Технический анализ на неделю, с 8 по 13 марта по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена от уровня 1.3832 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3639 – линия поддержки (белая толстая линия). В случае тестирования этой линии продолжение работы вверх до цели 1.3942 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вниз.Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вверх). Первая нижняя цель 1.3639 – линия поддержки (белая толстая линия). В случае тестирования этой линии продолжение работы вверх до цели 1.3942 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3832 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3842 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вверх до цели 1.4227 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 8 по 13 марта по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ.На этой неделе цена от уровня 1.1914 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх к откатному уровню 76.4%, 1.2101 (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.2274 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график – вверх.Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием верхней тени (пятница – вниз).Первая верхняя цель 1.2101, откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). По достижению этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.2274 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1914 (закрытие последней недельной свечи) движение вниз, с целью 1.1777 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). По достижению данного уровня продолжение нижней работы с целью 1.1694 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 8 марта

Прогноз на 8 марта:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2066, 1.1991, 1.1948, 1.1893, 1.1807, 1.1769, 1.1686 и 1.1648. Здесь, мы следим за нисходящей структурой от 25 февраля. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 1.1893 – 1.1864, в данном случае цель – 1.1807, в коридоре 1.1807 – 1.1769 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 1.1768 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 1.1686. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1648, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, возможно в коридоре 1.1948 – 1.1991, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2066, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 25 февраляТорговые рекомендации:Buy: 1.1948 Take profit: 1.1990Buy: 1.1993 Take profit: 1.2064Sell: 1.1863 Take profit: 1.1808Sell: 1.1805 Take profit: 1.1770По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4085, 1.4042, 1.3987, 1.3937, 1.3839, 1.3767, 1.3689, 1.3640 и 1.3545. Здесь, мы следим за развитием нисходящей структуры от 24 февраля. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидацию, ожидаем в диапазоне 1.3839 – 1.3767. Пробой уровня 1.3766 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель 1.3689, в коридоре 1.3689 – 1.3640 консолидация. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3545, по достижении которого, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.3937 – 1.3987, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4042, диапазон 1.4042 – 1.4085 является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 24 февраляТорговые рекомендации:Buy: 1.3988 Take profit: 1.4042Buy: 1.4043 Take profit: 1.4085Sell: 1.3839 Take profit: 1.3768Sell: 1.3765 Take profit: 1.3690По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н4 являются: 0.9379, 0.9328, 0.9267, 0.9239 и 0.9186. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 16 февраля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.9302 – 0.9328, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9379, по достижении этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 0.9267 – 0.9239, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9186, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий структура от 16 февраляТорговые рекомендации:Buy: Take profit: Buy: 0.9330 Take profit: 0.9377Sell: 0.9266 Take profit: 0.9240Sell: 0.9237 Take profit: 0.9188По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.40, 108.77, 108.56, 107.77, 107.39, 106.86 и 106.56. Здесь, мы следим за восходящей структурой от 23 февраля. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 108.56 – 108.77, в данном случае, потенциальным значением для верха, считаем уровень 109.40, от этого уровня ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 107.77 – 107.39, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 106.86, диапазон 106.86 – 106.56 является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящая структура от 23 февраляТорговые рекомендации:Buy: 108.78 Take profit: 109.40Buy: Take profit: Sell: 107.75 Take profit: 107.40Sell: 107.37 Take profit: 106.86По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2926, 1.2891, 1.2834, 1.2753, 1.2715, 1.2643, 1.2601, 1.2556 и 1.2466. Здесь, цена формирует потенциал для восходящего цикла от 25 февраля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2715 – 1.2753, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.2834, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2926, в коридоре 1.2891 – 1.2926 консолидация цены. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 1.2643 – 1.2601, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2556, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формированием восходящей структуры от 25 февраляТорговые рекомендации:Buy: 1.2753 Take profit: 1.2834Buy: 1.2836 Take profit: 1.2890Sell: 1.2643 Take profit: 1.2603Sell: 1.2598 Take profit: 1.2556По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7884, 0.7819, 0.7744, 0.7695, 0.7648, 0.7576, 0.7498 и 0.7450. Здесь, мы следим за формированием нисходящей структуры от 25 февраля. В диапазоне 0.7744 – 0.7695 ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 0.7695 – 0.7648, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.7576. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.7450, по достижении которого, ожидаем консолидация в коридоре 0.7498 – 0.7450, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.7819 – 0.7884, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей тенденции, в данном случае ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 25 февраля, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.7822 Take profit: 0.7882Buy: 0.7895 Take profit: 0.7953Sell: 0.7695 Take profit: 0.7650Sell: 0.7647 Take profit: 0.7576По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 130.52, 130.00, 129.63, 128.70, 128.26 и 127.23. Здесь, мы следим за локальной восходящей структурой от 2 марта. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 129.63 – 130.00, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 130.52, от этого уровня ожидаем откат к низу. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 128.70 – 128.26, отсюда ожидаем ключевой разворот к верху, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 127.23. Основная тенденция – локальная восходящая структуры от 2 мартаТорговые рекомендации:Buy: 129.63 Take profit: 130.00Buy: 130.02 Take profit: 130.52Sell: 128.68 Take profit: 128.27Sell: 128.24 Take profit: 127.53По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 153.25, 152.70, 151.47, 150.72, 149.42, 148.86, 148.12 и 147.39. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 26 февраля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 150.72 – 151.47, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 152.70. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 153.25, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 149.42 – 148.86, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 148.12, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 147.39. Основная тенденция – восходящая структура от 26 февраляТорговые рекомендации:Buy: 150.72 Take profit: 151.45Buy: 151.55 Take profit: 152.70Sell: 149.42 Take profit: 148.86Sell: 148.82 Take profit: 148.12Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея АлмазоваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 8 марта 2021 года

Вот и фунт разворачиваетсяДоброго времени суток, уважаемые трейдеры!В сегодняшней статье по валютной паре GBP/USD затронем по-прежнему злободневную тему COVID-19, и особое внимание уделим технической картине, которая с учётом итогов завершившейся недели, сложилась по данному торговому инструменту. Хотел бы напомнить, что главным событием прошедшей пятидневки стали американские отчёты по рынку труда. Более подробно с этой информацией можно ознакомиться в сегодняшнем обзоре по евро/доллару, поэтому в этой статье не вижу смысла повторяться. По моему мнению, лучше уделить внимание другим важным событиям, к коим безо всякого сомнения можно отнести новости из Соединённых Штатов Америки. Итак, как стало известно в эти в выходные, проект плана спасения США и американской экономики размером почти в два триллиона долларов, инициатором которого стал новый избранный президент США Джо Байден, был одобрен Сенатом. Теперь администрация Белого дома и лично Байден надеются, что Палата представителей Конгресса максимально быстро одобрит данный законопроект, после чего Джо Байдену останется только подписать документ. Впрочем, надо признать, что баталии по принятию этого масштабного законопроекта были нешуточными и длилось более 24 часов. Республиканцы настаивали о внесении в документ около 30 поправок, но в итоге план Байдена (или его команды) был поддержан 50-ю сенаторами, а против проголосовали 49. Огромные средства, предусмотренные в плане спасения США от пандемии COVID-19, распределятся следующим образом. Около 400 миллиардов долларов будет направлено конкретно на борьбу с коронавирусной инфекцией; средства в размере одного триллиона долларов будут предназначены для помощи населению Соединённых Штатов; остальная сумма уйдёт на экономическое стимулирование, то есть на поддержку ведущей мировой экономики, от состояния которой фактически зависит экономическая ситуация во всём мире. Это очень важная и безусловно позитивная новость, которая ещё больше укрепит позиции американской валюты. По крайней мере, это было бы вполне закономерно и логично. Впрочем, на этом фоне может усилиться и тяга к риску, однако техническая картина по многим основным валютным парам указывает, что в ближайшей перспективе доллар США будет укреплять свои позиции. Weekly Вот и фунт разворачивается. По крайней мере, глядя на недельный график валютной пары фунт/доллар, а непосредственно на предпоследнюю обведённую свечу, можно прийти именно к такому выводу. Ещё раз напомню, что это не что иное, как разворотная модель свечного анализа под названием «Падающая звезда». Данная свеча характеризуется достаточно длинной верхней тенью и очень маленькой нижней или же вообще отсутствием таковой. Ещё одним очень важным техническим моментом является появление этой свечи в самом конце бычьего тренда, а также неудавшейся попыткой пробить среднюю линию (пунктирная) восходящего канала. И действительно, после появления этой модели торги 1-5 марта пара завершила снижением, то есть отработка сигнала, по сути, уже началась. Таким образом, мы имеем достаточно чёткий сигнал о смене тенденции по валютной паре gbp/usd. А вот будет ли он иметь своё продолжение, покажет ход начавшихся недельных торгов. При этом, чтобы поломать данный сигнал, быкам по фунту необходимо поглощать последнюю медвежью свечу и модель «Падающая звезда» ростом, то есть закрывать текущую неделю выше верхней тени этой свечи и отметки 1.4231. На мой взгляд, сделать это игрокам на повышение будет крайне сложно, тем более что доллар США демонстрирует признаки разворота и укрепления по отношению ко всем своим основным конкурентам. В общем, сигнал достаточно сильный, и в случае его отработки стоит ожидать снижения пары фунт/доллар к пробитому сопротивлению 1.3756, которое уже фактически произошло, а далее к важной технической отметке 1.3700, после чего напрашивается пробой нижней границы восходящего канала, которая пока ещё является линией бычьего тренда. DailyТехническая картина на дневном графике подтверждает идею о том, что силы у быков по фунту иссякли. В частности, на это указывает неспособность игроков на повышение вернуть котировку выше важнейшего психологического и технического уровня 1.4000. Учитывая, что теперь к этому уровню опустилась ещё и красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, пройти вверх отметку 1.4000 будет ещё сложнее. Впрочем, нельзя исключать таких попыток, но, как представляется по технической картине на двух рассмотренных сегодня графиках, скорее всего, мы увидим ещё одни неудачные попытки (или одну попытку) пройти вверх 40-ю фигуру. На медвежий лад указывает и пробой синей линии Киджун индикатора Ишимоку, и пробой уровня поддержки 1.3857. Возвращаясь к значению средних линий ценовых каналов, нельзя не отметить отскок от средней линии дневного восходящего канала. Вполне вероятно, что это временные трудности, с которыми столкнулись медведи по фунту. Если котировка всё-таки опустится под среднюю линию канала и закрепится под ней, можно рассчитывать на последующее снижение к верхней границе облака индикатора Ишимоку, которая сейчас проходит вблизи 1.3638.Торговые рекомендации по GBP/USDИсходя из всего вышеописанного, основной торговой идеей по паре фунт/доллар выглядят продажи, которые лучше всего открывать после кратковременных коррекционных откатов к уровням 1.3925, 1.3975. Более ранние и агрессивные продажи рекомендую рассматривать на попытках пары вернуться выше сильной технической отметки 1.3900. Учитывая рассмотренные графики, покупки представляются более рискованным позиционированием, поэтому пока лучше с ними повременить. В завтрашней статье по GBP/USD рассмотрим более мелкие временные промежутки и при необходимости внесём изменения в сегодняшний прогноз и (или) добавим торговые рекомендации.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть обновила цены 2019 и 2020 года

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти WTI.Итак, сегодня ночью произошло знаковое событие на рынке нефти - обновление экстремумов последних двух лет.Этому предшествовало заседание членов ОПЕК+, на котором в очередной раз было принято решение о не наращивании добычи участниками соглашения до мая месяца.С точки зрения анализ фаз рынка - нефть находится в фазе кульминации роста, что подтверждается ускорением движения:Предлагаю сегодня поработать на перекрытие "гэпа" с последующими целями ниже:Нефть стоит невероятно дорого, но следы пандемии никуда не делись. Многие границы, в том числе и воздушные, - до сих пор закрыты, и это не может не оказывать влияния как минимум на коррекционные движения в мощном нефтяном ралли.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сьюз Орман о биткоин

Гуру личных финансов Сьюз Орман добавила свой голос к любителям биткойн-бустеров, заявив о своей любви к криптовалюте. Она подчеркнула силу биткойна как инвестиционного инструмента, но раскритиковала его как альтернативу фиатной валюте, добавив, что криптовалюта рискованна, и ее инвесторы должны быть готовы потерять свои деньги.«Я люблю биткойн. Мне нравится его универсальность. Мне нравится, что он просто есть и есть корпорации, которые инвестируют в него», - говорит она.«Мне нравится это как возможная замена золоту в качестве инвестиции», - добавляет она.В прошлом месяце генеральный директор Tesla (TSLA) Илон Маск объявил, что компания по производству электромобилей купила биткойнов на сумму 1,5 миллиарда долларов и в какой-то момент примет их в качестве оплаты за свои продукты. В последующие дни после объявления цена на криптовалюту резко выросла, достигнув пика 21 февраля, составив более 58000 долларов.С тех пор цена упала на 10%, что отчасти объясняется критикой в адрес криптовалюты министра финансов Джанет Йеллен и бывшим генерального директора Microsoft Биллом Гейтсом. Во время слушаний по утверждению сената кандидат на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер предупредил о рисках мошенничества, связанных с криптовалютой, что стало ещё одним ударом по цене биткойнов.Выступая на ежегодном собрании Daily Journal в конце прошлого месяца, вице-председатель Berkshire Hathaway Чарли Мангер, возобновляя свою критику по отношению к криптовалюте, назвал её «искусственным заменителем золота», который «слишком волатилен», чтобы служить глобальной валютой.После того как Орман похвалила биткойн, она признала и его недостатки как альтернативной валюты, а также и риски, которые биткоин представляет для инвесторов.«Мне не нравится биткойн как валюта. Мне не нравится, когда вы собираетесь покупать Tesla или собираетесь использовать его в качестве денежного обмена за товар».«Теперь то, что я говорю своим слушателям, и что я бы сказала всем, биткойн - это очень рискованно, - добавляет она. Я бы не стала инвестировать в биткойн деньгами, которые я не могла бы позволить себе потерять».Орман сказала, что она «лично играла в биткойны», вложив средства в программную компанию MicroStrategy (MSTR), которой принадлежат миллиарды криптовалюты.«В июне прошлого года я купила MicroStrategy примерно по 125 долларов за акцию, дождалась её роста до 1000 долларов за акцию, и продала её».Орман сказала, что её утешает поддержка биткойнов, высказываниями генеральным директором ARK Invest и ИТ-директором Кэти Вуд.«Мне очень нравится, как Кэти Вуд любит биткойны», - говорит Орман.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вряд ли что-то изменится на наступившей неделе на рынках по сравнению с предыдущей (ожидаем снижения пары EURUSD и цены на

По итогам прошедшей недели мировые рынки фактически остались на тех позициях, который были в начале недели. Фондовые индексы остаются в довольно узких боковых диапазонах, цены на сырую нефть возобновили рост, а на валютных рынках американский доллар снова укрепил свои позиции. В последнее время динамика рынков находится в полной зависимости от ожидания энергичного восстановления роста мировой экономики, которое поддерживается активной вакцинацией населения экономически развитых стран, ростом деловой и производственной активности, которые, правда, остаются неровными, но достаточными для того, чтобы фондовые рынки удерживались в периоде консолидации.Помимо этого, в центре внимания остается рост доходности государственных облигаций Казначейства США. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис в последний день недели достигала самого высокого уровня с начала пандемии COVID-19 1.6250%, что является сильным поддерживающим курс доллара фактором и негативом для американского и других рынков акций. Здесь наблюдаются явные опасения со стороны инвесторов, что уровень инфляции резко вырастет и надолго задержится у досочно высоких значений, а это станет заметным основанием для ФРС начать процесс нормализации денежно-кредитной политики, который начнется с сокращения объемов выкупа гособлигаций и в перспективе может привести и к началу процесса повышения процентных ставок.На наш взгляд, лишь только заявления членов ФРС и самого главы ЦБ Дж. Пауэлла о том, что их ожидания всплеска инфляции остаются краткосрочными, удерживаются американский рынок акций от обвала. Учитывая такое положение дел, считаем, что период консолидации фондового рынка может продлиться и на эту неделю.На валютном рынке ситуация является несколько иной. Как мы указывали ранее, рост доходности трежерис является сильнейшим поддерживающим факторов как минимум удержания курса доллара к корзине из основных валют в боковике, а как максимум способствует его укреплению. Негативом для него является огромное наличие всякого роса мер поддержки экономики и граждан США, принятые ранее и ожидаемые в русле новой помощи в объеме 1.9 трлн долларов.Наблюдая за всем происходящим, полагаем, что существовавшие на прошлой неделе тенденции на мировых финансовых рынках на текущей сохранятся. Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется ниже уровня 1.1900. Полагаем, что на фоне роста доходности ее снижение продолжится к 1.1800.Золото торгуется ниже ключевого уровня 1700.00. Усиление позиций доллара на волне возобновления роста доходности трежерис будет оказывать давление на «желтый» металл. Ожидаем возобновления снижения до отметки 1669.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото и облигации. Мнения стратегов

Согласно последним результатам еженедельного обзора золота, возобновление динамики курса доллара США, рост доходности облигаций и растущий оптимизм инвесторов в отношении экономического роста США оказывают давление на рынок золота.Для многих инвесторов в золото доминирующим вопросом остается вопрос о том, насколько высока доходность по облигациям.«Где бы ни был максимум доходности облигаций, для золота это будет минимум», - сказал Филип Стрейбл, главный рыночный стратег Blue Line Futures.На прошлой неделе в обзоре Wall Street приняли участие 13 профессионалов рынка. Три аналитика заявили, что на этой неделе они будут покупать золото. Восемь аналитиков согласились с предыдущими тремя, и только два человека сказали, что они относятся нейтрально.Что касается розничной торговли, в онлайн-опросах приняли участие 1482 респондента. 595 избирателей, или 40%, призвали к повышению цены на золото. Еще 657, или 44%, прогнозировали падение золота. Остальные 230 избирателей, или 16%, высказались за боковой рынок.Наряду с улучшением экономических условий, некоторые аналитики рынка говорят, что после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла у казначейских облигаций увеличивается возможность роста.Джером Пауэлл сказал, что центральному банку потребуется больше, чем просто рост доходности по облигациям, чтобы скорректировать свою денежно-кредитную политику. Несмотря на то что повышение доходности облигаций привлекло его внимание, он сказал, что денежно-кредитная политика не основывается на одной цифре.«Меня беспокоят беспорядки на финансовом рынке или нежелательное ужесточение. Дело не в одной конкретной цене», - сказал он.Даррин Ньюсом, президент Darin Newsom Analysis, сказал, что комментарии Пауэлла означают, что доходность облигаций может продолжать бесконтрольно расти, и это сохранит давление на золото.Оле Хансен, глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank, сказал, что в краткосрочной перспективе он настроен оптимистично по золоту.Адриан Дэй, президент Adrian Day Asset Management, сказал, что он настроен оптимистично в отношении золота, поскольку распродажа кажется преувеличенной.Афшин Набави, глава отдела торговли MKS (Switzerland) SA, сказал, что он нейтрально относится к золоту, даже несмотря на то, что долгосрочные фундаментальные факторы продолжают поддерживать цены. Он добавил, что более сильный доллар США и более высокая доходность по облигациям продолжают доминировать над ценами на золото.Колин Цешинский, главный рыночный стратег SIA Wealth Management, сказал, что золото будет продолжать бороться за место под солнце, пока инфляция не вырастет до такого уровня, который нельзя будет проигнорировать. Он добавил, что, помимо золота, растут товары во всех направлениях, и проникновение инфляции на потребительские рынки может быть лишь вопросом времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 8 марта 2021 года

Экономика США восстанавливается более быстрыми темпамиЗдравствуйте, уважаемые коллеги!На торгах минувшей пятидневки все основные валюты, за исключением канадского доллара, снизились по отношению к доллару США. Так, главная валютная пара EUR/USD потеряла на торгах 1-5 марта 1.28%. В предыдущих статьях неоднократно обращал внимание, что американская валюта пришла в себя и доллар США укрепляется по широкому спектру валютного рынка, компенсируя понесённые до этого потери. Под этим соусом можно трактовать и комментарии председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, и порой неоднозначную статистику. Суть от этого остаётся неизменной — доллар США перешёл в наступление и сменил свой недавний нисходящий тренд на восходящий. Главным событием торгов первой весенней недели безусловно стали данные по рынку труда США. Инвесторы с интересом ожидали пятничных отчётов от Департамента занятости, чтобы понять какими темпами происходит восстановление ведущей мировой экономики от ограничений и различного вида блокировок, вызванных пандемией COVID-19. Признаюсь честно, что пятничные трудовые отчёты за февраль приятно удивили и оказались очень сильными! Так, количество вновь созданных рабочих мест в ведущей мировой экономике увеличилось аж на 379 тысяч, хотя консенсус-прогноз предполагал увеличение новых рабочих мест лишь на 182 тысячи. Несмотря на то, что и эта цифра казалась достаточно большой, особенно после предыдущего показателя в 49 000, фактическое значение за февраль действительно впечатлило. Что касается уровня безработицы, то после резкого падения в январе с предыдущих 6.7% до 6.3%, представлялось хорошо бы чтобы этот показатель остался на прежнем уровне. Именно это и ожидали эксперты. Однако в феврале безработица в США продолжила снижаться и достигла уровня 6.2%. Кто бы там что ни говорил в своих выступлениях (даже глава ФРС Пауэлл), основываться и делать выводы необходимо исходя из фактических показателей, а два важнейших из них — Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, оказались настолько стильными, что фактически не оставили сомнений в том, что экономика США восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидали монетарные мужи из ФРС и многие участники рынка. Что касается коллег ФРС из Европейского Центрального Банка (ЕЦБ), то они, что называется, топчутся на месте, повторяя, как догму, условия поддержки и финансирования экономики еврозоны в рамках программы PEPP, то есть масштабных скупках облигаций в условиях эпидемии COVID-19. В этот четверг, 10 марта, состоится очередное заседание ЕЦБ, по итогам которого будет оглашено решение европейского Центробанка по процентным ставкам, после чего состоится пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард. С большой степенью вероятности, ничего нового мы не услышим и не узнаем. Скорее всего, ставки сохранят на их текущих значениях, а риторика ЕЦБ останется «голубиной», то есть крайне мягкой, где все невзгоды для европейской экономики будут сводится к злополучной и не утихающей эпидемии коронавируса. Ну что ж, настало время обратить свой взор на графики цены валютной пары EUR/USD, и начнём с итогов завершившейся недели. WeeklyКак уже отмечалось в начале статьи, прошедшая неделя подтвердила текущее превосходство доллара США над единой европейской валютой, а неоднократные предположения и прогнозы о снижении и продажах главной валютной пары рынка Forex полностью себя оправдали. Техническая картина также в полной мере отображает нисходящий сценарий. Как предполагалось неделей ранее, обведённая разворотная модель свечного анализа «Падающая звезда» не осталась незамеченной и начала отрабатываться участниками торгов. В результате, медведи по евро выполнили свои задачи, а именно — опустили курс ниже важного психологистического уровня 1.2000 и пробили достаточно сильную поддержку на 1.1952. Закрытие прошлых недельных торгов формированием большой медвежьей свечи на 1.1914 создаёт предпосылки для последующего снижения, целью которого выглядит область 1.1830-1.1800. Впрочем, для этого необходимо будет проходить ещё один далеко непростой уровень 1.1900. Учитывая сильные медвежьи настроения по паре, сделать это вполне реально. Что касается игроков на повышение курса, то их позиции теперь выглядят намного слабее, чем неделей ранее. Для того, чтобы торги по eur/usd перешли под контроль быков, им необходимо возвращать курс выше 1.2000, после чего продолжать подъём и закрывать неделю над красной линией Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходить на 1.2120. Учитывая неослабевающее давление, в помощь которому ещё и медвежья дивергенция индикатора MACD, сделать это будет очень непросто. Помочь евробыкам мог бы ЕЦБ и пресс-конференция Кристин Лагард, но, как уже подчёркивалось, вряд ли эти события кардинально изменят ситуацию, поскольку ничего нового, по моему личному мнению, от ЕЦБ ждать не приходится. DailyНа этом графике хорошо виден мощный и уверенный пробой уровня поддержки 1.1952. Более того, в ходе пятничного снижения пара опускалась даже под отметку 1.1900 и показала минимальные значения торгов 5 марта на 1.1893, но отскочила от этого уровня. Тем не менее, первое тестирование на пробой 1.1900 медведи уже провели, и теперь каждая новая попытка пройти вниз эту отметку будет иметь гораздо больше шансов на успех. Если котировка закрепится ещё одной или несколькими свечами под 1.1952, на откате в выделенную и уже пробитую зону можно готовиться к продажам, которые остаются основной торговой рекомендацией по евро/доллару. Более конкретные цены для открытия коротких позиций обозначу в завтрашнем обзоре по EUR/USD, с учётом рассмотрения более мелких временных промежутков. А пока предлагаю сконцентрировать своё внимание на ценовой зоне 1.1950-1.1985, и в случае отката пары к этим ценам рассматривать открытие сделок на продажу.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский доллар продолжит рост против ряда мировых валют. Японская йена больше не нужна инвесторам

Американский доллар продолжает укреплять свои позиции против доллара США, а инвесторы уходят из японской йены на фоне роста доходности американских облигаций, которая продолжилась и на прошлой неделе. Скорей всего тренд на укрепление доллара продолжится и дальше, так как по всей видимости, никто из руководителей центральных банков ничего предпринимать не собирается. Пятничные данные по американскому рынку труда, который оказался лучше прогнозов экономистов, лишь подтверждает правильность стратегии крупных инвесторов по отношению к американскому доллару. Рост рынка труда произошел в результате открытия ряда предприятий после снижения числа новых заражений коронавирусом в США и продолжающейся программы вакцинации населения. Сильный рост был зафиксирован в индустрии отдыха и гостеприимства, но об этом мы подробней поговорим чуть ниже.Давайте немного поговорим о евро и перспективах. На этой неделе в четверг официальные лица Европейского центрального банка будут определять дальнейшую денежно-кредитную политику, так как инвесторы продолжают делать ставку на глобальный подъем мировой экономики даже несмотря на то, что еврозона по- прежнему охвачена пандемией коронавируса. Ряд ограничений продолжает действовать во многих европейских странах, а программы вакцинации населения ЕС идет не такими быстрыми темпами, как того хотелось.Рост доходности облигаций создает ряд проблем для президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которой будет необходимо считаться с этим при принятии решения по программе выкупа облигаций и процентным ставкам в этот четверг. Вряд ли кто-то ожидает, что регулятор пойдет на внесение изменений, но могут быть сделаны первые намеки в этом направлении. Сегодня инвесторы будут следить за недельными данными по объему покупки облигаций в рамках чрезвычайной программы PEPP, что позволит им узнать - увеличил ли ЕЦБ покупки на прошлой неделе или нет. От этого и будет зависеть доходность облигаций и соответственно это отразится на курсе европейской валюты. Если объем покупки облигаций останется без изменений, вряд ли стоит ожидать роста евро в ближайшее время.Кристин Лагард также нужно найти баланс не только с ростом доходности, а и с тем, чтобы не затормозить рост экономики, который серьезно застопорился в 4-м квартале 2020 года и продолжает буксовать в 1-м квартале этого. Блокировка экономик многих стран ЕС, низкая активность в сфере услуг и недостаточные усилия органов здравоохранения по вакцинации населения станут основным моментом, из-за которого Европейский центральный вряд ли будет в ближайшее время вносить изменения в свою денежно-кредитную политику. Теперь давайте немного поговорим о цифрах, которые продолжают укреплять американский доллар. В прошлую пятницу вышел отчет Министерства труда США, в котором указано на рост рабочих мест в США в феврале этого года. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 379 000 в феврале после роста на 166 000 в январе этого года. Экономисты ожидали, что занятость увеличится лишь на 182 000 рабочих места. Как я отмечал выше, более сильный чем ожидалось рост числа рабочих мест был напрямую связана с увеличением занятости в индустрии отдыха и гостеприимства, в результате чего было добавлено около 355 000 рабочих мест. Наименьший прирост был зафиксирован в здравоохранении, социальной сфере, розничной торговле и производстве. Дальнейшая перспектива восстановления рынка труда достаточно большая, так как число случаев заражения COVID-19 продолжает снижаться, а на подходе новая программа поддержки экономики и чеки на 1400 долларов США. Уровень безработицы снизился до 6,2% в феврале с 6,3% в январе. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Рост импорта в США увеличил торговый дефицит. По данным Министерства торговли США торговый дефицит в январе 2021 года вырос до 68,2 млрд долларов в январе против 67,0 млрд долларов в декабре 2020 года. Экономисты ожидали, что торговый дефицит увеличится до 67,5 млрд долларов. Все произошло из-за резкого роста импорта, который подскочил на 1,2% до 260,2 миллиарда долларов, в то время как экспорт вырос лишь на 1,0% до 191,9 миллиарда долларов.Что касается данных по еврозоне, то они не сильно помогли евро в пятницу, даже несмотря на то, что статистика по Германии продолжила радовать своими показателями. Согласно отчету, промышленные заказы в Германии выросли в январе 2021 года намного больше, чем ожидалось. Рост произошел в результате внешнего спроса. По данным Destatis, производственные заказы в январе выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как прогнозировался рост на 0,7%. Внутренние заказы упали на 2,6%, а компенсировал их резкий скачек внешних заказов на 4,2%. Что касается технической картины пары EURUSD, то прорыв очередной поддержки в области 1.1895 наверняка приведет к более крупной распродаже торгового инструмента уже к минимумам 1.1849 и 1.1800. Говорить о формировании восходящей коррекции по евро можно будет лишь после того, как быки выберутся выше сопротивления 1.1945, что приведет к росту EURUSD уже в район 20-ой фигуры, а затем и к более крупному уровню 1.2050.JPYЯпонская иена продолжает терять свои позиции против доллара США на фоне медвежьих настроений в отношении казначейских облигаций США, которые на прошлой неделе достигли рекордно низкого уровня. Падение спроса на валюты-убежища будет и дальше продолжаться из-за роста доходности казначейских облигаций и хорошей перспективы улучшения роста мировой экономики, что может столкнуть японскую йену к уровню в 110 за доллар. В последнем COT отчете и на графике видно, что хедж-фонды увеличили короткие позиции на японскую йену до самого высокого уровня за год. Учитывая, что ожидается и дальше падение конических облигаций и рост их доходности, техническая картина пары USDJPY на стороне покупателей: прорыв сопротивления в районе 108.55 приведет к новой волне роста уде в район 109.20, а затем и к уровню 109.85. В случае нисходящей коррекции поддержку окажет область в 108, чуть ниже которой проходит уровень 107.10. Иена вместе со швейцарским франком принимает на себя основную тяжесть восстановления доллара США, вызванного ростом доходности казначейских облигаций.GBPБританский фунт утратил ряд позиций против доллара США на фоне укрепления американской экономики. Снижение цен на жилье в Великобритании не оказали никакого воздействия на пару, поэтому особого внимания эти данные у инвесторов не привлекли.Согласно отчету Lloyds Bank Halifax и IHS Markit, цены на жилье в Великобритании снизились на 0,1% в месячном исчислении, после падения на 0,4% в январе. Экономисты ожидали роста на 0,3%. Однако в годовом исчислении цены на жилье выросли на 5,2%, что связано с сохраняющимся спросом на фоне рекордно низких процентных ставок. Как отметили в Markit, в начале этого года рынок жилья оказался на перепутье, и предстоящие события будут иметь ключевое значение для определения динамики активности и цен в ближайшие несколько месяцев. Решение правительства продлить поддержку рынка труда и сохранить выплаты - один из основных факторов сохранения спроса со стороны домохозяйств. Что касается технической картины пары GBPUSD, то рост будет зависеть от сопротивления 1.3860. Прорыв этого уровня откроет прямую дорогу в район максимумов 1.3930 и 1.4000. Давление на пару усилится лишь после того, как медведи добьются прорыва минимума 1.3775, что откроет прямую дрогу в район 1.3680 и 1.3570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Три события, меняющие перспективы доллара. Обзор USD, EUR, GBP

Сенат Конгресса США одобрил давно подготовленный администрацией Байдена пакет помощи экономике объёмом 1.9 трлн долл. Законопроект предполагает прямые выплаты гражданам в размере 1.4 тыс. долл. на каждого налогоплательщика, с учетом декабрьских выплат в размере 600 долл. граждане США получат в общем итоге по 2 тыс. долл. Дополнительно предусмотрена помощь местным властям, школам и предприятиям. Джо Байден, комментируя принятое решение, заявил, что ожидает создания 6 миллионов рабочих мест и роста ВВП на 1 трлн долл. Это, по его мнению, позволит превзойти остальной мир и, в частности, Китай. Несмотря на то что принятие законопроекта ожидалось уже давно и во многом учитывается в котировках, его позитивную роль для рынков нужно рассматривать как значительно возросшую вероятность роста спроса на риск. Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал, что длинные позиции в сырьевых валютах растут по всем странам без исключения, а вот евро и иена распродаются с высокой скоростью. Совокупная короткая позиция по доллару сократилась на 1.372 млрд, это уже вторая попытка выйти по доллару на траекторию роста. Первая состоялась в сентябре-ноябре и завершалась еще одной волной ослабления, вторая, по всей видимости, имеет шанс на успех. Обращает на себя внимание не только рост спроса на сырье, в частности на нефть, но и значительное сокращение длинной позиции по золоту, которая уменьшилась за отчетную неделю сразу на 5.99 млрд до 32.966 млрд. Такая тенденция с одновременной распродажей иены указывает на то, что инвесторы ждут сильного роста спроса за рисковые активы. Третий фактор, который будет способствовать росту спроса на доллар, – рост доходностей облигаций. Доходности же, в свою очередь, растут из-за крепнущей убежденности рынка в том, что экономика США выходит из кризиса. Опубликованный в пятницу отчет по рынку труда показал, что занятость в несельскохозяйственном секторе выросла в феврале на 379 тыс. при прогнозе +182 тыс., в частном секторе занятость выросла на 465 тыс., соответственно доходность в пике достигала 1.625%, то есть вернулась на доковидный уровень. Днем ранее глава ФРС Пауэлл пояснил, что регулятор не будет смягчать монетарную политику в ответ на рост доходностей гособлигаций, однако будет держать ситуацию на контроле. Как бы то ни было, доллар из-за изменения спреда доходностей в свою пользу получает дополнительный стимул к росту.Таким образом, на следующей неделе фаворитами ожидаются сырьевые валюты и доллар, а вот золото и защитные валюты останутся под давлением. EURUSDЧистая длинная позиция по евро вновь сократилась, на этот раз на 1.973 млрд, расчетная цена направлена вниз, шансы на возобновление роста выглядят слабо. В четверг состоится очередное заседание ЕЦБ, и, по слухам, регулятор не собирается вводить конкретные цели по доходности или спреду доходностей, а с учетом сокращения покупок облигаций на прошлой неделе, означающих слабую обеспокоенность ростом доходностей, он вряд ли захочет увеличивать темпы покупок в рамках программы PEPP. В руководстве ЕЦБ наблюдаются значительные разногласия относительно методов реакции на рост доходностей, поэтому шансы на какие-либо намеки по возможному ужесточению финансовых условий маловероятны. Как следствие, у евро нет сильного драйвера к возобновлению роста. Поддержка 1.1952 в пятницу не устояла, вероятность развития нисходящего движения высокая. Шансы добраться до поддержки 1.17 стали заметно выше. GBPUSDЧистая длинная позиция по фунту выросла на 415 млн, до 3.147 млрд, тенденция устойчива. Фунт, в отличие от евро, имеет ряд признаков, позволяющих отнести его к сырьевым валютам, поэтому рост цен на нефть является для него бычьим фактором. Что касается темпов вакцинации, то Великобритания опережает и США, и Европу, то есть открытие экономики произойдет раньше, что также является сильным бычьим фактором. Причин ждать снижения GBPUSD нет. Предполагаем, что фунт возобновит рост сразу при открытии торговли в ночь на понедельник, поддержка 1.37820/50, долгосрочная цель по-прежнему – прорыв 1.4370. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 марта 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.3832 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3944 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение работы вверх с целью 1.4015 – верхний фрактал (дневная свеча от 04.03.2021 года). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена может начать движение вверх с целью 1.3887 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3944 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение работы вверх с целью 1.4015 – верхний фрактал (дневная свеча от 04.03.2021 года). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3832 (закрытие пятничной дневной свечи) цена может начать движение вниз с целью 1.3561 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 марта 2021 года по валютной паре EUR/USD

Пара в пятницу, двигаясь вниз, достигла облака, состоящего из уровня поддержки 1.1904 (синяя жирная линия) и нижней границы индикатора линии Боллинджера 1.1920 (чёрная пунктирная линия). Рынок закрыл дневную свечу по 1.1914. Сегодня цена может начать движение вверх. В понедельник сильные календарные новости не ожидаются. Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.1914 (закрытие пятничной дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 61.8% - 1.1887 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1954 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.1914 (закрытие пятничной дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 61.8%, 1.1887 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1954 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1914 (закрытие пятничной дневной свечи) цена может продолжить движение вниз, до исторического уровня поддержки 1.1811 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Крупнейший и старейший банк Колумбии начал работу с криптовалютами

Чем же закончились выходные? Напомним, что криптовалютный рынок работает без выходных, поэтому в субботу и воскресение торги также проходили. Вчера котировки весь день стремились возобновить восходящее движение, однако уровень 50,0% по Фибоначчи пока сдерживает «биток» от нового подорожания. Однако о технике поговорим ниже. Для начала фундаментальные новости, которые как раз и могут помочь биткоину установить новый рекорд стоимости. Как вы уже догадались из заголовка, речь пойдет о крупнейшем банке Колумбии, который начал работу в тестовой режиме с криптовалютами. Ограниченному кругу клиентов будет позволено покупать и продавать криптовалюту за фиатные деньги – песо. По мнению аналитиков, таким образом банк собирается оценить потенциальные риски от таких операций. Таким образом, еще в одной стране мира теперь можно будет совершенно легально приобрести биткоин и хранить его без каких-либо угроз и опасений. Как мы уже говорили ранее, все это популяризирует биткоин, но основная проблема сейчас для этой криптовалюты заключается, с нашей точки зрения, в сильном падении акций компаний Tesla и Microstrategy, которое связывают именно с приобретением обоими компаниями биткоина. По мнению экспертов, очень немного институционалов готово связываться с BTC, а крупные компании, особенно акционерные, и подавно. Таким образом, если спрос и растет, то пока без участия крупных холдингов, банков и компаний. Грубо говоря, Tesla и Microstrategy пока что показали всему миру, что их инвесторы явно не поддерживают идею перенаправления их средств в криптовалютные активы. Таким образом, биткоин пока не получает дополнительной поддержки со стороны фундамента. Новостей, позитивных для «битка», в минувший уикэнд не поступало. Таким образом, в ближайшие дни может последовать новый виток коррекции вниз. Как мы уже неоднократно говорили, для биткоина сейчас ключевым остается уровень поддержки 44 000$. В первый раз возобновление восходящего движения захлебнулось около уровня 61,8% по Фибоначчи, сейчас оно может захлебнуться около уровня 50,0% по Фибоначчи. На иллюстрации отчетливо видно, как быкам не удается пока преодолеть уровень 50 650$. Таким образом, совершенно не исключено, что движение вниз может вновь начаться уже сегодня. Мы склоняемся именно к такому варианту развития событий – падение к 43 000$ - 44 000$, где и будет решаться дальнейшая судьба «цифрового золота». Следует также напомнить, что суммарно биткоин дорожает уже 6 месяцев. Обычно его восходящие тренды именно столько и занимают по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 08/03 Covid - наступление на Европу. Евро продолжает снижение

С праздником, дорогие дамы и девушки!Covid падает в мире, но пытается расти в Европе.Хороший прогресс в США - менее +100 К случаев - это много, конечно, но максимумы были примерно +300 К в сутки случаев.Но далее - в верхней части списка заражений - почти одни страны Европы. Ситуация на грани новой волны в Италии и Франции, в Польше и Чехии. Вакцинация. Картина пока принципиально не меняется - в Европе вакцинация идет очень медленно, кроме Британии.EURUSD - новое падение.Евро на прошлой неделе не удержал ключевую поддержку 1.1990 - и сейчас новое падение.Мы держим продажи от 1.1990, стоп 1.2035, и ждем развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Динамика биткоина – в руках MicroStrategy и Tesla?

По мнению аналитиков, ближайшее будущее ВТС определят две крупнейшие корпорации – MicroStrategy и Tesla, которые вложили в первую криптовалюту солидные суммы.Утром в понедельник, 8 марта, главный цифровой актив прибавил 4,2%, поднявшись до $51 056. За минувшую неделю ВТС подорожал на 7,92%. В дальнейшем цена биткоина двигалась в этом диапазоне, снизившись до $50 794. Первая криптовалюта попыталась закрепиться на текущих уровнях, но с переменным успехом. При этом в любой момент все может измениться, предупреждают специалисты.Катализатором кардинальных перемен могут стать действия крупных компаний, таких как MicroStrategy и Tesla, максимально вложившихся в первую криптовалюту. Ранее MicroStrategy приобрел ВТС по $24 000 за 1 монету. Общая сумма инвестиций компании в главный цифровой актив составила $2,186 млрд. Не отстает от нее и лидер рынка электрокаров: месяц назад Tesla вложила в биткоин $1,5 млрд. Однако инвестиции в инновационное средство платежа не принесли желаемого результата. Более того, подобные шаги привели к обрушению акций Tesla на 30%. Компания MicroStrategy пострадала еще сильнее: ее бумаги обвалились на 50%. Это спровоцировало панические настроения на рынке и среди руководства корпораций.В итоге акции Tesla и MicroStrategy оказались в зависимости от динамики биткоина, подчеркивают эксперты. Однако эта взаимозависимость может обернуться против ВТС, если руководство корпораций решит избавиться от токенов. По мнению Гэри Блэка, бывшего инвестиционного директора Goldman Sachs, компании могут остановить падение своих акций, если продадут биткоины. Излишки денежных средств, которые появятся в ходе торгов, Tesla и MicroStrategy могут направить на покупку собственных бумаг.Данная рекомендация особенно актуальна для производителя электрокаров. Напомним, что многие инвесторы закрыли длинные позиции по бумагам Tesla после размещения их И. Маском в таком рисковом активе, как ВТС. Что касается акций MicroStrategy, то они сохраняют свою высокую стоимость, несмотря на текущее падение. По мнению Лоуренса Левитина, редактора CoinDesk, их цена существенно завышена по сравнению с ценой токенов ВТС, которыми компания владеет. С сентября этого года бумаги MicroStrategy обгоняли биткоин в росте, и сейчас эта тенденция продолжается.В текущей ситуации динамика биткоина оказалась в зависимости от дальнейших действий главных его держателей – компаний Tesla и MicroStrategy. Если руководство корпораций последует советам аналитиков и начнет распродажи криптовалюты, это может обрушить рынок. Массовая продажа огромного количества монет спровоцирует очередное цунами на крипторынке, которое «утопит» ВТС, предостерегают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 08/03 Covid - наступление на Европу. Евро продолжает снижение.

С праздником, дорогие дамы и девушки!Covid падает в мире, но пытается расти в Европе.Хороший прогресс в США - менее +100 К случаев - это много конечно, но максимумы были примерно +300 К в сутки случаев.Но далее - в верхней части списка заражений - почти одни страны Европы. Ситуация на грани новой волны в Италии и Франции, в Польше и Чехии. Вакцинация. Картина пока принципиально не меняется - в Европе вакцинация идет очень медленно, кроме Британии.EURUSD - новое падениеЕвро на прошлой неделе не удержал ключевую поддержку 1.1990 - и сейчас новое падениеМы держим продажи от 1.1990 стоп 1.2035 и ждем развития событийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Главные геополитические риски 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Итоги 2020 года будут иметь значительные геополитические последствия для текущего года, угрожая навсегда изменить глобальный баланс сил. Пандемия коронавируса COVID-19 только ускорила геополитические изменения, которые уже происходили, и сегодня мы рассмотрим 5 главных рисков оказывающих влияние на глобальный энергетический рынок, затрагивающих положение России в современном мире. Риск 1: Наступает новая эра, в которой ископаемое топливо и возобновляемые источники энергии будут конкурировать между собой. Причем возобновляемые источники энергии будут пользоваться поддержкой в правительствах по всему миру, и наибольшую опасность для России представляет снижение объемов импорта нефти и газа в Китай и ЕС. Это не конец нефти, но даже Саудовская Аравия будет вынуждена диверсифицировать свою деятельность.Судя по всему, мир стоит на пороге глобального энергетического перехода, который будет сопровождаться созданием нового картеля, отодвигающего ОПЕК+ на второй план. Водородное топливо становится реальностью. Особенным спросом будет пользоваться так называемый «зеленый водород», на который делают ставку в ЕС, причем производство водорода из природного газа в нормативных документах Европейского союза даже не упоминается.Этот новый картель полностью изменит мировую торговлю энергоносителями, создав новый класс экспортеров энергии подобно тому, как Израиль меняет региональную геополитику, внезапно став экспортером газа.Саудовская Аравия планирует сыграть ведущую роль в следующем энергетическом картеле. Она вливает тонны денег в возобновляемые источники энергии, и в частности в водород. Фактически саудовцы приступают к реализации проекта стоимостью 5 миллиардов долларов, который станет крупнейшим в мире проектом по производству зеленого водорода. Проект предусматривает 4 ГВт возобновляемых источников энергии, обеспечивающих массовое производство водорода для автобусных парков и грузовых автомобилей. Гигантский объект будет находиться в северо-западном регионе Королевства, недалеко от Красного моря. Завод планируется запустить в производство в 2025 году.Саудовцы не единственные, кто борется за место лидера в грядущем картеле чистой энергии. Ключевые страны, включая Австралию, Францию, Германию, Японию, Корею и Норвегию уже разработали национальные водородные стратегии. Уже сейчас жидкий водород поставляется из Брунея в Японию. В свою очередь Россия, значительно отстает по развитию своей водородной программы. При этом страна с одной стороны имеет слишком маленькую плотность населения, что не позволяет ей эффективно использовать огромную территорию. С другой стороны, население страны слишком большое для существующих ресурсов, цены, на которые лишь отчасти определяются благодаря сделке ОПЕК+. Таким образом, при существующем уровне производства, основу, которого составляет низкая добавленная стоимость, Россия по уровню жизни так и останется в четвертом — пятом десятке стран, рискуя, в случае утраты статуса энергетического лидера, свалиться еще ниже.Риск 2: Китай продолжает восхождение к вершине мирового господства, продолжая укреплять свою мягкую силу от страны к стране и от континента к континенту. Единственная реальная угроза Китаю в настоящий момент это собственные технологические гиганты, которые представляют не только жизненно важные для Китая возможности, но и опасности для коммунистической партии. Китай одновременно играет на множестве полей, заключая сделки и кредитуя игроков в Персидском заливе, в обмен на поставки нефти. Так в 2020 году Китай заключил сделки с Ираном, Ираком и готов кредитовать Саудовскую Аравию.В свою очередь Китай и ЕС заключили между собой сделку, согласно, которой Китай становится важным игроком на энергетическом рынке в секторе возобновляемых источников энергии, предоставляя взамен европейским компаниям доступ на китайский рынок.Риск 3: Мирный договор между Израилем и Саудовской Аравией. Наряду с глобальным энергетическим переходом существует реальная вероятность заключения в 2021 году мирного соглашения между монархиями Персидского залива, прежде всего Саудовской Аравией и Израилем. Иран и Йемен остаются горячими точками на карте Ближнего востока, в свою очередь вакуум, который остался после ухода США из региона, быстро заполняется Китаем и Россией, что может означать укрепление позиций этих стран в регионе. Если мирный договор все же будет подписан, это может привести к слиянию ранее противоборствующих сторон: - радикальный шиитов и суннитов. Даже страшно подумать какой союз они способны создать в своих стремлениях уничтожить Израиль. Риск 4: Дальнейшая изоляция Ирана может привести к вооруженному конфликту. Этот год может стать критическим для Ирана. Несмотря на то, что администрация Байдена попытается вернуться к ядерной сделке, это может вызвать как противодействие со стороны израильского лобби в США, так и иранское несогласие с условиями предложения. По некоторым сведениям израильские военные уже предупредили администрацию Байдена, что они готовы атаковать Иран, в случае если США попробуют вернуться к переговорам по иранской ядерной программе.При этом в противостоянии Ирана и Израиля, все большую устойчивость набирает союз Москва — Пекин — Тегеран, а сам Тегеран, несмотря на санкции, наращивает нефтяной экспорт и делает значительные инвестиции в производство, и добычу нефти. Судя по всему, в январе исламская республика значительно увеличила добычу нефти, что может привести к переизбытку на рынке.Риск 5. Война за ресурсы в Средиземном море. Соглашение между Саудовской Аравией и Израилем может привести к большой войне за нефть и газ в Средиземном море, где Турция оказалась в полной изоляции и начала вмешиваться во внутренние дела Израиля. Конфликт Турции с Грецией по разработке нефтегазового шельфа, и действия Эрдогана в Ливии, где Турция выступает на стороне ПНС правительства Сараджа, могут привести к региональному конфликту. При этом Ливия остается крупным игроком на нефтяном рынке. Хотя, в последнее время, экспорт Ливии упал до уровней близких к нулю, потенциал ливийской нефти огромен.В Средиземном море происходит серьезная балансировка на грани войны, и в 2020 году она стала такой же интенсивной, как в преддверии любого крупного конфликта. Есть вероятность, что напряженность еще больше усилится в 2021 году, когда Турция будет загнана в угол.Турция отчаянно нуждается в крупном открытии газа на шельфе. В связи с началом экспорта израильского газа она потеряла всякое значение в энергетическом уравнении региона, что и является причиной всех ее провокаций от Кипра и Греции до Ливии и Сирии. Если Израиль, Греция и Кипр осуществят планы по строительству подводного трубопровода для транспортировки в Европу огромного объема газа из бассейна Леванте, то Турция потеряет все шансы осуществить мечты Эрдогана о восстановлении Османской империи.Именно поэтому Турция вторглась в Сирию, у которой также есть кусок бассейна Леванта, и именно поэтому она поддерживает правительство ливийское правительство Сараджа, нанеся ущерб Кипру, подписав новый договор о разделке морских границ в Средиземном море. Именно поэтому Эрдоган вмешивается в морское бурение на территории Исключительной экономической зоны Кипра (ИЭЗ) и провоцирует Грецию.Предположительно Турция может пойти на соглашение по созданию исключительной экономической зоны с Израилем. При этом страна проводит крупномасштабные инвестиции в региональный транспортный узел для китайской инициативы «Один пояс, один путь».Если соглашение с Израилем достигнуто не будет, Турция продолжит проводить агрессивную тактику в Ливии и Сирии, а также против Греции и Кипра, что возможно доведет ее до точки невозврата уже в текущем году. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

3 события, изменившие перспективы доллара. Обзор USD, EUR, GBP

Сенат Конгресса США наконец одобрил давно подготовленный администрацией Байдена пакет помощи экономике объёмом 1.9 трлн. долл. Законопроект предполагает прямые выплаты гражданам в размере 1.4 тыс. долл. на каждого налогоплательщика, с учетом декабрьских выплат в размере 600 долл. граждане США получат в общем итоге по 2 тыс. долл. Дополнительно предусмотрена помощь местным властям, школам и предприятиям. Джо Байден, комментируя принятое решение, заявил, что ожидает создания 6 миллионов рабочих мест и роста ВВП на 1 трлн. долл. Это, по его мнению, позволит превзойти остальной мир и, в частности, Китай. Несмотря на то, что принятие законопроекта ожидалось уже давно и во многом учитывается в котировках, его позитивную роль для рынков нужно рассматривать как значительно возросшую вероятность роста спроса на риск. Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал, что длинные позиция в сырьевых валютах растут по всем странам без исключения, а вот евро и особенно иена распродаются с высокой скоростью. Совокупная короткая позиция по доллару сократилась на 1.372 млрд., это уже вторая попытка выйти по доллару на траекторию роста. Первая состоялась в сентябре-ноябре и завершалась еще одной волной ослабления, вторая, по всей видимости, имеет шанс на успех. Обращает на себя внимание не только рост спроса на сырье, в частности, на нефть, но и значительное сокращение длинной позиции по золоту, которая уменьшилась за отчетную неделю сразу на 5.99 млрд. до 32.966 млрд. Такая тенденция с одновременной распродажей иены указывает на то, что инвесторы ждут сильного роста спроса за рисковые активы. Третий фактор, который будет способствовать росту спроса на доллар – рост доходностей облигаций. Доходности же, в свою очередь растут из-за крепнущей убежденности рынка в том, что экономика США выходит из кризиса. Опубликованный в пятницу отчет по рынку труда показал, что занятость в несельскохозяйственном секторе выросла в феврале на 379 тыс. при прогнозе +182 тыс., в частном секторе занятость выросла на 465 тыс, соответственно доходность в пике достигала 1.625%, то есть вернулась на доковидный уровень. Днем ранее глава ФРС Пауэлл пояснил, что регулятор не будет смягчать монетарную политику в ответ на рост доходностей гособлигаций, однако будет держать ситуацию на контроле. Как бы то ни было, доллар из-за изменения спреда доходностей в свою пользу получает дополнительный стимул к росту.Таким образом, на следующей неделе фаворитами ожидаются сырьевые валюты и доллар, а вот золото и защитные валюты останутся под давлением. EURUSDЧистая длинная позиция по евро вновь сократилась, на этот раз на 1.973 млрд., расчетная цена направлена вниз, шансы на возобновление роста выглядят слабо. В четверг состоится очередное заседание ЕЦБ, и, по слухам, регулятор не собирается вводить конкретные цели по доходности или спреду доходностей, а с учетом сокращения покупок облигаций на прошлой неделе, означающими слабую обеспокоенность ростом доходностей, вряд ли захочет увеличивать темпы покупок в рамках программы PEPP. В руководстве ЕЦБ наблюдаются значительные разногласия относительно методов реакции на рост доходностей, поэтому шансы на какие-либо намеки по возможному ужесточению финансовых условий маловероятны. Как следствие, у евро нет сильного драйвера к возобновлению роста. Поддержка 1.1952 в пятницу не устояла, вероятность развития нисходящего движения высокая. Шансы добраться до поддержки 1.17 стали заметно выше. GBPUSDЧистая длинная позиция по фунту выросла на 415 млн. до 3.147 млрд, тенденция устойчива. Фунт, в отличие от евро, имеет ряд признаков, позволяющих отнести его к сырьевым валютам, поэтому рост цен на нефть является для него бычьим фактором. Что касается темпов вакцинации то Великобритания опережает и США, и Европу, то есть открытие экономики произойдет раньше, что также является сильным бычьим факторов. Причин ждать снижения GBPUSD нет. Предполагаем, что фунт возобновит рост сразу при открытии торговли в ночь на понедельник, поддержка 1.37820/50, долгосрочная цель по прежнему – прорыв 1.4370. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новый пакет стимулирующих мер в США. Что он означает для биткоина и других криптовалют?

Строго говоря, повлиять этот фактор на курс биткоина и других криптовалют может очень и очень сильно. Для того, чтобы понять, как именно, следует разобраться в причинах роста биткоина в последние 6-12 месяцев. Напомним, что еще в марте прошлого года биткоин можно было купить по цене 4 000$ за монету. Мы считаем, что фактор рост биткоина совпал с началом пандемии и всемирного кризиса неспроста. Во-первых, в абсолютно нестабильные времена инвесторам понадобился дополнительный инструмент инвестирования, который гипотетически мог бы перекрыть убытки от других инструментов, которые показывали отрицательную динамику в кризис. Во-вторых, стоимость биткоина год назад действительно была очень и очень привлекательная. В-третьих, правительство США, как и правительства других стран мира и центробанки, начали вливать в экономику сотни миллиардов долларов. Денежная масса, естественно, выросла, а излишки денег нужно было куда-то девать. Почему бы не в биткоин? В-четвертых, биткоин активно используется в последние месяцы, как средство защиты от инфляции. Хотя если сказать проще, то изначально излишки денег начали уходить именно в криптовалютный сегмент, а после биткоин, как обычно, начали покупать все подряд, потому что он растет. Соответственно, если в экономику США будет влито в 2021 году еще 2-3 триллиона долларов, то это может потенциально означать, что спрос на биткоин вырастет еще сильнее. Конечно, вряд ли стоит ожидать, что какая-нибудь простая американская семья с годовым доходом меньше 100 000$ побежит покупать биткоины, когда им придется по 1 400$ на человека помощи от правительства США. Но тем не менее, какая-то определенная часть населения может пойти на такой шаг. Ведь биткоин покупают не только профессиональные трейдеры и инвесторы. Однако, есть и другой фактор, который может сильно отразиться на котировках биткоина и он важнее фактора нового пакета стимулов. Если большая часть рынка посчитает, что дальше биткоин расти уже неспособен, она начнет избавляться от него. И этот процесс не остановить и не спрогнозировать. Более того, кризис заканчивается, экономики восстанавливаются, процесс вакцинации идет полным ходом. Поэтому инвесторы могут начинать потихоньку отказываться от биткоина в пользу других более стабильных и менее волатильных инструментов. Таким образом, все будет зависеть от «хомячков» в ближайшие месяцы. Крупные же инвесторы и институциональные инвесторы должны просто сохранять свой бычий настрой и не избавляться от «битка». В этом случае криптовалюта может еще сильнее подорожать в ближайшие 2-3 месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс