Котировки BTC продолжают колебания в районе 37$ тысяч: плохой и хороший вариант развития событий

Как и предполагалось, последние дни котировки биткоина практически не меняются в цене, опускаясь до дна коридора и отыгрывая падение в течение того же дня. Несмотря на это, есть все основания полагать, что первая криптовалюта, как и весь рынок, стоит на распутье и ситуация может как ухудшиться, так и улучшиться. При определенном стечении обстоятельств и поведении рынка биткоин сумеет пробить рубеж в 40$ тысяч, что ознаменует начало роста и снимет оковы с основных альткоинов. Вместе с тем на графиках актива формируется крайне опасная фигура, которая может означать коррекцию рынка до 20$ тысяч.Последний раз биткоин пытался преодолеть отметку в 40$ тысяч неделю назад, и с тех пор криптовалюта не может даже подобраться к трудному рубежу. В большинстве своем этому способствует негативный новостной фон, который усилил волатильность всего рынка и заставил инвесторов с опаской рассматривать криптоактивы как инструмент постоянных вливаний. Об этом свидетельствуют объемы суточных торгов биткоина, которым в редких случаях удается достичь отметки в 40$ миллиардов. Это говорит о том, что рынок все еще опасается возможных скачков стоимости. При этом BTC пытается консолидировать цену в районе 37$-38$ тысяч, чтобы в будущем иметь крепкий плацдарм и удержаться на выгодных позициях в случае неудачного ретеста 40$ тысяч. Однако из-за распродажи биткоинов во время недавних обвалов криптовалюте не хватает объемов для того, чтобы начать движение вверх.Несмотря на отсутствие позитивного новостного фона, который существенно катализировал бы интерес институционалов, есть поводы полагать, что наращивание критической массы закончится в ближайшие дни. Из-за установления серии локальных минимумов и снижения спроса на актив, средняя комиссия в сети BTC упала до январского минимума (7$). Для сравнения, в середине мая, когда биткоин достиг исторического максимума, комиссия в сети составляла 62$. С учетом выгодной позиции для входа в актив, институционализация и интерес розничных торговцев к активу могут возрасти. Однако стоит заметить, что без позитивного новостного импульса получить максимум пользы из такого стечения обстоятельств биткоину не удастся.Второй вариант развития событий считается крайне депрессивным и подкрепленным похожей динамикой движения BTC, что и в 2017 году. Напомним, что первая криптовалюта достигла пиковой точки в районе 20$ тысяч, после чего актив существенно подешевел и в течение нескольких месяцев на графиках образовалась фигура «Крест смерти». Учитывая то, что весной 2021 года биткоин ведет себя схожим образом, есть все основания полагать, что еще более глубокая коррекция возможна. На это указал аналитик Rekt Capital, который считает, что нисходящий тренд только набирает обороты. Если посмотреть на горизонтальные графики, то можно заметить, что финальная часть креста смерти может сформироваться уже сегодня. Если это произойдет, то есть все основания полагать, что в скором времени может наступить очередная распродажа или усугубление нисходящего тренда.Не стоит забывать о влиянии новостного фона на котировки биткоина. При прочих равных ситуация вокруг криптовалюты может оказаться плачевной. В случае формирования «креста смерти» котировки пары BTC/USD могут опуститься за рубеж в 20$ тысяч, что спровоцирует падение рынка альткоинов и наступления новой волны депрессии на рынке. Вместе с тем позитивные анонсы могут сломить текущее движение биткоина и развернуть графики в свою пользу. Ближайшим видимым анонсом подобного масштаба может стать окончательная победа Ripple над SEC или создание первого на территории США биткоина-ETF. Однако без громких позитивных новостей ситуация вокруг биткоина продолжает усугубляться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар дорожает, доллар дешевеет: рынок нервничает в преддверии релиза Нонфармов

На протяжении последних двух недель пара евро-доллар торгуется в рамках широкого ценового диапазона 1,2150-1,2270, изредка покидая его границы на волне импульсных выстрелов. Начиная с 18 мая пара успела и обновить 5-месячный хай (1,2266), и побывать в районе локальных минимумов, обозначившись на отметке 1,2130. Но каждый раз цена возвращалась в область 100-пунктного ценового коридора, что говорит о нерешительности как покупателей, так и продавцов eur/usd. Все ценовые движения обусловлены теми или иными фундаментальными факторами. Обеим сторонам противостояния не хватает мощного информационного повода, чтобы определиться с вектором своего дальнейшего движения. Противоречивая фундаментальная картина позволяет трейдерам торговаться в рамках вышеуказанного ценового эшелона, отталкиваясь от его границ. С одной стороны, сложившаяся ситуация имеет свои преимущества: у нижней границы ценового диапазона можно с уверенностью открывать лонги, а в районе верхнего порога, соответственно, заходить в продажи. По крайней мере, на протяжении последних двух недель пара практически не покидала диапазон, а если и покидала – то буквально на несколько часов. И всё же рано или поздно пара выкарабкается из «флетового болота»: вопрос только в том, в каком направлении она затем направится – на север или на юг. Данный вопрос является актуальным особенно в преддверии майских Нонфармов, которые будут опубликованы послезавтра, то есть уже в эту пятницу. Собственно, с приближающимся пятничным релизом и связана (отчасти) активность долларовых быков. Предварительные прогнозы носят положительный характер, и данный факт позволяет предположить, что представители ФРС будут и дальше ужесточать тональность своей риторики, допуская досрочное сворачивание QE. Стоит отметить, что в последнее время некоторые члены Федрезерва действительно озвучили «ястребиные нотки». В частности, глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли в конце мая сообщила о том, что «Федрезерв находится на начальной стадии обсуждения того, как и когда следует начать сворачивание масштабных стимулов». В свою очередь член совета управляющих Лаэль Брайнард вчера также озвучила достаточно ястребиную риторику, заявив о готовности ФРС «действовать на опережение». Даже последовательный представитель «голубиного крыла» Нил Кашкари на днях удивил рынок своими словами о том, что регулятор «обладает соответствующим арсеналом» для борьбы с инфляцией. На волне таких высказываний индекс доллара «ожил» и снова вернулся в область 90-й фигуры. Пара евро-доллар, в свою очередь, фактически достигла нижней границы вышеуказанного диапазона, опустившись до отметки 1,2160. И всё же вырваться из «флетового болота» продавцам пары не удалось. В чём же причина фатальной «невезучести» медведей eur/usd? На мой взгляд, ястребиные ожидания трейдеров носят иллюзорный характер. Рынок реагирует на громкие заголовки, на вырванные из контекста фразы и прочие косвенные факторы, которые якобы обосновывают возможное ужесточение параметров монетарной политики. Ведь каждый из вышеперечисленных «ястребов» в своих выступлениях на самом деле указывал о необходимости комплексного анализа ситуации – прежде всего с учётом динамики основных показателей рынка труда. Например, глава ФРБ Кливленда Лоретты Местер ранее заявляла о том, что сильная инфляция должна идти исключительно в связке с сильными показателями занятости. В течение последних двух недель свою позицию озвучили и многие другие члены американского регулятора – Кларида, Бостик, Розенгрен, Каплан, Эванс, Баркин. Все они сообщили о том, что «говорить о сворачивании QE ещё слишком рано». Этот мессидж в той или иной интерпретации озвучили все вышеперечисленные представители американского регулятора. И можно не сомневаться в том, что Джером Пауэлл разделяет позицию своих коллег. Но рынок иногда предпочитает слышать только то, что хочет слышать, игнорируя иные сигналы. Рекордный рост индекса потребительских цен, а также рекордный рост индекса РСЕ позволили долларовым быкам снова напомнить о себе. Однако на мой взгляд, доверять усилению гринбека достаточно рискованно – и особенно в паре с европейской валютой. Трейдеры явно рассчитывают на «радужные Нонфармы», которые лишь усилят позиции долларовых быков. Здесь необходимо напомнить, что накануне предыдущих Нонфармов эксперты также были уверены в том, что рынок труда станет союзником сильного доллара. Но релиз вышел в «красной зоне», существенно недотянув до прогнозных уровней. Так, согласно предварительным прогнозам, уровень безработицы в США должен был снизиться до отметки 5,8%. Но в реальности же безработица не сократилась, а увеличилась – до 6,1%. Показатель прироста числа занятых также разочаровал. При прогнозе роста на 990 тысяч, он вырос всего лишь на 266 тысяч. В частном секторе экономики количество занятых должно было увеличиться на 893 тысячи, в реальности индикатор вырос на 218 тысяч. В производственном секторе экономики показатель и вовсе ушёл в отрицательную область (впервые с января): при прогнозе роста до 55-ти тысяч он вышел на отметке -18 тысяч. Также не стоит забывать, что «ястребиные нотки» озвучивают также и некоторые представители Европейского Центробанка. И на этой неделе у них появились дополнительные аргументы в пользу их позиции. Последние данные по росту инфляции в Германии и в целом в европейском регионе вышли в «зелёной зоне», отражая восстановительные процессы. Учитывая данный факт, июньское заседание ЕЦБ (которое состоится 10-го числа) может пройти под знаком «раскола», который будет интерпретирован в пользу единой валюты. Таким образом, на мой взгляд, в среднесрочной перспективе пара eur/usd сохраняет потенциал своего роста – как минимум к верхней границе вышеуказанного ценового диапазона. Технический анализ говорит о том, что пара eur/usd на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также на линии Tenkan-sen на дневном графике. Если пара закрепится над данной линией (то есть над отметкой 1,2210), то индикатор Ichimoku снова сформирует бычий сигнал «Парад линий», при котором все линии индикатора находятся над ценой. В таком случае с технической точки зрения будет открыт путь к основному уровню сопротивления – 1,2280 (верхняя линия Bollinger Bands). Поэтому с текущих позиций можно открывать лонги к вышеуказанному ценовому барьеру. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Илон Маск минимум дважды нарушил постановление суда своими твитами

Акции компании Tesla предыдущий торговый день закрылись снижением на 3$. Однако последние несколько недель акции все же торговались с повышением, поэтому снижение во вторник не играет особой роли. С другой стороны, и общее повышение стоимости акций на более, чем 200 долларов, также не является достаточным основанием для ожидания возобновления глобального восходящего тренда. Напомним, что акции Tesla в последнее время испытывают определенные проблемы. Несколько мировых инвесторов-миллиардеров заявили, что они играют на понижение Tesla, завод в Китае по производству электрокаров Tesla не будет расширен. Автомобили от Tesla продолжают дорожать в цене из-за того, что растет стоимость некоторых видов сырья и комплектующих, а другие автопроизводители заявляют о готовности потеснить Tesla с пьедестала производителя электрокаров. Плюс не стоит забывать, что только в течение прошлого года капитализация Tesla выросла в 8 раз, что совершенно не соответствует реальному росту и расширению компании Илона Маска. То есть вполне можно заявить, что акции Tesla являются чересчур перекупленными. Также вовсю работает и «фактор биткоина». Мы уже обращали внимание трейдеров, что последнее падение акций Tesla началось ровно в тот же день, что и последнее падение биткоина. Таким образом, можно сказать, что биткоин также поспособствовал падению котировок акций. А учитывая тот факт, что биткоин может и в дальнейшем еще неоднократно упасть в цене, то и акции Tesla сейчас не являются особо перспективными. И, конечно же, нельзя не учитывать «фактор Илона Маска», который продолжает регулярно высказываться то о биткоине, то об акциях собственной компании, так или иначе оказывая влияние на рынок. The Wall Street Journal сообщает, что в 2019 и 2020 годах Маск минимум дважды нарушал судебное решение от 2018 года, когда его приговорили к 20 миллионам долларов штрафа из-за манипулирования фондовым рынком посредством неконтролируемых заявлений через социальные сети. Тогда суд постановил, что любые твиты и комментарии Маска, касающиеся Tesla должны сначала одобряться отделом юристов компании и лишь потом быть допущены к публикации. Таким образом, в ближайшее время Комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам США может инициировать новое судебное разбирательство против генерального директора Tesla. Все это явно не добавляет оптимизма инвесторам Tesla. В технической плане акции Tesla за последние несколько недель выросли на 73$, но при этом тенденция все равно остается нисходящей. Котировки превысили критическую линию Киджун-сен, но при этом располагаются ниже облака Ишимоку. Таким образом, учитывая фундаментальный фон и технические факторы, есть высокая вероятность нового падения акций как минимум до отметки 550$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: подозрительное затишье и медвежий прогноз от JPMorgan

График биткоина не дает нам новых сведений, на основании которых перспектива главной криптовалюты и рынка в целом стала бы более ясной. Но предыдущие прогнозы не теряют актуальности, BTCUSD консолидируется в треугольнике, а значит, его пробой и импульс уже не за горами. Но и здесь ясности в направлении нет, остается ждать, так как равносторонний треугольник - тот еще слуга двух господ. Тем временем прогнозы и мнения авторитетных аналитиков поступают тоже разнонаправленные. Так, эксперт JPMorgan по биткоину Николаос Панигиртцоглу (Nikolaos Panigirtzoglou) во вторник заявил, что главная криптовалюта вполне может сходить на юг в область 26000 долларов за монету. Он отмечает, что из-за недавнего повышения волатильности значительный процент новых участников, которые лишь слегка окунулись в текущую ситуацию и были почти сбиты с толку, теперь массово уходят с рынка.Новостной фон оптимизма тоже не прибавляет: запреты регулирующих органов Китая, законы о крипто-налогах в США и эпопея с Илоном Маском хоть и временные, но медвежьи факторы. На этом фоне эксперт JPMorgan по биткоину считает, что прежде чем у биткоина появится хоть какая-то надежда на долгосрочный разворот, его коррекция может углубиться до 26000 долларов.Одним из аргументов Панигиртцоглу является сокращение институционального интереса в мае. Многие эксперты назвали прошлый месяц периодом прорыва, так как многие корпорации спешили купить биткоин на фоне его роста. А недавний обвал остудил этот пыл. Пессимистичные прогнозы JPMorgan подтверждают и ранее опубликованные данные сети, указывающие на то, что многие новые инвесторы продавали свои монеты BTC во время коррекции.Похоже, что биткоин быстро превращается в класс долгосрочных активов и вознаграждает тех, кто предпочитает долго держать его, несмотря на периоды коррекции. Тем временем техническая картина на графике BTCUSD не изменилась со вчерашнего дня. Треугольник на четырехчасовом таймфрейме не потерял актуальности, цена растет внутри фигуры. Остается ждать пробоя. Что касается снижения к 26000 долларов, как прогнозирует JPMorgan, пока говорить об этом рано, а вот цель 28392,99 вполне реальна. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ фондового рынка США. 2 июня. Фондовые индексы США практически не изменились по итогам вторника

Волновая разметка 4-часового графика индекса NASDAQ-100 выглядит по-прежнему весьма убедительно. Несмотря на удачную попытку прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи, текущая волновая разметка предполагает завершение построения восходящего набора волн a-b-c. А чуть ранее был также завершен нисходящий набор волн a-b-c. Таким образом, я ожидаю в ближайшее время возобновление снижения котировок индекса с целями, расположенными около минимума волны c. Если это предположение верно, то котировки возьмут курс на 12922. Последние несколько дней показали, что рынки пока не готовы к новым покупкам акций, входящих в индекс NASDAQ. Альтернативная волновая разметка предполагает возобновление построения повышательного участка тренда. В этом случае участок тренда, берущий свое начало 13 мая, примет пятиволновой вид. Такой вариант также возможен, но старший масштаб волн говорит о том, что пятиволновая структура завершила свое построение. Таким образом, я все же склоняюсь к мысли о новом снижении котировок индекса. Все три ключевые индексы фондового рынка США прошлую неделю завершили в плюсе, прибавив от 1 до 2,1%. Так как все индексы продолжают хоть и умеренный, но все-таки рост, то сейчас я могу сказать, что инфляция в США не слишком сильно пугает инвесторов. Тем не менее, во-первых, любой восходящий тренд рано или поздно заканчивается, во-вторых, почему бы не сейчас, когда весь мир потихоньку выходит из кризиса? Было бы странно, если бы в кризис фондовый рынок рос, а после его завершения он бы все также рос. Я считаю, что сейчас настало время построения глубокой коррекции. А инфляция еще сыграет свою роль в этом процессе. В мае индекс потребительских цен может еще больше ускориться и составить уже 4,7% г/г. Таким образом, если такие темпы ускорения сохранятся, то многие акции просто перестанут быть привлекательным с точки зрения получения дивидендной прибыли. Может быть, инвесторы и не начнут распродавать все подряд акции, но спрос на многие из них явно упадет. Многое будет зависеть и от действий ФРС и ее риторики. Если регулятор даст понять рынкам, что будет активно бороться с ростом инфляции, это может поддержать фондовые индексы. Но в данное время подобных намеков от представителей ФРС я не слышал. Последние данные из США также немного поддержали фондовые индексы. Индекс деловой активности ISM в мае вырос с 60,7 пунктов до 61,2 пункта. А в конце текущей недели выйдут важные данные по безработице и рынку труда, которые однозначно оставят свой отпечаток на фондовом рынке. Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 46 пунктов, или 0,46%, индекс Standard & Poor's 500 – снизился на 2 пункта, или 0,05%, а индекс NASDAQ-100 уменьшился на 12 пунктов, или 0,09%. Как видим, изменения минимальны. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трехволновая структура завершена, но при этом она может трансформироваться в более сложный набор волн. Если так, то в данное время близка к своему завершению волна b, а нас ждет снижение котировок с целями, расположенными около 12922. Я рекомендую сейчас малые продажи индекса #NDX по каждому сигналу MACD «вниз» с этой целью. Возможно, лучше дождаться удачной попытки прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи прежде, чем продавать индекс. В этом случае рынки могут показать свое желание избавляться от акций, входящих в индекс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

На рынке только и разговоров, что об инфляции

Ожидания того, что европейская экономика в летний период продемонстрирует потрясающий рост будет серьезным испытанием для центральных банков, которые продолжают заниматься стимулирующей политикой и сохраняют процентные ставки вблизи нулевой отметки. Вопрос, который волнует всех руководителей, заключается в том: как долго будет сохраняться рост инфляции, который наблюдается в настоящее время, и как скоро она повлияет на долгосрочные ожидания компаний и домохозяйств. Если все произойдет достаточно быстро – это приведет к циклу, в котором более высокие цены вызовут более высокие требования к заработной плате, при этом, уровень безработицы будет сохранятся достаточно высокий, что приведет к еще большему росту цен. В теории Европейский центральный банк ожидает, что рост инфляции должен быть временным. Ценовое давление может также придать смелости тем центральным банкам, которые считают, что политика была слишком мягкой в течение долгого времени. Это может привести к разговорам о повышении процентных ставок уже в конце этого года, хотя официальная позиция гласит так: всплеск инфляции будет временным, а недавний рост напрямую связан с отложенным спросом, пик которого придется на летние месяцы. Перспектива ускорения инфляции очевидна из-за ряда отчетов, которые выходили у нас в последнее время по странам еврозоны. Практически везде был зафиксирован всплеск инфляционного давления. В сегодняшнем отчете Евростата сказано, что цены производителей в еврозоне выросли в апреле в основном за счет скачка цен на энергоносители. Инфляция цен производителей выросла до 7,6% в апреле с 4,3% в марте, что оказалось выше прогнозов экономистов, которые ожидали показатель на уровне 7,3%. Базовая инфляция без учета энергоносителей выросла на 3,5% в годовом исчислении после роста на 2,3% в марте. Цены на энергоносители подскочили сразу на 20,4%. Еще вчера вышел отчет, в котором было указано на рост потребительских цен в еврозоне до 2%, что технически выше цели Европейского центрального банка. Европейская комиссия Несмотря на все это, сегодня был опубликованы рекомендации Европейской комиссии, согласно которым, государства-члены Европейского союза имеют право и дальше принимать самостоятельные решения по стимулирующим программам для того, чтобы быстро справиться с ущербом, нанесенным пандемией коронавируса. В рекомендациях Европейской комиссии говорится, что дефицит бюджета в большинстве стран-членов ЕС в 2021 году увеличится и останется выше номинального порога в 3% от валового внутреннего продукта, предписанного правилами блока. Исключения составят только Дания и Люксембург. В комиссии заявили, что преждевременное прекращение бюджетной поддержки будет препятствовать восстановлению экономики, поэтому сокращение дефицита бюджета не должно быть основной целью правительства ЕС в 2022 году. «Восстановление остается неравномерным, так как неопределенность по-прежнему высока. Поэтому экономическая политика должна оставаться поддерживающей как в 2021, так и в 2022 году», - говорится в заявлении главы экономики ЕС Паоло Джентилони. «Наше послание сегодня состоит в том, что все страны должны также сохранить инвестиции, финансируемые из национальных источников». Напомню, что ЕС приостановил действие своих правил, предусматривающих санкции за чрезмерное заимствование правительством средств после того, как коронавирус вызвал самую резкую рецессию в истории человечества. В комиссии также добавили, что по-прежнему трудно с уверенностью оценить влияние роста государственных расходов и связанную с этим задолженность на дальнейшее восстановление экономик стран-членов ЕС. «Мы призываем государства-члены поддерживать стимулирующую фискальную политику как в этом, так и следующем году, сохраняя государственные инвестиции», - сказал вице-президент Комиссии Валдис Домбровскис. «Рациональное сочетание расходов - с упором на инвестиции при сохранении контроля над другими расходами - будет способствовать возвращению на более разумные позиции экономики в среднесрочной перспективе». Что касается фундаментальной статистики, то по данным Destatis, в апреле розничные продажи в Германии упали намного больше, чем ожидалось. Розничные продажи снизились на 5,5% в месячном исчислении, прервав мартовский рост на 7,7%. Экономисты прогнозировали, что в апреле продажи упадут на 2%. В годовом исчислении рост розничных продаж замедлился до 4,4% с 11,6% в марте. Главными причинами снижения продаж стало экстренное торможение на федеральном уровне во второй половине апреля и пасхальные выходные. Продажи продуктов питания, напитков и табака упали на 3,4% по сравнению с прошлым годом, в то время как продажи непродовольственных товаров в магазинах выросли на 10,6% в апреле. Во второй половине дня советую последить за выступлениями официальных лиц ФРС Рафаэля Бостика и Чарльза Эванса, а также за отчетом Федеральной резервной системы, который будет содержать информацию о перспективах экономической политики. Скорей всего ожидаемые события будут и дальше способствовать укреплению американского доллара, поскольку риск инфляционного всплеска все же оказывает давление на рынки, что еще больше разжигает споры о необходимости сокращения программы количественного смягчения. Что касается технической картины пары EURUSD, то многое будет зависеть теперь от того, удастся ли покупателям евро вернуть контроль над уровнем 1.2190. Если да, то во второй половине дня можно ожидать более крупной восходящей коррекции пары и обновление сопротивления 1.2210, от которого сегодня все падение евро и началось. Если нет, и медведи сохранят свой контроль над рынком – в таком случае можно рассчитывать на повторное снижение торгового инструмента в район минимума 1.2165 и его пробой. Это обязательно затянет в рынок новых медведей, что приведет к обновлению более крупного локального минимума в районе 1.2135. GBP Британский фунт неохотно двигается вниз, однако давление на него сохраняется. Сегодняшние данные Банка Англии о том, что количество разрешенных ипотечных кредитов в Великобритании увеличилось больше, чем ожидалось, никак не отразились на паре GBPUSD, которая находится в поисках более важных ориентиров для выбора дальнейшего направления. В отчете сказано, что количество ипотечных кредитов, одобренных для покупки жилья, выросло до 86 921 в апреле с 83 402 в марте. Ожидаемый экономистами уровень - 84 980. Чистое ипотечное кредитование упало до 3,3 млрд фунтов стерлингов с рекордных 11,5 млрд фунтов стерлингов в марте. Экономисты прогнозировали сокращение заимствований до 6,6 млрд фунтов стерлингов. Что касается технической картины пары GBPUSD, то основной целью быков будет возврат под контроль уровня 1.4140. Если это получится сделать, можно ожидать более мощный бычий всплеск в район 1.4190, а там уже и рукой подать до максимума 1.4240. Если медведи будут всячески отстаивать область 1.4140, то можно рассчитывать на сохранения давления на пару и на ее возврат к основания 41-й фигуры.Рекомендую ознакомиться:EURUSD и GBPUSD: в скором времени ФРС объявит об изменениях в своей денежно-кредитной политикеЕще одна страна присоединилась к общей идее регулирования биткоина и криптовалютного рынкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Надуманный оптимизм: Евро нечем крыть

Накануне была мощно встречена публикация цифр PMI из Европы, даже до выхода статистики наблюдался оптимизм. Массмедиа преподносят информацию вкусно под сладким соусом об эпохе бурного роста. Но что, если отбросить всю «мишуру» и трезво оценить текущую ситуацию. Ничего сверхъестественного не происходит, показатели вышли вблизи прогноза, а значит, уже были включены в цену. Кстати, стоит вспомнить, за счет чего удалось сваять такие цифры. Да, все дело в стимулах. Данный инструментарий, как мы видим, подходит к завершению, по крайней мере новых ожидать пока не приходится.Таким образом, риски для покупателей становятся все более реальными.А вот и сегодняшняя бомба подоспела. День начался неожиданно негативно, немецкая статистика подкачала. Розничные продажи в Германии упали на 5,5% в месячном исчислении, прервав мартовский рост на 7,7%. Между тем рынки не предполагали, что показатель может снизиться более чем на 2%. Это был потолок снижения в прогнозах.В годовом выражении рост розничных продаж замедлился до 4,4% с мартовских 11,6%. При этом ожидался рост показателя на 10,1%.Сказать, что ситуация негативная, это значит, ничего не сказать. Да, приведены обоснования резкого снижения продаж, но показатель упал с учетом всех вброшенных стимулов. Это что-то да значит. Как минимум мы видим сейчас замедление импульса роста.В итоге паре EUR/USD не удалось закрепиться выше 1,2230 и продолжить восходящий тренд. Ключевой отметкой сейчас выступает 1,2175, которая, судя по всему, тоже сегодня останется в копилке побед медведей.В сценарии движения евро, кроме всего прочего, хорошо похозяйничал доллар. Сегодня он резко вырос к корзине конкурентов. Покупатели цепляются за показатель роста производства в США, но здесь стоит обратить внимание и на сезонный фактор. Исторически сложилось, что доллар имел тенденцию к обширному укреплению в первую неделю июня, отмечают аналитики BofA. Сильнее всего он дорожает в этот период к евро, австралийскому доллару и швейцарскому франку.В последние же недели месяца, также в июле и августе в отсутствии кризисов и катаклизмов, доллар исторически терпел убытки к корзине конкурентов. Исключения из правил могут составлять фунт и новозеландский доллар.Как ни крути, но евро приходится следовать за динамикой доллара, а доллар в свою очередь заглядывает в рот ФРС. Какие будут сигналы – «голубиные» или «ястребиные»? Загадка не из легких.Член Совета ФРС Рэндал Куорлз считает, что регулятору не стоит использовать свои инструменты для решения проблемы дефицита предложения. Его коллега Лаэль Брейнард вновь завел пластинку о том, что экономике предстоит долгий путь восстановления, а значит, ЦБ должен сохранять аккомодационную политику.Стоит ли сегодня ждать каких-либо изменений в риторике. Вероятно, нет. Напомним, в среду выступают лава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик и глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. Если вспомнить их предыдущие высказывания, то нудно настраиваться на «голубей» и давление на доллар.Впрочем, полностью адекватной текущую реакцию рынков назвать нельзя, поскольку они находятся в несколько подвешенном состоянии, ожидая выход Nonfarm Payrolls в пятницу, а также сигналов от монитариев.Настороженность прослеживается в большинстве классов активов. Нынешние движения могут оказаться ложными или передышкой перед новой атакой долларовых продавцов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Растерянность и неопределенность: фондовые индексы США стали заложниками внешних обстоятельств

Во вторник американские биржевые индексы отчитались разнонаправленностью на фоне свежей статистики о производственной активности в Соединенных Штатах. Так, несмотря на увеличение этого показателя, он все еще ощутимо подавляется ростом стоимости сырья, дефицитом материалов и нестабильностью рынка труда. В результате, по итогам закрытия торговой сессии, фондовый индикатор S&P 500 просел менее чем на 0,1% – до 4202,04 пункта, а Nasdaq Composite потерял 0,1% и остановился на отметке 13736,48 пункта. Тем временем Dow Jones, наоборот, увеличился на 0,1% – до 34575,31 пункта – и отчитался третьим максимальным значением закрытия за всю историю.Лидерами роста среди составляющих индекса Dow Jones оказались акции Boeing Co, выросшие на 3,12% и закрывшиеся на отметке 254,72 пункта. Бумаги Dow Inc увеличились на 2,91% – до уровня в 70,41 пункта. Котировки Goldman Sachs Group Inc выросли на 2,80% – до 382,45 пункта.Главными аутсайдерами стали акции Johnson & Johnson, просевшие на 2,29%, до отметки 165,38 пункта. Котировки Amgen Inc выросли на 1,86% – до 233,52 пункта, а Procter & Gamble Company потеряли 1,50%, закрыв торги показателем в 132,83 пункта.Основными фаворитами среди компонентов S&P 500 были акции Marathon Oil Corporation, подорожавшие на 13,71%, – до отметки 13,77 пункта. Котировки Devon Energy Corporation, выросшие на 13,70%, закрылись на уровне 30,20 пункта. Ценные бумаги APA Corporation подскочили на 10,87%, завершив торговую сессию уровнем в 23,06 пункта.Список падения возглавили акции компании Abbott Laboratories, снизившиеся на 9,33%, до 105,77 пункта. Котировки Thermo Fisher Scientific Inc просели на 4,78%, завершив торги на отметке 447,05 пункта. Котировки Invesco Plc потеряли в стоимости 4,73%, опустившись до 27,18 пункта.Лидерами роста в составе индекса NASDAQ Composite стали акции Orbital Energy Group Inc, взлетевшие на 113,80%, – до 7,590 пункта, а также ENGlobal Corporation, набравшие 40,62% и остановившиеся на отметке 3,6000 пункта. Котировки Aethlon Medical Inc выросли на 33,33% – до 2,320 пункта.Список падения возглавили акции Immunovant Inc, просевшие в цене на 36,74%, – до отметки 9,59 пункта. Ценные бумаги Mudrick Capital Acquisition Corporation II снизились на 15,09% – до уровня 11,59 пункта. Котировки Shineco Inc потеряли 12,97%, упав до 6,9100 пункта.Сегодня опасения участников фондового рынка по поводу того, что растущая инфляция вынудит центральные банки свернуть стимулирующие меры, начинают сходить на нет, а биржевые показатели возвращаются к своим историческим максимумам. Так, в минувшую пятницу основной индикатор S&P 500 закрыл майские торги ростом четвертый месяц подряд.Эксперты заявляют, что фондовый рынок реагирует на растущее инфляционное давление достаточно спокойно, по-прежнему оставаясь максимально ориентированным на ликвидность. При этом в качестве будущей мотивации для роста рынка акций аналитики называют предложенный Джо Байденом проект бюджета на $6 трлн.Тем не менее на сегодняшний день фондовый рынок подвержен множественным понижающим факторам. Так, немалое беспокойство его участников вызывает рост цен на сырьевые товары и изменчивое восстановлением рынка труда.К слову, самой серьезной проблемой рынка труда в США являются сложности американских компаний с привлечением персонала. В связи с этим инвесторы с нетерпением ждут майский отчет по рынку труда Соединенных Штатов, выход которого ожидается в пятницу. Напомним, данные отчета за апрель стали большой неожиданностью для многих участников фондовых рынков и аналитиков, отразив более низкие, чем прогнозировали эксперты, темпы найма.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 июня (разбор утренних сделок). Медведи забрали под контроль поддержку 1.4142 и намереваются

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.4142 в начале европейской сессии привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций, однако до реализации этого сигнала дело так и не дошло. Спустя некоторое время после того, как медведи забрали под свой контроль 1.4142, произошел его обратный тест снизу-вверх, что привело к образованию сигнала на продажу фунта в продолжение нисходящего тренда. На момент написания статьи движение вниз составило около 30 пунктов.У евро и фунта имеются определенные проблемы с пробоем максимумов. Видео-прогноз Форекс на 2 июняEUR/USD: план на американскую сессию 2 июня (разбор утренних сделок). Евро сильно просел против доллара США и не собирается останавливаться Во второй половине дня многое будет зависеть от заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы, от которых участники рынка уже давно ждет намеков на изменения в денежно-кредитной политике. Первостепенной задачей покупателей GBP/USD будет возврат контроля над уровнем 1.4142. Лишь его прорыв и тест сверху вниз на объеме откроет прямую дорогу GBP/USD уже в район максимума 1.4188, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление просматривается только в районе 1.4241. Если давление на фунт сохранится и во второй половине дня, быки заявят о себе только в районе поддержки 1.4102, от которой рекомендую открывать длинные позиции лишь при условии формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от более крупного минимума 1.4056 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Основной задачей медведей на вторую половину дня будет защита сопротивления 1.4142. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, продавцы будут иметь все шансы на дальнейшее нисходящее движение GBP/USD с целью выхода на минимум 1.4102, где рекомендую фиксировать прибыль. Формирование ложного пробоя в районе 1.4142 также станет дополнительным сигналом на продажу фунта. Прорыв и тест области 1.4102 снизу-вверх вместе с хорошими фундаментальными показателями по американской экономике образуют дополнительную точку входа в короткие позиции, что обвалит GBP/USD уже в район минимума 1.4056. При сценарии роста фунта во второй половине дня и отсутствия активности со стороны продавцов в районе 1.4142 лучше всего не торопиться: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4188, от которого можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Еще одна страна присоединилась к общей идее регулирования биткоина и криптовалютного рынкаEURUSD и GBPUSD: в скором времени ФРС объявит об изменениях в своей денежно-кредитной политике Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 мая зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Недавние заявления представителей Банка Англии о том, что сейчас самое время подумать над сворачиванием мер поддержки и повышением процентных ставок, удивили многих трейдеров, но это вернуло спрос на британский фунт, который за счет этого сумел подтянуться к годовым максимумам. Поддержку фунту оказали и новости о том, что с 21 июня этого года экономика Великобритании будет полностью открыта и все ограничительные меры из-за Covid отменены. Это станет хорошим бычьим импульсом для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта будет сохраняться достаточно высоким, просто нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 63 027 до уровня 64 193, а вот короткие некоммерческие позиции резко сократились с уровня 38 127 до уровня 33 534, что указывает на фиксацию прибыли и уход с рынка продавцов, после неудачных попыток переломить рынок на свою сторону. Это еще один плюс в копилку покупателей фунта и тех, кто верит в продолжение среднесрочного восходящего тренда. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 900 до 30 659. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41553 против 1.41479. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на дальнейшее снижение пары по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы в районе 1.4170 усилит давление на фунт. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.4255. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDCAD - сетка лимитных покупок от 0,92500 с шагом 500п.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 июня (разбор утренних сделок). Евро сильно просел против доллара США и не собирается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня я обращал внимание на поддержку 1.2213 и рекомендовал от нее принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Ясно видно, как медведи предпринимают удачную попытку закрепления ниже этого диапазона, тест которого снизу вверх приводит к формированию сигнала на открытие коротких позиций. В результате падения евро был протестирован целевой уровень 1.2182, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Прибыль составила около 30 пунктов. Судя по тому, что сейчас происходит на рынке, давление на пару может сохраниться и во второй половине дня. У евро и фунта имеются определенные проблемы с пробоем максимумов. Видео-прогноз форекс на 2 июня Резкое падение евро произошло после выхода довольно слабого отчета по розничным продажам в Германии, что оказало давление на пару, окончательно перечеркнув ожидания покупателей на быстрое восстановление EUR/USD после небольшой коррекции в начале этого месяца. На текущий момент техническая картина немного изменилась и первоначальной задачей быков будет защита поддержки 1.2162. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление пары во второй половине дня. Акцент будет расставлен на выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может поднять тему изменений в денежно-кредитной политике. Лишь такой сценарий приведет к росту EUR/USD в район сопротивления 1.2189. Тест этого уровня снизу вверх образует дополнительную точку на открытие длинных позиций в расчете на возврат к сопротивлению 1.2213, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на евро сохранится и во второй половине дня, а быки не проявят никакой активности в районе поддержки 1.2162, лучше всего отложить длинные позиции до обновления следующего крупного уровня в районе 1.2134, от которого можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут и дальше бороться за рынок, пытаясь продавить очередной уровень поддержки 1.2162. Тест его снизу вверх сформирует новый сигнал на продажу уже с целью снижения к очередной поддержке 1.2134, где рекомендую фиксировать прибыль. Ее провал приведет к обновлению минимума 1.2085. Однако на такой активный медвежий рынок можно рассчитывать лишь в том случае, если во время своих выступлений представители Федеральной резервной системы сегодня коснуться изменений в денежно-кредитной политике. Хотя растущий спрос на американский доллар вряд ли поможет евро серьезно восстановиться и без этого. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2189 образуют новый сигнал на продажу пары. При отсутствии активности медведей в этом диапазоне рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2213 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального максимума в районе 1.2249.Рекомендую ознакомиться:Еще одна страна присоединилась к общей идее регулирования биткоина и криптовалютного рынкаEURUSD и GBPUSD: в скором времени ФРС объявит об изменениях в своей денежно-кредитной политике Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 25 мая отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту перед стартом последнего месяца второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный рост, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Данные по темпам роста американской экономике в 1-м квартале 2021 года ничем особо не удивили на прошлой неделе, что привело к сохранению давления на американский доллар. Любые сильные движения пары EUR/USD сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 232 330 до уровня 236 103, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 472 до уровня 132 103. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара довольно долго стоит у локальных максимумов, быки аккумулируют длинные позиции, а вот продавцы начинают постепенно избавляться от евро. Это указывает на возможный пробой месячных максимумов в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 99 858 до уровня 104 000. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21564 до 1.22142. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей взять рынок под свой контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае восходящей коррекции пары в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2210. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть и ОПЕК+ все надежды возлагают на летний спрос. Черное золото в связи с этим превысило отметку в $71

Нефть в среду продолжает подниматься в цене. Вчера драйверами роста послужили вера инвесторов в скорое восстановление экономики, которое мы уже наблюдаем в США и Европе, сильный спрос на топливо в летний сезон, сопряженный с активными автомобильными поездками, которые начались в США еще в День поминовения, а также сильный рост деловой активности в производственном секторе Китая, зафиксированный в мае. В итоге черное золото марки Brent уже вчера закрепилось выше отметки $70 за баррель, то есть достигло уровней 2019 года.Сегодня же основным стимулом для нефтяного рынка служит решение стран ОПЕК+ и дальше придерживаться ранее намеченного плана – осторожно наращивать поставки нефти в июне и июле. Альянс делает ставку на то, что крупнейшим потребителям нефти в мире, США и Китаю, все же удастся восстановить высокие показатели спроса на энергоноситель в летний период. К моменту подготовки данного материала фьючерсы на Brent прибавили 1,21%, достигнув отметки $71,10. Нефть WTI подскочила на 1,06%, до $68,41 за баррель.Заседание ОПЕК+ прошло довольно быстро, и ничего неожиданного сказано не было. Как и планировалось альянсом ранее, в июне на рынок вернется 700 тыс. баррелей, а в июле – 840 тыс. Рынок позитивно воспринял и информацию о том, что ОПЕК+ ожидает значительного снижения запасов сырья в период с сентября по конец этого года. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман заявил, что из-за ускоренных темпов вакцинации должно последовать значительное восстановление спроса на нефть в Соединенных Штатах и Китае. Все это, по признанию принца, в итоге обеспечит восстановление баланса на мировом рынке нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак также высказался на эту тему, отметив значительное улучшение ситуации на нефтяном рынке по сравнению с прошлогодним кризисом.Согласно сообщению Bloomberg, министры ОПЕК+ во вторник не затрагивали тему уровня добычи сырья после июля. Согласно сделке, заключенной год назад, после июля альянс планирует не менять уровень добычи вплоть до апреля 2022 года.В последние недели рост стоимости черного золота ограничивался опасениями по поводу иранской нефти и распространением коронавируса в разных районах Азии. На прошлой неделе в переговорах о возобновлении ядерного соглашения с Ираном и поступлении дополнительного сырья на рынок наблюдался заметный прогресс. Однако, учитывая тот факт, что переговоры за последние пару дней явно зашли в тупик, можно сказать, что давление на нефтяные котировки несколько снизилось. Да и в целом рынок сегодня будто не замечает риска ужесточения карантинных ограничений в азиатских регионах, вероятности расширения предложения на рынке со стороны Ирана, ориентируясь лишь на позитивные новости о спросе в США и некоторых районах Европы.Ключевым для рынка нефти сегодня станет выход данных от API по запасам нефти и нефтепродуктов. Ожидаем, что котировки нефти Brent будут и дальше расти, до уровня $72 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото нырнет и вынырнет?

Станут ли центральные банки рисковать повышением ставок для борьбы с инфляцией, если одновременно можно проколоть пузыри на рынках активов, которые они же сами и создали? От ответа на этот вопрос зависит судьба золота. Драгметалл отметился в мае лучшей динамикой за последние 10 месяцев, искренне веря, что ФРС не пойдет на подобного рода риск. Джером Пауэлл и его коллеги продолжают убеждать инвесторов во временном характере ускорения инфляции, прекрасно понимая, что ужесточи они денежно-кредитную политику, тут же повторится история конус-истерики 2013. Среда с крайне отрицательными реальными ставками, высокой инфляцией и низкой номинальной доходностью казначейских облигаций США является благоприятной для драгметалла, который после неудачного старта в 2021 сумел при приближении года к экватору зализать все свои раны. Запасы ETF после нескольких месяцев оттока выросли в мае, а хедж-фонды как в старые-добрые времена активно наращивают лонги. Динамика спекулятивных позиций по золоту и запасов ETFНе последнюю роль в стремительном росте котировок XAUUSD сыграл обвал биткойна, рухнувшего от уровней исторических максимумов приблизительно на 40% из-за выступлений Илона Маска и ограничений рынка криптовалют со стороны Китая. Многие поспешили назвать лидера сектора новым инструментом хеджирования против инфляции, однако последние события доказали ошибочность их взглядов. Динамика биткойна и золотаЕсли добавить к вышеперечисленному рост китайского нетто-импорта через Гонконг в апреле до 52,8 т, что является максимальной отметкой с июня 2018, то вопросов, почему растет золото, возникать не должно. Другое дело, что в краткосрочной перспективе оно может пойти на коррекцию. Неспособность «быков» зацепиться за уровень $1900 за унцию усилит вероятность отката. Причины нужно искать в ожиданиях сильной статистики по рынку труда США за май. Эксперты Bloomberg прогнозируют рост занятости вне сельскохозяйственного сектора на 650 тыс, что потенциально приведет к повышению доходности облигаций и укреплению американского доллара на опасениях, что Федрезерв начнет раньше нормализовать денежно-кредитную политику, чем в настоящее время рассчитывают участники рыночных баталий. На самом деле такой подход – это подход по старинке. Когда инфляция растет, а экономика разогревается, центробанк убирает чашу с пуншем в разгар пира. Сейчас он не собирается этого делать, что позволяет использовать сильную статистику по рынку труда США для покупок XAUUSD на откатах. По сути судьба американской программы количественного смягчения предрешена. Уже в июне FOMC начнет дискуссии о сворачивании QE, в конце лета на конференции глав центробанков в Джексон Хоуле Джером Пауэлл объявит о старте этого процесса. Другое дело, что ФРС в любом случае останется присутствовать на рынке долга США, что ограничит рост доходности облигаций и продолжит оказывать поддержку драгметаллу. Технически сигналами для покупок золота в направлении таргета на $2020 за унцию по паттерну Волны Вульфа станут прорыв сопротивления на $1910, либо отбои от скользящих средних. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BCN/USD – технический анализ текущей ситуации

BCN/USD Май вошел в историю масштабом движения (размер свечи впечатляет), частой сменой приоритетов (тени внушительных размеров) и медвежьим настроением (тело майской свечи имеет медвежий характер). Текущее торможение и консолидация наметились в районе скопления уровней различных временных интервалов 784 (недельный Фибо Киджун) – 709 (месячный Фибо Киджун + дневной краткосрочный тренд) – 628 (исторический уровень). Если игроки на понижение сумеют преодолеть притяжение и влияние встреченных уровней и продолжат снижение, то их интересы будут направлены на ориентиры 464,80 (минимальный экстремум) и 408 (исторический уровень). Если же игроки на повышение в ближайшее время покинут обозначенный район, то следующее скопление сопротивлений ждёт их на 947 – 919 – 886. На младших таймфреймах в настоящий момент игроки на повышение планируют завладеть преимуществом. Для этого они пытаются закрепиться выше ключевых уровней, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 690 – 675 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Для игроков на повышение внутри дня существуют ориентиры в виде сопротивлений классических Пивот-уровней 713 – 743 – 766. Перемена настроений способна вернуть актуальность поддержкам классических Пивот-уровней (660 – 637 – 607). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ криптовалютного рынка. 2 июня. 42000$ - потолок для биткоина в текущих условиях

Волновая разметка 4-часового графика биткоина по-прежнему предполагает повышение котировок. На данный момент предположительно завершено построение волн a и b нового восходящего коррекционного участка. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится в рамках построения волны c с целями, расположенными выше пика волны a, то есть выше отметки 42000$. В то же время настроение на рынке остается чрезмерно негативным, что не дает возможности рассматривать данный вариант со 100%-ой уверенностью. Напоминаю, что волновая разметка должна выглядеть максимально просто и понятно, чтобы ее можно было отрабатывать и зарабатывать на этом. Сейчас все именно так. Волна c может принять более протяженный вид, чем a или b, однако волновых структур меньше, чем на 3 волны, не существует. Поэтому я считаю, что повышение котировок продолжится, несмотря на слабый новостной фон. Новостной фон для биткоина, как я уже сказал, остается достаточно негативным. Позитивных новостей сейчас просто нет. Наоборот, с каждым днем нагнетается обстановка вокруг Китая и США. Напомню, что в КНР могут полностью запретить майнинг и ужесточить регулирование криптовалютного рынка, а в США – усилить налоговое давление на все криптовалютные транзакции в рамках борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Помимо этого, никто из крупных игроков не рассчитывает на быстрое восстановление восходящего тренда. Многие институциональные инвесторы, наоборот, не спешат с покупками биткоина, потому что ожидают еще большего его падения. Главный стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу считает, что биткоин продолжит падение в среднесрочной перспективе. «Неспособность биткоина выполнить удачную попытку прорыва $60 000 приведет к медвежьему импульсу и повлечет дальнейшее закрытие длинных позиций», – считает Панигирцоглу. Сейчас исполняется именно этот вариант. Также Панигирцоглу считает, что биткоин может опуститься до отметки 24000$ и некоторое время находится в диапазоне 24000–36000 тыс. $. Он объясняет, что после падения биткоина последних месяцев у институциональных инвесторов сильно снизился интерес к главной криптовалюте, что и мешает ей возобновить рост. Также существует мнение, что биткоин может опуститься и гораздо ниже отметки 24000$. Напомню, что два глобальных восходящих тренда в прошлом заканчивались именно так – снижение котировок чуть ли не до тех точек, откуда начиналось движение вверх. Таким образом, биткоин действительно может находиться сейчас в самом начале своего очередного длительного снижения, которое может занять и год, и два. По крайней мере, до тех пор пока новостной фон не улучшится, я рассчитываю только на коррекционный рост максимум до отметки 42000$. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трехволновая нисходящая структура волн завершена. Текущая волновая разметка говорит о возможном повышении в рамках волны с, я продолжаю рекомендовать покупки биткоина по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около 42500$. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может привести к новому снижению биткоина, но я считаю, что в ближайший год криптовалюта будет строить сложные коррекционные структуры и не возобновит повышательный участок тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 02.06.21

1. Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? На рынки криптовалют флет. В такие периоды хорошо будут работать коридорные, флетовые торговые стратегии. В прошлой статье мы рассмотрели, как можно работать с рисками в контр-трендовых торговых стратегиях. Сегодня рассмотрим, как фиксировать прибыль. Фиксация прибыли также важна в торговой системе, как и контроль рисков. Так как если вовремя не зафиксировать прибыль, то прибыльная сделка может превратиться в убыточную. В коридорных торговых системах прибыль нужно фиксировать не так, как в трендовых. В трендовых стратегиях трейдер пытается взять максимально большую прибыль. Но когда на рынке флет, движения короткие, поэтому и фиксация прибыли должна быть небольшой. Ширина коридора, в котором стоит цена, и определяет размер возможной прибыли флетовой торговой системы. В коридорных стратегиях можно применять принцип: Прибыль забирай быстро! Во флетовых торговых стратегиях убытки можно пересиживать и усреднять, а прибыль фиксировать небольшую и быстро. Какие есть варианты фиксации прибыли: - Тейк-профит в определенном месте торгового коридора. Например, хорошим местом установки тейк-профита может быть середина коридора или обратная граница. - Тейк-профит может быть фиксированный в долларах прибыли. Можно закрывать все сделки при достижении прибыли определенного размера. Особенно это удобно делать в автоматическом режиме, если вы используете для торговли советники. Размер тейк-профита в долларах может быть определен на основании длительного тестирования. - Комбинация методов. Можно комбинировать два предыдущих метода и выходить из рынка по тому событию, которое произойдет раньше. Итак, когда на рынке флет, правильно применять флетовые торговые системы. А в данных системах хорошо работает принцип: Усредняй убытки, а прибыль забирай быстро! 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). Биткоин замер в боковом движении, но после каждого коридора бывает сильный тренд. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 31.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 36945 01.06.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 36270 РОС переместился вниз, цена выше уровня максимального объёма. На рынке боковое движение. В такой ситуации можно продавать и покупать с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя: Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1. Краткосрочный тренд пытается развернуться, цена уже выше ЕМА 48, но ниже среднесрочной и долгосрочной ЕМА, все три тренда не совпадают. Сегодня можно продавать и покупать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вниз, небольшое тело, большая верхняя тень. Можно продавать с точки зрения свечного анализа. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – SELL. Общий вывод: 02.06.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 10.4% за 4 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок по Bitcoin не открываю, на рынке неопределенность. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Некоторые инвесторы продают биткоин себе в убыток

Пока биткоин торгуется в стиле «ни рыба, ни мясо» около уровня 36 000$ за монету, различные исследования показывают, что институциональные инвесторы сильно понизили уровень своего интереса к биткоину, майнеры останавливают оборудование до лучших времен, а розничные краткосрочные инвесторы распродают «биток», так как не верят в его рост в ближайшее время. Мы уже неоднократно ранее говорили, что мелкие трейдеры и инвесторы нацелены на быструю прибыль и не могут себе позволить держать на балансе биткоин годами. Таким образом, сейчас, когда стало ясно, что «бычий» тренд завершен и восстановится он нескоро, розничные трейдеры начали избавляться от биткоина уже по любой стоимости, иногда и себе в убыток. Соответствующие технические индикаторы позволяют сделать именно такой вывод. Несмотря на то, что розничные трейдеры не владеют большим количеством монет, их очень много, поэтому по совокупности монет у них может быть даже больше, чем у институционалов. Это говорит о том, что розничные инвесторы по-прежнему оказывают серьезное влияние на курс биткоина. Плюс не следует забывать, что большая часть монет (согласно исследованиям) лежит мертвым грузом на своих кошельках. Из 19 миллионов добытых монет, около 15 млн практически не перемещаются, поэтому в обороте находится около 4 млн монет. Таким образом, даже любая крупная продажа или покупка на несколько тысяч монет может привести к серьезному изменению курса. Что уж говорить о тех периодах, когда рынки начинают массово избавляться от биткоина. Даже продажи 100 000 монет может хватить для того, чтобы курс просел на 10 000$ и более. Также многие эксперты считают, что будет продолжать падение не только биткоин, но и весь криптовалютный рынок, что тоже совершенно неудивительно. Несмотря на то, что индекс доминирования у биткоина в последнее время серьезно снизился, он все же продолжает оказывать сильнейшее влияние на весь рынок и продолжает тянуть своих «братьев» за собой. Таким образом, если убрать из поля зрения все прогнозы «экспертов», которые уже в 2021 году ждут 100 000$ за монету и больше, то реальность показывает, что биткоин ждет долгий период консолидации и, возможно, нового падения. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме не только не сумел преодолеть облако Ишимоку, но и ушел в некое подобие флэта. Помимо этого, мы сумели сформировать сразу две линии тренда, которые зажали биткоин между собой. Таким образом, в ближайшее время «пружина» может распрямиться, и рынок с новой силой двинется в какую-то сторону. Вопрос лишь в том, в какую? Если случится преодоление нижней линии тренда, то повысятся шансы на дальнейшее падение как минимум к уровню 30 500$. Если случится преодоление верхней линии тренда, то «биток» попробует восстановиться к уровню 43 852$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Litecoin на 02.06.21

1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance». 2. Анализ долгосрочного тренда. 3. Анализ среднесрочного тренда. 4. Анализ краткосрочного тренда. 5. Японский свечной анализ. 6. Выводы. 7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального горизонтального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 31.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 177 01.06.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 182 РОС переместился вверх, цена выше уровня РОС. На рынке восходящее движение, можно покупать. 2. Анализ долгосрочного тренда. Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный. Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Долгосрочный тренд - нисходящий, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать продажи. 3. Анализ среднесрочного тренда. В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – боковой, можно продавать и покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда. Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать тренд на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48). Краткосрочный тренд – восходящий, можно покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ. Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вниз, не большое тело, большая верхняя тень. Можно продавать, с точки зрения свечного анализа. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – BUY SELL . Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – SELL. Общий вывод: 02.06.21 – можно продавать и покупать, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. 7. Статистика. Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам:Bitcoin,Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Доходность 10.4% за 4 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок по Litecoin не открываю на рынке неопределенность. Риск на сделку 1% от депозита. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/RUR 2 июня. Неужели завершился глобальный треугольник? Начинается новый тренд?

USDRUR D1: График курса рубля за последнее полугодие на дневном таймфрейме выглядит достаточно однозначно. Предполагается, что был завершён бычий импульс А, после чего сформировалась длительная коррекционная волна В, принявшая форму сходящегося горизонтального треугольника. Этот треугольник В состоит из подволн [A]-[B]-[C]-[D]-[E], в котором недавно подошла к завершению коррекция [E]. Если данная гипотеза верна, то в скором времени мы можем увидеть резкий импульс вверх, который будет являться началом крупного бычьего тренда С. Рассмотрим ситуацию на меньшем таймфрейме. USDRUR H4: Мы видим детальную разметку финальных подволн треугольника, т.е. подволн [C], [D] и [E]. Здесь следует более подробно ознакомиться с волной [E]. Волна [E] состоит из волн (W)-(X)-(Y) и по своей структуре является двойным зигзагом. Вся его структура представлена на графике. Наиболее длительной выглядит самая последняя волна [5]. Так как недавно она была завершена мелким и резким движением вниз, и после этого мы увидели быстрый, но такой же небольшой рост, можно предположить, что сейчас уже началось развитие начальной части нового бычьего тренда. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка до уровня предыдущего максимума который образовала коррекция [4] и выше. Т.е. нас ожидает подъём к 74.66, как указано на графике. Таким образом, в текущей ситуации возможно открытие длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Эрдоган убивает лиру призывами к снижению ставок уже этим летом

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по USDTRY ОТ 26 МАРТА.Сегодня вышла новость о том, что президент Турции призвал к очередному снижению ставок, обозначив срок - летом этого года. На этих новостях турецкая лира очередной раз обвалилась к американскому доллару, пробив уровень сопротивления 8,6.Итак, как вы уже, наверное, не помните, 26 марта я давал интереснейшую статью о том, как обвалилась лира после смены министра финансов в Турции, а также торговую идею на дальнейшее ослабление лиры в видеопрогнозе. Напоминаю, что торговая идея заключалась в отработке трёхволновой структуры АВС от новостного импульса.План:Отработка:Поздравляю тех, кто воспользовался нашей торговой идеей!Спасибо Эрдогану :), успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс