Доллар продолжит скользить вниз или преподнесет «медведям» по USD неприятный сюрприз?

Рыночная поговорка о необходимости продавать акции в мае и уходить с рынка, похоже, в этом году не сработала. Ключевые фондовые индексы США завершили последний месяц весны в непосредственной близости от исторических максимумов. В мае индекс S&P 500 даже сумел достичь нового рекорда в районе 4230 пунктов, прибавив по итогам месяца более чем 0,5%. Факторов в пользу продолжения роста акций становится все меньше, и все громче слышны голоса о том, что рынок сильно перегрет, и коррекция, возможно, не за горами. Однако сдвинуть рынок вниз пока что не могут ни достаточно высокие показатели по инфляции в США, ни предложения администрации Джо Байдена по повышению налогов. Главной причиной стойкости рынка является приверженность ФРС крайне мягкой денежно-кредитной политике. Чиновники ФРС продолжают активно поддерживать рисковые активы заявлениями о временном характере инфляции и низких процентных ставках надолго. По словам экспертов, уже в июне на рынок могут вернуться прежние страхи, особенно если статистика за май отразит усиление ценового давления. Резкий всплеск инфляции в США в апреле вызвал опасения, что это заставит ФРС повысить процентные ставки раньше, чем ожидалось ранее. Однако сигналы, поступающие от Федрезерва, говорят о том, что регулятор не спешит с сокращением ликвидности. Стоимость заимствований в США остается низкой, деньги все еще очень дешевы, и явных поводов для падения американских акций нет. Это оставляет безопасный гринбек под давлением, который по-прежнему является одним из аутсайдеров валютного рынка. Американская валюта потеряла в стоимости почти 4% от мартовских максимумов, поскольку другие крупные экономики начали догонять Соединенные Штаты по темпам вакцинации против COVID-19. В то же время некоторые ведущие центральные банки указали на склонность к ужесточению монетарного курса. Судя по всему, они будут действовать быстрее, чем ФРС, чтобы отказаться от политики легких денег и позволить процентным ставкам расти. Фунт стал самой эффективной валютой «Большой десятки» в прошлом месяце. Во вторник пара GBP/USD достигла самых высоких с апреля 2018 года уровней. По оценкам Университета Джона Хопкинса, при текущих темпах вакцинации в Соединенном Королевстве уже в течение месяца доля населения страны, получившего две дозы вакцины от коронавирусной инфекции, составит 75%. Улучшение перспектив британской экономики способствует росту ожиданий, что Банк Англии в скором времени может задуматься о постепенном сворачивании стимулирующих мер. Срочный рынок оценивает в 46% вероятность подъема базовой процентной ставкой Банком Англии к августу 2022 года. «Мы продолжаем придерживаться базового долгосрочного "бычьего" прогноза по GBP/USD. Мы ждем чистого пробоя текущих максимумов на 1,4235–1,4246, что расчистит паре дорогу к 1,4302–1,4377 (области, где находятся максимумы 2018 года и уровень коррекции на 50% по Фибоначчи "медвежьего" хода 2014–2020 годов)», – сообщили стратеги Credit Suisse. «На подступах к отметке 1,4377 пара может взять паузу, но в более широкой перспективе мы продолжаем ожидать роста к 1,4900–1,5100. Ближайшая сильная поддержка находится на 1,4167–1,4155. В идеале она должна выстоять для сохранения текущих повышательных рисков. Ее прорыв может обусловить падение пары к 1,4091», – добавили они. По другую сторону Атлантики гринбек растерял большую часть своего недавнего роста. Американская валюта в пятницу укрепилась во многом благодаря финансовым потокам, характерных для конца месяца, и сейчас она снижается на фоне обратного движения потоков. «Доллар клонится к отрицательной территории на краткосрочном горизонте. Невозможность прогнозировать сворачивание стимулирующих мер со стороны ФРС или ожидания повышения ставок продолжают оказывать давление на американскую валюту», – отметили аналитики OCBC Bank. «Мировая экономика явно восстанавливается, и это плохая новость для гринбека, поскольку он является контрциклической валютой. В последние несколько недель USD сильно подешевел, и мы ожидаем, что его курс продолжит снижаться», – сказали стратеги Commonwealth Bank of Australia. Они прогнозируют, что пара EUR/USD достигнет отметки 1,2400 к концу этого месяца и поднимется до 1,3200 к середине следующего года. Технические индикаторы сигнализируют о попытке формирования USD двойного «дна» в районе 89–90. Увенчается ли эта попытка успехом или нет, станет известно уже в ближайшее время. Доллар резко подорожал в пятницу за счет более сильных, чем ожидалось, показателей основных расходов на личное потребление (Core PCE – предпочтительный для ФРС индикатор инфляции). Однако гринбек довольно быстро утратил позитивный импульс. Чиновникам Федрезерва, похоже, пока удалось убедить инвесторов во временном характере инфляции. При этом оба вице-председателя ФРС – Ричард Кларида и Рэндал Куорлз – допустили, что сильные данные по инфляции могут подтолкнуть регулятора к тому, чтобы рассмотреть вопрос о сокращении объемов покупки активов, которые сейчас составляют $120 млрд ежемесячно. Ситуация на рынке труда США является еще одним из показателей, на который Федрезерв обращает внимание, поэтому данные по американской занятости за май будут иметь важное значение в преддверии июньского заседания FOMC и могут задать направление по USD на ближайшую перспективу. Участники рынка настроены менее оптимистично в отношении предстоящего отчета по занятости. Экономисты прогнозируют, что прирост рабочих мест составит чуть более 600 тыс. по сравнению с более чем 1 млн, ожидаемыми в предыдущем месяце. Это говорит о том, что существует меньший риск разочарования, если реальные цифры окажутся слабее прогноза. И тем сильнее может укрепиться доллар, если майский релиз по рынку труда США преподнесет позитивный сюрприз, превзойдя ожидания. Гринбек снова перегружен «шортами», а новостной фон вокруг него преимущественно «медвежий», и это – факторы в пользу если не разворота тренда по американской валюте, то шорт-сквиза в краткосрочной перспективе. В первую очередь это касается коротких позиций по USD против EUR. С начала текущего квартала евро вырос более чем на 3,5% по отношению к доллару США, превысив отметку 1,2200 после периода слабости, имевшего место ранее в этом году, отмечают аналитики BBVA. «Так как завершение кризиса COVID-19 приближается, и глобальная экономика восстанавливается, основное влияние на пару EUR/USD будут оказывать потенциальные изменения политики ФРС и ЕЦБ, а также сроки, в которые они начнут сокращать покупки активов», – сказали они. Недавние комментарии представителей ЕЦБ о том, что говорить о сворачивании монетарного стимулирования пока преждевременно, охладили пыл «быков» по EUR/USD. «Снижение доходности долгосрочных европейских облигаций несколько ослабило ралли евро по отношению к доллару, однако обменный курс по-прежнему поддерживается спросом иностранных инвесторов на акции еврозоны», – сообщили в ING. «Биржевые фонды еврозоны, зарегистрированные в США, в последние недели продемонстрировали определенный рост покупательского интереса – самого высокого интереса с 2017 года», – отметили эксперты банка. По их словам, инвесторы, обращающиеся к европейским ценным бумагам, которые торгуются с низкими коэффициентами их балансовой стоимости, могут извлечь выгоду из восстановления европейской экономики, что должно поднять курс EUR/USD этим летом. Впрочем, дальнейший рост EUR/USD может быть затруднен ввиду усиливающихся на рынке разговоров относительно растущей вероятности скорого начала сворачивания стимулирующей политики ФРС. В случае значительного роста числа новых рабочих мест в США в мае Федрезерв, как ожидается, может просигнализировать о сокращении объемов выкупа активов. Пока пара EUR/USD торгуется выше 1,2183, она сохранит позитивный настрой и продолжит держать курс на 1,2267 и далее – на 1,2321–1,2350 (верхнюю границу диапазона этого года), полагают в Credit Suisse. «Первоначальная поддержка расположена на 1,2206, затем – на 1,2183 – уровень, который должен выстоять для сохранения потенциала прорыва выше 1,2241 и возвращения к максимумам текущего цикла на 1,2264–1,2267. В случае их поглощения пара направится к верхней границе годового диапазона 1,2321–1,2350», – сказали стратеги банка. «Прорыв ниже 1,2183 обусловит падение к 1,2160–1,2159, и далее – к 1,2134–1,2125. Пробой последнего уровня приведет к более глубокой просадке до 1,2053–1,2051 (минимуму середины мая и уровню коррекции по Фибоначчи на 38,2% относительно ралли марта–мая)», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пока криптовалютный рынок лихорадит: стоит обратить внимание на Cardano

После того как Tesla отказалась от принятия оплаты биткоинами за свои автомобили, в связи с тем что майнинг биткоинов вредит окружающей среде, самое время обратить внимание на другие альткоины, которые сейчас есть на рынке. Одним из таких цифровых активов является Cardano (ADA). Это одна из самых экологически устойчивых криптовалют на рынке, продемонстрировавшая прирост более 20% и достигнув рекордной цены в 1.72 доллара, и одна из самых перспективных и трендовых криптовалют в 2021 году. Кардано была создана Чарльзом Хоскинсоном, и изначально она считалась публичным цифровым реестром транзакций.Кардано сейчас невероятно популярна среди криптосообщества из-за того, что она очень благоприятна для окружающей среды, для её майнинга не нужны сверхмощные компьютеры, и этот процесс можно считать максимально экологичным. Майнерам не нужно затрачивать огромное количество энергии. Блокчейн Proof-of-Stake оценивает объем цифровых монет, которые держит пользователь, и не берет в расчет вычислительную мощность и оборудование, которыми обладает майнер. Вся система Кардано использует менее 0,02% сети Биткойн.После глобального обвала крипторынка, когда Биткоин пошел вниз и вслед за собой потянул все другие альткоины, Кардано чувствовала себя более-менее спокойно и устойчиво, и за последний месяц цена выросла на 56%, в то время как Bitcoin терял в цене и обваливался.Это децентрализованная сеть, управляемая сообществом, с внутренней криптовалютой - ADA - которую можно использовать для оплаты товаров и услуг и рассматривать как альтернативу физическим глобальным валютам. Рыночная капитализация Кардано оценивается в 54 миллиарда долларов.Криптовалюта стала очень популярной после многочисленной поддержки широкой аудитории различных инфлюенсеров, медиа-личностей, селебрити и артистов. Так недавно в своих твитах ее упоминали Илон Маск, который умеет влиять как негативно, так и позитивно на криптовалютный рынок, а также Снуп Догг, что и привело к плодотворному старту 2021 года для Кардано. Ее цена выросла более чем на 2500 процентов за последний год и сейчас составляет примерно 1.72 доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 июня. Британец совершил первую неудачную попытку прорыва отметки 1,4240

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка не меняется в последние недели. Британец уже больше двух недель находится в боковом коридоре в 120 базовых пунктов. Таким образом, после того как предполагаемая волна e завершила свое построение, начались коррекционные волновые структуры, которые очень сложно описать и определить под какую-либо структуру старшего масштаба. А сегодняшнее повышение котировок инструмента привело к тому, что уровень 0,0% по Фибоначчи был отработан впервые с 24 февраля. Таким образом, предполагаемая волна e все это время продолжала свое построение, а те непонятные коррекционные структуры, которые мы наблюдали в последние недели, являются ее частями. В общем, волновая разметка понятнее не стала ни сегодня, ни в течение последних двух недель. Так как попытка прорыва уровня 1,4240 оказалась неудачной, то появились основания предполагать завершение построения повышательного участка тренда, который берет свое начало то ли 25 марта, то ли 9 апреля. Тем не менее рынки могут предпринять еще несколько попыток прорыва этой отметки. Инструмент Фунт/Доллар в течение текущего дня двигался прямо противоположно инструменту Евро/Доллар. Снижение котировок началось еще с самого утра после того, как случилась неудачная попытка прорыва отметки 1,4240. С моей точки зрения именно неудачная попытка прорыва этой отметки и стала причиной дальнейшего снижения котировок британца. В Великобритании новостной фон сегодня был довольно слабый. На текущую минуту вышел только индекс деловой активности в производственной сфере за май, который лишь немного снизился с 66,1 пункта до 65,5 пункта. При этом значение индекса осталось гораздо выше уровня 50,0, ниже которого считается, что тенденция стала негативной. Таким образом, сокращение деловой активности на 0,6 пункта явно не могло стать причиной снижения котировок на 90 базовых пунктов. А во второй половине дня началось уже повышение котировок инструмента, хоть и довольно слабое на текущий момент, всего пара десятков пунктов. Но началось оно в то время, когда в США вышли отчеты по деловой активности в производственной сфере, оба показали улучшение по сравнению с предыдущим месяцем. Таким образом, во второй половине дня как раз было бы более логично увидеть снижение котировок инструмента, то есть рост доллара. Еще в ближайшее время начнется выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, который может встряхнуть рынки еще раз во вторник. Однако все будет зависеть от того, сообщит ли господин Бейли что-либо важное или нет. В данное время волновая картина продолжает оставаться двоякой. Британец движется практически горизонтально, что затрудняет работу с ним. В данное время все еще непонятно, завершила ли свое построение предполагаемая волна e. Ее внутренняя волновая структура выглядит неоднозначно. Можно пробовать продавать инструмент с защитным ордером выше отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. А при прорыве уровня 1,4240 – покупать. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Власти США хотят очень серьезно «закрутить гайки» всему криптовалютному рынку

Биткоин по-прежнему испытывает серьезные трудности с тем, чтобы показать убедительный рост после сильнейшего обвала котировок. Напомним, что первая криптовалюта в мире обвалилась в последние два месяца более чем на 56% и сейчас испытывает серьезные проблемы с восстановлением. Что абсолютно неудивительно для нас, так как мы уже не раз говорили, что когда восходящий тренд по «битку» завершается, начинается долгий период консолидации и планомерного понижения котировок, которое суммарно может составлять 80-90% и занимать несколько лет по времени. Таким образом, мы не рассчитываем, что в ближайшие месяцы биткоин сумет встать с колен. Более того, фундаментальный фон для «цифрового золота» остается максимально негативный. Мы уже говорили, что различные криптокомпании и майнеры начали покидать Китай, где власти решили запретить майнинг и ввести серьезные ограничения по оказанию услуг, связанных с криптовалютами. А в Штатах тем временем новый бюджет на 2022 финансовый год предполагает серьезное ужесточение регулирования всего криптовалютного рынка, который в данный момент достигает 1,5 триллионов долларов. Сначала поступила информация о том, что Джо Байден предлагает обязать все криптовалютные биржи и компании сообщать о любых транзакциях свыше 10 000$ в Налоговое управление, а сейчас стало известно, что власти США в целом собираются ужесточить регулирование криптовалютного сегмента. Об этом заявил исполняющий обязанности главы банковского регулятора Майкл Хсу. Он отметил, что инвесторы несут серьезные риски из-за того, что регулирование криптовалютного рынка в США находится не на должном уровне. На данный момент эту сферу пытаются регулировать Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Также время от времени в этот процесс подключается Министерство финансов. Но единого контролирующего и регулирующего органа в данное время нет. Таким образом, совершенно не исключено, что в ближайшее время для биткоина и его владельцев поступит еще несколько неприятных сюрпризов. Как мы уже говорили, фундаментальный фон остается негативным и, самое главное, что нет никаких признаков его улучшения. И вряд ли биткоин сумеет показать ощутимый рост при таких новостях. Инвесторы, особенно крупные, будут стремиться сначала понять, какие конкретные меры примут власти США и Китая, и лишь после этого будут рассматривать свое возвращение на криптовалютный рынок. Для биткоина негативные новости заключаются еще и в том, что «сезон альткоинов» никто не отменял. Спрос на Ethereum по-прежнему растет быстрее, чем на биткоин. А во времена падения всего криптовалютного рынка он снижается меньшими темпами, чем на биткоин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: главная причина обвала (не Илон Маск и не Китай) и шансы на восстановление

Биткоин продолжает консолидацию, а техническая картина на дневном графике по сравнению со вчерашней пока существенно не изменилась. Следовательно, прогноз, данный в понедельник, не потерял актуальности. Зато на более младшем четырехчасовом таймфрейме техническая картина выглядит интересней, давая информацию для размышления. Но ее мы рассмотрим немного позже. А пока стоит остановиться на причине недавнего обвала криптовалютного рынка. Да, мы знаем, что это были претензии Tesla к биткоину из-за его неэкологичности, запрет Китая. Но мало кто говорит о третьей причине, которая, вероятно, и была основной. А перечисленные выше новостные факторы - лишь триггерами. После обвала рынка мнения о факторе левериджа изредка и несмело проскакивали в заявлениях экспертов. Но сегодня очередная статья показала, что эта тема все-таки заслуживает внимания. Одной из причин обвала биткоина многие эксперты называют кредитное плечо. Именно те, кто покупал цифровые монеты с использованием маржинальных условий, начали ликвидировать позиции после поступления негативных новостей. Их как будто снесло волной падения. И ранее неоднократно упоминалось, что вышли из рынка именно спекулянты, а не холдеры. В частности, одним из тех, кто назвал эту причину, стал ведущий подкаста «Wolf from All street» Скотт Мелкер. «Конечно, был большой цикл негативных новостей, но циклы негативных новостей, кажется, всегда срабатывают, когда система срывается с рычага».«При цене BTC от 60 000 до 50 000 долларов мы увидели ликвидацию на биржах почти в 10 миллиардов долларов, что в то время было примерно в три раза больше, чем любая предыдущая ликвидация, - сказал он. - Затем с 40 000 до 30 000 долларов мы увидели еще 10 миллиардов долларов [в виде ликвидации], прежде чем цена вернулась примерно к 40 000 долларов. В общей сложности это примерно 800 000 трейдеров, полностью ликвидирующих свои счета».Но если кредитное плечо было основной причиной обвала рынка биткойнов, то в мае оно не упоминалось в разговоре о падении BTC. «Кредитное плечо было исключено из разговора, потому что это реальный ответ. Но никто не хочет, чтобы у вас был реальный ответ», - заявил Скотт.Что касается других новостей, Скотт считает, что в этом не было ничего действительно «нового». Тот же Китай «запрещал» биткойн неоднократно, но в этот раз рынок рухнул.Вернемся к графику. На четырехчасовом таймфрейме после обвала рынка восстановление происходит, формируя равносторонний треугольник. Это неоднозначная фигура в плане направления. Но выход из нее обычно происходит импульсно. Если будет пробита его верхняя сторона, то, учитывая технический потенциал отработки, BTCUSD, скорее всего, сможет преодолеть сопротивление 41980,24 и закрепиться выше. Если же котировки пробьют нижнюю границу треугольника, потенциал снижения отправит BTCUSD к поддержке 28392,99. Как видите, хоть двойное дно, хоть треугольник, локальные цели по биткоину и широкая рамка диапазона 28392,99 - 41980,24 пока остаются неизменными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 июня. Инфляция в Евросоюзе ускоряется, евровалюта повышается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар немного запуталась в последнее время и становится более неоднозначной. Однако последнее снижение котировок инструмента я идентифицировал как волну 4 повышательного участка тренда. Если это предположение верно, то повышение котировок продолжится с целями, расположенными около уровня 0,0% по Фибоначчи, что соответствует 1,2350 в рамках волны 5. На текущий момент волна 3 выглядит не совсем убедительно, хотя бы потому, что она приняла более короткий вид, чем волна 1. Следовательно, волновая разметка сейчас однозначна не на 100%. Однако пока текущая волновая разметка подтверждается реальными движениями инструмента, нет оснований для ее пересмотра. Следовательно, в ближайшие дни я жду продолжения повышения котировок инструмента. Если снижение возобновится и будет выполнена удачная попытка прорыва текущего лоу волны 4, это станет достаточно веским основанием для внесения коррективов и дополнений в текущую волновую разметку. В течение вторника новостной фон для инструмента Евро/Доллар был обширным и достаточно интересным. Были и достаточно важные отчеты, и не очень важные. После довольно скучной первой половины дня инструмент, как и днем ранее, начинает двигаться гораздо активнее. Первое, о чем следует упомянуть, об инфляции. В Евросоюзе индекс потребительских цен вырос до 2,0% в годовом исчислении, хотя рынки ожидали значение 1,9% г/г. Также порадовал и уровень безработицы в Евросоюзе, который снизился с 8,1% до 8,0%. Однако эти данные как раз особой поддержки европейской валюте не оказали. Да и о какой дополнительной поддержке может идти речь, если евровалюта и без того находится недалеко от пика предыдущего повышательного участка тренда? Данные по Германии были менее позитивными, но и менее важными. Уровень безработицы остался без изменений на отметке 6,0%, индекс деловой активности в производственной сфере вырос с 64,0 пункта до 64,4 пункта. Во всем Евросоюзе деловая активность в производстве выросла с 62,8 пункта до 63,1 пункта. Таким образом, рынки сегодня могли еще с самого утра повышать спрос на европейскую валюту, но сделали это только после обеда, когда начала выходить статистика в США, которая также оказалась сильной, но при этом никакого влияния на американский доллар не оказала. В общем, совершенно неоднозначно то, что рынки вообще сегодня реагировали на экономические отчеты. Во время их выхода зафиксировано сильных движения не было, а повышаться инструмент начал тогда, когда новостей не было. А чуть позже и вовсе вышли отчеты, которые должны были повысить спрос на валюту США. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, хотя в данное время я уже не полностью уверен в волновой разметке, она может принять совершенно иной вид. Таким образом, я все еще рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и отметки 1,2340, по каждому сигналу MACD «вверх», однако теперь новое снижение котировок (которое не помешает торговать на повышение, так как MACD во время него будет направлен вниз) может привести ко внесению коррективов и дополнений в текущую волновую разметку. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный вид. Участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и также вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение нового повышательного участка тренда и завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инфляция в «зелёной зоне», евро снова на коне: на горизонте – 23-я фигура

Пара евро-доллар закрепилась в рамках 22-й фигуры, несмотря на «голубиные» комментарии некоторых представителей ЕЦБ. Сегодня единая валюта получила поддержку со стороны макроэкономической статистики. Опубликованные цифры в очередной раз подтвердили тот факт, что европейская экономика восстанавливается опережающими темпами, на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Европе и ускорения темпов вакцинации населения от COVID. Напомню, что вчера покупатели eur/usd смогли частично вернуть утраченные позиции за счёт немецких данных. Показатели роста инфляции в Германии вышли в «зелёной зоне», предвещая рост инфляционных индикаторов в общеевропейском масштабе. Так, в годовом исчислении немецкий индекс потребительских цен продолжил восходящую динамику, поднявшись в мае до отметки 2,5%. Показатель последовательно растёт на протяжении последних пяти месяцев. Гармонизированный индекс потребительских цен аналогичным образом превысил прогнозные значения – как в месячном, так и в годовом выражении. Германия считается «локомотивом» европейской экономики, поэтому евро получил вчера существенную поддержку, вернувшись в паре с долларом в область 22-й фигуры. Сегодняшний макроэкономический блок, в свою очередь, лишь усилил позиции покупателей eur/usd. Так, общеевропейский индекс потребительских цен в мае поднялся до 2-процентной отметки, превышая прогнозные значения (большинство экспертов ожидали увидеть этот индикатор на отметке 1,9%). Показатель демонстрирует положительную динамику уже третий месяц подряд. Для сравнения можно отметить, что в феврале ИПЦ был на уровне 0,9%, а в апреле – на отметке 1,6%. То есть мы видим последовательный и весьма активный рост общей инфляции. Если говорить о динамике базовой инфляции, то ситуация носит не такой радужный характер. Но и здесь есть определённые поводы для оптимизма. Стержневой индекс впервые за последние три месяца приостановил своё падение и снова продемонстрировал рост. Так, базовый ИПЦ в январе был на уровне 1,4%, тогда как уже в апреле замедлился до 0,7%. Сегодня индикатор вышел на отметке 0,9%. Не разочаровала и безработица. Общий уровень безработицы в Европе продолжает постепенно снижаться. В мае этот показатель вышел на отметке 8,0% (спад фиксируется третий месяц подряд). Своеобразной «вишенкой на торте» сегодня стали индексы PMI. Майский индекс деловой активности в производственном секторе Германии был пересмотрен в сторону улучшения (64,4 пункта). Аналогичную динамику продемонстрировал и общеевропейский индекс PMI в производственном секторе. Вышеперечисленные макроэкономические отчёты позволяют покупателям eur/usd «держаться на плаву» и дрейфовать выше отметки 1,2200. Но для северного рывка необходим более мощный информационный повод. Своеобразным «якорем» для евро выступает голубиная позиция ЕЦБ. Несмотря на то, что в стане Европейского Центробанка фактически произошёл раскол относительно дальнейшей судьбы QE, представители ястребиного крыла ЦБ явно находятся в меньшинстве. В частности, председатель Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало на прошлой неделе заявил, что Европейскому Центробанку «нет необходимости торопиться с изменением темпов выкупа активов». При этом он подчеркнул, что любые предположения о сокращении выкупа уже на июньском заседании – лишь спекуляции. Не так давно к голубиному крылу ЦБ присоединилась и Кристин Лагард. Глава европейского регулятора заявила о том, что на фоне общей неопределённости мягкая монетарная политика всё ещё необходима – «и на данный момент, и в перспективе ближайших месяцев». При этом она подчеркнула, что текущий рост инфляции «является временным явлением». Но здесь необходимо отметить, что рост инфляционных индикаторов и в Германии, и в целом в еврозоне носит последовательный, и, можно сказать, системный характер. И косвенные инфляционные индикаторы сигнализируют о продолжении восходящей динамики в ближайшей перспективе. Из этого следует закономерный вопрос – как долго ЕЦБ сможет избегать разговоров о сокращении стимулов? На последнем заседании ЕЦБ Лагард опровергла слухи о том, что регулятор этим летом может сократить PEPP. По её словам, Европейский Центробанк пока что не обсуждал сворачивание (или корректировку) масштабной программы экстренной скупки активов. При этом она напомнила, что в марте ЦБ ускорил темпы скупки бондов, поэтому на данный момент о каких-либо изменениях говорить «слишком рано». Однако голубиная риторика представителей ЕЦБ оказывает лишь кратковременное влияние на пару eur/usd. Ключевые европейские макроэкономические индикаторы продолжают демонстрировать положительную динамику, усиливая оптимистичные настроения в деловой среде (об этом свидетельствуют индексы PMI, IFO, ZEW). На рынке сложилась общая позиция, которая выражается в том, что европейский регулятор вынужден будет отреагировать на динамику основных макропоказателей ястребиными решениями или хотя бы намерениями. Таким образом определённая раскорреляция с ФРС относительно перспектив ужесточения параметров монетарной политики позволяет быкам eur/usd удерживать занятые высоты, демонстрируя силу северного тренда. Доллар в свою очередь находится под фоновым давлением голубиной позиции ФРС. Ни рекордный рост индекса РСЕ, ни презентация амбициозного проекта бюджета США не помогли долларовым быкам развить масштабное ралли. Как только гринбек усилил свои позиции (в пятницу) то сразу же попал под волну распродаж (в тот же день). В итоге пара продемонстрировала повышенную волатильность, но завершила торговый день на уровне открытия. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон говорит о том, что пара eur/usd не исчерпала свой потенциал в контексте дальнейшего роста. Техническая сторона вопроса также говорит о приоритете лонгов. Пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku (в том числе и над облаков Kumo). Аналогичная ситуация сложилась и на недельном графике. Первой целью северного движения выступает отметка 1,2266 (5-месячный ценовой хай), основной целью – 1,2300 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ криптовалютного рынка. 1 июня. Биткоин пока не находит оснований для нового повышения

Волновая разметка 4-часового графика биткоина по-прежнему предполагает повышение котировок. После того как котировки криптовалюты рухнули вниз более чем на 30000$, было построено уже две волны наверх. Таким образом, я предполагаю, что в данное время началось построение новой трехволновой структуры, где волна a и b уже присутствуют. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится с текущих отметок в рамках предполагаемой волны с с целями, расположенными над пиком предполагаемой волны a. То есть выше уровня 42000$. Однако на данный момент котировки биткоина продвигаются вверх с большим трудом. Сказывается отсутствие хорошего новостного фона, который всегда имел для криптовалюты большое значение. Таким образом, я считаю альтернативным вариантом построение инструментов сложных коррекционных структур, которые будут являться горизонтальными или близкими к таковым. Уже сейчас видно, что инструмент находится в треугольнике, что обозначает весьма ограниченный диапазон перемещений главной криптовалюты. Новостной фон для биткоина остается достаточно негативным. Есть, безусловно, и новости, которые вселяют немного оптимизма в сердца, однако их действительно немного. Главные новости последнего времени пришли из Китая и США, где власти вознамерились сильно ограничить майнинг и неконтролируемые операции с биткоином и другими криптовалютами, что сильно понижает спрос на актив. Я считаю, что именно эти новости мешают биткоину развить хотя бы коррекционное повышение в рамках той волновой разметки, которая представлена выше. Однако, например, в Аргентине в последнее время отмечается рост майнинговых мощностей и, собственно, рост количества самих майнеров. В Аргентине очень высокая инфляция, которая достигает 50% в год. Таким образом, национальная валюта обесценивается каждый год практически в два раза, как и сбережения жителей страны. В поисках защиты от инфляции и пользуясь низкими ценами на электроэнергию, местные жители начали активно скупать майнинговое оборудование и добывать биткоин, так как даже последнее падение его котировок все равно делает очень выгодным его добычу и последующую продажу. Также следует отметить, что в Аргентине существует закон, который запрещает местным жителям покупать иностранную валюту в больших количествах. Таким образом, население не имеет возможности обезопаситься от инфляции путем покупки более стабильной валюты. Поэтому биткоин и другие криптовалюты для них - это действительно неплохой способ заработать и отчасти отыграть обесценивание местной валюты. Однако одной позитивной новости из Аргентины явно не хватает для того, чтобы биткоин продолжил рост. В последнее время многие центральные банки выступили с заявлениями, в которых предупредили инвесторов, что они могут потерять все на операциях с биткоином. Также подверглась резкой критике и сама криптовалюта, которая является чрезмерно волатильной и спекулятивной, а также редко когда используется по назначению, то есть как средство платежа. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трехволновая нисходящая структура волн завершена. Текущая волновая разметка говорит о возможном повышении в рамках волны с, я продолжаю рекомендовать покупки биткоина по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около 42500$. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может привести к новому снижению биткоина, но я больше рассчитываю на то, что в ближайший год криптовалюта будет строить сложные коррекционные структуры и не возобновит повышательный участок тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BITCOIN Май прошел с доминированием игроков на понижение, которые в последнюю неделю месяца взяли паузу. В результате биткоин продолжает оставаться в зоне притяжения, сформированной скоплением уровней в районе 37297 – 35594 – 34354 (месячный Тенкан + месячный Киджун + заключительный рубеж недельного креста). Пробой зоны и продолжение снижения ликвидирует недельный золотой крест и откроет дорогук заключительному рубежу месячного золотого креста Ишимоку (27177). В случае если игрокам на повышение удастся сейчас ограничить текущую нисходящую коррекцию старших таймфреймов достигнутыми поддержками, то восстанавливать свои позиции им придётся через следующие важные сопротивления – 41432 (месячный Фибо Киджун + недельный Киджун + дневной Фибо Киджун) – 44615 (дневной среднесрочный тренд) – 47235 (недельные уровни + дневной Фибо Киджун). Исполняя на Н1 восходящую коррекцию игроки на повышение в настоящий момент ведут борьбу за самые важные уровни, расположенные на 36000 – 36215. Работа и расположение выше уровней, а также разворот мувинга вверх будет отдавать предпочтение усилению настроений игроков на повышение. Повышательными ориентирами внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней, сегодня они находятся на 37934 – 39282 – 41217. Потеря поддержки ключевых уровней (36000 – 36215) и надёжное закрепление ниже изменит действующий баланс сил младших таймов в пользу игроков на понижение. При этом основной задачей для медведей станет преодоление поддержек старших таймов (35594 и 34354). *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Власти США хотят очень серьезно «закрутить гайки» всему криптовалютному рынку.

Биткоин по-прежнему испытывает серьезные трудности с тем, чтобы показать убедительный рост после сильнейшего обвала котировок. Напомним, что первая криптовалюта в мире обвалилась в последние два месяца более, чем на 56% и сейчас испытывает серьезные проблемы с восстановлением. Что абсолютно не удивительно для нас, так как мы уже не раз говорили, что когда восходящий тренд по «битку» завершается, начинается долгий период консолидации и планомерного понижения котировок, которое суммарно может составлять 80-90% и занимать несколько лет по времени. Таким образом, мы не рассчитываем, что в ближайшие месяцы биткоин сумет встать с колен. Более того, фундаментальный фон для «цифрового золота» остается максимально негативный. Мы уже говорили, что различные криптокомпании и майнеры начали покидать Китай, где власти решили запретить майнинг и ввести серьезные ограничения по оказанию услуг, связанных с криптовалютами. А в Штатах, тем временем, новый бюджет на 2022 финансовый год предполагает серьезное ужесточение регулирования всего криптовалютного рынка, который в данные момент достигает 1,5 триллионов $. Сначала поступила информация о том, что Джо Байден предлагает обязать все криптовалютные биржи и компании сообщать о любых транзакциях свыше 10 000$ в Налоговое управление, а сейчас стало известно, что власти США в целом собираются ужесточить регулирование криптовалютного сегмента. Об этом заявил исполняющий обязанности главы банковского регулятора Майкл Хсу. Он отметил, что инвесторы несут серьезные риски из-за того, что регулирование криптовалютного рынка в США находится не на должном уровне. На данный момент эту сферу пытаются регулировать Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Также время от времени в этот процесс подключается Министерство финансов. Но единого контролирующего и регулирующего органа в данное время нет. Таким образом, совершенно не исключено, что в ближайшее время для биткоина и его владельцев поступит еще несколько неприятных сюрпризов. Как мы уже говорили, фундаментальный фон остается негативным и самое главное, что нет никаких признаков его улучшения. И вряд ли биткоин сумеет показать ощутимый рост при таких новостях. Инвесторы, особенно крупные, будут стремиться сначала понять, какие конкретные меры примут власти США и Китай, и лишь после этого будут рассматривать свое возвращение на криптовалютный рынок. Для биткоина негативные новости заключаются еще и в том, что «сезон альткоинов» никто не отменял. Спрос на Ethereum по-прежнему растет быстрее, чем на биткоин. А во времена падения всего криптовалютного рынка он снижается меньшими темпами, чем на биткоин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH рвется к 3$ тысячам, Ripple в очередной раз побеждает SEC, но рынок ждет реакции BTC: анализ и прогнозы

Новая неделя началась для рынка криптовалют с относительного спокойствия. Показатели основных альткоинов продолжали колебаться в обусловленных обвалом биткоина диапазонах, однако начали проявлять немалое желание вернуться к росту. Благодаря многочисленным попыткам выйти за пределы психологических отметок общая капитализация рынка криптовалют возросла на 3%. Показатели ETH сумели вырваться с первоначального диапазона колебаний в районе 2,2$-2,4$ и достигли отметки 2,7$. По состоянию на 14:00 главный альткоин котируется в пределах узкого коридора 2,5$-2,7$ тысячи. Однако на этих отметках актив вновь начал колебаться, подорожав за сутки всего на 2%. При этом суточные объемы торгов постепенно увеличиваются, доходя до отметки 42$ миллиарда. Но динамика изменения цены за несколько часов говорит о том, что криптовалюта все еще не обладает достаточной поддержкой рынка для выхода на новый уровень и преодоления отметки в 3$ тысячи. Основной причиной этого является слишком большая зависимость от биткоина, который, по сути, является якорем для всего рынка. Эфириум обладает достаточно позитивным индивидуальным новостным фоном, который способствует росту котировок, однако актив только сумел вырваться из одного коридора в другой. Помимо скорого обновления London, разработчики исправили уязвимость EIP-1559, из-за которой сеть актива была перегружена в последнюю массовую распродажу. Благодаря этому стабилизировался алгоритм комиссионных. В ближайшее время монета продолжит стремиться к отметке 2,8$ тысячи, со временем и до 3$ тысяч, но рост будет существенно замедлен ситуацией на рынке.

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GBPUSD - фиксация длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз на основании горизонтальных объёмов по Bitcoin на 01.06.21

1. Как заработать на криптовалютах? 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). 3. Анализ тренда. 4. Японский свечной анализ. 5. Выводы. Статистика. 1. Как заработать на криптовалютах? Контртрендовые торговые стратегии могут давать хорошие результаты. Важно правильно управлять капиталом в такой стратегии. Какие варианты управления капиталом во флетовой торговой стратегии возможно использовать: - Стандартный лот. Все сделки могут открываться стандартным лотом, а стоп-лосс устанавливаться на одиноком расстоянии в пунктах. После отрицательной сделки новая сделка открывается таким же лотом. Это самый безопасный и простой подход к управлению капиталом, который хорошо может подойти начинающим трейдерам. Но данный метод будет давать результат только в торговых системах с высокой вероятностью прибыльных сделок. - Стандартный риск на сделку. Риск может измеряться в проценте от депозита или может быть равен конкретной сумме в долларах. Размер позиции в данном методе будет зависеть от величины стоп-лосса в пунктах. Чем больше стоп-лосс, тем меньше объём, и наоборот. Данный подход может принести большую прибыль, чем стандартный лот. Но остаётся все таким же высоким требованием к качеству анализа и совершаемым сделкам в торговой системе. - Усреднение. Это метод очень популярен, но, чтобы он мог приносить длительные результаты, важно знать, как им пользоваться. В данном методе могут отрываться серии сделок, если рынок идет против открытой позиции. Новые сделки могут открываться стандартным лотом, а могут и увеличенным лотом. Все сделки должны закрываться одновременно, когда вся серия выйдет в плюс либо достигнет заданного значения по общему убытку. В данном методе требования к торговой системе ниже, так как позиция набирается в определенном диапазоне цен и точность одной сделки не так важна. Усреднение – это высоко рискованный метод, поэтому нужно ограничивать количество усредняющих сделок, максимальный объём усредняющих сделок. Также обязательно использовать общий стоп-лосс в долларах, в размере 1-2% от депозита. Принцип «усредняй убытки» может хорошо работать во флетовых торговых стратегиях. 2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME). Биткоин замер в боковом движении, но после каждого коридора бывает сильный тренд. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков. 28.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 35885 31.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 36945 РОС переместился вверх, цена ниже уровня максимального объёма. На рынке боковое движение. В такой ситуации можно продавать и покупать с точки зрения объёмного анализа. 3. Анализ тренда. Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя: Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D; Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4; Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1. Движение приостановилось, цена находится на краткосрочной ЕМА и ниже среднесрочной и долгосрочной ЕМА, все три тренда не совпадают. Сегодня можно продавать и покупать с точки зрения трендового анализа. 4. Японский свечной анализ. Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – молот, направленный вверх – небольшое тело, большая нижняя тень. Можно покупать с точки зрения свечного анализа. 5. Выводы. Статистика. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – BUY SELL. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 1.06.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы. Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 10.4% за 4 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент: Новых сделок по Bitcoin не открываю, на рынке неопределенность. Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). Желающих покупать фунт на уровне 1.4216 не оказалось

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. Слабые данные по снижению роста активности в производственном секторе Великобритании негативно отразились на позициях британского фунта. Еще утром я рекомендовал обратить внимание на поддержку 1.4216 и советовал открывать длинные позиции от этого уровня. В результате ложного пробоя образовался сигнал на покупку, но сильного движения вверх в продолжение тренда не получилось и после скачка на 20 пунктов бычий рынок закончился. Видео-прогноз форекс на 1 июня. Разбор сделок на форексEUR/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). Покупатели активно защищают поддержку 1.2220, пользуясь хорошей статистикой по еврозоне После повторного теста уровня 1.4216 произошел его пробоя, однако обратной коррекции я не увидел, поэтому и сигнала на продажу от 1.4216 не было. Пришлось ждать обновления поддержки 1.4169, где я советовал покупать сразу на отскок, что и произошло. Движение от этого уровня вверх составило около 20 пунктов. Во второй половине дня многое будет зависеть от данных по США и от поведения быков, в случае повторного снижения пары в район поддержки 1.4169. Первостепенной задачей покупателей GBP/USD будет сохранение контроля над этим уровнем, а формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по американскому производственному сектору могут привести к образованию нового сигнала на открытие длинных позиций, уже с целью восстановления в район сопротивления 1.4126. Его прорыв и тест сверху вниз на объеме откроет прямую дорогу GBP/USD уже в район максимума 1.4264, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт сохранится и во второй половине дня, а при повторном тесте быки не проявят никакой активности в районе поддержки 1.4169, рекомендую не торопиться с покупками: оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.4137, либо еще ниже – от уровня 1.4102 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня мы так и не увидели рост фунта, а медведи быстро вернули себе контроль над уровнем 1.4216 и даже добрались до теста более дальней поддержки 1.4169, на которой и сделают во второй половине дня акцент. Прорыв и тест этой области снизу вверх вместе с хорошими фундаментальными показателями по американской экономике образуют дополнительную точку входа в короткие позиции, что обвалит GBP/USD уже в район минимума 1.4137, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.4102. При сценарии роста фунта во второй половине дня задачей медведей будет защита сопротивления 1.4216. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций. В случае отсутствия там активности со стороны продавцов, лучше всего не торопиться: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4264, от которого можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.EURUSD и GBPUSD: еще больше налогов для мировых корпораций. Для обновления новых максимумов евро и фунту необходим сильный толчок Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 мая зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Недавние заявления представителей Банка Англии о том, что сейчас самое время подумать над сворачиванием мер поддержки и повышением процентных ставок удивил многих трейдеров, но это вернуло спрос на британский фунт, который за счет этого сумел подтянуться к годовым максимумам. Поддержку фунту оказали и новости о том, что с 21 июня этого года экономика Великобритании будет полностью открыта и все ограничительные меры из-за Covid отменены. Это станет хорошим бычьим импульсом для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта будет сохраняться достаточно высоким, просто нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 63 027 до уровня 64 193, а вот короткие некоммерческие позиции резко сократились с уровня 38 127 до уровня 33 534, что указывает на фиксацию прибыли и уход с рынка продавцов, после неудачных попыток переломить рынок на свою сторону. Это еще один плюс в копилку покупателей фунта и тех, кто верит в продолжение среднесрочного восходящего тренда. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 900 до 30 659. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41553 против 1.41479. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на явное преобладание продаж фунта в первой половине дня. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы в районе 1.4170 усилит давление на фунт. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.4255. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). Покупатели активно защищают поддержку 1.2220, пользуясь

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня я обращал внимание на поддержку 1.2220 и рекомендовал от нее принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Ясно видно, как медведи предпринимают очередную неудачную попытку закрепления ниже этого диапазона, что приводит к формированию сигнала на открытие длинных позиций. После небольшого роста на 20 пунктов цена вновь возвращается к вышеуказанному диапазону, где на фоне хороших данных по активности в производственном сектора стран еврозоны и инфляции, происходит очередная защита уровня 1.2220, что образует дополнительный сигнал на покупку евро. На момент написания статьи быки так и не сумели выстроить крупный восходящий импульс, хотя рынок продолжает находиться под их контролем. Видео-прогноз форекс на 1 июня. Разбор торговых сделок на форексGBP/USD: план на американскую сессию 1 июня (разбор утренних сделок). Желающих покупать фунт на уровне 1.4216 не оказалось С технической точки зрения ничего не изменилось. Пока торговля будет вестись выше уровня 1.2220, спрос на евро будет сохраняться. Учитывая, что с первоначальной задачей покупатели справились, скорей всего в ходе американской сессии они будут нацелены на сопротивление 1.2261. Прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме может образовать точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда в расчете на обновление очередного месячного максимума 1.2313, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью выступит уровень 1.2347. Если данные по американской экономике и выступления представителей Федеральной резервной системы как-то повлияют на доллар и укрепят его позиции, то более оптимальным сценарием для покупок будет нисходящая коррекция пары в район все той же поддержки 1.2220, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя станет хорошей точкой входа в длинные позиции с целью продолжения бычьего рынка. При сценарии с отсутствия активности быков в районе 1.2220, короткие позиции можно смело открывать от крупного минимума в области 1.2182, либо еще ниже – в районе 1.2134 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Если быки не сумеют сегодня выбраться за пределы сопротивления 1.2261, торговля и дальше продолжиться в широком боковом канале 1.2134-1.2261. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут и дальше бороться за возврат рынка под контроль, а для этого нужно пробиваться ниже поддержки 1.2220, чего в первой половине дня сделать не удалось. Лишь хорошие фундаментальные данные по активности производственного сектора США, а также пробой и тест снизу вверх уровня 1.2220 – все это сформируют новый сигнал на продажу уже с целью возврата к нижней границе бокового канала 1.2182, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2134, но такой сценарий вряд ли возможен без серьезных рыночных потрясений. При дальнейшем росте европейской валюты во второй половине дня после таких хороших фундаментальных данных по европейской экономике, медведям придется защитить крупное сопротивление 1.2261, на которое сейчас нацелились покупатели. Этот уровень также выступает и верхней границей бокового канала. Лишь формирование там ложного пробоя образуют новый сигнал на продажу евро. При сценарии отсутствии активности медведей в районе 1.2261, рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от крупного сопротивления 1.2313 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального максимума в районе 1.2347.EURUSD и GBPUSD: еще больше налогов для мировых корпораций. Для обновления новых максимумов евро и фунту необходим сильный толчок Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 25 мая отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту перед стартом последнего месяца второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный рост, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Данные по темпам роста американской экономике в 1-м квартале 2021 года ничем особо не удивили на прошлой неделе, что привело к сохранению давления на американский доллар. Любые сильные движения пары EUR/USD сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 232 330 до уровня 236 103, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 472 до уровня 132 103. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара довольно долго стоит у локальных максимумов, быки аккумулируют длинные позиции, а вот продавцы начинают постепенно избавляться от евро. Это указывает на возможный пробой месячных максимумов в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 99 858 до уровня 104 000. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21564 до 1.22142. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем покупателей. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2220 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора 1.2240 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Худший май за последние несколько лет. За прошедший месяц биткоин потерял более 35%

Завершившийся накануне май стал для главной цифровой монеты одним из худших месяцев в истории. Так, за отчетный период BTC потерял 35,5% от своей стоимости.Этот показатель оказался третьим в процентном выражении падения цены виртуальной валюты в истории.Более низкие результаты были зафиксированы лишь в ноябре 2018 года (-37%) и сентябре 2011-го (-40%). Тем временем Ethereum по итогам месяца снизился на 6%, Binance Coin обвалился на 45%, XRP потерял 37%, а Dogecoin просел на 2%. Положительной динамикой участников рынка криптовалют смогла порадовать только монета Cardano, набравшая в мае 23%. Причиной такого эффектного падения крипторынка стало сразу несколько факторов. Во-первых, сообщение главы Tesla Илона Маска о прекращении продаж продукции его компании за биткоины. Во-вторых, недавний призыв китайских властей ужесточить меры в отношении добычи и торговли виртуальной валютой. И наконец, анонсирование Федеральной резервной системой США ускорения проекта по созданию цифрового доллара.Еще одной причиной резкого падения рынка виртуальных денег эксперты называют неконтролируемые и хаотичные продажи инвесторов-новичков, которые приобрели монеты в разгар бычьего тренда. В отличие от них, старожилы и крупные держатели рынка принялись активно монеты скупать. Так, максимальный уровень покупательской активности был зафиксирован 23 мая, когда стоимость главной цифровой монеты на короткое время просела ниже отметки $30 000. Тогда 1,2 млн биткоинов были проданы с убытком в диапазоне 5%-25%.Эксперты утверждают, что сегодня крипторынок находится в длительной фазе консолидации, однако уверенно прогнозируют возвращение биткоина к отметке $50 000 уже к началу осени. Более того, согласно оптимистичным сценариям аналитиков, к концу 2021 года главная монета может стоить $100 000.Что же касается опасений инвесторов о том, что в скором времени биткоин может перестать занимать доминирующую роль на рынке криптовалют, то здесь эксперты спешат их успокоить. Биткоин навсегда останется первой децентрализованной криптовалютой и своеобразным бенчмарком цифрового рынка. Кроме того, BTС уже давно выполняет роль золота в мире криптовалют. Учитывая все эти факторы, можно смело заявлять, что главенствующее положение биткоина в мире цифровых активов в ближайшем будущем не подвергается сомнению.Однако не стоит недооценивать и ярких конкурентов BTС. К примеру, Ethereum, на котором сегодня построено немало децентрализованных приложений. Кроме того, блокчейн Ethereum позволяет разработчикам активно развивать всю индустрию в целом. Что же касается популярного в последнее время Dogecoin, то, по мнению аналитиков, эта цифровая монета не является серьезным конкурентом для биткоина и Ethereum. Так, Dogecoin не обладает инновационной технологией, а весь интерес к нему держится лишь на твитах Илона Маска.При этом если текущий период подъема цен на крипторынке продолжится, то и стоимость Dogecoin будет расти, в том числе. Однако если бычий тренд сменится на медвежий, то большая часть криптовалют (а вместе с ними и Dogecoin) также просядет в цене.Напомним, криптовалюта Dogecoin появилась в 2013 году, однако широко известной стала лишь в 2021. И если в январе текущего года ее стоимость составляла лишь $0,005, то уже в мае – исторические $0,73.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ford: от модели T до электромобиля

Многие крупные компании в настоящее время осознают необходимость инвестирования как залог устойчивости в конкурентной борьбе с прицелом на долгосрочную перспективу. Вот и компания Ford, один из мировых лидеров автомобилестроения с более чем вековым стажем, увеличивает инвестиции в производство приоритетной продукции. Конечно, научно-технический прогресс меняет акценты: в прошлом веке массовой популярностью пользовалась приснопамятная модель Т, ныне предполагается, что это произойдёт с таким видом техники, как электромобили. Но в любом случае у Ford Motor Co. сейчас, как и сто лет назад, масштабные и чёткие стратегические цели. В самом деле, до 2025 года в производство электромобилей планируется вложить 30 млрд долларов. В результате изменения продуктовой линейки данный сегмент должен обеспечить через десять лет почти половину всей выручки от продаж. Стоит отметить, что сейчас не самое простое время для смелых инвестиционных идей. Прошлый год был убыточным, выплата дивидендов до сих пор не осуществляется. Безусловно, отчёт за последний квартал выявил улучшение результативности: чистая прибыль в 3,3 млрд долларов выгодно контрастировала с убытком прошлого квартала, а также с убытком первого квартала 2020 года. Но хроническая нехватка комплектующих очень больно бьёт по производственному процессу и делает прогнозы текущего года по целевым показателям весьма умеренными.Но всё-таки любая компания, имеющая давние традиции, подсознательно вызывает ощущение надёжности, и Ford здесь не исключение. Примечательно, что выход хорошего квартального отчёта и претензии на гегемонию в сегменте производства электромобилей коррелируют с ростом курса акций компании. Конечно, уязвимым моментом инвестиционных планов является их растянутость во времени. Впрочем, определённую вспомогательную роль тут может сыграть диверсификация в направлении разработки цифровых технологий, а также продолжение углублённой работы с сектором корпоративных клиентов. Осторожные долгосрочные инвесторы могут попробовать, постепенно наращивая позиции, включить в портфель акции Ford, исходя из предположения, что данные бумаги имеют условный шанс подняться до уровней 2014 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 1 июня. Возможно, волна 2 почти завершилась. Значит, рынок пойдёт вниз

EURUSD H4: Теория волн указывает на то, что на четырёхчасовом графике формируется крупная коррекционная волна 4, которая принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z]. Не так давно было завершено развитие волны связки [X], после чего рынок начал двигаться в новой нисходящей волне [Z]. Рассмотрим разметку графика более подробно на часовом таймфрейме. EURUSD H1: После полного завершения волны связки [X] мы увидели развитие импульсной волны 1, состоящей из подволн меньшего волнового уровня [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Затем рынок начал двигаться в бычьей коррекционной волне 2, принимающей форму зигзага [A]-[B]-[C]. С учётом глубины и длительности этого зигзага он вполне может быть полностью завершённым. Таким образом, в самое ближайшее время рынок может ожидать быстрое снижение в начальной части импульса 3. Таким образом, в ближайшее время возможно открытие коротких позиций. Первая цель для медведей находится на минимуме волны 1, т.е. на уровне 1.213.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефти нечего бояться

Декорации на финансовых рынках меняются очень часто, концепции – реже, однако именно их метаморфозы позволяют четко представлять будущее того или иного актива. Прошло чуть более года, и рынок нефти сталкивается с абсолютно противоположной концепцией: если в апреле 2020 страхи по поводу того, что резкое сокращение спроса вынудит производителей снижать объемы и усугубит рецессию, толкали цены вниз; то сейчас все очень надеются, что производство будет увеличиваться, чтобы удовлетворить растущий как на дрожжах спрос и ограничить ралли Brent и WTI. Рост цен на черное золото может поставить дополнительное препятствие на пути восстановления мировой экономики. В этом отношении фактор иранской нефти уже не играет особой роли. Рынку кровь из носа требуется наращивание добычи, и заявления Тегерана о готовности увеличить ее с текущих 2,5 млн б/с до 6 млн б/с, - отметки, невиданной с 1970-х, уже не пугает «быков» по североморскому сорту. Brent впервые с начала марта достигла $70 за баррель, и, похоже, покупатели останавливаться не собираются. Тем более что генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо не считает, что увеличение поставок из Ирана вызовет проблемы. По его мнению, возвращение производства из этой ближневосточной страны будет проходить упорядоченно и прозрачно. Таких же взглядов придерживается и весь картель, который прогнозирует, что с сентября по декабрь мировые запасы черного золота сократятся как минимум на 2 млн б/с. С учетом того обстоятельства, что ОПЕК+ намерена придерживаться планов по увеличению добычи, можно сделать вывод, что альянс считает, что глобальный спрос проглотит иранскую нефть и не поперхнется. Динамика глобальных запасов нефти«Быков» по Brent и WTI не пугают ни переговоры Вашингтона и Тегерана о ядерной сделке, ни напряженная эпидемиологическая обстановка в Индии. Они делают ставку на рост спроса в США, крупнейшем потребителе черного золота в мире, в Европе и Китае, и пока эта ставка отыгрывает. Успешная вакцинация в Штатах и ожидания бурного автомобильного сезона взвинтили цены на бензин, по данным GasBuddy, на 9,6% по сравнению со средним значением показателя за последние четыре воскресенья. Люди соскучились по путешествиям, а это хороший знак для нефти и нефтепродуктов. Поддержку черному золоту оказывает информация о повышении ОЭСР прогнозов по мировому ВВП на 2021 с 5,6% до 5,8% и на 2022 с 4% до 4,4%, а также слабый доллар США. «Американец» не смог воспользоваться новостью о разгоне индекса расходов на личное потребление до 3,6% г/г в апреле и продолжает падать против основных мировых валют. Технически выход Brent за пределы диапазона консолидации $62-70 за баррель усиливает риски активации паттерна AB=CD с таргетом на 224%, который расположен вблизи отметки $84,5 за баррель. В непосредственной близости от него находится целевой ориентир на $86,2 по модели «Волны Вульфа», которая начала формироваться еще весной прошлого года. Лучшими стратегиями в текущих условиях являются покупки североморского сорта на откатах либо лонги на обновлении мартовского максимума. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Начало цикла роста или продолжение депрессии: что ждет рынок криптовалют после ретеста биткоином 40$ тысяч

После одного из крупнейших обвалов биткоина крипторынку удалось стабилизировать ситуацию. Котировки основных монет достигли безопасных позиций, однако не могут начать полноценный рост из-за ряда факторов. Одним из таких факторов является сильная зависимость рынка альткоинов от состояния биткоина. Главная криптовалюта находится в узком диапазоне и продолжает колебаться. В скором времени актив наберет достаточные объемы для штурма рубежа в 40$ тысяч, однако это не гарантирует позитивный исход.Несмотря на то что крипторынок практически полностью отыграл негатив из Китая, новостной фон продолжает оставаться скорее негативным, чем позитивным. Это связано с многочисленной критикой отдельных монет, а также их волатильностью, спровоцированной массовой распродажей и заявлениями регуляторов. Кроме того, рынок пережил одну из крупнейших распродаж в истории, что также добавляет беспокойства. Несмотря на это, текущие показатели биткоина говорят о том, что актив пользуется долгосрочной поддержкой китов, которые не спешат распродавать монеты. При этом крупные компании не пытаются перетянуть канат на сторону покупателей, что создает дополнительные опции у медведей, которые тянут котировки вниз. На рынке вновь наступило затишье, которое предопределит ближайшее будущее биткоина.В прошлый раз ситуация была схожей, и показатели BTC пошли вниз, утащив за собой и все альткоины. Однако текущая ситуация имеет одно важное отличие – рынок не перенасыщен. Напротив, крупные компании продолжают наращивать свое присутствие в конкретных активах. Как только этот процесс будет завершен, биткоин вновь постарается протестировать отметку в 40$ тысяч. Следующий ретест может стать определяющим, так как способен ознаменовать начало нового цикла роста, а может спровоцировать еще больший обвал и достижения нового максимального уровня страха. По состоянию на 13:00 биткоин продолжает колебаться в обусловленных рубежах и не показывает какого-либо роста. При этом объемы суточных торгов и локальная динамика изменения цены говорят о том, что на рынке наступает предельное равенство, которое может быть использовано как в интересах актива, так и против них. Здесь важную роль сыграют регуляторы, которые могут поставить точку в неуверенности инвесторов, а могут усугубить ситуацию и создать еще большую панику на рынке.Во всей этой ситуации есть и позитивная сторона, на которую указали эксперты Wall Street. Изучив горизонтальные графики, аналитики пришли к выводу, что достижение локальных минимумов 19, 23 и 30 мая создало фигуру «голова и плечи», которая может означать скорое восстановление котировок биткоина. Однако стоит учитывать, что данный прогноз имеет шансы на жизнь только при прочих равных. Если рынок колыхнется не в ту сторону либо новостной фон запестрит заявлениями регуляторов или выходом крупной компании из BTC, то ситуацию не спасет позитивная динамика горизонтальных объемов. В ближайшее время показатели биткоина продолжат колебаться в локальных пределах, которые актив установил в последние дни (33,5$-37,5$ тысячи). Если новостной фон продолжит оставаться нейтральным, то криптовалюте понадобится еще какое-то время для набора критической массы и штурма отметки в 40$ тысяч. В случае успеха и закрепления BTC над этим рубежом рынок может преодолеть затяжную депрессию и начать рост. Если же криптовалюта вновь не сумеет покорить психологическую отметку, то биткоин вновь протестирует уровень поддержки в районе 30$-35$ тысяч. Стоит учитывать, что, в случае любого негативного анонса, котировки BTC/USD имеют все шансы опуститься ниже 30$ тысяч на волне паники и недоверия к рынку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс