Пауэлл не захотел рынкам обещать того, чего не будет (есть высокая вероятность снижения пары EURUSD и цены на золото)

Инвесторы в четверг с нетерпением ожидали, что глава ФРС Дж. Пауэлл, выступая на саммите Wall Street Journal, где главной темой было обсуждение перспектив рынка труда в Америке, сумеет успокоить рынок государственного долга, а через это уже и все мировые рынки. Но этого не произошло. Он то ли не ставил такой задачи, раздавать пустые обещания, как это делали фактически всего его предшественники, разливающие оптимизм в тех ситуациях, когда его просто не может быть, либо посчитал, что не зачем вводить в заблуждение заинтересованные стороны, прежде всего инвесторов.Фактически можно говорить о том, что выступление Пауэлла было нейтральным и ничего нового в его риторике, напомним необычно оптимистичного не было. На этой волне американские фондовые индексы начали резко снижаться, утягивая за собой вниз фьючерсы на европейские и азиатские фондовые индексы. В тоже время американский доллар на фоне резкого взлета доходности государственных облигаций Казначейства США получил заметную поддержку. Напомним, что доходность бенчмарка 10-летних трежерис взлетела в моменте более чем на 5%, достигнув локального максимума 1.569%. Сегодня на момент написания статьи рост доходности продолжается до уровня 1.573%, прибавляя 1.49%.Это важный сигнал для участников рынка, который оказывает негативное влияние на спрос на акции на рынке акций и одновременно поддерживает курс доллара. Мы ранее неоднократно поясняли о важности этих корреляций, кому интересно можете найти комментарии в предыдущих обзорах. Сегодня просто констатируем, что облигационный рынок семимильными шагами демонстрирует падение интереса к гособлигациям, так как инвесторы понимают, что огромные объемы ликвидности, накаченные ранее ФРС, а также ожидаемы от новых мер помощи в размере 1.9 трлн долларов, станут причинами резкого роста инфляции на волне ожидаемого в этом году сильного экономического роста, что в любом случае вынудить регулятор пересматривать свою денежную политику.Возникает вопрос, а как будет себя вести в ближайшем будущем доллар по отношению к основным валютам?На наш взгляд, усилению его позиций, однозначно, будет способствовать как повышение инфляции, так и продолжение роста доходности трежерис. Несмотря на сильное давление на доллар со стороны разного рода мер стимулирования, которые привели к его «обесцениванию», влияние упомянутых факторов будут неизбежно поддерживать его курс. Усиление позиций доллара приведет и к снижению стоимости золота, которое на наш взгляд уже в текущем году вернется к отметке начала лета 2019 года 1370.00 долларов за одну унцию. Что касается сегодняшних событий, то здесь лидирующую роль будет играть публикация данных по занятости в США. Полагаем, что если они окажутся хуже ожиданий, как, например, это было со значениями от ADP в эту среду, то американские фондовые индексы могут продолжить свое падение, поддерживая при этом курс доллара.Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется выше уровня 1.1950, снижение ниже которого приведет к локальному падению цены к 1.1865.Золото торгуется ниже ключевого уровня 1700.00. Усиление позиций доллара будет и далее оказывать на него давление. Ожидаем продолжения снижения до отметки 1669.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Флегматичный Пауэлл, укрепляющийся гринбек и $1,5 триллиона сбережений «под матрасом»

Доллар США продолжает своё «победное шествие» по всему рынку: глава ФРС Джером Пауэлл не остановил укрепление гринбека и даже наоборот – косвенным образом поспособствовал его дальнейшей ревальвации. В ходе своего вчерашнего выступления он не обеспокоился ростом доходности трежерис. Такая риторика позволила долларовым быкам снова проявить характер, укрепившись по всему рынку. Конкретно в паре с евро гринбек продавил уровень поддержки 1,2000 и обосновался в области 19-й фигуры. Покупатели eur/usd «сдали» ключевую ценовую цитадель, позволив продавцам развить южный тренд. Если цена сегодня не вернётся выше отметки 1,2000 (например, после релиза сегодняшних Нонфармов), пара неизбежно снизится в ценовой эшелон 1,16-1,18, в рамках которого она торговалась осенью прошлого года – с сентября по ноябрь.Примечательно, что в целом глава ФРС озвучил достаточно «голубиные» тезисы, которые, по большому счёту, не должны были стать катализатором роста американской валюты. Но учитывая сложившуюся ситуацию на рынках (как на валютном, так и на фондовом и долговом), риторика Пауэлла выполнила роль «недостающего пазла». Прежде всего он не стал говорить о контроле доходности трежерис со стороны ФРС США. Когда его попросили прокомментировать последние тенденции, Пауэлл ответил, что увеличение доходности гособлизаций «невозможно было не заметить». При этом он добавил, что Федрезерв в этом контексте оценивает «широкий спектр финансовых условий», а не на один показатель. Такая реакция пришлась по нраву инвесторам, после чего доходность 10-летних бумаг снова превысила 1,5-процентную отметку (это максимум с января 2020-го года). Индекс доллара последовал этому примеру, обновив трёхмесячный максимум, достигнув отметки 91,70. Соответствующим образом изменилась и конфигурация основных долларовых пар.Стоит отметить, что покупатели eur/usd достаточно долго удерживали свои позиции, рассчитывая на надёжность уровня поддержки 1,2000. Пара находилась выше данного таргета с конца ноября, и все попытки продавцов уйти ниже завершались провалом. На сегодняшний день также нельзя с уверенностью говорить о том, что медведи удержат занятые позиции (напомню, впереди ещё Нонфармы), но вместе с тем и нельзя не признать, что гринбек вчера получил ещё один козырь в виде озвученной позиции главы Федрезерва. В целом на рынке сложилась несколько парадоксальная ситуация: вопреки «голубиной» риторики представителей ФРС (не только Джерома Пауэлла), среди инвесторов сложилось общее мнение о том, что американский регулятор вынужден будет досрочно свернуть QE и повысить процентную ставку. И доходность трежерис здесь выступает в роли своеобразного барометра данных настроений. Доллар, в свою очередь, оказался между двух огней: с одной стороны – «голуби» ФРС и слабые макроэкономические отчёты, с другой стороны – общая уверенность рынка в том, что во второй половине года экономика США рванёт вверх на фоне вакцинации от коронавируса, реализации 1,9-триллионного «Плана спасения Америки» и сверхактивной потребительской активности американцев. Учитывая динамику долларовых пар, мы можем сделать очевидный вывод о том, что гринбек сделал ставку на реализации второго варианта. Пауэлл, в свою очередь, озвучил привычную риторику, но при этом не стал говорить о каких-либо конкретных временных рамках (в контексте действия QE и низких процентных ставок). Кроме того, глава ФРС дал понять, что регулятор в ближайшем будущем не будет пытаться снизить доходность трежерис, увеличивая объёмы покупок казначейских облигаций. По словам подавляющего большинства экспертов, рост доходности трежерис обусловлен прежде всего инфляционными ожиданиями. Масла в огонь в этом контексте подлил отчёт от агентства Bloomberg, по подсчётам которого, потребители во всем мире накопили 2 триллиона 900 миллиардов долларов во время карантинных ограничений. При этом примерно половину этих средств – то есть около полутора триллионов – накопили американские потребители, в том числе и благодаря нескольким раундам прямой финансовой помощи. По мнению опрошенных агентством Bloomberg экспертов, данные сбережения помогут американской экономике быстрее восстановиться после корнавирусного спада. На фоне кампании по вакцинации от COVID потребители начнут активно тратить накопленные средства на товары и услуги (шопинг, туризм, покупки капитального характера и т.д.). Такие выводы лишь дополнили общую оптимистичную картину относительно перспектив восстановления экономики США.Безусловно, всё происходящее можно назвать «большим пузырём»: если ожидания инвесторов не будут совпадать с реальностью (т.е. с реальной динамикой макроэкономических индикаторов), доллар спикирует вниз также стремительно, как сейчас растёт. Но на данный момент гринбек продолжает набирать обороты на ожиданиях более раннего ужесточения параметров монетарной политики ФРС. С точки зрения техники медведи eur/usd смогли продавить важный уровень поддержки 1,2000 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и на данный момент пытаются закрепиться в области 19-й фигуры. Несмотря на общую «гегемонию» гринбека, короткие позиции по паре всё же выглядят рискованно: южный импульс явно угас, а сегодняшние Нонфармы могут остудить пыл долларовых быков. Поэтому на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию – по крайней мере, до релиза данных по росту американского рынка труда. Если по итогам данной публикации пара вернётся выше отметки 1,2000, можно сыграть на коррекции, открыв лонги к 1,2050 (нижняя граница облака Kumo на D1). Если Нонфармы окажутся на стороне гринбека, с торговыми решениями лучшего всего не спешить – как минимум до понедельника. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 5 марта

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1950, уровень 1.2066 ключевая поддержка. По паре Фунт/Доллар основного развития нисходящей тенденции от 24 февраля ожидаем после пробоя 1.3839, уровень 1.3987 ключевая поддержка. По паре Доллар/Франк потенциальным значением для верха рассматриваем уровень 0.9379, уровень 0.9239 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена ожидаем движение к уровню 108.56, уровень 107.39 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена следим за локальной восходящей структурой от 2 марта, уровень 129.63 ключевое сопротивление, уровень 128.70 ключевая поддержка. По паре Фунт/Иена развития восходящей структуры от 26 февраля ожидаем после пробоя 150.72, уровень 148.86 ключевая поддержка.Прогноз на 5 марта:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2155, 1.2066, 1.2023, 1.1991, 1.1950, 1.1893, 1.1864, 1.1807 и 1.1769. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 25 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1950, в данном случае цель – 1.1893, в коридоре 1.1893 – 1.1864 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 1.1864 должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 1.1807. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1769, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 1.1991 – 1.2023, пробой последнего значения приведет к затяжной коррекции, здесь цель – 1.2066, этот уровень является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 25 февраляТорговые рекомендации:Buy: 1.1991 Take profit: 1.2021Buy: 1.2024 Take profit: 1.2066Sell: 1.1948 Take profit: 1.1894Sell: 1.1863 Take profit: 1.1807По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4085, 1.4042, 1.3987, 1.3937, 1.3839, 1.3767, 1.3689, 1.3640 и 1.3545. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 24 февраля. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3839, в данном случае цель – 1.3768, возле этого уровня консолидация. Пробой уровня 1.3766 приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель 1.3689, в коридоре 1.3689 – 1.3640 консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3545, по достижении которого а также откат кверху. Консолидированное движение ожидаем в коридоре 1.3937 – 1.3987, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.4042, диапазон 1.4042 – 1.4085 является ключевой поддержкой для низа. Основная тенденция – нисходящая структура от 24 февраляТорговые рекомендации:Buy: 1.3988 Take profit: 1.4042Buy: 1.4043 Take profit: 1.4085Sell: 1.3839 Take profit: 1.3768Sell: 1.3765 Take profit: 1.3690По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н4 являются: 0.9379, 0.9328, 0.9267, 0.9239 и 0.9186. Здесь мы следим за восходящей структурой от 16 февраля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.9302 – 0.9328, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 0.9379, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9267 – 0.9239, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9186, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий структура от 16 февраляТорговые рекомендации:Buy: 0.9302 Take profit: 0.9326Buy: 0.9330 Take profit: 0.9377Sell: 0.9266 Take profit: 0.9240Sell: 0.9237 Take profit: 0.9188По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 109.40, 108.77, 108.56, 107.77, 107.39, 106.86 и 106.56. Здесь мы следим за восходящей структурой от 23 февраля. На текущий момент ожидаем достижения уровня 108.56, в коридоре 108.56 – 108.77 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 109.40, от этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 107.77 – 107.39, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 106.86, диапазон 106.86 – 106.56 является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящая структура от 23 февраляТорговые рекомендации:Buy: 108.78 Take profit: 109.40Buy: Take profit: Sell: 107.75 Take profit: 107.40Sell: 107.37 Take profit: 106.86По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2926, 1.2891, 1.2834, 1.2753, 1.2715, 1.2643, 1.2601, 1.2556 и 1.2466. Здесь цена формирует потенциал для восходящего цикла от 25 февраля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.2715 – 1.2753, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 1.2834, пробой которого, в свою очередь, позволит рассчитывать на движение к потенциальной цели – 1.2926, в коридоре 1.2891 – 1.2926 консолидация цены. Консолидированное движение ожидаем в коридоре 1.2643 – 1.2601, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2556, этот уровень является ключевой поддержкой для восходящей структуры. Основная тенденция – формированием восходящей структуры от 25 февраляТорговые рекомендации:Buy: 1.2753 Take profit: 1.2834Buy: 1.2836 Take profit: 1.2890Sell: 1.2643 Take profit: 1.2603Sell: 1.2598 Take profit: 1.2556По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7884, 0.7819, 0.7744, 0.7695, 0.7648, 0.7576, 0.7498 и 0.7450. Здесь мы следим за формированием нисходящей структуры от 25 февраля. В диапазоне 0.7744 – 0.7695 ожидаем консолидированное движение. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 0.7695 – 0.7648, пробой последнего значения приведет к выраженному нисходящему движению, здесь цель – 0.7576. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.7450, по достижении которого ожидаем консолидация в коридоре 0.7498 – 0.7450, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.7819 – 0.7884, пробой последнего значения будет располагать к развитию восходящей тенденции, в данном случае ожидаем оформления выраженных начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – формирование нисходящей структуры от 25 февраля, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 0.7822 Take profit: 0.7882Buy: 0.7895 Take profit: 0.7953Sell: 0.7695 Take profit: 0.7650Sell: 0.7647 Take profit: 0.7576По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 130.52, 130.00, 129.63, 128.70, 128.26 и 127.23. Здесь мы следим за локальной восходящей структурой от 2 марта. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 129.63 – 130.00, пробой последнего значения приведет к движению до потенциальной цели – 130.52, от этого уровня ожидаем откат книзу. Консолидированное движение ожидаем в коридоре 128.70 – 128.26, отсюда ожидаем ключевой разворот кверху, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей тенденции, в данном случае потенциальная цель – 127.23. Основная тенденция – локальная восходящая структуры от 2 мартаТорговые рекомендации:Buy: 129.63 Take profit: 130.00Buy: 130.02 Take profit: 130.52Sell: 128.68 Take profit: 128.27Sell: 128.24 Take profit: 127.53По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 153.25, 152.70, 151.47, 150.72, 149.42, 148.86, 148.12 и 147.39. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 26 февраля. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 150.72 – 151.47, пробой последнего значения приведет к выраженному восходящему движению, здесь цель – 152.70. Потенциальным значением для верха считаем уровень 153.25, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 149.42 – 148.86, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 148.12, этот уровень является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой приведет к развитию нисходящей структуры, в данном случае потенциальная цель – 147.39. Основная тенденция – восходящая структура от 26 февраляТорговые рекомендации:Buy: 150.72 Take profit: 151.45Buy: 151.55 Take profit: 152.70Sell: 149.42 Take profit: 148.86Sell: 148.82 Take profit: 148.12Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитика от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Председатель ФРС Джэром Пауэлл укрепил американский доллар и обрушил фондовый и облигационный рынок США

Вчерашнее резкое укрепление американского доллара против ряда мировых валют не вызвало особого удивления, так как трейдеры только и ждали выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который много говорил о курсе денежно-кредитной политики и о темпах восстановления американской экономики. Казначейские облигации продемонстрировали существенное движение вниз после небольшой восходящей коррекции, а доходность 10-ти летних бумаг резко возросла, на 8 базисных пунктов, до 1,550 процента. Доходность достигла самого высокого уровня закрытия более чем за год. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в четверг, что открытие экономики США может привести к резкому росту инфляции, но повторил, что Центральный банк останется «терпеливым» в отношении денежно-кредитной политики. «Мы ожидаем, что по мере того, как экономика вновь откроется и пойдет вверх, произойдет хороший инфляционный скачок, который будет обусловлен базовым эффектом», - заявил Пауэлл в ходе своего вчерашнего выступления. Однако глава ФРС также отметил, что первоначальный рост инфляции будет носить временный характер. Для более значительного роста и выравнивания общего годового уровня потребуется гораздо больше времени. В ходе своего последнего заседания ФРС сообщила, что процентные ставки будут оставаться на уровне, близком к нулю, пока инфляция не достигнет целевого значения в 2,0% и на некоторое время не выйдет за его пределы. Что касается облигаций, то недавний скачок роста доходности привлек внимание Пауэлла: он отметил, что беспорядочное движение на рынках угрожает достижению целей ФРС. Тем не менее глава ФРС не просигнализировал о том, что Центральный банк может нарастить программу покупки активов, что быстро снизит доходность облигаций. Что касается еврозоны, то и там с облигациями дела обстоят не совсем хорошо. По мнению ведущих экономистов, Европейский центральный банк увеличит темпы экстренной покупки активов, чтобы противодействовать росту доходности облигаций, который может нанести ущерб перспективам роста еврозоны. В проведенном Bloomberg опросе указано: более половины респондентов ожидают, что программа выкупа облигаций стоимостью 1,85 триллиона евро будет продлена после предполагаемой даты ее окончания в марте 2022 года. В то же время почти никто не ставит на то, что европейский регулятор примет решение об увеличении объема программы еженедельной покупки облигаций в ближайшее время. Большинство опрошенных респондентов отметили, что наблюдаемые в последнее время движения рынка пока фундаментально не изменили экономические перспективы еврозоны.Активный рост доходности облигаций вчера в конце дня привел к такому же активному росту американского доллара. Пара EURUSD уже обвалилась к новым минимумам и сейчас торговля ведется в диапазоне 1.1950. Прорыв этого уровня очень быстро столкнет пару на новые минимумы в район 1.1920 и 1.1880. Такой сценарий откроет прямую дорогу в район 18-ой фигуры. Говорить о том, что давление на евро ослабло, можно будет только после того, как покупатели рисковых активов вернут контроль над уровнем 1.2000. После этого можно будет ожидать восходящую коррекцию в район максимума 1.2050 и 1.2120.Что касается вчерашних фундаментальных данных, то внимание привлек недельный отчет о занятости. По данным Министерства труда США, за неделю, завершившуюся 27 февраля, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло до 745 000, что на 9 000 больше по сравнению с предыдущей неделей. Экономисты ожидали, что количество обращений за пособием по безработице вырастет до 750 000. Сегодня ожидаются отчеты по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США, которые в серьезной мере могут повлиять на американский доллар. Ближе к середине североамериканской сессии выступит министр финансов США Джанет Йеллен, которая может попытаться повлиять на ситуацию с ростом доходности казначейских облигаций. Вчера также был опубликован отчет Министерства труда по росту производительности труда в США. Согласно данным, производительность труда сократилась на 4,2% в четвертом квартале 2020 года. Экономисты ожидали падения производительности на 4,7%. Тем временем зафиксирован рост новых заказов на промышленные товары в США в январе 2021 года. В Министерстве торговли отметили, что производственные заказы выросли на 2,6% после роста на 1,6% в декабре. Экономисты ожидали, что производственные заказы вырастут на 2,1%.Сегодня в первой половине дня стоит обратить внимание на данные по производственным заказам Германии. Экономисты прогнозируют рост заказов на 0,7% в месячном исчислении. Чуть позже итальянский Istat опубликует данные о розничных продажах за январь этого года. Однако вряд ли эти отчеты как-то серьезно повлияют на рынок в плане восходящей коррекции. Рекомендую и дальше ставить на укрепление американского доллара, а хороший отчет по рынку труда США лишь усилит давление на пары EURUSD и GBPUSD.Что касается технической картины пары GBPUSD, то прорыв поддержки 1.3860 приведет к достаточно крупной распродаже фунта, так как ниже этой области пустота и только стоп-приказы покупателей. Ближайшей крупной поддержкой будет уровень 1.3770, а чуть ниже проходит не менее сильная поддержка 1.3680. Говорить о том, что рынок вернулся на тропу роста, можно будет только после того, как быки выберутся выше основания 40-ой фигуры. Такой сценарий откроет дорогу к новым максимумам в область 1.4115 и 1.4240.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Российский рынок и рынок США 05.03. Рынок США падает, но нефть растет

Индекс RTS в середине диапазона перед открытиемS&P500 дневной график. Рынок США, как видим, падает третий день. Рынок пробил вниз ключевую 50-дневную среднюю, от которой покупают крупные фонды - настроение явно не на рост.Причина - рост доходностей по гособлигациям США, это может заставить ФРС начать менять политику ранее намеченного времени - несмотря на обещания.Кроме того, рынок США явно перекуплен, и вторая причина снижения - просто перекупленность.Рынок США между двух мотивов - с одной стороны, новый пакет помощи от правительства в 1.9 триллиона долл. - явный позитив; но при этом явное замедление рынка труда и рост доходностей по гособлигациям.Нефть, контракт CLНефть - новые максимумы, это поддержит российский рынок на открытии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5марта. Отчет COT. Пауэлл подтвердил, что инфляция будет расти и может уходить выше 2%.

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 4 марта выполнила новый разворот в пользу американской валюты и продолжила процесс падения, оказавшись в итоге сегодня утром около уровня коррекции 100,0% - 1,1952. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,2021. Закрытие пары под уровнем 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,1873. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». В течение вчерашнего дня в Евросоюзе и в США вышло несколько довольно интересных отчетов. Например, в Европе стало известно о сильном сокращении розничной торговли по итогам января. Падение составило 5,9% м/м. В США вышел отчет по заявкам на пособия по безработице, но он оказался не интересным, так как их количество практически идеально точно совпало с ожиданиями трейдеров. Таким образом, до самого вечера трейдеры не спешили заходить в рынок и явно ждали выступления Джерома Пауэлла. Я уже говорили в предыдущих статьях, что темой номер один для рынков сейчас остается тема доходности государственных облигаций США, которая очень сильно растет в последнее время. Таким образом, от Пауэлла ждали разъяснений относительно будущей инфляции, которая, как все опасаются и инвесторы в том числе, может значительно вырасти, перекрыв доход по текущей доходности облигаций. Именно поэтому спрос на трежерис остается низким, а их доходность растет, что совершенно не выгодно государству. Пауэлл отметил, что ФРС рассчитывает удерживать инфляцию в случае ее роста около 2% до тех пор, пока рынок труда полностью не восстановится. Однако и признал, что ее уровень может достигать и более высокого значения. Таким образом, Пауэлл косвенно подтвердил, что инфляция будет расти и, возможно, даже выше 2%. А как ее сдерживать будет ФРС, пока не ясно. На этом фоне доходность десятилетних гособлигаций опять выросла и составила 1,576%. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике котировки пары выполнили новый разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем Фибо 161,8% - 1,2027. В итоге процесс падения может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1729. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором, таким образом, процесс падения может продолжаться в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,1822. Нисходящая линия тренда характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 4 марта экономические отчеты из США и ЕС не вызвали никаких эмоций у трейдеров. Лишь выступление Пауэлла вызвало сильную реакцию. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Уровень безработицы (13-30 GMT).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (13-30 GMT).США - Изменение средней почасовой оплаты труда (13-30 GMT).США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-00 GMT).5 марта в Евросоюзе календарь экономических событий пуст, а в США выйдет несколько очень важных отчетов и еще состоится выступление Джанет Йеллен, которая также может говорить об инфляции и монетарной политике. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT и третью неделю подряд он получается весьма спокойным. Серьезных изменений в настроении трейдеров не наблюдается. Наиболее важная категория трейдеров «Non-commercial» открыла 6,5 тысяч контрактов Long и 6,6 тысяч контрактов Short. Категория трейдеров «Commercial» открыла 15 тысяч контрактов Long и 17 тысяч – Short. То есть в целом за отчетную неделю крупные игроки делали в равных пропорциях покупки и продажи. В долгосрочном плане евровалюта продолжает показывать рост, а количество контрактов Long, сосредоточенных на руках у спекулянтов, превышает количество контрактов Short в три раза. Следовательно, для слома восходящего тренда нужно, чтобы спекулянты массово открывали продажи, чего пока не наблюдается. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару рекомендуется при закрытии котировок под уровнем 100,0% - 1,1952 с целью 1,1873 на часовом графике. Покупки пары рекомендую осуществлять при закрытии над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целями 1,2063 и 1,2097.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 марта. Отчет COT. В фокусе рынка: NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера новый рост к уровню коррекции 38,2% - 1,3980 и вновь не смогли выполнить закрытие над этим уровнем. Таким образом, вместо небольшого нисходящего коридора я построил боковой. Было уже три теста его верхней границы. Вчерашнее вечернее выступление Джерома Пауэлла повлияло и на британца. Его котировки также рухнули вниз, но, в отличие от евровалюты, британец остался в пределах бокового коридора. Таким образом, отбой курса от нижней границы этого коридора сработает в пользу английской валюты и роста в направлении верхней границы. Закрытие котировок под коридором повысит шансы на продолжение падения в направлении уровней 1,3820 и 1,3721. Информационный фон из Великобритании вчера был достаточно скудным. Один лишь индекс деловой активности в секторе строительства, который вышел из зоны ниже 50,0 и составил 53,3. Этот отчет понравился трейдерам-быкам и они в первой половине дня и почти до самого вечера покупали фунт, давая надежду на возобновление восходящего тренда. Однако, выступление Пауэлла спутало все карты, и британец вновь рухнул вниз. Хотя не совсем ясно, что оптимистичного для американца нашли трейдеры в речи Пауэлла. Председатель ФРС заявил, что его организация не собирается как-то влиять на рост доходности казначейских облигаций, поэтому их доходность может продолжать расти, но спрос на них остается невысоким, а страх инвесторов о высокой инфляции никуда не девается. Я считаю, что трейдеры в последнюю неделю находятся в легком шоке из-за всей этой темы. Но британец нам ясно показывает, что рост доходности трежерис – это не повод для роста доллара. Локально доллар вырос, но глобально торгуется в боковом коридоре. Также следует помнить, что доходность по гособлигациям растет и в Великобритании, и в Евросоюзе. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила новый отбой от уровня Фибо 161,8% - 1,3979, разворот в пользу валюты США и падение к уровню 1,3850. Однако бычья дивергенция у индикатора CCI позволяет трейдерам рассчитывать на разворот пары в пользу британца и некоторый рост обратно к уровню коррекции 161,8% - 1,3979. «Бычье» настроение трейдеров сохраняется благодаря восходящей линии тренда. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары выполнили закрытие под уровнем Фибо 127,2% - 1,4084, что позволяет теперь рассчитывать на некоторое падение котировок, но более важными сейчас являются данные с часового и 4-часового графиков. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:В четверг в Великобритании и США было немного важных отчетов, поэтому все внимание трейдеров было обращено на выступление Джерома Пауэлла. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Уровень безработицы (13-30 GMT).США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (13-30 GMT).США - Изменение средней почасовой оплаты труда (13-30 GMT).США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-00 GMT).Сегодня состоится не менее важное выступление Джанет Йеллен, в котором трейдеры будут опять искать намеки на будущие действия правительства по поводу роста доходности облигаций. Также очень важны отчеты по безработице и Nonfarm Payrolls. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT от 23 февраля по британцу оказался чрезвычайно красноречивым. За последнюю отчетную неделю спекулянты открыли 7243 новых контракта Long и закрыли почти 2 тысячи контрактов Short. Таким образом, их настроение стало резко более «бычьим», что полностью совпадает с происходящим на рынке по паре фунт-доллар. Лишь в следующие дни(которые не попали в отчет) началось падение британца, поэтому интерес будет именно следующий отчет COT. Пока что же общая картина остается в пользу британца, так как категория трейдеров «Non-commercial» продолжает наращивать Long-контракты. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендуется в четверг в случае отбоя от нижней границы бокового коридора на часовом графике с целью уровень 38,2% - 1,3980. Продавать фунт стерлингов сегодня рекомендуется, если будет выполнено закрытие под боковым коридором на часовом графике с целями 1,3820 и 1,3721. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 05.03 Covid в мире - новая волна в Европе. Евро не устоял против доллара.

Коронавирус в мире на утро 5 марта.В мире - стабилизация на уровне примерно +30% от минимумов. Значительное улучшение в США - ниже +100 К случаев в сутки, это в 3-4 раза ниже максимумов прошедшей зимы.США второй день не на первом месте по числу новых заражений, уступив место Бразилии.Но в Европе всё не очень хорошо: Весь верхний список по числу новых случаев - страны Европы, особенно Франция и Италия - более +20 К новых случаев.В России пока стабилизация на невысоком уровне ниже +12 К в сутки.Вакцинация идет, но пока очень медленно - кроме США и Британии, где хорошие темпы вакцинации.EURUSDЕвро не устоял под напором укрепления доллара, и упал ниже 1.1990Мы держим продажи от 1.1990 стоп 1.2035В случае разворота наверх покупка от 1.2115Причина падения евро - общий рост в пользу доллара на повышении доходности американских облигацийUSDCHF - дневной график, явный тренд в сторону укрепления доллараUSDJPY - также явный тренд на укрепление доллараРезультат - EURUSD - самый ( пока) отстающий инструмент в тренде по доллару. евро утянули за собой другие валюты.Сегодня в 16:30 отчет по занятости в США за февраль ( нон-фармы)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что такое кошелек для криптовалюты?

В каждом кошельке хранится один или несколько частных криптографических ключей, которые необходимы для доступа к средствам криптовалюты, которые находятся во многих фрагментах в децентрализованной онлайн-книге, известной как блокчейн. Абсолютно жизненно важно сохранить ваши личные ключи в безопасности, и потеря ключа часто может означать потерю с трудом заработанной криптовалюты.Наиболее безопасным является холодный кошелек. Цифровые кошельки, которые хранят ключи в автономном режиме на физическом носителе, таком как USB-накопитель, называются кошельками холодного хранения, потому что они не подключены к Интернету. Пользователь сохраняет полный контроль над тем, когда и где осуществляется доступ к кошельку, а все активы хранятся в автономном режиме, что затрудняет кражу хакерам. Но если вам нужно получить доступ к кошельку быстро или в дороге, это не самый удобный вариант.С другой стороны, горячие кошельки бывают двух видов: программные кошельки и онлайн-кошельки. Обе версии подключены к Интернету. Программные кошельки загружаются на компьютер или мобильное устройство, часто в виде приложения, в то время как онлайн-кошельки действуют как веб-сайты и обычно контролируются крупной криптовалютной биржей. Оба имеют одинаковые преимущества: хранение ваших криптоактивов в сети упрощает их передачу, делая горячие кошельки более удобными для пользователей, которые намереваются часто торговать криптоактивами. Но обратная сторона одинакова для обоих: подключение к Интернету подвергает пользователей риску взлома.Итак, если вас интересуют криптокошельки, вот разбивка ваших вариантов:Аппаратные кошельки: ключи хранятся на небольшом физическом устройстве, которое вы подключаете к компьютеру или смартфону для транзакций.Программные кошельки: приложения, которые вы загружаете на свое мобильное устройство или компьютер.Онлайн-кошельки: браузерные кошельки, которые позволяют вам взаимодействовать с ними как с веб-сайтом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Какие отличия между Bitcoin и Bitcoin Cash?

Философский раскол среди сообщества разработчиков - тот, который в конечном итоге привел к созданию Bitcoin Cash, - был определяющим различием между Bitcoin и Bitcoin Cash.Биткойн - это скорее цифровое золото или средство сбережения, и поэтому они не делали ничего, чтобы увеличить пропускную способность транзакций. Сообщество Bitcoin Cash считает, что его следует использовать больше как средство обмена. Bitcoin Cash, также называемый Bcash, был создан в августе 2017 года, когда он отделился от Биткойна, и любой, кто владел биткойном, получил такое же количество Bitcoin Cash.По иронии судьбы, за прошедшие с тех пор годы сознательные усилия сообщества Bitcoin Cash по расширению сети и облегчению большего числа транзакций не привели к тому, что она стала более широко принятой в качестве валюты, чем сам биткойн.Какие бы ограничения ни были у биткойна как валюты, это не помешало таким компаниям, как PayPal, Zynga, и Overstock.com, принять его в качестве формы оплаты. Даже Mastercard вводит криптовалюту в свою сеть.Институциональные покупатели, как правило, больше принимают биткойн, чем его дополнительный доход. Недавнее решение Tesla диверсифицировать свой баланс, купив биткойн на 1,5 миллиарда долларов, свидетельствует о его растущем признании в инвестиционном сообществе.Биткойн стал инвестиционным инструментом и резервной валютой криптовалюты, что делает его одним из основных классов активов для диверсификации институциональных портфелей.После форка Bitcoin Cash в 2017 году цена Bcash выросла с 240 долларов до недавних максимумов более 750 долларов, а цена биткойнов выросла с 2700 долларов до недавних максимумов более чем 50 тысяч долларов в середине февраля этого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 5 марта. Разбор сделок Разбор сделок Вчера было образовано два сигнала по входу в рынок, один из которых нужно было пропустить. Первый тест цены 1.2044, где я советовал продавать евро, совпал с перепроданность на индикаторе MACD, поэтому сигнал оказался ложным. Чуть позже, после выхода слабых фундаментальных отчетов по европейской экономике, состоялся повторный тест уровня 1.2044, который уже совпал с правильным значением индикатора MACD. И хоть движения пришлось ждать очень долго, но оно того стоило, так как был достигнут целевой уровень 1.1994.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуВчерашние данные по изменению объема розничной торговли и уровню безработицы еврозоны оказали давление на евро. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла привело к более крупной распродаже евро, так как трейдеры и инвесторы ставят на более быстрый рост американской экономики после пандемии коронавируса. В первой половине дня сегодня не ожидается выхода важных данных, а вот после обеда волатильность на рынке резко подскочит: ожидаются отчеты по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, а также доле экономически активного населения. Ближе к середине североамериканской сессии выступит министр финансов США Джанет Йеллен, которая может попытаться повлиять на ситуацию с ростом доходности казначейских облигаций. Хорошие дынные по рынку труда США в очередной раз убедят инвесторов в правильности их позиции, что приведет к росту доллара.Сигнал на покупкуСегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1978 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2061. В точке 1.2061 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону. Рассчитывать на рост евро сегодня можно будет только после слабых фундаментальных данных по американской экономике, но лучше всего торговать дальше по тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажуПродавать евро можно после достижения уровня 1.1945 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1890, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону. Ожидать давления на евро можно во второй половине дня, но при условии, что отчеты по рынку труда США окажутся намного лучше прогнозов экономистов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Уровни покупки и продажи GBPUSD на 5 марта. Разбор сделокРазбор сделокПо фунту вчера было образовано два сигнала по входу в рынок, но все они были ложными. Первый сигнал на продажу фунта по цене 1.3930 нужно было проигнорировать, так как во время формирования точки входа индикатор MACD находился в области перепроданности. Аналогичная ситуация была и во время теста цены 1.3966, где я советовал покупать фунт. И хоть движение от этого уровня произошло достаточно сильное, показатели перекупленности индикатора MACD ограничивали восходящий потенциал пары.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуОтчет по росту активности строительного сектора Великобритании сумел удержать фунт от падения в первой половине дня, что и привело к ложному пробою поддержки 1.3930. Данные по американской экономике не сильно повлияли на пару, которая постепенно восстанавливала свои позиции, однако рост был прерван выступлением председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который отметил хорошие перспективы американской экономики, что привело к резкому укреплению доллара США. Сегодня ожидаются отчеты по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, а также доле экономически активного населения. Ближе к середине североамериканской сессии выступит министр финансов США Джанет Йеллен, которая может попытаться повлиять на ситуацию с ростом доходности казначейских облигаций, от которой и зависит текущая сила доллара.Сигнал на покупкуПокупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3911 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4008 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4008 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Рост фунта может продолжиться лишь в случае ослабления позиций американского доллара на рынке. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сигнал на продажуПродавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3874 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3805, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Лучше всего дальше продавать фунт по нисходящему тренду, наблюдаемому с середины прошлой недели. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 5-го марта

Покупка акций ATT (#T).На недельном графике котировок акций американской телекоммуникационной компании АТТ сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вверх от границы с территорией понижающейся тенденции. Текущая свеча вышла над индикаторную линию баланса, среднесрочная тенденция вверх. Ближайшая цель 30.58 – вершина 6 июля 2020 года. К этому же уровню приближается линия Крузенштерна. Уровень получится сильным, соответственно, преодоление его ценой может направить котировки ещё выше: к уровню 31.51 (минимум июля 2019 года), затем к 33.22 – к вершине июня 2020 года (зелёная галочка).На дневном графике цена вчерашним днём закрепилась над обеими индикаторными линиями – линией баланса и линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин также вчера вышел в зону растущей тенденции. Покупка.Продажа акций Cisco Systems Inc (#CSCO).Покупку бумаг ATT можно застраховать перспективной продажей Cisco Systems.На графике недельного масштаба ромбовидная техническая конструкция нам подсказывает цену ветки снижения – 38.11, что совпадает с минимумом второй недели ноября прошлого года (галочка на графике). Промежуточным уровнем выступает уровень 40.75, образованный штрихпунктирной диагональю правого ромба и временной отметкой правой верхней вершины всей конструкции (2021.03.21). С уходом цены под указанную первую цель ждём дальнейшее снижение ко второй и основной цели 38.11.На графике дневного масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна, осциллятор Марлин с новыми усилиями углубляется в зону понижающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Причина резкого выроста американского доллара. О чем сказал Пауэлл. Видео-прогноз форекс на 5 марта

Отчеты по изменению объема розничной торговли и уровню безработицы еврозоны за январь оказали давление на евро в первой половине дня, а затем выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, привело к новой крупной распродаже евро и британского фунта. Скорей всего давление на торговые инструменты сохранится и сегодня, как минимум до выхода важных данных по американскому рынку труда: ожидаются отчеты по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, а также доле экономически активного населения. Ближе к середине североамериканской сессии выступит министр финансов США Джанет Йеллен, которая может попытаться повлиять на ситуацию с ростом доходности казначейских облигаций. Хорошие дынные по рынку труда США в очередной раз убедят инвесторов в правильности их позиции, что приведет к росту доллара.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.2087 приведет к росту евро в район 1.2138 и 1.2190Прорыв 1.2041 приведет к распродажам евро в район 1.1994 и 1.1952Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3988 приведет к росту фунта в район 1.4062 и 1.4115Прорыв 1.3919 приведет к распродажам фунта в район 1.3849 и 1.3775Фундаментальные данные:Уровень безработицыИзменение числа занятых в несельскохозяйственном сектореДоля экономически активного населенияСальдо баланса внешней торговлиМинистр финансов Джанет Йеллен выступит c речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился против

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера был образован лишь один сигнал на покупку фунта в первой половине дня. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем точку входа. Ясно видно, как с первого раза покупатели добиваются защиты нижней границы бокового канала 1.3919, от которого я рекомендовал открывать длинные позиции. Затем происходит повторный тест этой области, от которой пара быстро отскакивает, что является подтверждением входа в покупки фунта. В результате, до момента выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла пара сумела добраться до целевого уровня 1.3988, что принесло более 70 пунктов прибыли. Резкий обвал фунта к концу американской сессии не привел к формированию сигнала на продажу.Сегодня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому лишь прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3931 образует удобную точку входа в длинные позиции и приведет к восходящей коррекции пары. Тест этого уровня сверху вернет в рынок новых покупателей GBP/USD с целью возврата к сопротивлению 1.3995, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.4062. При сценарии снижения фунта в первой половине дня лучше всего дождаться формирования ложного пробоя на уровне поддержки 1.3860 и только после этого открывать длинные позиции. В случае отсутствия активности со стороны покупателей в районе 1.3860 рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.3775 в расчете на отскок в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной задачей медведей является формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3931, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Такой сценарий вернет в рынок новых продавцов, рассчитывающих на дальнейшее падение пары в район поддержки 1.3860. Пробой и тест этого уровня снизу вверх образует дополнительную точку входа в продажи уже с целью выхода на минимум 1.3775, где рекомендую фиксировать прибыль. Более крупное падение фунта под этот уровень произойдет в случае выхода хорошего отчета по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, который ожидается ближе ко второй половине дня. В случае отсутствия активности медведей в районе 1.3931, лучше всего не торопиться с продажами фунта. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую только от максимума 1.3995 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.4062.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 23 февраля зафиксировано сокращение коротких коммерческих позиций и резкий рост длинных. Быки проявляют активность даже в районе годовых максимумов, что лишь ускоряет восходящий тренд. Однако нужно понимать, что этот отчет учитывает лишь те цены, которые были до падения фунта в середине прошлой недели, поэтому на данный момент картина немного иная. В среднесрочной перспективе наблюдаемая на прошлой неделе нисходящая коррекция сыграет только на руку покупателям фунта. Ожидание сворачивания карантинных мер в марте этого года будет поддерживать фунт, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса, о которых на этой неделе объявил министр финансов Риши Сунак. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровнем 60 269 до уровня 68 266. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 38 102 до уровня 37 288, что сохраняет хорошие перспективы для продолжения роста фунта. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 30 978 против 22 167 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.4067 против 1.3914. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет лишь новых покупателей.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.3860 усилит давление на пару. Рост будет ограничен в районе верхней границы индикатора в области 1.3995.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил падение.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем вчерашнем прогнозе на вторую половину дня я обращал пристальное внимание на уровень 1.2041 и рекомендовал торговать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как еще в первой половине дня медведи добиваются прорыва уровня 1.2041, и спустя некоторое время происходит его тест снизу вверх, что образует сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда. Несколько ложных пробоев с последующим возвратом пары под этот уровень являлись лишь подтверждением медвежьего рынка. Выступление президента Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла привело к крупной распродаже европейской валюты в район поддержки 1.1994 и 1.1952, где сейчас ведется торговля.Как и вчера, покупателям нужно думать уже над защитой поддержки 1.1952, которая была протестирована сегодня в ходе азиатской сессии. В первой половине дня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики по европейской экономики, поэтому можно рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1952. Основной целью быков при таком сценарии станет возврат в район сопротивления 1.1994, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест уровня 1.1994 сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку в расчете на продолжение роста пары к сопротивлению 1.2041, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальним уровнем выступит область 1.2087. В случае отсутствия активности быков в области поддержки 1.1952 в первой половине дня, рекомендую отложить покупки до теста более крупного минимума 1.1921, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую в 25-30 пунктов внутри дня. Давление на евро может вернуться во второй половине дня после выхода отчета по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вплотную подобрались к поддержке 1.1952, но пробиться ниже этого уровня пока не удается. Лишь реальный пробой и тест области 1.1952 снизу вверх сформирует точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка в район минимума 1.1921, где рекомендую фиксировать прибыль. Отсутствие важной фундаментальной статистики по еврозоне может усилить давление на евро, особенно после вчерашних заявлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла на тему доходности казначейских облигаций. Более дальней целью выступит минимум 1.1885. В случае роста EUR/USD в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1994. Лишь этот сценарий образует удобную точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка. При варианте роста евро выше сопротивления 1.1994, открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую от нового максимума 1.2041 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.2087.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 23 февраля особых изменений по позициям крупных игроков не произошло, однако по росту коротких позиций видно, как преимущество покупателей начинает таять. В этот раз быстро отыграть очередное крупное снижение пары вниз, которое мы наблюдали с середины прошлой недели - не удалось. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Покупателям рисковых активов не следует торопиться с возвратом в рынок, и лучше подождать более низких цен. Хорошим плюсом для евро станет момент, когда в европейских странах начнется активное сворачивание карантинных и изоляционных мер: Германия уже объявила о своем плане в этом направлении, однако до дела пока не дошло. Ждать нужно и момента, когда сфера услуг вновь заработает в полную силу, что приведет к улучшению экономических перспектив и также укрепит пару EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли до уровня 228 501 с уровня 222 895, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 82 899 до уровня 90 136. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась вторую неделю подряд до уровня 138 365 с уровня 140 006. Недельная цена закрытия составила 1.2164 против 1.2132 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение снижения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.1994. Прорыв нижней границы в области 1.1925 лишь усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 марта 2021 года

EUR/USDВ четверг евро (точнее доллар) пошёл в решительное наступление на «медвежьи» цели; первая из них 1.1948 достигнута сегодня утром, последующие находятся не очень далеко: 1.1915 и диапазон 1.1865/81, верхняя граница которого определена нижней границей локального понижающегося канала, причём совпадающей с максимумом 21 октября 2020 года, а нижняя граница по вершинам последующих октябрьских дней. После закрепления цены под 1.1865 ждём евро по цене 1.1760.На графике Н4 осциллятор Марлин стал показывать разворот при подходе цены к уровню 1.1948. Мы не ждём полноценной конвергенции, так как сегодня выходят данные по занятости в США и они могут ещё сильнее надавить на европейскую валюту, но это признак того, что активных действий инвесторов до вечера не будет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 5 марта 2021 года

GBP/USDБританский фунт после очередного прокола верхней тенью целевого диапазона 1.3950/65 вчера снизился на 56 пунктов. Осциллятор Марлин более смело стал углубляться на территорию «медведей». Теперь перед ценой два ближайших целевых уровня: 1.3822, 1.3727. После закрепления цены под линией Крузенштерна (1.3727), что будет сделать не просто, так как здесь находится сильная консолидация последней декады января, ждём дальнейшее снижение к 1.3460 и далее в целевой диапазон 1.3190-1.3275.На графике четырёхчасового масштаба цена продолжает движение к ближайшей цели 1.3822 при поддержке осциллятора Марлин, закрепившегося в отрицательной области.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 5 марта 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера получил ожидаемую им поддержку со стороны ведущих валют – индекс американского доллара укрепился на 0,69%, сам «австралиец» потерял не очень много, 46 пунктов, приостановившись на поддержке линии Крузенштерна, но сделал главное – сегодня в азиатскую сессию он преодолел эту поддержку и в ускоренном режиме устремляется вниз. Осциллятор Марлин с силой внедрился в зону понижающейся тенденции. Ситуация стала полностью понижающейся. Целевые уровни отмечены на графике: 0.7615, 0.7565, 0.7500, 0.7375. Среднесрочная цель AUD/USD находится в районе уровня 0.7170, где летом и осенью прошлого года формировались сложные консолидации.На четырёхчасовом масштабе сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из собственной консолидации на нулевом уровне вниз (серая область на графике) и углубляется в эту отрицательную область. Ситуация полностью нисходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 марта 2021 года

USD/JPYИтак, наши ожидания о резком выбросе цены из локального ценового канала вверх оправдались. Вчера пара USD/JPY подскочила на 96 пунктов, оставив глубоко внизу целевой диапазон 107.35/50. Теперь цене необходимо освоиться над целевым уровнем 108.16, чтобы затем пойти ещё выше к цели 109.10.Также из собственного светло-зелёного канала вышел вверх осциллятор Марлин, но тут же отработал верхнюю границу более протяжённого повышающегося канала, отмеченного синей штриховой линией. Соответственно, перед наступлением на целевой уровень 108.16 вероятна консолидация. Возможен и вариант, при котором с выходом сегодняшних данных по занятости в США цена отработает этот целевой уровень, но не закрепится над ним.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин чуть развернулся вниз. Это также показывает на локальную перегретость рынка, по крайней мере, на сегодняшний день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М.Валютная пара GBP/USD в четверг, 4 марта, торговалась на удивление четко, с технической точки зрения. В течение ночных торгов, как это часто бывает, на рынке царил практически флэт, а волатильность была ниже плинтуса. Ничего удивительного. С открытием европейской торговой сессии, рынки начали немного раскачиваться из стороны в сторону, но без формирования сигналов, так как цена не подходила ни к одному важному уровню или линии. Надежды была на макроэкономические публикации и фундаментальный фон. Первый отчет был опубликован утром в Великобритании – индекс деловой активности в строительном секторе вырос с 49,2 до 53,3, чем спровоцировал планомерное укрепление британского фунта, которое продолжалось весь день, до самого выступления Джерома Пауэлла. К сожалению, этот отчет так и не позволил паре сформировать сигнал, поэтому это движение трейдеры не имели оснований отрабатывать. Зато вечером, когда началось выступление Пауэлла, цена уже находилась около уровня 1,3998. Согласно нашим рекомендациям, от этого уровня следовало ждать отскок или преодоление. Случилось в итоге первое – фундаментальное событие отмечено цифрой 3 – в итоге, медведи начали оказывать давление на пару фунт/доллар, что и привело к ее существенному падению в оставшуюся часть дня. Рынки рассмотрели в заявлениях Пауэлла гарантии того, что инфляция не уйдет выше 2% на долгий срок. Пока не ясно, какими способами ФРС будет сдерживать инфляцию, однако трейдеры успокоились по этому поводу и доходность трежерис после выступления Пауэлла может приостановиться в своем росте. Сигнал на продажу можно было начинать отрабатывать где-то на уровне 1,3975. В итоге котировки опустились к первой цели 1,3885, принеся прибыль трейдерам порядка 90 пунктов. Главное – что сигнал получился сильным и однозначным, а также совпал с важным фундаментальным событием, что лишь усилило его. GBP/USD 1Н.На часовом таймфрейме видно, что пара фунт/доллар находится в нисходящем движении, однако тенденция сейчас не идентифицируема. Нет ни линии тренда, ни канала. Быкам в третий раз не удалось преодолеть вчера уровень 1,3998, поэтому возобновление восходящего тренда пока откладывается. Вместе с тем, медведи также не могут увести пару далеко вниз. Складывается некое подобие флэта. Если так, то отскок цены от уровня 1,3857 или 1,3885 может спровоцировать новый виток восходящего движения с целями линия Киджун-сен и уровень 1,3998. На сегодняшний день в Великобритании не запланировано важных событий и публикаций. Таким образом, все внимание следует обратить на американскую статистику, которая будет опубликована во второй половине дня. Самый важный отчет – Nonfarm Payrolls – может опять разочаровать трейдеров, так как предшествующий ему отчет ADP оказался слабее прогнозов. По сигналам – как обычно – работаем на отскок или преодоление важных линий, уровней, областей. Напоминаем, что 5-минутный таймфрейм существует для уточнения технической картины старшего фрейма. Сигналы следует отслеживать именно на нем. При формировании сигнала и открытия сделок рекомендуется четко работать со Stop Loss, выставляя его в безубыток после прохождения 15-20 пунктов в нужную сторону. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.Отчет COT.Напомним, что в течение последней отчетной недели(16 – 22 февраля) пара GBP/USD выросла на 150 пунктов. Последние два отчета COT четко сигнализировали об усилении бычьего настроения у группы трейдеров «Non-commercial». Поэтому в целом настроение крупных игроков и происходящее на рынке по паре фунт/доллар совпадало. В течение последней отчетной недели некоммерческие трейдеры открыли мизерное количество новых контрактов. Всего 1 тысячу Buy-контрактов и 1,2 тысячи Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция по этой группе трейдеров не изменилась, как и общее количество открытых контрактов. Следовательно, серьезных изменений на рынке быть не должно было произойти. Тем не менее, фунт стерлингов продолжал сильный рост, поэтому мы вновь возвращаемся к той гипотезе, что спрос на фунт остается относительно высоким, но большую роль в укреплении британской валюты играет высокое предложение доллара США, который из-за этого дешевеет. Отчеты COT не учитывают спрос и предложение на доллар, поэтому, если они сильно меняются в объемах, то та или иная валюта может двигаться, не коррелируя с отчетами COT по ней. Приблизительно такую картину мы и видим по фунту стерлингов. Первый индикатор все время, которое помещается на иллюстрации, не показывает однозначного «бычьего» настроения. Зеленая и красная линии постоянно пересекаются и меняют направление движения, что говорит об отсутствии четкой стратегии у профессиональных трейдеров. Но фунт стерлингов при этом продолжал все это время уверенный рост.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс