Анализ GBP/USD. 22 января. Британец продолжает чувствовать себя вольготно.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка остается достаточно понятной и в то же время продолжает усложняться. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, первая волна которого получила весьма протяженный вид. Вторая волна также получилась достаточно протяженной, что дает нам все основания ожидать длительного построения и третьей волны. На текущий момент у меня нет полной уверенности в том, что построение волны 2 или b завершено. Отход котировок от достигнутых пиков слишком мал, чтобы считать его гарантированным началом волны 3 или с. Волна 2 или b уже приняла пяти волновой вид, однако она все равно остается коррекционной и должна завершиться в ближайшее время(или уже завершена). Тем не менее, мы продолжаем наблюдать построение все новых и новых внутренних волн, которые сейчас очень сложно отнести к какой-то конкретной волне старшего масштаба. Цели для снижения инструмента в рамках предполагаемой волны 3 или с расположены ниже отметки 1,2039, что соответствует лоу волны 1 или а. К сожалению, волновая разметка имеет свойство усложняться, а новостной фон не всегда ей соответствует. В данное время от рабочего сценария я не отказываюсь, но несколько неудачных попыток прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи указывают на неготовность рынка к продажам прямо сейчас. Британец не может пробить отметку 1,2627. Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник повысился на 25 базовых пунктов. Продолжается спокойное и тихое движение к уровню Фибоначчи 23,6% после того, как была выполнена очередная неудачная попытка прорыва отметки 1,2627. Горизонтальное движение по британцу сохраняется. В понедельник новостной фон отсутствовал, чем и объясняется вялая активность рынка. Предполагаемая волна 2 или b уже давно приняла завершенный вид, несколько раз усложнилась, но спрос на валюту США остается слабым, поэтому инструмент никак не может перейти к построению импульсной волны 3 или с. На следующей неделе в Великобритании и США пройдут первые заседания центральных банков в 2024 году. Снижения ставок от ФРС и Банка Англии не ждет в январе, пожалуй, никто, но очень ждут комментариев от Пауэлла и Бейли. От заявлений глав центральных банков может зависеть судьба фунта и доллара на ближайшие полтора месяца – до следующих заседаний. Предположить, какие заявления сделают Пауэлл и Бейли, невозможно. В FOMC не считают, что сейчас уже пришло время говорить о снижении процентных ставок, но не отказываются от их снижения в 2024 году. Наиболее важный вопрос заключается в сроках, но ответить на этот вопрос четко и ясно сейчас не может никто. Следовательно, нужно ждать пресс-конференций Пауэлла и Бейли, ждать новых отчетов по инфляции. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает снижение. В данное время я рассматриваю продажи инструмента с целями, расположенными ниже отметки 1,2039, потому что волна 2 или b в конечном итоге должна завершиться и может завершиться в любой момент. Сейчас уже есть некоторые признаки ее окончания. Однако спешить с выводами и продажами я не советую. Я бы подождал удачной попытки прорыва отметки 1,2627, после чего верить в дальнейшее снижение инструмента станет гораздо проще. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. Нисходящий коррекционный участок тренда продолжает свое построение, а его вторая волна приобрела протяженный вид – на 61,8% от первой волны. Неудачная попытка прорыва этой отметки может привести к началу построения 3 или с.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар к росту склоняется, а евро с собственными страхами сражается

По итогам минувшей пятидневки пара EUR/USD потеряла около 50 пунктов и финишировала в районе 1,0895. По мнению ряда экспертов, обменный курс евро к доллару выглядит уязвимым к дальнейшему снижению в ближайшие дни. Фундаментальный фон остается для EUR/USD мягким, а технические сигналы склоняются к негативной динамике, отмечают стратеги Scotiabank. Последние статданные по США свидетельствуют о том, что национальный рынок труда остается напряженным и продолжает стимулировать рост заработной платы и, следовательно, увеличение внутреннего спроса, в то время как процесс дезинфляции в стране, по-видимому, застопорился в декабре, говорят специалисты Credit Agricole. «Мы думаем, что все это может вынудить ФРС сохранять более "ястребиный" настрой, чем предполагают участники рынки в настоящее время, что повысит относительную привлекательность доллара по всем направлениям», – сообщили они. Гринбек получил заряд бодрости от ФРС Доллар завершил прошлую неделю ростом по отношению к евро примерно на 0,5%, поскольку признаки устойчивости американской экономики побудили трейдеров умерить свои ожидания относительно скорого снижения процентных ставок со стороны Федрезерва. В минувшую среду стало известно, что розничные продажи в стране в декабре повысились на 0,6% в месячном исчислении, превзойдя прогнозируемый рост на 0,4%. В пятницу Мичиганский университет сообщил, что индекс потребительского доверия в США в январе вырос до 78,8 пункта с 69,7 пункта месяцем ранее, достигнув максимального уровня с июля 2021 года. «Судя по всему, пока ничто не может остановить американских потребителей. Последние отчеты по США укрепят многих членов FOMC во мнении о том, что действительно нужна ограничительная монетарная политика еще на некоторое время», – заявили экономисты Canadian Imperial Bank of Commerce. На прошлой неделе несколько чиновников ФРС отмахнулись от ожиданий рынка, что регулятор встанет на путь быстрого снижения процентных ставок. Так, член Совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер отметил, что ЦБ должен действовать методично и осторожно, пока не станет ясно, что снижение инфляции будет устойчивым. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сказала, что предстоит еще много работы по борьбе с инфляцией, и преждевременно думать, что снижение ставок не за горами. Она добавила, что ей нужно увидеть больше доказательств того, что инфляция находится на устойчивой траектории возвращения к 2%, прежде чем смягчать политику. Ожидается, что руководители ФРС сохранят процентные ставки на прежнем уровне четвертый раз подряд, когда они соберутся на очередную встречу в конце января. Основное внимание будет уделено тому, изменит ли регулятор свои рекомендации, которые он дает относительно будущих шагов в своем заявлении после заседания. Многие официальные лица считают, что риски повторного ускорения инфляции и, следовательно, возможность очередного повышения ставок уменьшились. Но поскольку рынки облигаций и акций США в последнее время растут в надежде на снижение ставок, «ястребиные» члены FOMC, возможно, не захотят отказываться от этого руководства. «В свете смягчения финансовых условий в последние месяцы нам пока не следует исключать возможность очередного повышения ставки», – заявила президент ФРБ Далласа Лори Логан. Скоординированные действия чиновников ФРС против чрезмерно «голубиных» ожиданий рынка принесли свои плоды. Вероятность снижения ставки по федеральным фондам в марте упала ниже 50%, тогда как еще в начале января трейдеры практически не сомневались в таком шаге. ФРС может быть терпеливой, полагают стратеги Morgan Stanley, которые ожидают, что первое снижение ставок в США произойдет в июне. «Джером Пауэлл и его коллеги могут не торопиться, поскольку они не будут сокращать ставки, чтобы противодействовать экономическому спаду, как это часто происходило в прошлом. Вместо этого они будут корректировать монетарную политику, отслеживая снижения инфляции с многолетнего максимума», – отметили в банке. Евро боится неприятных сюрпризов На этой неделе в фокусе внимания будут данные по базовому индексу цен PCE в США за декабрь. Специалисты Credit Agricole считают, что потребуются заметные сюрпризы в виде снижения инфляции, чтобы оказать давление на американскую валюту в преддверии январского заседания FOMC. Кроме того, выйдет отчет по ВВП США за четвертый квартал, который, как ожидается, отразит подъем показателя на 2% после увеличения на 4,9% в предыдущем квартале. В ING прогнозируют, что рост американского ВВП в четвертом квартале может превзойти консенсус-оценку. «Это может привести к дальнейшему снижению рынком ожиданий смягчения политики ФРС и окажет поддержку доллару», – сообщили эксперты банка. С ними солидарны аналитики Credit Agricole, которые указывают на то, что переоценка «голубиных» ожиданий рынка относительно монетарной политики в США еще не закончилась. Единая валюта останется уязвимой для снижения, если последуют «голубиные» сигналы со стороны ЕЦБ на фоне слабых статданных по еврозоне, полагают в Credit Agricole. Европейский регулятор проведет очередное заседание в четверг. «Задача ЕЦБ состоит в том, чтобы побудить рынок отказаться от ожиданий первого снижения ставок в апреле, но в то же время они должны придерживаться линии, согласно которой регулятор не дает предварительных указаний и остается зависимым от данных», – отметили стратеги Capital Economics. Инвесторы делают ставку на то, что снижение стоимости заимствований в еврозоне должно начаться в ближайшее время, полагая, что прогноз ЕЦБ по инфляции неверен. Сами политики утверждают, что ключевые данные, в том числе по заработной плате, выйдут в течение нескольких месяцев, поэтому лишь летом появятся условия для пересмотра политики. «С точки зрения рынка, доверия к ЕЦБ как к "ястребу" не хватает, и баланс рисков по-прежнему смещен в сторону смягчения монетарной политики», – заявили специалисты NatWest. В преддверии решения ЕЦБ будут опубликованы данные по деловой активности в еврозоне, которые, скорее всего, покажут, что экономика валютного блока продолжила испытывать трудности в январе. Устойчивость экономики США предполагает дальнейший потенциал роста для доллара, в то время как слабые ожидания роста в еврозоне могут оказать давление на евро, считают в Rabobank. «Восстановление доллара еще не закончено, поскольку рынок переоценивает событийные риски, связанные с мартовским заседанием FOMC, но USD нужен катализатор для более решительного движения», – сказали эксперты Scotiabank. «Гринбек может найти поддержку со стороны "бычьего" сезонного тренда и отыграть еще часть позиций, утраченных в результате падения в четвертом квартале», – добавили они. В банке предпочитают продавать пару EUR/USD на небольших подъемах, так как краткосрочные спреды между еврозоной и США снова немного расширяются. «Сопротивление для EUR/USD находится на уровне 1,0955–1,0960, а закрытие ниже 1,0875 нацелит пару на возврат в область 1,0700–1,0800», – сказали аналитики Scotiabank. По их мнению, в ближайшие несколько недель вероятны новые потери евро, которые могут несколько нивелировать распродажу доллара в четвертом квартале. Между тем экономисты Societe Generale считают, что после паузы в ближайшие месяцы вероятно дальнейшее ослабление гринбека. «Мы ждем, что ЕЦБ в четверг даст решительный отпор рыночным ожиданиям снижения ставок в еврозоне. Мы также получим данные по индексам PMI в валютном блоке за январь. Любой рост показателей может помочь евро вернуться выше отметки $1,10», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 января. Евровалюта продолжит снижение

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар остается без изменений. В последний год мы видим только трехволновые структуры, которые постоянно чередуются друг с другом. В данное время продолжается построение очередной трехволновки – понижательной. Предполагаемая волна 1 завершена, но волна 2 или b усложнилась три или четыре раза и нет никаких гарантий того, что не усложнится еще раз. Несмотря на то что новостной фон нельзя считать «поддерживающим европейскую валюту», каждый раз рынок находит новые основания для повышения спроса на инструмент. На мой взгляд, такая ситуация не является нормальной. Если даже повышательный участок тренда будет возобновлен, то его внутренняя структура станет абсолютно нечитаемой. Внутренняя волновая разметка предполагаемой волны 2 или b понесла изменения. Так как последняя понижательная волна получилась несоразмерно большой, я ее трактую теперь, как волну b. Если это действительно так, то в данное время строится волна 3 или с, а вся волна 2 или b предположительно завершена. Текущий отход котировок от достигнутых максимумов выглядит убедительно. Лагард одним своим словом может изменить судьбу евро Курс инструмента Евро/Доллар в течение понедельника снизился на 10 базовых пунктов, а амплитуда движений была очень слабая. Новостной фон сегодня практически отсутствовал, поэтому рынок не нашел оснований для более активной торговли. Волновая разметка остается без изменений и все также предполагает построение понижательной импульсной волны, что предполагает гораздо более сильное снижение европейской валюты, чем то, что мы видели в последние недели. На этой неделе состоится первое заседание ЕЦБ в 2024 году. Ставки вряд ли будут изменены, поэтому сразу же можно перевести 100% внимания на выступление Кристин Лагард. Президент ЕЦБ выступала несколько раз на прошлой неделе, а помимо нее выступали и другие члены Совета управляющих ЕЦБ. Практически все они сделали заявления, что первого снижения ставок следует ожидать не ранее лета, а на данный момент у регулятора нет достаточного количества информации, которая подтверждала бы четкую траекторию инфляции к 2%. Напомню, что изначально рынок ожидал снижения ставок в Евросоюзе не раньше осени. Сейчас же абсолютно непонятно, что имеют в виду Лагард и ее коллеги. То ли ставки будут снижаться раньше, чем ждал рынок. То ли ставки будут снижаться позже, чем ждет сейчас рынок. Абсолютная путаница и неразбериха. Однако вероятность снижения ставки ФРС в марте снижается, а вероятность более скорого(чем осенью) снижения ставки ЕЦБ растет. Это хороший базис для дальнейшего снижения спроса на европейскую валюту. На этой неделе Лагард может очень сильно повлиять на евровалюту, если даст понять рынку, что инфляция снижается так, как ожидает ЕЦБ. Все может зависеть от одного слова, от одного намека. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение понижательного набора волн продолжается. Волна 2 или b приняла завершенный вид, поэтому в ближайшее время я ожидаю продолжения построения импульсной нисходящей волны 3 или с со значительным снижением инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1125, что соответствует 23,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к продажам еще месяц назад. Я сейчас рассматриваю только продажи. На старшем волновом масштабе видно, что продолжается построение коррекционной волны 2 или b, которая по длине составляет уже более 61,8% по Фибоначчи от первой волны. Как я уже говорил, это не критично, сценарий с построением волны 3 или с и снижением инструмента ниже 4-ой фигуры все еще остается в силе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает, тогда как от него все ждали роста

Криптовалюта биткоин после роста к уровню Фибоначчи 61,8% – 48 500$ развернулась вниз и рухнула на 8 000$. Напомним, что две недели назад SEC одобрила все заявки на внедрение спотового биткоин-ETF, что сразу же спровоцировало рост первой криптовалюты в мире. Многие эксперты прогнозировали, что рост «битка» продолжится, «так как институциональные инвесторы тут же кинутся инвестировать миллиарды в новый инструмент, связанный с первой криптовалютой в мире». Но, как показывает практика, этого не произошло. Безусловно, определенные инвестиции поступили в распоряжение BlackRock, Fidelity и других, но количество продавцов оказалось гораздо больше. Сработало старое как мир правило: покупай на слухах, продавай на фактах. Биткоин растет уже больше года, хотя для этого не всегда имеются конкретные причины. Ранее мы предполагали, что три ключевых фактора роста (будущее снижение ставки ФРС, одобрение спотовых биткоин-ETF и грядущий «халвинг») уже давно отработаны рынком. Именно на основании этих ожиданий рынок и покупал биткоин начиная с ноября 2022 года. Если это так, то дальше биткоину расти будет очень сложно. Мы не являемся приверженцами той теории, что биткоин будет расти вечно, как считают многие эксперты. Мы не считаем, что биткоин обязан расти только потому, что каждый «халвинг» удорожает себестоимость добычи одной монеты в два раза. Уже сейчас известно, что после «халвинга» стоимость добычи одного «битка» составит 37 800$. Однако это ведь не означает, что спрос будет обязательно расти. А мы напомним, что не себестоимость производства (или добычи) определяет цену на тот или иной актив. Спрос и предложение определяют цену. Если спроса нет или он маленький, то себестоимость может быть хоть 100 000$, от этого биткоин не станут покупать по 120 000$. Мы считаем, что грядет момент, когда мир начнет отказываться от этого актива. Во-первых, уже сейчас существуют тысячи альтернативных монет и цифровых активов. Почему только биткоин должен пользоваться спросом? Во-вторых, биткоин так и не стал заменой денег, средством защиты от инфляции, инструментом сохранения стоимости. Да, пока что он только дорожает (если брать долгосрочную перспективу). Но ни один актив, который, по сути, не приносит никакой пользы, не может дорожать вечно. Биткоин все быстрее становится игрушкой для богатых или же просто инвестиционным инструментом. Заработать на нем можно, использовать для других целей повсеместно – вряд ли. На 24-часовом таймфрейме биткоин откатился обратно к уровню 40 746$. Мы считаем, что движение вниз продолжится, так как рынок уже в полной мере учел одобрение биткоин-ETF и теперь фиксирует прибыль по лонгам. Преодоление уровня 40 746$ позволит продавать криптовалюту с целью 34 267$. Это вполне реальная цель, несмотря на все умопомрачительные прогнозы, которыми с нами регулярно делятся эксперты. Отскок от уровня 40 746$ может спровоцировать новый виток роста с целями 45 256$ и 48 500$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Доллар становится фаворитом

Инвесторы любят шаблоны. Технические аналитики изучают паттерны. Сторонники фундаментальных исследований рынка сравнивают текущий цикл монетарной политики ФРС с предыдущими. Они прекрасно знают, что в среднем от момента последнего повышения ставки по федеральным фондам до ее первого снижения проходит полгода. Увы, но не на этот раз. В 2024 ослабления денежно-кредитной политики придется ждать дольше, чем обычно. И это обстоятельство позволяет «медведям» по EUR/USD с оптимизмом смотреть в будущее. Когда в конце 2023 Федрезерв совершил «голубиный» разворот, он руководствовался двойным мандатом. Центробанка должен довести инфляцию к 2% и одновременно не допускать резкого роста безработицы. Потребительские цены действительно стремительно падали. История же показывала, что когда безработица начинает расти, она делает это очень быстро. Динамика инфляции в СШАНеудивительно, что ФРС в своих прогнозах показала сразу три акта монетарной экспансии. Рынок тут же увеличил эту цифру до шести, и будущее доллара США сразу же начало рисоваться в мрачных тонах. Не тут-то было! «Американец» выдал лучший старт с 2011 благодаря пониманию, что рынки забежали вперед себя. Действительно, для такого серьезного ослабления денежно-кредитной политики как снижение ставки по федеральным фондам с 5,5% до 4% требуется существенное ослабление экономики. Скорее всего, рецессия, которую сейчас мало кто прогнозирует. 91% участников опроса Национальной ассоциации экономики и бизнеса, считают, что спада в течение следующих 12 месяцев не будет. Однако вместо ухудшения, макростатистика по Штатам с начала года продолжала улучшаться. Теперь для снижения стоимости заимствований в марте ФРС потребуется очень серьезное замедление инфляции в январе и феврале, что пока выглядит маловероятным. Неудивительно, что шансы первого месяца весны на старт монетарной экспансии упали с 80% в начале 2024 до 44%. Скорее всего, Федрезерв будет ждать до июня, однако если стоимость фрахта из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке в виде нападения хуситов на корабли в Красном море продолжит идти вверх, инфляция в США таже вырастет. Напомню, основной причиной ее повышения в 2021-2022 стали перебои с поставками из-за пандемии и вооруженного конфликта в Украине. Нынче мировая экономика вновь сталкивается с шоками предложения. Динамика индекса стоимости фрахтаЕсли геополитика будет преподносить новые неприятные сюрпризы, ФРС может и вовсе не снизить ставку по федеральным фондам в 2024. В результате доллар США превратится из аутсайдера, к которым его зачислили в конце 2023, в главного фаворита на Forex. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место ретест нижней границы диапазона консолидации 1,09-1,099 в рамках реализации паттерна Всплеск и полка. Если «быки» не сумеют вернуть котировки в данный торговый канал, пару следует продавать в направлении, по меньшей мере, 1,08. Напротив, рост евро выше $1,0945 – повод для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Сальвадорский эксперимент. Так ли нужен миру биткоин?

На 4-часовом ТФ картина куда более красноречивая. Биткоин идеально по точности отработал уровень 48 500$, а теперь скорректировался к уровню 40 746$. Тот факт, что буквально три дня назад он отскочил от этого уровня всего лишь на 1 500$, говорит нам о преобладании медведей на рынке. Мы считаем, что уровень 40 746$ будет преодолен, а падение продолжится. Ранее мы неоднократно называли биткоин «памповым» инструментом, который очень часто разгоняют искусственно, чтобы крупные игроки могли заработать как можно больше. Уже сейчас известно, что около 75% всех добытых монет сосредоточены в руках небольшой группы крупных инвесторов. А значит эти инвесторы вполне могут манипулировать ценой в собственных целях. Какие это цели, думаем, понятно каждому. Биткоин с каждым годом все сильнее и сильнее начинает зависеть от небольшой группы людей, что никак не вяжется с нарисованным для него будущим в виде «замены фиатным деньгам». А что же простые люди, нужен ли им биткоин? Напомним, что несколько лет назад правительство Сальвадора официально признало биткоин платежным средством в стране. Прошло достаточно много времени, много ли сальвадорцев используют биткоин, как средство платежа? Согласно опросу, проведенному Центральноамериканским университетом, лишь 12% населения хотя бы один раз использовали биткоин для расчетов в 2023 году. Из этих 12% половина использовали биткоин не более трех раз. Согласно тому же опросу, лишь 6,8% сальвадорцев считают, что их жизнь улучшилась с тех пор, как биткоин стал национальным платежным средством. Однако больше половины из этих 6,8% считает, что их жизнь улучшилась по другим причинам, а не из-за легализации «цифрового золота». Лишь 0,5% от общего количества респондентов связывают улучшение собственного экономического положения с биткоином. В 2022 году биткоин использовали хотя бы раз 24%, то есть количество пользователей биткоина сократилось в два раза. Впрочем, это тоже легко объяснимо, ибо в начале эксперимента правительство Сальвадора раздавало небольшие суммы в биткоинах даром. Естественно, люди тратили их. Сейчас мало кто хочет иметь дело с непонятным и высоковолатильным цифровым средством платежа. Конечно, по такой стране, как Сальвадор, нельзя делать громких выводов, однако мы вполне можем понять, как относятся к биткоину простые граждане. Мы сильно сомневаемся, что в других странах биткоин используют для покупки продуктов и оплаты коммунальных услуг. Или же, что именно в этом заключается потребность населения. На 4-часовом таймфрейме криптовалюта скорректировалась к уровню 40 746$ после преодоления 45 256$. Теперь закрепление ниже 40 746$ позволит оставаться в продажах с целями 38 003$ и 35 897$. Мы считаем, что падение будет продолжаться. Покупки можно будет рассматривать в случае отскоков от важных уровней поддержки, но мы считаем, что биткоин вполне может упасть и до 31 000$, около которых пролегает восходящая линия тренда на 24-часовом ТФ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает падать вторую неделю подряд

Утро понедельника цифровое золото начало со снижения и продолжает придерживаться такой динамики на протяжении всего дня. К моменту написания материала стоимость ВТС находится рядом с отметкой $40 712.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $41 250, а минимальную монета обновляет в момент написания материала.Минувшая неделя оказалась для первой криптовалюты достаточно неудачной. Монета начала прошлую семидневку в районе $42 500, а завершила ниже круглого уровня $42 000. При этом по итогам ушедшей недели монеты, входящие в топ-10 крупнейших по рыночной капитализации криптовалют, продемонстрировали разнонаправленную, но преимущественно положительную динамику.Ключевым фактором поддержки для рынка виртуальных активов на прошлой неделе стал подъем фондовых рынков США. Так, по итогам минувшей семидневки Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,7%, Standard & Poor's 500 набрал 1,2%, а NASDAQ Composite укрепился на 2,3%.К слову, эксперты отмечают увеличение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в последние месяцы. При этом в начале прошлого года аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein рассказывали о том, что в январе взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – начал понедельник со снижения и продолжает придерживается такой динамики на протяжении всего дня. На момент написания материала монета торгуется по $2 381. По итогам прошлой недели ETH ослаб на 2,6%.Если же говорить о криптовалютах из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты здесь продемонстрировали отрицательную динамику. При этом худшие результаты были зафиксированы у Dogecoin (-4,47%).По итогам прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список роста возглавила Dogecoin (+2,24%), а список падения – Avalanche (-11,51%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось Manta Network (+19,15%), а в списке падения – Chiliz (-10,38%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Bonk (-23,08%), а лучшие – Ronin (+31,92%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро понедельника общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,552 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 2,09%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Эфир будет прорывом года

Эфир (ETH) уступил биткойну (BTC) в 2023 году, поскольку оптимизм по поводу спотового ETF привлекал больший интерес инвесторов и их деньги. Теперь, когда история с BTC отыграна, по мнению ряда экспертов, инвесторы, скорее всего пересмотрят свои взгляды на эфир в этом году. Напомню, что Ethereum является ведущим в мире блокчейном смарт-контрактов, и совсем недавно стало известно, что именно он следующий вероятный кандидат на получение статуса спотового ETF в США.«ETH может стать прорывным годом», — заявили специалисты одной из ведущих криптовалютных бирж, котирующейся на Nasdaq. «Новости о биткойн-ETF на прошлой неделе оказались благом для эфириума, который на короткое время поднялся выше 2700 долларов, достигнув самой максимума с мая 2022 года. И есть причины быть еще более оптимистичными в отношении ближайшего будущего ETH. Несколько фирм, стоящих за BTC ETF, в том числе BlackRock и VanEck, также планируют подать заявки на спотовый ETF на основе эфира», - указано в еженедельном информационном бюллетене компании.Сейчас на рынке наблюдается некоторый оптимизм по поводу одобрения нового биржевого фонда (ETF). Крайний срок – 23 мая этого года, который был установлен Комиссией по ценным бумагам и биржам. По мнению JPMorgan, вероятность одобрения SEC ETF к маю составляет не менее 50%.Спотовый ETF – это инвестиция в реальный актив, который позволяет инвесторам получить доступ к активу без необходимости владеть им, и считается лучшим вариантом, чем фьючерсные ETF. Как и в случае спотовых ETF BTC, потенциальный запуск спотовых ETH ETF откроет дорогу для институциональных и розничных денег.Около дюжины спотовых ETF на биткойны начали торговаться в США в прошлый четверг и уже показали совокупный объем более 10 миллиардов долларов, при этом продукт BlackRock собрал около 1 миллиарда долларов.Еще одной важной составляющей, которая будет двигать эфир вверх, является Dencun. Предстоящее обновление Dencun от Ethereum, целью которого является улучшение масштабируемости сети, может стимулировать интерес инвесторов к данному криптоактиву. Обновление было запущено в тестовой сети Ethereum Goerli в начале этой недели и теперь многие с нетерпением ждут результатов тестов. Если все пройдет успешно, уже в ближайшие месяцы ожидается внедрение EIP-4844, что по прогнозам некоторых наблюдателей за ETH, может помочь снизить сетевые комиссии на 90% или даже более.В институциональной криптокомпании ETC Group также недавно сделали оптимистичный прогноз в отношении эфира. «Несмотря на вызванный в 2023 году бум сетевой активности, Ethereum остается доминирующей цепочкой для создания децентрализованных приложений, NFT и токенизированных активов», - сказано в заявлении компании. Согласно данным ETC Group, 10 лучших токенов ERC-20 имеют совокупную рыночную капитализацию в 21 миллиард долларов США, что в 13 раз превышает рыночную капитализацию всей вселенной токенов BRC-20, работающей на блокчейне биткоина. Напомню, что ERC-20 — это стандарт токенов Ethereum, а BRC-20 — взаимозаменяемый цифровой актив, созданный на блокчейне биткойна.Кроме того, инвесторы в эфир могут получать дополнительную прибыль от стейкинга своих активов, которая на текущий момент составляет около 3,84%. В 2022 году она варьировалась от 4% до 5%.Особенность Ethereum по сжиганию части комиссий за транзакции, уплаченных в ETH, также оказывает дефляционный эффект на токен, что положительно влияет на инвесторов. Что касается краткосрочной технической картины эфира, то сегодня он проскользнул за отметку $2480, что может привести к более крупной коррекции, сделав актив еще более привлекательным. Разговоры вокруг одобрения спотового ETF будут поддерживать спрос в любом случае. Все это сохраняет возможность на возврат в район $2595. Самой дальней целью выступит очередное крупное сопротивление $2715. При реальном провале и закреплении ниже уровня $2425, прорыв приведет к тесту $2287. Ниже просматривается область $2138, где наверняка покупатели проявят еще больше активности.Что же касается текущей технической картины биткоина, то после сильной просадки в район крупной поддержки $40500 он так и не опомнился, и не пришел в себя. Пока торговля будет вестись выше этого уровне, шансы на развитие бычьего рынка останется довольно высокими. Ближайшей целью является крупное сопротивление $44900. Его прорыв протолкнет BTC в район годового максимума $49000, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае сохранения давления на торговый инструмент и прорыва $40500, акцент будет сделан на защите $37900. Пробой этого диапазона будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $34800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает, когда от него все ждали роста.

Криптовалюта биткоин после роста к уровню Фибоначчи 61,8% – 48 500$ резко развернулась вниз и рухнула на 8 000$. Напомним, что две недели назад SEC одобрила все заявки компания на внедрение спотового биткоин-ETF, что сразу же спровоцировало рост первой криптовалюты в мире. Многие эксперты прогнозировали, что рост «битка» продолжится, «так как институциональные инвесторы тут же кинуться инвестировать миллиарды в новый инструмент, связанный с первой криптовалютой в мире». Но, как показывает практика, этого не произошло. Безусловно, определенные инвестиции поступили в распоряжение BlackRock, Fidelity и других, но количество продавцов оказалось гораздо больше. Сработало старое, как мир правило: покупай на слухах, продавай на фактах. Биткоин растет уже больше года, хотя для этого не всегда имеются конкретные причины. Ранее мы предполагали, что три ключевых фактора роста(будущее снижение ставки ФРС, одобрение спотовых биткоин-ETF и грядущий «халвинг») уже давно отработаны рынком. Именно на основании этих ожиданий рынок и покупал биткоин, начиная с ноября 2022 года. Если это так, то дальше биткоину расти будет очень сложно. Мы не являемся приверженцами той теории, что биткоин будет расти вечно, как считают многие эксперты. Мы не считаем, что биткоин «обязан» расти только потому, что каждый «халвинг» удорожает себестоимость добычи одной монеты в два раза. Уже сейчас известно, что после «халвинга» стоимость добычи одного «битка» составит 37 800$. Однако это ведь не означает, что спрос будет обязательно расти. А мы напомним, что не себестоимость производства(или добычи) определяет цену на тот или иной актив. Спрос и предложение определяют цену. Если спроса нет или он маленький, то себестоимость может быть хоть 100 000$, от этого биткоин не станут покупать по 120 000$. Мы считаем, что грядет момент, когда мир начнет отказываться от этого актива. Во-первых, уже сейчас существуют тысячи альтернативных монет и «цифровых активов». Почему только биткоин должен пользоваться спросом? Во-вторых, биткоин так и не стал «заменой денег», «средством защиты от инфляции», «инструментом сохранения стоимости». Да, пока что он только дорожает(если брать долгосрочную перспективу). Но ни один актив, который, по сути, не приносит никакой пользы не может дорожать вечно. Биткоин все быстрее становится «игрушкой для богатых» или же просто инвестиционным инструментом. Заработать на нем можно, использовать для других целей повсеместно – вряд ли. На 24-часовом таймфрейме биткоин откатился обратно к уровню 40 746$. Мы считаем, что движение вниз продолжится, так как рынок уже в полной мере учел одобрение биткоин-ETF и теперь фиксирует прибыль по лонгам. Преодоление уровня 40 746$ позволит продавать криптовалюту с целью 34 267$. Это вполне реальная цель, несмотря на все умопомрачительные прогнозы, которыми с нами регулярно делятся эксперты. Отскок от уровня 40 746$ может спровоцировать новый виток роста с целями 45 256$ и 48 500$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин на пороге пробоя $41k: стоит ли ждать отскока цены?

На прошлой неделе Биткоин пожинал плоды многомесячной перегретости рынка криптовалют от ожидания одобрения спотового BTC-ETF. После принятия криптопродукта в первой половине января инвесторы охладили пыл к криптовалютному рынку, что спровоцировало снижение торговой активности и всплеск объемов продаж. Актив обновил локальный максимум выше уровня $48,9k, после чего началась массовая ликвидация объемов BTC от всех категорий инвесторов с целью фиксации прибыли.Помимо личностного контекста, крипторынок пострадал от ухудшения макроэкономической ситуации. Устойчивость инфляции в США оборвала надежды инвесторов и трейдеров на быстрое смягчение монетарной политики ФРС. Также это событие возымело краткосрочный негативный эффект, так как рост уровня инфляции способствовал росту доходности казначейских облигаций США и укреплению индекса доллара США, которые имеют обратную корреляцию с инвестиционными активами.Биткоин продолжит падение? Майнинг-компании, "киты", а также новоиспеченные владельцы спотовых BTC-ETF оказались среди тех, кто продавал BTC наиболее активно. Сообщается, что компания Grayscale, после одобрения своей заявки на спотовый BTC-ETF, перевела на криптобиржи более 52 000 BTC на сумму более $2 миллиардов, после чего реализовала данные объемы, зафиксировав прибыль. Майнеры в среднем за день продавали объемы BTC на сумму более $250 миллионов.Аналитики JPMorgan считают, что падение BTC может продолжиться и ниже $40k. Компания Grayscale может дополнительно вывести $1,5 миллиарда из BTC-ETF для их дальнейшей продажи. Такие объемы BTC могут оказать мощнейшее давление на рынок и спровоцировать пробой уровня $40k. При этом в Glassnode отмечают, что совокупный баланс стейблкоинов на биржах продолжает расти, что является бычьим сигналом. Краткосрочные инвесторы также возобновили покупку BTCUSD, однако до стабилизации ситуации еще далеко.Биткоин "уйдет" под $40k? Движение цены BTCUSD на выходных привело к полному перехвату инициативы медведями, которые не дали цене актива уйти выше $42k. Впоследствии продавцы усилили давление, и спровоцировали ретест ключевого уровня поддержки $40,5k. Биткоину удалось защитить данный уровень и восстановиться выше $41k, однако бычьих объемов недостаточно для кардинального слома ситуации, а потому угроза падения ниже $40k сохраняется.Биткоин начинает новую торговую неделю под колоссальным давлением продавцов и высокой вероятностью медвежьего пробоя $40k. Суточные объемы торгов $13,6 миллиардов, однако ожидается, что этот показатель вырастет. Технические метрики указывают на то, что криптовалюта находится в состоянии перепроданности, что способно привести к восходящей коррекции актива. Вполне вероятно, что BTC возобновит локальное восходящее движение к уровням $42k-$43k, и здесь может произойти переломный момент, если бычьи объемы превысит медвежьи.Многое в этой ситуации будет зависеть от данных по рынку труда в США, которые являются основными индикаторами состояния экономики Америки в преддверие заседания ФРС в конце января. Если данные по безработице покажут рост, то вероятность успешного роста BTC к $43k и выше значительно возрастет. В то же время сильные данные по рынку труда могут стать импульсом, необходимым для окончательного пробоя уровня $40,5k и ухода BTC в полноценную коррекцию до $35k-$36k.ИтогиБиткоин находится под сильным медвежьим давлением, и текущая торговая неделя может завершиться нисходящим пробоем уровня $40k. Это способствует более активной распродаже BTC, и как следствие, более глубокому падению актива до уровня $35k. Однако у Биткоина есть все шансы удержать уровень $40k и возобновить восходящее движение, но для этого активу необходимо как можно скорее закрепиться выше $43k, чтобы спровоцировать новую волну покупок. В таком случае BTCUSD возобновит движение к $48,9k и дальше, для обновления локального максимума. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Фунт вошел в зону турбулентности

Как быстро меняются декорации на Forex! Еще неделю назад казалось, что экономика Британии двигается к мягкой посадке. Инфляция неустанно замедлялась со своего максимума в 11,1% в октябре 2022, а другая макростатистика свидетельствовала, что Туманному Альбиону удастся избежать спада. Однако первое за последние 10 месяцев ускорение потребительских цен и резкое сокращение розничных продаж добавило турбулентности GBP/USD. Рост декабрьского CPI до 4% и базовой инфляции до 5,1% позволили фунту нащупать дно и оттолкнуться от него. Даже разочаровывающая статистика по розничным продажам не поколебала уверенность рынка, что Банк Англии будет действовать медленнее своих коллег из США и еврозоны, смягчая денежно-кредитную политику. Это обстоятельство позволяет стерлингу находится в лидирующей группе среди валют G10. Впереди – только отлично стартовавший в 2024 американский доллар. Динамика инфляции в БританииСокращение розничных продаж на 3,2% оказалось самым большим на последние три года. Оно заставило инвесторов вернуться к идее рецессии. Впрочем, по мнению Capital Economics, следует проигнорировать негатив, так как снижение розничных продаж – результат использования покупателями скидок в Черную пятницу в ноябре. Шансы мягкой посадки ничуть не уменьшились, просто перед тем, как опуститься на землю, самолет британской экономики столкнулся с турбулентностью. Похоже, такой же позиции придерживается и рынок. Он ожидает снижения ставки РЕПО до уровня 4-4,25% к концу 2024. Речь идет о 100-125 б.п. Это меньше, чем 150 б.п, прогнозируемые инвесторами для ставки по федеральным фондам. Дальнейшая судьба стерлинга будет зависеть от динамики инфляции. Если декабрьский пик – временное явление, и в дальнейшем нисходящий тренд продолжится, GBP/USD рискует растерять свои недавние достижения. Напротив, продолжение ралли CPI сместит сроки предполагаемого снижения ставки РЕПО на более поздний период. Это станет попутным ветром для «быков». Прогнозы по инфляции в БританииКраткосрочно инвесторам следует обратить внимание на заседание ЕЦБ и релиз данных по американским индексам расходов на личное потребление. Фунт и евро являются про-циклическими валютами, их динамика имеет немало общего. Неудивительно, что неожиданное ускорение CPI в Туманном Альбионе помогло не только GBP/USD, но и EUR/USD. Если Европейскому центробанку удастся убедить инвесторов в более поздних сроках ослабления денежно-кредитной политики, выгоды извлечет не только региональная валюта, но и стерлинг. Ожидания дальнейшего замедления PCE, предпочитаемого ФРС индикатора инфляции, оказывают давление на доллар США. Технически на дневном графике GBP/USD был сформирован нисходящий треугольник. Пока пара не поднимется выше его верхней границы и пивот-уровня 1,2755, контроль над ней сохраняют продавцы. Поэтому прорыв справедливой стоимости на 1,269 и поддержки на 1,2645 могут стать основаниями для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: торговые сценарии на 22.01.2024

Достигнув в конце декабря локального 5-месячного минимума на отметке 140.25, пара USD/JPY завершила на этом нисходящую 2-месячную коррекцию и после пробоя ключевого уровня сопротивления 144.00 (ЕМА200 на дневном графике) вернулась в зону среднесрочного бычьего рынка. При этом, она остается и в зоне долгосрочного бычьего рынка - выше ключевого уровня поддержки 128.70 (ЕМА200 на дневном графике). Учитывая ожидания того, что Банк Японии пока что не решится на изменения в пользу более жесткой монетарной политики, иена, с точки зрения торговой стратегии «carry-trade», будет оставаться уязвимой по отношению к доллару, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Пробой локального максимума 148.80, достигнутого в минувшую пятницу, может стать сигналом для наращивания длинных позиций с целями, как минимум, на психологически значимой отметке 150.00. В альтернативном сценарии пробой важного краткосрочного уровня поддержки 146.75 (ЕМА200 на 1-часовом графике) может стать первым сигналом для открытия коротких позиций, а пробой важных уровней поддержки 146.00 (ЕМА50 на дневном графике), 145.60 (ЕМА200 на 4-часовом графике) – подтверждающим. Пробой ключевого уровня поддержки 144.00 вернет USD/JPY в зону среднесрочного медвежьего рынка, возродив также интерес к коротким позициям по паре с перспективой снижения к зоне долгосрочных уровней поддержки 132.80 (ЕМА144 на недельном графике), 128.70 (ЕМА200 на недельном графике) с промежуточными целями на локальных уровнях поддержки 140.80, 138.00. *) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/JPY Уровни поддержки: 148.00, 146.75, 146.00, 145.60, 145.20, 144.00, 143.00, 140.80, 138.00, 132.80, 128.70 Уровни сопротивления: 148.80, 149.00, 149.70, 150.00, 151.00, 151.70, 151.95, 152.00, 153.00 Торговые сценарии Основной сценарий Агрессивно: Buy по-рынку. Stop Loss 147.50 Умеренно: Buy Stop 148.60. Stop Loss 146.90 Цели 148.80, 149.00, 149.70, 150.00, 151.00, 151.70, 151.95, 152.00, 153.00 Альтернативный сценарий Агрессивно: Sell Stop 147.50. Stop Loss 148.40 Умеренно: Sell Stop 146.90. Stop Loss 148.60 Цели 146.75, 146.00, 145.60, 145.20, 144.00, 143.00, 140.80, 138.00, 132.80, 128.70 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет в Instaforex + стать поставщиком сигналов или управляющим инвестиционным портфелемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: план на американскую сессию 22 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар уперся

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 148.25 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 148.25 позволили войти в рынок в короткие позиции, что пока вылилось в движение вниз на 20 пунктов. Пока торговля будет вестись ниже 148.25, можно ожидать развития более крупной нисходящей коррекции. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:Учитывая, что у нас сегодня нет никаких важных данных по США, вряд ли можно ожидать возврата в рынок крупных покупателей доллара, а также ставящих на дальнейшее падение иены. Учитывая, что ничего выше 148.25 быкам показатель не удалось, лучше всего действовать на снижении в районе нижней границы нового бокового канала. Ложный пробой на 147.69 даст точку входа на покупку с ростом к 148.25 – середина канала, выбраться выше которой пока не хватает сил. Только прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 148.76 - месячный максимум. Самой дальней целью выступит область 149.32, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности со стороны покупателей на 147.69 во второй половине дня, давление на доллар сохранится, что приведет к продолжению нисходящей коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 147.26. Только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 146.80 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:Продавцы заявили о себе, но в условиях среднесрочного бычьего рынка все действую очень осторожно. Отсутствие ориентиров в виде какой-либо статистики наверняка ограничит и нисходящий потенциал пары во второй половине дня. Поэтому действовать буду только после неудачного закрепления на 148.25 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст точку входа на продажу в расчете на еще одно падение в район 147.69. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 147.26. Самой дальней целью выступит область 146.80, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 148.25 в ходе американской сессии, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи против тренда до теста следующего сопротивления 148.76. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 149.32, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры постепенно приходят в себя после произошедшего землетрясения в Японии, однако выходящие в последнее время фундаментальные данные далеко не радуют, так что не удивительно почему японская иена так быстро теряет в паре с американским долларом. Планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года явно провалились, а тут ко всему прочему и Федеральная резервная система с ростом инфляции, помогающей доллару оставаться на плаву в текущих условиях. Впереди у нас важный отчет по росту цен в Японии, вот он и будет определяющим для текущего бычьего рынка USD/JPY. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 779 до уровня 41 364, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 6 533 до уровня 97 313. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 256.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на паузу в развитии тренда.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 147.85.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: накануне заседания Банка Японии

Доллар торгуется в диапазоне в начале недели, а его индекс DXY – чуть выше отметки 103.00. Сегодняшнее решение НБ Китая сохранить параметры кредитно-денежной политики без изменений практически не отразилось на динамике основных долларовых пар. Скорее всего, ввиду отсутствия новостных драйверов и публикаций важных макро показателей в экономическом календаре, такая динамика рынка сохранится до конца сегодняшнего торгового дня. Вероятно, волатильность может резко повыситься во вторник, когда в ходе азиатской торговой сессии свое заседание, посвящённое вопросам монетарной политики, проведет Банк Японии. На момент публикации данной статьи пара USD/JPY торговалась вблизи отметки 148.00, и если Банк Японии завтра не преподнесет сюрпризы, то иена, скорее всего, пока что останется под давлением, в том числе против доллара. Другими словами, USD/JPY сохранит позитивную динамику, если параметры текущей кредитно-денежной политики Банка Японии останутся прежними, а представители его руководства повторят звучавшие ранее заявления по поводу того, что политика банка должна оставаться мягкой. В пользу этого говорят, в частности, опубликованные в четверг (в 23:30 GMT) данные из Японии, отразившие замедление темпов роста инфляции в декабре. Так, представленные данные отразили замедление годового национального индекса потребительских цен CPI в декабре с +2,8% до +2,6%, в то время как показатель без учёта продовольствия и энергоносителей замедлился до +3,7% с +3,8% ранее. Кроме того, индекс активности в сфере услуг, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и отражающий состояние внутреннего сектора услуг Японии, в ноябре сократился на -0,7% после -0,2%, -1,2% ранее. Данные говорят о том, что бизнес-активность в стране снижается, а инфляция замедляется. На фоне этого руководители Банка Японии сохранят, скорее всего, текущую экстра мягкую монетарную политику. По данным СМИ, Банк Японии также рассматривает возможность понижения прогноза инфляции на 2024 финансовый год до середины диапазона около 2 % в своем предстоящем квартальном отчете, который будет опубликован 23 января, в 03:00 (GMT), буквально за пару часов до публикации решения Банка Японии по процентной ставке. *) подробнее - Экономический календарь В своем докладе чиновники банка дадут оценку перспектив экономической активности, ценовой динамики, а также курса монетарной политики. В то же время экономисты не отказываются от своих прогнозов, что Банк Японии может начать предпринимать какие-то действия весной. Вот тогда-то интерес к покупкам иены может резко возрасти. Ну а пока что они считают, что в условиях сохраняющегося сильного расхождения в уровнях процентных ставок в Японии и в других крупнейших экономиках мира будет расти интерес к стратегии «carry-trade», когда дорогая валюта покупается за счет более дешёвой. Это, в полной мере, относится и к паре USD/JPY. **) см. торговые индикаторы Instaforex по USD/JPY Что касается доллара, то на этой неделе (в четверг в 13:30 GMT) будут представлены предварительные данные по ВВП США за 4-й квартал. Прогноз предполагает рост на +2,0% после роста на +4,9% в 3-м квартале, что даст средний годовой прирост за 2023 год в районе 2,8% - 3,0%. Сильные данные по ВВП США могут повысить вероятность не только сохранения процентной ставки ФРС на высоких уровнях более продолжительное время, но и еще одного повышения. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостич заявил в четверг, что "базовый сценарий предполагает снижение ставок где-то в третьем квартале, но нужно быть осторожным, чтобы не снижать ставки раньше времени или рисковать обновлением спирали цен". Примерно в таком же духе (о преждевременности ожиданий рынка относительно скорого начала смягчения монетарной политики ФРС) высказывались ранее и другие руководители ФРС. С технической же точки зрения USD/JPY, прибавившая с начала месяца уже +5,0%, торгуется в зоне бычьего рынка, среднесрочного (выше ключевого уровня поддержки 144.00) и долгосрочного (выше ключевого уровня поддержки 128.70). Таким образом, и с технической, и с фундаментальной точек зрения предпочтительными по-прежнему остаются длинные позиции (более подробно и альтернативный сценарий см. в USD/JPY: торговые сценарии на 22.01.2024). + открыть торговый счет в Instaforex + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системе Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Январское заседание Банка Японии: превью

Банк Японии во вторник огласит итоги первого в этом году заседания. В преддверии этого события пара доллар-иена демонстрирует боковое движение, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. После неудачного штурма уровня сопротивления 148,80 (верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике), предпринятого на прошлой неделе, трейдеры залегли в дрейф. Однако завтрашние события могут «расшевелить» пару. С одной стороны, итоги январской встречи предопределены. Все параметры денежно-кредитной политики останутся в прежнем виде. Вероятность реализации данного сценария составляет 100%. И вероятней всего, пара проигнорирует оглашение формальных итогов январского заседания. Всё внимание будет приковано к тексту сопроводительного заявления и риторике главы ЦБ Кадзуо Уэда. Судя по всему, регулятор недвусмысленно даст понять, что в обозримом будущем не станет менять ультрамягкий курс монетарной политики. У этого решения есть две причины: инфляция и зарплаты. Так, японские затраты на единицу труда (совокупный доход наемных работников в форме заработной платы) снизились в ноябре до 0,2% (в годовом выражении), тогда как в предыдущем месяце этот показатель вырос на 1,5%. Показатель продемонстрировал самый слабый результат с января 2022 года. Реальная заработная плата в Японии упала на 3%, по сравнению с предыдущим годом. Эти цифры говорят о достаточно тяжелых условиях, в которых оказались работники с точки зрения их покупательной способности. Тем временем инфляция остается выше целевого показателя Банка Японии, хотя и демонстрирует нисходящую динамику. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным, общий индекс потребительских цен в декабре вышел на отметке 2,6% в годовом выражении, что совпало с прогнозами большинства экспертов. Показатель демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд (для сравнения – в октябре он был на уровне 3,3%). Декабрьский результат – самый слабый с июля 2022 года. Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания увеличился в прошлом месяце на 2,3%. Это также многомесячный минимум – самый слабый темп роста показателя с июня прошлого года. Стоит отметить, что данный компонент отчёта особенно внимательно отслеживается японским регулятором. Ещё один показатель – индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей – в декабре вышел на отметке 3,7% в годовом исчислении. Это минимальное значение индикатора с января 2023 года. Также стоит отметить, что данный компонент последовательно снижается четвёртый месяц подряд. Инфляция продолжает затмевать эффективность повышения заработной платы. Японское правительство уже озвучило призыв к бизнесу повысить зарплаты, но ежегодные переговоры между работодателями и профсоюзами состоятся лишь в апреле. По мнению бывшего члена Совета управляющих Банка Японии Момма Кадзуо, вероятность того, что целевого показателя (двухпроцентного роста потребительских цен) достигнуть не удастся – достаточно высока. Поэтому японский регулятор в этом году может и вовсе отказаться от нормализации монетарной политики. «Вероятность того, что Центробанку удастся твердо убедиться в устойчивом характере роста оплаты труда, составляет примерно 20-30%», - сказал Момма Кадзуо. При этом, если после «весенних наступлений» (так в Японии называют ежегодные переговоры по зарплате) ситуация позволит перейти к нормализации ДКП, то с большой вероятностью первый шаг в этом направлении будет сделан не раньше лета текущего года. Стоит отметить, что еще в конце прошлого года рынок сохранял надежды на калибровку ДКП Банка Японии, тем более что представители Центробанка озвучивали соответствующие намёки, допуская такой вариант развития событий. На волне ястребиных надежд иена в паре с гринбеком укрепилась до основания 140-й фигуры. Но после того как члены японского регулятора «отрезвили» участников рынка, пара usd/jpy подскочила почти на 800 пунктов, подобравшись к границам 149-й фигуры. Данный ценовой уровень оказался покупателям не по зубам. Но по итогам январского заседания трейдеры могут не только преодолеть таргет 149,00, но и подойти к границам 150-й фигуры. Это своеобразная «красная линия», после которой рынок будет жить в страхе/ожидании валютной интервенции. Но путь до отметки 150,00 фактически открыт. Если Банк Японии подтвердит свой текущий курс и опровергнет слухи о калибровке ДКП (в ближайшее время), покупатели usd/jpy с легкостью совершат 200-пунктный ценовой рывок. Судя по предшествующим заявлениям и макроэкономическим отчётам, данный вариант развития событий является базовым. Основные цели северного движения – 148,80, 149,50 и 150,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.0889 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Учитывая отсутствие статистики по еврозоне, я решил не продавать евро, а остаться вне рынка. Как вы можете видеть на графике, решение было верным. Увы, но во второй половине дня кроме индекса опережающих индикатор США также ничего важного нет. Этот показатель мало чем интересен валютному рынку, так что ожидаю сохранения низкого объема торгов и низкой волатильности. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро планирую при достижении цены в районе 1.0905 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0945. В точке 1.0945 буду выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. На сильный рост евро сегодня вряд ли можно рассчитывать. Для начала нужно зацепиться за дневной максимум, а уже оттуда ждать движения к 1.0945. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0883 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0905 и 1.0945.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро буду после достижения уровня 1.0883 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0853, где планирую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится в случае отсутствия активности покупателей в районе дневного максимума, где и планирую искать точки входа. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.0905 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0883 и 1.0853.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2695 пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Учитывая, что сделка была против общего тренда, я принял решение не продавать фунт. Как вы видите, до крупной распродажи дело так и не дошло. Учитывая, что во второй половине дня ничего нет из статистики, что могло бы сильно повлиять на доллар, буду рассчитывать на развитие восходящей тенденции по фунту, так как лезть против рынка без оснований для этого не самая лучшая идея. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.2712 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2751 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2751 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в продолжение развития восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2686 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2712 и 1.2751.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.2686 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.2657, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя в случае неудачной попытки закрепления выше 1.2712 в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.2712 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2686 и 1.2652.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 января (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.28 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары – особенно в условиях низкого объема и низкой рыночной волатильности. По этой причине я не стал покупать доллар. Увы, но во второй половине дня кроме индекса опережающих индикатор США также ничего важного нет. Этот показатель мало чем интересен валютному рынку, так что ожидаю сохранения низкого объема торгов и низкой волатильности. Что касается внутридневной стратегии, то опираться буду больше на сценарии №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.31 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 148.78 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 148.78 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только в рамках бокового канала, в котором мы торгуется в последнее время. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.86 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.85 и 148.31.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.85 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 147.40, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется, в случае неудачного закрепления в районе дневного максимума. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.85 и 147.40.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 января (разбор утренних сделок). Фунт вновь пытаются покупать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2698 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к точке входа на покупку, но как вы можете видеть на графике, крупного движения вверх так и не состоялось, так что я принял решение выйти из позиций и пересмотреть техническую картину на вторую половину дня.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие важной статистики по Великобритании сказалось на направлении фунта, но после небольшого движения вниз покупатели быстро сориентировались, защитив поддержку 1.2690, что сохраняет хороший восходящий потенциал в продолжение развития бычьего рынка, образованного в середине прошлой недели. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики по США, покупатели наверняка попытаются протолкнуть фунт в район 1.2722. Пока торговля будет вестись выше 1.2687 можно рассчитывать на продолжение роста пары. Если же давление на фунт возрастет, быкам вновь придется доказывать свое присутствие в районе 1.2687, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Действовать буду по аналогии с первой половиной дня: покупки на ложном пробое в районе поддержки 1.2687 дадут отличную точку входа в длинные позиции в продолжение развития бычьей тенденции с целью обновления 1.2722. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят спрос на фунт и откроют путь к 1.2757. Самой дальней целью выступит максимум 1.2783, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия активности со стороны быков на 1.2687, торговля переместится в рамки бокового канала, а давление на фунт возрастет. В таком случае я отложу покупки до теста 1.2661. Только ложный пробой там станет подтверждением правильной точки входа в рынок. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую от минимума 1.2638 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока действуют довольно спокойно и продолжают прощупывать рынок. Учитывая, что максимумы прошлой недели они не защитили, нет особого смысла сегодня рассчитывать на крупное падение пары. Действовать буду на росте, после формирования ложного пробоя в районе 1.2722 – дневной максимум. Это станет подтверждением точки входа на продажу с целью возврата к новой поддержке 1.2687, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесет более серьезный удар по позициям быков, что вернет рынку равновесие, открыв путь к 1.2661. Самой дальней целью будет область 1.2638, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2722 во второй половине дня, покупатели продолжат владеть инициативой в расчете на движение к годовому максимуму. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2757. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2783, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что вышедшие данные по ВВП Великобритании особо не помогли британскому фунту, который может в любой момент начать падение в паре с американским долларом. Политика Федеральной резервной системы, особенно после последних данных, свидетельствующих о росте инфляции в США, наверняка сохранит позиции доллара твердыми. Учитывая ожидаемое наступление рецессии в Великобритании в этом году, фунт может значительно из-за этого пострадать даже несмотря на жесткую позицию Банка Англии в отношении процентных ставок. На этой неделе много выступлений британских политиков, вот и посмотрим на их отношение ко всему происходящему. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 1 110 до уровня 60 684, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 6 639 до уровня 39 950. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 98.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2670.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс