Рынок США настроен на рост. Но нужен результат по госдолгу США

S&P500Обзор 18.05Рынок США: разворот наверх.Главные индексы США выросли в среду: Доу +1.2%, NASDAQ +1.3%, S&P500 +1.1%, S&P500 4160, диапазон 4120-4200.Фондовый рынок продемонстрировал некоторую мягкость в самом начале торгов, но быстро нашел восходящий импульс. Рост накапливался на протяжении всей сессии, чему способствовала некоторая деятельность по закрытию коротких позиций. Все основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней дня, S&P 500 вернулся выше уровня 4150. Рост был обусловлен некоторыми положительными откликами на отчеты о прибылях и убытках и другими корпоративными новостями, а также зарождающейся надеждой на то, что президент и лидеры Конгресса более склонны к соглашению о потолке госдолга. Тем не менее сделка пока не достигнута, и для участников рынка сохраняется неопределенность. Однако этой неопределенности было недостаточно, чтобы компенсировать сегодняшние относительно сильные данные.Рост числа домов для одной семьи и разрешений на строительство для одной семьи в апреле, наряду с оценкой модели Федерального резервного банка Атланты для роста реального ВВП во втором квартале, увеличившегося до 2,9% с 2,6%, помог стимулировать покупки.Растущие акции превышали падающие с разницей более чем 3 к 1 на NYSE и с разницей 5 к 2 на Nasdaq.Многие акции присоединились к ралли, в результате чего девять из 11 секторов S&P 500 закрылись с прибылью. Финансовый сектор возглавил список лидеров, поднявшись на 2,1%. Это произошло после того, как Western Alliance (WAL 34,81, +3,22, +10,2%) заявила, что ее депозиты увеличились более чем на 2 миллиарда долларов с конца первого квартала. Эта новость вызвала спрос на акции банка, чему способствовала активность по закрытию коротких позиций. SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) подскочил на 7,4%. Энергетический сектор (+2,1%) был еще одним лидером вчера, выросшим вместе с ценами на нефть. Фьючерсы на нефть WTI выросли на 3,0% до $72,81/барр. Промышленный сектор (+1,7%) также показал лучшие результаты в сегодняшних торгах.Несколько компонентов сектора потребительских товаров (+2,0%) с новостными катализаторами продемонстрировали хороший рост и привели к опережающим результатам сектора. Wynn Resorts (WYNN 108,92, +5,87, +5,7%) был выдающимся в этом отношении после того, как в Barclays был повышен в оценке. Tesla (TSLA 173,86, +7,34, +4,4%) была в режиме ралли после того, как генеральный директор Илон Маск объявил о «двух новых изделиях» на собрании акционеров во вторник; и TJX (78,95 TJX , +0,73, +0,9%) отстали от S&P 500 (+1,2%), но все же показали рост после отчета о доходах.Между тем сектор потребительских товаров (-0,1%) закрылся в нижней части списка, несмотря на хороший рост, связанный с отчетом, в Target (160,96 TGT , +4,05, +2,6%). Это предваряет отчет о доходах Walmart (WMT 149,53, -0,25, -0,2%) перед открытием в четверг. Казначейские облигации закрылись с убытками по всей кривой, но более короткие сроки погашения вызвали больший интерес к продажам. Доходность 2-летних облигаций выросла на девять базисных пунктов до 4,16%, а доходность 10-летних нот выросла на три базисных пункта до 3,58%.Nasdaq Composite: +19,4% с начала годаS&P 500: +8,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +0,8% с начала годаS&P Midcap 400: +1,2% с начала годаРассел 2000: +0,8% с начала годаОбзор экономических данных:Индекс заявок на ипотечное кредитование MBA упал на 5,7%, при этом заявки на покупку снизились на 4,8%, а заявки на рефинансирование упали на 8,0%. Общее количество новостроек увеличилось на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем в апреле до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,401 млн (консенсус 1,405 млн) с пересмотренного в сторону понижения 1,371 млн (с 1,420 млн) в марте. Количество стартов на одну семью выросло на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, но только из-за сильного роста на 59,5% на Западе; во всех остальных регионах количество стартов на одну семью снизилось.Разрешения на строительство снизились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем до 1,416 млн (консенсус 1,438 млн) с пересмотренного в сторону повышения 1,437 млн (с 1,413 млн) в марте. Разрешения на отдельные квартиры выросли на 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем, в основном за счет роста во всех регионах. Слабость разрешений была вызвана снижением количества разрешений на 9,7% на 5 семей и более.Ключевой вывод из отчета заключается в том, что количество новых домов и разрешений на строительство увеличилось, что является хорошим признаком, учитывая ограниченное предложение существующих домов для продажи. Тем не менее, ограничения, связанные с высокими ставками финансирования и высокими ценами, очевидны в том, что одноквартирные дома снижаются на 28,1% по сравнению с прошлым годом, а количество разрешений на одну семью снижается на 21,2% по сравнению с прошлым годом.Еженедельный отчет EIA по запасам сырой нефти показал рост на 5,04 млн баррелей после роста на прошлой неделе на 2,95 млн баррелей.В преддверии открытия в четверг Alibaba (BABA), Walmart (WMT), KE Holdings (BEKE), Dole plc (DOLE), Bath & Body Works (BBWI) входят в число наиболее заметных компаний, сообщающих о доходах.Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки (консенсус 259 000; предыдущие 264 000), продолжающиеся заявки (предыдущие 1,813 млн) и майский опрос ФРС Филадельфии (консенсус -16,0; предыдущий -31,3)10:00 по восточному времени: продажи жилья на вторичном рынке за апрель (консенсус 4,30 млн; предыдущий: 4,44 млн) и опережающие индикаторы за апрель (консенсус -0,5%; предыдущий: -1,2%).10:30 по восточному времени: еженедельные запасы природного газа (ранее +78 млрд куб. футов)Энергетика: Нефть выросла примерно на 2 долл. - Брент 76.60 долл.Индия привлекает технологические компании - выделяет 2 млрд долл. на стимулирование.Несмотря на проблемы госдолга США - доля доллара в SWIFT выросла до 42.7%Продажи авто в ЕС за 4 месяца выросли на 17%Вывод: рынок США настроен на рост - но нужен результат по потолку госдолга США.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 18.05.2023

Итоговые данные по инфляции в зоне евро подтвердили результаты предварительной оценки, показавшей ускорение темпов роста потребительских цен с 6,9% до 7,0%. Так как этот факт рынок был уже учтен, публикация итоговых данных никак не могла сказаться на текущей ситуации. Более того, единая европейская валюта даже продолжила терять свои позиции. Правда, достаточно скромно. И сейчас уже видны признаки восстановления и попытки возврата к значениям начала вчерашнего дня. Тут стоит обратить внимание на фунт, который вел себя примерно так же и уже полностью отыграл вчерашние потери. Скорее всего, эти попытки не просто увенчаются успехом, но единая европейская валюта с фунтом даже смогут подняться несколько выше. Поводом станут данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Ведь число как первичных, так и повторных обращений может увеличиться на 6 тыс.Курс евро по отношению к доллару США почти достиг уровня 1.0800, после чего произошел откат. На данный момент на рынке все еще продолжается коррекционное движение, но, чтобы оно продолжилось и привело к новым значениям, необходимо сначала удержаться ниже уровня 1.0800. Пока этого не произойдет, трейдеры будут рассматривать сценарий поэтапного роста.Относительно валютной пары GBP/USD появился сигнал о продолжении коррекционного движения. Однако не удалось удержаться на новых значениях, и произошел откат. Чтобы объем коротких позиций увеличился, котировке необходимо вернуться ниже значения 1.2440. Этот шаг может привести к дальнейшей коррекции. Пока же возможна переменная болтанка на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (18.05.2023)

AUD/USDДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66960-0.67060 и 0.66560-0.66660. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 17.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66752.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67214.Внутридневные цели: обновление минимумов от 17.05.2023-0.66289. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65429.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66752-0.67214, Take Profit 1-0.66289, Take Profit 2-0.65429. NZD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63000-0.63100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62279.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62729.Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.05.2023-0.61829. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61144.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62279-0.62729, Take Profit 1-0.61829, Take Profit 2-0.61144. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36050-1.36350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33650-1.33810. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 15.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35089.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.34523.Внутридневные цели: обновление максимумов от 15.05.2023- 1.35662. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.36513.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.34523-1.35089, Take Profit 1-1.35662, Take Profit 2-1.36513.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Цикл роста ставок в Канаде может обвалить USDCAD

Трейдеры увеличивают ставки на то, что Банк Канады возобновит повышение процентных ставок.Шансы на повышение на 25 базисных пунктов на июньском заседании выросли до одного к трем после неожиданного скачка годового темпа потребительской инфляции в Канаде во вторник:Изменение прогноза последовало за рядом надежных экономических данных, включая отчет о занятости за апрель, данные о жилье и индикаторы настроений потребителей. Возобновление повышения ставок центральным банком может, наконец, поднять валюту выше максимумов этого года, что в паре USDCAD может привести к падению:«Риск возобновления цикла повышения ставок Банка Канады, по нашему мнению, недооценен рынками, — сказал Джей Чжао-Мюррей, валютный аналитик Monex Canada. — Если предполагаемые рынком шансы на еще одно повышение будут продолжать расти, мы ожидаем, что канадский доллар вырастет в ближайшие недели».Учетная ставка Канады стоит на уровне 4,5% с января после того, как чиновники оставили учетную ставку без изменений на втором заседании подряд в прошлом месяце. Следующая встреча состоится 7 июня. Этот нижний предел может быть достигнут скорее раньше, чем позже, если прибыль канадца вызовет сдвиг в позиционировании фьючерсов. Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показывают, что чистые короткие позиции в валюте недавно упали с четырехлетнего максимумаРост цен цен на нефть и беспокойства о потолке долга США — могут помочь Канаде. Цены на сырьевые товары могут развернуться, если китайские официальные лица отреагируют на призывы к дополнительным стимулам, что также на руку покупателям канадского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

"Дефолта не будет!". Никогда не было и вот опять...

Акции выросли на слухах о том, что более узкая группа переговорщиков из Вашингтона поможет выйти из тупика с повышением потолка долга, чтобы избежать беспрецедентного дефолта США.S&P 500 вырос более чем 1%. Президент Джо Байден выразил уверенность, что дефолта не будет, а спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что достижение соглашения на этой неделе «выполнимо». Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон заявил, что правительство США, «вероятно», не объявит дефолт по своим долгам.Европейские фондовые индексы продолжают рост, а DAX готовится переписать вершину апреля:США имеют в наличии около 87 миллиардов долларов для оплаты своих счетов по состоянию на 15 мая, что увеличивает вероятность того, что у правительства закончатся наличные деньги к началу июня, если к тому времени лимит долга не будет повышен или приостановлен. Банковский счет казначейства в последнее время находится под давлением, чтобы избежать превышения верхнего предела долга в 31,4 триллиона долларов.Новости на этой неделе::Первичные заявки на пособие по безработице в США, четвергИПЦ Японии, пятницаПредседатель ФРС Джером Пауэлл и бывший председатель Бен Бернанке примут участие в панельной дискуссии в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Не продавайте USDJPY перед этим уровнем. Ловушка продавцов. Большой план на два движения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, с начала года маркетмейкеры готовят коварную ловушку продавцам, которые набрали короткие позиции от шортового импульса второй половины 2022 года. Интерес крупных денег фокусируется на зоне уровня 138, к которому только в этом году цену подводили уже третий раз. В этой ситуации предлагаем три варианта варианта развития событий:1. Работать на повышение с отката на 135,5 по лонговой тенденции в рамках малой структуры "ав"с на пробой 138.2. После пробоя 138 искать возможности продаж (шортовые сломы) с целью удержания коротких позиций на пробой 127 в рамках большой структуры "АВС".Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: несмелые проблески оптимизма несмотря на традиционно слабый май

Индекс доллара США вырос во вторник и в среду на фоне роста страха и бегства от риска. Одновременно снижение продемонстрировали Bitcoin и золото. С технической точки зрения главная криптовалюта отскочила вниз от срединной линии нисходящего канала на дневном графике, что рискует вернуть ее к поддержке в области 25 400 долларов з монету. Значение индекса доллара имело тенденцию к снижению в период с февраля по апрель. Однако после этого он ненадолго укрепился и начал восстанавливаться со второй недели мая. Текущий уровень, на котором торгуется индекс доллара США, соответствует уровням, достигнутым в последний раз в марте 2023 года.С одной стороны, индекс доллара растет и устанавливает новые рекорды. С другой стороны, золото падает и устанавливает новые локальные минимумы, впервые с 1 мая опустившись ниже 2000 долларов.Как Bitcoin реагирует на рост доллараОдновременно Bitcoin характеризуется падением интереса. Реальный объем торговли продолжает оставаться недостаточным. На момент написания обзора этот показатель был на уровне в 3,51 миллиарда долларов, что довольно далеко от его пикового значения в середине марта в 24 миллиарда долларов.Кроме того, следует отметить, что «ведущие трейдеры» в настоящее время ждут в стороне и просто наблюдают за движением цен, вместо того, чтобы выходить на рынок, исполнять заказы и делать ставки, что делает ситуацию еще более сдержанной.За последние несколько лет май редко был хорошим месяцем для главной криптовалюты. После резкого краха 2021 года и прошлогоднего зимнего обвала Bitcoin рискует показать третий отрицательный доход подряд. Его месячная динамика уже в минусе, на уровне -8,9%.Однако надежда не умерла. Рост индекса доллара означает, что покупательная способность инвесторов улучшается, потому что они могут купить больше с той же ограниченной суммой наличных. Таким образом, с большим количеством денег в руках инвесторов есть неплохие шансы на то, что они перенаправят средства на другие активы, которые могут принести им доход в будущем, вместо того, чтобы просто оставить их в долларах США. Фактически, из-за недавнего FUD, такие активы, как Bitcoin и золото, могут быть достойными альтернативами для инвесторов. Таким образом, если участники рынка действительно начнут перемещать средства, и золото, и Bitcoin могут получить шанс вернуть потери.Киты активно накапливают BTC - это хороший знакСейчас, когда главная криптовалюта, похоже, вступила в фазу консолидации, для инвесторов может быть возможность. Ключевые адреса китов накапливались с постоянной скоростью в течение последних пяти недель, пока Bitcoin переживал стагнацию.За этот период эта группа игроков рынка, владеющая от 1 до 10 тысяч BTC, накопила в общей сложности 84 897 BTC (на сумму около 2,3 миллиарда долларов по сегодняшним ценам). Такое движение указывает на то, что инвесторы рассматривают недавний застой в движении цены как возможность приобрести больше активов.По данным аналитической компании Santiment, цена Bitcoin подскочила почти на 35% в январе, когда эти адреса китов перешли в режим накопления. Ключевой уровень адресов крупных китов Bitcoin стабильно нарастал в течение последних 5 недель, накопив за это время в общей сложности 84 897 BTC, в то время как цены не изменились. В предыдущем цикле накопления в январе цены подскочили на 34,4%. Ранее предполагалось, что есть вероятность, что BTC достигнет максимума около 45 000 долларов, ссылаясь на сходство его ценовой траектории с траекторией его роста в начале 2019 года.Но сейчас, в середине месяца главная криптовалюта еще не преодолела уровень сопротивления в 30 000 долларов. Тем не менее, есть еще один фактор, который потенциально может послужить катализатором роста — перемещение большого количества биткоинов с криптобирж.Криптоаналитик Али Мартинес заметил, что более 20 000 BTC ушли с этих платформ за последние 24 часа, что указывает на то, что участники рынка ожидают роста цены.Прогноз роста до 45 000 долларов может не оправдаться в этом месяце, поскольку краткосрочные перспективы Bitcoin кажутся малообещающими. Однако долгосрочные индикаторы сети, с другой стороны, сигнализируют о бычьих событиях и напоминают ранние стадии предыдущих бычьих рынков. Такое мнение было высказано в недавнем отчете Bitfinex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2447 произошел в момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Во второй половине дня сигналов по входу в рынок я так и не дождался.Сегодня вновь, кроме выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли никакой важной фундаментальной статистики нет. Однако обратить внимание можно на слушания специального комитета Казначейства Великобритании, которые могут привести к всплеску волатильности и укрепить позиции по британскому фунту против доллара. Учитывая, что я рассчитываю на коррекцию пары к концу недели, буду ставить на реализацию сценария №1 на покупку.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2482 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2537 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2537 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно уже в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2447 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2482 и 1.2537.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2447 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2405, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится после сильных данных по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2482 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2447 и 1.2405.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0848 совпал с моментом, когда MACD довольно далеко прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Во второй половине дня обновление уровня 1.0826 совпало с началом движения MACD вниз – сигнал на продажу, который принес лишь около 10 пунктов прибыли.Вчерашние отчет по индексу потребительских цен еврозоны полностью совпал с прогнозами экономистов, что привело к падению евро в первой половине дня. Затем, смешанные цифры по рынку недвижимости США позволили покупателям евро компенсировать все потери, и ситуация обрела равновесие. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики, поэтому весь акцент смещен на выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и вице-президента ЕЦБ Луис де Гиндоса. Комментарии на тему повышения процентных ставок наверняка подбодрят трейдеров, позволив евро укрепить позиции. Я буду ставить на покупки и на реализацию сценария №1. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0849 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0896. В точке 1.0896 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно в качестве коррекции после довольно длительного падения, наблюдаемого вторую неделю подряд. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0825 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0849 и 1.0896.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0825 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0784, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае отсутствия ястребиных комментариев европейских политиков. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0849 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0825 и 1.0784.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт выкупают на

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2467 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз более чем на 40 пунктов. Защита 1.2426 дала точки входа на покупку GBP/USD с движением более чем на 25 пунктов вверх. Во второй половине дня продажи от 1.2467 на ложном пробое привели к коррекции фунта на 15 пунктов, но затем пара продолжила рост.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Смешанная статистика по рынку недвижимости США привела к выстраиванию довольно мощной восходящей коррекции по фунту, переместив торговлю в рамки бокового канала 1.2423-1.2497, от которых сегодня и рекомендую отталкиваться. Учитывая, что сегодня состоятся слушания специального комитета Казначейства Великобритании по вопросам инфляции и выступление губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, можно рассчитывать на всплеск волатильности GBP/USD. Но торопиться с наращиванием длинных позиций я не собираюсь. Лишь при варианте снижения быкам удастся защитить ближайший уровень поддержки 1.2460, образованной по итогам вчерашнего дня. Только тогда можно рассчитывать на дальнейшее восстановление пары, а формирование там ложного пробоя вместе с ястребиными заявлениями Бэйли на тему дальнейшего повышения процентных ставок позволят получить сигнал на покупку на медвежьем рынке с перспективой восстановления в район 1.2497. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2533. Самой дальней целью выступит область 1.2567, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2460 – середина бокового канала, и отсутствия активности со стороны покупателей, развитие медвежьего рынка продолжится. В таком случае отложу покупки до более крупного уровня 1.2423, где быки себя вчера отлично проявили. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2387 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:У продавцов имеются все шансы на очередное обновление недельных минимумов, но для этого нужно очень постараться. Возможно, трейдеры сделают какие-либо выводы после слушаний Комитета, поэтому шансы на падение пары имеются. Однако с открытием коротких позиций сегодня торопиться не буду. Учитывая, как быки активно действуют при каждой возможности, пользуясь довольно привлекательными ценами, и как спекулянты ведут себя на фоне отсутствия важной статистики, продажи придержу до ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.2497, образованного по итогам вчерашнего дня. Оттуда движение вниз должно состояться довольно быстрое. Если активной распродажи не произойдет, лучше выйти из коротких позиций. При этом, целью медведей выступит середина бокового канала 1.2460. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилят давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2423. Самой дальней целью остается минимум 1.2387, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2497, лучше всего отложить продажи до теста уровня 1.2533. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2567, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. И хоть решение Банка Англии о повышении процентных ставок еще не учтено в этих данных, но активное наращивание длинных позиций является свидетельством присутствия в рынке желающих покупать фунт даже на текущих уровнях. Учитывая тот факт, что он достаточно неплохо скорректировался в конце прошлой недели, это создаст дополнительный спрос на торговый инструмент. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции выросли на 12 900 до 71 561, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 9 437 до уровня 9 437. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции до уровня 4 528 против 1 065 неделей ранее. Рост возобновился после небольшого снижения, что будет положительно сказываться на фунте в будущем. Недельная цена выросла и составила 1.2635 против 1.2481.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2460.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0833 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привели к отличному сигналу на покупку евро, но до нормального движения вверх дело так и не дошло. Во второй половине дня покупки от 1.0824 на ложном пробое принесли около 15 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели евро отлично выбрали вчерашние минимумы, воспользовавшись неоднозначной статистикой по рынку недвижимости США, и теперь готовы на выстраивание восходящей коррекции. Для этого нельзя доводить до обновления месячных минимумов, а помогут в этом выступления европейских политиков: президента ЕЦБ Кристин Лагард и вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. И хоть всем и так давно понятная стратегия регулятора, сделанные заявления могут привести к всплеску европейской валюты. Но даже на текущих минимумах с покупками торопиться не буду. На мой взгляд самым оптимальным сценарием являются теперь длинные позиции на коррекции от новой поддержки 1.0821, образованной по итогам вчерашнего дня. Только это позволит убедиться в присутствии в рынке реальных желающих толкать евро вверх в конце недели. Формирование там ложного пробоя даст шанс войти в длинные позиции с целью роста к сопротивлению 1.0861, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона после выступления представителей ЕЦБ укрепят спрос на евро и образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0903. Самой дальней целью остается область 1.0948, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0821, что вполне вероятно на таком медвежьем рынке, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0790 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0748 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок, так как каждый день добиваются обновления недельных минимумов, сохраняя за собой тренд. Но вчерашний резкий ответ покупателей может поставить его на паузу. Так что с продажами на недельных минимумах будьте весьма осторожны. Защита ближайшего сопротивления 1.0861, где проходят средние скользящие, будет подходящим сценарием для наращивания коротких позиций. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.0821. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0790. Самой дальней целью выступит минимум 1.0748, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0861, а для этого нужны ястребиные заявления представителей ЕЦБ, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0903. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0948 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 мая продолжился рост длинных позиций, но также выросли и короткие. Стоит отметить, что этот отчет уже учитывает серьезные изменения, произошедшие на рынке после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, и, как мы можем видеть, желающих покупать явно становиться все больше и больше. При этом коррекционное движение евро вниз, за которым мы наблюдали на прошлой неделе, будет хорошим поводом для наращивания длинных позиций – просто для этого нужен какой-то хороший фундаментальный повод. Учитывая, что на этой неделе нет важной статистики, а выступает лишь достаточное количество представителей центральных банков, можно ожидать сохранения давления на пару. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 13 503 до уровня 260 335, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 7 570, до уровня 80 913. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 179 422 против 173 489 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0992 против 1.1031.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0820.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 18.05.2023

Итоговые данные по инфляции в зоне евро подтвердили результаты предварительной оценки, показавшей ускорение темпов роста потребительских цен с 6,9% до 7,0%. Учитывая что этот факт рынок был уже учтен, публикация итоговых данных никак не могла сказаться на текущей ситуации. Более того, единая европейская валюта даже продолжила терять свои позиции. Правда достаточно скромно. И сейчас уже видны признаки восстановления и попытки возврата к значениям начала вчерашнего дня. И скорее всего эти попытки не просто увенчаются успехом, но единая европейская валюта даже сможет подняться несколько выше. Поводом станут данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Ведь число как первичных, так и повторных обращений может увеличиться на 6 тыс.Евро по отношению к доллару США в ходе инерционного движения практически достигло уровня поддержки 1.0800. Вследствие чего возник технический сигнал о перепроданности евро, как результат сокращение объема коротких позиций.RSI H4 подтверждает сигнал о перепроданности касанием уровня 30 в поле индикатора.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз что соответствует направлению коррекционного цикла от пика среднесрочного тренда.Ожидания и перспективыВ данной ситуации уровень 1.0800 играет роль переменной опоры относительно которой возник откат. Для последующего снижения котировке необходимо удержаться ниже данного значения как минимум в четырехчасовом периоде. В противном случае может возникнуть поэтапный процесс восстановления курса евро, который приведет к завершению коррекционного хода.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде указывает на процесс отката. Во внутридневном периоде индикаторы ориентированы на коррекционный ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Сумбурный фунт

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение дня вновь показала абсолютно безосновательный рост. Падение британской валюты на старших ТФ пока весьма условное: пара вроде бы и корректируется, но делает это, словно одолжение. К примеру, вчера в первой половине дня наблюдалось вполне логичное движение вниз, но уже на европейской торговой сессии произошел разворот наверх и фунт подорожал сильнее, чем упал. На основании чего был показан рост? Из важных событий мы можем отметить только выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, чью речь очень сложно назвать «ястребиной». Наоборот, глава БА повторил, что ожидает мощного замедления инфляции в оставшуюся часть года, как бы намекая, что ужесточение монетарной политики близится к своему логическому финалу... Поэтому фунт должен был, скорее, упасть, чем вырасти. Торговых сигналов в среду сформировалась целая россыпь. Пара игнорировала уровни на своем пути, постоянно откатывалась. Таким образом, торговать было достаточно сложно. Первый сигнал на продажу можно было отработать – пара преодолела уровень 1,2458 и опустилась к 1,2429. Закрывать шорты следовало после закрепления выше 1,2429 и прибыль по ним составила 10 пунктов. Сигнал на покупку тоже можно было отработать, а через полчаса сформировался и еще один. Однако около уровня 1,2458 было сформировано еще по меньше мере два сигнала на продажу, оба – ложные. Поэтому лонги закрылись в прибыли еще 10 пунктов, а затем последовало две убыточных сделки(Стоп Лосс по ним было выставить нельзя). Несмотря на неплохую волатильность, пара торговалась сильно сумбурно. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 12,9 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 3,4 тысячи и в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом чисто формально), а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется сильное падение фунта. Возможно, даже уже началось. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она вполне позволяет рассчитывать на дальнейший рост, так как она нейтральная. Британская валюта выросла на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67,0 тысячи контрактов на продажу и 71,5 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но инерционное движение вверх еще может продолжиться. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 18 мая. Республиканцы и демократы пока не могут договориться, но доллар уверенно растет. Обзор пары GBP/USD. 18 мая. Эндрю Бейли продолжает лучится оптимизмом.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар преодолела в прошлую пятницу восходящую линию тренда, поэтому по всем канонам технического анализа падение должно продолжиться. Однако уже несколько дней пара толком не снижается и уже преодолела критическую линию. Мы продолжаем ожидать дальнейшего падения суперперекупленного фунта, но тот после преодоления очередной восходящей линии тренда опять не показывает никакой заинтересованности в падении. На 18 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2458, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2556) и Киджун-сен (1,2482) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий. В Штатах будет опубликовано второстепенный отчет по заявкам по безработице, а также состоится очередная порция выступлений членов монетарного комитета ФРС. Ничего супер интересного и важного. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта:

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала волатильность, равную 60 пунктам. Хоть это и больше, чем в понедельник или во вторник, но все равно очень мало. Мы уже отмечали тот факт, что слабое движение пары в течение дня не дает возможности получить хорошую прибыль даже теоретически. Вчера из важных событий можно выделить только отчет по инфляции во второй оценке за апрель. Однако, когда значения отчета стали доступными, стало понятно, что его «значимость» весьма условная. Вторая оценка базового и основного показателей не отличалась от первой оценки: основная ускорилась до 7%, а базовая замедлилась до 5,6%. Таким образом, трейдерам нечего было здесь отрабатывать. С торговыми сигналами в среду откровенно повезло. Посмотрите, как двигалась пара во второй половине европейской сессии и начале американской. Если бы в этой ценовой области находился любой уровень или линия, мы бы получили россыпь ложных сигналов. На практике же сформировался лишь один сигнал на продажу около уровня 1,0868 и до конца дня он не отменился. Таким образом, сделку следовало закрывать ближе к вечеру вручную, а прибыль по ней составила около 20 пунктов. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 9 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и позиции европейской валюты, которая пока не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13,5 тысячи, а количество шортов – на 7,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция опять выросла, на 6 тысяч контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров уже на 180 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна начать падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 мая. Республиканцы и демократы пока не могут договориться, но доллар уверенно растет. Обзор пары GBP/USD. 18 мая. Эндрю Бейли продолжает лучится оптимизмом. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящее движение, которое поддерживается линией тренда. Мы продолжаем ожидать дальнейшего укрепления американской валюты, так как она все еще остается сильно перепроданной. Все технические индикаторы свидетельствуют о нисходящей тенденции, а фундаментальный и макроэкономический фоны не должны поддерживать евро в перспективе ближайших недель. Закрепление выше линии тренда и критической линии может стать сигналом о начале новой восходящей тенденции. На 18 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0969) и Киджун-сен (1,0873). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе состоятся выступления главы ЕЦБ и ее заместителя Кристин Лагард и Луиса де Гиндоса. И это, по сути, единственные события дня, которые могут заинтересовать нас. Однако напомним, что за последние полторы недели мы услышали уже многих представителей ЕЦБ и ФРС и реакция на их заявления присутствовала далеко не всегда, как и важные заявления в их спичах. Таким образом, все выступления по-прежнему интересны больше с точки зрения понимания дальнейшего вектора монетарной политики. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 мая 2023 года

EUR/USDВчера евро закрыл день снижением на 22 пункта, нижней тенью немного не дотянув до целевого уровня 1.0804. Сигнальная линия осциллятора Марлин приостановилась в снижении, поэтому отработка этой поддержки может произойти даже не сегодня. Возможно, реализуется вариант с боковым движением цены, как мы об этом говорили ранее.На графике четырёхчасового масштаба образовалась конвергенция цены с осциллятором Марлин. Без нарушения нисходящего канала линейной регрессии цена может ещё подрасти до верхней его границы 1.0873. Без нарушения основного нисходящего сценария цена может развить коррекцию до линии Крузенштерна в районе отметки 1.0900. Уход цены под уровень 1.0804 позволит продлить снижение до 1.0736 или чуть выше – до вложенной линии ценового канала в районе 1.0750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 мая 2023 года

GBP/USDБританскому фунту вчера не удалось закрепиться под целевым уровнем 1.2443, день даже был закрыт на уровне открытия. На текущий момент цена развивается над индикаторной линией баланса (красная), которую и вчера не смогла цена преодолеть. Цена также не смогла дотянуться до индикаторной линии Крузенштерна . Цене удалось одно – проколоть целевой уровень 1.2443.Сигнальная линия осциллятора Марлин показывает намерение развернуться вверх, поэтому мы не ждём повторной атаки на линию Крузенштерна (1.2400) сегодня. Когда же это произойдёт, и цена окажется ниже 1.2400, откроется цель 1.2273.На четырёхчасовом масштабе образовалась конвергенция цены с осциллятором Марлин, сам Марлин символически, но в положительной области. Коррекционный рост может быть теперь хаотическим, так как цена находится в диапазоне первых чисел мая, и лишь линия Крузенштерна (1.2562) выступает ограничителем его развития.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 мая 2023 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера проторговался в диапазоне целевых уровней 0.6628 и 0.6670. Разворот сигнальной линии осциллятора Марлин от нулевой линии на дневном масштабе подтвердился (стрелка). Теперь вероятность преодоления ценой поддержки 0.6628 значительно возросла, целевой уровень 0.6567 (минимум 8 марта) вскоре будет открыт. В случае развития альтернативного сценария, с выходом цены над 0.6670, рост продолжится до линии Крузенштерна в район отметки 0.6704.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от нулевой линии осциллятора. Цена развивается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. По основному сценарию в ближайшее время ждём преодоления ценой уровня поддержки 0.6628.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 мая. Эндрю Бейли продолжает лучится оптимизмом.

Валютная пара GBP/USD большую часть среды также спокойно продолжала нисходящее движение. Мы считаем, что природа падения британской валюты чисто техническая, так как пара остается сильно перекупленной, долгое время показывала безосновательный рост. Теперь настало время крупной коррекции и для этого даже не требуются фундаментальный и макроэкономический фон. Однако он есть. К примеру, во вторник в Великобритании вышли очень слабые данные по безработице и заявкам на пособия по безработице. Мы неоднократно обращали внимание трейдеров на тот факт, что состояние британской экономики гораздо хуже, чем американской. Взять хотя бы показатель ВВП, в Штатах экономика растет(хоть темпы рост и замедляются), а в Британии они находятся около нуля уже четыре квартала. Инфляция в США активно падает уже 9 месяцев, а в Британии – только делает вид, что падает. Ставка ФРС выше ставки Банка Англии. ФРС могла в мае в последний раз повысить ставку, но и БА – не всемогущий джин, не может повышать ставку постоянно. Таким образом, у фунта не было достаточных оснований, чтобы расти, даже в последний месяц, не говоря уже о текущем моменте. В последние четыре недели он уже откровенно полз вверх. Было видно, что трейдеры не хотят терять неплохой восходящий тренд и пара движется инерционно. Волатильность сильно снизилась впервые за долгое время, многие индикаторы рисовали «медвежьи» дивергенции и заходили в область перекупленности. Все говорило о том, что должно начаться мощное падение. Об этом мы предупреждали еще пару месяцев назад, но со сроками немного ошиблись. Теперь мы рассчитываем на падение пары к уровню 1,1800 или около того, откуда в свое время начался последний виток роста британской валюты. Далее пара может консолидироваться в ближайшие 3-6 месяцев, так как центральные банки готовятся к завершению цикла ужесточения и фундаментальный фон станет нейтральным, если не случится еще какого-нибудь катаклизма или кризиса. Экономика Великобритании «показывает неплохие результаты». Наиболее важным событием минувшего дня стало выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, который выступает достаточно редко и еще реже делает важные заявления. На этот раз, на конференции Британской палаты торговли он также не сделал никаких резонансных заявлений. Он отметил, что текущее состояние экономики гораздо более удовлетворительное, чем ожидалось в конце прошлого года, а инфляция к концу 2023 года покажет сильное замедление. Господин Бейли отметил, что эффект от повышения ставок еще не раскрылся в полной мере, экономика будет показывать скромный рост, а уровень безработицы вырастет слабее, чем ожидалось несколько месяцев назад. Председатель ЦБ Великобритании также отметил снижение цен на энергоносители, что может вызвать к концу года дефляционные процессы. Ключевым же оказалось не то, что Бейли сказал, а то, что Бейли не сказал. В частности, он ни словом не обмолвился о будущих повышениях ставки или о том, что ужесточение монетарной политики будет зависеть от поступающих данных. Рынок обретает все большую уверенность в том, что цикл ужесточения монетарной политики или уже завершен, или завершится на следующем заседании. Все, как мы и предсказывали. После того, как ЦБ замедляет темпы ужесточения до минимальных, следует ожидать еще 2-3 повышений ставки. Дважды на 0,25% Банк Англии ставку уже повысил, следующее заседание может стать последним в цикле ужесточения. Таким образом, фунт теряет свой главный фактор роста, который выражался в более высоких ожиданиях по ставке Банка Англии, чем по ставке ФРС, в 2023 году. Мало того, что фунт вырос слишком сильно за последние два месяца, так еще и факторов, чтобы удержаться на текущих позициях, у него нет. Индикатор CCI успел зайти в область перепроданности, но мы считаем этот сигнал «ошибочным». Не может пара зайти в перепроданность через неделю после выхода из перекупленности. Ожидаем дальнейшего падения британской валюты. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 100 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 18 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2398 и 1,2598. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2482 S2 – 1,2451 S3 – 1,2421 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2512 R2 – 1,2543 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась ниже мувинга и имеет реальные шансы на продолжение падения. Поэтому сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,2421 и 1,2398 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае обратного закрепления цены выше мувинга с первыми целями 1,2573 и 1,2598. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 мая. Республиканцы и демократы пока не могут договориться, но доллар уверенно растет. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 мая. Республиканцы и демократы пока не могут договориться, но доллар уверенно растет.

Валютная пара EUR/USD продолжает нисходящее движение уже больше недели, чего с ней не случалось уже больше двух месяцев. Как мы уже говорили ранее, мы полностью поддерживаем падение европейской валюты и ожидаем увидеть пару около последнего локального минимума – около 5-го уровня. Мы считаем, что даже во время последнего витка коррекционного движения против глобального восходящего тренда пара скорректировалась недостаточно сильно. Поэтому ожидаем даже ухода ниже уровня 1,05$. В последние месяцы европейская валюта постоянно росла, что неоднократно вызывало одно лишь недоумение, так как состояние европейской экономики не лучше состояния американской. Ставка ФРС выше ставки ЕЦБ и таковой и останется. А тот факт, что ЕЦБ может поднять ставку в 2023 году сильнее, чем ФРС, был уже с лихвой отработан рынком. Поэтому дальнейших оснований для роста евро совершенно точно нет. Однако нет и оснований для нового укрепления американской валюты. Дело в том, что в последние полтора-два года фундаментальный фон был очень сильный, поэтому пара то активно росла, то активно снижалась. Однако в данное время геополитический конфликт в Украине уже не оказывает на рынок такого сильного влияния, как год назад, пандемия закончилась, мировая экономика, как могла, восстановилась после кризиса, а центральные банки готовятся к завершению цикла ужесточения монетарной политики. Следующей важной темой на горизонте является снижение ключевых ставок, чего можно ожидать не ранее начала следующего года. Тогда уже важное значение будет иметь, какой банк снижает ставки быстрее и сильнее. Но в ближайшие 3-6 месяцев мы выступаем за консолидацию валютной пары. Если взглянуть на 24-часовой ТФ, то уже можно сказать, что консолидация началась, так как с декабря прошлого года пара торгуется между уровнями 1,05 и 1,11. Доллар не переживает из-за возможного дефолта. Как мы уже неоднократно говорили ранее, вероятность технического дефолта в США - призрачная. Следует понимать, что проблема лимита госдолга возникает каждый год и имеет, как минимум, несколько возможных решений. Конгресс может повысить «потолок» заимствований, может «заморозить» его, может отсрочить действие «лимита». Так или иначе, но проблема будет решена, никакого дефолта не будет. Во времена правления Дональда Трампа Штаты пережили более, чем месячный, «шатдаун» из-за той же самой проблема, но никакого дефолта не случилось. Даже главный паникер в США Джанет Йеллен заявляет, что деньги в Казначействе закончатся на ровно 1 июня, так как подсчитать точные суммы налоговых поступлений невозможно. Поэтому еще несколько недель на разрешение возникшей проблемы точно есть. За это время демократы и республиканцы могут все-таки найти общий язык. По большому счету, проблема была бы уже решена, если бы каждая из партий не старалась получить как можно больше преференций для себя. Решение о повышении лимита продвигают демократы, как правящая партия. Естественно, они заинтересованы в наибольших тратах, так как от это зависят результаты их правления. Республиканцы не заинтересованы в максимальных тратах, так как хотя перехватить власть, для чего нужно, чтобы демократы показывали плохие результаты своей работы и вызывали социальное неодобрение. Республиканцы, соответственно, требует серьезного сокращения федеральных расходов, что неминуемо вызовет снижение рейтинга демократов, и те могут проиграть следующие выборы, президентские и парламентские. Естественно, демократы не согласны с подобным «щедрым» предложением в обмен на одобрение повышения «потолка» и теперь тянут время, отлично понимая, что республиканцы и сами не заинтересованы в дефолте. Обычная политическая игра. Не удивимся, если соответствующее решение будет принято в последние 5 минут. Доллар же абсолютно спокойно растет, не обращая никакого внимания на возможный дефолт и прочие политические игры. Мы считаем, что никакого влияния эта тема на курс американской валюты сейчас не оказывает. На 4-часовом ТФ сохраняется нисходящая тенденция, а цена впервые падает после преодоления мувинга. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 мая составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0775 и 1,0913 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0803 S2 – 1,0742 S3 – 1,0681 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0925 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD покинула боковой канал и теперь может продолжить формирование нового нисходящего тренда. В данное время следует оставаться в коротких позициях до разворота индикатора Хайкен Аши вверх с целями 1,0803 и 1,0775. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше мувинга с целью 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 18 мая. Эндрю Бейли продолжает лучится оптимизмом. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в четверг опять будет очень немного, а важной – не будет совсем. В Евросоюзе и Великобритании вообще не запланировано ни одной публикации, а в Штатах – несколько второстепенных отчетов, вроде заявок на пособия по безработице или продаж существующих домов. Эти отчеты могут спровоцировать либо очень слабую реакцию рынка(до 20 пунктов), либо требуется сильное отклонение от прогноза, чтобы реакция была ощутимой. В целом мы ожидаем от евро и фунта возобновления падения при любом макроэкономическом фоне, но волатильность опять может быть невысокой. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий в четверг будет ненамного больше. В Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард, а также вице-председателя ЕЦБ Луиса де Гиндоса. По «вывеске» эти события очень важны, но оба чиновника уже выступали в последнее время и их риторика, выражающаяся в продолжении повышения ключевой ставки минимальными темпами, вряд ли изменится. Рынок уже давно отработал все возможные повышения ставки ЕЦБ. В США также выступит несколько чиновников из ФРС, но и их риторика вряд ли будет носить резонансный характер. После заседаний ЕЦБ и ФРС уже многие представители этих организаций дали свои комментарии, но все они носили спокойный и нейтральный характер. Подобные события носят больше фоновый характер, помогают рынку понять, в какую сторону смотрят регуляторы. Эта информация помогает определиться со среднесрочной тенденцией. Общие выводы: В четверг в календаре событий содержится всего одно событие, которое имеет реальные шансы быть отработанным рынком так, чтобы это было заметно на графиках – выступление Кристин Лагард. Но даже оно имеет достаточно низкие шансы на реакцию рынка. Тем не менее, не нужно пропускать ни макроэкономические, ни фундаментальные события. Во время их исполнения следует быть готовыми к любым движениями и разворотам. Однако, если все пройдет по наиболее вероятному сценарию, то мы не увидим завтра сильных движений. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс