С нового года в России планируется запуск цифрового рубля

В среду Эльвира Набиуллина - председатель Центробанка - заявила, что цифровая валюта центрального банка - это будущее финансовой системы России, особенно в преддверии развивающейся цифровой экономики. «Мы обсудили, нужна ли цифровая валюта ... мы видим некоторые преимущества. Конечно, есть некоторые риски». Глава Центрального банка России заявил, что введение цифрового рубля будет постепенным процессом. «Это очень сложный, юридический и технологичный ... проект. Необходима быстрая и дешевая оплата для всех. Такая, которая снизит в экономике все транзакционные издержки», - сказала она. Ещё в октябре прошлого года в России был опубликован свой собственный консультационный документ по цифровому рублю. А также Россия планирует запустить в следующем году несколько проектов. «Мы решили создать прототип цифрового рубля и запланировали получить его уже к концу. А тестирование начнём уже в следующем году». Набиуллина отметила, что, поскольку многие центральные банки работают над своими собственными цифровыми валютами, в том числе Китай и США, одним большим препятствием в продвижении вперёд будет то, как организовать взаимодействие друг с другом. «Нам необходимо подумать о трансграничных платежах. Если каждый банк создаст свою собственную технологическую систему с местными стандартами, будет очень сложно создать некоторые взаимосвязи между этими системами, чтобы облегчить все трансграничные платежи. Эти разговоры ведутся, но трудно найти общие решения по этому поводу», - сказала она. Текущим летом Центральный банк США опубликует свой собственный исследовательский документ о цифровой валюте Центрального банка (CBDC) ФРС, который будет открыт для отзывов общественности. Чтобы простимулировать широкие массы для дискуссии, летом 2021 года Советом Федеральной резервной системы будет выпущен дискуссионный документ, в котором будут изложены взгляды на цифровые платежи, с акцентом на все преимущества, а также проработаны все варианты рисков, связанных с CBDC в контексте США. Об этом говорил Пауэлл ещё в мае.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Цель – вырваться из диапазона. Трейдеры пары столкнулись с непростой дилеммой

Пара евро-доллар кружится вокруг отметки 1,2200, не решаясь на прорыв диапазона 1,2150-1,2270. Трейдеры уже третью неделю находятся на этой орбите, пользуясь противоречивым фундаментальным фоном. И евро, и доллар имеют свои изъяны и преимущества, свои сильные и слабые стороны. Данный факт не позволяет ни покупателям, ни продавцам пары eur/usd продемонстрировать своё преимущество. Все находятся в ожидании мощного информационного импульса, который определит вектор движения цены. Поэтому участники рынка ведут себя нерешительно в преддверии Нонфармов (публикация которых ожидается завтра) и июньского заседания ЕЦБ (которое состоится в следующий четверг, 10 июня). Несмотря на свою нерешительность, трейдеры пары всё же проявляют свои амбиции: с 18 мая eur/usd колеблется в широком ценовом диапазоне, но фактически топчется на месте. Как только цена приближается к нижней границе диапазона 1,2150-1,2270, медведи фиксируют прибыль и инициативу перехватывают быки eur/usd. Когда пара подходит к верхней границе коридора, происходит зеркальная ситуация: покупатели не решаются на штурм 23-й фигуры, закрывая длинные позиции. В итоге пара делает круг и возвращается восвояси. Например, вчера пара демонстрировала повышенную волатильность, торгуясь в рамках 70-пунктного диапазона. Однако трейдеры завершили торговый день среды практически на уровне открытия. Здесь можно было бы говорить о ложных ценовых пробоях – но трейдеры не рискуют даже тестировать границы вышеуказанного диапазона. Ценовой импульс угасает ещё «на подходе» к границам эшелона. Из этого следует вывод, что пара продолжает пребывать в широкодиапазонном флете, реагируя на текущий новостной фон. Сложившаяся ситуация хороша для краткосрочной торговли – пара стабильно отталкивается от границ ценового коридора. Но если говорить о среднесрочной торговле (и тем более о долгосрочном временном периоде), то здесь возникают определённые сложности. Как правило, такая долговременная раскачка является своеобразной «прелюдией», за которой следует продолжение тренда либо его перелом. Если взглянуть на недельный график eur/usd, то мы увидим, что с начала апреля пара находится в рамках северного тренда: с небольшими откатами пара поднялась за два месяца на 500 пунктов – с основания 17-й фигуры до середины 22-й. Но в этой ценовой области восходящее движение застопорилось: график W1 говорит нам о том, что eur/usd уже вторую неделю фактически застыла на месте – лишь северные и южные шпили свеч напоминают нам о внутрифлетовой волатильности, которая, как уже было сказано выше, ограничивается 100-пунктным диапазоном. Аналогичную картину нам рисует и месячный график. По большому счёту, дальнейшая судьба северного тренда зависит от ответа на один простой (на первый взгляд) вопрос: кто первым решится на первый шаг к нормализации денежно-кредитной политики – ЕЦБ или ФРС? Собственно, вокруг этого вопроса и крутится весь новостной поток. Макроэкономические отчёты, выступления представителей Федрезерва и ЕЦБ, заявления политиков – все эти фундаментальные факторы рассматриваются через призму дальнейших перспектив монетарной политики. Позиция американского регулятора носит более монолитный характер по сравнению в Европейским Центробанком. Несмотря на относительно ястребиные заявления отдельных представителей ФРС (Брейнард, Дейли), большинство членов Федрезерва не разделяют их точку зрения. По их мнению, рост инфляции является временным явлением. Они утверждают, что скачкообразный рост инфляционных индикаторов обусловлен низкой базой прошлого года. Некоторые из членов ФРС (в частности, Харкер) также сообщили о том, что рост цен происходит в том числе и из-за проблем с поставками и производством. Необходимо при этом отметить, что почти все представители «голубиного крыла» завили о «неоднородности» восстановительного процесса, указывая при этом на провальные Нонфармы, которые были опубликованы в прошлом месяце. Именно поэтому завтрашний релиз имеет такое важное значение для долларовых быков: либо «ястребы» получат ещё один козырь в пользу досрочного сворачивания QE, либо «голуби» утяжелят свою позицию мощным аргументом в виде замедления американского рынка труда. Учитывая такую диспозицию можно предположить, что релиз завтрашних Нонфармов вызовет повышенную волатильность, определив вектор движения гринбека в среднесрочной перспективе. Если говорить о «погоде» в стане Европейского Центробанка, то здесь «голубиному крылу» более явно противостоят «ястребы». Фактически, в стане европейского регулятора произошёл раскол: представители «ястребиного» крыла акцентируют своё внимание на восстановление экономики еврозоны, активные темпы кампании по вакцинации населения ЕС от коронавируса, улучшение эпидемиологической ситуации и ослабление карантинных ограничений. В контексте этих тенденций некоторые члены регулятора предположили, что ЕЦБ может вскоре принять решение о замедлении темпов покупки облигаций, вопреки декларируемым ранее намерениям сохранить программу PEPP в текущем виде «как минимум до марта 2022 года». Подобные тезисы озвучили, в частности, Луис де Гиндос, Мартиньш Казакс, Клаас Кнот. Здесь необходимо подчеркнуть, что несмотря на противоречивую риторику со стороны представителей ЕЦБ, не следует ожидать от европейского регулятора «ястребиных» решений уже на июньском заседании. Расчёт покупателей eur/usd состоит в другом – в ужесточении тональности сопроводительного заявления Европейского Центробанка по итогам июньской встречи. Этого будет достаточно (тем более на фоне «голубиной» позиции ФРС), чтобы продолжить северное наступление, по крайней мере, в контексте завоевания 23-й фигуры. Таким образом, вопреки общей неопределённости и неоднозначности, можно предположить, что европейская валюта выйдет победителем в этом клинче – особенно если завтрашние Нонфармы выйдут в «красной зоне», разочаровав сторонников сильного доллара. Однако до завтрашнего релиза по паре eur/usd лучше всего занять выжидательную позицию: на кону слишком большие ставки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 июня 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.4109 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начатьдвижение вниз с целью 1.4109 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вниз с целью 1.4025 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня начало работы вверх с целью 1.4092 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.4109 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.4109 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вниз с целью 1.4025 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня – начало работы вверх с целью 1.4092 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.4109 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.4109 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно начало работы вверх с целью 1.4217 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 июня. Отчет COT. Кристин Лагард не дала никакой поддержки европейской валюте

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила падение к коррекционному уровню 161,8% - 1,2166, отбой от него и разворот в пользу валюты ЕС. Но все эти движения по-прежнему проходили в весьма узком диапазоне, в котором пара движется уже пару недель. На данный момент котировки пары могут продолжить процесс роста в направлении уровня 1,2238, который они уже трижды достигали за последние две недели. Таким образом, настроение трейдеров сейчас «нейтральное». Такое же нейтральное настроение было и у Кристин Лагард в ходе вчерашнего выступления. Так как это было чуть ли не единственным событием минувшего дня, то внимание к нему приковано было повышенное. В целом от президента ЕЦБ ждут сейчас того же, чего и от других центральных банков. А именно разговоров об инфляции, о ее перспективах, а также о реакции регулятора на восстановление экономики, рынок труда и инфляцию с безработицей. Кристин Лагард же вчера заявила, что ЕЦБ собирается и дальше обеспечивать плавный переход от пандемии к полному восстановлению экономики и планирует сохранять благоприятные условия финансирования в течение всего этого периода времени. Другими словами, ЕЦБ планирует и дальше проводить программы QE и PEPP, скупая облигации государственного займа. С моей точки зрения, это абсолютно логичное поведение ЕЦБ, так как никаких предпосылок для сворачивания программы стимулирования сейчас просто нет. Экономика ЕС находится в самом начале своего восстановления, инфляция хоть и ускорилась в последнее время, не имеет перспектив такого же роста, как в США. В общем, европейская экономика восстанавливается умеренными темпами и достигнет своих докризисных уровней, вероятно, не ранее 2023 года. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое закрытие под восходящей линией тренда и под уровнем 1,2223, что вновь позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Однако, с моей точки зрения, все же более значимым является сейчас часовой график, так как на нем мы четко видим боковой трендовый коридор, который и играет наиболее важную роль в данное время. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что по-прежнему позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. Однако на младших графиках сейчас зарождается смена тренда.EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 2 июня в Евросоюзе и Америке не было ни одного экономического отчета. А Кристин Лагард ничего экстраординарного не сообщила трейдерам. Таким образом, информационный фон практически отсутствовал вчера. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).3 июня в Евросоюзе важных отчетов не будет, а в США сразу три публикации должны будут вызвать интерес у трейдеров. Информационный фон сегодня должен быть средней силы. Отчет COT (Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» вновь наращивала Long-контракты, которых было открыто в количестве 3781. Помимо этого, спекулянты также избавились от 1442 контрактов Short. Таким образом, крупные трейдеры показывают свое желание продолжать покупать европейскую валюту, что может привести к еще большему ее росту. Помимо этого, я отмечаю, что общее количество контрактов по европейской валюте продолжает расти и в течение отчетной недели выросло на 29 тысяч, что указывает на рост интереса трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую при новом закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2166 и 1,2117. При этом следует выставить Stop Loss выше уровня 1,2245. Покупки пары сейчас не рекомендую, так как высока вероятность смены направления тренда в ближайшее время. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 03.06.2021

Судя по всему, единую европейскую валюту с фунтом сегодня ждет очередное снижение. Хотя единая европейская валюта поначалу вполне может даже продемонстрировать некое подобие роста. Ведь даже если индекс деловой активности в сфере услуг окажется таким же, как показала предварительная оценка, и вырастет с 50,5 пункта до 51,5 пункта, то составной индекс деловой активности явно окажется лучше предварительной оценки. Она, кстати, показала рост индекса с 53,8 пункт до 56,9 пункта. Но этот прогноз базируется на тех значениях, которые показала как раз предварительная оценка. Дело же в том, что индекс деловой активности в производственном секторе оказался заметно лучше предварительной оценки. Иными словами, в худшем случае составной индекс покажет несколько больший рост, что явно будет способствовать росту единой европейской валюты. По крайней мере до открытия американской сессии.Индекс деловой активности в сфере услуг (Европа):А вот с фунтом ситуация несколько иная. Дело в том, что итоговые данные по индексу деловой активности в производственном секторе оказались хуже предварительной оценки. Иными словами, если индекс деловой активности в сфере услуг, как и ожидается, вырастет с 61,0 пункта до 61,8 пункта, то составной индекс все равно покажет не те значения, которые от него ждут. Предварительная оценка в свое время показала его рост с 60,7 пункта до 62,0 пункта. Практически наверняка рост окажется несколько более скромным, что негативно скажется на позициях фунта.Индекс деловой активности в сфере услуг (Великобритания):Но все это касается лишь европейской сессии, тогда как все самое интересное будет происходить после открытия американской. Наибольший интерес вызывает занятость, которая должна вырасти на 600 тыс. Конечно, в сравнении с предыдущим месяцем это не так уж и много. Но это значительно больше, нежели в каждом из предшествующих шести месяцев. Иными словами, речь идет об уверенном восстановлении рынка труда, что в преддверии завтрашней публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов является исключительно позитивным фактором, который будет способствовать укреплению доллара. При этом все прочие показатели будут лишь усиливать этот эффект. Так, количество первичных заявок на пособия по безработице должно сократиться на 6 тыс., а повторные обращения могут уменьшиться на 62 тыс. Более того, индекс деловой активности в сфере услуг должен вырасти с 64,7 пункта до 70,1 пункта. А вот составной индекс деловой активности, который должен вырасти с 63,5 пункта до 68,1 пункта, практически наверняка покажет несколько более сильный результат. Ведь индекс деловой активности в производственном секторе вырос больше, нежели показала предварительная оценка.Изменение занятости (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD, после того как отскочила от района сопротивления, направилась в сторону переменной точки опоры 1,2160, где возникли незначительное замедление и локальный отскок цены. Радость покупателей была непродолжительной, уже в период нового торгового дня продавцы возобновили нисходящий ход, что, вероятно, приведет к очередному касанию точки опоры.Валютная пара GBPUSD все еще движется в боковом канале 1,4100/1,4245, последовательно отрабатывая заданные границы. В данном случае трейдерами рассматривается колебание цены в нижней части канала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынки остаются вялыми. Что может их оживить? (ожидаем консолидации в диапазонах пар EURUSD и GBPUSD)

Мировые финансовые рынки по-прежнему характеризуются низкой активностью, которая в основном объясняется тем, что, с одной стороны, цены на сырьевые активы и фондовые индексы находятся на новых максимумах или отражают годовые максимальные значения, а для дальнейшего роста не хватает новых сильных причин. С другой же стороны, как мы ранее и утверждали, инвесторы хотят понять, как будут обстоять дела с инфляцией на фоне отнюдь не резкого экономического восстановления экономик стран Запада во главе с США. Это главный вопрос, который будет вынуждать ФРС и другие мировые ЦБ действовать, повышая процентные ставки для усмирения высокой инфляции или нет. Вялость рынков остается достаточно высокой, и, возможно, сегодня уже на волне публикации данных по занятости от компании ADP мы будем наблюдать некоторое оживление. Напомним, что, согласно прогнозу, количество новых рабочих мест в мае выросло на 650 000 против апрельского значения в 742 000. Полагаем, что если цифры окажутся заметно выше ожиданий – это может локально разогреть рынки и оказать поддержку курсу доллара, но опять же, вероятнее всего, это будет активность ограниченного характера, так как инвесторы будут ожидать новых данных по инфляции в Америке. Сегодня также, помимо цифр от ADP, инвесторы ожидают публикации данных по числу первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю, прогноз их снижения до 390 000 с 406 000 и значений индекса менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от (ISM), которые должны продемонстрировать повышение до 63.0 пункта в мае с 62.7 пункта в апреле. На валютном рынке американский доллар продолжает консолидироваться в узком диапазоне в районе 90 пунктов по индексу ICE. Его поведение также четко укладывается в общую канву низкой активности на всех рынках. Полагаем, что валютный рынок может оживиться, но также всего лишь локально по причине сильных изменений в публикуемой отчетности из Америки. Считаем, что более заметные движения могут быть либо в пятницу по итогам обнародования официальных данных по занятости в Штатах, либо уже на фоне публикации обновленных значений по инфляции, которые будут представлены позднее в этом месяце. Других причин, стимулирующих активность инвесторов, мы пока не видим. Прогноз дня: Пара EURUSD остается в диапазоне 1.2160-1.2260. Ожидаем, что пара будет консолидироваться в нем до публикации данных по занятости в США. Пара GBPUSD консолидируется в диапазоне 1.4100-1.4235. Полагаем, что пара останется сегодня в этом диапазоне. Если публикуемые данные от ADP не будут сильно отличаться от прогнозов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 июня 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2210 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с цель тестирования 21 средней ЕМА - 1.2165 (чёрная тонкая линия). При достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2234 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2274, откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2210 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования 21 средней ЕМА, 1.2165 (чёрная тонкая линия). При достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.2234 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.2274, откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.2210 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.2134 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня начало работы вверх с целью 1.2234 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США - обзор 03.06

S&P500Рынок США продолжил оставаться в узком диапазоне консолидации около максимумов мая.Вчера все главные индексы показали минимальный рост +0.1+0.14% - фактически рынок остался на месте. ФРС выпустил отчет по состоянию экономики на основе отчетов региональных банков ФРС – «Бежевая книга», выходит стандартно ровно за 2 недели до нового решения ФРС по монетарной политике.В отчете отмечено:Уверенный рост экономики США; некоторое замедление роста рынка труда; ускорение роста цен – из-за роста цен на сырьё и материалы. Отметим, что вчера и российский ЦБ выпустил обзор, отметив резкий рост цен в оптовом звене и тоже из-за роста цен на сырьё и материалы.В США как мы помним, скачок инфляции в апреле составил +4.2%, в России по обзору ЦБ вчера оптовые цены выросли в апреле-мае огромным темпом +28% годовых.Но если в США одновременно отмечен скачок спроса населения на фоне выплат помощи из бюджета – в России этого не отмечено. Нефть продолжает рост утром в четверг:Сорта брент и WTI растут +0.7%,брент достиг 71.80 утром, техасская нефть вплотную подошла к отметке 70 долл. ( 69.20) – это максимальные цены на нефть с 2018 года.Нефть растет на ясном восстановлении мировой экономики и экономики США, на успехе вакцинации в США, Британии – и росте спроса соответственно.Выросли цены на металлы – в России например цены на промышленное железо выросли примерно в 2 раза по сравнению с летом прошлого года. В этой ситуации инвесторы обеспокоены вопросом – как долго ФРС может игнорировать рост инфляции.Однако пока мы видим по индексам, что беспокойство инвесторов не приводит к массовым продажам на рынке акций. Рынки Азии:Китай минус 0.1%, Япония +0.4% Новости:Еврокомиссия:ЕС должен продолжить поддержку экономики в 2022 году из-за последствий ковида. Запасы нефти в США упали за неделю -5.3 млн барр, больше прогноза -2 млн барр – отчет Американского института нефти ( API) Ковид в мире:Стабилизация на уровне примерно в 2 раза ниже пика третьей волны в конце апреля.В мире + 490 К вчера, в Индии +130 К – но снова рост в Бразилии + 95 К случаев, в Индии и Бразили смертей более +2 К в сутки за вчера. В США ниже +20 К случаев, снимают ограничения, прогресс в Европе – во Франции невысокие +8.7 К случаев вчера, в Германии ниже, в России примерно на уровне Франции + 8.8 К вчера в России должно начаться летнее сезонное снижение. S&P500 4208 диапазон 4160 - 4240 USDX 90.00 диапазон 89.50 – 90.30Курсы основных мировых валют – доллар и евро – нашли равновесное соотношение на некоторое время, EURUSD в диапазоне 1.2130 – 1.2260, для выхода из диапазонов нужен толчок от экономики и новостей. USDCAD 1.2050 диапазон 1.1980 – 1.2120 – возможен прорыв поддержки 1.1980 на фоне продолжения роста нефти.Для отскока канадца наверх нужна коррекция на рынке нефти Заключение:Рынок ждет пакета данных по экономике США сегодня – отчеты по рынку труда в 15:0 и отчет по сектору услуг в 17:00 мскМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 июня. Отчет COT. Кристин Лагард не дала никакой поддержки европейской валюте.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила падение к коррекционному уровню 161,8% - 1,2166, отбой от него и разворот в пользу валюты ЕС. Но все эти движения по-прежнему проходили в весьма узком диапазоне, в котором пара движется уже пару недель. На данный момент котировки пары могут продолжить процесс роста в направлении уровня 1,2238, который они уже трижды достигали за последние две недели. Таким образом, настроение трейдеров сейчас «нейтральное». Такое же нейтральное настроение было и у Кристин Лагард в ходе вчерашнего выступления. Так как это было чуть ли не единственным событием минувшего дня, то внимание к нему приковано было повышенное. В целом, от президента ЕЦБ ждут сейчас того же, чего и от других центральных банков. А именно разговоров об инфляции, о ее перспективах, а также о реакции регулятора на восстановление экономики, рынок труда и инфляцию с безработицей. Кристин Лагард же вчера заявила, что ЕЦБ собирается и дальше обеспечивать плавный переход от пандемии к полному восстановлению экономики и планирует сохранять благоприятные условия финансирования в течение всего этого периода времени. Другими словами, ЕЦБ планирует и дальше проводить программы QE и PEPP, скупая облигации государственного займа. С моей точки зрения, это абсолютно логичное поведение ЕЦБ, так как никаких предпосылок для сворачивания программы стимулирования сейчас просто нет. Экономика ЕС находится в самом начале своего восстановления, инфляция, хоть и ускорилась в последнее время, не имеет перспектив такого же роста, как в США. В общем, европейская экономика восстанавливается умеренными темпами и достигнет своих докризисных уровней, вероятно, не ранее 2023 года. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое закрытие под восходящей линией тренда и под уровнем 1,2223, что вновь позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Однако, с моей точки зрения, все же более значимым является сейчас часовой график, так как на нем мы четко видим боковой трендовый коридор, который и играет наиболее важную роль в данное время. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, что по-прежнему позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 200,0% - 1,2356. Однако на младших графиках сейчас зарождается смена тренда.EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 2 июня в Евросоюзе и Америке не было ни одного экономического отчета. А Кристин Лагард ничего экстраординарного не сообщила трейдерам. Таким образом, информационный фон практически отсутствовал вчера. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).3 июня в Евросоюзе важных отчетов не будет, а в США сразу три публикации должны будут вызвать интерес у трейдеров. Информационный фон сегодня должен быть средней силы. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» вновь наращивала Long-контракты, которых было открыто в количестве 3781. Помимо этого, спекулянты также избавились от 1442 контрактов Short. Таким образом, крупные трейдеры показывают свое желание продолжать покупать европейскую валюту, что может привести к еще большему ее росту. Помимо этого, я отмечаю, что общее количество контрактов по европейской валюте продолжает расти и в течение отчетной недели выросло на 29 тысяч, что указывает на рост интереса трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару я рекомендую при новом закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2166 и 1,2117. При этом следует выставить Stop Loss выше уровня 1,2245. Покупки пары сейчас не рекомендую, так как высока вероятность смены направления тренда в ближайшее время. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 июня. Отчет COT. «Бежевая книга» ФРС: экономика США растет быстрыми темпами.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера падение к уровню Фибо 161,8% - 1,4136 и даже немного ниже. Во второй половине дня последовал рост, а сегодня утром был выполнен новый разворот в пользу валюты США и котировки вновь находятся в процессе падения в направлении нижней границы бокового трендового коридора и уровня 161,8%. В целом, же пара продолжает движение внутри бокового коридора, поэтому я характеризую текущее настроение трейдеров, как «нейтральное». Вчера в Великобритании информационный фон был крайне скудный, а в США можно было обратить внимание только на экономический обзор ФРС «Бежевая книга». Напомню, что этот обзор представляет из себя экономические данные от 12 Федеральных Резервных Банков страны. Во вчерашнем обзоре содержалась информация о хороших темпах восстановления экономики после кризиса и пандемии, отмечалось положительное влияние вакцинации населения и ослабление карантинных ограничений на экономику. Из минусов выделялись сбои в цепочках поставок товаров и сырья. Также в «Бежевой книге» говорилось, что спрос на рабочую силу будет оставаться сильным, однако рынок труда находится лишь в середине пути своего восстановления и этот процесс небыстрый. Заработные платы будут расти умеренными темпами. Представители всех 12 ФРБ считают, что экономический рост останется устойчивым. Таким образом, эту информацию можно считать позитивной для американской валюты. Но ей все еще крайне сложно противопоставить что-либо евро и фунту. На всех графиках, кроме часового, хорошо видны восходящие тренды, которые на данный момент не собираются завершаться. А раз так, то оснований для сильных продаж британца пока нет. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 0,0% - 1,4240, разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровня 1,4003. Восходящий трендовый коридор продолжает указывать на «бычье» настроение трейдеров. Закрепление курса пары над уровнем 1,4240 повысит шансы на продолжение роста котировок британца. GBP/USD – Daily. На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие котировок под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста будет продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В среду в Великобритании и США не было ни одного интересного события или отчета. Та же «Бежевая книга» никакого влияния на американскую валюту не оказала. Информационный фон был крайне слабым. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (16-00 UTC).В четверг календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе несколько важных записей, в частности выступление Эндрю Бейли. Отчет COT(Commitments of traders): Отчет COT от 25 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало сильнее. Таким образом, британец также может продолжить свой рост, хотя в последние две недели торговался крайне скучно. В течение отчетной недели спекулянты открыли всего 936 контрактов Long, но при этом сократили количество Short-контрактов на своих руках на 4693 единицы. Также отмечаю, что в отличие от европейской валюты, интерес к британцу снижается среди всех категория трейдеров. Суммарно они закрыли в течение недели 8 тысяч контрактов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца рекомендуются сегодня если будет выполнен отбой от уровня 1,4136 на часовом графике или от нижней границы бокового коридора с целью 1,4216. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, если будет выполнено закрытие на дневном графике под линией тренда. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Состояние экономики по отчету ФРС 03.06

S&P500Рынок США остался практически на месте по итогам торгов 2 июня, главные индексы изменились незначительно - все индексы выросли +0.1+0.14%ФРС опубликовал подробный отчет по состоянию экономики США на основе региональных отчетов банков ФРС "Бежевая книга" - стандартно ровно за 2 недели до нового заседания и решения ФРС.Отчет ФРС:Общая экономическая активностьС начала апреля до конца мая национальная экономика росла умеренными темпами, несколько более высокими темпами, чем в предыдущий отчетный период. Несколько округов указали на положительное влияние на экономику увеличения количества вакцинаций и смягчения мер социального дистанцирования, а также отметили отрицательные последствия сбоев в цепочке поставок. Эффект от увеличения количества вакцинаций был, пожалуй, наиболее заметен в потребительских расходах, где увеличение расходов на поездки и рестораны увеличило постоянную силу в других категориях расходов. Продажи легковых автомобилей оставались стабильными, но часто сдерживались дефицитом товарных запасов. Производство на заводе продолжало расти, несмотря на то, что серьезные проблемы с цепочкой поставок продолжали нарушать производство. Производители сообщили, что повсеместная нехватка материалов и рабочей силы, а также задержки с доставкой затрудняют доставку продукции покупателям. Подобные проблемы сохранялись и в строительстве. Строители часто отмечали, что высокий спрос, поддерживаемый низкими процентными ставками по ипотечным кредитам, превышал их возможности по наращиванию, что привело к ограничению продаж. В целом, нежилое строительство росло умеренными темпами, даже несмотря на то, что контакты в нескольких округах заявили, что сбои в цепочке поставок привели к росту затрат, а в некоторых случаях задержали реализацию проектов. Спрос на профессиональные и бизнес-услуги умеренно вырос, в то время как спрос на транспортные услуги (в том числе в портах) был исключительно высоким. Объемы кредитования увеличились незначительно, с приростом кредитов как населению, так и бизнесу. В целом ожидания изменились мало,Работа и заработная платаУкомплектованность персоналом росла относительно стабильными темпами, при этом две трети округов сообщили о скромном росте занятости за отчетный период, а остальные указали, что прирост занятости был умеренным. Поскольку распространение COVID-19 продолжало замедляться, рост занятости был самым сильным в сфере общественного питания, гостеприимства и розничной торговли. Производители также добавили рабочих в несколько районов. Для многих фирм по-прежнему было трудно нанимать новых рабочих, особенно низкооплачиваемых почасовых рабочих, водителей грузовиков и квалифицированных рабочих. Нехватка кандидатов на работу не позволяла некоторым фирмам увеличивать объемы производства и, что реже, вынуждала некоторые предприятия сокращать часы работы. В целом рост заработной платы был умеренным, и все большее число фирм предлагали подписные бонусы и повышали начальную заработную плату для привлечения и удержания работников.ЦеныВ целом, со времени последнего отчета общее ценовое давление еще больше увеличилось. Продажные цены выросли умеренно, а затраты на сырье выросли более быстрыми темпами. Затраты на вводимые ресурсы продолжали расти повсеместно, и многие контакты отметили резкий рост цен на строительное и производственное сырье. Также был отмечен рост цен на фрахт, упаковку и нефтехимию. Контакты сообщили, что продолжающиеся сбои в цепочке поставок усиливают давление на цены. Однако рост спроса позволил некоторым предприятиям, особенно производителям, строителям и транспортным компаниям, переложить большую часть увеличения затрат на своих клиентов. Заглядывая вперед, контактные лица ожидают, что в ближайшие месяцы они столкнутся с увеличением затрат и установлением более высоких цен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ОПЕК+ поддержит рост цен на нефть, Канада уверенно восстанавливается, а в Японии проблемы. Обзор USD, CAD, JPY

Волатильность мировых рынков остается невысокой, что характерно для недели, когда публикуются данные по занятости в США. Фондовые индексы незначительно растут, доходности замерли вблизи достигнутых еще несколько месяцев назад уровней, комментарии членов ФРС традиционно осторожны и не дают оснований для пересмотра прогнозов. Страны ОПЕК+ согласовали общий подход к постепенному наращиванию добычи, однако объемы прироста будут невысокими – в июне суммарно добыча будет увеличена на 350 тыс. барр. В сутки, в июле – на 441 тыс. Дополнительно в сравнимых объемах добыча будет увеличена Саудовской Аравией, поскольку она добровольно сокращала добыч сверх квоты в феврале-апреле, однако такого прироста, возможно, будет недостаточно, чтобы компенсировать рост спроса. Отсюда вероятность того, что нефтяные цены продолжат рост, поддерживая сырьевые валюты. Опубликованная в среду «Бежевая книга» ФРС указывает на растущее инфляционное давление, но в целом не вносит никакой ясности относительно позиции ФРС по этому вопросу. Отмечается рост производственных затрат и общее восстановление экономики США хорошими темпами, что дает основания рассчитывать как на рост мировой экономики в целом, так и на рост рисковых активов. USDCAD Рост экономики Канады несколько замедлился в 1 квартале, однако остаётся уверенным, поскольку данные по марту выглядя сильнее января-февраля, по второму кварталу прогнозы хуже, но оценка всей головой динамики указывает на возобновление высоких темпов роста ВВП в июне. Поддержку Канаде оказывает быстрое восстановление экономики США как основного импортера и рост цен на нефть из-за превышения спроса над предложением. Рынок труда и инфляция имеют хорошую динамику, что предполагает, что Банк Канады войдет в период нормализации монетарной политики одним из первых. Чистая длинная позиция по CAD немного сократилась за отчетную неделю до 3.714 млрд, перевес всё еще за луни, расчётная цена направлена вниз, вероятность возобновления снижения USDCAD после завершения консолидации остается высокой. Канадец медленно движется на юг вблизи середины нисходящего канала, ближайшая цель – зона поддержки 1.1860/1910. USDJPY Несмотря на то что иена продолжает торговаться в узком диапазоне, из страны восходящего солнца приходят новости, которые, вероятно, встряхнут валютный рынок. Банк Японии завершил многолетнюю программу покупок ETF, которая по факту началась еще в декабре 2010г, а с апреля 2013г. стала официальной программой BoJ. Главной целью этой программы, которая началась одновременно с повышением налога с продаж было достижение инфляции 2% и выход из многолетней дефляции. Цель полностью провалена, а значит, нетрадиционный подход Банка Японии исчерпал себя и требуется смена курса. Выкупленные ранее ETF останутся на балансе BoJ неопределенное время, поскольку реализовать их на рынке нет никакой возможности. Как скажется на инвестиционных потоках прекращение поддержки рынка акций пока неясно, но изменения безусловно будут. Nikkei 30 мая опубликовал результаты своего ежегодного исследования расчетов заработной платы у крупных работодателей. Как следует из исследования, рост рабочей платы в текущем году составит всего 1.82%, что даже меньше чем год назад, при этом объем летних бонусов упадет на 3.64%. Рост з/п в текущем году – самый низкий с 2014г, то есть со старта политики Синдзо Абэ, который заявлял, что медленный рост заработной платы является виновником низкой инфляции. Как видим, и по этому направлению – полный крах. Не удивительно, что ни один из компонентов инфляции не вернулся к допандемическим уровням. Чистая короткая позиция JPY за отчетную неделю практически не изменилась и равна -5.763 млрд, медвежий перевес очевиден, но слабая динамика и ряд других критериев не позволяют иене сформировать направление для выхода из диапазона. Если неделю назад приоритетным направлением выглядел север, то по состоянию на утро четверга расчётная цена уходит чуть ниже долгосрочной средней, что немного смещает ожидания в медвежью сторону. Сопротивление 110.21, при попытках роста логичнее продажи со стопом чуть выше и целью 108.37, при возможном прорыве ниже целью станет уровень 107.50. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 03.06.2021

Новый торговый день начался по сути дела с незначительного ослабления единой европейской валюты, хотя как раз в европейскую сессию для этого просто нет причин. Дело в том, что индекс деловой активности в сфере услуг должен вырасти с 50,5 пунктов до 55,1 пунктов. И если итоговые данные совпадут с предварительной оценкой, то составной индекс явно выйдет лучше прогнозов. Предварительная оценка показала рост составного индекса деловой активности с 53,8 пунктов до 56,9 пунктов. Но все дело в том, что индекс деловой активности в производственном секторе, который публиковался во вторник, вышел заметно лучше предварительной оценки. Так что данные по индексам деловой активности наверняка будут лучше прогнозов, что конечно найдет свое отражение в виде роста единой европейской валюты. Хотя сам рост будет довольно скромным.Составной индекс деловой активности (Европа):Но все равно, гораздо большее значение сегодня имеет американская статистика. Кроме индексов деловой активности публикуется еще целый ряд данных по рынку труда. При этом, как и в зоне евро, индексы деловой активности наверняка окажутся лучше прогнозов. Ведь публиковавшийся во вторник индекс деловой активности в производственном секторе показал гораздо больший рост, нежели во время публикации предварительной оценки. Таким образом, если индекс деловой активности в сфере услуг и вырастет с 64,7 пунктов до 70,1 пунктов, то составной индекс явно подрастет несколько больше, нежели с 63,5 пунктов до 68,1 пунктов. Более того, общее число заявок на пособия по безработице вполне может сократиться на 68 тыс. И сокращение ожидается как по первичным обращениям, так и по повторным. Но самой важной новостью дня станут данные ADP по занятости, которая вполне может вырасти на 600 тыс. Рост довольно внушительный, и в преддверии публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, явно будет восприниматься как исключительно положительный момент.Изменение занятости (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе отскока цены от района сопротивления 1,2235/1,2245 направилась в сторону ранее известного уровня 1,2160, который отражает в себе точку опоры от 20 и 21 мая. Закономерная основа связанная с данным координатам привело к сокращению объема коротких позиций и как результат к локальному откату.Рыночная динамика имеет признаки ускорения, где спекулянты без лишнего труда гоняют котировку по 50 пунктов.Если исходить из текущего расположения котировки, то можно увидеть, что локальный откат от значения 1,2160 вновь сменился нисходящим ходом, что может поставить под удар точку опоры.В данной ситуации можно предположить, что нисходящий интерес все еще имеет место на рынке, где удержание цены ниже чем 1,2180 приведет к очередному касанию уровня 1,2160. Набольший интерес со стороны продавцов возникнет уже после удержания цены ниже чем 1,2160 на четырехчасовом периоде, в случае если закономерная основа связанная с отскоком сойдет на нет.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов в минутном и часовом периодах имеют сигнал о продаже за счет нисходящего цикла. Дневной период, как и прежде сигнализирует о покупке, за восходящего хода от начала апреля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 3 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Резкое падение европейской валюты в первой половине дня не позволило получит хороший сигнал на продажу. На графике видно, как евро несколько раз тестировал уровень 1.2206, где я советовал продавать, но каждый тест происходил во время нахождения индикатора MACD в области перепроданности, что ограничивало нисходящей потенциал пары. Хоть движение вниз и состоялось довольно крупное, оптимальным сценарием было бы игнорирование этого сигнала, так как такое происходит очень редко. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Рекомендую ознакомиться:EURUSD: торговые переговоры США и Китая возобновились. Евро вырос после заявлений Вайдмена и ЛагардEUR/USD: план на европейскую сессию 3 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Мощный ответ со стороны покупателей евро вернул рынку равновесие. Быки нацелены на пробой 1.2217 Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Слабые данные по розничным продажам Германии оказали давление на евро в первой половине дня, однако отчет по ценам производителей еврозоны и выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард помогли покупателям компенсировать часть потерь, что привело к восстановлению равновесия. Сегодня публикуются довольно важные отчеты по активности в сфере услуг стран еврозоны и США. Эти показатели могут серьезно повлиять на направление рисковых активов. Если отчеты окажутся хуже прогнозов экономистов, то давление на евро вернется и мы увидим очередное падение пары. Если данные превзойдут показатели – можно ожидать резкого роста пары к месячным максимумам. Во второй половине дня выступят представители Федеральной резервной системы, которые могут вернуть спрос на американский доллар. Важный отчет от ADP также повлияет на настроения участников рынка, что может привести к всплеску волатильности. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2220 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2266. В точке 1.2266 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх сегодня можно после хороших фундаментальных отчетов по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2196 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2164, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется лишь в случае, если данные разочаруют трейдеров, а активности в секторе услуг еврозоны снизится. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 3 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Вчера по фунту было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но некоторые из них нужно было проигнорировать. Давайте посмотрим на график и разберемся с точками входа. Я советовал продавать фунт по цене 1.4139, но первый тест этого уровня произошел в момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности. Лишь с третьего теста 1.4139 мы получили правильную точку входа, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки. В результате движение вниз составило около 30 пунктов, после чего рынок развернулся. Покупки по цене 1.4169 во второй половине дня также не подошли под условия формирования сигнала.Рекомендую ознакомиться:Евро вернул позиции после заявлений представителей ЕЦБ и готов к росту. Видео-прогноз форекс на 3 июняGBP/USD: план на европейскую сессию 3 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейшее направление фунта вызывает много вопросов. Быки ждут пробой 1.4188 Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня особое внимание будет к данным по активности в секторе услуг и выступлению губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления, вместе с сильными отчетами по услугам могут оживить британский фунт, что приведет к более крупному восстановлению пары в район месячных максимумов. Однако вторая половина дня скорей всего пройдет под флагом покупателей американского доллара, поэтому давление на пару может возрасти. Внимание нужно уделить данным по рынку труда и выступлению представителей Федеральной резервной системы, которые продолжат размышлять на тему инфляции. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4187 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4248 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4248 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Пока быки неохотно возвращаются с в рынок, но хорошие данные должны поддержать фунт в первой половине дня. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.4152 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.4093, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Ставить на падение фунта можно лишь после разочаровывающих данных по композитному PMI Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«Три кита» доллара: инфляция, экономический рост и доходность. Выдержки из «Бежевой книги»

Американская валюта стоит на так называемых «трех китах» – инфляционных ожиданиях, уровне доходности госбондов США и росте экономики. По мнению аналитиков, это устойчивая основа, а ее текущие колебания, даже с высокой амплитудой движения, – временное явление.В текущем месяце гринбек заметно просел по отношению к евро, при этом индекс доллара сократился на 1,6%. Однако многие аналитики и участники рынка продолжают верить в доллар, несмотря на текущие негативные тенденции. Согласно оценкам экономистов MUFG Bank, на дальнейшую динамику USD повлияет состояние уровня доходности гособлигаций США. Если этот показатель сохранит равновесие, то у американской валюты есть шанс закрепиться в повышательном тренде.Другим фактором, влияющим на динамику гринбека, эксперты считают восстановление экономического роста в Америке. Этому способствуют позитивные макроэкономические показатели по ряду отраслей, а также успешная вакцинация от COVID-19. Напомним, что производственные данные по США, опубликованные во вторник, 1 июня, оказались выше ожиданий аналитиков. Причинами этого стали отложенный потребительский спрос на фоне возобновления работы после локдаунов из-за COVID-19, а также нехватка рабочей силы, сдерживающая рост промышленного сектора.Третьим стимулом, способствующим росту USD, аналитики считают уровень инфляции в США. Ухудшение данного показателя будет давить на доллар, уверены эксперты MUFG Bank. По мнению специалистов, на американскую валюту сильно влияют перспективы фискальной политики ФРС. Они подчеркивают важность не только уровня инфляции, но и кривой доходности госбондов США: «Решающее значение для рынков имеют события, которые определят реакцию Федрезерва. Для того, чтобы добиться заметного прогресса в достижении инфляции, необходим существенный рост занятости... Текущий низкий профиль доходности в США означает, что в третьем и четвертом кварталах 2021 года USD может обесцениться. Однако 2022 год несет риски того, что короткий конец кривой доходности США вырастет на ожиданиях подъема ставок в 2023 году». При реализации такого сценария эксперты MUFG Bank допускают умеренное восстановление гринбека в первом–втором кварталах 2022 года.В сложившейся ситуации доллар стремится переломить негативный тренд. Вечером в среду, 2 июня, гринбек немного поднялся, отступив от пятимесячных минимумов по отношению к основным валютам. Утром в четверг, 3 июня, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,2205, растеряв часть прежних достижений. Однако доллар не намерен сдаваться, хотя евро тоже не собирается уступать, подчеркивают эксперты.На протяжении последних дней «европеец» торговался почти без изменений по отношению к «американцу». Положительной динамике EUR способствовали сильные макроэкономические данные по евроблоку. Напомним, что в еврозоне в апреле 2021 года рост цен производителей превысил ожидания экспертов. Согласно заявлению ЕЦБ, на этом фоне уровень инфляции может подняться выше целевого в 2%, но на короткое время. Напомним, что на следующей неделе запланировано очередное заседание регулятора. Итоги этой встречи повлияют на дальнейшую динамику евро, уверены экономисты. По мнению валютных стратегов BNP Paribas, улучшение экономических перспектив еврозоны может заставить регулятора внести коррективы в специализированную программу скупки активов (PEPP). При этом эксперты уверены, что такие меры не свидетельствуют об ужесточении политики ЕЦБ.«Бежевая книга»: американская экономика на верном путиОдними из важных макроэкономических данных, опубликованных на текущей неделе, стали сведения из «Бежевой книги» (Beige Book). Напомним, что в этом документе содержатся комментарии Федрезерва об экономическом положении в стране. По мнению представителей регулятора, на протяжении последних недель отпускные цены в США плавно повышались. При этом затраты на производство в стране увеличились росли гораздо быстрее, отмечают экономисты. Что касается роста заработной платы, то он оказался умеренным. Эксперты ожидали, что спрос на рабочую силу в США останется высоким, однако предложение в ближайшие месяцы будет ограниченным. По оценкам специалистов, текущие прогнозы во многом совпали с реальностью. Эксперты и участники рынка наряду с ФРС оптимистично настроены в отношении экономического роста в США, который сохраняет устойчивость.Проанализировав документ, аналитики пришли к выводу об уверенном восстановлении американской экономики и сильных темпах экономического роста в стране. Специалисты ожидают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективах это положительно отразится на динамике доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Питер Брандт: биткоин может упасть до 21 000$ за монету, а быстрого восстановления ждать не стоит.

Биткоин в последние несколько дней не просто торгуется вяло. Наиболее красноречивая картинка складывается сейчас на 4-часовом таймфрейме(иллюстрация ниже). Котировки «битка» находятся между двумя линия тренда и по мере их сужения снижается и волатильность криптовалюты. По большому счету, BTC сейчас движется вбок, что также отлично видно на иллюстрации. Таким образом, мы считаем, что уже сегодня или завтра биткоин постарается выбраться из этого треугольника, что может повлечь за собой более сильное движение, чем те, что мы наблюдали в последние дни. Таким образом, остается только выяснить, какую из линий тренда преодолеет «цифровое золото». В это же время трейдер с мировым именем Питер Брандт практически полностью повторил наши выводы по биткоину и его перспективам. Во-первых, Брандт призвал инвестировать в биткоин только те деньги, которые инвесторы готовы потерять. Во-вторых, он назвал наихудший сценарий для биткоина, при котором криптовалюта может упасть до 21 000$ за монету. Также Питер заявил, что во время последнего падения биткоина он сократил количество своих монет на 70%, но при этом все еще находится в длинных позициях. Тем не менее, похоже, сам трейдер склоняется к тому, что биткоин продолжит свое падение. Он спросил всех тех, кто рассчитывает на быстрое восстановление «бычьего» тренда, когда в последний раз биткоин обновил свой максимум стоимости после падения на 50%? Также Брандт обратил внимание, что всегда, когда биткоин начинал глубокую коррекцию, она в последствии составляла не менее 70% от его стоимости. Плюс сейчас для «битка» остается резко негативным фундаментальный фон. Таким образом, не все инвесторы кричат на всех углах, что биткоин вот-вот вновь стартанет к уровню 100 000$. Есть и те, кто трезво оценивает ситуацию. Мы же имеем возможность отрабатывать не только рост биткоина, но и его падение. Поэтому при появлении соответствующих сигналов, рекомендуем продавать криптовалюту. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме ушел в некое подобие флэта. Котировки по-прежнему находятся между двумя линиями тренда. Таким образом, в ближайшее время «пружина» может распрямится и рынок с новой силой двинется в какую-то сторону. Вопрос лишь в том, в какую? Если случится преодоление нижней линии тренда, то повысятся шансы на дальнейшее падение, как минимум, к уровню 30 500$. Если случится преодоление верхней линии тренда, то «биток» попробует восстановиться к уровню 43 852$. Эти сигналы можно использовать для открытия соответствующих позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прыгаем в последний вагон уходящего поезда на 100 000 USD за биткоин

Затишье в резких колебаниях биткойна в последние дни воспринимается инвесторами, как первый признак начала восстановления после крупного майского падения. Волатильность биткоина и вправду снизилась в последнее время до самого низкого уровня с начала года. Инвесторы уже устали от негативных новостей со стороны Китая и ряда других стран, которые устраивают «охоту на ведьм», поэтому по всей видимости проигнорировали новости о том, что власти США готовятся взять на себя более активную роль в регулировании криптовалют. Однако каким образом это будет сделано, пока не ясно. Как я отмечал ранее, уже достаточно много стран поднимали эту проблему, однако до каких-либо «телодвижений» так и не дошло. По всей видимости сделанные заявления со стороны США могут иметь под собой более жесткие последствия. Сейчас эксперты говорят, что на фоне снижения волатильности торгов появляются сильные бычьи сигналы, а первая в мире криптовалюта уже достигла своего дна перед новым рывком вверх. Однако не спешите верить всему, что говорят. Медвежий рынок никуда не ушел, как и та паника, которая сейчас контролирует рынок. Пока торговля биткоина будет вестись ниже 200 дневной средней скользящей, ни о каком бычьем рынке и речи быть не может. Наоборот, чем ниже волатильность и чем дольше биткоин находится под 200 дневной средней - тем выше вероятность, что рынок еще не нащупал дно, и мы в ближайшее время увидим еще один цикл крупных распродаж в район 22 000. О технической составляющей мы поговорим чуть ниже. Даже на фоне недавней крупной распродажи многие криптоэнтузиасты продолжают верить в то, что к концу года курс биткоина превысит 125 000 долларов. Ни для кого ни секрет, что криптовалюты пережили несколько жарких месяцев: биткойн на каком-то этапе снизился более чем вдвое по сравнению с пиком середины апреля из-за опасений по поводу регулирования со стороны США и Китая и вопросов о том, как его добыча влияет на окружающую среду. Тем не менее, инвесторы, затаившись ждут того, в каком направлении пойдет рынок и мнимое затишье, которое сейчас наблюдается может сыграть на их жадности не успеть в уходящий вверх (на самом деле он вот-вот опять сойдет с рельс) поезд, про который сейчас без остановки говорят на каждом углу. Но давайте будет реалистами, вряд ли в этом году биткоин сумеет привлечь достаточно новых инвесторов, чтобы восстановиться хотя бы к тем максимумам, на которых он был месяц назад. Учитывая какой сейчас показатель страха инвесторов, а он до сих пор находится на пиковом уровне, пока не пройдет 2-3 спокойных месяца, торопиться заходить в длинные позиции явно не стоит. Никакого уходящего поезда нет и вряд ли в ближайшее время будет. Если мы и увидим рост в район 41 000, где сейчас проходит 200 дневная средняя скользящая, и даже попытку ее пробоя в районе 44 000, это еще не гарантирует выстраивание нового восходящего тренда. Скорей всего там выйдут те, кто не успел этого сделать до этого, и рынок вновь рухнет еще процентов на 30-40%. Вот только тогда можно будет говорить о нащупывание дна и выстраивании более крупной длинной долгосрочной позиции на 100 000 и 150 000. Не забывайте о том, что власти многих стран всерьез взялись за попытку регулирования рынка криптовалют, что будет создавать дополнительные проблемы. Однако эта мера может сыграть на руку и настоящим институциональным инвесторам, которые только и ждут момента, когда можно будет зайти на рынок более безопасно. Но и криптовалюты тогда потеряют свою ценность - независимость от регулирующих органов. В любом случае, впереди нас ждет довольно много интересного, и кто хочет покупать биткоин в долгосрочную перспективу - может делать это прямо сейчас. Будущее у этой индустрии колоссальное. Что же касается более краткосрочных технических перспектив биткоина, то, по сути, ничего особенно не изменилось. Пока мы продолжаем толкаться в канале 31000 – 41000, а точнее возле его середины 36 000, все это больше указывает на выстраивание очередной формации на продолжение медвежьего тренда. Поэтому будьте внимательны. При пробое поддержки 30 900 рынок может опять посыпаться, и мы увидим минимумы уже в районе 25 000 и 21 700. Пробой 41 100 приведет к более активным покупкам в район 46 700 и 52 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

3 заповеди Уоррена Баффета по работе с биткоином.

В течение минувших суток биткоин вновь не показал никакого желания торговаться активно. Торговаться так, как от него этого ждут. Котировки «битка» вновь весь день простояли около уровней 36 и 37 тысяч $ и лишь сегодня ночью повысились еще немного. Таким образом, формально, конечно, биткоин растет, однако вряд ли это движение кто-либо может назвать «ростом биткоина». С нашей точки зрения, криптовалюта просто продолжает консолидироваться после сильнейшего падения и коррекционный сценарий(то есть продолжение падения) все еще более вероятный сценарий. Таким образом, мы абсолютно не ждем биткоин в ближайшее время выше уровня 42 000$ за монету. И даже до этого уровня следует еще постараться, чтобы добраться. Мы напоминаем, что после того, как восходящий тренд по биткоину завершается, обычно криптовалюта теряет до 90% собственной стоимости и уходит на несколько лет в боковое движение, в коррекцию, в консолидацию. С нашей точки зрения, «бычий» тренд завершен, поэтому в следующие пару лет вряд ли биткоин будет нацелен на свои максимумы. Также следует отметить, что фундаментальный фон для первой криптовалюты в мире совершенно не меняется в последнее время. Таким образом, на основании чего вообще ждать, что спрос на «биток» резко повысится? Инвесторы и трейдеры различных мастей и категорий ждут конкретных данных из США и Китая, где уже в ближайшее время могут ввести ряд законодательных инициатив, которые значительно усложнят функционирование всего криптовалютного рынка, а все криптовалюты сделают гораздо менее привлекательными для инвесторов. Тем временем, Уоррен Баффет, пожалуй, наиболее известный инвестор в мире, продолжает отказываться от любых инвестиций в биткоин и другие криптовалюты. На то есть несколько причин и, вероятно, принципы Уоррена Баффета следует изучить каждому. Во-первых, Баффет считает, что биткоин не имеет никакой собственной стоимости. То есть, если акции любой компании отражают некоторое количество реальных активов и продукции, то любая криптовалюта – это просто кусок кода. Теоретически ее стоимость может упасть до нуля. Цена на биткоин зависит только от силы веры рынка в данное время в то, что криптовалюту будут и дальше покупать. Больше ни от чего. Во-вторых, биткоин по всем признакам не является деньгами, так как не выполняет основных функций денег. Накапливать средства в биткоинах, конечно, можно, но он не сохраняет стоимость, так как слишком волатилен. Также мало кто использует биткоин для того, чтобы рассчитываться с другими субъектами. То есть биткоин не выполняет функцию расчетной денежной единицы. Третий принцип Уоррена Баффета – не инвестировать в то, чего не понимаешь. Известный на весь мир инвестор не скрывает, что не понимает сущности биткоина, поэтому и не покупает его. Как минимум, к некоторым принципам Уоррена следует прислушаться многим инвесторам. В техническом плане запал биткоина продолжает угасать, а сама криптовалюта торгуется очень вяло. В данное время инвесторы не спешат вновь покупать биткоины, а майнеры избавляются от добытых монет. Фундаментальный фон остается неблагоприятным, поэтому мы считаем, что больше шансов у «цифрового золота» на возврат к уровню 30 500$, чем на его рост. Если котировкам «битка» удастся закрепиться выше уровня 38,2% по Фибоначчи 41 000$, то это немного повысит вероятность дальнейшего роста «цифрового золота», но даже до этого уровня трейдерам еще нужно добраться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейшее направление

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Евро вернул позиции после заявлений представителей ЕЦБ и готов к росту. Видео-прогноз форекс на 3 июняEUR/USD: план на европейскую сессию 3 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Мощный ответ со стороны покупателей евро вернул рынку равновесие. Быки нацелены на пробой 1.2217Еще в первой половине дня мы с вами могли наблюдать за формированием ложного пробоя в районе поддержки 1.4142, которое привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций, однако до реализации этого сигнала дело так и не дошло и крупного роста от этого уровня я не увидел. Спустя некоторое время медведи забрали под свой контроль 1.4142, где произошел его обратный тест снизу вверх. Это привело к образованию сигнала на продажу фунта в продолжение нисходящего тренда. Движение вниз составило около 30 пунктов, после чего рынок развернулся, не позволив добраться до целевого уровня. Во второй половине дня после того, как быки вернули себе контроль над уровнем 1.4142, я все ждал обратного теста этой области сверху вниз для образования сигнала на открытие длинных позиций. Но увы, его я так и не дождался и рынок ушел вверх без меня. Сегодня у нас ожидаются достаточно важные для экономики Великобритании отчеты по активности в сфере услуг, а также композитный индекс PMI. Сильные данные помогут фунту выбраться за пределы бокового канала и прорываться выше сопротивления 1.4188. Если отчет разочарует инвесторов, то скорей всего давление на GBP/USD возрастет, и мы будет вновь наблюдать за движением пары вниз к поддержке 1.4149. Лишь формирование на ней ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на остановку медвежьей тенденции и восстановление британского фунта. При таком сценарии можно рассчитывать на обновление сопротивления 1.4188, выбраться за пределы которого вчера не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня на объеме откроет прямую дорогу GBP/USD уже максимумам 1.4241 и 1.4310, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD вернется, а быки не проявят активности в районе 1.4149, рекомендую не торопиться с покупками. Оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от минимума 1.4112, либо еще ниже – от уровня 1.4055 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первостепенной задачей продавцов фунта станет прорыв и тест области 1.4149 снизу вверх (по аналогии с продажей, которую я разбирал чуть выше), что образует точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого вчера. Такой сценарий должен обвалить GBP/USD уже в район минимума 1.4112, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на тест более дальней поддержки 1.4056 можно лишь в случае резкого замедления активности в сфере услуг Великобритании в мае этого года и снижения композитного индекса PMI Великобритании. Важное значение будет иметь и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, которое состоится сегодня во второй половине дня. Говорить о том, что покупатели остановили нисходящий тренд, можно будет только после того, как они вернут контроль над сопротивлением 1.4188. Поэтому приоритетной задачей медведей будет защита этого диапазона. Формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций в продолжение медвежьей тенденции. При сценарии роста фунта в первой половине дня и отсутствии активности медведей в районе 1.4188 лучше всего не торопиться с продажами: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4241, от которого можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться: EURUSD: торговые переговоры США и Китая возобновились. Евро вырос после заявлений Вайдмена и ЛагардНапомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 мая зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Недавние заявления представителей Банка Англии о том, что сейчас самое время подумать над сворачиванием мер поддержки и повышением процентных ставок удивил многих трейдеров, но это вернуло спрос на британский фунт, который за счет этого сумел подтянуться к годовым максимумам. Поддержку фунту оказали и новости о том, что с 21 июня этого года экономика Великобритании будет полностью открыта и все ограничительные меры из-за Covid отменены. Это станет хорошим бычьим импульсом для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта будет сохраняться достаточно высоким, просто нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 63 027 до уровня 64 193, а вот короткие некоммерческие позиции резко сократились с уровня 38 127 до уровня 33 534, что указывает на фиксацию прибыли и уход с рынка продавцов, после неудачных попыток переломить рынок на свою сторону. Это еще один плюс в копилку покупателей фунта и тех, кто верит в продолжение среднесрочного восходящего тренда. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 900 до 30 659. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41553 против 1.41479. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на неопределенность рынка с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.4140 приведет к новой волне снижения фунта. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.4188 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Мощный ответ со стороны

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. Еще в прогнозе на первую половину дня я обращал внимание на уровень 1.2213 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ясно видно, как медведи предпринимают удачную попытку закрепления ниже этого диапазона, тест которого снизу вверх приводит к формированию сигнала на открытие коротких позиций. В результате падения евро был протестирован целевой уровень 1.2182, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Прибыль составила около 30 пунктов. Во второй половине дня мы так и не дотянули до поддержки 1.2162, чтобы сформировать там ложный пробой, поэтому восходящую коррекцию евро я был вынужден пропустить. Привлекло внимание сопротивление 1.2189, где после неудачной попытки выбраться выше этого диапазона сформировался сигнал на продажу евро. Однако он привел к убыткам, так как дальше по нисходящему внутридневному тренду пара, так и не пошла. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозе На текущий момент задача покупателей состоит в пробое уровня 1.2217, от которого зависит очень многое. Выше этого диапазона проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро. Помочь быкам могут данные по активности в сфере услуг стран еврозоны, которые сегодня ожидается в первой половине дня. Если отчеты превзойдут прогнозы экономистов – это станет поводом для более активных действий на уровне сопротивления 1.2217. В таком случае мы увидим прорыв и закрепление выше этого диапазона, что приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с целью роста в район максимума 1.2249, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2283, но к ней мы сможем прорываться лишь после данные по американскому рынку труда. Если отчеты разочаруют трейдеров, а данные не превзойдут прогнозы экономистов, давление на евро может вернуться. В таком случае более оптимальным сценарием для наращивания длинных позиций будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2187. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую лишь после обновления минимума недели в области 1.2159 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается только в районе 1.2134. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за продолжение нисходящей коррекции, которую они образовали вчера в первой половине дня, но которая была быстро отыграна в ходе американской сессии после заявлений представителей Европейского центрального банка на тему денежно-кредитной политики. Первоначальной задачей будет защита сопротивления 1.2217, где вчера был ограничен рост евро. Лишь формирование там ложного пробоя образует новый сигнал на продажу EUR/USD в расчете на дальнейшее снижение пары. Слабые данные по сфере услуг окажут давление на пару, что приведет к снижению в район поддержки 1.2187, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв и тест этого диапазона снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции уже в расчете на выход к минимуму 1.2159. При отсутствии активности медведей в районе 1.2217 рекомендую отложить продажи до обновления сопротивления 1.2249, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2283. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 25 мая отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту перед стартом последнего месяца второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный рост, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Данные по темпам роста американской экономике в 1-м квартале 2021 года ничем особо не удивили на прошлой неделе, что привело к сохранению давления на американский доллар. Любые сильные движения пары EUR/USD сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 232 330 до уровня 236 103, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 472 до уровня 132 103. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара довольно долго стоит у локальных максимумов, быки аккумулируют длинные позиции, а вот продавцы начинают постепенно избавляться от евро. Это указывает на возможный пробой месячных максимумов в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 99 858 до уровня 104 000. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21564 до 1.22142. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть себе расположение рынка после вчерашней крупной распродажи фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора в районе 1.2225. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.2180. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс