Прогноз по USD/JPY на 21 июня 2021 года

USD/JPYВ прошедшую пятницу произошло сильное падение фондовых индексов: S&P500 -1,31%, Russell2000 -2,05%, Stoxx600 -1,53%. Сегодня утром Nikkei225 падает на 3,16%, австралийский S&P/ASX200 на -1,74%. Возможно, это уже разворот рынков в среднесрочное падение, которое началось на прошлой неделе.При таких обстоятельствах пара USD/JPY уже не достигнет целевой уровень 111.39, и теперь её ждёт среднесрочной снижение. На дневном графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятр Марлин пока в зоне роста, но снижается. Первая цель «медведей» 109.80, затем 109.20 и 108.35 – минимум 7 и 11 мая.На четырёхчасовом масштабе цена уже атакует линию Крузенштерна на отметке 110.07. Преодоление данной поддержки открывает ближайшую цель 109.80. Успешный уход под него с закреплением открывает дорогу ко второй цели 109.20 – к минимуму 7 июня.Для развития роста цене теперь предстоит сделать больше, чем в любой день последних двух недель. Ей нужно преодолеть вершину пятницы 110.49 с тем, чтобы выйти над линию ценового канала, что сделать уже трудно. Но в случае успеха цель 111.39 может быть достигнута.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 июня. Превью новой недели. Сумеет ли американская валюта продолжить неожиданно начавшийся рост?

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -123.3160 Валютная пара EUR/USD в пятницу, 18 июня, просто весь день продолжала нисходящее движение, которое началось еще в среду вечером. Напомним, что тогда ФРС подводила итоги очередного заседания и рынки очень бурно(даже слишком) отреагировали на те незначительные и не самые важные изменения и заявления от Федеральной резервной системы и ее представителей. По сути, изменилось лишь три пункта. Во-первых, ФРС повысила прогнозы по ВВП и понизила по безработице на 2021 – 2022 годы. Однако, этот момент вообще нельзя трактовать в пользу доллара. Прогнозы по экономике повышаются от заседания к заседанию, это не новость. А безработица – это вообще слишком скользкий показатель. Например, пару месяцев назад называлась реальная цифра безработных, которая составляла около 10 миллионов американцев. При чем речь идет о том, что текущее количество безработных выше на 10 млн, чем то, которое было до пандемии. Таким образом, безработица около 5,8% и ее прогнозы меньше 5% выглядят здорово, но в реальности дела обстоят хуже. Во-вторых, количество членов монетарного комитета ФРС, которые считают, что в ставка будет повышена уже в 2022 году, увеличилось. Теперь их 7 из 18. Что ставка будет повышена в 2023 году считают 13 членов комитета из 18. Таким образом, просто и банально выросли шансы на то, что ставка может начать расти уже в следующем году. Хотя, конечно, это будет зависеть от многих факторов. В-третьих, Джером Пауэлл открытым текстом заявил, что последнее заседание ФРС становится отправной точкой для обсуждения о сворачивании программы количественного стимулирования. Отметим, что речь пока идет только лишь о НАЧАЛЕ ОБСУЖДЕНИЯ этого вопроса. То есть в реальности программа QE может начать сокращаться к концу года. Однако все эти моменты рынки расценили, как очень сильные «медвежьи» факторы и пара рухнула вниз. С нашей точки зрения, гораздо большее воздействие на текущее укрепление американской валюты сыграл фактор психологии. Как мы уже говорили, котировки пары стояли практически на одном месте около месяца. Таким образом, трейдерам очень был необходим какой-либо толчок, который направит их. Этим толчком стало заседания ФРС, но вряд ли кто-либо поспорит, что та информация, которую предоставил ФедРезерв, заслуживает роста доллара на 250 пунктов. Более того, рост американской валюты еще даже не завершен, а вот глобальные фундаментальные факторы, которые возвели пару к ее 3-летним максимумам, остались прежними. Таким образом, мы считаем, что в некотором роде столь сильное падение котировок именно сейчас и именно после заседания ФРС не совсем обосновано. Тем не менее, нисходящая тенденция сформирована и ее по системе «Каналы линейной регрессии» очень легко отрабатывать, потому что нет даже ни одной коррекции или отката. Индикатор Хайкен Аши даже не пытается развернуться наверх, поэтому и оснований для закрытия коротких позиций нет. Теперь остается только выяснить, чего ожидать трейдерам на следующей неделе. Естественно, в первую очередь взгляд падает на календарь макроэкономических событий. В понедельник и вторник он будет абсолютно пуст и из-за этого уже возникают вопросы к тому, какой характер движения будет у пары в эти дни. Ведь в пятницу тоже особо важных новостей и публикаций не было, тем не менее, доллар США продолжал укрепляться, хотя в последний торговый день недели была бы более логична фиксация прибыли по коротким позициям. Таким образом, в первые два дня недели лучше всего при принятии торговых решений опираться на технический анализ. Напомним, что мы анализирует 4-часовой, часовой и 5-минутный таймфреймы, рекомендуем ознакомиться со всеми статьями, ссылки внизу. В среду ситуация станет немного лучше и интереснее, так как в Штатах и Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. К сожалению, вряд ли от этих данных следует ожидать чего-то экстраординарного, так как они в последнее время стабильно выходят на высоких значениях, соответственно, рынки вряд ли будут удивлены новыми цифрами. Тем не менее, если фактическое значение того или иного показателя будет сильно отличаться от прогнозного, то определенная реакция трейдеров может последовать, но все равно вряд ли сильная. В четверг в США будут опубликованы отчеты по ВВП за первый квартал, по количеству заказов на товары долгосрочного использования и по заявкам на пособия по безработице. Последний однозначно будет проигнорирован, первый – скорее всего, тоже, так как это уже третья и финальная оценка показателя, а отчет по заказам на товары длительного использования игнорируется рынками уже очень и очень давно. Таким образом, теоретически эти данные могут быть отработаны, но будьте готовы к тому, что все будет наоборот. В пятницу также будет немного статистики. Только индекс расходов на личное потребление в США и данные по изменению личных доходов и расходов американцев за май. Эти данные также вряд ли вызовут реакцию больше, чем на 20-30 пунктов, если вызовут ее вообще. Отдельно хотелось бы отметить запланированное на понедельник выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, но здесь, как вы понимаете, все будет зависеть от того, что именно скажет Лагард и скажет ли она вообще что-либо важное. Таким образом, в целом можно сделать вывод, что фундаментальный и макроэкономический фоны на следующей неделе будут достаточно слабыми. Поэтому большее внимание рекомендуется уделять именно техническому анализу, желательно всех наиболее важных таймфреймов. Отдельно также хотелось бы отметить, что каких-либо важных фундаментальных тем сейчас нет. Мы по-прежнему обращаем повышенное внимание на показатели денежной массы в Евросоюзе и США, но пока здесь ничего не меняется, так как оба они сохраняют между собой разрыв в пользу американских агрегатов и этот разрыв продолжает увеличиваться. Таким образом, в долгосрочной перспективе мы продолжаем ожидать падения американской валюты и роста евро и фунта стерлингов. Тем не менее, следует признать, что все будет зависеть от самих участников рынка, а не от фона, а если при этом еще и ФРС начнет действительно сворачивать программы стимулирования экономики в ближайшее время, это может помочь доллару США уберечься от новых сильных падений. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 21 июня составляет 84 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1779 и 1,1947. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1841 S2 – 1,1780 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1902 R2 – 1,1963 R3 – 1,2024 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает сильное нисходящее движение. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,1841 и 1,1780 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии. В любом случае рынкам нужно дать время, чтобы успокоиться после публикации результатов заседания ФРС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 21 июня? Анализ сделок пятницы. Подготовка

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала движение вниз, однако волатильность уже снизилась по сравнению со средой и четвергом. Тем не менее, она все еще была высокой(как для пары евро/доллар) и составила 79 пунктов. В течение дня котировки дважды оттолкнулись от уровня 1,1924, который является скорректированным уровнем 1,1915. Проще говоря в пятницу уровень был 1,1915, а не 1,1924. Однако в любом случае на 30-минутном таймфрейме мы рассматриваем только сигналы от индикатора MACD, которые формируются в четком трендовом движении. Тренд сейчас есть, но он настолько странный и нестабильный, что мы по-прежнему не рекомендуем торговать по индикатору MACD. В данное время, несмотря на сильное движение, невозможно сформировать ни линию тренда, ни канал, а движение практически безоткатное, поэтому индикатор MACD в любом случае не будет формировать сильные сигналы. Помимо этого, вызывают вопросы и основания столь сильного роста доллара США. Напомним, что движение вниз началось после заседания ФРС в среду, хотя американский регулятор не принял никаких серьезных решений и не сделал настолько серьезных заявлений, чтобы доллар вырос на 250 пунктов за 2,5 дня. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина пятницы уже выглядит далеко не идеально. В течение дня было сформировано несколько различных сигналов, но далеко не все они были точными и верными. Началось все с формирования сигнала на продажу около уровня 1,1915, который сформировался прямо на открытии европейской сессии. Этот сигнал оказался ложным, так как цены не сумела отработать целевой уровень 1,1878 и вернулась в ходе дня на исходные позиции. Но вместе с тем четкого закрепления цены выше уровня 1,1915 не произошло. Однако это и неважно, так как сделка на продажу закрылась по Stop Loss в безубытке(цена прошла после открытия позиции 15 пунктов вниз). Далее цена несколько часов провела около уровня 1,1915 и в конце концов закрепилась под ним. Это был сигнал на продажу, но он был чрезвычайно нечетким и его можно было не отрабатывать, даже несмотря на то, что на этот раз уровень 1,1878 был отработан. Однако начинающие трейдеры все же имели право открывать короткие позиции. В этом случае они могли заработать около 27 пунктов. Далее от уровня 1,1878 последовал отскок, который можно было расценивать, как сигнал на покупку, и он тоже оказался ложным: уже через час котировки преодолели уровень 1,1878. Поэтому здесь был убыток 14 пунктов. По новому преодолению сверху вниз уровня 1,1878 также можно было открывать сделку на продажу, но и она закрылась по Stop Loss в безубытке, а цена не достигла следующего целевого уровня. Таким образом, в лучшем случае начинающие трейдеры могли заработать около 10-15 пунктов в пятницу, в худшем – получить убыток 14 пунктов. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме продолжает сильное нисходящее движение, без линии тренда или канала. Таким образом, на этом таймфрейме продолжаем ожидать формирования четкой тенденции и не рекомендуем использовать индикатор MACD для поиска сигналов. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,1786, 1,1836, 1,1878, 1,1924 и 1,1943. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В понедельник важных макроэкономических событий не запланировано ни в Евросоюзе, ни в США. Тем не менее, в Европе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которое может оказать определенное влияние на валютный рынок. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: спичи чиновников ЕЦБ, второстепенные отчёты и PCE Price Index

Американская валюта на минувшей неделе стала фаворитом валютного рынка. Индекс доллара взмыл с отметки 90,66 до локального пика 92,33. Показатель обновил двухмесячный максимум, отражая повышенный интерес трейдеров к валюте. Для медведей eur/usd удачно «сложились звёзды»: ястребиные итоги июньского заседания ФРС совпали с голубиной риторикой представителей ЕЦБ. Такая раскорреляция усилила давление на пару, после чего продавцы обновили 2,5-месячный ценовой минимум. Вместе с тем, медведи не смогли/не успели преодолеть уровень поддержки 1,1850 (верхняя граница облака Kumo на недельном графике), закрыв торговую неделю на отметке 1,1862. И дальнейшие перспективы развития южного тренда будут зависеть от «устойчивости» таргета 1,1850 – если продавцы не преодолеют его «наскоком», трейдеры в массовом порядке будут закрывать короткие позиции, погасив нисходящий импульс. Далее пара либо заляжет в дрейф затяжного флета, либо продемонстрирует коррекцию, масштаб которой будет зависеть от тональности риторики представителей ЕЦБ и макроэкономических отчётов. На предстоящей неделе основные новости по паре придут, в основном, из Европы. Например, в понедельник экономический календарь eur/usd практически пуст: интерес вызывает лишь выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которое состоится на старте американской сессии. Она озвучит отчёт перед членами Комитета Европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам. Так как тема доклада напрямую связана с монетарной политикой, то рынок проявит к нему особый интерес. Напомню, что в минувший четверг главный экономист Европейского Центробанка Филип Лейн оказал существенное давление на евро. Он заявил, что на его взгляд, «ещё преждевременно говорить о прекращении экстренных покупок облигаций». Лейн также сообщил, что обсуждение этого вопроса состоится на сентябрьском заседании ЦБ. При этом он скептически оценил вероятность сворачивания QE в этом году. В контексте данной риторики, позиция Кристин Лагард может спровоцировать повышенную волатильность по паре. Как известно, глава ЦБ принадлежит к «голубиному» крылу европейского регулятора, поэтому её выступление может оказать дополнительное давление на eur/usd. Во вторник, 22 июня, внимание трейдеров пары также будет приковано к риторике представителей ЕЦБ – во второй половине дня выступят члены исполнительного совета Центробанка Филип Лейн и Изабель Шнабель. Можно предположить, что они также окажут давление на единую валюту. Филип Лейн уже озвучил свою позицию, и вряд ли её изменит, тогда как Шнабель буквально на позапрошлой неделе заявила о том, что «Европа прошла поворотный момент, но все еще нуждается в поддержке ЕЦБ». Полагаю, что в следующий вторник она повторит данный тезис. В Штатах в этот день будет опубликована второстепенная статистика – Производственный индекс ФРС-Ричмонда и объем продаж жилья на вторичном рынке. В среду, 23 июня, основной поток макроэкономических отчётов придёт из Европы. В период европейской сессии будут опубликованы предварительные оценки индексов PMI Германии, Франции, Италии и всей еврозоны – в производственной сфере и в секторе услуг. Согласно прогнозам экспертов, почти все компоненты релиза продемонстрируют замедление, отражая спад оптимистичных настроений предпринимателей относительно перспектив восстановления европейской экономики. Если показатели выйдут в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений, евро снова окажется под давлением. В период американской сессии среды будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе США. Здесь также ожидается негативная динамика. Но учитывая «ястребиные» ожидания инвесторов, данный факт может быть проигнорирован рынком. В четверг, 23 июня, в период европейской сессии будет опубликованы индексы IFO. Напомню, что в мае немецкий индикатор экономических ожиданий впервые с февраля 2018 года превысил 100-пунктную отметку. Индикатор условий деловой среды аналогичным образом порадовал покупателей eur/usd, оказавшись на отметке 92-х пунктов (лучший результат с апреля 2019 года). В июне показатели могут снова оказать поддержку евро – согласно предварительным прогнозам, оба компонента релиза выйдут выше сотой отметки. А вот в Штатах в этот день будет опубликован еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице. Индикатор последовательно снижался на протяжении пяти недель подряд, однако на минувшей неделе продемонстрировал небольшой рост. Впрочем, согласно прогнозам, на этой неделе показатель продолжит нисходящую динамику, оказывая фоновую поддержку гринбеку. Также в четверг будет опубликована окончательная оценка роста ВВП США в первом квартале, но если опубликованные цифры совпадут с предыдущими оценками (что вероятней всего), то трейдеры проигнорируют этот релиз. А вот в пятницу, 25 июня, трейдеры пары eur/usd будут реагировать на основной индекс расходов на личное потребление (Core PCE Price Index), который измеряет стержневой уровень расходов и косвенно влияет на динамику инфляции в США. Считается, что данный индикатор отслеживается членами регулятора «особенно внимательно». Согласно прогнозам, индекс покажет сильный результат – в месячном выражении он поднимется до 0,8% (многомесячный максимум), в годовом – подскочит до 3,4% (многолетний максимум). Данный релиз может оказать существенное влияние на позиции гринбека, особенно после резонансного инфляционного релиза, который отразил скачкообразный рост индекса потребительских цен. В целом, дальнейшие перспективы пары eur/usd во многом зависят от риторики представителей ЕЦБ. Федрезерв США по итогам июньского заседания ужесточил свою риторику, оказав существенную поддержку американской валюте. И хотя регулятор сохранил статус-кво и даже не обсуждал вопрос сворачивания QE, «ястребиные» нотки сопроводительного заявления позволили долларовым быкам организовать масштабное ралли. Точечный прогноз, который допускает двойное повышение ставки в 2023 году, затмил все остальные фундаментальные факторы. В то же время большинство представителей Европейского Центробанка продолжают озвучивать «голубиную» риторику. Если на предстоящей неделе члены ЕЦБ (прежде всего Лагард) не ужесточат свою риторику (что маловероятно), пара eur/usd не только преодолеет уровень поддержки 1,1850 (верхняя граница облака Kumo на недельном графике), но и протестирует основной ценовой барьер 1,1770 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме). Но заходить в продажи целесообразно лишь тогда, когда медведи закрепятся ниже отметки 1,1850, так как в области данного таргета трейдеры могут «нащупать» ценовое дно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 21 - 25 июня. Отчет COT (Commitments of Traders).

GBP/USD 24H. Валютная пара GBP/USD за прошедшую неделю потеряла 300 пунктов. Хотя до этого в течение месяца или около того находилась в 120-пунктовом боковом канале между уровнями 1,4100 – 1,4220. Таким образом, на данный момент в глобальном плане начался новый виток нисходящей коррекции. Именно коррекции, так как даже после столь сильного падения на этой неделе в глобальном плане ничего не изменилось. Общий восходящий тренд, который начался еще полтора года назад насчитывает уже 2800 пунктов, а максимальная коррекция в его рамках насчитывает 800 пунктов. Последний виток нисходящего движения составляет на данный момент 460 пунктов и пока что цена находится даже не около своего предыдущего локального минимума(около уровня 1,3665). Таким образом, движение вниз может продолжаться в ближайшие недели, однако, как и в случае с парой евро/доллар, мы не видим пока что пару сильно ниже ее предыдущего локального минимума. Однако, вместе с тем, глупо отрицать, что движение вниз началось и, соответственно, на младших таймфреймах оно является трендом. А торговать следует исключительно по тренду. Поэтому на 4-часовом и ниже таймфреймах рекомендуется торговать на понижение. На 24-часовом таймфрейме котировки хоть и закрепились ниже критической линии и линии Сенкоу Спан Б, но все же вряд ли сейчас начался именно нисходящий тренд. Для этого в данное время просто нет никаких оснований. В течение прошедшей недели не произошло никаких глобальных изменений в «фундаменте» или «макроэкономике». Следовательно, текущее движение может просто стать еще одним витком коррекции перед новым сильным ростом пары. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(8 – 14 июня) пара GBP/USD снизилась на 70 пунктов. Однако, новый отчет COT в пятницу не вышел, поэтому никаких особых выводов по текущему настроению крупных игроков сделать пока нельзя. Нужно ждать выхода нового отчета, но даже он не даст полную картину положения вещей, так как последние три торговых дня в него не войдут. А ведь именно в эти три дня фунт стерлингов и потерял около 300 пунктов, поэтому можно предположить, что профессиональные трейдеры закрывали длинные позиции и открывали короткие. Следовательно, настроение трейдеров могло измениться и стать менее «бычьим». Однако все это станет известно, когда будет опубликован новый отчет COT. Пока что же мы можем сказать, что в последние недели ничего особо не менялось с настроением группы «Non-commercial», которая является наиболее важной среди всех. Это и не удивительно, так как пара в течение целого месяца стояла практически на одном месте. Мы считаем, что глобальные фундаментальные факторы и дальше будут оказывать негативное влияние на доллар США, однако это не означает, что фунт не может падать в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Что касается индикаторов, то они также не показывали в последние недели никаких изменений. В первом индикаторе зеленая и красная линии(нетто-позиции групп трейдеров «Non-commercial» и «Commercial») продолжают двигаться вбок, а во втором индикаторе гистограмма находится приблизительно на одном и том же уровне в последние недели, что сигнализирует об отсутствии каких-либо изменений в настроении профессиональных игроков. В течение текущей недели в Великобритании несколько интересных событий, но большая их часть была проигнорирована трейдерами. Например, во вторник вышли достаточно важные показатели безработицы и заработных плат, а в среду – индекс потребительских цен за май. Однако во время публикации сильной статистики во вторник котировки британского фунта снижались, поэтому говорить о реакции рынков на отчеты не приходится, а в среду на возросшей инфляции в Британии, наоборот, британский фунт рос. И эти движения продолжали оставаться довольно слабыми до того момента, когда ФРС начала подводить итоги своего заседания, что произошло в среду поздно вечером. Именно с того момент пара фунт/доллар потеряла около 300 пунктов. Также на этой неделе состоялось еще два выступления Эндрю Бейли, которые вновь не дали никакой новой и важной информации трейдерам. А в пятницу вышли данные по розничным продажам за май, которые оказались гораздо хуже прогнозов, что лишь усилило давление на фунт стерлингов. Хотя он бы продолжал падать в пятницу и без этой статистики, как падала евровалюта. Таким образом, единственным событием, на которое была реакция, стало заседания ФРС, в ходе которого никаких важных решений принято не было. Все глобальные фундаментальные факторы остались без изменений, поэтому мы рассчитываем, что текущее движение вниз будет не более, чем коррекция, но в глобальном плане. На младших таймфреймах – это сильные тренды. Торговый план на неделю 21 - 25 июня: 1) Пара фунт/доллар начала мощное движение вниз, которое теперь неизвестно сколько будет продолжаться. На старшем таймфрейме мы считаем, что это будет коррекция, но в любом случае восходящая тенденция и торговля на повышение сейчас не актуальны. На младших таймфреймах рекомендуется торговать на понижение и не пытаться словить разворот наверх. Как и в случае с евровалютой, мы считаем, что пара может опуститься к своему предыдущему локальному минимуму. 2) Продавцы наконец-то активизировались и начали активные действия. Правда, пока совершенно непонятно, надолго ли хватит запала медведей, но пока тренд сохраняется(на младших таймфреймах) следует торговать именно на понижение. Мы считаем, что движение вниз может завершиться между уровнями 1,3600 – 1,3665. То есть потенциал у падения на пунктов 200 еще имеется. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 21 - 25 июня. Отчет COT (Commitments of Traders).

EUR/USD 24H. Валютная пара EUR/USD в течение прошедшей недели обвалилась более, чем на 250 пунктов. Учитывая то, что до этого в течение месяца наблюдалось движение с минимальной волатильностью и в ограниченном диапазоне, можно сделать вывод, что у рынков просто сдали нервы. Американская валюта выросла не по каким-то конкретным фундаментальным причинам, а опять на слухах и ожиданиях. Это вполне нормальная ситуация для валютного рынка. Фунт стерлингов неоднократно показывал подобные движения за последние 4 года. Поэтому нельзя сказать, что доллар укрепился на ровном месте ни с того ни с сего. Тем не менее, именно с заседания ФРС и началось обвальное падение котировок, хотя никаких конкретных решений на нем принято не было. Да, были улучшены прогноза по экономике, были намеки на сворачивание программы количественного стимулирования, выросли шансы на повышение ставки в 2022 году. Но это все дела будущего. В данное время все остается также, как и было. На данный момент котировки закрепились ниже уровня 61,8% по Фибоначчи, следовательно, падение может продолжиться на следующей неделе с целями 1,1779 и 1,1703(предыдущий локальный минимум). Однако, мы по-прежнему считаем, что укрепление доллара США носит не долгосрочный характер. Глобальные фундаментальные причины попросту никак не изменились за последнее время. Глобальная техническая картина тоже никак не поменялась. Более того, если глобальный нисходящий тренд действительно завершился в 2017 году, то еще 3-4 года минимум доллар будет тяготеть к падению. А учитывая, какое количество денег вливается в американскую экономику ФРС и правительством США, этот сценарий имеет еще больше шансов на свою удачную реализацию. Таким образом, мы пока не видим пару сильно ниже 17-го уровня. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(8 – 14 июня) пара EUR/USD снизилась на 70 пунктов. Последний отчет COT вновь показал небольшое ослабление «бычьего» настроения у крупных игроков, однако эти минимальные изменения в последних отчетах на общую картину положения вещей никак не влияют. Например, первый индикатор на иллюстрации выше продолжает указывать на «бычий» тренд и тот факт, что некоммерческие трейдеры продолжают наращивать ордера на покупку в среднесрочной перспективе. Конечно, последние три торговых дня не попали в последний отчет COT, поэтому лучше будет делать вывод после следующего отчета. Тем не менее, по той информации, которая уже имеется в нашем распоряжении мы не можем сделать вывод, что профессиональные трейдеры начали смотреть в сторону продаж евровалюты. Помимо этого, следует отметить, что новый отчет COT в пятницу не вышел, следовательно, его следует ожидать немного позже. Возможно, он покажет серьезное ослабление «бычьего» настроя, но пока таковой информации нет. Соответственно, нужно ждать нового отчета COT и смотреть, какая информация будет содержаться в нем. Пока что же мы отмечаем, что общее количество открытых Buy-контрактов у некоммерческих трейдеров превышает общее количество Sell-контрактов в два раза. Зеленая и красная линии первого индикатора удаляются друг от друга, а гистограмма второго индикатора повышается. Все это говорит, как минимум, о сохранении «бычьего» настроения. Текущая торговая неделя была просто сумасшедшей. После того, как трейдеры в течение месяца не могли понять, что им делать, наконец-то произошло то событие, которое сдвинуло цену с мертвой точки. При чем, как мы уже сказали выше, нельзя сказать, что ФРС приняла важные решения. Реакция же была таковой, как будто ФедРезерв уже повысил ставку, при чем сразу на 0,5%. Таким образом, мы склоняемся к той точке зрения, что рынки просто ждали какого-либо толчка. И этим толчком стало именно заседание ФРС. И, по большому счету, больше никаких интересных событий в течение этой недели в Штатах и Евросоюзе и не было. Можно было бы отметить еще отчет по инфляции в ЕС, но это была вторая, финальная оценка показателя, таким образом, трейдеры уже знали, чего ожидать, поэтому и не впечатлились теми же данными, которые уже были опубликованы пару недель назад. В целом, если не брать совершенно сумасшедшую реакцию на заседание ФРС, рынки продолжают крайне выборочно реагировать на любую макроэкономическую статистику. То есть реакция вроде бы и есть, но она обычно всего лишь локальная. Таким образом, в первую очередь на следующей неделе нужно дождаться прекращения обвального падения пары и хотя бы коррекции. А потом уже делать новые выводы. Торговый план на неделю 21 - 25 июня: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция резко изменилась за прошедшую неделю. Мы имеем теперь сильное движение вниз, но его вряд ли можно назвать тенденцией, так как оно очень краткосрочное. Тем не менее, падение котировок может продолжаться вплоть до 17-го уровня. Мы рекомендуем подобные движения отторговывать на младших таймфреймах, где можно более оперативно отслеживать любые изменения. Движение сильное и быстрое, поэтому на любые его изменения нужно реагировать максимально быстро. 2) Движение вверх пока отменяется, хотя глобальные фундаментальные факторы для пары остались такими же, какими и были. Тем не менее, цена закрепилась ниже линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б, поэтому ордера на покупку сейчас точно не имеет смысла рассматривать. Следовательно, теперь для возможности открытия длинных позиций следует ждать сигналов на смену тренда на восходящий. Мы считаем, что это может произойти между уровнями 1,1600 и 1,1700. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Coca-Cola и Роналду: футболист имеет право на своё мнение

Не секрет, что фондовый рынок представляет собой весьма сложный механизм, на функционирование которого оказывает влияние бесчисленное множество факторов. И не подлежит сомнению, что существенную роль здесь может сыграть совершенно любая информация, относящаяся к эмитенту акций.Компания Coca-Cola, производитель всемирно известного напитка, давно является спонсором крупнейших спортивных состязаний, проходящий сейчас Чемпионат Европы по футболу не исключение. В этой связи не мог пройти незамеченным забавный инцидент, когда один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду продемонстрировал на пресс-конференции не самое одобрительное отношение к напитку. Конечно, ревнители здорового питания наверняка поддержат португальца, ибо полезность кока-колы и её вкусовые качества – предмет отдельного глубокого размышления. Тут важно другое – данная новость обусловила резкое падение котировок акций Coca-Cola, что снизило капитализацию компании на 4 млрд долларов.Искушённые практики склонны несколько преуменьшать значимость данного факта, хотя можно предположить, что последствия поступка Роналду всё-таки раскачали рынок, послужив своеобразным импульсом и к дальнейшему понижению стоимости акций. По крайней мере, очевидно одно: для Coca-Cola подобные события не страшны, слишком уж широко представлена продукция компании во всём мире, слишком уж выражен спрос на неё. И отчётные данные за первый квартал текущего года подтверждают усиление этих тенденций. Выручка в размере 9,02 млрд долларов превысила уровни предыдущих трёх кварталов, то же самое можно сказать и о чистой прибыли, составившей 2,25 млрд долларов. Компания чувствует себя вполне надёжно, поддерживает людей с ментальными нарушениями, планирует экологические инициативы, и вряд ли на её уверенность в завтрашнем дне способны радикально повлиять извечное соперничество с PepsiCo и предполагаемый в следующем году рост себестоимости продукции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сможет ли евро прийти в себя?

ФРС посадила доллар на «коня» и отправила в путь. Удастся ли американской валюте в итоге преодолеть все препятствия и выйти на финишную прямую впереди своих основных конкурентов? Судя по тому, что сейчас происходит, у долларовых быков хорошие шансы. Многие финансовые аналитики констатировали прохождение дна падения гринбека, который в краткосрочной перспективе, как ожидается, продолжит рост, поддерживаемый «ястребиным» настроем Федрезерва. Препятствием и в то же время первой целью для роста индекса доллара по-прежнему выступает отметка 92,00 пункта. Пробитие ее состоялось, но быкам не удалось закрепиться выше. Это вопрос времени. Возможно, покупатели остановились, чтобы набраться сил для нового рывка. Состоявшийся триумф доллара и перспектива роста в дальнейшем пугают покупателей евро, которые отступают третью сессию подряд. Многие банки начали отказываться от бычьих прогнозов по евро. Аналитики UOB Group допускают, что пара EUR/USD в ближайшее время продолжит нисходящую динамику. Вместе с тем они указывают на текущую перепроданность единой валюты. Пара EUR/USD упала сильнее, чем прогнозировали аналитики. Котировка достигала 1,1890. Далее, по их мнению, падение евро будет не столь стремительным, возможны незначительные коррекционные повышения. До конца недели евро все же может продолжить движение, однако чистый пробой долгосрочной поддержки 1,1855 вряд ли состоится, если и произойдет, то это станет сюрпризом. На данный момент сопротивление располагается на 1,1945 и 1,1970. Что касается более отдаленной перспективы, то аналитики настроены пессимистично. Легкость, с которой продавцы накануне прошли долгосрочную поддержку 1,1920, не сулит евро ничего хорошего. Пробой следующей долгосрочной поддержки 1,1855, о которой уже указано выше, нацелит пару на апрельский минимум 1,1700. На данный момент в паре преобладают медвежьи настроения, сигналом на отбой продажи евро послужит только рост котировки выше 1,2080. В Commerzbank также считают, что пара продолжит снижаться, но уже не так быстро, как в первые дни после заседания ФРС. Область 1,1907–1,1850 должна устоять по итогам этой недели, иначе продавцы евро нацелятся на мартовские минимумы 1,1820 и ниже. Чрезмерно заботливая риторика ФРС, которая по сравнению с ЕЦБ обещает и с инфляцией бороться, и начать сокращение стимулирующей программы раньше времени, сильно надавила на позиции евро по отношению к доллару. В последние дни мы наблюдали панические закрытия длинных позиций по европейской валюте. Однако не факт, что это продолжится дальше, к примеру, на следующей неделе. Первые эмоции уйдут, пыль осядет, вот тогда можно начинать реально оценивать ситуацию и дальнейшие перспективы евро. Да, восходящий тренд евро под угрозой, но он пока не сломлен. Лишь уверенный уход пары EUR/USD под отметку 1,1700 стоит расценивать как победу медведей. Пока же евро проиграл бой, но не войду. Уже со следующей недели возможна стабилизация пары EUR/USD, если не осторожное коррекционное повышение. Впрочем, для этого нужны соответствующие факторы – очевидный оптимизм со стороны еврозоны или же наличие нескольких «голубиных» комментариев со стороны Федрезерва. Не исключено, что финансовые чиновники могут несколько скорректировать свою позицию. Пока что никто конкретно ничего не обещал. Возможность сокращения стимулирующих мер будет рассматриваться на каждом последующем заседании. На данный момент для этого нет необходимости. Пауэлл также дал понять, что на июльском заседании регулятор всего лишь определит приемлемый уровень занятости, после которого можно сокращать стимулы. То есть, ничего радикального в ближайшее время не произойдет. Среди участников рынка есть те, кто остается медведем по доллару, аргументируя свою позицию тем, что политика легких денег ФРС, включающая покупку гособлигаций на 120 млрд долларов в месяц, остается в силе. Кроме того, другие мировые ЦБ, вероятно, последуют примеру ФРС в медленной нормализации ДКП, потенциально сокращая разрыв в ставках между США и прочими экономиками. В Goldman Sachs считают, что глобальное восстановление в долгосрочной перспективе ослабит доллар. Аналогичного мнения придерживается и Societe Generale. Валютные стратеги этого банка прогнозируют рост евро к концу года до 1,2700 по отношению к доллару по сравнению с текущей отметкой в районе 1,1900. «Хотелось бы посмотреть на ситуацию после того, как осядет пыль. Вот тогда можно будет определить, осталась ли история с долларовыми медведями позади», – пишут аналитики. Многое здесь будет зависеть и от того, как поступят в дальнейшем другие ЦБ G10 и развивающихся рынков. Некоторые банки урезали свои короткие позиции перед заседанием ФРС. Сейчас же они настроены переждать бурю эмоций и посмотреть на данные по США в ближайшие несколько недель. Подкрепят ли они аргументы в пользу более сильного, чем ожидалось, восстановления? От этого во многом будет зависеть дальнейшее позиционирование по доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Будущее майнинга Биткоина лежит за чистой энергией

Galaxy Digital провело независимое исследование криптовалюты, которое показало, что годовое потребление электроэнергии Биткойном составляет около 114 тераватт-часов в год, а потребление электроэнергии традиционным банковским сектором составляет около 264 тераватт-часов в год.Несмотря на то что это исследование было проведено криптовалютной фирмой, к нему не стоит прислушиваться на сто процентов. Тем не менее Джон Милтимор из Фонда экономического образования погрузился в эту дискуссию и поделился своей точкой зрения.Это особенно актуально, если биткойн получит такую же глобальную адаптацию, как в настоящее время фиатные деньги. Кажется, что да по нескольким причинам.Во-первых, подавляющее большинство электроэнергии, которую использует Биткойн, потребляется в процессе майнинга, поэтому большее количество обменов биткойнами не приведет к всплеску потребления электроэнергии.Во-вторых, развиваются механизмы вознаграждения за майнинг и потребление энергии. Майнинг биткойнов - тяжелый и трудоемкий процесс, но мы знаем одно: будет произведено всего 21 миллион биткойнов. Всегда. Около 18 миллионов этих биткойнов уже добыто. Однако задолго до того, как в 2140 году будет добыт последний биткойн, ожидается, что процесс добычи изменится. Криптоаналитики говорят, что этот процесс, вероятно, будет более эффективным и менее исчерпывающим, поскольку вознаграждение за снижение добычи и комиссионные сборы за транзакции играют большую роль.«В конечном итоге это может включать переход на более экологичный механизм консенсуса, такой как доказательство доли участия или другой преемник доказательства работы», - сказал Decrypt Лука Бошкин, директор по маркетингу криптовалютной торговой платформы NewsCrypto.Более того, инженеры говорят, что высокое потребление электроэнергии становится менее серьезной проблемой, поскольку все больше и больше майнинга ведется в местах, где электричество дешевое и чистое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Медвежий банкет»: главный экономист ЕЦБ усугубил положение евро

Пара евро-доллар пикирует вниз, обновляя всё новые и новые ценовые минимумы: сегодня медведи eur/usd смогли продавить цену к отметке 1,1850. В последний раз пара находилась в этой ценовой области больше двух месяцев назад – в начале апреля. Пара падает практически безоткатно, а любые попытки коррекционного роста «пресекаются» продавцами. Итоги июньского заседания Федрезерва выполнили роль спускового крючка, позволив долларовым быкам усилить своё давление по всему рынку, без каких-либо компромиссов. Гринбек в той или иной мере доминирует во всех валютных парах «мажорной группы», однако наиболее ярко он себя проявляет в паре с фунтом, евро и австралийским долларом. На старте американской сессии пятницы доллар замедлил свой трёхдневный рост, снова озадачив участников рынка. В том числе и трейдеров пары eur/usd, перед которыми сейчас возник вполне закономерный вопрос: является ли текущей ценовой откат коррекцией или же пара сформировала ценовое дно? Открывать ли короткие позиции с текущих ценовых отметок или же занять выжидательную позицию, дабы не попасть в просадку? Своеобразная «пружина» сжималась на протяжении нескольких недель – ещё с момента публикации апрельских данных по росту инфляции в США. Инфляционные показатели продемонстрировали рекордный рост, существенно превысив прогнозные значения. Однако представители Федрезерва погасили оптимизм относительно перспектив ужесточения монетарной политики, заявив о том, что на основании одного релиза регулятор не будет пересматривать свою политику. Кроме того, представители ФРС обосновали рост инфляционных индикаторов низкой базой прошлого года. Долларовые быки тогда вынуждены были смириться с вердиктом «голубиного» характера. Однако майские цифры повторили траекторию апрельского релиза. В частности, общий индекс потребительских цен в мае подскочил до 5-процентной отметки (в годовом исчислении): в последний раз показатель находился на таких высотах летом 2008 года, а до этого – в далёком 1991 году. Но и в этот раз реакция трейдеров носила сдержанный характер: многие эксперты предполагали, что Федрезерв аналогичным образом проигнорирует рекордный рост инфляции, посетовав на низкую базу прошлого года. Необычность ситуации была обусловлена ещё и тем, что последний инфляционный релиз вышел в преддверии очередного заседания ФРС, когда представители регулятора обязаны соблюдать режим тишины. Поэтому трейдерам оставалось лишь догадываться – как именно отреагирует Федрезерв на инфляционные тенденции. Как известно: чем сильнее пружина сжимается, тем стремительнее она затем разжимается. «Ястребиные» нотки июньского заседания ФРС были однозначно интерпретированы в пользу американской валюты. И хотя речь идёт о достаточно отдалённых перспективах (ставку планируют повысить во второй половине 2023 года), участники рынка обратили внимание прежде всего на ужесточение самой тональности сопроводительного заявления. При этом инвесторы отмахнулись от риторики Джерома Пауэлла, который озвучил весьма осторожную риторику относительно замедления процесса вакцинации в Штатах, неравномерного восстановления рынка труда и снижения объёма розничных продаж. Кроме того, Федрезерв не оправдал «ястребиных» надежд относительно судьбы QE. Глава ФРС сообщил о том, что члены регулятора хотят вначале увидеть «существенный прогресс» в экономике – и только потом приступить к обсуждению вопроса о сворачивании стимулирующей программы. При этом Пауэлл достаточно размыто озвучил временные ориентиры: по его словам, ЦБ может начать обсуждение по сворачиванию стимулирования «на последующих заседаниях, если прогресс в восстановлении экономики продолжится». При этом накануне заседания многие эксперты были уверены в том, что на июньской встрече глава ФРС анонсирует сворачивание QE, а на августовском или сентябрьском заседании – приступит к практической реализации этого сценария. Впрочем, все эти ложки дёгтя были проигнорированы рынком. Доллар движется по инерции «ястребиных» ремарок ФРС, усиливая свои позиции к корзине основных валют. В контексте пары eur/usd ситуация усугубилась ещё и риторикой главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна. Вчера он заявил, что, на его взгляд, «ещё преждевременно говорить о прекращении экстренных покупок облигаций». Лейн также сообщил, что обсуждение этого вопроса состоится на сентябрьском заседании ЦБ. При этом он скептически оценил вероятность сворачивания QE в этом году. Такая фактическая раскорреляция между позициями ФРС и ЕЦБ оказала дополнительное давление на пару eur/usd. Таким образом, фундаментальный фон складывается не в пользу покупателей eur/usd. Учитывая силу южного импульса, можно предположить, что пара будет пикировать вниз как минимум до границ 17-й фигуры. На мой взгляд, первая «остановка» возможна лишь у отметки 1,1780 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на недельном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок альткоинов падает на фоне неуверенности инвесторов: прогнозы

Рынок криптовалют не сумел запустить бычий тренд, и котировки основных криптовалют начали проседать. Первым удар принял биткоин и не сумел удержаться на отметке в 38$ тысяч. Вслед за BTC начали падать котировки эфириума и других альткоинов. Неуверенное настроение рынка усугубил ухудшившийся новостной фон. В результате общая капитализация рынка криптовалют упала на 4,5%, до отметки в 1,6$ триллиона.Самая неоднозначная ситуация сложилась вокруг главного альткоина. Котировки пары ETH/USD просели на 5%, и локальная динамика изменения цены указывает на усугубление нисходящего движения. Объёмы суточных торгов также остаются на низком уровне в районе отметки в 25,5$ миллиарда. При этом спрос на эфириум продолжает расти. В сети ETH уже зарегистрировано более 120 миллионов адресов, что указывает на активно растущую аудиторию. Кроме того, количество транзакций в сети монеты хоть и уменьшилось, но остается на высоком уровне по сравнению с другими криптомонетами. Все это сопровождается процессом рекордного падения комиссионных в сети криптовалюты. Несмотря на явное противоречие статистических фактов, можно сделать вывод, что аудитория эфириума относительно спокойно восприняла недавнее падение рынка и сохраняет веру в актив. По состоянию на 16:00 котировки монеты продолжают движение вниз, но рынок начинает консолидироваться в районе 2,27$-2,36$ тысячи и вскоре ETH нащупает дно. Однако рассчитывать на рост актива даже до локального максимума в районе 2,5$ тысячи в ближайшее время не стоит.Токен Ripple также пробил уровень поддержки в районе 0,88$ и подешевел на 3%. Падение монеты началось после очередной неудачной попытки ретеста уровня в 0,9$. В течении 18 июня криптовалюта пробила сразу несколько локальных уровней поддержки в районе 0,85$ и 0,82$. Учитывая суточные объемы торгов и негативную локальную динамику изменения цены (-1,3%), токен продолжит нисходящее движение до следующего уровня поддержки в районе 0,8$. Учитывая настроения на рынке есть все основания полагать, что XRP пробьет зону поддержки и может откатиться до январского минимума.Ситуация вокруг котировок Litecoin более спокойная. Криптовалюты подешевела 4,5%, но продолжает удерживать отметку в 160$. Удержаться выше этого показателя станет главной задачей альткоина на ближайшее время. С учетом текущей динамики изменения котировок (-1,5%), криптовалюта может протестировать уровень поддержки в районе 150$. Несмотря на все опасения инвесторов, среднесрочные индикаторы рынка продолжают показывать настрой на бычий прорыв. При этом новостной фон продолжает оставаться относительно спокойным. К примеру, стало известно, что издатель индексов ценных бумаг рассматривает возможность запуска индексов главных криптовалют. В перспективе это может стать важным шагом на пути к всестороннему использованию цифровых монет. Вместе с тем рынок весьма негативно воспринял новость о том, что SEC вновь перенесла рассмотрение заявки VanEck о запуске EFT биткоина. Сложившаяся ситуация указывает на то, что формально рынок готов к росту. Однако восстановление фондовых рынков и запуск новых финансовых инструментов, а также туманное будущее криптовалют в разрезе государственного регулирования заставляют крупных игроков сомневаться, а розничных трейдеров играть более осторожно. На текущем этапе рынок накрыла локальная коррекция, которая усугубилась падением социальной активности в сетях криптовалют. Учитывая все это, в ближайшее время рынок продолжит колебаться и находиться в рамках нисходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 18 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USD Пробиты поддержки не только обозначившие торможение (1,2103), но и те, что были гораздо ниже. Пройденная зона 1,1950-77 (месячный Тенкан + недельный Фибо Киджун + нижняя граница дневного облака) сейчас формирует близлежащее сопротивление, теперь данные уровни могут отработать в защиту медвежьих интересов в случае подъёма и ретеста. Следующим понижательным ориентиром при продолжении снижения является верхняя граница недельного облака (1,1828). Далее значение могут иметь дневная цель на пробой облака Ишимоку и месячный Фибо Киджун (1,1695). Все анализируемые на младших таймах технические инструменты отдают предпочтение игрокам на понижение. На Н1 пара развивает трендовое движение. Понижательными ориентирами внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней (1,1863 – 1,1821 – 1,1749). При формировании восходящей коррекции ближайшим сопротивлением сегодня выступит центральный Пивот-уровень (1,1935), далее ключевое значение будет иметь долгосрочная недельная тенденция, расположенная в настоящий момент на 1,2065, промежуточные сопротивления можно отметить на 1,1977 и 1,2049. *** GBP/USD В длительном противостоянии победили игроки на понижение. Сейчас они продолжают снижение. Тестируется поддержка недельного Фибо Киджуна (1,3842), возможно торможение. Далее интересы игроков могут быть направлены на 1,3718 (недельный среднесрочный тренд) и заключительный рубеж недельного золотого креста (1,3593), который будет усиливать сформированную к этому моменту, если не случится изменений в движении, цель на пробой дневного облака (1,3653 – 1,3587). Пройденные накануне уровни сейчас формируют сопротивления для ретеста, а также на случай восстановления позиций игроками на повышение. На младших таймах наблюдаем развитие нисходящего тренда. Встречена поддержка S2 (1,3829). Далее при продолжении снижения значение может иметь заключительная поддержка от классических Пивот-уровней текущего дня (1,3763). Из-за активности и результативности игроков на понижение ключевые сопротивления младших таймов сейчас расположены достаточно далеко от графика цены (1,3942 центральный Пивот-уровень + 1,4039 недельная долгосрочная тенденция) и вряд ли будут сегодня актуальны. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин упал из-за ФРС. Новая корреляция - надолго ли?

Резонансное заседание ФРС, которое привело к резкому росту доллара, косвенно привело к падению биткоина. Исследования показали, что инвесторы переместили рекордную сумму наличных денег в овернайт Федеральной резервной системы после того, как Центральный банк начал выплачивать проценты по этим вложениям.Центробанк получил 756 миллиардов долларов в рамках своей программы обратного выкупа от почти 70 участников рынка в четверг. Сумма депозита примерно на 172 миллиарда долларов больше, чем на прошлой неделе, и примерно на 235 миллиарда долларов больше, чем в среду, когда только 53 инвестора воспользовались этой возможностью.Речь идет об операции обратного репо, куда деньги поступают в основном из фондов и банков, спонсируемых государством. Почему эти крупные инвесторы вдруг пренебрегли биткоином и направили средства в другое русло? До среды сервис предлагал правомочным пользователям нулевой процент возврата. Но после того, как Федеральная резервная система сообщила о более быстром и более раннем повышении процентной ставки - в 2023 году вместо ранее ожидавшегося 2024 года - кредитная линия повысила свою процентную ставку репо до 0,05%. Из-за программы количественного смягчения ФРС избыточная долларовая ликвидность вливалась в фонды денежного рынка. Они эти деньги вкладывали в краткосрочные государственные ценные бумаги. Повышенный спрос на эти ценные бумаги часто приводил к снижению их доходности, которая временами уходила в зону отрицательных значений. Из-за отрицательной доходности инвесторы искали другие активы для вложения и предпочли биткоин. Избыточная ликвидность из-за QE, бумаги с отрицательными ставками оказались одним из основных бычьих катализаторов для биткоина и других цифровых активов с марта 2020 года. В отличие от привычных облигаций, сектор криптовалют обещал лучшую доходность.Но ястребиный тон ФРС в среду способствовал росту доходности традиционных и безопасных облигаций, а так как они менее рискованны, чем криптовалюта или золото, в рынок репо ФРС направились те деньги, которые до этого могли вложить в биткоин. «Похоже, что мы наблюдаем растущую обратно пропорциональную корреляцию между ценой биткоина и рынком обратного репо от ФРС», - отмечает Петр Козяков, соучредитель и генеральный директор сервиса криптовалютных кошельков Mercuryo. Он подчеркивает, что многие инвесторы выбирают более волатильный биткойн, поскольку он обещает более высокую доходность. Однако с учетом текущих рыночных тенденций некоторые инвесторы в криптовалюту, возможно, избавляются от своих позиций, поскольку на данный момент жизненно важны перспективы доллара.А Рауль Пал, основатель Global Macro Investor, тем не менее, считает, что проблемы, связанные с сокращением ликвидности со стороны ФРС в долгосрочной перспективе не повредят альтернативным активам хеджирования, таким как биткойн и золото.Он отметил, что правительство США имеет тенденцию продвигать большие пакеты стимулов, баланс ФРС будет расширяться, Центробанк продолжит покупать суверенный долг, тем самым снижая доходность облигаций, возвращая привлекательность криптоактивам. Но пока что (спасибо ФРС) биткоин пробил уровень 38610,88 (красный пунктир) и закрепился выше него. А значит, фаза накопления и боковой консолидации на рынке продолжается. Ближайшие цели для падения BTCUSD - это уровень 34708,27, а при его пробое - горизонталь 31082,82, нижний красный пунктирный уровень, дважды останавливавший цену (23 мая и 8 июня).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ложка дегтя: активный рост нефтяных котировок может разрушить сырьевой рынок

Рекордная за последние два года стоимость барреля черного золота – более $74 – не приводит к увеличению инвестиций в геологоразведочные работы и добычу нефти. Вместо этого дополнительные доходы от продажи сырья идут на поддержку проектов развития возобновляемой энергетики. При этом рост котировок стимулирует сланцевую добычу в Соединенных Штатах, что может в очередной раз дестабилизировать мировой рынок черного золота.Опасения по поводу увеличения добычи нефти в Америке возникают у участников рынка далеко не в первый раз. Так, причиной подрыва предыдущей сделки альянса ОПЕК+ оказалась именно сланцевая нефть из США. Тогда исключаемые международной организацией объемы с рынка тут же восполнялись производством в Соединенных Штатах.На текущий момент добыча в Штатах активно восстанавливается: с начала текущего месяца ее объемы увеличились на 400 000 баррелей в сутки – до 11,2 млн баррелей в сутки.Эффектный рост показателя происходит на фоне противостояния американских нефтяников с "зеленой повесткой" президента Байдена. На сегодняшний день уже более 10 американских штатов подали иски против запрета бурения новых нефтяных скважин на федеральных землях. При этом на долю федеральных земель в Соединенных Штатах приходится около a от производства черного золота в стране. Учитывая этот факт, власти уже приостановили действие запрета на добычу в штате Луизиана.Кроме всего прочего, рост нефтяных котировок является причиной еще одного негативного для отрасли явления – ощутимого увеличения инвестиций в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) с момента возникновения нефтяного кризиса на фоне пандемии COVID-19. Об этом уже не единожды заявляло большинство корпораций-гигантов Европы, связанных с добычей углеводородов. Так, французская нефтегазовая компания Total – четвертая по объему добычи в мире – приняла решение увеличить вложения в ВИЭ с 2 до $3 млрд, а британская нефтегазовая компания BP – до $5 млрд.Таким образом, растущая на фоне сокращения добычи государствами-членами ОПЕК+ стоимость нефти стимулирует увеличение инвестиций в ВИЭ. А это значит, что рост цен на баррель черного золота и дополнительные доходы от его продажи приводят к большей экономической устойчивости и долговечности зеленых технологий. Кроме того, дополнительные доходы от увеличения нефтяных цен позволяют добывающим компаниям Еврозоны инвестировать в проекты солнечной и ветряной генерации.При этом американские и российские компании не разделяют такой европейский тренд. Безусловно, они также работают в области возобновляемых источников энергии и финансируют различные проекты, однако в перспективе не планируют глобально изменять направление своего развития или масштабно вкладываться в сферу возобновляемой энергетики.Такое положение вещей обусловлено тем, что компании Америки и России в избытке обеспечены резервами черного золота и газа на территории своих государств. В то время как компании Европы вынуждены участвовать в иностранных проектах. При этом стоит учитывать и глобальное стремление Евросоюза к получению углеродной нейтральности к 2050 году.Эксперты считают, что рост нефтяных котировок и общее восстановление рынка черного золота безусловно поддерживает увеличению привлекательности ВИЭ, однако значительная часть компаний-гигантов нефтегазовой отрасли в будущем перейдут на зеленую энергетику, невзирая на динамику стоимости нефти. Объясняют свой прогноз аналитики просто и лаконично – заботой о климате и стремлением сохранить культуру.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро оказался между двух огней, а доллар не оставляет надежд пробиться через тернии к звездам, поскольку ФРС может

Накануне основные американские фондовые индексы колебались между небольшим ростом и потерями.Участники рынка продолжили отыгрывать итоги июньского заседания FOMC.После оглашения вердикта ФРС по кредитно-денежной политике в среду индекс S&P 500 просел ниже 4200 пунктов, однако уже к вечеру четверга вернулся в давно обжитый диапазон 4210–4220.Хотя монетарная политика Федрезерва остается одной из самых «мягких» на планете, инвесторы осознают, что времена практически бесплатных заимствований близки к завершению.«ФРС сообщила о том, что дни изобилия и неограниченной ликвидности подходят к концу. При этом чиновники FOMC весьма понятно объяснили, что начали дискуссию о плане сворачивания стимулов. Теперь мы можем знать, когда период нулевых ставок завершится», – отметили стратеги Westpac.«Учитывая текущие реалии, были некоторые опасения насчет того, что ФРС может запаздывать, но последние ее комментарии, говорят о том, что этого не произойдет», – сказали аналитики Principal Global Advisors.«После сбрасывания со счетов роста инфляции и инфляционных ожиданий в последние три месяца FOMC, кажется, снова взялся за штурвал», – сообщили экономисты Jefferies.По итогам очередного заседания Федрезерв улучшил оценки экономического роста, повысив прогнозы по инфляции в США на ближайший год и приблизив ожидаемую дату повышения процентных ставок.Кроме того, регулятор признал необходимость обсуждения процесса сворачивания QE. Председатель ФРС Джером Пауэлл также отметил, что ценовое давление может оказаться сильнее и устойчивее, чем ожидали чиновники Центробанка.«Прочные позиции американской экономики приведут к более быстрой инфляции, в то время как присутствует явный спрос на рабочую силу», – отметили эксперты JPMorgan Asset Management. Они считают, что американский ЦБ начнет раскрывать планы сворачивания текущей программы покупки облигаций в сентябре и приступит к сокращению стимулов в следующем году, после чего к концу 2023 года один раз повысит процентную ставку.По мнению специалистов Capital Economics, ФРС, вероятно, будет сохранять процентные ставки на текущем уровне еще несколько лет. При этом они предупреждают, что высокая инфляция в Соединенных Штатах может оказаться более устойчивой, чем многие ожидают. «Мы думаем, что это заставит инвесторов судить о том, что в дальнейшем потребуется более значительное ужесточение политики со стороны Федрезерва. Это в свою очередь приведет к увеличению доходности долгосрочных облигаций США. По нашим оценкам, доходность 10-летних трежерис к концу 2021 года составит 2,25%, по сравнению с текущими 1,50%. Скачок доходности в таком масштабе будет сдерживать рост американского фондового рынка, особенно когда оценки и ожидания аналитиков в отношении корпоративных доходов уже высоки. Мы ожидаем, что индекс S&P 500 завершит 2021 год на уровне 4200 пунктов, что немного ниже его текущего уровня», – сказали они.Очевидно, что сокращение объема программы выкупа активов и перспективы переноса сроков повышения процентных ставок Федрезервом не сулят акциям ничего хорошего. В то время как просадка индекса S&P 500 была ограниченной, индекс Dow Jones закрылся в красной зоне девятый торговый день подряд – столь продолжительного периода слабости не наблюдалось с марта 2017 года.Между тем американская валюта близка к тому, чтобы продемонстрировать самый лучший недельный результат почти за девять месяцев.За последние два дня гринбек заметно прибавил в весе. С начала недели его рост составил 1,5%. В пятницу доллар продолжил свое восхождение. Индекс USD поднялся выше 200-дневной скользящей средней, достигнув более чем двухмесячного пика в районе 92,10 пункта. Далее он может нацелиться на максимумы марта в области 92,50.Еще недавно курс на снижение американской валюты брали многие инвесторы. Однако сигналы, которые ФРС подала рынкам на этой неделе, запустили волну ликвидации коротких позиций по USD.Главным «ястребиным» сюрпризом от Федрезерва стало изменение прогноза по процентным ставкам.По итогам июньского заседания ФРС спрогнозировала два раунда подъема ставок в 2023 году. Прежняя оценка не предполагала повышения стоимости заимствований как минимум до 2024 года.Хотя точечные прогнозы Федрезерва не являются обязательным руководством к действию, они показывают, как регулятор видит будущее денежно-кредитной политики, нормализация которой уже скоро может принять конкретную форму.По мнению ряда экспертов, ФРС не просто признала, что инфляция в США разгоняется, а национальная экономика быстро растет – де-факто произошел сдвиг в сторону значительно более «ястребиной» позиции регулятора. Они считают, что все это может привести к умеренному росту доллара в летние месяцы, пока рынок будет ждать симпозиума в Джексон-Хоуле, который пройдет в августе, где американский ЦБ, вероятно, даст ясный сигнал о планах свернуть QE.Гринбек может продолжить рост в краткосрочной перспективе после того, как ФРС в среду сообщила, что может начать повышение процентных ставок раньше, чем ожидалось, полагают в MUFG Bank. «"Ястребиные" события явно окажут большую поддержку доллару в краткосрочной перспективе, при этом "дно" по USD, вероятно, на данный момент находится на уровне 90 пунктов», – сказали стратеги банка.«Короткие позиции по американской валюте выросли до высоких уровней в последние месяцы, что создает возможности для дальнейшего укрепления американской валюты в случае потенциального сокращения этих позиций», – добавили они.Некоторые участники рынка сохраняют «медвежий» настрой по отношению к доллару. Сторонники данной точки зрения отмечают, что хотели бы посмотреть, как осядет пыль, прежде чем определять, закончится ли история с продажей USD.По их словам, теперь многое будет зависеть от того, что в ответ сделают другие центральные банки G10. Если они последуют примеру ФРС в плане медленной нормализации денежно-кредитной политики, это потенциально сократит разрыв в ставках между США и другими странами.Специалисты The Goldman Sachs считают, что восстановление мировой экономики ослабит доллар в долгосрочной перспективе, а стратеги Societe Generale ожидают увидеть евро на уровне $1,27 к концу текущего года.После оглашения вердикта ФРС по кредитно-денежной политике, в котором участники рынка усмотрели «ястребиные» нотки, пара EUR/USD резко просела.С начала недели евро подешевел по отношению к доллару США более чем на 1,8%.Распродажу единой валюты усугубил тот факт, что европейский ЦБ в рамках своего последнего заседания не стал поднимать вопроса о сворачивании QE.Как заявил в среду представитель ЕЦБ Габриэль Маклуф, еще слишком рано обсуждать завершение антикризисной программы PEPP.«Восстановление может быть ухабистым и неровным, сворачивание мер господдержки поставит на кон жизнеспособность ряда компаний», – сказал он.Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн также считает, что пока преждевременно говорить о завершении антикризисной программы PEPP. «Важным месяцем станет сентябрь, но пока многие данные все еще отсутствуют», – сообщил Ф. Лейн. Кроме того, он отметил, что США и еврозона находятся в разных ситуациях.Аналогичную точку зрения на прошлой неделе озвучила президент ЕЦБ Кристин Лагард.«Соединенные Штаты и еврозона имеют совершенно разные исходные позиции, с разными масштабами налогово-бюджетного стимулирования», – заявила она в минувший четверг.Если американская экономика уже восстановилась до предкризисного уровня и, возможно, даже превысила его, то еврозона, как ожидается, вернет позиции, утерянные за время пандемии, только в следующем году.Предполагается, что любое расхождение в курсах между ЕЦБ и ФРС будет препятствовать росту евро против доллара.По мнению экспертов, европейский регулятор, вероятно, будет избегать ослабления стимулирования раньше, чем представит результаты затянувшейся ревизии денежно-кредитной стратегии осенью.Кроме того, ЕЦБ может воздержаться от сигналов до тех пор, пока председатель ФРС Джером Пауэлл не заявит более открыто о сокращении покупок активов, что, согласно прогнозам, может случиться в ходе экономического симпозиума в Джексон-Хоуле 26 августа.«Судя по всему, ЕЦБ проще следовать за лидером, нежели лидировать самому», – отметили специалисты Jefferies.Вчера пара EUR/USD закрылась на минимуме с 7 апреля, под 200-дневной скользящей средней (около 1,1990) впервые за последние два месяца.Утрата этой поддержки является негативным сигналом для пары и указывает на потенциал ее дальнейшего снижения.Следующими целями «медведей» могут стать отметки 1,1830 и 1,1700.Ближайшее сильное сопротивление для EUR/USD отмечено на 1,1960 и далее – на 1,1990 и 1,2010. Пробой последнего уровня ослабит текущее понижательное давление и нацелит пару на 1,2090.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пыль от ФРС осядет и картина прояснится. Евро проиграл бой, но не войну

ФРС посадила доллар на «коня» и отправила в путь. Удастся ли американской валюте в итоге преодолеть все препятствия и выйти на финишную прямую впереди своих основных конкурентов? Судя по тому, что сейчас происходит, у долларовых быков хорошие шансы. Многие финансовые аналитики констатировали прохождение дна падения гринбека, который в краткосрочной перспективе, как ожидается, продолжит рост, поддерживаемый «ястребиным» настроем Федрезерва. Препятствием и в то же время первой целью для роста индекса доллара по-прежнему выступает отметка 92,00 пункта. Пробитие ее состоялось, но быкам не удалось закрепиться выше. Это вопрос времени. Возможно, покупатели остановились, чтобы набраться сил для нового рывка. Состоявшийся триумф доллара и перспектива роста в дальнейшем пугают покупателей евро, которые отступают третью сессию подряд. Многие банки начали отказываться от бычьих прогнозов по евро. Аналитики UOB Group допускают, что пара EUR/USD в ближайшее время продолжит нисходящую динамику. Вместе с тем они указывают на текущую перепроданность единой валюты. Пара EUR/USD упала сильнее, чем прогнозировали аналитики. Котировка достигала 1,1890. Далее, по их мнению, падение евро будет не столь стремительным, возможны незначительные коррекционные повышения. До конца недели евро все же может продолжить движение, однако чистый пробой долгосрочной поддержки 1,1855 вряд ли состоится, если и произойдет, то это станет сюрпризом. На данный момент сопротивление располагается на 1,1945 и 1,1970. Что касается более отдаленной перспективы, то аналитики настроены пессимистично. Легкость, с которой продавцы накануне прошли долгосрочную поддержку 1,1920, не сулит евро ничего хорошего. Пробой следующей долгосрочной поддержки 1,1855, о которой уже указано выше, нацелит пару на апрельский минимум 1,1700. На данный момент в паре преобладают медвежьи настроения, сигналом на отбой продажи евро послужит только рост котировки выше 1,2080. В Commerzbank также считают, что пара продолжит снижаться, но уже не так быстро, как в первые дни после заседания ФРС. Область 1,1907–1,1850 должна устоять по итогам этой недели, иначе продавцы евро нацелятся на мартовские минимумы 1,1820 и ниже. Чрезмерно заботливая риторика ФРС, которая по сравнению с ЕЦБ обещает и с инфляцией бороться, и начать сокращение стимулирующей программы раньше времени, сильно надавила на позиции евро по отношению к доллару. В последние дни мы наблюдали панические закрытия длинных позиций по европейской валюте. Однако не факт, что это продолжится дальше, к примеру, на следующей неделе. Первые эмоции уйдут, пыль осядет, вот тогда можно начинать реально оценивать ситуацию и дальнейшие перспективы евро. Да, восходящий тренд евро под угрозой, но он пока не сломлен. Лишь уверенный уход пары EUR/USD под отметку 1,1700 стоит расценивать как победу медведей. Пока же евро проиграл бой, но не войду. Уже со следующей недели возможна стабилизация пары EUR/USD, если не осторожное коррекционное повышение. Впрочем, для этого нужны соответствующие факторы – очевидный оптимизм со стороны еврозоны или же наличие нескольких «голубиных» комментариев со стороны Федрезерва. Не исключено, что финансовые чиновники могут несколько скорректировать свою позицию. Пока что никто конкретно ничего не обещал. Возможность сокращения стимулирующих мер будет рассматриваться на каждом последующем заседании. На данный момент для этого нет необходимости. Пауэлл также дал понять, что на июльском заседании регулятор всего лишь определит приемлемый уровень занятости, после которого можно сокращать стимулы. То есть, ничего радикального в ближайшее время не произойдет. Среди участников рынка есть те, кто остается медведем по доллару, аргументируя свою позицию тем, что политика легких денег ФРС, включающая покупку гособлигаций на 120 млрд долларов в месяц, остается в силе. Кроме того, другие мировые ЦБ, вероятно, последуют примеру ФРС в медленной нормализации ДКП, потенциально сокращая разрыв в ставках между США и прочими экономиками. В Goldman Sachs считают, что глобальное восстановление в долгосрочной перспективе ослабит доллар. Аналогичного мнения придерживается и Societe Generale. Валютные стратеги этого банка прогнозируют рост евро к концу года до 1,2700 по отношению к доллару по сравнению с текущей отметкой в районе 1,1900. «Хотелось бы посмотреть на ситуацию после того, как осядет пыль. Вот тогда можно будет определить, осталась ли история с долларовыми медведями позади», – пишут аналитики. Многое здесь будет зависеть и от того, как поступят в дальнейшем другие ЦБ G10 и развивающихся рынков. Некоторые банки урезали свои короткие позиции перед заседанием ФРС. Сейчас же они настроены переждать бурю эмоций и посмотреть на данные по США в ближайшие несколько недель. Подкрепят ли они аргументы в пользу более сильного, чем ожидалось, восстановления? От этого во многом будет зависеть дальнейшее позиционирование по доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ основных валютных пар на 18 июня

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1890, уровень 1.1958 ключевая поддержка внутри дня. По паре Фунт/Доллар продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.3867, уровень 1.3952 ключевая поддержка внутри дня. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9207, уровень 0.9154 ключевая поддержка внутри дня. По паре Доллар/Иена возобновления движения кверху ожидаем после пробоя 110.47, уровень 109.90 ключевая поддержка. По паре Евро/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 130.90, уровень 131.67 ключевая поддержка внутри дня. По паре Фунт/Иена продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 152.80, уровень 153.53 ключевая поддержка внутри дня.Прогноз на 18 июня: Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1997, 1.1958, 1.1931, 1.1892, 1.1834 и 1.1807. Здесь мы следим за развитием нисходящего цикла от 9 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 1.1892, в данном случае цель – 1.1834, потенциальным значением для низа считаем уровень 1.1807, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.1931 – 1.1958, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1997, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – локальный нисходящий цикл от 9 июня Торговые рекомендации: Buy: 1.1931 Take profit: 1.1957 Buy: 1.1960 Take profit: 1.1995 Sell: 1.1890 Take profit: 1.1840 Sell: 1.1833 Take profit: 1.1808 По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.4008, 1.3985, 1.3952, 1.3867, 1.3922, 1.3831, 1.3804 и 1.3760. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 1 июня. Продолжения развития основной тенденции ожидаем после пробоя уровня 1.3867, в данном случае цель – 1.3831, в коридоре 1.3831 – 1.3804 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 1.3760, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 1.3922 – 1.3952, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь потенциальная цель – 1.3985, диапазон 1.3985 – 1.4008 шумовой, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящая структура от 1 июня Торговые рекомендации: Buy: 1.3922 Take profit: 1.3950 Buy: 1.3954 Take profit: 1.3985 Sell: 1.3867 Take profit: 1.3831 Sell: 1.3830 Take profit: 1.3805 По паре Доллар/Франк ключевыми уровнями в масштабе Н4 являются: 0.9238, 0.9207, 0.9192, 0.9154, 0.9121 и 0.9100. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 9 июня. Продолжения движения кверху ожидаем после прохода ценой шумового диапазона 0.9192 – 0.9207, в данном случае цель – 0.9238, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию и уход в коррекцию. Развитие корректировочного движения от восходящей структуры 9 июня возможно после пробоя 0.9154, здесь цель – 0.9121, диапазон 0.9121 – 0.9100 является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 9 июня Торговые рекомендации: Buy: 0.9207 Take profit: 0.9238 Buy: Take profit: Sell: 0.9154 Take profit: 0.9123 Sell: 0.9119 Take profit: 0.9100 По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.55, 111.34, 111.21, 110.91, 110.76, 110.47, 110.00, 109.90, 109.67 и 109.55. Здесь мы следим за развитием локального восходящего цикла от 7 июня. Возобновление движения кверху возможно после пробоя 110.47, в данном случае первая цель – 110.76. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 110.76 – 110.91, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь цель – 111.21, в коридоре 111.21 – 111.34 консолидация цены. Потенциальным значением для верха считаем уровень 111.55, по достижении которого ожидаем откат книзу. Диапазон 110.00 – 109.90 является ключевой поддержкой для верха, его проход ценой будет располагать к развитию нисходящей тенденции, здесь цель – 109.67, в коридоре 109.67 – 109.55 консолидация цены. Основная тенденция: локальная восходящая структура от 7 июня, стадия глубокой коррекции Торговые рекомендации: Buy: 110.47 Take profit: 110.76 Buy: 110.92 Take profit: 111.20 Sell: 109.90 Take profit: 109.70 Sell: 109.67 Take profit: 109.55 По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.2484, 1.2439, 1.2413, 1.2389, 1.2334, 1.2303 и 1.2252. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 1 июня. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 1.2389 – 1.2413, пробой последнего значения позволит рассчитывать на движение к уровню 1.2439, пробой которого, в свою очередь, приведет к движению до потенциального значения 1.2484, от этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.2334 – 1.2303, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.2252, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 1 июня Торговые рекомендации: Buy: 1.2389 Take profit: 1.2413 Buy: 1.2415 Take profit: 1.2439 Sell: 1.2334 Take profit: 1.2305 Sell: 1.2301 Take profit: 1.2260 По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.7608, 0.7595, 0.7567, 0.7549, 0.7509, 0.7488, 0.7458 и 0.7441. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 11 июня. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 0.7509 – 0.7488, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, в данном случае потенциальная цель – 0.7441, по достижении которой ожидаем консолидированное движение в коридоре 0.7441 – 0.7458, а также уход в коррекцию. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 0.7549 – 0.7567, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.7595, диапазон 0.7595 – 0.7608 является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 11 июня. Основная тенденция – нисходящая структура от 11 июня Торговые рекомендации: Buy: 0.7550 Take profit: 0.7565 Buy: 0.7570 Take profit: 0.7595 Sell: 0.7509 Take profit: 0.7490 Sell: 0.7485 Take profit: 0.7460 По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 131.99, 131.67, 131.47, 130.93, 130.47, 130.26 и 129.94. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 15 июня. Продолжения движения книзу ожидаем после пробоя 130.93, в данном случае цель – 130.47, в коридоре 130.47 – 130.26 краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для низа считаем уровень 129.94, по достижении которого ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в диапазоне 131.47 – 131.67, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 131.99, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры от 15 июня. Основная тенденция – нисходящая структура от 15 июня Торговые рекомендации: Buy: 131.47 Take profit: 131.65 Buy: 131.68 Take profit: 131.99 Sell: 130.91 Take profit: 130.48 Sell: 130.46 Take profit: 130.27 По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 154.07, 153.90, 153.53, 153.21, 152.82, 152.35, 152.08, 152.72 и 151.48. Здесь продолжения основной нисходящей тенденции от 28 мая ожидаем после пробоя уровня 152.82, в данном случае цель – 152.35, в коридоре 152.35 – 152.08 консолидация цены. Пробой уровня 152.08 приведет к движению до уровня 151.48, по достижении которого ожидаем консолидацию в коридоре 151.72 – 151.48, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в коридоре 153.21 – 153.53, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 153.90, диапазон 153.90 – 154.07 шумовой, до него ожидаем оформления начальных условий для восходящего цикла. Основная тенденция – нисходящая структура от 28 мая, стадия коррекции. Торговые рекомендации: Buy: 153.21 Take profit: 153.51 Buy: 153.55 Take profit: 153.90 Sell: 152.80 Take profit: 152.35 Sell: 152.08 Take profit: 151.72 Если у вас есть вопросы по данной аналитике, их вы можете задавать на форуме Forexdengi.com в разделе аналитики от Алексея Алмазова.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 июня (разбор утренних сделок). Покупатели отбились от плохих данных по розничным

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня произошло достаточно много событий по фунту, о которых хотелось бы поговорить. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Я обращал внимание на поддержку 1.3888 и на данные по розничным продажам в Великобритании. Так вот, плохой отчет привел к пробою этого уровня, однако обратного теста снизу вверх не состоялось, поэтому продажи от 1.3888 я пропустил. Затем быки начали активно отыгрывать рынок и ту дивергенцию, которая явно была видна на индикаторе MACD, и успешно вернули себе эту область, протестировав ее сверху вниз. Это стало сигналом на открытие длинных позиций. С технической точки зрения я не стал ничего менять. Пока торговля будет вестись выше уровня 1.3888 у покупателей будет хороший шанс на продолжение восходящей коррекции пары. Очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.3888 образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.3938. Пробой и закрепление выше этого уровня с обратным тестом сверху вниз откроет прямую дорогу к области 1.3993, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов фунта. Там рекомендую фиксировать прибыль. При очередном снижении GBP/USD в район 1.3888 и отсутствии активности покупателей, что скорей всего так и будет, учитывая какой медвежий рынок мы сейчас наблюдаем, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3839. Покупать фунт сразу на отскок также можно от уровня 1.3799 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У продавцов задача не изменилась. Лишь повторный пробой и закрепление ниже поддержки 1.3888, а также ее тест снизу вверх укажет на образование новой точки входа в короткие позиции и позволит выбраться GBP/USD к новым локальным минимумам 1.3839 и 1.3799, где рекомендую фиксировать прибыль. Но более безопасным решением о продаже фунта в конце этой недели станет восходящая коррекция пары во второй половине дня в район сопротивления 1.3938. Однако открывать там короткие позиции советую только после формирования ложного пробоя. В случае отсутствия там активности со стороны продавцов рекомендую отложить продажи до теста более крупной области 1.3993, где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. В этом диапазоне проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Это указывает на присутствие достаточно большого интереса покупателей при каждом снижении фунта. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, и рынок реагирует довольно слабо даже на выступления губернатора Эндрю Бэйли. Без реальных изменений и корректировок программы покупки облигаций со стороны центрального банка британскому фунту будет достаточно сложно выбраться за пределы бокового канала, в котором он находился уже почти один месяц. Важным моментом станет и полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-е числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 64 204 до уровня 59 238, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней с уровня 40 079 до уровня 31 524. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 125 до уровня 27 714. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.41757 против 1.42270. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3870 приведет к новой волне падения фунта. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.3945. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Медь - покупки в диапазоне 3,7-4,0$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 июня (разбор утренних сделок). Евро остается в глубоком нокауте, но и продавцы не

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1923 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как медведи предприняли неудачную попытку протолкнуть пару к новым недельным минимумам, после чего спрос на евро вернулся. Формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1923 привело к образованию точки входа в короткие позиции, но после небольшого движения в 15 пунктов активность продавцов закончилась. Это говорит о том, что многие боятся фиксации прибыли выше уровня 1.1923 и не сильно активничают в конце недели на текущих минимумах. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. Дивергенция, о которой я подробно говорил в утреннем прогнозе, себя отыгрывает, и продавцы не торопятся возвращаться в рынок. Основной задачей быков на вторую половину дня остается защита поддержки 1.1880, но есть и надежда на прорыв сопротивления 1.1923. Выход за его пределы и тест этого уровня сверху вниз может образовать сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления пары уже к более крупному сопротивлению 1.1961, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью будет область 1.2003. Если активности покупателей в области 1.1923 мы вновь не увидим, а медведи возьмут рынок в оборот, лучше всего дождаться обновления минимума 1.1880 и формирования на нем ложного пробоя, что образует сигнал на открытие длинных позиций. Если там покупателей заметно не будет, и мы легко прошьем 1.1880, в таком случае новые длинные позиции лучше всего открывать от следующей поддержки (1.1839) в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже сопротивления 1.1923, давление на евро будет сохраняться. Очередное формирование там ложного пробоя во второй половине дня на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по американской экономике образует сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда, сформированного в середине этой недели. Но более важной задачей продавцов остается прорыв минимума 1.1880. Пробой и тест этой области снизу вверх на объеме сформируют хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшего падения EUR/USD к новым минимумам: 1.1839 и 1.1805, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки во второй половине дня все же добьются пробоя сопротивления 1.1923, рекомендую отложить короткие позиции до теста нового максимума (1.1961), где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Выше этого уровня также проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июня отмечено сокращение как длинных, так и коротких позиций. Это указывало на фиксацию прибыли и выход из рынка трейдеров перед важным заседанием Европейского центрального банка, по итогам которого в денежно-кредитной политике никакие изменения не произошли. Многих волновал вопрос что станет с программой покупки облигаций, но и она осталась без изменений, что не позволило покупателям евро удержать рынок под своим контролем. Сейчас пара рискует существенно скорректировать свои позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого зададут направление рынка на следующие несколько недель. Доллару только и остается надеяться, что уже этим летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций. Если этого не произойдет, аппетит к рискам увеличится, и мы увидим восстановление евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 237 360 до уровня 232 103, в то время как короткие некоммерческие позиции также опустились – с уровня 128 038 до уровня 124 890. Чем больше упадет европейская валюта, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны продемонстрирует в летний период отличные темпы роста, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 109 322 до уровня 107 213. Недельная цена закрытия также снизилась – с уровня 1.22326 до 1.21907. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9). Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20. Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям. Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров. Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров. Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс