Обзор пары GBP/USD. 4 марта. Фунт стерлингов по-прежнему не интересуется состоянием британской экономики, бюджетом на 2021

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -76.0282Фунт стерлингов также упал против американской валюты в конце прошлой недели, чем вызвал ощущение восстановления корреляции между двумя основными парами. Однако, если взглянуть на графики этих пар сейчас, то становится ясно, что ни о какой корреляции и речи быть не может. Да, фунт стерлингов упал в конце прошлой недели также, как и евровалюта. Только вот фунт стерлингов перед этим в очередной раз обновил свои 2,5-летние максимумы, а евровалюта корректируется против доллара уже два месяца. В среду, 3 марта, евровалюта возобновила падение во второй половине суток, а вот фунт стерлингов остался в это время на месте и не шелохнулся вниз ни на йоту. Таким образом, несмотря на то, что глобальные фундаментальные факторы сейчас поступают из-за океана, то есть должны в равной степени влиять на движение всех пар с долларом США, все же фунт и евро движутся по-разному, а значит и факторы, которые воздействуют на эти валюты – разные. В принципе, не нужно долго гадать, чтобы понять: евровалюта движется куда более логично, с точки зрения техники. После двух месячного роста на 800 пунктов последовала двухмесячная коррекция на 400 пунктов. Все логично и четко. Фунт стерлингов растет уже пять месяцев. В течение этого времени только не было ни одной нормальной коррекции вниз. Пара сначала торговалась в режиме «высоковолатильных качелей», потом в режиме «просто качелей», потом ни с того ни с сего усилила движение вверх и коррекции с откатами вообще стали редким явлением. Таким образом, фунт стерлингов явно остается под властью определенных «своих» факторов. Но что же это могут быть за факторы, которые при удручающем состоянии британской экономики продолжают провоцировать укрепление британской валюты? Мы уже обращали внимание трейдеров, что за последние 11 месяцев фунт стерлингов вырос примерно на столько же, на сколько упал за предшествующие четыре «брекситных» года. То есть за четыре года, когда действительно присутствовали серьезные фундаментальные факторы для падения фунта. В отличие от последних 11 месяцев, когда фунт дорожал просто на факторе увеличения денежной массы в США и, вероятно, спекулятивном факторе. Таким образом, за последние недели ничего не поменялось. Трейдеры по-прежнему не желают избавляться от британской валюты, как от биткоина, а Штаты собираются наращивать свою денежную массу еще сильнее. Поэтому два предположительных фактора, которые вывели фунт стерлингов к уровню 1,4230, остаются в силе. Все британские факторы также остаются в силе, но по-прежнему не интересуют участников рынка. Британская экономика страдает от двух зимних «локдаунов», от Brexit, от растущих долгов, от необходимости поддерживать бизнес и британских граждан. Однако все это не сказывается негативно на курсе британского фунта, поэтому британский «фундамент» сейчас, по большому счету, неважен.Даже такое важное событие, как публикация проекта бюджета на 2021 финансовый год и выступление министра финансов Великобритании Риши Сунака не стало для рынков чем-то особенным. Такое ощущение, что Сунак каждый день выступает, а бюджет – это самый обычный документ и не будет иметь прямого отношения к состоянию экономики целой страны в течение целого года. Следует, правда, отметить, что проект бюджета действительно не содержал в себе ничего сверхъестественного. Рынки опасались того, что правительство Великобритании откажется и дальше поддерживать бизнес и потерявших работу людей, что непременно негативно сказалось бы на темпах восстановления экономики в 2021 году, и без того не самых высоких. Однако, еще сутками ранее Риши Сунак заверил, что правительство продлит действие программы, которая предусматривает выплаты потерявшим работу до 80% их заработной платы до конца сентября, как минимум. Правда, максимальная сумма, которую можно будет получить одному гражданину – 2,5 тысячи фунтов. Также Сунак отметил, что еще порядка 600 000 граждан также получат помощь от государства, хотя ранее не получали оной. В принципе, предложения Риши Сунака абсолютно логичны. Ранее Борис Джонсон заявлял, что к сентябрю все взрослое население Великобритании может быть вакцинировано. Таким образом, именно на сентябрь власти страны делают ставку. Именно к сентябрю страна должна полностью победить «коронавирус» и вернуться к нормальной жизни. Соответственно, по этот месяц и будут действовать программы поддержки населения и бизнеса. При этом, конечно же, страна еще больше увеличит свой государственный долг. Также придется решать вопрос о дефиците бюджета, который вряд ли можно будет «закрыть» при помощи увеличения налогов. По разным оценкам экспертов, дефицит в 2021 году составит около 80 миллиардов фунтов. Потерявшей много крови стране сейчас точно не справится с повышением налогов. Таким образом, недостающие деньги просто будут напечатаны или привлечены за счет государственных ценных бумаг. Впрочем, это абсолютно нормальное явление, когда долги государств растут во времена кризиса. Ну а фунт стерлингов в ближайшей перспективе может продолжить свой абсолютно нелогичный рост. Просто потому, что трейдеры обращают сейчас внимание не на состояние американской или британской экономики. Спекулятивный фактор и увеличение денежной массы в США. Если эти факторы и дальше будут оказывать 90% влияния на пару фунт/доллар, то не стоит даже гадать, как будут развиваться события в 2021 году. Кстати, на паре фунт/доллар отлично видно, насколько трейдерам не интересно повышение доходности американских трежерис. Доллар США укреплялся несколько дней, что является банальным техническим откатом. Трежерис показывали сильный рост на протяжении всего февраля. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 124 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 4 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3844 и 1,4092. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3916S2 – 1,3855S3 – 1,3794Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3977R2 – 1,4038R3 – 1,4099Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме новый виток восходящей коррекции. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на продажу с целями 1,3916 и 1,3855 в случае отскока цены от скользящей средней линии. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется с целями 1,4038 и 1,4092, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 4 марта. Информационный хаос, макроэкономическая неразбериха, фундаментальный беспредел. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 4 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 4 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 марта. Информационный хаос, макроэкономическая неразбериха, фундаментальный беспредел.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -50.6922Валютная пара EUR/USD в течение минувшего дня скорректировалась к скользящей средней линии и отскочила от нее, обозначив желание продолжить движение вниз. Таким образом, на данный момент сохраняется медвежье настроение среди трейдеров, а доллар США может подорожать еще немного в преддверии вливания дополнительных 2 триллионов долларов в американскую экономику. Мы уже неоднократно заявляли, что фактор неконтролируемого роста денежной массы в США является наиболее важным в данное время. По крайней мере, других объяснений тому, что доллар США падал в течение 11 последних месяцев, мы не можем найти. Таким образом, если этот фактор действительно имеет место быть, то в 2021 году падение американской валюты, скорее всего, продолжится. В начале 2021 года(в первые его два месяца) мы наблюдаем больше коррекционное движение. При чем в глобальном плане не слишком сильное. Пока что паре евро/доллар удалось скорректироваться на 400 пунктов против движения вверх на 800(если брать во внимание только последний его виток в ноябре-декабре 2020). Таким образом, все готово для того, чтобы возобновить восходящий тренд. Однако быки в данное время не спешат открывать новые длинные позиции и вообще кидаться в омут торговли с головой. Если посмотреть на 24-часовой таймфрейм, то отчетливо видно, что торги в 2021 году проходят преимущественно между 20 и 22 уровнями. То есть, если брать в расчет торги в январе и феврале, то нельзя сказать с уверенностью ни о восходящей тенденции, ни о нисходящей. С нашей точки зрения, техническая коррекция против восходящего тренда назревала. Но она уже отработала 50%-ую отметку по Фибоначчи. Таким образом, дальше нужно либо продолжать восходящий тренд, либо уходить во флэт. И пока что все выглядит так, как будто рынки выбрали второй вариант. Действительно! Пока что новые триллионы долларов в экономику США еще не хлынули, хотя и могут это сделать уже в ближайшие недели. Поэтому формально веских причин для падения американской валюты еще нет. В то же время рынки сейчас переполнены различного рода макроэкономической и фундаментальной информацией, которая зачастую противоречит друг другу. Таким образом, единого мнения среди трейдеров сейчас попросту нет. Поэтому и пару швыряет из стороны в сторону, особенно в последнюю неделю. Давайте вкратце вспомним, каковы были основные события в последнюю неделю? Во-первых, именно в последнюю неделю все заговорили о резком росте доходности государственных облигаций. При чем это относится и к Европе, и к США. Последний виток роста доллара связывают именно с этим фактором. При том, что доллар рос от силы трое полных суток, а последний виток роста доходности государственных облигаций начался в начале февраля. Таким образом, корреляция очень слабая. Во-вторых, в конце прошлой недели из Штатов поступила достаточно сильная макроэкономическая информация, которая совпала по времени выхода с началом укрепления валюты США. Трейдеры и аналитики сразу же воспряли духом, заявив, что доллар США растет именно благодаря этой статистике. Мы же хотели бы напомнить, что в последний год рынки игнорируют около 90% всей статистики, поэтому вероятность того, что сильный рост доллара начался из-за того, что во второй оценке ВВП США за четвертый квартал увеличился с 4,0% до 4,1% достаточно низкая. В-третьих, рынки обсуждали атаку на сирийские объекты ВВС США в конце прошлой недели. Эксперты тут же связали эту информацию с ростом антирисковых настроений и «объяснили» этим укрепление американской валюты. Мы считаем, что все вместе эти факторы действительно могли вызвать укрепление доллара, однако влияние некоторых из этих факторов уже завершено, а некоторых – вообще не факт, что было. Следует напомнить, что любая пара движется не только под влиянием фундаментальных факторов. Особенно актуально это суждение в 2021 году, когда начал новое ралли биткоин, когда акции той или иной компании могут вырасти или рухнуть из-за сообщества Reddit, где пользователи могут договориться о массовых скупках или продаже. Когда правительстве вливают сотни миллиардов и триллионы долларов в свои экономики, наращивая государственные долги, но продолжая стимулировать экономику, ожидания с нетерпением скорейшего ее восстановления. Таким образом, вообще нет никаких оснований утверждать, что доллар рос на основании вышеперечисленных факторов. Также следует отметить, что даже если реакция рынка на тот или иной отчет имела место быть, то она могла быть мизерной. Например, вчера утром, когда вышел отчет по деловой активности в сфере услуг Евросоюза, евровалюта выросла на 40 пунктов, после чего начала падение внутри дня. 40 пунктов – это мизерное движение даже для валютной пары евро/доллар и уж точно никакого влияния на общее настроение трейдеров этот отчет не оказал. Таким образом, если брать долгосрочную перспективу, то сейчас по-прежнему главным фактором остается пакет стимулов для экономики США от Джо Байдена. Остальные макроэкономические отчеты или новости оказывают лишь очень краткосрочное влияние на движение пары или же вообще не оказывают. Исходя из этого нужно основывать стратегию торговли на ближайший месяц-два, исходя из фактора нового пакета стимулов и технического фактора отскока цены на 24-часовом таймфрейме от уровня 50% по Фибоначчи. Фактор роста доходность американских трежерис теоретически может в разрезе следующих нескольких месяцев оказывать поддержку доллару, однако для этого доходность должна продолжать расти в этот же период времени. Таким образом, пока доходность растет, трейдеры могут рассчитывать на умеренный(!!!) рост доллара. Не безоткатное движение вниз(пары евро/доллар, что означает рост валюты США), а умеренное снижение. Такое, как мы наблюдаем в первые два месяца 2021 года. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 4 марта составляет 91 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1977 и 1,2159. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о новой попытке возобновления восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2024S2 – 1,1963S3 – 1,1902Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2085R2 – 1,2146R3 – 1,2207Торговые рекомендации:Пара EUR/USD пытается продолжить движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуется удерживать открытыми короткие позиции с целями 1,2024 и 1,1977 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше мувинга, с целями 1,2146 и 1,2159. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 4 марта. Фунт стерлингов по-прежнему не интересуется состоянием британской экономики, бюджетом на 2021 год или ростом доходности американских трежерис. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 4 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 4 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 4 марта? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD большую часть текущей недели торгуется между уровнями 1,3885 и 1,4000. Уровень 1,4000 цена не смогла преодолеть уже два раза, но и продолжить нисходящий тренд она пока не в состоянии. Помимо этого, сегодня удалось сформировать сразу две линии тренда, которые, по большому счету, противоречат друг другу. Более длинная линия тренда – нисходящая – указывает на сохранение нисходящей тенденции, более короткая – восходящая – указывает на формирование краткосрочной восходящей тенденции. Таким образом, по сути, какую линию тренда удастся преодолеть трейдерам в ближайшее время, в ту сторону движение и продолжится. Уже завтра цена может определиться с направлением движения, а в распоряжении начинающих трейдеров останется только одна линия тренда. В течение сегодняшнего дня пара торговалась преимущественно вбок. На языке трейдеров такое движение называется «флэт». Индикатор MACD в течение дня сформировал сразу несколько сигналов на продажу, но уже первый из них, который появился еще ночью, был сформирован гораздо выше нулевого уровня, а каждый последующий – был следствием разрядки индикатора. Таким образом, ни один из этих сигналов не следовало отрабатывать. Как мы уже говорили, начинающим трейдерам рекомендуется отрабатывать максимально сильные сигналы. В среду, 3 марта, в Великобритании были опубликованы индекс деловой активности для сферы услуг. К сожалению для британского фунта, после весьма оптимистичного января-месяца, в феврале значение показателя уменьшилось. Ненамного, на 0,2 пункта, но уменьшилось, и составило 49,5. Таким образом, поддержки британская валюта не получила сегодня утром, а сфера услуг продолжает сокращаться. Далее с речью выступал Риши Сунак, министр финансов Великобритании, который представил план бюджета на 2021 год и заверил, что бизнес и безработные британцы будут и дальше получать финансовую помощь от государства. Таким образом, рынки немного успокоились, но особой поддержки британский фунт тоже не получил. Не вырос спрос на валюту Великобритании и после провальных отчетов ADP и ISM в Америке. Первый из них засвидетельствовал прирост всего 107 тысяч новых рабочих в частном секторе, а второй – указал на снижение деловой активности в сфере услуг на 3,4 пункта до 55,3. Однако трейдеры проигнорировали сегодня все макроэкономические данные. В четверг, 4 марта, в Великобритании и США не запланировано никаких важных публикаций, лишь второстепенные. Начинающие трейдеры могут обратить внимание на индекс деловой активности в секторе строительства в Британии и количество заявок на пособия по безработице в США, но шансов на то, что пара фунт/доллар отработает эти данные, практически нет. Лишь вечернее выступление Джерома Пауэлла может встряхнуть пару. Однако до момента выступления главы ФРС начинающие трейдеры могут уже покинуть рынок, чтобы не рисковать. На 4 марта возможны следующие варианты развития событий:1) Ордера на покупку сейчас являются актуальными, так как имеется восходящая линия тренда. Однако покупателям нужно дождаться формирования четкого сигнала на покупку от индикатора MACD, который пока больше разряжается во флэте. Без такого сигнала заходить в рынок не рекомендуется. Цели – 40-50 пунктов от точки входа. 2) Ордера на продажу также сейчас являются актуальными, так как и нисходящая линия тренда присутствует. Однако по паре сегодня наблюдался флэт, поэтому, во-первых, нужно, чтобы он завершился прежде, чем открывать любые позиции. Далее по сигналу MACD на продажу можно торговать на понижение. Около восходящей линии тренда нужно будет смотреть на поведение пары. В случае отскока – закрытие любых продаж. В случае преодоления – поддержание коротких позиций. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 4 марта? Анализ сделок среды. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в среду, 3 марта, попыталась утром продолжить движение вверх, однако из этого ничего не получилось. Впрочем, приблизительно такого развития событий мы и ожидали, так как в любом случае необходимо было сформировать линию тренда или канал, чтобы получить хоть какую-то тенденцию по паре. В итоге, за счет нисходящего движения в течение сегодняшнего дня удалось сформировать нисходящую линию тренда. Таким образом, формально у нас сейчас имеется нисходящая тенденция, поэтому более предпочтительны короткие позиции. Однако, эта линия тренда именно, что «формальная». Дело в том, что два пика, по которым построена линия тренда, имеются, однако второй пик может быть не окончательным. Проще говоря, пара завтра может совершить еще один виток восходящего движения и его пик может стать пиком для линии тренда. Таким образом, пока что не стоит начинающим трейдерам кидаться на радостях открывать короткие позиции. Тем более, что в течение сегодняшнего дня сигнал на продажу был сформирован, но при этом его не рекомендовалось отрабатывать, потому что он сформировался ночью и гораздо выше нулевого уровня. Вчера мы говорили, что лучше всего, когда сигнал формируется недалеко от нулевого уровня. Сегодня же получилось так, что индикатор уже начал понижаться тогда, когда цена еще находилась в абсолютном ночном флэте. В среду, 3 марта, в Евросоюзе был опубликован более или менее значимый индекс деловой активности в секторе услуг за февраль. Этот показатель оказался ниже прогноза и предыдущего значения, таким образом, совершенно логично, что европейская валюта оказалась под давлением сегодня утром. Однако, в то же время следует опять-таки признать, что, например, американские индексы деловой активности в сфере услуг, которые тоже оказались слабее прогнозов, и отчет ADP(который оказался значительно хуже ожиданий трейдеров), не оказали никакого влияния на движение пары во второй половине дня. Таким образом, рынки опять отработали статистику выборочно. В четверг в Евросоюзе будут опубликованы уровень безработицы и изменение объема розничных продаж в январе. Согласно прогнозам экспертов, розничные продажи сократятся в объемах по итогам января, а уровень безработицы может вырасти на 0,1% до значения 8,4%. Таким образом, прогнозы слабые и если они подтвердятся, то европейская валюта может вновь оказаться под давлением, а пара – начать новый виток нисходящего движения завтра. В противном случае трейдеры могут попытаться преодолеть линию тренда в том варианте, в котором она существует сейчас. 4 марта возможны следующие варианты развития событий:1) Длинные позиции в данный момент остаются не актуальными, однако ситуация в целом остается запутанной и неоднозначной. В четверг возможен новый виток восходящего движения, чему должна поспособствовать статистика из Европы в первой половине дня. Таким образом, недалеко от нулевого уровня будет сформирован сигнал на покупку от MACD, то можно будет открывать длинные позиции с целями 1,2125 и 1,2160. Отскок от линии тренда – закрытие лонгов. 2) Торговля на понижение сейчас выглядит более целесообразной, однако для нее потребуется формирование сигнала от индикатора MACD в течение дня. Чем ближе к нулевому уровню будет сформирован такой сигнал, тем больше шансов на его отработку. Цели расположены на расстоянии 40-50 пунктов от точки входа. При формировании четкого сигнала и накопления прибыли в размере 15-20 пунктов рекомендуем устанавливать Stop Loss в безубыток. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Стрелки вверх/вниз – показывают по достижении или при преодолении каких преград следует торговать на повышение или понижение.Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 марта. Плохие новости для крупного бизнеса Великобритании. Налоги на прибыль будут повышены.

Инструмент Фунт/Доллар в течение последних нескольких суток продолжал снижение, однако на текущий момент инструмент явно пытается развернуться наверх для построения последней, финальной, с моей точки зрения, волны 5 в 5 в 5 повышательного участка тренда, который берет свое начало еще год назад. Я уже не один раз говорил, что текущая волновая разметка выглядит очень сложно и запутанно и нет никакого смысла пытаться идентифицировать каждую волну внутри предполагаемой волны 3 в 5 в 5. Также я говорил, что жду построение соразмерной с волной 2 в 5 в 5 понижательной волны, которая будет, скорее всего, волной 4 в 5 в 5. Если это предположение верно, то сейчас как раз построена такая волна размером приблизительно 400 базовых пунктов. Таким образом, с текущих позиций инструмент может возобновить повышение котировок с целями, расположенными выше предыдущего пика. Единственное, что смущает в данное время, - пяти волновой вид предполагаемой волны 4, таким образом, при определенных условиях эта волны может преобразоваться в первую волную нового понижательного участка тренда. Учитывая всю сложность внутренней волновой разметки волны 5 в 5, такой вариант нельзя полностью сбрасывать со счетов.Министр финансов Великобритании Риши Сунак выступил с проектом бюджета в Парламенте и сообщил немало интересной информации. Казначейство Великобритании ожидает роста ВВП в 2021 году на 4%(напомню, что потери по итогам 2020 года составили около 8%), а в 2022 году – 7,3%. Таким образом, полное восстановление экономики после кризиса пандемии будет возможно не ранее середины 2022 года, считает Риши Сунак. Также министр финансов сообщил, что правительство страны будет продолжать выплачивать всем потерявшим во время пандемии работу до 80% их заработной платы. Также будет расширен перечень категорий граждан, которые могут рассчитывать на финансовую помощь от государства. Правительство Британии собирается также направить 700 миллионов фунтов на финансирование театров, музеев, спортивных команд, которые также пострадали от кризиса и карантина. На вакцинацию будет выделено дополнительно 1,6 миллиарда фунтов. Однако, есть и плохие новости, правда только для крупных компаний, для которых с 2023 года будет повышен налог на прибыль с 19% до 26%. Речь идет о компаниях, чья годовая прибыль превышает 250 тысяч фунтов. Ставки налога на доходы физических лиц останутся без изменений.В текущей ситуации я рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными минимум на 50-100 пунктов выше текущей цены. Даже если повышательный участок тренда завершил свое построение, сейчас должна быть построена трех волновая вторая коррекционная волна в составе нового понижательного участка тренда. Таким образом, по каждому сигналу MACD «вверх» можно покупать инструмент. Но при этом нужно быть готовыми к новому мощному падению котировок британца в рамках третьей волны. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Восходящий участок тренда близится к своему завершению. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 марта. Деловая активность в сфере услуг Евросоюза продолжает расти! Отчет ADP разочаровывает.

Волновая разметка 4-часового графика по-прежнему выглядит достаточно убедительно и не вызывает никаких вопросов. Я уже говорил в предыдущих своих обзорах, что в данное время ожидаю построения трех волн вниз. Я считаю, что понижательный участок тренда примет трех волновой вид, однако даже если это не так и на самом деле он примет пяти волновой вид, все равно должны быть построены минимум три волны вниз, так как предыдущие два участка тренда в 2021 году также принимали трех волновой вид. Соответственно, уже сейчас могло начаться построение предполагаемой волны с с целями, расположенными около уровня 50,0% по Фибоначчи или чуть ниже. Я ожидал, что волна b примет немного более протяженный вид, однако это уже мелочи. Внутри предполагаемой волны a также не просматривается четкой пяти волновой структуры, из чего я делаю вывод о слишком малом масштабе внутренних волн. Они просто не заметны на текущем графике. Следовательно, и с предполагаемой волной b все в порядке. После завершения построения волны c может начаться построение нового повышательного участка тренда, также трех волнового, а весь участок тренда, берущий свое начало в январе, может принять вид a-b-c-d-e.Инструмент Евро/Доллар начал построение новой понижательной волны и за это вряд ли стоит благодарить новостной фон. Вчера ничего интересного не произошло ни в Евросоюзе, ни в США. А сегодня утренний пакет новостей из Еврозоны вполне мог поддержать спрос на европейскую валюту. Индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза вырос в феврале с 44,7 пункта до 45,7 пункта. Композитный PMI вырос с 48,1 пункта до 48,8 пункта. Таким образом, евро мог немного повыситься. Он и повысился... немного. После обеда вышел отчет от ADP, который показывает изменение числа занятых в частном секторе и значение этого отчета оказалось очень слабым. Вместо увеличения общего количества работников на 203 тысячи, прирост составил всего 117 тысяч. И этот отчет должен был уже понизить спрос на американскую валюту, которая до этого росла в цене. Но нет. В первые полчаса после выхода этого отчета доллар США преспокойно продолжал повышение. Таким образом, рынки опять весьма выборочно отреагировали на новостной фон, а волновая разметка для них явно имела большее значение в среду, чем новости. Таким образом, в сложившихся обстоятельствах я рекомендую продавать инструмент(как и ранее рекомендовал) с целями, расположенными около отметки 1,1977 и ниже, около 1,1887, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва любой из этих отметок укажет на неготовность рынков к построению более протяженной нисходящей волновой структуры, чем трех волновая. В этом случае я буду ожидать возобновления повышения котировок и рекомендовать покупки инструмента. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает довольно сложный, горизонтальный вид. Вероятно, инструмент будет некоторое время строить чередующиеся трех волновые структуры. Таким образом, после построения трех волн вниз я ожидаю повышения котировок инструмента пунктов на 300. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ненадёжный «покровитель»: доллар следует за доходностью трежерис

Индекс доллара США демонстрирует высокую корреляцию с доходностью американских облигаций. Если сравнить, допустим, динамику гринбека с графиком кривой доходности 10-летних трежерис то можно увидеть почти стопроцентное совпадение – по крайней мере, если рассматривать временной промежуток последних торговых дней.Например, сегодня утром доходность облигаций несколько снизилась, после чего индекс доллара также «клюнул» вниз, опустившись к локальному (дневному) минимуму 90,65. Во второй половине дня произошла зеркальная ситуация – гринбек снова расправил крылья, реагируя на ситуацию на долговом рынке США. Лишь негативная макроэкономическая статистика, которая сегодня была опубликована в Штатах в период американской сессии охладила пыл долларовых быков. Доходность 10-летних трежерис по-прежнему ползёт вверх, тогда как гринбек замедлил свой ход. Сложившаяся сегодня ситуация должна послужить «тревожным звоночком» для тех трейдеров eur/usd, которые планируют зайти в продажи. Ведь не стоит забывать, что завтра ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а послезавтра – релиз февральских Нонфармов. Сегодняшние отчёты (в том числе и отчёт ADP) вышли в «красной зоне» выступив в роли противовеса общему оптимизму относительно перспектив скачкообразного восстановления американской экономики.Так, американский индекс деловой активности в секторе услуг от ISM за февраль вышел на отметке 55,3 пункта, тогда как большинство экспертов ожидали его увидеть гораздо выше – на уровне 58,7. Показатель впервые замедлился после трёхмесячного последовательного роста. Аналогичным образом разочаровал и отчёт от ADP. Как сообщили специалисты этого агентства, в феврале в частном секторе США было создано всего 117 тысяч рабочих мест. Такой результат оказался почти вдвое ниже прогнозного уровня – аналитики ожидали увидеть этот показатель на 210-тысячной отметке. Другими словами, сегодня прозвучал весьма тревожный сигнал в виде слабого отчёта от агентства ADP, который является своеобразным «буревестником» в преддверии Нонфармов. Если официальные цифры повторят траекторию этого релиза, доллар снова окажется под существенным давлением. На сегодняшний день консенсус-прогноз относительно официальных данных говорит о том, что рынок труда в феврале продемонстрирует слабый, но всё-таки рост. По мнению экспертов, в прошлом месяце в Штатах создали 130 тысяч рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (в январе этот показатель вышел на уровне 44 тысяч, в декабре – на отметке -227 тысяч). А вот уровень безработицы должен вновь возрасти – до отметки 6,5%. Таким образом, с учётом сегодняшнего отчёта ADP, определённая интрига относительно пятничных данных сохраняется. На мой взгляд, долларовые быки теперь могут не рассчитывать на превышение прогнозных значений. Отдельной строкой следует обратить внимание на инфляционный компонент Нонфармов – показатель средней почасовой оплаты труда. Месяц назад этот индикатор вышел на уровне 0,2% в месячном выражении. Это также достаточно слабый результат, и для быков пары необходимо, чтобы пятничный релиз заявил о возобновлении положительной динамики. Инфляционный компонент Нонфармов сейчас важен для трейдеров eur/usd, даже вне контекста роста или снижения количества занятых. Однако и здесь аналитики не настроены оптимистично – по их прогнозам, февральские зарплаты останутся на январском уровне.Как видим, предварительные прогнозы относительно пятничных Нонфармов не сулят доллару поддержки. Если реальные цифры не дотянут до прогнозных, у покупателей eur/usd появится повод для ещё одного северного рывка. Впрочем, такой повод может появиться и раньше – по итогам завтрашнего выступления главы ФРС. Издание The Wall Street Journal в четверг организовывает саммит, в рамках которого Джером Пауэлл оценит текущую ситуацию в экономике страны и прокомментирует последние тенденции. Вполне вероятно, что он затронет и тему роста доходности трежерис. Ранее представители ФРС (в том числе и Пауэлл) «сквозь пальцы» смотрели на возрастающую динамику, однако в последние дни доходность, в частности, 10-летних облигаций, обновила годовые максимумы. Если завтра глава Федрезерва хотя бы намекнёт о том, что регулятор может рассмотреть вариант таргетирования доходности, доллар рухнет «по всем фронтам», в том числе и в паре с евро. И хотя данный вариант является на сегодняшний день маловероятным, его всё же нельзя исключать. Ведь Пауэлл может не анонсировать подобный шаг, а всего лишь «допустить такую вероятность» – и этого вполне будет достаточно для соответствующей реакции трейдеров. К слову, доходность европейских бондов также растёт, но здесь реакция ЕЦБ не заставила себя ждать: сразу несколько членов Центробанка отреагировали весьма «агрессивными» комментариями. Некоторые из них (в частности, Фабио Панетта) заявили о том, что регулятор должен при необходимости расширить скупку облигаций для сдерживания доходности. Таким образом, медвежьи настроения по паре eur/usd носят ненадёжный характер. На фоне слабой макроэкономической отчётности и «голубиных» комментариев членов ФРС долларовые быки не смогут развить масштабное ралли – тем более в контексте более-менее широких временных диапазонов. Поэтому южные ценовые спады по-прежнему можно использовать как повод для открытия лонгов. Вчерашний неудавшийся штурм 19-й фигуры в очередной раз подтвердил надёжность уровня поддержки 1,2000 – для его преодоления (и закрепления под ним) медведям пары нужен достаточно веский фундаментальный повод. И если Пауэлл и Нонфармы не окажутся на стороне американской валюты, пара eur/usd сможет возобновить свой рост к ближайшим уровням сопротивления. Первой целью восходящего движения является цена 1,2120 – это линия Tenkan-sen на дневном графике. Основной целью всё также выступает психологически важная отметка 1,2200, которая соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вы только посмотрите, как хорошо отработаны уровни! Итоги криптовалютного рынка за 3.03.2021

Биткоин и часть альткоинов технично отработала близлежащие уровни, тогда как Ripple и Ethereum пока не достигли ближайших технических целей. Что ждет дальше топовые криптовалюты и сможет ли биткоин продолжить рост? Bitcoin достиг уровня сопротивления 61,8 по Fibo Expansion (вблизи отметки 52068,06) и технично отскочил от этой горизонтали. Этот уровень не раз подтверждался, что говорит о его силе и о том, что расширение Фибоначчи неплохо работает. После текущего отскока у BTCUSD есть потенциал снижения к уровню поддержки 48178,13, если это действительно разворот. В качестве альтернативного сценария остается повторная попытка пробоя уровня 61,8 и движение дальше, к уровню 100 по Fibo Expansion. Bitcoin Cash второй раз отработал уровень сопротивления 551,56, отмеченный красным пунктиром, отскакивая от него вниз. На этом фоне для котировок BCHUSD предпочтительным сценарием будет возврат в диапазон 465,48 - 508,94 и снижение в нем. Но, если биткоин вдруг сразу вернется к росту, то и BCHUSD может протестировать уровень 551,56 на прочность. Ripple после закрепления выше уровня 0,4348 вырос, но горизонтали 0,4769 (синий отрезок) пока так и не достиг. Хотя, технический потенциал восстановления к этой границе еще сохраняется. Если же сегодняшняя попытка роста исчерпала локальный восходящий потенциал пары, значит горизонталь 0,4348 может опять тестироваться на прочность. Ethereum закрепился выше области 1519,84 - 1572,74, но к следующей цели 1697,27 (красный пунктир) пока что не дошел. С технической точки зрения у ETHUSD еще есть потенциал восстановления, если, конечно, нисходящая коррекция биткоина не потянет пару вниз. Litecoin сегодня так и не смог преодолеть сопротивления 195,06, отмеченного красным пунктиром. Пара LTCUSD остается в узком диапазоне 186,48 - 195,06, а в какую сторону произойдет выход из нее, может зависеть от дальнейшей динамики главной криптовалюты. Но, и это не факт, так как лайткоин сейчас не совсем четко коррелирует с биткоином. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Медийные личности осваивают новую функцию цифровых денег: что это значит для рынка криптовалют

В последние несколько месяцев рынок криптовалют активно занимают информационное пространство. Инвесторы анонсируют крупные вливания, известные личности вкладывают деньги в исследования новых возможностей криптоактивов. Однако самым успешным кейсом стало внедрение цифровых активов в финансовые операции. В последние недели приобрел большую популярность процесс продажи определенных продуктов с помощью NFT-токенов.Среди недавних примеров можно отметить бывшую супругу Илона Маска (и здесь он засветился), которая создала цифровую коллекцию и продала ее на площадке Nifty Gateway. Творческая коллекция была создана как раз при помощи обретающего популярность NFT-токена. Благодаря такому подходу, Граймс смогла заработать почти 6$ миллионов. Большую часть полученных средств артистка передала на благотворительность.Еще одной медийной личностью, воспользовавшейся функцией NFT-токена стал музыкант Джастин Блау. Он провел аукцион по продаже своего последнего альбома и неизданных треков с помощью токенов. Благодаря новаторскому подходу к проведению торгов, артист заработал более 11,6$ миллионов. Джастин віставил на продажу 33 NFT-токена, к которым «прикреплялись» треки из нового альбома исполнителя. Эти случаи станут поворотным моментом во многих отношениях. Самое просто и очевидное наблюдение: это значительный прирост внимания, как к самим исполнителям, так и к цифровым деньгам. Во-вторых, подобные аукционы (с помощью разных криптовалют) уже проводятся во всех уголках мира. Однако впервые новаторский формат проведения торгов объединился с огромной прибылью, как финансовой, так и медийной. В сухом остатке мы видим ситуацию, когда звезды мирового шоу-бизнеса начинают эксплуатировать популярность криптовалют в своих личных целях. Происходит определенный обмен: звезды получают хорошую прибыль и большую узнаваемость, а ниша цифровых денег получает отличный пиар и ненавязчивую популяризацию виртуальных активов, как необычного, но выгодного средства осуществления транзакций. Влияние подобных операций на медийность рынка криптовалют сложно переоценить, ведь желание создать собственные NFT-токены высказала голливудская актриса Пэрис Хилтон.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Спрос на риск устойчив, доллар уходит в боковой диапазон в ожидании отчета по занятости. Обзор USD, CAD, JPY

Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в феврале составил 55.3п, что несколько хуже ожиданий, но вполне соответствует общему позитивному фону. Субиндекс занятости оказался выше прогнозов, что перед публикацией нонфармов в пятницу можно расценивать как позитивный сигнал. В то же время отчет ADP по занятости в частном секторе показал прирост всего на 117 тыс., что заметно хуже прогноза 177 тыс., то есть ситуация на рынке труда остается неоднозначной, и доллар в этих условиях не получает стимула к росту как минимум до пятницы. Как следствие, торговля на мировых рынках идет в данный момент разнонаправленно, инвесторы ждут более ясных сигналов. USDCADЧерез неделю Банк Канады проведет очередное заседание по монетарной политике. Изменений пока не ожидается, однако не исключено сильное изменение риторики в ястребиную сторону, что приведет к росту спроса на канадский доллар. Предпосылки для такого сценария есть и они очень яркие. Рост ВВП Канады в 4 кв. 2020г. значительно превысил январский прогноз Банка Канады, что примерно соответствует ускорение темпов роста в 6 раз относительно прогнозных. Деловая активность в производственном секторе закрепилась на уровне многолетних максимумов, ожидается, что выпуск подтянется к уровню активности уже в ближайшем квартале. В пользу роста экономики Канады также ожидания по реализации бюджетных стимулов администрации Байдена, которые добавят несколько пунктов к ВВП США и окажут положительное влияние на рост канадского экспорта. Если позже в этом году администрация Байдена добавит еще один законопроект об инфраструктуре, в котором используется метод согласования бюджета, то следует ожидать расширения стимулирующих эффектов на экономику Канады.Масштабные стимулы, которые были введены год назад как ответ на пандемию ковида, сыграли свою положительную роль, но сейчас, с учетом развития ситуации, их сохранение и тем более расширение выглядит явно избыточным. Соответственно, уже на следующей неделе Банк Канады может или объявить о сокращении некоторых вводимых ранее мер, или как минимум рассказать, когда и какими темпами они будут сокращаться позже. В любом случае можно ожидать, что луни получит по итогам заседания дополнительный стимул к росту. Накопленная длинная позиция по CAD вновь выросла, достигнув 726 млн., перевес еще нельзя назвать значительным, но тенденция очевидна. Предполагаем, что в оставшиеся до заседания Банка Канады дни будут отыгрываться обозначенные выше ожидания. Оптимистичный сценарий – ускорение движения к минимуму 2017г. 1.2057, если же итоги заседания игроков не устроят, вероятен откат к сопротивлению 1.2779 с последующей консолидацией. USDJPYВ отличие от Канады, восстановление японской экономики сталкивается с заметными трудностями. Ряд крупных банков прогнозирует, что в 1 кв. рост ВВП вновь станет отрицательным, это произойдет из-за снижения потребительских расходов, снижения доходов в секторе услуг. Впервые за 7 месяцев Япония показала в январе дефицит торгового баланса, и шансы на рост экономики останутся слабыми даже если Кабмин предпримет новые меры по стимулированию экономики. Банк Mizuho прогнозирует, что реальный ВВП не восстановится до уровня 18 года даже до 2022г. В сложившихся условиях тенденция роста спроса на риск и как следствие снижение интереса к защитным активам на руку Кабмину Японии, который заинтересован в снижении курса иены для снижения негативных последствий для экономики. Накопленная длинная позиция по японской иене продолжает сокращаться быстрыми темпами, за отчетную неделю, по данным CFTC, она снизилась на 984 млн. до 3.399 млрд, инвесторы избавляются от иены как защитного актива. Расчетная цена уверенно направлена на север, потоки капитала указывают на развитие тенденции, поэтому основной сценарий для иены неизменен. Иена прошла сопротивление 106.73, которую мы обозначали как ближайшую цель на прошлой неделе, и в настоящий момент пытается уйти выше 107.07. Есть хорошие шансы, что эта попытка окажется успешной, после чего актуальной станет следующая зона сопротивления 108.00/20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: пока на евро сыплются удары со всех сторон, доллар готовится к возвращению на трон

Судя по всему, король-доллар готов к возвращению на трон. По словам экспертов, этому будут способствовать целый ряд факторов.В частности, ожидается, что ФРС будет проявлять большую терпимость к более высокой доходности облигаций, чем другие ведущие центробанки.Кроме того, США, вероятно, возглавят мировой рост, что будет стимулировать приток капитала в страну.Продолжающийся подъем доходности трежерис, как минимум, не дает доллару возобновить падение. Все попытки снижения USD наталкиваются на сопротивление в области 90 пунктов.Пока тренд на увеличение доходности в США сохраняется, доллар останется относительно сильным, с тенденцией к дальнейшему укреплению в район 92 пунктов.Ослабить гринбек, конечно, могла бы ФРС, выразив намерение ограничить рост доходности трежерис. Однако Джерома Пауэлла и его коллег эта проблема, похоже, не беспокоит.Так, на прошлой неделе глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что доходность казначейских облигаций все еще сравнительно низкая.Это контрастирует с опасениями ЕЦБ по поводу более высокой доходности облигаций в ЕС.«Мы должны без колебаний увеличить объем закупок и потратить весь объем PEPP (программа экстренной скупки активов) или больше, если понадобится для сдерживания доходности», – сообщил член Управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетта.«Риск предоставления недостаточной поддержки сильно перевешивает риск того, чтобы сделать слишком много», – добавил он.«ЕЦБ готов отреагировать на необоснованное ужесточение финансовых условий в регионе. Программа PEPP является гибкой, а снижение ставки по депозитам остается одним из инструментов монетарной политики ЕЦБ», – заявил в свою очередь представитель ЕЦБ и глава Бундесбанка Йенс Вайдманн.Пара EUR/USD достигла сегодня локального максимума на 1,2112, однако быстро откатилась от него, поскольку гринбек снова начал укрепляться на фоне растущей доходности трежерис.Кроме того, единая валюта оказалась под давлением из-за опасений за состояние экономики Старого Света.Согласно данным IHS Markit, сводный индекс менеджеров по закупкам еврозоны, который является хорошим индикатором экономического здоровья, по окончательной оценке, в феврале вырос до 48,8 пункта с январских 47,8 пункта. Однако показатель остается ниже 50 пунктов, продолжая указывать на спад.«Четвертое подряд месячное снижение деловой активности ставит экономику еврозоны на курс двойного спада», – сказали специалисты IHS Markit.Экономика валютного блока сократилась в первых двух кварталах прошлого года, и опрос экспертов, проведенный агентством Reuters в минувшем месяце, показал, что это произойдет в четвертом и текущем квартале.В качестве основных угроз они назвали задержки с внедрением вакцины в ЕС, а также опасения по поводу новых штаммов коронавируса, поддерживающих текущие блокировки.Германия собирается объявить о продлении срока действия национального локдауна до 28 марта. Франция обдумывает введение новых ограничений. При этом показатели вакцинации против коронавируса в Европе составляют лишь 5% по сравнению с 15% в США.Таким образом, пара EUR/USD сохраняет потенциал для дальнейшего снижения. В ближайшее время она может снова протестировать область 1,2000. Чистый пробой этой отметки и развитие просадки введет в игру минимумы текущего года, отмеченные в начале февраля на 1,1950. Если этот минимум будет поглощен, «медведи» нацелятся на 1,1880.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Большой потенциал и постоянные инвестиции: смогут ли альткоины потеснить биткоин

Начало 2021 года стало по-настоящему прорывным для рынка криптовалют: биткоин и эфириум устанавливали исторические рекорды, а весь рынок преодолел отметку в 1$ триллион и не собирается останавливаться. На фоне возросшего интереса к цифровым монетам общественности, а также крупных инвестиционных вливаний, многие платежные системы обратили свое внимание на возможность использовать криптовалюты.Наиболее ответственно и глобально к этому вопросу подошел платежный гигант Visa, который и создал тренд на внедрение криптовалюты в 2021. Компания не только анонсировала разработку программного обеспечения, гарантирующего бесперебойную работу с цифровыми деньгами, но и обошла PayPal, убрав ограничения при выводе средств. Также Visa недавно провела масштабное исследование среди жителей Южной Америки касательно возможного внедрения криптовалют как полноценных финансовых инструментов. Этот опрос окажет большое влияние на внедрение и разработку новых алгоритмов цифровых активов в глобальные финансовые системы.Однако большинство этих анонсов касалось главной криптовалюты – биткоина. А вот конец февраля и начало марта ознаменовали обратную динамику – крупные игроки рынка начали проявлять интерес к альткоинам. Сперва Билл Гейтс раскритиковал биткоин и заявил, что его фонды сосредоточатся на расширении возможностей альткоинов. Волну интереса к другим криптовалютам поддержала дубайская компания D7, которая создала фонд для помощи Etheruem, Cardano и Polkadot.Новым шагом в распространении альткоинов стало добавление в криптоматы по всей Америке любимой криптовалюты Илона Маска – Dogecoin. Об этом в Twitter заявил оператор криптоматов Coinflip, который функционирует в 45 штатах США. Такое решение в компании объяснили возросшими спросом и вниманием к мемной криптовалюте.Тенденция к развитию альткоинов действительно выходит на первый план, оставляя биткоину остатки внимания. Однако в глобальном плане каждому из альткоинов предстоит долгий путь к тому, чтобы обрести инвестиционную привлекательность и известность, какой обладает биткоин. Это связано со многими факторами, но в первую очередь с историческим контекстом – BTC – первая криптовалюта, которая уже более 8 лет активно используется на мировых рынках в качестве инструмента. В долгосрочной перспективе позиции отдельных альткоинов действительно усилятся, однако прямо сейчас у биткоина куда больший запас прочности и инвестиционный потенциал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Разбираем акции Лукоил - LUKOIL (LKOH)

LUKOIL (LKOH) - ПАО "Лукойл" - ведущая российская нефтегазовая группа. Чистые продажи компании распределяются по видам деятельности следующим образом:- переработка и распределение (96,3%): 69,3 млн тонн переработанной сырой нефти и 121 млн тонн реализованных нефтепродуктов в 2019 году. По состоянию на конец 2019 года группа управляла сетью из 5200 заправочных и сервисных станций по всему миру;- добыча и разведка углеводородов (3,5%): сырой нефти (87,5 млн т добыто в 2019 году) и природного газа (35 млрд м3 добыто);- прочие (0,3%): производство нефтехимической продукции, производство электроэнергии и др.На долю экспорта ПАО "Лукойл" приходится 84,4% чистых продаж.После провала, связанного с падением нефтяных котировок, фундаментальные мультипликаторы компании обладают привлекательными характеристиками. Так, например, справедливая стоимость компании - EV - выше ее капитализации. По итогам 2020 года прогнозируется дивиденд в размере 6%. Инвестируя в акции компании, на каждый вложенный рубль инвестор получает 1.19 руб. Согласно прогнозам, в 2021-2022 годах маржа, продажи и прибыль LUKOIL имеют тенденцию к восстановлению после падения в 2020 году.Компания имеет свободный денежный поток в размене 3.6 млрд долларов и финансово устойчива: - плечо, равное 0.33х (Debt/EBITDA), большая редкость для текущего состояния дел в нефтедобывающих и интегрированных, связанных с нефтепереработкой компаниях. Коэффициент использования активов ROA в ближайшие два года будет восстанавливаться и в 2022 году фактически вернется к уровню 2017 года. В краткосрочной перспективе у компании есть интересные фундаментальные показатели. Сильные стороны LKOH: Акции, которые в настоящее время стоят в 48,41 раза больше своих продаж, явно переоценены по сравнению с аналогами. Компания является одной из самых высокодоходных компаний с высокими дивидендными ожиданиями. Рост является сильной стороной этой компании. Аналитики положительно оценивают эту акцию. Средний консенсус рекомендует увеличивать долю или покупать акции в портфель. На недельном тайм-фрейме акции демонстрируют бычью техническую конфигурацию выше уровня поддержки 4930 руб.Слабые стороны LKOH: Прогнозы аналитиков, освещающих акции, не совпадают. Такие разрозненные оценки говорят о плохой видимости деятельности группы. За прошедший год аналитики значительно пересмотрели в сторону понижения свои оценки по прибыли.На горизонте пяти лет компания является лидером отрасли, но на более коротких временных этапах перемещается в середину рейтинга, при этом оставаясь на лидирующих позициях.Приобретение акций компании LUKOIL (LKOH) будет прежде всего интересна инвесторам для покупок с горизонтом от 1 до 5 лет, не боящихся краткосрочных просадок и рассчитывающих на получение стабильных дивидендов на уровне субфедеральных облигаций. Цели роста расположены на уровнях 6800, 7500 и 8750. При неблагоприятном развитии событий инвесторам необходимо подумать о ликвидации позиции при снижении ниже 4000 руб. Риск на сделку не более 5% от суммы ликвидного капитала или при работе с маржинальным покрытием, сумма убытков не должна превышать уровень 1% от депозита.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть дорожает, в фокусе – заседание ОПЕК+

Нефть сегодня уверенно дорожает. В центре внимания участников рынка заседание министров стран ОПЕК+, которое должно состояться 3–4 марта. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent составляет $63,65 за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила $60,98 за баррель.Инвесторов беспокоит то, какое в итоге решение примет альянс, ведь ситуация с коронавирусом постепенно улучшается, пандемия идет на спад. Так, в США в начале этой недели было зафиксировано минимальное число случаев заражения COVID за последние четыре месяца. Обнародованные вчера ночью данные от Американского института нефти (API), которые показали существенный рост запасов сырья в США на прошлой неделе, не оказали существенного влияния на рынок. Это вполне объяснимо, ведь арктический шторм в Техасе и прилегающих штатах остановил почти 20% всех перерабатывающих мощностей в США, что эквивалентно примерно 1,1 млн баррелей нефтедобычи. Оттого показатели запасов сырья на предшествующей неделе находились на минимальных отметках с марта. Эксперты ожидают сегодня вечером официального доклада о запасах энергоносителей и, учитывая недавнее падение нефтедобычи, прогнозируют увеличение запасов черного золота на 1,3 млн баррелей.На фоне этих новостей сегодня состоится заседание министерского мониторингового комитета. Судя по сообщениям в различных СМИ, хотя члены альянса и рассчитывают на восстановление спроса в этом году, они все еще весьма осторожно смотрят на рыночную ситуацию. Эксперты полагают, что большинство стран-участниц ОПЕК+ проголосуют за наращивание с апреля добычи нефти на 0,5 млн баррелей в сутки. К слову, с апреля прекращается добровольное ограничение Саудовской Аравии добычи на 1 млн баррелей в сутки, которое страна взяла на себя на период с февраля по март. На заседании JMMC, где сопредседателями являются представители России и Саудовской Аравии, обычно даются рекомендации министрам, которые соберутся для принятия окончательного решения 4 марта. В некоторых СМИ уже прозвучала информация, что технический комитет ОПЕК+ пришел к заключению, что восстановление на рынке энергоносителей 1,5 млн баррелей нефти в сутки существенного влияния на сбалансированность не окажет. Однако стоит признать, если это предположение подтвердится, то такого рода увеличение может вызвать сильную коррекцию на рынке. Так или иначе, текущее состояние мировой экономики пока не предполагает устойчивого восстановления спроса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Готовимся к новым рекордам: как ценовая коррекция усилила позиции биткоина

И благодаря ценовой коррекции стало понятно, что это не так. Цена на биткоин упала слишком резко, что было следствием завышенного курса. Однако этому поспособствовала целая группа факторов, а не лишь аномально динамичные инвестиционные потоки. Для больших компаний стало очевидно, что биткоин «играет» по правилам рынка и не является настолько непредсказуемым активов, как многие предполагали. Ценовая коррекция усилила позиции биткоина, как независимого актива, и компании начали этим пользоваться. Вслед за Rakuten другой крупный платежный гигант, уже сотрудничающий с монетами, собирается приобрести сервис для хранения криптоактивов. PayPal анонсировал покупку компании Curv за 500$ миллионов, что говорит о возрастающем спросе на криптовалюты. Также не стоит забывать о недавнем исследовании Visa, которое еще возымеет свой эффект для финансовых компаний с мировым именем.Уже сейчас главный криптоактив показывает отличные результаты, превысив отметку в 51$ тысячу. Этому способствовали позитивные экономические показатели, а также недавние анонсы, которые усилили доверие к крипторынку, а также расширили потенциальный круг розничных инвесторов. Совсем скоро биткоин, как и другие монеты, начнет штурмовать новые высоты и цена в 70$ тысяч достижима уже в марте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD нервничает перед данными по США 03.03

EURUSDЕвро дал сигнал наверх, пробив уровень 1.2110 - но резко откатил.Причина - в 16:15 отчет по занятости в США за февраль (от компании ADP).Мы держим покупки от 1.2098, стоп 1.2050.Если снимет стоп, покупка от 1.2115.Продажа от 1.1990.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что спасет золото?

Февраль оказался для золота худшим месяцем с 2016. По его итогам драгметалл потерял около 6% своей стоимости на фоне сокращения спекулятивных длинных позиций, оттока капитала из ETF и роста доходности казначейских облигаций. Не приносящее процентный доход золото не может конкурировать с долговыми обязательствами, в то время как ставки по ним стремительно повышаются. Одновременно увеличиваются затраты держателей продуктов специализированных биржевых фондов, и инвесторы от них избавляются.По мере восстановления мирового ВВП после рецессии интерес к активам-убежищам угасает. И рост доходности казначейских облигаций США можно воспринимать как признак экономического оптимизма. По мнению Commerzbank, репутация драгметалла была сильно запятнана тяжелыми потерями, с которыми в последние несколько недель сталкиваются ETF. На торгах 1 марта их запасы сократились на 14 т., что является крупнейшим дневным оттоком в 2021. Динамика потоков капитала в ориентированные на золото ETFОт уровней рекордных максимумов, достигнутых в августе, золото просело приблизительно на 18% и в начале весны скатилось к 8-месячному дну. Хедж-фонды сокращают длинные позиции, а Citigroup считает, что драгметалл сталкивается с усилением конкуренции со стороны криптовалют, лидер которых – биткойн – вырос в текущем году на 55%. Что может спасти «быков» по XAUUSD? Самым сильным козырем станет смена риторики Федрезерва. До сих пор ФРС не сильно беспокоила растущая доходность облигаций. Чиновники FOMC связывали ее с верой в бурное восстановление американской экономики и с надеждами на принятие Конгрессом $1,9 трлн фискального стимула от Джо Байдена. Тем не менее как только Лаэль Брейнард заговорила о беспокойстве по поводу негативного влияния повышающихся ставок по долговым обязательствам на финансовые условия, индекс USD упал и доходность облигаций стабилизировалась. Это позволило золоту прийти в себя. На мой взгляд, развернуть нисходящий тренд по XAUUSD можно только при одном условии – если ФРС заговорит о переходе к политике таргетирования доходности по аналогии с Банком Японии и Резервным банком Австралии. Это представляется маловероятным, поэтому с идеей возвращения золота выше $1900, не говоря уже о $2000 за унцию, нужно распрощаться. Вероятнее всего, мы не увидим эти отметки до следующего мирового экономического кризиса. Продавать драгметалл имеет смысл в случае, если сильные данные по деловой активности и рынку труда США приведут к росту ставок долгового рынка и к укреплению доллара. Напротив, если этого не произойдет, XAUUSD войдет в диапазон консолидации $1700-1830.Технически рост котировок золота выше $1775 и $1815 позволит говорить об активации паттерна «Волны Вульфа» и станет сигналом для краткосрочных покупок. Пока драгметалл находится ниже данных уровней, ситуацию на рынке контролируют «медведи». Рекомендую удерживать сформированные на прорыве поддержки на $1775 шорты и периодически наращивать их. В качестве таргета нисходящего движения выступает отметка $1645 за унцию, где расположен целевой ориентир на 161,8% по паттерну AB=CD.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на понижение до 1,19500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по BCHUSD на 03.03.21 – BUY SELL. Результат за февраль +10.93%

1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 01.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 48902.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 530РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. Возможно, началось восходящее движение, можно покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.Цена на ЕМА(48), долгосрочный тренд – боковой, можно покупать и продавать.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – боковой, можно покупать и продавать.4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный тренд – восходящий, можно покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вниз. Вероятно боковое движение. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY. Долгосрочный тренд – BUY SELL. Среднесрочный тренд – BUY SELL. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY SELL. Общий вывод: 03.03.21 – можно покупать и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +10.93%.Стейтмент:Открыта данная сделка: 26.02.21 BCHUSDSELL: 465.86; SL: 568; Риск на сделку:1% от депозита. При депозите 10 000$, лот 0.96. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Litecoin на 03.03.21 – BUY. Результат за февраль +10.93%

1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 01.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 17102.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 182РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. Возможно, началось восходящее движение, можно покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.Цена выше ЕМА(48), долгосрочный тренд – восходящий, можно покупать.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – восходящий, можно покупать.4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный тренд – восходящий, можно покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вниз. Максимум вчерашней свечи уже пробит, вероятно движение вверх. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 03.03.21 – можно покупать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +10.93%.Стейтмент:Открыта данная сделка:03.03.21 Litecoin BUY: 194.56 SL: 167; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,04. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс