Обзор пары EUR/USD. 13 мая. Еврокомиссия: Китай и США будут локомотивами мировой экономики в 2021 году.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вбок. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -57.3340 Валютная пара EUR/USD в среду, 12 мая, продолжала торговаться достаточно спокойно и лишь после публикации американской инфляции наблюдался яркий всплеск волатильности. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется. И даже учитывая, что котировки закрепились ниже скользящей средней линии, это все равно означает виток нисходящей коррекции в рамках восходящего тренда, не более. Конечно, торговать на повышение сейчас уже не следует. Все же у нас имеется четкая торговая система, правил которой следует придерживаться. Однако, если смотреть на ситуацию в целом, то мы не можем сделать сейчас вывод, что на валютном рынке изменилось хотя бы что-то, что может кардинально изменить направление движения пары евро/доллар. Напомним, что в глобальном плане пара евро/доллар росла в последние 9 месяцев 2020 года, потом три месяца корректировалась и сейчас, соответственно, возобновила восходящий тренд. Уже в течение месяца котировки растут и, скорее всего, этот рост будет продолжен. Фундаментальный фон сейчас не имеет смысла искать. Нет никакого смысла пытаться найти сейчас те факторы, которые толкали европейскую валюту вверх на протяжении последних 5 недель. Все просто. Американская экономика продолжает насыщаться триллионами долларов, поэтому курс доллара продолжает падать. Заметьте, что в Европе экономическая ситуация гораздо хуже, чем в США. Темпы восстановления экономик отличаются друг от друга кардинально. Если в Штатах по итогам первого квартала 2021 года зафиксирован высокий рост – 6,4%, то в Евросоюзе – зафиксировано новое сокращение ВВП. Во втором квартале ситуация может немного улучшиться для Европы, но вряд ли кардинально. Евросоюз гораздо меньше стимулирует собственную экономику, гораздо медленнее проводит вакцинацию, а в некоторых странах ЕС еще недавно бушевала третья «волна» «коронавируса». Все это, естественно, негативно сказывается на темпах роста экономики. Но при этом продолжает расти именно европейская валюта, поэтому вывод очевиден: рынки сейчас обращают внимание не на экономические факторы. Возможно, их действия вообще не имеют никакого значения, так как, когда вливаются триллионы долларов, именно этот фактор является наиболее важным и наиболее сильно влияющим на рынки и валюты. Вспомните отчеты COT, которые в данное время отнюдь не показывают новое увеличение длинных позиций у крупных игроков. Тем временем, Еврокомиссия обнародовала вчера экономические прогнозы. Согласно этому отчету, мировой ВВП в 2021 году вырастет на 5,6%, вместо +4,6%, которые фигурировали в прошлом прогнозе. В следующем году прогнозируется +4,3% мирового ВВП. В документе говорится, что восстановление экономики в 2021-2022 годах напрямую зависит от того, с какой скоростью будет проводиться вакцинация во всем мире и насколько она будет эффективной в борьбе с пандемией. Представители Еврокомиссии подчеркивают, что в последнее время риски явно ослабились, но при этом все равно сохраняются. В отчете также говорится, что основными локомотивами роста мирового ВВП станут Китай, который сумел на ранних этапах обуздать вирус и уже давно восстанавливается после кризиса, а также США, в которых вакцинация идет очень высокими темпами. Также отмечается, что рост экономики Китая в 2021 году составит 7,9%, а в 2020 году – был зафиксирован рост на 2,3%. Это чуть ли не единственный в мире показатель роста экономики в 2020 году. Теперь становится абсолютно ясно, ради чего ФРС и правительство США вливает триллионы долларов в свою экономику с целью ее стимулирования. Китай догоняет, а этого нельзя допустить. Поэтому власти США готовы на любые меры, лишь бы остаться на первом месте в мире по ВВП и не допустить приближения Китая. В Евросоюзе ожидается рост ВВП на 4,2% в 2021 году, а в 2022 году – на 4,4%. По большому счету, говорится в документе, рост экономики в этом и следующем году станет лишь восстановлением от падения в 2020. Если в Штатах экономика может выйти на докризисную траекторию уже в 2021 году, то в Евросоюзе – не раньше конца 2022. Это говорит о том, что европейская экономика отстает от американской, а пандемия усугубила этот процесс еще сильнее. В отчет также говорится, что экономика ЕС «только-только начала восстанавливаться». Также в ЕС ожидают средней инфляции на уровне 1,7% в 2021 году. Что касается «коронавируса», то для Евросоюза также отмечается высокая зависимость от результатов вакцинации и новых штаммов COVID-2019, которые более устойчивы к существующим вакцинам. В Штатах в 2021 году ожидается рост на 6,3%, а в 2022 году – на 3,8%. По итогам 2020 года ВВП США сократился на 4,6%. В Еврокомиссии высоко оценивают денежно-кредитное и бюджетное стимулирование, благодаря которому и стал возможен текущий, внушительный рост, который возвращает американскую экономику на докризисную траекторию роста. Что это все значит для валютной пары евро/доллар? По большому счету, ничего. Это всего лишь интересная информация, которая может оказать минимальную поддержку валюте США в краткосрочном плане, но не более. Мы по-прежнему обращаем внимание трейдеров на то, какими средствами достигается текущий, внушительный рост американской экономики. Если бы в Евросоюзе вливались такие же суммы через бюджетное стимулирование, то и европейская экономика чувствовала себя гораздо лучше. Однако, Евросоюз – не Штаты. Это – 27 стран. Кто-то богаче, кто-то беднее. Кому-то требуется больше денег на восстановление, кому-то меньше. Евросоюз – это 27 отдельно взятых экономик, связанных между собой, но этой не единое целое. Поэтому тот факт, что в ЕС удалось хотя бы одобрить Фонд восстановления на 750 миллиардов евро – уже очень и очень хорошо. Когда он начнет распределяться, восстановление европейской экономики немного ускориться, но для перспектив европейской валюты этот момент в 2021 году вряд ли будет играть какое-либо существенное значение. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 13 мая составляет 75 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2003 и 1,2153. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже мувинга и в данное время находится в нисходящем движении. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,2024 и 1,2003 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше скользящей средней линии, с целями 1,2146 и 1,2207. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 13 мая. Инфляция в США будоражит рынки. Данные по ВВП Великобритании не впечатляют трейдеров. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 13 мая. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 13 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение минувшего дня также торговалась очень спокойно вплоть до момента публикации американской инфляции. Самое интересное, что помимо инфляции в США для пары фунт/доллар имели важное значение и отчеты из Великобритании, которых было опубликовано утром достаточно большое количество. И не просто отчетов, а важных отчетов. Например, были опубликованы данные по ВВП за март-месяц и за первый квартал, которые показали, что в марте британская экономика начала восстанавливаться более высокими темпами, чем месяцем ранее, но итоги первого квартала все равно не утешительные – минус 1,5%. Все остальные отчеты были менее значимыми. Например, отчет по промышленному производству или сальдо баланса торговли. Время публикации этих данных на иллюстрации выше отмечено цифрой «1». Смотрим внимательно на иллюстрацию и понимаем, что максимальная реакция рынка после публикации этого пакета статистики составляла 30 пунктов. Да и то, есть большие сомнения в том, что все 30 пунктов следует отнести к макроэкономическим причинам. В общем, можно считать, что реакции не было, так как 30 пунктов – это обычный рыночный шум. Ну а основные движения пары случились на американской сессии, когда котировки сначала резко упали, потом быстро восстановились, а потом вновь упали. Понятно, что внутри такого «шторма» торговать крайне неудобно, да и нецелесообразно. Цифрой «2» на иллюстрации отмечено время публикации отчета по инфляции. Цифра «3» - выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, которое не вызвало никакой реакции рынков. Получается, что в течение торгового дня не было сформировано ни одного сигнала, который следовало бы отрабатывать. На европейской сессии не было ни одного сигнала в прямом смысле слова, на американской сессии – был отскок от уровня 1,4080, но отрабатывать его(во время публикации важной статистики) явно не следовало. Поэтому сегодня трейдеры избежали получения убытков, но и не заработали ни пункта. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в последнее время находится около уровня сопротивления 1,4134 и вчерашний день не стал исключением. Лишь ближе к его завершению последовало снижение, а суммарно за торговые сутки пара потеряла около 40 пунктов. Таким образом, даже по отношению только к последнему витку восходящего движения коррекция носит минимальный характер. Напомним, что если рассматривать фундаментальный фон для британской валюты в целом, то фунт должен торговаться около уровня 1,3000, но никак не около 41-го уровня. Однако, что «фундамент», что «макроэкономика» в большинстве своем продолжает игнорироваться, а в работе остаются «спекулятивный фактор» и фактор накачивания американской экономики триллионами долларов, которые создают на доллар США двойное давление. Мы продолжаем обращать внимание только на наиболее важные уровни и линии: 1,4008, 1,4080, 1,4181 и 1,4240. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен по-прежнему находятся очень далеко от цены. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В четверг, помимо отчета по заявкам на пособия по безработице и индекса цен производителей в США, запланировано также выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который на этой неделе выступает почти каждый день. Первые два его выступления не дали совершенно никакой новой информации рынкам, поэтому и реакции на них не было никакой. Скорее всего, и сегодня будет тоже самое. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(27 апреля – 3 мая) пара GBP/USD выросла на 15 пунктов. Минимальное ценовое изменение, но на месте пара не стояла. За этот же период времени профессиональные трейдеры закрыли 7,6 тысячи контрактов Buy и открыли почти 2 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась почти на 10 000 контрактов, что очень много для британской валюты. Иными словами, настроение крупных игроков стало менее «бычьим». А теперь взглянем на график движения пары фунт/доллар и отметим, что никакого ослабления восходящего движения там нет. Наоборот, движение усилилось(хоть только и в последние дни, которые не охватывает последний отчет COT). Однако в любом случае сильное уменьшение нетто-позиции обычно отображает падение валюты. В нашем же случае падения не было даже в те дни, которые охватывает последний отчет COT. В общем, данные по отчетам COT сейчас совершенно не совпадают с происходящим на рынке. Мы всегда говорим, что абсолютно любые данные, которые используются в торговле должны подтверждаться техническими сигналами. Таким образом, в данное время данные отчетов COT не подтверждаются. Мы уже говорили ранее, почему так может быть. Во-первых, отчеты COT по фунту явно не учитывают рост предложения на валютном рынке американского доллара. Во-вторых, отчеты COT выходят с опозданием в несколько дней, поэтому рост фунта на 300 пунктов может быть отображен конкретными действиями крупных игроков в следующем отчете. Однако, в любом случае на основании отчетов COT сейчас нельзя сделать никаких важных выводов на любую перспективу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD 12 мая торговалась очень спокойно и с легким нисходящим уклоном до самой американской сессии, в самом начале которой был опубликован отчет по американской инфляции за апрель-месяц. Напомним, что в марте было зафиксировано резкое ускорение индекса потребительских цен до 2,6% г/г. Однако, уже на апрель эксперты прогнозировали еще большее ускорение инфляции, до 3,6% - 3,8% г/г. А в реальности инфляция и вовсе составила 4,2% г/г!!! Кстати, сильное ускорение коснулось не только инфляции, но и ее базового показателя, который, например, ФРС ценит гораздо больше обычного. Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители вырос с 1,6% до 3,0% г/г. Таким образом, весь третий торговый день недели можно было условно разделить на «до инфляции» и «после инфляции». В первой половине дня торговать трейдерам не пришлось, так как ни одного сигнала сформировано не было. Пара подходила вплотную к уровню-экстремуму 1,2145, но все же не отработала его. Ну а те движения, которые начались после публикации инфляции, очень сложно было спрогнозировать и тем более отработать. Во-первых, после столь сильного и однозначного по своему значению отчета все ожидали движения в одну сторону. На практике же начались разносторонние движения, при чем довольно сильные. Во-вторых, как мы уже говорили ранее, инфляция – это негативный момент для национальной валюты. А в размере 4,2% - и для экономики. Таким образом, куда более логично было бы увидеть на американской сессии падение доллара и рост пары евро/доллар. Однако, участники рынка и сами, похоже, не поняли, что делать с таким отчетом и такими цифрами, в итоге мы наблюдали «шторм». Естественно, открывать позиции на американской сессии тоже не следовало. Хотя самое интересное, что цена дважды отрабатывала важные уровни и линии и формировала около них сигналы, которые гипотетически могли принести солидную прибыль. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также хорошо видны вчерашние «качели» во второй половине дня. Добавить здесь можно только одно: восходящая тенденция все еще сохраняется, а восходящая линия тренда остается актуальной. Таким образом, мы ожидаем отскока цены от линии Сенкоу Спан Б или линии тренда и возобновления восходящего движения. И напротив, если случится преодоление линии тренда, тогда тенденция изменится на нисходящую, а пара может перейти к затяжному падению, хотя в долгосрочном плане мы продолжаем поддерживать вариант с дальнейшим ростом котировок. В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1988, 1,2076, 1,2113 и 1,2145. Линии Сенкоу Спан Б(1,2067) и Киджун-сен(1,2103) также важны и могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в Штатах – лишь второстепенные отчеты, такие как индекс цен производителей и заявки на пособия по безработице. По идее, волатильность должна уменьшиться сегодня, а движения - стабилизироваться. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(27 апреля – 3 мая) пара EUR/USD снизилась на 20 пунктов. За это же время группа трейдеров «Non-commercial» открыла 7 тысяч контрактов на покупку и 6 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась за отчетную неделю всего на 1 тысячу контрактов, что для европейской валюты очень и очень мало. Таким образом, новый отчет COT, можно считать, никаких изменений не зафиксировал. А вот в целом ситуация по европейской валюте остается довольно странной. Восходящий тренд по евровалюте, можно сказать, возобновился, а вот наращивания длинных позиций профессиональными трейдерами не наблюдается. Первый индикатор на иллюстрации отлично это показывает. Более того, начиная с прошлого сентября, восходящий тренд, согласно данным отчетов COT иссякает и теряет свой «бычий» импульс. Однако, по факту все это время движение вверх продолжается, поэтому данные отчетов COT сейчас не совсем точно отображают происходящее на рынке. Второй индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, как раз начиная с прошлого сентября. Но если крупные игроки уменьшают количество лонгов по евро и увеличивают количество шортов, то евровалюта должна снижаться. А по факту она не снижается. У нас есть только одно объяснение этому: продолжающийся рост денежной массы в США. Так как количество долларов постоянно растет, то какими бы ни были действия крупных игроков на валютном рынке, они просто не могут перекрыть действия ФРС. Предложение американской валюты постоянно увеличивается, поэтому даже если крупные игроки также постоянно продают евро, то растет все равно евро. Такой вот парадокс, но за последний год мы видели много парадоксов и нелогичностей. Стоит лишь взглянуть на график движения фунта стерлингов... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Марк Цукерберг может владеть значительными сбережениями в Биткоинах: Facebook планирует создать криптовалютный проект и может

Намедни Марк Цукерберг опубликовал фото своих двух козлов с подписью «Макс и Биткоин». Мировое сообщество расценивает эту фотку знаком того, что CEO Facebook владеет значительными сбережениями в Биткоине.Будучи заядлым фанатом всего, что связано с технологиями, Цукерберг не зря взял на работу Дэвида Маркуса, так как Марк во всю нацелен на создание криптовалютного проекта на Фейсбуке. Цукерберг и Фейсбук могут пополниться крупной суммой биткоинов, не меньше чем Microstrategy. Всем интересно, владеет ли Марк личными сбережениями или же Фейсбук имеет битки в своем портфеле и планирует совершить еще грандиозную сделку.Цукерберг не зря нанял Дэвида Маркуса на работу, так как у мультимиллиардера есть определённые далеко идущие планы на криптовалюту номер один. Уже давно ходят спекуляции о том, что Цук владеет биткоинами и намеревается пополнить свое портфолио, это будет грандиозное событие для всего мира, если такой гигант, как Facebook, приобретёт биткоинов, укрепив спрос на цифровой актив, тем самым подняв рыночную стоимость btc как минимум в два раза.Еще с начала 2021 года витают слухи, что Фейсбук владеет BTC на сумму в миллиарды долларов. В апреле, исходя из доклада о доходах за 1-ый квартал, были наводки на то, что фирма приобрела колоссальное количество BTC как резервный денежный актив. Однако это не было документально подтверждено. Цукенберг всегда хотел инвестировать в технологии будущего, так что это может быть Биткоин или Эфириум, который набирает обороты. Цукерберг имеет возможность приобретать биткойны для собственной семьи, а не Facebook, как это было прежде. Хотя некоторые думают, что Цукерберг любит глумиться над Биткойном и его обладателями в целом. "В любом случае Биткойн не нуждается в Цуке. Цуку необходим биткойн".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 13 мая? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в среду большую часть дня торговалась без определенного, четкого направления. Однако, все изменилось во второй половине дня, когда в США был опубликован отчет по инфляции за апрель. Мы уже говорили, что этот отчет оказался значительно хуже, чем прогнозы, которые предрекали увеличение цен на 3,6% по сравнению с прошлым апрелем. В реальности цены выросли на 4,2% г/г. Однако, рынки, похоже, не сразу поняли, что им делать с долларом в связи с этой информацией, а когда определились, то ошиблись в выводах. Или же интерпретировали отчет по-своему. Мы напоминаем начинающим трейдерам, что рост инфляции – это негативный момент для валюты. Таким образом, сегодня было бы куда более логично увидеть падение доллара и, соответственно, рост пары фунт/доллар. Однако, фунт рос до сегодняшнего дня 7 дней, поэтому продолжить рост ему было банально тяжело. В общем, по итогам сегодняшнего дня подорожал доллар, а начинающие трейдеры могли убедиться, что далеко не всегда рынки реагируют «правильно» на тот или иной отчет. На 30-минутном таймфрейме по паре фунт/доллар сохраняется восходящая линия тренда, поэтому рекомендуется рассматривать только сигналы на покупку от индикатора MACD. Сегодня был сформирован только один такой сигнал, но гораздо ниже нулевого уровня, поэтому его не следовало отрабатывать. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговалась в течение дня практически идентично паре евро/доллар. Всего в течение дня было сформировано два сигнала, оба около уровня 1,4081, однако оба не следовало отрабатывать. Первый сигнал сформировался ровно во время публикации отчета по инфляции в США, после которого начались «качели», второй сформировался уже, когда все движение заканчивалось, в конце дня. На европейской торговой сессии не было сформировано ни одного сигнала. Уровня 1,4149 не было сегодня на графике – он является максимумом сегодняшнего дня и может принимать участие в торгах только завтра. Кстати, следует также отметить, что отчет по инфляции был не единственным отчетом дня. В Великобритании сегодня были опубликованы данные по ВВП, которые показали, что в первом квартале британская экономика потеряла 1,5%, но по итогам марта ускорила восстановление. Также были опубликованы данные по промышленному производству и несколько других относительно важных отчетов. Все они вышли утром, в начале европейской сессии, но реакции на них практически не было. Стоит лишь сравнить движения пары после отчета по инфляции и движения пары после отчетов из Великобритании. Также на сегодня было запланировано выступление Эндрю Бейли, которое началось через полтора часа послу выхода инфляции в США. Поэтому сейчас сложно сказать, за счет чего пара продолжала снижаться в последние несколько часов. Как торговать в четверг: В данное время на 30-минутном таймфрейме сохраняется восходящая тенденция, поддерживаемая восходящей линией тренда. Однако, в данное время пара начала корректироваться, поэтому нужно ждать формирования сигналов на покупку от MACD. Индикатор сейчас находится ниже нулевого уровня, поэтому теперь нужно ждать пока он поднимется обратно к этому уровню. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,4008, 1,4081 и 1,4149. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. Также можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения, чтобы не закрыть сделку слишком рано. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании запланировано еще одно выступление Эндрю Бейли, а в Америке – несколько второстепенных отчетов. На эти события и рекомендуем обратить внимание начинающим трейдерам. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рекордная инфляция и ФРС: оправдана ли эйфория долларовых быков?

Американская инфляция превзошла все ожидания: апрельские показатели вышли в «зелёной зоне», отражая импульсный рост основных индикаторов. Реагируя на столь сильный релиз, доллар усилил свои позиции по всему рынку – в том числе и в паре с евро. Пара eur/usd на данный момент тестирует уровень поддержки 1,2060. Вместе с тем, долларовые быки снова оказались в патовой ситуации: несмотря на сильный макроэкономический отчёт, гринбек демонстрирует лишь рефлекторную реакцию, встречая достаточно сильное сопротивление. Впрочем, учитывая предысторию вопроса, ничего удивительного в этом нет: «голубиная» позиция Федрезерва обесценивает успехи американской экономики. Тем более что по мнению ряда представителей ФРС, сильная инфляция должна идти «рука об руку» с сильной занятостью, тогда как последние Нонфармы разочаровали участников рынка. Но вернёмся к сегодняшнему релизу. Темпы роста инфляции в США действительно носят беспроцентный характер. Так, общий индекс потребительских цен при прогнозе роста до 3,6% (с мартовского значения 2,6%) оказался на отметке 4,2%, значительно превышая целевой уровень Федрезерва. В месячном выражении индикатор также вышел в зелёной зоне, достигнув отметки 0,8%. При этом эксперты ожидали его замедление до 0,2%. Де-факто показатель последовательно растёт уже четвёртый месяц подряд, оказавшись на максимальном уровне с весны 2016 года. Порадовала и базовая инфляция. В годовом выражении базовый CPI (без учета продуктов питания и энергоносителей) рванул до трёхпроцентной отметки при прогнозе роста до 2,3% (в марте этот компонент вышел на отметке 1,6%). В месячном исчислении показатель вырос до уровня 0,9%, вопреки прогнозам роста до 0,3%. С одной стороны, многие эксперты ожидали импульсного роста вышеуказанных индикаторов – прежде всего из-за эффекта низкой базы. Но с другой стороны, реальные цифры превзошли все ожидания большинства аналитиков. На рынке снова возобновились разговоры о рисках «неконтролируемой инфляции». Подобные рассуждения муссируются уже достаточно давно, особенно после заявления профессора Гарвардской школы Кеннеди Ларри Саммерса, который в прошлом занимал должность министра финансов США, а позже был экономическим советником Барака Обамы и главным экономистом Всемирного банка. В своей публикации он предупредил о рисках, которые может повлечь за собой 1,9-триллионный пакет помощи американской экономике. По мнению Саммерса, макроэкономическое стимулирование такого масштаба создаст «инфляционное давление, какого не было десятилетиями». Здесь также можно вспомнить действующего министра финансов США – Джанет Йеллен. В одном из своих выступлений она сказала о том, что Федрезерву, судя по всему, придётся ужесточить монетарную политику, чтобы предупредить «перегрев» экономики Штатов. На следующий день она взяла свои слова обратно, заявив, что не имеет права вмешиваться в работу Федрезерва. Но данное заявление можно рассматривать через призму соблюдения формальной субординации (т.к. ФРС, как известно, независимый орган). Другими словами, о необходимости ответной реакции со стороны ФРС говорят не только «рядовые» эксперты, но и весьма именитые экономисты, которые занимали или занимают высокие должности в Белом доме или других институциях. Как именно отреагирует Федрезерв на сегодняшний релиз – вопрос открытый. Сейчас можно с уверенностью сказать лишь о том, что члены ФРС не смогут проигнорировать такой беспрецедентный инфляционный рывок. Либо они и дальше будут «гнуть свою линию», настаивая на сохранении аккомодационной политики, либо допустят вариант досрочного сворачивания QE (предполагая тем самым повышение ставки в 2022 году). На данный момент резонансный релиз успел прокомментировать лишь один представитель регулятора – заместитель председателя Федеральной резервной системы Ричард Кларида. Он заявил о том, что удивлён сегодняшним отчётом, но вместе с тем призвал не спешить с выводами относительно перспектив монетарной политики. По его мнению, инфляция стремительно растёт за счет эффекта базы: текущие уровни цен выше по сравнению с низкими показателями годичной давности, когда американская экономика ощутила на себе последствия коронавирусного криза. Кларида предупредил, что рост инфляционных индикаторов может носить временный характер, тогда как для монетарных решений необходима устойчивая динамика. Также вице-президент ФРС заявил о том, что экономика США восстанавливается «неровными темпами». При этом он упомянул последние Нонфармы, посетовав на замедление темпов восстановления рынка труда. В итоге Ричард Кларида дал понять, что единичный успешный релиз ещё не свидетельствует о достижении «существенного прогресса» в достижении целей ФРС. Поэтому, по его словам, Федрезерв всё ещё далек от сокращения масштабных стимулов, которые она предоставляет экономике. Ранее Джером Пауэлл неоднократно заявлял о том, что регулятор позволит экономике «перегреться» и не будет прибегать к ответным мерам. Его коллега – Кристофер Уоллер – также говорил о том, что члены ФРС будут «лишь приветствовать» превышение двухпроцентного инфляционного уровня. Но на данный момент все эти «голубиные» тезисы ушли на второй план: оглушительный инфляционный релиз двигает доллар вверх по всему рынку. Медведи eur/usd также воспользовались ситуацией – пара импульсно снижается, тестируя в эти минуты уровень поддержки 1,2060 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Если продавцы преодолеют этот таргет, то следующей «остановкой» будет отметка 1,2020 – это линия Kijun-sen на D1. На мой взгляд, мы имеем дело лишь с масштабной коррекцией: если члены ФРС повторят вышеуказанную позицию Ричарда Клариды, покупатели eur/usd снова перехватят инициативу, вернув пару в область 21-й фигуры. Такой вариант весьма вероятен, учитывая предшествующую риторику представителей Федрезерва и провальные Нонфармы. «Праздничная эйфория» может сойти на нет уже в ближайшие сутки, поэтому лонги в среднесрочной перспективе по-прежнему в приоритете. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 13 мая? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала не слишком сильное нисходящее движение после того, как трижды не смогла преодолеть уровень 1,2174. Движение действительно было не сильным, но во второй половине дня вышел в свет отчет по инфляции за апрель в США, который заставил рынки откровенно паниковать. В итоге, по прошествии нескольких часов, стало ясно, что преимуществом обладали все же медведи, хотя на 5-минутном таймфрейме начинающие трейдеры увидят, что пара двигалась в разные стороны. Более того, отчет по инфляции был на редкость однозначным. То есть прогнозы были превышены, никакой двусмысленности не было и быть не могло. Такое ускорение инфляции должно было спровоцировать падение американской валюты, но в реальности доллар США значительно укрепился. Мы считаем, что это абсолютно нелогичные поведение рынка и уже завтра валютная пара евро/доллар будет расти, стараясь закрыть сегодняшнюю алогичность. Более того, на 30-минутном таймфрейме сохраняется четкая восходящая тенденция благодаря восходящей линии тренда. Соответственно, здесь продолжают оставаться актуальными сигналы на покупку от индикатора MACD, которых не было сформировано ни одного в течение сегодняшнего дня(достойных отработки). 5M график пары EUR/USD. Теперь взглянем на 5-минутный таймфрейм. Здесь картина более сложная, но при этом и более понятная. Хорошо видно, что до американской торговой сессии пара двигалась очень спокойно и даже успела сформировать один сигнал на покупку – отскок от уровня 1,2123. Однако после его формирования цена прошла вверх всего 15 пунктов, чего хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток, по которому сделка на покупку и закрылась. Далее, следующий сигнал был уже пограничным, так как сформировался почти на открытии «Америки». Его уже не следовало отрабатывать, так как через полчаса должна была выйти американская статистика и реакция рынка была непредсказуемой. На практике она оказалась еще более непредсказуемой, чем можно было себе представить. Самое интересное, что еще два сигнала сформировались в течение часа после публикации отчета по инфляции и они были достаточно сильными – уровни 1,2076 и 1,2150 были отработаны идеально и от них последовали отскоки. Но, несмотря на всю привлекательность этих сигналов, мы не рекомендовали начинающим трейдерам торговать во время публикации важных данных, поэтому эти сигналы и все последующие следовало игнорировать. В итоге, сегодня обошлось без прибыли и убытков. Как торговать в четверг: В четверг у начинающих трейдеров на 30-минутном таймфрейме сохраняется четкая тенденция, следовательно следует продолжать рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD. Этот индикатор находится ниже нулевого уровня, поэтому в ближайшее время может формировать не совсем точные сигналы. В любом случае ночью торговать не рекомендуется, а к завтрашнему утру ситуация может измениться. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2027, 1,2044, 1,2056 и 1,2092. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов на 30М. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ цель – ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. Напомним, что лучше всего торговать, используя максимально точные и четкие сигналы, а неточные – игнорировать. В четверг мы рекомендуем начинающим трейдерам обратить внимание на отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Но реакция на этот отчет последует, только если фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного. А в целом сейчас это не самый важный отчет для валютного рынка форекс. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 мая. Провальный ВВП Великобритании, высокая инфляция в США

По инструменту Фунт/Доллар движения остаются такими, что их очень сложно отнести к какой-то определенной структуре волн. Минимумы предполагаемых волн c и b практически совпадают, поэтом сложно понять, откуда именно началось построение нового восходящего участка тренда, который в зависимости от этого может принять вид a-b-c или a-b-c-d-e. Пока что я опираюсь на разметку вида a-b-c-d-e. Если эта разметка верна, то повышение котировок может завершиться около расчетной отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи, или на подходе к ней. Я напоминаю читателям, что волновая разметка в первую очередь должна быть понятной и простой, чтобы по ней можно было работать и зарабатывать. К сожалению, о нынешней разметке по британцу такого сказать явно нельзя. Также, к сожалению, новостной фон не слишком сильно влияет на действия рынков. Сегодня вышла целая масса важных отчетов, но они практически никак не повлияли даже только на последнюю волну, предположительно e. Новостной фон для инструмента Фунт/Доллар в среду был обнадеживающим и многообещающим. Напомню, что в первые два дня недели инструмент практически был обездвижен, поэтому рынки действительно надеялись на статистику из Британии и США. Данные начали поступать еще рано утром и началось все с объема ВВП. В 1 квартале 2020 года британская экономика сократилась на 1,5% в квартальном исчислении. И это все, что нужно знать о нынешнем состоянии британской экономики, которая в последнее время получала много дифирамбов из-за высоких темпов вакцинации в Великобритании. Но в первом квартале результатов этого процесса еще не видно. Возможно, во втором квартале цифры будут лучше. Напомню, что для сравнения американская экономика выросла в первом квартале на 6,4% кв/кв. Промышленное производство порадовало трейдеров фунта чуть сильнее, так как прирост составил 1,8% по отношению к февралю. Однако разочаровали объемы инвестиций, которые в первом квартале снизились на 11,9% по отношению к 4 кварталу, а также сальдо баланса видимой торговли, дефицит которого вырос до 11,7 млрд фунтов в марте. Но несмотря на всю неоднозначность и иногда откровенную слабость этого пакета статистики, спрос на британца в первой половине дня практически не изменился. Ну а во второй половине дня вышел отчет по инфляции, после которого начались «американские горки» и по инструменту Фунт/Доллар. За короткий промежуток времени котировки упали на 60 базовых пунктов, выросли на 70 и упали еще на 50. На обоих представленных мною графиках хорошо видно, что инструмент остался после публикации всех отчетов примерно там, где и был до их выхода. В данное время волновая картина продолжает оставаться очень запутанной, поэтому я рекомендую ждать ее прояснения. Существует по крайней мере несколько вариантов волновой разметки, каждый из которых может быть реализован в ближайшие недели. Движение последних дней выглядит соблазнительно, но вся волновая разметка продолжает выглядеть неоднозначно. Нисходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 мая. Лаэль Брейнард: ФРС еще далека от своих целей

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему носит абсолютно понятный вид и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна 2 в составе нового повышательного участка тренда завершена, так как цена пробила предыдущий пик волны 1. Таким образом, в данное время инструмент находится в стадии построения волны 3 нового восходящего участка тренда. Отход котировок инструмента от достигнутых максимумов наводит на мысль, что волна 3 может получиться ярко выраженной пятиволновой структурой, в отличие от волны 1 восходящего участка тренда. По крайней мере, последний отход котировок вниз выглядит как внутренняя волна 2 в будущей 3. Если это предположение верно, то уже с текущих уровней или от уровня 38,2% по Фибоначчи повышение котировок возобновится в рамках волны 3 в 3. Альтернативных вариантов волновой разметки по-прежнему нет, потому что в них сейчас нет никакой необходимости. В течение среды рынки с нетерпением ждали отчета по американской инфляции и дождались. Индекс потребительских цен в апреле вырос на 4,2% в годовом исчислении и на 0,8% в месячном. При этом базовая инфляция подскочила до 3,0% г/г и на 0,9% м/м. ожидания рынков по этим двум показателям были гораздо ниже. Первые два часа после публикации этого отчета на рынках наблюдалось подобие паники. Котировки инструмента Евро/Доллар сначала снизились на 50 базовых пунктов, потом выросли на 80, потом опять упали на 60. Хотя отчет вроде бы был однозначным и не допускающим возможности двойного истолкования. А сутками ранее член FOMC Лаэль Брейнард заявила, что ограниченный период высокой инфляции вряд ли изменит общую динамику потребительских цен. ФРС, по словам Брейнард, будет внимательно отслеживать инфляцию и готова в любой момент начать ее сдерживать. Также представитель FOMC сообщила, что в ФРС ожидают более сильного роста экономики во втором квартале, нежели в первом, но при этом все еще ожидают неравномерного и сложно прогнозируемого восстановления. Также Брейнард заявила о хороших темпах восстановления рынка труда. По ее словам, многие американцы, потерявшие работу из-за пандемии, хотят вернуться на нее как можно скорее, а правительство Джо Байдена обеспечивает всех нуждающихся рабочими местами (только за последние 3,5 месяца в США было создано около 1,5 миллиона рабочих мест). Остается теперь только дождаться новых комментариев представителей ФРС относительно последних цифр по инфляции. Ведь не может же ФРС все время бездействовать и никак не реагировать на рост потребительских цен, даже если она сама желала его добиться! Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на построение повышательного участка тренда. В данное время могло уже завершиться построение коррекционной волны 2 или b. Таким образом, я рекомендую сейчас покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и выше в расчете на построение волны 3 или с. Причин пересматривать текущую волновую разметку пока нет никаких. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас началось построение нового повышательного участка тренда и недавно завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро ставит амбициозные цели, поводов для снижения доллара становится меньше. Конец недели может иметь определяющее значение

Доллар взлетел после роста апрельской инфляции до максимальных отметок с 2008 года, хотя позднее был замечен небольшой отскок по отношению к евро и фунту. При этом к иене доллар стабильно повышался. Рыночные игроки понимают, что апрельский скачок инфляции – это временное явление. Произошел он из-за эффекта низкой базы апреля прошлого года. Трейдеры могли заранее приготовиться к тому, чтобы продать любой его отскок вверх на этих данных, несмотря на то что показатель значительно превысил ожидания рынков. Попытался приуменьшить значение высокой инфляции и зампред ФРС Ричард Кларида. По его мнению, инфляция еще может несколько вырасти, прежде чем опустится к концу года. Возвращение ее к долгосрочной цели в 2%, как и прежде, ожидается в 2022–2023 гг.Евро, безусловно, понес сегодня потери, в целом перспективы у пары EUR/USD вполне оптимистичные.Итак, во вторник главная пара Форекса выросла до максимума с конца февраля, протестировав отметку 1,2180. Правда, запланированного пробития уровня 1,2200 так и не произошло, но это вопрос времени.Евро сейчас уступает доллару, и в этом нет ничего удивительного, инфляция в США зашкаливает, а со вторника по четверг размещаются облигации Казначейства США. В такой период сложно рассчитывать на падение доллара.Вчера были размещены «трехлетки», и спрос был даже выше, чем в апреле на аналогичные бумаги. При этом доллар во второй половине апреля ощутимо подешевел. В целом такая тенденция, при которой не снижается спрос на бумаги США, несмотря на падение нацвалюты, может указывать на то, что гринбек должен упасть сильнее.На среду назначены аукционы по 10-летним бумагам, в четверг по 30-летним. В эти дни не стоит ожидать сильного падения американской валюты, но к концу недели возможно ускоренное снижение доллара. Это также может быть связано и с планами Казначейства ускорить темпы погашение короткого долга. На 18 мая ожидается чистое погашение на 19,99 млрд долларов против 15 млрд на прошлой неделе. Сложно сказать, как с такой стратегией ведомство будет привлекать во втором квартале анонсированные 463 млрд. Вполне возможно, что и не собирается, а будет тратить запасы на счетах в ЦБ. Между тем они уже упали уже до 911 млрд долларов против февральских 1600 млрд. Впрочем, о больших тратах запасов к концу июля было известно еще в прошлом году, рынок, судя по всему, начал отыгрывать это только в апреле, после коррекции курса EUR/USD к 1,1700.Фактором поддержки для евро сейчас служат и внушающая оптимизм макроэкономическая картина. Так, во вторник вышли впечатляющие данные по индексу ZEW Германии. В мае показатель вырос с 70,7 до 84,4 против прогноза в 72. Повысился и индекс текущих условий ZEW.Экономическое восстановление в Старом свете набирает силу, и этому становится сложно противоречить. Вот и члены Еврокомиссии заговорили о более сильном, чем предполагалось ранее, восстановлении экономики евроблока. Есть одна оговорка: лимиты заимствований ЕС должны оставаться приостановленными в будущем году, чтобы не поставить под угрозу восстановление.Темпы восстановления, по данным членов Комиссии, будут отличаться в странах евроблока. Одна из первых должна оправиться от пандемического кризиса Германия. Ситуация должны выправиться уже к концу этого года. Франция вернется на докризисные уровни в первом квартале 2022 года, а Италия и Испания – только в конце следующего года.Общий рост стран, использующих евро, составит в текущем году, как ожидается, 4,3%, в следующем – 4,4%, сообщили в исполнительном органе ЕС. Прогноз роста был пересмотрен с отметки 3,8%.В целом же экономический рост во втором полугодии должен быть уверенным, а значит, евро получит подпитку и вряд ли уже опустится ниже важной психологической отметки 1,2000. Между тем справедливый курс EUR/USD, по мнению ряда аналитиков, считается на уровне 1,3000. Рано или поздно котировка должна подойти к этому значению. Возможно, на это потребуется больше времени, а не полгода, как считают эксперты.Стоит отметить, что наметившееся в последнее время укрепление евровалюты, в том числе, поддержано ростом местных доходностей. Для того чтобы курсу EUR/USD направиться к отметке 1,2350 и выше, похоже, понадобится дальнейшая повышательная динамика доходностей и прорыв важных уровней. Аппетит к риску тоже имеет значение. В противном случае евро рискует остаться в диапазоне 1,2050 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ethereum: конкуренция с биткоином, «альтернативный сезон» и новые цели

Обновление исторического максимума по Эфиру вчера подняло капитализацию Ethereum почти до 500 миллиардов долларов. В итоге прирост Ethereum с начала года составил более 470%.Вторая криптовалюта поддерживается ростом институционального интереса, а также более широким распространением приложений децентрализованного финансирования (DeFi) в экосистеме Ethereum.Во вчерашнем обзоре шла речь о том, что рост числа активных Ethereum-адресов является одним из признаков фундаментальной силы второй криптовалюты. Аналитики Negentropic, соучредители фирмы по анализу цепочек Glassnode, также отмечают, что монеты Эфира уходят с бирж в холодное хранилище. Это говорит о том, что покупатели не планируют продавать в ближайшее время.Другие эксперты отмечают, что текущее ралли спровоцировано спотовыми покупками, а не интенсивными спекуляциями с деривативами. Обычно при таких условиях рынок стабильно растет без опасности «перегрева». При этом открытый интерес к фьючерсам на Ethereum остается высоким, а спрос на ETH-опционы в апреле впервые превзошел спрос на биткоин-опционы. Такая динамика и соотношение интереса к Эфиру и Биткоину некоторые эксперты толкуют радикально. Так, например, Лекс Соколин, главный экономист ConsenSys, считает, что из-за высокого спроса на DeFi и NFT Эфир получит преимущество в вариантах использования перед BTC.Отмечают также, что в предыдущий бычий цикл криптовалюты наблюдался переход ликвидности из биткоина в другие монеты, причем Ethereum исторически был основным бенефициаром этого движения. Эксперты из BlockchainCenter's отмечают, что сейчас также наступил этот «альтернативный сезон».Учитывая все эти факты, можно сделать вывод, что вероятность дальнейшего интереса к Ethereum высока. Но многое будет зависеть от того, как будут идти дела с ETH 2.0.Мнения о целях по Ethereum на 2025 год разнятся: от 20000 долларов до 100000 долларов. Локально в этом процессе нам поможет неизменный технический анализ и хорошо зарекомендовавшее себя расширение Фибоначчи. После того как цена закрепилась выше уровня 161,8 фиолетовой Fibo Expansion (вблизи 4211,07), новые цели будем искать, растянув новую сетку голубого цвета. Котировки ETHUSD уже закрепились выше уровня 61,8 голубого расширения. Ближайшая цель - 100 по Fibo Expansion (4670 долларов) и 161,8 (5260 долларов за монету).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Отчет по уровню потребительских цен сталкивает рынки вниз

Двадцать минут назад был обнародован индекс потребительских цен, который не на шутку всполошил инвесторов.Потребительские цены в апреле выросли на 0,8%. Это самый большой прирост с 2009 года, что заставило разговоры об инфляции разгореться с новой силой. При этом базовый индекс потребительских цен за исключением нестабильных компонентов продуктов питания и энергии вырос еще больше – на 0,9%. По данным Bloomberg, рост основных составляющих был широкомасштабным и самым большим с 1982 года. Напоминаем, что прогнозы в опросе экономистов Bloomberg еще в марте предусматривали рост ИПЦ на 0,2%, а базового показателя на 0,3%. Изменился и годовой показатель ИПЦ, выросший до 4,2%, что было искажено сравнением с индексом депрессии пандемии в апреле 2020 года. Отметим, что базовый показатель ИПЦ, который также был смещен выше из-за базового эффекта, вырос на 3% по сравнению с 12 месяцами назад. За последний год показатель годовой базовой инфляции держался ниже 2%. Часть аналитиков до сих пор уверена, что явление, известное как эффект базы, также исказит майские цифры, вероятно, запутывая продолжающиеся дебаты по инфляции. Однако существует эффект, когда хорошо известное и ожидаемое событие уже учитывается рынком. Базовый эффект, как и сама инфляция, заранее обсуждались инвесторами, и, на наш взгляд, эта составляющая уже учтена в будущих прогнозах. Кроме того, сейчас экономисты делают упор не на годовые графики (понимая их исключительность), а на сравнение месячных показателей. Рынок облигаций моментально уловил изменение настроений инвесторов. Десятилетняя ставка безубыточности (один из главных индикаторов инфляции, ожидаемой в течение следующего десятилетия) близка к самому высокому показателю с марта 2013 г. - около 2,54%. Пятилетний безубыточный доход на этой неделе достиг 2,78% - максимум с 2006 года. Это привело к проседанию высокотехнологичных рынков, а затем сдались и фьючерсы на S&P 500, а также Dow Jones, потеряв 0,67 и 0,47% соответственно. Казначейские облигации упали сразу после обновления данных за апрель: доходность 10-летних облигаций выросла до 1,647%, доллар также вырос, что показывает рост спроса инвесторов на наличность, которую планируется выводить на смежные рынки. О повышении индекса было известно заранее, о чем нас предупреждала Федеральная резервная система США еще в марте. Однако пока для аналитиков остается неясным ее характер – временный или постоянный. Савита Субраманян, глава отдела ценных бумаг и количественной стратегии Bank of America в США, говорит: «Риск инфляции - это то, что мы хотим понять. Я не знаю, будет ли она временной». Безусловно, опасения по поводу инфляции представляют собой политическую угрозу планам президента Джо Байдена по новым огромным расходам, особенно после разочаровывающего отчета по занятости в пятницу. И однако должностные лица ФРС, как никогда, едины. Что само по себе настораживает. Мы все знаем официальную позицию ФРС. Goldman Sachs Group Inc. и Pacific Investment Management Co. также встали на сторону правительства и подсчитали, что трейдеры, торгующие облигациями, оценивают годовую инфляцию, приближающуюся к 3% в ближайшие несколько лет, завышая давление, которое нарастает. Однако все не так просто. Из чего же, из чего же, из чего же сделаны инфляционные риски... Если мы возьмем за аксиому, что последний рост цен в значительной степени обусловлен нехваткой сырья, то вопрос в том, как долго цены на сырье будут продолжать расти. Используя восстановление экономики 2009 года в качестве ориентира, можно утверждать, что спрос на сырье - и, следовательно, цены на него - резко вырос за два года и поднял глобальную инфляцию, пока товарные рынки не достигли пика. Иными словами, исход из цен на сырье, можно прогнозировать «временность» инфляции на два года. И то, если США примет инфраструктурный план, поскольку в прошлый кризис катализатором оживления стала китайская экономика. Если ее роль сыграет сейчас США, то да, мы можем рассчитывать «всего» на пару лет инфляции. Но потянет ли США эту роль на фоне борьбы с пандемией и снижения экспорта, который потихоньку выводит Китай в новые мировые лидеры?Мы также должны учитывать, что часть сырья, включая редкоземельные металлы, поступает из развивающихся стран, не обеспеченных вакциной, где все еще бушует коронавирус. Внезапно американское правительство столкнулось с тем, что, оказывается, для восстановления национальной экономики должны также нормально функционировать и страны, которые имеют значительную долю импорта в американском секторе. Однако сырье, такое как лес и медь, - не единственные факторы, которые потенциально могут вызвать рост инфляции. По сообщениям новостного агентства, отчасти рост цен спровоцирован повышенным интересом американцев к предложениям подержанных автомобилей, которые оживляют всю отрасль - от автомастерских до рынка запчастей. Согласно данным Министерства труда, стоимость подержанных автомобилей выросла на 10%, что составило более трети прироста общего ИПЦ. Цены на новые автомобили также выросли. Эта цифра отражает не только надежды американцев на возможность путешествий этим летом, но также и на оживление услуг по доставке и перевозкам, поскольку рынок стремится закрыть «узкие» места в цепочках поставок, постепенно наращивая обороты. Но компьютерные микросхемы, используемые во всем, от сотовых телефонов до автомобилей и холодильников - другой пробой в системе поставок, который пока не удается закрыть. В результате Honda Motor Co., BMW AG и другие автопроизводители были вынуждены остановить производство из-за нехватки чипов. В то же время рост спроса на авто провоцирует ажиотаж и, как следствие, рост цен. Занятная занятость Недавно Минтруда Соединенных Штатов отчитался о росте заработной платы рабочих в компаниях – самом большом с 2003 года. В сущности, расчет ФРС ясен: чтобы привлечь дополнительную рабочую силу, предприятиям необходимо «перебить» сумму ежемесячного пособия, которое вместе с доплатой в 300 долл. сейчас позволяет американцам с доходом ниже 32 тыс. долл. в год оставаться дома. Это была действительно хорошая идея, поскольку таким образом повышение зарплат состоялось бы в первую очередь именно для рабочих низшего звена.Последний правительственный индекс стоимости занятости, представляющий собой ежеквартальный показатель компенсации, показал, что заработная плата в частном секторе выросла в первом квартале максимально за 18 лет. Однако компании, пользуясь «дешевым» долларом, предпочли перенаправить потоки средств в спекуляции, опасаясь развивать производство, которое может не оправдать себя из-за угроз пандемии и изменений в структуре спроса. В итоге мартовский отчет о занятости (те самые максимумы за 18 лет) был безбожно фальсифицирован, а апрельский, опубликованный в прошлую пятницу, показал обескураживающе низкий уровень интереса американцев к вакантным рабочим местам. Между тем некоторые аналитики проницательно отметили, что реальный показатель низких темпов создания рабочих мест в прошлом месяце заключается в том, что затраты на привлечение большего числа безработных к работе будут расти. Любое давление с целью повышения заработной платы может отразиться на ценах на товары и услуги, что еще больше повысит уровень инфляции. Марк Холман, генеральный директор TwentyFour Asset Management, говорит: «Будет не так-то просто вытащить 8 миллионов человек с диванов и вернуться на работу – это влетит работодателям «в копеечку». Безусловно, это инфляционный риск». Сам Марк предпочел сосредоточиться на корпоративном долге, учитывая хорошие перспективы роста и низкий риск дефолта. О других возможных способах диверсификации рисков инвестиционного портфеля, в том числе о перспективных токенах и новых правилах на рынке криптовалют, в период кризиса читайте в предыдущих, а также следующих моих статьях. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH тянет рынок вверх, XRP и LTC штурмуют психологические отметки: анализ и прогнозы

За последние несколько дней рынок криптовалют находился в неустойчивом положении, которое сопровождалось колебаниями BTC, XRP и LTC. После небольшого спада ETH и негативного отчета JPMorgan о реальной стоимости эфира, были все предпосылки предполагать, что рынок уйдет в коррекцию. Однако за минувшие сутки общая капитализация всех криптовалют увеличилась на 5%, и рынок перевалил за отметку в 2,5$ триллиона.Главным двигателем успешного периода всего крипторынка стал Ethereum. Актив продолжает наращивать аудиторию и институционализироваться. Помогают ему в этом недавнее и грядущее обновление до версии ETH 2.0. После негатива, связанного с отчетом JPMorgan, в котором сказано, что актив переоценен на 100% и его реальная цена 1000$, котировка криптовалюты устояли на безопасных позициях. В итоге за минувшие 24 часа эфир вырос в цене на 8%, достигнув нового исторического рекорда в 2346$. За последнюю неделю актив подорожал на 32,5% и, судя по объемам суточных торгов, еще не исчерпал свой запас прочности. В ближайшее время актив может продолжить рост, однако в более длительной перспективе это вряд ли возможно без коррекции. Стало известно, что уже в мае комиссионные в сети ETH, даже несмотря на обновление, увеличились на 563% и достигли суммы в 65$. Именно этот фактор может стать причиной снижения спроса на актив и его дальнейшей коррекции.Токен XRP по-прежнему остается в «теплой ванне» 1,40$-1,50$, что на самом деле является позитивным результатом. За сутки актив подорожал на 1%, что говорит о мощной поддержке рынком криптовалюты. В ближайшее время токен не будет показывать стремительного роста без существенных новостных импульсов. В этом плане актив похож на LTC, чьи показатели сумели преодолеть отметку в 370$. За минувшие 24 часа криптовалюта подорожала на 3%, но уже к 16:00 опустилась к 365$, что говорит об отсутствии перспектив у лайткоина в ближайшее время.При этом на рынке криптовалют сложился негативный фон из-за заявления SEC о том, что биткоин спекулятивный актив с высокой долей риска. Существенные опасения инвесторов вызывает бурный рост никому еще неделю назад неизвестных альткоинов. Криптовалюты дорожают на десятки процентов ежедневно, чем подрывает стабильность рынка. Многие институционалы с тревогой ожидают дальнейшего развития событий, которые могут спровоцировать резкий спад всего крипторынка. Не добавляет оптимизма и тот факт, что общая стоимость всех криптовалют перевалила за 2,5$ триллиона, где многие ведущие эксперты и аналитики предсказывали коррекцию. В ближайшие несколько дней котировки монет продолжат рост и попытаются преодолеть психологические рубежи, однако в более длительной перспективе рынок ждет техническая коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: отчет Европейской комиссии наполнен оптимизмом. ВВП Великобритании в 1-м квартале этого года лучше предварительного

Европейская валюта укрепила свои позиции против доллара США сегодня в первой половине дня, но затем скатилась вниз перед важными данными по инфляции в США. Поддержку евро оказал опубликованный отчет от Европейской комиссии, которая пересмотрела свои прогнозы в лучшую сторону. Экономика еврозоны будет расти в этом году быстрее, чем прогнозировалось ранее, поскольку кампания по вакцинации населения в регионе продолжает набирать обороты и уже приносит хороший результат. Дополнительная финансовая поддержка и восстановление мировой экономики способствует росту экспорта, который является неотъемлемой части европейского ВВП. Согласно данным, Европейская комиссия повысила свой прогноз роста для валютного блока в этом году до 4,3% с 3,8%. Ожидается, что к концу этого года общий объем производства в 27 странах-членах ЕС достигнет своего допандемического уровня. Также прогнозируется, что еврозоны будет расти и более быстрыми темпами в 2022 году, когда страны-члены получат деньги из Фонда стабилизации ЕС. Но несмотря на все улучшения, восстановление будет по-прежнему неравномерным: экономики Франции, Испании и Италии не достигнут уровня, предшествующего пандемии до следующего года. Преобладание оптимизма относительно перспектив восстановления европейских стран положительно сказывается на европейской валюте, которая уверенно восстанавливается в паре с американским долларов, однако пандемия все еще может повлиять на качество, силу и продолжительность восстановления. Пересмотр прогнозов приближает ожидания Европейской комиссии к недавнему отчету Международного валютного фонда, который в прошлом месяце повысил прогноз по еврозоне до 4,4%. Европейский центральный банк опубликует свои ожидания уже на заседании в июне этого года. Но есть и обратная стороны медали. В ЕК отметили, что беспрецедентная поддержка со стороны правительств предприятий и домохозяйств во время пандемии привела к увеличению государственного долга еврозоны до 100% ВВП в прошлом году. Ожидается, что он достигнет пика на уровне 102%, а затем немного упадет до 101% в 2022 году. Только один долг Италии составит около 160% от ВВП в этом году. Однако никто из европейских стран не намерен пока всерьез отказываться от стимулирования экономики в момент, когда только начали появляться ее первые признаки восстановления. Что касается прогноза Европейской комиссии по инфляции, то ожидается, что она достигнет 1,7% в этом году, а затем снизится до 1,3% в 2022 году. Тем не менее прогнозируется, что рост цен может оказаться выше, если отскок будет сильнее, чем думают экономисты. Что касается рисков, то они будут оставаться высокими до тех пор, пока Covid-19 не будет взять под контроль большинством стран. Что касается сегодняшней фундаментальной статистики, то она не сильно повлияла на европейскую валюту, так как полностью совпала с ожиданиями экономистов. Согласно данным Destatis, индекс потребительских Германии вырос на 2,0% в годовом исчислении после роста на 1,7% в марте. Аналогичная инфляция была зафиксирована последний раз только в апреле 2019 года. Данные совпали со всеми предварительными оценками. Цены на энергоносители подскочили на 7,9%, а рост цен на продукты питания составил 1,9%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен вырос на 0,7% в апреле, в основном за счет роста цен на продукты питания. Гармонизированный по стандартам ЕС в апреле вырос на 2,1%. Во Франции инфляция достигла 14-месячного максимума в апреле этого года, но темп был ниже первоначальной оценки. В отчете статистического бюро Insee сказано: инфляция потребительских цен выросла до 1,2% в апреле с 1,1% в марте этого года, тогда как первоначальная оценка составляла 1,3%. Базовая инфляция ускорилась до 1% в апреле с 0,8% в марте. Данные от ЕС Евростата в среду по промышленному производству порадовали трейдеров, так как после падения в феврале, был зафиксирован активный рост в марте этого года. Промышленное производство выросло на 10,9% в годовом исчислении после падения на 1,8% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост на 11,6%. По сравнению с предыдущим месяцем промышленное производство выросло лишь на 0,1% после падения на 1,2%. Наибольший годовой рост был зарегистрирован в Италии, Словакии, Венгрии и Польше, а наихудший спад - на Мальте и Финляндии. Небольшой рост промышленного производства в еврозоне в марте свидетельствует о том, что производственный сектор региона все еще далек от нормального состояния, поскольку постоянный дефицит предложения перевешивает рост спроса. Скорей всего такая проблема сохраниться и в будущем, пока не нормализуются цепочки поставок, а также ряд крупных предприятий, которые находились на карантине из-за Covid, не начнут работать на полную мощность. Как только дефицит предложения будет преодолен, высокий спрос поддержит промышленность еврозоны и экономику в целом. Ожидается, что произойдет это во второй половине года. Что касается технической картины пары EURUSD, то сильно ничего не поменялось в первой половине дня. Акцент у покупателей смещен на защиту крупного уровня 1.2115. Нельзя допустить его пробоя, так как давление на рисковые активы в таком случае серьезно возрастет, что столкнет евро к минимуму 1.2060. Говорить о том, что покупатели окончательно перехватили инициативу, можно будет после того, как произойдет закрепление выше сопротивления 1.2150. От этого уровня быки сумеют легко добраться до следующего сопротивления 1.2180, прорыв которого возобновит восходящий тренд и откроет дорогу на новые локальные максимумы в район 1.2235 и 1.2290. GBP Британский фунт сегодня восстановил свои позиции против доллара США после того, как управление национальной статистики ONS сообщило о менее активном сокращении экономики Великобритании в первом квартале этого года. Менее значительное падение розничных продаж в начале года помогло частично нивелировать сокращение ВВП. Так, валовой внутренний продукт сократился на 1,5%, после того как в четвертом квартале наблюдался рост на 1,3%. Экономисты прогнозировали падение на 1,6%. Экономика снова сократилась в первом квартале после роста в течение двух кварталов подряд. В годовом исчислении ВВП упал на 6,1%, как и ожидалось. По данным ONS, уровень ВВП остается на 8,7% ниже, чем он был до пандемии в четвертом квартале 2019 года. Что касается месячного показателя, то в марте ВВП вырос на 2,1%, что является самым быстрым ежемесячным ростом с августа 2020 года. В феврале ВВП вырос всего на 0,7%. Проблемы остаются с дефицитом торговли, который в марте вырос до 11,7 млрд фунтов с 10,5 млрд фунтов в феврале. Положительное сальдо по услугам составило 9,74 млрд фунтов стерлингов. Следовательно, общий торговый дефицит вырос до 1,96 млрд фунтов стерлингов с 856 млн фунтов стерлингов месяц назад. Как я отмечал в прошлых обзорах, трейдеры проигнорировали данные за первый квартал этого года, так как все прекрасно понимали, что второй квартал будет совсем другим, а летом экономика Великобритании, после ее полного открытия, и вовсе может продемонстрировать крупнейший скачек роста за всю свою историю. Что касается технической картины пары GBPUSD, то пара продолжает торговаться в боковом канале, а многие трейдеры рассчитывают на ее дальнейшее укрепление против доллара США. Прорыв сопротивления 1.2160 наверняка приведет к более крупному движению фунта вверх в район 42-й фигуры, а затем и к более крупному максимуму 1.4240. Если медведи окажутся сильней после данных по инфляции в США, что, конечно, вряд ли, то лишь пробой уровня 1.4105 приведет к более крупной распродажу торгового инструмента к минимумам 1.4060 и 1.3970.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Майкл Сэйлор: биткоин – главное средство сбережения в 21 веке

Пока котировки биткоина продолжают топтаться около отметки 60 000$ за монету, а все больше криптоэкспертов начинает считать, что настало время для нового витка сильной коррекции, которая может увести криптовалюту ниже уровня 50 000$, глава компании Microstrategy Майкл Сэйлор назвал биткоин «разрушительной технологией» и спрогнозировал ее многократный рост стоимости. Глава компании, которая вообще-то занимается разработкой аналитического ПО, по-прежнему куда больше времени уделяет биткоину. Напомним, что Microstrategy является компанией, которая владеет наибольшим количеством монет биткоина (больше 91 000), заявила об этом публично. Майкл Сэйлор считает, что биткоин станет основным средством сбережения в 21 веке. По мнению CEO, человечество нуждается в сильных цифровых активах. «Биткоин - самая быстрорастущая и самая разрушительная сила в мире. За 12 лет он вырос с 0 до $1 трлн (по капитализации, - прим. автора). Это делает его самой разрушительной технологией в вашей жизни, более разрушительной, чем Amazon, Apple, Facebook и Google», - заявил Сэйлор. Таким образом, хит-парад сумасшедших прогнозов от крупных владельцев биткоина продолжается. Мы же напомним, что любой крупный инвестор заинтересован в том, чтобы актив продолжал расти. А расти биткоин может, только если будет новый приток инвестиций и инвесторов. Так как «биток» - это не акции Apple или Google, которые хоть чуть-чуть опираются при формировании цены на конкретные экономические законы и финансовые достижения самих компаний. То есть его курс не привязан ни к чему, кроме веры инвесторов и трейдеров в него. Проще говоря, любая криптовалюта растет или падает в цене только на основании того фактора, верят в ее рост инвесторы или нет. Поэтому мы будем еще долго читать прогнозы из разряда «биткоин будет стоить 1 млн $» или «биткоин станет главным средством сбережения в 21 веке». Несмотря на всю популярность «цифрового золота», никогда и ни за что ни один серьезный инвестор не будет хранить все свои сбережение в одном активе. Да еще и в таком, которые сам по себе ничего не стоит. Да, возможно, какую-то часть инвестиций биткоин на себя оттянет из других, более традиционных инструментов инвестирования, вроде акций или золота (уже оттянул), но при этом это не означает, что его доля в портфелях инвесторов и фондов будет расти постоянно. Таким образом, мы рекомендуем большее внимание обращать на прогнозы тех экспертов, которые лично не заинтересованы в том, чтобы биткоин продолжал свой рост. Плюс не следует забывать, что сейчас растут и фондовый рынок, и криптовалютный рынок, так как правительство США и ФРС (и не только они) вливают громадные суммы денег в экономику с целью ее стимулирования. Рано или поздно этот процесс закончится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Чем экономические перспективы США становятся ярче, тем сильнее разгораются дискуссии о том, что будет делать ФРС и чего ждать

Разговоры о том, что ФРС, возможно, придется начать сворачивание стимулов раньше, чем планировалось, активизировались в последнее время.Инвесторы опасаются, что регулятору придется пойти на такой шаг на фоне быстрого экономического восстановления, а также ускорения инфляции в стране.Также инвесторов беспокоит возобновившийся рост долларовых ставок. Так, в первой половине недели доходность 10-летних казначейских облигаций США вновь преодолела отметку 1,6%. Высокие ставки грозят привести к перетоку средств с рынка акций на рынок облигаций, делая вложения в долговые бумаги привлекательными.Во вторник ключевые американские индексы упали второй день подряд. Dow Jones просел на 1,4%, NASDAQ снизился на 0,1%, а S&P 500 – на 0,9%. Распродажа на рынке акций помогла гринбеку как валюте-убежищу несколько восстановиться, однако индекс USD по-прежнему держится чуть выше ключевой поддержки в области 89,20–89,60.Основными понижательными рисками для американских фондовых индексов остаются повышение налогов со стороны администрации Джо Байдена и потенциальное сворачивание активного монетарного стимулирования со стороны Федрезерва.Если негативный эффект от первого события, скорее всего, будет сильно растянут во времени, то относительно реализации второго события в последнее время озвучивалось все больше опасений.Тема растущих инфляционных ожиданий в Соединенных Штатах продолжает оставаться одной из главных.Некоторые инвесторы делают ставку на то, что инфляция в ближайшие месяцы с большой долей вероятности значительно усилится ввиду отложенных расходов, узких мест в цепочках поставок и скачка цен на сырье.«Поскольку восстановление экономики США набирает обороты, инфляционные ожидания и реальные процентные ставки продолжают расти, участники рынка начинают обсуждать сроки сокращения количественного смягчения ФРС», – отметили специалисты Danske Bank.«Мы не удивимся, если к июню "точечные прогнозы" FOMC по ставкам начнут указывать на то, что большинство из 19 членов Комитета нацелены на более высокие процентные ставки в 2023 году. Семь членов FOMC в настоящее время говорят о повышении ставок в 2023 году и три – в 2022 году. Мы ожидаем, что Федрезерв официально начнет обсуждение вопроса о сокращении QE в сентябре», – добавили они.Между тем представители ФРС уже неоднократно заявляли, что оценивают инфляционные риски как временные, указывая на возможность краткосрочного выхода инфляции выше цели регулятора в 2%.По некоторым оценкам, во втором квартале темпы роста ВВП США составят около 10%. Однако и здесь Федрезерв может прибегнуть к аргументу «временности», заявив, что такие темпы роста – это максимум текущего цикла, обусловленный прежде всего мерами фискального стимулирования, и после его достижения темпы роста ВВП должны будут вернуться к своему долгосрочном тренду чуть менее 2%.«Очевидно, что американский ЦБ сохраняет приверженность сверхмягкой политике. Это мнение подкреплено недавними комментариями чиновников Федрезерва, из-за которых заявление президента ФРБ Далласа Роберта Каплана о сокращении поддержки выглядит исключением. Все остальные твердо заявили, что сейчас не время. И это негативная история для доллара», – сообщили стратеги National Australia Bank.Хотя гринбек обрел некоторую связанную с избеганием риска стабильность чуть выше 90 пункта, однако вряд ли он имеет какой-либо значимый потенциал роста, считают эксперты Westpac.«Представители ФРС настаивают на проявлении терпения, в то время как показатели восстановления еврозоны продолжают сокращать разрыв с США, поэтому индекс USD в течение следующих нескольких месяцев будет снижаться», – заявили они.По словам экономистов UniCredit, инвесторы могут быстро возобновить продажу американской валюты на том основании, что Федрезерв сохранит мягкую денежно-кредитную политику, несмотря на более высокую инфляцию. «Любое возможное укрепление доллара в конечном итоге останется ограниченным, что, вероятно, представляет собой еще одну возможность для его продажи», – сказали они.Аналитики The Goldman Sachs полагают, что возобновление экономического роста в Европе в сочетании с возможным замедлением роста экономики в США должны привести к дальнейшему укреплению евро против гринбека. Они прогнозируют, что в ближайшие три месяца пара EUR/USD достигнет отметки в 1,2500.Кроме того, в банке отметили, что ужесточение денежно-кредитной политики Федрезерва на данном этапе маловероятно, что также будет оказывать давление на курс американской валюты.Впрочем, валютный рынок – это не улица с односторонним движением. ЕЦБ пообещал ускорить темп покупок облигаций во втором квартале, однако уже в июне регулятор может объявить о начале сворачивания QE. По крайней мере, так считает Мартинс Казакс, член Совета управляющих ЕЦБ. «Если финансовые условия в ЕС останутся благоприятными, в июне мы можем принять решение покупать меньше активов», – сообщил М. Казакс. Участники рынка, вероятно, посчитают это началом ужесточения монетарного курса ЕЦБ, что может оказать поддержку евро.Между тем еще один представитель ЕЦБ Олли Рен заявил, что хотел бы, чтобы ЕЦБ перенял подход ФРС, позволяющий инфляции превысить целевой уровень 2%. Это может означать более длительное сохранение сверхмягкой денежно-кредитной политики, что является негативным фактором для евро.Таким образом, наряду с улучшением эпидемиологической ситуации по обе стороны Атлантики, главным драйвером для пары EUR/USD могут стать спекуляции на тему дальнейших шагов американского и европейского центробанков.Во вторник основная валютная пара достигла максимальных с конца февраля уровней в районе 1,2180, однако затем несколько скорректировалась на фоне увеличения спроса на безопасный доллар.«На прошлой неделе пара EUR/USD энергично восстановилась из области 1,1994–1,1989. Мы по-прежнему ожидаем повторного тестирования области 1,2210–1,2243 (78,6% коррекции по Фибоначчи движения, наблюдавшегося в этом году, и максимума февраля), а затем и роста к 1,2349 (максимуму 2021 года)», – отметили стратеги Commerzbank.«Снижение должно быть сдержано 55-дневной скользящей средней на 1,1965 и 200-дневной скользящей средней на 1,1950. Этот район укреплен минимумом от 19 апреля на 1,1943. Его поглощение ослабит повышательное давление в паре», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вjпросы

Торговые рекомендации:CADCHF- старт сетки лимитных продаж от 0,75300/Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Три причины, почему биткоин не может дальше дорожать

Биткоин по-прежнему не может продолжить рост и топчется около уровня 60 000$ за монету. В это же время эфириум бьет все рекорды стоимости и сегодня достигал отметки 4300$ за монету. Эксперты продолжают разбираться в том, почему так происходит и стоит ли от биткоина ждать нового роста и когда. Первое, на что обращают внимание криптоэксперты, – биткоин уже стоит слишком дорого. Чем дороже стоит актив, тем сложнее ему продолжать дорожать. Следует понимать, что биткоин – это не акции компании Apple или Tesla, или любой другой компании, которые не могут упасть в цене до нуля (теоретически, хотя последний кризис показал, что даже нефть может стоить отрицательное значение). Но все-таки акции обеспечены самим бизнесом, имуществом, строениями, технологиями и производством. А вот криптовалюты ничем не обеспечены. Поэтому чем сильнее растет та или иная криптовалюта, тем больше возникает к ней вопросов: а как долго будет продолжаться еще рост? На отметках 60 000$ некоторые инвесторы просто начинают продавать монеты, чтобы зафиксировать прибыль. Некоторые инвесторы начинают переводить средства в Ethereum или Dogecoin, так как те имеют гораздо больший потенциал роста, чем «биток». А вот притока новых инвесторов в биткоин сейчас нет. Потому что цена слишком высока. Также эксперты отмечают, что у биткоина сейчас нет никакой информационной поддержки. В начале года «биток» регулярно рос на твитах Илона Маска или на новостях о выходе на фондовый рынок криптовалютной биржи, или на данных об инвестировании в «биток» Tesla или Microstrategy. Все это поддерживало спрос на биткоин, а сейчас новостей такого калибра попросту нет. Также эксперты отмечают, что сейчас наблюдается «сезон альткоинов», однако при этом если по росту Ethereum вопросов нет, то наряду с ним растут и некоторые криптовалюты, которые вообще являются несерьезными инструментами или создавались в шутку. То есть многие трейдеры и инвесторы сейчас играют с криптовалютами в рулетку или на тотализаторе. Им уже неважно, что это за криптовалюта, кто ее создатель, каковы ее перспективы. Если она растет, капиталы перетекают в нее. Яркий пример – Dogecoin, который сейчас показывает сумасшедший рост, потому что Илон Маск уже собрался продавать электрокары за эту криптовалюту, а также отправлять миссию на Луну, оплатив ее полностью за Dogecoin. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме завершил восходящую тенденцию. Котировки «битка» закрепились ниже восходящей линии тренда, и, с нашей точки зрения, это довольно мощный сигнал к продолжению движения вниз. Однако при этом уже сегодня BTC вернулся к этой линии тренда и тестирует ее на прочность снизу. В любом случае восходящая тенденция в краткосрочном плане ослабевала несколько дней подряд, и мы считаем, что коррекционный сценарий все еще остается наиболее вероятным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 мая (разбор утренних сделок). Фунт продолжает торговаться в узком канале, а покупатели

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем прогнозе на первую половину дня я обращал внимание на уровень 1.4108 и рассказывал о его важности для продолжения бычьего сценария. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа, которая была образована. Ясно видно, как медведи вновь предпринимают неудачную попытку пробиться ниже этого уровня в первой половине дня, что приводит к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение бычьего сценария. Хорошие данные по ВВП Великобритании, который сократился меньше в 1-м квартале, чем ожидалось, и промышленному производству, которое подскочило намного сильней прогнозов экономистов, – все это привело к росту фунта в первой половине дня от уровня 1.4108 примерно на 40 пунктов после образованию точки входа в длинные позиции. До целевого значения 1.4160 мы так и не дотянули.Почему американский доллар может сегодня упасть против евро и фунта. Разбор сделок на Форекс. Видео-прогноз на 12 маяС технической же точки зрения ничего не изменилось, как и сценарий, по которому можно принимать решения. Рынок остается на стороне покупателей, и пока торговля будет вестись выше уровня 1.4108, можно рассчитывать на продолжение роста фунта. Весь акцент смещен теперь на важные данные по американской инфляции. Плохие показатели могут усилить позиции британского фунта, что позволит быкам добиться пробоя сопротивления 1.4160. Однако перед этим первостепенной задачей остается защита поддержки 1.4108. Лишь формирование там ложного пробоя (по аналогии с утренней сделкой) образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка, который мы наблюдаем с конца прошлой недели. Если быкам удастся пробиться выше сопротивления 1.4160 после новостей из США, то тест этого уровня сверху вниз сформирует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка. При таком сценарии можно ожидать обновления новых максимумов в районе 1.4201 и 1.4241, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не проявят активности в районе поддержки 1.4108, а данные окажутся намного сильней ожиданий экономистов - оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.4062, либо еще ниже – от уровня 1.4016 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вновь протестировали поддержку 1.4108, но добиться ее пробоя не удалось. Вполне возможно, что хорошие данные по американской инфляции приведут к очередной попытке прорыва 1.4108, и, если она окажется удачной, мы будем наблюдать за крупным падением фунта. Нисходящая коррекция может быстро свалить GBP/USD в начале в район поддержки 1.4062, а затем и возможно к более крупному минимуму 1.4016, где рекомендую фиксировать прибыль. Если мы увидим рост фунта в ходе американской сессии, что вполне возможно, учитывая слабое инфляционное давление в США: оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4160. Если медведи не проявят там активности – лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупного локального максимума в области 1.4201 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит у максимума 1.4241.Рекомендую ознакомиться:Кому поможет американская инфляция: доллару или евро? Политика ЕЦБ останется без изменений в летний периодEUR/USD: план на американскую сессию 12 мая (разбор утренних сделок). Данные по еврозоне остались без внимания. Медведи настаивают на пробое 1.2119 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако данные не учитывают пятничные изменения рынка, когда британский фунт продемонстрировал крупный рост. На прошлой неделе мы все следили за решением Банка Англии по процентным ставкам, поэтому трейдеры и опасались за дальнейший рост фунта, наращивая короткие позиции. Сохранение денежно-кредитной политики без изменений ограничило восходящий потенциал фунта, а вот намеки со стороны членов комитета о том, что пора задуматься о сворачивании стимулирующих программ вдохнули в покупателей фунта новую силу. Разочаровывающие данные по американскому рынку труда еще долго будут оказывать давление на доллар США при любом удобном случае. Поэтому тренд на укрепление британского фунта сохранится и дальше. Перспектива восстановления экономики Великобритании в летний период, когда будут сняты все карантинные ограничения, также вызывает достаточно много оптимизма и помогает покупателям фунта находить предлоги для наращивания позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 917 до уровня 52 262. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 30 699 до уровня 32 414, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 848 против уровня 29 218 неделей ранее. А вот цена закрытия прошлой недели выросла до уровня 1.39033 против 1.38947. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение бокового характера рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.4160 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.4108 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 мая (разбор утренних сделок). Данные по еврозоне остались без внимания. Медведи настаивают

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2119 и рекомендовал действовать, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. Ясно видно, как покупатели формируют ложный пробой на уровне 1.2119, что приводит к образованию точка входа в длинные позиции. После роста на 25 пунктов евро остановился в ожидании фундаментальных отчетов по еврозоне, на которые и делался основной акцент. К сожалению, отчеты полностью совпали с прогнозами экономистов, и быки поспешили зафиксировать прибыль перед важными данные по инфляции в США.Почему американский доллар может сегодня упасть против евро и фунта. Разбор сделок на Форекс. Видео-прогноз на 12 мая С технической точки зрения ничего не изменилось, однако положение у покупателей евро стало более шаткое. Быкам нужно и дальше защитить поддержку 1.2119, к которой пара вновь вплотную подобралась к середине европейской сессии. Вест акцент будет на данных по индексу потребительских цен в США. Плохой отчет приведет к формированию ложного пробоя на этом уровне, что будет сигналом на открытие длинных позиций в продолжение восходящей тенденции, образованной в конце прошлой недели. Не менее важной целью выступит сопротивление 1.2149, до которого пара не дотянула сегодня совсем немного. Лишь прорыв и закреплении выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции уже в район максимума 1.2177, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет уровень 1.2235, но на его тест можно рассчитывать только в случае очень плохих отчетов по США, не только связанных с инфляцией. Если во второй половине дня быки не проявят никакой активности в области 1.2119, лучше всего отложить длинные позиции до теста более крупной поддержки 1.2060 в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается в области 1.2025. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались в первой половине дня, но ничего не вышло. Все что им остается - бороться и дальше за то, чтобы продолжить нисходящую коррекцию. Для этого им необходимо забрать под контроль крупный уровень поддержки 1.2119. Лишь прорыв и тест этого уровня снизу вверх на объеме образует сигнал на продажу евро с целью продолжения нисходящей тенденции в район минимума 1.2060, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на такой сценарий можно лишь в случае очень сильных фундаментальных данных по американской инфляции, что приведет к серьезному давлению на европейскую валюту. Тест уровня 1.2060 поставит под серьезную угрозу бычий тренд, наблюдаемый в конце прошлой недели, и может полностью перевернуть рынок. Если мы увидим прорыв и этого диапазона, то можно смело рассчитывать на обновление минимумов 1.2025 и 1.1988 к концу недели. Если во второй половине дня сегодня мы вновь увидим восходящую коррекцию пары, то лучше всего с продажами не торопиться: формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2149 образует новый сигнал на продажу евро с целью дальнейшей снижения EUR/USD. При отсутствии активности медведей на этом уровне и резкого роста пары после новостей, рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2177 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается в районе 1.2235, но это уже новый восходящий тренд, поэтому с продажами очень осторожно.Рекомендую ознакомиться:Кому поможет американская инфляция: доллару или евро? Политика ЕЦБ останется без изменений в летний периодGBP/USD: план на американскую сессию 12 мая (разбор утренних сделок). Фунт продолжает торговаться в узком канале, а покупатели формировать крупную позицию для дальнейшего роста Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 4 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, однако теперь больше оказалось покупателей, что привело к росту общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американскому рынку труда и рассчитывали на продолжение роста рисковых активов, что и произошло. Поэтому рост длинных позиций перевесил короткие. Плохие данные еще раз доказывают, что ФРС будет и дальше придерживаться прежнего курса, даже несмотря на резкий экономический скачек. Такая стратегия будет сохранять давление на американский доллар и позволит дальше наращивать длинные позиции в рисковых активах, что будет толкать EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 200 415 до уровня 206 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 119 448 до уровня 121 643. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Чем больше евро будет демонстрировать рост в этом месяце, тем сильней будет приток новых продавцов, так как внесение изменений в денежно-кредитную политику ФРС в этом году никто не отменял. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 80 967 до уровня 84 829. Недельная цена закрытия, наоборот, снизилась с уровня 1.20795 до уровня 1.20591. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что создает определенные трудности для покупателей евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2165 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2115 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс