Доллар испытывает сложности с возобновлением роста. Обзор USD, EUR, GBP

Экономическая активность нарастает по обе стороны Атлантики, опубликованные в пятницу индексы PMI от Markit показали превышающий прогнозы рост в США, Великобритании и еврозоне. Данные свидетельствуют о позитивном эффекте выхода из ковидных ограничений, расширение вакцинации будет способствовать росту активности в ближайшие месяцы. Фондовые индексы в целом сохраняют траекторию роста, глобальные доходности после периода отката вниз также возобновили рост. Всё это указывает на устойчивый спрос на риск, что дает основания ожидать роста сырьевых валют в краткосрочной перспективе. Доллар находится под давлением, которое во многом носит политический характер. Предложенный Байденом план поддержки инфраструктуры стоимостью 2.2 трлн имеет все шансы быть серьезно скорректированным в сторону снижения, поскольку к республиканцам, предложившим встречный план «всего» на 600 млрд, неожиданно примкнуло несколько сенаторов-демократов. Поскольку рост доллара в последние несколько недель был во многом обусловлен ожиданиями позитивного эффекта от масштабных стимулирующих мер, возникшая ситуация будет оказывать на него медвежье давление. 28 апреля Байден представит в Конгресс очередную часть плана по реформированию экономики, которая подразумевает рост максимальной ставки налога до 39.6%. Фондовые индексы США рост налогов ждут с неодобрением, и если оно все же произойдет, индексы уйдут в глубокую коррекцию. Неопределенность также оказывает давление на доллар. Также 28 апреля состоится заседание ФРС, которое ожидается проходным, однако пресс-конференция Пауэлла – событие не рядовое и возможен рост волатильности. EURUSD Как и ожидалось, итоги заседания ЕЦБ не содержали никаких сюрпризов. ЕЦБ подтвердил распространяемые накануне слухи о том, что покупка активов во втором квартале будет идти с гораздо более высокой скоростью, и воздержался от прогнозов по закупкам на 3 квартал. Кристин Лагард на пресс-конференции уклонилась от ответов на тему закупок с 3 квартала. Рынки склонны расценивать молчание Лагард как нежелание спровоцировать рост евро, поскольку признание о готовности начать сокращение в 3 квартале будет равнозначно объявлению о росте доходностей в зоне евро. Отчет CFTC показал, что распродажа евро прекратилась, чистая длинная позиция по евро выросла до месячного максимума, а одновременный рост спреда доходностей привел к тому, что расчетная цена возобновила рост. Всё это указывает на возобновление роста EURUSD в ближайшей перспективе. Утром в понедельник курс евро превысил 1.21 и достиг верхней границы нисходящего канала. Вероятны попытки уйти выше, они могут быть спровоцированы недостаточно сильным отчетом по заказам на товары длительного пользования в США в марте, который будет опубликован сегодня. Предполагаем, что продолжение роста более вероятно, и евро в ближайшие дни сделает попытку уйти выше сопротивления 1.2240, что будет означать готовность возобновить активный рост. GBPUSD Британия продолжает публиковать оптимистичные отчеты, которые вполне соответствуют ожиданиям опережающего восстановления экономики. Объем розничных продаж вырос в марте на 5.4%, в годовом исчислении рост 7.2%, удалось выбраться выше доковидных уровней, тенденция позитивная. Рост фунта на текущий момент фундаментально обоснован, однако есть сильный политический риск. 6 мая в Шотландии пройдут выборы, которые, в том числе, дадут ответ на вопрос о готовности Шотландии к выходу из Великобритании. Правящая партия если одержит победу, инициирует процесс выхода. Расчетная цена ушла выше долгосрочной средней, что указывает на сильный потенциал роста. Ожидаем, что сильное сопротивление 1.40 падет в ближайшие дни и фунт уйдет выше к февральскому максимуму 1.2202. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 26.04. Неделя важных новостей

S&P500 дневной графикРынок США закрыл прошлую неделю уверенным ростом на фоне сильных данных по экономике – и отсутствии роста ковида в США. В пятницу индекс деловой активности в промышленности PMI Markit вышел на уровне 60.6 за апрель – это максимальный уровень индикатора за всю историю показателя с весны 2007 года. На закрытии прошлой недели индексы выросли: Доу +0.7%, NASDAQ +1.4%S&P500 +1%. Утром рынки Азии выросли вслед за рынком США: Япония +0.5%, Китай +0.1%. Впереди – неделя важных новостей по США. Сегодня в 15:30 – важный отчет по заказам на товары длительного пользования, прогноз +1.8+2% рост; в среду – заседание ФРС – внимание на слова об инфляции. 29 апреля – отчет по ВВП за 1 квартал, прогноз рост +6%, предыдущий квартал +4.3%, кроме этого, в отчете по ВВП важным будет показатель инфляции – прогноз +2.8% 30 апреля – отчет по доходам/расходам потребителей – ожидается скачок доходов +21% на выплатах гражданам и расходов +5%, также выйдет показатель инфляции по потребительской корзине индекс РСЕ. Доу 34050. Диапазон 33700–34200. Нет причин для продолжения роста рынка – весь позитив уже включен в текущие цены; однако нет пока и сильного негатива способного вызвать падение рынка. Рынок будет совершать колебания около текущих уровней, пока не получит сильный импульс для падения. USDX. Индекс доллара упал снова в пятницу до 90.70 – однако весьма вероятно, что совсем недалеко остановка и прекращение падения. Диапазон 90.20–91.20. Рынок должен в какой-то момент вспомнить о более сильной экономике США и высоких доходностях в долларе. USDCAD 1.2470. Давление продавцов доллара и покупателей канадца не ослабевает, вероятно, это экспортеры нефти. Всё же есть сильная поддержка на 1.2360. Диапазон 1.2360–1.2550. Заключение. На прошлой неделе рынок США показал признаки усталости и готовности к коррекции. Причиной может стать вопрос о повышении налогов для финансирования нового плана расходов Байдена на 2 триллиона долл. Рынок ждет решений ФРС в среду вечером. Отчет по ВВП за 1 квартал также может оказать сильное влияние на рынок, особенно в случае данных сильно хуже прогноза.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, на прошлой неделе золото так и не смогло пробить психологически важный уровень 1800$, закрыв пятничную американскую сессию резким понижением. Таким образом, на часовом масштабе сформировалась техническая разворотная фигура "голова-плечи", в которой покупатели оказываются в ловушке совершенно определённых уровней:Напоминаю также, что большой план на понижение курса драгоценного металла в рамках системы "охота за стопами" выглядит следующим образом:Целью фиксации шортовых позиций является пробой годового уровня поддержки по котировке 1675$ за тройскую унцию.Т.е. если вам удастся зацепиться в продажи по золоту, то часть позиции вы можете подержать с тейком на 1675, что неприменимо прибавит к вашему счёту. Ну а пока в рамках более мелких масштабов предлагаю отработать часовую структуру "АВС", по схеме, показанной на первом скрине.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 26.04.2021

Макроэкономическая отчётность в период минувшей пятницы сумела удивить трейдеров большими показателями. Розничные продажи в Соединенном Королевстве оказались настолько большими, что даже рынок недоумение не поверил действительности. Рост продаж на 7,2% в годовом выражении вызывает сомнения, при том что в предыдущем месяце продажи снижались на -3,6%. Индекс же деловой активности в Британии, который был опубликован чуть позже розницы, оказался заметно лучше прогноза, что поддержало английскую валюту в ранее заданном восходящем ходе. Так, производственный индекс деловой активности подрос с 58,9 пункта до 60,7 пункта, хотя должен был снизиться до 58,5 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг должен был вырасти с 56,3 пункта до 59,1 пункта, но по факту он увеличился до 60,1 пункта. В период американской торговой сессии был опубликован аналогичный индекс деловой активности, но уже по Соединенным Штатам, где в производственном секторе фиксируется рост индекса с 59,1 пункта до 60,6 пункта. В сфере услуг также наблюдается рост с 60,4 до 63,1. Данные по США поддержали доллар, но лишь в момент публикации статистики. Новая торговая неделя начинается с публикации данных по объему заказов на товары длительного пользования в Соединенных Штатах за март, где наблюдается рост на 2,5% против спада на -1,2%. Валютная пара GBPUSD в период конца минувшей торговой недели проявила достаточно высокую активность, где вначале наблюдался активный нисходящий интерес от уровня 1,4000, а после чего возник разворот как раз в период пятницы. В качестве переменной точки опоры служит ценовой координат 1,3825. Рыночная динамика, за исключением пятницы, имела высокий уровень, что подтверждается ростом спекулятивных операций и импульсными свечами на рынке. Если исходить из текущего расположения котировки, то можно увидеть движение котировки по восходящему циклу, где имеет место небольшое замедление. Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, виден отскок цены от психологического уровня 1,4000. В случае пробоя данного координата у продавцов уже не останется шансов, а покупателям вновь удастся обновить локальный максимум среднесрочного тренда. В данной ситуации стоит обратить внимание на текущую котировку, так как мимолетный застой, который мы имеем сейчас, совпадает с районом разворота от 6 апреля* (смотрите торговый график ниже*). В случае повторение закономерной основы прошлого может возникнуть сокращение объема длинных позиций, а это, в свою очередь, приведет к отскоку по направлению 1,3830. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассматриваться трейдерами в случае удержаний цены выше чем 1,3920, что откроет путь по направлению 1,3950-1,4000. С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что технические инструменты на часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке за счет восходящего цикла, в то время как минутные интервалы сигнализируют о продаже за счет стадии замедления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 апреля 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3878 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжитьдвижение вверх с целью 1.3947 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.4013 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижению этой линии – работа вверх с целью 1.4043 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3878 (закрытие пятничной дневной свечи), может продолжить движение вверх с целью 1.3947 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.4013 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). По достижению этой линии – работа вверх с целью 1.4043 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3878 (закрытие пятничной дневной свечи) цена продолжит движение вверх с целью 1.3947 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.3816 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3882 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 апреля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2095 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2166 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх, с целью 1.2234 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2095 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2166 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2234 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2095 (закрытие пятничной дневной свечи) начать движение вниз с целью 1.2056 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2166 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Утренний обзор: Рынок США, нефть, рубль 26.04

S&P500 дневной график - разворот наверх.Рынок США закрыл прошлую неделю ростом по всем главным индексам: Доу + 0.7%, NASDAQ +1.4%, S&P500 +1%.Причины роста - вакцинация в США остановила Третью волну ковида, и американская экономика энергично растет на стимулах от правительства и ФРС.Ковид в мире: Третья волна на максимуме, катастрофа в Индии. В мире +830 К новых случаев, это на уровне пика Второй волны в январе этого года; из общего числа 40% случаев +350 К – в Индии, смертей в Индии +2.8 К в сутки – крематории перегружены и умерших сжигают прямо на улицах.Без Индии в мире уровень пандемии примерно на 40% ниже январских максимумов – но Третья волна не отступает в Европе – во Франции +32 К случаев, в Германии + 24 К, в Италии +14 К случаев, в Украине +13 К.На фоне Третьей волны ковида ЕЦБ на прошлой неделе оставил неизменной политику поддержки экономики – нулевые ставки и программу накачки рынков ликвидностью. Несмотря на мягкую политику ЕЦБ, курс EURUSD закрыл неделю на максимуме, выше 1.2000 - максимальный уровень евро с начала марта. Евро закрыл пятницу выше 100-дневной средней, это сигнал на рост пары.BRENT 65.40 -1% сегодня. Прогноз 63.00-67.50. Нефть нашла ценовый коридор, в котором на данный момент уравновешены интересы производителей и потребителей. Текущие цены устраивают всех участников и могут сохраниться длительное время. WTI 61.50 -1% сегодня. Прогноз - диапазон 60.00-64.00 долл./баррель. На американскую нефть действуют два дополнительных фактора - уверенное восстановление экономики США поддерживает спрос, как и начало летнего сезона поездок - но текущие цены активизируют рост добычи сланцевой нефти в США и это сдерживает рост.USDRUB 74.80. Диапазон 74.00-75.50. Рубль резко укрепился в пятницу после повышения ставки ЦБ России +0.5% до 5.0% - рубль продолжает укрепление утром в понедельник, и может укрепиться в ближайшие дни до 73.00-73.50 руб. за доллар. Рынок не ожидал столь сильного действия ЦБ в поддержку рубля - и покупатели долларов и евро отступают по всему фронту. EURRUB 90.80. Диапазон 90.00-91.50. Евро выглядит несколько сильнее к рублю, чем доллар - из-за роста евро на мировом рынке, но продажи могут уронить евро до уровня 88.00 руб. - после повышения ставки ЦБ России.Заключение. Начало недели в целом спокойное, рынок ждет решений ФРС в среду. Катастрофа с ковидом в Индии может стать сильным фактором, если еще усилится и потребует помощи со стороны других стран.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото и биткоин

Может ли массовая распродажа биткойнов на этой неделе подтолкнуть цену на золото выше 1800 долларов? На предыдущей неделе золото попыталось преодолеть уровень 1800 долларов за унцию, который когда-то был пробит. Несмотря на то, что атака на 1800 долларов на данный момент не увенчалась успехом, аналитики сохраняют оптимизм в отношении краткосрочного направления цен на золото. Позитивный прогноз во многом обусловлен двумя факторами - недавней распродажей биткойнов и планом президента США Джо Байдена почти удвоить ставку налога на прирост капитала для богатых американцев. В пятницу популярная криптовалюта упала более чем на 9%, став худшей неделей почти за два месяца. Такое падение биткоина может оказаться выгодным для золота, которое проигрывает биткойну в битве за популярность. По мнению старшего рыночного стратега LaSalle Futures Group Чарли Недосса, биткойн был одной из причин, сдерживающих золото. Некоторые покупатели золота были покупателями биткойнов. И если биткойн останется на низком уровне, следующий рывок вверх по золоту может привести к увеличению спонсорства и металл может отвернуть некоторых спонсоров от биткойнов. Увеличение налога на прирост капитала - предложение Байдена означает, что ставки федерального налога для некоторых инвесторов могут достигать 43,4%, сообщает Bloomberg. План Байдена влияет на акции, криптовалюты и, что наиболее важно, на доллар США, который имеет обратную зависимость от золота. Одной из следующих крупных инициатив являются расходы на инфраструктуру. Оба эти фактора наносят ущерб экономике страны, доллара, и это положительно для золота. Если налоговая структура станет менее благоприятной для тех инвесторов, у которых много капитала, оцениваемого в долларах США, они найдут другие места, куда можно вложить свои деньги. Кроме того, рынки не забывают об инфляции, которая, как говорят, станет основным драйвером для золота в конце этого года. «Инфляционные ожидания являются самыми высокими за последние годы. Мы ещё не видели большого количества измеряемых инфляций, потому что скорость обращения денег довольно низкая. Но с приближением расходов на инфраструктуру рынки думают, что в какой-то момент это приведёт к росту инфляции. На этой неделе следует помнить о давлении исходящих от положительных макроэкономических данных. Многие краткосрочные реакции на экономические данные будут плохими для золота и хорошими для экономики в целом. 1800 долларов - это довольно сильный уровень, с которым быкам придется бороться, чтобы подтолкнуть золото выше него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Мошенничество с криптовалютой Thodex в Турции. У лиры нет шансов.

Обмен криптовалюты в Турции приостановил операции на прошлой неделе из-за обвинений в мошенничестве, заморозив при этом около 2 миллиардов долларов в деньгах инвесторов, а власти заявили, что ищут основателя компании.В пятницу утром турецкие власти совершили обыск в офисах в Стамбуле, связанных с платформой для торговли криптовалютой Thodex, и арестовали более 60 человек, сообщает частное информационное агентство Demiroren.27-летний основатель Thodex Фарук Фатих Озер во вторник уехал из Турции в Албанию, заявили турецкие власти, добавив, что добиваются его экстрадиции.По словам Огуза Эврена Килича, юриста из Анкары, представляющего инвесторов Thodex, у криптовалютной фирмы около 400000 активных пользователей, чьи счета номинально стоят в общей сложности порядка 2 миллиардов долларов. Если их деньги исчезнут, убытки добавят ещё один элемент нестабильности в и без того шаткую экономику Турции.Уровень жизни в Турции страдает от двузначной инфляции и неустойчивой валюты. Хотя криптовалюты по своей сути являются рискованными, многие турки обратились к ним как к способу защиты своих сбережений, поскольку за последний год турецкая лира потеряла более четверти своей стоимости по отношению к доллару.На прошлой неделе центральный банк Турции запретил использование криптовалюты для покупок, опираясь на «значительные риски».Thodex рекламировала себя с помощью рекламы, в которой были изображены женщины-знаменитости из Турции, одетые в ярко-красные наряды и накинутые на отполированный чёрный автомобиль.Адвокат мистера Килича заявил6 "Конечно, на это влияет экономическая ситуация и в такие периоды кризиса люди хотят уменьшить потерю стоимости активов, которыми они обладают".Оседание лиры привело к росту стоимости импортных товаров и вызвало инфляцию, что привело к неуклонному снижению уровня жизни. Согласно официальным данным, в марте годовой уровень инфляции составлял 16 процентов, что, по мнению многих экономистов, занижает истинный уровень.В заявлении на веб-сайте Thodex основатель компании мистер Озер настаивал на том, что он покинул страну только для того, чтобы посоветоваться с иностранными инвесторами и вернётся. Он сказал, что обвинения были "клеветнической кампанией", а также обвинил остановку торговой платформы в кибератаке.Мистер Озер добавил, что" Thodex никого не преследовал, что только около 30 000 аккаунтов находятся в подозрительной ситуации".Мистер Килич отметил, что ни один из клиентов Thodex не может получить доступ к своим счетам и сказал "Если вы не можете получить доступ к учётной записи, значит, вы жертва".В Твиттере люди отреагировали на заявление Thodex смайликами с плачущими лицами, а один пользователь написал: "Есть люди, которые доверяют вам и вкладывают в вас все".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 апреля. Отчет COT. Америка ждет повышения налогов для богатых и корпораций.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего дня выполнила разворот в пользу европейской валюты и возобновила процесс роста. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 127,2% - 1,2067 позволило котировкам продолжить процесс роста в направлении уровня 1,2117. Отбой пары от этого уровня сработает в пользу американского доллара и некоторого падения обратно в направлении 1,2067. Закрепление над 1,2117 позволит ожидать дальнейший рост в направлении 161,8% - 1,2166. Информационный фон в пятницу обещал быть достаточно сильным, так как различных событий и экономических отчетов запланировано было много. Однако, как выяснилось позже, большая их часть никакого влияния на движение пары не оказало. Наибольшие надежды, конечно, были связаны с выступлениями Кристин Лагард и Джанет Йеллен, которые должны были начаться приблизительно в одно время во второй половине дня. Однако, с течением времени стало ясно, то ни министр финансов США, ни председатель ЕЦБ ничего интересного в своих речах не сообщили. Госпожа Лагард выступала сутками ранее на пресс-конференции, посвященной подведению результатов заседания ЕЦБ. Тогда многие аналитики отметили излишнюю мягкость ее риторики, что создало давление на евровалюту. Вряд ли ее риторика поменялась бы за один день. Что касается Джанет Йеллен, то сейчас в США вовсю обсуждается налоговый вопрос, так как Джо Байден намерен повысить налоги для богатых, при чем повысить существенно. А Джанет Йеллен, как министр финансов, имеет к этому непосредственное отношение. Более того, именно Джанет Йеллен заявила о желании создать единый корпоративный налог во всем мире, чтобы крупные корпорации не бежали из стран с высокими налогами в страны с низкими ставками. Таким образом, сейчас в США тема с налогами – тема номер один, но Йеллен ничего не сказала в пятницу по этому поводу. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары возобновили процесс роста после нескольких дней мытарств около уровня 161,8% - 1,2027. Однако уже сейчас назревает новая медвежья дивергенция у индикатора MACD, которая может позволить выполнить разворот в пользу доллара США и закрытие под линией тренда, которую чуть-чуть пришлось подкорректировать. Закрепление под линией тренда изменит текущее настроение трейдеров на «медвежье». EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD возобновили процесс роста и могут выполнить закрепление над линией тренда уже сегодня или завтра. Это закрытие позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 423,6% - 1,2496. Отбой – позволит рассчитывать на возобновление падения в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,1822. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 23 апреля помимо выступлений Кристин Лагард и Джанет Йеллен также вышли индексы деловой активности в секторах услуг и производства в США и ЕС. Все четыре индекса оказались лучше предыдущих значений и почти все – выше ожиданий трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC).26 апреля в Евросоюзе календарь экономических событий пуст, а в США – выйдет довольно интересный отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который получился очень и очень красноречивым. На данный момент на многих графиках образовалась «бычья» тенденция или же она вот-вот образуется. Как выяснилось, и категория трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели занимались наращиванием Long-контрактов и закрытием Short. Первых было открыто 6283, вторых закрыто 8534. Таким образом, «бычье» настроение спекулянтов вновь усиливается, что дает основания ожидать продолжения роста евровалюты. Разрыв между общим количеством Long и Short контрактов на руках у крупных игроков вновь увеличивается. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,1989 и 1,1922. Покупки пары сегодня рекомендую при закрытии над уровнем 1,2117 на часовом графике с целью 1,2166. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 апреля. Отчет COT. Сильная статистика из Великобритании лишь немного помогла британцу.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили два падения к уровню коррекции 50,0% - 1,3839 и два отбоя от этого уровня. Таким образом, котировки пары выполнили разворот в пользу британца и начали новый процесс роста в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,3928. Отбой курса пары от этого уровня позволит уже рассчитывать на разворот в пользу валюты США и новое падение котировок. Тем временем, в Великобритании вышло большое количество разнообразной статистики. В целом, на прошлой неделе мы увидели много британских отчетов и почти все они оказались положительными. В пятницу стало известно, что объемы розничной торговли выросли на 5,4% м/м и на 7,2% г/г в марте, хотя трейдеры ожидали гораздо меньших цифр. Тоже самое касается и розничной торговли без учета продаж топлива. Прирост составил 4,9% м/м и 7,9% г/г. Тоже самое касается и индексов деловой активности в секторах услуг и производства. Первый составил 60,1, второй – 60,7. Таким образом оснований у британца в пятницу показывать рост было предостаточно. Временами он и показывал, но экономические данные из Америки тоже оказались достаточно сильными и во второй половине дня преимущество было уже у доллара. Индекс деловой активности в секторе производства США составил в апреле 60,6, а в секторе услуг – 63,1. Однако после того, как все отчеты закончились, движения не прекратились и уже без всякой статистики котировки пары вернулись к максимумам дня. А сегодня, в понедельник, вообще без каких-либо новостей продолжили рост. Таким образом, информационный фон сейчас присутствует, и он достаточно сильный, но не только он влияет на пару. Также имеют большое значение старшие графики, где имеются «бычьи» тенденции, подталкивающие пару вверх. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение чуть ниже уровня коррекции 23,6% - 1,3870, но бычья дивергенция у индикатора CCI позволила выполнить разворот в пользу британца и возобновить процесс роста в направлении уровня 1,4003. Отбой от этого уровня коррекции позволит ожидать возобновление падения котировок. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары возобновили процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,4084, а восходящая линия тренда получила новые точки, через которые она теперь и проходит. Новое закрытие котировок под линией тренда вновь позволит рассчитывать на сильное падение котировок британца. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В пятницу в США и Великобритании календарь экономических новостей содержал в себе достаточно большое количество записей, которые я разобрал выше. Информационный фон был сильным в этот день. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC).В понедельник в Великобритании информационный фон будет отсутствовать, а в США – лишь один отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 20 апреля по британцу был вновь очень красноречивым. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла за отчетную неделю 10523 контракта Long и 8205 контрактов Short. Таким образом, первое, что хочется отметить, это рост активности крупных игроков. В целом же за отчетную неделю было открыто 15171 контракт Long и 20600 контрактов Short. То есть активность росла по всем категориям трейдеров. Настроение спекулянтов стало более «бычьим», а соотношение количество Long и Short контрактов, сосредоточенных на их руках, остается приблизительно 2:1. То есть британец может продолжать процесс роста. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендую с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. Продавать фунт стерлингов рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: Байден в Конгрессе, заседание ФРС и ВВП США

Доллар США дешевеет третью неделю подряд. 31 марта гринбек обновил ценовой максимум года и начал планомерно, но последовательно снижаться, несмотря (и вопреки) сильным макроэкономическим отчётам, широкомасштабной кампании по вакцинации американцев и бюджетному стимулированию. Доллар падает на фоне реализации 1,9-триллионного «Плана спасения Америки» и обсуждения нового экономического плана, объём которого должен составить 2 триллиона 300 миллиардов долларов. Такая радужная, на первый взгляд, фундаментальная картина омрачается позицией Федрезерва: регулятор исключил вариант досрочного сворачивания QE и повышения процентной ставки раньше 2023 года. Поэтому все вышеперечисленные фундаментальные факторы просто-напросто «не работают», тогда как неопределённость с принятием двухтриллионного инфраструктурного плана оказывает давление на гринбек. Евро, в свою очередь, получил поддержку после релиза данных по росту индексов PMI в ключевых странах ЕС. Выяснилось, что несмотря на строгие карантинные ограничения и слабые темпы вакцинации, европейские предприниматели сохраняют оптимизм – причём даже в сфере предоставления услуг, хотя именно этот сектор экономики является наиболее уязвимым в периоды локдаунов. Именно поэтому единая валюта в пятницу рванула вверх по всему рынку, в том числе и в паре с долларом (гринбек в свою очередь снижался на фоне новых налоговых инициатив Джо Байдена, о которых мы поговорим чуть ниже). Пятничные макроэкономические отчёты помогли восстановиться евро после снижения по итогам последнего заседания ЕЦБ. С одной стороны, апрельская встреча была «проходной»: регулятор сохранил статус-кво, но при этом не оправдал «ястребиных» надежд некоторых инвесторов. В ходе своей пресс-конференции глава ЦБ Кристин Лагард заявила о том, что сроки завершения действия стимулирующей программы «ещё не определены», тогда как решительность ЕЦБ в этом плане «во многом будет зависеть от поступающих данных». Поэтому, когда на следующий после заседания день на рынок «поступили» сильные данные PMI, евро стал пользоваться повышенным спросом. В понедельник пара eur/usd движется по инерции пятницы: цена всё-таки преодолела промежуточный уровень сопротивления 1,2100 и на данный момент движется по направлению к уровню сопротивления 1,2150 – это верхняя линия Bollinger Bands на дневном графике. Экономический календарь текущей недели насыщен событиями. Среди них можно выделить несколько основных. Так, сегодня будет опубликован немецкий индикатор условий деловой среды от IFO. Согласно предварительным прогнозам, показатель продолжит восходящее движение (третий месяц подряд), повторяя тем самым траекторию индексов PMI. Если ожидаемые цифры совпадут с реальными, то евро получит дополнительную поддержку для своего дальнейшего роста. Во вторник, 27 апреля, будет опубликован индикатор потребительской уверенности американцев. В марте был зафиксирован скачкообразный рост: показатель вырос с отметки 90,4 до уровня 109,7 пункта. И в апреле также ожидается восходящая динамика – по мнению экспертов, он вырастет до 112-ти пунктов. В таком случае индикатор обновит годовой максимум. Но, учитывая «сдержанность» долларовых быков здесь не стоит ожидать какой-либо повышенной волатильности в пользу доллара. Наиболее важный день недели для доллара – это среда, 28 апреля. И не только потому, что в этот день будут объявлены итоги апрельского заседания ФРС. В среду ожидается выступление Джо Байдена в Конгрессе США. Здесь стоит напомнить, что на прошлой неделе в американских СМИ появилась информация о том, что глава Белого дома намерен инициировать повышение налоговой ставки на прирост капитала для состоятельных граждан почти в два раза – до 39,6% (на данный момент налоговая ставка для американцев с годовым доходом в размере одного миллиона долларов и более составляет 20%). При этом не стоит забывать, что в Штатах параллельно существует подоходный налог на инвестиционный доход – то есть в общей сложности ставки федерального налога для богатых инвесторов могут достичь почти 44 процентов. Официальный представитель Белого дома отказался комментировать вышеуказанные слухи, заявив о том, что президент обозначит свои намерения в ходе запланированного выступления перед конгрессменами. Данное событие может спровоцировать повышенную волатильность, причём не в пользу доллара. По мнению ряда экспертов, озвученные планы повышения налогов могут существенно усилить сопротивление и со стороны конгрессменов-республиканцев (в полном составе), и со стороны некоторых конгрессменов-демократов относительно одобрения инфраструктурного плана Белого дома, в рамках которого предлагается увеличить и ставку корпоративного налога – до 28%. Что касается апрельского заседания ФРС, то здесь аналитики не ожидают ничего сверхъестественного. Вероятней всего, Джером Пауэлл повторит те тезисы, которые он уже неоднократно озвучивал ранее. Суть его позиции сводится к тому, что регулятор будет игнорировать возможный скачкообразный рост инфляции (и других макропоказателей) во второй половине этого года, не беспокоясь о «перегреве» экономики. По общему ожиданию рынка, ФРС заявит о сворачивании QE не раньше лета 2022-го года, но ожидать от регулятора каких-либо временных ориентиров на данный момент не стоит. Поэтому итоги апрельского заседания могут оказать фоновое давление на гринбек, но учитывая тот факт, что в этот же день Байден будет «откровенничать» с конгрессменами, всё внимание будет приковано к новостям с Капитолийского холма. В четверг, 29 апреля будут опубликованы предварительные данные по росту американской экономики в первом квартале. По предварительным прогнозам, ВВП США увеличится на 6,5%. Это очень неплохой результат, который будет свидетельствовать о восстановлении американской экономики. Ценовой индекс ВВП также должен продемонстрировать положительную динамику, оказавшись на отметке 2,5%. Однако данный релиз может иметь краткосрочное влияние на доллар, особенно если накануне Федрезерв подтвердит свою «голубиную» позицию. Тоже самое можно сказать и о влиянии другого немаловажного показателя, который будет опубликован в пятницу, 30 апреля. Речь идёт об основном индексе расходов на личное потребление (Core PCE Price Index), который измеряет стержневой уровень расходов и косвенно влияет на динамику инфляции в США. Считается, что данный индикатор отслеживается членами регулятора «с особым пристрастием». Согласно прогнозам, индекс продемонстрирует положительную динамику – в месячном выражении он должен вырасти до 0,3% (после двухмесячного снижения), в годовом – подняться до 1,8% (максимум с февраля прошлого года). Данный релиз может оказать существенное, но краткосрочное влияние на позиции гринбека. С точки зрения техники, пара eur/usd на дневном графике вышла из облака Kumo, оказавшись над всеми линиями индикатора Ichimoku (который сформировал бычий сигнал «Парад линий»). Также цена находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Всё это говорит о приоритете северного сценария. Первой, и пока что основной целью восходящего движения выступает отметка 1,2150, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Уолл-стрит разделился на два лагеря: одни за евро, другие ставят на укрепление американского доллара

Европейская валюта продолжает укреплять свои позиции, так как активность в еврозоне восстанавливается даже в период карантинных ограничений. Экономики разных стран постепенно адаптируются к сложившимся условиям, и снятие ограничений, которое ожидается в ближайшее время, подстегнет к сильному росту ВВП во втором квартале этого года. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения заявила, что случаи коронавируса растут во всех регионах, кроме Европы. Напомню, что Европейский Союз планирует запустить новую кампанию иммунизации, чтобы охватить большую часть своего населения в течение нескольких месяцев, что лишь усиливает аппетит инвесторам к риску. Евро вырос на 3% с четырехмесячного минимума в марте этого и пробил ключевой уровень 1,20 доллара на прошлой неделе, что сохраняет хороший потенциал для дальнейшего восстановления пары. Однако есть ряд моментов, которые могут этому помешать. Новости об ускорении темпов восстановления экономики США могут стать ярким событием на этой неделе, что может ограничить восходящий потенциал рисковых активов. Данные, вероятно, покажут, что объем производства приближается к уровню, наблюдаемому до пандемии как раз в то время, когда Федеральная резервная система опубликует свое решение по денежно-кредитной политике. Прогнозируется рост валового внутреннего продукта на 6,9% в годовом исчислении в первом квартале этого года, после роста на 4,3% в четвертом квартале 2020 года. Другие отчеты об увеличении заказов на товары длительного пользования, росте доверия потребителей и личных расходов американцев также могут свидетельствовать в пользу американского доллара. Хороший прогресс вакцинации против Covid-19 и отмена ряда ограничений, связанных с пандемией, создают больший потенциал для дальнейшего роста экономической активности в США, которая, по прогнозам, усилится в 2022 году. Перспективы американского доллара На Уолл-стрит мнения в отношении перспектив американского доллара разошлись. Одни считают, что пока мир стремится вырваться из пагубного экономического эффекта ограничений, связанных с коронавирусом, США вырвались вперед, что дает преимущество в гонке за первое месте, кто лучше всех справился с пандемией. В сочетании с действиями администрации Байдена через программу поддержки населения на триллионы долларов, экономисты ставят на более крупный инфляционный скачек, что приведет к росту доходности казначейских облигаций США. В этой связи тренд на укрепление американского доллара может возобновиться в любой момент. Напомню, что доходность по десятилетним облигациям США выросла более чем на 80 базисных пунктов в этом году до 1,77% в марте, что является самым высоким показателем с момента начала пандемии коронавируса. В настоящий момент доходность находится на уровне 1,56%. Но не все уверены, что США и дальше будут опережать конкурентов. Некоторые аналитики из JPMorgan считают, что исключительность американского доллара постепенно исчезнет, поскольку другие страны наверстают упущенное в развертывании вакцины, что приведет к возобновлению экономической активности во второй половине этого года. Ожидается, что по мере восстановления европейских стран в среднесрочной перспективе евро будет лучше доллара. Тот факт, что пара выбралась выше 20-й фигуры говорит нам о реальном восходящем потенциале рисковых активов. Однако, прежде чем говорить о росте в районе 1.2240, необходимо удержаться выше 1.2000. Учитывая, какие новости нас ожидают на этой неделе – сложно представить, как рынок отреагирует на них. В последнее время все идет не так, как написано в «учебниках». Пара EURUSD растет на хороших новостях по американской экономике и падает после данных, о том, что активность ухудшилась. Поэтому быкам так важно защитить поддержку 1.2090, так как от нее будет зависеть довольно многое. Возврат под контроль медведями этого диапазона обязательно усилит давление на рисковые активы, что столкнет EURUSD в район середины бокового канала прошлой недели 1.2050. Ниже проходит уровень у основания 20-й фигуры, прорыв которого может быстро поставить крест на бычьем рынке. Если покупателям удастся защитить поддержку 1.2090, то не акцент уже будет сдвинут на данные по американской экономике – реакцию на которые довольно сложно предсказать. Прорыв сопротивления 1.2140 наверняка приведет к новому росту евро в район 1.2190 и 1.2240. Фундаментальные данные Касаясь пятничных отчетов, необходимо обратить внимание на данные по продажам новых домов в США в предыдущем месяце. В отчете Министерства торговли сказано, что продажи новых домов в марте резко выросли на 20,7% до 1,021 миллиона в годовом исчислении после падения на 16,2% в феврале. Экономисты ожидали, что продажи новых домов вырастут на 14,3% до 886 000. Несмотря на высокий спрос, вряд ли мартовские темпы продаж сохранятся, поскольку резкий рост цен на жилье скажется на показателе. Рост активности в американской экономике продолжился, однако это оказало лишь временную поддержку доллару. В отчете IHS Markit указано, что составной PMI вырос до 62,2 пункта в апреле с 59,7 пункта в марте, тогда как экономисты ожидали, что индикатор окажется на уровне 60,5 пункта. Важно отметить очень сильный рост активности в сфере услуг, где индекс подскочил до максимума в 63,1 пункта с 60,4 пункта в марте при прогнозе экономистов в 61,6 пункта. Постепенное снятие ограничений и программа вакцинации населения позволяет добиться лучших результатов за время ведения индекса. Значение индекса выше 50 указывает на рост активности. Производственный индекс оказался чуть хуже прогнозов экономистов, но также продемонстрировал рост. Он подскочил до уровня в 60,6 пункта с 59,1 пункта в марте, тогда как экономисты ожидали его на уровне 60,9 пункта. В любом случае, преимущество американской экономики явно очевидно и с каждым разом покупателям европейской валюты будет все сложней пробираться к новым локальным максимумам, так как чем дороже евро – тем выше шанс вмешательства со стороны Европейского центрального банка, который очень заботиться о том, чтобы европейская валюта не помешала росту экономики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт нацелились на месячные максимумы. Разбор сделок. Видео-прогноз форекс на 26 апреля

Данные по индексу деловой активности в производственном секторе стран еврозоны и индексу деловой активности в секторе услуг удивили трейдеров и оказались лучше прогнозов экономистов, что привело к новой волне роста евро в район локальных максимумов. Прорыв крупного технического сопротивления оставляет рынок под контролем покупателей и скорей всего в начале недели мы будем наблюдать за дальнейший ростом EUR/USD. Однако есть ряд условий – которые необходимо выполнить. О них и о пятничных сделках вы узнаете в этом обзоре. В первой половине дня сегодня выходят важные отчеты от института IFO по индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий. Хорошие показатели могут укрепить уверенность покупателей евро в светлом будущем крупнейшей экономики еврозоны. Также сегодня состоятся выступления представителей Европейского центрального банка, которые будут говорить о необходимо сверхмягкой денежно-кредитной политики. Во второй половине дня ожидается отчет по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, однако он вряд ли существенно изменит направление пары EUR/USD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин начал неделю с роста на 5000$.

Оба выходных дня биткоин продолжал корректироваться, а в воскресение еще и снизился на достаточно внушительные 2900$. Однако с началом понедельника, ночью котировки биткоина резко развернулись вверх и в течение нескольких часов повысились на 5000$. Таким образом, высока вероятность того, что около уровня 48 000$ сработали отложенные ордера на покупку или же ночью целая группа трейдеров и инвесторов одновременно начали скупать биткоин с новой силой. Конечно, как мы уже не раз говорили, рост или падение на 5 000$ для биткоина – это «скучный понедельник». Несмотря на то, что этот рост уже произошел, коррекционный сценарий остается в силе. Да, быки предприняли мощную попытку вернуть актив к росту. Однако, напомним, что в 2014 и 2018 годах, когда биткоин начинал длительные нисходящие тренды после обновления своих максимумов стоимости, также наблюдались такие вот попытки сохранить «бычий» тренд. Грубо говоря, даже коррекционное движение вниз не может проходить без откатов наверх. А в течение последних 10 дней «биток» упал на 15 000$. Поэтому откат вверх на 5 000$ - это нормально. Единственное, что это случилось неожиданно, ночью, в понедельник. Фундаментальный фон для «битка» остается прежним. На выходных никаких громких новостей и происшествий не было. Таким образом, пока даже нельзя сделать вывод о том, что рост первой криптовалюты был спровоцирован какими-то событиями. Фон остается негативным, а большинство экспертов продолжает ожидать снижения котировок в область 30 – 40 тыс. $. Однако, мы напоминаем, что рынок – это покупатели и продавцы, а не эксперты и аналитики. Проще говоря, если покупки «битка» возобновятся, даже без всяких фундаментальных оснований, то «цифровое золото» будет продолжать расти. Хотя мы, конечно, считаем, что восходящему тренду пора заканчиваться. Тут следует отметить еще один немаловажный, глобальный фактор - экономика США продолжает восстанавливаться, а спрос на биткоин, как на антикризисный инструмент может снижаться со временем. Хотя, с другой стороны, та же американская экономика продолжает накачиваться триллионами долларов, а эти деньги нужно куда тратить и криптовалютный рынок – один из возможных вариантов инвестиций денег, которые были скинуты с вертолета. В техническом плане «биток» продолжает находиться ниже критической линии и ниже облака Ишимоку. Уровень поддержки 50 770$ был успешно преодолен на этих выходных, но уже в понедельник начался мощный рост и теперь нужно будет смотреть, где закончится сегодняшний день. Ниже критической линии сохраняется «медвежье» настроение. Также продавцам нужно более уверенно закрепиться ниже облака Ишимоку, чтоб рассчитывать на дальнейшее падение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 26 апреля. Разбор сделок Разбор сделок Сильные данные по активности в странах еврозоны задали направление евро на весь день. В результате был образован хороший сигнал на покупку по цене 1.2031, на который я указывал в своем прогнозе. Ясно видно, как тест цены 1.2031 происходит в момент, когда индикатор MACD находится в районе нулевой отметки, что приводит к образованию хорошей точки входа на покупку евро. Те, кто сумел высидеть в рынке все движение – сумели дождаться теста целевого уровня 1.2093 и забрать около 60 пунктов. Однако многие могли выйти и намного раньше – в области 1.2060 и 1.2075, где происходили остановки восходящего движения. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Пятничные данные по индексу деловой активности в производственном секторе Франции, Италии и в целом по еврозоне оказали хорошую поддержку евро, так как оказались лучше прогнозов экономистов. Это свидетельствует о хороших темпах восстановления еврозоны даже в период пандемии коронавируса. Сегодня у нас ожидается интересная статистика от института IFO по индикатору условий деловой среды Германии, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий. Не исключено, что данные могут оказаться хуже прогнозов экономистов, что может привести к возврату давления на евро. В прошлую пятницу лишь Германии, из всех стран еврозоны, показала плохие показатели по росту активности. Также сегодня состоятся выступления представителей Европейского центрального банка, которые будут говорить о необходимо сверхмягкой денежно-кредитной политики. Во второй половине дня ожидается отчет по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, однако он вряд ли существенно изменит направление пары EUR/USD. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2124 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2171. В точке 1.2171 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Движение вверх произойдет только в случае, если данные по Германии окажутся лучше прогнозов экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2094 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2048, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Бычий тренд продолжается и продавцам нужны плохие данные по Германии, чтобы хоть как-то его остановить. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую:EUR/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пробивается к новым локальным максимумам и нацелен на тест уровня 1.2139 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 26 апреля. Разбор сделок Разбор сделок По фунту было несколько сделок на покупку, но все они не принесли ожидаемой прибыли. Каждый раз при тесте цены 1.3877 индикатор MACD находился в районе нулевой отметки и начинал свой рост вверх, что указывало на правильную точку входа в рынок. Однако нормальных движение вверх после этого не происходило и пара быстро возвращалась под уровень 1.3877. Максимальное движение вверх составляло около 15 пунктов. Во второй половине дня дважды произошел тест уровня 1.3845, но там продавать фунт нельзя было. Причина – нахождение индикатора MACD в области перепроданности, что ограничивало нисходящий потенциал пары.Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня не ожидаются важные фундаментальные данные по Великобритании, поэтому трейдеры будут рассчитывать на дальнейший рост пары, так как быкам все же удалось перетащить рынок на свою сторону в ходе азиатской сессии. Лишь во второй половине дня ожидается отчет по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США, который сумеет хоть как-то оказать поддержку американскому доллару, что приведет к нисходящей коррекции пары. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3915 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3959 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3959 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Пока торговля ведется выше уровня 1.3885 можно рассчитывать на рост фунта. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3885 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3826, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться при условии пробоя уровня 1.3885, так как такой сценарий очень серьезно ударит по стоп-приказам покупателей фунта. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую: GBP/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели пробиваются выше 1.3892 и рассчитывают на продолжение роста фунта Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели пробиваются

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В прошлую пятницу вторая половина дня прошла гораздо интересней, чем первая. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В ходе европейской сессии, к моему сожалению, мы так и не добились обновления сопротивления 1.3892, что не позволило сформировать хорошую точку входа в короткие позиции. Однако после выхода отчетов по активности американской экономики тест уровня 1.3892 все же состоялся и после ложного пробоя на нем фунт быстро откатился вниз в район поддержки 1.3834, где себя проявили покупатели. Обновление этого уровня привело к хорошей точке входа в длинные позиции, после чего пара GBP/USD вернулась к максимум дня, где торговля и завершилась. Сегодня в ходе азиатской сессии быки добились пробоя диапазона 1.3892 и теперь основной задачей будет закрепление на нем. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию отличной точки входа в длинные позиции с целью роста фунта в район сопротивления 1.3944, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако для продолжения бычьего рынка покупателям будет необходим прорыв и этого диапазона. Закрепление на нем с тестом сверху вниз образует хорошую точку входа в длинные позиции, которые вернут пару в район месячного максимума 1.4000. В случае снижения фунта в первой половине дня и отсутствия активности в районе 1.3892 с покупками лучше всего не торопиться: оптимальным вариантом станет открытие длинных позиций сразу на отскок от нового локального минимума 1.3838, который был образован в прошлую пятницу, либо еще ниже – в районе 1.3792 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцам фунта нужно думать над тем, как возвращать себе поддержку 1.3892, так как лишь такой сценарий вернет пару в боковой канала, в котором она провела всю прошлую пятницу. Лишь снижение и тест уровня 1.3892 снизу вверх на объеме образует хороший сигнал на открытие коротких позиций в GBP/USD с основной целью снижения в район поддержки 1.3838, откуда в прошлую пятницу начался активный рост фунт. Прорыв и этого диапазона позволит забрать медведям рынок под свой контроль, что столкнет GBP/USD уже к минимуму 1.3792, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что в первой половине дня сегодня не ожидаются важные фундаментальные данных по экономике Великобритании, не исключено, что фунт продолжил свой рост в район сопротивления 1.3944. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с целью снижения в район поддержки 1.3892. В случае отсутствия там активности со стороны медведей: оптимальным сценарием будут продажи сразу на отскок от месячного локального максимума в области 1.4000 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.EUR/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пробивается к новым локальным максимумам и нацелен на тест уровня 1.2139 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 13 апреля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, при этом – общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась, что указывает на более высокую активность покупателей фунта. Хорошие фундаментальные данные, которые в последнее время выходят по экономике Великобритании, еще раз доказывают достаточно большую вероятность сильных темпов роста экономики во 2-м квартале этого года, что будет и дальше способствовать росту британского фунта в среднесрочной перспективе. В Банке Англии уже давно ведутся разговоры о том, как дальше действовать в отношении стимулирующей денежно-кредитной политики, так как по мере роста экономики возникнут дополнительные проблемы с инфляцией. Рост фунта в начале этой недели еще раз доказывает его привлекательность для крупных игроков и скорей всего бычий рынок будет только набирать обороты к лету этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 45 270 до уровня 52 851. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 25 219 до уровня 27 261, в результате чего некоммерческая нетто-позиция поднялась до уровня 25 590 с уровня 19 951 неделей ранее. Недельная цена закрытия, наоборот, снизилась до 1.3753 с 1.3913. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить рост фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения поддержку окажет нижний уровень индикатора 1.3838, откуда можно покупать фунт сразу на отскок. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро пробивается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. Еще в ходе европейской сессии так и не удалось дождаться формирования хорошего сигнала на открытие длинных позиций от уровня 1.2034. Хорошие данные по активности в производственной сфере и сфере услуг стран еврозоны позволили покупателям евро вернуть рынок под свой контроль. Видно, как быки пробиваются выше 1.2034, но обратного теста этой области не состоялось, поэтому я был вынужден пропустить этот движение. Однако уже в ходе американских торгов медведи сумели на первом тесте защитить уровень 1.2069, сформировав там ложный пробой и хорошую точку входа в короткие позиции. Коррекция вниз составила около 25 пунктов, после чего покупатели вновь забрали рынок под свой контроль. Пока торговля будет вестись выше уровня 1.2089, спрос на евро будет сохраняться. В первой половине дня быкам необходимо защищать поддержку 1.2089 и лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции в расчете на дальнейший рост EUR/USD в район нового локального максимума 1.2139. При прорыве и закреплении на этом уровне, с обратным тестом сверху вниз, можно ожидать продолжения восходящей тенденции уже в район сопротивления 1.2183, где рекомендую фиксировать прибыль. Сегодня ожидаются важные данные по экономике Германии, что может укрепить позиции евро. Если в ходе европейских торгов мы не увидим особой активности в районе поддержки 1.2089, то в таком случае рекомендую отложить длинные позиции до обновления минимума 1.2048, откуда можно покупать евро сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Следующее крупная поддержка просматривается в области 1.1998. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи хоть и пытаются переломить бычий рынок, но особо ничего сделать не могут. Основной задачей продавцов на первую половину дня является пробой поддержки 1.2089, тест которой снизу вверх на объеме приведет к формированию хорошего сигнала на открытие коротких позиций в расчете на нисходящую коррекцию в район минимума 1.2048. Плохие данные по деловой активности в Германии могут привести к прорыву и тесту этого уровня, что откроет прямую дорогу к более дальней цели в область 1.1998, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае продолжения бычьего рынка с продажами лучше всего не торопиться: лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2139 образует хорошую точку входа в рынок в расчете на нисходящее движение пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно только от максимума 1.2183 и то, с целью коррекции на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.GBP/USD: план на европейскую сессию 26 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели пробиваются выше 1.3892 и рассчитывают на продолжение роста фунта Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 13 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – снизились как короткие позиции, так и длинные, что что указывает на более осторожный подход трейдеров к рынку. Важно, что длинные позиции хоть и продолжили сокращаться, но более медленными темпами, что может сигнализировать о завершении медвежьего рынка. Прошлая неделя была полна не очень хорошей фундаментальной статистикой по еврозоне, которая оказывалась либо хуже прогнозов экономистов, либо совпадала с ними, что и ограничивало восходящий потенциал пары. Однако разговоры о том, что в Европейском центральном банке начинают думать над сворачиванием программы выкупа облигаций уже в 3-м квартале этого года заставляют инвесторов присматриваться к рисковым активам, что будет благоприятно влиять на позиции европейской валюты в ближайшем будущем. Новости о том, что проведенная программа вакцинации в странах ЕС начинает давать свой результат позволяют рассчитывать на снятие ограничений и более активное восстановлении сферы услуг еврозоны, что вселит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 192 230 до уровня 190 640, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 124 708 до уровня 123 789, что указывает на фиксацию прибыли по коротким позициям и более осторожный подход медведей. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция продолжила свое снижение и составила 66 851 против 67 522 против неделей ранее. А вот недельная цена закрытия существенно выросла до уровня 1.1911 против 1.1816 против на прошлой неделе. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2045. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 26 апреля

Покупка акций компании First Solar (#FSLR). Компания занимается пусконаладочными работами генераторов солнечной энергии.На графике дневного масштаба цена набирает возрастающую скорость после выхода над индикаторную линию Крузеншетра. Первый импульс вверх цена получила в момент разворота от уровня Фибоначчи 38,2% (фактическая коррекция 61,8%) при синхронном развороте осциллятора Марлин от границы с территорией отрицательных значений.Рост продолжается, первой целью выступает уровень реакции 161,8% на цене 101.90. Вторая цель 110.00 – уровень Фибоначчи 200,0%.Продажа акций компании Nintendo (#NTDOY). Японский производитель видеоигр и консолей.На графике дневного масштаба цена продолжает снижение под индикаторной линией Крузенштерна, под которую ушла 16-го апреля после предварительного разворота от уровня Фибоначчи 61,8% (стрелка). На текущий момент цена пробивается под уровень Фибоначчи 100,0% и индикаторную линию баланса. Осциллятор Марлин продавливает поддержку нулевой линии, перемещаясь в зону понижающейся тенденции. Целью снижения выступает уровень реакции Фибоначчи 161,8% на цене 65.45.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 апреля 2021 года

EUR/USDСегодня утром евро достиг своей первой цели 1.2105 по уровню Фибоначчи 61,8%. Коррекция от движения 6 января-31 марта уже достаточно глубокая, но цена и не думает останавливаться. Во всяком случае, осциллятор Марлин, будучи опережающим индикатором, на графике дневного масштаба продолжает двигаться вверх. Целью роста теперь становится уровень Фибоначчи 76,4% на цене 1.2200.На графике четырёхчасового масштаба есть признак готовящейся дивергенции. Для закрепления такого признака цене нужно будет закрепиться под 1.2105. Вечером будут опубликованы данные по мартовским заказам на товары длительного пользования в США. Прогноз составляет 2,5%. Вероятно, данные и определят дальнейшее поведение цены. Но даже если евро и не пойдёт ко второй цели 1.2200, разворот будет сформировать не легко, так как до линии Крузенштерна, уход под которую станет условием медвежьего разворота, ещё 60 пунктов (1.2050). Итак, основной сценарий – продвижение цены вверх. Риск разворота предполагает работу пониженными объёмами открываемых позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс