Рынок США. Снижение. Решение по госдолгу США принято Конгрессом

S&P500Обзор 01.06Рынок США. Снижение. Решение по госдолгу принято. Главные индексы США снизились в среду: Доу -0.4%, NASDAQ -0.6%, S&P500 -0.6%, S&P500 4181, диапазон 4140 - 4220.Фондовый рынок закрылся в последний день месяца на пессимистичной ноте. Неопределенность в отношении принятия соглашения о потолке долга все еще сохранялась на закрытии рынка, однако большую часть действий вызвали опасения по поводу экономического роста и политики ФРС. Основные индексы провели большую часть дня, торгуясь в довольно узких диапазонах вблизи своих худших уровней за сессию.К утру 1 июня уже известно, что нижняя палата Конгресса большинством 314 против 117 приняла закон о приостановке лимита госдолга США до января 2025 года и вопрос о дефолте США фактически снят - решение должно пройти Сенат США и получить подпись Байдена - но решение будет положительным практически с уверенностью 100%. Тем не менее рынок начал подниматься с сессионных минимумов, поскольку инвесторы пересмотрели вероятность повышения ставки на июньском заседании FOMC. Это было ответом на несколько менее ястребиных комментариев от нескольких чиновников ФРС после того, как президент ФРС Кливленда Местер (не голосует в FOMC) заявила FT, что она не видит веских причин для приостановки повышения ставок. Представитель ФРС Джефферсон сказал, что, по его мнению, «...пропуск повышения ставки на ближайшем заседании позволит Комитету увидеть больше данных, прежде чем принимать решения о степени дополнительного ужесточения политики», и президент ФРБ Филадельфии Харкер (2023 FOMC) сказал, что, по его мнению, ФРС может «немного пропустить повышение».Тем не менее представители ФРС продолжают намекать на то, что дальнейшее повышение ставок может произойти после июньского заседания. Согласно CME FedWatch Tool, вероятность повышения на 25 базисных пунктов на июньском заседании упала до 32,0% с максимума чуть севернее 70%, наблюдавшегося ранее сегодня, и 66,6% вчера.Участники рынка также получили «Бежевую книгу» ФРС за май, однако этот выпуск несильно повлиял на рынок, поскольку в целом экономическая активность практически не изменилась.Несмотря на улучшение во второй половине дня, все основные индексы снизились перед закрытием после того, как S&P 500 обнаружил некоторое сопротивление при повторном тестировании максимума ранней сессии. Опасения по поводу глобального роста, который был самым большим фактором ранней слабости, остались в силе. Опасения по поводу роста выдвинулись на первый план после того, как Китай опубликовал более слабые, чем ожидалось, данные PMI в производственной и непроизводственной сферах за май. Первый отражает второй месяц подряд сокращение производственной активности. Кроме того, еженедельный индекс заявок на ипотечное кредитование MBA упал на 3,7% по сравнению с предыдущей неделей, а PMI в Чикаго упал до 40,4 в мае (консенсус 46,1) с 48,6 в апреле.Показатели секторов S&P 500 отражали опасения по поводу роста. Экономически чувствительные секторы энергетики (-1,9%), промышленности (-1,4%) и материалов (-1,1%) показали одни из самых больших спадов. С другой стороны, секторы оборонных коммунальных услуг (+1,0%) и здравоохранения (+0,9%) были одними из лучших.Акции мегакапитализации снизились вместе с более широким рынком после их большого роста в последнее время. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,6%; ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 0,9%; взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 упал на 0,6%.Казначейские обязательства закрылись с ростом по всей кривой. Доходность 2-летних облигаций упала на 10 базисных пунктов, до 4,39%, а доходность 10-летних нот упала на 6 базисных пунктов, до 3,64%.Nasdaq Composite: +23,6% с начала годаS&P 500: +8,9% с начала годаРассел 2000: -0,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,7% с начала годаS&P Midcap 400: -1,0% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA упал на 3,7% (ранее -4,6%), при этом заявки на покупку снизились на 3%, а заявки на рефинансирование упали на 7%.Чикагский PMI упал до 40,4 в мае (консенсус 46,1) с 48,6 в апреле.JOLTS - Вакансии составили 10,103 млн в апреле против пересмотренных 9,745 млн в марте (с 9,590 млн).Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:15 по восточному времени: майское изменение занятости в ADP (консенсус 160 000; ранее: 296 000)8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице (консенсус 233 000; предыдущие 229 000) и продолжающиеся заявки (предыдущие 1,794 миллиона); Производительность в первом квартале (консенсус -2,7%; ранее -2,7%) и удельные затраты на оплату труда (консенсус 6,3%; ранее: 6,3%)9:45 по восточному времени: индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit за май — окончательный (ранее 48,5)10:00 по восточному времени: майский производственный индекс ISM (консенсус 47,1; предыдущий 47,1); Расходы на строительство за апрель (консенсус 0,2%; предварительный прогноз 0,3%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа EIA (ранее +96 млрд куб. футов)11:00 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее -12,46 млн)Энергетика. Нефть под давлением. Брент 73 долл.Вывод. Рынок США может показать рост на позитиве по госдолгу США - однако, если индекс ISM промышленный выйдет с сильным ухудшением, это может испортить настроение инвесторам. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (01.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66480-0.66580, 0.65350-0.65500 и 0.65150-0.65250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65054. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65516. Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.05.2023-0.64591. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.63615. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65054-0.65516, Take Profit 1-0.64591, Take Profit 2-0.63615. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60450-0.60600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60300. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60750. Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.05.2023-0.59850. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59445. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60300-0.60750, Take Profit 1-0.59850, Take Profit 2-0.59445. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36050-1.36250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35000-1.35110. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35961. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35387. Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.05.2023- 1.36542. Среднесрочные цели: тест нижней границы CНКЗ – 1.37650. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35387-1.35961, Take Profit 1-1.36542, Take Profit 2-1.37650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2376 произошел на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта в расчете на восходящую коррекцию в конце месяца. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Сегодня жду цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, а также по кредитованию и изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании. Если показатели разочаруют, давление на фунт вернется, что может привести к реализации сценариев №1. Если же ничего страшного с деловой активностью не произойдет, можно ставить на продолжение роста пары в качестве восходящей коррекции в начале этого месяца. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2442 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2490 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2490 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше после хороших данных по экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2410 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2442 и 1.2490.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2410 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2360, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сокращения активности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2442 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2410 и 1.2360.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

ФРС намекает на паузу, но давление на евро сохраняется. Видеопрогноз на 1 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0700 приведет к росту евро в район 1.0735 и 1.0766 Прорыв 1.0666 приведет к распродажам евро в район 1.0634 и 1.0595 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2446 приведет к росту фунта в район 1.2478 и 1.2506 Прорыв 1.2413 приведет к распродажам фунта в район 1.2382 и 1.2348 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании Изменение объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании Индекс деловой активности в производственном секторе Германии Базовый индекс потребительских цен еврозоны Индекс потребительских цен еврозоны Уровень безработицы еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Производственный индекс ISM Изменение числа занятых от ADP Число первичных обращений за пособием по безработице Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0675 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на пролажу евро. В результате пара прошла вниз около 30 пунктов.Очередные комментарии представителей ФРС на тему паузы в цикле повышения процентных ставок не позволили паре удержаться на месячных минимумах, но говорить о том, что медвежий рынок по евро закончился пока слишком рано. Посмотрим, как трейдеры отреагирует на сегодняшние цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, индексу потребительских цен еврозоны и уровню безработицы. Если данные засвидетельствуют снижение инфляции и рост безработицы – евро продолжит падение. В таком случае опираться буду на сценарии №1 при принятии решений. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард будет интересно только с точки зрения комментирования текущей инфляции и будущих ориентиров по денежно-кредитной политике. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0696 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0731. В точке 1.0731 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только в случае резкого рывка инфляции вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0671 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0696 и 1.0731.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0671 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0638, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется снижении ценового давления и ослабления на рынке труда еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.0696 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0671 и 1.0638.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся к недельным

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2362 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить сигнал на покупку пары, однако до роста дело так и не дошло. В результате я вышел из рынка с минимальными потерями после повторного прорыва 1.2362 и торговли вокруг этого уровня. Во второй половине дня точек входа в рынок я так и не получил.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Фунт сумел выстоять под давлением, а после заявлений представителей Федеральной резервной системы о том, что в июне было бы неплохо взять паузу в цикле повышения процентных ставок и вовсе вернулся к недельным максимумам. Сегодня в первой половине дня акцент будет определенно на данных по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, которые могут разочаровать трейдеров, а также на изменении объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании и кредитованию, что довольно важно для экономики. Учитывая, что ничего хорошего от цифр я не жду, ставлю на возврат давления на фунт и проявления покупателей в районе 1.2413. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому защита и формирование там ложного пробоя приведут к отличной точке входа в длинные позиции. Целью восстановления пары будет сопротивление 1.2446, дважды протестированное на этой неделе. Прорыв и закрепление выше этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку с рывком на 1.2478. Самой дальней целью выступит область 1.2506, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения в район 1.2413 и отсутствия активности со стороны покупателей, на фунт будет оказано довольно серьезное давление, что позволит медведям отыграть весь вчерашний рост. В таком случае последней надеждой быков будет защита минимума 1.2382. Открывать там длинные позиции буду только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2348 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Быки вчера нанесли довольно мощный удар по стоп-приказам продавцов и теперь имеют все шансы на продолжение коррекции. Поэтому ожидать проявления новых продавцов сегодня буду лишь в районе сопротивления 1.2446. Неудачное закрепление выше этого диапазона даст сигнал на продажу, откуда движение вниз может привести к обновлению 1.2413 – новый уровень поддержки, способный изменить расстановку сил. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона вернут давление на GBP/USD, образовав сигнал на продажу с падением к 1.2382. Самой дальней целью остается минимум 1.2348, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2446, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.2478. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD на отскок сразу от максимума 1.2506, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. На прошлой неделе падение британского фунта продолжилось, но судя по сокращению позиций и тех и других, изменение в расстановке сил минимальное. Страх отсутствия соглашения по лимиту госдолга США и наступление рецессии вынудили трейдеров закрывать позиции, особенно перед лицом дальнейшей неопределенности Банка Англии с денежно-кредитной политикой. По заявлениям регулятора в цикле повышения процентных ставок может быть взята пауза, однако инфляционное давление в Великобритании пока не позволяет этого сделать. В последнем COT отчете говорится, что короткие некоммерческие позиции сократились на 7 181 до 57 614, в то время как длинные некоммерческие позиции упали на 8 185 до уровня 69 203. Это привело к снижению некоммерческой нетто-позиции до уровня 11 059 против 12 593 неделей ранее. Недельная цена снизилась и составила 1.2425 против 1.2495.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2365.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотри на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0674 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на покупку, но до роста дело так и не дошло. В результате пришлось фиксировать убытки. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0700 дал отличную точку входа на продажу, что вылилось в падение более чем на 70 пунктов. Покупки в район 1.0634 позволили забрать с рынка еще около 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Заявления представителей ФРС о том, что в июне необходимо взять паузу в цикле повышения ставок позволили покупателям евро компенсировать часть потерь, которые они понесли по итогам вчерашнего дня. Новости о том, что законопроект о повышении лимита госдолга США прошел Палату представителей, также положительно сказались на спросе на рисковые активы. Сегодня довольно многое будет зависеть от данных по базовому индексу потребительских цен еврозоны, а также уровню безработицы. Если инфляция в еврозоне замедлиться еще больше, давление на евро вернется.По этой причине действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой промежуточной поддержки 1.0666, образованной по итогам вчерашнего дня. Только очередной скачек цен вверх и ястребиные комментарии председателя ЕЦБ Кристин Лагард подтолкнут евро вверх против медвежьего тренда, что даст шанс войти в длинные позиции в начале месяца с целью роста к ближайшему сопротивлению 1.0700, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху-вниз 1.0700 ближе ко второй половине дня укрепят спрос на евро образовав дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с обновлением максимума в районе 1.0735, до которого вчера так и не дотянули. Самой дальней целью остается область 1.0766, где буду фиксировать прибыль.При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0666, что очень даже вероятно в начале этого месяца, можно ожидать дальнейшего развития тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0634 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0595 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На рынке пока равновесие, но преимущество остается за продавцами евро. Защита ближайшего сопротивления 1.0700 является приоритетной задачей и подходящим сценарием для наращивания коротких позиций в продолжение тренда по аналогии со вчерашним днем. Учитывая, что данные по еврозоне могут привести к еще большему ослаблению позиций покупателей, ложный пробой на 1.0700 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к поддержке 1.0666. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0634. Самой дальней целью выступит минимум 1.0595, где будут фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0700, фиксация прибыли в начале месяца может привести к резкому рывку пары вверх. В таком случае отложу короткие позиции до уровня 1.0735. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0766 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 мая наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Падение евро продолжилось, так как ситуация с госдолгом на тот момент еще разрешена не была, а риски возникновения более серьезной рецессии в США никуда не делись. Но даже после новостей о достижении соглашения и избежания дефолта США, доллар продолжил пользоваться спросом. Последние данные по инфляции подтвердили необходимость дальнейшего повышения ФРС ставок, так что на летний период затишья инвесторы больше не рассчитывают. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 666 до уровня 250 070, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили сразу на 4 687, до уровня 76 334. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 185 045 против 187 089. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0793 против 1.0889.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность восходящей коррекции пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 01.06.2023

Итак, главным событием сегодняшнего дня является публикация предварительных данных по инфляции в зоне евро, и судя по прогнозам, темпы роста потребительских цен должны замедлиться с 7,0% до 6,5%. Однако, вчера публиковались аналогичные данные по Германии и Франции, которые и стали причиной снижения единой европейской валюты. По крайней мере до открытия американской торговой сессии именно так и происходило. Дело в том, что во Франции инфляция замедлилась с 5,9% до 5,1%, при прогнозе в 5,7%, а в Германии, вместо того чтобы снизиться с 7,2% до 6,7%, опустилась до 6,1%. Следовательно, инфляция во всей зоне евро скорее всего замедлится несколько сильнее. Следовательно, Европейский Центральный Банк уже в ближайшее время остановит процесс повышения процентных ставок.Но после открытия американской торговой сессии единая европейская валюта смогла полностью отыграть свои потери, за что благодарить нужно представителей Федеральной Резервной Системы, прямо заявивших, что регулятор ставит на паузу рост ставки рефинансирования. Кроме того, они добавили, что это будет означать достижения потолка уровня процентных ставок. Значит, за этим последует постепенное смягчение монетарной политики. Но как уже отмечалось выше, инфляция в Европе будет замедляться несколько быстрее прогнозов, и единая европейская валюта вновь пойдет вниз. Как минимум он опустится до вчерашних минимальных значений.Евро по отношению к доллару США в ходе инерционного движения достигло значения 1.0635. Это вновь привело технического сигнала о перепроданности евро в краткосрочных временных периодах.RSI H4 задел уровень 30, что стало отправной точкой для сокращения объема коротких позиций по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует направлению коррекционного хода.Ожидания и перспективыНисходящий цикл от максимума среднесрочного тренда по-прежнему актуален на рынке. По этой причине возвращение цены к его минимуму вполне может привести к новому витку снижения игнорируя при этом технические сигналы о перепроданности евро. Однако, стоит учесть, чем дольше на рынке сохраняется инерция, тем не стабильнее становятся спекулянты. В итоге это может привести к резкому сокращению объема коротких позиций, что в свою очередь приведет к развороту цены.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на откат. В то время как в среднесрочных временных периодах индикаторы ориентированы на действующий коррекционный ход.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели вновь показала рост «на пустом месте». При чем впечатляющий рост. Правда, при ближайшем рассмотрении можно все-таки предположить, что укрепление фунта было закономерным. Дело в том, что вчера и позавчера в ряде стран ЕС вышли данные по инфляции, которые показали достаточно сильное замедление. Таким образом, вероятность дополнительного ужесточения монетарной политики ЕЦБ снизилась. Так как эти данные никакого отношения к Великобритании и фунту не имели, то пара могла начать техническую коррекцию. Тем более, что ночью и утром она уверенно падала из-за «ястребиных» заявлений главы ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер. Таким образом, фунт подорожал, не имея веских причин, но все же не полностью алогично. В Британии никаких важных событий и публикаций не было. Торговых сигналов вчера сформировалась уйма, особенно на американской торговой сессии. В первой половине дня пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, а также отскочила от уровня 1,2349. Большой прибыли эти два сигнала не принесли, но пару десятков пунктов заработать можно было. Отработать движения американской сессии не было никакой возможности. Пара в течение двух часов пять раз меняла направление движение, практически каждый раз пересекая критическую линию. Сигналы, естественно, были ложными, так как целевые уровни не отрабатывались. Поэтому трейдеры могли отработать первые два. В одном случае сделка закрылась по Стоп Лосс в безубытке, во втором – небольшой убыток. В целом день получился очень сумбурный. Отчет COT: Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 8,1 тысячи контрактов BUY и 7,1 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 1 тысячу контрактов, но в целом продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 9-10 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все это время оставалось «медвежьим»(лишь сейчас можно сказать, что оно «бычье», но при этом исключительно формально). Фунт стерлингов долгое время рос против доллара(в среднесрочной перспективе), но оснований у него для этого было немного. Мы считаем, что сейчас началось длительное и затяжное падение фунта, хотя отчеты COT допускают дальнейшее укрепление британской валюты. Правда, на основании чего рынок может продолжать покупать, очень сложно сказать. Обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и подразумевает завершение восходящего тренда, а по фунту – она нейтральная. Британская валюта выросла суммарно на 2300 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным(даже если закрыть глаза на отсутствие фундаментальной поддержки). У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 57,6 тысячи контрактов на продажу и 69,2 тысячи контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения, но рынку не прикажешь. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Законопроект по госдолгу США выносится на голосование в Палату представителей. Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Лоретта Мейстер преподнесла подарок доллару.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар старается второй день подряд сломать текущую нисходящую тенденцию. Вчера состоялось преодоление линии Сенкоу Спан Б, но чтобы продолжить рост нужно также преодолеть область 1,2429-1,2445. От нее пара вполне может отскочить сегодня и возобновить падение. Тем более, что сегодня и завтра будет достаточное количество макроэкономической статистики, которая вполне может поддержать доллар. На 1 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Линии Сенкоу Спан Б (1,2427) и Киджун-сен (1,2375) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании выйдет один лишь индекс деловой активности в секторе производства. Зато в США – минимум три отчета, которые могут повлиять на движение пары: заявки на пособия по безработице, индекс деловой активности ISM и отчет ADP по рынку труда. Мы ожидаем, что волатильность сегодня будет ощутимой, но в течение дня опять могут наблюдаться частые развороты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели показала новый виток нисходящего движения. В принципе, пара продолжает падать практически каждый день. Иногда она снижается пунктов на 20, иногда – теряет гораздо больше. К примеру, вчера было, по меньшей мере, три события, которые оказали давление на евро и поддержали доллар. Ночью выступила с речью глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер, которая прямым текстом заявила, что готова поддержать новое повышение ставки ФРС в июне. Далее были опубликованы данные по инфляции в ряде стран Евросоюза, и все они показали существенное замедление потребительских цен. После этого в Штатах вышел отчет по открытым вакансиям за апрель, и он оказался гораздо лучше прогнозных значения. Поэтому падение пары было абсолютно оправданным. Торговых сигналов сформировалось несколько. Давайте посмотрим, как их следовало отрабатывать. Сначала пара отскочила от области 1,0658-1,0669 и выросла к критической линии. По длинной позиции можно было заработать порядка 10 пунктов, так как этот виток движения был слабым. Отскок от критической линии можно было отработать короткой позицией, а цена в последствии упала ниже области 1,0658-1,0669, где и следовало закрывать сделку вручную, так как дело близилось к вечеру. Прибыль по этой сделке составила около 30-40 пунктов. Последний сигнал на покупку сформировался слишком поздно, поэтому его не стоило отрабатывать. В целом день получился прибыльным. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 23 мая. В последние 9 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья», остается очень высокой и продолжает расти, как и сама европейская валюта. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение несколько месяцев назад, но увидели мы только банальный и не слишком сильный откат. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,6 тысячи, а количество шортов – выросло на 4,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась на 13,3 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 174 тысячи, а это очень большой разрыв. Разница – более, чем трехкратная. Коррекция началась и может быть не коррекцией, а началом нового нисходящего тренда. В данное время и без отчетов COT понятно, что пара должна падать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Законопроект по госдолгу США выносится на голосование в Палату представителей. Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Лоретта Мейстер преподнесла подарок доллару. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает уверенное движение вниз. Тренд не вызывает вопросов, линия тренда – актуальна(несмотря на пробой), а цена по-прежнему располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Тренд уверенный и даже сильный, так как падение происходит практически каждый день, но сами движения достаточно слабые, их по-прежнему крайне сложно отрабатывать на младших ТФ. Вчера волатильность выросла, и в оставшиеся два дня недели она может быть высокой из-за сильного макроэкономического фона. На 1 июня мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0807) и Киджун-сен (1,0697). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Сегодня в Евросоюзе состоится еще одно выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а также будет опубликован важный отчет по инфляции. В Штатах – заявки на пособия по безработице, отчет ADP по рынку труда и индекс деловой активности ISM в производственном секторе. Важных событий будет много, следовательно волатильность может быть высокой, но и пара может в течение дня показать несколько разворотов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 июня 2023 года

EUR/USDВчерашний день евро закрыл чёрной свечкой. Нижней тенью почти была отработана целевая линия нисходящего ценового канала. Как ни странно, такое сильное движение с технической стороны никак не улучшило позицию «медведей». Конвергенция цены с осциллятором Марлин только усиливается, разворота сигнальной линии осциллятора от верхней границы собственного канала не произошло, и даже сама цена не закрепилась под целевым уровнем 1.0692. И в итоге мы возвращаемся к вчерашнему состоянию: выход цены над 1.0738 открывает цель 1.0804, закрепление под 1.0692 позволит цене ещё раз атаковать 1.0620, а преодоление уровня открывает путь к 1.0497.На графике Н4 цена пока находится под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин удерживается на отрицательной территории, поэтому есть вероятность окончательной победы «медведей» в этом противостоянии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 июня 2023 года

GBP/USDБританский фунт вчера показал не плохой рост (0,22%) против укрепления индекса американского доллара на 0,15%. Произошло закрепление цены над линией Крузенштерна, была отработана цель 1.2443. Теперь цене нужно закрепиться над достигнутым уровнем и тогда появится возможность дорасти до 1.2583. Впрочем, этот целевой уровень может быть не достигнут, так как на предстоящем пути находится несколько сильных промежуточных уровней (1.2524 и др.).Возможно, уровень 1.2443 устоит (инвесторы с оптимизмом воспримут подписание президентом Байденом законопроекта о снятии потолка государственного долга на 2 года), тогда, после закрепления цены под линией Крузенштерна (ниже 1.2400), цена уверенно продолжит снижение, где первой целью выступает уровень 1.2273 (вершина 14 февраля).На графике четырёхчасового масштаба цена показала усиленный рост после вчерашнего ложного ухода под индикаторные линии. Но сейчас сигнальная линия осциллятора Марлин показывает намерение развернуться вниз. Теперь цене следует определиться, где же ей встречать новость о снятии лимита американского госдолга. По предварительной информации закон будет подписан в выходные, то есть у спекулянтов будет ещё один, завтрашний день в запасе. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 июня 2023 года

AUD/USD«Медведи» по австралийскому доллару выглядят хозяевами положения. Пара AUD/USD приближается к намеченной цели 0.6425 достаточно стабильно, осциллятор Марлин направлен вниз. Текущая ситуация на дневном таймфрейме не показывает высокой вероятности развития ситуации по альтернативному (растущему) сценарию.Но такой признак есть на четырёхчасовом масштабе. Это конвергенция цены с осциллятором Марлин и готовность самого осциллятора перейти в положительную область. Если цена всё же решится на коррекционный рост, то первым сопротивлением выступит линия Крузенштерна (0.6534). Далее цену встретит целевой уровень 0.6567 – минимум 10 марта.Подтверждением твёрдого намерения цены продолжить снижение станет преодоление вчерашнего минимума 0.6461.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Лоретта Мейстер преподнесла подарок доллару.

Валютная пара GBP/USD в среду торговалась с повышением большую часть дня. Техническая картина последних нескольких дней по фунту отличается от аналогичной по евро. Фунт во вторник закрепился выше мувинга, в среду ушел обратно ниже этой линии, но к концу дня опять закрепился выше него. Таким образом, по фунту сейчас действительно возможно либо восстановление восходящего тренда, либо восходящая коррекция, чего по евровалюте мы не наблюдаем. Мы уже не раз говорили, что фунт стерлингов показывает большую резистентность против доллара, нежели евровалюта. Падает он скромнее, а растет охотнее. Таким образом, фунт может показать некоторый рост в то же время, как евро будет продолжать падение. С фундаментальной точки зрения, объяснить такую раскорреляцию достаточно сложно. Ведь в первые три дня текущей недели новости поступали либо из США, либо их не было вовсе. Следовательно, обе пары должны были показать примерно одинаковые движения. Тем не менее, фунт во второй половине среды вновь сумел найти основания для достаточно сильного роста, который непонятно чем был спровоцирован. Евро тоже рос в это время, но гораздо слабее. Движение вверх началось еще до публикации единственного более или менее важного отчета по открытым вакансиям в США за апрель, поэтому макроэкономическая статистика совершенно точно не имеет никакого отношения к этому. Публикации по инфляции и безработице в Германии должны были повлиять в большей степени на евровалюту, но в первой половине дня пары двигались как раз синхронно. Таким образом, мы считаем, что обе пары должны продолжать падение, но фунт будет делать это менее охотно, чем евро. Более сильный рост фунта может объясняться сейчас заходом индикатора CCI в область перекупленности неделю назад. ФРС может повысить ключевую ставку в июне. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер в среду ночью заявила, что нет никаких убедительных причин для паузы. Иными словами, госпожа Мейстер поддерживает новое ужесточение монетарной политики на следующем заседании в июне. Напомню, что консенсус-прогноз заключается сейчас в завершении цикла ужесточения ФедРезервом, а еще одно резервное повышение ставки возможно чуть позже, если инфляция начнет снижаться неудовлетворительными темпами. Тем не менее, госпожа Мейстер(а ранее и некоторые другие представители ФРС) заявила четко и прямо: ставку нужно повысить еще раз, так как инфляция все еще слишком высока и снижается медленно. «Я бы не стала брать паузу в то время, когда очевидно всем, что следует продолжать ужесточение», – заявила Мейстер. Вероятность повышения ключевой ставки в июне тут же подскочила до 54,9%... Естественно, что при текущих обстоятельствах тут же прибавила и американская валюта. Ведь рынок откровенно не рассчитывал увидеть в июне еще одно повышение ставки. Мало, кто верил, что заявления Джеймса Булларда могут сбыться, а он, напомним, поддерживает повышение ставки до 5,75%. Если в июне она возрастет до 5,5%, то до «таргета Булларда» останется всего лишь одно повышение на 0,25%. Таким образом, до 14 июня доллар может продолжать оставаться «на коне». Напомним, что от ЕЦБ и Банка Англии ждут еще максимум двух повышений по 0,25% и, если ФРС повысит в 2023 году ставку до 5,75%, это будет означать, что темпы ужесточения сохранили статус-кво и никакого преимущества евро и фунт вообще не должны были иметь. Ведь европейские валюты росли на фоне более высоких ожиданий рынка по ставкам ЕЦБ и БА. А на практике может получиться наоборот. Пока что мы выступаем за продолжение укрепления доллара. Вряд ли он будет расти каждый день даже без коррекций, но расти должен. В концовке текущей недели многое будет зависеть от важнейшей макроэкономической статистики по рынку труда, безработице, деловой активности ISM. Мы не считаем, что эти данные будут однозначно провальными. Доллар может получить поддержку и от них. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 86 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 1 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2326 и 1,2486. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2360 S3 – 1,2299 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2421 R2 – 1,2451 R3 – 1,2482 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому сейчас являются актуальными длинные позиции с целями 1,2451 и 1,2486, которые следует удерживать до закрепления цены ниже мувинга или разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней с целями 1,2360 и 1,2329. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Законопроект по госдолгу США выносится на голосование в Палату представителей. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Законопроект по госдолгу США выносится на голосование в Палату представителей.

Валютная пара EUR/USD во вторник с горем пополам скорректировалась к скользящей средней линии, а в среду возобновила падение. Вторник мог напугать некоторых трейдеров завершением нисходящей тенденции, но по факту ничего, кроме слабого отката, мы не увидели. Просто во вторник не было никаких важных событий и публикаций, а обе основные пары ни с того, ни с сего начали расти. Как мы уже говорили ранее, рост был достаточно слабый, а технические коррекции никто не отменял. В итоге вчера стало ясно, что мы стали свидетелями именно технической коррекции, которой не требуется соответствующий фундаментальный фон. В среду же все на рынке встало на свои места. Честно говоря, за последние два месяца мы практически каждый день повторяем одно и тоже, а на рынке происходит изо дня в день одно и тоже. В первый месяц пара продолжала безосновательно расти, а мы говорили, что это нелогично и мы ждем падения евро. В последний месяц пара каждый день падает, а мы не устаем повторять, что так и должно быть. Несмотря на суммарное падение пары на 400 пунктов за 4 недели, мы все еще считаем, что это недостаточно сильное падение. Если взглянуть на 24-часовой ТФ, становится понятно, что мы имеем ввиду. Так как факторов роста у евровалюты попросту нет, то коррекция в глобальном плане – наиболее логичный вариант развития событий. Тогда ближайшей целью выступает 5-й уровень, от которого и начался последний виток роста. Если пара опустится до него, а мы в этом практически не сомневаемся, то все последние 5 месяцев движений отлично попадают под понятие «консолидация». Именно «консолидация», а не «флэт» или «боковой канал». Дело в том, что «консолидация» – это не коррекция или флэт, это приведение того или иного инструмента в состояние справедливой стоимости(курса) на основании текущего фундаментального фона. Так как веских причин нет расти сейчас(в долгосрочном плане) ни у евро, ни у доллара, то нахождение пары в ограниченном ценовом диапазоне будет очень справедливым. Следовательно – консолидация, которая может продолжаться чуть ли не до конца года, когда ФРС может начать намекать на готовность к смягчению монетарной политики. Доллар продолжает с улыбкой воспринимать панику вокруг госдолга США. Итак, уже сегодня законопроект Джо Байдена, который одобрил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти(республиканец), может быть вынесен на голосование в нижней палате. Тем временем, некоторые эксперты и СМИ продолжают нагонять панику на рынок, говоря, что в нижней палате голосование может провалиться. Считаем. Всего в палате 435 депутатов. Для прохода документа в верхнюю палату требуется 218 голосов. Большинство – у республиканцев – 222 голоса. Уже сейчас известно(согласно различным инсайдам американских СМИ), что большая часть республиканских представителей готова проголосовать «за». Демократов – 212 и нет никаких сомнений в том, что все они поддержат план, предложенный Джо Байденом. Что же получается? Для того, чтобы одобрить законопроект, позволяющий повысить лимит госдолга, требуется всего 6 голосов республиканцев. А по инсайдам американских СМИ готовы поддержать законопроект не менее 150 республиканцев-конгрессменов. Где же интрига и в чем опасность ситуации? Далее законопроект перейдет в верхнюю палату, где заседают 50 республиканцев и 50 демократов, а решающее право голоса – у Камалы Харрис, вице-президента США и тоже демократа. То есть 51 голос демократы набирают в любом случае, а значит законопроект пройдет и Сенат. А далее отправится на подпись Джо Байдену, поэтому до 5 июня мы стопроцентно услышим о принятии закона. Доллар же как бы «смеется» над происходящим, показывая рост уже 4 недели подряд. Американская экономика, по заверениям некоторых экспертов, находится на грани дефолта, но доллар растет безоткатно(практически) уже месяц! Где логика? Кто покупает валюту страны, которая вот-вот перестанет платить по своим долгам? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 июня составляет 64 пункта и характеризуется, как «средняя»(хотя, по сути, является «слабо торгуемой»). Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0591 и 1,0719 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0681 R2 – 1,0742 R3 – 1,0803 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. В данное время следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0620 и 1,0591 до закрепления цены выше мувинга. Длинные позиции станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Лоретта Мейстер преподнесла подарок доллару. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 1 июня? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономической статистики в четверг будет гораздо больше, чем в предыдущие три дня вместе взятые. В Евросоюзе выйдет важнейший отчет по инфляции, от которого зависит дальнейшее движение евровалюты и перспективы ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Сегодня и вчера была опубликована инфляция в Германии, Франции, Испании и Италии, и везде она показала ощутимое замедление. Таким образом, и завтра можно ожидать снижения от общеевропейского индекса потребительских цен. Рынок ждет замедления до 6,3-6,5% годовых. Если фактическое значение будет ниже, это может спровоцировать новое падение евро. Также в Евросоюзе выйдет отчет по безработице, который носит второстепенный характер. В Америке завтра – второстепенный отчет по заявкам по безработице, более важный ADP о состоянии рынка труда и самый важный индекс деловой активности ISM в секторе производства. Именно индекс ISM может оказать наибольшее влияние на движение пары на американской торговой сессии. Первые два отчета могут заинтересовать трейдеров только в случае сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальные события в четверг тоже будут. Состоится второе подряд выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая сегодня не сообщила трейдерам ничего интересного. Но может быть завтра какая-либо важная информация и поступит, тем более что на этой неделе Луис де Гиндос и другие представители ЕЦБ уже сделали ряд интересных заявлений. В частности, было сказано, что ставка может вырасти больше одного раза в 2023 году. В Америке состоится выступление представителя монетарного комитета ФРС Патрика Харкера, и это тоже очень интересно. По тем же причинам. На этой неделе сразу несколько членов монетарного комитета заявили, что в июне ставка ФРС может вырасти еще раз, что, вполне вероятно, оказало дополнительную поддержку американской валюте, так как рынок не закладывал в цены новое ужесточение. Чем больше будет подобных заявлений, тем выше вероятность дальнейшего роста доллара. Тем более, что нисходящие тенденции сохраняются по обеим парам. Общие выводы: В четверг важных событий будет предостаточно, что чревато частыми разворотами пары и коррекциями с откатами. Наибольшее внимание следует, конечно, уделить отчету по инфляции в Евросоюзе, а также индексу ISM в США. Выступление Патрика Харкера состоится поздно вечером. В целом мы ожидаем достаточно волатильных движений, но они могут быть разнонаправленными. Торговать следует с осторожностью. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также успела поторговаться в разные стороны, хотя для этой пары макроэкономических событий было гораздо меньше. Начать следует с того, что Лоретта Мейстер ночью заявила о весьма вероятном повышении ставки ФРС на июньском заседании, чем тут же спровоцировала новый рост доллара. Новая нисходящая линия тренда пока удерживает пару ниже себя, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. В Великобритании никаких важных данных в среду не публиковалось, а в США – только отчет по количеству вакансий за апрель, который оказался гораздо сильнее прогнозов, но в случае с парой GBP/USD почему-то не спровоцировал укрепления американской валюты. Фунт по-прежнему падает против доллара гораздо менее охотно, чем евро. Тем не менее, нисходящая тенденция сохраняется, и мы по-прежнему рассчитывать на дальнейшее снижение. 5M график пары GBP/USD. Торговых сигналов на 5-минутном ТФ в среду было несколько и все они оставляли желать лучшего. Первый сигнал сформировался утром, и после него цена прошла вниз около 30 пунктов, чего хватило для выставления Стоп Лосс в безубыток, не более. На американской торговой сессии начались «песни и пляски», цена постоянно меняла направление движения, а чем была спровоцирована такая волатильность, сказать очень сложно. Начинающие трейдеры могли отработать самый первый сигнал на покупку, наверняка получили по нему убыток, и больше сигналы около уровня 1,2386 отрабатывать не следовало. Очевидно всем, что такие движения, как сегодня, предугадать невозможно, и торговать в них тоже никакого удовольствия не доставляет. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает в целом нисходящее движение, но в последние полторы недели мы наблюдаем больше флэт, чем трендовое движение. Мы продолжаем ожидать дальнейшего снижения пары, так как считаем, что фунт упал еще недостаточно сильно. Преодоление новой линии тренда может поменять на некоторое время настроение рынка на «бычье». На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2171-1,2179, 1,2245, 1,2307, 1,2386, 1,2445, 1,2507-1,2520, 1,2597-1,2616. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного важного события, кроме финального индекса деловой активности в секторе производства за май. В Америке – куда больше важной статистики. Тут и заявки на пособия по безработице(второстепенный отчет), и отчет ADP, и индекс ISM для сектора производства. Поэтому волатильность завтра может быть достаточно высокой, но сможет ли фунт показать внутридневной тренд? Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение среды возобновила нисходящее движение, несмотря на выход из нисходящего канала сутками ранее. Однако вчера мы предупреждали трейдеров о том, что этот выход может быть ложным, так как состоялся он во флэте. Таким образом, он как бы не считается. Сегодняшний день полностью подтвердил эту гипотезу. Европейская валюта начала падать еще ночью, намекая на то, что рост во вторник был случайностью и несправедливостью. Во вчерашней статье мы говорили, что причин расти у евровалюты не было. Не было их и сегодня. В Германии сегодня вышел отчет по инфляции, который засвидетельствовал сильное замедление. Напомним, что чем быстрее падает инфляция, тем меньше остается поводов у ЕЦБ повышать ставку дальше. Поэтому для евровалюты это «медвежий» фактор. В Америке сегодня вышел отчет по открытым вакансиям, который показал намного более высокое значение, чем прогноз. Поэтому оба наиболее важных отчета дня оказали поддержку именно доллару. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в среду пара успела поторговаться во все стороны. Первый сигнал на продажу сформировался еще ночью и его можно было отработать короткой позицией на открытии европейской сессии. В последствии пара опустилась ниже уровня 1,0673, но продолжить падение сразу не смогла, поэтому на следующем сигнале на покупку следовало закрывать шорты в прибыли около 15 пунктов. Длинная позиция, открытая по сигналу около уровня 1,0673(уровень удален по итогам дня) закрылась по Стоп Лосс в безубытке, так как до целевого уровня пара не добралась. Следующий сигнал на продажу принес новичкам еще около 25 пунктов, а сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара в целом продолжает движение на Юг, несмотря на выход из нисходящего канала. Макроэкономический фон среды оказал достаточно сильное влияние на движение пары, в четверг и пятницу влияние может быть еще более внушительным. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0517-1,0533, 1,0607-1,0613, 1,0715, 1,0761, 1,0792, 1,0857-1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На четверг в Евросоюзе запланировано еще одно выступление Кристин Лагард, а также публикация отчетов по безработице и инфляции. Все три события попадают в разряд важных. В Америке – заявки на пособия по безработице, отчет ADP, индексы деловой активности ISM и S&P для сферы производства. Тоже достаточно важные данные. Поэтому завтра пара может торговаться волатильно и часто менять направление движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает после уверенного роста накануне

Утро среды цифровое золото начало с бокового движения, однако позже перешло к снижению. На момент написания материала BTC балансирует на уровне $27 038. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная цена Bitcoin достигала $28 044, а минимальная – $27 588.Накануне на рынке криптовалюты царили бычьи настроения. Так, по итогам вторника главная виртуальная монета выросла в цене на 0,22% и закрыла день на уровне $27 774. Оптимизм лидера рынка переняли и ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации, большинство из которых также подскочило в цене. Ключевым фактором перехода цифровых активов к росту во вторник стал оптимизм на фондовых рынках США накануне. Так, по итогам вторника биржевой показатель S&P 500 набрал 0,19%, а NASDAQ Composite увеличился на 0,77%. К слову, эксперты отмечают снижение уровня корреляции криптовалютного и фондового рынков в наступившем году на фоне действующего флетового движения цены ВТС. Об этом в конце февраля сообщили аналитики из американской инвестиционной компании Bernstein. В ушедшем месяце взаимосвязь цифрового золота с индексом NASDAQ Composite обвалилась с 0,94 до 0,58.По словам экспертов из Bernstein, в последнее время криптовалютный рынок балансирует между бычьим и медвежьим трендами в ожидании дальнейших катализаторов. При этом его восприимчивость к важным новостям и событиям в финансовом мире ощутимо снизилась.Напомним, в начале 2022 года аналитики, наоборот, часто подчеркивали высокий уровень корреляции американского фондового рынка и рынка виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США. Так, в середине прошлого года эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что взаимосвязь ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. При этом экономисты аналитической платформы TradingView заявляли, что корреляция рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале 2022 года составляла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал среду с боковика. К моменту написания материала альткоин торгуется по $1 859. По итогам вторника криптовалюта выросла на 0,89% и закрыла торговую сессию на отметке $1 906. Что же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшей стоимости ЕТН, они предполагают, что будущий тренд альткоина будет зависеть от того, обвалится ли монета ниже $1 600 или поднимется выше $1 950.Тем временем среди криптовалют из топ-10 по капитализации в рамках минувших суток лучшие результаты продемонстрировала монета XRP (+5,87%). В рамках прошедшей недели среди криптовалют из сильнейшей десятки список падения возглавил Dogecoin (-1,27%), а список роста – уже упомянутый выше XRP (+15,15%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке падение досталось токену Pepe (-8,88%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты продемонстрировал цифровой актив SingularityNET (+19,34%), а худшие – Pepe (-15,34%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро среды общая рыночная капитализация криптовалют находилась выше важного ключевого уровня в $1 трлн и составляла $1,094 трлн. За минувшие сутки этот показатель просел на 2,32%.С момента достижения своей пиковой отметки выше $3 трлн в 2021 году капитализация криптовалютного рынка потеряла почти $2 трлн.Прогнозы криптоэкспертовЧто же касается прогнозов аналитиков относительно ближайшего будущего Bitcoin, большинство из них предполагает позитивный сценарий и говорит об устойчивости виртуальной монеты.Так, криптоэксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость BTC будет находиться в диапазоне от $27 000 до $28 500. Специалисты уверены, что у биткоина есть все шансы преодолеть медвежий тренд, но для этого криптовалюте потребуются сильные катализаторы, которые на текущий момент отсутствуют на рынках.Еще более позитивно настроен ютуб-аналитик Джейсон Пиццино. Он утверждает, что даже неблагоприятные события на рынке не смогут остановить ралли цифрового золота и в скором времени монета окажется в диапазоне $32 000–42 000. Подобного мнения придерживается и основатель криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс, который уверен: независимо от того, по какому финансовому пути пойдут Федеральная резервная система и власти США, BTC поднимется к новым ценовым вершинам. По мнению Хейса, это произойдет и в условиях высокой инфляции и увеличения ключевой процентной ставки, и в случае снижения инфляции и уменьшения процентных ставок. Напомним, в апреле ВТС потерял почти 10%. По итогам ушедшего марта стоимость монеты взлетела на 22,6%, показав увеличение третий месяц подряд на фоне нормализации ситуации вокруг банковского кризиса.Минувший февраль первая криптовалюта завершила увеличением на 0,9% – до $23 200, а за первый месяц 2023 года набрала в цене почти 40%, благодаря чему январь стал для нее лучшим месяцем с октября 2021 года. К слову, январь–март текущего года оказались для монеты лучшим кварталом с начала 2021 года, а ВТС стал одним из самых прибыльных активов. Ключевой причиной роста рынка цифровых валют с начала 2023 года оказался надвигающийся кризис на традиционном финансовом рынке. Сегодня ценные бумаги и облигации переживают довольно непростой период. Именно поэтому мы наблюдаем перманентно растущее желание инвесторов по всему миру вкладываться в виртуальные валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

В ЕЦБ готовы к более сильному ужесточению денежно-кредитной политики.

Помимо данных по инфляции в Германии и по числу открытых вакансий в США, сегодня в Евросоюзе состоялось выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. Он заявил, что данные по инфляции в крупнейших экономиках ЕС Франции, Германии и Испании были хорошими, но победа над инфляцией еще не достигнута и работу нужно продолжать. Косвенно де Гиндос указал на необходимость продолжения повышения процентной ставки. Другой член комитета ЕЦБ Мадис Мюллер сегодня заявил, что регулятор повысит ставки еще несколько раз. Он отметил, что базовая инфляция не показывает никаких признаков замедления, что, несомненно, расстраивает банкиров ЕЦБ. Мюллер также отметил, что не стоит ожидать снижения ставки в начале 2024 года, инфляция будет снижаться долго, больно и мучительно. Как видим, мнения членов комитета по денежно-кредитной политики немного отличаются. Это объясняется тем, что в разных странах Евросоюза ситуация с инфляцией начинается кардинально отличаться... Сегодня стало известно, что в Германии по итогам мая индекс потребительских цен замедлился до 6,1% г/г. Замедление было сильным, но и текущее значение инфляции тоже остается высоким. В Италии инфляция упала с 8,2% до 7,6%, во Франции – с 5,9% до 5,1%, а в Испании – с 4,1% до 3,2%. Испания уже вплотную приблизилась к целевой отметке ЕЦБ в 2%, но многие другие страны находятся от нее достаточно далеко. Соответственно, представители центральных банков тех стран, в которых инфляция приближается к цели, могут выступать против дальнейшего ужесточения политики, а остальные – за дополнительное повышение ставки. Как будет решать эту проблему ЕЦБ, пока сложно сказать. Исходя из комментариев де Гиндоса и Мюллера, ставка будет продолжать расти, оказывая давление на экономику и инфляцию. А Испании с ее текущим значением ИПЦ 3,2% такая высокая ставка уже не нужна. Но центральный банк Испании не может начать понижать ставку самостоятельно, поэтому инфляция в этой стране рискует опуститься гораздо ниже целевого уровня. Для ЕЦБ важно усредненное значение по всему Евросоюзу, а не в отдельных странах. Так как спрос на евровалюту снижается уже месяц, я могу с уверенностью сказать, что потенциальное повышение ставки ЕЦБ еще на 50 базисных пунктов не впечатляет покупателей. Спрос на валюту ЕС продолжает снижаться, что соответствует текущей волновой картине. Даже сегодня видно, что инструмент опять снизился, хотя в течение дня предпринимал попытки начать построение повышательной волны. Следовательно, рынок настроен на построение нисходящего набора волн, а «бычьи» новости для евро вполне готов игнорировать. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение повышательного участка тренда завершено. Поэтому сейчас можно советовать продажи, а инструмент имеет довольно большой простор для снижения. Я по-прежнему считаю цели в районе 1,0500-1,0600 вполне реальными. С этими целями я и советую продажи инструмента. От отметки 1,0678 может начаться построение коррекционной волны, поэтому новые продажи советую в случае удачной попытки прорыва этого уровня. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар уже давно предполагает построение нисходящей волны. Волна b может получиться очень глубокой, так как все волны последнего времени приблизительно равны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,2445, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к новым продажам. Поэтому я вновь советую продажи британца с целями, расположенными около 23 и 22 фигур. Снижение инструмента может быть и более сильным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс