Лидеры ОПЕК не приняли план МЭА по достижению чистой зелёной энергетики до 2050 года

Лидеры ОПЕК не приняли план МЭА по достижению чистой зелёной энергетики до 2050 года. Крупнейшие нефтегазовые государства мира не согласны с полным отказом от нефти и газа, предупредив, что отсутствие инвестиций в эту отрасль нанесёт вред мировой экономике. Если мир будет следовать противоречивым убеждениям Международного энергетического агентства, в смысл которых входит немедленное прекращение инвестиций в новые месторождения, для того чтобы достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году, цена на нефть взлетит до 200 долларов, а на газ до небес. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак.Нефть отреагировала на эти новости позитивно: Его поддержали министры энергетики Катара и Саудовской Аравии, которые заявили, что будут продолжать расширять свои нефтегазовые объекты, и предупредили о других последствиях нехватки денежных средств для отрасли. «Переход на чистую энергетику опасен - об этом заявил в четверг на Петербургском международном экономическом форуме министр энергетики Катара Саад Шерида Аль-Кааби, - если вы лишите отрасль новых вложений, вы получите глобальные скачки в ценах». Неудивительно, что страны крупнейших мировых экспортеров ископаемого топлива хотят, чтобы отрасль сохранялась ещё на десятилетия вперёд. Принц Абдель Азиз бен Салман - министр энергетики Саудовской Аравии - не согласился с ограничением вложений в нефтяную отрасль. Он сказал, что такой метод не поможет избавиться от повышения температуры до 1,5 градуса в отношении изменения климата, из-за которого поднимают вопрос о зелёной энергетике. Когда ему задали вопрос о том, что умерла ли нефть, он ответил, что королевство продолжает увеличивать свои производственные мощности. По словам Аль-Кааби, Катар продвигается вперёд с расширением мощностей по сжижению природного газа на сумму 29 миллиардов долларов. И к концу этого года определится с решением о привлечении к проекту международных партнеров. По словам Новака, нефть и газ будут существовать ещё несколько десятилетий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Байден помог S&P 500

В четверг фондовые индексы США смогли отыграть некоторые потери после того, как президент США Джо Байден сообщил, что ставка корпоративного налога может быть ниже 28%.Так, индекс S&P 500 показал снова рост с сессионных минимумов после того, как Байден предложил республиканцам минимальный налог на корпорации США в размере 15% в качестве способа финансирования двухпартийного пакета инфраструктуры.Ранее контрольный индекс был ниже, после того как ряд сильных экономических данных вызвал опасения, что Федеральная резервная система может прекратить свою поддержку раньше, чем ожидалось. Предварительный отчёт изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе показал, что количество рабочих мест в компаниях США выросло больше всего за текущий год, в то время как дополнительные данные об экономическом состоянии сектора услуг выросли до самого высокого уровня за всю историю, что придало сил доллару для укрепления, который показывал рост целый день.Из-за того что в течение мая акции США были заблокированы в узком диапазоне, инвесторы ждут любых признаков того, что ФРС может начать сокращать покупки активов. Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в четверг, что рынок труда в США может быть более напряжённым, чем предполагает текущий уровень безработицы. В ближайшее время все внимание будет приковано к отчету о занятости в пятницу после того, как отдельные данные в четверг указали на рост, а количество заявок на пособие по безработице в США упало ниже 400 000 впервые во время пандемии на прошлой неделе.Управляющий директор по инвестиционной стратегии в E*Trade Financial. Майк Лёвенгарт сказал: " Кажется, все системы работают над созданием рабочих мест, и в экономике появляются очень реальные признаки того, что это не просто возвращение - режим расширения может быть на горизонте. Так что же это значит? Скорее всего, на ФРС будет оказано большее давление, чтобы они сделали шаг - возможно, раньше, чем многие думали с самого начала".Слабость акций США последовала за падением в Европе и Азии на фоне усиления геополитической напряжённости. Россия заявила, что исключит доллар из своего Фонда национального благосостояния, чтобы уменьшить риски, связанные с активами США, а тем временем США намерены внести поправки в запрет на инвестирование компаний, связанных с китайскими военными.Глава отдела портфельной стратегии Evercore ISI Деннис ДеБушер написал: "Лето неопределённости полностью проявилось. Доходность 10-летних облигаций остаётся неизменной, и давление на доллар США оказывается, условия кредитования лёгкие, а волатильность рынка остаётся низкой. Этот фон благоприятствует активам с риском".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Данные NFP в США могут привести к росту волатильности на рынках (есть высокая вероятность снижения пар EURUSD и GBPUSD)

Как мы и полагали заметно более сильные значения количества новых рабочих мест за май месяц от компании ADP оживили активность инвесторов на финансовых рынках, что привело к укреплению курса американского доллара и к ослаблению фондовых индексов в Европе и в США. Согласно представленным данным от ADP количество новых рабочих мест резко подскочило в прошлом месяце до 978 000 против апрельских цифр, которые к тому же были еще и понижены после пересмотра до 654 000 и прогноза в 650 000. Кроме этого, также значения числа первичных заявок на пособие по безработице за прошлую неделю оказались ниже ожиданий, упав до 385 000 с 405 000 неделе ранее и прогноза в 309 000. Так почему рынки акций, прежде всего в США, а потом уже и в Европе отреагировали негативно на эти в общем-то позитивные новости? Ведь наоборот хорошие вести с рынка труда указывают на перспективность более энергичного восстановления американской экономики, а значит у инвесторов все еще остается некоторый временной диапазон для покупок акций компаний на фоне позитивной динамики роста экономики. Но мы наблюдаем вместо этого, негативную реакцию. Это можно объяснить двумя причинами. С одной стороны, позитивные новости привели к традиционному локальному росту спроса на доллар, что привело к ослаблению интереса к акциям компаний в преддверии публикации официальных данных по занятости от Министерства труда США, которые будут обнародованы сегодня. Вероятно, часть участников рынка не хочет рисковать оставаться в акциях в ожидании этой публикации, опасаясь, что значения количества новых рабочих мест может быть не столь радостным. А с другой, вполне вероятно, заметная часть инвесторов опасается, что более сильные данные приведут к перспективам резкого перегрева американской экономики, что вынудит ФРС задуматься о смене курса денежно-кредитной политики. Несмотря на вероятность продолжения ограниченного роста курса доллара на фоне возможно более сильных значений по занятости, мы не ожидаем падения интереса инвесторов к покупкам акций. Динамика движения цен на рынке сырой нефти указывает на то, что инвесторы полагают восстановление спроса на сырье в ожидании процесса роста экономики США. В этом случае ожидаем снижения курса доллара после локального восстановления и возврата интереса со стороны участников рынка к покупкам акций. Негативом для улучшения настроений на рынках может послужить только заметно более низкий прирост количества новых рабочих мест. Мы ожидаем, что публикация сегодня данных по занятости в Америке могут привести к росту волатильности на рынках, поэтому следует проявлять высокую бдительность. Прогноз дня: Пара EURUSD вырвалась из диапазона 1.2160-1.2260. Если данные по занятости покажут рост количества новых рабочих мест выше ожиданий – это приведет к продолжению локального снижения пары к 1.2050. Пара GBPUSD также вышла из диапазона 1.4100-1.4235. Полагаем, что она может продолжить ограниченное снижение на позитивных для доллара новостях и упасть к 1.4000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD. Новозеландец в роли фаворита

В последний торговый день недели торговать долларовыми парами рискованно: сегодняшние Нонфармы могут разочаровать трейдеров, хотя рынок уже заранее отыгрывает сильные данные по росту американского рынка труда, оглядываясь на предварительные прогнозы и косвенные признаки. В частности, вчерашний отчёт ADP вышел гораздо выше прогнозных значений, а еженедельный показатель прироста числа первичных заявок на получение пособия по безработице последовательно снижается уже пятую неделю подряд. Все эти факторы позволили предположить, что и ключевые данные по росту рынка труда в США сегодня выйдут в «зелёной зоне», усилив тем самым ястребиные настроения среди членов ФРС. Однако здесь необходимо напомнить, что Нонфармы не раз подводили долларовых быков, которые слишком рассчитывали на сигналы второстепенных макроэкономических индикаторов. Кроме того, судя по всему, трейдеры сейчас следуют торговому принципу «покупай на слухах, продавай на фактах». Доллар пользуется повышенным спросом благодаря внезапно возникшей уверенности в том, что сегодняшний релиз переубедит многих представителей Федрезерва «голубиного крыла». Но подобные предположения носят зыбкий и субъективный характер. Поэтому не стоит доверять текущему ажиотажу вокруг гринбека: финал сегодняшнего дня может оказаться не в пользу американской валюты. Учитывая такую степень неопределённости, сегодня есть смысл присмотреться к некоторым кросс-парам. Среди них можно выделить пару aud/nzd. Австралийский доллар в паре со своим новозеландским тёзкой в последнее время демонстрируют повышенную волатильность. Так, по итогам последнего заседания Резервного банка Новой Зеландии медведи aud/nzd существенно усилили свои позиции, обновив почти 4-месячный ценовой минимум. По большому счёту, РБНЗ стал первым Центробанком, который анонсировал ужесточение параметров монетарной политики. Так, глава регулятора Адриан Орр заявил о том, что процентная ставка может быть увеличена уже в середине следующего года. Стимулирующая программа будет свёрнута ещё до повышения ставки – по словам главы ЦБ, данная программа покупки активов будет работать до июня 2022-го года. Такие перспективы вдохновили продавцов aud/nzd: пара буквально за несколько дней снизилась на двести пунктов и обновила многомесячные ценовые максимумы. Но затем быки пары взяли реванш. Поводом для частичного восстановления позиций стали итоги июньского заседания Резервного банка Австралии. И хотя данное заседание было «проходным», риторика сопроводительного заявления оказала поддержку оззи. Регулятор сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде, заявив о том, что ключевые решения относительно QE будут приниматься по итогам следующей встречи. Но при этом члены РБА «оттенили» многие негативные сигналы, в частности, они достаточно миролюбиво прокомментировали откровенно провальные данные по росту инфляции. В целом же в РБА пришли к выводу, что национальная экономика «восстанавливается сильнее, чем ожидалось ранее», и, согласно имеющимся прогнозам, «продолжит восстанавливаться в ближайшей перспективе». Такие тезисы позволили предположить, что в июле Центробанк заявит о сворачивании стимулирующей программы. Как видим, и РБНЗ, и РБА демонстрируют если «ястребиный» настрой, хотя на мой взгляд, новозеландский регулятор более чётко обозначил свои намерения, озвучив даже временные ориентиры. Такая раскорреляция говорит о преимуществе коротких позиций по паре aud/nzd. Если говорить о ключевых макроэкономических показателях, то здесь также статистика на стороне новозеландца. Согласно последним данным, уровень безработицы в Новой Зеландии снизился в первом квартале текущего года до 4,7%, тогда как по общим прогнозам этот индикатор должен был остаться на уровне 4-го квартала, то есть на отметке 4,9%. Показатель прироста числа занятых вырос на 0,6% в квартальном исчислении (при прогнозе роста до 0,3%). Де-факто безработица снижается уже второй квартал подряд, причём опережающими темпами. В Австралии уровень безработицы также демонстрирует нисходящую динамику, но при этом показатель прироста числа занятых в апреле сократился на 30 тысяч. Этот индикатор ушел в отрицательную область впервые с сентября прошлого года. Это говорит о том, что следующие «австралийские Нонфармы» могут разочаровать трейдеров. Что касается инфляционных индикаторов, то здесь также перевес в сторону островного государства. Последние данные по росту инфляции в Новой Зеландии также оказали поддержку «киви». В первом квартале текущего года была зафиксирована положительная динамика: в квартальном выражении индекс потребительских цен вырос до 0,8% (с предыдущего значения 0,6%), в годовом исчислении – до 1,5% (при прогнозе роста до 1,4%). В Австралии общий индекс потребительских цен в первом квартале этого года вышел на отметке 0,6%, вместо прогнозируемого роста до 0,9%. Индикатор снижается уже второй квартал подряд, отражая замедление инфляционных процессов. С точки зрения техники, кросс-пара aud/nzd на дневном графике пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. Также на этом таймфрейме цена находится над линиями Tenkan-sen и Kijun-sen, которые находятся под облаком Kumo, образовав таким образом сигнал «Золотой крест», который сигнализирует о возросшей вероятности смены тренда с южного на восходящий. Но для подтверждения данных предположений, покупателям пары необходимо закрепиться отметки 1,0725, обозначив тем самым приоритет длинных позиций. Судя по итогам прошедшей недели, быки не способны на такой рывок – любые попытки роста пресекаются медведями aud/nzd. Поэтому, невзирая на сформированный сигнал «Золотой крест», по паре целесообразней всего открывать короткие позиции при приближении цены к отметке 1,0725 с основной целью 1,0610 (нижняя линия Bollinger Bands на D1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 04.06.2021

Итоговые данные по индексам деловой активности в Европе оказались несколько лучше предварительной оценки. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг, который должен был вырасти с 50,5 пунктов до 55,1 пунктов, подрос до 55,2 пунктов. Составной же индекс деловой активности вырос с 53,8 пунктов до 57,1 пунктов, при прогнозе в 56,9 пунктов. Однако, какой-то серьезной реакции не последовало. Точнее говоря, рынок просто проигнорировал эти данные. Отчасти это связано с тем, что после публикации индекса деловой активности в производственном секторе, именно таких результатов и ждали. Составной индекс деловой активности (Европа):Но по большому счету, отсутствие какой-либо реакции связано с тем, что рынок ждал данных по занятости в Соединенных Штатах, после публикации которых, единая европейская валюта начала стремительно терять свои позиции. Ведь эта самая занятость выросла на 978 тыс. И мало того, что это больше нежели прогнозировалось, а ожидали роста занятости на 600 тыс., так еще это самый сильный рост занятости за одиннадцать месяцев. Понятное дело, что в преддверии публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов, подобные данные придали доллару изрядную порцию оптимизма. И эффект оказался столь сильным, что позволил банально проигнорировать данные по заявкам на пособия по безработице, которые оказались хуже прогнозов. И если количество первичных обращений сократилось не на 5 тыс., а 20 тыс., то вот с повторными заявками все довольно плохо. Они должны были сократиться на 22 тыс., но вместо этого выросли на 169 тыс. Но сильнейший рост занятости позволил просто не обращать на это внимания. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг вырос с 64,7 пунктов до 70,4 пунктов, при прогнозе в 70,1 пункт. Составной же индекс деловой активности, который должен был вырасти с 63,5 пунктов до 68,1 пунктов, подрос до 68,7 пунктов. Так что нет ничего удивительного в том, что доллар уверенно рос по отношению к единой европейской валюте.Изменение занятости (Соединенные Штаты):Сегодня же в Европе публикуются данные по розничным продажам, которые останутся без внимания. И дело не только в докладе Министерства труда Соединенных Штатов, публикации которого рынок и ждет. Дело еще в том, что данные должны быть не совсем адекватными. Темпы роста розничных продаж могут ускориться с 12,0% до 21,0%. Столь впечатляющие значения возможны только по причине эффекта низкой базы, который искажает реальную картину. Так что на основе таких данных делать какие-то выводы, просто невозможно. Инвесторам остается лишь ждать, когда статистика очистится от эффекта низкой базы.Розничные продажи (Европа):Если же посмотреть на прогнозы, то в докладе Министерства труда Соединенных Штатов должно быть отражено как снижение уровня безработицы, с 6,1% до 6,0%, так и то, что вне сельского хозяйства было создано 610 тыс. новых рабочих мест. По идее, это довольно хорошие результаты, и доллар должен продолжить расти. Однако, стоит обратить внимание на масштабы его роста за вчерашний день. По большему счету, сильный рост занятости уже убедил всех в том, что содержание доклада окажется намного лучше прогнозов, и эта уверенность заложена в стоимости доллара. Иными словами, если данные совпадут с существующими прогнозами, то с точки зрения рынка, это плохой результат, и мы скорее увидим рост единой европейской валюты. Конечно, он не перекроет вчерашнего снижения, но все же. Доллар может продолжить расти только в том случае, если содержание доклада Министерства труда окажется лучше существующих прогнозов.Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе минувшего торгового дня проявила достаточно высокую активность, вследствие чего курс евро ослаб примерно на 90 пунктов. Столь сильный нисходящий ход привел к тому, что был пробит район опоры 1,2160, что сигнализирует о смене торгового интересе в рамках 2,5 недель.Рыночная динамика имеет признаки ускорения, где спекулятивный ажиотаж виден невооруженным глазом.Если исходить из текущего расположения котировки, то продавцам уже удалось преодолеть локальный минимум от 28 мая - 1,2132, не снижая при этом нисходящую активность.В данной ситуации уже наблюдается легкая перепроданность, что может привести к застою/откату, но в случае удержания цены ниже чем 1,2100 на четырехчасовом периоде не исключается последующих ход по направлению значения 1,2050.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутном и часовом периодах имеют сигнал о продаже за счет интенсивного нисходящего хода. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Лидеры ОПЕК не приняли план МЭА по достижению чистой зелёной энергетики до 2050 года.

Лидеры ОПЕК не приняли план МЭА по достижению чистой зелёной энергетики до 2050 года. Крупнейшие нефтегазовые государства мира не согласны от полного отказа от нефти и газа, предупредив, что отсутствие инвестиций в эту отрасль, нанесёт вред мировой экономике. Если мир будет следовать противоречивым убеждениям Международного энергетического агентства, в смысл которых входит немедленное прекращение инвестиций в новые месторождения, для того, что бы достичь нулевых выбросов углерода к 2050 году, цена на нефть взлетит до 200 долларов, а на газ до небес. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак.Нефть отреагировала на эти новости позитивно: Его поддержали министры энергетики Катара и Саудовской Аравии, которые заявили, что будут продолжать расширять свои нефтегазовые объекты, и предупредили о других последствиях нехватки денежных средств для отрасли. «Переход на чистую энергетику опасен - об этом заявил в четверг на Петербургском международном экономическом форуме министр энергетики Катара Саад Шерида Аль-Кааби – если вы лишите отрасль новых вложений, вы получите глобальные скачки в ценах». Неудивительно, что страны крупнейших мировых экспортеров ископаемого топлива хотят, чтобы отрасль сохранялась ещё на десятилетия вперёд. Принц Абдель Азиз бен Салман - министр энергетики Саудовской Аравии не согласился с ограничением вложений в нефтяную отрасль. И сказал, что такой метод не поможет избавиться от повышения температуры до 1,5 градусов в отношении изменения климата, из-за которого поднимают вопрос о зелёной энергетики. Когда ему задали вопрос о том, что умерла ли нефть? Он ответил, что королевство продолжает увеличивать своипроизводственные мощности. По словам Аль-Кааби, Катар продвигается вперёд с расширением мощностей по сжижению природного газа на сумму 29 миллиардов долларов. И к концу этого года определится с решением о привлечении к проекту международных партнеров. По словам Новака, нефть и газ будут существовать ещё несколько десятилетий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 4 июня. Отчет COT. Рынок труда показывает сильный рост. Не разочарует ли сегодня отчет Nonfarm Payrolls?

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение последнего торгового дня выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,2117. Закрытие курса пары под этим уровнем сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении уровней коррекции 127,2% - 1,2068 и 100,0% - 1,1990. Настроение трейдеров на всех графиках начинает меняться на «медвежье», но вчера росту доллара США явно помогли американские отчеты по рынку труда и деловой активности. Вчера вообще был достаточно обильный информационный фон, поэтому и пара двигалась весьма активно. Утром в Евросоюзе вышел индекс деловой активности в сфере услуг, который вырос по сравнению с апрелем на 0,1 пункт. Немного, поэтому и евровалюта никакой поддержки от трейдеров не получила. Далее выше отчет ADP по изменению числа занятых и его значение за май составило 978 тысяч, хотя рынки ждали не более 645 тысяч. Такой сильный прирост работников в частной сфере означает, что рынок труда США восстанавливается также быстро, как и вся американская экономика. Таким образом, этот отчет позволил активизироваться трейдерам-медведям, которые начали скупать валюту США. Число первичных заявок на пособия по безработице в США тоже порадовало медведей, так как их количество оказалось меньшим, чем ждали трейдеры. Хотя этот отчет был не самым важным в течение дня. Более важным являлся индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который вырос по итогам мая с 62,7 до 64,0. Помимо него, вышел и индекс деловой активности для сферы услуг Markit, который также вырос, с 70,1 и 70,4. Таким образом, вся статистика из США в четверг оказалась сильной. Поэтому и американская валюта получила громадную поддержку трейдеров. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое закрытие под восходящей линией тренда и под уровнем 1,2223, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения котировок в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,2027. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 161,8% позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и возобновление роста в направлении уровня 1,2223. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрытие над уровнем 161,8% - 1,2027, но на данный момент оба младших графика указывают на весьма вероятное падение, поэтому данные с них более важны. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 3 июня в Евросоюзе и Америке было достаточно большое количество экономической информации, и трейдеры не упустили из виду ни одного отчета и события. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC). Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (11-00 UTC). США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (11-00 UTC). США - Уровень безработицы (12-30 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США - Изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 UTC). 4 июня в Евросоюзе и США важных событий и отчетов будет еще больше, чем в четверг. Чего только стоят выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла, а также публикация Nonfarm Payrolls. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который вновь показал усиление «бычьего» настроя у спекулянтов. Категория трейдеров «Non-commercial» вновь наращивала Long-контракты, которых было открыто в количестве 3781. Помимо этого, спекулянты также избавились от 1442 контрактов Short. Таким образом, крупные трейдеры показывают свое желание продолжать покупать европейскую валюту, что может привести к еще большему ее росту. Помимо этого, я отмечаю, что общее количество контрактов по европейской валюте продолжает расти и в течение отчетной недели выросло на 29 тысяч, что указывает на рост интереса трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продавать пару я рекомендовал при новом закрытии под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,2166 и 1,2117. Обе цели отработаны. Новые продажи с целями 1,2068 и 1,1990 при закрытии под 1,2117. Покупки пары сейчас не рекомендую, так как высока вероятность смены направления тренда. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 4 июня. Отчет COT. Первый шаг вперед доллар сделал. Сумеют ли трейдеры-медведи продавить пару сегодня дальше вниз?

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили вчера падение к нижней границе бокового трендового коридора и даже закрылись чуть ниже него. Однако пока еще нельзя сделать вывод, что котировки покинули этот коридор. Вчера рост доллара США был обусловлен важной статистикой в течение дня из Америки. Но он не каждый день будет получать такую сильную поддержку. Стоит лишь посмотреть на график и станет понятно, что трейдеры-медведи остаются слабыми и предпринимали уже несколько попыток начать движение в пользу американской валюты. Но все они закончились провалом в последние две недели. Сегодня хит-парад важнейшей статистики и событий продолжится. Сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла, к которому сейчас приковано много внимания по поводу денежно-кредитной политики. Напомню, что в последнее время активно ходят слухи, что Банк Англии может повысить ставку уже в 2022 году, а ФРС может в 2021 году начать сворачивать программу QE. Таким образом, и к Эндрю Бейли, и к Джерому Пауэллу сейчас повышенное внимание у трейдеров. Бейли вчера ничего интересного не сообщил, поэтому сегодня надежда на председателя ФРС. Помимо этого, отчет Nonfarm Payrolls, который покажет не ошибочно ли было вчерашнее значение показателя от ADP, которое зафиксировало прирост работников в частной сфере почти на миллион. Напомню, что значения отчетов могут пересматриваться со временем, в том числе и в худшую сторону. Если сегодня нонфармы будут на высоте, то есть не менее 670 тысяч, тогда трейдеры-медведи могут усилить свой нажим на пару, что позволит американской валюте продолжить рост. Таким образом, судьба британца сегодня в руках Джерома Пауэлла и отчета Nonfarm Payrolls. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 0,0% - 1,4240, разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровня 1,4003. Восходящий трендовый коридор продолжает указывать на «бычье» настроение трейдеров. Закрытие курса пары под ним сработает в пользу дальнейшего падения котировок и изменит настроение трейдеров на «медвежье». GBP/USD – Daily. На дневном графике все по-прежнему упирается в линию тренда, вдоль которой продолжается движение котировок пары фунт-доллар. Закрытие котировок под этой линией сработает в пользу доллара США и начала падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3513. До тех пор, пока этого не произошло, процесс роста может продолжаться в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей: В четверг в Великобритании и США было несколько важных событий, которые в конечном итоге и позволили паре показать довольно сильное падение. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс PMI для строительного сектора (08-30 UTC). США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (11-00 UTC). США - Уровень безработицы (12-30 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США - Изменение средней почасовой оплаты труда (12-30 UTC). В пятницу календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе много важных событий. Большая часть будет в Америке. Информационный фон обещает сегодня быть сильным. Отчет COT(Commitments of traders): Отчет COT от 25 мая по британцу показал, что «бычье» настроение спекулянтов стало сильнее. Таким образом, британец также может продолжить свой рост, хотя в последние две недели торговался крайне скучно. В течение отчетной недели спекулянты открыли всего 936 контрактов Long, но при этом сократили количество Short-контрактов на своих руках на 4693 единицы. Также отмечаю, что в отличие от европейской валюты, интерес к британцу снижается среди всех категория трейдеров. Суммарно они закрыли в течение недели 8 тысяч контрактов. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца рекомендуются сегодня если будет выполнен отбой от нижней границы бокового коридора на часовом графике с целью 1,4216. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, если будет выполнено закрытие на дневном графике под линией тренда. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 4 июня. Как можно заработать на Биткоине?

BTCUSD H1С точки зрения волнового анализа по криптовалютной паре BTCUSD в долгосрочной перспективе происходит развитие глобальной импульса. В начале мая рынок завершил развитие бычьей коррекционной волны 2, которая состоит из трех основных подволн [A]-[B]-[C]. Затем началось снижение цены и образование начальной части третьей волны. Пока мы можем увидеть первую ее часть – пятиволновый импульс [1]. По всей видимости, в настоящее время находится в стадии разработки коррекционная подволна [2]. Возможно, волна [2] – это двойной зигзаг (W)-(X)-(Y). Недавно мы увидели завершение волны связки (X), затем цена пошла на повышение в рамках действующей волны (Y). Судя по внутренней структуре, волна (Y) – это двойная комбинация зигзагов W-X-Y. Обратим внимание на последнюю подволну Y. Скорее всего, она представляет собой простой зигзаг, в котором первые две части, то есть импульс [A] и коррекция [B], завершены. Таким образом, в ближайшие торговые дни мы могли бы видеть рост в импульсе [C] к уровню 44500.00. На этом ценовом уровне величина всей коррекции [2] составит 50% от импульса [1]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. Всем желаю приятных выходных и выгодных сделок. Следующий обзор в ближайший понедельник. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 04.06 Большое стояние под максимумами продолжается

S&P500 дневной график.Рынок США в четверг не смог организовать рост – 7 торговых дней подряд индексы США торгуются в узком диапазоне. Главные индексы снизились к закрытию: Доу -0.1% NASDAQ -1% S&P500 -0.4% Рост цен на нефть поддержал индекс Доу, технологии упали сильнее рынка на новых опасениях роста инфляции. Рынки Азии утром закрылись разнонаправленно: Китай + 0.5%, Япония минус 0.4% Нефть держится около новых максимумов и умеренно снижается -0.2% сегодня, брент выше 71 долл., WTI 68.70 долл.Запасы нефти в США упали за неделю -5 млн барр, но запасы бензина напротив выросли +1.5 млн барр, дефицита топлива нет в США. Экономика и политика:Китай явно показывает Байдену, что хочет примирения после конфронтации при Трампе – вчера власти Китая выпустили заявление о хорошем прогрессе в торговых переговорах США-Китай и готовности сотрудничать.На этом фоне Россия, напротив, сделала явный шаг к понижению отношений с США – Министр финансов заявил об отказе от доллара в российских резервных фондах – доля доллара в 30% теперь переведена в китайские юани.Можно точно сказать, что для экономики США это совершенно не важно, а вот для устойчивости российской финансовой системы это не очень хорошо – китайский юань намного менее надежный актив чем доллар, и никакой дедолларизации реально в мире не происходит.Отметим, что решение об отказе от доллара в резервах сделано всего за несколько дней до встречи Байден-Путин, намеченной на 16 июня. Ковид в мире: Третья волна остановилась на уровне примерно +500 К случаев в сутки или в 2 раза ниже максимума конца апреля – но далее не снижается. Индия +130 К в сутки, Бразилия +84 к; США + 18 К в сутки новых случаев за вчерашний день.В Европе максимальные уровни заболеваний – Россия и Франция по +8 К случаев вчера. S&P500 4192, диапазон 4150 – 4230. Рынок США вчера получил пакет важных данных по экономике: Рынок труда увеличился на +978 К новых рабочих мест в мае; индекс деловой активности в секторе услуг в мае составил 64%, выше апреля 63 % но ниже прогноза 65%.Байден провел переговоры с республиканцами в Конгрессе по своему плану поддержки экономики и инфраструктуры в 1 триллион долл. Байден предлагает план, который позволит не отменять сниженные налоги на бизнес по закону от 2017 года. Срок внесения плана в Конгресс – в понедельник. USDX90.50 – доллар развернулся наверх, диапазон 90.15 – 90.80. Рост опасений повышения инфляции в США и поворота политики ФРС вызвал укрепление доллара к евро вчера до 1.2130, утром евро продолжил снижение до 1.2110 USDCAD 1.2115, диапазон 1.2050 – 1.2180Общий рост доллара помог канадцу нащупать дно – и возможен разворот канадца в сторону укрепления доллара США. Этот сценарий разворота по канадцу получит поддержку, если нефть перейдет к коррекции. Заключение: Сегодня выйдет отчет по занятости в США нонфарм пейроллс – рынок ожидает рост занятости в пределах 700 – 900 К, если данные выйдут с сильным отклонением, возможно большое движение – но это не очень вероятно, скорее рынок останется в узком диапазоне в конце недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июня 2021 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу, рынок от уровня 1.4101 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.4025 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирнаялиния). При достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.4092 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - ввниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.4101 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.4025 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.4092 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.4101 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.4142– откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.4217 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 июня 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2126 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь исторического уровня поддержки - 1.2075 (голубая пунктирная линия). После тестирования данного уровня, возможна верхняя работа с целью 1.2156 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2126 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь исторического уровня поддержки - 1.2075 (голубая пунктирная линия). После тестирования данного уровня, возможна верхняя работа с целью 1.2156 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2126 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 38.2% - 1.2051 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня, возможно, начало работы вверх с целью 1.2102 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Избежит ли биткоин «креста смерти»? 10-летнее ралли ВТС – на паузе

Первая криптовалюта столкнулась с двумя важнейшими проблемами: возможностью тотального обрушения и замедлением 10-летнего ралли. Эксперты рассчитывают на благополучный исход, но для его достижения потребуется много усилий.На протяжении нескольких дней биткоин стремился преодолеть мощный уровень сопротивления в $40 000, но безуспешно. Более того, он резко сдал завоеванные позиции, откатившись к отметкам $37 700–$38 500. В четверг, 3 июня, первая криптовалюта подорожала на 5,8%, до $38 862, компенсируя недавнее снижение. Ее капитализация увеличилась до $727,878 млрд, внушив оптимизм рынку. Утром в пятницу, 4 июня, биткоин торговался вблизи $37 708, безуспешно пытаясь выбраться из понижательной спирали. Позже первая криптовалюта ушла в диапазон $37 000–$36 500.Многие аналитики обращаются к текущим графикам ВТС, которые вызывают опасения по поводу дальнейшей динамики актива. На протяжении последних двух недель на графике криптовалюты № 1 фиксировалась последовательность снижающихся пиков. Эксперты считают «бычьим» сигналом недавнюю отчаянную попытку ВТС вырваться из замкнутого круга падений. В случае ее реализации вырастет интерес институциональных инвесторов, за которыми подтянутся их розничные коллеги.На текущей неделе на графике биткоина эксперты обнаружили потенциально опасное явление – формирование так называемого «креста смерти». По мнению специалистов Rekt Capital, это свидетельствует о скорейшем наступлении распродаж или усилении нисходящего тренда ВТС. В компании считают, что данный технический паттерн может сформироваться к концу июля– началу сентября 2021 года.Согласно расчетам Rekt Capital, в данный момент цифровой актив обрушился на 54% со своего исторического максимума. Первая криптовалюта способна продолжить негативную тенденцию и упасть еще на 54%. В случае появления «креста смерти» цена криптоактива провалится до $18 000–$20 000, уверены аналитики.Подобная ситуация сложилась в 2017 году, когда биткоин достиг пика в $20 000. Однако спустя 3,5 месяца после взлета ВТС на его графике сформировался «крест смерти». В дальнейшем котировки первой криптовалюты обрушились почти на 70%. Аналогичная ситуация наблюдалась в середине 2019 года, когда через 149 дней после пика стоимость биткоина просела на 53%. После формирования «креста смерти» главная криптовалюта потеряла еще 55%. Однако многие аналитики сохраняют оптимизм в отношении краткосрочных перспектив ВТС, рассчитывая на его восстановительные способности.Наряду с этим эксперты ожидают завершения десятилетнего ралли биткоина. Валютные стратеги MRB Partners полагают, что ключевую роль в его приостановке будут играть правительства ряда стран и мировые регуляторы. «Легкие деньги надули «пузырь» криптовалют, а глобальное сокращение этого тренда поставит палки в колеса игрокам рынка цифровых активов», – утверждают в MRB Partners.Тяжелым грузом, своеобразным «камнем на шее» для текущего ралли криптовалют стали заявления регуляторов и всплеск экологических движений. В мире отмечается рост опасений по поводу влияния криптовалют на окружающую среду. Среди других настораживающих факторов для ВТС фигурируют регуляторные риски, негативные технические тренды и потенциальное сокращение денежного стимулирования.Ранее, в марте этого года, специалисты французской компании Amundi, под управлением которой находятся активы на сумму более €1,7 трлн, проанализировали текущее состояние рынка цифровых активов. На нем преобладали низкая ликвидность цифровых валют и возможность их обвала на фоне жесткого регулирования.В мире также набирают силу экологические движения, поскольку существующая корпоративная культура предполагает следование соответствующим трендам. В итоге крупным инвесторам придется учитывать мнение экологов при принятии того или иного решения. Отметим, что многие представители «зеленых» движений негативно относятся к биткоину, считая, что его использование загрязняет окружающую среду.Однако высокая легитимность текущего ралли ВТС благодаря участию крупного капитала в рамках закона позволяет предположить, что вопрос в отношении роста биткоина решится в его пользу. В ближайшее время эксперты ожидают очередного цикла падения и роста первой криптовалюты, благодаря чему для инвесторов откроются дополнительные возможности. В подобной ситуации ВТС удастся избежать «креста смерти», уверены специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Олег Дерипаска и Паскаль Бланк считают, что правительства «убьют» биткоин.

В прошлой статье мы уже говорили, что сейчас на рынке вовсю ходят слухи, что правительства Китая и США будут целенаправленно работать над ужесточением криптовалютного обращения на своих территориях. В КНР могут даже полностью запретить майнинг. Это мнение возникло не на пустом месте. Последние инициативы Пекина и Вашингтона позволяют предположить, что это не простые опасения «на ровном месте», а вполне реальные перспективы. Придерживаются такого мнения и многие известные личности. Например, российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что администрация Джо Байдена приступит к ужесточению правил функционирования криптовалютного рынка уже в ближайшем будущем. Дерипаска отмечает, что весь криптовалютный рынок по капитализации составляет уже более 1,5 триллионов долларов, поэтому «пришло время взять его под свой контроль». «Средства же, которые можно получить в виде налогов от криптовалютных операций, могут быть направлены на обслуживание государственного долга США», - считает Дерипаска, «который составляет уже почти 30 триллионов». Напомним, что ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже озвучивала свои планы по разработке свода правил для функционирования криптовалютных бирж на территории страны. Похожего мнения придерживается и Паскаль Бланк, директор французского инвест-фонда Amundi, под управлением которого находятся активы на сумму 1,7 трлн $. Он считает, что криптовалюты – это «чистейшей воды фарс» и «пузыри». По мнению Бланка, биткоин и его товарищей запомнят в мире из-за того, что они мотивируют центральные банки выпустить цифровые деньги. Бланк считает, что в конечном итоге центральные банки и правительства «остановят музыку» для биткоина. Ранее эксперты Amundi проводили исследование, результаты которого показали низкую ликвидность криптовалют, а также высокую вероятность обвала котировок в любой момент, особенно на фоне введения жесткого регулирования со стороны государств. Таким образом, как мы уже говорили ранее, биткоин в 2021 году может ждать не быстрое восстановление и рост до 100 000$, а очередной масштабный обвал в его истории. Особенно, если фундаментальный фон будет оставаться таким же плохим. В техническом плане биткоин на 4-часовом таймфрейме биткоин вырос к верхней, нисходящей линии тренда и не сумел закрепиться выше нее. Поэтому в ближайшие сутки мы ожидаем снижения котировок «битка» в нижней, восходящей линии тренда, которая пролегает около уровня 35 200$. Если курс «цифрового золота» сумеет закрепиться выше верхней линии тренда, это повысит вероятность роста с целью уровень 43 852$. В любом случае сейчас биткоин остается зажатым в треугольнике, поэтому нужно смотреть, через какую из его сторон он в итоге выйдет из него.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. В своем утреннем прогнозе я советовал обратить внимание на уровень 1.4149 и принимать от него решение. Формирование там ложного пробоя в начале европейской сессии привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций, и спустя некоторое время, после вполне хорошего отчета по активности в сфере услуг Великобритании фунт сумел быстро восстановиться в район сопротивления 1.4188, что принесло порядка 40 пунктов прибыли. Вторая половина дня была не менее интересной. Неудачное закрепление выше сопротивления 1.4188 и возврат под этот уровень с последующим тестом его снизу вверх, все это образовало отличный сигнал на открытие коротких позиций с первой целью 1.4149 (+40 пунктов) и последующим выходов на минимум 1.4112, что принесло более 70 пунктов прибыли. Добавить в короткие позиции после прорыва 1.4149 не удалось, так как обратного теста этого уровня снизу вверх не состоялось. Длинные позиции на отскок от уровня 1.4112 также не принесли особого результата, так как активности покупателей там отмечено не было. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозеEUR/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул против доллара США после данных по рынку труда. Ждем отчет Non Farm Employment Сегодня нет важных данных по Великобритании, поэтому весь акцент рынка будет смещен на данные по американскому рынку труда. Хорошие показатели по росту числа занятых приведут к дальнейшему укреплению американского доллара и ослабят позиции фунта. Первоначальной задачей покупателей на европейскую сессию будет защита поддержки 1.4077, на которую сейчас нацелились продавцы. Формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций в расчете на остановку нисходящего тренда, наблюдаемого с середины этой недели. При отсутствии там активности быков, лучше всего отложить покупки до обновления минимума 1.4041, где также необходимо дождаться формирования ложного пробоя. Покупать пару сразу на отскок можно в районе 1.4008 с целью небольшой восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивления 1.4115. Лишь закрепление на этом уровне с последующим его тестом сверху вниз приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с выходом на максимум 1.4152, где рекомендую фиксировать прибыль. Ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью остается сопротивление 1.4188. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первостепенной задачей продавцов фунта станет прорыв и тест области 1.4077 снизу вверх, что образует точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение медвежьего рынка, наблюдаемого вчера. Такой сценарий должен обвалить GBP/USD уже в район минимума 1.4041, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на тест более дальней поддержки 1.4008 можно лишь в случае отличных показателей по американскому рынку труда и снижению уровня безработицы. Говорить о том, что покупатели остановили нисходящий тренд, можно только после того, как они вернут контроль над сопротивлением 1.4115. Поэтому приоритетная задача медведей - защита диапазона 1.4114. Формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. При сценарии роста фунта в первой половине дня и отсутствия активности медведей в районе 1.4115 лучше всего не торопиться с продажами: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4152, от которого можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 мая зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Недавние заявления представителей Банка Англии о том, что сейчас самое время подумать над сворачиванием мер поддержки и повышением процентных ставок удивил многих трейдеров, но это вернуло спрос на британский фунт, который за счет этого сумел подтянуться к годовым максимумам. Поддержку фунту оказали и новости о том, что с 21 июня этого года экономика Великобритании будет полностью открыта и все ограничительные меры из-за Covid отменены. Это станет хорошим бычьим импульсом для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта будет сохраняться достаточно высоким, просто нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 63 027 до уровня 64 193, а вот короткие некоммерческие позиции резко сократились с уровня 38 127 до уровня 33 534, что указывает на фиксацию прибыли и уход с рынка продавцов, после неудачных попыток переломить рынок на свою сторону. Это еще один плюс в копилку покупателей фунта и тех, кто верит в продолжение среднесрочного восходящего тренда. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 900 до 30 659. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41553 против 1.41479. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста фунта в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.4150. В качестве поддержки можно использовать нижнюю границу индикатора в районе 1.4050. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Недолго музыка играла. Биткоин вновь падает!

В течение минувших суток биткоин с горем пополам вырос до уровня 39 200$ за монету, но уже сегодня утром начал новое снижение, которое может продолжаться минимум до отметки 35 200$. Какой вывод можно сделать по последним движениям «битка»? Только тот, что инвесторы и трейдеры по-прежнему не собираются спасать биткоин. Вопреки расхожему мнению, которое распространяется самими инвесторами, компаниями, чья деятельность напрямую зависит от биткоина, его курса и популярности, никто из институционалов сейчас не бросается покупать «цифровое золото». Во-первых, следует понимать, что после того, как котировки упали вниз на 30 000$, многие инвесторы(малые или крупные - неважно) понесли убытки. Во-вторых, восходящие тренды по биткоину, если заканчиваются, то заканчиваются надолго, поэтому вряд ли в ближайшее время стоит ожидать восстановление «бычьего» тренда. В-третьих, фундаментальный фон сейчас таков, что впору продолжать распродажи биткоина, а не помышлять о новых инвестициях в него. Все эти факторы говорят в пользу того, что биткоин, скорее, продолжит свое падение и уже в ближайшее время может вновь опуститься к уровню 30 500$. Напомним, что самые худшие сценарии, которые были озвучены аналитиками в последние дни – это 24 000$ за монету и 19 000$ за монету «битка». И, с нашей точки зрения, это вполне реальные сценарии. Более того, все участники рынка опасаются, что власти Китая и Штатов очень сильно «закрутят гайки» криптовалютному рынку, что значительно снизит популярность и главной криптовалюты во всем мире, и всех его «братьев». В последние недели активно ходят слухи, что центральные банки и правительства многих стран мира объявили войну биткоину, так как на данный момент весь криптовалютный рынок приравнивается к 1,7 триллионам долларов. Это огромные деньги, которые в данное время не облагаются налогами, не контролируются правительствами. Естественно, такой ход вещей, особенно если крипторынок и дальше будет расти, как считают многие криптоэксперты, не может устраивать власти любой крупной и развитой страны. Напомним, что буквально недавно страны G7 решили ввести во всем мире единый корпоративный налог, чтобы крупные корпорации не имели возможность уклоняться от уплаты налогов используя «налоговые гавани» - страны, где налоговые ставки либо минимальные, либо нулевые. Такие страны все равно получают прибыль от пребывания крупных корпораций на своей территории. А вот крупные страны, вроде США или Франции, недополучают огромные суммы в свою казну. Также обстоит ситуация и с биткоином. Он может найти пристанище в странах третьего мира или развивающихся странах, но крупные и развитые страны будут с ним воевать. По крайней мере, к этому сейчас все и идет. Таким образом, мы считаем, что перспективы биткоина ухудшаются день ото дня и далеко не факт, что мы увидим новый восходящий тренд. В техническом плане запал биткоина продолжает угасать, а сама криптовалюта торгуется очень вяло. В данное время инвесторы не спешат вновь покупать биткоины, а майнеры избавляются от добытых монет. Фундаментальный фон остается неблагоприятным, поэтому мы считаем, что больше шансов у «цифрового золота» на возврат к уровню 30 500$, чем на его рост. Если котировкам «битка» удастся закрепиться выше уровня 38,2% по Фибоначчи 41 000$, то это немного повысит вероятность дальнейшего роста «цифрового золота», но даже до этого уровня трейдерам еще нужно добраться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рухнул против

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. В первой половине дня акцент был сделан на уровне 1.2187. Ясно видно, как медведи предпринимают неудачную попытку закрепления ниже этого диапазона, что приводит к формированию сигнала на открытие длинных позиций. Быстрый рост пары не произошел и лишь после теста уровня 1.2187 сверху вниз сигнал на покупку подтвердился. Движение вверх составило около 20 пунктов и затем закончилось, а покупатели так и не сумели добраться до важного сопротивления 1.2217. Во второй половине дня давление на евро моментально возросло и произошел пробой поддержки 1.2179. Обратного теста этого уровня снизу вверх не состоялось, поэтому точку входа я пропустил. Не было активности и в районе поддержки 1.2155, где я советовал покупать на отскок. Особого интереса покупатели не проявили к евро и в районе уровня 1.2134, однако там отскок вверх на 15 пунктов все же состоялся. Более детально все сделки я разобрал в своем видео-прогнозеGBP/USD: план на европейскую сессию 4 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт сохранится до выхода данные по американскому рынку труда. Медведи нацелены на пробой 1.4077 Задача покупателей евро состоит в защите поддержки 1.2105, к которой сейчас пара постепенно скатывается. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня поможет остановить медвежий тренд, что приведет к восходящей коррекции в район сопротивления 1.2134, от которого зависит сегодня очень многое. Прорыв и закрепление на этом диапазоне с тестом его сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции, что откроет прямую дорогу в район сопротивления 1.2157, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Учитывая, что в первой половине дня важной фундаментальной статистики нет, акцент будет смещен на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард. Одна Лагард, как мы уже знаем, придерживается консервативного подхода к программе покупки облигаций, поэтому ее заявления вряд ли сильно помогут евро. Весь упор будет на вторую половину дня и на отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США и уровню безработицы. Отсутствие активности быков в районе 1.2105 может привести к дальнейшему снижению евро. В таком случае лучше всего отложить длинные позиции до уровня 1.2073, от которого можно покупать пару также лишь при формировании ложного пробоя. Длинные позиции сразу на отскок можно открывать только от минимума 1.2023 в расчете на небольшой отскок в 10-15 пунктов внутри дня против тренда. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за продолжение нисходящего тренда, который они контролируют уже два дня подряд. Первоначальной задачей будет защита сопротивления 1.2134. Лишь формирование там ложного пробоя образует новый сигнал на продажу EUR/USD в расчете на дальнейшее снижение пары. Отсутствие в речи Лагард намеков на сворачивание программы покупки облигаций еще больше ослабит позиции евро, что приведет к снижению в район поддержки 1.2105, на которую сейчас и сделан весь акцент. Прорыв и тест этого диапазона снизу вверх образует дополнительную точку входа в короткие позиции уже в расчете на выход к минимуму 1.2073, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.2023, но к ней EUR/USD свалится лишь при условии очень сильных данных по американскому рынку труда. При отсутствии активности медведей в районе 1.2134 рекомендую отложить продажи до обновления сопротивления 1.2157, но открывать там короткие позиции можно также лишь при формировании ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от крупного максимума 1.2183 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление проходит лишь у нового локального максимума в районе 1.2213. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 25 мая отмечен рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на увеличение спроса на европейскую валюту перед стартом последнего месяца второго квартала этого года. Ожидается, что в летний период европейская экономика продемонстрирует особенно сильный рост, что приведет к новому росту европейской валюты в район годовых максимумов. Данные по темпам роста американской экономике в 1-м квартале 2021 года ничем особо не удивили на прошлой неделе, что привело к сохранению давления на американский доллар. Любые сильные движения пары EUR/USD сейчас воспринимаются трейдерами, как хорошая возможность набрать длинные позиции в продолжение бычьего рынка. По всей видимости к серьезному росту американского доллара сумеют привести лишь новости о том, что ФРС на полном серьезе собирается сокращать объем покупки облигаций, но об это мы узнаем лишь к середине июня. До этого момента, при каждом снижении пары спрос на рисковые активы будет возвращаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции подскочили с уровня 232 330 до уровня 236 103, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 132 472 до уровня 132 103. Это указывает на приток новых покупателей в расчете на продолжение роста евро, и выжидательную позицию со стороны продавцов. Учитывая тот факт, что пара довольно долго стоит у локальных максимумов, быки аккумулируют длинные позиции, а вот продавцы начинают постепенно избавляться от евро. Это указывает на возможный пробой месячных максимумов в ближайшее время и на продолжение роста евро. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 99 858 до уровня 104 000. Недельная цена закрытия также повысилась с уровня 1.21564 до 1.22142. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.2183. Поддержку паре может оказать нижняя граница индикатора в районе 1.2080. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Отчет Non Farm Employment может еще больше укрепить доллар США. Видео-прогноз форекс на 4 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2134 приведет к росту евро в район 1.2157 и 1.2183 Прорыв 1.2105 приведет к распродажам евро в район 1.2073 и 1.2023 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4115 приведет к росту фунта в район 1.4152 и 1.4188 Прорыв 1.4077 приведет к распродажам фунта в район 1.4041 и 1.4008 Фундаментальные данные: Еврозона: Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном сектореМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 4 июня? Анализ сделок четверга. Подготовка

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в четверг также, как и пара EUR/USD, довольно сильно понизилась, благодаря макроэкономической статистике из-за океана. Помимо того, что статистика из США оказалась сильной, рынки наконец-то довольно хорошо отреагировали на нее, что тоже бывает не очень часто. Прояснилась и техническая картина, если так можно выразиться. По крайней мере, на текущий момент сформирован нисходящий канал, внутри которого мы понимаем, что следует искать сигналы на продажу от индикатора MACD. Возвращаясь к статистике из США. Отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе – был главным драйвером вчерашнего дня. Рынки ожидали увидеть прирост на 650 тысяч, а увидели почти на 1 миллион. Таким образом, укрепление американской валюты вчера абсолютно обоснованно. Также порадовал и второй отчет, на который мы обращали внимание вчера. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM прогнозировался с ростом до 63 пунктов, а вырос в реальности до 64. А вот на вечернее выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли никакой реакции не последовало. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме картина движения пары, как обычно, гораздо сложнее. На 30-минутном таймфрейме мы не рекомендовали в прошлом обзоре торговать, а вот на 5-минутном сигналов сформировалось с десяток. Далеко не все из них следовало отрабатывать. Начнем разбираться. Первый сигнал на покупку сформировался в виде преодоления уровня 1,4165 и его не следовало отрабатывать, так как ровно в это же время в Великобритании публиковался индекс деловой активности в сфере услуг. Следующий сигнал на покупку – преодоление уровня 1,4191 – оказался откровенно ложным. Цена практически сразу же после его формирования закрепилась обратно ниже этого уровня, что принесло начинающим трейдерам убыток в размере 13 пунктов. В этот же момент или на следующем сигнале на продажу в виде отскока цены от уровня 1,4191 снизу следовало открывать уже короткую позицию. В последствии цена опустилась к уровню 1,4111(около этого уровня она впервые остановилась), поэтому начинающие трейдеры могли получить прибыль от 40 пунктов(по Take Profit) до 70 пунктов(закрытие по отскоку от уровня 1,4111). Все сигналы в течение этого движения вниз были также на продажу, поэтому, естественно, не следовало открывать новые короткие позиции, когда уже была открыта одна такая. Сигнал на покупку в виде отскока от 1,4111 отрабатывать не следовало, так как ровно в этот момент в Америке вышел отчет по деловой активности ISM. Следующий отскок от уровня 1,4111 снизу можно было отрабатывать, но цена прошла вниз всего 12 пунктов и совершила два отскока от уровня 1,4091. Оба последних сигнала отрабатывать не стоило, так как первый сформировался точно во время начала выступления Эндрю Бейли, а второй – уже поздно вечером. Таким образом, вчера новички могли заработать от 40 до 70 пунктов прибыли. Как торговать в пятницу: В данное время на 30-минутном таймфрейме сформировалась нисходящая тенденция в виде нисходящего канала. Таким образом, теперь рекомендуется на этом таймфрейме рассматривать ордера на продажу по сигналам от индикатора MACD. Для этого нужно дождаться, чтобы он разрядился к нулевому уровню, чего пока нет. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,4081, 1,4091, 1,4111, 1,4143 и 1,4165. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирован лишь индекс деловой активности в строительном секторе, зато в США будут опубликованы важные отчеты NonFarm Payrolls и безработица, а также состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 июня 2021 года

EUR/USDВ четверг евро обвалился на 82 пункта на сильных данных из США: в частном секторе было создано 978 тыс. новых рабочих мест за май против ожидания 645 тыс., за неделю было зафиксировано 385 тыс. заявок на получение пособий по безработице (наименьший показатель за 15 месяцев), индекс деловой активности в сфере услуг от ISM в мае подрос с 62,7 до 64,0. Но ещё до выхода этих новостей евро падал на фоне хороших европейских показателей: Services PMI еврозоны за май в финальной оценке был повышен до 55,2 с 55,1, британский Services PMI был повышен до 62,9 с 61,8. Этим рынок показывает, что его больше интересует настроение ФРС и собственные ощущения перегретости рынка, что теперь и настраивает контрдолларовые валюты в среднесрочное понижение. Так и глава ФРБ Далласа Роберт Каплан вчера заявил, что ФРС начнёт сворачивать стимулы «скорее раньше, чем позже».На графике дневного масштаба цена покинула торговый диапазон второй половины мая, в котором и накапливались, хотя и не без сомнений, рыночные ощущения перекупленности.Осциллятор Марлин с силой внедрился в зону понижающейся тенденции, ближайшей целью евро становится линия Крузенштерна в районе отметки 1.2065, точнее, диапазон между уровнем 1.2051 (минимум 13 мая) и линией Крузенштерна. Закрепление под 1.2051 открывает цель 1.1913 – нижнюю границу ценового канала, берущего начало с мая прошлого года.На графике сформирована полностью понижающаяся тенденция – цена под индикаторными линиями, осциллятор Марлин в зоне отрицательных значений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс