Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 29 июля. Отчет Commitments of traders. Китай закрывает американское

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD во вторник тоже начала слабую коррекцию после того, как покупатели не сумели преодолеть первый уровень сопротивления 1,2889. Тем не менее, уже во второй половине дня котировки пары возобновили восходящее движение и преодолели уровень 1,2889. Таким образом, доллару США не удалось даже нормально скорректироваться 28 июля. Соответственно, восходящая тенденция сохраняется, медведи по-прежнему отсутствуют на рынке, а линия тренда продолжает поддерживать торгующих на повышение. Следовательно, не следует ждать укрепления американской валюты ранее, чем медведям удастся преодолеть линию тренда и, желательно, линию Киджун-сен. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены наверх, поэтому никаких предпосылок для смены направления тренда на данный момент нет. Последний отчет COT(Commitments of traders) по британской валюты насторожил участников рынка. За отчетный период(15-21 июля) фунт стерлингов вновь рос в паре с долларом США, однако наиболее важная категория трейдеров «Non-commercial» в это время открыла больше Sell-контрактов, чем Buy. Всего за неделю некоммерческие трейдеры открыли 4,5 тысячи новых Sell-контрактов и 3 тысячи Buy-контрактов. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась приблизительно на 1,5 тысячи, что означает усиление медвежьего настроя среди профессиональных трейдеров. Категория трейдеров «Commercial» также не открывала Buy-контракты, а наоборот, избавлялась от них, закрыв почти 5000. Таким образом, обе группы трейдеров НЕ наращивали лонги, тем не менее, фунт дорожал и продолжает дорожать и по сей день. Мы считаем, что это сигнал к зарождающейся смене тенденции, однако это не означает, что восходящий тренд завершится уже завтра. Тем не менее, довольно странно наблюдать рост валюты, которую в большей мере распродают крупные игроки. Фундаментальный фон для пары GBP/USD немного улучшился во вторник, хотя участникам рынка это было не особо то и нужно. Фунт стерлингов и так покупался в последние недели довольно рьяно и без фундаментальной поддержки. Тем не менее, покупки продолжились после информации от Мишеля Барнье, который заявил, что соглашение с Лондоном все же достижимо и в личной встрече с Борисом Джонсоном он увидел желание премьер-министра заключить сделку. Таким образом, Барнье и его команда готовы и дальше работать над соглашением несмотря на то, что уже абсолютно всем ясна позиция Джонсона имени Дональда Трампа. То есть Лондон хочет такое соглашение, которое хочет он, и не готов уступать в этом вопросе. Если же Брюссель также не уступит, то Лондон готов разорвать с ним все связи и договоренности и торговать по правилам ВТО, хоть это и будет ему же в ущерб. В любом случае, до конца лета ситуация с переговорами должна окончательно проясниться, так как и Борис Джонсон лично собирался посетить Брюссель, и тот же Джонсон обещал до конца лета свернуть любые переговоры, если прогресса добиться не получится. В общем, как обычно, громких заявлений много, а вот конкретных действий – немного. Но быки пока игнорируют все эти данные и продолжают бодро покупать пару, что приводит к сильному росту фунта и сильному падению доллара. На 29 июля имеется два основных варианта развития событий: 1) Перспективы быков продолжают оставаться весьма позитивными, так как котировки пары продолжают оставаться выше линии тренда. Вчера был преодолен первый таргет для этой недели – уровень сопротивления 1,2889. Таким образом, теперь рекомендуется удерживать длинные позиции открытыми с целями уровни сопротивления 1,2988 и 1,3174. Потенциальные Take Profit в этом случае составят от 40 до 220 пунктов. 2) Продавцам рекомендуется начинать рассматривать возможности открытия коротких позиций с целью линия Сенкоу Спан Б(1,2622), но для этого нужно дождаться преодоления линии Киджун-сен(1,2809) и, соответственно, восходящей линии тренда. Потенциальный Take Profit составляет в этом случае около 150 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 29 июля. Отчет Commitments of traders. Да будет коррекция! Покупатели

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 28 июля пара евро/доллар начала долгожданную коррекцию. К сожалению для американской валюты, эта коррекция может завершиться также быстро, как и началась. По крайней мере, на момент написания статьи пара скорректировалась всего то на 60 пунктов, что является мизером по отношению к предшествующему движению вверх. Тем не менее, покупатели ослабили хватку, что позволило котировкам уйти ниже уровня 1,1741 и позволяет теперь паре продолжить движение вниз к критической линии Киджун-сен. Однако, следует признать, что медведи по-прежнему отсутствуют на рынке, поэтому американской валюте в любом случае будет крайне сложно продолжить движение вниз, и уже тем более преодолеть линию Киджун-сен или восходящий канал. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся вниз, поэтому мы наконец-то получили первый сигнал о возможной смене тенденции. Последний отчет COT(Commitments of traders) показал серьезнейшие изменения в пользу покупателей. Профессиональные трейдеры(категория «Non-commercial») открыли за отчетную неделю(с 15 по 21 июля) 9,5 тысяч новых Buy-контрактов и закрыли 8 тысяч Sell-контрактов. Нетто-позиция для этой категории трейдеров, которая является наиболее важной, выросла сразу на 17,5 тысяч. В целом европейская валюта продолжала дорожать и после 21 июля и делает это по сей день. Таким образом, некоммерческие трейдеры продолжают наращивать покупки евро. Следовательно, отчет COT не дает сейчас никаких оснований предполагать завершение восходящего тренда по евро. Даже 36 тысяч Sell-позиций открытых категорией трейдеров «Commercial» не имеют особого значения, так как это группа хеджеров и трейдеров, обычно открывающих противоположные категории «Non-commercial» позиции. Проще говоря, задают тон именно профессиональные трейдеры. Фундаментальный фон для пары EUR/USD во вторник не изменился. В принципе, из Евросоюза в начале новой торговой недели вообще никаких новостей не поступало. Таким образом, европейский фундаментальный фон не изменился совершенно. А за океаном также ничего не меняется. Все ключевые темы остаются теми же. Участники рынка продолжают пристально следить за масштабами поражения США «коронавирусом», за стычками митингующих со спецподразделениями Трампа в Портленде и Сиэтле, за ходом предвыборных кампаний Джо Байдена и Дональда Трампа, за накалом отношений между Китаем и США, за потрясающими сознание обещаниями президента США о «золотой жизни». Ну а доллар США продолжает, тем временем, дешеветь. В принципе, последний гвоздь в крышку гроба американской валюты может залететь именно на этой неделе. И это даже не заседание ФРС, на котором ничего сверх интересного не ожидается трейдерами. Это отчет по ВВП за второй квартал, согласно которому самый главный показатель состояния экономики сократится на 33-34%. Этот отчет выйдет в четверг и рекомендуется не упускать его из виду. Сегодня же до самого вечера ничего интересного не ожидается ни из ЕС, ни из США. Тем не менее, в преддверии оглашения результатов заседания ФРС трейдеры могут вести себя относительно активно, а доллар США - даже продолжить укрепляться, так как ничего пессимистичного от ФРС участники рынка не ждут. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 29 июля: 1) Покупатели продолжают полностью доминировать на рынке, но взяли паузу. Ордера на покупку остаются актуальными с целями уровни сопротивления 1,1827 и 1,1996. Таким образом, сейчас трейдерам нужно дождаться завершения локальной коррекции, о чем может просигнализировать отскок от линии Киджун-сен или закрепление котировок над уровнем 1,1741. Потенциальные Take Profit составляют в данном случае от 70 до 240 пунктов. 2) Медведи же продолжают отдыхать и ждут, когда быки предоставят им хотя бы минимальный шанс перехватить инициативу на рынке. Для этого требуется хотя бы закрепление цены ниже линии Киджун-сен(1,1659). В этом случае рекомендуется продавать пару с целями линия Сенкоу Спан Б(1,1575) и уровень поддержки 1,1486. Более серьезные продажи рекомендуется рассматривать после закрепления цены ниже восходящего канала. Потенциальные Take Profit в этом случае составляют от 60 до 150 пунктов. Фундаментальный фон рекомендуем изучить в этой статье и в этой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС может поддержать доллар

Доллар падает с мая, вчера характер снижения принял угрожающие обороты. Резкие и сильные движения, как правило, сопровождаются коррекцией, что во вторник и произошло. Американская валюта отскочила от 2-летних минимумов, тем не менее причины, по которым она снижалась до сегодняшнего дня, никуда не делись.О развороте тенденции говорить преждевременно. Среднесрочный тренд, как и долгосрочный, по-прежнему нисходящий, поэтому не стоит спешить с покупками. Нужно дождаться уверенной фиксации над уровнем 93,75, где проходит линия среднесрочного нисходящего тренда. Пока этого не происходит. В июле доллар просел на 3,6%. Для того чтобы он смог избежать худшего месяца за один десяток лет, нужна не просто коррекция, а достаточно серьезный скачок вверх.USDXКоррекция доллара, вероятно, связана с предстоящими на этой неделе событиями: принятием нового пакета стимулирующих мер для экономики США и заседанием ФРС по ставке. Оба фактора непредсказуемы, поэтому могут придать нервозности игре против доллара.Инвесторы не ждут, что регулятор в среду отреагирует изменениями в монетарной политике, но риторика вполне может быть «голубиной». Рынки рассчитывают услышать подтверждение прогноза ЦБ на максимально мягкую денежно-кредитную политику и допускают изменение акцента на перспективу.Вполне возможно усреднение таргетирования инфляции. ФРС подтолкнет инфляцию выше 2-процентного целевого показателя и, таким образом, компенсирует годы недостижения таргета.Повышение номинальной доходности, подтолкнувшее 10-летнюю доходность к недельному пику 0,63%, говорит о том, что инвесторы могут «продать факт», даже если риторика Джерома Пауэлла покажется им «мягкой».Американский регулятор вполне может преподнести какой-нибудь сюрприз, поэтому нельзя исключать положительную реакцию доллара, хотя это и маловероятно. Основные драйверы –слабое восстановление экономики США и политика финансовых чиновников – указывают на формирование «медвежьего» тренда по доллару. Напомним, что более слабый доллар делает американский экспорт более конкурентоспособным за границей. Кроме того, он помогает транснациональным компаниям, делая для них привлекательнее конвертацию прибыли обратно в нацвалюту. Это является хорошей новостью для ралли рынка ценных бумаг США, которое сейчас замедлилось. Между тем ослабление доллара может принести мало краткосрочной политической выгоды для Дональда Трампа, который пытается добиться второго срока президентства. По словам Трампа, многолетнее ралли валюты наносит вред американским производителям. Для того чтобы «прокормить» этот сектор понадобится как минимум год ослабления доллара. Это слишком долго, а выборы в ноябре.Дальнейшее снижение доллара станет нежелательным событием для Японии и европейских стран. Их нацвалюты будут расти, угрожая темпам восстановления экономического роста и усилиям по стимулированию инфляции.Евро уже нацелился на покорение отметки 1,1800 в связке с долларом, хотя во вторник произошла небольшая коррекция после образования нового уровня сопротивления 1,1668–1,1680. Впрочем, падение было на небольшом объеме, а курс евро все еще находится в районе максимума. Отрицать наличие сильного локального восходящего тренда по европейской валюте вряд ли кто осмелится, поэтому предпочтение по-прежнему стоит отдавать длинным позициям.EUR / USDМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Осада ценового барьера: уровень 1,1750 оказался крепким орешком

Покупатели пары евро-доллар вчера обновили многомесячные максимумы, но не смогли закрепиться выше уровня сопротивления 1,1750 (нижняя граница облака Kumo на месячном графике). Все остальные ценовые барьеры быки eur/usd буквально снесли на фоне общего ослабления американской валюты. Сегодня доллар пытается отыграть хотя бы небольшую часть утраченных позиций, и в некоторых случаях (например, в паре с канадской валютой) ему это удаётся. Что касается пары евро-доллар, то здесь мы наблюдаем позиционную борьбу между покупателями и продавцами. На протяжении всего дня пара торгуется в рамках 17-й фигуры: ни быки, ни медведи не способны пока что совершить ценовой рывок. Как только цена поднимается выше уровня сопротивления, пара привлекает к себе продавцов. И наоборот: как только цена опускается к основанию 17-го уровня, пару начинают покупать. В итоге трейдеры eur/usd застряли во флете, хотя пару охотнее продают на росте, чем покупают на спадах.Нерешительность участников рынка объясняется отсутствием мощного «однополярного» информационного повода. Экономический календарь вторника практически пуст, поэтому трейдерам приходится в очередной раз пережёвывать вчерашние темы, которые уже во многом были отыграны рынком. Например, тема коронавируса, которая по-прежнему оказывает фоновое давление на доллар, сегодня была сглажена новостью о том, что американская компания Moderna приступила к финальным испытаниям вакцины: в исследовании примут участие рекордное количество добровольцев – 30 тысяч человек. Кроме того, в понедельник суточный прирост инфицрованных несколько снизился относительно предыдущих дней (+59 тысяч, тогда как на протяжении минувшей недели показатель не снижался ниже 60-тысячной отметки). То есть, с одной стороны, ситуация с коронавирусом в США остаётся по-прежнему тяжёлой, но, с другой стороны, появившийся свет в конце тоннеля помог доллару приостановить падение. Макроэкономические отчёты также носят противоречивый характер. Так, индекс потребительской уверенности от Conference Board, который основан на опросе американцев об уровне их уверенности в текущем состоянии экономики и развития в будущем, продемонстрировал негативную динамику. Если в июне индикатор вырос до 98 пунктов, то в июле он снизился до 92 пунктов, отражая возросшие опасения жителей США относительно второй волны эпидемии. Тем временем производственный индекс ФРС Ричмонда (который основан на опросе производственных компаний в этом регионе) показал неожиданно сильный рост. В апреле этот индикатор рухнул до -53 пунктов, затем стал постепенно восстанавливаться, хотя и достаточно медленными темпами: в мае он вышел на отметке -27 пунктов, а в июне – на нулевой отметке. Сегодня эксперты ожидали скромный рост до трех пунктов, но индикатор подскочил до 10.Но положительный эффект от релиза был нивелирован сообщением Федрезерва США, который продлил действие семи программ экстренного кредитования. Данные программы были утверждены ФРС в разгар эпидемии (в марте и апреле), но срок их действия истекал в конце сентября. Сегодняшним решением Федрезерв дал понять, что в ближайшем будущем будет занимать мягкую и осторожную позицию. Также стоит отметить, что о решении американского регулятора стало известно сегодня, то есть в преддверии объявления итогов июльского заседания ФРС (29 июля, 21:00-21:30 мск). Неопределённая ситуация складывается и с новым пакетом помощи экономике США. Законопроект республиканцев, который предполагает выделение одного триллиона долларов, сейчас находится на рассмотрении в Сенате. Лидер сенатского меньшинства – демократ Чак Шумер – сегодня заявил о том, что стороны на данный «ещё слишком далеки» для принятия консолидированного решения. При этом он достаточно жёстко раскритиковал законопроект: Шумер назвал инициативу республиканцев «совершенно неадекватной», так как что она не предусматривает достаточно денег для безопасного открытия школ, не защищает американцев, оказавшихся в сложном финансовом положении, от изъятия взятого в ипотеку жилья, а арендаторов – от выселения. В свою очередь, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (где демократы контролируют большинство) даже заподозрила Трампа в личной выгоде при разработке новых мер стимулирования. Она предположила, что президент США предложил включить в новый законопроект статью о расходах на ремонт штаб-квартиры ФБР с целью получения личной выгоды. Речь идёт о гостинице Трампа, которая расположена напротив штаб-квартиры Бюро. По мнению демократов, глава Белого дома заинтересован в том, чтобы здание силовиков было отремонтировано (тогда как альтернативный вариант – переезд в другое помещение), «чтобы никто не мог построить отель на этом привлекательном для застройки участке» – на улице Пенсильвания-авеню в самом центре столицы США. Такая позиция Пелоси говорит о том, что администрации Трампа будет сложно пройти «жернова» Нижней палаты Конгресса.Таким образом, перспективы доллара по-прежнему выглядят достаточно туманно, несмотря на наличие поводов для коррекционного роста. Политические баталии в Конгрессе, фактор коронавируса, противоречивая макроэкономическая статистика, «дипломатическая война» с Китаем – все эти факторы продолжают оказывать давление на гринбек. Поэтому продажи пары eur/usd сейчас выглядят крайне рискованно. А вот покупки можно рассматривать после закрепления выше отметки 1,1750. Данный уровень сопротивления вчера оказался «не по зубам» быкам пары, но покупатели продолжают осаждать этот ценовой барьер. При его преодолении можно рассматривать лонги к следующему уровню сопротивления 1,1800. Стоп-лосс рекомендуется расположить на отметке 1,1575 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1) – если цена уйдёт ниже этой отметки, северный сценарий утратит свою актуальность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Осада ценового барьера: уровень 1,1750 оказался «крепким орешком»

Покупатели пары евро-доллар вчера обновили многомесячные максимумы, но не смогли закрепиться выше уровня сопротивления 1,1750 (нижняя граница облака Kumo на месячном графике). Все остальные ценовые барьеры быки eur/usd буквально снесли, на фоне общего ослабления американской валюты. Сегодня доллар пытается отыграть хотя бы небольшую часть утраченных позиций, и в некоторых случаях (например, в паре с канадской валютой) ему это удаётся. Что касается пары евро-доллар, то здесь мы наблюдаем позиционную борьбу между покупателями и продавцами. На протяжении всего дня пара торгуется в рамках 17-й фигуры: ни быки, ни медведи не способны пока что совершить ценовой рывок. Как только цена поднимается выше уровня сопротивления, пара привлекает к себе продавцов. И наоборот: как только цена опускается к основанию 17-го уровня, пару начинают покупать. В итоге трейдеры eur/usd застряли во флете, хотя пару охотнее продают на росте, чем покупают на спадах.Нерешительность участников рынка объясняется отсутствием мощного «однополярного» информационного повода. Экономический календарь вторника практически пуст, поэтому трейдерам приходиться в очередной раз «пережёвывать» вчерашние темы, которые уже во многом были отыграны рынком. Например, тема коронавируса, которая по-прежнему оказывает фоновое давление на доллар, сегодня была сглажена новостью о том, что американская компания Moderna приступила к финальным испытаниям вакцины: в исследовании примут участие рекордное количество добровольцев – 30 тысяч человек. Кроме того, в понедельник суточный прирост инфицрованных несколько снизился относительно предыдущих дней (+59 тысяч, тогда как на протяжении минувшей недели показатель не снижался ниже 60-тысячной отметки). То есть одной стороны, ситуация с коронавирусом в США остаётся по-прежнему тяжёлой, но с другой стороны, появившийся «свет в конце тоннеля» помог доллару приостановить своё падение. Макроэкономические отчёты также носят противоречивый характер. Так, индекс потребительской уверенности от Conference Board, который основан на опросе американцев об уровне их уверенности в текущем состоянии экономики и развития в будущем, продемонстрировал негативную динамику. Если в июне индикатор вырос до 98 пунктов, то в июле он снизился до 92-х пунктов, отражая возросшие опасения жителей США относительно второй волны эпидемии. Тем временем производственный индекс ФРС Ричмонда (который основан на опросе производственных компаний в этом регионе) показал неожиданно сильный рост. В апреле этот индикатор рухнул до -53 пунктов, затем стал постепенно восстанавливаться, хотя и достаточно медленными темпами: в мае он вышел на отметке -27 пунктов, а в июне – на нулевой отметке. Сегодня эксперты ожидали скромный рост до 3-х пунктов, но индикатор подскочил до 10-ти.Но положительный эффект от релиза был нивелирован сообщением Федрезерва США, который продлил действие семи программ экстренного кредитования. Данные программы были утверждены ФРС в разгар эпидемии (в марте и апреле), но срок их действия истекал в конце сентября. Сегодняшним решением Федрезерв дал понять, что в ближайшем будущем будет занимать мягкую и осторожную позицию. Также стоит отметить, что о решении американского регулятора стало известно сегодня, то есть в преддверии объявления итогов июльского заседания ФРС (29 июля, 21:00-21:30 мск). Неопределённая ситуация складывается и с новым пакетом помощи экономике США. Законопроект республиканцев, который предполагает выделение одного триллиона долларов сейчас находится на рассмотрении в Сенате. Лидер сенатского меньшинства – демократ Чак Шумер – сегодня заявил о том, что стороны на данный «ещё слишком далеки» для принятия консолидированного решения. При этом он достаточно жёстко раскритиковал законопроект Шумер назвал инициативу республиканцев «совершенно неадекватной», так как что она не предусматривает достаточно денег для безопасного открытия школ, не защищает американцев, оказавшихся в сложном финансовом положении, от изъятия взятого в ипотеку жилья, а арендаторов – от выселения. В свою очередь спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (где демократы контролируют большинство) даже заподозрила Трампа в личной выгоде при разработке новых мер стимулирования. Она предположила, что президент США предложил включить в новый законопроект статью о расходах на ремонт штаб-квартиры ФБР с целью получения личной выгоды. Речь идёт о гостинице Трампа, которая расположена напротив штаб-квартиры Бюро. По мнению демократов, глава Белого дома заинтересован в том, чтобы здание силовиков было отремонтировано (тогда как альтернативный вариант – переезд в другое помещение), «чтобы никто не мог построить отель на этом привлекательном для застройки участке» - на улице Пенсильвания-авеню в самом центре столицы США. Такая позиция Пелоси говорит о том, что администрации Трампа будет сложно пройти «жернова» Нижней палаты Конгресса.Таким образом, перспективы доллара по-прежнему выглядят достаточно туманно, несмотря на наличие поводов для коррекционного роста. Политические баталии в Конгрессе, фактор коронавируса, противоречивая макроэкономическая статистика, «дипломатическая война» с Китаем – все эти факторы продолжают оказывать давление на гринбек. Поэтому продажи пары eur/usd сейчас выглядят крайне рискованно. А вот покупки можно рассматривать после закрепления выше отметки 1,1750. Данный уровень сопротивления вчера оказался «не по зубам» быкам пары, но покупатели продолжают осаждать этот ценовой барьер. При его преодолении можно рассматривать лонги к следующему уровню сопротивления 1,1800. Стоп-лосс рекомендуется расположить на отметке 1,1575 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1) – если цена уйдёт ниже этой отметки, северный сценарий утратит свою актуальность. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 28.07.2020. EURUSD. Рубль. Надо было покупать евро

Рубль пробил (то есть доллар к рублю) максимумы месяца и растет.Но евро вырос намного больше - евро уже стоит 82 руб, или всего на 3 руб. ниже максимумов года, - надо было евро покупать, а не доллар)))EURUSD: Евро консолидируется.Можно купить от 1.1690 и ниже.Завтра ФРС в 21:00 - вполне вероятно, консолидация до вечера средыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: фунт делает ставку на благоприятное завершение эпопеи под названием Brexit

Курс британской валюты по отношению к доллару США достиг многомесячных максимумов, поднявшись выше отметки $1,29.Основным драйвером роста пары GBP/USD стало ослабление гринбека широким фронтом.Продажи доллара несколько снизились в преддверии двухдневной встречи ФРС.Многие аналитики полагают, что итоги июльского заседания американского ЦБ вряд ли окажут поддержку USD, так как регулятор, скорее всего, сохранит мягкую кредитно-денежную политику и ухудшит экономические прогнозы.При этом эксперты предупреждают, что позиции фунта выглядят уязвимыми в условиях сохраняющейся вокруг Brexit неопределенности.На минувшей неделе Британия и Евросоюз обменялись мнениями относительно шансов заключить соглашение о свободной торговле. Брюссель считает это маловероятным, однако Лондон надеется, что такое соглашение будет достигнуто в сентябре.«Учитывая повышенную вероятность того, что сделки не будет, оптимизма в отношении GBP должно быть не так много», – сказали стратеги ING.Между тем специалисты Standard Chartered обращают внимание на то, что, несмотря на все резкие заявления британских властей о выходе страны из состава Евросоюза без сделки, переговоры Лондона и Брюсселя все же продолжаются. «По ряду спорных моментов позиции сторон даже начали сближаться. При этом официальные лица ЕС отмечают, что британцы заняли более реалистичную и взвешенную позицию», – сообщили они. По словам аналитиков, основным препятствием на пути к соглашению сейчас выступает вопрос о государственных субсидиях и правилах вылова рыбы.«В то время как британское правительство смотрит на вопрос о ловле рыбы как на ключевую политическую проблему, она (ловля) обеспечивает очень малую прибавочную стоимость для экономики страны, а основной экспорт рыбы из Британии приходится на европейский рынок. Поэтому весьма вероятно, что данный вопрос окажется разменной монетой, когда очередь дойдет до других аспектов переговоров», – заявили представители Standard Chartered.В банке не ждут скорого прорыва в переговорах и полагают, что они могут затянуться до октября–ноября. «Неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС останется негативным фактором для фунта в обозримом будущем. Впрочем, последние новости предполагают увеличение шансов на благоприятное завершение эпопеи под названием Brexit, а при таком сценарии, вероятность реализации которого оценивается в 50%, мы ожидаем увидеть ралли GBP/USD к концу года», – отметили эксперты Standard Chartered.Вероятность реализации негативного сценария, при котором Соединенное Королевство выйдет из ЕС без сделки, стратеги банка оценивают в 30%. Кроме того, по их мнению, есть вероятность того, что переговорщикам не хватит времени и Лондон будет вынужден просить Брюссель о продлении переходного периода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Победоносное шествие продолжается: золото и серебро стремительно растут в цене

Сегодня утром фьючерсные контракты на золото продолжают свое победоносное шествие. Этот рост пока ничем не остановлен.На электронной торговой площадке в Нью-Йорке стоимость фьючерсов с поставкой в августе утром выросла на 0,41%, что позволило драгметаллу подняться на уровень в 1 938,9 доллара за тройскую унцию. Поддержка металла расположилась в пределах 1 863,1 доллара за тройскую унцию, тогда как сопротивление перешло на уровень в 1 974,4 доллара за тройскую унцию. Золото продолжает стремительно двигаться вверх, не замечая абсолютно никаких преград, и бьет новые рекорды. Так, максимальные уровни стоимости появляются буквально каждый день. Причиной такого сверхпозитивного настроения является слабость национальной валюты США, а также весьма туманные перспективы скорейшего восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Пятничные торги на прошлой неделе стали победоносными для металла: он добрался до своей максимальной за последние девять лет отметки. Вчерашние торги завершились на рекордно высоком уровне стоимости драгметалла, что происходит вот уже вторую сессию подряд. А сегодня золото уже успело побить внутридневной рекорд, который последний раз фиксировался почти девять лет назад. В течение дня цена драгметалла достигала 1 940,1 доллара за унцию.Есть несколько глобальных факторов, которые заставляют золото делать такие значительные продвижения вперед. Во-первых, это довольно неутешительный прогноз по росту мировой экономики в целом и экономики Соединенных Штатов Америки в частности. Во-вторых (и это сейчас выходит на первый план), это нарастание конфликта между Вашингтоном и Пекином. И наконец, в-третьих, ослабление американского доллара продолжает происходить на фоне принятия в США новой порции стимулирующих мер. Все это, вместе взятое, заставляет участников крепко задуматься над сохранением своего капитала и перейти в более спокойный и размеренный сектор драгметаллов, который традиционно считается «тихой гаванью» на неспокойном рынке инвестиций.Однако есть и другие важные моменты, которые заставляют инвесторов в буквальном смысле бежать с фондовых рынков. Их побег оттуда означает, что золото сохранит свой рост надолго, поскольку ситуация стабилизируется еще не скоро.Таким образом, стоимость драгметалла смогла подняться за последний месяц уже на 9%, а с начала текущего года на целых 27%, что является хорошим результатом после кризисного падения.Не отстают от «старшего брата» и другие металлы. Так, главный соперник золота, серебро, сегодня продемонстрировал сногсшибательную динамику роста. Фьючерсы на серебро с поставкой в сентябре вчера при закрытии торговой сессии стали стоить дороже сразу на 7,2%, что позволило им перейти на очень важную отметку выше 24 долларов за унцию. Их цена составила 24,501 доллара за тройскую унцию. Это максимальное за последние семь лет значение. А уже сегодня они пошли вверх еще на 1,55% и добрались до уровня в 24,880 доллара за тройскую унцию. Фьючерсы на медь с поставкой в сентябре, наоборот, немного сбавили ход. Их стоимость опустилась на 0,35% и оказалась в пределах 2,9003 доллара за фунт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки по-прежнему в растерянности: общих тенденций нет ни в Европе, ни в Азии, ни в Америке

Сегодня утром негативная коррекция основных фондовых индикаторов Азиатско-Тихоокеанского региона подошла к концу. Начался рост, который, впрочем, пока еще очень сдержанный.Основное внимание участников рынка сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Ожидается, что регулятор примет решение сохранить базовые процентные ставки на прежнем, крайне низком, уровне, приближенном к нулю, на протяжении еще довольно продолжительного отрезка времени.Более того, трейдеры надеются, что американские власти все же придут к консенсусу по поводу реализации новой порции стимулирующих финансовых мер для граждан страны, которые смогут поддержать восстановление экономики государства.Индекс Китая Shanghai Composite продемонстрировал умеренный рост на 0,4%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал эту позитивную тенденцию и прибавил ровно столько же.Индекс Японии Nikkei 225, напротив, пошел вниз, однако падение пока незначительное – минус 0,2%.Индекс Южной Кореи Kospi стал лидером роста Азиатско-Тихоокеанского региона: он нарастил утром 1,4%.А вот индекс Австралии S&P/ASX 200, наоборот, снизился на 0,2%.На фондовых площадках Соединенных Штатов Америки позитивное настроение. Ценные бумаги технологического сектора экономики поддержали основные индикаторы, которые продемонстрировали рост. Сезон корпоративной отчетности продолжается. Так, уже на следующей неделе увидят свет данные по работе более 180 американских компаний, включенных в состав индекса S&P 500. Инвесторы находятся в предвкушении этой статистики и очень надеются, что она их порадует. Кроме того, в этот четверг минторговли США должно обнародовать предварительную статистику по изменению уровня ВВП страны. Ведущие эксперты уверены, что стране придется столкнуться с грандиозным падением показателя во втором квартале текущего года. По некоторым данным, сокращение может достичь 33%. Еще одной важной новостью для инвесторов является эскалация конфликта между США и Китаем. Негативные последствия от этого напряжения ощутит мировая экономика, восстановительный процесс которой может существенно замедлиться. Напряжение растет на фоне закрытия американского диппредставительства на территории китайского города Чэнду в провинции Сычуань. Это было ответным шагом на намерение властей США прекратить работу посольства КНР в городе Хьюстон штата Техас.Индикатор The Dow Jones Industrial Average при закрытии вчерашних торгов стал выше на 0,43%, или 114,88 пункта, что позволило ему перебраться на уровень в 26 584,77 пункта.Индикатор Standard & Poor's 500 увеличился на 0,74%, или 23,74 пункта. Его уровень к закрытию прошлой торговой сессии составил 3 239,41 пункта.Индикатор Nasdaq Composite стал лидером роста: ему удалось подскочить на 1,67%, или 173,09 пункта, и перейти на отметку в 10 536,27 пункта.Рынки акций Европы сегодня изменяются разнонаправленно. Общей динамики не наблюдалось, поскольку инвесторы по-разному восприняли статистику по работе компаний, а также новости об эпидемиологической ситуации в регионе, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Основная линия поддержки пришлась на согласованные действия американских властей, которые направлены на восстановление темпов роста экономики страны. Правительство страны совсем близко от решения по поводу мер финансового стимулирования.Между тем новости европейского региона не слишком позитивные. Так, ЕЦБ принял решение о продлении запрета, наложенного на банки и касающегося выплаты дивидендов и обратного выкупа ценных бумаг. По новым данным, это ограничение продлится как минимум до конца текущего года. Напомним, что в начале весны главный регулятор Европы впервые выступил с заявлением об отказе от дивидендов на период до октября 2020 года. По словам руководителей ЕЦБ, это должно было уберечь финансовые институты от чрезмерных убытков. Общий индекс крупнейших предприятий европейского региона Stoxx Europe 600 утром стал расти. Его подъем составил 0,41%, что позволило ему перейти на уровень в 367,66 пункта. Индекс Великобритании FTSE 100 прибавил 0,45%. Индекс Германии DAX увеличился на 0,43%. Лидером роста в Европе стал индекс Испании IBEX 35, подъем которого оказался в районе 0,81%. Индекс Франции CAC 40, напротив, не поддержал позитивной тенденции и опустился на 0,13%. Ему последовал и индекс Италии FTSE MIB, просевший на 0,1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти WTI

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, вчера появился ПИН-БАР захватчик на Д1 в рамках общей бычьей тенденции:Предлагаю поработать на повышение по следующей схеме:Это фактически структура АВС в рамках ТФ Н1Сейчас рынок откатил на 50% от вчерашней инициативы, предоставляя нам возможность зайти с отката в сторону импульса и общей бычьей тенденции. Целью фиксации прибыли будет котировка 42,5, которая совпадает 161,8 расширением по "Фибо".Идея будет актуальна до пробоя основания импульса - котировки 40,5.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Рентабельность сделки 2 к 1.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Премаркет на 29 июля

04:30 ** Австралия – Индекс потребительских цен 04:30 ** Австралия – Индекс базовой инфляции, по данным ЦБ Превышение прогнозируемых темпов снижения инфляции в Австралии может...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDCHF - набор сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Давление на евро будет постепенно возвращаться, а спрос на доллар США восстанавливаться

По мере начала первого дня заседания Федеральной резервной системы спрос на американский доллар постепенно возвращается. Но скорее просто трейдеры фиксируют прибыль перед таким важным событием, которое, скорее всего, ничего на рынке не изменит. Отсутствие важных фундаментальных в первой половине дня также привело к некоторому снижению европейской валюты и британского фунта, так как новых ориентиров, от которых покупатели европейской валюты сумели бы двигаться дальше, пока нет. Из хороших новостей можно отметить рост индекса ожиданий относительно экспорта продукции обрабатывающей промышленности в Германии в июле этого года. Данные от института Ifo указали на рост показателя с -2,2 пункта сразу до 6,9 пункта, что указывает на осторожный оптимизм экспортеров. Снятия ограничений, открытие границ и восстановление экономик соседних регионов – все это довольно благоприятно для экспорта Германии. Наибольший подъем зафиксирован в автопроме, где экспорт подскочил сильнее всего после тяжелого времени, которое было пережито во время закрытия экономики из-за карантинных мер. Значительный рост отмечен также и в химической промышленности. Неудивительно, что инвесторы ставят на евро в условиях того, что экономика еврозоны продолжает продвигаться по пути быстрого восстановления. Однако в осенний период следует ждать замедления роста, так как последние сигналы по кредитованию и агрегату денежной массы указывают на такую достаточно высокую вероятность. Ориентир вновь смещен на восстановление внутреннего спроса, а после кризисный период, когда компании и домохозяйства особенно активно тратят деньги, закончится летом этого года. Поэтому уже осенью можно ожидать снижения темпов восстановления экономики. Сегодня Европейский регулятор дал рекомендации банкам воздержаться от выплаты дивидендов и выкупа акций до следующего года. Изначально мораторий был наложен до октября этого года. Но теперь, когда существует достаточно серьезная угроза столкнуться с недостатком ликвидности и дефицитом капитала, ограничения продлены до января следующего года. И хоть это всего лишь рекомендация, но, скорее всего, банки будут ее исполнять, так как отрицательные процентные ставки и рост проблемных кредитов после пандемии коронавируса серьезно ударят по прибылям.Нельзя не оставить без внимания и сегодняшний отчет по уровню безработицы в Испании, который во 2-м квартале этого года достаточно серьезно вырос, хоть и оказался ниже прогнозов экономистов. Проблемы в туристическом секторе, с которым столкнулась Испания из-за пандемии коронавируса, оставили многих без работы в летний период, и, скорее всего, этот показатель является лишь началом восходящего тренда безработицы. Согласно данным, уровень безработицы в Испании вырос до 15,3%. Занятость упала на 6,7% по сравнению с предыдущим кварталом, а число отработанных часов – на 22,6%. И такие показатели мы видим при условии, что часть работодателей практикует сокращенный рабочий день. Без него уровень безработицы мог бы легко достигнуть 30%. Ожидается, что пик будет на 1-ый квартал 2021 года, когда безработица, по мере прекращения неоплачиваемых отпусков, достигнет 19%. Что касается технической картины пары EURUSD, то перспективы дальнейшего роста евро под вопросом. Быки и так использовали все по максимуму, чтобы добраться до 18-ой фигуры, где спрос на рисковые активы резко замедлился. Скорее всего, до завтрашнего решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике существенных изменений в рынке не произойдет, что может образовать небольшую нисходящую коррекцию в торговом инструменте. Если медведям удастся закрепиться ниже поддержки 1.1700, по всей видимости, давление на евро усилится, что приведет к обновлению более крупного минимума 1.1650. Но даже серьезное снижение EURUSD к этому диапазону не сильно навредит текущему бычьему тренду, наблюдаемому с начала этого месяца. Прорыв 18-ой фигуры с легкостью откроет прямую дорогу рисковым активам в район максимума 1.2000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Фунт топчется на одном месте в ожидании ориентиров

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С технической точки зрения в первой половине дня ничего особенного не произошло, кроме как быки не сумели удержать пару выше поддержки 1.2852, а медведи ничего не предложили под этим уровнем. В результате точек входа в рынок образовано не было, а уровень 1.2852 был размыт. Если вы посмотрите на часовой график, то увидите, что ориентиром для покупателей осталось сопротивление 1.2899. Но лишь закрепление на этом уровне будет сигналом на покупку фунта в расчете на продолжение бычьего рынка в район максимума 1.2961. Более дальней целью выступит диапазон 1.3025, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такой рост можно рассчитывать лишь после выхода достаточно хороших фундаментальных данных по американской экономике. В случае повторного снижения GBP/USD во второй половине дня в район новой поддержки 1.2840, открывать оттуда длинные позиции рекомендую только после формирования ложного пробоя. Если же быки не проявят активности в этом районе, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.2786 либо покупать фунт сразу на отскок от поддержки 1.2725 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Неудачная попытка пробиться ниже поддержки 1.2852 оставила рынок на стороне быков и судя по графику, медведи пока не сильно торопятся возвращаться. Теперь все будет зависеть от отчета по потребительской уверенности в США, который станет новым ориентиром на рынке во второй половине дня. Формирование ложного пробоя на уровне 1.2899 будет первым сигналом на открытие коротких позиций против тренда. Однако более важной задачей медведей станет возврат себе поддержки 1.2840. Лишь закрепление ниже нее усилит давление на пару и приведет к нисходящей коррекции в район минимума 1.2786, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2725. Если же продавцы не будут торопиться с возвратом в рынок и упустят сопротивления 1.2899 во второй половине дня, лучше всего отказаться от коротких позиций до обновления максимума 1.2961 либо продавать GBP/USD сразу на отскок от сопротивления 1.3025 в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.2900 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2840 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Давление на евро вернется во второй половине дня

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Формирования акцентированных точек входа в рынок не удалось дождаться в первой половине дня. В результате уровень 1.1729, на который я делал акцент, был полностью размыт. Если вы посмотрите на 5-минутный график, увидите, что покупатели попытались сформировать на нем ложный пробой, но по итогу нормальной точки входа образовано не было. Продавцы также ничего не сумели предложить от этого уровня, что привело к пересмотру технической картины. Во второй половине дня быки попытаются вернуть себе сопротивление 1.1763, однако лишь очень хорошие данные по потребительской уверенности в США позволят закрепиться выше этого диапазона, что образует хорошую точку для входа в длинные позиции. При таком сценарии можно будет рассчитывать на обновление недельного максимума в районе 1.1802, а также на тест более дальнего сопротивления 1.1830, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на EUR/USD вернется во второй половине дня, а, скорее всего, так оно и будет, то быкам придется защищать поддержку 1.1704. Однако открывать оттуда длинные позиции рекомендую лишь после формирования ложного пробоя. Делать покупки евро сразу на отскок лучше всего от минимума 1.1648 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи уже предприняли неудачную попытку пробиться ниже поддержки 1.1729, которая была полностью размыта и теперь акцент сместился на новый уровень 1.1704, где проходит 50-дневная средняя скользящая. Лишь закрепление ниже этого диапазона образует хорошую точку входа на открытие коротких позиций в расчете на снижение EUR/USD к минимуму 1.1648. Более дальней целью выступит область 1.1591, где рекомендую фиксировать прибыль. Еще одной интересной точкой входа станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1763, которое может произойти сразу после выхода данных по потребительской уверенности в США. Плохие показатели наверняка снизят склонность инвесторов к риску, особенно перед началом двухдневного заседания Федеральной резервной системы. В случае отсутствия активности со стороны продавцов в районе 1.1763, рекомендую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.1802 или вовсе продавать EUR/USD сразу на отскок от сопротивления 1.1830.Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1770 усилит спрос на евро. Пробой нижней границы индикатора в области 1.1700 приведет к более крупной нисходящей коррекции пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар не дает нефти упасть

Ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и в США, рост числа инфицированных COVID-19 в отдельных уголках Старого света и возвращение на рынок американских производителей нефти, удовлетворенных WTI по $40 за баррель, могли бы запустить волну коррекции по черному золоту. На помощь нефти пришли сильные фондовые индексы и слабый доллар США. Индекс USD готов завершить июль с худшим результатом за последние 9 лет, а надежды на продолжение фискальных стимулов верой и правдой служат «быкам» по S&P 500.Когда фундаментальные основы рынка черного золота ограничивают потенциал восходящего движения, а внешний фон создает своеобразную подушку безопасности, не нужно удивляться, что Brent не спешит выходить из диапазона консолидации $41-45 за баррель на протяжении целого месяца. Инвесторы привыкли к быстрым падению или росту котировок фьючерсов, но такова рыночная природа: тренды сменяются консолидациями, а торговые диапазоны уступают место новым тенденциям. Снижение объема обязательств ОПЕК+ с 9,7 млн б/с до 7,7 млн б/с – не единственный «медвежий» драйвер со стороны предложения. По оценкам Genscape, за последние 6 недель нефтяные компании США увеличили добычу на 1,2 млн б/с. Показатель пусть и медленно, но восстанавливается. По мнению экспертов Financial Times, он возрастет до 11 млн б/с к концу 2020, что далеко от рекордного максимума в 13 млн б/с, имевшего место во времена нефтяной войны между Россией и США.Динамика американской добычи нефтиНе менее благоприятной представляется ситуация в сфере спроса. Рост числа инфицированных COVID-19 в Штатах окончательно подорвал веру в V-образное восстановление экономики США, а Китай не спешит увеличивать покупки в рамках обязательств по наращиванию импорта американских энергетических товаров. В настоящее время процент выполнения составляет 5, а ведь до конца года остается все меньше и меньше времени. В результате на рынке черного золота расширяется контанго – ситуация при которой фьючерсные контракты с дальними сроками исполнения стоят дороже, чем с ближними. Она отражает ожидания роста профицита к сентябрю-октябрю. Если бы инвесторов беспокоил дефицит, они бы хватали контракты на ближайшие даты экспирации как горячие пирожки. Таким образом, конъюнктура рынка физического актива становится все более «медвежьей», и если бы не слабость доллара США, можно было бы ожидать коррекции Brent и WTI. Нефть торгуется в американской валюте, поэтому масштабные распродажи последней оказывают поддержку черному золоту. При этом корреляция североморского сорта с индексом USD достигла максимальных уровней с 2012, что свидетельствует о повышенной чувствительности анализируемого актива к происходящим на Forex событиям.Динамика корреляции нефти и доллара СШАПо моему мнению, Китай увеличит свою активность в области закупок американских энергетических товаров, а улучшение эпидемиологической обстановки, восстановление мировой экономики и дальнейшие распродажи доллара США позволят сформировать лонги по Brent с таргетом на $51 на прорыве сопротивления на $45 за баррель.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя доллар не прочь подрасти, слишком много препятствий у него на пути

Спрос на американскую валюту резко вырос в марте этого года, когда глобальная экономика столкнулась с кризисом в результате ограничений, введенных по всему миру с целью сдерживания распространения COVID-19. Однако меры, принятые национальными правительствами, а также центральными банками поддержали фондовые рынки и способствовали ослаблению позиций гринбека.Индекс USD в марте поднялся до трехлетних максимумов в районе 103 пунктов, а совсем недавно опустился ниже 94 пунктов, достигнув самых низких почти за два года уровней. У инвесторов по-прежнему есть множество причин не доверять доллару, среди них – истечение срока действия программы доплат к пособиям по безработице в США, перспективы снижения американского ВВП двузначными темпами и сверхмягкая политика ФРС.Однако темпы падения USD замедлились в преддверии июльской встречи FOMC и предстоящего одобрения американскими законодателями очередного пакета стимулов для поддержки национальной экономики.Заседание Федрезерва начнется позднее во вторник, а в пятницу Конгресс США рассмотрит законопроект о пособиях по безработице.По словам экспертов, итоги этих событий достаточно непредсказуемы, чтобы внести некую нервозность в игру против доллара.В настоящее время индекс USD пытается отойти от двухлетних минимумов, достигнутых накануне в районе 93,49 пункта. Гринбек в июле подешевел более чем на 3,5% и нуждается в более сильном отскоке, чтобы избежать худшего почти за десятилетие месяца. Пара EUR/USD росла в одиннадцати из последних двенадцати торговых дней и за два месяца прибавила более 7%. Это весьма солидный прирост за столь короткий промежуток времени.Очевидно, что европейская экономика восстанавливается быстрее, чем американская. Это подтверждают вышедшие на прошлой неделе июльские релизы по деловой активности в еврозоне и Соединенных Штатах. В четверг будут опубликованы данные по ВВП США за второй квартал, а в пятницу – по ВВП валютного блока. Аналитики ожидают, что первый показатель сократится на 35%, а второй – всего на 12%. В понедельник пара EUR/USD обновила 22-месячные максимумы в районе 1,1780, однако затем отступила от этих уровней. «Краткосрочные графики подают сигналы о сильной перекупленности, и это означает, что "бычья" фаза, начавшаяся около полутора недель назад, нуждается в паузе. При этом лишь пробой сильной поддержки на 1,1630 будет означать, что текущее ралли пары исчерпало себя. Пока этого не произошло, "быки" продолжат прорываться к 1,1830. Следующее важное сопротивление отмечено на 1,1950», – сказали стратеги UOB.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 28 июля. Ситуация с массовыми беспорядками в США усугубляется. Спрос на доллар США остается низким

EUR/USD27 июля пара EUR/USD набрала еще около 110 базовых пунктов. Таким образом, повышение котировок инструмента в рамках построения волны 3 в 5 в С в B продолжается, а сама волна принимает весьма протяженный вид. Текущая волновая разметка не понесла никаких изменений за последнее время, так как ничего в характере движения инструмента не меняется. Даже после завершения построения текущей волны я ожидаю небольшого отката и возобновления повышения, так как должна быть построена еще волна 5 в 5 в C в B. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к построению коррекционной волны. Фундаментальная составляющая:Евровалюта продолжает пользоваться высоким спросом на валютном рынке Форекс, хотя во вторник все же начался отход котировок от достигнутых накануне максимумов. Тем временем общий новостной фон для инструмента Евро/Доллар остается прежним. Даже хуже. Эпидемия коронавируса в США не утихает, массовые беспорядки продолжаются уже два месяца, а Белый Дом, такое ощущение, не знает, что с этим всем делать. По крайней мере, в ситуации с коронавирусом правительство просто бездействует, а в ситуации с митингами и беспорядками – направляет в наиболее сложные города спецподразделения для разгона демонстрантов. Правда, ни к чему хорошему такая тактика не приводит. Например, в городе Портленде, штат Орегон, уже больше недели продолжаются стычки между полицией, спецподразделениями и митингующими. Причем ни о каких мирных митингах в городе речи уже не идет давно. В сети есть полным-полно фотографий полуразгромленного города. Протестующие собираются поджечь здание местного Суда, выражая, таким образом, свое несогласие с законодательной системой. Однако не только Портленд «болеет» сейчас этой напастью. Во многих городах США также продолжаются массовые беспорядки, что значительно усложняет жизнь Дональду Трампа, добавляет головной боли всему правительству США и усугубляет ситуацию с пандемией в стране. По итогу я считаю, что в таких условиях американской валюты будет очень трудно показать повышение. Волна 5 в С в B близится к своему завершению, но при таком новостном фоне может и усложниться, а может и вся волновая структура измениться. Пока что я все же рассчитываю на целостность волновой структуры и ее неизменность. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение восходящей волны С в B. Таким образом, я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1827, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу «вверх» MACD в расчете на продолжение построения волны 5 в С в B. GBP/USDПара GBP/USD 27 июля набрала по итогам дня около 90 базовых пунктов и продолжает, таким образом, построение предполагаемой волны 3 в 5. Удачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи, который заодно является и пиком волны 3 или С, указывает на готовность рынков к дальнейшим покупкам европейской валюты. Вся волна 5 может принять довольно протяженный вид, но после ее завершения я ожидаю построения нового понижательного участка тренда. Фундаментальная составляющая:В Великобритании в понедельник не было важных новостей и событий, однако британец все равно продолжал пользоваться спросом. Отчет по заказам на товары длительного пользования не поддержал спрос на американскую валюту, но и не ослабил его. В целом продолжалось такое же движение, как и в последние дни. Уже завтра рынки узнают, какие решения примет ФРС на своем очередном заседании. На текущий момент я не ожидаю кардинальных изменений в денежно-кредитной политике. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар усложнил текущую волновую разметку, которая теперь предполагает построение повышательной волны. Поэтому я рекомендую в данное время покупки инструмента по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, находящимися около отметки 1,2990, что приравнивается к 100,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что происходит с биткоином? Версии экспертов

В воскресенье, 26 июля, цена биткоина впервые за восемь недель преодолела отметку в $10 тыс. За сутки подорожание составило 3,9%, а за всю минувшую неделю – около 7,5%. Информационное поле заполнилось цитатами аналитиков, пытающихся объяснить рост самой популярной криптовалюты, а также предугадать развитие событий. Мы собрали наиболее распространенные мнения.Давление спросаЕдва ли не первой версией, появившейся в русскоязычных финансовых СМИ, стали заявления российских отраслевых экспертов о том, что причиной стало доминирование спроса над предложением. Так, в РАКИБ заявили о том, что на фоне роста числа желающих вложиться в актив Minecraft сокращает продажи. Так как все это происходит на фоне увеличения интереса к биткоину и уверенности трейдеров в его перспективах, сегодняшние показатели не являются предельными, считают эксперты.Цифровое золотоОтдельным российским трейдерам не дает покоя синхронность (пусть и несколько условная) в движении биткоина и золота. По их мнению, в каждом из этих активов рынок увидел защитный инструмент на период нестабильности ключевых мировых валют и повышенных геополитических рисков. В СМИ уже в открытую говорят о превращении биткоина в цифровой аналог золота. А тот факт, что инвестиции стали перетекать одновременно как в самый спорный, так и в один из самых консервативных активов, плавно подводит к следующей теории.Must HaveЕще одна версия говорит о постепенном признании трейдерами криптовалют как обязательной составляющей качественного и диверсифицированного инвестиционного портфеля. Этому способствовали связанные с биткоином события и новости, выходившие в последние несколько дней.Так, в минувшую среду Минфин США (в лице OCC) разрешил национальным банкам страны хранить ключи от криптовалютных кошельков. А двумя днями позднее Бэрил Хоуэлл (Beryl Howeel), судья окружного суда округа Колумбия, фактически признала биткоин деньгами. И хотя обвиняемый в отмывании денежных средств Ларри Хармон (Larry Harmon) этому факту вряд ли обрадовался, для рынка это стало дополнительным позитивным сигналом.Роль банковСтоит отметить, что именно новость о нацбанках спровоцировала первую волну благоприятных прогнозов. Уже на следующий день многие онлайн-площадки растиражировали твит американского аналитика, который предположил: вложи банки США хотя бы один процент своих активов в биткоин, цена на эту криптовалюту вырастет в два раза. Эту мысль поддержали и другие эксперты, рекомендовавшие наблюдать за динамикой похожих процессов в Германии. Не исключено, что подобные прогнозы также оказали свое влияние на рынок.Что дальше?В поисках ответа на вопрос «Фиксировать прибыль или покупать?» эксперты традиционно разделились на два лагеря. Самые осторожные выбрали первый вариант. И таковых оказалось немало. «Приток биткоинов на централизованные биржи начал значительно увеличиваться. Наблюдаем самый большой почасовой всплеск чистого потока (24h MA) за последние три месяца», – написал аналитический сервис Glassnode в понедельник, 27 июля.Вторая часть аналитиков уверена в том, что мы видим только начало роста биткоина. И признание со стороны институциональных инвесторов будет лишь подогревать спрос на эту криптовалюту (на другие, кстати, тоже; в частности на Ethereum, для которого целый ряд экспертов уже видит будущую цену на отметке $400). Самые смелые прогнозы настаивают на увеличении цены на 20-40% к имеющимся значениям. Отдельные аналитики ожидают обновления максимума уже до конца текущего года.В связи с тем что мнения рынка разделились, новичкам эксперты рекомендуют диверсифицировать риски: например, частично зафиксировать прибыль сейчас, а затем – на уровне $12 250. Мы продолжаем следить за развитием событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (28 июля)

Минувший торговый день мало чем отличался от пятницы, восходящий ход цены сохраняется на рынке, а это означает, что американский доллар, как и прежде, теряет свои позиции. Насколько еще хватит дешевого доллара и где проходит это грань перепроданности – достаточно взглянуть на цифры. С начала июля курс европейской валюты поднялся на 600 пунктов, а если производить расчет от середины мая, то планка уже перевалила за 1000 пунктов. Скорость изменения цены имеет крайне высокий коэффициент, что говорит о нестабильности всей конструкции.Тем самым если мы так все упорно говорим об изменение среднесрочного тренда, то для его удержания рынку необходимо рациональная частота «Импульс/Коррекция». В противном случае вертикальный ход цены приведет к столь масштабному перегреву, что появится клавиша «SELL», которой воспользуются те же спекулянты, которые сейчас загоняют европейскую валюту в небеса.Думаю, полет мысли вы уловили, рынку нужна коррекция, иначе от эмоционального поведения мы еще долго не оправимся.А теперь вопрос в студию – стоит ли продолжать работу исходя из локальных операций или уже торгуем по тренду?Правильный ответ, локальные операции как были в приоритете, так и остаются у трейдеров, возможно, до конца года.Разбирая поминутно минувший торговый день, стоит выделить поток длинных позиций, который возник еще в период азиатской сессии и продлился аж до начала американской сессии. В ходе чего был обновлен годовой максимум 1,1657 ---> 1,1781.В плане волотильности фиксируется самый высокий показатель суточной активности с конца марта 140 пунктов, что может теоретически сигнализировать о пике спекулятивной активности, что за собой может привести к обратному ходу в виде коррекции. Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры рассматривали дальнейший восходящий ход в направление координата 1,1800, где могли бы возникнуть фиксации и как факт короткие позиции. Остановка произошла в 19 пунктах от прогнозируемого координата.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть буквально вертикальное движение цен, где угол наклона с начала июля составляет 80 градусов.Новостной фон минувшего дня имел в себе данные по заказам на товары длительного пользования в Соединенных Штатах, которые отразили рост на 7,3% против прогноза в 5,0%. Реакция рынка на столь оптимистичный показатель восстановления экономики буквально отсутствовал. В момент публикации данные доллар попытался уйти в укрепление, но уже через полчаса обновил максимум.Эмоциональный - спекулятивный фон не дал возможности воспользоваться ситуацией, но это еще раз подтверждает факт не стабильности всей конструкции хода.В плане информационного фона идет обсуждение нового пакета поддержки экономики Соединенных Штатов, подготовленный республиканцами. В этот раз через Конгресс хотят провести пакет стимулирующих мер на 1 триллион долларов В пакет включены новые выплаты американским семьям. Как ожидается, прямые отчисления составят порядка $1200. При этом получающие доход до $75 000 в год могут рассчитывать на эти средства в полном объеме, а те, кто зарабатывает свыше $100 000, не получат государственную поддержку. Вместе с тем сенатор-республиканец Чак Грэссли от штата Айова встал на защиту планов урезать еженедельные федеральные пособия по безработице. По его мнению, дополнительная ежемесячная поддержка ищущим работу в размере $600 ведет к тому, что люди не будут больше работать.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 в Соединенных Штатах, 4,0% ---> 4,1%. Показатель отражает изменение стоимости жилой недвижимости в 20 регионах США. Является важным индикатором рынка недвижимости. Высокий результат укрепляет доллар США, а низкий, наоборот, ослабляет его.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть процесс отката цены от значения 1,1781, который уже вернул котировку в пределы отметки 1,1700. Как вы понимаете, это незначительное изменение при всем масштабе роста, для того чтобы произошла хоть какая-то стабилизации торговых интересов, необходима коррекция на 20-30% от роста за июль.Можно предположить, что в случае фиксации цены ниже чем 1,1700, имеющийся откат может перерасти в коррекцию, в этом случае нас ожидает спуск в район 1,1600/1,1650.В противном случае возникнет отскок от значения 1,1700, что приведет к очередному обновлению локального максимуму и вероятно всего к пробою отметки 1,1800.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных интервалах уже сигнализируют о продаже за счет процесса отката. Часовые интервалы сменят показатель в случае фиксации цены ниже чем 1,1700. Дневной интервал изменит показатель в случае фиксации цены ниже чем 1,1550/1,1600.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (28 июля строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 75 пункта, что уже практически составляет объем среднесуточного показателя. Можно предположить, что на волне спекуляций волатильность может продолжить рост.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,1800**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**.Зоны поддержки: 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***; 1,0850**;1,0775*; 1,0650 (1,0636); 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***. * Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре GBPUSD по ссылкеНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс