Анализ GBP/USD. 13 мая. Новый конфликт на фоне Brexit

По инструменту Фунт/Доллар движения остаются такими, что их очень сложно отнести к какой-то определенной структуре волн. Минимумы предполагаемых волн c и b практически совпадают, поэтом сложно понять, откуда именно началось построение нового восходящего участка тренда, который в зависимости от этого может принять вид a-b-c или a-b-c-d-e. Пока что я опираюсь на разметку вида a-b-c-d-e. Если эта разметка верна, то повышение котировок и построение этой структуры волн могло уже завершиться. Отход котировок от достигнутых максимумов в последние несколько на 130 базовых пунктов косвенно подтверждает. Другое дело, что предполагаемая волна e может быть на самом деле волной с, а вся повышательная структура волн все еще быть пяти волновой. В этом случае нас ожидает волна вниз и еще одна волна вверх к отметке 1,4243. Возможны и другие варианты волновой разметки. Сейчас я ожидаю в любом случае снижения котировок или же коррективы в волновую разметку придется вносить прямо сейчас. Американская валюта в последние несколько дней склонна к повышению, а инструменты Евро/Доллар и Фунт/Доллар – к снижению. Но по Евро/Доллар это всего лишь небольшая внутренняя коррекционная волна, а по Фунт/Доллар – это может быть довольно сильной коррекционной волной или даже началом нового нисходящего участка тренда. Многие аналитики считают и продолжают считать, что британец очень сильно перекуплен и его реальный курс находится гораздо ниже текущих значений. В пользу этого говорит слабость экономики Великобритании (-1,5% в первом квартале), громадные проблемы из-за Brexit, которые будут «аукаться» Лондону еще долгие годы, а также геополитические проблемы в виде желания Шотландии отделиться от Англии и беспорядков на острове Ирландия, которые грозят обернуться кровопролитным противостоянием протестантов и католиков, приверженцев союза с Англией и приверженцев воссоединения с Республикой Ирландия. Но несмотря на все эти проблемы, фунт стерлингов в целом продолжает пользоваться повышенным спросом на валютном рынке. По последней информации проблем у Лондона меньше не становится. Франция хочет заблокировать будущее соглашение с Великобританией, касающееся финансовых услуг. Основное соглашение о Brexit'e, так называемая «торговая сделка», никак не регулирует эту сферу. В ближайшее время стороны должны были начать обсуждать ее, но Франция считает, что Британия не выполняет все условия уже заключенного соглашения, в частности не предоставляет «честный доступ» европейским судам в британские воды. Напомню, что «рыбный вопрос» был одним из ключевых на переговорах между Брюсселем и Лондоном в 2020 году. Именно Франция больше всех страдала из-за отказа Лондона предоставлять доступ Евросоюзу в свои воды. Также Париж считает, что Лондон не выполняет и некоторые другие пункты соглашения. В данное время волновая картина продолжает оставаться очень запутанной, поэтому я рекомендую ждать ее прояснения. Существует по крайней мере несколько вариантов волновой разметки, каждый из которых может быть реализован в ближайшие недели. Сейчас я ожидаю построения нисходящей волны, но к какой структуре она будет относиться, сказать сейчас сложно. Нисходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 мая. Индекс цен производителей в США тоже подскочил вверх в апреле

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему носит абсолютно понятный вид и не требует никаких дополнений. Взглянув на предполагаемую волну 1 в составе нового повышательного участка тренда, становится ясно, что третья волна или с также, скорее всего, получится весьма протяженной. Косвенно в пользу этого говорит и очень маленькая волна 2. Таким образом, отход котировок от достигнутых максимумов около уровня 23,6% по Фибоначчи, вероятно, является лишь внутренней коррекционной волной в составе будущей 3. Если так, то повышение котировок в рамках волны 3 в 3 может возобновиться уже с текущих позиций. Неудачная попытка прорыва уровня 38,2% также косвенно укажет на готовность рынков к новым покупкам инструмента Евро/Доллар. Альтернативных вариантов волновой разметки сейчас по-прежнему нет, так как они попросту не требуются. Они могут потребоваться лишь в случае удачной попытки прорыва уровня 38,2%. В этом случае предполагаемая волна 2 может трактоваться более сложно. В течение четверга в Евросоюзе не было никаких интересных новостей. Хотя ранее я уже говорил, что новостной фон сейчас имеет меньший приоритет при определении дальнейшей динамики движения инструмента. Вчера рынки реагировали довольно бурно на отчет по американской инфляции. Однако этот отчет уже остался позади. Доллар вследствие этого отчета немного укрепил свои позиции, но, согласно текущей волновой разметке, возобновит снижение уже в ближайшие дни. Таким образом, инфляция, ускорившаяся до 4,2% вряд ли поможет американской валюте. Сегодня в США уже вышли отчеты по количеству первичных заявок на пособия по безработице (473 000) и по количеству вторичных заявок (3,655 млн). Оба значения чуть лучше предыдущих, но отклонения минимальные. Также сегодня вышел индекс цен производителей, который ускорился до 6,2% в годовом исчислении по итогам апреля. Рынки отреагировали небольшим снижение спроса на доллар США, что, по большому счету, противоречит вчерашней реакции рынка на отчет по инфляции. То же самое касается и индекса цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители. Он вырос до 4,1% г/г. Таким образом, любые показатели инфляции растут, но рынки не имеют четкой стратегии торговли при таких данных. Вчера вырос американский доллар, сегодня – он уже снизился (хоть и не сильно). С моей точки зрения, сейчас следует дождаться комментариев представителей FOMC по этому поводу или самого Джерома Пауэлла. Вряд ли их риторика кардинально измениться из-за одного месяца, но тем не менее. Сегодня как раз должны выступить представители FOMC Томас Баркин, Кристофер Уоллер и Джеймс Буллард. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на построение повышательного участка тренда. В данное время могло уже завершиться построение коррекционной волны 2 или b. Таким образом, я рекомендую сейчас покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и выше в расчете на построение волны 3 или с. Причин пересматривать текущую волновую разметку пока нет никаких. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный пятиволновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас началось построение нового повышательного участка тренда и недавно завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дебютировав на криптоарене на этой неделе, криптовалюта ICP уже достигла капитализации в 40 миллиардов долларов: новый потенциальный

Капитализация новой криптовалюты превысила 40 миллиадов долларов по прошествию нескольких дней после появления на криптоарене.ICP криптоактив в начале недели дебютировал на криптоарене и сразу же показал свои весомые намерения. Актив быстро взлетел вверх и сейчас торгуется по цене в 300 долларов. Сейчас криптоактив занимает 9 место по обороту в рейтинге. По прогнозам многочисленных экспертов, ICP будет серьезным конкурентом для Эфира и Биткоина в недалеком будущем. ICP токен уже можно наблюдать на разных мировых криптобиржах.Пальму первенства держит BTC с капитализацией более триллиона долларов, потом идет Эфир с приблизительно 480 миллиардами долларов, Binance Coin более 90 миллиардов, а у Дожа около 55 миллиардов долларов. Глобальная капитализация крипторынка составляет более 2,5 триллинов долларов.У новой криптовалюты есть все шансы чтобы попасть в топ-5 уже в ближайшем будущем. А так как во время нестабильности Bitcoin сейчас падает вниз и многие инвесторы уже не спешат вкладывать в него свои деньги ибо сумма уже запредельно высока, то это хорошая альтернатива для вложения в совершенно новый и прозрачный проект с огромным потенциалом ростаICP криптоактив работает по своему собственному Интернет-компьютерныму протоколу. С его помощью можно делать программное обеспечивание или же публиковать контент на просторах интернета не прибегая к помощи Гугла. Интернет-компьютер расширяет работоспособность массового онлайна с поддержкой общедоступной цепочки блоков.У вас есть возможность на размещение смарт-контрактов, без каких-то ограничений по емкости, превращая его в общедоступную вычислительную платформу, которая расширяет способности создателей и коммерсантов по всему миру и понижает издержки на вычисления в миллион один и больше. Швейцарская некоммерческая организация Dfinity начинает пользоваться огромным спросом и поддержкой инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 мая. Новый конфликт на фоне Brexit.

По инструменту Фунт/Доллар движения остаются такими, что их очень сложно отнести к какой-то определенной структуре волн. Минимумы предполагаемых волн c и b практически совпадают, поэтом сложно понять, откуда именно началось построение нового восходящего участка тренда, который в зависимости от этого может принять вид a-b-c или a-b-c-d-e. Пока что я опираюсь на разметку вида a-b-c-d-e. Если эта разметка верна, то повышение котировок и построение этой структуры волн могло уже завершиться. Отход котировок от достигнутых максимумов в последние несколько на 130 базовых пунктов косвенно подтверждает. Другое дело, что предполагаемая волна e может быть на самом деле волной с, а вся повышательная структура волн все еще быть пяти волновой. В этом случае нас ожидает волна вниз и еще одна волна вверх к отметке 1,4243. Возможны и другие варианты волновой разметки. Сейчас я ожидаю в любом случае снижения котировок или же коррективы в волновую разметку придется вносить прямо сейчас. Американская валюта в последние несколько дней склонна к повышению, а инструменты Евро/Доллар и Фунт/Доллар – к снижению. Но по Евро/Доллар это всего лишь небольшая внутренняя коррекционная волна, а по Фунт/Доллар – это может быть довольно сильной коррекционной волной или даже началом нового нисходящего участка тренда. Многие аналитики считают и продолжают считать, что британец очень сильно перекуплен и его реальный курс находится гораздо ниже текущих значений. В пользу этого говорит слабость экономики Великобритании(-1,5% в первом квартале), громадные проблемы из-за Brexit, который будут «аукаться» Лондону еще долгие годы, а также геополитические проблемы в виде желания Шотландии отделиться от Англии и беспорядков на острове Ирландия, которые грозят обернуться кровопролитным противостоянием протестантов и католиков, приверженцев союза с Англией и приверженцев воссоединения с Республикой Ирландия. Но несмотря на все эти проблемы, фунт стерлингов в целом продолжает пользоваться повышенным спросом на валютном рынке. По последней информации проблем у Лондона меньше не становится. Франция хочет заблокировать будущее соглашение с Великобританией, касающееся финансовых услуг. Основное соглашение о Brexit'e, так называемая «торговая сделка», никак не регулирует эту сферу. В ближайшее время стороны должны были начать обсуждать ее, но Франция считает, что Британия не выполняет все условия уже заключенного соглашения, в частности не предоставляет «честный доступ» европейским судам в британские воды. Напомню, что «рыбный вопрос» был одним из ключевых на переговорах между Брюсселем и Лондоном в 2020 году. Именно Франция больше всех страдала из-за отказа Лондона предоставлять доступ Евросоюзу в свои воды. Также Париж считает, что Лондон не выполняет и некоторые другие пункты соглашения. В данное время волновая картина продолжает оставаться очень запутанной, поэтому я рекомендую ждать ее прояснения. Существует по крайней мере несколько вариантов волновой разметки, каждый из которых может быть реализован в ближайшие недели. Сейчас я ожидаю построения нисходящей волны, но к какой структуре она будет относится, сказать сейчас сложно. Нисходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 мая. Индекс цен производителей в США тоже подскочил вверх в апреле.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему носит абсолютно понятный вид и не требует никаких дополнений. Взглянув на предполагаемую волну 1 в составе нового повышательного участка тренда, становится ясно, что третья волна или с также, скорее всего, получится весьма протяженной. Косвенно в пользу этого говорит и очень маленькая волна 2. Таким образом, отход котировок от достигнутых максимумов около уровня 23,6% по Фибоначчи, вероятно, является лишь внутренней коррекционной волной в составе будущей 3. Если так, то повышение котировок в рамках волны 3 в 3 может возобновиться уже с текущих позиций. Неудачная попытка прорыва уровня 38,2% также косвенно укажет на готовность рынков к новым покупкам инструмента Евро/Доллар. Альтернативных вариантов волновой разметки сейчас по-прежнему нет, так как они попросту не требуются. Они могут потребоваться лишь в случае удачной попытки прорыва уровня 38,2%. В этом случае предполагаемая волна 2 может трактоваться более сложно. В течение четверга в Евросоюзе не было никаких интересных новостей. Хотя ранее я уже говорил, что новостной фон сейчас имеет меньший приоритет при определении дальнейшей динамики движения инструмента. Вчера рынки реагировали довольно бурно на отчет по американской инфляции. Однако этот отчет уже остался позади. Доллар в следствие этого отчета немного укрепил свои позиции, но, согласно текущей волновой разметке, возобновит снижение уже в ближайшие дни. Таким образом, инфляция, ускорившаяся до 4,2% вряд ли поможет американской валюте. Сегодня в США уже вышли отчеты по количеству первичных заявок на пособия по безработице(473 000) и по количеству вторичных заявок(3,655 млн). Оба значения чуть лучше предыдущих, но отклонения минимальные. Также сегодня вышел индекс цен производителей, который ускорился до 6,2% в годовом исчислении по итогам апреля. Рынки отреагировали небольшим снижение спроса на доллар США, что по большому счету противоречит вчерашней реакции рынка на отчет по инфляции. Тоже самое касается и индекса цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители. Он вырос до 4,1% г/г. Таким образом, любые показатели инфляции растут, но рынки не имеют четкой стратегии торговли при таких данных. Вчера вырос американский доллар, сегодня – он уже снизился(хоть и не сильно). С моей точки зрения, сейчас следует дождаться комментариев представителей FOMC по этому поводу или самого Джерома Пауэлла. Вряд ли их риторика кардинально измениться из-за одного месяца, но тем не менее. Сегодня как раз должны выступить представители FOMC Томас Баркин, Кристофер Уоллер и Джеймс Буллард. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на построение повышательного участка тренда. В данное время могло уже завершиться построение коррекционной волны 2 или b. Таким образом, я рекомендую сейчас покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и выше в расчете на построение волны 3 или с. Причин пересматривать текущую волновую разметку пока нет никаких. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас началось построение нового повышательного участка тренда и недавно завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ethereum продолжат дорожать, пока биткоин валиться вниз. Конец «эры биткоина»?

Котировки биткоина вчера рухнули вниз, а суммарно уже около месяца не могут обновить свои максимумы стоимости и возобновить восходящий тренд. В это время вторая криптовалюта в мире – Ethereum – продолжает показывать уверенный рост. Сегодня ее котировки также обвалились, но потери составили всего около 400 долларов, и цена быстро восстановилась после ночных потерь, в отличие от курса «битка». Все это говорит о том, что криптовалюты по-прежнему очень сильно коррелируют друг с другом, но перевес остается в пользу эфириума, спрос на который продолжает увеличиваться. Не исключено, что именно из сети биткоина перетекают в данное время капиталы в сеть эфира. Также эфиру оказывает поддержку тот факт, что на это лето запланирован новый хардфорк в сети. Однако, как и по многим другим криптовалютам (в частности биткоину), многие эксперты считают, что текущая цена абсолютно несправедливая. Например, аналитики инвестиционного банка JPMorgan считают, что реальная стоимость эфира не превышает 1000$. Таким образом, фактическая стоимость цифрового актива превышает ее в 4 раза. В банке заявляют, что стоимость в 1000$ является справедливой, исходя из вычислительной мощности сети и количества уникальных адресов. Таким образом, в той или иной степени многие криптовалюты сейчас сильно перекуплены и стоят необоснованно дорого. Это обуславливается тем, что американские власти в последний год активно накачивают собственную экономику триллионами долларов, вызывает рост инвестиций в фондовый и криптовалютный рынки. В итоге оба рынка раздуты и все чаще называются «пузырями», которые рано или поздно лопнут. Инвесторы опасаются инфляции, которая, по последним данным, уже подскочила до 4,2% г/г, что и неудивительно, учитывая все те же триллионы долларов от ФРС и Конгресса США. Тем не менее эфир все же имеет более безоблачные перспективы роста, чем биткоин. Также, по последней информации, майнеры эфириума обогнали по доходности майнеров биткоина. Согласно исследованиям, ежедневно майнеры второй криптовалюты получают доход около 77 млн долларов против 67 миллионов у майнеров «цифрового золота». Таким образом, эфир продолжает набирать популярность, в то время как биткоин продолжает ее терять. На 24-часовом таймфрейме хорошо видно, что эфир продолжает рост. Буквально вчера эфириум в очередной раз обновил свой пик стоимости, который теперь составляет 4370$. Сегодня наблюдался откат вниз, но он не выглядит так внушительно, как по биткоину. Таким образом, на основании благоприятного фундаментального фона и начавшегося «сезона альткоинов» эфир может продолжать свой рост. Напомним, что многие криптоэксперты ожидают рост Ethereum до 10 000$, и этот прогноз выглядит гораздо более правдивым, чем прогноз по биткоину 100 000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Федрезерв наносит ответный удар

Американские макроэкономические отчёты продолжают радовать долларовых быков. Резонансный инфляционный релиз, который был опубликован в среду, спровоцировал повышенную волатильность среди пар «мажорной группы». В четверг в США были опубликованы второстепенные (но вместе с тем, достаточно важные) индикаторы, которые также вышли в зелёной зоне. В докризисные времена подобная динамика возымела бы совершенно иной эффект: доллар сметал бы на своём пути все уровни сопротивления, доминируя по всему рынку. Но на сегодняшний день сложилась иная ситуация: долларовые быки вынуждены считаться с мнением Федрезерва, который по-прежнему сохраняет «голубиную» позицию. По большому счёту, импульсный рост гринбека продолжался всего несколько часов – на протяжении американской сессии среды. Уже в период азиатской сессии четверга индекс доллара залёг в дрейф, лишь изредка демонстрируя «признаки жизни». На фоне такой флегматичности американской валюты, покупатели eur/usd попытались вернуться в область 21-й фигуры. Евро оказывает достойное сопротивление гринбеку, но всё же перспективы северного тренда зависят прежде всего от поведения доллара. После того как стихли первые эмоции по итогам вчерашнего релиза, в среде трейдеров возник закономерный вопрос: будет ли Федрезерв реагировать на скачкообразный рост инфляции или же проигнорирует отчёт, сохранив «нордическую невозмутимость»? Здесь необходимо отметить, что эксперты в большинстве своём предупреждали о том, что инфляционные индикаторы рванут вверх, отражая восстановление экономики США. Но реальный результат превзошёл даже самые смелые ожидания. На фоне таких тенденций некоторые аналитики предположили, что члены регулятора недооценили потенциал инфляционного роста, поэтому, вопреки своим «голубиным» установкам, они вынуждены будут реагировать на сложившуюся ситуацию ужесточением монетарной политики. Представители ФРС уже успели опровергнуть подобные предположения, парируя тем, что единичный релиз (пусть и прорывного характера) априори не может свидетельствовать о «бесконтрольной инфляции». По их мнению, ситуацию необходимо анализировать в динамике, оценив тенденции нескольких месяцев. Если давление цен будет нарастать, члены регулятора готовы предпринять «соответствующие меры», однако при этом они в унисон заверяют участников рынка в том, что инфляционный рост носит временный характер. Кроме того, представители ЦБ указывают на эффект низкой базы. И действительно, индекс потребительских цен в месячном исчислении в прошлом году на протяжении трёх весенних месяцев находился в отрицательной области. В годовом выражении индикатор выходил в апреле на отметке 0,3%, в мае – на отметке 0,1%. Это отчасти объясняет тот факт, что апрельский рост потребительских цен в этом году оказался самым сильным за последние 13 лет, а темпы роста базовой инфляции – оказались наиболее сильными за последние 26 (!) лет. Другими словами, Федрезерв не разделил оптимизм долларовых быков относительно перспектив ужесточения монетарной политики в ответ на рост инфляционных индикаторов. В течение последних суток свою позицию озвучили несколько представителей ФРС (Кристофер Уоллер, Патрик Харкер, Ричард Кларида, Рафаэль Бостик, Томас Баркин) – все они остались приверженцами «голубиного» сценария. Более того, глава ФРБ Атланты Бостик предположил, что инфляционное давление будет сохраняться до начала осени – но затем неизбежно ослабнет. Никто из выступавших не допустил вариант досрочного завершения QE и/или повышения процентной ставки в обозримом будущем. Такой расклад «голубиного» характера остудил пыл долларовых быков. Индекс доллара приостановил свой рост, а пара eur/usd не смогла преодолеть уровень поддержки 1,2070 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Более того, покупатели смогли перехватить инициативу, пытаясь вернуть пару в область 21-й фигуры. При этом трейдеры сегодня проигнорировали достаточно важные макроэкономические отчёты. Например, сегодня показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице вышел в «зелёной зоне» – на отметке 473 тысяч. Это самый лучший результат с марта прошлого года (когда экономика США ещё не попала под каток коронавирусного кризиса). На прошлой неделе этот индикатор выходил на уровне 507 тысяч, на позапрошлой – на отметке 590 тысяч. То есть показатель последовательно снижается уже третью неделю подряд. Но данный факт был проигнорирован рынком. Точно также рынок проигнорировал и другой американский релиз, который также отразил положительную динамику. Речь идёт об индексе цен производителей, который является ранним сигналом изменения инфляционных трендов (либо их подтверждением). В месячном исчислении этот показатель вышел на отметке 0,6% (при прогнозе спада до 0,3%). В годовом выражении индикатор вышел на уровне 6,2% (при прогнозе роста до 5,9%). Несмотря на «зелёный окрас» данного релиза, трейдеры долларовых пары оставили его без внимания. Всё это говорит о том, что продажи пары eur/usd носят рискованный характер: первоначальный южный импульс угас, и теперь для развития нисходящего движения медведям необходим дополнительный инфоповод (тогда как риторика представителей ФРС оказывает фоновое давление на гринбек). С другой стороны, трейдеры явно сократили медвежьи ставки, скорректировав свою позицию относительно ожидания устойчивого инфляционного давления. Данный факт не позволяет покупателям пары закрепиться выше отметки 1,2100. В условиях такой неопределённости целесообразней занять выжидательную позицию, наблюдая за противостоянием быков и медведей. Если продавцы продавят уровень поддержки 1,2060 (средняя линия Bollinger Bands на D1), то коррекционный откат может получить своё продолжение до отметки к основанию 20-й фигуры (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Лакмусовой бумажкой для покупателей пары eur/usd является 21-я фигура: если они смогут закрепиться выше таргета 1,2100, то лонги снова будут в приоритете, со среднесрочными целями 1,2200 и 1,2240 (ценовой максимум текущего года). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и «фактор Маска»: где ловить главную криптовалюту?

Спонсор сегодняшнего дня на рынке криптовалют - Илон Маск. О том, как его заявление обвалило биткоин, не написал сегодня только ленивый. Но событие значимое, не грех и повториться. Так, вчера глава Tesla заявил, что компания временно не готова принимать оплату в биткоинах, так как его майнинг очень энергоемкий и приводит к огромному количеству неэкологичных выбросов. В ответ на эту новость биткоин в моменте пускался почти до 45 тысяч долларов, но после поднялся до 50 тысяч долларов за монету и пока держится выше этой отметки. Вопрос, который интересует всех: что же будет дальше? Рухнет ли рынок, убегут ли институциональные инвесторы из цифровых активов, осознав ужасающую реальность о загрязнении окружающей среды?Стоит признать, что Илон Маск и его риторика за последний год немало способствовали росту биткоина. Dogecoin тоже взлетел, но не будем о нем, он очень противоречив. На «факторе Маска», скорее всего, рос спрос со стороны розничных инвесторов. А институционалы, которые сейчас в основном держат рынок, вряд ли были сильно обеспокоены вчерашним заявлением и сегодняшней критикой вдогонку. Тот факт, что биткоин после падения откупили до 50 тысяч, возможно, одно из подтверждений этому предположению. Что касается неэкологичной добычи биткоина, выбросов и загрязнений, во время когда все борются за декарбонизацию, здесь не все согласны с Маском. Так, например, вчера и сегодня ряд экспертов выразили свое мнение по этому поводу. Их заявления, на мой взгляд, здравы и заслуживают внимания.Так, Стивен Келсо, глава отдела рынков и эксперт по криптовалюте ITI Capital, отметил: «Илон Маск снова оказал значительное влияние на биткойн, но на этот раз спровоцировав его падение. Это неизбежно приведет к некоторому краткосрочному хладнокровию со стороны розничных инвесторов, которые были склонны принять биткойн в первую очередь по указанию Илона Маска, первоначально оценившего криптовалюту. Однако институциональные инвесторы лучше понимают актуальность временных рамок, глядя на корреляции и ковариации в портфелях с несколькими активами».Лондонский финтех-инвестор и основатель VP Capital Виктор Прокопеня заявил: «У криптовалют сейчас есть выбросы, но в будущем, они могут стать нулевыми. Сто лет назад люди сделали первую машину. У этих автомобилей был очень большой выброс углерода. Но мы не прекратили производство автомобилей - мы улучшили технологию. Общество создало автомобиль с нулевым уровнем выбросов».Саймон Петерс из Etoro высказал более перспективный взгляд. «Биткойн, эфириум и другие криптоактивы сейчас вступают в зону коррекции, в большинстве случаев упав более чем на 20% от пикового значения. После обновления исторических максимумов, естественно, будет зафиксирована некоторая прибыль, в то время как мы также наблюдаем общую распродажу среди рисковых активов, таких как акции технологических компаний. Однако для многих криптоактивов, таких как биткойн и эфириум, долгосрочная история не изменилась. Этот новый класс производит революцию во многих аспектах финансовых услуг. И хотя ничто не поднимается по прямой, долгосрочные основы криптоактивов остаются такими же прочными, как и раньше».Что же, заявления Илона Маска, скорее всего, стали триггером коррекции. Если биткоин удержится выше 48-50 тысяч долларов за монету, то вполне может вернуть все утраченные позиции. Если нет, может падать вплоть до поддержки 41980,24.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Бенефис доллара завершен, евро приготовился к взлету. Самое время рассмотреть покупки

У трейдеров доллара много противоречивых факторов, поведение рынка неоднозначное. Все началось в пятницу с шокирующего отставания в данных о рабочих местах за апрель. Инфляция добавила масла в огонь, и стало сложнее отличить черное от белого. Вчерашняя сессия удачно сложилась для покупателей доллара. Индекс американской валюты восстановился почти на 0,7%, завершив день в районе 90,7. Сегодня курс пытался расти, но уже не так уверенно. Безусловно, реакция была крайне импульсивной. Трейдеры покупали доллар в ожидании, что растущее инфляционное давление вынудит ФРС начать постепенное ужесточение монетарной политики. Пойдет ли регулятор на такой шаг? Продвинуть ставки вверх – значит завершить бизнес-цикл и поставить рынок перед вероятностью следующего спада. Дальше стимулировать экономику при высоких темпах повышения потребительских цен – пойти на риск неконтролируемой инфляции и падения доверия к доллару как к резервной валюте, которое уже пошатнулось.Соль текущей ситуации – это неопределенность будущего, чего так не любит и боится рынок роста. Именно поэтому американские индексы посыпались вниз. Вряд ли это надолго, первые эмоции схлынут, мысли улягутся, и рынок заживет своей прежней жизнью, где пока нет места высоким ожиданиям ужесточения политики ФРС.Вчерашний отчет по инфляции не изменит позицию Федрезерва. Повышение апрельской инфляции в основном было обусловлено возобновлением активности в ряде секторов. В качестве причины можно назвать и перебои со снабжением. По мере полного снятия локдаунов и восстановления международной логистики проблемы уйдут в прошлое. Все это хорошо, но вряд ли чиновники полностью проигнорируют произошедший факт. Однако умеренный рост циклических компонентов индекса говорит в пользу временного ускорения инфляционных ожиданий. Этого недостаточно для того, чтобы задумываться над изменением курса монетарной политики. Сохранение «голубиного» настроя ФРС продолжит давить на доллар, особенно в долгосрочной перспективе.Стоит отметить, что поддержку доллару оказывали доходности длинных облигаций США, которые поднимались с пятницы. Немного странно видеть сочетание дешевых длинных бумаг со спадом в аппетите к риску. Если такое сочетание удержится и вернет доходности десяти- и тридцатилетних облигаций к максимумам цикла, доллар может устоять. Для того чтобы доллар вновь перешел к устойчивому снижению, необходимо увидеть стабилизацию рисковых настроений и снижение реальных доходностей США по сравнению с другими странами.Аппетит к риску в четверг возобновился, но пока он неуверенный. Доходность по 10-летним трежерис увеличивается до 1,70%. Трейдеры сегодня обратят внимание на данные по индексу цен производителей (ИПЦ) за апрель и еженедельные данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице. Заявки на получение пособий упали до нового пандемического минимума. Таким образом, американский рынок труда продолжает улучшаться по мере того, как население получает прививки, а потребительский спрос растет, помогая стимулировать экономическую активность. Что касается EUR/USD, то вчера на рынок вернулись продавцы, отправив котировку ниже 1,2100. Сегодня к покупателям европейской валюты, похоже, вновь возвращается самообладание. Быки взяли ситуацию в свои руки, но пока не полностью ее контролируют.Заметная конкуренция между покупателями и продавцами наблюдалась в районе 1,2050. Стоит отметить, что эта область совпадает с уровнем коррекции ралли ноября-января.Впрочем, евробыки, судя по всему, настроены вернуть все потери, пробив заново вверх отметку 1,2100. Источниками потенциального роста евро по-прежнему выступает сохранение голубиного настроя ФРС вместе с продолжающимся восстановлением в Европе и ускорением темпов вакцинации в регионе.Покупателям EUR/USD нужно восстановиться над областью месячных максимумов в районе 1,2180. Если этот трюк удастся, можно рассчитывать на возобновление восходящего тренда. Первой целью роста выступает отметка 1,2200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: опасения по поводу того, что ФРС идет по ложному следу, позволяют доллару одерживать, хотя и временные, но победы

Опубликованные накануне данные по инфляции в США оказались холодным душем для глобальных рынков. По итогам вчерашних торгов ключевые американские фондовые индексы просели на 2–2,7%, снизившись третий день кряду. При этом Dow Jones и S&P 500 понесли наибольшие потери почти за семь месяцев. Хотя фондовый рынок был явно перекуплен и коррекция назрела уже давно, главной причиной резкой распродажи акций стали опасения относительно того, что более значительное, чем ожидалось, ценовое давление заставит ФРС ужесточить денежно-кредитную политику. В апреле потребительские цены в Соединенных Штатах выросли на 0,8% в месячном выражении, что в четыре раза превысило прогнозы. В годовом выражении показатель увеличился на 4,2% (против ожидавшихся 3,6%). Заместитель главы американского ЦБ Ричард Кларида выразил удивление по поводу резкого скачка инфляции. Это заставляет участников рынка задуматься над тем, не стал ли вчерашний релиз сюрпризом и для остальных членов FOMC. Вполне возможно, что монетарные власти США недооценили инфляционный эффект принятых ими мер по спасению экономики. В целом, пока инвесторы доверяют заявлениям руководства ФРС, что инфляция после роста во втором квартале начнет снижаться к концу года. «Настойчивые утверждения ФРС о том, что всплеск инфляции носит временный характер, похоже, достигли своих слушателей. Однако если инфляция не успокоится в следующие несколько месяцев, это может подорвать доверие к прогнозам ФРС», – отметили стратеги JP Morgan. Увеличение потребительского спроса в США, наряду с дефицитом предложения, резко повысило цены на продукты питания, аренду автомобилей, авиабилеты и бензин. Вряд ли не стоит ожидать снижения спроса и существенного замедления роста цен до конца лета. Чем дольше цены будут оставаться высокими, тем больше вероятность, что они закрепятся на этих уровнях. При этом очевидно, что рост цен негативно влияет на рентабельность корпоративного сектора и ведет к росту доходности долгосрочных гособлигаций США. В среду показатель для 10-летних трежерис подскочил до 1,7040%, достигнув пятинедельного максимума и повысив привлекательность американской валюты в глазах инвесторов. Новости о том, что в апреле потребительские цены в Соединенных Штатах выросли самыми высокими с 2008 года темпами, оказали поддержку гринбеку и позволили индексу USD отойти от 10-недельных минимумов в районе 90 пунктов, которых он коснулся ранее на этой неделе. Опасения по поводу устойчивого инфляционного давления, которое чревато более решительным и скорым сворачиванием сверхмягкой монетарной политики ФРС, вынудили инвесторов скорректировать позиции и сократить «медвежьи» ставки по американской валюте. «Укрепление доллара было вызвано неожиданным повышением потребительских цен, а также тем, что рынок оказался преимущественно в короткой позиции по USD», – сказали специалисты Barclays. После выхода данных по инфляции в США гринбек вырос более чем на 0,6% по отношению к своим основным конкурентам и завершил вчерашний день на уровне 90,77 пункта. Доллар должен сохранить свои позиции в преддверии выхода пятничного отчета по американским розничным продажам за апрель. Учитывая высокую инфляцию и рост средней заработной платы, есть все основания ожидать сильного релиза, который может легко превзойти прогнозы. Эксперты ждут роста показателя на 1% после скачка на 9,8% месяцем ранее. Как и в случае с инфляцией, предварительная оценка вполне может оказаться заниженной. Гринбек, скорее всего, продолжит рост в ближайшее время, однако среднесрочный «медвежий» тренд по USD все еще остается в силе, считают в Westpac. «ФРС продолжает придерживаться выжидательной позиции, хотя в последнее время в комментариях представителей ЦБ наметился небольшой сдвиг. В частности, Лаэль Брейнард и Ричард Кларида отметили, что у Федрезерва есть инструменты для того, чтобы разобраться с инфляцией, если она окажется более устойчивой, чем ожидалось. Ранее до этого представители американского ЦБ какое-то время не касались этой темы», – сообщили эксперты банка. «Хотя краткосрочные перспективы USD улучшились, среднесрочный "медвежий" тренд по американской валюте сохраняется. Экономика Европы перезапускается, а ЕС готовится к эмиссии совместных облигаций в июле», – добавили они. По словам аналитиков, гринбек также подвергается давлению из-за улучшающихся перспектив глобального роста, а также из-за растущего двойного дефицита США (госбюджета и торгового баланса). По данным американского Минфина, за семь месяцев 2021 финансового года отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 30,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составило рекордные $1 трлн 931,836 млрд. На этой неделе Еврокомиссия опубликовала обновленные экономические прогнозы. Теперь в Брюсселе ожидают, что рост ВВП еврозоны составит 4,2% в 2021 году и 4,4% – в следующем. Февральский прогноз предусматривал увеличение ВВП на 3,8% как в 2021, так и в 2022 годах. Причинами пересмотра оценок стали успешная кампания по массовой вакцинации в регионе и ожидания отмены большей части карантинных ограничений по COVID-19. «Пара EUR/USD может прорвать верхнюю границу текущего диапазона 1,1700–1,2200, однако рост выше отметки 1,2200 встревожит представителей ЕЦБ, и они попытаются отогнать котировки обратно», – полагают специалисты Westpac. В среду курс евро по отношению к доллару США просел более чем на 0,6%. Вышедшие накануне более слабые, чем ожидалось, данные по промышленному производству еврозоны за март оказали давление на единую валюту. Масла в огонь снижения пары EUR/USD подлил апрельский релиз по потребительским ценам в США, который усилил опасения по поводу более раннего ужесточения монетарной политики ФРС. В результате основная валютная пара достигла недельных минимумов около 1,2070. Учитывая, что до конца недели значимой макростатистики по еврозоне не будет, динамику пары EUR/USD определит рыночный аппетит к доллару США. Если импульс к продажам усилится, пара может попытаться повторно протестировать уровень 1,2040, где проходит 100-дневная скользящая средняя. Чистый пробой этой отметки введет в игру уровни 1,2000 и 1,1985. Для возобновления восходящего тренда паре необходимо восстановиться над областью месячных максимумов 1,2180–1,2190. Это откроет EUR/USD путь к уровню 1,2200 и выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалился, но что будет дальше?

В нашей утренней статье по биткоину мы уже говорили, что, вероятнее всего, падение курса первой криптовалюты в мире случилось из-за сообщения от Илона Маска, который заявил этой ночью, что Tesla отказывается от продаж электромобилей за биткоины. Такое решение вполне в стиле Илона Маска, которого не слишком сильно волнуют последствия сказанного. Ранее, напомним, Маска уже штрафовали специальные органы США на 20 млн долларов за комментарии в соцсетях акций и их стоимости принадлежащих ему же компаний. Тогда одиозного миллиардера обвинили в манипуляции стоимостью акций Tesla. Также Маска обвиняли инвесторы Tesla в том, что тот слишком много комментирует биткоин, акции и различные цифровые активы, что приводит к резким изменениям стоимости акций компании. На Маска даже хотел подать в суд один из инвесторов Tesla. Но, как видим, все эти истории Илона совершенно ничему не учат. Или же он извлекает из них гораздо больше прибыли, чем теряет на штрафах. Скорее всего, так и есть, потому, что самый крупный штраф для Маска равнялся 20 млн долларов, а инвестиции в биткоин от Tesla составляют 1,5 млрд долларов. Таким образом, Маск может себе позволить платить за свои мелкие шалости «небольшие штрафы», зарабатывая при этом гораздо больше. Со стороны же все происходящее выглядит весьма абсурдно. Одна из самых знаменитых компаний в мире, капитализация которой превышает суммарно капитализацию десяти крупнейших производителей автомобилей в мире и чьи акции за последний год выросли в цене примерно в 8 раз, сначала заявляет, что будет продавать автомобили за биткоина, а через пару месяцев – отказывается от своего решения. Вполне возможно, что в ближайшее время поступит сообщение о том, что Tesla будет продавать кары за Dogecoin, а через пару месяцев компания откажется и от этого. В общем, все это и называется манипулированием рынком. Все мы могли видеть, к каким движения «цифрового золота» это приводит. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме рухнул вниз, но, как и на 24-часовом таймфрейме, для этого были конкретные технические предпосылки. На 24-часовом таймфрейме, напомним, восходящий тренд иссякал уже давно, а цена никак не могла преодолеть уровень 61,8% по Фибоначчи. На 4-часовом графике котировки «битка» закрепились выше восходящей линии тренда, а замедление восходящего движения также было видно невооруженным глазом. Таким образом, с технической точки зрения это падение «цифрового золота» абсолютно закономерно. На данный момент также хорошо видно, что котировки «битка» опустились к предыдущему локальному минимуму, поэтому дальнейшее движение вниз теперь зависит от преодоления или непреодоления этого уровня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На пороге депрессии: крипторынок сократился на 12,5% из-за обвала BTC

Вчера, 12 мая, рынок криптовалют с небольшим скрипом все же достиг отметки в 2,5$ триллиона общей капитализации. Главным двигателем последнюю неделю был Ethereum, в то время как остальные активы находились в узких коридорах и не могли преодолеть психологические рубежи для продолжения роста. Отсутствие прогресса у большинства основных криптовалют насторожило рынок, а огромные скачки таких монет, как Dogecoin и Shiba Inu, только усугубили ситуацию. Выжидательная позиция рынка оборвалась сегодня, когда котировки BTC/USD за сутки подешевели на 15% и утянули за собой весь рынок. В результате общая капитализация крипторынка рухнула на 12,5% и составляет 2,2$ триллиона.Ethereum, который в последнее время дорожал и легко миновал локальные коррекции, отступил от исторического рекорда. По состоянию на 13 мая актив котируется на уровне 3760$ и за сутки подешевел на 11,7%. При этом процесс сокращения котировок сопровождается резко подскочившими объемами суточных торгов, которые составляют 96,5$ миллиарда. Помимо назревавшей коррекции и внезапного падения биткоина, эфириум уже подбирался к опасной отметке, где начиналось сопротивление рынка. Кроме того, увеличение комиссионных в переполненной сети ETH на 530%, а также неутешительный отчет экспертов JPMorgan также обусловили падение интереса к криптовалюте. Вместе с тем столь резкое падение котировок выходит за рамки прогнозируемой ситуации, что говорит о ее стихийности и молниеносности. Вероятнее всего, Ethereum вернется к росту, усиленный новыми участниками рынка, которые вошли в актив, рассчитывая на его дальнейший рост.Более существенный, по сравнению с BTC и ETH, спад продемонстрировал токен Ripple. Актив уверенно держался в пределах безопасных позиций в районе 1,40$, однако резкое падение всего рынка обусловило сокращение котировок XRP/USD на 11,7%. По состоянию на 15:00 криптовалюта котируется на уровне 1,30$ и показывает крайне негативную статистику изменения цены за последние несколько часов (-5%). В ближайшее время актив сможет вернуться на привычные позиции, так как позитивные сигналы на рынок криптовалют постепенно возвращаются. Похожая ситуация у Лайткоина, который пытался вырваться за пределы 370$, но постоянно терпел неудачи. Резкий спад крипторынка обусловил сокращение котировок актива на 16%. Среди всех основных криптовалют LTC упал больнее всего. По состоянию на 15:00 Litecoin котируется на уровне 316$, и монете необходимо в ближайшее время закрепиться выше сложной отметки в 330$, где сосредоточено мощное сопротивление рынка. Динамика изменения цены за последние часы также остается негативной (-3,4%), что говорит о продолжении коррекции до ближайшего уровня поддержки.Текущее падение рынка вызвано внезапным фактором в лицо Илона Маска, который сообщил об отказе Tesla принимать биткоин в качестве оплаты за свои услуги. Добавили негатива представители SEC, которые заявили о рисках, связанных с фьючерсами на биткоин. Еще одним обстоятельством, усилившим коррекцию, стало достижение крипторынком отметки в 2,5$ триллиона общей капитализации. Совокупность обстоятельств, а также пошатнувшуюся репутацию всего рынка, которая вылилась в недоверие и осторожность крупных игроков рынка, стали причинами обвала рынка на 12,5%. Учитывая текущую ситуацию, весомых причин для начала затяжной коррекции и медвежьего тренда нет, однако рынку необходим толчок для возвращения на привычные позиции. Этим импульсом вполне может стать заявление от американской онлайн-площадки eBay, которая разрешила пользователям торговать NTF-токенами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 мая (разбор утренних сделок). Фунт ожидаемо просел, но быки пользуются каждым удобным

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: О том, что британский фунт имеет все шансы на дальнейшее снижение я подробно рассказывал в своем прогнозе на первую половину дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Я рекомендовал отталкиваться от уровня 1.4048, на котором было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. В первой половине дня произошел пробой и обратный тест уровня 1.4048, что привело к формированию сигнала на продажу, однако он, как вы можете видеть, привел только к убыткам. Быстрый возврат на уровень 1.4048 и уже тест его сверху вниз образовал удобную точку входа в длинные позиции, однако и там рост составил порядка 20 пунктов, после чего оптимизм покупателей иссяк. Уже ближе к середине дня медведи добились нормального пробоя поддержки 1.4048, но обратного теста я так и не увидел, хотя все к этому шло. Сценарий, при котором я открывал бы короткие позиции, показал на графике. Вторая половина дня обещает быть не менее интересной, так как рынок хоть и остается под контролем продавцов, но и покупатели также не собираются сдаваться. Весь акцент смещен теперь на важные данные по американскому рынку труда. Плохие показатели могут усилить позиции британского фунта, что позволит быкам вернуть под контроль сопротивление 1.4047. Лишь прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз на объеме приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с целью более крупного восстановления в район максимума 1.4102, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Если давление на фунт вернется во второй половине дня, а все к этому и идет: прежде чем открывать длинные позиции, лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в области поддержки 1.4008. Если быки не проявят там активности, а данные окажутся намного сильней ожиданий экономистов, оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.3970, либо еще ниже – от уровня 1.3921 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи продолжают гнуть свою линию, хоть и не так быстро, как ожидалось. Вполне возможно, что хорошие данные по американской экономике приведут к прорыву нового локального минимума 1.4008. Тест этой области снизу вверх образует новый сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей коррекции пары в район поддержки 1.3970, а затем и возможно к более крупному минимуму 1.3921, где рекомендую фиксировать прибыль. Если мы увидим рост фунта в ходе американской сессии, что вполне возможно, учитывая недавние проблемы на американском рынке труда: оптимальным вариантом на открытие коротких позиций станет формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4047. Если медведи не проявят там активности – лучше всего отложить короткие позиции до обновления более крупного локального максимума в области 1.4102 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит у максимума 1.4160.Рекомендую:Инфляция в США: реальный повод для волнения, или все по плану? Почему Джо Байдену не выгодна высокая инфляцияEUR/USD: план на американскую сессию 14 мая (разбор утренних сделок). Быки попытались выбраться выше сопротивления 1.2108, но после неудачи умудрились упустить поддержку 1.2066 Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако данные не учитывают пятничные изменения рынка, когда британский фунт продемонстрировал крупный рост. На прошлой неделе мы все следили за решением Банка Англии по процентным ставкам, поэтому трейдеры и опасались за дальнейший рост фунта, наращивая короткие позиции. Сохранение денежно-кредитной политики без изменений ограничило восходящий потенциал фунта, а вот намеки со стороны членов комитета о том, что пора задуматься о сворачивании стимулирующих программ вдохнули в покупателей фунта новую силу. Разочаровывающие данные по американскому рынку труда еще долго будут оказывать давление на доллар США при любом удобном случае. Поэтому тренд на укрепление британского фунта сохранится и дальше. Перспектива восстановления экономики Великобритании в летний период, когда будут сняты все карантинные ограничения, также вызывает достаточно много оптимизма и помогает покупателям фунта находить предлоги для наращивания позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 59 917 до уровня 52 262. В это же время короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 30 699 до уровня 32 414, в результате чего некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 19 848 против уровня 29 218 неделей ранее. А вот цена закрытия прошлой недели выросла до уровня 1.39033 против 1.38947. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранение давления на пару. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста фунта в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.4075. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 мая (разбор утренних сделок). Быки попытались выбраться выше сопротивления 1.2108,

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня было несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Учитывая, что сегодня отсутствовала фундаментальная статистика по еврозоне, было достаточно удивительно видеть рост евро в район сопротивления 1.2108, где я советовал открывать короткие позиции. Учитывая, что до уровня мы не дотянули буквально 2 пункта, некоторые могли пропустить этот сигнал, но я открыл короткие позиции, так как был уверен в продолжении того медвежьего рынка, который образовался вчера. На этот момент я обращал внимание в своем видео-прогнозе. В результате удалось забрать около 30 пунктов прибыли. Кто был более упертым, тот дождался пробоя поддержки 1.2066 и крупного падения евро ниже этого уровня, а это более 50 пунктов прибыли. На вторую половину дня ситуация сильно изменилась. После того, как быки вернули себе уровень 1.2066, я пересмотрел его и перенес ниже в район 1.2055. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона можно рассчитывать на повторный рост евро в район утреннего максимума 1.2103, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако стоит помнить, что во второй половине дня нас ожидает отчет по американскому рынку труда. И хоть данные будут носить недельный характер, хорошие показатели могут вернуть давление на пару. Лишь прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2103 приведет к новой волне роста евро уже в район максимума 1.2149, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD в ходе американской сессии, рекомендую отложить покупки до формирования ложного пробоя в области 1.2055. Если быки не проявят там никакой активности, я буду открывать длинны позиции только на отскок от нового локального минимума 1.2023 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи уверенно заявили о себе в районе сопротивления 1.2108, что привело к достаточно крупному падению пары. Однако после пробоя 1.2066 закрепиться ниже этого диапазона не получилось. Для того, чтобы продолжить нисходящую тенденцию продавцам евро необходимо забрать под контроль уже новый крупный уровень 1.2055. Реализовать этот сценарий будет возможно после отчета по американскому рынку труда и при условии, что данные окажутся намного лучше прогнозов экономистов. Лишь прорыв и тест уровня 1.2055 снизу вверх на объеме образует сигнал на продажу евро с целью продолжения нисходящей тенденции в район минимума 1.2023, где рекомендую фиксировать прибыль. Если мы увидим прорыв и этого диапазона, то можно смело рассчитывать на обновление минимума 1.1988, который совпадает с крупным майским уровнем поддержки. Если во второй половине дня сегодня мы вновь увидим восходящую коррекцию пары, то лучше всего с продажами не торопиться: формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2103 образует новый сигнал на продажу с целью дальнейшей снижения EUR/USD. При отсутствии активности медведей на этом уровне и резкого роста пары выше, рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2149 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается в районе 1.2180.Рекомендую:Инфляция в США: реальный повод для волнения, или все по плану? Почему Джо Байдену не выгодна высокая инфляция Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 4 мая отмечен рост как коротких, так и длинных позиций, однако теперь больше оказалось покупателей, что привело к росту общей некоммерческой позиции. На прошлой неделе все ждали данные по американскому рынку труда и рассчитывали на продолжение роста рисковых активов, что и произошло. Поэтому рост длинных позиций перевесил короткие. Плохие данные еще раз доказывают, что ФРС будет и дальше придерживаться прежнего курса даже несмотря на резкий экономический скачек. Такая стратегия будет сохранять давление на американский доллар и позволит дальше наращивать длинные позиции в рисковых активах, что будет толкать EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 200 415 до уровня 206 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 119 448 до уровня 121 643. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, однако при каждом обновлении максимума, появляется все больше желающих продавать. Чем больше евро будет демонстрировать рост в этом месяце, тем сильней будет приток новых продавцов, так как внесение изменений в денежно-кредитную политику ФРС в этом году никто не отменял. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 80 967 до уровня 84 829. Недельная цена закрытия, наоборот, снизилась с уровня 1.20795 до уровня 1.20591. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2089 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2060 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Заявление Маска и другие события обвалили BTC на 15%: что будет с активом и рынком дальше

Биткоин находился в неопределенности более двух недель из-за существенного перенасыщения актива, а также попыток консолидировать цены и преодолеть рубеж в 60$ тысяч. Весь этот период рынок находился в выжидательной позиции. Котировки BTC/USD слабо реагировали на позитивные новостные импульсы, а попытки пробить психологический рубеж были неудачными. Поэтому наращивание институционализации актива приостановилось, и участники рынка ожидали импульса, который позволили бы криптовалюте преодолеть 60$ тысяч или вызвать коррекцию.Импульс оказался негативным, и главная криптовалюта за минувшие сутки подешевела на 15%. Общая капитализация биткоина рухнула за отметку в 1$ триллион, а суточные объемы торгов превысили отметку в 100$ миллиардов. Это может кардинально повлиять на расстановку сил на рынке криптовалют, а также усугубить коррекцию биткоина. Однако для начала разберемся с причинами такого резкого обвала. Прежде всего это связано с наиболее распространенной и общедоступной новостью: Илон Маск заявил, что Tesla останавливает принимать биткоины в качестве оплаты за свою продукцию. Это связано с чрезмерным потреблением электроэнергии для майнинга первой криптовалюты. Об этом недостатке актива высказывались разные чиновники и общественные деятели США.Помимо краткосрочного крайне негативного эффекта, подобное заявление может стать существенной переориентацией рынка на более стабильные в плане производства активы. И как нельзя к стати пришлась апрельская тестовая транзакция слияния ETH 1.0 и ETH 2.0, благодаря которой потребление электроэнергии снизилось на 99%. В ближайшее время отсутствуют обновления в сети биткоина, связанные с процессом майнинга или снижение потребления энергии при проведении транзакций. Учитывая еще и приостановку сотрудничества с BTC компанией Tesla, отношение институциональных инвесторов к активу станет более настороженным. Крупные компании могут воспринять совокупность этих событий как сигнал к распродаже криптовалюты, что может обвалить весь рынок. Дополнительным фактором, усугубившим падение биткоина, стал обвал фондового рынка США. Неблагоприятная экономическая ситуация, а также возрастающая непредсказуемость ситуации вокруг BTC вызвали существенное снижение интереса со стороны крупных компаний. Также ожидается отток и розничных торговцев, которые за минувшие сутки лишились 4$ миллиардов. Из-за обвала котировок биткоина были ликвидированы длинные позиции 430 тысяч пользователей криптобирж, а самая крупная потеря одного трейдера составила 38$ миллионов. Ситуацию также усугубило достижение общей капитализации крипторынка в 2,5$ триллиона. В ближайшие дни ожидалась техническая коррекция всех криптовалют, связанная с достижением нового показателя, однако обвал биткоина усугубил ситуацию для всех криптоактивов.Предугадать дальнейшее развитие событий крайне сложно, так как на данном этапе важна реакция рынка. Если сообщество воспримет заявление Маска и приостановление сотрудничества с биткоином как фундаментальное и окончательное решение, то может произойти существенная распродажа, которая также накроет и альткоины. По состоянию на 13:00 биткоин котируется на уровне 48,5$ тысяч, однако текущая динамика изменения цены негативная. Вполне вероятно, что актив упадет до 43$-44$, где находится главный уровень поддержки актива. При прочих равных, без потока негативных новостей, на этих отметках может произойти смена медвежьего тренда, который на ближайшие дни мертвой хваткой парализовал рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ фондового рынка США. 13 мая. Ведущие фондовые индексы США падают третий день подряд

Волновая разметка 4-часового графика индекса NASDAQ-100 выглядит очень убедительно. В данное время по индексу NASDAQ-100 рынки построили пять волн наверх, а также уже две вниз. Поэтому я ожидаю построение предполагаемой волны с с целями, расположенными около уровня 61,8% по Фибоначчи, до которого остается снизиться не так уж и много. Неудачная попытка прорыва этого уровня укажет на неготовность рынков продолжать и дальше распродавать акции компаний, входящих в индекс. В то же время удачная попытка прорыва уровня 12924 позволит волне с принять еще более протяженный вид. Новый нисходящий участок тренда, кстати, может быть не обязательно трехволновым. Вполне возможно, что сейчас мы наблюдаем за построением первых волн в составе импульсного участка тренда, глобального. Напомню, что ФРС и правительство США в последний год активно накачивают экономику деньгами, благодаря чему фондовый рынок США и показывал серьезный рост. Однако все рано или поздно заканчивается. Восходящий участок тренда не может быть вечным. В среду, 12 мая, все главные фондовые индексы США вновь закрылись с понижением. Dow Jones Industrial Average потерял вчера 681 пункт, или 2%, индекс Standard & Poor's 500 понизился на 89 пунктов, или на 2,14%, а индекс Nasdaq Composite просел на 358 пунктов, или на 2,67%. С чем было связано вчерашнее падение фондового рынка США, даже думать долго не приходиться, так как на валютном рынке вчера также была паника. В Америке вчера вышел отчет по инфляции, которая резко подскочила до 4,2% г/г. Рынки были готовы к ее ускорению, но не к такому сильному. Таким образом, акции многих компаний попали под распродажу просто потому, что чем выше инфляция, тем менее выгодны акции с фиксированной доходностью. Если быть проще, то если дивиденды по акциям ниже инфляции, то эти акции становятся убыточными для инвесторов. А учитывая новые уровни американской инфляции и то, что она и дальше может расти, инвесторы начинают избавляться от акций компаний, которые имеют непривлекательные дивидендные ставки. Акции некоторых компаний все равно останутся с большим спросом, так как их покупают не из-за дивидендов, а потому что сами акции растут постоянно(например, Apple). Тем не менее даже акции Apple не могут расти без коррекционных волн. В последнее время многие аналитики отмечают, что на фондовом рынке надулся «пузырь». Слишком необоснованно сильно подорожали акции многих компаний (особенно технологических) за последний год. А «пузыри» имеют свойства рано или поздно лопаться... Также вчера заместитель председателя Федеральной резервной системы Ричард Кларида заявил, что если инфляция в США будет и дальше расти такими темпами, то регулятору придется вмешаться в этот процесс и принять мера. Кларида ожидает, что такой рост инфляции будет временным явлением. Исходя из проведенного анализа, я рассчитываю в данное время на построение минимум еще одной нисходящей волны с. Поэтому рекомендую продавать инструмент #NDX с целями, расположенными около расчетных отметок 12923 и 12646 по каждому сигналу MACD вниз. Пока что текущая волновая разметка не требует внесения коррективов и не имеет альтернативных вариантов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 13.05.21

1.Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Чтобы стабильно зарабатывать на криптовалютах, нужно контролировать риски. Риск-менеджмент может серьезно отличать трейдинг от инвестирования. Например, в трейдинге вы можете ограничить максимальный убыток 10% от капитала. При инвестировании в криптовалюты это сделать сложно. Если вы придерживаетесь стратегии «купи и держи», то нужно быть готовым и к 90% просадкам на депозите. Риск менеджмент в трейдинге позволяет этого избегать. Как правильно построить собственную систему риск-менеджмента? Хороший риск-менеджмент - не выдуманный из головы или взятый из какой-то книги или сайта. Хороший риск-менеджмент может быть построен только на основании статистики сделок. Поэтому, если вами не собрана статистика торговли по вашей торговой системе с выбранным управлением капитала, риск-менеджмент описывать рано. Для эффективной статистики необходимо минимум 100 сделок за один год. Сделайте тест на истории, и вы защитите себя от многих проблем в реальном трейдинге. Если вы тестировали свою торговую систему на демо-счете, то можно сделать мониторинг торгового счета и там увидеть всю статистику по рискам:

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефтяные цены устремились вниз, забыв о недавнем росте до мартовских рекордов

В четверг стоимость черного золота уверенно снижается после увеличения до максимальных показателей марта накануне. Вчерашнюю эйфорию нефтяных цен эксперты объясняют оптимистичными прогнозами спроса во втором полугодии текущего года и данными внутренней статистики из США. Однако уже утром в четверг стоимость июльских фьючерсов нефти Brent на Лондонской бирже ICE Futures достигла отметки $68,64 за баррель, потеряв 1% от цены закрытия сессии среды. По итогам торгов накануне эти контракты выросли на 1,1% – до $69,32 за баррель. Цена июньских фьючерсов нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX отчиталась $65,38 за баррель, просев на 1,06% ниже цены закрытия предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов поднялась на 1,2% – до $66,08 за баррель. Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) предполагает, что потребление нефти в 2021 году во всем мире уменьшится на 5,4 млн баррелей в сутки (б/с). Это на 270 млн б/с ниже уровня, указанного в предыдущем отчете МЭА. Напомним, ранее ОПЕК оставило неизменной оценку мирового потребления жидких углеводородов в ушедшем году и прогноз на 2021 год по сравнению со своим прошлым ежемесячным отчетом. Согласно данным из последнего доклада международной организации, в текущем году ожидается рост спроса на 6 млн б/с – до 96,5 млн б/с. При этом на прошлой неделе коммерческие запасы черного золота в Соединенных Штатах снизились на 426 тыс. баррелей, товарные резервы бензина увеличились на 378 тыс. баррелей, а коммерческие запасы дистиллятов просели на 1,73 млн баррелей. В центре внимания участников сырьевого рынка по-прежнему остаются новости о системе трубопроводов Colonial Pipeline Co. –основного источника поставок бензина, а также диз- и авиатоплива на восточное побережье Америки. На текущий момент компания-оператор Colonial Pipeline, приостановившая работу в связи с хакерской атакой, объявила о постепенном возобновлении функционирования трубопровода. По словам представителей компании, Colonial Pipeline вернется к полноценной работе уже к концу текущей недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Dodecoin - покупки от 0,4 до 0,8.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Litecoin на 13.05.21

1.Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день, может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 11.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 351 12.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 334 РОС переместился вниз, цена ниже уровня РОС. На рынке нисходящее движение, можно продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Долгосрочный тренд - восходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки. 3. Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – нисходящий, можно продавать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Краткосрочный тренд – нисходящий, можно продавать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Экстремумы за пределами экстремумов предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Поглощение, тело и тени больше тела и теней предыдущей свечи. Можно продавать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – SELL . Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – SELL. Общий вывод: 13.05.21 – можно покупать и продавать, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Доходность 9.1% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок по Litecoin не открываю на рынке неопределенность. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс