Майкл Сэйлор дал четко понять, что Биткоин в десятки раз лучше золота: инстуционалы должны увеличивать свои портфели и масштабироваться

Майкл Сэйлор намедни сказал, что Bitcoin лучше золота. Microstrategy известна больше не своими аналитическими прогнозами и аналитикой, а хранением биткоинов. У компании более 92100 биткоинов в портфеле. Намедни Майкл Сэйлор рассказал, что они будут продавать акции на 1 миллиард долларов, чтобы купить еще биткоинов и стать неоспоримым лидером на рынке по хранению криптовалюты номер 1. Он дал понять, что компания будет ходлить до последнего, несмотря ни на что. Bitcoin - это самый лучший протективный актив от инфляции, и сейчас самое время приумножать свой капитал в биткоинах. Он поведал, что за последние 12 месяцев мы могли наблюдать колоссальную инфляцию. Bitcoin вырос больше чем на 300% за этот промежуток времени, а золото всего на шесть-семь процентов. Биткоин в 40-50 раз лучше золота в качестве эффективного средства во время инфляции. Он уверен, что Bitcoin в десятки раз превосходит золото, и его удивляет, что институционалы не масштабируются и не увеличивают свои портфели в 5-10 раз. Каждый криптоактив должен быть релевантным. Хотя Майкл Сэйлор известен тем, что он является ярым сторонником исключительно биткоина и не любит обсуждать или давать прогнозы на другие альткоины, но он также отметил, что Эфириум тоже имеет шансы стать глобально масштабируемым и иметь огромный спрос среди институционалов. Нынешние альткоины имеют свое определенное место в мировой экосистеме, так как они отыгрывают ту же самую роль, что и будущая цифровая валюта Центрального банка. Он уверен, что если вы хотите строить своё здание на отменном фундаменте, то крупным институционалам постоянно нужно маштабироваться в 5-10 раз.Bitcoin - это лучшее средство для сохранения ваших денег, для сбережения на новый дом, для обучения ваших детей в колледже, для путешествий. Лучшего аккумулятивного средства, чем Bitcoin, не сыскать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 18 июня? Анализ сделок четверга. Подготовка

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала мощное движение вниз, которое началось вчера вечером, когда стали известны результаты заседания ФРС. Если говорить вкратце, то ФРС повысила прогнозы по росту экономики на ближайший год, а также понизила прогнозы по безработице. Помимо этого, прозвучало несколько намеков на возможное сворачивание программы количественного стимулирования экономики уже в 2021 году. Помимо этого, возросли шансы на повышение ключевой ставки в 2022 году. Все это спровоцировало сильнейший спрос на доллар США, который мы и наблюдаем уже целые сутки. В целом, пара покинула нисходящий канал, но при этом движение сейчас такое мощное, что новый канал или линию тренда построить невозможно. Пока что цена просто продолжает валиться вниз, что можно с успехом отрабатывать на младшем таймфрейме. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина сегодняшнего дня была одной из самых простых за последнее время. Несмотря на то, что сигналов было сформировано достаточно большое количество, все они были практически идеальными по точности и часто дублировали друг друга. Все уровни были отработаны практически идеально, а само движение было практически безкоррекционным. Давайте рассмотрим все торговые сигналы. Первые сигналы на продажу были сформированы в начале европейской сессии. Сначала цена преодолела уровень 1,1990, а потом дважды отскочила от него снизу. Таким образом, по этим сигналам следовало открывать короткие позиции. Далее был трижды отработан уровень 1,1943, около которого можно было фиксировать прибыль. По Take Profit закрывать сделку также можно было, так как цена в сумме прошла около 40 пунктов вниз. А вот сигналы на покупку на таком сильном движении вниз и сильном фундаментальном фоне в пользу доллара США открывать не следовало. Впрочем, это не стало помехой для начинающих трейдеров, так как уже через некоторое время сформировались еще четыре сигнала на продажу в виде преодоления уровня 1,1943 и отскоков цены от него снизу. Здесь вновь можно было открывать сделки на продажу и суммарно цена опять прошла 40 пунктов вниз, чего хватило для срабатывания Take Profit. Таким образом, сегодня начинающие трейдеры могли заработать до 80 пунктов прибыли в зависимости от того, где они закрывали ордера на продажу. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара около месяца находилась практически во флэте, что не позволяло использовать сигналы от индикатора MACD. Сейчас же началось сильнейшее движение вниз, которое также не позволяет использовать сигналы индикатора MACD. Таким образом, на этом таймфрейме продолжаем ожидать формирования четкой тенденции. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1836, 1,1878, 1,1912 и 1,1943. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий и макроэкономических публикаций. Таким образом, начинающим трейдерам придется торговать исключительно по техническим сигналам. Завтра будет высокая вероятность начала коррекции, поэтому завтра уже можно будет рассматривать сигналы на покупку. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

JPMorgan Chase & Co. предвкушает увеличение ключевой процентной ставки

В результате последнего заседания ФРС США, итоги которого стали известны в среду, 16 июня, ключевая процентная ставка осталась в прежнем, весьма низком, диапазоне. Однако не исключено, что её повышение может произойти уже в следующем году, и в этом многие заинтересованы. В частности, JPMorgan Chase & Co. в ожидании перемен инвестиционного климата аккумулировал примерно 0,5 трлн долларов. Разумеется, данный факт говорит об умении «держать нос по ветру, но это можно расценить ещё и как составную часть глобальной инвестиционной политики, которая отличается масштабностью, а также социальной и экологической значимостью, а следовательно, свидетельствует о прочном финансовом положении известного банковского холдинга.Надо сказать, что отчёт за первый квартал текущего года действительно получился у JPMorgan Chase & Co. вполне оптимистичным. Выручка в размере 33,65 млрд долларов, на которую существенно повлияла интенсивная деятельность сегмента инвестиционных услуг, а также уменьшение резерва на возможные потери по ссудам в связи с улучшением ситуации по COVID-19, получилась в несколько раз выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Чистая прибыль составила 14,3 млрд долларов, это превышает уровень предыдущего квартала на 18%. Иначе говоря, базовые финансовые показатели находятся в гармонии с запланированными инвестиционными мероприятиями.Конечно же, не стоит закрывать глаза на возможное снижение оборотов по торговым операциям с ценными бумагами по итогам второго квартала, это покажет соответствующая отчётность. Кроме того, вряд ли можно расценить как позитивный момент антимонопольные меры Евросоюза в отношении JPMorgan Chase & Co., в результате которых банк сейчас не принимает участие в программе эмиссии облигаций, направленной на поддержку пострадавших от коронавируса стран-членов ЕС. Но в любом случае акции JPM имеют потенциал к росту, который может быть протестирован настроенными по-бычьи инвесторами с учётом текущей коррекции, а также планируемого выхода отчётности за второй квартал 2021 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Куда приведут доллар извилистые пути ФРС

Судя по тому, что произошло и было сказано в четверг, ФРС угодила всем – как трейдерам по одну сторону баррикад, так и по другую. Кто хотел услышать о сохранении курса монетарной политики, тот услышал. Кто ждал сигналов на сворачивание стимулирующей программы, тот их получил. Как говорится, и волки сыты и овцы целы. Но здесь возникает вопрос. Почему участники рынков, которые отчаянно надеялись на то, что ФРС все же отреагирует на высокую инфляцию, и которых было немало, не учли такое развитие событий в котировках доллара? Дело в том, что эти ожидания были всего лишь эмоцией, на самом деле инвесторы не предполагали, что ФРС так быстро сдастся и признает имеющиеся проблемы. Сейчас, когда это произошло, агрессивным трейдерам, которые стараются идти на шаг впереди рынка, нужно внимательно разобраться в посылах регулятора. Паника ни к чему. ФРС, как мы знаем, не станет совершать резких движений, она будет заранее готовить рынки к корректировке курса монетарной политики, что со вчерашнего дня и начало происходить. ЦБ будет порционно подавать информацию, сначала было объявлено о досрочном повышении ставок. Ждем следующих указаний. Стоит заметить, что до сих пор финансисты не уделяли должного внимания усилившемуся ценовому давлению. Возможно, в этом и есть некая ошибка ЦБ и несколько запоздалая реакция на происходящее. Как бы то ни было, Джером Пауэлл впервые признал на публике, что инфляция может носить устойчивый характер и ФРС готова быстро отреагировать на такой процесс. Не значит ли это, что дальше инфляция окажется хуже, чем полагают в ЦБ, и в будущем придется принять экстренные и более агрессивные меры для защиты восстанавливающейся экономики? Для доллара это, по крайней мере, означает прохождение дна падения. Действительно ли это так, покажет время. Напомним, в ФРС ждут более сильных отчетов по занятости в течение лета, после чего регулятор начнет реально обсуждать сворачивание стимулов. До этого времени он продолжит печатать деньги и выкупать активы с рынка, что еще больше увеличит профицит долларов, а это будет играть в противовес «американцу». Впрочем, риторика ФРС насторожила, если не напугала продавцов доллара, которые планировали и дальше ставить на снижение американской валюты. Медведи проиграли бой, но не войну. Уже сегодня, когда улеглись первые эмоции, продавцы доллара попытались огрызнуться, но ни сил, ни аргументов для этого движения не хватило. То что мы сейчас видим – это явное перепозиционирование в пользу доллара, который растет как на дрожжах. Ближайшая цель по индексу американской валюты 92,00. Выше сопротивление располагается на отметках 92,46 и 92,50. В более отдаленной перспективе индекс сохранит медвежий настрой, если будет торговаться ниже 200-дневной SMA, или 91,50. Безусловный пострадавший здесь евро, который рухнул-таки с обрыва. Судя по всему, может упасть еще сильнее. После того как будут свернуты государственные программы помощи, ситуация на рынке труда в Старом света ухудшится, считают экономисты. Это будет сдерживать рост заработных плат в ближайшие два года, и, как следствие, ослабнет инфляционное давление, усилившееся в последние месяцы. В среднесрочной перспективе устойчивого ценового давления не ожидается, а ЕЦБ, как следует из итогов последнего заседания, сохраняет осторожность. Итак, что мы имеем с сухом остатке? Покупателям EUR/USD будет все труднее толкать пару вверх. При этом пробой долгосрочных уровней поддержки 1,1940 и 1,1880 поставит под угрозу, если не сломает восходящий тренд по евро. Если же мы увидим котировку в районе 1,1610 и ниже, то можно будет поставить жирный крест на росте евровалюты. Получается, что ЕЦБ сейчас отстает от развитого мира в вопросе ужесточения кредитных условий. Между тем более ранняя корректировка ДКП в США делает доллар менее привлекательным для керри-трейда. Это значит, фокус трейдеров сместится в пользу евро и иены, что еще сильнее ослабит их по отношению к доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 17 июня. Аналогичная реакция британца на заседание ФРС

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка немного прояснилась благодаря вчерашнему падению котировок. Теперь можно с большей уверенностью сказать, что предполагаемая волна e завершила свое построение. Следовательно, завершился и весь повышательный участок тренда a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового нисходящего участка, который также может получиться трехволновым. В данный момент, предположительно, продолжается построение его первой волны а, цели которой расположены около уровня 23,6% по Фибоначчи. Обращу внимание читателей, что начиная с 24 февраля инструмент перемещается только коррекционными структурами, что несколько затрудняет работу с ним. Напомню, что волновая разметка должна быть в первую очередь не точной, а такой, чтобы ее можно было отрабатывать и зарабатывать на ней. Если мы видим сложные коррекционные структуры, то работать по ним гораздо сложнее, чем по импульсным. Инструмент Фунт/Доллар в течение четверга потерял около 130 базовых пунктов и еще 40 сегодня. Таким образом, я пока могу сделать вывод, что снижение котировок британца – это исключительно реакция рынков на итоги заседания ФРС, которые стали известны вчера вечером. Если так, то снижение котировок может не продолжиться далее. Волна а уже выглядит вполне завершенной, учитывая размеры всех коррекционных волн предыдущих двух участок тренда. Таким образом, в ближайшее время можно рассчитывать на построение восходящей волны b. Также хочу отметить, что британец уже, возможно, исчерпал потенциал своего падения. В последнее время из Великобритании было немного позитивных новостей. Сроки снятия карантинных мер продлили до 19 июля, в стране отмечается рост случаев заболевания индийским штаммом коронавируса, а экономика пока непонятно, какими темпами восстанавливается, так как данных по второму кварталу по ВВП еще нет. Таким образом, британец долго мучился около уровня 0,0% по Фибоначчи, но все-таки начал отход котировок от достигнутых максимумов. Теперь очередь за Банком Англии, так как заседания ЕЦБ и ФРС уже состоялись. Наиболее важный вопрос, который стоит в преддверии заседания британского регулятора, то, как он собирается действовать в ближайшие месяцы. ФРС, напомню, не подала ни одного признака, что параметры денежно-кредитной политики будут изменены в ближайшее время, и все равно спрос на доллар вырос. Если Банк Англии также размыто намекнет на то, что готов обсуждать сворачивание программы количественного стимулирования, это может поддержать уже британскую валюту. В данное время волновая картина немного прояснилась. Однако предполагаемая волна b уже может близиться к своему завершению. Неудачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи может подтвердить готовность рынков к покупкам британца. Ранее я рекомендовал торговать от уровня 1,4240. Как видим, эта стратегия оказалась выигрышной, так как котировки инструмента отошли от него на 260 базовых пунктов. В ближайшее время рекомендую искать сигналы на покупку и ждать завершения предполагаемой волны а. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. На текущий момент этот участок тренда выглядит завершенным. Тогда началось построение нового, как минимум трехволнового понижательного участка тренда. Таким образом, можно ожидать снижения котировок в перспективе к минимумам волн c и b.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: три причины для роста к $100 000 до конца 2021 года

Все большее число аналитиков высказывает мнение о том, что сейчас лучшее время для покупки биткоина, а текущую консолидацию стоит воспринимать как фазу накопления.Небезызвестный Майк МакГлоун, старший аналитик по сырьевым товарам Bloomberg, отмечает, причем не в первый раз, что рыночные условия в 2021 году идеально подходят для того, чтобы биткойн достиг ценового уровня в 100 000 долларов и превысил его.МакГлоун выделяет три ключевых фактора, которые будут способствовать росту всего крипторынка. Это халвинг биткоина в прошлом году, повышение спроса и принятие как со стороны розничного сектора, так и со стороны институциональных инвесторов.Он также утверждает, что биткоин - важнейший актив на финансовых рынках будущего, так как вскоре криптовалюты, золото и металлы будут основным сочетанием активов. Он советует инвесторам: «Когда есть сомнения, диверсифицируйте и в мире ускорения электрификации, декарбонизации и оцифровки мы видим прочную основу для повышения цен на смесь металлов и криптовалют».Тем не менее биткоин все так же сохраняет чувствительность к непредсказуемым и резким колебаниям цен из-за влияния крупных участников рынка (китов). Илон Маск в настоящее время считается самым разрушительным фактором для предсказуемости биткоина и рынка криптовалют.Тем не менее МакГлоун утверждает, что инфляция фиатных денег, рост его внедрения и расширение спроса по сравнению с сокращением предложения биткоинов создают идеальную среду для его роста в долгосрочной перспективе. «У #Bitcoin $ 100 000 есть бычий козырь в рукаве: сокращение предложения. - В этом году следует сокращение предложения биткойнов, что повышает вероятность повышения цены, если прошлые модели сохранятся».Биткойн - это математика, а значит, на 100% его будущее предопределено. Ранее похожее мнение высказывал и легендарный менеджер хедж-фонда миллиардер Пол Тюдор Джеймс. Он заявил, что, исходя из того факта, что биткойн - это математика, а математика существует уже тысячи лет, биткойн будет продолжать расти в цене экспоненциально, как и математические уравнения.Так а как же текущее падение? Даже если биткоин упадет ниже $30 000 - это все еще нисходящая коррекция бычьего тренда. И даже снижение к $20 000, максимуму 2017 года, не будет слишком критичным для долгосрочной перспективы, на мой взгляд. Но до конца 2021 года так мало времени, скажете вы. Да, но биткоин может расти очень быстро, и это не для кого не секрет после событий первого квартала и даже начала второго. Поэтому, на мой взгляд, глобальный бычий прогноз пока все еще актуален.Кстати, сегодня главный исполнительный директор Pantera Capital Дэн Морхед призвал новичков и инвесторов, желающих приобрести биткойн, сделать это сейчас. По его словам, рынок криптовалют в настоящее время находится ниже тренда, и назвал его лучшим временем для покупок для новых инвесторов.Интересно, что в своем «июньском письме инвестору» от Pantera Capital Дэн Морхед пишет, что многократные запреты на криптовалюту в Китае - это «фильм, который мы видели раньше», добавляя, что инвесторы, которые продают из-за «запрета» Китая, обычно в конечном итоге сожалеют об этом. Он ссылается на предыдущие годы (2013, 2017, 2021), когда Китай запретил криптовалюту, после чего последовал не один период роста. Тем временем локально период накопления на графике BTCUSD не закончился. Вчерашние прогнозы (смотрите здесь) актуальны, ждем прояснения ситуации вокруг уровня 38610,88 (красный пунктир). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 17 июня. Заседание ФРС вызвало рост спроса на американскую валюту

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась после того, как вчера были подведены итоги заседания ФРС. О самом заседании речь пойдет немного ниже, а пока хочу отметить, что в течение буквально одного часа котировки инструмента снизились на 123 базовых пункта, а сегодня в течение дня потеряли еще 66. Таким образом, предполагаемая волна 4, которая, напомню, вызывала множество вопросов из-за своей сложной внутренней волновой структуры, признана несостоятельной. Поэтому она теперь трансформировалась в волну a предполагаемого нового понижательного участка тренда, который также может получиться трехволновым. При этом внутренняя волновая структура этой волны а также вызывает определенные вопросы, так как внутри нее просматривается уже больше 5 волн. Однако сложные коррекционные структуры могут состоять из большого количества волн, а сама сложность волновой разметки как раз и указывает на то, что волна коррекционная, а не импульсная. Таким образом, я ожидаю в ближайшее время завершение построения этой волны и отход котировок от достигнутых минимумов в рамках волны b. Неудачная попытка прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи может указать на готовность рынков к покупкам евровалюты. В течение четверга новостной фон был очень слабым, до тех пор пока вечером не начали подводиться результаты заседания ФРС. Я не могу сказать, что FOMC приняла какие-либо важные решения. Ставка осталась на прежнем уровне. Программа помощи экономике – тоже. Однако более важным было то, о чем сообщила ФРС в сопроводительном заявлении и о чем сказал Джером Пауэлл на пресс-конференции. Согласно позиции ФРС, экономика продолжает восстанавливаться высокими темпами, но все еще нуждается в монетарной поддержке. Поэтому сроки завершения программы стимулирования пока неизвестны – ФРС хочет добиться выхода рынка труда на уровни максимальной занятости. По инфляции было сказано следующее: индекс потребительских цен сильно вырос в последнее время, однако в основном за счет влияния временных факторов. То есть в будущем ФРС ждет замедления инфляции. Зато были повышены прогнозы по ВВП на 2021 год, теперь Центральный банк США ожидает роста экономики на 7%. Также был понижен прогноз по безработице и повышен (ненамного) прогноз по инфляции на ближайшие годы. Также стало известно, что уже семеро членов комитета выступают за повышение ставки в 2022 году, а Джером Пауэлл на пресс-конференции заявил, что в ближайшее время регулятор начнет обсуждение завершения программы поддержки экономики США. Все это можно назвать «ястребиными» факторами, поэтому спрос на доллар США вырос вчера совершенно обоснованно. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, однако теперь уже в рамках коррекционной волны b. Нужно дождаться сигнала о завершении волны a, им может выступать неудачная попытка прорыва отметки 1,1918, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Покупки европейской валюты можно осуществлять с целями, расположенными около отметок 1,2050 и 1,2132, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи по каждому сигналу MACD «наверх». Волновая разметка нового повышательного участка тренда носит не вполне однозначный вид, однако в данное время предположительно он завершен. Таким образом, сейчас я ожидаю построения трех волн вниз, первая волна, возможно, уже близится к своему завершению. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Гегемония гринбека: «австралийские Нонфармы» не помогли оззи

Сильные данные по росту рынка труда Австралии не помогли оззи: в период азиатской сессии четверга покупатели aud/usd смогли лишь отступить от достигнутых минимумов, но уже на старте европейской сессии медведи вновь перехватили инициативу. На данный момент пара торгуется уже в рамках 75-й фигуры, обновив 2,5-месячные минимумы. Здесь можно говорить о злой иронии судьбы: австралийский доллар сегодня получил шанс на развитие северного тренда, но вместо этого вынужден находиться под гнётом долларовых быков. Итоги июньского заседания ФРС оказали существенную поддержку гринбеку, который укрепил свои позиции по всему рынку. И хотя американский регулятор сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде, определённые «ястребиные сигналы» позволили долларовым быкам организовать масштабное ралли. Поэтому австралийский релиз – это релиз «отложенного действия». Сегодняшняя публикация в любом случае станет «фундаментальным кирпичиком» - если не для возобновления северного тренда, то по крайней мере в контексте масштабной коррекции. Но на данный момент все фундаментальные факторы, даже наиболее важного характера, игнорируются трейдерами. На повестке дня – лишь вопрос ужесточения параметров монетарной политики Федрезерва. Напомню, что согласно точечному прогнозу ФРС, 13 из 18 членов американского регулятора высказались в пользу «как минимум одного повышения ставок к концу 2023-го года». В марте этот сценарий поддержали лишь семеро членов ФРС. Кроме того, согласно тому же медианному прогнозу, большинство членов Федрезерва (а именно 11) теперь прогнозируют «как минимум два» повышения к концу 2023-го года. При этом 7 из 18 членов ФРС ожидают повышение ставок уже в 2022 году (в марте такой сценарий поддерживали четверо членов регулятора). Собственно, данный факт и вдохновил долларовых быков на новые свершения. И хотя речь идёт о достаточно отдалённых перспективах, рынок отыгрывает данный мессидж «здесь и сейчас». Поэтому если говорить о краткосроке, то австралиец по-прежнему будет в тени гринбека. Но всё же на мой взгляд, влияние итогов июньского заседания Федрезерва будет носить ограниченный характер – тем более если речь идёт о паре aud/usd. Последние макроэкономические отчёты Австралии позволяют предположить, что РБА также ужесточит свою риторику на своём следующем, июльском заседании. Соответствующие ожидания будут оказывать фоновую поддержку оззи. Возвращаясь к «австралийским Нонфрамам» следует отметить, что все компоненты сегодняшнего релиза вышли в «зелёной зоне», то есть лучше прогнозных значений. Майские цифры отразили восстановление рынка труда Австралии, нивелировав опасения членов Резервного банка, озвученные на последнем заседании. Так, уровень безработицы в стране резко снизился – до 5,1%, хотя согласно предварительным прогнозам он должен был остаться на отметке 6,5%. Данный показатель демонстрирует нисходящую динамику уже седьмой месяц подряд, свидетельствуя о «здоровых тенденциях» на рынке труда. В последний раз безработица была на этом уровне в феврале прошлого года, то есть ещё до того, как Австралия ощутила на себе первые негативные последствия коронавирусного кризиса. До этого момента на протяжении многих месяцев этот индикатор колебался в диапазоне 5,0%-5,4%. Другими словами, безработица вернулась к докризисным значениям, причем значительно опережая сроки. В частности, на февральском заседании члены Резервного банка озвучили свой прогноз, согласно которому уровень безработицы в текущем году ожидается «в области 6 процентов», тогда как к докризисному диапазону 5%-5,5% этот показатель, по их мнению, должен был вернуться только в 2022 году. Как видим, индикатор снижается более быстрыми темпами относительно первоначальных прогнозов, вернувшись в вышеуказанный диапазон уже на старте второго полугодия. Также необходимо отметить положительную динамику прироста числа занятых в мае. Общий показатель также оказался лучше прогнозов, выйдя на отметке 115 тысяч (при прогнозе роста на 30 тысяч). Однако «изюминка» здесь в другом. Структура этого показателя говорит о том, что общий рост был обусловлен полной занятостью. Тогда как частичная занятость продемонстрировала достаточно слабый результат (соотношение 97,5/17,5). При этом известно, что штатные должности, как правило, предлагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому текущая динамика в этом плане носит исключительно положительный характер. Таким образом, рынок труда Австралии в очередной раз продемонстрировал свои «положительные качества», позволив трейдерам рассчитывать на более оптимистичный настрой со стороны членов РБА. Но в сложившихся условиях покупатели aud/usd не могут воспользоваться данным фундаментальным фактором, ввиду «гегемонии» американской валюты. Тем не менее, в среднесрочной и долгосрочной перспективе покупки австралийца по-прежнему актуальны, даже несмотря на всплеск рыночного интереса к американской валюте. На данный момент медведи пытаются продавить достаточно мощный уровень поддержки 0,7750 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Если покупатели до конца недели удержат этот ценовой форпост, можно рассматривать лонги с основной целью 0,7670 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Альткоины продолжают колебаться на фоне нестабильности биткоина и негативных новостей: анализ и прогноз

Рынок альткоинов приостановил свой рост в начале текущей недели из-за повышенного внимания к биткоину. За последние сутки ситуация кардинально не изменилась, и основные криптовалюты продолжают колебаться. Это связано с опасениями инвесторов, нестабильностью новостного фона и локальной коррекцией BTC. Как результат, общая капитализация крипторынка практически не изменилась, оставшись на показателе в 1,7$ триллиона. За последнюю неделю показатели ETH продолжили нисходящее движение и достигли локального минимума у отметки в 2,3$ тысячи. За минувшие сутки эфириум подешевел на 3%, и текущая динамика изменения цены указывает на то, что актив продолжат двигаться вниз. При этом рекордно низкая комиссия в сети криптовалюты не стала поводом для активизации розничных участников рынка. Это хорошо видно в показателях суточных объёмов торгов, которые просели до отметки в 26$ миллиардов. Долгосрочные индикаторы главного альткоина также остаются медвежьими. Котировки монеты показывают сопротивление нисходящему тренду на локальных уровнях поддержки, однако упавшая социальная активность и ухудшающийся новостной фон не дают активу индивидуальных стимулов для роста. В ближайшее время криптовалюта испытает на прочность отметку в 2,3$ тысячи, хоть и имеет шансы начать движение к уровню поддержки в район 2,5$ тысячи.Ситуация вокруг токена Ripple остается неопределенной. Монета продолжает движение вдоль нисходящего сопротивления. Криптовалюта уже трижды пыталась пробить этот рубеж, однако безуспешно. Несмотря на это, на графиках актива вырисовывалась восходящая динамика, благодаря которой XRP подорожал на 1,5%. На это же указывают показатели MACD за последние 2 часа, подобную динамику демонстрирует индекс RSI. Главный уровень поддержки по-прежнему находится в районе 0,8$, однако, учитывая разворот, в ближайшее время криптовалюта имеет все шансы протестировать отметку 1,04$.Котировки LTC продолжают движение вдоль уровня поддержки 160$. Криптовалюта не в состоянии преодолеть этот рубеж, однако активно восстанавливает свои позиции после локальных обвалов. Текущая динамика изменения показателей LTC/USD указывает на то, что в ближайшее время актив вновь протестирует рубеж в 160$. Кроме того, объёмы суточных торгов показывают падение интереса к альткоинам. В ближайшее время криптовалютам понадобится мощный новостной импульс и относительная стабильность биткоина для начала бычьего тренда.При этом новостной фон продолжает оставаться относительно позитивным. Единственной проблемой стало известие о том, что Всемирный банк отказал Сальвадору в помощи во внедрении биткоина. Крупные инвесторы начали терять интерес к новостям о предоставлении очередных заявок на создание биткоин фондов и ETF криптовалют. Все дело в последовательной политике SEC, которая переносит рассмотрение заявок на более длительный срок. Возможным поводом для оптимизма станет возобновление компанией Tesla приема биткоинов в качестве оплаты своих товаров. Однако на данный момент рынку не хватает уверенности для начала бычьего тренда, что прямо видно в реакции институционалов на позитивные новости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Жесткие сигналы ФРС укрепили доллар и снизили стоимость нефти

Нефть дешевеет в четверг. Эксперты полагают, что подобная динамика цен на черное золото связана с растущим долларом, который получил серьезную поддержку после заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Сильно ускорившаяся инфляция в Соединенных Штатах заметно изменила риторику чиновников Федрезерва, которые на дальнейших встречах будут обсуждать целесообразность снижения темпов покупки активов с рынка.Индекс доллара по отношению к другим валютам вообще оказался единственным, кто выиграл на фоне этих новостей. Резкая смена настроений прокатилась по глобальным рынкам. Помимо снижения цен на сырьевые товары, заметное снижение котировок коснулось как европейских индексов, так и почти всех торговых площадок Азии. Индекс доллара DXY же поднялся на 0,54% и достиг отметки 91,65. Нефтяные же котировки просели в пределах 0,5%. Публикация статистики по запасам нефти в США от агентства EIA, которая оказалась весьма позитивной, предшествовала объявлению итогов заседания Федрезерва и поначалу активно способствовала росту цен на черное золото, вследствие чего котировки Brent почти добрались до отметки $75 за баррель. Однако выход данных от EIA в конечном итоге не смог конкурировать с жесткими сигналами ФРС, которые сильно укрепили доллар и в итоге резко снизили стоимость нефти. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent просели на 0,15%, до отметки $74,28. Июльские фьючерсы марки WTI торговались то в зеленой зоне, то в красной. На момент подготовки материала котировки поднялись на 0,11%, до $72,23.Согласно итогам прошлой недели, запасы сырой нефти существенно сократились – на 7,36 млн баррелей. Этот показатель оказался намного лучше ожиданий аналитиков, почти на 3,30 млн баррелей. Да и относительно дистилляторов также было зафиксировано заметное снижение – на 1,023 млн баррелей. Как видим, нефтехранилища активно опустошаются.А вот показатели запасов бензина пока никак не оправдывают ожидания рынка и вызывают тревогу. Аналитики до этого уверяли общественность, что спрос на топливо в летний сезон, да еще со снятием карантинных ограничений, обязательно возрастет. Однако эти ожидания по-прежнему не подтверждаются статистикой: запасы бензина уже третью неделю подряд продолжают расти, увеличившись на этот раз почти на 2 млн баррелей. Возможно, причина этого кроется в увеличении загрузки американских нефтеперерабатывающих заводов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Еще один инвестфонд сдался доходности DeFi - зверю, за которым охотится Уолл-стрит

Недавно инвестиционный фонд St. Gotthard Fund Management, в портфеле которого уже есть криптоактивы, заявил о вложении части капитала в технологию DeFi. Владимир Вишневский, соучредитель фонда, говорит: «У меня есть выбор. Я могу вложить деньги в еврооблигации с отрицательной ставкой. Или я могу влить средства в рынок токенов и получить 20% прибыли. Столько не позволяет получить ни один традиционный инструмент даже близко». Пока Маск играет на нервах трейдеров (и вероятно, не без причины), экономистам с Уолл-стрит тяжело дается даже освоение «традиционных» криптовалют. Что уж говорить о новой разновидности услуг блокчейна. Но что такое DeFi? Представьте себе систему, которая почти полностью берет на себя функции кредитно-финансового учреждения, распределяя привлеченные средства и зарабатывая на процентах. DeFi (читается как «ДэФай») – такая децентрализованная система управления финансами. Это гораздо больше, чем криптовалюта. Фактически это следующая ступень развития криптовселенной. Брокеры наподобие Фонда им. Св. Годегарда зарабатывают на том, что инвестируют привлеченный капитал в форме крипто-токенов, который необходим для функционирования системы. Так, по данным DeFi Pulse, в прошлом месяце на пике торговли инвесторы вложили в различные программы DeFi до 86 млрд долл. по сравнению с чуть менее 1 млрд год назад. Безусловно, система еще очень молода и нестабильна. Широко известен, например, случай в 2016 году с кражей из фонда DAO эфира в размере 55 млн долл. История сама по себе достаточно драматична. Мало кто знает, что спустя всего несколько дней из этого фонда были украдены еще 269 тыс. эфиров на сумму 3,5 млн долл. (на момент кражи). При этом второе ограбление было организовано уже другим хакером. После первого ограбления криптосообщество ввело санкции против списка адресов, связанных с первым ограблением. Эта мера стала известной под именем софт-форк. Санкция разозлила второго хакера, который вначале прислал зашифрованное криптокодом сообщение о том, что этот список бесполезен. Ведь введение таких санкций ударило по курсу эфириума. Репортер Bloomberg News Мэтью Лейзинг провел расследование и за несколько лет ему удалось выйти на Сато Томоаки, руководителя стартапа Smart Contract Japan, который помогает вывести программистам свои токены на рынок. Сато не признался в краже, и его ответы были путанными. Но сама ситуация может показать нам, как члены криптосообщества способны наносить вред индустрии, которая их кормит. С тех пор DeFi значительно «нарастила мясо», хотя все еще остается уязвимой из-за отсутствия законодательного регулирования. Стоит ей отхватить по-настоящему большой кусок рынка, и начнется охота на ведьм, как это происходит сейчас с биткоином. И все же, это не останавливает инвесторов. Сегодня децентрализованные кредиторы берут депозиты в цифровых валютах, а затем предоставляют их в качестве заемных средств нуждающимся в финансировании компаниям. Чаще всего заемщиками выступают пока высокотехнологичные стартапы, которые развиваются в криптоиндустрии или около. Конечно, некоторым схема напоминает финансовую пирамиду, поскольку ранние инвесторы сильно зависят от других, которые накапливают токены, все еще имеющие ограниченную практическую ценность. Высокая доходность возможна благодаря огромному спросу на финансирование со стороны стартапов. Кроме того, система не обязывает компанию-заемщика находиться в определенном физическом месте, поэтому теоретически возможны мошенничества. Однако вспомним 2008 год и причину мирового финансового кризиса. Мы столкнулись с беспрецедентной девальвацией доллара всего из-за двух фирм ипотечного кредитования, которые весьма неаккуратно выдавали кредиты без должного обеспечения. Очевидно, огромный штат сотрудников, в том числе в отделах безопасности и кредитования, перепроверяющих информацию, не смог обеспечить адекватную ликвидность залогового имущества. Поэтому, несмотря на все недостатки, система DeFi существует и развивается, постоянно увеличивая свою долю рынка. Одним из ярких ее представителей является платформа SushiSwap, представляющая собой децентрализованную биржу криптовалюты. В ее основе лежит код другой биржи Uniswap. Как и традиционные биржи, включая Coinbase, она основана на том же принципе: SushiSwap зависит от ликвидности или от способности убедиться, что покупатели могут найти нужные им токены, а продавцы имеют возможность получить цену, которую они считают справедливой. Для децентрализации SushiSwap создает пулы ликвидности, которые объединяют любые две монеты, которые трейдеры могут захотеть обменять, например Ethereum, и собственный токен биржи, Sushi. Инвесторы наподобие Вишневского приобретают оба токена, которые затем оседают в пуле, где они начинают торговаться. Курсы обоих токенов регулируются алгоритмом. Биржа и Вишневский получают свои проценты в виде комиссии. После завершения периода использования, Вишневский не только возвращает свои коины, но кроме комиссии бесплатно получает также несколько токенов биржи. Другие протоколы DeFi предусматривают возможность займа средств через промежуточную валюту stablecoins, которая привязана к доллару и поэтому хорошо поддается конвертации доллара в цифру и обратно. С использованием бирж на основе DeFi есть свои сложности. Так, всегда существуют риски падения какой-либо из валют, участвующей в пуле. Некоторые инвесторы, которые называют себя фермерами, хотя это первые настоящие крипто-трейдеры, пытаются заработать на разнице курсов путем постоянного перемещения средств из валюты в валюту. Бывает, что «комиссия за газ» сжирает весь ожидаемый доход. Более того, стоимость криптовалюты, в которой выплачиваются эти доходы, может сильно колебаться. Когда за последний день биткойн упал на 10%, популярные монеты DeFi, такие как Uniswap, упали почти на 20%. Между биткоином и другими криптовалютами все еще тесная связь, которая, однако, вероятно, скоро будет разорвана окончательно. Основатели проектов DeFi, которые копили монеты, созданные для их запуска, могут внезапно обналичить деньги, что приведет к падению цен. Создатель SushiSwap под псевдонимом шеф-повар Номи в сентябре продал жетоны на сумму примерно 13 млн долл., прежде чем изменить курс, что послужило причиной скандала. История DeFi, как и криптоплатформ в целом, полна поучительных историй об инвестициях, которые высоко взлетали и больно падали. Например, в 2018 году так называемые первичные предложения монет привлекли миллиарды долларов для проектов, большинство из которых оказались безуспешными. Но если вы внимательно читали абзац про биржу Суши, вы уже поняли, что сегодняшний статус DeFi-платформ сильно отличается от прошлых версий. Ведь теперь такие приложения, как биржи и кредитные фонды, приносят доход, даже если это просто спекуляция с криптовалютами. Uniswap, который объявляет статистику пользователей в режиме реального времени, показал объем торгов в размере 813 млн долл. за последние сутки, что принесло 1,8 млн долл. комиссионных для тех, кто размещает свои токены в его пуле ликвидности. Неплохо, да? А как насчет стоимости собственных токенов, которые выдают многие платформы DeFi? Эти монеты не всегда справедливы и не всегда означают право на получение прибыли. Иными словами, вы их не сможете обменять на другую криптовалюту. Часто они дают владельцам право голоса по поводу будущего проекта: инвесторы могут надеяться, что по мере роста популярности протоколов, с которыми они связаны, будут расти и монеты. Но некоторые платформы DeFi могут оказаться убыточными. Управляющий партнер фонда DeFi в компании Nickel Digital Asset Management Александр Клода говорит, что иногда участие может быть обусловлено не столько стоимостью услуги, сколько обещанием бесплатных токенов. «Это может затруднить понимание общей картины, - говорит он, - Нет смысла участвовать в транзакциях своими средствами только для получения этих фишек». Сторонники DeFi говорят, что эта идея все еще находится в зачаточном состоянии и в конечном итоге она может расширить сферу ее применения и охватить более традиционные области финансов. Их мечта - финансовая система, работающая в Интернете, без участия человека, инвестирующего в высокооборотные рынки для поддержания ликвидности биржевой торговли и часто заинтересованного в результате. Но есть и другой взгляд на криптомир. Элейн Оу, инженер по блокчейну в Global Financial Access, говорит, что использование DeFi только для криптовалютной торговли - это не недостаток, а достоинство: «Посмотрите на Вегас и Макао - отчасти они так ценны, потому что они позволяют вам делать то, что запрещено в других юрисдикциях. На спекуляциях можно построить целую индустрию». Какое бы вы ни приняли решение в отношении криптоинвестиций, не говорите им «никогда». DeFi, как и NFT-токены, - гораздо более интересный и доходный рынок, позволяющий «посадить» свои средства в спокойной и богатой на рыбу гавани, пока мировую экономику сотрясают постпандемические явления. Если подойти к процессу разумно, вы получите замечательный профит без необходимости проводить у экрана монитора по 12 часов в сутки. Если в юности вы, как и я, сожалели о том, что не успели заработать в «тучные года» на передовых технологиях, прикупив акций Apple или биткоинов по стоимости в пару центов, то вот вам новый рынок, который развивается семимильными шагами. Вы еще успеваете запрыгнуть в первые вагоны. Только соблюдайте технику безопасности. Также рекомендуем вам статью о тонких взаимосвязях между институциональными инвесторами и розничными брокерами, которая перевернет ваше представление о своем месте в мире финансовой торговли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD, возможно, заманивает покупателей в ловушку: ФРС не спешит сворачивать со своего пути, хотя и намекнула рынкам, что им

Ключевые американские фондовые индексы упали, а гринбек вырос до самого высокого почти за два месяца уровня после оглашения вердикта Федрезерва по кредитно-денежной политике.Судя по всему, послание американского ЦБ рынкам оказалось более «ястребиным», чем ожидали многие. ФРС представила новые прогнозы, подразумевающие увеличение процентных ставок в 2023-м, а не в 2024 году, согласно старым оценкам.Теперь 13 из 18 чиновников FOMC полагают, что к концу 2023 года пройдет целых два раунда повышения ставок. Для сравнения: в марте только семь участников прогнозировали подъем ставок в 2023 году.Инвесторы восприняли это в качестве сигнала к тому, что регулятор стал склоняться к постепенному ужесточению монетарной политики.Впрочем, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что точечные прогнозы не являются надежным индикатором будущих решений ЦБ по ставке, поэтому данной информации не следует придавать слишком большого значения. Более того, он предупредил, что Федрезерв не будет спешить с повышением процентных ставок. «Обсуждение подъема ставок сейчас было бы весьма преждевременным», – сказал Дж. Пауэлл. По его словам, показатели активности и занятости продолжают улучшаться, однако худшее для американской экономики пока не осталось позади, и еще слишком рано говорить о победе.Экономике США все еще не хватает 7,5 млн рабочих мест по сравнению с февралем 2020 года.Американский ЦБ пересмотрел в сторону повышения прогнозы роста национального ВВП (с 6,5% до 7%) и инфляции (с 2,4% до 3,4%).В мае потребительские цены в США подскочили на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значение индикатора стало максимальным более чем за 12 лет – с августа 2008 года.«Мы ожидаем, что высокие показатели инфляции, которые наблюдаются сейчас, начнут снижаться. Основные факторы роста цен связаны с последствиями пандемии COVID-19», – сообщил глава ФРС.При этом Дж. Пауэлл отметил, что в случае необходимости регулятор без колебаний воспользуется своими инструментами для решения проблемы высокой инфляции, поскольку стабильность цен – это половина мандата ЦБ.Также председатель Федрезерва признал, что регулятор начал обсуждать возможность рассмотрения вопроса о сворачивании программы выкупа облигаций. Однако Дж. Пауэлл отказался назвать потенциальные сроки изменения политики ЦБ, подчеркнув, что для достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности потребуется дальнейшее расширение экономики.Глава ФРС отметил, что регулятор заранее оповестит рынки о грядущих изменениях политики.«Мы сделаем анонс перед объявлением любого решения об изменениях в скупке активов», – сказал он.Предполагается, что Федрезерв может объявить о планах сокращения выкупа активов в августе–сентябре.Опасения по поводу того, что ФРС начинает готовить почву для ужесточения политики, привели к сокращению коротких позиций по американской валюте.В среду индекс USD вырос примерно на 1%, поднявшись выше 91,30 пункта впервые с 19 апреля.В четверг гринбек торгуется с повышением более чем на 0,6% – в районе 91,80 пункта.ФРС, похоже, воспользовалась текущей возможностью, чтобы дать рынкам сигнал о готовности к нормализации монетарной политики, отмечают стратеги Natixis.«Ключевой посыл регулятора заключается в том, что текущая политика не навсегда», – сообщили они. По словам специалистов Westpac, близость изменения стратегии ФРС формирует сложный фон для рисковых активов, тогда как доллар чувствует себя куда более комфортно сейчас.Они считают, что индекс USD в ближайшие дни может подняться вырастет выше 92 пунктов.Однако главный вопрос заключается в том, насколько устойчивым будет ралли американской валюты.Здесь возможны два сценария.1. Первые признаки ужесточения риторики ФРС охладили рисковые настроения. В результате ключевые фондовые индексы США накануне снизились на 0,2–0,8%. Однако инвесторы могут довольно быстро осознать, что чрезмерно отреагировали на прогнозы Федрезерва по повышению ставок. По сути, до этого момента остается целых два года. Кроме того, американский ЦБ по-прежнему ставит во главу угла целевые уровни по инфляции и занятости, не торопясь что-либо менять. Переосмысление этого вполне может вернуть покупки акций и спровоцировать коррекционную динамику доллара.Специалисты The Goldman Sachs указывают на исторически слабую для акций вторую половину июня, после чего следует сильный июль.«Мы по-прежнему прогнозируем обширную слабость доллара США, обусловленную высокой стоимостью валюты и расширяющимся восстановлением мировой экономики», – заявили они.2. Не исключено, что мы увидим повторение ситуации трехлетней давности, когда ФРС пыталась умерить чересчур оптимистичные настроения на рынках. Если сейчас разворачивается именно такой сценарий, значит, мы находимся лишь в начальной точке коррекции фондовых индексов. Усиление ожиданий по поводу сокращения QE американским ЦБ, вероятно, станет препятствием для коротких позиций по доллару.«Поворот ФРС в сторону жесткой политики должен укрепить нижние пределы курса USD и обеспечить дальнейшую поддержку доллару в ближайшей перспективе», – полагают аналитики TD Securities.«Двойной удар со стороны более высоких процентных ставок и снижения аппетита к риску приведет к сжатию "шортов" по USD, сделав возможным его ралли на 2% в течение лета», – прогнозируют они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 17 июня. Рынок валится. Самое время заработать на этом!

EURUSD Daily: Для более точного прогноза по валютной паре EURUSD начнем наш обзор рынка с дневного таймфрейма. Здесь мы видим, что пара формирует коррекционный тренд. Предполагается, что в долгосрочной перспективе происходит построение глобального тройного зигзага. На графике мы видим его среднюю часть. В 2016 году была завершена нисходящая волна [Y], и затем началось построение восходящей зигзагообразной волны [X]. Ее построение продолжается по сегодняшний день. Волна [X] состоит из трех основных подволн – импульсов (A) и (С) и коррекции (B). Коррекционная волна (B) представляет собой медвежий тройной зигзаг. Импульсная волна (C) еще не завершена полностью, сейчас формируется ее четвертая часть. Рассмотрим разметку коррекционной волны 4 на четырехчасовом таймфрейме. EURUSD H4: Формирование коррекционной волны 4 началось в начале текущего года. Ее внутренняя структура намекает на двойной зигзаг [W]-[X]-[Y]. По всей видимости, первые две части этого двойного зигзага полностью завершены, то есть действующая подволна [W] и волна-связка [X]. Обе эти волны являются стандартными зигзагами. В настоящее время мы видим снижение рынка и развитие действующей волны [Y]. Возможно, она будет сложной по своей структуре и примет форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y), где подволны (W) и (X) уже завершили свой паттерн. Предполагается, что в ближайшее время цена будет падать вниз в действующей волне (Y) в район предыдущего минимума 1.1706, образованного волной [W]. Рассмотрим структуру волны (Y) на часовом таймфрейме. EURUSD H1: Формирование волны (Y) началось после окончания действующей подволны (W), принявшей форму медвежьего зигзага, и волны связки (X). Скорее всего, волна (Y) примет форму двойного зигзага W-X-Y. Судя по всему, в стадии разработки сейчас находится волна W, которая близка к окончанию. Она состоит из подволн [W]-[X]-[Y]. В ближайшее время рынок достроит последнюю волну [Y], за которой последует небольшой рост в рамках волны связки X. Также не исключено боковое движение цены. Затем цена вновь может пойти на снижение в нисходящей волне Y к уровню 1.1706. Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью взять прибыль на окончании коррекционной волны 4. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не долларом единым. Как решения ФРС отразятся на судьбе валютного, фондового и сырьевого рынков?

Накануне вечером завершилось двухдневное заседание Федеральной резервной системы США. По итогам встречи ФРС улучшила оценки роста экономики, увеличила сценарии по инфляции в Америке на ближайший год и обновила прогноз по процентным ставкам. Так, в связи с ускорением темпов роста экономики и одновременно инфляции на фоне пандемии COVID-19 Федрезерв спрогнозировал более ранее, чем планировалось изначально, повышение процентных ставок. Кроме того, Федеральная резервная система оставила неизменной диапазон ключевой ставки – на уровне 0–0,25% годовых. Несмотря на это, впервые с начала пандемийного кризиса были увеличены ставки по операциям на денежном рынке.Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил о повышении сценариев по инфляции на 2021 и 2022 годы в связи с рекордным характером процесса открытия экономики, а также просигнализировал о возможном увеличении процентных ставок в 2023 году.Обнародование итогов заседания Федрезерва стало стимулом для эффектного роста доллара более чем на 1% – выше 91,3, что стало максимальным внутридневным скачком индекса USD с марта 2020 года. При этом рыночные аналитики вовсе не разделяют позитивные эмоции инвесторов, считая решения Федрезерва отстающими от экономических реалий и сценариев. Такая запаздывающая реакция ФРС, считают эксперты, может стимулировать снижение общей волатильности. Не исключено, что в краткосрочной перспективе фондовые рынки повторят историю трехлетней давности. Напомним, в 2018 году Федеральная резервная система пыталась контролировать ситуацию, сдерживая чрезмерный оптимизм на биржах. А когда рынки начали стремительно обваливаться – Федрезерв ощутимо смягчил свою политику. И если перенести сценарий трехлетней давности на текущую ситуацию, становится понятно, что сегодня мы находимся лишь в самом начале процесса коррекции индексов ценных бумаг.Если же страх участников фондовых рынков перед чрезмерно быстрым сворачиванием экономических стимулов станет неконтролируемым – ведущий биржевой индекс Dow Jones может просесть до критического уровня в 30 0000 пунктов против сегодняшних 33 900 пунктов.Что же касается ситуации на валютном рынке – индекс доллара отбросил пару EUR/USD к отметке 1,2000, а GBP/USD – к 1,400.При этом уже с утра четверга дуэт с евро проверяет на прочность отметку 1,2000, включающую важный уровень границы тренда – 200-дневную среднюю. Если же по итогам текущей недели произойдет ощутимое проседание – судьба европейской валюты в краткосрочной перспективе станет серьезным поводом для беспокойства.К слову, незавидное положение курса валютной пары связано с недавним решением Европейского центрального банка не вносить серьезных изменений в политику. Несмотря на это, к существенной переоценке курсов инвесторы решили перейти лишь неделю спустя – после окончательных комментариев Федрезерва. Актуальная динамика пары EUR/GBP, достигшей 2-месячного минимума, подтвердила предположения аналитиков о том, что трейдеры не учли в котировках всю степень мягкости решений ЕЦБ.Несмотря на то что вчерашнее некритичное падение фунта привело его к тесту 50-дневной средней, это выглядит лишь как начало масштабного отката. Не стоит забывать, что пара GBP/USD высоко коррелирует с биржевыми индексами.Важно отметить, что усиление позиций доллара на фоне ожидаемой монетарной политикой традиционно является понижающим фактором для сырьевых активов, особенно золота. Так, накануне, после более чем 2%-ной распродажи, главный драгоценный металл оказался сразу под 200- и 50-дневной средней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDRUB - на повышение до 75-80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Решение о создании ETF-биткоина вновь откладывается. SEC нужно больше информации

Плохие новости для инвесторов, которые хотят зайти в биткоин, но пока не имеют возможности сделать это по ряду причин. Вчера стало известно, что Комиссия по ценным бумагам США в очередной раз выступила против создания ETF-биткоина и отложила принятие решения на более поздний срок. Речь идет об июле или даже августе Почему ETF-биткоин так важен для рынка. Ответ очень простой. Создание подобного рода инструмента приведет на рынок новых инвесторов, которые сейчас имеют проблемы с инвестированием в этот класс активов. Причин может быть масса: начиная от банальных запретов и заканчивая сложностью механизма инвестирования, переводов средств на биржи, покупкой активов и их хранением, а главное — защитой на законодательном уровне. EFT-фонды позволили бы одним махом избавиться от всех этих проблем, поспособствовав привлечению новых институциональных инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила в среду, что хочет получить больше публичных комментариев по предложению о включении нового продукта на Cboe Global Markets Inc. Это не первый раз в этом году, когда SEC откладывает принятие подобного решения и свой ответ по большому количеству заявок на создание таких фондов. Как я отмечал выше, криптоэнтузиасты уже давно разочаровались нежеланием агентства одобрить создание биткойн-ETF, который помог бы привести новый класс активов в среду институциональных инвесторов. Напомню, что в этом году сменился руководитель SEC, который, как считали эксперты, более лояльно относится к криптовалютам и цифровым активам. Но с апреля этого года, когда Гэри Генслер взял бразды правления в свои руки, ничего особо не изменилось. В комиссии по-прежнему выражают озабоченность, что за криптовалютными биржами отсутствует должный надзор. Новый отчет-SEC также показал наличие рисков, связанных с инвестированием паевых инвестиционных фондов во фьючерсы на биткойн, что еще больше насторожило комиссию. Вчера SEC вновь попросила общественность взвесить все аспекты, которые необходимы для одобрения первой заявки ETF VanEck Associates Corp. Комиссия по ценным бумагам и биржам установила крайние сроки для ответа – июль этого года, но эксперты считают, что этого недостаточно. Скорей всего, акцент будет сдвинут на август этого года. Вот некоторые из ключевых вопросов агентства: Будут ли траст и акции, связанные с ETF, подвержены манипуляциям? Как бороться с мошенническими схемами и манипуляциями рынком? Насколько прозрачен биткойн? Как изменилось регулирование рынка биткойнов за последние пять лет? Если SEC получит ответы на эти основные вопросы, то, вполне возможно, дело сдвинется с мертвой точки, что будет новым этапом как для криптовалютной индустрии в целом, так и для цифровых активов. Пока же в Комиссии и Федеральной резервной системе США также планируют сосредоточить свое внимание на стейблкоинах, которые доставляют не меньше головной боли, чем ETF. В последние недели законодатели и официальные лица Федеральной резервной системы неоднократно выражали обеспокоенность, что некоторые потребители фактически не будут защищены, если у одной из фирм, выпускающих стэйблкоины, вдруг начнутся проблемы. Они также взволнованы тем, что растущий размер стейблкоинов создает ситуацию, когда огромное количество монет, эквивалентных доллару США, обменивается, не затрагивая банковскую систему США, что создает хорошую почву для финансирования преступных схем.

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC колеблется в районе 40$ тысяч, но сохраняет шансы на прорыв: анализ

За последние несколько дней показатели биткоина достигли локального максимума в район 41,5$ тысяч. После этого актив столкнулся с явным сопротивлением рынка. По состоянию на 17 июня криптовалюты продолжает колебаться в районе 39,2$-40,0$ тысячи. Инвесторы показывают свою неуверенность в монете, но перспективы для роста сохраняются.После рывка до отметки в 41,5$ тысячи биткоин перестал показывать какой-либо рост. Криптовалюта колеблется в очень узком диапазоне, а суточные объемы торгов и локальная динамика изменения цены скачут каждые полчаса. Это показывает сомнения инвесторов, которые не готовы вкладываться в актив при текущей ситуации. Несмотря на это, основные технические индикаторы BTC остаются в бычьих кондициях. К примеру, MACD по-прежнему указывает на рост, благодаря чему был сформирован бар моментума в зеленой зоне. Также осциллятор стохастик и индикатор RSI указывают на преодоление зоны коррекции и начало восходящего тренда. При этом важным фактором, который способен повлиять на настроения инвесторов, может стать публикация отчёта СЕО группы майнинг-компаний. Предприниматель в Twitter заявил, что более 50% всей майнинг-индустрии перешло на возобновляемые источники энергии. Напомним, что Илон Макс назвал неэкологичность BTC главной проблемой, из-за которой Tesla перестала продавать свои авто за биткоины. При этом миллиардер пообещал, что компания возобновит сотрудничество с криптовалютой, когда 50% майнинга будут сосредоточены на возобновляемых источниках энергии. Вполне вероятно, что возврат биткоина как средства оплаты за услуги Tesla способен стать импульсом, который запустит бычий тренд на рынке. Дополнительный позитив этой ситуации добавил СЕО General Motors, который не исключил продажу автомобилей концерна за криптовалюту.Однако стоит добавить, что сопротивление в районе 41,5$ тысячи не будет последним. Монете также придется пробить рубеж в 44$ тысячи, а после добраться до 47$ тысяч. При этом рынок ведет себя сдержанно. Это видно исходя из движения котировок пары BTC/USD, которая не пробила рубеж в 40$ тысяч, несмотря на новость о том, что Morgan Stanley подл заявку в SEC на регистрацию биткоин-фонда. Это говорит о настороженности рынка и слабом вовлечении в процесс розничной аудитории. За последнюю неделю киты скупили 50% всех BTC, что есть в обороте. При этом розничные торговцы показывают сдержанные настроения и наблюдается рост как количества лонгов, так и шортов. Кроме того, не стоит забывать, что часть аудитории все же закрепили прибыль в биткоинах, что также оказывает дополнительное давление на рынок. Социальная активность в сети BTC продолжает расти, а вместе с ней и давление продавцов, которые весьма скептично настроены на будущее биткоина.Учитывая текущую ситуацию на рынке, можно сказать, что в ближайшее время первой криптовалюте понадобится мощный новостной импульс. Без важного и определяющего анонса монете понадобится куда больше времени на консолидацию покупателей и вытеснение продавцов с текущих позиций. На ближайшее время главной целью битка станет повторный пробой отметки в 40$ тысяч и дальнейшее движение по зоне сопротивление до значения, выше 42$ тысяч.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ястребиный FOMC не изменит долгосрочные перспективы доллара. Обзор USD, EUR, GBP

Новый точечный график ФРС, показывающий, что усредненное мнение членов ФРС предполагает два повышения ставки в 2023 г. по сравнению с отсутствием таких планов в марте (тогда за повышение голосовали 6 членов Комитета, сейчас – 13 из 18) представляет собой очевидный ястребиный сюрприз. Решение означает более высокую доходность казначейских облигаций, которая, впрочем, выросла к утру четверга не то чтобы уж очень заметно – 1.57% для 10-летних UST против 1.50% утром в среду. Экономические прогнозы ФРС практически не изменились, за исключением существенного пересмотра в сторону повышения базовой инфляции PCE в этом году (с 2,2% г/г до 3%). Происшедшие изменения согласуются с позицией ФРС о том, что текущие инфляционные изменения являются временными, поскольку на 2022 и 2023 годы прогнозируется снижение инфляции до 2.1%. Прогнозы уровня безработицы практически идентичны мартовским (4,5% на конец 2021 года, 3,8% на конец 2022 года), даже несмотря на то что рост ВВП в этом году был пересмотрен с 0,5% до 7%. Изменение позиции ФРС хоть и является отчасти неожиданным, все же логично, поскольку после последнего отчета по инфляции делать вид, что эти процессы временны, уже нельзя, нужна была хоть какая-то реакция, пусть и максимально сдвинутая в будущее. Прогнозировать в текущих условиях ставку на 2 года вперед – это из области притчи о Ходже Насреддине, обещавшему научить ишака говорить за 20 лет. За которые, по задумке, кто-нибудь да умрет – или ишак, или падишах. ФРС прогнозирует рост ставки через 2 года, хотя какой-нибудь новый штамм коронавируса способен полностью изменить все прогнозы буквально в одночасье, если существующие вакцины против него окажутся малоэффективны. Соответственно, и рассчитывать на то, что ФРС выдержит свой прогноз, тоже довольно легкомысленно, но нам этого и не нужно – достаточно того, что игроки свою реакцию сформируют, а на основании реакции инвесторов можно будет прогнозировать и направления на валютном рынке. Относительно текущей программы покупки облигаций на 120 млрд долл. глава ФРС на пресс-конференции сказал буквально следующее: «Мы придерживаемся принципа «встреча за встречей» для оценки прогресса, до которого... еще далеко». То есть закупки продолжатся, обсуждать их будут на каждой встрече, и до конца года, вероятнее всего, их темп не снизится. В сухом остатке следующее. Изменение прогноза по ставкам привело к росту стоимости доллара, однако сохранение темпов покупок активов в прежних объемах возвращает статус-кво. Ведь до гипотетического повышения ставок еще 2 года, а накачка рынков ликвидностью продолжится. В совокупности это приведет к укреплению доллара в краткосрочной перспективе, но долгосрочные тренды вряд ли подвергнутся корректировке, пока не будут поддержаны сокращением объёмов покупок облигаций. Доллар укрепляется в четверг по всему спектру валютного рынка, однако пока движения не вышли за пределы сложившихся диапазонов, то есть технически мы наблюдаем коррекцию, а не разворот тренда. В пользу этого вывода и реакция нефти, которая снизилась минимально в рамках коррекции, выраженного движения нет. Для EURUSD граница канала проходит приблизительно в зоне 1.1910/30, то есть евро снизился вплотную к этой границе. Поскольку мы предполагаем, что реакция рынка будет краткосрочной, можно попробовать купить в указанной зоне с целью 1.25, стоп чуть ниже 1.1910. Фунт попытается найти основание выше уровня 1.39, тренд по фунту бычий, для формирования медвежьего разворота есть слабые сигналы (к примеру, недельный RSI сформировал дивергенцию), но в целом техническая картина признаков разворота не имеет, фундаментально фунт остается фаворитом. Вероятность движения к локальному максимуму 1.4380 выше, чем снижение в рамках коррекции к ближайшей сильной поддержке 1.35. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 июня (разбор утренних сделок). Евро продолжил падать. Следующая цель медведей – поддержка

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Еще в своем утреннем прогнозе я обращал внимание на дальнейшие продажи евро и рекомендовал придерживаться именно их. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Прорыв уровня 1.1986 привел к его обратному тесту и формированию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка. Падение не заставило себя долго ждать, и спустя некоторое время пара протестировала новый уровень (1.1958) и пробилась ниже этого диапазона. Обратный тест этой области снизу вверх сформировал дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с целью выхода к новому локальному минимуму 1.1923, до которого медведи пока чуть-чуть не дотянули. В США начнут повышать ставки уже в 2022 году. Итоги заседания ФРС. Видеопрогноз Форекс на 17 июня Учитывая, что крупное падение евро состоялось в ходе европейской сессии, во второй половине дня лучше всего придерживаться и дальше коротких позиций. Основной задачей быков теперь является защита поддержки 1.1923, к которой медведи уже вплотную приблизились. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по американской экономике позволят покупателям реабилитироваться и нарастить длинные позиции с возвратом к уровню 1.1961. Прорыв и тест этой области сверху вниз приведут к образованию точки входа в длинные позиции и более крупному росту евро на стоп-приказах продавцов, которые продавали сегодня внутри дня. Подобного рода сценарий позволит паре вернуться в район сопротивления 1.2003, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет максимум 1.2033, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае дальнейшего снижения евро и отсутствия активности покупателей в районе 1.1923лучше всего отказаться от длинных позиций на отскок до теста крупного минимума 1.1880, либо еще ниже – до обновления поддержки 1.1839 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Торговать против медвежьего рынка очень опасно. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро продолжают сохранять рынок под своим контролем, а хорошие данные по американскому рынку труда позволят им нарастить новые короткие позиции с основной целью прорыва очередной поддержки 1.1923. Тест этой области снизу вверх по аналогии с продажами, которые я разбирал выше, сформирует сигнал на открытие коротких позиций уже с целью выхода к новому минимуму 1.1880. Более дальним уровнем поддержки выступает область 1.1839, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии восстановления EUR/USD во второй половине дня и слабой активности медведей у новых локальных минимумов прежде, чем открывать короткие позиции, рекомендую дождаться формирования ложного пробоя в районе промежуточного сопротивления 1.1961. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно лишь от крупного дневного максимума в области 1.2003 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: GBP/USD: план на американскую сессию 17 июня (разбор утренних сделок). Фунт продолжает снижаться против доллара США. Целью медведей является поддержка 1.3921Итоги июньского заседания ФРС: первое повышение процентных ставок в США намечено на 2022 год. Доллар вырос против большинства валют Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 17 июня Криптовалюты:Прогноз движения биткоина и эфира. Монеты USDT и USDC под серьезной угрозой Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июня отмечено сокращение как длинных, так и коротких позиций. Это указывало на фиксацию прибыли и выход из рынка трейдеров перед важным заседанием Европейского центрального банка, по итогам которого в денежно-кредитной политике никакие изменения не произошли. Многих волновал вопрос, что станет с программой покупки облигаций, но и она осталась без изменений, что не позволило покупателям евро удержать рынок под своим контролем. Сейчас пара рискует существенно скорректировать свои позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого зададут направление рынка на следующие несколько недель. Доллару только и остается надеяться, что уже этим летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций. Если этого не произойдет, аппетит к рискам увеличится, и мы увидим восстановление евро.В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 237 360 до уровня 232 103, в то время как короткие некоммерческие позиции также опустились — с уровня 128 038 до уровня 124 890. Чем больше упадет европейская валюта, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны продемонстрирует в летний период отличные темпы роста, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 109 322 до уровня 107 213. Недельная цена закрытия также снизилась — с уровня 1.22326 до 1.21907. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9). Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20. Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям. Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров. Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров. Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль держится молодцом

Российский рубль держится относительно неплохо на фоне печального как для него, так и для всех валют развивающихся стран известия о том, что ФРС может не просто повысить ставку по федеральным фондам в 2023, но и сделать это дважды. Медианный прогноз чиновников FOMC предполагает ее рост до 0,6%, что не исключает двух актов монетарной рестрикции. Крайне неприятная новость для всех, кто искренне рассчитывал, что Федрезерв продолжит сидеть на обочине еще очень долго. Следует признать, что в последнее время валюты развивающихся стран совсем страх потеряли: их индекс MSCI достиг рекордного максимума на фоне неустанного желания американских фондовых индексов переписывать исторические пики, восстановления мировой экономики после рецессии, сильного рынка сырьевых товаров, неожиданного падения доходности казначейских облигаций США, низкой волатильности и высокого спроса со стороны carry trade. В такой ситуации рынку нужен был стоп-сигнал, и в его качестве выступило самое агрессивное заявление ФРС на протяжении длительного периода времени. Динамика индекса MSCI валют развивающихся странПоддержку рублю и его коллегам из развивающихся стран оказывало нетерпение центробанков-эмитентов к растущей как на дрожжах инфляции. На июньском заседании Банк России повысил ключевую ставку с 5% до 5,5%, а на пресс-конференции по его итогам Эльвира Набиуллина заявила, что обсуждался вопрос роста расходов по займам сразу на 100 б.п., что стало бы самым серьезным подобным шагом с 2014. Продолжение цикла монетарной рестрикции в июле, по словам главы Центробанка, весьма вероятно, и Bloomberg считает, что ключевая ставка вырастет до 6% в ближайшем будущем. Основная задача ЦБ РФ – приструнить инфляцию, разогнавшуюся в мае выше 6% и, судя по опережающим индикаторам, продолжающую ускоряться в июне. Динамика российской инфляцииНесмотря на пессимистичные прогнозы по поводу реакции рубля на неприятный сюрприз от ФРС, российская валюта держится молодцом. Ее падение выглядит не таким значительным как, например, обвал EURUSD, что, на мой взгляд, может быть связано с отсутствием негатива от встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Вашингтон и Москва возвращают своих послов, а риторику Белого дома в отношении Кремля вряд ли можно назвать грозной. Сам факт, что отношения не ухудшились, способствует устойчивости USDRUB, ведь в котировках пары и так заложено много геополитических рисков. Что дальше? На мой взгляд, реакция рынка на смещение сроков повышения ставки по федеральным фондам с 2024 на 2023 оказалась чрезмерной. Уже в ближайшее время чиновники FOMC начнут использовать «голубиную» риторику, утверждая, что думать об ужесточении денежно-кредитной политики еще слишком рано. Это успокоит рынки и вернет интерес к рискованным активам. Технически после достижения парой USDRUB таргета по паттерну «Голова и плечи» на 72 последовал закономерный откат. Нисходящий тренд по-прежнему выглядит устойчиво, поэтому отбой от динамических сопротивлений в виде скользящих средних вблизи отметок 72,9-73,1 и 73,5 следует использовать для продаж. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс