Пара EUR/USD вновь на тропе финансовой войны

К концу недели динамика американской и европейской валют стала немного противоречивой. Ранее гринбек активно рос, укрепляясь в паре EUR/USD, а «европеец» ослабевал. Однако сейчас небольшие потери не обошли стороной и доллар, отмечают аналитики.На текущее ослабление евро и усиление позиций доллара наложился ряд геополитических и экономических факторов. В их числе как военный конфликт Ирана и США, так и экономические отчеты из еврозоны и Америки. Напомним, в среду, 8 января, был опубликован декабрьский отчет ADP Research Institute по количеству трудоустроенных в частном секторе американской экономики. Он оказался позитивным, продемонстрировав увеличение числа рабочих мест на 202 тыс. Пальму первенства занял сектор услуг, где рост достиг 173 тыс. рабочих мест, а в производственном секторе он составил 29 тыс. По оценкам специалистов, текущие данные свидетельствуют о стабильности американского рынка труда. Сложившаяся ситуация оказалась не в пользу евро. Восстановление гринбека после выхода позитивных отчетов по рынку труда и активности в сфере услуг лишило «европейца» всех преимуществ. Сильные данные в разы сократили возможность дополнительного смягчения монетарной политики Соединенных Штатов, отмечают эксперты. Согласно недавним прогнозам, в декабре 2019 года американская экономика сформировала 160 тыс. новых рабочих мест без учета сельского хозяйства. По предварительным данным, уровень безработицы в стране не должен превысить 3,5%. Однако эксперты нашли темное пятно во всеобщем долларовом позитиве. Это ряд технических сигналов, свидетельствующих о назревающей слабости американской валюты. Анализируя график индекса доллара, специалисты отметили, что 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную скользящую. Подобная ситуация фиксировалась в мае 2017 года, став преддверием пятимесячного снижения гринбека. В пятницу, 10 января, в паре EUR/USD впервые за 2,5 года 21-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную линию. Ранее подобные пересечения обернулись стремительным взлетом европейской валюты, подчеркивают аналитики. Они уверены, что у «европейца» появился хороший шанс отыграться.Однако в настоящий момент единая валюта по-прежнему испытывает давление со стороны негативных макроэкономических факторов. Согласно отчету по производственным заказам Германии, в промышленном секторе страны наблюдается длительный застой. В декабре объем промышленных заказов в ФРГ уменьшился на 6,5%. Ранее эксперты тоже фиксировали постепенное сокращение производства. Аналитики опасаются, что текущие сложности в немецкой промышленности обернутся проблемами для ВВП всей еврозоны. Ложкой меда в бочке дегтя стал для евро отчет по уровню безработицы в странах евроблока, опубликованный в четверг, 9 января. Данный показатель, выросший до 7,6%, оказался лучше прогнозов. Согласно отчету, в ноябре ушедшего года уровень безработицы остался прежним – 7,5%, а число лишившихся работы уменьшилось на 10 тыс. Текущая ситуация оказалась на руку «медведям». Эксперты зафиксировали длительный «медвежий» настрой рынка в отношении классической пары EUR/USD. Тандем находился под давлением продавцов шесть сессий кряду. При этом евро всячески сопротивлялся переходу в нисходящий тренд, но его усилия не увенчались успехом. По мнению аналитиков, именно «медведи» столкнули единую валюту к уровню поддержки 1,1100. Этот уровень эксперты считают ключевым – своеобразной точкой опоры для пары EUR/USD. Именно здесь на днях разыгралась решающая битва: «быки» дали отпор «медведям». Однако сейчас в динамике пары EUR/USD наблюдается затишье. Днем ранее котировки тандема просели до 1,1105, пережив ряд взлетов и падений. Утром в пятницу, 10 января, пара EUR/USD по-прежнему топталась на месте, немного поднявшись – до 1,1107. Эксперты полагают, что в ближайшее время тандем войдет в понижательную спираль. В дальнейшем эти предположения подтвердились. Пара EUR/USD начала скольжение до низких отметок 1,1097–1,1098, время от времени снижаясь в стремлении нащупать дно. По оценкам специалистов, в данный момент ситуация в паре EUR/USD складывается в пользу доллара. Он уверенно чувствует себя, несмотря на некоторые промахи, и намерен двигаться дальше, к новым вершинам. Поддержкой гринбеку служит сильная американская экономика, тогда как экономика еврозоны проседает. Это выбивает почву из-под ног евро, расшатывая позиции единой валюты. Однако в целом пара EUR/USD старается не терять устойчивости, достойно принимая вызовы рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD и USD/JPY на 10 января

GBP/USDАнализ: В основной волне английского фунта стерлингов с 13 декабря развивается нисходящая волна. Учитывая потенциал первой части движения, волна может стать коррекцией всей основной волны. В начале текущего года стартовала заключительная часть (С). Со вчерашнего дня в ней формируется бычий откат.Прогноз:На протяжении ближайших суток ожидается общий восходящий настрой движения, вплоть до его завершения в районе расчетного сопротивления. На ближайшей сессии возможно кратковременное снижение. Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3120/1.3150Поддержка:- 1.3040/1.3010Рекомендации:Сегодня для сторонников внутрисессионной торговли возможны покупки фунта сниженным лотом. Наиболее разумной тактикой на сегодня будет воздержаться от входа в рынок пары на время отката. В районе зоны сопротивления рекомендуется отслеживать сигналы продажи пары.USD/JPY Анализ: В доминирующей последние полгода восходящей волне японской йены 2 дня назад завершилась коррекционная часть движения (В). Ценовой подъем от 8 января показал высокий потенциал начавшегося восходящего движения. Ценой достигнуто сильное сопротивление старшего ТФ.Прогноз:На ближайших сессиях ожидается ценовая коррекция. Наиболее вероятным характером движения станет «боковик» вдоль нижней границ зоны сопротивления. Не исключен вариант кратковременного снижения к зоне поддержки. Возобновление ценового роста ожидается в конце дня либо в начале следующей торговой недели.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 109.60/109.90Поддержка:- 109.10/108.80Рекомендации:Продажи пары могут быть очень рискованны. Разумней воздержаться от входа в рынок до завершения предстоящего снижения и на его конце попытаться войти в длинные позиции.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

С точки зрения комплексного анализа мы видим характерные импульсные свечи, которые вплотную сблизили котировку с психологическим уровнем 1,3000, но уже вблизи контрольного значения произошла остановка с последующим обратным ходом. Фактически половина всего снижения уже была отыграна к концу минувшего дня, а локальная перепроданность, с непосредственной близостью ключевого уровня, сыграла свою роль на рынке. Теории будущего развития фунта стерлинга разнятся среди трейдеров, одни считают, что нынешнее колебание, с внушительным отскоком от исторических минимумов, является предвестником смены ключевой тенденции, и тому подтверждение – затянувшийся процесс удержания имеющихся высот. Другие трейдеры, наоборот, считают, что обстановка в Соединенном Королевстве ничего хорошего не предвещает и проблемы в экономике только начинаются, что выльется в дальнейшее ослабление фунта стерлинга.В плане волатильности мы имеем сохраняющее по текущее время ускорение, которое было задано рынком еще в конце минувшего года. Эмоциональная составляющая рынка по-прежнему имеет высокий коэффициент спекулятивных операций, что нельзя сказать о стратегических участниках, которые занимают выжидающую позицию. Разбирая поминутно минувший день, мы видим, что основной скачек котировки пришелся на период 10:00 - 11:30 [время по торговому терминалу]. После чего настал размеренный процесс восстановления до конца дня.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты работали именно на импульсном ходе, где вход был произведен в районе отметки 1,3079, а первый частичный выход в районе 1,3053. Дальнейший процесс удержания торговых операций привел спекулянтов в район психологического уровня 1,3000, где на фоне локальной перепроданности и располагающего уровня произошли дальнейшие фиксации позиций.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим восходящий ход в структуре глобального нисходящего тренда. В то же время если сконцентрировать внимание на промежутке последнего месяца, то мы увидим не просто V-образное колебание, а своего рода остановку, которая имеет свои границы и характеризуется как боковое движение.Новостной фон минувшего дня имеем в себе данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ожидали общее сокращение на 34 тыс., а в результате получили стремительный прирост на 66 тыс. [Первичных: - 9тыс.; Повторных: +75 тыс.]Реакция рынка на статданные была не в пользу американского доллара, в результате чего мы увидели рост фунта стерлингов на общем его восстановлении.Если мы более детально рассмотрим торговый график [GBPUSD], то увидим, что до статистических данных имело место существенное ослабление фунта стерлинга. Так вот, причина снижения была в ряде факторов, которые межу собой переплетались. Глава Банка Англии Марк напоследок дал намек, что в скором будущем регулятор все же снизит процентную ставку, если будут замечена слабость в экономике. В тот же час на ресурсе Bloomberg опубликовалась статья с громким названием касательно сильного спада розничной торговли среди крупнейших ретейлеров, где без лишних деталей восприняли новость в негативном тоне.Результат всего шума нам уже известен, время появления информации практически до минуты совпадает с рыночными скачками.В плане общего информационного фона мы имеем новость о том, что Палата общин британского парламента приняла в третьем чтении законопроект о выходе страны из состава Евросоюза. [В поддержку законопроекта проголосовало 330 депутатов, против 231]. Следующий шаг переходит к Палате лордов, которые должны рассмотреть законопроект, и уже после их одобрения документ переходит на подписание к Елизавете II. Фактически сделку уже одобрили, и процедура является формальностью.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем публикацию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, где, по предварительным ожиданиям, могут быть негативные данные. Так вот, вне сельскохозяйственного сектора по прогнозам должно быть создано 165 тыс. новых рабочих мест в сравнение с 266 тыс. в предыдущем месяце. Уровень безработицы может вырасти с 3,5% до 3,6%. Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря пестрит статистическими данными, наиболее сильно выделяются показатели по инфляции в Соединенных Штатах, где ждут замедления.Наиболее интересные события отобразил ниже --->Понедельник, 13 январяВеликобритания 12:30 мск – Объём промышленного производства (г/г) (нояб): Пред. -1,3% Вторник, 14 январяСША 16:30 мск – Инфляция: Пред. 2,1% --- > Прогноз 2,0 %Среда, 15 январяВеликобритания 12:30 мск – Инфляция: Пред. 1,5% --- > Прогноз 1,4 %США 16:30 мск – Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (дек): Пред. 1,1% --- > Прогноз 1,3 %Четверг, 16 январяСША 16:30 мск – Объём розничных продаж (дек)США 16:30 мск – Заявки на пособия по безработицеПятница, 17 январяВеликобритания 12:30 мск – Объём розничных продаж (дек)США 16:30 мск – Число выданных разрешений на строительство (дек)США 16:30 мск – Объём строительства новых домов (дек)США 18:00 мск – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (нояб)Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим попытку вернуть в рынок продавцов после непродолжительного коррекционного хода. Фактически минувшее восстановительное движение в каком-то плане остудило перегретые короткие позиции, и продавцы вновь пытаются направить котировку в сторону психологического уровня 1,3000, но смогут ли они это сделать, если статистические данные по Соединенным Штатам выйдут в не лучших тонах. Тем самым предположение о локальном замедлении, с относительно широкими границами, рассматривается для данной ситуации как реальный путь развития. В плане волатильности мы видим удерживающее ускорение, что, безусловно, радует спекулянтов. Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим, что основное колебание произошло в момент старта европейской торговой сессии. Сейчас мы имеем несколько импульсных нисходящих свеч.В свою очередь, спекулянты не успевают подсчитывать прибыль, так как минувшие короткие позиции, которые принесли внушительный доход, вновь рассматриваются как локальные операции до выхода статданных по США.Имея общую картину действий, возможно сказать, что гипотетически нисходящий ход может возобновится, если котировке удастся зафиксироваться ниже чем 1,3050, в противном случае может быть болтанка. Не забываем, что опора в лице психологического уровня 1,3000 по-прежнему сохраняется на рынке и оказывает давление на котировку. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в случае фиксации цены выше чем 1,3100.- Позиции на продажу рассматриваются в виде локальных, если не имеем операций, то можно рассмотреть их ниже чем 1,3050.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов по-прежнему сохраняют нисходящий интерес, несмотря на недавний откат. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (10 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 39 пунктов, что еще является низким показателем, но еще не вечер. Вероятно предположить, что спекулятивный настрой вкупе с новостным фоном еще может себя показать, ускоряя котировку. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Мышление заголовками (обзор EUR/USD, GBP/USD и USD/RUB от 10.01.2020)

Мне всегда казалось, что мы живем в мире победившего всеобщего образования. Пусть и не во всем мире, но хотя бы в большинстве стран мира. И уж точно в самых богатых странах мира должна быть просто повальная грамотность, и каждый второй носит в кармане университетский диплом. Но глядя на то, что периодически происходит на рынках, теряешь веру не просто во всеобщее школьное образование, но и в человечество в целом. Такое чувство, что буквы люди осилили, и даже способны складывать их в слова. Однако возникает ощущение, что все участники рынка прогуливали уроки литературы, где им рассказывали не просто то, как из букв складываются слова, но и то, что эти слова означают и как название произведения отражает его суть. Ведь стоило в средствах массовой агитации и дезинформации появиться заголовкам о том, что крупнейшие розничные сети Великобритании продемонстрировали самые худшие результаты по итогам Рождественских распродаж за всю историю, как инвесторы стали в панике избавляться от фунта. Это наглядно демонстрирует, что инвесторы дальше заголовков не читают, ведь во всех этих публикациях говорится о том, что причина столь печальных результатов кроется в росте продаж через онлайн-сервисы и магазины. То есть сами-то продажи не снижаются, просто люди меньше ходят по магазинам, предпочитая заказывать все с доставкой на дом. Так что если в мире и существует всеобщее образование, то оно либо миновало участников рынка, либо в школах учат чему-то другому.Правда, через некоторое время до кое-кого стало доходить, что что-то тут не так, и попытались объяснить все выступлением Марка Карни. Мол, готовившийся к своей отставке глава Банка Англии предрек британской экономике тяжелые последствия Brexit'а. Правда, в этом случае все еще хуже, ибо речь идет уже не только о том, что участники рынка дальше заголовков не читают, но еще и о том, что они обладают памятью аквариумных рыбок. Во-первых, Марк Карни с завидной регулярностью говорит об этом с того самого момента, как стали известны итоги референдума по вопросу Brexit'а, то есть ничего нового в этом нет. И это не самое страшное, так как в свое время он вообще говорил о паритете фунта с долларом. Во-вторых, если почитать текст его выступления, то становится понятно, что оно вообще-то несколько про другое. Точнее говоря, вообще о другом. Оно представляет собой оду заслугам Банка Англии за последние лет двадцать. А слова про последствия Brexit'а прозвучали лишь в качестве ответа на вопросы. Да и то, как уже говорилось выше, ничего нового он не сказал.Тем временем единая европейская валюта игнорировала европейскую макроэкономическую статистику. Видимо, без пинка под зад в виде громких заголовков в средствах массовой агитации и дезинформации инвесторы не способны пошевелиться. А ведь данные по Германии, случайно являющейся крупнейшей экономикой Европы, могут вызывать лишь печаль и уныние. Экспорт сократился на 2,3%, а импорт на 0,5%. Так что неудивительно, что профицит торгового баланса уверенно движется в сторону дефицита оного. Правда, негатив несколько сглаживался данными по промышленному производству, спад которого замедлился с -4,6% до -2,6%. Другое дело, что речь все равно идет о спаде, длящемся уже более года. И хотя темпы спада замедлились, это никак не меняет общей картины. Еще публиковались данные по уровню безработицы в Италии и по всей Европе в целом. В обоих случаях безработица осталась неизменной, хотя и ожидали снижения ее уровня в Италии с 9,7% до 9,5%.Промышленное производство (Германия):Тем не менее уже к вечеру справедливость восторжествовала и фунт вернулся назад, а единая европейская валюта, так и не успев подешеветь, поняла, что ей это и не нужно. Инвесторов серьезно удивили, а точнее напугали, данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Конечно, число первичных заявок на пособия по безработице сократилось не на 4 тыс., а на 9 тыс. Беда лишь в том, что число повторных заявок на пособия по безработице, которое должно было сократиться на 31 тыс., увеличилось на 75 тыс. Еще же страшнее то, что все это в преддверии публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов.Первичные заявки на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Любопытно, что невероятно слабые данные по заявкам на пособия по безработице не стали причиной для пересмотра прогнозов относительно содержания доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Так вот, ожидается, что вне сельского хозяйства было создано 165 тыс. новых рабочих мест против 266 тыс. в предыдущем месяце. От одного этого у инвесторов уже волосы на голове дыбом должны встать, но дополнительным поводом для паники станут данные по уровню безработицы, который должен вырасти с 3,5% до 3,6%. И понятное дело, что никто не будет смотреть на то, что рост уровня безработицы должен произойти за счет увеличения доли рабочей силы в общей численности населения с 63,2% до 63,3%. При этом не забываем, что существует высокая вероятность того, что данные окажутся хуже прогнозов.Число новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Вместе с тем инвесторы ждут только доклада Министерства труда Соединенных Штатов, так как вообще проигнорировали данные по промышленному производству ряду европейских стран. В частности, во Франции, являющейся второй экономикой зоны евро, рост промышленного производства на 0,2% сменился спадом на 0,2%. А вот в Испании, то есть четвертой экономике зоны евро, обратная картина, так как спад промышленного производства на 1,3%, который должен был усилиться до -1,8%, неожиданно сменился ростом на 2,1%. Правда, Испания явно не так значима, как Франции. Кроме этого, в Италии, а это уже третья экономика зоны евро, ожидается замедление темпов спада промышленного производства с -2,4% до -0,4%.Промышленное производство (Франция):По аналогии с единой европейской валютой инвесторы элементарно проигнорируют данные по инфляции в России, и динамика рубля будет зависеть от содержания текста доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Тем не менее инфляция должна замедлиться с 3,5% до 3,0%, что в последующем будет оказывать негативное воздействие на рубль, так как однозначно указывает на дальнейшие действия Банка России по смягчению параметров монетарной политики.Инфляция (Россия):Итак, учитывая негативные прогнозы по содержанию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, а также высокую вероятность того, что данные могут оказаться еще хуже, стоит ждать роста единой европейской валюты до 1,1150.Ровно по тем же самым причинам фунт может подрасти до 1,3150. Просто по фунту уровень нервозности существенно выше в силу не утихающей возни вокруг Brexit'а и перспектив британской экономики.Несмотря на продолжающееся замедление инфляции, а также неизбежное снижение уровня ключевой ставки, рубль сможет укрепить свои позиции за счет американской макроэкономической статистики. Так что доллар снизится до 60,75 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 10 января. Плохие новости для фунта, хорошие – для евровалюты

EUR/USD9 января пара EUR/USD не потеряла и не набрала ни одного базового пункта. Таким образом, инструмент продолжает оставаться в рамках построения предполагаемой нисходящей волны y. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 10 фигуры. Неудачная попытка прорыва отметки 50,0% по Фибоначчи привело к отходу котировок от достигнутых минимумов. Однако я не считаю, что нисходящая волна завершила свое построение. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента Евро-Доллар в четверг был достаточно слабым. По большому счету, только один экономический отчет действительно заслуживал внимания. Изменение объемов промышленного производства в Германии в ноябре было интересно не только само по себе, но и с точки зрения определения показателя производства по Евросоюзу. Неожиданно для валютного рынка производство в Германии превысило ожидания, но все равно оказалось отрицательным. По сравнению с ноябрем 2018 года сокращение составило 2,6%. Таким образом, факт превышения прогноза не был отмечен рынками, а евровалюта осталась в нисходящем русле. Сегодня важных новостей будет гораздо больше, и все они выйдут в Америке. На первом месте по значимости, конечно, стоит Nonfarm Payrolls, который покажет, какое количество рабочих мест было создано в несельскохозяйственном секторе в декабре. Ожидания рынка составляют от 150К до 165К. Таким образом, от того, будет ли превышен прогноз, зависит динамика инструмента в пятницу. Также интересным будет отчет по заработной плате в декабре, однако большее внимание рынки явно уделят отчету по Nonfarm'ам. В случае сильных данных из Америки, доллар США получит поддержку валютного рынка сегодня во второй половине дня и сможет продолжить построение нисходящей волны y. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение повышательного участка тренда. Таким образом, я рекомендовал бы продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи, так как сейчас высока вероятность построения понижательной волны. Возможно, новые продажи инструмента лучше осуществлять после нового сигнала MACD «вниз». GBP/USDПара GBP/USD 9 января потеряла еще 30 базовых пунктов. Однако построение понижательной волны 3 продолжается, и даже если весь участок тренда, берущий свое начало 13 декабря, приобретет 3-волновой вид, все равно инструмент должен опуститься ниже предполагаемой первой волны этого участка тренда. То есть ниже отметки 1,2890, что соответствует 0,0% по зеленой сетке уровней Фибоначчи. Таким образом, я ожидаю возобновления снижения котировок инструмента Фунт/Доллар. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD в четверг отсутствовал, но отсутствовал только на первый взгляд. Выступление Марка Карни, председателя Банка Англии, всколыхнуло рынки и в первой половине дня фунт стерлингов потерял около 90 базовых пунктов. К концу дня большую часть потерь он отыграл, но тем не менее. Слова Марка Карни о том, что Банк Англии может понизить ключевую ставку, сильно расстроили покупателей британского фунта. Подобного заявления от Карни рынки ждали уже давно. Экономические отчеты, приходящие из Великобритании, один за одним расстраивают и разочаровывают. Центральному Банку рано или поздно пришлось бы вмешаться, похоже, что это время приближается. Также Марк Карни заявил, что могут быть применены и другие инструменты денежно-кредитной политики, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. Сегодня внимание рынков будет обращено на те же отчеты из Америки, и, как я уже говорил, сильные данные помогут инструменту возобновить построение понижательной волны. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2764, что соответствует уровню 50,0% по Фибоначчи. Новый сигнал MACD «вниз» может указать на следующую волну продаж инструмента. Ордера Stop Loss рекомендую выносить выше отметки 1,3206.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 10 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDОчередное дневное закрытие под поддержками позволяет надеяться на медвежий характер при закрытии текущей недели. Короткая нижняя тень недельной свечи и возможное тестирование среднесрочного недельного тренда (1,1082) являются наиболее оптимистичным вариантом для игроков на понижение. Встреченная зона поддержек достаточно широкая, в настоящий момент она пройдена на всех таймах до дневного, а её уровни формируют теперь сопротивления на 1,1111 – 1,1130 – 1,1144 – 1,1166. Ориентиры для продолжения снижения сегодня расположены на прежних местах – 1,1082-63 (недельный Киджун + верхняя граница дневного облака + цель на пробой облака Н4) и 1,1030 (нижняя граница дневного облака + заключительный уровень недельного золотого креста).На младших таймах наметилась восходящая коррекция, которая привела пару в зону влияния центрального Пивот-уровня дня (1,1106), а также поспособствовала формированию бычьего преимущества среди анализируемых технических индикаторов. Следующий важный уровень сопротивления расположен в настоящий момент на 1,1146 (недельная долгосрочная тенденция + R3), промежуточными могут оказаться 1,1120 (R1) – 1,1134 (R2). Если игроки на понижение сумеют сейчас добиться завершения коррекции и покинут её зону (1,1093 минимальный экстремум), то поддержками внутри дня могут выступить 1,1078 (S2) – 1,1064 (S3), данные ориентиры имеют усиление от старших таймов.GBP/USDИгроки на понижение остаются ниже уровней притяжения 1,3144-67 (недельный Тенкан + месячный Киджун + уровни дневного креста), сохраняя перспективы снижения к непокорённым ранее поддержкам, расположенным в районе 1,2920 – 1,2882 (недельное облако + месячный Фибо Киджун + верхняя граница дневного облака). Сегодня закрываем неделю. Реализация потенциала предыдущей недели предполагает медвежий характер текущей недельной свечи. Если же игроки на повышение сумеют вернуть себе 1,3144-67, то действующая неопределённость на следующей неделе может смениться бычьими настроениями. На Н1 пара занята формированием коррекции, первый важный уровень которой уже отработан (1,3066 центральный Пивот дня). Следующий ориентир, способный повлиять на действующий баланс сил, расположен сейчас в районе 1,3106 (недельная долгосрочная тенденция). Недельная долгосрочная тенденция (1,3106) совместно с R1 (1,3120) классических Пивот-уровней формируют первый значимый рубеж для дальнейшего восстановления позиций игроками на повышение, далее интересы быков будут упираться в 1,3144-67 (уровни старших таймов). Выход из зоны восходящей коррекции восстановит нисходящий тренд и откроет дорогу к 1,2955 (S2) – 1,2898 (S3). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 10.01 EURUSD. В ожидании новостного импульса

Волатильность по EURUSD упала в 2019 году до самого низкого уровня за всю историю существования европейской валюты (с 2002 года). В прошлые годы обычным ходом движений по евро было примерно 2000 пунктов движения в одну сторону в течение года - как правило, два сильных трендовых движения в год - в одну сторону или в разные.Но даже по меркам 2019 года, последние 1-2 месяца волатильность упала еще ниже.Рынок ждет сильных новостей для начала движения.Возможно, ожидание продлится до конца января: главные события - 23 января ЕЦБ и 29 января ФРС.Однако тренд может стартовать и ранее: например, сегодня на отчете по занятости в США в 16:30 мск.Можно купить около текущих со стопом на 1.1060.Можно купить на прорыв 1.1205.Разворот вниз от 1.1065.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 января 2020 по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу цена от линии поддержки может начать движение вверх с целью 1.3117 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). В случае достижения данной линии, дальнейшая работа вверх с целью 1.3149 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – верх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: В пятницу цена может начать движение вверх. Маловероятен сценарий: от уровня 1.3049 – линия поддержки (белая жирная линия) работа вниз, с целью 1.3013 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 января 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в четверг, двигаясь вниз в боковом канале, немного не дошла до откатного уровня 61.8% - 1.1081 (красная пунктирная линия). В пятницу сильные календарные новости ожидаются в 16.30 мск (доллар). До новостей возможнг боковой канал, дальше продолжение работы вниз. Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу цена может двигаться вниз до линии поддержки восходящей тенденции 1.1078 (белая жирная линия). По достижению данной линии рынок может начать движение вверх, с первой целью 1.1101 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). В случае достижения данного уровня следующая цель 1.1116 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:В пятницу возможна нисходящая тенденция. Маловероятный сценарий: от уровня 1.1108 – (закрытие вчерашней дневной свечи) уход цены вверх к откатному уровню 38.2% - 1.1142 (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не продавайте USDJPY перед этим уровнем!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию обзор пары USDJPY.Итак, после «исторического» ответа Трампа по Ирану - «всё хорошо» - пара USDJPY резко набрала в спросе. Но перед тем как перейти к графикам, я всё же хотел подробнее остановиться на том, что сказал американский президент на следующий день после «пощёчины» Ирана.Обращение Трампа к народу.Утром после того, как иранские ракеты упали на базы, на которых размещены американские войска в Ираке, президент заявил, что никто из американцев не пострадал.В обращении к нации президент Трамп рассказал о конфликте с Ираном и объявил о новых экономических санкциях против Тегерана.«Пока я президент Соединенных Штатов, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие. Американский народ должен быть чрезвычайно благодарен и счастлив. Никто из американцев не пострадал в результате вчерашней атаки иранского режима. Мы не понесли потерь. Все наши солдаты в безопасности, и на наши военные базы был нанесен лишь минимальный ущерб. Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение», - объявил Трамп. И при этом призвал союзников по НАТО активнее участвовать на Ближнем Востоке.Но аналитики предупредили, что, даже если обе стороны в ближайшем будущем ослабят дальнейшее военное столкновение, конфликт может очень хорошо проявиться другими способами в предстоящие недели и месяцы. У Ирана на Ближнем Востоке есть много прокси-групп, которые могут создать новые проблемы для американских войск или американских союзников, таких как Израиль и Саудовская Аравия, и американские эксперты по-прежнему опасаются возможного иранского кибер-удара по внутренним объектам.Но некоторые демократы призвали мистера Трампа отказаться от дальнейшей военной эскалации.В прошлом он давал понять, что он будет готов вести переговоры без предварительных условий, но дипломатия теперь кажется даже более маловероятной, чем раньше, поскольку Тегеран обещает отказаться от ограничений в соглашении Обамы и приступить к развитию своего ядерного потенциала.Сильнее всего отреагировали золото, нефть, SnP500 и USDYPY.И сегодня я хочу остановиться на последнем и из них:В данном случае продавцы находятся в ловушке уровня 109.7. Представьте себя продавцом в течение последних пары месяцев - вам просто больше негде ставить стопы! Это однозначная ловушка, которая может захлопнуться в любое время! Напоминаю, что сегодня non farm payroll в 16-30:Поэтому для тех, кто в продажах, рекомендуем либо закрыть, либо замкнуть позиции (лок). Для тех, кто в покупках - зафиксировать прибыль на пробое 109,7-109,8 либо тралить пробой. Продажи перед этим уровнем открывать не рекомендуем. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD – забирайте прибыль!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Поздравляю тех, кто воспользовался торговой идеей по вчерашней продаже фунта относительно доллара: https://www.instaforex.org/ru/forex_analysis/243051.Напомню, идея заключалась в отработке шортовых инициатив в рамках большого новогоднего треугольника с целями по методу «Охота за стопами»:План:Отработка:Пробой, как и ожидалось, произошёл на выступлении Главы Банка Англии Карни.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 января. Марк Карни: экономика Великобритании продолжает замедляться

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -49.3722Британский фунт стерлингов подешевел накануне в паре с долларом США после заявлений главы Банка Англии Марка Карни о том, что Центробанк может пойти на снижение ключевой ставки в 2020 году. Падение британской валюты не было слишком сильным, а на данный момент уже наблюдается новый виток восходящей коррекции. Цена вернулась к скользящей средней линии и теперь либо отскочит от нее и возобновит движение вниз, либо вернется во флэт. В течение сегодняшнего дня никакой важной макроэкономической статистики в Великобритании опубликовано не будет, таким образом, участникам рынка придется сосредотачивать свое внимание только на американской статистике. На отчетах по NonFarm Payrolls, по безработице и по заработной плате. Учитывая тот факт, что фунт стерлингов в последние дни немного застрял в области между 30 и 32 фигурами, мы бы хотели еще раз разобраться в том, какие перспективы ждут британскую валюту в ближайшие недели. Все факторы, которые должны и будут толкать фунт стерлингов вниз, мы уже перечисляли неоднократно. Вчера к этому списку прибавился еще один фактор – Марк Карни. Во-первых, его выступление было крайне важно потому, что уже в марте 2020 года Карни уходит в отставку, поэтому он может быть максимально честен и не боятся последствий своих высказываний или действий. Во-вторых, Марк Карни наконец-то перестал ограничиваться общими фразами и прямо заявил, что экономика Великобритании продолжает замедляться и именно этот фактор может заставить британский регулятор все же пойти на смягчение монетарной политики. Глава Банка Англии, конечно, заявил и о том, что члены монетарного комитета ждут улучшений экономических показателей, однако за счет чего они ждут этих самых «улучшений», не уточнил. Помимо этого, господин Карни допустил и возможное увеличение программы выкупа активов. Все эти факторы являются потенциально медвежьими для британской валюты. Мы по-прежнему не знаем, чем завершится для страны Brexit «по Борису Джонсону». А завершиться он может как угодно. Премьер-министр считает своим долгом реализовать «развод» с Евросоюзом, причем не слишком большое внимание уделяет экономике Великобритании. В своих комментариях и интервью Премьер обычно затрагивает только политические и геополитические темы. Таким образом, последствия Brexit без торгового соглашения с Евросоюзом его не слишком сильно волнуют. Зато волнуют они бизнес Великобритании, который в течение последнего года потихоньку начал покидать Туманный Альбион (те компании, которые имеют такую возможность). Безусловно, переезд определенной части бизнеса, заводов и производственных мощностей за пределы Великобритании – это еще негативный фактор для экономики. Таким образом, в целом мы может сказать, что факторов для падения фунта стерлингов – огромное количество. А в следующем абзаце мы попытаемся разобраться, что же может спровоцировать укрепление фунта.Абзац этот будет коротким... Укрепление фунта стерлингов может быть вызвано лишь глобальным улучшением экономической ситуации в Великобритании. Даже если Джонсону удастся заключить торговые соглашения с Америкой и Евросоюзом в течение одного года, то ожидать улучшений можно будет не ранее 2021 года. Возможно, «Америка поможет» и ее макроэкономические показатели начнут ухудшаться? Или Дональд Трамп вернется к своей первоначальной идее о «дешевом» долларе и направит все усилия на девальвацию денежной единицы? Оба варианта сейчас выглядят если не фантастическими, то вряд ли реализуемыми в ближайшее время. Соответственно, в ближайшие месяц-два, с нашей точки зрения, точно не стоит ожидать сильного укрепления фунта стерлингов. Как и ранее, мы в любом случае рекомендуем соотносить фундаментальный анализ с техническим и торговать на понижение только в случае «согласия» технических индикаторов. Средняя волатильность пары фунт/доллар за последние 5 дней составляет 107 пунктов, еще немного понизившись, но оставаясь при этом на достаточно высоком уровне. Согласно текущему уровню волатильности, рабочий канал на 10 января ограничен уровнями 1,2955 и 1,3169, однако, учитывая сложившееся некое подобие флэта, волатильность сегодня может опять понизиться, и ни одна из границ канала отработана не будет. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3062S2 – 1,3000S3 – 1,2939Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3123R2 – 1,3184R3 – 1,3245Торговые рекомендации:Пара GBP/USD вновь вернулась к скользящей средней линии. Таким образом, трейдерам рекомендуется покупать британский фунт с целью 1,3169, если цена закрепится выше мувинга, и продавать пару с целью 1,3000, если пара отскочит от мувинга, а индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 января. Доллар готовится к коррекции, но сильные NonFarm Payrolls могут привести к его росту в пятницу

4-часовой таймфрейм Технические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -83.3290Для валютной пары EUR/USD последний торговый день недели начинается с продолжения нисходящего движения. Пара евро/доллар закрепилась ниже уровня Мюррея «4/8», что дает ей отличную возможность продолжить движение вниз. Однако мы все же склоняемся к тому, что в пятницу, 10 января, начнется восходящая коррекция. Характер текущего движения подразумевает достаточно сильные импульсы «по тренду», после чего следуют достаточно сильные коррекции. Импульс вниз уже был, и он достаточно велик. А по пятницам очень часто трейдеры закрывают позиции в преддверии выходных. Таким образом, сегодня мы ждем разворот пары наверх. Фундаментальный фон в течение последнего торгового дня недели будет не то чтобы обширным, но при этом очень важным. Все макроэкономические данные поступят сегодня из-за океана. И конечно же, наиболее важным является показатель NonFarm Payrolls за декабрь. Напомним, что в прошлом месяце (ноябре) количество новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 266 000, что очень много. На декабрь прогноз – 164 000. Однако в прошлом месяце отчет от ADP провалился, составив всего 67 000, при этом чуть позже он был пересмотрен в пользу увеличения. В этом же месяце отчет ADP оказался очень сильным, что позволяет предположить и сильные NonFarm. Таким образом, мы считаем, что реальное значение показателя может и превысить прогноз 164K. Если это случится, доллар США практически гарантированно получит поддержку трейдеров, так как показатели состояния рынка труда являются одними из наиболее важных в Штатах. Помимо NonFarm Payrolls, в США также будут опубликованы уровень безработицы (прогноз – 3,5%) и изменение средней почасовой заработной платы в декабре (прогноз +3,1% г/г и +0,3% м/м). Эти показатели лишь усилят или ослабят эффект от публикации NonFarm.Сегодняшняя макроэкономическая статистика из-за океана будет также крайне важна и с точки зрения общего фундаментального фона. Мы бы хотели напомнить, что в целом статистика из-за океана является гораздо более сильной, чем из ЕС. Именно поэтому в долгосрочной перспективе продолжает дорожать именно американская валюта, а евро ограничивается только коррекциями. Последние данные из-за океана, например индекс деловой активности в сфере производства ISM, заставили немного призадуматься трейдеров. И хотя речь идет только об одном слабом показателе, все же определенные сомнения начинают возникать у участников рынка. Если в Штатах также начнет замедляться промышленное производство, то и остальные макроэкономические показатели могут начать падать, что мы наблюдаем сейчас в еврозоне. И отдельно хочется напомнить, что правительство США именно в сильном рынке труда видит путь к стабильному и сильному экономическому росту. Таким образом, именно NonFarm Payrolls, отчет от ADP и уровень безработицы становятся одними из наиболее важных показателей. Соответственно, сильные Нонфармы сегодня покажут, что американская экономика продолжает двигаться в верном направлении, несмотря на военные конфликты, торговые конфликты и политические конфликты внутри страны. Тем временем демократы продолжают воевать с Трампом. Сложно сказать, только ли демократы недовольны президентом США, действуют ли они только в рамках процедуры импичмента президента. Однако вчера Конгресс США, в котором большинство принадлежит именно демократам, проголосовал за резолюцию, которая запрещает Дональду Трампу самолично принимать военные решения по Ирану. Теперь Трамп должен дождаться разрешения Конгресса начинать любые военные действия в Иране. И только в случае военных действий Ирана против США президент сможет принять решение без участия Конгресса. Как и в случае с импичментом, неизвестно, одобрит ли этот законопроект Сенат, в котором большинство – республиканцев. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар составляет на текущий момент 53 пункта, что является средним значением для евровалюты. Таким образом, мы имеем уровни волатильности на 10 января - 1,1051 и 1,1157. В течение сегодняшнего дня, особенно в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх, цена будет стремиться к верхней границе канала волатильности, но все может измениться с выходом NonFarm Payrolls на американской торговой сессии. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1108S2 – 1,1078S3 – 1,1047Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1139R2 – 1,1169R3 – 1,1200Торговые рекомендации:Пара евро/доллар продолжает пока движение вниз. Таким образом, на данный момент трейдерам вновь рекомендуется оставаться в продажах евровалюты с целями 1,1078 и 1,1051 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Возвращаться к покупкам пары с целью 1,1157 рекомендуется не ранее преодоления трейдерам скользящей средней линии. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы.Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар может подрасти на фоне данных NFP, но фундаментально он будет оставаться слабым (сильные данные по занятости из США

Некоторое ослабление геополитической напряженности на Ближнем Востоке позволило американскому доллару получить поддержку, но это вряд ли будет широким основанием для его заметного роста, и к этому есть ряд причин.Первая и фундаментальная заключается в том, что Федрезерв с осени прошлого года фактически возобновил количественное смягчение, накачивая финансовую систему ликвидностью, что является сильным фактором его ослабления на фоне широкого долларового предложения. И хотя регулятор не назвал эти меры количественным смягчением (QE) по аналогии с теми, которые начал в свое время Б. Бернанке, суть остается такой же. Тогда это привело к заметному падению курса американской валюты на волне многолетнего ралли на фондовом рынке. Вторая причина политического характера, которая заключается страстном желании Д. Трампа «иметь» слабый доллар для экономики Америки, который позволит ей более успешно конкурировать на внешних рынках. В первую очередь – это, конечно, необходимо для компаний-производителей внутри США для предоставления более конкурентных условий на мировых рынках их товарам и услугам. Президент является ярым сторонником возрождения национальной промышленности, о чем он ранее неоднократно заявлял.И третьей причиной является уже фактор торговой напряженности с Китаем, которая отошла на второй план на волне эскалации американо-иранского кризиса, но при этом никуда не исчезла и будет фигурировать время от времени, всплывая в заголовках новостей. И последней причиной, на наш взгляд, самой важной, но которая часто игнорируется рынками из-за первых трех, является все еще слабая инфляция и гигантский перекос в торговом балансе страны, что делает доллар более слабым по отношению к другим валютам.Но вернемся к важному событию сегодняшнего дня – публикации данных по занятости в США. Согласно консенсус-прогнозу ожидается, что американская экономика получила в декабре прошлого года 164 000 новых рабочих мест, при этом уровень безработицы сохранился на отметке 3.5%. Можно предположить, что на фоне некоторого умиротворения конфликтной ситуации между Штатами и Ираном, а также если данные по занятости окажутся выше прогноза, доллар получит ограниченную поддержку, но не более того, так как факторы фундаментального характера, перечисленные выше, не позволят ему возобновить устойчивое повышение на валютных рынках. Такое кратковременное повышение будет рассматриваться инвесторами, вероятно, как неплохой повод для его коротких продаж. Прогноз дня:Пара EURUSD консолидируется выше уровня 1.1100 в ожидании публикации данных по занятости в США. Если они США окажутся выше прогноза – это окажет давление на пару, цена преодолеет отметку 1.1100 и устремится к 1.1065 и еще ниже к 1.1050.Пара USDCAD торгуется выше уровня 1.3050. Если данные по занятости в Канаде окажутся слабее прогноза, а в США наоборот выше – это может привести к продолжению локального восстановления пары к 1.3100, а затем и к 1.3170.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Иллюзия роста австралийской валюты

Азиатская сессия пятницы прошла достаточно тихо – основные валютные пары «мажорной» группы демонстрировали вялую динамику, продолжая медленно, (скорее по инерции) двигаться в заданном ранее направлении. И лишь австралийский доллар в паре с американской валютой удивил повышенной волатильностью – он оттолкнулся от недельного лоу 0,6850 и резко направился в сторону 69-й фигуры. Но несмотря на то, что рост цены сейчас носит импульсный характер, доверять ему не стоит – «оззи» корректируется, основываясь на одном макроэкономическом отчёте, который неожиданно вышел лучше ожиданий. Для перелома тренда этого явно недостаточно, так как многие другие фундаментальные факторы играют против австралийской валюты. Соответственно, короткие позиции по паре aud/usd сейчас открывать рискованно, особенно в преддверии релиза данных по росту американского рынка труда (Нонфармов).Непосредственным поводом для роста австралийского доллара выступил ноябрьский отчёт по объему розничной торговли, который был опубликован сегодня, в период азиатской сессии. Этот показатель на протяжении трёх предыдущих месяцев снижался, достигнув в октябре 0,2%. По прогнозам, в декабре индикатор должен был подняться до 0,4%. Однако в реальности он вышел гораздо выше – на отметке 0,9%. Это самый сильный темп роста за последние два года (в конце осени 2017 года показатель вырос на 1,1%). Данный факт позволил быкам перехватить инициативу по паре, замедлив, во-первых, развитие южного тренда, а во-вторых, позволив покупателям пары частично отыграть утраченные позиции. Вместе с тем маловероятно, что последние события смогут кардинально переломить ситуацию по паре – уже через несколько часов, на старте американской сессии, трейдеры переориентируются на динамику доллара США, который, в свою очередь, будет реагировать на Нонфармы. Австралийская валюта по-прежнему не имеет собственных аргументов для своего роста – и даже указанный выше отчёт вызывает определённые вопросы.По мнению некоторых экспертов, аномально сильный рост показателя объясняется предрождественским периодом, в рамках которого прошла так называемая «чёрная пятница» и «киберпонедельник». Австралийцы, судя по всему, решили воспользоваться существенными скидками, активно скупая товары в качестве подарков к Рождеству. Как правило, рост потребительской активности наблюдается в декабре, непосредственно накануне череды зимних праздников. Но в 2019 году, по мнению многих аналитиков, «потребительский бум» сдвинулся на ноябрь ввиду существенных скидок. Если данные предположения верны, то декабрьский показатель розничных продаж будет выглядеть блекло по сравнению с ноябрьским, хотя рынок будет ожидать соответствующего предновогоднего роста.Вполне очевидно, что положительный отчёт относительно роста потребительской активности в период массовых сезонных скидок будет проигнорирован членами Резервного банка Австралии. Более того, в последнее время вероятность смягчения монетарной политики со стороны РБА лишь растёт – особенно после релиза неоднозначных данных по росту рынка труда в стране. Рост числа занятых был обусловлен, прежде всего, увеличением компонента частичной занятости, тогда как полная занятость продемонстрировала крайне слабый результат. Согласно протоколу последнего заседания австралийского регулятора, Центробанк готов к дальнейшим действиям по смягчению монетарной политики, но пока оценивает эффективность уже принятых мер. В то же время члены регулятора акцентировали своё внимание на сферу рынка труда и на слабый рост национальной экономики. Напомню, что, согласно последним данным, объём ВВП снизился до 0,4%, тогда как общий прогноз был на уровне 0,5%. В годовом выражении экономика страны замедлилась до 1,7%. ВВП Австралии постепенно снижается с середины прошлого года, во многом из-за снижения потребительских расходов. Например, в третьем квартале расходы увеличились на 0,1% – это самый слабый результат с 2008 года.Таким образом, неожиданный всплеск оптимизма по паре aud/usd может носить краткосрочный характер. Сам по себе отчёт, который ,собственно, и послужил отправной точкой для коррекции пары, не способен изменить отношение членов РБА к перспективам монетарной политики, а значит влияние этого фундаментального фактора будет краткосрочным. С точки зрения техники ситуация не изменилась со вчерашнего дня. Пара по-прежнему находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Кроме того, индикатор Ichimoku сформировал сигнал «Мёртвый крест», при котором линии Tenkan-sen и Kijun-sen находится над ценой, а облако Kumo – под ней. Всё это говорит о том, что пара по-прежнему имеет потенциал к снижению, вплоть до нижней границы вышеуказанного облака, то есть к отметке 0,6800. Если после релиза американских Нонфармов движение цены будет носить импульсный характер, пара может пробить данный уровень поддержки, закрепившись в области 67-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD на 10.01.2020 и торговая рекомендация

По всей видимости, инвесторы не просто находятся под впечатлением от происходящего вокруг Ирана, но еще всерьез готовятся к сегодняшней публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Тот факт, что вероятность эскалации военного противостояния между Соединенными Штатами и Исламской Республикой сошла на нет, позволила всем спокойно выдохнуть и расслабиться, что, конечно же, успокоило рынки. В свою очередь, это позволило инвесторам обратить пристальное внимание на макроэкономические данные, а также на прогнозы по американскому рынку труда, и начать продумывать линию поведения. Только этим можно объяснить полное отсутствие реакции рынка на данные по заявкам на пособия по безработице.Тем не менее данные оказались крайне любопытными и заставляют всерьез задуматься. Так, число первичных заявок на пособия по безработице сократилось на 9 тыс., вместо прогнозировавшихся 4 тыс. Это конечно неплохо, и даже хорошо, однако число повторных заявок на пособия по безработице, которое должно было сократиться на 31 тыс., неожиданно увеличилось на 75 тыс. Это не просто много, это очень много. Что, естественно, внушает опасения и явно вогнало многих инвесторов в ступор.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Вместе с тем именно невероятно плохие данные по повторным заявкам на пособия по безработице наталкивают на мысль, что содержание доклада Министерства труда Соединенных Штатов будет носить негативный характер. Правда, стоит отметить, что прогнозы по нему и так не блещут оптимизмом. Так, вне сельского хозяйства должно быть создано 165 тыс. новых рабочих мест против 266 тыс. в предыдущем месяце. Также уровень безработицы может вырасти с 3,5% до 3,6%. Хотя произойти это должно по причине увеличения доли рабочей силы в общей численности населения с 63,2% до 63,3%. Но на это поначалу никто не обратит внимание, так как сам факт роста уровня безработицы ввергнет инвесторов в уныние. Ну а самым же интересным является то, что эти прогнозы никто так и не пересмотрел после вчерашних данных по числу заявок на пособия по безработице. Так что существует вероятность того, что данные окажутся еще хуже.Уровень безработицы (Соединенные Штаты):С точки зрения технического анализа мы видим своего рода сдержанность, выраженную в локальном застое, вдоль значения 1,1100. Фактически эта первая остановка с начала недели, а позади еще сохраняется интенсивный нисходящий ход, в структуре которого отсутствовал откат либо коррекция.В плане общего рассмотрения торгового графика мы видим, что основная опора все же расположена ниже и отображает в себе уровень 1,1080, который, в свою очередь, сменил статус и стал диапазонным уровнем, что подтверждает нынешние границы замедления.Вероятно предполагать, что котировка продолжит колебание в пределах 1,1090/1,1120, но продлится это недолго, где наиболее оптимальной тактикой будет являть работа на пробой временных границ.Конкретизируем все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1125.- Короткие позиции рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1080.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов по-прежнему сохраняют нисходящий настрой, хоть текущее замедление уже отразилось на меньших временных участках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 января. Законопроект по Brexit переехал в Палату лордов на подписание. Цель быков

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Британский фунт сумел восстановить позиции против доллара США на фоне вчерашнего резкого падения, которое было образовано после выступления губернатора Банка Англии Марка Карни. Напомню, что Карни заявил о возможности понижения процентных ставок в этом году. Однако голосование по законопроекту Brexit и его переезд на утверждение в Палату лордов сохранил оптимизм у покупателей фунта. Сейчас быкам необходимо возвращать себе сопротивления 1.3071, что с технической точки зрения вернет расположение рынка. Лишь при таком сценарии можно ожидать рост GBP/USD в район максимумов 1.3129 и 1.3206, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной задачей будет удержание поддержки 1.3015, которую медведи уже вчера протестировали. Лишь очередное формирование на ней ложного пробоя будет сигналом к покупкам. В ином случае открывать новые длинные позиции лучше всего после обновления минимумов 1.2971 и 1.2904. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Важная фундаментальная статистика сегодня не публикуется, и весь акцент будет сведет к данным по числу занятых в несельскохозяйственной сфере США. Продавцам для возобновления давления на фунт необходимо формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3071, что будет дополнительным сигналом на открытие коротких позиций в расчете на повторное снижение и пробой минимума 1.3015, от которого вчера произошел хороший отскок вверх. Закрепление ниже этого диапазона столкнет GBP/USD еще ниже в район 1.2971 и 1.2904, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки окажутся сильней продавцов, а произойти это может лишь после слабой статистики по американскому рынку труда и позитивных новостей по законопроекту Brexit, возврат на уровень 1.3071 приведет к росту фунта. При таком сценарии рассчитывать на продажи лучше всего после обновления максимума 1.3129 либо на отскок от более мощного сопротивления 1.3129. Более детально с прогнозом можно ознакомиться в видео-обзоре. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля вновь вернулась в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение вероятности роста фунта после вчерашнего снижения.Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.3090 приведет к новой восходящей волне. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3020.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Направление доллара зависит от данных по рынку труда США. Видео-прогноз Форекс на 10 января

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1130 приведет к росту евро в район 1.1166 и 1.1205Прорыв 1.1096 приведет к распродажам евро в район 1.1069 и 1.1041Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3071 приведет к росту фунта в район 1.3129 и 1.3206Прорыв 1.3015 приведет к распродажам фунта в район 1.2971 и 1.2904Фундаментальные данные:Уровень безработицыИзменение числа занятых в несельскохозяйственном сектореИзменение средней почасовой оплаты трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 10.01 EURUSD. Ждем отчета по занятости в США

Курс EURUSD под сильным давлением продавцов, зажат в узком коридоре около 1.1100 - но пока тренд роста не отменен.Сегодня 10.01 в 16:30 выйдет отчет по занятости в США за декабрь (нонфарм-ы).Прогноз +155 К. Уровень безработицы, прогноз 3.5%.Многие эксперты считают, что сильные данные укрепят доллар. Соглашусь, но в том случае, если мы увидим данные от +200 К и выше. В противном случае я бы не исключил возможности резкого разворота по евро наверх.Возможны покупки - как при прорыве 1.1205 наверх, так и от 1.1100 со стопом 1.1060.Возможны продажи от 1.1065.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 января. Итоги дня. Марк Карни допустил понижение ключевой ставки, которого все ждут уже несколько месяцев

4-часовой таймфреймАмплитуда последних 5 дней (high-low): 135п – 106п – 111п – 118п – 89п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 112п (высокая).Британский фунт стерлингов в четверг, 9 января, рухнул вниз на европейской торговой сессии, после чего очень быстро пришел в чувство. Таким образом, на данный момент можно сказать, что флэт отменяется, так как цена уже преодолела нижнюю полосу Боллинджера, а сам индикатор может начать расширяться теперь вниз. Мы считаем, что общий фундаментальный фон остается в пользу доллара США, несмотря на военный конфликт Штатов с Ираном, который по последней информации, собственно, сходит потихоньку на «нет». Мы по-прежнему считаем, что фунт стерлингов должен «отдать все долги» американской валюте за необоснованный рост к уровню 1,35$. Более того, макроэкономическая статистика из Великобритании продолжает оставлять желать лучшего, будущее страны по-прежнему окутано туманом, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после первой беседы с Борисом Джонсоном заявила, что времени на подписание всеобъемлющего соглашения понадобится гораздо больше, чем 1 год. В принципе, эти слова можно расценивать как намек Борису Джонсону на то, чтобы он не рассчитывал на ускоренный режим работы Евросоюза, чтобы «успеть» к 31 декабря 2020 года. Таким образом, вопрос подписания торговой сделки между Лондоном и Брюсселем является очень тонким. Тем временем сегодня выступил с речью глава Банка Англии Марк Карни. Еще утром мы говорили о том, что Британскому регулятору уже давно пора вмешаться в экономику страны, так как макроэкономические показатели продолжают падать. Также мы рассчитывали, что господин Карни приоткроет завесу над планами Банка Англии относительно монетарной политики. К счастью для трейдеров, глава Регулятора не стал в очередной раз уходить от ответов на прямые вопросы общими фразами. Он четко заявил, что если экономика и дальше будет замедляться, то ЦБ пойдет на снижение ключевой ставки. Непонятно только, как долго и насколько сильно британская экономика должна еще замедлиться, чтобы вмешался Банк Англии? Однако Марк Карнии косвенно ответил и на этот вопрос, заметив, что у ЦБ остается не так много пространства для влияния на экономику через монетарную политику и ставки. Текущий размер ставки – 0,75%, таким образом, ЦБ может понизить ставку 2-3 раза, но при этом явно не хочет доводить ее до нулевого или отрицательного значения. Также Карни отметил, что Банк Англии также может расширить программу выкупа активов. Вместе с тем участники рынка все равно не ждут смягчения монетарной политики на заседании 30 января. Сам Марк Карни покидает свою должность в марте 2020 года и, похоже, поступит так же, как и Марио Драги, – понизит ключевую ставку на последнем или предпоследнем своем заседании. По нашему мнению, это будет мудрое решение, так как нужно сначала дождаться начала «переходного периода» Brexit. Именно на это Британский регулятор регулярно намекал в последние месяцы – на неопределенность последствий для экономики во времена, когда Brexit начнется.Таким образом, валютная пара фунт/доллар может возобновить нисходящий тренд, так как в пользу этого говорит большинство технических и фундаментальных факторов. Торговые рекомендации: Пара GBP/USD преодолела облако Ишимоку и возобновила движение вниз. Таким образом, трейдерам рекомендуется продолжать торговлю на понижение с целью уровень поддержки 1,2993 (который совпадает с нижней границей канала волатильности на 9 января). К покупкам британской валюты рекомендуется возвращаться не ранее обратного закрепления цены выше линии Киджун-сен с первой целью уровень 1,3204. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтые линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс