Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Ethereum на 11.05.21

1. Анализ объемов по инструменту ETHUSDT c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту ETHUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день, может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 09.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 3908 10.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 4099 РОС переместился вверх, цена ниже уровня РОС. На рынке, возможно, начинается боковое движение, можно продавать и покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Долгосрочный тренд - восходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки. 3. Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – восходящий, можно покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48). Краткосрочный тренд – боковой, можно покупать и продавать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи на цене открытия. Экстремумы за пределами экстремумов предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Доджи, тела нет, длинные тени. Можно продавать и покупать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – BUY SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 11.05.21 – можно покупать и продавать, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Доходность 11.1% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Продолжаю удерживать сделку на покупку Ethereum. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 11 мая

Прогноз на 11 мая: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2293, 1.2267, 1.2249, 1.2211, 1.2193, 1.2138, 1.2119 и 1.2092. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 5 мая. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.2193 – 1.2211, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.2249, в коридоре 1.2249 – 1.2267 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2293, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Консолидированное движение, возможно в коридоре 1.2138 – 1.2119, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2092, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 5 мая Торговые рекомендации: Buy: 1.2193 Take profit: 1.2210 Buy: 1.2212 Take profit: 1.2249 Sell: 1.2138 Take profit: 1.2120 Sell: 1.2117 Take profit: 1.2092 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4267, 1.4225, 1.4200, 1.4161, 1.4140, 1.4098, 1.4069 и 1.4030. Здесь, мы следим за развитием восходящим циклом от 30 апреля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.4140 – 1.4161, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь потенциальная цель – 1.4200, в коридоре 1.4200 – 1.4225 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.4267, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.4098 – 1.4069, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4030, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 30 апреля Торговые рекомендации: Buy: 1.4161 Take profit: 1.4200 Buy: 1.4202 Take profit: 1.4224 Sell: 1.4098 Take profit: 1.4072 Sell: 1.4067 Take profit: 1.4033 По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н4 являются: 0.9070, 0.9049, 0.9035, 0.8999, 0.8987, 0.8970, 0.8941 и 0.8920. Здесь, мы следим за развитием нисходящего цикла от 5 мая. Продолжения движения к низу, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.8999 – 0.8987, в данном случае цель - 0.8970, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 0.8968 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель - 0.8941. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.8920, по достижении этого уровня ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в коридоре 0.9035 – 0.9049, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9070, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 5 мая Торговые рекомендации: Buy: 0.9035 Take profit: 0.9047 Buy: 0.9052 Take profit: 0.9070 Sell: 0.8987 Take profit: 0.8972 Sell: 0.8968 Take profit: 0.8942 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.80, 110.30, 110.08, 109.69, 109.34, 108.51, 108.30 и 107.87. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 23 апреля. Возобновления движения к верху, ожидаем после пробоя 109.34, в данном случае первая цель- 109.69, возле этого уровня консолидация. Пробой 109.70 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель- 110.08, в коридоре 110.08 – 110.30 краткосрочное восходящее движение. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 110.80, от которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 108.51 – 108.30, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель- 107.7. Основная тенденция: восходящий цикл от 23 апреля Торговые рекомендации: Buy: 109.34 Take profit: 109.67 Buy: 109.71 Take profit: 110.08 Sell: 108.50 Take profit: 108.32 Sell: 108.28 Take profit: 107.88 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2334, 1.2251, 1.2200, 1.2139, 1.2055, 1.2016 и 1.1953. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 21 апреля. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2055 – 1.2016. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1953, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.2139 – 1.2200, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2251, пробой этого значения будет располагать к формированию потенциальных начальных условий для верха, здесь цель – 1.2334. Основная тенденция – нисходящая структура от 21 апреля Торговые рекомендации: Buy: 1.2140 Take profit: 1.2200 Buy: 1.2203 Take profit: 1.2250 Sell: 1.2055 Take profit: 1.2016 Sell: 1.2014 Take profit: 1.1955 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7974, 0.7949, 0.7931, 0.7893, 0.7874, 0.7846, 0.7823 и 0.7791. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 4 мая. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.7874 – 0.7893, в данном случае цель – 0.7931, в коридоре 0.7931 – 0.7949 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.7974, от которого, ожидаем откат к низу. Консолидированное движение, ожидаем в коридоре 0.7846 – 0.7823, пробой последнего значения приведет к углубленному движению, здесь цель – 0.7791, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 4 мая Торговые рекомендации: Buy: 0.7894 Take profit: 0.7930 Buy: 0.7950 Take profit: 0.7974 Sell: Take profit: Sell: 0.7821 Take profit: 0.7791 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.63, 133.24, 133.04, 132.75, 132.48, 132.14, 131.93 и 131.61. Здесь, мы следим за развитием восходящим циклом от 5 мая. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 132.48, в данном случае цель - 132.75, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 132.75 приведет к движению до уровня 133.04, в коридоре 133.04 – 133.24 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 133.63, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 132.14 – 131.93, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 131.61, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – локальная структура для верха от 5 мая Торговые рекомендации: Buy: 132.48 Take profit: 132.73 Buy: 132.76 Take profit: 133.04 Sell: 132.14 Take profit: 131.95 Sell: 131.91 Take profit: 131.65 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 156.01, 154.97, 154.51, 153.90, 153.42, 152.96 и 152.16. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 23 апреля. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя уровня 153.90, здесь цель - 154.51, в коридоре 154.51 – 154.97 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 156.01, от которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 153.42 – 152.96, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 152.16. Основная тенденция – восходящая структура от 23 апреля Торговые рекомендации: Buy: 153.90 Take profit: 154.50 Buy: 155.00 Take profit: 156.00 Sell: 153.40 Take profit: 152.96 Sell: 152.94 Take profit: 152.20 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея АлмазоваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Недельный обзор 11.05

S&P500Рынок США показал еще одну волну роста – но, возможно, 11 мая станет днем начала Большой коррекции и максимумы 10 мая станут долгосрочными для рынка. На прошедшей неделе вышло несколько отчетов по занятости в США, однако данные сильно отличались: по недельным данным, число длительно безработных упало на 700 к – но итоговый отчет за апрель показал рост новых рабочих мест всего на +260 К – при этом безработица даже немного выросла до +6.1%, это возможно как раз при сильном росте экономики, когда работу начинают искать люди, давно не искавшие её, – они попадают в статистику безработных и увеличивают её. За неделю: Доу 34.030 – 34 740+710 пп. Или +2% S&P500 4164 – 4188 + 24 пп. Или +0.5% NASDAQ 13 770 – 13400 – минус 370 пп. Или минус 2.7% Как видим, акции технологий – лидеров экономического цикла – резко упали на фоне общего роста рынка – это классический признак усталости роста, когда первыми падают лидеры роста. Вчера 10 мая по рынку прошла волна продаж – пока рано говорить о начале коррекции. При этом нет оснований говорить о полном завершении роста рынка – экономика США в хорошем состоянии и продолжает рост; правительство и ФРС продолжают поддержку роста – риски инфляции выросли, однако пока нет сильных данных по росту инфляции и тем более нет заявлений ФРС о пересмотре политики. Прогноз: Доу 34 400 – 34 900 S&P500 4140 - 4200 NASDAQ 13200 - 13600 Рынок ждет данных по инфляции в США на этой неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ фондового рынка США. 11 мая. NASDAQ-100. Спрос на акции технологических компаний снижается

Волновая разметка 4-часового графика индекса NASDAQ-100 выглядит очень убедительно. Напомню, что главное в любой разметке не то, насколько вы расписали каждую волну и разложили ее на подволны меньшего масштаба, а то, насколько волновая разметка понятна и ясна. Напомню, что наиболее часто встречающиеся и понятные волновые формации выглядят как пять волн вверх, три вниз (или наоборот). Именно такие волновые структуры я и рекомендую искать и отрабатывать. Сейчас по индексу NASDAQ-100 рынки построили пять волн наверх, а также уже две вниз. Поэтому я ожидаю построение предполагаемой волны с с целями, расположенными около уровней 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва первого или второго уровня укажет на неготовность рынков к дальнейшим распродажам акций компаний, входящих в индекс NASDAQ-100. Пока что все идет к тому, что после трех волн коррекции вниз возобновится построение повышательного участка тренда. Или же некоторое время индекс будет двигаться трех волновыми, коррекционными структурами. В понедельник ведущие фондовые индексы США закрылись с понижением. Dow Jones снизился на 0,1%, S&P 500 – на 1,04%, а NASDAQ-100 – потерял сразу 2,55%. Как сообщают СМИ, рынки начали делать ставку на акции компаний, которые могут показать наибольший рост во время восстановления американской экономики. Во время пандемии в США (как и по всему миру) одни отрасли пострадали сильнее, другие – слабее. Логично, что одни компании понесли большие убытки, чем другие, а акции одних компаний просели в цене сильнее, чем акции других. Например, технологические компании, такие как Tesla, Apple или Microsoft, продолжали дорожать даже в кризис. Чего не скажешь о компаниях, которые занимаются перевозками или сильно зависят от туризма. Таким образом, в данное время именно от последних компаний ждут наибольшего роста, так как именно они должны показать наибольшее восстановление после сильного падения. Следовательно, их акции будут расти в цене. А вот акции высокотехнологических компаний, которые активно росли в последний год и даже больше, сейчас спросом не пользуются, так как считаются уже существенно подорожавшими. В долгосрочной перспективе акции той же Tesla могут продолжать рост, но только за последние 12-15 месяцев они выросли в цене в 10 раз. Любому человеку очевидно, что это ненормальный рост, который не отображает реальные результаты компании или масштаб ее развития. То же самое можно сказать и про акции Apple и других техногигантов. Рост был совершенно не уместен в условиях всемирного кризиса. Но так как американское правительство усиленно стимулировало экономику денежными пакетами помощи, то очень большие суммы начали перекачиваться в криптовалютный и фондовый рынки. Именно этим и объясняется рост каждого из этих рынков в последние год-полтора. Исходя из проведенного анализа, я рассчитываю в данное время на построение минимум еще одной нисходящей волны с. Поэтому рекомендую продавать инструмент #NDX с целями, расположенными около расчетных отметок 13144 и 12923 по каждому сигналу MACD вниз. Пока что текущая волновая разметка не требует внесения коррективов и не имеет альтернативных вариантов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американцы печатают по 120 миллиардов долларов в месяц, но это их не смущает

В понедельник Мэри Дейли - Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско - заявила, что апрельский отчет о занятости был более слабый, чем ожидалось, он и спровоцировал волатильность на рынке. «Мы находимся в переходном состоянии. Я вижу, что экономика набирает обороты. А так же я очень воодушевлена, по-прежнему с оптимизмом смотрю будущее, - произнесла Дейли, - но мы ещё не достигли цели, поэтому надо не торопиться менять политику». В пятницу Бюро статистики труда сообщило, что в апреле экономика США добавила только 266000 рабочих мест, это намного меньше ожиданий по увеличению фонда заработной платы на 1 миллион. Также Дэйли сказала, что в апрельском отчёте подчеркивается, что Центральному банку необходимо сохранять терпение в отношении своей политики лёгких денег. С самого начала пандемии ФРС удерживала краткосрочные процентные ставки на уровне, близком к нулю, и активно поглощала казначейские облигации США и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой. Сама Мэри Дейли в этом году является членом с правом голоса в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC), который 28 апреля единогласно решил оставить свою политику печати денег неизменной. Глава ФРС Сан-Франциско добавила, что апрельский отчёт подчеркивает необычную динамику на рынке труда, когда рабочие в некоторых случаях не могут вернуться на работу из-за ухода за детьми или опасений по поводу заражения вирусом. Мэри сказала, что дополнительное страхование по безработице, предусмотренное законопроектами о помощи COVID, может препятствовать немедленному возвращению рабочих на работу, но при этом добавила, что «присутствует немало ограничений», которые приводят в нестабильное состояние рынок труда. «Мне бы не хотелось назвать это дефицитом», - продолжила она. По словам Дейли, поскольку более 8 миллионов человек всё ещё не имеют работы по сравнению с уровнем, предшествующим пандемии, она не готова к разговору о прекращении стимулирующей денежно-кредитной политики Центрального банка. Представители ФРС ясно дали понять, что, прежде чем поднять процентные ставки, они откажутся от покупки активов или программы количественного смягчения. Центральный банк в настоящее время добавляет около 120 миллиардов долларов активов в месяц к своему постоянно растущему балансу, который приближается к отметке в 8 триллионов долларов. Тем не менее Дейли продолжает беспокоить политика лёгких денег, ведущая к скачку цен. Предупредив, что показатели инфляции будут расти, указав стоимость доставки и нехватку пиломатериалов в качестве примеров ценового давления. По заявлению ФРС, инфляции позволят подняться выше 2%. Следующее заседание центрального банка по определению политики запланировано на 15 и 16 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США, нефть, рубль: утро 11.05

S&P500Рынок США дал сигнал к коррекции. Вчера по рынку США прошла волна продаж: Доу упал на -0.5%, S&P500 – 1%, акции технологий пострадали сильнее всего, -2.5%. Не было никаких больших негативных новостей именно вчера – просто по рынку прошла большая волна фиксации прибылей инвесторами. Индексы Японии утром упали вслед за рынком США -3%. При этом индексы Китая, напротив, выросли +0.7%, на очень сильном состоянии экономики Китая. Нефть выглядит утром довольно устойчиво на фоне снижения фондовых рынков, умеренное снижение, -0.4%. Новости из Китая: ВВП Китая рос в 1 квартале с фантастической скоростью, +18.3% годовых на росте спроса как внутри страны, так и экспорта и на господдержке бизнеса. Есть и рост инфляции – индекс цен производителей вырос в апреле +6.8% к прошлому году, выше прогноза +6.5% и выше уровня марта +4.4%. Возможна ситуация перегрева экономики Китая. Ковид в мире: Хорошие новости – снижение Третьей волны. Снижение в целом по миру до + 611 К новых случаев, снижение в Индии, но пока очень большие +330 К случаев в сутки и по-прежнему почти +4 К смертей в сутки. Значительный прогресс в США – только +30 К случаев за вчера, прогресс в Европе – в Германии менее +8 К случаев, во Франции вообще меньше +4 К случаев, улучшение в Турции, +14 К случаев. Рынки Европы будут поддержаны позитивом по ковиду – в Германии власти осторожно обещают значительное снижение санитарных ограничений в июне. BRENT 67.90 -0.6% сегодня; диапазон 66.50–68.50. Цена на нефть поддержана аварией на крупнейшем нефтепроводе в США из-за хакерской атаки, ФБР ведет расследование. WTI 64.50 -0.6% сегодня; в США нефть поддержана очевидным прогрессом в борьбе с ковидом, вакцинировано более половины американцев, экономика уверенно растет – растет и спрос на топливо. USDRUB 74.20 диапазон 73.50–75.20. Доллар наконец нащупал поддержку на уровне 73.50. Возможно, на этом уровне будет образовано дно по доллару и его падение остановится. Сегодня первый день полноценной торговли на российском рынке после длинных выходных и нужно посмотреть на закрытие дня. EURRUB 90.08. Евро растет против рубля уже два дня и формирует дно на уровне 89.20. Евро вырос против доллара на мировом рынке до 1.2180 вчера, однако пошел вниз вместе с рынком США. Заключение. По-прежнему нет больших новостей – рынок перешел в коррекционное состояние и ждет отчета по инфляции в США завтра 12 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Падение фондовых индексов США

Акции технологических компаний привели к падению фондовых индексов США, поскольку рост цен на сырьевые товары вызвал опасения по поводу того, не подорвет ли инфляция отскок роста в крупнейшей экономике мира и испортит рекордное ралли акций.Высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 упал на 2,6% больше, из-за растущей обеспокоенности по поводу инфляции, которая может угрожать доходам в более долгосрочном плане, типичным для этого сектора. Тесла и Apple оказались в числе лидеров падения. Промышленный индекс Доу-Джонса впервые на короткое время превысил отметку в 35 000.Индекс S&P 500 показал снижение с исторического максимума (4239$) на 1%, больше, чем любой убыток на закрытии с 18 марта по состоянию на 16^01 по нью-йоркскому времени . Доходность казначейских облигаций выросла, потому что трейдеры готовятся к напряжённой неделе аукционов.Управляющий директор по торговле и инвестиционным продуктам в E * Trade Financial - Крис Ларкин сказал: "На фоне этих новых максимумов помните, что рынок не движется только в одном направлении. В то время как полное восстановление экономики, возможно, уже заложено в цене на рынке, слабые данные о занятости могли временно ослабить опасения по поводу слишком высокой инфляции и необходимости повышения процентных ставок для борьбы с ней".Медь показала рост до рекордного уровня, а при этом фьючерсы на железную руду показали рост более чем на 10%, что усилило обеспокоенность по поводу инфляции. Основной акцент стоит уделить отчёту в среду по индексу потребительских цен в США, который, по ожиданиям, покажет, что в апреле ценовое давление усилилось. За этими данными будут внимательно следить руководители Федеральной резервной системы, пытающиеся оценить скорость восстановления после того, как рост рабочих мест значительно превысил прогнозы.Главный рыночный стратег Truist Advisory Services Кейт Лернер заявил: "Люди тяготели к ценности, и теперь вы можете найти рост за пределами технологий, потому что инфляционные ожидания продолжают расти - это более выгодно для стоимостной стороны торговли".На этой неделе следует будет обратить внимание на такие значимые события:Сегодня:- ожидается выступление ряда спикеров ФРС, в том числе губернатора Лаэля Брейнарда;- должны будут опубликовать данные по инфляции в Китае;- публикуется ежемесячный отчёт ОПЕК о нефтяном рынке с прогнозами мирового спроса и оценками производства.Завтра:- отчёт об индексе потребительских цен в США, который по ожиданиям покажет, что в апреле цены продолжили расти;- выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский доллар пытается вернуть часть позиций. Разбор сделок. Видео-прогноз Форекс на 11 мая

Вчерашний рост евро и фунта были явным продолжением восходящего пятничного тренда, образованного после данных по американскому рынку труда, который не оправдал надежд экономистов и трейдеров. Сегодня, судя по тому, как начался день, оптимизма поубавилось и все рассчитывают только на хорошую статистику еврозоны, которая может стать катализатором новых бычьих настроений. В первой половине дня нас ждут данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне. Хорошие опережающие показатели могут спровоцировать новые покупки. Также последим за выступлением губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который может поднять тему программы покупки облигаций. Во второй половине дня ждем не сильно важные отчеты по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда. Завершат день выступления членов FOMC.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2149 приведет к росту евро в район 1.2177 и 1.2235 Прорыв 1.2105 приведет к распродажам евро в район 1.2060 и 1.2025 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4155 приведет к росту фунта в район 1.4201 и 1.4241 Прорыв 1.4108 приведет к распродажам фунта в район 1.4062 и 1.4016 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема промышленного производства Италии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии Индекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда Выступления членов FOMC с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки немного успокоились

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был образован только один сигнал по входу в рынок. Во второй половине дня волатильность была достаточно низкой, что не позволило обновить ни один из обозначенных мною уровней. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как медведи пытаются пробиться ниже уровня 1.2141, но быки быстро формируют ложный пробой и забирают эту область под свой контроль. Затем происходит обратный тест этого уровня уже сверху вниз, что образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего трендового рынка. В результате происходит быстрое движение в район сопротивления 1.2181, до которого мы не дотянули совсем чуть-чуть. Движение вверх составило более 30 пунктов.Американский доллар пытается вернуть часть позиций. Разбор сделок. Видео-прогноз форекс на 11 мая Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, однако теперь больше оказалось покупателей, что привело к росту общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американскому рынку труда и рассчитывали на продолжение роста рисковых активов, что и произошло. Поэтому рост длинных позиций перевесил короткие. Плохие данные еще раз доказывают, что ФРС будет и дальше придерживаться прежнего курса, даже несмотря на резкий экономический скачок. Такая стратегия будет сохранять давление на американский доллар и позволит дальше наращивать длинные позиции в рисковых активах, что будет толкать EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 200 415 до уровня 206 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 119 448 до уровня 121 643. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Чем больше евро будет демонстрировать рост в этом месяце, тем сильней будет приток новых продавцов, так как внесение изменений в денежно-кредитную политику ФРС в этом году никто не отменял. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 80 967 до уровня 84 829. Недельная цена закрытия, наоборот, снизилась с уровня 1.20795 до уровня 1.20591. Медведи все же добились формирования нисходящей коррекции вчера во второй половине дня и от того, какие сегодня выйдут данные по еврозоне и будет зависеть дальнейшее направление пары. Быкам нужно защищать поддержку 1.2105. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в продолжение той восходящей тенденции, которая была образована в конце прошлой недели. Хорошие отчеты по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне позволят быкам вернуть себе уровень 1.2149, который был образован вчера в ходе американской сессии. Лишь прорыв и закреплении выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции уже в район максимума 1.2177, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет уровень 1.2235, но вряд ли можно ставить на такой активный рост пары без хорошей макроэкономической статистики по еврозоне. Если в первой половине дня быки не проявят никакой активности в области 1.2105, можно ожидать более крупного снижения EUR/USD. В таком случае открывать длинные позиции рекомендую лишь на отскок от минимума 1.2060 в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за то, чтобы продолжить нисходящую коррекцию, а для этого им необходимо забрать под контроль промежуточной уровень поддержки 1.2105. Лишь прорыв и тест этого уровня снизу вверх на объеме образует сигнал на продажу евро с целью продолжения нисходящей тенденции в район минимума 1.2060, где рекомендую фиксировать прибыль. Обновление этой области поставит под серьезную угрозу тот бычий тренд, который мы наблюдали в конце прошлой недели. Прорыв диапазона 1.2060 обязательно обвалит евро в район 1.2025. Если в первой половине дня сегодня мы будем наблюдать за восходящей коррекцией пары, то лучше всего с продажами не торопиться: формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2149 вместе со слабыми данными по настроениям в деловой среде еврозоны образуют новый сигнал на продажу евро с целью дальнейшей нисходящей коррекции. При отсутствии активности медведей на этом уровне рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2177 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. GBP/USD: план на европейскую сессию 11 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта верят в светлое будущее и в сворачивание стимулирующих программ Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка после вчерашней нисходящей коррекции пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2120 усилит давление на пару. Рост будет ограничен в районе верхней границы индикатора в области 1.2175. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 11.05.21

Детали экономического календаря за 10 мая Торговая неделя началась с пустого экономического календаря, но, судя по активности рынка, трейдеры продолжали отыгрывать негативную статистику по рынку труда Соединенных Штатов от 7 мая. Следуя из отчета Министерства труда США, мы выдели рост уровня безработицы с 6,0% до 6,1% при ожидании снижении уровня до отметки 5,8%. В то же время изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за апрель выросло лишь на 266 тыс. при ожидании роста на 978 тыс. Столь резкое расхождения прогнозов спровоцировало волну распродаж американского доллара. Разбор торговых графиков от 10 мая Валютная пара Евро/Доллар в период минувшего торгового дня заметно снизила активность после интенсивного восходящего движения в период 7 мая. В качестве переменных границ амплитуды служат уровни 1,2125/1,2180, относительно которых происходит колебание. В свою очередь английская валюта в период 10 мая продолжила проявлять восходящий интерес, что привело к пролонгации инерционного хода по направлению координата 1,4157. Масштаб укрепления фунта стерлингов за два торговых дня составляет более чем 260 пунктов, что автоматически присваивает статус перекупленности. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 11 мая Сегодня в плане экономического календаря имеют место лишь открытые вакансии на рынке труда JOLTS за март, где прогнозирую рост их числа с 7 367 тыс. до 7 500 тыс. Открытые вакансии JOLTS - это опрос, проводимый Бюро трудовой статистики Соединенных Штатов, который позволяет оценить число доступных вакансий. Фактически это один из индикаторов рынка труда. США 17:00 мск - Открытые вакансии JOLTS Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что котировка уже больше 24 часов следует в границах диапазона 1,2125/1,2180, что сигнализирует о наивысшем статусе концентрации торговых сил относительно одного места. Простыми словами, мы имеем процесс накопления, где трейдеры будут работать по принципу пробоя той или иной границы диапазоны, выявляя в итоге исходящий импульс. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, можно увидеть застой в границах 1,4105/1,4157, где относительно азиатской сессии возникло сжатие имеющейся амплитуды. Настолько узкое амплитудное колебание в комплексе с высоким статусом спекулятивных операций приводит к накопительному процессу, что за собой с высокой вероятностью приведет к скорейшему ускорению на рынке. В данной ситуации наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы застой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 11.05.2021

Откровенно говоря, на валютном рынке вчера происходило что-то странное. Хотя в последнее время это довольно частое явление. Единая европейская валюта, как и положено, после впечатляющего пятничного роста стала постепенно снижаться. В общем, наблюдался классический отскок. А вот фунт повел себя несколько иначе. Видимо, ему показалось мало и он продолжил расти. Причем рост оказался ничуть не меньшим, если не большим, нежели в пятницу, когда для этого были все основания. При этом новостной фон вчера по сути дела отсутствовал. Мало того что никаких макроэкономических данных не публиковалось, так еще и в средствах массовой информации ничего интересного не проскакивало. В общем, фунт оказался во власти спекулянтов, что привело к росту дисбалансов в виде явной его перекупленности. Так что некое подобие отскока напрашивается само собой. Тем более что единая европейская валюта уже несколько сдала свои позиции. Однако особенность спекулятивного ажиотажа в том, что для разворота нужна хоть какая-то причина. К сожалению, но при всем уважении к данным по открытым вакансиям в Соединенных Штатах общее число которых должно вырасти с 7 367 тыс. до 7 400 тыс., они никак не относятся к той категории данных, которые способны как-то повлиять на настроения участников рынка. Хотя с учетом роста уровня безработицы, увеличение числа открытых вакансий явно указывает на то, что уже в скором времени безработица вновь пойдет вниз. В общем, остается уповать лишь на средства массовой информации, которые могут раздуть очередное незначительное событие до вселенских масштабов, и тем самым повлиять на настроения спекулянтов. Хотя есть еще такой вариант, что часть спекулянтов решит, что пора фиксировать прибыль, и тем самым спровоцируют начало нисходящего движения по фунту. Число открытых вакансий (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в период минувшего торгового дня сформировала достаточно заметный боковой канал в границах 1,2126/1,2178, что послужило замедлением восходящего хода от 7 мая. Можно предположить, что границы диапазона еще послужат на рынке опорой и сопротивлением, но торговая тактика, как и прежде, основана на методе пробоя той или иной границы 1,2126/1,2178, выявляя исходящий импульс.Валютная пара GBPUSD после череды восходящих импульсов достигла значения 1,4157, относительно чего возник застой в границах 1,4107/1,4157. Данное замедление схоже с процессом накопления, поэтому в скором времени стоит ожидать ускорения в момент пробоя той или иной границы диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 мая 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2127 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2075 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может начать работу вверх с целью 1.2102 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этой линии дальнейшая работа вверх с целью 1.2178 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2127 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2075 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может начать работу вверх с целью 1.2102 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этой линии дальнейшая работа вверх с целью 1.2178 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2127 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2075 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вниз с целью 1.2029 – линия поддержки (синяя жирная линия). По достижении этой линии дальнейшая работа вверх с целью 1.2102 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 мая. Отчет COT. Джо Байден: мы создали 1,5 миллиона рабочих мест за 100 дней

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,2166, разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровней 1,2117 и 1,2068. Таким образом, трейдеры очень быстро отошли от пятничного потрясения, когда отчет NonFarm Payrolls оказался значительно слабее ожиданий трейдеров. Несмотря на такую слабость отчета, с 20 января 2020 года в Америке было создано 1,5 миллиона рабочих мест. Об этом заявил президент США Джо Байден. Он отметил, что это наибольшее количество новых рабочих мест за первые 100 дней работы среди всех президентов США. Также Джо Байден заявил, что в первом квартале экономика страны выросла на 6,4%, сильно опережая рост Европейского союза. План спасения экономики» на 1,9 триллиона долларов помогает экономике США восстанавливаться быстрее, и в ближайшие месяцы темпы роста будут самыми сильными за последние 40 лет, считает Джо Байден. Таким образом, пока что слабые NonFarm в прошлую пятницу можно отнести к случайности. Хотя ранее президент ФРС Джером Пауэлл неоднократно заявлял, что экономика США восстанавливается быстро, но при этом все еще нуждается в стимулировании и поддержке. Также, по словам Пауэлла, многое будет зависеть от дальнейшего развития пандемии коронавируса во всем мире. По мнению главы ФРС, экономика США не сможет полностью восстановиться, если у крупнейших торговых партнеров США будет продолжать бушевать эпидемия и действовать карантинные ограничения. Впрочем, для американской валюты все это сейчас неважно. Графические картины показывают, что валюта США начала новое падение. Поэтому нужны конкретные причины и основания для того, чтобы трейдеры-быки отступили с рынка. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары продолжают процесс роста в направлении уровня 1,2223. Отбой курса от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,2027. Закрепление котировок над 1,2223 повысит вероятность продолжения роста в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2353. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. На всех графиках сейчас возобновлены восходящие тренды. На дневном графике целью является коррекционный уровень 200,0% - 1,2356. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 10 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США были абсолютно пустыми, таким образом, информационный фон отсутствовал в этот день для пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: 11 мая календари Евросоюза и США вновь полностью пустые, таким образом, и сегодня информационный фон будет отсутствовать для пары евро-доллар. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали и Long-контракты, и Short. Первых количество увеличилось на 7033 контракта, а вторых – на 6148. Таким образом, практически полное равенство. В целом количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках категории «Non-commercial», все еще превышает количество Short-контрактов почти в 2 раза. То есть настроение спекулянтов остается «бычьим», что подтверждается движением самой пары евро-доллар, которая на всех графиках возобновила восходящие тренды. По другим категориям изменения минимальные. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продавать пару я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня Фибо 161,8% - 1,2166 на часовом графике. Сейчас эти позиции следует поддерживать с целью 1,2117(и 1,2068). Покупки пары сегодня рекомендую, если будет выполнено закрытие на часовом графике над уровнем 1,2166 с целью 1,2223. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 мая. Отчет COT. Никола Стерджен: Шотландия добьется независимости

.GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили рост к коррекционному уровню 161,8% - 1,4136 и остановились около него. Таким образом, сейчас может последовать падение котировок хотя бы к уровню 127,2% - 1,4064. Я уже говорил во вчерашней статье, что сильный рост британца в понедельник, скорее всего, был связан с результатами выборов в Парламент в Шотландии, так как шансы на проведение референдума о независимости значительно выросли после оглашения результатов. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила вчера в разговоре с Борисом Джонсоном, что как только пандемия и восстановление после нее завершатся, ее правительство намерено тут же поставить на повестку дня вопрос о проведении повторного референдума о независимости (первый состоялся в 2014 году). По мнению Стерджен, ее страна имеет легитимное право на проведение референдума без одобрения Лондоном, хотя Лондон потом может использовать свое право обратиться в суд и оспорить законность этого народного волеизъявления. С моей точки зрения, политика Николы Стерджен очень мудра. Не добиваться разрешения Лондона, провести референдум, а далее действовать по результатам народного волеизъявления. Если шотландцы решат, что не хотят покидать Великобританию, тогда вопрос уже точно будет закрыт на долгие десятилетия. Если шотландцы проголосуют за отделение от Англии и возврат в Евросоюз, тогда уже Борис Джонсон будет в невыгодном положении, так как будет противостоять воле целого народа. В общем, для Британии ближайшие несколько лет обещают быть не менее интересными, чем «Brexit'ные годы». Кстати, сегодня пройдет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, что может быть очень интересно в свете новых событий в Шотландии. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над уровнем 1,4003, что позволяет теперь рассчитывать трейдерам на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% - 1,4240. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. GBP/USD – Daily. На дневном графике все упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие курса под этой линией сработает в пользу валюты США и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей: В понедельник в Великобритании и США не было никаких важных экономических данных. Однако трейдеры усиленно отрабатывали информацию, полученную на выходных, в итоге британец очень сильно вырос. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (14-30 UTC). Во вторник информационный фон будет отсутствовать в США, а в Великобритании состоится выступление Эндрю Бейли, которое может дать новую, важную информацию трейдерам. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 4 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало гораздо слабее. И это несмотря на то что британец продолжает процесс роста, что лучше всего заметно на долгосрочном, дневном графике. Тем не менее категория трейдеров «Non-commercial» закрыла в течение отчетного периода 7628 контрактов Long и открыла почти 2 тысячи контрактов Short. Таким образом, настроение спекулянтов стало гораздо более «медвежьим». Однако, исходя из движения британца, можно сделать вывод, что это простая случайность. Тренд не может сохраняться восходящим, если наиболее важная категория трейдеров не покупает пару. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендовалось с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. В данное время эту позицию следует удерживать открытой с целью 1,4240. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.05.2021

Фунту показалось мало того роста, который он показал в пятницу на фоне содержания доклада Министерства труда Соединенных Штатов, так что вчера он продолжил укрепляться по отношению к американскому доллару. Хотя макроэкономический календарь был совершенно пустым. Да и новостной фон также не блистал изобилием каких-то сенсаций. Откровенно говоря, вчера вообще ничего не было. Тем не менее практически весь вчерашний день фунт рос. Тем самым складывается ситуация его заметной перекупленности, так что некое коррекционное движение напрашивается само собой. Однако, учитывая явный спекулятивный интерес именно в отношении роста фунта, для локального отскока нужна хоть какая-то причина. Беда в том, что и сегодня макроэкономический календарь совершенно пуст. Так что вся надежда только на новости, распространяемые средствами массовой информации. Хотя не стоит исключать и того, что в какой-то момент часть спекулянтов решит, что пришло время фиксировать прибыль, и тогда мы увидим уверенное движение фунта вниз.Валютная пара GBPUSD в период минувшего торгового дня сумела продолжить восходящее движение, вследствие чего спекулянтам удалось задеть ценовой координат 1,4157, относительно которого возник застой.Рыночная динамика с 7 мая имеет признаки ускорения, что подтверждается не только ростом коэффициента спекулятивный операций, но и структурой торговых свечей.Если исходить из текущего расположения котировки, виден тот самый ценовой застой в границах 1,4107/1,4157, что может стать очередным рычагом для спекулятивных операций.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, наблюдается не просто восходящее движение, а признаки восстановления среднесрочного тренда. В данной ситуации стоит особое внимание уделить колебанию цены в диапазоне 1,4107/1,4157, так как процесс сжатия амплитуды с высокой долей вероятности приведет к последующему ускорению. Если исходить из уровня перекупленности, то возможно рассмотреть отката по направлению 1,4050, но в связи со статусом спекулятивных операций, то наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы застой 1,4107/1,4157.С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что технические инструменты на часовом и дневном периоде сигнализируют о покупке за счет восходящего цикла, в то время как минутные интервалы имеют переменный сигнал за счет застоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок металлов и рост инфляционных ожиданий тянут вверх сырьевые валюты. Обзор USD, AUD, NZD

Основной тренд недели – взрывной рост цен на сырьё. Железная руда стала лидером роста, подскочив почти до 10% на открытии в понедельник, металлы и энергоносители выросли на 1-2%. Поскольку на рынках окрепла уверенность в том, что ФРС совместно с другими центральными банками не намерены пока приступать к сворачиванию стимулов, цены на сырье растут на уверенности в том, что восстановлению мировой экономики уже ничто не помешает. Правда, злые языки утверждают, что рост цен на сырье обусловлен не столько восстановлением, сколько завуалированной гиперинфляцией, но их скептические комментарии тонут в общем восторженном хоре. Как бы то ни было, а инфляционные ожидания растут, доходность 5-летних защищенных от инфляции облигаций TIPS достигла 2.71%, что является максимумом с марта 2006г. Учетная ставка в те далекие годы при таком уровне инфляционных ожиданий колебалась от 3.5% до 4.5%, то есть позиция ФРС выглядит на данный момент выглядит не вполне обоснованной. Доллар остается под давлением, в фаворе сырьевые валюты. NZDUSD Прошедшая неделя нала возможность оценить перспективы восстановления экономики Новой Зеландии, и большинство показателей в пользу дальнейшего укрепления киви. Предварительные данные ANZ Business Outlook за май показали, что деловое доверие подскочило на 9 пунктов до +7%, прогноз деловой активности повысился на 10 пунктов до +32,3%. Планы по экспорту, инвестициям и занятости, загрузка производственных мощностей и ожидания прибыли выросли на 4–10 пунктов, ряд показателей уверенно превысил доковидный уровень. Инфляционные ожидания выросли с 2.0% до 2.2%, что уже превышает таргет ор РБНЗ, причем относительная доля компаний, которые намерены повысить отпускные цены, превысила максимум с 1992г. Ожидания по прибыли на максимуме с октября 2017г. В текущих условиях Резервный банк также корректирует свои прогнозы. Квартальное исследование РБНЗ показывают, что уже половина респондентов ожидают в перспективе ближайших двух лет роста ставки, инфляционные ожидания растут очень быстро – в июне 2020г. они были на уровне 0.74%, в декабре 1.73%, а в 1 кв. 2021г. выросли до 2.05%, превысив целевой уровень РБНЗ. Неудивительно, что игроки ожидают перехода к агрессивной монетарной политике РБНЗ всё раньше и раньше. Эти ожидания приводят к повышению ценового давления, что увеличивает вероятность перегрева на которое РБНЗ вынужден будет отреагировать ростом ставок. Чистая длинная позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 11 млн. и достигла 614 млн., перевес пока не сильно выражен, но в дополнение к фьючерсам и спред доходностей 10-летних облигаций стал разворачиваться в пользу киви. Как следствие, расчетная цена ушла выше долгосрочной средней и направлена на север. Исходя из складывающейся ситуации, мы должны сделать вывод о преимуществе киви над долларом в близкой перспективе. Шансы на обновление максимума 0,7463 возросли, ближайшая цель 0.7330/60, где проходит граница восходящего канала. AUDUSD Обзор деловой активности за апрель от банка NAB выявил уверенный рост по обоим ключевым показателям. Индекс деловых условий поднялся до 32п, деловая уверенность до 26п, оба показателя превышают исторический максимум с начала наблюдений в 1997г., и, как комментируют в банке «...результаты апрельского опроса просто ошеломляют ... мы прошли фазу восстановления и сейчас наблюдаем здоровый рост в большей части экономики». На фьючерсном рынке недельное изменение на 223 млн. в пользу аусси, но говорить об устойчивом формировании длинной позиции пока рано. Динамика по доходностям облигаций также скорее нейтральна, поэтому небольшой перевес быков на споте выглядит сильно, толкая курс AUD вверх, но фундаментально пока подтверждения неустойчивые. Тем не менее, AUDUSD преодолел зону сопротивления 0.7840/50, и с технической точки зрения график стал гораздо более бычьим. Ближайшая цель 0.7900, далее 0.8000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар в ожидании второго экзамена

Индекс доллара США вчера снизился к основанию 90-й фигуры, отражая общий скептицизм по отношению к гринбеку. Провальные Нонфармы, которые были опубликованы в минувшую пятницу, продолжают оказывать давление на американскую валюту. И хотя медведи eur/usd в понедельник смогли организовать коррекционный откат, пара осталась в рамках 21-й фигуры. Более того, в период азиатской сессии вторника южный импульс угас, после чего покупатели снова перехватили инициативу. Для продолжения северного тренда быкам eur/usd необходимо преодолеть уровень сопротивления 1,2170 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Данный таргет трейдеры тестировали дважды – в пятницу и в понедельник – но каждый раз возвращались обратно. Как только покупатели подбирались к границам 22-й фигуры, участники рынка фиксировали прибыль и открывали короткие позиции, оказывая тем самым давление на пару. Осада неприступного ценового уровня может длиться достаточно долго. Но учитывая общую слабость и уязвимость американской валюты, покупателям eur/usd необходим лишь мощный информационный повод, чтобы всё-таки закрепиться выше отметки 1,2170 и протестировать 22-ю фигуру. Таким инфоповодом может стать завтрашний релиз. В среду мы узнаем данные по росту инфляции в США, которые могут определить дальнейшую динамику долларовых пар, в том числе и пары eur/usd. Здесь необходимо отметить, что на фоне реализации стимулирующих программ эксперты ожидают сильный инфляционный рост в США в этом году, тогда как апрельские данные должны просигнализировать об усилении ценового давления. О рисках «неконтролируемой инфляции» сказано достаточно много – своё мнение высказали и многочисленные эксперты, и представители ФРС и представители Белого дома. Некоторые экономисты предупреждают о том, что члены Федрезерва недооценивают вышеуказанные риски, поэтому в конечном итоге вынуждены будут прибегнуть к досрочному ужесточению монетарной политики. По мнению сторонников данной версии, беспрецедентные меры по фискальному стимулированию (прежде всего речь идёт о $1,9-триллионном «Плане спасения Америки») приведут к перегреву экономики. Такие перспективы говорят о целесообразности сворачивания «голубиного» курса ФРС. Но большинство представителей Федрезерва придерживаются противоположного мнения. Глава ФРС регулярно озвучивает солидаризированную позицию, суть которой сводится к тому, что текущий рост ключевых индикаторов носит временный характер, поэтому Федрезерв обязан сохранять своё присутствие на протяжении ещё длительного времени. Апрельские Нонфармы подтвердили обоснованность такой позиции. Рост рынка труда США неожиданно замедлился, напомнив трейдерам о том, что американская экономика находится лишь в начале пути своего восстановления. И если завтрашний инфляционный релиз также выйдет в «красной зоне», доллар снова окажется под существенным давлением. В таком случае разговоры «ястребиного» характера окончательно сойдут на нет. Ведь о какой «неконтролируемой инфляции» может идти речь, если ИПЦ не дотягивает до прогнозного уровня? Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен в апреле должен замедлиться до 0,2% (в месячном исчислении). Необходимо отметить, что этот индикатор демонстрировал положительную динамику на протяжении трёх месяцев подряд, достигнув отметки 0,6%. Апрельский откат к декабрьскому уровню может негативно воспринят рынком – особенно если компонент уйдёт в отрицательную область. А вот в годовом выражении общий ИПЦ должен рвануть вверх, поднявшись до отметки 3,6% (с текущего значения 2,6%). По мнению некоторых экспертов, здесь ожидания носят завышенный характер, поэтому этот показатель может выйти в «красной зоне». Стержневой индекс потребительских цен (без учета цен на продукты питания и энергоносители) должен продемонстрировать аналогичную динамику: замедление роста в месячном выражении (до 0,2%, с предыдущего значения 0,3%) и существенный рост до 2,3% (с предыдущего значения 1,6%) – в годовом исчислении. Если инфляционный релиз выйдет в красной зоне, доллар окажется под существенным давлением – по сути, долларовые быки «провалят» второй экзамен, после провальных апрельских Нонфармов. В тоже время, если завтрашние цифры превысят прогнозные значения, положительный эффект может носить краткосрочный характер. Всё дело в «голубиной» позиции ФРС. Джером Пауэлл неоднократно заявлял о том, что регулятор позволит экономике «перегреться» и не будет прибегать к ответным мерам. Чуть позже его коллега – Кристофер Уоллер – добавил, что члены ФРС будут «лишь приветствовать» превышение двухпроцентного инфляционного уровня, но при этом не допустят ускорение инфляции к трёхпроцентному уровню. Глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен на прошлой неделе заявил о том, что ещё слишком рано говорить о сворачивании QE и (тем более) повышении процентной ставки. По его мнению, инфляционный рост будет носить временный характер. При этом он скептически отнёсся к мнению о том, что инфляция может «стать проблемой» для экономики США. Аналогичную риторику озвучили и другие представители Федрезерва. Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина говорит о приоритете лонгов по паре eur/usd. С текущих позиций можно рассматривать краткосрочные покупки с целью 1,2170 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Если говорить о среднесрочных перспективах, то здесь можно рассматривать лонги к отметкам 1,2200 и 1,2242 (хай текущего года). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, GOLD на 11 мая

GBP/USDАнализ: На графике фунта стерлингов в рамках доминирующего бычьего тренда с конца февраля сформировалась коррекция в виде горизонтального треугольника. Начавшийся 3 мая ценовой подъём превысил уровень отката, поставив точку в этой волновой модели. Котировки пары к настоящему времени достигли нижней границы сильной зоны потенциального разворота.Прогноз:В первой половине дня высока вероятность бокового курса движения пары, с общим нисходящий вектором. После достижения расчетной поддержки можно ждать разворот и повторный подъем в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.4160/1.4190Поддержка:- 1.4080/1.4050 Рекомендации:В условиях бычьего тренда продажи англиского фунта продажи несут высокую долю риска. В них разумней максимально снижать лот. Основное внимание рекомендуется уделить поискам сигналов для покупки в районе зоны поддержки. USD/JPY Анализ: Вектор ценового движения основной пары японской йены с января задается алгоритмом восходящего импульса. Незавершенный участок по основному курсу ведет отсчет с 19 апреля. В его рамках с начала текущего месяца цена корректируется.Прогноз:В ближайшие сутки цену ожидает перемещение в боковом коридоре между ближайшими встречными зонами. После попытки давления на зону сопротивления в первой половине дня можно ожидать смена направления и снижение в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 109.20/109.50Поддержка:- 108.60/108.30Рекомендации:Торговля в условиях флета может быть убыточной. Предпочтительней в сделках использовать дробный лот. Оптимальной тактикой будет воздержаться от входа в рынок пары до появления четких сигналов покупки в районе зоны поддержки. USD/CHFАнализ: Глобальный тренд швейцарского франка в основной паре против доллара направлен на его укрепление. В краткосрочной перспективе цена мажора корректируется вверх. Нисходящий участок от 1 апреля пока не выходит за рамки этой коррекции. Цена достигла верхней границы сильной поддержки крупного ТФ. Прогноз:На предстоящих сессиях в районе поддержки ожидается завершение медвежьего курса. С высокой вероятностью далее можно ожидать смену направления и ценовой рост в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9060/0.9090Поддержка:- 0.8990/0.8960Рекомендации:Сегодня у снижения цены исчерпан потенциал, поэтому продажи франка беспреспективны. При покупках разумнее использовать дробный лот, закрывая сделки при первых сигналах разворота. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары. GOLD Анализ: Восходящая волна от 26 февраля на графике золота превысила уровень коррекции последней части основного тренда и продолжает набирать волновой уровень. Нижней границей целевого участка выступает дальняя расчетная зона сопротивления. Прогноз:В первой половине дня на рынке золота высока вероятность «боковика». Возможно кратковременное снижение, вплоть до зоны поддержки. В конце суток или завтра можно ждать возобновление восходящего вектора, с прорывом ближайшей зоны сопротивления.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1875.0/1880.0- 1845.0/1850.0Поддержка:- 1815.0/1810.0Рекомендации:Продажа золота сегодня рискованна и не рекомендуется. На конце предстоящего отката предлагается отслеживать сигналы для покупки инструмента.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Криптовалютная биржа Binance приостановила вывод средств.

Уровень 61,8% по Фибоначчи для биткоина является каким-то заколдованным. Цена за последние 10 дней минимум раза 4 отскочила от него, после чего преодолела, а после всего начала новый виток коррекционного движения. Мы говорили все последние дни, что коррекционный сценарий все равно остается главным для первой криптовалюты в мире. И на это есть сразу несколько причин, главная среди которых – это снижение спроса на биткоин и переток капитала из биткоина в альткоины. Притока новых инвестиций сейчас недостаточно для того, чтобы BTC продолжал расти. Также ранее мы говорили, что восходящий тренд явно иссякает, а криптовалюта не может расти постоянно. Поэтому в целом мы продолжаем считать, что биткоин должен рухнуть в ближайшее время к 47 000$ за монету. Конечно, продолжить свое падение еще ниже будет чрезвычайно сложно, так как институциональные инвесторы вряд ли позволят этому случиться. Напомним, что при падении биткоина, когда большинство инвесторов розничные, мелкие или «хомячки», все тут же начинают сбрасывать свои монеты, что приводит к обвалу на 80-90% стоимости. Однако, сейчас большое количество монет «битка» сосредоточено на руках институциональных инвесторов, которые вряд ли будут скидывать актив при малейшем снижении цены. Однако, все-таки до 47-43 тысяч $ «цифровое золото» может опуститься. Тем временем, представители одной из самых крупных и известных криптовалютных бирж Binance, у которой даже имеется своя собственная криптовалюта Binance Coin, в понедельник заявила о приостановке вывода любых активов. «Наша команда работает над этим. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим за терпение», - было сказано в официальном заявлении. Причины такой приостановки названы не были. Это породило на криптовалютном рынке небольшую панику, так как тут же в голову полезли нехорошие мысли относительно биржи. Мало ли случаев, когда то или иное финансовое учреждение терпело крах? Биткоин упал приблизительно на 2,5 тысячи долларов в понедельник, и эта новость может стать основанием и для дальнейшего снижения котировок «битка». Вопрос теперь в том, как быстро Binance хотят бы объяснит рынкам, что происходит, и как быстро устранит возникшую проблему. Пока что Bitcoin нашел себе поддержку около линии Сенкоу Спан Б, которая совпадает с уровнем 38,2% по Фибоначчи – 53 800$, однако если прояснения ситуации с биржей не будет сегодня, то биткоин может продолжить дешеветь только на этой одной новости. Тем временем, швейцарский холдинг UBS Group заявил о готовности предоставить крупным клиентам возможность и соответствующие сервисы для торговли и хранения криптовалют. Таким образом, UBS Group пополнила список крупнейших банков мира, которые интегрировали или сделают это в ближайшее время в свою деятельность криптовалюты и откроют доступ своим клиентам для работы с ними. Мир продолжаем принимать биткоин и расширять возможности, связанные с ним, для каждого человека. Однако, поможет ли это биткоину продолжить рост? В техническом плане «биток» закрепился ниже уровня 61,8% по Фибоначчи, поэтому сейчас вновь более перспективен коррекционный сценарий. Мы по-прежнему ждем падения котировок «битка» к предыдущему локальному минимуму около 47 000$ за монету. В то же время отскок от линии Сенкоу Спан Б или новое закрепление выше уровня 61,8% по Фибоначчи вновь позволят ожидать рост криптовалюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 мая 2021 года

EUR/USDВ понедельник евро отразился от целевого уровня 1.2177 и показал дневное снижение на 34 пункта. С осциллятором Марлин образовалась дивергенция. Дивергенция может оказаться краткосрочной по действию на цену, а так как она короткая по длине, то может стать и двойной, то есть цена в состоянии совершить перехай вчерашней вершины. В целом же цена находится в не стабильном диапазоне 1.1986-1.2177, в котором находилась с декабря прошлого года по февраль нынешнего, и видно как цена его не раз нарушала.Движущей силой контрдолларовых валют, по всей видимости, сейчас выступает сильнейший рост металлов. Ряд металлов, таких как медь, платина, палладий, олово превысили исторические максимумы, другие приближаются к ним. Вероятно, металлы становятся новым инструментом спекуляций, развивающих инфляцию и создающих перегрев рынка перед его обрушением, как это произошло в 2008 году с нефтью в главной роли (рост до 147 долларов и последующее падение до 32 долларов). Данное обстоятельство повышает неопределённость валют, и даже ставку ФРС повышать не надо, обвал произойдёт сам по себе. Весь вопрос в сроках и в драйвере – станет ли им фондовый рынок или всё же металлы? Если сегодняшние выступления четырёх членов FOMC окажутся мягкими, это отдалённо и косвенно подтвердит нашу версию.На текущий момент выход цены над вчерашний максимум 1.2177 открывает цель 1.2243 – верхнюю границу ценового многолетнего канала. Выход из канала вверх возможен, в этом случае он упразднится. Снижение цены под 1.1986 открывает цель 1.1670 – вложенную низлежащую линию данного канала.На графике четырёхчасового масштаба наблюдаемая вчера перегретость остыла, осциллятор Марлин снизился, теперь готов к продолжению роста. Условием к снижению до 1.1986 станет переход цены под линию Крузенштерна в районе 1.2092. В диапазоне 1.2092-1.2177 сохраняется нейтральность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс