Американский доллар продолжит рост против ряда мировых валют. Японская йена больше не нужна инвесторам

Американский доллар продолжает укреплять свои позиции против доллара США, а инвесторы уходят из японской йены на фоне роста доходности американских облигаций, которая продолжилась и на прошлой неделе. Скорей всего тренд на укрепление доллара продолжится и дальше, так как по всей видимости, никто из руководителей центральных банков ничего предпринимать не собирается. Пятничные данные по американскому рынку труда, который оказался лучше прогнозов экономистов, лишь подтверждает правильность стратегии крупных инвесторов по отношению к американскому доллару. Рост рынка труда произошел в результате открытия ряда предприятий после снижения числа новых заражений коронавирусом в США и продолжающейся программы вакцинации населения. Сильный рост был зафиксирован в индустрии отдыха и гостеприимства, но об этом мы подробней поговорим чуть ниже.Давайте немного поговорим о евро и перспективах. На этой неделе в четверг официальные лица Европейского центрального банка будут определять дальнейшую денежно-кредитную политику, так как инвесторы продолжают делать ставку на глобальный подъем мировой экономики даже несмотря на то, что еврозона по- прежнему охвачена пандемией коронавируса. Ряд ограничений продолжает действовать во многих европейских странах, а программы вакцинации населения ЕС идет не такими быстрыми темпами, как того хотелось.Рост доходности облигаций создает ряд проблем для президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которой будет необходимо считаться с этим при принятии решения по программе выкупа облигаций и процентным ставкам в этот четверг. Вряд ли кто-то ожидает, что регулятор пойдет на внесение изменений, но могут быть сделаны первые намеки в этом направлении. Сегодня инвесторы будут следить за недельными данными по объему покупки облигаций в рамках чрезвычайной программы PEPP, что позволит им узнать - увеличил ли ЕЦБ покупки на прошлой неделе или нет. От этого и будет зависеть доходность облигаций и соответственно это отразится на курсе европейской валюты. Если объем покупки облигаций останется без изменений, вряд ли стоит ожидать роста евро в ближайшее время.Кристин Лагард также нужно найти баланс не только с ростом доходности, а и с тем, чтобы не затормозить рост экономики, который серьезно застопорился в 4-м квартале 2020 года и продолжает буксовать в 1-м квартале этого. Блокировка экономик многих стран ЕС, низкая активность в сфере услуг и недостаточные усилия органов здравоохранения по вакцинации населения станут основным моментом, из-за которого Европейский центральный вряд ли будет в ближайшее время вносить изменения в свою денежно-кредитную политику. Теперь давайте немного поговорим о цифрах, которые продолжают укреплять американский доллар. В прошлую пятницу вышел отчет Министерства труда США, в котором указано на рост рабочих мест в США в феврале этого года. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 379 000 в феврале после роста на 166 000 в январе этого года. Экономисты ожидали, что занятость увеличится лишь на 182 000 рабочих места. Как я отмечал выше, более сильный чем ожидалось рост числа рабочих мест был напрямую связана с увеличением занятости в индустрии отдыха и гостеприимства, в результате чего было добавлено около 355 000 рабочих мест. Наименьший прирост был зафиксирован в здравоохранении, социальной сфере, розничной торговле и производстве. Дальнейшая перспектива восстановления рынка труда достаточно большая, так как число случаев заражения COVID-19 продолжает снижаться, а на подходе новая программа поддержки экономики и чеки на 1400 долларов США. Уровень безработицы снизился до 6,2% в феврале с 6,3% в январе. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Рост импорта в США увеличил торговый дефицит. По данным Министерства торговли США торговый дефицит в январе 2021 года вырос до 68,2 млрд долларов в январе против 67,0 млрд долларов в декабре 2020 года. Экономисты ожидали, что торговый дефицит увеличится до 67,5 млрд долларов. Все произошло из-за резкого роста импорта, который подскочил на 1,2% до 260,2 миллиарда долларов, в то время как экспорт вырос лишь на 1,0% до 191,9 миллиарда долларов.Что касается данных по еврозоне, то они не сильно помогли евро в пятницу, даже несмотря на то, что статистика по Германии продолжила радовать своими показателями. Согласно отчету, промышленные заказы в Германии выросли в январе 2021 года намного больше, чем ожидалось. Рост произошел в результате внешнего спроса. По данным Destatis, производственные заказы в январе выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как прогнозировался рост на 0,7%. Внутренние заказы упали на 2,6%, а компенсировал их резкий скачек внешних заказов на 4,2%. Что касается технической картины пары EURUSD, то прорыв очередной поддержки в области 1.1895 наверняка приведет к более крупной распродаже торгового инструмента уже к минимумам 1.1849 и 1.1800. Говорить о формировании восходящей коррекции по евро можно будет лишь после того, как быки выберутся выше сопротивления 1.1945, что приведет к росту EURUSD уже в район 20-ой фигуры, а затем и к более крупному уровню 1.2050.JPYЯпонская иена продолжает терять свои позиции против доллара США на фоне медвежьих настроений в отношении казначейских облигаций США, которые на прошлой неделе достигли рекордно низкого уровня. Падение спроса на валюты-убежища будет и дальше продолжаться из-за роста доходности казначейских облигаций и хорошей перспективы улучшения роста мировой экономики, что может столкнуть японскую йену к уровню в 110 за доллар. В последнем COT отчете и на графике видно, что хедж-фонды увеличили короткие позиции на японскую йену до самого высокого уровня за год. Учитывая, что ожидается и дальше падение конических облигаций и рост их доходности, техническая картина пары USDJPY на стороне покупателей: прорыв сопротивления в районе 108.55 приведет к новой волне роста уде в район 109.20, а затем и к уровню 109.85. В случае нисходящей коррекции поддержку окажет область в 108, чуть ниже которой проходит уровень 107.10. Иена вместе со швейцарским франком принимает на себя основную тяжесть восстановления доллара США, вызванного ростом доходности казначейских облигаций.GBPБританский фунт утратил ряд позиций против доллара США на фоне укрепления американской экономики. Снижение цен на жилье в Великобритании не оказали никакого воздействия на пару, поэтому особого внимания эти данные у инвесторов не привлекли.Согласно отчету Lloyds Bank Halifax и IHS Markit, цены на жилье в Великобритании снизились на 0,1% в месячном исчислении, после падения на 0,4% в январе. Экономисты ожидали роста на 0,3%. Однако в годовом исчислении цены на жилье выросли на 5,2%, что связано с сохраняющимся спросом на фоне рекордно низких процентных ставок. Как отметили в Markit, в начале этого года рынок жилья оказался на перепутье, и предстоящие события будут иметь ключевое значение для определения динамики активности и цен в ближайшие несколько месяцев. Решение правительства продлить поддержку рынка труда и сохранить выплаты - один из основных факторов сохранения спроса со стороны домохозяйств. Что касается технической картины пары GBPUSD, то рост будет зависеть от сопротивления 1.3860. Прорыв этого уровня откроет прямую дорогу в район максимумов 1.3930 и 1.4000. Давление на пару усилится лишь после того, как медведи добьются прорыва минимума 1.3775, что откроет прямую дрогу в район 1.3680 и 1.3570.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Три события, меняющие перспективы доллара. Обзор USD, EUR, GBP

Сенат Конгресса США одобрил давно подготовленный администрацией Байдена пакет помощи экономике объёмом 1.9 трлн долл. Законопроект предполагает прямые выплаты гражданам в размере 1.4 тыс. долл. на каждого налогоплательщика, с учетом декабрьских выплат в размере 600 долл. граждане США получат в общем итоге по 2 тыс. долл. Дополнительно предусмотрена помощь местным властям, школам и предприятиям. Джо Байден, комментируя принятое решение, заявил, что ожидает создания 6 миллионов рабочих мест и роста ВВП на 1 трлн долл. Это, по его мнению, позволит превзойти остальной мир и, в частности, Китай. Несмотря на то что принятие законопроекта ожидалось уже давно и во многом учитывается в котировках, его позитивную роль для рынков нужно рассматривать как значительно возросшую вероятность роста спроса на риск. Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал, что длинные позиции в сырьевых валютах растут по всем странам без исключения, а вот евро и иена распродаются с высокой скоростью. Совокупная короткая позиция по доллару сократилась на 1.372 млрд, это уже вторая попытка выйти по доллару на траекторию роста. Первая состоялась в сентябре-ноябре и завершалась еще одной волной ослабления, вторая, по всей видимости, имеет шанс на успех. Обращает на себя внимание не только рост спроса на сырье, в частности на нефть, но и значительное сокращение длинной позиции по золоту, которая уменьшилась за отчетную неделю сразу на 5.99 млрд до 32.966 млрд. Такая тенденция с одновременной распродажей иены указывает на то, что инвесторы ждут сильного роста спроса за рисковые активы. Третий фактор, который будет способствовать росту спроса на доллар, – рост доходностей облигаций. Доходности же, в свою очередь, растут из-за крепнущей убежденности рынка в том, что экономика США выходит из кризиса. Опубликованный в пятницу отчет по рынку труда показал, что занятость в несельскохозяйственном секторе выросла в феврале на 379 тыс. при прогнозе +182 тыс., в частном секторе занятость выросла на 465 тыс., соответственно доходность в пике достигала 1.625%, то есть вернулась на доковидный уровень. Днем ранее глава ФРС Пауэлл пояснил, что регулятор не будет смягчать монетарную политику в ответ на рост доходностей гособлигаций, однако будет держать ситуацию на контроле. Как бы то ни было, доллар из-за изменения спреда доходностей в свою пользу получает дополнительный стимул к росту.Таким образом, на следующей неделе фаворитами ожидаются сырьевые валюты и доллар, а вот золото и защитные валюты останутся под давлением. EURUSDЧистая длинная позиция по евро вновь сократилась, на этот раз на 1.973 млрд, расчетная цена направлена вниз, шансы на возобновление роста выглядят слабо. В четверг состоится очередное заседание ЕЦБ, и, по слухам, регулятор не собирается вводить конкретные цели по доходности или спреду доходностей, а с учетом сокращения покупок облигаций на прошлой неделе, означающих слабую обеспокоенность ростом доходностей, он вряд ли захочет увеличивать темпы покупок в рамках программы PEPP. В руководстве ЕЦБ наблюдаются значительные разногласия относительно методов реакции на рост доходностей, поэтому шансы на какие-либо намеки по возможному ужесточению финансовых условий маловероятны. Как следствие, у евро нет сильного драйвера к возобновлению роста. Поддержка 1.1952 в пятницу не устояла, вероятность развития нисходящего движения высокая. Шансы добраться до поддержки 1.17 стали заметно выше. GBPUSDЧистая длинная позиция по фунту выросла на 415 млн, до 3.147 млрд, тенденция устойчива. Фунт, в отличие от евро, имеет ряд признаков, позволяющих отнести его к сырьевым валютам, поэтому рост цен на нефть является для него бычьим фактором. Что касается темпов вакцинации, то Великобритания опережает и США, и Европу, то есть открытие экономики произойдет раньше, что также является сильным бычьим фактором. Причин ждать снижения GBPUSD нет. Предполагаем, что фунт возобновит рост сразу при открытии торговли в ночь на понедельник, поддержка 1.37820/50, долгосрочная цель по-прежнему – прорыв 1.4370. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 марта 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.3832 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3944 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение работы вверх с целью 1.4015 – верхний фрактал (дневная свеча от 04.03.2021 года). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена может начать движение вверх с целью 1.3887 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3944 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этой линии продолжение работы вверх с целью 1.4015 – верхний фрактал (дневная свеча от 04.03.2021 года). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3832 (закрытие пятничной дневной свечи) цена может начать движение вниз с целью 1.3561 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 8 марта 2021 года по валютной паре EUR/USD

Пара в пятницу, двигаясь вниз, достигла облака, состоящего из уровня поддержки 1.1904 (синяя жирная линия) и нижней границы индикатора линии Боллинджера 1.1920 (чёрная пунктирная линия). Рынок закрыл дневную свечу по 1.1914. Сегодня цена может начать движение вверх. В понедельник сильные календарные новости не ожидаются. Трендовый анализ (рис. 1).В понедельник рынок от уровня 1.1914 (закрытие пятничной дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 61.8% - 1.1887 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1954 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена от уровня 1.1914 (закрытие пятничной дневной свечи), двигаясь вниз, может протестировать откатный уровень 61.8%, 1.1887 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1954 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1914 (закрытие пятничной дневной свечи) цена может продолжить движение вниз, до исторического уровня поддержки 1.1811 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Крупнейший и старейший банк Колумбии начал работу с криптовалютами

Чем же закончились выходные? Напомним, что криптовалютный рынок работает без выходных, поэтому в субботу и воскресение торги также проходили. Вчера котировки весь день стремились возобновить восходящее движение, однако уровень 50,0% по Фибоначчи пока сдерживает «биток» от нового подорожания. Однако о технике поговорим ниже. Для начала фундаментальные новости, которые как раз и могут помочь биткоину установить новый рекорд стоимости. Как вы уже догадались из заголовка, речь пойдет о крупнейшем банке Колумбии, который начал работу в тестовой режиме с криптовалютами. Ограниченному кругу клиентов будет позволено покупать и продавать криптовалюту за фиатные деньги – песо. По мнению аналитиков, таким образом банк собирается оценить потенциальные риски от таких операций. Таким образом, еще в одной стране мира теперь можно будет совершенно легально приобрести биткоин и хранить его без каких-либо угроз и опасений. Как мы уже говорили ранее, все это популяризирует биткоин, но основная проблема сейчас для этой криптовалюты заключается, с нашей точки зрения, в сильном падении акций компаний Tesla и Microstrategy, которое связывают именно с приобретением обоими компаниями биткоина. По мнению экспертов, очень немного институционалов готово связываться с BTC, а крупные компании, особенно акционерные, и подавно. Таким образом, если спрос и растет, то пока без участия крупных холдингов, банков и компаний. Грубо говоря, Tesla и Microstrategy пока что показали всему миру, что их инвесторы явно не поддерживают идею перенаправления их средств в криптовалютные активы. Таким образом, биткоин пока не получает дополнительной поддержки со стороны фундамента. Новостей, позитивных для «битка», в минувший уикэнд не поступало. Таким образом, в ближайшие дни может последовать новый виток коррекции вниз. Как мы уже неоднократно говорили, для биткоина сейчас ключевым остается уровень поддержки 44 000$. В первый раз возобновление восходящего движения захлебнулось около уровня 61,8% по Фибоначчи, сейчас оно может захлебнуться около уровня 50,0% по Фибоначчи. На иллюстрации отчетливо видно, как быкам не удается пока преодолеть уровень 50 650$. Таким образом, совершенно не исключено, что движение вниз может вновь начаться уже сегодня. Мы склоняемся именно к такому варианту развития событий – падение к 43 000$ - 44 000$, где и будет решаться дальнейшая судьба «цифрового золота». Следует также напомнить, что суммарно биткоин дорожает уже 6 месяцев. Обычно его восходящие тренды именно столько и занимают по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 08/03 Covid - наступление на Европу. Евро продолжает снижение

С праздником, дорогие дамы и девушки!Covid падает в мире, но пытается расти в Европе.Хороший прогресс в США - менее +100 К случаев - это много, конечно, но максимумы были примерно +300 К в сутки случаев.Но далее - в верхней части списка заражений - почти одни страны Европы. Ситуация на грани новой волны в Италии и Франции, в Польше и Чехии. Вакцинация. Картина пока принципиально не меняется - в Европе вакцинация идет очень медленно, кроме Британии.EURUSD - новое падение.Евро на прошлой неделе не удержал ключевую поддержку 1.1990 - и сейчас новое падение.Мы держим продажи от 1.1990, стоп 1.2035, и ждем развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Динамика биткоина – в руках MicroStrategy и Tesla?

По мнению аналитиков, ближайшее будущее ВТС определят две крупнейшие корпорации – MicroStrategy и Tesla, которые вложили в первую криптовалюту солидные суммы.Утром в понедельник, 8 марта, главный цифровой актив прибавил 4,2%, поднявшись до $51 056. За минувшую неделю ВТС подорожал на 7,92%. В дальнейшем цена биткоина двигалась в этом диапазоне, снизившись до $50 794. Первая криптовалюта попыталась закрепиться на текущих уровнях, но с переменным успехом. При этом в любой момент все может измениться, предупреждают специалисты.Катализатором кардинальных перемен могут стать действия крупных компаний, таких как MicroStrategy и Tesla, максимально вложившихся в первую криптовалюту. Ранее MicroStrategy приобрел ВТС по $24 000 за 1 монету. Общая сумма инвестиций компании в главный цифровой актив составила $2,186 млрд. Не отстает от нее и лидер рынка электрокаров: месяц назад Tesla вложила в биткоин $1,5 млрд. Однако инвестиции в инновационное средство платежа не принесли желаемого результата. Более того, подобные шаги привели к обрушению акций Tesla на 30%. Компания MicroStrategy пострадала еще сильнее: ее бумаги обвалились на 50%. Это спровоцировало панические настроения на рынке и среди руководства корпораций.В итоге акции Tesla и MicroStrategy оказались в зависимости от динамики биткоина, подчеркивают эксперты. Однако эта взаимозависимость может обернуться против ВТС, если руководство корпораций решит избавиться от токенов. По мнению Гэри Блэка, бывшего инвестиционного директора Goldman Sachs, компании могут остановить падение своих акций, если продадут биткоины. Излишки денежных средств, которые появятся в ходе торгов, Tesla и MicroStrategy могут направить на покупку собственных бумаг.Данная рекомендация особенно актуальна для производителя электрокаров. Напомним, что многие инвесторы закрыли длинные позиции по бумагам Tesla после размещения их И. Маском в таком рисковом активе, как ВТС. Что касается акций MicroStrategy, то они сохраняют свою высокую стоимость, несмотря на текущее падение. По мнению Лоуренса Левитина, редактора CoinDesk, их цена существенно завышена по сравнению с ценой токенов ВТС, которыми компания владеет. С сентября этого года бумаги MicroStrategy обгоняли биткоин в росте, и сейчас эта тенденция продолжается.В текущей ситуации динамика биткоина оказалась в зависимости от дальнейших действий главных его держателей – компаний Tesla и MicroStrategy. Если руководство корпораций последует советам аналитиков и начнет распродажи криптовалюты, это может обрушить рынок. Массовая продажа огромного количества монет спровоцирует очередное цунами на крипторынке, которое «утопит» ВТС, предостерегают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 08/03 Covid - наступление на Европу. Евро продолжает снижение.

С праздником, дорогие дамы и девушки!Covid падает в мире, но пытается расти в Европе.Хороший прогресс в США - менее +100 К случаев - это много конечно, но максимумы были примерно +300 К в сутки случаев.Но далее - в верхней части списка заражений - почти одни страны Европы. Ситуация на грани новой волны в Италии и Франции, в Польше и Чехии. Вакцинация. Картина пока принципиально не меняется - в Европе вакцинация идет очень медленно, кроме Британии.EURUSD - новое падениеЕвро на прошлой неделе не удержал ключевую поддержку 1.1990 - и сейчас новое падениеМы держим продажи от 1.1990 стоп 1.2035 и ждем развития событийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Главные геополитические риски 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Итоги 2020 года будут иметь значительные геополитические последствия для текущего года, угрожая навсегда изменить глобальный баланс сил. Пандемия коронавируса COVID-19 только ускорила геополитические изменения, которые уже происходили, и сегодня мы рассмотрим 5 главных рисков оказывающих влияние на глобальный энергетический рынок, затрагивающих положение России в современном мире. Риск 1: Наступает новая эра, в которой ископаемое топливо и возобновляемые источники энергии будут конкурировать между собой. Причем возобновляемые источники энергии будут пользоваться поддержкой в правительствах по всему миру, и наибольшую опасность для России представляет снижение объемов импорта нефти и газа в Китай и ЕС. Это не конец нефти, но даже Саудовская Аравия будет вынуждена диверсифицировать свою деятельность.Судя по всему, мир стоит на пороге глобального энергетического перехода, который будет сопровождаться созданием нового картеля, отодвигающего ОПЕК+ на второй план. Водородное топливо становится реальностью. Особенным спросом будет пользоваться так называемый «зеленый водород», на который делают ставку в ЕС, причем производство водорода из природного газа в нормативных документах Европейского союза даже не упоминается.Этот новый картель полностью изменит мировую торговлю энергоносителями, создав новый класс экспортеров энергии подобно тому, как Израиль меняет региональную геополитику, внезапно став экспортером газа.Саудовская Аравия планирует сыграть ведущую роль в следующем энергетическом картеле. Она вливает тонны денег в возобновляемые источники энергии, и в частности в водород. Фактически саудовцы приступают к реализации проекта стоимостью 5 миллиардов долларов, который станет крупнейшим в мире проектом по производству зеленого водорода. Проект предусматривает 4 ГВт возобновляемых источников энергии, обеспечивающих массовое производство водорода для автобусных парков и грузовых автомобилей. Гигантский объект будет находиться в северо-западном регионе Королевства, недалеко от Красного моря. Завод планируется запустить в производство в 2025 году.Саудовцы не единственные, кто борется за место лидера в грядущем картеле чистой энергии. Ключевые страны, включая Австралию, Францию, Германию, Японию, Корею и Норвегию уже разработали национальные водородные стратегии. Уже сейчас жидкий водород поставляется из Брунея в Японию. В свою очередь Россия, значительно отстает по развитию своей водородной программы. При этом страна с одной стороны имеет слишком маленькую плотность населения, что не позволяет ей эффективно использовать огромную территорию. С другой стороны, население страны слишком большое для существующих ресурсов, цены, на которые лишь отчасти определяются благодаря сделке ОПЕК+. Таким образом, при существующем уровне производства, основу, которого составляет низкая добавленная стоимость, Россия по уровню жизни так и останется в четвертом — пятом десятке стран, рискуя, в случае утраты статуса энергетического лидера, свалиться еще ниже.Риск 2: Китай продолжает восхождение к вершине мирового господства, продолжая укреплять свою мягкую силу от страны к стране и от континента к континенту. Единственная реальная угроза Китаю в настоящий момент это собственные технологические гиганты, которые представляют не только жизненно важные для Китая возможности, но и опасности для коммунистической партии. Китай одновременно играет на множестве полей, заключая сделки и кредитуя игроков в Персидском заливе, в обмен на поставки нефти. Так в 2020 году Китай заключил сделки с Ираном, Ираком и готов кредитовать Саудовскую Аравию.В свою очередь Китай и ЕС заключили между собой сделку, согласно, которой Китай становится важным игроком на энергетическом рынке в секторе возобновляемых источников энергии, предоставляя взамен европейским компаниям доступ на китайский рынок.Риск 3: Мирный договор между Израилем и Саудовской Аравией. Наряду с глобальным энергетическим переходом существует реальная вероятность заключения в 2021 году мирного соглашения между монархиями Персидского залива, прежде всего Саудовской Аравией и Израилем. Иран и Йемен остаются горячими точками на карте Ближнего востока, в свою очередь вакуум, который остался после ухода США из региона, быстро заполняется Китаем и Россией, что может означать укрепление позиций этих стран в регионе. Если мирный договор все же будет подписан, это может привести к слиянию ранее противоборствующих сторон: - радикальный шиитов и суннитов. Даже страшно подумать какой союз они способны создать в своих стремлениях уничтожить Израиль. Риск 4: Дальнейшая изоляция Ирана может привести к вооруженному конфликту. Этот год может стать критическим для Ирана. Несмотря на то, что администрация Байдена попытается вернуться к ядерной сделке, это может вызвать как противодействие со стороны израильского лобби в США, так и иранское несогласие с условиями предложения. По некоторым сведениям израильские военные уже предупредили администрацию Байдена, что они готовы атаковать Иран, в случае если США попробуют вернуться к переговорам по иранской ядерной программе.При этом в противостоянии Ирана и Израиля, все большую устойчивость набирает союз Москва — Пекин — Тегеран, а сам Тегеран, несмотря на санкции, наращивает нефтяной экспорт и делает значительные инвестиции в производство, и добычу нефти. Судя по всему, в январе исламская республика значительно увеличила добычу нефти, что может привести к переизбытку на рынке.Риск 5. Война за ресурсы в Средиземном море. Соглашение между Саудовской Аравией и Израилем может привести к большой войне за нефть и газ в Средиземном море, где Турция оказалась в полной изоляции и начала вмешиваться во внутренние дела Израиля. Конфликт Турции с Грецией по разработке нефтегазового шельфа, и действия Эрдогана в Ливии, где Турция выступает на стороне ПНС правительства Сараджа, могут привести к региональному конфликту. При этом Ливия остается крупным игроком на нефтяном рынке. Хотя, в последнее время, экспорт Ливии упал до уровней близких к нулю, потенциал ливийской нефти огромен.В Средиземном море происходит серьезная балансировка на грани войны, и в 2020 году она стала такой же интенсивной, как в преддверии любого крупного конфликта. Есть вероятность, что напряженность еще больше усилится в 2021 году, когда Турция будет загнана в угол.Турция отчаянно нуждается в крупном открытии газа на шельфе. В связи с началом экспорта израильского газа она потеряла всякое значение в энергетическом уравнении региона, что и является причиной всех ее провокаций от Кипра и Греции до Ливии и Сирии. Если Израиль, Греция и Кипр осуществят планы по строительству подводного трубопровода для транспортировки в Европу огромного объема газа из бассейна Леванте, то Турция потеряет все шансы осуществить мечты Эрдогана о восстановлении Османской империи.Именно поэтому Турция вторглась в Сирию, у которой также есть кусок бассейна Леванта, и именно поэтому она поддерживает правительство ливийское правительство Сараджа, нанеся ущерб Кипру, подписав новый договор о разделке морских границ в Средиземном море. Именно поэтому Эрдоган вмешивается в морское бурение на территории Исключительной экономической зоны Кипра (ИЭЗ) и провоцирует Грецию.Предположительно Турция может пойти на соглашение по созданию исключительной экономической зоны с Израилем. При этом страна проводит крупномасштабные инвестиции в региональный транспортный узел для китайской инициативы «Один пояс, один путь».Если соглашение с Израилем достигнуто не будет, Турция продолжит проводить агрессивную тактику в Ливии и Сирии, а также против Греции и Кипра, что возможно доведет ее до точки невозврата уже в текущем году. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

3 события, изменившие перспективы доллара. Обзор USD, EUR, GBP

Сенат Конгресса США наконец одобрил давно подготовленный администрацией Байдена пакет помощи экономике объёмом 1.9 трлн. долл. Законопроект предполагает прямые выплаты гражданам в размере 1.4 тыс. долл. на каждого налогоплательщика, с учетом декабрьских выплат в размере 600 долл. граждане США получат в общем итоге по 2 тыс. долл. Дополнительно предусмотрена помощь местным властям, школам и предприятиям. Джо Байден, комментируя принятое решение, заявил, что ожидает создания 6 миллионов рабочих мест и роста ВВП на 1 трлн. долл. Это, по его мнению, позволит превзойти остальной мир и, в частности, Китай. Несмотря на то, что принятие законопроекта ожидалось уже давно и во многом учитывается в котировках, его позитивную роль для рынков нужно рассматривать как значительно возросшую вероятность роста спроса на риск. Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал, что длинные позиция в сырьевых валютах растут по всем странам без исключения, а вот евро и особенно иена распродаются с высокой скоростью. Совокупная короткая позиция по доллару сократилась на 1.372 млрд., это уже вторая попытка выйти по доллару на траекторию роста. Первая состоялась в сентябре-ноябре и завершалась еще одной волной ослабления, вторая, по всей видимости, имеет шанс на успех. Обращает на себя внимание не только рост спроса на сырье, в частности, на нефть, но и значительное сокращение длинной позиции по золоту, которая уменьшилась за отчетную неделю сразу на 5.99 млрд. до 32.966 млрд. Такая тенденция с одновременной распродажей иены указывает на то, что инвесторы ждут сильного роста спроса за рисковые активы. Третий фактор, который будет способствовать росту спроса на доллар – рост доходностей облигаций. Доходности же, в свою очередь растут из-за крепнущей убежденности рынка в том, что экономика США выходит из кризиса. Опубликованный в пятницу отчет по рынку труда показал, что занятость в несельскохозяйственном секторе выросла в феврале на 379 тыс. при прогнозе +182 тыс., в частном секторе занятость выросла на 465 тыс, соответственно доходность в пике достигала 1.625%, то есть вернулась на доковидный уровень. Днем ранее глава ФРС Пауэлл пояснил, что регулятор не будет смягчать монетарную политику в ответ на рост доходностей гособлигаций, однако будет держать ситуацию на контроле. Как бы то ни было, доллар из-за изменения спреда доходностей в свою пользу получает дополнительный стимул к росту.Таким образом, на следующей неделе фаворитами ожидаются сырьевые валюты и доллар, а вот золото и защитные валюты останутся под давлением. EURUSDЧистая длинная позиция по евро вновь сократилась, на этот раз на 1.973 млрд., расчетная цена направлена вниз, шансы на возобновление роста выглядят слабо. В четверг состоится очередное заседание ЕЦБ, и, по слухам, регулятор не собирается вводить конкретные цели по доходности или спреду доходностей, а с учетом сокращения покупок облигаций на прошлой неделе, означающими слабую обеспокоенность ростом доходностей, вряд ли захочет увеличивать темпы покупок в рамках программы PEPP. В руководстве ЕЦБ наблюдаются значительные разногласия относительно методов реакции на рост доходностей, поэтому шансы на какие-либо намеки по возможному ужесточению финансовых условий маловероятны. Как следствие, у евро нет сильного драйвера к возобновлению роста. Поддержка 1.1952 в пятницу не устояла, вероятность развития нисходящего движения высокая. Шансы добраться до поддержки 1.17 стали заметно выше. GBPUSDЧистая длинная позиция по фунту выросла на 415 млн. до 3.147 млрд, тенденция устойчива. Фунт, в отличие от евро, имеет ряд признаков, позволяющих отнести его к сырьевым валютам, поэтому рост цен на нефть является для него бычьим фактором. Что касается темпов вакцинации то Великобритания опережает и США, и Европу, то есть открытие экономики произойдет раньше, что также является сильным бычьим факторов. Причин ждать снижения GBPUSD нет. Предполагаем, что фунт возобновит рост сразу при открытии торговли в ночь на понедельник, поддержка 1.37820/50, долгосрочная цель по прежнему – прорыв 1.4370. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Новый пакет стимулирующих мер в США. Что он означает для биткоина и других криптовалют?

Строго говоря, повлиять этот фактор на курс биткоина и других криптовалют может очень и очень сильно. Для того, чтобы понять, как именно, следует разобраться в причинах роста биткоина в последние 6-12 месяцев. Напомним, что еще в марте прошлого года биткоин можно было купить по цене 4 000$ за монету. Мы считаем, что фактор рост биткоина совпал с началом пандемии и всемирного кризиса неспроста. Во-первых, в абсолютно нестабильные времена инвесторам понадобился дополнительный инструмент инвестирования, который гипотетически мог бы перекрыть убытки от других инструментов, которые показывали отрицательную динамику в кризис. Во-вторых, стоимость биткоина год назад действительно была очень и очень привлекательная. В-третьих, правительство США, как и правительства других стран мира и центробанки, начали вливать в экономику сотни миллиардов долларов. Денежная масса, естественно, выросла, а излишки денег нужно было куда-то девать. Почему бы не в биткоин? В-четвертых, биткоин активно используется в последние месяцы, как средство защиты от инфляции. Хотя если сказать проще, то изначально излишки денег начали уходить именно в криптовалютный сегмент, а после биткоин, как обычно, начали покупать все подряд, потому что он растет. Соответственно, если в экономику США будет влито в 2021 году еще 2-3 триллиона долларов, то это может потенциально означать, что спрос на биткоин вырастет еще сильнее. Конечно, вряд ли стоит ожидать, что какая-нибудь простая американская семья с годовым доходом меньше 100 000$ побежит покупать биткоины, когда им придется по 1 400$ на человека помощи от правительства США. Но тем не менее, какая-то определенная часть населения может пойти на такой шаг. Ведь биткоин покупают не только профессиональные трейдеры и инвесторы. Однако, есть и другой фактор, который может сильно отразиться на котировках биткоина и он важнее фактора нового пакета стимулов. Если большая часть рынка посчитает, что дальше биткоин расти уже неспособен, она начнет избавляться от него. И этот процесс не остановить и не спрогнозировать. Более того, кризис заканчивается, экономики восстанавливаются, процесс вакцинации идет полным ходом. Поэтому инвесторы могут начинать потихоньку отказываться от биткоина в пользу других более стабильных и менее волатильных инструментов. Таким образом, все будет зависеть от «хомячков» в ближайшие месяцы. Крупные же инвесторы и институциональные инвесторы должны просто сохранять свой бычий настрой и не избавляться от «битка». В этом случае криптовалюта может еще сильнее подорожать в ближайшие 2-3 месяца.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Крупнейший и старейший банк Колумбии начал работу с криптовалютами.

Чем же закончились выходные? Напомним, что криптовалютный рынок работает без выходных, поэтому в субботу и воскресение торги также проходили. Вчера котировки весь стремились возобновить восходящее движение, однако уровень 50,0% по Фибоначчи пока сдерживает «биток» от нового подорожания. Однако, о технике поговорим ниже. Для начала фундаментальные новости, которые как раз и могут помочь биткоину установить новый рекорд стоимости. Как вы уже догадались из заголовка, речь пойдет о крупнейшем банке Колумбии, который начал работу в тестовой режиме с криптовалютами. Ограниченному кругу клиентов будет позволено покупать и продавать криптовалюту за фиатные деньги – песо. По мнению аналитиков, таким образом, банк собирается оценить потенциальные риски от таких операций. Таким образом, еще в одной стране мира теперь можно будет совершенно легально приобрести биткоин и хранить его без каких-либо угроз и опасений. Как мы уже говорили ранее, все это популяризирует биткоин, но основная проблема сейчас для этой криптовалюты заключается, с нашей точки зрения, в сильном падении акций компаний Tesla и Microstrategy, которое связывают именно с приобретением обоими компаниями биткоина. По мнению экспертов, очень немного институционалов готово связываться с BTC, а крупные компании, особенно акционерные, и подавно. Таким образом, если спрос и растет, то пока без участия крупных холдингов, банков и компаний. Грубо говоря Tesla и Microstrategy пока что показали всему миру, что их инвесторы явно не поддерживают идею перенаправления их средств в криптовалютные активы. Таким образом, биткоин пока не получает дополнительной поддержки со стороны фундамента. Новостей, позитивных для «битка» в минувший уикэнд не поступало. Таким образом, в ближайшие дни может последовать новый виток коррекции вниз. Как мы уже неоднократно говорили, для биткоина сейчас ключевым остается уровень поддержки 44 000$. В первый раз возобновление восходящего движения захлебнулось около уровня 61,8% по Фибоначчи, сейчас оно может захлебнуться около уровня 50,0% по Фибоначчи. На иллюстрации отчетливо видно, как быкам не удается пока преодолеть уровень 50 650$. Таким образом, совершенно не исключено, что движение вниз может вновь начаться уже сегодня. Мы склоняемся именно к такому варианту развития событий – падение к 43 000$ - 44 000$, где и будет решаться дальнейшая судьба «цифрового золота». Следует также напомнить, что суммарно биткоин дорожает уже 6 месяцев. Обычно, его восходящие тренды именно столько и занимают по времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 8-го марта

Покупка акций компании Kraft Heinz Co (#KHC).Котировки акции данного пищевого американского концерна находятся в среднесрочном «бычьем» ценовом канале с середины марта 2020 года. После разворота цены от нижней границы канала в середине января 2021 года цена направилась вверх при поддержке технических индикаторов. На недельном масштабе осциллятор Марлин растёт в собственном повышающемся канале. По всей видимости, он и будет определяющим в реализации растущего потенциала.Основной целью роста выступает магнитная точка на пересечении уровня Фибоначчи 138,2% с линией ценового канала – 42.65. Выше находится цель по верхней границе ценового канала 45.00, но она не подтверждается Фибоначчи и сигнальная линия Марлина может развернуться раньше, в тот момент, когда достигнет верхней границы собственного канала. Тем не менее, закрепление цены над 42.65 (на младших тайфреймах) будет означать намерение цены всё же отработать и вторую цель.На дневном масштабе видно как цена совершила ретест уровня Фибоначчи 100,0% и пошла на преодоление уровня 110,0%. Осциллятор Марлин здесь также растёт без ухода под линейную поддержку.Продажа акций Starbucks Corporation (#SBUX).На графике недельного масштаба сформировалась дивергенция цены с осциллятором Марлин. Ромбовидное построение цена-время нам даёт искомые параметры: 81.60 в июле текущего года. На этом пути цену ждёт промежуточная цель на уровне 87.00, но уже без параметра времени.Целевому уровню 87.00 соответствует уровень Фибоначчи 38,2%. Конечная цель 81.60 близ коррекционного уровня 50,0%. Уровень Фибоначчи 23,6% совпадает с минимумом января, что также является значимым моментом для нисходящего движения. В итоге мы получаем три основные цели: 95.90, 87.0, 81.60.На дневном масштабе дивергенция, цена ушла под индикаторную линию Крузенштерна. Вероятно дальнейшее понижение цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 8 марта 2021 года

EUR/USDСильные пятничные данные по занятости в США протолкнули евро вниз на 54 пункта. В несельскохозяйственном секторе было создано 379 тыс. новых рабочих мест, январский показатель был повышен на 117 тыс., безработица понизилась с 6,3% до 6,2%. В воскресенье вышли отличные данные по китайскому торговому балансу за февраль: общее сальдо составило 103 млрд. долларов при прогнозе 60 млрд, экспорт возрос на 60% г/г при ожидании 39%. Но данные не были с оптимизмом встречены при открытии рынков сегодня утром. На текущий момент цена консолидируется в целевом диапазоне 1.1915/48 и разворачивающийся вверх осциллятор Марлин при начальных условиях формирования конвергенции говорит нам о возможности более глубокой повышающейся коррекции. Закрепление цены под нижней границей канала (1.1882) продлит снижение до целевого уровня 1.1800 (минимум 23 ноября прошлого года), от которого вероятность коррекции станет более высокой. Ограничиваться она будет нижней границей нисходящего ценового канала.На четырёхчасовом графике таким же образом формируется конвергенция цены с осциллятором Марлин. Это может быть как действительная конвергенция с выходом цены над 1.1948, так и кажущейся, пока она не сформирована, а цена может продолжить снижение. С практической стороны дела стоит дождаться закрытия сегодняшнего дня и уже завтра принимать решение об открытии позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 8 марта 2021 года

AUD/USDВ прошедшую пятницу австралийский доллар падал в моменте на 104 пункта, чуть не дотянув до целевого уровня 0.7615. Правда с той оговоркой, что уровень определён верно. В любом случае закреплена понижающаяся тенденция – цена под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, Марлин закрепился в отрицательной зоне. В случае закрепления цены над линией Крузенштерна, выше 0.7725, совпадающего также с минимумом 17 февраля, возможен коррекционный рост в район пиков 6-7 января (0.7815), но основной сценарий предполагает возобновление снижения от текущих уровней к 0.7615 и последующим «медвежьим» целям (0.7565, 0.7500).На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин приблизилась к границе с территорией роста, от неё возможен разворот вниз как от линии сопротивления. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 8 марта 2021 года

USD/JPYВ пятницу пара USD/JPY продолжила интенсивный рост с выходом над целевой уровень 108.16. Визуально цена сегодняшний день закроет белой свечкой, но осциллятор Марлин уже достиг зоны перекупленности и намечает разворот от верхней границы собственного растущего канала. Сегодня утром вышли данные по платёжному баланса Японии за январь, они показали ухудшение индикатора: 0,647 трлн. йен против декабрьских 1,166 трлн. и прогнозных 1,23 трлн. йен. Данные, конечно, не способствуют аппетиту к риску (Nikkei225 прибавляет 0,2% на фоне австралийского S&P/ASX200 1,20%), но тем не менее фондовые индексы растут и удерживают доллар от глубокой коррекции. Возможно, коррекция не уйдёт даже под преодолённый уровень 108.16 (вершина 1-го июля 2020 года), поэтому сегодняшний день может быть закрыт маленькой чёрной свечой и уже завтра рост продолжится к ранее определённой цели 109.10. От данного уровня уже вероятна более глубокая коррекция и выход сигнальной линии осциллятора Марлин из растущего канала станет ложным, она вернётся в него позднее.На четырёхчасовом графике разворотных признаков нет, лишь Марлин немного снижается при растущих последних трёх свечках, но это всё же не тенденция и не сигнал к развороту. Ждём развития событий. На сегодняшний день главным фактором является время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М.Валютная пара GBP/USD в пятницу, 5 марта, торговалась вразнобой. В течение ночных торгов пара фунт/доллар двигалась преимущественно вбок, что абсолютно нормально для азиатской сессии, а с открытием же Лондонской биржи начался новый виток движения вниз. Медведи посчитали, что даже без публикации какой-либо статистики, у них имеется достаточно оснований для продолжения распродаж. Таким образом, первый сигнал был сформирован уже в начале европейской торговой сессии – преодоление уровня 1,3857. Здесь трейдеры могли открывать короткие позиции с целью уровень поддержки 1,3792, который и был успешно отработан через пару часов. Этот сигнал мог принести до 44 пунктов прибыли. Далее последовал отскок цены от уровня 1,3792, который можно было расценивать уже как сигнал на покупку. Быки после этого отскока активизировались и начали двигать пару обратно вверх, к уровню 1,3857, но все карты им спутала американская статистика, которая оказалась очень сильной. Таким образом, быки не достигли своей цели по первому сигналу на покупку, и он должен был закрыться в безубытке, согласно нашим рекомендациям о переносе Stop Loss в ноль при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. Однако, после падения котировок к уровню 1,3792 последовал новый отскок от него и начался новый виток восходящего движения, который опять-таки можно было отрабатывать. Здесь все прошло достаточно быстро, так цены буквально за час вернулась к уровню 1,3857, принеся прибыль по длинным позициям еще пунктов 35 и... еще раз отскочила от этого уровня, сформировав еще один сигнал на продажу. Таким образом, трейдеры могли открывать уже четвертую сделку за день, которая также принесла им определенную прибыль, так как котировки пары выполнили опять падение к уровню 1,3792. Однако на этот раз не отработали его точечно, поэтому прибыли по этой сделке можно было получить пунктов 20. Тем не менее, суммарно за день можно было заработать порядка 80-90 пунктов при том, что пара по большому счету двигалась в боковом канале. GBP/USD 1Н.На часовом таймфрейме видно, что пара фунт/доллар остается в нисходящем движении, однако тенденция сейчас не идентифицируема. Нет ни линии тренда, ни канала. Быки три раза не сумели преодолеть уровень 1,3998, поэтому движение вверх пока не слишком актуально. Таким образом, сейчас рекомендуется, как и прежде, торговать от ключевых уровней и линий, нанесенных на иллюстрацию, с прицелом на более вероятное движение вниз. Из фундаментальных факторов по-прежнему можно выделить только «рост доходности американских трежерис» и «фактор нового пакета стимулирующих мер для американской экономики». В понедельник никаких макроэкономических публикаций не будет ни в США, ни в Великобритании. Поэтому мы бы поставили на первое место по значимости технику. Таким образом, на понижение сделки можно будет открывать при отскоках от важных уровней и линий или после преодоления их сверху вниз. На покупку открывать сделки при аналогичных ситуациях, как показано стрелочками на иллюстрации. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.Отчет COT.В течение последней отчетной недели(23 февраля – 1 марта) пара GBP/USD упала на 140 пунктов. Несмотря на то, что фунт стерлингов упал в течение отчетной недели и продолжил падение и после нее, настроение группы трейдеров «Non-commercial» становится все более «бычьим». Именно сейчас, когда вероятность завершения восходящего тренда наоборот растет. Но имеем то, что имеем. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры закрыли 2,5 тысячи контрактов на покупку и 8,2 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась приблизительно на 6 тысяч контрактов, а настроение крупных игроков стало более «бычьим». Это изменение гораздо лучше отображено при помощи индикаторов. Второй индикатор, отражающий как раз изменение размера нетто-позиции у «Non-commercial», показывает рост этого показателя в течение последних пяти недель. В это же время, начиная с середины декабря зеленая и красная линии первого индикатора, которые отображают размеры нетто-позиций «Commercial» и «Non-commercial», удаляются друг от друга. А это, напомним, признак усиления тренда. Таким образом, в целом данные отчета COT сейчас говорят не о завершении восходящего тренда, а о его сохранении и усилении. Как мы уже говорили ранее, абсолютно любые выводы, сделанные на основании отчетов COT или «фундамента», требуют подтверждения техническими сигналами. Поэтому рекомендуем держать в уме вывод, сделанный по отчетам COT, но при этом помнить, что на 24-часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии Киджун-сен, а на младших таймфреймах – сформировались нисходящие тенденции.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.Пара EUR/USD 5 марта торговалась, несомненно, очень и очень интересно. На 5-минутном графике мы разберемся со всеми аспектами движения и сигналами, которые были сформированы в течение последних торговых суток. Итак, начнем с того, что нисходящее движение в пятницу не прекращалось даже ночью. На азиатской торговой сессии падение хоть и было вялым, но все равно продолжалось. С открытием европейской торговой сессии мало что изменилось. Даже наоборот, медведи активизировались и совершили рывок вниз, благодаря которому цена преодолела уровень поддержки 1,1944 и уровень-экстремум 1,1952. Таким образом, был сформирован первый сигнал на продажу за сутки. Сразу хочется отметить, что несмотря на то, что пара весь день падала, назвать сильным движение вниз нельзя. На 5-минутном таймфрейме видно, что цена регулярно откатывалась вверх. Но вернемся к сигналу на продажу. В области первого прямоугольника трейдеры могли открывать ордера на продажу. Дальше – интереснее. В течение европейской сессии цена еще два раза возвращалась к уровню поддержки 1,1944 и отскакивала от этого уровня. Конечно, дополнительные две сделки на продажу открывать не следовало, но первоначальный сигнал на продажу не отменился, а медведи продолжали упорно стараться увести пару дальше вниз. С открытием американской торговой сессии тоже ничего не поменялось. В самом ее начале в США были опубликованы уровень безработицы, который снизился с 6,3% до 6,2%, а также NonFarm Payrolls, количество которых выросло на 379 000 при гораздо более скромных прогнозах. Таким образом, доллар США вновь получил мощную поддержку и пара рухнула вниз еще на 40 пунктов. Правда, движение это длилось недолго. Быки практически сразу же отвели пару от минимумов дня обратно к уровню 1,1944, от которого случился уже третий отскок. Таким образом, в течение дня трейдеры могли торговать на понижение и заработать 20-30 пунктов, так как до целевого уровня пара не достала.EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы можем наблюдать общую картину положения вещей. Медведи всю пятницу старались продолжить движение вниз и, в принципе, им удалось сохранить нисходящий тренд. Линия тренда четко сигнализирует о сохранении нисходящей тенденции. Макроэкономическая статистика пятницы, которая на первый взгляд и стала основным драйвером падения котировок пары, на практике оказала лишь небольшое влияние. Выступление министра финансов Джанет Йеллен вообще никакой важной и интересной информации рынкам не дало. А сами рынки куда больше были заинтересованы в изучении изменения доходности американских трежерис, чем в актуальной статистике. Как следствие, тренд есть, и он сохраняется. В понедельник макроэкономической статистики не будет ни в ЕС, ни в США. Таким образом, трейдеры могут опять активно торговать, исходя из фактора роста доходности казначейских облигаций в США. А могут наконец-то забыть про них и начать, например, новый виток восходящей коррекции. Напомним, в Сенат США одобрил новый пакет стимулов для американской экономики, поэтому доллар в ближайшие недели может возобновить сильное падение. Что касается торговли, то ближайшими уровнями, от которых можно, что называется, «плясать», остаются 1,1944 и 1,1952. Отскоки от них спровоцируют новое движение вниз, а преодоление – рост к линии тренда и линии Киджун-сен. В первом случае можно вновь открывать короткие позиции, во втором – длинные. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.Отчет COT.Напомним, что в течение последней отчетной недели(23 февраля – 1 марта) пара EUR/USD упала на 110 пунктов. В последние пару месяцев мы поддерживали вариант с продолжением глобального восходящего тренда и отчасти этот сценарий подтверждали и отчеты COT. Однако мы хотели бы напомнить, что еще с сентября прошлого года назревает либо сильная коррекция по паре евро/доллар, либо новый нисходящий тренд. Это вывод исключительно на основе отчетов COT. Все просто: зеленая и красная линии первого индикатора на иллюстрации, которые отображают нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», достигли точки максимального расхождения еще в сентябре. Такие точки считаются либо точками завершения тренда, либо предвестниками его завершения. Если эти линии начинают двигаться друг другу навстречу, это означает, что настроение некоммерческих трейдеров и коммерческих меняется на противоположное, а вместе с ними и тренд. Однако, пандемия и кризис, а также беспрецедентные действия центральных банков, вызвавшие сильнейший рост денежной массы и, как следствие, дисбаланс между денежными массами различных валют, в итоге привели к тому, что это явление не вызвало разворот тренда. Однако все время, начиная с сентября, крупные игроки, что называется, ходили по краю пропасти. Зеленая и красная линии то немного сужались, то опять расходились, то есть этот сигнал стал иметь отложенное исполнение. Поэтому исключительно по отчетам COT можно сказать, что сейчас отличное время для продолжения формирования нового нисходящего тренда. Тем более, что в течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли 8 тысяч контрактов на покупку и открыли 8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась на 16 тысяч, то есть их настроение стало более «медвежьим». Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Между Евросоюзом и Великобританией разгорелся новый конфликт из-за Северной Ирландии.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.CCI: -148.6706Британская валюта движется в последние полторы недели идентично евровалюте. Это говорит о том, что факторы, которые влияют на обе валютные пары, одинаковые. Следовательно, поступают они из-за океана. Однако, мы бы хотели также напомнить, что пара евро/доллар корректируется с начала 2021 года, то есть уже 2 месяца, а вот пара фунт/доллар начала это делать лишь полторы недели назад. Таким образом, с одной стороны, фунт стерлингов остается чрезвычайно перекупленным, а с другой стороны – в любой момент может возобновиться «спекулятивный» рост, который и загнал(отчасти) фунт на такие высоты. Плюс сюда же можно отнести и одобренный Сенатом «план спасения экономики США», который подразумевает теперь вливание 2 триллионов долларов в экономику, что также может сыграть в пользу британского фунта. С технической точки зрения, фунт стерлингов должен продолжать падение и при чем сильное. Мы уже отмечали тот факт, что за последние 11-12 месяцев фунт без особых на то фундаментальных причин(из Великобритании уж точно) вырос приблизительно на столько же, на сколько упал в течение четырех предшествующих «брекситных» лет. Это абсолютно нелогично. Однако, как мы уже сказали, фактор «спекулятивного» роста и фактор нового потенциального увеличения денежной массы в США могут сыграть опять в пользу фунта стерлингов. Эти моменты также следует держать в голове, не слишком сильно рассчитывая на мощный рост доллара. Однако, пока на всех таймфреймах, начиная с 4-часового, сформировались нисходящие тенденции, поэтому торговать, естественно, рекомендуется на понижение. Как мы уже не раз отмечали, любая фундаментальная теория должна подтверждаться конкретными техническими сигналами. Если их нет, то и теория, следовательно, пока не работает. Тем временем, между Британией и ЕС разгорается новый конфликт. На прошлой неделе правительство Бориса Джонсона в одностороннем порядке продлило на полгода действие упрощенного режима проверок на границе между Северной Ирландией и Великобританией. Эти действия не были согласованы с руководством ЕС. Министр иностранных дел Северной Ирландии уже выступил с критикой Даунинг стрит 10, заявив, что Европейский союз ведет переговоры с партнером, которому нельзя доверять. «Теперь Евросоюз рассматривает возможные юридические шаги, что будет означать в будущем гораздо более жесткий переговорный процесс вместо дружеского партнерства», - заявил Саймон Ковни. Вице-председатель Европейской комиссии Марош Шефчович уже заявил, что Лондон нарушил своими действиями действие североирландского протокола, который является частью соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Однако в Лондоне не согласны с обвинениями Брюсселя. Дэвид Фрост, который вел переговоры с Мишелем Барнье по торговой сделке, а теперь занимает пост министра по отношениям с Евросоюзом, считает, что «такие прецеденты имеют место быть в международной практике и полностью соответствуют намерениям выполнить обязательства по протоколу». Напомним, что с 1 января в портах Северной Ирландии должны были начаться жесткие таможенные проверки для грузов, прибывших из остальной Великобритании. Однако, так как британские фирмы не были готовы к такому, то ЕС и Британия договорились на первые три месяца ввести упрощенный режим проверок. Эта упрощенность заключалась в том, что некоторые категории грузов проходили таможню без многих формальностей. Британские фирмы не смогли подстроиться под новый режим таможни и к началу марта, поэтому британское правительство сделало предложение Брюсселю продлить сроки действия «упрощенного режима». Евросоюз ответил отказом, и теперь Лондон принял соответствующее решение в одностороннем порядке. Пока неясно, как Евросоюз будет отвечать на эти неправомерные действия со стороны Бориса Джонсона, однако большинство экспертов сходится во мнении, что рычаги давления на Великобританию у Брюсселя есть и их достаточное количество. Стоит лишь вспомнить, что в торговом соглашении нет никаких пунктов, которые регулировали бы сферу финансовых услуг. А для Лондона, который долгое время считался финансовой столицей мира, эта сфера значит очень много. Ранее мы уже говорили о том, что в Лондоне очень недовольны тем, что Евросоюз ограничивает доступ британских финансовых компаний на свой рынок. По мнению Даунинг стрит 10, Евросоюз не ко всем своим партнерам относится одинаково. Стороны в данное время ведут переговоры по этому вопросу, однако за Евросоюзом остается право предоставлять или не предоставлять британским компаниям доступ на свой рынок. Таким образом, с помощью этого рычага, скорее всего, и будет оказываться давление на Лондон. Также следует отметить, что настроение среди населения Ирландии уже начинает ухудшаться. Многие опасаются, что уже в ближайшее время могут начаться новые беспорядки. Ведь план, который определяет новые механизмы, которые будут действовать на границе между Ирландией и Северной Ирландией, хороши на бумаге, а в реальной жизни уже начали возникать проблемы. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 113 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 8 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3717 и 1,3943. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3794S2 – 1,3733S3 – 1,3672Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3855R2 – 1,3916R3 – 1,3977Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжается нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордера на продажу с целями 1,3794 и 1,3733 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется с целями 1,4038 и 1,4099, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Сенат США одобрил пакет стимулов Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов. Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 8 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 8 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Сенат США одобрил пакет стимулов Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз.СCI: -176.1277Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня минувшей недели продолжала сильное нисходящее движение. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, оно могло быть спровоцировано целой группой факторов, а не только ростом доходности государственных облигаций США, как сейчас модно считать. Например, в пятницу впервые за долгое время вышел очень сильный отчет по NonFarm Payrolls, что не могло не спровоцировать новой укрепление доллара США. Также снизился уровень безработицы. Однако, самое интересное, что пара евро/доллар падала весь день, и на азиатской торговой сессии, и на европейской, и на американской. При чем опять-таки сказать, что падение было сильным, особенно глядя на младшие таймфреймы, нельзя. Скорее оно было спокойным. Таким образом, мы склонны считать, что в пользу доллара сейчас работают и технические факторы(необходимость коррекции после 11 месячного роста), и фундаментальные(отсутствие на тот момент одобренного пакета стимулирующих мер от Конгресса США), и макроэкономические(сильная статистика из-за океана). Однако, мы по-прежнему склонны считать, что доллар США не будет расти слишком долго. Уже на этих выходных стало известно, что Сенат США одобрил «план спасения экономики» Джо Байдена, поэтому уже в ближайшие недели американская экономика начнет вновь накачиваться деньгами. Но об этом ниже. Здесь же мы бы хотели отметить, что доллар может расти еще сколько угодно времени. Тренд есть – именно этот тренд и нужно отрабатывать. Когда появятся сигналы, которые будут сигнализировать о завершении нисходящего тренда, тогда и нужно будет готовиться к новому восходящему. Сейчас же нужно просто держать в голове основные фундаментальные факторы и понимать, что валюта США может завершить свой рост в любой момент.Новый пакет стимулов на 1,9 триллиона долларов был одобрен Сенатом США. Об этом стало известно в субботу. Примечательно, что лишь 49 сенаторов проголосовало против этого законопроекта, а не 50, как мы предполагали ранее. Таким образом, решающего голоса вице-президента США Камалы Харрис не потребовалось. Сообщается, что заседание Сената длилось более суток. Были долгие дебаты относительно «плана спасения», республиканцы хотели внести к текущий проект около трех десятков поправок, однако в итоге они потерпели неудачу. «Наш народ много и долго страдал. Этот пакет помощи целиком и полностью предназначен для облегчения страданий американского народа и удовлетворения насущных потребностей нации. Мы начнем с борьбы с «коронавирусом» и вакцинации. Средства пойдут на расширение производства вакцин и ускорение их распространения. Я думаю, что у нас будет достаточное количество доз к середине мая», - заявил президент США Джо Байден. «Это был долгий день и длинная ночь, но наступил новый день, и мы говорим американскому народу, что помощь уже в пути», - заявил Чак Шумер, лидер демократов в Сенате. Теперь законопроект должен быть отправлен обратно в Палату представителей, которая ранее его уже одобрила, для финального голосования, после чего документ поступит на подпись Джо Байдену. Ожидается, что нижняя палат проголосует уже 9 марта. Таким образом, уже в ближайшие недели 2 триллиона долларов могут быть направлены в американскую экономику. Мы ранее уже делали вывод о том, что падение американской валюты в течение последних 12 месяцев могло быть напрямую связано с сильным увеличением денежной массы в США. Таким образом, еще два триллиона долларов могут очень негативно сказаться на курсе американской валюты. Пока доллар растет, но растет он слишком быстро и практически безоткатно. Мы не верим, что такой резкий рост мог быть спровоцирован ростом доходности американских трежерис, тем более что, как мы уже говорили, этот показатель расти начал не неделю назад, а гораздо ранее. Тем не менее, следует также отметить, что рынки, несомненно, реагируют сейчас на этот фактор. Поэтому если доходность будет продолжать расти и на этой неделе, то и доллар может продолжать рост. Хотя после суммарного падения за последние полторы недели на 350 пунктов мы ожидаем, как минимум, отката наверх, который как раз и может случиться в начале новой торговой недели. С технической точки зрения, падение продолжается и уже оба канала линейной регрессии развернулись вниз. Поэтому у нас имеется тренд и в долгосрочном плане, и в краткосрочном. Индикатор Хайкен Аши последние бары окрашивал в голубой цвет, поэтому на данный момент нет даже ни одного признака начала коррекции. Следовательно, те трейдеры, кто все еще находится в продажах, могут в них продолжать оставаться. Есть небольшая надежда на уровень 1,1887 – это уровень 61,8% по Фибоначчи от последнего двухмесячного роста пары евро/доллар. Отскок от этого уровня может спровоцировать виток восходящего движения или даже возобновление долгосрочного восходящего тренда, как и ранее отскок от уровня 50,0% по Фибоначчи. А вот его преодоление значительно повысит шансы на продолжение движения на Юг. Уровни 50,0% и 61,8% являются наиболее сильными и, если от них отскок не происходит, то обычно продолжает движение. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 8 марта составляет 87 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1823 и 1,1997. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх может просигнализировать о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1902S2 – 1,1841Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1963R2 – 1,2024R3 – 1,2085Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сегодня рекомендуется удерживать открытыми короткие позиции с целями 1,1902 и 1,1841 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится выше мувинга, с первой целью 1,2085. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Между Евросоюзом и Великобританией разгорелся новый конфликт из-за Северной Ирландии. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 8 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 8 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс