Торговый план по паре EUR/USD на неделю 8 – 12 марта. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Трейдеры в панике из-за роста

EUR/USD 24H.Вторая неделя подряд завершается обвалом котировок пары евро/доллар. В конце прошлой недели в Штатах вышла достаточно сильная макроэкономическая статистика, а также ВВС США была произведена атака сирийских объектов, что тут же спровоцировало рост «антирисковых» настроений на рынках. Но все же в конце прошлой недели укрепление доллара выглядело достаточно сомнительно. Складывалось впечатление, что это лишь минутное помутнение сознания у рынка, после чего возобновится планомерное падение валюты США. Однако, в течение этой недели трейдеры находили все больше и больше факторов в пользу американского доллара. Не все из них можно назвать логичными, но какая разница, логичны они или нет, если большинство участников рынка реагирует на них, а цена очень сильно зависит от них? Закончилась текущая неделя еще одним падением пары, на этот раз опять из-за сильной макроэкономической статистики из-за океана. Таким образом, всего за одну неделю валюта США сломала абсолютно «бычий» тренд по паре евро/доллар. Уровень 50,0% по Фибоначчи, о котором мы говорили в последние недели, преодолен. Цена также покинула облако Ишимоку, поэтому шансы на продолжение укрепления доллара резко возросли. Случилось то, чего мало кто ожидал. Однако, мы всегда нашим читателям рекомендуем любую фундаментальную теорию или предположение подкреплять техническими факторами и конкретными сигналами. Следует помнить, что это рынок и никто в мире не может предсказать его поведение с вероятностью 100%, а также учесть все факторы, которые влияют на курсообразование в данный момент. Отчет COT.В течение последней отчетной недели(23 февраля – 1 марта) пара EUR/USD упала на 110 пунктов. В последние пару месяцев мы поддерживали вариант с продолжением глобального восходящего тренда и отчасти этот сценарий подтверждали и отчеты COT. Однако мы хотели бы напомнить, что еще с сентября прошлого года назревает либо сильная коррекция по паре евро/доллар, либо новый нисходящий тренд. Это вывод исключительно на основе отчетов COT. Все просто: зеленая и красная линии первого индикатора на иллюстрации, которые отображают нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», достигли точки максимального расхождения еще в сентябре. Такие точки считаются либо точками завершения тренда, либо предвестниками его завершения. Если эти линии начинают двигаться друг другу навстречу, это означает, что настроение некоммерческих трейдеров и коммерческих меняется на противоположное, а вместе с ними и тренд. Однако, пандемия и кризис, а также беспрецедентные действия центральных банков, вызвавшие сильнейший рост денежной массы и, как следствие, дисбаланс между денежными массами различных валют, в итоге привели к тому, что это явление не вызвало разворот тренда. Однако все время, начиная с сентября, крупные игроки, что называется, ходили по краю пропасти. Зеленая и красная линии то немного сужались, то опять расходились, то есть этот сигнал стал иметь отложенное исполнение. Поэтому исключительно по отчетам COT можно сказать, что сейчас отличное время для продолжения формирования нового нисходящего тренда. Тем более, что в течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 8 тысяч контрактов на покупку и открыли 8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась на 16 тысяч, то есть их настроение стало более «медвежьим». На текущей неделе было много интересных фундаментальных и макроэкономических событий. Однако, по большому счету, трейдеры всю неделю отслеживали только один фактор – фактор роста доходности американских трежерис, который почему-то начал ровно неделю назад провоцировать сильное укрепление валюты США(если это, конечно, не банальное совпадение). Мы уже ранее обращали внимание на тот факт, что доходность трежерис растет уже давно, а сам факт роста доходности говорит о низком спросе на облигации государственного займа и об опасениях инвесторов о будущей инфляции. Таким образом, это больше «медвежьи» факторы для американской валюты. Однако, доллар США прекрасно себя чувствует в последние 7 торговых дней. А рынки не особо сильно задумываются над тем бычий это фактор, рост доходности гособлигаций, или медвежий. По фунту тоже за пять последних месяцев факторов роста было немного, но валюта росла и дорожала все это время. Таким образом, вполне возможно, что медведи переломили долгосрочный бычий тренд. Если так, то даже фактор нового пакета стимулирующих американскую экономику мер на 2 триллиона долларов может не помочь валюте США. Общий вывод таков: фундамент по-прежнему не на стороне доллара, однако по технике сейчас нисходящий тренд. Таким образом, отрабатываем нисходящий тренд. Торговый план на неделю 8 – 12 марта: 1) На 24-часовом таймфрейме вся техническая картина запуталась. Пара резко развернулась вниз и начала сильное нисходящее движение, которое вызывает некоторые вопросы с фундаментальной точки зрения. Котировки пары закрепились ниже облака Ишимоку и ниже уровня 50,0% по Фибоначчи. Поэтому теоретически на пути пары на Юг остается еще важный уровень 61,8% по Фибоначчи – 1,1887. Если он остановит медведей, то может начаться новый виток восходящего движения, который на 4-часовом и часовом таймфреймах обернется формированием восходящей тенденции. 2) По сути, сейчас можно сделать вывод о том, что начался нисходящий тренд. Однако, факторов, которые могут сейчас влиять на курсообразование пары евро/доллар, очень много и многие из них говорят о противоположных направлениях движения. Таким образом, торговать сейчас рекомендуется на понижение, используя младшие таймфреймы, потому что есть четкий тренд. Но следует помнить, что с фундаментальной точки зрения вероятность нового и сильного падения американской валюты в 2021 году высока. Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт еще себя проявит: новый штурм отметки $1,40 впереди. Позиции доллара неоднозначны

Выступавший в четверг глава ФРС США спровоцировал новые продажи американских гособлигаций, что усилило ралли роста их доходности и поддержало курс национальной валюты. Аппетит к риску упал, а индекс доллара в четверг вырос до 3-месячного максимума 91,83. Сегодня американская валюта продолжает усиливать позиции по отношению к основным конкурентам, коснувшись отметки 92,00 пункта. Текущие уровни соответствуют отметкам конца ноября прошлого года и где-то на 300 пунктов выше локального многомесячного минимума, наблюдавшегося в самом начале этого года.Что вызывает рост доллара и сколько он еще продлится? Этот вопрос интересует многих. Попробуем разобраться. Вряд ли рост гринбека идет только за счет того, что инвесторов привлекают повышенные доходности американских долгов. Что-то подсказывает, что это крупные игроки запасаются долларами для покупки будущих выпусков долгосрочных госбумаг США. Выражаясь образно, мы сейчас является свидетелями дыхания рынка. Происходит вдох, за которым обязательно последует выдох и доллар пойдет вниз.Ослабление доллара может начаться уже в ближайшие месяцы или даже недели. Такая ситуация происходила после введения первого пакета помощи для американской экономики в середине лета объемом в 2 трлн долларов. На подходе еще один пакет стимулов, после которого также может произойти откат американской валюты.Не факт, что ход событий произойдет точь-в-точь как описано, помехой могут стать действия ФРС. До заседания регулятора практически считанные дни, встреча FOMC запланирована на 17 марта. При стабильном ухудшении ситуации на рынках, Федрезерв должен смягчить свою риторику и возьмет под контроль кривую доходности трежерис.О готовности действовать в данном направлении сообщили другие крупные мировые регуляторы – японский и европейский ЦБ. Таким образом были заложены основы для аналогичных решений в ФРС. Это может сыграть определенную роль в формировании настроений на рынке. Покупатели вернутся в акции и сырье, но это не значит, что американский регулятор пойдет на этот шаг так быстро. Для начала Казначейство должно произвести все необходимые размещения, чтобы поддержать веру в доллар как в главную резервную валюту.Между тем в UBS считают, что у доллара нет шансов на дальнейший рост. Его курс должен ослабнуть, так как мировая экономика восстанавливается, а ФРС рано или поздно вернет на рынки уверенность в том, что удастся удержать краткосрочную доходность госбумаг на низком уровне.«Пока она остается близка к своим историческим минимумам, мы думаем, что у доллара мало шансов противостоять валютам, которые имеют сильную положительную корреляцию с экономическим циклом», – пишут аналитики.Высокая волатильность на финрынке и распродажи в золоте оказали негативное влияние на евро. Учитывая сложившуюся конъюнктуру рынка, на восстановление европейской валюты пока рассчитывать не приходится. Однако из ЕС поступают оптимистичные сообщения касательно вакцинации населения. К концу лета появится возможность привить все население стран союза.Пара EUR/USD пробила уровень поддержки 1,1970. Это говорит о том, нисходящий тренд будет продолжен. Следующая цель снижения – 1,1880. При этом рост евро выше 1,1970 приведет к коррекционному отскоку в зону 1,2060. Уход от риска отразился и на позициях британского фунта, который продолжил падение в пятницу. Курс упал до 3-недельного минимума к доллару в район отметки 1,38. Однако фундаментальная картина для стерлинга, как отмечают аналитики, улучшается. После краткосрочной коррекции британская валюта может вновь пойти вверх.Представленный на уходящей неделе бюджетный план министра финансов Великобритании включает дальнейшее расширение пакетов мер стимулирования после пандемии и некоторое повышение налогов. Таким образом, фунт вновь может пробить отметку 1,40. На стороне британской валюты и ралли на рынке энергоносителей. Решение ОПЕК+ усилит дефицит предложения энергоносителей на рынке, что позволит котировкам нефти вырасти еще выше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Восстановление выглядит неуверенным, но впереди выходные. Итоги криптовалютного рынка за 4.03.2021

Криптовалюты пока остаются все в тех же боковиках, что были отмечены сегодня утром. Котировки постепенно восстанавливаются от достигнутых уровней поддержки, запас хода к ближайшим уровням сопротивления еще есть. Впереди выходные, и для тех, кто намерен в эти дни торговать,стоит помнить, цена двигается от одного сильного уровня к другому, а также отслеживать пробои и отскоки. Bitcoin развернулся, так и не дойдя до уровня поддержки 45553,17 (красный пунктир). Зато восстановление было остановлено локальным уровнем сопротивления 48178,13. Теперь дальнейшее направление пары будет зависеть от того, сможет цена пробить этот уровень, или развернется от него вниз. Целью для роста в первом случае будет уровень 61,8 по Fibo Expansion. А при снижении ближайший уровень поддержки находится на горизонтали 45553,17 (красный пунктир). Bitcoin Cash развернулся от поддержки 465,48 и восстанавливается к уровню 508,94. Если его удастся преодолеть, следующей целью для восстановления будет горизонталь 538,35. Ripple остается в диапазоне между поддержкой 0,4071 (красный отрезок) и локальным сопротивлением 0,4769 (синий отрезок). При этом промежуточная горизонталь 0,4539 продолжает проторговываться. С технической точки зрения запас хода к поддержке у XRPUSD еще есть. Альтернативный сценарий - пробой сопротивления 0,4769 и рост к уровню 0,5564 - тоже не потерял актуальности. Ethereum восстанавливается после разворота от уровня поддержки 1436,48. Если она устоит, то ETHUSD может вернуться к области 1519,84 - 1572,74, а там, дальше, все будет зависеть от того, сможет ли цена закрепиться выше нее. Если же в ближайшее время будет пробита поддержка 1436,48, то эфир продолжит ослабление к ближайшему уровню 1290,82. Litecoin тоже восстанавливается после отскока вверх от уровня поддержки 171,25. Целью для роста остается ближайшее сопротивление 186,48. Альтернативным сценарием для LTCUSD остается снижение к воскресным минимумам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Зелёный окрас» Нонфармов и триумфальное шествие доллара

После публикации февральских Нонфармов индекс доллара США обновил 3,5-месячные максимумы, доходность 10-летних трежерис достигла отметки 1,6% (максимум с января 2020-го года), а пара евро-доллар протестировала 18-ю фигуру – впервые с ноября прошлого года. Такие рекорды обусловлены «зелёным окрасом» сегодняшнего релиза – почти все компоненты превысили прогнозные значения, демонстрируя восстановление американского рынка труда. На фоне вчерашнего безликого выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и общего оптимизма, связанного с фактическим приятием «Плана спасения Америки» (контролирующие обе палаты Конгресса демократы согласовали текст законопроекта) доллар рванул вверх по всему рынку, сметая многомесячные уровни поддержки или сопротивления.Но вернёмся к Нонфармам. Сегодняшний релиз действительно порадовал долларовых быков, несмотря на достаточно слабый отчёт ADP, который предшествовал сегодняшнему релизу. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 379 тысяч, хотя согласно данным от агентства ADP, прирост числа занятых в частном секторе составил 117 тысяч. Можно сказать, что февральские Нонфармы нивелировали опасения инвесторов относительно динамики американского рынка труда. Основные компоненты показателя вышли в «зелёной зоне», и только темпы роста зарплат вышли в строгом соответствии с прогнозными значениями. Впрочем, сегодняшние цифры (0,2% м/м и 5,3% г/г) не особо взволновали трейдеров, тем более на фоне впечатляющего прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе. В частном секторе экономики индикатор также продемонстрировал сильную динамику – прирост на 420 тысяч при прогнозе роста на 210 тысяч. Число занятых в производственном секторе экономики выросло сразу на 21 тысячу – это самый сильный результат за последние четыре месяца. Не разочаровал и уровень безработицы: вопреки прогнозам роста до 6,5%, он снизился до 6,2% (с предыдущего значения 6,3%). При этом следует помнить, что этот показатель является запаздывающим экономическим индикатором, поэтому, по большому счёту, сегодняшние цифры отразили январскую динамику. В целом же, рынок труда США, скажем так, развил свою «крейсерскую скорость». Ещё в докризисные времена многие эксперты придерживались того мнения, что пока американская экономика создает 200 000+ рабочих мест в месяц, за рынок труда не стоит беспокоиться. Результат «двести тысяч» был своеобразным «индикатором здоровья», на который ориентировались и эксперты, и трейдеры и ФРС. Аналитиками не раз озвучивалась именно эта цифра, в контексте оценки состояния американского рынка труда. В условиях коронавирусного кризиса результат 300 000+ может говорить о «выздоровлении» экономики США. На фоне таких тенденций на рынке снова заговорили о том, что Федрезерв вынужден будет досрочно свернуть QE и ужесточить параметры монетарной политики. Хотя буквально вчера глава ФРС Джером Пауэлл заверил участников конференции в том, что регулятор будет и дальше поддерживать экономику, позволив инфляции подняться выше целевого двухпроцентного уровня. Также он сообщил о том, что реальная безработица гораздо выше – по его оценкам, около 10 миллионов трудоспособных американцев не могут найти себе работу. Но, судя по динамике доходности трежерис, трейдеры уверены в том, что экономика США во втором полугодии рванёт вверх, а потребительская активность американцев во многом возрастёт, за счёт траты накопленных средств (по оценкам экономистов Bloomberg, общая сумма накоплений превышает 1,5 триллиона долларов). Таким образом, фундаментальный фон на данный момент сложился в пользу доллара: Нонфармы вышли в зелёной зоне, а Пауэлл не стал пугать инвесторов контролем доходности трежерис, озвучив уже привычную риторику. И хотя Федрезерву меньше всего сейчас нужен дорогой доллар, факт остаётся фактом: регулятор не стал препятствовать его ревальвации, тогда как остальные фундаментальные факторы в той или иной мере способствуют укреплению гринбека.С точки зрения техники, пара eur/usd на дневном графике пробила нижнюю линию индикатора Bollinger Bands, оказавшись под всеми линиями индикатора Ишимоку (в том числе и под облаком Kumo). При этом линии Tenkan-sen и Kijun-sen пересеклись – это говорит о том, что Ишимоку сформировал медвежий сигнал «Парад линий», предупреждающий о дальнейшем снижении цены. Примечательно, что основной уровень поддержки (промежуточными барьерами являются 1,1900 и 1,1850) в среднесрочной перспективе располагается на отметке 1,1750 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике, и одновременно линия Tenkan-sen на месячном таймфрейме. Если покупатели окончательно утратят уровень 1,2000, то 150-пунктное снижение к уровню поддержки 1,1750 будет лишь вопросом времени. Фактически, пара снова сменит ценовой эшелон, снизившись «на одну ступень»: вместо коридора 1,2000-1,2200, трейдеры зайдут в коридор 1,1600-1,1800, в рамках которого они торговались на протяжении почти всей минувшей осени. С учётом «пятничного фактора», торговые решения по паре целесообразней всего принимать уже в понедельник, оценив масштабы ценовой коррекции, которая неизбежно последует после такого мощного южного рывка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Глава криптовалютной биржи: в будущем биткоин вырастет до 1 млн $.

Пока биткоин склоняется к новому падению к 43 000$ за монету, а многие крупные инвесторы и компании открыто заявляют, что не желают покупать «цифровое золото» из-за его излишней волатильности, некоторые знаменитые в криптовалютной сфере люди продолжают давать абсолютно сумасшедшие прогнозы. В принципе, по биткоину давать прогнозы очень легко. Всегда можно сказать «биткоин будет стоить 100 000$» и дальше нужно просто ждать, когда эта цена покориться криптовалюте. Никто ведь не говорит, когда именно цена выйдет на прогнозный уровень и почему. Таким образом, все подобные заявления можно делить на 2. Или на 4. А вот мнения реальных инвесторов, за счет которых стоимость биткоина и может продолжить рост(или не продолжить) следует учитывать гораздо сильнее. Однако, игнорировать заявления директора одной из крупнейших криптовалютных бирж Kraken Джесси Пауэлла тоже нельзя. Гендир Kraken заявил в интервью не кому-нибудь, а Bloomberg, что в ближайшие 10 лет стоимость биткоина поднимется до 1 миллиона долларов за монету. Согласно его мнению, криптовалюта будет в своей стоимости стремиться «к бесконечности», так как все больше и больше людей меняют свое мнение о ней. Пауэлл также считает, что в будущем все цены будут исчисляться в биткоинах, а не в фиатных деньгах. Также Пауэлл отметил, что не собирается продавать свои монеты биткоина несмотря ни на что. Он считает, что в долгосрочной перспективе биткоин будет только расти, следовательно его не волнуют текущие колебания его курса. Самое интересное, что весьма конкретные макроэкономические данные и анализ говорят в пользу того, что биткоин действительно еще очень далек от вершины своего бычьего тренда. Учитывая то, какое количество денег печатается и вливается в экономику центральными банками и сравнивая рост стоимости биткоина с ростом объема денежной массы, можно сделать вывод, что вершина бычьего тренда действительно находится где-то выше уровня 100 000$. Конечно, многое будет зависеть от того, какие действия в отношении биткоина и криптовалют в целом будут предприниматься правительствами и центральными банками. Ведь никто не может запретить им запретить биткоин, например. Понятно, что это кардинальные меры и для их применения нужны существенные объяснения перед мировым сообществом. Тем более сейчас, когда биткоин уже торгуется на фондовых биржах. Однако, правительства и ЦБ все же могут ставить палки в колеса «цифровому золоту». Например, максимально усложняя его оборот, вводя массу налогов для его владельцев, майнеров и трейдеров. Таким образом, скорее всего, в каждый оптимистичный прогноз закладывается одна оговорка по дефолту: «если не случится ничего плохого». Действительно, в текущих условиях, никуда не спеша, биткоин может дорожать годами и даже десятилетиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пауэлл намекнул рынкам, что ФРС не делает ничего просто так. Доллар воспринял это как хороший знак, однако перспективы USD

Судя по всему, продолжается борьба между рефляционной торговлей и центробанками, которые пытаются не дать рыночному оптимизму стать слишком значительным, и в этих условиях мы можем видеть, что доллар оказался более устойчивым, чем ожидалось.В настоящее время дела у гринбека идут хорошо по нескольким причинам.Во-первых, вера председателя ФРС Джерома Пауэлла в экономику США и ее способность выдерживать рост доходности трежерис благоприятствует американской валюте. Во-вторых, более высокая доходность в Соединенных Штатах делает доллар более привлекательным по сравнению с его основными конкурентами. В-третьих, снижение акций заставляет инвесторов искать убежище в USD.Инвесторы ждали от Дж. Пауэлла заверений в готовности сдержать рост доходностей, однако не услышали их, что усилило давление на рынки.В результате фондовые индексы США упали на 1,1–2,1%, а доходность 10-летних американских госбондов подскочила до 1,58%, приблизившись к годовому максимуму 1,61%, достигнутому на прошлой неделе.«Рынки прислушиваются к мнению центробанков, и если последние собираются оставить все как есть на долгое время, это означает, что долгосрочная инфляция будет выше, и именно поэтому вы наблюдаете распродажу на рынках облигаций и акций», – отметили стратеги Commonwealth Bank of Australia. Учитывая тот факт, что по американским госбумагам очень много коротких позиций, есть основания полагать, что движение вниз по акциям и вверх по доходностям облигаций еще не закончилось.Со временем доходности могут дорасти до такого уровня, который приведет к обвалу рисковых настроений и сильному скачку USD вверх, что ФРС снова придет на помощь, на этот раз с контролем кривой доходности. «Мы можем снова увидеть операцию "Твист", если экономические условия и состояние финансового рынка ухудшатся, но признаков такого ухудшения мало», – сообщили специалисты Standard Chartered.Более того, по словам экспертов, ФРС вряд ли будет предпринимать какие-то шаги без крайней необходимости, поскольку доктрина ЦБ всегда была такова: добиваться своего минимальными усилиями.К тому же в последнее время наметилась тенденция, которая отражает улучшение экономических перспектив США.Опубликованная в среду вечером «Бежевая книга» – сводка комментариев ФРС – показала, что в большинстве из двенадцати регионов США с января по середину февраля наблюдался умеренный рост экономической активности. При этом большинство предприятий в целом оптимистично настроены в отношении следующих 6–12 месяцев.После комментариев Дж. Пауэлла доллар резко вырос. В пятницу индекс USD достиг трехмесячного максимума, поднявшись выше 92,1 пункта.Ближайшее сильное сопротивление находится вблизи 92,45 пункта (коррекция «медвежьего» хода 2020–2021 годов) и далее – на 92,90 пункта (на уровне, где проходит 200-дневная скользящая средняя). Пробой последней отметки обусловит подъем к максимумам ноября прошлого года возле 94,30 пункта.«Участники рынка ожидали более жесткой риторики со стороны ФРС, которая должна была положить конец дальнейшему росту доходности трежерис. Однако мы этого не услышали, поэтому доллар растет по всем направлениям в ожидании дальнейшего повышения доходности в США», – сказали аналитики Mizuho Bank. «Вполне возможно, что реальная доходность в США будет выше. Однако существует уровень доходности, который будет соответствовать более оптимистичным перспективам экономического роста. Если доходность облигаций стабилизируется на две или три недели, рынок решит, что с этим можно жить. Поэтому мы по-прежнему пессимистично относимся к доллару, несмотря на все, что происходит сейчас на рынках», – сообщили в Standard Chartered.Эксперты допускают, что в ближайшие месяцы или даже недели может начаться снижение USD, которое имело место после принятия первого пакета помощи американской экономике в середине прошлого года.Дело в том, что уже в эти выходные власти США могут одобрить новый антиковидный план и выбросить на рынок триллионы долларов. Рост денежной массы в стране сулит ослабление американской валюте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

JP Morgan: биткоин не популярен среди институциональных инвесторов. Примеру Tesla и Microstrategy собираются следовать очень

В предыдущей статье мы говорили, что биткоин начал и продолжает коррекционное движение. И это движение может перерасти в полноценный нисходящий тренд и даже обвал. Проблема в том, что тренд по биткоину не стабильный. Стоит просто взглянуть на долгосрочный график его движения и становится ясно, что стадия сильного роста не длиться обычно больше 4-5 месяцев. На данный момент «биток» дорожает суммарно уже 19 недель. Стоит напомнить, что всего лишь(!!!) год назад биткоин можно было купить за 4 000$. То есть за один год курс «битка» вырос в 10-12 раз. На основании чего? Какие были реальные причины и фундаментальные факторы? Именно это и продолжает отпугивать крупных инвесторов и компании от инвестиций в биткоин. Согласно проведенному JP Morgan опросу среди более, чем 3000 инвесторов, и 1500 компаний, большинство из них считает биткоин слишком опасным активом и не желает включать его в свои портфели. 78% опрошенных заявили, что их компании не будут покупать биткоин. Практически 100% опрошенных заявили, что считают биткоин – криптовалютой, которая связана с преступной деятельностью и отмыванием денег. Около 60% опрошенных считают, что биткоин, тем не менее, теперь останется навсегда с человечеством. Лишь 10% заявили, что они инвестировали в криптовалюту в прошлом, а из оставшихся 90% лишь 20% сообщили, что может быть попробуют это сделать в будущем. 75% всех опрошенных считают, что биткоину необходим тотальный контроль со стороны регуляторов и жесткие правила. Таким образом, главный вывод следующий – лишь 10% крупных, институциональных инвесторов инвестируют в биткоин. Да и то, никто не знает в каких объемах. Если бы оставшаяся часть склонялась к тому, чтобы начать заниматься инвестиционной деятельностью в «биток» в ближайшее время, то текущий восходящий тренд мог бы сохраниться. Но пока все идет к тому, что спрос на биткоин иссяк. Что ж, будем наблюдать. Возможно, биткоин еще будет спасен какой-либо звездной личностью, которая вдруг заявит, что без биткоина она жить не может и решила инвестировать в него все свои сбережения. Но пока такой вариант смотрится, как будто из области фантастики. Также следует отметить, что в последние недели очень много различных знаменитостей высказывались о биткоине в негативном русле. Например, Билл Гейтс. Бывший глава Microsoft является как бы противовесом Илону Маску, который любит хайповать «биток». Также многие миллиардеры и инвесторы заявили недавно, что биткоин слишком волатильный и слишком нестабильный, чтобы иметь с ним дело.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Polkadot обвалился на 99% за минуту: последствия

Рынок криптовалют в последние дни переживает серьезные и молниеносные скачки цен. Уже по утвердившейся традиции, больше других достается биткоину. В связи с этим многие компании обратили свое внимание на другие цифровые активы. Дубайский инвестфонд запустил масштабную кампанию по финансированию нескольких альткоинов. Однако за минувшие сутки произошло крайне неприятное событие, связанное с одним из фаворитов дубайской D7 – Polkadot.На одной из криптовалютных бирж стоимость фьючерсов альткоина Polkadot просела на 99%, с 33$ до 0,2$. Самое тревожное в этой ситуации заключается в том, что цена на монету обвалилась за одну минуту, после чего альткоин восстановился до привычных котировок. В роковую минуту падения цены на Polkadot объем торгов на криптобирже Binance Futures составлял 18$ миллионов. Из-за критического падения котировок альткоина розничный трейдер лишился 36$ миллионов, а общие потери торговцев за минувшие сутки составили почти 49$ миллионов.Подобные сбои случаются на рынке криптовалют, однако в конкретной ситуации падение оказалось слишком сильным и произошло в неподходящий момент. Дело как раз в ставках, которые дубайская компания FD7 Ventures сделала на Polkadot. Помимо запуска специального инвестиционного фонда, D7 начала активное продвижение альткоина в Индии как перспективной альтернативы биткоину и будущему средству осуществления бытовых транзакций. Произошедший сбой может весьма негативно повлиять на отношение к Polkadot, ведь монета позиционируется как следующее поколение цифровых активов, использующее новейшие технологии интернета и архитектуру сети. Подобный сбой может серьезно сказаться на котировках цифрового актива как передового средства финансовых операций. Кроме того, моментальный скачок цены еще раз подчеркивает главную проблему криптовалют, которая особенно заметна на фоне ценовой коррекции, – волатильность. Однако падение котировок Polkadot носит скорее технический характер, нежели принципиальную характеристику монеты как финансового инструмента. В начале марта весь рынок цифровых активов демонстрирует очень нестабильные показатели и способен менее чем за сутки кардинально изменить ситуацию на бирже. Вместе с тем рыночная капитализация всех криптоактивов вновь достигла 1,45$ триллиона, а основные активы удерживаются на текущих позициях без предпосылок к падению на уровень локальных минимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как это ни печально, но биткоин продолжит свое падение. Крупные институциональные инвесторы могут начать избавляться от «битка»

Биткоин вновь начал падать в цене, и о таком сценарии мы предупреждали наших читателей в прошлых статьях. Чуть ниже мы рассмотрим технические аспекты падения криптовалюты номер 1 в мире. Здесь же рассмотрим то, почему коррекция, продолжающаяся уже две недели, может быть не просто коррекцией, а началом обвала. Начнем с того, что биткоин растет по законам рынка. Растет спрос – растет и биткоин. А спрос растет потому, что растет стоимость биткоина. Получается замкнутый круг. Пока котировки растут, все больше и больше инвесторов хочет примкнуть к тренду и получить прибыль. Очень немногие мелкие и крупные инвесторы покупают «цифровое золото», чтобы диверсифицировать риски или вести при помощи него расчеты. Биткоин – это инвестиционный инструмент, кто бы что ни говорил. Может быть, лет через пять или десять он действительно станет «цифровым золотом», волатильность снизится, он станет более стабильным. Тогда его начнут использовать как полноценное средство расчета или средство сохранения стоимости. Или средство диверсификации рисков. Однако пока что биткоин покупают и майнят в 90% случаев, чтобы извлечь из этого прибыль. Таким образом, рынок по биткоину очень и очень «тонкий». Хватает одного сообщения от Илона Маска, чтобы курс вырос на 5–10 тысяч $. Но то же самое правило работает и в обратную сторону. Как только курс биткоина начинает проседать, так инвесторы начинают считать, что бычий тренд завершен и начинают избавляться от монет. Ведь у биткоина нет справедливой стоимости. Он может стоить сколько угодно. Таким образом, его курс всецело зависит от настроения даже не всех его держателей, а всего лишь 10-20%, которые задают тон всему остальному рынку. Если 20% владельцев начнут продавать «биток», то начнется лавинообразный процесс, в котором избавляться от него будут все. Поэтому для того, чтобы текущая коррекция не стала обвалом, биткоину потребуется новый позитивный фундаментальный фон. К примеру, завтра Илон Маск вновь заявит, что ему нравится биткоин, а Tesla инвестирует еще 1,5 миллиарда долларов в него – и тогда инвесторы и хомячки могут воспрять духом, поверить в сохранение восходящего тренда и вновь ринуться покупать криптовалюту. Но если ничего подобного не произойдет или рынок банально не поверит в это, то биткоин будет и дальше падать.На дневном таймфрейме мы четко видим, что цена скорректировалась на 61,8% по Фибоначчи после падения от 58,5 тысячи $ за монету. Таким образом, как мы и предполагали, начался новый виток коррекции, и в его рамках цена должна достичь как минимум предыдущий локальный минимум, который находится около 43 000$. В то же время уровень поддержки, который, по мнению многих экспертов, пролегает на уровне 44 000$, должен устоять под натиском медведей. Если не устоит, а биткоин не получит позитивных новостей, то это может спровоцировать сильное падение котировок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Американский рынок 05.03. Перед открытием

Обзор рынка США на 05.03.2021Рынок США вчера упал, -1%-2% по главным индексам.Главные темы:Рост доходностей гособлигаций США и признание главой ФРС факта роста инфляции давят на рынок США.Рынок США по главным индексам падал три дня подряд. Причина падения – рост доходностей по трежерис, кроме того – явная перекупленность рынка, требуется глубокая коррекция.Рынок США находится между двух больших факторов: с одной стороны, огромный пакет помощи правительства экономики 1.9 триллиона долл. – это почти +10% ВВП, то есть при росте +3.5% в год – примерно на 3 года роста; вторая сторона – перекупленность рынка США, слишком высокие цены – и явное замедление роста на рынке труда США.По рынку труда – сегодня в 16:30 отчет по занятости в США (нонфарм пейроллс). Прогноз +170 К. Однако недельные отчеты последние недели показывают явное замедление роста рынка труда и стабилизацию безработицы около 6.4%, а длительной безработицы около 4.3 млн, новых заявок на пособие около +730 К за неделю – это довольно далеко от докризисных уровней.Фьючерсы на индексы США: S&P500 -0.2%.Нефть – новые максимумы (контракт CL).Нефть Брент достигла рекордных 86 долл. – это максимальное значение более чем за год. Причина – результат встречи ОПЕК вчера, на которой было принято решение не повышать квоты на добычу нефти, несмотря на оживление мировой экономики на фоне спада пандемии. Исключение сделано для России – разрешено увеличить добычу нефти, +150 К барр/сутки, для покрытия сезонного роста внутри России на топливо.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин мечтает снова достигнуть отметки $50K. Какие прогнозы для него этой весной?

Вчера стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, опускалась ниже уровня $49 000, но позже помощь криптоактиву оказали покупатели, вернув котировки выше отметки в $50 500. Поклонники цифрового актива вчера стремились удержать его стоимость выше этого психологически важного уровня. Сегодня же, 5 марта, биткоин, в сравнении с недавними рекордами, снова существенно просел и торгуется на момент подготовки данного обзора на отметке $46 817.К просадке котировок биткоина преимущественно причастны комментарии главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который заявил вчера, что встревожен ужесточением финансовых условий, так как рост доходности гособлигаций США влияет на стоимость заимствований. К тому же Пауэлл подтвердил, что регулятор намерен и в дальнейшем придерживаться мягкой денежно-кредитной политики – до того момента, пока ситуация на рынке труда заметно не улучшится. К слову, США на сегодняшний день еще очень далеки от своей цели, а именно от максимальной занятости и среднего уровня годовой инфляции на уровне 2%.Заявления Пауэлла предупреждают об усилении колебаний относительно монетарного стимулирования. В 2020 году котировки биткоина поднялись в четыре раза, а в текущем году – на 66%, и произошло это преимущественно из-за того, что данная цифровая валюта почти перешла в статус активов, защищающих инвесторов от инфляции.Согласно исследованию аналитической компании по блокчейну Glassnode, лишь 4 млн биткоинов на сегодняшний день находятся в свободном обращении на рынке. Третий халвинг (уменьшение в два раза размера вознаграждения майнерам) в сети биткоина, состоявшийся в мае 2020 года, снизил награду майнеров за добавление ими нового блока с 12,5 BTC до 6,25 BTC. Подобного рода явление еще больше обостряет нехватку монет на рынке, в то время как бизнес активно инвестирует в эталонную криптовалюту. Крупнейшие платежные приложения, такие как PayPal и Square, вообще предоставили своим пользователям возможность покупать и продавать цифровые активы.Участники крипторынка пристально следят за биткоин-адресами, которые находились в неподвижном состоянии достаточно долгий срок. Эксперты заметили такую закономерность: в тот период, когда старые виртуальные монеты приходят в движение, на рынке наблюдается коррекция. На сегодняшний день была перемещена 1000 биткоинов, которые находились без движения с 2010 года. Следовательно, в свете происходящего на традиционном рынке велика вероятность новой просадки как биткоина, так и всего крипторынка в целом.Перипетии на фондовом рынке также существенно влияют на биткоин и всю криптовалютную сферу. Несмотря на усилия Федеральной резервной системы смягчить сложившуюся ситуацию, доходность американских 10-летних гособлигаций снова перешла к уверенному росту, а рынок отреагировал на это заметным снижением. Напомним, примерно год назад из-за пандемии существенная просадка фондовых индексов определила рекордное падение котировок биткоина.Главным стимулом роста биткоина может послужить благотворное влияние пакетов стимулирования экономики, которые ожидают своей реализации в развитых странах, например выплат пособий гражданам США на фоне коронакризиса. Биткоин в свете подобных событий близок к статусу инструмента защиты от инфляции. Возможно, коррекция котировок криптовалюты уже окончилась, и в краткосрочной перспективе мы можем стать свидетелями их движения к новым рекордным максимумам. И это было бы отличной новостью, однако вероятность коррекционного снижения стоимости также слишком велика, ведь у крупных игроков по-прежнему остаются невыполненными цели наращивания позиции в пределах $38–43 тыс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Специалисты предсказывают, что спрос на нефть и газ упадет

Специалисты называют два фактора, способных существенно снизить популярность традиционных ресурсов. Это динамичный рост электротранспорта и кардинальные перемены в производстве пластмасс: сегодня все чаще пластик делается из воды и воздуха. Наибольший риск оказаться в числе аутсайдеров имеет бензин. Если электромобилизация продолжит стремительно набирать обороты, то потребление классического топлива уже к концу 20-х–началу 30-х годов может упасть в несколько раз, считают аналитики. Радикальное снижение интереса к нефтепродуктам со стороны производителей пластмасс ожидается примерно через два десятилетия. Именно тогда, по мнению специалистов, будет завершен переход на возобновляемые источники энергии: воду и воздух. Они станут дешевле привычной нефтехимии и через 20 лет полностью вытеснят из этой отрасли прежних лидеров.Удешевление выработки возобновляемых источников энергии приведет в будущем и к сокращению потребления газа. Футурологи отмечают, что это падение будет связано с развитием ветряной, а в особенности солнечной энергетики. За последние два десятилетия стоимость выработки солнечной энергии уменьшилась в 300–400 раз. Сейчас она уже обходится дешевле газа, но это не предел. Тенденция к снижению стоимости сохраняется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по BCHUSD на 05.03.21 – BUY SELL. Результат за февраль +10.93%

1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 03.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 51904.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 515РОС переместился вниз, цена ниже уровня РОС. Возможно, началось нисходящее движение, можно продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.Цена на ЕМА(48), долгосрочный тренд – боковой, можно покупать и продавать.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – нисходящий, можно продавать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Краткосрочный тренд – нисходящий, можно продавать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Экстремумы внутри экстремумов предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Проникающие линии. Вероятно движение вниз. 6. Выводы. Объемный анализ – SELL. Долгосрочный тренд – BUY SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – SELL. Общий вывод: 05.03.21 – можно покупать и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +10.93%.Стейтмент:Открыта данная сделка: 26.02.21 BCHUSDSELL: 465.86; SL: 568; Риск на сделку:1% от депозита. При депозите 10 000$, лот 0.96. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Litecoin на 05.03.21 – BUY SELL. Результат за февраль +10.93%

1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 03.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 19404.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 185РОС переместился вниз, цена ниже уровня РОС. Возможно, началось нисходящее движение, можно продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.Цена на ЕМА(48), долгосрочный тренд – боковой, можно покупать и продавать.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – нисходящий, можно продавать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Краткосрочный тренд – нисходящий, можно продавать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Экстремумы внутри экстремумов предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Харами. Вероятно движение вниз. 6. Выводы. Объемный анализ – SELL. Долгосрочный тренд – BUY SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – SELL. Общий вывод: 05.03.21 – можно покупать и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за февраль 2021 года +10.93%.Стейтмент:Открыта данная сделка:03.03.21 Litecoin BUY: 194.56 SL: 167; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,04. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CADJPY - старт сетки лимитных продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новости хорошие, а результаты плачевные: почему криптовалюты резко падают в цене

В начале этой недели казалось, что основные криптовалюты преодолели ценовую коррекцию и начинают планомерное восстановление прежних позиций. Этому способствовал и позитивный информационный фон, однако в результате рынку приходится наблюдать постоянные скачки стоимости отдельных цифровых активов.Биткоин преодолевал отметку 50$ тысяч и пытался закрепиться на этих показателях, чтобы продолжить рост. Однако рынок снова показал неустойчивость, и уже к 5 марта стоимость первой криптовалюты упала на три тысячи, остановившись на цене 47$ тысяч. Несмотря на резкие падения котировок, монета может возобновить позиции, чему способствуют позитивные новости.Например, СЕО биржи Kraken заявил, что за десять лет стоимость биткоина увеличится до 1$ миллиона и заменит доллар как самую стабильную и шаблонную валюту. Также хорошие новости доносятся из Южной Америки, где старинный банк Колумбии запустил в тестовом режиме операции с криптовалютами.Плачевная ситуация у эфириума, который застрял на показателях между 1400$ и 1600$. Несмотря на веру в актив со стороны дубайской компании, которая будет инвестировать средства в изучение и развитие, EHT переживает настоящий кризис. В ближайшее время нет никаких предпосылок к стремительному или планомерному росту.Токен Ripple также переживает трудные времена, несмотря на поступающие новости о тестировании новой версии блокчейна, которая облегчит центробанкам стран процесс создания собственных криптовалют. XRP пытался справиться с волатильностью, однако 5 марта сдал позиции и откинулся до 0,452$. Ситуация с Litecoin схожа с проблемами эфириума. Монета совершила скачок до 180$, однако резко упала до 172$. Криптовалюта показывает устойчивость и тягу к росту, однако в пределах 170-175$.Исходя из текущих показателей криптовалют, складывается неприятная ситуация, когда позитивный новостной фон, возрастающее количество исследований и инвестиционных вливаний не способствуют росту криптоактивов. Резкие падения цены после определенного времени роста показывают высокую волатильность цифровых монет, которая в симбиозе с ценовой коррекцией не оставляет активам шанса удержаться на позициях двухнедельной давности. Корректировка рынка приобретает характер затяжной, что говорит о дальнейших резких скачках стоимости главных криптовалют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото продолжает терять в цене после очередного антирекорда

В пятницу утром стоимость главного драгоценного металла снижается на фоне укрепления курса доллара по отношению к другим мировым валютам.Так, цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex просела на 0,65% – до $1689,7 за тройскую унцию. Ранее показатель отмечался на минимальном уровне с апреля – $1684. Тем временем майский фьючерс на серебро снизился в стоимости на 0,87% – до $25,24 за унцию.Аналитики связывают текущее положение дел на рынке драгоценных металлов с ростом национальной валюты США к основным мировым валютам накануне в пределах 1%. При этом курс доллара к иене подскочил выше 108 иен за доллар впервые с июля ушедшего года. Традиционно дорожающий доллар сдерживает спрос на золото, которое становится менее доступным для владельцев другой валюты. Эффектный рост доллара связан с недавним выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла, который заявил, что восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 может привести к ощутимому увеличению цен. Инвесторы восприняли такое заявление главы ФРС как перспективу перехода регулятора к более усиленной монетарной политике в краткосрочной перспективе. Как итог – ведущие фондовые индексы США просели на 1-2%, а доходность казначейских гособлигаций увеличилась вместе с курсом доллара. Сегодня инвесторы анализируют показатели внутренней статистики США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в Штатах на неделе 21–27 февраля неощутимо увеличилось, показав 745 тыс. Опубликованные данные стали очередным доказательством того, что до полного восстановления рынка труда еще достаточно далеко. Днем ранее золото отчиталось девятимесячным минимумом на фоне роста курса доллара и увеличения доходности американских казначейских облигаций. Так, апрельские фьючерсы на главный драгоценный металл продемонстрировали падение на 0,9% – до $1700,70 за унцию – после достижения внутридневного минимума $1691,80. Тем временем котировки самых активно торгующихся контрактов оказались рядом с минимумом июня 2020 года. Индекс доллара ICE подрос на 0,7%, заявив, таким образом, о возможности завершения недели увеличением на 0,7%, а доходность 10-летних казначейских облигаций США перешагнула отметку в 1,5%. В связи с этим аналитики предположили, что по итогам текущей недели главный драгоценный металл может подешеветь на 1,9%, т.к. значительное укрепление курса доллара и увеличение доходности гособлигаций традиционно уменьшают инвестиционную привлекательность золота. Безусловно, наступивший год все еще оказывается крайне неудачным для золота, которое потеряло уже около 10% и продолжает выглядеть достаточно уязвимым. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар правит балом на Forex

Сколько бы ЕЦБ не тянул одеяло на себя, реальность такова, что его влияние на финансовые рынки ограничено. Инвесторы смотрят в рот ФРС, отсутствие беспокойства которой по поводу стремительного ралли доходности казначейских облигаций вызывает еще большие распродажи ценных бумаг. Акции технологических компаний, ходивших в лидерах роста в 2020, выглядят особенно переоцененными и, соответственно, уязвимыми. Коррекция S&P 500 и Nasdaq Composite возвращает американский доллар к жизни.Первая неделя весны стартовала с мощной оружейной атаки ЕЦБ, представители которого не просто выражали беспокойство ростом доходности европейских облигаций, но и утверждали, что центробанк может и должен вмешаться, чтобы ограничить этот процесс. Тем не менее, евро укреплялся, а на исходе пятидневки начал падать, хотя главный экономист Филип Лейн заявил, что паниковать не стоит. В чем причина? Несмотря на рост ставок по обязательствам, финансовые условия в еврозоне остаются благоприятными для восстановления экономики, так что для беспокойства по поводу ралли доходности облигаций нет оснований. Динамика ставок и финансовых условий в зоне евроТаким образом, несмотря на то, что заседание ЕЦБ представляется ключевым событием второй недели марта, и инвесторы будут активно дискутировать, подаст ли регулятор сигналы о расширении программы экстренной покупки активов, на самом деле, основные драйверы роста EURUSD следует искать за пределами еврозоны. Точнее, в Штатах, на их $21 трлн рынке казначейских облигаций. По словам Джерома Пауэлла, его могла бы обеспокоить паника на финансовых рынках и чрезмерно быстрое ралли ставок, но пока он всего этого не видит. Что же, инвесторы могут продолжать проверять ФРС на прочность. Судя по глобальному индексу менеджеров по закупкам, доходности казначейских облигаций есть куда расти. Интересно, что скажет глава центробанка, если показатель по 10-летним бумагам поднимется выше 2%?Динамика доходности облигаций США и модели, на основе глобального PMIЧем жарче распродажи на американских рынке ценных бумаг, тем выше поднимаются ставки, тем шире становится дифференциал доходности облигаций США и Германии, по которому в нормальных условиях можно достаточно точно прогнозировать динамику EURUSD. Если в 2018-2019 дивергенцию в монетарной политике задвигали в угол торговые войны, в 2020 – пандемия, то сейчас этот драйвер курсообразования на Forex проявляет себя в полной красе. Развитие коррекции по основной валютной паре выглядит объективной реальностью, и даже отсутствие беспокойства ЕЦБ по поводу ситуации на долговом рынке еврозоны не остановит «медведей» по EURUSD. Вопрос в том, сломан ли восходящий тренд? Не думаю. Благодаря достижению 30%-го уровня вакцинации в Британии к апрелю, в ЕС – к лету, аппетит к риску вернется, что заставит доллар США уйти в оборону. Пока же, нужно признать, что именно он правит балом. Технически на дневном графике EURUSD был сформирован паттерн «Расширяющегося клина». Коррекцию вверх с последующими отбоями от сопротивлений на 1,199, 1,204 и 1,208 следует использовать для продаж. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Перевернутые флаги и воскресные минимумы - намечаем цели. Утренний обзор криптовалютного рынка на 4.03.2021

Снижение биткоина не прекратилось вчера вечером. Сценарии локального движения на юг отработаны почти полностью. Следующие технические ориентиры будем определять по принципу движения цены от одного сильного уровня к другому. Судя по формированию двух перевернутых флагов на графиках биткоина и некоторых альткоинов, снижение, возможно, еще не исчерпано. Bitcoin пробил локальный уровень поддержки 48178,13 и упал, сформировав еще один перевернутый флаг - фигуру продолжения тенденции. Однако техническая цель 45553,17 (следующий красный пунктир) еще не достигнута. Отсюда можем предполагать как снижение к минимумам торговой сессии воскресенья, так и восстановление. Локальный разворот может произойти как от текущих значений, если предыдущий флаг был последним снижением, так и от уровня 45553,17.Bitcoin Cash отработал сценарий снижения к горизонтали 465,48, пока что немного не дойдя до этой поддержки. Если и этот уровень будет открыт, котировкам откроется путь к минимумам воскресенья или даже к поддержке 406,38. Ripple наконец достиг уровня сопротивления 0,4769 (синий отрезок) и подтвердил его ложным пробоем. Котировки отскочили вниз, проторговывая сейчас поддержку 0,4539. Если цена закрепится под ней, то путь к снижению к горизонтали 0,4071 будет открыт. Альтернативным сценарием при развороте рынка вверх будет пробой сопротивления 0,4769 и рост к уровню 0,5564. Ethereum так и не смог закрепиться выше области 1519,84 - 1572,74, несмотря на все попытки. На фоне снижения биткоина котировки ETHUSD упали к поддержке 1436,48. Если и она будет пробита, пара сможет продолжить ослабление к уровню 1290,82. Если же поддержка 1436,48 устоит, ETHUSD может вернуться к области 1519,84 - 1572,74. Litecoin отработал сценарий снижения к уровню 171,25. Если он сейчас устоит, пара может вернуться к текущему сопротивлению 186,48. В случае продолжения снижения рынка в целом котировки LTCUSD могут упасть к воскресным минимумам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и торговые идеи по NZD/USD от 5 марта 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!Достаточно длительное время не рассматривалась валютная пара NZD/USD, и сегодня считаю правильным восполнить этот пробел. Основное внимание в данной статье будет уделено техническому анализу, на основании которого попытаемся спрогнозировать дальнейшую ценовую направленность «новозеландца». Учитывая недавнее завершение февральским торгов, для полноты технической картины, начнём разбор полётов с самого старшего таймфрейма. MonthlyИтак, по итогам февральских торгов «киви» продемонстрировал рост по отношению к доллару США, однако есть несколько технических моментов, которые заставляют усомниться в последующем укреплении новозеландского доллара. Во-первых, нельзя не обратить внимание на достаточно длинную верхнюю тень февральской свечи, которая может сигнализировать о том, что силы у быков по киви исчерпаны. Во-вторых, торги последнего зимнего месяца пара nzd/usd завершила в пределах облака индикатора Ишимоку, хотя могла из него выйти вверх, но сделать это игрокам на повышение курса было не суждено. К тому же не стоит сбрасывать со счетов сильный и значимый психологический и технический уровень 0.7500, который протестировать на пробой быкам по паре так и не удалось, котировка попросту не дошла до этой знаковой отметки. Перечисленные технические нюансы заставляют усомниться в дальнейшей способности пары двигаться в северном направлении. На данный момент эти сомнения находят своё подтверждение, поскольку с начала марта «новозеландец» демонстрирует нисходящую динамику по отношению к американской валюте. Если рассматривать перспективы текущего месяца, то у игроков на повышение курса, по моему мнению, крайне сложная задача. Им необходимо не только пробивать сильное сопротивление продавцов в районе 0.7460, но и закрывать март выше важной отметки 0.7500. В текущих реалиях, когда доллар США уверенно отвоёвывает понесённые ранее потери, бычьи перспективы пары выглядят крайне сомнительными. Главной задачей медведей по инструменту будет возвращение котировки в пределы облака индикатора Ишимоку и закрытие в нём торгов марта. Глядя на последние две месячные свечи, можно прийти к заключению, что восходящий тренд по nzd/usd завершён и пара сменила свою направленность на нисходящую. WeeklyНа этом таймфрейме медвежьи перспективы инструмента подтверждает формирование обведённой свечной модели «Падающая звезда» с особенно длинной верхней тенью. Данная модель свечного анализа является разворотной и, как правило, охотно отыгрывается рынком. В случае продолжения медвежьего давления пара рискует упасть к важнейшей психологической отметке 0.7000, после чего проверить на прочность синюю линию Киджун индикатора Ишимоку, которая проходит на 0.6985. По моему субъективному мнению, истинный пробой 0.7000 и линии Киджун окончательно укажет, что быки потеряли контроль над парой, и откроет для их оппонентов дорогу к более низким ценам. Впрочем, учитывая, что сегодня только пятое марта, до конца месяца ещё уйма времени и многое может поменяться, причём не один раз. На данный момент времени основной торговой идеей по NZD/USD считаю продажи, которые достаточно неплохо выглядят после коррекционного отката в ценовую зону 0.7200-0.7230. Учитывая, что пара за последние уже сильно снизилась, для открытия продаж лучше дождаться корректировки курса, продавать на текущих минимальных значения считаю рискованным. Относительно покупок пока рекомендую повременить, а вот после появления соответствующих сигналов на дневном, а ещё лучше, на недельном графиках, появятся предпосылки для открытия длинных позиций.Желаю успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс