Рынок США 02.06 Пока определить направление не получилось

S&P0206Рынок США не смог определиться с направлением во вторник – индексы закрыли вчера день разнонаправленно: Доу +0.1%, NASDAQ S&P500 – 0.1% Доу поддержал рост нефти – нефть выросла вчера +1 долл, брент закрыл день выше 70 долл/баррель – нефть повторила максимумы года. Рынок получил вчера первые данные по экономике за апрель – индекс ISM промышленный 61.2 – ниже прогнозов 62-62.5, но выше мартовского 60.7Экономика США растет, но темп роста замедляется. Сегодня поздно вечером ФРС опубликует отчет по состоянию экономики США «Бежевая книга», в 21:00 мск Рынки Азии утром: Китай минус 1%, Япония +0.4% Ковид в мире:Третья волна упала примерно в 2 раза от максимумов конца апреля.Сильный спад в Индии до +130 К случаев в сутки, всего в мире +450 К случаев вчера. Ухудшилась снова ситуация в Бразилии + 78 К случаев вчера.Европа – Франция +10 К случаев вчера, Россия не снижается +9.5 К случаев. Крупнейшие мировые компании не только полностью восстановились от последствий пандемии – но и сильно выиграли за период кризиса.Капитализация 100 крупнейших кампаний, упавшая в пик коронавируса на 15%, выросла от этого минимума марта 2020 года на огромные +48% или на 10.3 триллиона долл. и достигла 31 триллиона долл.Таким образом, крупнейшие компании оказались основными выигравшими от помощи ФРС и других главных мировых ЦБ и правительств. S&P500 4202 диапазон 4160 - 4240 USDX 89.90 диапазон 89.50 – 90.20Падение доллара на мировых рынках остановлено, но и рост под вопросом. Диапазон. USDCAD 1.2060Канадский доллар пока остановил укрепление, но рост нефти продолжает оказывать давление в сторону роста канадца – и возможен прорыв ниже 1.1980 в случае новой волны роста нефти.Диапазон 1.1980 – 1.2150 Заключение: Рынок ждет новой порции данных по экономике США от ФРС и отчетов по занятости в среду-пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль не может укрепляться далее 02.06

USDRUR - график недельный (!)Зарисовка с натуры: Сегодня открывается Петербургский Экономический Форум - одно из помпезных и достаточно бессмысленных с учетом текущих отношений Россия - Запад - мероприятий - поскольку трудно обсуждать инвестиции на фоне постоянных сообщений о перспективах новых санкций наложенных на Россию - то за Украину, то за преследования оппозиции. Правительство Петербурга сообщало недавно, что не будет отключать горячую воду - в период ПМЭФ - хотя обычно лето - период массового сидения петербуржцев без горячей воды - по 3-4 недели отключают целые районы города на "профилактику" ( Как тебе такое, Илон Маск????) - но это планы. А реальность - рядом с эпицентром ПМЭФ, значительная часть Васильевского острова сегодня второй день без горячей воды - авария, "работают Теплосети" - отвечает диспетчер - сейчас на часах 8:15 утра, на улице Кораблестроителей горячей воды - нет.Главная новость с ПМЭФ на утро - минимальная цена на входной билет на форум - огромные для россиян 960 тысяч рублей ( это более 10 тысяч долл.) - не слишком ли дорого за 3 дня довольно пустого мероприятия? Но будет еще грустнее и смешнее одновременно - если при такой цене билета гости форума вынуждены будут сидеть в гостиницах без горячей воды....Рубль. Нефть резко выросла вчера до +2% - брент закрылся выше 70 долл впервые с 8 марта - российские индексы ММВБ +1.5% - но рубль не укрепляется далее. Возможно это сигнал, что период роста рубля завершен.Глобально укрепление рубля - это коррекция. В перспективе месяцы - годы - падение рубля только вопрос времени: Экономика России стагнирует уже с 2011 года - доходы населения не растут, монетарная и налоговая политика властей крайне жесткая. Хотите пример: Вчера снова получил от крупнейшего банка России - от Сбербанка очень "выгодное" предложение - взять кредит на очень "выгодную" ставку - в 15.9% (!!!). При этом на депозит Сбербанк платит максимум 3-3.5% - неплохой бизнес - брать вклады под 3.5% - и выдавать эти деньги в кредит под 15.9%? В развитых странах такие условия называют термином "ростовщичество"....Нет ничего удивительного, что малый бизнес активно "пускает пузыри" - налоги высокие, кредиты супер-дорогие, цены на товары растут ( оптовые цены) - а платежеспособный спрос падает. Как расти в этих условиях?Соответственно, в какой-то момент государство вынуждено будет вливать деньги в экономику - просто чтобы экономика не коллапсировала полностью, а это приведет к новой волне падения рубля. Сейчас выгодные цены для покупки долларов и евро за рубли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 2 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Несмотря на хорошие фундаментальные отчеты по инфляции в еврозоне, европейская валюта так и не сумела продемонстрировать определенное движение в ту, или иную сторону, а торговля осталась в узком боковом канале. Всего один сигнал на покупку евро был образован во второй половине дня, да и его необходимо было проигнорировать. Я советовал покупать евро по цене 1.2244. Тест этого уровня произошел в момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине нельзя было входить в рынок. Рекомендую:У евро и фунта имеются определенные проблемы с пробоем максимумов. Видео-прогноз форекс на 2 июняEUR/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не нашли в себе силы пробиться выше месячных максимумов Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Данные по индексу производственной активности в США и выступления представителей Федеральной резервной системы ограничили восходящий потенциал евро и оказали поддержку доллару США, которые в ближайшее время может еще больше укрепить свои позиции. Сегодня рекомендую ставить на ослабление позиций пары EURUSD. В первой половине дня выйдет статистика по ценам производителей еврозоны, которые вряд ли существенно затронут рынок, чего нельзя сказать о выступлении президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может поднять тему процентных ставок, особенно учитывая какая вчера вышла инфляция по еврозоне. Только в этом случае можно ожидать восстановления позиций европейской валюты во второй половине дня. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2235 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2305. В точке 1.2305 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх сегодня можно после хороших фундаментальных отчетов по еврозоне, а также после заявлений главы ЕЦБ о том, что в скором будущем потребуется пересмотр денежно-кредитной политики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2206 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2133, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется лишь в случае, если даже при текущем инфляционном давлении глава ЕЦБ откажется даже намекать на будущие изменения в стимулирующих программах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 2 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По фунту вчера было достаточно больше количество сигналов на продажу по цене 1.4220, но первые из них нужно было проигнорировать, так как они не совпадали с необходимыми условиями для формирования сильного медвежьего импульса. На графике ясно видно, как первые два теста произошли в момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, либо в отрицательной зоне, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. И лишь с третьей попытки пробоя 1.4220 удалось получить правильный сигнал на продажу фунта, так как в тот момент индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки. В результате падение составило около 50 пунктов. Также фунт можно было покупать в обратную сторону от уровня 1.4168, на что я обращал внимание в своем вчерашнем прогнозе.Рекомендую:GBP/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта продолжают активничать в рынке рассчитывая на пробой поддержки 1.4140EURUSD и GBPUSD: в скором времени ФРС объявит об изменениях в своей денежно-кредитной политике Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании не сильно обрадовали трейдеров, что могло привести к образованию давления на фунт в первой половине дня. Хорошие отчеты по активности в США не позволили паре восстановиться во второй половине дня. Сегодня ожидаются отчеты по кредитованию в Великобритании и денежной массе, что явно не позволит покупателям преломить нисходящую коррекцию пары. В ходе американкой сессии внимание привлекут выступления представителей ФРС. Интервью дадут члены FOMC Рафаэль Бостик и Чарльз Эванс. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» не окажет влияния на фунт. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4169 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4238 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4238 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Пока быки неохотно возвращаются с в рынок на максимумах, что может свидетельствовать о формировании более крупного движения пары вниз в ближайшее время. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.4139 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.4093, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Ставить на падение фунта при текущем давлении можно и дальше ввиду отсутствия важных фундаментальных данных. Без хорошей статистики на рост фунта вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги июньского заседания РБА: всё внимание – на июль

Июньское заседание Резервного банка Австралии прогнозируемо оказалось «проходным». Регулятор сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде, заявив о том, что ключевые решения относительно QE будут приниматься по итогам следующей встречи, то есть в июле. Рынок ожидал подобный результат, поэтому австралиец минимально отреагировал на вчерашнее событие. И всё же июньское заседание оставило свой след: северный импульс aud/usd угас, в очередной раз не позволив покупателям протестировать 78-ю фигуру. Итак, по итогам вчерашней встречи Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку на рекордно-низком уровне 0,10%. Кроме того, регулятор оставил на прежнем уровне (0,10%) целевой уровень доходности 3-летних гособлигаций, а также оставил без изменений параметры текущей программы покупки государственных облигаций. При этом члены РБА в очередной раз заявили о том, что уровень ставки не будет повышаться до тех пор, пока фактическая инфляция «устойчиво не обоснуется» в целевом диапазоне 2-3%. По словам членов ЦБ, это вряд ли произойдет раньше 2024-го года. В целом риторика сопроводительного заявления носила достаточно оптимистичный характер. Регулятор акцентировал внимание на положительные стороны последних релизов, «оттенив» при этом негативные и достаточно тревожные тенденции. Прежде всего это касается сферы рынка труда. Напомню, что майские данные отразили неоднозначную картину. С одной стороны, уровень безработицы снизился до отметки 5,5%. Нисходящая тенденция фиксируется уже шестой месяц подряд. Показатель фактически достиг докризисного уровня – минимального значения с марта 2020-го года. Но с другой стороны, уровень безработицы относится к запаздывающим индикаторам, тогда как более оперативные данные просигнализировали о замедлении роста рынка труда. В частности, показатель прироста числа занятых в апреле сократился на 30 тысяч. Этот индикатор ушел в отрицательную область впервые с сентября прошлого года, когда Австралию накрыла очередная волна коронавирусной эпидемии. Кроме того, достаточно слабой остаётся и динамика роста заработных плат. Но несмотря на такие тревожные сигналы, Резервный банк Австралии решил, что «стакан скорее наполовину полон, чем наоборот». Члены регулятора заявили, что национальная экономика «восстанавливается сильнее, чем ожидалось ранее», и, согласно имеющимся прогнозам, «продолжит восстанавливаться в ближайшей перспективе». При этом члены РБА достаточно миролюбиво прокомментировали откровенно провальные данные по росту инфляции. Напомню, что общий индекс потребительских цен в первом квартале этого года вышел на отметке 0,6%, вместо прогнозируемого роста до 0,9%. Индикатор снижается уже второй квартал подряд, отражая замедление инфляционных процессов. Аналогичным образом разочаровала и базовая инфляция – и в месячном, и годовом выражении стержневой ИПЦ вышел ниже прогнозных уровней. Однако члены РБА в сопроводительном заявлении лишь указали, что оживление темпов роста инфляции и зарплат ожидается во втором полугодии, но этот прирост «вероятно будет постепенным и небольшим». Иными словами, Центробанк оставил за скобками своего внимания многие сигналы и аспекты последних макроэкономических отчётов. На мой взгляд, регулятор намеренно ограничился размытыми формулировкам и «обтекаемыми» фразами, так как ключевые решения будут приниматься на июльском заседании. В сопроводительном заявлении Центробанк отдельной строкой указал, что в июле Резервный банк рассмотрит вопрос о том, сохранять ли в качестве целевого ориентира доходность 3-летних облигаций со сроком погашения в апреле 2024 года, или же переключиться на бумаги с датой экспирации в ноябре 24-го года. И самое главное – на июльской встрече РБА рассмотрит вопрос о дальнейших покупках облигаций. По итогам июньского заседания австралиец оказался под небольшим давлением. Судя по всему, трейдеров разочаровало отсутствие каких-либо ястребиных намёков со стороны ЦБ. Впрочем, медведи aud/usd смогли лишь погасить северный импульс, но не смогли развить нисходящее движение. По большому счёту, пара осталась в рамках широкого ценового диапазона 0,7700-0,7800, в рамках которого оззи торгуется уже пятую неделю подряд. В период азиатской сессии среды пара aud/usd оказалась под дополнительным давлением, реагируя на опубликованные данные по росту австралийской экономики в первом квартале. В квартальном исчислении показатель вышел на отметке 1,8%, превысив прогнозные значения (1,5%). Но при этом в четвёртом квартале 2020 года этот компонент выходил на уровне 3,2%, в третьем квартале – 3,4%. Судя по всему, трейдеры обратили внимание на нисходящую тенденцию, проигнорировав «зелёный окрас» сегодняшнего релиза. Теперь несколько слов о «технике». Практически все трендовые индикаторы «молчат», либо свидетельствуют о неопределённости. Так, на дневном графике пара aud/usd находится в облаке Kumo и между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Также цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, что говорит о понижательном давлении. Чтобы говорить о перспективах развития северного тренда, покупателям aud/usd необходимо выйти из облака Kumo и закрепиться над отметкой 0,7785 (линия Kijun-sen). В таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий», открыв путь к основному уровню сопротивления 0,7850 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Медведям в свою очередь необходимо преодолеть отметку 0,7700, закрепившись под уровнем 0,7690 (нижняя граница облака Kumo). В таком случае можно будет говорить о развитии южного тренда, который вернёт пару в диапазон 0,7550-0,7650, в рамках которого она торговалась с конца марта до середины апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Еще одна страна присоединилась к общей идее регулирования биткоина и криптовалютного рынка

Пока биткоин готовится к своему полету на 22 000 и делает вид, что все в порядке, на рынок продолжают поступать новости от центральных банков разных стран. Сегодня управляющий центральным банком Швеции заявил о том, что биткойн и другие криптовалюты вряд ли ускользнут от регулирования в ближайшем будущем, поскольку надзорные органы проявляют все больше внимание и реагируют на явную популярность этого направления. Многие официальные лица, занимающиеся регулированием денежно-кредитной политики, выражают скептицизм по отношению к биткойну и другим альткоинам, однако игнорировать тот факт, что криптовалюты продолжают набирать популярность уже никто не может. Если уже и ярый противник криптовалютного мира Goldman Sachs Group Inc., разрабатывает платформу, предлагающую торговые услуги связанные с криптовалютой, то о каком крахе этого направления может идти речь. Напомню, что совсем недавно Ирландия и Япония присоединились к прессингу биткоина, однако это пока мало чем вредит рынку. Напомню, что по словам Дервилла Роуленда, одного из высокопоставленных чиновников Центрального банка Ирландии, растущая популярность криптовалют, таких как биткойн, «вызывает серьезную озабоченность у регулятора». «Криптоактивы – это довольно спекулятивные, нерегулируемые инвестиции, и люди должны осознавать, что они могут потерять все», – сказал в интервью генеральный директор по финансовому контролю Центрального банка. Что касается Швеции, то регулятор гнет примерно такую же линию, как и другие центральные банки. «Когда что-то становится достаточно большим, в игру вступают такие вещи, как отмывание денег и мошеннические схемы», - заявил в управляющий Riksbank Стефан Ингвес. «Есть веские основания полагать, что регулирование криптовалют в ближайшем будущем произойдет». Глава финансового регулятора Швеции Эрик Тедин также в своем интервью сегодня заявил, что криптовалютам необходима какая-то форма регулирования. Аналогичную точку зрения занимает и министр финансовых Швеции Аса Линдхаген. В ходе выступления она отметила, что правительство уже занимается ужесточением стандартов для платформ обмена криптовалют, тем не менее, работа ведется не над запретом, а над развитием контроля этого направления на международном уровне». По мнению Асы, устранение риска отмывания денег, связанного с криптовалютами, является «очень важным вопросом», который потребует международного сотрудничества. Эксперты в этом вопросе давно задавались вопросом, зачем пытаться регулировать продукт, предназначенный для того, чтобы избежать контроля со стороны национальных властей. Но многие правительства, в частности Китай с 2017 года все пытается усилить давление на сторонников криптовалюты, однако получается это мало эффективно. Напомню, что в последнее время Китай усилил ограничительные меры после того, как бешеный рост биткойнов и других токенов за последние шесть месяцев укрепил давнюю обеспокоенность Коммунистической партии о возможности ряда мошенничеств и отмывания денег при помощи криптовалют, не считая убытков со стороны индивидуальных инвесторов. Тем не менее проблемы с отслеживанием транзакций в сетях блокчейна остаются довольно серьезными, что не позволяет властям добиться массового соблюдение действующих запретов. Что касается Соединенных Штатов и представителей Федеральной резервной системы, то оттуда в последнее время звучали некоторые предложения насчет решения всеобщей проблемы. В своем недавнем интервью Рэндал Куорлз, заместитель председателя ФРС по надзору, отметил, что федеральным агентствам нужно время, чтобы обдумать правильный подход к регулированию, прежде чем они смогут создать основу для надзора. Что касается Европейского союза, то и там не сидят без дела. ЕК вынесла на рассмотрение вопрос регулирования рынка криптовалют, пытаясь выяснить, какую лучше всего создать нормативную базу для криптоактивов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Некоторые инвесторы продают биткоин себе в убыток.

Пока биткоин торгуется в стиле «ни рыба, ни мясо» около уровня 36 000$ за монету, различные исследования показывают, что институциональные инвесторы сильно понизили уровень своего интереса к биткоину, майнеры останавливают оборудование до лучших времен, а розничные краткосрочные инвесторы распродают «биток», так как не верят в его рост в ближайшее время. Мы уже неоднократно ранее говорили, что мелкие трейдеры и инвесторы нацелены на быструю прибыль и не могут себе позволить держать на балансе биткоин годами. Таким образом, сейчас, когда стало ясно, что «бычий» тренд завершен и восстановится он нескоро, розничные трейдеры начали избавляться от биткоина уже по любой стоимости, иногда и себе в убыток. Соответствующие технические индикаторы позволяют сделать именно такой вывод. Несмотря на то, что розничные трейдеры не владеют большим количество монет, их очень много, поэтому по совокупности монет у них может быть даже больше, чем у институционалов. Это говорит о том, что розничные инвесторы по-прежнему оказывают серьезное влияние на курс биткоина. Плюс не следует забывать, что большая часть монет(согласно исследованиям) лежит мертвым грузом на своих кошельках. Из 19 миллионов добытых монет, около 15 практически не перемещаются, поэтому в обороте находится около 4 млн монет. Таким образом, даже любая крупная продажа или покупка на несколько тысяч монет может привести к серьезному изменению курса. Что уж говорить о тех периодах, когда рынки начинают массово избавляться от биткоина. Даже продажи 100 000 монет может хватить для того, чтобы курс просел на 10 000$ и более. Также многие эксперты считают, что будет продолжать падение не только биткоин, но и весь криптовалютный рынок, что тоже совершенно не удивительно. Несмотря на то, что индекс доминирования у биткоина в последнее время серьезно снизился, он все же продолжает оказывать сильнейшее влияние на весь рынок и продолжает тянуть своих «братьев» за собой. Таким образом, если убрать из поля зрения все прогнозы «экспертов», которые уже в 2021 году ждут 100 000$ за монету и больше, то реальность показывает, что биткоин ждет долгий период консолидации и, возможно, нового падения. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме не только не сумел преодолеть облако Ишимоку, но и ушел в некое подобие флэта. Помимо этого, мы сумели сформировать сразу две линии тренда, которые зажали биткоин между собой. Таким образом, в ближайшее время «пружина» может распрямится и рынок с новой силой двинется в какую-то сторону. Вопрос лишь в том, в какую? Если случится преодоление нижней линии тренда, то повысятся шансы на дальнейшее падение, как минимум, к уровню 30 500$. Если случится преодоление верхней линии тренда, то «биток» попробует восстановиться к уровню 43 852$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

У евро и фунта имеются определенные проблемы с пробоем максимумов. Видео-прогноз форекс на 2 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2249 приведет к росту евро в район 1.2283 и 1.2313 Прорыв 1.2213 приведет к распродажам евро в район 1.2182 и 1.2134 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4188 приведет к росту фунта в район 1.4241 и 1.4310 Прорыв 1.4142 приведет к распродажам фунта в район 1.4102 и 1.4056 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита Сальдо баланса госбюджета Франции Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

JPMorgan: биткоин может обрушиться до 24 000$.

В течение минувших суток биткоин не показал никакого желания ни восстанавливать восходящий тренд, ни начинать новый виток коррекции. Слабоволатильный день для биткоина, что бывает нечасто. Складывается впечатление, что на данном этапе становления биткоин нашел, если не «справедливую цену», то цену равновесия спроса и предложения, которые присутствуют сейчас на рынке. И теперь все ждут новых данных, чтобы понять, что делать с биткоином в ближайшее время. Сейчас, как «дамоклов меч» над биткоином висят две темы. Темы возможного ужесточения регулирования криптовалютной сферы в Китае и в США. Напомним, что в Китае финансовым организациями запретили предоставлять любые услуги, связанные с криптовалютами, а также хотят запретить майнинг. В Штатах же хотят обязать все биржи и другие криптовалютные компании предоставлять в Налоговое управление информацию по всем транзакциям свыше 10 000$, а помимо этого разрабатывают и другие нововведения, так как объем криптовалютного рынка превышает 1,5 триллиона долларов и многие американские инвесторы используют его для того, чтобы сокрыть свои доходы, уклониться от уплаты налогов. Таким образом, правительства начинают потихоньку «закручивать гайки», что, естественно, не нравится инвесторам и трейдерам, которые зачастую использовали биткоин и другие токены как раз для того, чтобы убрать из поля видимости лишние активы, а также заработать на инвестициях, которые нигде не отслеживаются. В общем, эти новости не добавляют оптимизма инвесторам, поэтому никто сейчас не рвется покупать «биток» даже по текущим «очень привлекательным ценам». Мы склоняемся к тому, что снижение котировок продолжится в среднесрочной перспективе, однако биткоин также может и пару месяцев консолидироваться в диапазоне 32 000$ - 42 000$. Чего мы точно не ждем, так это восстановления восходящего тренда. Тем временем, аналитики JPMorgan заявили, что биткоин вполне может обвалиться до 24 000$ за монету.В банке считают, что после падения «битка» более, чем на 30 000$ всего за полтора месяца, интерес институционалов к этой монете сильно поугас. Таким образом, считают в банке, справедливая цена за 1 монету может находится между уровнями 24 000$ и 36 000$. Однако в долгосрочной перспективе(5-10 лет) биткоин вполне может вырасти до 145 000$ за монету. Такой «теоретической» отметки «цифровое золото» может достичь, если в портфеле каждого инвестора будут содержаться равные доли золота и «цифрового золота». В этом случае их капитализация может сравняться, а цена на биткоин – вырасти до 145 000$ за монету. Но теперь, в ближайшие годы, многое будет зависеть от действия правительств и центральных банков. Мы согласно с этим прогнозом, так как также считаем, что в ближайшее время BTC будет склонен к падению, но в долгосрочной перспективе возобновит рост, как бывало уже не раз. В техническом плане запал биткоину угас и теперь он торгуется около уровня 36 000$. В данное время инвесторы не спешат вновь покупать биткоин, а майнеры избавляются от добытых монет. Фундаментальный фон остается неблагоприятным, поэтому мы считаем, что больше шансов у «цифрового золота» на возврат к уровню 30 500$, чем на рост. Если котировкам «битка» удастся закрепиться выше уровня 38,2% по Фибоначчи 41 000$, то это немного повысит вероятность дальнейшего роста «цифрового золота», но даже до этого уровня трейдерам еще нужно добраться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта продолжают

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Видео-прогноз на 2 июня и разбор торговых сделок на форекс. В первой половине дня слабые данные по более медленному росту активности в производственном секторе Великобритании негативно отразились на позициях британского фунта. Еще утром я рекомендовал обратить внимание на поддержку 1.4216 и советовал открывать длинные позиции от этого уровня. В результате ложного пробоя образовался сигнал на покупку, но сильного движения вверх в продолжение тренда не получилось и после скачка на 20 пунктов бычий рынок закончился. После повторного теста уровня 1.4216 произошел его пробой, однако обратной коррекции я не увидел, поэтому и сигнала на продажу от 1.4216 не было. Пришлось ждать обновления поддержки 1.4169, где я советовал покупать сразу на отскок, что и произошло. Движение от этого уровня вверх составило около 20 пунктов. Ближе к середине американской сессии медведи предприняли неудачную попытку пробиться ниже поддержки 1.4169, после чего был образован сигнал на покупку фунта, но желающих открывать длинные позиции от этого уровня также не оказалось. На данные момент техническая картины немного изменилась, хотя рынок и остается на стороне продавцов фунта. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является контроль поддержки 1.4142, которая была образована 28 мая этого года. Учитывая, что сегодня не ожидается важных отчетов по экономике Великобритании, кроме данных по кредитованию, в первой половине дня давление на фунт может вернуться. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.4142 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на остановку медвежьей тенденции и восстановление британского фунта. При таком сценарии можно вновь рассчитывать на обновление сопротивления 1.4188, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня на объеме откроет прямую дорогу GBP/USD уже максимумам 1.4241 и 1.4310, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD вернется, а быки не проявят активности в районе 1.4142, рекомендую не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.4102, либо еще ниже – от уровня 1.4056 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.EUR/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не нашли в себе силы пробиться выше месячных максимумов Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первостепенной задачей продавцов фунта станет прорыв и тест области 1.4142 снизу вверх (по аналогии с продажей, которую я разбирал чуть выше), что образует точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого вчера. Такой сценарий должен обвалить GBP/USD уже в район минимума 1.4102, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.4056. Говорить о том, что покупатели остановили нисходящий тренд, можно будет только после того, как они вернут контроль над сопротивлением 1.4188. Поэтому приоритетной задачей медведей будет защита этого диапазона. Формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций в продолжение тенденции. При сценарии роста фунта в первой половине дня и отсутствии активности медведей в районе 1.4188 лучше всего не торопиться с продажами: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4241, от которого можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:EURUSD и GBPUSD: в скором времени ФРС объявит об изменениях в своей денежно-кредитной политике Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 мая зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Недавние заявления представителей Банка Англии о том, что сейчас самое время подумать над сворачиванием мер поддержки и повышением процентных ставок удивил многих трейдеров, но это вернуло спрос на британский фунт, который за счет этого сумел подтянуться к годовым максимумам. Поддержку фунту оказали и новости о том, что с 21 июня этого года экономика Великобритании будет полностью открыта и все ограничительные меры из-за Covid отменены. Это станет хорошим бычьим импульсом для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта будет сохраняться достаточно высоким, просто нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 63 027 до уровня 64 193, а вот короткие некоммерческие позиции резко сократились с уровня 38 127 до уровня 33 534, что указывает на фиксацию прибыли и уход с рынка продавцов, после неудачных попыток переломить рынок на свою сторону. Это еще один плюс в копилку покупателей фунта и тех, кто верит в продолжение среднесрочного восходящего тренда. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 900 до 30 659. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41553 против 1.41479. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить контроль над рынком и на дальнейшее падение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.4140 приведет к новой волне снижения фунта. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.4188 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Покупатели европейской валюты всеми силами вчера защищали поддержку 1.2220 и пытались не пустить медведей ниже этого уровня в расчете на сохранение восходящего тренда. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа.Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе Ясно видно, как в ходе европейской сессии медведи предприняли несколько неудачных попыток закрепления ниже диапазона 1.2220, что привело к формированию сигналов на открытие длинных позиций. Самое крупное движение вверх составило около 20 пунктов, после чего цена вновь вернулась к вышеуказанному диапазону. Хорошие данные по активности в производственном сектора стран еврозоны и инфляции позволили быкам удержать этот уровень и до выхода важных фундаментальных отчетов по США. Очередное формирование ложного пробоя на этом уровне уже в ходе американской сессии образовало сигнал на открытие длинных позиций, после чего состоялось более крупное восходящее движение пары уже на 35 пунктов вверх, однако до целевого значения мы так и не дотянули. Тот факт, что быки в очередной раз не сумели пробиться выше достаточно важного сопротивления, говорит сам за себя. Торговля уже вернулась назад под крупное сопротивление 1.2249, которое выступает верхней плавающей границей широкого бокового канала, из которого евро не может выбраться с 19 мая этого года. Видимо для продолжения роста без значительной нисходящей коррекции вновь не обойтись. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индексу цен производителей еврозоны и выступает член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон. Вряд ли эти события сумеют оказать ожидаемую поддержку евро, поэтому будьте осторожны с длинными позициями. В случае слабых показателей давление на евро возрастет, а быкам придется в очередной раз защищать поддержку 1.2213. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего рынка, но основной целью покупателей остается возврат контроля над сопротивлением 1.2249, которое было образовано вчера в первой половине дня. Прорыв и тест этой области сверху вниз на объеме может образовать новую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и в расчете на обновление месячного максимума 1.2283, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2313, но добраться до этого уровня будет не так просто. При сценарии слабой активности быков в районе поддержки 1.2213, лучше всего длинные позиции отложить до обновления нового крупного минимума 1.2182 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается только в районе 1.2135. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за продолжение нисходящей коррекции, которую они образовали вчера во второй половине дня. Учитывая, что крупный уровень 1.2220 был сильно «размазан», промежуточная поддержка немного изменилась и теперь просматривается в области 1.2213, на которую медведи сегодня и сделают основной акцент. Тест этой области, который может состояться в ближайшее время после данных по странам еврозоны, приведет к прорыву диапазона, а обратный тест снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Плохие данные по инфляции в еврозоне могут оказать дополнительное давление на евро, что будет сигналом для реализации медвежьего сценария. Ближайшей целью продавцов в таком случае выступит область 1.2182, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается поддержка 1.2134. В случае роста EUR/USD в первой половине дня, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2249 образует новый сигнал на продажу евро в расчете на дальнейшее снижение пары. При отсутствии активности медведей в этом диапазоне рекомендую отложить короткие позиции до обновления сопротивления 1.2283, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2313.Рекомендую ознакомиться:EURUSD и GBPUSD: в скором времени ФРС объявит об изменениях в своей денежно-кредитной политике Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 25 мая отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту перед стартом последнего месяца второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный рост, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Данные по темпам роста американской экономике в 1-м квартале 2021 года ничем особо не удивили на прошлой неделе, что привело к сохранению давления на американский доллар. Любые сильные движения пары EUR/USD сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 232 330 до уровня 236 103, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 472 до уровня 132 103. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара довольно долго стоит у локальных максимумов, быки аккумулируют длинные позиции, а вот продавцы начинают постепенно избавляться от евро. Это указывает на возможный пробой месячных максимумов в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 99 858 до уровня 104 000. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21564 до 1.22142. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность с дальнейшим направлением рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2245 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в районе 1.2205 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 2 июня? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в течение второго торгового дня недели торговалась с повышением, но на европейской торговой сессии резко развернулась вниз и начала падение. В принципе, само по себе падение не вызывает никаких вопросов, так как пара не может постоянно двигаться в одном направлении. Очередная коррекция, после обновления локальных максимумов случилась вчера. Начинающим трейдерам оставалось только грамотно отработать ее. Однако, мы напоминаем, что фунт продолжает двигаться очень сложно и зачастую нелогично. Например, еще вчера была актуальной восходящая линия тренда, а сегодня она уже отменена. При этом нет никакого ощущения, что восходящая тенденция завершилась и теперь нас ждет новый нисходящий тренд. Тем не менее, сигнал о преодолении линии тренда сформировался и его начинающие трейдеры могли отрабатывать. В зависимости от того, где именно были открыты короткие позиции, можно было заработать 20-30 пунктов прибыли. Но при этом сделка могла и закрыться по уровню Stop Loss в безубытке, поэтому мы не будет учитывать ее при подсчетах общего результата минувшего дня. От индикатора MACD в течение минувших суток не поступило ни одного сигнала на покупку, а потом и на продажу, который можно было бы отрабатывать. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара вчера торговалась очень сложно. Она очень плохо отрабатывала имеющиеся уровни, формировала очень неточные сигналы, поэтому пришлось действительно постараться для того, чтобы не получить большие убытки во вторник. Первый сигнал на покупку был сформирован утром. Цена дважды отскочила от уровня 1,4219, при чем очень неточно и неубедительно. Этот сигнал следовало отфильтровывать, потому чуть выше пролегал следующий уровень 1,4232, от которого цена могла отскочить и сделала это в итоге. При чем и этот сигнал на продажу(отскок) был чрезвычайно неточным и его тоже не следовало отрабатывать, так как снизу был уровень 1,4219. Нужно было ждать четкого преодоления этого уровня, чтобы быть уверенными в силе сигнала на продажу. Уровень 1,4219 был преодолен, поэтому здесь новички могли открывать короткие позиции. Уровня 1,4191 вчера не было на графике, он появился только сегодня. Таким образом, всего после формирования сигнала на продажу пара прошла вниз около 50 пунктов и отработала уровень 1,4165. Начинающие трейдеры могли фиксировать прибыль и около уровня 1,4165, и по Take Profit. В любом случае получили бы прибыль не менее 40 пунктов. Однако не обошлось и без «ложки дегтя». Сначала цена преодолела уровень 1,4165 в начале американской торговой сессии, но здесь не следовало открывать новые продажи, так как предыдущая короткая сделка была только-только закрыта. То есть если было желания отрабатывать этот сигнал, то следовало не закрывать предыдущую сделку. А чуть позже котировки вернулись выше этого уровня 1,4165. Здесь торговать на повышение уже следовало, но этот сигнал оказался ложным. По нему трейдеры могли получить минимальную прибыль около 10 пунктов, так как движение вверх не продолжилось, а сделку следовало закрывать вручную при приближении вечернего времени суток. Как торговать в среду: В данное время на 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция по паре фунт/доллар вновь отменена, так как цена преодолела восходящую линию тренда. Таким образом, мы сейчас рекомендуем начинающим трейдерам отслеживать сигналы на продажу от индикатора MACD, хотя по-прежнему есть вероятность движения пары во флэте. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,4091, 1,4135, 1,4165, 1,4191, 1,4210 и 1,4219. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано никаких важных публикаций или событий. В США также календарь макроэкономических событий пустой. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: в скором времени ФРС объявит об изменениях в своей денежно-кредитной политике

Дискуссии на тему процентных ставок, которые усиливаются после каждых фундаментальных данных по американской экономике, не позволяют европейской валюте пробиться выше локальных максимумов, в которые она уперлась довольно давно. Показатель, на который ориентируется Федеральная резервная система по контролю за денежно-кредитной политикой, упал почти до нуля, что повысило вероятность того, что центральному банку, возможно, придется поработать с инструментами, которые он использует для его контроля. Это еще больше усиливает разговоры о том, что избыток наличных средств, который оказывает понижательное давление на краткосрочные ставки, вместе с опасениями по поводу роста долгосрочной инфляции, заставят ФРС прекратить стимулирование экономики и начать сокращаться программу покупки облигаций. На графике ясно видно, что эффективная ставка по федеральным фондам, которую центральный банк в настоящее время стремится удерживать в диапазоне от 0% до 0,25%, упала на 1 базисный пункт до 0,05%, самого низкого уровня с апреля. В ФРС также сообщили, что более низкий уровень увеличивает вероятность того, что банк изменит ставки, которые он устанавливает для процентов по избыточным резервам и операциям репо. Ряд ведущих экономистов считает, что корректировка этих так называемых административных ставок вероятна уже в этом месяце. Однако вероятность того, что ФРС все же внесет корректировки в программу покупки облигаций, крайне мала. В протоколе последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам отмечалось, что понижательное давление на ставки овернайт в ближайшие месяцы может потребовать рассмотрения умеренной корректировки административных ставок. Напомню, что следующее заседание ФРС по вопросам денежно-кредитной политики запланировано на 15-16 июня, и инвесторы будут следить не только за изменением вышеуказанных ставок, но и за намеками на то, когда официальные лица могут начать сворачивать свою программу покупки облигаций. Вполне возможно, что на фоне ожидания этих изменений курс американского доллара будет укрепляться в первые несколько недель лета. Пока же, заявления официальных лиц носят весьма осторожный характер и в основном касаются ускорения экономики и перспектив устойчивой инфляции в будущем. Но, как мы знаем, курс может смениться в любой момент, и уже завтра мы услышим заявления, что настал момент действовать. Это будет мощным бычьим сигналом для американского доллара. Некоторые эксперты также уверены в том, что центральному банку еще нужно будет скорректировать свои инструменты, и при этом, ставка по федеральным фондам будет оставаться на текущем уровне. Что касается вчерашней фундаментальной статистики по еврозоне, то она оказала положительное влияние на рисковые активы, однако пробиться к новым локальным максимумам так и не удалось, что еще больше сужает вероятность бурного роста евро в начале этого месяца. Согласно предварительным данным Евростата, инфляция в еврозоне ускорилась третий месяц подряд и рост оказался намного больше, чем ожидалось. Индекс потребительских цен вырос до 2,0% в мае, против 1,6% годовых в апреле. Экономисты прогнозировали инфляцию на уровне 1,9%. Базовая инфляция, не включающая цены на энергоносители и продукты питания, а также алкоголь и табак, ускорилась до 0,9% с 0,7% в апреле. Это соответствовало ожиданиям экономистов. Напомню, что Европейский центральный банк прогнозирует инфляцию около 2,0%. По сравнению с предыдущим месяцем в мае индекс потребительских цен вырос на 0,3%. Что касается уровня безработицы, то при всей той поддержке экономики, он снизился в еврозоне до 8,0% в апреле с 8,1% в марте. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений. В Германии уровень безработицы также незначительно снизился в апреле. В отчете Destatis указано, уровень безработицы опустился до 4,4% в апреле с 4,5% в марте. Число безработных снизилось на 29 000 человек или 1,4%. Отдельное внимание заслуживают данные по производственному сектору еврозоны, который продолжил свой стабильный рост в мае до самого высокого уровня за всю историю наблюдений. В отчете IHS Markit сказано: производственный индекс PMI вырос до 63,1 пункта в мае с 62,9 пункта в апреле. Данные вселили уверенность в то, что европейская экономика продемонстрирует бурный рост и продолжит набирать свой обороты в летний период. Как я отмечал выше, американская экономика продолжает набирать силу, и об этом свидетельствует отчет от Институтом управления поставками согласно которому, производственная активность в США в мае росла более быстрыми темпами. В ISM сообщили, что производственный индекс PMI вырос до 61,2 пункта в мае с 60,7 пункта в апреле этого года. Напомню, что значение выше 50 указывает на рост в производственном секторе. Такой всплеск удивил экономистов, ожидавших, что показатель останется без изменений. Резкий скачек произошел благодаря ускорению темпов роста новых заказов, а сам индекс новых заказов поднялся до 67,0 пункта в мае с 64,3 пункта в апреле. Рост этого показателя напрямую связан с постепенным открытием экономики после коронавируса. Что касается технической картины пары EURUSD, то покупателям нужно защищать поддержку 1.2213, пробой которой может еще больше усилить давление на евро, что приведет к минимуму 1.2182, а затем и к более дальней цели 1.2134, что всерьез скажется на краткосрочных перспективах роста европейской валюты. Если покупатели рисковых активов сумеют выбраться за пределы сопротивления 1.2249, то в таком случае откроется прямая дорога на новые максимумы в район 1.2285 и 1.2315. GBP Британский фунт не сильно был рад тому, что в мае производственный сектор Великобритании продолжил свой рост, так как показатель не дотянул до прогнозов экономистов. В результате произошла коррекция фунта от локальных максимумов, достигнутых ранее. Как и во многих других странах, рост производства произошел за счет увеличения количества новых заказов даже несмотря на всплеск инфляционного давления. Согласно данным, индекс менеджеров по закупкам для производственного сектора вырос до 65,6 пункта в мае с 60,9 пункта в апреле. Экономисты прогнозировали показатель на уровне 66,1 пункта. В агентстве отметили, что повышенный спрос со стороны ЕС, США и Китая привел к рекордному росту новых экспортных заказов. Крупные компании продолжали получать рекордный прирост новых экспортных заявок на производство. Более 70% компаний прогнозируют, что объем производства существенно вырастет через год, по сравнению с только 3%, ожидающими снижения. Опрос объясняет рост оптимизма окончанием пандемии, восстановлением экономики и запланированным расширением бизнеса. Что касается цен на жилье, то в мае они выросли довольно существенно, еще больше подогревая инфляцию. Продолжающийся рост показателя указывает на довольно высокую активность на рынке недвижимости. В отчете Nationwide Building Society сказано, что цены на жилье выросли на 10,9% в годовом исчислении в мае, после роста на 7,1% в апреле. Это был самый большой рост с августа 2014 года. В месячном исчислении рост цен на жилье снизился до 1,8% с 2,3% в апреле. Что касается технической картины пары GBPUSD, то явно видно, как у месячных максимумов, желающих покупать фунт каждый раз становится все меньше. Сейчас основной акцент продавцов будет на уровне 1.4140, прорыв которого столкнет торговый инструмент уже в район основания 41-й фигуры, где у покупателей могут начаться реальные проблемы с сохранением восходящего тренда, который и так в последнее время перерос больше в боковой канал. Если быки сумеют прорываться сегодня выше сопротивления 1.4190, то можно ожидать повторного возврата GBPUSD на максимум 1.4240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 июня 2021 года

EUR/USDВчерашний день евро закрыл чёрной свечкой, но предпринимал попытку выхода над консолидационный диапазон, находящийся под целевым уровнем 1.2272 (вершина 17 декабря 2020 года). Сегодня утром цена вернулась к открытию вторника, перекрыв весь вчерашний рост. Дело идёт к тому, что на дневном масштабе может сформироваться тройная (или четырёхкратная в зависимости от подсчёта, как это и видно на рисунке) дивергенция с отработкой уровня 1.2272 или чуть выше уровня. Закрепление над уровнем таит в себе риск продолжения роста до целевых уровней 1.2310, 1.2350. Основной сценарий с падением цены до поддержки индикаторной линии Крузенштерна, в район 1.2075, пока в действии.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне роста. Краткосрочная ситуация нейтральная.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 июня 2021 года

AUD/USDВчерашнее заседание Резервного банка Австралии было нейтральным, нейтральной была и первая реакция рынка на итоги заседания, но по итогу дня австралийский доллар подрос на 20 пунктов, что, вероятно, связано с ростом сырьевых рынков. Так нефть подорожала на 2,4%, железная руда на 4,9%. На дневном масштабе цена находится выше индикаторной линии баланса, осциллятор Марлин атакует границу с территорией повышающейся тенденции. Есть риск продолжения роста до линии Крузенштерна (0.7805), но если американский доллар продолжит наступление более выражено, то Марлин может удержаться на отрицательной территории и цена приступит к подготовке на преодоление сигнального уровня 0.7690, чтобы затем снизиться до 0.7641 и даже до 0.7565.На графике четырёхчасового масштаба краткосрочная ситуация полностью восходящая. Цена закреплена над обеими индикаторными линиями – баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин повышается на положительной территории. Вероятность отработки линии Крузенштерна на дневном графике (0.7805) около 60%. Уход цены под линию Крузенштерна на Н4, ниже отметки 0.7738, развернёт тенденцию к дальнейшему снижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 2 июня 2021 года

USD/JPYВо вторник йена во второй раз проверила на прочность поддержку целевого уровня 109.37. Поддержка выдержала и цена развернулась вверх, перекрыв сегодня в азиатскую сессию уровень закрытия понедельника. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вверх в верхней своей половине, то есть в растущей среднесрочной тенденции. Цена открыла своё намерение достичь линии Крузенштерна близ целевого уровня 109.98. Преодоление уровня открывает важную цель 110.45 – точку пересечения двух линий растущего и понижающегося ценовых каналов месячного таймфрейма.На четырёхчасовом графике цена развернулась от целевого уровня 109.37 и от индикаторной линии баланса. Марлин пока на отрицательной территории, но имеются все шансы на его быстрое преодоление границы в растущую область. Если же тенденция будет сломлена неожиданными внешними обстоятельствами, вероятность которых 20%, и цена закрепится под уровнем 109.37 с переходом под линию Крузенштерна (109.30), возможно развитие дальнейшего снижения к целевому уровню 108.35 (минимум 10 марта).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Великобритания стоит на пороге третьей «волны» COVID?

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -34.5888 Британский фунт стерлингов продолжает кататься на «качелях». Если в понедельник пара фунт/доллар выросла пунктов на 50-60, то во вторник она успела упасть на 80. Таким образом, характер движения пары абсолютно не меняется с течением времени. Последние две недели котировки провели в боковом канале шириной примерно 120 пунктов, продолжая при этом располагаться около своих 3-летних максимумов. То есть никакого дискомфорта быки, находясь так высоко, явно не испытывали. Да и, в принципе, это довольно редкое явление, когда пара находится во флэте в то время, как пытается завершить восходящий тренд. Отсюда мы делаем вывод, что восходящий тренд еще далек от своего завершения. Следовательно, трейдеры вправе рассчитывать на дальнейшее укрепление британской валюты, хоть для этого видимых причин и гораздо меньше, чем для укрепления доллара. В статье по евро/доллару мы перечисляли несколько глобальных причин того, почему именно европейская валюта продолжит дорожать, а не доллар. Эти же причины работают и для фунта стерлингов. Только к ним добавляется еще одна причина в виде «спекулятивного фактора». Таким образом, сразу три глобальных причины дальнейшего роста фунта и ни одной – для роста доллара. Макроэкономическая статистика из Великобритании, как и весь фундаментальный фон из Великобритании продолжает игнорироваться. Да и сам фунт растет на процентов 50-60 из-за того, что денежная масса в Штатах раздувается на глазах, а не потому, что его активно покупают участники рынка. Отчеты COT, которые мы разбираем в ежедневных статьях, четко показывают, что крупные игроки явно не слишком активно покупают фунт. И они явно не могли ему обеспечить рост на 2800 пунктов за последние месяцев 15. Тем временем, в Великобритании продолжается высокими темпами вакцинация населения и по данным сайта Джона Хопкинса уже было сделано 65 миллионов прививок против «коронавируса». Однако исследователи и медики призывают не спешить со снятием всех оставшихся карантинных ограничений, которое запланировано на 21 июня, согласно 4-ступенчатому плану выхода из карантина от Бориса Джонсона. Представители здравоохранения обращают внимание правительства на то, что по всей стране продолжает распространяться «индийский» штамм COVID, а количество случаев заболевания опять растет. Ученые отмечают, что «индийский» штамм является более заразным, чем «британский», а также более резистентным к вакцинам. Не защищены даже те люди, которые уже получили одну дозу вакцины. Таким образом, медики призывают ускорить программу вакцинации населения и не спешить с введением 4 этапа снятия карантина. Британская медицинская ассоциация призывает Бориса Джонсона принимать решения об ослаблении карантина, основываясь на данных, а не на датах. Согласно словам председателя Британской медицинской ассоциации Чаанда Нагпола, преждевременная отмена всех ограничений может привести к новому всплеску заражений. Сообщается, что «индийский» штамм «коронавируса» уже распространился по всей Англии. Если раньше его находили только в Болтоне или Блэкберне, то сейчас случаи заболевания появились даже в наиболее отдаленных местностях. На фоне этой информации, следует напомнить, что буквально недавно бывший главный советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс выступил с резкой критикой всего правительства в период пандемии. По его словам, правительство Британии показало себя абсолютно некомпетентным и неспособным решать важные вопросы в условиях серьезного кризиса и пандемии. Каммингс обвинял весь кабинет министров и самого Премьер-министра в том, что вирус распространился по всей Великобритании и заразил огромное количество людей, а национальная система здравоохранения не была готова к такому повороту событий. Также следует напомнить, что Борис Джонсон и его действия сейчас в принципе находятся под пристальным вниманием прессы и публики. Последние истории с непонятным финансированием ремонта апартаментов на Даунинг стрит и рождественским отдыхом на вилле на частном острове стоимостью 15 тысяч фунтов привлекли внимание к Борису Джонсону, который на днях женился в четвертый раз. Теперь с этими историями разбираются соответствующие комитеты британского парламента. Таким образом, если карантин будет снят, как и планируется, 21 июня, а через несколько недель Британию захлестнет новая «волна» пандемии, этого Джонсону могут уже и не простить. Все еще помнят о фразе, которую якобы сказал Борис Джонсон летом прошлого года. Он предпочел бы увидеть горы трупов, нежели вводить новый «локдаун». Говорил или не говорил эту фразу Джонсон в реальности уже неважно. Эта информация плотно засела в головах и теперь прочно ассоциируется именно с именем британского Премьера. К счастью для фунта стерлингов, вся эта информация не имеет никакого значения для его курса. Конечно, если Великобритания напорется на третью «волну» пандемии, это будет очень и очень плохо, а о повышении ставки в следующем году можно будет позабыть. Однако, как мы уже говорили в первом абзаце важными факторами сейчас являются абсолютно другие. Ни «шотландский вопрос», ни «североирландская проблема», ни разногласия с Евросоюзом, ни отсутствие соглашения с ЕС по сфере услуг, все эти темы сейчас не оказывают никакого давления на британский фунт, который в долгосрочной перспективе продолжает преспокойно расти в паре с долларом, чья экономика продолжает восстанавливаться гигантскими шагами, а геополитических проблем не имеет. Пара фунт/доллар иногда даже может закрепляться ниже мувинга, но в большинстве случаев потом восстанавливается движение вверх. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 79 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 2 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,4077 и 1,4235. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения в рамках новых «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,4160 S2 – 1,4130 S3 – 1,4099 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,4191 R2 – 1,4221 R3 – 1,4252 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые ордера на покупку с целями 1,4221, 1,4252 и 1,4282 в случае отскока цены от мувинга. Ордера на продажу следует открывать в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,4130 и 1,4099. Фунт стерлингов сейчас также продолжает движение во флэте. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Ничего не меняется в раскладе сил между евровалютой и долларом США. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 2 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 2 июня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Ничего не меняется в раскладе сил между евровалютой и долларом США.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. СCI: 73.0524 Валютная пара EUR/USD во вторник, 1 июня, вновь торговалась ультра спокойно. Напомним, что в понедельник волатильность пары составила около 50 пунктов, но тогда было хотя бы какое-то объяснение: в этот день не было никакой макроэкономической статистики и других событий. А вот во вторник статистика была, но только это не особо помогло трейдерам торговать активнее. На момент публикации всей статистики в Еврозоне, среди которой были и важные отчеты, волатильность пары составляла 29 пунктов. Она была бы примерно такой же и в понедельник, но тогда на американской торговой сессии все же пара «проснулась» и прошла дополнительные пунктов 25 вверх. Таким образом, мы в очередной раз обращаем внимание трейдеров на тот факт, что никакой особой реакции даже на относительно важные отчеты в данное время нет. На этих выходных мы говорили, что из всей россыпи макроэкономических отчетов и фундаментальных событий этой недели дай бог, чтобы хотя бы на парочку трейдеры отреагировали. На практике именно так и получается. Во вторник, на довольно сильном отчете по инфляции в Еврозоне котировки прошли около 25 пунктов за час. Скажите, кого тогда могут интересовать эти отчеты, и что делать с этими 25 пунктами, пройденным за час, если волатильность при этом все равно остается мизерной и прибыль извлечь из этих движений крайней тяжело? Хоть европейская валюта и является традиционно низковолатильной валютой, однако 50 пунктов за сутки – это очень мало. В принципе, на иллюстрации волатильности ниже видно, насколько сильно этот показатель просел в последнее время. Мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее ключевые факторы, которые действительно имеют значение сейчас для пары евро/доллар. Сейчас важно понимать всю картину положения вещей, чтобы не мельтешить и паниковать и не получать убытки. Во-первых, глобальные фундаментальные факторы остаются на стороне европейской валюты. Даже если сейчас эта валюта и не показывает рост каждый день, это не означает, что доллар США имеет шансы на серьезное укрепление. Мы уже неоднократно говорили, что главным фактором подорожания евровалюты в последние 15 месяцев является сильное увеличение денежной массы в Штатах, благодаря крупным пакетам стимулирующих мер, а также действиям ФРС. Учитывая тот факт, что ФРС не собирается пока сворачивать программу количественного стимулирования, а Конгресс США теперь будет стараться принять бюджет на 2022 финансовый год, который подразумевает рост расходов до 6 триллионов долларов, то вряд ли сейчас стоит говорить о возможном завершении работы печатного станка в США. Скорее всего, денежная масса продолжит и дальше раздуваться, а вместе с ней - и падение американской валюты. Также следует напомнить, что Штатам выгоден «дешевый» доллар, а Евросоюзу не выгоден дорогой евро. Во-вторых, состояние экономики США или Евросоюза, а, следовательно, и все макроэкономические показатели и отчеты сейчас не имеют особого значения. Макроэкономические данные могут оказать лишь весьма сдержанное, локальное влияния на ту или иную валюту интрадей. Не более. В данное время американская экономика чувствует себя гораздо лучше европейской, поэтому было бы логичнее наблюдать рост именно доллара США, а не евровалюты. Но за счет того, что фактор увеличения долларовой массы в США гораздо сильнее, макроэкономические факторы просто находятся в тени. Мы даже не можем сказать, что они не учитываются рынком. Потому что сейчас даже не эти самые участники рынка «правят балом». Правят балом сейчас центральные банки и правительства, которые в рамках различных программ стимулирования насыщают свои экономики ликвидностью. Проще говоря, печатают деньги и через различные механизмы вливают их в экономику. В Евросоюзе делают тоже самое, что и в США. Например, по программе PEPP. Разница лишь в том, что в Евросоюзе вливают 2 триллиона евро в экономику, а за океаном – 4. В Евросоюзе принимают бюджет на 2 триллиона евро, а в Штатах – на 6. Таким образом, фактор состояния экономики ЕС и США сейчас не имеет особого значения. В-третьих, мы уже говорили, что по паре евро/доллар мог измениться глобальный тренд на восходящий в 2017 году. Именно в 2017 году, то есть уже 4,5 года назад, европейская валюта достигла минимальной точки в паре с долларом США около уровня 1,03, дойдя, таким образом, почти до паритета. Однако, если посмотреть на движения в следующие после того момента годы, то европейская валюта пока даже не достала до самой верхней точки этих 4,5 лет. А весь новый глобальный восходящий тренд может занять по времени от 6 до 12 лет. То есть еще как минимум пара лет у евровалюты точно имеется, чтобы показывать укрепление в паре с американской валютой. Поэтому мы ждем, как минимум, обновления 3-летних максимумов, а потом и 6-летних максимумов. В-четвертых, сейчас нет никаких предпосылок для изменения хотя бы одного из глобальных факторов, которые были перечислены выше. Деньги в Штатах продолжают печататься и вливаться в экономику, исчисляясь триллионами. Вашингтон не хочет допустить приближения к себе Китая в экономическом плане, поэтому будет делать все, чтобы экономика продолжала разгоняться. А инфляция, государственный долг и обесценивание американской валюты – это уже второй вопрос. Глобальный технический тренд вряд ли закончится суммарным ростом евровалюты всего на 2200 пунктов. Это очень мало для глобальных трендов. А макроэкономические факторы сейчас действительно играют очень небольшую роль в определении движения пары. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 2 июня составляет 57 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2173 и 1,2287. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый восходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,2268 и 1,2287 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется в случае, если пара останется ниже мувинга, с целями 1,2146 и 1,2085. Также напоминаем, что сейчас пара движется почти во флэте. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Великобритания стоит на пороге третьей «волны» COVID? Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 2 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 2 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась достаточно красиво, а сигналов было сформировано несколько. В целом, восходящая тенденция по паре фунт/доллар сохраняется, а котировки продолжают находиться внутри бокового канала шириной приблизительно 120 пунктов. Однако, движения внутри этого канала также можно отрабатывать на младших таймфреймах. Тем более, что и пара евро/доллар также в последние недели находится в максимально похожем на флэт диапазоне. Начнем разбираться со сделками. Первый сигнал сформировался в начале европейской торговой сессии. Отскок от уровня-экстремума 1,4219 позволял открывать длинные позиции трейдерам, но при этом не следовало спешить, так как чуть выше располагался уровень сопротивления 1,4239, а заодно и еще один уровень-экстремум 1,4240. Возможен был отскок, и в конечном итоге именно он и случился. Спешить с продажами по второму сигналу в виде отскока от 1,4240 тоже не следовало, так как теперь уже ниже уровня располагался уровень-экстремум 1,4219 и от него также мог быть отскок. А вот когда цена преодолела уровень 1,4219 и сформировала третий сигнал дня – на продажу – следовало открывать короткие позиции с целью линия Киджун-сен. Чуть позже этого сигнала в Великобритании был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе(цифра «1» на иллюстрации), который немного снизился по итогам мая, но особого влияния на движение пары он не оказал. В последствии котировки пары опустились к критической линии, от которой последовал отскок. Таким образом, по сделке на продажу можно было заработать 54 пункта. Сразу же сформировался и сигнал на покупку в виде отскока от линии Киджун-сен. Его можно было отрабатывать, так как по времени было только начало американской сессии, а американские отчеты и выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли были запланированы на более позднее время. Однако, сильного движения вверх не получилось и перед публикацией индекса ISM(цифра «3» на иллюстрации) сделку на покупку можно было закрывать вручную, чтобы не рисковать. В итоге, эта сделка могла принести еще 10 пунктов прибыли или около того. Последующие сигналы мы не рассматриваем, так как они сформировались слишком поздно. Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Ничего не меняется в раскладе сил между евровалютой и долларом США. Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Великобритания стоит на пороге третьей «волны» COVID? GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британский фунт отработал уровень 1,4240, который является 3-летним максимумом пары. Однако преодолеть его быкам с первого раза не удалось, последовал отскок и откат вниз на 90 пунктов. В целом на данный момент по паре продолжаются «качели» в боковом канале 1,4100 – 1,4220. Большую часть времени цена проводит именно в этом диапазоне. Следует помнить, что цена внутри флэта может двигаться абсолютно рэндомно. Фунт стерлингов продолжает оставаться в непосредственной близости от своих 3-летних максимумов, поэтому уже сегодня может возобновить движение к ним и опять попытаться преодолеть их. Не вечно же пара будет торговаться вдоль них. Мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни, коих сейчас очень немного, и торговать от них: 1,4080, 1,4101, 1,4219 и 1,4240. Линии Сенкоу Спан Б(1,4118) и Киджун-сен(1,4169) также могут быть источниками сигналов, но при этом являются очень слабыми во флэте. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, трейдерам придется принимать решения исключительно на основании «техники». Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(18 – 24 мая) пара GBP/USD повысилась на 10 пунктов(а неделей ранее – понизилась на 10 пунктов). Однако, в целом фунт стерлингов продолжает дорожать, что видно невооруженным глазом на любом долгосрочном таймфрейме. Крупные игроки рынка продолжают в целом наращивать ордера на покупку, что оказывает дополнительный стимул британской валюте. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial»(напомним, наиболее важная группа) открыла всего 936 контрактов Buy, но при этом закрыла 4,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция опять увеличилась, более, чем на 5 тысяч контрактов, что для фунта значит гораздо больше, чем для евровалюты. Настроение профессиональных трейдеров вновь стало немного более «бычьим», но при этом в среднесрочной перспективе абсолютно нельзя сказать, что крупные игроки постоянно наращивают лонги или закрывают шорты. Второй индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» показывает, что активное наращивание лонгов крупными игроками началось примерно в феврале, но уже к середине марта их количество начало сокращаться, а с начала апреля находится приблизительно на одном и том же уровне. Таким образом, фунт стерлингов продолжает дорожать совершенно несоразмерно «бычьему» настроению некоммерческих трейдеров. Поэтому мы продолжаем считать, что на пару гораздо большее влияние оказывает фактор вливания в американскую экономики сотней миллиардов и триллионов долларов, чем действия крупных игроков рынка. Однако, вероятнее всего эффект от этих двух факторов перемножается между собой, что приводит к еще более сильному результату. В нашем случае, фунт стерлингов продолжает рост тогда, когда должен был бы падать к 30 фигуре, если бы фундаментальный фон из Великобритании хоть немного учитывался. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели показала классические «качели» в течение дня. Пара минимум четыре раз меняла направление своего движения и при этом ни разу во время публикации тех или иных макроэкономических данных. В течение вчерашнего дня было опубликовано достаточно много информации, но при этом мы не можем сделать вывод, что каждый отчет возымел хоть какое-то влияние на движение евро/доллара. Тем не менее, не отрицаем, что некоторые отчеты действительно могли спровоцировать реакцию трейдеров. Начнем разбирать все по порядку. Сначала следует отметить, что пара всего один пункт не дошла сегодня до уровня-экстремума 1,2243, лишив трейдеров очень хорошего сигнала на продажу. Приблизительно в это же время был опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Евросоюза(цифра «1» на иллюстрации), после которого котировки евровалюты рухнули вниз несмотря на то, что сам отчет был положительным. Таким образом, здесь уже возникли сомнения в том, что трейдеры реагируют именно на статистику, а не торгуют в своем ключе, полностью игнорируя ее. Далее был опубликован наиболее важный отчет дня – инфляция в Евросоюзе за май(цифра «2» на иллюстрации) – который показал ускорение до 2,0% в мае при прогнозе 1,9% г/г. Буквально через 20 минут началось новое снижение европейской валюты, поэтому мы опять-таки не связываем публикацию отчета с движением пары. Следующий отчет вышел уже на американской торговой сессии – индекс деловой активности в секторе производства Markit(цифра «3» на иллюстрации), который вырос с 61,5 до 62,1, но, как видим, после его публикации доллар США продолжил дешеветь. Последним была публикация индекса деловой активности в производственном секторе ISM, который является более значимым, чем Markit. Этот индекс вырос с 60,7 до 61,2, но и это не остановило падение американской валюты. Таким образом, мы склонны считать, что все отчеты сегодняшнего дня не вызвали никакой реакции трейдеров. Или же реакция была практически незаметна, что лишает ее всякого смысла. Единственный сигнал дня был сформировал уже в середине американской сессии, сразу после публикации индекс ISM – преодоление уровня 1,2243. Мы бы не рекомендовали отрабатывать его, так как в это время, как уже было сказано, вышел индекс ISM, да и дело близилось уже к ночи, то есть времени было в обрез. Дальнейшее закрепление котировок ниже уровня 1,2243 мы вообще не рассматриваем, так как это было уже вечернее время. Обзор пары EUR/USD. 2 июня. Ничего не меняется в раскладе сил между евровалютой и долларом США. Обзор пары GBP/USD. 2 июня. Великобритания стоит на пороге третьей «волны» COVID? EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме во вторник не изменилось ничего. Пара все также оставалась в весьма ограниченном диапазоне, но при этом на часовом таймфрейме по-прежнему видно, что текущее движение – не классический флэт. Тот факт, что на прошлой неделе котировки преодолели восходящую линию тренда, не играет сейчас никакой роли. Мы предупреждали, что несмотря на преодоление линии тренда, восходящая тенденция все равно сохраняется. Трейдеры попытались во вторник преодолеть диапазон 1,2243 – 1,2267, однако опять неудачно. Таким образом, теперь может последовать новый виток нисходящего движения. В среду мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2160, 1,2213, 1,2243 и 1,2267, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2197) и Киджун-сен(1,2198). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе запланировано выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард и это единственное потенциально значимое событие дня. Вечерний обзор «Бежевая книга» - это экономический обзор ФРС, который практически никогда не провоцирует никакой реакции рынка. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли 3,8 тысяч новых контрактов Buy и закрыли 1,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась на 5,2 тысячи. Не много, но и не мало. «Бычье» настроение участников рынка, таким образом, становится вновь сильнее, что повышает перспективы европейской валюты на продолжение роста в 2021 году. Зеленая и красная линии(нетто позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров) первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует об усилении текущего тренда(в нашем случае восходящего). Следовательно, в данное время отчет COT четко сигнализирует о более предпочтительном продолжении роста евровалюты. В целом у профессиональных трейдеров открыто 240 тысяч контрактов на покупку и 133 тысячи – на продажу. Таким образом, разница практически в два раза. Но главным фактором мы продолжаем считать не действия профессиональных игроков, а действия ФРС и Конгресса США. На иллюстрации выше отлично видно, что в определенный момент первый индикатор начал сигнализировать о завершении восходящего тренда, то есть крупные игроки начали сокращать лонги и переходить к шортам. Однако, это не привело к развороту глобального тренда вниз, что говорит о других, более значимых факторах, влияющих на курс европейской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 2 июня? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD вновь торговалась не очень активно. Волатильность в течение суток составила всего 41 пункт, что, естественно, очень мало. Таким образом, в таких условиях по-прежнему очень тяжело торговать и зарабатывать. Как можно заработать по сделке с минимальным Take Profit 30 пунктов, если пара за целые сутки проходит всего 40? Помимо этого, по паре сохраняется откровенный флэт. Это хорошо видно на 30-минутном таймфрейме. При чем и в разрезе нескольких недель, и в разрезе конкретно сегодняшнего дня. Во вторник большую часть суток котировки пары двигались строго вбок, поэтому, в соответствии с нашими рекомендациями, следовало игнорировать все сигналы от индикатора MACD. Несмотря на такое движение в последние недели, и несмотря на преодоление восходящей линии тренда, восходящая тенденция все еще сохраняется. В пользу этого говорит тот факт, что цена продолжает располагаться недалеко от своих локальных максимумов около уровня 1,2266, а также недалеко от 3-летних максимумов около уровня 1,2350. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина в этот раз примерно такая же скучная, как и на 30-минутном. В течение дня был сформирован один-единственный сигнал – на европейской торговой сессии в виде отскока от уровня 1,2215. Здесь следовало открывать сделку на покупку, но, к сожалению, она закрылась в безубытке по Stop Loss в начале американской торговой сессии. Примерно в то же время мог сформироваться и еще один сигнал на покупку в виде отскока от того же уровня 1,2215, но цена не дошла до него во второй раз буквально один пункт. Таким образом, и сделка потенциально прибыльная закрылась случайно и новый сигнал, потенциально прибыльный, не сформировался из-за одного пункта. Не повезло. С другой стороны, на такой минимальной волатильности и с частыми разворотами цены можно было получить и убытки. Но этого также не произошло. Что касается макроэкономической статистики, то ее сегодня было предостаточно. Обычно мы отмечаем время важных публикаций галочками на иллюстрации, но сегодня в этом нет никакой необходимости, так как ни один отчет не вызвал однозначной реакции рынков. Из действительно важных публикаций отмечаем инфляцию в Евросоюзе, которая ускорилась до 2% г/г и индекс деловой активности ISM в производственном секторе США, который вырос до 61,2. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме по-прежнему сохраняется восходящая тенденция, поэтому мы продолжаем рекомендовать рассматривать длинные позиции. Однако движение остается максимально похожим на флэт, поэтому индикатор MACD может формировать ложные сигналы. Таким образом, завтра мы рекомендуем начинающим трейдерам отслеживать сигналы на покупку от индикатора MACD, но если опять появятся признаки флэта, то игнорировать их. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2159, 1,2181, 1,2215 и 1,2266. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В среду мы рекомендуем начинающим трейдерам обратить внимание на выступление Кристин Лагард. Точнее, быть более осторожными во время ее выступления, так как то, о чем заявит Лагард, станет известно позднее. Если только вы не будете следить за ее речью онлайн. А более никаких важных событий на завтрашний день не запланировано. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс