Прогноз по AUD/USD на 4 июня 2021 года

AUD/USDВчерашнее решительное падение австралийского доллара наконец вывело валюту из диапазона комфортного накопления между двумя индикаторными линиями на графике дневного масштаба, длящегося с середины апреля. Цена лишь немного не дотянула до целевого уровня 0.7641, но у неё всё ещё впереди. Уже сегодня выходят данные по труду в США за май, прогноз по которым весьма оптимистичен: снижение безработицы с 6,1% до 5,9%, Non-Farm Employment Change 670 тыс. С преодолением 0.7641 целью станет 0.7565, а ещё ниже 0.7485.На четырёхчасовом масштабе цена консолидируется выше целевого уровня 0.7641. До выхода американской статистики не ждём прорыва данной линии, так как осциллятор Марлин немного развернулся вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 4 июня 2021 года

USD/JPYНа общем оптимизме рынка пара USD/JPY вчера подросла на 71 пункт, преодолев сопротивление линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. До ключевой цели 110.47 осталось совсем не много и для её преодоления нужен ещё один сильный фундаментальный импульс. Возможно, сегодняшние данные по занятости в США и станут таким импульсом. Майская безработица в США ожидается понижением с 6,1% до 5,9%. Преодоление данной магнитной точки пересечения трендовых линий двух ценовых каналов месячного таймфрейма открывает цель 111.39 – минимум октября 2018 года и максимум мая 2018 года. Последующей целью роста может стать пик от 3 марта 2019 года близ вершины февраля текущего года 112.20.Осциллятор Марлин растёт в собственном повышающемся канале. Тенденция вверх.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин переместился в повышающуюся зону, цена выше индикаторных линий. Ждём продолжение роста с атакой на 110.47.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Бежевая книга показала оптимизм всех 12 ФРБ США. Сомнения только в темпах восстановления рынка

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -246.4124 Валютная пара EUR/USD в четверг, 3 июня, наконец-то показала то движение, которого от нее ждали уже давно. И самое главное трейдеры наконец-то действительно адекватно отреагировали на макроэкономический фон. Честно говоря, такого не было уже давненько. Однако, отчет ADP по изменения количества числа занятых в США спровоцировали довольно мощное движение вниз, минимум на 80-90 пунктов. Также поддержали доллар США и отчеты по деловой активности в сфере услуг США. Вот такой должна быть реакция на макроэкономическую статистику, чтобы она имела право называться «реакцией». К сожалению, это на данном этапе чуть ли не единичный случай. Трейдеры могут сами найти все предыдущие отчеты ADP и посмотреть, какова была реакция рынков в прошлые разы. Спойлер: никакой. Таким образом, пока, как мы уже не один раз говорили, трейдеры в целом все же продолжают игнорировать макроэкономическую статистику и фундаментальный фон. Доказательства этому очень простые. Абсолютно каждый трейдер знает, что экономика США восстанавливается сейчас быстрее всех в мире. В частности, быстрее европейской экономики. Почему же тогда доллар не может даже немного подорожать? Хотя бы в рамках коррекции против восходящего тренда? Если его поддерживает статистика из-за океана, а также «осторожно-ястребиные» намеки некоторых членов ФРС о возможном сворачивании программы количественного стимулирования уже к концу этого года? Напомним, что в Евросоюзе, конечно, также ходят слухи о возможном завершении программы PEPP, однако сама Кристин Лагард неоднократно заявляла, что ранее марта 2022 года даже говорить о завершении стимулирования экономики не имеет смысла. И ее слова как раз подтверждаются макроэкономической статистикой. Европейская экономика сократилась в четвертом квартале 2020 года, в первом квартале 2021 года и только-только начинает восстанавливаться во втором квартале 2021 года. То есть европейской экономике действительно нужны стимулы, чтобы когда-нибудь, году к 2023 году, выйти на докризисные уровни. В Америке же ожидают выхода на докризисную траекторию экономического роста уже в следующем году, а во втором квартале ожидают прироста ВВП на 9%. Но, как мы уже сказали, все эти данные никакой поддержки американской валюте не оказывают. Поэтому на них можно обращать внимание, только если вы торгуете на 5-минутном таймфрейме. Продолжают работать более глобальные факторы, о которых мы говорили уже миллион раз. И пока что ничего не меняется в этом плане. Американский доллар имеет отличные шансы продолжать обесцениваться против европейской валюты из-за того, что глобальный «долларовый» тренд предположительно завершился в 2017 году, а также из-за накачки американской экономики триллионами долларов, что банально раздувает денежную массу и приводит к высокой инфляции. Собственно, по инфляции сейчас тоже нет никаких вопросов, ибо в Европе она еле-еле разогналась до 2%, а в США по итогам мая может составить 5%. Поэтому, если где и говорить о том, чтобы сворачивать программу стимулирования, то как раз в США, а не в ЕС. Однако, некоторые члены FOMC напоминают, что целью регулятора является не только разгон инфляции, но и достижение максимального уровня занятости, до которого по последним данным не хватает еще минимум 8 миллионов работников. В среду поздно вечером была опубликована так называемая «Бежевая книга» - сводка отчетов и экономических прогнозов от 12 Федеральных резервных банков США. Мы уже говорили, что реакция на «Beige book» редко когда случается. Тем не менее, информация из этого отчета позволяет еще лучше понять, что сейчас творится с американской экономикой. А с американской экономикой, благодаря триллионам долларов бюджетных и монетарных стимулов, все хорошо. Ключевые тезисы обзора были следующими. Экономика растет умеренными темпами, но быстрее, чем в начале года(подтверждается данными по ВВП). Уровень занятости также растет умеренными темпами во всех районах. Эпидемия «коронавируса» продолжает отступать и создает уже меньше рисков для экономики. Рост занятости отмечается в сфере услуг, которая больше всего пострадала от «локдаунов». Некоторые округи заявили о положительном эффекте от снятия карантинных ограничений и высоких темпов вакцинации населения. Розничные цены, закупочные цены растут. Расходы потребителей растут. Во всех округах ожидают дальнейшего повышения цен(инфляция). Отмечается, что спрос на рабочую силу останется высоким, но предложение в данное время – ограниченное. Рост заработных плат – умеренный; все больше фирм предлагает повышенную ставку при найме сотрудников на работу. Промышленное производство будет продолжать расти. Экономический рост останется стабильным. Таким образом, практически все тезисы говорят в пользу того, что американская экономика продолжит восстанавливаться. Определенные опасения связаны только с рынком труда, так как «спрос на рабочую силу – высокий, а вот предложение - ограниченное». Таким образом, именно рынок труда может восстанавливаться дольше всего. Вопрос, как поведет себя ФРС, если рынок труда будет восстанавливаться еще, скажем, год? Ведь инфляция может продолжать разгоняться и ее рано или поздно придется сдерживать. В общем, в ближайшие полгода-год ФРС будет разрываться между двух огней. С одной стороны, недовосстановившийся рынок труда, который будет требовать дополнительных стимулов и выплат пособий по безработице, а с другой стороны, растущая инфляция, которая будет и дальше продолжать пугать инвесторов и заставлять их уходить из наиболее низкодоходных активов в поисках решения проблемы обесценивания доллара США(новый рост биткоина?). Но все эти сведения, как мы уже сказали, не оказывают особого влияния на текущее движение пары евро/доллар. Таким образом, несмотря на то, что цена уже больше двух недель «топчется» на одном месте, мы ожидаем возобновления восходящего тренда и обновления 3-летних максимумов. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 4 июня составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2049 и 1,2181. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новое нисходящее движени. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,2085, 1,2049 и 1,2024 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,2268. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 4 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 4 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также начала мощное движение вниз и также на американской торговой сессии, когда был опубликован отчет ADP, который показал увеличение количества работников в частном секторе почти на 1 миллион, что значительно превысило прогнозы экспертов. Также потом доллар США поддержали и другие отчеты из-за океана. Однако на европейской торговой сессии пара, наоборот, торговалась с повышением, а на британскую статистику никак не отреагировала. Более того, цена с удовольствием формировала ложные сигналы в течение дня. Давайте разбираться с этими сложными торгами в четверг. Первый сигнал или его подобие сформировался около линии Сенкоу Спан Б. Однако, честно говоря, на сигнал это было не очень похоже. Цена и не отскочила, и не преодолела эту линию и торговалась вдоль нее в течение почти трех часов. Так что этот «сигнал» можно было игнорировать. Далее последовал не менее «прекрасный» сигнал около критической линии, но здесь хотя бы цена четко преодолела линию, поэтому открывать длинные позиции следовало, даже несмотря на публикацию в Великобритании индексов деловой активности, на которые пара отреагировала ростом пунктов на 10. Этот сигнал на покупку оказался ложным, однако цена долгое время не могла закрыться ниже критической линии, поэтому трейдеры должны были вручную закрывать сделку перед началом американской сессии, когда была запланирована публикация целого ряда отчетов. На тот момент еще никто не знал, насколько сильной получится статистика, а цена все время норовила закрыться обратно ниже критической линии. Цифры «2» и «3» показывают время публикаций отчетов от ADP и по количеству новых заявок на пособия по безработице. Именно в это время и были сформированы еще два сигнала около линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, которые следовало отфильтровывать, так как цена могла двинуться в любую сторону. А вот следующий сигнал на продажу в виде преодоления линии Сенкоу Спан Б уже можно было отрабатывать короткой позицией, которая принесла от 32 до 43 пунктов прибыли, в зависимости от того, где была закрыта сделка, около уровня 1,4112 или 1,4101. От уровня 1,4101 изначально последовал отскок, однако отрабатывать этот сигнал уже явно не следовало, так как через час началось выступление Эндрю Бейли, а дело уже близилось к вечеру. Не самый удачный день для торговли, много событий и сигналов, но все же удалось получить небольшую прибыль. Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Бежевая книга показала оптимизм всех 12 ФРБ США. Сомнения только в темпах восстановления рынка труда. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британский фунт упал в четверг к нижней границе бокового канала 1,4100 – 1,4220. Таким образом, котировки все еще остаются внутри этого канала, то есть могут возобновить восходящее движение в любой момент. Тем более, что четких границ у канала нет. Ранее цена уже опускалась к 1,4090, после чего начинала новый виток восходящего движения в рамках бокового канала. Таким образом, не стоит спешить с выводами. В техническом плане мы в этом время продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,4008, 1,4080, 1,4101 и 1,4219. Линии Сенкоу Спан Б(1,4161) и Киджун-сен(1,4172) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании будет опубликован один лишь индекс деловой активности в строительном секторе, который вряд ли вызовет реакцию рынков. Зато в Штатах состоится публикация двух важнейших отчетов, по Нонфармам и безработице, а также выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Сегодня, вполне возможно, что будет очень волатильный день. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(18 – 24 мая) пара GBP/USD повысилась на 10 пунктов(а неделей ранее – понизилась на 10 пунктов). Однако, в целом фунт стерлингов продолжает дорожать, что видно невооруженным глазом на любом долгосрочном таймфрейме. Крупные игроки рынка продолжают в целом наращивать ордера на покупку, что оказывает дополнительный стимул британской валюте. На отчетной неделе группа трейдеров «Non-commercial»(напомним, наиболее важная группа) открыла всего 936 контрактов Buy, но при этом закрыла 4,7 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция опять увеличилась, более, чем на 5 тысяч контрактов, что для фунта значит гораздо больше, чем для евровалюты. Настроение профессиональных трейдеров вновь стало немного более «бычьим», но при этом в среднесрочной перспективе абсолютно нельзя сказать, что крупные игроки постоянно наращивают лонги или закрывают шорты. Второй индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» показывает, что активное наращивание лонгов крупными игроками началось примерно в феврале, но уже к середине марта их количество начало сокращаться, а с начала апреля находится приблизительно на одном и том же уровне. Таким образом, фунт стерлингов продолжает дорожать совершенно несоразмерно «бычьему» настроению некоммерческих трейдеров. Поэтому мы продолжаем считать, что на пару гораздо большее влияние оказывает фактор вливания в американскую экономики сотней миллиардов и триллионов долларов, чем действия крупных игроков рынка. Однако, вероятнее всего эффект от этих двух факторов перемножается между собой, что приводит к еще более сильному результату. В нашем случае, фунт стерлингов продолжает рост тогда, когда должен был бы падать к 30 фигуре, если бы фундаментальный фон из Великобритании хоть немного учитывался. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели торговалась опять более или менее спокойно. По крайней мере, до американской торговой сессии. А вот после обеда началось очень сильное(как для 5-минутного таймфрейма) движение вниз, которое(о, чудо, чудо!) было спровоцировано макроэкономическими данными из-за океана. В последние месяцы и даже год мы неоднократно говорили, что до пандемии и кризиса рынки совершенно иначе реагировали на статистику. Вчера был яркий пример того, как рынки реагировали на отчеты раньше. Хочется, конечно, верить, что это было не банальное совпадение или стечение обстоятельств. В принципе, вчера было достаточно много различных публикаций и сформировалось несколько интересных сигналов. Давайте разбираться. Первое, что хотелось бы отметить, линия Сенкоу Спан Б, которая вчера располагалась около уровня 1,2199 в течение дня повысилась до уровня 1,2208. Это был очень важный момент, так как сыграл важную роль в формировании сигналов. Первый сигнал на продажу был сформирован рано утром и оказался ложным, так как цена не прошла вниз и 15 пунктов. Однако, уже здесь начались интересные моменты, потому что несмотря на слабость индекса деловой активности в сфере услуг(цифра «1» на иллюстрации) именно после него началось движение вверх. Таким образом, разворот был четко после этого отчета, поэтому трейдеры могли вручную закрывать короткие позиции, получив пару пунктов прибыли. Далее начались еще более интересные движения. Цена резко преодолевает линию Киджун-сен просто на ровном месте, так как никаких публикаций в это время не было. Но при этом отскакивает от линии Сенкоу Спан Б и закрепляется обратно ниже критической линии. В этом моменте следовало вновь продавать пару по закрытию ниже Киджун-сен. Далее началась публикация пакета статистики в Штатах. На момент ее начала нужно было выставить Stop Loss выше критической линии или просто быть начеку, чтобы вовремя закрыть шорты, если цена резко развернется наверх. Однако не развернулась, продолжила движение вниз, отработала уровень-экстремум 1,2160, преодолела его и опустилась впоследствии к уровню поддержки 1,2127. Здесь было еще несколько интересных моментов. Закрывать сделку на продажу следовало около уровня 1,2160, так как изначально от него последовал отскок. В итоге сделка принесла около 20 пунктов прибыли. Однако открывать лонги не следовало, так как прямо во время отскока в Штатах публиковались индексы деловой активности(сфера услуг, композитный). Не самые важные данные, но памятуя об утренней отработке аналогичных индексов в Еврозоне, следовало не рисковать. А вот преодоление уровня 1,2160 можно было отрабатывать, так как вся статистика до этого момента оказалась в пользу доллара, выставив Stop Loss выше 1,2160. В итоге цена опустилась к уровню 1,2127, где следовало закрывать шорты и выходить из рынка. Третья сделка на продажу принесла еще 27 пунктов прибыли. Обзор пары EUR/USD. 4 июня. Бежевая книга показала оптимизм всех 12 ФРБ США. Сомнения только в темпах восстановления рынка труда. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме в четверг пара евро/доллар торговалась наконец-то активно и наконец-то покинула канал 1,2160 – 1,2243. Таким образом, нисходящее движение теперь может продолжаться к следующим целям. К сожалению, по-прежнему нет никакой линии тренда или канала, чтобы торговать, согласно нему. Более того, даже сейчас не кажется, что доллар США способен показывать длительный рост. В пятницу мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2051, 1,2113, 1,2160 и 1,2213, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2199) и Киджун-сен(1,2198). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Штатах вновь запланирован ряд важных отчетов и после вчерашних торгов появились основания предполагать, что рынки и сегодня отреагируют на данные, как полагается. Конечно, в первую очередь сегодня внимание трейдеров будет приковано к публикации отчета NonFarm Payrolls. Однако, помимо него, в Евросоюзе будут опубликованы данные по розничным продажам за апрель, а также выступит Кристин Лагард. А в Штатах состоится выступление Джерома Пауэлла и выйдет отчет по уровню безработицы. И это только наиболее важные события дня. Таким образом, сегодня следует быть готовыми к резким разворотам и высокой волатильности. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(11 – 17 мая) пара EUR/USD выросла на 60 пунктов. Новый отчет COT, который вышел вчера, показал, что профессиональные трейдеры продолжают наращивать позиции на покупку по европейской валюте. На этот раз они открыли 3,8 тысяч новых контрактов Buy и закрыли 1,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась на 5,2 тысячи. Не много, но и не мало. «Бычье» настроение участников рынка, таким образом, становится вновь сильнее, что повышает перспективы европейской валюты на продолжение роста в 2021 году. Зеленая и красная линии(нетто позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров) первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует об усилении текущего тренда(в нашем случае восходящего). Следовательно, в данное время отчет COT четко сигнализирует о более предпочтительном продолжении роста евровалюты. В целом у профессиональных трейдеров открыто 240 тысяч контрактов на покупку и 133 тысячи – на продажу. Таким образом, разница практически в два раза. Но главным фактором мы продолжаем считать не действия профессиональных игроков, а действия ФРС и Конгресса США. На иллюстрации выше отлично видно, что в определенный момент первый индикатор начал сигнализировать о завершении восходящего тренда, то есть крупные игроки начали сокращать лонги и переходить к шортам. Однако, это не привело к развороту глобального тренда вниз, что говорит о других, более значимых факторах, влияющих на курс европейской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 4 июня? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг побила все рекорды волатильности на фоне последних двух недель, когда она торговалась в боковом канале. В течение сегодняшнего дня было опубликовано достаточно много разнообразной статистики и, что самое интересное, большая ее часть была отработана трейдерами! При чем, не лишь бы как-то, а очень и очень ощутимо. Вчера мы рекомендовали начинающим трейдерам обратить пристальное внимание на отчет от ADP и индекс ISM. Получилось так, что именно эти два отчета и стали «виновниками» сильного укрепления доллара США. Помимо этого, пара евро/доллар вырвалась из бокового канала(судя по всему) и даже сформировала нисходящий канал, в котором может находиться некоторое время. Конечно, пока еще слишком рано заявлять, что глобальный восходящий тренд завершен, но в данное время трейдеры сделали шаг навстречу новому нисходящему тренду. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина получилась очень и очень интересной. Много событий, много сигналов, довольно сложно было совместить их вместе, но мы все же попробуем разобраться во всем. Итак, первый сигнал на покупку был сформирован на европейской сессии ровно в то время, когда был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза. Мы говорили, что это далеко не самый значимый отчет, но он, довольно неожиданно, вызвал умеренную реакцию трейдеров в виде роста. Таким образом, этот сигнал можно было отрабатывать длинной позицией, но принести прибыль эта сделка могла лишь небольшую и только в случае ручного ее закрытия перед самой американской сессией, когда начались публикации американских отчетов. До целевого уровня 1,2215 котировки не достали, и 30 пунктов вверх не прошли. Более того, начинающие трейдеры могли и не открывать здесь сделку, так как сигнал все же сформировался ровно в момент публикации европейского отчета. Следующие два сигнала(преодоление уровня 1,2181 и отскок от уровня 1,2159) также не следовало отрабатывать, так как они также сформировались четко во время публикации в Америке отчетов от ADP и по количеству новых заявок на пособия по безработице. Забегая вперед, следует отметить, что практически все данные из Америки оказались сильными, поэтому движение пары вниз(=рост доллара США) абсолютно логичное. Зато четвертый сигнал на продажу в виде преодоления уровня 1,2159 можно было отторговывать. Сделка эта не принесла большой прибыли, но все же ближайший уровень 1,2133 был отработан, а цена прошла вниз 30 пунктов, достаточных для Take Profit. Таким образом, в итоге начинающие трейдеры могли заработать сегодня от 16 до 30 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме сформировалась новая нисходящая тенденция, поэтому теперь рекомендуется искать сигналы на продажу от индикатора MACD. На данный момент этот индикатор находится очень низко, поэтому следует дождаться его разрядки к нулевому уровню. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2056, 1,2092, 1,2133, 1,2159 и 1,2181. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В пятницу в Евросоюзе и в Штатах опять будет достаточно большое количество различных событий. В Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам и состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. В Америке – выйдут важнейшие отчеты по NonFarm Payrolls и уровню безработицы, а также состоится выступление Джерома Пауэлла. Таким образом, завтра может быть опять очень активный и волатильный день. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Руководитель глобального отдела исследования сырьевых товаров Goldman Sachs Джеффри Карри уверен, что сравнивать Биткоин

Руководитель глобального отдела исследования сырьевых товаров Goldman Sachs Джеффри Карри высказал свою профессиональную субъективную точку зрения касаемо биткоина и золота и провёл профессиональную аналогию между ними. Он уверен, что Bitcoin может быть отличной альтернативой сырьевым товарам, но ни в коем разе не превзойдет по значимости и не заменит на рынке золото.Вот что сказал Джефф Карри: «Криптовалюты, в частности Bitcoin, не могут быть полноценной заменой золота, они могут заменить различные сырьевые товары, например медь. Это очень волатильные активы, которые очень сильно подвержены рискам. Если вы взгляните на параллель между биткоинам и медью, то у нас есть более 10 лет истории торговли биткоином, и это довольно высокорисковые активы. Биткоин будет коррелироваться согласно бизнес-циклам и пройдет все стадии подъема, пика, спада и дна».По убеждениям Джеффа Карри, криптовалюты - это цифровые активы, которые несут огромные риски и они могут быть тесно связаны с медью и различными другими сырьевыми товарами, например нефтью, но никак не с золотом. Биткоин предлагает тоже высоко протективный актив от инфляцией, но в то же время стоит заметить, что золото - это безрисковый актив, который защищает от даже самой минимальной инфляции.Также он упомянул, что сырьевые товары защищают от краткосрочной и непредвиденной инфляции, которая может появиться тогда, когда уровень совокупного спроса превышает предложение на поздних стадиях бизнес-цикла. Поэтому Джеффри и многие аналитики Goldman Sachs считают, что сравнивать Bitcoin и золото некорректно.Между Биткоином и золотом можно проводить различные аналогии, и у каждого актива найдутся свои преимущества и козыри, но можно утверждать, что каких бы рекордных максимумов ни набрал Bitcoin, и как бы у него ни была глобальная адаптация, он ни в коем разе не станет полноценной заменой золота и не уберёт его с рынка. Так что есть смысл утверждать, что им проще не соперничать с друг другом, а просто идти нога в ногу.Напомним, что в Мае из-за глобального обвала крипторынка и снижения Биткоина вплоть до 30 000 долларов многие институционалы начали массово переходить из Биткоина к золоту и переводить все свои сбережения на фоне волны паники. Сейчас страсти немножко улеглись, но многие инвесторы всё-равно не уверены в скором бычьем тренде Биткоина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: ожидается пятиволновое снижение

К вечеру четверга BTCUSD начинает тестировать на прочность две важные границы уровня сопротивления. Но значит ли это, что пробой треугольника произойдет вверх?Период затишья и неопределенности, который наблюдается после обвала криптовалют в мае, с одной стороны, показывает нерешительность самих участников рынка, а с другой, беспокоит и трейдеров, и аналитиков. Скорость, с которой биткоин взлетел с 20000 до 60000 долларов, сначала порадовала трейдеров. Но сейчас некоторые аналитики считают такую волатильность проклятием для бычьего рынка. Джурриен Тиммер, директор по глобальным макросам в Fidelity Investments, считает, что ралли биткойнов, возможно, началось слишком быстро.Наблюдая за рынком в качестве давнего технического аналитика, Тиммер делится своим взглядом на недавнюю динамику цен биткотна. Он отмечает, что после того, как главная криптовалюта недавно достигла пика, дальше «может разворачиваться 5-волновое снижение».Объясняя свою позицию на основании волновой теории, Тиммер, как и многие другие до него, соглашается, что до того, как рынок продолжит восстановление, может наблюдаться более сильное падение. При этом он утверждает, что все еще остается быком по отношению к биткоину. Сейчас, по мнению аналитика, рынок криптовалют находится в состоянии, когда "даже большие деревья время от времени трясет". Наблюдая за мнениями экспертов, можно отметить, что все они сводятся к следующему:криптовалюты остаются признанным активом ("пузырь" отменяется);стоимость биткоина может исчисляться в сотнях тысяч долларов;но до этого произойдет коррекция, и главный вопрос заключается в том, насколько она будет глубокой. Со своей стороны, отмечу, что сейчас у рынка нет драйверов для роста. Новостной фон очень скудный на контрасте с предыдущими месяцами, когда то и дело мелькали заголовки о заявлениях Маска или очередном признании криптовалюты со стороны крупных банков. Поэтому техника остается главным ориентиром, и здесь все выглядит очень интересно. Треугольник на четырехчасовом графике может быть пробит теоретически в любую сторону. Но сейчас цена тестирует на прочность его верхнюю границу и уровень сопротивления 38610,88 (красный пунктир). Может ли здесь произойти импульс вверх? Да, но пока, похоже, намечается разворот. А значит, возможно, фигура еще не сформирована до конца, и цена в треугольнике снизится. В общем, равносторонний треугольник - та еще техническая неопределенность, остается держать ухо востро!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рынки продолжают витать в облаках на свой риск и страх. Пока инвесторы решают, что с долларом делать, евро все еще

По итогам торгов среды рынок акций США продемонстрировал незначительный подъем. При этом все три основных фондовых индекса завершили вчерашнюю сессию вблизи пиковых уровней.По словам экспертов, это по-прежнему рынок акций, ориентированный на ликвидность, который отмахивается от любых плохих новостей.Тем не менее некоторые инвесторы уже начали страховаться от резкого снижения котировок.CBOE SKEW Index, также известный как индекс «черного лебедя», взлетел до рекордно высокого с августа 2018 года значения.Поводом для коррекции перегретого рынка может послужить обсуждение в ФРС сворачивания программы QE на фоне высокого уровня инфляции и быстрых темпов восстановления американской экономики.Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер накануне заявил, что пришло время подумать о сроках сворачивания программы выкупа активов ФРС. «Я полагаю, нам следует медленно, осторожно сокращать объемы выкупа в надлежащее время», – сказал он. До этих комментариев президент ФРБ Далласа Роберт Каплан был чуть ли не единственным чиновником Федрезерва, призывающим к сокращению центробанком «печати» $120 млрд в месяц.Времена щедрого предложения долларовой ликвидности, возможно, близятся к завершению, отмечают стратеги Credit Agricole.В среду ФРС объявила, что планирует начать продажу корпоративных облигаций, приобретенных в прошлом году в рамках программы по поддержке финансовых рынков. Это может быть признаком того, что антикризисные меры в связи с пандемией подходят к концу.Фондовый рынок США завершил вчерашние торги практически на уровнях начала дня, продолжив многодневную консолидацию, которая вполне может оказаться вершиной текущего цикла.Инвесторы по-прежнему не могут определиться с выбором между бумагами растущих компаний и недооцененными акциями, поскольку это решение во многом зависит от того, как далеко зайдет восстановление американской экономики и породит ли рост потребительской и деловой активности в стране достаточную инфляцию, чтобы вынудить ФРС ужесточить денежно-кредитную политику.Аналогичная картина наблюдается на валютном рынке, где настрой в отношении USD остается довольно противоречивым. Инвесторы никак не решат, покупать гринбек на фоне улучшения экономических перспектив США или продавать его на спекуляциях на тему дальнейшей политики Федрезерва.Некоторые ведущие центробанки уже сделали первые шаги по нормализации политики (либо в форме сокращения объемов QE, либо в виде прогнозов повышения ставок), помогая своим национальным валютам. ФРС пока придерживается выжидательной позиции, оставляя доллар под давлением.Согласно опубликованной накануне «Бежевой книге» Федрезерва, экономическая активность в США в апреле–мае росла умеренными, но более быстрыми, чем в предыдущий отчетный период, темпами.Впрочем, этот релиз не вызвал особой реакции, поскольку все внимание участников рынка сосредоточено на предстоящей публикации ключевого отчета по американской занятости, который выйдет в пятницу и позволит составить представление о процессе восстановления рынка труда США и возможных дальнейших шагах ФРС.Основная валютная пара демонстрировала в апреле и мае весьма бодрый рост, однако несколько растеряла позитивный импульс на подступах к области 1,2260–1,2270. Подобная пробуксовка вблизи ключевой области может говорить о том, что рынок пока не готов перейти к продолжительному тренду на ослабление американской валюты.Инвесторы сделали ставку на падение доллара в зависимости от того, как мир оправится от пандемии COVID-19, однако в последнее время стали задумываться по поводу того, не представляет ли неожиданно сильный экономический подъем США угрозу для предположения о том, что процентные ставки в стране будут оставаться низкими в течение длительного времени.Индекс USD нашел поддержку в районе 89,70–89,80 в последние дни после падения на 2% в апреле и на 1,6% в мае. Индекс пока не может пробиться выше 90,50. Следующее сильное сопротивление отмечено на 91,00.Если «быкам» не удастся продвинуть индекс дальше, доллар рискует возобновить нисходящий тренд с первоначальной целью на 89,50. Далее он может взять курс на минимумы с начала года вблизи 89,20.Трейдеры сохраняют осторожный настрой в ожидании выхода экономических данных по США, которые могут подготовить почву для серьезных движений на валютном рынке и задать тон на заседаниях американского ЦБ в середине этого месяца.«Валютный рынок, по сути, находится в застое в преддверии публикации данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, что является главным событийным риском этой недели и может поколебать ожидания в отношении политики ФРС», – заявили специалисты OCBC Bank.«Мы по-прежнему склоняемся к тому, что риторика американского ЦБ в конечном итоге станет менее "голубиной", отразит более уверенное восстановление национальной экономики и тем самым обеспечит положительный драйвер для доллара», – добавили они.Очередное заседание Федрезерва пройдет 15–16 июня, по итогам которого регулятор опубликует свои обновленные прогнозы. Эксперты ожидают повышения оценок инфляции и экономического роста, однако инвесторов больше интересуют намеки на ужесточение политики.Если ФРС займет проактивную позицию и приступит к сворачиванию покупок активов на баланс уже этим летом, остаток года пара EUR/USD может провести под давлением, рискуя переписать минимумы текущего года вблизи 1,1700.Впрочем, валютный рынок – это не улица с односторонним движением.На следующей неделе состоится встреча Управляющего совета ЕЦБ. Инвесторы будут сосредоточены на том, сохранит ли регулятор свои текущие темпы покупки облигаций. До сих пор глава ЕЦБ Кристин Лагард говорила, что никаких изменений ни в какую сторону не планируется.«Европейский ЦБ, вероятно, на июньском заседании не станет снижать объема экстренной программы выкупа активов в условиях пандемии (PEPP). Ряд представителей ЕЦБ, в том числе Кристин Лагард, недавно выступили против ожиданий снижения PEPP в июне. Они также выразили озабоченность по поводу роста доходности европейских госбондов и повышения курса единой валюты. Эти комментарии стабилизировали евро, но их оказалось недостаточно, чтобы ослабить его. Отсутствие замедления текущих темпов покупок активов позволяет избежать политической ошибки, но этого недостаточно, чтобы обратить вспять последние тенденции рынка», – считают стратеги Bank of America.В ANZ ожидают, что пара EUR/USD будет демонстрировать постепенный рост и поднимется до 1,2300, 1,2400 и 1,2600 к концу второго, третьего и четвертого кварталов соответственно.«Постепенный восходящий тренд в паре EUR/USD остается неизменным, поддерживаемый циклической переоценкой экономики еврозоны по мере внедрения вакцины против COVID-19», –отметили эксперты банка.«В то время как ЕЦБ может сохранить текущий уровень покупок облигаций на следующем заседании 10 июня, внимание будет все больше сосредотачиваться на будущем наборе инструментов регулятора и их сочетании. Вполне возможно, что программа чрезвычайных закупок в связи с пандемией завершится в марте следующего года. Это неизбежно приведет к тому, что дебаты по поводу сокращения количественного смягчения начнут набирать обороты во втором полугодии. Это может трансформировать кривую доходности европейских бондов, подтолкнув ее вверх и поддерживая евро», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 июня. Отчет ADP обрушил евро и фунт

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка не меняется в последние недели абсолютно никак. И даже сегодняшнее снижение котировок на 90 базовых пунктов пока никак не влияет на текущую волновую разметку. Британец уже больше двух недель находится в боковом коридоре строго под уровнем 0,0% по Фибоначчи и пока что остается там же. Таким образом, после того как предполагаемая волна e завершила свое построение, начались коррекционные волновые структуры, которые очень сложно пока определить под какую-либо конкретную волну старшего масштаба. Неудачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи косвенно указывает на завершение не только последней повышательной волны, но и всего восходящего участка тренда. С другой стороны, волновая разметка повышательного участка тренда все еще может принять более сложный вид. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи приведет к усложнению повышательного набора волн. Таким образом, как и ранее, я рекомендую торговать сейчас не от волновой картины, а от отметки 1,4240. Инструмент Фунт/Доллар в течение текущего дня начал новое и даже сильное снижение, однако на текущий момент я все еще не могу сделать вывод о том, что сложные коррекционные наборы волн, построение которых наблюдалось в последние недели, завершились. Сегодня котировки инструмента снизились на 90 пунктов (а может быть, к концу дня и на большее значение), но уже завтра, особенно если отчет NonFarm Payrolls окажется слабым, они могут также подскочить вверх. Таким образом, я считаю, что лучше всего сначала дождаться завершения сегодняшнего снижения, посмотреть, где окажется инструмент, потом посмотреть на завтрашний отчет NonFarm Payrolls, а потом уже делать выводы. По сегодняшнему дню хочется сказать, что снижение котировок во второй половине дня было вызвано сильным отчетом ADP, который показал, что количество занятых (работников) в частном секторе выросло в мае на 978 тысяч, тогда как рынки ожидали увеличения на 654 тысячи. Эти сильные данные по рынку труда вселили оптимизм и теперь рынки ждут сильных данных и по завтрашнему отчету NonFarm Payrolls. Также сегодня в первой половине дня вышли индексы деловой активности в сфере услуг и композитный в Великобритании. Оба показали увеличение по сравнению с апрелем и рынки неожиданно для самих себя отыграли и эту информацию, так как британец пользовался спросом в это время. Композитный PMI и PMI для сферы услуг вышли и в Америке и тоже превысили все ожидания рынков. Вишенкой на торте стал индекс деловой активности ISM для сферы услуг, который также вырос по сравнению с апрелем и превысил ожидания рынков, составив 64,0 пункта. Таким образом, укрепление американца во второй половине дня абсолютно закономерно. В данное время волновая картина продолжает оставаться двоякой. Британец движется практически горизонтально, что затрудняет работу с ним. В данное время все еще непонятно, завершила ли свое построение предполагаемая волна e. Ее внутренняя волновая структура выглядит неоднозначно. Я уже рекомендовал продавать инструмент с защитным ордером выше отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. А при прорыве уровня 1,4240 – покупать. В данное время эта стратегия не меняется. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Рыбный вопрос» и американские «буревестники»

Пара фунт-доллар, также, как и пара евро-доллар не может определиться с вектором своего движения. Уже третью неделю эти валютные пары торгуются в 120-пунктном ценовом коридоре, попеременно отталкиваясь от его границ. Доллар играет с фунтом словно кошка с мышкой: как только британец начинает набирать обороты, гринбек усиливает свои позиции, возвращая пару gbp/usd к нижней границе диапазона 1,4100-1,4220. Но на этом всё и заканчивается: медведи не способны развить масштабное нисходящее движение ввиду уязвимости американской валюты. В итоге пара вынуждена колебаться в рамках занятого ценового эшелона. Сегодняшняя динамика gbp/usd носит показательный характер. Так, в первой половине дня фунт демонстрировал положительную динамику, в очередной раз протестировав 42-ю фигуру. Поводом для северного рыка послужила новость о том, что Евросоюз и Великобритания после многомесячных споров всё же договорились об условиях рыбной ловли. Достигнутое Соглашение устанавливает общий допустимый улов для 75-ти совместных рыбных запасов на текущий год, а также для некоторых глубоководных запасов на 2021 и 2022 годы. Взаимный доступ к водам друг друга теперь предоставляется через систему лицензирования рыболовных судов. Документ стал первым ежегодным соглашением по новому торговому пакту между ЕС и Британией. Здесь стоит напомнить, что так называемый «рыбный вопрос» был наиболее проблематичным камнем преткновения в контексте торговых взаимоотношений после Брекзита. Разногласия здесь носили, на первый взгляд, непреодолимый характер. Лондон называл «неприемлемыми» требования Евросоюза обеспечить доступ для европейских рыбаков в британские рыбопромысловые районы, называя это несовместимым со статусом Великобритании как независимого прибрежного государства. Брюссель, в свою очередь, настаивал на обратном. Переговорщики предлагали разные варианты решения проблемы. В частности, ЕС предлагал модель по принципу «зональной привязки» – то есть британские доли квот зависели бы от длительности пребывания рыбных популяций в водах королевства. Но Лондон отверг этот вариант, как и многие другие. На протяжении многих месяцев ситуация носила патовый характер, поэтому заключение вышеуказанного Соглашения оказало поддержку британской валюте. Однако на старте американской сессии медведи gbp/usd в очередной раз перехватили инициативу, пользуясь усилением американской валюты. Доллар снова получил поддержку со стороны макроэкономических отчётов. На протяжении нескольких недель (после публикации резонансного инфляционного релиза) долларовые быки чутко реагируют на статистику, рассматривая текущие тенденции через призму перспектив монетарной политики. Сегодняшние релизы имеют особое значение, так как касаются сферы американского труда. Уже завтра – 4 июня – будут опубликованы Нонфармы, поэтому сегодняшние сигналы были интерпретированы в пользу гринбека. Во-первых, в «зелёной зоне» вышел отчёт от ADP. Как сообщили специалисты этого агентства, в мае в частном секторе США было создано 978 тысяч рабочих мест. Такой результат оказался гораздо выше прогнозного уровня – аналитики ожидали увидеть этот показатель на 600-тысячной отметке. Другими словами, сегодня прозвучал весьма обнадёживающий сигнал в виде сильного отчёта от агентства ADP, который является своеобразным «буревестником» в преддверии Нонфармов. Если официальные цифры повторят траекторию этого релиза, доллар снова примерит на себя роль фаворита валютного рынка. На сегодняшний день консенсус-прогноз относительно официальных данных говорит о том, что рынок труда в мае продемонстрирует достаточно уверенный рост. По мнению экспертов, в прошлом месяце в Штатах создали 670 тысяч рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. А вот уровень безработицы должен снизиться до отметки 5,9%. Вторым фактором поддержки гринбека стал еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице, который сегодня также вышел в «зелёной зоне». Индикатор последовательно снижается пятую неделю подряд. Если в конце апреля этот показатель был на уровне 590 тысяч, то сегодня он вышел на отметке 385-ти тысяч. Вышеуказанные релизы снова вернули на повестку дня вопрос о возможном сворачивании QE раньше обозначенного срока. И хотя многие члены ФРС опровергли такие намерения, рынок «живёт надеждами». Тем более что отдельные представители Федрезерва действительно ужесточили свою риторику, допустив «ястребиные решения». Если завтрашний релиз выйдет в «зелёной зоне», бычьи настроения лишь усилятся, оказывая поддержку гринбеку. С другой стороны, американская валюта может стать жертвой завышенных ожиданий. Напомню, что накануне предыдущих Нонфармов многие эксперты также давали смелые прогнозы относительно роста американского рынка труда. Но результат оказался противоположным: все компоненты вышли гораздо ниже прогнозных значений. На данный момент доллар пользуется спросом на волне оптимизма относительно завтрашнего релиза. Но не стоит забывать о принципе «покупай на слухах, продавай на фактах». Если Нонфармы разочаруют инвесторов, доллар рухнет вниз по всему рынку, и в том числе – в паре с фунтом. Поэтому, несмотря на нисходящую динамику пары gbp/usd, поддаваться на соблазны коротких позиций сейчас не стоит – ситуация носит слишком неопределённый характер. До завтрашнего релиза целесообразней всего пребывать вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Шансов на рост не остается. ЕЦБ дожмет евро

Доллар США укрепляется, но покупатели, впрочем, как и продавцы, ведут себя неуверенно. Завтра публикация пейроллов, которые определят дальнейшее движение валюты. Возможно, по этой причине трейдеры сейчас страдают от неопределенности и боятся связываться с американской валютой.Некий «паралич» вызывает и отсутствие четких планов ФРС, поэтому в последнее время не наблюдается выраженных движений в долларовых парах. Валюты, как и трейдеры, бросаются из крайности в крайность. Впрочем, и чиновники американского регулятора несколько подыгрывают рынкам – не вносят какой-то ясности о сокращении программы количественного смягчения. Накануне в своем выступлении представительница ФРС Л. Брейнард, известная своей твердой «голубиной» позицией, высказалась в пользу обоих направлений. При этом она отметила, что состояние экономики США пока далеко от целевых уровней.Ясно, что ничего не ясно. Отсюда и такая динамика на рынках, которые отчаянно ждут хоть какой-то ясности. Инвесторы надеются на заседание FOMC 16 июня, но не факт, что они услышат то, чего ждут. ФРС может запутать клубок еще сильнее.Движение евро во многом зависит от настроений по доллару. Текущие всплески повышательной динамики американской валюты помешали паре EUR/USD достичь первой цели роста на отметке 1,2300. Котировка отошла от максимумов, судя по технической картине, давление на европейскую валюту может усилиться и сработает медвежий сценарий. Потенциальные цели продавцов расположены на 1,2180, 1,2163 и 1,2128. Если будет пробит вверх сильный уровень сопротивления 1,2212, покупки вновь станут актуальными, а покупатели смогут протолкнуть курс к уровням 1,2250, 1,2290 и далее выше 1,2300.Важным событием для евро станет заседание ЕЦБ, которое состоится уже на следующей неделе. Данный фактор способен круто изменить направление в евро, независимо от настроения доллара. Аналитики уже начали обсуждать свои ожидания на предмет новых шагов и заявлений регулятора.В Bank of America считают, что в этом месяце европейский Центробанк вряд ли пойдет на снижение объема PEPP (экстренная программа выкупа активов в условиях пандемии). Представители регулятора во главе с Кристин Лагард дали это понять. Кроме того, они высказали свою озабоченность по поводу роста доходностей и чрезмерно сильного курса евро. Комментарии стабилизировали, но не вызвали понижательной динамики в европейской валюте, поскольку таких словесных интервенций оказалось недостаточно. Возможно, на заседании руководство ЦБ дожмет евро.Ну а пока у евро все-таки остается шанс вновь перейти в зеленую зону, поскольку в целом рыночные игроки скептически относятся к потенциалу дальнейшего укрепления доллара. Стоит отметить, что начало летнего сезона на межбанковском рынке кредитования в Лондоне не сулит американской валюте ничего хорошего. Эталонная 3-месячная ставка Libor в снова обновила исторический минимум, как и ставка overnight. Таким образом, рынки имеют дело с большим избытком долларовой ликвидности.В четверг профицит увеличится в связи с тем, что Минфин США проведет в этот день операции по погашению казначейских бумаг на сумму 24 млрд долларов. Доллар окажется под давлением, следовательно, у покупателей EUR/USD появится шанс продвинуть котировку в область пиковых отметок прошлой недели.Что касается британской валюты, то ее покупки также становятся актуальными. Здесь есть как минимум две причина. Первая, как указано выше, связана с давлением на доллар посредством сегодняшних манипуляций Минфином США. Вторая – это бычье ралли нефти. Рост котировок черного золота будет поддерживать фунт, поскольку он исторически коррелирует с нефтью сорта Brent. Дефицит предложения на рынке нефти, как ожидается, сохранится в ближайшие месяцы, что будет подталкивать цена на нефть вверх.Кроме того, банк Англии начал подавать сигналы относительно изменений в монетарной политике. Ожидания повышения ставки в Великобритании будут способствовать росту фунта. У пары GBP/USD сохраняется потенциал укрепиться к отметке 1,4500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 июня. Что было сказано в Бежевой книге?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар немного запуталась в последнее время и становится все более неоднозначной. Наибольшие вопросы вызывает внутренняя волновая структура предполагаемой волны 3. Тем не менее есть основания предполагать, что построение этой волны и следующей за ней 4 уже завершено. Однако снижение котировок в течение сегодняшнего дня на 60 базовых пунктов приводит к тому, что предполагаемая волна 4 может принять ярко выраженный трехволновой вид. Даже если это произойдет, волновая разметка все еще не потеряет свою целостность. Однако, как я уже сказал, внутренняя волновая структура волны 3 вызывает определенные вопросы. В общем, я считаю, что после снижения ниже текущего лоу предполагаемой волны 4 следует дать инструменту еще один шанс. Повышение котировок, если текущая волновая разметка верна, должно будет возобновиться практически сразу в рамках волны 5. Если снижение затянется или рынки покажут свою неспособность начать новые покупки европейской валюты, тогда нужно будет вносить коррективы в текущую волновую разметку. В течение четверга новостной фон для инструмента Евро/Доллар был достаточно интересным и даже в какой-то мере сильным. Однако в этой статье я хотел бы сосредоточиться на отчете «Бежевая книга», которая вышла вчера вечером и ее анализ не попал в предыдущие мои статьи. Я не буду обозревать абсолютно все, сказанное в этом обзоре, в нем было много и совершенно неполезной информации. Самое главное, что все 12 Федеральных резервных банков отмечают высокие и стабильные темпы роста американской экономики. Все респонденты отметили, что влияние процесса вакцинации положительно сказывается на темпах восстановления. Большая часть экономических показателей умеренно растет. В частности, растут потребительские расходы, заработные платы, цены закупочные, цены отпускные, цены потребительские, промышленное производства, деловая и экономическая активность. Однако многие производители заявляют о нарушении цепочек поставок, нехватке сырья и комплектующих, нехватке рабочей силы. Приблизительно такую же риторику озвучили и в сфере строительства, где повышенный спрос не в состоянии удовлетворить текущие объемы строительства. Уровень занятости, пожалуй, единственный показатель, который показал «сдержанный рост». Наибольший прирост работников был отмечен в сферах общественного питания, отельном бизнесе и розничной торговле. Заработные платы росли умеренными темпами, но многие компании при найме сотрудников предлагали повышенные ставки и различные бонусы. Таким образом, в целом я вижу позитивный окрас последнего обзора «Бежевая книга», что может помочь наряду с сегодняшними отчетами доллару подрасти еще немного. Хоть это и идет в разрез с текущей волновой разметкой. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, хотя в данное время я уже не полностью уверен в волновой разметке. Таким образом, я все еще рекомендую покупать инструмент с целями, расположенными около 23 фигуры и отметки 1,2340, по каждому сигналу MACD «вверх», однако теперь новое снижение котировок (которое не помешает торговать на повышение, так как MACD во время него будет направлен вниз) может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку. Хотя пока оно все еще вписывается в предполагаемую волну 4. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный вид. Участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принял коррекционный и также вполне завершенный вид. Если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение нового повышательного участка тренда и завершились две его первые волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ фондового рынка США. 3 июня. Индекс Dow Jones приближается к своим максимумам

Волновая разметка 4-часового графика индекса Dow Jones Industrial Average вызывает определенные вопросы в последнее время. С одной стороны, повышательный участок тренда не вызывает сомнений, а с другой – коррекционный набор волн слишком мал и неубедителен для того, чтобы считать его завершенным. По сути, была только одна волна вниз, которую вряд ли можно считать глобальной волной 4. Да и любой другой коррекционной волной, которая подходила бы к текущей волновой разметке. На данный же момент построено уже три новых волны вверх, которые теоретически могут быть в составе волны 2 или b, которая, в свою очередь, может быть в составе волны 4. Однако малейшее повышение котировок индекса в ближайшие дни и инструмент вернется к своим пикам, достигнутым 10 мая. В этом случае шансов на то, что в данное время продолжается построение коррекционного участка тренда или волны, станет гораздо меньше. Таким образом, с одной стороны, сейчас очень привлекательными выглядят продажи индекса #INDU, а с другой стороны, следует внимательно следить за уровнем 0,0% по Фибоначчи. Удачная попытка его прорыва укажет на готовность рынков к продолжению построения восходящего участка тренда, а волновая разметка потребует внесения коррективов. В течение вчерашнего дня все три ведущих фондовых индекса США закрылись ростом. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 25 пунктов, или на 0,07%, индекс Standard & Poor's 500 вырос на 6 пунктов, или на 0,14%, а индекс Nasdaq Composite прибавил 20 пунктовэ или 0,14%. Как видим, все изменения за минувшие сутки минимальные. В течение вчерашнего дня новостной фон в Америке был крайне слабым. По большому счету, я могу отметить только вечернюю публикацию экономического обзора ФРС «Бежевая книга». Этот обзор показал, что американская экономика восстанавливалась в апреле и мае умеренными темпами, однако, тем не менее, темпы выросли по сравнению с началом года. Определенную поддержку рынку оказал Патрик Харкер, член монетарного комитета ФРС, который заявил, что регулятору пора задуматься о постепенном сокращении программы выкупа активов. Однако далеко не все члены FOMC придерживаются такого же мнения. Например, Лейл Брейнард считает, что монетарное стимулирование нельзя прекращать в ближайшее время, так как рынок труда не досчитывается еще около 8-10 миллионов рабочих мест в сравнении с периодом до пандемии. Также Брейнард отметила, что экономика восстанавливается неравномерно. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, в свою очередь, отметил, что не считает ускорение инфляции большой проблемой и не считает, что нужно жертвовать монетарным стимулированием, чтобы остановить рост потребительских цен. Как видим, члены FOMС придерживаются разной риторики. Исходя из проведенного волнового анализа, я рассчитываю в данное время на построение нисходящей волны, которая будет являться третьей в составе минимум трех волновой нисходящей структуры. Однако также допускаю вариант, при котором весь повышательный участок тренда, берущий свое начало еще 18 марта прошлого года, может усложниться еще сильнее. В этом случае в текущую волновую картину придется вносить дополнения и изменения. Поэтому продавать индекс #INDU по каждому сигналу MACD «вниз» я рекомендую малыми объемами, а в случае удачной попытки прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи отказаться от продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото устремилось вниз после яркого взлета к январским максимумам

В четверг стоимость золота снижается на фоне укрепления американского доллара вслед за публикацией "Бежевой книги" Федеральной резервной системы США.Так, цена августовских фьючерсов на главный драгметалл просела на 0,25% – до $1905 за унцию. При этом июльские контракты на серебро снизились на 0,05% – до $28,188 за унцию.В центре внимания участников рынка сегодня – комментарии ФРС США об экономической ситуации в стране, опубликованные накануне в "Бежевой книге". Согласно им, экономическая активность в Штатах в апреле-мае увеличивалась интенсивнее, чем в предыдущий отчетный период. Как итог – индекс доллара вырос на 0,1% – до 90 пунктов. Традиционно растущий доллар делает золото менее доступным для держателей альтернативной валюты.Кроме того, инвесторы с нетерпением ожидают свежие данные Министерства труда США о занятости в стране, выход которых запланирован на пятницу. Аналитики прогнозируют снижение показателя безработицы в Штатах в ушедшем месяце до 5,9% с 6,1% апреля, а также увеличение количества занятых в несельскохозяйственных отраслях на 664 тыс. по сравнению с апрельским ростом на 266 тыс.Что же касается итогов закрытия торговой сессии накануне, здесь фьючерсы на золото отчитались максимумом с января на фоне падения доходности казначейских облигаций США. Так, августовские контракты на желтый металл в среду выросли в стоимости на 0,3% – до $1909 за унцию. Июльские фьючерсы на серебро увеличились на 0,4% – до $28,20 за унцию. При этом показатель доходности 10-летних американских казначейских облигаций снизился до 1,60%. Падение доходности становится причиной сокращения альтернативных издержек владения золотом, которое не приносит купонного дохода.Эксперты заявляют, что, если рынки перестанут верить во временный характер инфляции, доходность облигаций вырастет, а стоимость золота снова начнет снижаться. По мнению аналитиков, главный драгметалл сегодня близок к тому, чтобы решительно выбрать дальнейший вектор движения – вверх или вниз.На данный момент инвесторы балансируют между надеждой на скорое восстановление экономики после коронавируса и опасением по поводу перегрева экономики, которое чревато вмешательством Федеральной резервной системы.На этом фоне, считают эксперты, стоимость главного драгоценного металла будет находиться в диапазоне до выхода пятничного отчета Министерства труда.В свою очередь инвесторы считают, что в случае увеличения продаж стоимость золота может зафиксироваться выше ведущей отметки в $1868, где находится важный уровень поддержки. Однако в случае падения цены ниже желтый металл может устремиться и к $1824 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ЕС передумал насчет свободного доступа к вакцине от Covid. Активность в секторы услуг стран еврозоны продолжает рост

Европейская валюта застряла в боковом канале в паре с американским долларом, а британский фунт испытал прилив сил после данных по росту активности в сфере услуг Великобритании в прошлом месяце. Это позволят рассчитывать на более активное восстановление экономики. Не сказать, что данные по еврозоне чем-то разочаровали трейдеров, но и особого желания покупать евро эти показатели не вызвали. Все совпало ровно с прогнозами экономистов. Но прежде чем разобрать утреннюю фундаментальную статистику, хочется пару слов сказать о том, как Европейский союз решил «по-своему» помогать более слабым развивающимся странам в борьбе с коронавирусом. Доступа к вакцине не будет Еще в конце прошлого года правительство США заявило, что готово рассмотреть возможность о временном снятии ограничений на интеллектуальную собственность фармацевтических компаний, чтобы вакцина от коронавируса стала общедоступной. Это, по их мнению, должно было помочь более активному восстановлению мировой экономики в будущем. Однако, по последним данным, в ЕС настроены менее оптимистично, хотя еще в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель высказывались за поддержку этого предложения. Сегодня стало известно, что ЕС выступает за поэтапное снятие ограничений на экспорт вакцин, но не поддерживает предложение США приостановить действие прав интеллектуальной собственности фармкомпаний. Ожидается, что на заседании 8-9 июня ЕС предложит всем 164 членам ВТО снизить ограничительные меры, связанные с продуктами медицинского назначения, ослабить нормативные барьеры, а также расширить производство вакцины. Лидеры ЕС заявили, что отказ от прав интеллектуальной собственности еще больше отсрочит поставки вакцины Covid в долгосрочной перспективе. Для более быстрого решения этой проблемы увеличенный экспорт прививок в нуждающиеся страны является более жизнеспособным решением глобального кризиса. Совсем недавно канцлер Германии Ангела Меркель призвала США последовать примеру Европы, которая «всегда экспортировала большую часть своей продукции в мир». Согласно последним данным, ЕС экспортировал более 300 миллионов доз вакцины в более чем 100 стран с начала пандемии. В то время как почти все вакцины, произведенные в США, остаются у них. В США полностью вакцинировано 41% населения, в то время как в ЕС только 19%. Теперь давайте быстро пробежимся по тем данным, которые были опубликованы в первой половине дня. Как я отмечал выше, темпы роста частного сектора еврозоны в мае улучшились благодаря возрождению экономики на фоне ослабления ограничений, связанных с COVID-19. В отчете IHS Markit сказано, что составной индекс PMI в мае вырос до 57,1 пункта с 53,8 пункта в апреле. Экономисты ожидали роста до 56,9 пункта. Май стал рекордным месяцем с февраля 2018 года, а рост был вызван заметным ускорением в сфере услуг. Стоит отметить, что в мае активность в сфере услуг росла самыми быстрыми темпами за последние три года. Окончательный индекс менеджеров по снабжению для сферы услуг подскочил до 55,2 пункта против 50,5 пункта месяцем ранее. Среди экономик еврозоны довольно значительный показатель продемонстрировала Италия, тогда как в других странах данные несильно отличались от ожиданий экономистов. Так, в Германии составной индекс составил 56,2 пункта, а индекс деловой активности в сфере услуг вырос до 52,8 пункта. Рост частного сектора во Франции был самым сильным с июля 2020 года. Там, составной индекс подскочил до 57,0 пункта. Что касается частного сектора Италии, то там составной PMI подскочил до 55,7 пункта с 51,2 пункта в апреле. Индекс услуг вырос до 53,1 пункта, вернувшись выше отметки в 50 пунктов. Что касается технической картины пары EURUSD, то она не претерпела серьезных изменений по сравнению с прогнозом на первую половину дня. Основной задачей покупателей остается возврат контроля над сопротивлением 1.2215. Выход за пределы этого диапазона приведет к мощному бычьему импульсу, способному вернуть EUR/USD к максимуму 1.2250. Следующей целью быков выступит уже новое локальное сопротивление 1.2290. Если медведи вернут давление на пару и сумеют продавить поддержку 1.2190, то, скорее всего, мы увидим обновлением минимумов прошлой недели в район 1.2135, а затем и попытку выхода в район 1.2085. Во второй половине дня акцент будет сделан на данные по США, и именно они будут задавать направление рынка. Экономисты продолжают гадать, каким будет уровень занятости в США, поскольку с апрельским показателем они явно не угадали. Согласно среднему прогнозу, роста числа рабочих мест в мае варьируются от 335 000 до 1 миллиона. Но это речь об отчете по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. Сегодня же нас ждет отчет от ADP по частному сектору. Учитывая, насколько неравномерным было восстановление в последнее время, экономисты разбились на два лагеря: с одной стороны, более теплая погода в США, большое количество вакцинированных взрослых, стремящихся возобновить поездки и общение, а также меньшее количество пандемических ограничений создают хорошие предпосылки для найма новых работников сферу услуг и гостеприимства. В то же время работодатели продолжают заявлять, что не могут найти достаточно рабочих для заполнения вакансий. Люди все еще опасаются за свое здоровье и довольно неплохо себя чувствуют, находясь на повышенном пособии по безработице. В любом случае сегодняшние и завтрашние отчеты по рынку труда будут задавать направление для американского доллара, и на них необходимо обращать особое внимание. GBP Британский фунт чувствовал себя особенно хорошо после данных по PMI для сферы услуг, что привело к укреплению позиций против доллара США. Фунт укрепился против основных валют на европейской сессии в четверг, поскольку в мае сектор услуг страны расширялся более быстрыми темпами, чему способствовало возрождение бизнеса и потребительских расходов. Результаты опроса, проведенного IHS Markit и Chartered Institute of Procurement & Supply, показали, что окончательный PMI в сфере услуг вырос до 62,9 пункта в мае с 61,0 пункта в апреле. Экономисты ожидали рост до 61,8 пункта. Что касается технической картины пары GBPUSD, то дальнейшее его направление будет целиком и полностью зависеть от данных по американской экономике. Покупателям всеми силами необходимо пробиваться выше сопротивления 1.4190, так как лишь это приведет к более крупному росту торгового инструмента и откроет прямую дорогу на годовой максимум в район 1.4250. Если давление на фунт вернется во второй половине дня, а быки так ничего и не смогут предпринять в районе сопротивления 1.4190, лучше всего дождаться снижения в районе поддержки 1.4150 и действовать оттуда. Следующая крупная поддержка просматривается у основания 41-й фигуры.Рекомендую для ознакомления:EURUSD: торговые переговоры США и Китая возобновились. Евро вырос после заявлений Вайдмена и ЛагардЕвро вернул позиции после заявлений представителей ЕЦБ и готов к росту. Видеопрогноз Форекс на 3 июняЭра цифровых валют уже наступилаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ETH застрял возле 3$ тысяч, XRP продолжает колебаться, а LTC приближается к психологической отметке: анализ и прогнозы

Внезапное достижение локального максимума биткоином позитивно сказалось на настроении инвесторов. Рынок альткоинов также ободрился, однако, судя по динамике нескольких часов, взял небольшую паузу. Несмотря на это, крипторынок начинает формировать позитивную атмосферу, которая уже стала причиной роста общей капитализации на 5% до 1,8$ триллиона.Смена настроения на рынке может позитивно сказаться на котировках ETH/USD. За минувшие сутки актив подорожал на 5,5%, однако застрял на отметке в 2,8$ тысячи. Монета не сумела пробить рубеж в 2,9$ тысячи и начала откатываться. Падение котировок сопровождается спадом суточных объемов торгов, а негативная динамика изменения цены (-3%) говорит о том, что поддержка покупателей в этой зоне слишком мала. Несмотря на то что в сети актива близится очередное обновление London, рынок без особого энтузиазма воспринимает эту новость. Это связано с заявлением разработчиков о том, что переход на версию 2.0 займет больше времени, чем ожидалось. Учитывая, что по состоянию на 3 июня обновление ETH 2.0 находится на Фазе 0, ажиотаж вокруг мелких преимуществ локальных обновлений был сильно преувеличен рынком. Текущая ситуация эфириума во многом будет зависеть от настроения биткоина. Если первая криптовалюта пойдет вверх и преодолеет рубеж в 40$ тысяч, то можно рассчитывать на ретест 3$ тысяч и дальнейшее движение в сторону 3,5$ тысячи.Небольшой рост демонстрирует и токен XRP, который за минувшие сутки подорожал на 3%, до 1,05$. Вместе с тем текущая динамика изменения цены стала резко негативной, как и у ETH, что говорит об отыгрыше недавнего позитива и стабилизации курса в привычных отметках. Пара XRP/USD так и не сумела выбраться из диапазона колебания в районе 0,983$-1,05$. Криптовалюта успешно закрепилась в районе 1$, и консолидация цены на этой отметке завершена. Однако монете не хватает объемов торгов и оптимизма быков для тарана уровня 1,1$. Токен лишь единожды, 1 июня, сумел подобраться к этому рубежу, но сразу обвалился до привычного уровня поддержки. Учитывая затишье после локальной победы над SEC, монете понадобится более мощный импульс для успешного закрепления над отметкой в 1,1$.Котировки пары LTC/USD сумели добиться локального успеха и преодолели отметку в 190$, где криптовалюта провалилась 1 июня. За сутки актив сумел подорожать на 6%, однако, как и другие альткоины, угодил под стабилизацию курса. Более узкая динамика изменения котировок остается негативной (-3%), и лайткоину очень важно успешно протестировать поддержку над 190$. По состоянию на 15:00 монета находится в районе 193$ и приближается к опасному уровню. Если LTC не сумеет удержаться над безопасным пределом, то криптоактив может просесть до 170$.Несмотря на локальный спад, прямо сейчас рынок криптовалют ближе к оздоровлению, нежели очередному падению котировок. Волну оптимизма запустил биткоин, который сумел избежать формирования «креста смерти» и впервые за 5 дней достиг 39$ тысяч. Это дало понимание крупным игрокам, что актив близок к восстановлению и успешному ретесту 40$ тысяч. Кроме того, Google частично снял ограничения по рекламированию криптоплощадок и кошельков, что также позитивно сказалось на котировках монет и всего крипторынка. Вместе с тем сгущаются тучи касательно возможного ужесточения регулирования криптоактивов. На территории США уже создана рабочая группа для разработки правовой базы, а в Европарламенте зарегистрировано 45 поправок к европейскому законодательству для регулирования криптовалют на территории ЕС. Несмотря на это, в долгосрочной перспективе это сыграет на руку институционализации рынка, а локальные негативные моменты будут быстро отыграны рынком. В ближайшее время позиции биткоина определят вектор развития монет, так как корреляция между BTC и альткоинами достигла максимальной отметки в последнее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ Bitcoin за 3 июня. ЕЦБ опасается потери монетарного суверенитета

Волновая разметка 4-часового графика биткоина по-прежнему предполагает повышение котировок. На данный момент предположительно завершено построение волн a и b нового восходящего коррекционного участка. Если это действительно так, то повышение котировок продолжится в рамках построения волны c с целями, расположенными выше пика волны a, то есть выше отметки 42000$. В то же время настроение на рынке остается негативным, что не дает возможности рассматривать данный вариант со 100% уверенностью. Если в ближайшие дни или даже недели новостной фон для биткоина опять ухудшится, то вполне можно будет ожидать построения новой мощной нисходящей волны. Вся волновая разметка может с легкостью трансформироваться в пятиволновую структуру, а текущее повышение котировок тогда будет соответствовать волне 4 этого нисходящего участка тренда. Однако об этом я бы поговорил после того, как будут отработаны цели текущей трехволновки, расположенные около уровня 61,8% по Фибоначчи. Новостной фон для биткоина, как я уже говорил много раз, остается достаточно негативным. Позитивных новостей сейчас практически нет. Зато растет вероятность того, что центральные банки и правительства и дальше будут ужесточать правила обращения и добычи криптовалют. Недавно я говорил, что в США и Китае в ближайшее время могут серьезно ужесточиться правила обращения биткоина, а в Поднебесной даже может быть запрещен любой майнинг. А вчера вышел отчет ЕЦБ о международной роли евровалюты, в котором содержалась очень нелицеприятная информация для биткоина и других криптовалют. ЕЦБ опасается потери монетарного суверенитета, если крупные технологические компании создадут свои цифровые валюты, которые будут недоступны для государства и центрального банка. ЕЦБ отмечает, что цифровые валюты под управлением IT-гигантов создадут угрозу финансовой стабильности, а большая часть внутренних и международных платежей будет контролироваться внешними игроками (то есть компаниями). Таким образом, под угрозу будет поставлена способность центрального банка выполнять свои обязанности в области денежно-кредитной политики и управления экономикой при помощи денег, их распределения и перенаправления в необходимые сектора. Эта информация потенциально означает, что ЕЦБ будет не в восторге, если в экономику будут проникать все новые цифровые валюты, особенно если они будут эмитироваться крупными технологическими компаниями. Однако то же самое можно сказать и по отношению к биткоину. Чем популярнее становится биткоин и другие цифровые валюты, тем меньше возможностей имеет центральный банк управлять экономикой собственной страны. Именно поэтому такие страны, как США или Китай (не говоря уже о Турции, Иране и ряде других стран), не в восторге от биткоина и собираются серьезно ужесточить эту сферу. Для первой криптовалюты это означает потенциальное падение интереса среди инвесторов. Следовательно, расти биткоину в будущем может быть гораздо сложнее, чем в последний год. Исходя из проведенного анализа, я считаю, что трехволновая нисходящая структура волн завершена. Текущая волновая разметка говорит о возможном повышении в рамках волны с, я продолжаю рекомендовать покупки биткоина по каждому сигналу MACD «вверх» с целями, расположенными около 42500$. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может привести к новому снижению котировок биткоина, возможно, даже в составе новой нисходящей волны 5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 июня (разбор утренних сделок). Покупатели защищают поддержку 1.4149 и рассчитывают

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. В своем утреннем прогнозе я советовал обратить внимание на уровень 1.4149 и принимать от него решение. Формирование там ложного пробоя в начале европейской сессии привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций, и спустя некоторое время, после вполне хорошего отчета по активности в сфере услуг Великобритании фунт сумел быстро восстановиться в район сопротивления 1.4188, что принесло порядка 40 пунктов прибыли. EUR/USD: план на американскую сессию 3 июня (разбор утренних сделок). Евро остается в канале, не показывая особых признаков жизни Сейчас основой задачей покупателей будет закрепление выше диапазона 1.4188 и удержание его во второй половине дня. Чем дольше мы будем находиться над этим уровнем, тем более вероятным будет продолжение восходящего тренда по фунту. Формирование там ложного пробоя после данных по американской экономике приведет к еще одному сигналу на вход в длинные позиции, что откроет прямую дорогу уже на максимум 1.4241, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется во второй половине дня, а быки упустят уровень 1.4188, лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальным вариантом будет дождаться выхода данных по рынку труда США и посмотреть за реакцией трейдеров на них. Если давление на GBP/USD усилится, то советую подождать повторного обновления минимума в районе 1.4149, откуда можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка проходит в области 1.4112. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Основной задачей медведей на вторую половину дня будет защита сопротивления 1.4188. Возврат под этот уровень и тест его с обратной стороны приведет к формированию сигнала уже на открытие коротких позиций в расчете на нисходящее движение GBP/USD к утренней поддержке 1.4149, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.4112, но она будет доступна лишь в случае очень сильных данных от ADP по рынку труда в США и резкому скачку активности в сфере услуг до новых исторических максимумов. Если этого не произойдет, а рост фунта продолжится в ходе американской сессии, то лучше всего с продажами не торопиться: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4241, от которого можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:EURUSD: торговые переговоры США и Китая возобновились. Евро вырос после заявлений Вайдмена и ЛагардЕвро вернул позиции после заявлений представителей ЕЦБ и готов к росту. Видео-прогноз форекс на 3 июняЭра цифровых валют уже наступилаНапомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 мая зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Недавние заявления представителей Банка Англии о том, что сейчас самое время подумать над сворачиванием мер поддержки и повышением процентных ставок удивил многих трейдеров, но это вернуло спрос на британский фунт, который за счет этого сумел подтянуться к годовым максимумам. Поддержку фунту оказали и новости о том, что с 21 июня этого года экономика Великобритании будет полностью открыта и все ограничительные меры из-за Covid отменены. Это станет хорошим бычьим импульсом для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта будет сохраняться достаточно высоким, просто нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 63 027 до уровня 64 193, а вот короткие некоммерческие позиции резко сократились с уровня 38 127 до уровня 33 534, что указывает на фиксацию прибыли и уход с рынка продавцов, после неудачных попыток переломить рынок на свою сторону. Это еще один плюс в копилку покупателей фунта и тех, кто верит в продолжение среднесрочного восходящего тренда. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 900 до 30 659. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41553 против 1.41479. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку покупателей переломить рынок на свою сторону Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора выше 1.4188 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 июня (разбор утренних сделок). Покупатели защищают поддержку 1.4149 у рассчитывают

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. В своем утреннем прогнозе я советовал обратить внимание на уровень 1.4149 и принимать от него решение. Формирование там ложного пробоя в начале европейской сессии привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций, и спустя некоторое время, после вполне хорошего отчета по активности в сфере услуг Великобритании фунт сумел быстро восстановиться в район сопротивления 1.4188, что принесло порядка 40 пунктов прибыли. EUR/USD: план на американскую сессию 3 июня (разбор утренних сделок). Евро остается в канале, не показывая особых признаков жизни Сейчас основой задачей покупателей будет закрепление выше диапазона 1.4188 и удержание его во второй половине дня. Чем дольше мы будем находиться над этим уровнем, тем более вероятным будет продолжение восходящего тренда по фунту. Формирование там ложного пробоя после данных по американской экономике приведет к еще одному сигналу на вход в длинные позиции, что откроет прямую дорогу уже на максимум 1.4241, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на фунт вернется во второй половине дня, а быки упустят уровень 1.4188, лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальным вариантом будет дождаться выхода данных по рынку труда США и посмотреть за реакцией трейдеров на них. Если давление на GBP/USD усилится, то советую подождать повторного обновления минимума в районе 1.4149, откуда можно покупать фунт сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка проходит в области 1.4112. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Основной задачей медведей на вторую половину дня будет защита сопротивления 1.4188. Возврат под этот уровень и тест его с обратной стороны приведет к формированию сигнала уже на открытие коротких позиций в расчете на нисходящее движение GBP/USD к утренней поддержке 1.4149, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.4112, но она будет доступна лишь в случае очень сильных данных от ADP по рынку труда в США и резкому скачку активности в сфере услуг до новых исторических максимумов. Если этого не произойдет, а рост фунта продолжится в ходе американской сессии, то лучше всего с продажами не торопиться: советую отложить короткие позиции до обновления максимума 1.4241, от которого можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:EURUSD: торговые переговоры США и Китая возобновились. Евро вырос после заявлений Вайдмена и ЛагардЕвро вернул позиции после заявлений представителей ЕЦБ и готов к росту. Видео-прогноз форекс на 3 июняЭра цифровых валют уже наступилаНапомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 мая зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Недавние заявления представителей Банка Англии о том, что сейчас самое время подумать над сворачиванием мер поддержки и повышением процентных ставок удивил многих трейдеров, но это вернуло спрос на британский фунт, который за счет этого сумел подтянуться к годовым максимумам. Поддержку фунту оказали и новости о том, что с 21 июня этого года экономика Великобритании будет полностью открыта и все ограничительные меры из-за Covid отменены. Это станет хорошим бычьим импульсом для розничных продаж и инфляции. На этом фоне восходящий потенциал фунта будет сохраняться достаточно высоким, просто нужно немного подождать. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 63 027 до уровня 64 193, а вот короткие некоммерческие позиции резко сократились с уровня 38 127 до уровня 33 534, что указывает на фиксацию прибыли и уход с рынка продавцов, после неудачных попыток переломить рынок на свою сторону. Это еще один плюс в копилку покупателей фунта и тех, кто верит в продолжение среднесрочного восходящего тренда. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 900 до 30 659. Цена закрытия прошлой недели серьезно не изменилась и составила 1.41553 против 1.41479. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку покупателей переломить рынок на свою сторону Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора выше 1.4188 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс