Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Ethereum на 27.04.21.

1.Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день, может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 25.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2217.35 26.04.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 2483.02 РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. На рынке восходящее движение, можно покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Долгосрочный тренд - восходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки. 3.Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – восходящий, можно покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный тренд – восходящий, можно покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Трендовая свеча, тело большое, маленькие тени. Можно покупать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY . Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 27.04.21 – можно покупать, так как разные виды анализа дают одинаковые прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Стейтмент: Открыта новая сделка на покупкуEthereum. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 апреля 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2083 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2050 – линия поддержки (синяя жирная линия). Цена, протестировав эту линию, может начать работу вверх, с целью 1.2116 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня дальнейшая работа вверх с целью 1.2166 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2083 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2050 – линия поддержки (синяя жирная линия). Цена, протестировав эту линию, может начать работу вверх, с целью 1.2116 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). По достижению этого уровня дальнейшая работа вверх с целью 1.2166 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.2083 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2019 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня дальнейшая работа вниз с целью 1.1975 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рынок, протестировав эту линию, может начать работу вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. В центре внимания – релиз австралийской инфляции и выступление Байдена в Конгрессе

Австралийский доллар в паре с американской валютой продолжает осаждать 78-ю фигуру, предпринимая редкие попытки «набегов». Но как только оззи пересекает отметку 0,7800, то встречает сопротивление медведей: трейдеры открывают короткие позиции, оказывая тем самым понижательное давление на пару. Впрочем, это и неудивительно, так как рост aud/usd обусловлен лишь слабостью гринбека, тогда как австралиец сам по себе находится под фоновым прессингом многих фундаментальных факторов. «Голубиная» риторика членов РБА, а также неутихающий политический австралийско-китайский конфликт не позволяют оззи вести «самостоятельную игру». Кроме того, последний релиз данных по росту рынка труда Австралии оставил неоднозначное впечатление: несмотря на снижение безработицы, 90-тысячный прирост числа занятых был обусловлен исключительно ростом компонента частичной занятости. В то время как компонент полной занятости оказался в отрицательной области. Здесь стоит напомнить, что речь идёт о мартовских данных, тогда как в марте ещё действовала государственная программа субсидирования JobKeeper, которой пользовались около миллиона австралийцев. Действие правительственной программы завершилось в конце прошлого месяца, и данный факт неизбежно отразится на основных показателях рынка труда, естественно в негативном ключе. По оценкам специалистов, в перспективе ближайших месяцев работу потеряют около 100 тысяч жителей Австралии – в основном в туристической отрасли и в ресторанной сфере. Поэтому «австралийские Нонфармы» за апрель могут выйти в «красной зоне», отражая замедление восстановительного процесса. Но эти данные мы узнаем во второй половине мая – релиз состоится уже после майского заседания Резервного банка Австралии, итоги которого будут объявлены в следующий вторник. А вот завтра будут опубликованы ключевые данные по росту австралийской инфляции. Если и этот релиз «подведёт» покупателей aud/usd, то пара как минимум уйдёт ниже уровня 0,7750, который соответствует нижней границе облака Kumo и совпадает с линией Tenkan-sen на дневном графике. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в первом квартале текущего года продемонстрирует небольшой спад в квартальном исчислении (с отметки 0,9% до 0,8%) и существенный рост в годовом выражении (с отметки 0,9% до 1,4%). По сравнению с тем же периодом год назад (метод усечённого среднего) индекс должен продемонстрировать минимальный прирост – как в годовом, так и в квартальном исчислении. Если данные показатели хотя бы минимально не дотянут до прогнозных уровней, австралиец окажется под существенным давлением, тем более в преддверии майского заседания РБА. Также не стоит забывать, что завтра ещё и важный день и для доллара США. Мы узнаем не только итоги апрельской встречи членов американского регулятора, но и послушаем речь главы Белого дома в Конгрессе. По общему мнению экспертов, очередное заседание Федрезерва будет «проходным»: Центробанк оставит все параметры монетарной политики в прежнем виде, а Пауэлл озвучит те тезисы, которые были озвучены ранее (о сохранении выжидательной позиции). А вот что касается выступления Джо Байдена, то здесь трудно предугадать реакцию долларовых быков. По информации американских СМИ, президент планирует резко повысить налоги для богатых сограждан. Если Конгресс одобрит предложение Байдена о повышении максимальной ставки налога на прибыль и налога на прирост капитала, это будет самое резкое повышение налогов на инвестиционный доход с 20-х годов прошлого века. Впрочем, данная информация муссируется в СМИ только в виде слухов. Если завтра Байден озвучит более «приемлемый» вариант налоговой реформы (в контексте гипотетического одобрения обеими палатами Конгресса), доллар США взлетит вверх по всему рынку. Однако если глава Белого дома подтвердит опубликованные слухи, гринбек снова окажется под прессингом. С точки зрения техники, пара aud/usd смогла преодолеть уровень сопротивления 0,7780, которая соответствует верхней границе облака Kumo на дневном графике. Противоречивый релиз по росту австралийского рынка труда погасил северный импульс пары, но слабость доллара США держит оззи «на плаву». Учитывая данный факт можно предположить, что в среднесрочной перспективе австралиец будет следовать за американской валютой, реагируя на рост или снижение индекса доллара США. Завтрашний инфляционный релиз выполнит роль «резонатора», усиливая или заглушая влияние гринбека на динамику aud/usd. Если показатели выйдут в «красной зоне» при общей слабости доллара США, пара может остаться в диапазоне 0,7750-0,7800. Но если на фоне завтрашних событий (заседание ФРС, выступление Байдена в Конгрессе) гринбек почувствует поддержку, то в таком случае разочаровывающий инфляционный релиз окажет сильное понижательное давление на aud/usd: пара может оказаться как минимум у основания 77-й фигуры. Короткие позиции можно рассматривать с первой краткосрочной целью 0,7750 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с линией Tenkan-sen на дневном графике). Основная цель расположена чуть ниже – на отметке 0,7700 (средняя линия Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

JP Morgan запускает первый биткоин-фонд!

Один из крупнейших американских банков JP Morgan заявил, что собирается открыть первый биткоин-фонд в мире, который будет активно управляться самим банком. В банке сообщили, что на данный момент несколько компаний предлагают подобные услуги(покупка, хранение), однако ни одна из известных компаний не предлагает управление уже купленных монет. Эта услуга будет доступна для ограниченного количества клиентов банка, а сам продукт может стать доступным уже летом этого года. Ранее финансовый конгломерат подал документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США с целью создания новой корзины акций тех компаний, которые имеют отношение к криптовалютному рынку. Таким образом, крупнейшие банки и финансовые организации продолжают стараться идти в ногу со временем и верят, что биткоин будет занимать важное место в финансовой системе будущего. Впрочем, многие из этих банков и корпораций сами ничем не рискуют, так как не занимаются инвестициями в биткоин, а лишь предоставляют подобную возможность своим клиентам. Взглянем на часовой таймфрейм, который мы уже приводили в последних статьях. Здесь имеется четкая нисходящая линия тренда, у которой имеется, как минимум, три точки опоры. Вчера мы предполагали, что котировки «битка» могут достичь эту линию в течение ближайших суток. На данный момент, как видим, отработка еще не случилась, но биткоин максимально близко подошел к этой линии. Таким образом, во-первых, отскок от линии тренда может спровоцировать новый виток падения, а преодоление – завершение коррекции и возобновления восходящего тренда. Таким образом, уже сегодня может решиться судьба биткоина на ближайшие пару недель. Во-вторых, при приближении к линии тренда бычий запал немного иссяк, что говорит в пользу весьма вероятного разворота вниз и возобновления падения котировок «битка». Мы по-прежнему делаем акцент на том, что никаких позитивных новостей ни для биткоина, ни для всего криптовалютного рынка ни в понедельник, ни на выходных не было. Конечно, биткоин может дорожать и без фундаментального фона, однако сейчас нет даже сообщений вроде «институционалы вновь начали покупку». Таким образом, все должно решиться в ближайшие дни около линии тренда на часовом таймфрейме. Также мы хотели бы отметить, что похоже на то, что в данное время происходит снижение ажиотажа вокруг первой криптовалюты. Новостной поток уменьшился в последние дни, что может говорить о падении популярности биткоина. Напомним, что по последним данным, индекс доминирования криптовалюту снизился ниже 50%. Это говорит о том, что все больше альткоинов привлекает внимание инвесторов и трейдеров, а биткоин – биткоин сейчас слишком дорог для многих трейдеров и инвесторов. Другие криптовалюты показывают не меньший рост в долгосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 27 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Статистика от института IFO по индикатору условий деловой среды Германии ограничила рост евро в первой половине дня, однако это и требовалось продавцам. Всего было образовано три точки входа в продажу по евро, однако лишь одна из них была правильной. Первые два теста цены 1.2094, по которой я советовал продавать евро, нужно было проигнорировать по причине, что в момент обновления уровня индикатор MACD находился в области перепроданности. Лишь в ходе американской сессии удалось дождаться правильной точки входа, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки. В результате движение составило около 30 пунктов. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня у нас нет важной статистики в первой половине дня. Поэтому по всей видимости евро проведет большую часть европейской сессии в боковом канале. Однако пара склонна к снижению перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы. Поэтому оптимальным вариантом будут продажи евро. Во второй половине дня выйдут сильные данные по американской экономике. Стоит обратить внимание на индикатор потребительской уверенности в США и производственный индекс ФРС-Ричмонда. Хорошие показатели могут усилить позиции доллара против европейской валюты. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2090 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2136. В точке 1.2136 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Движение вверх произойдет только в случае, если в рынке появятся новости о резком снижении доходности американских облигаций. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2061 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2000, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Бычий тренд под угрозой, и скорей всего рынок займет выжидательную позицию перед завтрашним решением ФРС, что может сыграть на руку продавцам евро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 27 апреля. Разбор сделок Разбор сделок По фунту вчера было образовано сразу два входа в покупку по цене 1.3915, но они не принесли ожидаемого результата. Первые два теста цены 1.3915 совпали с началом роста индикатора MACD на 5-и минутном графике, что образовало точки входа в покупки. Ввиду ограниченного роста пары заработать на этих сигналах не удалось. Во второй половине дня произошел тест цены 1.3885, но там открывать короткие позиции было нельзя. Индикатора MACD находился в области перепроданности, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня важное значение для фунта будут иметь данные по розничным продажам в Великобритании, которые могут привести к активному росту пары. Покупателям фунта очень важной пробиться выше уровня 1.3900, так как это усилит позиции быков и вернет торгового инструменту восходящий импульс. Во второй половине дня стоит обратить внимание на индикатор потребительской уверенности в США и производственный индекс ФРС-Ричмонда. Хорошие данные могут усилить позиции доллара перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3898 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3948 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3948 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Покупателям нужен уровень 1.3900, так как иначе давление на пару вернется. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3875 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3826, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Если фунт не выберется выше цены 1.3900 в первой половине дня, можно рассчитывать на новые крупные продажи пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко подорожал на 5000$, но позитивных новостей для него нет.

Ну что же, уважаемые трейдеры. Первый торговый день недели закончился для биткоина в хорошем плюсе. +5 100$. Это отличный результат, даже для биткиона, который в принципе почти каждый день проходит по 3-4 тысячи долларов, а то и больше. На данный момент многие трейдеры и инвесторы находятся на развилке. С одной стороны, коррекция еще явно не завершилась, о чем сигнализируют технические индикаторы и сигналы. С другой стороны, подмывает вновь начать покупать биткоин в надежде на новый виток восходящего движения. Здесь необходимо обратить внимание сразу на три момента. Во-первых, резкий рост после резкого падения вряд ли является началом нового витка восходящего тренда. Выглядит вчерашняя свеча, как попытка покупателей вернуть к жизни восходящий тренд. Но это не означает, что им это удалось. Во-вторых, три последних локальных максимума – это 58 000$, 61 669$ и 64 749$. То есть каждый новый виток восходящего движения лишь немного сильнее предшествующей коррекции и слабее предыдущего витка движения вверх. Этот факт все еще говорит в пользу того, что восходящий тренд либо завершен, либо завершится уже в ближайшее время(если не случится чего-либо непредвиденного). В-третьих, на данный момент фундаментальный фон для биткоина остается достаточно слабым. Напомним, что у последнего витка падения были весьма конкретные причины. Сначала сообщили об авариях и взрывах на нескольких угольных шахтах в Китае, что привело к отключению электроэнергии в наиболее «майнерском» округе страны Сяньцзине. Потом стало известно, что МинФин США готовит крупные штрафы нескольким финансовым организациям за отмывание денег через биткоин. Позже стало известно, что власти Турции полностью запретили расчет внутри страны за товары и услуги в криптовалютах. А в последнюю очередь – Джо Байден собрался увеличить налоги для богатых, в частности налог на капитал, под который будут попадать и инвестиции в биткоин. При чем увеличить в два раза. А положительных новостей пока что нет! Конечно, каждый день тот или иной криптоэксперт дает очередной прогноз о том, что биткоин подорожает до 100 000$ или выше, но мы напоминаем, что большинство этих криптоэкспертов просто заинтересованы в том, чтобы биткоин продолжал рост. С нашей точки зрения, коррекция еще не завершена, просто «цифровое золото» снижалось в течение 10 дней и понадобилась уже коррекция против коррекции. Таким образом, уже завтра или послезавтра может возобновиться падение котировок криптовалюты номер один в мире. В техническом плане «биток» продолжает находиться ниже критической линии, но закрепился обратно внутри облака Ишимоку. Также котировки криптовалюты вернулись выше уровня 50 770$. Однако, не стоит отчаиваться раньше времени. Ниже критической линии шансы на продолжение коррекции сохраняются весьма достойные. Плюс не стоит забывать, что котировки покинули восходящий канал. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сложная ситуация для евро и фунта. Разбор сделок. Видео-прогноз форекс на 27 апреля

Вчерашние отчеты от IFO по индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий ограничили восходящий потенциал евро, хотя был образован сигнал на открытие длинных позиций по евро в первой половине дня. Выступления представителей Европейского центрального банка не привели к всплеску волатильности на рынке, как и данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, которые оказались хуже прогнозов экономистов. Сегодня важное значение для фунта будут иметь данные по розничным продажам в Великобритании, которые могут привести к активному росту фунта. Во второй половине дня стоит обратить внимание на индикатор потребительской уверенности в США и производственный индекс ФРС-Ричмонда. Хорошие данные могут усилить позиции доллара перед завтрашним заседанием Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2089 приведет к росту евро в район 1.2133 и 1.2180 Прорыв 1.2047 приведет к распродажам евро в район 1.1998 и 1.1944 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3892 приведет к росту фунта в район 1.3944 и 1.4000 Прорыв 1.3838 приведет к распродажам фунта в район 1.3792 и 1.3749 Фундаментальные данные: Еврозона: Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников Великобритании США: Индекс цен на жилье Изменение индекса цен на жилье в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller Индикатор потребительской уверенности Производственный индекс ФРС-РичмондаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рискует обвалиться

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа: в своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3892 и рекомендовал принимать решение опираясь именно на него. После небольшой нисходящей коррекции пары в первой половине дня в этот диапазон, быки добились там формирования ложного пробоя, где еще утром я рекомендовал открывать длинные позиции. В результате движение вверх составило порядка 35 пунктов, что довольно неплохо для внутридневной торговли. Уже ближе к обеду медведи вернули пару назад к уровню 1.3892 и добились его пробоя. При таком сценарии все что было необходимо – ждать обратного теста уровня 1.3892 снизу вверх, что и произошло в середине американской сессии. Однако, к моему сожалению, крупного движения фунта вниз так и не состоялось. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. Там достаточно серьезные изменения, хотя на расстановку сил это никак не повиляло. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 20 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция почти не изменилась, лишь немного снизившись с прежнего значения. Рост позиций указывает на возврат в рынок игроков, рассчитывающих на дальнейший рост фунта. Однако такие высокие цены весьма привлекательны и для продавцов, поэтому отмечен и резкий рост коротких позиций. Хорошие фундаментальные данные, которые выходили на прошлой неделе по экономике Великобритании, еще раз доказывают достаточно большую вероятность сильных темпов роста экономики во 2-м квартале этого года. Это будет и дальше способствовать росту британского фунта в среднесрочной перспективе, поэтому рекомендую ставить на его дальнейшее укрепление против доллара США. Важно, как рынок отреагирует на фундаментальные отчеты по американской экономике на этой неделе и на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам – это и будет основной для дальнейшего движения фунта по тренду, либо для нисходящей коррекции пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 52 851 до уровня 61 053. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 27 261 до уровня 35 875, в результате чего некоммерческая нетто-позиция лишь немного снизилась до 25 178, против уровня 25 590 неделей ранее. А вот цена закрытия, наоборот, подскочила до 1.3991 против 1.3753 на прошлой неделе, что указывает на восходящий потенциал пары. Сегодня нас ждут данные по розничным продажам от Конфедерации Британских Промышленников. Хороший отчет может помочь британскому фунту восстановить свои позиции и вернуть контроль над уровнем 1.3892, чего не удалось сделать вчера во второй половину дня. Однако действовать нужно предельно осторожно, так как далеко не понятно, куда дальше будет продолжена тенденция, особенно при условии, что уровень 1.3892 оказался «не по зубам» покупателям. Лишь возврат и тест этого диапазона сверху вниз на объеме позволит нарастить длинные позиции, что образует сигнал на покупку фунта в расчете на рост к максимуму 1.3944. Более дальней целью выступит область 1.4000, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на фунт вернется в первой половине дня, а отчет не сильно порадует трейдеров - рекомендую не торопиться с покупками: оптимальным сценарием будет тест крупной поддержки 1.3838, которая была образована в прошлую пятницу. От этого уровня можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в районе 1.3792. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей в первой половине дня будет защита сопротивления 1.3892. Только после выхода данных по розничным продажам в Великобритании и формирования там ложного пробоя можно подумать над тем, чтобы продавать фунт в расчете на дальнейшую коррекцию в район поддержки 1.3838, от которой будет зависеть достаточно многое сегодня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом его снизу вверх сформирует дополнительную точку входа в продажи уже с выходом на минимум 1.3792, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста выше сопротивления 1.3891 в первой половине дня и хороших данных по розничным продажам, которые ожидаются по мере восстановления британской экономики: рекомендую отложить короткие позиции до теста нового локального максимума в районе 1.3944, где можно продавать фунт при условии ложного пробоя. Продажи GBP/USD сразу на отскок советую рассматривать только после обновления месячного сопротивления в области 1.4000.EUR/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не сумели вернуть себе сопротивление 1.2089. Под прицелом медведей уровень 1.2047 Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3915 приведет к новой волне роста фунта. Порыв нижней границы в области 1.3870 приведет к новой волне снижения пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был образован только один сигнал по входу в рынок, который сформировался в первой половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа: отчеты по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO Германии не оправдали прогнозы экономистов, что привело к формированию некоторого давления на евро и ограничило восходящий потенциал пары. И хоть быки попытались сформировать ложный пробой на уровне 1.2089, что привело к образованию хорошей точку входа в длинные позиции, однако после роста на 20 пунктов евро вернулся вниз к поддержке 1.2089 и пробил ее. Во второй половине дня дождаться хорошей точки входа не получилось, так как обратного теста уровня 1.2089 снизу вверх, я так и не увидел. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 апреля показатели длинных и коротких позиций изменились достаточно серьезно – снизились короткие позиции, и существенно выросли длинные, что указывает на более активные покупки евро со стороны игроков. Новости о том, что программа вакцинации в странах Европейского союза приносит свои плоды оказывают поддержку евро, как и тот факт, что в ближайшее время крупные страны еврозоны начнут более активно выходить из карантина. Решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике не сильно затронули курс европейской валюты, так как никаких изменений принято не было, как и разговоров со стороны правления ЕЦБ о высоком курсе евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко подскочили с уровня 190 640 до уровня 197 137, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 123 789 до уровня 116 329, что указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро. Поэтому не удивительно, что любой расчет на нисходящую коррекцию пары в краткосрочной перспективе на прошлой неделе терпел неудачу. В результате - общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла с уровня 66 851 до уровня 80 808 неделей ранее. Недельная цена закрытия продолжила свой рост до уровня 1.2042 против 1.1911 на прошлой неделе. Сегодня не ожидается большого количества фундаментальной статистики, но стартует двухдневное заседание Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, итоги которого станут известны завтра. Поэтому не удивляйтесь, если волатильность рынка будет на достаточно низком уровне. Быкам все также нужно думать над тем, как вернуть себе уровень 1.2089. Учитывая, что в первой половине дня не ожидается важных отчетов по еврозоне - сделать это будет весьма проблематично. Лишь прорыв и закреплении выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие новых длинные позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции уже в район нового максимума 1.2133, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет уровень 1.2180, но вряд ли можно ставить на такой активный рост пары перед завтрашней публикацией решения ФРС. Если в первой половине дня быки не проявят никакой активности – можно ожидать более крупного снижения EUR/USD. В таком случае открывать длинные позиции рекомендую лишь при условии формирование ложного пробоя в районе 1.2047, что образует хорошую точку входа в покупку с основной целью возврата к уровню 1.2089. При сценарии отсутствия активности быков и у минимума 1.2047 - лучше всего отложить длинные позиции до обновления нижней границы бокового канала прошлой недели в районе 1.1998, оттуда можно покупать евро сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Первоначальной задачей продавцов, с которой они отлично справились вчера в ходе американской сессии – остается защита сопротивления 1.2089. Однако лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня образует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение текущей нисходящей коррекции пары к минимуму 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае более крупного всплеска волатильности в первой половине дня: следующей целью выступит область 1.1998, которая является нижней границей бокового канала прошлой недели. Однако добраться туда мы сумеем лишь во второй половине дня при очень хороших фундаментальных данных по американской экономике. Если медведи не проявят активности в районе 1.2089, а быки сумеют вернуть себе этот диапазон – лучше всего отказаться от продаж до выхода EUR/USD на новый локальный максимум в район 1.2133. Продавать евро также можно на отскок от уровня 1.2180 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Сон богатых американцев уже никогда не будет прежним. Новый налог на богатство в США. Евро упирается и не хочет идти внизGBP/USD: план на европейскую сессию 27 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт рискует обвалиться ниже 1.3834. Покупателям нужно действовать активней на уровне 1.3892 Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными фундаментальными событиями. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2105 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2065 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Сон богатых американцев уже никогда не будет прежним. Новый налог на богатство в США. Евро упирается и не хочет идти

И если хоть какая-то надежда со стороны республиканцев о том, что президент Джо Байден передумает и не будет «цепляться» к богатым американцам еще была в конце прошлой недели, то после вчерашнего выступления главного экономического советника она полностью растворилась. Страшный сон американца «Одним из элементов новой налоговой реформы может стать изменение порядка налогообложения на прирост капитала», - сказал Брайан Диз, директор Национального экономического совета, на брифинге в понедельник, говоря о предстоящих налоговых предложениях. «Это изменение коснется налогоплательщиков, зарабатывающих более 1 миллиона долларов в год». Напомню, что уже в эту среду Джо Байден обнародует свой «план американских семей», включающий новые меры по социальным расходам, которые будут частично финансироваться за счет более высоких налогов на богатых. Диз кратко проинформировал лишь об одном планируемом элементе плана после жесткой критики на прошлой неделе со стороны республиканцев. Он не уточнил, для кого конкретно предназначен порог дохода в 1 миллион долларов - для частных лиц или для домохозяйств, но ясно дал понять, что к такому числу людей относится лишь 0,3% от общего количества налогоплательщиков». Многие демократы уверены, что новые налоговые реформы, которые в основном ориентированы на богатые слои, помогут навести справедливый порядок в самом налоговом кодексе, не говоря уже о пользе, которую новые налоги принесут экономике страны. Если коротко, то ожидается, что Джо Байден предложит почти вдвое увеличить ставку налога на рост капитала для богатых людей до 39,6%. Новая ставка в сочетании с существующим подоходным налогом на инвестиционный доход означает, что ставки федерального налога для богатых инвесторов могут достигать 43,4%, при условии, что ставка в размере 3,8% на инвестиционный доход будет сохранена. Республиканцы раскритиковали эту идею как разрушительную для экономики, заявив, что она приведет к снижению инвестиций. В Goldman Sachs Group Inc., уже прокомментировали ожидаемые перемены и опираясь на данные Федеральной резервной системы заявили, что таким образом удастся высвободить от 1 до 1,5 триллиона долларов США, которые пойдут в экономику. К слову — это примерно 3% капитализации фондового рынка США. Что касается других налоговых изменений, то ожидается: Повышение ставки корпоративного налога с 21% до 28%. Отмена налоговых льгот для ряда компании с различными формами собственности. Повышение ставки подоходного налога для физических лиц, зарабатывающих более 400 000 долларов США. Расширение налога на наследство. Covid-19 Вчера также стало известно, что администрация Байдена готовит на экспорт около 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca, чтобы помочь странам, нуждающимся в более активной вакцинации населения. Пока неизвестно, куда пойдут эти дозы. В FDA уже сделали заявление о том, что, прежде чем вакцина будет отправлена из США в другие страны, необходима ее полная проверка. К слову, ЕС подает судебный иск против AstraZeneca. Многие могли подумать, что речь идет о самой вакцине и ее побочных эффектах, но нет – иск связан с задержкой поставок в страны Европейского союза в начале весны этого года. В иске указано на нарушения фармацевтического гиганта AstraZeneca условий контракта на поставку вакцины от коронавируса. В ходе пресс-конференции представитель ЕС заявил, что некоторые условия контракта не были соблюдены в полном объеме, так как компания не смогла разработать надежную стратегию для обеспечения своевременной поставки доз. Что касается фундаментальной статистики, которая была опубликована вчера, то отчет Министерства торговли в понедельник показал, что новые заказы на промышленные товары длительного пользования в США в марте выросли гораздо меньше, чем ожидалось. Согласно данным, заказы на товары длительного пользования подскочили лишь на 0,5% после падения на 0,9% в феврале. Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 2,5%. Намного более слабый, чем ожидалось, рост заказов на товары длительного пользования был частично связан с продолжающимся снижением заказов на транспортное оборудование - которые упали на 1,7% в марте после падения на 2,0% в феврале. Но даже если исключить этот раздел, то заказы на товары длительного пользования в марте выросли лишь 1,6% после падения на 0,3% в феврале. Что касается технической картины пары EURUSD, то покупатели не сумели вернуть себе уровень 1.2090 к концу дня и скорей всего давление на евро сохранится и дальше. Учитывая тот факт, что сегодня стартует двухдневное заседание Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, спрос на американский доллар может лишь увеличиться, что приведет к дальнейшей нисходящей коррекции пары в район поддержки 1.2045. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент в район 20-й фигуры, за которую развернется очень ожесточенная борьба. Если покупателям удастся вернуть себе сопротивление 1.2090 еще в первой половине дня, то можно ожидать выхода на новые локальные максимумы в район 1.2135 и 1.2180. Что касается технической картины пары GBPUSD, то многое будет зависеть от того, кто все же сумеет забрать уровень 1.3890. По итогам вчерашнего дня так и не ясно. Пара осталась торговаться в близи этого диапазона. Если сегодня быки все же зацепятся за этот уровень – ожидаю продолжения роста фунта уже в район максимума 1.3945 с перспективой возврата к основанию 40-й фигуры. Если же медведи сумеют как следуют столкнуть фунт вниз – это откроет прямую дорогу в район 1.3835 и 1.3790. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 апреля 2021 года

EUR/USDВ понедельник евро наметил разворот вниз после коррекционного роста 61,8% движения 6 января-31 марта. Первым признаком его стала сформированная дивергенция на четырёхчасовом графике. Разворот должен пройти в два этапа: закрепление под индикаторной линией Крузенштерна на Н4 и закрепление под этой же индикаторной линией на daily (1.1980). Восстановление роста вероятно после выхода цены над вершину вчерашнего дня 1.2117. Целью в этом случае вновь станет уровень коррекции 76,4% на цене 1.2200. Основным сценарием мы выбираем разворот цены и дальнейшее среднесрочное снижение, так как цена развивается всё же в глобальном нисходящем канале, берущем своё начало с июля 2008 года.Итак, ждём закрепления цены под 1.2060 и снижение до 1.1980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 апреля 2021 года

GBP/USDБританский фунт не решился на тестирование линии Крузенштерна снизу на графике дневного масштаба. Сегодня в азиатскую сессию цена бодро снижается. Преодоление ближайшего минимума 1.3823 от 22 апреля открывает цель 1.3610 (минимум 26 января и 2 февраля).На графике четырёхчасового масштаба цена пробивается под линию Крузенштерна при разворачивающемся вниз осцилляторе Марлин. Так как обозначенная цель 1.3610 достаточно низка, то более надёжным условием её достижения и станет переход цены под сигнальный уровень 1.3823, а не только закрепление под линией Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 апреля 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера повторно коснулся индикаторной линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Первое касание произошло 20 апреля. Цена вновь разворачивается вниз, осциллятор Марлин тоже показывает намерение развернуться. Вероятно, повторное же закрепление цены под целевым уровнем 0.7767 отправит цену к целевому уровню 0.7641.На четырёхчасовом графике контрольно-целевой уровень 0.7767 усиливается приближающейся к нему линии Крузенштерна. Данный момент повышает значимость уровня и вероятность дальнейшего снижения цены после закрепления под ним.Выход цены над 0.7820 откроет цель 0.7850. Вторая «бычья» цель 0.7880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 апреля 2021 года

USD/JPYДоллар относительно йены продолжает рост с момента разворота от целевого уровня 107.55 23-го апреля. Осциллятор Марлин на дневном графике показывает явный разворот вверх, цене осталось выйти над линию Крузенштерна на уровне 108.60. После этого откроется цель 109.37 (вершина 15 марта), затем 110.40 – вложенная линия ценового канала (на графике отмечена зелёным цветом).На четырёхчасовом масштабе цена вышла над обе индикаторные линии с закреплением. Осциллятор Марлин интенсивно растёт. Бурный рост индикатора таит в себе опасность быстрого внедрения в зону перекупленности, но пока такой импульс цене нужен для уверенного разворота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 апреля. Очень сложно найти черную кошку в темной комнате. Особенно, если ее там нет.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -38.6780 Британский фунт стерлингов продолжает движение в рамках режима «качели». На выходных мы предполагали, что ни линия тренда на часовом таймфрейме, ни повышение котировок фунт/доллара в последние дни не поможет британской валюте продолжить рост, абсолютно нелогичный, с фундаментальной точки зрения, но ожидаемый, с технической точки зрения. По фунту стерлингов сейчас настолько все сложно, что, похоже, сами участники валютного рынка не понимают, что делать с этой валютой, и что делают с этой валютой другие трейдеры? Фунт стерлингов упал в первый торговый день недели. Упал также, как и европейская валюта. Но европейская валюта упала в рамках сохраняющегося восходящего тренда, который длиться уже три недели, а фунт стерлингов упал в рамках нового витка нисходящего движения в рамках «качелей». Напомним, что в последние несколько месяцев, а при более внимательном изучении и в последние месяцев 7-8 очень часто торгуется «качелями». То есть 300 пунктов вверх – 250 вниз – 280 вверх – 320 вниз. Все это приводит либо к отсутствию трендового движения(но не флэту!!!!), либо к трендовому движению, но с постоянными коррекциями и откатами. На 4-часовом таймфрейме отрабатывать такие движения очень и очень тяжело. Таким образом, техническая картина сейчас неоднозначная, если смотреть на 4-часовой таймфрейм. Если же взглянуть на дневной таймфрейм, то напротив, все становится ясно. Восходящий тренд сохраняется и по фунту стерлингов, при чем он гораздо более сильный, чем по евровалюте, а последняя коррекция в рамках этого тренда гораздо более слабая, чем по евровалюте. Таким образом, именно фунт стерлингов имеет гораздо большие шансы на возобновление роста в 2021 году. Но зависеть в случае с парой фунт/доллар все будет уже не от триллионных пакетов стимулов в США, а еще и от спекулятивного фактора, который явно помог британской валют взобраться так высоко и оставаться так высоко в то время, как на фундаментальный фон из Великобритании хочется закрыть глаза и забыть его поскорее. Если сравнивать состояние ЕС и Великобритании, то очевидно, что в Британии все гораздо хуже. Это если кто-нибудь хочет провести корреляцию между ростом евро и фунта в последний год. Евросоюз потерял лишь одну страну из 27, а Британия потеряла 400-миллионный рынок. Великобритания в ближайшие годы может потерять, как минимум, Шотландию и получить новый кровопролитный конфликт на острове Ирландия. А прежде чем начать восстанавливаться, британская экономика сократилась на 20%, а европейская – на 11%(данные второго квартала прошлого года). Таким образом, высокие темпы вакцинации в Великобритании сейчас не то, чтобы не играют никакой роли, они играют весьма опосредованное значение. Напомним, что, когда в эпидемиологическом плане в Британии все было гораздо хуже, чем в Евросоюзе, фунт стерлингов тоже рос. Таким образом, «фунт растет из-за высоких темпов вакцинации населения» - это вообще не объяснение происходящему. По каким же еще причинам фунт может расти, а если точнее, то в данное время «не падать»? Только по тем же, что и европейская валюта. Все те же триллионы долларов, которые вливаются в американскую экономику, увеличивая предложение доллара на всех рынках. Но при этом, если убрать «спекулятивный фактор», то фунт стерлингов может показать локальное падение, как показала евровалюта в начале года. То есть все сейчас зависит от самих трейдеров. Если слепая вера в рост фунта сохраняется, то сам фунт имеет шикарные шансы на продолжение роста в 2021. Если трейдеры потихоньку начнут закрыть лонги, то фунт стерлингов все равно может дорожать в 2021, но в меньших масштабах. Все остальные фундаментальные события и причины – это лишь попытка объяснить, что происходит с британской валютой в данное время. Многие трейдеры и эксперты сейчас судорожно пытаются объяснить, почему же фунт стерлингов вырос на 28 центов за последний «брекситный» год тогда, как он примерно на столько же подешевел за предшествующие три «предбрекситных года»? И все они пытаются найти черную кошку в темной комнате. Состояние экономики, эпидемиологическая ситуация, «локдауны», темпы восстановления, действия центральных банков, повышение налогов, торговые войны, доходность американских трежерис – все это, трейдеры воспринимают, как причины происходящего на рынке, но как только движение меняется, выбрасывают ту или иную причину и пытаются подобрать новую из строго ограниченного «списка». Список причин – это темная комната. Каждая отдельно взятая причина – это серая кошка, которую хоть немного видно в темноте. Но черных кошек(реальных причин) в темных комнатах большинства трейдеров и экспертов нет. С долгосрочным прогнозом разобрались. В краткосрочной перспективе, мы считаем, что движение типа «качели» сохраниться. При этом пара может и возобновить нисходящую коррекцию, и возобновить восходящий тренд, и двигаться вбок, но при этом движение вида «300 пунктов вверх – 250 вниз – 280 вверх – 320 вниз» сохраниться, с нашей точки зрения. Сейчас по фунту все настолько нестабильно и неоднозначно, что иной сценарий вообразить довольно сложно. Кстати, отчасти и отчеты COT подтверждают наше предположение. Если взглянуть на то, как менялось настроение профессиональных трейдеров за последний год, то абсолютно точно можно сделать вывод, что оно менялось постоянно, чуть ли не каждые 2-3 недели. То есть в большинстве случаев, крупные игроки сами не знали и не понимали, что им делать с фунтом стерлингов. Поэтому торговать мы рекомендуем фунт, используя наиболее младшие таймфреймы. Там по крайней мере успевают формироваться малые тренды. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 80 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 27 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3808 и 1,3968. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3855 S2 – 1,3794 S3 – 1,3733 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3916 R2 – 1,3977 R3 – 1,4038 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала виток нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на понижение с целью 1,3808, если цена преодолеет мувинг, до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на покупку следует открывать в случае отскока цены от мувинга с целью 1,3968 и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 27 апреля. Доллар США продолжает падение и не ждет ни заседание ФРС, ни отчет по ВВП. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 27 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 27 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 апреля. Доллар США продолжает падение и не ждет ни заседание ФРС, ни отчет по ВВП.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 99.4382 Валютная пара EUR/USD в понедельник не выбилась ни на миллиметр из своей колеи. Напомним, что локальный восходящий тренд продолжается уже на протяжении трех недель, за это время евровалюта успела подорожать на 400 пунктов. Примечательно, что в последние недели, с очередным падением доллара США, прекратились и разговоры о том, что же является причиной падения доллара США. Если в то время, когда обесценивалась европейская валюта(первые три месяца 2021 года) многие эксперты говорили, что американская экономика восстанавливается быстрее европейской, вакцинация в Штатах проходит гораздо быстрее, а кризисный Дональд Трамп покинул свой пост и пришел куда более консервативный и спокойный Джо Байден. Однако сейчас, когда укрепление европейской валюты продолжается уже больше трех недель разговоры о причинах как-то поутихли, а слышать приходиться лишь объяснения вроде «ФРС дал понять, что в ближайшее время не собирается повышать ставки и сворачивать программу выкупа активов». Тот факт, что и ЕЦБ не собирается в ближайшее время сворачивать программу PEPP и повышать ставку, которая находится на уровне -0,5%, этими экспертами почему-то в расчет не принимается. Возникает в итоге ситуация, которую описывал в книге «Черный лебедь» Нассим Талеб: любое необычное явление можно объяснить постфактум. Именно этим и занимается большинство знатоков валютного рынка. Объясняют то, что уже произошло. В принципе, это несложно выбрать подходящую причину и сказать, что доллар сейчас дешевеет именно из-за нее. Мы же продолжаем настаивать на том, что в 2021 году американская валюта будет продолжать дешеветь, хоть это и неочевидно, если принимать во внимание только обычные макроэкономические и фундаментальные факторы. Действительно, ведь за последние годы, когда в мире не было новых экономических потрясений, все мы привыкли к тому, что состояние экономики является поводом для роста или падения той или иной валюты. Если экономика слаба, то национальная валюта обесценивается, что мы постоянно наблюдаем в России, Украине и других развивающихся странах. Если экономика сильна, то национальная валюта тоже может падать, но только против валюты с еще более сильной экономикой. Проще говоря, евро против доллара может падать. И доллар против евро тоже может падать. Потому что это валюты с соизмеримыми экономиками. Кто-нибудь помнит, когда в последний раз дорожал рубль в паре с долларом? Не в рамках отката или коррекции после очередного обвала, а в течение длительного периода времени? Однако, в 2020-2021 годах появился еще один глобальный фактор, который не может не оказывать влияния на движение основных валют. Этот фактор – вливание в экономику триллионов долларов или евро, чтобы максимально быстро ее реанимировать после кризиса и пандемии. Таким образом, этот фактор никогда не учитывался ни трейдерами, ни экспертами ранее, так как его ранее никогда просто и не было. Программы стимулирования экономики существовали всегда, но вспомните, какие у них были объемы? Например, ФРС ежемесячно выкупает активы с рынка, по-моему, года с 2008, но о каких суммах идет речь? Начиная с 2008 года до 2016 года баланс ФРС увеличился на 2 триллиона долларов и это считалось очень и очень много, так как он увеличился в два раза, с 2 трлн долларов до 4. Потом ФРС начала разгружать свой баланс и занималась этим вплоть до 2020 года, когда грянула пандемия и кризис и тогда за пару месяцев баланс ФРС вырос еще в два раза до почти 8 триллионов долларов. А если сюда приплюсовать еще те деньги, которое правительство США берет в долг и потом «разбрасывает с вертолета» или направляет на помощь наиболее пострадавшим секторам? Если сравнить эти величины, то получается, что в обычное, спокойное время стимулирований практически нет никаких, настолько они незначительны. Конечно, речь все равно идет о миллиардах долларов, но эти ничто по сравнению с тем, что в экономику США только за последний год ФРС и правительство США влило больше 10 триллионов. А это банальный рост денежной массы при неизменном количестве созданных товаров и услуг. Американских денег стало больше, а европейских денег тоже стало больше, но не настолько. Естественно, доллар США падает и ему плевать на то, какова доходность государственных бондов, каковы темпы восстановления экономики в США и в ЕС, где какая эпидемиологическая обстановка и так далее. Он дешевеет просто из-за того, что его становится слишком много. И этот процесс будет продолжаться в 2021 году. Если в ЕС ЕЦБ также стимулирует экономику, то вот правительство с горем пополам одобрила 750-миллиардный план восстановления, который еще даже не сформирован и не распределен с прошлого лета. А в Штатах только в этом году правительство уже около 3 триллионов потратило на поддержание экономики(1 триллион оставался неизрасходованным от прошлого пакета стимулирования и еще 1,9 триллиона Байденовский «план спасения»). Таким образом, для нас все предельно ясно. Конечно, на валютном рынке никогда и ни в чем нельзя быть уверенными на 100%. Возвращаясь к Нассиму Талебу, «всегда может появиться «черный лебедь», который повлияет на все с такой силой, что перевернет все с ног на голову и станет отправной точкой для многих новых процессов». И спрогнозировать появление такого «черного лебедя» практически невозможно. Можно лишь предположить, что тот или иной катаклизм произойдет рано или поздно. Например, фондовый рынок США лопнет, потому что уже многие эксперты давно обращают внимание на «пузырь», который на нем надулся за последние год-два. Может произойти все, что угодно, но пока еще ничего не случилось, мы считаем, что наша теория имеет отличные шансы на реализацию. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 27 апреля составляет 64 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2021 и 1,2147. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD сохраняет восходящую тенденцию. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целью 1,2146 после разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже скользящей средней линии, с целью 1,1963. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 27 апреля. Очень сложно найти черную кошку в темной комнате. Особенно, если ее там нет. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 27 апреля. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 27 апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник, 26 апреля, торговалась очень сумбурно. Вчера мы предполагали, что может торговаться в режиме «качелей» на 4-часовом таймфрейме, однако в реальности «качели» наблюдались даже на 5-минутном ТФ. Таким образом, характер текущих движений фунта стерлингов заставляет нас даже порекомендовать трейдерам некоторое время не работать с этой парой, потому что в данное время она приносит по большей части убытки. Разберем сегодняшние сделки и посмотрим, что можно было сделать. Первое, что бросается в глаза, это неточная отработка линии Киджун-сен. Цена вроде бы закрепилась выше нее, но не смогла продолжить движение вниз. Цена вроде бы закрепилась ниже этой линии, но при этом уже через час вернулась обратно к ней. Суммарно пара фунт/доллар меняла направление движения в понедельник минимум 6 раз. Возле критической линии сразу же сформировался ложный сигнал на покупку, который принес 18 пунктов убытка, потом ложный сигнал на продажу, который принес 16 пунктов убытка. Далее, от линии Киджун-сен уже не следовало торговать, так как два ложных сигнала – это не шутки. Зато после этого ложные сигналы продолжили формироваться уже около уровня-экстремума 1,3886. Хорошо, что приблизительно на это время была запланирована публикация отчета по заказам на товары длительного использования в США, поэтому при отработке любого сигнала мог произойти резкий разворот, следовательно, работать на повышение при отскоке от уровня 1,3886 не следовало. Тоже самое касается и сигнала на продажу о преодолении уровня 1,3886, который тоже оказался ложным. Таким образом, банально повезло, что здесь не следовало открывать сделки. Далее, конечно, не следовало уже торговать и от уровня 1,3886 тем более, что пара вернулась к нему и начала вообще «плясать» вокруг него. Таким образом, очень неудачный день для трейдеров, «качели» пары фунт/доллар, убытки. Возможно, несколько дней следует не торговать пару, чтобы та «пришла в чувство». GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина по-прежнему не требует никаких пояснений. Восходящая тенденция сохраняется благодаря слабой восходящей линии тренда, а отскок от нее спровоцировал не слишком сильное движение вверх. К сожалению, фунт стерлингов продолжает двигаться в режиме «качелей» на 4-часовом таймфрейме, а теперь и на более младших ТФ. Поэтому несмотря на то, что по «технике» сейчас можно ожидать возобновление восходящего движения, вполне возможно, что пара продолжит движение вниз еще пунктов на 150, преодолев линию тренда. В понедельник уровень 1,3886 был преодолен несколько раз, поэтому его пока вычеркиваем из списка важных уровней. Будет обращать внимание во вторник на наиболее важные уровни и линии. Наиболее важные уровни на сегодняшний день: 1,3945 и 1,3835. Также важны линии Киджун-сен(1,3915), Сенкоу Спан Б(1,3839) и линия тренда – около них также могут формироваться сигналы. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия(исключения – если цель находится слишком близко от сигнала). На вторник, 27 апреля, в Великобритании не запланировано никаких важных событий, а в США – только индикатор потребительской уверенности, который вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. Мы рекомендуем также при малейшем признаке продолжения «качелей» на 5-минутном таймфрейме прекращать торговлю. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 - 19 апреля) пара GBP/USD выросла на 200 пунктов. Что касается отчета COT, то последний отчет показал отсутствие серьезных изменений в балансе между контрактами на покупку и на продажу у группы трейдеров «Non-commercial». В течение отчетной недели некоммерческие трейдеры открыли 10,5 тысяч Buy-позиций и 8,2 тысячи Sell-позиций. Таким образом, их нетто-позиция немного увеличилась, на 2,3 тысячи контрактов, а настроение стало чуть более «бычьим». Однако, это не те изменения, на основании которых можно сделать новые выводы. В целом восходящий тренд по фунт сохраняется и это самое главное. Как и в случае с европейской валютой, отчеты COT сейчас совершенно не сигнализируют о сохранении восходящего тренда, а ключевое влияние на курс пары оказывает фактор вливания триллионов долларов в американскую экономику, а не поведение крупных игроков. Если посмотреть на первый индикатор, то видно, как красная и зеленая линия часто пересекались, что говорит об отсутствии четкого представления, в какую сторону вообще торговать фунт! Сейчас зеленая и красная линии удалились друг от друга, что формально означает восходящий тренд. Поэтому, исходя только из отчетов COT, можно также предположить дальнейшее движение вверх. Однако, мы уже говорили, что фунту теперь чисто технически будет очень сложно расти, так как этот рост уже совершенно необоснованный. Хотя еще пара триллионов долларов в экономику США – и даже фунт стерлингов сможет продолжить укрепление, несмотря на проблемы с «североирландским протоколом», несмотря на «шотландский вопрос», несмотря на слабые темпы восстановления и возможное падение ВВП в первом квартале, несмотря на общее падение экономики из-за Brexit и не слишком радужные перспективы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 апреля. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD 26 апреля торговалась достаточно активно. Для первого торгового дня недели всего с одним макроэкономическим отчетом 60 пунктов – это неплохо. Движение в течение дня были спокойным, без резких и частых разворотов, которые обычно невозможно нормально отработать. Таким образом, в принципе, трейдерам должно было удастся заработать, согласно нашим вчерашним рекомендациям. На азиатской торговой сессии котировки пары евро/доллар не стояли на одном месте, а росли. Правда, рост этот продолжался очень недолго. Европейская торговая сессия началась для пары чуть выше уровня-экстремума 1,2108, поэтому закрепление ниже него стало первым сигналом – на продажу. После формирования этого сигнала цена не прошла вниз 15 пунктов и вернулась к уровню 1,2108. Таким образом, Stop Loss в безубыток выставлять не следовало. От уровня 1,2108 последовал новый отскок, поэтому все еще следовало оставаться в коротких позициях. Вторая попытка медведей увенчалась успехом, и цена опустилась к ближайшему уровню, тоже экстремуму 1,2076, позволив заработать около 26 пунктов. Отскока от этого уровня не последовало, зато случилось преодоление, по которому можно было открывать новые короткие позиции, однако приблизительно за час до этого был опубликован достаточно важный отчет по заказам на товары длительного использования в США(цифра «1») и по идее лучше было бы закрыть все открытые позиции незадолго до его публикации и новые в ближайшее время после него не открывать. Сделка на продажу в любом случае закрылась бы в прибыли около 26 пунктов, зато можно было бы уберечь себя от убытков по сигналу о преодолении уровня 1,2076. Чуть позже котировки закрепились уже выше уровня 1,2076 и так как прошло уже 2 часа после публикации единственного отчета, то покупки можно было открывать по этому сигналу. На момент написания статьи эта сделка еще не закрылась. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме картина явно коррекционная. После отскока от уровня 1,2113 котировки пары начали нисходящую коррекцию в рамках восходящего тренда, который продолжает поддерживаться сразу двумя восходящими линиями тренда. Таким образом, пока что речь идет, скорее, об откате. Уже от критической линии Киджун-сен цена может отскочить и возобновить восходящий тренд. На счет причин мы неоднократно говорили в наших фундаментальных статьях, рекомендуем ознакомиться с ними. Мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни – 1,2076, 1,2113 и 1,2145, а также линия Киджун-сен(1,2055). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, заслуживающих внимания трейдеров, а вот в США выйдет более или менее интересный индикатор потребительской уверенности за апрель. Однако, даже судя по вчерашнему отчету по заказам на товары длительного использования, речь идет о реакции рынка в лучшем случае пунктов 20-30. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(13 – 19 апреля) пара EUR/USD выросла на 120 пунктов. Напомним, что начиная с февраля крупные игроки усиленно сокращали контракты на покупку и открыли контракты на продажу. По группе «Non-commercial» с начала февраля общее количество Buy-позиций снизилось с 240 тысяч до 190, а количество Sell-позиций выросло с 76 тысяч до 127. Таким образом, на лицо ослабление «бычьего» настроения, однако, оно все равно остается «бычьим», а в последние две недели оно опять начало усиливаться. Напомним, что отчеты COT сигнализируют о завершении восходящего тренда еще с прошлого сентября, когда линии первого индикатора максимально удалились друг от друга. Однако, мы по-прежнему напоминаем трейдерам, что фактор накачки деньгами американской экономики никто не отменял. Проще говоря, крупные игроки могут как угодно торговать, в любую сторону, покупать любую валюту, но если при этом денежная масса долларов увеличивается триллионами, но влияние самих игроков на валютный рынок становится меньшим. Соответственно, сейчас на первом месте просто стоит фактор увеличения денежной массы в США, а не поведение некоммерческих и коммерческих трейдеров на валютном рынке. В течение последней отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 6,2 тысячи контрактов на покупку и закрыли 8,5 контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция увеличилась на 14,7 тысяч контрактов. Таким образом, возможно, крупные игроки осознали, что европейская валюта все равно будет дорожать, а доллар - падать, и решили сами торговать по тренду. Если ранее именно крупные игроки и формировали тренд, то сейчас они сами идут за трендом. В общем, с нашей точки зрения, вероятность дальнейшего роста европейской валюты в 2021 году очень высока. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пауэлл дожмет доллар на этой неделе или падение USD в апреле – еще не приговор?

Если первый квартал сложился для гринбека весьма удачно, то начало второго как-то сразу не задалось. По итогам минувшей пятидневки индекс USD снизился примерно на 1%, завершив в минусе уже третью неделю подряд, что стало рекордным по продолжительности даунтрендом с декабря.Затянувшаяся коррекция американской валюты заставила долларовых «быков» занервничать и задаться извечными вопросами «что делать?» и «куда падаем?».Однако самые ярые поклонники гринбека утверждают, что он еще может наверстать упущенное и сохранит тенденцию к укреплению в этом году.По их словам, Соединенные Штаты по-прежнему будут опережать конкурентов, а позитивные статданные по США могут снова запустить ралли доллара. Поэтому «медведям» по USD стоит убедиться в том, не слишком ли рано они радуются. В пятницу гринбек заметно ослаб по отношению к своим основным конкурентам, просев ниже отметки в 91 пункт и достигнув минимальных с начала марта значений.Американская валюта подешевела, несмотря на то что вышедшие под занавес минувшей недели статданные по Соединенным Штатам превзошли прогнозы.Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе США в апреле поднялся до 60,6 пункта с мартовских 59,1 пункта, продемонстрировав самый сильный с мая 2007 года рост.Продажи новых домов в стране в марте увеличились на 20,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили максимальные с августа 2006 года 1,021 млн в пересчете на годовые темпы.В последнее время доллар перестал сильно реагировать на позитивную макростатистику по Соединенным Штатам, поскольку участники рынка больше обращают внимание на заявления чиновников Федрезерва. Последние не устают повторять, что, несмотря на наметившийся прогресс в восстановлении национальной экономики, регулятор продолжит придерживаться «мягкой» кредитно-денежной политики.Очередное решение по процентным ставкам американскому ЦБ предстоит принять уже на этой неделе.Кроме того, в ближайшие дни будет опубликован отчет по ВВП США за первый квартал. Аналитики ожидают подъема индикатора на 6,5%. Специалисты ING считают, что годовой прирост может даже превысить 7%, а в оставшиеся кварталы этого года показатель будет выражаться двузначными числами. Они также полагают, что в мае инфляция в США приблизится к 4%.Если эти прогнозы подтвердятся, ФРС будет сложно убедить участников рынка в том, что процентные ставки вырастут не раньше 2023 года.Пока что серьезных изменений в политике регулятора не ожидается. Однако инвесторы будут оценивать комментарии главы американского ЦБ Джерома Пауэлла относительно возможных сроков сворачивания программы количественного смягчения.Некоторые экономисты допускают, что уже на ближайшем заседании руководство Федрезерва каким-то образом намекнет на то, что летом или в начале осени программу QE сократят на $10 млрд.Однако большинство аналитиков считают, что такие разговоры преждевременны. Поэтому вряд ли что-то подобное можно будет услышать от главы ФРС Джерома Пауэлла в среду. Скорее всего, он расскажет в очередной раз о преимуществах бюджетного стимулирования, рисках ухудшения эпидемиологической ситуации, необходимости достижения полной занятости и приверженности ЦБ текущему курсу даже перед лицом инфляции.В понедельник индекс USD упал почти до восьминедельного минимума в районе 90,65 пункта, а затем восстановился до 90,95 пункта.Если американский ЦБ сохранит статус-кво, но при этом отметит рост экономической активности в стране и намекнет на сокращение программы покупки облигаций, доллар может обрести почву под ногами.«Голубиные» же комментарии Дж. Пауэлла способны оказать еще большее понижательное давление на USD и ограничить любой его отскок.Если ослабление доллара продолжится, то он вполне может обновить мартовские минимумы в области 90,60 и далее нацелиться на 89,20 и 88,15.На этой неделе гринбек еще может дать бой своим основным конкурентам, поскольку имеет потенциал для укрепления за счет сезонных и технических факторов. Последние числа апреля, как правило, приносят с собой повышенную тягу инвесторов в американскую валюту.Кроме того, индекс USD приближается к области перепроданности, почти без остановки снижаясь с начала месяца. Фиксация прибыли и перебалансировка инвестиционных портфелей могут краткосрочно поддержать доллар.Что касается более отдаленных перспектив, основную угрозу для гринбека в этом году представляют перспективы повышения налогов в США, а также более синхронное экономическое восстановление среди развитых стран.«Глава Белого дома Джо Байден собирается предложить почти двукратное увеличение ставки налога на прирост капитала для лиц, зарабатывающих более $1 млн. Если это предложение будет реализовано, то станет самым крупным изменением в налоговом кодексе страны со времен "рейгановской революции". Оно будет частью плана поддержки американских семей, который Байден собирается представить в ближайшую среду на объединенной сессии Конгресса. В целом эта инициатива неблагоприятна для USD», – отметили стратеги Saxo Bank.По словам экспертов, налоговый план Байдена снижает риск перегрева американской экономики и инфляции, а у ФРС становится еще меньше причин торопиться с повышением ставки. Специалисты JPMorgan полагают, что гринбек лишится своей исключительности, поскольку другие развитые страны нагонят Соединенные Штаты по темпам вакцинации и откроют экономики во второй половине года.«Мы ожидаем, что в этих экономиках произойдет такой же отскок, как сейчас в США», – сообщили они.Аналитики The Goldman Sachs придерживаются аналогичной точки зрения. «Мы считаем, что участники рынка, скорее, будут искать возможности получения прибыли за пределами США, тем самым снижая перевес в сторону инвестирования в USD», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 27 апреля? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме двигалась в понедельник достаточно сумбурно. Восходящая тенденция сохраняется, о чем сигнализирует восходящий канал. Однако, в последние два торговых дня(включая сегодня) пара как-то слишком часто меняет направление движения, что очень осложняет процесс торговли. В течение сегодняшнего дня индикатор MACD сформировал только один сигнал на покупку, однако сформирован он был еще ночью, поэтому отработать его не получилось, хотя после его формирования пара и прошла вверх около 50 пунктов. И вот еще одна отличительная черта – на азиатской сессии ночью сегодня были достаточно активные торги, чего обычно не происходит. В общем, сегодня в целом был не самый удачный и благоприятный день. На 30-минутном таймфрейме удалось избежать убытков, так как ни одного сигнала сформировано не было. Но на 5-минутном таймфрейме ситуация немного хуже. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в течение дня сформировалось пять сигналов, большая часть которых – ложная. Начнем с того, что около уровня 1,3913, сформировалось сразу 4 сигнала. Чтобы не разбирать каждый по отдельности, скажем, что начинающие трейдеры могли отработать первые два сигнала, на покупку и на продажу. К сожалению, они оказались ложными, что привело к убыткам 14 и 16 пунктов. Далее работать с этим уровнем уже не следовало, так как два ложных сигнала красноречиво показывают, что рынки не воспринимают этот уровень, как важный. Последний пятый сигнал сформировался около уровня 1,3865. Отскок от него был четким, достойным отработки, однако приблизительно за полчаса до его формирования в Америке был опубликован отчет по заказам на товары длительного использования. Этот показатель оказался не в пользу доллара США, так как его значение оказалось ниже прогнозов. При чем гораздо ниже. Соответственно, после его публикации можно было ожидать падения американской валюты. Падение это и случилось, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что началось оно через 35 минут после самого сигнала. Таким образом, и сказать однозначно, что рынки отреагировали на отчет нельзя, и сам сигнал отработать тоже не получилось. Впрочем, с высокой долей вероятности и по этому сигналу не получилось бы заработать, так как пара вверх не прошла 40 пунктов и до ближайшего уровня 1,3913 не сумела достать. Как торговать во вторник: Во вторник мы рекомендуем вновь торговать согласно имеющейся на 30-минутном таймфрейме восходящей тенденции. Пара продолжает находится внутри восходящего канала. Таким образом, завтра нужно будет ждать формирования новых сигналов на покупку в виде разворотов индикатора MACD наверх или отскоков от нижней границы канала. Индикатор находится сейчас недалеко от нулевого уровня и может формировать потенциально сильные сигналы. В Америке на 27 апреля запланирован только индикатор потребительской уверенности, а в Британии календарь новостей пустой. Таким образом, макроэкономический фон не будет завтра оказывать практически никакого влияния на движение пары. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3838, 1,3865, 1,3913, 1,3928 и 1,3947. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов на 30-минутном таймфрейме, на 5-минутном цель – ближайший уровень(если он расположен больше, чем в 20 пунктах). Если ближайший уровень слишком далеко, то рекомендуется поддерживать сделку в ручном режиме, отслеживая изменения на рынке. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс