GBP/USD. 18 мая. Эндрю Бейли и Джереми Хант не поддержали фунт

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора, который характеризует настроение трейдеров в данное время как «медвежье». Отбой от этой линии сработал в пользу доллара США и возобновления падения. Закрепление котировок под уровнем Фибо 100,0% – 1,2447 повысит шансы пары на падение в направлении уровня 1,2342. Закрытие котировок над коридором позволит рассчитывать на новый рост британца в направлении уровня 1,2546. Вчера состоялось минимум два важных событий для фунта. Сначала выступил с речью губернатор Банка Англии Эндрю Бейли, который в своей речи выразил уверенность в том, что инфляция начнет замедляться в Великобритании с апреля. К концу года он рассчитывает на снижение в два раза, то есть примерно до 5%. Он также не сообщил, планирует ли Банк Англии продолжать ужесточение ДКП и от чего это зависит. Можно предположить, что от инфляции и темпов ее замедления, но Банк Англии поднял ставку 12 раз подряд, а инфляция ответила снижением на 1% и все еще находится выше 10%. Таким образом, я считаю, что регулятор теперь будет ждать реализации влияния политики высоких ставок на индекс потребительских цен и не будет спешить с новыми ужесточениями. Также вчера выступил министр финансов Джереми Хант, который заявил, что правительство полностью поддерживает Банк Англии. Хант отметил, что ни один из существующих инструментов не может автоматически снизить инфляцию до необходимого уровня. Все инструменты лишь оказывают влияние на экономические процессs, но не всегда получается добиться желаемого результата в кратчайшие сроки. Британская валюта показала рост во второй половине среды, но ни Хант, ни Бейли не сделали «ястребиных» заявлений, поэтому сегодня мы вновь наблюдаем его падение. На 4-часовом графике пара выполнила новое падение к уровню 1,2441. Новый отбой от этого уровня сработает в пользу британца и возобновления восходящего тренда в направлении уровня Фибо 100,0% – 1,2674. Закрепление курса пары под уровнем 1,2441 сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,2250. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 12900 единиц, а количество Short – на 9437. Общее настроение крупных игроков остается полноценным «бычьим» (долгое время оно было «медвежьим»), но количество Long и Short-контрактов сейчас практически одинаковое – 71,5 тысячи и 67 тысяч соответственно. Британец продолжает преимущественно расти, хотя очень немного факторы поддерживают покупателей. Так как соотношение Long и Short практически равное, фунт нельзя считать перекупленным. Перспективы британца остаются неплохими, но в ближайшее время от него вполне можно ожидать падения, так как он растет уже в течение длительного периода времени. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC). США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США – Продажи на вторичном рынке жилья (14-00 UTC). В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько не самых важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца я советую при закрытии под 1,2441 на 4-часовом графике с целью 1,2342. Покупки британца советую при отбое от уровня 1,2441 на 4-часовом графике с целью 1,2546. Более вероятно падение пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Падение золота и сила доллара

С 4 мая по сегодняшний день мы наблюдаем падение золота.И одновременное укрепление доллара. Сравнивая процентное снижение золота с процентным ростом индекса доллара, видно, что основным компонентом падения цен на золото является сила доллара. Тем не менее снижение цен на золото связано не только с укреплением доллара.Первопричина укрепления доллара и падения цен на золото также связана с недавними комментариями представителей Федеральной резервной системы. Комментарии ФРС укрепили решимость поддержанию процентных ставок на высоком уровне. Это подтверждает точечная диаграмма от декабря 2022 года, на которой показано, что высокие ставки будут поддерживаться в течение всего 2023 года.Ещё важно заявление ФРС о том, что снижение ставки в этом году маловероятно.Повышение ставок – это основной инструмент для снижения инфляции. Но это вызывает экономический спад. Федеральная резервная система продолжает активно его использовать. Экономический спад снижает цены на товары и услуги. Федеральная резервная система работает по принципу экономики спроса и предложения. Более высокие цены на товары и услуги снизят спрос.Согласно MarketWatch, подтверждая решимость ФРС обуздать инфляцию, президент ФРС Чикаго Остен Гулсби заявил, что очень рано пока говорить о снижении ставок. А президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что ставки ещё не достигли точки, в которой они могли бы оставаться стабильными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Падение евро и фунта может замедлиться. Видеопрогноз на 18 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0861 приведет к росту евро в район 1.0903 и 1.0948; Прорыв 1.0821 приведет к распродажам евро в район 1.0790 и 1.0748. Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2497 приведет к росту фунта в район 1.2533 и 1.2567; Прорыв 1.2460 приведет к распродажам фунта в район 1.2423 и 1.2387. Фундаментальные данные: Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью; Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью; Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью; Слушания специального комитета Казначейства Великобритании; Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью. США: Число первичных обращений за пособием по безработице; Производственный индекс ФРС-Филадельфии; Объем продаж жилья на вторичном рынке; Член FOMC Лори К. Логан выступит с речью; Член FOMC Майкл С. Барр выступит с речью; Член FOMC Филип Н. Джефферсон выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Канадский доллар укрепился

В среду канадский доллар укрепился по отношению к своему американскому аналогу. Рост канадца произошёл после того, как данные показали, что в апреле впервые за 10 месяцев годовой уровень инфляции увеличился. Это привело к тому, что рынки стали надеяться на повышение ставок Банком Канады в этом году, а не на снижение ставок, как ожидали ранее.Но этого шага было недостаточно, чтобы валюта вырвалась из своего недавнего диапазона.Канадский доллар укрепился, несмотря на рост американского доллара по отношению к корзине основных валют.Со слов старшего рыночного аналитика Convera Canada ULC Майкла Гошко, канадский доллар следует за риском, нефть растёт, но в целом мы действительно ограничены диапазоном. И конечно же, мы видим причины для возможности дальнейшего повышения ставок Банком Канады.Так же со слов Майкла Гошко: складывается впечатление, что трейдеры не хотят брать на себя каких-либо значительных обязательств, пока не решится в США вопрос о потолке долга.Оптимизм по поводу возможности выхода из тупиковой ситуации в США о потолке национального долга помог поднять фондовые индексы США и цены на нефть, один из основных экспортных товаров Канады.Доходность канадских 2-летних облигаций с 10 марта достигла самого высокого уровня. Разрыв с эквивалентом США составил 9,2 базисного пункта, что является самым низким показателем с 16 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 мая – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на понижение исполнили снижение и протестировали поддержку верхней границы дневного облака Ишимоку (1,0814). Успешное закрепление в облаке, позволит рассматривать дальнейшее снижение к его нижней границе (1,0775), усиленной на данном участке недельной поддержкой (1,0763). Оставленные накануне уровни 1,0864 – 1,0901 (недельный краткосрочный тренд + месячный среднесрочный тренд) сейчас выполняют роль сопротивлений, при попытке игроков на повышение восстановить свои позиции они будут включены в работу в первую очередь. Н4 – Н1На младших временных интервалах основное преимущество в сложившейся ситуации принадлежит игрокам на понижение. Действует нисходящий тренд. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня служат поддержки классических Пивот уровней. Сегодня они расположены на 1,0809 – 1,0779 – 1,0746. Ключевые уровни младших таймов 1,0842 – 1,0874 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция) сейчас выступают сопротивлениями и важными рубежами на случай развития восходящей коррекции. Закрепление выше 1,0874 и разворот мувинга могут изменить действующий баланс сил. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера протестирована поддержка недельного краткосрочного тренда (1,2421). Тем не менее, пара к закрытию дня вернулась в зону прежней консолидации, в район притяжения уровней дневного креста Ишимоку (1,2477 – 1,2515 – 1,2553). В результате основные задачи рынка не изменились. Игрокам на понижение нужно пробить недельную поддержку 1,2421, после этого будут доступны другие ориентиры (1,2302 – 1,2305), а игрокам на повышение нужно восстановиться настолько, чтобы дневной крест вновь был их зоной поддержки, тогда откроется дорога к максимальному экстремуму (1,2678). Н4 – Н1В настоящий момент можно констатировать, что на младших таймах пара продолжает работать в зоне коррекции. Поддержки классических Пивот уровней сегодня расположены на 1,2432 – 1,2382 – 1,2343. Ключевые уровни сейчас находятся в районе 1,2471 – 1,2496 (центральный Пивот уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Закрепившись выше и изменив наклон тенденции, игроки на повышение завладеют основным преимуществом и смогут рассматривать подъём к своим внутридневным ориентирам – 1,2521 – 1,2560 – 1,2610 (классические Пивот уровни). ***При техническом анализе ситуации использованы:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Где потолок у USD/JPY?

Долларовые быки продолжают править бал. Вчера американская валюта снова оказалась сильнее своих основных конкурентов. При этом лучшую динамику USD продемонстрировал в паре с иеной. Актив USD/JPY закрылся выше 137,50, и, похоже, это не предел. Эксперты прогнозируют дальнейшее ралли мажора и новые максимумы.Окрыленный доллар Американский доллар – это удивительная валюта, ведь он умудряется выйти сухим из воды в любой ситуации. За примером ходить далеко не надо. Достаточно проанализировать поведение USD в последние дни. Риск дефолта в США? Доллар растет. Потому что инвесторы опасаются, что кризис в крупнейшей мировой экономике зацепит другие страны и приведет к глобальному коллапсу. Проблеск надежды? Доллар и здесь в выигрыше. Не будет дефолта – не будет рецессии. А это на руку ФРС, которая продолжает бороться с высокой инфляцией путем ужесточения денежно-кредитных условий в стране. Как ни крути, для доллара всяк хорошо. Переговоры о потолке госдолга помогают ему, независимо от того, как они продвигаются.По итогам вчерашних торгов индекс DXY укрепился к корзине основных валют на более чем 0,2% и достиг 7-недельного максимума 102,86. На этот раз поддержку зеленой валюте оказали позитивные сдвиги в переговорах по повышению потолка госдолга США. Напомним, во вторник состоялась очередная встреча американского президента Джо Байдена с лидерами Конгресса, по завершении которой республиканец Кевин Маккарти дал очень обнадеживающий комментарий. Чиновник заявил, что к концу недели долгожданная сделка по повышению лимита госдолга США, которая должна предотвратить наступление дефолта, может быть заключена. Однако потенциальное спасение Америки от банкротства – это не единственная хорошая новость для доллара. На этой неделе гринбек попал в струю позитива, чем и объясняется его уверенный рост. Начнем с того, что подъему гринбека способствовали сильные экономические данные США. Да, рынок видит сейчас некоторые признаки замедления. Но общая картина по-прежнему остается оптимистичной, что сказывается на настроениях трейдеров. По сравнению с прошлой неделей ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшей монетарной политики Федрезерва заметно укрепились. Сейчас инвесторы оценивают вероятность еще одного раунда ужесточения в 20%, тогда как еще пару дней назад шансы были практически нулевыми. Также трейдеры изменили свои оценки в отношении темпов снижения процентных ставок США. Если раньше они ожидали довольно резкого уменьшения показателя к концу года (на 80 б.п.), то теперь прогнозируют снижение на 50 б.п. Кроме того, все более популярным становится мнение о сохранении Федрезервом процентных ставок высокими в течение 2023 года. Рост спекуляций на эту тему подстегивают ястребиные комментарии американских чиновников. На текущей неделе сразу несколько членов ФРС дали четко понять, что до конца года смягчение не ожидается, а некоторые политики даже намекнули на более высокие процентные ставки. Такая жесткая позиция добавила инвесторам уверенности в решительности Федрезерва и спровоцировала всплеск доходности US Treasuries. В среду доходность 2-летних гособлигаций выросла до 4,14%, а 10-летних – до 3,57%, что послужило ракетным топливом для мажора USD/JPY. В среду актив доллар–иена показал лучшую динамику среди всех основных валютных пар. Котировка взлетела почти на 0,9%, а ее внутридневным максимумом выступила отметка 137,63.

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Золото собралось идти ва-банк, но споткнулось об ожидания по поводу ставки ФРС

На текущей неделе желтый металл продемонстрировал разнонаправленную динамику, начав с уверенного роста и завершая ее откатом от недавних пиков. По мнению аналитиков, сейчас золото взяло паузу в ралли и готово выбрать новое направление. Замедлению динамики Gold способствует неопределенность в отношении ставки ФРС.В начале недели «солнечный» металл немного вырос, но затем сдал часть своих позиций и подешевел на 0,80%. Причина – неоднозначные макроданные из США, которые, тем не менее, продемонстрировали признаки устойчивости на фоне сильного отчета по розничным продажам. Согласно текущим сведениям, в апреле промышленное производство в Америке восстановилось, а обрабатывающая отрасль, напротив, испытывает трудности.Экономическая повестка США продемонстрировала увеличение розничных продаж на 0,4% м/м (без учета автомобилей, что совпало с прогнозами экспертов. В итоге годовой показатель вырос на 1,6%, однако он оказался ниже предыдущего значения в 2,4%. Это свидетельствует о длительном замедлении американской экономики, полагаю специалисты.Что касается промышленного производства в США, то в апреле оно выросло на 0,5% за месяц, а в годовом выражении – до 0,2% с прежних 0,1%. Согласно текущему отчету, производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 1% м/м. Кроме этого, было зафиксировано увеличение производства автомобилей, которое оказало поддержку доллару и снизило шансы золота на дальнейший рост.Макроэкономические факторы и рост доходности американских госбондов стали встречным ветром для желтого металла. В итоге Gold немного снизился, а к концу недели это падение усилилось. В настоящее время драгметалл откатился от круглого уровня $2000 за 1 унцию. Утром в четверг, 18 мая, пара XAU/USD торговалась по $1977, стремясь наверстать упущенное, но без особого успеха.На фоне удешевления драгметалла внимание инвесторов направлено на новые статданные из США, публикация которых ожидается к концу дня. Очередная порция макростатистики поможет оценить состояние американской экономики и спрогнозировать следующий шаг ФРС в отношении ставки. Кроме этого, Министерство труда США опубликует сведения по количеству первичных заявок на пособие по безработице. По предварительным прогнозам, в первую неделю мая этот показатель снизился на 10 тыс. (после роста на 22 тыс.), достигнув максимума с октября 2021 года.Другим фактором давления на золото эксперты считают неоднозначную ситуацию с размером потолка госдолга США. Дискуссии по этому вопросу не утихают, но решение пока не найдено. Ранее американский президент Джо Байден встретился с представителями Конгресса США, чтобы обсудить возникшую проблему. По оценкам аналитиков, сложившаяся ситуация способствует росту «солнечного» металла, поскольку он остается в выигрыше из-за беспокойства на рынках. Причина – повсеместное доверие к золоту как к традиционному активу-убежищу, способному сохранить капитал.Текущий отчет о росте промышленного производства в США придал позитивный импульс рынку, отмечают специалисты. В итоге трейдеры и инвесторы заложили в котировки возможность нового повышения ставки в середине июня. По мнению аналитиков, подобный пересмотр ожиданий сформировал очередное движение в доллар, сократив шансы на рост Gold.Планомерному снижению золота способствовали не только неоднозначные макроданные из США, но и текущие решения по ставке ФРС. В итоге драгметалл оказался вблизи минимумов апреля. По мнению аналитиков, из-за усиления ожиданий очередного подъема ключевой ставки коррекция Gold продолжится.В данный момент представители Федрезерва придерживаются «ястребиной» позиции, полагая, что таким образом легче контролировать инфляцию и в дальнейшем существенно снизить ее до целевых 2%. Подобное отношение распространяется на возможность повышения ключевой ставки в ближайшей перспективе. По мнению чиновников ФРС, размер ставки еще не достиг такого уровня, чтобы можно было свернуть ужесточение ДКП. На этом фоне стоимость драгметалла пробуксовывает, однако некоторые аналитики уверены в его росте. Валютные стратеги Credit Suisse полагают, что в конечном итоге золото достигнет новых пиков и поднимется выше уровней $2070–$2075, достигнутых в 2020-м и 2022 году.По мнению специалистов Credit Suisse, после завершения текущей диапазонной фазы Gold рынок драгметаллов устремится к новым максимумам, чему способствует снижение реальной доходности в США. В сложившейся ситуации превышение уровня $2075 будет свидетельствовать о «бычьем» прорыве и откроет путь к новому целевому диапазону в $2330–$2360.Согласно техническому графику, желтый металл приближается к 50-дневной скользящей средней. По словам экспертов, закрепление выше этого уровня «кристаллизовало ралли Gold в конце 2022-го и подтвердило его в марте 2023 года». При этом на отметке $1977 за 1 унцию располагается уровень коррекции в 61,8%, который перешел от минимумов марта к максимумам начала мая.По оценкам специалистов, золоту следует избегать резкого провала ниже отметки $1980. Реализация такого сценария станет важным сигналом для смены рыночных настроений и дальнейшего падения Gold до критических $1950 за 1 унцию.Если золото закрепится вблизи текущих уровней, то следующий импульс роста поможет ему обновить исторические максимумы. На этом фоне технической целью для «быков» по Gold выступит уровень $2250, достигнутый в ходе последнего двухмесячного ралли. Долгосрочной целью станет амбициозный уровень в $2640 с перспективой его достижения в течение 12 месяцев.По мнению специалистов, коррекция драгметалла продолжится, если в июне усилится вероятность очередного повышения ставки ФРС. Данный вопрос решится на очередном заседании регулятора, которое запланировано на 13–14 июня. Большинство аналитиков (72%) ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 5%–5,25%, а некоторые из них рассчитывают на еще одно повышение (на 25 б. п.).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 18.05.23

Детали экономического календаря от 17 мая Инфляция в еврозоне в апреле 2023 года составила 7,0%, что на 0,1% больше, чем в марте. В прошлом году этот показатель достигал 7,4%. По всему Евросоюзу инфляция в апреле составила 8,1%, что на 0,2% меньше, чем в марте, и совпадает с уровнем прошлого года. Европейская экономика продолжает демонстрировать стойкость в сложных глобальных условиях. Низкие цены на энергоносители, смягчение ограничений поставок и сильный рынок труда способствовали умеренному росту в первом квартале 2023 года, уничтожая страхи относительно рецессии. Благодаря этому экономический прогноз для ЕС на 2023 год был скорректирован вверх до 1,0% (против 0,8% в зимнем прогнозе), а на 2024 год - до 1,7% (против 1,6% зимой). При этом инфляция была также скорректирована вверх по сравнению с зимой до 5,8% в 2023 году и 2,8% в 2024 году в еврозоне. В связи с высокой инфляцией условия финансирования, скорее всего, ужесточатся. Несмотря на ожидания, что ЕЦБ и другие центральные банки ЕС скоро завершат цикл повышения процентных ставок, недавние турбулентности в финансовом секторе могут увеличить давление на стоимость и доступность кредитования, замедляя рост инвестиций, особенно в жилищное строительство. Разбор торговых графиков от 17 мая В ходе инерционного движения евро по отношению к доллару США почти достигло уровня поддержки 1.0800. Это вызвало технический сигнал о перепроданности евро и привело к сокращению объема коротких позиций. Фунт стерлингов по отношению к доллару США обновил локальный минимум во время коррекционного движения, что привело к снижению цены ниже уровня 1.2430. Однако радость продавцов была недолгой, поскольку сразу же произошел откат, и котировка вернулась к уровню открытия торгового дня. Экономический календарь на 18 мая В период американской торговой сессии будут опубликованы заявки на пособие по безработице в США, где прогнозируют незначительное сокращение их общего показателя. Детали статистических данных указывают, что объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 813 тыс. до 1 818 тыс., а объем первичных заявок на пособие может сократиться с 264 тыс. до 254 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – EUR/USD 18 мая В данной ситуации уровень 1.0800 является переменной опорой, относительно которой произошел откат. Для дальнейшего снижения котировки необходимо удерживаться ниже этого значения, по крайней мере в четырехчасовом периоде. В противном случае может возникнуть застой. Торговый план – GBP/USD 18 мая Несмотря на небольшой откат, на рынке все еще продолжается коррекционное движение. Возвращение цены ниже уровня 1.2440 может возобновить короткие позиции и привести к новому локальному минимуму в коррекционном цикле. Что касается восходящего сценария, для получения полноценного технического сигнала о восстановлении курса английской валюты относительно коррекционного движения, цена должна удерживаться выше уровня 1.2550, по крайней мере в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 17.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Затишье перед бурей: Bitcoin консолидируется вблизи $27k

Биткоин приближается к завершению торговой недели вблизи уровня $27k. Котировки криптовалюты существенным образом не изменились за последние 5 дней, что говорит о периоде консолидации и достижении сильного уровня поддержки вблизи отметки $27k. Несмотря на замедление темпов падения цены Биткоина, позиции медведей остаются сильными. При всплеске волатильности объемов на продажу хватит для того, чтобы обрушить цену ниже отметки $27k. Медвежьи настроения по Bitcoin не мешают инвесторам накапливать монеты BTC, пока цена снижается.Интерес к BTC растет Локальная коррекция не отменяет того факта, что Биткоин становится важным инвестиционным инструментом. На это влияет ранняя стадия бычьего рынка и обновление локальных максимумов цены, а также высокое инфляционное давление на USD и вероятность дефолта США.Согласно последним опросам профессиональных инвесторов, Bitcoin вошел в топ-3 диверсифицированных активов наравне с золотом. Это говорит о том, что криптовалюта возобновляет свой статус защитного средства. Первыми, кто объявил о ежемесячной покупке BTC, стала компания Tether.Эмитент USDT объявил, что до 15% своей чистой прибыли будет направлять на покупку BTCUSD. При этом более мелкие инвесторы также активно накапливают первую криптовалюту. Согласно данным Santiment, кошельки с балансом 1 000-10 000 BTC за последние 5 недель начали активно накапливать криптовалюту.Также не стоит забывать, что на прошлой неделе компания Tether "напечатала" еще $1 миллиард USDT. За последние шесть месяцев увеличение объемов главного стейблкоина свидетельствовало о скором начале восходящего движения главной криптовалюты.Учитывая это, в ближайшее время следует ожидать очередной этап бычьего ралли, где цена BTC окончательно закрепиться выше уровня $30k. Однако по состоянию на 18 мая объемы торгов находятся на минимуме, а сам Bitcoin корректируется.Анализ BTCUSD Сегодня, 18 мая, нас ожидает первый катализатор волатильности на крипторынке – публикация данных о рынке труда. Увеличение числа заявок для получения пособия по безработице станет позитивным сигналом для BTC. Однако ключевые изменения в цене Bitcoin стоит ожидать завтра, 19 мая, когда будут озвучены тезисы о монетарной политике.Джером Пауэлл и Кристин Лагард сделают заявления о денежно-кредитной политике ФРС и дадут рынкам сигналы касательно будущего ключевой ставки. Биткоин крайне зависим от действий регулятора, поэтому стоит ожидать всплеска волатильности и резких ценовых движений.По состоянию на 11:00 Биткоин продолжает торговаться вблизи уровня $27,2k. По итогам вчерашнего торгового дня актив совершил попытку ретеста уровня поддержки $26,6k, однако вследствие активных действий покупателей цена вернулась выше $27k.Это бычий сигнал, так как покупатели готовы защищать уровень $26,6k. В то же время у быков не хватает объемов для развития восходящего импульса и движения к $27,5k. Складывается ситуация, при которой уровень поддержки $26,6k сохраняется, но совершить локальный разворот тренда у быков не получается.Технические метрики не демонстрируют единой динамики, что характерно для периода консолидации и низкой торговой активности. Несмотря на это можно предположить, что у BTC больше шансов отправиться на повторный ретест уровня $26,6k, чем возобновить восходящее движение.ИтогиС большой долей вероятности завтра нас ожидает развязка ситуации BTC. Катализатором для этого станет выступление чиновников ФРС. Цена может двинуться в любом из направлений, и все будет зависеть от конкретных заявлений ФРС. Вполне вероятно, что сложится ситуация, характерная для периодов высокой волатильности, – когда цена манипуляционным образом совершает импульсы в обоих направлениях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 18 мая 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD в настоящее время развивает бычий импульс, что указывает на возможное продолжение восходящего движения. В краткосрочной перспективе существует вероятность роста к 1-му уровню сопротивления 1.3535, который является значительным уровнем сопротивления и совпадает с 78.60% уровнем коррекции Фибоначчи. Этот уровень представляет собой серьезный барьер для цены. Что касается поддержки, то 1-й уровень поддержки, расположенный на уровне 1.3420, выступает в качестве потенциальной опоры в случае падения цены. Кроме того, 2-й уровень поддержки 1.3338 представляет собой уровень свинг-лоу и, как ожидается, обеспечит дополнительную поддержку в случае необходимости. Второй уровень сопротивления 1.3580 соответствует 78.60% уровню коррекции Фибоначчи, создавая более сильный барьер для цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: возможен бычий отскок. Прогноз на 18 мая 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF развивает бычий импульс. Цена находится выше основной линии восходящего тренда, что указывает на возможное дальнейшее восходящее движение. В краткосрочной перспективе существует вероятность падения к 1-му уровню поддержки 0.8943, за которым последует отскок к 1-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки расположен на отметке 0.8943 и совпадает с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи, обеспечивая сильное ценовое дно. Второй уровень поддержки на отметке 0.8871 выступает в качестве уровня свинг-лоу. Первый уровень сопротивления находится на уровне 0.9950, а второй уровень сопротивления расположен на отметке 0.9070, создавая дополнительную преграду для восходящего движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 18 мая 2023

На 4-часовом графике пара AUD/USD развивает бычий импульс, что указывает на возможное продолжение восходящего движения. Ожидается, что цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 0.6707. В поддержку этого восходящего тренда существуют два уровня поддержки. Первый уровень поддержки расположен на отметке 0.6635 и обеспечивает потенциальное ценовое дно на случай откатов. Второй уровень поддержки находится на отметке 0.6582 и выступает в качестве уровня свинг-лоу, усиливая общий бычий настрой. Первый уровень сопротивления расположен на уровне 0.6707 и представляет собой уровень свинг-хай. Кроме того, второй уровень сопротивления находится на отметке 0.6750 и совпадает с 61.80% уровнем коррекции Фибоначчи, поэтому представляет собой более сильный барьер для восходящего движения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Падение евро и фунт может замедлиться. Видеопрогноз на 18 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0861 приведет к росту евро в район 1.0903 и 1.0948 Прорыв 1.0821 приведет к распродажам евро в район 1.0790 и 1.0748 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2497 приведет к росту фунта в район 1.2533 и 1.2567 Прорыв 1.2460 приведет к распродажам фунта в район 1.2423 и 1.2387 Фундаментальные данные: Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос выступит с речью Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью Слушания специального комитета Казначейства Великобритании Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Производственный индекс ФРС-Филадельфии Объем продаж жилья на вторичном рынке Член FOMC Лори К. Логан выступит с речью Член FOMC Майкл С. Барр выступит с речью Член FOMC Филип Н. Джефферсон выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2483 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2422 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2460 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2483 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2422 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2460 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2483 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2392 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2420 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Великобритания идет на поводу у США и портит отношения с Китаем

Совсем недавно мы с вами говорили о том, что Франция нацелена на укрепление торговых отношений с Китаем, тогда как другие страны, расположенные на европейском континенте, похоже не так благосклонны к поднебесной, как раньше. Причиной этому конечно же является давление со стороны Соединенных Штатов на своего ключевого партнера во всей этой политической игре – на Великобританию.Вчера премьер-министр Риши Сунак заявил, что рассматривает возможность ужесточения экспортного контроля и ограничения инвестиций британских компаний в Китай, настаивая на том, что он полностью согласен с президентом США Джо Байденом в отношении политики, проводимой штатами в отношении Пекина. «Мы точно поговорим об этом в ближайшее время», — сказал Сунак в интервью по пути на саммит Большой семерки в Японии.Как я отмечал выше, США активно лоббируют другие страны «Большой семерки» с целью ограничения внешних инвестиций в Китай для чувствительных секторов экономики, включая искусственный интеллект. Сунак, председательствующий на саммите в Хиросиме на встрече лидеров G-7 по экономической безопасности, сказал, что Великобритания будет участвовать в этой дискуссии и открыта для этой идеи.Ожидается, что Китай станет ключевой темой для лидеров G-7, когда они соберутся на этой неделе для обсуждения планов по противодействию так называемому экономическому принуждению, усилению экспортного контроля и повышению устойчивости цепочки поставок на фоне опасений по поводу вмешательства Пекина в дела Тайваня.Но, как я отмечал выше, в то время как США лоббировали более жесткую политику в отношении Китая, некоторые европейские страны в частном порядке предпочли более тонкий подход. Согласно заявлению Министерства иностранных дел Китая, на прошлой неделе в Париже член Госсовета, министр иностранных дел Цинь Ган, провел переговоры с министром Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна. Цинь и Колонна рассматривают государственный визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай как успех, заявив, что французский лидер провел углубленный обмен мнениями с президентом Си Цзиньпином во время его визита в Китай и углубил свое понимание политики Китая.Тем временем, возвращаясь к политической повестке Великобритании, Сунак также предположил, что на этой неделе не будет объявлено о конкретных ограничениях, поскольку США пока обдумывают свой собственный подход к этому вопросу. «Наш подход к Китаю, я бы сказал, будет полностью согласован с действиями Соединенных Штатов», — сказал он. «Есть отдельный разговор об экспортном контроле, по которому у нас имеется очень много вопросом, и скорей всего именно он будет главной темой разговора».Сунак отметил, что таким образом он защищает экономику Великобритании, заявив, что недавние прогнозы по более высокой оценке роста ВВП от Банка Англии показали, что страна движется в правильном направлении – это несмотря на то, что инфляция остается неизменно высокой, а потребители сталкиваются с рекордным сокращением доходов.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2500. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2535, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2570. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2460. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2420 с перспективой выхода на 1.2380.Что касается технической картины EURUSD, то медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно забирать 1.0860, или, как минимум, оставаться выше 1.0820. Это позволит выбираться к 1.0900. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0940, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0820 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0790, либо открывать длинные позиции от 1.0740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рублю недолго музыка играла

Ложь порождает ложь. МЭА обвиняет Россию в невыполнении обязательств по сокращению добычи нефти на 500 тыс. б/с, а лучшие результаты ВВП РФ в первом квартале и рост объемов экспорта черного золота не должны вводить в заблуждение. На самом деле все прекрасно знают, на чем нынче держится российская экономика – на военной промышленности. В то время как состояние остальных секторов оставляет желать лучшего. Несмотря на увеличение поставок нефти и нефтепродуктов, валютная выручка снижается. И это прекрасно понимают «быки» по USD/RUB, которые вновь ринулись в атаку. По данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в России в апреле составила 9,6 млн б/с, что лишь на 200 тыс. б/с ниже февральских уровней. А должна быть на 500 тыс. б/с. Разница обусловлена желанием Москвы увеличить объем валютной выручки, которая в апреле возросла на $1,7 млрд, до $15 млрд. Однако по сравнению с прошлым годом показатель упал на 27%. Не исключено, что заявление о снижении объемов производства изначально было уткой, чтобы поднять цены и увеличить таким образом доходы. Или намерения все-таки были, однако падение Brent заставило РФ изменить планы. Любопытно, что сокращение выручки происходит на фоне увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов до 8,3 млн б/с, что превосходит средние поставки в 7,7 млн б/с в 2022 и 7,5 млн б/с в 2021. Причины расхождения путей экспорта и валютной выручки обусловлены демпингом - резким снижением цен с целью поиска новых рынков сбыта. При такой стоимости черного золота, как сейчас, Москве нетрудно найти покупателей. Динамика российского экспорта нефти и нефтепродуктовЛьвиная доля продаж российской нефти на 5,2 млн б/с приходилась в апреле на Китай (2,1 млн б/с) и Индию (2 млн б/с). При этом РФ активно вытесняет своих партнеров по ОПЕК+ с азиатского рынка. Это усиливает риски внесения раскола внутри Альянса и может негативно повлиять на цены. Впрочем, Москве в текущих условиях выбирать не приходится. Таким образом, рост экспорта нефти и нефтепродуктов и более высокие объемы добычи черного золота в России, чем она анонсировала, не пугают «быков» по USD/RUB. Они взяли на вооружение фактор сокращения валютной выручки РФ и готовы восстановить восходящий тренд. Не помогает рублю и более сильная статистика по ВВП, чем предполагалось. Министерство экономики прогнозировало, что в первом квартале показатель сократится на 2,2%, Центробанк ожидал снижения на 2,3%. По факту вышло -1,9%, однако, если бы не военная промышленность, итоговая цифра оказалась бы куда хуже. И без того розничный и оптовый товарооборот в РФ продолжает падать. Технически на дневном графике USD/RUB возвращение котировок пары выше скользящих средних говорит о серьезности намерений «быков» восстановить восходящий тренд. Сформированные от уровня 76,75 длинные позиции следует удерживать и периодически наращивать. В качестве целевого ориентира выступает уровень 161,8% по паттерну AB=CD. Он соответствует отметке 88,5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Надежды на разрешение кризиса госдолга в Америке поддержали рынки и оказали давление на курс доллара. Что же дальше? (есть

Американский финансовый рынок получил в среду заметную дозу оптимизма на волне сохраняющихся надежд, что возобновление переговоров между Дж. Байденом и лидерами Конгресса от Республиканской и Демократической партии приведет к разрешению проблемы технического дефолта правительства. На фоне этих событий местные фондовые индексы заметно прибавили, а акции компаний, имеющих значительную долговую нагрузку, но оцениваемые как перспективные, заметно прибавили в цене. На валютном рынке Форекс курс доллара перестал подрастать, отражая снижение напряженности на рынках и падение спроса на защитные активы, к которым все еще традиционно он относится. Цены на сырую нефть подскочили, несмотря на представленные данные о росте запасов «черного золота» в Штатах. Заявление исполнительного директора JPMorgan Chase & Co Дж. Даймона о том, что правительство США, «вероятно», не объявит дефолт по своим долговым обязательствам, также способствовало снижению общей напряженности. Даже публикация накануне слабых данных по розничным продажам и их объему в Штатах не смогла испортить настроение инвесторам. Это в полной мере указывает на всеобъемлющую важность темы госдолга и ее влияние на настроение рынков. Стоит ли ожидать окончательной смены настроений на рынках с негативных на позитивные? Полагаем, что, пока не будет разрешена проблема с госдолгом, рынки будут продолжать нервно реагировать. Если, например, сегодня снова появятся какие-то позитивные нотки в отношении переговорного процесса, то стоит ожидать возобновление роста фондовых индексов начиная с американских и ослабление курса доллара на рынке Форекс. В то же время отсутствие каких-либо новостей с высокой вероятностью может стать основанием для фиксации ранее полученной прибыли и как следствие к откату на фондовых рынках и к локальному повышению курса американской валюты. Из важных событий сегодняшнего дня выделим публикацию данных по продажам на вторичном рынке жилья, числу первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю в Америке и значения индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Продажи на вторичном рынке жилья в апреле должны скорректироваться вниз до 4.30 млн с 4.44 млн, заявки на пособие по безработице снизиться с 264 000 неделей ранее до 254 000. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии также, согласно консенсус-прогнозу, должен подняться с -31.3 пункта до -19.8 пункта. Стоит ли ожидать какой-то реакции на эти данные? Считаем, что вряд ли рынок будет их энергично отыгрывать, так как все его внимание сконцентрировано на теме разрешения кризиса госдолга в Америке. В целом полагаем, что общая боковая динамика на рынках до разрешения этой проблемы сохранится. Прогноз дня: XAU/USD Цена на золото находится выше сильного уровня поддержки 1974.00. Если поступят новости о продолжении переговоров по теме госдолга в Америке, следует ожидать снижения цены ниже этого уровня и ее падение к 1945.00. USD/JPY Пара торгуется возле локального максимума от 1 мая этого года и выше уровня поддержки 137.25. Ухудшение настроений на рынке может привести к ее снижению ниже этой отметки и к падению пары к 135.70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0840 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 50%, 1.0805 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0877 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0840 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 50%, 1.0805 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0877 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0840 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения нижней границы индикатора линии Боллинджера 1.0745 (чёрная пунктирная линия). От этой линии цена может начать движение вверх с целью достижения нижнего фрактала 1.0809 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Евро продолжает испытывать проблемы, но шансы на коррекцию имеются

Евро продолжает испытывать проблемы на фоне сохраняющейся неопределённости, связанной с потолком госдолга США и отсутствием спроса на рисковые активы. Агрессивная политика Федеральной резервной системы полностью перекрывает рост инфляции в еврозоне, который произошел вновь в апреле этого года, что также связывает восходящий перспективы торгового инструмента.Тем временем, ряд европейских политиков уверены в том, что Европейский центральный банк хоть и завершил большую часть исторической кампании по ужесточению денежно-кредитной политики, но, по словам вице-президента Луиса де Гиндоса, еще многое предстоит сделать. Гиндос отметил вчера в интервью, что будущие решения ЕЦБ будут зависеть от данных, поступающих в ближайшие месяцы. Это будет включать в себя показатели базовой инфляции, на которые все больше внимания обращают официальные лица и которые, по его словам, оказались более устойчивыми, чем ожидалось. Вчерашние данные показали, что базовая инфляция снизилась лишь на 0,1%, до уровня 5,6% в то время, как общая инфляция вновь подскочила до 7,0%. «Нам еще предстоит пройти некоторый путь ужесточения», — сказал Гиндос на банковской конференции в Мадриде. «Конечно, мы выполнили большую часть задуманного, но еще многое предстоит сделать». Гиндос не стал говорить о том, где он видит пик процентных ставок.Напомню, что ЕЦБ замедлил темпы повышения ставок до 25 базисных пунктов в этом месяце, поскольку его усилия по возврату инфляции к 2% привели к потрясениям в банковском секторе. Тем временем рынки делают ставку на, как минимум, еще два дополнительных повышения. «Мы не должны успокаиваться и сидеть сложа руки», — заявил Гиндос. «Уязвимости сохраняются, и нам необходимо внимательно следить за ситуацией, чтобы обеспечить финансовую стабильность».Но в рядах Совета управляющих есть и кто, кто считает, что ужесточение, возможно, придется продолжить и осенью этого года. К примеру, совсем недавно еще один член Совета управляющих Йоахим Нагель отметил, что Европейскому центральному банку, возможно, придется продолжать повышать стоимость заимствований после летних изменений в политике. Базовая инфляция, которая не включает расходы на продукты питания и энергию является основной причиной этих действий. «В Совете управляющих есть мнение относительно того, что повышение процентных ставок должно продолжаться», — заявил Нагель «Данные не позволяют нам пока рассматривать вопрос о внесении серьезных изменений в политику, направленных на остановку дальнейшего повышения ставок, и это также относится к периоду после летнего перерыва».Что касается технической картины EURUSD, то медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно забирать 1.0860, или, как минимум, оставаться выше 1.0820. Это позволит выбираться к 1.0900. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0940, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0820 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0790, либо открывать длинные позиции от 1.0740.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт остается. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2500. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2535, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2570. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2460. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2420 с перспективой выхода на 1.2380.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок США настроен на рост. Но нужен результат по госдолгу США

S&P500Обзор 18.05Рынок США: разворот наверх.Главные индексы США выросли в среду: Доу +1.2%, NASDAQ +1.3%, S&P500 +1.1%, S&P500 4160, диапазон 4120-4200.Фондовый рынок продемонстрировал некоторую мягкость в самом начале торгов, но быстро нашел восходящий импульс. Рост накапливался на протяжении всей сессии, чему способствовала некоторая деятельность по закрытию коротких позиций. Все основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней дня, S&P 500 вернулся выше уровня 4150. Рост был обусловлен некоторыми положительными откликами на отчеты о прибылях и убытках и другими корпоративными новостями, а также зарождающейся надеждой на то, что президент и лидеры Конгресса более склонны к соглашению о потолке госдолга. Тем не менее сделка пока не достигнута, и для участников рынка сохраняется неопределенность. Однако этой неопределенности было недостаточно, чтобы компенсировать сегодняшние относительно сильные данные.Рост числа домов для одной семьи и разрешений на строительство для одной семьи в апреле, наряду с оценкой модели Федерального резервного банка Атланты для роста реального ВВП во втором квартале, увеличившегося до 2,9% с 2,6%, помог стимулировать покупки.Растущие акции превышали падающие с разницей более чем 3 к 1 на NYSE и с разницей 5 к 2 на Nasdaq.Многие акции присоединились к ралли, в результате чего девять из 11 секторов S&P 500 закрылись с прибылью. Финансовый сектор возглавил список лидеров, поднявшись на 2,1%. Это произошло после того, как Western Alliance (WAL 34,81, +3,22, +10,2%) заявила, что ее депозиты увеличились более чем на 2 миллиарда долларов с конца первого квартала. Эта новость вызвала спрос на акции банка, чему способствовала активность по закрытию коротких позиций. SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) подскочил на 7,4%. Энергетический сектор (+2,1%) был еще одним лидером вчера, выросшим вместе с ценами на нефть. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 3,0% до $72,81/барр. Промышленный сектор (+1,7%) также показал лучшие результаты в сегодняшних торгах.Несколько компонентов сектора потребительских товаров (+2,0%) с новостными катализаторами продемонстрировали хороший рост и привели к опережающим результатам сектора. Wynn Resorts (WYNN 108,92, +5,87, +5,7%) был выдающимся в этом отношении после того, как в Barclays был повышен в оценке. Tesla (TSLA 173,86, +7,34, +4,4%) была в режиме ралли после того, как генеральный директор Илон Маск объявил о «двух новых изделиях» на собрании акционеров во вторник; и TJX (78,95 TJX , +0,73, +0,9%) отстали от S&P 500 (+1,2%), но все же показали рост после отчета о доходах.Между тем сектор потребительских товаров (-0,1%) закрылся в нижней части списка, несмотря на хороший рост, связанный с отчетом, в Target (160,96 TGT , +4,05, +2,6%). Это предваряет отчет о доходах Walmart (WMT 149,53, -0,25, -0,2%) перед открытием в четверг. Казначейские облигации закрылись с убытками по всей кривой, но более короткие сроки погашения вызвали больший интерес к продажам. Доходность 2-летних облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,16%, а доходность 10-летних нот выросла на три базисных пункта до 3,58%.Nasdaq Composite: +19,4% с начала годаS&P 500: +8,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +0,8% с начала годаS&P Midcap 400: +1,2% с начала годаРассел 2000: +0,8% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс заявок на ипотечное кредитование MBA упал на 5,7%, при этом заявки на покупку снизились на 4,8%, а заявки на рефинансирование упали на 8,0%. Общее количество новостроек увеличилось на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,401 млн (консенсус 1,405 млн) с пересмотренного в сторону понижения 1,371 млн (с 1,420 млн) в марте. Количество стартов на одну семью выросло на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, но только из-за сильного роста на 59,5% на Западе; во всех остальных регионах количество стартов на одну семью снизилось.Разрешения на строительство снизились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем до 1,416 млн (консенсус 1,438 млн) с пересмотренного в сторону повышения 1,437 млн (с 1,413 млн) в марте. Разрешения на отдельные квартиры выросли на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в основном за счет роста во всех регионах. Слабость разрешений была вызвана снижением количества разрешений на 9,7% на 5 семей и более.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что количество новых домов и разрешений на строительство увеличилось, что является хорошим признаком, учитывая ограниченное предложение существующих домов для продажи. Тем не менее, ограничения, связанные с высокими ставками финансирования и высокими ценами, очевидны в том, что одноквартирные дома снижаются на 28,1% по сравнению с прошлым годом, а количество разрешений на одну семью снижается на 21,2% по сравнению с прошлым годом.Еженедельный отчет EIA по запасам сырой нефти показал рост на 5,04 млн баррелей после роста на прошлой неделе на 2,95 млн баррелей.В преддверии открытия в четверг Alibaba (BABA), Walmart (WMT), KE Holdings (BEKE), Dole plc (DOLE), Bath & Body Works (BBWI) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах.Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки (консенсус 259 000; предыдущие 264 000), продолжающиеся заявки (предыдущие 1,813 млн) и майский опрос ФРС Филадельфии (консенсус -16,0; предыдущий -31,3)10:00 по восточному времени: продажи жилья на вторичном рынке за апрель (консенсус 4,30 млн; предыдущий: 4,44 млн) и опережающие индикаторы за апрель (консенсус -0,5%; предыдущий: -1,2%).10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +78 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть выросла примерно на 2 долл. - Брент 76.60 долл.Индия привлекает технологические компании - выделяет 2 млрд долл. на стимулирование.Несмотря на проблемы госдолга США - доля доллара в SWIFT выросла до 42.7%Продажи авто в ЕС за 4 месяца выросли на 17%Вывод: рынок США настроен на рост - но нужен результат по потолку госдолга США.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс