Рубль: налетай, пока дешево!

Впечатляющая статистика по американской инфляции серьезно напугала поклонников валют развивающихся стран, заставив «медведей» по USDRUB отступить. Самый быстрый рост потребительских цен в США (+4,2% г/г) с 2008 спровоцировал лучшее дневное ралли доходности казначейских облигаций с февраля, укрепил доллар, нанеся, таким образом, удар по carry трейдерам и денежным единицам EM. Впрочем, игроки на разнице с некоторых пор не делают погоду на рынке рубля, и винить в этом следует американские санкции. С тех пор, как Джо Байден решил запретить доступ инвесторов из Штатов на российские аукционы, доля нерезидентов в структуре рынка долга упала до 19%, хотя были времена, когда показатель превышал 30%. Несмотря на то, что санкции по факту оказались не такими жесткими, как предполагалось (покупать бумаги на вторичном рынке иностранцы все еще имеют возможность), страхи, что они будут расширяться, сдерживают покупателей. Палки в колеса им ставит и намерение Банка России продолжить цикл ужесточения монетарной политики.Динамика масштабов долга РФ и запасов нерезидентовС другой стороны, восстановление мировой экономики, стабилизация доходности американских облигаций, а также поддержка российских банков повышают привлекательность местных бумаг, стимулируя покупки со стороны нерезидентов, что способствует укреплению рубля. Несмотря на резкое ускорение инфляции в США, ФРС вряд ли начнет корректировку монетарной политики. Во-первых, один отчет непоказателен. Во-вторых, у центробанка перед глазами пример статистики по американской занятости, которая в марте резко выросла, а в апреле серьезно разочаровала. Пассивность Федрезерва – ключ к росту рискованных активов, в том числе валют развивающихся стран. Интерес к ним со стороны иностранных инвесторов подорван медленной вакцинацией, однако Россию можно считать приятным исключением. Хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже 15,1% взрослого населения. До американских (79,4%) и европейских (40,5%) показателей еще далеко, однако с учетом того обстоятельства, что Bloomberg считает, что развивающие страны в целом достигнут коллективного иммунитета только в 2024, вполне неплохо. РФ находится в числе лидеров среди аутсайдеров, что в условиях восстановления мировой экономики внушает оптимизм в рядах поклонников рубля. Давление на позиции «медведей» по USDRUB создает и падающая нефть. «Быки» по Brent и WTI фиксируют прибыли по лонгам в условиях восстановления работы трубопроводов после кибер-атаки на них, а также из-за призывов официального Пекина противостоять высоким ценам на сырье, после которых пошла коррекция по меди, железной руде и другим активам. Впрочем, восстановление глобального спроса и возвращение мировых запасов к допандемическим уровням – куда более значимые факторы для черного золота. Не думаю, что поклонникам рубля стоит опасаться серьезной коррекции нефти.Технически на дневном графике USDRUB продолжается реализация паттерна «Голова и плечи» с таргетом на 72. Продолжаем использовать отбои от скользящих средних для формирования коротких позиций.USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 13 мая – рекомендации технического анализа

EUR/USD В противостоянии, которое наметилось в предыдущие дни, победу одержали игроки на понижение, сумевшие вчера исполнить снижение до дневного краткосрочного тренда (1,2082) и закрыть под ним прошлые сутки. Следующим ориентиром для снижения служит район объединения дневного и недельного среднесрочных трендов (1,2022-27), промежуточную поддержку можно отметить на 1,2059 (дневной Фибо Киджун). Текущее сопротивление оказывает пройденный вчера уровень 1,2105 (недельный Фибо Киджун), далее силу и значение по-прежнему сохраняет исторический рубеж 1,2150, очередное тестирование которого завершилось вчера неудачей игроков на повышение. На младших таймфреймах в ходе снижения ключевые уровни перешли на сторону игроков на понижение. Некоторое время назад пара исполнила ретест данных уровней 1,2097 (центральный Пивот-уровень) – 1,2118 (недельная долгосрочная тенденция), после чего обновила минимум и продолжает снижение. Понижательными ориентирами внутри дня продолжают оставаться поддержки классических Пивот-уровней 1,2041 – 1,2011 – 1,1955. В случае очередной смены в настроениях и закреплении выше 1,2097 – 1,2118 основное внимание и интерес будут направлены на восстановление восходящего тренда (1,2182). *** GBP/USD Преодолеть дневную цель и надёжно закрепиться выше у игроков на повышение не получилось. В результате неудачи быков фунт приступил к реализации снижения. Сейчас перед игроками на понижение расположена достаточно широкая зона поддержки, сформированная из уровней различных временных интервалов, ближайшими поддержками являются 1,4008 (исторический рубеж) и 1,3983-58 (дневной Тенкан + верхняя граница месячного облака). На младших таймах медведи заняты переломом недельной тенденции. Закрепление ниже 1,4083-48 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) и разворот мувинга изменит баланс сил младших временных интервалов и будет формировать перед игроками на понижение новые перспективы. Сегодня внутри дня поддержками являются 1,4014 – 1,3979 – 1,3910 (классические Пивот-уровни). В случае возврата на сторону быков ключевых уровней (1,4083-48) сопротивлениями выступят 1,4118 (R1) – 1,4187 (R2) – 1,4222 (R3). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Ethereum на 13.05.21

1. Анализ объемов по инструменту ETHUSDT c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту ETHUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 11.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 3877 12.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 4100 РОС переместился вверх, цена ниже уровня РОС. На рынке боковое движение, можно покупать и продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Долгосрочный тренд - восходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки. 3.Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – восходящий, можно покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Краткосрочный тренд – нисходящий, можно продавать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Доджи, тело маленькое, длинные тени. Можно покупать и продавать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY SELL . Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 13.05.21 – можно покупать и продавать, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Доходность 9% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок по Ethereum не открываю на рынке неопределенность. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 13 мая. Еще есть время для совершения покупок

GBPUSD H4: В долгосрочной перспективе формирование валютной пары GBPUSD предполагает развитие глобальной волны связки [X]. Волна [X] принимает форму двойного зигзага, в составе которого сейчас строится последняя действующая волна (Y). На нашем графике на четырехчасовом таймфрейме можно увидеть только вторую часть волны (Y). Скорее всего, она принимает форму тройного зигзага и состоит из подволн W-X-Y-X-Z. Первые четыре части из пяти смотрятся уже полностью образованными, а последняя пятая волна Z еще находится в стадии разработки. Рассмотрим последний участок графика на часовом таймфрейме. GBPUSD H1: Скорее всего, действующая волна Z примет форму простого зигзага [A]-[B]-[C]. В начале этого месяца рынок начал строить восходящую волну с импульсной структурой, вероятно, что сейчас мы видим образование волны [A]. Возможно, ее первые четыре части уже полностью закончены. Таким образом, в ближайшее время мы могли бы наблюдать подъем цены в волне (5). Предполагается, что цена поднимется к уровню 1.4234. Если обратить внимание на H4, то можно увидеть, что на этом уровне была завершена действующая волна Y в форме двойного зигзага. После того как рынок достигнет указанной ценовой отметки, цена может начать двигаться вниз или в горизонтальном направлении в рамках коррекционной волны [B]. Приблизительная схема возможного будущего движения цены и приблизительная структура волны Z показана на графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 13 мая. Отчет COT. Британская экономика испытывает проблемы в первом квартале

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера падение к уровню коррекции 127,2% - 1,4064 и закрытие под ним. Таким образом, падение котировок, согласно этому графику, может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 100,0% - 1,4008. Однако другие графики говорят о весьма вероятном возобновлении роста котировок, поэтому им нужно также уделить внимание. Вчера информационный фон для пары фунт-доллар также, по большому счету, заключался только в отчете по инфляции в США. По крайней мере, все остальные отчеты трейдеров практически не заинтересовали. А зря. Например, выяснилось, что британская экономика в первом квартале сократилась на 1,5%. Вроде бы, трейдеры именно таких результатов и ожидали, но все равно эти цифры не могли не расстроить покупателей британского фунта. Напомню, что в первом квартале европейская экономика потеряла 0,6%, а американская – выросла на 6,4%. Таким образом, США – находятся впереди планеты всей. Реальную конкуренцию ему составляет сейчас только Китай. Но вернемся к британской статистике. Промышленное производство выросло по итогам марта на 1,8% м/м, также вырос и ВВП отдельно в марте – на 2,1%. Однако более важным значением является квартальное значение, поэтому мартовский позитив не играет большой роли. В целом трейдеры практически никак не отреагировали на все эти отчеты по ВВП и производству. Британец при этом оставался очень высоко до самого выхода отчета по инфляции. На старших графиках видно, что пара сохраняет «бычье» настроение, таким образом, падение, особенно вызванное одним лишь отчетом, может быть недолговременным. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие над уровнем 1,4003, но в данное время начала процесс падения. Была образована бычья дивергенция у индикатора CCI, которая позволяет теперь рассчитывать на разворот в пользу британца и возобновление процесса роста в направлении коррекционного уровня 0,0% - 1,4240. Закрытие под лоу этой дивергенции или под уровнем 1,4003 значительно повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 1,3870. GBP/USD – Daily. На дневном графике картина наиболее понятная и точная. Все упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие курса под этой линией сработает в пользу валюты США и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей: В среду в Великобритании было много важных и интересных отчетов, которые вообще не заинтересовали трейдеров. Наибольшее влияние на пару оказал отчет по инфляции в США. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). США - Индекс цен производителей (12-30 UTC). Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (16-00 UTC). В четверг в календаре экономических событий Великобритании вновь указано выступление Эндрю Бейли, а в США – два довольно слабых отчета. Информационный фон, скорее всего, сегодня будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 4 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало гораздо слабее. И это несмотря на то, что британец продолжает процесс роста, что лучше всего заметно на долгосрочном, дневном графике. Тем не менее, категория трейдеров «Non-commercial» закрыла в течение отчетного периода 7628 контрактов Long и открыла почти 2 тысячи контрактов Short. Таким образом, настроение спекулянтов стало гораздо более «медвежьим». Однако, исходя из движения британца, можно сделать вывод, что это простая случайность. Тренд не может сохраняться восходящим, если наиболее важная категория трейдеров не покупает пару. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендовалось с целью 1,4084, если будет выполнен отбой от линии тренда на дневном графике. В данное время эту позицию следует удерживать открытой с целью 1,4240. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под линией тренда на дневном графике с целью 1,3513. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Россия опережает Китай по добыче золота

Россия на пути к тому, чтобы в этом десятилетии превзойти Китай в качестве крупнейшего производителя золота. По мнению S&P Global, опираясь на презентацию консалтинговой и аналитической фирмы Institute of Geotechnologies, есть вероятность того, что в этом десятилетии Китай может отказаться от своих позиций в качестве крупнейшего производителя золота. Изменения происходят потому, что Китай замедлил добычу полезных ископаемых, а Россия расширяется. Об этом говорится в сообщении S&P Global. В прошлом году Россия была вторым по величине производителем золота после утроения добычи за предыдущие два десятилетия. На презентации S&P Global Platts, которая проходила 6 мая, согласно данным института геотехнологий, в 2020 году по объёмам добычи золота Россия заняла второе место. 331 тонна – это 9% от мирового производства. Если Россия будет сохранять такую же траекторию роста, она в этом десятилетии займёт место лидера по добыче золота. За период с 2010 по 2019 год добыча в России росла в среднем на 5,5% в год, параллельно с этим данными рост мировой добычи составлял всего 3% в год, это было отмечено S&P Global. Затем в 2020 году Россия произвела на 0,6% больше золота, чем в 2019 году, а мировая добыча упала на 5%, говорится в сообщении. По прогнозу Института геотехнологий, ежегодный рост добычи золота в России составит 0–2%. Однако к 2025 году этот темп, по оценкам, ускорится за счёт расширения существующих шахт или запуска новых крупных производственных активов. Предположительно, что к 2030 году добыча золота в России будет достигать примерно 427–482 тонн в год, но аналитики Института геотехнологий верят, что к концу десятилетия рост производства составит 550-600 тонн в год. Три из десяти крупнейших золотодобывающих компаний уже работают в России, включая Полюс, Кинросс Голд и Полиметалл. Кроме того, в примечании говорится, что уникальная и значительная доля россыпного золота обеспечивает рост добычи полезных ископаемых и инвестиции в будущем. Более 70% российского золота приходится на месторождения золота. Полиметаллические месторождения (медно-колчеданный, медно-никелевый и др.) обеспечивали около 12% добычи. За последние годы у некоторых крупных российских золотодобывающих компаний золото является второстепенным продуктом. Российский рынок золота устойчив к любым колебаниям цен из-за низкой стоимости операций. Потенциальное снижение мировых цен на золото не сможет повлиять на добычу крупных российских горнодобывающих компаний по причине их низких операционных затрат. Скорее всего, это послужит стимулом к наращиванию добычи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 13 мая. Отчет COT. Отчет по инфляции в США вызвал сильное укрепление доллара

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила падение к коррекционному уровню 127,2% - 1,2068. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровней 1,2117 и 1,2166. Закрытие курса пары под уровнем 127,2% повысит вероятность дальнейшего падения котировок в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1990. Информационный фон вчерашнего дня был чрезвычайно насыщенным. Европейские новости были не слишком важными, и трейдеры не обратили на них должного внимания. Хотя прогнозы Еврокомиссии о росте экономики в ЕС, США и во всем мире были достаточно оптимистичными на 2021-2022 годы. В прогнозе говорится, что экономика США и Китая восстанавливается наибольшими темпами, поэтому именно эти страны будут тянуть за собой ВВП всего мира. Также в Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству, который оказался слабее ожиданий трейдеров. Впрочем, как я уже сказал, сами трейдеры не обратили должного внимания на эти данные. Зато трейдеры были настолько впечатлены тем фактом, что американская инфляция выросла в апреле до 4,2% г/г, что даже растерялись на первое время. Также отмечаю, что выросла и базовая инфляция, которая не учитывает изменение цен на энергоносители и продукты питания, тоже прилично, до 3,0% г/г. Пара евро-доллар несколько раз меняла направление движения в течение короткого периода времени, но в конце концов все-таки упала вниз, к уровню 1,2068. Теперь трейдеры будут с нетерпением ожидать комментариев Джерома Пауэлла по этому поводу и других членов FOMC, которые неоднократно давали понять, что не слишком сильно переживают из-за ускорения инфляции и будут ждать данных за полгода и более, чтобы сделать выводы. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили разворот в пользу доллара США и начали процесс падения в направлении восходящей линии тренда, которая все еще характеризует текущее настроение трейдеров как «бычье». Отбой котировок от этой линии позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня 1,2223. Закрытие курса под линией тренда повысит шансы пары на дальнейшее падение в направлении 1,1836. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027. На всех графиках сейчас возобновлены восходящие тренды. На дневном графике целью является коррекционный уровень 200,0% - 1,2356. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 12 мая календари экономических событий в Евросоюзе и США содержали в себе много интересных записей, но большее влияние на трейдеров оказал отчет по инфляции. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). США - Индекс цен производителей (12-30 UTC). 13 мая в Евросоюзе календарь экономических событий пуст, а в США – лишь не самые важные отчеты. Информационный фон сегодня будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который опять показал, что на отчетной неделе спекулянты активно наращивали и Long-контракты, и Short. Первых количество увеличилось на 7033 контракта, а вторых – на 6148. Таким образом, практически полное равенство. В целом, количество Long-контрактов, сосредоточенных на руках категории «Non-commercial», все еще превышает количество Short-контрактов почти в 2 раза. То есть настроение спекулянтов остается «бычьим», что подтверждается движением самой пары евро-доллар, которая на всех графиках возобновила восходящие тренды. По другим категориям изменения минимальные. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продавать пару я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня Фибо 161,8% - 1,2166 на часовом графике. Обе цели - 1,2117 и 1,2068 - достигнуты. Новые продажи при закрытии под 1,2068 с целью 1,1990. Покупки пары сегодня рекомендую, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровня 1,2068 с целями 1,2117 и 1,2166. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY, USD/CAD на 13 мая

EUR/USD Анализ: Последний незавершенный участок доминирующего бычьего тренда общеевропейской валюты ведет отсчет с конца марта. С начала мая по основному курсу развивается разворотная волновая конструкция (А-В). Коррекционная часть близка к завершению. Цена достигла границ промежуточной зоны поддержки. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается завершение снижения, формирование разворота и начало ценового роста. Возможно повышение волатильности и кратковременный прокол нижней границы зоны поддержки. Наибольшая активность вероятна к концу суток.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2140/1.2170Поддержка:- 1.2070/1.2040Рекомендации:Для продажи евро сегодня условий нет. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок до появления четких сигналов разворота, для покупки инструмента. USD/CADАнализ: Больше года позиции канадского доллара в основной паре против доллара США укрепляются. Встречные движения не превышают уровни отката. Последний восходящий участок ведёт отсчёт с 10 мая и на момент анализа не завершён. Прогноз:На ближайший сессиях цена будет корректироваться вверх, при общем флетовом характере колебаний цены. В конце суток повышается вероятность разворота и возврата к медвежьему вектору движения.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2190/1.2220 Поддержка:- 1.2100/1.2070 Рекомендации:В условиях доминирующего медвежьего тренда покупки пары высокорискованны, не рекомендуются. Оптимально воздержаться от входа в рынок на время подъема, отслеживая сигналы для продажи инструмента в районе расчётного сопротивления. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на13 мая 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2070 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2102, откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2166 – ценовой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2070 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2102, откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2166 – ценовой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 11.2070 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.2102, откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). По достижению этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.2051 – линия поддержки восходящего канала (синяя жирная линия). При тестировании этой линии продолжение работы вверх с целью 1.2102 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 13 мая

Прогноз на 12 мая: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2211, 1.2183, 1.2138, 1.2061, 1.2033 и 1.1987. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 5 мая. Возобновления движения к верху, ожидаем после пробоя 1.2138, в данном случае первая цель – 1.2183. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.2211, до этого уровня ожидаем оформления локальных начальных условий. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.2061 – 1.2033, отсюда ожидаем ключевой разворот к верху, пробой уровня 1.2033 приведет к развитию нисходящей тенденции, здесь цель – 1.1987. Основная тенденция – восходящая структура от 5 мая Торговые рекомендации: Buy: 1.2138 Take profit: 1.2181 Buy: 1.2184 Take profit: 1.2210 Sell: 1.2060 Take profit: 1.2035 Sell: 1.2030 Take profit: 1.1990 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4267, 1.4225, 1.4200, 1.4164, 1.4140, 1.4098, 1.4030, 1.4003, 1.3958 и 1.3921. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 30 апреля, на текущий момент цена находится в коррекции и формирует потенциал для нисходящей структуры от 11 мая. Возобновления движения к верху, ожидаем после пробоя 1.4098, в данном случае первая цель – 1.4140. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.4140 – 1.4161, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь потенциальная цель – 1.4200, в коридоре 1.4200 – 1.4225 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 1.4267, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в коридоре 1.4030 – 1.4003, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 1.3958. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.3921, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Основная тенденция – восходящая структура от 30 апреля, стадия коррекции Торговые рекомендации: Buy: 1.4098 Take profit: 1.4140 Buy: 1.4165 Take profit: 1.4200 Sell: 1.4030 Take profit: 1.4004 Sell: 1.4001 Take profit: 1.3960 По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н4 являются: 0.9172, 0.9157, 0.9134, 0.9112, 0.9100, 0.9073, 0.9058 и 0.9039. Здесь, мы следим за восходящей структуры от 10 мая. Продолжения движения к верху, ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9100 – 0.9112, в данном случае цель 0.9134, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 0.9134 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 0.9157. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 0.9172, от которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.9073 – 0.9058, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9039, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 10 мая Торговые рекомендации: Buy: 0.9112 Take profit: 0.9132 Buy: 0.9136 Take profit: 0.9156 Sell: 0.9070 Take profit: 0.9058 Sell: 0.9056 Take profit: 0.9040 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 110.67, 110.51, 110.19, 110.02, 109.79, 109.41, 109.23 и 108.95. Здесь, мы следим за развитием восходящего цикла от 23 апреля, на текущий момент цена оформила локальную структуру для верха от 11 мая. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 109.79, в данном случае цель - 110.02, в коридоре 110.02 – 110.19 консолидация цены. Пробой уровня 110.20 приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель - 110.51, потенциальным значением для верха, считаем уровень 110.67, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 109.41 – 109.23, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 108.95, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящий цикл от 23 апреля, локальная структура от 11 мая Торговые рекомендации: Buy: 109.80 Take profit: 110.02 Buy: 110.20 Take profit: 110.50 Sell: 109.40 Take profit: 109.24 Sell: 109.21 Take profit: 108.97 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2334, 1.2251, 1.2200, 1.2139, 1.2055, 1.2016 и 1.1953. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 21 апреля. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в коридоре 1.2055 – 1.2016. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 1.1953, по достижении которого, ожидаем откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 1.2139 – 1.2200, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2251, пробой этого значения будет располагать к формированию потенциальных начальных условий для верха, здесь цель – 1.2334. Основная тенденция – нисходящая структура от 21 апреля Торговые рекомендации: Buy: 1.2140 Take profit: 1.2200 Buy: 1.2203 Take profit: 1.2250 Sell: 1.2055 Take profit: 1.2016 Sell: 1.2014 Take profit: 1.1955 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7821, 0.7779, 0.7753, 0.7708, 0.7684, 0.7640, 0.7597 и 0.7570. Здесь, нисходящую структуру от 10 мая мы рассматриваем в качестве среднесрочных начальных условий. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в диапазоне 0.7708 – 0.7684, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.7640, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 0.7640 приведет к движению до уровня 0.7597. Потенциальным значением для низа, считаем уровень 0.7570, по достижении которого, ожидаем консолидацию, а также откат к верху. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 0.7753 – 0.7779, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7821, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 10 мая Торговые рекомендации: Buy: 0.7754 Take profit: 0.7777 Buy: 0.7780 Take profit: 0.7820 Sell: 0.7708 Take profit: 0.7686 Sell: 0.7682 Take profit: 0.7644 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 133.63, 133.24, 133.04, 132.75, 132.48, 131.93 и 131.61. Здесь, мы следим за развитием восходящим циклом от 5 мая. Продолжения движения к верху, ожидаем после пробоя 132.48, в данном случае цель - 132.75, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 132.75 приведет к движению до уровня 133.04, в коридоре 133.04 – 133.24 консолидация цены. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 133.63, по достижении которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, ожидаем в диапазоне 131.93 – 131.61, отсюда ожидаем ключевой разворот к верху, пробой уровня 131.60 будет располагать к развитию нисходящей структуры, здесь потенциальная цель – 130.96. Основная тенденция – локальная структура для верха от 5 мая Торговые рекомендации: Buy: 132.48 Take profit: 132.73 Buy: 132.76 Take profit: 133.04 Sell: 132.90 Take profit: 131.65 Sell: 131.58 Take profit: 131.35 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 156.01, 154.97, 154.51, 153.42, 152.96 и 152.16. Здесь, мы следим за развитием восходящей структуры от 23 апреля. Краткосрочное восходящее движение, ожидаем в диапазоне 154.51 – 154.97. Потенциальным значением для верха, считаем уровень 156.01, от которого, ожидаем откат к низу. Краткосрочное нисходящее движение, возможно в диапазоне 153.42 – 152.96, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 152.16. Основная тенденция – восходящая структура от 23 апреля Торговые рекомендации: Buy: 154.51 Take profit: 154.96 Buy: 155.00 Take profit: 156.00 Sell: 153.40 Take profit: 152.96 Sell: 152.94 Take profit: 152.20 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея АлмазоваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Несмотря на рост инфляции, рост доллар может быть ограниченным (ожидаем локального роста пары EURUSD и снижения пары USDJPY)

Американская экономика, похоже, действительно испытывает проблемы с восстановлением, что может привести к весьма неприятным последствиям. Опубликованные в среду данные потребительской инфляции в США показали ее взрывной рост, который, правда, следует признать, предполагался Федрезервом. Но ее повышение очень опасно диссонирует с замедлением роста количества новых рабочих мест в американской экономике, что, наоборот, не предполагалось регулятором. Напомним, что общее значение потребительской инфляции в годовом выражении в апреле подскочило на 4.2% против прогноза в 3.6% и мартовского значения в 2.6%. В месячном исчислении индикатор прибавил 0.8% против 0.6% месяцем ранее. Годовое значение базового индекса потребительских цен выросло на 0.9% против прогноза и предыдущих мартовских цифр в 0.3%. Но вернемся к диссонансу крайне слабых данных по занятости и очень высоких цифр потребительской инфляции. В чем опасность этого явления? Низкий прирост количества новых рабочих мест указывает на реально низкую экономическую активность в Америке. А вот повышенная инфляция - на широкомасштабные траты населения. Происходит все так: американцы, не имея возможности найти на работу из-за низкой деловой активности бизнеса на фоне пандемии коронавирусной инфекции, получают финансовую помощь от государства, которая, естественно, тратится на физическое проживание, стимулируя спрос, а вместе с ним и инфляцию. Фактически в США, если в ближайшем обозримом будущем не произойдет настоящее восстановление экономической активности, можно будет наблюдать продолжение неконтролируемого роста инфляции, что однозначно вызовет реакцию ФРС, которая будет вынуждена сначала прекратить выкуп гособлигаций, а при продолжении негативных тенденций и повышать процентные ставки. Что нанесет сильный удар по реальному сектору экономики, ослабленному пандемией. На этом фоне местный фондовый рынок будет испытывать сильные проблемы с возможность продолжения роста, а доллар, получая поддержку от возобновления роста доходности трежерис, будет укрепляться к корзине из основных валют. Оценивая общую ситуацию на рынке, полагаем, что до публикации обновленных экономических данных по американской экономике пока на рынках будет в целом наблюдаться общая боковая тенденция. На валютном рынке доллар, вероятнее всего, также будет консолидироваться возле отметки в 90 пунктов по индексу ICE. Такая динамика будет отмечаться до тех пор, пока не станет ясно, что действительно взрывной рост инфляции оказался локальным, а рынок труда начнет снова демонстрировать значительный прирост новых рабочих мест. Прогноз дня: Пара EURUSD отыграла нашу вчерашнюю цель 1.2065 и нашла на ней поддержку. Ожидаем, что сегодня на фоне некоторого улучшения настроений на рынке пара может восстановиться к 1.2175 после преодоления уровня 1.2175. Пара USDJPY пара консолидируется после вчерашнего роста на фоне сильных данных по инфляции в США. Сегодня она может скорректироваться вниз к уровню 108.95, если упадет ниже отметки 108.95.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 мая 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.4051 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.4095 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.4164 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.4051 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.4095 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.4164 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.4051 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начаться движение вниз с целью 1.3974 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно начало работы вверх с целью 1.4014 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает на 15% из-за твита Маска

Генеральный директор Tesla Inc. Илон Маск сказал, что производитель электромобилей приостанавливает покупки с использованием биткойнов, что вызывает спад в цифровой валюте.Так, в своём сообщении в Twitter вчера Маск выразил обеспокоенность по поводу "быстро растущего использования ископаемого топлива для добычи биткойнов и транзакций", отметив при этом, что Tesla может принимать другие криптовалюты, если они гораздо менее энергоёмки, и добавил, что компания не будет продавать биткойны, которыми она владеет.Крупнейшая криптовалюта упала на целых 15%, до чуть более 46000 долларов, прежде чем частично компенсировать это отступление. По состоянию на 7:03 утра в Лондоне в четверг она упала примерно на 6%, до 51 210 долларов. Другие токены, такие как Ether и Dogecoin, также упали. Спешка с продажей ненадолго вызвала сбои на некоторых биржах криптовалют, но все же Биткойн все равно показал рост более чем в 5 раз за последний год.Так, в феврале Tesla сообщила, что приобрела биткойн на 1,5 миллиарда долларов и планирует принять его в качестве платежа. Это объявление добавило легитимности криптовалюте как все более приемлемой форме оплаты и инвестиций, особенно от крупного члена S&P 500 с высокопоставленным генеральным директором, который пользуется большим спросом среди розничных инвесторов и широкой общественности.Добавление Tesla биткойнов к своему балансу стало самым заметным катализатором роста цифровой валюты в этом году. Биткойн подскочил на 16% в тот день, что является самым большим однодневным приростом с тех пор, как Covid-19 вызвал волатильность финансовых рынков в марте 2020 года.Оптимизм вырос после того, как Mastercard Inc., Bank of New York Mellon Corp. и другие фирмы предприняли шаги, направленные на то, чтобы облегчить клиентам использование или инвестирование в криптовалюты, что способствовало массовому возрождению, которое подняло биткойн с 29000 долларов в конце прошлого года до такого высокого уровня. почти $ 65 000 в апреле.Маск не новичок в рассмотрении вопроса о влиянии криптовалют на окружающую среду.Твит Маска в среду застал многих в криптовалютном сообществе врасплох, в том числе Ника Картера, партнёра-основателя Castle Island Ventures и лидера сторонников использования энергии Биткойном.Финансовый директор Tesla Захари Киркхорн сказал в отчете о прибылях и убытках фирмы в конце апреля, что "Tesla верит в долгосрочную ценность Биткойна и планирует накапливать токены от транзакций с клиентами".Также падение крупнейшей криптовалюты продолжается и сегодня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вчера нефть получила двойной удар

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию обзор нефти и инструментов, с ней связанных.Вчера днём Международное Энергетическое Агентство (МЭА) понизило мировой спрос на нефть в этом году, 270 т баррелей в сутки. Спрос на топливо в США, Европе и Индии снизится на 320, 515 и 630 баррелей в сутки соответственно. С другой стороны, из-за низкого спроса растут запасы. Вчера запасы в США выросли почти в два раза по сравнению с прогнозами. И это на фоне нарастающей безработицы выглядит серьёзной проблемой для роста цен на нефть.Все эти новости пришлись на максимальные нефтяные цены этого года в районе 67$ за баррель:Многие трейдеры не торгуют нефтью в силу разных причин. Но есть инструменты - напрямую с ней связанные, давайте рассмотрим их.USDCAD:USDRUR:Нужно понимать, что какой бы вы инструмент ни выбрали, все они находятся на крайних зонах своих перекупленностей/перепроданностей, что предоставляет хорошие возможности для заработка и эффективных входов.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 13.05.2021

Месяц назад инфляция в Соединенных Штатах подскочила с 1,7% до 2,6%, что спровоцировало продолжительное ослабления доллара. Хотя с точки зрения рынков, рост инфляции является положительным фактором. Но только в разумных пределах. То есть без резких скачков и в пределах целевых уровней, обозначенных монетарными властями. В принципе, для Соединенных Штатов и Европы, приемлемым уровнем инфляции считается отметка в 2,0%. Так что тогдашний ее рост сильно напугал инвесторов, так как они стали опасаться того, что Федеральная Резервная Система может в экстренном порядке, то есть без предупреждения, повысить ставку рефинансирования. Ни рынки, ни тем более американская экономика, к подобному не готовы. После этого, представители Федеральной Резервной Системы только тем и занимались, что успокаивали рынки, неустанно повторяя мантру о том, что ничего страшного не происходит, и нет причин для паники. Однако, судя по всему, беспокоится есть о чем. Вчера инфляция рванула аж до 4,2%, наглядно продемонстрировав, что ей не интересны слова джентльменов из Федеральной Резервной Системы. Так что получается, что поводов для паники, хоть отбавляй. Но самое удивительное во всем этом то, что доллар, после непродолжительных колебаний, начал расти. Получается, что все эти инвесторы и трейдеры, опираются не на реальные цифры, а верят словам. Хотя эти самые цифры однозначно говорят о том, что у Федеральной Резервной Системы нет иного выбора, кроме как в срочном порядке повысить ставку рефинансирования. Если конечно американский регулятор не ставит своей задачей недопущения обвала фондового рынка. Даже если это ставит под угрозу экономическую стабильность в самих Соединенных Штатах. Ведь стремительный рост инфляции, тем более в условиях довольно высокого уровня безработицы, сильно бьет по простым гражданам, далеким от всех этих ваших финансовых рынков. А таковых подавляющее большинство. В общем, картина действительно удручающая. И самое главное во всем этом то, что подавляющее число участников рынка опирается не на факты, а чьи-то там слова. Но рано или поздно, Федеральная Резервная Система уже не сможет игнорировать происходящее, и должна будет пойти на ужесточение монетарной политики. То есть сделать то, к чему рынки явно не готовы, и готовиться не планируют. Причем произойти это может уже в ближайшее время. Так что даже если инвесторы и хотели бы подготовиться к подобному, времени у них видимо нет. Инфляция (Соединенные Штаты):Но прежде чем рассматриваться те факторы, которые еще больше указывают на неизбежность повышения процентных ставок в Соединенных Штатах, стоило бы обратить внимание на статистику из Старого Света. В частности, данные по ВВП Великобритании за первый квартал, оказались немного хуже прогнозов. Темпы экономического спада замедлились с -7,3% до -6,1%. Вроде как неплохо, но ждали замедления до -5,6%. Ситуацию поправили данные по промышленному производству, темпы спада которого, на -3,5%, сменились ростом на 3,6%, что оказалось несколько лучше прогноза в 2,9%.Изменение ВВП (Великобритания):Данные же по промышленности в зоне евро, хоть и оказались несколько хуже прогнозов, все равно указывают на восстановление. Темпы спада в -1,8% сменились ростом на 10,9%. Ожидали роста в 11,5%. Но тут все дело в том, что эти данные и так не могли серьезно повлиять на ситуацию. Цифры слишком велики, и не совсем адекватны. На них трудно опираться. Это связано с эффектом низкой базы, из-за закрытия многих предприятий весной прошлого года. Тем не менее, речь идет именно о восстановлении европейской экономики.Промышленное производство (Европа):Теперь же давайте вернемся к Соединенным Штатам и тому, что у Федеральной Резервной Системы действительно нет иного выбора, кроме как повышать ставку рефинансирования. Дело в том, что представители американского регулятора могут говорить все что угодно, но инфляция стремительно растет уже не первый месяц. И она будет расти дальше. Сомнения по этому поводу снимают цены производителей, темпы роста которых должны ускориться с 4,2% до 6,1%. А раз уж растут цены производителей, то и инфляция должна расти вслед за ними. Тем более, если цены производителей растут такими темпами. В общем, все указывает на дальнейшее раскручивание инфляционной спирали. И даже если цены производителей будут расти несколько меньшими темпами, ситуация от этого не изменится. Исправить положение дел может только замедление темпов роста цен производителей. Но об этом пока даже и не мечтайте. И по логике вещей, это должно привести к ослаблению доллара. Однако, вчерашняя реакция рынка показала, что он больше верит словам, а не фактам. Так что пока Федеральная Резервная Система продолжает говорить противоречащие здравому смыслу вещи, рынок будет игнорировать реальные макроэкономические данные. Ну а данные по заявкам на пособия по безработице тоже никакого эффекта не произведут. Масштабы изменений будут носить скорее символический характер. В частности, количество первичных обращений может сократиться на 47 тыс., а повторных еще на 50 тыс. Учитывая довольно высокий уровень безработицы, подобное снижение числа заявок, вообще ничего не меняет.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в период минувшего торгового дня проявила высокую активность вследствие чего можно было наблюдать за интенсивным нисходящим ходом цены в период американской торговой сессии. В данный момент имеет место незначительный застой-откат, от координаты 1,2065. В случае обновления максимума отката 1,2088, не исключается последующий восстановительный ход цены относительно недавнего импульса.Валютная пара GBPUSD вслед за европейским собратом по рынку проявила нисходящую активность, что привело к снижению в сторону значения 1,4050. Последующее колебание цены имеет амплитуду 1,4050/1,4080, где наиболее оптимальной торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы застоя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Инфляционный шок? Для доллара ничего не изменится. Обзор USD, EUR, GBP

Базовая инфляция в США в апреле ровно втрое превысила прогноз (+0,9% против +0,3%), в годовом исчислении рост 3,0%, и это максимум с 1996г. Общая инфляция выросла на 4.2% г/г, и теперь ключевой вопрос для рынков заключается в том, какая часть роста в апреле связана с временными разовыми расходами, а какая отражает более постоянное инфляционное давление. Что касается спроса, то нужно учитывать как минимум три фактора. Реакция финансовых властей США на ковид привела к тому, что располагаемые доходы населения выросли в 1 кв. 2021г. на 32% г/г, такого уровня стимулирования не наблюдалось никогда ранее. Поскольку пандемия привела к сильным ограничениям в секторе услуг, то основной спрос, подпитываемый стимулами, пришелся на товары, что, в свою очередь, привело к сильному росту инвестиций в производство оборудования для работы на дому, начиная от рабочих инструментов и заканчивая электроникой. Поэтому всплеск потребительского спроса и как следствие рост базовой инфляции – дело совершенно объективное. Интереснее с перспективами. Как известно, рост производственных цен и цен на сырье рано или поздно опускается и в потребительский сектор, если он не вызван краткосрочными или разовыми событиями. Именно этот фактор сейчас будет под микроскопом рассматриваться участниками рынка, чтобы понять – текущий инфляционный всплеск временный или все же имеет долгосрочную тенденцию. Пока ситуация выглядит так, что потребительский бум не будет удовлетворен как минимум в ближайшие месяцы. Рост цен на металлы, к примеру, вызван в том числе и сокращением предложения, например экспорт меди из Чили и Перу резко снизился в прошлом году, поскольку реакция на пандемию привела к сокращению рабочих мест на рудниках. Аналогично с железной рудой в Австралии и Бразилии. Отчеты ISM показали, что наблюдается сильный рост спроса с одновременным снижением запасов, разбег между этими двумя показателями максимальный за всю историю наблюдений. Понятно, что быстро закрыть этот разрыв невозможно, то есть спрос будет опережать предложение еще как минимум несколько месяцев. А это – дополнительный фактор в рост инфляции. По всей видимости, в ближайшие месяцы нас ждет не снижение инфляции, а продолжение роста. По мере снятия ковидных ограничений сектор услуг испытает взрывной рост отложенного спроса, ну а поскольку ФРС выдерживает паузу, то этот спрос не будет ничем ограничен, учитывая объемы стимулов по всему миру. Из всего обозначенного можно сделать несколько выводов. Во-первых, укрепление доллара вряд ли начнется в ближайшие месяцы. Во-вторых, будет усиливаться спрос на сырьевые валюты, которые покажут серьезный рост в летние месяцы. EURUSD Европа не дает оснований для пересмотра общих долгосрочных прогнозов. Объем промышленного производства в марте чуть хуже прогнозов, но в целом за счет Германии скорость восстановления выше, чем, к примеру, в Великобритании. Индексы настроений в деловой среде ZEW и в Германии, и в еврозоне в целом в мае заметно превысили прогнозы, что указывает на уверенность бизнеса в экономических перспективах по мере открытия экономик. Коррекционным снижением нужно пользоваться для покупок. Цели пока остаются прежними - ближайшая 1.2243, далее под прицелом локальный пик 1.2350. Сопротивление евро может встретить вблизи 1.23, где проходит середина восходящего канала. GBPUSD Большинство опубликованных в среду показателей превысили прогнозы. Отмечается рост в парте промышленного производства на 3.6% г/г (прогноз 2.9%), улучшение торгового баланса, рост ВВП по оценке NIESR, соответствует прогнозам, и ожидается, что во 2 кв. он составил 4.7%. Референдум в Шотландии рынками проигнорирован, гораздо более важным представляется то, что Великобританию накрывает волна отложенного спроса. Фунт чувствует себя уверенно откат в среду обусловлен данными по инфляции в США, но долгосрочно причин для разворота фунта вниз практически нет. Фунт не смог закрепиться выше сопротивления 1.4140/50, но, скорее всего, он найдет поддержку вблизи 1.4050 или 1,3970/90, после чего рост возобновится. Цель по-прежнему 1.4370. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США упал: Здравствуй, инфляция! 13.05

S&P500Рынок США резко упал вчера после данных о росте инфляции в апреле до высоких 4.2% - это самый высокий уровень инфляции в США с 2008 года.Индексы США упали третий день Доу минус 2%, Nasdaq -2.7%S&P500 -2.15%.Доллар укрепился. Денежный рынок после данных по инфляции считает, что ФРС повысит ставку не позднее конца 2022 года. Вчера возникла путаница с данными по инфляции – одни источники сообщали +0.8% в апреле, другие +4.2%.Обе цифры верные – дело в том, что инфляция +0.8% - это сезонно-сглаженная цифра, а +4.2% - инфляция без сглаживания. Рынки Азии дружно упали утром, вслед за падением рынка США: Япония -2.5%, Китай -1.2%. Нефть упала утром -1.3% Ковид в мире: Третья волна несколько отступила от максимумов, но далее не падает, +750 К новых случаев вчера.В Индии катастрофа не ослабевает, +360 К случаев вчера и + 4.1 К смертей за вчера, рост смертности от ковида в Бразилии +2.5К в сутки. Во Франции высокие +21 К случаев, в Германии + 13 к вчера, в России +8 К Рынок изучает новые данные по занятости в США за неделю. S&P500 4060диапазон 4020 - 4100 USDX 90.66Резкий скачок доллара сформировал сильное дно по индексу доллара на 89.90Диапазон 90.20 – 91.00 USDCAD 1.2130Доллар очень слабо укрепился против канадца – очевидно, потенциал укрепления канадца пока не исчерпан.Канадец может сильно отскочить если цены на нефть ускорят падение.Диапазон 1.2080 – 1.2180 Заключение:Рынок США вероятно покажет сильный отскок наверх – падение рынка носит коррекционный характер и отскок уже назрел.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD и инфляция в США: кто кого переиграет?

По наблюдениям аналитиков, американская валюта пробует извлечь максимум пользы из отчета по инфляции в США. Гринбек стремится наверстать упущенное, поднявшись до предельных значений в паре EUR/USD.Согласно документу, представленному вечером в среду, 12 мая, апрельские данные по инфляции в США оказались впечатляющими. В минувшем месяце индекс потребительских цен взлетел на 0,8% против ожидавшихся 0,2%. Рост цен продолжался усиленными темпами, хотя рынок рассчитывал на умеренную стабилизацию. За отчетный период стержневой индекс (без учета электроэнергии и продуктов питания) шагнул вверх на 0,9%. По оценкам специалистов, это сильнейший рост показателя, зафиксированный с 1982 года.В отношении уровня годовой инфляции эксперты отмечают ускорение с прежних 2,6% до текущих 4,2%. По наблюдениям аналитиков, увеличение этого показателя выходит далеко за пределы низкой базы. Драйвером такого роста является стоимость подержанных автомобилей (+10%), наряду с которой подорожали услуги транспортировки (на 2,9% в апреле).После публикации инфляционного отчета на рынке отмечался всплеск волатильности. Мощное ускорение инфляции спровоцировало разговоры о возможном ужесточении монетарной политики со стороны ФРС. В сложившейся ситуации эксперты зафиксировали усиление тяги в USD. Инвесторы массово вернулись к гринбеку, взбудоражив рынок. Главной причиной мощного витка инфляции аналитики считают ответную реакцию американской экономики, накачанной стимулами. Напомним, что после триллионного пакета помощи от администрации Джо Байдена ($1,9 трлн, «залитых» в американскую экономику) власти готовят план инфраструктурных инвестиций на сумму $2,25 трлн.Наряду с постепенным восстановлением экономики США набирают силу заокеанские экономические формации, в первую очередь еврозона. Экономическое восстановление в Европе идет полным ходом, и на этом фоне возможен рост пары EUR/USD. Согласно текущим прогнозам ЕЦБ, в этом году экономика еврозоны может подняться более чем на 4%. Эксперты рассчитывают на уверенный экономический рост в еврозоне во втором полугодии 2021 года. В случае реализации такого сценария евро удержится выше 1,2000. При этом аналитики уверены, что справедливый курс пары EUR/USD находится вблизи 1,3000. Американская валюта держится бодро, отыгрывая прежние провалы. Гринбек продолжает укрепляться после публикации данных по инфляции в США, излучая уверенность. Утром в четверг, 13 мая, «американец» по отношению к «европейцу» подорожал на 0,60%, до 1,2080. Чуть позже пара EUR/USD устремилась вверх, к отметке 1,2099, иногда поднимаясь к круглому уровню 1,2100. В четверг тандем находился в постоянном движении. Днем ранее пара EUR/USD достигла рекордного показателя, зафиксированного за последние полтора месяца.По наблюдениям специалистов, рост цен обычно укрепляет USD, давая рынку надежду на повышение ставок со стороны ФРС. Подобные усилия регулятора направлены на сдерживание инфляции. Однако в этот раз Федрезерв в лице председателя Джерома Пауэлла преподнес сюрприз, оставив текущую политику неизменной. При этом представители ФРС пообещали удерживать ставки на существующем уровне так долго, насколько это возможно, позволяя инфляции расти в течение некоторого времени. В результате гринбек, который периодически проседает с мая 2020 года, вернулся к прежней точке роста, где был несколько недель назад. По словам представителей Федрезерва, текущий подъем инфляции является кратковременным, и к концу 2021 года она снова снизится. При этом USD и доходность американских госбондов будут расти, если инфляция в США ускорится, уверены специалисты. «Обеспокоенность инфляцией – это поддержка для гринбека. Предположения FOMC по поводу того, что текущий отчет не повлияет на монетарную политику Федрезерва, развернет рынки на 180 градусов», – утверждают аналитики ряда авторитетных изданий. Подобное развитие событий вполне возможно, поскольку инвесторы начнут приобретать сырье и зарубежные валюты, чтобы обезопасить себя от всплеска инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США резко упал; нефть, рубль. Утро 13.05

S&P500 - хорошо видна сильная поддержка на 50-дневной среднейРынок США резко упал третий день подряд, доллар укрепился.Индексы США упали вчера Доу минус 2%, NASDAQ -2.7%, S&P500 -2.15%Рынок США получил сильный удар в среду от инфляции. Инфляция в апреле подскочила до +4.2% - значительно выше границы комфорта для ФРС в 2-2.5%.Представители ФРС успокаивают рынок, что скачок инфляции вызван сезонным всплеском – и ростом цен на топливо +25% к прошлому году – однако как поведет себя инфляция далее, покажут только новые данные.В Израиле вечером и ночью продолжились массовые обстрелы ракетами со стороны палестинского сектора Газы – до 100 ракет выпущено по городам Израиля. Система «Железный купол» эффективно уничтожает ракеты, но как минимум 1 человек погиб и есть прямые попадания в жилые дома.Израиль отвечает точечными авиа-ударами по террористам.В районах массового проживания арабов внутри Израиля, арабская молодежь провела погромы, закидывая полицию камнями.Нефть: Добыча нефти в США выросла за неделю +100 К барр/сутки до 11 млн барр/сутки. В 2020 году средняя добыча была 11.3 млн барр/суткиЗапасы нефти в США немного снизились -0.4 млн барр. до 484,7 млн барр.Биткойн резко упал на 12% после заявления Маска, что Тесла приостанавливает продажу автомобилей за биткойны.BRENT 68.50 -1.2%Нефть упала вслед за падением фондового рынка на новости по инфляции в США. Диапазон 67.50 – 70.00 долл.WTI 65.20 -1.2% утром; диапазон 64 – 67 долл.Нефтепровод в США закрытый после хакерской атаки, до сих пор не восстановлен – на юго-востока США есть случаи перебоев с бензином и отмечен рост цен на бензин до 30 центов за галлон.Байден следит за восстановлением нефтепровода.USDRUB 74.40 руб. Диапазон 73.50 – 75.50Рубль удивительно спокоен на фоне сильных движений на рынке США и доллара в мире.Ждем увеличения активности днем, к моменту выхода данных по США в 15:30EURRUB 89.90 диапазон 88.50 – 90.50Евро потерял импульс роста после роста инфляции в США.Заключение: Рынок внимательно изучит новые данные по занятости в США за неделю в 15:30 – на рынке США возможен сильный отскок наверх после 3 дней падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Кому собачку в полцены?

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по DogecoinВчера самая "хайповая" криптовалюта, созданная в шутку потеряла в стоимости 50% от своих "космических" достижений.Это падение стало кульминацией четырёхдневного нисходящего тренда, который вчера закончился серьёзным обвалом.Нужно отметить, что Dogicoin - не единственная монета, которая вчера упала. Bitcoin терял в моменте 10000$ за день! И это одно из его самых мощных падений за всю историю. Этот обвал произошел сразу после того как Илон Маск объявил о приостановке расчётов биткоинами за электромобили Tesla из-за росте потребления ископаемого топлива при майнинге криптовалюты:Но наша задача заработать деньги и в данном случае, самым перспективным вариантом будет купить тот инструмент, который упал больше всех. И это Dogecoun, который стоит сейчас примерно 50% стоимости. При покупках в зоне 0,4 при риске за 0,1 профит можно зафиксировать за 0,8, что составит 100% от инвестиций (см первый график выше).Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс