AUD/USD. Назло рекордам: австралиец обновил очередной хай и готов к дальнейшей битве

Австралийский доллар продолжает обновлять рекорды: в паре с американской валютой он «досрочно» выполнил программу максимум, обосновавшись в рамках 75-й фигуры и пробив уровень сопротивления 0,7550 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном и недельном графиках).По большому счёту, никто из экспертов не сомневался в том, что оззи возьмёт эту ценовую высоту, но при этом мало кто из валютных стратегов предполагал, что успешный штурм произойдёт так быстро. Все предыдущие ценовые барьеры давались австралийцу нелегко – покупатели aud/usd на протяжении нескольких недель осаждали 70-ю фигуру, затем 72-ю и 74-ю. При этом движение вверх происходило по принципу «шаг вперёд, два назад». Впрочем, южные коррекционные откаты позволяли трейдерам зайти в покупки по более выгодной цене, поэтому сетовать на такую ценовую динамику aud/usd как минимум несправедливо.На данный момент общий фундаментальный фон по паре способствует дальнейшему росту оззи. Вместе с тем необходимо помнить, что пара импульсно достигла многомесячных максимумов – в последний раз цена находилась на таких высотах в июне 2018 года. Импульсный рост априори предполагает коррекцию, поэтому на сегодняшний день с покупками стоит повременить, тем более учитывая пятничный фактор. С большой долей вероятности под финал торговой недели трейдеры будут фиксировать прибыль, не рискуя оставлять открытые позиции на выходные дни. Поэтому южный откат по паре возможен уже во второй половине пятницы.Однако в целом в среднесрочной (и тем более долгосрочной) перспективе северный тренд остаётся в силе. И он обусловлен не только слабостью американской валюты. Общий рыночный оптимизм относительно перспектив восстановления мировой экономики (данный оптимизм напрямую связан с вакцинацией от коронавируса), а также рост сырьевого рынка на фоне выжидательной позиции РБА позволяют покупателям aud/usd рассчитывать на завоевание новых ценовых высот. В качестве вишенки на торте выступают «коронавирусные успехи» Австралии: страна в конце осени фактически вышла из карантинного режима. Непосредственным поводом для вчерашнего северного рывка aud/usd стало ослабление доллара США, который снова покатился вниз по всему рынку. Резкий скачок числа первичных обращений за пособием по безработице (853 тысяч), слабый и невнятный рост американской инфляции и «голубиные» настроения среди большинства членов ФРС – все эти факторы играют против гринбека. Кроме того, на валютном рынке по-прежнему сохраняется спрос на рисковые активы, тогда как безопасный доллар продолжает терять свои позиции. Общий оптимизм связан с надеждами на преодоление коронавирусного кризиса. Вакцину от COVID уже предварительно одобрили в США, а также в Канаде и Бахрейне. В Евросоюзе регулятор должен вынести свой вердикт (предварительно – положительный) уже на следующей неделе, а в Великобритании вакцинация уже идёт полным ходом. И хотя коронавирус продолжает обновлять антирекорды (как в США, так и в некоторых странах Европы), появившийся «свет в конце туннеля» позволяет трейдерам игнорировать печальную медицинскую статистику. Растёт оптимизм и по поводу принятия новой программы помощи экономике США. Так, министр финансов Стивен Мнучин вчера сообщил, что на переговорах по поводу новых стимулов «был достигнут прогресс». Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси также заявила о «большом прогрессе» в переговорах. С одной стороны, политики уже неоднократно озвучивали подобные заявления, обвиняя затем друг друга в «недоговороспособности». С другой стороны, конгрессменам необходимо принять соответствующий законопроект до конца года, так как у многих программ федеральной помощи 31 декабря истекает срок действия. Австралийский доллар, в свою очередь, получил поддержку со стороны сырьевого рынка. Цены на стратегически важный сырьевой продукт – железную руду – достигли на этой неделе самого высокого уровня за последние семь лет за счёт высокого спроса со стороны Китая. По словам экспертов, производство стали в КНР увеличивается, тогда как запасы железной руды в стране наоборот – истощаются. На фоне устойчивого высокого спроса со стороны китайских металлургов и опасений по поводу дефицита предложения в первом квартале следующего года, цены на руду взмыли вверх, оказывая косвенную поддержку австралийскому доллару.Таким образом, фундаментальный фон по паре aud/usd способствует к дальнейшему росту оззи. Лонги можно открывать и с текущих позиций, но, учитывая пятничный фактор и предшествующий импульсный рост цены, на данный момент лучше занять выжидательную позицию, дождавшись коррекционного отката. Целью северного движения является «круглая» отметка 0,7600. Следующим уровнем сопротивления является цена 0,7650. С точки зрения техники на таймфреймах H4, D1 и W1 индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий», а сама цена расположена на верхней линии индикатора Bollinger Bands, что также говорит о приоритете восходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На ринге – доллар и биткоин: кто победит?

К концу текущего года обострилась борьба не только между основными валютами в парах EUR/USD и GBP/USD, но и между двумя королями рынков – гринбеком и биткоином. Первый много лет держит пальму первенства среди валют, а второй не так давно возглавил крипторынок. Эксперты полагают, что рано или поздно доллару придется потесниться.Многие аналитики уверены, что в ближайшее время американская валюта поделит трон с биткоином. Специалисты обращают внимание на постепенное падение востребованности доллара среди ключевых средств платежа. По мнению Майкла Росса-Джонсона, генерального директора криптовалютной платформы Chatex, мощному притоку инвестиций в ВТС способствовали вероятность глобальной рецессии вследствие пандемии COVID-19 и широкомасштабное ослабление USD. В уходящем году биткоин потеснил гринбек, который фигурировал в качестве актива «тихой гавани», частично взяв на себя защитные функции. Текущий кризис и «наводнение» рынков ликвидностью благодаря ФРС ослабили позиции доллара, который слегка обесценился по отношению к другим валютам. Многие аналитики подчеркивают, что в перспективе нескольких лет «американец» лишится статуса глобальной резервной валюты, и этот процесс уже запущен. Согласно оценкам аналитиков финансового конгломерата Morgan Stanley, процесс ослабления гринбека уже запущен, а в ближайшее время он ускорится. В Morgan Stanley считают, что хотя USD сохраняет статус резервной валюты почти сто лет, его дальнейшее доминирование находится под вопросом. На смену «стареющему» доллару приходит инновационное средство платежа – биткоин, который, несмотря на зашкаливающую волатильность, время от времени растет. Иногда этот рост приостанавливается и за ним следует спад, но потом ситуация стабилизируется. В пятницу, 11 декабря, ВТС торговался вблизи $17 942, немного отступив от прежних максимумов.По мнению Ручира Шарма, валютного стратега Morgan Stanley, на фоне всеобщего недоверия общества к национальным валютам резко вырос спрос на биткоин. Массовые покупки ВТС были вызваны непрерывным печатанием денег со стороны центробанков. В результате с марта 2020 года первая криптовалюта подорожала на впечатляющие 400%, став одной из лучших инвестиций уходящего года.Неоценимую поддержку биткоину оказало использование его в рамках международной торговли среди небольших компаний. Подобные внутренние расчеты повысили привлекательность первой криптовалюты, подчеркивает Р. Шарма. Дополнительную помощь в распространении ВТС оказало участие крупного платежного сервиса PayPal. Напомним, в ноябре 2020 года в PayPal добавилась функция поддержки биткоина и еще трех цифровых валют, предназначенных для американских пользователей. Согласно заявлению руководства компании, в новом году иностранные клиенты тоже получат доступ к этим функциям.В отношении краткосрочных и долгосрочных перспектив биткоина мнения аналитиков разделились. Некоторые из них считают, что ВТС не вытеснит гринбек, поскольку криптовалюта не так востребована в международных расчетах, как USD. Напомним, что около 80% сделок в мировой торговле совершается в долларах. Это дает фору гринбеку и позволяет сохранять лидерство в финансовой сфере. Однако в долгосрочном периоде победа может остаться за биткоином, уверены специалисты. По мнению М. Росса-Джонсона, цифровые активы – это будущее глобальной финансовой системы, и с этим согласны ведущие центробанки. Недаром регуляторы активно разрабатывают собственные виртуальные валюты, которые займут достойное место в новом финансовом мире.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 декабря 2020 по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В пятницу рынок от уровня 1.2137 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2174 уровень сопротивления (синяя жирная линия). В случае тестирования этого уровня, возможно продолжение работы вверх, к цели 1.2274 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.2137 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью 1.2174 – уровень сопротивления (синяя жирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх к цели 1.2274 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия).Альтернативный сценарий: при движении вверх и тестировании уровня сопротивления -1.2174 (синяя жирная линия) работа вниз с целью 1.2093 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров (разбор сделок на Форекс). Валютные пары EURUSD и

Уровни покупки и продажи EURUSD на 11 декабря. Разбор сделок Разбор сделок Вчерашнее решение Европейского центрального банка так и не привело к крупной распродаже европейской валюты. Сделка на продажу по цене 1.2086, которую я рекомендовал открывать, в итоге отработала себя в минус. Уже после выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард ситуация с евро прояснилась и был образован хороший вход в покупки евро по цене 1.2110, который позволил компенсировать убытки от первой продажи и немного заработать. Общее движение вверх от точки входа составило более 45 пунктов.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуВчерашние предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен насчет Brexit не сильно поддержали евро, так как еще больше ослабили вероятность достижения торгового соглашения. Но эта тема больше влияет на британский фунт, поэтому после заседания Европейского центрального банка шансы на продолжение дальнейшего роста евро возросли Сегодня нас ожидает отчет по Индекс потребительских цен Германии, которая в последнее время не перестает нас радовать фундаментальной статистикой. Также нужно обратить внимание на отчет Изменение объема промышленного производства Италии. Но более пристальное внимание останется на Заседание Европейского Совета, где сегодня будет обсуждаться расширенный бюджет ЕС и Фонд восстановления экономики еврозоны, который был создан летом этого года. В случае хороших новостей по всем направлениям, рост европейской валюты продолжится. Поэтому рекомендую ставить на дальнейшее укрепление евро против доллара США. Макроэкономическая статистика, которая ожидается сегодня по экономике Соединенных штатов, вряд ли окажет поддержку доллару. Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2170 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2244. В точке 1.2244 рекомендую выходить из рынка с прибылью. Рост может произойти только в случае, если на рынок поступят хорошие новости с Саммита ЕС, где обсуждается финансирование еврозоны на ближайшие годы.Продавать евро можно после достижения уровня 1.2137 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2062, где рекомендую выходить из рынка. Продавать евро рекомендую в том случае, если данные выйдут хуже прогнозов экономистов, что приведет к фиксации прибыли по евро в конце недели. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 11 декабря. Разбор сделокРазбор сделокВчерашнее предложение Еврокомиссии явно не понравилось трейдерам и покупателям фунта. Напомню, что ЕК предложила Великобритании соглашение о рыболовстве всего лишь на один год, что привело к крупному падению фунта на минимумы этой недели. На этом фоне был образован достаточно сильный сигнал на продажу по цене 1.3345, о чем я говорил в своем вчерашнем прогнозе. В результате этой сделки общее падение GBPUSD составило более 80 пунктов. Вчерашние данные по ВВП Великобритании, а также отчет по объему промышленного производства, несильно сказались на британском фунте, хотя и оказались чуть лучше прогнозов экономистов.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуПо всей видимости, давление на фунт сохранится и дальше, так как вряд ли Великобритания согласится на вышеуказанное предложение, особенно учитывая факт, что Борис Джонсон не намерен отступать от выдвинутых условий. Переговоры будут продолжаться до воскресенья, которое станет решающим во всей этой нервотрепки. Оптимизм покупателей фунта явно пошатнулся, а сегодняшние протоколы Банка Англии и выступление губернатора Эндрю Бэйли могут и вовсе привести к продолжению крупного медвежьего тренда, который намечается довольно давно. В случае отсутствия новостей по Brexit, ожидаемая во второй половине дня макроэкономическая статистика по экономике Соединенных штатов вряд ли окажет поддержку доллару. Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3335 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3406 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3406 рекомендую выходить из покупок. Усилит позиции фунта могут хорошие новости по Brexit, а также заявления губернатора Банка Англии. Трейдеры все меньше верят в то, что сделка будет заключена в последний момент, поэтому рекомендую не оставлять открытые позиции и не переносить их на понедельник из-за риска серьезных ценовых разрывов после выходных.Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3300 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3227, где рекомендую выходить из продаж. Давление на фунт вернется в случае плохих новостей по Brexit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 11.12.2020

Слову "абсурд" впору давать новое значение. Ну или как минимум дополнять имеющееся. Потому что иначе происходящее на валютном рынке не объяснить. Ведь Европейский Центральный Банк не просто расширил программу стимулирования экономики, введенную из-за пандемии коронавируса, а фактически увеличил ее в полтора раза. С 1 350 млрд евро до 1 850 млрд евро. Кроме этого, сама программа будет действовать до конца марта 2022 года. То есть, до этого времени Европейский Центральный Банк будет напрямую вливать деньги в европейскую экономику. Хотя это слишком громко сказано. Скорее просто выдавать эти средства банкам и государствам. Более того, обратный выкуп активов начнется не ранее конца 2023 года. Так что программу не просто расширили, но еще и продлили по времени. А ведь еще в среду многие выражали опасение, что подобными действиями Европейский Центральный Банк может просто убить европейский рынок государственных облигаций. Однако, несмотря на все это, одновременно с тем, как Кристин Лагард радостно объявляла о нововведениях, единая европейская валюта уверенно стартовала ввысь. С точки зрения банального здравого смысла во всем происходящем просто нет никакой логики. И да, Европейский Центральный Банк в очередной раз оставил процентный ставки неизменными и сопроводил это ритуальной формулировкой о том, что они так и останутся на текущих уровнях или ниже в течение неопределенно долгого времени. Но в этом нет ничего удивительного, и к подобным заявлениям все давно уже привыкли. И еще не стоит забывать про то, что единая европейская валюта довольно серьезно перекуплена. Причем уже давно. Ведь европейская экономика, со всей очевидностью, пострадала заметно больше, нежели американская, да и восстанавливается куда медленнее. Да и вообще, судя по всему, в четвертом квартале темпы ее спада лишь усилятся, так как то тут, то там вводят очередные карантинные меры. Германия и вовсе планирует повторно ввести полноценный карантин. Тогда как Соединенные Штаты, кажется, уже позабыли про такое слово. А раз в экономике все не очень хорошо, то и валюте расти не с чего. Так что, да, единая европейская валюта явно перекуплена. И рано или поздно, но здравый смысл возобладает и мы увидим коррекцию.Тем не менее если отбросить в сторону итоги заседания правления Европейского Центрального Банка, то у единой европейской валюты был повод для укрепления. Речь идет об американском рынке труда, ситуация на котором внезапно резко ухудшилась. Количество первичных заявок на пособия по безработице выросло с 716 тыс. до 853 тыс., хотя должно было уменьшиться до 710 тыс. Количество же повторных обращений, вместо того чтобы сократиться с 5 527 тыс. до 5 110 тыс., выросло до 5 757 тыс. Получается, что динамика восстановления рынка труда не просто замедляется, но и разворачивается. Конечно, пока рано делать однозначные выводы, так как для этого необходимо, чтобы подобная динамика носила устойчивый характер. Однако выглядит все это крайне пугающе. Тем более что количество заявок на пособия по безработице впервые с момента весеннего скачка продемонстрировало рост. А вот динамика потребительских цен, как и ожидалось, осталась прежней. Инфляция уже второй месяц подряд держится на уровне 1,2%. Что совпало с ожиданиями и никого не удивило.Количество повторных обращений за пособиями по безработице (Соединенные Штаты):Как уже отмечалось выше, рост единой европейской валюты на фоне решения Европейского Центрального Банка является совершенно абсурдным и неизбежно произойдет коррекция и выправление подобных дисбалансов. Вполне возможно, что уже сегодня рынок несколько скорректируется, и поводом для этого могут стать цены производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых должны ускориться с 0,5% до 0,8%. Если эти прогнозы подтвердятся, то уже в ближайшее время можно смело ждать роста инфляции, который будет компенсировать негатив из-за ухудшения ситуации на рынке труда.Цены производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе стремительного восходящего скачка вернулась в район локального максимума 1,2160/1,2177, где возникло замедление. Статус перекупленности евро по-прежнему имеет весомую часть на рынке, поэтому не исключается, что в скором времени возникнет сокращение объема длинных позиций.Рыночная динамика минувшего дня имеет высокий уровень, что говорит о воздействия спекулянтов на рынок.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, виден среднесрочный восходящий тренд, где текущая котировка находится на его условном пике.Можно предположить, что статус перекупленности евро и сближение цены с условным максимумом приведут к последующему развороту котировки по направлению значений 1,2100-1,2080.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке за счет стремительного восходящего хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: В ЕЦБ отступили от прежней политики давления на евро. Борис Джонсон попросил бизнес и общественность подготовиться

Вербальной интервенции не произошло, а действия Европейского центрального банка носят очень осторожный характер, даже несмотря на сильное укрепление европейской валюты в конце этого года на фоне спроса на рисковые активы, а также ухудшения положения американского доллара как мировой резервной-валюты. Нет сомнений в том, что одним из главных рисков для экономики еврозоны остается пандемия коронавируса. Европейский центральный банк вместе с его президентом Кристин Лагард действует на предотвращение серьезных экономических проблем, которые возникли на фоне пандемии. В ходе своего вчерашнего выступления Кристин Лагард много говорила о темпах роста ВВП и инфляции, а также всерьез касалась курса европейской валюты. Многие трейдеры, ставящие на падение евро, ожидали более резких заявлений, особенно учитывая факт закрытия многих европейских экономик на фоне второй волны коронавируса. Однако этого не произошло, после чего желание трейдеров увеличивать покупки рисковых активов вновь стало превалировать. Кристин Лагард заявила, что последние данные указывают на более продолжительный период низкой инфляции, которая будет оставаться негативной до начала 2021 года. Напомню, что в своих летних прогнозах глава ЕЦБ с уверенностью заявляла, что дефляционных рисков абсолютно нет. Вышло совсем наоборот. Теперь экономисты ЕЦБ прогнозирует годовую инфляцию на уровне 1% в 2021 году и 1,1% в 2022 году. Лишь к 2023 году инфляция сумеет дотянуть только до 1,4%, а целевой уровень находится в районе 2,0%. Ранее ЕЦБ прогнозировал инфляцию на уровне 1% в 2021 году и 1,3% в 2022 году. Сохранение низкого уровня инфляции будет сказываться на темпах повышения процентных ставок, от которых будет зависеть и курс европейской валюты.Что касается перспектив экономики еврозоны, то Лагард ожидает ее сокращение в 4-м квартале этого года на 2,2% из-за мер частичного локдауна, которым подвержена европейская экономика на фоне второй волны пандемии коронавируса. Однако вакцина дает надежду на разрешение кризиса в здравоохранении и более активное восстановление в следующие годы. По прогнозам экономистов, ожидается рост ВВП на 3,9% в 2021, на 4,2% в 2022 и на 2,1% в 2023. Ранее ЕЦБ прогнозировал рост ВВП на 5% в 2021 и на 3,2% в 2022. В завершении своего выступления Лагард выразила надежду на то, что фонд восстановления экономики ЕС начнет функционировать без промедления, так как укрепление евро оказывает понижательное давление на цены. Что касается корректировка процентных ставок, а речь идет об их отрицательном значении, так как они и так находятся на нулевом уровне, то Лагард лишь вскользь упомянула, что они являются частью арсенала ЕЦБ, как и программа покупки облигаций.И если евро стойко перенес итоги заседания Европейского центрального банка, то давление на американский доллар оказали новости о состоянии американского рынка труда. Учитывая новые ограничения и растущее число случаев заражения Covid-19, все это может нанести очередной удар по экономике и по рынку труда. Нужно понимать, что ситуация будет ухудшаться и дальше в зимний период, так как на распространение вакцины от коронавируса потребуется достаточно много времени. По мнению ряда экономистов, пройдет, как минимум 3-4 месяца, пока экономическая активность начнет приходить в норму. Возвращаясь ко вчерашнему отчету Министерства труда США, стоит отметить, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 29 ноября по 5 декабря выросло на 137 000 и составило 853 000. Отчет по дефициту бюджета США за октябрь этого года не сильно удивил инвесторов. Понятно, что тот объем финансовой помощи и заимствований, которые были направлены на борьбу с пандемией коронавируса лишь увеличивает бюджетные дыры, а не латает их. По данным Министерства финансов США, дефицит бюджета США в период с октября по ноябрь 2020 года увеличился на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув 429 млрд долларов США. Федеральные расходы выросли на 9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составили 887 млрд долларов. Доходы снизились на 3%, до 457 млрд долларов. Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейшие перспективы роста будут напрямую зависеть от прорыва годовых максимумов в районе 1.2170. Снос этого уровня приведет к сработке ряда стоп-приказов спекулятивных продавцов и к более сильному восходящему тренду EURUSD уже в район новых локальных уровней 1.2260 и 1.2340. Говорить о возврате давления на евро и о фиксации прибыли в конце недели можно будет лишь после снижения торгового инструмента под уровень 1.2145, что приведет к моментальной распродаже в район 1.2060, а более дальней целью медведей выступит минимум 1.1980.GBPUSDИ пара слов о Brexit и вчерашних новостях. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления вчера предупредил бизнес и общественность о необходимости подготовиться к выходу из единого рынка Европейского Союза без торговой сделки, поскольку переговоры с блоком близки к срыву. Выступая на следующий день после того, как переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен завершились без особого прорыва, Джонсон отметил, что Великобритания будет продолжать искать возможность заключить торговому сделку. Но также предупредил, что требования блока, согласно которым Великобритания должна и дальше следовать за изменениями в правилах ЕС, являются серьезным препятствием к заключению соглашения. Ожидается, что в самый последний момент в переговоры включаться европейские лидеры в лице канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Оба сейчас находятся саммита ЕС в Брюсселе и могут сыграть важную роль в качестве переговорщиков.Судя по реакции рынка, настроения и ожидания заключения торгового соглашения быстро снижаются, и хоть обе стороны высказывают желание заключить сделку, никто не готов идти на существенные уступки. Напомню, что вчера Еврокомиссия предложила меры на случай, если соглашение о торговле между Великобританией и ЕС не будет достигнуто. Эти меры включают заключение соглашение о рыболовстве сроком на один год. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выдвинула предложение продлить на шесть месяцев действующие правила взаимодействия и безопасности на воздушном транспорте. Однако эти предложения не вызывали никакой реакции у официального Лондона.Прошло более четырех лет с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС. В этом году стороны рассчитывали, что им удастся уладить все разногласия, но этого не произошло. Скорей всего 1 января Великобритания вернется к общим правилам Всемирной торговой организации и дальнейшие торговые отношения с ЕС будут вестись по общим тарифам и квотам. Как это отразится на рынках и на экономиках Великобритании и блока, узнаем уже совсем скоро.Что касается технической картины пары GBPUSD, то прорыв крупной поддержки 1.3245 приведет к увеличению давления на британский фунт и к его моментальному снижению в район минимумов 1.3190, 1.3115 и 1.3030. Говорить о возобновлении восходящего тренда можно будет только после прорыва сопротивления 1.3490. До этого момента быкам придется как-то справится с уровнем 1.3340 и 1.3390.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: В ЕЦБ отступили от прежней политики давления на евро. Борис Джонсон попросил бизнес и общественность подготовится

Вербальной интервенции не произошло, а действия Европейского центрального банка носят очень осторожный характер даже не смотря на сильное укрепление европейской валюты в конце этого года на фоне спроса на рисковые активы, а также ухудшения положения американского доллара, как мировой резервной-валюты. Нет сомнений в том, что одним из главных рисков для экономики еврозоны остается пандемия коронавируса. Европейский центральны банк, вместе с его президентом Кристин Лагард действуют на предотвращение серьезных экономических проблем, которые возникли на фоне пандемии. В ходе своего вчерашнего выступления Кристин Лагард много говорила о темпах роста ВВП и инфляции, а также всерьез касалась курса европейской валюты. Многие трейдеры, ставящие на падение евро, ожидали более резких заявлений, особенно учитывая факт закрытия многих европейских экономик на фоне второй волны коронавируса. Однако этого не произошло, после чего желание трейдеров увеличивать покупки рисковых активов вновь стало превалировать. Кристин Лагард заявила, что последние данные указывают на более продолжительный период низкой инфляции, которая будет оставаться негативной до начала 2021 года. Напомню, что в своих летних прогнозах глава ЕЦБ с уверенностью заявляла, что дефляционных рисков абсолютно нет. Вышло совсем наоборот. Теперь экономисты ЕЦБ прогнозирует годовую инфляцию на уровне 1% в 2021 году и 1,1% в 2022 году. Лишь к 2023 году инфляция сумеет дотянуть только до 1,4%, а целевой уровень находится в районе 2,0%. Ранее ЕЦБ прогнозировал инфляцию на уровне 1% в 2021 году и 1,3% в 2022 году. Сохранение низкого уровня инфляции будет сказываться на темпах повышения процентных ставок, от которых будет зависеть и курс европейской валюты.Что касается перспектив экономики еврозоны, то Лагард ожидает ее сокращение в 4-м квартале этого года на 2,2% из-за мер частичного локдауна, которым подвержена европейская экономика на фоне второй волны пандемии коронавируса. Однако вакцина дает надежду на разрешение кризиса в здравоохранении и более активное восстановление в следующие годы. По прогнозам экономистов ожидается рост ВВП на 3,9% в 2021 г, на 4,2% в 2022 г и на 2,1% в 2023. Ранее ЕЦБ прогнозировал рост ВВП на 5% в 2021 г и на 3,2% в 2022 гг. В завершении своего выступления Лагард выразила надежду на то, что фонд восстановления экономики ЕС начнет функционировать без промедления, так как укрепление евро оказывает понижательное давление на цены. Что касается корректировка процентных ставок, а речь идет об их отрицательном значении, так как они и так находятся на нулевом уровне, то Лагард лишь вскользь упомянула, что они являются частью арсенала ЕЦБ, как и программа покупки облигаций.И если евро стойко перенес итоги заседания Европейского центрального банка, то давление на американский доллар оказали новости о состоянии американского рынка труда. Учитывая новые ограничения и растущее число случаев заражения Covid-19, все это может нанести очередной удар по экономике и по рынку труда. Нужно понимать, что ситуация будет ухудшаться и дальше в зимний период, так как на распространение вакцины от коронавируса потребуется достаточно много времени. По мнению ряда экономистов, пройдет, как минимум 3-4 месяца, пока экономическая активность начнет приходить в норму. Возвращаясь ко вчерашнему отчету Министерства труда США, стоит отметить, что число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 29 ноября по 5 декабря выросло на 137 000 и составило 853 000. Отчет по дефициту бюджета США за октябрь этого года не сильно удивил инвесторов. Понятно, что тот объем финансовой помощи и заимствований, которые были направлены на борьбу с пандемией коронавируса лишь увеличивает бюджетные дыры, а не латает их. По данным Министерства финансов США, дефицит бюджета США в период с октября по ноябрь 2020 года увеличился на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, достигнув 429 млрд долларов США. Федеральные расходы выросли на 9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составили 887 млрд долларов. Доходы снизились на 3%, до 457 млрд долларов. Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейшие перспективы роста будут напрямую зависеть от прорыва годовых максимумов в районе 1.2170. Снос этого уровня приведет к сработке ряда стоп-приказов спекулятивных продавцов и к более сильному восходящему тренду EURUSD уже в район новых локальных уровней 1.2260 и 1.2340. Говорить о возврате давления на евро и о фиксации прибыли в конце недели можно будет лишь после снижения торгового инструмента под уровень 1.2145, что приведет к моментальной распродаже в район 1.2060, а более дальней целью медведей выступит минимум 1.1980.GBPUSDИ пара слов о Brexit и вчерашних новостях. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления вчера предупредил бизнес и общественность о необходимости подготовиться к выходу из единого рынка Европейского Союза без торговой сделки, поскольку переговоры с блоком близки к срыву. Выступая на следующий день после того, как переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен завершились без особого прорыва, Джонсон отметил, что Великобритания будет продолжать искать возможность заключить торговому сделку. Но также предупредил, что требования блока, согласно которым Великобритания должна и дальше следовать за изменениями в правилах ЕС, являются серьезным препятствием к заключению соглашения. Ожидается, что в самый последний момент в переговоры включаться европейские лидеры в лице канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Оба сейчас находятся саммита ЕС в Брюсселе и могут сыграть важную роль в качестве переговорщиков.Судя по реакции рынка, настроения и ожидания заключения торгового соглашения быстро снижаются, и хоть обе стороны высказывают желание заключить сделку, никто не готов идти на существенные уступки. Напомню, что вчера Еврокомиссия предложила меры на случай, если соглашение о торговле между Великобританией и ЕС не будет достигнуто. Эти меры включают заключение соглашение о рыболовстве сроком на один год. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также выдвинула предложение продлить на шесть месяцев действующие правила взаимодействия и безопасности на воздушном транспорте. Однако эти предложения не вызывали никакой реакции у официального Лондона.Прошло более четырех лет с тех пор, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС. В этом году стороны рассчитывали, что им удастся уладить все разногласия, но этого не произошло. Скорей всего 1 января Великобритания вернется к общим правилам Всемирной торговой организации и дальнейшие торговые отношения с ЕС будут вестись по общим тарифам и квотам. Как это отразится на рынках и на экономиках Великобритании и блока, узнаем уже совсем скоро.Что касается технической картины пары GBPUSD, то прорыв крупной поддержки 1.3245 приведет к увеличению давления на британский фунт и к его моментальному снижению в район минимумов 1.3190, 1.3115 и 1.3030. Говорить о возобновлении восходящего тренда можно будет только после прорыва сопротивления 1.3490. До этого момента быкам придется как-то справится с уровнем 1.3340 и 1.3390.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 11 декабря. Разбор сделок Разбор сделок Вчерашнее решение Европейского центрального банка так и не привело к крупной распродаже европейской валюты. Сделка на продажу по цене 1.2086, которую я рекомендовал открывать, в итоге отработала себя в минус. Уже после выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард ситуация с евро прояснилась и был образован хороший вход в покупки евро по цене 1.2110, который позволил компенсировать убытки от первой продажи и немного заработать. Общее движение вверх от точки входа составило более 45 пунктов.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуВчерашние предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен насчет Brexit не сильно поддержали евро, так как еще больше ослабили вероятность достижения торгового соглашения. Но эта тема больше влияет на британский фунт, поэтому после заседания Европейского центрального банка шансы на продолжение дальнейшего роста евро возросли Сегодня нас ожидает отчет по Индекс потребительских цен Германии, которая в последнее время не перестает нас радовать фундаментальной статистикой. Также нужно обратить внимание на отчет Изменение объема промышленного производства Италии. Но более пристальное внимание останется на Заседание Европейского Совета, где сегодня будет обсуждаться расширенный бюджет ЕС и Фонд восстановления экономики еврозоны, который был создан летом этого года. В случае хороших новостей по всем направлениям, рост европейской валюты продолжится. Поэтому рекомендую ставить на дальнейшее укрепление евро против доллара США. Макроэкономическая статистика, которая ожидается сегодня по экономике Соединенных штатов, вряд ли окажет поддержку доллару. Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2170 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2244. В точке 1.2244 рекомендую выходить из рынка с прибылью. Рост может произойти только в случае, если на рынок поступят хорошие новости с Саммита ЕС, где обсуждается финансирование еврозоны на ближайшие годы.Продавать евро можно после достижения уровня 1.2137 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2062, где рекомендую выходить из рынка. Продавать евро рекомендую в том случае, если данные выйдут хуже прогнозов экономистов, что приведет к фиксации прибыли по евро в конце недели. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 11 декабря. Разбор сделокРазбор сделокВчерашнее предложение Еврокомиссии явно не понравилось трейдерам и покупателям фунта. Напомню, что ЕК предложила Великобритании соглашение о рыболовстве всего лишь на один год, что привело к крупному падению фунта на минимумы этой недели. На этом фоне был образован достаточно сильный сигнал на продажу по цене 1.3345, о чем я говорил в своем вчерашнем прогнозе. В результате этой сделки общее падение GBPUSD составило более 80 пунктов. Вчерашние данные по ВВП Великобритании, а также отчет по объему промышленного производства, не сильно сказались на британском фунте, хотя и оказались чуть лучше прогнозов экономистов.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуПо всей видимости давление на фунт сохранится и дальше, так как вряд ли Великобритания согласится на вышеуказанное предложение, особенно учитывая факт, что Борис Джонсон не намерен отступать от выдвинутых условий. Переговоры будут продолжаться до воскресенья, которое станет решающим во всей этой нервотрепки. Оптимизм покупателей фунта явно пошатнулся, а сегодняшние протоколы Банка Англии и выступление губернатора Эндрю Бэйли могут и вовсе привести к продолжению крупного медвежьего тренда, который намечается довольно давно. В случае отсутствия новостей по Brexit, ожидаемая во второй половине дня макроэкономическая статистика по экономике Соединенных штатов вряд ли окажет поддержку доллару. Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3335 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3406 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3406 рекомендую выходить из покупок. Усилит позиции фунта могут хорошие новости по Brexit, а также заявления губернатора Банка Англии. Трейдеры все меньше верят в то, что сделка будет заключена в последний момент, поэтому рекомендую не оставлять открытые позиции и не переносить их на понедельник из-за риска серьезных ценовых разрывов после выходных.Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3300 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3227, где рекомендую выходить из продаж. Давление на фунт вернется в случае плохих новостей по Brexit.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 11 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:После достаточно большого количества сделок в первой половине дня, которые я подробно разбирал в своем обзоре на вторую половине дня, в ходе американской сессии ничего вразумительного от рынка получить не удалось. Сигнал на покупку фунта от уровня 1.3246 себя отработал в хороший плюс, после чего рынок завис вокруг уровня 1.3290, который сохранил свою важность и на текущий момент.Задача покупателей состоит в удержании контроля над уровнем 1.3290. Формирование там ложного пробоя в первой половине дня будет отличным сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановление фунта в краткосрочной перспективе. Основной целью станет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3340, тест которого сверху вниз, образует дополнительную точку входа в длинные позиции с целью выхода на максимум 1.3388, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивления 1.3437 и 1.3489, но они будут доступны только при появлении хороших новостей по соглашению Brexit. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.3290, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться повторного обновления минимума 1.3246. Стоит отметить, что это будет третий по счету тест этой области, которая может в очередной раз уже не выдержать давления медведей. Поэтому открывать оттуда длинные позиции также рекомендую только после формирования ложного пробоя. Более крупный уровень поддержки просматривается в области 1.3198, где можно покупать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Сегодня публикуется резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Б, а также состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Скорей всего он повторит очередные заявления с призывом заключить торговое соглашение, так как без него регулятору будет намного сложней оказывать поддержку экономике, так как потребуется еще больше стимулирующих мер. Негативный тон и намеки на отрицательны процентные ставки окажут давление на фунт. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3340, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, вернет давление на пару и приведет к тесту поддержки 1.3290. Ее прорыв и закрепление ниже, с тестом снизу вверх, образуют хороший сигнал на продажу фунта уже с целью снижения к минимуму 1.3246, от которого и будет зависеть дальнейший медвежий рынок. Плохие новости по торговому соглашению приведут к более крупному обвалу GBP/USD в район минимумов 1.3198 и 1.3114. Если же быкам удастся отбить уровень 1.3340, то лучше с короткими позициями не торопиться. Оптимальным сценарием для продажи фунта станет неудачное закрепление выше 1.3388. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую от максимума в области 1.3437 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Напомню, что стороны договорились о продолжении переговоров и очередной дедлайн назначен на 13 декабря этого года.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что В COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 декабря отмечает значительный интерес к британскому фунту, так как многие трейдеры рассчитывали на достижения соглашения по Brexit. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 838 до уровня 37 087. В это же время короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 47 968 до уровня 44 986. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция составила -7 899 против -17 130 неделей ранее. Все это еще говорит на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их перевес в сложившейся ситуации, однако рынок начинает постепенно приходить назад к рискам, а достижение торгового соглашения поможет ему в этом.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей возобновить давление на британский фунт.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в районе 1.3265 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3325 приведет к новой волне роста пары.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Планы ЕЦБ не

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем вчерашнем прогнозе на вторую половину дня я указывал на покупки от уровня 1.2099, что и произошло. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, где можно и нужно было входить в рынок. После заседания Европейского центрального банка спрос на евро вернулся, так как ничего страшного Лагард не сказала, чтобы хоть как-то повлиять на восходящую тенденцию. Поэтому прорыв и закрепление выше 1.2099, с обратным тестом этого уровня сверху вниз, образовал отличный сигнал на покупку евро, который быстро реализовал себя у максимума 1.2145. Движение вверх составило 45 пунктов. Продаж на ложном пробое от 1.2145 я так и не дождался, так как обновления снизу вверх этого диапазона, после неудачного закрепления, так и не произошло. Все области я отметил на графике.На текущий момент я решил отказаться от сопротивления в районе недельного максимума и сдвинул его на уровень 1.2202, к которому сейчас стремится евро. Основной задачей быков на первую половину дня является защита поддержки 1.2145. Формирование там ложного пробоя будет новым сигналом на открытие длинных позиций с целью обновления максимума 1.2202. Прорыв и закрепление на этом диапазона быстро приведет евро к новой цели 1.2255, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии возврата EUR/USD под уровень поддержки 1.2145 в первой половине дня, а поспособствовать этому могут слабые данные по Германии и Италии, то в таком случае рекомендую отложить длинные позиции до обновления минимума 1.2099, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Либо покупать EUR/USD сразу на отскок от минимума 1.2046 в расчете на восходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: На текущий момент продавцы фунта сосредоточены на возврате пары под уровень 1.2145, который они упустили сегодня в ходе азиатской сессии. Вчерашние заявление ЕЦБ не вернуло рынку медвежьи настроения, поэтому сегодня необходимо действовать очень осторожно. Лишь снижение под 1.2145 и тест этой области снизу вверх образуют хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшего падения в район минимума 1.2099. Однако говорить о переломе восходящей тенденции, которая была вчера образована вновь, можно будет лишь после пробоя 1.2099, что быстро свалит EUR/USD в район минимума 1.2046, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста, к коротким позициям я советую возвращаться только после теста сопротивления 1.2202. Если там активности со стороны медведей зафиксировано не будет, лучше всего дождаться продаж от нового максимума 1.2255, от которого может произойти более крупная нисходящая коррекция на 15-20 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 1 декабря был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в дальнейший рост евро после прорыва психологической отметки в районе 20-ой фигуры. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 206 354 до уровня 207 302, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 67 407 с уровня 68 104. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 139 894 против 138 250 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты, наблюдаемый вторую неделю подряд, после ее 8-ми недельного снижения, что указывает на явное преимущество покупателей и на возможное возобновление среднесрочного восходящего тренда по евро. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении. Однако хороших новостей на прошлой неделе мы так и не дождались, а впереди у нас саммит ЕС, на котором будет поставлена заключительная точка в этой истории. Поддержку евро окажут новости об отмене ограничительных мер к рождественским праздникам, а также отсутствие серьезных изменений в денежно-кредитной политике Европейского центрального банка.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей над продавцами.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае прорыва верхней границы индикатора в районе 1.2155 можно ожидать усиления спроса на евро. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2080.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9 Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям. Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров. Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров. Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему курс доллара падает, а евро растет. Соглашение по Brexit не будет. Видео-прогноз форекс на 11 декабря

Заседание Европейского центрального банка никак не повлияло отрицательно на курс европейской валюты, которая возобновила свое укрепление против доллара США, так как в ближайшее время нового вмешательства со стороны ЕЦБ не ожидается. Пересмотр прогнозов по темпом восстановления европейской экономике в негативную сторону также были проигнорированы рынком. Можно рассчитывать на дальнейшее укрепление евро ввиду увеличения давления на американский доллар. Британский фунт снизился против доллара США и рискует обвалиться еще больше в случае отсутствия компромисса по торговому соглашению Brexit. Это воскресенье, последний день, когда стороны смогут о чем-либо договориться. Если соглашения не будет достигнуто, фунт упадет еще больше.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2165 приведет к росту евро в район 1.2202 и 1.2255Прорыв 1.2145 приведет к распродажам евро в район 1.2099 и 1.2046Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3340 приведет к росту фунта в район 1.3388 и 1.3437Прорыв 1.3290 приведет к распродажам фунта в район 1.3246 и 1.3198Фундаментальные данные: Индекс потребительских ценГубернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речьюИзменение объема промышленного производстваЗаседание Европейского СоветаИндекс цен производителейИндекс настроения потребителей от Университета МичиганаИнфляционные ожидания от Университета МичиганаЧлен FOMC Рандал Кварлс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 декабря 2020 года

EUR/USDВ первый день работы саммита ЕС была достигнута договорённость с Польшей и Венгрией о разморозке фонда борьбы с коронавирусом в 750 млрд. евро и 7-летнего бюджета ЕС в 1,07 трлн. евро, основным механизмом распределения которых является "принцип верховенства закона и европейских ценностей". Заседание ЕЦБ также оказалось спокойным. Объём QE, точнее PEPP, был увеличен на 500 млрд. евро (всего 1,85 млрд.) с продлением программы до марта 2022 года, а также ослабил требования к получению денег по программе TLTRO. В выступлении Кристин Лагард ничего нового не прозвучало. В целом же ожидаемый нами «чёрный четверг» для евро не состоялся. Мы полагаем, что рынок всё же нашёл в себе силы не упасть на очевидном смягчении денежной политики по одной причине – ожидании окончательного и бесповоротного разрешения ситуации по Брексит.Теперь евро сформировал диапазон ожидания 1.2037-1.2175, сохраняя при этом возможность краткосрочного роста к 1.2230, что приведёт с собой формирование дивергенции с осциллятором Марлин на дневном масштабе. Вопрос в том, успеет ли цена сформировать эту дивергенцию до окончательного завершения переговоров по Брексит. Ждём в ближайшие дни снижение евро к 1.1934 – к поддержке линии Крузенштерна на daily. На четырёхчасовом графике цена бодро растёт вверх, формально ей мешает только ценовой уровень 1.2175, преодоление которого открывает дорогу к 1.2230. И если бы не опасность Брексита, то наш прогноз был бы именно таким, но сейчас мы рекомендуем воздержаться от покупок (тем более в пятницу) и ждать момента снижения рынка. Первая цель 1.2037, вторая 1.1934.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 декабря 2020 года

GBP/USDФунт стерлингов в четверг потерял 108 пунктов, закрыв день на целевом уровне 1.3290. Закрепление под уровнем на младшем таймфрейме открывает цель 1.3180. Перед уровнем расположена линия Крузенштерна, но ожидаемый импульс, скорее всего, сможет преодолеть её. Уход цены под 1.3180 открывает вторую цель 1.3108 (минимум 13 ноября). Осциллятор Марлин уже устойчиво находится в отрицательной зоне.На графике Н4 понижающаяся тенденция развивается своим чередом – цена под индикаторными линиями, осциллятор Марлин в зоне негативной тенденции. Признаков выхода из этой тенденции индикаторы не подают.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 11 декабря 2020 года

AUD/USDАвстралийский доллар продолжает опережать рынок, взяв такую стратегию с начала ноября. Вчерашний рост составил более 90 пунктов только лишь по формальной причине роста сырьевых товаров (нефть 0,41%, медь 2,34%). Но даже это основание уходит у «австралийца» из под ног. Сегодня в азиатскую сессию медь дешевеет на 0,87%, природный газ теряет 0,62%.Даже не смотря на столь существенный вчерашний рост, сохраняется дивергенция цены с осциллятором Марлин на дневном масштабе. Продолжение роста AUD/USD к целевому уровню 0.7600 переведёт дивергенцию в разряд слабых, но она сохранится. Как и другие валюты, австралийский доллар ждёт завершения переговоров по Брексит и готов в любой момент сорваться вниз.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин вошёл в зону перекупленности, вероятен откат цены от достигнутых высот на фиксации прибыли. Всё же в воскресенье вопрос по Брекситу решится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 11 декабря 2020 года

USD/JPYВ четверг пара USD/JPY достигла сильного сопротивления в районе пересечения индикаторной линии Крузенштерна с линией ценового канала и также с силой развернулась вниз. Сегодня в азиатскую сессию падение составляет 30 пунктов, чему способствует ослабление на фондовых площадках; вчера S&P500 снизился на 0,13%, сегодня утром Nikkei225 теряет 0,54%, Shanghai Composite -0,16%. Благодаря быстрому вчерашнему росту и такому же быстрому откату цены у осциллятора Марлин клиновидная формация не нарушилась, лишь немного видоизменилась, и теперь его сигнальная линия выходит из клина вниз, усиливая падение цены. Цель этого падения 103.18. Далее возможно снижение к 102.35.На четырёхчасовом графике цена ушла под индикаторную линию Крузенштерна и уже готовится к преодолению сигнального уровня 103.97, уход под который открывает первую цель 103.18.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 декабря. Трудно и тяжело: переговоры между Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен ожидаемо закончились

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -123.7614Пока британский фунт стерлингов продолжает швырять из стороны в сторону, Урсула фон дер Ляйен и Борис Джонсон провели специальную встречу, посвященную только торговой сделке.Естественно, два лидера ни о чем не сумели договориться, о чем было ясно и до встречи. Если Мишель Барнье и Дэвид Фрост ведут чуть ли не ежедневные переговоры уже более полугода, то каковы шансы на то, что Джонсон и фон дер Ляйен решат все разногласия за три часа? Естественно, никаких. Это была исключительно формальная встреча, которая, как и ожидалось, завершилась заявлениями обоих сторон о сохранении серьезных разногласий по ключевым вопросам. Даже формулировка не могла удивить трейдеров, ибо они слышат ее уже пару месяцев изо дня в день ото всех участников переговорного процесса и приближенных к ним дипломатов. Естественно, не обошлось и без ябед на противоположную сторону. Премьер Великобритании Борис Джонсон в очередной раз в весьма мягкой форме обвинил Европейский союз в том, что он не хочет предоставлять Британии сделку по типу канадской. Джонсон заявил, что Евросоюз намеревается удерживать Британию «на коротком поводке», так как хочет, чтобы сохранялась привязка к европейским законам и нормам. На практике это означает, что, если в ЕС будет принят какой-либо новый закон, аналогичный закон должен будет принят и в Британии, в противном случае – привлечение к ответственности. Во-вторых, считает Борис Джонсон, ЕС хочет, чтобы Великобритания стала единственной страной в мире без полного контроля над собственными водами. «Я не думаю, что подобные условия были бы приемлемыми для любого премьер-министра этой страны», - подчеркнул Джонсон. Правда, Британский Премьер ничего не сказал по поводу того, что именно Королевство хочет сохранить доступ к огромному европейскому рынку, так как более 50% экспорта из Британии отправляется как раз в страны ЕС. А вот ЕС не так сильно заинтересован в британском рынке по понятным причинам. Таким образом, Лондон хочет как бы остаться в составе ЕС, покинув его. Продолжать пользоваться главной привилегией членства ЕС, не находясь в самом альянсе, на платя взносы в общую казну. Позиция Лондона также далека от понятия «компромисс». А вот по поводу будущего Британии, Джонсон заявил, что «страна все равно будет магнитом для иностранных инвестиций и будет процветать независимо от результатов переговоров с ЕС».В это же время обе стороны объявили о новом дедлайне переговоров. На этот раз это 13 декабря, то есть воскресение. До этого дня группы Мишеля Барнье и Дэвида Фроста будут продолжать вести переговоры, но 13 декабря должна быть поставлена точка: либо переговоры будут признаны проваленными и Brexit пройдет по «жесткому» сценарию, либо будет объявлено о продолжении переговоров, так как будет виден возможный компромисс. По крайней мере именно такая формулировка прозвучала из официальных европейских и британских источников. А теперь, уважаемые трейдеры, вдумайтесь во второй пункт. То есть в воскресение, каким бы ни был результат еще нескольких дней переговоров, стороны опять могут заявить о том, что «видят возможный компромисс» и хотят продлить переговоры еще на несколько дней/недель. Потом настанет 2021 год и Лондон и Брюссель могут «задним числом» продлить «переходный период», называя это как угодно в прессе. Факт останется фактом. В 2019 году товарооборот между Великобританией и ЕС составил 900 миллиардов долларов. Почти 1 триллион. Ни ЕС, ни Британия(особенно Британия) не хотят потерять подобные объемы. И здесь следует четко понимать, что такое правила ВТО и как по ним торговать.По факту правила ВТО означают определенные тарифы и пошлины на каждую группу товаров. На практике это означает, что если британский автопром поставляет сейчас авто в ЕС по цене 20 000$ за единицу, то это же авто после Brexit будет стоить в ЕС 23-25 тысячи долларов. А у конкурентов цены останутся прежними. То есть нельзя сделать вывод, что британские автопроизводители потеряют 5-10% европейского рынка. Они потеряют гораздо больше, либо же будут вынуждены серьезно понижать отпускные цены для европейского рынка, чтобы нивелировать действие пошлин. А это опять-таки грозит денежными потерями. Таким образом, Борис Джонсон зря продолжает делать заявления из разряда «Мы не боимся Brexit No Deal». Лично Британский Премьер может и не боится, а вот британский бизнес очень боится и буквально умоляет правительство согласовать сделку с Евросоюзом. Бьет тревогу уже несколько месяцев подряд и глава Банка Англии Эндрю Бейли, который лучше всех понимает, во что выльется «жесткий» Brexit для британской экономики. Кстати, прогнозов на четвертый квартал по британскому ВВП еще нет, но можно не сомневаться, что он также, как и европейский, сократится, так как и на Туманном Альбионе действовал карантин. Ну а британский фунт при этом «чудесном» фундаментальном фоне продолжает торговаться около своих 2,5 летних максимумов. Это говорит о том, что либо трейдеры продолжают верить в заключение торговой сделки, либо тема Brexit и торговых переговоров здесь вообще не при чем. Мы уже говорили, что, возможно, на рынке сейчас действуют крупные игроки, которые торгуют евро и фунт по своим собственным соображениям, которые не зависят от фундаментального фона. Потому что, если принимать о внимание «фундамент», то фунт стерлингов уже давно должен лететь навстречу к своим годовым минимумам. Но никак не наоборот. Впрочем, возможно, участники рынка ждут просто заявления о том, что переговоры провалились, и лишь после этого начнут массово избавляться от фунта. Сейчас то «переходный период» продолжает действовать, переговоры продолжаются. А то, как легко Лондон и Брюссель переносят дедлайны, дает надежду на то, что рано или поздно соглашение все же будет подписано. Но торговать сейчас пару фунт/доллар, конечно, очень сложно. Сохраняются «высоковолатильные качели».Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 148 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 11 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3129 и 1,3425. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3245S2 – 1,3184S3 – 1,3123Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3306R2 – 1,3367R3 – 1,3428Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сейчас находится в новом витке нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,3245 и 1,3184 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Велика вероятность отскока от 1,3245. Вновь торговать пару на повышение с целями 1,3428 и 1,3489 рекомендуется, если цена закрепится обратно выше скользящей средней линии. В целом сейчас продолжаются высоковолатильные «качели». Не самое благоприятное время для торговли.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 11 декабря. Легко и просто: Польша и Венгрия согласились отозвать свое вето. ЕЦБ принимает ожидаемые решения. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 11 декабря. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 11 декабря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 декабря. Легко и просто: Польша и Венгрия согласились отозвать свое вето. ЕЦБ принимает ожидаемые

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: 6.8628Первая половина четвертого торгового дня недели для пары EUR/USD прошла опять в спокойных торгах и движениях. Если накануне котировки пары показывали желание продолжить падение, что наталкивало на мысль о пессимистичном настрое трейдеров на саммит ЕС и заседание ЕЦБ, то в четверг падение евровалюты прекратилось, а потом рынки начали ждать результатов заседания ЕЦБ. Однако, с нашей точки зрения, более важным событием был именно саммит ЕС. По крайней мере, так было еще утром в четверг. Именно проблемы с бюджетом и фондом восстановления грозились обернуться для ЕС дополнительными экономическими проблемами, однако на практике все решилось быстро и легко.Утром в четверг просто стало известно из источников, близких к высшим европейским дипломатическим кругам, что Польша и Венгрия согласились не блокировать фонд и бюджет. Так вот легко и просто. Мы не знаем, что происходило за закрытыми дверями, или по видео-конференции, или по телефонному разговору, но можно не сомневаться, что Ангела Меркель, как канцлер председательствующей в ЕС Германии, провела переговоры с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким и премьером Венгрии Виктором Орбаном. Скорее всего, после этих переговоров Варшава и Будапешт и решили отозвать свое вето. Вероятно, Германия пригрозила распределением средств из Фонда восстановления среди 25 стран ЕС, без участия Польши и Венгрии, и эти страны спасовали перед натиском. Однако, по предоставленной информации, механизм соблюдения верховенства права все же будет доработан на саммите. Сообщается, что лидеры стран ЕС в ходе саммита попытаются учесть замечания и предложения Польши и Венгрии, будет прописана четкая схема реализации этого механизма, со всеми условиями и временными сроками. Таким образом, на данный момент можно считать, что одной проблемой для ЕС стало меньше. А вот в Польше, после того как стало известно о возможных уступках Матеуша Моравецкого в Брюсселе, назревает бунт. Правда, это уже проблемы Польши, а не всего ЕС. Однако, все же партия «Солидарная Польша», которая входит в коалицию, собирается добиваться отставки Премьер-министра Моравецкого, если он действительно согласится на новый «механизм соблюдения принципа верховенства». Впрочем, политики партии Моравецкого ожидали подобного развития событий и уверяют, то «Польшу никто не продавал», а «все условия Польши будут учтены странами-участницами ЕС». Следует также отметить, что первые лица ЕС также ждут, что бюджетный кризис будет преодолен. Глава Евросовета Шарль Мишель написал в открытом письме: «Я уверен, что мы сможем договориться о соглашении, которое позволит как обеспечить быстрое утверждение многолетнего рамочного бюджета, так и Фонда восстановления».Таким образом, на первое место вновь возвращается экономика. И здесь все не так радужно, как могло бы быть. По большому счету, сейчас все основные вопросы связаны с тем, насколько сильно сократится европейская экономика в четвертом квартале. То, что роста в этом квартале не будет, уже никто не сомневается. Пока что официальные прогнозы многих аналитических агентств предрекают потери от 2% до 3%. Это, конечно, не -11,7% во втором квартале, но все равно это новое падение европейской экономики из-за второй «волны» COVID-2019 и повторного «локдауна». Было бы интересно эти прогнозы сравнить с прогнозами на четвертый квартал по американской экономике. Но таковых данных еще нет. Можно предположить, что ВВП США в четвертом квартале будет чувствовать себя гораздо лучше европейской, так как «локдауна» в Штатах не было. Однако, мы об этом пишем уже несколько недель, а европейская валюта никак не реагирует на эти чрезвычайно важные данные. Ведь это одна из самых банальных закономерностей: если экономика страны сокращается, то ее валюта падает, так как никто не хочет инвестировать деньги в экономику, которая не растет. Тем не менее, евровалюта пока продолжает находится около максимальных значений с апреля 2018 года, то есть за 2,5 года. А мы по-прежнему задаемся вопросом, каким образом, евровалюта попала за всего полгода на эти ценовые отметки? Мы по-прежнему считаем, что евро чрезвычайно перекуплен и является таковым уже более, чем несколько месяцев. Тренд вверх очень сильный, а вот коррекции – очень слабые. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем нового нисходящего тренда. В то же время, мы рекомендуем дождаться формирования технических подтверждений этой гипотезе и лишь после этого начинать торговлю на понижение.Ну а Европейский ЦБ совсем ничем не удивил рынки. Регулятор оставил ставки без изменений: ключевую на уровне 0,0%, депозитную – на уровне -0,5%, кредитную – на уровне 0,25%. В сопроводительном заявлении регулятора сказано, что ставки будут оставаться на рекордно низких значениях до тех пор, пока инфляция не будет находится около 2,0% г/г. Учитывая, что сейчас инфляция в ЕС составляет -0,4%, то ждать придется долго... Кроме того, Совет управляющих во главе с Кристин Лагард принял решение увеличить программу PEPP на 500 миллиардов евро, а ее срок – на 9 месяцев. Таким образом, эта программа общим объемом 1,85 триллиона евро будет действовать минимум до конца марта 2022 года. И это тоже не стало сюрпризом для трейдеров. Вместе с этим, ЕЦБ повысил прогнозы по ВВП на 2020 год до -7,3% против -8% ранее, но при этом ухудшил прогноз по ВВП на 2021 год до 3,9%. Следует отметить, что евровалюта вместо того, чтобы продолжить начатую с горем пополем нисходящую коррекцию, во второй половине дня наоборот возобновила восходящее движение. Однако, к подобным «финтам» валютного рынка мы уже давно привыкли. В 2020 году логики на валютном рынке мало, как никогда. Поэтому приходится гораздо тщательнее проводить анализ и учитывать гораздо большее количество факторов. Впрочем, сейчас по системе «Каналы линейной регрессии» все трендовые индикаторы вновь направлены вверх, поэтому, с технической точки зрения, мы продолжаем ждать продолжения восходящего движения. Хоть оно абсолютно нелогично, с фундаментальной точки зрения. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 11 декабря составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2050 и 1,2196. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2085S2 – 1,2024S3 – 1,1963Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2146R2 – 1,2207R3 – 1,2268Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает корректироваться и преодолела мувинг. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2024 и 1,1994, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно выше скользящей средней, с целями 1,2136 и 1,2207.Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 11 декабря. Трудно и тяжело: переговоры между Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен ожидаемо закончились ничем. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 11 декабря. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 11 декабря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 11 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

GBP/USD 1H.Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала все такие же сумасшедшие торги. Напомним, что в конце предыдущей недели и начале текущей котировки фунта стерлингов неожиданно рухнули вниз на 300 пунктов, потом последовало восстановление на 250 пунктов, а потом новое падение на 250. При чем все это связать с фундаментальным фоном по-прежнему не получается. По сути, пара фунт/доллар продолжает «топтаться» недалеко от 2,5-летних максимумов, являясь при этом чрезвычайно перекупленной, но при этом не может начать новый нисходящий тренд. Это говорит о чрезвычайной слабости медведей, которые по-прежнему не хотят вступать в рынок. В итоге, по паре сформировался «треугольник» из двух линий тренда, восходящей и нисходящей. На данный момент цена находится около его нижней линии, поэтому можно ожидать ее преодоления и дальнейшего движения вниз, чтобы было бы очень логично. Кто-то может даже сказать, что сейчас обычное трендовое движение, но даже линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б слились, а цена без особого труда преодолевает их. Все это говорит в пользу того, что мы продолжаем быть свидетелями «высоковолатильных качелей». GBP/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вниз. Впрочем, ничего особо важного это не означает, так как сохраняются «качели». Вчера мы предлагали торговать от линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, но в итоге даже этот план провалился. Пара по-прежнему двигается очень нестандартно и труднопрогнозируемо. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(24 - 30 ноября) пара GBP/USD не выросла и не упала ни на один пункт. То есть ценовых изменений за этот период не было. Но в целом все равно имелась восходящая тенденция, которая продолжалась и на следующей неделе. Если в случае с парой евро/доллар мы долгое время ожидали начало формирования нового нисходящего тренда, то в случае с парой фунт/доллар такие выводы отчеты COT не позволяли сделать. Стоит только взглянуть на оба индикатора на иллюстрации, чтобы понять, ни о какой тенденции в настроении крупных игроков и речи не идет. Первый индикатор постоянно показывает смену настроя коммерческих и некоммерческих трейдеров с «медвежьего» на «бычье» и наоборот. Второй индикатор постоянно показывает, что нетто позиция группы «Non-commercial» то растет, то снижается. То есть никаких выводов относительно будущего пары по отчетам COT по-прежнему нельзя сделать. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры открыли 3,6 тысячи новых контрактов на покупку и закрыли 4,4 тысячи контрактов на продажи. То есть нетто-позиция увеличилась сразу на 8 тысяч, что для фунта очень много. Но при этом ценовых изменений не было. Количество открытых контрактов Buy и Sell у группы «Non-commercial» практически совпадает.Фундаментальный фон для британской валюты в четверг был достаточно интересным, но только на первый взгляд. По итогам дня укрепилась американская валюта, но макроэкономическая статистика из Великобритании не была провальной. Промышленное производство по итогам октября выросло на 1,3% м/м, хотя прогноз был всего +0,3%. Во-вторых, ВВП в октябре вырос на 0,4% м/м в полном соответствии с прогнозами. Таким образом, фунт стерлингов не заслуживал упасть на 100 пунктов. А вот отчет по американской инфляции оказался неплохим и мог вызвать сдержанные покупки доллара. А еще вчера стало известно, что Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен ни о чем не договорились в личной беседе, но при этом переговоры по торговой сделке будут продолжены, как минимум, до воскресения. Сами судите, можно ли считать эту новость положительной или отрицательной для британской валюты. На пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций. Даже каких-либо результатов переговоров ждать не стоит, так как стороны заявили об их продлении до воскресения, а значит ранее 13 декабря ждать никакой информации не имеет смысла. Таким образом, сегодня следует вести торги исключительно исходя из технической картины. Ключевым моментом сейчас является нижняя линия «треугольника». Ее преодоление позволит медведям чувствовать себя более уверенно. На 11 декабря имеется два основных варианта развития событий: 1) Покупатели по паре фунт/доллар попытались вчера вернуть инициативу себе, но пока безуспешно. Им нужно по-прежнему возвращать пару выше области сопротивления 1,3394 – 1,3402, а заодно и выше нисходящей линии тренда и лишь после этого можно будет рассчитывать на движение вверх с целью уровень сопротивления 1,3556, который находится очень далеко. Take Profit в этом случае составит до 90 пунктов. При этом по паре сохраняются так называемые «качели», которые продолжаются уже несколько недель, если не больше. Каждый трейдер сам решает, торговать ли ему в таких условиях.2) Продавцы вроде бы сделали ощутимый шаг навстречу новому нисходящем тренду, но пока от нового движения на Юг их сдерживает восходящая линия тренда. Мы рекомендуется вновь продавать пару фунт/доллар с целями область поддержки 1,3160 – 1,3184 и уровень 1,3054, если котировки закрепятся ниже линии тренда. Take Profit в этом случае может составить от 50 до 170 пунктов. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 11 декабря. Легко и просто: Польша и Венгрия согласились отозвать свое вето. ЕЦБ принимает ожидаемые решения. Обзор пары GBP/USD. 11 декабря. Трудно и тяжело: переговоры между Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен ожидаемо закончились ничем. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 11 декабря. Отчет COT Commitment of Traders. Анализ сделок четверга. Рекомендации

EUR/USD 1H.На часовом таймфрейме 10 декабря пара евро/доллар вновь торговалась невнятно и не слишком логично. Однако, все-таки хоть какая-то обоснованность в ее движениях была. Однако, начнем с технической картины. Во-первых, пара еще пару раз преодолела линию Киджун-сен, подтвердив статус флэтового движения в данное время. Во-вторых, котировки закрепились выше нисходящей линии тренда, сломав краткосрочную нисходящую тенденцию. Однако при этом восходящее движение не продолжилось, что уже совершенно не удивляет. Таким образом, мы попытались визуализировать происходящее с помощью прямоугольника, который показывает боковое движение сейчас. Теперь остается только ждать, когда цена покинет этот боковой канал. Стоит также напомнить, что пара все это время продолжает торговаться около 2,5-летних максимумов. Также стоит не забывать, что восходящий канал остается в действии, пара все это время движется внутри него. Однако, в данное время рынки опять в смятении и не могут определиться с направлением торгов. EUR/USD 15M.На 15-минутном таймфрейме каналы линейной регрессии направлены в разные стороны, однако, по большому счету, они сейчас неважны, так как во флэте они могут менять свое направление очень часто, что не означает смену тенденции на часовом графике. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(24 – 30 ноября) пара EUR/USD выросла всего на 80 пунктов. А вот новый отчет COT уже вторую неделю подряд сигнализирует об усилении «бычьего» настроя среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла 4,3 тысячи новых контрактов на покупку и закрыла 300 контрактов на продажу. Эти цифры не являются большими. Даже общие изменения в пользу быков за последние две недели нельзя назвать «ломающими медвежью тенденцию». Однако все же две недели подряд нетто-позиция у некоммерческих трейдеров растет. И, получается, расти она начала синхронно с возобновлением восходящего движения пары евро/доллар. К сожалению, отчеты COT выходят с трехдневным опозданием. Таким образом, с их помощью можно определять тенденцию, но, как и в случае с фундаментальным анализом, всегда требуются технические подтверждения любым выводам, сделанным на основе отчетов COT. Что мы имеем в итоге? Количество открытых Buy-контрактов у профессиональных трейдеров остается высоким – 212 тысяч, а количество Sell-контрактов – в три раза ниже 67 тысяч. Разрыв между ними начал уменьшаться приблизительно в сентябре(второй индикатор, отображающий нетто-позицию группы «Non-commercial»), но на данный момент он вновь увеличивается. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем завершения формирования восходящего тренда, потому что именно об этом говорят все данные отчета COT(особенно первый индикатор). Но нужны технические подтверждения этому. В четверг, 10 декабря, Европейский центральный банк озвучил свои решения по итогам двухдневного заседания, и они не удивили никого из участников рынка. Ключевые ставки остались без изменений, а программа PEPP(противостояние экономическим последствиям пандемии) была расширена на 500 миллиардов евро и продлена на 9 месяцев. Эти новости, как ни странно, оказали небольшую поддержку европейской валюте. Помимо них, в Евросоюзе стартовал саммит ЕС, и в самом его начале стало известно, что Польша и Венгрия согласились отозвать свою блокировку бюджета на 2021 – 2027 годы и Фонда восстановления. Теперь остается дождаться только подробностей согласования механизма соблюдения принципа верховенства права. В Америке в этот день вышел отчет по инфляции, который показал, что значение не снизилось вопреки прогнозам и составило 1,2% г/г. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей составил 1,6% г/г, что соответствует значению предыдущего месяца. Кто-то может порадоваться за американскую инфляцию, но учитывая как доллар просел в последние месяцы, такая инфляция не удивительна. На пятый торговый день недели в Штатах запланирована публикация индекса потребительского доверия от Мичиганского университета. Однако этот показатель больше является формальным и вряд ли вызовет реакцию рынка. В Германии выйдет инфляция за ноябрь, что также вряд ли сильно заинтересует участников рынка. Таким образом, более интересная информация может поступить из Брюсселя, где будет продолжаться саммит ЕС. Впрочем, наиболее важную новость мы уже знаем – фонд восстановления и семилетний бюджет не будут заблокированы. Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 11 декабря: 1) Покупатели продолжают владеть инициативой, но теперь также имеется боковой канал, который хорошо виден на иллюстрации. Поэтому рекомендуется возобновлять торговлю на повышение с целями уровни сопротивления 1,2224 и 1,2328 после преодоления его верхней линии. Take Profit в этом случае может составить от 30 до 130 пунктов. В данное время движение пары мы можем охарактеризовать, как флэт. 2) Медведи остаются очень слабыми в данное время и даже не могут пока как следует скорректировать пару, однако фундаментальный фон позволяет им все же надеется на движение вниз. В то же время следует дождаться серьезных подтверждений их намерениям, чтобы начинать торговлю на понижение. Мы рекомендуем дождаться преодоления восходящего канала и линии Сенкоу Спан Б(1,2029). И лишь после этого рассматривать возможности открытия sell-позиций. Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:Обзор пары EUR/USD. 11 декабря. Легко и просто: Польша и Венгрия согласились отозвать свое вето. ЕЦБ принимает ожидаемые решения. Обзор пары GBP/USD. 11 декабря. Трудно и тяжело: переговоры между Борисом Джонсоном и Урсулой фон дер Ляйен ожидаемо закончились ничем. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги заседания ЕЦБ: европейский регулятор не в состоянии сломить северный тренд

Пара евро-доллар по итогам декабрьского заседания ЕЦБ и американских релизов подскочила почти на 100 пунктов, обновив двухдневный хай на отметке 1,2160. Но зайти в область 22-й фигуры покупатели eur/usd не смогли. Отступив от ценовых максимумов, трейдеры, тем не менее, не покинули рамки 21-го ценового уровня. Это говорит о том, что северный тренд по-прежнему в силе, хотя и каждый завоёванный пункт даётся быкам пары «с боем».Итак, Европейский Центробанк на своём последнем в этом году заседании оставил базовые процентные ставки на прежнем уровне, но при этом увеличил размер программы покупки облигаций (PEPP) на 500 миллиардов евро (до 1 триллиона 850 миллиардов). Кроме того, ЕЦБ пролонгировал действие «чистых» покупок в рамках вышеуказанной программы на 9 месяцев – до марта 2022 года. Трейдеры были полностью готовы к реализации такого сценария, поэтому членам Центробанка не удалось «утопить» евро своими «голубиными», по сути, решениями. По большому счёту, участники рынка ожидали даже более мягких решений – например, согласно предшествующим прогнозам аналитиков, программу PEPP должны были продлить сразу на год, то есть до середины 2022 года (как уже было сказано выше, в реальности продлили на 9 месяцев). Разница невелика, но всё же данный факт сыграл в пользу евро. Далее. Накануне декабрьского заседания многие эксперты предупреждали, что Европейский Центробанк может раскритиковать текущий курс евро, который по отношению к доллару подорожал более чем на 500 пунктов (с момента октябрьского заседания ЕЦБ) и даже анонсировать проведение валютной интервенции. Однако данный сценарий не реализовался. Более того, в ходе своей пресс-конференции Лагард подчеркнула, что Центробанк не устанавливает целевой курс евро, хотя текущая стоимость валюты оказывает понижательное давление на цены. Косвенную поддержку европейской валюте оказали и обновлённые прогнозы ЕЦБ. Так, экономисты ЦБ теперь прогнозируют падение ВВП еврозоны в текущем году на 7,3%, тогда как в сентябре прогноз спада был на уровне -8%. При этом в следующем году европейская экономика должна увеличиться на 3,9% (сентябрьский прогноз – 5%), а в 2022 – на 4,2% (предыдущий прогноз – 3,2%). При этом большинство экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, ожидали увидеть сегодня более пессимистичные цифры.По итогам декабрьского заседания пара eur/usd подскочила до отметки 1,2160, но спустя несколько часов после заседания покупатели вынуждены были отступить от завоёванных высот. После того, как цена импульсно не смогла подобраться к границам 22-й фигуры, участники рынка, судя по всему, стали в массовом порядке фиксировать прибыль, опасаясь южного отката. Ценовой откат действительно произошёл – в том числе и по «вине» трейдеров, которые вышли из покупок. Кроме того, стало известно, что решение по расширению программы PEPP не было единогласным. Любые намёки на наличие раскола в стане ЕЦБ оказывают давление на евро.С другой стороны, коррекционный откат цены носит ограниченный характер: пара продолжает находиться в рамках 21-й фигуры. Дело в том, что eur/usd сегодня реагировала не только на заседание ЕЦБ, но и на американские макроэкономические отчёты. Прежде всего разочаровали данные по рынку труда. Число первичных обращений за пособием по безработице не опускается ниже 700 тысяч, хотя ещё в начале осени этот индикатор демонстрировал стабильное нисходящее движение. Сегодня он подскочил до отметки 853 тысяч, отражая «нездоровые» тенденции. Здесь стоит напомнить, что согласно последним Нофармам, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре выросло всего на 245 тысяч, тогда как эксперты ожидали увидеть этот индикатор гораздо выше – почти на уровне полумиллиона (480 тысяч). Разочаровал и показатель прироста числа занятых в производственной сфере – вместо прогнозируемого увеличения на 53 тысячи, он поднялся всего на 27 тысяч. Если показатель первичных обращений за пособием по безработице будет и дальше расти, приближаясь к миллиону, следующие Нонфрамы могут выйти гораздо хуже ноябрьских.Также сегодня были обнародованы данные по росту американской инфляции. Показатели продемонстрировали противоречивую динамику. Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении в ноябре подрос до 0,2%, тогда как в годовом выражении индикатор остался на уровне октября. Что касается стержневого индекса инфляции, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, то здесь мы наблюдаем аналогичную динамику – небольшой (+0,2%) прирост в месячном исчислении, и стагнация – в годовом выражении. Другими словами, инфляция по-прежнему демонстрирует слабый рост, и, по большому счёту, топчется на месте. Таким образом, сегодняшние события подтвердили «жизнеспособность» северного тренда по паре eur/usd. О приоритете лонгов говорит и техническая картина. Во-первых, на таймфреймах D1 и W1 пара находится над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе над облаком Kumo). Во-вторых, на недельном графике цена расположена на верхней линии трендового индикатора Bollinger Bands (на дневном графике – между средней и верхней линиями данного индикатора). Первой целью северного движения является отметка 1,2177 (2,5-летний хай, достигнутый на прошлой неделе). Основной целью по-прежнему является психологически-важная отметка 1,2200, которая также совпадает с верхней линией Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс