Коррекция продолжается: Bitcoin совершил пробой уровня $27k

За текущую неделю Биткоину удалось прервать консолидационный период и совершить несколько импульсных ценовых движений. Криптовалюта обновила локальный максимум на отметке $28k на фоне достижения соглашения об увеличении лимита госдолга США. Однако долго удержаться на данном уровне активу не удалось из-за растущего давления продавцов.Как результат цена BTC начала медленно сползать вниз на фоне растущих медвежьих настроений и низких объемах торгов. По состоянию на 1 июня Биткоин полностью нивелировал восходящий рывок, который позволил активу достигнуть уровня $28k. Это означает, что актив возобновляет коррекционное движение.Фундаментальные факторы Пятый месяц года полностью оправдал фразу "sell in may and go away", так как Биткоин потерял 7,1% капитализации. И несмотря на то, что BTC продолжает снижаться, фундаментальный фон стабилизировался. Палате Представителей удалось проголосовать за повышение лимита госдолга, осталось голосование в Сенате и подпись Байдена.При этом стало известно, что рынки закладывают вероятность еще одного повышения ключевой ставки в 2023. Вполне вероятно, что это произойдет в июне или июле, сообщает BBG. В то же время инвесторы уверены, что ФРС снизит показатель уже в 2023, а потому долгосрочные ожидания положительные.Также сегодня, 1 июня, разрешается торговля криптовалютами в Гонконге, что может положительно повлиять на котировки BTCUSD. Аналитическое издание Artemis сообщает, что именно блокчейн Биткоина лидирует по динамике прироста активных адресов. Учитывая эти факторы, можно утверждать, что общий фундаментальный фон положительный.Анализ BTCUSD Однако Биткоин продолжает снижаться и за последние сутки актив потерял 1,5% капитализации и достиг уровня $26,8k. При этом наблюдается локальный рост объемов суточных торгов до $15 миллиардов, но в целом ситуация не изменилась. BTC не удалось закрепиться выше $28,2k, и актив возобновляет коррекционное движение.По состоянию на 11:00 Bitcoin торгуется вблизи локального уровня поддержки, и его пробой может спровоцировать увеличение медвежьих объемов. На это повлияет буферная зона до уровня $26k, где проходит первая значимая линия поддержки быков. Второй целью для продавцов станет диапазон $24,6k-$25k, где находится основание восходящего тренда.На дневном графике мы видим, что спустя два дня медведям удалось поглотить бычью свечу за 28 мая. Также наблюдается локальный прирост медвежьих объемов, что указывает на устойчивость нисходящего движения. Технические метрики указывают на продолжение снижения цены: RSI и стохастик пробили отметку 50 и продолжают снижаться.На данный момент нет никаких оснований утверждать, что может произойти разворот цены. При этом стоит внимательно следить за реакцией цены на ретест зоны $25,5k-$26k, где проходит значимая зона поддержки и вполне вероятен импульсный отскок. В любом случае не стоит всерьез рассматривать бычий вариант движения цены, если BTC не закрепиться выше $28k.ИтогиБиткоин возобновляет коррекционное движение с основными целями в районе $24,6k-$25k. Для этого продавцам необходимо удачно пройти уровни $26k и $25,5k, и по состоянию на 1 июня потенциал для этого есть. В то же время скорое заседание ФРС и паузу в повышении ставки в июне может дать быкам восстановительный импульс, но до тех пор актив будет двигаться в рамках нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на июнь месяц 2023 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В июне цена от уровня 1.0688 (закрытие апрельской месячной свечи), возможно, совершит движение вниз до цели 1.0609 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0941 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх; Вывод по комплексному анализу: вероятнее всего, верхняя работа. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена в июне, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени (первая неделя месяца – чёрная) у месячной белой свечи и отсутствием второй верхней тени (последняя неделя - белая). Общий сценарий: от уровня 1.0688 (закрытие майской месячной свечи), возможно, совершит движение вниз до цели 1.0609 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0941 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0688 (закрытие майской месячной свечи), возможно, совершит движение вниз до цели 1.0499 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.0941 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

«Золотое» оцепенение спадает: Gold прокладывает путь к вершинам

В последнее время желтый металл пережил череду взлетов и падений, а сейчас стремится к стабилизации. В определенные моменты Gold оставался как бы в оцепенении, на перепутье, когда было непонятно, в какую сторону направится его цена. В настоящее время золото выбрало тернистый путь к росту, на котором подстерегает множество препятствий.После падения до двухмесячного минимума «солнечный» металл сумел восстановиться, и этот процесс продолжается. Притоку инвестиций в Gold способствовало массовое бегство участников рынка в этот драгметалл. Причины – недавние проблемы с потолком госдолга в США и высокая инфляция. Это побудило инвесторов устремиться в золото как в безопасную гавань и защитный актив, сохраняющий капитал. На протяжении нескольких недель золото попыталось закрепиться выше психологически важного круглого уровня в $2000 за 1 унцию. Однако эти усилия оказались безуспешными. Тем не менее в апреле 2023 года драгметалл достиг впечатляющей отметки $2048, но дальше не продвинулся. Инициативу перехватили «золотые медведи», которые отбили атаку «быков» и отбросили цену Gold до $1969. В настоящее время желтый металл торгуется в боковом тренде, устремляясь к новым пикам. На этом уровне золото находится на протяжении двух месяцев и постепенно адаптируется к практически безтрендовой фазе, зафиксированной в начале лета. При этом многие аналитики ожидают отката Gold к концу июля или к середине августа. Отметим, что в этом промежутке времени золото нередко отступает к очередным минимумам, но это становится первой ступенью новой восходящей волны.В данный момент «солнечный» металл старается закрепиться в восходящем тренде, собирая силы для дальнейшего подъема. В первый день лета, в четверг, 1 июня, золото торговалось вблизи $1972, прокладывая путь наверх. Отметим, что желтый металл прервал свой двухдневный рост, но затем стабилизировался. Согласно техническому графику, выход драгметалла за пределы недавнего пика вблизи $1965 может привлечь новых продавцов и ограничиться уровнем $1980. Последнее значение может стать точкой разворота цены Gold, преодоление которой поможет золоту вернуться к $2000. С другой стороны, высока вероятность отката драгметалла к низкому уровню $1943 (100-SMA), который защищают «медведи». Убедительный прорыв этого барьера, а также отход к многомесячным минимумам вблизи $1932 станет новым импульсом для «медведей» и утянет пару XAU/USD на дно, к отметке $1900.Однако сейчас такой негативный сценарий маловероятен. На протяжении двух последних торговых сессий золото уверенно росло, прибавив 1,1%. В четверг, 1 июня, желтый металл сохранил стабильность после голосования в Палате представителей по повышению потолка американского госдолга. В Конгрессе США большинством голосов этот законопроект был одобрен. Позже документ поступит на рассмотрение в сенат, а затем, в случае одобрения обеими палатами Конгресса США, его подпишет президент Джо Байден.В данный момент участники рынка и эксперты оценивают новости по потолку госдолга США и их влияние на динамику доллара и золота. Валютные стратеги Crеdit Agricole полагают, что геополитический фон в США усилит привлекательность драгметалла, несмотря на рост интереса к USD. Катализатором геополитических рисков в США может стать напряженная ситуация, связанная с президентскими выборами в Америке в 2024 году. В подобной ситуации усиливается бегство инвесторов в Gold, подчеркивают в банке.В настоящее время уверенному росту драгметалла мешает удорожание американской валюты. Недавний подъем доллара до двухмесячного максимума стал встречным ветром для золота. Однако эксперты считают проседание Gold кратковременным. Масла в огонь добавляет высокая вероятность дальнейшего подъема процентных ставок ФРС. Реализация такого сценария способствует дальнейшему росту гринбека, напоминают аналитики. В данный момент рынки по-прежнему закладывают в котировки повышение ключевой ставки ФРС на 25 б. п. на следующем заседании в июне. Драйвером таких ожиданий стали позитивные новости в отношении потолка американского госдолга. Большинство аналитиков (62%) рассчитывают на сохранение ключевой ставки на текущем уровне в 5%–5,25% годовых, а остальные допускают ее повышение на 25 б. п. Валютные стратеги Commerzbank полагают, что увеличение ставки в таком масштабе полностью заложено в цену рыночных котировок. По мнению участников рынка, к концу 2023 года эта тенденция поменяется на противоположную. «На этом фоне золото демонстрирует относительную силу, не теряя свой блеск из-за того, что курс доллара находится на самом высоком уровне с середины марта», – отмечают в банке.Ложкой дегтя в бочке меда стало некоторое снижение открытого интереса по фьючерсам на золото среди крупных инвесторов. К концу текущей недели этот нисходящий тренд сохранился, но эксперты считают его кратковременным. Напомним, что в среду, в последний день мая, желтый металл продемонстрировал небольшой рост. Такая динамика Gold, наряду с сокращением показателей открытого интереса инвесторов, свидетельствует об ограниченном потенциале его дальнейшего роста. По мнению аналитиков, сейчас «солнечный» металл нацелен на консолидацию, а дно пары XAU/USD сформировано вблизи отметки $1930.Весомую поддержку желтому металлу оказало бегство от рисков со стороны ряда инвесторов. Это ограничило маневр «золотых медведей», но шансы «быков» на уверенное восстановление по-прежнему призрачные. Надежду игрокам рынка драгметаллов дает возможное ослабление гринбека в конце 2023-го и в начале 2024 года. Валютные стратеги Crеdit Agricole ожидают кратковременного проседания USD после вступления ФРС «в цикл смягчения монетарной политики на фоне возможной рецессии в США и снижения инфляции». В подобной ситуации привлекательность золота усилится, подчеркивают в банке.В Crеdit Agricole также прогнозируют взлет цены золота до пиковых значений на уровне $2050 к первому кварталу 2024 года. Позже, к концу второго квартала следующего года, драгметалл снизится до $2000 за 1 унцию. Данный уровень остается целевым для Gold до конца этого года, резюмируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Если ли у евро перспективы для роста? (есть вероятность продолжения снижения пары EUR/USD и роста EUR/GBP)

События последних месяцев в Америке, а это и банковский кризис, и театральная постановка на тему повышения порога государственного долга, и, конечно, резкая смена ожиданий итога заседания ФРС по процентным ставкам, оттеснили на второй план другие интересные темы, которые продолжают держать инвесторов в напряжении. Будет ли получать на рынке Форекс поддержку единая европейская валюта или нет? Это центральный вопрос последнего времени для многих рыночных игроков. Напомним, что ранее на волне сильного за всю историю существования евро роста инфляции в Европе к отметке в 10.6% основная валютная пара EUR/USD снова тестировала свои исторические минимумы. Фактическое вхождение экономики зоны евро в стадию технической рецессии плюс противостояние с Россией на Украине оказали сильнейшее негативное влияние на местную экономику, которая демонстрирует на уровне статистической погрешности квартальный экономический рост в 0.1%. Да, после того как ЕЦБ начал поднимать процентные ставки, инфляция в регионе скорректировалась к отметке в 7%, но по-прежнему остается выше ранее озвученного приемлемого уровня в 2%, что с высокой вероятностью будет заставлять регулятор и далее, конечно, с оглядкой на ФРС, поднимать процентные ставки. Но будет ли это поддерживать курс единой валюты? Логика подсказывает, что да, но существуют сильнейшие ограничители. В первую очередь это большие экономические и социальные проблемы в Европе, отягощенные украинским кризисом, что уже стало причиной сильнейшего оттока капитала из региона и вызвало смену локации многих крупных компаний. В этом случае валюта должна оставаться слабой по отношению к другим, но схожие проблемы есть и у других конкурентов евро на валютном рынке, что, собственно, и сдерживает его обвальное падение, с одной стороны. С другой же, неоднократные заявления К. Лагард о том, что ставки будут подниматься и далее, не позволяют евровалюте значительно упасть. А события последнего времени, где главенствовали новости из США, просто показали, что основное давление на нее оказывает падение спроса на рисковые активы и повышение интереса к защитным инструментам, где на первом месте находится доллар. Так стоит ли ожидать роста курса евро? Полагаем, что до итога заседания ФРС он будет оставаться под давлением, и в первую очередь к доллару. Только возможное решение Федрезерва оставить процентные ставки без изменений и улучшение настроений на рынках может поддержать единую валюту и, конечно, решение ЕЦБ и далее поднимать процентные ставки. Но даже при таком развитии ситуации возможный рост ее курса будет ограниченным. Кроме этого, если опубликованные сегодня данные по потребительской инфляции в еврозоне неожиданно окажутся выше консенсус-прогноза – это может локально поддержать евровалюту. Прогноз дня: EUR/USD Пара остается ниже уровня 1.0700. С высокой вероятностью она может продолжить снижение к нашей целевой отметке 1.0600, если опубликованные в пятницу данные по занятости в США покажут больший прирост новых, чем это ожидается, рабочих мест. EUR/GBP Пара упала после небольшого периода консолидации на волне ожидания роста ставок от Банка Англии и ухода инвесторов от риска. Вполне вероятно, что она остановится выше сильного уровня поддержки 0.8565 и откатит вверх к 0.8700, если данные по инфляции в еврозоне не покажут снижение, что усилит ожидание продолжения роста ставок ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CHF торгуется под контролем быков. Прогноз на 1 июня 2023

На 4-часовом графике пара USD/CHF развивает бычий импульс, указывающий на восходящий тренд. Цена находится выше бычьего облака Ишимоку и основной восходящей линии тренда, что способствует этому позитивному настроению. Учитывая бычий импульс, существует вероятность бычьего отскока от 1-го уровня поддержки к 1-му уровню сопротивления. Уровень 0.9030 служит значительной областью поддержки, где покупатели ранее выходили на рынок. Второй уровень поддержки расположен на отметке 0.9006 и также может оказать поддержку при отскоке цены. Однако 1-й уровень сопротивления, расположенный на отметке 0.9062, может временно препятствовать восходящему движению, вызвав временную остановку или откат. Этот уровень представляет собой уровень свинг-хай и совпадает с 38.20% уровнем коррекции Фибоначчи, что делает его важным уровнем для мониторинга. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается снижение от уровня сопротивления. Прогноз на 1 июня 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD в настоящее время развивает медвежий импульс, что говорит о нисходящей тенденции. Ожидается снижение цены от 1-го уровня сопротивления к 1-му уровню поддержки 1.2376. Этот уровень является значительной областью поддержки, ранее привлекавшей покупателей. Второй уровень поддержки, расположенный на отметке 1.2305, является уровнем свинг-лоу и может выступить в качестве дополнительной опоры для цены. С другой стороны, 1-й уровень сопротивления находится на отметке 1.2467 и может вызвать временную остановку или откат, так как является уровнем свинг-хай и совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи 38.20%. Второй уровень сопротивления на отметке 1.2536 также является значимым уровнем, поскольку соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.80%. Трейдерам следует следить за этими уровнями в поисках потенциальных торговых возможностей или изменений в настроении рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP остаётся в депрессии

Уже четвертый день подряд кросс EUR/GBP продолжает свой медвежий курс. Происходит это на фоне показателей потребительской инфляции в двух крупнейших экономиках еврозоны — Германии и Франции. Основной индекс потребительских цен Германии, который в годовом исчислении в мае снился с 7,2% до 6,1%, не соответствовал консенсус-прогнозу. Ранее индекс потребительских цен во Франции также оказался негативным и в мае упал на 0,1%. А это резкое снижение по сравнению с показателем предыдущего месяца, который составлял 0,6%.Соответственно, благодаря результатам этих показателей можно предположить, что Европейский центральный банк вправе уменьшить темпы ужесточения денежно-кредитной политики, что, в свою очередь, рассматривается как подрыв евро.В отношении британского фунта: инвесторы обеспокоены ожиданиями дополнительного повышения процентной ставки Банком Англии, поскольку более сильные данные по потребительской инфляции, чем прогнозировали, способствуют именно таким действиям банка. Эти данные были опубликованы ещё на прошлой неделе.Следовательно, опираясь на фундаментальные показатели, британский фунт получает превосходство по сравнению с евро и рассматривается как ещё один фактор, снижающий кросс EUR/GBP.Но не стоит забывать, что в целом сильный рост доллара США сдерживает быков по фунту стерлингов от агрессивных ставок и помогает ограничить потери по кроссу. По крайней мере на данный момент.Вышеупомянутый фундаментальный фон склоняется в пользу медвежьих трейдеров, предполагая, что любая попытка восстановления может по-прежнему рассматриваться как возможность для продажи и рискует довольно быстро выдохнуться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EUR/USD и GBP/USD 01.06.23

Детали экономического календаря от 31 мая Число открытых вакансий в США в апреле выросло до максимума за 3 месяца. В США в апреле 2023 года количество открытых вакансий в США выросло до максимальных за три месяца 10,103 млн по сравнению с пересмотренными 9,745 млн в марте, говорится в отчете Минтруда США. Консенсус-прогноз экономистов указывал на снижение показателя до 9,375 млн. Разбор торговых графиков от 31 мая В ходе инерционного движения котировка евро по отношению к доллару США достигла отметки 1.0635. Это снова подтверждает технический сигнал о перепроданности евро в краткосрочных временных интервалах. Валютная пара GBP/USD, напротив, демонстрирует более плавный цикл колебаний. На прошлой неделе котировка замедлила свое снижение, что привело сначала к застою, а затем к полноценному откату. Экономический календарь на 1 июня Сегодня макроэкономический календарь насыщен статистическими данными, ожидается публикация индексов деловой активности в ЕС, Великобритании и США. Однако, поскольку это итоговые показатели, реакция рынка маловероятна, если они не расходятся с предварительными оценками. Особое внимание трейдеров будет уделено данным по инфляции в ЕС, где прогнозируется замедление с 7,0% до 6,5%. Это может стать достаточным основанием для спекулянтов ожидать замедления темпов роста процентных ставок ЕЦБ, что, в свою очередь, может ослабить позиции евро. В течение американской сессии ожидается публикация отчета ADP о занятости в США, где прогнозируется рост на 170 тысяч человек, что является значительно меньшим показателем, чем в апреле. Отчет ADP часто рассматривается трейдерами как опережающий индикатор отчета Министерства труда США. В то же время будут опубликованы данные по заявкам на получение пособий по безработице в США, где ожидается рост объема. В соответствии с прогнозами статистика США может оказать негативное влияние на долларовые позиции, если она будет соответствовать ожиданиям. Временной таргетинг Индекс деловой активности в производственном секторе ЕС – 11:00 по МСК Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритания – 11:30 по МСК Инфляция в ЕС – 12:00 по МСК Отчет ADP – 15:15 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Индекс деловой активности в производственном секторе США – 16:45 по МСК Торговый план – EUR/USD 1 июня На рынке по-прежнему преобладает нисходящий настрой от максимума среднесрочного тренда. В связи с этим если цена вернется к минимуму цикла, возможен новый виток снижения, несмотря на игнорирование технических сигналов о перепроданности евро. Важно учитывать, что, чем дольше сохраняется инерция на рынке, тем менее стабильными становятся спекулянты. В результате может произойти резкое сокращение объема коротких позиций, что может привести к развороту цены. Торговый план – GBP/USD 1 июня Для перехода из стадии отката в фазу восстановления курса фунта стерлингов относительно текущей коррекции необходимо, чтобы котировка удерживалась выше уровня 1.2500. Однако давление на курс евро ограничивает рост британской валюты из-за положительной корреляции между этими торговыми инструментами. В результате процесс восстановления может быть отложен, а котировка может вернуться к текущему минимуму. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EUR/USD и GBP/USD 31.05.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD торгуется под давлением. Прогноз на 1 июня 2023

На 4-часовом графике пара EUR/USD развивает медвежий импульс. Цена остается ниже основной нисходящей линии тренда и медвежьего облака Ишимоку, что указывает на давления со стороны продавцов на рынке. Ожидается, что цена снизится от 1-го уровня сопротивления к 1-му уровню поддержки. Уровень 1.0635 выступает в качестве значительной области поддержки, в то время как уровни сопротивления на отметках 1.0691 и 1.0793 могут временно препятствовать восходящему движению цены. Трейдеры и инвесторы должны внимательно следить за этими уровнями в поисках потенциальных торговых возможностей или изменений в настроении рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/TRY. Турецкая лира после победы Эрдогана. Прогноз

Всегда, когда в той или иной стране проходят выборы, национальная валюта слабеет. Но стоит обратить внимание: когда в Турции не было выборов, лира тоже падала, когда выборы закончились, лира также продолжает падать! Попробуем разобраться — насколько предсказуемы дальнейшие события и чего можно ожидать от турецкой лиры.Недавно турецкая лира преодолела историческую отметку и продолжила своё падение. Обменный курс доллара составил 20 лир за 1 доллар. А на вчерашний день почти 21. За шесть месяцев снижение лиры или роста доллара в Турции составило 7%.А за последние пять лет курс доллара США по отношению к лире увеличился на 332%.На президентских выборах в Турции победил Реджеп Эрдоган, и останется он президентом в течение следующих 5 лет. Это важно, потому что у Эрдогана достаточно специфичный подход к экономической политике. В то время как большинство развитых и развивающихся стран для борьбы с инфляцией повышают процентные ставки, Турция пытается победить её, стимулируя экономическую активность населения, при этом ставки сохраняя на низком уровне. Но в прошлом году Турция столкнулась с инфляцией более 60%.Соответственно, теперь победа Эрдогана ещё больше ускорила обесценивание лиры теперь, так как инвесторы в ожидании продолжения такой политики. С 2021 года ключевая процентная ставка в Турции продолжает снижаться.В результате такие действия истощили государственные средства и привели к массовому уходу иностранных инвесторов с турецкого рынка.Если всё так и будет продолжаться, может наступить ещё более опасный кризис, с высоким уровнем цен и полным истощением валютных резервов. Пессимистичный прогноз предполагает, что к концу 2023 года курс USD/TRY может достичь 28-30.Так что же может остановить такое сумасшедшее падение лиры? Коррекция экономический политики, а также летний туристический сезон могут временно повысить стоимость лиры. И слегка скорректировать эту пару.Всё остальное пока остаётся без изменений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар ослаб после заявлений представителей ФРС

Евро сумел «выгрести» с минимумов прошлого месяца после того, как чиновники Федеральной резервной системы просигнализировали, что они планируют сохранить процентные ставки на прежнем уровне в июне, оставляя при этом возможность для дальнейшего повышения в ближайшие месяцы. Это произвело довольно ощутимое влияние на рынки, особенно перед ключевым отчетом о занятости, запланированном на эту пятницу.Губернатор Филип Джефферсон, назначенный на пост вице-председателя и часто разделяющий взгляды председателя Джерома Пауэлла, заявил вчера, что отказ от повышения даст политикам больше время для оценки данных, но никак не помешает будущим ужесточениям. «Я определенно думаю, что этот сигнал полностью соответствует взглядам председателя Пауэлла», - заявил Джефферсон.Напомню, что за последние 14 месяцев FOMC повысил ставки на 5 процентных пунктов, до 5,25%, ссылаясь на высокую инфляцию, более чем вдвое превышающую целевой показатель в 2%. По словам представителей ФРС, поскольку ставка сейчас находится в целевом диапазоне от 5% до 5,25% после повышения на четверть пункта в начале мая, политики могут позволить себе следить за данными и меняющимися прогнозами. Доводы в пользу приостановки повышения ставок основаны на идее о том, что денежно-кредитная политика работает с временным отставанием, поэтому влияние прошлых повышений ставок еще не в полной мере отразилось на экономике и рынке труда. Более того, недавние банкротства ряда американских региональных банков заставили всерьез задуматься чиновников ФРС о том, что дальнейшее ужесточение финансовых условий еще больше снизит доступность кредита и ухудшит перспективы экономики.«Пропуск повышения ставки на ближайшем заседании позволит комитету увидеть больше данных, прежде чем принимать решения о степени дополнительного ужесточения политики», — сказал Джефферсон. Эта точка зрения подрывает важность завтрашнего ежемесячного отчета о занятости, который часто рассматривается Уолл-стрит как ключевой показатель, влияющий на политику. После выступления Джефферсона ставки инвесторов на повышение на заседании Федерального комитета по открытым рынкам 13-14 июня упали примерно до 35% в среду с почти 60% днем ранее. Еще днем ранее рынки ожидали сохранения политики ФРС на достаточно агрессивном уровне, так как последние данные по инфляции в США, речь о расходе на личное потребление, засвидетельствовали восстановления ценового давления. Заявления было поддержано и президентом ФРБ Филадельфии Патриком Харкером, который также призвал к июньской паузе, подчеркнув, что чиновники могут вместо этого переходить к повышению ставок уже на каждом втором заседании.Что касается завтрашних данных, то ожидается, что количество рабочих мест в крупнейшей экономике мира выросло на 195 000 в мае. Прогнозируется, что уровень безработицы вырастет лишь на 0,1 процентного пункта до 3,5%. В последнее время Пауэлл и другие представители ФРС заявляли, что хотят, чтобы экономика замедлилась до темпов ниже тренда, а рынок труда остыл с уровня, который они считают перегретым.Что касается технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0660, и забирать 1.0710. Это позволит выбираться к 1.0755. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0790, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0670 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0635, либо открывать длинные позиции от 1.0595.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт ослабло. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2440. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2480, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410 и 1.2380. Если это удастся сделать, пробой этих диапазонов нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2340 с перспективой выхода на 1.2310.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 июня 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2437 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2406 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2437 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2406 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2437 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2394 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2448 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Золото ставит точку на откате

Золото стойко перенесло негативные для него новости о соглашении республиканцев и демократов по отмене потолка госдолга до 2025 и утверждение законопроекта Палатой представителей 314 голосами против 117. Драгметалл мог бы стать настоящей звездой финансовых рынков в случае дефолта. Не получилось. Приходится возвращаться к монетарной политике. И здесь для XAU/USD нашлись хорошие новости. По словам вице-председателя ФРС Филипа Джефферсона, пауза в процессе повышения ставки по федеральным фондам даст возможность получить больше информации и оценить необходимость дальнейших шагов. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер считает, что можно пропускать каждую вторую встречу FOMC. Сделать паузу, затем повысить ставки, после чего вновь сделать паузу. Такие комментарии снизили шансы увеличения стоимости заимствований в июне с 60% до 30%. Это ослабило доллар США и позволило золоту перейти в контратаку. Динамика рыночных ожиданий по ставке ФРСНа мой взгляд, весенняя динамика драгметалла обусловлена господствующими на рынке нарративами. Если в марте и апреле инвесторы боялись рецессии, то в мае они больше беспокоились об устойчивости инфляции. Это позволяло говорить об отсутствии «голубиного» разворота ФРС в 2023 и о продолжении цикла ужесточения денежно-кредитной политики в июне. Страхи по поводу рецессии отступили на фоне ухода в тень тем банковского кризиса и дефолта. Тем не менее сырьевой рынок сигнализирует о сохранении повышенных рисков спада. Товарный индекс Bloomberg упал на 12% с начала года, в то время как золото выросло на 8%. Оно использует свой статус актива-убежища в выраженной стагфляционной среде. Возвращение на рынки темы рецессии в экономике США в случае ухудшения макростатистики по Штатам вернет интерес инвесторов к покупкам XAU/USD. В этом отношении релиз данных по американской занятости приобретает особое значение. Лишь очень сильные цифры вернут на рынок ожидания повышения ставки по федеральным фондам в июне и укрепят доллар. При другом раскладе драгметалл способен подпрыгнуть выше $2000 за унцию. В долгосрочной перспективе процесс диверсификации резервов при помощи покупок золота и продаж доллара США станет важным драйвером поддержки XAU/USD. Центробанки в 2022 проявили рекордную активность при покупке драгметалл. Пусть, по данным WGC, объем его приобретения в первом квартале снизился до 228,4 т. Тем не менее показатель остается на повышенном по историческим меркам уровне. Динамика покупок золота центробанкамиОтдельные регуляторы продолжают активничать. Так Банк Ирака, второго производителя ОПЕК, увеличил на исходе мая свои резервы на 2,5 т, до 132,73 т. Технически на дневном графике возвращение золота в границы диапазона справедливой стоимости $1963-2056 за унцию и успешный тест динамических сопротивлений в виде скользящих средних могут стать сигналами о завершении коррекции. Будем покупать драгметалл на прорыве локального максимума на $1973. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 01.06.2023

Фунт с единой европейской валютой вчера вели себя несколько странно. По крайней мере до открытия американской торговой сессии единая европейская валюта снижалась, а фунт рос. Дело в том, что во Франции инфляция замедлилась с 5,9% до 5,1% при прогнозе в 5,7%, а в Германии, вместо того чтобы снизиться с 7,2% до 6,7%, опустилась до 6,1%. Это следует из предварительных оценок инфляции по этим странам. Следовательно, инфляция во всей зоне евро, скорее всего, замедлится несколько сильнее. Значит, Европейский Центральный Банк уже в ближайшее время остановит процесс повышения процентных ставок.Но после открытия американской торговой сессии единая европейская валюта смогла полностью отыграть свои потери, а фунт еще больше вырос, за что благодарить нужно представителей Федеральной Резервной Системы, прямо заявивших, что регулятор ставит на паузу рост ставки рефинансирования. Кроме того, они добавили, что это будет означать достижения потолка уровня процентных ставок. Значит, за этим последует постепенное смягчение монетарной политики. Но как уже отмечалось выше, инфляция в Европе будет замедляться несколько быстрее прогнозов. Судя по ним, инфляция в зоне евро должна снизиться с 7,0% до 6,5%. Однако после вчерашних публикаций эти прогнозы так и не подверглись пересмотру. Хотя стоило бы. И если единая европейская валюта уверенно пойдет вниз, а, скорее всего, именно так и произойдет, то она потянет за собой и фунт.Курс евро по отношению к доллару США в ходе стремительного снижения достиг значения 1.0635, относительно которого возникло сокращение объема коротких позиций. Несмотря на то что на рынке возник откат, который в теории технического анализа должен был снять статус перепроданности, этого не произошло. Евро по-прежнему находится на крайне низких уровнях, однако на рынке имеет место инерционный ход, при котором игнорируются сигналы от технического анализа. Тем самым возвращение цены к действующему минимуму допускает последующее снижение.Относительно валютной пары GBP/USD имеется более сглаженный цикл колебаний. Котировка еще на прошлой неделе замедлила цикл снижения, что привело вначале к застою, а после к полноразмерному откату. В данной ситуации для перехода из стадии отката в этап восстановления курса фунта относительно действующей коррекции котировке необходимо удержаться выше уровня 1.2500. Однако давление по курсу евро ограничивает рост английской валюты через положительную корреляцию между торговыми инструментами. Тем самым процесс восстановления вполне может отложиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Что нужно знать, чтобы хорошо начать свой день

Сделка по лимиту госдолгаПалата представителей США приняла закон о повышении лимита госдолга, разработанный президентом Джо Байденом и спикером Кевином Маккарти, который наложит ограничения на государственные расходы и предотвратит дефолт в США. Законодатели от обеих партий объединились, чтобы одобрить законопроект, что является редким моментом двухпартийного согласия. Теперь соглашение будет передано в Сенат, где пройдет голосование по ее одобрению, которое гарантировано с вероятность 99,9%. Единственный вопрос заключается в сроках, поскольку правительству США совсем скоро нечем будет оплачивать счета – крайний срок 5 июня.Сигналы ФРСЧиновники Федеральной резервной системы вчера довольно настойчиво просигнализировали о том, что планируют сохранить процентные ставки на прежнем уровне на заседании в июне этого года, сохраняя при этом возможность дальнейшего повышения в ближайшие месяцы. Пауза в цикле повышения даст политикам время для оценки данных, но не помешает будущему ужесточению, заявил в среду губернатор Филип Джефферсон. С аналогичным посылом выступил и президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, который также призвал к июньской паузе. Эта точка зрения подрывает важность ежемесячного отчета о занятости, который должен быть опубликован в эту пятницу, и который часто рассматривается Уолл-стрит как ключевой показатель, влияющий на политику ФРС.Ралли подходит к концуИнвесторы, участвующие в ралли темы искусственного интеллекта сейчас испытывают некоторые проблемы. Акции Nvidia и других крупных игроков в этой сфере упали после мощного движения вверх. Акции Nvidia просели на 5,7%, после того как в начале этой недели производитель чипов ненадолго достиг рыночной капитализации в $1 трлн. Рост акций более чем на 250% по сравнению с октябрьским минимумом, вероятно, предоставил привлекательную возможность получения прибыли в будущем, но все понимают, что рынку нужна коррекция. Ожидается, что в этом году Уолл-стрит будет и дальше одержима всем, что связано с искусственным интеллектом.Противостояние КитаюСША и Европейский Союз продолжают активные попытки договориться друг с другом о конкретных способах замедления технологического подъема Китая и ограничения его торговых практик, даже несмотря на то, что обе страны признали необходимость сгладить напряженность в своих отношениях с Пекином. Высокопоставленные официальные лица США настаивают на том, чтобы ЕС согласился совместно разработать новый механизм проверки инвестиций в перспективные направления Китая. Вместо этого обе стороны на встрече в Швеции предпочли не поднимать эту тему.Важная статистикаЕЦБ опубликует протокол майского заседании по вопросам политики, а президент ЕЦБ Кристин Лагард и министр финансов Германии Кристиан Линднер выступят с речью на конференции. Ожидаемые данные включают индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности региона, а также данные по инфляции в еврозоне Что касается технической картины EURUSD, медвежий рынок по евро пока имеет место быть. Для возврата покупателей нужно защищать 1.0660, и забирать 1.0710. Это позволит выбираться к 1.0755. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0790, но сделать это без хорошей фундаментальной статистики по еврозоне будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0670 я ожидаю каких-либо действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0635, либо открывать длинные позиции от 1.0595.Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт ослабло. Рассчитывать на рост пары можно будет только после возврата под контроль 1.2440. Лишь провыв этого уровня укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2480, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2500. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2410 и 1.2380. Если это удастся сделать, пробой этих диапазонов нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2340 с перспективой выхода на 1.2310.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 1 июня 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0688 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.0653 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0702 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0688 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.0653 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.0702 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0688 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0635 (красная пунктирная линия). От этой линии цена может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Когда USD/JPY вернется к росту?

Вчера американская валюта выросла почти по всем направлениям, но в паре с иеной по-прежнему завершила торги в минусе. Почему актив USD/JPY живет сейчас по своим правилам и когда он начнет следовать за общей динамикой доллара?Черная полоса USD/JPYНа этой неделе росту американской валюты по-прежнему способствуют антирисковые настроения, хотя опасения по поводу дефолта США заметно остыли, ведь сделка по повышению госдолга США может принять форму закона уже на днях.Повышение спроса на доллар как на актив-убежище на сей раз вызвано неровным восстановлением китайской экономики. Недавние слабые экономические данные из Поднебесной усилили риск глобальной рецессии.На этом фоне в среду индекс DXY подскочил к корзине основных валют на 0,26%. Однако в паре с иеной гринбек показал негативную динамику.По итогам вчерашних торгов пара USD/JPY опустилась на более чем 0,3%, достигнув отметки 139,3. Это уже третье подряд дневное падение котировки.Основной причиной снижения мажора является внезапное предупреждение японских властей о возможном вмешательстве.Напомним, что на прошлой неделе доллар подскочил против иены до нового 6-месячного максимума, поскольку на рынке выросли ожидания по поводу усиления монетарной дивергенции между США и Японией.В ответ на это во вторник японское правительство созвало экстренное совещание. Обсуждая ситуацию на финансовом рынке, главный валютный дипломат страны Масато Канда предупредил о том, что власти пристально следят за развитием событий и, в случае необходимости, отреагируют соответствующим образом.Страх перед интервенцией заставил долларовых быков отступить, что пошло на пользу иене. С понедельника курс JPY вырос относительно американской валюты на 0,7%.Вчерашнюю распродажу пары USD/JPY аналитики объясняют падением доходности гособлигаций США по всей кривой. Показатели резко спикировали, поскольку ястребиные ожидания рынка относительно дальнейшей политики ФРС заметно ослабли.В среду инвесторы проигнорировали позитивную статистику по занятости США, сосредоточившись главным образом на голубиной риторике официальных лиц американского ЦБ.Вчера член совета управляющих Федрезерва Филип Джефферсон и глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявили о целесообразности приостановки ужесточения на следующем заседании FOMC.Это привело к резкой смене настроений на рынке. Сейчас трейдеры оценивают вероятность июньского повышения ставок в США всего лишь в 26%, хотя днем ранее она составляла почти 70%.Тем временем многие эксперты предупреждают, что в ближайшие дни инвесторы могут снова резко переобуться и поменять свои прогнозы в обратную сторону, поэтому вероятность роста доллара против иены по-прежнему сохраняется.Что вернет к жизни USD/JPY?Экономисты MUFG Bank считают, что официальное принятие соглашения по потолку госдолга США, которое еще больше ослабит опасения трейдеров по поводу дефолта и рецессии, вернет на рынок более ястребиные настроения.Но самым убедительным аргументом для инвесторов в пользу июньского повышения ставок должен стать завтрашний отчет по занятости в Америке.Согласно предварительным оценкам экономистов, в мае число занятых в несельскохозяйственном секторе страны выросло на 180 тыс. против апрельского значения 253 тыс., а уровень безработицы увеличился до 3,5% по сравнению с 3,4%, отмеченными месяцем ранее.Однако опубликованные вчера данные по количеству вакансий на рынке труда JOLTS показали нам, что эксперты могут сильно ошибаться в своих прогнозах. Согласно статистике, в апреле показатель вырос до 10,1 млн против ожидавшихся 9,375 млн.Если майский релиз NFP, который считается одним из ключевых макропоказателей, также превзойдет консенсус, это не оставит никаких сомнений у инвесторов по поводу июньского раунда ужесточения в Америке.– Более сильный отчет о занятости заставит трейдеров увеличить вероятность повышения ставки на заседании ФРС, которое пройдет в середине июня. Скорее всего, это приведет к дальнейшим покупкам пары USD/JPY, – поделились мнением аналитики MUFG.В то же время эксперты предупреждают, что, по мере приближения мажора к уровню 145 и выше, риск валютной интервенции со стороны японских властей может значительно усилиться. Если правительство Японии снова пригрозит спекулянтам вмешательством, это отбросит пару USD/JPY назад.Также опасность для котировки сейчас представляет рост спекуляций по поводу возможной коррекции политики контроля кривой доходности в Японии.Если накануне июньского заседания BOJ инвесторы снова начнут активно муссировать эту тему и делать ставки на изменение YCC, подъем пары USD/JPY будет очень ограниченным, даже несмотря на уверенность рынка в ястребиной решительности Федрезерва.Как видим, дальнейшая динамика доллара против иены может быть очень нестабильной. Многие эксперты прогнозируют повышенную волатильность мажора в ближайшие 2 недели, однако большинство из них настроены на то, что пара USD/JPY будет оставаться преимущественно в зеленой зоне.Технический анализНа старте четверга пара USD/JPY попыталась восстановиться от нижней границы краткосрочного формирования бычьего флага и продемонстрировала первый за 4 сессии дневной рост.Тем не менее барьер 50-SMA около 139,50 и медвежьи сигналы MACD бросают вызов долларовым быкам. Явный прорыв непосредственной поддержки 139,00 не позволит восходящему графику сформироваться и может подтолкнуть котировку к максимуму колебания середины мая около 138,75.С другой стороны, если паре USD/JPY удастся преодолеть барьер 139,50, это подтвердит формирование бычьего импульса. В таком случае следующей целью покупателей станет круглая фигура 140, а затем недавний 6-месячный максимум 140,93.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Снижение. Решение по госдолгу США принято Конгрессом

S&P500Обзор 01.06Рынок США. Снижение. Решение по госдолгу принято. Главные индексы США снизились в среду: Доу -0.4%, NASDAQ -0.6%, S&P500 -0.6%, S&P500 4181, диапазон 4140 - 4220.Фондовый рынок закрылся в последний день месяца на пессимистичной ноте. Неопределенность в отношении принятия соглашения о потолке долга все еще сохранялась на закрытии рынка, однако большую часть действий вызвали опасения по поводу экономического роста и политики ФРС. Основные индексы провели большую часть дня, торгуясь в довольно узких диапазонах вблизи своих худших уровней за сессию.К утру 1 июня уже известно, что нижняя палата Конгресса большинством 314 против 117 приняла закон о приостановке лимита госдолга США до января 2025 года и вопрос о дефолте США фактически снят - решение должно пройти Сенат США и получить подпись Байдена - но решение будет положительным практически с уверенностью 100%. Тем не менее рынок начал подниматься с сессионных минимумов, поскольку инвесторы пересмотрели вероятность повышения ставки на июньском заседании FOMC. Это было ответом на несколько менее ястребиных комментариев от нескольких чиновников ФРС после того, как президент ФРС Кливленда Местер (не голосует в FOMC) заявила FT, что она не видит веских причин для приостановки повышения ставок. Представитель ФРС Джефферсон сказал, что, по его мнению, «...пропуск повышения ставки на ближайшем заседании позволит Комитету увидеть больше данных, прежде чем принимать решения о степени дополнительного ужесточения политики», и президент ФРБ Филадельфии Харкер (2023 FOMC) сказал, что, по его мнению, ФРС может «немного пропустить повышение».Тем не менее представители ФРС продолжают намекать на то, что дальнейшее повышение ставок может произойти после июньского заседания. Согласно CME FedWatch Tool, вероятность повышения на 25 базисных пунктов на июньском заседании упала до 32,0% с максимума чуть севернее 70%, наблюдавшегося ранее сегодня, и 66,6% вчера.Участники рынка также получили «Бежевую книгу» ФРС за май, однако этот выпуск несильно повлиял на рынок, поскольку в целом экономическая активность практически не изменилась.Несмотря на улучшение во второй половине дня, все основные индексы снизились перед закрытием после того, как S&P 500 обнаружил некоторое сопротивление при повторном тестировании максимума ранней сессии. Опасения по поводу глобального роста, который был самым большим фактором ранней слабости, остались в силе. Опасения по поводу роста выдвинулись на первый план после того, как Китай опубликовал более слабые, чем ожидалось, данные PMI в производственной и непроизводственной сферах за май. Первый отражает второй месяц подряд сокращение производственной активности. Кроме того, еженедельный индекс заявок на ипотечное кредитование MBA упал на 3,7% по сравнению с предыдущей неделей, а PMI в Чикаго упал до 40,4 в мае (консенсус 46,1) с 48,6 в апреле.Показатели секторов S&P 500 отражали опасения по поводу роста. Экономически чувствительные секторы энергетики (-1,9%), промышленности (-1,4%) и материалов (-1,1%) показали одни из самых больших спадов. С другой стороны, секторы оборонных коммунальных услуг (+1,0%) и здравоохранения (+0,9%) были одними из лучших.Акции мегакапитализации снизились вместе с более широким рынком после их большого роста в последнее время. ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) упал на 0,6%; ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) упал на 0,9%; взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 упал на 0,6%.Казначейские обязательства закрылись с ростом по всей кривой. Доходность 2-летних облигаций упала на 10 базисных пунктов, до 4,39%, а доходность 10-летних нот упала на 6 базисных пунктов, до 3,64%.Nasdaq Composite: +23,6% с начала годаS&P 500: +8,9% с начала годаРассел 2000: -0,7% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: -0,7% с начала годаS&P Midcap 400: -1,0% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA упал на 3,7% (ранее -4,6%), при этом заявки на покупку снизились на 3%, а заявки на рефинансирование упали на 7%.Чикагский PMI упал до 40,4 в мае (консенсус 46,1) с 48,6 в апреле.JOLTS - Вакансии составили 10,103 млн в апреле против пересмотренных 9,745 млн в марте (с 9,590 млн).Забегая на четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:15 по восточному времени: майское изменение занятости в ADP (консенсус 160 000; ранее: 296 000)8:30 по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице (консенсус 233 000; предыдущие 229 000) и продолжающиеся заявки (предыдущие 1,794 миллиона); Производительность в первом квартале (консенсус -2,7%; ранее -2,7%) и удельные затраты на оплату труда (консенсус 6,3%; ранее: 6,3%)9:45 по восточному времени: индекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit за май — окончательный (ранее 48,5)10:00 по восточному времени: майский производственный индекс ISM (консенсус 47,1; предыдущий 47,1); Расходы на строительство за апрель (консенсус 0,2%; предварительный прогноз 0,3%)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа EIA (ранее +96 млрд куб. футов)11:00 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее -12,46 млн)Энергетика. Нефть под давлением. Брент 73 долл.Вывод. Рынок США может показать рост на позитиве по госдолгу США - однако, если индекс ISM промышленный выйдет с сильным ухудшением, это может испортить настроение инвесторам. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (01.06.2023)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66480-0.66580, 0.65350-0.65500 и 0.65150-0.65250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65054. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65516. Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.05.2023-0.64591. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.63615. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65054-0.65516, Take Profit 1-0.64591, Take Profit 2-0.63615. NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62250-0.62550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60450-0.60600. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 31.05.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.60300. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.60750. Внутридневные цели: обновление минимумов от 31.05.2023-0.59850. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.59445. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.60300-0.60750, Take Profit 1-0.59850, Take Profit 2-0.59445. USD/CAD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.36050-1.36250. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35000-1.35110. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 26.05.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.35961. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.35387. Внутридневные цели: обновление максимумов от 26.05.2023- 1.36542. Среднесрочные цели: тест нижней границы CНКЗ – 1.37650. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.35387-1.35961, Take Profit 1-1.36542, Take Profit 2-1.37650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2376 произошел на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта в расчете на восходящую коррекцию в конце месяца. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Сегодня жду цифры по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании, а также по кредитованию и изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании. Если показатели разочаруют, давление на фунт вернется, что может привести к реализации сценариев №1. Если же ничего страшного с деловой активностью не произойдет, можно ставить на продолжение роста пары в качестве восходящей коррекции в начале этого месяца. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2442 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2490 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2490 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше после хороших данных по экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2410 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2442 и 1.2490.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2410 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2360, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сокращения активности. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае двух подряд тестов цены 1.2442 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.2410 и 1.2360.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 11 месяцев назад

ИнстаФорекс