Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.Пара EUR/USD 8 марта торговалась достаточно скучно. Если попытаться описать это движение минимальным количеством слов, то получится следующее: цена умеренно падала все сутки. Движение вниз не прекращалось ни на азиатской торговой сессии, ни на европейской, ни на американской. В итоге к концу дня котировки пары евро/доллар опустились к уровню коррекции 1,1831, не дойдя до него всего 12 пунктов. В течение дня не было сформировано ни одного торгового сигнала и не было ни одного важного фундаментального или макроэкономического события. Таким образом, в течение дня трейдерам попросту не на что было реагировать. Самое интересное, что еще с пятницы трейдеры могли находиться в продажах пары, так как 5 марта было сформировано сразу несколько сигналов. Трейдеры могли в конце торгового дня закрыть все позиции, а могли оставить их на понедельник. Во втором случае на данный момент находились бы в прибыли пунктов 80. Однако если таковые позиции открыты не были, то винить трейдеров также никто не будет. Следует понимать, что именно пара фунт/доллар в понедельник торговалась более логично и обоснованно(флэт), так как никакого важного «фундамента» и «макроэкономики» вчера не было. Но при этом евровалюта почему-то продолжала падение. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы можем еще более четко увидеть, что пара не прекращала снижение ни на минуту. Таким образом, есть уже серьезные вопросы к европейской валюте, до сих пор торговавшейся, с нашей точки зрения, достаточно логично. Чем обусловлено такое сильное и практически безоткатное падение, если из Еврозоны никаких особо важных новостей в последнее время не было, а американские факторы не одинаково влияют на пары евро/доллар и фунт/доллар? Однако вопрос это риторический. На сегодняшний день только один уровень реально может послужить агрегатором сигналов. Это уровень поддержки 1,1831. Отскок от него – может спровоцировать виток восходящего движения(очень логичного, с нашей точки зрения), преодоление – дальнейшее падение. Сегодня будет опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал в Евросоюзе, однако мы считаем, что особой реакции на него не последует. Впрочем, это все-таки единственный отчет дня и упускать его из виду не стоит. В целом же продолжаем торговать, как и ранее – по важным уровням и линиям. Не забываем при прохождении в верном направлении 15-20 пунктов выставлять Stop Loss в безубыток. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.Отчет COT.Напомним, что в течение последней отчетной недели(23 февраля – 1 марта) пара EUR/USD упала на 110 пунктов. В последние пару месяцев мы поддерживали вариант с продолжением глобального восходящего тренда и отчасти этот сценарий подтверждали и отчеты COT. Однако мы хотели бы напомнить, что еще с сентября прошлого года назревает либо сильная коррекция по паре евро/доллар, либо новый нисходящий тренд. Это вывод исключительно на основе отчетов COT. Все просто: зеленая и красная линии первого индикатора на иллюстрации, которые отображают нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», достигли точки максимального расхождения еще в сентябре. Такие точки считаются либо точками завершения тренда, либо предвестниками его завершения. Если эти линии начинают двигаться друг другу навстречу, это означает, что настроение некоммерческих трейдеров и коммерческих меняется на противоположное, а вместе с ними и тренд. Однако, пандемия и кризис, а также беспрецедентные действия центральных банков, вызвавшие сильнейший рост денежной массы и, как следствие, дисбаланс между денежными массами различных валют, в итоге привели к тому, что это явление не вызвало разворот тренда. Однако все время, начиная с сентября, крупные игроки, что называется, ходили по краю пропасти. Зеленая и красная линии то немного сужались, то опять расходились, то есть этот сигнал стал иметь отложенное исполнение. Поэтому исключительно по отчетам COT можно сказать, что сейчас отличное время для продолжения формирования нового нисходящего тренда. Тем более, что в течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 8 тысяч контрактов на покупку и открыли 8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась на 16 тысяч, то есть их настроение стало более «медвежьим». Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 9 марта. Белфастское соглашение от 1998 года может рухнуть в любой момент.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -83.2816Британская валюта, как мы уже говорили в соседней статье по евро/доллару, также продолжала движение вниз в последние полторы недели. Однако по интенсивности это движение явно уступает паре евро/доллар. Таким образом, мы вынуждены обратить внимание трейдеров на тот факт, что на британский фунт, скорее всего, по-прежнему влияет «спекулятивный фактор». Как это не прискорбно, но похоже, что после сильного, не слишком обоснованного роста британской валюты в последние 12 месяцев, трейдеры вновь «целятся» на покупки этой валюты. Если евровалюта хотя бы скорректировалась в 2021 году(и продолжает это делать), то фунт стерлингов корректируется лишь полторы недели и по-прежнему располагается недалеко от своих 2,5-летних максимумов. Конечно, с технической точки зрения, в данное время имеется четкая нисходящая тенденция. Хотя не такая же четкая, как по евро. Оба канала линейной регрессии направлены наверх, поэтому пока статус у текущего падения – коррекционный. А вот с фундаментальной точки зрения все по-прежнему очень и очень сложно. Время от времени мы перечисляем список факторов из Великобритании, которые могли бы в обычное время оказывать серьезное влияние на фунт стерлингов. В этом списке нет ни одного положительного фактора, который мог бы поддержать валюту Британии. Мы уже неоднократно говорили, что британская экономика, скорее всего, сократится и по итогам четвертого квартала 2020 года, и по итогам первого квартала 2021 года, а Банк Англии уже давно ходит по краю пропасти в вопросе снижения ключевой ставки. Соглашение с Евросоюзом, которое было заключено буквально на коленках за новогодним столом, как выяснилось чуть позже, не содержит в себе ни одного пункта, который бы определял или регулировал взаимоотношения между Евросоюзом и Королевством в сфере услуг и, что самое главное, в сфере финансовых услуг. А ведь для Королевства наибольшее значение имеет как раз эта сфера, которая и определяет львиную долю ВВП. В итоге в начале 2021 года британцы уже получили ворох новеньких и свеженьких проблем. Евросоюз перекрыл доступ финансовым компаниям Британии на свой рынок и не собирается пока открывать им двери. А Ассоциация автоперевозчиков Британии заявила о беспрецедентном сокращении товарооборота с Евросоюзом. Брюссель, однако, можно понять. Великобритания покинула ЕС, но при этом хочет продолжать пользоваться всеми привилегиями членства в Альянсе. Для Евросоюза сейчас большее значение имеют свои собственные компании, а не британские. Естественно, что европейские власти перекрыли кислород компаниям из Великобритании, а также используют этот момент в качестве рычага давления на Лондон в различных спорных ситуациях. А спорных ситуаций только за последние месяцы возникло превеликое множество. Напомним, что Борис Джонсон, еще когда не было никакого торгового соглашения начал блефовать и шантажировать Брюссель возможными нарушениями некоторых пунктов соглашения о Brexit, если Евросоюз не будет более уступчив в переговорах. В начале этого года уже возникали проблемы на границе между Северной Ирландией и Ирландией из-за поставок вакцины против «коронавируса». Тогда власти ЕС неожиданно ввели пограничный контроль на границе, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт вакцин из Евросоюза, воспользовавшись статьей 16, которая позволяет приостанавливать действие всего протокола, если возникают «серьезные экономические, социальные или экологические трудности». И именно эту статью теперь с удовольствием применяют обе стороны во всех неудобных ситуациях.Самая большая проблема в «постбрекситных» отношениях между Королевством и Альянсом с самого начала заключалась в режиме, который будет действовать на острове Ирландия. И получается, что 16 статья позволяет чуть ли не полностью отменять действие этого режима в одностороннем порядке. Что и сделала не так давно Великобритания, когда посчитала, что британские компании еще не адаптировались полностью к новой границе между Северной Ирландией и Ирландией, продлив льготный период действия импортных правил для продовольственных товаров в Северную Ирландию. Брюссель считает, что это нарушение соглашения о Brexit и намеревается теперь судиться. А националистические военизированные формирования Северной Ирландии заявили, что они временно отказываются придерживаться соглашения, заключенного в Белфасте в 1998 году, которое положило конец насилию и войне на острове Ирландия в течение почти 30 лет. По их мнению, соглашение о Brexit слишком осложняет торговлю между Северной Ирландией и Великобританией. Также ультралевые силы считают, что ни Брюссель, ни Лондон не придерживаются в точности того соглашения, которое сами же и заключили, из-за чего страдает именно североирландский народ. Ирландские националисты требуют, чтобы их права были восстановлены, а протокол изменен, чтобы между Северной Ирландией и Великобританией могла быть обеспечена беспрепятственная и неограниченная торговля. Таким образом, потенциально Британия имеет очень и очень серьезную проблему в виде нового конфликта на острове Ирландия. Прибавляем сюда упорное желание Шотландии покинуть Великобританию и провести новый референдум о независимости и получаем очень и очень большие проблемы, в которыми Лондон может столкнуться в обозримом будущем. Исходя из всего вышесказанного, мы продолжаем с большим удивлением наблюдать за ростом британской валюты(в долгосрочной перспективе). Конечно, фактор накачки американской экономики деньгами никто не отменял, и на его основании фунт мог и должен был расти, но трейдеры явно учитывают только один этот фактор, а на все британские проблемы различного характера просто закрывают глаза. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 107 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 9 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3732 и 1,3946. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3794S2 – 1,3733S3 – 1,3672Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3855R2 – 1,3916R3 – 1,3977Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжается нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордера на продажу с целями 1,3794 и 1,3733 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется с целями 1,3977 и 1,4038, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 9 марта. Рост доходности трежерис – это палка о двух концах. Доллар США показывает коррекционный рост после 11-месячного восходящего тренда.Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 9 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 9 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 9 марта. Рост доходности трежерис – это палка о двух концах. Доллар США показывает коррекционный рост

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -135.3692Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня новой недели продолжала движение вниз. Обычное, спокойное, как будто не она прошла за последние семь торговых дней 350 пунктов на Юг. Однако, американская валюта получила неожиданную поддержку со стороны рынка в последние две недели, и продолжает, что называется, «ловить момент». Мы по-прежнему считаем, что рост доллара США обусловлен целой группой факторов, а не одним лишь ростом доходности 10-летних казначейских облигаций. Стоит лишь взглянуть на фунт стерлингов и сразу же возникает вопрос, а почему тогда британская валюта не падает? В целом, конечно, и фунт стерлингов продемонстрировал падение в последние полторы недели. Но до этого фунт продолжал сильный восходящий тренд и обновлял свои 2,5-летние максимумы чуть ли не каждый день. То есть фунт корректируется лишь последние полторы недели, в отличие от евровалюты, которая падает уже два месяца. Также фунт стерлингов, например, в понедельник двигался преимущественно вбок, а не вниз. Получается, что рост доходности американских государственных облигаций – это, как минимум, не единственный фактор, который в данное время учитывается трейдерами. С нашей точки зрения, европейская валюта обесценивается из-за технических причин(все-таки не стоит забывать, что предшествующий этому падению рост длился в течение почти 11 месяцев и за это время евровалюта выросла на 17 центов при том, что никакого особенного позитива из Европы не приходило). Также американская экономика восстанавливается гораздо более высокими темпами, чем европейская, но это палка о двух концах в данное время. Если бы экономика США росла более высокими темпами в обычное спокойное время – это фактор бы давал доллару гигантское преимущество над евро. Однако сейчас экономика США, во-первых, восстанавливается после гораздо большего падения во втором квартале прошлого года, чем европейская, а во-вторых, те триллионы долларов, которые были влиты в экономику и благодаря которым мы и наблюдаем столь высокие темпы роста, могут для Штатов в будущем обернуться большими проблемами. Ведь, по большому счету, американскому населению в течение последнего года раздавали деньги просто так, чтобы стимулировать спрос. Конечно, в разрезе каждого американца эти суммы были не слишком большими, но суммарно в экономику США было введено, как минимум, 4 триллиона долларов, большая часть которых была просто напечатана и определенная часть которых введена в экономику на безвозвратной основе(«вертолетные деньги»). Таким образом, для того чтобы стимулировать рост, действительно можно просто выбрасывать деньги с вертолета, но что делать, когда инфляция поползет вверх? Ведь те триллионы долларов, они не исчезнут просто так. Их нельзя будет просто изъять с рынка. Они спровоцируют рост инфляции, которую придется сдерживать. А как ее сдерживать, если рынок труда еще не восстановился? Вариантов то у ФРС, как обычно, всего два. Либо сворачивать программу количественного смягчения и программы по противодействию пандемии, либо повышать ставку. Повышать ставку, пока рынок труда не вышел на докризисные уровни, нет смысла. Таким образом, возможно в ближайшее время начнется сокращение программы QE. Но Джером Пауэлл отмел эти ожидания рынка на своих последних выступлениях. Как и возможность таргетирования кривой доходности гособлигаций. А ранее Пауэлл заявлял, что инфляции будут позволено уходить выше 2%-ого уровня, чтобы компенсировать периоды низкой инфляции. Таким образом, Штаты находятся на пути рефляции. В любом случае сначала нужно дождаться роста инфляции и по этому поводу у инвесторов есть большие опасения. Да, экономика США сейчас растет высокими темпами, но высокими темпами растет и ее госдолг, который нужно обслуживать, а также опасения инвесторов в будущей инфляции. Ведь рост доходности казначейских облигаций – это не просто цифра, которая отражает ежегодный доход владельцев ценных бумаг. Это индикатор, который отражает спрос на облигации в данный момент. Если доходность растет – значит спрос на облигации падает. Соответственно, американское правительство не привлекает дополнительные средства(кредитные средства), которые хотело бы привлечь, соответственно, вынуждено повышать процент, соответственно, в будущем будет вынуждено платить больше держателям казначейских облигаций. Таким образом, рост доходности американских трежерис – это палка о двух концах сейчас. Быстрые темпы восстановления американской экономики – тоже. Именно поэтому мы считаем, что укрепление доллара США не будет носить долгосрочный характер. Также не следует забывать, что уже в ближайшие месяцы в американскую экономику хлынут дополнительные 2 триллиона долларов, которые одобрил Сенат США в эти выходные. Таким образом, денежная масса в США продолжит увеличиваться, что не сможет не отразиться на текущем курса доллара США. Этот фактор, конечно, может быть нивелирован другими факторами. Например, Евросоюз завтра объявит о новом пакете стимулирующих мер на 4 триллиона евро. Или экономика ЕС будет продолжать сокращаться вместо восстановления в 2021 году, но пока что реальных факторов, которые могли бы нивелировать эти дополнительные 2 триллиона долларов в Штатах мы не видим. Конечно, определенный сглаживающий эффект могут оказать 750 миллиардов евро из Фонда восстановления, который будет распределяться частично в форме грантов между странами ЕС. Но следует понимать, что эти деньги хоть и будут введены в экономику, будут направлены на восстановление наиболее пострадавших отраслей, а не сброшены с вертолета, как в США. Да и сумма в два раза меньше, чем в США. Таким образом, мы считаем, что показатели денежных масс в ЕС и США будут одними из наиболее важных в 2021 году. Американская валюта будет продолжать оставаться под давлением в 2021 году. Текущее укрепление доллара против евро может быть банальной технической коррекцией против 11-месячного восходящего тренда или разгоном перед новым витком этого самого восходящего тренда. Это наша фундаментальная гипотеза на ближайшие месяцы и 2021 год. Как и ранее, мы рекомендуем к любым фундаментальным выводам относится с осторожностью и обязательно дожидаться технического подтверждения прежде, чем отрабатывать их. Мы напоминаем, что в мире все очень быстро может меняется и могут появиться новые факторы, которые будут по-другому влиять на евро и доллар. Никто не мог спровоцировать пандемию или торговую войну между Китаем и США. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 9 марта составляет 90 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1766 и 1,1946. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1841S2 – 1,1780S3 – 1,1719Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1902R2 – 1,1963R3 – 1,2024Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуется удерживать открытыми короткие позиции с целями 1,1841 и 1,1780 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше мувинга, с первой целью 1,2085. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 9 марта. Белфастское соглашение от 1998 года может рухнуть в любой момент.Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 9 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 9 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 9 марта? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD в понедельник продолжала движение пятницы. Если пара евро/доллар продолжает двигаться вниз, что у нас вызывает удивление, то пара фунт/доллар каждый день торгуется по-разному, что также вызывает удивление. Хотя если брать именно сегодняшний день, то именно пара фунт/доллар торговалась наиболее логично. Никаких важной макроэкономической статистики сегодня опубликовано не было, никаких важных новостей не выходило. Таким образом, флэт – это наиболее подходящее движение для такого дня. К сожалению, кто-кто, а фунт крайне редко радует трейдеров логичностью движений. В итоге, у нас имеется сохраняющаяся нисходящая тенденция, о которой сигнализирует весьма формальная нисходящая линия тренда. «Формальная» - потому что она перестраивалась уже раза три и с таким движением может перестроиться еще раза три. Какой в ней тогда смысл, если она постоянно перестраивается? Помимо этого, у нас имеется некое подобие треугольника, выход цены из которого может показать, в какую сторону пара двинется в ближайшие торговые сутки. Но в целом, мы продолжаем настаивать на том, что движение чрезвычайно сложное и еще и не коррелирует с парой евро/доллар, хотя факторы, которые оказывают влияние, вроде бы одни и те же. В прошлой статье мы рекомендовали рассматривать только короткие позиции, да и то только если будет сформирован сильный сигнал на продажу от MACD. MACD с большим трудом добрался к нулевому уровню, и только в конце торгового дня. Таким образом, пока нет никаких оснований открывать любые позиции по паре. В понедельник, 8 марта, в Великобритании и США не было ни одного важного отчета. В течение дня с речью выступил председатель Банка Англии Эндрю Бейли, однако ничего важного в его речи не присутствовало. Господин Бейли говорил о том, что видит позитивные изменения в экономике Великобритании, но также призывает не забывать все структурные проблемы. В общем, эта информация никакого влияния на движение пары не оказала, а другой попросту не было. Во вторник, в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, поэтому по идее завтра движение пары будет таким же, как и сегодня. Таким образом, рекомендуем начинающим трейдерам утром еще раз оценить ситуацию и заходить в рынок только если флэт завершится. Кстати, определить этот момент может помочь тот треугольник, который есть на иллюстрации, и о котором мы говорили выше. Преодоление любой его границы может оповестить о намерении трейдеров двигать пару именно в том направлении. На 9 марта возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку сейчас являются не актуальными, так как имеется нисходящая линия тренда. Покупателям нужно дождаться закрепления цены выше этой линии тренда, чтобы иметь возможность рассматривать торговлю на повышение. Мы напоминаем, что эта линия тренда носит достаточно формальный характер, поэтому с открытием любых позиций следует быть осторожными и не забывать про Stop Loss. Во вторник цена вряд ли сумеет добраться до линии тренда и преодолеть ее. 2) Ордера на продажу являются актуальными, так как нисходящая тенденция сохраняется. Начинающие трейдеры могут завтра рассматривать варианты открытие коротких позиций, если цена закрепится ниже треугольника. Или выйдет через его верхнюю границу, а потом индикатор MACD сформирует сигнал на продажу. Или цена в последствии отскочит от нисходящей линии тренда. В каждом случае Take Profit можно выставлять на 40-50 пунктов ниже точки входа. Также не забываем про Stop Loss в безубытке. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 9 марта? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в понедельник, 8 марта, продолжила нисходящее движение прямо с самого момента открытия торгов. Никакой предварительной коррекции, ничего. Сразу движение вниз. Таким образом, у нас сохраняется сильная нисходящая тенденция, однако отторговать ее никак не получается начинающим трейдерам. Как мы уже говорили ранее, в предыдущих статьях, каждая торговая система заточена под определенный вид движения. Не бывает торговых систем, которые работают одинаково хорошо и во флэте, и на сильном движении, и на обычном движении. Наши рекомендации основаны на максимально простом анализе, для новичков. Сейчас же движение не стандартное, поэтому торговые сигналы просто не формируются. Получается парадоксальная ситуация – тренд есть, тренд сильный, а сигналов для торговли вниз нет. С другой стороны, такие сильные и безоткатные движения случаются нечасто, поэтому если подстраивать торговую систему под такое движение, то система будет давать убытки гораздо чаще, чем когда движение по паре будет обычным – с регулярными коррекциями. Таким образом, мы рекомендуем начинающим трейдерам не расстраиваться из-за того, что такое сильное движение практически не удалось отработать. Главное – понять основные принципы рынка, движения различных инструментов и извлекать прибыль на долгосрочных периодах времени. В понедельник, 8 марта, никакой важной макроэкономической статистики не было опубликовано ни в США, ни в Евросоюзе. Таким образом, макроэкономический фон сегодня не мог оказать никакого влияния на движение пары евро/доллар. Тоже самое касается и фундаментального фона – сегодня не было никаких событий. Но, тем не менее, пара продолжала движение вниз. Это и является основной отличительной чертой сильного тренда – видимых причин нет, но пара все равно упорно движется в одном направлении. Можно, конечно, сделать вывод о том, что государственные казначейские облигации США продолжали расти в доходности в понедельник, поэтому и доллар продолжал укрепляться. Однако этот фактор, с нашей точки зрения, абсолютно надуманный. Доллар в паре с фунтом стерлингов сегодня не рос. Рост доходности американских облигаций начался гораздо ранее текущего витка роста американской валюты. С таким же успехом можно притянуть любое событие в мире к движению любой пары. Прямой зависимости между ростом доходности облигаций и ростом доллара нет. Во вторник, 9 марта, единственный важный отчет дня – это изменение объема ВВП в Евросоюзе в четвертом квартале. Это уже вторая оценка этого показателя, поэтому рынки морально готовы увидеть «минуса». Таким образом, если сильного отклонения фактического значения от прогнозного не случится, то реакции на этот отчет, скорее всего, не последует. 9 марта возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции в данный момент остаются не актуальными, а ситуация в целом остается запутанной и неоднозначной. Покупать пару рекомендуется не ранее преодоления нисходящей линии тренда, то есть отмены текущей нисходящей тенденции. Следует помнить, что если на момент формирования сигнала цена уже пройдет большое расстояние, то остаточный импульс может быть крайне слабым. На данный момент цена находится очень далеко от линии тренда, поэтому, скорее всего, во вторник сигналов на покупку сформировано не будет. 2) Торговля на понижение сейчас выглядит более целесообразной, однако для нее потребуется формирование сигнала от индикатора MACD в течение дня. Чем ближе к нулевому уровню будет сформирован такой сигнал, тем больше шансов на его отработку. Цели расположены на расстоянии 40-50 пунктов от точки входа. При формировании четкого сигнала и накопления прибыли в размере 15-20 пунктов рекомендуем устанавливать Stop Loss в безубыток. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 марта. Эндрю Бейли показывает сдержанный оптимизм в вопросе восстановления британской экономики

Инструмент Фунт/Доллар возобновил снижение котировок, что привело к опасному усложнению нисходящего участка тренда, который я изначально определял как волну 4 в составе 5 в 5. Эта волна принимает более протяженный и более сложный вид, чем предполагаемая волна 2 в 5 в 5, таким образом, меня это наводит на мысль, что повышательный участок тренда, который берет свое начало еще год назад, либо завершен, либо еще раз очень сильно усложнится. К сожалению, текущая волновая разметка такова, что никаких особых выводов сделать по ней нельзя. Рассматривать можно разве что самый малый масштаб, где мы видим пять волн вниз, три вверх, соответственно, сейчас должно последовать еще пять волн вниз. Какая это будет волна на старшем масштабе, сейчас понять невозможно. Я уже говорил, что вся предполагаемая волна 3 в 5 в 5 и даже вся волна 5 в 5 выглядят очень сложно, поэтому их внутренние волновые структуры можно интерпретировать абсолютно по-разному. Нет однозначности, поэтому и торговать инструмент Фунт/Доллар сейчас крайне неудобно. Мы делаем волновую разметку для того, чтобы потом отработать ее и заработать на ней, а не для красоты. Волновая разметка, в которую каждый день можно вносить дополнения – это бесполезная волновая разметка.Пятничные отчеты из Америки имели прямое отношение и к текущему инструменту. Однако, несмотря на то, что NonFarm'ы выросли сразу на 379 000, а уровень безработицы снизился, обвала котировок инструмента не произошло. Можно сказать, что рынки очень сдержанно отреагировали на эти данные. Фунт стерлингов, собственно, в пятницу практически не терял позиций. Таким образом, все больше выглядит так, как будто рынки опять проигнорировали экономические данные. Таким образом, я считаю, что, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, волновая разметка сейчас имеет больший приоритет. Сегодня губернатор Банка Англии Эндрю Бейли выступил с речью, но ничего важного в ней не было, таким образом, рынки продолжали сегодня абсолютно спокойные торги. Бейли предостерег рынки от чрезмерного оптимизма, заявив, что позитивные сдвиги в вопросе восстановления экономики есть, однако следует реалистично оценивать и все проблемы, с которыми столкнулась Великобритания, и которые влияют на экономику страны. Бейли назвал «светом в конце тоннеля» снижение количества новых случаев заболевания коронавирусом, а также высокие темпы вакцинации. Губернатор также ожидает, что низкие ставки и программы скупки облигаций будут способствовать восстановлению экономики. Однако, это все слова и ожидания. Следует смотреть на реальные цифры и отчеты, которые сейчас более сильные именно в США. Таким образом, после длительного повышательного участка тренда сейчас действительно большинство факторов говорит в пользу продолжения снижения котировок инструмента. Исходя из проведенного анализа, я бы рекомендовал продажи британца в ближайшие дни в расчете на построение новых пяти волн вниз с целями, расположенными около 36 фигуры. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Восходящий участок тренда близится к своему завершению или уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 марта. Евровалюта готовится к новой восходящей волне?

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему выглядит достаточно убедительно и не вызывает никаких вопросов. В своих предыдущих обзорах я уже несколько раз говорил, что ожидаю построения минимум трех волн вниз, после чего может возобновиться повышение котировок инструмента Евро/Доллар. На глобальном уровне волновая разметка участка тренда, берущего свое начало в самом начале этого года может приобрести вид a-b-c-d-e. Если это предположение верно, то инструмент в ближайший месяц продолжит двигаться трех волновыми построениями. На данный момент уже закончилось построение двух волн очередной тройки, а в ближайшее время может завершить свое построение и предполагаемая волна с. Таким образом, снижение пока продолжается, но может завершиться практически в любой момент. Признаков и оснований предполагать усложнение текущей волновой разметки пока нет.Новостной фон по-прежнему соответствует волновой картине. В пятницу в Евросоюзе новостей не было, а в США – вышли отчеты по NonFarm Payrolls и уровню безработицы. Оба оказались намного лучше ожиданий рынка, поэтому и снижение котировок продолжилось, а вместе с ним и построение понижательной волны. Однако мне кажется, что не новостной фон сейчас имеет приоритетное значение для трейдеров. Слишком сильное снижение котировок инструмента. Здесь прослеживаются либо более глобальные факторы, нежели простая экономическая статистика, которая есть не каждый день, либо, наоборот, сосредоточенность трейдеров исключительно на волновой разметке. В качестве глобального фактора может выступать сильный рост доходности американских государственных облигаций, который большинство аналитиков связывает с повышением курса доллара. Однако, с моей точки зрения, большее влияние на движение инструмента все же оказывает волновая разметка. Сейчас она действительно выглядит как в учебнике. Помимо этого, если изучить график изменения доходности американских облигаций, то видно, что периоды роста доходности и роста доллара США не совпадают. Более того, рост доходности начался гораздо ранее, чем снижение котировок инструмента Евро/Доллар. Таким образом, я еще больше склоняюсь к варианту с идеальной отработкой текущей волновой разметки. Сейчас даже имеет большее значение, чтобы текущий понижательный участок тренда не усложнился. Спрос на доллар сейчас высок, что может привести к сильному удлинению внутри волны c. В этом случае вся волновая разметка может быть нарушена. Однако пока я все же ожидаю завершения построения волны с и начала построения новой тройки вверх. Исходя из проведенного анализа, я рекомендую в ближайшие дни готовиться к новой тройке наверх и покупкам инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2175, что соответствует 23,6% по Фибоначчи. Однако для этого нужен сначала разворот инструмента вверх, который можно будет идентифицировать как завершение построения волны c. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает довольно сложный, горизонтальный вид. Вероятно, инструмент будет некоторое время строить чередующиеся трех волновые структуры. Таким образом, после построения трех волн вниз я ожидаю повышения котировок инструмента пунктов на 300. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

По евро доминируют «медвежьи» настроения, фунт приготовился к развороту

Отчет по рынку труда, опубликованный в пятницу, оказался сильным, а Сенат США принял пакет стимулов в размере 1,9 трлн долларов. Однако на рынке рисковых активов все равно идут распродажи, на этом фоне доллару удалось укрепиться к корзине конкурентов практически до 3-месячного максимума.В понедельник по индексу американской валюты по-прежнему наблюдается поступательный восходящий тренд. Не мешают пока росту и намеки на восстановительную динамику по индексу Доу-Джонса, в понедельник он незначительно поднимается. В целом на мировых площадках наблюдается смешанная динамика, аппетит к риску неуверенный, ставка по 10-летним трежерис колеблется в районе 1,55%.Стоит отметить, что на последней отчетной неделе трейдеры сократили короткую позицию по доллару до 27,80 млрд долларов. Это самая маленькая короткая позиция с середины декабря прошлого года. Судя по последним наблюдениям, долларовые «медведи» не спешат увеличивать ставки против гринбека.Продавцы евро, напротив, ведут себя более активно. Пробой в прошлую пятницу уровня 1,1950 усилил «медвежьи» настроения. В понедельник трейдеры пробили два целевых уровня снижения – сначала 1,1920, а затем и 1,1880.Вторая цель снижения имеет наибольшую важность. Если паре EUR/USD удастся закрепиться ниже этой отметки, то дальше может открыться дорога к 1,1840, а затем и в район 1,1790.Поскольку сейчас снижение котировок евро замедлилось, то не стоит сбрасывать со счетов и вероятность роста курса. В случае активизации «бычьего» сценария и пробоя уровня 1,1930, котировка EUR/USD может отправиться к отметкам 1,1990 и 1,2020.В области локальных минимумов консолидируется британский фунт, в валютной паре GBP/USD также преобладают настроения на продажу. В качестве значимого сопротивления для стерлинга теперь выступает уровень 1,3860. Наступление со стороны «медведей», вероятно, возрастет, потенциальные цели снижения находятся в зоне 1,377, 1,373 и 1,367.Впрочем, фунт немного замедлил нисходящее движение. Возможно, трейдеры заняли выжидательную позицию перед выступлением главы Банка Англии. Эндрю Бэйли в понедельник рассказал об экономических перспективах на вебинаре, организованном независимым аналитическим центром The Resolution Foundation. Неожиданные заявления Бэйли вполне могут повлиять на дальнейшую динамику фунта. Если трейдеры расценят речь главы регулятора как позитив для британской валюты, может произойти отмена «медвежьего» сценария. В таком случае сначала будет пробит уровень 1,3860. После фиксации над ним покупатели начнут штурмовать отметки в районе 39-й фигуры. Не исключено, что они вновь смогут увести фунт выше 1,40 по отношению к доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южный тренд в разгаре: вести с Капитолийского холма усилили позиции гринбека

Пара евро-доллар продолжает свой южный путь: в первый день торговой недели цена уверенно пробила уровень сопротивления 1,1900 и достигла середины 18-й фигуры, демонстрируя ярко выраженный медвежий тренд. За четыре торговых дня пара рухнула вниз почти на 300 пунктов, практически не встречая на пути какого-либо серьёзного сопротивления. Более того – общий фундаментальный фон, а также технические индикаторы продолжают сигнализировать о продолжении «медвежьего банкета». Последняя победа демократов в Конгрессе, а также сильные Нонфармы на фоне сдержанно-оптимистичной позиции ФРС заметно увеличили спрос на американскую валюту. В то же время европейская валюта неспособна противопоставить себя гринбеку. В таких условиях трейдеры eur/usd вполне закономерно сменили ценовой эшелон 1,20-1,22 на эшелон 1,16-1,18, в рамках которого они торговались на протяжении трех месяцев – осенью прошлого года.На минувших выходных у долларовых быков появился ещё один повод для усиления своих позиций. Сенат США после 27-часовых дебатов всё-таки принял многострадальный «План спасения Америки», общим объёмом в 1 триллион 900 миллиардов долларов. И здесь необходимо отметить, что участники рынка не были на сто процентов уверены в том, что конгрессмены одобрят резонансный законопроект, несмотря на то что обе палаты Конгресса сейчас контролируют демократы. Дело в том, что в верхней палате Конгресса у них нет «запасных» голосов – позиция каждого конгрессмена-демократа имеет ключевое значение. Накануне голосования стало известно, что один из представителей Демократической партии – конгрессмен Джо Менчин – выступил против президентской инициативы: по его мнению, такие масштабные денежные вливания «перегреют» американскую экономику. Свою позицию он повторил и во время обсуждения законопроекта, угрожая тем самым провалить голосование. Переговоры с ним длились более 11 часов. По их результатам Менчин решил всё-таки изменить своё мнение, проголосовав «за». В итоге 50 сенаторов-демократов поддержали закон, 49 (республиканцы) – выступили против. К слову, один из пунктов пакета помощи конгрессмены всё же провалили – они отказались повышать минимальную зарплату до 15 долларов в час, что могло бы быть первым подобным решением за многие годы. Тем не менее принятый законопроект позволил трейдерам с оптимизмом взглянуть в будущее. На рынке снова заговорили о том, что Федрезерв вынужден будет досрочно сократить стимулирующие программы и даже повысить процентную ставку, предупреждая тем самым «перегрев» экономики. Доходность 10-летних трежерис, которая выступает в роли своеобразного барометра рыночных настроений, снова достигла отметки 1,6%. В последний раз этот показатель был на подобных высотах в январе 2020 года – то есть сразу после подписания первой фазы торговой сделки США-КНР и за несколько недель до начала коронавирусного кризиса. На данный момент «коронавирусный фактор» рассматривается под другим углом: через призму антиковидой вакцинации. Штаты здесь также «впереди планеты всей». Согласно последним данным, США являются лидером по количеству введенных вакцин – 18% жителей этой страны уже получили одну прививку, а 9,2% — две. Речь идёт о введении 90 миллионов доз. Для сравнения: на втором месте находится Китай, где ввели 53 миллиона доз. А вот страны Европейского Союза отстают – там в общей сложности ввели чуть более 40 миллионов доз вакцин.Данный факт дополнил оптимистичную картину фундаментального характера, тем более на фоне достаточно сильных данных по росту американского рынка труда. Напомню, что основные компоненты Нонфармов вышли в «зелёной зоне»: количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 379 тысяч (при прогнозе роста на 117 тысяч), в частном секторе экономики – на 420 тысяч (при прогнозе роста на 210 тысяч). Уровень безработицы снизился до 6,2% (хотя эксперты ожидали увеличение показателя до 6,5%). Таким образом, общий фундаментальный фон для американской валюты способствует дальнейшему снижению пары eur/usd. Одобрение масштабного пакета помощи экономике США, сильные Нонфармы, высокие темпы вакцинации в Штатах, рост доходности трежерис и отсутствие каких-либо внятных контраргументов у европейской валюты – все эти фундаментальные факторы тянут пару в область 17-й фигуры. С точки зрения техники пара eur/usd на дневном графике находится под нижней линией индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и под облаком Kumo), который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий», предупреждающий о дальнейшем снижении цены. Основной уровень поддержки (промежуточным барьером является таргет 1,1800) располагается на отметке 1,1750 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике, и одновременно линия Tenkan-sen на месячном таймфрейме. Рассматривать продажи eur/usd можно либо с текущих позиций, либо при коррекционных северных откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 марта. Отчет COT. Экономическая статистика из Америки добивает европейскую валюту

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 5 марта продолжала процесс падения безо всякого разворота в пользу американской валюты. По состоянию на 8 марта котировки опустились к уровню коррекции 127,2% - 1,1873, и непохоже, чтобы намечался разворот в пользу валюты ЕС. Нисходящий трендовый коридор сохраняет текущее настроение «медвежьим». Пятница была очень интересным днем в плане информационного фона. Однако уверенности в том, что трейдеры обратят должное внимание на статистику из Америки, не было. Напомню, что рынки далеко не всегда реагируют на даже важные отчеты. Зачастую реакция очень слабая, абсолютно не соответствующая характеру новостей. На практике как раз и получилось, что новости оказались очень сильными для американского доллара, а вот реакция трейдеров – очень слабая. NonFarm Payrolls значительно превысили ожидания трейдеров и составили почти +400 тысяч новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Уровень безработицы снизился с 6,3% до 6,2%. Заработные платы выросли на 0,2% по сравнению с январем. Таким образом, данные из США оказались очень сильными. Но американская валюта и без них показывает рост на протяжении уже 2 недель. Таким образом, реакция на эти сильные отчеты оказалась очень слабой. Однако лучше так, чем никак. Предыдущие три или четыре месяца трейдеры вообще игнорировали отчеты NonFarm Payrolls. Однако, при этом я констатирую, что американская экономика продолжает показывать высокие темпы восстановления, что косвенно поддерживает американский доллар. Его котировки в паре с евровалютой растут уже достаточно долго. И даже сегодня, когда календари экономических событий в Еврозоне и США пустые, доллар продолжает рост. Это говорит о том, что в данное время валюта растет не на основании экономических отчетов. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары выполнили новый разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем Фибо 161,8% - 1,2027. В итоге процесс падения продолжается в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1729. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором, таким образом, процесс падения может продолжаться в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,1822. Закрытие курса пары под этим уровнем повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 200,0% - 1,1566.EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 5 марта экономические отчеты из США и ЕС вызвали лишь слабую реакцию у трейдеров, однако информационный фон в целом продолжает поддерживать рост доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза:8 марта календари экономических событий в Евросоюзе и США абсолютно пустые, однако американская валюта сейчас продолжает показывать рост и без этого. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT и, после трех достаточно нейтральных неделей, сейчас он оказался достаточно агрессивным. Количество Long контрактов, сосредоточенных в руках категории трейдеров «Non-commercial», уменьшилось на 8 тысяч, а количество Short – увеличилось на 8 тысяч. Таким образом, настроение спекулянтов стало гораздо более медвежьим, что в целом совпадает с происходящим по паре евро-доллар в последние две недели. Исходя из этого и данных дневного графика вероятность дальнейшего падения котировок пары растет. Однако напоминаю, что отчет за 2 февраля также показал обескураживающие цифры, однако через несколько дней после него начался новый рост котировок евро. В целом на руках спекулянтов количество контрактов Long все еще значительно превышает количество контрактов Short. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару рекомендовалось при закрытии котировок под уровнем 100,0% - 1,1952 с целью 1,1873 на часовом графике. Эта цель достигнута, теперь продажи можно оставлять открытыми с целью 1,1772. Покупки пары рекомендую осуществлять при закрытии над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целями 1,2021 и 1,2063.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 марта. Отчет COT. Доходность государственных облигаций США продолжает расти, а вместе с ней и доллар

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили закрытие под боковым коридором, что немного повышает вероятность дальнейшего падения котировок. Однако далеко вниз трейдерам-медведям уйти не удалось. Падение котировок британца прекратилось уже около уровня 61,8% - 1,3820. Таким образом, в целом я могу сказать, что британец гораздо лучше сопротивляется натиску трейдеров-медведей, чем евровалюта. Евро продолжает падение даже сегодня, когда информационный фон пустой. Фунт стерлингов – стойко держится на одном месте. Помимо экономической статистики из Америки в пятницу, есть еще один достаточно важный фактор, который мог поддерживать рост доллара в последние недели. Это рост доходности американских трежерис. На самом деле 10-летние трежерис растут уже достаточно давно, но лишь в последние недели они выросли гораздо выше текущего уровня инфляции в США и самое главное – продолжают расти. Сегодня доходность по 10-летним казначейским облигациям составила уже 1,598%. Однако почему тогда британец показывает гораздо более скромное падение, нежели евровалюта? Это говорит о том, что есть определенные факторы, которые оказывают давление на евровалюту, но не относятся к фунту стерлингов. Или, наоборот, поддерживают фунт, а на евро не оказывают никакого влияния. Напомню, что фунт стерлингов продолжал процесс роста буквально до недавнего времени, а евровалюта в 2021 году находится только в состоянии падения. Таким образом, следует четко понимать, что сейчас две главные европейские валюты движутся по-разному. На выходных также стало известно о том, что Сенат США проголосовал за законопроект, подразумевающий выделение новой помощи американской экономике. Однако, учитывая отсутствие весомых изменений в характере движения обеих пар, которые я анализирую, пока что не могу сказать, что эта новость как-то заинтересовала трейдеров. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к восходящей линии тренда. Отбоя как такового не произошло, но и под линией тренда пара выполнить закрытие не смогла. Также была образована бычья дивергенция у индикатора MACD, которая повышает вероятность разворота в пользу британца и возобновления роста этой валюты. Закрытие курса пары под линией тренда изменит текущее настроение трейдеров на «медвежье». GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары продолжают процесс падения в направлении своей восходящей линии тренда. В долгосрочном плане «бычье» настроение трейдеров пока сохраняется. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:В пятницу в Великобритании календарь экономических событий был пустой. Трейдеры не смогли в течение дня показать вменяемое движение даже несмотря на сильную статистику из США. Календарь новостей для США и Великобритании:Сегодня в Великобритании и США не запланировано никаких важных экономических событий. Таким образом, информационный фон будет полностью отсутствовать. В отличие от евровалюты, британец четко отрабатывает отсутствие новостей в понедельник. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT от 2 марта по британцу оказался достаточно интересным. Самое главное, что следует отметить, это изменение настроения у спекулянтов за отчетную неделю в противоположную сторону, если сравнивать с отчетом по евро. Настроение евротрейдеров стало более «медвежьим», по британцу настроение у спекулянтов стало более «бычьим». Это весьма существенное различие, которое, возможно, объясняет тот факт, что евровалюта падает уже 2 месяца, а фунт стерлингов – всего две недели. Количество контрактов, сосредоточенных на руках категории трейдеров «Non-commercial», в целом уменьшилось на 11 тысяч. Но контрактов Long стало меньше на 2,6 тысячи, а контрактов Short – на 8,2 тысячи. Таким образом, крупные трейдеры по-прежнему рассчитывать на рост котировок британца. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендуется в случае отбоя от линии тренда на 4-часовом графике с целями 1,3900 и 1,3980. Продавать фунт стерлингов сегодня рекомендуется, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,3721 и 1,3625. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Иена ищет пятый угол

Стремительный рост доходности казначейских облигаций США заставил японскую иену искать место, где можно спрятаться. Джером Пауэлл не захотел выражать беспокойство по поводу ралли ставок американского долгового рынка; Сенат большинством голосов принял проект фискального стимула от Джо Байдена на $1,9 трлн; а нежелание ОПЕК увеличивать добычу взвинтило цены на нефть и инфляционные ожидания. Торговля рефляцией шагает по планете, держа в черном теле валюты с низкими процентными ставками.Председатель ФРС стал бы беспокоиться по поводу роста доходности казначейских облигаций, если бы он было постоянным, а на рынках начались серьезные потрясения, что ужесточило бы финансовые условия. На Forex усиливаются слухи, что Федрезерв вмешается, если фондовые индексы пойдут на серьезную коррекцию, а ставки по корпоративным долгам будут расти столь же стремительно, как по государственным. Пока этого не произошло, доходность по 10-летним казначейским бумагам может подниматься хоть до 2%. Прекрасно понимают это и спекулянты, которые избавлялись от облигаций рекордными темпами – на неделе ко 2 марта они сократили нетто-лонги на $45 млрд.Динамика спекулятивных позиций по облигациям СШАПассивность ФРС, рост цен на энергоносители, что усиливает риски разгона инфляции, необходимость увеличения объемов эмиссии из-за дополнительного фискального стимула и вера в светлое будущее американской экономики заставляют инвесторов сбрасывать с рук казначейские облигации США и приводят к росту доходности, когда цена падает. С учетом того обстоятельства, что Банк Японии намерен всеми силами защищать таргетируемый диапазон ставок по 10-летним местным бумагам в +/-0,2%, расширение дифференциала доходности американских облигаций и их аналогов из Страны восходящего солнца приводит к росту котировок USDJPY. Они достигли максимальной отметки с июня 2020, и, похоже, останавливаться на достигнутом «быки» не собираются. Не будем забывать, что текущая конъюнктура рынка ценных бумаг США способствует увеличению привлекательности американских активов и переливу капитала из Азии в Америку. Действительно, доходность казначейских облигаций с учетом хеджирования валютных рисков для японских инвесторов достигла максимальной отметки с 2014. Мало кто верит, что S&P 500 пойдет на серьезную коррекцию, ведь на фоне потенциального расширения американской экономики на 7% в 2021 это было бы парадоксом. Откат фондового индекса создает благоприятную возможность для иностранцев войти в лонги. Таким образом, расширение дифференциала доходности, бурный рост экономики США и увеличение привлекательности американских активов открывают дорогу на север перед USDJPY. Технически на недельном графике анализируемой пары имеет место паттерн «Обман-выброс». Неудачный тест нижней границы диапазона консолидации 105-114,4 с последующим возвратом котировок к его середине является сигналом для покупок. Таргеты поставленные в предыдущем материале отработали, продолжаем открывать лонги по USDJPY с целевыми ориентирами на 110,0, 112,5 и 114,4.USDJPY, недельный графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пакет стимулов в $1,9 млн – «топливо» для доллара

В начале новой недели американская валюта достигла трехмесячного максимума на фоне одобрения Сенатом США пакета стимулов на сумму $1,9 млн.В понедельник, 8 марта, гринбек укрепился по отношению к ведущим мировым валютам. Во многом этому способствовал позитивный отчет по американскому рынку труда, опубликованный в минувшую пятницу, 5 марта. Многие инвесторы и трейдеры начали покупать USD еще до публикации payrolls (пэйроллов), что спровоцировало ралли последнего. Отметим, что восстановление рынка труда в США укрепило оптимизм Джерома Пауэлла, председателя ФРС, и послужило «топливом» для взлета гринбека. В понедельник пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1872–1,1873, немного сдав свои позиции. Сильнее всего в тандеме просел евро. Ранее, в минувшую пятницу, пара EUR/USD находилась в числе аутсайдеров. Эксперты опасаются, что катализатором дальнейшего снижения EUR станет «голубиная» риторика ЕЦБ Это уронит пару EUR/USD к 200-дневной скользящей средней, до отметки 1,1800, полагают аналитики. Ключевым фактором поддержки USD на текущей неделе является прогресс в согласовании пакета стимулирующих мер на сумму $1,9 трлн. Напомним, что Сенат США принял антикризисный план президента Джо Байдена на следующий день после выхода впечатляющего отчета по рынку труда. Текущая макростатистика по занятости в США помогла доллару взлететь до самого высокого уровня, зафиксированного с ноября 2020 года.На этой позитивной волне трейдеры и инвесторы увеличивают ставки на скорейшее восстановление американской экономики в 2021 году, что дополнительно поддерживает USD. Опасения участников рынка вызывает только возможность резкого витка инфляции, что способствует росту доходности госбондов США. При этом представители центральных банков уверяют, что текущая денежно-кредитная политика (ДКП) останется стимулирующей. В ближайшие дни в фокусе внимания рынка окажутся решения ЕЦБ и Банка Канады в отношении ДКП. Инвесторы и трейдеры не ожидают корректировки параметров текущей монетарной политики в сторону ужесточения, хотя допускают этот вариант в ближайшей перспективе. При этом долларовые «медведи» не спешат наращивать ставки против USD, подчеркивают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CADJPY - набор сетки продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня

GBP/USD 5М.Валютная пара GBP/USD в пятницу, 5 марта, торговалась вразнобой. В течение ночных торгов пара фунт/доллар двигалась преимущественно вбок, что абсолютно нормально для азиатской сессии, а с открытием же Лондонской биржи начался новый виток движения вниз. Медведи посчитали, что даже без публикации какой-либо статистики у них имеется достаточно оснований для продолжения распродаж. Таким образом, первый сигнал был сформирован уже в начале европейской торговой сессии – преодоление уровня 1,3857. Здесь трейдеры могли открывать короткие позиции с целью уровень поддержки 1,3792, который и был успешно отработан через пару часов. Этот сигнал мог принести до 44 пунктов прибыли. Далее последовал отскок цены от уровня 1,3792, который можно было расценивать уже как сигнал на покупку. Быки после этого отскока активизировались и начали двигать пару обратно вверх, к уровню 1,3857, но все карты им спутала американская статистика, которая оказалась очень сильной. Таким образом, быки не достигли своей цели по первому сигналу на покупку, и он должен был закрыться в безубытке, согласно нашим рекомендациям о переносе Stop Loss в ноль при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. Однако после падения котировок к уровню 1,3792 последовал новый отскок от него и начался новый виток восходящего движения, который опять-таки можно было отрабатывать. Здесь все прошло достаточно быстро, так цены буквально за час вернулась к уровню 1,3857, принеся прибыль по длинным позициям еще пунктов 35 и... еще раз отскочила от этого уровня, сформировав еще один сигнал на продажу. Таким образом, трейдеры могли открывать уже четвертую сделку за день, которая также принесла им определенную прибыль, так как котировки пары выполнили опять падение к уровню 1,3792. Однако на этот раз не отработали его точечно, поэтому прибыли по этой сделке можно было получить пунктов 20. Тем не менее суммарно за день можно было заработать порядка 80-90 пунктов при том, что пара, по большому счету, двигалась в боковом канале. GBP/USD 1Н.На часовом таймфрейме видно, что пара фунт/доллар остается в нисходящем движении, однако тенденция сейчас не идентифицируема. Нет ни линии тренда, ни канала. Быки три раза не сумели преодолеть уровень 1,3998, поэтому движение вверх пока не слишком актуально. Таким образом, сейчас рекомендуется, как и прежде, торговать от ключевых уровней и линий, нанесенных на иллюстрацию, с прицелом на более вероятное движение вниз. Из фундаментальных факторов по-прежнему можно выделить только «рост доходности американских трежерис» и «фактор нового пакета стимулирующих мер для американской экономики». В понедельник никаких макроэкономических публикаций не будет ни в США, ни в Великобритании. Поэтому мы бы поставили на первое место по значимости технику. Таким образом, на понижение сделки можно будет открывать при отскоках от важных уровней и линий или после преодоления их сверху вниз. На покупку открывать сделки при аналогичных ситуациях, как показано стрелочками на иллюстрации. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.Отчет COT.В течение последней отчетной недели (23 февраля – 1 марта) пара GBP/USD упала на 140 пунктов. Несмотря на то что фунт стерлингов упал в течение отчетной недели и продолжил падение и после нее, настроение группы трейдеров «Non-commercial» становится все более «бычьим». Именно сейчас, когда вероятность завершения восходящего тренда, наоборот, растет. Но имеем то, что имеем. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры закрыли 2,5 тысячи контрактов на покупку и 8,2 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась приблизительно на 6 тысяч контрактов, а настроение крупных игроков стало более «бычьим». Это изменение гораздо лучше отображено при помощи индикаторов. Второй индикатор, отражающий как раз изменение размера нетто-позиции у «Non-commercial», показывает рост этого показателя в течение последних пяти недель. В это же время начиная с середины декабря зеленая и красная линии первого индикатора, которые отображают размеры нетто-позиций «Commercial» и «Non-commercial», удаляются друг от друга. А это, напомним, признак усиления тренда. Таким образом, в целом данные отчета COT сейчас говорят не о завершении восходящего тренда, а о его сохранении и усилении. Как мы уже говорили ранее, абсолютно любые выводы, сделанные на основании отчетов COT или «фундамента», требуют подтверждения техническими сигналами. Поэтому рекомендуем держать в уме вывод, сделанный по отчетам COT, но при этом помнить, что на 24-часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, а на младших таймфреймах – сформировались нисходящие тенденции.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 8 марта

Покупка акций компании Kraft Heinz Co (#KHC).Котировки акции данного пищевого американского концерна находятся в среднесрочном «бычьем» ценовом канале с середины марта 2020 года. После разворота цены от нижней границы канала в середине января 2021 года цена направилась вверх при поддержке технических индикаторов. На недельном масштабе осциллятор Марлин растёт в собственном повышающемся канале. По всей видимости, он и будет определяющим в реализации растущего потенциала.Основной целью роста выступает магнитная точка на пересечении уровня Фибоначчи 138,2% с линией ценового канала – 42.65. Выше находится цель по верхней границе ценового канала 45.00, но она не подтверждается Фибоначчи и сигнальная линия Марлина может развернуться раньше, в тот момент, когда достигнет верхней границы собственного канала. Тем не менее закрепление цены над 42.65 (на младших тайфреймах) будет означать намерение цены всё же отработать и вторую цель.На дневном масштабе видно как цена совершила ретест уровня Фибоначчи 100,0% и пошла на преодоление уровня 110,0%. Осциллятор Марлин здесь также растёт без ухода под линейную поддержку.Продажа акций Starbucks Corporation (#SBUX).На графике недельного масштаба сформировалась дивергенция цены с осциллятором Марлин. Ромбовидное построение цена-время нам даёт искомые параметры: 81.60 в июле текущего года. На этом пути цену ждёт промежуточная цель на уровне 87.00, но уже без параметра времени.Целевому уровню 87.00 соответствует уровень Фибоначчи 38,2%. Конечная цель 81.60 близ коррекционного уровня 50,0%. Уровень Фибоначчи 23,6% совпадает с минимумом января, что также является значимым моментом для нисходящего движения. В итоге мы получаем три основные цели: 95.90, 87.0, 81.60.На дневном масштабе дивергенция, цена ушла под индикаторную линию Крузенштерна. Вероятно дальнейшее понижение цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ USDJPY на 8 марта 2021

USDJPYDaily:Сегодня рассмотрим ситуацию по валютной паре USDJPY. На дневном таймфрейме представлена структура горизонтальной коррекционной волны [B], которая является частью глобального зигзага. Коррекция [B] представляет собой треугольник (A)-(B)-(C)-(D)-(E). В настоящее время происходит образование финальной волны (E) этой треугольной фигуры. Она принимает форму двойного зигзага W-X-Y. Не так давно закончилось построение нисходящей волны связки X в форме тройного зигзага. После чего цена начала расти в заключительной волне Y. Предполагается, что волна Y завершит всю коррекционную волну [B] чуть выше максимума, который образовала волна [x], в районе уровня 110.00.Рассмотрим разметку последнего участка графика на меньшем таймфрейме.USDJPYH4:На четырехчасовом таймфрейме представлена внутренняя структура восходящей волны Y. Она состоит из трех подволн [W]-[X]-[Y] и принимает форму двойного зигзага. Были полностью завершены подволны [W] и [X], а подволна [Y] еще находится в процессе разработки. Можно предположить, что она будет иметь простую зигзагообразную форму (A)-(B)-(C), как и первая действующая подволна [W]. Таким образом, в среднесрочной перспективе участников рынка ожидает завершение бычьего импульса (A), после которого цена немного снизится в небольшой коррекции (B). Затем после окончания указанной коррекции импульс (C) поведет рынок вверх в направлении уровня 110.00.Приблизительная схема возможного будущего движения отображена на графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ USDJPY на 8 марта 2021.

USDJPYDaily:Сегодня рассмотрим ситуацию по валютной паре USDJPY. На дневном таймфрейме представлена структура горизонтальной коррекционной волны [B], которая является частью глобального зигзага. Коррекция [B] представляет собой треугольник (A)-(B)-(C)-(D)-(E). В настоящее время происходит образование финальной волны (E) этой треугольной фигуры. Она принимает форму двойного зигзага W-X-Y. Не так давно закончилось построение нисходящей волны связки X в форме тройного зигзага. После чего цена начала расти в заключительной волне Y. Предполагается, что волна Y завершит всю коррекционную волну [B] чуть выше максимума, который образовала волна [x], в районе уровня 110.00.Рассмотрим разметку последнего участка графика на меньшем таймфрейме.USDJPYH4:На четырехчасовом таймфрейме представлена внутренняя структура восходящей волны Y. Она состоит из трех подволн [W]-[X]-[Y] и принимает форму двойного зигзага. Были полностью завершены подволны [W] и [X], а подволна [Y] еще находится в процессе разработки.Можно предположить, что она будет иметь простую зигзагообразную форму (A)-(B)-(C), как и первая действующая подволна [W]. Таким образом, в среднесрочной перспективе участников рынка ожидает завершение бычьего импульса (A), после которого цена немного снизится в небольшой коррекции (B). Затем, после окончания указанной коррекции, импульс (C) поведет рынок вверх в направлении уровня 110.00.Приблизительная схема возможного будущего движения отображена на графике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз Bitcoin на 8 марта 2021 года

Здравствуйте! Думаю, ни для кого ни новость, что в последние годы цифровые активы, а именно криптовалюты, набирают всё большую популярность и активно используются в качестве торговых инструментов. В сегодняшней статье рассмотрим одну из самых популярных криптовалют, коим продолжает оставаться Bitcoin. Для того чтобы техническая картина имела более полные очертания, начнём рассмотрение этого интересного торгового инструмента с недельного таймфрейма, однако перед этим немного о торгах последнего зимнего месяца. Итак, в феврале криптовалютный рынок в целом и Биткоин в частности показали очень мощный рост, а общая капитализация рынка цифровых валют составила более 1.175 триллиона долларов США. Сумма, конечно же, огромная! WeeklyКак прекрасно видно на недельном графике Bitcoin, после достаточно длительной консолидации, которая выделена на этом временном промежутке, последовал внушительный и довольно-таки впечатляющий рост актива. Характерно, что консолидация (если её таковой считать) продолжалась около года, после чего в конце прошлого года Биткоин начал стремительно расти. После такого выстрела вверх растянул сетку инструмента Фибоначчи от 3940.36 до 58258.16. Обычно после таких внушительных и очень сильных ценовых движений неизбежна корректировка, которая чаще всего ограничивается первым откатным уровнем 23.6 фибо. Фактически именно так и произошло с коррекционным откатом Bitcoin. Да, курс ненадолго опустился немного ниже уровня 23.6, но уже на прошлой неделе вновь вырос и вернулся выше этой отметки инструмента Фибоначчи. Что дальше? Вопрос, конечно, интересный. Предполагаю несколько вариантов дальнейшего ценового движения самой популярной криптовалюты. Учитывая, что коррекция уже имела место, первым вариантом можно рассматривать продолжение подъёма с текущих значений. Вторым вариантом дальнейшего ценового движения Bitcoin может быть более длительная консолидация, которая будет проходить в ценовой зоне между уровнем 23.6 фибо и максимальными значениями февральских торгов на 58258.16. При таком сценарии наиболее вероятным станет последующий восходящий импульс, и не исключено, что он будет также достаточно внушительным. И наконец, третьим вариантом торгов по Биткоину станет его снижение к более дальним коррекционным уровням 38.2 фибо и 50.0 фибо от обозначенного роста. Ещё одним характерным техническим моментом является фактор достаточно внушительного разворота вверх вслед за ценой красной линии Тенкан и синей линии Киджун индикатора Ишимоку. На их фоне разворот вверх 50 простой и 200 экспоненциальной скользящих средних выглядит менее убедительным, однако и эти мувинги активно демонтируют признаки разворота вверх, особенно голубая 50 МА. Данные факторы с большой долей вероятности указывают на продолжение бычьего тренда по Bitcoin, в чём мы сможем в ближайшее время убедиться, а пока посмотрим, какая картина наблюдается на более младшем временном промежутке. Daily Глядя на дневной таймфрейм, можно уже сделать предположение, что Биткоин перешёл к консолидации в ценовой области 43117.65-52506.65. При этом, несмотря на текущее снижение, цена находится ближе к верхней границе данного диапазона, что увеличивает вероятность её пробоя и последующего за ним движения в северном направлении. Сегодня третий день, когда котировка (на момент завершения статьи) торгуется между линиями Киджун и Тенкан, которые оказывают сопротивление и поддержку, соответственно. Возможно, что истинный пробой одной из этих линий определит последующее направление цены. По моему субъективному мнению, больше шансов для продолжения восходящего тренда, поэтому основной торговой рекомендацией считаю покупки, которые лучше открывать после кратковременных снижений, и по более выгодным ценам. Очень неплохо технически выглядит открытие длинных позиций после снижения к нижней границе обозначенного дневного диапазона. Как прекрасно видно на графике, прямо на коричневой линии поддержки обосновалась 50 МА, которая безусловно усилит отметку 43117.65 и постарается не дать цене закрепиться ниже. Более ранние и агрессивные покупки можно пробовать вблизи красной линии Тенкан, а также на подходе к минимальным значениям торгов 5 марта. Если сегодняшняя свеча сохранит свою. Текущую форму или под уровнем сопротивления 52506.65 появится разворотная медвежья модель (или модели) свечного анализа, можно попробовать открывать сделки на продажу. И всё же основной торговой идеей на данный момент представляются покупки.Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Разбираем акции компании Wallmart Inc - WMT

WALMART INC. (WMT) ранее Wal-Mart Stores, Inc., занимается эксплуатацией розничных, оптовых и других секторов торговли в различных форматах по всему миру. Компания предлагает широкий ассортимент товаров и услуг по повседневным низким ценам (EDLP). Компания работает в трех сегментах: Walmart U. S., Walmart International и Sam's Club. Американский сегмент Walmart включает в себя концепцию розничных продаж товаров, работающую под брендами Walmart, а также цифровую розничную торговлю. Международный сегмент Walmart состоит из операций компании за пределами Соединенных Штатов, включая различные розничные сайты. Сегмент Sam's Club включает в себя складские членские клубы в Соединенных Штатах, а также сайт samsclub.com... Компания управляет приблизительно 11 600 магазинами в 28 странах и веб-сайтами электронной коммерции в 11 странах.Справедливая стоимость компании EV выше ее капитализации, но в текущем году стоимость компании достаточно высока P/E-29.6x. Однако в ближайшие два года мультипликатор P/E опускается до значений ниже среднего по американскому рынку. Мультипликатор справедливой стоимости на прибыль EV/EBITDA равен 12.5х. Компания выплачивает акционерам дивиденд на уровне 1,54% годовых. При этом на каждый вложенный доллар инвестор получает $0.22 в активах компании. Маржа генерируемая компанией стабильна и находится на значении около 4%, а продажи и прибыли из года в год устойчивы и находятся на постоянных значениях с небольшим потенциалом роста. Компания обладает стабильным финансовым положением. Финансовое плечо - отношение долга к прибыли Leverage (Debt / EBITDA) 0,91x, имеется свободный денежный поток в размере $25.8 млрд. У компании есть сильные фундаментальные основания. Более 70% компаний зарегистрированных на бирже имеют более низкий набор критериев роста, прибыльности, долга и видимости. У компании есть прочные основы для краткосрочной инвестиционной стратегии.Акция приближается к своей долгосрочной поддержке на уровне $129.4, что предлагает хорошее время для покупок и может быть идеальным местом для инвестиций.Прогнозы аналитиков, опрошенных Standard & Poor's, относительно развития бизнеса весьма скудны. Это происходит либо из-за хорошей видимости основных видов деятельности, либо из-за точных отчетов о доходах.Эта компания является одной из самых недооцененных, с соотношением "стоимость предприятия к продажам" на уровне 0,75 в 2021 финансовом году. В течение прошлого года аналитики, освещающие акции, значительно пересматривали свои ожидания по прибыли в сторону повышения. Аналитики, освещающие эту компанию, в основном рекомендуют увеличивать долю акций в портфеле или покупать.Средняя целевая цена, установленная аналитиками, отслеживающих акции, находится выше текущих цен на значении $160 и предлагает хороший потенциал повышения. На недельном тайм фрейме акции демонстрируют бычью техническую конфигурацию выше уровня поддержки $129.4.Слабости компании: Согласно прогнозу, в ближайшие финансовые годы ожидается вялый рост продаж. Компания не получает достаточной прибыли, что является тревожным сигналом. Релизы о доходах компании обычно не оправдывают ожиданий.Целями роста акций компании являются уровни $150, $160 и $170, при этом показания технических индикаторов на недельном тайм фрейме пока не дают возможности приобретения акций, которые вполне могут достигнуть уровня $120, где вероятно и будет формироваться разворотная модель. Однако долгосрочные инвесторы могут совершать покупки из зоны $120 - $130, с вышеуказанными целями на сумму до 5% от ликвидного капитала. Трейдерам работающим с кредитным плечом не следует превышать разумный предел убытков выше 1% на сделку. Необходимо подумать о ликвидации позиции при снижении WMT ниже уровня $90. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс