Крупнейший и старейший банк Колумбии начал работу с криптовалютами.

Чем же закончились выходные? Напомним, что криптовалютный рынок работает без выходных, поэтому в субботу и воскресение торги также проходили. Вчера котировки весь стремились возобновить восходящее движение, однако уровень 50,0% по Фибоначчи пока сдерживает «биток» от нового подорожания. Однако, о технике поговорим ниже. Для начала фундаментальные новости, которые как раз и могут помочь биткоину установить новый рекорд стоимости. Как вы уже догадались из заголовка, речь пойдет о крупнейшем банке Колумбии, который начал работу в тестовой режиме с криптовалютами. Ограниченному кругу клиентов будет позволено покупать и продавать криптовалюту за фиатные деньги – песо. По мнению аналитиков, таким образом, банк собирается оценить потенциальные риски от таких операций. Таким образом, еще в одной стране мира теперь можно будет совершенно легально приобрести биткоин и хранить его без каких-либо угроз и опасений. Как мы уже говорили ранее, все это популяризирует биткоин, но основная проблема сейчас для этой криптовалюты заключается, с нашей точки зрения, в сильном падении акций компаний Tesla и Microstrategy, которое связывают именно с приобретением обоими компаниями биткоина. По мнению экспертов, очень немного институционалов готово связываться с BTC, а крупные компании, особенно акционерные, и подавно. Таким образом, если спрос и растет, то пока без участия крупных холдингов, банков и компаний. Грубо говоря Tesla и Microstrategy пока что показали всему миру, что их инвесторы явно не поддерживают идею перенаправления их средств в криптовалютные активы. Таким образом, биткоин пока не получает дополнительной поддержки со стороны фундамента. Новостей, позитивных для «битка» в минувший уикэнд не поступало. Таким образом, в ближайшие дни может последовать новый виток коррекции вниз. Как мы уже неоднократно говорили, для биткоина сейчас ключевым остается уровень поддержки 44 000$. В первый раз возобновление восходящего движения захлебнулось около уровня 61,8% по Фибоначчи, сейчас оно может захлебнуться около уровня 50,0% по Фибоначчи. На иллюстрации отчетливо видно, как быкам не удается пока преодолеть уровень 50 650$. Таким образом, совершенно не исключено, что движение вниз может вновь начаться уже сегодня. Мы склоняемся именно к такому варианту развития событий – падение к 43 000$ - 44 000$, где и будет решаться дальнейшая судьба «цифрового золота». Следует также напомнить, что суммарно биткоин дорожает уже 6 месяцев. Обычно, его восходящие тренды именно столько и занимают по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 8-го марта

Покупка акций компании Kraft Heinz Co (#KHC).Котировки акции данного пищевого американского концерна находятся в среднесрочном «бычьем» ценовом канале с середины марта 2020 года. После разворота цены от нижней границы канала в середине января 2021 года цена направилась вверх при поддержке технических индикаторов. На недельном масштабе осциллятор Марлин растёт в собственном повышающемся канале. По всей видимости, он и будет определяющим в реализации растущего потенциала.Основной целью роста выступает магнитная точка на пересечении уровня Фибоначчи 138,2% с линией ценового канала – 42.65. Выше находится цель по верхней границе ценового канала 45.00, но она не подтверждается Фибоначчи и сигнальная линия Марлина может развернуться раньше, в тот момент, когда достигнет верхней границы собственного канала. Тем не менее, закрепление цены над 42.65 (на младших тайфреймах) будет означать намерение цены всё же отработать и вторую цель.На дневном масштабе видно как цена совершила ретест уровня Фибоначчи 100,0% и пошла на преодоление уровня 110,0%. Осциллятор Марлин здесь также растёт без ухода под линейную поддержку.Продажа акций Starbucks Corporation (#SBUX).На графике недельного масштаба сформировалась дивергенция цены с осциллятором Марлин. Ромбовидное построение цена-время нам даёт искомые параметры: 81.60 в июле текущего года. На этом пути цену ждёт промежуточная цель на уровне 87.00, но уже без параметра времени.Целевому уровню 87.00 соответствует уровень Фибоначчи 38,2%. Конечная цель 81.60 близ коррекционного уровня 50,0%. Уровень Фибоначчи 23,6% совпадает с минимумом января, что также является значимым моментом для нисходящего движения. В итоге мы получаем три основные цели: 95.90, 87.0, 81.60.На дневном масштабе дивергенция, цена ушла под индикаторную линию Крузенштерна. Вероятно дальнейшее понижение цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 марта 2021 года

EUR/USDСильные пятничные данные по занятости в США протолкнули евро вниз на 54 пункта. В несельскохозяйственном секторе было создано 379 тыс. новых рабочих мест, январский показатель был повышен на 117 тыс., безработица понизилась с 6,3% до 6,2%. В воскресенье вышли отличные данные по китайскому торговому балансу за февраль: общее сальдо составило 103 млрд. долларов при прогнозе 60 млрд, экспорт возрос на 60% г/г при ожидании 39%. Но данные не были с оптимизмом встречены при открытии рынков сегодня утром. На текущий момент цена консолидируется в целевом диапазоне 1.1915/48 и разворачивающийся вверх осциллятор Марлин при начальных условиях формирования конвергенции говорит нам о возможности более глубокой повышающейся коррекции. Закрепление цены под нижней границей канала (1.1882) продлит снижение до целевого уровня 1.1800 (минимум 23 ноября прошлого года), от которого вероятность коррекции станет более высокой. Ограничиваться она будет нижней границей нисходящего ценового канала.На четырёхчасовом графике таким же образом формируется конвергенция цены с осциллятором Марлин. Это может быть как действительная конвергенция с выходом цены над 1.1948, так и кажущейся, пока она не сформирована, а цена может продолжить снижение. С практической стороны дела стоит дождаться закрытия сегодняшнего дня и уже завтра принимать решение об открытии позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 марта 2021 года

AUD/USDВ прошедшую пятницу австралийский доллар падал в моменте на 104 пункта, чуть не дотянув до целевого уровня 0.7615. Правда с той оговоркой, что уровень определён верно. В любом случае закреплена понижающаяся тенденция – цена под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин закрепился в отрицательной зоне. В случае закрепления цены над линией Крузенштерна, выше 0.7725, совпадающего также с минимумом 17 февраля, возможен коррекционный рост в район пиков 6-7 января (0.7815), но основной сценарий предполагает возобновление снижения от текущих уровней к 0.7615 и последующим «медвежьим» целям (0.7565, 0.7500).На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин приблизилась к границе с территорией роста, от неё возможен разворот вниз как от линии сопротивления. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 8 марта 2021 года

USD/JPYВ пятницу пара USD/JPY продолжила интенсивный рост с выходом над целевой уровень 108.16. Визуально цена сегодняшний день закроет белой свечкой, но осциллятор Марлин уже достиг зоны перекупленности и намечает разворот от верхней границы собственного растущего канала. Сегодня утром вышли данные по платёжному баланса Японии за январь, они показали ухудшение индикатора: 0,647 трлн. йен против декабрьских 1,166 трлн. и прогнозных 1,23 трлн. йен. Данные, конечно, не способствуют аппетиту к риску (Nikkei225 прибавляет 0,2% на фоне австралийского S&P/ASX200 1,20%), но тем не менее фондовые индексы растут и удерживают доллар от глубокой коррекции. Возможно, коррекция не уйдёт даже под преодолённый уровень 108.16 (вершина 1-го июля 2020 года), поэтому сегодняшний день может быть закрыт маленькой чёрной свечой и уже завтра рост продолжится к ранее определённой цели 109.10. От данного уровня уже вероятна более глубокая коррекция и выход сигнальной линии осциллятора Марлин из растущего канала станет ложным, она вернётся в него позднее.На четырёхчасовом графике разворотных признаков нет, лишь Марлин немного снижается при растущих последних трёх свечках, но это всё же не тенденция и не сигнал к развороту. Ждём развития событий. На сегодняшний день главным фактором является время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М.Валютная пара GBP/USD в пятницу, 5 марта, торговалась вразнобой. В течение ночных торгов пара фунт/доллар двигалась преимущественно вбок, что абсолютно нормально для азиатской сессии, а с открытием же Лондонской биржи начался новый виток движения вниз. Медведи посчитали, что даже без публикации какой-либо статистики, у них имеется достаточно оснований для продолжения распродаж. Таким образом, первый сигнал был сформирован уже в начале европейской торговой сессии – преодоление уровня 1,3857. Здесь трейдеры могли открывать короткие позиции с целью уровень поддержки 1,3792, который и был успешно отработан через пару часов. Этот сигнал мог принести до 44 пунктов прибыли. Далее последовал отскок цены от уровня 1,3792, который можно было расценивать уже как сигнал на покупку. Быки после этого отскока активизировались и начали двигать пару обратно вверх, к уровню 1,3857, но все карты им спутала американская статистика, которая оказалась очень сильной. Таким образом, быки не достигли своей цели по первому сигналу на покупку, и он должен был закрыться в безубытке, согласно нашим рекомендациям о переносе Stop Loss в ноль при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. Однако, после падения котировок к уровню 1,3792 последовал новый отскок от него и начался новый виток восходящего движения, который опять-таки можно было отрабатывать. Здесь все прошло достаточно быстро, так цены буквально за час вернулась к уровню 1,3857, принеся прибыль по длинным позициям еще пунктов 35 и... еще раз отскочила от этого уровня, сформировав еще один сигнал на продажу. Таким образом, трейдеры могли открывать уже четвертую сделку за день, которая также принесла им определенную прибыль, так как котировки пары выполнили опять падение к уровню 1,3792. Однако на этот раз не отработали его точечно, поэтому прибыли по этой сделке можно было получить пунктов 20. Тем не менее, суммарно за день можно было заработать порядка 80-90 пунктов при том, что пара по большому счету двигалась в боковом канале. GBP/USD 1Н.На часовом таймфрейме видно, что пара фунт/доллар остается в нисходящем движении, однако тенденция сейчас не идентифицируема. Нет ни линии тренда, ни канала. Быки три раза не сумели преодолеть уровень 1,3998, поэтому движение вверх пока не слишком актуально. Таким образом, сейчас рекомендуется, как и прежде, торговать от ключевых уровней и линий, нанесенных на иллюстрацию, с прицелом на более вероятное движение вниз. Из фундаментальных факторов по-прежнему можно выделить только «рост доходности американских трежерис» и «фактор нового пакета стимулирующих мер для американской экономики». В понедельник никаких макроэкономических публикаций не будет ни в США, ни в Великобритании. Поэтому мы бы поставили на первое место по значимости технику. Таким образом, на понижение сделки можно будет открывать при отскоках от важных уровней и линий или после преодоления их сверху вниз. На покупку открывать сделки при аналогичных ситуациях, как показано стрелочками на иллюстрации. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.Отчет COT.В течение последней отчетной недели(23 февраля – 1 марта) пара GBP/USD упала на 140 пунктов. Несмотря на то, что фунт стерлингов упал в течение отчетной недели и продолжил падение и после нее, настроение группы трейдеров «Non-commercial» становится все более «бычьим». Именно сейчас, когда вероятность завершения восходящего тренда наоборот растет. Но имеем то, что имеем. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры закрыли 2,5 тысячи контрактов на покупку и 8,2 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась приблизительно на 6 тысяч контрактов, а настроение крупных игроков стало более «бычьим». Это изменение гораздо лучше отображено при помощи индикаторов. Второй индикатор, отражающий как раз изменение размера нетто-позиции у «Non-commercial», показывает рост этого показателя в течение последних пяти недель. В это же время, начиная с середины декабря зеленая и красная линии первого индикатора, которые отображают размеры нетто-позиций «Commercial» и «Non-commercial», удаляются друг от друга. А это, напомним, признак усиления тренда. Таким образом, в целом данные отчета COT сейчас говорят не о завершении восходящего тренда, а о его сохранении и усилении. Как мы уже говорили ранее, абсолютно любые выводы, сделанные на основании отчетов COT или «фундамента», требуют подтверждения техническими сигналами. Поэтому рекомендуем держать в уме вывод, сделанный по отчетам COT, но при этом помнить, что на 24-часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, а на младших таймфреймах – сформировались нисходящие тенденции.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.Пара EUR/USD 5 марта торговалась, несомненно, очень и очень интересно. На 5-минутном графике мы разберемся со всеми аспектами движения и сигналами, которые были сформированы в течение последних торговых суток. Итак, начнем с того, что нисходящее движение в пятницу не прекращалось даже ночью. На азиатской торговой сессии падение хоть и было вялым, но все равно продолжалось. С открытием европейской торговой сессии мало что изменилось. Даже наоборот, медведи активизировались и совершили рывок вниз, благодаря которому цена преодолела уровень поддержки 1,1944 и уровень-экстремум 1,1952. Таким образом, был сформирован первый сигнал на продажу за сутки. Сразу хочется отметить, что несмотря на то, что пара весь день падала, назвать сильным движение вниз нельзя. На 5-минутном таймфрейме видно, что цена регулярно откатывалась вверх. Но вернемся к сигналу на продажу. В области первого прямоугольника трейдеры могли открывать ордера на продажу. Дальше – интереснее. В течение европейской сессии цена еще два раза возвращалась к уровню поддержки 1,1944 и отскакивала от этого уровня. Конечно, дополнительные две сделки на продажу открывать не следовало, но первоначальный сигнал на продажу не отменился, а медведи продолжали упорно стараться увести пару дальше вниз. С открытием американской торговой сессии тоже ничего не поменялось. В самом ее начале в США были опубликованы уровень безработицы, который снизился с 6,3% до 6,2%, а также NonFarm Payrolls, количество которых выросло на 379 000 при гораздо более скромных прогнозах. Таким образом, доллар США вновь получил мощную поддержку и пара рухнула вниз еще на 40 пунктов. Правда, движение это длилось недолго. Быки практически сразу же отвели пару от минимумов дня обратно к уровню 1,1944, от которого случился уже третий отскок. Таким образом, в течение дня трейдеры могли торговать на понижение и заработать 20-30 пунктов, так как до целевого уровня пара не достала.EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы можем наблюдать общую картину положения вещей. Медведи всю пятницу старались продолжить движение вниз и, в принципе, им удалось сохранить нисходящий тренд. Линия тренда четко сигнализирует о сохранении нисходящей тенденции. Макроэкономическая статистика пятницы, которая на первый взгляд и стала основным драйвером падения котировок пары, на практике оказала лишь небольшое влияние. Выступление министра финансов Джанет Йеллен вообще никакой важной и интересной информации рынкам не дало. А сами рынки куда больше были заинтересованы в изучении изменения доходности американских трежерис, чем в актуальной статистике. Как следствие, тренд есть, и он сохраняется. В понедельник макроэкономической статистики не будет ни в ЕС, ни в США. Таким образом, трейдеры могут опять активно торговать, исходя из фактора роста доходности казначейских облигаций в США. А могут наконец-то забыть про них и начать, например, новый виток восходящей коррекции. Напомним, в Сенат США одобрил новый пакет стимулов для американской экономики, поэтому доллар в ближайшие недели может возобновить сильное падение. Что касается торговли, то ближайшими уровнями, от которых можно, что называется, «плясать», остаются 1,1944 и 1,1952. Отскоки от них спровоцируют новое движение вниз, а преодоление – рост к линии тренда и линии Киджун-сен. В первом случае можно вновь открывать короткие позиции, во втором – длинные. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.Отчет COT.Напомним, что в течение последней отчетной недели(23 февраля – 1 марта) пара EUR/USD упала на 110 пунктов. В последние пару месяцев мы поддерживали вариант с продолжением глобального восходящего тренда и отчасти этот сценарий подтверждали и отчеты COT. Однако мы хотели бы напомнить, что еще с сентября прошлого года назревает либо сильная коррекция по паре евро/доллар, либо новый нисходящий тренд. Это вывод исключительно на основе отчетов COT. Все просто: зеленая и красная линии первого индикатора на иллюстрации, которые отображают нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», достигли точки максимального расхождения еще в сентябре. Такие точки считаются либо точками завершения тренда, либо предвестниками его завершения. Если эти линии начинают двигаться друг другу навстречу, это означает, что настроение некоммерческих трейдеров и коммерческих меняется на противоположное, а вместе с ними и тренд. Однако, пандемия и кризис, а также беспрецедентные действия центральных банков, вызвавшие сильнейший рост денежной массы и, как следствие, дисбаланс между денежными массами различных валют, в итоге привели к тому, что это явление не вызвало разворот тренда. Однако все время, начиная с сентября, крупные игроки, что называется, ходили по краю пропасти. Зеленая и красная линии то немного сужались, то опять расходились, то есть этот сигнал стал иметь отложенное исполнение. Поэтому исключительно по отчетам COT можно сказать, что сейчас отличное время для продолжения формирования нового нисходящего тренда. Тем более, что в течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 8 тысяч контрактов на покупку и открыли 8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась на 16 тысяч, то есть их настроение стало более «медвежьим». Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Между Евросоюзом и Великобританией разгорелся новый конфликт из-за Северной Ирландии.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -148.6706Британская валюта движется в последние полторы недели идентично евровалюте. Это говорит о том, что факторы, которые влияют на обе валютные пары, одинаковые. Следовательно, поступают они из-за океана. Однако, мы бы хотели также напомнить, что пара евро/доллар корректируется с начала 2021 года, то есть уже 2 месяца, а вот пара фунт/доллар начала это делать лишь полторы недели назад. Таким образом, с одной стороны, фунт стерлингов остается чрезвычайно перекупленным, а с другой стороны – в любой момент может возобновиться «спекулятивный» рост, который и загнал(отчасти) фунт на такие высоты. Плюс сюда же можно отнести и одобренный Сенатом «план спасения экономики США», который подразумевает теперь вливание 2 триллионов долларов в экономику, что также может сыграть в пользу британского фунта. С технической точки зрения, фунт стерлингов должен продолжать падение и при чем сильное. Мы уже отмечали тот факт, что за последние 11-12 месяцев фунт без особых на то фундаментальных причин(из Великобритании уж точно) вырос приблизительно на столько же, на сколько упал в течение четырех предшествующих «брекситных» лет. Это абсолютно нелогично. Однако, как мы уже сказали, фактор «спекулятивного» роста и фактор нового потенциального увеличения денежной массы в США могут сыграть опять в пользу фунта стерлингов. Эти моменты также следует держать в голове, не слишком сильно рассчитывая на мощный рост доллара. Однако, пока на всех таймфреймах, начиная с 4-часового, сформировались нисходящие тенденции, поэтому торговать, естественно, рекомендуется на понижение. Как мы уже не раз отмечали, любая фундаментальная теория должна подтверждаться конкретными техническими сигналами. Если их нет, то и теория, следовательно, пока не работает. Тем временем, между Британией и ЕС разгорается новый конфликт. На прошлой неделе правительство Бориса Джонсона в одностороннем порядке продлило на полгода действие упрощенного режима проверок на границе между Северной Ирландией и Великобританией. Эти действия не были согласованы с руководством ЕС. Министр иностранных дел Северной Ирландии уже выступил с критикой Даунинг стрит 10, заявив, что Европейский союз ведет переговоры с партнером, которому нельзя доверять. «Теперь Евросоюз рассматривает возможные юридические шаги, что будет означать в будущем гораздо более жесткий переговорный процесс вместо дружеского партнерства», - заявил Саймон Ковни. Вице-председатель Европейской комиссии Марош Шефчович уже заявил, что Лондон нарушил своими действиями действие североирландского протокола, который является частью соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Однако в Лондоне не согласны с обвинениями Брюсселя. Дэвид Фрост, который вел переговоры с Мишелем Барнье по торговой сделке, а теперь занимает пост министра по отношениям с Евросоюзом, считает, что «такие прецеденты имеют место быть в международной практике и полностью соответствуют намерениям выполнить обязательства по протоколу». Напомним, что с 1 января в портах Северной Ирландии должны были начаться жесткие таможенные проверки для грузов, прибывших из остальной Великобритании. Однако, так как британские фирмы не были готовы к такому, то ЕС и Британия договорились на первые три месяца ввести упрощенный режим проверок. Эта упрощенность заключалась в том, что некоторые категории грузов проходили таможню без многих формальностей. Британские фирмы не смогли подстроиться под новый режим таможни и к началу марта, поэтому британское правительство сделало предложение Брюсселю продлить сроки действия «упрощенного режима». Евросоюз ответил отказом, и теперь Лондон принял соответствующее решение в одностороннем порядке. Пока неясно, как Евросоюз будет отвечать на эти неправомерные действия со стороны Бориса Джонсона, однако большинство экспертов сходится во мнении, что рычаги давления на Великобританию у Брюсселя есть и их достаточное количество. Стоит лишь вспомнить, что в торговом соглашении нет никаких пунктов, которые регулировали бы сферу финансовых услуг. А для Лондона, который долгое время считался финансовой столицей мира, эта сфера значит очень много. Ранее мы уже говорили о том, что в Лондоне очень недовольны тем, что Евросоюз ограничивает доступ британских финансовых компаний на свой рынок. По мнению Даунинг стрит 10, Евросоюз не ко всем своим партнерам относится одинаково. Стороны в данное время ведут переговоры по этому вопросу, однако за Евросоюзом остается право предоставлять или не предоставлять британским компаниям доступ на свой рынок. Таким образом, с помощью этого рычага, скорее всего, и будет оказываться давление на Лондон. Также следует отметить, что настроение среди населения Ирландии уже начинает ухудшаться. Многие опасаются, что уже в ближайшее время могут начаться новые беспорядки. Ведь план, который определяет новые механизмы, которые будут действовать на границе между Ирландией и Северной Ирландией, хороши на бумаге, а в реальной жизни уже начали возникать проблемы. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 113 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 8 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3717 и 1,3943. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3794S2 – 1,3733S3 – 1,3672Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3855R2 – 1,3916R3 – 1,3977Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжается нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордера на продажу с целями 1,3794 и 1,3733 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется с целями 1,4038 и 1,4099, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Сенат США одобрил пакет стимулов Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 8 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 8 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Сенат США одобрил пакет стимулов Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -176.1277Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня минувшей недели продолжала сильное нисходящее движение. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, оно могло быть спровоцировано целой группой факторов, а не только ростом доходности государственных облигаций США, как сейчас модно считать. Например, в пятницу впервые за долгое время вышел очень сильный отчет по NonFarm Payrolls, что не могло не спровоцировать новой укрепление доллара США. Также снизился уровень безработицы. Однако, самое интересное, что пара евро/доллар падала весь день, и на азиатской торговой сессии, и на европейской, и на американской. При чем опять-таки сказать, что падение было сильным, особенно глядя на младшие таймфреймы, нельзя. Скорее оно было спокойным. Таким образом, мы склонны считать, что в пользу доллара сейчас работают и технические факторы(необходимость коррекции после 11 месячного роста), и фундаментальные(отсутствие на тот момент одобренного пакета стимулирующих мер от Конгресса США), и макроэкономические(сильная статистика из-за океана). Однако, мы по-прежнему склонны считать, что доллар США не будет расти слишком долго. Уже на этих выходных стало известно, что Сенат США одобрил «план спасения экономики» Джо Байдена, поэтому уже в ближайшие недели американская экономика начнет вновь накачиваться деньгами. Но об этом ниже. Здесь же мы бы хотели отметить, что доллар может расти еще сколько угодно времени. Тренд есть – именно этот тренд и нужно отрабатывать. Когда появятся сигналы, которые будут сигнализировать о завершении нисходящего тренда, тогда и нужно будет готовиться к новому восходящему. Сейчас же нужно просто держать в голове основные фундаментальные факторы и понимать, что валюта США может завершить свой рост в любой момент.Новый пакет стимулов на 1,9 триллиона долларов был одобрен Сенатом США. Об этом стало известно в субботу. Примечательно, что лишь 49 сенаторов проголосовало против этого законопроекта, а не 50, как мы предполагали ранее. Таким образом, решающего голоса вице-президента США Камалы Харрис не потребовалось. Сообщается, что заседание Сената длилось более суток. Были долгие дебаты относительно «плана спасения», республиканцы хотели внести к текущий проект около трех десятков поправок, однако в итоге они потерпели неудачу. «Наш народ много и долго страдал. Этот пакет помощи целиком и полностью предназначен для облегчения страданий американского народа и удовлетворения насущных потребностей нации. Мы начнем с борьбы с «коронавирусом» и вакцинации. Средства пойдут на расширение производства вакцин и ускорение их распространения. Я думаю, что у нас будет достаточное количество доз к середине мая», - заявил президент США Джо Байден. «Это был долгий день и длинная ночь, но наступил новый день, и мы говорим американскому народу, что помощь уже в пути», - заявил Чак Шумер, лидер демократов в Сенате. Теперь законопроект должен быть отправлен обратно в Палату представителей, которая ранее его уже одобрила, для финального голосования, после чего документ поступит на подпись Джо Байдену. Ожидается, что нижняя палат проголосует уже 9 марта. Таким образом, уже в ближайшие недели 2 триллиона долларов могут быть направлены в американскую экономику. Мы ранее уже делали вывод о том, что падение американской валюты в течение последних 12 месяцев могло быть напрямую связано с сильным увеличением денежной массы в США. Таким образом, еще два триллиона долларов могут очень негативно сказаться на курсе американской валюты. Пока доллар растет, но растет он слишком быстро и практически безоткатно. Мы не верим, что такой резкий рост мог быть спровоцирован ростом доходности американских трежерис, тем более что, как мы уже говорили, этот показатель расти начал не неделю назад, а гораздо ранее. Тем не менее, следует также отметить, что рынки, несомненно, реагируют сейчас на этот фактор. Поэтому если доходность будет продолжать расти и на этой неделе, то и доллар может продолжать рост. Хотя после суммарного падения за последние полторы недели на 350 пунктов мы ожидаем, как минимум, отката наверх, который как раз и может случиться в начале новой торговой недели. С технической точки зрения, падение продолжается и уже оба канала линейной регрессии развернулись вниз. Поэтому у нас имеется тренд и в долгосрочном плане, и в краткосрочном. Индикатор Хайкен Аши последние бары окрашивал в голубой цвет, поэтому на данный момент нет даже ни одного признака начала коррекции. Следовательно, те трейдеры, кто все еще находится в продажах, могут в них продолжать оставаться. Есть небольшая надежда на уровень 1,1887 – это уровень 61,8% по Фибоначчи от последнего двухмесячного роста пары евро/доллар. Отскок от этого уровня может спровоцировать виток восходящего движения или даже возобновление долгосрочного восходящего тренда, как и ранее отскок от уровня 50,0% по Фибоначчи. А вот его преодоление значительно повысит шансы на продолжение движения на Юг. Уровни 50,0% и 61,8% являются наиболее сильными и, если от них отскок не происходит, то обычно продолжает движение. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 8 марта составляет 87 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1823 и 1,1997. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1902S2 – 1,1841Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1963R2 – 1,2024R3 – 1,2085Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуется удерживать открытыми короткие позиции с целями 1,1902 и 1,1841 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше мувинга, с первой целью 1,2085. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Между Евросоюзом и Великобританией разгорелся новый конфликт из-за Северной Ирландии. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 8 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 8 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 8 марта? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD торговалась в пятницу с понижением, однако это движение было абсолютно непрогнозируемым. Казалось бы, обе основные пары двигаются практически идентично, если посмотреть на старшие таймфреймы. А вот на часовом таймфрейме заметна серьезная разница. С 26 февраля по 4 марта пара фунт/доллар, по сути, стояла на одном месте и не понижалась. За это время нисходящую линию тренда можно было перестроить раз пять, а цена раз пять закреплялась бы выше нее. Таким образом, текущая нисходящая тенденция очень и очень формальная. Еще в среду в распоряжении трейдеров было сразу две линии тренда, однако в четверг торги были совершенно сумасшедшими, и вся техническая картина была нарушена. В итоге, котировки пары отскочили от уровня 1,3999, что и спровоцировало новый виток нисходящего движения. В прошлом нашем обзоре мы не рекомендовали начинающим трейдерам заходить в рынок в пятницу. Слишком высока была вероятность еще одного сумасшедшего дня, особенно учитывая то количество важной макроэкономической статистики, которое было запланировано на этот день. Сейчас же нисходящая тенденция вроде бы сохраняется, однако это не означает, что фунт стерлингов начнет двигаться логичнее и спокойнее. Мы продолжаем считать, что текущее движение пары очень неудобно для отработки, особенно для новичков. В пятницу, 5 марта, в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета, а драйверами падения пары выступали макроэкономическая статистика из Америки и фактор роста доходности американских государственных облигаций, из-за которых в последние полторы недели весь валютный рынок словно сошел с ума. Однако именно на эти факторы реагировали трейдеры в пятницу. Фунт стерлингов опять упал, но дальнейшие перспективы пары труднопрогнозируемы. Самое главное – непонятно, сколько еще рынки собираются обращать повышенное внимание на государственные облигации в США, если еще две недели назад о них никто даже не думал? В понедельник, 8 марта, в Британии и США не запланировано никаких важных событий, поэтому фундаментальный фон может отсутствовать в этот день. Однако, это не означает, что торги будут спокойными и начнется восходящая коррекция. Рынки находятся сейчас в возбужденном состоянии, поэтому в понедельник запросто может продолжиться сильное движение вниз. Особенно, если выяснится, что доходность казначейских облигаций в США опять растет. На 8 марта возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку сейчас являются не актуальными, так как имеется нисходящая линия тренда. Покупателям нужно дождаться закрепления цены выше этой линии тренда, чтобы иметь возможность рассматривать торговлю на повышение. Мы напоминаем, что эта линия тренда носит достаточно формальный характер, поэтому с открытием любых позиций следует быть осторожными и не забывать про Stop Loss. В понедельник цена вряд ли сумеет добраться до линии тренда и преодолеть ее. 2) Ордера на продажу также являются актуальными, так как и нисходящая линия тренда присутствует. Однако начинающим трейдерам нужно будет завтра, как минимум, дождаться витка восходящей коррекции, чтобы индикатор MACD разрядился к нулевому уровню. После этого можно будет отслеживать формирование сигналов на продажу и открывать короткие позиции с целями около уровней поддержки 1,3840 и 1,3791. При прохождении в верном направлении 15-20 Stop Loss рекомендуем выставлять в ноль. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 8 марта? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в пятницу, 5 марта, продолжала нисходящее движение без какой-либо предварительной коррекции, которое опять-таки было крайне сложным для отработки для начинающих трейдеров. Проблема была в том, что пара евро/доллар не скорректировалась вообще и даже на ночных торгах пятницы продолжала движение вниз, хотя обычно по ночам наблюдается флэт или коррекция. Однако в этот раз тренд на часовом таймфрейме у нас очень сильный и коррекции не было. А раз не было коррекции, то и индикатор MACD к нулевому уровню не разрядился и новый сигнал на продажу не сформировал. Таким образом, движение вниз было сильным и на нем можно было заработать, но оно было не классическим, поэтому для таких движений нужны другие, более агрессивные торговые системы. Мы напоминаем начинающим трейдерам, что под любое движение требуются свои торговые системы. Есть торговые системы, которые хорошо себя показывают во флэте, позволяя заработать, есть те, которые хорошо себя ведут на сильном тренде. В целом у нас сохраняется сильная нисходящая тенденция, поэтому рассматривать следует торговлю на понижение. Однако, для этого опять-таки нужна коррекция, а после – возобновление движения вниз. Нисходящая линия тренда допускает такой вариант развития событий. В пятницу, 5 марта, в Евросоюзе не было никаких важных публикаций, а вот в США вышли очень важные отчеты. Начнем с уровня безработицы, который снизился с 6,3% до 6,2%, дав повод трейдерам продолжать покупки американской валюты. Во-вторых, NonFarm Payrolls – количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора – самый главный показатель состояния рынка труда в США – он составил +379 тысяч при прогнозе +197 тысяч. Таким образом, и второй самый важный отчет дня оказался очень оптимистичным. В принципе, рынки и без этих отчетов покупали доллар. В последние полторы недели очень важной темой для рынков является тема роста доходности государственных облигаций в США, которая провоцирует укрепление американской валюты. Похоже, что именно и является основной причиной столь сильного укрепления доллара в пятницу. В понедельник, 8 марта, никакой важной статистики не запланировано ни в США, ни в Евросоюзе. Однако, если доходность государственных облигаций в США продолжит расти, то и валюта США может продолжить расти. Хотя мы склоняемся больше к коррекции, так как пара прошла вниз уже 350 пунктов. 8 марта возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции в данный момент остаются не актуальными, а ситуация в целом остается запутанной и неоднозначной. Покупать пару рекомендуется не ранее преодоления нисходящей линии тренда. Следует помнить, что если на момент формирования сигнала цена уже пройдет большое расстояние, то остаточный импульс может быть крайне слабым. На данный момент цена находится очень далеко от линии тренда, поэтому, скорее всего, в понедельник сигналов на покупку сформировано не будет. 2) Торговля на понижение сейчас выглядит более целесообразной, однако для нее потребуется формирование сигнала от индикатора MACD в течение дня. Чем ближе к нулевому уровню будет сформирован такой сигнал, тем больше шансов на его отработку. Цели расположены на расстоянии 40-50 пунктов от точки входа. При формировании четкого сигнала и накопления прибыли в размере 15-20 пунктов рекомендуем устанавливать Stop Loss в безубыток. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Чем обернулись для Tesla и Microstrategy операции по покупке биткоинов.

Если говорить о покупках криптовалюты BTC крупными, а главное известными, компаниями, то первые, кто приходит на ум, это Tesla и Microstrategy. Обе компании инвестировали в биткоин более, чем по 1 миллиарду долларов. При этом основная деятельность обеих компаний не относится к криптовалютному сегменту. Tesla – это производитель электрокаров, Microstrategy – поставщик аналитического ПО. И, похоже, что именно этот момент очень сильно расстраивает инвесторов этих компаний. Одно дело, когда инвесторы осознанно покупают акции компаний, связанных с криптовалютным сегментом. Они учитывают все риски, связанные с криптовалютами лично. И совершенно другое дело, когда инвесторы узнают, что компания-эмитент их акций, которая должна производить электрокары, вдруг покупает на 1,5 миллиарда долларов биткоин. Стоимость акций Tesla упала за месяц на 28% и это очень много. Стоимость акций компании Microstrategy упала на 50% за последний месяц и это еще больше. Таким образом, другие компании могли воочию увидеть, что бывает, когда начинаются инвестиции в биткоин. Ведь есть большая разница между инвестициями частных лиц и юридических лиц. К примеру, если бы Илон Маск объявил о покупках биткоина на личные средства, вряд ли это привело бы к обвалу акций Tesla. В нашем же случае получается, то Маск купил биткоины на деньги акционеров. Таким образом, если мыслить логически, то получается, что падение акций этих компаний – это вполне нормальное явление. Инвесторы избавляются от акций этих компаний, потому что далеко не все хотят иметь дело с биткоином. Хотя, с другой стороны, сильное падение акций Tesla может быть использовано самой компанией для обратного их выкупа по более дешевой стоимости. Однако, утешение это - слабое. Обычно компании заинтересованы в привлечении дополнительных средств за счет размещения ценных бумаг, а не наоборот. Однако, бывший топ-менеджер инвестиционного банка Goldman Sachs Гэри Блэк считает, что падение цены акций Tesla прекратилось бы, если бы ее руководство объявило о продажи биткоинов. «Акционеры поддержали бы это решение», - считает Блэк. Таким образом, этот пример может отбить охоту крупных компаний инвестировать в биткоин. Частные инвесторы – другое дело. В принципе, их усилий также может хватить, чтобы биткоин дорожал еще в течение долгого периода времени. Но вот компании, особенно крупные, особенно размещающие акции вряд ли теперь последуют примеру Tesla и Microstrategy. К слову, на данный момент эта информация никак не сказывается на курсе BTC, который в воскресение, несмотря на статус выходного дня, продолжает торговаться с повышением. А значит его продолжают покупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Немногие клиенты инвестиционного банка Goldman Sachs верят в то, что биткоин вырастет выше 100 000$ в 2021 году.

Прогнозы по будущей стоимости биткоина делают все, кому не лень. Однако одно дело прогнозы от людей, которые вообще не являются владельцами биткоина, не являются инвесторами или хотя бы экономистами, а другое дело прогнозы от реальных инвесторов и владельцев. Инвестиционный банк Goldman Sachs поделился результатами опроса среди своих клиентов о том, сколько будет стоить, по их мнению, биткоин в ближайшее время. Около 76% опрошенных считают, что биткоин удержится выше отметки 40 000$ в 2021 году. Около 40% из опрошенных владеют цифровыми активами, остальные в целом рассматривают возможность инвестирования в криптовалюты в ближайшем будущем. Порядка 60% от общего числа владельцев рассчитывает на рост стоимости BTC в ближайшие 1-2 года. Более половины респондентов считает, что биткоин в 2021 году будет торговаться в диапазоне 40 000$ - 100 000$ и лишь 22% считает, что биткоин вырастет выше отметки 100 000% в течение года. В то же 39% респондентов не готовы в ближайшее время инвестировать в биткоин или другие цифровые активы. В то же время аналитики криптовалютной компании CrossTower считают, что именно институциональные инвесторы в конечном итоге удержат биткоин выше уровня 50 000$. По данным компании, количество кошельков, на которых агрегировано более 1000 BTC значительно выросло в последнее время. По мнению аналитиков компании, это говорит о росте заинтересованности в «цифровом золоте» со стороны крупных инвесторов. Также, считают в компании, это свидетельствует о том, что высокая цена не отпугивает институционалов. Интерес к биткоину среди инвесторов сохраняется стабильно высоким даже при цене 50 000$ за монету. «Многие крупные инвесторы в февральском падении курса биткоину увидели возможность докупить биткоин по более привлекательной цене», - считают в компании. Таким образом, если попытаться проанализировать настроение крупных инвесторов, то складывается впечатление, что большая их часть склоняется к тому, что биткоин продолжит рост в течение следующих 12-24 месяцев. Разняться лишь цифры, которые называются в качестве прогноза стоимости. Мы бы хотели еще раз отметить, что, судя по истории, биткоин редко формирует долгосрочные восходящие участки тренда. Обычно сильный, «хайповый» рост занимает 5-6 месяцев, после чего цена уходит в сильную коррекцию, после чего наступает период застоя, который может длиться 1-3 года. Таким образом, мы пока не верим в сценарий, согласно которому сильной нисходящей коррекции не будет. Мы рассчитываем, что коррекция будет минимум на 50% от общего роста. То есть приблизительно на 25 000 долларов вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

JP Morgan: спрос на биткоин среди институциональных инвесторов начал расти.

В прошлых статья мы уже говорили, что для биткоина крайне важна поддержка 44 000$ за монету. На данный момент можно сказать, что эта поддержка удержала криптовалюту от нового падения, а значит восходящий тренд сохраняется. На момент написания статьи цена одной монеты составляет 50 500$. Таким образом, покупатели вновь давят, поэтому вероятность нового роста к абсолютным максимумам стоимости биткоина растет. А основным поставщиком интересной фундаментальной информации в последнее время является крупный финансовый холдинг JP Morgan. При чем зачастую информация, которая поступает от экспертов холдинга, противоречит друг другу. Ранее поступала информация о том, что BTC не слишком популярен среди институциональных инвесторов. Еще раньше появлялась информация о том, что аналитики JP Morgan считают биткоин весьма волатильным инструментом и не советуют своим клиентам инвестировать большие суммы в криптовалюту. Но при этом они допускают инвестиции в размере 1% от портфеля. Последняя информация гласит о том, что в банке увидели рост спроса на «биток» среди институциональных инвесторов. Правда, не сообщается насколько высок этот прирост. Тем не менее, глава отдела исследований Джойс Чан считает, что институционалы повышают свой интерес к BTC. Правда, Чан очень обеспокоена по поводу того, что капитализация первой криптовалюты выросла на 700 миллиардов долларов за последние 5 месяцев при притоке капитала всего около 11 миллиардов долларов. Госпожа Чан считает, что спрос на альтернативные инструменты инвестирования будет увеличиваться, но при этом она считает, что биткоин не является эффективным инструментом хеджирования. «Финансовые технологии становятся мейнстримом после этой пандемии», - считает Чан. Таким образом, если собрать всю имеющуюся информацию вместе, то получается, что спрос среди институционалов все же растет, но, скорее, понемногу. Впрочем, для долгосрочного роста стоимости биткоина именно это и нужно. Вопрос даже не в том, какое количество новых инвесторов будет приходить в биткоин со временем. Вопрос в том, как будут относится в первую очередь крупные инвесторы к самому «битку». Если для них это такое же средство инвестирования, как и для мелких трейдеров, то рано или поздно биткоин ждет новый обвал. Именно крупные инвесторы будут задавать в будущем тон торгам по биткоину. На дневном таймфрейме мы четко видим, что цена скорректировалась на 61,8% по Фибоначчи после падения от 58,5 тысяч за монету. Однако движение вверх в воскресение дает основания предполагать, что все-таки большинство трейдеров склоняются к новым покупкам «битка», а не к его продажам. После отскока от уровня 61,8% по Фибоначчи цена не смогла уйти ниже отметки 47 000$, поэтому нового теста области 43000-44000$ не произошло. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. Медведи сделали первый шаг навстречу новому нисходящему тренду, но не потеряют ли они хватку

Британский фунт стерлингов также корректировался всю прошедшую неделю. Однако движение пары фунт/доллар вниз выглядит на 24-часовом таймфрейме гораздо более скромно, чем пары евро/доллар, хотя по факту она прошла больше пунктов вниз. Всему виной предшествующее движение вверх, которое не прекращалось 5 месяцев и на иллюстрации отчетливо видно, что в течение этих пяти месяцев не было ни одной мало-мальски значимой коррекции. Парочка откатов – это все, на что были способны медведи. Таким образом, текущее падение котировок действительно выглядит, как нечто особенное. Особенно, учитывая тот факт, что по-прежнему очень сложно объяснить фундаментально столь сильный рост британского фунта за последний год. Мы уже говорили, что процентов на 40% движение вверх было следствием «спекулятивного» фактора. То есть фунт стерлингов рос, потому что его постоянно покупали все новые инвесторы, а покупали его потому, что он рос. Замкнутый круг. Но мы же понимаем, что валюта не должна расти в стиле биткоина. Не должна расти просто потому, что ее покупают. Хоть и работают законы спроса и предложения, однако валюта – это не совсем товар. Это средство, используемое для расчетов, которое само по себе не должно влиять на стоимость того или иного товара. То есть, другими словами, валюты должны быть максимально стабильными. А вот у фунта стерлингов в последние пять месяцев со стабильностью большие проблемы. Поэтому сейчас даже сложно представить, что ждет пару фунт/доллар в ближайшую неделю. Вроде бы она просела также из-за фактора рост доходности трежерис, однако если опять-таки посмотреть на график и на пятимесячный рост пары, то текущее движение вниз можно охарактеризовать и как банальную техническую коррекцию. Таким образом, в случае с фунтом стерлингов ситуация чрезмерно запутанная и мы рекомендуем большее внимание обращать на техническую картину часового и 4-часового таймфреймов. Также не следует забывать, что на этих выходных Сенат США одобрил пакет стимулирующих мер на 1,9 триллиона долларов, поэтому в ближайшее время в экономику может хлынуть новая куча денег, что опять-таки может сказаться на курсе доллара очень неблагоприятно. На следующей неделе из макроэкономической статистики в Штатах можно выделить только индекс потребительских цен за февраль, который будет опубликован в среду, 10 марта. В Великобритании макроэкономических публикаций в течение недели вообще не будет никаких, лишь в пятницу выйдут показатели ВВП и промышленного производства. Однако промышленное производство вряд ли сильно заинтересуют участников рынка, а отчет по ВВП может показать сильнейшее сокращение по итогам января. И следует понимать, что это сокращение будет именно в январе-месяце. То есть на данный момент ВВП за четвертый квартал находится на положительном уровне +1% кв/кв. Однако благодаря январю, в котором ожидается падение, этот +1% может превратится в более логичное «отрицательное значение». «Более логичное» потому, что в Великобритании этой зимой было целых два «локдауна» и только завтра, 8 марта, они начнут ослабляться. Таким образом, три дня из пяти будут лишены макроэкономического влияния. Однако, как мы уже говорили в статье по евро/доллару, вполне возможно, что в течение недели сильное влияние на американскую валюту(а, следовательно, и на пары евро/доллар и фунт/доллар) будут оказывать факторы роста доходности американских трежерис и потенциального роста денежной массы в США из-за одобрения Сенатом нового пакета стимулирующих мер. Таким образом, уже в понедельник в принципе будет ясно, готовы ли медведи продолжать толкать пару вниз. Мы по-прежнему считаем, что на 2021 год у американской валюты совсем не радужные перспективы, однако следует понимать, что это валютный рынок. На нем огромное количество участников, и существует огромное количество факторов, которые оказывают влияние на ту или иную валюту. Некоторые факторы даже не доступны для обычных рядовых трейдеров. Поэтому и случаются такие ситуации, когда пара движется в определенную сторону, а почему она это делает никто толком объяснить не может. Таким образом, всегда нужно стараться торговать, исходя из совокупности всей доступной информации и факторов. Никогда не стоит верить всем «100%-ым прогнозам». Для пары фунт/доллар эти советы сейчас актуальны безмерно. Из Великобритании в последнее время важных новостей не поступает. Страна начинает 8 марта понемногу ослаблять «локдаун» и снимать карантинные ограничения. Также высокими темпами продолжается процесс вакцинации и по состоянию на 7 марта уже 21,3 миллиона человек на Туманном Альбионе получили первую прививку против «коронавируса». Проект бюджета на 2021 год согласован, бизнес и безработные будут и дальше получать финансовую поддержку до тех пор, пока все взрослое население страны не получит свою дозу вакцины, а экономика не избавиться от влияния сложной эпидемиологической ситуации. Рекомендации для пары GBP/USD:Пара фунт/доллар на 4 часовом таймфрейме также начала движение вниз и здесь оно выглядит более внушительно, чем на 24-часовом таймфрейме. По итогам прошедшей недели пара отработала первый уровень поддержки 1,3792 и теперь находится в раздумьях, что ей делать дальше. С одной стороны, текущая коррекция очень слабая по сравнению с тем пятимесячным периодом, когда пала росла. Таким образом, «техника» говорит в пользу продолжения падения. Но «фундамент» может помешать этому, поэтому следует держать в голове возможный разворот пары вверх и возобновление сильного восходящего тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Ключевые факторы недели: инфляция США, заседание ЕЦБ, доходность трежерис, «план спасения экономики»

Начинается новая неделя на валютном рынке. Последние семь торговых дней спутали все карты на руках. Хоть мы и допускали снижение котировок пары и сильное укрепление доллара в рамках нисходящей технической коррекции против 11-месячного восходящего тренда или хотя бы против последнего 2-месячного витка восходящего движения. Однако после отработки уровня Фибоначчи 50,0% и нижней линии Сенкоу Спан Б мы считали, что на этом коррекция будет завершена и возобновится восходящий тренд. Однако на практике медведи неожиданно для многих активизировались в конце февраля-месяца и начали оказывать давление на пару евро/доллар(да и фунт/доллар тоже). Основными причинами для этого стали сильная макроэкономическая статистика из Америки, а также сильный рост доходности государственных облигаций США. Второй фактор, с нашей точки зрения, выглядит очень и очень сомнительно. Мы уже говорили, что все выглядит так, как будто рынок нашел для себя удобное объяснение происходящему. Во-первых, доходность казначейских облигаций начала расти не вчера и не неделю назад. Она растет с начала августа 2020 года. Да, в последние недели рост ускорился, но ускорился он тоже не вчера и не неделю назад. Поэтому каким образом связан тот факт, что доллар США начал сильный рост неделю назад, с тем, что доходность казначейских облигаций растет уже 6 месяцев, непонятно. Во-вторых, доходность европейских государственных ценных бумаг тоже растет, однако никто почему-то не пытается привязать этот факт к движению евровалюты. Нужно отметить в целом – рост доходности государственных долговых ценных бумаг в условиях, когда многие страны мира и их центробанки влили в свои экономики десятки и сотни миллиардов долларов, это абсолютно нормальное явление. Экономики насытили ликвидностью, деньги взяты из ниоткуда, поэтому по всем экономическим законам следует ждать рост инфляции. Именно роста инфляции и ждут инвесторы, когда отказываются покупать десятилетние облигации из-за низкого процента. Этот процент определяет прибыль инвесторов, однако имеются серьезные опасения, что инфляция в 2021 году подскочит вверх и превысит отметку 2%. А вот ключевую ставку Джером Пауэлл и компания снижать не намерены до тех пор, пока полностью не восстановится рынок труда. А это явление ожидается не ранее середины 2022 года. Таким образом, инфляция не будет ограничиваться при помощи повышения ключевой ставки и это еще сильнее пугает долгосрочных инвесторов. Проще говоря, если инфляция будет превышать ставку доходности облигаций, то никакой прибыли по этим облигациям инвесторы не получат. Они получат убытки. Поэтому мало кто сейчас покупает трежерис, поэтому и ставки доходности растут, чтобы привлечь новых инвесторов. А что это значит для американского доллара? Если спрос на облигации низкий, то и на доллар США – низкий, так как никто из международных инвесторов не спешит покупать доллары для покупки государственных ценных бумаг. Внутренние инвесторы также не инвестируют в трежерис, поэтому денежная масса и спрос также не меняются. Поэтому само по себе явление роста доходности трежерис не так уж сильно вяжется с сильным укреплением американской валюты.Однако на следующей неделе все внимание рынка опять будет приковано к этому фактору. Тут следует понимать корреляцию, которая возникла. В качестве примера можно привести биткоин. Криптовалюта дорожает на 5-10 тысяч долларов за сутки от одного лишь твита Илона Маска. Это логично? Нет. Но это работает. Точно также и сейчас по паре евро/доллар. Рост доллара США на основании роста доходности облигаций, который начался еще 6 месяцев назад, это не совсем логично, но это работает? Пока работает. Поэтому в течение следующей недели на этот фактор придется обращать внимание. А вот макроэкономической статистики на следующей неделе будет беспрецедентно мало. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован объем ВВП за четвертый квартал во второй оценке. Однако трейдеры уже готовы к значению -5,0% г/г и -0,6% кв/кв. В среду в Штатах будет опубликован отчет по инфляции, и эксперты полагают, что этот показатель вырастет с 1,4% г/г до 1,5-1,7% г/г. Пока еще рост индекса потребительских цен может расцениваться, как позитивное явление. В четверг состоится подведение итогов заседания ЕЦБ, однако никаких изменений в параметрах монетарной политики не ожидается, таким образом, наиболее важным событием дня будет пресс-конференция ЕЦБ. В пятницу в Еврозоне будет опубликован показатель изменения объема промышленного производства за январь. Таким образом, в целом в течение недели лишь два события можно отметить: отчет по инфляции в США и пресс-конференцию ЕЦБ после заседания. Да и эти события не факт, что окажет воздействие на пару евро/доллар. Таким образом, скорее всего влияние на движение пары будут оказывать другие, фундаментальные факторы. Как мы уже говорили, это может быть фактор роста доходности 10-летних трежерис(кстати, интересно, если доходность начнет снижаться, доллар США начнет дешеветь?), а может быть фактор вливания в американскую экономику еще 2 триллионов долларов в качестве нового пакета стимулирующих мер, который был одобрен в эти выходные Сенатом США. Таким образом, в ближайшие недели в экономику США будет направлена еще громадная куча денег, что обязательно отразится на предложении американской валюты на рынках. Возможно, это произойдет не сразу, но эти 2 триллиона долларов однозначно окажут свое влияние на рынок и курс доллара. Торговые рекомендации для пары EUR/USD:Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике показывает, что новая нисходящая тенденция сохраняется, но имеет статус «сильная». А сильные движения обычно долго не продолжаются. Сейчас в мире нет никакой кризисной или остро стоящей ситуации, как было, например, в марте прошлого года. Поэтому особых поводов для паники нет. Следовательно, движение вниз пары евро/доллар может быть недолгосрочным. У нас есть веские поводы считать, что и текущее укрепление доллара(его сила и скорость) были не совсем обоснованы фундаментально. Однако пока нисходящая тенденция сохраняется, рекомендуется продолжать рассматривать варианты открытия коротких позиций. Ближайшая цель по системе Ишимоку – уровень поддержки 1,1827. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 8 – 12 марта. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Фунт стерлингов не сильно

GBP/USD 24H.Валютная пара GBP/USD в течение последних недель и месяцев росла, игнорируя множество фундаментальных факторов. Поэтому движение вниз, которое наблюдается в последнюю неделю или чуть больше, может трактоваться просто как банальная техническая коррекция в долгосрочном плане. На 24-часовом таймфрейме, в принципе, это отлично видно. По итогам текущей недели фунт стерлингов также понизился в цене, как и евровалюта. Причины – те же, так как обе пары двигались практически идентично. Разница лишь в том, что евровалюта корректируется уже два полных месяца, а фунт стерлингов начал коррекцию неделю назад. Хотя, с нашей точки зрения, оснований для падения у фунта стерлингов гораздо больше, чем у евровалюты. Но на некоторую алогичность в движениях фунта и «спекулятивный» фактор мы уже много раз обращали внимание трейдеров. Таким образом, сейчас, через год укрепления фунта и пять месяцев его безоткатного роста, такие мелочи уже не особо впечатляют. Коррекция в итоге все же началась, это хорошо, теперь остается только разобраться с вопросом «что будет дальше?». Мы считаем, что между «техникой» и «фундаментом» теперь может возникнуть конфликт. Дело в том, что в целом «фундамент» сильнее в Америке, чем в Великобритании, поэтому вроде бы логично, что теперь будет расти доллар. По «технике» тоже логично движение вниз пунктов на 400. Однако, если «план спасения Америки» Джо Байдена будет одобрен Сенатом США, то в американскую экономику хлынут дополнительные 2 триллиона долларов, а мы уже ранее проводили анализ изменения объемов денежных масс, поэтому вероятность, что в этом случае доллар возобновит падение, велика. Но пока новые триллионы свеженапечатанных денег не начали сбрасывать с вертолета, доллар США действительно может продолжать рост. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(23 февраля – 1 марта) пара GBP/USD упала на 140 пунктов. Несмотря на то, что фунт стерлингов упал в течение отчетной недели и продолжил падение и после нее, настроение группы трейдеров «Non-commercial» становится все более «бычьим». Именно сейчас, когда вероятность завершения восходящего тренда наоборот растет. Но имеем то, что имеем. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры закрыли 2,5 тысячи контрактов на покупку и 8,2 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась приблизительно на 6 тысяч контрактов, а настроение крупных игроков стало более «бычьим». Это изменение гораздо лучше отображено при помощи индикаторов. Второй индикатор, отражающий как раз изменение размера нетто-позиции у «Non-commercial», показывает рост этого показателя в течение последних пяти недель. В это же время, начиная с середины декабря зеленая и красная линии первого индикатора, которые отображают размеры нетто-позиций «Commercial» и «Non-commercial», удаляются друг от друга. А это, напомним, признак усиления тренда. Таким образом, в целом данные отчета COT сейчас говорят не о завершении восходящего тренда, а о его сохранении и усилении. Как мы уже говорили ранее, абсолютно любые выводы, сделанные на основании отчетов COT или «фундамента», требуют подтверждения техническими сигналами. Поэтому рекомендуем держать в уме вывод, сделанный по отчетам COT, но при этом помнить, что на 24-часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, а на младших таймфреймах – сформировались нисходящие тенденции. В течение текущей недели в Великобритании интересных событий практически не было. Только лишь в среду Риши Сунак, министр финансов, представил в Парламенте проект бюджета на 2021 год, которые вызывал некоторые опасения у жителей Великобритании и бизнеса. Однако, опасения оказались напрасными, так как Сунак заверил, что все, кто нуждается, будут и дальше получать помощь от государства, как минимум, до сентября этого года, когда планируется завершить вакцинацию всего взрослого населения страны. Таким образом, рынки смогли выдохнуть и сосредоточить свое внимание на хайповой теме с казначейскими облигациями США, рост доходности которых и является причиной сильного укрепления доллара, согласно мнениям подавляющего большинства аналитиков и экспертов. Стоит отметить, что вчера доходность 10-летних трежерис опять выросла и составляет уже 1,566%. Джером Пауэлл на этой неделе заявил, что в будущем инфляцию в Штатах ФРС будет ограничивать(если она сильно ускорится), но таргетировать доходность облигаций регулятор не собирается. Рынки расценили этот заявление, как призыв вновь покупать доллар, потому что именно во время выступления Пауэлла и последовал новый обвал котировок пары. Доходность британских гособлигаций также растет в последние недели, но этот момент никого не волнует. Торговый план на неделю 8 – 12 марта:1) Пара фунт/доллар закрепилась ниже критической линии на 24-часовом таймфрейме, поэтому теперь уже более актуально нисходящее движение. Для того, чтобы можно было идентифицировать возобновление восходящего движения, нужно, чтобы быки вернулись в область выше линии Киджун-сен. До этого момента более предпочтительно будет движение вниз и торговля на понижение. 2) Продавцы начали наконец-то оказывать давление на пару фунт/доллар. В ближайшие недели фундаментальный фон будет благосклонен к дальнейшему укреплению доллара США. Однако, когда будет утвержден 2-триллионый «план спасения экономики США», американская валюта может вновь оказаться под давлением рынка. В любом случае, определенная передышка у доллара сейчас есть. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 8 – 12 марта. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Трейдеры в панике из-за роста

EUR/USD 24H.Вторая неделя подряд завершается обвалом котировок пары евро/доллар. В конце прошлой недели в Штатах вышла достаточно сильная макроэкономическая статистика, а также ВВС США была произведена атака сирийских объектов, что тут же спровоцировало рост «антирисковых» настроений на рынках. Но все же в конце прошлой недели укрепление доллара выглядело достаточно сомнительно. Складывалось впечатление, что это лишь минутное помутнение сознания у рынка, после чего возобновится планомерное падение валюты США. Однако, в течение этой недели трейдеры находили все больше и больше факторов в пользу американского доллара. Не все из них можно назвать логичными, но какая разница, логичны они или нет, если большинство участников рынка реагирует на них, а цена очень сильно зависит от них? Закончилась текущая неделя еще одним падением пары, на этот раз опять из-за сильной макроэкономической статистики из-за океана. Таким образом, всего за одну неделю валюта США сломала абсолютно «бычий» тренд по паре евро/доллар. Уровень 50,0% по Фибоначчи, о котором мы говорили в последние недели, преодолен. Цена также покинула облако Ишимоку, поэтому шансы на продолжение укрепления доллара резко возросли. Случилось то, чего мало кто ожидал. Однако, мы всегда нашим читателям рекомендуем любую фундаментальную теорию или предположение подкреплять техническими факторами и конкретными сигналами. Следует помнить, что это рынок и никто в мире не может предсказать его поведение с вероятностью 100%, а также учесть все факторы, которые влияют на курсообразование в данный момент. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(23 февраля – 1 марта) пара EUR/USD упала на 110 пунктов. В последние пару месяцев мы поддерживали вариант с продолжением глобального восходящего тренда и отчасти этот сценарий подтверждали и отчеты COT. Однако мы хотели бы напомнить, что еще с сентября прошлого года назревает либо сильная коррекция по паре евро/доллар, либо новый нисходящий тренд. Это вывод исключительно на основе отчетов COT. Все просто: зеленая и красная линии первого индикатора на иллюстрации, которые отображают нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», достигли точки максимального расхождения еще в сентябре. Такие точки считаются либо точками завершения тренда, либо предвестниками его завершения. Если эти линии начинают двигаться друг другу навстречу, это означает, что настроение некоммерческих трейдеров и коммерческих меняется на противоположное, а вместе с ними и тренд. Однако, пандемия и кризис, а также беспрецедентные действия центральных банков, вызвавшие сильнейший рост денежной массы и, как следствие, дисбаланс между денежными массами различных валют, в итоге привели к тому, что это явление не вызвало разворот тренда. Однако все время, начиная с сентября, крупные игроки, что называется, ходили по краю пропасти. Зеленая и красная линии то немного сужались, то опять расходились, то есть этот сигнал стал иметь отложенное исполнение. Поэтому исключительно по отчетам COT можно сказать, что сейчас отличное время для продолжения формирования нового нисходящего тренда. Тем более, что в течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 8 тысяч контрактов на покупку и открыли 8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась на 16 тысяч, то есть их настроение стало более «медвежьим». На текущей неделе было много интересных фундаментальных и макроэкономических событий. Однако, по большому счету, трейдеры всю неделю отслеживали только один фактор – фактор роста доходности американских трежерис, который почему-то начал ровно неделю назад провоцировать сильное укрепление валюты США(если это, конечно, не банальное совпадение). Мы уже ранее обращали внимание на тот факт, что доходность трежерис растет уже давно, а сам факт роста доходности говорит о низком спросе на облигации государственного займа и об опасениях инвесторов о будущей инфляции. Таким образом, это больше «медвежьи» факторы для американской валюты. Однако, доллар США прекрасно себя чувствует в последние 7 торговых дней. А рынки не особо сильно задумываются над тем бычий это фактор, рост доходности гособлигаций, или медвежий. По фунту тоже за пять последних месяцев факторов роста было немного, но валюта росла и дорожала все это время. Таким образом, вполне возможно, что медведи переломили долгосрочный бычий тренд. Если так, то даже фактор нового пакета стимулирующих американскую экономику мер на 2 триллиона долларов может не помочь валюте США. Общий вывод таков: фундамент по-прежнему не на стороне доллара, однако по технике сейчас нисходящий тренд. Таким образом, отрабатываем нисходящий тренд. Торговый план на неделю 8 – 12 марта: 1) На 24-часовом таймфрейме вся техническая картина запуталась. Пара резко развернулась вниз и начала сильное нисходящее движение, которое вызывает некоторые вопросы с фундаментальной точки зрения. Котировки пары закрепились ниже облака Ишимоку и ниже уровня 50,0% по Фибоначчи. Поэтому теоретически на пути пары на Юг остается еще важный уровень 61,8% по Фибоначчи – 1,1887. Если он остановит медведей, то может начаться новый виток восходящего движения, который на 4-часовом и часовом таймфреймах обернется формированием восходящей тенденции. 2) По сути, сейчас можно сделать вывод о том, что начался нисходящий тренд. Однако, факторов, которые могут сейчас влиять на курсообразование пары евро/доллар, очень много и многие из них говорят о противоположных направлениях движения. Таким образом, торговать сейчас рекомендуется на понижение, используя младшие таймфреймы, потому что есть четкий тренд. Но следует помнить, что с фундаментальной точки зрения вероятность нового и сильного падения американской валюты в 2021 году высока. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт еще себя проявит: новый штурм отметки $1,40 впереди. Позиции доллара неоднозначны

Выступавший в четверг глава ФРС США спровоцировал новые продажи американских гособлигаций, что усилило ралли роста их доходности и поддержало курс национальной валюты. Аппетит к риску упал, а индекс доллара в четверг вырос до 3-месячного максимума 91,83. Сегодня американская валюта продолжает усиливать позиции по отношению к основным конкурентам, коснувшись отметки 92,00 пункта. Текущие уровни соответствуют отметкам конца ноября прошлого года и где-то на 300 пунктов выше локального многомесячного минимума, наблюдавшегося в самом начале этого года.Что вызывает рост доллара и сколько он еще продлится? Этот вопрос интересует многих. Попробуем разобраться. Вряд ли рост гринбека идет только за счет того, что инвесторов привлекают повышенные доходности американских долгов. Что-то подсказывает, что это крупные игроки запасаются долларами для покупки будущих выпусков долгосрочных госбумаг США. Выражаясь образно, мы сейчас является свидетелями дыхания рынка. Происходит вдох, за которым обязательно последует выдох и доллар пойдет вниз.Ослабление доллара может начаться уже в ближайшие месяцы или даже недели. Такая ситуация происходила после введения первого пакета помощи для американской экономики в середине лета объемом в 2 трлн долларов. На подходе еще один пакет стимулов, после которого также может произойти откат американской валюты.Не факт, что ход событий произойдет точь-в-точь как описано, помехой могут стать действия ФРС. До заседания регулятора практически считанные дни, встреча FOMC запланирована на 17 марта. При стабильном ухудшении ситуации на рынках, Федрезерв должен смягчить свою риторику и возьмет под контроль кривую доходности трежерис.О готовности действовать в данном направлении сообщили другие крупные мировые регуляторы – японский и европейский ЦБ. Таким образом были заложены основы для аналогичных решений в ФРС. Это может сыграть определенную роль в формировании настроений на рынке. Покупатели вернутся в акции и сырье, но это не значит, что американский регулятор пойдет на этот шаг так быстро. Для начала Казначейство должно произвести все необходимые размещения, чтобы поддержать веру в доллар как в главную резервную валюту.Между тем в UBS считают, что у доллара нет шансов на дальнейший рост. Его курс должен ослабнуть, так как мировая экономика восстанавливается, а ФРС рано или поздно вернет на рынки уверенность в том, что удастся удержать краткосрочную доходность госбумаг на низком уровне.«Пока она остается близка к своим историческим минимумам, мы думаем, что у доллара мало шансов противостоять валютам, которые имеют сильную положительную корреляцию с экономическим циклом», – пишут аналитики.Высокая волатильность на финрынке и распродажи в золоте оказали негативное влияние на евро. Учитывая сложившуюся конъюнктуру рынка, на восстановление европейской валюты пока рассчитывать не приходится. Однако из ЕС поступают оптимистичные сообщения касательно вакцинации населения. К концу лета появится возможность привить все население стран союза.Пара EUR/USD пробила уровень поддержки 1,1970. Это говорит о том, нисходящий тренд будет продолжен. Следующая цель снижения – 1,1880. При этом рост евро выше 1,1970 приведет к коррекционному отскоку в зону 1,2060. Уход от риска отразился и на позициях британского фунта, который продолжил падение в пятницу. Курс упал до 3-недельного минимума к доллару в район отметки 1,38. Однако фундаментальная картина для стерлинга, как отмечают аналитики, улучшается. После краткосрочной коррекции британская валюта может вновь пойти вверх.Представленный на уходящей неделе бюджетный план министра финансов Великобритании включает дальнейшее расширение пакетов мер стимулирования после пандемии и некоторое повышение налогов. Таким образом, фунт вновь может пробить отметку 1,40. На стороне британской валюты и ралли на рынке энергоносителей. Решение ОПЕК+ усилит дефицит предложения энергоносителей на рынке, что позволит котировкам нефти вырасти еще выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Восстановление выглядит неуверенным, но впереди выходные. Итоги криптовалютного рынка за 4.03.2021

Криптовалюты пока остаются все в тех же боковиках, что были отмечены сегодня утром. Котировки постепенно восстанавливаются от достигнутых уровней поддержки, запас хода к ближайшим уровням сопротивления еще есть. Впереди выходные, и для тех, кто намерен в эти дни торговать,стоит помнить, цена двигается от одного сильного уровня к другому, а также отслеживать пробои и отскоки. Bitcoin развернулся, так и не дойдя до уровня поддержки 45553,17 (красный пунктир). Зато восстановление было остановлено локальным уровнем сопротивления 48178,13. Теперь дальнейшее направление пары будет зависеть от того, сможет цена пробить этот уровень, или развернется от него вниз. Целью для роста в первом случае будет уровень 61,8 по Fibo Expansion. А при снижении ближайший уровень поддержки находится на горизонтали 45553,17 (красный пунктир). Bitcoin Cash развернулся от поддержки 465,48 и восстанавливается к уровню 508,94. Если его удастся преодолеть, следующей целью для восстановления будет горизонталь 538,35. Ripple остается в диапазоне между поддержкой 0,4071 (красный отрезок) и локальным сопротивлением 0,4769 (синий отрезок). При этом промежуточная горизонталь 0,4539 продолжает проторговываться. С технической точки зрения запас хода к поддержке у XRPUSD еще есть. Альтернативный сценарий - пробой сопротивления 0,4769 и рост к уровню 0,5564 - тоже не потерял актуальности. Ethereum восстанавливается после разворота от уровня поддержки 1436,48. Если она устоит, то ETHUSD может вернуться к области 1519,84 - 1572,74, а там, дальше, все будет зависеть от того, сможет ли цена закрепиться выше нее. Если же в ближайшее время будет пробита поддержка 1436,48, то эфир продолжит ослабление к ближайшему уровню 1290,82. Litecoin тоже восстанавливается после отскока вверх от уровня поддержки 171,25. Целью для роста остается ближайшее сопротивление 186,48. Альтернативным сценарием для LTCUSD остается снижение к воскресным минимумам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс