Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 3 июня? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в среду показала все три вида движений, которые только могут существовать на рынке. В первой половине дня было планомерное, несильное снижение котировок, во второй половине дня – резкий рост цены, а потом начался абсолютный флэт, который продолжает до сих пор. Все это отлично видно на иллюстрации выше. Таким образом, когда пара в течение дня не просто меняет направление движения, а полностью да еще и несколько раз меняет характер самого движения, это самое сложное, что может быть. Хорошо, что мы уже несколько дней рекомендуем начинающим трейдерам не рассматривать сигналы от индикатора MACD на 30-минутном таймфрейме. Так как при всем вышеперечисленном, пара еще и остается внутри бокового канала, приблизительно между уровнями 1,4100 и 1,4119. Таким образом, сейчас имеется полный набор для тех, «кто не хочет торговать». 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара вчера двигалась очень сложно. Был сформирован целый ряд сигналов, отработано несколько линий, при этом большая часть сигналов была неточной. При этом ни одного важного макроэкономического события в течение вчерашнего дня в календаре новостей не значилось. Начнем разбираться с сигналами. Первый сигнал обведен даже не кружочком, а овалом. Сами судите, уважаемые трейдеры, как относиться к такого рода сигналам. Котировки пара просто в течение нескольких часов двигались вдоль уровня 1,4135, закрепляясь, то ниже него, то выше него. Мы считаем, что это вообще не сигнал, а уровень 1,4135 более не является актуальным. Далее сформировался сигнал на покупку в виде преодоления того же уровня 1,4135, снизу вверх. Этот сигнал уже следовало отрабатывать, так как он был точным. Однако, после его формирования котировки прошли вверх еще 39 пунктов. То есть для того, чтобы сработал Take Profit по длинной сделке не хватило 1 пункта. Конечно, начинающие трейдеры могли закрывать сделку и вручную, например около уровня 1,4165, ниже которого цена также закреплялась. В этом случае заработать получилось бы 32 пункта. Всего около уровня было сформировано шесть сигналов, каждый из которых не принес никакой прибыли трейдерам. Сигнал на продажу, который сформировался вторым в череде, начинающие трейдеры еще могли отрабатывать. Однако после следующего закрепления цены выше уровня 1,4165 все остальные сигналы уже следовало игнорировать. А сделка на продажу принесла начинающим трейдерам убыток в размере 10 пунктов. Тем не менее, этот сложный день все же завершился с прибылью. Как торговать в четверг: В данное время на 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция по паре фунт/доллар вновь отменена, так как цена преодолела восходящую линию тренда. Да и в целом движение в боковом канале видно невооруженным глазом. Таким образом, мы сейчас не рекомендуем начинающим трейдерам отслеживать любые сигналы от индикатора MACD, так как по-прежнему есть высокая вероятность движения пары во флэте. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,4091, 1,4111, 1,4165, 1,4191 и 1,4219. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании из важных событий запланировано очередное выступление Эндрю Бейли, главы Банка Англии. А в США выйдет относительно важный отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе и индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро вернул позиции после заявлений представителей ЕЦБ и готов к росту. Видео-прогноз форекс на 3 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2217 приведет к росту евро в район 1.2249 и 1.2283 Прорыв 1.2187 приведет к распродажам евро в район 1.2159 и 1.2134 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4188 приведет к росту фунта в район 1.4241 и 1.4310 Прорыв 1.4149 приведет к распродажам фунта в район 1.4112 и 1.4055 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс PMI для сферы услуг стран еврозоны и Великобритании Композитный индекс PMI стран еврозоны и Великобритании Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Изменение числа занятых от ADP Число первичных обращений за пособием по безработице Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Член FOMC Рандал Кварлс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: торговые переговоры США и Китая возобновились. Евро вырос после заявлений Вайдмена и Лагард

Евро и британский фунт активно вернули себе все свои позиции в ходе американской сессии в среду, 2 июня. Поддержку рисковым активам оказали заявления президента Бундесбанка Йенса Вайдмена о том, что Европейский центральный банк может вскоре скорректировать свою программу покупки облигаций. В центральном банке Германии давно настаивают на изменениях в политике ЕЦБ, особенно после последних данных по темпам роста инфляции. О ней я более подробно говорил во вчерашнем обзоре. Однако в ходе вчерашнего выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард трейдеры так и не нашли намеков на какие-либо изменения. Глава ЕЦБ подтвердила, что сильная политическая поддержка будет по-прежнему служить мостом для преодоления пандемии и восстановления экономики. «ЕЦБ намерен сохранить благоприятные условия финансирования в течение всего периода восстановления экономики», - добавила Лагард. Напомню, что уже в следующий четверг ЕЦБ проведет заседание по монетарной политике. Однако его итоги окажут слабое влияние на евро. По всей видимости ЕЦБ сделает осторожно-оптимистичный прогноз по экономике, повысив рост ВВП на 0,3% на 2021 и 2022 гг., но при этом отметит по-прежнему слабые инфляционные перспективы. Но более важное значение будет иметь программа покупки облигаций, которая также по всей видимости останется без изменений. Вчерашнее выступление Лагард, как мы знаем, никак не пролило на это свет. Прежде чем поговорить о фундаментальных данных, хотелось бы пару слов сказать о том, что правительства США и Китая сделали еще один шаг к возобновлению экономических и торговых переговоров. Как стало вчера известно, министр финансов Джанет Йеллен и вице-премьер Лю Хэ провели достаточно плотные переговоры, которые они назвали откровенными обсуждениями. Обе стороны обсудили, как «поддержать устойчивое восстановление экономики и важность сотрудничества в областях, которые отвечают интересам США, и в то же время затрагивают важные для Китая вопросы», - говорится в заявлении Министерства финансов США. В заявлении Китая, опубликованном в государственных СМИ, говорится, что они «откровенно обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес». Это говорит о том, что администрация Байдена пытается возобновить дискуссии, чтобы разрешить разногласия по торгово-экономическим отношениям. После политики Дональда Трампа такие резкие изменения доказывают желание стран идти друг другу на встречу. В Минфине США охарактеризовали эту беседу как «вводную виртуальную встречу». Стоит отметить, что в настоящий момент администрация Байдена сохранила большую часть внешнеторговой политики бывшего президента Дональда Трампа в отношении Китая и не прибегала к какому-либо снижению тарифов. Также нет и свидетельств того, что действующая администрация собирается начать второй этап переговоров по торговой сделке, либо внести изменения в текущее соглашение, подписанное в январе 2020 года. Новость о том, что Европейская комиссия подготовила почву для ослабления греческого госдолга путем выделения дополнительных 748 миллионов евро на восстановление экономики, также оказали положительное влияние на евро. «Греция предприняла необходимые действия для выполнения своих обязательств, несмотря на сложные обстоятельства, вызванные пандемией», - сказано в заявлении Европейской Комиссии. Европейские власти также обратились к Греции с просьбой сохранить импульс и удвоить свои усилия по устранению задержек в реализации программ, связанных с реформированием финансового сектора. По прогнозам ЕК с текущими изменениями отношение госдолга Греции к ВВП к 2060 году снизится до 65%. Сейчас он находится на уровне 208%. Во второй половине дня многие трейдеры ожидали выступление президента ФРС Филадельфии Патрика Харкера, которые было завязано на инфляции. По его мнению, в краткосрочной перспективе ожидается повышение цен из-за проблем с поставками и производством. Однако, как и другие члены ФРС он заявил, что сейчас не то время, когда необходимо об этом беспокоится. «Я прогнозирую, что заработная плата выровняется по мере того, как все больше людей вернутся к работе, а в случае проблем, ФРС знает, как бороться с инфляцией, которая может оказаться выше целевого уровня, которого они хотят», - отметил Харкер. Из фундаментальных данных можно отметить лишь отчет «Бежевой книги» ФРС, в котором указано, что положительные эффекты от вакцинации против Covid-19 и смягчения мер социального дистанцирования позволят экономике США расти более быстрыми темпами с начала апреля этого года. В ФРС заявили, что увеличение количества вакцинаций оказало положительный эффект на потребительские расходы, поскольку выросли расходы на поездки и рестораны. Тем не менее, несколько округов отметили негативные последствия сбоев в цепочке поставок: производители сообщали, что повсеместная нехватка материалов и рабочей силы, а также задержки с доставкой затрудняют поставку продукции покупателям. Аналогичные проблемы коснулись и жилищного сектора. ФРС признала, что продолжающиеся сбои в цепочке поставок также способствовали увеличению общего ценового давления со времени выхода последней «бежевой книги» в апреле. В преддверии публикации ежемесячных данных по занятости в пятницу, во вчерашнем отчете говорится, что укомплектование штата росло относительно стабильными темпами, причем две трети округов сообщили о скромном росте занятости за отчетный период. Следующая публикация «Бежевой книги» состоится за две недели до заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике, которое намечено на 15-16 июня. Что касается технической картины пары EURUSD, то вчерашнее крупное движение евро вниз в первой половине дня было также быстро отыграно, как и в прошлую пятницу, когда медведи попытались закрепиться в районе недельных минимумов. Это говорит нам о том, что высокий спрос на рисковые активы сохраняется и что многие инвесторы верят в продолжение укрепления пары, набирая позиции при каждом крупном снижении. На сегодня основной задачей покупателей станет возврат контроля над сопротивлением 1.2217. Выход за пределы этого диапазона приведет к мощному бычьему импульсу, способному вернуть EUR/USD к максимуму 1.2250. Следующей целью быков выступит уже новое локальное сопротивление 1.2290. Если медведи вернут давление на пару и сумеют продавить поддержку 1.2190, то скорей всего мы увидим обновлением минимумов прошлой недели в район 1.2135, а затем и попытку выхода в район 1.2085. Из фундаментальной статистики сегодня нас ожидает ряд отчетов по активности в сфере услуг стран еврозоны, Великобритании и США. Эти показатели могут серьезно повлиять на направление рисковых активов. Если отчеты окажутся хуже прогнозов экономистов, что вряд ли, так как восстановление развитых экономик продолжается, то давление на евро вернется. Если данные превзойдут показатели – ловим евро у новых локальных максимумов. Во второй половине дня выступят представители Федеральной резервной системы, а также губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 июня 2021 года

EUR/USDВ среду евро интенсивно проторговался в консолидационном диапазоне, отмеченным серой областью на графике дневного масштаба, под целевым уровнем 1.2272. Шансов у цены на формирование тройной дивергенции за прошедшие сутки стало значительно меньше. Завтра выходят данные по занятости в США за май с ожидающимся снижением безработицы с 6,1% до 5,9% и это обстоятельство если не побуждает инвесторов раньше времени продавать евро, то хотя бы не покупать. Цель снижения 1.2070 – индикаторная линия Крузенштерна на графике дневного масштаба.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин немногим вышел на территорию роста после вчерашнего броска вниз, цена выше индикаторной линии баланса, что может спровоцировать рост ещё выше, но не на много, лишь до индикаторной линии Крузенштерна в районе отметки 1.2230. Сегодня по США выйдут данные по новым рабочим местам в частном секторе от ADP за май, прогноз 675 тыс., данные могут протолкнуть евро вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 3 июня 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар закрыл вчерашний день на уровне открытия, что при вышедших данных по ВВП за 1-й квартал в 1,8% при ожидании 1,5% выглядит слабо. Сегодня в азиатскую сессию развивается снижение. Осциллятор Марлин на дневном графике разворачивается вниз перед границей с территорией роста, что говорит о продолжающемся развитии цены с 21 мая преимущественно в зоне интересов «медведей». Цель дальнейшего снижения 0.7641.На четырёхчасовом масштабе цена выше индикаторной линии Крузенштерна и осциллятор Марлин в зоне роста, но тенденция цены и осциллятора направлены на возврат в отрицательную область, в которой они вчера уже были краткое время. Закрепление цены под линией Крузенштерна (0.7737) закрепит и саму понижающуюся краткосрочную тенденцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 июня 2021 года

USD/JPYАмериканский доллар против йены вчера подрос всего на 7 пунктов, но максимальный рост составил 43 пункта с попыткой отработки линии Крузенштерна на дневном тайме. Цена линию Крузенштерна не достигла, сегодня может быть вторая попытка, ведь по США публикуются данные по новым рабочим местам в частном секторе от ADP за май, прогноз хороший: 675 тыс. Завтра выйдут американские данные по безработице, прогнозируется снижение с 6,1% до 5,9%, что может привести к сильному росту цены после долгого её застоя в диапазонах неопределённости. Цель 110.47 – точка пересечения двух линий ценовых каналов.На графике четырёхчасового масштаба цена развивается над индикаторной линией баланса. Данная линия помогает цене не упасть в ожидании перехода осциллятора Марлин в зону положительных значений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 июня. ФРС будет ждать более значительного прогресса прежде, чем ужесточать монетарную политику.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -9.3750 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США продолжает «качели», на которых катается уже больше двух недель. В принципе, сейчас обе основные пары только тем и заняты, что торгуются без определенного направления движения. И это уже начинает настораживать. Во-первых, такое движение очень сильно затрудняет работу на старших таймфреймах. Во-вторых, любое движение рано или поздно заканчивается, а этот флэт уже что-то сильно затянулся. Хотя, с другой стороны, мы помним периоды, когда флэт длился и по месяцу. Таким образом, главное сейчас четко понимать, что на рынке флэт и торговать исходя из этого. Самое интересное, что в ходе этого флэта пара фунт/доллар обновила свои 3-летние максимумы. Часто ли вы такое видели? Тем не менее, это так. Пара сохраняет отличные шансы на то, чтобы продолжить движение на Север даже без коррекции, коих и так в последние месяцы было немного. Все факторы, которые привели фунт стерлингов к его 3-летним максимумам, сохраняются. Таким образом, чего еще можно ожидать от пары, которая показывает совершенно фантастическое движение вверх, с точки зрения фундаментального фона в Великобритании и США? В принципе сейчас объяснить рост британской валюты в фундаментальном плане невозможно. Многие аналитики считают, что текущий рост британской валюты связан с высокими темпами вакцинации британского населения или снятием практически всех карантинных ограничений на Туманном Альбионе. Однако, мы напоминаем, что в Штатах вакцинация также протекает высокими темпами, а большая часть карантинных правил также снята. Однако, американская экономика восстанавливается уже несколько кварталов подряд, при этом показывая рекордные цифры, а британская экономика только-только начинает восстанавливаться во втором квартале. Таким образом, с нашей точки зрения, фунт продолжает расти исключительно на «спекулятивном» факторе, а также на факторе вливания триллионов долларов в американскую экономику. Тем временем, член монетарного комитета ФРС Лаэль Брейнард заявила во вторник, что экономика США продолжает движение к целевым значения уровня труда и инфляции. Она отметила, что ФРС будет сохранять ультрамягкую монетарную политику столько времени, сколько потребуется, чтобы экономика полностью восстановилась, а уровни занятости были максимальными. «Хотя мы еще далеки от достижения наших целей, мы наблюдаем долгожданный прогресс, и я ожидаю дальнейшего роста», - заявила Брейнард. Таким образом, рынки получили еще одно доказательство того, что ФРС не собирается в ближайшее время сворачивать программу стимулирования экономики. Не говоря уже о повышении ставки. Если даже члены монетарного комитета говорят, что «мы еще далеки от целей», это означает, что еще год экономика точно может стимулироваться. Также Брейнард заявила, что текущее количество рабочих мест в США на 8-10 миллионов ниже, чем наблюдалось до пандемии. По поводу инфляции член ФРС заявила, что важно добиться устойчивого роста цен, а не разового скачка. Брейнард также отметила, что некоторые факторы, которые в данное время способствуют разгону экономики, со временем исчезнут. Например, бюджетные расходы и стремление домохозяйств воспользоваться всеми преимуществами открытия экономики. «И это еще одна причина, по которой ФРС не следует сворачивать программу стимулирования», - считает Лаэль. «Реализация нашего плана по восстановлению во время скачка инфляции после того, как экономика открылась, поможет обеспечить необходимый экономический импульс», - считает член монетарного комитета ФРС. Также с речью выступил и еще один член монетарного комитета Рэндал Кворлс. Он заявил, что за последние несколько месяцев его мнение по инфляции не поменялось. Кворлс считает, что текущее ускорение инфляции – это временное явление. Таким образом, как мы уже говорили в стать по евро/доллару, никто из функционеров не паникует из-за инфляции, которая в мае в Штатах может приблизиться к значению 5,0% г/г. Все ждут данных в конце года, чтобы понять, сохраняется ли инфляция на высоких уровнях и с этим нужно что-то делать, или же скачок цен временный. В любом случае, ФРС будет добиваться не только стабильной инфляции выше 2%, но и достижения максимальной занятости на рынке труда. Как раз в эту пятницу будет опубликован новый отчет по NonFarm Payrolls, который отображает, сколько было создано в отчетном периоде новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Ответ на этот вопрос поможет в понимании того, как быстро восстанавливается рынок труда. Если Лаэль Брейнард говорит о 8-10 миллионах рабочих мест, которые следует еще нагнать по сравнению с докризисным периодом, то это может занять по времени полтора-два года. Следовательно, мы возвращаемся к первоначальному прогнозу ФРС о том, что ставка будет повышена не ранее 2023 года. Резонно предположить, что и программа стимулирования будет работать еще очень долго. Ну а для пары фунт/доллар вся эта информация не более, чем просто интересная. Позавчера котировки снижались, вчера – уже росли и сказать, что макроэкономический фон или «фундамент» хоть какое-то влияние оказывают сейчас на настроение рынков, нельзя. Пара стоит на одном месте и не желает двигаться в какую-либо сторону. И это при том, что все глобальные факторы говорят в пользу продолжения роста котировок. То есть по большому счету, восходящий тренд прервался не на коррекцию, а на флэт, чтобы покупатели хоть немного отдохнули. Что же, шансы на дальнейший рост британской валюты еще больше увеличились. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 82 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 3 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,4083 и 1,4247. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,4160 S2 – 1,4130 S3 – 1,4099 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,4191 R2 – 1,4221 R3 – 1,4252 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на покупку с целями 1,4221 и 1,4252 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,4130 и 1,4099. Фунт стерлингов сейчас также двигается во флэте. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Спокойствие, только спокойствие. Нет повода паниковать из-за инфляции. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 3 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 3 июня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Спокойствие, только спокойствие. Нет повода паниковать из-за инфляции.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: 14.5388 Валютная пара EUR/USD в среду, 2 июня, вновь торговалась с понижением, так как уже в очередной раз не сумела преодолеть свои локальные максимумы в диапазоне 1,2243 – 1,2267. Быки опять отступили от этого уровня, поэтому котировки пары упали в нижнюю часть бокового канала 1,2160 – 1,2243, в котором проводят большую часть времени в последние две недели. А раз так, то и от уровня 1,2160 можно ожидать отскок и возобновления восходящего движения. В принципе, даже на 4-часовом таймфрейме невооруженным глазом видно движение вбок. При чем, в целом восходящая тенденция сохраняется, а цена не может даже начать нисходящую коррекцию. Это говорит о том, что позиции быков по-прежнему сильны, а ФРС – по-прежнему вливает сотни миллиардов долларов в свою экономику. Напомним, что мы отдаем ключевую роль в удешевлении американской валюты именно ФРС, которая напрямую или через Конгресс США насыщает экономику триллионами долларов, что и приводит к обесцениванию национальной валюты. Тот факт, что сейчас евровалюта перестала расти(в последние две недели) может как раз говорить о том, что крупные игроки активно продают пару, чем противостоят действиям ФРС и властей США. Мы же на графиках видим движение вбок, так как ФРС печатает доллары, а трейдеры – распродают евро. Получается, что один фактор нивелирует другой и котировки в итоге стоят на одном месте. Но мы пока считаем, что ничего в техническом плане не меняется. Для начала нужно дождаться хотя бы того, чтобы пара покинула обозначенный выше боковой канал. Лишь после этого, можно будет делать вывод о том, продолжится ли восходящий тренд или же начнется нисходящая коррекция. Тем временем, участники рынка в последние несколько дней занялись своим любимым делом – паникой на ровном месте. Если помните, пару месяцев назад была очень модной тема роста доходности 10-летних трежерис в США, с чем связывали любое движение американского доллара на валютном рынке. Сейчас про эти трежерис никто и не вспоминает. Этот фактор разом «перестал действовать» на валютный рынок. В последние несколько недель также было модно обсуждать, почему бездействует ФРС, а Джером Пауэлл не объявляет о сокращении программы количественного стимулирования. Участники рынка не понимали, почему если в США экономика восстанавливается быстрыми темпами, а инфляция растет на глазах, ФРС не объявляет о готовности ужесточать монетарную политику и сворачивать стимулирование? Особенно, если учесть, что подобные намеки мы слышим даже от представителей Банка Англии, где экономика только-только начинает восстанавливаться после кризиса. То есть положительное значение ВВП будет лишь во втором квартале 2021 года. Сейчас же новая модная тема – инфляция. Инфляция в США, инфляция в Евросоюзе, инфляция в Великобритании. При том, что все это время(последние 2-2,5 месяца) движение по евро/доллару откровенно одинаковое. То есть европейская валюта большую часть времени растет, а доллар США с трудом даже корректируется. Но при этом сначала обсуждали трежерис, потом обсуждали бездействие ФРС, а сейчас – инфляцию. А на рынке ничего не меняется. Доллар США как падал при низкой инфляции, так продолжает это делать и при высокой. Говорить про европейскую инфляция «высокая», это курам на смех. А в Великобритании инфляция даже ниже, чем в Евросоюзе. Самое интересное, что представители ЕЦБ, ФРС и БА уже неоднократно высказывались по поводу своих ближайших планов, касательно ускорения инфляции. В Евросоюзе и Великобритании заявили, что рост инфляции не займет много времени, а сам показатель не уйдет гораздо выше целевого значения. ЕЦБ не имеет никаких планов по сворачиванию программы стимулирования ранее заявленного срока в марте 2022 года. В Великобритании лишь намекнули, что повышение ставок будет возможно в следующем году, да и то при выполнении ряда условий. Инфляцию же на Туманном Альбионе вообще не ждут выше 2,5% и снижаться она начнет сама, то есть даже воздействия со стороны регулятора не потребуется. В Штатах также предупредили, что инфляция не будет расти вечно и также начнет замедляться через несколько месяцев. В общем, ни один из интересующих нас центральных банков не паникует и не бьет тревогу по поводу ускорения инфляции, но на рынке это тема номер один сейчас. Более того, сейчас даже нельзя сказать, что последнее значение инфляции в Евросоюзе(например) является окончательным. Проще говоря, в апреле и мае 2020 года, с которыми в данное время и сравниваются нынешние цены, инфляция находилась практически на нулевом уровне. То есть, говоря экономическим языком, у последних отчетов по инфляции в ЕС очень низкая база(базовое значение). Более того, учитывая какое количество денег вливает в экономику ЕЦБ(гораздо меньше, чем ФРС, но тоже немало), не удивительно, что и в Европе инфляция начинает ускоряться. Напомним, что только по программе PEPP экономика ЕС должна получить 1,85 триллиона евро. Естественно, эти деньги тоже «взяты из воздуха». Соответственно, они не могут вызвать рост цен. В общем, с нашей точки зрения, так: если инфляция теперь каждый месяц будет составлять не менее 2,5% и это значение будет держаться хотя бы полгода, а в идеале год, тогда можно будет действительно паниковать и ждать решительных действий от центральных банков. А пока что, особенно в Евросоюзе и Великобритании, индекс потребительских цен еле-еле дошел до целевых значений. То есть по большому счету, нынешний уровень инфляции – это тот уровень, к которому стремились все центробанки в последние годы. Что еще больше делает абсурдной любую панику по поводу росту цен. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 3 июня составляет 54 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2158 и 1,2267. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном новом витке восходящего движения в рамках бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается начать новый виток восходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые длинные позиции с 1,2268 после разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если индикатор Хайкен Аши развернется вниз, с целями 1,2158 и 1,2146. Также напоминаем, что сейчас пара движется во флэте. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 3 июня. ФРС будет ждать более значительного прогресса прежде, чем ужесточать монетарную политику. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 3 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 3 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду торговалась приблизительно также, как и пара EUR/USD. Таким образом, в течение дня было всего два основных движения. Следует отметить, что это очень хорошо, когда пара не меняет направление движения каждые несколько часов. Именно на таких движениях, как вчера, проще всего работать. Главное – чтобы при этом отрабатывались важные линии и уровни. Например, по паре евро/доллар этого не было в среду. Зато было по фунт/доллару. В течение всей европейской торговой сессии цена планомерно снижалась к линии Сенкоу Спан Б и уровню поддержки 1,4112, после чего отскочила от них и сформировала первый сигнал дня – на покупку. Естественно, здесь следовало открывать длинные позиции с целью линия Киджун-сен. Через пару часов цена отработала критическую линию и отскочила от нее, поэтому следовало закрывать длинные позиции в прибыли около 35 пунктов. По сигналу об отскоке от линии Киджун-сен тут же следовало открывать короткие позиции, однако этот сигнал уже оказался ложным, поэтому не принес прибыли и закрылся в итоге в убытке 14 пунктов. После этого движение вообще прекратилось и котировки начали двигаться преимущественно вбок, регулярно преодолевая критическую линию. Приблизительно в это время и сама линия немного повысилась, поэтому сигналы уже начали формироваться немного выше. В любом случае ситуация из благоприятной стала неблагоприятной и запутанной, поэтому дальше торговать от критической линии уже не следовало. Тем более, что один ложный сигнал уже был сформирован к тому времени. Никакой важной макроэкономической статистики в среду не было опубликовано ни в Великобритании, ни в США. Однако, даже если бы она и была, далеко не факт, что рынки бы отработали ее. Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Спокойствие, только спокойствие. Нет повода паниковать из-за инфляции. Обзор пары GBP/USD. 3 июня. ФРС будет ждать более значительного прогресса прежде, чем ужесточать монетарную политику. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британский фунт отработал уровень поддержки 1,4112, который является приблизительной нижней границей бокового канала 1,4100 – 1,4220. Таким образом, котировки остались внутри этого канала и сегодня могут стремиться уже к его верхней границе, то есть к уровням 1,4219 и 1,4240. Цена также отскочила от линии Киджун-сен, поэтому для дальнейшего движения вверх ей нужно теперь преодолеть ее. Мы также напоминаем, что котировки в условиях флэта могут двигаться абсолютно рэндомно. В целом фунт стерлингов продолжает тяготеть к росту, но для этого быкам нужно преодолевать область 1,4219 – 1,4240. Мы в этом время продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и торговать от них: 1,4080, 1,4101, 1,4219 и 1,4240. Линии Сенкоу Спан Б(1,4154) и Киджун-сен(1,4177) также могут быть источниками сигналов, но при этом являются очень слабыми во флэте. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг в Великобритании запланирована публикация индекса деловой активности в сфере услуг, который совершенно точно «пройдет мимо» рынков, а также выступление Эндрю Бейли, которое «пройдет мимо» рынков с вероятностью 90%. Тем не менее, на выступление председателя Банка Англии рекомендуем все же обратить внимание. В Штатах следует внимательно рассмотреть отчет об изменении количества работников в частном секторе от ADP и индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(18 – 24 мая) пара GBP/USD повысилась на 10 пунктов(а неделей ранее – понизилась на 10 пунктов). Однако, в целом фунт стерлингов продолжает дорожать, что видно невооруженным глазом на любом долгосрочном таймфрейме. Крупные игроки рынка продолжают в целом наращивать ордера на покупку, что оказывает дополнительный стимул британской валюте. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial»(напомним, наиболее важная группа) открыла всего 936 контрактов Buy, но при этом закрыла 4,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция опять увеличилась, более, чем на 5 тысяч контрактов, что для фунта значит гораздо больше, чем для евровалюты. Настроение профессиональных трейдеров вновь стало немного более «бычьим», но при этом в среднесрочной перспективе абсолютно нельзя сказать, что крупные игроки постоянно наращивают лонги или закрывают шорты. Второй индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» показывает, что активное наращивание лонгов крупными игроками началось примерно в феврале, но уже к середине марта их количество начало сокращаться, а с начала апреля находится приблизительно на одном и том же уровне. Таким образом, фунт стерлингов продолжает дорожать совершенно несоразмерно «бычьему» настроению некоммерческих трейдеров. Поэтому мы продолжаем считать, что на пару гораздо большее влияние оказывает фактор вливания в американскую экономики сотней миллиардов и триллионов долларов, чем действия крупных игроков рынка. Однако, вероятнее всего эффект от этих двух факторов перемножается между собой, что приводит к еще более сильному результату. В нашем случае, фунт стерлингов продолжает рост тогда, когда должен был бы падать к 30 фигуре, если бы фундаментальный фон из Великобритании хоть немного учитывался. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала торговаться в боковом канале 1,2160 – 1,2243. Несмотря на то, что два раза котировки выходили за пределы этого диапазона, все же большую часть времени они проводят именно внутри него. Движение последних двух недель нельзя назвать классическим флэтом. Тем не менее, многие его признаки имеются. Макроэкономические данные практически никакого влияния на движение пары не оказывают. Впрочем, мы об этом говорили уже множество раз. Во вторник, макроэкономической статистики было много, а в среду – мало, но движения практически не отличались друг от друга. Таким образом, нам остается только разобраться с тем, какие сигналы следовало отрабатывать и сколько можно было заработать на вчерашних торгах. Сигналы в среду начали формироваться с самого начала европейской сессии. Цена сразу преодолела уровень 1,2213, что является сигналом на продажу. Однако спешить с открытием коротких позиций не следовало, так как ниже на 13 пунктов пролегали сразу две сильные линии индикатора Ишимоку: Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Конечно, во флэте они не такие сильные, как в тренде, однако вероятность отскока от них все же была высокой. Однако, цена без особых проблем преодолела и эти линии, что позволило трейдеры открывать ордера на продажу с целью уровень-экстремум 1,2160. К сожалению, до этого значения цена не добралась всего 4 пункта. Таким образом, сделка не закрылась в прибыли около 30 пунктов, как мы рассчитывали на это. Конечно, трейдеры могли и вручную закрыть ее в прибыли, однако предугадать разворот в самом конце европейской сессии при полном отсутствии важных событий и публикаций было действительно тяжело. Таким образом, в итоге сделка закрылась в безубытке по Stop Loss. Далее последовал новый сигнал на покупку в виде преодоления линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Но и в этом случае следовало не спешить с открытием лонгов, так как чуть выше пролегает уровень-экстремум 1,2213. На момент же преодоления этого уровня время приближалось уже к вечеру и волатильность начала снижаться. Таким образом, в итоге в течение дня была открыта всего одна сделка и та не принесла никакой прибыли. Обзор пары EUR/USD. 3 июня. Спокойствие, только спокойствие. Нет повода паниковать из-за инфляции. Обзор пары GBP/USD. 3 июня. ФРС будет ждать более значительного прогресса прежде, чем ужесточать монетарную политику. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме в среду вновь ничего не поменялось. Пара продолжает оставаться в весьма ограниченном диапазоне, но при этом на часовом таймфрейме по-прежнему видно, что текущее движение – не классический флэт. На прошлой неделе котировки преодолели восходящую линию тренда, но это не играет сейчас никакой роли. Мы предупреждали, что несмотря на преодоление линии тренда, восходящая тенденция все равно сохраняется. Трейдеры по-прежнему никак не могут вывести пару из диапазона 1,2160 – 1,2243, поэтому цена может еще некоторое время торговаться от верхнего уровня к нижнему и наоборот. В четверг мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2160, 1,2213, 1,2243 и 1,2267, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2197) и Киджун-сен(1,2198). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На четверг в Евросоюзе запланирована только публикация индекса деловой активности в сфере услуг за май, который вряд ли спровоцирует хоть какую-то реакцию рынка, а в Штатах будет опубликован целый пакет разнообразной статистики. Наиболее важными являются отчет ADP и индекс деловой активности в секторе услуг ISM. Это те данные, на которые рынки могут отреагировать. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли 3,8 тысяч новых контрактов Buy и закрыли 1,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась на 5,2 тысячи. Не много, но и не мало. «Бычье» настроение участников рынка, таким образом, становится вновь сильнее, что повышает перспективы европейской валюты на продолжение роста в 2021 году. Зеленая и красная линии(нетто позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров) первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует об усилении текущего тренда(в нашем случае восходящего). Следовательно, в данное время отчет COT четко сигнализирует о более предпочтительном продолжении роста евровалюты. В целом у профессиональных трейдеров открыто 240 тысяч контрактов на покупку и 133 тысячи – на продажу. Таким образом, разница практически в два раза. Но главным фактором мы продолжаем считать не действия профессиональных игроков, а действия ФРС и Конгресса США. На иллюстрации выше отлично видно, что в определенный момент первый индикатор начал сигнализировать о завершении восходящего тренда, то есть крупные игроки начали сокращать лонги и переходить к шортам. Однако, это не привело к развороту глобального тренда вниз, что говорит о других, более значимых факторах, влияющих на курс европейской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 3 июня? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD вновь торговалась не очень активно и продолжала оставаться внутри бокового канала 1,1260 – 1,2243(приблизительно) в течение всего третьего торгового дня недели. Признаков внутридневного флэта сегодня не наблюдалось, но при этом пара продолжает оставаться в боковом канале в более долгосрочном плане. В любом случае сейчас непонятно, какая тенденция имеется по паре евро/доллар. Таким образом, неясно и какие сигналы от индикатора MACD рассматривать. Поэтому здесь мы рекомендуем трейдерам все же дождаться формирования новой тенденции и лишь после этого вновь отслеживать формирование новых сигналов от MACD. В целом мы склоняемся к той мысли, что восходящий тренд по паре будет продолжен, но восходящая линия тренда была преодолена несколько дней назад, что еще видно на иллюстрации. Новую линию тренда или канал сейчас сформировать не получается. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина среды получилась достаточно интересной. Всего в течение дня было сформировано пять сигналов и не было опубликовано ни одного макроэкономического отчета. Лишь поздно вечером началось выступление Кристин Лагард, председателя Европейского центрального банка, однако, как видим, никакой реакции трейдеров на этой событие не последовало. Значит глава ЕЦБ ничего интересного не сообщила рынкам. Начнем разбирать торговые сигналы. Первый сформировался в самом начале европейской сессии – преодоление уровня 1,2215. Начинающие трейдеры могли по нему открывать короткие позиции с целью ближайший уровень 1,2181. Этот уровень был идеально отработан и позволил заработать 30 пунктов прибыли. Сделку можно было закрывать по достижении уровня 1,2181 или по Take Profit. Следующий сигнал сформировался уже в виде отскока цены от уровня 1,2181 и оказался откровенно ложным, так как движение вверх не продолжилось. В итоге по этой сделке был получен убыток 14 пунктов. А вот третий сигнал – на продажу – новичкам не следовало отрабатывать, так как свеча, на которой он сформировался, была очень сильной. Несмотря на то, что движение вниз также не продолжилось, такие свечи могут означать появление какой-либо важной информации, на которую рынки отвечают сильной реакцией. Поэтому лучше всего этот сигнал был пропустить. Следующий, четвертый сигнал сформировался в виде обратного преодоления уровня 1,2181 снизу вверх и также принес новичкам около 30 пунктов прибыли, так как в последствии был отработан ближайший уровень 1,2215. Здесь также получилось заработать около 30 пунктов прибыли. Таким образом, всего за день можно было заработать 40-45 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме по-прежнему формально сохраняется восходящая тенденция. Однако движение остается максимально похожим на флэт, поэтому индикатор MACD может формировать ложные сигналы и непонятно, в какую сторону торговать. Таким образом, завтра мы рекомендуем начинающим трейдерам продолжать игнорировать любые сигналы от индикатора MACD до тех пор, пока не будет сформирована четкая тенденция. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2159, 1,2181, 1,2215 и 1,2254. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В четверг и в Евросоюзе, и в Штатах будет опубликовано несколько макроэкономических отчетов, но при этом важных среди них будет всего два. Мы рекомендуем обратить внимание на отчет ADP по изменению числа занятых в частном секторе США и на индекс деловой активности в секторе услуг ISM. Совершенно не факт, что на эти публикации последует реакция рынка, но на остальные вероятность увидеть реакцию еще меньше. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Быть или не быть заводу Tesla в России – вот в чём вопрос

Илон Маск – фигура в наши дни очень значимая. Действительно, роль его личности в современной экономической истории трудно переоценить, каждое сказанное им слово даёт огромный резонанс и имеет серьёзные последствия. Очередная глобальная идея всемирно известного изобретателя и предпринимателя – производить электромобили на территории России – предсказуемо вызвала эмоциональный подъём. Главы нескольких субъектов федерации хотели бы видеть предполагаемый к строительству завод Tesla именно у себя в регионе. Однако предметных договорённостей на данный момент нет. Вообще, если абстрагироваться от эмоций, идея представляется неоднозначной. Вроде бы, есть стимул создать на периферии новые рабочие места. Соответствующие ведомства готовы пойти навстречу начинаниям Маска. Но вряд ли электромобиль будет идеальным решением для внутреннего рынка в стране, где суровые холода, большие расстояния и не очень высокая платежеспособность населения. Производственный же процесс также может быть осложнён местной спецификой, что выльется в необходимость дополнительных затрат. Есть ли тут расчёт на относительно дешёвую рабочую силу? А может, Маску важнее озвучить идею, чем реализовать её?Формально финансовые показатели последнего квартала у Tesla неплохие. Выручка – 10,4 млрд долларов, это на уровне предыдущего квартала. Прибыль же составила 0,4 млрд долларов, годом ранее было несравнимо меньше. Следует учесть, однако, что на положительную динамику прибыли существенно повлияла спекулятивная составляющая, то есть реализация имущества в виде биткоинов. Кроме того, внушает опасения нарастающая конкуренция в сегменте производства электромобилей. Ford, Volkswagen и некоторые другие автопроизводители намерены всерьёз бороться за увеличение своей доли рынка. Есть у Tesla и другие проблемы – давление со стороны поставщиков, дефицит полупроводников – это вызывает повышение цен на конечную продукцию. Вряд ли инициативы по поводу строительства завода в России могут обусловить сейчас серьёзные бычьи настроения у инвесторов, впрочем, потенциал увеличения стоимости акций в долгосрочном аспекте присутствует.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль укрепляется на ожидании повышения ставки ЦБ России

Доллар/рубльРубль пытается прорвать вниз поддержку 72.00-72.50 - а ниже - причина этого:Источник: Росстат, ЦБ РоссииЦБ России опубликовал прогноз по инфляции - в мае инфляция вырастет быстрее прежнего прогноза ЦБ на 0.4-0.6% - или в годовом выражении инфляция составит 5.7-5.9%.Это довольно ясный намек на возможное новое повышение ставки ЦБ...Что сказал ЦБ в прогнозе:"В апреле-мае повышенное инфляционное давление, связанное с действием устойчивых факторов, сохранилось. При этом произошло некоторое ослабление влияния разовых проинфляционных факторов. Мягкая денежно-кредитная политика продолжает поддерживать рост экономики и внутренний спрос, в том числе через кредитную активность. Восстановление мировой экономики позитивно влияет на динамику российского экспорта и смежных отраслей, а также приводит к росту цен на мировом товарном рынке. В такой ситуации проинфляционные риски со стороны предложения, вероятно, сохранятся до конца года. Действие же устойчивых факторов инфляции будет ослабевать, но постепенно, по мере нарастания влияния возврата к нейтральной денежно-кредитной политике".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль укрепляется на ожидании повышения ставки ЦБ России.

Доллар/рубльРубль пытается прорвать вниз поддержку 72.00 - 72.50 - а ниже - причина этого:Источник: Росстат, ЦБ РоссииЦБ России опубликовал прогноз по инфляции - в мае инфляция вырастет быстрее прежнего прогноза ЦБ на 0.4 - 0.6% - или в годовом выражении инфляция составит 5.7-5.9%Это довольно ясный намек на возможное новое повышение ставки ЦБ...Что сказал ЦБ в прогнозе:"В апреле-мае повышенное инфляционное давление, связанное с действием устойчивых факторов, сохранилось. При этом произошло некоторое ослабление влияния разовых проинфляционных факторов. Мягкая денежно-кредитная политика продолжает поддерживать рост экономики и внутренний спрос, в том числе через кредитную активность. Восстановление мировой экономики позитивно влияет на динамику российского экспорта и смежных отраслей, а также приводит к росту цен на мировом товарном рынке. В такой ситуации проинфляционные риски со стороны предложения, вероятно, сохранятся до конца года. Действие же устойчивых факторов инфляции будет ослабевать, но постепенно, по мере нарастания влияния возврата к нейтральной денежно-кредитной политике",Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжает идти по минному полю, гадая, как скоро ФРС свои карты раскроет

Рынки больше всего не любят неопределенность. Она заставляет трейдеров нервничать, запускает волны коррекций и вызывает периодические скачки спроса на безопасный доллар. Ключевые американские фондовые индексы которую неделю уже не могут определиться с направлением движения. Доходность 10-летних гособлигаций США колеблется около отметки 1,6% с середины апреля. Главным источником неопределенности для рынков сейчас выступает риторика американского ЦБ, представители которого подают противоречивые сигналы. С одной стороны, чиновники Федрезерва начинают намекать на сокращение объемов выкупаемых активов, с другой, они подчеркивают, что глубина существующих проблем все еще требует от регулятора придерживаться «мягкой» денежно-кредитной политики. «Участники рынка разделись во взглядах относительно того, будет ли текущее инфляционное давление в США преходящим, как утверждает ФРС, или оно будет достаточно длительным, чтобы заставить руководство американского регулятора сократить монетарное стимулирование и повысить процентные ставки раньше, чем прогнозировалось», – отметили специалисты Barclays. «Даже если инфляция продолжит зашкаливать, мы думаем, что Федрезерв продолжит говорить, что это временно, но рынок не будет знать это наверняка до осени, поэтому мы застряли в этой неопределенности», – добавили они. После открытия первой в июне торговой сессии основные фондовые индексы США начали расти, однако затем отступили, растеряв набранные очки. Последнюю неделю Nasdaq и S&P 500 постепенно проседают на низких объемах, отражая настороженность инвесторов, которая заметна и на валютном рынке, где индекс USD продолжает кружить вокруг отметки в 90 пунктов. В мае фондовые индексы пошатнулись из-за данных, свидетельствующих о скачке потребительских цен в США, однако затем стабилизировались, поскольку руководство ФРС поспешило убедить инвесторов во временном характере инфляции. Тем не менее последние все больше обеспокоены ростом цен на сырьевые товары, а также сбоями в цепочках поставок и неравномерным восстановлением рынка труда. Опубликованные накануне данные показали, что в мае индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе США от ISM вырос до 61,2 пункта против 60,7 пункта, зафиксированных в апреле. Хотя показатель превзошел ожидания аналитиков, компонент занятости резко упал – на 4,2 пункта. Это может свидетельствовать о замедлении роста числа рабочих мест в мае. В любом случае, это вновь сместит фокус внимания на ФРС. Инвесторы станут наблюдать, насколько подобное положение дел тревожит регулятора, будет ли он терпеливо ждать или все же встанет на путь сворачивания стимулов. Ответ на эти вопросы решит судьбу доллара на ближайшие недели. В среду гринбек попытался продолжить небольшой рост вторника, отскочив от почти пятимесячного минимума. Индекс USD поднялся более чем на 0,3%, до 90,23 пункта, однако затем откатился назад. Следующее сильное сопротивление расположено в районе 90,40–90,45, и далее – на 91,00. Прогноз для индекса будет оставаться «медвежьим», пока он торгуется под 200-дневной скользящей средней, которая в данный момент проходит вблизи 91,60. Очевидно, что гринбек сейчас находятся в подвешенном состоянии, ожидая свежих данных по американской занятости, а также новых сигналов со стороны монетарных властей США. Отчет, который будет обнародован в пятницу, позволит трейдерам понять, было ли снижение показателя занятости в апреле разовым явлением или же началом более устойчивого замедления восстановления рынка труда. После более слабого, чем ожидалось, роста новых рабочих мест в США в апреле, индекс USD просел более чем на 1% и до сих пор остается под давлением. Если статистика разочарует и в этот раз, распродажа американской валюты продолжится с целью на 89,50 и ниже. Кроме того, если запланированные к публикации в эту пятницу данные снова окажутся слабыми, то рынок может окончательно поверить в слова ФРС о временном характере инфляции. И наоборот, при сильных данных рынок снова заговорит о возможном разгоне инфляции. «Мы не думаем, что инфляция продлится долго, особенно с учетом того, что давление со стороны более высоких цен на энергоносители начинает рассеиваться. Мы ожидаем, что к концу этого года курс доллара снизится», – сказали стратеги MUFG Bank. Между тем специалисты HSBC Private Bank считают, что в ближайшие недели могут выйти очень сильные статданные по США, которые укажут на инфляционное давление. «В таком случае все больше и больше людей будут интересоваться, станет ли ФРС придерживаться своей позиции или она изменится, и это неизбежно приведет к нестабильности на рынках», – сказали они. В нестабильные времена безопасный доллар, как правило, пользуется повышенным спросом. Поэтому американскую валюту еще рано списывать со счетов. К тому же, как отмечают в Credit Agricole, времена щедрого предложения долларовой ликвидности, возможно, подходят к концу, и USD вскоре может выиграть от восстановления ставок денежного рынка США и даже доходности трежерис. «По мере того, как в ближайшие недели негативное влияние избыточного предложения долларовой ликвидности начнет ослабевать, позитивное воздействие на американскую валюту в результате быстрого улучшения фундаментальных показателей США может усилиться», – сообщили эксперты банка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В Швеции также собираются ужесточить регулирование криптовалютного сегмента.

На данный момент биткоин не может даже закрепиться выше уровня 23,6% по Фибоначчи – 36 800$. Позиции покупателей настолько ослабели, что биткоину в принципе сейчас очень тяжело показывать рост. Однако, как мы уже говорили ранее, фундаментальный фон не позволяет инвесторам смотреть в будущее с оптимизмом. Скорее, наоборот. Текущий фундаментальный фон, скорее, провоцирует новые распродажи первой криптовалюты. Помимо новостей об ужесточении регулирования биткоина из Китая и США, также и другие центральные банки заявили о том, что биткоину не избежать жесткого регулирования. Напомним, что в Турции, Иране уже ввели запрет на криптовалюты, в Индии также раздумывают над этим предложением. Таким образом, биткоин планомерно идет к тому, чтобы стать простой цифровой валютой, которую будет очень невыгодно использовать, как средство инвестирования. Чем больше центральные банки и правительства «закручивают гайки», тем не менее привлекателен становится биткоин в принципе. На этот раз глава ЦБ Швеции Стефан Ингвес заявил, что растущая популярность криптовалют заставляет задуматься центральные банки и правителей любой страны. С точки зрения Стефана Ингвеса, биткоин часто используется в незаконных операциях, поэтому власти каждой страны должны будут регулировать эту сферу, чтобы защитить потребителей и честных налогоплательщиков. Несмотря на то, что законодательная база в каждой стране в отношении цифровых активов только разрабатывается, Ингвес считает, что рано или поздно биткоин будет полностью под контролем. Помимо этого, не стоит забывать, что многие центральные банки собираются выпускать и собственные цифровые валюты, которые, как минимум, составят конкуренцию криптовалютам. Таким образом, мы считаем, что с каждым годом биткоину и его «братьям» будет все сложнее и сложнее показывать такие вот тренды, который наблюдался в 2020 – начале 2021 годах. Следует также помнить, что последний восходящий тренд, который вывел криптовалюту к 65 000$ за монету, был в некотором роде случайностью, которая была спровоцирована кризисом пандемии. Если бы ничего подобного в мире не произошло, вряд ли бы биткоин, как и акции Tesla, например, и весь фондовый рынок США, раздулись бы до таких размеров. Таким образом, биткоин не растет постоянно, как это делают, например, акции крупных технологических компаний. Он лишь пользуется моментом. В течение короткого периода времени(обычно около одного года) биткоин растет исключительно на «спекулятивном факторе», потом наступает долгий период консолидации, в течение которого криптовалюта может потерять до 80-90$ стоимости. Но чем жестче будет законодательство в отношении криптовалют, тем менее они будут привлекательны, как средство инвестирования. А различные исследования показывают, что биткоин как раз очень редко используется, как средство расчета. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Илон Маск снова поддержал Dogecoin: Сoinbase Pro добавила Doge в листинг и начала принимать депозиты, 40% прироста за сутки,

Одиозный Илон Маск снова приложил руку к росту восходящего тренда Dogecoina, но не только он был причастен к 40 процентному суточному приросту. Американская биржа Coinbase добавила Dogecoin в листинг на свою платформу Coinbase Pro для профессиональных трейдеров. Эти два события привели к ночному приросту в 40% за ночь.До этого в течение месяца Догикоин вслед за Биткоином и всем криптовалютным рынком падал на более чем 50% в связи с глобальным коллапсом рынка. Сейчас DOGE торгуется на уровне 0,43 доллара и подскочил он с 0,30 доллара. Многие криптофанаты и ценители цифрового актива уже пишут огромное количество твитов с хэштегом #dogecoin1dollar, намекая на то, что уже в самое ближайшее время, не изменяя данному восходящему тренду, он будет стоить 1 доллар.Если будет достаточная ликвидность, то на бирже Coinbase Pro торговля начнётся уже завтра. На бирже будут представлены такие 5 торговых пар: DOGE/USD, DOGE/BTC, DOGE/EUR, DOGE/GBP и DOGE/USDT. Сам же «Dogefather» Илон Маск снова поддержал свою любимую монету в твиттере. На картинке была изображена собака шиба-ину возле компьютера и была подпись Илона: «Все мои страсти должны быть спрятаны от публики, ибо в противном случае я буду подвергнут социальному презрению». Илон намекнул на свою непомерную страсть и любовь к Догикоину. Напомним, что ранее Илон Маск уже спрашивал в Твиттере о том, стоит ли Tesla принимать оплату в dogecoin или нет. На что он получил тысячи позитивных откликов, и уже в 2021 году Tesla может добавить dogecoin как релевантный метод для оплаты сначала по территории Соединенных Штатов Америки, а потом и глобально по всему миру. Также Маск сотрудничает с разработчиками догикоина, всячески помогая улучшить его через призму своего видения.У цифрового актива есть все перспективы обновить свои исторические максимумы, которые были достигнуты ранее, когда он торговался в 0.73 доллара. Сегодняшнее заявление от Coinbase а также непрекращающаяся поддержка Илона Маска является феноменальным катализатором ускоренного роста криптовалюты, и теперь с ней начинают уже считаться. Ранее это всего лишь была чья-то шутка в виде мема, теперь это шестая в мире криптовалюта с капитализацией более чем 53 миллиарда долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH 2.0 нужно больше времени, XRP и LTC топчутся на месте, а DOGE летит в космос после листинга на Coinbase Pro

Несмотря на общий упадок рынка, альткоины исторически сохраняют позитивный настрой и вовсю стремятся к росту. Об этом свидетельствует рост общей капитализации рынка до отметки в 1,78$ триллиона. Отдельные альткоины пытаются выйти за пределы диапазонов колебания, однако весь рынок расплачивается за чрезмерную зависимость от первой криптовалюты.Ethereum стал единственной из основных монет, которая сумела существенно вырасти в цене. За сутки актив подорожал на 7% и вплотную приблизился к рубежу в 2,8$ тысячи. Криптовалюта без особых проблем преодолела коридор 2,58$-2,70$ тысячи и продолжает расти в цене. Об этом свидетельствует локальная динамика изменения котировок (+1,5%). Показатели эфириума сумели пробить рубеж в 2,72$ тысячи, где ETH резко просел в цене 1 июня. Судя по графикам, следующий сложный уровень криптовалюта испытает в районе 2,83$ тысячи. Главными поводами для оптимизма стали недавние отчеты майнинговых компаний, согласно которым доход от добычи ETH в мае стал на 1$ миллиард выгоднее, чем от добычи биткоина. Не стоит также забывать о приближении обновления London. Вместе с тем соучредитель эфириума Виталик Бутерин заявил, что переход на версию ETH 2.0 займет куда больше времени, чем планировалось. На короткой дистанции это даст дополнительные всплески активности и рост котировок криптовалюты. Однако в долгосрочной перспективе монета рискует упустить момент для абсолютного технического доминирования над оппонентами.Токен Ripple, выйдя победителем из очередного раунда противостояния с SEC, не сумел закрепить успех. В последние несколько часов криптовалюта колеблется, что говорит о существенном снижении интереса и полном отыгрыше новости из зала судебного заседания. На это же указывают и суточные объемы торгов, которые упали до 4$ миллиардов. Несмотря на это, XRP удается удерживать отметку в 1$, однако на данном этапе проблема токена схожа с проблемами биткоина. Из-за распродажи монета не может накопить критическую массу, что и не позволило криптоактиву воспользоваться позитивным импульсом.Схожая ситуация у Litecoin, который сумел добраться до отметки в 190$, но после этого просел в цене до 178$. При этом актив сумел подорожать на 5% за минувшие сутки, но показывает нестабильность, что четко видно на горизонтальных графиках. Учитывая низкие объемы суточных торгов и давление рынка, в ближайшее время монете не удастся закрепиться за отметкой в 200$ без мощного новостного импульса.Настроение на рынке альткоинов характеризуется большим потенциалом к росту, который больше не сдерживается негативным новостным фоном. К примеру, стало известно о том, что электрокары Daymak смогут майнить монеты, пока находятся на стоянке. Также добавили позитива отчеты майнинг-компаний, по итогам которых ETH многократно превзошел прибыль биткоина. Власти Индии отреклись от недавнего запрета на использование криптовалюты в стране, а британский банк Standard Chartered собирается запустить криптобиржу для крупных компаний, что значительно повысит институционализацию рынка. Учитывая все это, можно ожидать оживления ситуации на рынке криптовалют и начала затяжного роста. Единственной проблемой, сдерживающей рост котировок монет, является биткоин. Первая криптовалюта близка к формированию «креста смерти», который, извините за тавтологию, поставит крест на позитивном окончании «сезона альткоинов».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Что на уме, то и в Twitter»: как Илон Маск игнорирует предписания суда

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США в 2020 году обвинила автомобилестроительную компанию Tesla в том, что ее генеральный директор Илон Маск уже дважды нарушил предписанную судом политику, опубликовав громкие заявления в соцсети Twitter. Суд требовал, чтобы юристы компании проверяли все потенциальные сообщения Маска до их публикации в социальной сети.Все началось в 2018 году. Тогда Tesla и SEC урегулировали исполнительное производство, в котором утверждалось, что Маск своим твитом о возможном выкупе компании совершил мошеннические действия. Глава Tesla объявил, что получил финансирование для приватизации компании по $420 за акцию. Однако спустя 17 дней после публикации этого твита выяснилось, что данное громкое заявление не имеет никаких фактических оснований. Иными словами, Маск не собирался делать того, о чем объявил в соцсети. SEC подала на Маска в суд, обвиняя его в мошенничестве с ценными бумагами, ведь заявление главы автоконцерна ввело инвесторов в заблуждение. Маску тогда пришлось выложить $20 млн, чтобы урегулировать эту неприятность. Помимо этого, он ушел с поста председателя Совета директоров Tesla и согласился с тем, что отныне все его публичные заявления в социальных сетях будут контролироваться юристами компании. И все бы ничего, но это далеко не единственный случай, когда Илон Маск наживает себе врагов и недоброжелателей своим особым красноречием в Twitter. Так, в начале текущего года Национальный совет по трудовым отношениям США неожиданно заявил, что ему не мешало бы удалить один свой твит 2018 года. Тогда знаменитый инженер и миллиардер намекнул на то, что сотрудники его компании могут потерять свои опционы на акции, если решат проголосовать за организацию профсоюза.Стоит заметить, что после урегулирования иска от SEC миллиардер не упускал возможности и периодически ее высмеивал. Оттого напряженность между главным корпоративным регулятором и Илоном Маском сохранилась и даже усилилась. А пару недель назад руководство SEC обвинило компанию Tesla в том, что она пренебрегла возложенными на нее судом обязанностями и не обеспечила надлежащего контроля за сообщениями своего гендиректора, несмотря на повторные нарушения со стороны Маска.Сам же генеральный директор Tesla полагает, что оба его сообщения в соцсети не должны проходить контроль и дожидаться предварительного утверждения юристами, ведь отражают личное мнение директора и являются прогнозами развития компании.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 июня. Заместитель Эндрю Бейли: если рост инфляции сохранится, ставка будет повышена

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка не меняется в последние недели абсолютно. Британец уже больше двух недель находится в боковом коридоре строго под уровнем 0,0% по Фибоначчи. Таким образом, после того как предполагаемая волна e завершила свое построение, начались коррекционные волновые структуры, которые очень сложно пока определить под какую-либо конкретную волну старшего масштаба. Неудачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи косвенно указывает на завершение не только последней повышательной волны, но и всего восходящего участка тренда. С другой стороны, волновая разметка не позволяет сделать такой однозначный вывод. Она слишком запутана на данный момент, и новая удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи приведет уже к усложнению повышательного набора волн. Таким образом, я в данное время не могу даже сделать однозначный вывод о том, завершен ли текущий повышательный набор волн. Инструмент Фунт/Доллар в течение текущего дня начал новое повышение котировок и прибавил около 70 базовых пунктов во второй половине дня. Однако это никоим образом не проясняет текущую волновую разметку. Позитивные новости для британца имеются, но они вряд ли имеют какое-либо отношение к последним движениям инструмента, учитывая, что он стоит на месте. Вакцинация в Великобритании продолжается, и уже в июне полностью вакцинированы могут быть три четверти британцев. 21 июня в стране планируют отменить полностью все карантинные ограничения. Таким образом, страна, которая больше всего в Европе пострадала от коронавируса в 2020 году, может быстрее всех от него избавиться. Также в последнее время гуляют слухи о том, что Банк Англии может повысить процентную ставку уже в следующем году. Сначала об этом заявил Гертьян Влиге, а вчера – заместитель управляющего Эндрю Бейли Дэйв Рамсден. Он сообщил, что ставка может быть повышена в случае сохранения инфляционного давления. Однако в то же время губернатор Банка Англии Эндрю Бейли несколько раз заявлял, что рост инфляции вряд ли будет продолжительным, а своего максимума она достигнет к концу года, когда может составить 2,5%. Таким образом, я считаю, что вопрос с повышением ставки еще рано считать решенным. Я хочу напомнить, что экономика США восстанавливается гораздо более высокими темпами, чем экономика Британии. С моей точки зрения, ставка будет повышена первой там, где экономика будет быстрее и сильнее расти. То есть именно в США. Сегодня вечером состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга», но я не думаю, что в этом обзоре будет содержаться важная информация. В данное время волновая картина продолжает оставаться двоякой. Британец движется практически горизонтально, что затрудняет работу с ним. В данное время все еще непонятно, завершила ли свое построение предполагаемая волна e. Ее внутренняя волновая структура выглядит неоднозначно. Можно пробовать продавать инструмент с защитным ордером выше отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. А при прорыве уровня 1,4240 – покупать. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс