GBP/USD. Звёздный час фунта: «ястребиные» намёки, шотландский вопрос и ослабление карантина

Пара фунт-доллар в феврале этого года обновила двухлетний ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,4240. Но на этой высоте трейдеры пребывали буквально один день – пара прервала импульсный рост и столь же стремительно устремилась вниз, преодолев всего за неделю более 500 пунктов. Примечательно, что вернуться в область 40-х фигур пара gbp/usd смогла лишь спустя два месяца. Вчера фунт в паре с гринбеком импульсно преодолел уровень поддержки 1,4000 и вырос ещё на 150 пунктов, остановившись в районе уровня сопротивления 1,4150. Такой мощный марш-бросок был обусловлен не только слабостью американской валюты, но и усилением британца. Сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему росту пары, поэтому достижение отметки 1,4200 является лишь вопросом времени. Ревальвация британской валюты (которая наблюдается не только в паре с долларом, но и в кросс-парах) объясняется прежде всего позицией английского регулятора, представители которого начали озвучивать «ястребиную» риторику. И здесь необходимо напомнить, что буквально на прошлой неделе состоялось майское заседание Банка Англии, по итогам которого ЦБ оставил все параметры монетарной политики в прежнем виде. Но при этом члены Центробанка пересмотрели прогноз роста ВВП на текущий год в сторону повышения – с 5% до 7,5%. Также в сторону улучшения были пересмотрены прогнозные оценки относительно роста инфляции в 2021 году. Чуть позже заместитель главы Банка Англии Бен Бродбент допустил постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. По его словам, для этого Центробанку нужны «четкие признаки устойчивого восстановления инфляции в направлении целевого уровня». Несмотря на весьма размытую формулировку, фунт отреагировал на эти слова активным ростом по всему рынку. Дело в том, что на протяжении нескольких предшествующих недель представители Банка Англии озвучивали исключительно «голубиную» риторику. Например, Сильвана Тенрейро на позапрошлой неделе заявила, что скептически относится к росту инфляционных индикаторов. По её мнению, в период общего восстановления экономики «важно различать устойчивый рост инфляции и временную волатильность». Аналогичную позицию озвучили и некоторые другие представители английского Центробанка. Например, Гертьян Влиге заявил о том, что «ставка не должна быть связана с краткосрочным состоянием экономики». Бен Бродбент в отличие от вышеуказанных «голубей» оптимистично оценил перспективы роста британской экономики, в том числе и в сфере рынка труда. Правда, при этом он добавил, что базовые эффекты могут исказить данные о росте заработной платы в ближайшие месяцы. Но в целом он признал, что понижательные риски на данный момент «существенно ослабли». Рынок воспринял этот мессидж как ястребиный сигнал, тем более учитывая динамику ключевых макроэкономических индикаторов. Так, безработица в Великобритании снижается, уровень среднего заработка, наоборот, последовательно растёт. Инфляция показывает слабый, но всё-таки рост (в частности, основной индекс потребительских цен восстановился до отметки 1,1%). Последние данные по розничным продажам в Великобритании также порадовали трейдеров: мартовские показатели вышли в «зелёной зоне», обновив годовой максимум. Такая динамика способствует усилению «ястребиных» настроений. Поддержку британской валюте оказывают и ещё два фактора. Во-первых, это «шотландский вопрос», во-вторых – «коронавирусный фактор». Так, выигравшая в Шотландии местные парламентские выборы Шотландская национальная партия, которая лоббирует независимость региона, в итоге не смогла получить абсолютное большинство. И хотя вопрос проведения референдума по-прежнему не снят с повестки дня, многие эксперты сомневаются в том, что лидер ШНП воплотит эту идею в жизнь. Напомню, что для того, чтобы референдум обрёл легитимность (т.е. имел правовую силу), Никола Стёрджен должна получить согласие Лондона. Премьер-министр Джонсон выступает категорически против этой идеи, ссылаясь на результаты референдума 2014 года, когда шотландцы проголосовали против выхода из состава Великобритании. Можно не сомневаться в том, что в этом году Джонсон в очередной раз откажет Эдинбургу в проведении голосования. Судя по всему, вопрос шотландской независимости (вернее, проведения повторного референдума по этому вопросу) будет разбирать Верховный суд Великобритании. И по мнению многих СМИ, судьи в данном случае встанут на сторону Лондона. Также в британской прессе бытует мнение, что громкая тема референдума – это всего лишь «фасад», за которым происходит более тонкая политическая игра, которая сводится к торгу между юнионистами и шотландскими националистами за новые полномочия и преференции для региона. Как бы там ни было, в контексте валютного рынка «шотландский вопрос» перестал оказывать давление на фунт, так как, по общему мнению экспертов, вероятность проведения повторного референдума минимальна, несмотря на итоги местных выборов в Шотландии. Так называемый «коронавирусный фактор» также перестал «давить» на британскую валюту. В Британии вакцинировали уже 30 миллионов человек (при том что всего в стране 45 миллионов взрослого населения), из них более 15 миллионов получили вторую дозу вакцины. В последние дни ежесуточно фиксируют менее 2 тысяч новых случаев коронавируса, тогда как ещё в начале года суточный показатель был на уровне 30-40 тысяч. На фоне таких тенденций на Даунинг-стрит решили объявить о третьей фазе ослабления коронавирусных ограничений. Так, с 17 мая людям впервые за несколько месяцев разрешат встречаться в помещении группами до шести человек или двумя полными семьями. Также в стране откроют пабы, кафе и рестораны – теперь эти заведения смогут принимать посетителей не только на открытых террасах, но и в закрытых помещениях при соблюдении определенных правил. Кинотеатры и спортивные учреждения также смогут возобновить свою деятельность. Британская валюта укрепляется на данный момент не только в паре с долларом, но и по всему рынку – и, как видим, тому есть веские причины. Если завтрашние данные по росту ВВП Великобритании (в первом квартале) выйдут в зелёной зоне, пара gbp/usd может «досрочно» обновить ценовой хай текущего года. В любом случае по паре в приоритете лонги – об этом сигнализирует не только «фундамент», но и «техника». Так, на всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) цена находится либо на верхней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и верхней линиями, что говорит о приоритете северного направления. На таймфреймах от H4 до W1 (то есть кроме месячного графика) индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий», когда цена находится над всеми линиями индикатора, в том числе и над облаком Kumo. Данный сигнал также свидетельствует о бычьих настроениях. Ближайшей целью северного движения в среднесрочной перспективе выступает отметка 1,4240 – это ценовой максимум года, который совпадает с верхней линией индикатора на месячном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 12 мая? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник не смогла продолжить нисходящую коррекцию, которая началась еще накануне, и к концу дня вернулась к уровню 1,2174. Выше него она опять закрепиться не смогла, но и ниже уровня 1,2150 во второй раз уйти не получилось. Таким образом, сегодня пара сделала важный шаг на пути к продолжению восходящего тренда, у которого сейчас явно больше шансов на формирование, но вместе с тем мы не можем не отметить, что коррекция после восходящего движения в конце прошлой недели довольно слабая. Впрочем, восходящий тренд все равно сохраняется, о чем сигнализирует восходящая линия тренда. Поэтому начинающим трейдерам по-прежнему рекомендуется рассматривать только сигналы на покупку от индикатора MACD. В течение сегодняшнего дня такой был сформирован только один. Если быть точнее, то два, но первый был сформирован ночью, поэтому мы его игнорируем. Утренний сигнал на покупку был очень удачным, но двусмысленным. Он позволил новичкам покупать пару по курсу 1,2143, то есть до сильной свечи вверх, но при этом на момент формирования сигнала пара уперлась в уровень 1,2150 и вероятность отскока от этого уровня была велика. Здесь следовало либо рисковать, либо не открывать длинную позицию. В первом случае можно было бы получить 25-30 пунктов прибыли, так как и уровень 1,2174 был отработан, и цена прошла вверх больше 30 пунктов, что позволило закрыть сделку по Take Profit. 5M график пары EUR/USD. Теперь взглянем на 5-минутный таймфрейм. Здесь картина более сложная, а сигналов – больше. Сразу хочется отметить, что уровень 1,2137 потерял свою актуальность еще до открытия европейской торговой сессии, поэтому все пересечения ценой этого уровня уже не следовало трактовать, как сигналы. Уровня 1,2123 в течение сегодняшнего дня вообще не было на графике, так как этот уровень – минимум вторника и может использоваться в торговле только завтра. Таким образом, первый сигнал на покупку был сформирован при пересечении уровня 1,2150. Ближайший уровень был расположен слишком близко, поэтому сделка на покупку могла закрываться либо вручную, либо при отскоке от уровня 1,2174, либо по Stop Loss, выставленном в безубыток. Три последующих сигнала были аналогичными первому: четкие отскоки от важных уровней, четкие отработки ближайших уровней, поэтому заработать на 5-минутном таймфрейме сегодня можно было, но для этого начинающим трейдерам следовало быстро понять, что уровни 1,2150 и 1,2174 - сильные, и торговать исходя из осознания того факта, что между ними сохраняется флэт. Сами сигналы на покупку и продажу были также сильными и заслуживали отработки. В общем, учитывая все вышесказанное, мы считаем, что 20-25 пунктов минимум сегодня заработать можно было. Как торговать в среду: В среду у начинающих трейдеров на 30-минутном таймфрейме по-прежнему есть четкая тенденция, следовательно следует рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD. Этот индикатор находится недалеко от нулевого уровня, но все равно подождать пока он немного понизиться, чтобы он имел возможность формировать сильные сигналы на покупку. Также в качестве сигналов можно использовать преодоления уровней 1,2150 и 1,2174, но аналогичные сигналы будут сформированы и на младшем ТФ. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2123, 1,2150 и 1,2174. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов на 30М. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ цель – ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. Напомним, что лучше всего торговать, используя максимально точные и четкие сигналы, а неточные – игнорировать. В среду в Америке будет опубликовано очень важный отчет по инфляции, который может спровоцировать бурную реакцию трейдеров. Во время его выхода следует торговать очень осторожно или не торговать вовсе. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Илон Маск и Tesla готовы начать принимать Dogecoin в качестве оплаты за автомобили: лунная миссия SpaceX полностью проплачена

Намедни Технокороль Теслы и по совместительству «Dogefather задал наводящий вопрос с подоплекой своим подписчикам в Твиттере: «хотите, чтобы Тесла начала принимать Дож?» . Это преднамеренная акция чтобы искуственно поднять цену восходящей криптовалюты. Так как после недавнего Интвервью, где Маск в шутку назвал Дож уловкой, актив потерял 35 процентов стоимости. «Эффект Илона» никто не отменял. Еше в четверг Дож достиг рекордного значения в 0.73 доллара а потом резко пошел вниз напугав инвесторов и тех кто спешно ринулся вкладывать в него. Хотя многие эксперты предупреждали что Дож уже достиг пика, это слишком космический рост в 700 процентов, и рисковать сейчас вкладывая все сбережения в Дож это табу.После недавнего интервью Дожкоин значительно упал вниз и теперь Илон делает все что в его силах чтобы вернуть восходящий тренд и рост Дожа. В марте Тесла разрешила делать покупки в BTC, и это было фурором на рынке. Потом компания приобрела битков на 1,5 миллиарда долларов и криптовалюта пошла стремительно вверх. Если Тесла начнет принимать Дож в качестве оплаты то после этого компания обязательно пополнит свой портфель скажем так 100 000 Dogecoin. Самая дешевая модель сейчас стоит в раене 0.6 btc или 78 000 дожкоинов.Твитерный опрос стал невероятно популярным набрав почти 3 миллиона ответом и получил одобрение. На днях, Маск заявил что другая его компания SpaceX будет принимать Супер-Дож в качестве оплаты и спонсирования лунной миссии. Так как Биткоин пока не стабилен, это может помочь повысить цену Дожа, поскольку актив найболее похож на обычные деньги и удобен для транзакций.Твиты одиозного миллиардера вызвали озабоченность комиссии по ценным бумагам и биржам, но не так давно заявления о предлоге криптовалюты еще не привели к появлению некоторых задач, связанных с регулированием.Акции Tesla впоследствии упали на 4% в начале торгов, потому что автомобильный гигант категорически отказался от намерений приобрести землю для расширения своего завода в Шанхае.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 мая. Борис Джонсон попал под следствие из-за отпуска на Карибах.

По инструменту Фунт/Доллар продолжаются такие движения, которые очень сложно отнести к какой-либо конкретной структуре волн. Минимумы предполагаемых волн c и b практически совпадают, поэтом сложно понять, откуда именно началось построение нового восходящего участка тренда, который в зависимости от этого может принять вид a-b-c или a-b-c-d-e. Пока что я опираюсь на разметку вида a-b-c-d-e. Если эта разметка верна, то повышение котировок может завершиться около расчетной отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. Однако, может и раньше. Главное – другое. Текущая волновая разметка не является однозначной. Поэтому может потребовать внесения коррективов и дополнений в любой момент. Следовательно, отрабатывать ее гораздо более проблематично, чем инструмент Евро/Доллар. Напомню, что волновая разметка должна быть максимально простой и понятной, чтобы по ней можно было работать и зарабатывать. Новостной фон для инструмента Фунт/Доллар в понедельник и вторник практически отсутствовал. Злободневной темой в Великобритании остается тема выборов в Шотландии, которые, согласно мнению многих аналитиков, сильно повышают шансы на референдум о независимости Шотландии в ближайшие 1-2 года. Однако, вряд ли можно сказать, что британец в данное время повышается из-за того, что в будущем Шотландия может покинуть Великобританию. Также последние сообщения касались лично Бориса Джонсона, к которому пару недель назад возникли вопросы относительно финансирования ремонта в его квартире на Даунинг-стрит, 10, который оценивается в 200 000 фунтов, а потом возникли вопросы и к отпуску в 2019 году на частном острове в Карибском море. Как сообщает пресса, Борис Джонсон отдыхал на новогодние праздники в течение 10 дней на вилле, которую предоставил спонсор Консервативной партии Дэвид Росс. Таким образом, у оппозиционных сил в Британском парламенте и занимающихся соответствующими делами органов возникли вопросы, а что получит взамен такого щедрого подарка Дэвид Росс от Бориса Джонсона? Приблизительно также стоит вопрос и по поводу ремонта в квартире Бориса Джонсона, который также, по разным сведениям, оплачен за счет добровольных пожертвований от спонсоров Консервативной партии. Однако для рынков сейчас новостной фон вообще не имеет значения. Они просто отрабатывают текущую волновую разметку, которая предполагала изначально построение минимум трех волн вверх. Вероятно, именно эти три(или пять) волны вверх сейчас и наблюдаем. Если это предположение верно, то уже с текущих позиций или чуть выше инструмент может начать снижение в рамках новой тройки вниз. В данное время волновая картина продолжает оставаться очень запутанной, поэтому я рекомендую ждать ее прояснения. Существует по крайней мере несколько вариантов волновой разметки, каждый из которых может быть реализован в ближайшие недели. Движение последних дней выглядит соблазнительно, но вся волновая разметка продолжает выглядеть неоднозначно. Нисходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 мая. Настроение инвесторов в Евросоюзе улучшилось в мае.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему носит абсолютно понятный вид и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна 2 в составе нового повышательного участка тренда завершена, так как цена пробила предыдущий пик волны 1. Таким образом, в данное время инструмент находится в стадии построения волны 3 нового восходящего участка тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,2172 укажет на готовность рынков к дальнейшим покупкам инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2350. Учитывая размер предполагаемой волны 1, я могу предположить, что и волна 3, и весь восходящий участок тренда могут получиться очень протяженными, что дает возможность европейской валюты рассчитывать на гораздо более сильное повышение, чем 1,2350. Первый рабочий день новой недели был достаточно скучным и в новостном, и в рыночном плане. Инструмент торговался довольно неактивно и не смог несколько раз пробиться сквозь уровень 23,6% по Фибоначчи. Наиболее интересным событием дня стало выступление президента США Джо Байдена, который сделал акцент на достижениях своей команды за первые несколько месяцев президентства. По мнению Байдена, ни при одном другом президенте первые 3,5 месяца не заканчивались приростом рабочих мест на 1,5 миллиона. Правда, Байден забыл упомянуть и о том, что сейчас экономика США просто восстанавливается после сильнейшего кризиса и этому росту на 1,5 миллиона рабочих мест предшествовало гораздо более сильное падение, которое просто пришлось на эпоху предыдущего президента, Дональда Трампа. Но тем не менее. Американской валюте это выступление все равно никакой пользы не принесло. Доллар США продолжает терять спрос и может продолжить это делать на этой неделе. Во вторник, новостной фон вообще практически отсутствовало, поэтому в течение дня инструмент также торговался не очень активно. Но вот завтра новостей будет вроде бы и немного, зато какие! Отчет по инфляции в США за апрель, промышленное производство в Евросоюзе за март, экономический прогноз от Еврокомиссии. На самом деле весь список наиболее важных новостей на завтрашний день выглядит так: инфляция в США. Прогноз от Еврокомиссии – это интересно, но не более. Промышленное производство в последнее время не имеет для рынков никакого значения. А вот инфляция в Америке грозится ускориться до 3,6-3,8% в годовом исчислении. И это после роста в прошлом месяце до 2,6% г/г. Однако, многие аналитики не спешат радоваться по этому поводу, так как прошлый апрель был как раз тем месяцем, когда многие государства ввели жесткие карантины и локдауны и фактически остановили любую экономическую деятельность. Поэтому рост цен на 3,6% по отношению к тому месяцу ни о чем не говорит. Нужно, чтобы высокая инфляция сохранялась в течение длительного периода времени, тогда можно будет делать соответствующие выводы и ожидать каких-либо действий от ФРС. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на построение повышательного участка тренда. В данное время могло уже завершиться построение коррекционной волны 2 или b. Таким образом, я рекомендую сейчас покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и выше в расчете на построение волны 3 или с. Причин пересматривать текущую волновую разметку пока нет никаких. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас началось построение нового повышательного участка тренда и недавно завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Время спускаться на землю. Евро и фунт замерли в ожидании серьезных отчетов по инфляции в США и ВВП Великобритании

Евро вернулся к своим локальным максимумам, а британский фунт так и не сумел пробиться выше. Давление на трейдеров обеспечивают завтрашние данные по инфляции в США, так как реакция и их окончательные значения могут удивить рынки, как это было с отчетом по уровню безработицы в США в конце прошлой недели. Отчеты по ВВП Великобритании вместе с данными по дефициту бюджета заставляют с опасением смотреть на дальнейшие покупки британского фунта. Инфляцию уже не остановить Многие инвесторы опасаются, что всплеск инфляции может побудить Федеральную резервную систему ужесточить политику раньше, чем ожидалось. Министерство труда опубликует свои последние данные по индексу потребительских цен уже завтра и ожидается, что в апреле они продемонстрируют рост 3,6% годовых. Инфляционные ожидания в США взлетели до самого высокого уровня за десятилетие, поскольку экономика восстанавливается после пандемии, а также за счет мягкой политике ФРС. Выступления представителей ФРС, которые пройдут сегодня и завтра, также держат трейдеров в напряжении. Основной вопрос - будет ли ожидаемый скачок ценового давления достаточно продолжительным, чтобы заставить Федеральный резерв ужесточить политику раньше, чем предполагают текущие прогнозы. На текущий момент показатель инфляционных ожиданий в США достиг самого высокого уровня с 2006 года. С технической точки зрения для пары EURUSD такой мощный прорыв и возврат к сопротивлению 1.2177 указывает на желание покупателей толкать евро дальше вверх, но для этого нужен выхода за пределы более крупного уровня 1.2177. Только пробой этого диапазона откроет прямую дорогу к новым локальным максимумам в район 1.2235 и 1.2294. Давление на евро вернется только после того, как медведи сумеют столкнуть торговый инструмент ниже уровня 1.2150, но пока все смотрят на покупки и трейдеров это не особо волнует. Прорыв 1.2150 точно ударит по стоп-приказам спекулятивных игроков, что приведет к обновлению минимумов в районе основания 21-й фигуры, а может и еще ниже – в области 1.2060. Что касается сегодняшней фундаментальной статистики, которая и привела к такому стремительному росту евро, то произошло это после выхода отчета, свидетельствующего о резком росте уверенности в экономике Германии, которая достигла самого высокого уровня за более чем два десятилетия. Замедление распространения третьей волны COVID-19 сделало экономистов более оптимистичным. В отчете центра европейских экономических исследований имени Лейбница указано, что индикатор экономических настроений ZEW резко вырос до 84,4 пункта в мае с 70,7 пункта в апреле. Последний раз этот показатель достигал более высокого уровня в феврале 2000 года. Прогнозировалось, что показатель подскочит лишь до 72,0 пунктов. Индекс текущих условий в мае вырос до -40,1 пункта, что также лучше прогноза экономистов в -41,3 пункта. В ZEW и дальше ожидают значительного экономического подъема в ближайшие шесть месяцев. Что касается еврозоны, то и тут показатель подскочил очень сильно. Соответствующий индекс вырос до 84,0 пункта, а индикатор текущей экономической ситуации поднялся до -51,4 пункта. Это говорит о том, что перспективы экономического развития еврозоны значительно улучшились, что положительно скажется на экономике. Инфляционные ожидания в еврозоне также выросли в мае до нового значения в 77,6 пункта. Как я отмечал в своем утреннем прогнозе, основным драйвером роста в этом направлении могут стать страны восточного крыла еврозоны. Согласно данным, инфляция в Венгрии и Чехии в апреле этого года ускорилась намного больше, чем предполагалось. Это две страны с населением около 10 миллионов человек, которые сильно пострадали от кризиса Covid-19 с точки зрения количества смертей на душу населения. Однако им удалось сохранить один из самых низких уровней безработицы в Европе и теперь, когда настала пора стимулирующих выплат и поддержки, потребительский спрос наверняка приведет к еще более активному ценовому давлению. Чешский национальный банк на прошлой неделе повысил свои прогнозы по росту цен и заявил, что снижение рисков более длительного экономического спада, вызванного пандемией, позволит им повысить ставки, возможно, уже летом этого года. В Венгрии инфляция находится на самом высоком уровне с 2012 года. Данные по промышленному производству Италии не оказали особого давления на евро, хотя и оказались намного хуже прогнозов экономистов. Согласно отчету статистического бюро Istat, промышленное производство в марте 2021 года снизилось на 0,1% в месячном исчислении после роста на 0,1% в феврале. Экономисты ожидали роста на 0,4%. В годовом исчислении промышленное производство в марте увеличилось на 37,7%. GBP Что касается британского фунта, то он спокойно ждет у своих месячных максимумов завтрашние данные по экономике Великобритании. Сегодня премьер-министр Борис Джонсон изложил свой план возрождения Великобритании после кризиса коронавируса, пообещав новые законы, чтобы раскрыть «весь потенциал нации», и заявил, что страна не должна возвращаться к тому, что было раньше. В традиционной речи королевы Елизаветы II в парламенте правительство изложило законодательную программу с мерами по распространению широкополосного интернета и мобильной связи 5G, расширению домовладения и реформированию здравоохранения. Общая тема касалась восстановления после пандемии, которая поразила Великобританию самым большим кризисом со времен Второй мировой войны. Джонсон также отметил, что правительство готово в полной мере воспользоваться новой свободой Великобритании от правил Европейского Союза, чтобы установить собственный режим государственных субсидий для предприятий, реформировать государственные закупки и создать как минимум восемь свободных портов. Все это хорошо, однако за чей счет будет банкет, не раскрыто. Напомню, что завтра выйдут данные по ВВП Великобритании за первый квартал, согласно которым, экономика сократится на 1,6%. Однако вряд ли фунт отреагирует на этот отчет падением, так как второй квартал явно нивелирует все отставание и продемонстрирует впечатляющие показатели роста. Ряд мартовских отчетов по состоянию промышленного производства, сальдо баланса внешней торговли и активности в сфере услуг будут куда интересней. В своем утреннем прогнозе я касался скрытой проблемы экономики Великобритании, которая является достаточно сдерживающим фактором для роста британского фунта. Если коротко, то острым моментом является дефицит текущего счета, разницу между деньгами, поступающими в Великобританию, и деньгами, уходящими из нее. Прогнозируется, что разрыв станет самым большим со времен Второй мировой войны, поскольку Британия сталкивается с рядом проблем после Brexit и в тоже время борется за восстановление после пандемии, делая акцент как раз на экспорт. Что касается текущей технической картины пары GBPUSD, то защитив крупную поддержку у основания 41-й фигуры, торговый инструмент имеет все шансы на продолжение роста. Для этого быкам необходимо пробираться выше уровня 1.4155, что откроет прямую дорогу в район 1.4200 и 1.4240. Если же медведи добьются возврата контроля над поддержкой 1.4100, то коррекция фунта приведет к не менее важным уровням 1.4060 и 1.4015, откуда можно будет наблюдать за возвратом в рынок крупных игроков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Кристин Лагард и Эндрю Бейли продолжают критиковать криптовалюты

Недавно Эндрю Бейли дал комментарий относительно биткоина. Глава Банка Англии считает, что никому не стоит инвестировать в «цифровое золото», если только вы не готовы потерять все. По мнению председателя БА, биткоин в любой момент может обесцениться, что приведет к серьезным убыткам любого инвестора или трейдера. Приблизительно такого же мнения придерживается и глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая вчера заявила, что криптовалюты используются для отмывания денег и финансирования незаконных операций. Впрочем, подобная риторика от глав центральных банков – абсолютно не новость. Напомним, что представители ФРС, ЕЦБ, БА и других ЦБ мира неоднократно критиковали биткоин и его «братьев». Однако при этом никто из них не ввел никаких запретов на использование, добычу или хранение «битка» и других криптовалют. Таким образом, можно сделать вывод, что, может быть, центральные банки и правительства и не рады криптовалютам, но определенную пользу они несут даже им. Поэтому шансы на то, что биткоин когда-нибудь попадет под запрет ФРС или ЕЦБ, в данное время стремятся к нулю. Что хорошо для долгосрочных перспектив «цифрового золота». Тем временем эксперты Arcane Research заявили, что модное в последнее время понятие «сезон альткоинов» уже начался и находится в самом разгаре. Они приводят те же данные, что и многие другие: индекс доминирования биткоина упал ниже 50%; сам биткоин, в отличие от эфира, не может продолжить рост; капитализация многих альткоинов растет в последние 4 месяца. Также эксперты отмечают, что ранее альткоины, когда показывали рост, во многом зависели от спекулянтов, сейчас же все больше инвесторов покупают альткоины на перспективу, в надежде, что они также вырастут в цене, как и биткоин. В это же время миллиардер и инвестор Марк Кьюбан сообщил, что биткоин – гораздо лучше обычного золота, так как его легче купить и проще хранить и торговать им. Также он положительно отозвался об Ethereum, заявив, что эта криптовалюта гораздо лучше, быстрее и дешевле, чем ее цифровые аналоги. Кьюбан также раскритиковал банковскую систему за ее высокую зависимость от людей и зданий. По его мнению, криптовалюты – полностью автоматизированы и мгновенны. Эфириум вчера обновил свой максимум стоимости в районе уровня 4200$. Как видим на иллюстрации, котировки эфира находятся гораздо выше восходящего канала, что говорит о чрезвычайно сильном «бычьем» настроении участников рынка. Пока что никаких предпосылок для начала коррекции нет. Цене не удалось преодолеть уровень сопротивления 3988$, да и отметка 4000$ является психологической. Поэтому откат вниз более вероятен до момента преодоления этого уровня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Обзор перед открытием 11.05

S&P500По рынку США 10 мая прошла волна продаж – индексы упали: Доу минус 0.5%, S&P500 минус 1%, NASDAQ -2.5%. Продажи прошли без видимых причин от экономики – это просто массовая фиксация прибыли – крупные инвесторы оценивают рынок перекупленным. Оператор пострадавшего от хакеров нефтепровода Colonial Pipeline сообщил, что планирует восстановить его работу к выходным. Новости: Компания Амазон провела крупнейшее размещение акций на 18.5 млрд долл. Амазон – крупнейший оператор розничной онлайн-торговли в США и в мире, один из лидеров текущих экономического цикла и роста рынка США. Компания Apple получила новый большой иск – теперь в Британии – за систематическое завышение цен на свои продукты. Недовольные покупатели требуют компенсаций. Тема роста инфляции проявляется в разных странах: Утром в Китае зафиксировали рост оптовых цен темпом +6.5% годовых, а днем представитель ЕЦБ Шнабель допустил, что инфляция в Германии в этом году достигнет 3%, но ЕЦБ не будет вмешиваться. S&P500 4188 прогноз 4140 – 4200. Рынок ждет новых импульсов от экономики – и готов к новой волне коррекции. USDX 90.20. Индекс доллара остается около минимальных значений с конца февраля и возможно продолжение падения. Диапазон 89.80 – 90.60. Сверх-мягкая политика ФРС пока играет против доллара США, однако в случае развития коррекции на рынке США доллар может укрепиться. USDCAD 1.2110. Доллар выглядит очень слабо против канадца как из-за общего ослабления доллара, так и на фоне высоких цен на нефть. Диапазон 1.2000–1.2160. Заключение. Рынок ждет данных по инфляции в США 12 мая и готов к новой волне падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 11.05.21

1.Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Управление капиталом играет важную роль в успешном трейдинге. В предыдущих статьях мы рассмотрели разные методы управления капиталом. Давайте сделаем выводы и рассмотрим, как эти знания применять на практике. Как выбрать оптимальный метод управления капиталом? Для этого необходимо сделать тестирование торговой системы на истории стандартным лотом. В статистике нужно собрать не менее 100 сделок за последней год. После этого рассчитать кривые капитала торговой системы при разных методах управления капиталом. Выбрать оптимальный метод, при котором соотношение прибыли к риску максимальное. Какой консервативный метод управления капиталом может быть оптимальным? Метод фиксированной суммы, подвергаемой риску, позволяет увеличивать прибыль и быстро выходить из просадок. Можно ли использовать агрессивные методы управления капиталом? Можно, если вы обладаете достаточным опытом. Ввиду повышенных рисков данных методов, они должны быть лишь частью портфеля торговых систем с небольшим капиталом в управлении. Оптимальным из агрессивных методов управления капиталом можно считать пирамидинг. Грамотное управление капиталом поможет максимизировать прибыль при минимальных рисках. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). Боковая коррекция биткоина продолжается. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов, с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 07.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 57975 10.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 57370 РОС переместился вниз, цена ниже уровня максимального объёма. На рынке нисходящее движение. В такой ситуации можно продавать, с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе, является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда, в данных прогнозах, используется экспоненциальная скользящая средняя : Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1. Цена ниже краткосрочной и среднесрочной ЕМА, но пока находится на долгосрочной ЕМА. Тренды пока не совпадают, но возможен разворот вниз. Поэтому сегодня можно покупать и продавать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Экстремумы за пределами экстремумов предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Поглощение, большое тело, длинные тени. С точки зрения японского свечного анализа стоит рассматривать продажи. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – SELL. Долгосрочный тренд – BUY SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – SELL. Общий вывод: 11.05.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете, и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 11.1% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок не открываю на рынке неопределенность. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH достигает нового рекорда, LTC и XRP продолжают колебаться: анализ и прогноз на основные пары альткоинов

В последнее время на рынке криптовалют происходит перераспределение обязанностей и авторитетов. Во втором квартале 2021 на первые позиции вышли альткоины, которые исторически куда лучше биткоина проводят этот период. За последние недели вырисовалась картина, при которой ETH ведет за собой рынок, а остальные активы стараются не отставать. Однако после длительного и мощного роста показатели криптовалют настигла волна коррекции. В результате за минувшие сутки общая капитализация рынка криптовалют сократилась на 4,5%.Главным виновником небольшого спада стал эфир, чьи показатели недавно установили новый исторический рекорд на отметке в 4158$. После этого графики актива показывают небольшой спад, до 3900$, где криптовалюта с переменным успехом вновь пыталась перевалить за 4000$. По состоянию на 15:00 эти попытки не увенчались успехом и ETH за сутки подешевел на 3,4%. При этом показатели суточных объемов торгов остаются на приличном уровне в 83$ миллиарда и опережают аналогичные показатели биткоина. Общая капитализация Ethereum превзошла Bank of America, Walmart и Mastercard. Эфир сейчас является топ-1 криптовалютой в мире за счет активного роста и постоянно совершенствующихся алгоритмов в сети. Усугубляется ситуация проблемами биткоина, который существенно перенасытил рынок и прогибается под давлением медведей. Все эти факторы стали результатом существенного увеличения процента доминирования ETH на рынке – 18,5%. В ближайшее время актив может продолжить рост, если сумеет закрепиться на показателе выше 4000$. Однако сделать это будет достаточно сложно из-за негатива, который привнес в новостную повестку отчет гиганта JPMorgan, согласно которому ETH должен стоить 1000$. Куда плачевней дела у XRP, которая топчется в коридоре 1,40$-1,60$ уже более двух недель. Криптовалюте не хватает импульса, который помог бы активу преодолеть сложный рубеж в 1,60$. Учитывая недавнее заявление SEC, спад активности в отношении токена Ripple вполне оправдан и инвесторы относятся к монете насторожено. Кроме того, новость о том, что Ripple может стать публичной компанией, после завершения судебного разбирательства, была полностью отыграна рынком и не помогла криптовалюте выйти из трудного коридора. С учетом накрывшей рынок коррекции, показатели XRP могут просесть еще ниже, если активу не хватит поддержке на текущем уровне в 1,42$. Криптовалюта вплотную приблизилась к этой опасной отметке, за минувшие сутки подешевев на 10%.Схожая ситуация с Лайткоином, который больше недели топчется на месте. Криптовалюта следует импульсу эфира, но не имеет реальных предпосылок для преодоления сложного рубежа в 360$. Исходя из этого, монета за сутки подешевела на 10% и откатилась к 350$. Помимо захлестнувшей рынок коррекции, немного негатива решили добавить эксперты JPMorgan, которые весьма скептично высказались касательно главной криптовалюты на данный момент. По мнению аналитиков, реальная цена Ethereum на 75% ниже текущей рыночной. Эта новость, совпавшая с коррекцией, может негативно сказаться на настроении инвесторов и утянуть за собой котировки всех монет. Еще меньше позитива принесло известие о том, что власти Индонезии вводят налог на прибыль от сделок с криптовалютой. Напомним, что недавно внедрение подобного налога анонсировали в Южной Корее. Немного разбавил негатив на рынке анонс от швейцарского инвестиционного гиганта UBS, который планирует запустить собственный сервис для осуществления операция с криптовалютами.Учитывая локальную коррекцию и негативные прогнозы относительно котировок ETH, спад рынка криптовалют может затянуться. В ближайшее время станет понятно как участники рынка отреагируют на негативный новостной фон и насколько это скажется на котировках эфира, который на данном этапе тянет весь рынок за собой и способствует росту мелких криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Litecoin на 11.05.21

1.Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день, может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 09.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 359 10.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 399 РОС переместился вверх, цена ниже уровня РОС. На рынке боковое движение, можно покупать и продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Долгосрочный тренд - восходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки. 3.Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – восходящий, можно покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Краткосрочный тренд – нисходящий, можно продавать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи на цене открытия. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Доджи, тела нет, длинные тени. Можно продавать и покупать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY . Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 11.05.21 – можно покупать и продавать, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Доходность 11.1% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок не открываю на рынке неопределенность. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ethereum: фундаментальные факторы силы второй криптовалюты

Ethereum вновь обновил исторический максимум, в моменте поднимаясь выше 4000 долларов. Тем временем биткоин находится в своем диапазоне консолидации, серьезных изменений технические ориентиры не претерпели. Поэтому сегодня рассмотрим вторую криптовалюту и фундаментальные предпосылки для ее дальнейшего роста. На прошлой неделе речь шла о том, что эфир, скорее всего, перегрет. Но пока значительной коррекции не видно, все ограничивается лишь консолидацией. Тем временем по мере роста цены увеличивается и количество активных Ethereum - адресов. Сейчас этот показатель выше предыдущего исторического значения от января 2018 года. Аналитическая компания Glassnode сообщает, что в воскресенье, 9 мая, их число достигло 7,94 млн. В январе 2018 года предыдущий максимум составлял 7,14 млн. Примечательно, что за три дня, когда наблюдался быстрый рост ETHUSD, количество активных эфириум-адресов увеличилось на 100 тысяч. А с начала года их стало больше на 86%.Одним из стимулов для роста второй криптовалюты служит популярность DeFi - децентрализованных финансов, так как Ethereum создает базу для этого направления. На этом фоне эксперты считают, что достичь капитализации в 1 триллион долларов криптовалюте будет несложно. Шивам Такрал, возглавляющий индийскую криптовалютную биржу, отмечает, что рост количества транзакций, активных адресов и размера комиссий - это те факторы, которые подтверждают фундаментальную силу Ethereum. Филип Грэдуэлл из Chainalysis также подчеркивает потенциал роста, поскольку перспективы расширения использования эфира создают спрос на него, а следовательно, стимулируют укрепление цены. Стоит отметить, что в первом квартале в сети Ethereum наблюдалась перегрузка и рост комиссионных сборов за проведение транзакций. Но активных адресов становится все больше, комиссии участников рынка не смущают. Значит, есть шансы для дальнейшего укрепления цен. К тому же увеличивается число поисковых запросов по Ethereum при одновременном снижении интереса к биткоину. Как уже было отмечено в предыдущих обзорах, такая динамика может быть обусловлена и разницей в цене первой и второй криптовалюты. Биткоин стал очень дорог для мелких розничных инвесторов. Не исключено, что пока интерес к криптовалютам будет расти, Ethereum будет извлекать из этого больше выгоды, чем главная монета. Перейдем к ценовым ориентирам. ETHUSD технично подтвердил уровень 100 фиолетовой Fibo Expansion в качестве поддержки. А значит, ближайшей целью для роста служат исторические максимумы, установленные в понедельник и проходящий чуть выше этой отметки уровень 161,8 фиолетовой Fibo Expansion (вблизи 4211,07). Пока у второй криптовалюты достаточный запас хода к сопротивлению. А если оно будет пробито, нанесем новое расширение Фибоначчи для определения следующих целей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Bitcoin - продажа от 56000 до 53000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Марк Юско: биткоин вырастет до 250 000$ в следующие 5 лет

Биткоин начал вновь «целиться» на уровень 47 000$, но в мире по-прежнему не утихают беседы относительно того, сколько будет стоить биткоин в будущем. Например, генеральный директор Creek Capital Марк Юско заявил, что «цифровое золото» вырастет до 250 000$ в следующие 5 лет, чем пополнил коллекцию сумасшедших прогнозов. Юско сравнил биткоин с такими крупными компаниями, как Facebook, Amazon, Netflix и Google, заявив, что эти компании достигли капитализации в 1 трлн $ гораздо медленнее, чем биткоин. Честно говоря, нам непонятно, как можно сравнивать биткоин с крупными компаниями. Биткоин – это просто кусок кода, который сам по себе не приносит никакой пользы, это криптовалюта, которая изначально создавалась, как неподконтрольная центральным банкам и правительствам альтернатива фиатным деньгам. Компании же – это конкретные активы, производственные мощности, строения, недвижимость, деньги, активы, товары, интеллектуальная собственность. То есть все то, что как раз, в отличие от биткоина, имеет собственную стоимость и не может упасть в цене до 0. Также господин Юско сравнил «цифровое золото» с простым золотом и заявил, что если все добытое золото мира стоит около 4 триллионов долларов, то биткоин должен также вырасти до этой отметки (по капитализации). Таким образом, каждая монета должна будет стоить около 250 000$. И неважно, что если 4 000 000 000 000 (долларов) разделить на 21 000 000 (монет), то получится число 190 000$. Мы же в свою очередь также хотим напомнить, что все прогнозы из разряда «биткоин будет стоить миллион долларов, потому что это «цифровое золото» и он лучше, чем акции Apple», конечно, очень интересны, но это отнюдь не означает, что в реальности все так и будет. Напомним, что всем, кто уже является владельцами биткоина, особенно биткоин-китам, выгодно, чтобы криптовалюта продолжала расти. А добиться этого можно только, если поток новых инвесторов или инвестиций будет неиссякаем. Отсюда и происходят регулярные прогнозирования, что биткоин будет стоить 100 000$ или 250 000$, чтобы привлечь как можно больше новых трейдеров и инвесторов. Конкретных математических расчетов и анализа в этих прогнозах нет. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме завершил восходящую тенденцию. Котировки «битка» закрепились ниже восходящей линии тренда, и, с нашей точки зрения, это довольно мощный сигнал к продолжению движения вниз. Сил у быков по-прежнему не хватает, чтобы рост биткоина продолжился и криптовалюта обновила свои максимумы. Сейчас «на коне» эфириум, который только вчера установил новый рекорд стоимости и, по мнению экспертов, готов вырасти до 10 000$ за монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 мая (разбор утренних сделок). Покупатели фунта защити уровень 1.4108, образовав сигнал

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем прогнозе на первую половину дня я обращал внимание на уровень 1.4108 и рассказывал о его важности для продолжения бычьего сценария. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа, которая была образована. Ясно видно, как медведи несколько раз пытаются пробиться ниже уровня 1.4108, но все безрезультатно. Все это приводит к формированию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение бычьего сценария фунта. Однако после небольшого скачка пары вверх, энтузиазма у быков поубавилось. Видимо, трейдеры ждут выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который может поднять тему сворачивания программы покупки облигаций в ближайшем будущем. Это приведет к очередному скачку британского фунта вверх.Американский доллар пытается вернуть часть позиций. Разбор сделок. Видео-прогноз Форекс на 11 мая С технической же точки зрения ничего не изменилось, как и сценарий, по которому можно принимать решения. Рынок остается на стороне покупателей, и, пока торговля будет вестись выше уровня 1.4108, можно рассчитывать на продолжение роста фунта. Очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.4108 образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение того бычьего рынка, который мы наблюдаем с конца прошлой недели. При таком сценарии можно вновь рассчитывать на обновление и тест сопротивления 1.4155, пробиться выше которого пока не удалось. Слабые фундаментальные данные, связанные с рынком труда, которые еще на прошлой неделе привели к крупному падению доллара, могут оказать давление на него и сегодня. Поэтому все внимание к уровню вакансий и текучести рабочей силы от бюро статистики труда. Плохой отчет вернет спрос на британский фунт и усилит его позиции. Основной задачей быков будет прорыв сопротивления 1.4155. После тест этого уровня сверху вниз можно смело открывать новые длинные позиции в продолжение бычьего тренда уже с целью обновления максимума 1.4201, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление проходит в области 1.4241. Если быки не проявят активности в районе поддержки 1.4108, то лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.4062, либо еще ниже – от уровня 1.4016 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи уже «пощупали» поддержку 1.4108, но добиться ее пробоя не удалось. Вполне возможно, что выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли усилит давление на пару. Если он не поднимет тему сворачивания стимулирующих программ, фунт может скорректироваться, особенно учитывая проблемы, которые развиваются из-за Brexit. Прорыв и закрепление ниже уровня 1.4108 с обратным тестом его снизу вверх приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в расчете на возврат пары в район 1.4062, где проходит средняя скользящая, играющая на стороне покупателей фунта. Более дальней целью выступит уровень 1.4016, где рекомендую фиксировать прибыль. Если мы увидим рост фунта в ходе американской сессии, а скорей всего так оно и будет: оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4155. Если медведи не проявят там активности – лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупного локального максимума в области 1.4241 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. EUR/USD: план на американскую сессию 11 мая (разбор утренних сделок). Быки справились с первой задачей. Теперь необходима защита уровня 1.2149Почему британский фунт может скоро упасть. Ценовое давление в Европе увеличиваетсяНапомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако данные не учитывают пятничные изменения рынка, когда британский фунт продемонстрировал крупный рост. На прошлой неделе мы все следили за решением Банка Англии по процентным ставкам, поэтому трейдеры и опасались за дальнейший рост фунта, наращивая короткие позиции. Сохранение денежно-кредитной политики без изменений ограничило восходящий потенциал фунта, а вот намеки со стороны членов комитета о том, что пора задуматься о сворачивании стимулирующих программ вдохнули в покупателей фунта новую силу. Разочаровывающие данные по американскому рынку труда еще долго будут оказывать давление на доллар США при любом удобном случае. Поэтому тренд на укрепление британского фунта сохранится и дальше. Перспектива восстановления экономики Великобритании в летний период, когда будут сняты все карантинные ограничения, также вызывает достаточно много оптимизма и помогает покупателям фунта находить предлоги для наращивания позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 917 до уровня 52 262. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 30 699 до уровня 32 414, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 848 против уровня 29 218 неделей ранее. А вот цена закрытия прошлой недели выросла до уровня 1.39033 против 1.38947. Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение роста фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.4145 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.4108 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэд-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 мая (разбор утренних сделок). Быки справились с первой задачей. Теперь необходима

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2149 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло и как нужно было поступать. Покупатели со второй попытки добились пробоя сопротивления 1.2149, однако ожидаемого обратного теста сверху вниз не произошло. Поэтому я был вынужден пропустить точку входа. Сценарий, при котором можно было заходить в длинные позиции, я отметил на графике. Рост произошел благодаря рекордным данным по росту индекса настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоне. Там показатель подскочил до рекордных 84 пунктов, серьезно превзойдя прогнозы экономистов.Американский доллар пытается вернуть часть позиций. Разбор сделок. Видео-прогноз Форекс на 11 мая Во второй половине дня быкам необходимо сосредоточить свое внимание на уровне 1.2149. Пока торговля ведется выше этого диапазона спрос на евро будет сохраняться. В случае снижения пары во второй половине дня лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции с целью продолжения бычьего тренда. Не менее важной задачей покупателей также является прорыв сопротивления 1.2177, до которого в первой половине дня мы пока не дотянули. Открывать длинные позиции оттуда, можно лишь после прорыва и теста этого уровня сверху вниз. Лишь реальный пробой 1.2177 откроет прямую дорогу в район максимумов 1.2235 и 1.2294, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков в районе 1.2149 и хороших фундаментальных показателей по американской экономике во второй половине дня лучше всего отложить длинные позиции до обновления поддержки 1.2105, на которую у быков особые планы. Покупать евро там можно сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи не сумели зацепиться за сопротивление 1.2149 и это не удивительно, учитывая какая фундаментальная статистика вышла в первой половине дня. Покупатели ищут любой повод для наращивания длинных позиций. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2177 образует сигнал на открытие коротких позиций, что вновь столкнет EUR/USD в район поддержки 1.2149. Сильные фундаментальные данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США могут усилить давление на пару. Прорыв и тест уровня 1.2149 снизу вверх приведет к формированию сигнала на открытие новых коротких позиций уже с целью возврата к минимуму 1.2105, где рекомендую фиксировать прибыль. Если рост евро продолжится во второй половине дня, а в районе сопротивления 1.2177 мы не увидим никакой активности медведей: рекомендую отложить короткие позиции до обновления сопротивления 1.2235, либо продавать евро сразу на отскок еще ваше – от максимума 1.2294 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую:GBP/USD: план на американскую сессию 11 мая (разбор утренних сделок). Покупатели фунта защити уровень 1.4108, образовав сигнал на открытие длинных позицийПочему британский фунт может скоро упасть. Ценовое давление в Европе увеличивается Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 4 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, однако теперь больше оказалось покупателей, что привело к росту общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американскому рынку труда и рассчитывали на продолжение роста рисковых активов, что и произошло. Поэтому рост длинных позиций перевесил короткие. Плохие данные еще раз доказывают, что ФРС будет и дальше придерживаться прежнего курса даже несмотря на резкий экономический скачек. Такая стратегия будет сохранять давление на американский доллар и позволит дальше наращивать длинные позиции в рисковых активах, что будет толкать EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 200 415 до уровня 206 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 119 448 до уровня 121 643. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Чем больше евро будет демонстрировать рост в этом месяце, тем сильней будет приток новых продавцов, так как внесение изменений в денежно-кредитную политику ФРС в этом году никто не отменял. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 80 967 до уровня 84 829. Недельная цена закрытия, наоборот, снизилась с уровня 1.20795 до уровня 1.20591. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем покупателей. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2170 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2120 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC продолжает колебаться у отметки в 60$ тысяч: анализ и прогнозы криптовалюты

Второй квартал 2021 года биткоин начал на пессимистичной ноте, которая превратилась в настоящую депрессию и смену общего положения дел на крипторынке. Вместе с тем главный актив сумел избежать еще большего падения и закрепился в коридоре 54$-58$ тысяч. Однако прямо сейчас криптовалюта застряла на указанных выше рубежах, и не может их преодолеть.Определенную попытку прорвать психологический барьер биткоин предпринял вчера, однако в очередной раз котировки актива сократились до стабильных показателей в 55$ тысяч. Причины колебаний криптовалюты существенно не изменились. Биткоин продолжает восстанавливаться после очень болезненного падения, и поддержка быков на данном этапе не способна прорвать давление медведей. Последние, в свою очередь, зашли в актив на приемлемой отметке в 40$-45$ тысяч и фиксируют прибыль, что не дает показателям BTC расти в цене. Кроме того давление усиливается из-за перевода биткоина в более перспективные на данном этапе альткоины.Значительно снизилась институционализация первой криптовалюты. Часть имеющейся аудитории под шумок вокруг проблем в сети BTC перешла в ETH, который находится на волне успеха после обновления Berlin. Главный альткоин перехватил и внимание мирового сообщества, из-за чего биткоин вяло реагирует на позитивные новостные импульсы. Не стоит забывать и о той когорте институционалов, которые играют в противовес настроениям рынка. Ни для кого не секрет, что на пару BTC/USD открыто наибольшее количество лонгов среди всех криптовалют, но крупные компании играют против роста биткоина и давят любые попытки роста криптоактива.Стоит также отметить, что на рынке криптовалют происходит настоящее переразделение власти. Доля доминирования биткоина снизилась до 42,4%, а ETH возросла до 18,6%. Это говорит о переориентации весомой части рынка в пользу альткоинов, которые получают куда больше ветвей развития, обновлений и перспектив для роста. Об этом же свидетельствуют стабильно высокие показатели объемов торгов биткоина за 24 часа – более 80$ миллиардов – но отсутствие какого-либо роста. Это свидетельствует об интересе розничных торговцев, которые не способны изменить ситуацию вокруг актива. Поэтому за минувшие сутки BTC вновь откатился до 55$ тысяч, подешевев на 3% и нет никаких перспектив к тому, что криптовалюта возобновит рост. Особенно учитывая все растущий интерес к эфиру и другим альткоинам.Вместе с тем образовались и позитивные предпосылки вокруг первой криптовалюты, которые могут предвещать закрепление актива за отметкой в 60$ тысяч. Количество адресов, где сосредоточено от тысячи монет биткоина, возобновило восходящий тренд впервые с середины апреля. Это может быть краткосрочным импульсом, но может быть сигналом к возобновлению интереса к первой криптовалюте. Однако надеяться на скорый рост показателей BTC/USD не приходится, так как давление рынка и медведей на актив все еще слишком велико. На данном этапе преодоление первой криптовалютой рубежа в 60$ тысяч и дальнейшего закрепления выше этой отметки уже может считаться весомым достижением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефти мешает пандемия

Кибер-атаки на трубопроводы Colonial Pipeline в США, которые потенциально должны привести к недостатку бензина в розничной сети, вызвали лишь краткосрочный всплеск цен на нефть. Рынок черного золота очень быстро пришел в себя, тем более что компания сообщила, что ее деятельность в полном объеме будет восстановлена к концу недели 10-14 мая. Инвесторы восприняли инцидент как временный сбой и в настоящее время возвращаются к теме глобального несоответствия ситуации в странах, выходящих из урагана COVID-19, и в государствах, которые продолжают находиться в его тисках. Казалось бы, проблемы с доставкой нефти от производителей к потребителям и слабость доллара США должны были поддержать «быков» по Brent и WTI. «Американец» действительно сильно упал из-за разочаровывающей статистики по рынку труда за апрель, которая усилила вероятность сохранения ФРС ультра-мягкой монетарной политики на протяжении длительного периода времени. При этом на рынок возвращаются господствующие в конце 2020 идеи долгосрочных раcпродаж индекса USD. Так как черное золото котируется в долларах, снижение курса американской валюты, как правило, помогает его покупателям. Увы, но в мае этого не происходит, что, на мой взгляд, связано с опасениями инвесторов по поводу ухудшения эпидемиологической остановки в Индии и в других странах. А ведь нефть может похвастаться такими козырями, как стабильно высокий спрос со стороны Китая и растущий интерес из Европы. Согласно исследованиям Bloomberg, основанным на отслеживании танкеров, производители из США, Нигерии и Бразилии в апреле отгрузили для покупателей из Старого Света на 1 млн б/с больше черного золота, чем в марте. С конца апреля резко возросло число отгрузок с терминалов, расположенных в Мексиканском заливе. Динамика европейского импорта нефти Поднебесная, ЕС и США, где удельный вес населения, получившего хотя бы одну дозу вакцин, подбирается к 80%, явно выходят из леса пандемии. Это обстоятельство вкупе с теми фактами, что сланцевая добыча в Штатах практически не растет (а ведь до 2020 она генерировала большую часть производства нефти в мире), американский доллар падает, а ОПЕК+ продолжает контролировать ситуацию на рынке, должны приводить к повышению котировок Brent и WTI. Н самом деле оба основных сорта черного золота упорно не желают продолжать северный поход, отдавая предпочтение консолидации. В чем же дело? Согласно исследованиям Bloomberg, если богатые страны смогут достичь коллективного иммунитета уже в этом году, то бедным потребуется больше времени. Возможно, коронавирус будет буйствовать в них до 2024, а это уже совсем другая история. Пример Индии, где численность инфицированных продолжает ставить новые ужасные рекорды, показателен и явно сдерживает «быков» по нефти. Технически падение Brent ниже скользящих средних может спровоцировать серьезную коррекцию в направлении 23,6% от волны CD паттерна «Акула». Тем не менее тренд остается восходящим, и выход котировок за пределы верхней границы диапазона консолидации $64,7-70 за баррель позволит сформировать лонги с таргетом на $77,7.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Акции технологических компаний рухнули вниз – начало конца или еще поборемся?

В понедельник были обнародованы данные, свидетельствующие о том, что инфляционные ожидания среди производителей усилились до максимума с 2006 года. Базовый показатель, основанный на разнице в доходности между долговыми обязательствами, привязанными к инфляции, и неинфляционными ценными бумагами - пятилетняя ставка безубыточности - вырос на 3,4 базисных пункта, до 2,7327%, превзойдя максимум с 2008 года. График1 Отчасти скачок уровня безубыточности обусловлен остановкой ключевого трубопровода в США, подвергшегося кибератаке, что привело к росту цен на нефтепродукты. Однако производители испытывают дефицит не только бензина, но и сырьевых товаров из-за нарушенных цепочек поставок. Все вместе привело к сдвигу на самом чувствительном из рынков и в понедельник индекс Nasdaq 100 - торгуемый с годовой выручкой более чем в 5 раз - упал более чем на 2,5%. За американским рынком последовал и азиатский, продемонстрировав падение фьючерсов на Nasdaq на 1,4% на ранних восточных торгах во вторник. Адам Филлипс, управляющий директор по портфельной стратегии EP Wealth Advisors, говорит: «Инфляционную составляющую становится все сложнее игнорировать. Хотя пока ни у кого нет ответа на вопрос, является ли рост лишь временной проблемой, перспектива удорожания побуждает инвесторов искать области, которые лучше защищены». Для быков с длинными позициями падение стало особо чувствительным. Так, ETF ARK Innovation от Кэти Вуд (тикер ARKK) упал на 5,2%, до самого низкого уровня с ноября. В сравнении с февральским пиком он потерял более 30% общей капитализации. Из 58 его активов лишь пять не отступили из-за массовой распродажи. Среди самых распродаваемых стали: Twist Bioscience Corp. (-17%), NanoString Technologies Inc. (-12%) и Tesla Inc. (-6,4%). Одно из недавних ее приобретений - акции Twitter Inc. просели на 5,2%. Конечно, на фоне прошлогоднего роста на 150%, 16% падение в этом пока можно рассматривать лишь как коррекцию. Отчасти положение спас хороший прирост Coinbase Global Inc. (+11,3%), на которую приходится около 2,8% активов ETF. Мы уже писали ранее, что последовавшая за листингом распродажа Coinbase - лишь временное явление и замечательная возможность для инвесторов приобрести хороший актив, который, в отличие от высоковолатильных криптовалют, не обладает такой подвижностью и является лучшим капиталовложением для инвесторов в этом году. Думается, что Ark Investment Management придерживается той же стратегии: в понедельник они избавились от 30,4% акций Apple, добавив взамен 33 300 акций Coinbase Global. Нужно понимать, что откат даже близко не сдул пенку с инфогигантов. Так, по данным Bloomberg, акции Alphabet торгуются с восьмикратной выручкой, что является самым высоким показателем за более чем десятилетие, а коэффициент отношения цены к продажам Facebook составляет девять - почти вдвое больше, чем у средней компании Nasdaq 100. Индекс FANG на Нью-Йоркской фондовой бирже упал на 3,6%, что соответствует худшему месяцу с марта 2020 года. Резкое падение привело к активации медведей. Они усилили ставки против этих индексов. Например, короткие сделки по крупнейшему ETF, отслеживающему Nasdaq 100 (QQQ) увеличился до 3,6% от объема выпущенных акций, самого высокого уровня с августа, и с 0,9% в декабре. Всплеск медвежьих ставок проявился на рынке, где короткие позиции обвалились на фоне роста индекса S&P 500 на 88% с момента пандемического спада в марте 2020 года. График2 В целом кривая Nasdaq 100 выглядят нестабильной. Если рассмотреть краткосрочный период, то она приближается к своей средней цене за 100 дней, линии тренда, которая находится в рамках 0,1% от текущего уровня индекса и служила поддержкой во время распродаж в ноябре прошлого года и снова в марте. Устойчивый обвал в конце 2018 года и в марте 2020 года стал предвестником убытков, превысивших 20% от пика до минимума. В долгосрочной перспективе ситуация все так же не обнадеживает. График относительной высоты Nasdaq по отношению к S&P 500 показывает, что показатель снова упал ниже своего пика 2000 года. Его неспособность удержаться в марте выше этого сопротивления была отмечена ранее основателем DoubleLine Capital LP Джеффри Гундлахом как знак того, что может быть впереди еще один крах. И хотя ни один из данных не показывает значительных скачков медвежьих настроений, это согласуется с общим фоном, на котором крайний бычий настрой, отмеченный за последние 14 месяцев, показывает признаки ослабления. Это достаточный сигнал после того, как индекс вырос на 92% после пандемического минимума. Мы уже были свидетелями в прошлом году, как крупнейшие корпорации из разряда Faamg в сентябре увидели консолидацию быков вокруг коротких сделок. С тех пор этот спрос снизился почти на треть от пикового значения по данным Bloomberg, так и не восстановившись. Чего ожидать от рынка в ближайшем будущем? Мы должны понимать, что сейчас рынок наводнен дешевым долларом, за который, фактически, нечего покупать. Какие бы скандалы ни сотрясали Apple, которая в понедельник получила судебный иск в Лондоне по поводу завышения розничных цен, какими бы масштабными ни были банкротства среди инвестиционных фондов и банков, как бы сильно ни проседал биткоин - пока у конгломератов будут крупные пулы наличных, они будут искать возможность их потратить. И к сожалению, пока это будут не производственные нужды, а варианты коротких сделок с расчетом на высокую прибыль или длительных инвестиций. К тому же, пока часть инвесторов доверяет политике правительства и рассчитывает на длительные финансовые каникулы, бычьи настроения на рынке будут одерживать победы. Номинальные ставки по облигациям все еще остаются относительно низкими, что показывает некритичность ситуации. В то же время общая ситуация крайне настораживает. Предсказать с точностью до дня переломный момент невозможно. Поэтому длинные позиции в настоящее время могут подвести трейдеров. В то же время короткие вспенивают рынок, приближая неизбежное. Сёго Маэкава, стратег JPMorgan Asset Management в Токио, говорит: «Тенденция инвесторов смотреть на вещи только с хорошей стороны быстро исчезает. Люди были склонны покупать акции технологических компаний даже после слабых данных по занятости в США, поскольку считали, что до выхода из денежно-кредитной политики еще далеко. Но теперь глубоко укоренившаяся обеспокоенность по поводу инфляции ведет к падению акций технологических компаний». Чем дальше в лес, тем труднее будет для ФРС сохранить лицо и удержать низкие процентные ставки, особенно на фоне экономической войны с Китаем, которая уже разгорается. Инфляция - более чем серьезная угроза, поэтому следует задуматься о реорганизации своего инвестиционного портфеля. Рекомендации Bloomberg по инвестициям в этом сложном году - в моей следующей статье. БонусРанее мы сообщали, что Билл и Мелинда Гейтс в прошлый понедельник подали на развод. Первым предположением о возможных причинах разрыва стала разница во взглядах на управление благотворительным фондом пары, которому Билл начал уделять больше времени.Но не успел рынок переварить новость о расставании одной из самых богатых пар мира, как Мелинда решила достать первые скелеты из общих шкафов. Во-первых, как мы и предполагали, работа с адвокатами по разводам началась задолго до официального объявления - с 2019 года. Однако причину Мэл Гейтс назвала совершенно шокирующую. По ее словам, причиной стали постоянные контакты Билла с Джеффри Эпштейном - осужденным за сексуальные преступления, в том числе торговлю людьми. Билл встречался с Эпштейном несколько раз, в том числе в приватной обстановке. По словам Билла, предметом их обсуждений являлась благотворительность.Однако, что интересно, за несколько дней до своей смерти в нью-йоркской тюрьме два месяца назад Эпштейн назначил малоизвестного биотехнологического венчурного капиталиста по имени Борис Николич в качестве резервного исполнителя своей воли. Николич известен тем, что работал научным советником Билла Гейтса. Недавно профинансировал более десятка фирм в области редактирования генов и других медицинских технологий.Какого рода интересы могли связывать этих троих? С одной стороны, поставщик "биоматериала", с другой - инвестор в исследования генома, с третьей - один из богатейших людей мира. Bloomberg не стал далее развивать тему, однако, проведя несложные параллели, можно легко прийти к выводам, что Билл серьезно заинтересован в спорных медицинских технологиях будущего, вроде клонирования или чипирования. Не оценивая сейчас моральную подоплеку его интересов, можно уверенно сказать, что такие новости сами по себе способны уничтожить репутацию известнейшего благотворителя и мецената. К сожалению, всей правды мы, вероятно, никогда не узнаем. Но во всей этой истории также показательно и то, что Мелинда знала об этих встречах с 2013 года, но обнародовала свое беспокойство лишь сейчас, когда главные инвестиции Билла и так находятся под ударом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

XAU/USD 11 мая. Достаточно ли сильны быки для скачка?

XAUUSD H4: В долгосрочной перспективе пара XAUUSD строит импульсную волну, которая состоит из пяти составных частей – подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. На четырехчасовом таймфрейме мы можем заметить структуру коррекционной волны [4]. Судя по всему, она представляет собой медвежий тройной зигзаг (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z). Можно предположить, что волна [4] полностью завершила свой паттерн, так как рынок развернулся и начал двигаться в восходящем направлении. Если это так, то сейчас происходит развитие начальной части восходящей пятой волны, которая, вероятнее всего, примет форму простого импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). За последний месяц были образованы только первые две подволны (1) и (2). Давайте рассмотри разметку последнего участка графика на часовом таймфрейме. XAUUSD H1: Итак, после завершения нисходящей коррекционной волны (2), которая приняла форму двойного зигзага W-X-Y, рынок начал формировать восходящий импульс (3). Его начальную часть, которая была образована к сегодняшнему дню, мы разметили подволнами 1 и 2 красного цвета. Волна 1 является бычьим простым импульсом, волна 2 – это сложная коррекция, которая представляет собой тройной зигзаг [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. В ближайшее время ожидается рост цены и развитие более крупной и мощной импульсной волны 3. Ее приблизительную будущую структуру мы схематично отобразили на графике и разметили подволнами зеленого цвета [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершение указанной конструкции ожидается к уровню 1960.00. Это максимум, на котором была ранее завершена волна связка (XX) медвежьей коррекции [4]. (Это можно увидеть на графике H4). В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью взять прибыль на указанном уровне. Всем желаю прибыльно торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс