Рынок США 18.06. Стойко переносим изменение позиции ФРС

S&P500В США сегодня сверх-новый федеральный праздник – Junetheen – введенный Конгрессом и подписанный Байденом только вчера, 17 июня. Это праздник в честь освобождения последних рабов в 1865 году после победы противников рабства в Гражданской войне. Праздник назначен на 19 июня, но из-за выходного дня выходной перенесен на сегодня, 18 июня – большинство федеральных офисов в США закрыты, но биржи с большой вероятностью будут работать сегодня. Это первый новый федеральный праздник в США почти за 40 лет. Индексы США в четверг: Доу минус 0.6%, S&P500 0%, NASDAQ +0.9%. Индексы США упали на открытии, но восстановились в конце дня. Рынок США в целом пришел в себя после некоторого шока от решения ФРС приблизить срок повышения ставки – и обсудить снижение вливаний ликвидности в рынки. Доллар вчера продолжил укрепление. Доллар вырос +2% за 2 дня. Рынки Азии утром: Индексы Японии -0.1%, Китая -0.5%. Япония: Инфляция в Японии в мае на уровне прогноза +0.1%, Банк Японии оставил ставку без изменений, -0.1%, как и ожидалось. США: Администрация Байдена инвестирует более 3 миллиардов долларов в разработку и производство противовирусных таблеток для лечения коронавируса, сообщило в четверг Министерство здравоохранения и социальных служб. «Новые противовирусные препараты, которые должны предотвратить тяжелые формы Covid-19 и смертельный исход, особенно пероральные препараты, которые можно было бы принимать дома на ранних этапах болезни, были бы мощными инструментами для борьбы с пандемией и спасения жизней», - сказал доктор Энтони Фаучи, главный мед. советник президента Байдена и ведущий национальный эксперт по инфекционным заболеваниям. Ковид в мире: Критическая ситуация из-за вспышки ковида в Москве. Мэр Собянин заявил вчера, что ситуация критическая, число новых случаев выросло до +9 тысяч в сутки, срочно увеличивают коечный фонд в больницах. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг в Москве и области. Эксперты из Германии предупреждают – одна вакцинация не спасет от вспышки пандемии даже при уровне вакцинации в 50%, как в Германии, – необходимы жесткие карантинные меры и масочный режим. В мире: Падение Третьей волны остановилось, новые случаи не падают ниже +350 К в сутки, Бразилия и Индия по +60+70 К случаев в сутки, в Британии рост до +11 К случаев, в США +11 К, в России вчера +14 К. Нефть: Нефть всё-таки начала глубокую коррекцию, упала вчера -3%, не удержавшись на максимумах после заявлений ФРС о приближении смены мягкой политики. Нефть падает и сегодня, -0.7%, Брент упала до 72.60, WTI до 70.50 – и падение может продолжиться, поскольку цены весьма высоки и после этого снижения. Нефть может упасть до 60–65 долл. в рамках глубокой коррекции – в случае если большую коррекцию начнет рынок США. S&P500 4224, прогноз 4180–4260. Крупнейшее мировое бизнес-СМИ, Уолл Стрит Джорнел указал, кто виноват в росте мировой инфляции – это ФРС. Агрессивная политика поддержки роста привела к результату – экономика США выросла до +7% годовых. Однако быстрый рост в США спровоцировал рост спроса на сырьевые товары и рост инфляции. В итоге уже три крупных мировых ЦБ – России, Бразилии и Турции – вынуждены были повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией. Приятно знать, что журналисты Уолл-Стрит не попадут под преследование за прямую критику ФРС – они надежно защищены Конституцией. Возможно, скачок сырьевых цен будет недолгим. Например, фьючерсы на пиломатериалы в США упали резко на 40% после стремительного роста в апреле-мае, с 1700 до 1000 долл. Стабилизация цен на сырье стала бы хорошим итогом для всех – и для производителей, и для потребителей. USDX 91.90, +2% роста за два дня после изменения позиции ФРС. Прогноз: диапазон 91.50–92.20. Рост доллара вполне может продолжиться. Курс евро к доллару пробил вниз 1.2000 и упал до 1.1900 к утру пятницы. Евро может снизиться до минимумов года 1.1700 уже в ближайшие недели, в результате смены настроений инвесторов после изменения прогнозов ФРС. USDCAD 1.2370, диапазон 1.2300–1.2470. Когда мы вчера прогнозировали возможный рост канадца на 1.2350 – мы не предполагали, что эта цель будет достигнута так быстро. Рост доллара США против канадца, вероятно, продолжится, но выше есть сильная зона сопротивления 1.2500–1.2600 – здесь канадец может вспомнить о высоких ценах на нефть. Заключение: Для рынка США важен тон закрытия недели – готов ли рынок и инвесторы к новой волне роста уже после изменения позиции ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 18 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Падение евро продолжилось и вчера в первой половине дня было образовано сразу две отличных точки входа. Первый сигнал был на продажу по цене 1.1990. Именно на этом уровне я рекомендовал открывать короткие позиции в продолжение нисходящего рынка, который образовался еще в прошлую среду. Тест совпал с началом движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного входа. В результате падение евро составило около 45 пунктов и остановилось на уровне 1.1946, где я советовал покупать в обратную сторону. Движение от 1.1946 вверх принесло порядка 15 пунктов. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня ожидается более спокойный день, однако давление на евро сохранится и дальше. Данные по индексу цен производителей Германии и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ вряд ли окажут положительное влияние на евро, поэтому с покупками лучше не торопиться. Оптимальным сценарием будут продажи от очередных локальных минимумов в продолжение медвежьего рынка. Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, поэтому все внимание будет уделено встрече совета министров финансов стран Евросоюза, на которой могут обсуждаться вопросы с оказанием дальнейшей финансовой помощи. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1933 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2005. В точке 1.2005 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх сегодня вряд ли возможно, так как медвежий рынок сохраняется очень сильный. Любой рост евро будет рассматриваться как хорошая возможность для продаж. Будьте осторожны с покупками. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1884 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1817, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится и дальше, а прорыв минимумов вчерашнего дня образует новую волну падения торгового инструмента. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 18 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Фунт продолжил свое снижение против доллара США и это было вполне ожидаемо. Вчера было образовано два сигнала на продажу, однако входить в короткие позиции можно было лишь на втором. Первый тест цены 1.3980 произошел в момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что существенно ограничивало нисходящей потенциал пары. Так и произошло, крупного движения вниз от этого уровня не состоялось. Лишь второй тест цены 1.3980 образовал более правильную точку входа в короткие позиции, что привело к крупной распродаже фунта почти на 50 пунктов к поддержке 1.3937. Там я советовал покупать GBPUSD в обратную сторону, что принесло еще порядка 20 пунктов прибыли. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня у нас выходят важные данные по розничным продажам в Великобритании. Если они разочаруют трейдеров, давление на фунт сохранится. Поэтому лучше всего ставить на дальнейшее падение пары по тренду, образованному еще в середине этой недели. Во второй половине дня нет важных фундаментальных данных, поэтому не исключена фиксация прибыли и восходящая коррекция фунта после обновления новых месячных минимумов в конце недели. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3911 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3981 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3981 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3875 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3826, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может сохраниться в первой половине дня, но затем трейдеры могут начать фиксировать прибыль, что приведет к росту пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Риски начала более раннего ужесточения монетарной политики ФРС будут поддерживать доллар (ожидаем возобновления падения пары

Мировые рынки заканчивают неделю разнонаправленно. Рынок акций в США в целом оказался под давлением на фоне неожиданно «жесткого» итога заседания ФРС, которое показало, что есть высокие риски более ранней смены курса денежно-кредитной политики. Европа наоборот получила поддержку на волне в целом позитивных данных экономической статистики, а также представленных в четверг цифр по потребительской инфляции. Если в США отмечается значительно более сильный рост инфляционного давления, то в Европе оно, во всяком случае, пока укладывает в ожидаемые 2.0%. Это в свою очередь говорит о том, что ЕЦБ продолжит проводить и далее взвешенный курс мягкой денежно-кредитной политики, что и является поддерживающим фактором спроса на акции компаний, но в то же время «придавливает» интерес к покупкам евровалюты. Представленные в четверг данные по США, а это и число первичных заявок на пособие по безработице, и значения индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии разочаровали инвесторов. Число заявок за прошлую неделю выросло на 412 000 против прогноза в 359 000 и 375 000 неделей ранее. Филадельфийский индекс снизился больше, чем предполагалось до 30.7 пункта с 31.5 пункта против ожидания выхода на уровне в 31.0 пункт. Опубликованные данные продолжают показывать, что ситуация на рынке труда в Штатах остается неоднозначной и даже можно сказать не слишком позитивной. Причины этого мы ранее неоднократно разбирали в предыдущих статьях. Также обстоят дела довольно непросто и в производственной сфере. Влияние последствий пандемии коронавирусной инфекции дают о себе знать, что оказывает негативное влияние на деловую активность. Но вернемся к проблеме последствий июньского заседания Федрезерва по денежной политике. Да, регулятор оставил уровни процентных ставок, за исключением повышения ставки по избыточным резервам на 5 базисных пунктов, на прежних уровнях и был весьма оптимистичен в отношении перспектив роста экономики. Но выступление Дж. Пауэлла все расстроило. Глава ФРС дал понять во время своего выступления, что сильно выросшая инфляцию может задержаться на нынешних уровнях более значительный период времени, чем это предполагалось им и, похоже, ЦБ в целом. Важным в его посыле к рынкам было то, что не прозвучало, но витало в воздухе – это высокая вероятность значительно более ранней смены монетарного курса по причине высокого инфляционного давления. Мы ранее уже на это указывали, но повторим, что, по нашему мнению, если к сентябрю инфляция не только не стабилизируется, а продолжит ползти вверх, то ФРС не останется ничего другого, как начать сначала снижать объемы выкупа государственных облигаций, а затем, возможно, уже либо в декабре, либо в январе сделать первое повышение ключевой процентной ставки на 0.25%, что будет на год раньше, что пока считается. Рынок пока отмахивается от таких перспектив, но они вполне реальны. Полагаем, что такая вероятность развития событий будет оказывать давление на спрос на акции компаний, товарно-сырьевые активы и поддерживать курс доллара. Прогноз дня: Пара EURUSD остается под сильнейшим давлением. Ожидаем продолжения ее снижения к 1.1830, если она упадет ниже отметки 1.1890. Пара USDCAD торгуется выше уровня 1.2340. Если она удержится выше этой отметки следует ожидать продолжения ее локального роста к 1.2450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 июня 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1906 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь исторического уровня поддержки - 1.1954 (голубая пунктирная линия). После тестирования данного уровня, возможно продолжение верхней работы с целью 1.1980 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1906 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь исторического уровня поддержки - 1.1954 (голубая пунктирная линия). После тестирования данного уровня, возможно продолжение верхней работы с целью 1.1980 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1906 (закрытие вчерашней дневной свечи), попытается продолжить движение вниз, с целью - 1.1836 откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня, работа вверх, с целью 1.1892 - нижний фрактал (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Причина вчерашнего падения нефти!

Вчерашнее падение нефти обусловлено ростом доллара, поскольку финансовые инвесторы, которые вкладывали средства в сырьевые товары, для защиты от инфляции, стали выходить из этих секторов. В четверг фьючерсы упали на 3,3%. Нефть оказалась под давлением. Укрепление доллара США снизило привлекательность товаров, оцениваемых в этой валюте. И как раз это произошло после объявления Пауэллом о том, что с его слов: «...сверхлегкая денежно-кредитная политика скоро прекратится». Параллельно с этими событиями, высказывания Ирана о том, что ядерная сделка близка к возобновлению, вызвали опасения по поводу потенциального потока экспорта сырой нефти из Исламской Республики. По словам партнера Again Capital LLC - Джон Килдаффа, всё, что сырьевые товары опустились в цене: «Это ликвидация, которая накапливалась неделями». Но, даже не смотря на общее снижение цен, рынок нефти продолжает демонстрировать признаки роста. Citigroup Inc. заявила, что международный эталон Brent может вскоре превысить 80 долларов за баррель, и спрос продолжает расти. Согласно отчету Управления энергетической информации, на прошлой неделе экспорт нефти и топлива из США резко увеличился. А вот как средство защиты от инфляции, после заявления ФРС, нефть потеряла свой блеск. По словам главы отдела сырьевой стратегии Saxo Bank - Оле Хансен, нефтяными рынками движут не только фундаментальные факторы, но и финансовые инвесторы, которые покупают нефть по другим причинам. Например, таким как хеджирование инфляции, или просто импульс, а так же игра с долларом. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал, что фундаментальные вопросы ещё не закончены, и они подлежат обсуждению. И это будет происходить независимо от выборов в стране 18 июня. По словам, старшего аналитика Oanda Corp. - Эда Мойя, перспектива увеличения иранской нефти на нефтяном рынке в ближайшее время, будет продолжать давить на инвесторов вместе с ростом доллара. Итак: Тегеран, вероятно, не сможет увеличить производство до 4 квартала потому, что ядерное соглашение может оказаться недостижимым. Об этом говорится в отчёте консультанта Energy Aspect. Иран заявил, что может продлить основной договор о мониторинге, потенциально выиграв время для возобновления атомной сделки 2015 года. По словам главы государственной нефтяной компании Нигерии Меле Кьяри, ОПЕК + может легко согласиться на увеличение добычи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 18.06 Стойко переносим изменение позиции ФРС

S&P500В США сегодня – сверх-новый федеральный праздник – Junetheen – введенный Конгрессом и подписанный Байденом только вчера, 17 июня.Это праздник в честь освобождения последних рабов в 1865 году после победы противников рабства в Гражданской войне. Праздник назначен на 19 июня, но из-за выходного дня выходной перенесен на сегодня, 18 июня – большинство федеральных офисов в США закрыты, но биржи с большой вероятностью будут работать сегодня.Это первый новый федеральный праздник в США почти за 40 лет. Индексы США в четверг: Доу минус 0.6% S&P500 0% NASDAQ +0.9% Индексы США упали на открытии, но восстановились в конце дня. Рынок США в целом пришел в себя после некоторого шока от решения ФРС приблизить срок повышения ставки – и обсудить снижение вливаний ликвидности в рынки.Доллар вчера продолжил укрепление.Доллар вырос +2% за 2 дня. Рынки Азии утром: Индексы Японии -0.1%, Китая -0.5% Япония:Инфляция в Японии в мае на уровне прогноза +0.1%, Банк Японии оставил ставку без изменений -0.1%, как и ожидалось. США: Администрация Байдена инвестирует более 3 миллиардов долларов в разработку и производство противовирусных таблеток для лечения коронавируса, сообщило в четверг Министерство здравоохранения и социальных служб. «Новые противовирусные препараты, которые должны предотвратить тяжелые формы Covid-19 и смертельный исход, особенно пероральные препараты, которые можно было бы принимать дома на ранних этапах болезни, были бы мощными инструментами для борьбы с пандемией и спасения жизней», - сказал доктор Энтони Фаучи, главный мед. советник президента Байдена и ведущий национальный эксперт по инфекционным заболеваниям. Ковид в мире:Критическая ситуация из-за вспышки ковида в Москве.Мэр Собянин заявил вчера что ситуация критическая, число новых случаев выросло до +9 тысяч в сутки, срочно увеличивают коечный фонд в больницах .Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг в Москве и области.Эксперты из Германии предупреждают – одна вакцинация не спасет от вспышки пандемии, даже при уровне вакцинации в 50% как в Германии – необходимы жесткие карантинные меры и масочный режим. В мире:Падение Третьей волны остановилось, новые случаи не падают ниже +350 К в сутки, Бразилия и Индия по +60+70 К случаев в сутки, в Британии рост до +11 К случаев, в США +11 К, в России вчера +14 К. Нефть: Нефть всё-таки начала глубокую коррекцию, упала вчера -3%, не удержавшись на максимумах после заявлений ФРС о приближении смены мягкой политики.Нефть падает и сегодня -0.7%, брент упал до 72.60, WTI до 70.50 – и падение может продолжиться, поскольку цены весьма высоки и после этого снижения.Нефть может упасть до 60-65 долл. в рамках глубокой коррекции – в случае если большую коррекцию начнет рынок США. S&P5004224 прогноз диапазон 4180 – 4260 Крупнейшее мировое бизнес-СМИ, Уолл Стрит Джорнел указал, кто виноват в росте мировой инфляции – это ФРС.Агрессивная политика поддержки роста привела к результату – рост экономики США вырос до +7% годовых.Однако быстрый рост в США спровоцировал рост спроса на сырьевые товары и рост инфляции.В итоге, уже три крупных мировых ЦБ – России, Бразилии и Турции вынуждены были повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией.Приятно знать, что журналисты Уолл Стрит не попадут под преследование за прямую критику ФРС – они надежно защищены Конституцией. Возможно, скачок сырьевых цен будет недолгим:Например, фьючерсы на пиломатериалы в США упали резко на 40% после стремительного роста в апреле-мае, с 1700 до 1000 долл. Стабилизация цен на сырье стала бы хорошим итогом для всех – и для производителей и для потребителей. USDX 91.90 +2% роста за два дня после изменения позиции ФРС. Прогноз: диапазон 91.50 – 92.20Рост доллара вполне может продолжится.Курс евро к доллару пробил вниз 1.2000 и упал до 1.1900 к утру пятницы.Евро может снизиться до минимумов года 1.1700 уже в ближайшие недели, в результате смены настроений инвесторов после изменения прогнозов ФРС USDCAD 1.2370 диапазон 1.2300 – 1.2470Когда мы вчера прогнозировали возможный рост канадца на 1.2350 – мы не предполагали, что эта цель будет достигнута так быстро.Рост доллара США против канадца вероятно продолжится, но выше есть сильная зона сопротивления 1.2500 – 1.2600 – здесь канадец может вспомнить о высоких ценах на нефть. Заключение:Для рынка США важен тон закрытия недели – готов ли рынок и инвесторы к новой волне роста, уже после изменения позиции ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера все попытки медведей хоть как-то остановить нисходящий тренд особенно к успеху не приводили. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как в первой половине дня быки всеми силами защищают поддержку 1.3972 несколько раз формируя там ложный пробой, что приводит к образованию сигнала на покупку фунта. Если бы рынок не имел такого явного медвежьего характера, то, вполне возможно, сигнал бы себя отработал. Но как покупатели не старались, медведи все же провалили этот уровень, продолжив толкать фунт все ниже и ниже. В своем прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на уровень 1.3921 и рекомендовал от него открывать длинные позиции при условии формирования ложного пробоя, что и произошло. Отскок вверх составил порядка 35 пунктов, после чего давление на пару вновь вернулось и к концу дня медведи забрали контроль и над этим уровнем. Сегодня ожидаются важные данные по Великобритании, поэтому акцент будет сделан именно на отчете по розничным продажам, который может оказать давление на британский фунт и столкнуть его к крупной поддержке 1.3888. Именно поэтому первоначальной задачей покупателей будет защита этого диапазона. Лишь формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.3938. Пробой и закрепление выше этого уровня с обратным тестом сверху вниз откроет прямую дорогу к области 1.3993, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов фунта. Там рекомендую фиксировать прибыль. При снижении GBP/USD в район 1.3888 и отсутствии активности покупателей, что скорей всего и будет, учитывая какой медвежий рынок мы сейчас наблюдаем, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3839. Единственное, на что могут рассчитывать покупатели в случае слабых данных по Великобритании, это на дивергенцию, которая сейчас формируется на индикаторе MACD и которая ограничивает нисходящий потенциал пары в краткосрочной перспективе. Покупать фунт сразу на отскок также можно от уровня 1.3799 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У продавцов фунта сейчас одна задача – пробой и закрепление ниже поддержки 1.3888. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня укажет на образование новой точки входа в короткие позиции и позволит выбраться GBP/USD к новым локальным минимумам 1.3839 и 1.3799, где рекомендую фиксировать прибыль. Слабые данные по Великобритании могут помочь в реализации этого сценария, но не нужно забывать про дивергенцию, которая сейчас формируется на индикаторе MACD и конец недели, когда трейдеры могут фиксировать прибыль по коротким позициям. Поэтому продажи на пробой очередных локальных минимумов будут весьма опасным занятием. Лучше всего дождаться восстановления GBP/USD в первой половине дня в район сопротивления 1.3938 и открывать короткие позиции оттуда после формирования ложного пробоя. В случае отсутствия там активности со стороны продавцов рекомендую отложить продажи до теста более крупной области 1.3993, где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. В этом диапазоне проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 18 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил падение и под прицелом медведей поддержка 1.1880По евро и фунту возможна фиксация прибыли в конце недели. Видео-прогноз форекс на 18 июня Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Это указывает на присутствие достаточно большого интереса покупателей при каждом снижении фунта. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, и рынок реагирует довольно слабо даже на выступления губернатора Эндрю Бэйли. Без реальных изменений и корректировок программы покупки облигаций со стороны центрального банка британскому фунту будет достаточно сложно выбраться за пределы бокового канала, в котором он находился уже почти один месяц. Важным моментом станет и полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-е числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 64 204 до уровня 59 238, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней с уровня 40 079 до уровня 31 524. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 125 до уровня 27 714. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.41757 против 1.42270. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок и возможное дальнейшее падение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3940. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3888 приведет к новому падению фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил падение

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера давление на евро сохранилось и пара обвалилась к очередным локальным минимумам. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа, которые были образованы. Еще в первой половине дня прорыв уровня 1.1986 привел к его обратному тесту и формированию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка. Падение не заставило себя долго ждать и спустя некоторое время пара протестировала новый уровень 1.1958 и пробилась ниже этого диапазона. Обратный тест и этой области снизу вверх сформировал дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с целью выхода к новому локальному минимуму 1.1923. Обновление области 1.1923 состоялось лишь во второй половине дня, что привело к формированию ложного пробоя и небольшой восходящей коррекции евро на 20 пунктов. Ближе к середине американской сессии медведям удалось пробиться ниже 1.1923, а его тест снизу вверх образовал дополнительную точку входа в короткие позиции. Движение вниз составило около 30 пунктов. Вполне возможно, что сегодня продавцы евро немного поумерят свой пыл в конце недели, так что у покупателей появится шанс на выстраивание восходящей коррекции по паре. Основной задачей быков на первую половину дня является защита поддержки 1.1880. Лишь хорошие данные по Германии и еврозоне и формирование там ложного пробоя образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление в район сопротивления 1.1923, к которому постепенно подтягиваются средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз может образовать дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления пары уже к более крупному сопротивлению 1.1961, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.2003. В случае слабой активности покупателей в области 1.1880, рекомендую не торопиться с покупками, а дождаться обновления следующей поддержки 1.1839, либо покупать EUR/USD на отскок от минимума 1.1805 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно защищать сопротивление 1.1923, от которого сегодня зависит очень многое так как выше этого уровня, возможно, расположен ряд стоп-приказов спекулятивных продавцов, ставящих на дальнейшее падение евро. Формирование там ложного пробоя в первой половине дня будет отличным сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда, сформированного в середине этой недели. Но более важной задачей продавцов станет прорыв минимума 1.1880, где сейчас формируется дивергенция на индикаторе MACD, серьезно ограничивающая дальнейший нисходящей потенциал пары. Пробой и тест этой области снизу вверх на объеме сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшего падения EUR/USD к новым минимумам 1.1839 и 1.1805, где рекомендую фиксировать прибыль. Слабые данные по еврозоне могут стать катализатором этого движения. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1923 рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.1961, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Выше этого уровня также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Рекомендую для ознакомления:По евро и фунту возможна фиксация прибыли в конце недели. Видео-прогноз форекс на 18 июняGBP/USD: план на европейскую сессию 18 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился к новым минимумам, и медведи на собираются останавливаться. Под прицелом поддержка 1.3888 Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 8 июня отмечено сокращение как длинных, так и коротких позиций. Это указывало на фиксацию прибыли и выход из рынка трейдеров перед важным заседанием Европейского центрального банка, по итогам которого в денежно-кредитной политике никакие изменения не произошли. Многих волновал вопрос что станет с программой покупки облигаций, но и она осталась без изменений, что не позволило покупателям евро удержать рынок под своим контролем. Сейчас пара рискует существенно скорректировать свои позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого зададут направление рынка на следующие несколько недель. Доллару только и остается надеется, что уже этим летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций. Если этого не произойдет, аппетит к рискам увеличится, и мы увидим восстановление евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 237 360 до уровня 232 103, в то время как короткие некоммерческие позиции также опустились с уровня 128 038 до уровня 124 890. Чем больше упадет европейская валюта, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны продемонстрирует в летний период отличные темпы роста, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 109 322 до уровня 107 213. Недельная цена закрытия также снизилась с уровня 1.22326 до 1.21907. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1900 усилит давление на евро. В случае восходящей коррекции пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1950. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

По евро и фунту возможна фиксация прибыли в конце недели. Видео-прогноз форекс на 18 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1923 приведет к росту евро в район 1.1961 и 1.2003 Прорыв 1.1880 приведет к распродажам евро в район 1.1839 и 1.1805 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3938 приведет к росту фунта в район 1.3993 и 1.4047 Прорыв 1.3888 приведет к распродажам фунта в район 1.3839 и 1.3799 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо в Великобритании Индекс цен производителей Германии Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ Встреча совета министров финансов стран ЕвросоюзаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дэн Морхед: сейчас самое время покупать биткоин.

В то время, как фундаментальный фон для первой криптовалюты остается весьма нелицеприятным, многие важные и известные представители финансовой и криптовалютной сферы продолжают настаивать на том, что биткоин уже в ближайшее время перейдет в рост, а в 2021 году обновит свои максимумы стоимости. Например, такого мнения придерживается глава криптовалютного хедж-фонда Pantera Capital Дэн Морхед. По его мнению, снижение курса практически всех криптовалют в последние месяцы, а также некоторая паника на рынке, дает возможность всем желающим закупить биткоин по весьма привлекательной цене. По мнению Морхеда, криптовалюта крайне мало времени находится «ниже тренда», поэтому такие периоды времени являются отличной возможностью купить монеты. Также Морхед заявил, что не считает биткоин перекупленным и чрезмерно дорогим. «Сейчас прибыль составляет 281% в годовом исчислении, и выглядит абсолютно нормальной, учитывая количество денег, напечатанное центральными банками за последний год», - считает глава Pantera Capital. Помимо этого, Морхед заявил, что слухи из Китая, согласно которым власти могут полностью запретить майнинг в стране, могут так и остаться слухами. «Я насчитал минимум 8 случаев, когда власти КНР собирались запрещать биткоин», - считает директор хедж-фонда. Также Морхед заявил, что биткоин мог снизиться в последние месяцы и из-за того, что в США наступает период уплаты налогов, и что в прошлые годы криптовалюта в эти периоды времени тоже заметно проседала. В это же время аналитическая компания Santiment подсчитала, что за последние недели крупные инвесторы купили еще 90 000 монет биткоина и теперь на кошельках с размером от 100 BTC до 10 000 BTC находится около 48% всех добытых монет. Таким образом, на этих кошельках хранится сейчас около 9 миллионов монет «цифрового золота» общей стоимостью по текущему курсу около 360 млрд долларов. Можно было бы сделать вывод, что «киты» продолжают наращивать длинные позиции по «битку», если бы среди этих кошельков не было достаточно большого количества криптовалютных бирж и различных сервисов, которые просто хранят монеты своих клиентов, аккумулируя их. В любом случае, даже если крупные инвесторы и институционалы действительно начали вновь скупать биткоин, то это не оказывает благотворного влияния на курс. А это означает, что спрос еще слишком низок, чтобы биткоин мог всерьез рассчитывать на новый сильный рост. Или же предложение биткоина слишком велико и попросту не покрывается спросом. Так или иначе, но биткоин не сумел преодолеть уровень сопротивления 40 700$ и теперь может вновь устремиться вниз. Мы считаем, что сейчас более актуальны продажи криптовалюты с целями 35 000$ и 30 500$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вслед за Tesla и Илоном Маском, в ногу со временем и пожеланиями клиентов.

Как мы уже говорили в предыдущей статье, биткоин преодолел на 4-часовом таймфрейме краткосрочную восходящую линию тренда, что отлично видно на иллюстрации ниже. С нашей точки зрения, это достаточно сильный технический сигнал к новому падению котировок «битка». Следует также отметить, что котировки отскочили и от уровня 40 746$, что также повышает «медвежье» настроение участников криптовалютного рынка. А вот позитивных новостей пока для биткоина нет. Примерно неделю назад Илон Маск назвал условие, при котором его Tesla возобновит продажу автомобилей за биткоины. Однако это условие слишком трудно выполнимое в ближайшее время. По словам Маска, компания начнет вновь продавать за биткоины, когда большая часть добытых монет будет намайнена с использованием «зеленой» энергии. Каким образом Tesla собирается определять, при помощи какого вида энергии получен тот или иной «биток» при этом остается непонятным. А вот генеральный директор General Motors Мэри Барра считает, что, если клиенты компании захотят расплачиваться биткоином за их автомобили, то компании ничего не стоит добавить такую опцию в перечень способов оплаты. По словам Барра, все будет зависеть от желания клиентов. «Ничто не мешает нам это сделать. Мы будем руководствоваться желаниями наших клиентов», - заявила Барра. Однако, этих новостей, которые говорят о том, что два крупных концерна могут начать продажи авто за биткоины все равно мало для того, чтобы спрос на криптовалюту восстановился. Во-первых, инвесторы в последнее время начали относиться гораздо более спокойно и скептически к такого рода заявлениям. Действительно, сегодня Tesla может добавить возможность оплаты в биткоинах, а уже через месяц – отказаться от своего решения, а Илон Маск вновь начнет рисовать «разбитые сердечки». Помимо этого, здесь гораздо более важны действия властей и регулирование криптовалютной сферы в той стране, где будет происходить продажа. Во-вторых, биткоин уже не покупается инвесторами «на слухах». Раньше, одного подобного заявления может быть и хватило бы для того, чтобы инвесторы вновь ринулись скупать монеты, но не сейчас, когда инвесторы настроены негативно. Таким образом, пока что биткоин продолжает медленное снижение внутри бокового канала, а инвесторы, особенно «киты», которые по разной информации продолжают скупать монеты, продолжают ожидать более позитивного фундаментального фона. В техническом плане на 4-часовом таймфрейме котировки биткоина оттолкнулись от уровня 40 746$ и закрепились ниже линии тренда. Таким образом, на данный момент мы можем сделать вывод, что начался новый виток падения котировок «битка» с целями около уровней 35 000$ и 30 500$. Вариант с возможным ростом BTC пока откладывается. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин оттолкнулся от уровня 40 700$ и продолжает падение.

Первая криптовалюта в мире вчера продолжала снижение после того, как не сумела преодолеть уровень 40 700$, который является верхней границей бокового канала. Таким образом, на данный момент полностью выполняется наш прогноз относительно движения вниз к уровню 30 500$. Также сразу бы хотели отметить, что на 4-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже краткосрочной восходящей линии тренда, что также повышает шансы на продолжение витка нисходящего движения. За прошедшие сутки в распоряжение трейдеров не поступило никакой важной и позитивной информации. Криптомиллиардеры и инвесторы продолжают нараспев нахваливать биткоин, перечисляя его плюсы, даже такие, которыми он никогда не обладал, и заявлять, что биткоин вновь побьет рекорды стоимости уже в 2021 году. Однако мы уже неоднократно говорили о том, как относиться к такого рода прогнозам. По факту биткоин перешел к формированию нисходящего тренда, который может занять несколько лет. Также еще нельзя сказать, что биткоин полностью закончил процесс консолидации и коррекции после взлета до уровня 65 000$. Ну а общий фундаментальный фон, с нашей точки зрения, остается негативным. Наиболее проницательные криптоэксперты также ожидают снижения «битка» до 19 000$ - 24 000$ за монету и говорят, что инвесторы сейчас опасаются новой порции негатива от властей Китая или США. Напомним, что процесс ужесточения криптовалютной сферы начался уже в Поднебесной, где уже 4 региона полностью запретили майнинг. Скорее всего, этот процесс продолжится. В Штатах же все ожидают принятия нового законодательства, которое обяжет все криптовалютные биржи и другие компании, занимающиеся биткоином, передавать в Налоговое управление США информацию о всех сделках свыше 10 000$. Учитывая тот факт, что монета биткоина даже после падения стоит 38 000$, то под такое требование будет попадать большая часть сделок. Конечно, инвесторы тоже не дураки и многие из них будут теперь стараться разбить свои транзакции на платежи меньше 10 000$. Однако, здесь важен сам факт того, что американские власти взялись за криптовалютный рынок, а значит ужесточение регулирования может быть теперь постоянным, а не единоразовым. В общем, весь этот негатив пока не перекрывается «новой любовью» Илона Маска к биткоину, чья Tesla может возобновить продажи электрокаров за криптовалюту, а также решением властей Сальвадора, которые решили разрешить использование биткоина в качестве платежного средства, наряду с долларом США. Кстати, на днях Всемирный банк заявил, что он отказался помочь властям Сальвадора в переходе на биткоин. По словам представителей Банка, использование криптовалюты на государственном уровне – не то решение, которое поддерживает организация. Биткоин слишком нестабилен, слишком волатилен, недостаточно прозрачен и абсолютно неэкологичен, поэтому Всемирный банк не собирается никому помогать с его внедрением в финансовую систему. В техническом плане биткоин не сумел преодолеть уровень 40 000$(40 700$) и начал снижение. На 24-часовом таймфрейме отлично видно, что криптовалюта может находиться внутри бокового канала. Следовательно, не исключено, что в ближайшие дни последует движение к его нижней границе. С другой стороны, преодоление уровня 40 700$ позволит инвесторам вдохнуть свободнее и продолжить покупки «битка», что может привести его к уровням 43 852$ и 47 070$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 июня 2021 года

EUR/USDВ четверг евро не стал замедляться перед нижней границей ценового канала и преодолел её. Теперь ждём консолидацию у первого целевого уровня 1.1855 – это район вершины июня 2018 года. Но сначала рассмотрим недельный график:На weekly цена ушла под линию Крузенштерна, что само по себе является признаком предстоящего среднесрочного понижения. Осциллятор Марлин развернулся вниз и однозначно снижается в собственном нисходящем канале. Отмеренное движение к нижней границе этого канала даёт цель по евро 1.1465. Этот уровень в истории встречается не однократно, в частности, в мае 2015 года. Здесь и ждём завершение первой нисходящей ветки среднесрочного понижения.На дневном графике цена практически закрепилась под нижней границей ценового канала и теперь он теряет своё значение, канал упраздняется. Ждём коррекцию от уровня 1.1855.На четырёхчасовом масштабе цена в нисходящей тенденции, но осциллятор Марлин резко развернулся вверх. Возможно, цена заляжет в горизонт без достижения 1.1855, тем более что сегодня пятница. В любом случае после закрепления цены под указанным уровнем (уже на следующей недели) ждём дальнейшего снижения цены ко второй цели 1.1705 (минимум марта 2021).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 18 июня 2021 года

AUD/USDВчера австралийский доллар снизился на 59 пунктов, преодолев поддержку вложенной линии нисходящего ценового канала и целевой уровень 0.7564 – минимумы марта и февраля текущего года. Осциллятор Марлин немного разворачивается вверх, что говорит о начинающейся консолидации цены под достигнутыми поддержками перед дальнейшим продвижением к 0.7490.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под 0.7564, Марлин показывает рост. Ждём завершение коррекции и дальнейшее снижение, вероятно, уже на следующей недели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 18 июня 2021 года

USD/JPYВчера пара USD/JPY неожиданно упала на фоне всеобщего укрепления доллара. Возможно, это связано с падением американского фондового индекса Dow Jones на 0,62%. Сегодня в азиатскую сессию китайские индексы снижаются, а японский Nikkei225 подрастает на 0,31%. Есть вероятность, что и европейские фондовые индексы сегодня будут снижаться, поэтому йене самое время продолжить коррекцию. На графике дневного масштаба цена вернулась под вложенную линию ценового канала и под индикаторную линию Крузенштерна. Осциллятор Марлин снижается. Цена стремится к уровню 109.80, который уже выступал поддержкой среды и сопротивлением 15 мая.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин переместился в зону отрицательных значений, что подтверждает намерение цены продолжить коррекцию. Но тут перед целевым уровнем 109.80 располагается линия Крузенштерна в районе 109.98. Этот уровень также нужно иметь ввиду при отслеживании развития текущей коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 июня. Новый скандал с участием Бориса Джонсона и резкое падение фунта стерлингов на фоне заседания

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -201.1752 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в четверг также продолжал нисходящее движение, которое началось еще накануне. Однако в движении пары фунт/доллар есть один очень примечательный момент, на который мы не можем не обратить внимание. Все знают, что пара фунт/доллар всегда была гораздо более волатильной, чем пара евро/доллар. Так вот, после как стало известно, что ФРС готовится начать обсуждение сворачивания программы количественного стимулирования, фунт стерлингов потерял меньше, чем европейская валюта. Что это? Простая случайность или же продолжает работать «спекулятивный фактор»? Напомним, что в последние полгода многие эксперты указывали на тот момент, что фунт стерлингов торгуется неестественно высоко, сильно перекуплен и при этом никак не может подешеветь. Конечно, многие считали, что в пользу британца говорил целый ряд факторов, начиная от высоких темпов вакцинации, заканчивая большими перспективами для ее экономики после того, как Британия покинула ЕС. С нашей точки зрения, эти факторы «притянуты за уши», чтобы хоть как-то объяснить происходящее на валютном рынке. А вот «спекулятивный фактор» объясняет сильный рост фунта и его неспособность уступить доллару гораздо лучше. Мы уже приводили в пример регулярно показывающий аномальные восходящие тренды биткоин. Ведь там тоже очень сложно пояснить, почему именно растет первая криптовалюта в мире, при чем настолько сильно. Ее просто покупают участники рынка, поэтому она и растет. Таким образом, что-то подобное могло происходить и с британской валютой. И может происходить и сейчас. Нисходящая тенденция сформировалась, но фунт стерлингов все равно дешевеет гораздо менее охотно, чем евро. Большая часть фундаментального фона из Великобритании продолжает игнорироваться, а трейдеры продолжают не обращать внимание на целый ряд факторов, которые могут в перспективе оказать негативное влияние на Великобританию и ее экономику. Таким образом, получается, что нескольких намеков без оглашения конкретных сроков по ужесточению монетарной политики ФРС хватает для того, чтобы доллар начал активно расти. А вот возможная потеря Великобританией Шотландии трейдеров совершенно не интересует? Следует еще раз обратить внимание трейдеров на тот факт, что если бы не заседание ФРС в среду и его оптимистичные итоги, то пара фунт/доллар, скорее всего, и дальше продолжала бы находиться в режиме «качелей». Напомним, что в течение целого месяца котировки скакали вверх-вниз, чередуя движения по 100-150 пунктов. Именно позавчерашнее заседание ФРС позволило им опуститься на 150 пунктов и начать серьезно говорить о формировании нового нисходящего тренда. Однако, с нашей точки зрения, даже такое сильное снижение котировок пары не говорит однозначно в пользу того, что теперь начнется новый тренд. Ведь, по сути, что произошло? ФРС повысила прогнозы по ВВП и инфляции, а также уменьшила прогнозы по безработице. Намекнула на возможное повышение ставки в 2022 году и заявила, что в ближайшее время начнется обсуждение возможного сворачивания программы количественного стимулирования. Позавчера вечером эту информацию отработали американцы, а вчера в первой половине дня – европейцы и британцы. Таким образом, пока что можно говорить лишь о локальном воздействии фундаментального события на движение обоих основных валютных пар. А вот сумеет ли продолжить рост доллар США остается большим вопросом. Однако определенная долгосрочная поддержка у американской валюты в паре с фунтом все же имеется. Во-первых, в Великобритании вновь отмечается рост количества заболеваний «коронавирусом». Конечно, сейчас цифры не являются пугающими, тем не менее, карантинные ограничения в стране продлили до 19 июля и намекнули, что в случае необходимости они будут продлеваться до тех пор, пока жизням британцев не будет ничего угрожать. Во-вторых, глобальные проблемы Великобритании никуда не делись. По-прежнему имеется в наличие конфликт с Евросоюзом, возможная потеря Королевством Шотландии, а также непонятное будущее на острове Ирландия. В-третьих, фунт стерлингов очень сильно перекуплен и об этом говорят все и давно. В-четвертых, Борис Джонсон продолжает оставаться под прицелом своих политических оппонентов, которые начинают против него такую же войну, как в свое время демократы против Дональда Трампа. Напомним, что эту войну Трамп проиграл и оставил свое имя в истории США, как наименее эффективный президент(44 место из 45 возможных, согласно различным рейтингам и соцопросам). Проще говоря, несмотря на рекордное количество проголосовавших за Трампа в ноябре 2020 года, большинство американцев голосовали против него. А Трамп стал одним из немногих американских президентов, которые не сумели переизбраться на второй срок. Такая же участь может постигнуть и Бориса Джонсона. Пока что его главная победа – это Brexit. А сколько было поражений, ошибок и скандалов? Торговая сделка, подписанная уже почти за новогодним столом на коленке, оказалась на практике не такой уж и привлекательной для Великобритании и вообще не учитывает сферу услуг, которая нужна британцам как раз больше всего. Соглашение по Brexit и особенно «североирландский протокол», как выяснилось на практике, работает очень плохо и Лондон уже несколько раз в одностороннем порядке нарушал некоторые пункты этого соглашения, чем вызвал гнев со стороны Евросоюза и угрозу передать все нарушения на рассмотрение в Суд. Сама фигура Бориса Джонсона также связана с огромным количеством скандалов. Лишь в последнее время к нему возникли финансовые вопросы относительно его дорогостоящего отдыха на Рождество на частном острове одного из благотворителей Консервативной партии, относительно дорогущего ремонта в его резиденции на Даунинг-стрит. А можно еще вспомнить, как Борис Джонсон блокировал работу Парламента, чтобы осуществить «жесткий» Brexit и подставил Королеву Великобритании, которая по британским традициям должна принимать все предложения Премьера. А уже через некоторое время ей пришлось отменять блокировку Парламента, так как Суд постановил, что это решение не вяжется с понятием «законность». Ну и как не вспомнить про бывшего советника Джонсона Доминика Каммингса, который буквально недавно выставил на всеобщее обозрение несколько поступков Премьера во время критических моментов пандемии, а также раскритиковал все британское правительство, указав на огромное количество ошибок? Кстати, буквально вчера Каммингс показал сообщение из мессенджера WhatsApp, в котором Джонсон обматерил министра здравоохранения Мэтта Хэнкока 26 марта 2020 года. То есть в то время, когда в Великобритании вовсю бушевала эпидемия и в то время, когда, по словам Каммингса, британское правительство и показывало себя полностью некомпетентным и не готовым к критическим ситуациям. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 101 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 18 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3835 и 1,4037. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх сигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3916 S2 – 1,3885 S3 – 1,3855 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3916 R2 – 1,3947 R3 – 1,3977 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3855 и 1,3835 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на покупку следует открывать в случае закрепления цены выше мувинга, до которого сейчас очень далеко. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 18 июня. ФРС дала понять, что начнет ужесточать монетарную политику, но сроки пока очень размытые. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 18 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 18 июня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 июня. ФРС дала понять, что начнет ужесточать монетарную политику, но сроки пока очень размытые.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -204.7034 Валютная пара EUR/USD в четверг, 17 июня, продолжала нисходящее движение, которое началось еще накануне, когда ФРС огласила итоги заседания. Таким образом, довольно неожиданно американская валюта получила сильную поддержку рынка, которая даже может изменить глобальный восходящий тренд(хотя мы по-прежнему не верим в это). Тем не менее, нужно смотреть фактам в лицо. После того, как стали известны результаты заседания и выступил с речью Джером Пауэлл, американская валюта выросла примерно на 200 пунктов менее, чем за сутки. Для сравнения за предыдущие 15 торговых дней, когда уже началось нисходящее движение, доллар США сумел показать рост на 140 пунктов. Таким образом, сейчас действительно можно говорить о смене настроения рынков на «медвежье». Остается только разобраться с глобальными фундаментальными факторами, которые и возвели европейскую валюту так высоко и разобраться с тем, какое влияние они будут оказывать в будущем и будут ли его оказывать вообще? Итак, доллар США сильно укрепил свои позиции после заседания ФРС. Что же такого важного на нем было сообщено, что рынки буквально ринулись скупать американскую валюту? На первый взгляд, ничего особенного. Ведь ключевая процентная ставка осталась без изменений также, как и объем ежемесячной программы стимулирования экономики(120 млрд $). Однако, изменилась и очень сильно риторика представителей ФРС и их ожидания. Во-первых, были повышены прогнозы по инфляции, безработице и ВВП на ближайшие годы. Теперь ФРС ожидает разгона экономики на 7% в 2021 году и на 3,3% в 2022. По безработице прогноз на 2021 год составляет теперь 4,5%, а на 2022 – 3,8%. Инфляция ожидается в этом году на уровне 3,4%, а в 2022 – на уровне 2,1%. Таким образом, все прогнозы были улучшены по сравнению с предыдущими(если это слово применимо к инфляции). Во-вторых, семеро из 18 членов монетарного комитета ФРС ждут повышения ключевой ставки уже в 2022 году, и 13 из 18 – в 2023. Ранее эти цифры были ниже, поэтому шансы на ужесточение монетарной политики в следующем году растут. В-третьих, Джером Пауэлл открытым текстом заявил, что экономика достигла значительного прогресса, поэтому эта встреча становится отправной точкой в дальнейших изменениях монетарной политики. Первое, что начнут обсуждать представители ФРС, это сокращение программы ежемесячного выкупа ценных бумаг с целью насыщения экономики ликвидностью. Таким образом, хоть открыто и не было заявлено о том, что уже в ближайшее время программы QE начнет сворачиваться, тем не менее, именно такой вывод сделали трейдеры после заседания ФРС. Таким образом, американский центробанк может стать первым ЦБ среди трех нас интересующих, который начнет нормализацию монетарной политики. Естественно, доллар США не мог не отреагировать на эти позитивные вести. А теперь, как уже было сказано выше, попытаемся разобраться с тем, что ждет американскую валюту, пока нормализация еще не началась. Ведь по большому счету доллар США вырос на 200 пунктов исключительно на ожиданиях нормализации монетарной политики, а не по факту. Следовательно, его рост может быть очень неустойчивым и не долгосрочным. В то же время мы признаем, что настроение рынка имеет огромную роль для будущего любой пары. Это отлично было видно по паре фунт/доллар, которая росла почти без коррекций и откатов более 15 месяцев, хотя фундаментальный фон из Великобритании все это время оставлял желать лучшего. Также регулярно нам показывает, что такое «вера рынка» и биткоин, который в принципе не может расти или падать никак иначе, кроме как основываясь на настроении участников рынка. Таким образом, совершенно не исключено, что теперь доллар США будет некоторое время дорожать. Мы напоминаем, что подобный вариант никогда не исключался полностью, а мы всегда рекомендуем обращать внимание на «технику» и искать технические подтверждения любой фундаментальной гипотезе. В данное время и на 4-часовом таймфрейме, и на 24-часовом(не говоря уже о более мелких) сформировались нисходящие тенденции. Поэтому торговать следует исходя из них. Другое дело, что если бы не позавчерашнее заседание ФРС, столь сильного движения вниз и начала(предположительно) нового нисходящего тренда просто могло и не быть. Ведь до этого пара евро/доллар в течение месяца торговалась с минимальной волатильностью и практически в боковом канале. Таким образом, рынки не рассматривали в своих стратегиях сильное укрепление валюты США, иначе она дорожала бы более бодро до заседания ФРС. Помимо этого, факт того, что ФРС и Казначейство США продолжает вливать сотни миллиардов долларов в свою экономику, что и провоцирует ее серьезное ускорение, никто не отменял. То есть несмотря на заявления ФРС и лично Джерома Пауэлла, этот фактор совершенно никуда не делся. Следовательно, денежная масса в США будет и дальше продолжать раздуваться. Точно также никуда не делась и высокая инфляция(5% по итогам мая), которая гораздо выше европейской и продолжает расти. Несмотря на то, что Джером Пауэлл объяснил столь высокое значение индекса потребительских цен «временными факторами» и в очередной раз попытался успокоить рынки словами, что инфляция начнет «приходить в норму и стремиться к своей цели(правда, уже в обратном направлении) в 2,0%», однако пока что она остается очень высоко, а значит обесценивает доллар, гораздо быстрее, чем европейская инфляция обесценивает евро. Таким образом, если принимать во внимание эти факторы, то перспективы американской валюты действительно улучшаться тогда, когда ФРС перейдет от слов и намеков к делу. А случиться это, с нашей точки зрения, еще нескоро. Многие эксперты уверены, что уже этой осенью начнется сокращение программы стимулирования, однако 6-триллионный бюджет на 2022 финансовый год никто не отменяет. И все знают, что любой бюджет США дефицитен. Только обычно бюджет на год составляет около 2 триллионов долларов и все равно является дефицитным. Сейчас же в дефиците будет около 4 триллионов долларов, которые где-то нужно будет отыскать. А где отыскать эти деньги? Их все равно так или иначе напечатает ФРС. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 18 июня составляет 88 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1828 и 1,2004. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх сигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1902 S2 – 1,1841 S3 – 1,1780 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2024 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях(для тех, кто в них) с целями 1,1841 и 1,1828 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии. В любом случае рынкам нужно дать время, чтобы успокоиться после публикации результатов заседания ФРС. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 18 июня. Новый скандал с участием Бориса Джонсона и резкое падение фунта стерлингов на фоне заседания ФРС. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 18 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 18 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также продолжала отрабатывать результаты заседания ФРС. Таким образом, нисходящее движение наблюдалось и здесь, однако оно было гораздо более «рваным». Постоянные откаты вверх и коррекции. В фундаментальных обзорах мы уже отмечали, что евро потерял больше от заседания ФРС, чем фунт стерлингов, что даже немного странно, так как именно фунт стерлингов является более волатильной валютой. И в течение вчерашнего дня котировки пары фунт/доллар шли вниз как-то неохотно. Поэтому опять приходится вспоминать о «спекулятивном» факторе. Тем не менее, движение вниз продолжалось, а в течение дня не было ни одного важного события или публикации в Великобритании или США. Таким образом, трейдеры могли ожидать только продолжения вчерашнего движения. Сигналы, которые сформировались в течение дня, были гораздо менее точными, чем по паре евро/доллар. Исключение составляет лишь первый сигнал на продажу, когда котировки очень точно отработали уровень-экстремум 1,4008 и отскочили от него. Здесь, конечно, следовало открывать короткие позиции. Далее был преодолен уровень-экстремум 1,3975, но чуть позже цена закрепилась выше него, что стало сигналом к ручному закрытию шортов в прибыли около 10 пунктов. К сожалению, свеча на которой сформировался отскок от уровня 1,4008 оказалась очень большой. А вот покупать пару от уровня 1,3975 не следовало совершенно точно. Во-первых, фундаментальный фон оставался в пользу американской валюты. Во-вторых, свеча, на которой произошло закрепление выше 1,3975, также получилась очень большой, то есть больше половины расстояния до ближайшей цели уже было пройдено. Зато чуть позже все-таки случилось преодоление уровня 1,3975, что позволило трейдеры открывать новые ордера на продажу. Фиксировать прибыль по ним можно было около уровня 1,3935, который цена отработала три раза. Напомним, что обычные уровни поддержки не являются источниками сигналов. Поэтому просто фиксация прибыли в размере 25 пунктов. Суммарно вчера можно было заработать около 35 пунктов прибыли. Обзор пары EUR/USD. 18 июня. ФРС дала понять, что начнет ужесточать монетарную политику, но сроки пока очень размытые. Обзор пары GBP/USD. 18 июня. Новый скандал с участием Бориса Джонсона и резкое падение фунта стерлингов на фоне заседания ФРС. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме по фунт/доллару также гораздо лучше видно общее снижение за последние сутки. Однако, по-прежнему движение очень «рваное» и «качелеобразное». По такому движению крайне тяжело построить хотя бы линию тренда. Доллар США пока укрепляется, однако дальнейшие его перспективы и здесь вызывают большие сомнения. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них(тем более, что сейчас все равно нет других ориентиров): 1,3835, 1,3886, 1,3931, 1,3975 и 1,4008. Эти уровни не меняются уже долгое время. Линии Сенкоу Спан Б(1,4135) и Киджун-сен(1,4042) также могут быть источниками сигналов, однако во флэте они являются слабыми. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании будет опубликован один отчет, который заслуживает внимания. Речь идет об отчете по розничным продажам за май. Ожидается, что по сравнению с апрелем они вырастут на 1,6%. Таким образом, любое значение выше прогнозного может спровоцировать хотя бы небольшое укрепление британской валюты. Помимо этого, мы ждем технической коррекции вверх. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(1 – 7 июня) пара GBP/USD снизилась на 25 пунктов. Однако, в целом ни у кого не вызывает сомнений направление глобального тренда – восходящее, а движение последних недель – абсолютный флэт. Последний отчет COT показал, что профессиональные игроки закрыли примерно одинаковое количество контрактов Buy и Sell. Именно этот момент очень четко указывает на то, что происходит сейчас с парой фунт/доллар. Однако, в целом фунт стерлингов продолжает рост и не может даже толком скорректироваться. В это же время размер нетто-позиции у крупных игроков практически не меняется. С начала марта изменения в нетто-позиции незначительные, что показывают и первый, и второй индикаторы. Более того, фунт стерлингов продолжает показывать рост, просто не соразмерный с «бычьим» настроением некоммерческих трейдеров. Таким образом, мы продолжаем говорить о таком глобальном факторе, как вливание триллионов долларов в американскую экономику, который, с нашей точки зрения, и является главной причиной укрепления британской валюты. Посмотрите, на предыдущий участок тренда, между октябрем 2020 года и мартом 2021 года. Фунт стерлингов подорожал на 1400 пунктов, а в это время нетто-позиции коммерческих и некоммерческих групп трейдеров практически не менялись. То есть крупные игроки не наращивали в это время покупки. При этом фунт стерлингов показал практически без единого отката рост на 1400 пунктов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели торговалась уже значительно спокойнее, чем днем ранее вечером, когда состоялось оглашение результатов заседания ФРС. Однако нисходящее движение все равно продолжалось в течение дня. Вчера мы говорили в наших статьях, что, скорее всего, европейцы также станут отрабатывать все решения и заявления, прозвучавшие позавчера вечером. Так и случилось. В течение самого четверга не было опубликовано ни одного важного отчета и не было ни одного важного события. Однако в любом случае они вряд ли бы оказали хоть какое-то влияние на движение пары, так как рынки оставались под впечатлением от результатов ФРС. В течение дня было сформировано несколько интересных сигналов и сейчас мы их разберем. Первый сигнал сформировался, как это часто бывает, в самом начале европейской торговой сессии. Преодоление уровня-экстремума 1,1988 оказалось не слишком точным, тем не менее оно состоялось. В этом эпизоде следовало открывать короткие позиции. В последствии цена опустилась к уровню-экстремуму 1,1951, около которого провела достаточно долгое время. Это был довольно сложный эпизод, но открытые короткие позиции следовало удерживать, так как четкого отскока от уровня не произошло, как и четкого закрепления над ним. В последствии цена еще раз вернулась к этому уровню и уже более точно отскочила от него, что стало еще одним сигналом к удерживанию коротких позиций открытыми. Уже к середине американской торговой сессии, когда трейдеры должны были раздумывать о ручном закрытии сделки, котировки опустились к следующему уровню-экстремуму 1,1915, где и следовало закрывать ордера на продажу. Таким образом, по первому сигналу можно было заработать около 65 пунктов. Но даже если трейдеры закрыли сделку ранее, то все равно получили прибыль. В принципе, движение сегодня было достаточно простое – практически весь день в одном направлении. Обзор пары EUR/USD. 18 июня. ФРС дала понять, что начнет ужесточать монетарную политику, но сроки пока очень размытые. Обзор пары GBP/USD. 18 июня. Новый скандал с участием Бориса Джонсона и резкое падение фунта стерлингов на фоне заседания ФРС. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар также торговалась с понижением, но здесь движение вниз видно гораздо более отчетливо. Всего пара потеряла за сутки около 200 пунктов, что очень сильно контрастирует с волатильностью за предыдущие 15 торговых дней, когда пара проходила в день по 40-50 пунктов и далеко не всегда в одну сторону. Таким образом, движение вниз усилилось, но надолго ли хватит запала медведей? Ведь им явно помогли результаты заседания ФРС. Без них пара возможно продолжала бы толкаться в ограниченном ценовом диапазоне. Нисходящий тренд сохраняется, но цена ушла значительно ниже нисходящего канала, поэтому он теперь является формальным. В пятницы мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,1861, 1,1915, 1,1950, 1,1988, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2173) и Киджун-сен(1,2044). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На пятницу в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одной важной публикации или фундаментального события. Поэтому рынки сегодня могут окончательно успокоится и может начаться коррекция. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(1 – 7 июня) пара EUR/USD снизилась на 40 пунктов. Все последние недели заканчивались именно такими вот небольшими изменения. Ничего удивительного, учитывая то, что пара находится в ограниченном диапазоне уже несколько недель. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли около 5,5 тысяч контрактов на покупку и около 400 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для группы «Non-commercial» сократилась на 5 тысяч контрактов. Это небольшие изменения для европейской валюты, которая остается самой популярной среди все их игроков в мире после самого доллара. Однако, в последнее время некоммерческие трейдеры в основном наращивали лонги, поэтому данные с последней отчетной недели можно считать в некотором роде исключением. Пока что основные линии первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует о сохранении «бычьего» настроения на рынке. Следовательно, мы вправе рассчитывать на новое укрепление европейской валюты, тем более что фактор глобального увеличения денежной массы в США продолжает работать в пользу именно европейской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 18 июня? Анализ сделок четверга. Подготовка

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме также продолжала находиться под впечатлением от вчерашнего подведения итогов заседания ФРС. Но, если пара евро/доллар практически весь день двигалась строго вниз лишь с минимальными откатами, то пара фунт/доллар прыгала в разные стороны, что особенно хорошо видно на младшем таймфрейме. Тем не менее, в течение дня она снизилась на 65 пунктов и преодолела два уровня. Таким образом, нисходящая тенденция по паре сохраняется, и она усилилась за прошедшие сутки. Однако, это усиление явно основано на таком важном событии, как заседание ФРС, которое бывает раз в полтора месяца. Таким образом, вряд ли следует рассчитывать, что теперь пара будет каждый день торговаться в подобном ключе. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме, как уже было сказано выше, сформировалось огромное количество сигналов, большая часть которых, к сожалению, ложная. Тем не менее, давайте разберем, как следовало действовать в течение сегодняшнего дня. Сразу оговоримся, что рассматривать сегодня длинные позиции было нецелесообразно, так как результаты заседания ФРС были однозначно в пользу американской валюты. Тем не менее, даже если отфильтровать все сигналы на покупку, их общее количество все равно остается большим. Первый сигнал был достаточно четким – отскок от уровня 1,4006. Здесь начинающие трейдеры должны были открывать короткие позиции. Далее был отработан и преодолен уровень 1,3975, но цена очень быстро вернулась в область выше него, поэтому следовало закрывать вручную ордера на продажу. Прибыль составила около 10 пунктов. Далее следовало дожидаться нового сигнала на продажу, который сформировался, когда цена вновь закрепилась ниже уровня 1,3975. Этот сигнал не принес прибыли трейдерам, так как цена прошла вниз около 30 пунктов, чего хватило для выставления уровня Stop Loss в ноль, однако после этого цена поднялась практически к уровню открытия позиции, поэтому сделка закрылась в безубытке. Далее последовал еще один сигнал на продажу, когда цена закрепилась ниже уровня 1,3947. Здесь начинающим трейдерам вновь повезло, так как цена прошла вниз ровно 20 пунктов, после чего вновь развернулась наверх и закрепилась выше уровня 1,3947. Таким образом, и эта сделка закрылась в безубытке. Все последующие сигналы около уровня 1,3747 уже не следовало рассматривать, так как на тот момент около этого уровня уже было сформировано два ложных сигнала. Последний сигнал на продажу был сформирован по преодолении уровня 1,3923, но его уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался вечером, когда торговый день подходил к концу. Таким образом, в целом новички могли заработать сегодня 10 пунктов по всем сделкам. Как торговать в пятницу: В данное время на 30-минутном таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение, однако четкого тренда по-прежнему не видно. Движение вниз было спровоцировано важным фундаментальным событием, поэтому может прекратиться в любой момент. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем не отслеживать сигналы от индикатора MACD до тех пор, пока не начнется трендовое движение нормальной силы и с линией тренда или каналом. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3865, 1,3885, 1,3923 и 1,3975. Мы рекомендуем торговать по ним. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирована публикация отчета по розничным продажам за май, и это единственный отчет дня. Таким образом, уже с самого утра пара может попасть под влияние «макроэкономики». Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс