Прогноз по AUD/USD на 19 ноября 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера проторговался с амплитудой 30 пунктов, закрыв день близ открытия. Дивергенция цены с осциллятором Марлин продолжает действовать, поддержкой «австралийцу» выступает линия Крузенштерна на графике дневного масштаба по цене 0.7262. Преодоление поддержки вернёт цену в понижающееся русло. Первой целью выступает минимум 12 ноября на цене 0.7222. Закрепление под уровнем откроет дорогу к 0.7120. Тем не менее, формально тенденция сохраняется растущей – цена над индикаторными линиями, Марлин в зоне роста. Соответственно, вероятность роста цены к 0.7380 составляет около 40-45%.На четырёхчасовом графике нисходящий потенциал проявляется сильнее. Цена пробивается под линию Крузенштерна и линию баланса. Закрепление под ними приведёт к решительной атаке на линию Крузенштерна дневного масштаба (0.7262), в случае успеха открывается ближайшая цель 0.7222. Осциллятор Марлин на Н4 пытается преодолеть границу территории «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 19 ноября 2020 года

USD/JPYПара USD/JPY вчера снизилась, то есть йена укрепилась на 0,38% уже при поддержке снижающегося американского фондового рынка, который потерял 1,16%. Цена преодолела поддержку 104.05, теперь её целью становится уровень 103.18. Закрепление под ним открывает вторую цель 102.35. Марлин снижается в отрицательной зоне, усиливая нисходящий потенциал.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под уровнем 104.05. Сигнальная линия осциллятора Марлин достигла верхней границы собственного канала, теперь вероятен её разворот вниз, что ещё более усилит локальный нисходящий тренд. Ждём цену у ближайшей цели 103.18.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Переговоры по Brexit: хороших новостей нет. Самый важный козырь британского фунта – это Дональд

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.CCI: 132.4724Британский фунт стерлингов в паре с долларом США продолжал дорожать большую часть среды, 18 ноября, и в конце концов отработал уровень Мюррея «6/8» - 1,3306, который является предыдущим локальным максимумом. Таким образом, восходящая тенденция по фунту стерлингов сохраняется, хоть оснований для этого по-прежнему нет никаких. Мы имеем ввиду реальных фундаментальных оснований, а не надежд и оптимизма трейдеров, касающихся торговой сделки между Британией и ЕС. Таким образом, вопреки фундаментальному фону и здравому смыслу, британский фунт может продолжить дорожать в ближайшие дни и даже недели. Мы уже неоднократно говорили, что любая фундаментальная гипотеза должна подтверждаться техническими сигналами. Пока что этого нет. Таким образом, торговать по-прежнему рекомендуется на повышение. Тем временем, никаких положительных новостей с переговоров по торговой сделке по Brexit по-прежнему нет. Группы Мишеля Барнье и Дэвида Фроста продолжают переговоры, однако никакой важной информацией не делятся с рынками. Более того, Мишель Барнье не будет докладывать послам стран ЕС о прогрессе в переговорах до саммита ЕС, который состоится в четверг. Обычно он это делал по средам, а по пятницам устраивал брифинг, на котором отвечал на вопросы журналистов. Формально, саммит должен быть посвящен другим вопросам, а не Brexit. Однако, торговая сделка и прогресс в переговорах обязательно будут обсуждаться главами Евросоюза. Тем временем, чем дольше продолжаются переговоры, тем, как это ни странно, меньше шансов на заключение итогового соглашения. Напомним, что важно не просто достичь соглашения, важно еще успеть ратифицировать это соглашение до 31 декабря 2020 года. То есть сделать так, чтобы Британский Парламент и Европарламент одобрили этот документ. А ведь на все это нужно немало времени. Более того, если одна из британских партий или хотя бы одна из стран ЕС будет против текущего варианта соглашения, то оно может быть заблокировано. Понадобится еще время на внесение коррективов и на новое голосование за документ. А по основным вопросам между сторонами остаются разногласия и непонятно сколько еще времени потребуется, чтобы полностью нивелировать их. Ну а про перспективы британской экономики на следующий год мы уже говорили неоднократно. Если вкратце, то они чрезвычайно туманные.И при всем этом фунт стерлингов продолжает дорожать. Проблем у Великобритании сейчас огромное количество. Начиная от эпидемиологических, заканчивая экономическими. И только довольно неоднозначная ситуация, сложившаяся в Америке, позволяет в последние полгода фунту стерлингов держаться на плаву. Мы понимаем, что не может одна валюта дешеветь или дорожать постоянно. Однако, для какой-либо одной валюты может сохраняться долгое время негативный фундаментальный фон. И такая валюта сейчас фунт стерлингов. У доллара США в последние четыре года проблем было не так уж и много. Да, президент Трамп делал все, чтобы спрос на американскую валюту снижался, а сама валюта дешевела. Он и сам, в принципе, неоднократно заявлял, что ему нужен «дешевый» доллар, чтобы было проще обслуживать громадные государственный долг США и получать больше прибыли от экспорта. Однако, экономика большую часть президентского срока Трампа росла, уровень безработицы оставался беспрецедентно низким, рынок труда – сильным, а фондовый рынок постоянно устанавливал рекорды роста. А вот в Великобритании последние четыре года можно назвать «эрой Brexit», который не может не сказываться негативно на экономике страны и стоимости ее национальной денежной единицы. Поэтому медленно но верно, все это время фунт стерлингов тонул. Следующий год в любом случае станет сложным для британской экономики. Эксперты уже давно подсчитали и сообщили, что неважно, будет сделка с ЕС или не будет, британская экономика все равно недополучит миллиарды фунтов из-за «развода» с Европейским союзом. Вопрос лишь в том, насколько серьезными будут потери. Таким образом, исключительно британский фундаментальный фон должен и дальше оказывать давление не фунт.Если бы не американский фундаментальный фон и отдельно Дональд Трамп, то фунт стерлингов, скорее всего, и продолжал бы свое падение в данное время. Однако последние полгода однозначно проходят под эгидой ослабления американской валюты. Сначала были «четыре вида кризисов» в США: эпидемиологический, социальный, экономический и политический. Кое-как удалось разрешить экономический и социальный. Зато эпидемиологический ухудшился, а к политическому прибавился еще и возможный конституциональный. Трейдеры понимают, что Трамп просто так не покинет свой пост. А если и покинет, то может напоследок наделать таких дел, которые Байдену и его команде придется разгребать долгие годы... Как раз до 2024 года, когда Дональд Трамп хочет вновь баллотироваться в президенты. Самое интересное, что в интересах Трампа сейчас действительно максимальное ухудшение обстановки в США. Чем хуже наследие оставит после себя Трамп, тем хуже результаты будут у Джо Байдена и Камалы Харрис. Поэтому в следующие четыре года уже Трамп может критиковать нового президента и постоянно указывать на его ошибки. То есть то, чем занимался Джо Байден в последний год. Ну а для Америки и американского доллара это наихудший вариант развития ситуации. Когда президенты(действующий и будущий) будут продолжать воевать друг с другом и бороться за власть.Таким образом, пока что техническая картина прогнозирует продолжение укрепления валюты Великобритании. А раз так, то торговать рекомендуется на повышение. Ни один из каналов линейной регрессии не направлен вниз. Цена в последние два месяца любит преодолевать мувинг, но каждый раз неизбежно возвращается в область выше него. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется. Но, с нашей точки зрения, фунт все же может рухнуть вниз в любой момент. Слишком он уж перекупленным выглядит в последнее время. К такому варианту нужно быть готовыми. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 89 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 19 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3197 и 1,3375. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3245S2 – 1,3184S3 – 1,3123Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3306R2 – 1,3367R3 – 1,3428Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает несильное движение вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,3367 и 1,3428 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Торговать пару на понижение с целями 1,3123 и 1,3062 рекомендуется, если цена закрепится ниже скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Выборы в США: клоунада продолжается. Дональд Трамп увольняет второго высокопоставленного чиновника за несколько дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 ноября. Выборы в США: клоунада продолжается. Дональд Трамп увольняет второго высокопоставленного чиновника

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх.СCI: 82.1472Третий торговый день недели для пары EUR/USD прошел вновь в достаточно спокойных торгах. В течение дня пара евро/доллар предприняла попытку продолжить движение вверх, но очень быстро усилия покупателей свелись на «нет». Таким образом, можно сказать, что большую часть дня котировки вообще стояли на месте, или торговались в весьма узком боковом канале. Техническая картина говорит сейчас о том, что восходящая тенденция сохраняется, так как цена продолжает располагаться выше скользящей средней линии. В то же время трейдеры в который раз не сумели вывести пару из бокового канала 1,1700 – 1,1900. На подходе к верхней линии этого канала запал быков начал иссякать и пока что все выглядит так, как будто просто начнется новый виток нисходящего движения в рамках бокового канала. Впрочем, именно такого сценария мы и ждем. Трейдеры по-прежнему не видят причин продолжать серьезные покупки европейской валюты, но и оснований для серьезных покупок американской валюты сейчас также нет.Если попытаться разобраться с движением пары евро/доллар за последние три месяца с фундаментальной точки зрения, то можно сделать вывод о том, что участники рынка вообще игнорировали все события в течение указанного периода. Большую часть этих трех месяцев пара провела между уровнями 1,1700 и 1,1900, таким образом, на лицо долгосрочный флэт. Флэт же означает, что либо никаких важных новостей и событий не было в течение этого времени, либо все они были проигнорированы. По нашему скромному мнению, событий в 2020 году было столько, что хватило бы на 5 обычных лет. И последние три месяца – не исключение. Чего только стоят выборы в США и все «околовыборные» события. Таким образом, большая вероятность, что участники рынка просто игнорируют большую часть новостей, событий и макроэкономических отчетов.Несмотря на то, что результаты выборов в США практически однозначные и в данное время никто не сомневается, что Джо Байден победил, Трамп сохраняет теоретические шансы на продление своего срока пребывания в Белом Доме еще на 4 года. Мы уже писали в предыдущих статьях, что на самом деле возможно все. Пока что Трамп и его команда продолжают оспаривать результаты выборов в штатах, в которых они проиграли. Однако, результаты пока не утешительные. Два штата, в которых производился пересчет голосов, объявили о некоторых неточностях, благодаря которым Трамп наберет на несколько тысяч голосов больше, чем заявлялось ранее. Однако, даже с учетом этих голосов действующий президент все равно проиграл в этих штатах. Пока что крайне сложно понять, о каких «2,7 миллионах украденных голосов» говорил Трамп?А вот чуть позже началась(ну или продолжилась) клоунада. Напомним, что несколько дней назад мы сообщали об увольнении министра обороны США, который ранее отказался вводить армию в американские города для разгона демонстрантов и митингующих во время летних беспорядков на расовой почве. Следующим на выход последовал директор Агентства по кибербезопасности США Крис Кребс, который завил, что никаких свидетельств фальсификаций выборов нет. Крис Кребс не увидел фальсификаций, а Дональд Трамп увидел, поэтому Крис Кребс уволен. Вот такая вот простая логика. Ранее агентство заявляло, что прошедшие выборы были одними из самых безопасных в истории. «Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было в высшей степени неточным, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество», - написал Трамп в Twitter, как обычно, не предоставив никаких доказательств своих слов. Честно говоря, иногда, когда мы анализируем новости, связанные с Трампом, складывается впечатление, что мы находимся в цирке или какой-то юмористической передаче. Президент страны с самой большой экономикой в мире делает некомпетентные, лживые, ничем неподтвержденные заявления каждый день в количестве не менее 15(такова статистика). При чем большая часть его заявлений выглядит просто абсурдно и, чтобы разглядеть этот абсурд, не нужно быть политологом. Он виден невооруженным глазом за километр. Но при этом, Трамп продолжает делать подобные заявления, непонятно на что рассчитывая... По большому счету, Трамп теперь может вообще разогнать половину Белого Дома. Собственно, всех, кто ему не подчинялся, противоречил, опровергал его слова и вообще не придерживался того же мнения, что и президент. Наиболее яркий пример – Энтони Фаучи, который с самого начала предупреждал о величайшей опасности «коронавируса» для американцев в то время, как Трамп говорил, что «вирус исчезнет сам собой» и «он не страшнее насморка или гриппа». Фаучи(как и многие другие врачи и эпидемиологи) опровергал слова президента, поэтому он может в ближайшем будущем также лишится своей должности. Ну а Трамп может продолжать мстить всем тем, кто, по его мнению, виновен в его поражении на выборах. И главный виновник, конечно же, Китай. Собственно, уже в ближайшее время Вашингтон может ввести новые санкции против китайских чиновников, а также новые торговые пошлины на импорт из Китая. Причины? А причины не нужны. Китай не хочет идти на уступки и торговать так, как этого хочет Вашингтон, значит санкции. Вот и вся логика нынешнего Белого Дома. В одном можно, пожалуй, не сомневаться. Нас ждут весьма веселые последние полтора месяца 2020 года и последние 10 недель Трампа на посту президента Америки. Ну а американской валюте, которой пришлось несладко в последние 7-8 месяцев, придется терпеть и дальше. Спрос на доллар США на валютном рынке сейчас не высок, так как совершенно непонятно, чего ожидать от Трампа в ближайшие несколько недель и месяцев. Многие эксперты опасаются, что Трамп напоследок хлопнет дверью, да так, что эхо будет слышно во всем мире. Таким образом, мы считаем, что лучший сценарий для американской валюты на ближайшие пару месяцев – это движение все в том же боковом канале 1,17-1,19. Если же трейдеры сумеют увести пару выше уровня 1,1900, то шансы на формирование нового восходящего тренда(или возобновления старого) значительно возрастут. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 19 ноября составляет 50 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1820 и 1,1920. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1841S2 – 1,1780S3 – 1,1719Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1902R2 – 1,1963R3 – 1,2024Торговые рекомендации:Пара EUR/USD начала новый виток коррекции, но остается по-прежнему выше мувинга. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с целями 1,1902 и 1,1920, если индикатор Хайкен Аши развернется наверх. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже мувинга с первой целью 1,1780.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 19 ноября. Переговоры по Brexit: хороших новостей нет. Самый важный козырь британского фунта – это Дональд Трамп. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 19 ноября? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD попыталась сегодня продолжить восходящее движение, однако наткнулась на своем пути на уровень сопротивления 1,1889, который уже отрабатывала вчера, и вновь не сумела его преодолеть. Таким образом, последовал отскок от этого уровня и падение к восходящей линии тренда, которую цена также не сумела преодолеть. Восходящая тенденция сохранилась, следовательно. В утреннем обзоре мы предупреждали, что движение вверх вряд ли возобновится и говорили, что в верхней области бокового канала 1,1700 – 1,1900 не совсем целесообразно покупать пару, так как далеко не факт, что цене удастся выйти из него. На практике так и получилось. Цена не вышла из канала и теперь готовится к новому витку нисходящего движения в рамках все того же канала. Таким образом, закрепление цены ниже линии тренда изменит текущую тенденцию на нисходящую в рамках бокового канала. В этом случае начинающие трейдеры смогут начинать торговать на понижение. В течение третьего торгового дня недели был опубликован только один более или менее значимый макроэкономический отчет – по инфляции в Евросоюзе. Как и ожидалось, индекс потребительских цен в октябре остался без изменений на уровне -0,3% г/г. Таким образом, небольшое снижение котировок европейской валюты в обеденное время могло быть спровоцировано слабым отчетом по инфляции. В то же время общая волатильность дня составила всего 40 пунктов. Это чрезвычайно низкое значение. И такая волатильность сохраняется с начала недели. Следовательно, мы вообще не можем сделать вывод о том, что трейдеры сегодня реагировали на что-то. Пара евро/доллар в течение дня сначала прошла пунктов 30 вверх, а потом около 40 вниз. По большому счету, это просто флэт. Просто флэт уже внутри дня. На четверг в Евросоюзе запланировано очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. В последнее время глава Европейского центрального банка выступает чуть ли не каждый день, однако по большому счету это не выступления, а участия в различных видео-конференциях. Конечно, глава ЕЦБ может и там сообщить что-либо важное, но, как показывает практика, такое бывает крайне редко. Таким образом, мы склоняемся к тому варианту, что и завтра госпожа Лагард не сообщит ничего важного. Больше важных отчетов или событий на 19 ноября не запланировано. Соответственно, волатильность в течение дня опять может быть чрезвычайно низкой, а рассчитывать начинающие трейдеры смогут лишь на неожиданные и незапланированные новости. 19 ноября возможны следующие варианты развития событий:1) Так как цена продолжает торговаться над восходящей линией тренда, то сейчас формально являются актуальными длинные позиции. Потенциал роста евровалюты, как всегда, ограничен уровнем 1,1903, и в данное время цена находится максимально близко в нему. Таким образом, формально для открытия новых покупок с целями 1,1889 и 1,1903 нужно дожидаться нового сигнала на покупку MACD, однако трейдеры должны сами решить, готовы ли они взять на себя риски по такой сделке. Как мы уже говорили, сейчас присутствует высокая вероятность начала нового витка нисходящего движения.2) Торговля на понижение в данное время не является актуальной, так как присутствует ярко выраженная восходящая тенденция. Начинающим трейдерам рекомендуется ждать закрепления цены ниже восходящей линии тренда. В этом случае открываем ордера на продажу с целями 1,1837 и 1,1814. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: У евро появился негативный фактор

Инвесторы умерили пыл, мировые рынки уже менее восприимчивы к всеобщему оптимизму по поводу вакцины и отходят от достигнутых ранее вершин. Тем не менее это не помогает доллару, который продолжает ослабевать по отношению к корзине конкурентов.Кроме негативных макроэкономических данных, градус напряженности подняло выступление чиновников Федрезерва. Джером Пауэлл в очередной раз дал понять, что впереди сложные времена и американской экономике предстоит пройти долгий путь к восстановлению. Кроме того, руководство ФРС вновь заговорило о необходимости новых мер поддержки. Хотя намеков на планы усиления мер поддержки не было, рынки ждут, что соответствующее решение все же будет принято на одном из ближайших заседаний Федрезерва. Заявления чиновников регулятора по этому вопросу могут стать важным фактором поддержки для фондовых площадок, поскольку перспективы принятия фискальных мер законодателями остаются неопределенными.Вряд ли снижение доллара сейчас можно объяснить тягой к риску. Это, скорее всего, желание рыночных игроков сократить долю долларов.В Societe Generale считают, что драйвером падения доллара сейчас выступает обвал реальной доходности казначейских облигаций США. Это показатель просел после того, как ФРС в текущем году в ответ на пандемию снизила процентные ставки и ввела меры стимулирования.«Высокий уровень инфицированных в Штатах вызывает сильное беспокойство по поводу перспектив экономического роста в стране. Эти тревоги не могут компенсировать даже новости о вакцинах. Поэтому доллар остается под давлением, даже несмотря на то, что фондовый рынок достиг максимума», – пишут эксперты.Индекс доллара практически не прореагировал на ключевую поддержку 92,5, уйдя ниже этого значения в среду. Если посмотреть на техническую составляющую, то можно сказать, что доллар находится сейчас на краю пропасти и причин для смены тенденции нет. Индекс американской валюты торгуется в области 2-летнего минимума.Внимания к себе требует пара USD/JPY, которая является важным индикатором спроса на риски. Не так давно курс опускался до 103.25, затем ушел вверх на расширении QE Банка Японии и послевыборного ралли. Неделю назад пара начала методичное снижение и вновь оказалась ниже отметки 104. Ранее эта линия выступала ключевым уровнем поддержки. Любопытно, что обновление максимумов индексов США и Японии на неделе проходило в момент проседания курса USD/JPY.Зачастую устойчивый рост иены наблюдается в период ослабления рынков или, в крайнем случае, предшествует ему. Интересно, что евро сейчас вторит иене, подходя к своим максимумам вблизи отметки 1,19 по отношению к доллару. Такая динамика наводит на некоторые размышления: возможно, евро поменял статус с рискового актива на защитный.Евро, как ожидается, продолжит восстановление, но не так быстро. Оптимизм в отношении вакцин сдерживается распространением коронавируса. К тому же снижение доллара будет иметь сдержанный характер. Это должно удержать пару EUR/USD под отметкой 1,19.Впрочем, учитывая локальный восходящий тренд и слабость продавцов главной пары Форекса, пробой отметки 1,19 не исключается. Это будет отчетливым «бычьим» сигналом.Избыток долларов в финансовой системе благоприятствует паре EUR/USD. Однако не стоит слишком надеяться на рост евро, так как ЕЦБ вновь расширил объем покупки активов. Это негативный сигнал для единой валюты, который будет сдерживать инвесторов от активных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор EURUSD 18.11. Пора определиться

EURUSDЕвро пора определиться с направлением выхода из диапазона и тренда.Уже 3.5 месяца евро торгуется в диапазоне.В последние сутки евро оказался заперт под верхней границей диапазона - зоной сопротивления 1.1900-1.1930.Евро или разворачивается вниз с целью 1.1600 и далее - или прорывается наверх.Покупаем от 1.1895.Продаем от 1.1849.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Глобальный оптимизм толкает пару EUR/USD вверх, однако у евро остаются сомнения, в правильном ли он движется направлении

Гринбек продолжает нести потери уже пятую торговую сессию подряд. Снижению американской валюты способствуют новости об успешных испытаниях вакцины от COVID-19. Давление на доллар также оказывают опасения по поводу восстановления американской экономики, а также ожидания того, что Федрезерв будет вынужден смягчить монетарную политику, чтобы компенсировать неспособность властей США принять очередной пакет фискальных стимулов.По словам президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, по сравнению с уверенным восстановлением, которое наблюдалось летом, статданные по США в четвертом квартале могут быть слабыми. «Мы будем внимательно следить за поступающими данными, чтобы понять, приведет ли недавнее ослабление роста розничных продаж в стране к чему-то более серьезному», – сказал он.Глава ФРС Джером Пауэлл в свою очередь отметил, что рост заболеваемости коронавирусом в США будет представлять серьезный риск для национальной экономики в ближайшие месяцы. Он считает, что еще слишком рано говорить о том, изменит ли прогнозы появление вакцины против COVID-19.Ожидается, что в этом году крупнейшая экономика мира сократится на 3,6%.«Высокий уровень заболеваемости коронавирусом в США вызывает сильное беспокойство относительно перспектив экономического роста в стране. Эти тревоги не могут компенсировать даже новости о вакцинах. Поэтому доллар остается под давлением, даже несмотря на то что американский фондовый рынок достиг максимальных отметок», – сообщили специалисты Societe Generale.ФРС зачастую выступает на стороне слабого доллара и сильных фондовых индексов. Однако сейчас рынок акций, похоже, слишком далеко зашел в своих ожиданиях. Судя по всему, инвесторы полагают, что разделенный Конгресс означает низкую вероятность согласования нового пакета мер фискального стимулирования, и рассчитывают, что Федрезерв вмешается в ситуацию, увеличив объем количественного смягчения. Однако если регулятор сочтет, что нет смысла расширять программу QE и рисковать финансовой стабильностью в стране, особенно в условиях, когда котировки американских акций находятся на рекордно высоких уровнях?Усиление тяги инвесторов к риску, наряду со снижением спроса на защитный гринбек, подтолкнуло пару EUR/USD к области недельных пиков в районе 1,1900.«Курс EUR/USD по-прежнему держится на высоком уровне благодаря глобальному оптимизму по поводу вакцины против COVID-19», – отметили стратеги ING.Еще одним фактором поддержки единой валюты является то, что Соединенные Штаты начали принимать жесткие меры сдерживания коронавируса на несколько недель позже, чем страны еврозоны. Это подразумевает, что в ближайшее время эпидемиологическая ситуация в США будет ухудшаться, и усилия по сглаживанию кривой заболеваемости в стране принесут свои плоды лишь спустя некоторое время. Однако при этом стоит понимать, что экономика валютного блока может пострадать сильнее, чем экономика США, поскольку европейские страны ввели очень жесткие меры карантина.«Я не уверена, что новости о вакцине сильно изменит правила игры для наших прогнозов», – заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард.«До того как мы получили новости о вакцине, у нас были негативные данные о второй волне коронавируса и мерах сдерживания инфекции, которые затронули одну страну за другой», – сказала глава ЕЦБ. По ее словам, новые ограничительные меры могут привести к тому, что с началом зимы экономика еврозоны окажется на грани нового спада.По оценкам ЕЦБ, в этом году ВВП валютного блока сократится примерно на 8%.Новости, связанные с вакциной против COVID-19, дают инвесторам надежду на более скорое завершение пандемии и последующее восстановление мировой экономики. В то же время краткосрочные перспективы глобального восстановления остаются туманными, поскольку темпы заболеваемости коронавирусом в мире не снижаются.Таким образом, рынок полон потоков попутного ветра, и задача инвесторов заключается в том, чтобы направить паруса в верном направлении.«Евро отступил, коснувшись локальных максимумов вблизи $1,1893. "Бычий" импульс несколько ослаб, и шансы роста пары EUR/USD к 1,1920 на данный момент невысоки. Далее пара может продолжить консолидацию и торговаться в диапазоне 1,1830–1,1895. Следующее сильное сопротивление находится на 1,1970. Пара сохранит "бычий" настрой, пока торгуется выше поддержки на 1,1790», – полагают специалисты UOB.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 19 ноября

03:30 *** Австралия – Уровень безработицы 03:30 *** Австралия – Изменение числа занятых 03:30 ** Австралия – Частичная занятость Обращу внимание на то, что в сентябре...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

EURUSD – как трудно быть инвестором, когда во всем мире COVID

Только вчера мы осветили тему ограничительных мер в Соединенных Штатах, как уже появилась информация о жестких инструментах сдерживания COVID в Европе.Начнем статью с цифр:Франция – 2 087 183Испания – 1 510 023 Италия – 1 238 072 Германия – 833 732 Австрия – 214 597 *Общее количество зарегистрированных случаев заражения с начала пандемии.Европа тонет во второй волне коронавирусной инфекции, ранее введенные ограничительные меры в ряде стран ЕС не справляются с наплывом новых случаев заражения.Действовать следует радикально, такому мнению склонны многие эксперты, в том числе и главы государств Евросоюза. Переход к жестким ограничениям, именно с таким заголовком встречает нас всемирный информационный поток.Австрия одна из первых вводит в своей стране полный карантин, образовательные учреждения переходят на дистанционную форму обучения, торговые центры закрываются и лишь магазины предметов первой необходимости остаются открытыми. Мы вернулись к весеннему сценарию, и лишь с одним отличием, ситуация стала хуже.Правительство Германии, которая одна из первых ввела новые ограничительные меры в период осени, видит острую необходимость еще сильнее ужесточить режим контроля. Вероятно, на следующей неделе мы увидим от властей Германии действия.Во Франции, где бары и рестораны уже закрыты, но школы и парки работают в прежнем режиме, думают о новых инструментах сдерживания вируса. Следуя ранее полученной информации, правительство Франции прорабатывает долгосрочную стратегию, которая затронет 2021 год.Регионы Италии в данное время разделены на три зоны по степени ограничения:• Желтый режим подразумевает самый щадящий режим, с минимальными ограничениями• Оранжевый режим предусматривает строгий контроль • Красный режим подразумевает полный локдаунт В данное время желтый режим практически отсутствует, а повсюду имеются оранжевые и красные метки.В Испании ограничительные меры уже пролонгировали до 9 мая 2021 года, во многих регионах действует комендантский час с 23:00 до 6:00. Закрыты бары, рестораны, театры, музеи как минимум до начала декабря.Греция уже под локдауном с 7 ноября, все закрыто, для того чтобы выйти из дома, необходимо отправить властям СМС-сообщение.Ситуация в мире очень непростая, инвесторы пытаются сохранить свой капитал, но ограничительные меры пугают их, что приводит к минимизации действий. Из вышеприведенного материала следует, что Европа пытается еще сильнее ужесточить режим контроля, что может привести к замедлению экономики в среднесрочной перспективе.Соединенные Штаты, где дела стоят не лучше с Covid, вводят карантинные меры, но еще не так активно как в Европе.Кому жить хорошо, так это спекулянтам, которые на поводу информационного потока манипулируют курсом валют.В плане технического анализа можно увидеть, что котировка в период 17 ноября непросто удержалась выше уровня 1,1810, ей удалось обновить максимум 16 ноября – 1,1868, а это говорит о том, что покупательская способность имеет достаточно высокий уровень. Фактически котировка уже задела район взаимодействия торговых сил 1,1900/1,1920, а это означает, что рынок восстановился относительно снижения 1,1920 --- > 1,1745.Что касается рыночной динамики за 17 ноября, то здесь вновь низкая активность – 50 пунктов, что на 36% ниже среднего уровня. Низкая динамика не останавливает спекулянтов, практически на ежедневной основе наблюдаются локальные скачки, которые выделяются характерным инерционным ходом.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть, что боковой тренд все еще актуален на рынке даже с учетом текущих ценовых изменений.Сегодня в плане экономического календаря были получены итоговые данные по инфляции в Европе, где ожидания аналитиков совпали с предварительной оценкой, отражая дефляцию на уровне -0,3%.В момент публикации статистических данных рынок никак не отреагировал на итоговые результаты, так как ожидания совпали.Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что на котировку, как и прежде, оказывает давление район взаимодействия торговых сил 1,1900/1,1920, где в непосредственной близости от него возникла остановка восходящего хода.До тех пор, пока не возникнет фиксация цены выше чем 1,1920 на четырехчасовом периоде, сохраняется риск закономерного отскока цены по примеру динамики 9 ноября.Перспектива восходящего развития рассматривает ход цены к психологическому уровню 1,2000, где возможно резкое сокращение объема длинных позиций. Данный вариант развития будет рассматриваться после удержания цены выше чем 1,1920.Перспектива нисходящего развития рассматривает закономерную основу отскока цены от района взаимодействия торговых сил 1,1900/1,1920, где в случае удержания котировки ниже чем 1,1850 может возникнуть очередной спуск в сторону 1,1810-1,1800.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутных интервалах сигнализируют о продаже за счет отскока цены от района взаимодействия торговых сил. Часовой и дневной период сосредоточен на восходящем ходе, что подтверждается на торговом графике. Изменение сигнала может возникнуть после фиксации цены ниже чем 1,1800.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (18 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет всего 50 пунктов, что на 36% ниже среднего уровня. Активность все еще низкая, но в случае пробоя либо отскока от района взаимодействия торговых сил может возникнуть ускорение волатильности.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1900-1,1920**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1810*; 1,1700; 1,1612*;1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: GBPUSD – прогнозы положительного и отрицательного исхода BREXIT (ССЫЛКА)EURUSD – очередная вакцина от Covid-19 прошла испытания, но от жестких мер она не спасет (ССЫЛКА)Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 18.11.20 (ССЫЛКА) Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 18 ноября. Губернатор Банка Англии Эндрю Бейли выступает за смягчение финансового регулирования

В наиболее глобальном плане построение восходящего участка тренда продолжается, однако волновая разметка принимает сложный вид и может усложниться еще неоднократно. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пятиволновой вид, однако при этом не импульсный и при этом может быть уже завершен. Таким образом, уже могло начаться построение нового трех волнового участка тренда, а может быть и более сложной нисходящей структуры волн. Удачная попытка прорыва максимума волны e может привести к усложнению этой самой волны e или усложнению всего повышательного участка тренда.На младшем графике отчетливо видны волны a-b-c-d-e восходящего участка тренда. Таким образом, этот участок может быть уже завершен. Если это действительно так, то понижение котировок продолжится уже с текущих уровней с целями, расположенными вблизи 29 фигуры и ниже. В то же время участок, берущий свое начало еще 23 сентября, может принять и еще более протяженный вид. Волна e может усложниться и принять ярко выраженный пяти волновой вид.А новостной фон остается для британца на редкость противоречивым. С одной стороны, никаких позитивных известий из Великобритании не приходит. Но и из США тоже не приходят позитивные вести. Тем не менее, именно британец продолжает пользоваться умеренным спросом на валютном рынке. И это довольно странно, учитывая также, что волновая разметка также предполагает построение новой нисходящей волны. Однако, британец продолжает пользоваться спросом. Единственное более или менее логичное объяснение этому – чрезмерный оптимизм рынка по поводу заключения торгового соглашения между Великобританией и ЕС. Однако, это палка о двух концах. Теперь, даже если Лондон и Брюссель согласуют сделку, то британец может не продолжить повышение на этой новости, а, наоборот, начать снижение, так как это событие уже учтено в текущем курсе инструмента. В это же время губернатор Банка Англии сделал заявление, в котором заметил, что финансовое регулирование должно быть смягчено в Великобритании, чтобы стимулировать долгосрочные инвестиции. Инвестиции нужны для более быстрого восстановления экономики не только после кризиса, но и в случае возможного жесткого Brexit'a, без торговой сделки с ЕС. По мнению Бейли, инвестиций понадобится гораздо больше, чем в последние годы. Бейли отметил, что нехватки сбережений не отмечается, зато отмечается отсутствие желания инвестировать средства, так как физические и юридические лица опасаются неопределенного будущего и предпочитают свои финансовые «подушки» беречь на самый «черный день». Бейли также заявил, что пенсионные фонды мало вкладывают средств в ликвидные активы и эту тенденцию нужно менять на государственном уровне. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар возобновил построение восходящего участка тренда, однако его последняя волна могла уже завершиться. Таким образом, сейчас я рекомендую присматриваться уже к продажам инструмента по каждому сигналу индикатора MACD «вниз». Новая удачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи косвенно укажет на готовность инструмента к понижению с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3010 и 1,2864, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи. Рекомендую дождаться ее прежде, чем открывать продажи инструмента. Удачная попытка прорыва пика волны е приведет к усложнению волновой разметки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 18 ноября. Коронавирусные антирекорды в Америке не позволяют доллару США расти

Волновая разметка инструмента EUR/USD продолжает выглядеть достаточно запутанно. Я по-прежнему склоняюсь к варианту с завершением построения предполагаемой глобальной волны 4 и построением восходящей волны 5. Однако также возможен сценарий, при котором инструмент продолжит двигаться трехволновыми структурами, следовательно, сейчас продолжается построение предполагаемой волны с очередного восходящего участка тренда. В любом случае, согласно текущей разметке, в ближайшую неделю ожидается повышение котировок инструмента.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на возможное завершение нисходящего участка тренда, берущего свое начало 21 октября. Финальным понижением инструмент мог сформировать волну с очередной тройки, таким образом, может строиться новая тройка вверх или же вообще возобновится повышательный участок тренда в рамках глобальной волны 5, о чем я говорил, анализируя 24-часовой таймфрейм. В любом случае, текущая волна должна привести к повышению котировок выше пика предыдущей волны а, то есть выше 19 фигуры. Европейская валюта продолжает пользоваться спросом на валютном рынке, поэтому новостной фон сейчас остается явно в пользу именно этой валюты. Новостей различного рода и характера в последние дни было достаточно много. Например, вчера достаточно неожиданно Польша и Венгрия заблокировали принятие семилетнего бюджета Евросоюза на 1,1 триллион евро и Фонда восстановления экономики после пандемии на 750 миллиардов евро, посчитав, что средства распределяются не совсем справедливо, а власти Евросоюза оставляют за собой право урезать финансирование государств, в которых не соблюдаются принципы демократии и верховенства права. Применимы ли эти обвинения в Польше и Венгрии, точно сказать нельзя, но эти страны явно не хотят остаться без помощи и без бюджета в столь сложные экономические времена. Поэтому воспользовались правом вето и теперь бюджет и фонд повисли в воздухе, так как до тех пор, пока все 27 стран участниц ЕС не одобрят их, они не вступят в силу. Как видим, эти новости, однако, не повлияли негативно на евровалюту и спрос на нее. В любом случае распределяться бюджет и фонд должны гораздо позже, чем ноябрь 2020 года, таким образом, времени договориться друг с другом будет еще предостаточно.А вот в США ситуация остается тяжелой. Эпидемиологическая ситуация. Каждый день в стране отмечается более 150 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Люди умирают, попадают в больницы. Врачи отмечают, что вирус распространяется свободно и спокойно во всех штатах, городах, местностях и среди любых слоев населения. Обуздать вирус не получается, хотя власти некоторых штатов уже ужесточили карантинные меры и ввели даже частичные «локдауны». Однако, этого явно не хватает для того, чтобы остановить геометрическое распространение эпидемии. Дональд Трамп, который пока остается президентом страны, по-прежнему отказывается вводить тотальный «локдаун». Таким образом, экономика США не потеряет столько же, как во время весеннего «локдауна», но все равно может испытывать проблемы в конце 2020 года. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение трех волнового понижательного участка тренда. Таким образом, в данное время я рекомендую покупки инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2010, что соответствует 0,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх», в расчете на построение волны с. Предполагаемая волна b предположительно завершила свое построение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Слабые розничные продажи, коронавирусные антирекорды и слухи о повторном локдауне

Итак, после однодневного флетового «раздумья» пара евро-доллар возобновила восходящее движение, подбираясь на данный момент к границам 19-й фигуры. Рост обусловлен прежде всего слабостью американской валюты: гринбек попал под волну распродаж по всему рынку, о чём свидетельствует нисходящая динамика индекса доллара. Европейская валюта, в свою очередь, выдержала удар со стороны Венгрии и Польши, представители которых заблокировали реализацию бюджета ЕС. Такой фундаментальный фон способствует дальнейшему росту пары: штурм 19 фигуры является лишь вопросом времени.Недавний фаворит валютного рынка – американский доллар – продолжает слабеть. Такая динамика объясняется несколькими причинами. На фоне общего спада антирисковых настроений, в Штатах была опубликована разочаровывающая макроэкономическая статистика. Так, объём розничной торговли в США снизился в октябре до 0,3% (без учёта продаж автомобилей – до 0,2%). Для сравнения стоит отметить, что в сентябре эти показатели выходили на отметках 1,6% и 1,2% соответственно. Релиз не только отразил снижение потребительской активности, но и вышел в «красной зоне», не дотянув до прогнозных значений.Это говорит о том, что американская экономика продолжает постепенно замедляться. Ключевые макроэкономические индикаторы всё чаще разочаровывают, тогда как вопрос принятия пакета дополнительной помощи до сих пор висит в воздухе в связи с президентскими выборами и довыборами в Конгресс. Напомню, что буквально на прошлой неделе в Штатах были опубликованы слабые инфляционные данные. Общий индекс потребительских цен в октябре замедлился до нулевого уровня, как и стержневой ИПЦ.«Фактор коронавируса», который на протяжении определённого времени оказывал поддержку гринбеку, сейчас играет против него – особенно если речь идёт о паре eurusd. Дело в том, что повсеместные локдауны, которые были введены в странах Европы в начале ноября, уже приносят свои результаты. Вторую волну пандемии удалось если не купировать, то хотя бы «обуздать». Темпы распространения заболевания замедлились: соответствующие показатели либо выровнялись (в том случае, если страна вышла на плато) либо демонстрируют нисходящую динамику. Тогда как Штаты продолжают обновлять собственные антирекорды. Показатель суточной заболеваемости на протяжении недели держится на уровне 150–170 тысяч – с начала ноября он не опускался ниже отметки 100 тысяч. Напомню, что летом, когда в США фиксировались локальные вспышки коронавируса в ряде штатов, суточный прирост инфицированных был на уровне 70–80 тысяч – причём речь идёт о пиковых периодах. На данный момент ситуация гораздо и гораздо сложнее. Например, буквально за минувшие сутки в Штатах погибло 1615 людей (антирекорд). За этот же период там обнаружили более 157-ми тысяч больных. Ожидается, что по итогам трёх недель ноября коронавирус подхватят более двух миллионов американцев – это больше, чем в начале эпидемии. По словам медиков, распространение инфекции происходит во всех возрастных и этнических группах, как в городских, так и в сельских районах. При этом в большинстве штатов количество заболевших растет еще более стремительно, чем весной, когда COVID-19 только пришёл в США. По этой причине губернаторы некоторых регионов уже прибегают к новым карантинным ограничениям. В частности, в Калифорнии и Мичигане ввели частичный локдаун, и на данный момент рассматривают вопрос введения комендантского часа. В Орегоне, Вашингтоне и Нью-Джерси существенно усилили действующие ограничения. Многие штаты пока что отказываются ужесточать карантин – но, по мнению экспертов, в итоге все регионы страны вынуждены будут пойти на этот шаг. Более того, по информации агентства Bloomberg, в команде избранного президента Джо Байдена предлагают спасать положение общенациональным локдауном, с частичным возмещением убытков закрытым предприятиям. На фоне таких перспектив, а также с учётом неопределённости относительно принятия нового пакета помощи американской экономике, доллар активно теряет свои позиции. После довыборов в Конгресс расклад сил в обеих палатах законодательного органа остался прежним: Палату представителей контролируют демократы, Сенат – республиканцы. Поэтому вопрос дополнительных стимулов снова станет предметом политических переговоров. Предыдущий переговорный процесс, который длился несколько месяцев (с мая этого года) завершился ничем.Как видим, гринбек находится под прессингом сразу нескольких фундаментальных факторов негативного характера. Европейская валюта также находится под определённым давлением, но по сравнению с долларом выглядит более привлекательно, на фоне ослабления коронавирусного кризиса в странах Альянса.Нерешённым остаётся вопрос с бюджетом ЕС и пакетом помощи европейской экономике (напомню, что Венгрия и Польша заблокировали процесс реализации бюджета), но трейдеры eurusd после некоторых колебаний всё же решили не драматизировать ситуацию. Во-первых, по общему мнению экспертов, «страны-бунтари» в итоге разблокируют этот вопрос – возможно, выбив для себя определённые бюджетные гарантии. Вчера к переговорам уже подключилась Германия, которая «настоятельно рекомендовала» Будапешту и Варшаве отказаться от вето по отношению к бюджету Евросоюза. Во-вторых, такое строптивое поведение властей Венгрии и Польши играет против них же самих. По последним опросам, большинство граждан в обеих странах согласились с тем, что распределение средств ЕС должно быть связано с соблюдением правовой государственности и демократических принципов. Данный фактор следует рассматривать в контексте недавних событий в Польше, где после фактического запрета на проведение абортов, рейтинг правящей партии снизился почти на 10 процентов. Другими словами, «венгеро-польский» демарш оказал кратковременное давление на евро – на данный момент этот фундаментальный фактор игнорируется рынком.Таким образом, пара eurusd вполне обоснованно демонстрирует бычьи амбиции, а техническая картина по-прежнему говорит о приоритете длинных позиций. Так, цена на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора ББ, а также над всеми линиями индикатора Ишимоку (в том числе и облаком Кумо). Всё это говорит о том, что по паре можно рассматривать лонги, с первой целью 1,1935 (верхняя линия ББ на том же таймфрейме). Основная цель расположена выше, это отметка 1,2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США прощаются с рекордными показателями и снижаются на фоне роста заболеваний Covid-19

Данные торгов свидетельствуют, что биржевые индексы США во вторник снизились на фоне роста заболеваний коронавирусом в стране. Так, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,48% – до отметки 3609,53 пункта, а технологический NASDAQ снизился на 0,21% и продемонстрировал 11899,34 пункта.Промышленный Dow Jones Industrial Average упал на 0,56% – до показателя 29783,35 пункта. Напомним, в понедельник индекс завершил торги на рекордно высоком уровне – чуть ниже 30000 пунктов. Тогда же максимумов достигли показатели S&P 500 и Russell 2000. Аналитики заявили, что одновременное закрытие всех трёх индексов на рекордных уровнях в последний раз происходило в январе 2018 года.Причиной такого резкого подъёма индексов в первый день текущей недели стали обнадёживающие новости фармацевтических корпораций, соревнующихся в разработке эффективной вакцины от Covid-19. В понедельник о положительных итогах испытания препарата сообщила компания Moderna Inc.Однако уже во вторник ситуация начала меняться в обратную сторону. Падение индексов эксперты связывают с уменьшением оптимизма по вакцинам от Covid-19 на фоне увеличения показателей заболеваемости. В США было зафиксировано более 155 тыс. случаев заболеванием коронавирусом в день, а количество госпитализированных достигло очередного исторического максимума. Местные власти продолжают вводить жёсткие ограничения социальной активности, чтобы сдержать вспышки инфекции. Дополнительное беспокойство у инвесторов вызывает макростатистика, оказавшаяся хуже прогнозов экспертов. Объём розничных продаж в Америке за октябрь вырос на 0,3% по сравнению с сентябрём, в то время как аналитики ожидали увеличения показателя на 0,5% в месячном выражении. Промышленное производство в Штатах в октябре хоть и увеличилось на 1,1%, однако в феврале, до начала ковидного кризиса, его рост составлял 5,6%.При этом аналитики считают, что в последнее время инвесторы стали спокойнее воспринимать риск. Это случилось после того, как напряжённая президентская борьба стала подходить и появилась первая информация о победе Джо Байдена. Однако самой острой проблемой рынков сегодня по-прежнему является резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. И пусть инвесторы стараются не акцентировать своё внимание на новой волне заражений, её последствия могут оказаться более тяжёлыми и затяжными, чем они полагают. На рынках сегодня присутствует своеобразное столкновение между краткосрочными перспективами экономики под влиянием высокого роста COVID-19 и будущим, где вакцины положат конец инфекции и карантинным ограничениям. К слову, вторая волна заражений Covid-19 уже сказалась на американской экономике. Так, квартальные продажи Walmart Inc. растут значительно медленнее, чем в начале пандемии, хоть население и продолжает закупаться продуктами питания и дезинфицирующими средствами, а корпорация заранее объявила о праздничных скидках. Акции Walmart упали на 0,6%.Акции Tesla выросли на 9%. А их включение в состав S&P 500 обещает оживление среди оптимистично настроенных инвесторов компании, которые обеспечили резкий рост стоимости её ценных бумаг, на 480% в 2020 году.Относительно спокойное снижение Nasdaq отчасти объясняется ростом акций Tesla. Участники рынка готовятся к тому, что бумаги этой компании будут включены в состав индекса S&P 500. Однако случится это только в конце декабря, поэтому на S&P 500 этот рост пока никак не влияет.Бумаги Walgreens Boots Alliance снизились на 8,8% после того, как Amazon.com заявила о запуске конкурирующей онлайн-аптеки. Акции CVS Health потеряли 8,9%.Доходность 10-летних американских гособлигаций уменьшилась до 0,868% с 0,906% в понедельник.Панъевропейский Stoxx Europe 600 снизился на 0,2%, при этом падение возглавили акции крупнейших британских фирм.На рынках АТР торги акциями завершились преимущественно с небольшим ростом: японский Nikkei 225 набрал 0,4%, гонконгский Hang Seng – 0,1%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия продолжает демонстрировать позитив, а в Европе настроение ухудшается

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром преимущественно позитивный настрой. Основные биржевые индикаторы растут, однако исключением является японский индекс, который оказался в негативе.Отрицательное давление на участников рынка оказывают новости о стремительном росте количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Причем в отдельных странах и регионах ситуация уже накалилась до предела, что требует незамедлительных мер и жесткого карантина. Даже надежды, связанные с успешными клиническими испытаниями вакцины против COVID-19, больше не оказывают должной поддержки, поскольку ее запуск для массового использования случится еще нескоро.Индекс Японии Nikkei 225 сегодня сократился на 1,2%. Уровень экспорта в стране за второй месяц осени стал ниже, однако сами темпы его сокращения продемонстрировали существенное замедление, что может оказаться хорошим знаком и признаком спроса, усиливающегося со стороны всех регионов мира (за исключением Европы), где ограничительные карантинные меры серьезно отразились на всех секторах и отраслях экономики. Общие объемы экспорта в октябре упали только на 0,2% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Таким образом, текущий уровень экспорта составляет 6,57 трлн иен, что соответствует 63,2 млрд долларов. По предварительным данным аналитиков, должно было состояться сокращение примерно на 4,5%, чего не произошло, и это уже хороший знак. Уровень импорта в стране за второй осенний месяц значительно просел. Падение было глобальным и стремительным – на 13,3%. Это отправило показатель на отметку в 5,69 трлн иен. Конечно, эксперты ждали серьезного сокращения, однако оно не должно было превысить 9%. Важно отметить, что импорт снижается вот уже восемнадцатый месяц подряд, что свидетельствует об устойчивой тенденции.Индекс Китая Shanghai Composite стал больше на 0,3%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал позитивный тренд и продвинулся вверх на 0,2%.Индекс Южной Кореи KOSPI поднялся на 0,3%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 нарастил 0,5%. Более того, рост индикатора отмечается третью торговую сессию подряд, что настраивает участников рынка на позитив. На сегодняшний день австралийский индекс уже смог достичь своих максимальных за последние девять месяцев отметок.Фондовые индексы государств Европы сегодня демонстрируют довольно слабое движение, которое носит разнонаправленный характер. Причины все те же: опасения по поводу увеличения числа зараженных коронавирусом на территории региона растут, карантинные меры расширяются и не оказывают пока должного эффекта, а экономика региона еще больше страдает от локдауна. Напомним, что ранее участники рынка с воодушевлением встретили новости об успешном испытании вакцины против COVID-19, которую разрабатывают две компании – немецкая BioNTech и американская Pfizer. Ее эффективность оценивается в пределах 90%. Затем еще одна фармацевтическая компания, Moderna, сообщила об успехе испытаний своей вакцины, эффективность которой оказалась еще выше – 94,5%. Однако ажиотаж вокруг препаратов быстро сошел на нет, поскольку в ближайшее время они все равно не появятся на рынке, а угроза для экономики останется крайне серьезной.Однако глава ЕЦБ поспешил выступить с заявлением о том, что потенциальный выход вакцины на рынок кардинально повлияет на планы регулятора относительно дальнейшей программы стимулирующих мер. Какие именно это изменения, Кристин Лагард не уточнила.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 утром стал незначительно выше – на 0,3%, что отправило его на уровень 388,95 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 сократился на 0,35%. Индекс Германии DAX, напротив, увеличился (на 0,04%). Индекс Франции CAC 40 аналогично пошел вверх – на 0,04%. Индекс Италии FTSE вырос на 0,82%. Индекс Испании IBEX 35 снизился на 0,18%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин – настоящий финансовый мейнстрим, или Крупнейший раздутый пузырь центробанков

Денежно-кредитная политика многих центробанков в текущем году была намеренно резко снижена. Лидеры регулирующих органов уверяют, что это необходимо для поддержания мировой экономики в условиях коронакризиса. С одной стороны, подобного рода стратегия добавляет немало позитива, ведь помогает сохранить миллионы рабочих мест и многие капиталы. Но с другой стороны, данная политика способствует образованию крупных пузырей стоимости на активы.Этой весной, когда разбушевалась первая волна пандемии, фондовые индексы обрушились, а стоимость нефти упала ниже нуля. На этом фоне одно лишь золото демонстрировало превосходные показатели. Многие инвесторы обратили свое внимание именно на этот актив, обеспечив ему рекордный рост котировок: тройская унция торговалась за $2 089. Золото всегда было общепризнанным надежным активом, к которому благоприятствуют розничные инвесторы. Это и понятно: обесценивание валюты правительствами и центральными банками часто вызывало беспокойство и тревогу. Вспомнить хотя бы начало 1970-х годов, когда рухнул доллар и произошла девальвация бумажных валют. Все это в итоге проявилось в стремительном росте инфляции. Или вот, например, 2008 год, когда потребительские цены либо оставались на прежнем уровне, либо снижались. Тогда финансовый кризис обнажил единственную ощутимую инфляцию – в цене акций и облигаций. Во время этих кризисов балансы центральных банков резко вырастали. Например, с конца 2019 года баланс ФРС увеличился на целых $3 трлн, до $7,17 трлн. В это время баланс ЕЦБ поднялся почти на столько же, достигнув уровня 6,98 трлн евро.Сегодня мы наблюдаем очередное существенное замедление мировой экономики. И в этих условиях глава ЕЦБ Кристин Лагард на заседании Совета управляющих банка 10 декабря пообещала дальнейшее расширение производства денег. Ожидается, что ФРС в свою очередь расширит объем покупок активов на заседании по монетарной политике 16 декабря.На фоне этих процессов и новостей золото по традиции должно было отозваться невиданным спросом, существенно увеличив свои котировки. Однако на ожидания рынка положительным импульсом оно так и не отозвалось, снизившись почти на 9% от показателей августа, когда наблюдался настоящий пик. Биткоин сместил его с постамента, поднявшись на 130% с начала года. При этом прирост криптовалюты за последний месяц можно смело охарактеризовать как стремительный. И на это есть несколько причин. Во-первых, немаловажное значение сыграло решение крупнейшей дебетовой электронной платежной системы PayPal управлять кошельками, деноминированными в биткоинах. Такого рода шаг известного бренда взять на себя ответственность за хранение цифровых денег – это поистине настоящий квантовый скачок биткоина, который теперь можно смело охарактеризовать как настоящий финансовый мейнстрим. Миллионы людей по всему миру готовы положиться на надежный PayPal.Во-вторых, существующий ныне регулируемый инвестиционный механизм позволяет получить доступ к биткоинам. Так, во вторник поступления в биткоин-траст GrayScale дали возможность накопить более 500 тыс. биткоинов на сумму более $8,3 млрд. На сегодняшний день биткоин торгуется на уровне $18 030 за монету. По мнению многих аналитиков, данный актив вполне может преодолеть уровень в $20 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Market Watch. USD может продолжить снижение в 2021г.

  Напомню, что ранее я уже отмечал заявления аналитиков из Morgan Stanley, которые рекомендовали избавляться от USD и обратить внимание на фондовый рынок. Теперь в UBS заговорили о...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Золото ждет подвоха от акций

В преддверии президентских выборов в США золото росло на ожиданиях агрессивного фискального стимула, что создало бы рефляционную среду и способствовало бы снижению реальной доходности казначейских облигаций. После того как стало известно, что «голубой волны» не будет и из-за этого масштабы дополнительной помощи экономике существенно уменьшаться, драгметалл угодил в лавину распродаж. В настоящее время он находится под давлением из-за ожидаемых инвесторами вакцинации населения и восстановления глобального ВВП. В такой обстановке ставки долгового рынка США идут вверх, а котировки XAUUSD – вниз.Для золота важное значение имеет внешний фон. Одно дело – слабая экономика и разгон инфляции, другое – сильная экономика и нежелание потребительских цен ускоряться. Во втором случае драгметалл, как правило, попадает под давление. Тем более что места ему в инвестиционных портфелях не находится. Согласно данным EPFR Global, благодаря позитивным новостям о вакцинах нетто-приток капитала в фонды, связанные с акциями, на неделе к 13 ноября составил $44,5 млрд, чистый отток из фондов, ориентированных на облигации, – $4 млрд. Доходность казначейских облигаций США подскочила до 0,9%, хотя на протяжении последних месяцев колебалась вблизи отметки 0,6%. Динамика потоков капитала в ETFДополнительный удар по золоту может нанести коррекция американских фондовых индексов. S&P 500 достиг рекордных максимумов благодаря новостям об успешных испытаниях вакцин от COVID-19, однако под рынком акций США нет прочного фундамента. Американское промышленное производство на 5,6% меньше, чем до пандемии, а розничные продажи в октябре росли наиболее медленными темпами за полгода. Сложно ожидать успехов, если численность инфицированных и госпитализаций в Штатах достигает рекордных максимумов, а программы помощи завершаются, что приводит к снижению потребительских расходов и ВВП. По словам Джерома Пауэлла, даже несмотря на хорошие известия о вакцинах, американской экономике предстоит долгая дорога к восстановлению до прежних уровней. Согласно исследованиям BofA Merrill Lynch, доля наличных денег в портфелях крупнейших инвесторов мира упала до критической отметки 4%, что обычно сигнализирует о потенциальной коррекции S&P 500. Банк рекомендует своим клиентам фиксировать прибыль на новостях о вакцинах. Динамика S&P 500 и доли наличных денег в портфеляхЕсли на рынке акций США начнутся распродажи, что, на мой взгляд, является вполне обоснованным из-за чрезмерной и преждевременной эйфории по поводу победы над COVID-19, спрос на активы-убежища, включая доллар, резко вырастет. Плохая новость для драгметалла, который котируется в американской валюте. Технически на дневном графике продолжает отыгрывать паттерн «Расширяющегося клина». Неспособность золота задержаться выше $1900 и $1882 с последующим возвращением к уровням $1882 и $1872 за унцию, соответственно, следует использовать для продаж в рамках агрессивной стратегии. Консервативная предполагает, что сигналом для формирования шортов послужит прорыв поддержки на $1855-1857. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NZDUSD - продажи выше 0,7Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Политика вокруг России 18.11. Рубль укрепился. У Лукашенко кончаются деньги. Путин наблюдает

Рубль, дневка. Рубль пробил ключевую поддержку 75.50 руб. за доллар - но ход вниз, в принципе, не может быть очень большим по величине - это движение коррекционное - и это хорошая точка для покупки доллара и евро за рубли.Беларусь: У Лукашенко кончаются деньги. Кабинет министров разослал предприятиям Беларуси требование перечислить конкретные суммы в бюджет. Есть значительные суммы - до 10 миллионов рублей - при этом белорусский рубль весомее российского в 20-30 раз. Поскольку у Лукашенко экономика не полностью капиталистическая, а особый вид социалистической с добавлением капитализма - бизнес обязан подчиниться. Стало известно, что компания Леруа Мерлен останавливает проект в Беларуси на стадии строительства.Несомненно, экономическая ситуация в Беларуси значительно ухудшилась как от коронавируса, так и от глубокого политического кризиса и разрыва отношений с Европой. Лукашенко, тем не менен, продолжает гнуть жесткую линию: Аресты, пытки и избиения в тюрьмах, жестокие разгоны мирных протестующих.Путин наблюдает: До определенного момента кризис Лукашенко выгоден Путину - Лукашенко не имеет альтернативы и вынужден будет принять любые условия, выдвинутые Путиным, именно любые, вплоть до введения войск российских в Беларусь, создание военной базы России в Беларуси и т.д. Однако, во-первых, неясно, не будут ли белорусы еще сильнее протестовать против России, чем сейчас протестуют против Лукашенко. Путину совсем не нужен массовый конфликт в Беларуси - Донбасс с ДНР-ЛНР и так висит на шее у Москвы. Во-вторых, в случае неожиданного падения режима Лукашенко - перед Путиным сразу встанет неприятная проблема - в Беларуси может прийти к власти про-европейская администрация - а контакты Путина в Беларуси полностью ориентированы на Лукашенко, Кремль демонстративно отказывается от любых контактов как с Тихановской, так и вообще с оппозицией Лукашенко.Наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс