На валютном рынке намечается смена лидера? Инвесторы гадают, раскроют ли ЕЦБ, ФРС и Банк Англии свои карты

С начала января доллар укрепился по отношению к своим основным конкурентам, включая евро и фунт, примерно на 1,5%. Американская валюта выиграла от того, что трейдеры заложили в котировки агрессивное снижение ставок в странах G10, говорят стратеги Commerzbank. Но у такого процесса есть естественный конец. По крайней мере, пара EUR/USD уже чувствует себя более комфортно в области 1,0900, чем в районе 1,0850, отмечают они. «Для ФРС важно то, что последняя миля в возвращении инфляции к целевому уровню представляется более трудной. Поэтому мы считаем, что ФРС не будет снижать процентные ставки в марте, а только в мае», – сообщили специалисты Commerzbank. По их мнению, в этом году ЕЦБ будет снижать процентные ставки очень нерешительно, что может поддержать евро. «ЕЦБ вряд ли снизит процентные ставки уже в апреле. Поскольку зарплаты в еврозоне все еще резко растут, регулятор, скорее всего, подождет до июня. Мы ожидаем трех раундов снижения ставок по 25 б.п. в еврозоне до конца этого года», – сказали эксперты банка. Они указывают на то, что британская экономика оказалась более устойчивой, чем первоначально предполагалось. Если экономические данные продолжат рисовать такую картину, то Банк Англии, вероятно, почувствует себя более комфортно, позволяя себе подождать еще немного, прежде чем снижать процентные ставки, что, в свою очередь, положительно отразится на фунте, считают в Commerzbank. Фунт метит в дамки С начала года стерлинг вырос против всех валют G10, за исключением доллара. «Фунт – уникальная валюта, которая, как правило, особенно хорошо себя чувствует в условиях умеренной волатильности курса и высоких цен на акции», – отметили аналитики Goldman Sachs. В последние дни индекс S&P 500 обновил рекордный максимум в области выше 4800 пунктов. «Несмотря на то, что разочаровывающий отчет по розничным продажам в Великобритании (в пятницу) несколько ослабил позиции фунта, он по-прежнему остается второй валютой G10 с наилучшими показателями в начале этого года», – сообщили стратеги MUFG. «Чтобы Банк Англии стал более уверенным в том, что он может начать снижать ставки, чтобы обеспечить большую поддержку экономическому росту в Великобритании, ему нужно будет увидеть дополнительные доказательства того, что сохраняющиеся инфляционные риски уменьшаются», – добавили они. Специалисты OCBC Bank видят возможности для восстановления фунта по отношению к гринбеку. Они считают, что это произойдет при сочетании ряда позитивных факторов: доверие потребителей в Великобритании восстанавливается, национальный рынок труда остается напряженным наряду с повышением реальной заработной платы и более широким участием рабочей силы. При таком сценарии Банк Англии потенциально может сохранить ставки повышенными еще некоторое время, говорят в OCBC Bank. Согласно данным Indeed, опубликованным в минувшую среду, рост заработной платы в Соединенном Королевстве оставался намного более быстрым, чем в Америке в конце 2023 года. Заработная плата в Туманном Альбионе увеличилась на 6,6% за последние три месяца прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Для сравнения: рост заработной платы составил 3,8% в Соединенных Штатах в период с октября по декабрь. Таким образом, у Банка Англии есть возможности удерживать ставки на высоком уровне немного дольше, чем у ФРС, отмечают эксперты OCBC Bank. Потенциальное расхождение в монетарной политике американского и британского Центробанков может оказать поддержку фунту, полагают они. Рисками для прогноза OCBC Bank являются более ранний, чем ожидалось, «голубиный» разворот Банка Англии и ухудшение ситуации на мировом фондовом рынке. «Поскольку индекс S&P 500 впервые за свою 66-летнюю историю превысил отметку в 4800 пунктов, инвесторам слишком легко стать чрезмерно уверенными в себе и самодовольными», – заявили аналитики deVere Group. «Рынок забегает вперед. Большая часть ажиотажа вызвана шумихой вокруг того, что ФРС собирается начать снижать ставки после самой агрессивной кампании по ужесточению кредитно-денежной политики за последние десятилетия», – добавили они. Инфляция в США, безусловно, снизилась с многолетних максимумов, но она остается нестабильной, предупреждают стратеги deVere Group. «Судя по всему, рынок считает, что есть достаточно доказательств для того, чтобы ФРС развернулась. Мы с этим не согласны», – сказали они. Экономисты Wells Fargo ожидают, что американский ЦБ сохранит сдержанную позицию не только в отношении процентных ставок на своем январском заседании, но и в отношении своих политических указаний. «В то время как прогресс в снижении инфляции за последние шесть месяцев привел к тому, что грядет снижение ставок, недавние показатели по США свидетельствуют об отсутствии непосредственной необходимости в смягчении монетарной политики ФРС», – сообщили они. Несмотря на то, что ФРС объявила период «радиомолчания», чиновники явно воздерживаются от поддержки ожиданий рынка в отношении мартовского снижения ключевой ставки, говорят стратеги DBS Bank. По их мнению, экономические данные этой недели должны укрепить выжидательную позицию ФРС. Запланированные к публикации в четверг данные, скорее всего, покажут, что рост ВВП США в четвертом квартале 2023 года замедлился до 2% по сравнению с 4,9 % в предыдущем квартале, что в целом поддерживает сценарий «мягкой посадки» экономики и необязательно является позитивным фактором для защитного доллара. Важный уровень поддержки для USD проходит вблизи отметки 103,10, в которой сходятся 50-дневная скользящая средняя и уровень коррекции Фибо на 38,2% относительно падения с 107,10 до 100,60 в ноябре–декабре. Однако уже в пятницу участники рынка будут опасаться того, чтобы базовый индекс цен PCE не повторил рост CPI. Любые неприятные сюрпризы в этом отчете могут подтолкнуть USD к тестированию сопротивления около 104,50, область, в которой находятся 100-дневная скользящая средняя и уровень коррекции Фибо на 61,8%. Между тем в среду выйдет отчет S&P Global по индексу деловой активности за январь в Великобритании, который даст некоторое представление о том, как обстоят дела в национальной экономике в начале 2024 года. Ожидается, что сводный индекс менеджеров по закупкам составит 52,3 пункта. При этом риски для фунта носят двусторонний характер. Если результат превзойдет ожидания, стерлинг вырастет. В случае выхода разочаровывающего отчета «британец» упадет. Таким образом, масштаб движения GBP будет соответствовать размеру отклонения данных по PMI от консенсуса-прогноза. Пока что трейдерам не на что ориентироваться, и, скорее всего, фунт еще какое-то время продержится в пределах недавнего диапазона $1,2600–1,2800, считают специалисты Scotiabank. Прорыв ниже $1,2685–1,2690 будет чреват для стерлинга дополнительными потерями. Для развития роста GBP необходимо преодолеть сопротивление в районе $1,2735–1,2740, отмечают они. Тревожное ожидание евро ФРС и Банк Англии озвучат свое решение по монетарной политике на следующей неделе, тогда как их европейский коллега огласит вердикт по ставкам уже в этот четверг. ЕЦБ почти наверняка сохранит стоимость заимствований на прежнем уровне, и участники рынка сосредоточат внимание на тоне политического заявления регулятора и пресс-конференции его главы Кристин Лагард. Скорее всего, она продолжит сигнализировать о том, что еще слишком рано обсуждать снижение ставок – сообщение, которое не в полной мере находит отклик у трейдеров, которые по-прежнему ждут от ЕЦБ первого шага по сокращению ставок в апреле. Важный вопрос заключается в том, готова ли К. Лагард повысить вероятность первоначального сокращения примерно в середине года до уровня официальных указаний. Совет управляющих ЕЦБ отказался от такой практики в июле 2023 года, когда приблизился к концу цикла повышения ставок. «Это зависит от того, удастся ли уже найти компромисс по срокам первого шага по снижению ставок, или мнения членов Управляющего Совета ЕЦБ разойдутся слишком сильно, чтобы отказаться от подхода, подразумевающего принятие решений в зависимости от данных и от встречи к встрече», – сказали эксперты Intesa Sanpaolo. Учитывая высокую степень неопределенности, связанную как с прогнозами роста, так и с инфляцией, любые более четкие ориентиры, которые ЕЦБ способен дать сейчас, могут легко устареть из-за реальных макроэкономических событий, полагают в ING. «Поэтому наиболее вероятным итогом заседания ЕЦБ на этой неделе будет подчеркивание зависимости от данных и предоставление некоторой информации о потенциальных условиях для снижения ставки, без каких-либо предварительных обязательств», – заявили аналитики банка. «Учитывая, что экономика еврозоны находится в неглубокой рецессии и, как ожидается, сократится всего на 0,3% в четвертом квартале, начнется ли снижение ставок в апреле или летом, реальной разницы не будет. Вот почему руководители ЕЦБ действительно могут сосредоточиться на инфляции», – добавили в ING. Стратеги OCBC Bank намерены следить за тем, сможет ли на предстоящем заседании ЕЦБ глава регулятора Кристин Лагард объединить несколько расколовшийся Совет управляющих, чтобы договориться о летних сроках снижения ставок. «Более решительный отпор со стороны ЕЦБ может еще больше ослабить ожидания рынка в отношении агрессивного снижения ставки, что окажет некоторую поддержку евро», – сообщили они. «Но прежде внимание рынка привлекут предварительные индексы PMI в еврозоне (в среду). Улучшение показателей может дать единой валюте один толчок к росту», – отметили в OCBC Bank.Евро занимает третье место в рейтинге валют G10 в этом году, говорят экономисты MUFG. Они ждут, что ЕЦБ продолжит предлагать рынкам относительно «ястребиное» послание на заседании на текущей неделе, что помогает поддерживать единую валюту в начале этого года. Между тем специалисты Credit Agricole считают, что планка для дальнейших «ястребиных» действий ЕЦБ, которые могут повысить курс евро, является высокой. «Более того, мы полагаем, что 25 января могут быть возможности для "голубиного" сюрприза. Особенно, если ЕЦБ подаст сигнал о том, что он сосредотачивается на максимальном росте заработной платы и инфляции в сфере услуг, которые могут сохранить тенденцию к снижению базовой инфляции. Регулятор мог бы также преуменьшить инфляционные последствия потенциальных инфляционных событий, связанных с атаками на суда в Красном море, отметив их как временные», – сказали они. Любые «голубиные» сигналы ЕЦБ или экономические сюрпризы в сторону снижения могут подорвать привлекательность евро, предупреждают в Credit Agricole. Ожидается, что сводный индекс менеджеров по закупкам в еврозоне в январе повысится до 48,1 пункта с 47,6 пункта, зафиксированных в декабре. Тем не менее, деловая активность в регионе остается на территории сокращения. Поэтому в ING по-прежнему считают маловероятным устойчивое ралли евро выше $1,10. На пути к этой области пара EUR/USD может столкнуться с сопротивлением на 1,0930 (100-дневная скользящая средняя), и далее – на 1,0960 (уровень коррекции Фибо на 23,6%). С другой стороны, первоначальный нисходящий барьер находится на отметке 1,0850, за которой идут уровни 1,0800 и 1,0750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 2038 и 2063Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Нефть идет на конфликт

Не было бы хуже. Вооруженные конфликты на Украине и в Израиле привели к существенному росту цен на нефть на опасениях, что ситуация будет ухудшаться. Однако инвесторы постепенно привыкают к войнам, что приводит к снижению котировок черного золота на фундаментально слабом рынке. Там, где предложение опережает спрос. Увы, но до перемирия в Восточной Европе и на Ближнем Востоке еще очень далеко, что вкупе с проблемами с добычей в США позволяет Brent поднять голову. Нападение украинских беспилотников на терминалы в Балтийском море стало важным напоминанием, что в мире продолжаются конфликты с участием крупнейших производителей нефти. Россия входит в TOP-3, а на Ближний Восток приходиться около третьей части всей добычи черного золота. И если ранее недостаток поставок из этих регионов компенсировался предложением со стороны США и других стран-производителей, то в январе ситуация изменилась. В результате быстрый спред по Brent в виде разницы между стоимостью двух близлежащих фьючерсных контрактов стал расти и достиг самого высокого уровня с ноября. Это свидетельствует о серьезности намерений «быков». Динамика быстрого спреда по BrentАномально холодная погода в Штатах привела к сокращению добычи. Около 20% производств в Северной Дакоте до сих пор закрыто. Запасы нефти в США упали на 2,5 млн, до 429,9 млн баррелей, по итогам пятидневки к 12 января и, по прогнозам экспертов Bloomberg, сократятся еще на 3 млн баррелей на неделе к 19 января. Такая динамика показателя свидетельствует либо о проблемах с добычей, либо о сильном спросе. И то и другое справедливо для Северной Америки. Последняя макростатистика по Штатам свидетельствует, что их экономика прочно стоит на ногах. Отличная новость для Brent и WTI. Вместе с тем возобновление работы месторождений в Ливии после окончания протестов, отлично стартовавший в 2024 американский доллар и постепенное снижение стоимости фрахта танкеров, идущих с Ближнего Востока в Китай, сдерживают атаки «быков» по североморскому сорту. Динамика стоимости фрахта танкеровНа мой взгляд, если в 2023 Brent поддерживала геополитика, а рынок был фундаментально слаб, то в настоящее время ситуация начинает меняться в лучшую для североморского сорта сторону. Предложение из стран-производителей, не входящих в ОПЕК+, растет не так быстро, как в прошлом году. Глобальный спрос на фоне устойчивости американской экономики может приятно удивить. Тем более что Китай благодаря монетарным стимулам способен подняться с колен. Технически на дневном графике Brent имеет место формирование паттерна Всплеск и полка на базе 1-2-3. Только выход из диапазона консолидации $75-81 за баррель поможет нефти определиться с направлением дальнейшего движения. При этом прорыв вверх усилит риски активации модели Расширяющийся клин с последующим сломом нисходящего тренда. До штурма сопротивления на $81 имеет смысл покупать североморский сорт, пока он торгуется выше справедливой стоимости $78,3.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: торговые сценарии на 23.01.2024

Целевой уровень ЕЦБ по инфляции составляет 2,0%, и опубликованные показатели все еще превышают целевое значение. Руководители ЕЦБ, вероятно, сохранят процентные ставки на текущих уровнях на заседании в четверг в течение следующих нескольких месяцев, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре EUR/JPY: заседания Банка Японии и ЕЦБ, состоявшееся и предстоящее. Это значит, что евро будет получать поддержку от выжидательной позиции ЕЦБ. В то же время участники рынка надеются услышать от представителей ЕЦБ намёки на сроки перехода к смягчению монетарной политики. Если они действительно прозвучат, то стоит ждать ослабления евро и падения пары EUR/JPY. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/JPY С технической же точки зрения сегодня EUR/JPY развивает нисходящую коррекцию, оставаясь при этом в зоне среднесрочного, выше ключевого уровня поддержки 155.60 (ЕМА200 на дневном графике) и долгосрочного бычьего рынка - выше ключевых уровней поддержки 145.00, 144.40 (ЕМА144 на недельном графике), 141.00 (ЕМА200 на недельном графике). Скорее всего, и если не будет сделано неожиданных заявлений в четверг со стороны руководителей ЕЦБ, текущая нисходящая коррекция будет ограничена важным краткосрочным уровнем поддержки 160.32 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Прорыв же сегодняшнего максимума 161.71 мог бы стать сигналом для наращивания длинных позиций. Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 160.32 и продолжением нисходящей коррекции к уровням поддержки 159.00 (ЕМА200 на 4-часовом и ЕМА50 на дневном графике), от которых можно рассмотреть возможность отскока и возобновление роста. В свою очередь, их пробой мог бы спровоцировать более глубокую коррекцию, вплоть до ключевых уровней поддержки 157.20 (ЕМА144 на дневном графике), 155.60. Пока же преобладает устойчивый бычий тренд и сильный восходящий импульс, рассчитывать на такое снижение пары не стоит. Предпочтительными остаются все же длинные позиции. Первым сигналом возобновления восходящей динамики может стать, как мы отметили, пробой отметки 161.12, а затем сегодняшнего максимума 161.71. *) об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 160.32, 160.00, 159.00, 158.00, 157.20, 156.00, 155.60, 154.40 Уровни сопротивления: 161.00, 161.12, 161.70, 162.85, 163.60, 164.00, 164.30 Торговые сценарии Альтернативный сценарий: Sell Stop 160.20. Stop-Loss 1361.30. Цели 160.00, 159.00, 158.00, 157.20, 156.00, 155.60, 154.40, 154.00, 153.00, 144.00, 143.30, 140.00 Основной сценарий: Buy Stop 161.30. Stop-Loss 160.20. Цели 161.70, 162.85, 163.60, 164.00, 164.30, 165.00, 166.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin совершил нисходящий пробой уровня $40k: падение продолжится?

После одобрения спотового BTC-ETF и обновления локального максимума прошло уже больше недели. За это время цена криптовалюты снизилась с $48,9k до $40k из-за разгрузки портфелей разных категорий инвесторов. Этот процесс начался на прошлой неделе, однако за счет оптимистичных настроений, покупателям удавалось удерживать баланс и поглощать свободные объемы BTC.Однако темпы распродажи значительно усилились, в том числе от институциональных инвесторов и майнеров. Параллельно с этим финансовые рынки начали осознавать, что быстрого смягчения монетарной политики не предвидится вследствие устойчивой инфляции и геополитической напряженности. Учитывая эти факторы, котировки Биткоина продолжили снижение, и по итогам 22 января криптовалюта совершила медвежий пробой уровня $40k.Снижение продолжится? Еще рано говорить о том, что пробой уровня $40k станет прелюдией к очередному обвалу котировок Биткоина. Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо дождаться завершения текущего торгового дня, где это падение может быть отыграно. Однако уровень $40k крайне важен как с точки зрения ключевой зоны поддержки восходящего тренда, так и с психологической. Пробой и окончательное закрепление ниже $40k может привести к новой волне распродаж и, как следствие, более глубокой коррекции.В то же время аналитики Santiment отмечают, что крупные кошельки не возобновляют накопление BTC или стейблкоинов. Без явных сигналов к началу этого процесса не стоит рассчитывать на возобновление устойчивого бычьего ралли. При этом сообщается, что отдельные крупные игроки продолжают приобретать BTC. За минувшие сутки компания BlackRock купила еще 4800 BTC, увеличив количество монет на балансе до 33 430 единиц. Ситуация усложняется публикациями в СМИ, где было обнародовано решение Grayscale продать BTC на $2,8 миллиарда, сразу же после одобрения спотового BTC-ETF. Фундаментальные факторы также являются весомой причиной для инвесторов воздержаться от покупки криптовалюты, и уделить внимание доллару США и казначейским облигациями. По состоянию на 23 января на рынке присутствует намного больше рациональных аргументов, указывающих на продолжение нисходящего движения цены Биткоина. Анализ BTCUSD По итогам 22 января Биткоин сформировал крупную медвежью свечу после консолидации и нескольких попыток пробить уровень $40,5k. В конечном счете ключевая зона поддержка пала, а это означает, что структуру восходящего тренда, который берет свое начало в октябре 2023, поставлена под угрозу. Технически Биткоин продолжает находиться на уровне поддержки, однако при завершении торгового дня ниже уровня $40k, вероятность дальнейшего снижения значительно возрастет.Технические метрики не демонстрируют признаков активизации покупателей, а напротив, сигнализируют о полном доминировании продавцов. Стохастик продолжает нисходящее движение в зоне перепроданности, а MACD вошел в красную зону, что указывает на полную доминацию медведей. При успешном закреплении ниже $40k и дальнейшем нисходящем движении, медведи отправятся к следующей зоне поддержке вблизи уровня $38k, где проходил длительный период накопления.Несмотря на пессимизм, нельзя исключать того, что пробой уровня $40k был необходим для сбора ликвидности, которая достигала $150 миллионов. Поэтому существует вероятность пампа цены BTCUSD выше $40k. Помимо этого не стоит забывать, что нас ожидает важная макро статистика о рынке труда и деловой активности в США. Эти события также способны вернуть оптимизм на рынок криптовалют, и усилить покупательские настроения.ИтогиТекущий торговый день может стать определяющим для определения дальнейшей траектории движения цены Биткоина. Если BTCUSD закрепиться ниже $40k, то вероятность нисходящего движения к $38k и ниже значительно вырастет. Однако если быкам удастся перевернуть ситуацию, и восстановить BTC выше $40k, то это способно вернуть уверенность в бычьем тренде Bitcoin и увеличить объемы покупок, необходимые для завершения коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Обзор, аналитика

Со стороны единой европейской валюты: по прогнозам, первое снижение процентной ставки ЕЦБ произойдет в апреле, а к концу года ожидается общее снижение ставки на 135 базисных пунктов. Тем не менее на прошлой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард дала понять, что, скорее всего, стоимость заимствований начнёт снижаться только летом, и в том случае, если поступающие экономические данные будут этому способствовать.Следовательно, стоит обратить внимание на отчёт заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, который будет опубликован в четверг. Он и сыграет ключевую роль в отношении движения евро, вероятно, придаст некоторый значимый импульс паре EUR/USD.Со стороны доллара США уменьшающиеся шансы на досрочное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой продолжают поддерживать доллар, являясь препятствием для роста пары EUR/USD. Фактически инвесторы уменьшили свои ожидания более агрессивного смягчения денежно-кредитной политики ФРС в 2024 году, несмотря на недавние ястребиные заявления множества политиков ФРС на фоне устойчивой экономики США. Это по-прежнему поддерживает доходность казначейских облигаций и, наряду с дальнейшей эскалацией геополитической напряженности на Ближнем Востоке, укрепляет доллар как валюту-убежище.Тем не менее в условиях преобладающей среды риска долларовые быки неохотно делают агрессивные ставки. Несмотря на смешанный фундаментальный фон, в преддверии важных событий центрального банка на текущей неделе и, не менее важных макроданных, это должно помочь ограничить потенциал снижения пары EUR/USD.Завтра, в среду, будут опубликованы данные PMI в еврозоне и США. За этим в четверг последует предварительный отчет о ВВП США за четвертый квартал. А в пятницу предпочтительный показатель инфляции ФРС - базовый индекс цен PCE США, что вызовет волатильность рынка.С технической точки зрения осцилляторы на дневном графике только начали набирать отрицательную динамику и предполагают, что путь наименьшего сопротивления для пары EUR/USD лежит вниз. Тем не менее для подтверждения негативного прогноза необходим убедительный прорыв ниже очень важной 200-дневной простой скользящей средней SMA.Затем цены могут ускорить падение к 100-дневной SMA в районе 1,0763. При прорыве этой области следует круглая цифра 1,0700.В случае решительного прорыва должна проложить путь к дальнейшему падению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Риск потери долларом США своего доминирования

Довольно любопытные заметки сделал один из ведущих банков на Уолл-стрит Morgan Stanley, которые предупредил о риске потери долларом США своего доминирования, чему способствует растущий интерес к цифровым активам, включая биткойн. «Доминирование доллара США все более тщательно изучается нашими специалистами. Сейчас очевиден явный сдвиг в сторону снижения зависимости от доллара, что одновременно подогревает интерес к цифровым валютам, таким как биткойны, стейблкоины и CBDC».В отчете под названием «Цифровая (де)долларизация?» автор Эндрю Пил, исполнительный директор инвестиционного банка и глава отдела рынков цифровых активов заявил, что доминирование доллара США как краеугольного камня международной финансовой системы сейчас находится под большим вопросом – особенно перед лицом развивающихся геополитических сдвигов и растущего двойного дефицита США. «Примечательно, что недавний рост интереса к цифровым активам, таким как биткойн, рост объемов стейблкоинов и ожидание выпуска цифровых валют центральных банков (CBDC), могут существенно изменить валютный ландшафт».Эксперт в области цифровых активов также отметил, что доминирование доллара США также пошатнулось из-за недавней денежно-кредитной политики США, которая в сочетании со стратегическим применением экономических санкций побудила некоторые страны рассмотреть альтернативы доллару.Очевидно, что автор прав. Так как в последнее время тот же Европейский Союз активно работает над усилением роли евро в международной торговле, стремясь предоставить жизнеспособную альтернативу доллару, как и Китай, который продвигает юань в международной торговле.Исполнительный директор Morgan Stanley считает, что такие организации, как экономический блок БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз также в последнее время выражают все большую заинтересованность в использовании своих валют для выставления торговых счетов и расчетов. Учитывая, что эти организации в совокупности представляют значительную часть мирового ВВП, неудивительно, почему чаша весов сейчас не на стороне «бакса». Явный сдвиг в сторону снижения зависимости от доллара одновременно подогревает интерес и к цифровым валютам, таким как биткойн, стейблкоины и CBDC.Но учитывая волатильность рынка криптовалют, пока угрозы для американского доллара он никакой не представляет. Тот же биткоин еще две недели торговался по цене почти в $50 000, а сегодня находится ниже $39 000. Что же касается текущей технической картины биткоина, то после провала $40 500 началась дальнейшая распродажа, о чем я неоднократно предупреждал в своих прогнозах. Ближайшей целью продавцов является крупная поддержка $37 900, на которой я рассчитываю увидеть покупателей. Их основной целью является возврат сопротивления $41 400. Его прорыв протолкнет BTC в район максимума $44 900, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. Самой дальней целью остается уровень в $49 000. В случае сохранения давления на торговый инструмент и прорыва $37 900 акцент будет сделан на защите $34 800. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $32 500. Что же касается евро и его технической картины в паре с долларом, то все остается в рамках канала. Сейчас нужно думать над тем, как забирать уровень 1.0900. Только это позволит нацелиться на тест 1.0940. Уже оттуда можно забраться на 1.0999, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1035. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0875 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0845 либо открывать длинные позиции от 1.0815. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY: заседания Банка Японии и ЕЦБ, состоявшееся и предстоящее

Как и ожидалось, по итогам сегодняшнего заседания Банк Японии сохранил процентную ставку и целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций JGB на прежнем уровне, -0,1% и 0% соответственно. Политику контроля кривой доходности (YCC), в рамках которой доходность 10-летних государственных облигаций может вырасти до 1,0%, Банк Японии также сохранил без изменений. В квартальном отчете Банка Японии было сказано, что "риски для экономической активности в целом сбалансированы", ЦБ страны «будет терпеливо продолжать смягчение денежно-кредитной политики, оперативно реагируя на изменения" и продолжая «политику QQE и YCC до тех пор, пока это необходимо". Комментируя сегодняшнее решение, глава Банка Японии Кадзуо Уэда подтвердил, что в случае необходимости он не будет колебаться в вопросе принятия дополнительных мер смягчения, и отметил, что будет внимательно следить за результатами весенних переговоров по заработной плате. Сразу же после оглашения решения Банка Японии иена умеренно, но довольно резко укрепилась, а пара EUR/JPY, открыв сегодняшний торговый день на отметке 161.18, подскочила к внутридневному максимуму 161.70. Однако, в последствии, на заявлениях главы Банка Японии Уэды она перешла к снижению, достигнув к началу европейской торговой сессии отметки 160.42. *) об особенностях торговли парой EUR/JPY см. в статье EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) На момент же публикации данной статьи, EUR/JPY находилась вблизи отметки 160.88, оставаясь в зоне бычьего рынка и ожидая новых драйверов либо для продолжения роста, либо для коррекционного снижения. *) см. торговые индикаторы Instaforex по EUR/JPY Сегодня таким драйвером может стать публикация в 15:00 (GMT) европейского индекса «уровень доверия потребителей», а в 23:50 – данных по внешнеторговому балансу Японии (прогнозы предполагают увеличение объёмов экспорта на +9,1% в декабре после снижения на -0,2% в ноябре). *) подробнее - Экономический календарь Однако, более существенное влияние на евро и динамику пары EUR/JPY окажет публикация в среду предварительных индексов PMI Германии и Еврозоны за январь. Данный отчет S&P Global, представляет собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния экономики в целом. Ожидается некоторое ускорение индексов PMI, что может позитивно повлиять на евро. Однако, показатели все еще находятся ниже отметки 50, отделяющей рост активности от замедления. Поэтому, эффект от позитивных значений PMI будет иметь, скорее всего, ограниченный по времени характер. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Но наибольшее влияние на евро и, соответственно, пару EUR/JPY окажут итоги заседания ЕЦБ, запланированного на четверг. Опубликованные в пятницу данные по производственной инфляции Германии стали еще одним негативным для евро фактором после публикации в начале прошлой недели финальной оценки индексов потребительских цен по Еврозоне. Как сообщили в Евростате, финальная оценка декабрьских индексов потребительских цен в Еврозоне, в основном, совпала с предварительной, за исключением базового CPI. Он оказался немного выше предварительной оценки (+0,5% против предварительных +0,4%). В целом же, годовой CPI Еврозоны ускорился в декабре до +2,9% с +2,4% месяцем ранее (при прогнозе в +3,0%), а годовой базовый CPI замедлился до +3,4% с 3,6% в ноябре (при прогнозе в +3,5%). В свою очередь, опубликованная в прошлый вторник инфляционная макро статистика из Германии также не смогла поддержать евро: декабрьские уточнённые данные по инфляции не зафиксировали изменений по сравнению с ноябрьскими данными, когда индекс потребительских цен составлял +0,1% (+3,7% в годовом выражении). Индекс же цен производителей в Германии сократился в декабре с -0,5% до -1,2% и с -7,9% до -8,6% в годовом исчислении, превзойдя ожидания. Немецкая промышленность остаётся под давлением падения спроса на продукцию и объёма заказов, что заставляет предприятия снижать цены. Хотя, данные свидетельствуют о все еще высоком значении инфляции в Еврозоне (целевой уровень потребительской инфляции ЕЦБ находится вблизи 2,0%), тенденция ее замедления также присутствует (предыдущие значения годового CPI: +2,4%, +2,9%, +4,3%, +5,2%, +5,3%, +5,5%, +6,1%, +6,1%, +7,0%, +6,9%, +8,5%, +8,6% (в январе 2023 года). Ввиду этого, а также учитывая слабый экономический рост в Еврозоне и сохраняющиеся риски рецессии, экономисты ожидают, что руководители ЕЦБ не станут менять параметры денежно-кредитной политики и сохранят осторожную позицию, оставив процентные ставки на прежних уровнях: ключевую – на уровне 4,50%, депозитную – на уровне 4,00%, а маржинальную – на уровне 4,75%. В то же время, участники рынка надеются услышать от представителей ЕЦБ намёки на сроки перехода к смягчению монетарной политики. Если они действительно прозвучат, то стоит ждать ослабления евро и падения пары EUR/JPY. Напомним, что решение ЕЦБ по процентным ставкам будет опубликовано в четверг в 13:15, а пресс-конференция банка начнется в 13:45 (GMT). К ней и будет приковано основное внимание рынка. С технической же точки зрения, EUR/JPY, как мы уже отметили выше, остается в зоне бычьего рынка, среднесрочного - выше ключевого уровня поддержки 155.60, и долгосрочного - выше ключевых уровней поддержки 144.00, 144.40, 141.00. Прорыв сегодняшнего максимума 161.70 мог бы стать сигналом для наращивания длинных позиций (подробнее и альтернативный сценарий см. в EUR/JPY: торговые сценарии на 23.01.2024). + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн упал ниже $39 000. Что будет дальше

Биткойн упал ниже $39 000 и кажется, что проблемы у первой в мире криптовалюты только начинаются. Биткойн упал ниже $39 000 долларов, полностью перечеркнув старания покупателей за последние несколько месяцев. По всей видимости, расчет участников рынка, что откат в район $40 000 будет довольно привлекательным для крупных игроков, не оправдался.За последние 24 часа BTC упал почти на 5%, достигнув самого низкого уровня за два месяца. После обновления цены $38 700 состоялся небольшой откат, но и он не позволил остаться выше $39 000, что указывает на явные проблемы покупателей. Стоит напомнить, что совсем недавно биткоин достиг двухлетнего максимума в районе $49 000 долларов США, и произошло это после одобрения спотовых биткойн-ETF, которые начали торговаться в США 11 января.Довольно интересным моментом является наблюдаемая в последние дни распродажа и активные действия со стороны продавцов, что частично связано с продажами имущества обанкротившейся компании FTX, которая за последнее время сбросила около 22 миллионов акций GBTC Grayscale. Скорей всего, компания решила воспользоваться шумихой вокруг ETF и действовала по известному сценарию «продавай новости». Это хорошо известный термин на рынках капитала, который описывает, как цены на активы, кредитное плечо и настроения толкают цены вверх в преддверии бычьего события, но вскоре после этого резко падают.Утверждение спотовых биткойн-ETF в США было долгожданным и хорошо оцененным, и это событие, вероятно, станет максимумом среднесрочного восходящего цикла, который мы наблюдали весь прошлый год. Однако не нужно поддаваться панике. Чем ниже будет биткоин, тем выше к нему интерес. Впереди у нас халвинг, и как только шумиха вокруг ETF биткоина утихнет, а всех маржинальщиков повытряхивают, спрос на первую в мире криптовалюту быстро вернется – а мы будем к этому готовы.Что же касается текущей технической картины биткоина, то после провала $40 500 началась дальнейшая распродажа, о чем я неоднократно предупреждал в своих прогнозах. Ближайшей целью продавцов является крупная поддержка $37 900, на которой я рассчитываю увидеть покупателей. Их основной целью является возврат сопротивления $41 400. Его прорыв протолкнет BTC в район максимума $44 900, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. Самой дальней целью остается уровень в $49 000. В случае сохранения давления на торговый инструмент и прорыва $37 900 акцент будет сделан на защите $34 800. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $32 500. Что касается краткосрочной технической картины эфира, то сегодня он проскользнул за отметку $2280, что может привести к еще более крупной распродаже в район $2140, где рассчитываю на более активные действия покупателей. Разговоры вокруг одобрения спотового ETF будут поддерживать спрос в любом случае. Для возврата инициативы покупателям нужно забираться выше $2430. Самой дальней целью выступит очередное крупное сопротивление $2595. При реальном провале и закреплении ниже уровня $2140 прорыв приведет к тесту $2020. Ниже просматривается область $1920, где наверняка покупатели проявят еще больше активности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.0895 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Учитывая отсутствие статистики по еврозоне, торговлю в рамках бокового канала, я решил не продавать евро, а остаться вне рынка. Повторного теста для реализации сценария №2 на покупку я так и не видел. Увы, но во второй половине дня кроме производственного индекса ФРС-Филадельфии ничего нет. Этот показатель мало чем интересен валютному рынку, так что ожидаю сохранения низкого объема торгов и низкой волатильности. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0905 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0935. В точке 1.0935 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня вряд ли можно рассчитывать. Для начала нужно зацепиться за дневной максимум, а уже оттуда ждать движения к 1.0935. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0877 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0905 и 1.0935.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0877 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0844, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума, где и планирую искать точки входа. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0905 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0877 и 1.0844.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомДо теста обозначенных в первой половине дня цен мы так и не дошли. Отсутствие статистики не мешает фунту обновлять дневные максимумы, что указывает на развитие восходящего тренда несмотря на очень резкие провалы пары на протяжении дня. Наверняка целью покупателей в ходе американской сессии будет очередное обновление локального максимума и закрепление выше этого диапазона. Но кроме производственного индекса РФС-Ричмонда у нас ничего нет. С другой стороны, очень слабые показатели могут позволить фунту продолжить развитие тренда, но действовать, больше опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2735 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2766 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2766 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение развития восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2714 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2735 и 1.2766.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2714 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2684, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачной попытки закрепления выше дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2735 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2714 и 1.2684.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 23 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.60 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара после крупной распродажи, наблюдаемой в первой половине дня. На момент написания обзора рост составил уже более 30 пунктов. Решение Банка Японии не повлияло на направление рынка, а вот резкий тон представителя регулятора в ходе пресс-конференции, пускай и на время, но вернул давление на пару. Падение быстро выкупили, и, как мне кажется, доллар будут и дальше покупать при каждом удобном снижении пары. Во второй половине дня кроме производственного индекса ФРС-Филадельфии ничего нет, так что особых проблем с компенсацией оставшейся части падения пары у покупателей быть не должно. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №1 и №2 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.00 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.54 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.54 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в рамках высокого спроса на американский доллар после сильной просадки, наблюдаемой в первой половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.54, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.00 и 148.54.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.54 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.95, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется, в случае неудачного закрепления в районе 148.00. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.00, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 147.54 и 146.95.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Доллар сложно сбросить с пьедестала

Британский фунт, возможно, столкнется с дополнительным давлением относительно доллара США в ближайшие дни в свете продолжающейся переоценки политики ФРС и опасений, связанных с укреплением экономики Великобритании. На прошлой неделе обменный курс GBP/USD потерял полпроцента, но стоит отметить, что за последние пять недель пара продемонстрировала необычайную устойчивость. За этот период она не опускалась ниже уровня 1,2650 и не поднималась выше 1,2750. Снижение, следующее за публикацией данных по розничным продажам на прошлой неделе, создает дополнительные риски на понижение, и в ближайшие недели мы можем наблюдать более последовательные шаги в направлении снижения. Тестирование уровня 1,2547 представляет собой разумную краткосрочную цель, которая, возможно, будет достигнута в ближайшие одну или две недели. Тем не менее стратеги UBS выражают более категоричные ожидания, прогнозируя движение в пределах 1,2400, указывая на продажу GBP/USD в своей последней рекомендации «Сделка недели». «Мы рекомендуем увеличивать короткие позиции по паре GBP/USD на текущих уровнях 1,2650 в качестве сделки недели», – подчеркивают аналитики UBS. Британский фунт недавно проявил высокую чувствительность к данным, что подтверждается ралли после неожиданно высоких инфляционных показателей на прошлой неделе, а также спадом, следовавшим за падением розничных продаж в конце недели. В среду ожидается отчет от S & P Global по индексу деловой активности за январь, который должен предоставить ясное представление о состоянии экономики в начале 2024 года. Для поддержания устойчивости британского фунта в ближайшие дни и недели данные по экономике Великобритании должны показывать более заметные признаки улучшения. Рынок ожидает значения 46,7 для производственного сектора, 53,5 для сектора услуг и 52,3 в целом. Опыт прошлой недели показал, что риски двусторонние, что подтверждает простое эмпирическое правило: фунт может укрепиться при неожиданном росте и снизиться при разочаровании, причем масштаб движения соответствует отклонению от консенсуса. Ключевым вопросом становится то, есть ли в экономической повестке дня что-то, что может остановить угасающие ожидания снижения ставок ФРС в марте в ближайшие дни. Кратко говоря, такого нет, и именно поэтому доллару может благоприятствовать во второй половине января.Доллар все еще на коне В последнее время доллар восстанавливает позиции во всех направлениях, поскольку координированные действия центральных банков против излишне оптимистичных ожиданий рынка, наконец, начинают приносить результаты. Увеличение доходности в США и во всем мире оказывает давление на рисковые активы, что ужесточает глобальные финансовые условия и повышает привлекательность доллара как убежища.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 января (разбор утренних сделок). Евро в очередной раз не сумел выбраться выше 1.0909

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0909 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0909 привели к отличной точке входа на продажу от верхней границы бокового канала, что вылилось в движение вниз на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Отсутствие какой-либо статистики по еврозоне сохранило торговлю в рамках бокового канала, сильно сказавшись на внутридневной волатильности, которая оставляет и сегодня желать лучшего. Впереди нас ждет лишь производственный индекс ФРС-Ричмонда, что вряд ли приведет к серьезным рыночном изменениям или потрясениям. Учитывая, что покупателям в очередной раз не удалось пробиться выше 1.0909, теперь лучше всего сконцентрироваться на защите ближайшей поддержки 1.0877, куда сейчас и направляется пара. Только формирование ложного пробоя на этом уровне будет подходящим вариантом по входу в рынок в расчете на очередное движение вверх в район 1.0909, где себя сегодня продавцы вновь активно проявили. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона станут подходящим условием на покупку с развитием восходящей коррекции и перспективой обновления 1.0940. Самой дальней целью выступит максимум 1.0966, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0877 во второй половине дня, давление на пару возрастет. В таком случае заходить в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0846. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0817 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи также сохраняют шансы на падение евро, о чем нам отлично заявили еще в первой половине дня. В случае повторного движения пары вверх точкой входа будет формирование ложного пробоя в районе 1.0909, что укажет на наличие продавцов в рынке и сможет привести новому движению пары вниз в район 1.0877. Но стоит понимать, что 1.0909 уже несколько раз отрабатывал, так что советую не торопиться с принятием решений от этого уровня. Упустив 1.0877, проблем у покупателей прибавится. После прорыва и закрепления ниже 1.0877, а также обратного теста снизу-вверх, ожидаю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0846. Самой дальней целью выступит минимум 1.0817, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0909, спрос на EUR/USD возрастет, что приведет к более крупной восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0940. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0966 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких, что указывает на изменения в расстановке сил в пользу американского доллара. Очевидно, что сильный рынок труда и высокая вероятность нового инфляционного скачка в США в начале этого года – все это сохраняет шансы на проведение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы. Чем дальше будут смещаться сроки первого снижения процентных ставок в США, тем сильней будет становиться доллар в паре с европейской валютой. В ближайшее время пройдет заседание Европейского центрального банка, на котором регулятор также оставит ставки без изменений и продолжит бороться с инфляцией, что должно уровнять позиции евро в паре с долларом, сохранив торговлю в рамках канала. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 179 до уровня 204 294, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 606 до уровня 100 202. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 666.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0877.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 января (разбор утренних сделок). Фунт действует по накатанному сценарию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2737 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После обновления очередного дневного максимума рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к точке входа на продажу, что вылилось в падение пары пока только на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие важной статистики по Великобритании сказалось на направлении фунта, но очевидно, что покупатели продолжают контролировать рынок, каждый раз добиваясь обновления дневного максимума, что свидетельствует о выстраивании восходящего тренда. Учитывая, что сегодня нет никакой важной статистики по США, быки наверняка попытаются протолкнуть фунт еще выше. Если же давление на GBP/USD возрастет, покупателям придется доказывать свое присутствие в районе новой поддержки 1.2712, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Действовать буду на ложном пробое, что даст отличную точку входа в длинные позиции в продолжение развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2744. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2765. Самой дальней целью выступит максимум 1.2783, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2712, торговля переместится в рамки бокового канала, а давление на фунт возрастет. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2687. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2661 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока действуют довольно неохотно, так как бычий рынок с ежедневным обновлением максимумов на лицо. Учитывая, что продавцы сегодня вновь не защитили максимум, нет особого смысла рассчитывать на крупное падение пары. Действовать буду на росте, после формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2744 – дневной максимум. Это станет подтверждением точки входа на продажу с целью возврата к поддержке 1.2712, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что вернет рынку равновесие, открыв путь к 1.2687. Самой дальней целью будет область 1.2661, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2744 во второй половине дня, покупатели продолжат владеть инициативой в расчете на движение к годовому максимуму. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2765. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2783, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика, особенно все, что может быть связанно с инфляцией, позволяют британскому фунту удерживаться наплаву. Совсем недавно представители Банка Англии ясно дали понять, что будут продолжать удерживать ставки на текущих максимумах и бороться с ростом цен даже несмотря на проблемы в экономике. Это и хорошо, и плохо для фунта. Хорошо в краткосрочной перспективе, а плохо в долгосроке, так как нормализация темпов экономического роста займет больше времени, чем ожидается. В ближайшее время данные по активности за январь прольют свет на текущее состояние дел. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 546 до уровня 66 230, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 651 до уровня 35 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 480.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2700.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 23 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Падение доллара

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 147.69 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 147.69 после крупной распродажи пары позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в движение вниз на 45 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Заявления представителей Банка Японии после прошедшего сегодня заседания, на котором они оставили отрицательными процентные ставки и спровоцировали крупную распродажу доллара. Не вдаваясь в подробности речь велась о том, что регулятор будет и дальше следовать своему плану по достижению устойчивого уровня инфляции и по нормализации денежно-кредитной политики. Это значит, что несмотря на сложности в экономике, Центральный банк Японии планирует отказаться от отрицательных процентных ставок в первом полугодии. Однако падение доллара было довольно быстро выкуплено, что привело к перестройке технической картины. Учитывая, что во второй половине дня нет важной статистики по США, для покупки опираться буду на новую поддержку в районе 147.32. Она носит промежуточный характер, так что лишь формирование там ложного пробоя станет подтверждением правильного условия по входу в длинные позиции в расчете на восстановление в район 148.01 – сопротивление, образованное по итогам европейской сессии. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.52 – максимуму сегодняшнего дня. Самой дальней целью выступит область 148.92, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности со стороны покупателей на 147.32 во второй половине дня, давление на доллар сохранится, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 146.90. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.42 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы заявили о себе, но в условиях среднесрочного бычьего рынка покупатели быстро отыграли большую часть падения. Действовать буду по аналогии с первой половиной дня только после неудачного закрепления выше 148.01. Это даст точку входа на продажу в расчете на еще одно падение в район 147.32. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 146.90. Самой дальней целью выступит область 146.42, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.01 в ходе американской сессии, покупатели вернут рынку равновесие. В таком случае лучше всего отложить продажи против тренда до теста следующего сопротивления 148.52. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 148.92, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 16 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Совсем недавно вышли данные по инфляции в Японии, и цифры были не совсем радужные. Замедление ценового давления может оказать ограничительное влияние на Центральный банк Японии, который все чаще и чаще задумывается над сворачиванием сверхмягкой денежно-кредитной политики. В ближайшее время пройдет заседание регулятора, где будет принято решение сохранить ставки без изменений. Очень важно, как управляющий центральным банком охарактеризует будущую политику и не изменит ли своих планов по ее нормализации в первой половине этого года. Если все будет идти по плану, давление на пару USD/JPY может вернуться. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 816 до уровня 44 180, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 427 до уровня 100 740. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 516.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на паузу в развитии тренда.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.32.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пересмотр позиции ФРС еще не полностью заложен в котировки доллара

Во вторник доллар США активно стремится найти спрос. Между тем его курс к корзине конкурентов просел ниже отметки в 103,00. Сегодня Европейская комиссия планирует опубликовать предварительный индекс потребительского доверия за январь. В рамках экономического отчета США будут представлены данные по производственному индексу ФРС Ричмонда за январь, а также намечен аукцион 2-летних облигаций США в ходе американской сессии. Неопределенность относительно монетарной политики ФРС увеличилась, вероятность повышения ставки в марте снизилась, но шанс прекращения ужесточения денежно-кредитной политики близок к 100%. Ожидается, что индекс доллара продолжит снижение и достигнет минимумов года в ближайшем будущем. В краткосрочной перспективе все же у покупателей есть возможность для атаки. В долгосрочной перспективе доминируют продавцы. Уровни поддержки: 103,20, 103,00, 102,80. Уровни сопротивления: 103,40, 103,60, 103,80.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. В ловушке ценового коридора

Фунт в паре с долларом застрял в боковике. С середины декабря прошлого года пара торгуется в ценовом коридоре 1,2610 – 1,2780, то есть между нижней и верхней границами индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Диапазон достаточно широкий, поэтому трейдерам «есть где разгуляться». Но если взглянуть на недельный таймфрейм gbp/usd, то мы увидим практически сплошную линию – покупатели и продавцы попеременно перехватывают инициативу, но при этом пара фактически топчется на месте. Ведь для развития южного тренда медведям необходимо как минимум закрепиться ниже таргета 1,2570 (верхняя граница облака Kumo на D1), тогда как для развития восходящего движения нужен прорыв в область 28-й фигуры. Но трейдеры демонстрируют нерешительность, фиксируя прибыль при приближении к нижней/верхней границе диапазона. Отчасти это связано с нерешительным поведением американской валюты. Индекс доллара США в начале этого года демонстрировал восходящую динамику, на фоне ослабления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС, однако затем северный импульс иссяк. Гринбек также застрял в боковике в ожидании очередного инфоповода. В этом контексте ближайшие дни будут решающими для американской валюты. В четверг будут опубликованы ключевые данные по росту ВВП США, а в пятницу – базовый индекс PCE, важнейший для ФРС инфляционный индикатор. Если эти отчёты, так сказать «срезонируют», доллар может либо существенно усилить свои позиции, либо наоборот – снова оказаться под давлением. По мнению большинства экспертов, американская экономика выросла в 4 квартале прошлого года всего на 2,0% после роста на 4,9% в третьем квартале. Что касается базового индекса PCE, то здесь ожидается спад до 3,0% в годовом выражении – это минимальное значение показателя с марта 2021 года. Если оба показателя окажутся в «красной зоне», вероятность снижения процентной ставки на мартовском заседании ФРС снова возрастёт, а доллар, соответственно, просядет по всему рынку. Но возможен и альтернативный вариант развития событий, при котором индекс расходов на личное потребление в декабре ускорится (после четырёх месяцев последовательного спада), а ВВП США в 4 квартале превысит консенсус-прогноз. В таком случае ястребы ФРС снова воспрянут духом, а вероятность смягчения ДКП в марте снизится до 25-20% (на сегодняшний день данная вероятность составляет 42%, согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Учитывая такую событийную развилку, осторожность трейдеров gbp/usd выглядит вполне оправдано. Тем более что британская валюта также находится в ожидании «своего» экзамена. На следующей неделе – 1 февраля – состоится первое в этом году заседание Банка Англии. По мнению подавляющего большинства аналитиков, по итогам этой встречи регулятор сохранит статус-кво. Например, все 70 опрошенных агентством Reuters экономистов выразили уверенность в том, что ЦБ оставит учетную ставку без изменений, то есть на уровне 5,25%. Здесь никакой интриги нет. Но интрига сохраняется относительно дальнейших действий английского регулятора. Например, почти половина – 38 из 70 – опрошенных экономистов предположили, что первое снижение процентной ставки состоится во втором квартале этого года. Остальные же полагают, что Банк Англии будет находиться на «столовой горе», как выразился Эндрю Бейли, до середины лета или даже до осени. Такой же прогноз озвучили и аналитики JP Morgan – по их оценкам первый шаг по смягчению ДКП Центробанк сделает в августе этого года. И здесь действительно интрига, так как последний инфляционный отчёт не способствует усилению «голубиного» настроя. Напомню, что общий индекс потребительских цен в Великобритании в декабре оказался на отметке 0,4%, при прогнозе роста на 0,2% (наиболее сильный результат с сентября прошлого года). В годовом выражении общий ИПЦ также оказался в «зелёной зоне», поднявшись до 4,0%. (при прогнозе спада до 3,8%). Основной индекс потребительских цен остался на ноябрьском уровне (5,1%), тогда как большинство аналитиков ожидали его увидеть на уровне 4,9%. Индекс розничных цен (который используется британскими работодателями при обсуждении «зарплатного вопроса») вырос в месячном исчислении до 0,5% (прогноз – 0,4%), в годовом – 5,2% (прогноз – 5,1%). Каким образом интерпретирует этот релиз Банк Англии – вопрос открытый. Таким образом, фунт и гринбек находятся в ожидании важных экзаменов. В таких условиях говорить о перспективах развития южного/северного сценария не приходится. Например, доллар может положительно отреагировать на динамику роста американской экономики, но на следующий день оказаться под сильнейшим давлением, если базовый индекс PCE окажется ниже трехпроцентной отметки. Фунт будет следовать за гринбеком все эти дни, тогда как на следующей неделе тон торгам будут задавать ФРС и Банк Англии (Федрезерв подведёт итоги январского заседания 31-го числа, английский регулятор – на следующий день). Учитывая важность предстоящих событий, на этой неделе пара, вероятно, будет торговаться в установленном диапазоне, то есть в коридоре 1,2610 – 1,2780. Если американские отчёты окажутся не в пользу гринбека, покупатели поднимутся к верхней границе (и, возможно, даже протестируют 28-ю фигуру). В обратном случае цена может снизиться к основанию 26-й фигуры, и, возможно, протестировать 25-й ценовой уровень. Но если говорить о развитии южного/северного сценария – то здесь «арбитрами» выступят Центробанки, которые на следующей неделе огласят свои вердикты. На данный момент по паре целесообразно сохранять выжидательную позицию: и покупки, и продажи gbp/usd – ненадёжны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея на рост по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после мощной лонговой инициативы азиатской сессии котировки инструмента существенно откатили, предоставляя покупателям хорошие цены для формирования лонговых позиций. Представляем торговую идею на повышение по схеме, представленной на скрине ниже:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива сегодняшнего дня. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 2018. Прибыль зафиксировать на пробое 2038 и 2063.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Обзор, аналитика

Несмотря на то что сегодня Банк Японии решил оставить процентную ставку без изменений, японская йена вначале ослабла, но после комментарий главы Банка Японии Уэды выросла. Так как инвесторы начали верить в то, что в марте или апреле Банк Японии выйдет из режима отрицательных процентных ставок, поскольку в сопроводительном политическом заявлении Центральный банк Японии отметил, что вероятность достижения цели по стабильности цен продолжает постепенно расти. Это, в свою очередь, подтверждает идею о том, что Банк Японии в конечном итоге выйдет из режима отрицательных процентных ставок, что и оказало поддержку иене.Кроме этого, риск дальнейшей эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке и по поводу замедления экономического восстановления в Китае подкрепляет статус йены как валюты-убежища. С другой стороны, доллар США сейчас находится под небольшим давлением из-за небольшого снижения доходности казначейских облигаций. Плюс к этому, инвесторы уменьшили свои ожидания по поводу быстрого смягчения политики Федеральной резервной системы. Это должно послужить поддержкой для доходности казначейских облигаций США, тем самым помочь ограничить любое существенное снижение доллара и пары USD/JPY.С технической точки зрения падение ниже 100-дневной простой скользящей средней SMA около середины 147,00 могло бы подготовить почву для падения к круглой цифре 147,00 на пути к следующей значимой поддержке в области 146,50. Тем не менее любое падение пока ещё можно рассматривать как возможность для покупки, которое найдет поддержку около круглой цифры 146,00.Но в случае решительного прорыва 146,00 акцент будет смещён в пользу медвежьих трейдеров.С другой стороны, область 147,50-147,55, или 100-дневная SMA, выступает в качестве непосредственной поддержки перед отметкой 148,00. Любое движение вверх может столкнуться с жестким сопротивлением в районе 148,80, или многонедельного максимума, достигнутого на прошлой неделе. Учитывая, что осцилляторы на дневном графике уверенно держатся на положительной территории, последующее движение вверх может поднять пару USD/JPY к психологической отметке 150,00.В таблице ниже показано процентное изменение японской иены по отношению к основным валютам.Японская иена была самой сильной по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс