Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 октября 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0576 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0588 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии возможно продолжение работы вверх с целью 1.0643, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: сегодня цена от уровня 1.0576 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0588 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии возможно продолжение работы вверх с целью 1.0643, откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0576 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0588 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии возможна откатная работы вниз с целью, 1.0533 нижний фрактал (дневная свеча от 17.10.2023 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (18.10.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64000-0.64400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63100-0.63200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 13.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.63260. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63647. Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.10.2023-0.62871. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.62147. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.63260-0.63647, Take Profit 1-0.62871, Take Profit 2-0.62147. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.58900-0.59150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.59150-0.59250 и 0.58950-0.59050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 17.10.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59093. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59480. Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.10.2023-0.58704. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.58240. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.59093-0.59480, Take Profit 1-0.58704, Take Profit 2-0.58240. USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.34800-1.35000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35850-1.36000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 17.10.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.36519. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.36009. Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.10.2023- 1.37033. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.37730. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.36009-1.36519, Take Profit 1-1.37033, Take Profit 2-1.37730.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 октября. Зарплаты в Великобритании растут, фунт – нет

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого сильно затянулась. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строиться еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. В данное время все говорит о том, что эта волна завершена, но все же сохраняется определенная вероятность еще большего ее удлинения. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. А по европейцу первая волна завершена с высокой долей вероятности. Спрос на британца падал больше двух месяцев, поэтому я ожидаю построения трехволновой восходящей волны 2 или b. Ждем возвращения британца к 23 фигуре Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 35 базовых пунктов. Снижение спроса на фунт началось еще утром, когда вышел отчет по заработным платам в Великобритании. Несмотря на то что Банк Англии ожидает замедления темпов роста зарплат, официальная статистика показывает, что те продолжают расти весьма высокими темпами. А высокие темпы роста зарплат автоматически означают, что инфляции крайне тяжело замедляться в соответствии с ожиданиями регулятора. Лично я сильно сомневаюсь, что к концу года инфляция снизится до 5%, как не раз обещал губернатор Эндрю Бейли. Заработные платы в августе выросли на 8,1%, что лишь на 0,2% ниже ожиданий и на 0,4% ниже максимального роста в июле. Можно сказать, что темпы роста начали падать, но пока что они упали всего лишь один раз. На мой взгляд, нельзя сделать вывод о нисходящей тенденции этого показателя. Так как Банк Англии уже не подает никаких сигналов о готовности продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, то высокая инфляция работает против британца. Это очень плохо для текущей волновой разметки, так как спрос на фунт и дальше может снижаться из-за неспособности Банка Англии снизить инфляцию до нормальных значений. Хорошо, что плохие вести из Британии поступают все же не каждый день и волна 2 или b может успеть достроиться перед новым падение инструмента, которое подразумевает текущая волновая разметка. Поэтому в дальнейшем падении фунта стерлингов я не сомневаюсь, но волна 2 или b пока что имеет неубедительный вид, и я думаю, что сил у покупателей хватит, чтобы хотя бы вернуть курс к 23 фигуре. При идеальном сценарии я жду роста до 24-25 фигур. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время, – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна может получиться достаточно слабой. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 октября. Зарплаты в Великобритании растут, рынок труда ослабевает.

Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась несколько иначе, чем пара EUR/USD, что происходит достаточно редко. Однако вчера в Великобритании вышел пакет статистики(что тоже бывает нечасто), который никакого отношения к евровалюте не имел и оказал давление на фунт стерлингов. Поэтому фунт остался ниже мувинга и тяготел к падению во вторник, а евровалюта – смогла преодолеть мувинг и тяготела к росту. Однако один день явно не нарушит сложившуюся за последнее время тенденцию. Поэтому мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов будет корректироваться и преодолеет мувинг. По сути, вчера в Британии был опубликован только один отчет – по заработным платам. Они выросли в августе на 8,1%, но это значение нельзя считать ни низким, ни высоким. Дело в том, что месяцем ранее был зафиксирован прирост на 8,5%, что является максимальным значением в текущем цикле. Соответственно 8,1% - это ненамного меньше. И говорить об одном снижении, как о тенденции тоже не получается. Напомним, что чем сильнее и быстрее растут зарплаты, тем больше денег тратят британцы. Спрос растет, и производители с реализаторами поднимают цены на основании этого фактора. А подъем цен – это инфляция, с которой не особенно успешно борется Банк Англии. И так как Банк Англии на прошлом заседании не повысил ставку впервые за полтора года, это означает, что его возможности исчерпаны. Следовательно, каждое новое ускорение инфляции или отсутствие ее замедления уже не будет означать, что БА отреагирует ужесточением монетарной политики. Таким образом, неудовлетворительное значение инфляции уже не оказывает поддержку фунту стерлингов, который и без того потерял 1100 пунктов за последние два месяца. На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что отчет по зарплатам – негативен для фунта. Тот все равно тяготеет к росту, но в среднесрочной перспективе нет никаких оснований ожидать его укрепления. Мы считаем, что он и далее будет стремится к уровню 1,1844. Оптимист Свати Дхингра. Мы уже говорили ранее, что такие лица Банка Англии, как Эндрю Бейли или Хью Пилл, стараются продать населению идею о скором замедлении инфляции. Оно и понятно, так как высокая инфляция бьет по реальным доходам граждан, а больше всего страдают наименее обеспеченные слои населения, коих в любой стране большинство. Поэтому если инфляцию не удается существенно снизить, нужно вселить уверенность в народ, что она упадет в ближайшее время. Именно этим и заняты в 2023 году Бейли и компания. Мы уже неоднократно слышали цифру 5% к концу года, но пока что индекс потребительских цен не слишком рьяно стремится к этой отметке. Один из членов монетарного комитета Банка Англии Свати Дхингра заявил вчера, что видит признаки ослабления рынка труда. Это означало бы то, что количество вакансий увеличивается, а вот количество предложений о работе снижается. Следовательно, работодателям уже не нужно повышать зарплаты в борьбе за сотрудников, что должно привести к падению темпов роста зарплат и снижению инфляции. Так видит происходящее господин Дхингра. Мы же видим все наоборот. Но это мы. «Я не вижу дальнейшего импульса к росту зарплат», - заявил чиновник. Импульса может быть и нет, вот только 8% роста – это тоже очень много. Господин Дхингра также заявил, что видит признаки ослабления зарплат, что в перспективе должно вызвать ослабление инфляции. Что ж, уже через полчаса выйдет отчет по инфляции за сентябрь. Согласно прогнозам, показатель должен замедлиться до 6,6% г/г, то есть на 0,1%. Сложно сказать, на такие ли темпы замедления рассчитывает ЦБ? Мы считаем их мизерными, поэтому фунт может легко возобновить падение уже сегодня. Но более сильное падение ИПЦ может привести к укреплению фунта, что было бы очень кстати, исходя из текущей технической картины. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 100 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 18 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2080 и 1,2280. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме опустилась ниже мувинга. Таким образом, сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,2085 и 1,2024 в случае отскока цены от мувинга. В случае закрепления цены выше скользящей средней станут вновь актуальными длинные позиции с целями 1,2268 и 1,2329. И мы поддерживаем второй вариант развития событий. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 октября. ФРС ставит точку в вопросе ужесточения?Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 18.10.2023

Несмотря на неплохую макроэкономическую статистику доллар продолжил терять свои позиции. И все дело в Палестино-Израильском конфликте, который кажется только набирает обороты.Вначале о статистике, которая по началу даже привела к некоторому укреплению американской валюты. Прогнозы носили исключительно негативный характер, но розничные продажи, темпы роста которых должны были замедлиться с 2,5% до 1,9%, ускорились с 2,9% до 3,8%. Так что тут и сами данные просто отличные, так еще и предыдущие результаты пересмотрели в большую сторону. А вот прошлые данные по промышленному производству пересмотрели с 0,2% до 0,1%. Но вместо спада в 0,8% они остались неизменными. Так что данные по промышленности немного хуже того что было, на заметно лучше ожиданий.Но рост доллара продолжался совсем недолго, после чего американская валюта начала активно терять свои позиции. А все дело в сообщениях из сектора Газа. Вчера вечером, то ли бомба, то ли ракета попала в госпиталь. По сообщениям Министерства здравоохранения Сектора Газа погибло чуть менее тысячи человек. Израиль возложил ответственность на палестинские террористические организации, тогда как практически весь арабский мир обвиняет в этом Тель-Авив. Практически по всему Ближнему Востоку начались массовые демонстрации с призывами к мести. Так что Палестино-Израильский конфликт действительно может разрастись и охватить весь регион. Для Соединенных Штатов ситуацию усугубляется тем, что произошло это как раз перед визитом Джозефа Байдена в Израиль, который состоится сегодня. После чего он должен был отправиться в Иорданию и провести переговоры в том числе и с представителями Палестины и Сектора Газа. Но после инцидента с госпиталем, король Иордании отменил встречу. Соединенные Штаты действительно вовлечены в этот конфликт, а учитывая и без того имеющуюся напряженность в мире, это может привести к перенапряжению сил. Именно по этой причине доллар и ослаб. Причем он начал терять свои позиции сразу после нападения ХАМАС на Израиль.Стоит обратить внимание на то, что общий уровень волатильности вчера был относительно невелик. Все дело в разнонаправленности новостного фона. Макроэкономическая статистика прекрасна, а вот геополитический фон довольно-таки печален.Тем не менее, именно явная тенденция на ухудшение внешнеполитического фона для Соединенных Штатов кажется начинает превалировать. Что скорее всего будет использовано как предлог для коррекции по доллару. Тем более, что значимых макроэкономических данных сегодня нет. Данные же по инфляции в зоне евро не стоит брать в расчет, так как речь идет об итоговых данных, призванных лишь подтвердить предварительную оценку. Рынком уже учтенную.Валютная пара EUR/USD в стадии восхождения от уровня поддержки 1.0500 практически достигла значения 1.0600 в районе которого наблюдалось сокращение объема длинных позиций. С точки зрения технического инструмента RSI H4 наблюдается движение индикатора в его верхней области 50/70, что соответствует восходящему настрою участников рынка. Что касается индикатора Alligator H4, то скользящие линии MA сменили направление с нисходящего на восходящий цикл. Ожидания и перспективы Стабилизация цены выше отметки 1.0620 в итоге может привести к последующему росту курса евро. До тех пор район 1.0600/1.0620 служит сопротивлением на пути трейдеров. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывает на стадию восхождения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 октября. ФРС ставит точку в вопросе ужесточения?

Валютная пара EUR/USD в течение вторника закрепилась выше скользящей средней линии. Вчера мы задавались вопросом, что произойдет около мувинга, считая ответ на этот вопрос очень важным. Как видим, закрепление выше мувинга произошло, и оно открывает перед парой дальнейшие коррекционные перспективы. Напомним, что мы ожидаем от евровалюты дальнейшей коррекции на Север, так как последний виток восходящего движения оказался слишком слабым. Однако мы бы хотели обратить внимание трейдеров на один немаловажный аспект. Как известно, на коррекциях не рекомендуется торговать. Конечно, коррекция коррекции рознь. Если речь идет о коррекции на 24-часовом ТФ, то на 4-часовом графике – это тренд на 300-400-500 пунктов. Грех такой не отработать. Однако сейчас речь идет о коррекции на 4-часовом ТФ, поэтому сильного и резкого движения априори ожидать не стоит. Посмотрите на показатели волатильности за последние 30 дней. 21 день из 30 волатильность не превышала 60 пунктов. А это очень мало. Таким образом, у нас сейчас не только коррекция, но и весьма слабая волатильность. Вывод очевиден: торговать пару сейчас не лучшее время. По крайней мере, на 4-часовом ТФ. Сейчас актуальны сделки, которые лучше держать несколько дней, чтобы рассчитывать на прибыль хотя бы пунктов 80-100. На младших ТФ пара слишком часто разворачивается, поэтому торговать тоже не слишком удобно. Что касается более долгосрочных перспектив евровалюты, то на дневном графике цене так и не удалось закрепиться выше критической линии и уровня Фибоначчи 38,2%. Таким образом, по факту никакой коррекции вверх на дневном ТФ нет. Быкам очень сложно преодолеть две указанные преграды, поэтому рост может продолжаться, но он, скорее всего, будет таким же слабым. Патрик Харкер не рекомендуем повышать ставку. В последнее время мы сосредоточили свое внимание на ЕЦБ и его отказе от дальнейшего ужесточения. Слухи об этом начали появляться еще три месяца назад, когда члены ЕЦБ начали открыто говорить о нецелесообразности дальнейшего повышения ключевой ставки. Отчасти смягчение «ястребиной» риторики и привело к падению европейской валюты на 800 пунктов. Однако в последние недели начали поступать аналогичные сообщения и из кулуаров ФРС. На прошлой неделе как минимум трое управляющих ФРС заявили, что не видят необходимости в новом повышении ставки, а вчера об этом сообщил глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер. Он сказал прямо: «Повышение ставок, скорее всего, окончено». Это неожиданное заявление на наш взгляд, так как у ФРС имеются все необходимые инструменты и возможности, чтобы продолжать ужесточение. Экономика продолжает расти высокими темпами, рынок труда силен, безработица, хоть и выросла, но все равно находится на низком уровне. А вот инфляция в последние три месяца росла, поэтому было бы логично увидеть еще одно повышение ставки в ноябре. Однако инструмент FedWatch свидетельствует о том, что рынок абсолютно не верит в ужесточение 1 ноября. Вероятность этого составляет сейчас не более 7%. Конечно, есть еще декабрьское заседание. И если инфляция вырастет и по итогам октября, то ФедРезерву придется рассмотреть вариант с новым повышением ставки, но в данное время можно сказать, что настрой ФРС тоже смягчается. Что это значит для доллара? Учитывая тот факт, что все текущее падение мы считаем «восстановлением справедливого курса», то укрепление доллара должно продолжаться. Тем более, все мы видим, как быкам сложно продвигать пару наверх. Смягчение риторики ФРС может оказать давление на доллар, но тот слишком долго падал, чтобы теперь вновь начать падение. Вот когда ФРС начнет подавать недвусмысленные сигналы о готовности начать смягчать монетарную политику, тогда американская валюта может вновь устремиться вниз. Но до этого момента пока далеко, так как инфляция далека от целевого уровня 2%. По сути, она сейчас превышает эту цель в два раза. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 октября составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0508 и 1,0646 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0376 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0742 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепился обратно выше мувинга. Поэтому сейчас можно рассматривать длинные позиции с целями 1,0620 и 1,0646 до закрепления ниже скользящей средней линии. Короткие позиции можно рассматривать при новом закреплении цены ниже мувинга с целями 1,0498 и 1,0376. Волатильность в ближайшее время может оставаться невысокой. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 18 октября. Зарплаты в Великобритании растут, рынок труда ослабевает. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели вместо ожидаемого роста показала ощутимое снижение. Это падение было спровоцировано макроэкономической статистикой из Великобритании. При чем должны были быть опубликованы отчеты по зарплатам, безработице и заявкам на пособия по безработице, но вышел только один отчет по зарплатам. Он засвидетельствовал очередной высокий темп рост зарплат, который очень сильно идет в разрез со словами Хью Пилла о снижении заработных плат. Пока что мы видим только сильный рост, что негативно отражается на инфляции. А Банк Англии, сделавший паузу на прошлом заседании, ясно дал понять, что уже не готов повышать ставку на каждом собрании. Поэтому растущие зарплаты и потенциально высокая инфляция – это негативные факторы для британской валюты. Торговых сигналов вчера была сформирована масса. По сути, весь день пара провела между областью 1,2143-1,2154 и уровнем 1,2188. Поэтому трейдеры могли разве что вести торговлю между этими зонами. Все сигналы, по сути, были идентичными, поэтому не будем разбирать каждый. В среднем на каждой сделке можно было получить 15 пунктов прибыли, что суммарно дает около 60 пунктов прибыли, так как все сигналы оказались верными. Торговать в ограниченном диапазоне неудобно, но вчера другого выхода не было. Отчет COT: Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,6 тысячи контрактов BUY и 4,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 3,4 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда(если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 66,3 тысячи контрактов на покупку и 76,3 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохраниться в ближайшее время. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, но все же еще может удержаться в восходящей коррекции. Мы неоднократно говорили о том, что ждем более сильной коррекции от пары и пока еще она возможна. В данное время можно сказать, что выше линии Сенкоу Спан Б паре удалось удержаться, поэтому есть возможность вернуться к последнему локальному максимуму 1,2330. На 18 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2154) и Киджун-сен (1,2227) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании будет опубликован важный отчет по инфляции за сентябрь, а в США – второстепенный отчет по количеству одобренных заявок на строительство. Британский отчет выйдет рано утром, поэтому именно он и задаст тон торгам на весь день. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. «Качели»

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась с повышением, но сам характер движений был очень сумбурный. В течение дня пара несколько раз меняла направление движения, что очень сильно мешало трейдерам. Однако постоянные развороты были оправданы макроэкономическим и фундаментальным фоном. Сутками ранее мы говорили, что все макроэкономические публикации являются не самыми значимыми, но каждая из них может спровоцировать реакцию рынка на 20-30 пунктов. А это значит, что цена может часто разворачиваться. Так и случилось в реальности, хотя, безусловно, не все отчеты были отработаны. Однако в Евросоюзе вышли неплохие индексы ZEW, а в США – неплохие розничные продажи и промышленное производство. Так как пара все еще тяготеет к коррекции, то любая новость в пользу доллара приводила к откату. В общем день получился сумбурным. Торговых сигналов было в избытке. На европейской торговой сессии пара дважды отскакивала от линии Сенкоу Спан Б, эти сигналы дублировали друг друга. Длинная позиция, однако не принесла прибыли, потому что на американской торговой сессии цена рухнула вниз. Сигнал на продажу тоже не было никакой возможности отработать, так как цена упала слишком резко и быстро, а последний сигнал на покупку сформировался слишком поздно, чтобы его отрабатывать. Таким образом, ни прибыли, ни убытка трейдеры не получили во вторник. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 10 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,2 тысячи, а количество шортов – на 0,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала меньше еще на 3,4 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 75 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась обратно выше линий индикатора Ишимоку, вероятность еще одного витка восходящей коррекции остается высокой. Мы считаем, что доллар будет расти в среднесрочной перспективе, однако всё же ожидаем более сильной коррекции в ближайшее время. Теперь в ближайшее время пара будет стремиться к последнему локальному максимуму, а движение может оставаться рваным и нестабильным. На 18 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0533) и Киджун-сен (1,0567). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе запланирована публикация финальной оценки отчета по инфляции за сентябрь, что не очень интересно для трейдеров, если только значение не получится неожиданным. Также выступит с речью Кристин Лагард, от которой сейчас тоже крайне сложно ожидать резонансных заявлений. В Штатах – отчет по количеству разрешений на строительство. Тоже второстепенной событие. Однако все эти события опять могут привести к рваному движению пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 октября – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение продолжили удерживать инициативу, тем не менее, масштабные результаты у них пока отсутствуют. Центром притяжения сейчас служит дневной краткосрочный тренд (1,0562), а другие ближайшие ориентиры сохраняют своё значение и расположение. Игроки на повышение по-прежнему имеют на своём пути дневной крест Ишимоку (1,0571 – 1,0609 – 1,0647), усиленный недельным краткосрочным трендом (1,0600). В то время как игроки на понижение смогут рассматривать новые перспективы лишь после восстановления нисходящего тренда (1,0449) и преодоления месячной поддержки (1,0447).Н4 – Н1На младших таймах недельная долгосрочная тенденция последние дни занимает практически горизонтальное положение, что говорит об отсутствии ярко выраженного направленного движения. Сегодня ключевые уровни объединили свои усилия в районе 1,0564-68 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень дня). Расположение и работа выше ключевых уровней будет поддерживать основное преимущество на стороне игроков на повышение, создавая возможности для усиления бычьих настроений. Ориентиры для развития подъёма внутри дня сегодня можно отметить на 1,0604 – 1,0630 – 1,0666 (сопротивления классических Пивот уровней). Понижательные ориентиры обретут актуальность после закрепления пары ниже ключевых уровней (1,0564-68), они могут вступить в работу при развитии снижения. В настоящий момент понижательные ориентиры находятся на 1,0542 – 1,0506 – 1,0480 (поддержки классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПосле очередного торможения в районе месячного среднесрочного тренда (1,2135) пара предпочитает консолидироваться, развитие направленного движения пока отсутствует. Такая ситуация сохраняет ранее озвученные выводы и ожидания. Для игроков на повышение важно ликвидировать дневной мёртвый крест Ишимоку (1,2283 – 1,2341), лишь после этого они смогут направить внимание на зону следующих сопротивлений 1,2418 – 1,2472 (недельные и месячные уровни). Игрокам на понижение для появления новых перспектив на данном участке рынка нужно уйти из зоны влияния месячного среднесрочного тренда (1,2135), восстановить нисходящий тренд (1,2036) и закрепиться в недельном облаке (1,2010). Н4 – Н1На младших таймах развитие событий обернулось боковым движением, при этом основное преимущество сохраняется на стороне игроков на понижение. В случае развития нового этапа снижения в работу внутри дня сегодня могут вступить поддержки классических Пивот уровней (1,2136 – 1,2092 – 1,2053). Для изменения действующего баланса сил важно преодолеть и надёжно закрепиться выше недельной долгосрочной тенденции (1,2213). В последующем восстановлении позиций игроки на повышение внутри дня могут использовать сопротивления классических Пивот уровней (1,2219 – 1,2258 – 1,2302). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский фондовый рынок: сюрпризы и непредсказуемость

В последнее время рынок США оказывается в зоне необычных колебаний. Подводя итоги последнего торгового дня, стоит отметить, что розничные продажи в США в сентябре превысили все прогнозы. А вот прибыль двух крупнейших банков страны разошлась: у Bank of America прибыль взлетела, у Goldman Sachs – снизилась. Изюминкой дня стало заявление администрации президента США Джо Байдена: в ближайшее время планируется приостановить поставки чипов искусственного интеллекта в Китай. Что произошло с основными индексами? Dow немного прибавил в весе (+0,04%), S&P 500 практически остался на своих позициях (-0,01%), а вот Nasdaq ушел в минус (-0,3%). За этим стоит интересная экономическая картинка. Фондовый рынок в этот вторник стал свидетелем роста секторов сырья, нефти, газа и телекоммуникаций. Но технологический сектор, коммунальные услуги и здравоохранение, к сожалению, показали негативные результаты. А вот производители микросхем столкнулись с серьезными проблемами: акции Nvidia ушли вниз на 4,7%. Но стоит отметить, что сам компании это не особо насторожило — она не ожидает больших финансовых потерь из-за новой политики. Также интересен момент с доходностью казначейских облигаций США, которая резко пошла вверх. Это делает акции менее привлекательными для инвесторов, так как государственные облигации предлагают высокий доход без рисков. Тем не менее, ряд компаний сумел удивить. Например, акции Bank of America приросли на 2,3% после публикации квартальных результатов. Финансовый сектор в целом выглядит оптимистично, показав рост на 0,6%.В общем и целом, рынок продемонстрировал живую активность и показал, что в экономике всегда есть место сюрпризам. Крупные компании демонстрируют впечатляющие доходы, однако акционеры остаются настороже из-за ускоренного роста доходности, по мнению Питера Кардилло, ведущего экономиста в Spartan Capital Securities, базирующейся в Нью-Йорке.Взглянув на ключевые индексы, можно заметить: Dow Jones прибавил 13,11 пункта, достигнув отметки 33 997,65; S&P 500 снизился лишь на 0,43 пункта, установившись на уровне 4 373,2; а Nasdaq Composite ушел в минус на 34,24 пункта, опустившись до 13 533,75. Интересное явление в сентябре: рост розничных продаж в США оказался выше прогнозов. Люди активнее покупали автомобили и стали больше тратить в ресторанах и барах. Кроме того, производственный сектор показал рост выше ожиданий. Однако здесь важно понимать следующее: хорошие экономические новости могут сигнализировать о том, что Федеральная резервная система будет держать процентные ставки высокими на длительный период. Это может внести коррективы в ожидания о возможном снижении ставок в 2024 году, подчеркивает Энтони Саглимбене из Ameriprise Financial. С марта 2022 года ФРС действительно заметно ужесточила свою монетарную политику, повысив базовую процентную ставку на 525 базисных пунктов в попытках контролировать инфляцию. Перейдем к отчетам компаний. Акции Lockheed Martin приросли на 0,2%, благодаря превосходящим ожидания показателям по выручке и прибыли в третьем квартале. В то время как Goldman Sachs показал прибыль выше прогнозов, акции компании все равно потеряли 1,6%. Сезон финансовых отчетов только начался. По данным LSEG, аналитики предсказывают рост прибыли компаний из индекса S&P 500 на 2,2% по сравнению с прошлым годом. Активность на американских биржах была высока: общий объем составил 10,25 млрд акций, против средних 10,41 млрд за последние 20 дней. На фондовом рынке Нью-Йорка акции растущих компаний преобладали над падающими. Аналогичная ситуация и на Nasdaq. И, наконец, индекс S&P 500 показал 17 новых максимумов и шесть минимумов за последние 52 недели, в то время как Nasdaq зафиксировал 48 новых максимумов и 151 минимум. Индекс волатильности CBOE, используемый для измерения ожидаемой волатильности рынка на основе торгов опционами на S&P 500, продемонстрировал рост, достигнув отметки 17.88, что на 3,89% выше предыдущего показателя. Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в декабре показала незначительное увеличение на 0,04%, поднявшись на 0,85, и достигла отметки $1,00 за тройскую унцию. Переключаясь на энергетические товары, стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть WTI, планируемую к поставке в декабре, выросла до $85,93 за баррель, что на 0,79% или 0,67 больше предыдущего значения. Аналогично, фьючерсы на нефть Brent, также предназначенные к поставке в декабре, увеличились на 0,81%, или на 0,73, и стоили $90,38 за баррель. На валютном рынке основные валютные пары показали смешанные результаты. Пара EUR/USD изменилась незначительно и уменьшилась на 0,15% и достигнув отметки 1,06. Тем временем, курс USD/JPY вырос на 0,19%, стабилизировавшись на уровне 149,79.Фьючерс на долларовый индекс, отражающий силу доллара против корзины основных валют, снизился на 0,03%, установившись на уровне 106,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 октября 2023 года

EUR/USDВо вторник евро закрепился над целевым уровнем 1.0552. Осциллятор Марлин также закреплён в положительной области. Теперь цене нужно собраться с силами для преодоления мощного сопротивления 1.0613, так как в предполагаемой точке прорыва уровень пересекает луч Фибоначчи. Преодоление уровня открывает цель 1.0687. Уровень также сильный, потому что к нему приближается индикаторная линия Крузенштерна. Здесь будет решаться дальнейшее среднесрочное направление евро – либо прорыв с последующей отработкой целей, обозначенных на графике дневного масштаба, либо разворот в область 1.02.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, но выйти но попытка выхода над линию баланса оказалась неудачной. Осциллятор Марлин в зоне растущей тенденции, поэтому мы ждём ещё одну попытку выхода цены над линию баланса. Без закрепления цены над линией баланса, для чего нужен импульсный начальный рост, преодолеть сопротивление 1.0613 будет крайне сложно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 октября 2023 года

GBP/USDБританский фунт, на ожиданиях сегодняшнего выхода данных по инфляции, закрыл день чёрной свечкой, проколов поддержку вложенной линии ценового канала. Такое пессимистичное настроение игроков рынка связано с ожиданиями сегодняшней публикации инфляционных данных по Великобритании за сентябрь. Базовый ИПЦ прогнозируется снижением с 6,2% г/г до 6,0% г/г, общий ИПЦ ожидается понижением с 6,7% г/г до 6,5% г/г. Если прогнозы оправдаются, может быть прорыв до 1.2070, а преодоление этой ближайшей поддержки может вернуть цену в нисходящий тренд с целью в районе 1.1900.Позитивный вариант развития событий подтвердится с преодолением максимума вчерашнего дня 1.2215. Ближайшей целью роста станет уровень 1.2307. Осциллятор Марлин в положительной области, он склоняет баланс по основному сценарию в пользу роста.На четырёхчасовом масштабе цена пока не может преодолеть сопротивления индикаторных линий. Марлин в области понижающейся тенденции, и на этом масштабе ситуация понижающаяся. Также можно заметить, что в целом фунт движется в рамках диапазона, очевидно, ожидая публикацию инфляционных данных. Отметим, что выход цены над линию Крузенштерна и линию баланса совпадает с преодолением вчерашнего максимума. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 октября 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера подрос на 23 пункта и очень близко подошёл к целевому сопротивлению 0.6388. Осциллятор Марлин прижался к нулевой линии, создавая хороший шанс прорыва вверх. Если цена преодолеет 0.6388, откроется цель 0.6448 – линия Крузенштерна дневного графика. Преодоление линии откроет цель 0.6514. Нисходящее движение может получить кратковременный нисходящий импульс, когда цена преодолеет минимум вчерашнего дня 0.6335. Пределом безопасного снижения выступает поддержка 0.6595. Закрепление же под ней открывает цель 0.6171 (минимум 13 октября 2022 года).На графике четырёхчасового масштаба цена вновь пытается выйти над индикаторную линию Крузенштерна, так как сигнальная линия осциллятора Марлин уже закреплена над нулевой линией. Основной сценарий повышающийся. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрылась в минусе. Отчеты местных компаний разочаровали инвесторов

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы отчитались снижением. В течение торгового дня трейдеры внимательно изучали сигналы завершения цикла подъема процентных ставок Федеральной резервной системой США. Кроме того, сегодня инвесторы анализировали корпоративные отчеты ключевых компаний еврорегиона и статистические данные из Великобритании.Максимальный рост по итогам торгов был зафиксирован у ценных бумаг компаний нефтегазового сектора, а максимальное падение показали акции компаний строительного сектора.Так, сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 просел на 0,1%. Тем временем французский CAC 40 упал на 0,04%, немецкий DAX потерял 0,18% и лишь британский FTSE 100 увеличился на 0,6%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского машиностроительного холдинга Rolls-Royce Holdings Plc увеличилась на 1,8%. Накануне менеджмент компании сообщил о планах сократить 2-2,5 тыс. рабочих мест в рамках оптимизации бизнеса.Котировки британского онлайн-ритейлера THG PLC взлетели на 8,6%. В третьем квартале компания зафиксировала падение выручки на 4,4%, при этом динамика показателя оказалась лучшей в текущем году. Кроме того, накануне THG PLC подтвердила свой годовой прогноз. Рыночная капитализация бельгийской химико-металлургической компании Umicore подскочила на 13% на сообщении о планах выйти на канадский рынок. В понедельник Umicore заявила также о снижении прогноза капитальных затрат на 2022-2026 годы до 3,8 млрд евро с 5 млрд евро.Цена акций шведского поставщика сетевого и телекоммуникационного оборудования Ericsson обвалилась на 5,9% – минимального уровня за последние шесть лет – после публикации слабого прогноза на четвертый квартал. В третьем квартале компания зафиксировала чистый убыток из-за списаний, связанных с покупкой американского поставщика облачных услуг связи Vonage Holdings.Стоимость ценных бумаг норвежского производителя полупроводников, Nordic Semiconductor обвалилась на 15% из-за слабого финансового прогноза на четвертый квартал. Котировки французского производителя коммерческих, грузовых и военных реактивных самолетов Airbus SE выросли на 2,8%. Рыночная капитализация немецкой компании Sartorius, занимающейся снабжением лабораторным и фармацевтическим оборудованием, просела на 2,7%. Цена акций французского разработчика цифровых платежных решений Edenred SE подскочила на 4,2%. Настроения на рынке Во вторник трейдеры анализировали свежие статистические данные из Великобритании. Так, согласно информации Национальной статистической службы страны (ONS), в сентябре число работников в британских компаниях снизилось на 11 тыс. по сравнению с августом и выросло на 369 тыс. в годовом выражении, составив порядка 30,1 млн. По итогам третьего квартала уровень заработных плат в государстве вырос на 7,8% в годовом выражении после увеличения на пересмотренные рекордные 7,9% во втором квартале. Несмотря на то, что показатель июня-августа совпал с прогнозами аналитиков, подъем зарплат замедлился впервые с января. Свежие данные о замедлении темпов роста заработной платы в Великобритании укрепили надежды трейдеров на паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики Банка Англии.В центре внимания инвесторов со всего мира по-прежнему остается конфликт между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС. В среду президент Соединенных Штатов Джо Байден совершит визит в Израиль, чтобы выразить стране поддержку в ее борьбе с ХАМАС.Сегодня рынок оценивал также слова главы Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрика Харкера. Накануне он заявил о том, что Федрезерву США не следует продолжать увеличивать процентную ставку, т.к. американский малый бизнес ощутимо страдает от ужесточения монетарной политики. На наступившей неделе состоятся выступления представителей Европейского центрального банка, Банка Англии и Федеральной резервной системы США. Инвесторы со всего мира надеются на то, что что ключевые центральные банки близки к завершению цикла ужесточения монетарной политики. Напомним, на прошлой неделе глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что инфляция в еврозоне постепенно возвращается к целевому уровню в 2%, однако регулятор по-прежнему готов к дальнейшему ужесточению политики, если возникнет необходимость.Итоги торгов наканунеВ понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в плюсе. Накануне трейдеры анализировали статистические данные по странам региона. Максимальный рост был зафиксирован у ценных бумаг компаний горнодобывающего сектора на фоне резкого подъема мировых цен на металлы. Тем временем максимальное падение показали акции компаний технологического сектора, а также сектора путешествий и отдыха.В результате сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 0,23%. Французский CAC 40 увеличился на 0,27%, немецкий DAX вырос на 0,34%, а британский FTSE 100 набрал 0,41%.Стоимость ценных бумаг британской водоснабжающей компании Severn Trent подскочила на 1,7% после того, как американская финансовая компания Jefferies повысила их рейтинг с «ниже рынка» до «покупать».Котировки бумаг австралийско-британского концерна Rio Tinto выросли на 0,8%.Рыночная капитализация британской горнодобывающей группы компаний Anglo American поднялась на 0,9%.Цена акций швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore подскочила на 0,8%.Стоимость ценных бумаг европейских энергетических компаний Shell и BP Plc подскочила на 0,9 и 0,2% соответственно, несмотря на падение мировых цен на черное золото. Котировки швейцарского разработчика программного обеспечения SoftwareOne взлетели на 5,3% на фоне слухов о появлении нескольких претендентов на покупку компании. Рыночная капитализация французской IT-компании Atos просела на 1%. Ранее стало известно о назначении Жан-Пьера Мюстье главой совета директоров вместо уходящего в отставку Бертрана Менье.Цена акций банковского концерна Германии Commerzbank AG выросла на 4,8%, Стоимость ценных бумаг немецкого концерна в области медицинских технологий и здравоохранения Fresenius упала на 1,8%. Котировки французской компании Worldline SA, работающей в сфере электронных платежей, увеличились на 2,6%. Рыночная капитализация одной из ведущих в мире компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов ERG подскочила на 1,8%. Цена акций немецкого разработчика ПО SAP выросла на 0,4%. Накануне стало известно об инвестициях компании в размере 250 млн евро в новый офисный комплекс в Берлине. Стоимость ценных бумаг итальянского оператора в сфере проводной связи Telecom Italia обвалилась на 6,2%. Ранее в СМИ появилась информация о том, что американская инвестиционная компания KKR выдвинула обязывающее предложение о покупке активов Telecom Italia за неизвестную сумму. Котировки французской компании Worldline SA, работающей в сфере электронных платежей, подскочили на 2,7%. В понедельник трейдеры анализировали свежие статистические данные по странам еврорегиона. Так, согласно окончательному отчету Национального института статистики Италии, по итогам сентября инфляция в стране снизилась до 5,3% по сравнению с 5,4%. в августе. Сентябрьский показатель стал минимальным с января 2022 года. Тем временем в ушедшем месяце оптовые цены в Германии обвалились на 4,1% в годовом выражении. Снижение показателя было зафиксировано по итогам шестого месяца подряд. Накануне Статистическое управление Евросоюза (Евростат) сообщило о том, что внешнеторговый баланс еврозоны в августе стал профицитным после масштабного дефицита годом ранее. Так, в позапрошлом месяце положительное сальдо составило 6,7 млрд евро, в то время как год назад было зафиксировано отрицательное в размере 54,4 млрд евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в среду будет достаточное количество. В Великобритании будет опубликован наиболее важный отчет дня и недели – инфляция за сентябрь. Хоть индекс потребительских цен уже не оказывает такого влияния на монетарную политику центрального банка и, соответственно, движение пары и перспективы валюты, все равно это очень важный отчет, на который может последовать сильная реакция рынка. Особенно, если фактическое значение не совпадет с прогнозным. В Евросоюзе тоже будет опубликована инфляция, но во второй оценке, которая редко когда отличается от первой. Поэтому от европейской инфляции мы не ждем ничего особенного и неожиданного. В Америке выйдет второстепенный отчет по числу разрешений на строительство. Реакция на него будет слабой. Тем не менее, у нас три отчета, поэтому в течение дня пара может несколько раз развернуться. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий опять будет много. В Евросоюзе выступит с речью Кристин Лагард, в США – Уоллер, Боуман, Уильямс и Кук. От американских чиновников можно ожидать новых заявлений «голубиного» толка, который лишь помогут обеим валютным парам продолжить восходящую коррекцию. Но, как мы уже говорили ранее, все выступления представителей ЕЦБ и ФРС оказывают сейчас больше фоновое влияние на свои валюты. Техническая картина от них не меняется. Мы по-прежнему ждем коррекции от обеих. Общие выводы: В среду важное событие будет одно – отчет по инфляции в Британии. Однако второстепенных будет много и может повториться сегодняшняя картина, когда обе пары несколько раз разворачивались в течение дня. А это плохо для трейдеров и торговли. Поэтому во время публикации отчетов следует быть готовыми к возможным разворотам. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам второго торгового дня недели торговалась больше вниз, чем вверх. По фунту мы также ожидаем возобновления восходящей коррекции, но сегодня макроэкономический фон для британской валюты был несколько иным, чем для евро. Если европейская валюта получила утром небольшую поддержку в виде индексов ZEW, то фунт оказался под давлением из-за очередного отчета по заработным платам, которые показал весьма высокое значение. А высокие темпы роста зарплат автоматически означают, что и инфляция может замедляться медленнее или вообще не замедляться. И если бы это означало, что Банк Англии дополнительно повысит ставку один или два раза, то фунт чувствовал бы себя очень хорошо. Но к сожалению для фунта Банк Англии почти достиг пикового значения ставки, поэтому растет инфляция или падает, это уже не имеет значения для монетарной политики. 5M график пары GBP/USD. Во вторник по фунту стерлингов было сформировано три торговых сигнала. Все три – оставляли желать лучшего. Пару швыряло из стороны в сторону весь день из-за большого количества макроэкономической статистики, поэтому все сигналы оказались ложными. В отдельные отрезки времени цена просто игнорировала уровни. Первые два сигнала на продажу в области 1,2164-1,2179 дублировали друг друга, а цена с горем пополам со второй попытки прошла вниз 20 пунктов. Поэтому тут обошлось без убытка, так как должен был быть выставлен Стоп Лосс в безубыток. При формировании сигнала на покупку в той же области цена также прошла в нужном направлении 20 пунктов. Поэтому обе сделки закрылись в безубытке. Как торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD может возобновить среднесрочный нисходящий тренд. Рост британской валюты в понедельник может быть новым витком восходящей коррекции, что было бы логично, но он вполне может быть и откатом против падения пары в четверг и пятницу. Ситуация сейчас неоднозначная, но мы выступаем за продолжение восходящей коррекции. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2270, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании будет опубликован важный отчет по инфляции за сентябрь, который может спровоцировать сильную реакцию рынка. Пару опять может пошвырять из стороны в сторону в течение дня. В Америке – менее важный отчет по числу полученных разрешений на строительство. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника показала только одно – полнейший сумбур. Вчера мы предупреждали трейдеров о большом количестве макроэкономических публикаций, которые хоть и не могли вызвать сильную реакцию рынка, могли вызвать умеренную реакцию. Все это было чревато частыми разворотами цены, что мы в итоге и увидели. Рынок весь день бросался из стороны в сторону, не понимая, как отрабатывать тот или иной отчет. В итоге мы увидели нужное нам продолжение восходящей коррекции, но в течение дня пара слишком часто откатывалась вниз. В Евросоюзе вышли хорошие индексы экономических ожиданий от института ZEW, а в Америке – неплохие промышленное производство и розничные продажи. Уже только эти данные говорят нам о том, что и евро, и доллар должны были расти попеременно. А помимо этого, Патрик Харкер из ФРС заявил, что больше повышать ставку не требуется. Это событие должно было спровоцировать уже падение доллара. В итоге сумбур преследовал пару весь день. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник торговых сигналов было достаточное количество. Мы вернули на график уровень 1,0533, но проще от этого не стало. Все четыре сигнала были сформированы около уровня 1,0559 и рассматривать их нет никакого смысла. Все они оказались ложными, а наиболее сильное движение в верном направлении после формирования этих сигналов составило 23 пункта. Очевидно, что при таких движениях и общей волатильности равной 60 пунктам на хорошую прибыль рассчитывать было очень тяжело. А если пара еще и разворачивается каждые полтора-два часа, то и на хорошие сигналы рассчитывать не приходится. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара резко начала падение, которое может перерасти в новый, полноценный виток нисходящего тренда. Мы неоднократно говорили о том, что ждем падения евровалюты в среднесрочной перспективе, но мы также рассчитывали и на более сильную коррекцию пары. Мы предполагали, что на этой неделе начнется новый ее виток и пока все идет именно к этому. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0483, 1,0533, 1,0559, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду состоится выступление Кристин Лагард, от которого ждать многого не стоит, а также выйдет финальное значение инфляции за сентябрь, от которого многого ждать не стоит тем более. В Америке – отчет средней важности по количеству разрешений на строительство. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 октября. Зарплаты в Великобритании растут, фунт – нет.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого сильно затянулась. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строится еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. В данное время все говорит о том, что эта волна завершена, но все же сохраняется определенная вероятность еще большего ее удлинения. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. А по европейцу первая волна завершена с высокой долей вероятности. Спрос на британца падал больше двух месяцев, поэтому я ожидаю построения трехволновой восходящей волны 2 или b. Ждем возвращения британца к 23 фигуре. Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 35 базовых пунктов. Снижение спроса на фунт началось еще утром, когда вышел отчет по заработным платам в Великобритании. Несмотря на то, что Банк Англии ожидает замедления темпов роста зарплат, официальная статистика показывает, что те продолжают расти весьма высокими темпами. А высокие темпы роста зарплат автоматически означают, что инфляции крайне тяжело замедляться в соответствии с ожиданиями регулятора. Лично я сильно сомневаюсь, что к концу года инфляция снизится до 5%, как не раз обещал губернатор Эндрю Бейли. Заработные платы в августе выросли на 8,1%, что лишь на 0,2% ниже ожиданий и на 0,4% ниже максимального роста в июле. Можно сказать, что темпы роста начали падать, но пока что они упали всего лишь один раз. На мой взгляд, нельзя сделать вывод о нисходящей тенденции этого показателя. Так как Банк Англии уже не подает никаких сигналов о готовности продолжать ужесточение денежно-кредитной политики, то высокая инфляция работает против британца. Это очень плохо для текущей волновой разметки, так как спрос на фунт и дальше может снижаться из-за неспособности Банка Англии снизить инфляцию до нормальных значений. Хорошо, что плохие вести из Британии поступают все же не каждый день и волна 2 или b может успеть достроиться перед новым падение инструмента, которое подразумевает текущая волновая разметка. Поэтому в дальнейшем падении фунта стерлингов я не сомневаюсь, но волна 2 или b пока что имеет неубедительный вид, и я думаю, что сил у покупателей хватит, чтобы хотя бы вернуть курс к 23 фигуре. При идеальном сценарии я жду роста до 24-25 фигур. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна может получиться достаточно слабой. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар умело рыночными опасениями жонглирует, не позволяя евро и фунту между ними лавировать

Во вторник гринбек возвращает силу после того, как накануне подешевел примерно на 0,4% по отношению к своим основным конкурентам. В понедельник ослаблению позиций «американца» способствовало усиление тяги к риску, что нашло отражение в умеренном подъеме ключевых индикаторов Уолл-стрит. По итогам вчерашних торгов S&P 500 повысился на 1,06%, до 4373,63 пункта. «Фондовый рынок держался хорошо в понедельник, несмотря на ближневосточный конфликт, поскольку война в этом регионе не будет иметь серьезных последствий для американских акций, если она не разрастется», – сообщили стратеги Apollon Wealth Management. Тем не менее, опасения, связанные с возможностью усиления конфликта на Ближнем Востоке, будут оставаться, по крайней мере, фоном для американского рынка акций в ближайшее время, предупреждают эксперты. Экономисты Societe Generale считают, что неопределенность вокруг очередного повышения ставки ФРС или паузы в ноябре, а также напряженная ситуация на Ближнем Востоке должны поддерживать доллар на этой неделе. «Если данные по США, которые выйдут на этой неделе, окажутся разочаровывающими и склонят чашу весов в сторону удержания ставки ФРС, гринбек может оказаться под давлением. Однако риски снижения американской валюты должны быть ограничены, если только доходность 10-летних трежерис не упадет ниже 4,5%, а цены на нефть заметно не снизятся», – отметили они. Реакция нефтяного рынка на противостояние Израиля и ХАМАС будет сдержанной, если не произойдет дальнейшего разрастания конфликта, полагают специалисты Mizuho Bank. Скачок нефтяных котировок к отметкам в $100–120 за баррель не является базовым сценарием банка, однако риск такого подъема является высоким и продолжает расти, говорят аналитики. Это усложняет работу ФРС по снижению инфляции к целевому уровню в 2%. Судя по всему, чиновники FOMC рассчитывают, что данную задачу решит доходность на длинном конце кривой трежерис. На прошлой неделе член Совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер сказал, что американский ЦБ может сохранять выжидательную позицию. «Ужесточение условий на финансовых рынках делает за нас часть работы», – заявил он. При этом К. Уоллер упомянул о быстро развивающейся экономике. Ожидается, что рост ВВП США в третьем квартале составит 4% в годовом исчислении. Это более чем в два раза превышает темпы роста, которые, по мнению руководителей ФРС, соответствуют целевому показателю инфляции в 2% и который служит ориентиром для того, насколько экономика должна замедлиться, чтобы восстановить стабильность цен.Доходность 10-летних казначейских облигаций США в настоящее время всего лишь примерно на 0,7% ниже учетной ставки ФРС. Когда разрыв между показателями меняется с отрицательного на положительный, за этими моментами, как правило, следует рецессия. Если сейчас в основе роста нефтяных котировок лежат опасения по поводу перебоев в поставках нефти, особенно в свете потенциальной возможности более масштабных потрясений на Ближнем Востоке, то в дальнейшем фокус внимания может легко переключиться на снижение спроса, если проявляющееся с временным лагом воздействие ужесточения денежно-кредитной политики окажется болезненным. Однако даже падение цен на нефть, хотя оно и может ухудшить условия торговли США, может оказаться недостаточным для устойчивого и существенного снижения курса доллара. Исторически также имело значение то, рассматривают ли инвесторы более высокие риски рецессии как причину для увеличения вложений в ликвидные активы США, такие как казначейские облигации. Такие покупки часто помогали поддерживать доллар во время экономических спадов. Пока что продолжающееся повышение цен на нефть, сопровождаемое укреплением позиций гринбека, ухудшает торговый баланс стран, импортирующих энергоресурсы, что является плохой новостью для евро и фунта. Это также чревато рисками ускорения инфляции по обе стороны Ла-Манша. ЕЦБ потребуется некоторое время, вероятно, до следующей весны, прежде чем он будет уверен в том, что инфляция возвращается к целевому уровню 2%, заявил в понедельник главный экономист ЕЦБ Филип Лейн, добавив, что в случае новых инфляционных потрясений центральному банку еврозоны потребуется сделать больше в плане ужесточения политики. Накануне в аналогичном ключе высказался его коллега из Банка Англии Хью Пилл. Он отметил, что регулятору еще предстоит проделать определенную работу, чтобы убедиться, что инфляция вернулась к целевому показателю ЦБ в 2% и осталась на нем. Эти комментарии частично помогли единой валюте и стерлингу закрыться на положительной территории в понедельник. Вчера пара EUR/USD прибавила около 55 пунктов, финишировав вблизи 1,0560, а пара GBP/USD выросла почти на 70 пунктов и закрылась в районе 1,2210. Во вторник евро и фунт испытывают трудности с продолжением роста, поскольку доллар восстанавливает самообладание на фоне ухудшения рыночных настроений. «Конфликт между Израилем и ХАМАС продолжается и создает волатильность на финансовых рынках, провоцируя потоки средств в безопасные убежища. Это согласуется с темой повышения ставок ФРС на более длительный срок», – сказали стратеги Danske Bank. Основные индикаторы Уолл-стрит открылись снижением во вторник, так как более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам в США подстегнули опасения, что процентные ставки в стране будут оставаться высокими дольше. По информации Министерства торговли США, розничные продажи выросли на 0,7% в прошлом месяце. Данные за август были пересмотрены в сторону повышения, чтобы отразить рост продаж на 0,8% вместо 0,6%, как сообщалось ранее. В целом рынок обретает уверенность в том, что ФРС закончила повышать ставки. Вероятность повышения ставок регулятором в ноябре сейчас оценивается менее чем в 10%, а шансы на подъем ставок в декабре составляют около 40%. В четверг состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы, похоже, опасаются, что он сохранит «ястребиный» тон. В свете более высоких, чем ожидалось, данных по инфляции в США за сентябрь, а также учитывая тот факт, что национальная экономика продолжает двигаться вперед, несмотря на то, что ФРС повысила ключевую ставку на 525 базисных пунктов с марта 2022 года, Дж. Пауэлл и его коллеги не заинтересованы в преждевременном смягчении финансовых условий. При этом им совсем не обязательно пугать рынок дополнительным повышением ставок. Вместо этого Дж. Пауэлл на текущей неделе может подчеркнуть важность сохранения ставок на ограничительном уровне в течение длительного периода. Также он может указать на то, что нейтральная ставка для американской экономики сейчас находится на более высоком уровне, чем до пандемии. Подобные комментарии способны усилить позиции доллара, который, по мнению специалистов Commerzbank, скорее всего, продолжит пользоваться спросом до тех пор, пока не произойдет ослабления ближневосточного конфликта. Гринбек также укрепится, если признаки «мягкой посадки» американской экономики станут сильнее, прогнозируют в Commerzbank. «Мы по-прежнему ожидаем некоторого укрепления доллара до начала 2024 года, чему может способствовать возобновление геополитической напряженности в связи с открытием нового фронта вооруженного конфликта, на этот раз на Ближнем Востоке», – заявили эксперты National Bank of Canada. Сочетание менее «ястребиного» настроя ЕЦБ, слабых экономических показателей еврозоны и ухудшения рыночной конъюнктуры должно привести к снижению курса евро по отношению к американской валюте, считают они. Согласно прогнозу National Bank of Canada, в четвертом квартале 2023 года пара EUR/USD достигнет отметки 1,0400, а в первом квартале 2024 года будет торговаться на уровне 1,0300. Что касается текущей картины, ближайшая поддержка находится на отметке 1,0530, за которой идут 1,0490 и 1,0450. С другой стороны, первоначальное сопротивление расположено в области 1,0580, и далее – на 1,0610 и 1,0640. В отличие от своего европейского коллеги, фунт не смог удержать позиции против доллара во вторник. Пара GBP/USD снизилась до 1,2135 и приблизилась к недельному минимуму, достигнутому в прошлую пятницу, прежде чем ей удалось минимизировать дневные потери. Давление на стерлинг оказали данные по заработной плате в Великобритании за август, которые оказались несколько мягче, чем ожидалось. «Средний заработок за август снизился до 8,1% в годовом исчислении по сравнению с 8,5% в июле. Заработок без учета бонусов снизился до 7,8% по сравнению с пересмотренным в сторону повышения значением 7,9% в июле. Рынки считают, что перелом в тенденции роста заработной платы склоняет риски против очередного повышения ставки Банка Англии до конца года», – отметили экономисты Scotiabank. Денежный рынок сейчас видит почти 80%-ную вероятность того, что Банк Англии сохранит ставки без изменений на своем предстоящем заседании в ноябре. «В настоящее время срочный рынок закладывает в цены вероятность повышения ставки Банка Англии лишь на 6 б.п., а к декабрьскому заседанию MPC – на 11 б.п. Это свидетельствует о том, что участники рынка еще не уверены в том, что цикл ужесточения политики Банка Англии завершен. Однако для того, чтобы поколебать ожидания того, что Банк Англии сохранит статус-кво по ставке в следующем месяце, потребуется большой сюрприз в виде повышения инфляции в сентябрьском отчете по CPI в среду», – заявили стратеги MUFG. «Мы ожидаем, что предстоящий отчет по CPI отразит дальнейшие свидетельства ослабления инфляционного давления в Великобритании. Более слабое значение индекса потребительских цен приведет к тому, что фунт устремится к нижней границе своего недавнего торгового диапазона против доллара», – добавили они. «Потеря поддержки на уровне 1,2125 повысит риски повторного тестирования GBP/USD области 1,2000 в ближайшие дни. С другой стороны, сопротивление находится на уровне 1,2215–1,2225», – сообщили специалисты Scotiabank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Новой Зеландии замедляется, киви может возобновить снижение. Обзор USD, NZD, AUD

Розничные продажи в США показали рост в сентябре на 0.7%, что оказалось заметно выше прогноза 0.3%, в основе роста в первую очередь цены на бензин. В то же время ряд индикаторов состояния сектора услуг и предварительные данные по транзакциям по кредитным картам указывают на то, что рост потребления замедлился относительно августа. Промышленность также показала рост, +0,3% в сентябре чуть ниже, чем в августе (+0,4%), но выше прогноза. В целом можно сказать, что выходящие данные на руку ФРС, поскольку инфляция замедляется пока без признаков экономического спада, как обычно происходит. Соответственно, у ФРС больше возможностей обосновать как завершение цикла роста ставок, так и более длительный период высоких ставок как средства борьбы с инфляцией, поскольку необходимость снижения ставок из-за приближающейся рецессии отсутствует. Угроза расширений эскалации на Ближнем востоке стала чуть ниже, что привело к росту спроса на риск и, как следствие, оказывает небольшое давление на доллар США. Также в октябре большинство ключевых экономических показателей США превзошли ожидания, подчеркивая сохраняющуюся силу экономики США, которая поддерживает спрос на доллар. Для евро самый большой риск на текущий момент представляют цены на энергоносители, газ на бирже TTF после коррекционного снижения 13-16 октября вновь торгуется с повышением, что оказывает дополнительное давление на европейские валюты. NZD/USD Годовая инфляция ИПЦ замедлилась с 6,0% во втором квартале до 5,6% г/г в третьем квартале, что ниже нашего прогноза в 6,1% и ниже августовского прогноза РБНЗ по MPS в 6,0%. Сюрпризом стала ситуация с торгуемыми товарами. Несмотря на то что базовая инфляция все еще слишком высока, показатели улучшились, что явно понравится РБНЗ. Индекс потребительских цен без учета продуктов питания, топлива и энергии упал до 5,2% г/г (ранее 6,1%). Инфляция в сфере услуг снизилась с 6,1% до 5,6%. Прогресс очевиден, что снижает шансы на повышение ставки РБНЗ в ближайшее время. Вышедшие данные дают РБНЗ возможность взять паузу, что для киви является очевидным медвежьим сигналом. Теперь все внимание будет направлено на квартальный отчет по рынку труда 1 ноября, а в ближайшие 2 недели киви, очевидно, будет находиться под небольшим давлением. Короткая позиция по NZD сократилась за отчётную неделю на 205 млн, до -247 млн, спекулятивное позиционирование нейтральное. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Киви стоит особняком относительно большинства сырьевых валют, пытаясь развить восходящее движение против доллара. Во многом это объясняется тем, что прогноз по ставке РБНЗ предполагает рост спреда доходности в пользу NZD в 2024 г., а также улучшением торговой позиции из-за снижения угрозы замедления Китая, что привело к опережающему росту доходностей гособлигаций. Но, поскольку отчет CFTC вышел до публикации отчета по инфляции, то в ближайшее время стоит ожидать корректировки ожиданий по NZD в сторону снижения. Неделей ранее мы ожидали, что NZD/USD преодолеет сопротивление 0.6030/50, но отчет по инфляции спутал все карты, поэтому вероятность дальнейшего роста стала ниже. Более вероятна торговля в диапазоне с поддержкой 0.5850 в качестве нижней границы и серединой канала 0.6000/10 в качестве верхней. AUD/USD На следующей неделе будет опубликован индекс инфляции за третий квартал. Прогнозы колеблются около 1.1% к/к, и хотя это несколько выше, чем кварталом ранее, общая тенденция к снижению инфляции сомнений не вызывает. Для денежно-кредитной политики темпы продолжающегося замедления инфляции остаются решающими. Замедление роста цен на конец года будет частично обусловлено базовыми эффектами, поскольку высокие результаты в третьем и четвертом кварталах 2022 года будут ослабевать. Значение внутренних факторов будет продолжать расти, поскольку глобальные факторы, к которым, в первую очередь, относятся инфляция в США и замедление роста Китая, будут оказывать все меньшее значение. Чистая короткая позиция по AUD скорректировалась на 241 млн, до -4,925 млрд, позиционирование медвежье. Расчетная цена не имеет динамики, направления нет. AUD/USD удержался вые поддержки 0.6288, однако попытка развить коррекционный рост оказалась неудачной. Направления нет, наиболее вероятный сценарий – торговля в диапазоне 0.6288 ... 0.6440/50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс