Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 мая 2021 года по валютной паре EUR/USD

Пара во вторник, двигаясь вверх, ещё раз протестировала верхний фрактал 1.2178 (красная пунктирная линия), отрабатывая фундаментальный анализ и только с 17.00 мск начала движение вниз, по техническому анализу, закрыв дневную свечу по 1.2147. Сегодня рынок от уровня 1.2147 может продолжить движение вниз. В среду сильные календарные новости ожидаются в 15.30 и 17.30 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2147 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2107 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение нижней работы с целью 1.2065 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение нижней работы с целью 1.2040 – линия поддержки восходящего канала (синяя жирная линия). От этой линии верхняя работа. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2147 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2107 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение нижней работы с целью 1.2065 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение нижней работы с целью 1.2040 – линия поддержки восходящего канала (синяя жирная линия). От этой линии верхняя работа. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2147 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью 1.2107 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вверх с целью 1.2181 – верхний фрактал (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Эскалация на Ближнем Востоке: доллар получил временную поддержку

Индекс доллара США в период азиатской сессии среды демонстрировал положительную динамику, оттолкнувшись от двухмесячных минимумов. Гринбек пользовался спросом как защитный актив, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Долларовые пары отреагировали соответствующим образом. В частности, пара eur/usd снова не смогла преодолеть ценовой барьер 1,2170 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), вернувшись в диапазон 1,2100-1,2160. Впрочем, в среднесрочной перспективе северный тренд по-прежнему в силе, несмотря на временное усиление американской валюты. Гринбек начал наращивать свои позиции вчера вечером, после того как Израиль подвергся крупнейшему ракетному обстрелу. Палестинская военизированная группировка ХАМАС в течение пяти минут запустила почти 140 ракет в сторону южной части страны, стремясь перегрузить его систему противовоздушной обороны «Железный купол». Всего за сутки по территории Израиля было выпущено со стороны Палестины более 600 ракет. По словам наблюдателей, данный обстрел является самым массированным за последние несколько десятков лет. Погибло как минимум трое мирных жителей Израиля. В ответ израильские военные уничтожили сотни объектов ХАМАС. Палестинская сторона также заявила о гибели мирных жителей. Эскалация конфликта началась ещё в начале мая, когда в Иерусалиме обострились столкновения между палестинцами и израильской полицией. Непосредственным поводом стало решение суда о выселении нескольких палестинских семей из одного из районов в Восточном Иерусалиме. В ходе столкновений в Старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали несколько сотен протестующих и десятки правоохранителей. Однако на этом столкновения не остановились, а стали более массовыми. Апогеем конфликта стал ракетный обстрел территории Израиля. После этого на границу с сектором Газа были направлены пехота и бронетехника. На фоне вышеуказанных событий на валютном рынке возросли антирисковые настроения. Бенефициаром сложившейся ситуации стал доллар США, который пользовался спросом как защитный инструмент. В период азиатской сессии гринбек усиливал свои позиции, особенно после того как последовала реакция мировой общественности. Так, в США и Германии заявили, что Израиль имеет законное право защищаться от ракетных обстрелов. В свою очередь Лига арабских государств обвинила Израиль в «неизбирательных» ударах по Газе. По словам представителей этой организации, в секторе Газа погибло около трёх десятков мирных жителей. Совет Безопасности ООН сегодня проведет экстренное заседание, на котором обсудит эскалацию напряженности в зоне палестино-израильского конфликта. С одной стороны, текущий рост американской валюты вполне оправдан, учитывая общую нервозность на валютном рынке. Но с другой стороны, к данному усилению гринбека следует относиться с большой осторожностью, особенно в контексте пары eur/usd. Как правило, подобные фундаментальные факторы не имеют долгосрочного влияния на рынок. Поэтому уже сегодня северный тренд пары может возобновиться. Здесь стоит отметить, что вчера евро получил дополнительную поддержку со стороны отчётов ZEW. Немецкий индекс настроений в деловой среде подскочил до 84 пунктов (это самый лучший результат за последние 20 лет). Данный результат отражает оптимизм немецких предпринимателей относительно перспектив восстановления европейской экономики, на фоне вакцинации населения от коронавируса, устойчивости экономики в первом квартале и снижения заболеваемости COVID в Германии. Напомню, что немецкий индекс деловой активности PMI в производственном секторе на позапрошлой неделе также вышел в зелёной зоне, оказавшись на отметке 66,4 пункта. Показатель с начала года стабильно растёт, и в марте обновил годовой максимум (66,6 пункта). В апреле индикатор вышел практически на том же уровне, отражая восстановительные процессы. С сфере услуг немецкий PMI немного просел, но всё равно остался выше ключевой 50-пунктной отметки. Фоновую поддержку европейской валюте оказывает и Европейский Центробанк, представители которого допускают ужесточение параметров монетарной политики. В частности, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос не так давно заявил о возможном сворачивании QE. По его словам, когда амбициозный план Брюсселя о вакцинации 70% взрослого населения будет реализован, Центробанк начнёт размышлять «об откате монетарных стимулов». Учитывая нарастающие темпы вакцинирования, этот вопрос может оказаться на повестке дня уже до конца текущего года (на сегодняшний день более 30% взрослого населения Европы получили как минимум первую дозу вакцины от COVID). Доллар, в свою очередь, находится под фоновым давлением «голубиной» позиции ФРС. В ходе своего последнего выступления Джером Пауэлл в очередной раз исключил вариант досрочного сворачивания QE и (тем более) повышения процентной ставки – даже в том случае, если ключевые макроэкономические индикаторы будут свидетельствовать о «перегреве» экономики. Впрочем, последние Нонфармы, которые были опубликованы в минувшую пятницу, свидетельствовали об обратном, то есть о замедлении роста рынка труда. Если сегодняшний релиз данных по росту инфляции в США также разочарует рынок, покупатели eur/usd смогут снова протестировать уровень сопротивления 1,2170. Таким образом, с текущих позиций можно рассматривать краткосрочные покупки с целью 1,2170 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Если говорить о среднесрочных перспективах, то здесь можно рассматривать лонги к отметкам 1,2200 и 1,2242 (хай текущего года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар противостоит инфляции, а евро пользуется ситуацией

В настоящее время усилия американской валюты направлены на удержание завоеванных позиций, хотя череда ее ослаблений продолжается. При этом евро воспользовался ситуацией, поднявшись с прежних уровней на позитивной макростатистике.Напомним, что во вторник, 11 мая, американская валюта обрушилась до нового 2,5-месячного минимума. Драйвером такого обвала стали действия инвесторов, которые сделали ставку на то, что растущая инфляция в США станет бомбой для USD. Масла в огонь добавил всплеск инфляционных ожиданий в Америке, который оказался рекордным за последние 15 лет. В последнее время растущие инфляционные ожидания поддерживали гринбек, поскольку инвесторы рассчитывали на подъем процентных ставок в ответ на повышение цен. Однако ситуация кардинально изменилась: недавний разочаровывающий отчет о занятости в США спровоцировал повсеместную распродажу USD. В текущей обстановке участники рынка ожидают от Федрезерва сохранения процентных ставок на низком уровне и продолжения программы скупки активов. На этом фоне мощное ралли доллара маловероятно, подчеркивают эксперты. Напротив, шокирующий макроэкономический отчет о занятости спровоцировал массовую распродажу гринбека. По мнению участников рынка, инфляция в США в годовом выражении составит 3,6% благодаря длительному сокращению на фоне COVID-19.Европейская валюта воспользовалась шансом на подъем на фоне просевшего доллара, и во вторник, 11 мая, поднялась на 0,35%, до 1,2170. «Европеец» находился вблизи 2,5-месячного максимума, достигнутого на предыдущей сессии. Ранее, в конце марта 2021 года, единая валюта прибавила 4%, компенсировав пятимесячное снижение. Отметим, что евро поддерживался не только повсеместной слабостью USD, но и действиями инвесторов, ожидавших комментариев монетарных властей США в преддверии данных по инфляции. Отчет по этому вопросу запланирован на среду, 12 мая. Ранее стало известно, что в мае этого года индекс настроений инвесторов Германии взлетел до пикового уровня, зафиксированного с начала пандемии COVID-19. По информации аналитиков института ZEW, индикатор экономических настроений немецких инвесторов увеличился до 84,4 пункта с прежних 70,7 пункта, что является самым высоким уровнем с февраля 2000 года. Сложившаяся ситуация оказалась благоприятной для евро. Уверенность «европейца» подпитывается позитивным настроем в отношении перспектив европейской экономики. По мнению специалистов, EUR растет на ожидании подъема экономики еврозоны во второй половине 2021 года. В текущей обстановке пара EUR/USD может получить поддержку на фоне общей слабости гринбека. Утром в среду, 12 мая, пара EUR/USD торговалась по 1,2127, откатившись от прежних уровней. При этом эксперты считают, что тандему сложно преодолеть текущий уровень сопротивления, находящийся в диапазоне 1,2130–1,2140.По мнению валютных стратегов Rabobank, в ближайшей перспективе евро сохранит устойчивую позицию по отношению к доллару. На руку «европейцу» – растущая доходность госбондов США и экономические перспективы еврозоны. Немаловажное влияние на дальнейшую динамику пары EUR/USD оказала «голубиная» стратегия Федрезерва. Ранее представители регулятора заявили, что в ближайшие месяцы инфляционное давление ослабнет, хотя до окончательного восстановления американской экономики еще далеко. «Это ограничение находит отражение в номинальной доходности облигаций и в стоимости доллара США», – подчеркивают в Rabobank.По мнению аналитиков, текущая адаптивная политика ФРС существенно влияет на кривую доходности американских госбондов и динамику гринбека. В случае продолжения действующей стратегии регулятора USD придется включить «режим выживания» и приложить немало усилий, чтобы оставаться на плаву, уверены специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему американский доллар может сегодня упасть против евро и фунта. Разбор сделок на форекс. Видео-прогноз на 12 мая

Вчерашние данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне привели к крупному росту европейской валюты. Как сегодня евро отреагирует на новые отчеты по еврозоне вы узнаете из сегодняшнего видео-прогноза. Британский фунт готовится к новому рывку вверх, но что ему может помешать, а также какой будет реакция рынка на данные по инфляции в США. Все ответы в сегодняшнем видео. В первой половине дня выходят отчеты по изменению объема ВВП, объему промышленного производства и сальдо баланса видимой торговли Великобритании на что фунт может отреагировать ростом. Европейская валюта также готова продолжить рост, но ей нужны хорошие отчеты по индексу потребительских цен Франции и Германии, а также положительны прогноз по экономике от Еврокомиссии. Вторая половина дня будет вся завязана на данных по индексу потребительских цен, который может «похоронить» американский доллар. Если показатели окажутся хуже прогнозов экономистов, покупатели евро и фунта вернуться в рынок, а восходящий тренд в парах продолжится.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2149 приведет к росту евро в район 1.2177 и 1.2235 Прорыв 1.2115 приведет к распродажам евро в район 1.2060 и 1.2025 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4155 приведет к росту фунта в район 1.4201 и 1.4241 Прорыв 1.4106 приведет к распродажам фунта в район 1.4062 и 1.4016 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Сальдо баланса видимой торговли Великобритании Индекс активности в сфере услуг Великобритании Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Индекс потребительских цен Германии Индекс потребительских цен Франции Изменение объема промышленного производства еврозоны Прогноз по экономике от Еврокомиссии США: Индекс потребительских цен Член FOMC Ричард Кларида выступит с речью Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиРекомендую:GBP/USD: план на европейскую сессию 12 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ждет важные данные по экономике Великобритании, которые могут разочаровать трейдеровEUR/USD: план на европейскую сессию 12 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро возвращается, а медведи нацелены на пробой 1.2119Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин-киты начали избавляться от своих монет.

Биткоин в последнее время торгуется, если не странно, то, по крайней мере, не совсем обычно. Во-первых, пока многие криптовалюты растут и увеличивают свою капитализацию, биткоин не может обновить собственные максимумы уже около месяца. С одной стороны, ничего страшного, не каждый же день «битку» расти. С другой стороны, обычно именно биткоин вел за собой остальные криптовалюты, сейчас – нет. Во-вторых, «биток» продолжает располагаться внутри облака Ишимоку, регулярно отрабатывая его верхнюю и нижнюю линии, и отскакивая от них. Например, вчера BTC отскочил от линии Сенкоу Спан Б, чем опять спровоцировал рост котировок. Криптовалюта уже в пятый или шестой раз вернулась к уровню 61,8% по Фибоначчи, который равняется 58 000$. Таким образом, в последние недели биткоин вообще торгуется в достаточно узком диапазоне. Как мы уже говорили ранее, уровень 58 000$ сдерживает котировки от дальнейшего роста, но при этом пока и коррекционный сценарий не реализовывается. Мы по-прежнему считаем, что больше шансов у «битка» на коррекцию. Напомним, что биткоин – это в наше время исключительно инвестиционный инструмент. И так как нет никакой уверенности в том, что завтра или послезавтра он не рухнет на 80-90% стоимости, любые категории инвесторов могут начать избавляться от этой криптовалюты, если она перестанет расти. Зачем вообще ее держать на балансе, если есть достаточно криптовалют, которые имеют более сильный потенциал роста и сейчас находятся в явном «бычьем» тренде? Собственно, о перетоке капитала из биткоина в эфириум и другие альткоины мы уже говорили. Также вчера стало известно от криптоплатформы Delta, что количество адресов, на которых сосредоточено 1000 BTC и более, сократилось до минимума с начала этого года. Только за последние 5 дней их количество уменьшилось на 3% до значения 1943. Конечно, это данные по одной лишь бирже, тем не менее, тенденция на лицо. Биткоин-киты начинают потихоньку распродавать свои монеты. Может быть, они не имеют планов полностью избавиться от всех монет, но это опять-таки тот переток капитала в другие, альтернативные инструменты, о котором мы говорили ранее. Также следует отметить, что и желающих инвестировать в биткоин по цене почти 60 000$ немного, гораздо меньше, чем по цене 20-40 тыс. $. Таким образом, на фоне этого сокращения все больше экспертов склоняются в данное время также к коррекционному варианту движения «битка». Следует также отметить, что и фундаментальный фон для «битка» в последнее время был не самым благоприятным. Позитивных новостей поступало немного, а вот негатива хватало. Самое главное сейчас – понять, как настроены крупные игроки на рынке. С нашей точки зрения, отток капитала из биткоина в другие криптовалюты будет продолжаться. Все прогнозы из разряда «уже этим летом биткоин будет стоить 100 000$» - это здорово, но для реализации этих цифр нужен новый приток инвестиций, а инвестиции сейчас текут в альткоины. В техническом плане «биток» продолжает располагаться ниже уровня 61,8% по Фибоначчи, поэтому сейчас вновь более перспективен коррекционный сценарий. Мы по-прежнему ждем падения котировок «битка» к предыдущему локальному минимуму около 47 000$ за монету. В то же время отскок от линии Сенкоу Спан Б вновь на некоторое время отложил реализацию этого сценария. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 12 мая. Разбор сделок Разбор сделок По евро вчера был достаточно спокойный день. Единственный сигнал, который был образован в первой половине дня по цене 1.2155 нужно было пропустить. Причиной тому являлось нахождение во время образования сигнала индикатора MACD в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары в краткосрочной перспективе. Других сигналов по входу в рынок в течение дня образовано не было. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашние данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне привели к моментальному росту евро, однако до формирования нового бычьего рынка дело так и не дошло. Сегодня в первой половине дня решающими будут данные по индексу потребительских цен Франции и Германии. Положительны прогноз по экономике от Еврокомиссии также вернут в рынок желающих покупать европейскую валюту. «Стоп краном» во всей этой ситуации может стать отчет по индексу потребительских цен США, который ожидается у нас во второй половине дня. Если он разочарует трейдеров, то с высокой долей вероятности рост EURUSD продолжится с новой силой. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2135 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2214. В точке 1.2214 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Движение вверх должно произойти после хороших отчетов по Германии, Франции и промышленному производству еврозоны. Вчерашний возврат к максимумам месяца доказал присутствие в рынке покупателей рисковых активов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2108 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2033, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие данные могут привести к дальнейшей коррекции евро вниз, но рассчитывать на крупное снижение пары можно будет лишь в случае очень хороших показателей по инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую:EUR/USD: план на европейскую сессию 12 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро возвращается, а медведи нацелены на пробой 1.2119 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 12 мая. Разбор сделок Разбор сделок По фунту вчера было образовано несколько сигналов на покупку, однако до хорошего роста вверх дошло не сразу. Я советовал покупать фунт по цене 1.4143 и хоть первый тест этого уровня совпал с хорошим значением индикатора MACD, который только начинал рост от нулевого уровня, до крупного скачка вверх пары не дошло. Сигнал был по тренду, поэтому переживать за его реализацию не стоило. После небольшого снижения покупатели вновь добрались до цены 1.4143, где был образован уже второй сигнал на покупку, который и привел затем к росту фунта на 20 пунктов вверх. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня очень много фундаментальных данных по экономике Великобритании, которые будут задавать направление для британского фунта. Все они выходят в первой половине дня, поэтому определиться с направлением получится быстро. Весь акцент будет расставлен на изменении объема ВВП, объеме промышленного производства и сальдо баланса видимой торговли Великобритании на что фунт может отреагировать ростом, но при условии, что показатели окажутся намного лучше прогнозов экономистов. Вторая половина дня будет вся завязана на данных по индексу потребительских цен, который может «похоронить» американский доллар. Если показатели окажутся хуже прогнозов экономистов, покупатели фунта продолжат толкать рынок вверх, а восходящий тренд обретет новую силу. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4131 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4232 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4232 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего ставить на продолжение роста фунта после выхода его за пределы бокового канала, но нужны хорошие данные по ВВП. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.4099 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.4006, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Ставить на падение фунта можно только после слабых данных по экономике и в случае сильного отчета по инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую:GBP/USD: план на европейскую сессию 12 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ждет важные данные по экономике Великобритании, которые могут разочаровать трейдеров Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ждет важные

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько достаточно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. Ясно видно, как медведи несколько раз пытаются пробиться ниже уровня 1.4108, но все безрезультатно. Все это приводит к формированию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение бычьего сценария фунта, после чего пара возвращается в район сопротивления 1.4155, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Движение составило порядка 50 пунктов. Во второй половине дня несколько неудачных тестов этого сопротивления привели к образованию сигнала на открытие коротких позиций, но движение вниз было менее импульсивное, хотя и составило около 35 пунктов. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе С технической же точки зрения ничего особо не изменилось, как и сценарий, по которому мы сегодня будем торговать. Дальнейшее направление пары зададут отчеты по экономике Великобритании, которых сегодня у нас достаточно большое количество. Начнется все с ВВП и закончится индексом активности в сфере услуг и в сфере строительства Великобритании. Если ожидания не совпадут с прогнозами, вполне вероятно, что давление на фунт возрастет. Пока же рынок остается на стороне покупателей. Формирование ложного пробоя на уровне 1.4108 образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение того бычьего рынка, который мы наблюдаем с конца прошлой недели. При таком сценарии можно вновь рассчитывать на обновление и тест сопротивления 1.4155, пробиться выше которого вчера не удалось. Если данные сумеют порадовать трейдеров, и сила в британский фунт вернется, основной задачей быков будет прорыв сопротивления 1.4155. После теста этого уровня сверху вниз можно смело открывать новые длинные позиции в продолжение бычьего тренда уже с целью обновления максимума 1.4201, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление проходит в области 1.4241. Если быки не проявят активности в районе поддержки 1.4108, а данные разочаруют, то лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.4062, либо еще ниже – от уровня 1.4016 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Очередной тест поддержки 1.4108 может оказаться удачным. Поэтому весь акцент продавцов фунта в первой половине дня будет именно на этом уровне. Вчера губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли ничего интересного не сказал, поэтому весь акцент сегодня на данные по экономике Великобритании. Плохие показатели могут усилить давление на пару и разочаровать оптимистов, верящих в силу британского фунта. Прорыв и закрепление ниже уровня 1.4108 с обратным тестом его снизу вверх приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в расчете на возврат пары в район 1.4062, где проходит средняя скользящая, играющая на стороне покупателей фунта. Более дальней целью выступит уровень 1.4016, где рекомендую фиксировать прибыль. Если мы увидим рост фунта в ходе европейской сессии, а произойдет это лишь в случае очень хорошей макроэкономической статистики, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4155. Если медведи не проявят там активности, а данные по Великобритании в очередной раз удивят рынки – лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупного локального максимума в области 1.4241 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую:EUR/USD: план на европейскую сессию 12 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро возвращается, а медведи нацелены на пробой 1.2119 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако данные не учитывают пятничные изменения рынка, когда британский фунт продемонстрировал крупный рост. На прошлой неделе мы все следили за решением Банка Англии по процентным ставкам, поэтому трейдеры и опасались за дальнейший рост фунта, наращивая короткие позиции. Сохранение денежно-кредитной политики без изменений ограничило восходящий потенциал фунта, а вот намеки со стороны членов комитета о том, что пора задуматься о сворачивании стимулирующих программ вдохнули в покупателей фунта новую силу. Разочаровывающие данные по американскому рынку труда еще долго будут оказывать давление на доллар США при любом удобном случае. Поэтому тренд на укрепление британского фунта сохранится и дальше. Перспектива восстановления экономики Великобритании в летний период, когда будут сняты все карантинные ограничения, также вызывает достаточно много оптимизма и помогает покупателям фунта находить предлоги для наращивания позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 917 до уровня 52 262. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 30 699 до уровня 32 414, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 848 против уровня 29 218 неделей ранее. А вот цена закрытия прошлой недели выросла до уровня 1.39033 против 1.38947. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшие проблемы с ростом британского фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.4170 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.4105 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вторая половина дня для торговли была куда более интересной, чем первая. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Еще на европейской сессии покупатели со второй попытки добились пробоя сопротивления 1.2149, однако ожидаемого обратного теста сверху вниз не произошло. Поэтому я был вынужден пропустить точку входа. Сценарий, при котором можно было заходить в длинные позиции, я отметил на графике. Рост произошел благодаря рекордным данным по росту индекса настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне. Там показатель подскочил до рекордных 84 пунктов, серьезно превзойдя прогнозы экономистов. В ходе американской сессии мы все же дотянули до сопротивления 1.2177, где был образован ложный пробой и соответственно сигнал на открытие коротких позиций. Сразу после этого произошло движение евро вниз на 30 пунктов. Весь остальной день пара провела в боковом канале. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе Сегодня день перенасыщен различной фундаментальной статистикой, на которую трейдеры будут реагировать по-разному. В первой половине дня данные по инфляции в Германии, объему промышленного производства и прогнозы от Еврокомиссии могут вернуть спрос на европейскую валюту. Быкам для этого нужно защитить поддержку 1.2119, к которой пара вплотную подобралась. Формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в продолжение той восходящей тенденции, которая была образована в конце прошлой недели. Ближайшей целью выступит сопротивление 1.2149, вокруг которого вчера была достаточно много активности. Лишь прорыв и закреплении выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции уже в район максимума 1.2177, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет уровень 1.2235, но вряд ли можно ставить на такой активный рост пары без хорошей макроэкономической статистики по еврозоне. Если в первой половине дня быки не проявят никакой активности в области 1.2119, скорей всего перед данными по инфляции в США трейдеры зафиксируют прибыль. Поэтому можно ожидать более крупного снижения EUR/USD. В таком случае открывать длинные позиции рекомендую лишь на отскок от минимума 1.2060 в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за то, чтобы продолжить нисходящую коррекцию, а для этого им необходимо забрать под контроль крупный уровень поддержки 1.2119. Лишь прорыв и тест этого уровня снизу вверх на объеме образует сигнал на продажу евро с целью продолжения нисходящей тенденции в район минимума 1.2060, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на такой сценарий можно лишь в случае негативной реакции трейдеров на данные по еврозоне. Если показатели не сильно разойдутся с прогнозами экономистов, скорей всего все внимание переместится на данные по индексу потребительских цен в США, который выходит во второй половине дня. Тест уровня 1.2060 поставит под серьезную угрозу бычий тренд, наблюдаемый в конце прошлой недели. Прорыв диапазона 1.2060 обязательно обвалит евро в район 1.2025. Если в первой половине дня сегодня мы увидим восходящую коррекцию пары, то лучше всего с продажами не торопиться: формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2149 вместе со слабыми данными по инфляции в Германии и Италии образуют новый сигнал на продажу евро с целью дальнейшей снижения EUR/USD. При отсутствии активности медведей на этом уровне рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2177 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую:GBP/USD: план на европейскую сессию 12 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ждет важные данные по экономике Великобритании, которые могут разочаровать трейдеров Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 4 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, однако теперь больше оказалось покупателей, что привело к росту общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американскому рынку труда и рассчитывали на продолжение роста рисковых активов, что и произошло. Поэтому рост длинных позиций перевесил короткие. Плохие данные еще раз доказывают, что ФРС будет и дальше придерживаться прежнего курса даже несмотря на резкий экономический скачек. Такая стратегия будет сохранять давление на американский доллар и позволит дальше наращивать длинные позиции в рисковых активах, что будет толкать EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 200 415 до уровня 206 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 119 448 до уровня 121 643. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Чем больше евро будет демонстрировать рост в этом месяце, тем сильней будет приток новых продавцов, так как внесение изменений в денежно-кредитную политику ФРС в этом году никто не отменял. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 80 967 до уровня 84 829. Недельная цена закрытия, наоборот, снизилась с уровня 1.20795 до уровня 1.20591. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование бокового канала перед важными данными. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2120 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2177 приведет к новой волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 12 мая

Покупка акций компании Petroleo Brasileiro Petrobras (#PBR). Крупнейшая бразильская нефтяная компания.Котировки акций растут с момента разворота от уровня Фибоначчи 76,4% при синхронном развороте осциллятора Марлин от нулевой линии на графике дневного масштаба. Потенциал роста хороший. Первой целью выступает уровень Фибоначчи 200,0%, совпадающего с вершиной 25 ноября 2020 года и с минимумом 10 февраля (галочка) на цене 10.13. Второй целью является уровень Фибоначчи 261,8% на цене 11.08, что совпадает с вершиной 18 февраля.Продажа акций компании JPMorgan Chase (#JPM). Американский финансовый холдинг.На графике недельного масштаба формируется дивергенция цены с осциллятором Марлин. Значимые экстремумы цены совпадают с уровнями сетки Фибоначчи. Цели снижения определяем по этим уровням: 23,6% – 146.65, 38,2% – 136.15.На графике дневного масштаба цена снижается под линию Крузенштерна, Марлин разворачивается вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 мая 2021 года

EUR/USDВчера евро ещё раз вершиной дня коснулась сопротивления 1.2177, откатила назад, сегодня в азиатскую сессию снижение продолжается. Дивергенция на дневном масштабе усиливается.Президент ФРБ Далласа Роберт Каплан сказал, что данные по занятости попали в ситуационную волатильность по причине нежелания многих граждан искать работу из-за хороших пособий по безработице. Одновременно с этим Джо Байден предложил срочно скорректировать выдачу пособий – не выдавать их тем, кто уклоняется от предложенной подходящей работы. Как бы то там ни было, но пока от провальных данных по труду мы видим один эффект – падение фондового рынка. Вчера котировка S&P500 вошла в диапазон 12-13 апреля. Потери с понедельника составили 1,91%.На четырёхчасовом масштабе формируется двойная вершина с дивергенцией. Снижение цены под линию Крузенштерна, ниже 1.2100, открывает дорогу к целевому уровню 1.1986. Понижающийся сценарий становится основным. Вероятность преодоления 1.2177 составляет 25-30%. В этом случае цель в районе 1.2243.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 мая 2021 года

AUD/USDВчера мы говорили, что выход «австралийца» над сопротивление 0.7880 возможен, если двойная вершина осциллятора Марлин от уровня 0.0127 не окажется сильнее. Конечно, нам хотелось, чтобы основной сценарий не разрушался, и вот, сегодня утром цена преодолевает поддержку 0.7819, пытаясь закрепиться под индикаторной линией Крузенштерна. Если цена сможет сегодня закрепиться под данным уровнем, то её выход над линию Крузенштерна 7-11 мая приобретёт статус ложного, а это признак последующего среднесрочного падения. Цели снижения 0.7641, 0.7565. Далее 0.7500.На графике четырёхчасового масштаба уход цены под 0.7819 происходит одновременно с переходом осциллятора Марлин в отрицательную область. Это признак разворачивающейся атаки на линию Крузенштерна (0.7795). Ждём закрепления цены под 0.7795. Только в этом случае наш основной понижающийся сценарий получит подтверждение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 мая 2021 года

USD/JPYПара USD/JPY, не смотря на всё стремление выйти над технические сопротивления, остаётся в угнетённом состоянии. Вчера американский фондовый рынок (S&P500) потерял 0,87%, а с начала недели потери составляют 1,91%. Если фондовый рынок ещё в состоянии показать новый исторический максимум, то рост USD/JPY к 110.44 и 111.39 не за горами, но если исторический пик, показанный по S&P500 в прошлую пятницу на уровне 4232.60 в ближайшее время преодолён не будет, то на глубокую коррекцию обречены все связанные рынки. По йене это может быть падение к сильнейшему историческому уровню 101.19, явно бросающемуся в глаза на графике месячного масштаба.Но пока цена не оставляет намерения выйти над линию Крузенштерна (109.32). С выходом над уровень открывается цель 110.44 (или чуть выше к линии ценового канала синего цвета) с промежуточным сопротивлением 109.97. И это основной сценарий.На четырёхчасовом масштабе оптимизм пары поддерживает конвергенция с осциллятором Марлин. До преодоления сопротивления линии Крузенштерна осталось несколько пунктов, после чего задача по преодолению уровня 109.32 облегчится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 мая. В Лондоне не переживают по поводу референдума в Шотландии и рекомендуют Николе Стерджен заняться

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. CCI: 118.9618 Британский фунт стерлингов продолжал расти во вторник, 11 мая. Паре фунт/доллар не удалось даже сформировать минимальную коррекцию – движение вверх продолжилось после минимальной паузы и даже без минимального отката. Таким образом, рынки продолжают скупать фунт стерлингов, а, скорее всего, здесь работает снова целая совокупность факторов, среди которых и «спекулятивный фактор», и фактор накачивания американской экономики триллионами долларов, а также «шотландский фактор», который пока очень сложно правильно интерпретировать и переносить на реальную жизнь и реальный валютный рынок. Проблема в том, по сути, победа ШНП на парламентских выборах в Шотландии – это, скорее, негатив для всей Великобритании и британской валюты. Однако, сколько раз хотя бы только за последние полгода мы сталкивались с абсолютно негативным фоном из Великобритании, но при этом фунт стерлингов продолжал дорожать? Поэтому сейчас, в мае 2021 года, подобная реакция участников рынка на события на Туманном Альбионе даже не слишком сильно удивляет. Таким образом, пока что нужно просто принять, как данность, что вероятность развода теперь уже Англии и Шотландии в ближайшие 2-2,5 года довольно велика. Несмотря на то, что многие эксперты и политологи считают, что референдум нужно еще согласовать в Парламенте Шотландии, потом провести его, не факт, что победу на нем одержат сторонники развода с Королевством, мы считаем, что все это совершенно не проблемы. Если бы шотландский народ не хотел в большинстве своем реализацию нового референдума о независимости, то Шотландская национальная партия Николы Стерджен не упрочила бы свои позиции в Парламенте. Референдум может быть нужен только тем, кто хочет разойтись с Великобританией, остальным он не нужен. Поэтому можно не сомневаться, что референдум будет одобрен в Парламенте, где 64 места из 129 принадлежит ШНП(на хватает всего 1 голоса до «правительства большинства»). Нет сомнений, что Борис Джонсон не даст официального разрешения на проведение референдума. Скорее всего, референдум будет проведен без одобрения Даунинг стрит 10, а потом Борису Джонсону и его юристам придется доказывать, что подобный референдум был незаконным. И хорошо, если на референдуме победят те, кто не хочет «развода» с Королевством. Тогда и суд не потребуется, и вопрос действительно будет закрыт на долгие годы. Но если победят сторонник «ScExit»? Тогда Борису Джонсону придется пояснять, почему референдум вдруг незаконный, если большинство шотландцев хочет покинуть Королевство? Стоит ли говорить, что потеря Шотландии для Великобритании – это еще один удар ниже пояса. Первым был Brexit, вторым будет ScExit(Scotland Exit). Выдержит ли Великобритания два таких удара? Понятно, что выдержит, но ее экономика сократится еще сильнее, территории станет меньше, возникнут новые отношения между англичанами и шотландцами. В общем, все это грозит только проблемами для Лондона. Возможно, некоторые там уже жалеют, что на референдума 2016 года с перевесом 3-4% победили сторонники выхода из ЕС. В это же время в британском правительстве практически никак не комментируют заявления шотландского лидера Николы Стерджен о желании провести новый референдум. Борис Джонсон стоит на своем и говорит, что референдум о независимости – это вопрос целого поколения и Шотландия не может проводить его, когда ей вздумается, каждые 5-10 лет. Более того, по мнению Джонсона, в данное время разговоры о референдуме особенно не актуальны. Страна только-только начала восстанавливаться после пандемии, после тяжелейшего экономического кризиса, усугубленного Brexit, поэтому сейчас нужно сосредоточить все силы на восстановлении экономики и возвращению к нормальной жизни. Вторит ему и министр британского правительства Майкл Гоув, который открыто призвал Шотландскую национальную партию заняться борьбой с «коронавирусом» и последствиями кризиса, а не разговорами о повторном референдуме. Также Гоув отметил, что шотландцы в данное время больше переживают за свою работу и об образовании своих детей, а «дебаты о конституции» никак не решают эти вопросы. Также Майкл Гоув считает, что большинство шотландцев проголосовало за партии, которые не хотят разрыва с Англией. Канцлер герцогства Ланкастерского заявил, что Лондон не будет подавать в суд на Шотландию и ШНП. Почему, Гоув не сообщил. Никола Стерджен ответила на заявления Гоува следующим образом. По мнению лидера ШНП, никто не собирается прямо сейчас проводить референдум. Власти страны полностью сосредоточены на борьбе против COVID-2019. Еще в рамках предвыборной гонки представители ШНП неоднократно заявляли, что приоритетом является борьба против «коронавируса», а не референдум. Но когда победа над COVID будет одержана, тогда правительство инициирует проведение референдума. Таким образом, Великобритания летит на всех парах к собственному развалу, а фунт стерлингов летит покорять новые высоты в паре с долларом США. Уже сегодня или завтра британская валюта может обновить максимум от 24 февраля, который является 3-летним максимумом пары. Таким образом, практически все потери британского фунта по время «четырехлетнего развода с Евросоюзом» будут нивелированы всего лишь за один год, когда фундаментальный фон из Великобритании все еще оставался негативным. Это наглядный пример для трейдеров, что иногда «фундамент» не играет никакой роли. Поэтому всегда нужно обращать внимание на «технику», которая наиболее оперативно реагирует на любые изменения на рынке. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 98 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 12 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,4064 и 1,4260. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз может просигнализировать о начале нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,4099 S2 – 1,4038 S3 – 1,3977 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,4160 R2 – 1,4221 R3 – 1,4282 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме находится в сильном восходящем движении. Таким образом, сегодня рекомендуется торговать на повышение с целями 1,4221 и 1,4260 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу следует открывать в случае закрепление котировок пары ниже мувинга с целью 1,3916. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 12 мая. Инфляция в США может подскочить до 3,6% г/г, но представители FOMC не переживают. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 12 мая. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 12 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 мая. Инфляция в США может подскочить до 3,6% г/г, но представители FOMC не переживают.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 86.4443 Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться довольно спокойно, не выказывая никаких признаков паники перед сегодняшним отчетом по инфляции в США за апрель. Об этом отчете мы поговорим чуть ниже, а пока хочется заметить, что в начале новой торговой недели пара евро/доллар продолжает торговаться абсолютно спокойно и точно по плану. Напомним, что мы уже неоднократно говорили, что ждем дальнейшего падения американской валюты в 2021 году и называли в качестве причины только один глобальный фактор – фактор перенасыщения американской экономики триллионами долларов, что просто неминуемо вызовет и рост инфляции, и обесценивание национальной денежной единицы на международном валютном рынке. Это банальный экономический закон. Если одной валюты становится больше, растет ее предложение, то и цена(курс) на нее падает. Таким образом, мы продолжаем рассчитывать на то, что в ближайшее время курса пары евро/доллар выйдет к своим 2,5-летним максимумам, которые были обновлены в самом начале этого года. В более долгосрочной перспективе мы рассчитываем на рост пары к 30-ому уровню. Ранее мы уже делали расчеты, согласно которым минимум 6-8 центов доллар США может потерять из-за вливания 4-5 триллионов долларов в экономику. А если к лету Конгресс США одобрит и еще два пакета на 4 триллиона долларов, то в ближайшие год-два мы будем ловить пару евро/доллар в диапазоне 1,35-1,40. Естественно, фундаментальный фон может поменяться в любой момент, однако пока что нет никаких оснований предполагать что-либо подобное. В данное время в Евросоюзе вообще ничего интересного не происходит. Альянс только лишь готовится к формированию своего 750-миллиардного Фонда восстановления, а летом начнется его распределение. В любом случае, даже если эти 750 миллиардов одномоментно хлынут в экономику ЕС, они вряд ли вызовут сильное падение евровалюты, так как в американскую экономику суммы вливаются гораздо больше. Тем временем, рынкам нужно перестать истерить по поводу инфляции в Соединенных Штатах. В последнее время про инфляцию не говорит только ленивый, при чем все почему-то провоцируют панику из-за того, что инфляция уже выросла до 2,6% г/г. Никто почему-то не хочет вспоминать слова Джерома Пауэлла, который еще в прошлом году говорил, что ФРС не будет контролировать рост инфляции выше 2%, так как меняет подход к таргетированию этого показателя. Теперь ФРС будет отслеживать среднесрочные и долгосрочные изменения, чтобы компенсировать периоды низкой инфляции периодами высокой инфляции. Таким образом, ФРС не собиралась и не собирается ужесточать монетарную политику или сворачивать программу количественного стимулирования только потому, что в отдельно взятый месяц инфляция подскочила на 2,6% г/г. При чем ведь следует понимать, что цены выросли в апреле на 2,6% по сравнению с апрелем прошлого года, когда пандемия была в самом разгаре. Более того, базовая инфляция(без учета изменения цен на топливо и продукты питания) составляет гораздо меньше 2,0% г/г. Более того, последний отчет по NonFarm Payrolls очень хорошо показал всем участникам рынка, что американская экономика лишь находится на пути к полному восстановлению. Некоторые сектора экономики все еще испытывают проблемы. Соответственно, и прошломесячный индекс потребительских цен может быть случайностью или же уже по итогам апреля инфляция может не дотянуть до прогнозных значений или же в мае, например, начать замедляться. Мы хотим сказать, что когда инфляция будет стабильно выше на протяжении 6-12 месяцев, тогда можно будет сделать вывод о том, что инфляция ускорилась и нужны определенные меры ФРС для того, чтобы теперь немного сдержать ее. Это именно то, о чем говорила Министр финансов США Джанет Йеллен – «чтобы не допустить перегрева экономики». Однако ожидать подобных решений от Джерома Пауэлла и компании следует не ранее конца 2021 года. Тем более, что уже в ближайшие месяцы Конгресс США может одобрить еще два пакета стимулов для экономики на 4 триллиона долларов и эти деньги тоже нужно будет откуда-то взять, а потом они хлынут в экономику. Таким образом, куда более резонно подождать сначала пока эти деньги поступят в экономику, а потом уже корректировать цели по инфляции и параметры монетарной политики. «Я думаю, потребуется довольно много времени, чтобы мы могли увидеть усиление инфляции и рост занятости в реальных данных. Я не могу дать вам определенные временные рамки», - заявил председатель Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс. «Чтобы добиться среднего уровня инфляции за определенный период, нужно, чтобы инфляция некоторое время была выше 2%, - заявил президент ФРБ Чикаго. - Поэтому инфляция в 2,5% меня не беспокоит совершенно». И еще хотим напомним, что даже если ФРС ставит целью ускорение инфляции до 3%, ускорение инфляции – это негативный процесс для национальной валюты. То есть стабильная и управляемая инфляция для экономики - это хорошо, на доллар США от этого обесценивается. Поэтому если инфляция продолжит ускоряться, это создаст дополнительное давление на американскую валюту. Напомним также еще один экономический парадокс: Штатам выгоден дешевый доллар, поэтому если американская валюта обесценивается, это хорошо для американской экономики. Об этом неоднократно говорил еще Дональд Трамп. Да и в Евросоюзе все начали говорить о «слишком дорогом евро», как только тот довольно сильно укрепился против американского доллара в прошлом году. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 12 мая составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2096 и 1,2232. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась выше мувинга и продолжает восходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,2207 и 1,2232 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара закрепится ниже скользящей средней линии, с целью 1,2024. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 12 мая. В Лондоне не переживают по поводу референдума в Шотландии и рекомендуют Николе Стерджен заняться вопросам пандемии. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 12 мая. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 12 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник, 11 мая, также, как и пара евро/доллар, попыталась продолжить движение вверх. Однако, из этого толком ничего не получилось, так как большую часть суток пара простояла в боковом канале шириной 50 пунктов. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, как обстояли дела во вторник. На вчерашний день было запланировано только выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, но, как видим, оно никакого особого влияния на ход торгов не оказало. Таким образом, в течение дня можно было опираться только на «технику», но и она ничего не дала трейдерам. Абсолютно ничего. В течение второго торгового дня недели пара даже не приближалась к важным линиям индикатора Ишимоку или уровням-экстремумам, около которых мог сформироваться сильный сигнал. Таким образом, в течение дня не было сформировано ни одного сигнала. И к лучшему, так как весь день наблюдался откровенный флэт, который ничем, кроме убытков, не сулил. В целом у трейдеров по фунту сохраняется «бычье» настроение, которое по-прежнему очень сложно пояснить. Дело в том, что последний виток восходящего движения начался в прошлую пятницу и тогда все было логично, так как макроэкономическая статистика из США была очень слабой. Но вот продолжение движения вверх в понедельник и отсутствие коррекции во вторник объяснить уже сложнее, так как «макроэкономики» в эти дни не было, а единственным событием, заслуживающим внимания, были результаты выборов в Парламент Шотландии, которые показали укрепление позиций партии Николы Стерджен, которая активно продвигает проведение референдума за независимость и отделение от Великобритании. Вряд ли эти новости можно назвать позитивными для британского фунта. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в последнее время находится около уровня сопротивления 1,4134, но около него не формируются сигналы. Нет отката или коррекции, которые были бы логичны в данное время. Фунт стерлингов опять растет, несмотря на очень слабый фундаментальный фон из Великобритании. Похоже, совокупность «спекулятивного фактора» и фактора наводнения американской экономики триллионами долларов являются причинами и нового роста британского фунта. Первый фактор поддерживает фунт, второй – создает давление на доллар. Таким образом, с точки зрения «фундамента», пара остается труднопрогнозируемой. Мы поэтому продолжаем обращать внимание только на наиболее важные уровни и линии: 1,4008, 1,4080, 1,4181 и 1,4240. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен сейчас находятся очень далеко от цены. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В среду важных событий будет достаточно много. В Великобритании в этот день будут опубликованы отчеты по изменению объема ВВП в марте, изменению промышленного производства в марте, а также изменению объема ВВП за первый квартал. Ожидается, что британская экономика сократится на 1,6% в квартальном выражении. Однако, о проблемах британской экономики известно уже давно, что совершенно не мешает фунту стерлингов продолжать рост. Таким образом, даже если сегодня мы увидим значение -2,0%, это абсолютно не означает, что фунт стерлингов хоть немного упадет. Также на сегодня запланировано выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, а в США – публикация отчета по инфляции, который и вызывает наибольший интерес у рынков в данное время. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(27 апреля – 3 мая) пара GBP/USD выросла на 15 пунктов. Минимальное ценовое изменение, но на месте пара не стояла. За этот же период времени профессиональные трейдеры закрыли 7,6 тысячи контрактов Buy и открыли почти 2 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась почти на 10 000 контрактов, что очень много для британской валюты. Иными словами, настроение крупных игроков стало менее «бычьим». А теперь взглянем на график движения пары фунт/доллар и отметим, что никакого ослабления восходящего движения там нет. Наоборот, движение усилилось(хоть только и в последние дни, которые не охватывает последний отчет COT). Однако в любом случае сильное уменьшение нетто-позиции обычно отображает падение валюты. В нашем же случае падения не было даже в те дни, которые охватывает последний отчет COT. В общем, данные по отчетам COT сейчас совершенно не совпадают с происходящим на рынке. Мы всегда говорим, что абсолютно любые данные, которые используются в торговле должны подтверждаться техническими сигналами. Таким образом, в данное время данные отчетов COT не подтверждаются. Мы уже говорили ранее, почему так может быть. Во-первых, отчеты COT по фунту явно не учитывают рост предложения на валютном рынке американского доллара. Во-вторых, отчеты COT выходят с опозданием в несколько дней, поэтому рост фунта на 300 пунктов может быть отображен конкретными действиями крупных игроков в следующем отчете. Однако, в любом случае на основании отчетов COT сейчас нельзя сделать никаких важных выводов на любую перспективу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD 11 мая предприняла попытку возобновить восходящее движение, но выше уровня-экстремума 1,2175 закрепиться вновь не смогла. Тем не менее, в течение дня волатильность была довольно хорошей, хотя и не самой высокой. Мы не можем сказать, что движения были какие-то особенные или же фундаментальный фон с макроэкономикой сильно повлияли на движение пары. В течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события. Таким образом, пара двигалась во вторник исключительно на «технике». Сформировано было всего три сигнала в течение дня, на которых заработать много не получилось. Впрочем, трейдеры могут сами взглянуть на 5-минутный таймфрейм и убедиться, что движения были не самыми отрабатываемыми. Первый сигнал сформировался в самом начале европейской торговой сессии – на продажу – отскок от уровня-экстремума 1,2145. После его формирования цена прошла вниз 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, после чего пара вернулась к уровню 1,2145. Вернулась и преодолела его, сформировав, таким образом, второй сигнал дня, на покупку. Этот сигнал был более удачным, так как ближайший уровень 1,2175 был отработан. Однако, он расположен был слишком близко к цене, поэтому здесь было на усмотрение трейдеров: либо закрывать вручную, либо ждать Take Profit или Stop Loss в безубытке. Но заработать можно было по этой сделке около 13 пунктов. Отскок цены от уровня 1,2175 получился очень четким, но после того, как пара прошла вниз около 18 пунктов, произошел резкий разворот наверх, благодаря которому сработал Stop Loss в безубытке. В итоге трейдеры могли заработать всего 13 пунктов в течение вторника. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме хорошо видно, что после пятничного роста пара евро/доллар не смогла ни нормально скорректироваться, ни продолжить восходящий тренд. В целом глобальный восходящий тренд сохраняется, поэтому в долгосрочной перспективе мы продолжаем ждать укрепления европейской валюты. Тем не менее, в разрезе одного-двух дней паре нужно скорректироваться в район важных линий индикатора Ишимоку или восходящей линии тренда либо преодолеть уровень 1,2175. В среду мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2113, 1,2145, 1,2175 и 1,2190. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен в данное время расположены слишком далеко от цены, но в целом также остаются важными ориентирами. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Штатах запланирован важный отчет по инфляции за апрель. Если выяснится, что индекс потребительских цен вновь ускорился по сравнению с мартом-месяцем, то доллар США может вновь попасть под распродажи рынка. В Евросоюзе сегодня будет опубликован отчет по промышленному производству, который является гораздо менее значимым для пары евро/доллар. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(27 апреля – 3 мая) пара EUR/USD снизилась на 20 пунктов. За это же время группа трейдеров «Non-commercial» открыла 7 тысяч контрактов на покупку и 6 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась за отчетную неделю всего на 1 тысячу контрактов, что для европейской валюты очень и очень мало. Таким образом, новый отчет COT, можно считать, никаких изменений не зафиксировал. А вот в целом ситуация по европейской валюте остается довольно странной. Восходящий тренд по евровалюте, можно сказать, возобновился, а вот наращивания длинных позиций профессиональными трейдерами не наблюдается. Первый индикатор на иллюстрации отлично это показывает. Более того, начиная с прошлого сентября, восходящий тренд, согласно данным отчетов COT иссякает и теряет свой «бычий» импульс. Однако, по факту все это время движение вверх продолжается, поэтому данные отчетов COT сейчас не совсем точно отображают происходящее на рынке. Второй индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, как раз начиная с прошлого сентября. Но если крупные игроки уменьшают количество лонгов по евро и увеличивают количество шортов, то евровалюта должна снижаться. А по факту она не снижается. У нас есть только одно объяснение этому: продолжающийся рост денежной массы в США. Так как количество долларов постоянно растет, то какими бы ни были действия крупных игроков на валютном рынке, они просто не могут перекрыть действия ФРС. Предложение американской валюты постоянно увеличивается, поэтому даже если крупные игроки также постоянно продают евро, то растет все равно евро. Такой вот парадокс, но за последний год мы видели много парадоксов и нелогичностей. Стоит лишь взглянуть на график движения фунта стерлингов... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 12 мая? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме во вторник продолжала торговаться с повышением, но на этот раз движение вверх было очень слабым. Тем не менее, оно было. Начинающие трейдеры могут видеть на иллюстрации выше, что коррекция после сильного движения в четверг и пятницу практически отсутствовала, что говорит о том, что покупатели не отступают с рынка и продолжают держать открытыми длинные позиции. На данный момент по паре фунт/доллар имеется не вызывающая сомнений восходящая тенденция, но при этом нет ни линии тренда, ни восходящего канала, который давал бы ориентиры для движения и коррекций. Тем не менее, рассматривать начинающим трейдерам рекомендовалось все же сигналы на покупку от индикатора MACD и таковой был сформирован в течение сегодняшнего дня. К сожалению, из-за минимальной волатильности заработать на этом сигнале не получилось. Если быть точнее, то пара прошла вверх после его формирования всего 24 пункта, чего хватило для выставления ордера Stop Loss по сделке в безубыток. Таким образом, убыток по длинной позиции начинающие трейдеры уже не могли получить. В течение сегодняшнего дня не было ни одной важной публикации. Было запланировано выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, но никакой новой и важной информации этой событие рынкам не дало. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме картина еще более «говорящая». Во-первых, здесь отлично виден характер движения пары сегодня. Практически флэт с минимальной волатильностью. Поэтому сегодня априори было очень сложно заработать по этой паре. Во-вторых, здесь сформировалось больше сигналов, ровно на один. В принципе, их сразу видно даже без наших кружочков на иллюстрации. Это отскок и преодоление уровня 1,4157. При чем, если первый сигнал еще можно было отрабатывать короткой позицией, то второй – уже явно не следовало, так как к моменту его формирования уже стало понятно, что пара находится во флэте, а дело движется плавно к ночи, то есть волатильность и активность пары может снизиться еще сильнее. По первому сигналу следовало открывать ордера на продажу, однако цена прошла вниз после его формирования всего 29 пунктов, чего опять-таки хватило для выставления Stop Loss в безубытке, но не для получения прибыли: ближайший целевой уровень 1,4081 достигнут не был, 40 пунктов, необходимых для Take Profit не пройдены. Как торговать в среду: В данное время на 30-минутном таймфрейме присутствует не вызывающая сомнений восходящая тенденция. Однако движение все еще слишком сильное и может в любой момент смениться не менее сильным падением. Линии тренда в данное время нет, а движение практически безоткатное, поэтому индикатор MACD не всегда успевает разрядиться к нулевому уровню, чтобы сформировать новый сильный сигнал на покупку. Таким образом, завтра начинающим трейдерам в любом случае нужно ждать нового витка коррекции и разрядки индикатора к нулевому уровню. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,4081, 1,4157, 1,4181 и 1,4238. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. Также можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения, чтобы не закрыть сделку слишком рано. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. В среду в Великобритании будут опубликованы важные данные по ВВП за март и за первый квартал, а также отчет по промышленному производству и состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. А в США – выйдет важнейший отчет по инфляции. Таким образом, потенциально завтра будут очень волатильные торги, рекомендуем торговать очень осторожно, особенно во время того или иного события. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Даже существенная коррекция фондового рынка США, которая вызовет резкий скачок доллара, скорее всего, станет возможностью

Гринбек подвергся резкой распродаже после выхода в пятницу худшего, чем ожидалось, отчета по американской занятости за апрель. Индекс USD опустился до 90,20 пункта, достигнув самого низкого уровня с конца февраля.Между тем рисковые активы заполучили столь желанную комбинацию из умеренных перспектив экономического роста и укрепления гарантий относительно того, что дешевая ликвидность сохранится.Это позволило ключевым американским фондовым индексам под занавес минувшей недели обновить рекордные максимумы.Однако уже в понедельник на рынок вернулись волатильность, страхи разгона инфляции и разговоры о том, не придется ли ФРС сократить стимулирующие меры еще до того, как экономика полностью восстановится.По итогам вчерашних торгов индекс S&P 500 снизился на 1%, Dow Jones просел на 0,1%, а Nasdaq упал на 2,6%.Слабый отчет NFP, казалось, позволил инвесторам поверить в то, что Федрезерв оставит процентные ставки низкими в течение длительного времени, однако «ястребиные» комментарии президента ФРБ Далласа Роберта Каплана заставил игроков несколько изменить свое мнение.«Рынок труда США должен продолжить уверенное восстановление, несмотря на более слабую, чем ожидалось, апрельскую динамику, так как потребительский спрос остается устойчивым», – сказал Р. Каплан.Также глава ФРБ Далласа сообщил, что по мере приближения американской экономики к целям ФРС было бы разумно начать дискуссию о сворачивании выкупа облигаций скорее раньше, чем позже, поскольку он видит перегибы и дисбалансы, а также побочные эффекты некоторых из этих покупок. При этом Р. Каплан не стал называть конкретные сроки.Теперь инвесторы ждут публикации данных в среду, которые, как ожидается, продемонстрируют, что инфляция в Соединенных Штатах в апреле выросла выше целевого показателя Федрезерва в 2%.Хотя руководство ФРС не устает убеждать участников рынка в том, что любая инфляция, вызванная масштабными программами экономического стимулирования, будет преходящей, однако цены практически на все – от сырья до недвижимости – уже демонстрируют сильный рост.Согласно прогнозам, в минувшем месяце инфляция в США повысилась до 3,6% в годовом выражении по сравнению с 2,6%, зафиксированными в марте.«Гринбек может обрести некоторую краткосрочную поддержку, если потребительские цены неожиданно превысят прогнозы», – считают специалисты Commerzbank.Пока что американская валюта остается под давлением и продолжает колебаться около психологически важной отметки в 90,00 пункта. Прорыв ниже обусловит падение к минимумам февраля вблизи 89,60. Более глубокий откат может привести индекс USD к минимумам начала года на уровне 89,20.«Прослеживается влияние противоположных факторов: с одной стороны, рост цен на сырьевые товары поднимает цены на сырьевые валюты, а с другой – усиливает инфляционное давление, которое приводит к нестабильности рисковых активов», – сообщили стратеги Bank of Singapore.«Главный вопрос заключается в том, сможет ли американский ЦБ сохранить спокойствие, если инфляция вырастет в Соединенных Штатах сильнее, чем ожидается. Пока неясно, что тогда произойдет с ФРС», – добавили они.Гринбек может подскочить вверх, если акции США испытают значительную коррекцию из-за опасений по поводу ускорения инфляции, однако рост американской валюты будет недолгим, полагают в Societe Generale.«Коррекция американского рынка акций, вызванная опасениями по поводу ускорения инфляции, высветит долгосрочную дилемму ФРС по контролю над инфляцией и поддержке экономики», – отметили эксперты банка.«Желание разогреть экономику – это хорошо, однако если фондовый рынок США отреагирует падением на страх перед инфляцией, компромисс между ростом экономики и инфляцией не будет таким привлекательным. Поэтому даже резкая коррекция фондового рынка, которая обеспечит короткий, а возможно, и резкий скачок USD, станет возможностью продать американскую валюту», – считают они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 мая. Настроение инвесторов в Евросоюзе улучшилось в мае

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему носит абсолютно понятный вид и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна 2 в составе нового повышательного участка тренда завершена, так как цена пробила предыдущий пик волны 1. Таким образом, в данное время инструмент находится в стадии построения волны 3 нового восходящего участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,2172 укажет на готовность рынков к дальнейшим покупкам инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2350. Учитывая размер предполагаемой волны 1, я могу предположить, что и волна 3, и весь восходящий участок тренда могут получиться очень протяженными, что дает возможность европейской валюты рассчитывать на гораздо более сильное повышение, чем 1,2350. Первый рабочий день новой недели был достаточно скучным и в новостном, и в рыночном плане. Инструмент торговался довольно неактивно и не смог несколько раз пробиться сквозь уровень 23,6% по Фибоначчи. Наиболее интересным событием дня стало выступление президента США Джо Байдена, который сделал акцент на достижениях своей команды за первые несколько месяцев президентства. По мнению Байдена, ни при одном другом президенте первые 3,5 месяца не заканчивались приростом рабочих мест на 1,5 миллиона. Правда, Байден забыл упомянуть и о том, что сейчас экономика США просто восстанавливается после сильнейшего кризиса и этому росту на 1,5 миллиона рабочих мест предшествовало гораздо более сильное падение, которое просто пришлось на эпоху предыдущего президента, Дональда Трампа. Но тем не менее. Американской валюте это выступление все равно никакой пользы не принесло. Доллар США продолжает терять спрос и может продолжить это делать на этой неделе. Во вторник новостной фон вообще практически отсутствовало, поэтому в течение дня инструмент также торговался не очень активно. Но вот завтра новостей будет вроде бы и немного, зато какие! Отчет по инфляции в США за апрель, промышленное производство в Евросоюзе за март, экономический прогноз от Еврокомиссии. На самом деле весь список наиболее важных новостей на завтрашний день выглядит так: инфляция в США. Прогноз от Еврокомиссии – это интересно, но не более. Промышленное производство в последнее время не имеет для рынков никакого значения. А вот инфляция в Америке грозится ускориться до 3,6-3,8% в годовом исчислении. И это после роста в прошлом месяце до 2,6% г/г. Однако многие аналитики не спешат радоваться по этому поводу, так как прошлый апрель был как раз тем месяцем, когда многие государства ввели жесткие карантины и локдауны и фактически остановили любую экономическую деятельность. Поэтому рост цен на 3,6% по отношению к тому месяцу ни о чем не говорит. Нужно, чтобы высокая инфляция сохранялась в течение длительного периода времени, тогда можно будет делать соответствующие выводы и ожидать каких-либо действий от ФРС. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на построение повышательного участка тренда. В данное время могло уже завершиться построение коррекционной волны 2 или b. Таким образом, я рекомендую сейчас покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и выше в расчете на построение волны 3 или с. Причин пересматривать текущую волновую разметку пока нет никаких. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас началось построение нового повышательного участка тренда и недавно завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 мая. Борис Джонсон попал под следствие из-за отпуска на Карибах

По инструменту Фунт/Доллар продолжаются такие движения, которые очень сложно отнести к какой-либо конкретной структуре волн. Минимумы предполагаемых волн c и b практически совпадают, поэтом сложно понять, откуда именно началось построение нового восходящего участка тренда, который в зависимости от этого может принять вид a-b-c или a-b-c-d-e. Пока что я опираюсь на разметку вида a-b-c-d-e. Если эта разметка верна, то повышение котировок может завершиться около расчетной отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Однако может и раньше. Главное – другое. Текущая волновая разметка не является однозначной. Поэтому может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент. Следовательно, отрабатывать ее гораздо более проблематично, чем инструмент Евро/Доллар. Напомню, что волновая разметка должна быть максимально простой и понятной, чтобы по ней можно было работать и зарабатывать. Новостной фон для инструмента Фунт/Доллар в понедельник и вторник практически отсутствовал. Злободневной темой в Великобритании остается тема выборов в Шотландии, которые, согласно мнению многих аналитиков, сильно повышают шансы на референдум о независимости Шотландии в ближайшие 1-2 года. Однако вряд ли можно сказать, что британец в данное время повышается из-за того, что в будущем Шотландия может покинуть Великобританию. Также последние сообщения касались лично Бориса Джонсона, к которому пару недель назад возникли вопросы относительно финансирования ремонта в его квартире на Даунинг-стрит, 10, который оценивается в 200 000 фунтов, а потом возникли вопросы и к отпуску в 2019 году на частном острове в Карибском море. Как сообщает пресса, Борис Джонсон отдыхал на новогодние праздники в течение 10 дней на вилле, которую предоставил спонсор Консервативной партии Дэвид Росс. Таким образом, у оппозиционных сил в Британском парламенте и занимающихся соответствующими делами органов возникли вопросы, а что получит взамен такого щедрого подарка Дэвид Росс от Бориса Джонсона? Приблизительно также стоит вопрос и по поводу ремонта в квартире Бориса Джонсона, который также, по разным сведениям, оплачен за счет добровольных пожертвований от спонсоров Консервативной партии. Однако для рынков сейчас новостной фон вообще не имеет значения. Они просто отрабатывают текущую волновую разметку, которая предполагала изначально построение минимум трех волн вверх. Вероятно, именно эти три (или пять) волны вверх сейчас и наблюдаем. Если это предположение верно, то уже с текущих позиций или чуть выше инструмент может начать снижение в рамках новой тройки вниз. В данное время волновая картина продолжает оставаться очень запутанной, поэтому я рекомендую ждать ее прояснения. Существует по крайней мере несколько вариантов волновой разметки, каждый из которых может быть реализован в ближайшие недели. Движение последних дней выглядит соблазнительно, но вся волновая разметка продолжает выглядеть неоднозначно. Нисходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс