Нефть начала справляться с навалившимися проблемами

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром стремительно движется вверх. Основная причина позитивного настроения кроется в данных по запасам нефтяного сырья на территории Соединенных Штатов Америки. Согласно последней информации, на прошлой неделе уровень запасов черного золота стал существенно ниже благодаря росту спроса него со стороны покупателей.По данным Американского института нефти, которые были опубликованы вчера, запасы сырья на неделе, подошедшей к концу 9 октября, сократились сразу на 5,4 млн баррелей, уровень бензина стал меньше на 1,5 млн баррелей, а дистилляты пошли вниз на 3,9 млн баррелей. Однако, что немаловажно, запасы на территории стратегически важного терминала в Кушинге, напротив, выросли (на 2,2 млн баррелей).Тем не менее официальных подсчетов от Министерства энергетики пока не поступало, а именно они будут играть решающую роль. В случае если подтвердится значительное падение уровня запасов нефтяного сырья, котировки получат дополнительный стимул для роста, а у инвесторов окажется больше причин для покупки, а это значит, что нефть продолжит наращивать стоимость.Одновременно с этим участники рынка ощущают на себе давление не слишком благоприятных прогнозов по уровню спроса на нефть в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции набирает обороты, что, конечно, не может не отразиться на спросе. Ограничительные меры, которые снова вводятся в странах мира, неизбежно отразятся на сокращении спроса на нефтяное сырье, как это уже было весной текущего года. Так, Франция вчера ввела на территории страны режим чрезвычайной ситуации, который полностью вступит в силу уже с этой субботы. Конечно, такое состояние неопределенности вносит свои коррективы.С другой стороны, отчет Международного энергетического агентства, напротив, выглядит достаточно оптимистично, несмотря на продолжающийся рост заражения коронавирусной инфекцией. Так, аналитики полагают, что к 2021 году спрос на нефтяное сырье поднимется на 5,5 млн баррелей в сутки и достигнет 97,2 млн баррелей. Более того, договор о сокращении добычи черного золота, ратифицированный ОПЕК, в первом месяце осени текущего года выполнен на 103%. Самыми большими снижениями могут похвастаться как раз страны, являющиеся членами организации: они смогли сдержать свою добычу на 106%. А вот страны не-ОПЕК выполнили обязательства на 99%, что тоже весьма неплохо. Более того, по некоторым данным, ОПЕК рассматривала возможность дополнительного сокращения добычи, но пока этот вопрос остается открытым. В случае снижения спроса и стремительного наращивания добычи на территории США и Ливии такая возможность будет рассматриваться ОПЕК более детально.Ценна фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в декабре сегодня утром на торговой площадке в Лондоне незначительно продвинула вверх: подъем составил 0,07%, или 0,03 доллара. Ее текущая стоимость перешла на уровень 43,35 доллара за баррель, что стало свидетельством сохранения потенциала для роста до стратегически и психологически важной отметки 45 долларов за баррель. Напомним, что вчерашние торги завершились на позитиве: увеличение стоимости контрактов составило 2,1%, или 0,87 доллара.Цена фьючерсных контрактов на легкое нефтяное сырье марки WTI на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также выросла, хотя и незначительно. Прирост оказался в районе 0,1%, или 0,04 доллара, а стоимость остановилась на отметке в 41,08 доллара за баррель. Торговая сессия среды закончилась ростом на 2,1%, или 0,84 доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD до 1,35

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, сегодня и завтра проходит двухдневный саммит ЕС, на котором будет решаться вопрос по Британии.Вчера на европейской сессии прошла мощная лонговая инициатива, от которой можно рассмотреть лонги с отката, который проходит именно сейчас.Фактически имеем трёхволновую структуру АВС, где волной А выступает вчерашний мощный бычий импульс.Рентабельность длинных позиций от 50% отката по Фибо составляет 2 к 1 по первой цели 1,31. Риски за 1,29.Основная цель удержания лонгов - круглый уровень 1,35.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 15 октября 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! DailyВчерашний торговый день завершился для валютной пары GBP/USD достаточно неплохим ростом, а цена закрытия торгов 14 октября составила 1.3007. При этом максимумы были показаны на 1.3063, а минимумы обозначены на 1.2862.В преддверии саммита Европейского Союза, который пройдёт четверг-пятницу, фунт стерлингов явно лихорадит, что немудрено. Напомню, что одной из важнейших тем предстоящего саммита станут переговоры по Brexit, на которых могут быть устранены все противоречия, мешающие подписания торговой сделки между ЕС и Великобританией. Впрочем, как предполагают некоторые авторитетные информационные агентства, реальных предпосылок для достижения торгового соглашения между расстающимися сторонами может оказаться недостаточно. Если так, то предстоящий саммит ЕС рискует оказаться очередным «проходным» или попросту - безрезультатным. Сейчас можно прикидывать много вариантов, но лучше дождаться итогов саммита и уже по факту завершения переговоров делать соответствующие выводы.А нам пора вернуться в технической картине, где следует обратить внимание, что вчерашние предположения относительно ценовой динамики полностью оправдались. Имеется в виду поддержка, которую должны были оказать котировке синяя линия Киджун индикатора Ишимоку, чёрная 89 экспоненциальная средняя и нижняя граница облака. Как видим, пара в очередной раз блеснула отличной техникой и, опустившись к нижней границе облака и перечисленным индикаторам, откуда начала активное восстановление. Препятствием для дальнейшего роста по-прежнему является 50 простая скользящая средняя, которая проходит на 1.3017. Вот и сегодня в моменте написания статьи пара попыталась продолжить вчерашний рост, но 50 МА на данном этапе времени не пускает котировку выше.Полагаю, что ориентирами дальнейшего ценового движения gbp/usd на дневном графике станут именно 50 МА и красная линия Тенкан. Если торги закроются выше 50 МА, для пары откроется дорога в сильную зону сопротивления 1.3063-1.3081, где были показаны максимумы вчерашней сессии и торгов 12 октября. Пробой отметки 1.3081 значительно усилит бычьи настроения по паре, и уже тогда будем обозначать следующие цели вверху. В случае закрытия сегодняшнего дня под линией Тенкан, появится реальная возможность повторной попытки выхода вниз из облака Ишимоку и пробоя 89 экспоненты.Н4Как видим, на четырёхчасовом таймфрейме пара прошла вверх используемые скользящие средние (89 ЕМА, 200 ЕМА и 50 МА), и в моменте завершения обзора показывает намерение откатить к пробитым накануне мувингам. Если так и произойдёт, в районе 1.2970 пара может найти сильную поддержку и развернуться вверх.Переходя к торговым рекомендациям, отмечу, что по фунту ситуация такая же неопределённая, как и по евро/доллара. Исходя из этого, лучше рассматривать оба варианта позиционирования или оставаться вне рынка до прояснения ситуации. Для тех, кто желает торговать, могу рекомендовать рассматривать покупки после кратковременного снижения в ценовую зону 1.2975-1.2960. В то же время продажи приобретут актуальность после подъёма в сильную и важную ценовую зону 1.3000-1.3050 и появления там разворотных медвежьих моделей свечного анализа. Завтра вернёмся к рассмотрению валютной пары фунт/доллар. Возможно, ситуация станет более понятной, а торговые рекомендации более однозначными.Удачных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар – заложник президентских выборов

В данный момент для американской валюты сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, она демонстрирует существенную волатильность, периодически взлетая и падая, а с другой – испытывает тотальную усталость от этих «американских горок». Масла в огонь добавляют предстоящие президентские выборы в США, которые способны усилить дисбаланс в паре EUR/USD.По мнению ряда аналитиков, победа демократа Джо Бадена, главного соперника действующего американского президента Дональда Трампа, угрожает дальнейшему повышательному тренду гринбека. «Американец» может резко просесть, если первую скрипку на политической арене США будет играть Демократическая партия. При этом сохранение политического «тумана» и неясность после президентских выборов будут на руку USD, уверены эксперты.Перспективы американской валюты в преддверии выборов выглядят не слишком позитивными, а скорее разбалансированными, что очень тревожит рынок. По мнению аналитиков Commerzbank, инвесторам и трейдерам следует немного отстраниться от гринбека и не рассчитывать на него в ближайшее время. Устойчивость доллара обманчива, полагают в банке. Американская валюта может оказаться колоссом на глиняных ногах, чему способствуют недавнее сокращение процентных ставок Федрезервом и расширение программы скупки активов. На этом фоне возникает дисбаланс в паре EUR/USD, способствующий манипуляциям курсом евро (искусственное занижение) и курсом доллара (завышение). По оценкам специалистов, сейчас общемировая денежно-кредитная политика центробанков имеет много точек соприкосновения. Монетарная стратегия ЕЦБ не слишком сильно отличается от стратегии ФРС, утверждают в Commerzbank. В банке полагают, что это поможет укреплению «европейца» в будущем году. Согласно расчетам специалистов, к декабрю текущего года пара EUR/USD укрепится до 1,2100, а к концу 2021 года – до 1,2400. В данный момент тандему далеко до этих показателей. В четверг, 15 октября, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1734–1,1735, стараясь подняться выше. Однако эти попытки оказались безуспешными, и тандем заскользил к отметке 1,1715. Ранее эксперты ожидали от пары EUR/USD коррекции к этому уровню, подчеркивая, что после президентских выборов ставки, направленные на дивергенцию в экономическом росте и в монетарной политике центробанков, будут неэффективны. В связи с этим многие игроки рынка стали избавляться от длинных позиций по паре EUR/USD, что привело к ее коррекции.Американская валюта, динамика которой сильно зависит от исхода президентских выборов в стране, сохраняет мощную волатильность. Доллар будто находится на пороховой бочке, стремясь уловить текущие импульсы глобальной финансовой системы. В краткосрочном и среднесрочном периодах динамика гринбека будет зависеть от правильно выбранного направления, резюмируют эксперты. «Американец» остается заложником выборов главы государства, и сейчас замер в тревожном ожидании вместе с остальными валютами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 15 октября 2020 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Вчера торги по главной валютной паре EUR/USD проходили разнонаправленно. Причиной этому стали комментарии высокопоставленных монетарных чиновников Европейского Центрального Банка(ЕЦБ) и Федеральной Резервной Системы(ФРС), а также макроэкономические показатели. Как обычно, далеко не последнюю роль сыграли и технические факторы, коим уделим особое внимание.Итак, в фокусе участников рынка по-прежнему ожидания появления вакцины от COVID-19, а также принятие новой стимулирующей программы в Соединённых Штатах. Причём, именно принятие пакета стимулирования для ведущей мировой экономики ставится во главу угла. Как вчера стало известно, индекс цен производителей вырос больше ожиданий, которые сводились к 0.2%, а по факту цены производителей выросли на 0.4%. При этом, и базовое значение индекса оказалось лучше прогноза 0.9% и вышло на уровне 1.2%. Данный фактор ещё раз подтверждает, что американская экономика, несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, сохраняет достаточно хороший потенциал для постепенного восстановления, что мы, в сущности, и наблюдаем.Тем не менее, руководители ФРС продолжают давать комментарии о том, что восстановление будет длительным, а текущие низкие процентные ставки сохранятся достаточно долгое время. В частности, президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин вчера заявил, что Федрезерв будет удерживать ставки на низких уровнях до тех пор, пока не произойдёт скачка инфляции к целевому уровню и выше. Относительно безработицы, главный банкир Ричмонда выразил мнение, что сокращение её уровня сдерживается активностью женского населения США, поэтому снижение уровня безработицы может на некоторое время застопориться. Что касается кризиса в банковской системе, Томас Баркин считает, что пока никаких предпосылок для него нет.Также выступлением вчера отметился вице-председатель ФРС Ричард Кларида, по мнению которого для возвращения ВВП США к допандемическим показателям потребуется около года, а вот для достижения полной занятости, которая была до начала эпидемии коронавируса, может потребоваться больший временной промежуток.Выступил с комментариями вчера и представитель ЕЦБ Ив Мерш, по мнению которого необходим новый подход к инфляционным показателям, то есть пересмотр целевого уровня инфляции. Другими словами, Мерш предлагает пойти по стопам ФРС, которая уже объявила об изменении подхода к инфляционной составляющей, а также безработице. В этом нет ничего удивительного, фактически все ведущие мировые Центробанки в своей денежно-кредитной политике повторяют шаги ФРС.Сегодня, в 15:30(мск), ожидается публикация данных из США по первичным обращениям за пособием по безработице, а также производственный индекс ФРБ Филадельфии. А на 19:00(мск) запланировано ещё одно выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. DailyВ результате вчерашних разнонаправленных движений, на дневном графике EUR/USD появилась свеча дожи, которая имеет, по моему мнению, весьма важную суть. Давайте разбираться. Первоначальное и довольно-таки уверенное снижение остановила сильная зона поддержки 1.1725-1.1700, о которой не раз упоминалось в предыдущих статьях по eur/usd. Пара нащупала сильную поддержку на уровне 1.1720 и начала активное восстановление, которое достигло отметки 1.1770. Во вчерашнем обзоре предполагался именно такой вариант, и откат к пробитым накануне линиям Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку. Здесь котировка встретила сопротивление и откатила, завершив торги на 1.1744. Таким образом, вчерашние опции по торговым рекомендациям нашли своё подтверждение. Неспособность медведей по паре продавить важную зону поддержки 1.1725-1.1700 и появление свечи дожи с равноудалёнными тенями, вновь привели к актуальности восходящего сценария, о котором говорилось в начале текущей торговой пятидневки. Полагаю, что сегодняшний день станет крайне важным для итогов недельных торгов. Если евро/доллар продемонстрирует рост, подтвердив тем самым вчерашний разворотный свечной сигнал, появится высокая вероятность подъёма к сопротивлению продавцов 1.1830 и пробоя этой отметки. В случае возобновления медвежьего давления, переписи вчерашних минимумов и закрытия торгов под важнейшим уровнем 1.1700, наиболее актуальным станет дальнейший нисходящий сценарий по EUR/USD.Учитывая тот факт, что игрокам на понижение курса не удалось продавить поддержку в районе 1.1725-1.1700 и появления там разворотной свечи дожи, по моему мнению, можно рассчитывать на рост и готовиться к покупкам с текущих цен или после снижения к 1.1725. В то же время нельзя полностью исключать вероятность снижения пары, а значит её продаж. К открытию коротких позиций предлагаю присмотреться после подъёмов котировки в район 1.1760 и появления там развортных медвежьих свечей. Надо признать, что в целом, техническая картина по EUR/USD носит неопределённый характер, поэтому однозначных торговых рекомендаций дать достаточно сложно. Для тех, кто не имеет желания рисковать, до прояснения ситуации, лучше пока оставаться вне рынка.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (15 октября)

Валютная пара GBPUSD в период минувшего дня проявила сверхвысокую активность, в результате был образован инерционный восходящий ход в направлении психологического уровня 1,3000. Динамика напрямую связана с информационным шумом Brexit, где в соответствии с поступающими данными происходили резкие ценовые изменения. Фактически мы имеем прямое взаимодействие спекулянтов с котировкой, в локальном его рассмотрении.Динамика имеет крайне высокие показатели, котировка без лишнего труда проходит сотни пунктов и говорить сейчас о перспективе неделя-месяц считаю бесполезной затеей, если мы можем в периоде одного дня, пройти достаточное количество пунктов и остаться на такте с рынком.Работа ведется исходя из краткосрочных позиций, где за основу торгового сигнала берем уровни взаимодействия цены с участниками рынка, а также информационный шум, где второй элемент считается основным стимулом для спекулятивных скачков.Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что виток длинных позиций возник в период 10:15-17:30, где зафиксировали инерционный ход с локальным максимумом 1,3062. После чего возник откат в направлении уровня 1,3000. Фактически был получен восстановительный ход относительно снижения в период 13 октября. Движение приобрело форму V-образной модели, где роль сопротивления, как и прежде, играет максимум коррекции в виде района 1,3060/1,3080.В плане суточной динамики за 14 октября фиксируется самый высокий показатель за 24 торговых дней, он составил 200 пункта, что на 63% выше среднего уровня. Коэффициент спекулятивных позиций имел высокий уровень, что и подтверждает волатильностью. Как обсуждалось в предыдущем аналитическом обзоре, трейдеры были готовы к высокой активности и знали о том, что ожидается сильный информационный фон, на котором можно заработать по принципу спекулятивных скачков цены.Выявление инфо-шума производится по принципу мониторинга ресурсов: Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters, CNN на предмет горячих тем, наподобие Brexit, COVID, заявлений влиятельных лиц из ЕС , США и Британии.Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что коррекционный ход от локального минимума 1,2674 по-прежнему актуален, котировка все еще находится на его условном максимуме.Новостной фон минувшего дня имел данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где спад сменился ростом на 0,4%, что положительно повлияет на американский доллар в перспективе на будущее.Реакция рынка в момент публикации данных отсутствовала по причине сильного информационного шума.В плане информационного фона в качестве горящей новости послужил Brexit, где премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил, что Лондон не откажется от торговых переговоров с ЕС в виде незамедлительного решения. В свою очередь, Джонсон выразил разочарование в связи с отсутствием новых успехов на переговорах Лондона и Брюсселя, но спекулянты рассматривали весь шум только относительно того, что переговоры еще будут и Лондон не выкинет жест экстренного выход без сделки прямо в текущий момент.«Премьер-министр отметил желательность достижения торговой сделки, но выразил разочарование в связи с тем, что за последние две недели дальнейшего прогресса в этом направлении достигнуто не было», – цитируют британские СМИ заявление офиса премьера по итогам переговоров Джонсона с главой ЕК, а также с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС работает над сделкой, но не над получением ее любой ценой. Условия должны быть подходящими в том, что касается рыболовства, единых "правил игры" и управления.Сегодня, как и завтра, в центре внимания спекулянтов саммит стран Европейского союза, где основной темой станет Brexit, стоит внимательно отнестись к комментариям и заявлениям, так как на основе них могут возникнуть импульсные изменения на рынке.Продолжаем мониторинг ресурсов: Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters, CNN на предмет горячих тем.В плане статистических данных сегодня опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где ожидают не такие уж плохие показатели.Первичные заявки могут сократиться с 840 000 до 825 000.Повторные заявки могут сократиться с 10 976 000 до 10 700 000.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть процесс отката относительно всплеска активности минувшего дня, где котировка пытается зафиксировать ниже психологического уровня 1,3000. В плане технического анализа фокусировка цены ниже чем 1,3000 может открыть перспективу снижения в сторону 1,2950, что было бы логично в плане восстановления.В свою очередь, информационный фон Brexit-а может внести коррективы в технический анализ в виде спекулятивных скачков, где стоит тщательно мониторить поступающую информацию.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах имеют переменный сигнал Покупка/Продаже за счет высокой активности, в то же время восстановительного процесса. Дневной период все еще сигнализирует о покупке за счет фокусировки в пределах уровня 1,3000.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (15 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 42 пункта, но с учетом выжидающей позиции спекулянтов можно предположить, что волатильность еще вырастет. Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000***; 1,3200; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000***; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото - ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Анализ американских сессий показывает, что американские трейдеры не покупают золото, а фиксируют старые лонги по лучшим для себя ценам. При этом покупателей не трогают, и это похоже на ловушку. На этом фоне предлагаю рассмотреть идею на понижение с целью как минимум ложного сброса стопов покупателей на уровне 1872:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает мощный шортовый импульс 13 октября. Вчера уже тестировали его 50% зону. Рентабельность с профитом 1872 и рисками за 1922 составляет 1.5 к 1.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пессимизм или обоснованные опасения? Биржи США закрылись минусом в ожидании программы поддержки экономики

Биржевые индексы Соединённых Штатов вечером в среду закрылись понижением. Негативная динамика на рынках наблюдается уже второй день. Причину пессимистических настроений никто не скрывает — инвесторы с опасением ждут информации о новом пакете поддержки экономики. Напомним, что представители Белого дома и демократов в Конгрессе ведут переговоры о возможности применения нового пакета стимулирования экономики накануне выборов. Конгресс уже предоставил на эти цели больше $3 трлн, однако срок действия предыдущего пакета поддержки закончился в августе. Все происходившие после этого переговоры сторон не дали никаких результатов. В последний раз насущный вопрос обсуждался в среду, 14 октября, однако Министр финансов Стивен Мнучин и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси снова не смогли договориться.Вербальная недоговорённость сторон тут же отразилась нестабильностью на мировых рынках. Так, фондовый рынок США завершил торги среды очевидным падением: индекс S&P 500 потерял 0,66% и достиг значения 3488,60 пункта, промышленный индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,58% и отчитался 28513,98 пункта, а индекс NASDAQ уменьшился на 0,80% и добрался до отметки 11768,73.Среди составляющих индекса Dow Jones уверенный рост показали акции Dow Inc, они увеличились в цене на 0,95 п. (1,98%) и закрылись отметкой 48,83. Вырос также и Honeywell International Inc, увеличившись на 1,92 п. (1,12%) и остановившись на отметке 173,47. Бумаги 3M Company возросли в стоимости на 1,77 п. (1,06%) и отчитались показателем 168,40.Акции UnitedHealth Group Incorporated, наоборот, возглавили список падения. Их стоимость снизилась на 9,57 п. (2,89%) и закрыла сессию показателем 321,85. Акции Salesforce.com Inc увеличились на 5,00 п. (1,87%), остановившись на отметке 261,83, а Walt Disney Companyснизились в стоимости на 2,37 п. (1,84%) и закрыли торги на цифре 126,59.На Нью-Йоркской фондовой бирже количество потерявших в стоимости ценных бумаг превысило количество закончивших торги в плюсе, их соотношение выглядит так: 1857 и 1235 соответственно. Неизменными остались котировки 86 акций. На фондовой бирже NASDAQ в стоимости потеряли бумаги 1943 компаний, выиграли 926, a показатели 87 никак не изменились.Закрытие рынка Форекс отметилось ростом пары EUR/USD на 0,03% (до 1,1749), в то время как котировки USD/JPY снизились на 0,00% и достигли показателя 105,14.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 октября. Отчет COT. Дональд Трамп проигрывает по всем фронтам. Америка готовится к приходу нового президента

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 14 октября выполнила возврат к уровню коррекции 38,2% - 1,1765, ниже которого закрепилась ранее, и отбой от него. Таким образом, текущая графическая картина предполагает дальнейшее падение котировок пары в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,1707. Информационный фон последних недель настолько сложен, что трейдеры попросту не могут определиться со среднесрочными и долгосрочными перспективами. На 4-часовом графике отлично видно, что торги проходят в боковом коридоре и пара лишь изредка пытается начать тренд. Впрочем, эти попытки очень быстро сходят на «нет». Вся проблема в том, что уже через три недели может стать известно о смене власти в США. 3 ноября пройдут не только президентские выборы, но и выборы в Сенат. И результатом этих выборов может стать смена не только верхушки власти, но и власти в Сенате. Естественно, речь идет об упущении власти республиканцами. По данным последнего соцопроса, которому можно доверять, Джо Байден увеличил отрыв от Дональда Трампа до 17%. В настоящий момент за Байдена готовы проголосовать 57% американцев. Такой сильной поддержки электората одного из кандидатов не было уже очень и очень давно. Таким образом, на текущий момент действительно с вероятностью 90% можно считать, что новым президентом станет Джо Байден. Однако, зная Трампа, американцы считают, что он может максимально осложнить процесс выборов и передачу власти. В любом случае будут возможны какие-либо «сюрпризы». И из-за этого американская валюта растет очень неохотно. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике графическая картина остается весьма скучной. Котировки пары вернулись в боковой коридор и продолжают торговаться внутри него. От нижней границы этого коридора был выполнен отбой два раза за последний месяц, а от уровня коррекции 127,2% - 1,1729 3 раза за последнюю неделю. В данное время котировки пары опять вернулись к уровню 127,2%, поэтому новый отбой от него вновь сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении верхней линии бокового коридора. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили отбой от уровня Фибо 261,8% - 1,1825 и разворот в пользу валюты США. Таким образом, теперь трейдеры могут рассчитывать на новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,1566. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть сильным, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 14 октября в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству за август, который практически полностью совпал с ожиданиями трейдеров. Выступление Кристин Лагард на этот раз не дало никакой новой информации. Активность трейдеров остается достаточно низкой в последние дни. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT).Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (16-00 GMT).15 октября в Евросоюзе запланировано еще одно выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а в США выйдет отчет по заявкам на пособия по безработице. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT оказался достаточно информативным. Наиболее значимая и важная категория трейдеров «Non-commercial» продолжает избавляться от Long-контрактов, закрыв их в течение отчетной недели почти 11 тысяч. Помимо этого, было открыто около 2 тысяч Short-контактов, таким образом, настроение крупных игроков в отношении европейской валюты стало гораздо более «медвежьим». Тем не менее, в целом я не могу сказать, что в последние месяцы крупные игроки начали смотреть в сторону распродаж евро. С начала августа общее количество Long-контрактов на руках спекулянтов снижается, но снижается также и общее количество Short-контрактов. А суммарно на руках «Non-commercial» сосредоточено в четыре раза больше Long-контрактов, чем Short. Таким образом, я бы сказал, что шансы на продолжение роста европейской валюты по-прежнему высоки. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1612, если будет выполнено закрытие под уровнем 23,6% - 1,1707 на часовом графике. Покупки пары сегодня будут возможны с целью 1,1812, если будет выполнено закрытие котировок над уровнем 38,2% - 1,1765 на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 октября. Отчет COT. Саммит Евросоюза начался. На нем будет решаться вопрос сделки с Великобританией

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD также выполнили разворот в пользу английской валюты и возврат к уровню коррекции 100,0% - 1,3006 и новой нисходящей линии тренда. Отбой курса пары от этой линии сработает вновь в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровней Фибо 76,4% - 1,2928 и 61,8% - 1,2879. Закрытие над линией тренда повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,3096. Тем временем для британца начался очередной чрезвычайно важный процесс. Сегодня, 15 октября, начался саммит стран Евросоюза, в ходе которого должен решаться вопрос о заключении торговой сделки с Великобританией. Однако, по мнению многих экспертов, ни о какой сделке ни сегодня, ни завтра объявлено не будет. И Борис Джонсон, и Мишель Барнье, и лидеры Евросоюза не только считают, но и заявляют, что прогресс в переговорах слишком мал для того, чтобы можно было заключить торговое соглашение. Более того, ранее Брюссель и Лондон договорились продлить переговоры на 1 месяц, поэтому сегодня и завтра совершенно точно не будет принято никаких важных решений. Премьер-министр Великобритании выразил сожаление из-за отсутствия прогресса в последние недели и заявил, что дальнейшие решения будет предпринимать после завершения саммита и оглашения его результатов. Впрочем, большинство экспертов сходится во мнении, что сделку так и не удастся согласовать. Стороны стоят на своем и не желают уступать в ключевых вопросах. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от коррекционного уровня 50,0% - 1,2867, разворот в пользу британской валюты и закрепление над уровнем Фибо 38,2% - 1,3010 в течение вчерашнего дня. Также была образована бычья дивергенция у индикатора CCI, которая совпала с отбоем. Таким образом, трейдеры могут рассчитывать на дальнейший рост в направлении уровня коррекции 23,6% - 1,3191, если на часовом графике удастся выполнить закрепление над нисходящей линией тренда. В противном случае будет выполнен разворот в пользу валюты США.GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары выполнили разворот около уровня коррекции 76,4% - 1,3016 в пользу американской валюты и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2709.GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие под нижней нисходящей линией тренда, таким образом, ранее последовал ложный пробой этой линии. Пара возвращается в нисходящее русло. Обзор новостей:В среду в Великобритании и Америке не было ни одного экономического отчета или важной новости. Тем не менее для пары имеет большое значение начавшийся саммит ЕС, тема с выборами в США и тема с распространением COVID-2019 в Великобритании. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 GMT).15 октября календари новостей США и Великобритании не содержат в себе ничего интересного, однако может поступить информация с саммита ЕС. Важная информация для британца. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT по британцу, вышедший в прошлую пятницу, показал, что изменений как таковых в течение отчетной недели не было. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла всего тысячу контрактов Long и закрыла 435 контрактов Short. Таким образом, изменения минимальные и не позволяют сделать каких-либо долгоиграющих выводов. Суммарно на руках спекулянтов продолжает находиться большее число контрактов Short, что говорит об их вере в падение британца. И именно в последние две недели количество этих контрактов существенно выросло. В целом же рынок находится практически в идеальном равновесии. Отчет COT показывает, что всего открыто 164622 контракта Long и 164137 контрактов Short. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую покупать пару GBP/USD с целью 1,3096, если будет выполнено закрепление над линией тренда на часовом графике. Продавать британца рекомендую с целями 1,2928 и 1,2879, если будет выполнен отбой от линии тренда на часовом графике и закрытие под уровнем Фибо 100,0% - 1,3006. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Экологичная политика ЕЦБ и новые показатели ДКА компаний

По словам председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, Европейский центральный банк должен задать вопрос: является ли отражение структуры рынка облигаций при покупке активов уместным в свете климатических рисков? Она имела в виду: правильно ли инвесторы оценивают облигации, выпущенные компаниями, которые наносят вред экологии.Поскольку Европейский Союз к середине века настаивает на агрессивной программе по обеспечению климатической нейтральности континента, эти активы могут упасть в цене, что создаст риск для баланса Центрального банка.В настоящее время ЕЦБ проводит оценку своей политики, рассматривая вопросы от измерения инфляции до изменения климата.В течение многих лет ЕЦБ подвергался критике за то, что его стимулы склоняются к поддержке коричневых отраслей - потому что эти компании имеют большой опыт выпуска корпоративных облигаций, а ЕЦБ настаивал на том, что его программы закупок должны отражать то, что предлагает рынок, без дискриминации определенных отраслей. В период правления Лагард, пришедшей в ноябре прошлого года, многие обратили внимание на то, как денежно-кредитная политика постепенно перераспределилась в сторону чистой экологии.В среду на онлайн-выступлении Лагард сказала: «Должна ли нейтральность рынка быть фактическим принципом, который движет нашим портфелем денежно-кредитной политики? Я не осуждаю тот факт, что этого больше не должно быть, но это оправдывает вопрос, и это то, что мы собираемся сделать в рамках пересмотра нашей стратегии».Ее комментарии перекликаются с замечаниями члена Исполнительного совета Изабель Шнабель. В своем недавнем выступлении она заявила, что «при наличии сбоев рынка нейтральность рынка может не быть подходящим ориентиром для центрального банка, когда рынок сам по себе не достигает эффективных результатов».Несмотря на то что многие согласны с тем, что они могут и должны внести свой вклад в борьбу с изменением климата. Некоторые из них, включая Шнабель, подчеркнули отсутствие общих определений того, что составляет устойчивое финансирование как проблему, затрудняющую способность ЕЦБ проводить более экологичную политику. Другие, например член Управляющего совета Йенс Вайдманн, утверждали, что Центральный банк не должен формировать климатические усилия, а это роль правительств.Европейский центральный банк должен пересмотреть свой денежно-кредитный анализ, возможно, путем включения таких показателей, как активы финансовых компаний и номинальный рост ВВП, заявил в среду руководитель Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо Денежно-кредитный анализ в настоящее время играет вторую скрипку после экономического анализа в рамках решений Управляющего совета ЕЦБ, что заставляет некоторых сомневаться, следует ли от него отказаться.Франсуа Вильруа де Гальо сказал, что вместо этого он может быть расширен в рамках стратегического обзора, проводимого ЕЦБ.«Нам необходимо переосмыслить нынешний денежно-кредитный анализ - особенно в свете проблем финансовой стабильности, - сказал Франсуа Вильруа де Гальо на онлайн-конференции. - Среди показателей финансового сектора ЕЦБ мог бы более внимательно изучить активы финансовых организаций, в том числе небанковских».Но ЕЦБ мог бы также рассмотреть другие экономические показатели, такие как номинальный рост валового внутреннего продукта, которые часто используются для измерения устойчивости долга как частного, так и государственного сектора. Также можно рассмотреть вопрос о занятости и распределении доходов.Что касается текущей денежно-кредитной политики, Вильруа сказал, что она допустима, но добавил, что ЕЦБ готов «действовать и дальше, если потребуется».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDПрошлые сутки не отличались особой результативностью. Пара осталась в зоне притяжения дневного креста 1,1764 – 1,1729. Такое положение дел в большей степени выгодно игрокам на повышение. Их задача сейчас заключается в ослаблении медвежьих намерений и сохранении работы в облачностях Ишимоку дневной и месячной (1,1688 нижняя граница месячного облака). Наиболее важным сопротивлением в сложившихся условиях по-прежнему остаётся 1,1811 (недельный Тенкан + дневной Фибо Киджун). На младших таймах пара сейчас находится в зоне восходящей коррекции. Игроки на повышение используют поддержку центрального Пивот-уровня (1,1745) и преимущество от технических индикаторов. Более глобально повлиять на ситуацию и распределение сил поможет взятие сопротивления недельной долгосрочной тенденции (1,1777). В случае обновления вчерашнего минимума (1,1720) игроки на понижение восстановят на Н1 нисходящий тренд и смогут рассчитывать на продолжение снижения. Понижательными ориентирами внутри дня выступят поддержки классических Пивот-уровней (1,1720 – 1,1694 – 1,1669). GBP/USDНаблюдаем своеобразные «качели». Игроки на повышение сумели вчера, несмотря на новый минимум, почти полностью нивелировать достижения медведей. В результате пара сохранила ключевые поддержки и продолжает работать в дневном бычьем облаке. Сопротивления, от преодоления которых зависит дальнейшая судьба и планы игроков на повышение, расположены по-прежнему на рубежах 1,3076 (недельный Тенкан) – 1,32 (исторический уровень) – 1,3349 (нижняя граница месячного облака). Зоны наиболее значимых и определяющих поддержек также пока не изменили своего расположения и значения – 1,2943 – 1,2878 (дневное облако + дневной крест + недельный Фибо Киджун) и 1,2777 – 1,2711 (недельный Киджун + месячный Фибо Киджун). В настоящий момент преимуществом на Н1 пользуются игроки на повышение. Тем не менее, текущее снижение вновь привело пару к тестированию ключевых поддержек младших таймов 1,2977-91 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа выше поддержек сохраняет преимущество на стороне быков, закрепление ниже качнёт чашу весов в пользу медведей. Классические Пивот-уровни, позволяющие ориентироваться внутри дня, сегодня расположены на 1,3093 – 1,3178 – 1,3294 (сопротивления) и 1,2892 – 1,2776 – 1,2691 (поддержки). Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 октября 2020 года по валютной паре GBP/USD

Пара в среду, двигаясь вниз, протестировала линию поддержки 1.2863 (красная жирная линия), и после цена довольно сильно ушла вверх, почти протестировав откатный уровень 50% - 1 3078 (синяя пунктирная линия). Сегодня цена может продолжить движение вниз. В четверг сильные календарные новости ожидаются в 15.30 и 18.00 мск (доллар). Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня 1.3013 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2926 - откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.2873 - линия поддержки (красная жирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вниз.Общий вывод:Сегодня цена попытается совершить движение вниз с целью 1.2926 - откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.2873 - линия поддержки (красная жирная линия). От линии поддержки - верхняя работа. Альтернативный сценарий: рынок от уровня 1.3013 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается совершить движение вниз с целью 1.2986 - откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия) и от этого уровня уйти вверх с целью 1.3083 верхний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Риск очередного локдауна европейской экономики растет как снежный ком. Евро будет дешеветь по отношению к доллару

Вчерашний отчет по замедлению роста промышленного производства в еврозоне с одной стороны является положительным, но, с другой стороны, показатель продолжает замедляться в конце лета, а будущие перспективы распространения второй волны коронавируса не придают особого оптимизма. В отчете агентства статистики ЕС было сказано, что промышленное производство в еврозоне в августе 2020 года выросло на 0,7% по сравнению с июлем, но сократилось на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Напомню, что еще в июле показатель продемонстрировал рост сразу на 5%. Проблемы с ростом европейской валюты сохраняются, особенно в свете последних отчетов, в которых указано на пересмотр в негативную сторону прогнозов по роста ВВП Германии, которая тянет за собой остальные страны еврозоны. Во вчерашнем отчете института Ifo и других немецких исследовательских организаций указано, что последствия пандемии коронавируса, которая еще не закончилась, оказались более продолжительными, что и привело к пересмотру прогнозов. Согласно новым данным, экономика Германии сократится на 5,4%, а не на 4,2% в 2020 году. В 2021 году ВВП вырастет на 4,7%, а не на 5,8%, как считалось раньше. Медленное восстановление инвестиций и проблемы с экспортом во время кризиса коронавируса являются одним из основных факторов пересмотра прогнозов в худшую сторону. Еще одной составляющей, ограничивающей рост европейской валюты, является риск новых заражений коронавирусом в еврозоны. Если число заражений продолжит расти, это подстегнет опасения относительно возобновления локдауна, что негативно скажется на рисковых активах. Также многое будет зависеть от второй волны заражений в США. Если инвесторы посчитают, что Соединенные штаты справились с этой проблемой лучше, потенциал восстановления европейской валюты будет ограничен еще больше. Вчерашнее выступление Канцлер ФРГ Ангелы Меркель подтверждает намерения Германии избежать второй вспышки пандемии. В ходе выступления Канцлер заявила, что Германия вступила в решающую фазу эпидемии коронавируса и призвала продолжать соблюдать меры инфекционной безопасности. По ее словам, страна не готова с экономической точки зрения позволить себе второй локдаун, так как последствия будут довольно катастрофическими.Вчера Международный валютный фон опубликовал очередной отчет со своей встречи. В нем имеется призыв к увеличению государственных расходов для содействия полному восстановлению мировой экономики, так как ее будущая траектория остается неопределенной. Но тут же ведется отсылка к тому, что текущие меры борьбы с пандемией вызовут рост мирового госдолга до рекордного уровня. Ожидается, что по итогам 2020 года мировой госдолг достигнет 100% от ВВП.Но кто об этом думает, когда необходимо спасать экономику. Тому яркий пример в США, где готовится очередной пакет госпомощи экономики на сумму около 2 трлн долларов. Но и тут забегать вперед не будем, так как объем второй программы помощи, так до конца не определен. Последняя встреча министра финансов Стивена Мнучина и спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси вновь прошла безрезультатно. На ней стороны не сумели придти к соглашению по ряду ключевых вопросов, в том числе и объему выделяемых средств. Что касается вчерашних цифр по американской экономике, то стоит обратить внимание на отчет по ценам производителей, который оказался лучше прогнозов экономистов. Согласно данным, индекс конечного спроса в США вырос в сентябре на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, ровно так же, как и базовый индекс, который не учитывает волатильные категории товаров. По сравнению с тем же периодом предыдущего года общий индекс PPI вырос в сентябре на 0,4%, а базовый индекс повысился на 1,2%.Что касается технической картины пары EURUSD, то говорить о продолжении восходящей коррекции можно будет только после преодоления сопротивления 1.1760, с которым покупатели вчера не сумели справиться. Лишь после этого откроется прямая дорога в район локального недельного максимума 1.1830, но перед этим необходимо справиться с промежуточным уровнем 1.1790. Говорить о возврате давления на рисковые активы можно будет только после прорыва поддержки 1.1720, что быстро столкнет торговый инструмент в район минимумов 1.1680 и 1.1640. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

До выборов стимулов не будет: доллар в зоне неопределенности. Обзор USD, EUR, GBP

Утром в четверг фондовые индексы меняются разнонаправленно, единой динамики нет. Доллар уходит в боковой диапазон на фоне неопределенности с перспективами принятия очередного пакета стимулирующих мер.Трамп предлагает ввести больше стимулов, чем Мнучин и Пелоси, что есть больше, чем готовы демократы и, очевидно, часть республиканцев. Такое упорство воспринимается как предвыборная игра, но на самом деле всё гораздо серьезнее, и любой будущий президент, будь то Трамп или Байден, будет вынужден решать задачу падения реальных доходов населения, что, в свою очередь, определит как темпы восстановления экономики США, так и глобальный статус доллара. Четыре года нахождения Трампа на посту президента США характеризовались огромным бюджетным дефицитом, не имеющим исторических прецедентов, с одновременным давлением на ФРС с целью монетизации этого дефицита. Дефицит же, в свою очередь, возник как следствие многолетнего замедления реальных доходов населения. Индекс PCE в пересчете на количество трудоспособных граждан испытал самое сильное падение за историю, почти втрое перекрыв результат 2008/09 г., как следствие, доля PCE в структуре ВВП упала на уровень 2006 г. Продолжение тенденции приведет к снижению собираемости налогов и опять-таки к падению ВВП. Поддерживать уровень жизни с таким дефицитом просто нереально.На счету Казначейства в ФРС находится в настоящий момент около 1.7 млн долл., однако использовать их можно только после разрешения Конгресса. Соответственно, если политическое разрешение состоится, то результатом будет сильное ралли до конца года, снижение курса доллара, рост фондовых индексов и цен на сырье, рост спроса на рисковые активы. ФРС продолжит монетизировать долг, пока инфляция в среднем не превышает 2%. Но повышения инфляции при снижении PCE добиться вряд ли возможно, если не предложить дополнительные стимулы. Члены ФРС в своих публичных выступлениях все чаще используют риторику о необходимости усилить количественное смягчение, как только будет достигнуто согласие по финансовой сделке в Конгрессе. Поскольку необходимость расширения стимулов осознается обеими сторонами, то в 2021 г., независимо от итогов выборов, нужно готовиться к рефляции. EURUSDУровень промышленного производства в еврозоне частично восстановился после провала в 1 квартале, но уже в августе рост составил всего 0,7%, в годовом исчислении падение 7.2%, при этом тенденция к замедлению начала проявляться задолго до пандемии. Очевидно, что еврозоне нужно готовиться к собственным стимулирующим мерам. Во вторник Бундесбанк опубликовал Обзор финансовой стабильности, в котором предположил, что к началу 2021 г. ожидается резкий рост случаев неплатежеспособности, что увеличит нагрузку на банковскую систему и приведет к сокращению кредитования и как следствие – к замедлению темпов восстановления. Члены ЕЦБ, комментируя текущую экономическую ситуацию, вслед за коллегами из ФРС допускают расширение стимулирующих мер. В частности, вчера глава ЦБ Австрии Хольцман заявил, что «... в краткосрочной перспективе ... может потребоваться больший уровень монетарной или финансовой аккомодации, отсутствие ограничительных мер подведет монетарную и фискальную политику к предельным границам». В предыдущем обзоре мы предположили, что евро сформирует локальный максимум и начнет движение к 1.15. Этот прогноз остается актуальным, ближайшая цель 1.1680/1700, после чего откроется прямая дорога к 1.1612. GBPUSDБританский фунт вырос в среду после того, как Bloomberg сообщил о проекте текста декларации саммита ЕС, в котором отмечается, что, хотя прогресса для вступления в финальную стадию переговоров по торговому соглашению между Великобританией и ЕС после Brexit нет, представитель ЕС Мишель Барнье получил указание продолжить переговоры со своими британскими коллегами.Момент истины наступит в конце октября, поскольку после этого срока, независимо от итогов переговоров, Brexir без сделки станет реальности из-за невозможности уложиться в сроки до 31 декабря. Без сделки фунт оформит разворот и начнет двигаться к 1.2420/50, если же позитив подтвердится, то ожидаем рост к 1.3150/80. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые и понятные торговые рекомендации по валютной паре EURUSD 15.10.20

Валютная пара EURUSD в период минувшего дня так и не сумела преодолеть переменную опору в лице локальных минимумов от 7 и 8 октября (1,1725 и 1,1732), в результате был получен отскок с фиксацией цены выше чем 1,1750.В данном случае стоит уделить внимание двум факторам, которые помогли развернуть курс европейской валюты:1. Технический отскок от района взаимодействия торговых сил, который пришелся на локальные минимумы 7 и 8 октября. Простоями словами закономерная основа отскока.2. Корреляция между торговыми инструментами EUR/USD и GBPUSD. Начнем с того, что корреляция в трейдинге, это взаимосвязь торговых инструментов* (валютных пар*), где если одна валюта растет/снижается, то и другая может повторить ее динамику, если между ними имеется связь – корреляция. В период минувшего дня на фоне информационного потока по Brexit, активно поднимался в стоимости фунт стерлинг, в результате за счет положительной корреляции развернула направление европейская валюта. Вследствие чего мы и могли наблюдать интенсивное укрепление евро в период 13:00-15:00* (время по торговому терминалу*).Относительно текущего расположения котировки можно увидеть, что котировка в очередной раз вернулась в пределы значения 1,1750, где сформировала застой 1,1740/1,1760. В нашем случае наиболее важными кордитами считаются 1,1725 – это минимум 7 октября и 1,1770 – это максимум минувшего дня. Фиксация цены за пределами данных значений может указать на последующий ход на рынке.Исходя из расположения котировки и контрольных уровней, можно составить торговый прогноз из ряда возможных сценариев развития рынка.Первый, восходящий ходРазвитие восходящего хода может возникнуть в случае фиксации цены выше максимума минувшего дня 1,1770, что спровоцирует покупателей увеличить торговые объемы. В этом случае не исключается ход цены в направлении значения 1,1800.Второй, нисходящий – боковой ход Участники рынка пытаются восстановить нисходящий интерес, но сталкиваются с нерешительностью, что приводит к образованию бокового коридора 1,1725/1,1760. Основной поток продавцов придется уже после фиксации цены ниже чем 1,1725 на четырехчасовом периоде.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 15.10.2020

По идее, вчера после небольшой паузы в первой половине дня с открытием американской сессии ожидалось продолжение укрепления доллара. После роста инфляции рост цен производителей должен был повысить аппетит к американской валюте. Однако все пошло не так. И ответ кроется все в одном слове - Brexit. Видимо, понимая, что сегодня в ходе саммита Европейского Союза главы стран континентальной Европы возложат всю вину за отсутствие прогресса в переговорах по торговому соглашению на Великобританию, Борис Джонсон сделал заявление, которое в очередной раз противоречит всему тому, что он не только говорил, но и делал до этого. Премьер-министр Соединенного Королевства сказал, что Лондон не готов покинуть Европейский Союз без торгового соглашения. Если это так, то тогда возникает вполне логичный вопрос - а зачем были нужны все эти пляски с Законом о защите внутреннего рынка Великобритании? Неужели исключительно ради того, чтобы получить инструмент для шантажа? Согласитесь, выглядит все это очень и очень не красиво. Тем не менее слова Бориса Джонсона дают фунту надежду на то, что никакого нерегулируемого Brexit'а не будет. То есть, какое-то соглашение все же будет подписано. По крайней мере Лондон явно к этому стремится. Другое дело, что методы достижения желаемого выглядят несколько сомнительными. Однако этого оказалось достаточно, чтобы фунт продемонстрировал просто фантастический рост. Другое дело, что этот самый рост основан исключительно на эмоциях, а значит он ничем не подкреплен. Ведь по существу ничего нового не случилось. Борис Джонсон и раньше делал противоречащие друг другу заявления. А до него этим баловались два предыдущих премьер-министра. И все по тому же самому вопросу касательно Brexit'а.Слова Бориса Джонсона действительно удивили инвесторов. Просто так по времени совпало. Ведь сказал он все это за сутки до начала саммита Европейского Союза, в ходе которого должен обсуждаться прогресс переговорного процесса. Точнее говоря, его полное отсутствие. Так что инвесторы банально проигнорировали данные по промышленности в Европе. А ведь темпы спада промышленного производства ускорились с -7,1% до -7,2%. Хотя ускорились лишь за счет того, что предыдущие данные пересмотрели в лучшую сторону. Однако это никак не отменяет того факта, что промышленное производство в Европе снижается в течение двадцати двух месяцев подряд. Подчеркиваю - двадцати двух месяцев. И отдельно - подряд. То есть, положение дел в европейской экономике явно далеко от идеального. И началось все задолго до пандемии коронавируса, на которую сейчас все и сваливают. Если внимательно почитать протоколы Европейского Центрального Банка, то создается впечатление, что все проблемы связаны именно с эпидемией. Словно и в помине нет тянущейся в течение долгого времени стагнации. Честно говоря, это говорит лишь о том, что реальные проблемы никто решать не намерен. Вполне возможно, что в Европейском Центральном Банки понятия не имеют, как их решать. Но легче от этого не становится.Промышленное производство (Европа):При этом многие так опешили от слов Бориса Джонсона, что не заметили еще и данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, которые и должны были стать отправной точкой дальнейшего укрепления доллара. Ведь спад цен производителей, темпы которого составляли -0,2%, сменился ростом. Сейчас темпы их роста составляют 0,4%. Это указывает на то, что инфляция в Соединенных Штатах будет расти и дальше. Так что у доллара явно есть повод для оптимизма.Цены производителей (Соединенные Штаты):Итак, главным событием сегодняшнего дня станет тот самый саммит Европейского Союза, на котором будет обсуждаться ход переговоров по Brexit'у. Скорее всего, все участники выразят свое желание скорейшего благополучного разрешения данной проблемы, а также стремление к достижению взаимовыгодного торгового соглашения. А попутно возложат вину за отсутствие прогресса на Великобританию. Правда, в этом не будет ничего нового. Ключевым же вопросом станут сроки достижения этого самого соглашения. За последнее время Борис Джонсон изрядно потрепал всем нервы. Особенно Законом о защите внутреннего рынка Великобритании. Так что лидеры стран Европейского Союза могут объявить о том, что намерены принять окончательное решение по торговому соглашению 15 ноября. Напомню, что крайним сроком было как раз 15 октября, но Борис Джонсон договорился о продлении переговоров еще на один месяц. Иными словами, все остается как есть. Так что эмоции несколько должны улечься, и тогда все вновь осознают, что продолжает надоевшее всем топтание на месте. А это не очень-то и хорошо для фунта. Тем не менее есть вероятность того, что лидеры стран Европейского Союза могут выразить готовность дать Лондону еще больше времени. А вот в этом случае фунт может взлететь еще выше. Так что рынок будет ждать хоть каких-то заявлений и подробностей. А на этом фоне какие-то там заявки на пособия по безработице в Соединенных Штатах вообще мало кого интересуют. Ну и что, что число первичных заявок должно вырасти с 840 тыс. до 845 тыс.? И какая разница, что число повторных заявок может уменьшиться с 10 976 тыс. до 10 650 тыс.? Что такого, что рынок труда в Соединенных Штатах продолжает восстанавливаться и будет вытягивать за собой всю экономику? Тут вон какие глобальные вопросы решаются. И неважно, что уже четыре года все топчутся на месте. Это же самый кассовый ситком тысячелетия!Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара евро/доллар нашла точку опоры в районе локального минимума 7 октября - 1,1725, вследствие чего возникло замедление и как результата переменный флет 1,1725/1,1765. Можно предположить, что движение по траектории бокового канала еще сохраняется некоторое время на рынке, где работа построена по методу пробоя той или иной границы диапазона.Валютная пара фунт/доллар проявила сверхвысокую активность, вследствие чего котировка вернулась в район максимума недавней коррекции 1,3060/1,3080, где возникла остановка и как результата откат. Можно предположить, что в случае удержание цены ниже уровня 1,3000 может возникнуть восстановительный процесс в направлении значения 1,2950. Альтернативный сценарий развития рынка может возникнуть в случае очередного потока информационного шуму, который спровоцирует спекулянтов на хаотичные скачки на цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: Три условия, при соблюдении которых Банк Англии пойдет на введение отрицательных процентных ставок

Желание Великобритании достичь торгового соглашения с ЕС толкает британский фунт вверх, однако одного его будет явно недостаточно, чтобы разрешить ключевые спорные моменты. Вчера заявления премьер-министра Великобритании подбодрили покупателей фунта, но и тут же ограничили его восходящий потенциал, так как далеко не ясно, какой будет позициям ЕС по этому вопросу после ультиматума, выставленного властями. В ходе выступления Борис Джонсон выразил разочарование, что за последние две недели не удалось добиться большего прогресса, но не исключил, что даже текущие результаты помогут Европейскому совету принять правильное решение. Напомню, что сегодня стартует встреча, которая будет идти два дня. На ней лидеры будут обсуждать торговое соглашение. При сценарии, если ЕС не пойдет на уступки, а, скорее всего, так оно и будет, следующим шагом Великобритании может быть реализация жесткого сценария будущих торговых отношений между сторонами. Борис Джонсон уже неоднократно заявлял о том, что крайний срок, когда стороны должны достигнут соглашения, – 15 октября. Но, как показывает практика, жесткие высказывания и ультиматум уже давно не работают, и, если стороны не сумеют договориться сейчас, останется возможность сделать это к ноябрьской встрече Европейского совета. Учитывая слабое начало восстановления экономики Великобритании, достижение торгового соглашения и уступки со стороны Великобритании также рассматриваются экономистами как один из вариантов развития дальнейших событий. Если этого сделано не будет, по всей видимости, Банку Англии придется идти на крайние меры и осуществлять дополнительные меры денежно-кредитного стимулирования. Там недалеко и до введения отрицательных процентных ставок. Многие аналитики ожидают, что в скором времени Центральный банк увеличит программу покупок активов на 100 млрд фунтов, до 845 млрд фунтов, и, скорее всего, такое решение будет принято в ходе ноябрьского заседания. Что касается конкретно отрицательной ставки, то тут необходимо выделить три основных условия, при соблюдении который регулятор может пойти на такие крайние меры. Первое условие – необходимость денежно-кредитного стимулирования. Тут можно поставить галочку, ведь уже сейчас ясно видно, как темпы восстановления экономики замедляются, что требует дополнительных денежных вливаний. Второе условие заключается в том, что положительное воздействие отрицательных ставок должно перевешивать их негативное воздействие. С таким запросом Банк Англии недавно обратился к коммерческим банкам, попросив у них подготовить конкретные ответы на вопросы о влиянии отрицательных процентных ставок на их деятельность. К примеру, в Европе подобные меры привели к резкому падению прибылей банков. Ну и для соблюдения третьего условия необходимо понять, нужно ли вводить отрицательные процентные ставки либо можно воспользоваться другими инструментами денежно-кредитной политики. Что касается технической картины пары GBPUSD, то тут весьма сложно прогнозировать ее дальнейшее движение, особенно в свете последних событий. Движения происходят в основном за счет слухов и вбросов в СМИ, а крупные технические уровни прошиваются без особых проблем. Но очевидно то, что для возобновления бычьего рынка покупателям британскому фунту требуется прорыв локального недельного максимума в районе 1.3065, без которого не стоит рассчитывать на продолжение роста пары. Лишь пробой этого диапазона откроет реальную перспективу по дальнейшему укреплению GBPUSD в район 1.3160 и 1.3240. Если же слухи так и окажутся слухами, Великобритания и ЕС в очередной раз не найдут общий язык, а лидеры Евросоюза отвергнут новые изменения, которые представляются совсем незначительными и существенной роли не играют, скорее всего, давление на фунт вернется. В таком случае ловить торговый инструмент можно только в районе минимума 1.2920 или еще ниже, в области локальной поддержки 1.2850. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 октября 2020 по валютной паре EUR/USD

Пара в среду двигалась в боковом канале. Двигаясь вниз, цена протестировала откатный уровень 50% - 1.1723 (синяя пунктирная линия), и после этого рынок ушёл вверх, протестировав, в свою очередь, уже верхний откатный уровень 38.2% - 1.1766 (красная пунктирная линия). В четверг сильные календарные новости ожидаются в 19.00 мск (евро), 15.30 и 18.00 мск (доллар). Возможно продолжение работы вниз.Трендовый анализ (рис. 1).В четверг рынок от уровня - 1.1748 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1723 - откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена, дальнейшая работа вниз, с целью 1.1697 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вниз.Общий вывод:В четверг рынок от уровня 1.1748 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1723 - откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, дальнейшая работа вниз, с целью 1.1697 - откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1748 (закрытие вчерашней дневной свечи) цена может продолжить движение вниз с целью 1.1723 - откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, дальнейшая работа вверх, с целью 1.1766 - откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Провальные данные по рынку труда и «голубиный мессидж» главы РБА

Австралийский доллар не получил поддержки со стороны макроэкономических отчётов. Данные по рынку труда Австралии хоть и оказались немного лучше ожиданий, но всё же отразили замедление восстановительных процессов в стране. «Контрольным выстрелом» для оззи стало выступление главы РБА Филипа Лоу, которое состоялось на фоне релиза разочаровывающих китайских показателей. Такие фундаментальные факторы снова породили слухи о том, что Резервный банк Австралии может снизить процентную ставку уже на следующем заседании.Начнём с австралийской статистики. Стоит отметить, что предварительные прогнозы ничего хорошего не предвещали – согласно мнению большинства экспертов, уровень безработицы должен был вырасти до отметки 7,2%, а показатель прироста числа занятых – сократиться почти на 40 тысяч. В действительности же цифры оказались чуть лучше прогнозных: безработица выросла до 6,9%, а вот количество занятых сократилось на 29 тысяч. Впрочем, в данном случае не стоит обращать внимание на тот факт, что релиз вышел в «зелёной зоне». На самом деле ситуация носит явно негативный характер, и каких-либо поводов для оптимизма здесь нет.Уровень безработицы снова постепенно растёт, хотя в августе был зафиксирован спад после четырёхмесячного «марафона». Для сравнения: в «докризисные» времена, на протяжении многих месяцев этот показатель колебался в диапазоне 5,0%–5,3%. Начиная с апреля безработица растет и достигает своего пика (7,5%) в июле. В августе произошёл достаточно резкий спад (6,8%), после чего появились надежды на относительно быстрое восстановление австралийского рынка труда. Однако сентябрьские данные показали, что говорить о восстановлении ключевых индикаторов ещё рано.Показатель прироста числа занятых также отразил тревожные тенденции. Во-первых, этот индикатор сократился впервые с мая текущего года (когда страна только-только выходила из режима полного локдауна). Во-вторых, данное сокращение было обусловлено в основном сокращением компонента полной занятости. Если индикатор прироста частичной занятости снизился на 9 тысяч, то индикатор полной занятости ушёл в минус на 20 тысяч. Здесь стоит напомнить, что в отчётах РБА неоднократно указывалось, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности по сравнению с временными подработками. Отсюда – снижение потребительской активности австралийцев и слабый инфляционный рост. Поэтому текущая динамика вряд ли обрадует членов австралийского регулятора.Дополнительное давление на «оззи» оказали и китайские данные, которые были опубликованы в период азиатской сессии четверга. Несмотря на сложные политические отношения между Канберрой и Пекином, Китай всё равно остаётся крупнейшим торговым партнёром Австралии, поэтому замедление китайской экономики рикошетом отражается и на «самочувствии» австралийца. Согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен в КНР (в годовом выражении) в сентябре вырос всего на 1,7%. Это самый слабый темп роста с марта прошлого года. При этом в предыдущем месяце данный показатель вырос на 2,4%. Разочаровал также и индекс цен производителей, который является ранним сигналом изменения инфляционных трендов. Этот индикатор, во-первых, остался в отрицательной области, а во-вторых, оказался в «красной зоне», не дотянув до слабых прогнозных значений (-2,1% вместо -1,9%). Неудивительно, что на фоне такой фундаментальной картины австралийский доллар ослаб по всему рынку. Здесь стоит напомнить, что в начале октября на рынке появились слухи о том, что австралийский Центробанк в ближайшее время снизит процентную ставку. О таком сценарии предупреждали валютные стратеги крупнейшего финансового конгломерата Австралии Westpac, позицию которых поддержали также AMP Capital, HSBC и UBS. Экономисты этих банков прогнозировали снижение ставок до конца текущего года «как один из наиболее вероятных вариантов».Однако на октябрьском заседании члены РБА ограничились фразой о том, что регулятор «продолжает рассматривать вопрос о том, как дополнительное смягчение денежно-кредитной политики может поддержать рост рынка труда по мере дальнейшего восстановления экономики». Иными словами, австралийский регулятор не исключил вариант смягчения монетарной политики, но сделал это достаточно завуалированно, поэтому «оззи» по итогам октябрьского заседания проигнорировал данный мессидж.Но этот сигнал со стороны РБА сегодня «заиграл новыми красками». Более того, за несколько часов до сегодняшнего релиза глава австралийского ЦБ Филипп Лоу заявил о том, что не исключает дальнейшее снижение процентной ставки до отметки 0,1% (то есть на 15 базисных пунктов). При этом он исключил повышение ставки в течение «как минимум трех лет». Учитывая такие мессиджи, можно сделать вывод, что на ноябрьском заседании (3 ноября) регулятор всё же рассмотрит вопрос смягчения монетарной политики.Таким образом, «голубиная» риторика главы РБА, провальные данные по рынку труда, последние ограничения со стороны Китая (запрет на импорт австралийского угля) и спад китайской инфляции говорят о том, что австралийский доллар в ближайшее время будет находиться под значительным давлением. На данный момент пара aud/usd тестирует уровень поддержки 0,7130 – это нижняя граница облака Kumo на дневном графике. С большой долей вероятности можно предположить, что медведи продавят этот уровень и направятся к основной ценовой цитадели – к «круглой» отметке 0,7000. Учитывая сложившийся для австралийского доллара фундаментальный фон, по паре в приоритете короткие позиции к основанию 70-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс