Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 11 декабря? Анализ сделок четверга. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели росла к нисходящей линии тренда. Поэтому движение вверх трактовалось, как коррекционное. К концу дня линия тренда была преодолена, однако к тому времени цена прошла вверх уже около 70 пунктов. Поэтому входить с новыми покупками в конце движения, конечно, уже не стоило. Самое интересно, что сразу после преодоления этой линии начался нисходящий откат. И теперь непонятно, это откат в рамках новой восходящей тенденции или пробой линии тренда был ложным. В любом случае сейчас по евровалюте сложилась такая техническая картина, что сказать однозначно нельзя, куда дальше пойдет пара. Вслед за фунт/долларом начала достаточно невнятно двигаться и пара евро/доллар. Движение, начинающееся 3 декабря, можно было бы даже трактовать, как флэт, несмотря на небольшой нисходящий уклон, но линия тренда была вполне убедительна и ее пробой сейчас позволяет ожидать новый виток восходящего движения. Таким образом, ситуация сейчас запутанная. В четверг, 10 декабря, начинающие трейдеры стали свидетелями достаточно сильного фундаментального фона. Во-первых, результаты заседания ЕЦБ. Они гласили, что программа PEPP расширена на 500 миллиардов евро и продлена на 9 месяцев. Это «медвежий» фактор для евровалюты, так как означает смягчение денежно-кредитной политики. Проще говоря, экономика Евросоюза не справляется с негативными последствиями пандемии и ей пришлось оказывать дополнительную помощь. Ставки при этом остались прежними. Во-вторых, в Америке отчет по инфляции оказался не слабее прогнозных значений, что могло поддержать американскую валюту. В-третьих, количество заявок на пособия по безработице в США вновь начало расти и существенно превысило прогнозные значения, поэтому укрепление доллара было ограниченным. Так или иначе, сегодняшние торги вновь нельзя назвать логичными. На последний торговый день недели новостей и публикаций не запланировано. Будет отчет по потребительскому доверию в США, но он не является важным. Таким образом, завтра фундаментальный фон будет отсутствовать, а пара будет двигаться на чистой «технике». К сожалению, «техника» сейчас мало что говорит. Нужно ждать, как минимум, утра, чтобы понять, формируется ли сейчас новая восходящая тенденция, которая также вряд ли будет долгосрочной, или же пробой линии тренда был ложным и возобновится движение вниз. 11 декабря возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент стали актуальными, так как нисходящая линия тренда была пробита. Однако цена уже прошла вверх около 70 пунктов, поэтому теперь должна откатится. Плюс пробой линии тренда может быть ложным. В такой ситуации нужно ждать утра и ждать дополнительных сигналов. Для новых покупок пары евро/доллар необходимо дождаться коррекции и сигнала на покупку от MACD. Как минимум.2) Торговля на понижение в пятницу также может быть актуальна, если пробой линии тренда окажется ложным. Формально короткие позиции можно попробовать открывать уже сейчас(если индикатор MACD в ближайшие часы развернется вниз), однако мы рекомендуем также подождать утра, чтобы убедится в истинности этого предположения. Утром можно будет искать сигнала на продажу от MACD, если к тому времени котировки не уйдут выше линии тренда. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На европейских фондовых площадках позитив, чего не скажешь про Азию

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня утром случился провал. Основные биржевые индикаторы резко развернулись и направились вниз. При этом подобная ситуация отмечается и на торговых площадках Соединенных Штатов Америки. Причиной негатива является резкое и неожиданное сокращение стоимости ценных бумаг американских компаний технологического сектора.Отрицательное влияние на настроение участников рынка также оказывают новости относительно так и неразрешенной ситуации вокруг Brexit. Кроме того, масла в огонь подливает пакет финансовой стимулирующей помощи на территории Соединенных Штатов Америки, решение по которому тоже никак не могут принять. Индекс Японии Nikkei 225 сегодня просел на 0,23%.Индекс Китая Shanghai Composite сократился утром на 0,13. Индекс Гонконга поддержал негативную тенденцию и отправился вниз на 0,6%. Тем не менее прогнозы относительно дальнейшего подъема экономики страны весьма неплохие. В частности, аналитики из Азиатского банка развития утверждают, что ВВП Китая должен увеличиться по итогам всего 2020 года в среднем на 2,1%. Напомним, что ранее прогноз был несколько скромнее: ожидался рост не более чем на 1,8%. Тем не менее остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона, скорее всего, останется в отрицательной зоне по итогам прошедшего года. По меньшей мере государства-резиденты зафиксируют снижение показателя ВВП в среднем на 0,4%. Однако и эти данные куда лучше предполагаемых ранее, которые находились на отметке в 0,7%. Индекс Южной Кореи KOSPI опустился на 0,33%. Индекс Австралии S&P/ASX 200 уменьшился на 0,67%. При этом важно отметить, что этот отрицательный тренд длится у индикатора вот уже восемь торговых сессий подряд.На европейских фондовых площадках, в отличие от азиатских, сегодня главенствует позитивное настроение. Основные биржевые индикаторы растут на новостях по итогам заседания главного регулятора региона – ЕЦБ, хотя есть и некоторые исключения.Общий индекс крупных предприятий европейского региона STOXX Europe 600 незначительно, но все же просел. Снижение составило 0,03%, а текущий уровень показателя – 394,8 пункта.Индекс Великобритании FTSE 100 вырос на 0,52%. Индекс Германии DAX поднялся на 0,07%. Индекс Франции CAC 40 увеличился на 0,31%. Индекс Испании IBEX 35 нарастил 0,08%. Индекс Италии FTSE MIB пошел вверх на 0,29%.Согласно итоговому протоколу Европейского центрального банка, чье заседание прошло накануне, срок реализации программы экстренного выкупа ценных бумаг продлен как минимум еще на шесть месяцев, то есть до декабря следующего года. Общий объем финансирования также расширен: теперь сумма выкупа составляет в общей сложности 1,85 трлн евро, что на 500 млрд евро больше предыдущего значения.Помимо всего прочего, в процессе переговоров между премьер-министром Великобритании и председателем Еврокомиссии начала появляться хоть какая-то ясность. В частности, стало известно, что до воскресенья стороны должны оценить шансы того, что соглашения все-таки получиться достичь. Напомним, что встреча двух лидеров длилась на протяжении нескольких часов в среду, а завершилась поздно ночью в четверг. Однако длительные переговоры практически не дали плодов. До сих пор остается много разногласий и недопониманий, преодолеть которые, по мнению аналитиков, будет крайне трудно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги заседания ЕЦБ: у евро две помехи на пути к $1,25

Пожалуй, только ленивый сейчас не говорит о том, что евро может вырасти по отношению к доллару до отметки 1,25. Судя по последней динамике, в результате которой евро, хотя и не сразу, но прорвался сквозь отметку 1,20, такой сценарий роста вполне возможен. Однако есть две помехи на пути к 1,25. Это экономические прогнозы и словесные интервенции Кристин Лагард.Сегодняшнее заседание ЕЦБ по монетарной политики прошло без сюрпризов, ставки без изменений, впрочем, как и широко ожидалось рынками. Поэтому все внимание на пресс-конференцию.Допустим, оба вышеуказанных фактора будут реализованы – глава европейского регулятора решит осадить курс евро своими высказываниями, а экономические прогнозы окажутся хуже ожиданий. Вряд ли евро упадет, если и снизится, то только в краткосрочной перспективе. Любая коррекция основной пары Форекса может быть встречена сильным спросом со стороны «евробыков». Дело в том, что Управляющий совет готов оказать поддержку экономике, наращивая покупку бондов, а словесные интервенции, как правило, быстро забываются. Инвесторы предпочитают более прочный фундамент для организации своих стратегий.Евро с большой долей вероятности продолжит свой путь наверх по крайней мере до того момента как рынки не начнут активно закладывать в котировки снижение процентных ставок.Впрочем, бурным ралли могут быть недовольны сами инвесторы. Глядя на верхние страйки, рынок выглядит неуверенным. При этом ближние риск-развороты снизились, а значит краткосрочные трейдеры оставляют место для добавления длинных позиций по валюте еврозоны.EUR/USD сразу после заседание ЕЦБ котировалась в районе 1,2120, прибавляя в цене почти полпроцента от вчерашнего закрытия. С начала года евро вырос на 8%, а в четвертом квартале набрал 3% стоимости.Что касается позиционирования, то хедж-фонды на последних сессиях добавили длинные позиции. Впрочем у них много возможностей для увеличения рисков, если придется загонять рынок вверх. Трейдеры с реальными деньгами предпочитают длинные позиции с интересом к торгам, который наблюдается на 1,1950 и 1,1750. У опционных игроков короткая гамма при страйках выше 1,22, тогда как за страйком 1,20 идет наиболее пристальное наблюдения, которое продолжится до рождественских праздников.К евро инвесторы по-прежнему настроены оптимистично особенно в среднесрочной и долгосрочной перспективах.В краткосрочной перспективе восстановительную динамику евро ограничивает и неопределенность в отношении торговой сделки Великобритании и ЕС. Сторонам не удается достичь компромисса, серьезные противоречия сохраняются. Впрочем, позитивным моментом здесь является то, что Лондон и Брюссель не прервали диалог, а значит надежда на сделку еще есть. Озвучиваются все новые и новые дедлайны, когда Британия должна объявить о выходе из ЕС со сделкой или без сделки. Новая дата – 13 декабря. То есть в ближайшие дни должна быть решена судьба Brexit.Волатильность по фунту высокая. Сегодня пара GBP/USD провалилась ниже отметки 1,33, покупателям не удалось удержать эту фигуру, как они не старались. В среду они были близки к тому, чтобы покорить отметку 1,35. Отметим, что в последние 2,5 года стерлингу не удается зафиксироваться над значением 1,35. Покорить эту высоту мешают затяжные торговые переговоры, негативные новости отбрасывают фунт от верхней границы торгового диапазона. Возможно, в понедельник Лондону и Брюсселю будет чем порадовать рынки и отметка 1,35 поддастся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Билл Гейтс: в скором времени появится 6 видов вакцин

В минувший вторник Билл Гейтс выступил онлайн на фестивале финтехнологий в Сингапуре. Благотворительный фонд имени Билла и Мелинды Гейтс давно снискал славу популяризатора усовершенствования глобального здравоохранения, в том числе повсеместного использования различных вакцин. Миллиардер и филантроп Билл Гейтс в преддверии массовой вакцинации, несмотря на очевидные успехи в создании необходимых препаратов, предвидит немало работы в будущем. Вместе с тем он отметил прогресс в сфере здравоохранения в Европе и США относительно разработок вакцин от COVID-19. Гейтс назвал причастных к регенерации докризисного уклада жизни: это такие уже ставшие популярными фармакологические компании, как Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax. При этом миллиардер обратил внимание на то, что в развивающихся странах в отношении приближающейся вакцинации оптимизма не так много, как в развитых. Помимо прочего, Гейтс подчеркнул, что уже к весне 2021 года может быть одобрено, а также полностью готово к массовому применению до полудюжины вакцин от COVID-19. «Я ожидаю, что уже к первому кварталу будет одобрено около шести вакцин», – заявил Гейтс. Это будут препараты таких фармкомпаний, как Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax. Судя по уверенному тону филантропа, вакцины озвученных производителей, подобно таковым у Pfizer и BioNTech, также получат разрешение в ближайшее время. Однако о шестой вакцине и ее разработчиках Гейтс пока не стал распространяться. Массовая вакцинация уже стала претворяться в жизнь. Так, Великобритания еще на прошлой неделе стала первой страной, которая дала разрешение на использование вакцины Pfizer и BioNTech в чрезвычайных ситуациях. Вакцинация англичан началась во вторник. Сегодня же ожидается голосование за одобрение данного препарата в США Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).И все же стоит признать, что благотворительным организациям еще предстоит проделать большую работу, дабы обеспечить справедливое распределение вакцин во всех странах. Гейтс подчеркнул, что особенно это касается менее развитых стран. Например, благотворительный фонд имени Билла и Мелинды Гейтс уже сотрудничает с крупнейшим в мире производителем вакцин – Индийским институтом сыворотки. Этот изготовитель планирует начать производство и активное распространение вакцины фирмы AstraZeneca на территории Индии. Подобного рода сотрудничество предусмотрено также для распространения сыворотки для вакцины от производителя Novavax, а также препарата Johnson & Johnson после его утверждения.AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax создают препараты с использованием традиционных технологий. Иными словами, вакцины этих производителей можно создать и хранить при относительно небольших затратах и с меньшими трудностями, чем вакцины от Pfizer и Moderna.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: ЕЦБ оставил ставки без изменений и увеличил программу покупки облигаций. Последнее предложение Еврокомиссии

Сегодня многие ждали решения Европейского центрального банка, которое особо не удивило трейдеров, так как все прошло ровно по тому сценарий, который многие и ожидали. ЕЦБ оставил ставки без изменений и увеличил программу покупки облигаций до 1,85 трлн евроВ рамках заявления регулятор отметил, что будет сохранять ставки на текущих или более низких уровнях и продолжит приобретать облигации в рамках программы PEPP, по крайней мере до конца марта 2022 года. Тут были отмечены небольшие расхождения с прогнозами, так как ряд экономистов ожидал, что ЕЦБ продлит эту программу до конца 2021 года. Что касается другой программы TLTRO, то она продлена до июня 2022 года. Напомню, что целевые операции долгосрочного рефинансирования ЕЦБ (TLTRO) направлены на создание дополнительной денежной массы и перевода ее в долгосрочные кредиты коммерческим банкам еврозоны сроком до четырех лет на более мягких условиях. Цель этой программы заключается в том, что предоставленные средства коммерческим банкам должны быть направлены только на кредитование нефинансовых организаций и домохозяйств, т.е. физических лиц.Также в заявлении ЕЦБ сказано, что регулятор готов скорректировать все свои инструменты в случае необходимости и продолжить наблюдать за развитием событий на валютном рынке. Сразу после этого европейская валюта немного выросла, однако ее движение вверх против доллара США осталось в рамках низкой дневной волатильности, которую мы наблюдаем в последнее время. Доходность гособлигаций еврозоны сдала некоторую часть завоеванных ранее позиций после заявлений ЕЦБ.Сегодня был опубликован довольно интересный отчет, в котором указано, что контроль за кривой доходности поможет ЕЦБ связать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику. Речь идет о проводимой программе ЕЦБ по приобретению активов в рамках PEPP, что позволяет вести контроль за кривой доходности, что является тонкой связью между налогово-бюджетной и денежно-кредитной политикой. Желание сохранить доходность на минимальных уровнях через программу покупки активов PEPP явно указывает на стремление Европейского центрального банка сделать все возможное, чтобы экономики разных стран без проблемы получали доступ к той ликвидности, которая им необходима. В последнее время ЕЦБ увеличивал покупки долгосрочных гособлигаций Германии, что защищало их от искажения кривой доходности американских бумаг. Также Центральный банк в последнее время приобретал больше краткосрочных итальянских активов, рассчитывая на дальнейшее снижение спрэда, которое наблюдалось в последнее время из-за стабилизации ситуации в экономике. Во второй половине дня акцент будет на выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Вряд ли она скажет что-то новое, но послушать на перспективу ее стоит. Если рынку не будет озвучена новая опережающая индикация, как это делает Федеральная резервная система в последнее время, то спрос на евро может возобновиться, а к концу года мы увидим обновления 22-ой и 23-ей фигур. Если же Лагард проведет вербальную интервенцию, указав на вероятность введения отрицательных процентных ставок в следующем году, спрос на евро может сократиться, а пара EURUSD обвалиться к новым недельным минимумам. Факт, что в заявлении ЕЦБ не было ничего сказано по поводу курса евро, настораживает сам по себе.Что касается силы американского доллара, то, как я отмечал раньше, его перспективы зависят от решения законодателей. Тут все отдано на откуп американских законодателей. Если они не смогут в ближайшее время договориться об очередной программе налогово-бюджетного стимулирования, то спрос на доллар США может увеличиться. Пока на этой неделе новостей по переговорам нет, а предложенная на прошлой неделе программа помощи американской экономике на сумму 916 млрд долларов США пока подвисла в воздухе. Но даже если американский доллар и вырастет в ближайшее время против евро, то его продажи будут становиться все активней по мере приближения заседания Федеральной резервной системы США, которое намечено на 15-16 декабря. Ожидается, что ФРС примет решение о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики. Раз не может Конгресс, придется все решать казначейству и Центральному банку. Что касается технической картины пары EURUSD, то она осталась без особых изменений. Если сегодняшнее выступление Лагард окажет давление на евро, то падение продолжится в район минимумов 1.2040 и 1.1980. Говорить о возобновлении бычьего импульса можно будет лишь после прорыва сопротивления 1.2145, что откроет прямую дорогу к новым годовым максимумам в район 1.2250 и 1.2340.И теперь немного новостей из Брюсселя, где, на удивление всем, Еврокомиссия предложила Великобритании соглашение о рыболовстве на один год, что привело к крупному падению фунта на минимумы этой недели. Такое предложение явно говорит о том, что никто на уступки в этом вопросе не пойдет, а он являются чуть ли не ключевым в торговом соглашении для Великобритании, хотя, по сути, никакой экономической выгоды не представляет. Сегодня стало известно, что Еврокомиссия предложила меры на случай, если соглашение о торговле между Великобританией и ЕС не будет достигнуто. Эти меры включают заключение соглашение о рыболовстве сроком на один год. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выдвинула предложение продлить на шесть месяцев действующие правила взаимодействия и безопасности на воздушном транспорте, добавив, что переговоры продолжаются. Однако пессимизм участников рынка, которые закрывают свои длинные позиции по фунту, явно просматривается очень сильно. Дэвид Джонс, бывший министр по Brexit, с гневом отреагировал на планы Еврокомиссии на случай непредвиденных обстоятельств. По его словам, предложенные меры – это фактический шантаж и пиратское поведение со стороны ЕС. Джонс также отметил, что, скорее всего, Борис Джонсон жестко ответит на это предложение, так как это является запугиванием и вымогательством торгового соглашения в самый последний момент.Британский фунт уже находится в районе своих недельных минимумов, тестируя уровень поддержки 1.3245. Его пробой приведет к более крупному снижению торгового инструмента уже в район минимумов 1.3120 и 1.3030. Говорить о возврате GBPUSD выше сопротивления 1.3340 можно будет лишь при появлении хороших новостей от участников, ведущих торговые переговоры. В таком случае фунт имеет шанс на восстановление в район 1.3440 и 1.3600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD растет на ЕЦБ 10.12

EURUSDЕЦБ решил: Увеличить объем программы покупок активов для снижения ставок на 500 млрд евро - до 1850 млрд евро.Программу продлили минимум до марта 2022 года.ЕЦБ увеличил программу из-за значительного ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе. Будет следить за пандемией и развертыванием вакцинирования.Евро растет.Покупаем евро от 1.2150Продаем от 1.2058Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 декабря (разбор утренних сделок). Нервы покупателей фунта постепенно сдают. Медведи

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В первой половине дня было образовано довольно много сигналов по входу в рынок. Резкое падение британского фунта произошло из-за снижения ожиданий на позитивное завершение переговоров по торговому соглашению Brexit. Очередной конец этой истории смещен на это воскресенье. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, как медведи добились пробоя уровня 1.3340, и затем состоялся возврат к этому диапазону сверху вниз, что образовало хороший сигнал на открытие коротких позиций. Но кто-то может сказать, что до теста уровня 1.3340 не хватило буквально 5 пунктов, и будет прав. Поэтому лично мне пришлось пропустить эту сделку. Однако возможно заработать появилась при первом тесте уровня 1.3290, где еще в утреннем прогнозе я рекомендовал открывать длинные позиции. Движение вверх от этого уровня составило более 30 пунктов. Уже к началу американских торгов медведи взяли под контроль уровень 1.3290, также не образовав от него удобной точки входа в короткие позиции. Но и тут не стоило расстраиваться, так как всегда можно было заработать на отскок от минимума 1.3246, восходящая коррекция от которого наблюдается и на момент написания статьи. На все эти уровни я обращал внимание в своем утреннем прогнозе и давал рекомендации, как действовать.На текущий момент быки сосредоточены не защите поддержки 1.3246 и первоначальной их задачей является сохранение контроля над этим уровнем. Лишь формирование там ложного пробоя во второй половине дня приведет к новой волне роста фунта. Не менее важной целью для покупателей остается прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3290, где находятся стоп-приказы спекулятивных продавцов. Тест этого уровня сверху вниз образует отличную точку входа в длинные позиции. В таком случае можно рассчитывать на более мощный бычий импульс в район 1.3340. Однако лишь хорошие новости по торговому соглашению Brexit откроют дорогу к возврату в район сопротивления 1.3388 и приведет к обновлению области 1.3437, где рекомендую фиксировать прибыль. Сегодня во второй половине дня выйдут важные фундаментальные данные по американской экономике. В случае плохих показателей давление на британский фунт ослабнет, что приведет к восстановлению пары. Внимание также будет сосредоточено и на новостях по Brexit. При прорыве уровня 1.3246 и отсутствии там активности со стороны покупателей, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3198, либо покупать фунт при условии формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3114.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Теперь медведям следует сосредоточится на сопротивлении 1.3290, так как лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на продажу фунта во второй половине дня. Основной целью при этом будет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3246, что приведет к очередной волне распродажи фунта и к выходу на минимумы 1.3198 и 1.3114, где рекомендую фиксировать прибыль. Если фундаментальные данные по инфляции в Соединенных штатах окажутся лучше прогнозов экономистов, то давление на фунт возрастет. В таком случае остановку нисходящего движения можно искать в районе 1.2976 и 1.2856. В случае отсутствия активности медведей в области 1.3290, лучше всего отказаться от продаж до теста сопротивления 1.3340. Но при этом, нужно понимать, что в случае хороших новостей по Brexit, фунт может быстро восстановиться к максимумам 1.3393 и 1.3436, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что В COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 декабря отмечает значительный интерес к британскому фунту, так как многие трейдеры рассчитывали на достижения соглашения по Brexit. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 838 до уровня 37 087. В это же время короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 968 до уровня 44 986. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция составила -7 899 против -17 130 неделей ранее. Все это еще говорит на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их перевес в сложившейся ситуации, однако рынок начинает постепенно приходить назад к рискам, а достижение торгового соглашения поможет ему в этом.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение падения фунта в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста пары в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3340 откуда можно продавать фунт сразу на отскок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 декабря (разбор утренних сделок). Попытка покупателей евро пробиться выше 1.2135

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2099 и рекомендовал от него принимать решение. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, что неудачная попытка быков пробиться выше этого диапазона и возврат под этот уровень образовал хороший сигнал на продажу, который отрабатывает и на текущий момент. Несколько тестов уровня 1.2099 снизу вверх во время европейской сессии были хорошими точками на открытие коротких позиций. Пока движение составило не более 15 пунктов, но и этого достаточно, чтобы подвинуть стоп-приказы к этому уровню, особенно учитывая, какая низкая волатильность наблюдается перед публикацией решения Европейского центрального банка по процентным ставкам.С технической точки зрения ничего не изменилось. Все ждут результатов заседания европейского регулятора, от которого и зависит дальнейшее направление EUR/USD. Покупателям европейской валюты нужно постараться, чтобы вернуть себе расположение рынка. Первоначальной задачей остается прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2099. Лишь тест этого уровня сверх вниз после пробоя образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда, вера в который заканчивается с каждой минутой. При возобновлении восходящего тренда следующей целью станет возврат к сопротивлению 1.2145, а затем и тест максимума прошлой недели в район 1.2177, где рекомендую фиксировать прибыль. Лишь прорыв 1.2177 приведет к продолжению роста EUR/USD в район максимумов 1.2255 и 1.2339. Однако произойдет это в однако произойдет это лишь в случае, если на своем заседании Европейский центральный банк не внесет серьезных изменений в денежно-кредитную политику, а лишь ограничится ожидаемым расширением программы выкупа активов. В случае снижения евро во второй половине дня, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2046 будет сигналом на открытие длинных позиций. Покупать пару сразу на отскок рекомендую лишь от уровня 1.1986 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Тест этого минимума приведет к перелому восходящего тренда в краткосрочной перспективе. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На текущий момент продавцы фунта сосредоточены на защите уровня 1.2099, и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, давление на евро будет сохраняться. Очередное формирование ложного пробоя на этом уровне после публикации решения Европейского центрального банка будет сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей коррекции в район минимума 1.2046, ниже которого вчера пробиться так и не удалось. Закрепление под этим диапазоном с тестом его снизу вверх станет хорошим сигналом на продажу EUR/USD уже в район новых недельных минимумов 1.1986 и 1.1923, что полностью перечеркнет надежды покупателей на продолжение бычьего рынка к концу этого года. Однако произойдет такое крупное падение евро лишь в случае, если Европейский центральный банк выйдет за рамки ожиданий инвесторов и расширит программу выкупа облигаций намного больше. Также не стоит исключать намеков со стороны президента Европейского центрального банка о варианте введения отрицательных процентных ставок в еврозоне в следующем году для стабилизации инфляционного давления, которое серьезное страдает из-за резкого роста евро. В случае роста EUR/USD выше сопротивления 1.2099, лучше не торопиться с продажами. При таком сценарии можно рассчитывать лишь на короткие позиции от уровня 1.2145 либо продавать EUR/USD уже от нового максимума в области 1.2177 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 1 декабря был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в дальнейший рост евро после прорыва психологической отметки в районе 20-ой фигуры. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 206 354 до уровня 207 302, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 67 407 с уровня 68 104. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 139 894 против 138 250 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты, наблюдаемый вторую неделю подряд, после ее 8-недельного снижения, что указывает на явное преимущество покупателей и возможное возобновление среднесрочного восходящего тренда по евро. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении. Однако хороших новостей на прошлой неделе мы так и не дождались, а впереди у нас саммит ЕС, на котором будет поставлена заключительная точка в этой истории. Поддержку евро окажут новости об отмене ограничительных мер к рождественским праздникам, а также отсутствие серьезных изменений в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.2065 приведет к более крупному снижению фунта. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2110 приведет к восходящему тренду пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар безнадежен, точку в его падении могут поставить конгрессмены

Инвесторы поспешили заложить в котировки прогресс в переговорах по выделению финансовой помощи для американской экономики. Однако законодатели так и не смогли прийти к компромиссу, что вызвало волну фиксации прибыли на фондовых площадках. Доллар сумел воспользоваться моментом, индекс американской валюты ушел выше 91 пункта. Сегодня идет борьба за эту отметку. В случае дальнейшего пробоя вверх и закрепления индикатора выше отметки 91 можно будет осторожно говорить о начале восходящего тренда по доллару.Тем не менее к покупкам американской валюты сейчас нужно подходить разумно. Мало кто сейчас верит в рост валюты США, многое играет против нее. Что касается стимулов, то вчера на рынки поступили негативные новости, а сегодня или завтра все может кардинально измениться вплоть до того, что конгрессмены объявят о достижении договоренностей по сумме выделяемой помощи. Что тогда? Доллар рухнет с большой долей вероятности.Фактор стимулов имеет огромное влияние на рынки, которые реагируют на малейшие изменения в переговорном процессе. В целом же рынки продолжают верить в то, что финансовая помощь в США рано или поздно придет. Есть версия, что начало поддержки будет положено уже к концу уходящего года. Такие ожидания толкают рынки к новым максимумам, аппетит к риску растет. Некоторые эксперты называют это не иначе, как безумием на рынке акций. Страх упустить рост перевешивает боязнь потерять, говорит миллиардер и сооснователь Oaktree Capital Management. Готовность к повышенным рискам и агрессивным покупкам говорит о том, что на рынке нет более интересных объектов для инвестирования. Появляются они в тот момент, когда идет бегство от риска и осуществляется продажа по низким ценам, считает финансист. Впрочем, причиной всеобщей эйфории является политика нулевых ставок ФРС. Все классы активов, будь то трежерис, высококачественные облигации или акции, справедливо оценены относительно друг друга.Подавляющее большинство респондентов Bloomberg считает, что валюты, акции и облигации сектора ЕС продолжат увеличиваться в цене в 2021 году. Появление эффективных вакцин от коронавируса нивелирует весь негатив, связанный с вялым фискальным стимулированием и предполагаемым замедлением экономики Китая.Самыми привлекательными объектами инвестирования были названы юань и акции китайских компаний. Несмотря на обвал в период первой волны коронавируса, активы развивающихся стран подорожали в уходящем году более чем на 5 трлн. Индексы облигаций EM – на рекордных отметках, а индексы акций штурмуют самые высокие отметки за 3 года.В среду объем торгов континентальным юанем достиг рекордных 58 млрд долларов, что стало вторым самым большим значением за последние 6 лет. Курс доллара к юаню на офшорных торгах впервые за 2,5 года протестировал отметку 6,5. Новый год «может стать прорывным для развивающихся стран благодаря росту аппетита к риску», пишут в Somerset Capital Management. При этом колоссальный дефицит бюджета США совместно с агрессивным монетарным стимулированием оказывают давление на доллар, поддерживая рынки ЕМ. Что касается спроса на риск, то последнее слово, пожалуй, останется за объемом стимулирования в США. Вашингтон, как предполагается, выделит 1-2 трлн долларов. Более точная цифра станет известна не ранее 5 января, когда на выборах в Джорджии будут разыграны два места в Сенат.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBPUSD – разочарование инвесторов и крайний срок по Brexit-у

Инвесторы, бизнес и трейдеры возлагали большие надежды на личную встречу премьер-министра Великобритании Бориса Джонса с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, но в итоге получили разочарование.Ужин в приятной атмосфере с блюдами из морских гребешков и тюрбо, запеченный с картофелем и помидорами, прошел хорошо, если речь не шла бы о многомиллиардном торговом соглашении между Великобританией и Европой.Следуя из приведенных после трехчасового делового ужина комментариев, лидеры ни к чему не пришли.«У нас была живая и интересная дискуссия о состоянии дел по списку нерешенных вопросов. Мы получили четкое представление о наших позициях. Они остаются далекими друг от друга», - говорится в заявлении Урсулы фон дер ЛяйенПредставитель правительства Британии в ходе интервью журналистам сказал, что у сторон имеются очень большие разногласия, и все еще неясно, можно ли их преодолеть.Суть разногласий заключается в ключевых вопросах, но, следуя из минувшего дня, видно, что доступ к британским рыбопромысловым водам является не самым острым моментов дискуссии.Канцлер Германии Ангела Меркель за несколько часов до запланированного ужина проговорилась, что Европейскому Союзу правила ведения бизнеса и так называемое «равное игровое поле» являются ключом к любой сделке. На что в острой форме ответил Борис Джонсон, как он видит это разногласие: «Наши друзья в ЕС настаивают, чтобы у них было автоматическое право наказать нас или принять ответные меры, если они в будущем примут какой-нибудь новый закон, а мы в нашей стране не будем его выполнять или не примем такой же. Во-вторых, они требуют, чтобы Британия стала единственной страной в мире, не имеющей суверенных прав на свои рыболовные угодья. Я думаю, никакой премьер-министр нашей страны на это не согласился, бы», - сказал премьер Великобритании. Фактически с этого момента стало понятно, что дискуссии не будет, и еще до начала званого ужина фунт стерлингов приступил к снижению.На чем в итоге сошлись Борис Джонс и Урсула фон дер Ляйен?Было принято решение возобновить двухсторонние переговоры, чтобы все же найти точки соприкосновения и возможные пути решения имеющихся разногласий, но в этот раз лимит времени отведен до конца текущей недели – 13 декабря.Фактически переговорщикам необходимо будет принять твердое решение относительно будущих отношений.Неужели настал долгожданный конец этой драмы? Пока верится с трудом.В плане анализа рынка видно, насколько активно работают спекулянты на информационном шуме, где вначале на ожиданиях поездки Джонсона в Брюссель фунт повышался в цене, достигая отметку 1,3476. Как только стала появляться информация из Германии и ответ Бориса Джонсона на тему «равного игрового поля», английская валюта в момент изменила направление, в итоге опускаясь к точке начала роста – район 1,3360.Что касается рыночной динамики за 9 декабря, то здесь, как и прежде, наблюдается высокая активность – 126 пунктов, что на 6% выше среднего уровня. С начала декабря показатель суточной волатильности не снижается ниже 100 пунктов, что говорит о высокой активности спекулянтов на рынке.Рассматривая торговый график в масштабе дневного периода, можно увидеть среднесрочный восходящий тренд, где за последнее время возникла остановка на его условном пике, что в перспективе может дать коррекционный ход на рынке.Сегодня в плане экономического календаря были опубликованы статистические данные по Великобритании. Промышленное производство, вместо ожидаемого замедления, демонстрирует рост на 1,7% за октябрь. В готовом выражении темп спада замедлился с -6,3% до -5,5% при прогнозе -6,5%.Показатели отнюдь не плохие, но рынку они малоинтересны, когда бушуют страсти Brexit-а.Во второй половине дня опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозирую сокращение их объема.Объем повторных заявок на пособие может сократиться сразу на 185 тыс. с 5 520 тыс. до 5 335 тыс.Количество первичных заявок может остаться неизменным либо увеличится на 13 тыс.В то же время опубликуют итоговые данные по инфляции в США, где темпы роста потребительских цен должны остаться неизменными.Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что с самого открытия дневной свечи на рынке преобладаются продавцы, где фунт несет потери. Котировка уже преодолела отметку 1,3300 и на пути стоит минимум текущей недели 1,3223. Локальный перегрев кротких позиций может привести к временным откатам, к примеру, от района 1,3223.Информационный шум Brexit по-прежнему оказывает давление на рынок, чем активно пользуются спекулянты. Отсутствие должного результата по решению ключевых вопросов сделки в период минувшего дня пугает инвесторов, что ведет к ослаблению курса английской валюты.Мы продолжаем тщательно анализировать информационный поток Brexit на предмет горящих новостей, где тактика работы с инфошумом остается неизменной.Положительные новости по переговорам ведут к укреплению фунта стерлингов.Отрицательные новости ведут к ослаблению фунта стерлингов.Что касается ценовых движений, то здесь стоит учесть, что фунт по-прежнему перекуплен, с учетом того, где находится котировка – на условном пике среднесрочной восходящей тенденции.В случае пробоя минимума текущей недели, не исключается переход рынка на полноразмерную коррекцию в направлении психологического уровня 1,3000. Процесс не быстрый, может занять несколько дней, а также пролонгировать позиции на продажу на более низкие уровни.Не забываем, что инфошум в данное время является основным стимулом для спекулянтов.Информацию можно извлекать как с нашего сайта – раздел аналитика, также напрямую из СМИ, к примеру – Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов сигнализируют о продаже за счет стремительного нисходящего хода. Когда рынок настолько сильно перенасыщен спекуляциями и ходит вслед за инфошумом, показатели индикаторов могут быть изменчивы.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (10 декабря строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 166 пунктов, что на 39% выше среднего уровня. Волатильность очень высокая, что говорит об активном влиянии со стороны спекулянтов.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3300**; 1,3400*;1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,3000***; 1,2840/1,2860/1,2885; 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровень Советую прочитать статьи: EURUSD – жесткий карантин и перекупленное евроGBPUSD – спекуляции продолжаются, следим за информационным потокомТорговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 10.12.20Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хотя градус неопределенности остается высоким, пара EUR/USD не спешит корректироваться раньше срока

В течение последних нескольких недель основным трендом на валютном рынке была распродажа гринбека, позволившая его основным конкурентам, в том числе евро, достичь многолетних максимумов. Однако движение к ослаблению доллара, похоже, начинает выдыхаться.Хотя на рынке сохраняется высокая склонность к риску, продолжающая шагать по планете пандемия заставляет инвесторов все чаще задаваться вопросом: не опередила ли вакцинная эйфория реальность с ее новыми вспышками коронавируса?«Ноябрь оказался самым позитивным месяцем в истории мировых рынков. Зачастую периоды сильнейшего риск-аппетита уступают место еще большему росту. Хотя мы и далеки от объявления того, что ралли кончается, снижение USD, похоже, полностью привязано к взлету рисковых настроений и лишь пассивно отражает их», – отметили специалисты Saxo Bank.«Есть три возможных события, которые способны испортить праздник до конца года. Первое – это отказ от соглашения по стимулированию в США. Второй риск – это заседание ФРС, которое состоится на следующей неделе. Регулятор может выдать меньше, чем ожидает рынок. И наконец, доходности американских облигаций могут резко рвануть вверх, начав с прорыва отметки 1,00%. Это может спровоцировать переоценку рынка акций и, как следствие, распродажу на рынке», – добавили они.Основная валютная пара торгуется вблизи отметки 1,2100 в ожидании вердикта ЕЦБ по кредитно-денежной политике. Игроки пока воздерживаются от резких движений в ту или иную сторону, однако чем неожиданнее окажутся итоги декабрьского заседания ЕЦБ, тем сильнее будет волатильность. Хотя представители регулятора ясно дали понять, что он намерен принять меры для поддержки экономики еврозоны, главным вопросом остается тот, какими именно они будут. Предполагается, что ЕЦБ не станет корректировать ключевую ставку, нарастит свою экстренную программу выкупа активов (PEPP) как минимум на €400–600 млрд и продлит ее до конца 2021 года. В октябре регулятор заявил о понижательном характере текущих рисков, однако начало массовой вакцинации в ЕС должно улучшить перспективы. Градус неопределенности по-прежнему остается высоким, но свежую макростатистику по региону нельзя назвать ужасной. В частности, последние релизы по Германии были скорее положительными, чем негативными. Индекс экономических настроений, промпроизводство в стране выросли сильнее, чем ожидали эксперты. Пока неясно, найдет ли это отражение в прогнозах ЕЦБ. Если регулятор улучшит какой-либо компонент своих прогнозов, евро может ответить ростом.Впрочем, сильная единая валюта в текущих условиях является серьезной проблемой для региона. С момента последнего заседания ЕЦБ евро укрепился по отношению к доллару США более чем на 3%. Фактически EUR подскочил с $1,1700 до $1,2175 и только на этой неделе несколько сдал позиции. Чиновники ЕЦБ с тревогой наблюдали за динамикой пары EUR/USD еще в октябре, когда она пробила отметку 1,1900. Теперь они должны быть еще более обеспокоены, поскольку сильная региональная валюта нивелирует смягчение денежно-кредитной политики. Смогут ли их опасения относительно обменного курса компенсировать оптимистичные комментарии? Скорее всего, нет. Однако, учитывая размах недавнего ралли EUR/USD, можно сказать, что коррекция уже напрашивается.При этом ответ на вопрос, куда пойдет основная валютная пара – на север или юг, также зависит от того, какими будут результаты переговоров по бюджетному стимулированию, которые ведутся сейчас по обе стороны Атлантики. Их благоприятный исход негативно скажется на безопасном долларе, и наоборот.Гринбек может снизиться еще сильнее, если решение по пакету стимулирования экономики США будет принято в ближайшее время, считают стратеги Commonwealth Bank. Они прогнозируют, что к середине следующего года курс евро по отношению к доллару США достигнет отметки в $1,2400.«Если лидеры ЕС смогут все-таки договориться о принятии бюджета региона на 2021–2027 годы, это поможет без ненужных задержек одобрить Фонд восстановления европейской экономики, что в свою очередь станет позитивным моментом для Европы и обеспечит ее дополнительной фискальной поддержкой, начиная со следующего года. Это, наряду с отсутствием серьезных сюрпризов от ЕЦБ, позволит паре EUR/USD удержаться в новом торговом диапазоне 1,2000–1,2500», – полагают эксперты MUFG. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 10 декабря. Переговоры Урсулы фон дер Ляйен и Бориса Джонсон ничего не дали

В наиболее глобальном плане построение восходящего участка тренда продолжается, даже несмотря на отход котировок от достигнутых ранее максимумов. Более того, на данный момент волновая картина выглядит достаточно убедительно, чтобы считаться завершенной. Вверх построено пять волн в составе не импульсного участка тренда. Попытка прорыва максимума предыдущей глобальной волны Z оказалась неудачной. Таким образом, сейчас рынки могут приступить к распродажам британца, которые назревают уже давно.На младшем графике же графике виден отход котировок от достигнутых ранее максимумов, тем не менее вся волновая разметка повышательного участка тренда может еще раз усложниться и принять еще более протяженный вид. Несмотря на отсутствие позитивных новостей о Brexit'e, рынки не спешат избавляться от английской валюты. Таким образом, все может даже закончиться всего лишь построением трех небольших волн вниз, после чего возобновится построение восходящего участка тренда. Хотя с текущим новостным фоном в это сложно поверить.Переговорные группы Мишеля Барнье и Дэвида Фроста взяли небольшой перерыв, а вместо них обсуждали сделку Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен. Впрочем, большую эффективность, чем Барнье и Фрост, председателю Еврокомиссии и британскому Премьеру не удалось показать. После того как встреча была закончена, обе стороны сделали заявление, что достичь прогресса не удалось, а разногласия остаются весьма серьезными. И тут же появилась информация о том, что Джонсон и Ляйен решили также предоставить время до воскресения переговорным делегациям, чтобы теперь уже они попытались вывести переговоры из тупика. Многие аналитики уже называют весь этот процесс каламбуром. Каждые два-три дня стороны сообщают об отсутствии прогресса, говорят о катастрофической нехватке времени и продлевает переговоры еще на несколько дней. Какой в этом смысл? Когда Лондон и Брюссель уже просто объявят о том, что договориться не удалось? «Наши друзья в ЕС настаивают, чтобы у них было право наказать нас или принять ответные меры, если они в будущем примут какой-нибудь новый закон, а мы в нашей стране не будем его выполнять или не примем такой же. Они требуют, чтобы Британия была единственной страной в мире, не имеющей суверенных прав на свои рыболовные угодья. Я думаю, ни один премьер-министр нашей страны на это не согласился бы на такие условия», - заявил Борис Джонсон. Таким образом, учитывая характер разногласий, я считаю, что сделку невозможно достичь в принципе. Лондон хочет сохранить доступ к европейскому рынку, как если бы Великобритания оставалась в ЕС, что само по себе звучит абсурдно. Но при этом не хочет идти на уступки, чтобы сохранить доступ к огромному европейскому рынку. Разногласия непреодолимые. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение повышательного участка тренда. Таким образом, сейчас я рекомендую присматриваться к продажам инструмента. Вероятно, британец сейчас будет целиться на 29 фигуру. Я ожидаю построения минимум трех волновой формации с этой целью. Таким образом, в данное время я рекомендую продажи инструмента по каждому сигналу MACD «вниз» с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3012 и 1,2866. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи укажет на новое усложнение повышательного участка тренда и отменит вариант с продажами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 10 декабря. Главное событие дня – заседание ЕЦБ. Окажет ли оно давление на европейскую валюту?

Волновая разметка инструмента EUR/USD продолжает указывать на построение повышательного участка тренда. Восходящая волна, которая сейчас идентифицируется как с, продолжает свое построение и выполнила удачную попытку прорыва максимума волны 3 или С. Текущий повышательный участок тренда может трансформироваться в пятиволновой, так как три волны уже завершили свое построение. В этом случае вся волновая разметка немного усложнится. Но даже в этом случае будет подразумевать скорый разворот вниз.Волновая разметка меньшего масштаба также указывает на продолжение построения очередного трех волнового участка тренда. Также возможен вариант, при котором волновая разметка участка тренда, берущего свое начало 4 ноября, трансформируется в пятиволновую структуру. В то же время все может закончиться построением волны с, после чего начнется построение новой тройки вниз.Сегодня в Европейском союзе стартуют два мероприятия, которые могут сильно повлиять на инструмент Евро/Доллар. Более важным является заседание ЕЦБ, так как оно имеет непосредственное отношение к денежно-кредитной политике, которая имеет сильное влияние на курс валюты. Однако для того, чтобы спрос на европейскую валюту сохранился на высоком уровне, сегодня ЕЦБ должен отказаться от нового смягчения ДКП. Лишь в этом случае можно будет рассчитывать, что рынки продолжат покупать евровалюту. Если ЕЦБ объявит о расширении любой программы выкупа активов, это будет означать, что экономика Евросоюза не справляется с пагубным влиянием пандемии и кризиса и требует новых денежных вливаний. Денежные вливания увеличат предложение евро на валютном рынке, что повлечет за собой снижение ее стоимости. Помимо этого, многое будет зависеть от того, что сообщит Кристин Лагард рынкам. Последние ее выступление были чрезвычайно слабыми. Председатель ЕЦБ говорила о высоких рисках пандемии, о проблемах экономики ЕС, связанных с новым «локдауном» в ноябре, а также скептически относилась к созданию вакцин против COVID, отмечая, что эффект от вакцинации будет не ранее, чем через полгода, а эти полгода экономике нужно существовать. В общем, если ее риторика останется такой же, то евровалюте будет сложно сегодня рассчитывать на рост.Также сегодня стартует саммит Европейского союза, где его участники будут пытаться договориться с Польшей и Венгрией относительно отзыва их вето на бюджет и фонд восстановления. Я не могу пока сказать, чем закончится этот саммит. Однако если проблема не будет решена, то это новые потенциальные проблемы для Евросоюза, и экономического, и идеологического характера. Также сегодня выйдет достаточно важный отчет по инфляции в Америке. Новое замедление этого показателя может уже вызвать снижение спроса на доллар США, хотя он в данное время и без того очень низкий. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение трех волнового повышательного участка тренда, однако он может быть уже завершен. Таким образом, сейчас я рекомендую крайне аккуратно относиться к покупкам инструмента и начинать присматриваться к его продажам. Даже если сейчас строится волна 5, до ее завершения остается совсем немного. Тем не менее покупать инструмент все же еще можно по каждому новому сигналу MACD наверх с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2250, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль вошел во вкус

Российский рубль продолжает победоносное шествие по просторам Forex. С начала ноября он укрепился по отношению к доллару США на 9,4% на фоне роста интереса к валютам развивающихся стран и массовых распродаж активов-убежищ. «Быки» по USDRUB вынуждены выбросить белый флаг и уже не вспоминают, что страхи по поводу новых санкций от Джо Байдена в отношении РФ загнали пару к области 7-месячных максимумов. Напротив, в прогнозах экспертов Bloomberg на 2021 рубль продвигается вверх и нынче занимает третью строчку в списке денежных единиц EM после китайского юаня и мексиканского песо.Прогнозы экспертов по активам развивающихся странБлагодаря эффективному управлению пандемией, Россия сумела избежать глубокой рецессии во втором квартале и восстановить часть потерь экономики в третьем. Весной ее ВВП сократился на 8%, однако уже к концу сентября эта цифра уменьшилась до 3,6%, что позволило РФ войти в пятерку лучших стран G20 по данному показателю. ОЭСР относит Россию к перечню немногих государств, чьи экономики превзойдут в 2021 уровень, имевший место на исходе четвертого квартала 2019. Несмотря на то что размер фискального стимула, направленного на борьбу с COVID-19, в РФ оценивается лишь в 4 трлн руб. ($54,3 млрд), что эквивалентно 4% от ВВП и составляет менее 10% от размера помощи Германии, США или Италии, экономика чувствует себя гораздо лучше, чем в других пострадавших от пандемии странах. По мнению Министерства финансов, целевые расходы сделали экономику устойчивой к коронавирусу. Ведомство отмечает, что расходы бюджета в России выросли на 27%, что превышает цифры по любому из государств Евросоюза. Глубина рецессии в странах мираСвою лепту в укрепление рубля внес и Центробанк. По словам Эльвиры Набиуллиной, при текущей динамике инфляции потенциал ослабления денежно-кредитной политики ограничен. Уже на двух заседаниях подряд регулятор удерживает ключевую ставку на уровне 4,25%, мало кто из экономистов Bloomberg ожидает, что он ее снизит на встрече 18 декабря. Некоторые из них считают, что в 2021 монетарная политика может быть ужесточена. Прогнозы ЦБ РФ по инфляции и траектории будущей динамики ключевой ставки отличаются от мнения МВФ. Международный валютный фонд ожидает замедления потребительских цен в России и рекомендует Москве опустить затраты по займам ниже 4%. Наряду с благоприятным внешним фоном, успехами экономики и ограниченным потенциалом монетарной экспансии Банка России, на руку «медведям» по USDRUB играет массовая вакцинация в РФ. По мнению 63 экспертов Bloomberg, основным фактором риска для валют развивающихся стран станут проблемы с получением вакцин. В России свои собственные прививки от COVID-19, что избавляет поклонников рубля от мигреней по этому поводу. Главное, чтобы Спутник-V показал хорошие результаты. Технически южный поход доллара США против «россиянина» в направлении таргетов на 78,6% и 88,6% по паттерну гармоничной торговли «Акула» продолжается. Трейдерам следует придерживаться прежних рекомендаций и продавать пару USDRUB на откатах. В качестве целевых ориентиров фигурируют отметки 70,5 и 69,4.USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В надежде на вакцину и восстановление спроса: нефтяные цены в четверг уверенно растут

С самого утра в четверг мировые цены на черное золото демонстрируют положительную динамику на фоне растущего оптимизма вокруг вакцины от COVID-19.Так, ближе к полудню стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent увеличилась на 0,47% – до $49,09 за баррель, а январских фьючерсов на нефть WTI – на 0,59% – до $45,79 за баррель. Уверенную тенденцию рынка нефти эксперты связывают с началом вакцинации населения Великобритании от коронавирусной инфекции. Еще одним поводом для надежд на светлое будущее стало заявление американского регулятора о высокой эффективности антиковидного препарата, разработанного совместно компаниями Pfizer и BioNTech. Это сообщение еще больше приближает надежды на скорое одобрение прививки в США. Так, вакцинация в Америке может начаться уже в ближайший уикенд.Новости о разработке и внедрении антиковидного препарата вселяют инвесторам оптимизм на быстрое восстановления спроса, который пострадал от введенных правительствами ограничений на передвижение. Но в краткосрочной перспективе стоимость нефти остается под негативным давлением нарушенного баланса спроса и предложения. Накануне Управление энергетической информации (EIA) заявило, что коммерческие запасы черного золота в Соединенных Штатах за первую неделю декабря выросли на 3,1% – 15,2 млн баррелей. При этом эксперты прогнозировали снижение показателя на 1,4 млн.Однако на сегодняшний день даже такие нежелательные факты не мешают оптимизму участников рынка. Кажется, они их просто игнорируют. А многообещающие новости о противовирусной вакцине преобладают над любой негативной статистикой аналитиков.Немалую поддержку нефтяным ценам оказывает и последняя информация из Ирака. Так, в среду на двух нефтяных скважинах в провинции Киркук после террористической атаки произошли пожары. Несмотря на небольшой размер скважин, эта новость вызвала некоторые опасения за перебои в добыче.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Brexit-эпопея: переговоры о продолжении переговоров завершились успешно. Deadline – 13 декабря

Фунт снова впал в депрессию. Вчерашняя встреча Бориса Джонсона и Урсулы фон дер Ляйен не принесла ожидаемого результата, хотя и полностью провальной её назвать нельзя. Ведь стоить напомнить, что накануне визита британского премьер-министра в Брюссель, стороны готовы были полностью прекратить переговорный процесс. Поэтому европейский вояж Джонсона всё же принёс определённые результаты – переговорщики вернутся за стол переговоров и попытаются найти общий знаменатель по оставшимся вопросам.Стороны определили и новый дедлайн – переговорщики должны завершить диалог «с результатом или без» до ближайшего воскресенья, то есть до 13 декабря. При этом до завершения переходного периода осталось ровно три недели, поэтому текущий раунд переговоров можно назвать решающим. Если компромисс так и не будет найден, сторонам придётся либо продлевать переходный период, либо соглашаться на жёсткий сценарий, без заключения торговой сделки. Другими словами, ситуация разворачивается по уже знакомому сценарию, правда, финал этой драмы по-прежнему неизвестен. Как и в прошлом году, ключевое решение будет приниматься в последний момент.Как известно, Лондон и Брюссель не могут договориться по трём ключевым вопросам: рыболовство, правила конкуренции и механизмы разрешения споров. Все остальные аспекты торговой сделки урегулированы. В частности, стороны смогли разрешить «ирландский вопрос», который на протяжении долгого времени также был камнем преткновения. Лондон решил исключить резонансные поправки из текста законопроекта «О внутреннем рынке», нарушающие условия общего соглашения о Брекзите. Переговорщики смогли договориться о присутствии представителей ЕС в Северной Ирландии при проверке и контроле британскими властями товаров, которые будут попадать на североирландскую территорию из Великобритании. Таким образом европейская сторона сможет отслеживать соблюдение британцами тарифного режима Евросоюза в отношении тех товаров, которые в условиях открытой границы будут идти транзитом через Северную Ирландию в Республику Ирландия. Здесь стоит напомнить, что вопрос ирландской границы был наиболее сложным и скандальным, с момента принятия закона «О внутреннем рынке» в первоначальном виде. Но, как видим, в итоге переговорщики смогли найти приемлемый для обеих сторон вариант. Чего не скажешь о вопросе рыболовства. Трёхчасовые переговоры между британским премьером и главой Еврокомиссии не разрядили обстановку. И Джонсон, и Ляйен заявили о том, что не смогли выйти из тупика по «стратегически важным вопросам». В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель в этот же день заявила о том, что что ее правительство готово признать провал переговоров, если Лондон продолжит отвергать предложения Евросоюза. Аналогичное заявления сделал и французский лидер Эммануэль Макрон. Глава британского правительства, в свою очередь, обвинил европейцев в том, что они хотят лишить Британию контроля над богатыми рыбой водами. Иными словами, топ-политики ужесточают свою риторику, демонстрируя свою бескомпромиссность. И в таких непростых условиях члены переговорной группы вынуждены искать компромиссные решения, которые априори предполагают определённые взаимные уступки. И без того сложный ребус усложнился громкими заявлениями со стороны «топов».По мнению большинства экспертов, журналистов и политиков (причём, как с европейской, так и с британской стороны), текущие переговоры снова завершатся провалом. Что касается дальнейших перспектив, то здесь мнения разнятся. Как полагают одни аналитики, переговорный процесс будет автоматически продлён ещё на неделю. В таком случае реакция фунта будет зависеть от тональности сопроводительного заявления. Если стороны обозначат прогресс, то британец может взлететь на несколько фигур. В условиях информационного вакуума фунт останется под давлением. По мнению других экспертов, по итогам текущих переговоров стороны заявят о том, что они исчерпали все возможные способы достижения компромисса. В таком случае фунт без каких-либо сомнений рухнет на несколько фигур вниз. В запасе у политиков останется всего 2,5 недели (при том, что с 24 декабря в Европе и Британии начинаются рождественские каникулы) в течение которых стороны должны будут либо продлить переходный период, либо объявить о подготовке к реализации жёсткого сценария.В условиях такой неопределённости торговать британской валютой достаточно сложно. На протяжении нескольких предыдущих месяцев по паре gbp/usd в приоритете были длинные позиции, так как существовала общая уверенность в том, что переговорный процесс будет идти до конца, вплоть до конца декабря. Данная уверенность позволяла британцу «держать оборону» даже на фоне пессимистичных заявлений переговорщиков. Но теперь мы постепенно подбираемся к «часу икс», когда стороны вынуждены принять более сложное решение. При этом никто из экспертов не может на данный момент с уверенностью сказать о том, чем именно завершится Brexit-эпопея. С учётом такой диспозиции, лонги сейчас выглядят всё же рискованно. Короткие позиции gbp/usd можно рассматривать внутри дня, ловя северные откаты. Например, при возвращении цены к границам 34-й фигуры открыть шорт к отметке 1,3300 или 1,3230 (линия Kijun-sen на дневном графике). При этом обязательно не забывать про стопы, ведь если стороны каким-то чудом смогут выйти на стадию заключения сделки или Джонсон заговорит о продлении переходного периода, пара выстрелит вверх сразу на несколько фигур, сметая на своём пути все уровни сопротивления. Впрочем, судя по всему, данный вариант развития событий является крайне маловероятным. Скорее всего пара будет оставаться под значительным давлением – как минимум до понедельника. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NZDUSD - на понижение до 0,7.GOLD - на понижение от 1850 до 1822.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по NZDUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZDUSD.После продолжительного роста пары вчера на американской сессии прошла мощная шортовая инициатива, которая не обновила площадку покупателей на круглом уровне по котировке 0,7. Сегодня инструмент откатил наполовину от вчерашнего падения. Предлагаю поработать на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает шортовая инициатива вчерашнего дня. Работаем на понижение с отката 50% по Фибо, как показано на скрине выше. Цель - обновление круглого уровня 0,7. Шортовый сценарий будет актуален до пробоя вершины вчерашнего дня по котировке 0,708.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Лидер криптомира: биткоин – лучшая инвестиция уходящего года

Главная криптовалюта всегда держала пальму первенства среди цифровых активов. Признание экспертами Wells Fargo ее лидерства вновь укрепило позиции ВТС. Специалисты банка назвали биткоин лучшей инвестицией текущего года.Согласно исследованию Wells Fargo Investment Institute, по темпам роста биткоин обогнал такие инструменты, как индекс S&P 500, золото, а также акции и облигации. С начала 2020 года цена ВТС взлетела на головокружительные 170%, вплотную приблизившись к отметке $20 000. По сравнению с минувшим годом стоимость первой криптовалюты увеличилась на 90%, подчеркивают в Wells Fargo.В настоящее время главный цифровой актив немного сдал свои позиции. В четверг, 10 декабря, биткоин торгуется вблизи $18 457, кратковременно снижаясь. Участники рынка напряженно следят за этими «качелями», демонстрирующими высокую волатильность первой криптовалюты.В своем исследовании аналитики Wells Fargo Investment Institute сравнивают инвестирование в биткоин с периодом «золотой лихорадки» в США, зафиксированной в 1850 году. По оценкам специалистов, за последние 12 лет совокупная рыночная капитализация криптовалют взлетела до $560 млрд с почти нулевых отметок. Это дает неоценимые преимущества виртуальным активам, полагают в Wells Fargo. При этом эксперты подчеркивают высокую спекулятивность большинства цифровых валют, в первую очередь биткоина.Наряду с ВТС валютные стратеги Wells Fargo проанализировали доходность других финансовых инструментов. В топ-10 лучших инвестиционных активов, по версии банка, вошли акции и облигации ведущих мировых компаний, золото, биткоин и индекс S&P 500. Отметим, что по итогам ноября 2020 года данный индикатор оказался в числе самых высокодоходных инвестиционных инструментов. Однако в Wells Fargo опасаются, что переизбыток наличных, зафиксированный в текущем году, ставит под угрозу прибыльность индекса S&P 500 в 2021 году. В случае реализации такого сценария инвестиционные планы ряда крупных компаний будут пересмотрены. Чтобы обезопасить себя на случай форс-мажорных обстоятельств, специалисты рекомендуют диверсифицировать свои инвестиционные портфели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Временные трудности не смогли переломить позитивный тренд золота

Стоимость золота сегодня утром незначительно поднялась, что можно объяснить позитивной коррекцией на фоне продолжающегося активного обсуждения новой программы финансового стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Для участников рынка очень важно, как сложится судьба данного законопроекта, поскольку именно он будет способен придать основательный импульс рынку драгметаллов и поднять цены на нем на новую высоту.Цена фьючерсных контрактов на золото с поставкой в феврале на торговой площадке в Нью-Йорке сегодня утром увеличилась на 0,28%, или 5,4 доллара. Ее текущий уровень располагается пока на отметке в 1 844,05 доллара за тройскую унцию. Уровень поддержки драгметалла составил 1 824,8 доллара за тройскую унцию, а сопротивление ушло в район 1 879,8 доллара за тройскую унцию. Цена фьючерсных контрактов на серебро с поставкой в марте также пошла вверх (на 0,5%), что заставило их перейти на уровень в 24,11 доллара за тройскую унцию. Сегодняшнее незначительное увеличение стоимости золота случилось после вчерашнего достаточно глобального проседания на 2%. Накануне инвесторов больше занимали новости о ходе испытаний вакцин против коронавирусной инфекции и их постепенное внедрение на территории различных стран по всему миру. Конечно, все это не способствовало росту рынка металлов, а действовало на него угнетающе. Все дело в том, что в подобных ситуациях участники рынка начинают больше интересоваться рисковыми активами, а «тихая гавань» золота остается не у дел. Хотя надежность золота и перестает быть популярным трендом, большинство аналитиков все же склоняются к тому, что это временная тенденция, которая совсем скоро потеряет свою силу ввиду многочисленных факторов неопределенности и опасности на рынках.Напомним, что на текущей неделе Великобритания объявила о начале повсеместной вакцинации препаратом, разработанным совместно компаниями Pfizer и BioNTech. Кроме того, накануне стало известно, что регулирующие органы США подтвердили эффективность данной вакцины, выдали на нее все необходимые разрешающие документы, так что уже со следующей недели начнется вакцинация и на территории Америки. Конечно, для рынка драгметаллов эти новости не слишком приятные, однако сильных потерь он тоже пока не ощущает.Отчасти негатив нивелируется тем, что инвесторы сейчас в большей степени интересуются новостями по поводу продвижения переговорного процесса по принятию новой программы стимулирования на территории Соединенных Штатов Америки. Во вторник на текущей неделе был предложен общий объем финансирования в размере 916 млрд долларов. Ранее предполагаемая сумма стимулов составляла 908 млрд долларов, но в ходе обсуждения было решено несколько повысить ее, так как ущерб экономике был нанесен глобальный и всех масштабов бедствия пока еще невозможно оценить адекватно.На фоне таких известий национальная валюта США оказалась под еще большим давлением, а ее курс продолжил стремительно сокращаться, чем поддержал рынок драгметаллов. Индекс доллара по отношению к корзине из шести основных валют мира медленно, но верно опускается. А это значит, что покупка драгметалла становится выгодной для держателей иностранной валюты. Именно они и спешат воспользоваться удачной ситуацией на рынке, чтобы купить золото дешевле. Более того, эксперты утверждают, что такие покупки будут самыми выгодными в ближайшее время.Цена фьючерсных контрактов на медь с поставкой в марте сегодня также движется вверх вслед за золотом. Это связано прежде всего с тем оптимизмом, который распространился среди инвесторов после того, как вышли свежие новости по вакцине против COVID-19. Стоимость металла сегодня выросла на 0,27%, что позволило ему переместиться на уровень 3,5078 доллара за фунт. Особенно важен тот факт, что спрос на физическую медь постепенно растет, что будет хорошим стимулом для дальнейшего наращивания позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс