Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 24 сентября. Отчет Commitments of traders. Продавцы могут додавить

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD 23 сентября продолжала торговаться с нисходящим уклоном, внутри нового нисходящего канала. Таким образом, нисходящая тенденция не отменена. Продавцы доминируют сейчас на рынке, благодаря провальному фундаментальному фону из Великобритании. До тех пор, пока цена располагается внутри нисходящего канала, рассчитывать на укрепление британского фунта нет смысла. Снизу котировки поджидает достаточно сильная область поддержки 1,2635 – 1,2660, которая может не пустить пару фунт/доллар ниже себя с первого раза. Таким образом, на текущей неделе падение котировок пары может временно прекратится. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз, что полностью соответствует текущей тенденции по паре. Последний отчет COT(Commitments of traders) по британскому фунту оказался весьма и весьма красноречивым. Предыдущий отчет показал, что настрой профессиональных трейдеров стал более бычьим несмотря на то, что британская валюта подешевела на 700 пунктов. Новый отчет COT оказался куда более логичным. За период с 9 по 15 сентября некоммерческие трейдеры закрыли 4,5 тысячи контрактов на покупку и открыли 7 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для категории трейдеров «Non-commercial» уменьшилась сразу на 11,5 тысяч контрактов. Это весьма большое значение, так как общее количество контрактов, находящихся в руках этой группы, равняется 81 тысяче. Таким образом, на этот раз данные отчета COT совпадают с характером торгов на валютном рынке. Еще более интересным было поведение коммерческих трейдеров, которые в течение всего одной недели закрыли 37 тысяч Buy-контрактов и 45 тысяч Sell-контрактов. Это говорит о том, что фунт в принципе сейчас не интересен многим крупным игрокам, как валюта инвестирования. Будущее Великобритании и ее экономики настолько туманно, что трейдеров не интересуют ни покупки, ни продажи. Коммерческие трейдеры – это хеджеры и судя по отчету COT они просто переходят в другие валюты, лишь бы не использовать в расчетах фунт. Новый отчет COT, который выйдет в эту пятницу, может показать минимальные изменения, тем не менее, скорее всего, настрой некоммерческих трейдеров станет еще более медвежьим. В среду, 23 сентября, в Великобритании были опубликованы индексы деловой активности. В сфере услуг показатель снизился до 55,1 пункта, в сфере производства – до 54,3. Однако оба значения оказались выше рубежа 50,0, таким образом, британская деловая активность не дала поводов для беспокойства. Однако на этом позитивные новости для британского фунта заканчиваются. Мы уже говорили о том, что в Великобритании началась вторая «волна» пандемии, а общий фундаментальный фон подразумевает только падение котировок британского фунта. В конце текущей недели продавцы могут взять перерыв, но в целом шансы на продолжение падения велики. В четверг состоится новое выступление Эндрю Бейли, главы Банка Англии. Если от него поступит какая-либо новая информация, это может вновь всколыхнуть рынки. Однако, всей важной информацией он уже поделился в начале недели. Также сегодня состоятся выступления Джерома Пауэлла и Стивена Мнучина, которые потенциально также очень важны, но по факту могут не дать рынкам никакой принципиально новой информации. На 24 сентября имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели выпустили инициативу из своих рук и теперь им придется достаточно серьезно постараться, чтобы вернуть ее. О покупках британской валюты можно будет говорить не ранее закрепления цены выше нисходящего канала с первой целью линия Сенкоу Спан Б(1,2959). Однако учитывая фундаментальный фон и общее настроение участников рынка, вряд ли тенденция сменится на восходящую в ближайшие дни. Take Profit в этом случае составит порядка 120 пунктов.2) Продавцам же остается только продолжать торговать на понижение в данное время. Ближайшие цели – уровни поддержки 1,2667 и 1,2558. Лучше всего продавать пару из верхней области нисходящего канала. Отскоки цены от линии Киджун-сен(1,2835) или верхней линии канала можно использовать для открытия новых ордеров на продажу. Take Profit в этом случае может составлять от 50 до 150 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 24 сентября. Битва за Верховный Суд между демократами и республиканцами началась!Обзор пары GBP/USD. 24 сентября. Главные аутсайдеры 2020 года доллар США и фунт стерлингов разыграют в оставшиеся несколько месяцев между собой последнее место.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 24 сентября. Отчет Commitments of Traders. Очередные выступления Мнучина

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 23 сентября пара евро/доллар попыталась вернуться в область выше диапазона 1,1702 – 1,1726, однако эта попытка обернулась неудачей. Таким образом, теперь движение вниз может быть продолжено с целями ближайшие уровни поддержки 1,1663 и 1,1588. Шансы на то, что пара все-таки вырвалась из бокового канала 1,17-1,19$ растут с каждым часом. Таким образом, именно медведи сейчас доминируют на рынке. Вопрос, нужна ли им макроэкономическая или фундаментальная поддержка, чтобы продолжить движение вниз? Ведь ждать позитивных новостей из Америки сейчас не приходится, поэтому главным фактором, который может помогать продавцам в данное время, является техническая необходимость в более сильной коррекции. По-прежнему на иллюстрации нет никаких каналов или линии тренда, что немного осложняет процесс торговли. Тем не менее, есть отскок от области 1,1702 – 1,1726 и две цели для продаж. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз, сигнализируя о продолжающемся нисходящем движении. В течение последней торговой недели пара евро/доллар продолжала торговаться в боковом канале 1,17-1,19. Таким образом, даже если какие-то изменения в настрое крупных трейдеров и случились, это не нашло никакого отображения на графике пары. А изменения эти были. Некоммерческие трейдеры в течение отчетной недели(9-15 сентября) закрыли целых 17 тысяч Buy-контрактов и всего 1,5 тысячи Sell-контрактов. Таким образом, настрой наиболее важной группы трейдеров, «Non-commercial» изменился в сторону медвежьего. Также уменьшилась на 15 000 контрактов нетто-позиция для этой группы трейдеров. А это, в свою очередь, означает, что профессиональные трейдеры начали смотреть в сторону покупок доллара США и продаж евровалюты. Также активно закрывали оба типа контрактов и коммерческие трейдеры. Однако, эта группа нас меньше интересует. Результатов всех этих изменений по-прежнему нет. И за время с 16 сентября по 22-е характер движения пары не особо изменился. По крайней мере выйти из бокового канала по-прежнему не удалось, а очередное падение к уровню 1,1700 не является чем-то экстраординарным. Таким образом, новый отчет COT, который выйдет в пятницу может просигнализировать о новых изменениях, но на валютном рынке за отчетный период их не было. Следующие несколько дней были более интересными, котировки все же покинули боковой канал 1,17-1,19$. Но эти дни не войдут в новый отчет COT. В среду, 23 сентября, в Евросоюзе были опубликованы данные по деловой активности, которые в большинстве своем оказались слабее прогнозов. Начнем, пожалуй, с Германии. В производственном секторе деловая активность выросла до 56,6, но в секторе услуг снизилась до 49,1. И именно второй показатель является важным, так как его значение вновь свидетельствует о спаде в секторе услуг. То же самое и во всей Еврозоне. Деловая активность в промышленности выросла, до 53,7, в секторе услуг – понизилась до 47,6, что также обозначает спад в области. Оба американских индекса деловой активности оказались на уровне «стабильно выше отметки 50,0». Таким образом, с нашей точки зрения, распродажи евровалюты во второй половине дня обоснованы. Еврозона может вновь столкнуться с торможением экономики, в частности сферы услуг. Сегодня состоятся новые выступления Стивена Мнучина и Джерома Пауэлла в Конгрессе США, однако содержание их речей, скорее всего, останется неизменным. Помимо этого, в Европе стартует саммит ЕС, на котором опять будет решаться вопрос спасения Греции от долгового кризиса. Важных макроэкономических публикаций на сегодня не запланировано. Обратить внимание можно только на отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 24 сентября: 1) Покупатели продолжают оставаться вне рынка, но в любой момент могут активизироваться. Поэтому длинные позиции мы рекомендуем рассматривать, если пара закрепится выше линии Киджун-сен(1,1782), с целями линия Сенкоу Спан Б(1,1827) и область сопротивления 1,1894 – 1,1910. Take Profit в этом случае составит от 40 до 100 пунктов. 2) Медведи с горем пополам добились снижения котировок в нижнюю область бокового канала 1,17-1,19 и даже преодолели ее. Но тут же уперлись в уровень поддержки 1,1663, который не пустил их дальше вниз. Таким образом, новые sell-позиции рекомендуется открывать в случае преодоления уровня 1,1663 с целью 1,1588. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет около 50-60 пунктов. В противном случае пара начнет виток восходящей коррекции.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 24 сентября. Битва за Верховный Суд между демократами и республиканцами началась! Обзор пары GBP/USD. 24 сентября. Главные аутсайдеры 2020 года доллар США и фунт стерлингов разыграют в оставшиеся несколько месяцев между собой последнее место. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Воздушные замки» британской валюты: продавайте фунт на росте

Пара фунт-доллар сегодня обновила двухмесячный ценовой минимум, достигнув отметки 1,2670. Неопределённые перспективы Брекзита давят на британскую валюту уже несколько недель подряд. Для сравнения – в начале сентября gbp/usd торговалась в диапазоне 1,33-1,34, обновляя при этом 9-месячные максимумы. Но затем пара стала активно терять свои позиции: былой оптимизм относительно заключения торговой сделки выветрился, ключевые макроэкономические отчёты всё чаще стали разочаровывать, а на повестке дня снова оказался коронавирус и карантин. Ежедневный прирост числа заболевших исчисляется тысячами, и данный факт вынуждает правительство ужесточать карантинные ограничения. Резонансный законопроект «О внутреннем рынке Великобритании» стал последней каплей для трейдеров: рынок разуверился в том, что в обозримом будущем пара может возобновить северный тренд. Поэтому любой более-менее масштабный рост gbp/usd трейдеры используют как повод для открытия позиций на продажу.Поэтому можно не сомневаться в том, что сегодняшний коррекционный рост фунта будет «использован по назначению». Но давайте вначале разберёмся, по какой причине британец решил пойти против течения, дорожая против доллара, который укрепляется по всему спектру рынка. Как уже было сказано выше, одним из поводов для девальвации фунта стал законопроект «О внутреннем рынке». Этот документ содержит изменения, которые могут внести в Соглашение о выходе Великобритании из ЕС. По мнению автора законодательной инициативы – премьера Бориса Джонсона – принятые нормы призваны защитить национальные интересы на тот случай, если стороны не смогут заключить торговую сделку. Новый закон должен обеспечить компаниям возможность беспрепятственной торговли в стране – документ прежде всего касается реализации так называемого Протокола Северной Ирландии, элемента соглашения о выходе из Евросоюза, предназначенного предотвратить возвращение «жесткой» границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия (ЕС). Как известно, Брюссель крайне негативно отреагировал на этот законопроект, обвинив Бориса Джонсона в нарушении норм международного права. Аналогичные обвинения звучали как со стороны некоторых однопартийцев британского премьера, так и со стороны пятерых предшественников Джонсона на премьерской должности. Тем не менее, депутаты Палаты общин проголосовали за этот законопроект в первом чтении, оказав на фунт дополнительное давление. На этой неделе должно состояться второе голосование уже с учётом согласованных поправок, после чего парламентарии могут выйти на финальное обсуждение в преддверии третьего, итогового голосования. В начале недели на рынке распространялись слухи о том, что у сторонников Джонсона есть достаточно голосов, чтобы документ был одобрен в ходе второго голосования – несмотря на то, что не все депутаты-консерваторы поддерживают инициативу главы правительства. Однако сегодня во второй половине появилась другая информация, которая и послужила поводом для коррекционного роста пары gbp/usd. Так, по данным влиятельного британского издания The Times, депутаты не намерены ставить точку в рассмотрении данного документа до тех пор, пока в Брюсселе не состоится саммит ЕС, на котором будет обсуждаться судьба торговой сделки. Другими словами, депутаты Палаты общин выйдут на финальное голосование уже после прояснения ситуации о договоренностях Лондона и Брюсселя о перспективах дальнейших отношений. Указанный саммит состоится в середине октября, если только «фактор коронавируса» снова не смешает все карты. Если верить источникам The Times, судьба резонансного закона решится не раньше конца октября – начала ноября. После этого документ отправят на одобрение в Палату лордов, где его наверняка не одобрят: большинство пэров не поддерживают антиевропейские инициативы консерваторов. Члены Верхней палаты парламента внесут свои правки и направят законопроект обратно в Нижнюю палату, где эти правки либо поддержат, либо отвергнут. По приблизительным оценкам экспертов, такой «законодательный пинг-понг» может продлиться до декабря, тогда как 1 января истекает срок переходного периода. Как известно, если стороны его не продлят и не заключат при этом торговую сделку, Великобритания в сфере внешней торговли будет ориентироваться на правила ВТО. Таким образом, скандальный законопроект превращается в своеобразный «Дамоклов меч», который будет висеть над переговорщиками до саммита ЕС. Трейдеры восприняли данную новость как положительную для фунта. Вероятно, ключевую роль здесь сыграл фактор «отложенной проблемы» – ведь негативные последствия наступят не сейчас, а через несколько недель, а может и месяцев. На мой взгляд, данный оптимизм выглядит преждевременным и необоснованным. Во-первых, Борис Джонсон по-прежнему настаивает на принятии вышеуказанного законопроекта. Во-вторых, его команда отказывается продлевать переходный период (для этого нужно ещё согласие Европы, тогда как Франция загодя выступает против). В-третьих, стороны по-прежнему отказываются идти на уступки в ключевых проблемных вопросах торговой сделки. И теперь над всеми этими проблемами будет «висеть» скандальный законопроект. Весьма сомнительный «ястребиный сигнал», согласитесь. Иными словами, «южные путешествия» фунта ещё не завершись. Коррекционный рост пары можно использовать в качестве открытия коротких позиций: в среднесрочной перспективе медведи gbp/usd перехватят инициативу и снова возьмут ситуацию под свой контроль, тем более учитывая укрепляющийся доллар. Основная цель нисходящего движения расположена на отметке 1,2600 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 24 сентября? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в среду, 23 сентября, отскочила от уровня поддержки 1,1675, выросла на 40 пунктов, и вернулась к уровню поддержки 1,1675. На этом и закончились торги в среду. Отторговывать текущее движение по-прежнему очень сложно. Нисходящий канал сформировался буквально несколько часов назад, и он достаточно узкий, поэтому цене не будет составлять особого труда закрепиться выше него. Любая мало-мальски значимая коррекция выведет пару из этого канала. Помимо этого, индикатор MACD, который при условии наличия нисходящей тенденции, мог бы быть поставщиком сигналов к продажам, никак не может разрядиться и вырасти к нулевому уровню. А на тех уровнях, что он вынужден разворачиваться вниз в последние дни, он попросту опаздывает с реакцией. Таким образом, для начинающих трейдеров сейчас по-прежнему не самая благоприятная ситуация для торговли. Более того, тот факт, что котировки дважды не сумели преодолеть уровень 1,1675, заставляет предположить, что пара нащупала новое дно. Таким образом, до преодоления этого уровня рассчитывать на продолжение движения вниз бессмысленно. А любая коррекция выведет пару за пределы нового нисходящего коридора. В течение сегодняшнего дня в странах Евросоюза и США публиковались индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Сразу можно сказать, что американские индексы не заинтересовали трейдеров, так как практически не отличались от прогнозов. Зато в Евросоюзе не обошлось без сюрпризов. Немецкий и французский индексы деловой активности для сферы услуг неожиданно оказались ниже значения 50,0, что означает, что в этих странах в этих областях начался спад. Также ушел ниже отметки 50 и общеевропейский индекс деловой активности для сферы услуг. Скорее всего, это последствия начала второй волны пандемии «коронавируса» в Европе или же откат от восстановления этих показателей после завершения «локдаунов» и первых «волн» пандемии в Европе. Так или иначе, но падение этих показателей не может являться позитивным фактором для европейской валюты. Таким образом, ее итоговое падение в среду может быть расценено, как логичное. Однако и перспективы американской валюты сейчас достаточно туманны, так как из Америки продолжает поступать достаточно большое количество негативных новостей. В частности, Джером Пауэлл и Стивен Мнучин заявили, что Конгрессу нужно одобрить новый пакет помощи американской экономике. Без этого восстановление может замедлиться... В четверг, 24 сентября, В Америке состоится еще одно выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе, на этот раз перед банковским комитетом, а также еще одно выступление Стивена Мнучина, также в Конгрессе США. Скорее всего, те доклады, которые будут озвучены, не будут отличаться от тех, которые уже были озвучены во вторник. Макроэкономической статистики же на завтрашний день не запланировано. Таким образом, если Мнучин и Пауэлл не преподнесут никаких сюрпризов, то торги могут протекать в обычном, спокойном русле. 24 сентября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки в данное время начинающим трейдерам по-прежнему не рекомендуются, так как пока нет ни единого сигнала. Однако сейчас в нашем распоряжении имеется нисходящий канал, закрепление цены выше которого позволит начинать торговать на повышение. Особенно, если уровень поддержки 1,1675 так и останется не преодоленным. Первые цели для длинных позиций в этом случае – уровни 1,1756 и 1,1805. Если этот сценарий реализуется, то пара, по сути, вернется в боковой канал 1,17-1,19$. 2) Продажи в данное время не выглядят более целесообразно, однако если котировки закрепятся выше нисходящего канала, это сломает всю текущую техническую картину. Опять-таки довольно сложная и немного парадоксальная ситуация. Индикатору MACD нужно разрядится к нулевому уровню, но при этом пара, скорее всего, покинет нисходящий канал и все сигналы на продажу станут уже не актуальны. Таким образом, рекомендуем трейдерам дождаться утра и сделать новый анализ. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(10,20,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 23.09.2020. EURUSD. Евро пытается пробиться вниз

EURUSD: Новые минимумы.Совершив утром отскок наверх, евро переписал двухдневный минимум и снова пытается пройти вниз. Успехи пока невелики - но доллар укрепляется по широкому фронту.Мы держим продажи от 1.1735, но стоп перенесли на 1.1760.Пр полном развороте наверх покупаем от 1.1875.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 23 сентября. Проблема на проблеме. Британцу будет крайне сложно рассчитывать на рост в ближайшее время.

В наиболее глобальном плане продолжается построение нового понижательного участка тренда. Продолжающееся снижение котировок наводит на мысль о завершении построения волны 2 или b в составе этого участка, которая, таким образом, приняла достаточно укороченный вид. Удачная попытка прорыва минимума предполагаемой волны 1 или а позволяет сделать вывод о готовности рынков к дальнейшим распродажам британца. На графике очень хорошо видно падение спроса на британскую валюту в последние недели, которое вызвано целым списком различных причин и факторов, о которых мы поговорим ниже.В течение минувшего торгового дня инструмент GBP/USD потерял еще около 80 базовых пунктов. Таким образом, построение нового понижательного участка тренда продолжается в рамках предполагаемой волны 3 или с. Удачная попытка прорыва уровня 61,8% наведет на вывод о готовности рынков к дальнейшим распродажам британца. Весь понижательный участок тренда может получиться весьма протяженным. Спрос на английскую валюту сейчас практически нулевой. Во-первых, против британца сейчас играет волновая разметка. Повышательный участок тренда формировался в течение 5-6 месяцев, принял 5-волновой вид, хоть и не совсем стандартный, но, тем не менее, может считаться завершенным. Следовательно, сейчас инструмент перешел к построению нисходящего участка тренда. Коррекционного или импульсного, неважно, британец будет падать. Во-вторых, Банк Англии все чаще и чаще говорит и намекает на отрицательные ставки. Хоть Эндрю Бейли и, наоборот, заявил на этой неделе, что в ближайшее время отрицательные ставки применены не будут, тем не менее рынки уверены, что в 2020 году или самое позднее в начале 2021 году регулятору придется снижаться ставки с текущих 0,1%. А это также негативный фактор для фунта.В-третьих, эпидемия коронавируса, которая будет вновь давить на британскую экономику, заставляя ее сокращаться или замедлять восстановление. Борис Джонсон уже объявил о начале второй волны пандемии. В ближайшее время ужесточаться карантинные меры, что опять негативно отразится на экономической активности населения. Новая волна коронавируса практически однозначно потребует от Банка Англии новых стимулирований.В-четвертых, Brexit, который будет завершен 31 декабря 2020 года. Великобритания официально покинет ЕС без торгового соглашения (вероятность этого 99%) и, следовательно, будет вести торговлю в новом году по правилам и нормам ВТО, то есть с тарифами и пошлинами, что ударит и по британским компаниям, и по европейским. Однако говорим мы сейчас о британце, поэтому на эту валюту может упасть спрос и из-за Brexit.В-пятых, законопроект «о внутреннем рынке», который и стал главной причиной первой нисходящей волны по британцу. Если он будет принят, а Борис Джонсон действительно нарушит соглашение с ЕС, то можно не сомневаться, что последуют санкции. И вряд ли эти санкции позитивно отразятся на британской экономике. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение повышательной волны Z и всего восходящего участка тренда. Вместе с тем сейчас высока вероятность построения коррекционной волны 2 или b, которая также уже могла завершить свое построение около уровня 38,2%. Неудачная попытка прорыва этой отметки дает возможность рынкам начать продавать инструмент с целями, находящимися около 1,2721 и 1,2539, что приравнивается к 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, в расчете на построение третьей волны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 23 сентября. Проблемы в Европе, проблемы в Америке. Доллар США вновь используется как защитный актив?

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане по-прежнему выглядит вполне убедительно во всем, что касается повышательного участка тренда, который предположительно завершился волной 3 первого сентября. После 1 сентября начались проблемы. Волна 4 (предполагаемая) сначала приняла трех волновой вид, но снижение котировок последних дней привело к пробою предыдущего минимума. Таким образом, вся волна, берущая свое начало после 1 сентября, принимает более сложный и протяженный вид и даже может быть не волной 4, а первой волной в составе нового понижательного участка тренда.Волновая разметка меньшего масштаба показывает, что внутри предполагаемой волны 4 уже построено две волны меньшего масштаба, и в данное время строится предполагаемая волна 3 в 4, внутри которой также просматриваются волны меньшего масштаба. Вся нисходящая волна, начавшая свое построение 1 сентября, не похожа импульсную. Если это предположение верно, то все-таки мы сейчас наблюдаем построение волны 4, которая принимает сложный и протяженный вид. Удачная попытка прорыва уровня 23,6% наводит на мысль о готовности инструмента к дальнейшему понижению. Европейские проблемы лежат, что называется, «на поверхности». О них любят говорить европейские чиновники. Одна из наиболее важных проблем еврозоны в данное время – высокий курс евровалюты. Кристин Лагард и компания считают, что высокий курс евро оказывает давление не инфляцию, которая в последние месяцы ушла в отрицательную область. Без инфляции невозможен экономический рост, таким образом, ЕЦБ бьет тревогу. Проблема в том, что ЕЦБ практически не имеет пространства для маневра. Ключевая ставка уже находится на уровне -0,5%, и дальше ее снижать не имеет никакого смысла. Программы PEPP и стандартная QE уже расширены до триллионных значений. Конечно, ЕЦБ может расширить их еще больше, но это крайняя мера. Помимо этого, во многих странах еврозоны отмечаются новые вспышки коронавируса, что не может не напугать Европарламент и ЕЦБ. Возможен новый карантин, что опять негативно отразится на экономике страны. Джером Пауэлл также сделал акцент на пандемии, сделав вывод, что экономика восстанавливается высокими темпами, но деловая активность, экономическая активность, уровень безработицы и состояние рынка труда находятся на уровнях гораздо ниже, чем до кризиса. Пауэлл призвал Конгресс США одобрить и предоставить новый пакет финансовой помощи экономике. Также Пауэлл заявил, что темпы восстановления экономики и их масштабы будут всецело зависеть от действий правительства в противостоянии эпидемии, а также по поддержке экономики. Сегодня Пауэлл выступит в Конгрессе еще раз, а завтра - в банковском комитете Конгресса. Возможно, появятся новые сведения. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение глобальной волны 3 или С и второй коррекционной волны в составе участка тренда, берущего свое начало 1 сентября. Таким образом, в данное время я все еще рекомендую продажи инструмента с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1706 и 1,1520, что соответствует 23,6% и 38,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые площадки мира вышли из негатива, рост зафиксирован повсеместно

На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки вчера случился рост, который был обеспечен увеличением стоимости ценных бумаг компаний технологического сектора. Напомним, что днем ранее основные биржевые индикаторы демонстрировали сокращение своих позиций, причем оно было достаточно серьезным на фоне большого количества негативных новостей и новых рисков, возникших на рынках. В частности, индекс DowJones просел на 1,84%, индекс Standard&Poor's 500 расстался с 1,16%, а индекс Nasdaq легко отделался, он потерял только 0,13%. Однако вчера стало понятно, что глобальное снижение постепенно пошло на убыль и индикаторы начали возвращать потерянные позиции.Председатель Федрезерва Джером Пауэлл вчера выступил с заявлением, что американская экономика имеет все шансы на то, чтобы восстановиться после кризиса, связанного с влиянием пандемии коронавирусной инфекции, гораздо быстрее предварительно обозначенных сроков. Для этого необходимо всего лишь соблюдение ряда условий, в частности, одновременное внедрение мер бюджетного и монетарного стимулирования. Однако для правительства страны это является довольно трудной задачей, поскольку оно даже пока не может договориться о внедрении новой программы стимулов. Кроме того, во многом перспективы развития экономики США также зависят от того, насколько быстро и слажено в стране будет происходить борьба с COVID-19. В случае резкого ухудшения ситуации и роста заражения, государство рискует оказаться в еще одной кризисной яме.Между тем в прессу поступил очередной прогноз по изменению уровня ВВП страны в годовом перерасчете. Согласно обновленным данным бюджетного управления Конгресса Соединенных Штатов Америки, с 2020 по 2050 год ежегодный средний прирост показателя будет в районе 1,6%. Это несколько меньше того уровня, о котором говорилось ранее. Предыдущие долгосрочные прогнозы отражали средний прирост ВВП с 1990 по 2019 год в пределах 2,5%.Вчера участников рынка также привлекли данные по продажам домов на вторичном рынке США. Национальная ассоциация риэлторов указывает на то, что показатель вырос за последний месяц лета на 2,4% и оказался в пределах 6 млн домов в перерасчете на год. Это стало свидетельством роста на протяжении третьего месяца подряд.Индекс DowJonesIndustrialAverage вчера нарастил 0,52%, или 140,51 пункта, что отправило его на отметку 27288,18 пункта.Индекс Standard&Poor's 500 стал больше на 1,05%, или 34,51 пункта. Его текущий уровень остановился в пределах 3315,57 пункта.Индекс NasdaqComposite стал лидером подъема, он увеличился сразу на 1,71%, или 184,84 пункта, что передвинуло его в пределы 10963,64 пункта.На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня отличное настроение. Основные биржевые индикаторы впечатлились ростом американских коллег, который случился вчера, и также стали подниматься вверх. Здесь также важное значение для инвесторов имеет статистика по уровню заражения коронавирусной инфекцией, любое увеличение показателя вызывает крайне негативную реакцию у инвесторов.В частности, некоторые европейские страны начали объявлять о второй волне заболевания, что заставляет их вводить новые ограничительные карантинные меры с целью предотвращения распространения инфекции. Конечно, это не может не настораживать участников рынка, которые не готовы к повторению ситуации весны текущего года. Кроме того, вызывает опасение также продолжающийся конфликт между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Ряд взаимный неприятных мер последнего времени настораживает инвесторов. Более того, аналитики говорят о том, что напряжение будет только усиливаться и стоит быть готовыми к ограничениям со стороны КНР в адрес компаний технологического сектора Америки.Индекс Японии Nikkei 225 сегодня сократился на 0,3%.Индекс Китая ShanghaiComposite, напротив, набрал 0,17%. Индекс Гонконга HangSeng последовал его примеру и вырос на 0,16%. Здесь особый интерес вызвали высказывания председателя страны Си Цзиньпина, который отметил, что Китай не намерен первым вступать в конфликт на мировой арене, его силы будут направлены на мирное преодоление всех возникающих международных разногласий. Индекс Южной Кореи Kospi нарастил 0,05%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 укрепился довольно существенно, он вырос сразу на 2,3%. Тем не менее статистика по росту экономики страны пока остается не слишком сильной. Так, уровень розничных продаж на территории государства за последний месяц лета сократился, что случилось первый раз за последние четыре месяца. Снижение составило 4,2%, что все же меньше предварительных прогнозов экспертов, которые обещали глобальное падение на 11%. На фондовых рынках Европы сегодня фиксируется рост по всем направлениям. Позитив случился после выхода в свет данных PMI еврозоны. Кроме того, участники рынка с воодушевлением восприняли выступление главы ФРС США, которое касалось выхода экономики из кризиса.Общий индекс крупных предприятий европейского региона StoxxEurope 600 сегодня поднялся на 1,09%, что переместило его на отметку 361,43 пункта.Индекс Германии DAX подскочил на 1,46%. Индекс Франции CAC 40 прибавил 1,55%. Индекс Великобритании FTSE 100 оказался лидером роста, его подъем составил сразу 1,67%. Индекс Италии FTSE MIB увеличился на 1,3%. Индекс Испании IBEX 35 нарастил 1,27%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 24 сентября

10:30 *** Швейцария – Основная процентная ставка НБШ 10:30 *** Швейцария – Оценка денежно-кредитной политики НБШ Так как вероятность изменения ставки очень низкая, то только...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EURUSD и GBPUSD: резкий разрыв в индексах PMI свидетельствует о нарастающей напряженности в экономике еврозоны. Фунт и евро

Неудивительно, что после таких неоднозначных данных покупатели европейской валюты не сумели добиться поддержки со стороны крупных игроков и после возврата себе уровня сопротивления 1.1695 вновь отступили в ожидании новых ориентиров. Уже неоднократно говорилось о том, что еврозона серьезно теряет и будет дальше терять темпы восстановления экономики. Летний всплеск, после первой фазы пандемии коронавируса, конечно, оживил экономику и привел к ее бурному росту на фоне тех сокращений, которые произошли с апреля по июнь 2020 года. Но теперь, когда экономическая активность замедляется, а тревогу вызывает рост числа заражений Covid-19, говорить о бурном восстановлении евро приходится все меньше и меньше. Наоборот, речь уже ведется о побеге из рисковых активов в более консервативные и надежные инструменты, что отражает и крупное падение золота, которое можно было наблюдать в последнее время.Техническая картина пары EURUSD не претерпела серьезных изменений, и хоть медведи упустили сопротивление 1.1695, но только для того, чтобы пройтись по стоп-приказам спекулятивных игроков. По всей видимости, давление на евро сохранится в ближайшее время, а сегодняшние слабые данные по PMI для сферы услуг и производственной сферы США, которые ожидаются во второй половине дня, могут вызвать новую волну снижения европейской валюты. Для возобновления медвежьего рынка продавцам требуется пробой поддержки 1.1650, что откроет дорогу на минимумы 1.1590 и 1.1540. Если говорить о вероятности восходящей коррекции, то тут нужно понимать, что пока торговля ведется ниже уровня 1.1735, ни о каких предпосылках для разворота медвежьего рынка не будет вестись и речи. Лишь возврат этого диапазона позволит рассуждать на тему восстановления рисковых активов в район сопротивления 1.1820 и обновления максимума 1.1910. Итак, что же преподнесли нам индексы менеджеров по снабжению стран еврозоны. Резкое сокращение сферы услуг, а точнее ее активности, говорит о том, что боязнь заразиться коронавирусом влияет на людей и на их посещение общественных мест, в том числе и различного рода заведений, от бытового до развлекательного характера. Туристический бизнес вновь погружается во мрак, не успев отойти от сокращения во время первой волны пандемии коронавируса. А это является важным фактором, определяющим активность. Остановка восстановления экономики перед второй волной пандемии коронавируса может оказаться фатальной для Европейской системы в целом. Одного фонда восстановления ЕС явно тут будет недостаточно. Страны начнут спасать сами себя в одиночку, меня монетарную и налогово-бюджетную политику так, как им вздумается. Но пока рассуждать о таком мрачном сценарии не хочется, на самом деле не все так плохо, как об этом говорят. Меры поддержки экономики со стороны ЕЦБ работают и будут работать дальше.Больше всего сфера услуг пострадала во Франции и Германии, где индексы переползли на территорию ниже 50 пунктов, тем самым засвидетельствовав сокращение активности. В Германии индекс менеджеров для сферы услуг упал до 49,1 пункта, а во Франции аналогичный показатель снизился до 47,5 пункта. Также серьезная слабость активности в сфере услуг наблюдалась в Великобритании и Испании. Все это было связано все с тем же ростом числа новых заражений. Нивелировать падение составного индекса, который завис в одном шаге над пропастью, свидетельствующей о сокращении темпов, помогла активность производственного сектора, которая заметно увеличилась, особенно в Германии. Учитывая, что мировая торговля продолжила набирать обороты после снятия ряда ограничений, это значительно отразилось и на производственной сфере, подтолкнув к более высокой активности. Что касается в целом цифр по еврозоны, то в отчете компании IHS Markit указано, что составной индекс менеджеров по снабжению PMI еврозоны в сентябре 2020 года упал до 50,1 пункта с 51,9 пункта в августе. Индекс PMI для производственного сектора вырос до 53,7 пункта с 51,7 пункта, а вот индекс PMI для сферы услуг опустился до 47,6 пункта с 50,5 пункта в августе. Из этого можно сделать вывод, что возвращение мировой экономической активности к докризисным уровням будет затруднено и многое будет зависеть от пандемии и возврата к росту сферы услуг, особенно в тех странах, где она имеет наибольший вес. Речь идет о Великобритании, Испании, Франции и Италии. Сегодня был опубликован еще один достаточно интересный отчет, в которым было указано, что настроения потребителей Германии должны стабилизироваться в октябре после резкого сокращения в сентябре этого года. По крайне мере удалось избежать нового резкого падения показателя. Согласно опережающим данным исследовательской группы GfK, индекс потребительского доверия в Германии в октябре 2020 года немного вырос и составил -1,6 пункта, против -1,7 пункта в сентябре. Экономисты рассчитывали на более активное восстановление индикатор в октябре на уровне -0,5 пункта. GBPUSDЧто касается отчетов по деловой активности в Великобритании, то вышедшие данные не оказали серьезной поддержки фунту, который лишь частично сократил потери против доллара США с месячных минимумов. В отчете указано, что составной индекс активность в сфере услуг и в производственной сфере, в сентябре этого года снизился до 55,7 пункта против 59,1 пункта в августе. Экономисты ожидали, что индекс составит 56,9 пункта. Как и в еврозоне, в основном замедление произошло за счет сокращения сферы услуг, которая является довольно важной для Великобритании. Индекс для сферы услуг опустился с максимума 58,8 пункта до 55,1, тогда как производственная сфера продемонстрировала менее активное снижение до 54,3 пункта против 55,2 пункта. Что касается технической картины пары GBPUSD, то покупатели фунта ненадолго обезопасили себя, забравшись на поддержку 1.2710. Однако ее пробой приведет к усилению давления на пару и более крупному снижению торгового инструмента уже в район минимумов 1.2645 и 1.2580. Говорить о минимальных перспективах на восходящую коррекцию в GBPUSD можно будет только после закрепления выше сопротивления 1.2790, что в дальнейшем позволит рассчитывать на более крупный рост пары в район уровня 1.2865. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар ломает тренды, у евро сдают нервы

Гринбек продолжил укрепляться против своих основным конкурентов на фоне относительно нейтральных комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла. Индекс USD поднялся выше отметки в 94,2 пункта впервые за два месяца.По словам Дж. Пауэлла, перспективы национальной экономики выглядят довольно неопределенными и ее дальнейшая траектория будет зависеть от успехов в сдерживании пандемии COVID-19 и политических решений, принимаемых на всех уровнях правительства. Комментарии главы американского ЦБ не стали неожиданностью для инвесторов, тогда как заявления его коллег оказали более серьезное влияние на рынки.Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс считает, что экономика США может продемонстрировать более длительное и более медленное восстановление и даже динамику спада, если Конгресс не примет дополнительный пакет финансовых стимулов.Кроме того, он сказал, что ФРС может поднять процентные ставки до того, как инфляция в среднем достигнет таргета в 2%.Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин заявил, что судьба экономики США напрямую зависит от эпидемиологической обстановки в стране. При этом он отметил, что расходы восстанавливаются быстрее, чем занятость.Эти нотки оптимизма и «ястребиные» комментарии Ч. Эванса способствовали повышению спроса на американскую валюту.Поддержку гринбеку также оказали позитивные статданные по Соединенным Штатам.Производственная активность в регионе Ричмонд превысила прогнозы, в то время как продажи на вторичном рынке жилья в США достигли самого высокого уровня почти за 14 лет.На фоне укрепления доллара и бегства инвесторов от риска пара EUR/USD просела до минимальных значений с конца июля.Участники рынка обеспокоены усилением напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина. Во вторник президент США Дональд Трамп в рамках своего выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса.Евро несет потери по отношению к доллару США третью торговую сессию подряд.Ухудшение настроений вокруг единой европейской валюты происходит на фоне увеличения заболевших COVID-19 в Старом Свете, что чревато введением новых карантинных мер и может привести к замедлению темпов восстановления экономики региона.Недавнее заявление ЕЦБ об отслеживании курса евро также способствовало его падению.На волне распродажи рисковых активов гринбек смог выйти из коридора, в котором он консолидировался с конца июля. Индекс USD поднялся выше 50-дневной скользящей средней, в то время как основная валютная пара ушла ниже этой линии.В среду курс евро по отношению к доллару США просел до $1,1675, достигнув минимального уровня за восемь недель и угрожая сломить восходящую тенденцию, сформировавшуюся в мае.Если «медведям» по EUR/USD удастся развить наступление с текущих уровней, это довольно быстро может увести пару к 1,1640. Если продавцы не отступят и тут, то уже до конца октября EUR/USD может протестировать отметку 1,1500 (психологически важный круглый уровень и область коррекции на 61,8% от ралли марта–сентября). Впрочем, спуск на этот уровень пока кажется маловероятным, поскольку для этого потребуется резкое ухудшение макроэкономических прогнозов по еврозоне или более «голубиный» сдвиг от ЕЦБ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 23 сентября (разбор утренних сделок). Медведи решили дожать фунт, но быки быстро вернули

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Медведи в первой половине дня решили не форсировать события и, после пробоя поддержки 1.2714 и очередного отсутствия интереса к коротким позициям у крупных игроков, отступили, дав возможность проявить себя покупателям. Давайте посмотрим на 5-минутный график. Там мы видим, как прорыв и закрепление ниже уровня 1.2714, вроде как, и позволили войти в короткие позиции, но до нормального теста уровня 1.2714 с обратной так и не дошло, что по сути не являлось сигналом на дальнейшую продажу фунта по моей торговой системе. Сейчас произошел возврат пары на уровень 1.2714, и, вроде как, состоялся тест этой области уже сверху вниз, но на графике мы видим, как и тут не хватило буквально пары пунктов для формирования однозначного сигнала на покупку фунта. Поэтому тем, кто более консервативен, лучше всего дождаться реального теста 1.2714 и открывать длинные позиции в расчете на продолжение восходящей коррекции. В любом случае, пока торговля будет вестись выше диапазона 1.2714, можно рассчитывать на рост фунта в краткосрочной перспективе и на его возврат в район сопротивления 1.2782. Именно закрепление выше этого диапазона станет основной задачей быков на вторую половину дня, что образует дополнительный сигнал на покупку GBP/USD с целью возврата на 1.2863, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется во второй половине дня, а пара опустится ниже уровня 1.2714, то лучше не торопиться с покупками, а дождаться обновления минимума 1.2645 либо покупать GBP/USD сразу на отскок от поддержки 1.2585 с целью восходящей коррекции в 30-40 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 сентября зафиксировано сокращение длинных позиций, и крупный рост коротких позиций, что указывает на ожидания участников рынка и высокую вероятность дальнейшего снижения фунта, которая может быть вызвана неопределенностью с заключением торгового соглашения по Brexit. И если на неделе ранее можно было говорить о том, что дальнейший нисходящий импульс может начать постепенное замедление, что нам и продемонстрировал рынок, то теперь ситуация вновь на стороне продавцов фунта и пара может продолжить свое снижение. За отчетную неделю произошел рост коротких некоммерческих позиции с уровня 33 860 до уровня 41 508. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 46 590 до уровня 43 801. В результате этого некоммерческая нетто-позиция резко упала, 2 293 против 12 730 неделей ранее.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Видим, как вышедшие отчеты по индексам PMI Великобритании не сильно повлияли на расстановку сил. Основной задачей на вторую половину дня для продавцов остается возврат и закрепление ниже поддержки 1.2714, которую они упустили в первой половине дня. Лишь после теста этого уровня снизу вверх можно ожидать образования нового сигнала на продажу фунта с основной целью снижение в район нового недельного минимума 1.2645, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.2585. При дальнейшем росте GBP/USD во второй половине дня, а такой сценарий вероятен, так как впереди нас ждут данные по американским индексам PMI, которые могут разочаровать, лучше всего дождаться обновления сопротивления 1.2782 и формирования там ложного пробоя. В случае отсутствия активности со стороны медведей на 1.2782, лучше всего отказаться от продаж до обновления максимума 1.2863 с целью нисходящей коррекции в 30-40 пунктов внутри дня. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.2745 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2690 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 23 сентября (разбор утренних сделок). Подумали-подумали, и отступили. Медведи не торопятся

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал внимание на продажи при условии формирования ложного пробоя на уровне 1.1695, что и произошло. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как медведи сумели добиться ложного пробоя и даже попытались продолжить движение пары вниз на довольно скомканных данных по индексам PMI для стран еврозоны, но ничего из этого не вышло. В результате продавцы ушли с рынка, уступив уровень 1.1695 покупателям. На текущий момент торговля ведется выше этого диапазона, однако для входа в длинные позиции требуется проверка и тест этой области на прочность сверху вниз. Если уровень устоит, можно открывать длинные позиции в расчете на продолжение восходящей коррекции в район сопротивления 1.1737, где рекомендую фиксировать прибыль. Если и там быстро движения вниз не произойдет, то можно покупать EUR/USD после закрепления и выше этой области с целью обновления максимума 1.1779. В случае снижения EUR/USD под уровень 1.1695 во второй половине дня, а хорошие показатели по PMI США могут вернуть спрос на американский доллар, рассматривать покупки лучше всего после обновления нового недельного минимума в районе 1.1648 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока находятся в замешательстве и думают над тем, как вернуть себе уровень 1.1695. Снижение и тест этой области снизу вверх во второй половине дня образует хороший сигнал на открытие коротких позиций в EUR/USD с основной целью продолжения медвежьего рынка и обновления минимума 1.1648, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней недельной целью выступит область 1.1585. Если же спрос на евро сохранится во второй половине дня, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1737, где проходит и 50 дневная средняя скользящая. В случае отсутствия активности со стороны медведей и на этом уровне, продавать EUR/USD можно сразу на отскок от локального максимума 1.1779 с целью нисходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня. Вряд ли данные по индексам PMI существенно повлияют на рынок, но присмотреться к отчетам стоит.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро и формирование медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsЛишь прорыв нижней границы индикатора в области 1.1675 приведет к более крупному снижению евро. Прорыв верхней границы в районе 1.1720 может усилить восходящую коррекцию по паре.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. Изменение уровня деловой активности

  Сегодня вся Европа получила предварительные данные по изменению уровня деловой активности за сентябрь. Статистика оказалась очень смешанной, к примеру, Германия демонстрирует...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EUR/USD. Противоречивые цифры PMI и отмена шатдауна

Медведи пары евро-доллар после непродолжительной осады всё-таки продавили уровень поддержки 1,1730 (верхняя граница облака Kumo, совпадающая с нижней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике), после чего протестировали область 16-й фигуры. С технической точки зрения продавцы открыли себе путь к нижней границе вышеуказанного облака, то есть к психологически важной отметке 1,1600. С точки зрения фундамента, на данный момент есть все предпосылки для достижения данного уровня, на фоне усиления доллара и неуверенных позиций европейской валюты. Опубликованные сегодня данные PMI оказали на евро дополнительное давление, обозначив южные перспективы eur/usd в среднесрочном периоде.Итак, сегодня в ключевых странах Европы были опубликованы индексы PMI, которые отразили определённую тенденцию: производственный сектор растёт, тогда как сфера услуг стремительно пикирует вниз, оказавшись в «красной зоне». Сегодня мы узнали предварительные данные за сентябрь, поэтому определённые выводы о динамике более «громоздких» макроэкономических показателей можно сделать уже сейчас. Например, во Франции индекс деловой активности в производственном секторе немного подрос и снова пересёк ключевую 50-пунктную отметку, достигнув 50,9 пункта. На протяжении последних июня и июля индекс отражал рост производства, но августовский результат разочаровал: вопреки прогнозам роста до 53 пунктов, он снизился под ключевой уровень, достигнув 49,8 пункта. А вот в сфере предоставления услуг ситуация выглядит гораздо хуже: индикатор замедлился до 47,5 пункта, при том что в августе он вырос до 51,5 пункта. Немецкие цифры продемонстрировали аналогичную тенденцию: в производственной сфере индекс PMI вырос до 56 пунктов (годовой максимум), но в сфере услуг он замедлился до 49,1 пункта (тогда как ожидался существенный рост до 55 пунктов). Общеевропейские индексы PMI повторили траекторию вышеуказанных индикаторов: в производственном секторе показатель подрос до 53 пунктов, в сфере услуг сократился до 47,6 пункта. Это худший результат с мая этого года. Опубликованные цифры оказали существенное давление на единую валюту, несмотря на рост немецкого PMI в сфере производства. В целом показатели отразили текущую ситуацию, связанную с распространением коронавируса в странах Европы. В Германии, Испании, Чехии, на Балканах и даже в Скандинавских странах снова ужесточают карантинные ограничения, а сектор услуг, как известно, является наиболее уязвимым в этом контексте. Также стоит напомнить, что европейская валюта находится под фоновым давлением со стороны ЕЦБ. Глава регулятора Кристин Лагард недавно раскритиковала курсовую стоимость валюты, заявив, что высокий курс евро негативно отражается на инфляционных процессах. Её выступление носило «голубиный» и пессимистичный характер. Поэтому собственных поводов для восстановления у единой валюты сейчас нет.А вот американская валюта продолжает получать определённые «преференции». Вначале доллар начал пользоваться спросом как защитный инструмент на фоне роста числа заболевших коронавирусом в странах Евросоюза и Азии. Мировая экономика снова оказалась под ударом, а доллар – снова в фаворе. Но это, так сказать, общие предпосылки к росту американской валюты. Последние события в США также оказывают поддержку гринбеку. Во-первых, министр финансов США Стивен Мнучин, выступая в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей, заявил о том, что Белый дом продолжает работать с Конгрессом над принятием пакета экономической помощи. При этом он заверил, что администрация «готова прийти к двухпартийному соглашению». Долларовые быки снова увидели свет в конце тоннеля в этом вопросе, после чего гринбек стал более привлекателен в глазах инвесторов.Кроме того, Нижняя палата Конгресса США сегодня одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 11 декабря. Этот документ был отправлен в Верхнюю палату Конгрессе (которая, как известно, контролируется республиканцами) раньше установленного законом срока. Более того, лидер Палаты представителей Нэнси Пелоси (представитель Демократической партии) заявила о том, что с министром финансов и республиканцами есть договоренности относительно расходной части законопроекта. Другими словами, американские политики в преддверии президентских выборов избежали риск шатдауна, оказав тем сам самым поддержку доллару. А ведь могло быть совершенно иначе, учитывая накал политических страстей в Конгрессе. Например, в прошлом году противостояние Белого дома и Палаты представителей началось 22 декабря (вернее, в тот день данное противостояние вошло в свою активную фазу, положив начало шатдауну) и закончилось только через 35 дней. Лишь в начале января стороны смогли выйти из политического клинча. Трамп вошёл в историю как президент, при котором правительство не функционировало рекордный срок. На этот раз коллапса удалось избежать – по крайней мере, президентские выборы не будут проходить на фоне шатдауна. Таким образом, текущий фундаментальный фон способствует к тому, чтобы пара eur/usd закрепилась в рамках 16-й фигуры и протестировала промежуточный уровень поддержки 1,1660 (нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), чтобы в последующем уйти к основанию 16-го ценового уровня. Поэтому коррекционный рост цены (который обусловлен ростом немецкого PMI в сфере производства) можно использовать для открытия коротких позиций к уровням поддержки 1,1660 и 1,1600. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото: трудности закаляют!

Сильная макростатистика по Штатам вкупе с ростом спроса на активы-убежища в связи со второй волной COVID-19 позволили доллару США перейти в контрнаступление против основных мировых валют. В результате золото окунулось в волну распродаж и впервые за 1,5 месяца рухнуло ниже отметки $1900 за унцию. TD Securities отмечает, что спекулятивное позиционирование по драгметаллу на срочном рынке по-прежнему носит растянутый характер, поэтому развитие коррекции выглядит вполне правдоподобным. Впрочем, по мнению компании, долго откат не продлится.Золото котируется в долларах США, поэтому обычно эти активы идут в противоположном направлении. В качестве основных «медвежьих» драйверов индекса USD долгое время фигурировали более быстрое восстановление европейской экономики по сравнению с американской и ультра-мягкая монетарная политика ФРС. После того как Федрезерв перешел к политике таргетирования средней инфляции, позиции доллара должны были еще больше ослабнуть, так как подобная стратегия предполагает длительное удержание ставки на уровне 0-0,25%. В этом отношении заявление главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, что ставка может быть повышена до того, как средняя инфляция достигнет отметки 2%, вызвало настоящий переполох на рынке и способствовала росту индекса USD. Динамика золота и доллара СШАНесмотря на серьезные распродажи, «быки» по драгметаллу не падают духом. Commerzbank отмечает, что во время пике XAU/USD на торгах 21 сентября запасы специализированных биржевых фондов выросли на 36 т, что является крупнейшим дневным притоком в 2020. Поклонники ETF не верят в глубокую коррекцию и рассчитывают на скорое восстановление восходящего тренда. По мнению TD Securities, способствующее укреплению доллара США улучшение макростатистики по Штатам, вероятнее всего, носило временный характер. Оно было обусловлено масштабным фискальным стимулом, но так как республиканцы и демократы до сих пор не могут договориться о дополнительной помощи, восстановление ВВП будет замедляться, а риски двойной рецессии – расти. Это является хорошей новостью для драгметалла, как, впрочем, и приближение президентских выборов. Заголовки о них в СМИ будут привлекать «быков» по XAU/USD. Citi и вовсе считает, что обусловленный скачком волатильности финансовых рынков в преддверии выборов президента США и низкими реальными ставками американского рынка долга рост спроса на золото позволит последнему обновить исторические максимумы еще до конца 2020. На мой взгляд, судьба драгметалла будет зависеть от того, насколько серьезной окажется вторая волна COVID-19 в Европе. Рост смертности усилит риски повторных локдаунов и замедления европейской экономики. Если так, то масштабные распродажи EUR/USD имеют все шансы продолжиться, а дальнейшее укрепление доллара США подтолкнет котировки XAU/USD вниз. И все же, по моему мнению, лучшая подготовка медицины и скорая вакцинация населения окажут поддержку евро и золоту, поэтому падение котировок последнего к поддержкам на $1860 и $1840 за унцию имеет смысл использовать для формирования длинных позиций. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDJPY - закрытие 2/3 лонговых позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 23 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDПара продолжила снижение и, пройдя важную поддержку в районе 1,1740, спустилась в дневное облако Ишимоку. Закрепление в облаке будет способствовать дальнейшему усилению игроков на понижение. Последующим ориентиром для снижения является сейчас зона поддержек расположенная в пределах 1,1567 (нижняя граница дневного облака) – 1,1521 (недельный Фибо Киджун) – 1,1458 (месячный Фибо Киджун). В случае ретеста пройденных уровней сопротивление окажут 1,1740-50 (нижняя граница месячного облака + верхняя граница дневного облака), при дальнейшем развитии дневной восходящей коррекции основное значение будет иметь сопротивление дневного креста Ишимоку, усиленного недельным краткосрочным трендом (1,1826).На младших преимущество находится на стороне игроков на понижение. Нисходящий тренд сегодня был продолжен. В настоящий момент тестируется поддержка классического Пивот-уровня S1 (1,1675), далее в качестве понижательных ориентиров расположены S2 (1,1643) и S3 (1,1594). Если текущее торможение перерастёт в восходящую коррекцию, то ключевые сопротивления встретят евро на 1,1724 (центральный Пивот-уровень) и 1,1793 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточное значение может иметь R1 (1,1756). GBP/USDИгроки на понижение продолжают усиливать свои позиции, реализуя дневной нисходящий тренд. В текущей ситуации встречены поддержки, которые расположились достаточно на широком участке – 1,2777 (недельный Киджун + нижняя граница дневного облака) – 1,2711 (месячный Фибо Киджун) – 1,2612 (недельный Фибо Киджун). Закрепление ниже данных поддержек позволит ликвидировать недельный золотой крест Ишимоку и сформирует понижательную цель на пробой дневного облака. Анализируемые технические инструменты отдают предпочтение усилению медвежьих настроений. Игроки на понижение обозначили новый минимум, продолжив снижение. Сейчас тестируется поддержка S1 (1,2671), далее поддержки классических Пивот-уровней расположены на 1,2612 и 1,2512. Ключевые сопротивления сегодня расположены на 1,2768 (центральный Пивот-уровень) и 1,2881 (недельная долгосрочная тенденция), промежуточное сопротивление R1 (1,2827).Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 23 сентября 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Вчера валютная пара фунт/доллар продолжила своё бесславное падение. Доллар США, на фоне обострения ситуации с COVID-19, вновь обрёл спрос как защитный актив. На фунт стерлингов давит неопределённость, связанная с Brexit, а также неопределённость в отношении экономики Соединённого Королевства. Премьер-министр Великобритании фактически ежедневно выступает с предостережениями относительно второй волны коронавируса и вводит ограничительные меры, сопоставимые с теми, что были весной этого года.DailyВ результате вчерашнего снижения пара пробила 200 экспоненциальную скользящую среднюю и остановилась у нижней границы облака индикатора Ишимоку, которая ограничила снижение и оказала поддержку. Однако недолго музыка играла, и уже сегодня в моменте написания пара торгуется под нижней границей облака, показывая готовность продолжить движение в южном направлении. В моменте написания gbp/usd торгуется ниже важного уровня 1.2700, вблизи 1.2685. Если ослабление британской валюты продолжится, пара рискует опуститься в район 1.2648-1.2600. В случае закрепления котировки под 1.2600, откроется дорога к важнейшему психологическому и техническому уровню 1.2500. Коррекционный сценарий предусматривает откат GBP/USD к пробитой 200 ЕМА, которая проходит на 1.2758.Н4На четырёхчасовом таймфрейме фунт/доллар торгуется ниже используемых скользящих средних: 50 МА, 89 ЕМА и 200 ЕМА. Откат к каждому из этих пробитых мувингов может стать поводом для открытия коротких позиций по паре. Но сможет ли рынок в результате отката предоставить такие цены? Вопрос достаточно сложный и далеко не однозначный. По моему мнению, для такого глубокого отката понадобится соответствующий драйвер для «британца», но пока не очень понятно, откуда он может появиться.В то же время хотел бы обратить внимание на уровень 1.2700, который является довольно-таки непростым для прохождения. Если быкам по фунту удастся удержать цену выше 1.2700, тогда откат в район 1.2800-1.2830 приобретёт более реальные очертания. Если же пара закрепится по 27-ой фигурой, игрокам на повышение курса будет ещё сложнее провести корректировку курса.Н1На этом графике также очень хорошо видно, что текущая борьба противоборствующих сторон проходит вблизи 1.2700. При появлении чётко выраженных разворотных моделей свечного анализа можно рассчитывать на коррекцию и пробовать аккуратные покупки. Однако основной торговой рекомендацией по GBP/USD считаю продажи после коррекций, которые могут проходить и в боковом диапазоне. Несмотря на такую вероятность, обозначу более высокие цены для продаж британской валюты: 1.2730, 1.2755 и 1.2780.При этом не рекомендую устанавливать большие цели. Фунт стерлингов явно перепродан, а доллар США, соответственно, перекуплен. К тому же, как уже отмечалось, пара торгуется вблизи важного и сильного уровня 1.2700, где может задержаться.Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Качели продолжаются: нефть опять нашла причины для падения

Сегодня утром нефтяное сырье снова ощутило давление, которое заставляет его опускаться, хотя еще вчера уверенности на рынке было больше. Причиной негатива стала публикация доклада Американского института нефти, в котором содержалась очередная порция статистических данных по изменению уровня запасов нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Согласно последним подсчетам, на прошлой неделе, завершившейся 18 сентября, уровень запасов черного золота в стране увеличился. Рост составил 691 тыс. баррелей. В то же время уровень запасов бензина, напротив, сократился на 7,7 млн баррелей, а дистилляты пошли вниз на 2,1 млн баррелей. Запасы сырья на территории стратегически важного терминала в Кушинге стали больше на 298 тыс. баррелей.Однако, по предварительным предположениям аналитиков, официальные данные, которые поступят из американского Министерства энергетики, будут отражать очередное падение уровня запасов примерно на 4 млн баррелей. При этом уровень бензина также будет ниже на 1,9 млн баррелей, а дистилляты, наоборот, поднимутся на 1,2 млн баррелей.Эксперты, прежде всего, в своих прогнозах ссылаются на то, что погодные условия в Мексиканском заливе в последнее время были крайне неблагоприятными, что внесло коррективы в работу установок по добычи нефти. Это, в свою очередь, привело к временному снижению добычи. Более того, ураганы продолжают терзать побережье США и штат Техас, в частности, что может вызвать и дальнейшие перебои в добыче.Пока, по подсчетам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды Соединенных Штатов Америки, к текущему дню была прекращена работа порядка 7,1% всех установок по добыче нефти в Мексиканском заливе. Конечно, это гораздо меньше, чем в августе, когда из-за урагана «Лаура» пришлось прекратить добычу практически полностью, но даже это число уже вносит коррективы в общий объем добытой на территории Америки нефти. Тем более что прогнозы синоптиков не обещают в ближайшее время позитивных перемен, погодные условия и дальше будут весьма сложными.Официальный доклад от Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки поступит в прессу уже сегодня во второй половине дня. И на него инвесторы устремили все свои взгляды, поскольку во многом изменения стоимости нефти будет зависеть именно от цифр, которые там будут указаны.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в ноябре-месяце на торговой площадке в Лондоне сегодня утром опустилась на 0,77%, или 0,32 доллара, что заставило ее перейти на уровень 41,4 доллара за баррель. Вчерашняя торговая сессия завершилась в зеленой зоне, рост марки составил 0,7%, или 0,28 доллара, а стоимость при закрытии закрепилась в пределах 41,72 доллара за баррель.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в ноябре-месяце на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также пошла вниз. Пока сокращение оказалось в районе 0,7%, или 0,29 доллара, а текущая стоимость расположилась на отметке в 39,6 доллара за баррель. Торги вторника были для марки более удачными, она смогла нарастить 0,7%, или 0,26 доллара, а цена при закрытии торгов остановилась на уровне 39,8 доллара за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс