Байден, деньги и его амбициозные программы роста американской экономики. ЕС вновь критикует Великобританию и готов «прикрыть

Джанет Йеллен разделяет взгляды Джэрома Пауэлла по поводу роста доходности государственных облигаций США. Ее собственный метод измерения стоимости долга движется в противоположном направлении. Выплаты процентов по госдолгу упали в прошлом году до 345 миллиардов долларов, или 1,6% валового внутреннего продукта США. Ожидается, что обслуживание долга в 2021 года снизится еще больше, даже с учетом всех расходов, связанных с пандемией. Учитывая, какая сейчас происходит распродажа 10-летних казначейских облигаций, наблюдаемый текущий уровень доходности - максимум за более чем 12 месяцев, говорит о том, что это далеко не конец, а лишь начало движения. Джанет Йеллен заявила, что раньше правительство обслуживало более высокий долг и проблем с этим не возникало. Для того чтобы в США всерьез задумались над высоким уровнем госдолга, доходность казначейских облигаций должна вернуться к своему среднему значению в районе 2,5% - а это намного выше, чем сейчас. Однако даже в этом случае стоимость обслуживания долга США будет проходить в комфортном режиме. Все это помогает объяснить, почему администрация президента Джо Байдена, которая только что провела через Конгресс законопроект о помощи при пандемии на 1,9 триллиона долларов, пытается в скором порядке выдвинуть новые инициативы стоимость в триллионы долларов. Деньги планируется направить на развитие инфраструктуры и рост промышленности. Ожидается, что к моменту роста доходности облигаций к среднему уровню инвесторы будут все больше возвращаться в американский доллар, тем самым позволяя США заимствовать на долговом рынке столько и в тех объемах, которые необходимы. Еще одним моментом является налоговая реформа, которая серьезно повысит бюджетные доходы. Напомню, что сегодня будет опубликовано решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. На момент написания статьи доходность 30-летних казначейских облигаций выросла до невиданного с 2019 года уровня, а доходность 10-летних облигаций остановилась в районе 1,67%. Рыночные инфляционные ожидания находятся на максимальном уровне за 12 лет, что позволяет доллару США продолжать рост против основных мировых валют.Скорее всего, Федеральный комитет по открытым рынкам наверняка сохранит процентные ставки около нуля по завершении своего двухдневного заседания по вопросам политики. Ожидается, что без изменений остается программа покупки облигации – которая составляет 120 миллиардов долларов в месяц. Однако, как я отмечал выше, ожидания сильного восстановления экономики после спада из-за Covid-19 смещают акцент на ожидания представителей ФРС по процентным ставкам в будущем. Многие экономисты прогнозируют, что ФРС по-прежнему просигнализирует о планируемых изменениях в своей политике не ранее 2023 года, хотя ряд руководителей ФРС может пересмотреть свои прогнозы на более ранний срок – это именно то, что нам и нужно. От этого и будет зависеть дальнейшее направление американского доллара. Отходя от темы процентных ставок, необходимо обратить внимание на сегодняшнее выступление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она вновь подняла тему экспорта вакцины, пригрозив приостановить его в Великобританию, тем самым усилив разногласия с британским правительством. Напомню, что Европейский союз занимается поиском решения своей медленной программы вакцинации против Covid-19. Фон дер Ляйен заявила, что блок рассмотрит вопрос о блокировании поставок в страны, которые не отвечают взаимностью или которые уже имеют высокий уровень вакцинации. Она выделила Великобританию как самого крупного импортера вакцины из ЕС.«За последние шесть недель в Великобританию было экспортировано 10 миллионов доз, - сказала Фон дер Ляйен журналистам в Брюсселе. - Хотя в Великобритании и производится вакцина AstraZeneca объемы поставок достаточно малы, а компания не выполняет свои обязательства по поставке вакцины в регион в нужном объеме».Что касается технической картины пары EURUSD, то она нисколько не изменилась по сравнению с утренним прогнозом. Все зависит от уровня 1.1885 и решений, принятых сегодня Федеральной резервной системой. Если этот диапазон будет пробит, то давление на рисковые активы значительно возрастет, что приведет пару к новым минимумам в район 1.1835 и 1.1750. Говорить о переломе нисходящего импульса можно будет только после того, как быки пробьются выше сопротивления 1.1990, что приведет к новой волне роста в район максимумов 1.2050 и 1.2110.Что касается сегодняшних цифр, то они ожидаемо не привели к рыночным изменениям. В отчете Евростата сказано, что потребительские цены еврозоны в феврале этого года выросли второй месяц подряд. Индекс потребительских цен подскочил на 0,9% в годовом исчислении. Годом ранее показатель находится на уровне 1,2%. Базовая инфляция, не включающая цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, снизилась до 1,1% с 1,4% в январе. По сравнению с предыдущим месяцем - потребительские цены выросли в феврале на 0,2%. Сегодня также вышел отчет от Министерства торговли США, в котором было указано на сокращение объема строительства нового жилья в США в феврале этого года. В отчете говорится, что строительство жилья упало на 10,3%, до 1,421 миллиона в год, после падения на 5,1% в январе. Экономисты ожидали, что жилищное строительство сократится лишь на 0,9%, до 1,565 миллиона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как криптовалюты могут помешать государствам восстанавливать экономику

Тенденция последних месяцев показывает, что среди мировой общественности постепенно увеличиваются группы людей, готовых к еще большей диджитализации. Практически все, кто поддерживают эти настроения, уверены в необходимости внедрения новых средств осуществления платежных операций. Эта информация появилась в отчетах крупных платежных компаний, таких как Visa, в рамках разработки стратегии на будущее.Прямо сейчас, в 2021 году, криптовалюты являются очень привлекательным активом, который обладает огромным потенциалом и спектром возможностей. Это стало особенно заметно после адаптации мировых экономик к коронакризису. Многие финансовые компании понимают универсальность криптоактивов и вкладываются в исследования и разработку различного программного обеспечения. А представители платежного гиганта Visa и вовсе открыто заявили, что видят перспективу сделать из криптоактивов главное платежное средство будущего.Однако, несмотря на радужные перспективы и веру в светлое будущее криптовалют, есть и обратная сторона, которая начинает проявляться уже сейчас. Цифровые активы – очень молодой инструмент, который позиционируется как глоток свежего воздуха на финансовых рынках. И большая заслуга такой репутации – отсутствие детального законодательного регулирования. Сейчас криптовалюты – финансовый инструмент, который находится в свободном плавании и не имеет жестких законодательных ограничений.Однако полностью свободный полет цифровых активов продлился недолго, и первым важным звоночком в этом стала новость о полном запрете криптовалют в Индии. Из-за этого поползли слухи, что в США также могут ввести определенные запреты на операции с криптовалютами. Это связано с очень важным пунктом доходов любого государства и отчетом JPMorgan. Аналитики финансового гиганта советуют приобретать биткоин в размере 1% от инвестиционного портфеля, чтобы уберечься от инфляционных потерь. Это привело к тому, что многие участники рынка начали переводить свои капиталы в криптовалюты. Новая схема позволяла не только сохранять свои средства и преумножать их, но и избегать уплаты налогов вполне законным путем. Такое развитие событий не может не беспокоить руководства государств.С учетом коронакризиса и дальнейшего восстановления мировых экономик, правительства будут вынуждены повышать налоги. Однако на данном этапе перевод своего капитала в криптовалюты позволяет компаниям избежать огромных налогов и сохранить прибыль. Эта лазейка может нанести серьезный удар по доходности государства в части налогов. Более того, повышенный интерес к криптовалютам может спровоцировать понижение спроса на казначейские облигации и акции, которые также являются важным инструментом наполнения бюджета.Все это может спровоцировать создание правового механизма, который будет более жестко подходить к вопросу операций с криптовалютами, вывода средств и налогообложения. Это в большей степени лишит цифровые активы той маневренности и многофункциональности, которой они обладают сейчас.Законодательное ограничение деятельности, связанной с криптовалютами, могло произойти гораздо позже, однако коронакризис внес свои коррективы. Криптоактивы стали надежным сундуком для капиталов крупных компаний и розничных трейдеров, а также показывали устойчивость во время спадов мировых экономических показателей. Однако теперь цифровые активы могут сыграть злую шутку с государствами, которые постараются максимально быстро восстановить свои экономики. Рынок криптовалют подбирается к тем показателям вовлеченности в мировые финансовые процессы, когда ему необходимы дополнительные правовые решетки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Опасный биткоин - доверять ли?

CoinShares опубликовал впечатляющие данные о росте криптовалютных фондов. Так, за 2,5 месяца эта цифра уже достигла 4,2 млрд долл. И приток не собирается останавливаться.Бум, начавшийся с опрометчивого заявления Илона Маска о приобретении Tesla большой суммы биткоинов, моментально поднял цену на флагман крипторынка. Теперь ажиотаж поддерживает недоверие инвесторов к политике ФРС и ожидание реакции рынка на инфляцию в связи с мерами по предотвращению последствий коронавируса. Предыдущего максимума, составившего 3,9 млрд долл., цифровые валюты достигли в предыдущем квартале, в результате чего общий приток по итогам 2020 г. вырос до 6,7 млрд долларов. Росту популярности криптовалют способствует активное развитие сети банкоматов и терминалов на территории США.Само собой, биткоин возглавляет это победное шествие. Он показал в прошлом году 3,3 млрд долл. Ethereum финишировал вторым с цифрой в 731 млрд долл.В субботу биткоин побил максимумы прошлого года, достигнув отметки в 61,78183 тыс. долл. Однако с тех пор потерял из-за новостей из Индии о намерении правительства запретить оборот криптовалют. Во вторник он котировался по 55415 долл. Сейчас его цена колеблется в коридоре от 54658 до 56844 долл.Всего за последний год эталонная валюта прибавила около 90%. Джесси Коэн, старший аналитик Investing.com, утверждает: «Биткоин все больше становится мейнстримом и, вероятно, вскоре привлечет дополнительное внимание регулирующих органов США и Азии. Безусловно, самым большим препятствием для биткоина является тщательный контроль и ужесточение регулирования, потенциал которых далеко не исчерпан».По сведениям от CoinShares, криптоактивы под управлением также выросли до отметки 55,8 млрд долл. В прошлом году эта сумма составила 37,6 млрд долл. Поставщики инвестиций в криптоактивы суммарно контролируют около 5 млрд долл. Крупнейший менеджер электронных валют – Grayscale – контролирует около 43,73 млрд долл., а CoinShares – почти 5 млрд долл., являясь вторым по величине управляющим криптофондами. В то же время данные анализа CoinShares показывают, что инвесторы по-прежнему предпочитают выбирать тех посредников, которые в основном занимаются пассивным отслеживанием цифровых движений, вместо активных вкладчиков. Так, первые управляют общей суммой в 54,1 млрд, тогда как управляющие фонды с активными стратегиями привлекли пока только 786 млн долл. Это говорит о том, что многие воспринимают биткоин и его собратьев как средство для длительных инвестиций в период кризисов на рынке облигаций и акций. На фоне этих новостей Европейское управление по ценным бумагам и рынкам, базирующееся в Париже, предупреждает инвесторов о серьезных рисках в связи с быстрым ростом цифровых валют. Этот рынок традиционно наиболее волатилен и подвержен резким колебаниям. Двухгодичный отчет этого органа о рисках выглядит серьезным доводом в пользу рискованности и спекулятивности рынка криптоактивов: «Потребители должны понимать высокие риски покупки и владения такими инструментами, включая риск потерять все свои вложения».Напоминаем, что Евросоюз не регулирует рынок криптовалют, но сейчас на рассмотрении несколько законопроектов по надзору за этими рынками. Большинство криптоактивов не регулируются в Европейском союзе, и власти рассматривают новое законодательство для надзора за рынками.На самом деле данный рынок действительно стихийный, и его регуляция во всех государствах только предстоит, что будет каждый раз наносить удары по волатильному рынку, заставляя инвесторов терять крупные суммы. Куда же инвестируют опытные трейдеры? Смотрим здесь. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: что бы ни сказал сегодня Пауэлл, любой его комментарий рынок может расценить как сильный драйвер

В среду гринбек малоподвижен по отношению к своим основным конкурентам.Индекс USD консолидируется вблизи 91,9 пункта, а пара EUR/USD переходит из рук в руки, торгуясь в районе 1,1900.Затаив дыхание, валютный рынок ждет оглашения решения ФРС по кредитно-денежной политике.Регулятор обнародует итоговое заявление в 18:00 по Гринвичу. Вскоре после этого глава американского ЦБ Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию, которая может оказаться непростой для главы ФРС.Судя по всему, Дж. Пауэллу предстоит пройти по тонкой грани между признанием экономического улучшения и попыткой не напугать инвесторов ростом стоимости заимствований.«Рынок будет следить за каждым словом председателя Федрезерва. Если он ничего не скажет, это повлияет на рынки. Если он скажет много, это тоже повлияет на рынки», – сообщили специалисты Black Rock.По словам экспертов, особую значимость мартовской встрече FOMC придают перспективы резких движений валют, облигаций и фондового рынка независимо от того, что скажет Дж. Пауэлл.«Предстоящее заседание FOMC может определить направление доллара на следующие несколько месяцев», – считают стратеги The Goldman Sachs.ФРС предстоит ответить на три главных вопроса:1. Как изменились прогнозы инфляции и экономического роста.2. Отразит ли точечный график перспективы повышения ставок уже в 2022 году.3. Считает ли регулятор рост инфляции временным явлением, а увеличение доходности трежерис – несущественным.Аналитики, опрошенные недавно агентством Bloomberg, ожидают, что по итогам очередного заседания Федрезерв улучшит прогноз роста ВВП США на текущий год до 5,8%, а также слегка повысит оценку по инфляции, сохранив при этом прогноз для безработицы.«Вероятно, что в экономических прогнозах FOMC будет отражена улучшенная картина роста в этом году, но также будет описан долгий путь к условиям, совместимым с максимальной занятостью, которые окажут устойчивое давление на инфляцию», – отметили специалисты Morgan Stanley.«Более "мягкая", чем ожидалось, позиция ФРС может означать, что доходность в США и гринбек упадут в ближайшем будущем», – добавили они.«Судя по недавним выступлениям чиновников Федрезерва, он собирается пока сохранить статус-кво. Однако возможен довольно громкий сигнал в виде повышения прогнозов экономического роста и инфляции, а также снижения прогноза безработицы. Что касается точечной диаграммы, если еще два члена FOMC переместят прогноз первого поднятия ставки на 2022 год, а еще несколько поместят это событие на 2023 год, то доллар и доходности облигаций США вполне могут пойти вверх», – полагают в Saxo Bank.В среду гринбек пытается сохранить свои недавние достижения после роста в течение двух торговых сессий подряд.Доллар отмахнулся от слабого февральского отчета по розничным продажам в США.В минувшем месяце индикатор упал на 3%, тогда как эксперты прогнозировали падение лишь на 0,5%. При этом январский показатель был пересмотрен в сторону повышения (с +5,3% до +7,6%).На следующей неделе американцы начнут получать чеки в рамках очередного раунда прямых выплат, и многие участники рынка ждут всплеска розничных продаж в стране во второй половине марта и апреле.Американская валюта сохраняет устойчивость во многом благодаря повышению доходности 10-летних трежерис, которая уже поднялась до 1,67%.Сегодня инвесторы будут искать явные признаки того, что представители FOMC обеспокоены текущим скачком доходности в США на фоне растущих инфляционных ожиданий в стране.На протяжении последнего месяца Дж. Пауэлл и его коллеги преуменьшали значимость этих факторов.Если регулятор продолжит придерживаться данной позиции, то доходность долгосрочных облигаций продолжит расти, как и инфляционные ожидания, что благоприятно скажется на долларе.Если же американский ЦБ озвучит те же опасения, что и его европейский коллега, или решит перенести программу выкупа облигаций на дальний конец кривой доходности, последняя и гринбек могут стремительно упасть.Пара EUR/USD движется то вверх, то вниз в ожидании вердикта ФРС по монетарной политике.Даже если Дж. Пауэллу удастся пройти через тонкую грань между беспокойством по поводу безработицы, радости насчет экономического расширения, прогнозами постепенного роста инфляции и опасениями по поводу скорого повышения процентных ставок, евро, скорее всего, останется слабым.Единая валюта рискует протестировать минимумы за 3,5 месяца, отмеченные на прошлой неделе в районе $1,1835 из-за проблем с вакцинацией против COVID-19 в ЕС.В четверг Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) должно объявить свой вердикт по поводу безопасности использования вакцины от AstraZeneca.«В зависимости от результата расследования ЕМА, это может еще больше повредить бизнес-настроениям в зоне евро, и единая валюта рискует столкнуться с новым давлением со стороны продавцов в связи с проблемами вакцинации», – сказали стратеги Sumitomo Mitsui Bank.«В настоящее время пара EUR/USD держится возле 1,1900. Далее она может не только вновь протестировать 200-дневную скользящую среднюю вблизи 1,1835, но и снизиться к 1,1695», – отметили эксперты Credit Suisse.«Сильное сопротивление для EUR/USD находится на 1,1991–1,1992, однако лишь пробой области 1,2113–1,2121 станет сигналом завершения коррекции», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 марта (разбор утренних сделок). Покупатели фунта сделали все возможное на уровне

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3903 и рекомендовал от него открывать длинные позиции. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем сделки: четко видно, как быки добиваются пробоя сопротивления 1.3903, продолжая вчерашнюю восходящую тенденцию, после чего происходит возврат и обратный тест этого уровня сверху вниз. Условие для формирования сигнала на открытие длинных позиций выполнено. Движение вверх составило 26 пунктов, однако я рассчитывал на более крупный рост. До обозначенного утром целевого значения мы так и не дотянули.Техническая картина на вторую половину дня полностью изменилась, особенно если брать в расчет приближающееся заседание Федеральной резервной системы, от которого многие ждут изменений в опережающей индикации. Первоначальной задачей быков будет защита поддержки 1.3880, где формирование ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции. В таком случае ближайшей целью выступит сопротивление 1.3943, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробиться выше этого диапазона можно будет в случае новостей о планируемом изменении Федеральной резервной системы своей денежно-кредитной политики в ближайшем будущем. Прорыв 1.3943 с тестом этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку фунта уже с целью выхода к максимуму 1.4000, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности в районе поддержки 1.3880 лучше всего отложить длинные позиции до теста крупного минимума 1.3812, от которого можно покупать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область поддержки просматривается в районе 1.3732.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной задачей продавцов на вторую половину дня является прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3880. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Тест этого уровня снизу вверх образует отличную точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящей коррекции и обновление поддержки 1.3812, где рекомендую фиксировать прибыль. Если Федеральная резервная система не просигнализирует о изменении своего отношения к денежно-кредитной политике в ближайшее время, то можно ожидать более крупного движения GBP/USD уже в район минимума 1.3732. В случае роста фунт во второй половине дня медведи могут опираться на сопротивление 1.3943, однако открывать от него короткие позиции рекомендую лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать фунт сразу на отскок можно от максимума 1.4000 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. На этот раз довольно сильным стало закрытие длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам. Начало сворачивания карантинных мер в марте этого года будет и дальше оказывать основную поддержку фунту, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса. Длинные некоммерческие позиции сократились с 65 138 до уровня 61 271. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 29 056 до уровня 27 360, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 33 911 против 36 082 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3821 против 1.3928. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранения покупателями фунта временного контроля над рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.3880 усилит давление на британский фунт.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 марта (разбор утренних сделок). Как реагировать на сигналы ФРС после заседания. Медведи

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня ничего интересного не произошло. Сигналов по входу в рынок образовано не было по причине все той же низкой внутридневной волатильности, которая сохранилась и сегодня перед важным заседанием Федеральной резервной системы США, от которого многие ждут изменений в опережающей индикации. Данные по инфляции в еврозоне ничем не удивили и совпали с прогнозами экономистов, что сохранило довольно низкий объем торгов в ходе европейской сессии. Скорее всего, низкая волатильность сохранится и до объявления экономических прогнозов, выход которых запланирован лишь на вторую половину американской сессии.Говорить о возврате покупателями евро рынка под свой контроль можно будет только после прорва и тест сверху вниз сопротивления 1.1939. Лишь от этого уровня будет образован хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление бычьего рынка. Плохие данные американской экономике вряд ли приведут к изменениям в рынке, так как отчеты не носят важный характер. При пробое 1.1939 можно рассчитывать на более крупный рост EUR/USD с возвратом на максимум прошлой неделе в район 1.1989, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не проявят особой активности в области 1.1939 либо давление на евро сохранится и во второй половине дня – лучше всего отложить покупки до теста поддержки 1.1884, от которой можно покупать евро лишь при условии формирования там ложного пробоя. Если ФРС не внесет никаких изменений в денежно-кредитную политику и оставит опережающую индикацию в соответствии с прошлыми прогнозами – давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае рекомендую отложить покупки до следующей поддержки 1.1838, от которой можно открывать длинны позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.1939, давление на евро будет сохраняться. Хорошие данные по американской экономике вряд ли приведут к новой волне снижения евро, поэтому весь акцент будет смещен на решении ФРС. Ближайшей целью медведей сейчас выступает поддержка 1.1884. Пробой и тест снизу вверх этого уровня образует хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка. В таком случае задача медведей будет состоять в обновлении минимума 1.1838. Следующая крупная область, где рекомендую уже фиксировать прибыль, просматривается в районе 1.1804. При росте пары во второй половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1939 будет сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. Если же медведи не проявят активности в районе этого уровня – лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1989, рост к которому может произойти в случае новостей и планируемом изменении Федеральной резервной системы своей денежно-кредитной политики в ближайшем будущем. Оттуда можно продавать евро сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается лишь в районе 1.2047.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинных позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на продолжение смещения рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Недавнее заседание Европейского центрального банка не внесло изменений в рынок, так как принятые решения небыли критичными и никак не отразились на настроениях инвесторов. Лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом. Медленная программа вакцинации населения отодвигает отмену карантинных мер на более поздний срок. Лишь при снятии ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 207 588 с уровня 222 655, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 96 667 до уровня 105 624. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась четвертую неделю подряд до уровня 101 964 с уровня 125 988. Недельная цена закрытия составила 1.1812 против 1.2048 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsНизкая волатильность не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар обгоняет евро и японскую иену в преддверии заседания ФРС

Американская валюта сегодня дорожает по отношению к евро, а также весьма уверенно ощущает себя и в паре с японской иеной. Что касается других основных мировых валют, то по отношению к ним доллар США в ожидании предстоящего заседания ФРС умеренно укрепляется.Сегодня Федеральная резервная система США планирует завершить двухдневное заседание, на котором, по мнению многих аналитиков, заявит об улучшении перспектив американской экономики. Несомненно, реализация программы вакцинации американского населения вкупе с принятием нового пакета масштабных экономических стимулов улучшают перспективы американской экономики. Однако, несмотря на это, эксперты уверены, что регулятор не станет менять ни базовой процентной ставки (на сегодня это 0–0,25% годовых), ни объемов выкупа облигаций. Джером Пауэлл в последнее время постоянно твердит о том, что необходимо добиться существенного прогресса в восстановлении экономики и не спешить с ужесточением существующей ультрамягкой политики. В свете усиления инфляционных ожиданий некоторые аналитики предполагают, что повышение ставки произойдет уже в 2023 году, то есть раньше, чем ожидалось ранее.Итак, с учетом всех существующих для себя рисков европейская валюта против американского доллара сегодня в утренние часы по московскому времени хотя немного поднималась, все же позже перешла к снижению.Доллар США в паре с японской иеной поднялся на 0,19%, до отметки 109,19 иены.Индекс доллара, показывающий стоимость американской валюты относительно шести основных мировых валют, вырос на 0,10%, вырос на 0,10% – до отметки 91,92.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рекорды откладываются: почему основные криптовалюты не готовы к стремительному росту

Рынок криптовалют неожиданно столкнулся с большим сопротивлением, которое не дает котировкам основных монет ползти вверх. Единственным криптоактивом, который успел достичь новой отметки, оказался биткоин. Главная криптовалюта выросла до 61,5$ тысяч, но после этого три дня падала в цене. Основные альткоины и вовсе не показывают роста уже четвертый день кряду.Казалось, что цифровые активы преодолели рыночную коррекцию, которая ударила по рынку в конце февраля. Однако, как показывает текущая ситуация, у основных криптовалют просто нет предпосылок к росту, а новостной фон далек от теплой ванны. Даже запас прочности биткоина не помог активу закрепиться на отметке в 60$ тысяч, чтобы продолжить рост.Показатели главной криптовалюты за последние три дня просели на 12%, и сейчас монета котируется на уровне 54$ тысяч. Биткоину хватило запаса прочности лишь, чтобы удержаться на отметке выше 50$ тысяч, но не более того. Учитывая стабилизировавшийся новостной фон, главный криптоактив имеет все предпосылки к скорому росту, однако его длительность вызывает вопросы с учетом осторожной позиции крупных инвесторов.У эфириума дела идут хуже – криптовалюта по-прежнему не может преодолеть рубеж в 1800$, а временами проседает до 1750$. Это может быть связано с недавно проведенным обновлением сети ETH, а также неприятной новостью о том, что более 100 компаний решили перейти от Ethereum к Cardano. Главный альткоин сейчас не готов расти в цене и продолжит колебаться в районе 1700$-1800$.Ситуация с токеном Ripple сейчас интересна всему рынку криптовалют, так как в ходе судебного разбирательства компания запросила у КЦББ документы, подтверждающие, что BTC и ETH не относятся к категории ценных бумаг. В ходе этого правового спора могут открыться многие неприятные или позабытые факты об отдельных цифровых активах, что повлияет на общее настроение рынка и котировки отдельных монет. Токен XRP уже больше недели барахтается на отметке в 0,455$ и не думает расти в цене, а рынок, затаив дыхание, ожидает результаты судебной баталии.Litecoin также не показывает никакого роста, зависнув на отметке 190-200$. Учитывая текущую тенденцию рынка, показатели этого актива будут, во многом, зависеть от общего настроения криптоактивов. Однако в ближайшие несколько дней единственное, что ждет рынок криптовалют – небольшие колебания в цене без стремительного роста.Текущая ситуация на рынке криптовалют может быть следствием переоцененной эйфории, которая наблюдалась в котировках основных активов в феврале. В этом плане, некоторые активы все же приобрели черты цикличного актива, который зависит от настроения и возможностей крупных инвесторов. Это очень хорошо видно сейчас, когда крупные инвесторы с осторожностью смотрят в сторону рынка криптовалют, из-за возможного введения локдаунов в Европе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по BCHUSD на 17.03.21 – BUY SELL. Результат за два месяца +12.21%

1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по инструменту BCHUSDT c биржи «Binance». Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 15.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 52916.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 524РОС переместился вниз, цена ниже уровня РОС. На рынке коррекционное движение, можно покупать и продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48), долгосрочный тренд – боковой, можно покупать и продавать.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – нисходящий, можно продавать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена ниже ЕМА(48). Краткосрочный тренд – нисходящий, можно продавать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают. 5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вверх. Вероятно движение вверх. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY SELL. Среднесрочный тренд – SELL. Краткосрочный тренд – SELL. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 17.03.21 – можно покупать и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за два месяца 2021 года +12.21%.Стейтмент:Новые сделки не открываются, на рынке неопределенность. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нейтрально.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Litecoin на 17.03.21 – BUY SELL. Результат за два месяца +12.21%

1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика. 1. Анализ объемов по инструменту LTCUSDT c биржи «Binance».Для анализа используются данные о горизонтальных объемах с биржи «Binance» на дневных графиках. Анализ производится на основании теории «Футпринта-Профайла», в которой перемещение уровня максимального объема за день может указывать о вероятном направлении тренда. Уровень максимального объема – это уровень, по которому было совершено максимальное количество сделок, то есть уровень крупного игрока. Соответственно, перемещение уровней максимального объема вверх указывает на восходящий тренд. Перемещение уровня максимального объема вниз указывает на нисходящий тренд. Хаотичное перемещение уровней максимального объема указывает на флэт на рынке. 15.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 20016.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 200РОС остался на месте, цена выше уровня РОС. На рынке коррекционное движение, можно покупать и продавать. 2. Анализ долгосрочного тренда.Тренд – друг трейдера. Многие трейдеры знают это высказывание, но не знают, как им пользоваться. Ответ прост: торговать только в направлении тренда. Так ваши сделки будут иметь больший потенциал прибыли при меньших рисках. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Именно все эти тренды и нужно анализировать перед открытием любой сделки. В данном анализе мы это и будем делать. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд. Сделки будут совершаться на дневном таймфрейме и удерживаться несколько дней. Анализ дневного тренда проводится с помощью ЕМА(48) – экспоненциальной скользящей средней с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена выше ЕМА(48), долгосрочный тренд – восходящий, можно покупать.3. Анализ среднесрочного тренда.В данном анализе среднесрочным трендом будет тренд на 4-часовом графике (Н4). Также для анализа будет применяться ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48) . Среднесрочный тренд – боковой, можно покупать и продавать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Краткосрочным трендом, который может хорошо показывать точку входа в рынок, будем считать трендом на таймфрейме Н1. Нам поможет ЕМА(48) – экспоненциальная скользящая средняя с периодом 48. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Цена на ЕМА(48). Краткосрочный тренд – боковой, можно покупать и продавать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды не совпадают.5. Японский свечной анализ.Классический японский свечной анализ применяется для дневного таймфрейма. В данном анализе мы также будем анализировать дневную свечу. Закрытие дневной свечи вниз, свеча черная. Минимум ниже минимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вверх. Вероятно движение вверх. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY SELL. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY SELL. Краткосрочный тренд – BUY SELL. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 17.03.21 – можно покупать и продавать.7. Статистика.Чтобы анализировать эффективность данного подхода, ведется статистика по совершенным сделкам. Прогнозы делаются и сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD. Смотрите другие статьи. Мониторинг торгового счета:Результат за два месяца 2021 года +12.21%.Стейтмент:Новых сделок не открываем, на рынке неопределенность. У новых сделок стоп-лосс располагается за дневным экстремумом. Тейк-профит не устанавливаем, так как будем сопровождать сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото рушит стереотипы

Золото – это актив, который не перестает удивлять. Особенно в последнее время. В начале 2021 крупные банки и инвестиционные компании склонялись к мысли, что победа демократов в Джорджии, которая даст им возможность контролировать и Сенат, и Палату представителей, позволит драгметаллу восстановить восходящий тренд на фоне принятия законодателями фискальных стимулов от Джо Байдена и разгона американской инфляции. По факту оказалось, что «голубая волна» – медвежий фактор для XAUUSD. И этот пример не является единственным.Из-за надежд на быстрое прохождение проекта помощи на $1,9 трлн через Конгресс резко взлетела доходность казначейских облигаций и укрепился доллар США, что стало настоящей катастрофой для драгметалла, рухнувшего ниже отметки $1700 за унцию. UBS и Goldman Sachs тут же снизили прогнозы по золоту, объясняя это ростом спроса на рискованные активы на фоне улучшений оценок роста глобальной экономики. ABN Amro Bank предупредил, что котировки XAUUSD достигли пика и будут падать. За последние три месяца цены на 30-летние казначейские облигации США рухнули на 15,6%, лишив своих держателей дохода, который они смогли бы получить почти за 10 лет. Рост доходности долговых обязательств и укрепление доллара США привели к оттоку капитала из ориентированных на драгметалл ETF на 150 т с начала 2021. Запасы специализированных биржевых фондов упали до минимальной отметки с июня и, казалось бы, продолжат это делать. Но тут пришло время золота удивлять. Динамика золота и запасов ETFНесмотря на рост ставок по облигациям и индекса USD, драгметалл сумел нащупать почву под ногами и удержаться выше отметки $1700 за унцию. Крупнейший управляющий активами BlackRock считает, что золото не может использоваться в качестве инструмента хеджирования рисков инфляции или повышения цен на акции, так как корреляции этих активов в последнее время существенно ухудшились. При помощи драгметалла можно разве что застраховать себя от изменения курса доллара. Однако, глядя на устойчивость котировок XAUUSD на фоне укрепления американской валюты, и в этом начинаешь сомневаться. В чем же дело? Почему золото не падает? Полагаю, что причины нужно искать в пассивной позиции ФРС и в отношении Центробанка к инфляции. Джером Пауэлл и его коллеги на заседании 16 и 17 марта намерены повысить прогнозы по ВВП и другим макроэкономическим индикаторам, но сохранить оценки траектории движения ставки по федеральным фондам. Они не собираются повышать ее ранее 2024 и не намерены выходить из QE. По мнению Федрезерва, всплеск инфляции будет носить временный характер, однако уже сам факт, что разгон потребительских цен, вероятнее всего, состоится, поддерживает «быков» по XAUUSD.Технически судьба золота покрыта туманом. Подъем котировок выше $1800-1810 за унцию позволит говорить об активации паттерна «Волны Вульфа» и станет основанием для покупок с таргетами на $2020 и $2060. Тем не менее пока этого не произошло, ситуацию на рынке контролируют «медведи», поэтому отбой от сопротивлений на $1755 и $1775 имеет смысл использовать для формирования коротких позиций.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 17 марта. Ждем продолжение снижения цен

EURUSDH4:В начале торговой недели мы разбирали ситуацию по валютной паре EURUSD.В настоящее время мы видим продолжение развития медвежьей коррекционной волны 4, входящей в состав глобального импульсного тренда. Коррекция 4 напоминает простой зигзаг [A]-[B]-[C], где полностью сформированы подволны [A] и [B], а последняя волна [C] пока еще находится в процессе развития.Рассмотрим структуру волны [C] на меньшем таймфрейме. EURUSDH1:Итак, на часовом таймфрейме видно, что нисходящая волна [C] имеет импульсную структуру. Она состоит из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5).В настоящее время цены структурируют заключительную действующую волну (5), возможно, она будет являться простым пятиволновым импульсом, как показано на графике. На момент написания статьи подволны 1 и 2 импульса (5) полностью завершены и началось построение медвежьей волны 3. Следовательно, в ближайшее время цена продолжит движение вниз, до завершения третьей волны, затем, после небольшого отката в коррекционной волне 4, падение вновь продолжится в волне 5.Предполагаемый уровень окончания импульсного снижения – 1.1780.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Коррекция по фунту неизбежна

Фунт сейчас находится на перепутье, и аналитики разделяются во мнениях, куда же он все-таки пойдет. Длинные позиции сокращаются, поэтому вполне вероятна коррекция. Вчера стерлинг дрогнул на новостях об усилении напряженности между Британией и ЕС. Европейская комиссия возбудила судебный иск за якобы нарушение сделки по Brexit путем изменения торговых соглашений для Северной Ирландии. Эта тема вызывает беспокойство у инвесторов, однако продолжительной реакции не последовало. Рынки будут внимательно следить за дальнейшим развитием событий, но есть сомнения, что они станут катализатором распродаж. Сейчас есть более важные факторы движения, на них инвесторы и сосредоточатся.Сегодня будет оглашено решение ФРС США по ставке, сопроводительное заявление к нему, а также будут опубликованы экономические прогнозы от FOMC. Далее Джером Пауэлл даст пресс-конференцию. Его комментарии могут изменить направление доллара, что отразится на позициях пары GBP/USD.В четверг состоится заседание Банка Англии. Хотя здесь неожиданностей произойти не должно, кратковременная волатильность фунта вполне может случиться.Как бы то ни было, у фунта остаются причины для роста. Вакцинация в Англии проходит успешно. Инвесторы закладываются на более быстрое восстановление экономики страны после пандемии, что благоприятно скажется на курсе британской валюты.Сегодня в часы азиатской сессии по фунту все еще наблюдались «медвежьи» настроения. Четкое сопротивление располагалось на отметке 1,3905. Было зафиксировано его кратковременное пробитие, но у покупателей пока не хватает сил для того, чтобы полностью завладеть ситуацией.Несмотря на отскок, наиболее вероятным видится «медвежье» развитие событий по паре GBP/USD. Если давление на британский фунт усилится, потенциальными целями для продавцов выступят отметки 1,3830, 1,3775. Отмашкой на данный сценарий можно считать не просто пробитие, но и фиксацию над уровнем 1,3905. В случае такого развития событий покупатели попытаются протащить фунт сначала к отметкам 1,3930 и 1,3990, а затем и выше 1,4000.Говоря о драйверах в отношении фунта, аналитики считают, что британская валюта будет опережать евро. Это связано с тем, что Банк Англии не планирует вести борьбу с растущей доходностью государственного долга. ЕЦБ же на прошлой неделе сообщил о существенном наращивании объемов программы выкупа активов.При этом от американской валюты фунт, вероятно, будет отставать. Облигации Великобритании распродавались более быстрыми темпами по сравнению с бумаги Минфина США.Спред между «десятилетками» США и Британии на прошлой неделе опустился ниже линии восходящего тренда, которая берет начало от уровней конца 2018 года. На этой неделе реабилитироваться показателю так и не удалось, рубеж взят не был. Если по спреду и дальше будет наблюдаться нисходящий тренд, фунт покажет аналогичную динамику, то есть снизится к доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и торговые идеи по AUD/USD на 17 марта 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!В сегодняшней статье по валютной паре AUD/USD подведём итоги прошлой недели, посмотрим, как стартовала текущая торговая пятидневка, и постараемся определить дальнейшие перспективы ценового движения этого интересного торгового инструмента. WeeklyКак уже упоминалось в понедельник, на прошлой неделе доллар США подешевел по отношению ко всем основным конкурентам, за исключением японской иены. Исходя из этого, нетрудно догадаться, что австралийский доллар также укрепил свои позиции по отношению к американскому тёзке. Только вот что это даёт в последующей перспективе ценового движения? Пока ничего, так как ключевое сопротивление вблизи важнейшего психологического и технического уровня 0.8000 активнейшим образом препятствует дальнейшему укреплению котировки. Это прекрасно видно на недельной графике цены. Именно от уровня 0.8000 произошёл сильный отскок вниз и образовалась разворотная медвежья модель свечного анализа. Впрочем, по меркам недельного таймфрейма, снижение было не таким уж значительным, и его ограничил уровень 0.7622, где пара нашла сильную поддержку и вновь развернулась в северном направлении. Однако ещё раз подняться к 0.8000 и повторно протестировать этот важнейший уровень на пробой быкам по «оззи» пока не удаётся. Если сегодняшние обновлённые экономические прогнозы ФРС и выступление председателя Федрезерва разочаруют участников рынка, пара взметнётся вверх, а вот достигнет ли она отметки 0.8000, покажет реакция инвесторов на вечерние события. Касательно ставки рефинансирования практически нет сомнений в том, что она останется в США на прежнем значении. DailyНа дневном графике наблюдаем торговый диапазон 0.7700-0.7800, в котором торгуется пара. Предположу, что выход из текущего дневного диапазона состоится именно сегодня, поскольку трудно найти для этого более подходящего случая, чем итоги расширенного заседания ФРС с пресс-конференцией Пауэлла. Пробой 0.7700 и закрытие торгов под этой отметкой укажут на медвежий рынок по «австралийцу», а подтвердит это мнение истинный пробой сильной поддержки на 0.7622. Если пара сегодня вырастет и завершит сессию выше 0.7800, то появятся предпосылки для ретеста сопротивления, которое проходит вблизи ключевого уровня 0.8000. Впрочем, если это и произойдёт, то не сразу, потому как до 0.8000 ещё очень далеко.Если перейти к торговым идеям, то на данном этапе времени они представляются неопределёнными. Во-первых, сейчас пара торгуется во флэте, и куда потом выстрелит котировка, одному ФРС известно. Во-вторых, новые прогнозы по ведущей мировой экономике и риторика Джерома Пауэлла станут теми факторами, которые могут определить направление aud/usd. Тем не менее если рассматривать оба варианта позиционирования, а именно так и стоит сегодня поступать, то продажи технически обоснованными выглядят после подъёмов в ценовую зону 0.7750-0.7800. Покупки, в свою очередь, стоит рассматривать после снижений в район 0.7700-0.7650. На данный момент других более интересных торговых идей, с учётом текущей ситуации, предложить не представляется возможным.Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 17 марта 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги!Ну что же, вот и настают жаркие деньки. Сегодня вечером в 21:00 по московскому времени Федеральная Резервная Система (ФРС) США огласит своё решение по процентной ставке, опубликует обновлённые экономические прогнозы, а через полчаса после этого начнётся пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла. Пожалуй, это главное событие нынешней недели для валютного рынка Forex. Впрочем, уже завтра дважды выступит президент Европейского Центрального Банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Возможно, в её выступлениях прозвучит нечто новое, но всё-таки сегодняшние события, связанные с ФРС, представляются наиболее важными и значимыми для мировых финансовых площадок. Ни для кого не секрет, что уже долгое время ходят разговоры о том, что будет, если некоторые серьёзные страны, такие как Россия, Китай и некоторые другие, откажутся от использования доллара США и будут вести двухсторонние торговые расчёты в своих национальных валютах. Ничего не будет, потому как от доллара нельзя так легко и просто в один момент отказаться. Даже при всём желании это не так просто сделать, поскольку к главной мировой резервной валюте привязаны цены на золото, нефть и другие важнейшие товары, а также стоимость фондовых индексов и акций компаний. Если вернуться к сегодняшнему экономическому календарю, чтобы закрыть эту тему и перейти к технической части статьи, стоит отметить индекс потребительских цен еврозоны, которых будет опубликован в 13:00 (мск). Не думаю, что в условиях провальной компании по вакцинации от пандемии COVID-19, да и вообще не утихающей в Европе эпидемии коронавируса, мы увидим хорошие данные по потребительским ценам в еврозоне. Да и вообще, по моему мнению, эти релизы по своей важности и значимости не идут ни в какое сравнение с вечерними новостями от ФРС. Абсолютное большинство участников рынка волнует, как справляется с пандемией COVID-19 ведущая мировая экономика и каковы её дальнейшие перспективы. Что касается доллара США, то ещё раз выражу мнение о том, что он как и был, так и останется главной и всех интересующей валютой. Давайте посмотрим, с какими техническими особенностями главная валютная пара EUR/USD подходит к сегодняшнему вечернему решению ФРС и выступлению главы этого ведомства Джерома Пауэлла. DailyНа вчерашних торгах пара евро/доллар продолжила движение в южном направлении, завершив торги 16 марта формированием медвежьей свечи с ценой закрытия на 1.1901. Можно выдвинуть предположение, что котировка уже закрепилась под психологической отметкой 1.2000, но, как отмечалось ранее, уровень 1.1900 также очень важен для рынка, и его не так уж легко преодолеть. Впрочем, учитывая сегодняшние важнейшие события, связанные с ФРС, лучшего катализатора, для прохождения того или иного уровня найти сложно. Полагаю, что именно сегодня окончательно станет ясно направление пары EUR/USD в ближайшей перспективе. Уверенное закрытие сегодняшних торгов под 1.1900 и ниже вчерашних минимумов 1.1882 откроет дорогу в район 1.1830, где сильный уровень поддержки и оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя. Следующей целью продавцов станет очень важная отметка 1.1800, которая не раз разворачивала цену.Теперь по торговым рекомендациям. В такие дни всегда сложно делать какие-то прогнозы и предлагать конкретные и однозначные торговые идеи, поскольку события, связанные с ФРС, могут внести значительные изменения в ход торгов. И всё же на данном этапе времени придерживаюсь варианта нисходящего сценария и основной торговой идеей по паре считаю продажи, которые лучше всего технически выглядят после подъёмов курса в район 1.1900-1.1920. Кстати, вчерашние рекомендации продавать пару после подъёмов в область 1.1950-1.2000 нашли своё подтверждение. Учитывая нисходящую направленность инструмента, цены для открытия коротких позиций сегодня даются более низкими. Что вполне обосновано технически. Для покупок рекомендую использовать ценовую зону 1.1830-1.1800. Считаю, что это один из последних оплотов евробыков, и они во что бы то ни стало постараются удержать пару выше 1.1800. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит сдает позиции перед напором доходности облигаций - куда вкладывать в ожидании новостей?

Рынок акций сейчас штормит. Пятничная сессия закончилась проседанием после хорошего роста, понедельник закрылся приростом S&P 500 и Dow Jones Industrial Average рекордными цифрами, а вторник опять подвел компании. Прошлая сессия оказалась не очень удачной для промышленного Dow. Другие также просели. Дольше всех держался высокотехнологичный рынок, но, достигнув двухнедельного максимума, откатился и он. Безусловно, этот процесс отражает борьбу рынка облигаций и акций.Самые опытные инвесторы сразу выразили опасение из-за возможного раздутия экономики, поэтому сейчас внимание всего инвестиционного мира приковано к текущему заседанию ФРС. В то же время индикатор страха падает и сейчас составляет минимум с начала пандемии.Ожидается, что регулятор все-таки поднимет экономические прогнозы и подтвердит продолжение некоторых дотационных программ.Инвесторы даже усилили вливания, опасаясь окончания инфляции и «истерик», которые сведут финансовое ралли на нет. Между тем розничные продажи в феврале упали больше, чем прогнозировали аналитики. Причиной стали сильные морозы. Эта новость немного подкосила рынки вчера после 16:00. Зимние штормы стали причиной снижения и производственных показателей в Техасе – средоточии нефтяного промысла. На фоне этих новостей и роста облигаций индекс Доу-Джонса к середине американской сессии упал на 0,45%, до 32 805,03, S&P 500 потерял 0,28%, до 3957,79, а Nasdaq Composite упал на 0,18%, до 13 435,18. Затем индексы немного отыгрались, а сейчас, похоже, накал ожидания подводит инвесторов – мы снова наблюдаем снижение. Акции энергетических производителей снизились на 2,4% после колебаний цен на нефть, а вот финансовые показатели показали снижение около 1%. Технологические услуги и связь выросли примерно на 0,5% и 0,7% соответственно.Индекс роста Russell был немного выше по сравнению с падением индекса стоимости Russell на 0,7%, что отражает предпочтения инвесторов вкладываться в высокотехнологические рынки.Капитализация Ford Motor Co упала более чем на 4% после новости о сделке по конвертируемому долгу на 2 млрд долл.Apple Inc выросла после того, как Evercore ISI показала целевую цену на ее акции выше других аналитиков.NYSE показал соотношение падающих выпусков к растущим в 1,87: 1, а Nasdaq - 2,65:1, что и вызвало снижение. S&P 500 показал 72 новых годовых максимума и ни одного свежего минимума; Nasdaq Composite - 214 новых максимумов и 13 минимумов.Фьючерсы E-mini на S&P 500 упали в среду на 0,04%.Защищая инвестиции, трейдеры подливают масла в огонь, выводя активы и депонируя их в относительно спокойном азиатском регионе. Но даже и здесь не все гладко. Азиатская сессия, которая скоро должна подойти к концу, показывает колебания индексов в зависимости от сессий. Индекс Regional equities excluding Japan упал на 0,5%. Наиболее сильное падение продемонстрировал южнокорейский Kospi. Shanghai Composite и Hang Seng потеряли по 0,3% на фоне новостей о спекуляции свопами Народного банка Китая. Сейчас Hang Seng отыгрался на фоне новостей о возможных исках китайских компаний, попавших под санкции США, к американскому правительству. Однако Shanghai Composite все еще показывает минус. Японский Nikkei 225 немного утратил в позициях, а Topix переломил тенденцию к росту на 0,1%.Все это показывает сильную зависимость азиатского рынка от новостей из США. И открывать лонги здесь все еще опасно. Европейские фондовые индексы оказались еще слабее, фьючерсы на Euro Stoxx 50 упали на 0,1%. Фьючерсы на FTSE также снизились на премаркете, и в первые часы торговли.Из колебаний рынка можно прийти к закономерному выводу, что инвесторы не выдерживают напряжения в ожидании публикования результатов заседания комиссии ФРС. Опасения перед закрытием «стимуляционного ралли», как его назвали управляющие активами на Уолл-стрит, а также непрекращающийся рост доходности облигаций может спровоцировать обвал акций до 10%.На фоне этих «горок» привлекательность золота как актива растет. Цены на золото выросли до 2-недельного максимума. Спот-добавило 0,3%, до 1 736,55 долл. Сырьевые рынки также выглядят более устойчивыми. Фьючерсы Brent выросли до 68,72 долл., а фьючерсы на нефть в целом, не зависимо от марки, выросли в среднем на 0,40 долл., до 65,20 долл. за баррель. Интересен для инвесторов и рынок криптовалют. Хотя и здесь наблюдаются колебания, они менее всего зависят от доллара. Только сильный приток/отток финансов способен повлиять на этот рынок. На фоне этого некоторые предпочитают посадить деньги в криптовалюты. В то же время криптовалюты остаются все еще высоковолатильными, и на этом фоне золото выглядит привлекательнее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Консолидация перед следующим импульсом. Утренний обзор рынка криптовалют на 17.03.2021

Криптовалюты продолжают консолидироваться, при этом ясности относительно перспектив дальнейшего роста пока не прибавилось. Большинство боковиков и ключевых уровней сохраняют актуальность. На этом фоне некоторые прогнозы требуют коррекции. Bitcoin опять пробил уровень 100 по Fibo Expansion, на этот раз снизу вверх. Откат к этому уровню может завершиться подтверждением горизонтали и дальнейшим ростом пары к предыдущим историческим максимумам - сопротивлению 58340,66, отмеченному пунктиром. Либо, если подтверждения не произойдет, котировки продолжат проторговывать горизонталь 100 по Fibo Expansion, торгуясь между вчерашними максимумами и минимумами. Bitcoin Cash вяло торгуется в середине диапазона 508,94 - 538,35. На этом фоне ясности относительно дальнейшего направления BCHUSD стоит ожидать после того, как пара пробьет одну из его сторон. При закреплении выше сопротивления 551,56, отмеченного красным пунктиром, Bitcoin Cash может продолжить рост к уровню 611,50. А если из боковика цена выйдет вниз, пробив уровень 508,94, котировки могут упасть к поддержке 465,48. Ripple не смог пробить верхней границы диапазона между поддержкой 0,4071 (красный отрезок) и сопротивлением 0,4539 (синяя горизонталь). Консолидация в узком диапазоне под уровнем 0,4539 продолжается. Прогноз снижения к поддержке 0,4071 пока не теряет актуальности и остается преимущественным сценарием. Ethereum продолжает торговаться в боковике между зоной поддержки 1697,27 - 1789,44 (отмечена красными пунктирами) и локальным зеркальным сопротивлением 1813,92, отмеченным синим пунктиром. А так как цена ETHUSD остается под этой горизонталью, то может продолжить ослабление к зоне 1697,27 - 1789,44. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок черного золота оживает после длительной депрессии

В среду утром нефтяные цены демонстрируют слабый рост на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном уменьшении запасов сырья в Соединенных Штатах.Так, стоимость майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent увеличилась на 0,03% – до $68,41, а апрельских фьючерсов на WTI – на 0,19%, до $64,91 за баррель.Днем ранее котировки черного золота уверенно снижались. При этом более близкие фьючерсы марки WTI стоили ниже долгосрочных контрактов. Так, во вторник апрельские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX отчитались снижением на 0,9% – до $64,80 за баррель. При этом майские контракты продемонстрировали уровень $64,86 за баррель, сохраняя премию к ближайшим фьючерсам на протяжении трех сессий подряд. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на ICE просели на 0,7% – до отметки $68,39.Сегодня участники сырьевого рынка оценивают свежую информацию от API о том, что запасы черного золота в США по итогам ушедшей недели упали на 1 млн баррелей при прогнозе экспертами роста этого показателя. Официальные данные Минэнерго Соединенных Штатов Америки будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ожидают уменьшения запасов на 2,97 млн баррелей.Преобладающую в последние дни динамику снижения нефтяных цен эксперты связывают с тем, что американские нефтеперерабатывающие заводы пока так и не восстановились после погодных катаклизмов в Техасе. Напомним, в феврале штат оказался засыпан снегом, что вызвало множество проблем с электроэнергией. При этом ожидания относительно нового увеличения запасов черного золота удерживают инвесторов от ставок на рост нефтяных цен.Еще совсем недавно увеличение запасов черного золота никак не отражалось на динамике котировок нефтяных фьючерсов, т.к. этот процесс сопровождался ощутимым снижением объемов бензина и других нефтепродуктов. Однако сегодня аналитики уверенно заявляют, что ралли стоимости Brent и WTI, по итогам которого котировки обоих марок за истекший период 2021 года взлетели более чем на 30%, может снизить обороты. Тогда цены окажутся под давлением из-за сильного роста запасов, перманентного усиления доллара, перебоев в вакцинации от COVID-19 и опасений насчет распространения новых штаммов коронавируса в Штатах.При этом перспективы спроса все еще остаются важнейшим фактором для увеличения нефтяных цен. И если в ближайшем будущем риски продолжат увеличиваться из-за распространения новых штаммов, рынок может столкнуться с откатом котировок на 10%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рекордная прибыль майнеров: $52,3 млн за день

Несмотря на острую нехватку оборудования майнинг первой цифровой валюты по-прежнему остается очень прибыльным занятием. Снизить высокий градус его доходности не смог даже прошлогодний халвинг. Напомним, что тогда события развивались не в пользу майнеров: «премию» за обнаруженный блок урезали вдвое. Таким образом, она составила всего лишь 6,25 биткоина против предыдущей награды в 12,5 монеты.Недавнее исследование доходов майнеров проводилось аналитиками из компании Glassnode. Они утверждают, что затянуть пояса потуже криптостарателям пришлось только в первые месяцы после упомянутого понижения награды. Тогда BTC-добытчикам удавалось зарабатывать примерно тысячу монет в день в то время, как комиссия за транзакции составляла менее 10% доходов.В последнее же время активность и стоимость транзакций (в основном за счет криптовалютных бирж) набирает обороты очень интенсивными темпами. Вместе с тем ожидаемо увеличиваются и показатели для сетевых или комиссионных сборов. Сейчас на их долю приходится уже 30% доходов.Для сравнения, в прошлом месяце комиссионные отчисления составляли примерно 15% доходов. Неудивительно, что на этом фоне февраль позволил добытчикам биткоина поставить новый рекорд, перекрыв исторический максимум декабря 2017 года. Всего лишь за неделю майнеры смогли пополнить свой капитал на $354,4 млн.Свежее мартовское достижение, о котором сообщают аналитики из Glassnode, – это $366,1 млн за неделю. В дневном же эквиваленте новый рекорд еще больше впечатляет. Добытчики биткоина смогли заработать $52,3 млн. За всю историю майнинга дневной доход никогда не доходил до такой высокой отметки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс