Нефть разбудила спекулянтов

Если в 2020 инвесторы были поражены слишком быстрым ралли американских фондовых индексов, то в 2021 их удивляет чрезмерно шустрый рост нефти. Котировки основных сортов черного золота сумели восстановиться до уровней, имевших место накануне рецессии, хотя ни о какой победе над COVID-19 речи не идет. Пандемия продолжает гулять по планете, но Brent и WTI закрывают глаза на те беды, которые она приносит.Главными драйверами роста нефти являются вакцины и фискальный стимул от Джо Байдена, которые должны оказать двойную поддержку глобальному спросу, а также сокращение добычи ОПЕК и другими странами-производителями. Согласно прогнозам экспертов Reuters, добыча черного золота в Штатах не вернется к рекордному уровню в 12,25 млн б/с до 2023. В 2020 показатель упал на 6,4% до 11,47 млн б/с. Картель во главе с Саудовской Аравией делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке при помощи сокращения производства. Нефть возвращается к своей нормальной жизни, однако некоторые трейдеры считают, что вокруг нее витает чрезмерная степень энтузиазма. В 2020 то же самое говорили про S&P 500, что не помешало американскому фондовому индексу продолжить северный поход. И все же я вынужден отметить, что постепенно к восходящему тренду по Brent и WTI добавляются спекулянты, что усиливает риски глубоких коррекций. Дело в том, что на рынке черного золота имеет место бэквардейшн – ситуация при которой текущая стоимость выше, чем по срочным контрактам. Разрыв спот-цен на WTI по фьючерсам, которые будут поставлены в марте превышает $5, хотя в марте, когда техасский сорт рухнул ниже нулевой отметки трейдеры были поражены супер-контанго. Динамика спредов спот- и фьючерсных контрактовТакая ситуация создает предпосылки для пополнения рядов «быков» спекулянтами. В момент экспирации хедж-фонды имеют возможность закрыть свои обязательства обратной (офсетной) сделкой и тут же купить более дешевые контракты с отдаленными сроками исполнения. Бэквардейшн и связанный с ней повышенный спекулятивный спрос позволяют объяснить, почему Brent и WTI растут настолько быстро. Их ралли явно опережает сокращение мировых запасов черного золота, а сохранение локдаунов в европейских странах ограничивает потенциал роста глобального спроса. Динамика Brent и запасов нефтиЕсли исходить из предположения, что черное золото идет на север благодаря вакцинам и надеждам на фискальный стимул от Джо Байдена, то принятие последнего Конгрессом США может сослужить нефти плохую службу. Как бы ее поклонникам не пришлось столкнуться с реализацией принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Таким образом, несмотря на то что долгосрочные перспективы Brent и WTI остаются «бычьими», в краткосрочном периоде может иметь место откат на фоне фиксации прибыли спекулянтами. Технически пивот-уровень на $61,2 за баррель преградил путь североморского сорта к обозначенному еще в начале января таргету на 261,8% по паттерну AB=CD. В случае прорыва к области $63-64,5 за баррель имеет смысл постепенно выходить из длинных позиций на фоне растущих рисков отката. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Litecoin на 09.02.21 – BUY

1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 06.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 157.9708.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 161.97РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. Продолжается восходящее движение, следует покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена удерживается выше ЕМА(48) . Среднесрочный тренд, восходящий и совпадает с долгосрочным трендом, поэтому следует покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена поднялась выше ЕМА(48). Краткосрочный восходящий тренд. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают, следует покупать. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Форма свечи – Трендовая, тело значительно больше теней. Вероятно движение вверх. 6. Выводы. Объемный анализ: РОС переместился вверх, реакция цены вверх – BUY. Долгосрочный тренд: вверх – BUY. Среднесрочный тренд: вверх – BUY. Краткосрочный тренд: вверх – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 09.02.21 – предпочтительнее покупать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +1,19%.На данный момент находимся в сделке: 03.02.21 Litecoin BUY: 150.70; SL: 129.63; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$, лот 0.05У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 февраля (разбор утренних сделок). Фунт провалился ниже 1.3723 и рассчитывает на пробой

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Низкая волатильность британского фунта и неопределенность дальнейшего направления без поддержки крупных игроков поставила спекулятивных трейдеров в тупик, что сказалось на объемах торгов. Это не позволило выйти за пределы утреннего канала, о котором я подробно говорил в своем обзоре. Отсутствия теста уровней 1.3757-1.3791 не привело к формированию сигналов по входу в рынок, поэтому первая половина дня для пары GBP/USD прошла довольно скучно. Отсутствие важной фундаментальной статистики в ходе американской сессии может привести к образованию более крупного давления на фунт.С технической точки зрения ничего не изменилось и ориентиры остались прежними. Первоначальной задачей покупателей фунта будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3791. Тест этого уровня сверху вниз образует дополнительные сигналы на открытие длинных позиций в продолжение восходящей тенденции, которая может привести к обновлению новых локальных максимумов в районе 1.3825 и 1.3879, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае нисходящей коррекции GBP/USD сегодня во второй половине дня на фоне отсутствия важных фундаментальных данных, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3757, которая раньше выступала достаточно мощным сопротивлением, ограничивающим восходящей потенциал пары. В случае отсутствия там активности со стороны покупателей, рекомендую дождаться теста минимума 1.3721 и покупать фунт оттуда на отскок с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3791 вернет давление на пару и приведет к образованию небольшой нисходящей коррекции во второй половине дня. Не менее важной задачей медведей станет возврат контроля над поддержкой 1.3757. Однако фундаментальных поводов для этого нет. Поэтому лишь прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует точку входа в короткие позиции уже с целью снижения GBP/USD в район минимума 1.3721, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящи, играющие на стороне покупателей фунта. Видно, как активные действия демократов США, направленные на накачивание американской экономики деньгами, ослабляют позиции доллара США против фунта. Поэтому в случае роста пары в ходе американской сессии и отсутствия активности со стороны медведей в районе сопротивления 1.3791, рекомендую не торопиться с продажами, а дождаться обновления максимума 1.3825. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую также в районе сопротивления 1.3879 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. На этот раз больше оказалось покупателей, что привело к увеличению положительной дельты. Отчаянные попытки быков пробиться выше годовых максимумов рано или поздно приведут к успеху, поэтому покупатели не теряют надежду на продолжение бычьего тренда в феврале этого года. Каждое крупное снижение фунта заставляет крупных игроков увеличивать длинные позиции в расчете на более активное восстановление GBP/USD в будущем. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 360 до уровня 53 658. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 39 395 до уровня 44 042, что не позволило медведям взять рынок под свой контроль. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 9 616 против 7 965 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3675 против 1.3676. То, что быки удержали позиции на такой высокой волатильности внутри недели, еще раз говорит о том, что пара явно настроена на преодоление годовых максимумов. Рекомендую ставить на дальнейшее укрепление фунта. По мере отмены карантинных мер, сворачивание которых ожидается в феврале этого года, спрос на фунт будет лишь усиливаться. Поддержка населения и рынка труда, о которой будет объявлено в марте этого года, также будет положительно сказываться на курсе британского фунта. Все разговоры на тему отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии были вновь отложены на неопределенный срок еще на прошлой неделе, что позволяет британскому фунту «расправить крылья». Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение роста фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения фунта во второй половине дня в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3721.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 февраля (разбор утренних сделок). Евро быки пробиваются выше 1.2087 и устремляются

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2087 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. На 5-минутном графике я выделил область, где был пробой вышеуказанного уровня, однако для входа в длинные позиции обратного теста 1.2087 не состоялось. Поэтому я был вынужден пропустить этот сигнал. Не удалось и дождаться ложного пробоя на уровне 1.2087, по аналогии с продажей, которую я разбирал в своем вчерашнем прогнозе. Слабые данные по экономике Италии, как и ожидалось, не внесли существенных изменений в рыночную ситуацию.Учитывая, что во второй половине дня важная макроэкономическая статистика не выходит, скорее всего, быки постараются сохранить рынок на своей стороне. Для этого им необходимо защитить поддержку 1.2087, тест которой может произойти в ходе американской сессии. Формирование ложного пробоя на этом уровне выступит дополнительным сигналом на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка. Не менее важной задачей покупателей евро станет прорыва и закрепление выше сопротивления 1.2129, к которому сейчас стремится пара. Тест этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций в евро уже с целью обновления максимума 1.2129, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии активности в районе поддержки 1.2087 во второй половине дня, лучше отложить длинные позиции до теста минимума в области 1.2003, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи ничего не сумели предпринять в первой половине дня на уровне 1.2087 даже после слабых фундаментальных данных по Италии и Германии. Видно, как активные действия демократов, направленные на накачивание американской экономики деньгами, ослабляют позиции доллара США против евро. Основной задачей продавцов на вторую половину дня станет возврат EUR/USD в район поддержки 1.2087. От пробоя ниже этого уровня зависит дальнейшее направление пары. Прорыв и тест этой области снизу вверх первую точку входа в продажи, что столкнет EUR/USD к минимуму 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. Если во второй половине дня мы будем наблюдать и дальше за восходящей коррекцией евро, то лучше всего отложить короткие позиции до обновления максимума 1.2129, но при условии формирования там ложного пробоя. Продавать евро сразу на отскок рекомендую лишь в районе максимума 1.2175.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 2 февраля был зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что отражает нисходящую коррекцию пары в конце января и начале февраля этого года. Слабые фундаментальные данные по экономике еврозоны и более низкие экономические оценки, которые были даны представителями Европейского центрального банка на прошлой неделе ограничивают восходящий потенциал евро, как и тот факт, что вакцинация в еврозоне будет проходить более медленными темпами, чем ожидалось. Все это приведет к двойной рецессии европейской экономики в начале 2021 года, однако вряд ли это серьезно повлияет на среднесрочные перспективы восстановления EUR/USD. Поэтому при каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро будет лишь усиливаться, и чем ниже будет курс, тем более привлекательным он станет для инвесторов. Перспектива отмена карантина явно сохранит в рынке позитивные настроения в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 238 099 до уровня 216 887, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 72 755 до уровня 79 884. Из-за резкого сокращения длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 137 003 против 165 344 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.2067 против 1.2142.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рост евро в краткосрочной перспективе.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае нисходящей коррекции в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в области 1.2065.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия остается на позитиве, хотя есть и исключения

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня отмечается рост по всем направлениям. Основные биржевые индикаторы наращивают свои позиции вслед за своими коллегами из-за океана. Напомним, что американские индексы также стремительно растут и бьют рекорд за рекордом. Тем не менее в Азии есть и отстающие: к ним относится индикатор Австралии, который остается пока в негативной зоне.Основная положительная волна, которая значительно укрепляет уверенность участников рынка и заставляет их надеяться на то, что рост будет продолжительным, идет со стороны корпоративной отчетности. Крупные компании постепенно выводят в прессу итоги своей работы за прошлый год и за начало текущего. Самое приятное, что большинство проблемных моментов было успешно преодолено, а показатели оказались выше тех, что заранее прогнозировали аналитики и эксперты. Кроме того, хорошо поддерживают фондовые рынки данные статистики по увеличению количества новых зараженных коронавирусной инфекцией. Согласно последним данным, число больных пусть и не столь стремительно, но идет в сторону сокращения, что уже радует инвесторов, которые с особым пристрастием следят за этим показателем.Немаловажное значение имеет также массовая вакцинация против COVID-19, которая постепенно набирает обороты. Этот факт тоже вызывает позитив. И наконец, расширенная программа финансовой помощи на территории Соединенных Штатов Америки, которая готовится к выходу в ближайшее время, вызывает не меньшую радость участников рынка. Этого долгожданного события ждет буквально весь мир. Индекс Японии Nikkei 225 стал больше на 0,4%. Здесь дополнительным поддерживающим фактором стали новости о том, что правительство страны рассматривает вариант выделения денежного транша на восстановление и поддержание экономического роста после разрушительного влияния пандемии коронавирусной инфекции в большинстве отраслей. Общий объем пакета финансирования должен составить 1,14 трлн иен, а взять его планируется из резервных фондов.Индекс Китая Shanghai Composite увеличился сразу на 1,6%. Индекс Гонконга Hang Seng поддержал позитивный тренд и пошел вверх на 0,3%.Индекс Южной Кореи KOSPI повысился незначительно – всего на 0,03%, но сам факт позитивного изменения уже является показательным. Индекс Австралии S&P/ASX 200 стал единственным, кто продемонстрировал негативную динамику: падение составило 0,9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Все дальше вверх: стоимость нефти покоряет новые вершины

Стоимость нефтяного сырья сегодня утром снова демонстрирует рост, который, похоже, в ближайшее время не собирается останавливаться. Утром во вторник увеличение опять довольно ощутимое, а причиной его стали растущие надежды на то, что ситуация с черным золотом постепенно улучшается и даже в ближайшее время сможет вернуться к той, что была до кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавирусной инфекции. По крайней мере, инвесторы начали видеть свет в конце тоннеля, который еще больше их воодушевляет.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в апреле на торговой площадке в Лондоне сегодня утром подскочила еще на 0,81%, или 0,49 доллара, что отправило ее на новый уровень в 61,05 доллара за баррель. Особенно важным моментом стало то, что стоимость преодолела стратегически важную отметку в 60 долларов за баррель и двинулась дальше, не замечая особых преград. Вчерашний торговый день также завершился на позитивной ноте: был зафиксирован рост сразу на 2,1%, или 1,22 доллара за баррель, что заставило контракты перейти на отметку в 60,56 доллара за баррель. Столь высокого значения не было вот уже больше года, последний раз оно отмечалось аж в конце января прошлого года, то есть еще до пика пандемии коронавирусной инфекции.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки WTI с поставкой в марте на электронной торговой площадке в Нью-Йорке сегодня также поднимается: утренний подъем составил 0,81, или 0,47 доллара. Их текущая стоимость составила 58,44 доллара за баррель. Торги понедельника были тоже успешными: по их итогам рост составил 2%, или 1,12 доллара, а конечная стоимость – 57,97 доллара за баррель. Это также максимальный уровень с конца января 2020 года.Самое позитивное в данной ситуации – это то, что большинство аналитиков все же признают, что нефть встала на путь стремительного восстановления. Причем восстановление проходит масштабно и по всему миру. В частности, импорт нефтяного сырья на территории Китая значительно увеличился, что позволило ему добраться до максимальной отметки за последние полгода. Спрос на черное золото в Индии также рванул вверх и почти достиг того уровня, который был в стране до кризиса на фоне пандемии. Причиной такого позитива стало увеличение автомобильного трафика, который с каждым днем становится все выше и выше, что может стать причиной еще большего подъема в будущем. Наращивание спроса произошло и на территории Соединенных Штатов Америки. В январе этого года страна вновь стала самым крупным потребителем собственного нефтяного сырья в мире. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вакцина и надежда на стимулы: на фондовых рынках США новые исторические рекорды

На закрытии торговой сессии в понедельник ведущие биржевые показатели США отчитались новыми рекордными максимумами. Причиной всему – оптимизм инвесторов на фоне ускорения темпов восстановления мировой экономики и активной вакцинации населения от COVID-19.Серьезным стимулом для роста американских акций сегодня также оказалось воскресное заявление министра финансов Джанет Йеллен о том, что, если Конгресс США поддержит пакет госпомощи экономике объемом $1,9 трлн, страна сможет вернуться к полной занятости уже в 2022 году. Напомним, на прошлой неделе демократы организовали голосование для разблокировки процесса урегулирования бюджетных разногласий. Такой шаг позволит Демократической партии принять программу президента Джо Байдена без поддержки республиканцев в Сенате. Окончательное оформление антикризисного плана и голосование по нему планируется осуществить до конца текущего месяца. Эксперты считают, что дополнительные стимулирующие меры в Соединенных Штатах станут ощутимой поддержкой и для зарубежных фондовых рынков, ведь Америка является чистым импортером товаров и услуг.В последнее время на биржах США наблюдается существенный рост и уход от пугающей волатильности. Участники рынка сосредоточились на перспективах нового пакета госстимулирования, который может поддержать экономический рост в тот момент, когда крупные корпорации публикуют благоприятные финансовые отчеты. При этом эксперты заявляют, что сегодня на фондовом рынке можно отследить явные признаки спекулятивной, а не инвестиционной активности. В качестве доказательства своих слов они приводят пример ценных бумаг американской розничной сети GameStop и курса биткоина.Как итог – индекс Dow Jones Industrial Average отчитался ростом на 0,76% – до 31385,76 пункта, показатель S&P 500 увеличился на 0,74% – до 3915,59 пункта, а NASDAQ Composite подскочил на 0,95% – до 13987,642 пункта. Все три индекса завершили торговую сессию на новых исторических максимумах, кроме того, S&P 500 и Dow Jones закрылись в плюсе шестую сессию подряд, впервые с августа ушедшего года.Акции Walt Disney Co, Cisco Systems Inc и General Motors Co выросли на 1,8–4,9% перед публикацией квартальных отчетов.Курс BTC подскочил примерно на 14% (до $44 009) вслед за тем, как производитель электромобилей Tesla сообщил, что в январе инвестировал в цифровую монету $1,5 млрд в рамках новой политики, призванной максимизировать доходность денежных средств. К слову, в документах для регулятора представители компании указали, что в ближайшее время планируют принимать биткоин в качестве средства платежа. Стоимость бумаг Tesla увеличилась на 1,3%, а майнеров криптовалют Riot Blockchain и Marathon Patent Group – более чем на 40%.Американский конгломерат Loews отчиталась о повышении прибыли, вслед за этим его акции резко возросли на 1,3%.Бумаги Palantir Technologies увеличились на 5,9% в связи с заявлением представителей компании о том, что они объединяют усилия с IBM в сфере некоторых облачных приложений для бизнеса.Акции компаний, за которыми в последнее время с интересом следил весь мир, в понедельник отчитались разнонаправленностью. Так, бумаги GameStop выросли на 5,9%, а AMC Entertainment – просели на 9,5%.Тем временем мировой рынок черного золота продолжает укреплять свои позиции. Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с начала коронавирусной пандемии в январе 2020 года перешагнула отметку в $60 и отчиталась повышением на 2,1% – по $60,56 за баррель. Повышение доходности вызвало активное увеличение акций европейских кредиторов, которые в последние годы ощутимо пострадали от низких процентных ставок. Так, банковский сектор сегодня оказался среди лидеров на европейском рынке. Панъевропейский показатель Stoxx Europe 600 увеличился на 0,3.Что касается фондовых рынков АТР, то здесь индекс Shanghai Composite подрос на 1%. Показатель Nikkei 225 ближе к закрытию торговой сессии увеличился на 2,1% на фоне заявления Nikkei Asia о том, что Япония готова рассмотреть возможность отмены чрезвычайного положения в некоторых префектурах до окончания крайнего срока.Котировки бумаг SoftBank Group в Токио подскочили на 4% вслед за тем, как компания отчиталась о квартальной прибыли на $11 млрд, в основном ввиду инвестиционного дохода.Доходность 10-летних гособлигаций США просела до 1,159% с 1,168% пятницы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ethereum поймал волну успеха: альткоин подорожал на 10% и не собирается останавливаться

Последнюю неделю рынок криптовалюты переживает мощнейший рост. Это связано со многими факторами, последним из которых стала новость о том, что компания Tesla инвестировала в биткоин 1,5$ миллиарда. Неудивительно, что на фоне таких новостей стоимость главной криптовалюты выросла на 14% и переписала исторический рекорд.Укрепление и постоянный рост биткоина позитивно сказался и на других криптовалютах. Например, Ethereum за минувшие сутки подорожал на 10% и впервые в своей истории преодолел отметку в 1,8$ тысяч, установив новый рекорд. Однако у эфира есть еще один важный фактор, который способствовал такому активному росту цен – запуск фьючерсов на Чикагской торговой бирже. Один контракт равняется 50 ETH, что составляет 90$ тысяч по текущему курсу. Преодолев сомнения скептиков и показав уверенный рост сетевой активности, эфир после непродолжительного спада продолжает активно расти в цене и после вчерашнего «бума» котируется в районе 1,7$ тысячи.Стоит отметить, что криптовалюта в начале 2021 показывает стремительный рост и превосходит ожидания экспертов (кроме биткоина, которому из-за репутации дают космические прогнозы). Крупные инвестиции гигантских компаний в криптовалюту начинают давать свои результаты, как, например, еженедельные новые рекорды капитализации. Ethereum явно выделяется на этом фоне и превосходит ожидания экспертов, которые в 2021 предрекали активу преодолеть цену в 2$ тысячи. Сейчас этот прогноз кажется осторожным, ведь уже 9 февраля цена на цифровой актив достигла 1,8$ тысячи. Вероятной причиной такого резкого подъема в самом начале года стали значительные инвестиционные потоки в крипторынок, а также обнадеживающие новости о сотрудничестве эфира с Reddit и успешный запуск фьючерсов на Чикагской бирже. Подводя итоги, можно сказать, что если основные цифровые активы удержатся на безопасных позициях, то февраль еще сможет удивить нас взлетами и новыми рекордами криптоденег. И неважно, произойдет это из-за твитов Илона Маска или очередных инвестиционных влияний, но тенденция сохраняется - рынок криптовалюты все больше ассимилируется с мировой финансовой системой и занимает в ней значимое место.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Почему фьючерсы на эфир связаны с высоким риском. 50 000 по биткоину не далекое будущее, а реальность февраля 2021 года.

Хайп биткоина продолжается, а цена протестировала уже отметку в 48 000 после вчерашних новостей о том, что Tesla приобрела биткоинов на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов. Такие документы вчера были предоставлены к Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Покупка биткоинов компанией теста связана с изменением своей инвестиционной политики. В заявлении сказано, что покупка криптовалюты позволит получить компании больше гибкости для дальнейшей диверсификации рисков, что позволит увеличить прибыль. Такое решение позволят компании Tesla инвестировать в определенные альтернативные активы, включая цифровые монеты, золото и фонды. Также в компании отметили, что планируют начать принимать биткойны в качестве оплаты за продукцию, которую она производит. Говоря другими словами, в ближайшем будущем машину Tesla можно будет покупать напрямую за биткоин(ы). В заявлении также сделан акцент на том факте, что цена криптовалютных активов зачастую нестабильна, и что финансовое состояние компании Tesla «может пострадать» в случае резкого падения цен. Однако этот момент вряд ли привлек особое внимание инвесторов. В своем последнем заявлении генеральный директор Tesla Илон Маск отметил, что верит в биткоин, но признал, что «опоздал на вечеринку». А ведь еще в декабре 2020 года Маск беседовал с генеральным директором MicroStrategy Майклом Сэйлором, чья компания вложила значительные средства в биткойн. Сэйлор с оптимизмом прокомментировал решение Маска купить биткоины заявив, что если тот хочет, чтобы акционеры компании заработали сумму в размере 100 миллиардов долларов, то лучшим решением будет конвертировать свободные средства TSLA в #BTC. Его примеру могут последовать и другие гиганты входящие в S&P 500, что приведет к новому пампу биткоина, позволив добиться капитализации компании в размере 1 триллиона долларов. Сейчас капитализация TSLA составляет примерно 818 млрд долларов США. Стоит отметить, что в последнее время число крупных институциональных инвесторов используютбиткойны в качестве инструмента хеджирования против инфляции, поскольку Федеральная резервная система и центральные банки по всему миру закачивают триллионы долларов в свои экономики в надежде сохранить рост на фондовых рынках, тем самым подстегивая к резкому инфляционному скачку в будущем. Это является дополнительным стимулом для роста цены биткоина. Из-за активного роста криптовалюты и интереса среди крупных инвесторов, ликвидное предложение продолжает сокращаться, что лишь подстегивает цену к росту. Крупные покупки, по примеру вчерашней на сумму 1,5 млрд долларов не могут оставаться без внимания. В настоящее время около 78% биткойнов либо потеряно, либо хранится и не принимает активного участия в торгах. Остается порядка 4 миллионов биткойнов, которые будут распределены в будущем между будущими участниками рынка, включая крупных институциональных инвесторов, таких как PayPal, Square и тд. Чем не очередной повод для роста цены.Что касается технической картины, то новый максимум установлен, однако даже после этого крупной фиксации прибыли не наблюдается. Говорить о продолжении бычьего рынка можно будет только после того, как биткоин уверенно проторгуется около уровня 48 000, пробой которого наверняка приведет к новому максимуму и откроет прямую дорогу в район 50 000. Это психологическая отметка, на которой может быть заметна крупная фиксация прибыли. В случае снижения курса биткоина, крупным уровнем поддержки выступит область 42 500, от которой можно набирать новые длинные позиции в продолжение роста биткоина в ближайшее время. Прорыв этого диапазона явно столкнет монету в район 37 900. EthereumФьючерсы на Ethereum, которые спокойно были запущены на бирже CME в воскресенье вечером не привели к серьезному изменению стоимости актива, который лишь немного укрепился после преодоления очередного исторического максимума в районе 1800 долларов. Введение фьючерсов упростило институциональным инвесторам доступ ко второй по величине криптовалюте в мире. Теперь нет необходимости владеть базовым активом для того, чтобы совершать с ним операции на рынке. Не стоит забывать и о таком моменте, что фьючерсы на эфир могут негативно повлиять на цену. Если взять аналогичный запуск фьючерсов на биткойны в декабре 2017 года, то он совпал с падением цены BTC с тогдашнего рекордного максимума в 20 089 долларов практически до 5000 к весне 2018 года. Поэтому открывая длинные позиции по эфиру сейчас, стоит учитывать этот момент. Однако институциональные клиенты довольно появлением нового инструмента, который создает для них новые возможности, независимо от того, хотят ли они хеджировать позиции эфира на спотовом рынке или получить доступ к этой криптовалюте на регулируемом рынке деривативов. Что касается технической картины, то основной задачей покупателей эфира будет удержание торгового инструмента выше новой поддержки 1484, что они сделали с большим удовольствием еще в конце прошлой недели. Прорыв сопротивления 1760, который сейчас происходит, должен сопровождаться новые крупными покупками, что откроет прямую дорогу к психологическим фигурам 1800 и 1850 долларов за эфир. Если этого не будет, то эфир может очень быстро вернуться под уровень 1760 и скорректироваться. Однако если быстрого падения не произойдет, а эфир и дальше будет стоять около 1760, то скорей всего восходящий тренд продолжится в ближайшее время, особенно учитывая, что биткоин приблизился к 50 000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро: Сигнал подтверждения 09.02

EURUSD график масштаба Н4Евро пробил синюю среднюю ( картинка выше) - евро шел всё время ниже на пути вниз.Мы держим покупки от 1.2060 стоп 1.2010Нужно закрепление евро выше 1.2100Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Ethereum на 09.02.21 – BUY

1. Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по инструменту ETHTUSD c биржи «Binance».Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день, может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 06.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 165408.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 1709РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. Продолжается восходящее движение, следует покупать2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике явно выраженный восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3.Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Восходящий тренд, цена выше ЕМА(48) . Значит, среднесрочный тренд восходящий и совпадает с долгосрочным трендом, поэтому следует покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48), восходящий тренд. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают, следует покупать.5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Форма свечи – неопределенная, тело примерно равно теням. Направление движения не определенное, но цена уже превысила вчерашний максимум, возможно движение вверх6. Выводы. Объемный анализ: РОС переместился вверх, реакция цены вниз – BUY . Долгосрочный тренд: вверх – BUY. Среднесрочный тренд: вверх – BUY. Краткосрочный тренд: вверх – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 09.02.21 – предпочтительнее покупать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +1,19%.Сегодня открыли новую сделку:09.02.21 Ethereum BUY: 1781.35; SL: 1543 ; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,42. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 9 февраля 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На вчерашних торгах валютная пара GBP/USD продемонстрировала относительно небольшой рост, в результате которого завершила торги понедельника всего на 2 пункта, но выше пятничной цены закрытия 1.3733. То ли дело сегодня! В моменте написания данной статьи британский фунт стерлингов демонстрирует гораздо более существенное укрепление по отношению к доллару США. Daily Как хорошо видно на дневном графике валютной пары GBP/USD, в текущем периоде времени происходит пробой достаточно сильного уровня сопротивления 1.3756. Чем это всё в итоге закончится, станет понятно только после закрытия сегодняшней торговой сессии. А пока обрисуем возможные варианты развития событий. В случае истинного пробоя сопротивления продавцов на 1.3756, с обязательным закреплением выше этой отметки, британский фунт стерлингов получит отличные шансы продолжить свой восходящий импульс. При таком раскладе следующей целью быков по фунту станет уже упоминавшаяся ранее сильная и важная ценовая зона 1.3800-1.3820. Если же пробой уровня сопротивления 1.3756 окажется несостоявшимся и на дневном графике появится медвежья модель свечного анализа, стоит готовиться к последующему снижении пары, а значит к её продажам. И всё же, несмотря на медвежью дивергенцию индикатора MACD, восходящий сценарий по фунту выглядит наиболее предпочтительным. Однако на всё воля рынка, поэтому альтернативный сценарий никогда не стоит сбрасывать со счетов. Н4 Касательно этого таймфрейма видим одну свечу, которая уже закрылась над уровнем сопротивления 1.3756. Стоит отметить уверенный и достаточно солидный рост британской валюты, что и видно по последней закрытой белой свече. В моменте написания пара уже откатывала к 1.3760, откуда быстро начала восстанавливать понесённые потери и сейчас готовится к продолжению восходящей динамики. Поскольку после пробоя 1.3756 откат уже произошёл, рекомендую для тех, кто желает покупать по рынку, да ещё и на его текущем пике, открывать прямо здесь и сейчас длинные позиции с целями в районе 1.3800-1.3820. Мало уверенности в том, что отметка 1.3800 будет пройдена (если вообще будет)с первой попытки. Уровень весьма крепкий и сложный для прохождения. Появление в ценовой области 1.3800-1.3820 медвежьих моделей свечного анализа станет сигналом для открытия продаж пока с небольшими целями в пределах 40 пунктов. Текущий тренд по паре GBP/USD восходящий, поэтому позиции лучше открывать по тренду, то есть рассматривать покупки британской валюты. Хотя сегодня только вторник, хотел бы отметить важное макроэкономическое событие для стерлинга, коим станут предварительные данные по ВВП за четвёртый квартал прошлого года. Данная статистика будет опубликована 12 февраля, в 10:00 по московскому времени. Сегодня сколь-нибудь значимой и важной статистики для пары gbp/usd, на мой взгляд, не запланировано. А вот завтра в 16:30 (МСК) будут опубликованы важные макроэкономические показатели из США по изменению потребительских цен. Вполне вероятно, что обозначенная статистика из Соединённых Штатов и Великобритании окажет влияние на ценовую динамику валютной пары фунт/доллар в недельном цикле. На данном этапе времени основной торговой идеей по GBP/USD считаю покупки, которые лучше планировать после краткосрочного отката пары в область пробитого сопротивления 1.3756, а точнее, из ценовой зоны 1.3765-1.3755. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Litecoin: присматриваемся к новым сценариям

Litecoin вчера хорошо отработал прогноз на фоне роста биткоина, и даже достиг сопротивления 171,25. Сегодня котировки LTCUSD перешли к формированию проторговки этого уровня, что говорит о локальной неопределенности. От того, с какой стороны от горизонтали удастся закрепиться цене, будет зависеть дальнейшее настроение. А еще от того, продолжит сейчас биткоин рост или начнет формировать нисходящую коррекцию. Итак, рассмотрим возможные сценарии развития событий по LTCUSD. Это только ориентиры, а по мере развития ситуации станет ясно, какой из них наиболее вероятен. Первый. При невозможности LTCUSD закрепиться выше уровня 171,25 и снижении под проторговку, есть вероятность нисходящей коррекции. Ближайший технический ориентир на юг - уровень 163,34, отмеченный синим пунктиром. Если и он будет пробит, лайткоин может снижаться вплоть до поддержки 146,04. Второй. Разворот LTCUSD от уровня 163,34 вверх, восстановление к 171,25, а там и возможность еще раз протестировать это сопротивление на прочность. Третий, который пока тоже рано исключать - это возможность еще сейчас, не уходя на коррекцию, выйти вверх из проторговки уровня 171,25 и продолжить рост к следующей цели 186,48. Вот так неопределенность порождает предположения и прогнозы. Чтобы не запутаться во всех этих возможных вариантах, необходимо держать фокус на уровне 171,25, а дальше ориентироваться принципом "цена движется от одного сильного уровня к другому". Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро на подъеме: слабые экономические показатели еврозоны ему не помеха

Сегодня курс единой европейской валюты поднимается и определяется растущим аппетитом участников рынка к рисковым активам. Рост евро по отношению к американскому доллару происходит даже несмотря на то, что европейская экономика на сегодняшний день восстанавливается гораздо более медленными темпами, нежели экономика США. Евро против доллара США прибавил сегодня 0,45% и торгуется вблизи отметки 1,2101.Напомним, экономика ЕС ощутимо просела вследствие ввода во многих странах еврозоны ограничительных мер. И все же недавние заявления главы Европейского центрального банка Кристин Лагард относительно восстановления экономических показателей весьма обнадеживают инвесторов. Лагард уверяет, что уже в середине 2021 года экономика еврозоны продемонстрирует уверенный темп восстановления. Аппетиту участников рынка к рисковым активам и спросу на евро благоволит и эпидемиологическая обстановка в европейском регионе, которая демонстрирует повсеместное улучшение.Однако общая картина все же отрезвляет. Из-за пандемии COVID-19 на территории стран ЕС существовали достаточно жесткие ограничения, вследствие чего экономика еврозоны в четвертом квартале 2020 года существенно сократилась, а именно на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении этот показатель упал на 5,1%. Все надежды европейского правительства возлагаются на проведение повсеместной вакцинации, однако на сегодняшний день процент вакцинированного населения остается низким. Страны еврозоны рискуют оказаться в числе последних, кто ослабит существующие ограничения. Значительная часть сектора услуг по-прежнему остается закрытой, поэтому не приходится удивляться тому, что в первые три месяца наступившего года спад экономических показателей европейского региона продолжится и, вероятнее всего, будет продолжаться несколько месяцев.Тем не менее накануне глава центробанка Лагард заверила общественность, что экономические показатели будут расти в любом случае, невзирая на сохраняющуюся неопределенность. Она признает, что ожидать скорого возвращения к той экономической активности, которая наблюдалась в докризисное время, ожидать не стоит, во всяком случае до середины 2022 года. Кристин Лагард призвала политическое руководство ЕС одобрить специальный план на сумму 750 млрд евро (или $903 млрд), призванный поддержать восстановление европейской экономики. Лагард уточнила, что этот план должен быть одобрен как можно раньше, чтобы Европейская комиссия смогла успеть вовремя (в следующем июне) занять, а затем и распределить денежные средства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Bitcoin на 09.02.21 – BUY

1. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с Чикагской фьючерсной биржи на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 05.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 3846508.02.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 44175РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. Продолжается восходящее движение, следует покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме, и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.На графике явно выраженный восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), поэтому в данной ситуации стоит рассматривать только покупки.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена уверенно держится выше ЕМА(48) . Значит, среднесрочный тренд восходящий и совпадает с долгосрочным трендом, поэтому следует покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена поднялась выше ЕМА(48). Краткосрочный восходящий тренд. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают, следует покупать. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Форма свечи – Трендовая, тело значительно больше теней. Вероятно движение вверх. 6. Выводы. Объемный анализ: РОС переместился вверх, реакция на РОС – BUY. Долгосрочный тренд: вверх – BUY. Среднесрочный тренд: вверх – BUY. Краткосрочный тренд: вверх – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 09.02.21 – предпочтительнее покупать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +1,19%.На данный момент находимся в сделке: 08.02.21 Bitcoin BUY: 39248; SL: 36902; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,04. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ethereum преодолел последнее препятствие

Вчера, несмотря на стремительный всплеск волатильности главной криптовалюты, Ethereum не удалось закрепиться выше уровня максимумов от 4 февраля. Новое локальное сопротивление сформировалось на отметке 1761,85 от 5 февраля. Сейчас оно пробито, и теперь котировкам ETHUSD открыт путь к следующей цели - уровню 161,8 по Fibo Expansion.Стоит отметить, что уровень 1761,85 от 5 февраля пробит, но, возможно, цена еще будет откатывать к нему, подтверждая в качестве поддержки. Однако до цели 161,8 по Fibo Expansion, которая расположена на отметке 1892,12, запас хода не такой уж и большой. Поэтому, чтобы получить лучшее соотношение прибыли и риска в сделке при желании купить сейчас, стоит перейти на более младший таймфрейм, вплоть до 30-минутного, и поискать подтверждение истинности пробоя 1761,85 там. Что касается цели для роста, уровень 161,8 по Fibo Expansion - всего лишь ориентир, и пока однозначно утверждать, что он сработает, нельзя. Но уровень 100 неплохо отработался, а как будет с 161,8 - посмотрим. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 9 февраля 2021 года

Типичный понедельникЗдравствуйте, уважаемые коллеги!Вчерашние торги по главной валютной паре проходили, если так будет понятнее выразиться, в качельном режиме. Сначала рынок сходил вниз, и котировка опустилась до уровня 1.2019. По этой цене единая европейская валюта начала пользоваться покупательским спросом, в результате которого курс EUR/USD поднялся до 1.2065 (сильный технический уровень), но закрепить торги вблизи этой отметки евробыкам не удалось, и пара опустилась к 1.2048, где и завершила торги первого дня этой пятидневки. Прежде чем перейти к текущей ситуации по EUR/USD и рассмотреть графики цены, немного о внешнем фоне и о важных макроэкономических событиях, которые ожидаются в ближайшие дни. Если начать с ожидаемых фундаментальных показателей, то главными на этой неделе станет индекс потребительских цен США, который будет опубликован завтра, в 16:30 по московскому времени. Напомню, что рост потребительских цен напрямую влияет на инфляционное давление, с которым уже столь продолжительное время борется ФРС, пытаясь поднять инфляцию к целевому уровню в 2%. На следующий день выйдет еженедельный отчёт по первичным обращением за пособием по безработице в США. Для тех, кто на рынке недавно, то есть для новичков, и не надо этого стесняться, хотел бы обратить внимание, что главными фундаментальными событиями являются макроэкономические отчёты из США. Во-первых, потому что американская экономика продолжает сохранять в мире лидирующие позиции. Во-вторых, во все основные валютные пары входит доллар США, а значит, важная американская статистика оказывает влияние на весь валютный рынок, да и не только на валютный, но сейчас не об этом. Однако данный фактор никоим образом не означает, что не стоит оставлять без внимания статистику из еврозоны или, например, из Великобритании. Отнюдь. Чтобы закрыть фундаментальную составляющую, отмечу, что сегодня, по моему личному мнению, никакой важной статистики ни из зоны евро, ни из Соединённых Штатов не ожидается. Относительно внешнего фона, вчера он был более не менее спокойным, достаточно будничный и неприметный выдался денёк. Так называемый — типичный понедельник, когда рынок только начинает раскачиваться. Можно выделить лишь выступление президента Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, в котором она в очередной раз пообещала оказать поддержку экономике региона для преодоления последствий пандемии COVID-19 и призвала правительства европейских стран последовать примеру ЕЦБ, то есть также оказывать всяческую возможную поддержку, в первую очередь наиболее пострадавшим от коронавируса странам. Ну что же, пришло время взглянуть на графики валютной пары евро/доллар. Daily В начале статьи уже отмечалась неровная (качельная) динамика вчерашних торгов. Что мы видим на дневном таймфрейме? В первую очередь необходимо обратить внимание, что вчерашние попытки роста остановила красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Ещё раз подчеркну, что не напрасно практически в каждой статье упоминаю линии Тенкан, Киджун, а также обе границы облака индикатора Ишимоку, так как всё перечисленное реально способно оказать цене сильную поддержку или сопротивление. Это уже в зависимости от рыночной ситуации и текущего тренда. Сегодня, в моменте завершения данной статьи, евробыки весьма бойко взялись за дело, и евро/доллар демонстрирует неплохой рост, торгуясь уже выше Тенкан, вблизи 1.2090. Как уже подчёркивалось ранее, в случае продолжения восходящей динамики ближайшими и очень важными уровнями станут 1.2100 и 1.2150. Если игрокам на повышение курса удастся пройти вверх эти отметки, пара столкнётся с не менее значимой ценовой зоной вблизи 1.2200. Вполне вероятно, что здесь и будет решаться последующее направление главной валютной пары. Пока же перейдём к сегодняшним торговым рекомендациям по EUR/USD. Н4 На этом таймфрейме видим, что котировка уже поднялась выше голубой 50 простой скользящей средней, но встретила сопротивление вблизи чёрной 89 экспоненты. Если быкам по инструменту не удастся пройти вверх 89 ЕМА и под этим мувингом появится медвежья свечная модель, это станет технической предпосылкой для открытия продаж. Короткие позиции по более выгодным ценам рекомендую искать в случае подъёма к 200 оранжевой экспоненциальной скользящей средней и появление там медвежьей свечи (или свечей), тем более что 200 ЕМА располагается в непосредственной близости от уровня 38.2 фибо от снижения 1.2349-1.1952. Текущий рост единой валюты на данном этапе видится как корректировка к обозначенному снижению, поэтому основной торговой идеей выглядят продажи. Впрочем, кроме 89 ЕМА, прямо сейчас пара тестирует на пробой верхнюю границу нисходящего канала. Если пробой его линии сопротивления, а также 89 ЕМА и 200 ЕМА всё-таки произойдёт, на откате в ценовую зону 1.2100-2080, стоит задуматься уже о покупках пары. Цели по обоим вариантам позиционирования рекомендую устанавливать в пределах 35-50 пунктов. Пока на этом всё. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 09.02.2021

Судя по всему, пустой макроэкономический календарь стал поводом для дальнейшего коррекционного движения по единой европейской валюты, которая технично отыграла практически половину нисходящего движения, которое было непрерывным с самого конца января месяца. Так что теперь единая европейская валюта оказалась в той точке, где нужно принимать решение о направлении дальнейшего движения. Но как ни странно, серьезных причин для роста единой европейской валюты в принципе нет. Даже рост последней пары дней носил сугубо локальный и технический характер. Так что, по идее, должно возобновиться нисходящее движение. Однако макроэкономический календарь во многом пуст. Да и инвесторы скорее ждут завтрашней публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. И учитывая тот факт, что не исключена вероятность дальнейшего роста инфляции, то вполне возможно, что до ее публикации единая европейская валюта сможет еще немного укрепить свои позиции.Правда, макроэкономический календарь сегодня не совсем пуст. Все же публикуются данные по открытым вакансиям в Соединенных Штатах, общее число которых может сократиться с 6 527 тыс. до 6 400 тыс. Однако данное сокращение полностью укладывается в логику содержания доклада Министерства труда Соединенных Штатов, и не сможет как-то повлиять на настроения инвесторов. Кроме того, с точки зрения рынков данные публикуются довольно поздно. По крайней мере европейская сессия к этому времени уже закроется. А значит и активности на рынке будет явно меньше. Число открытых вакансий (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD продолжает работать по схеме технического отката от минимума коррекционного хода 1,1950, где еще в конце минувшей недели участники рынка нашли уровень поддержки, что дало возможность немного восстановить длинные позиции.Рыночная динамика больше схожа с замедлением, если исходить из минувшего дня, но при общем рассмотрении волатильности динамика все же выше среднего уровня, что подтверждается спекулятивным поведением участников рынка.Если исходить из текущего расположения котировки, то в период азиатской сессии возник восходящий ход, что привело к обновлению максимума минувшего дня.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, то котировка по-прежнему следует в границах коррекционного хода 1,2349 --- > 1,1950.Можно предположить, заданный восходящий настрой в плане технического отката все еще может подтолкнуть покупателей в сторону 1,2130-1,2150, где не исключается замедление с последующим возобновлением основного коррекционного хода на рынке.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутном и часовом интервале сигнализируют о покупке за счет стадии отката от 1,1950. Дневной период, как и прежде, сигнализирует о продаже за счет стадии коррекции от 1,2349.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар: битва за трон не утихает, хотя котировки в цене теряют

В начале текущей недели американская валюта оказалась в пасынках Фортуны: удача отвернулась от нее. Утром во вторник, 9 февраля, гринбек продолжает снижаться на фоне усиления аппетита к рисковым активам и сомнений инвесторов относительно скорейшего восстановления экономики США.Во вторник «американец» существенно просел по отношению к другим валютам, поскольку инвесторы отдавали предпочтение более рисковым активам. По наблюдениям аналитиков, на глобальных рынках на волне всеобщего оптимизма резко выросли риск-аппетиты. Этот подъем обусловлен возможностью быстрого восстановления глобальной экономики на фоне вакцинации от COVID-19 в рамках борьбы с пандемией.По мнению ряда специалистов, катализатором роста интереса к рисковым активам, кроме вакцинации от COVID-19, стал недавно принятый пакет стимулирующих мер в США на сумму $1,9 трлн. Не исключено, что в долгосрочном периоде эта мера окажет существенное давление на доллар. В настоящее время усиление риск-аппетитов привело к его снижению, и это не предел. Гринбек обрушился до самого низкого недельного уровня, в том числе из-за сомнений инвесторов по поводу быстрого восстановления экономики Соединенных Штатов. Во вторник, 9 февраля, пара EUR/USD курсировала в пределах 1,2080–1,2081, устремляясь к новым горизонтам.Преобладание интереса к рискованным активам экономисты объясняют циклическими этапами развития рынка. Напомним, что первый год, наступивший после рецессии, о которой немало было сказано в 2020-м, часто бывает позитивным для рискованных активов. В отношении безрисковых облигаций и доллара фиксируются иные тенденции: они оказываются в минусе. Насыщение рынков избыточной ликвидностью благодаря активно работающим печатным станкам центробанков тоже не способствует росту USD. По мнению аналитиков, слабеющий доллар станет главной инвестиционной темой 2021 года. Причинами этого эксперты считают сильную переоцененность американских активов, которые занимают львиную долю в портфелях глобальных инвесторов, а также переоцененность гринбека на 6–11% по отношению к другим валютам. Многие специалисты уверены, что в первом полугодии 2021 года USD просядет на 8–10%. Негативное влияние на американскую валюту оказывает информация о ее возможной замене другими средствами платежа. Однако многие экономисты скептически относятся к этой перспективе, справедливо полагая, что равноценной замены доллару не существует. Единственный достойный конкурент гринбека – европейская валюта, но у нее нет сил вытеснить USD с трона. Более того, в данный момент эксперты считают EUR потенциальным аутсайдером глобального валютного рынка. Напомним, что сейчас вся финансовая система базируется на долларе, при этом 80% торговых сделок происходит в USD. Чтобы найти альтернативную замену гринбеку, потребуются десятки лет, утверждают эксперты. К реализации такого сценария должна привести цепь событий, в числе которых – внедрение альтернативной резервной валюты, проведение расчетов в национальных валютах между странами и резкое сокращение роли США в мировой экономике. В данный момент осуществление этого плана маловероятно, подводят итог аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс