Walmart, China Southern Airlines, Nestle, или Оправданные вложения

Вкладывать в акции компаний потребительского сектора – одна из инвестиционных стратегий. Инвестиционной привлекательностью обладают ретейлеры, производители товаров повседневного спроса и долговременного пользования, авиакомпании и предприятия авиастроения. Несмотря на то что эти отрасли являются наиболее уязвимыми в условиях коронакризиса, вложения в них все же стоит назвать оправданными. Примером таких компаний являются Walmart, China Southern Airlines и Nestle. В течение следующих месяцев инвесторам стоит акцентировать внимание именно на них. Почему? Разбираем ниже.Walmart Walmart – крупнейшая в мире американская сеть оптовых и розничных магазинов продовольственных товаров, а также товаров повседневного спроса. За 2019 год стоимость акций торгового гиганта в годовом исчислении прибавила вдвое. За первую половину 2020 года акции подорожали на 42%. Несмотря на пандемию, к началу октября за шесть месяцев акции компании прибавили в цене на 20%. Более того, высока вероятность их дальнейшего роста. Руководство Walmart реализует свою бизнес-модель с учетом существующих в период коронавируса условий, развивая сегмент электронной торговли. С целью привлечь молодую аудиторию компания увеличивает свое присутствие в различных медиа, развивает рекламный и развлекательный сегменты.Руководство компании планирует также приобрести пакет акций американской части популярной соцсети TikTok с целью повышения лояльности среди молодой и финансово перспективной аудитории. К слову, количество пользователей TikTok в США к августу насчитывало свыше 100 млн активных пользователей в месяц.Что примечательно, не так давно компания купила пакет акций у разработчика видеотехнологий Eko. Этот шаг был необходим для того, чтобы укрепиться в развлекательном сегменте, а именно в интерактивном видео. При этом Eko в прошлом году уже разработала для Walmart интерактивный каталог игрушек Walmart Toy Lab, посредством которого юный потребитель может бесплатно испытывать наиболее популярные в последнее время игрушки.China Southern Airlines China Southern Airlines является одним из крупнейших китайских авиаперевозчиков, который занимает 7-ое место в мире по перевозке местных пассажиров и по пассажирообороту регулярных рейсов в пассажиро-километрах. China Southern Airlines реализует рейсы более чем по 200 направлениям в 40 стран мира и осуществляет перевозку самого большого числа грузов на местных линиях, нежели другие авиакомпании. Учитывая карантинные ограничения в большинстве стран, заметное снижение пассажиропотока и понесенные вследствие этого убытки, можно заметить, что акции многих крупных авиакомпаний и производителей самолетов сильно упали в цене. Авиаперевозчик China Southern Airlines не стал исключением: стоимость его акций с начала года к началу октября снизилась на 18%.Несмотря на понесенные убытки, надежды на восстановление все еще сильны. Большая часть прибыли China Southern Airlines формируется именно за счет внутренних перевозок, а власти Пекина в последние месяцы ослабили действовавшие в стране ограничения. Таким образом, China Southern Airlines сможет перешагнуть многих своих конкурентов не только из Китая (их выручка во многом зависит от трансграничных перевозок), но и из других стран, где все еще ограничены внутренние рейсы.Согласно данным Администрации гражданской авиации Китая, с 1 по 8 октября китайские авиакомпании совершили 117 тыс. рейсов, из которых 110 тыс. были реализованы внутри страны. Если сравнивать количество рейсов в среднем за день с 1 по 8 октября с аналогичным периодом прошлого года, когда пандемии еще не было, то показатель весьма оптимистичный: количество рейсов уменьшилось всего на 10%. Немаловажным является тот факт, что во II квартале в акции China Southern Airlines нарастили свои вложения сразу нескольких крупных хедж-фондов: Jane Street Group LLC увеличил инвестиции на 35%, Bank of Montreal – на 19%, UBS – в 2,3 раза.Nestle Швейцарская транснациональная компания Nestle является крупнейшей в мире по производству продуктов питания, список которых весьма обширный: растворимый кофе, минеральная вода, шоколад, мороженое, бульоны, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных, фармацевтическая продукция, а также косметика. Основные торговые марки компании у всех на слуху – это KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea. Nestle в свою очередь располагает сотнями знаменитых брендов, которые известны потребителям как развитых, так и развивающихся стран. При этом развитые страны обеспечивают компанию 58% выручки, а развивающиеся страны – 42% выручки. Основной рынок сбыта продукции – это США, на которые приходится около трети оборота компании.Стоит отметить, что продуктовый портфель нацелен в основном на производство упакованной еды, напитков, а также детского питания и кондитерских изделий. Однако в последние девять лет компания акцентирует внимание на проблемах со здоровьем у некоторой части населения. Например, в 2011 году было создано подразделение Nestle Health Science, которое занимается производством продуктов питания, а также лекарственных препаратов и пищевых добавок, предназначенных для людей с диабетом или пищевой аллергией.В 2020 году Nestle выкупила биофармацевтическую компанию Aimunne Therapeutics, занимающуюся разработками в области пищевой аллергии. Недавно Aimunne Therapeutics произвела препарат Palforzia, который на сегодняшний день является первым и единственным одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов лекарством, помогающим снизить частоту и тяжесть аллергической реакции на арахис у детей. Потенциал продаж нового препарата Palforzia с учетом развитости сети поставок Nestle в крупнейших ретейлерах высокий. Таким образом, благодаря Aimunne Therapeutics ассортимент продуктов Nestle Health Science должен значительно расшириться, в это означает увеличение выручки целой корпорации. Nestle всегда славилась своим устойчивым финансовым положением с точки зрения соотношения прибыльности и относительно низкого уровня долгов. Акции Nestle во время массового падения рынков этой весной просели более чем на 17%. Это снижение незначительно на общем фоне, однако весьма существенно для самой компании. Благодаря грамотной бизнес-модели на сегодняшний день уровень прибыли компании восстановлен до докризисного уровня в полном объеме. Благодаря стратегическим шагам руководства компании для развития бизнеса, акции Nestle воспринимаются лишь с позитивом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 14 октября. Саммит ЕС, на котором будет решаться ситуация с Brexit, начинается уже завтра

В наиболее глобальном плане предположительно продолжается построение нового понижательного участка тренда. Однако с каждым днем все больше появляется уверенности в том, что волнами a-b-c все и завершится. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с текущих уровней с целями, расположенными около пика волны Z. Удачная попытка прорыва максимума волны b также косвенно указывает на готовность рынков к новым покупкам инструмента.При более детальном рассмотрении видно, что волновая разметка действительно приняла трехволновой вид и при этом выглядит вполне убедительно. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи лишь еще больше уверяет меня в том, что нисходящий набор волн завершен. А вот удачная в конечном итоге попытка прорыва уровня 38,2% говорит о том, что рынки вполне готовы к новому повышению котировок британца. В течение минувшего дня инструмент потерял около 150 базовых пунктов, а в течение сегодняшнего дня практически столько же набрал. Таким образом, была совершена неудачная попытка прорыва отметки 50,0% по Фибоначчи, что придает еще больше уверенности в том, что повышение котировок продолжится. Рынки продолжают метаться из стороны в сторону. Как я уже сказал выше, вчера пара снизилась более чем на 150 базовых пунктов, а сегодня уже столько же набрала. Всему виной противоречивый новостной фон. Рынки не знают, как однозначно реагировать на массу сообщений и слухов, касающихся Brexit и переговоров между Великобританией и ЕС. Завтра начинается саммит ЕС, на котором изначально должен был быть вынесен вердикт. Соглашению между Британией и ЕС или быть, или не быть. Однако сегодня уже очевидно, что подобных заявлений завтра сделано не будет. Скорее всего, стороны вновь объявят текущий прогресс недостаточным и продолжат переговоры. Многие эксперты считают, что соглашения все же можно достичь, но не ранее начала ноября. Многие считают, что даже до конца декабря сторонам не удастся прийти к консенсусу. И официальные лица Франции, Ирландии, Германии и других стран ЕС больше склоняют рынки к тому, что сделки действительно не будет, регулярно заявляя, что прогресса нет или он минимален. Таким образом, рынки действительно часто не знают, как лучше торговать инструмент, что и приводит к резким ценовым изменениям с быстрым восстановлением. Вчера в Великобритании также вышел отчет по безработице, который показал увеличение на 0,4% по сравнению с июлем. Однако уменьшилось по сравнению с июлем количество заявок на пособия по безработице. Заработные платы в среднем выросли больше, чем ожидали рынки. Таким образом, в целом можно сказать, что пакет статистики был нейтральным. В любом случае снижение котировок инструмента началось гораздо позже выхода этих отчетов. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар предположительно завершил построение нисходящего участка тренда. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% позволяет рекомендовать покупать инструмент с целями, расположенными около отметок 1,3191 и 1,3480, что соответствует 23,6% и 0,0% по Фибоначчи, по каждому новому сигналу MACD «вверх». Однако текущий новостной фон для инструмента таков, что может привести к сильному усложнению текущей волновой разметки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 14 октября. Волновая картина усложняется, инструмент может возобновить снижение к 15 фигуре

Волновая разметка инструмента EUR/USD в глобальном плане по-прежнему выглядит вполне убедительно, а волна 4 – вполне завершенной. Таким образом, основным вариантом остается повышение котировок с текущих отметок в рамках построения волны 5 с целями, расположенными выше максимума предполагаемой волны 3 или С. А это означает, что инструмент повысится минимум до 20 фигуры, а скорее всего, и выше. Речи о принятии более сложного вида волной 4 в данное время не идет.Волновая разметка меньшего масштаба по-прежнему показывает, что предполагаемая волна 4 приняла трехволновой вид и, вероятно, завершена. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится в рамках волны 5. Однако в последние дни начали возникать сомнения в том, что текущее повышение котировок действительно является волной 5. Вполне возможен вариант с усложнением волны 4 и принятием ею вида a-b-c-d-e. В пользу этого варианта говорит тот факт, что инструменту не удалось осуществить удачную попытку прорыва максимума волны b в 4. Если это предположение верно, то с текущих позиций возобновится снижение котировок. Американская валюта довольно неожиданно пользовалась спросом на торгах во вторник, 13 октября. Инструмент потерял за сутки порядка 80 базовых пунктов. Таким образом, вполне вероятно, приступил к построению новой понижательной волны. Участок тренда от 25 сентября получился весьма протяженным, поэтому есть сомнения в том, что он является частью повышательной волны 5. Новостной фон для инструмента EUR/USD остается в крайней степени противоречивым. Вчерашние отчеты института ZEW показали заметное ухудшение экономических условий, экономических настроений и настроений в деловой среде Германии и ЕС. Более того, в Европе продолжает развиваться вторая волна COVID, поэтому экономическая ситуация действительно может ухудшаться в ближайшие месяцы. Кристин Лагард, глава ЕЦБ, уже неоднократно высказывала опасения, связанные с коронавирусом. Таким образом, они явно не беспочвенны. А вот в Америке вчера вышел отчет по инфляции, который не показал никаких серьезных изменений показателя. Индекс потребительских цен в сентябре вырос до 1,4% г/г и на 0,2% м/м. Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители остался на уровне 1,7% г/г и вырос на 0,2% м/м. В целом эти цифры не являются сильными или неожиданными. Таким образом, я считаю, что не они стали причиной сильного снижения котировок инструмента вчера. Скорее всего, причин у повышения котировок американской валюты накануне вообще нет. Если рынки продолжают строить понижательный участок тренда от 1 сентября, тогда мы просто наблюдали построение затянувшейся волны d, а теперь рынки перейдут к новым продажам инструмента в рамках волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится, а влияние будущих президентских выборов в США и отсутствия соглашения между демократами и республиканцами по новому пакету помощи будет отсутствовать. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно завершила построение коррекционной волны 4. Однако отсутствие прорыва максимума волны b в 4 наводит на мысль о возможном усложнении всей волны 4. Таким образом, в данное время я все еще рекомендую покупки инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,2012, что соответствует 0,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх, в расчете на построение глобальной волны 5. Однако в случае удачной попытки прорыва уровня 23,6% в силу вступит альтернативный вариант – с усложнением волны 4. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар возвращает долги

Во вторник гринбек сумел укрепиться и отойти от трехнедельных минимумов.Рисковые настроения ослабли после того, как американские компании Johnson & Johnson и Eli Lilly сообщили, что приостановили испытания вакцины от коронавируса.Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что предложение главы Белого дома Дональда Трампа по программе стимулирования не оправдало ожиданий.На этом фоне индекс USD прибавил почти 0,5% и достиг отметки в 93,6 пункта.В среду гринбек удерживает набранное накануне преимущество по отношению к своим основным конкурентам.Надежды на то, что политики в Вашингтоне достигнут компромисса в отношении нового пакета стимулов до президентских выборов, постепенно угасают.Кроме того, у республиканцев есть хорошие шансы удержать Сенат. Очевидно, что сохранение раскола в Конгрессе вновь заведет переговоры о стимулах в тупик. По словам экспертов, подобные перспективы и связанная с ними неопределенность создают отличные предпосылки для снижения фондовых индексов и оказывают поддержку USD. «Многие факторы указывают на рост курса доллара. Стимулы в США могут появиться только после выборов. При этом нет причин покупать евро и есть много длинных позиций по EUR, которые необходимо закрыть», – отметили стратеги Mizuho Securities. Аналитики считают, что в краткосрочной перспективе доллар будет укрепляться как безопасный актив. Вместе с тем новая волна коронавируса и карантинные ограничения будут препятствовать экономическому восстановлению в Старом Свете, оказывая давление на евро.«Евро закрылся в плюсе в прошлую пятницу, однако вчера сдал большую часть завоеванных позиций, просев более чем на 0,5%, до $1,1744. Это стало самым сильным дневным снижением почти за два месяца. Если "медвежий" импульс усилится, тестирование уровня $1,1680 не станет сюрпризом», – сообщили специалисты UOB.В среду пара EUR/USD продолжила снижаться и уже торгуется у новых многодневных минимумов на фоне осторожных настроений на рынках и сохраняющегося спроса на защитный гринбек.«Основная валютная пара отошла от двухмесячных максимумов и сохраняет "медвежий" настрой. После пробоя поддержки 1,1800 пара может нацелиться на 1,1700, а ее пробой ускорит падение», – полагают в OCBC Bank.Франция бьет рекорды по числу заболевших COVID-19, что возвращает в повестку дня вопрос о введении локдауна в стране. Германия вновь вошла в топ-15 по ежедневному приросту случаев заражения коронавирусом. В этом плане Соединенные Штаты уже не выглядят так однозначно плохо, что усиливает покупки доллара к евро.На фоне укрепления гринбека практически по всему спектру рынка фунт упал до недельных минимумов вблизи $1,2870. Стерлинг также страдает из-за опасений по поводу отсутствия прогресса в торговых переговорах между Великобританией и Евросоюзом. «В интересах обеих сторон заключить соглашение до конца переходного периода. Однако это не может произойти любой ценой. Ближайшие дни будут решающими», – заявил во вторник председатель Евросовета Шарль Мишель. Текущая позиция лидеров ЕС заключается в том, что прогресс по ключевым для альянса вопросам недостаточен для заключения соглашения, передает агентство Bloomberg. Кроме того, главы стран ЕС планируют усилить подготовку к «жесткому» Brexit.«Пара GBP/USD поднялась до отметки 1,3070, а затем откатилась. Она по-прежнему рискует снизиться к 1,2445 и далее – к 1,2250 и 1,2200. Лишь рост выше 1,3083 нейтрализует "медвежий" прогноз», – сообщили в Commerzbank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 14.10.2010. EURUSD. Этот подлый еврик (ложный пробой)

EURUSDИменно так рождаются у трейдеров мифы, что рынок ходит за стопами.Покупатели предусмотрительно держали стопы на 1.1730 - и ночью переставили стопы на 1.1720.Но это не спасло покупателей от коварства евро. Зацепив ордера на продажу от 1.1720, подлая европейская валюта двинулась немедленно наверх.Мы готовы купить от 1.1830.Мы готовы продать от 1.1715.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 октября (разбор утренних сделок). Фунт вновь штормит на слухах о торговом соглашении

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я рекомендовал продавать британский фунт после прорыва уровня 1.2924, что и произошло. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и попробуем разобраться с тем, что было. Прорыв 1.2924 дальше по тренду вначале европейской сессии привел к достаточно крупному движению фунта вниз, которое составило более 60 пунктов. Однако затем на рынке появились слухи о том, что ЕС и Великобритания совсем близки по вопросам торгового соглашения, что привело к резкому скачку GBP/USD вверх на уровень 1.2924. Закрепление и выше этого диапазона привело к образованию хорошей точки входа в покупки, которая сейчас продолжает реализовываться. Уровни поменялись. Ближайшей целью быков выступает сопротивление 1.3009. Однако в случае прорыва и закрепления на этом уровне можно продолжать покупать фунт в расчете на обновление недельных максимумов 1.3065-70, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же слухи так и останутся слухами, а стороны выступят с заявлениями о том, что консенсуса вновь найти не удалось, не удивляйтесь крупному падению фунта. При таком сценарии открывать длинные позиции можно только после формирования ложного пробоя на уровне 1.2939. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.2865, где сегодня произошел первый разворот рынка. При повторном тесте этого уровня также можно ожидать отскока вверх на 20-30 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сделали все, что от них требовалось, просто рынок не нашел продолжения на фоне очередных слухов. Теперь необходима официальная информация. Открывать короткие позиции можно только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3009, что приведет к нисходящей коррекции GBP/USD в район поддержки 1.2939. В случае негативных новостей по торговому соглашению, можно рассчитывать на более крупное снижение GBP/USD в район минимума 1.2865, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же спрос на фунт сохранится и во второй половине дня выше уровня 1.3009, лучше не торопиться с продажами, а дождаться обновления максимума 1.3065, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-40 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 6 октября произошел минимальный рост коротких некоммерческих позиции с уровня 51 961, до уровня 51 996. Длинные некоммерческие позиции чуть-чуть подросли с уровня 39 216, до уровня 40 698. В результате этого некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -11 298, против -12 745, что указывает на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их минимальный перевес в сложившейся ситуации. Чем выше будет расти пара, тем более привлекательной для продажи она будет становиться.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля уже вернулась в район 30 и 50 дневных средних, что указывает на возможную капитуляцию продавцов фунта в ближайшее время.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2885. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 октября (разбор утренних сделок). Быки сделали все что могли для защиты поддержки

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня я обращал особое внимание на формирование ложного пробоя на уровне 1.1737, а также на дивергенцию, которая может быть образована в результате обновления дневного минимума. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем точки входа в рынок. Ложный пробой и возврат на 1.1737 вместе с дивергенцией индикатора MACD привел к образованию хорошей точки входа в длинные позиции, однако существенно роста пара не получила. После этого, на фоне слабого отчета по промышленному производству еврозоны, медведи вновь вернули EUR/USD под уровень 1.1737, попытавшись образовать сигнал на открытие коротких позиций от сопротивления 1.1737, который потерпел неудачу. На текущий момент уровни поддержки и сопротивления слегка изменились. Теперь акцент у покупателей смещен на сопротивление и на закрепление выше этого уровня, что образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на обновление максимумов в районе 1.1789 и 1.1824, где рекомендую фиксировать прибыль. При возврате давления на пару во второй половине дня, а произойти это может после выхода данных по ценам производителей США, торопиться с открытием длинных позиций от минимума 1.1722 не нужно. Лучше всего дождаться формирования там ложного пробоя и лишь после этого покупать евро. В случае отсутствия активности со стороны быков, рекомендую отложить длинные позиции до обновления минимума 1.1688 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Давление на евро ослабло, однако это не говорит о том, что покупатели вернулись в рынок. По всей видимости для наращивания новых коротких позиций медведям необходимо некоторое время. Уж сильно быстро рынок вчера пошел вниз. Формирование ложного пробоя во второй половине дня на уровне 1.1756 будет сигналом на продажу евро с целью повторного возврата в район поддержки 1.1722. Однако более важной задачей медведей станет прорыв и закрепление ниже этого уровня, тест которого снизу вверх образует просто отличную точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения евро в район минимума 1.1688, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности медведей на уровне 1.1756, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1789 откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 октября было зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к еще большему уменьшению дельты. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне и темпам восстановления экономики пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 241 967, до уровня 231 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 53 851, до уровня 57 061. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до 174 308, против 188 116 неделей ранее, что указывает на выжидательную позицию новых игроков, однако, бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что сохраняет шанс на дальнейшее снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsЛишь прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1830 приведет к новой волне роста европейской валюты. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему продажа доллара остается лучшей идеей

Евро и фунт во вторник попали под давление укрепившегося доллара. Если британская валюта сегодня нашла повод для укрепления, то единая валюта блока продолжает оставаться под впечатлением слабой экономической статистики из Германии. Кроме того, европейские страны вновь вводят локдауны, чтобы сдержать вторую волну коронавируса.Ухудшение аппетита к риску и, как следствие, обращение инвесторов к безопасной гавани могут открыть доллару дорогу наверх. На стороне покупателей американской валюты приостановка испытаний лекарства от COVID-19 компаниями Johnson & Johnson и Eli Lill. Картина же в целом по индексу доллара остается без изменений. Сохраняется баланс в рамках диапазона 92,50–94,00.Впрочем, поводов для снижения у доллара все же больше. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в очередной раз заблокировала предложение Белого дома по стимулам для экономики. В ответ на это лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл заявил, что Сенат проголосует по более ограниченному пакету денежной помощи. Если он действительно будет согласован, распродажи доллара могут возобновиться с новой силой.В центре внимания предвыборная гонка. Третье ноября приближается, и, согласно результатам национальных опросов, действующий президент Дональд Трамп сильно отстает от своего конкурента демократа Джо Байдена. Если по поводу стимулов все примерно понятно – они будут приняты независимо от того, кто станет президентом, то сама по себе победа Байдена, вероятно, окажет существенное давление на котировки доллара. Дело в том, что речь пойдет о победе Демократической партии в целом, чей политический курс ассоциируется с более дорогой нацвалютой. Но загадывать пока рановато, впереди дебаты в Теннеси, которые намечены на 22 октября. Расстановка сил может измениться, причем существенно.Тем временем инвесторы, похоже, абсолютно уверены в победе Байдена. На это указывает динамика кривой фьючерсов на VIX, которая приобретает более классические очертания.Ранее инвесторы опасались, что проигравший кандидат оспорит результаты выборов. Участники торгов ставили на рост волатильности, ожидавшейся после 3 ноября, и покупали ноябрьские и декабрьские фьючерсы на VIX. Такие ожидания спровоцировали резкое усиление контанго во фьючерсах на VIX. Спред между ноябрьскими и декабрьскими фьючерсами подскочил до 3,5 п.п. После того как соцопрос показал увеличивающийся отрыв Байдена от Трампа, вероятность чистой победы Байдена возросла. Вряд ли у Дональда Трампа при таком раскладе будут основания для оспаривания итогов голосования. В результате инвесторы сократили длинные позиции как в ноябрьских, так и в декабрьских фьючерсах на VIX.Сдерживающим фактором для повышения стоимости доллара может выступить сложная ситуация с коронавирусом в мире. Рост инфицированных стремительно растет, тогда как ни одна страна не завершила испытания вакцины. Ухудшение эпидобстановки в Штатах создаст дополнительный риск для восстановления экономики, что может негативно отразиться на долларе.Что касается фунта, то сегодня ему удалось восстановить положительную динамику против доллара за счет новостей по Брекзиту. Великобритания не прервет переговоры с ЕС после 15 октября, диалог будет продолжен в попытках найти выход из тупика.Если посмотреть на техническую составляющую пары GBP/USD, то вчерашнее падение ниже важной поддержки 1,30 не имело под собой никакой структуры. Фунт после такого импульса вниз часто восстанавливает позиции, причем очень быстро. Для того чтобы речь пошла о развороте тренда, нужна коррекция вниз как минимум до 1,2950. Далее откроются цели в районе отметок 1,2730 и 1,2650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NZDUSD - на продажу до 0,65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Кризис проникает на фондовые площадки мира: Европа и Азия демонстрируют снижение

Сегодняшнее утро на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона началось не слишком позитивно: была зафиксирована в основном отрицательная динамика движения биржевых индикаторов. Причина подобного явления кроется в новостях из-за океана. Во-первых, фондовые рынки Азии отреагировали на начавшийся в Соединенных Штатах Америки сезон отчетности. А во-вторых, все никак не завершающиеся переговоры относительно финансовых стимулов в Америке тоже заставляют инвесторов понервничать.Индекс Китая Shanghai Composite утром стал меньше на 0,53%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал негативную тенденцию, правда, сократился несильно – на 0,1%.Индекс Японии Nikkei 225 стал единственным в регионе, кому удалось сохранить положительную динамику: он прибавил 0,27%. Однако статистика, которая постепенно поступает в прессу, отражает не слишком хорошие результаты в экономике. Так, согласно пересмотренным данным по объему промышленного производства в стране за последний месяц лета, показатель вырос лишь на 1%, тогда как ранее его подъем составлял 8,7%. Напомним, что ранее статистика отразила рост на 1,7%, который оказался неточным. В перерасчете на средние годовые темпы снижение составило 13,8% в августе, а в предыдущем месяце оно консолидировалось в районе 15,5%. При этом предварительные прогнозы были несколько лучше: сокращение не должно было превысить 13,3%.Индекс Южной Кореи KOSPI уменьшился на 0,96%. Стало известно, что ЦБ страны не стал подвергать изменениям ставку семидневного РЕПО, которая сейчас находится на крайне низком уровне в минус 0,5%. В течение текущего года она уже сократилась на 75 пунктов. Причиной продолжения прежнего курса явилось то, что экономика Японии медленно, но верно идет к своему восстановлению, а значит, дополнительные стимулы пока вводить нет необходимости. Тем не менее дальнейшие перспективы роста по-прежнему остаются довольно неопределенными, что, конечно, не могут игнорировать участники рынка. По предварительным данным аналитиков, ВВП страны за текущий год может продемонстрировать падение на 1,3%.Индекс Австралии S&P/ASX 200 просел сегодня на 0,27%.На фондовых площадках Европы сегодня царит неопределенность. После открытия торговой сессии основные биржевые индикаторы отличились снижением, однако затем некоторые из них постепенно перешли к позитивной динамике, которая, впрочем, не слишком внушительная. Причиной роста стали отдельные корпоративные новости, но и они носят весьма сомнительный характер и не могут в долгосрочной перспективе поддержать рынок ценных бумаг. В то же время серьезные опасения вызывает стремительный рост заражения коронавирусной инфекцией. Вторая волна пандемии больше не предположение, а реальность, с которой приходится считаться и соответственно реагировать. Общий индекс крупнейших предприятий европейского региона STOXX 600 утром расстался с 0,2%. Самое глубокое падение при этом зафиксировали ценные бумаги туристического и страхового секторов экономики.Индекс Германии DAX незначительно подрос (на 0,1%). Индекс Великобритании FTSE поднялся на 0,4%. Индекс Франции CAC 40, напротив, сократился (на 0,1%).Неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации в экономике европейского региона связана с продолжающимся ростом заболевших COVID-19. Многие страны уже предприняли попытку ужесточить ограничительные карантинные меры, однако пока взять под контроль эпидемию не получилось. К чему все это приведет в дальнейшем, не берется прогнозировать ни один эксперт. Участники рынка ждут публикации исследования Международного валютного фонда, в котором будут подробно изложены все факторы воздействия пандемии коронавируса на экономику и финансовый сектор ЕС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото требует стимула

Золото продолжает заигрывать с отметкой $1900 за унцию, при этом доводы его поклонников выглядят неубедительно. По мнению RBC Wealth Management, драгметалл отложил поход к $2000, однако его долгосрочные перспективы остаются «бычьими». Неудачи в испытаниях вакцин от COVID-19, политическая неопределенность и медленное восстановление мировой экономики якобы играют на руку покупателям XAU/USD. На мой взгляд, они работают в одной команде с долларом США, то есть являются для золота «медвежьими» факторами.Для того чтобы в этом убедиться, нужно взглянуть на динамику драгметалла и американских фондовых индексов. В марте золото угодило в волну распродаж на фоне обвала S&P 500, так как инвесторы искали наличные деньги, чтобы поддержать лонги по акциям. В сентябре история повторилась. Анализируемый актив ведет себя как рискованный, что делает его использование в качестве инструмента хеджирования ценовых рисков инвестиционного портфеля неэффективным. На самом деле нужно понимать, в какой среде мы живем. Она является инфляционной. То есть рынок акций растет в надежде на ускорение CPI, а драгметалл испокон веков использовался как страховка от инфляции. Именно из-за этого возникает его прямая корреляция с фондовыми индексами США. Акции растут благодаря надеждам на новый пакет фискальных стимулов, который поспособствует восстановлению американской экономики и разгонит потребительские цены. В итоге реальная доходность казначейских облигаций будет падать, что является хорошей новостью для «быков» по XAU/USD. Напротив, неспособность Белого дома и Конгресса предоставить дополнительную помощь снизит вероятность ускорения инфляции, что станет плохим известием как для S&P 500, так и для золота. Но поможет доллару США. Динамика золота и доллара США«Американец» получает поддержку со стороны неопределенности. Согласно опросу BofA Merrill Lynch, 61% финансовых менеджеров, под управлением которых находится $593 млрд, считают, что Дональд Трамп будет оспаривать итоги президентских выборов. В последнее время на рынке все чаще слышны разговоры, что победа Джо Байдена не гарантирует быстрой реализации дополнительных фискальных стимулов. Дескать, такое возможно в случае, если под контролем демократов окажутся и Белый дом, и Конгресс, однако многие инвесторы верят, что республиканцы не отдадут Сенат. Отсутствие дополнительной помощи – повод для коррекции фондовых индексов и XAU/USD на фоне снижения вероятности разгона инфляции. В настоящее время стоимость хеджирования рисков ускорения потребительских цен выше 2% в течение ближайших пяти лет превышает февральские премии в два раза, однако сохранение неопределенности снизит показатель и нанесет удар по золоту.Технически на дневном графике имел место ретест нижней границы полки (торговый диапазон $1930-1990 за унцию) паттерна «Всплеск и полка». Неспособность «быков» прорваться выше свидетельствует об их слабости. Тем не менее среднесрочные трейды на продажу или покупку имеет смысл формировать только после падения золота ниже $1860 или его роста выше $1960 (середины полки).Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (14 октября)

Валютная пара GBPUSD в период минувшего дня сумела непросто зафиксироваться ниже психологического уровня 1,3000, котировке удалось проявить высокую активность, направленную на ослабление фунта стерлинга. Восстановление относительно коррекционного хода составляет 53%, это самое большое ценовое изменение за все время коррекции 1,2674 ---> 1,3081. Нисходящий интерес заряжен спекулятивными операциями, это видно по структуре инерционного хода, но даже столь внушительное ценовое изменение еще не дает четкого сигнала восстановления сентябрьского такта. Для того чтобы сосредоточить на рынке наибольшее количество продавцов, котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,2845 на четырехчасовом периоде. В этом случае будет пройден рубеж локального взаимодействия торговых сил, который располагается в районе 1,2845/1,2885, что за собой приведет к накоплению объема коротких позиций и увеличит шансы на обновление основного локального минимума 1,2674.Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что виток коротких позиций возник в период 14:00-21:00, где зафиксировали инерционный ход с локальным минимумом 1,2921. После чего возникла консолидация в амплитуде 1,2920/1,2942, которая плавно перешла в последующие сутки.В плане суточной динамики за 13 октября фиксируется самый высокий показатель за 8 торговых дней, он составил 146 пункта, что на 21% выше среднего уровня. С течки зрения технического анализа всплеск активности был обусловлен закономерной основой, вызванной аномальным замедлением в период 12 октября, где зафиксировали суточный показатель 77 пунктов, который последний раз наблюдался на рынке 40 торговых дней назад.Подобная закономерность часто встречается на рынке, и многие трейдеры к ней готовы.Если произвести сравнительный анализ двух торговых инструментов EURUSD & GBPUSD, то можно увидеть, что закономерная основа, связанная с замедлением и аномально низкими показателями волатильности, систематически приводит к ускорению, как это произошло по европейской валюте вслед за фунтом стерлингом.[Будь в курсе всех тенденций ознакомься с прогнозом по валютной паре EURUSD по ссылке]Как обсуждалось в предыдущем аналитическом обзоре, колебание цены в границах 1,3000/1,3080 рассматривалось трейдерами как возможное накопление перед ускорением, что и возникло в результате на рынке. Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), видно, что коррекционный ход от локального минимума 1,2674 попал под удар продавцов, что в теории технического анализа может привести к завершению коррекции. Примечательным моментом стало то, что уровень Фибоначчи 50,0 совпал с районом накопления, что впоследствии привело к восстановлению.Новостной фон минувшего дня имел слабые данные по рынку труда Великобритании, где уровень безработицы вырос с 4,1% до 4,5% при ожидании роста лишь до 4,2%. Занятость в Соединенном Королевстве сократилась на 153 000 вместо прогноза снижения на 30 000. Пожалуй, единственной положительной новостью стали заявки по безработице, которые выросли лишь на 28 000 вместо ожидания +78 800.Как мы видим из выше приведенных данных, рынок труда Британии находится в глубоком спаде, что негативно влияет на экономику и курс национальной валюты.Во второй половине дня опубликовали данные по инфляции в Соединенных Штатах за сентябрь, где зафиксировали ее рост с 1,3% до 1,4%. Потребительские цены хоть и не выросли до уровня прогноза 1,5%, но все же демонстрируют уверенное восстановление, что положительно влияет на экономику и снижает риски возможных опасений относительно перспектив какого-либо смягчения монетарной политики Федеральной Резервной Системы.Рост инфляции указывает на перспективу укрепления национальной валюты, в данном случае американского доллара.В плане информационного фона горячими темами для спекулянтов, как и прежде, считаются новости о COVID-19 и Brexit.Так вот в плане COVID-19 инвесторы с ужасом получают сведения о количестве случай заражения, где Британия вновь побила свой же максимум, что может привести к новым ужесточением карантинных мер.С точки зрения Brexit все стабильно это означает, что договоренностей по-прежнему нет, а с учетом отсутствия времени и усугублением ситуации с COVID-19 все может закончиться крайне плохо.«На данный момент гипотеза "без сделки" является очень достоверной гипотезой, к сожалению, вероятной сегодня», – заявил глава французского МИД во вторник, выступая на заседании комитета по иностранным делам Национального собрания.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где спад может смениться ростом на 0,4%, что положительно повлияет на американский доллар.В плане информационного фона сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудят ход переговоров о будущих отношениях между собой, что может вызвать повышенный интерес у спекулянтов в случае возникновения каких подробностей.Дальнейшее развитие Анализируя текущий торговый график, можно увидеть высокую спекулятивную активность, где в период старта европейской сессии возникло обновление локального минимума с касанием значения 1,2862. После чего резко изменилась полярность позиций и котировка вернулась туда, с чего все начиналось. Вероятно, высокая активность связана с информационным шумом, где имеется заявление из Великобритании о том, что они не откажутся от торговых переговоров с ЕС в виде незамедлительного решения. Высокая активность продолжит сохраняться на рынке, где трейдерам стоит внимательно отнестись к информационному потоку, так как на основе шума Brexit-а хаотичные скачки могут продолжаться.ЛайфхакОткройте ресурс bloomberg и мониторьте горящие теги: Brexit; Борис Джонсон; Урсула фон дер Лейн; COVID.С точки зрения технического анализа, для возобновления восстановительного процесса котировке необходимо зафиксироваться ниже чем 1,2845 на четырехчасовом периоде.Индикаторный анализ Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов за счет сильного информационного фона вышел из строя. Индикаторы прыгают вслед за спекулятивными скачками.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (14 октября строилась с учетом времени публикации статьи)Динамика текущего времени составляет 107 пунктов, что уже немало, но и, возможно, не конец. Спекулятивный ажиотаж имеет высокую степень, что может привести к дальнейшему росту волатильности.Ключевые уровни Зоны сопротивления: 1,3000***; 1,3200; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**. Зоны поддержки: 1,2770**; 1,2620; 1,2500; 1,2350**; 1,2250; 1,2150**; 1,2000*** (1,1957);1,1850; 1,1660; 1,1450 (1,1411).* Периодический уровень ** Диапазонный уровень ***Психологический уровеньНовая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылкеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Ночь темнее всего перед рассветом

Накануне саммита ЕС британская валюта пикирует вниз: в паре с долларом фунт рухнул почти на 200 пунктов, отражая панические настроения инвесторов. Заголовки газет и интернет-изданий буквально за день сменили свою тональность, причём достаточно кардинально. Если ещё в начале недели многие аналитики говорили о высокой вероятности заключения торговой сделки между Лондоном и Брюсселем, то вчера большинство из них изменили своё мнение. Буквально за день ситуация развернулась на 180 градусов: рыночный настрой с лейтмотивом «всё будет хорошо» во мгновение ока сменился пессимистичным тезисом «всё будет плохо».Столь резкий сюжетный поворот оказал существенное давление на британца. Фунт подешевел не только в паре с долларом, но и по всему рынку. Вместе с тем я сомневаюсь в том, что подобные события удивили тех участников рынка, кто на протяжении последних четырёх лет отслеживает процесс Брекзита. Более того – последние события носят предсказуемый характер, так как накануне ключевых саммитов стороны, как правило, резко ужесточали свою риторику. В дальнейшем лидеры стран ЕС либо переносили «дедлайн», продлевая переговорный период, либо в последний момент находили компромисс, как это было в конце прошлого года. Но ни разу – за все четыре с половиной года переговоров – стороны не «хлопали дверями» окончательно. Какой из вышеперечисленных вариантов будет реализован в этот раз – пока неясно. И Борис Джонсон, и Ангела Меркель ранее настаивали на том, чтобы на октябрьском саммите были решены ключевые и наиболее проблемные вопросы будущей торговой сделки. Однако вчера в прессе появилась информация о том, что стороны по-прежнему не могут найти общий знаменатель. Так, немецкий министр по делам Европы Михаэль Рот, который одновременно является представителем немецкого председательства Евросоюза (до конца года Германия возглавляет Совет ЕС) вчера заявил о том, что переговоры сейчас находятся «на критической стадии». Он уточнил, что в ближайшие дни станет ясно – получится ли достичь положительного результата, или же стороны интенсифицируют подготовку к сценарию «без сделки». Чуть позже министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан также предупредил о том, что на сегодняшний день «жёсткий сценарий» является наиболее вероятным. При этом оба чиновники намекнули, что британцы отказываются идти на компромисс, настаивая на своих условиях. Сегодня фундаментальную картину дополнил Еврокомиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Он сообщил о том, что Брюссель не будет заключать сделку «любой ценой», тогда как от отсутствия соглашения больше пострадает Британия, а не Евросоюз.Другими словами, ситуация накаляется с каждым часом, а времени до «часа икс» осталась совсем немного – саммит ЕС стартует уже завтра, 15 октября. В целом же, разворачивающиеся события напоминают события прошлых лет, когда в преддверии ключевых саммитов стороны высказывали готовность к «жёсткому Брекзиту». Некоторые фразы британские и европейские повторяют чуть ли не дословно – только теперь предметом обсуждения является торговая сделка, а не сделка по Брекзиту.По информации агентства Reuters, лидеры ЕС по итогам октябрьского саммита заявят о том, что прогресс в переговорах «не достаточен для того, чтобы заключить новую торговую сделку». При этом Брюссель предоставит переговорщикам ещё время (ориентировочно – до начала ноября), параллельно заявив о том, что Европа будет готовиться к варианту «без сделки».Такой вариант, на мой взгляд, является наиболее вероятным. В прошлые года было проведено около десяти саммитов, прежде чем Британия всё-таки покинула Евросоюз. В нынешних условиях стороны не могут себе позволить повторить подобный путь. Но при этом они могут сдвинуть дату подписания сделки на ноябрь или даже на декабрь. Таким образом, «хоронить» торговую сделку ещё рано, несмотря на воинственные заявления сторон. Это часть политической игры, которая будет продолжаться ещё несколько недель. В условиях такой неопределённости парой фунт-доллар лучше не торговать – цена в течение дня может несколько раз менять вектор своего движения. В среднесрочной перспективе, на мой взгляд, в приоритете длинные позиции. Продажи выглядят слишком рискованно: фунт может положительно отреагировать на пролонгацию переговорного процесса – в данном случае многое будет зависеть от сопутствующей риторики Джонсона и лидеров стран ЕС. Основной целью северного движения по-прежнему выступает отметка 1,3120 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Но – повторюсь – в периоды принятия ключевых решений по Брекзиту, от пары gbp/usd лучше отказаться, переждав бурю волатильности «на заборе».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/CAD от 14 октября 2020 года

Добрый день!Несмотря на то, что сегодня среда, то есть уже середина торговой недели, сегодняшний обзор пары североамериканских долларов начну с недельного таймфрейма. Поскольку пара USD/CAD рассматривается нечасто, хотелось бы представить более полную картину ценового движения этого интересного торгового инструмента. Weekly На недельном таймфрейме наблюдается достаточно интересная картина. После сильного восходящего импульса и достижения отметки 1.4667 силы быков по инструменту оказались исчерпанными, и контроль над парой перешёл к их оппонентам-медведям. Растянув сетку инструмента Фибоначчи на снижение 1.4667-1.2993, стоит обратить внимание на то, что пара откорректировалась лишь до первого откатного уровня 23.6 фибо. Обычно, такая незначительная корректировка происходит во время сильного тренда, в данном случае, медвежьего. Также обращаю ваше внимание на сильное сопротивление продавцов вблизи 1.3420. Характерно, что быки по инструменту пытались преодолеть данную отметку две недели подряд, однако успехом эти попытки так и не увенчались. Также весьма характерно, что после снижения пара нашла поддержку вблизи важнейшего психологического и технического уровня 1.3000. Таким образом, можно сделать вывод о том, что USD/CAD демонстрирует довольно-таки приличную технику.На торгах текущей пятидневки котировка демонстрирует незначительное укрепление, в случае продолжения которого можно ожидать отката к пробитой ранее красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая находится на 1.3205. Если недельные торги завершатся выше данной линии, возможно продолжение подъёма целью которого станет отметка 1.3360. Кроме того, что это достаточно сильный технический уровень, здесь ещё располагается чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя. Медвежий сценарий получит своё продолжение только после истинного пробоя 1.3000. DailyНа дневном графике также наблюдается медвежья картина. После того, как пара вышла вниз из облака индикатора Ишимоку, к его пробитой нижней границе был дан точный откат, после чего котировка отскочила. Впрочем, даже в случае возобновления попыток вернуться в облако, быкам по usd/cad удержаться в его пределах, на мой взгляд, будет достаточно проблематично. Дело в том, что в ценовой зоне 1.3213-1.3258 находятся 50 простая скользящая средняя, соприкасающаяся с линией Тенкан, а выше проходит линия Киджун. Полагаю, что в выделенной зоне, если пара до неё доберётся, может возникнуть сильное сопротивление, которое развернёт курс на снижение. Пока же, в моменте завершения данной статьи, сопротивление оказывает пробитая нижняя граница облака, которая проходит на 1.3160.Учитывая техническую картину на двух рассмотренных таймфреймах, основной торговой рекомендацией по данной валютной паре считаю продажи. Предлагаю рассматривать открытие коротких позиций по USD/CAD вблизи 1.3150/60 или после подъёма в ценовую зону 1.3213-1.3258. В случае отсутствия коррекционных откатов к обозначенным ценам, более агрессивно и рискованно можно пробовать продажи с текущих цен. В ещё одним вариантом для открытия коротких позиций будет откат к 1.3000 после истинного пробоя данной отметки.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 14 октября 2020 года

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!Несмотря на вчерашние заявления министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба о том, что в преддверии саммита Европейского Союза имеющиеся проблемы для заключения сделки по Brexit могут быть решены, британский фунт стерлингов сильно упал по отношению к доллару США. Вполне возможно допустить, что столь негативное влияние на ценовую динамику британской валюты оказали неоднозначные данные по рынку труда Великобритании. В то же время, на фоне увеличения количества заражений COVID-19, продажи продуктов на вынос продемонстрировали значительный рост, который за 12 последних недель составил 9.4%. Впрочем, учитывая рекомендации властей о том, что нужно как можно реже выходить из своих домов, это вполне естественно и логично.Сегодня макроэкономической статистики из Великобритании не ожидается, а Соединённые Штаты, в 15:30(мск), опубликуют отчёты по изменению цен производителей. Полагаю, что эти данные, а также рыночные настроения окажут некоторое влияние на ценовую динамику валютной пары GBP/USD. Впрочем, как обычно, больше склонен предполагать, что именно техническая картина обозначит дальнейшие перспективы данного инструмента. DailyВ результате сильного падения, показанного на вчерашних торгах, пара фунт/доллар не удержалась над важнейшим уровнем 1.3000, и завершила сессию 13 октября на отметке 1.2933. Сегодня, в моменте написания данной статьи, нисходящая динамика продолжается и gbp/usd торгуется уже под важным уровнем 1.2900, вблизи 1.2890. Котировка постепенно подбирается к нижней границе дневного облака индикатора Ишимоку, рядом с которой находятся синяя линия Киджун и чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя.В случае выхода цены вниз из облака и пробоя линии поддержки 1.2845, медвежьи настроения по фунту стерлингов значительно возрастут, что даст все основания рассчитывать на дальнейшее снижение, ближайшими целями которого станут 1.2800 и 1.2773. При этом, стоит особо отметить, что на последней отметки располагается оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя, которая способна остановить падение и оказать хорошую поддержку. Если пара найдёт поддержку выше и не выйдет вниз из облака Ишимоку, мы вправе ожидать отката к пробитым вчера линиям Тенкан и Киджун, которые находятся на 1.2958 и 1.3017, соответственно. Впрочем, для такого хода торгов рыночные настроения должны кардинальным образом поменяться. Как видим, пока этого не происходит.Н1На часовом графике медвежий настрой пары наблюдается особенно отчётливо. После небольшой консолидации, сегодня, в моменте написания, пара возобновила сильную нисходящую динамику. И тут обратил бы внимание на фигуру технического анализа «Перевёрнутый флаг». Данная фигура является фигурой продолжения, а значит впору ожидать дальнейшего ослабления британской валюты против доллара США, что и происходит. В такой ситуации основной торговой рекомендацией конечно же выглядят продажи, однако открывать их над уровнем поддержки 1.2845, и до выхода пары вниз из дневного облака индикатора Ишимоку, не стоит. Такое позиционирование представляется достаточно рискованным, поэтому предлагаю дождаться истинного пробоя уровня поддержки 1.2845, и на откате к нему рассматривать открытие коротких позиций с ближайшими целями на 1.2800 и 1.2775.Удачных и прибыльных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 14 октября 2020 года

Здравствуйте, уважаемые трейдеры!Сегодняшний обзор по главной валютной паре рынка Forex начну с фундаментальной части. Как уже неоднократно отмечалось ранее, после объявления нового подхода Федеральной Резервной Системы к инфляционной составляющей, рост потребительских цен приобретает для участников рынка особое значение. Хотя, правильнее было бы написать — мог бы приобрести. Однако, судя по вчерашним отчётам, необходимо отметить, что рост потребительских цен в США совпал с ожиданиями экономистов и составил 0.2%. Обычно, когда показатель совпадает с прогнозным значением, это уже заложено в цене валюты, поэтому рассчитывать на столь бурное укрепление не приходится. Если вернуться к вчерашнему индексу потребительских цен в США, то показатель демонстрирует рост четвёртый месяц кряду. Даже несмотря на то, что потребительские цены растут достаточно сдержанными темпами, это указывает на постепенное восстановление американской экономики от последствий COVID-19. Постепенное и медленное восстановление, которое займёт неопределённое количество времени. Именно к таким формулировкам неоднократно прибегал председатель Федеральной Резервной Системы Джером Пауэлл, и пока его прогнозы сбываются.А вот вчерашний индекс настроений в деловой среде от института ZEW по Германии огорчил инвесторов, поскольку оказался значительно хуже прогнозов 73, и по факту составил 56.1. Впрочем, сейчас сложно судить стало ли это главной причиной вчерашнего падения единой европейской валюты. Дело в том, что негативные данные от института ZEW по еврозоне и Германии выходили в полдень, а основной и очень сильный нисходящий импульс по паре eur/usd случился уже в ходе американской сессии, в 17:00 по московскому времени.Из сегодняшних событий стоит выделить выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которое запланировано на 11:00(мск), а ровно через час мы узнаем об изменениях в промышленном производстве еврозоны. Соединённые Штаты сегодня, в 15:30(мск), опубликуют данные по индексу цен производителей, а в 16:00(мск) состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Клариды. Теперь переходим к технической части обзора. DailyВ результате вчерашнего достаточно сильно снижения, пара пробила линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, и завершила торги вторника на 1.1743. Теперь уже можно с наибольшей уверенностью предположить. Что участники рынка всё-таки обратили внимание на свечу «Повешенный» или «Висельник», которая появилась 12 октября. Это сильная развороная модель, а её образование под не пройденным уровнем сопротивления 1.1830 ещё больше усилило медвежью суть данной свечи. Что дальше? А дальше возможны два варианта. Если рыночные настроения по каким-либо причинам изменяться и доллар США начнёт слабеть, пара вырастет и закроет дневные торги выше пройденных вниз линий Тенкан и Киджун. В этом случае их пробой будет считаться ложным и можно будет рассчитывать на продолжение подъёма котировки, которое приведёт к повторному тестированию сопротивления продавцов на 1.1830. Второй вариант предполагает продолжение нисходящего сценария, в результате чего будет протестирована на пробой сильная и крайне важная зона поддержки 1.1725-1.1700. Если сегодняшние торги завершатся под 1.1700, это приведёт к ещё большему усилению медвежьих настроений, а следующие цели продавцов будут в районе 1.1620-1.1600.Теперь по торговым рекомендациям. Изначальное предположение о росте EUR/USD, сделанное в понедельник, пока не находит своего подтверждения. По моему мнению, ситуация на рынке уже изменилась или меняется. В моменте завершения статьи, пара находится во флэте и готовится к последующему движению. Считаю, что основной торговой идеей на сегодня можно считать продажи, которые лучше всего рассматривать на попытках коррекционного роста в ценовую зону 1.1760-1.1770. Если такого отката рынок не предоставит, более агрессивно можно пробовать продажи с текущих цен.Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСопротивление недельного краткосрочного тренда (1,1811) всё-таки сумело преградить путь игрокам на повышение, которые сейчас отброшены к поддержкам дневного креста (1,1764-29). Для игроков на понижение в сложившейся ситуации важно сформировать и зафиксировать недельный отбой, закрепившись при этом под нижней границей месячного облака (1,1688). Далее значение будет иметь выход в медвежью зону относительно дневного облака Ишимоку и восстановление нисходящего тренда (1,1612). Неудачи и неспособность реализовать поставленные задачи будут способствовать консолидации и новым попыткам соперника добиться поддержки от недельного краткосрока (1,1811). На младших таймах медведи добились полного преимущества. Следующими понижательными ориентирами внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней (1,1711 – 1,1679 – 1,1626). Ключевые сопротивления Н1 сегодня расположены на рубеже 1,1764-80 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В случае закрепления выше игроки на повышение нивелируют текущие завоевания соперника и могут вновь рассматривать возможности по тестированию с целью пробоя недельного краткосрока (1,1811). GBP/USDВстреча с недельным краткосрочным трендом (1,3076) привела к формированию дневного отбоя. Медведи сейчас тестируют важные для себя рубежи – заключительные уровни дневного креста и нижнюю границу дневного облака (1,2866). Надёжное закрепление ниже позволит им строить дальнейшие планы по усилению своих настроений. Работа в дневном облаке и возврат поддержек (дневной крест + недельный Фибо Киджун 1,2943) будут помогать игрокам на повышение сначала сгладить медвежьи успехи, а потом и вовсе вновь наметить новый штурм сопротивления 1,3076 (недельный Тенкан). В настоящий момент преимущество на стороне игроков на понижение. Они проверяют на прочность первую поддержку классических Пивот-уровней (1,2879), далее значение будут иметь 1,2827 (S2) и 1,2732 (S3). Ключевые уровни младших таймов сегодня объединяют свои усилия на 1,2974 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Работа ниже уровней будет способствовать сохранению медвежьих планов. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 14 октября

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена формирует потенциал для нисходящего движения от 9 октября, уровень 1.1726 ключевое сопротивление, уровень 1.1797 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар следим за формированием нисходящей структуры от 12 октября, уровень 1.2858 ключевое сопротивление, уровень 1.2959 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк цена формирует потенциал для верха от 12 октября, уровень 0.9159 ключевое сопротивление, уровень 0.9119 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена следим за развитием нисходящей структуры от 7 октября, уровень 105.19 ключевое сопротивление, уровень 105.64 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена основного развития нисходящей структуры от 9 октября ожидаем после пробоя 123.40, уровень 123.94 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена цена формирует потенциал для низа, уровень 135.46 ключевое сопротивление, уровень 136.97 ключевая поддержка.Прогноз на 14 октября:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1797, 1.1771, 1.1756, 1.1726, 1.1697, 1.1656, 1.1630 и 1.1595. Здесь цена отменила развитие восходящей тенденции и мы следим за нисходящей структурой от 9 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1726, в данном случае цель – 1.1697, возле этого уровня консолидация. Пробой 1.1697 приведет к развитию выраженного нисходящего движения, в данном случае цель – 1.1656, в коридоре 1.1656 – 1.1630 консолидация цены. Потенциальным значением для нисходящей тенденции считаем уровень 1.1595, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение, а также консолидацию ожидаем в коридоре 1.1756 – 1.1771, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1797, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 9 октябряТорговые рекомендации:Buy: 1.1756 Take profit: 1.1770Buy: 1.1772 Take profit: 1.1796Sell: 1.1724 Take profit: 1.1698Sell: 1.1695 Take profit: 1.1658По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3021, 1.2959, 1.2923, 1.2858, 1.2800, 1.2758 и 1.2700. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 12 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.2858, в данном случае цель – 1.2800, в коридоре 1.2800 – 1.2758 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.2700, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.2923 – 1.2959, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель 1.3020, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 12 октябряТорговые рекомендации:Buy: 1.2923 Take profit: 1.2958Buy: 1.2961 Take profit: 1.3020Sell: 1.2856 Take profit: 1.2800Sell: 1.2798 Take profit: 1.2760По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.9226, 0.9208, 0.9181, 0.9159, 0.9138, 0.9119 и 0.9082. Здесь мы следим за формированием потенциала для верха от 12 октября. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9159, в данном случае цель – 0.9181, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 0.9181 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 0.9208. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.9226, по достижении которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9138 – 0.9119, отсюда ожидаем ключевой разворот кверху. Пробой уровня 0.9119 будет располагать к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 0.9082. Основная тенденция – формирование потенциала для верха от 12 октябряТорговые рекомендации:Buy: 0.9160 Take profit: 0.9180Buy: 0.9182 Take profit: 0.9208Sell: 0.9136 Take profit: 0.9120Sell: 0.9115 Take profit: 0.9085По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 105.81, 105.64, 105.48, 105.19, 105.05, 104.86 и 104.75. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 7 октября. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 105.19 – 105.05, пробой последнего значения приведет к выраженному движению до уровня 104.86. Потенциальным значением для низа считаем уровень 104.75, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 105.48 – 105.64, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 105.81, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция: нисходящая структура от 7 октябряТорговые рекомендации:Buy: 105.48 Take profit: 105.62Buy: 105.65 Take profit: 105.80Sell: 105.19 Take profit: 105.06Sell: 105.03 Take profit: 104.87По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3274, 1.3232, 1.3210, 1.3179, 1.3110, 1.3057 и 1.3017. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 29 сентября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3110, в данном случае цель – 1.3057, потенциальным значением для нисходящей тенденции считаем уровень 1.3017, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Уход в коррекцию ожидаем после пробоя 1.3180, здесь цель – 1.3210, диапазон 1.3210 – 1.3232 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры, его проход ценой приведет к формированию начальных условий для восходящего цикла, в данном случае первая цель – 1.3274. Основная тенденция – нисходящая структура от 29 сентябряТорговые рекомендации:Buy: 1.3180 Take profit: 1.3210Buy: 1.3233 Take profit: 1.3274Sell: 1.3110 Take profit: 1.3060Sell: 1.3055 Take profit: 1.3017По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7326, 0.7277, 0.7243, 0.7207, 0.7151, 0.7128 и 0.7092. Здесь мы следим за восходящей структурой от 25 сентября. Возобновление движения кверху возможно после пробоя 0.7207, в данном случае первая цель – 0.7243. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.7243 - 0.7277. Потенциальным значением для верха считаем уровень 0.7326, по достижении которого ожидаем откат книзу. Коридор 0.7151 – 0.7128 является основной поддержкой для восходящей тенденции, его проход ценой будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, здесь первая потенциальная цель – 0.7092. Основная тенденция – восходящая структура от 25 сентября, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.7208 Take profit: 0.7241Buy: 0.7245 Take profit: 0.7275Sell: 0.7151 Take profit: 0.7128Sell: 0.7126 Take profit: 0.7092По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 124.55, 124.19, 123.94, 123.61, 123.40, 123.09, 122.91 и 122.55. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 9 октября. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 123.61 – 123.40, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 123.09, в коридоре 123.09 – 122.91 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 122.55, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 123.94 – 124.19, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 124.55, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры 9 октября.Основная тенденция – нисходящая структура от 9 октябряТорговые рекомендации:Buy: 124.95 Take profit: 124.17Buy: 124.22 Take profit: 124.55Sell: 123.60 Take profit: 123.40Sell: 123.38 Take profit: 123.10По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 137.83, 136.97, 136.57, 136.25, 135.46, 134.80, 134.36, 133.72 и 133.34. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 9 октября. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 135.46, в данном случае цель – 134.80, в коридоре 134.80 – 134.36 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 134.36 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 133.72. Потенциальным значением для низа считаем уровень 133.34, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 136.25 – 136.57, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 136.97, этот уровень является ключевой поддержкой для низа, его пробой будет располагать к формированию восходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 137.83. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 9 октябряТорговые рекомендации:Buy: 136.25 Take profit: 136.57Buy: 136.58 Take profit: 136.95Sell: 135.44 Take profit: 134.85Sell: 134.80 Take profit: 134.40Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 октября. Отчет COT. Доллар неожиданно рванул вверх, но его рост может быть непродолжительным

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 13 октября продолжала процесс падения в течение всего торгового дня. Закрепление в итоге под восходящей линией тренда сработало в пользу американской валюты и повысило вероятность дальнейшего падения котировок пары в направлении следующих уровней Фибо 23,6% - 1,1707 и 0,0% - 1,1612. Именно уровень 1,1612 видится в данное время минимальным для пары. Тем временем сказать, почему американская валюта начала вчера рост, достаточно проблематично. Хотя бы потому, что экономические отчеты из Америки вчера не были сильными, а других важных и оптимистичных новостей из этой страны не было. Таким образом, трейдеры в определенный момент просто начали покупать доллар или избавляться от евровалюты. Однако последний отчет COT показал, что крупные трейдеры начали избавляться от контрактов Long по евро. Может быть, в этом и кроется причина падения этой валюты? Впрочем, даже если это так, я не вижу сейчас европейскую валюту сильно ниже текущих позиций. Ситуация в Америке остается весьма напряженной и нестабильной. Я считаю, что до президентских выборов третьего ноября доллар вряд ли сумеет сильно вырасти в паре с евровалютой. В то же время если в Европе будет продолжать развиваться эпидемия коронавируса, ее вторая волна, тогда будет впору говорить о новом экономическом кризисе в еврозоне, так как новая волна заболеваний практически стопроцентно оставит свой негативный отпечаток на экономике. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике графическая картина остается весьма скучной. Котировки пары вернулись в боковой коридор и продолжают торговаться внутри него. От нижней границы этого коридора был выполнен отбой, как и от уровня коррекции 127,2% - 1,1729. В данное время котировки пары опять вернулись к уровню 127,2%, поэтому новый отбой от него вновь сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении верхней линии бокового коридора. EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили рост к коррекционному уровню 261,8% - 1,1825 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США и начат процесс падения в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,1566. EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что позволяет теперь рассчитывать на дальнейший рост евровалюты, который может быть сильным, но в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 13 октября в Евросоюзе вышел индекс настроений в деловой среде от института ZEW, который оказался сильно хуже ожиданий трейдеров. В Америке стал известен уровень инфляции за сентябрь, который в целом соответствовал ожиданиям трейдеров. Я не могу сказать, что экономические отчеты были причиной сильного роста доллара. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (09-00 GMT).Евросоюз - Изменение объема промышленного производства (09-00 GMT).14 октября в Евросоюзе запланировано новое выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также выйдет отчет по промышленному производству. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT оказался достаточно информативным. Наиболее значимая и важная категория трейдеров «Non-commercial» продолжает избавляться от Long-контрактов, закрыв их в течение отчетной недели почти 11 тысяч. Помимо этого, было открыто около 2 тысяч Short-контактов, таким образом, настроение крупных игроков в отношении европейской валюты стало гораздо более «медвежьим». Тем не менее, в целом я не могу сказать, что в последние месяцы крупные игроки начали смотреть в сторону распродаж евро. С начала августа общее количество Long-контрактов на руках спекулянтов снижается, но снижается также и общее количество Short-контрактов. А суммарно на руках «Non-commercial» сосредоточено в четыре раза больше Long-контрактов, чем Short. Таким образом, я бы сказал, что шансы на продолжение роста европейской валюты по-прежнему высоки. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Сегодня я рекомендую продавать евровалюту с целью 1,1707, так как было выполнено закрытие под линией тренда на часовом графике. Покупки пары сегодня будут возможны, если будет выполнен отбой от уровня 127,2% - 1,1729 на 4-часовом графике или от нижней границы бокового коридора на этом же графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 14 октября. Отчет COT. Завтра начинается саммит ЕС, который может быть чрезвычайно важным для британца и перспектив

GBP/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD также выполнили разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем коррекции 100,0% - 1,3006 и восходящей линией тренда, а также падение к уровню Фибо 76,4% - 1,2928. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующих уровней коррекции 61,8% - 1,2879 и 50,0% - 1,2840. Для британца, тем временем, темой номер один остается Brexit и все связанное с ним. Потихоньку приближается очередной «Час Х» для фунта стерлингов, так как уже завтра стартует новый саммит ЕС, который будет отчасти посвящен решению вопросов по Brexit'y, по торговому соглашению между Великобританией и ЕС. Таким образом, несмотря на то что стороны согласились продлить переговоры еще на один месяц, то есть до 15 ноября, пока что вообще непонятно, зачем это нужно, если никакого прогресса в самих переговорах нет. Однако не будем «бежать впереди паровоза». Уже завтра-послезавтра однозначно поступит новая информация, и можно будет сделать новые выводы по этой теме. Пока что все выглядит по-прежнему. Лондон и Брюссель не могут договориться, Борис Джонсон чуть ли не через день заявляет, что его не страшит выход из состава ЕС без соглашения и он не против торговать с Евросоюзом по правилам ВТО. Для британского фунта такого рода информация – пессимистична. Тем не менее, например, вчерашнее падение котировок британца никак не связано с Brexit'ом и переговорами. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу валюты США и начала падение в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,2867. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британской валюты и возобновление роста в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,3191. Также сегодня назревает бычья дивергенция у индикатора CCI, образование которой может совпасть с отбоем от уровня 50,0%, что еще больше повысит вероятность дальнейшего роста.GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили разворот около уровня коррекции 76,4% - 1,3016 в пользу американской валюты и начали процесс падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,2709.GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие под нижней нисходящей линией тренда, таким образом, ранее последовал ложный пробой этой линии. Пара возвращается в нисходящее русло. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании вышли отчеты по уровню безработицы, заявкам на пособия по безработице и изменению средних заработных плат в Великобритании. Первый отчет показал рост до 4,5%, второй - 28 тысяч заявок, третий - прирост на 0% (включая премии). Однако падение британца случилось уже после обеда, а отчеты вышли утром, таким образом, они не являлись причиной падения котировок пары. Календарь новостей для США и Великобритании:14 октября календари новостей США и Великобритании не содержат в себе ничего интересного. Таким образом, информационный фон сегодня будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT по британцу, вышедший в прошлую пятницу, показал, что изменений как таковых в течение отчетной недели не было. Категория трейдеров «Non-commercial» открыла всего тысячу контрактов Long и закрыла 435 контрактов Short. Таким образом, изменения минимальные и не позволяют сделать каких-либо долгоиграющих выводов. Суммарно на руках спекулянтов продолжает находиться большее число контрактов Short, что говорит об их вере в падение британца. И именно в последние две недели количество этих контрактов существенно выросло. В целом же рынок находится практически в идеальном равновесии. Отчет COT показывает, что всего открыто 164622 контракта Long и 164137 контрактов Short. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Сегодня я рекомендую покупать пару GBP/USD с целью 1,3010, если будет выполнен отбой от уровня коррекции 50,0% - 1,2867 на 4-часовом графике. Продавать британца рекомендую с целями 1,2879 и 1,2840, так как было выполнено закрытие под восходящей линией тренда на часовом графике. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс