Важнейшие экономические события недели 16.10.2023 – 22.10.2023

Благодаря мощному укреплению в четверг, доллар завершил минувшую неделю на позитивной территории, а его индекс DXY вновь перебрался в зону выше отметки 106.00. Как следует из опубликованных в четверг данных, годовой индекс потребительских цен в сентябре остался на уровне 3,7%, против прогноза о снижении до 3,6%. Несмотря на то, что годовой базовый CPI сократился с 4,3% до 4,1%, доллар резко подскочил в цене. Участники рынка посчитали, что замедление темпов снижения инфляции усиливает вероятность продолжения ужесточения монетарной политики ФРС. Таким образом, ожидания рынка относительно перспектив политики ФРС и американского доллара остаются прежними. Участники рынка ожидают повышения процентной ставки ФРС на 0,25% до конца текущего года и удержания ее на высоких уровнях в следующем году. Это – фундаментальный бычий фактор для USD. На неделе 16.10.2023 – 22.10.2023 участники рынка обратят внимание на важную макро статистику по Новой Зеландии, Великобритании, США, Канаде, Китаю, Австралии. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 16 Октября 21:45 Новая Зеландия. Индекс потребительских цен (за 3-й квартал) На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (Consumer Price Index, CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Высокий результат является «бычьим» фактором для NZD, низкий – «медвежьим». Предыдущие значения: +1,1% (+6,0% в годовом выражении) во 2-м квартале 2023 года, +1,2% (+6,7% в годовом выражении) в 1-м квартале 2023 года, +1,4% (+7,2% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +2,2% (+7,2% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,7% (+7,3% в годовом выражении) во 2-м квартале, +1,8% (+6,9% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года). Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на NZD. Прогноз на 3-й квартал: +2,0% (+5,9% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиAUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Вторник 17 Октября 00:30 Австралия. Протокол заседания РБ Австралии Этот документ, представляющий собой подробный отчет о недавнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD. "Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - заявил ранее управляющий центрального банка Филип Лоу. — Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем". Экономисты повысили свои прогнозы по ужесточению политики Резервного банка Австралии на фоне очень напряженного рынка труда страны и повышенного уровня сбережений. Напомним, что текущая процентная ставка РБА находится на уровне 4,10%. Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 06:00 Великобритания. Отчет по рынку труда Великобритании Являясь ключевым индикатором динамики рынка труда, этот отчет, ежемесячно публикуемый Национальным офисом статистики Великобритании (ONS), включает в себя данные по средним заработкам за последние 3 месяца (с премиями и без премий), а также данные по безработице в Великобритании, также за период последних 3 месяцев. Рост заработков - позитивный фактором для GBP, косвенно свидетельствующий о росте потребительской способности населения и стимулирующий рост инфляции. Низкое значение показателя – негативный фактор для GBP. Ожидается, что средняя заработная плата, включая премии, вновь выросла за последние рассчитываемые 3 месяца (июнь-август) после роста на +8,5%, +8,2%, +6,9%, +6,5%, +5,8%, +5,9%, +6,0%, +6,5%, +6,%, +6,1%, +5,5%, +5,2%, +6,4%, +6,8%, +7,0%, +5,6%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах; без премий – также выросла (после роста на +7,8%, +7,8%, +7,3%, +7,2%, +6,7%, +6,6%, +6,6%, +6,7%, +6,5%, +6,1%, +5,8%, +5,5%, +5,2%, +4,7%, +4,4%, +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах). Если данные окажутся лучше прогноза и/или предыдущих значений, то фунт, вероятно, укрепится. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте. Также ожидается, что за 3 месяца (июнь-август) безработица находилась на уровне 4,3% (против 4,3%, 4,2%, 4,0%, 3,8%, 3,9%, 3,8%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,7%, 3,6%, 3,5%, 3,6%, 3,8%, 3,8%, 3,8%, 3,7%, 3,8%, 3,9% в предыдущих периодах). Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для фунта, рост безработицы – негативный фактор. Также при составлении торгового плана на этот день следует иметь ввиду, что в момент публикации данных с британского рынка труда ожидается рост волатильности в котировках фунта. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. Розничные продажи. Розничная контрольная группа Бюро переписи США опубликует очередной ежемесячный отчет по розничным продажам в США. Этот основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. Предыдущие значения: +0,6%, +0,7%, +0,2%, +0,3%, +0,4%, -1,0%, -0,6%, +3,2%, -0,8%, -1,1%, +1,1%, -0,2%, +0,7%, -0,4%, +1,0% (в июне 2022 года). Прогноз на сентябрь: +0,2%. Уровень влияния на рынки – высокий. Индикатор «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Данные хуже значений предыдущего периода и/или прогноза могут негативно повлиять на доллар в краткосрочном периоде. Предыдущие значения: +0,1%, +1,0%, +0,6%, +0,2%, +0,7%, -0,3%, +0,5%, +2,3%, -0,3%, -0,5%, +0,4%, +0,5%, +0,4%, +1,1% (в июне 2022 года). Уровень влияния на рынки – высокий. 12:30 Канада. Индекс потребительских цен. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (CPI и Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар. Предыдущие значения (в годовом выражении): CPI: +4,0%, +3,3%, +2,8%, +3,4, +4,4, +4,3%, +5,2%, +5,9% (в январе 2023 года),Core CPI: +3,3%, +3,2%, +3,2%, +3,7%, +4,1%, +4,3%, +4,7%, +5,0% (в январе 2023 года). Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели После 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукцию Этот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, значительная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии. И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD. Предыдущие значения: +4,4%, +4,6%, +2,7%, -7,4%, -4,3%, -1,0%, -3,3%, 0%, -0,9%, -0,9%, +2,5%, +3,2%, -4,7%, -2,6%, -0,7%, -1,5%, +3,2%, -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. Среда 18 Октября 02:00 Китай. ВВП (квартальный). Промышленное производство. Розничные продажи Национальное бюро статистики Китая опубликует квартальный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках китайского юаня, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CNY. Динамика показателя ВВП Китая отражается не только на динамике китайского юаня, но и на динамике мировых, в первую очередь, азиатских фондовых индексов, а также на котировках сырьевых валют, таких как новозеландский и австралийский доллары. Китай является крупнейшим торгово-экономическим партнером Австралии и Новой Зеландии и покупателем сырьевых товаров из этих стран. Поэтому позитивная макро статистика из Китая может также позитивно отразиться и на котировках этих сырьевых валют, хотя, поступающие в последнее время из Китая данные говорят о замедлении крупнейшей экономики мира, и это – негативный фактор для фондовых рынков и котировок сырьевых валют. Предыдущие значения китайского ВВП: +0,8% (+6,3% в годовом выражении) во 2-м квартале 2023 года, +2,2% (+4,5% в годовом выражении) в 1-м квартале 2023 года, 0% (+2,9% в годовом выражении) в 4-м квартале 2022 года, +3,9% (+3.9% в годовом выражении) в 3-м квартале, -2,6% (+0,4% в годовом выражении) во 2-м квартале, +1,3% (+4,8% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, +1,6% (+4,0% в годовом выражении) в 4-м квартале, +0,2% (+4,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +1,3% (+7,9% в годовом выражении) во 2-м квартале, +0,6% (+18,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП) Объем промышленного производства — это ведущий индикатор состояния всей китайской экономики. Сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть китайского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на юань и валюты азиатско-тихоокеанского региона. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то юань, а следом за ним австралийский и новозеландский доллары могут краткосрочно, но резко снизиться. Предыдущие значения (в годовом выражении): +4,5%, +3,7%, +4,4%, +3,5%, +5,6%, +3,9%, +2,4% (в феврале 2023 года). Прогноз на сентябрь: +4,3%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Также в это же время Национальное бюро статистики Китая опубликует очередной ежемесячный отчет с данными по уровню розничных продаж. Данный индикатор оценивает общий объем розничных продаж и вырученных денежных средств, считаясь также основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CNY; снижение показателя негативно отразится на CNY. Предыдущие значения индекса (в годовом выражении) +4,6% +2,5%, +3,1%, +12,7%, +18,4%, +10,6%, +3,5%, -1,8%, -5,9%, -0,5%, +2,5%, +5,4%, +2,7%, +3,1%, -6,7%, -11,1%, -3,5%, +6,7% (в феврале 2022 года) после роста на +8% в последние месяцы 2019 года и падения на -20,5% в феврале 2020 года). Данные говорят о неравномерности восстановления данного сектора китайской экономики после сильного падения в феврале – марте 2020 года. Если данные окажутся слабее прогноза и/или предыдущих значений, то CNY может ослабнуть. Прогноз на сентябрь: +4,5%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 06:00 Великобритания. Индексы потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Данный индикатор (CPI и Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из базового (Core CPI) индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): CPI: 6,7%, 6,8%, 7,9%, 8,7%, 8,7%, 10,1%, 10,4%, 10,1% (в январе 2023 года), 10,5%, 10,7%, 11,1%, 10,1%, 9,9%, 10,1%, 9,4%, 9,1%, 9%, 7%, 6,2%, 5,5% (в январе 2021 года)Core CPI: 6,2%, 6,9%, 6,9%, 7,1%, 6,8%, 6,2%, 6,2%, 5,8% (в январе 2023 года) Данные свидетельствуют о замедлении роста инфляции. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации) Четверг 19 Октября 00:30 Австралия. Отчет по занятости в Австралии Данный отчет Австралийского бюро статистики является крайне важным индикатором состояния рынка труда Австралии. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, он также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение – негативным. Предыдущие значения показателя: +64900 в августе, -14600 в июле, +32600 в июне, +75900 в мае, -4300 в апреле, +53000 в марте, +64600 в феврале, -11500 в январе, -14600 в декабре, +64000 в ноябре, +32200 в октябре, +900 в сентябре, +33500 в августе, -40900 в июле, 88400 в июне, +60600 в мае, +4000 в апреле, +17900 в марте, +77400 в феврале, +12900 в январе 2022 года. Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD. Предыдущие значения показателя: 3,7% в августе и июле, 3,5% в июне, 3,6% в мае, 3,7% в апреле, 3,5% в марте и феврале, 3,7% в январе, 3,5% в декабре, 3,4% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре и августе, 3,4% в июле, 3,5% в июне, 3,9% в мае, апреле и марте, 4,0% в феврале, 4,2% в январе. Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на AUD. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 209 тыс., 207 тыс., 204 тыс., 201 тыс., 216 тыс., 228 тыс., 230 тыс., 239 тыс., 248 тыс., 227 тыс., 221 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 248 тыс., 239 тыс., 264 тыс., 262 тыс., 261 тыс., 232 тыс., 229 тыс., 242 тыс., 264 тыс., 242 тыс., 230 тыс., 245 тыс., 239 тыс., 228 тыс., 198 тыс., 191 тыс., 192 тыс., 212 тыс., 190 тыс., 192 тыс., 195 тыс., 195 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 192 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1702 тыс., 1664 тыс., 1670 тыс., 1662 тыс., 1679 тыс., 1725 тыс., 1702 тыс., 1700 тыс., 1684 тыс., 1700 тыс., 1690 тыс., 1754 тыс., 1729 тыс., 1720 тыс., 1742 тыс., 1759 тыс., 1775 тыс., 1757 тыс., 1795 тыс., 1794 тыс., 1799 тыс., 1813 тыс., 1805 тыс., 1858 тыс., 1865 тыс., 1810 тыс., 1823 тыс., 1689 тыс., 1694 тыс., 1680 тыс., 1713 тыс., 1649 тыс., 1660 тыс., 1691 тыс., 1680 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1655 тыс., 1630 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда Пятница 20 Октября 01:15 Китай. Решение НБ Китая по процентной ставке Уровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные и решения монетарных властей страны могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Ожидается, что данном заседании Народный Банк Китая сохранит процентную ставку на прежнем уровне 3,45%, хотя не исключены неожиданные решения. Если Народный Банк Китая сделает неожиданные заявления или решения, то волатильность может повыситься на всем финансовом рынке. Также инвесторов будет интересовать оценка банком последствий коронавируса для экономики Китая и его политика в ближайшем будущем, в связи с этим. Уровень влияния на рынки финальной оценки – от низкого до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка 06:00 Великобритания. Уровень розничных продаж Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для GBP; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: +0,4%, -1,2%, +0,7%, +0,1%, +0,5%, -1,2%, +1,0%, +1,3 (в январе 2023 года) и -1,4%, -3,2%, -1,0%, -2,3%, -3,4%, -3,9%, -3,5%, -5,2% (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 13 октября: американская инфляция охладила фондовый рынок

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись падением в продолжение вчерашней тенденции после выхода важного отчета, свидетельствующего о росте инфляции в США. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0,3%, тогда как высокотехнологический NASDAQ провалился на 0,5%. Казначейские облигации выросли, поскольку инвесторы обратились к активам-убежищам на фоне признаков того, что Израиль готовится к наземному вторжению в сектор Газа, да и привлекательная цена с такой высокой доходностью никого не оставляет равнодушным.Доходность 10-летних казначейских облигаций упала сразу на девять базисных пунктов, компенсируя резкий рост в четверг на фоне более горячих чем ожидалось, данных по потребительским ценам в США. Европейские облигации также выросли, а сама доходность 10-летних облигаций Германии упала на шесть базисных пунктов. Нефть подорожала более чем на 4%, превысив 86 долларов за баррель из-за опасений, что война между Израилем и ХАМАС может дестабилизировать Ближний Восток и ограничить мировые поставки. По средним оценкам экспертов эскалация войны Израиля с ХАМАС, втягивающая в это дело и Иран, может привести к росту цен на нефть до 150 долларов за баррель и сокращению мирового экономического производства примерно на 1 триллион долларов. Это также может затянуть в рецессию и мировую экономику. На этом фоне энергетический сектор единственный, кто остается в плюсе, поскольку нефтяные компании выигрывают от роста цен. Тем временем перспектива повышения процентных ставок в США также оказала давление на склонность к риску. На рынке фьючерсов сейчас вероятность очередного повышения ставки Федеральной резервной системой на четверть пункта составляет примерно 40%, против 30% в среду.Фондовые индексы Гонконга показали худшие результаты, а акции материкового Китая упали после того, как потребительские и производственные цены оказались ниже оценок, что является признаком того, что экономика страны по-прежнему сталкивается с проблемами несмотря на то, что правительство принимает ряд мер поддержки. В настоящий момент власти рассматривают возможность создания поддерживаемого государством стабилизационного фонда для укрепления доверия к национальному фондовому рынку стоимостью 9,5 триллионов долларов.Впереди нас ждут довольно интересные данные по США, которые покажут нам настроения потребителей и их инфляционные ожидания, что может привести к небольшому всплеску волатильности рынка.Что касается технической картины S&P500, то спрос на индекс остается слабым. Быкам нужно защищать $4332 и забирать под контроль $4357. Это поможет продолжить восходящий тренд, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $4382. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4405, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $43332. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $4304 и откроет дорогу к $4268.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 13.10.2023

NZD/USD торгуется в зоне медвежьего рынка: среднесрочного – ниже уровней сопротивления 0.6140 (ЕМА50 на недельном графике), 0.6110 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – ниже уровней сопротивления 0.6400, 0.6485 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 50% в волне снижения пары с уровня 0.7465 в феврале 2021 года к уровню 0.5510, достигнутому в октябре 2022 года). В основном сценарии ждем возобновления снижения. Пробой локальных поддержек на уровнях 0.5890, 0.5860 может спровоцировать дальнейшее снижение, отметили мы в нашем сегодняшнем Фундаментальном анализе. Цели снижения – минимумы с марта 2020 года вблизи отметок 0.5600, 0.5520. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления длинных позиций может стать пробой сегодняшнего максимума 0.5928, а подтверждающим – пробой важного уровня сопротивления 0.5973 (ЕМА200 на 1-часовом графике и уровень Фибоначчи 23,6%) с перспективой роста к локальному уровню сопротивления и к верхней границе восходящего канала на дневном графике 0.6060. Однако лишь пробой ключевого уровня сопротивления 0.6140 выведет пару в зону среднесрочного бычьего рынка. Предпочтительными остаются короткие позиции. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.5900, 0.5890, 0.5860, 0.5800, 0.5700, 0.5600, 0.5565, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.5928, 0.5964, 0.5973, 0.5980, 0.6000, 0.6060, 0.6075, 0.6100, 0.6110, 0.6140, 0.6200, 0.6258, 0.6310, 0.6385, 0.6400, 0.6485, 0.6500, 0.6510 *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2190 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате фунт провалился вниз на 20 пунктов, но после обновления дневного минимума давление на пару ослабло. Впереди у нас важные данные по США, способные привести к еще одному падению GBP/USD. Но лично мне кажется, что торговля будет носить более склочный характер с попытками покупателей реабилитироваться. Данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана очень важны для определения внутридневной волатильности и слабые показатели могут ослабить хватку продавцов. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2188 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2220 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2220 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта можно рассчитывать после резкого снижения настроений потребителей в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2156 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2188 и 1.2220.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2156 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2120, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт возрастет в случае роста инфляционных ожиданий. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2188 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2156 и 1.2120.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0539 в первой половине дня пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара провалилась на 20 пунктов. Впереди у нас важные данные по США, способные оказать еще большее давление на пару. Но лично мне кажется, что торговля будет носить более склочный характер с попытками покупателей реабилитироваться. Посмотрим какие выйдут данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана, способные помочь затолкать евро назад в рамки бокового канала. Действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0532 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0555. В точке 1.0555 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На рост евро сегодня можно рассчитывать во второй половине дня только после слабой статистики по США. Если инфляционные ожидания вырастут, скорей всего пара продолжит падение. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0514 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0532 и 1.0555.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0514 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0490, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае сильной статистики по США, способной увеличить шансы на дальнейшее падение ставок со стороны ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0532 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0514 и 1.0490.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 октября (разбор утренних сделок). Фунт снова отлично провалился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2224 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2224 привели к сигналу на продажу, что вылилось в довольно крупное падение в район поддержки 1.2172, позволив утянуть с рынка около 50 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Впереди у нас данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Если показатели превысят ожидания экономистов, то, скорей всего, давление на пару сохранится и дальше. Действовать на покупку лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2141, что вместе с дивергенцией на индикаторе MACD даст сигнал на покупку с небольшим восстановлением пары в район 1.2181. Прорыв и закрепление выше этого диапазона также позволят покупателям вернуть себе контроль, а обратный тест сверху вниз приведет к сигналу на покупку с обновлением 1.2221. Самой дальней целью выступит область 1.2267, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2141 и отсутствия там активности во второй половине дня дела у покупателей фунта пойдут не лучшим образом. Это также откроет дорогу на 1.2108. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2071 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2181, но сделать это будет довольно сложно. Поэтому только ложный пробой на этом уровне, по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также данные, указывающие на рост настроений потребителей США, дадут сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.2141. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям покупателей, открыв путь к минимуму 1.2108. Более дальней целью выступит 1.2071, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2181 во второй половине дня торговля переместится в рамки бокового канала, и ничего интересного от сегодняшнего дня уже можно будет не ждать. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2221. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2267, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта продолжает становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании и сильных данных по США, указывающих на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным в среднесрочной перспективе. Та ситуация, которая у нас наблюдается сейчас на Ближнем Востоке, хоть и не сильно затрагивает британский фунт, но все же отпугивает инвесторов от рисковых активов, к которым он относится, сохраняя привлекательность американского доллара, как актива-убежища. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 839, до уровня 73 911, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 510, до уровня 80 591. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 629. Недельная цена опустилась и составила 1.2091 против 1.2162.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2160.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжил падение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0559 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0559 привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Продавцы евро продолжили вчерашнюю тенденцию, воспользовавшись хорошей восходящей коррекцией в первой половине дня. Впереди у нас данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Если показатели превысят ожидания экономистов, то, скорей всего, давление на пару сохранится и дальше. В случае дальнейшего снижения пары действовать предпочту после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0508. Как раз в районе этого уровня может образоваться и дивергенция на индикаторе MACD, что даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции и компенсацию части утреннего падения. Целью выступит новое сопротивление 1.0557, образованное по итогам европейской сессии. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0586. Самой дальней целью выступит область 1.0608, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0508 во второй половине дня давление на евро сохранится, что вернет рынку медвежий тренд. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0484 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Если продавцы еще остались, то ожидаю их проявления во второй половине дня в районе 1.0527. Еще одно формирование ложного пробоя на этом уровне и сильные данные по США дадут сигнал на продажу евро с движением вниз, к поддержке 1.0508. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к еще одному сигналу на продажу с выходом на минимум 1.0484, откуда 6 октября евро уже один раз активно покупали. Самой дальней целью выступит область 1.0451, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0527, а, скорей всего, так оно и будет, если данные по США укажут на снижение настроения потребителей, покупатели попытаются вернуть себе рынок в конце недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0557, от которого мы сегодня уже один раз отлично падали. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления по аналогии с тем, что я разбирал выше. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0586 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдался минимальный рост длинных позиций и резкое увеличение коротких. Очевидно, что после заседаний центральных банков стало ясно: в условиях борьбы с инфляцией ставки будут повышаться и дальше, что приведет к дальнейшему укреплению американского доллара, что и доказывают нам отчеты. К слову, в этих цифрах еще нет изменений, которые произошли после недавних данных по рынку труда США, оказавшихся на редкость в два раза лучше прогнозов экономистов. Та ситуация, которая у нас происходит на Ближнем Востоке, также не придает уверенности покупателям рисковых активов, что может усилить спрос на активы-убежища, к которым относится и американский доллар. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 267, до уровня 211 783, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 19 723, до уровня 132 840. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 187. Цена закрытия снизилась составила 1.0509 против 1.0604, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0520.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: наиболее сильное снижение за последние несколько месяцев

Ожидания рынка относительно перспектив политики ФРС и американского доллара остаются прежними, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре. В четверг же наиболее заметным было укрепление доллара против валют, считающихся сырьевыми. В частности, пара NZD/USD продемонстрировала вчера наиболее сильное снижение за последние несколько месяцев, начиная с конца июня. Оно составило более 1,5% или 94 пункта, что является достаточно много для этой валютной пары (об особенностях торговли см. NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Сегодня ее снижение продолжается, несмотря на рост цен на сырьевом рынке и на рынке драгметаллов. Ещё одним негативным фактором для NZD и пары NZD/USD оказалась опубликованная в начале сегодняшнего торгового дня макро статистика из Китая, важнейшего торгово-экономического партнёра Новой Зеландии. Согласно представленным данным, годовой индекс потребительских цен CPI в сентябре опустился до нулевого значения, с 0,1% ранее, что также хуже прогноза в +0,2%. Опубликованная в четверг слабая макро статистика из Новой Зеландии также оказала негативное влияние на котировки NZD. Здесь производственный индекс деловой активности PMI снизился в сентябре до 45,3, с 46,1 ранее, а объёмы розничных продаж с использованием электронных карт оплаты снизились на -0,8% после роста на +0,6% в предыдущем месяце (годовой показатель замедлился с 4,2% до 1,6%). По итогам октябрьского заседания руководители Резервного банка Новой Зеландии решили сохранить процентную ставку на прежнем уровне 5,5%. «В среднесрочной перспективе более значительное замедление мирового экономического спроса, особенно в Китае, может оказать более сильное влияние на цены на сырьевые товары и экспортные доходы Новой Зеландии", а «ослабление мирового спроса (на сырьевые товары) оказывает понижательное давление на объемы и цены новозеландского экспорта», - отметили они в сопроводительном заявлении. Многие участники рынка, в связи со слабыми прогнозами относительно новозеландской экономики, пересмотрели свои ожидания относительно пары NZD/USD до конца года в сторону понижения, учитывая также риски для глобального роста в целом, а также слабые перспективы роста в Китае. «Повышение процентных ставок начинает сдерживать спрос, поскольку последствия предыдущего повышения официальной денежной ставки Резервного банка (OCR) отражаются на экономике в целом. К этому добавляется риск снижения спроса на новозеландский экспорт, в первую очередь из-за ухудшения перспектив роста в Китае», - сообщили в прошлом месяце в Новозеландском институте экономических исследований (NZIER). Учитывая же сохраняющуюся позитивную динамику американского доллара, большинство экономистов и участников рынка ставят на дальнейшее снижение NZD/USD. С технической же точки зрения повторный и более удачный «заход» на пробой локальных поддержек на уровнях 0.5890, 0.5860 спровоцирует, по нашему мнению, дальнейшее снижение пары (подробнее и альтернативный сценарий см. в «NZD/USD: сценарии динамики на 13.10.2023»). *) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 **) открыть торговый счет в Instaforex - https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco... или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: ожидания относительно перспектив политики ФРС и доллара остаются прежними

Опубликованные в среду данные по производственной инфляции в США, которая выросла в сентябре, и протоколы с сентябрьского заседания ФРС, подтвердившие намерение руководителей американского ЦБ сохранять процентную ставку на высоких уровнях «еще какое-то время», не смогли остановить коррекционное ослабление доллара и «взбодрить» его покупателей. За них это сделал опубликованный в четверг отчет Бюро трудовой статистики США со свежими данными по потребительской инфляции. Как следует из опубликованных в четверг данных, годовой индекс потребительских цен в сентябре остался на уровне 3,7%, против прогноза о снижении до 3,6%. Несмотря на то, что годовой базовый CPI сократился с 4,3% до 4,1%, доллар резко подскочил в цене. Участники рынка посчитали, что замедление темпов снижения инфляции усиливает вероятность продолжения ужесточения монетарной политики ФРС. Также позитивными для доллара оказались данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице, которые оказались меньше прогноза в 210 тыс. и составили 209 тыс., также как и на предыдущей отчётной неделе, хотя, общее количество нетрудоустроенных американцев и получающих пособия выросло с 1,672 млн до 1,702 млн.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда В пятницу участники рынка будут оценивать уровень потребительского доверия в США: в 14:00 (GMT) будет опубликован предварительный индекс потребительского доверия от Мичиганского университета. Ожидается снижение показателя в октябре до 67,4, с 68,1 ранее. Данный индекс отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Здесь показатель хуже предыдущих значений и/или прогноза может негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 09.10.2023 – 15.10.2023). Таким образом, ожидания рынка относительно перспектив политики ФРС и американского доллара остаются прежними. Участники рынка ожидают повышения процентной ставки ФРС на 0,25% до конца текущего года и удержания ее на высоких уровнях в следующем году. Это – фундаментальный бычий фактор для USD, в то время как из США продолжают поступать позитивные макро данные, свидетельствующие о том, что американская экономика сможет избежать рецессии, несмотря на жёсткую политику ЦБ страны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился ниже $27k: стоит ли ждать снижение цены криптовалюты на выходных?

Текущую неделю быки пока что не могут занести себе в актив из-за явного превосходства продавцов. Этому способствует макроэкономический фон, который подкрепляется падением покупательского интереса на самом крипторынке. Помимо этого, Биткоину не удалось восстановиться выше $27k, что значительно увеличивает шансы сохранения нисходящей динамики до следующей цели вблизи уровня $26,5k.Макроэкономические данные на этой неделе не оказали сиюминутного эффекта на котировки криптовалюты, однако дали инвесторам представление о перспективах актива на ближайшие недели. В преддверие выходных BTC остается ниже $27k, что значительно увеличивает шансы на ретест уровня $26,5k. В то же время макроэкономические факторы позволяют инвесторам распоряжаться своими средствами более свободно, но вопрос в том, выиграет ли от этого Биткоин.Макроэкономическая ситуация Степень пессимизма на мировых финансовых рынках дошла до той стадии, когда инвесторы вынуждены искать позитив в негативной новости. По итогам этой недели стало понятно, что борьба с инфляцией продолжается. Показатель остался на отметке 3,7%, несмотря на прогноз падения CPI до 3,6%. Однако в такой ситуации инвесторы нашли позитив – в сравнении с мощным ростом инфляции за последние два месяца, динамика начинает меняться. На этом фоне 90% инвесторов и трейдеров уверены, что ФРС оставит показатель процентной ставки без изменений второе заседание подряд. Благодаря этому ожиданию инвесторы могут более свободно распоряжаться своими средствами ближайшие несколько недель. При этом нельзя исключать форс-мажоры, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке и ценами на нефть. При эскалации конфликта и дальнейшем сокращении уровня добычи нефти решение ФРС может кардинально поменяться.Анализ BTCUSD Биткоин завершает рабочую неделю на медвежьей ноте, закрыв дневную свечу ниже уровня $27k, вблизи отметки $26,8k. Это негативный сигнал, который значительно увеличивает вероятность сохранения нисходящей динамики и, как следствие, меняет стратегию инвесторов. На текущей неделе мы увидели масштабную продажу запасов BTC от майнеров, и вполне вероятно, что чем дольше цена будет оставаться ниже $27k, тем больше инвесторов начнет продавать.Индикатор MACD подтверждает возвращение сильного продавца на рынок криптовалют, который оказывает существенное воздействие на котировки BTC, занимающего 50% рынка, по состоянию на 13 октября. При этом на 1D графике стохастик отскочил от зоны перепроданности, где формируется бычье пересечение. Вполне вероятно, что сегодня Bitcoin попытается отыграть позитив, связанный с ожиданиями инвесторов касательно решения ФРС.ИтогиОсновные цели по BTC остаются неизменными – при сохранении нисходящей тенденции актив продолжит движение к целевому уровню $25k. Среди локальных уровней поддержки стоит выделить $26,5k, $26k и $25,7k. Если Bitcoin удастся восстановиться выше $27k либо цена актива удержит область $26,8k-$27k, то вероятность возобновления роста до $28k на следующей неделе остается. Но в целом макроэкономическая ситуация становится все более тревожной, а потому в среднесрочной перспективе стоит рассчитывать на сохранение нисходящей динамики движения цены BTC. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть - возможно на повышение на пробой 87,25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ястребы снова в деле?

По итогам двух инфляционных релизов доллар вновь напомнил о себе. Примечательно, что трейдеры долларовых пар полностью проигнорировали отчёт по росту индекса цен производителей, все компоненты которого вышли в «зелёной зоне». Но при этом бурно отреагировали на весьма противоречивый индекс потребительских цен. Несмотря на противоречивые сигналы, трейдеры интерпретировали отчёт в пользу американской валюты. В частности, пара eur/usd обновила в четверг трёхдневный лоу, снизившись с отметки 1,0640 до 1,0526. Более 100 пунктов всего за несколько часов – впечатляющая (по нынешним временам) волатильность. Впрочем, не спешите открывать короткие позиции: продавцы пары не только не смогли развить свой успех, но и не смогли удержать занятые позиции. На старте пятничных торгов инициативу снова перехватили покупатели. Исходя из этого возникает вопрос – действительно ли инфляция поможет гринбеку переломить ситуацию в свою пользу или же это был временный, сиюминутный успех? Давайте попробуем разобраться в сложившейся ситуации. Начнём с сухой статистики. Согласно опубликованным вчера данным, общий индекс потребительских цен в сентябре остался на августовском уровне, то есть на отметке 3,7% г/г (при прогнозе спада до 3,6% г/г). Показатель на протяжении 12 месяцев снижался, но в июле и августе снова начал набирать обороты. Стержневой индекс, без учета цен на продукты питания и энергоносители, вышел на прогнозном уровне, то есть на отметке 4,1%. Это двухлетний минимум – самый слабый темп роста с сентября 2021 года. Иными словами, общий ИПЦ продолжает демонстрировать строптивость, базовый индекс – последовательно снижается. Индекс цен производителей, который был опубликован в среду, лишь усложнил ребус: все компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне», отразив ускорение инфляционного индикатора. Стоит отметить, что по итогам прошедшей недели ястребиный настрой рынка относительно дальнейших действий ФРС заметно ослаб – прежде всего в контексте ближайшего заседания, которое состоится в следующем месяце. Так, вероятность повышения процентной ставки в ноябре сейчас составляет всего 9% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). Для сравнения – в начале октября шансы на реализацию 25-пунктного сценария на ноябрьском заседании составляли почти 50%. Что касается декабрьского заседания, то здесь также фиксируется определённый скептицизм со стороны участников рынка. Вероятность повышения ставки на последнем в этом году заседании снизилась с 40% до текущих 30%. Как видим, трейдеры практически уверены в том, что в ноябре Федрезерв сохранит статус-кво, но при этом ещё возлагают определённые надежды на декабрьскую встречу. Инфляционные отчёты, опубликованные на этой неделе, не переломили ситуацию в пользу ястребов. Но здесь необходимо сделать одну важную оговорку: в сложившейся ситуации важны не сами отчёты, а их интерпретация. Другими словами, обнародованные релизы позволяют склонить чашу весов как в пользу доллара, так и против американской валюты. И ключевую роль здесь сыграют члены ФРС. Напомню, что в начале октября доллар существенно усилил свои позиции, несмотря слабый отчёт по росту базового индекса PCE, который отразил снижение показателя до 3,9%. Поддержку гринбеку оказали представители Федрезерва. В частности, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер отметила, что Федрезерву, вероятней всего, придется еще раз повысить ставки в этом году, так как риски для инфляции сейчас смещены в сторону повышательных. Аналогичную позицию озвучила и член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман. По её словам, дальнейшее повышение процентной ставки и удержание её на достигнутом уровне в течение долгого времени «будет целесообразным». На волне этих высказываний индекс доллара США обновил почти годовой максимум, достигнув 107-й фигуры, а пара eur/usd обновила полугодовой минимум, обозначившись на отметке 1,0449.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 октября. Протокол FOMC: в комитете уверены в необходимости нового ужесточения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня 1,0637, разворот в пользу американской валюты и сильное падение под уровень коррекции 161,8% – 1,0561. Закрепление котировок под этим уровнем позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,0489. Закрытие курса пары над 1,0561 сегодня позволит ожидать быстрый возврат евровалюты к уровню 1,0637. Настроение трейдеров в данное время уже не может быть охарактеризовано, как «бычье». Ситуация с волнами прояснилась и тут же усложнилась. Вчерашнее падение пары (как могло показаться) изменило тренд на «медвежий», но посмотрите внимательно на график: лоу последней волны вниз от 9 октября не пробит. Соответственно, если сегодня рост пары возобновится к уровню 1,0637, то никаких признаков смены тренда на «медвежий» не будет. И на текущий момент нет никаких оснований утверждать, что медведи перехватили инициативу. Информационный фон вчерашнего дня заключался в одном отчете по американской инфляции, так как все остальные отчеты никак не повлияли на настроение трейдеров. А в Евросоюзе и вовсе не было никаких отчетов. Однако рынок неожиданно вспомнил про протокол ФРС, именуемый «минутками FOMC», который вышел в среду вечером. Вспомнил и даже не понял, что с ним нужно делать, настолько неинтересный он был. Я могу выделить в протоколе лишь одну фразу: большинство членов комитета по ДКП поддерживает еще одно повышение ключевой ставки. На мой взгляд вчерашний рост мог быть больше связан с этой фразой, чем с инфляцией, который по итогам сентября остается на уровне 3,7%. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0639, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0466 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Сегодня у этого же индикатора назревает уже «бычья» дивергенция, которая может позволить паре выполнить возврат обратно к уровню 1,0639. Сигналов на обоих графиках сейчас очень много и все они разноплановые: вниз, вверх. Ситуация на рынке сложилась не самая простая и однозначная. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 267 контрактов Long и 19723 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был трехкратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Объём промышленного производства (09-00 UTC). Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (13-00 UTC). США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 13 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется выступление Кристин Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под трендовым коридором на часовом графике с целями 1,0561 и 1,0525. До закрытия над 1,0561 эти сделки можно держать открытыми. Покупки я советую сегодня при закрытии над уровнем 1,0561 на часовом графике с целью 1,0637. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 октября. Базовая инфляция в США продолжает замедляться

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот около уровня 1,2336 (бывший 1,2342), разворот в пользу валюты США, закрепление под восходящим трендовым коридором и уровнем коррекции 161,8% –1,2250. Завершилось падение около уровня 1,2175, от которого был выполнен отбой. Однако сильного роста не получилось, а сегодня утром британец вновь настраивается на падение. Закрытие курса пары под 1,2175 позволит трейдерам ожидать продолжение падения в направлении следующих уровней 1,2112 и 1,2039. Несмотря на падение британца вчера на 140 пипсов, «бычий» тренд от этого не изменился на «медвежий». Пара выполнила падение к уровню 1,2175, где и находится лоу последней нисходящей волны. Лоу не пробит, поэтому нет ни одного признака на данный момент завершения «бычьего» тренда. Но они могут появиться сегодня, если медведи продавят уровень 1,2175. Сегодня это сделать будет сложнее чем вчера, потому что информационный фон сегодня очень слабый. Однако, буду честен, я вчера тоже не ожидал столь сильного падения пары. Ни до отчета по инфляции, ни после. Все потому, что отчет по инфляции, который стал последним перед следующим заседанием FOMC не показал никаких особенных изменений. А те изменения, которые все же имели место, были ожидаемыми. Основная инфляция не изменилась, базовая – снизилась до 4,1%, чего и ждали трейдеры. Спрашивается, почему доллар вырос и вырос так сильно? Ответ на этот вопрос может быть простым донельзя: медведи перешли в контрнаступление, ведь в долгосрочном плане тренд нисходящий. Быки откорректировали пару, теперь настало время для нового похода вниз в исполнении медведей. Сегодня информационный фон будет очень слабым, и мы сможем понаблюдать за медведями без влияния сторонних факторов. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 50,0% – 1,2289, но практически тут же упала. «Медвежья» дивергенция у индикатора CCI очень сильно помогла ей в этом, а над нисходящим коридором закрепления так и не сталось. Однако сейчас назревает «бычья» дивергенция у индикатора CCI, которая может сработать в пользу британца и возобновления роста с закрытием над уровнем 1,2289. По обеим парам сейчас сложная и запутанная графическая картина. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало опять менее «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 10839 единиц, а количество Short – выросло на 11510 единиц. Общее настроение крупных игроков изменилось на «медвежье», а между количеством Long и Short-контрактов разрыв увеличивается, но теперь уже в другую сторону: 73 тысячи против 80 тысяч. На мой взгляд, перед британцем остаются отличные перспективы падения. На новый сильный рост фунта стерлингов я не рассчитываю в ближайшее время. Я считаю, что с течением времени быки будут и дальше избавляться от Buy-позиций, как и в случае с европейской валютой. Лишь закрытие над нисходящим коридором на 4-часовом графике заставит меня задуматься о новом «бычьем» тренде. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу календарь экономических событий содержит в себе одну не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть очень слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца были возможны при закрытии на часовом графике под восходящим коридором с целями 1,2250 и 1,2175. Обе – отработаны. Новые продажи британца – при закрытии под 1,2175 с целями 1,2112 и 1,2039. Покупки возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,2175 с целями 1,2250 и 1,2336. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новые санкции на российскую нефть!

Администрация Байдена вчера объявила о новых санкциях против России, нацеленных на экспорт российской нефти, которая продаётся выше ценового потолка, введённого G7, 60 долларов за баррель. По сообщению CNN: целью нового набора санкций стал так называемый тёмный флот танкеров, перевозящих российскую нефть по всему миру. Санкции разрабатывались в течение нескольких месяцев. Через несколько часов Министерство финансов США ввело санкции против турецкой компании Ice Pearl Navigation Corp. и компании ОАЭ Lumber Marine SA именно за перевозку нефти из России выше ценового потолка, причём эти компании пользовались услугами неких фирм из США.Но самое интересное, что Министерство финансов США заявляло, что нефть ВСТО и другие виды сырой нефти, которые проходят через тихоокеанские российские порты, имеют право быть проданными выше $60 за баррель и использовать услуги, предоставляемые гражданами США.В связи с последним ростом цен разрыв между ценовым пределом и фактической ценой, по которой Россия продавала нефть и топливо, увеличился настолько, что Вашингтон вынужден был сделать заявление о том, что санкции помогают ограничить доходы России от нефти.А министр финансов США Джанет Йеллен была вынуждена признать, что ограничение оказалось не таким эффективным, как ожидалось, и пообещала улучшить соблюдение санкций.Она не вдавалась в подробности того, как будет улучшено, но предположила, что за последние десять месяцев из-за ценового ограничения доходы России от нефти резко снизились.Согласно последним данным по российской нефти, нефть марки Юралс в сентябре продавалась по цене 85 долларов за баррель. Вчера эта цифра опустилась до 75 долларов, но все равно намного превышает верхний предел G7.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Золото остается привлекательным долгосрочным активом!

Вчера золото приостановило свой рост.Так как вышедшие экономические данные в Америке показали, что инфляция выше, чем ожидалосьОпираясь на данные, ФРС дала понять, что она будет сохранять свою ограничительную денежно-кредитную политику до тех пор, пока инфляция не начнёт возвращаться к своему целевому уровню 2%. Соответственно, Федеральная резервная система не будет торопиться снижать процентные ставки, как хотелось бы инвесторам, но цикл ужесточения почти на финишной прямой. И это позитивно для золота.Тем более что на фоне растущей экономической и геополитической неопределенности спрос на активы-убежища начинает восстанавливаться. Инвесторам следует следить за драгоценным металлом, поскольку он может оказаться на пороге изменения динамики.Со стороны облигаций США их распродажа была достаточно упорядоченной, поскольку рынки приспосабливаются к агрессивной денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, а также присутствует некоторое опасение, что доходность может вырасти, поскольку рынок привлекает меньше инвесторов.После выхода данных по инфляции, которая оказалась устойчиво высокой, Министерство финансов США заявило, что аукцион по 30-летним облигациям на сумму $20 млрд привлёк средний спрос.Но есть ещё одно «но», это растущий долг и дефицит в США. Общий дефицит за 12 месяцев составляет $1,9 триллиона долларов. Это немного ниже экстремального уровня, но это всё равно много и будет отрицательным для доллара США и положительным для золота. Золото всегда остаётся привлекательной инвестицией, поскольку в долгосрочной перспективе цены продолжат расти. Драгоценный металл сегодня.

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Прогноз пары USD/JPY

В четверг, поскольку цифры индекса потребительских цен США оказались выше, чем ожидалось, доллар США вырос. И имеет смысл то, что люди стремятся к доллару США, поскольку разница в процентных ставках значительно выше японской иены.Помните, что Банк Японии делает всё возможное, чтобы снизить доходность. Он является одним из немногих центральных банков в мире, который остаётся свободным в своей денежно-кредитной политике. Соответственно, такая политика имеет очень негативный оттенок для самой валюты. И скорее всего, это проявится ещё больше в течение следующих нескольких недель.Рынок по-прежнему наблюдает активную охоту за ценой во время падений, и поэтому вполне вероятно, что время от времени будет наблюдаться, как доллар США демонстрирует устойчивость. Тем более что ФРС продолжает говорить о том, что повышенные ставки задержатся дольше, чем ожидалось, с вероятностью ещё одного повышения в конце текущего года, для того чтобы обуздать довольно устойчивую инфляцию.Основываясь на фундаментальный фон, путь наименьшего сопротивления для пары лежит вверх, но с учётом пятничных закрытия позиций перед выходными вероятна некая коррекция, которую можно рассматривать как более удачная цена для покупок.Есть вероятность, что при удачном прорыве 150, и закреплении выше,Цена может добраться до уровня октября 2022 года 152.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 октября. Протокол ФРС не дал ответа на вопрос по ставке в ноябре

Валютная пара EUR/USD в течение четверга резко рухнула вниз. Конечно, это движение было спровоцировано исключительно отчетом по американской инфляции, о котором мы еще поговорим. Однако сразу бы хотелось заметить, что инфляция в Штатах по итогам сентября не выросла и совпала с прогнозными значениями. По сути, реагировать так бурно у рынка не было никаких причин и оснований. Тем не менее мы увидели мощное падение пары и закрепление ниже скользящей средней линии. Теперь дальнейшее коррекционное движение вновь поставлено под вопрос, а сама восходящая коррекция последних дней и недель вновь выглядит достаточно слабо. Мы считаем, что возможен еще один виток восходящей коррекции, так как после падения на 800 пунктов должно быть движение наверх хотя бы на 200-300 пунктов. Что касается более долгосрочных перспектив европейской валюты, то мы по-прежнему ожидаем от нее только падения. Мы даже не против, если оно возобновится прямо сегодня, потому евровалюта по-прежнему выглядит слишком дорого в сравнении с долларом. Напомним, что есть ключевые макроэкономические показатели, которые следует принимать во внимание в фоновом режиме. Экономика США гораздо сильнее экономики ЕС (что доказывают отчеты по ВВП). Ставка ФРС гораздо выше ставки ЕЦБ. Инфляция в США ниже, чем инфляция в ЕС. Мы считаем, что этих трех фактов вполне хватает для того, чтобы евровалюта упала до 1,02-1,00$. После того, как это случится, рынок будет искать новый фундаментальный фон, от которого будет отталкиваться в следующие 3-6 месяцев. Возможно, это будет грядущее смягчение монетарной политики в США (хотя когда оно начнется, пока никто не знает). Возможно, мир «порадует» новый геополитический конфликт на Ближнем Востоке, новый рост цен на энергоносители и новый виток ускорения инфляции. Тогда и центробанкам придется реагировать, что приведет к новому фундаментальному базису. Протокол ФРС больше запутал, чем разъяснил Как мы и предупреждали, протокол FOMC – это чистая формальность. Это документ, в котором крайне редко содержится важная информация. К примеру, что мы узнали из сентябрьского протокола? «Некоторая часть монетарного комитета считает нецелесообразным дальнейшее повышение ключевой ставки». «Большинство управляющих считает необходимым еще раз повысить ставку до конца 2023 года». «Некоторые чиновники считают, что пора переходить к подходу «держим ставку долго на определенном уровне»». И какие выводы может сделать рынок на основании этих данных? В то же время, согласно инструменту FedWatch, вероятность ужесточения монетарной политики 1 ноября составляет 10%. Несколько представителей ФРС уже на этой неделе заявили, что выступают против повышения ставки. Некоторые сказали, что резкий рост доходности американских облигаций должен надавить на инфляцию, поэтому дополнительного повышения ключевой ставки не требуется. И в то же время на прошлом заседании ставка повышена не была, а ФРС летом перешел к шагу повышения 1 раз в 2 заседания. Таким образом, за 3 недели до следующего заседания ФРС абсолютно непонятно, какого решения ожидать от американского регулятора. Но есть и хорошие новости. Для доллара США решение ФРС в ноябре не имеет особого значения. Напомним, что доллар США уверенно падал практически все время, пока ФРС повышал ставку. Сейчас настало «время восстановления справедливости», поэтому доллар может укрепляться вне зависимости от фундамента и макроэкономики. А вчерашний день нам уже показал, что сильные факторы в поддержку доллара рынку совершенно не нужны. Он готов по-прежнему покупать. Мы не уверены в завершении восходящей коррекции, теперь нужно будет ориентироваться по индикатору Хайкен Аши. К примеру, если сегодня он развернется вверх, это может означать возобновление восходящей коррекции. В противном случае с высокой долей вероятности мы увидим возобновление нисходящего тренда. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 октября составляет 81 пункт и характеризуется как средняя. Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0470 и 1,0632 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возможное возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498; S2 – 1,0376; S3 – 1,0254. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620; R2 – 1,0742; R3 – 1,0864. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепился ниже мувинга. Поэтому сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,0498 и 1,0470 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции можно рассматривать при новом закреплении цены выше скользящей средней линии с целями 1,0620 и 1,0742, но сильного роста евровалюты мы по-прежнему не ждем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Американская инфляция и реакция рынка на нее окончательно все запутали. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 октября. Американская инфляция и реакция рынка на нее окончательно все запутали

Валютная пара GBP/USD в четверг также резко и неожиданно рухнула вниз. Мы уже говорили, что причина кроется в американской инфляции. А если быть точнее, то причина заключается в самом рынке. Именно рынок непонятно почему начал резко покупать доллары на отчете, который по всем параметрам подходит под определение «нейтральный». Однако об этом чуть ниже. Пока что следует отметить, что цена вновь закрепилась ниже скользящей средней линии, и продолжение восходящей коррекции поставлено под вопрос. Даже после недельного роста британской валюты мы не считаем текущий размер коррекции достаточным. Дело в том, что фунт упал за последние 2 месяца на 1100 пунктов, поэтому коррекция на 280 пунктов выглядит неубедительно. Мы бы предпочли увидеть еще один ее виток и считаем, что вероятность нового роста пары сохраняется в ближайшее время. На 24-часовом ТФ цена просто идеально по точности отскочила от критической линии Киджун-сен, а также от уровня Фибоначчи 50,0% – 1,2304. Таким образом, с технической точки зрения, все закономерно. Если отталкиваться только от дневного ТФ, то падение пары уже возобновилось, но мы все же считаем, что в ближайшие дни следует большее внимание уделять младшим ТФ и разворотным индикаторам. Повторимся: вероятность еще одного витка восходящей коррекции остается высокой. Тем более что вчера реакция рынка на отчет по инфляции была абсолютно нелогичной. Мало того что сам показатель не изменился в сравнении с августом, так как еще и фактическое значение совпало с прогнозом. Эту несправедливость рынок может попытаться закрыть сегодня. Поэтому мы не удивимся, если сегодня пара будет уже расти и выйдет обратно к уровню 1,2268 или около того. Базовая инфляция снизилась, но это ничего не объясняет Итак, индекс потребительских цен остался по итогам августа без изменений – на уровне 3,7%. Базовая инфляция снизилась с 4,3% до 4,1% г/г, что тоже полностью соответствовало прогнозам экспертов. Что значат эти цифры? По большому счету, они означают отсутствие изменений. Тот факт, что базовая инфляция снизилась, никак не мог спровоцировать укрепление доллара США, потому что снижает, а не повышает, вероятность ужесточения монетарной политики. Если инфляция падает, то зачем повышать ставку? Мы же выступаем как раз за то, что Федрезерв должен повысить ставку еще минимум один раз до конца года, но доллар в связи с этим явно не должен был расти вчера. Таким образом, ни основная инфляция, ни базовая не могли и не должны были провоцировать укрепление американской валюты в четверг. Более того, вероятность повышения ставки 1 ноября сейчас составляет около 10%. То есть на основании чего выросла американская валюта именно вчера, если вероятность ужесточения в ноябре еще больше снизилась? Мы по-прежнему считаем, что доллар должен укрепляться в паре с фунтом, но в ближайшие дни и недели поддерживаем сценарий с восходящей коррекцией. Сегодня макроэкономический и фундаментальный фоны будут фактически отсутствовать. Выступление Патрика Харкера из ФРС вряд ли добавит ясности в картину со ставкой ФРС. Точнее, сейчас эта картина настолько ясна, что новые уточнения не требуются. Честно говоря, нам непонятно, почему официальный инструмент FedWatch показывает вероятность повышения ставки в ноябре всего 9,7%, когда инфляция в США не снижается уже три месяца подряд, но с таким фундаментальным фоном доллару будет сложнее продолжить укрепление. В общем, ситуация на рынке сейчас неоднозначная, а вчерашнее падение пары только запутало всю техническую картину. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 109 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является средним. В пятницу, 13 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2095 и 1,2313. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146; S2 – 1,2085; S3 – 1,2024. Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207; R2 – 1,2268; R3 – 1,2329. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме неожиданно опустилась ниже мувинга. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2146 и 1,2085 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. В случае закрепления цены выше мувинга станут вновь актуальными длинные позиции с целями 1,2329 и 1,2390. И мы поддерживаем именно такой вариант развития событий. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 октября. Протокол ФРС не дал ответа на вопрос по ставке в ноябре.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает сильный бычий импульс. Прогноз на 13 октября 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD демонстрирует сильный бычий импульс. Ожидается, что цена поднимется к первому уровню сопротивления 1,2259, исторически значимой отметке. Первый уровень поддержки 1,2173 является уровнем свинг-лоу, а второй уровень поддержки 1,2118 соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78,60%. Эти уровни выступают в роли потенциальных областей для покупательского интереса. Таким образом, прогноз по паре GBP/USD остается бычьим. Трейдерам следует внимательно следить за уровнями поддержки и сопротивления на предмет потенциальных изменений рыночных настроений или разворотов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс