Прогноз по AUD/USD на 16 октября 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар продолжил планомерное снижение, вчера отработал первую цель 0.7055. Снижение цены под этот целевой уровень открывает последующую цель 0.6960 близ поддержки вложенной линии ценового канала месячного графика (синяя линия). Осциллятор Марлин снижается в отрицательной зоне, ждём дальнейшего развития нисходящего движения.На четырёхчасовом графике цена снижается под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин снижается в зоне преобладания «медведей». Ждём австралийский доллар по цене 0.6960.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 октября 2020 года

USD/JPY В четверг пара USD/JPY подросла на 27 пунктов, рост в очередной раз был остановлен сопротивлением линии баланса на графике дневного масштаба. Куда теперь качнётся цена – к линии Крузенштерна на 105.80, к линии ценового канала на отметке 104.96, и куда она двинется в случае преодоления сопротивления и поддержки, определить сейчас и в данной ситуации невозможно. Сигнальная линия осциллятора Марлин движется вбок под границей с территорией роста, это хотя и предвестник сильного движения в одну из сторон, но при этом оно может быть и краткосрочным, с резким разворотом к исходным позициям, как это было 24-30 июля на аналогичном поведении осциллятора. От текущих уровней цена может отработать любую обозначенную цель (105.80, 104.96) с равной вероятностью. Ситуация не торговая. Уход цены, однако, под 104.96 может спровоцировать падение цены к уровню 103.75, от которого возможна быстрая обратная коррекция. Движение вверх заметно труднее для цены, здесь только закрепление над 106.25 открывает дорогу к 106.96.На четырёхчасовом графике двойственность ситуации видна более контрастно. Цена может снизиться к первой «медвежьей» цели 104.96 и развернуться вверх с формированием двойной конвергенции по осциллятору Марлин. Также цена может продолжить реализацию имеющейся конвергенции с отработкой ближайшего сопротивления 105.70 по линии Крузенштерна (либо это будет отработка линии Крузенштерна дневного таймфрейма на цене 105.80). Ждём прояснения ситуации ещё несколько дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 октября. «Шторм» продолжается. Новый антирекорд COVID-2019. Возможный выход Шотландии из состава Соединенного

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -106.1767Британский фунт стерлингов в паре с американской валютой рухнул почти на 200 пунктов 13 октября, 14 октября восстановился на 180 пунктов, а 15 октября еще раз рухнул вниз на 150 пунктов. Таким образом, «шторм» по паре фунт/доллар продолжается и за последние 2 недели пара падала вниз приблизительно на 200 пунктов уже 5 раз и каждый раз быстро восстанавливалась и даже превышала предыдущий локальный максимум. Это говорит о том, что на рынке сложилось некое подобие паники и неразберихи. Трейдеры нервничают и причины этих нервов кроются в Великобритании, так как пара евро/доллар торгуется весьма спокойно, следовательно причины базируются не в ЕС или США. Ну а что может быть в Великобритании такого, что трейдеры начали так паниковать? Конечно же, Brexit. Brexit и вторая волна «коронавируса», которая действительно заставляет переживать за будущее страны. И первое, чтобы мы хотели отметить, это количество новых случаев заболевания «коронавирусной» инфекцией, которое было выявлено 14 октября. Это число – 19 751 случай. Это абсолютный максимум за весь период пандемии, если не считать 4 октября, когда было зафиксировано 23 тысячи случаев, но потом выяснилось, что к реальному количеству заболеваний в этот день прибавили еще не учтенные ранее случаи. Таким образом, можно считать, что именно 14 октября поставлен новый антирекорд на Туманном Альбионе и этот антирекорд почти в 4 раза превышает максимальные уровни заболеваемости, которые фиксировались в марте-апреле-мае, при которых здравоохранительная система Великобритании уже трещала по швам. Таким образом, первая причина вчерашнего падения британской валюты – «коронавирусная».Вторая причина – это саммит ЕС, в ходе которого должны были в очередной раз обсуждаться вопросы, связанные со сделкой по Brexit. Однако, обсуждать Brexit не запрещено, вот только трейдеры интересуются не очередным обсуждением, а итоговыми результатами переговоров. А результатов пока нет и вряд ли они появятся 16 октября. Дело в том, что еще до самого начала саммита многие официальные лица Евросоюза и Великобритании, а также эксперты-политологи отметили, что, скорее всего, стороны объявят о недостаточности прогресса в переговорах и продолжат их. Таким образом, по сути, по итогам саммита его участникам нечего будет сообщить рынкам. Что касается перспектив подписания соглашения о свободной торговле, то они остаются крайне сомнительными, и мы отдаем не более 5% вероятности на успех. Справедливости ради, следует отметить, что не только официальные лица и мы считаем, что достичь соглашения будет практически невозможно. Подавляющее большинство СМИ и изданий также писало накануне саммита, что торговой сделки, вероятно, не будет, а Королевство и Альянс будут торговать друг с другом с 2021 года на условиях ВТО. И это вторая причина падения фунта вчера и его возможного дальнейшего падения.Также вчера стало известно, что Организация экономического сотрудничества и развития ожидает сокращения ВВП Великобритании по итогам 2020 года в размере 10% или более. Стоит лишь сравнить эту цифру с той, которую прогнозирует ФРС для своей экономики – минус 6,5% в 2020 году. Понятно, что цифра от ФРС может быть слегка завышенной, однако в худшем случае это -7%, не более. При том, что во втором квартале экономика США потеряла 32%, а британская – 20%. Если прогноз ОЭСР точный, то получается, что британская экономика восстанавливается гораздо медленнее американской, что является еще одной причиной для дальнейшего падения котировок британского фунта. Помимо этого, мы уже неоднократно заявляли о том, что в 2021 году, при условии, что с пандемию удастся взять под контроль, многие экономики мира(почти все) начнут или продолжат восстанавливаться, в зависимости от того, насколько сильной будет вторая волна эпидемии. Все или многие, но только не британская экономика, которая может вновь начать сокращаться из-за Brexit и новых торговых условий с Евросоюзом. И это четвертая причина весьма вероятного дальнейшего падения котировок британской валюты. Пятая причина – политическая. Мы продолжаем считать, что Борис Джонсон на посту премьер-министра Великобритании не достиг ни одной победы, кроме Brexit, который, к слову, еще даже не завершен. А если глава государства не одерживает победы, не ведет страну к развитию и росту, не может договориться с международными партнерами, то вряд ли в этом случае если смысл говорить об экономическом росте. Шестая причина – возможная потеря Шотландии. По данным последних социологических исследований, уже около 58% жителей Шотландии поддерживают выход страны из Соединенного Королевства. За последние 6 лет(именно столько прошло с момента последнего референдума о независимости), количество приверженцев выхода из Королевства выросло на 15%. Напомним, что глава государства и Шотландской национальной партии Никола Стерджен пообещала избирателям, что до мая 2021 года будет выбрана новая дата референдума о независимости. Основное неудовольствие шотландцев связано с тем, что в Великобритания покинула состав ЕС, а около 62% шотландцев выступает против разрыва связей с ЕС. Таким образом, можно не сомневаться, что Эдинбург будет и дальше продавливать новый референдум и будет стараться заручиться поддержкой Европейского союза, который будет совершенно не против, если Шотландия вернется в его состав. И ситуация на самом деле достаточно сложная для Эдинбурга, потому что Лондон имеет не просто полное право отказать ему в проведении нового референдума, но и имеет весьма веское обоснование своего отказа. Об это заявил Борис Джонсон в письме к Николе Стерджен: «Вы и ваш предшественник лично давали обещание, что референдум о независимости 2014 года будет единственным в этом поколении. Народ Шотландии решительно проголосовал за то, чтобы остаться в Соединенном Королевстве». Довод действительно железный, иначе Шотландия действительно захочет проводить референдум каждый год. Тем не менее, многие эксперты считают, что Шотландия может пойти по пути судебных разбирательств или же перестать подчиняться Лондону, чтобы и дальше продавливать проведение второго референдума.Таким образом, перспективы британского фунта остаются туманными практически против всех основных валют и мы считаем, что в 2020 и в 2021 году долгосрочное падение его котировок возобновится. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 139 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 16 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2773 и 1,3051. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции или восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2909S2 – 1,2878S3 – 1,2848Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2939R2 – 1,2970R3 – 1,3000Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новое сильное движение dybp. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,2878, 1,2848 и 1,2817 до тех пор, пока индикатор Хайкен Аши направлен вниз. Торговать пару на повышение с целями 1,3000 и 1,3031 рекомендуется, если цена вернется в область выше скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 16 октября. Finita la comedia? Байден увеличивает отрыв от Трампа. Республиканцы устанавливают свои собственные боксы для голосования в наиболее важном штате.Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 16 октября.Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 16 октября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 октября. Finita la comedia? Байден увеличивает отрыв от Трампа. Республиканцы устанавливают свои собственные

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вбок.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -140.0310Четвертый торговый день недели для пары EUR/USD прошел в более активных торгах, чем предыдущие несколько дней. Американская валюта продолжила укрепляться в паре с евро, однако пока все равно не производит впечатления более сильной валюты, которая могла быть дорожать в долгосрочной перспективе. Все движения, даже не последних дней, а последних недель и месяцев, по-прежнему лучше всего попадают под значение слова «флэт». Пускай этот «флэт» и не абсолютно точный и четкий, тем не менее пара евро/доллар в последние почти три месяца торгуется преимущественно вбок, поэтому текущее падение котировок евровалюты на «целых» 140 пунктов может быть простым шумом внутри того самого бокового канала, о котором мы говорили уже неоднократно. А если так, то не имеет никакого смысла искать сейчас причины падения или роста американской валюты. Следует четко понимать, что если новостей нет, или трейдеры игнорируют их и макроэкономическую статистику, то это не означает, что пара не будет торговаться вообще. На валютном рынке в любом случае происходят коммерческие сделки по покупке и продаже всех валют для текущих нужд коммерческих банков, центральных банков, крупных компаний и предприятий. А значит в любом случае пара не будет двигаться вбок в 20-пунктовом диапазоне. Но разве можно в этом случае делать вывод, что рост котировок доллара на 100 пунктов – это следствие какого-либо политического или макроэкономического процесса или события? В данное время именно так и обстоят дела на валютном рынке. Вся макроэкономическая статистика игнорируется, а участники рынка, которые торгуют с целью получения прибыли, попросту не знают, чего ожидать от американского доллара и что ждет американскую экономику в будущем. Поэтому и пара торгуется в весьма узком ценовом диапазоне в последние месяцы. Если бы второй валютой был, например, фунт, то торги были бы куда более трендовыми, так как в Великобритании сейчас имеются свои факторы, которые оказывают значительно влияние на настрой трейдеров. Поэтому мы и считаем, что сейчас для доллара наибольшее значение имеют выборы президента, до которых остается менее трех недель. А новостей по теме выборов в США масса. Во-первых, следует отметить, что выборы президента уже начались, так как в Америке уже более 15 миллионов человек проголосовали досрочно. Эти люди уже определились со своим выбором и не хотят ждать 3 ноября. Такое вполне возможно, но никогда ранее досрочно не голосовало такое большое количество избирателей. Американская газета The Washington Post сообщает, что большинство проголосовавших выбрали Джо Байдена. Таким образом, если подсчитывать голоса уже сейчас, то Байден уже является лидером. Сообщается, что на избирательные участки пришло непропорционально большое количество женщин и темнокожих граждан, которые и составляют большую часть электората Джо Байдена. Однако, эти результаты предварительного голосования не должны вводить в заблуждение, так как большинство сторонников Трампа будут голосовать 3 ноября. Не исключено даже, что Байден решил перестраховаться и попросил своих избирателей голосовать заранее, чтобы потом избежать возможных разбирательств, фальсификаций подсчета голосов. Также Трамп неоднократно заявлял, что голосование по почте может занять очень долгое время из-за длительного подсчета голосов. Таким образом, Байден несколько облегчает задачу избирательных комиссий, так как его сторонники начали голосовать за три недели до Дня выборов.Тем временем, подоспели новые результаты социологических опросов, проведенных крупными журналами и телекомпаниями. Так, по различным данным, преимущество Джо Байдена над Дональдом Трампом составляет сейчас от 11% до 17%. Таким образом, по результатам различных соцопросов все равно можно сделать вывод о том, что преимущество демократа продолжает расти. Также эксперты подсчитали, что Байден имеет чуть ли не самое большое преимущество над своим конкурентом за три недели до выборов за всю историю проведения соцопросов, то есть с 1936 года. Как видим, позиции Трампа остаются не самыми завидными и не улучшаются. Тем временем, сам Трамп начал использовать предвыборные лозунги, которые как нельзя лучше показывают его нынешнюю низкую поддержку. «Люди бегут из Калифорнии. Слишком высокие налоги, слишком высокая преступность, слишком много сбоев, слишком жесткий карантин. Голосуйте за Трампа, что, черт побери, вы теряете!», - написал Трамп в Twitter, обращаясь к жителям Калифорнии. Ну и естественно уже сейчас, за три недели до Дня выборов, не обходится без «хитрых штучек» от республиканцев. Многие эксперты и, похоже, сами кандидаты считают, что ключевым при голосовании будет штат Калифорния, который дает сразу 55 «электоральных голосов» - наибольшее количество среди всех штатов Америки. Таким образом, образно говоря, Байден может победить в десятке штатов с количеством «электоральных голосов» от 3 до 7, а Трамп, победив в Калифорнии, одним штатом перекроет десять «байденовских». Таким образом, борьба за Калифорнию будет действительно не шуточная. Более того, Калифорния является одним из спорных штатов, то есть, где нет однозначной поддержки Байдена или Трампа. Таким образом, именно в ней плюс-минус 100 тысяч избирателей могут изменить результат всех выборов. И именно в этом штате республиканцы начали размещать свои урны для сбора бюллетеней(!!!). В законодательстве штата действительно нет никакой статьи, которая запрещала бы той или иной партии размещать дополнительные урны. Есть только запрет на подделку бюллетеней. Однако госсекретарь Калифорнии Алекс Падила считает, что дополнительные боксы имеют право размещать лишь официальные лица, которые отвечают за ход выборов. Суть всей игры республиканцев понятна и ясна, как день. По предлогом обвинений демократов в возможных фальсификациях и из-за недоверия к ним, они сами желают внести хаос в те штаты и города, которыми управляют демократы. Для того, чтобы, если не сорвать выборы, то максимально запутать их. Впрочем, это даже не новость. Трамп хаял штаты и города, управляемые демократами, в течение всего своего президентского срока. А сами демократы еще несколько месяцев назад заявляли, что Трамп и его команда будут стараться сорвать выборы в тех городах и штатах, которые не являются «республиканскими». В общем, урны и боксы от республиканцев, можно не сомневаться, лишь первый шаг на пути к 3 ноября. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 16 октября составляет 65 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1635 и 1,1765. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1658S2 – 1,1597Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1719R2 – 1,1780R3 – 1,1841Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставлять открытыми ордера на продажу с целями 1,1658 и 1,1635 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать ордера на покупки рекомендуется в случае, если пара вернется в область выше мувинга с первой целью 1,1841.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 16 октября. «Шторм» продолжается. Новый антирекорд COVID-2019. Возможный выход Шотландии из состава Соединенного Королевства. Торговые сигналы, отчет COT:Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 16 октября. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 16 октября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 16 октября. Отчет COT (Commitments of traders). Трейдеры продолжают

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD 15 октября после того, как сумела достаточно быстро и легко восстановится к нисходящей линии тренда, отскочила от нее и возобновила не менее сильное движение вниз, по пути снова преодолев линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Однако в течение последних двух суток медведям не удалось преодолеть важную область поддержки 1,2873 – 1,2888, поэтому дальнейшее движение на Юг находится также под вопросом. Однако, если в паре с евровалютой, укрепление доллара США выглядит если не странно, то весьма сомнительно, то в паре с британским фунтом – вполне обоснованно и логично. Таким образом, если продавцам удастся продавить пару ниже 1,2873 – 1,2888, то шансы на продолжение нисходящего движения возрастут многократно. GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии вновь развернулся вниз, однако движения последних трех торговых дней таковы, что впору говорить о панике, но никак не о спокойных, размеренных торгах. Отчет COT.Последний отчет COT(Commitments of traders) по британскому фунту показал, что некоммерческие трейдеры в период с 29 сентября по 5 октября практически отдыхали. Фунт стерлингов в этот период времени вырос на приблизительно 140 пунктов, что, в принципе, не так уж и много, чуть больше среднедневной волатильности этой валюты. Группа трейдеров «Non-commercial» за это время открыла 1,093 контракта на покупку и закрыла 435 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция профессиональных трейдеров немного выросла, на 1,5 тысячи контрактов. Однако, как и в случае с ценовыми изменениями, эти изменения в настрое профессиональных трейдеров являются чисто формальными. По ним невозможно сделать какие-либо выводы или прогнозы о будущем движении пары. В целом с начала сентября группа «Non-commercial» уменьшает свою нетто-позицию, что означает усиления медвежьего настроя у них. В принципе, такое поведение крупных трейдеров полностью совпадает с происходящим на рынке в этот период времени. В последние несколько торговых дней фунт стерлингов возобновил падение и мы считаем, что это логично и обосновано, а также совпадает с данными отчетов COT, так как у некоммерческих трейдеров больше контрактов на продажу, а фундаментальный фон в Великобритании остается чрезвычайно слабым и опасным для фунта, с точки зрения перспектив на остаток 2020 года и весь 2021 год. В четверг, 15 октября, новостей из Великобритании вновь не поступало. В Штатах в этот день был опубликован только отчет по заявкам на пособия по безработице, который показал очередное снижение общего количество повторных заявок до 10,018 миллионов. Таким образом, уровень безработицы в США продолжает снижаться. Также в этот день начался саммит ЕС, который изначально должен был бы чрезвычайно важным для Великобритании и британского фунта, однако в последствии перестал быть таковым, так как никто не ждет никаких решений по торговой сделке. Более того, вчера вечером стало известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предположительно контактировала с зараженным «коронавирусом» сотрудником своего офиса и поэтому также могла заразиться. Глава Еврокомиссии покинула саммит ЕС и отправилась в самоизоляцию. Таким образом, шансы на то, что в ходе саммита будут приняты какие-либо важные решения, касающиеся Великобритании, еще больше понизились. На последний торговый день недели в Америке запланирована публикаций розничных продаж за сентябрь, промышленное производство, а также индекс потребительского доверия от университета Мичиган. Все три отчета могут быть проигнорированы трейдерами, как и многие другие в последнее время. На 16 октября имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели по паре фунт/доллар выпустили инициативу из своих рук. Таким образом, длинные позиции сейчас не являются актуальными, тем не менее, в случае преодоления новой линии тренда, их можно будет рассматривать с целями 1,3105 и 1,3177. Take Profit в этом случае составит от 50 до 120 пунктов. Однако мы обращаем внимание трейдеров на весьма частые смены направления движения, поэтому рекомендуем торговать малыми лотами. 2) Продавцы удерживают инициативу в своих руках, но не могут при этом преодолеть область 1,2873 – 1,2888. Если им удастся закрепится ниже этой области, тогда мы будем рекомендовать новые продажи пары с целью уровень поддержки 1,2773. Take Profit в этом случае может составлять до 80 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 16 октября. Finita la comedia? Байден увеличивает отрыв от Трампа. Республиканцы устанавливают свои собственные боксы для голосования в наиболее важном штате.Обзор пары GBP/USD. 16 октября. «Шторм» продолжается. Новый антирекорд COVID-2019. Возможный выход Шотландии из состава Соединенного Королевства.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 16 октября. Отчет COT (Commitments of Traders). Покупатели так и не

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 15 октября пара евро/доллар возобновила нисходящее движение и достаточно легко преодолела область поддержки 1,1701 - 1,1725, а вместе с ней и линию Сенкоу Спан Б, которая считается достаточно сильным сопротивлением. Однако, медведи в последнее время активизировались и уверенно толкают пару вниз. Таким образом, нисходящее движение может продолжиться с целями 1,1664 и 1,1620. Что касается перспектив быков, то они пока отложены в сторону. Однако вместе с тем мы напоминаем трейдерам, что падение пары – это укрепление американской валюты. А текущий фундаментальный фон не предполагает сильного роста доллара. Таким образом, не исключено, что в скором времени падение котировок завершится. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, что полностью соответствует картине происходящего на часовом таймфрейме. Признаков завершения витка коррекции на часовом таймфрейме младшие графики не дают. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(29 сентября - 5 октября) пара EUR/USD подорожала примерно на 120 пунктов. В целом по паре по-прежнему не наблюдается серьезных ценовых изменений. Торги проходят в боковом диапазоне 250-300 пунктов. Таким образом, данные любого отчета COT можно использовать лишь для долгосрочного прогнозирования. Последний отчет COT показал, что некоммерческие трейдеры, которые, являются наиболее важной группой трейдеров на валютном рынке, закрыли 10784 контракта Buy и открыли 2078 контрактов Sell. Напомним, что двумя неделями ранее группа «Non-commercial» относительно активно наращивала длинные позиции, однако сейчас, вторую неделю подряд уменьшает свою нетто-позицию. Это может говорить о том, что восходящий тренд по паре завершен. Или близится к своему завершению. Мы уже говорили о том, что линии нетто-позиций групп «Commercial» и «Non-commercial»(верхний индикатор, зеленая и красная линии) сильно расходятся, когда зарождается смена тренда. Если на этот раз все так и будет, то пиковой точкой восходящей тенденции останется 1,20$. Именно на этой точке нетто-позиция некоммерческих трейдеров была максимальной(зеленая линия). После достижения этого уровня, она неуклонно падает. Таким образом, пара может попробовать выполнить еще один рывок вверх, как финальный штурм быков, но вряд ли стоит ожидать пару сильно выше 20 фигуры.В четверг, 15 октября, макроэкономический фон для EUR/USD вновь практически отсутствовал. Никаких важных новостей из Евросоюза не поступало, при этом американская валюта продолжала дорожать. И в паре с евро, и в паре с долларом США. Однако проблема в том, что из Америки тоже не поступало важных новостей и не было никаких важных макроэкономических публикаций. Таким образом, мы можем сделать вывод, что причины роста доллара США не кроются сейчас в фундаментальном фоне или макроэкономической статистике. Или, по крайней мере, в каком-то одном событии. Следовательно, мы продолжаем отдавать предпочтение техническим факторам, так как на основании фундаментальных событий сейчас спрогнозировать что-либо очень сложно. Мы уже говорили, что основной конфликт заключается в том, что быки опасаются покупать евровалюту около ее двухлетних максимумов, а медведи не имеют достаточных оснований для продаж пары, что означает покупки доллара США, так как в США уровень неопределенности сейчас просто зашкаливает. А с приближением выборов ситуация на валютном рынке может только накаляться. Достаточно часто, когда приближается важное событие, которое может нести в себе последствия чрезвычайной важности(не только для США, но и для всего мира), на рынках начинается паника. И совершенно не обязательно, что доллар США будет дешеветь. Примером может служить пара фунт/доллар, которую уже две недели швыряет из стороны в сторону. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 16 октября: 1) Пара покинула восходящий канал, таким образом, покупатели сейчас не являются доминирующими на рынке форекс. Новые длинные позиции можно будет рассматривать только в случае возвращения котировок выше критической линии(1,1775) с целью уровень сопротивления 1,1868 да и то, только малыми лотами. Take Profit в этом случае составит до 80 пунктов. В ближайшее время реализации этого сценария не ожидается.2) Медведи со второй попытки преодолели важную область поддержи 1,1701 - 1,1725. Таким образом, теперь продавцам возможность торговать на понижение с целями уровни поддержки 1,1664 и 1,1620. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет от 30 до 70 пунктов. Немного, но и текущая волатильность остается не высокой. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 16 октября. Finita la comedia? Байден увеличивает отрыв от Трампа. Республиканцы устанавливают свои собственные боксы для голосования в наиболее важном штате. Обзор пары GBP/USD. 16 октября. «Шторм» продолжается. Новый антирекорд COVID-2019. Возможный выход Шотландии из состава Соединенного Королевства. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 16 октября? Анализ сделок четверга. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в четверг, 15 октября, отскочила от нисходящей линии тренда, как мы и предполагали утром, что послужило сигналом к открытию новых коротких позиций с целями 1,1720 и 1,1696. Даже если начинающие трейдеры открывали ордера на продажу по развороту индикатора MACD вниз, то все равно получили прибыль в размере порядка 40 пунктов, что при текущей, не слишком высокой волатильности отличный результат. По итогам дня пара отработала уровень 1,1696, который долгое время выступал нижней границей бокового канала 1,17-1,19$. Таким образом, весьма вероятен отскок от этого уровня и движение вверх. Нисходящая линия тренда все еще поддерживает торгующих на понижение, поэтому до закрепления цены выше этой линии сохраняется нисходящая тенденция. Однако до преодоления уровня 1,1696 мы бы не рекомендовали рассчитывать на более серьезное падение котировок. Макроэкономический фон для пары EUR/USD остается нулевой второй день подряд. Чуть ли не каждый день с речью выступает председатель ЕЦБ Кристин Лагард, однако ничего нового и важного рынкам она не сообщает, поэтому и реакции на ее выступления нет никакой. Помимо ее выступлений, в распоряжение трейдеров не поступает никакой другой информации. Важных макроэкономических отчетов также не было в последние дни, хотя их участники рынка все равно игнорируют в последние полгода. Сегодня был опубликован откровенно второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице в США, который показал снижение общего уровня безработицы в стране, однако рост американской валюты(снижение пары евро/доллар) явно было спровоцировано не этим отчетом. Более того, оно вообще могло бы ничем не спровоцировано. То есть движение могло быть чисто техническим. На пятницу, 16 октября, в Евросоюзе запланирована публикация инфляции за сентябрь. Как мы уже не раз говорили, реакции рынка на статистику сейчас практически нет. Тем не менее, если отчет будет чрезвычайно слабым, то укрепление доллара США может продолжиться с большей вероятностью. А причин ожидать ускорение инфляции в ЕС нет никаких. Согласно прогнозам, дефляция сохранится на уровне -0,3% г/г.Если реальное значение показателя будет еще хуже, это и может поддержать спрос на доллар. В Америке в этот день будет опубликован отчет по розничным продажам, промышленному производству. Тоже самое по этим отчетам. Если реальные цифры будут сильно отличаться от прогнозных, то мы можем увидеть реакцию трейдеров на эти два отчета. В противном случае они будут проигнорированы. Общий фундаментальный фон сейчас также не слишком обильный, так как никаких новых важных данных из политической сферы США или ЕС не поступает. 16 октября возможны следующие варианты развития событий:1) Покупки пары EUR/USD на текущий момент остаются не актуальными, так как пара покинула восходящий канал. Однако, если цена закрепится выше новой, нисходящей линии тренда, то начинающие трейдеры могут открывать длинные позиции с целями уровни сопротивления 1,1771 и 1,1796. В течение ближайших нескольких часов линия тренда вряд ли будет преодолена, так что в любом случае следует ждать завтрашнего утра. 2) Продажи на данный момент остаются актуальными. Однако трейдерам не удалось преодолеть с первой попытки уровень 1,1696. По большому счету, даже сигнала о закрытии коротких позиций на данный момент нет. Однако мы рекомендует открывать новые ордера на продажу, если будет преодолен уровень 1,1696 или после нового витка коррекции к линии тренда, после которого индикатор MACD вновь сформирует сигнал на продажу.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. И снова коронавирус: Европа закрывается на карантин

Пара евро-доллар пикирует вниз, обновляя двухнедельные ценовые минимумы. Коронавирус снова вышел на первый план, только в этот раз он играет против европейской валюты, а не против гринбека. Темпы распространения Covid-19 на европейском континенте растут с каждым днём, и многие страны ЕС вынуждены ужесточать карантинные ограничения. Тем временем новости с фронта фармакологии пока что не радуют – ведущие в этой сфере компании заявляют о том, что массовое производство вакцины начнётся не раньше следующего года, а вероятней всего – весной 2021 года. «Коронавирусный фактор» стал основным лейтмотивом сегодняшних торгов, но далеко не единственным.И всё же локомотивом сегодняшнего снижения eur/usd выступает Covid-19. Катализатором южного импульса послужила Франция, где за последние сутки зарегистрировали более 20 тысяч случаев заражения (при 65-миллионном населении). Реагируя на такие аномально высокие цифры (больше было только весной), правительство страны решило ввести в стране режим чрезвычайной санитарной ситуации. Чуть позже президент Эммануэль Макрон ввёл комендантский час в столице и крупнейших мегаполисах – в частности, в Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле, Гренобле, Монпелье, Руан и Сент-Этьене. В общей сложности обновлённые карантинные меры коснутся около 20 миллионов граждан страны. Пока что речь идёт не о полном локдауне: города будут «замирать» с 21:00 и до 6 утра. В этот период времени будут закрыты все кафе и любые объекты коммерческой деятельности (кроме больниц и аптек,). Без веской и подтвержденной причины нельзя будет даже выйти из дома (штраф – 135 евро в первый раз и 1500 евро в случае повторного нарушения). Режим «полу-локдауна» начнётся 17 октября и продлится четыре недели. При этом Макрон предупредил, что специальный режим могут законодательно продлить до 1 декабря. Чрезвычайное положение ввели и в Португалии – правда, пока что на две недели. Там за минувшие сутки зарегистрировали 2070 инфицированных – это самый большой показатель за весь период пандемии. Какие именно ограничения будут ужесточаться пока не известно, но по словам премьер-министра страны, этот режим позволит властям «ограничивать передвижение граждан и общественную жизнь». Неутешительные новости поступают и из Германии, которая, как известно, является «локомотивом» европейской экономики. Немцы решили пока что не вводить режим ЧП, ужесточив лишь масочный режим. При этом в некоторых регионах ограничат до 23:00 работу баров, ресторанов и других заведений общественного питания. Также до 10 человек ограничат количество людей на частных вечеринках. Дополнительные карантинные меры вводятся и в Нидерландах. Там будут закрыты заведения питания (разрешена только выдача заказов на вынос). Достаточно жёсткие ограничения ввели также в Чехии, где закрыли не только кафе, но и «заморозили» проведение спортивных мероприятий. При этом премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что не исключает введения полного локдауна, если темпы роста заболеваемости не замедлятся. Другими словами, практически каждая страна ЕС в той или иной мере сейчас ощущает на себе последствия второй волны эпидемии. Каждое государство реагирует по-своему, но тенденции вполне очевидны: карантинные ограничения в той или иной мере ужесточаются повсеместно. И снова на острие атаки – туризм, сфера услуг, авиаперевозки. Европейская валюта не могла остаться в стороне от такого новостного потока, тем более на фоне слабых макроэкономических отчётов, которые свидетельствуют о замедлении восстановительных процессов (взять хотя бы последние данные по росту европейской инфляции). Индекс доллара, в свою очередь, сегодня демонстрирует рост, хотя этот рост обусловлен исключительно внешним фундаментальным фоном. Всплеск антирисковых настроений на валютном рынке увеличил спрос на безопасный гринбек. Образно говоря, американская валюта снова стала бенефициаром «смутных времён», даже несмотря на массив собственных проблем. Например, сегодня министр финансов США заявил о том, что законопроект о дополнительной помощи экономике вряд ли будет согласован до президентских выборов. Аналогичную позицию озвучила и лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси. Но рост антирисковых настроений нивелировал данный фундаментальный фактор. Ведь помимо роста количества инфицированных и ужесточения карантинных ограничений в Европе, у трейдеров есть и другие причины для беспокойства. В частности, сегодня утром пришла негативная статистика из Китая. Согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен в КНР в сентябре вырос всего на 1,7% (г/г) - это самый слабый темп роста инфляции с марта прошлого года. Разочаровал также и индекс цен производителей, который является ранним сигналом изменения инфляционных трендов. Этот индикатор, во-первых, остался в отрицательной области, а во-вторых оказался в «красной зоне», не дотянув до слабых прогнозных значений (-2,1% вместо -1,9%). Кроме того, свой вклад в копилку общего негативного настроя внёс и глава Резервного банка Австралии Филипп Лоу, который фактически анонсировал снижение процентной ставки РБА. Напомню, что аналогичные намерения недавно высказали и глава Банка Англии Эндрю Бэйли, и глава Резервного банка Новой Зеландии. Некоторые эксперты уже допустили, что вслед за второй волной эпидемии коронавируса придёт и волна «голубиных» решений Центробанков. Таким образом, на данный момент есть все предпосылки к дальнейшему снижению пары eur/usd. Ближайший уровень поддержки (южная цель) расположена на отметке 1,1620 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с нижней линией Bollinger Bands на дневном графике). На недельном графике данный ценовой уровень совпадает со средней линией Bollinger Bands. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Верить в рост доллара или нет?

Индекс доллара сегодня пробил вверх отметку 93,45, теперь наблюдается единодушие трендов. Оба они направлены вверх, а значит интерес на покупку американской валюты со стороны трейдеров восстанавливается. Тем не менее индикатор остается ниже отметки 94,00 пункта. Доллар вырос из-за притока вложений в активы тихой гавани. Число случаев заболеваний коронавирусом достигает серьезных значений, а идея введения стимулов до выборов в США официально отклонена. Это сегодня, ну а что будет завтра?Между тем крупные американские банки пессимистично настроены по отношению к доллару, их ставка против гринбека. По прогнозам Goldman Sachs, курс национальной валюты будет снижаться к корзине главных конкурентов. Это, в первую очередь, связано с нестабильной политической обстановкой в стране и задержками испытания вакцин. Доллар, безусловно, укрепится, если победит действующий президент и в стране появится эффективное лекарство против вируса. Шансы есть, но слишком низкие.В Goldman рекомендуют сейчас обратить внимание на другие мировые валюты, более устойчивые к политическим факторам.У американского банка есть основания не верить в доллар, с этим сложно поспорить. Мир захватывает вторая волна коронавируса, а в Штатах до сих пор нет собственной вакцины. При этом применять чужую – ту, что разработали другие страны американцам – мешает гордость, которая подпитана политическими соображениями. Экономика США еще не восстановилась от первой волны пандемии, вторая может принести катастрофические последствия.Многие предприятия США сейчас на грани банкротства, и страшно подумать, что с ними будет дальше, если учесть вторую волну пандемии и возможные локдауны. Проблемы в экономике с учетом глобальных мер поддержки создают высокие риски гиперинфляции американской нацвалюты.Пандемия и ее последствия – это первый аргумент не в пользу доллара, есть и второй – выборы президента страны.Согласно результатам опросов, лидирует Джо Байден. У него, а именно у Демократической партии, стандартная программа – вливание колоссальных средств в экономику. Если победят демократы, то они тут же приступят к повышению корпоративных налогов, которые обрушат фондовый рынок США. Следующими будут рынки развивающихся стран.Тем временем в Европе продолжается повторный ввод карантинных мер, а значит не за горами новая волна снижения экономической активности. Евро в четверг перешел к заметному снижению в паре с долларом и иеной. В некоторых регионах Германии закрылись бары и рестораны. Точечные ограничения вводятся во Франции.Евро сегодня ушел ниже поддержки 1,1734 в паре с долларом. Пробой уровня может стать свидетельством «медвежьего» сигнала. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 октября (разбор утренних сделок). Покупатели фунт отступили после вчерашних слухов

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на покупки от уровня поддержки 1.2988 при формировании на нем ложного пробоя. Давайте посмотрим на 5-минутный график. На нем четко видно, как быки довольно успешно защищают область 1.2988, что приводит к формированию сигнала на покупку. Однако активного роста вверх дальше по вчерашней тенденции не произошло, и после некоторого времени пара вновь вернулась к минимуму 1.2988, пробив его. К моему сожалению, дождаться хорошей точки входа в продажи на тесте снизу вверх уровня 1.2988 (эту область я отметил на графике) не удалось. Уровень 1.2923 также себя не проявил, так как оказался неправильным, в результате чего торговля ближе к началу американских торгов начала развиваться вокруг него.Сейчас техническая картина немного изменилась, и быкам необходимо удерживать пару выше поддержки 1.2911. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.2970, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности на уровне 1.2911, лучше всего не торопиться с покупками, так как фунт будет иметь все шансы на возврат к поддержке 1.2865, от которой и рекомендую покупать пару сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Как и ожидалось, слухи по торговому соглашению так и остались слухами, а фунт начал возвращаться к привычному ему уровню в район поддержки 1.2911. Сейчас медведям необходимо закрепление ниже этого диапазона, тест которого снизу вверх образует новую точку входа в короткие позиции с основной целью возврата на минимум 1.2865, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быки окажутся сильней во второй половине дня, лучше всего отложить продажи до коррекции в район сопротивления 1.2970. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую лишь от максимума 1.3024 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 октября произошел минимальный рост коротких некоммерческих позиции с уровня 51 961 до уровня 51 996. Длинные некоммерческие позиции чуть-чуть подросли с уровня 39 216 до уровня 40 698. В результате этого некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -11 298 против -12 745, что указывает на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их минимальный перевес в сложившейся ситуации. Чем выше будет расти пара, тем более привлекательной для продажи она будет.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля переместилась под 30 и 50 дневные средние, что указывает на возможный возврат в рынок продавцов фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3065, откуда можно продавать пару сразу на отскок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 октября (разбор утренних сделок). Евро вернулся к падению, образовав несколько хороших

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, от которых рекомендовал открывать короткие позиции. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем образовавшиеся точки входа. В самом начале европейской сессии медведи сформировали ложный пробой в районе сопротивления 1.1756, откуда и началось все падение. Но даже если вы не успели войти в эти продажи, то без проблем это могли сделать после прорыва и закрепления ниже уровня 1.1722, тест которого снизу вверх образовал отличную точку входа с целью дальнейшего снижения пары. В результате была достигнут следующий уровень поддержки 1.1688, от которой сейчас наблюдается отскок. Именно от 1.1688 я рекомендовал открывать уже длинные позиции в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Что во второй половине дня делать покупателям. Пока торговля ведется выше 1.1688, будет отрабатывать сигнал на покупку евро. Основной целью этого сигнала станет возврат к сопротивлению 1.1722, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары вновь к поддержке 1.1688 рекомендую выйти из длинных позиций и не торговать против тренда до обновления нового локального минимума 1.1644, от которого также можно смотреть покупки в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Если же быкам удастся забрать себе сопротивление 1.1722, то после его теста сверху вниз можно попытаться купить евро в расчете на возврат к уровню открытия дня в район 1.1756, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились со всеми задачами поставленными в первой половине дня, и теперь все внимание будет на поддержке 1.1688. Лишь закрепление ниже этого уровня по аналогии с утренней продажей от 1.1722 будет сигналом на открытие новых коротких позиций в продолжение текущей тенденции и с целью выхода на новый минимум 1.1644, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки будут более активны во второй половине дня, то рассматривать новые короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя на уровне 1.1722, а вот продавать пару сразу на отскок рекомендую только после теста утреннего максимума 1.1756 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 октября было зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к еще большему уменьшению дельты. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне и темпам восстановления экономики пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 241 967 до уровня 231 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 53 851 до уровня 57 061. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до 174 308 против 188 116 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что сохраняет шанс на дальнейшее снижение пары.Примечание: период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1770.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новая программа QE, или О том, как правительство Австралии спасает свою экономику

Согласно последним данным, резервный банк Австралии в ближайшее время может совершить покупку облигаций на сумму в 100 млрд австралийских долларов, что соответствует 71 млрд долларов США. На подобный шаг регулятора толкает необходимость поддержать экономику страны, которая продолжает испытывать серьезные трудности на фоне второй волны коронавирусной инфекции. Кроме того, в планах финансовой организации также есть сокращение ставок.Сегодня глава Резервного банка Австралии выступил с заявлением о том, что доходность австралийских облигаций со сроком на десять лет стала больше, чем у других бондов мира. А это значит, что у регулятора все больше предпосылок для выкупа ценных бумаг. По данным экспертов, правительство Австралии, скорее всего, в самое ближайшее время совершит этот шаг. По крайней мере, его вероятность равна примерно 80%. При этом запуск программы выкупа может состояться уже на следующем заседании главного регулятора страны, которое планируется провести в первых числах ноября текущего года.Более того, со слов главы РБА стало понятно, что меньше всего его сейчас интересуют краткосрочные ценные бумаги. Все внимание регулятора направлено именно на долгосрочный период, на динамику роста длинных облигаций и на влияние их подъема на восстановление экономического баланса в государстве.Тем не менее само по себе выступление Филипа Лоуи уже негативным образом сказалось на стоимости ценных бумаг Австралии. Их доходность практически сразу устремилась вниз, при этом падение отмечалось по всему спектру рынка. Контроль над кривой доходности стал осуществляться регулятором еще в начале весны текущего года, однако до последнего времени основное внимание было занято ценными бумагами со сроком выкупа в три года.На сегодняшний момент трехлетние облигации остановили свое движение у целевого уровня, принятого в Резервном банке Австралии. Напомним, он составляет 0,25%. Это способствует тому, что финансовая организация не совершает их выкуп иногда по целым неделям. Тем не менее новая программа покупки может заставить правительство тратить примерно 1,4–2 млрд австралийских долларов в неделю на приобретение суверенных и муниципальных облигаций.Напомним, что с самого начала текущего года РБА уже потратил в общей сложности примерно 63 млрд австралийских долларов на программу выкупа. Немаловажен также и тот факт, что Резервный банк не собирается ограничиваться только лишь новой программой QE. Также в его планы входит коррекция ключевой ставки, которая может быть отправлена на уровень в 0,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Хватит держать, пора покупать: акции Ford должны подорожать на 30%

Аналитик Майк Уорд определил самую высокую планку для бумаг автопроизводителя Ford Motor на Уолл-стрит, спрогнозировав подорожание акций компании на $10 или на целых 30%. Причиной тому должен послужить высокий объем производства в Северной Америке и, соответственно, более высокий объем прибыли за третий квартал, который должен превысить ожидаемый экспертами показатель. Немаловажную роль в подъеме акций играют изменения в организации компании и улучшение данных рынка автокредитования.Стоит отметить, что компания начала неделю с существенного роста. Утренние торги 13 октября в США продемонстрировали подъем акций компании на 7,6%. На сегодняшний день акции Ford Motor находятся на отметке $7,57 за акцию.Флагманская модель Ford пикап F-150 всегда пользовалась бешеной популярностью среди американских потребителей и приносила компании доход на единицу продукции выше среднего показателя. Согласно оценкам аналитиков, товарно-материальные запасы автомобилей у дилеров к концу года будут ниже примерно на 100 тыс. единиц по сравнению с запланированными. Подобного рода явление должно поддержать рост прибыли Ford Motor во второй половине 2021 года.Руководство компании обретает новых лиц, а вместе с тем и новые возможности. Пост главного исполнительного директора Ford в октябре занял Джим Фарли, а финансовым директором был назначен Джон Лоулер. Новые лица во главе компании, по мнению экспертов, должны предложить новые пути для развития бизнеса, обеспечить улучшение продукции, при этом принять необходимые меры для снижения затрат, что в итоге положительно повлияет на стоимость акций. Более того, компания в ближайшем будущем планирует запустить в производство много новых моделей автомобилей.Третий квартал в финансовом плане обещает быть для концерна весьма позитивным, что в свою очередь не только простимулирует рост бумаг в краткосрочной перспективе, но и обеспечит существенную прибыль в 2021 году. Эксперт Benchmark Company без тени сомнения заявляет, что за год акции Ford Motor должны в итоге почти в десять раз превысить прогнозируемую на 2021 год прибыль. Планируется, что Ford отчитается о своих результатах за третий квартал 28 октября.Однако, несмотря на такие смелые заявления Майка Уорда относительно ценных бумаг концерна Ford, большинство аналитиков все же советуют присмотреться к акциям конкурента – крупнейшей автомобильной корпорации General Motors. Эксперты глобального поставщика данных и инфраструктуры финансового рынка Refinitiv предрекают подъем стоимости акций General Motors на 27% по сравнению с текущими показателями. Уорд солидарен с коллегами и также советует инвесторам включить в свои портфели бумаги General Motors. В целом оба конкурента находятся в одинаковом положении. Ford, как и General Motors, характеризуется существенным снижением стоимости с начала текущего года. Акции General Motors просели на 12%, а акции Ford – на 22%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт в агонии: что принесет саммит ЕС

Британскому фунту сложно удержаться на максимумах в районе отметки 1,30 по отношению к доллару из-за ряда факторов. Во-первых, доллар предпринимает попытки роста, и появилась информация, что он больше не будет падать. Если внимательно посмотреть на долларовые своп-операции мировых ЦБ с ФРС, то можно увидеть, что у центробанков на сегодняшний день практически не останется обязательств перед Федрезервом. Индекс американской валюты начал подниматься с августа и на текущий момент набрал чуть более 1,5%. Выходит, что бы ни делал регулятор США в процессе сверхмягкой монетарной политики, девальвация доллара невозможна. Это, по крайней мере, не случится, пока сам же Центробанк не накачает долларами другие ЦБ. Возможно, ставка на падение доллара теперь является не такой уж и выигрышной.Во-вторых, стартовала встреча в Брюсселе. В рамках саммита ЕС инвесторы могут получить сигналы на какой-либо прогресс в болезненных переговорах по Брекзиту с Великобританией. Камень преткновения – рыболовство. Однако Франция, по слухам, готова смягчить свои требования в этом направлении.Сегодня, 15 октября, является крайним сроком завершения переговорного процесса, установленным премьер-министром Великобритании. По версии Европы, такой датой является 31 октября. Наблюдатели же рынка уверены, что более актуальным является на сегодняшний день конец октября, переговорный процесс продлится до ноября как минимум. Таким образом, следующие несколько недель станут решающими.На последних сессиях фунт вырос, поскольку рыночные игроки ставили на то, что сделка между Британией и ЕС будет заключена до конца 2020 года. Однако стерлинг по-прежнему остается ниже пиков текущего года, в районе 1,35. Покупатели протолкнули британскую валюту к этой отметке в начале сентября, но повторно достичь этого уровня вряд ли удастся, даже если торговая сделка будет заключена. Goldman Sachs на данный момент занимает нейтральную позицию по фунту, которая может измениться в любой момент из-за потока новостей по Брекзиту. К началу ноября сделка, может быть, и небольшая, но будет заключена, а это облегчение для рынков.Стоит также обратить внимание на пару USD/JPY, которая снизилась по итогам торговой сессии среды. Локальную поддержку доллару могла оказать статистика из США. Индекс цен производителей в сентябре вырос вдвое выше прогнозов аналитиков. Несмотря на сегодняшний рост, инвесторы продолжают верить в ослабление американской валюты против японской иены с потенциалом снижения под 105,00.В четверг трейдеры сосредоточатся на данных по числу первичных заявок на пособия по безработице. Учитывая, что вторая волна распространения коронавируса продолжает сдерживать экономический рост в стране, проблемы на рынке труда сохранятся. Следовательно, сегодняшний отчет скорее разочарует рынки, что может привести к дополнительному давлению на доллар.Основной рыночный риск – перспектива ввода повторного локдауна. Если карантин станет единственной возможностью остановить вируса, инвесторы опять начнут перекладываться в защитные активы, такие как иена, а значит снижение пары USD/JPY может продолжиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 15.10.2020. EURUSD. Сильные данные по США

EURUSDОтчет по занятости в США за неделю показал: длительная безработица упала на 950 тысяч человек - с 11.00 миллиона до 10.01 миллиона - очень сильные данные.Продавцы пытаются продавить евро в сторону 1.1600.Держим продажи от 1.1715.Покупки с переворотом от 1.1760.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар участвует в переговорах

Политические игры в Вашингтоне вокруг дополнительного пакета фискального стимулирования продолжаются.Предметом торга по-прежнему остается объем финансирования.В минувшую пятницу глава Белого дома Дональд Трамп предложил пакет помощи в размере $1,8 трлн, однако спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси во вторник заявила, что это предложение существенно меньше того, что необходимо в связи с пандемией и глубокой рецессией.Задержка в принятии стимулов поддерживает доллар, оказывая давление на рыночные настроения и повышая спрос на безопасные активы.Индекс USD начал расти в августе и к данному моменту прибавил около 1,5%.Вместе с тем у инвесторов еще теплится надежда на победу демократа Джо Байдена, который, по их мнению, предложит более крупный пакет поддержки, чем Д. Трамп.«Если новый пакет не будет одобрен до выборов, то вся надежда останется на уверенную победу демократов. Впрочем, вероятность такого исхода на данный момент составляет лишь 57%, поэтому случиться может все что угодно», – сообщили стратеги Evercore ISI.Специалисты Morgan Stanley в свою очередь отмечают, что предвыборные обещания сдерживают далеко не все и не всегда.«Выступать за выделение нового пакета стимулирующих мер, будучи в оппозиции, – это одно, а делать то же самое, занимая пост президента США, – совсем другое. Поэтому мы бы поспорили с прогнозами относительно роста рискованных активов в случае победы демократов на предстоящих выборах», – сказали они.Аналогичного мнения придерживаются аналитики Deutsche Bank.«Дефицит федерального бюджета США, госдолг и кредитный рейтинг страны не являются предметами жарких дебатов в предвыборный период. Однако они становятся крайне важными темами, как только ты возглавляешь федеральное правительство. В частности, реальная экономическая политика Билла Клинтона после победы на выборах 1992 года оказалась полной противоположностью его предвыборной платформе», – заявили они.Гринбек укрепляется на фоне усиления глобальной неопределенности вокруг COVID-19, в то время как активизация вируса в Старом Свете и угроза введения новых ограничений по всему континенту неблагоприятно сказываются на евро.Италия установила новый рекорд по дневному приросту числа зараженных, а Германия приближается к пиковым значениям. Франция ввела режим чрезвычайного положения, который включает комендантский час для крупных городов.Инвесторы опасаются, что вторая волна пандемии сильно ударит по экономике еврозоны.Основная валютная пара просела до минимальных с начала октября отметок – в районе 1,1705.Поскольку эпидемиологическая ситуация в Европе стремительно ухудшается, путь наименьшего сопротивления для евро пролегает вниз.«Похоже, пара EUR/USD сформировала вершину на 1,1830 и теперь взяла курс на 1,1700», – отметили стратеги OCBC Bank.Пара GBP/USD ушла под отметку 1,3000 и обновила локальные минимумы в районе 1,2910.Трейдеры продолжают следить за судьбой торговой сделки между Лондоном и Брюсселем.Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он не видит надежд на сделку, если соглашение не будет достигнуто до начала саммита ЕС, который стартует 15 октября. Однако, по информации The Guardian, главный переговорщик от Соединенного Королевства Дэвид Фрост считает, что заключение соглашения все еще возможно в ближайшие недели.«Вероятность того, что переговоры по Brexit завершатся без заключения торговой сделки, снизилась до 20–25% против предыдущей оценки в 40%. Brexit без сделки по-прежнему возможен, однако это будет лишь несчастной случайностью», – сообщили специалисты TD Securities.«Если Лондон и Брюссель смогут достичь соглашения, это окажет поддержку фунту и обусловит его рост до $1,35. Однако у такого роста будут пределы, поскольку в конечном итоге рынок переключится на другие проблемы, с которыми пришлось столкнуться британской экономике», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 15 октября. Непонятная риторика Бориса Джонсона. Отсутствие прогресса в переговорах. Бесполезный саммит

В наиболее глобальном плане предположительно продолжается построение нового понижательного участка тренда. Однако с каждым днем все больше появляется уверенности в том, что волнами a-b-c все и завершится. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с текущих уровней с целями, расположенными около пика волны Z. Удачная попытка прорыва максимума волны b также косвенно указывает на готовность рынков к новым покупкам инструмента. Однако, как и в случае с инструментом EUR/USD, внутренняя волновая структура повышательной волны, берущей свое начало 23 сентября, выглядит очень нестандартно.При более детальном рассмотрении видно, что волновая разметка участка между 1 и 23 сентября приняла трехволновой вид и при этом выглядит вполне убедительно. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи уверяет в том, что нисходящий набор волн завершен. А вот удачная в конечном итоге попытка прорыва уровня 38,2% говорит о том, что рынки вполне готовы к новому повышению котировок британца. В течение минувшего дня инструмент набрал около 70 базовых пунктов. Таким образом, инструмент просто вернулся на исходные позиции. Неудачная попытка прорыва отметки 50,0% по Фибоначчи еще больше уверяет в том, что повышение котировок продолжится. Больше всего любит менять свое мнение или делать противоречивые заявления, которые не подтверждаются ни фактами, ни экспертами той области, к которой они относятся, любит Дональд Трамп. Однако Борис Джонсон, находящийся на своем посту премьер-министра чуть больше года, также зачастую делает непонятные заявления, расшифровать которые нужен целый отдел дешифраторов. То Джонсон заявляет, что 15 октября переговоры будут завершены, то переносит дедлайн по переговорам на 15 ноября, то заявляет, что хочет подписать соглашение с ЕС, то заявляет, что готов покинуть ЕС и без соглашения. Сегодня начался саммит ЕС, в ходе которого будет обсуждаться сделка по Brexit, однако рынки уже не ждут никакой позитивной информации. Просто потому, что огромное количество официальных лиц Евросоюза и Британии уже не раз заявляли, что прогресса в переговорах нет. Следовательно, что может быть решено на саммите ЕС, если не то, что текста соглашения, самого соглашения нет? Огромное количество вопросов остается нерешенными. «Рыбный» вопрос, вопрос конкуренции, вопрос режима на границе между Северной Ирландией и Ирландией, вопрос судебной системы, вопрос судебной инстанции, которая будет выносить вердикт в случае возникновения споров между Лондоном и Брюсселем. Я считаю, что даже за следующий месяц сторонам не удастся прийти к соглашению. Таким образом, информационный фон, я бы сказал, даже больше поддерживает сейчас доллар. И он может привести к построению новой нисходящей волны, которая усложнит всю волновую картину. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение нисходящего участка тренда. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% позволяет рекомендовать покупать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,3191 и 1,3480, что соответствует 23,6% и 0,0% по Фибоначчи, по каждому новому сигналу MACD «вверх». Однако текущий новостной фон для инструмента таков, что может привести к сильному усложнению текущей волновой разметки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 15 октября. Американцы начали голосовать за президента за три недели до Дня Выборов. Джо Байден уже впереди

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане по-прежнему выглядит вполне убедительно, а волна 4 – вполне завершенной. Таким образом, основным вариантом остается повышение котировок с текущих отметок в рамках построения волны 5 с целями, расположенными выше максимума предполагаемой волны 3 или С. А это означает, что инструмент повысится минимум до 20 фигуры, а скорее всего, и выше. Речи о принятии более сложного вида волной 4 в данное время не идет. Зато сама волна 5 уже принимает весьма нестандартный вид, так как внутри нее не прослеживается стандартная импульсная волновая структура.Волновая разметка меньшего масштаба по-прежнему показывает, что предполагаемая волна 4 приняла трехволновой вид и, вероятно, завершена. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5. Однако в последние дни начали возникать сомнения в том, что текущее повышение котировок действительно является волной 5. Вполне возможен вариант с усложнением волны 4 и принятием ею вида a-b-c-d-e. В пользу этого варианта говорит тот факт, что инструменту не удалось осуществить удачную попытку прорыва максимума волны b в 4. Если это предположение верно, то с текущих позиций возобновится снижение котировок. Новостной фон для инструмента Евро/Доллар настолько обилен в данное время, что я бы сказал о большей важности именно волновой разметки. Новостей поступает много, и крайне сложно понять, какие из них влияют на настроение рынков, а какие нет. Какие имеют в конечном итоге значение для рынков, а какие – нет. Например, сегодня стало известно, что уже более 15 миллионов американцев приняли участие в так называемом «раннем голосовании». По предварительным оценкам и по заявлениям официальных представителей избирательных комиссий, большинство отдают голоса Джо Байдену. Однако в стане республиканцев нет никакой паники. Представители Дональда Трампа считают, что нет ничего страшного в том, что поначалу Байден может оказаться впереди, так как иметь значение будут лишь общие, финальные результаты, которые могут быть совершенно противоположными. Таким образом, не только соцопросы говорят в пользу весьма вероятной победы Байдена.Однако, взглянув на картину, сложившуюся на графике, крайне сложно сказать, кого из кандидатов поддерживает сам доллар. Волновая картина запутывается, и на данный момент абсолютно непонятно, будет ли построена новая нисходящая волна в составе 4 или же продолжит построение сложная волна 5. Экономической статистики на сегодня не запланировано ни в США, ни в Европе. Очередное выступление Кристин Лагард вечером может повлиять на торги, если президент ЕЦБ сообщит что-то новое, касающееся монетарной политики и экономики Евросоюза. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение коррекционной волны 4. Однако отсутствие прорыва максимума волны b в 4 наводит на мысль о возможном усложнении всей волны 4. Таким образом, в данное время я все еще рекомендую покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2012, что соответствует 0,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх, в расчете на построение глобальной волны 5. Однако в случае удачной попытки прорыва уровня 23,6% в силу вступит альтернативный вариант – с усложнением волны 4. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль ставит на красное

Рынки растут на слухах и падают на фактах. Казалось бы, новость о введении ЕС санкций против России в ответ на отравление Алексея Навального должна была привести к падению котировок USD/RUB на фоне фиксации прибыли по длинным позициям спекулянтами. Увы, но в курсе рубля далеко не в полной мере отражен политический риск, связанный с выборами в США, который не позволяет ему расправить крылья даже на фоне уверенного ралли мировых фондовых индексов и повышения цен на нефть.Демократы очень долго ждали, чтобы отказаться от введения мер экономического возмездия против РФ в случае победы своего кандидата на президентских выборах 3 ноября. Идея вмешательства Кремля в предыдущее голосование в 2016 зрела долго и не была в полной мере реализована из-за Дональда Трампа. Как только нынешний хозяин Белого дома лишится своего поста, на пути у Джо Байдена и компании не останется препятствий. Не исключена возможность запрета американским инвесторам доступа к российскому рынку долга, что станет настоящей катастрофой для «медведей» по USD/RUB. Если Стив Мнучин в свое время утверждал, что такая мера запустит цунами по всем финансовым рынкам, то новый министр финансов может не поддерживать данную точку зрения. На мой взгляд, «голубая волна», при которой республиканцам будет принадлежать как Белый дом, так и Конгресс – наиболее печальный сценарий для рубля. При таком раскладе санкции однозначно будут расширены, а пара USD/RUB рискует продолжить северный поход в направлении 79,3 и 80,6. Победа Джо Байдена и контролируемый республиканцами Сенат приведут к росту неопределенности, падению фондовых индексов, ухудшению глобального аппетита к риску и консолидации рубля против доллара США. Напротив, «красная волна» - лучший вариант для «медведей» по USD/RUB, хотя и маловероятный. В этом случае пара вернется ниже 77 и довольно быстро пойдет на юг на фоне закрытия коротких позиций крупными игроками. Дональд Трамп в Белом доме и переход обеих палат Конгресса под контроль демократов снизит шансы новых санкций и позволит рублю вернуть статус рискованного актива. Он, как и прежде, будет идти на поводу у S&P 500 и нефти. Динамика USD/RUB и S&P 500В краткосрочной перспективе в преддверии голосования 3 ноября я ожидаю консолидации USD/RUB в торговом диапазоне 76-79. При этом реализация принципа «покупай на слухах, продавай на фактах» после введения Европейским союзом санкций против России из-за отравления Алексея Навального может привести к падению котировок пары к нижней границе вышеуказанного торгового канала. Поводом для открытия шортов станет прорыв поддержки на 77,5. Технически восходящий тренд по USD/RUB выглядит весьма грозно. Тем не менее на дневном графике пары образовалась комбинация разворотных паттернов 1-2-3 и Три индейца, которая часто меняет тенденцию. Первая попытка «медведей» закрепиться ниже 77 не увенчалась успехом, однако вторая может стать более результативной. Напротив, рост котировок выше т.2 модели 1-2-3, как правило, приводит к восстановлению тренда. Таким образом, основное сопротивление расположено вблизи отметки 78,9. USD/RUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NZDUSD - на понижение до 0,65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс