EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВо второй половине дня тест цены 1.0613 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что вместе с сильной статистикой по США стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара обвалилась более чем на 60 пунктов. Протокол ЕЦБ со встречи по монетарной политике прошел мимо ушей трейдеров, так как ничего нового там сказано не было. А вот вышедшие данные по инфляции в США, которая в сентябре выросла больше, чем ожидалось, привели к падению евро и укреплению американского доллара, нацеленного на возврат себе бычьего тренда, наблюдаемого еще пару недель назад. Очевидно, что после такой статистики у Федеральной резервной системы будет мало свободного места для маневра в стиле «поживем-увидим», так как ситуация на рынке труда и высокие цены вынуждают действовать дальше. Сегодня у нас выходят цифры по индексу потребительских цен Франции, индексу потребительских цен Испании и изменению объема промышленного производства еврозоны, а также выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард. Все это может поспособствовать роста евро в первой половине дня в расчете вернуть недавний бычий импульс рисковых активов. Что касается внутридневных перспектив, то действовать буду, опираясь на реализацию сценариев №1 и №2 на продажу.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0564 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0593. В точке 1.0593 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно только в качестве попытки компенсировать вчерашнее падение. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0539 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0564 и 1.0593.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0539 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0510, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в любой момент, особенно в случае выхода слабой статистики по еврозоне и заявлений Лагард, что борьба с инфляцией еще не окончена. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0564 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0539 и 1.0510.Что там с криптой:Dogecoin: все очень плохо и может стать еще хуже. Советы по торговле на 13 октябряEthereum пробивается ниже 1545, что очень плохо для покупателей. Советы по торговле на 13 октябряBitcoin еще не закончил свое падение. Советы по торговле на 13 октябряЧто там на валютном рынке:USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября. Разбор вчерашних сделок на форексGBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 13 октября. Разбор вчерашних сделок на форексЧто на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или8 самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 октября 2023 года

EUR/USDВчера евро предпринял мощный бросок вниз на достаточно больших торговых объёмах, а поводом послужили ИПЦ США за сентябрь, показавшие сохранение общей инфляции на уровне 3,7% г/г против прогноза снижения до 3,6% г/г. Базовый ИПЦ снизился с 4,3% г/г до ожидаемых 4,1% г/г. Данные могут склонить к мысли, что ФРС не станет изменять политику в ближайшее время, поэтому вчерашнее падение евро на 90 пунктов выглядит излишним. Мы не исключаем варианта, что это была временная атака спекулянтов на покупателей единой валюты. Подсказку такой версии даёт и осциллятор Марлин, сигнальная линия которого развернулась от нулевой линии вверх. Подтверждением её станет возврат цены над 1.0613. Подтверждением серьёзности намерений продавцов развить нисходящий тренд станет преодоление ценой поддержки 1.0483. Ближайшей целью в таком случае станет уровень 1.0410. Основным сценарием остаётся рост пары.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под уровнем 1.0552 и под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин развивается на территории понижающейся тенденции. Однако, мы ждём обратное закрепление цены над уровнем 1.0552. Если цена зкрепится под минимумом вчерашнего дня 1.0526, то евро попробует отработать поддержку 1.0483. Возможно, ложное движение вниз ещё продлится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 октября 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера совершил сильное движение вниз на 140 пунктов. Была достигнута вложенная линия ценового канала. Очевидно, сопротивление 1.2307 оказалось значительно сильнее нашего предположения о более быстром росте. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх от границы с территорией понижающейся тенденции. Если сегодняшняя дневная свеча не окажется белой, падение может продолжиться до 1.2070 с риском развития среднесрочного движения вниз (1.1900). Пока мы ждём рост цены к целевому уровню 1.2444, где её уже будет поджидать индикаторная линия Крузенштерна.На четырёхчасовом масштабе цена быстро вернулась над линию Крузенштерна и над линию баланса. Марлин разворачивается на отрицательной территории. Закрепление цены над линией Крузенштерна станет первым признаком намерения цены вернуться к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Британский фунт

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2304 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест 1.2304 привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары на 30 пунктов. Аналогичная история во второй половине дня с уровнем 1.2271 привела к еще одной точке входа в короткие позиции, с движением фунта вниз на 60 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вышедшие данные по темпам роста ВВП Великобритании, совпавшие с прогнозами экономистов, оказали давление на пару еще в первой половине дня, а сильная статистика по росту инфляции в США в ходе американской сессии привела к более мощной распродаже GBP/USD. Сегодня у нас ожидается выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, так что фунт получит шанс на компенсацию части вчерашнего падения, однако многое будет зависеть от тона руководителя центрального банка. Если давление на пару вернется, а скорей всего так оно и будет, наверняка покупатели проявят себя в районе ближайшей поддержки 1.2172, образованной по итогам вчерашнего дня. Действовать там предпочту после снижения и формирования ложного пробоя, что даст сигнал на покупку с целью рывка к ближайшему сопротивлению 1.2224. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть себе тренд, дав шанс на обновление 1.2267, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2310, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения и отсутствия на 1.2172 активности со стороны покупателей, рынок явно приобретет очертания медвежьего, что окажет еще большее давление на пару. В таком случае только ложный пробой на 1.2141 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2108 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера получили шанс на возврат контроля и для этого сегодня очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2224, рост к которому может состояться уже в ближайшее время. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу в продолжение вчерашнего краткосрочного тренда, способного столкнуть пару к поддержке 1.2172, от которой сегодня зависит довольно многое. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к минимуму 1.2141. Более дальней целью выступит область 1.2108, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2224 в первой половине дня, а скорей всего так оно и будет, спрос на пару вернется, так как у покупателей появится шанс компенсировать все вчерашнее падение. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2267. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2310, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта продолжает становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании и сильных данных по США, указывающих на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным в среднесрочной перспективе. Та ситуация, которая у нас наблюдается сейчас на ближнем востоке хоть и не сильно затрагивает британский фунт, но все же отпугивает инвесторов от рисковых активов, к которым он относится, сохраняя привлекательность американского доллара, как актива-убежища. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 839 до уровня 73 911, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 510 до уровня 80 591. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 629. Недельная цена опустилась и составила 1.2091 против 1.2162.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2125.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 октября 2023 года

USD/JPYВчера доллар против йены подрос на 62 пункта, близко приблизившись к целевому уровню 150.00. Преодоление сопротивления откроет ближнюю и значимую цель 150.40, преодоление которой в свою очередь откроет цель 151.95. Осциллятор Марлин мало времени пробыл на «медвежьей» территории и вернулся к растущей тенденции.Помогает паре расти повышение доходностей по американским гособлигациям. Вчера доходность по 5-летним бумагам возросла с 4,57% до 4,69%.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в относительно устойчивой растущей позиции. Ждём преодоления ценой ближайшего сопротивления 150.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рост инфляции

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0623 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0623 привели к точке входа в длинные позиции, но до крупного движения пары вверх дело так и не дошло. Во второй половине дня нормальных точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в США в сентябре этого года осталась на высоком уровне. По сравнению с августом цены выросли на 0,4%, тогда как экономисты ожидали скачка лишь на 0,3%. В годовом исчислении цифры и вовсе остались без изменений, что наряду с сильным рынком труда наверняка вынудит Федеральную резервную систему еще раз повысить ставки в ноябре этого года, а все мягкие заявления представителей комитета в последнее время были в «пользу бедных». Сегодня у нас ожидаются лишь данные по индексу потребительских цен Франции и Испании, а также отчет по изменению объема промышленного производства еврозоны. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард вряд ли будет иметь большое значение для рынка, так как напрямую не связано с денежно-кредитной политикой. Поэтому, в случае дальнейшего снижения евро, действовать в ходе европейской сессии предпочту после формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0527, образованной по итогам вчерашнего дня. Это приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. Целью выступит сопротивление 1.0559, где ожидаю более активного проявляется продавцов. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0586, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.0608, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0527 в первой половине дня, давление на евро возрастет, что вернет инициативу продавцам. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0508 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0484 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро появился отличный шанс вернуть рынок под свой контроль. Для этого будет достаточно защиты ближайшего сопротивления 1.0559 и слабой статистики по еврозоне. Формирование ложного пробоя на этом уровне во время выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард даст сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0527, единожды протестированной в ходе азиатской сессии. Если продавцы реально хотят вернуть себе рынок, то нужно забирать и этот уровень. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0508. Самой дальней целью выступит область 1.0484, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0559, покупатели наверняка попытаются отыграть все вчерашнее падение. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0586. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0608 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдался минимальный рост длинных позиций, и резкое увеличение коротких. Очевидно, что после заседаний центральных банков стало ясно: в условиях борьбы с инфляцией ставки будут повышаться и дальше, что приведет к дальнейшему укреплению американского доллара, что и доказывают нам отчеты. К слову, в этих цифрах еще нет изменений, которые произошли после недавних данных по рынку труда США, оказавшихся на редкость в два раза лучше прогнозов экономистов. Та ситуация, которая у нас происходит на ближнем востоке, также не придает уверенности покупателям рисковых активов, что может усилить спрос на активы-убежища, к которым относится и американский доллар. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 267 до уровня 211 783, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 19 723 до уровня 132 840. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 187. Цена закрытия снизилась составила 1.0509 против 1.0604, что указывает на медвежий рынок.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат рынка под контроль продавцов.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0490.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 13 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий в пятницу будет ровно два. И оба – откровенно второстепенные. В Евросоюзе будет опубликован отчет по промышленному производству за август, от которого не приходится ожидать ничего хорошего. В Америке будет опубликован отчет по настроению потребителей от университета Мичиган. И если отклонение от прогноза не составит 5-10 пунктов, то реакция может находится в пределах 20-30 пунктов. Да и какое имеют значение эти отчеты, если сегодня обе пары рухнули вниз на достаточно формальном основании? Американская инфляция по итогам сентября не изменилась и именно это и спровоцировало рост доллара на 100 пунктов и более? Похоже, что рынку нужен был формальный повод для новых продаж обеих пар и он его нашел. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий пятницы можно выделить выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но вероятность того, что она скажет что-либо важное, невелика. В принципе, за последние три недели мы стали свидетелями огромного количества выступлений представителей ЕЦБ и ФРС, и кто-то может вспомнить хоть одно, которое спровоцировало мощную реакцию рынка? В Америке завтра выступит Патрик Харкер. Если и его риторика станет менее «ястребиной», то перспективы роста доллара США немного ухудшаться. Общие выводы: В пятницу важных событий не запланировано. Можно, конечно, выделить выступление Кристин Лагард, и оно, скорее всего, будет интересным, но вряд ли важным. Макроэкономические отчеты будут откровенно второстепенными. Обе пары нацелились на новое падение, поэтому движение вниз может быть продолжено вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD по итогам четвертого торгового дня недели также резко и неожиданно рухнула вниз, как и пара EUR/USD. Всему виной оказался отчет по американской инфляции, который был абсолютно пресный по своему значению, но при этом спровоцировал рост американской валюты, как будто отклонение составило процента полтора... Как мы уже говорили, рынок, вероятно, решил использоваться сегодняшний отчет, как формальный повод, чтобы вернуться к покупкам доллара США, которые остаются более привлекательными в среднесрочной перспективе. Цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому технические обоснования для нового падения пары также имеются. В Великобритании сегодня тоже было опубликовано несколько отчетов, среди которых выделяется ВВП в августе(+0,2%) и промышленное производство в августе(-0,7%). Естественно, оба этих отчета никакого влияния на движение пары не имели. 5M график пары GBP/USD. В четверг по фунту стерлингов было сформировано несколько торговых сигналов, а движение было очень хорошим и волатильным. К сожалению, испортил идеальную картину уровень 1,2235, но обо всем по порядку. Первый сигнал на продажу сформировался около уровня 1,2307 еще утром. Однако на момент публикации отчета по американской инфляции начинающие трейдеры должны были оставаться в продажах со Стоп Лосс выше уровня 1,2307. В дальнейшем мы увидели мощное падение, но около уровня 1,2235 была остановка и формирование ложного сигнала на покупку. Через 15 минут этот сигнал отменился, и трейдеры должны были открывать новые шорты. В итоге по двум коротким позициям удалось заработать 85 пунктов, а по длинной позиции был получен убыток 25 пунктов. Как торговать в пятницу: На часовом ТФ пара GBP/USD может возобновить среднесрочный нисходящий тренд. Мы ожидали более сильной восходящей коррекции, но, похоже, и не в этот раз... По крайней мере, сейчас мы не видим оснований для новых покупок пары. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1992-1,2010, 1,2052, 1,2107, 1,2164-1,2179, 1,2235, 1,2307, 1,2372-1,2394, 1,2457-1,2488, 1,2544, 1,2605-1,2620, 1,2653, 1,2688. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. В пятницу в Великобритании не запланировано(уже по традиции) ничего интересного, а в США – один лишь отчет по настроению потребителей от университета Мичиган. По идее, завтра падение котировок может продолжиться, раз сегодня оно было таким резком и практически на пустом месте. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение четверга резко и неожиданно рухнула вниз. «Неожиданно» даже при учете важного отчета по инфляции в США. Однако хотим сразу сказать, что у рынка не было ни единого повода реагировать на этот отчет так бурно. Индекс потребительских цен по итогам сентябре остался на августовском уровне 3,7%. Более того, два предыдущих отчета по инфляции, когда показатель рос, не вызывали такой сильной реакции, поэтому возникает вопрос: почему сегодня, когда изменений не было, да еще и прогнозное значение было оправдано, доллар США вдруг вырос на 90 пунктов? К сожалению, ответ неутешительный. Рынок, похоже, использовал отчет по инфляции, как формальный повод для возобновления покупок доллара. Мы не против такого сценария, мы много раз говорили, что ожидаем дальнейшего падения пары в среднесрочной перспективе. Однако мы все же рассчитывали на более серьезную восходящую коррекцию. Линия тренда отработана и есть все основания предполагать, что она будет преодолена. В этом случае появятся и технические основания для нового витка падения. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован только один торговый сигнал. В начале американской торговой сессии пара закрепилась ниже области 1,0611-1,0618 в следствие не совсем адекватной реакции рынка на отчет по инфляции в США. Открывать сделку на продажу можно было, хотя выглядела она немного рискованно. Тем не менее, до конца дня пара прошла вниз еще 55 пунктов и достигла уровень 1,0533. Около этого уровня и следовало закрывать короткие позиции. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара резко начала падение, которое может перерасти в новый, полноценный виток нисходящего тренда. Мы неоднократно говорили о том, что ждем именно падения евровалюты в среднесрочной перспективе. Мы лишь рассчитывали на более сильную коррекцию пары. Но рынок решил немного иначе. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0391, 1,0433, 1,0451, 1,0491, 1,0533, 1,0611-1,0618, 1,0673, 1,0733, 1,0767-1,0781, 1,0835. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе состоится очередное выступление Кристин Лагард и публикация отчета по промышленному производству. В США – индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Мы считаем все три этих события малозначимыми, только в случае серьезного отклонения фактического значения от прогнозного можно ожидать реакции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: от рискованного актива к безопасной гавани?

На фоне стабилизации показателей инфляции в США, Bitcoin торгуется под давлением. Главная криптовалюта упала ниже 27 000 долларов за монету, восходящий тренд сломлен. Цене открыт путь в область 24 000 - 25 000 долларов. Что показали данные по инфляции в СШАИндекс потребительских цен (ИПЦ), основной показатель колебаний цен на потребительские товары, сегодня продемонстрировал снижение. В отчете по инфляции говорится, что цены на товары и услуги превзошли оценки. Однако базовый уровень инфляции, похоже, замедляется. Данные Бюро статистики труда выявили рост индекса потребительских цен на 0,4% за последний месяц, в отличие от скачка на 0,6% в августе — самого значительного роста за 14 месяцев.По мнению аналитиков, инвесторы уже учли прогноз по инфляции в цене. Ожидание того, что Федеральная резервная система сохранит ставки неизменными на предстоящем заседании 1 ноября, еще больше усиливает это мнение. Джеймс Баттерфилл из CoinShares отмечает, что внешние факторы, такие как рост тарифов авиакомпаний и цен на нефть, могут косвенно влиять на базовую инфляцию. Эксперты также подчеркивают ожидаемую волатильность на рынке криптовалют из-за того, что ликвидность и объемы находятся на многолетних минимумах.Эволюция Bitcoin: от рискованного актива к безопасной гавани?Функция ИПЦ в качестве калькулятора инфляции, отслеживающего такие товары, как бензин и одежда, традиционно приводит к тому, что инвесторы сбрасывают волатильные «рисковые активы», такие как Bitcoin, когда они высоки. Это особенно актуально, когда Федеральная резервная система выбирает агрессивное повышение процентных ставок для сдерживания инфляции, уменьшая привлекательность таких активов. Тем не менее, похоже, происходит смена парадигмы. Растущая группа инвесторов теперь относит Bitcoin к активам-убежищам, сродни золоту. Это мнение поддерживается экспертами, предполагающими, что худшая инфляция может остаться позади, в результате чего влияние ИПЦ на криптовалюту все больше сокращается.Взаимодействие между уровнем инфляции в США и реакцией рынка криптовалют добавляет еще один слой в многогранную финансовую картину. Поскольку ФРС вряд ли скорректирует процентные ставки в следующем месяце, все внимание приковано к следующему шагу рынка криптовалют.Пол Тюдор Джонс: факторы оптимизма для BitcoinТем временем инвестор-ветеран Пол Тюдор Джонс поделился своим медвежьим взглядом на акции, выразив оптимизм в отношении золота и Bitcoin.В недавнем интервью CNBC Джонс назвал две основные причины своей осторожной позиции, включая потенциальную эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАСом и неудовлетворительные финансовые условия в Соединенных Штатах.Инвестор обсудил факторы, которые он отслеживает в отношении израильско-палестинского конфликта, прежде чем прийти к выводу, что неопределенность рынка уменьшилась. Его общий тезис заключается в том, что в случае дальнейшего обострения напряженности на финансовых рынках может доминировать стремление избегать риска.Несмотря на потенциал роста геополитической напряженности, основные индексы США зафиксировали рост в первые два торговых дня недели. Однако, если оценка Джонса верна, это ралли, вероятно, будет недолгим.Исторически одним из наиболее надежных индикаторов надвигающейся рецессии была кривая доходности. Каждой рецессии, начиная с 1955 года, предшествовала инверсия кривой доходности между 2-летними и 10-летними казначейскими облигациями.В июле кривая доходности 2-х/10-летних казначейских облигаций США достигла минимума в 109,5 базисных пунктов, уровня, не наблюдающегося с 1981 года.Хотя с тех пор эта инверсия усилилась, ситуация по-прежнему кажется неблагоприятной для краткосрочных казначейских облигаций.В настоящее время доходность 1-месячных и 3-месячных казначейских векселей США составляет около 5,5%, а доходность 2-летних векселей приближается к 4,96%. Напротив, доходность 10-летних облигаций составляет 4,65%, что приводит к инверсии кривой 2/10 на 31 базисный пункт.Более пологая кривая доходности ограничивает способность банков занимать денежные средства по более низким ставкам и кредитовать по более высоким ставкам, что может привести к снижению кредитной активности и замедлению экономического роста.Это также отражает меньший оптимизм среди инвесторов относительно ближайшего будущего экономики, поскольку они продают краткосрочные долговые обязательства, что приводит к более высокой доходности. Агрессивное повышение ставок Федеральной резервной системой, направленное на борьбу с инфляцией, еще больше усилило нагрузку на банковскую систему. Только в этом году произошло крах трех из четырех крупнейших банков США, включая Signature Bank, First Republic Bank и Silicon Valley Bank.Если ФРС снизит ставки, это поддержит BitcoinНекоторые обозреватели рынка предполагают, что ФРС, возможно, придется снизить ставки уже в начале 2024 года, чтобы предотвратить дальнейшие экономические последствия, даже если инфляция останется выше желаемого уровня ФРС.Смягчение денежно-кредитной политики и увеличение ликвидности обычно благоприятствуют рынкам криптовалют. Если ставки действительно снизятся во время цикла халвинга в 2024 году, на горизонте могут появиться значительные движения рынка.На фоне нынешнего рыночного хаоса и золото, и BTC продемонстрировали устойчивость. В то время как BTC испытал снижение на 2% за последние два торговых дня и оставался неизменным в течение последних пяти дней, золото выросло на 2% за тот же период.«Я не могу любить акции, но я люблю Bitcoin и золото», — сказал Джонс.Инвестор-миллиардер ранее упоминал о необходимости держать 5% портфеля в BTC, рассматривая золото и главную криптовалюту как активы-убежища в неопределенные времена.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ЕЦБ: «ястребиная» риторика сбавляет обороты.

Вчера вечером вышел протокол FOMC, а сегодня днем – протокол ЕЦБ. А первом я уже говорил в предыдущей статье, назвав его более ожидаемым, но менее интересным. В этом обзоре я рассмотрю протокол последнего заседания ЕЦБ. Итак, с чего следует начать? Прежде всего следует сказать, что оба протокола не «открыли Америку». Если в американском документе содержалась информация более «ястребиного» тона, чем ждал рынок, то в протоколе ЕЦБ – более «голубиного» тона. Но в общем и целом оба этих документа особого влияния на настроение рынка не оказали. В европейском протоколе говорилось, что некоторые члены Совета управляющих голосовали против повышения процентной ставки, но большинством голосов было принято решение ужесточить денежно-кредитную политику по итогам сентябрьского заседания. Был пересмотрен прогноз по базовой инфляции на ближайшие два года в сторону повышения. Далее идут тезисы, в которых, похоже, сам ЕЦБ не уверен. Сделано предположение, что комитет по монетарной политике больше обеспокоен состоянием экономики и возможной рецессией, чем инфляцией и сроками ее возврата к 2%. Ставка по депозитам на уровне 4% может соответствовать возврату инфляции к целевому уровню, но ее придется поддерживать на этом уровне в течение длительного времени. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод. Риторика ФРС, может быть, немного смягчилась, но остается более «ястребиной», чем риторика ЕЦБ. Оба центральных банка обеспокоены возможной рецессией, но у ФРС гораздо меньше поводов для беспокойства. Ставка ФРС гораздо более высока и может вернуть инфляцию в США к 2% гораздо быстрее, чем ставка ЕЦБ инфляцию в ЕС. Как все это соотносить с волновым анализом? Я считаю, что новостной фон в большей степени благоволит укреплению американской валюты. Следовательно, мы должны наблюдать снижение обоих инструментов в ближайшие недели и месяцы. И такой сценарий полностью соответствует текущей волновой разметке, которая подразумевает построение минимум трех волновой нисходящей структуры. А возможно и пяти волновой, что еще сильнее ухудшает перспективы евро и фунта до конца 2023 года. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к возобновлению снижения. В этом случае советую новые продажи инструмента с целью 1,0463. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна может получиться достаточно слабой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Протокол FOMC: в 2023 году может быть еще одно повышение

Вчера мы обсуждали протокол FOMC, который должен был выйти вечером, но так получилось, что более интересным оказался протокол ЕЦБ. Однако не будем бежать впереди паровоза и рассмотрим сначала основные тезисы протокола FOMC. В американском документе было сказано, что все члены Совета управляющих поддержали осторожность в действиях на будущих заседаниях. Все согласились, что текущего уровня может оказаться достаточно для возврата инфляции к 2%, но риски роста инфляции остаются повышательными, поэтому возможно потребуются дополнительные меры. Чуть ранее в пользу завершения процесса ужесточения денежно-кредитной политики высказались Рафаэль Бостик, Лори Логан и Питер Джефферсон. Все отметили рост доходности 10-летних облигаций США, который может быть дополнительным инструментом для «охлаждения» экономики и снижения инфляции. Но в то же время конфликт на Ближнем Востоке и растущие цены на нефть допускают и новое ускорение инфляции по всему миру. Большинство членов FOMC поддерживает еще одно повышение на ближайших заседаниях, а также более длительное удержания ставки на пиковом значении в течение следующих двух лет. Напомню также, что ФРС легко может себе позволить еще одно повышение ставки. Лично я не сомневаюсь, что мы увидим новое ужесточение в 2023 году, так как сегодня отчет по инфляции за сентябрь не порадовал ФРС и правительство. Индекс потребительских цен остался на уровне 3,7% г/г, что почти в два раза больше, чем ожидает видеть регулятор. Следовательно, требуется дополнительное ужесточение, а последние отчеты по рынку труда и безработице (а также ВВП) позволяют ФРС поднять ставку еще даже несколько раз. Безусловно, каждое новое повышение, когда ставка уже составляет 5,5%, это дополнительный и не совсем уместный удар по экономике. Но если экономика чувствует себя очень хорошо, зачем удлинять срок борьбы с высокой инфляцией, если проще поднять ставку еще раз? В Европе или Великобритании такой опции попросту нет, потому что экономика этих агломераций уже находится на грани рецессии и не показывает практически никакого роста. Исходя из всего вышесказанного, я могу сделать несколько выводов. Настрой ФРС по большей части не изменился. Инфляция в сентябре не порадовала, но и не огорчила. Рост американской валюты может быть временным. Волны 2 или b по обоим инструментам не выглядят завершенно. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к возобновлению снижения. В этом случае советую новые продажи инструмента с целью 1,0463. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время, – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна может получиться достаточно слабой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в эйфории, а инфляция без фанфар. Мы что-то пропустили?

Трейдеры отреагировали на информацию о потребительском индексе (CPI) в США продажами гособлигаций, стимулируя рост индекса доллара (DXY). Это пошло на пользу американской валюте, которая потеряла в октябре 1,6% своей стоимости. В основном, реальные показатели сошлись с прогнозами. Ключевым катализатором стало увеличение общего индекса потребительских цен, свидетельствующее о росте стоимости продуктов питания и энергетических ресурсов. Это становится труднодоступным для регулирования со стороны ФРС. Давайте разберемся в ситуации более подробно. Данные о потребительском индексе в США представили следующую картину, которую стоит рассмотреть. За месяц общий индекс потребительских цен возрос с 0,3% до 0,4%. Месячная базовая инфляция, исключая продукты питания и энергетику, сохранилась на уровне 0,3%. Годовые показатели демонстрируют следующее: общий индекс остался на отметке 3,7%, в то время как базовый снизился с 4,3% до 4,1%. Судя по всему, инфляция в сегменте продуктов и энергетики начинает активизироваться, и как раз эти элементы ФРС не может эффективно регулировать через свою ставку. Также были опубликованы данные о еженедельных заявлениях на получение пособия по безработице. Начальные заявления удерживались на отметке 209 тыс., в то время как число продолжительных заявлений возросло с 208 750 до 206 250. Акции проседи после ранее наблюдавшегося роста, так как индекс американского доллара быстро поднимается, что, кажется, оказывает давление на рыночное настроение на фоне данных о потребительском индексе. Инструмент CME Group FedWatch указывает на то, что рыночные участники на 88,3% уверены в том, что Федрезерв оставит ставку на предстоящем ноябрьском заседании без изменений.Теханализ индекса доллара США. ИПЦ внесло коррективы Ситуация с долларом США стала критичной. Текущий рост еще ничего не означает, восстановление все еще находится под большим вопросом. И все же рост показателей инфляции в США внес свою лепту и позволил индексу остаться около отметки 106 еще на один день. По всем признакам, DXY, скорее всего, продолжит свое падение до момента, когда найдет надежную опору для потенциального роста. На протяжении двух дней доллар начинает торги ниже уровня 106, что говорит о том, что преодоление этой отметки станет ключевым моментом для дальнейшего восстановления. Следующей целью для DXY является отметка 107,19. Если индексу удастся завершить торговую неделю выше этого значения, следующим ключевым уровнем будет 109,30. Впрочем, ранее установленное сопротивление на уровне 105,88 не предоставило надежной опоры при текущем снижении. Вместо этого отметка 105,12 может стать тем заслоном, который поможет удержать DXY выше 105. При дальнейшем спаде, отметка 104,33 может стать точкой отсчета для возможного укрепления доллара.Реакция фунта Фунт испытал резкое падение, хотя сюрприз по американской инфляции был не таким масштабным. Это может указывать на то, что дальнейшие потери будут умеренными или даже временно отменены в ближайшем будущем. Курс фунта к доллару упал на полпроцента до уровня 1,2230 на фоне активного роста доллара, который сопровождался увеличением доходности американских гособлигаций. Реакция рынка свидетельствует о том, что инвесторы все же начинают ориентироваться на более долгосрочное повышение ставок, ожидая, что ФРС примет решение о «страховом» увеличении ставки в ноябре. Тем не менее, укрепление доллара может быть временным. Базовые показатели инфляции почти соответствовали прогнозам. Федрезерв больше фокусируется на трендах базовой инфляции, так как они отражают внутренние экономические процессы, в отличие от общего индекса CPI, который зависит от глобальных воздействий, таких как цены на топливо и продукты питания. Базовый, как мы знаем, снизился. Детальный анализ данных указывает на то, что рост цен на энергоресурсы снова стал ключевым фактором в увеличении основной инфляции, отражая влияние роста цен на нефть. Однако этот рост может оказаться нестойким, учитывая последующее снижение цен на нефть, и ожидается, что октябрьские данные об инфляции покажут замедление темпов роста. «Несмотря на возможное неожиданное укрепление, сомнительно, чтобы доллар реагировал на это, особенно учитывая его игнор недавно вышедших сильных данных NFP и вчерашнего умеренного сюрприза по индексу потребительских цен», – пишут в HSBC. Основным фактором, вызывающим озабоченность ФРС и, возможно, стимулирующим рост доллара, является увеличение инфляции в секторе ключевых услуг. В сентябре этот показатель вырос на 0,6% по сравнению с августовскими 0,4%. В целом можно констатировать сложное сочетание высокой инфляции из-за повышенного спроса, которое нивелируется восстановлением предложения. Это делает предстоящее ноябрьское решение Федрезерва слабопредсказуемым.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 октября. Британская статистика вновь не порадовала

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого сильно затянулась. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строиться еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. В данное время все говорит о том, что эта волна завершена, но все же сохраняется определенная вероятность еще большего ее удлинения. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно, и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. А по европейцу первая волна завершена с высокой долей вероятности. Спрос на британца также растет в последние дни, поэтому в ближайшее время я жду построения волны 2 или b. ВВП и ИПЦ не помогли британцу Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 50 базовых пунктов «благодаря» отчету по инфляции в США. До публикации этого отчета движения инструмента были весьма спокойные и даже вялые. Утром в Британии вышли отчеты, которые могли получить статус суперважных, потому что никаких других данных из Британии мы не получаем вообще. Поэтому даже ВВП и промышленное производство за август могли вызвать бурную реакцию рынка. Но его участники посчитали, что лучше реагировать на действительно важные события и отчеты, чем пытаться выжать что-либо из посредственных данных. Исходя из этого, реакции на рост ВВП на 0,2% не последовало. Реакции на падение производства на 0,7% тоже не последовало. Все реакция была направлена на американскую инфляцию. Снижение инструмента мы увидели, а вместе с ним и неудачную попытку прорыва отметки 1,2313, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Исходя из снижения котировок в четверг, я не спешу делать вывод о возобновлении построения предполагаемой волны 1 или а. Откат внутри волны 2 или b тоже возможен. Сама же волна приняла настолько неубедительный вид, что ожидать от нее завершения прямо сейчас очень трудно. Я считаю, что в случае возобновления построения первой волны нужно подождать каких-либо подтверждений и не спешить с новыми продажами. Также хочу отметить отчет по первичным заявкам на пособия по безработице в США, который не отличался от ожиданий рынка и никакой реакции не вызвал. Я считаю, что в данное время произойдет небольшой откат, после чего еще на неделю или две возобновится построение восходящей волны 2 или b. Завтра новостной фон не порадует нас большим количеством новостей и событий. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время, – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна может получиться достаточно слабой. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 октября. Инфляция в США не радует уже три месяца

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время имеются определенные признаки ее завершения. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому не может быть завершена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка начать построение коррекционной волны. Спрос на валюту США растет после публикации отчета по инфляции Курс инструмента Евро/Доллар в четверг снизился на 35 базовых пунктов. Это немного даже для европейской валюты, но суть происходящего заключается в другом – неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Если рынок не придет в себя сегодня или завтра, то на этом построение восходящей волны завершится. Она опять будет признана внутренней волной в составе 1 или a, а дальнейшее повышение евровалюты будет находиться под вопросом. Я пока все же считаю, что мы имеем дело с волной 2 или b, а неудачная попытка прорыва 1,0636 не станет последней в ближайшие дни. Следовательно, я ожидаю закрепления над 1,0636 и продолжения роста инструмента. Теперь давайте поговорим об американской инфляции. Напомню, что по итогам июля и августа индекс потребительских цен ускорился до 3,7% г/г, а базовая инфляция замедлилась до 4,3% г/г. Сентябрьский отчет должен был ответить на вопрос, было ли ускорение инфляции случайностью и стоит ли теперь ожидать от ФРС решительных мер в ноябре или декабре? Ведь буквально на этой неделе Бостик, Джефферсон и Логан заявили, что новое повышение процентной ставки может и не понадобиться. Сегодня стало известно, что инфляция осталась на уровне 3,7%, а базовая инфляция снизилась до 4,1%. На мой взгляд, такие значения повышают вероятность ужесточения в оставшиеся три месяца. Но повышение доллара может закончиться очень быстро, так как волна 2 или b не достроена. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к возобновлению снижения. В этом случае советую новые продажи инструмента с целью 1,0463. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но, вероятно, завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трехволновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро вернули к реальности

Отчет об американской инфляции за сентябрь вернул «быков» по EUR/USD с небес на землю. В годовом исчислении CPI рос теми же темпами, что и в августе, на 3,7%. Базовая инфляция, как и ожидалась, замедлилась до 4,1%. Однако рост показателей в месячном исчислении убедил инвесторов, что закрывать дверь для повышения ставки по федеральным фондам до 5,75% еще слишком рано. Шансы такого исхода в декабре взлетели с 28% до 40%, а доллар и доходность казначейских облигаций вновь дружно пошли вверх. Динамика американской базовой инфляцииВ октябре чиновники Федрезерва начали рассуждать о том, что ралли ставок по долгам привело к ужесточению финансовых условий. То есть рынок казначейских облигаций выполнил за центробанк часть работы. Инвесторы восприняли подобную риторику как сигнал об окончании цикла монетарной рестрикции. Деривативы CME выдавали 91%-ю вероятность сохранения стоимости заимствований в ноябре и 72%-ю в декабре. Более того, на Forex вновь заговорили о «голубином» развороте. В частности, BNP Paribas отмечал, что чтобы ставка по федеральным фондам осталась на плато в 5,5% нужно, чтобы с инфляцией долгое время вообще ничего не происходило. Если она будет замедляться так же стремительно, как делала это до сих пор, шансы на ослабление денежно-кредитной политики ФРС в 2024 вырастут как на дрожжах. Отчета об инфляции в США за сентябрь внес в эту теорию серьезные коррективы. Потребительские цены необязательно будут замедляться. Они могут и ускорится. В результате на рынок возвращается тема дивергенции в монетарной политике, которая лежит в основе нисходящего тренда по EUR/USD.Действительно, протокол последнего заседания Европейского центробанка показал опасения по поводу состояния ВВП еврозоны. Дескать, инфляцию будет сложно вернуть к таргету в 2%, не причинив боль экономике. ЕЦБ теперь считает, что риски перегнуть палку с ужесточением денежно-кредитной политики больше, чем сделать слишком мало и вновь выпустить инфляционного джина из бутылки. Регулятор отметил, что инфляционные ожидания закреплены. Это является еще одним доказательством завершения цикла монетарной рестрикции. Динамика европейских инфляционных ожиданийТаким образом, на стороне «медведей» по EUR/USD отыграл старый-добрый козырь в виде расхождения в денежно-кредитной политике. Рынки не исключают возможности повышения ставки по федеральным фондам и практически уверены в потолке в 4% по ставке по депозитам ЕЦБ. Наряду с дивергенцией в экономическом росте США и еврозоны этот драйвер может подтолкнуть основную валютную пару к 1,02. Если не к паритету. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место реализация стратегии Святой Грааль. Неудачные попытки «быков» закрепиться выше красной EMA и справедливой стоимости говорят об их слабости. Возврат к минимуму бара пробоя вблизи отметки 1,0575, как правило, используется для формирования шортов. Пока пара торгуется ниже данного уровня, делаем акцент на продажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 октября. Британская статистика вновь не порадовала.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно простой и понятной. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого сильно затянулась. На мой взгляд, у британца нет никаких оснований возобновлять повышательный участок тренда, поэтому такой сценарий я даже не рассматриваю. Напомню, что нет никаких конкретных целевых размеров волн. Первая волна может строится еще сколько угодно времени без каких-либо ограничений. В данное время все говорит о том, что эта волна завершена, но все же сохраняется определенная вероятность еще большего ее удлинения. Внутренняя волновая структура первой волны нового участка тренда выглядит сложно и в ней с трудом можно разглядеть пять волн. Но пять волн видны по евровалюте. Если построение понижательного набора волн будет завершено по европейцу, то с вероятностью 80% оно будет закончено и по британцу. А по европейцу первая волна завершена с высокой долей вероятности. Спрос на британца также растет в последние дни, поэтому в ближайшее время я жду построения волны 2 или b. ВВП и ИПЦ не помогли британцу. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг снизился на 50 базовых пунктов, «благодаря» отчету по инфляции в США. До публикации этого отчета движения инструмента были весьма спокойные и даже вялые. Утром в Британии вышли отчеты, которые могли получить статус «супер важных», потому что никаких других данных из Британии мы не получаем вообще. Поэтому даже ВВП и промышленное производство за август могли вызвать бурную реакцию рынка. Но его участники посчитали, что лучше реагировать на действительно важные события и отчеты, чем пытаться «выжать» что-либо из посредственных данных. Исходя из этого, реакции на рост ВВП на 0,2% не последовало. Реакции на падение производства на 0,7% тоже не последовало. Все реакция была направлена на американскую инфляцию. Снижение инструмента мы увидели, а вместе с ним и неудачную попытку прорыва отметки 1,2313, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Исходя из снижения котировок в четверг, я не спешу делать вывод о возобновлении построения предполагаемой волны 1 или а. Откат внутри волны 2 или b тоже возможен. Сама же волна приняла настолько неубедительный вид, что ожидать от нее завершения прямо сейчас очень трудно. Я считаю, что в случае возобновления построения первой волны нужно подождать каких-либо подтверждений и не спешить с новыми продажами. Также хочу отметить отчет по первичным заявкам на пособия по безработице в США, который не отличался от ожиданий рынка и никакой реакции не вызвал. Я считаю, что в данное время произойдет небольшой откат, после чего еще на неделю или две возобновится построение восходящей волны 2 или b. Завтра новостной фон не порадует нас большим количеством новостей и событий. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Максимум, на что может рассчитывать британец в ближайшее время – построение волны 2 или b. Но, как видим, даже с коррекционной волной пока возникают существенные проблемы. В данное время я бы не советовал новые продажи, но и покупки тоже не советую, так как коррекционная волна может получиться достаточно слабой. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его первая волна уже приобрела протяженный вид и совершенно точно не имеет отношения к предыдущему повышательному участку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Новый хит-парад мнений о том, почему биткоин скоро пойдет в рост

На 4-часовом ТФ биткоин начал новое снижение, которое было спровоцировано отскоком от линии Сенкоу Спан Б на 24-часовом ТФ. Теперь следует ожидать падения обратно в область $24 350-25 211, в которой вновь будет решаться судьба первой криптовалюты на ближайшие несколько недель. Первый отскок от это области был сильный и резкий, второй – слабый и медленный. Мы считаем, что третьего отскока может и не быть. В любом случае для нас коррекционный сценарий остается сейчас на первом месте. Несмотря на то, что никаких фундаментальных и технических оснований для роста первой криптовалюты в данное время нет, многие эксперты и аналитики продолжают говорить о неминуемом росте цифрового золота. Иногда эти мнения достаточно интересные, и к ним даже можно прислушаться. Иногда они выглядят просто комично. К примеру, аналитик Майлз Дойчер нашел на графиках сходства в движениях биткоина за 6-10 месяцев до каждого «халвинга». Он считает, что в данное время биткоин находится во флэте, и именно такой тип движения наблюдался в периоды со второго по четвертый кварталы в годы перед «халвингом». Он также отмечает дату 21 ноября, которая является «историческим разворотным моментом». Вот такие вот доводы в пользу скорого роста биткоина приводят далеко не последние люди в криптовалютном сегменте. Еще один аналитик Mags сообщил, что в данное время биткоин торгуется на 60% ниже своего исторического максимума, и в 2015 и 2019 годах наблюдалась приблизительно такая же картина. И, конечно же, в ближайшее время нас всех ждет новый взрывной рост, который «нельзя пропустить». Таким образом, похоже, что на рынке продолжает набирать обороты новый «памп». Биткоин стараются раскрутить всеми способами. Без притока новых инвесторов не будет нового роста. 75% монет сосредоточено в руках небольшой группы «китов». Из предыдущей статьи становится ясно, что курсом биткоина вполне можно манипулировать. Вот такой набор фактов имеется в данное время. Мы же по-прежнему советуем опираться при принятии торговых решений на конкретные технические сигналы. Если сигналов нет, то о каком росте может идти речь? На 4-часовом таймфрейме криптовалюта начала виток восходящего движения, который уже может быть завершен. Мы считаем, что покупки возможны, но первая цель, которую мы называли – $28 500 – отработана и не преодолена. Поэтому сейчас криптовалюта может вернуться к области $24 350-25 211. А дальше вновь будет решаться судьба биткоина на следующие несколько недель. Мы по-прежнему выступаем за преодоление обозначенной области и дальнейшее падение «цифрового золота» с целью $19 607.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 октября. Инфляция в США не радует уже три месяца.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается вполне понятной. В последний год мы видим только трех волновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В течение последних месяцев я регулярно говорил, что жду инструмент около 5-й фигуры, откуда в свое время и началось построение последней повышательной трехволновки. Эта цель была достигнута после двухмесячного снижения. Предполагаемая первая волна нового нисходящего участка тренда может продолжить свое построение, хотя в данное время имеются определенные признаки ее завершения. Ни одно из последних повышений котировок не было похоже на полноценную волну 2 или b. Следовательно, все это были внутренние коррекционные волны в 1 или а. Если это действительно так, то понижение котировок может продолжаться еще некоторое время в рамках этой волны. И на этом общее падение европейской валюты завершено не будет, так как требуется еще построение третьей волны. Внутри первой волны уже прослеживаются пять внутренних волн, поэтому на может быть завершена. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0463, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка начать построение коррекционной волны. Спрос на валюту США растет после публикации отчета по инфляции. Курс инструмента Евро/Доллар в четверг снизился на 35 базовых пунктов. Это немного даже для европейской валюты, но суть происходящего заключается в другом – неудачная попытка прорыва отметки 1,0636, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Если рынок не придет в себя сегодня или завтра, то на этом построение восходящей волны завершится. Она опять будет признана внутренней волной в составе 1 или a, а дальнейшее повышение евровалюты будет находиться под вопросом. Я пока все же считаю, что мы имеем дело с волной 2 или b, а неудачная попытка прорыва 1,0636 не станет последней в ближайшие дни. Следовательно, я ожидаю закрепления над 1,0636 и продолжения роста инструмента. Теперь давайте поговорим об американской инфляции. Напомню, что по итогам июля и августа индекс потребительских цен ускорился до 3,7% г/г, а базовая инфляция замедлилась до 4,3% г/г. Сентябрьский отчет должен был ответить на вопрос, было ли ускорение инфляции случайностью и стоит ли теперь ожидать от ФРС решительных мер в ноябре или декабре? Ведь буквально на этой неделе Бостик, Джефферсон и Логан заявили, что новое повышение процентной ставки может и не понадобиться. Сегодня стало известно, что инфляция осталась на уровне 3,7%, а базовая инфляция снизилась до 4,1%. На мой взгляд, такие значения повышают вероятность ужесточения в оставшиеся три месяца. Но повышение доллара может закончиться очень быстро, так как волна 2 или b не достроена. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Цели около отметки 1,0463 идеально отработаны, а неудачная попытка прорыва этой отметки говорит о готовности рынка к построению коррекционной волны. В последних своих обзорах я предупреждал, что стоит рассмотреть закрытие коротких позиций, так как вероятность построения восходящей волны сейчас высока. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0637, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к возобновлению снижения. В этом случае советую новые продажи инструмента с целью 1,0463. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Далее инструмент построил четыре трехволновки: две вниз и две вверх. Сейчас, вероятно, перешел в стадию построения еще одной нисходящей трех волновой структуры, но уже более протяженной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Рубль контролируют сверху

Банк России был против, но от него мало что зависит. Правительство приняло решение возобновить жесткий контроль за движением капитала с целью стабилизации курса рубля. 43 группы компаний-экспортеров в течение ближайших 6 месяцев будут вынуждены продавать валютную выручку на внутреннем рынке. Это известие перекрыло кислород «быкам» по USD/RUB. Пара рухнула их области 18-месячных максимумов, куда попала из-за сомнений, что ужесточение денежно-кредитной политики остановит продавцов рубля. Когда в начале вооруженного конфликта доллар взлетел выше отметки 100, резкое повышению ключевой ставки до 20% спасло ситуацию. Затем Банк России попытался проделать тот же фокус в сентябре. Хоть и в меньших масштабах: стоимость заимствований выросла лишь до 13%. Эффект оказался краткосрочным, и правительство поняло, что вместо рыночных мер необходимо возвращаться к административным. В марте 2024 в России состоятся президентские выборы. Через 6 месяцев население должно поверить в крепко стоящую на ногах экономику и в стабильный рубль. Если рост цен на нефть не приводит к его укреплению из-за введенных Западом санкций, нужны другие методы. Динамика рубля и нефтиУжесточение денежно-кредитной политики может перекрыть кислород «быкам» по USD/RUB. Особенно если оно будет таким же резким как на старте вооруженного конфликта на Украине. Однако нужно понимать, что повышением ключевой ставки Банк России снижает экономическую активность. Не самый лучший вариант для готовящейся к президентским выборам 2024 власти. Контроль за движением капитала представляется Кремлю более действенной мерой. Центробанк был против. По мнению Эльвиры Набиуллиной и ее команды, компании все равно найдут лазейки, чтобы не продавать 100% валютной выручки. К тому же это требование может негативно отразиться на их деятельности. Однако когда на носу президентские выборы, о таких мелочах правительство не задумывается. Следует отметить, что падение котировок USD/RUB происходит на фоне ослабления доллара против основных мировых валют. Индекс USD отметился худшей серией дневных проигрышей за 2,5 года на фоне падения доходности казначейских облигаций США. Их ралли верой и правдой служило ему на протяжении нескольких последних месяцев, но в октябре ситуация серьезно изменилась. Сдерживающим фактором для «медведей» по USD/RUB являются новости о расследованиях в отношении крупных нефтетрейдеров, которые якобы помогали России обойти ценовой потолок G7 в $60 за баррель. Если судебными процессами над одним из них запугать остальных, возможности Москвы продавать свои сорта черного золота по завышенной стоимости резко сократятся. Технически на дневном графике USD/RUB имеет место паттерн Обман-выброс. Он возник из-за неудачной попытки реализации модели Всплеск и полка. В теории возвращение котировок пары ниже середины торгового диапазона 93-99 следует использовать для продаж. Речь идет об удачном тесте поддержки на 96. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс