GBP/USD. 14 мая. Отчет COT. Британец может чувствовать себя спокойно некоторое время.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера падение к уровню коррекции 100,0% - 1,4008 и отбой от него. Этот отбой позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и возобновление роста в направлении уровня 161,8% - 1,4136. Однако закрепление котировок под уровнем 1,4008 повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровней 1,3959 и 1,3929. Информационный фон для британца вчера был таким же слабым, как и для европейца. Наверное, поэтому движения обоих пар были очень похожими. В Великобритании сейчас имеется масса насущных и очень важных проблем и вопросов, но никаких новостей по ним нет. В Шотландии власти страны собираются провести референдум о независимости от Великобритании, но обещают они это сделать в течение ближайших 2,5 лет. Очевидно, что эти 2,5 года британец не может находится под впечатлением от этой темы, так как, по большому счету, еще ничего не произошло, лишь имеются предпосылки для возможного выхода Шотландии и Соединенного Королевства. Конфликт на острове Ирландия вроде бы поутих, но в любой момент может вспыхнуть с новой силой. Вчера стало известно, что Франция может заблокировать дальнейшие переговоры с Великобританией по улучшению отношений, в частности в сфере финансовых услуг, которая так нужна британцам, потому что, по мнению Парижа, Лондон не выполняет всех условия соглашения по Brexit. И до тех пор, пока он их не выполнит, говорит о новом соглашении не имеет смысла. В это время британская экономика теряет 1,5% в первом квартале, а британец продолжает торговаться очень высоко, что лучше всего видно на дневном графике. Таким образом, информационных тем, которые могли бы оказать влияние на пару фунт-доллар прямо сейчас попросту нет. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила падение к уровню 1,4003 и отбой от него. Чуть ранее образовалась бычья дивергенция у индикатора CCI. Таким образом, пара уже могла выполнить разворот в пользу британца и сейчас пытаться возобновить процесс роста в направлении уровня коррекции 0,0% - 1,4240. Закрытие курса пары под 1,4003 сработает вновь в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,3870. GBP/USD – Daily. На дневном графике картина наиболее понятная и точная. Все упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие курса под этой линией сработает в пользу валюты США и начала падения котировок в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей: В четверг в Великобритании календарь экономических событий был пустым, если не считать выступление Эндрю Бейли, которое ни в коей мере не заинтересовало трейдеров. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC). США - Изменение объема промышленного производства (13-15 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (14-00 UTC). В пятницу в календаре экономических событий Великобритании не значится ничего интересного, а в США – наиболее интересным будет отчет по розничной торговле. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 4 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало гораздо слабее. И это несмотря на то, что британец продолжает процесс роста, что лучше всего заметно на долгосрочном, дневном графике. Тем не менее, категория трейдеров «Non-commercial» закрыла в течение отчетного периода 7628 контрактов Long и открыла почти 2 тысячи контрактов Short. Таким образом, настроение спекулянтов стало гораздо более «медвежьим». Однако, исходя из движения британца, можно сделать вывод, что это простая случайность. Тренд не может сохраняться восходящим, если наиболее важная категория трейдеров не покупает пару. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендуется с целью 1,4240, если будет выполнен отбой от уровня 1,4003 на 4-часовом графике. Продавать фунт стерлингов я рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,4003 на 4-часовом графике с целью 1,3870. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 14.05.2021

Одним из главных условий функционирования совершенного рынка является так называемая полнота информации. То есть, когда участники рынка владеют всей информацией о качестве и свойствах товаров, в случае с финансовыми рынками речь идет об активах, и на ее основе принимают рациональные решения. Происходящее же на рынке явно показывает, что данный принцип не работает. Все участники рынка располагают одной и той же информацией касательно происходящего с ценами в Соединенных Штатах, но их действия противоречат этой самой информации. Ускорение темпов роста цен производителей, с 4,2% до 6,2%, практически гарантирует, что инфляция, которая и так уже довольно высокая, будет расти и дальше. А значит, у Федеральной Резервной Системы не остается иного выбора, кроме как ужесточать собственную монетарную политику. Учитывая тот факт, что экономика все еще пытается восстановиться от последствий пандемии коронавируса, то бизнес явно к подобному не готов. Да и сами финансовые рынки тоже этому рады не будут, ведь придется провести полную переоценку всех позиций, залогов и тому подобное. В общем, шаг крайне неприятный. Однако, рынок ведет себя так, словно никакой угрозы раскручивания инфляционной спирали и последующего повышения процентных ставок, и в помине нет. Скажем так, участники рынка исходят не из фактических данных, а из слов представителей Федеральной Резервной Системы, которые противоречат реальному положению дел в экономике. Конечно, американский регулятор не хочет допустить паники, но в итоге он довел ситуацию до того, что ни у бизнеса, ни у участников рынка теперь нет времени на подготовку. Вместо этого, рынок по сути дела болтался на одном месте. Пусть и с довольно заметной волатильностью. Тем не менее, вместо явного ослабления доллара мы наблюдаем то, как он топчется на месте.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Одним из самых важных выводов из всего это является то, что рынок будет довольно слабо реагировать на те или иные макроэкономические данные. Хотя сегодня в Соединенных Штатах публикуются данные по розничным продажам и промышленному производству, которые являются довольно значимыми. Однако, справедливости ради нужно отметить, что как раз сегодня, опираться на эти данные довольно трудно. Например, темпы роста розничных продаж должны ускориться с 27,7% до 30,5%. Темпы же роста промышленного производства могут подрасти с 1,0% до 19,0%. Столь впечатляющие цифры возможны только за счет эффекта низкой базы, возникшего из-за закрытия предприятий и магазин весной прошлого года. Жесткие карантинные меры оказали крайне негативное влияние. Иными словами, делать какие-то выводы на основе таких данных, довольно затруднительно, и даже неразумно. Необходимо дождаться того момента, когда этот аномальный провал перестанет оказывать влияние на статистические данные. Так что наиболее логичным выглядит дальнейший застой, который мы наблюдали еще вчера. Другое дело, что уровень волатильности должен несколько снизиться.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в период минувшего торгового дня проявила локальную активность, но она никак не изменила распорядок торговых сил, так как при общем рассмотрении торгового графика будет виден боковой канал в границах 1,2050/1,2106.Рыночная динамика при этом имеет признаки замедления, за исключение локальных проявлений спекулянтов.Если исходить из текущего расположения котировки, то будет виден боковой ход цены, в ранее заданных границах, где котировка направляется к верхнему пределу.В данной ситуации можно предположить, что колебание цены в диапазоне 1,2050/1,2106 сохранится на рынке, где наиболее оптимальной торговой тактикой будет считаться метод - пробоя той или иной границы, работая на исходящий из диапазона импульс.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутном и часовом интервале имеют переменный сигнал о покупка/продаже, за счет движение цены по амплитуде бокового канала. Дневной период, все еще ориентирован на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

СПГ Техаса

Техас богат природным газом. В 2019 году на долю всего государства в Техасе приходилось почти 24% добычи природного газа в стране. Помимо производства наибольшего количества природного газа, был хороший результат в снижении процентной доли сжигаемого газа. В 2019 году на факеле сжигалось чуть более 2% от общего валового отбора природного газа по сравнению с 19% в Северной Дакоте. Исторически сложилось так, что в Техасе был ограниченный рынок природного газа и ограниченные возможности по транспортировке этого газа. Тем не менее, отрасль вводила новшества, чтобы продать больше этого товара, от использования его для питания оборудования на месте до питания удаленных центров обработки данных для вычислительной мощности по всему миру. Также новая инфраструктура газопровода позволила промышленности транспортировать этот газ на побережье для продажи. Каждая из этих попыток способствовала общему сокращению сжигания на факеле. Не смотря на то, что это огромный успех для промышленности в Техасе, последствия зимнего шторма Ури показали, что Техасу нужны более надёжные источники энергии, и это заставило руководство задуматься о сжигании 2% природного газа. В сообщениях руководства прозвучало: «А что, если бы мы могли увеличить этот рынок, установив партнерские отношения с Мексикой для экспорта СПГ на их тихоокеанское побережье? В связи с остановкой трубопровода Keystone XL нам нужен доступ к тяжелой нефти для наших нефтеперерабатывающих заводов. Можем ли мы работать с Мексикой над поставкой этой сырой нефти в обмен на доступ к их побережью на экспорт? Что, если бы мы могли выделить потенциальный сжигаемый газ для выработки электроэнергии? С дополнительной инфраструктурой трубопроводов, могли бы мы иметь выделенную замкнутую систему для выработки электроэнергии в некоторых из наших самых густонаселенных районов? Разве добавление надёжной выработки электроэнергии не принесёт пользу нашему растущему населению, а добавление трубопроводов не уменьшит общее воздействие кибератак?». Техас может и преодолеет эти проблемы, и страна будет лучше от этого. То, что сейчас необходимо нефтегазовой отрасли, - это уверенность правительства штата и федерального правительства в том, чтобы участвовать в этих решениях и обеспечивать стабильную и надежную основу. Техас окружён проблемами угрожающими безопасности и образу жизни людей. Новости со стороны востока Америки: Колониальный трубопровод - важный источник бензина и дизельного топлива для района Нью-Йорка и остальной части Восточного побережья - начал возобновлять поставки топлива. Об этом говорится в заявлении операционной компании Alpharetta, штат Джорджия. Однако неясно, сколько времени потребуется, чтобы поставки вернулись в нормальное состояние. Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм заявила, что для полного восстановления поставок после перезапуска потребуются немало времени. Эта новость пришла из-за того, что бензозаправочные станции от Флориды до Вирджинии иссякли после того, как 7 мая трубопроводная компания Colonial была вынуждена отключить системы. В некоторых частях юга США на трёх из четырех заправочных станций не было топлива, а в Вашингтоне, округ Колумбия, машины выстраивались в ряд, ожидая заполнения. Это нарушение подчеркивает, насколько уязвимой стала американская система поставок топлива в результате участившихся атак хакеров на энергетическую инфраструктуру за последние несколько лет. Colonial - это лишь последний пример того, как критически важная инфраструктура становится мишенью для программ-вымогателей. Хакеры всё чаще пытаются проникнуть в важные службы, такие как электрические сети и больницы. Как обычно легло подозрение на Россию. Джо Байден сказал, что программное обеспечение хакеров находится в России. Но не стал обвинять Кремль. Тем не менее, добавил, что ждёт хороших новостей о ситуации, и рассказал о шагах, которые он предпринял для устранения перебоев в поставках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция не помогла: доллар проиграл позиционную борьбу

Итак, по итогам двух дней после релиза данных по росту американской инфляции можно сделать однозначный вывод о том, что опубликованные цифры не смогли организовать долларовое ралли. Несмотря на многолетние инфляционные рекорды, трейдеры сохранили скептицизм относительно перспектив монетарной политики ФРС. При этом сами представители ФРС не устают убеждать рынок в правильности «голубиных» выводов. За последние двое суток свою позицию озвучили многие члены американского регулятора, и все они в унисон заявили о том, что говорить о досрочном сворачивании QE ещё «слишком рано». После некоторых колебаний долларовые быки сдались: индекс доллара США не смог даже покинуть область 90-й фигуры, что свидетельствует о уязвимости гринбека. Пара eur/usd в свою очередь приостановила своё падение и залегла во флетовый дрейф у границ 21-го ценового уровня. По большому счёту, медведи не смогли в полной мере воспользоваться ситуацией. Несмотря на прорывной характер инфляционного релиза, цена снизилась лишь на 100 пунктов, отойдя от двухмесячных максимумов. Более того, буквально на следующий день после резонансной публикации покупатели смогли перехватить инициативу, погасив южный импульс. На данный момент трейдеры снова осаждают 21-ю фигуру в ожидании очередного информационного повода. Следует отметить, что европейская валюта также проявляет характер – текущая ценовая динамика обусловлена не только уязвимостью гринбека. Дело в том, что позавчера был опубликован экономический отчёт Еврокомиссии, который оказал поддержку евро. Брюссель значительно улучшил прогноз по развитию экономики в странах ЕС. Ожидается, что она вернётся к докризисному состоянию уже в следующем году. Согласно новым оценкам, Еврокомиссия ожидает в текущем году рост экономики в 27 странах Альянса на уровне 4,2-4,3%. В следующем году прогнозируется прирост на уровне 4,4%. При этом предыдущий прогноз, который был опубликован в середине февраля, был пессимистичней. В Брюсселе прогнозировали на текущий год прирост экономики в ЕС на 3,7%, а на 2022 год – на уровне 3,9%. Комментируя опубликованные цифры, комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони отметил, что «тень коронавирусного кризиса медленно сползает с европейской экономики». Здесь необходимо напомнить, что оптимистичные настроения витают не только в Еврокомиссии, но и среди европейских предпринимателей. В частности, немецкий индекс деловой активности PMI в производственном секторе на позапрошлой неделе вышел в «зелёной зоне», оказавшись на отметке 66,4 пункта. Показатель с начала года стабильно растёт, и в марте обновил годовой максимум. В апреле индикатор вышел практически на том же уровне, отражая восстановительные процессы. С сфере услуг немецкий PMI также остался выше ключевой 50-пунктной отметки. Аналогичную динамику продемонстрировали и общеевропейские индексы PMI. Отчёты ZEW повторили траекторию PMI. Например, немецкий индекс настроений в деловой среде подскочил до 84 пунктов – это самый лучший результат за последние 20 лет. Данный результат отражает оптимизм немецких предпринимателей относительно перспектив восстановления европейской экономики, на фоне вакцинации населения от коронавируса, устойчивости экономики в первом квартале и снижения заболеваемости COVID в Германии. Фоновую поддержку евро оказывает и ещё один нюанс фундаментального характера. Так, если члены ФРС озвучивают единую позицию относительно перспектив монетарной политики (заверяя трейдеров в том, что текущие параметры не будут пересмотрены вопреки росту ключевых индикаторов), то в стане Европейского Центробанка произошёл раскол относительно перспектив монетарной политики ЕЦБ. Так, представители «ястребиного» крыла ЦБ предположили, что регулятор может вскоре принять решение о замедлении темпов покупки облигаций, вопреки декларируемым ранее намерениям сохранить программу PEPP в текущем виде «как минимум до марта 2022 года». Такие тезисы озвучили, в частности, Луис де Гиндос, Мартиньш Казакс, Клаас Кнот. Представители «голубиного» крыла (в частности, Франсуа Виллеруа де Галло и Изабель Шнабель) поспешили опровергнуть подобные предположения, заявив, что они носят «спекулятивный характер». Тем не менее, сам факт того, что некоторые члены Европейского Центробанка допускают сокращение QE, оказывает фоновую поддержку единой валюте – особенно в паре с долларом, на фоне «голубиной» позиции монолитного характера со стороны ФРС. Такая раскорреляция играет на стороне быков eur/usd, помимо всех иных фундаментальных факторов. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон говорит о приоритете длинных позиций. И если ещё вчера ситуация характеризовалась как «50/50», то на сегодняшний день можно говорить о лонгах в более уверенном ключе. Как только пара преодолеет отметку 1,2100 и закрепится над этим уровнем, можно рассматривать длинные позиции с целями 1,2200 и 1,2240 (ценовой максимум текущего года). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

И только Microstrategy продолжает покупать...

Ну что же, биткоин упал до отметки 47 000$ и остается около этого уровня, что очень важно. На иллюстрации ниже вы можете видеть всю техническую картину. Отчетливо виден восходящий тренд, как он ослабевает(верхняя линия), и в какой-то момент случается прорыв нижней линии тренда и обвал. Также отлично видно, что уровень 47 000$ был отработан дважды и оба раза были точечные уколы него. Теперь рынку и его участникам нужно срочно принимать решение. Где сейчас находится биткоин? В самом начале своего нового падения а-ля 2013 и 2017 годы? Или же на привлекательных для новых покупок ценовых значениях? В ближайшие дни мы узнаем ответ на этот вопрос. По самой простой логике, текущие уровни очень привлекательны для новых покупок крупными частными и институциональными инвесторами. Однако, «привлекательны» или «непривлекательны» решать как раз этим инвесторам. Если они начнут скупать монету по текущим ценам, то восходящий тренд может восстановиться. Но не исключено, что большая часть инвесторов не захочет вкладываться в очень рисковый и нестабильный актив дополнительно. Кто бы что ни говорил, а биткоин – это не акции Apple. Он вполне может обвалиться вниз на 80-90%, как бывало уже минимум 2 раза за всю его недолгую историю. Биткоин по-прежнему остается инструментом инвестирования, а если инструмент инвестирования падает в цене и никто толком не может объяснить, а собственно почему биткоин должен вырасти до 100 000$ или до 1 000 000$, то его начинают распродавать. Мы по-прежнему рекомендуем всем трейдерам не забывать про Stop Loss по любым сделкам по криптовалютам. А также всегда тщательно изучать технический анализ и не торговать на основании прогноза «биткоин в любом случае вырастет до 100 000$». Тем временем, компания Microstrategy, которую во всем мире уже больше знают из-за того, что она владеет почти 92 тысячами монет биткоина, а не потому что она является серьезным разработчиком ПО, продолжает скупать монеты. На этот раз компания объявила о покупке еще 271 монет на сумму 15 млн долларов. Таким образом, по текущему курсу компания владеет монетами на сумму около 4,5 млрд долларов. Глава компании Майкл Сэйлор заявил, что средняя покупка биткоина составляет около 24 400$, а прибыль от этих инвестиций составляет уже 2,4 миллиарда долларов. Правда, тут мы бы хотели сделать допущение: прибыль составит 2,4 миллиарда долларов, если компания продаст прямо сейчас все свои монеты. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме рухнул вниз, но, как и на 24-часовом таймфрейме, для этого были конкретные технические предпосылки. Теперь самое главное для «цифрового золото» - это уровень 47 000$. Если цена закрепится ниже него, то движение вниз продолжится. Мы считаем, что коррекционный сценарий по-прежнему остается более вероятным. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта проявляют активность. Разбор сделок форекс. Видео-прогноз форекс на 14 мая

Вчера был достаточно волатильный и интересный день для торговли евро и британским фунтом. Данные по ценам производителей в США и рынку труда не оказали особой поддержки доллару, хотя я рассчитывал на продолжение падения пар после выхода этих отчетов. Несмотря на это, было образовано очень много сигналов по входу в рынок, которые я подробно разобрал в этом видео-прогнозе. Выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа никак не отразилось на британском фунте, который оставался под давление в паре с американским долларов почти до конца американской сессии, но затем сумел вернуть себе силу. Сегодня в первой половине дня нас ждет отчет Европейского центрального банка со встречи по монетарной политике, и как евро может на него отреагировать, вы узнаете в этом обзоре. Во второй половине дня нас ждут еще более важные данные по изменению объема розничной торговли и промышленному производству в США. Хорошие показатели, вместе с ростом индекса настроения потребителей от Университета Мичигана могут привести к новой волне укрепления американского доллара в конце недели.Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2103 приведет к росту евро в район 1.2149 и 1.2180 Прорыв 1.2055 приведет к распродажам евро в район 1.2023 и 1.1988 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4059 приведет к росту фунта в район 1.4108 и 1.4160 Прорыв 1.4014 приведет к распродажам фунта в район 1.3970 и 1.3921 Фундаментальные данные: Еврозона: Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике Индекс опережающих индикаторов по Великобритании США: Изменение объема розничной торговли в США Изменение объема промышленного производства в США Индекс настроения потребителей от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 14 мая. Разбор сделок Разбор сделок Вчера по евро было несколько сигналов по входу в рынок, но все их нужно было проигнорировать, так как они не совпадали с необходимыми для открытия позиций условиями. Первый сигнал на покупку евро по цене 1.2095 произошел в момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности. Аналогичная ситуация с этим уровнем была и во второй половине дня. Сигнал на продажу после теста цены 1.2065 также образовался не в самый лучший момент, когда индуктор MACD уже достаточно много прошел от нулевой отметки вниз. Учитывая, что тенденция была нисходящая, можно было войти там в короткие позиции, но в итоге они бы принесли убытки. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Вчерашние данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и индексу цен производителей в США привели к хорошему всплеску волатильности пары, но сохранить нисходящую тенденцию медведям так и не удалось. Пара продолжает торговаться в канале, выход за пределы которого определит ее направление. Возможно, это произойдет в первой половине дня после отчета Европейского центрального банка со встречи по монетарной политике. Намеки на сворачивание программы покупки облигаций укрепят позиции евро. Во второй половине дня нас ждут еще более важные данные по изменению объема розничной торговли и промышленному производству в США. Хорошие показатели, вместе с ростом индекса настроения потребителей от Университета Мичигана могут привести к новой волне укрепления американского доллара в конце недели. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2101 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2155. В точке 1.2155 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Крупное движение вверх евро состоится только в случае каких-либо неожиданных сообщений в отчете ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2061 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1994, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильные данные по розничным продажам в США приведут к очередному падению европейской валюты во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую:EUR/USD: план на европейскую сессию 14 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры сражаются за дальнейшее направление пары, и никто не хочет уступатьЧеткое соблюдение целей ФРС помогает доллару укреплять позиции против евро и фунта. Очередная ссора Великобритании и ЕС Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 14 мая. Разбор сделок Разбор сделок По фунту вчера было образовано три хороших сигнала на продажу. Все они были по цене 1.4052, но в разное время. В первой половине дня первый тест уровня 1.4052 совпал с нахождением индикатора MACD в области нулевой отметки, что образовало хорошую точку входа в продажи. Однако к крупному падению фунта это не привело. Лишь спустя некоторое время ситуация повторилась еще дважды, и только после этого пара просела достаточно сильно в район поддержки 1.4005, где я советовал покупать фунт сразу на отскок в обратную сторону. Движение вверх от уровня 1.4005 составило коло 40 пунктов. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня нет фундаментальной статистики, которая повлияла бы на британский фунт и нет выступлений представителей Банка Англии. Поэтому весь акцент будет смещен на американские отчеты, которые и зададут направление пары в конце этой недели. По вчерашнему примеру можно ожидать небольшого роста фунта в первой половине дня, однако на американской сессии давление на фунт должно вернуться. Хорошие отчеты по изменению объема розничной торговли и промышленному производству в США усилят позиции американского доллара, как рост индекса настроения потребителей от Университета Мичигана. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4063 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4120 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4120 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше всего не торопиться с покупками фунта, особенно учитывая факт, что рынок находится на стороне продавцов после сильной фундаментальной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.4031 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3981, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Ставить на падение фунта можно и дальше в расчете на хорошие макроэкономические показатели по американской экономике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую:GBP/USD: план на европейскую сессию 14 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведям нужно защищать сопротивление 1.4059 и добиваться пробоя 1.4014 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает валиться вниз. Трейдеры уже потеряли около 2 млрд $ на его падении.

В последние дни и даже недели мы регулярно говорили о том, что падение до 47 000$ за монету – это наиболее вероятный сценарий развития событий. Вчера ночью именно такое падение и произошло. Правда, конечно, рынок, как обычно, нашел причину. Илон Маск, каждый твит которого о биткоине или другой криптовалюте может стоить ей 10-15% стоимости, на этот раз заявил о том, что при добыче биткоина потребляется слишком много электроэнергии, большая часть которой производиться через сжигание угля и серьезное загрязнение атмосферы и окружающей среды, поэтому его компания Tesla не может себе позволить участвовать в этом и отказывается от приема оплаты в биткоинах за проданные электрокары. По поводу биткоинов на сумму 1,5 млрд долларов, которые ранее купила Tesla, Илон Маск ничего не сказал. Вполне возможно, что большая часть этих «битков» уже продана, но об этом рынки смогут узнать лишь по итогам второго квартала, когда выйдет соответствующая отчетность, либо от самого Илона Маска, если тот пожелает раскрыть эти сведения. Смысл в другом. Теперь никто не сможет упрекнуть Маска и Tesla в том, что они продали биткоин. Теперь Маск в любой момент может сказать, что биткоин слишком неэкологичный, «поэтому Tesla и продала все монеты». Тот факт, что о неэкологичности биткоина известно уже давным-давно и вряд ли Маск каким-то образом мог упустить эту информацию, уже не имеет значения. Таким образом, скорее всего, Маск просто провернул очередную гениальную схему, заработав пару миллиардов долларов. А теперь, когда биткоин больше не растет, он, в отличие от других институциональных инвесторов, не собирается ждать пресловутых 100 000$ и продает, пока цена на токен выше цены покупки. Ну а рядовые трейдеры... Рядовые трейдеры теряют деньги. Особенно, если не пользуются Stop Loss'ами на таком волатильном и рисковом инструменте, как биткоин. Особенно те, кто свято верит в вечный рост биткоина. Рынок в очередной раз показывает, что одного действия или сообщения Илона Маска вполне хватает для того, чтобы та или иная криптовалюта обвалилась, а то и весь рынок. Более того, сейчас в мире существует столько криптовалют, и каждая отбирает часть инвесторов и инвестиций у биткоина. Таким образом, мы бы сказали, что сейчас у биткоина гораздо больше шансов на падение в направлении 30 000$, нежели на рост к 100 000$. За прошедшие сутки были принудительно закрыты позиции 341 000 трейдеров на почти 4 млрд долларов(по всему криптовалютному рынку). Самая крупная сделка – 38,7 млн долларов. Трейдеры по биткоину потеряли около 2 млрд $. В техническом плане «биток» рухнул вниз и закрепился ниже уровня поддержки 50 772$, что очень важно. Это закрепление значительно повышает вероятность продолжения движения на Юг котировок «битка». Также очень важно, что котировки первой криптовалюты закрылись максимально низко, то есть резкого и сильного отката вверх не произошло. Это говорит о том, что все желающие не смогли купить все поступившие в продажу монеты, а курс, соответственно, может продолжить падение. Таким образом, мы ожидаем, что в ближайшие дни биткоин преодолеет уровень 47 000$ и продолжит падение с целями 43 852$ и 38 467$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Медведям нужно защищать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера по фунту было образовано большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. Я рекомендовал отталкиваться от уровня 1.4048 и принимать решения по входу в рынок именно от него. В первой половине дня произошел пробой и обратный тест уровня 1.4048, что привело к формированию сигнала на продажу, однако он, как вы можете видеть, привел только к убыткам. Быстрый возврат на уровень 1.4048 и уже тест его сверху вниз образовал удобную точку входа в длинные позиции, однако и там рост составил порядка 20 пунктов, после чего оптимизм покупателей иссяк. Уже ближе к середине дня медведи добились нормального пробоя поддержки 1.4048, но обратного теста я так и не увидел, хотя все к этому шло. Сценарий, при котором я открывал бы короткие позиции и показал на графике. В ходе американской сессии можно было наблюдать за неудачными попытками быков вернуть рынок под свой контроль и каждый раз, при формировании ложного пробоя и возврата под уровень 1.4048 образовывался сигнал на открытие коротких позиций, который приносил по 20-25 пунктов прибыли. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе С технической точки зрения рынок остается под контролем медведей, которые явно нацелены на обновление новых локальных минимумов, однако покупатели всячески этому препятствуют. Первая половина дня обещает быть довольно спокойной, так как не ожидается важной фундаментальной статистики по Великобритании. Все что нужно быкам – защита важного уровня поддержки 1.4014. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию в район сопротивления 1.4059. Проблемы у покупателей начнутся именно у этого уровня, так как там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары и пробиться выше будет не так просто. В случае прорыва и теста уровня 1.4059 сверху вниз можно смело открывать новые длинные позиции в продолжение восходящей коррекции фунта уже с целью выхода к максимуму 1.4108, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление проходит в области 1.4160. Если быки не проявят активности в районе поддержки 1.4014, то лучше всего не торопиться с покупками, так как акцент переместится уже на вторую половину дня, когда выходят важные отчеты по розничным продажам в США. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.3970, либо еще ниже – от уровня 1.3921 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи нацелены на очередной уровень поддержки 1.4014, который вчера ограничил нисходящий потенциал пары еще в первой половине дня. Весь акцент продавцов сегодня сместится именно на этот уровень. Прорыв и закрепление ниже 1.4014 с обратным тестом его снизу вверх приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее падение GBP/USD по тренду в район 1.3970, а затем и к более дальней цели к минимуму 1.3921, где рекомендую фиксировать прибыль. Если мы увидим рост фунта в ходе европейской сессии, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4059, от которого зависит довольно многое. Прорыв этой области и отсутствие активности там со стороны продавцов приведут к сносу ряда стоп-приказов медведей и к более активному росту GBP/USD. В таком случае лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупного локального максимума в области 1.4108 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую:Четкое соблюдение целей ФРС помогает доллару укреплять позиции против евро и фунта. Очередная ссора Великобритании и ЕСEUR/USD: план на европейскую сессию 14 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры сражаются за дальнейшее направление пары, и никто не хочет уступать Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако данные не учитывают пятничные изменения рынка, когда британский фунт продемонстрировал крупный рост. На прошлой неделе мы все следили за решением Банка Англии по процентным ставкам, поэтому трейдеры и опасались за дальнейший рост фунта, наращивая короткие позиции. Сохранение денежно-кредитной политики без изменений ограничило восходящий потенциал фунта, а вот намеки со стороны членов комитета о том, что пора задуматься о сворачивании стимулирующих программ вдохнули в покупателей фунта новую силу. Разочаровывающие данные по американскому рынку труда еще долго будут оказывать давление на доллар США при любом удобном случае. Поэтому тренд на укрепление британского фунта сохранится и дальше. Перспектива восстановления экономики Великобритании в летний период, когда будут сняты все карантинные ограничения, также вызывает достаточно много оптимизма и помогает покупателям фунта находить предлоги для наращивания позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 917 до уровня 52 262. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 30 699 до уровня 32 414, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 848 против уровня 29 218 неделей ранее. А вот цена закрытия прошлой недели выросла до уровня 1.39033 против 1.38947. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.4059 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.4014 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры сражаются

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: И хоть вчерашние данные по американской экономике привели к всплеску волатильности в паре и укрепили позиции американского доллара, выбраться за пределы бокового канала, образованного еще в ходе европейской сессии, не удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. В отсутствии важной фундаментальной статистики по еврозоне было достаточно удивительно видеть рост евро в район сопротивления 1.2108, где я советовал открывать короткие позиции. Учитывая, что до уровня мы не дотянули буквально 2 пункта, некоторые могли пропустить этот сигнал, но я открыл короткие позиции, так как был уверен в продолжении того медвежьего рынка, который образовался вчера. В результате удалось забрать около 30 пунктов прибыли. Кто был более упертым, тот дождался пробоя поддержки 1.2066 и крупного падения евро ниже этого уровня, а это более 50 пунктов прибыли. А вот вторая половина дня прошла более спокойно, так как ни один из обозначенных мною в прогнозе уровней, так и не был обновлен, соответственно и получить желаемую точку входа у меня также не получилось. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе Сегодня день обещает быть также достаточно волатильным, так как ожидаются довольные сильные отчеты по американской экономике, которые могут позволить доллару укрепить свои позиции против евро. Но перед этим, в первой половине дня необходимо проследить за отчетом Европейского центрального банка со встречи по монетарной политике. Чтобы не допустить дальнейшего снижения EUR/USD, быкам нужно защитить вчерашнюю поддержку 1.2055, которая была образована еще в начале дня после неудачной попытки медведей продолжить нисходящий тренд. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро в краткосрочной перспективе в район сопротивления 1.2103. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничивает восходящий потенциал пары. Лишь прорыв и закреплении выше 1.2103 с обратным тестом сверху вниз и намеками Европейского центрального банка на возможное сворачивание программы выкупа облигаций образуют сигнал на открытие новых длинных позиций уже с целью формирования нового восходящего тренда в район максимума 1.2149, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет уровень 1.2180, но вряд ли можно ставить на такой активный рост пары к концу этой недели. Если в первой половине дня быки не проявят никакой активности в области 1.2055, скорей всего давление на пару возрастет и мы увидим обновление очередного крупного минимума в районе 1.2023. Там я советую открывать длинные позиции сразу на отскок от в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за то, чтобы продолжить нисходящую коррекцию, а для этого им необходимо забрать под контроль крупный уровень поддержки 1.2055. Протоколы Европейского центрального банка вряд ли серьезно повлияют на евро, поэтому лучше действовать в точности по вчерашнему сценарию: прорыв и тест уровня 1.2055 снизу вверх на объеме образует сигнал на продажу евро с целью продолжения нисходящей тенденции в район минимума 1.2023, тогда как следующей целью продавцов выступит более крупная поддержка 1.1988, которая совпадает с минимумами этого месяца. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае восходящей коррекции пары в первой половине дня по аналогии со вчерашним днем, лучше всего с продажами не торопиться: формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2103 образует новый сигнал на продажу евро с целью дальнейшей снижения по тренду. При отсутствии активности медведей на этом уровне рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2149 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее сопротивление проходит лишь у максимума этого месяца в районе 1.2180.Рекомендую:Четкое соблюдение целей ФРС помогает доллару укреплять позиции против евро и фунта. Очередная ссора Великобритании и ЕСДля открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера по фунту было образовано большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. Я рекомендовал отталкиваться от уровня 1.4048 и принимать решения по входу в рынок именно от него. В первой половине дня произошел пробой и обратный тест уровня 1.4048, что привело к формированию сигнала на продажу, однако он, как вы можете видеть, привел только к убыткам. Быстрый возврат на уровень 1.4048 и уже тест его сверху вниз образовал удобную точку входа в длинные позиции, однако и там рост составил порядка 20 пунктов, после чего оптимизм покупателей иссяк. Уже ближе к середине дня медведи добились нормального пробоя поддержки 1.4048, но обратного теста я так и не увидел, хотя все к этому шло. Сценарий, при котором я открывал бы короткие позиции и показал на графике. В ходе американской сессии можно было наблюдать за неудачными попытками быков вернуть рынок под свой контроль и каждый раз, при формировании ложного пробоя и возврата под уровень 1.4048 образовывался сигнал на открытие коротких позиций, который приносил по 20-25 пунктов прибыли. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе С технической точки зрения рынок остается под контролем медведей, которые явно нацелены на обновление новых локальных минимумов, однако покупатели всячески этому препятствуют. Первая половина дня обещает быть довольно спокойной, так как не ожидается важной фундаментальной статистики по Великобритании. Все что нужно быкам – защита важного уровня поддержки 1.4014. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию в район сопротивления 1.4059. Проблемы у покупателей начнутся именно у этого уровня, так как там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары и пробиться выше будет не так просто. В случае прорыва и теста уровня 1.4059 сверху вниз можно смело открывать новые длинные позиции в продолжение восходящей коррекции фунта уже с целью выхода к максимуму 1.4108, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление проходит в области 1.4160. Если быки не проявят активности в районе поддержки 1.4014, то лучше всего не торопиться с покупками, так как акцент переместится уже на вторую половину дня, когда выходят важные отчеты по розничным продажам в США. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.3970, либо еще ниже – от уровня 1.3921 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи нацелены на очередной уровень поддержки 1.4014, который вчера ограничил нисходящий потенциал пары еще в первой половине дня. Весь акцент продавцов сегодня сместится именно на этот уровень. Прорыв и закрепление ниже 1.4014 с обратным тестом его снизу вверх приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее падение GBP/USD по тренду в район 1.3970, а затем и к более дальней цели к минимуму 1.3921, где рекомендую фиксировать прибыль. Если мы увидим рост фунта в ходе европейской сессии, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4059, от которого зависит довольно многое. Прорыв этой области и отсутствие активности там со стороны продавцов приведут к сносу ряда стоп-приказов медведей и к более активному росту GBP/USD. В таком случае лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупного локального максимума в области 1.4108 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую:Четкое соблюдение целей ФРС помогает доллару укреплять позиции против евро и фунта. Очередная ссора Великобритании и ЕСEUR/USD: план на европейскую сессию 14 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Трейдеры сражаются за дальнейшее направление пары, и никто не хочет уступать Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако данные не учитывают пятничные изменения рынка, когда британский фунт продемонстрировал крупный рост. На прошлой неделе мы все следили за решением Банка Англии по процентным ставкам, поэтому трейдеры и опасались за дальнейший рост фунта, наращивая короткие позиции. Сохранение денежно-кредитной политики без изменений ограничило восходящий потенциал фунта, а вот намеки со стороны членов комитета о том, что пора задуматься о сворачивании стимулирующих программ вдохнули в покупателей фунта новую силу. Разочаровывающие данные по американскому рынку труда еще долго будут оказывать давление на доллар США при любом удобном случае. Поэтому тренд на укрепление британского фунта сохранится и дальше. Перспектива восстановления экономики Великобритании в летний период, когда будут сняты все карантинные ограничения, также вызывает достаточно много оптимизма и помогает покупателям фунта находить предлоги для наращивания позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 917 до уровня 52 262. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 30 699 до уровня 32 414, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 848 против уровня 29 218 неделей ранее. А вот цена закрытия прошлой недели выросла до уровня 1.39033 против 1.38947. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.4059 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.4014 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 4 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, однако теперь больше оказалось покупателей, что привело к росту общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американскому рынку труда и рассчитывали на продолжение роста рисковых активов, что и произошло. Поэтому рост длинных позиций перевесил короткие. Плохие данные еще раз доказывают, что ФРС будет и дальше придерживаться прежнего курса даже несмотря на резкий экономический скачек. Такая стратегия будет сохранять давление на американский доллар и позволит дальше наращивать длинные позиции в рисковых активах, что будет толкать EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 200 415 до уровня 206 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 119 448 до уровня 121 643. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Чем больше евро будет демонстрировать рост в этом месяце, тем сильней будет приток новых продавцов, так как внесение изменений в денежно-кредитную политику ФРС в этом году никто не отменял. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 80 967 до уровня 84 829. Недельная цена закрытия, наоборот, снизилась с уровня 1.20795 до уровня 1.20591. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро по вновь образованному тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2090 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2055 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Четкое соблюдение целей ФРС помогает доллару укреплять позиции против евро и фунта. Очередная ссора Великобритании и ЕС

EURUSD торговалась достаточно волатильно в четверг, и если в первой половине дня трейдеры пытались покупать евро, то после данных по американскому рынку труда пара вновь медленно, но уверенно вернулась к минимумам дня. Более высокая, чем ожидалось, инфляция в США в апреле продолжает подпитывать разговоры о том, что Федеральная резервная система может прибегнуть к ужесточению денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось. Ожидания повышения ставки изменились, и инвесторы оценивают вероятность ее увеличения уже в декабре следующего года в 80%. Хотя центральный банк и пытается всячески преуменьшить риск инфляции, инвесторы опасаются, что стойкое инфляционное давление может заставить его ужесточить политику раньше, чем предполагалось. Это оказывает хорошую поддержку американскому доллару в настоящий момент. В то время как большая часть Уолл-стрит бьет тревогу по поводу неконтролируемой инфляции, председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и его коллеги выражают уверенность в более благоприятных прогнозах. Представители ФРС вчера продолжили делать заявления на тему того, что резкий скачек инфляции - лишь временное явление, и инвесторам необходимо проявлять терпение при принятии решений, так как базовая инфляция остается под контролем. В ФРС прогнозируют, что инфляция вырастет примерно до 2,4% в этом году по мере возобновления экономики, однако ожидают ее возврат в район целевого значения около 2,0% в 2022 году. Стратегия ФРС заключается в следующем: для начала необходимо дождаться реалистичной инфляции и получить уверенность в перспективах ее дальнейшего роста, который будет полностью сочетаться с готовностью центрального банка принять необходимы меры, если обстоятельства изменятся. На помощь американскому доллару Акцент вчера был сделан на данных по ценам производителей и на отчете по американскому рынку труда, которые и привели к очередному укреплению доллара. В Министерстве труда заявили, что за неделю, закончившуюся 8 мая, количество первичных обращений за пособием по безработице в США упало больше, чем ожидалось. В отчете говорится, что количество первичных обращений сократилось до 473 000, что на 34 000 меньше пересмотренного уровня предыдущей недели. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице снизится до 490 000. Очевидно, что рынок труда продолжает улучшаться по мере того, как все больше американцев проходят вакцинацию, а потребительский спрос растет, что помогает стимулировать экономическую активность. Все больше предприятий и штатов отменяют оставшиеся ограничения из-за пандемии, благодаря чем набор сотрудников продолжает ускоряться. Именно этого и ожидают в ФРС. Только устойчивое положение на рынке труда, создаст реальные предпосылки для пересмотра денежно-кредитной политики. Отчет в прошлую пятницу ясно показал: колебания на рынке продолжаются, и лишь после его стабилизации и возврата к докризисному уровню можно будет всерьез говорить об устоявшейся инфляции и стабильном экономическом росте без резких скачков и перепадов. Ну и основной отчет, на который вчера был расставлен акцент, касался цен производителей. По данным Министерства труда, цены производителей в апреле также выросли больше, чем ожидалось. Министерство труда заявило, что его индекс цен производителей вырос на 0,6% в апреле после скачка на 1,0% в марте этого года. Экономисты ожидали, что цены производителей вырастут на 0,3%. Базовый показатель вырос на 0,7% в апреле после роста на 0,6% в марте. С технической точки зрения, провал евро в первой половине вчерашнего дня лишь частично сместил вниз крупные уровни поддержки, которыми пользовались покупатели для защиты своих позиций. Сегодня медведи будут сконцентрированы на пробое крупного уровня в районе 1.2055. Только после выхода ниже этого диапазона давление на рисковые активы возрастет еще больше, что откроет прямую дорогу в район 1.2020 и 1.1990. Говорить о том, что покупатели переломили текущий нисходящий тренд можно только в случае, если им удастся закрепиться выше диапазона 1.2105. Прорыв этой области приведет к ряду крупных покупок в район недельных максимумов к уровням 1.2150 и 1.2180. GBP Пока британский фунт обновляет очередные недельные минимумы, находясь под давление по той же причине, что и европейская валюта, Великобритания выдвинула в адрес ЕС ряд обвинений, касающихся все тех же проблем с рыбной ловлей. Только Европейская комиссия одобрила сделку Brexit, как Борис Джонсон обрушился с критикой в адрес Евросоюза из-за того, что британским компаниям отказывают в доступе к единому рынку блока. «Это еще один пример того, как ЕС высказывает угрозы при первой сложной ситуации, вместо того чтобы использовать механизмы наших новых договорных отношений для решения проблем», - заявил журналистам в четверг пресс-секретарь Джонсона Макс Блейн. Он также отметил, что по ключевым вопросам финансового сотрудничества и регулирования рыбной ловли спор так и не решен. Напомню, что масла в огонь подлила Франция, которая недавно заявила, что готова заблокировать соглашение. Правительство президента Франции Эммануэля Макрона сталкивается с беспорядками в северных портах рыболовецких страны из-за задержек в получении европейскими компаниями лицензий для рыболовного промысла в водах Великобритании. В официальном заявлении пресс-секретаря Джонсона было сказано, что Великобритания применяет последовательный, основанный на фактах подход к лицензированию судов ЕС. Чем закончится этот спор, остается только догадываться. Что касается фундаментальной статистики, то внимание привлек лишь отчет по ценам на жилье в Великобритании, которые заметно выросли в апреле этого года. Произошло это из-за того, что рост спроса все больше опережал предложение. По данным Королевского института дипломированных оценщиков RICS, баланс цен на жилье вырос до 75% в апреле с 62% в марте. Во всех регионах наблюдался резкий рост скачек цен на жилье. Ожидается, что рынок немного остынет в летний период, но низкими ставками по ипотечным кредитам и быстрым восстановлением экономики недавнее повышение цен на жилье вряд ли будет обращено вспять. Что касается технической картины пары GBPUSD, то медведи прощупали на прочность уровень поддержки у основания 40-й фигуры, но пробиться ниже этого диапазона пока не удалось. Скорей всего сегодня медведи предпримут ряд попыток с целью оказать давление на британский фунт. Пробой 1.4000 обязательно приведет к новой распродаже в район минимумов 1.3970 и 1.3920. Говорить о попытке покупателей фунта взять контроль в свои руки можно будет только после возвращения торгового инструмента в район сопротивления 1.4070. Его пробой обязательно приведет к более крупному укрепления GBPUSD в район 1.4110 и 1.1460. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 14 мая

Покупка акций компании PepsiCo (#PEP).На недельном графике цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна и линией баланса. Осциллятор Марлин растёт в положительной зоне. Цена немного задержалась на уровне реакции Фибоначчи 123,6%. Имеется потенциал роста к следующей линии 138,2% на цене 152.70.На дневном графике цена также выше обеих индикаторных линий, марлин здесь пока ниже нулевой линии, но полон решимости её преодолеть с открытия рынка.Продажа акций компании Adobe Systems (#ADBE). Разработчик программного обеспечения.На недельном масштабе цена развивает понижение от верхней границы ценового канала к нижней границе с целевой отметкой 416.70. На этом пути имеется промежуточный уровень 438.93 – минимум ноября 2020 года. В случае выхода цены из ценового канала вниз следующей целью станет уровень 386.69 – вершина февраля 2020 года.На дневном графике цена закрепилась под индикаторными линиями, Марлин продолжает развивать снижение в отрицательной области. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 мая 2021 года

EUR/USDЗа прошедшие сутки с евро ничего существенного не произошло. Цена проторговалась с амплитудой 27 пунктов, закрыв день символическим ростом. Осциллятор Марлин на daily ещё более приблизился к нулевой линии, понижая шансы двойной дивергенции. Цель снижения остаётся прежней – 1.1986.На графике четырёхчасового масштаба цена консолидировалась под индикаторной линией Крузенштерна, Марлин провёл собственную боковую консолидацию. Однохарактерность цены и осциллятора усиливает технический признак дальнейшего продвижения цены вниз. Преодоление вчерашнего минимума (1.2051) открывает дорогу к цели 1.1986.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 мая 2021 года

GBP/USDВ четверг британский фунт проторговался в диапазоне целевых уровней 1.4004-1.4077 (уровни подкорректированы), причём поддержка совпадала с индикаторной линией Крузенштерна. На общем вчерашнем нейтральном рынке такую линию преодолеть, конечно, сложно. Закрытие дня произошло близ уровня открытия. Сигнальная линия осциллятора Марлин приблизилась к нижней границе собственного канала. Преодоление его нижней границы усилит давление на цену. Сигнальным уровнем становится 1.4004, закрепление цены под ним открывает дорогу к глубокому падению до минимума 3 мая 1.3800.На четырёхчасовом масштабе цена собирается с силами над линией Крузенштерна. Снижение под сигнальный уровень 1.4004 будет соответствовать и закреплению под линией Крузенштерна. В итоге создастся понижающийся сигнал одновременно на двух таймфреймах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 мая 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар в четверг проторговался в диапазоне 57-ми пунктов, пытаясь преодолеть поддержку индикаторной линии баланса на графике дневного масштаба. Попытка не удалась, но осциллятор Марлин закрепился в зоне отрицательных значений. Теперь продвигаться цене вниз будет легче. Также индикаторная линия Крузенштерна, будучи показателем направления тренда, разворачивается вниз. Первая цель 0.7641 – вершина 17 декабря 2020 года. За ней следует целевой уровень по минимумам 2 февраля и 25 марта 2021 года 0.7565.На четырёхчасовом графике цена немного задержалась в торговом диапазоне первой недели мая. С преодолением минимума вчерашнего дня 0.7690 цена покинет этот диапазон и устремится вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 мая 2021 года

USD/JPYВ четверг индекс доллара снизился на 0,06% и это обстоятельство задержало пару USD/JPY на поддержке линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Сегдня в азиатскую сессию пара растёт, вернувшись к открытию вчерашнего дня, вероятно, нацеливаясь на взятие ближайшего целевого уровня 109.97. Преодоление первой цели открывает основную цель в диапазоне двух линий ценовых каналов 110.44/62. Над этим целевым диапазоном располагается ещё одна важная цель 111.39 – минимум октября 2018 года и она же максимум мая 2018 года.На графике четырёхчасового масштаба, так же, как и на дневном, полностью восходящая позиция: цена растёт над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин с новыми силами продолжает рост в зоне положительных значений – на территории роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 мая. Паника и паранойя по поводу американской инфляции не желает уходить с рынков.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -88.3015 Валютная пара EUR/USD в четверг, 13 мая, торговалась менее активно, чем в среду, однако чувствуется присутствие на валютном рынке обеспокоенности. Складывается впечатление, что рынки попросту не знают, что им делать в связи с ростом американской инфляции до 4,2% в годовом выражении. В последнее время об инфляции в США не говорил только ленивый. И несмотря на то, что представители ФРС во главе с Джеромом Пауэллом множество раз призывали не беспокоится по этому поводу, рынки не могут не беспокоится, так как инфляция съедает их деньги. Впрочем, а чего стоило еще ожидать от этого показателя, если ФРС и Конгресс США вливали на протяжении последнего года триллионы долларов на стимулирование экономики? Чего еще можно было ожидать, если только на счетах американцев за последний год накопилось 1,5 триллиона долларов, которые являлись ничем иным, как отложенным спросом? Сейчас вакцинация в США проходит практически быстрее всех в мире, соответственно, боязнь и осторожность у американского населения отступают, и оно вновь начинает тратить деньги. Тратить деньги на развлечения, чего практически не было за последний год. Тратить на дорогостоящие товары, которые покупались в меньшем количестве в последний год. Кто, например, поменял свой автомобиль, когда в стране бушует пандемия и везде введен карантин? Тоже самое можно сказать и про мебель или про ремонты домов и квартир. Сейчас, когда вакцин предостаточно и вопрос полной вакцинации населения в США – это всего лишь вопрос времени, люди расслабились и начали тратить денежные запасы. Также не возникает вопросов и куда направлялись огромные денежные потоки за последний год. Посмотрите, как вырос криптовалютный рынок, как вырос фондовый рынок и у вас отпадут вопросы, куда девалась львиная доля всех долларов, которые были введены в экономику. Поэтому падение американской валюты сейчас – это абсолютно нормально. Денежная масса растет и неважно, наличные это деньги или деньги на счетах в банках. Товаров и услуг не стало больше, а денег стало и намного. Плюс не следует забывать, что доллар – это международная валюта по факту. Доллары и золото занимают львиную долю золотовалютных резервом практически любого центрального банка. Многие экономики мира напрямую зависят от валюты США. Доллар есть практически у любого гражданина постсоветского пространства и любой в бывшем СССР вам скажет, в какой валюте лучше всего хранить свои сбережения. Это означает, что спрос на доллары есть во всем мире. Для сравнения такой вопрос, многие ли из читателей хоть раз в жизни видели или держали в руках юани или австралийские доллары? Поэтому в глобальном плане в мире долларов будет в любом случае становиться все больше и больше с каждым годом. А значит и ФРС будет постоянно печатать новые доллары и выпускать их в экономику. Таким образом, американская валюта находится в вечном процессе обесценивания. Другое дело, что по отношению к каким-то валютам доллар всегда растет(российский рубль), по отношению к каким-то остается более или менее стабилен в долгосрочной перспективе(например, евро). Потому что и в тех, других странах тоже есть инфляция и она тоже сжирает стоимость и покупательную способность денег. В общем, можно сказать следующее: инфляция – это абсолютно нормальный процесс и в любой стране она есть. Нормальным, полезным для экономики является уровень инфляции 2-3% в год. Сейчас же в Штатах она выросла до 4,2%, но следует понимать по отношению к чему она так выросла! По отношению к апрелю прошлого года, когда мир погрузился в один глобальный «локдаун». В апреле прошлого года инфляция в Штатах приближалась к нулю, то есть цены не выросли по сравнению с апрелем 2019 года вообще. Следовательно, у текущего показателя инфляции просто очень слабая база(базовый месяц сравнения). Таким образом, текущая инфляция была бы равна 2%, если в апреле 2020 года она не упала до нуля. Именно это и имел ввиду Джером Пауэлл и другие представители ФРС, когда говорили о компенсации периодов низкой инфляции. Уровень, к которому ФРС стремится все эти годы – это стабильные 2% в год. Так как большую часть 2020 года цены росли менее, чем на 2% в годовом выражении, то сейчас инфляции будет позволено находиться на значении 3-4%. Самым слабым в плане инфляции был май прошлого года. Следовательно, по итогам мая этого года инфляция может вырасти даже до 5%, но потом неминуемо начнет замедляться. Таким образом, здесь важно будет смотреть на всю картину в целом. Например, на показатели инфляции за полгода или даже год. Если, например, в ноябре этого года будет фиксироваться инфляция в 5%, тогда ФРС скорее всего и объявит о сворачивании программы количественного стимулирования. И именно об этом уже не один раз говорил Джером Пауэлл. Однако, инвесторы все равно продолжают паниковать и это тоже абсолютно нормальное явление. Во время публикации инфляции в среду пару евро/доллар швыряло из стороны в сторону. В четверг пара опять летала вверх-вниз, правда уже не так сильно, как днем ранее. Фондовые индексы США падают третий день подряд. Криптовалютный рынок если и не обвалился, то обвалился биткоин. Все это говорит о том, что среди рынков происходит перенаправление капиталов. И это также абсолютно нормальное явление, когда в экономике что-либо кардинальным образом меняется. Таким образом, в ближайшее время может действительно немного «поштормить», но в глобальном плане для американской валюты на 2021 год ничего не меняется. Мы по-прежнему ожидаем, что пара евро/доллар будет расти. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 14 мая составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2006 и 1,2146. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже мувинга и в данное время находится в нисходящем движении. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,2024 и 1,2006 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше скользящей средней линии, с целями 1,2146 и 1,2207. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 14 мая. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 14 мая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение минувшего дня также торговалась относительно спокойно. Волатильность четверга составила около 70 пунктов, что является для фунта абсолютно средним значением. В течение дня «макроэкономика», которая могла повлиять на движение пары отмечена на иллюстрации цифрами «1» и «2». Как видим, ни после выхода американского пакета статистики, ни после выступления председателя Банка Англии Эндрю Бейли кардинальных изменений в движении пары не произошло. Более того, вчерашние торги прошли исключительно на «технике». Если взглянуть на 4-часовой таймфрейм, то виден исключительно точный и четкий отскок цены от критической линии. Он также виден и на 5-минутном таймфрейме и это был единственный сигнал дня, который следовало отрабатывать. После того, как был сформирован этот сигнал, пара фунт/доллар прошла наверх около 45 пунктов и отработала уровень сопротивления 1,4059, который ранее уже был отработан несколько раз. Таким образом, по сделке на покупку можно было заработать около 42 пунктов прибыли. Уровень 1,4059 не является экстремумом, поэтому около него не формируются сигналы. А больше в течение дня не было никаких отработок важных уровней или линий индикатора Ишимоку. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар скорректировалась в течение вчерашнего дня и к линии Киджун-сен, и к уровню 1,4008. Таким образом, коррекцию можно считать завершенной и по логике вещей восходящий тренд может быть возобновлен уже сегодня. Помешать этому может только слишком сильная перекупленность фунта стерлингов, который растет уже больше года. Однако, мы также напоминаем трейдерам, что по фунту сейчас работает и «спекулятивный фактор», и фактор накачивания американской экономики триллионами долларов. Оба этих фактора работают в пользу роста пары. Следовательно, несмотря на перекупленность, восходящее движение может продолжиться. Мы продолжаем обращать внимание только на наиболее важные уровни и линии: 1,4008, 1,4080 и 1,4181. Линии Сенкоу Спан Б(1,3978) и Киджун-сен(1,4028) также могут стать источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. В пятницу в Великобритании не запланировано никаких важных отчетов и событий. Впрочем, в течение всей текущей недели их было очень немного. Несколько выступлений главы Банка Англии Эндрю Бейли не дали рынкам никакой новой информации. По сути, ключевым событием недели стал отчет по инфляции в США, но реакция на него уже должна была остаться позади. Сегодня на движение пары фунт/доллар может оказать влияние отчет по розничным продажам в Америке за апрель. Особенно, если его значение будет высоким относительно прогнозов(+1,0% м/м). Остальные данные, скорее всего, будут проигнорированы трейдерами. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(27 апреля – 3 мая) пара GBP/USD выросла на 15 пунктов. Минимальное ценовое изменение, но на месте пара не стояла. За этот же период времени профессиональные трейдеры закрыли 7,6 тысячи контрактов Buy и открыли почти 2 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для группы трейдеров «Non-commercial» уменьшилась почти на 10 000 контрактов, что очень много для британской валюты. Иными словами, настроение крупных игроков стало менее «бычьим». А теперь взглянем на график движения пары фунт/доллар и отметим, что никакого ослабления восходящего движения там нет. Наоборот, движение усилилось(хоть только и в последние дни, которые не охватывает последний отчет COT). Однако в любом случае сильное уменьшение нетто-позиции обычно отображает падение валюты. В нашем же случае падения не было даже в те дни, которые охватывает последний отчет COT. В общем, данные по отчетам COT сейчас совершенно не совпадают с происходящим на рынке. Мы всегда говорим, что абсолютно любые данные, которые используются в торговле должны подтверждаться техническими сигналами. Таким образом, в данное время данные отчетов COT не подтверждаются. Мы уже говорили ранее, почему так может быть. Во-первых, отчеты COT по фунту явно не учитывают рост предложения на валютном рынке американского доллара. Во-вторых, отчеты COT выходят с опозданием в несколько дней, поэтому рост фунта на 300 пунктов может быть отображен конкретными действиями крупных игроков в следующем отчете. Однако, в любом случае на основании отчетов COT сейчас нельзя сделать никаких важных выводов на любую перспективу. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD 13 мая торговалась более спокойно, чем днем ранее, однако и в среду основное движение пары было спровоцировано одним единственным отчетом по американской инфляции, к которому участники рынка, как оказалось, были абсолютно не готовы. Поэтому мы у видели «американские горки». Однако, вчера волатильность упала, а макроэкономической статистики было опубликовано гораздо меньшее количество в течение дня. Тем не менее, на 5-минутном таймфрейме отлично видно, что одного, определенного направления движения у пары в течение прошедших суток не было. Пара минимум дважды меняла направление движения, при чем каждый следующий виток движения был соразмерным с предыдущим. То есть это были не развороты на банальную коррекцию или откат. А вот что влияло на действия трейдеров в течение дня – непонятно. Точнее, лучше сказать, «фундамент» и «макроэкономика» точно не влияли, так как их было крайне мало, а их степень значимости оставляла желать лучшего. Следовательно, скорее всего, рынки продолжали вести торговлю под впечатлением позавчерашнего отчета по инфляции, а также на основании технических сигналов. При чем не на 5-минутном ТФ. Однако начнем разбирать вчерашний день именно с 5-минутного ТФ. Первый сигнал сформировался в самом начале европейской торговой сессии – отскок от уровня-экстремума 1,2076. После формирования этого сигнала цена прошла вверх 24 пункта, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, но не для получения прибыли по длинной позиции. Ближайший уровень 1,2113 не был отработан. Далее сформировался сигнал на продажу по преодолению того же уровня 1,2076, но уже сверху вниз. И вновь пара прошла вниз достаточное расстояние для установки Stop Loss в ноль, но не для извлечения прибыли. Таким образом, оба сигнала признаются ложными, следовательно третий и четвертый сигналы(также преодоления уровня 1,2076) уже не следовало отрабатывать. Таким образом, вчера трейдеры не получили ни прибыли, ни убытков по паре евро/доллар. Такие дни тоже бывают. Что касается макроэкономической статистики, то более или менее заслуживали внимания отчет по заявкам на пособия по безработице в США и индекс цен производителей, который отмечены на иллюстрации цифрой «1». Как видим, после этих отчетов пара прошла вверх «целых» 14 пунктов, то есть, по сути, реакции не было. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме хорошо видно то, чего нет на 5-минутном таймфрейме. А именно отскок от восходящей линии тренда. Таким образом, с высокой долей вероятности, восходящий тренд возобновится, по крайней мере, именно такой вывод можно сделать, исходя из торгов в четверг. В любом случае, до тех пор, пока цена не закрепится ниже этой линии тренда, говорить о смене тенденции рано. В ближайшее время мы ждем возвращения котировок пары к уровню 1,2175, который является последним локальным максимумом. В пятницу мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1988, 1,2113 и 1,2145, а также линии Сенкоу Спан Б(1,2080) и Киджун-сен(1,2116). Осторожно! Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, а в Штатах – отчет по розничной торговле, отчет по промышленному производству и индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(27 апреля – 3 мая) пара EUR/USD снизилась на 20 пунктов. За это же время группа трейдеров «Non-commercial» открыла 7 тысяч контрактов на покупку и 6 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась за отчетную неделю всего на 1 тысячу контрактов, что для европейской валюты очень и очень мало. Таким образом, новый отчет COT, можно считать, никаких изменений не зафиксировал. А вот в целом ситуация по европейской валюте остается довольно странной. Восходящий тренд по евровалюте, можно сказать, возобновился, а вот наращивания длинных позиций профессиональными трейдерами не наблюдается. Первый индикатор на иллюстрации отлично это показывает. Более того, начиная с прошлого сентября, восходящий тренд, согласно данным отчетов COT иссякает и теряет свой «бычий» импульс. Однако, по факту все это время движение вверх продолжается, поэтому данные отчетов COT сейчас не совсем точно отображают происходящее на рынке. Второй индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, как раз начиная с прошлого сентября. Но если крупные игроки уменьшают количество лонгов по евро и увеличивают количество шортов, то евровалюта должна снижаться. А по факту она не снижается. У нас есть только одно объяснение этому: продолжающийся рост денежной массы в США. Так как количество долларов постоянно растет, то какими бы ни были действия крупных игроков на валютном рынке, они просто не могут перекрыть действия ФРС. Предложение американской валюты постоянно увеличивается, поэтому даже если крупные игроки также постоянно продают евро, то растет все равно евро. Такой вот парадокс, но за последний год мы видели много парадоксов и нелогичностей. Стоит лишь взглянуть на график движения фунта стерлингов... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 14 мая? Анализ сделок четверга. Подготовка

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг могла продолжить корректироваться, могла возобновить восходящий тренд. Однако, не сумев преодолеть уровень 1,2056, не смогла продолжить и движение далее вниз, к восходящей линии тренда. Тем не менее восходящая тенденция по паре все еще сохраняется, таким образом, начинающие трейдеры должны были рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD. Такой сигнал в течение дня был сформирован лишь один, и, к сожалению, он не принес должной прибыли новичкам. Хорошо, что цена в итоге прошла 15 пунктов вверх, что позволило выставить Stop Loss в безубыток. Поэтому начинающие трейдеры уже были застрахованы от получения убытка по этой сделке. В целом пара весь день торговалась преимущественно вбок, поэтому получить прибыль сегодня было тяжело в принципе. 5M график пары EUR/USD. Теперь взглянем на 5-минутный таймфрейм. Если на 30-минутном ТФ был сформирован всего лишь один сигнал, то на младшем ТФ - 13. Да, и так тоже бывает. Так как пара весь день торговалась в боковом канале, то цена регулярно пересекала важные уровни, формируя соответствующие сигналы. Попробуем разобраться, какие из сигналов следовало отрабатывать, а какие – отфильтровывать. Первый сигнал на покупку сформировался в самом начале европейской сессии. Пара отскочила от уровня 1,2076 и поднялась к уровню 1,2092, преодолев его (еще один сигнал на покупку), но суммарно прошла вверх всего 25 пунктов. Итог: сделка закрылась по Stop Loss в ноль. Далее был сформирован сигнал на продажу по преодолению уровня 1,2092 сверху вниз. А чуть позже и еще один сигнал на продажу по преодолению уровня 1,2076. Здесь начинающие трейдеры могли получить прибыль 30 пунктов, так как и уровень 1,2056 был отработан и Take Profit равный 30 пунктам должен был сработать. Тут же сформировался сигнал на покупку по отскоку от уровня 1,2056, а чуть позже и еще два сигнала на покупку от уровня 1,2076 (преодоление и отскок). Эти сигналы также позволили новичкам заработать около 30 пунктов, потому что уровень 1,2092 был отработан и Take Profit = 30 пунктов также должен был сработать. Далее последовало два сигнала на продажу по отскоку от уровня 1,2092, и на этот раз они закрылись в убытке 12 пунктов, так как цена не смогла продолжить движение вниз. Цена преодолела уровень 1,2092, но и этот сигнал оказался ложным, потому что тут же началось падение котировок: еще минус 8 пунктов. После двух ложных сигналов около уровня 1,2092 торговать от него уже не следовало, поэтому новый сигнал на продажу мы игнорируем. И последние два сигнала около уровня 1,2076 также следовало отфильтровать, так как к тому время торговый день уже заканчивался. Итог: 40 пунктов прибыли. Как торговать в пятницу: В пятницу у начинающих трейдеров на 30-минутном таймфрейме сохраняется четкая тенденция, следовательно, следует продолжать рассматривать сигналы на покупку от индикатора MACD. Этот индикатор находится около нулевого уровня, поэтому может формировать сигналы. В любом случае ночью торговать не рекомендуется, а к завтрашнему утру ситуация может измениться. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2027, 1,2044, 1,2056 и 1,2092. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов на 30М. Stop Loss – в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ цель – ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. Напомним, что лучше всего торговать, используя максимально точные и четкие сигналы, а неточные – игнорировать. В пятницу из важных макроэкономических отчетов следует выделить отчет по розничным продажам в США, который может оказать влияние на пару евро/доллар. Остальные отчеты – второстепенные. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс