Инвесторы опасаются неприятного сюрприза из Америки (есть высокая вероятность продолжения роста пар EUR/USD и GBP/USD)

Позитивные настроения на рынках проявившиеся к концу прошлой недели несколько сдулись в ожидании публикации наиважнейших данных по потребительской инфляции, которые будут обнародованы в среду в США. Напомним, что стимулом к росту этих настроений стало обнародование, с одной стороны, сильных данных по числу новых рабочих мест в Америке, это вызвало надежду, что Штатам удастся избежать сваливания в рецессию, а с другой, сохраняющиеся ожидания, что ФРС в ближайшем времени прекратит цикл повышения процентных ставок. И еще, что, по нашему мнению, следует добавить к хорошим новостям, это объявление ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) о прекращении пандемии COVID-19, что, в свою очередь, снимает ряд существующих ограничений на деловую активность. На валютном рынке курс доллара к корзине из основных валют остается в очень узком диапазоне на протяжении последних двух месяцев, что ярко указывает на устойчивое ожидание со стороны инвесторов, если не на окончательное прекращение цикла повышения процентных ставок, то как минимум на паузу в июне. Между тем на рынке продолжают полагать, что Банк Англии, ЕЦБ, а также другие мировые центральные банки экономически развитых стран за исключением Банка Японии также не останутся в стороне и будут поднимать стоимость заимствований для усмирения инфляции. Что может разрушить складывающуюся идиллию? Полагаем, что только остановка снижения потребительской инфляции в Америке, а, возможно, даже ее ограниченное восстановление может радикально изменить расклад сил на рынках. Если завтра данные индекса потребительских цен покажут пусть даже небольшую, но повышательную динамику, это может снова уже на фоне сильных значений с рынка труда, представленных в прошлую пятницу, возродить опасения продолжения повышения ставок Федрезервом. Именно такой вариант развития событий и вынуждает участников рынка проявлять сегодня осторожность, что отмечается в падении рыночных объемов и активности. Считаем, что такое положение дел может сохраниться сегодня и завтра до публикации данных инфляционных показателей. Прогноз дня: EUR/USD Пара остается в диапазоне 1.0950-1.1100. Повышение инфляции в Америке может вызвать локальное падение пары к 1.0840. Но а если она покажет снова замедление роста, то с высокой вероятностью пара получит поддержку и устремится ку 1.1100. GBP/USD Пара консолидируется выше уровня поддержки 1.2570. Если данные из Америки покажут повышение инфляции, это может вызвать снижение пары ниже этого уровня и ее падение к 1.2480. В то же время если значения, в первую очередь месячные, окажутся ниже прогноза, то пара может получить заметную поддержку и вырасти к 1.2700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY H4: наблюдается бычий импульс

Пара USD/JPY в целом демонстрирует бычий импульс, поскольку цена находится выше основной линии восходящего тренда. Потенциальный бычий прорыв может подтолкнуть цену ко 2-му уровню сопротивления. Первый уровень поддержки на отметке 133,53 представляет собой локальный минимум, а 1-й уровень сопротивления на отметке 135,27 является сопротивлением перекрытия, совпадающий с уровнем коррекции Фибоначчи 38,20%. Второй уровень сопротивления на отметке 136,75 также является уровнем сопротивления перекрытия, совпадающим с уровнем коррекции Фибоначчи 78,60%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDCAD H4: возможен рост к 1-му уровню сопротивления

По паре USD/CAD преобладает бычий настрой с потенциалом дальнейшего восходящего движения. Общий импульс является бычьим, поэтому цена может вырасти в ближайшем будущем. Возможно восходящее движение к 1-му уровню сопротивления. Есть также два уровня поддержки, на которые стоит обратить внимание в случае падения цены. Это локальные минимумы на уровнях 1,3317 и 1,3239. С другой стороны, следует отметить два уровня сопротивления: уровень сопротивления отката на отметке 1,3424, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38,20%, и уровень сопротивления отката на отметке 1,3534, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 61,80%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD H4: восходящая линия тренда выступает в роли поддержки

GBP/USD имеет общий медвежий импульс с потенциалом дальнейшего снижения к 1-му уровню поддержки на отметке 1,2541. Это уровень поддержки перекрытия, который также совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 50%. Второй уровень поддержки находится на отметке 1,2439, что также является локальным минимумом. Ограничение сверху представлено 1-ым уровнем сопротивления на отметке 1,2652, которая представляет собой локальный максимум. Есть также промежуточный уровень поддержки 1,2583 и локальный максимум сопротивления, который совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38,20%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Окончательное решение по Ripple будет принято в ближайшие три-шесть месяцев

Биткоин не сумел на выходных дотянуться до месячных максимумов и довольно бодрыми темпами вернулся к своей нижней границе бокового канала, позволяя трейдерам воспользоваться довольно привлекательными ценами. Ряд альткоинов, в том числе и XRP также довольно крупно просели. Ситуация с эфиром точно такая же, но о технической картине мы поговорим чуть ниже. Сейчас же хочется пару слов сказать о недавним интервью генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса который сообщил, что его компания потратит 200 миллионов долларов на защиту от исков, предъявляемых SEC в ее судебном процессе по XRP. В Ripple ожидают окончательное решение по иску через три-шесть месяцев. «Если мы выиграем судебный процесс, станет ясно, что такое XRP, но остальная часть отрасли по-прежнему останется проблемной. Вся криптоиндустрия нуждается в ясности регулирования в США, чтобы действительно процветать», — сказал глава Ripple.Гарлингхаус также сообщил, что, когда судебный процесс будет завершен, Ripple понесет расходы в общей сложности в районе 200 миллионов долларов. «Мы потратим — я впервые делюсь этим публично — к моменту завершения процесса, когда все будет сказано и сделано, около 200 миллионов долларов». Напомню, что разбирательство длится уже третий год. В декабре 2020 года орган по надзору за ценными бумагами США подал в суд на Ripple и соучредителя Криса Ларсена, утверждая, что они привлекли более 1,3 миллиарда долларов за счет незарегистрированного постоянного предложения ценных бумаг цифровых активов в виде XRP. В Ripple утверждают, что XRP не является ценной бумагой.Комментируя правила США в отношении криптовалюты, Гарлингхаус заявил, что как гражданин США и генеральный директор компании, основанной в США, все это выглядит очень печально. Руководитель Ripple объяснил, что другие страны, такие как Дубай, Сингапур и Швейцария, опережают США и станут мировыми финансовыми столицами благодаря четкости регулирования. «США уже обгоняют. Сложность в том, что у вас есть страна, которая, я думаю, ставит политику выше политики. Это не очень хорошее решение, если вы пытаетесь инвестировать в экономику этой страны», — подчеркнул он.«У нас есть видеозапись, на которой председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам в качестве профессора Массачусетского технологического института говорит, что 75% подобного рода цифровых активов являются товарами. Став главой Комиссии по ценным бумагам и биржам, теперь он стремится к власти, заявляя совсем обратное», - заявил глава Ripple. Стоит отметить, что в последнее время в адрес председателя SEC Гэри Генслера сыплются обвинения в применении правоприменительного подхода к регулированию криптоиндустрии. Также были широко распространены жалобы на то, что SEC не предоставляет четких нормативных указаний, из-за чего компаниям в криптопространстве сложно обеспечить соблюдение требований. Что касается судебной тяжбы Ripple с SEC, Гарлингхаус сказал: «Одним из положительных моментов для Ripple является то, что мы находимся в конце нашего пути. Мы уже два с половиной года занимаемся этим судебным процессом и окончательное решение должно быть принято довольно скоро». Недавно XRP довольно сильно укрепил свои позиции, однако сдержанный аппетит к рискам не позволил развиться восходящей тенденции. Говорить о технической картине этого торгового инструмента вряд ли будет интересно, так как волатильности там довольно низкая и все ждут решения SEC.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то говорить о продолжении роста получится только после сохранения контроля над уровнем $27200, борьба за который ведется в последнее время очень активная. Это даст шанс на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления $31000. Самой дальней целью будет область $32300, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите $27200. Его прорыв будет ударом для актива, открывая прямую дорогу на $25500. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $23900.Акцент покупателей эфира теперь сосредоточен на сохранении под контролем ближайшей поддержки $1800 и на пробое ближайшего сопротивления $1925, закрепиться выше которого пока не удается. После этого можно ожидать выход на $2028, что позволит продолжить бычий тренд и приведет к новому рывку эфира в район $2127. Выход за пределы позволит дотянуться до $2250. При возврате давления на ETH, в дело вступит уровень $1803. Ниже просматривается область $1697. Ее прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (09.05.2023 - 13.05.2023)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 4120.00-4150.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 4117.00-4130.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 04.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-4104.70.Котировка нижней границы зоны 1/2-4160.70.Внутридневные цели: обновление минимумов от 04.05.2023-4048.70. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 3968.70.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 4104.70-4160.70, Take Profit 1-4048.70, Take Profit 2-3968.70. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (4171.90) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4272.70).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 12980.0-13080.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 12980.0-13040.0 и 13110.0-13165.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 13101.6.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 12891.6.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.05.2023- 13311.6. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 13429.9.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 12891.6-13101.6, Take Profit 1-13311.6, Take Profit 2-13429.9.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (12834.2) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (12456.2). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин протестировал уровень поддержки $27,4k: стоит ли ожидать локальный разворот цены?

Последние несколько дней Биткоин находился в рамках нисходящего движения. Продавцы осуществляли серьезное давление на цену, что привело к ретесту нижней границы канала колебаний вблизи уровня $27,4k. Цена падала ниже данного уровня, но покупателям удалось отстоять позиции.Уровень $27,4k-$28,2k является ключевой зоной поддержки BTCUSD, так как именно в этом диапазоне 1,58 миллиона адресов приобрели более 560 000 BTC. Учитывая эту информацию, можно сделать вывод, что актив совершил ретест нижней границы диапазона колебаний. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать восходящее движение BTC к верхней границе канала, вблизи уровня $29,9k.Bitcoin перегрет? Одной из немаловажных причин усугубления нисходящего движения Биткоина стали технические сложности. Сообщается, что по состоянию на 9 мая большинство транзакций в сети BTC спамят блочное пространство. При этом все транзакции имеют одинаковый размер и комиссию, что может указывать на DDOS-атаки.Также сообщается, что впервые за 5 лет комиссия за блок BTC превысила награду майнеров. Из-за высокого спроса на обработку транзакций комиссия достигала 6,7 BTC при вознаграждении майнеров около 6,2 BTC. Кардинальным образом данные факты не могли изменить ситуацию, однако могли оказать влияние на рыночный сентимент.Несмотря на технические трудности, Биткоин демонстрирует бычьи сигналы. Хешрейт, активность адресов и количество транзакций свидетельствуют о высоком спросе на криптовалюту. Эти процессы происходят на фоне сильнейшего сокращения динамики изменения объемов депозитов во всех банках США.Позитивная статистика компаний из S&P 500 не смогла кардинально изменить отношение инвесторов к ситуации в мировой экономике. Биткоин стал в оппозицию к SPX и теперь воспринимается инвесторами как защитное средство. Приближение бычьего рынка только добавляет BTC фундаментальной ценности.Коррекция Биткоина Позитивные фундаментальные сигналы не меняют того факта, что актив находится в стадии коррекции. Финальной целью для коррекции в рамках восходящего движения по-прежнему стоит считать уровень $26k, где сосредоточены большие объемы ликвидности.По состоянию на 9 мая актив совершил ретест нижней границы важной зоны накопления $27,2k-$28,2k. Здесь же проходит уровень фибо 0,236, от которого оттолкнулись покупатели, чтобы не пустить цену ниже $27k. Несмотря на это, стоит ожидать дальнейшего снижения цены BTC.Завтра, 10 мая, будут опубликованы данные по инфляции. Аналитики ожидают, что показатель так и останется в районе 5% и покажет нулевое дефляционное движение. При этом ФРС довела ставку до 5,25%, и крайне маловероятно, что CPI не снизится.Если реальность окажется лучше прогнозов, то стоит ожидать укрепление доллара США и снижение Биткоина, который имеет обратную корреляцию с DXY. В таком случае цена BTC отправится на повторный ретест уровня $27k, и продавцы постараются пойти еще ниже. ИтогиБиткоин корректируется в рамках бычьего движения, и ключевым уровнем здесь является отметка $24,6k. Сегодня и завтра стоит ожидать повышенную волатильность, которая приведет к серьезным ценовым движениям. Вполне вероятно, что нас ждет локальный поход к верхней границе диапазона накопления – $28,2k, после чего последует повторное снижение к $27k, а возможно, и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

У Банка Англии нет выбора

Британский фунт продолжает обновлять месячные максимума, а Великобритания остается последней страной с развитой экономикой, вовлеченной в ожесточенную борьбу с инфляцией.Денежные рынки предполагают, что Федеральная резервная система США сделала все необходимое для стабилизации цен после повышения процентной ставки на четверть пункта в прошлую среду на 5,25%. Аналогичным путем пошел и Европейский центральный банк, сменивший свой агрессивный тон на более мягкий, повысив ставку до уровня в 3,75%. Эти центральные банки уже добились прогресса в борьбе с высокими процентными ставками, тогда как Банк Англии, первым начавший политику ужесточения в декабре 2021 года, пока результатами похвастаться не может. Как ожидается, он повысит ставки на четверть пункта до 4,5% на этой неделе, а затем еще раз в августе, с вероятностью окончательного повышения до 5%. в сентябре этого года. Очевидно, что даже несмотря на более жесткую политику, чем Европейский центральный банк, и более длительную, чем у Федеральной резервной системы, британскому регулятору предстоит еще многое сделать.Трейдеры видят ставки на уровне 5%, так как инфляция по-прежнему выражается двузначными числами. Это сохраняет спрос на британский фунт и придает ему силу, особенно по отношению к американскому доллару, который вот-вот может растерять еще больше позиций, так как Федеральная резервная система готова взять первую паузу в цикле повышения ставок более чем за 1,5 года.Инфляция сейчас представляет большую проблему в Великобритании, чем в других развитых странах. Она выглядит куда более укоренившейся, что создает дополнительную головную больше ни только для центрального банка, но и для всего правительства. Это означает, что денежно-кредитная политика в Великобритании будет и дальше оставаться жесткой, что не вписывается в планы премьер-министра Риши Сунака по стимулированию экономического роста и поддержке населения.Как отмечают некоторые экономисты, неудачная исключительность Британии хорошо задокументирована. Великобритания пережила сочетание острой нехватки рабочей силы в США и шока цен на энергоносители в Европе. Разница сейчас в том, что напряженность на рынке труда в США ослабевает, а цены на энергоносители в Европе падают, тогда как проблемы в Великобритании остаются на прежнем месте.Великобритания сейчас находится в исключительно опасном положении: общая инфляция потребительских цен выражается двузначными числами, на уровне 10,1%, что в пять раз превышает его мандат. И все это происходит при процентных ставках, которые близки к уровню в 5,0%. По прогнозам экономистов, в ближайшие месяцы мы можем увидеть снижение инфляции на 2 процентных пункта, а на еще один процентный пункт инфляция просядет в июле. Но и этого будет крайне недостаточно, чтобы думать о смягчении денежно-кредитной политики, так что у британского фунта есть хорошие шансы продолжить рост.Вместе с этим базовые показатели дают более четкий сигнал о долгосрочном ценовом давлении. Базовая инфляция составляет 6,2% в Великобритании и в Британии продолжает иметь место проблема роста заработной платы, которая стимулирует инфляцию и еще больше укореняет ее в экономике. По последним данным средней недельный заработок в Великобритании уже вырос на 6,6% в год. Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2630. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2665, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2520.Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются шансы на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.0960 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0960 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0940, либо открывать длинные позиции от 1.0910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро отправил в нокаут доллар, но ответ оказался скорым

На старте недели американская валюта выглядела уставшей, будто выдохшейся после забега на длительную дистанцию. В краткосрочном периоде евро удалось отправить доллар в нокаут, но затем последний наверстал упущенное. В данный момент «европейцу» приходится восстанавливаться, пока USD зализывает раны и намечает новые пути роста.Днем в понедельник, 8 мая, американская валюта просела по отношению к европейской в преддверии выхода данных по инфляции в США. Большинство участников рынка ожидает ее замедления и соответствующих действий ФРС по результатам текущих отчетов. На этом фоне пара EUR/USD достигла впечатляющей отметки в 1,1048, поднявшись с уровня прошлого закрытия в 1,1017.Однако «европеец» недолго праздновал победу. К утру вторника, 9 мая, ему пришлось уступить «американцу». В итоге пара EUR/USD снизилась до 1,0995, однако евро не оставил попыток роста, а доллар по-прежнему в погоне за лидерством. Согласно техническому графику, тандем продолжает консолидироваться, имея при этом возможности для дальнейшего роста.По наблюдениям аналитиков, американская валюта приостановила свое снижение, однако до разворота тренда пока далеко. Факторами давления на USD остаются отсутствие четких сигналов со стороны Федрезерва и готовность к ужесточению монетарной политики у ЕЦБ. При этом большинство участников рынка считает, что цикл повышения ставок ФРС близок к завершению. Участников рынка не пугает отсутствие доказательств этого процесса.На этом фоне дифференциал между ставками ведущих центробанков будет сокращаться, поскольку ЕЦБ и Банк Англии намерены продолжать ужесточение ДКП. В данный момент финансовые рынки оценивают последние решения центральных банков, но не торопятся с выводами. Напомним, что на минувшей неделе Федрезерв и ЕЦБ повысили свои процентные ставки на 25 б. п.Ранее американский регулятор допустил паузу в процессе повышения ставок. При этом ФРС по-прежнему видит «целесообразность дополнительного ужесточения монетарной политики». Что касается ЕЦБ, то еврорегулятор выбрал противоположное направление и потенциально готов к смягчению ДКП. По словам Кристин Лагард, главы ЕЦБ, «вопрос о приостановке повышения ставок никогда не рассматривался». Представитель регулятора обратила внимание на излишне высокую инфляцию, которая остается на этом уровне долгое время. Данный вопрос требует незамедлительного решения, полагают в ЕЦБ.Однако существует и позитивный момент в этой системе. Общим для представителей двух центральных банков является тот факт, что их финансовые системы надежные и устойчивые. Этому не помешал недавний банковский кризис, который заставил инвесторов действовать осторожно и избегать рисков.В сложившихся обстоятельствах пауза цикле повышений ФРС вряд ли не изменит расклад на финансовых рынках, полагают аналитики. Валютные стратеги Nordea Bank уверены, что в подобной ситуации пара EUR/USD вырастет к концу 2023 года. Однако не стоит рассчитывать на длительный и стремительный подъем тандема, учитывая тот факт, что рынки ожидают снижения ставок ФРС к концу лета. Если участников рынка постигнет разочарование, то негативные ставки по USD снизятся, полагают в Nordea Bank. В фокусе внимания трейдеров и инвесторов – отчеты о потребительских ценах в США, публикация которых запланирована на среду, 10 мая. Это одно из ключевых событий для рынков, результаты которого повлияют на решение ФРС по ставкам. По предварительным прогнозам, по итогам апреля годовая инфляция в стране осталась на уровне 5%, как и месяцем ранее. Несмотря на уверенность в сохранении этого показателя, эксперты зафиксировали некоторые косвенные признаки, которые свидетельствуют о возможном росте последнего.Данные об инфляции являются очень важными для Федрезерва, поскольку непосредственно влияют на дальнейшие решения регулятора по монетарной политике. Подавляющее большинство аналитиков (91,5%) уверено, что на следующем заседании регулятор сохранит ключевую ставку на уровне 5%–5,25% годовых.Напомним, что подъем ключевой ставки положителен для доллара и несет угрозу дальнейшего снижения евро. Однако сейчас гринбек находится в состоянии неопределенности, полагают эксперты. Причина – высокая вероятность глобальной рецессии в перспективе двух лет. Реализация такого сценария будет на руку доллару, уверены аналитики. Ближайшим фактором риска для USD остается угроза наступления рецессии в США. Кроме этого, в стране усиливается вероятность дефолта. По предварительным прогнозам, к началу лета американские власти исчерпают свои возможности для стабилизации ситуации. Масла в огонь добавляют жаркие дискуссии республиканцев и демократов по поводу увеличения потолка госдолга.Сложившаяся ситуация не только давит на доллар, но и замедляет рост евро. В итоге пара EUR/USD находится в подвешенном состоянии, а в тандеме усиливаются внутренние противоречия. По оценкам специалистов, гринбек продолжит наступление, а «европейцу» придется сосредоточиться на восстановлении и удержании завоеванных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 мая 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2614 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.2543 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2582 (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2614 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2% – 1.2543 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.2582 (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2614 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.2591 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.2667 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ следует и дальше повышать ставки

А пока европейская валюта продолжает испытывать трудности с дальнейшим рост по отношению к доллару США, представители Европейского центрального банка дискутируют на тему, как нужно дальше обращаться с процентными ставками и какую необходимо проводить денежно-кредитную политику. В своем недавнем интервью член Совета управляющих Клаас Кнот заявил, что Европейский центральный банк должен продолжать повышать процентные ставки на фоне слишком высокого уровня базовой инфляции. «ЕЦБ придется повышать стоимость заимствований до тех пор, пока базовая инфляция не будет подавлена», - сказал Класс Кнот в интервью. «Наша реальная проблема на данный момент заключается в том, что базовая инфляция все еще слишком высока, и это создает определенные трудности для домохозяйств и бизнеса».Напомню, что в прошлый четверг Европейский центральный банк повысил ставку по депозитам на четверть пункта до 3,25%, а ключевая процентная ставка подскочила до 3,75%. Это стало минимальным шагом, после трех подряд повышений сразу на 0,5%. Президент ЕЦБ Кристин Лагард также дала понять, что, вероятно, следует ждать больше количества повышений процентных ставок в будущем, хоть и менее агрессивными темпами. Однако это не сильно помогло европейской валюте, так как аналогичный подход к денежно-кредитной политике заняла днем ранее Федеральная резервная система.В действиях Европейского центрального банка нет ничего удивительного, так как по последним данным, базовые потребительские цены в еврозоне выросли в апреле на 5,6% по сравнению с прошлым годом — это всего лишь на 0,1% ниже рекордных 5,7% в марте. Глава нидерландского центрального банка, который является одним из наиболее ястребиных чиновников региона, также заявил, что ЕЦБ может достичь своей цели по инфляции в 2% только где-то в 2025 году.«Наша политика работает с некоторыми задержками, поэтому глобальные изменения нашей агрессивной политики все еще впереди», — сказал Кнот. «Вот почему мы сочли ответственным, и это также было моей позицией на недавнем собрании комитета, сделать шаг назад с полпроцента до четверти процентного пункта».Что касается технической картины EURUSD, то у быков остаются шансы на продолжение роста. Для этого нужно оставаться выше 1.0960 и забирать под контроль 1.1000. Это позволит выбираться за пределы 1.1030. Уже от этого уровня можно забраться на 1.1060, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0960 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0940, либо открывать длинные позиции от 1.0910.Что касается технической картины GBPUSD, быки продолжают контролировать рынок. Для дальнейшего роста пары необходимо забирать 1.2630. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2665, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2710. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2600. Если это удастся сделать, пробой этого диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2560 с перспективой выхода на 1.2520.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2662 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно далеко ушел вверх от нулевой отметки, что позволяло рассчитывать лишь на сценарий №2. Однако повторного теста этого уровня так и не состоялось, что не позволило войти на продажу фунта. Других сигналов образовано не было.Учитывая, что и сегодня в первой половине дня важной статистики нет, а выходит лишь индекс цен на жильё в Великобритании от Halifax, который вряд ли изменит рынок, можно ожидать сохранения давления на британский фунт. Но лучше всего действовать, опираясь на сценарии №2, о которых я подробно поговорю ниже. Во второй половине дня кроме цифр по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и выступления члена FOMC Джона Уильямса также ничего важного нет, что позволит сохранить торговлю в узком диапазоне.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2635 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2662 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2662 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2611 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2635 и 1.2662.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2611 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2577, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности в районе 1.2635 и слабых данных по ценам на жилье. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2635 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2611 и 1.2577.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВ первой половине дня тест цены 1.1052 пришелся на момент, когда MACD уже много прошел вверх от нулевой отмети, и все что оставалось, ждать повторного теста в расчете на реализацию сценария №2 на продажу. Реализация этого сигнала принесла около 30 пунктов прибыли. Других точек входа образовано не было.Индекс доверия инвесторов Sentix по еврозоне снизился, а выступление представителя ЕЦБ Филипа Лейна не носило такой позитивный характер, как многие ожидали. Все это привело к усилению давления на евро и падению пары. Сегодня в первой половине дня продолжатся выступления европейских политиков: ждем все того же представителя ЕЦБ Филипа Лейна, а также члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Вряд ли их комментарии приведут к направленному движению евро, так что советую торговать, используя сценарии №2. Во второй половине дня кроме цифр по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и выступления члена FOMC Джона Уильямса также ничего важного нет, что позволит сохранить торговлю в узком диапазоне.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1012 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1048. В точке 1.1048 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после сильных данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0991 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1012 и 1.1048.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0991 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0960, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабой активности покупателей на дневных максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.1012 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0991 и 1.0960.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок США: удерживаем рост и ждем отчета по инфляции в среду

S&P500Обзор 09.05Рынок США: удерживаем рост.Главные индексы США мало изменились на открытии недели: Доу -0.15%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.1%, S&P500 4139, диапазон 4000 - 4180.Основные индексы показали вчера неоднозначную динамику. Сессия началась с выжидательной атмосферы перед выпуском в 14:00 по восточному времени апрельского опроса мнений о практике банковского кредитования (SLOOS).Короче говоря, SLOOS подтвердил то, что рынок уже ожидал после регионального банковского кризиса, который начался в середине марта. Стандарты кредитования ужесточились, и банки ожидают ужесточения стандартов по всем категориям кредитов до конца 2023 года. Кроме того, они ожидают ухудшения кредитного качества. Первоначально после выхода SLOOS был рост волатильности, но вскоре рынок стабилизировался и вернулся к состоянию, которое было непосредственно перед выпуском.В конечном счете основные индексы закрыли сессию почти без изменений, продемонстрировав лишь скромные прибыли или убытки. Динамика индексов была поддержана ростом некоторых акций с большой капитализацией, что привело к росту ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) на 0,3%. Тем временем ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 0,2%. Акции многих региональных банков начали сессию в режиме ралли, прежде чем развернуться, потеряв большую часть роста. Этим утром SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) вырос на 2,7%, но закрылся с потерей 2,0%. Примечательно, что акции PacWest (PACW 5,97, +0,21, +3,7%) закрылись с ростом, хотя и далеко от своего максимума сессии, несмотря на сокращение дивидендов до 0,01 доллара на акцию с 0,25 доллара. В максимуме PACW вырос на 30,2%. Большинство секторов S&P 500 закрылись в минусе, при этом недвижимость (-0,7%) и промышленность (-0,4%) показали самые большие потери. Сектор услуг связи (+1,3%) был единственным сектором, который продвинулся более чем на 1,0%, опередив лидеров благодаря росту в Meta Platforms (META 233,27, +0,49, +0,2%) и Alphabet (GOOG 108,24, +2,02, + 1,9%). Некоторые отдельные компании со специфическими новостями показали большие движения. Акции Catalent (CTLT 35,46, -12,29, -25,7%) упали после задержки результатов за третий квартал и телефонной конференции, заявив, что ожидают значительного сокращения чистой выручки за 2023 финансовый год и прогноза по скорректированной EBITDA более чем на 400 млн долларов каждый. Tyson Foods (TSN 50,73, -9,96, -16,4%) была еще одним отстающим после отсутствия оценок доходов и прибыли.С другой стороны, акции American Airlines (AAL 14,36, +0,49, +3,5%) показали лучшие результаты после того, как JPMorgan и Zscaler повысили рейтинг с нейтрального до "выше рынка", а Zscaler (ZS 107,92, +18,46, +20,6%) продемонстрировали значительный прирост после повышения финансовых показателей в третьем квартале. Опасения по поводу потолка госдолга были негативным фактором для фондового рынка. На выходных министр финансов Йеллен предупредила об «экономическом хаосе», если потолок госдолга не будет повышен, сообщает CNBC. Кроме того, во вторник в 16:00 по восточному времени президент Байден встретится со спикером палаты представителей Маккарти и другими лидерами Конгресса.Отдельно обзор потребительских ожиданий ФРБ Нью-Йорка за апрель отразил снижение на 0,3 процентного пункта в годовом горизонте до 4,4%, однако инфляционные ожидания на три года и пять лет вперед выросли на 0,1 процентного пункта до 2,9% и 2,6% соответственно. Это предваряет новые данные по инфляции в виде апрельского индекса потребительских цен (CPI) в среду в 8:30 утра по восточному времени. Казначейские бумаги вчера отыграли свои потери. Доходность 2-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 3,99%, а доходность 10-летних облигаций выросла на восемь базисных пунктов до 3,52%.Nasdaq Composite: +17,1% с начала годаS&P 500: +7,8% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,4% с начала годаS&P Midcap 400: +1,0% с начала годаРассел 2000: -0,4% с начала годаЭкономические данные были ограничены отчетом по оптовым запасам за март (консенсус 0,1%; предыдущий прогноз 0,1%) в 10:00 по восточному времени.Значимых экономических данных США во вторник не будет.Duke Energy (DUK), Aramark (ARMK), Fox Corporation (FOXA), Jacobs Engineering (J), GlobalFoundries (GFS), Warner Music Group (WMG), Under Armour (UAA), Perrigo (PRGO), WeWork (WE) , AMC Networks (AMCX) и Olaplex (OLPX) входят в число известных компаний, сообщающих о доходах перед завтрашним открытием.Энергетика: Нефть немного растет - Брент 76.60 долл.Страны G7 намерены разработать общий план борьбы с банковскими кризисами.Отношение совокупного долга Китая (госдолг и долг корпоративный) достиг максимума в 279% ВВП - в апреле рост +7%Вывод: рынок США готов к росту - но отчет по инфляции в среду может развернуть картину рынка.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры фиксируют

Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2669 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Однако до формирования там точки входа на продажу дело не дошло, так как до теста уровня не хватило буквально пары пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Все понимают, что на этой неделе Банку Англии никуда не деться и придется следом за другими центральными банками повышать процентные ставки. Борьба с инфляцией в Великобритании будет продолжаться еще довольно долго особенно учитывая, что за год повышения ставок регулятор так и не добился каких-то положительных результатов. Вряд ли фунт отреагирует ростом на повышение ставки на 0,25%, так как это уже заложено в котировках, так что не удивляйтесь, если пара продемонстрирует более глубокую коррекцию на этой неделе. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 4 030 до 57 596, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 744 до уровня 58 661. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до 1 065 против 5 839 против неделей ранее. Это первое снижение за шесть недель, так что рассматривать его можно, как обычную коррекцию. Недельная цена выросла и составила 1.2481 против 1.2421.Покупатели фунта наверняка попытаются сегодня вернуть контроль над рынком, но не спешите заходить в длинные позиции, так как коррекция перед важным заседанием Банка Англии может продолжиться. Лучше всего действовать от шорта и покупать на коррекции, особенно учитывая, что кроме данных по индексу цен на жильё в Великобритании от Halifax сегодня никакой другой статистики нет.Я сделаю акцент на ближайшей поддержке 1.2592, прорыв которой может очень сильно перекроить рынок. Если данные окажутся хуже прогнозов экономистов, наверняка давление на фунт вернется, а покупатели получат отличную возможность проявить себя. Формирование ложного пробоя на 1.2592 даст хороший сигнал на покупку, позволив GBP/USD дотянуться до 1.2627, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, что вернет бычий тренд и приведет к обновлению 1.2663. Без этого уровня покупателям GBP/USD будет сложно рассчитывать на дальнейший рост. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2709, где буду фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2592, давление на фунт сохранится. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2560. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2521 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи хоть и не контролируют рынок, но пытаются вернуть ему равновесие после крупного майского бычьего тренда. Наверняка сегодня в первой половине дня быки попытаются выбраться выше сопротивления 1.2627, особенно в случае хороших данных по Великобритании, так что продавцам необходимо всеми силами его защищать. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на продажу в расчете на снижение пары к ближайшей поддержке 1.2592, за которую ожидаю активное противостояние. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.2560, что позволит продавцам укрепить краткосрочный коррекционный тренд. Более дальней целью выступит область 1.2521, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2627, что также довольно вероятно, так как в среднесрочной перспективе быки имеют преимущество, ситуация стабилизируется после вчерашнего падения, и медведи больше не будут иметь такой контроль над рынком. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2663 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2709 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2655. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2592.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 9 мая 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1005 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 85.4%, 1.0963 (красная пунктирная линия), и затем будет дальше двигаться вниз, с целью 1.0942 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1005 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 85.4%, 1.0963 (красная пунктирная линия), и затем будет дальше двигаться вниз с целью 1.0942 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1005 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, протестирует откатный уровень 85.4%, 1.0963 (красная пунктирная линия), и затем будет двигаться вверх с целью 1.1010 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рост фунта закончен. Евро остается в канале. Видеопрогноз на 9 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1000 приведет к росту евро в район 1.1029 и 1.1060 Прорыв 1.0969 приведет к распродажам евро в район 1.0944 и 1.0911 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2627 приведет к росту фунта в район 1.2663 и 1.2709 Прорыв 1.2592 приведет к распродажам фунта в район 1.2560 и 1.2521 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен на жильё в Великобритании от Halifax Выступление представителя ЕЦБ Филипа Лейна Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью США: Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в рамках

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1029 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.1029 привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня подходящих точек входа в рынок я так и не дождался.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 мая продолжился рост длинных позиций и сокращение коротких. Стоит отметить, что этот отчет еще не учитывает серьезные изменения, которые произошли на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка на прошлой неделе, так что особое внимание ему уделять не стоит. Ставки были повышены на 0,25% обеими центральными банками, что хоть и сохранило рыночное равновесие, но также позволило покупателям рисковых активов рассчитывать на их дальнейший рост. На этой неделе нет важной статистики, так что трейдеры смогут выдохнуть и немного расслабиться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 316 до уровня 246 832, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 773 до уровня 73 343. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 173 489 против 144 956 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1031 против 1.1039.К сожалению, сегодня нет никакой статистики, способной оказать поддержку евро, так что не удивляйтесь, если пара продолжит торговаться в широком боковом канале, образованном по итогам этого месяца. Выступления представителя ЕЦБ Филипа Лейна и член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель вряд ли приведут к серьезному всплеску волатильности, но без них будет очень скучно на рынке.При негативной реакции неплохо бы увидеть проявление быков в районе довольно важной поддержки 1.0969, образованной после решения Европейского центрального банка по процентным ставкам на прошлой неделе. Только ложный пробой там будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на восстановление пары и развитие нового бычьего тренда с обновлением ближайшего сопротивления 1.0999. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут также сигнал на покупку, позволив обновить 1.1029, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход за пределы и этого диапазона даст дополнительную надежду на более крупное движение вверх к максимуму 1.1060, где буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.1090 – максимум этого месяца. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0969, что весьма вероятно, давление на евро усилится. В таком случае только ложный пробой в районе нижней границы широкого бокового канала 1.0944 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок я буду только от минимума 1.0911, либо еще ниже – в районе 1.0867 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока сохраняют инициативу, и в случае роста им нужно обязательно проявлять себя в районе 1.0999, где ложный пробой станет сигналом на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящей коррекции. Это приведет к движению евро вниз в район ближайшей поддержки 1.0969, пробой и закрепление ниже которой, а также обратный тест снизу вверх этого уровня, образуют дополнительный сигнал по входу в короткие позиции со сносом стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0944. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только во второй половине дня. Целью будет поддержка 1.0911, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0999, что довольно вероятно на фоне ястребиных заявлений представителей Европейского центрального банка, быки хоть и не вернут контроль над рынком, но давление на евро ослабнет. В таком случае советую отложить продажи до 1.1029. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.1060, либо еще выше – от 1.1090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение давления на пару.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0969. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1045.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Нефть выходит из тени

Иногда ответ на вопрос, почему цена выросла, чрезвычайно прост. Она была низкой. Трехдневное ралли Brent после трехнедельного снижения котировок североморского сорта является примером реализации данного принципа. Рынок черного золота выглядел перепроданным. Ни макроэкономика, ни фундаментальные показатели не подтверждали его серьезного обвала. К тому же данные Vortexa свидетельствуют, что количество хранящейся на стационарных танкерах нефти упало до минимальных уровней с середины февраля.Главными драйверами пике Brent в последние несколько недель являлись вера инвесторов в рецессию в американской экономике и недоверие к России. Последняя объявила о сокращении добычи нефти на 5%. Однако данные об экспорте свидетельствуют, что это может быть ложью. В конечном итоге недостоверная информация способна вбить клин между Москвой и Эр-Риядом, что повлияет на деятельность ОПЕК+ по стабилизации рынка. Ожидания спровоцированного самым агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ФРС за десятилетия спада тянули котировки Brent в бездну. С 1974 Федрезерв в среднем начинал снижать ставки через 5 месяцев после того, как они достигли пика. В текущих условиях монетарная экспансия была бы равнозначна спаду и сокращению спроса на нефть. Тем более что в марте США второй раз в истории ведения учета с 1994 стали чистым нетто-экспортером нефти. Динамика американского баланса торговли нефтью Поставки черного золота за рубеж выросли на 24% до рекордных $27,6 млрд. Речь идет о наиболее быстрой динамике показателя с 2017. В то же время импорт увеличился на $27,1 млрд. Худшее значение с ноября. Не внушал оптимизма поклонникам нефти и спрос на бензин в США, который обычно растет в преддверии лета. Увы, но пока его динамика отстает от показателей предыдущих лет. Это обстоятельство также рассматривается как негатив для черного золота. Динамика спроса на бензин в СШАВместе с тем сильная статистика по американской занятости сбросила груз ответственности с плеч «быков» по Brent. Если рынок труда США силен как бык, о какой рецессии может идти речь? Вероятнее всего, инвесторы выдают желаемое снижение ставки по федеральным фондам к концу года за действительное. Если спада не будет, Китай продолжит восстанавливаться после COVID-19, а экономика еврозоны сохранит устойчивость, слухи о замедлении глобального спроса на черное золото окажутся сильно преувеличенными. Что касается предложения, то лесные пожары в Канаде привели к перемещению около 300 тыс. человек и заставили компании закрыть производства нефти на 200 тыс. б/с. К тому же в мае начинается добровольное сокращение добычи некоторыми странами ОПЕК+, что отразится на балансе рынка черного золота. Технически на дневном графике Brent формирование разворотных паттернов Волны Вульфа и Двойное основание говорят о том, что худшее для североморского сорта уже позади. Поводом для его покупок станет успешный тест сопротивлений на $77,6 и $79,1 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (09.05.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66700. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66650-0.66750 и 0.67470-0.67540. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67573.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.66110.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.05.2023- 0.68035. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.68485.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.66110-0.67573, Take Profit 1-0.68035, Take Profit 2-0.68485.NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.61850-0.62050. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61750-0.61830 и 0.62850-0.62950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63138.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.62688.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.05.2023- 0.63588. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.63803.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.62688-0.63138, Take Profit 1-0.63588, Take Profit 2-0.63803. USDCAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36000-1.36400. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.36100-1.36300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 08.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33692.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34253.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.05.2023-1.33138. Среднесрочные цели: тест верхней границы CНКЗ - 1.32163.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33692-1.34253, Take Profit 1-1.33138, Take Profit 2-1.32163.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс