Экономическая ценность биткоина снижается

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину становится все более и более интересной, а также запутанной. Во-первых, сформирована восходящая линия тренда. Во-вторых, сформирована нисходящая линия тренда. В-третьих, две этих линии сформировали треугольник. В-четвертых, формально час назад цена вышла из треугольника через его верхнюю границу. Казалось бы, все говорит о том, что биткоин должен перейти в рост, но мы бы порекомендовали не спешить с выводами. Рост первой криптовалюты произошел сегодня фактически на пустом месте. Никаких оснований для взлета не было. Максимум от 7 октября (последний локальный максимум) не пробит и не преодолен. На 24-часовом ТФ закрепления выше облака Ишимоку нет. Мы считаем, что в любой момент падение криптовалюты может возобновиться. Тем временем один из аналитиков Bloomberg Джейми Куттс отметил, что два ключевых показателя биткоина находятся на исторических максимумах. Куттс отметил, что количество владельцев биткоинов, которые не перемещают свои монеты (ходлеры), максимальное за всю историю биткоина. Вместе с этим количество транзакций также достигло исторического максимума. По словам Куттса, два этих показателя свидетельствуют о сохраняющемся интересе к биткоину даже при текущей низкой цене. Однако господин Куттс также отметил, что экономическая ценность транзакций с биткоинами снижается. Средняя стоимость каждой транзакции снизилась за последние 3 года на 98,4%. Куттс также отметил, что первая криптовалюта в мире все чаще сталкивается с глобальным кризисом ликвидности. Кризис ликвидности объясняется расширение и сужением рыночных циклов. До тех пор, пока не произойдет разворот ликвидности, считает Куттс, ждать сильного роста биткоина не имеет смысла. Вероятнее всего, Куттс имеет в виду под кризисом ликвидности сокращение денежной массы в последние год-полтора. Напомним, что последний «бычий» тренд прошел во время пандемии, когда все центральные банки наводняли экономику свеженапечатанными деньгами. А сейчас денег становится меньше, центральные банки проводят QT (количественное ужесточение), ставки растут, доходность казначейских облигаций растет, процентные ставки по депозитам растут. При таком наборе фундаментальных факторов спрос на биткоин не то чтобы не может расти, он не может расти также сильно и быстро, как в 2019 году. И никакой «халвинг» или спотовый биткоин-ETF не смогут на это повлиять, потому что дело в нехватке ликвидности. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который может завершиться очень быстро. Даже по углу наклона восходящей линии тренда понятно, что тренд сейчас несильный. Хотим отметить, что если учесть минимум от 11 сентября, который тоже должен быть принят во внимание в текущем тренде, то текущий тренд уже ослабляется. Мы не считаем, что у биткоина есть силы на рост выше $28 500. Считаем, что покупки следует рассматривать не ранее закрепления выше $28 500 с целью $31 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Четыре беды евро

Евро пытается зацепиться за $1,05 как утопающий за спасительную соломинку. Однако мрачные перспективы экономики еврозоны, дивергенция в монетарной политике ФРС и ЕЦБ, призрак энергетического кризиса и возобновление проблем с фискальной дисциплиной в Италии создают серьезный встречный ветер «быкам» по EUR/USD. Это позволяет инвесторам рассуждать о возвращении основной валютной пары к паритету. Если летом теплились надежды на ускорение экономики еврозоны за счет бурного потока туристов и роста сектора услуг, то к середине осени стало понятно, что этого не произошло. Динамика деловой активности как в производственном, так и в непроизводственном секторах намекает на рецессию. Валютный блок балансирует на грани спада и стагфляции. На фоне приятно удивляющей экономики США это создает прочный фундамент под пике EUR/USD. ЕЦБ в ходе своего последнего заседания дал понять, что завершил цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Ставка по депозитам останется на отметке 4% надолго. В отличие от ставки по федеральным фондам, которая все еще может вырасти с 5,5% до 5,75%. Однако расхождение в монетарной политике проявляется не только в этом. ФРС сокращает свой баланс гораздо быстрее своих коллег из Европейского центробанка. Это приводит к более быстрому росту доходности американских облигаций по сравнению с немецкими и к снижению котировок EUR/USD. Динамика балансов ФРС и ЕЦББолее слабый, чем ожидалось, экономический рост вкупе с ужесточением финансовых условий разожгли проблемы в Италии. Рим запланировал более высокий размер дефицита бюджета к ВВП в 2024 и 2025, чем предполагалось. Он заявил, что требования ЕС по этому показателю будут выполнены только в 2026. В результате спред доходности итальянских и немецких облигаций расширился до более чем 200 б.п. Это свидетельствует о возросшем политическом риске и оказывает дополнительное давление на EUR/USD. Наконец, рост цен на нефть усугубляет проблемы еврозоны. Если в 2022 экономику подкосил энергетический кризис на фоне проблем с поставками, то в настоящее время имеет место иная ситуация. Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке рискует привести к сокращению экспорта черного золота Ираном и продолжению ралли Brent. В итоге ускорят рост цены на другие энергоносители, в том числе на газ. Призрак энергетического кризиса продолжает блуждать над Европой, что не дает покоя «быкам» по EUR/USD. Неудивительно, что попытки официальных лиц США и Германии дипломатическим путем разрешить ситуацию в Израиле оказывает поддержку евро. Впрочем, Иерусалим настроен решительно, так что передышка EUR/USD, вероятнее всего, носит временный характер. Технически серьезная коррекция основной валютной пары может произойти только в случае активации разворотного паттерна 1-2-3. Для этого нужен прорыв сопротивления на 1,0595. Успешный штурм позволит сформировать лонги по EUR/USD. Однако пока евро торгуется ниже этого уровня, отдаем предпочтение продажам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: фальстарт на фоне ложной (или преждевременной!) новости - показатель чувствительности к спотовому ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) еще официально не одобрила спотовый Bitcoin-ETF. Но на платформе X ходят слухи, на основании которых получили широкое распространение предположения о том, что регулирующий орган недавно одобрил iShares от новаторского спотового биржевого Bitcoin-фонда (ETF) от BlackRock. Это неподтвержденное событие, связанное с долгожданным запуском спотового Bitcoin-ETF от финансового гиганта, первоначально привело к тому, что цена главной криптовалюты взлетела до 30 000 долларов. Однако этот импульс был недолгим, и цена вернулась в область 28 000 долларов за монету. Bitcoin-ETF - очень чувствительный драйвер для рынкаВсе знали, что Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) будет трудно отказать такому финансовому гиганту, как BlackRock, когда дело дойдет до предложенного ими Bitcoin-ETF. Возникли слухи о том, что SEC одобрила спотовый ETF от iShares, подразделения BlackRock, занимающегося биржевыми фондами.Подтверждения как от SEC, так и от официальных каналов Nasdaq не поступало. В конце концов компания BlackRock сама выступила с заявлением, в котором разъяснила, что новость была неточной, и заявила, что «ETF все еще находится на рассмотрении SEC!»Этот сценарий подчеркивает чувствительность рынка к новостям, особенно к новостям, касающимся одобрения ETF. Новость быстро набрала популярность и получила дальнейшее распространение благодаря репортажам агентства Reuters и других агентств. Эта серия событий привела к значительной, хотя и ошибочной реакции рынка, в результате чего цена Bitcoin за короткий период выросла до порога в 30 тысяч долларов.Рост спровоцировал всплеск ликвидацийСегодняшние слухи об одобрении спотового Bitcoin-ETF стали катализатором резкой реакции рынка. Неожиданный подъем цены до 30 000 долларов вызвал всплеск ликвидаций на общую сумму почти 100 миллионов долларов. Примечательно, что значительная их часть, оцениваемая более чем в 70 миллионов долларов США, состояла из коротких позиций. Данные подразумевают, что внезапность новостей о ETF удивила многих трейдеров, что привело к быстрой перестройке рынка и, как следствие, к сокращению коротких позиций.В июне подразделение BlackRock iShares, гигант в области управления фондами, представило в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы о создании спотового Bitcoin-ETF. Предлагаемая организация, iShares Bitcoin Trust, планирует в основном хранить главную криптовалюту через хранителя, представляющего траст. В документах предполагаемым хранителем указана криптовалютная биржа Coinbase.На повестке дня остается ETF от Grayscale Bitcoin TrustДо новости о BlackRock цена Bitcoin подскочила до $27 200, что аналитики объясняют завершением принятия решения GBTC. Ранее уже шла речь о том, что скидка Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) будет уменьшаться по мере увеличения ожиданий одобрения ETF.Поскольку SEC не обжаловала решение на прошлой неделе и признала свое поражение, скидка приближается к нулю. Фактически, отрицательная премия GBTC упала до самого низкого уровня за два года.При нормальных обстоятельствах эта отрицательная премия поднимется выше нуля во время бычьего сезона (из-за чрезмерного спроса) и упадет до -35% во время медвежьего сезона (из-за чрезмерных продаж и отсутствия спроса). Если конвертация GBTC в ETF будет одобрена, отрицательная премия будет напрямую устранена, и те, кто купил по цене -35%, быстро заработают.Согласно последним данным, дисконт стоимости чистых активов GBTC (NAV) (т. е. насколько ниже рыночная цена каждой акции по сравнению со стоимостью Bitcoin, которые она представляет) торгуется ниже 16% впервые с декабря 2021 года и достиг 15,9% на закрытии рынка в пятницу. Прибыль GBTC достигла 146,4% с начала года, тогда как BTC остался на уровне 67,6%.Так когда ожидать роста Bitcoin?По мнению экспертов, вопрос об одобрении ETF теперь почти решен. Единственное, что неясно, это когда это произойдет. Эксперты Bloomberg отмечают вероятность одобрения в 95% в следующем году. Ожидание одобрения 75% к концу этого года также сохраняется.Срок подачи апелляции GBTC на решение суда истек в прошлую пятницу, и в эту пятницу дело будет закрыто. Затем заявка, поданная Grayscale, будет отправлена в SEC на повторное одобрение.SEC может попросить Grayscale подать новую заявку на ETF, чтобы продлить процесс, тем самым отложив его на восемь месяцев. Альтернативно, они могут продолжать отвергать ETF, находя другие оправдания, кроме цены. Однако эти оправдания не должны противоречить ранее утвержденным ETF на фьючерсы на Bitcoin. Именно поэтому работа SEC кажется сложной, и именно этим обусловлены ожидания экспертов на определенное одобрение.Эксперты полагают, что текущий процесс будет иметь значительные положительные результаты для цены Bitcoin. SEC, которая укрепила свои связи с BlackRock и другими, похоже, дала зеленый свет эмитентам ETF.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар на низком старте, или Евро и фунт карабкаются по стене беспокойства

В начале новой недели гринбек берет паузу после того, как за предыдущие две сессии вырос примерно на 0,9%. Это дает некоторую передышку евро и фунту, которые в пятницу достигли недельных минимумов по отношению к доллару на уровне $1,0495 и $1,2125 соответственно. Отражая улучшение рыночных настроений, в понедельник ключевые индикаторы Уолл-стрит торгуются в зеленой зоне. В частности, S&P 500 прибавляет около 1%. В то же время индекс USD колеблется в диапазоне 106,30–106,50. Участники рынка продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. По словам министра финансов США Джанет Йеллен, еще слишком рано строить предположения об экономических последствиях израильско-палестинского конфликта и что последствия будут зависеть от того, распространится ли конфликт за пределы региона. «Мы рассматриваем потенциальные экономические последствия военных действий. Пока слишком рано строить предположения о том, будут ли серьезные последствия или нет», – заявила она в понедельник. «Важным моментом является то, распространятся ли военные действия за пределы Израиля и Сектора Газа, и это, безусловно, тот исход, которого мы хотели бы избежать», – добавила Дж. Йеллен. Пока не началось наземное наступление израильской армии и пока неясно, как на это отреагируют арабские страны, выходить из режима уклонения от риска еще рано, считают стратеги Commerzbank. «Если бы не геополитическая ситуация, мы бы предупредили, что на этой неделе доллар может немного скорректироваться вниз на фоне более мягких данных по потреблению в США и, похоже, нового курса ФРС, согласно которому ужесточение финансовых условий в стране означает меньшую необходимость в повышении ставок», – сказали специалисты ING. «Однако неопределенность, связанная с ситуацией на Ближнем Востоке, продолжает поддерживать гринбек. Индекс USD вполне может вернуться к недавнему максимуму на 107,35», – отметили они. Во вторник выйдут данные по розничным продажам в США за сентябрь. Согласно прогнозам, индикатор в прошлом месяце вырос на 0,3% после увеличения на 0,6% в августе. Более высокий, чем ожидается, показатель может вызвать опасения относительно возобновления инфляционного давления и укрепить рынок во мнении, что ФРС будет вынуждена дольше удерживать ставки на высоком уровне. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил в пятницу, что, по его мнению, центральный банк США, скорее всего, завершил цикл повышения процентных ставок. При этом он указал на неопределенность в отношении того, как долго ставки должны будут оставаться повышенными. На этой неделе должны состояться выступления ряда представителей ФРС, в том числе Патрика Харкера, Томаса Баркина, Нила Кашкари, Лоретты Местер, Лори Логан, Лизы Кук и Кристофера Уоллера. Однако участники рынка будут внимательно следить за комментариями главы Федрезерва Джерома Пауэлла в четверг, когда он выступит в Экономическом клубе Нью-Йорка.Председатель ФРС, скорее всего, отметит, что недавнее повышение доходности трежерис может помочь центральному банку США достичь своей цели по инфляции. Но вряд ли он признает, что финансовые условия в США уже достаточно жесткие, чтобы снизить инфляцию до таргета в 2%, и что кампания по повышению стоимости заимствований уже завершена. «В середине года американская экономика пережила зарождающийся подъем, который также начинает обращать вспять дезинфляцию. При условии, что экономика продолжит расти, ФРС вернется к повышению ставок», – сообщили эксперты TS Lombard. Трейдеры в основном ожидают, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне, когда объявит о своем следующем решении по денежно-кредитной политике в ноябре, но видят примерно 30%-ную вероятность того, что центральный банк может повысить ставку в декабре. Ужесточение финансовых условий в США создает дополнительные препятствия для роста мировой экономики, что должно поддерживать доллар в ближайшие месяцы, считают аналитики ING. «Обычно ноябрь и декабрь являются слабыми месяцами для гринбека. Однако низкие темпы роста в еврозоне и некоторая премия за политический риск будут удерживать пару EUR/USD на низких уровнях вблизи 1,0500 до конца года», – заявили они. «Даже в районе 1,0500 пара EUR/USD не выглядит существенно недооцененной», – добавили в ING. В понедельник основная валютная пара поднялась примерно на 40 пунктов от уровней предыдущего закрытия в 1,0505. «С технической точки зрения скромный рост EUR/USD на текущей сессии является умеренно-позитивным моментом, однако пара борется с приливом "медвежьего" импульса на краткосрочных и среднесрочных графиках, что в настоящее время затрудняет достижение устойчивых результатов в плане роста. Сопротивление расположено в зоне 1,0560–1,0570. Поддержка находится в районе 1,0490–1,0500», – сказали стратеги Scotiabank. Данные по еврозоне на этой неделе будут в основном второстепенными и уступят место американским релизам, выступлениям представителей ФРС и кризису на Ближнем Востоке, считают экономисты Societe Generale. Для того чтобы избежать более глубокого падения, единая валюта должна удержать минимум начала октября около $1,0448, предупреждают они.Неспособность EUR/USD пробиться через зону 1,0600 с какой-либо долей уверенности на прошлой неделе свидетельствует о том, что пара может повторно протестировать область 1,0400 или ниже, полагают в Scotiabank.«Учитывая вероятность экономического спада в еврозоне, а также масштабы неопределенности вокруг Ближнего Востока, которая будет поддерживать доллар в качестве актива-убежища, мы сохраняем прогноз по паре EUR/USD на уровне 1,0200 на трехмесячном горизонте», – сообщили специалисты Rabobank.По словам специалистов ING, в настоящее время фунт также является второстепенной фигурой в паре GBP/USD, поскольку инвесторы в основном заняты событиями на Ближнем Востоке. Сложная международная обстановка должна означать, что GBP/USD остается склонной к возврату к недавним минимумам вблизи 1,2050, отмечают они. Данные по рынку труда и инфляции в Великобритании, которые выйдут на этой неделе, могут оказать дополнительное давление на GBP/USD. Эксперты Pantheon Macroeconomics прогнозируют, что отчет по рынку труда, вероятно, покажет, что уровень безработицы продолжает превышать ожидания Банка Англии, а рост заработной платы начал несколько замедляться. Таким образом, BoE должен без колебаний сохранить ключевую ставку на уровне 5,25% в следующем месяце, считают они. «Публикация индекса потребительских цен будет важна для ноябрьского заседания Банка Англии, но мы ожидаем, что показатель останется достаточно мягким, чтобы не потребовалось дальнейшего ужесточения политики», – сказали экономисты NatWest. В понедельник пара GBP/USD осуществила скромный отскок, но ей не удалось набрать обороты. «Ценовая динамика сохраняет ослабленный характер, и незначительный рост от пятничного минимума может отражать просто консолидацию перед новым рывком вниз. Поддержка находится на уровне 1,2120–1,2130. Сопротивление расположено в области 1,2170–1,2175», – сообщили стратеги Scotiabank. «Сохранение более широкого "медвежьего" тренда с середины года означает, что вероятным результатом может стать еще одно тестирование недавнего минимума в районе 1,2050–1,2055», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт ловит тренды

Британский фунт приходит в себя после двух дней масштабных распродаж, спровоцированных релизом данных по американской инфляции. Котировки GBP/USD вернулись к области 7-месячных минимумов после неожиданного ускорения потребительских цен в США. Рынками вновь завладела идея возобновления цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, что позволило американскому доллару укрепиться. Чем ответит фунт? Когда центробанки переходят в режим зависимости от данных, насыщенный экономический календарь позволяет инвесторам судить о будущем той или иной валюты. В этом отношении релизы данных по британским рынку труда, инфляции и розничным продажам предоставят обильную почву для размышлений работающим с GBP/USD трейдерам. Эксперты Bloomberg ожидают замедления средних зарплат в Туманном Альбионе с 8,5% до 8,3%, потребительских цен – с 6,7% до 6,6%, базовой инфляции – с 6,2% до 6%. Такая динамика показателей позволит Банку Англии продлить паузу в цикле монетарной рестрикции в ноябре, сохранив ставку РЕПО на уровне 5,25%. Вместе с тем главный экономист Банка Англии Хью Пилл предостерег инвесторов от чрезмерной реакции на новые данные. Регулятор не будет принимать решения на основании одного-двух отчетов, ему нужно понять тенденцию. Тот факт, что значительная часть монетарной рестрикции еще не отразилась на экономики Туманного Альбиона, заставляет Центробанк применять осторожный подход.Динамика британской экономикиБритания находится в крайне непростом положении. По мнению канцлера Джереми Ханта, оно хуже, чем весной, так как рост процентных ставок приводит к переоценке долгосрочного долга. Глава Банка Англии считает, что последняя миля на дороге борьбы с инфляцией окажется самой трудной. Действительно, МВФ прогнозирует крайне медленный пророст ВВП на уровне +0,5% в 2023 и +0,6% в 2024. Срочный рынок снизил предполагаемый потолок ставки РЕПО с 6,25% в середине лета до 5,5%. При этом дальнейшее замедление инфляции и вовсе заставит деривативы поверить в окончание цикла монетарной рестрикции, что плохо для фунта. Вместе с тем проблемы Британии – это только одна сторона медали. На самом деле наибольший вклад в падение котировок GBP/USD внесло стремительное ралли доходности казначейских облигаций США. По мнению экспертов Wall Street Journal, оно повысило вероятность рецессии в американской экономике и в конечном итоге пойдет вспять. Специалисты прогнозируют падение ставок по 10-летним долговым обязательствам до 4,47% к концу 2023 и до 4,16% к середине 2024. Если все так и произойдет, то нисходящая тенденция по анализируемой паре сменится на восходящую. Впрочем, пока об этом говорить рано. Технически на дневном графике GBP/USD может быть сформирован разворотный паттерн 1-2-3. Для его активации требуется прорыв сопротивления на 1,2245. Если он произойдет, начнем покупать фунт. Однако пока пара держится ниже справедливой стоимости на 1,221 следует сохранять акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Экономическая ценность биткоина снижается.

На 4-часовом ТФ техническая картина по биткоину становится все более и более интересной, а также запутанной. Во-первых, сформирована восходящая линия тренда. Во-вторых, сформирована нисходящая линия тренда. В-третьих, две этих линии сформировали треугольник. В-четвертых, формально час назад цена вышла из треугольника через его верхнюю границу. Казалось бы, все говорит о том, что биткоин должен перейти в рост, но мы бы порекомендовали не спешить с выводами. Рост первой криптовалюты произошел сегодня фактически на пустом месте. Никаких оснований для взлета не было. Максимум от 7 октября(последний локальный максимум) не пробит и не преодолен. На 24-часовом ТФ закрепления выше облака Ишимоку нет. Мы считаем, что в любой момент падение криптовалюты может возобновиться. Тем временем, один из аналитиков Bloomberg Джейми Куттс отметил, что два ключевых показателя биткоина находятся на исторических максимумах. Куттс отметил, что количество владельцев биткоинов, которые не перемещают свои монеты(ходлеры), максимальное за всю историю биткоина. Вместе с этим количество транзакций также достигло исторического максимума. По словам Куттса, два этих показателя свидетельствуют о сохраняющемся интересе к биткоину даже при текущей низкой цене. Однако господин Куттс также отметил, что экономическая ценность транзакций с биткоинами снижается. Средняя стоимость каждой транзакции снизилась за последние 3 года на 98,4%. Куттс также отметил, что первая криптовалюта в мире все чаще сталкивается с глобальным кризисом ликвидности. Кризис ликвидности объясняется расширение и сужением рыночных циклов. До тех пор, пока не произойдет разворот ликвидности, считает Куттс, ждать сильного роста биткоина не имеет смысла. Вероятнее всего, Куттс имеет ввиду под кризисом ликвидности сокращение денежной массы в последние год-полтора. Напомним, что последний «бычий» тренд прошел во время пандемии, когда все центральные банки наводняли экономику свеженапечатанными деньгами. А сейчас денег становится меньше, центральные банки проводят QT(количественное ужесточение), ставки растут, доходность казначейских облигаций растет, процентные ставки по депозитам растут. При таком наборе фундаментальных факторов, спрос на биткоин не то чтобы не может расти, он не может расти также сильно и быстро, как в 2019 году. И никакой «халвинг» или спотовый биткоин-ETF не смогут на это повлиять, потому что дело в нехватке ликвидности. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который может завершиться очень быстро. Даже по углу наклона восходящей линии тренда понятно, что тренд сейчас несильный. Хотим отметить, что если учесть минимум от 11 сентября, который тоже должен быть принят во внимание в текущем тренде, то текущий тренд уже ослабляется. Мы не считаем, что у биткоина есть силы на рост выше 28 500$. Считаем, что покупки следует рассматривать не ранее закрепления выше 28 500$ с целью 31 000$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY сценарии динамики на 16.10.2023

USD/JPY сохраняет позитивную динамику, оставаясь торговаться в зоне устойчивого бычьего рынка, краткосрочного – выше уровней поддержки 149.20 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 148.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), среднесрочного – выше уровней поддержки 142.90 (ЕМА144 на дневном графике), 141.30 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше уровней поддержки 129.80 (ЕМА144 на недельном графике), 126.10 (ЕМА200 на недельном графике). В то же время инвесторы опасаются наращивания длинных позиций, поскольку котировки пары находятся в непосредственной близости от психологической отметки 150.00, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Если раньше участники рынка считали «защитным» уровень 145.00, на котором Банк Японии проведет валютную интервенцию, то в данный момент USD/JPY торгуется уже вблизи отметки 150.00, и инвесторы предполагают, что Банк Японии будет «защищать» этот уровень 150.00. Таким образом, как мы можем видеть, с начала месяца USD/JPY проводит в диапазоне, между отметками 150.15, 148.15, с условной срединной линией, проходящей через отметку 149.20, а через нее, в свою очередь, проходит важный краткосрочный уровень поддержки. Мы также сделали предположение, что для пробоя данного диапазона нужны новые драйверы для движения в ту или иную сторону. Это могут быть либо важные новости геополитического или экономического характера, либо активные действия со стороны ФРС или Банка Японии в вопросах, связанных с монетарной политикой. Соответственно, уверенный пробой отметки 150.15 может успокоить покупателей пары, позволив им наращивать длинные позиции. Пробой же отметки 148.00 может стать началом реализации альтернативного сценария на снижение пары. Если нисходящая коррекция не остановится вблизи уровней поддержки 147.15 (ЕМА50 на дневном графике) и 146.55 (локальный уровень поддержки), то USD/JPY рискует продолжить снижение, вплоть до ключевых уровней поддержки 142.90, 141.30. Пробой уровней поддержки 140.45 (ЕМА50 на недельном графике), 140.00 выведет пару в зону среднесрочного медвежьего рынка (при сохранении долгосрочного и глобального бычьих рынков). Уровни поддержки: 149.20, 149.00, 148.15, 148.00, 147.15, 147.00, 146.55, 145.50, 145.00, 142.90, 142.00, 141.30, 141.00, 140.45 Уровни сопротивления: 150.00, 150.15, 151.00, 152.00 *) копирование сигналов в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=... **) ПАММ-система в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account?x=PKEZZМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Суть биткоина не предназначена для того, чтобы быть деньгами

Криптовалюта биткоин начала новый виток падения в область $24 350-25 211. Мы предполагали, что криптовалюта может вырасти к линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ и это произошло. Первый отскок от указанной области привел к росту криптовалюты на $5 000 в течение буквально нескольких дней. Второй отскок от этой области привел к росту на $2 500 в течение 19 дней. Мы считаем, что эти цифры позволяют сделать предположение о сохранении коррекционного сценария. Тем более что преодолеть облако Ишимоку цифровому активу не удалось. Сегодня биткоин буквально в течение пары часов подорожал на $800, но что такое $800 для первой криптовалюты в мире? Этот ход не означает, по сути, ничего. Рыночный шум, не более. В то время как весь мир ждет нового «бычьего» ралли и пророчит биткоину дальнейшее становление в качестве мировой валюты, аналитическая компания Glassnode заявила, что около 10,5 миллиона монет «битка» не перемещались никуда уже в течение 5 лет. То есть более половины монет биткоина просто лежат на кошельках ходлеров или же безвозвратно утеряны. Представьте себе, к примеру, что половина предложения доллара США лежит под подушками нескольких миллионеров и миллиардеров и никакого участия в экономике не принимает. Представьте себе также следующее: миллиардеры продолжают накапливать доллары у себя под подушками, и в обороте становится все меньше валюты. Что произойдет? Она начинает расти в цене. Но таким же способом могут расти и другие валюты. И получается, что предложение настолько мало, а сумма изъятых денег настолько велика, что их попросту не хватает для ежедневных расчетов. Естественно, что в подобной ситуации в ситуацию включится Центральный банк и напечатает еще денег (что многие поклонники биткоина считают огромным минусом фиатных денег). Но ведь в этом случае ЦБ обеспечивает стабильность валюты и следит за тем, чтобы ее хватало всем участникам экономики. Что же в этом плохого? А кто будет выполнять подобные функции в случае с биткоином? Никто. Ходлеры, институционалы могут и дальше покупать и выводить из оборота монеты, преследуя одну-единственную цель – спровоцировать еще больший рост биткоина. Речи о том, чтобы быть заменой денег, не идет. На 24-часовом таймфрейме биткоин отскочил от уровня $25 211 и отработал линию Сенкоу Спан Б. Так как от этой линии последовал отскок, можно было продавать криптовалюту с целью $24 350- 25 211. Дальнейшие продажи будут возможны при преодолении этой области с целью $19 607. О покупках можно будет задумываться при отскоке от области $24 350-25 211, но это будет уже третий отскок, который может быть еще слабее, чем второй. Мы считаем, что коррекционный сценарий сохраняется, а биткоин провалится еще ниже до конца 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть WTI - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: нужны новые драйверы

Пара USD/JPY сохраняет позитивную динамику. В то же время инвесторы опасаются наращивания длинных позиций, в то время как котировки пары находятся в непосредственной близости от психологической отметки 150.00. Как заявил сегодня глава валютного департамента правительства Японии и заместитель главы Минфина страны Масато Канда, правительство будет принимать соответствующие меры на валютном рынке, когда это потребуется. Это заявление стало напоминанием недавнего вмешательства со стороны ЦБ Японии в валютные торги, когда в начале месяца USD/JPY превысила отметку 150.00. Ранее, в октябре прошлого года японский ЦБ уже предпринимал подобные действия. Тогда котировки USD/JPY вплотную подобрались к отметке 152.00, и действия Банка Японии с покупками иены и продажами иностранных валют смогли отбросить USD/JPY от этих рекордных уровней. Впоследствии же пара USD/JPY и вовсе перешла к снижению, но уже в основном за счет ослабления доллара и после того, как на заседании в декабре руководство банка расширило коридор доходности 10-летних государственных облигаций, до диапазона от -50,0 пунктов до +50,0 пунктов относительно целевого показателя в 0,0%. По итогам же декабрьского заседания пара USD/JPY снизилась почти на 4%, потеряв за день 520 пунктов, и в итоге достигла в начале 2023 года минимума с июня 2022 года на отметке 127.20. А пока что Банк Японии сохраняет выжидательную позицию, контролируя ситуацию с ослаблением иены. Стоит также отметить, что многие экономисты ожидают начала разворота вектора кредитно-денежной политики Банка Японии уже в первой половине следующего года. Так, рейтинговое агентство S&P Global сообщило на прошлой неделе, что Япония достаточно устойчива для повышения ставок, и они будут повышаться с 2024 года. В то же время, как стало известно из недавних сообщений СМИ, Банк Японии рассматривает возможность повышения целевого значения базового индекса потребительских цен на 2023 – 2024 финансовый год с текущих 2,0% и прогнозировавшихся в июле 2,5% до уровня около 3,0%. Это значит, что Банк Японии будет терпимо относиться к росту инфляции в стране, которая, по его мнению, все еще далека от целевого уровня, в то время как «есть признаки ослабления повышательного ценового давления», по мнению членов правления Банка Японии. При этом, Банк Японии в проведении своей мягкой денежно-кредитной политики активно пользуется другими инструментами, не используя повышения процентной ставки, чтобы не допустить чрезмерного ускорения инфляции, но при этом не навредить экономике. Здесь речь может идти о, так называемом, допустимом диапазоне YCC или коридоре доходности государственных облигаций. «Когда инфляционные ожидания находятся на стадии роста, необходима определенная гибкость для продолжения смягченной политики в рамках YCC», - заявил в минувший четверг член руководства Банка Японии Асахи Ногучи, добавив, что «повышение допустимого диапазона YCC не означает ужесточения денежно-кредитной политики». Другими словами, Банк Японии все же намерен удерживать процентную ставку на текущем уровне в -0,1%, сохраняя политику мягкой, поддерживая тем самым ориентированную на экспорт экономику и находя подтверждение правильности своих действий от поступающей из страны неуверенной макро статистики. Так, опубликованные сегодня данные указали на сокращение объёмов промышленного производства в августе на -0,7% (против нулевого значения в июле и такого же прогноза). В годовом выражении в августе индикатор еще сильнее ускорил снижение (с -3,8% в июле до -4,4%). Опубликованные на прошлой неделе японские макро данные также, скорее усилили доводы в пользу сохранения текущих параметров экстра-мягкой политики центрального банка, чем в сторону ужесточения политики. Так, индекс цен производителей товаров опустился в сентябре на -0,3% (против прогноза в +0,1%), показатель внутренних цен на корпоративные товары замедлился с +3,3% до +2,0% (против прогноза в +2,3%), а объемы заказов на продукцию машиностроения снизились в августе на -7,7% (в годовом выражении) после еще большего падения в предыдущем месяце (на -13,0%).Таким образом, сильного укрепления иены пока ждать все же не стоит. Но и роста выше отметки 150.00 пока что тоже, учитывая риски валютных интервенций со стороны Банка Японии. Другими словами, пара USD/JPY, скорее всего, останется торговаться в образовавшемся текущем диапазоне между уровнями 148.00 и 150.00 еще какое-то время, пока не появятся новые драйверы для движения в ту или иную сторону. Это могут быть либо важные новости геополитического или экономического характера, либо активные действия со стороны ФРС или Банка Японии в вопросах, связанных с монетарной политикой (подробнее о динамике USD/JPY и технический анализ см. в «USD/JPY сценарии динамики на 16.10.2023»). *) о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 16.10.2023 – 22.10.2023 **) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 ***) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 16 октября: фондовый рынок США вновь теряет импульс

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись ростом после снижения на торгах в пятницу. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ прибавил на 0,5%. Казначейские облигации упали, поскольку осторожность среди инвесторов, следящих за дипломатическими усилиями по сдерживанию конфликта Израиля и ХАМАС, возросла. Война сейчас является дополнительной проблемой для трейдеров, которые заняты интерпретацией перспектив мировой экономики. К тому же в разгар вступает и сезон отчетности о прибылях и убытках за третий квартал этого года.Акции Pfizer Inc. упали на премаркете после того, как фармацевтический гигант снизил прогнозы по выручке и прибыли. Акции Apple Inc. снизились после разочаровывающих продаж нового iPhone. Акции европейских энергетических компаний получили поддержку благодаря недавнему росту цен на нефть, при этом Shell Plc достигла рекордного уровня.Доходность 10-летних облигаций подскочила, отчасти компенсировав падение на 19 базисных пунктов на прошлой неделе, в то время как доходность 30-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке остается в центре внимания. Сейчас ситуация может показаться спокойнее, но, если война продолжится с новой силой, это увеличит давление на нефть, приведя к росту котировок и внеся еще большую неопределенность, с которой рынок может не справиться. Официальные лица США провели переговоры со странами Ближнего Востока, включая неофициальные переговоры с Ираном, чтобы сдержать конфликт, а Джо Байден рассматривает возможность визита в Израиль. Акции полупроводниковых компаний в Европе и США показали худшую динамику после того, как появились слухи, что Вашингтон планирует закрыть лазейки в правилах, ограничивающих доступ Китая к передовым полупроводникам и оборудованию для производства микросхем. Акции Nvidia Corp упали на 1,5% на премаркете. Азиатские индексы снизились по причине падения акции на материковом Китае, и это при условии, что Центральный банк сделал крупнейшие вливания ликвидности с 2020 года. Трейдеры также будут внимательно следить за последними экономическими данными и ждут оживленных выступлений представителей Федеральной резервной системы, чтобы получить подсказки о перспективах политики. Также на этой неделе выступит и председатель ФРС Джером Пауэлл.Что касается сезона отчетов, то очевидно, что ухудшение перспектив корпоративных прибылей ряда компаний может привести к серьезному давлению на рынок акций, что может подтолкнуть рынки к новой распродаже. Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4332 и забирать под контроль $4357. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4382. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4405, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $43332. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4304 и откроет дорогу к $4268.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2155 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате фунт провалился вниз на 15 пунктов, но даже не дотянул до обновления дневного минимума. Это говорит об отсутствии желающих продавать на фоне такой минимальной восходящей коррекции, наблюдаемой в ходе азиатских торгов. Значит, нужно ждать еще одного роста и действовать в районе 1.2176. Учитывая, что сегодня в ходе американской сессии ожидаются данные по производственному индексу Empire Manufacturing, а также выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера, вряд ли мы увидим резкое и направленное движение пары. По этой причине действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2176 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2213 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2213 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после прорыва дневных максимумов и закрепления на них. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2144, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2176 и 1.2213.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2144 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2113, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае неудачного закрепления на 1.2176 и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2176, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2144 и 1.2113.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0537 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Однако до крупного роста дело так и не дошло, и торговля продолжилась вокруг уровня 1.0537. Низкая волатильность обусловлена отсутствием статистики и новых ориентиров от регуляторов. На выходных президент ЕЦБ Кристин Лагард вновь высказала опасения, связанные с высокой базовой инфляцией, однако ничего в отношении будущей политики так и не сказала. Учитывая, что сегодня в ходе американской сессии ожидаются данные по производственному индексу Empire Manufacturing, а также выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера, вряд ли мы увидим резкое и направленное движение пары. По этой причине действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0537 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0565. В точке 1.0565 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать в продолжение утренней восходящей тенденции, так как никакой активности со стороны крупных продавцов пока не наблюдается. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0520, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0537 и 1.0565.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0520 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0499, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США и жестких заявлений американских политиков. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0537, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0520 и 1.0499.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко восстановился выше $27k: следующая цель - $28k?

Биткоин завершил предыдущую рабочую неделю на медвежьей ноте, совершив нисходящий пробой ключевого уровня поддержки $27k. Таким образом актив ослабил локальный восходящий тренд, который формировался середины сентября. Новую торговую неделю криптовалюта начинает с мощного восходящего рывка, который позволяет BTC в моменте достичь $27,9k и в итоге стабилизироваться вблизи $27,7k.Несмотря на уверенный рост, котировки криптовалюты несколько дней находились ниже уровня $27k, а потому данная зона поддержки ослаблена. При этом наблюдается рост покупательских настроений на крипторынке, а потому можно ожидать полноценную попытку закрепления выше уровня $28k. Столь резкое восходящее движение BTCUSD может стать плацдармом для полноценного закрепления актива выше $28k. Но при этом стоит разобраться, достаточно ли у криптовалюты стимулов для пробоя психологической зоны сопротивления.Фундаментальные факторы Важным фактором, который мог способствовать восстановлению BTC даже во время азиатской сессии, могла стать разрядка ситуации на Ближнем Востоке. Израиль заявил, что откладывает наступательную операцию из-за погодных условий. С учетом того что инвесторы готовились к эскалации конфликта с потенциальным участием США, эта новость стала резким позитивным поводом нарастить позиции в высокорисковых активах.При этом нефть и драгоценные металлы начали корректироваться, так как пошли серьезные продажи. Отдельно хочется остановиться на ситуации с нефтью, где потенциальный кризис из-за дефицита энергоресурсов, также откладывается. Это, в свою очередь, позитивно влияет на дефляционное движение доллара, тем самым способствуя укреплению высокорисковых активов, таких как Bitcoin.Еще одним поводом для оптимизма стала публикация отчетности JPMorgan Chase. Банк, вопреки ожиданиям в районе $3,93 миллиарда, завершил третий квартал с результатом более $4,33 миллиарда прибыли. Учитывая положительную корреляцию BTC с фондовым рынком, успехи первых отчетов компаний США могли позитивно сказаться на ценовом движении главной криптовалюты.Несмотря на это, инфляция остается головной болью инвесторов, как и политика ФРС, а восходящие периоды BTC напрямую связаны с ситуацией вокруг доллара США. И так будет оставаться до тех пор, пока ФРС не начнет смягчать монетарную политику. А тем временем доходность 10-летних облигаций США подскочила на 10 б.п., до 4,66%, после выхода данных по инфляции в США. Поэтому ситуация остается напряженной, а Bitcoin сохраняет обратную корреляцию с индексом доллара США.Биткоин покорит $28k? По состоянию на начало новой торговой недели, 16 октября, Биткоин возобновил восходящее движение и достиг уровня $27,9k, а впоследствии откатился до $27,7k. Объемы торгов при этом подскочили с $5 миллиардов на выходных до $13 миллиардов. Криптовалюте не удалось совершить ретест $28k, а продавцы постепенно перехватывают инициативу.На 1D графике мы видим реализацию выхода стохастического осциллятора из зоны перепроданности, за которой последовал мощный и стремительный рост. MACD также рапортует о постепенном угасании медвежьих объемов и готовится к формированию бычьего пересечения выше нулевой отметки. Однозначно можно сказать, что технические метрики указывают на вероятность возобновления восходящего движения к $28k.При этом новая четырехчасовая свеча свидетельствует об активизации продавцов, о чем также свидетельствует растущая тень на 1D графике. На 4H также наблюдается выход стохастика за пределы зоны перекупленности, что указывает на завершение бычьего импульса. При этом на том же таймфрейме все еще наблюдается активность покупателей. В таком случае вероятным исходом станет консолидация цены BTC вблизи уровня $27k, а впоследствии дальнейшее восходящее движение.ИтогиБиткоин бодро начинает торговую неделю и на фоне позитивных новостей и ожиданий восстанавливается выше $27,5k. После непродолжительной консолидации BTC может продолжить восходящее движение, но для этого покупателям необходимо удержать уровень $27,5k. При этом коррекция может оказаться более глубокой, и в таком Bitcoin необходимо удержать область $26,8k-$27,1k, чтобы иметь шансы возобновить движение к $28k. Стабилизация общемировой ситуации и позитивный старт сезона отчетности в США могут позволить BTC реализовать краткосрочную цель $28k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Инфляции в еврозоне не позволят остановиться

Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард оказала негативное влияния на европейскую валюту. Глава ЕЦБ заявила, что базовая инфляция в еврозоне по-прежнему высока, как и рост заработной платы. Выступая на ежегодном собрании Международного валютного фонда в марокканском Марракеше, Лагард во многом повторила оценку состояния экономики, сделанную в прошлом месяце в ходе заседания Европейского центрального, подчеркнув при этом, что для сворачивания жесткой политики необходимо видеть прогресс в сдерживании потребительских цен.«Базовая инфляция остается на высоком уровне. Это отражает факт того, что ослабевающее влияние прошлого резкого роста затрат на ресурсы на рабочую силу сходит на нет», — сказала Лагард. «Требование работниками компенсации за потерю их покупательной способности на фоне ограниченности рынка труда привело к исторически высокому росту заработной платы, что продолжает раскручивать инфляционную спираль».«Инфляция должна замедлиться до целевого показателя в 2% в 2025 году, прежде чем мы начнем всерьез что-то менять», – отметила глава ЕЦБ, повторив общий прогноз чиновников, сделанный на встрече 14 сентября. Напомню, что на этом собрании было принято решение о повышении процентных ставок в 10-й раз подряд с обещанием поддерживать их на высоком уровне. «Ожидается, что рост заработной платы будет постепенно снижаться, хотя и останется высоким в течение прогнозируемого периода времени, что обусловлено повышением минимальной заработной платы в контексте напряженного, хотя и охлаждающегося рынка труда», – сказала она.Лагард также предположила, что оценка воздействия предыдущего повышения ставок остается решающей. Об этом довольно много говорилось ранее, так как многие политики переживают, что получаемая информация и влияние высоких ставок на инфляцию и экономику являются запаздывающими и не в полной мере отражают реальную ситуацию в экономике. «Риски снижения включают снижение спроса, например, из-за более сильной денежно-кредитной политики или ухудшения международной экономической ситуации», – сказала она. «Рост может замедлиться, если последствия монетарной политики окажутся более сильными, чем ожидалось, или если мировая экономика еще больше ослабнет, а геополитические риски усилятся. Рост также может оказаться выше прогнозируемого, если сильный рынок труда, рост реальных доходов и снижение неопределенности повысят доверие среди потребителей и предприятий и заставят их тратить больше».Лагард также подчеркнула, что сейчас речь идет не о том, чтобы быть «ястребом» или «голубем». «На данном этапе от нас требуется проявить терпение, поскольку шоки предложения обращаются вспять, но возникают новые шоки. Нужно быть внимательными, чтобы гарантировать, что инфляция не закрепится, и действительно начнут снижаться».Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0500, что позволит вернуться назад к 1.0540. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0560, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.0590. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.0510 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0490 либо открывать длинные позиции от 1.0450.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на укрепление GBP/USD можно только после контроля над уровнем 1.2175. Закрепление на этом диапазоне вернет надежду на восстановление в район 1.2220, после чего можно будет говорить и о более резком рывке фунта вверх, к 1.2270. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2140. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2100 с перспективой выхода на 1.2070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 октября (разбор утренних сделок). Фунт продолжают продавать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2175 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2175 привели к сигналу на продажу, что вылилось в довольно крупное падение, позволив забрать с рынка более 30 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, как отлично продают фунт на росте, запланированные данные по производственному индексу Empire Manufacturing и выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера могут лишь увеличить давление на пару. Действовать на покупку лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2136, что даст сигнал на покупку с восстановлением пары в район 1.2175, откуда сегодня один раз мы уже отлично падали, поэтому новых активных действий продавцов на этом уровне может и не быть. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть себе контроль, а обратный тест сверху вниз приведет к сигналу на покупку с обновлением 1.2221. Самой дальней целью выступит область 1.2267, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2136 и отсутствия там активности во второй половине дня дела у покупателей фунта пойдут не лучшим образом. Это также откроет дорогу на 1.2108. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2071 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2175, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой на этом уровне вместе с ястребиными комментариями представителей ФРС, по аналогии с тем, что я разбирал выше, дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.2136. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, открыв путь к минимуму 1.2108. Более дальней целью выступит 1.2071, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2175 во второй половине дня торговля переместится в рамки бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2221. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2267, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта продолжает становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании и сильных данных по США, указывающих на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным в среднесрочной перспективе. Та ситуация, которая у нас наблюдается сейчас на Ближнем Востоке хоть и не сильно затрагивает британский фунт, но все же отпугивает инвесторов от рисковых активов, к которым он относится, сохраняя привлекательность американского доллара как актива-убежища. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 839, до уровня 73 911, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 510, до уровня 80 591. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 629. Недельная цена опустилась и составила 1.2091 против 1.2162.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2125.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 октября (разбор утренних сделок). Евро может увязнуть в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0535 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0535 привели к отличной точке входа в короткие позиции, однако из-за низкой волатильности рынка до крупного падения пары дело так и не дошло. После движения вниз на 10 пунктов спрос на евро вернулся. По этой причине на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Впереди у нас производственный индекс Empire Manufacturing и выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера, что явно не приведет к сильному всплеску волатильности, так что ожидаю сохранения торговли в рамках бокового канала, начинающего постепенно вырисовываться. В случае снижения пары действовать предпочту после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0522, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие сейчас на стороне покупателей. Целью выступит новое сопротивление 1.0547, образованное по итогам прошлой недели. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне мягкой риторики представителей ФРС дадут шанс на рывок к 1.0566. Самой дальней целью выступит область 1.0586, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0522 во второй половине дня, а этот уровень выступает серединой бокового канала, давление на евро вернется, что приведет к более крупному рывку пары вниз. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0497 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если продавцы еще остались, то ожидаю их проявления во второй половине дня в районе 1.0547. Формирование ложного пробоя на этом уровне и сильные данные по США дадут сигнал на продажу евро с движением вниз к середине канала 1.0522. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх приведут к еще одному сигналу на продажу с выходом на минимум 1.0497. Самой дальней целью выступит область 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0547, покупатели попытаются вернуть себе рынок уже в начале недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0566. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления по аналогии с тем, что я разбирал выше. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0586 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдался минимальный рост длинных позиций, и резкое увеличение коротких. Очевидно, что после заседаний центральных банков стало ясно: в условиях борьбы с инфляцией ставки будут повышаться и дальше, что приведет к дальнейшему укреплению американского доллара, что и доказывают нам отчеты. К слову, в этих цифрах еще нет изменений, которые произошли после недавних данных по рынку труда США, оказавшихся на редкость в два раза лучше прогнозов экономистов. Та ситуация, которая у нас происходит на ближнем востоке, также не придает уверенности покупателям рисковых активов, что может усилить спрос на активы-убежища, к которым относится и американский доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 267 до уровня 211 783, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 19 723 до уровня 132 840. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 187. Цена закрытия снизилась составила 1.0509 против 1.0604, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0497.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Важная неделя для фунта

Фунт в паре с долларом в конце прошлой недели резко подешевел – всего за два дня британец потерял двести пунктов, снизившись с отметки 1,2336 до 1,2121. Такая ценовая динамика была обусловлена прежде всего усилением гринбека: трейдеры интерпретировали американские инфляционные отчёты в пользу доллара. Фунт не смог ничем ответить: опубликованные в минувший четверг данные по росту британской экономики отразили весьма противоречивую картину. Объём ВВП минимально увеличился, тогда как объём промышленного производства – сократился. В итоге британец покорно последовал за гринбеком, потеряв более 200 пунктов. На этой неделе ситуация может кардинальным образом измениться. Во-первых, в течение ближайших дней ожидается выступление 12 членов ФРС, а также главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Если они сохранят осторожную позицию и акцентируют своё внимание на замедлении стержневого индекса потребительских цен и базового индекса PCE (проигнорировав при этом рост индекса цен производителей и общего ИПЦ), доллар снова окажется под давлением. Ведь в таком случае шансы на повышение процентной ставки в ноябре снизятся до нуля. Ослабнут и ястребиные ожидания относительно декабрьских перспектив. Во-вторых, на этой неделе в Великобритании будет опубликован блок важной макроэкономической статистики – в сфере рынка труда и инфляции. Если показатели окажутся в «зелёной зоне» (особенно что касается инфляции), британец вновь окажется на коне. Здесь необходимо напомнить, что Международный валютный фонд на прошлой неделе спрогнозировал дальнейшее ужесточение монетарной политики Банком Англии. Согласно опубликованному прогнозу, английскому регулятору придется вновь поднять процентную ставку «ввиду устойчивой высокой инфляции в стране». Такой ястребиный прогноз контрастирует с достаточно мягкой риторикой ЦБ, который на последнем заседании сохранил параметры ДКП в прежнем виде: из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике пятеро проголосовали против повышения ставки. Четверо выступили за её повышение на 25 пунктов, то есть до 5,5%. Риторика сопроводительного заявления также носила осторожный и весьма пессимистичный характер. В частности, Банк Англии снизил прогноз роста ВВП Великобритании до 0,1% (предыдущий прогноз был на уровне 0,4%). Члены ЦБ выразили обеспокоенность тем, что объем производства в Великобритании сокращается, а количество вакантных рабочих мест неуклонно снижается. Учитывая такую диспозицию, трудно переоценить значимость макроэкономических отчётов, которые будут опубликованы на этой неделе. Так, завтра, 17 октября, мы узнаем ключевые данные в сфере рынка труда. Согласно прогнозам, уровень безработицы вырастет до 4,4%. В таком случае можно будет смело говорить о негативной тенденции: на протяжении предшествующих трёх месяцев безработица последовательно росла, поднявшись с отметки 3,8% (апрель) до 4,3% (июль). Август может стать четвёртым месяцем восходящей динамики. Количество заявлений на получение пособий по безработице должно вырасти на 2,3 тысячи (для сравнения можно отметить, что в предыдущем месяце рост составил 0,9 тыс.). А вот зарплаты должны немного «просесть». Уровень среднего заработка (с учётом премий) последовательно увеличивался на протяжении 5 месяцев, достигнув отметки 8,5%. В августе этот показатель должен немного замедлиться – до 8,3%. Без учёта бонусных выплат индикатор должен остаться на уровне предыдущего месяца (7,8%). На следующий день, то есть в среду, 18 октября, будут опубликованы ключевые данные по росту британской инфляции. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в сентябре замедлится до 6,6% г/г. Показатель последовательно снижается с февраля этого года (когда он находился на отметке 10,4%). Основной индекс потребительских цен, без учёта цен на энергию и продукты питания, также должен продемонстрировать нисходящую динамику, снизившись 6,0%. В таком случае показатель обновит 8-месячный минимум. Индекс розничных цен по прогнозам должен снизиться до 8,9%, то есть до минимума с марта 2022 года. Индекс закупочных цен производителей, а также индекс отпускных цен аналогичным образом должны снизиться (до -2,9% и -0,6% соответственно). Таким образом, по прогнозам инфляция должна продемонстрировать признаки дальнейшего замедления. Если показатели выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), фунт в паре с долларом и дальше будет следовать за американской валютой (которая в свою очередь будет реагировать на риторику членов ФРС). Но если же отчёты будут иметь «зелёный окрас», британец получит существенную поддержку, так как вопрос повышения ставки Банком Англии снова вернётся на повестку дня. С точки зрения техники, пара gbp/usd на таймфрейме D1 расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku – в том числе и облака Kumo. Рассматривать лонги целесообразно только после того как цена преодолеет таргет 1,2200, то есть среднюю линию Bollinger Bands, совпадающую с линией Tenkan-sen на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт готовы возобновить снижение после небольшой коррекции. Обзор USD, EUR, GBP

Как следует из последнего отчета CFTC, прошедшая неделя выдалась на фьючерсном рынке относительно спокойной. Обращает на себя внимание коррекция короткой позиции по иене на 1.2 млрд, по другим валютам изменения минимальны. Совокупная позиция по доллару США после бурного роста неделей ранее скорректировалась на 0.3 млрд, до 8.5 млрд, спекулятивное позиционирование уверенно бычье. В пользу доллара также сокращение длинных позиций по нефти и особенно по золоту, недельное изменение -4.8 млрд, что предполагает дальнейшее снижение цены, обычно это свидетельствует об усилении бычьих настроений по доллару США. Индекс потребительских настроений Мичигана упал до 63,0 в октябре, что ниже прогноза 67,2, достигнут самый низкий уровень с мая. Это третье падение подряд, и его во многом можно объяснить ростом цен на газ, а также падением акций. Тем не менее потребительские расходы остались на хорошем уровне, несмотря на более слабые настроения в последние месяцы. В Китае индекс потребительских цен в сентябре остался без изменений в годовом исчислении, а цены производителей снизились на 2,5% на фоне сохраняющихся опасений по поводу слабого спроса. Оба показателя оказались незначительно ниже консенсус-оценок. Данные на этой неделе по промышленному производству, розничным продажам, а также ВВП за третий квартал дадут более четкую картину воздействия дополнительных мер стимулирования правительства. Конфликт между Израилем и ХАМАС быстро перерос в самую кровавую бойню за последние 50 лет с обеих сторон. Поскольку и Израиль, и Иран являются небольшими экспортерами природного газа, европейские цены на природный газ на прошлой неделе выросли примерно на 40%. Нефтяные рынки остаются более спокойными из-за снижения спроса и свободных производственных мощностей. Индекс потребительских цен в США вырос на 0,4% м/м (консенсус 0,3%), базовый индекс замедлился с 4.3% г/г до 4.1% г/г, что является позитивным сигналом для ФРС. Всё больше уверенности в том, что цикл повышения ставки ФРС завершен. EUR/USD Рост промышленного производства в Европе продолжает замедление, в августе +0,6%, что выглядит неплохо после -1.1% в июле, но годовой индекс снизился до -5.1%, что гораздо ниже прогноза -3.5%. Во вторник будет опубликован индекс экономических настроений ZEW по Германии и еврозоне, в среду глава ЕЦБ Лагард выступит с комментариями относительно состояния экономики еврозоны и взгляда ЦБ на дальнейшие перспективы, перед началом недели тишины ее привлечет внимание и может спровоцировать всплеск волатильности. Чистая длинная позиция по евро практически не изменилась за отчетную неделю, бычий перевес составляет 10 млрд, однако динамика явно не в пользу евро. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и продолжает снижение. Для евро ничего не изменилось, долгосрочно тренд южный, возможное откаты вверх нужно рассматривать только как коррекцию. EUR/USD скорректировался к верхней границе медвежьего канала, преодолеть ее не сумел, что неудивительно, после чего распродажи возобновились. Ожидаем, что снижение продолжится, ближайшая поддержка – минимум 1.0445 от 3 октября, далее 1.0405. Ниже этой поддержки значимых сопротивлений нет, и в случае прорыва евро ниже движение может ускориться вплоть до 1.0200. GBP/USD Рост ВВП Великобритании замедляется, NIESR ожидает, что в 3 квартале будет зафиксировано снижение на 0.1%, однако рецессии удастся избежать. Великобритания обновит информацию о состоянии своих рынков труда во вторник. Уровень занятости снизился за последние два месяца, поэтому ожидается, что сентябрьские данные покажут продолжение этой тенденции. В тот же день будет обновлен общий уровень занятости за август вместе с заработной платой, которая выросла более чем на 8% в годовом исчислении. В среду Великобритания выйдут данные по инфляции за сентябрь, потребительских при этом базовый индекс, как ожидается, снизится до всё еще очень высокого уровня 6% в годовом исчислении. Чистая короткая позиция GBP выросла за отчетную неделю на 0.3 млрд, до -0.8 млрд, позиционирование медвежье, расчетная цена глубоко под долгосрочной средней и направлена вниз, что предполагает дальнейшие распродажи. Фунт скорректировался чуть выше сопротивления 1.2305, после чего возобновил снижение. Предполагаем, что локальный максимум сформирован, распродажи фунта продолжатся, ближайшая цель 1.2033 (минимум от 4 октября), в случае ухода ниже распродажи могут усилиться, долгосрочная цель 1.1740/90. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0559 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0559 привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0527 дал еще один сигнал на продажу, что привело к обновлению дневных минимумов и к снижению в район 1.0508.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Пятничные данные по США привели к дальнейшему снижению пары, что в ближайшее время может вылиться в формирование нового медвежьего тренда. Сегодня у нас ожидаются лишь данные по индексу потребительских цен Италии и сальдо баланса внешней торговли еврозоны, которые вряд ли произведут сильное впечатление на трейдеров, так что давление на пару может вернуться в любой момент. На этом фоне покупателям нужно как можно активней действовать в районе новой поддержки 1.0509, образованной по итогам прошлой недели. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции. Целью выступит сопротивление 1.0535, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0557. Самой дальней целью выступит область 1.0586, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0509 в первой половине дня, давление на евро возрастет, что вернет инициативу продавцам. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0484 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро держат рынок под свои контролем. Для дальнейшего падения пары будет достаточно защиты ближайшего сопротивления 1.0535, а также слабой статистики по еврозоне. Формирование ложного пробоя на 1.0535 даст сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0509 После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0484. Самой дальней целью выступит минимум этого месяца 1.0451, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0535, покупатели наверняка попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0557. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0586 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдался минимальный рост длинных позиций, и резкое увеличение коротких. Очевидно, что после заседаний центральных банков стало ясно: в условиях борьбы с инфляцией ставки будут повышаться и дальше, что приведет к дальнейшему укреплению американского доллара, что и доказывают нам отчеты. К слову, в этих цифрах еще нет изменений, которые произошли после недавних данных по рынку труда США, оказавшихся на редкость в два раза лучше прогнозов экономистов. Та ситуация, которая у нас происходит на ближнем востоке, также не придает уверенности покупателям рисковых активов, что может усилить спрос на активы-убежища, к которым относится и американский доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 267 до уровня 211 783, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 19 723 до уровня 132 840. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 187. Цена закрытия снизилась составила 1.0509 против 1.0604, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат рынка под контроль продавцов.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0500.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс