EURUSD и GBPUSD: Что нужно знать о сегодняшнем заседании ЕЦБ. Встреча Джонсона и Ляйен оказалась безрезультатной, но оптимизм

Европейская валюта постепенно теряет свои позиции против доллара США, и это неудивительно, так как ожидается, что по итогам заседания Европейский центральный банк объявит о расширении программы выкупа активов. Все деньги пойдут на помощь в преодолении еврозоной кризиса пандемии коронавируса. Как ожидается, ЕЦБ объявит о дополнительной покупке активов на сумму 500 миллиардов евро и продлит эту программу, по крайней мере до конца 2021 года. Целью такого решения является максимально близко сохранить те условия финансирования, которые наблюдались в этом году в период кризиса, вызванного экономическим локдауном и коронавирусом. Эти деньги будут предоставлены вместе с расширенным бюджетным проектом ЕС, который оценивается в 1,8 триллиона евро. Его обсуждение продолжится сегодня. Также не стоит забывать и о Фонде восстановления ЕС, который был образован летом этого года на сумму более 900 млрд евро.Многие экономисты также ожидают сегодня, что совет управляющих ЕЦБ предоставит новые долгосрочные ссуды банкам ЕС. Хотя этот инструмент был протестирован еще до пандемии, необходимость в нем актуальна и сейчас. Через текущие ссуды ЕЦБ предоставляет более дешевые кредитные линии банкам, по средствам которых потом осуществляется кредитование населения и бизнеса. Ожидается, что эта программа также будет продлена.Что касается процентных ставок, то вряд ли они изменятся на этом заседании. Экономисты прогнозируют, что депозитная ставка останется на уровне -0,5%. Ключевая процентная ставка также останется без изменений.Отдельное внимание привлекут экономические прогнозы от ЕЦБ. Ожидается, что они будут пересмотрены. Несмотря на тот факт, что восстановление экономики в третьем квартале этого года было более сильным, чем ожидалось, последующая волна заражений коронавирусом привела к частичному локдауну европейской экономики, в связи с чем прогнозы будут пересмотрены в худшую сторону. В ходе своего последнего выступления президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что недавняя разработка вакцины не «меняет правила игры». В этом году хоть и ожидается менее серьезный спад, но существенный пересмотр прогнозов коснется именно 2021 года. Особенно важно, каким будет прогноз по инфляции к 2023 году, когда ожидается ее возврат к целевому значению. Экономисты прогнозируют, что инфляция останется значительно ниже целей ЕЦБ, что может оказать серьезное давление на будущие решения регулятора.Что же касается перспектив укрепления европейской валюты в будущем, то напомню, что одним из рисков, который вновь вышел на первый план, стал именно обменный курс евро. Многие ожидали, что евро вряд ли окажется выше 20-ой фигуры, однако с лета этого года он значительно укрепился, практический обновив 22-ю фигуру. Это делает экспорт из валютного блока менее конкурентоспособным и оказывает понижательное давление на инфляцию через более дешевый импорт. В своих последних заявлениях Европейский центральный банк часто подчеркивал, что не нацелен на вербальные интервенции и на изменения обменного курса, однако наблюдаемый рост создает гораздо больше трудностей в будущем, что повлияет на темпы восстановления экономики еврозоны в посткризисный период.Если тупиковая ситуация с фондом восстановления ЕС и расширенным семилетним бюджетом будет преодолена – это приведет к новому витку спроса на рисковые активы, что лишь укрепит позиции евро против доллара США. Что касается технической картины пары EURUSD, то торговый инструмент продолжает находиться под давлением. Если сегодняшние решения окажут давление на евро, то падение продолжится в район минимумов 1.2040 и 1.1980. Говорить о возобновлении бычьего импульса можно будет лишь после прорыва сопротивления 1.2145, что откроет прямую дорогу к новым годовым максимумам в район 1.2250 и 1.2340.GBPUSDВ ходе азиатской сессии британский фунт отреагировал достаточно крупным падение в паре с американским долларом, после появления новостей о том, что ужин премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен завершился очередным провалом и дальнейшего диалога после вечерней трапезы не состоялось. Теперь у переговорщиков по Brexit есть время до конца этой недели, чтобы прийти к соглашению. Лидеры согласились с тем, что переговоры должны продолжиться в ближайшие несколько дней, несмотря на сохраняющиеся серьезные разногласия между Великобританией и Европейским союзом относительно того, как должны выглядеть их будущие торговые отношения. Обе стороны заявили, что к 13 декабря необходимо будет принять твердое решение о будущем соглашении.Напомню, что стороны никак не могут договориться по 4-м ключевым направлениям. К одной из острых проблем относятся существенные разногласия по вопросу доступа к рыбопромысловым районам Великобритании. Еще одним камнем преткновения остаются принципы принятия решений об оказании государственной поддержки. Много вопросов вызывает и навязываемый ЕС правовой режим, согласно которому Великобритании потребуется усилить стандарты по защите труда, окружающей среды и социальному обеспечению. Ну и завершают всю эту головоломку меры, к которым стороны смогут прибегнуть в случае нарушения сделки одной из сторон.Команда переговорщиков надеялась, что личная встреча Бориса Джонсона с фон дер Ляйен придаст этому процессу новый политический импульс. Но их встреча за ужином из морских гребешков и палтуса не привела к перезагрузке. В своем Твиттере фон дер Ляйен написала после встречи, что «мы понимаем позиции друг друга, однако наши взгляды очень сильно отличаются». Ляйен заявила, что команды должны немедленно вновь собраться для возобновления диалога в попытке решить эти проблемы. По словам некоторых высокопоставленных чиновников Великобритании, Борис Джонсон хочет опробовать все пути достижения соглашения по торговой сделке, и пока неясно, удастся ли устранить серьезные препятствия, которые имеются на текущий момент.Сегодня в Брюсселе стартует последний в этом году саммит ЕС, на котором, вполне возможно, будет рассмотрен вопрос по торговой сделке с Великобританией. По крайней мере Фон дер Ляйен должна проинформировать лидеров ЕС об итогах ужина. Как отмечается, ужин был достаточно конструктивным, и между двумя лидерами и их официальными лицами просматривался определенный оптимизм и желание заключить сделку. Но, как мы с вами знаем по прошлым аналогичным встречам, этого мало. Хоть все смотрят с оптимизмом, никто не хочет уступать. Что касается технической картины пары GBPUSD, то она особо не изменилась по сравнению со вчерашним днем. Первой целью продавцов торгового инструмента является поддержка 1.3340. Ее прорыв быстро столкнет фунт к минимумам этой недели в район 1.2390 и 1.3220. Говорить о возобновлении бычьего рынка можно будет только после прорыва и закрепления выше сопротивления 1.3380, что подтолкнет любителей риска к наращиванию длинных позиций с основной целью обновления максимумов 1.3440 и 1.3490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 10.12.2020

Раз уж Борис Джонсон с Урсулой фон дер Ляйен договорились до того, что переговоры продлятся до воскресенья, то в ходе начинающегося сегодня саммита Европейского Союза вопрос по торговому соглашению между Лондоном и Брюсселем рассматриваться особо не будет. Да и в любом случае главным событием дня для единой европейской валюты является заседание правления Европейского Центрального Банка. Тем более что в свете явного ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе, из-за которой Германия уже анонсировала ужесточение карантинных мер, вопрос о восстановлении экономики становится скорее риторическим. Следовательно, Европейскому Центральному Банку практически ничего не остается, кроме как расширить программу стимулирования экономики. Речь идет о программе, которая и была запущена в начале глобальной пандемии коронавируса. Фокус в том, что данная программа является очередной вариацией на тему количественного смягчения, и ее расширение приведет ровно к такому же эффекту, как снижение процентных ставок. Проще говоря, если Европейский Центральный Банк сегодня объявит о каком-либо расширении данной программы, то единая европейская валюта автоматически окажется под серьезнейшим давлением и мы увидим ее заметное снижение.Валютная пара EURUSD находится в стадии частичной коррекции от локального максимума 1,2177, где, следуя из последних колебаний, может показаться, что котировка находится в боковом канале. Фактор перекупленности европейской валюты все еще находится на высоком уровне, что оставляет за собой шанс на дальнейшее коррекционное движение.Рыночная динамика за минувший день имеет локальное ускорение в пользу наращивание объема коротких позиций по евро.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, виден среднесрочный восходящий тренд, где относительно текущей котировки возникло колебание на самом пике вершины.Можно предположить, что статус перекупленности евро приведет к последовательному коррекционному движению, с первоочередным координатам в виде психологического уровня 1,2000 (основной сигнал).Альтернативный сценарий рассматривает более длительное боковое колебание, где в качестве границ могут встать значения 1,2070/1,2170 (второстепенный сигнал).С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Встреча Ляйен и Джонсона прошла впустую Евро и фунт продолжат падение. Видео-прогноз Форекс на 10 декабря

Итоги встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оказались разочаровывающими, и британский фунт упал на этом фоне. Ни к чему стороны опять не пришли, договорившись лишь о продолжении переговоров. Как долго это еще будет продолжаться, узнаете из обзора. Евро тем временем готовится к заседанию Европейского центрального банка, на котором могут быть внесены изменения в денежно-кредитную политику, что ослабит позиции рисковых активов, пускай и на очень короткое время. Во второй половине дня внимание привлекут также отчеты по инфляции в Соединенных штатах, а также данные по состоянию американского рынка труда, что может ослабить уже позиции доллара США.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2099 приведет к росту евро в район 1.2145 и 1.2177Прорыв 1.2046 приведет к распродажам евро в район 1.1986 и 1.1923Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3388 приведет к росту фунта в район 1.3437 и 1.3489Прорыв 1.3340 приведет к распродажам фунта в район 1.3290 и 1.3246Фундаментальные данные: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства ВеликобританииИзменение объема производства перерабатывающей промышленности ВеликобританииИндекс активности в сфере услуг ВеликобританииПубликация решения ЕЦБ по основной процентной ставкеПресс-конференция ЕЦБИндекс потребительских цен СШАЧисло первичных обращений за пособием по безработице в СШАЗаседание Европейского СоветаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD и USD/JPY на 10 декабря

GBP/USDАнализ: Восходящий участок графика английского фунта от 10 сентября завершает бычью волновую конструкцию более крупного тайм-фрейма. После завершившейся скрытой коррекции с 7 декабря формируется разворотная модель для очередного рывка по основному курсу.Прогноз:Сегодня, в первой половине дня, вероятен флетовый настрой движения с нисходящим вектором. Снижение вероятно не далее расчетной поддержки. В конце суток можно ждать активизацию и возврат к бычьему направлению.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 1.3420/1.3450Поддержка:- 1.3310/1.3280Рекомендации:До завершения снижения торговля на рынке фунта может стать убыточной. Рекомендуется пропустить этот участок, а на его конце искать сигналы покупки.USD/JPY Анализ: На рынке японской иены формируется нисходящий тренд. Его последний участок ведет отсчет с 9 ноября. Волна развивается преимущественно в боковой плоскости. С 3 декабря началось образования коррекционной фазы движения.Прогноз:Сегодня ожидается общий флетовый настрой. В первой половине дня можно ждать восходящий вектор. Расчетное сопротивление находится на нижней границе зоны потенциального разворота старшего ТФ. Разворот и ход цены вниз вероятен в конце дня либо завтра.Зоны потенциального разворотаСопротивление: - 104.70/105.00Поддержка:- 104.10/103.80Рекомендации:Торговля на рынке пары возможна только в рамках внутрисессии. Покупки рискованны. Рекомендуется в районе расчетного сопротивления отслеживать сигналы разворота для продажи пары.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD и

Уровни покупки и продажи EURUSD на 10 декабря. Разбор сделок Разбор сделок Покупки европейской валюты по цене 1.2139 не принесли большого успеха, так как после небольшого роста от этой области рынок остановился, а затем и вовсе развернулся. Давление на евро сохраняется перед важным заседанием Европейского центрального банка, на котором могут быть внесены существенные корректировки в программу стимулирования экономики. И если покупки себя не оправдали, то продажи по цене 1.2108, где я рекомендовал открывать короткие позиции, принесли достаточно ощутимую прибыль в 40 пунктов, что полностью позволило перекрыть убыток от первой сделки и заработать. Сегодняшние рекомендации по входу и выходуПосле неудачной встречи Бориса Джонсона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ситуация на рынке не сильно поменяла. Весь акцент смещен на сегодняшнее заседание Европейского центрального банка, на котором могут быть внесены существенные корректировки в программу стимулирования экономики. На рынке ходят слухи о том, что европейский регулятор может прибегнуть к вербальной интервенции, что еще больше ослабит позиции евро. Если Кристин Лагард будет сдержана в своих заявлениях, то спрос на евро быстро вернется, так как аппетит к риску на рынке достаточно высок. Во второй половине дня следует обратить внимание на отчеты по инфляции в Соединенных штатах, а также на данные по американскому рынку труда, где продолжается рост количества заявок на пособие по безработицы из-за бушующей пандемии коронавируса. Слабые показатели могут привести к падению американского доллара и к росту евро. Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2110 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2161. В точке 1.2161 рекомендую выходить из рынка с прибылью. Рост может произойти только в случае, если ЕЦБ не пойдет на серьезные изменения в денежно-кредитной политике. Продавать евро можно после достижения уровня 1.2086 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2036, где рекомендую выходить из рынка. Продавать евро рекомендую в том случае, если Кристин Лагард намекнет на введение отрицательных процентных ставок. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 10 декабря. Разбор сделокРазбор сделокПеред самой встречей премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Урсулы фон дер Ляйен британский фунт вырос на оптимизме, что стороны все же придут к соглашению по Brexit. Но как выяснилось, надежда не оправдалась. Я рекомендовал покупать фунт по цене 1.3391. Тест этого уровня привел к достаточно крупному росту фунта более чем на 70 пунктов. Точки входа я обозначил на графике. До тех пор пока торговое соглашение не будет подписано, вряд ли можно рассчитывать на более крупное восходящее движение пары.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуРешение продолжить переговоры до конца этой недели вновь сбили волатильность, что привело к зависанию пары в боковом канале. Встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен прошла неудачно, и стороны не достигли компромисса. Но похоже, что рынок это не сильно расстраивается и много кто ставит на дальнейшее укрепление фунта, несмотря на результаты Brexit. Если вопрос рыболовства будет решен, наверняка фунт получил новую порцию поддержки со стороны крупных игроков, что приведет к новой волне роста GBPUSD. Я рекомендую ставить на рост фунта, так как сделка может быть заключена в последний момент. Сегодня у нас выходят важные данные по ВВП Великобритании, а также отчет по объему промышленного производства, что может оказать отдельное давление на британский фунт при условии, если отчеты окажутся хуже прогнозов экономистов. Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3385 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3544 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3544 рекомендую выходить из покупок. Усилить позиции фунта могут хорошие новости по Brexit, а также хороший отчет по ВВП. Трейдеры верят в то, что сделка все же будет в последний момент, поэтому рекомендую ставить на укрепление фунта в краткосрочно перспективе.Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3345 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3227, где рекомендую выходить из продаж. Давление на фунт вернется в случае плохих новостей по Brexit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Планы ЕЦБ по

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем обзоре на вторую половину дня я обращал особое внимание на формирование сигнала на продажу евро, который действовал еще на момент написания обзора. Если вы посмотрите на 5-ти минутный график, то увидите, что неудачная попытка быков пробиться выше 1.2135 и возврат под этот уровень образовала хороший сигнал на продажу евро. В итоге, ближе ко второй половине дня медведи сумели его реализовать, добравшись до уровня поддержки 1.2099, где произошла первая фиксация прибыли. Движение составило 35 пунктов. Уже к середине американской сессии, после прорыва и закрепления под уровнем 1.2099 с тестом его снизу вверх, медведи образовали еще одну хорошую точку вода в короткие позиции, после чего движение вниз составило еще порядка 40 пунктов.Покупателям европейской валюты нужно хорошенько постараться, чтобы вернуть себе расположение рынка. Первоначальной задачей будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2099, которое они вчера упустили во второй половине дня. Лишь тест этого уровня сверх вниз после пробоя образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда, который сейчас растворяется с каждым обновлением недельного минимума. Следующей целью станет возврат к сопротивлению 1.2145 и тест максимума прошлой недели в район 1.2177, где рекомендую фиксировать прибыль. Лишь прорыв 1.2177 приведет к продолжению роста EUR/USD в район максимумов 1.2255 и 1.2339. Однако произойдет это в однако произойдет это лишь в случае, если на своем заседании Европейский центральный банк не внесет серьезных изменений в денежно-кредитную политику, а лишь ограничится ожидаемым расширением программы выкупа активов. В случае снижения евро во второй половине дня, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2046 будет сигналом на открытие длинных позиций. Покупать пару сразу на отскок рекомендую лишь от уровня 1.1986 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Тест этого минимума приведет к перелому восходящего тренда в краткосрочной перспективе. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На текущий момент продавцы фунта сосредоточены на уровне 1.2099, который им необходимо защищать. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня будет сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей коррекции в район минимума 1.2046, ниже которого вчера пробиться так и не удалось. Лишь закрепление под этим диапазоном с тестом его снизу вверх станет хорошим сигналом на продажу EUR/USD в район крупного минимума 1.21986, а более дальней целью медведей станет область 1.1923, что полностью перечеркнет надежды покупателей на продолжение бычьего рынка к концу этого года. Однако произойдет такое крупное падение евро лишь в случае, если Европейский центральный банк выйдет за рамки ожиданий инвесторов и расширит программу выкупа облигаций намного больше. Также не стоит исключать намеков со стороны президента Европейского центрального банка о варианте введения отрицательных процентных ставок в еврозоне в следующем году для стабилизации инфляционного давления, которое серьезное страдает из-за резкого роста евро. В случае роста EUR/USD выше сопротивления 1.2099, лучше не торопиться с продажами. При таком сценарии можно рассчитывать лишь на короткие позиции от уровня 1.2145, либо продавать EUR/USD уже от нового максимума в области 1.2177 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 1 декабря был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в дальнейший рост евро после прорыва психологической отметки в районе 20-ой фигуры. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 206 354 до уровня 207 302, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 67 407 с уровня 68 104. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 139 894 против 138 250 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты, наблюдаемый вторую неделю подряд, после ее 8-ми недельного снижения, что указывает на явное преимущество покупателей и на возможное возобновление среднесрочного восходящего тренда по евро. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении. Однако хороших новостей на прошлой неделе мы так и не дождались, а впереди у нас саммит ЕС, на котором будет поставлена заключительная точка в этой истории. Поддержку евро окажут новости об отмене ограничительных мер к рождественским праздникам, а также отсутствие серьезных изменений в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей над продавцами.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае прорыва верхней границы индикатора в районе 1.2120 можно ожидать усиления спроса на евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2060 усилит давление на евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пустая встреча

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера во второй половине дня весь акцент был смещен на встречу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прошла безрезультатно, что оказало давление на британский фунт. Продажи от уровня 1.3483, где я рекомендовал открывать короткие позиции, себя отработали. Но к моему сожалению, конкретного сигнала от этого уровня получить не удалось, так как мы до него не добрались буквально 5 пунктов. Этот вход в рынок я пропустил. Посмотрите на 5-ти минутный график, там видно, как пара останавливается в районе 1.3480, после чего происходит разворот и движение вниз. Но, если вы, как и я, не успели войти в продажи от 1.3483, то всегда это можно было сделать после возврата и закрепления под уровнем 1.3433. Тест этой области снизу вверх (точку входа я выделил на графике), привел к образованию хорошего сигнала на продажу фунта в район 1.3381, где я рекомендовал выходить из рынка. Покупки от этого уровня сразу на отскок не привели к ожидаемой восходящей коррекции.На текущий момент техническая картина не изменилась, задача покупателей осталась в удержании контроля над уровнем 1.3340. Резкий обвал фунта после новостей по встречи двух политиков был быстро отыгран покупателями, которые сохраняют веру в лучшее. Формирование ложного пробоя в первой половине дня в районе 1.3340 будет отличным сигналом на открытие длинных позиций в расчете на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Основной целью станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3388, тест которого сверху вниз, образует удобную точку входа на продолжение роста фунта с целью выхода на максимум 1.3437, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивления 1.3489 и 1.3534, но они будут доступны только при появлении хороших новостей по соглашению Brexit. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3340, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться нисходящей коррекции в район минимума 1.3290, где можно попытаться зацепиться за рынок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Более крупный уровень поддержки остается в области 1.3246, где также можно покупать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Сегодня выходит ряд важной фундаментальной статистики по экономике Великобритании. В первой половине дня нас ждут отчеты по ВВП и объему промышленного производства. В случае плохих данных, первоначальной целью медведей станет защита области 1.3388, где формирование ложного пробоя вернет давление на пару и приведет к повторному обновлению минимума 1.3340. Следующей целью продавцов будет прорыв и закрепление ниже 1.3340. Тест этого уровня снизу вверх образует хороший сигнал на продажу фунта с целью его снижения в район 1.3290 и 1.3246, где рекомендую фиксировать прибыль. Плохие новости по торговому соглашению приведут к более крупному обвалу GBP/USD в район минимумов 1.3194 и 1.3114. Если же быкам удастся отбить уровень 1.3388, то лучше с короткими позициями не торопиться. Оптимальным сценарием для продажи фунта станет неудачное закрепление выше 1.3437. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую от максимума в области 1.3489 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Напомню, что стороны договорились о продолжении переговоров и очередной дедлайн назначен на 13 декабря этого года.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что В COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 декабря отмечает значительный интерес к британскому фунту, так как многие трейдеры рассчитывали на достижения соглашения по Brexit. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 838 до уровня 37 087. В это же время короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 968 до уровня 44 986. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция составила -7 899 против -17 130 неделей ранее. Все это еще говорит на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их перевес в сложившейся ситуации, однако рынок начинает постепенно приходить назад к рискам, а достижение торгового соглашения поможет ему в этом.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей возобновить давление на британский фунт.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв средней границы индикатора в районе 1.3390 приведет к росту фунта. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3330.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Встреча Ляйен и Джонсона прошла впустую Евро и фунт продолжат падение. Видео-прогноз форекс на 10 декабря

Итоги встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен оказались разочаровывающими и британский фунт упал на этом фоне. Ни к чему стороны опять не пришли, договорившись лишь о продолжении переговоров. Как долго это еще будет продолжаться, узнаете из обзора. Евро тем временем готовится к заседанию Европейского центрального банка, на котором могут быть внесены изменения в денежно-кредитную политику, что ослабит позиции рисковых активов, пускай и на очень короткое время. Во второй половине дня внимание привлекут также отчеты по инфляции в Соединенных штатах, а также данные по состоянию американского рынка труда, что может ослабить уже позиции доллара США.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2099 приведет к росту евро в район 1.2145 и 1.2177Прорыв 1.2046 приведет к распродажам евро в район 1.1986 и 1.1923Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3388 приведет к росту фунта в район 1.3437 и 1.3489Прорыв 1.3340 приведет к распродажам фунта в район 1.3290 и 1.3246Фундаментальные данные: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства ВеликобританииИзменение объема производства перерабатывающей промышленности ВеликобританииИндекс активности в сфере услуг ВеликобританииПубликация решения ЕЦБ по основной процентной ставкеПресс-конференция ЕЦБИндекс потребительских цен СШАЧисло первичных обращений за пособием по безработице в СШАЗаседание Европейского СоветаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 декабря 2020 года

EUR/USDСегодня начинается саммит ЕС. Пожалуй, самое драматичное событие за последние полгода. Вот список вопросов, по которым вряд ли смогут найти решение: Брексит – одобрение торгового соглашения, которого нет (переговоры Джонсона с Ляйен завершились лишь тем, что их перенесли до воскресенья), бюджет ЕС в контексте стимулирования экономики, постановка вопроса о лимитировании выбросов углекислого газа, решение по вето Польши и Венгрии относительно фонда восстановления в 1,8 трлн. евро, конфликт Греции и Турции по поводу нарушений последней ограничений нефте- и газоразведки в спорных водах Средиземного моря. Также сегодня же ЕЦБ объявляет решении по монетарной политике. Как было объявлено официальными лицами ЦБ, будет принято решение по увеличению программы QE PEPP c 1,35 трлн. евро до 2,0 трлн., и продление программы TLTRO. Не исключено, что на пресс-конференции Кристин Лагард оставит смысловой диапазон в понимании отношения к базовой ставке, которая может быть понижена в не очень отдалённой перспективе.Вчерашняя попытка евро закрепиться над уровнем 1.2117 не удалась третий день подряд и единая валюта потеряла 21 пункт. На графике дневного масштаба цена прямиком направляется к поддержке вложенной линии ценового канала (1.2037), после преодоления которого может двинуться дальше вниз к поддержке линии Крузенштерна в район 1.1934. Осциллятор Марлин снижается ровно вниз.На четырёхчасовом масштабе цена уже закрепилась под обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин развивается в нисходящем настроении в отрицательной области. Вероятно преодоление ближайшей поддержки и дальнейший спуск цены ко второй цели 1.1934.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 декабря 2020 года

GBP/USDВчерашние экстренные переговоры Бориса Джонсона с Урсулой фон дер Ляйер ожидаемо не смогли преодолеть оставшиеся «серьёзные разногласия» и завершились лишь тем, что новый «крайний срок» перенесли на воскресенье. Фунт стерлингов не успел перекрыть предшествующий рост до завершения суток, основное падение произошло уже сегодня утром, которое в моменте достигло 83 пункта. В итоге целевой уровень 1.3290 остался не тронутым, теперь ждём вторую попытку рынка к его преодолению. Закрепление под ним открывает вторую цель 1.3180. Сигнальная линия осциллятора Марлин коснулась границы с территорией понижающейся тенденции. Техническое давление на фунт стерлингов усиливается.На графике Н4 цена кратковременно вышла над индикаторные линии баланса и Крузенштерна, вернулась обратно под них и закрепилась снизу. Подобное действие произошло и с осциллятором Марлин. Теперь ждём повторение попытки цены к преодолению поддержки 1.3290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 10 декабря 2020 года

AUD/USDВ среду австралийский доллар решил ещё раз сходить вверх против остального рынка. Целевой «бычий» уровень 0.7500 достигнут не был, но итоговый рост был показан в в 35 пунктов. Даже новозеландский доллар потерял вчера 20 пунктов, а канадский доллар закрыл день на уровне открытия. Тройная дивергенция цены с осциллятором не нарушена. Ждём обратного ухода цены под 0.7440, закрепление под уровнем и снижение к 0.7340. Вторая более глубокая цель 0.7222/55 – минимум 13 ноября и поддержка линии Крузенштерна.На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором сформировали не выраженную дивергенцию. Тем не менее, такой паттерн также относится к разворотным. Цена находится выше индикаторных линий, поэтому крайне важно закрепиться ей под линией Крузенштерна, ниже уровня 0.7415. Это закрепление и станет сигналом к дальнейшему снижению цены до ближайшей цели 0.7340.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 10 декабря 2020 года

USD/JPYВчера, в среду, йена немного изменила свою техническую картину. Была проведена попытка (пусть пока и неудачная) тестирования индикаторных линий баланса и Крузенштерна, сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственного треугольника вверх, что если и не означает намерения цены выйти над 104.50 и отправиться вверх, то преобразует треугольник в горизонтальную диапазонную фигуру, например, прямоугольник. Очевидно, такое изменение связано с продлением переговоров по Брексит ещё на три дня.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над обеими индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне положительных значений, у цены появляется возможность к повторной попытке тестирования точки совпадения линии Крузенштерна с трендовой линией ценового канала. Но не думаем что цена сможет преодолеть это сильное сопротивление. В целом же ждём боковой тренд по данной паре и не рекомендуем открывать позиции ни в одну из сторон. По завершении же боковика ждём падение пары к ранее отмеченной цели 103.18.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 декабря. Одобрение сделки «задним числом». Выход для Великобритании и ЕС или же впустую потраченные

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -26.5121Недолго музыка играла. Британский фунт стерлингов в среду, 9 декабря, возобновил восходящее движение, хотя ранее преодолел скользящую среднюю линию. Однако мы неоднократно предупреждали трейдеров о том, что в данное время продолжаются «качели», а также о том, что пара в последние пару месяцев неоднократно преодолевала мувинг, после чего все равно возобновляла движение на Север. Таким образом, сейчас произошло лишь то, что происходило постоянно в последние месяцы. То ли трейдеры вновь поверили в соглашение между Великобританией и ЕС, то ли причины вообще не лежат не поверхности и не доступны рядовым трейдерам. Так или иначе, но британский фунт вновь начал дорожать. Начал дорожать тогда, когда Мишель Барнье в очередной раз заявил, что Евросоюзу нужно готовиться к Brexit без соглашения. А ведь именно Мишель Барнье знает весь процесс изнутри. Кому, как не ему, знать, есть ли шансы на заключение торговой сделки? Но участники рынка продолжают игнорировать ту информацию, которая должна, по идее, оказывать сильное давление на британскую валюту. Вообще, весь 2020 год получился абсолютно нелогичным и совершенно сумасшедшим. Таким образом, мы сейчас даже не очень сильно удивляемся происходящему на валютном рынке. Лишь напоминаем трейдерам, что из-за океана сейчас вообще никакой важной информации не поступает, поэтому причина роста пары фунт/доллар кроется явно не в слабом фундаментальном фоне из США. Так как никаких других важных фундаментальных тем сейчас все равно нет, то нам остается только анализировать Brexit и торговые переговоры. При чем совершенно бессмысленно, так как пара продолжает торговаться, абсолютно не учитывая фундаментальный фон. Но тем не менее, в долгосрочной перспективе он все равно может сыграть свою роль. По крайней мере, с вероятностью 90% сейчас можно сделать вывод, что фунт дорожает абсолютно несправедливо и безосновательно. Таким образом, в будущем это может привести к новому сильному падению котировок британского фунта. Тем временем, канцлер Германии Ангела Меркель продолжает верить в то, что Лондон и Брюссель сумеют согласовать сделку. Правда, сейчас ее слова звучат уже просто как необходимые для того, чтобы быть сказанными. «У нас еще есть шанс договориться. Мы продолжаем работать над соглашением, но мы также готовы к Brexit «No Deal». Ясно одно: целостность внутреннего рынка ЕС должна быть сохранена. Мы должны иметь равные условия игры, не только сегодня, но и в будущем. В противном случае возникают условия недобросовестной конкуренции, которым мы не можем подвергнуть наши компании», - заявила Меркель. А вот Мишель Барнье, по сути, поставил точку в переговорах с Лондоном: «Мы никогда не пожертвуем своим будущим ради настоящего. Доступ к нашему рынку предоставляется лишь на определенных условиях». В это же время, когда переговоры продолжаются и непонятно, когда вообще завершатся, мы предлагаем попытаться разобраться с тем, какие все-таки реальные варианты остаются у сторон, чтобы согласовать сделку? Первый, и самый главный пункт, необходимый для выполнения - договориться. Мы считаем, что с этим пунктом вообще не было бы никаких проблем, если бы у Лондона и Брюсселя было больше времени. Спасибо Борису Джонсону. А вот дальше есть некоторые варианты, которые могут помочь принять соглашение в срок без подробного изучения многостраничного соглашения всеми парламентариями и инстанциями. Во-первых, стороны могут согласовать некий «промежуточный и временный» вариант соглашения. Так и назвать его и с 1 января вести дела друг с другом по этому договору, попутно обсуждая «главную сделку». Во-вторых, можно заключить договор на некий срок(пара лет) со свободной торговлей, но при этом прописать в нем пункты, согласно которым любая сторона может ограничить ее, если будет иметь место нечестная конкуренция с другой стороны. «Рыбный вопрос» вообще можно урегулировать достаточно легко, потому что он на самом деле не является «дорогим». Цена вопроса около 1 миллиарда евро. Именно на эту сумму ежегодно вылавливают европейские рыбаки морепродуктов в британских водах. В-третьих, если соглашение все же будет достигнуто, то Евросовет и Европарламент могут ратифицировать его, минуя все парламенты стран ЕС. Это называется «временное одобрение». А впоследствии, если парламенты всех стран-участниц ЕС также ратифицируют соглашение, тогда оно уже полностью вступит в силу. В общем, варианты на самом деле по-прежнему имеются. Но вероятность заключения торгового соглашения по-прежнему минимальная. Однако, стороны все же могут продолжать переговоры хоть до 31 декабря. Видят ли они реальную возможность для заключения сделки видят ли они смысл в том, чтобы продолжать обсуждение?Ну а фунт стерлингов, тем временем, продолжает швырять из стороны в сторону. Как это ни странно, но сохраняется восходящая тенденция, правда от этого участникам рынка легче не становится, так как сейчас вообще непонятно, какие факторы изучать, чтобы иметь возможность спрогнозировать дальнейшее движение пары. На данный момент котировки закрепились выше мувинга, но ничего им не помешает уже сегодня уйти ниже скользящей средней линии. Таким образом, торговать сейчас крайне неудобно и, возможно, не худшим вариантом будет подождать, пока ситуация стабилизируется. Или станет известно окончательное решение по торговым переговорам, от которого можно будет уже отталкиваться. В последнее время все уже как-то позабыли о «коронавирусе». Или же находятся в ожидании начала вакцинации населения. В Великобритании «вторая» волна пошла на спад и на данный момент ежедневно фиксируется по 10-15 тысяч новых случаев заболевания. В Америке ситуация противоположная, там никакого спада не наблюдается, а уровни заболеваемости остаются пиковыми – около 200 000 новых случаев в сутки. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 144 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 10 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3234 и 1,3522. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3367S2 – 1,3306S3 – 1,3245Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3428R2 – 1,3489R3 – 1,3550Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сейчас находится в новом витке нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,3306 и 1,3245 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Вновь торговать пару на повышение с целями 1,3489 и 1,3522 рекомендуется, если цена закрепится обратно выше скользящей средней линии. В целом сейчас продолжаются высоковолатильные «качели». Не самое благоприятное время для торговли.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 10 декабря. Если конфликт с Польшей и Венгрией не будет улажен, это может стать началом конца Европейского союза. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 10 декабря. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 10 декабря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 декабря. Если конфликт с Польшей и Венгрией не будет улажен, это может стать началом конца Европейского

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -236.3704Третий торговый день недели для пары EUR/USD опять прошел в чересчур спокойных торгах. Волатильность пары в последние дни довольно сильно упала, а цена не может в течение трех торговых суток отработать в рамках коррекции скользящую среднюю линию, до которой изначально нужно было пройти не более 85 пунктов. Но за трое суток медведи так и не сумели опустить пару на 85 пунктов. Это все, что нужно знать, о силе продавцов в данное время и их желании торговать на понижение. Таким образом, если ничего не изменится в ближайшие дни(забегая вперед, измениться может), то, скорее всего, несмотря на фундаментальный фон, восходящее движение возобновится. Американская валюта продолжает находится под серьезным прессингом рынка, хотя видимых причин для этого по-прежнему нет.Тем временем, уже сегодня стартует саммит ЕС, на котором будет решаться, как обычно, множество важных вопросов. Если ранее саммиты ЕС привлекали внимание трейдеров из-за Великобритании и Brexit, то времена меняются и у Евросоюза теперь полным-полно своих собственных проблем. Конечно, именно эпидемия «коронавируса» вскрыла многие из них. Изначально были огромные проблемы с формированием Фонда восстановления. Еще раньше Евросоюз хотел использовать «коронабонды», чтобы привлекать средства для финансирования наиболее пострадавших от пандемии секторов экономики. Но эта затея провалилась. С горем пополам страны ЕС сумели одобрить Фонд восстановления и способ его финансирования и распределения. Все это время активно муссировались слухи о том, что Италия встанет следующей в очередь на выход из ЕС. И вот сейчас, под занавес 2020 года, Польша и Венгрия наложили вето на принятие семилетнего бюджета и Фонда восстановления. Мы уже неоднократно говорили о сути проблемы. Варшава и Будапешт не согласны с новым механизмом распределения финансов ЕС в соответствии с исполнением принципа верховенства права. Если по началу все выглядело, как блеф, и многие европейские чиновники говорили открытым текстом, что Польша и Венгрия просто хотят выбить для себя более выгодное финансирование из обоих фондов, то сейчас все выглядит уже совсем не так просто. Евросоюз официально направил запросы лидерам Матеушу Моравецкому и Виктору Орбану с призывом отозвать свое вето, но получил отказ. Ранее оба лидера написали совместную декларацию, которую направили в Евросоюз. Вся суть этой декларации заключается в ее пятом пункте: «Наша цель состоит в том, чтобы не допустить создания механизма, который не укреплял бы, а подрывал верховенство права в рамках ЕС, превращая его в политический инструмент. Предлагаемый механизм соблюдения верховенства права обходит договор, использует расплывчатые определения и двусмысленные термины без четких причин, по которым могут применяться санкции, и не содержит значимых процедурных гарантий». Оба лидера подчеркивают, что работают над решением сложившейся проблемы, чтобы все члены ЕС могли как можно быстрее получить доступ к финансированию. Однако, по факту это означает «жесткую» позицию стран-смутьянов в переговорах с лидерами ЕС.Венгерские и польские политологи считают, что ЕС крайне выборочно использует механизм контроля над бюджетом. В качестве примера, многие приводят ситуацию, когда Жан Клод Юнкер(бывший глава Еврокомиссии) отказался начинать расследование против Франции из-за нарушения бюджетных правил. Однако, чуть позже начал разбирательство против Италии, в которой в последнее время в правительстве появляется все больше и больше евроскептиков. То есть, по мнению политологов, Евросоюз выступает лишь против тех стран, которые не поддерживает политику самого ЕС. Также политологи двух стран-смутьянов считают, что большая часть все серьезных решений должна приниматься только консенсусом(то есть одобрением всех 27 стран-участниц ЕС), а не большинством. Сами лидеры Польши и Венгрии считают новый механизм ЕС «политически мотивированным» и который грозит в перспективе распадом всего Европейского союза. Польский премьер-министр считает, что «принуждение к распоряжению должно касаться бюджета, а на самом деле касается других дел, с бюджетом не связанных». «Немецкое председательство не выполнило июльских договоренностей», - заявил Матеуш Моравецкий. «Мы не хотим, чтобы ЕС сошел с курса. А этот курс должен принимать во внимание, что 27 стран имеют 27 разных правовых норм, традиций, восприятий будущего. Это разнообразные ценности и их нужно уважать и ценить», - добавил Моравецкий.А вот некоторые европейские депутаты настроены более оптимистично и считают, что бюджетный кризис удастся преодолеть. Многие из них считают, что Ангела Меркель(канцлер председательствующей Германии) сумеет найти нужные слова, чтобы провести удачные переговоры с обеими сторонами конфликта. В то же время евродепутаты считают, что если этот конфликт не удастся разрешить, то это действительно может быть началом конца Европы. Другие подчеркивают, что Евросоюзу нужно продолжать оставаться единым, что будет невозможно, если конфликт с Польшей и Венгрией не удастся уладить. Для некоторых стран ЕС это может стать плохим примером. Примером того, что единство и целостность ЕС больше не является главной ценностью и на любое решение или предложение можно наложить вето, если оно не устраивает определенную страну. Но находится в Союзе это означает также идти на уступки, иначе Евросоюз в принципе не смог бы существовать, уверены европейские дипломаты.Таким образом, ситуация сложилась действительно сложная, но не патовая. Все же бюджет можно принять, а Польшу и Венгрию можно попытаться переубедить. Вопрос в том, по какому пути пойдут в Евросоюзе? Собственно, уже на этой неделе мы можем узнать ответ на этот вопрос. А пока цена продолжает располагаться выше скользящей средней линии, поэтому и восходящая тенденция сохраняется, следовательно и торговать рекомендуется продолжать именно на повышение. Правда в последние дни пара находится в весьма узком ценовом диапазоне, а ее волатильность сильно снизилась. А в таких условиях в принципе очень сложно торговать. Тем не менее, в последние два торговых дня недели участники рынка могут активизироваться, все-таки важных событий будет много(не забываем про заседание Европейского ЦБ, на котором также могут быть приняты важные решения). Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 10 декабря составляет 71 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1994 и 1,2136. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2024S2 – 1,1963S3 – 1,1902Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2085R2 – 1,2146R3 – 1,2207Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает корректироваться и преодолела мувинг. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2024 и 1,1994, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно выше скользящей средней, с целями 1,2136 и 1,2207.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 10 декабря. Одобрение сделки «задним числом». Выход для Великобритании и ЕС или же впустую потраченные еще несколько недель?Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 10 декабря. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 10 декабря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 10 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD в течение среды продолжала совершенно аномальные торги. Напомним, что в конце предыдущей недели и начале текущей котировки фунта стерлингов неожиданно рухнули вниз на 300 пунктов. Многие подумали, что теперь-то начнется нисходящий тренд, который назревает уже пару месяцев, однако вместо этого пара за следующие пару дней восстановилась на 250 пунктов. Уже в лучших традициях фунта цена сначала покинула восходящий канал, а потом вернулась в него, сформировав таким образом новый ложный сигнал на формирование нисходящего тренда. К слову, при текущей технической картине шансы на возобновление сильного движения вниз все равно остаются. Можно даже предположить, что котировки пары уйдут ниже предыдущего локального минимума 1,3224. Однако, в течение последних недель пара продолжает торговаться очень странно и прогнозировать ее движения чрезвычайно сложно. Даже две очень важные и сильные линии, Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, не оказывают сейчас заметного сопротивления или поддержки цене. Но торговать сейчас можно только отталкиваясь от них GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вверх, учитывая, что пара уже третьи сутки восстанавливается после падения на 300 пунктов. Техническая картина сейчас настолько запутанная и неоднозначная, что торговать можно только от линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Все каналы и линии тренда сейчас имеют крайне малое значение. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(24 - 30 ноября) пара GBP/USD не выросла и не упала ни на один пункт. То есть ценовых изменений за этот период не было. Но в целом все равно имелась восходящая тенденция, которая продолжалась и на следующей неделе. Если в случае с парой евро/доллар мы долгое время ожидали начало формирования нового нисходящего тренда, то в случае с парой фунт/доллар такие выводы отчеты COT не позволяли сделать. Стоит только взглянуть на оба индикатора на иллюстрации, чтобы понять, ни о какой тенденции в настроении крупных игроков и речи не идет. Первый индикатор постоянно показывает смену настроя коммерческих и некоммерческих трейдеров с «медвежьего» на «бычье» и наоборот. Второй индикатор постоянно показывает, что нетто позиция группы «Non-commercial» то растет, то снижается. То есть никаких выводов относительно будущего пары по отчетам COT по-прежнему нельзя сделать. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры открыли 3,6 тысячи новых контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажи. То есть нетто-позиция увеличилась сразу на 8 тысяч, что для фунта очень много. Но при этом ценовых изменений не было. Количество открытых контрактов Buy и Sell у группы «Non-commercial» практически совпадает.Фундаментальный фон для британской валюты в среду ничем не отличался от понедельника и вторника. Переговоры по торговому соглашению продолжаются, времени остается все меньше и меньше(уже не до дедлайна, а до истечения сроков «переходного периода»), а стороны изо дня в день делают похожие заявления. Таким образом, ничего не меняется, а рынки продолжают нервничать по этому поводу, так как наличие или отсутствие торговой сделки будет иметь грандиозное значение для британской экономики и британского бизнеса. Трейдеры пока что отказываются принимать во внимание призрачную вероятность заключения соглашения. Они продолжают верить, что Мишелю Барнье и Дэвиду Фросту или Борису Джонсону и Урсуле фон дер Ляйен все же удастся договориться. Других причин общего долгосрочного укрепления британского фунта мы не видим. Лучше всего сейчас видно происходящее на рынке на более старших таймфреймах, от 4-часового и выше. Там отчетливо видна восходящая тенденция, но при этом хорошо видны и «качели» и постоянные смены направления движения валютной пары. На пятницу в Великобритании запланированы публикации отчетов по ВВП за октябрь и промышленного производства. Плюс ко всему, должны стать известны итоги переговоров между Урсулой фон дер Ляйен и Борисом Джонсоном, которые специально для этого встретились в Брюсселе. В целом, мы считаем, что макроэкономическая статистика опять никакого влияния на движение пары не окажет. А сообщения от главы Еврокомиссии или Британского премьера могут ничем не отличаться от всех предыдущих заявлений всех высокопоставленных чиновников, имеющих отношение к переговорному процессу. На 10 декабря имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели по паре фунт/доллар попытались вчера вернуть инициативу себе, но надолго их рвения не хватило. Им нужно по-прежнему возвращать пару выше области сопротивления 1,3394 – 1,3402 и лишь после этого можно будет рассчитывать на движение вверх с целью уровень сопротивления 1,3556, который находится очень далеко. Take Profit в этом случае составит до 130 пунктов. По паре сохраняются так называемые «качели», которые продолжаются уже несколько недель, если не больше. Каждый трейдер сам решает, торговать ли ему в таких условиях.2) Продавцы вроде бы сделали ощутимый шаг навстречу новому нисходящем тренду, но преодолеть уровень поддержки 1,3305 им не удалось. Мы рекомендуется продавать пару фунт/доллар с целью область поддержки 1,3160 – 1,3184, если котировки закрепятся ниже уровня 1,3305. Take Profit в этом случае может составить до 100 пунктов. Также можно открывать шорты на отбой снизу от линий Сенкоу Спан Б(1,3379) и Киджун-сен(1,3380). Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 10 декабря. Если конфликт с Польшей и Венгрией не будет улажен, это может стать началом конца Европейского союза. Обзор пары GBP/USD. 10 декабря. Одобрение сделки «задним числом». Выход для Великобритании и ЕС или же впустую потраченные еще несколько недель?Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 10 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок среды. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 9 декабря пара евро/доллар вновь торговалась невнятно. В принципе торги на этой неделе проходят именно в таком вот невнятном режиме. Это хорошо видно из количества раз, которое цена преодолевала критическую линию Киджун-сен. Торги продолжают проходить внутри восходящего канала, однако при этом сформировалось даже некое подобие нисходящей тенденции(краткосрочной). По крайней мере, об этом говорит нисходящая линия тренда. Таким образом, нисходящее коррекционное движение может продолжаться еще некоторое время, однако по текущей волатильности и силе движения вниз отлично понятно, насколько сильны сейчас медведи. Таким образом, при текущей технической картине мы больше склоняемся к возобновлению восходящего тренда. Сегодня и завтра в Евросоюзе будут важные события, и они могут оказать влияние на настрой трейдеров. Таким образом, волатильность в конце торговой недели может вырасти. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вбок и это, с нашей точки зрения, как нельзя лучше отображает происходящее сейчас на часовом таймфрейме. Действительно, слабоволатильный флэт. Пара торгуется между уровнями 1,2070 – 1,2150 уже несколько дней. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(24 – 30 ноября) пара EUR/USD выросла всего на 80 пунктов. А вот новый отчет COT уже вторую неделю подряд сигнализирует об усилении «бычьего» настроя среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла 4,3 тысячи новых контрактов на покупку и закрыла 300 контрактов на продажу. Эти цифры не являются большими. Даже общие изменения в пользу быков за последние две недели нельзя назвать «ломающими медвежью тенденцию». Однако все же две недели подряд нетто-позиция у некоммерческих трейдеров растет. И, получается, расти она начала синхронно с возобновлением восходящего движения пары евро/доллар. К сожалению, отчеты COT выходят с трехдневным опозданием. Таким образом, с их помощью можно определять тенденцию, но, как и в случае с фундаментальным анализом, всегда требуются технические подтверждения любым выводам, сделанным на основе отчетов COT. Что мы имеем в итоге? Количество открытых Buy-контрактов у профессиональных трейдеров остается высоким – 212 тысяч, а количество Sell-контрактов – в три раза ниже 67 тысяч. Разрыв между ними начал уменьшаться приблизительно в сентябре(второй индикатор, отображающий нетто-позицию группы «Non-commercial»), но на данный момент он вновь увеличивается. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем завершения формирования восходящего тренда, потому что именно об этом говорят все данные отчета COT(особенно первый индикатор). Но нужны технические подтверждения этому. В среду, 9 декабря, в Евросоюзе и Штатах не было опять ни одной важной публикации или другого события. Таким образом, с одной стороны, можно сделать вывод, что слабая волатильность пары связана именно с этим. С другой стороны, мы уже давно говорим, что участники рынка в 2020 году игнорируют практически всю статистику и многие фундаментальные события. Следовательно, дело совершенно не в пустом календаре. Важные и серьезные темы для пары евро/доллар сейчас имеются. Да вот только трейдеры не хотят принимать их во внимание. Мы уже говорили о том, что европейская экономика испытывает проблемы в четвертом квартале, соответственно будет тормозить или сокращаться в этом периоде. Но рынки не принимают это в расчет и продолжают покупать именно евро. Также трейдеры игнорируют возможные проблемы Евросоюза, связанные с ратификацией семилетнего бюджета и фонда восстановления, которые были заблокированы Польшей и Венгрией. На четвертый торговый день новой недели в Штатах запланирована публикация индекса потребительских цен за ноябрь. Инфляция может снизиться до 1,1% в годовом выражении. Хотя какая разница для доллара, если он и так безустанно падает в последние недели? В Евросоюзе состоится подведение итогов заседания ЕЦБ. Ожидается, что программа противостояния последствиям эпидемии PEPP будет расширена в объеме, что может вызвать падение евровалюты. Хотя, скорее всего, трейдеры проигнорируют и эту информацию. Также сегодня состоится пресс-конференция ЕЦБ, на которой может прозвучать потенциально важная информация. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 10 декабря: 1) Покупатели продолжают владеть инициативой, но теперь также имеется нисходящая линия тренда. Поэтому рекомендуется возобновлять торговлю на повышение с целью уровень сопротивления 1,2224 после преодоления этой линии. В качестве сигнала к новым покупкам можно использовать и отскок от линии Сенкоу Спан Б(1,2009), которая как раз пролегает недалеко от нижней линии восходящего канала. Take Profit в этом случае может составить до 200 пунктов. 2) Медведи остаются очень слабыми в данное время и даже не могут пока как следует скорректировать пару, однако фундаментальный фон позволяет им все же надеется на движение вниз. В данное время можно даже рассматривать небольшие продажи с целью линия Сенкоу Спан Б(1,2009), так как была сформирована нисходящая линия тренда. Take Profit в этом случае может составить до 120 пунктов. Но короткие позиции сейчас – контртрендовые, а значит сопряжены с повышенными рисками. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 10 декабря. Если конфликт с Польшей и Венгрией не будет улажен, это может стать началом конца Европейского союза. Обзор пары GBP/USD. 10 декабря. Одобрение сделки «задним числом». Выход для Великобритании и ЕС или же впустую потраченные еще несколько недель?Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 10 декабря? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Валютная пара GBP/USD в среду совершила новый рывок вверх, который закончился новым витком нисходящего движения. В целом по паре фунт/доллар сохраняются «качели»(движение цены с частыми разворотами и без определенного тренда). Однако, нет худа без добра. Благодаря движениями на этой неделе была сформирована новая восходящая линия тренда, которая теперь поддерживает торгующих на повышение. Несмотря на то, что тенденция эта краткосрочная, в данный момент цена находится около линии тренда. Поэтому отскок цены от этой линии и ее преодоление можно использовать в качестве сигнала на покупку или на продажу. Именно этот сигнал мы и рекомендуем трейдерам отслеживать в ближайшие часы. В целом же пара сохраняет абсолютно «штормовые» движения, которые чрезвычайно сложно прогнозировать. В принципе, это сейчас видно на любом графике пары фунт/доллар. У медведей по-прежнему не хватает сил для того, чтобы начать новый нисходящий тренд, хотя фундаментальный фон говорит в пользу падения фунта. Для британского фунта стерлингов ключевой темой остается тема переговоров по торговому соглашению между Великобританией и Евросоюзом. И хотя в последние дни и даже недели никаких новых данных не поступает, рынки продолжают внимательно следить за этой темой и жутко нервничать. Понятно почему. Ведь от торгового соглашения зависит будущее британской экономики. Хотя вопрос в этом случае стоит так: сократится ли британская экономика в 2021 году сильно или не очень сильно? Так или иначе, но трейдеры пока не хотят принимать во внимание тот факт, что шансы на заключение сделки минимальные. Об этом во всеуслышание заявил Мишель Барнье вчера, и мы склонны верить его мнению. Сегодня Урсула фон дер Ляйен(глава Еврокомиссии) и Борис Джонсон(премьер-министр Великобритании) проведут личные переговоры в Брюсселе, чтобы попытаться вывести переговоры из тупика. Но шансов на положительный исход, если честно, очень мало. Таким образом, мы продолжаем ожидать новый нисходящий тренд по фунту. В четверг, 10 декабря, в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП и по промышленному производству за октябрь. Прогнозы относительно нейтральные и мы считаем, что трейдеры не обратят должного внимания на эти отчеты. Больше вероятности, что они отреагируют на отчет по инфляции в США. Индекс потребительских цен в последнее время начал замедляться и может составить в ноябре всего 1,1% г/г. Однако инфляция без учета продовольственных товаров и энергоносителей наоборот может вырасти и составить 1,8% г/г. Поэтому мы считаем, что если в целом по двум показателям замедления удастся избежать, то доллар США не будет находится под давлением из-за этого отчета. Ну и, конечно, продолжаем ждать результатов переговоров в Брюсселе. На 10 декабря возможны следующие варианты развития событий:1) Сформировался новый краткосрочный восходящий тренд с линией тренда. Поэтому сейчас, если случится отскок от этой линии, мы рекомендуем начинающим трейдерам открывать ордера на покупку с целями 1,3449 и 1,3505. Однако в целом сейчас по паре сохраняются «качели», поэтому движение вверх может быть очень непродолжительным. 2) Продажи, с нашей точки зрения, сейчас не целесообразны, так как сформирована восходящая линия тренда. Если котировки пары закрепятся ниже нее, тогда мы рекомендуем открывать короткие позиции с целями уровни поддержки 1,3297 и 1,3241. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 10 декабря? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели сначала продолжала движение вверх, а потом развернулась вниз и начала виток нисходящего движения. Линию тренда пришлось немного перестроить, так как последний пик цены отлично подходил для этого. Теперь линия тренда проходит через три пика и считается более сильной, чем ранее. Также сегодня был сформирован сигнал на продажу от MACD. Этот индикатор предварительно разрядился к нулевому уровню и даже немного выше, поэтому сигнал получился достаточно сильный. Таким образом, начинающие трейдеры должны были утром по-новому оценить текущую картину и открывать новые короткие позиции. На текущий момент прибыль составляет в этом случае около 60 пунктов. Даже если начинающие трейдеры открывали длинные позиции по закреплению выше предыдущей линии тренда, то они могли получить минимальные убытки по этой сделке. Учитывая тот факт, что преодоление случилось ночью, то вряд ли кто-либо из новичков отторговывал этот ложный сигнал. В любом случае прибыль по короткой сделке превысила убытки по длинной. В среду, 9 декабря, в Евросоюзе и США не было ни одного макроэкономического отчета и события. Однако, как видим сейчас, трейдеры все равно торговали сегодня пару достаточно активно. Нисходящее движение возобновилось, хотя оно по-прежнему попадает под определение «коррекции» против предшествующего движения вверх. Мы считаем, что евровалюта начала сегодня падать, потому что трейдеры не ждут позитивных новостей от завтрашнего заседания ЕЦБ и, тем более, саммита Евросоюза. Как уже было сказано выше, завтра, 10 декабря, в Евросоюзе состоится подведение итогов заседания ЕЦБ. Регулятор озвучит свое решение по процентным ставкам, однако никто из участников рынка не ждет их изменения. ЕЦБ в 2020 году еще не менял их значение. Однако вполне возможно, что Регулятор объявит об увеличении программу стимулирования экономики. В данном случае речь идет о программе PEPP – программе по противодействию экономическим последствиям пандемии. Расширение этой программы будет означать, что ЦБ будет больше выкупать ценных бумаг с открытого рынка и вливать в экономику наличных денег, стимулируя ее к росту. Такие действия центрального банка считаются «голубиными»(направленными на поддержание экономики), поэтому евровалюта и снижается в данное время и может продолжить это делать завтра. Помимо этого, состоится пресс-конференция ЕЦБ и начнется саммит ЕС, на котором будут решаться вопрос блокировки бюджета на 7 лет и Фонда восстановления Польшей и Венгрией. В Евросоюзе назревает конфликт и этот саммит будет призван разрешить его. 10 декабря возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции на данный момент не являются актуальными, так как сформирована слабая нисходящая тенденция, поддерживаемая линией тренда. Таким образом, для новых покупок пары евро/доллар необходимо дождаться закрепления цены выше линии тренда и в этом случае торговать на повышение с целями уровни 1,2149 и 1,2164.2) Торговля на понижение четверг более целесообразна. Открытые короткие позиции можно продолжать удерживать открытыми до разворота индикатора MACD вверх, но произойти это может ночью. Начинающие трейдеры сами должны решить, закрывать им продажи сейчас или ждать максимальной прибыли. Новые ордера на продажу рекомендуется открывать после витка восходящей коррекции и нового сигнала на продажу MACD. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Четверг – самый важный день недели

У трейдеров пары eur/usd на повестке дня две магистральные темы: декабрьское заседание ЕЦБ и американская инфляция. И хотя общую тональность торгам по-прежнему задают более глобальные вопросы (коронавирус, вакцинация, политические торги в Конгрессе США), в течение ближайших суток (ориентировочно до конца четверга) они отойдут тень, выполняя лишь роль индикатора рисковых/антирисковых настроений среди трейдеров. В среднесрочной перспективе всё внимание участников рынка будет приковано к двум перечисленным фундаментальным факторам.Итак, центральным событием завтрашнего дня станет декабрьское заседание Европейского Центробанка. Члены регулятора последний раз в этом году проведут свою встречу, и, по уже сложившейся традиции определят дальнейшие перспективы монетарной политики, прокомментировав при этом итоги уходящего года. Забегая вперёд стоит отметить, что ЕЦБ сложно будет развернуть тренд eur/usd, так как многие решения «голубиного характера» уже учтены в текущих ценах. И если Кристин Лагард не выйдет за рамки прогнозируемых сценариев, то реакция евро будет краткосрочной. Именно по этой причине открывать торговые позиции по паре не стоит сразу после пресс-конференции главы ЦБ, и уж тем более – сразу после публикации итогового коммюнике декабрьского заседания. Первоначальная реакция рынка может кардинально отличаться от итоговой, поэтому существует риск ложных ценовых движений. Также стоит отметить, что с момента последнего заседания ЕЦБ европейская валюта укрепилась по отношению к доллару более чем на 500 пунктов. Если в конце октября пара eur/usd находилась в области 1,1650, то на данный момент она торгуется в рамках 21-й фигуры. И это при том, что экономика еврозоны находится в состоянии дефляции, а последние инфляционные показатели вышли хуже прогнозных значений. Параллельно снижается конкурентоспособность экспорта. Поэтому можно не сомневаться в том, что завышенный курс европейской валюты станет предметом критики со стороны Лагард и остальных членов ЕЦБ. Но смогут ли они развернуть тренд eur/usd лишь с помощью вербальных интервенций? На мой взгляд, члены Центробанка смогут добиться лишь кратковременного «понижающего» эффекта, если только прямым текстом не анонсируют проведение валютной интервенции. Дело в том, что рост eur/usd обусловлен в большей степени слабостью доллара, поэтому члены ЕЦБ, вероятней всего, окажутся бессильными перед силой северного тренда. Можно, конечно, предположить, что Лагард решится на экстраординарные меры – например, в гипотетическом контексте допустит снижение процентной ставки. Но данный сценарий слишком маловероятен.А вот расширение стимулирующей программы ЕЦБ – наоборот – широко ожидаемое событие. Вероятней всего, регулятор завтра увеличит программу PEPP на 500 миллиардов евро (текущий уровень 1,35 триллиона евро), и, скорее всего продлит экстренную программу покупки облигаций сразу на год, то есть до середины 2022 года. Как отметил на прошлой неделе главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн, сочетание программ PEPP и TLTRO «является очень эффективным в условиях пандемии». При этом он напомнил, что регулятор обладает и другими инструментами, но судя по предшествующим комментариям его коллег, на декабрьском заседании Центробанк предпочтет сосредоточиться именно на калибровке этих программ. Реакция рынка в данном случае будет зависеть от сочетания «ожидание/реальность». Если на декабрьском заседании будет реализован вышеуказанный сценарий, то реакция трейдеров может носить минимальный характер.Ещё один аргумент в пользу дальнейшего роста евро связан с перспективами принятия бюджета ЕС. Сегодня стало известно о том, что Польша и Венгрия согласились отказаться от своего намерения ветировать бюджетный процесс. Пока что данная информация муссируется на рынке в виде слухов, но эти слухи ретранслируют весьма авторитетные издания. По их данным, спорное положение о механизме верховенства права (из-за которого разгорелся весь сыр-бор) всё же останется, однако на саммите лидеры примут так называемые «методические рекомендации» относительно данного механизма, в которых учтут замечания Польши и Венгрии. В рекомендациях, в частности, пропишут пошаговую схему применения механизма верховенства права, со всеми условиями и временными рамками.Таким образом, европейские события четверга вряд ли «утопят» евро. Рынок готов к реализации «голубиного» сценария ЕЦБ, тогда как европейский регулятор слишком неповоротлив для непредсказуемых решений. Поэтому и расширение QE, и мягкая риторика, и критика завышенного курса eur/usd – все эти факторы в той или иной степени учтены в ценах.А вот долларовые быки могут стать жертвами завышенных ожиданий. На старте американской сессии четверга будут опубликованы данные по росту инфляции в США. По мнению большинства экспертов, основные показатели продемонстрируют положительную динамику. Согласно прогнозам, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении в ноябре должен выйти на отметке 0,1% (после снижения до нулевого уровня), а в годовом выражении – ускориться до 1,3%. Базовая инфляция должна продемонстрировать аналогичную динамику: +0,2% в месячном выражении и рост до 1,6% - в годовом исчислении. Такие ожидания связаны, в частности, с неплохими «зарплатными» показателями, которые были опубликованы в минувшую пятницу. Так, зарплаты уровень средней почасовой оплаты труда в месячном исчислении должен был в ноябре снизиться до нулевого уровня, тогда как трейдеры увидели прирост до отметки 0,4%. В годовом выражении индекс остался на уровне октября (4,4%). Как видим, прогнозы относительно роста американской инфляции носят оптимистичный характер. Но если они не оправдаются, доллар окажется под значительным давлением – в том числе и из-за завышенных ожиданий большинства инвесторов.Принимать торговые решения по паре eur/usd необходимо по итогам завтрашнего дня. На мой взгляд, ни ЕЦБ, ни американская инфляция не смогут развернуть тренд на 180 градусов – а значит любые масштабные коррекционные просадки следует использовать в качестве повода для открытия длинных позиций. Первая цель – отметка 1,2150 (хай сегодняшнего дня), основная цель – 1,2200. Актуальность северного сценария будет утрачена только если пара закрепится ниже отметки 1,1950 (средняя линия Bollinger Bands на D1), спикировав к основанию 19-й фигуры или ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Когда можно переключиться на покупку доллара?

Мировые фондовые рынки в основном растут, поскольку ждут от Европы и США новых стимулирующих мер. Это станет драйвером для восстановления экономики. Рост в азиатских странах, в частности в Китае, также подает надежды на то, что мировая экономика будет восстанавливаться быстрее, чем предполагалось совсем недавно.Положительный сигнал рынки получили после новостей о начале массовой вакцинации в Великобритании. Другим фактором поддержки стал опубликованный FDA отчет о том, что противоковидные препараты от Pfizer и BioNTech безопасны и высокоэффективны. Сейчас идет речь о 100% вероятности одобрения вакцины для скорейшего применения. Распространение препарата в США может начаться с 11 декабря. Есть риск, что фармацевтические гиганты столкнутся с трудностями при массовом выпуске препарата, но они мизерные или, как отмечают эксперты, практически нулевые.Спекулянты, вооружившись вышеуказанными факторами, действуют на опережение. Спрос на рисковые активы растет, что оказывает давление на валюты «тихой гавани». В нашем случае речь идет о долларе США, снижение которого постепенно усиливается. Попытки его восстановления нивелируются сразу после появления новостных заголовков о введении мер поддержки для американской экономики. Вероятность принятия стимулов с каждым днем все выше. Накануне министр финансов Стивен Мнучин представил Нэнси Пелоси законопроект объемом в 916 млрд долларов. Республиканцы уже высказались в пользу этого документа. Это не может не вселять оптимизм инвесторам, поскольку за последние месяцы конгрессмены не были столь близки к компромиссу.Такие события способствовали росту рисковых валют, в частности, австралийского доллара и китайского юаня по отношению к валюте США. К юаню «американец» просел до отметки 6,5198 в ходе офшорных торгов. Это стало самым низким значением с июня 2018 года. Таким образом, китайская валюта подорожала более чем на 10% по сравнению с майскими минимумами.Доллар серьезно просел к евро в последние недели, поскольку Европа, судя по макроэкономическим публикациям, опережает Соединенные Штаты. Аналитики Nomura ждут ослабления доллара в 2021 году и роста аппетита к риску. Евро к концу следующего года может достичь отметки 1,28 к доллару, а юань - 6,2500 за доллар. Индекс доллара в среду снижался, хотя темпы падения уменьшились после того, как в прошлую пятницу он коснулся минимальной отметки апреля 2018 года – 90,47.По индексу американской валюты продолжается нисходящий тренд. Граница у отметки 91 по-прежнему стоит стеной, покупателям не удается ее сломать. В этой же области находятся линии среднесрочного и долгосрочного трендов. Хотя мы имеем дело с провальными попытками пробить вверх значение 91, не стоит исключать развития событий в пользу доллара. Если быкам все же удастся штурмовать неподдающуюся высоту и закрыть сессию выше уровня 91, то можно будет обратить внимание на покупки. Пока же актуальными остаются позиции на продажу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс