Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 19 марта? Анализ сделок четверга. Подготовка

Часовой график пары GBP/USD.Пара GBP/USD четвертый торговый день недели провела все в том же боковом канале, о котором мы уже говорили в предыдущих статьях. Большая часть торгов проходит сейчас между уровнями 1,3800 и 1,4000. Также имеет большое значение уровень 1,3862. Ярко выраженного трендового движения сейчас нет, линии тренда – нет, канала – нет. Таким образом, тенденции по паре фунт/доллар сейчас также нет. Отсюда вывод: лучше всего сейчас торговать по важным и сильным уровням, рассчитывая на отскоки от них или преодоления. Сигналы от индикатора MACD также можно использовать, но сейчас крайне сложно понять, какие из них ложные, а какие нет. По большому счету, в течение дня сформировался один сигнал, который действительно заслуживал внимания. Индикатор MACD несколько раз менял направление своего движения, однако все сигналы на покупку мы отметали по дефолту, так как цена располагалась в верхней области бокового канала, а сам индикатор MACD – на своих максимальных уровнях. По этой же причине и сигналы на продажу рассматривать не было смысла – индикатор находился слишком высоко и мог в любой момент начать разряжаться, показав раскорреляцию с ценой. А вот идеальный по точности отскок от уровня 1,3999 можно и нужно было отрабатывать. Во-первых, это был действительно отскок – быки даже не пытались закрепить пару выше этого уровня. Во-вторых, цена провела около него всего 10 минут, что видно на иллюстрации ниже. В итоге начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции с Take Profit около 40-50 пунктов. В принципе, 40 пунктов пара прошла вниз сразу же, буквально в течение получаса. Далее последовал откат наверх, после чего новый, более сильный виток вниз. В итоге пара прошла вниз около 80 пунктов, так что новички могли хорошо заработать на этом сигнале. Все фундаментальные и макроэкономические события дня, включая итоги заседания Банка Англии, не оказали никакого влияния на движение пары.На 5-минутном таймфрейме отчетливо видно, что цена идеально отработала и отскочила от уровня 1,3999. Таким образом, этот график хорошо детализировал подход цены к важному уровню и вовремя сформировал сигнал на продажу. Как уже было сказано выше, все фундаментальные события дня не оказали никакого влияния. Хотя начинающие трейдеры обязаны были следить за итогами заседания Банка Англии. Также они могли обратить внимание на выступление Джерома Пауэлла или хотя бы быть более внимательными во время этих событий. В пятницу ни в Великобритании, ни в США не будет никаких важных событий и публикаций. Таким образом, в течение завтрашнего дня принимать торговые решения придется только на основании технических сигналов. Впрочем, это и к лучшему. Если не случится никаких неожиданностей, то движение должно быть спокойным. К сожалению, сейчас по паре нет тренда, поэтому все сигналы индикатора MACD будет крайне сложно отфильтровывать. Не открывать же сделки по каждому развороту MACD! Таким образом, мы рекомендуем начинающим трейдерам завтра торговать от важных уровней, которые присутствуют на иллюстрации – 1,3999, 1,3862 и 1,3778. Отскоки или преодоления этих уровней позволят открывать соответствующие позиции. В случае возникновения сомнительной ситуации обращаемся на 5-минутный таймфрейм за разъяснением. При движении в верном направлении после открытия сделки 15-20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда).Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пауэлл «выиграл битву, но не войну»: доллар возвращает утраченные позиции

Доллар США в паре с евро сегодня вернул утраченные позиции. По итогам мартовского заседания ФРС гринбек ослаб по всему рынку, «поверив» голубиным изречениям Джерома Пауэлла. Но уже сегодня ситуация изменилась кардинальным образом: американская валюта последовала за доходностью 10-летних трежерис, которая в свою очередь преодолела отметку 1,7% - впервые с января прошлого года. На мой взгляд, доллар вполне ожидаемо и закономерно «вернулся в строй». Тогда как вчерашнее поведение валюты выглядело несколько аномальным, учитывая весь бэкграунд мартовского заседания Федрезерва. Образно говоря, Пауэлл одержал победу в заочной вербальной схватке с инвесторами, убедив их в том, что регулятор будет придерживаться аккомодационной политики «вопреки всему», то есть вопреки V-образному восстановлению экономики США. Но почивать на лаврах главе ФРС долго не пришлось: спустя сутки трейдеры переосмыслили итоги вчерашней встречи, после чего доходность американских облигаций снова рванула вверх, подтягивая за собой и доллар.В целом стоит отметить, что мартовское заседание ФРС получилось весьма необычным и где-то противоречивым. С одной стороны, регулятор резко улучшил прогнозы по темпам роста американской экономики в этом году, с другой стороны – озвучил «голубиную» риторику, опровергнув слухи о том, что ЦБ приступит к сворачиванию QE уже в четвёртом квартале. Другими словами, «на бумаге» Федрезерв задекларировал весьма оптимистичный сценарий, на словах же озвучил устами Пауэлла достаточно осторожную позицию. По итогам вчерашнего дня рынок поддался «голубиной» риторике главы Центробанка, из-за чего доллар ослаб к корзине основных валют. В частности, Пауэлл заявил о том, что экономика США восстанавливается неравномерно, инфляция остается ниже целевого двухпроцентного уровня, и вообще дальнейшие перспективы в значительной степени зависят от ситуации с вирусом и вакцинацией. То есть сохраняется неопределённость, которая не позволяет говорить о временных ориентирах повышения процентной ставки. Также Пауэлл в очередной раз напомнил, что Центробанк позволит инфляции на какое-то время превысить целевой уровень. Данная ремарка согласуется с его предыдущими высказываниями по этому поводу, но всё же вчера доллар ослаб после этих слов. Глава ФРС добавил, что регулятор будет подходить к этому вопросу комплексно, дождавшись «существенного и стабильного прогресса в экономике». И только после этого ЦБ приступит к рассмотрению вопроса об изменении монетарной политики. Здесь следует ещё раз сказать о том, что подобную риторику Пауэлл озвучивал неоднократно, поэтому никакой «сенсации» в его словах не было. Судя по всему, рынок ожидал от главы ФРС более оптимистичных ноток, учитывая положительную динамику американского рынка труда, реализацию масштабной 1,9-триллионной программы помощи и слухи о намерениях Белого дома пересмотреть налоговую политику. Однако Джером Пауэлл остался верен себе, сохранив осторожную и сдержанную позицию.И тем не менее, на мой взгляд, итоги мартовского заседания являются «ястребиными», несмотря на противоположную риторику главы американского регулятора. Во-первых, как уже было сказано выше, Федрезерв пересмотрел свои экономические прогнозы в сторону улучшения. Ожидается, что в 2021 году объём ВВП США увеличится на 6,5%. Если данный прогноз оправдается, то американская экономика продемонстрирует самый сильный темп роста за последние 37 лет! Более того, по мнению ряда экспертов (в частности аналитиков банка Goldman Sachs), этот показатель вырастет не на шесть процентов, а на все восемь. Собственно, и сам Пауэлл вчера признал, что восстановление экономической активности происходит более быстрыми темпами за счёт беспрецедентного фискального и монетарного стимулирования.Ещё один фактор в пользу гринбека – это точечный прогноз ФРС. Стало известно, что на данный момент четверо представителей Комитета ожидают повышения ставки уже начиная в 2022 году. При этом на декабрьском заседании этого мнения придерживался лишь один представитель ФРС. Впрочем, здесь есть и обратная сторона медали: количество членов регулятора, ожидающих повышения ставки в 2023 году, увеличилось до семи (в декабре было пятеро). Также не стоит забывать, что американская валюта набирала обороты по всему рынку ещё до мартовского заседания ФРС по ряду причин фундаментального характера. Активная реализация «Плана спасения Америки» на фоне не менее активных темпов вакцинации в США усиливают позиции гринбека. В Штатах первую прививку получили уже 113 миллионов человек, а вот «полным комплектом» успели обзавестись почти 40 миллионов американцев (то есть 35% и 12% всего населения страны). В то время как в Европе уже 14 стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. И хотя специалисты ВООЗ, как и эксперты ЕМА (европейского регулятора) заверили общественность том, что вакцина является безопасной, власти вышеуказанных стран не спешат возобновлять вакцинацию этим препаратом. Опять же в качестве сравнения стоит сказать, что в США в среднем делают около 2 миллионов антиковидных прививок в день.На стороне гринбека есть ещё несколько факторов, которые пока что носят косвенный характер. В частности, речь идёт об усилении геополитического напряжения по линиям «США – Северная Корея», «США – Иран» и «США – Россия». Как известно, при всплесках антирисковых настроений доллар пользуется повышенным спросом, поэтому гринбек получает фоновую поддержку и с этой стороны. Также нельзя забывать и о намерениях Белого дома пересмотреть налоговую политику (реформа предполагает увеличение налогового бремени для корпораций и состоятельных граждан США). На данный момент данная информация носит неофициальный характер, но и в таком виде толкает гринбек вверх.С точки зрения техники, цена расположена между средней и нижней линиями Bollinger Bands на дневном графике, а также под облаком Kumo и между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen индикатора Ichimoku. В течение сегодняшнего дня медведи eur/usd несколько раз пытались уйти ниже отметки 1,1905 (линия Tenkan-sen на D1), но каждый раз отходили от этого уровня поддержки. Поэтому короткие позиции целесообразно открывать после преодоления данного таргета. Основная цель южного движения в среднесрочной перспективе расположена на отметке 1,1840 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 19 марта? Анализ сделок четверга. Подготовка

Часовой график пары EUR/USD.Валютная пара EUR/USD в четверг, 18 марта, развернулась около уровня 1,1990, от которого ранее уже отскакивала, что отлично видно на иллюстрации. Поэтому этот уровень был выделен нами, как важный. В течение сегодняшнего дня котировки пары дважды отскакивали от него, формируя, таким образом, сигналы на продажу. Во вчерашнем обзоре этот уровень не был разобран, потому что на момент написания статьи еще не были известны результаты заседания ФРС, после оглашения которых пара за один час прошла вверх 70 пунктов. Понятно, что интерпретировать закрепление котировок над уровнем 1,1912, как сигнал на покупку, не следовало. Зато отскоки от уровня 1,1990 можно и нужно было отрабатывать. Первый из них произошел еще ночью, что отлично видно на иллюстрации ниже. Если быть точнее, то цена не дошла ночью до уровня 1,1990 буквально один пункт. Плюс многие трейдеры по ночам все же спят, поэтому если этот сигнал не удалось отработать, то совершенно ничего страшного не случилось. Зато уже с открытием европейской торговой сессии(на нижней иллюстрации помечено первой вертикальной зеленой линией) пара еще раз отскочила от этого уровня и вот этот сигнал уж точно нужно было отрабатывать. Тем более, что чуть ранее вниз развернулся индикатор MACD. Цели были расположены на расстоянии 30-40 пунктов, но пара прошла весь путь до ближайшего уровня поддержки 1,1912. Более того, от этого уровня, на данный момент она также отскочила, что можно трактовать, как сигнал уже на покупку. На данный момент котировки немного снижаются, поэтому Stop Loss уже можно перенести в безубыток, так как впереди ночь.Взглянем на 5-минутный таймфрейм. На нем отлично виден утренний сигнал на продажу. Не только как отскок от уровня 1,1990, но и как разворот индикатора MACD вниз. Таким образом, как ни крути, а этот сигнал следовало отрабатывать. Также отчетливо виден и отскок от уровня 1,1912, а лучше сказать не преодоление этого уровня. В качестве отскока мы все же рекомендуем понимать точечное касание важного уровня. Однако, и это «непреодоление» также можно было отрабатывать. Правда, на данный момент оно особой прибыли не принесло и, возможно, даже лучше закрыть эту сделку сейчас, так как сегодня начинающие трейдеры уже могли заработать около 30-40 пунктов прибыли. Ни выступления Кристин Лагард, ни выступление Джерома Пауэлла, ни отчет по заявкам на пособия по безработице в США не оказали ни малейшего влияния на движение пары в течение дня. На завтрашний день в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного макроэкономического отчета или любого другого события. Таким образом, фундаментальный и макроэкономический фон завтра не будут мешать торговать пару евро/доллар. В течение дня, таким образом, полагаемся только на технические сигналы. Четкой тенденции в данное время нет. Нет ни линии тренда, ни канала. Таким образом, торговать рекомендуется от уровня 1,1990, 1,1912 и 1,1836. Все вместе они образуют некое подобие бокового канала с серединной линией. Отскоки преодоления этих уровней можно трактовать, как сигналы. Также можно рассматривать и сигналы от индикатора MACD, но так как определенной тенденции сейчас нет, то этим сигналам требуются подтверждения, иначе в случае флэта их может быть сформировано великое множество. Более безопасно торговать сегодня-завтра все же по уровням. Напоминаем, что 5-минутный таймфрейм можно использовать для уточнения возникшей ситуации на часовом графике. Например, назревающий сигнал на часовом таймфрейме может сформироваться раньше на 5-минутном. Также напоминаем, про выставление Stop Loss в безубыток, если цена после формирования сигнала пройдет в верном направлении 15-20 пунктов. Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 марта. Пассивность Банка Англии, высокие значения отчетов по пособиям по безработице в США.

Если по инструменту Евро/Доллар волновая картина немного запуталась за минувшие сутки, то по Фунт/Доллар она и не становилась понятнее. Однако, в течение вчерашнего дня произошло одно событие, которое сразу же стоит отметить. Рынки выполнили еще одну неудачную попытку прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи. Так как успеха добиться им не удалось, то построение предполагаемой волны 5 в 5 в 5 опять откладывается. А вместе с ним растут шансы на то, что потребуется внесение коррективов в текущую, далеко не самую простую и однозначную разметку. Пока что я по-прежнему рассматриваю вариант с построением новой восходящей финальной волны, как рабочий. Однако, следует признать, что без прорыва уровня 161,8% котировки инструмента повышение не продолжат. А обновление минимума предполагаемой волны 4 в 5 в 5 повысят шансы на дальнейшее снижение котировок и, соответственно, на построение нового понижательного участка тренда.Заседание Банка Англии, которое состоялось вчера и сегодня, оказалось абсолютно не интересным. Выступления губернатора Эндрю Бейли не состоялось. Никаких важных решений Банк Англии не принял. Ничего интересного в резюме по монетарной политике не содержалось. Голосования членов денежно-кредитного комитета показали, что ни один управленец не считает нужным изменять ставку или объем выкупа активов в данное время. Таким образом, для фунта стерлингов, вероятно, эта информация немного разочаровывающая. С другой стороны, ничего пессимистичного Банк Англии не провозгласил. Соответственно, вчера ФРС заняла пассивную позицию и доллар снизился, а сегодня Банк Англии занял пассивную позицию и снизился британец(на 60 базовых пунктов). Также, как и вчера, рынки очень быстро пришли в чувство. Уже через два часа после подведения итогов началось повышение котировок, которое было вызвано слабыми данными по заявкам на пособия по безработице в США. Количество первичных обращений выросло на 770 тысяч при ожиданиях 704 тысячи, а общее количество повторных обращений составило 4,124 миллиона при ожиданиях 4,070 миллиона. Однако вряд ли это повышение котировок будет продолжительным. Я имею ввиду, на основании отчета по заявкам на пособия по безработице. Согласно волновой разметке, повышение британца как раз будет очень ожидаемым. На завтра в США и Великобритании не запланировано никаких интересных событий. Все самые интересные события этой недели уже остались позади и, надо сказать, они не особо повлияли на волновую разметку. Таким образом, исходя из проведенного анализа, я рекомендую продолжать покупки инструмента с целями, расположенными около 43 фигуры или чуть ниже в расчете на построение предполагаемой волны 5 в 5 в 5. Защитный ордер можно размещать ниже лоу волны 4 в 5 в 5. Также можно открывать покупки в случае удачной попытки прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи. Пока что волновая разметка все же не отменяет вариант с повышением. Участок тренда, берущий свое начало 23 сентября, принял пяти волновой, полностью укомплектованный вид. Но внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в 5 по-прежнему выглядит не совсем убедительно и может потребовать внесения дополнений и коррективов. Восходящий участок тренда близится к своему завершению или уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 марта. Инфляция в Евросоюзе и заседание ФРС не впечатлили. Валюта США вернулась на исходные позиции.

Волновая разметка 4-часового графика по истечении предыдущего дня немного запуталась, но все еще выглядит вполне убедительно. Такое важное событие, как заседание ФРС, не могло остаться незамеченным рынками, поэтому неизбежно должна была последовать реакция. Он и последовала и даже такая, как предполагала текущая волновая разметка, то есть повышение котировок инструмента. Но в тоже время рынки выполнили вторую неудачную попытку прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи. Таким образом, предполагаемая восходящая волна с может получиться либо более сложной и протяженной, чем планировалось ранее, либо же уже завершить свое построение, однако в этом случае вся волновая разметка может усложниться или потребовать внесения коррективов. Теперь инструменту Евро/Доллар нужно оставаться над уровнем 61,8% по Фибоначчи, около которого завершила свое построение предполагаемая волна b. Если это условие будет выполнено, то восходящая волна с сохранит неплохие шансы на продолжение построения. Также удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи укажет на готовность рынков к новым покупкам европейской валюты.Несмотря на безусловно громкую вывеску вчерашнего вечернего события, по большому счету, ничего экстраординарного не произошло и ничего сверхъестественного ФРС не сообщила рынкам. Ключевая ставка и объем программы количественного смягчения остались без изменений, а в сопроводительном письме регулятора было сказано, что поддержка экономики со стороны центрального банка будет продолжаться столько времени, сколько потребуется. Пожалуй, единственное, что действительно необходимо отметить, это сильное повышение прогнозов по инфляции и ВВП на 2021 год. После того, как Конгресс США одобрил новый пакет помощи на 1,9 триллиона долларов, настроение у ФРС существенно улучшилось, выросли и прогнозы экономического роста. Впрочем, Джером Пауэлл также заявил, что, если инфляция ускорится выше 2%, ставка не будет тотчас же повышена. Также Пауэлл не дал никаких сигналов, что в ближайшее время будет расширена или, наоборот, сокращена программа выкупа активов. Напомню, что рынки ожидали некоторых намеков на изменение или завершение программы количественного смягчения на основании опасений по росту инфляции, на основании сильного роста доходности 10-летних трежерис, а также на основании ожиданий высокого роста ВВП в 2021 году. Однако ФРС заняла максимально нейтральную позицию. Также мало кто обратил внимание, но вчера в Евросоюзе вышел отчет по инфляции. Хотя на него действительно не нужно было обращать внимания, так как никаких изменений по сравнению с предыдущим месяцем не произошло. Основной показатель инфляции остался на уровне 0,9% в годовом исчислении. Исходя из проведенного анализа, я продолжаю рекомендовать покупать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2061 и 1,2172, что соответствует 38,2% и 23,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD вверх. Теперь защитные ордера можно размещать под лоу волны b. Успешная попытка прорыва лоу волны b приведет к необходимости внесения коррективов в текущую разметку. Волновая разметка повышательного участка тренда по-прежнему носит вполне завершенный, пяти волновой вид и пока не собирается усложняться. А вот участок тренда, который начал свое построение сразу после него, принимает довольно сложный вид. Вероятно, инструмент будет некоторое время строить чередующиеся трех волновые структуры. Таким образом, сейчас я ожидаю повышения котировок инструмента пунктов на 300 в рамках предполагаемой волны d. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BCN/USD – технический анализ текущей ситуации

BCN/USDБиткоин кэш к доллару сейчас находится в раздумьях. Преодолеть важные сопротивления, которые позволили бы строить новые планы, не удалось. Над перспективами игроков на повышение по-прежнему нависают дневное облако, дневной крест (заключительные уровни в районе 578 – 618) и недельные уровни (570,62 – 554,37). Прохождение данных сопротивлений и надёжное закрепление выше позволит вновь рассматривать возможности для подъёма в район максимума прошлого месяца (771,97). Препятствия на пути продвижения в настоящий момент присутствуют и в медвежьем направлении. Текущую поддержку оказывает 518,37, далее значение может иметь объединение недельного (487,15) и месячного (485,81) уровней, а наиболее укреплённой и значимой является достаточно широкая зона поддержки 440,04 (месячный среднесрочный тренд) – 419,63 (недельный Фибо Киджун) – 408,46 (минимальный экстремум).На младших таймах в настоящий момент идёт борьба за ключевые уровни. Игрокам на повышение удалось завладеть центральным Пивот-уровнем (528,47), теперь основное значение имеет недельная долгосрочная тенденция (544,76). Закрепление выше 544,76 и разворот мувинга будут способствовать усилению на рынке бычьих настроений. Далее основное внимание будет направлено на прохождение сопротивлений старших таймов, отмеченных выше. На пути игроков на понижение в ближайшей перспективе можно отметить центральный Пивот-уровень (528,47), поддержку старших таймов (518,37) и предыдущий минимальный экстремум (501,20). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Начнут ли майнеры распродавать добытые биткоины и поддержат ли их мелкие и частные инвесторы?

Биткоин, после оглашения итогов заседания ФРС вчера вечером, устремился вновь вверх, однако на этот раз его рост вряд ли был вызван новыми покупками «цифрового золота». Дело в том, что американская валюта подешевела вчера по всему спектру рынка, поэтому биткоин, стоимость которого определяется в долларах, подорожал именно из-за падения курса доллара. Уже сегодня рост криптовалюты номер один прекратился и даже может быть возобновлено коррекционное движение. Напомним, что все последние новости, касающиеся «цифрового золота», были, как это обычно и бывает, противоречивыми. Например, одной из важнейших новостей последнего время стало заявление властей Индии о возможном полном запрете биткоина и других криптовалют на своей территории. Многие другие страны продолжают вводить налоги и ограничения на криптовалютную сферу. А различные исследователи предупреждают, что майнеры могут в ближайшее время начать избавляться от добытых монет биткоина и обрушить курс вниз. Помимо этого, в первом квартале 2021 года большую часть инвесторов в биткоин составляли частные лица, а не институционалы. Напомним, что именно частные лица, и особенно мелкие инвесторы, представляют наибольшую опасность для «битка». Такие инвесторы гонятся за краткосрочной прибылью и не готовы держать у себя биткоин годами в надежде, что он вырастет до 100 или 200 тысяч $. Таким образом, если на рынке «запахнет жареным», то многие мелкие и частные инвесторы ринуться избавляться от биткоина. И после этого будущее «битка» будет зависеть лишь от того, сохранят ли высокий спрос на монету институциональные трейдеры? Если все монеты, которые захотят продать мелкие и частные инвесторы, тут же разойдутся к институционалам, то спрос на биткоин не упадет или упадет, но на крайне непродолжительный срок. Как и его курс. А вот если институционалы поддержат распродажи биткоина, тогда может случиться обвал на 50-60% от его нынешней стоимости. Пока что криптовалюта номер один продолжает торговаться около своих абсолютных максимумов. Что касается технической картины, то в данный момент котировки «битка» по-прежнему располагаются выше критической линии Киджун-сен, которая пролегает на уровне 52 340$. Напомним, что еще одна сильная область поддержки располагается между уровнями 43 000$ и 44 000$. Таким образом, эти две поддержки и сохраняют пока что восходящий тренд по «битку». Однако, стоит отметить, что в последние недели восходящий импульс ослаб, а нового позитивного фундаментального фона для «битка» нет. Таким образом, возможно, новая попытка закрепления цены ниже Киджун-сен будет удачной, что в свою очередь спровоцирует падение до 43 000$ за монету, как минимум. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро начал было бить в литавры, однако Лагард намекнула ему, что еще рано почивать на лаврах

Хотя итоги мартовской встречи FOMC разочаровали долларовых «быков», однако американской валюте не пришлось долго зализывать свои раны.После оглашения вердикта ФРС по кредитно-денежной политике ключевые фондовые индексы США обновили рекордные пики, пара EUR/USD отметила недельные максимумы, а гринбек упал до самых низких значений с 4 марта.Американский ЦБ в очередной раз заявил о том, что намерен проводить «мягкую» монетарную политику до тех пор, пока не будет достигнут серьезный прогресс на рынке труда и в сфере ценовой стабильности.Также регулятор сообщил, что не собирается повышать процентные ставки до конца 2023 года, несмотря на быстрое восстановление крупнейшей экономики мира.«Голубиные» комментарии ФРС спровоцировали распродажу доллара.Впрочем, уже в четверг гринбек смог отыграть большую часть своих недавних потерь. Индекс USD вырос более чем на 0,6%, поднявшись выше 91,8 пункта и отскочив от двухнедельных минимумов, достигнутых накануне.По мере того как стала оседать пыль от «голубиного» решения Федрезерва, инвесторы начали сосредотачиваться на более оптимистичных его аспектах – улучшенных оценках экономического роста и занятости. Согласно мартовскому прогнозу американского ЦБ, в текущем году национальный ВВП расширится на 6,5%. В декабре ФРС ожидала повышения показателя на 4,2%.Предполагается, что уровень безработицы в стране снизится в этом году с текущих 6,2% до 4,5% (против 5% в декабрьском прогнозе).Доллар сумел восстановиться с двухнедельных минимумов также благодаря повышению доходности казначейских облигаций США.Похоже, рынок верно уяснил вчерашнее толерантное послание ФРС – и сегодня доходность 10-летних трежерис устроила ралли, взлетев в район 1,75%, достигнув максимальных с января прошлого года значений. «Джером Пауэлл не сделал ничего, чтобы надавить на долгосрочную доходность. Сочетание толерантной позиции Федрезерва и массивного объема предложения трежерис продолжит подталкивать доходность вверх», – отметили специалисты Wells Fargo.«Долгосрочная доходность в США остается относительно устойчивой, а рост национальной экономики и массовая вакцинация против COVID-19 в стране продолжат оказывать поддержку USD», – добавили они.Очередной всплеск доходности UST позволил гринбеку нащупать почву под ногами и укрепиться против своих основных конкурентов. На этом фоне пара EUR/USD отступила от недельных максимумов (вблизи 1,1990) к 1,1915.«Остается вопрос, сможет ли Федрезерв остановить недавний всплеск доходности казначейских облигаций США, особенно с учетом того, что улучшение фундаментальных показателей США будет продолжаться», – сообщили стратеги Credit Agricole. «Новый всплеск доходности UST должен и дальше поддерживать доллар по сравнению с такими низкодоходными валютами, как евро», – считают они.Европейский ЦБ, в отличие от своего американского коллеги, не намерен сидеть сложа руки и готов противодействовать росту доходности гособлигаций в ЕС, если последняя будет опережать экономическое восстановление в регионе.«Значительный и устойчивый рост рыночных процентных ставок, если его не контролировать, может оказаться несовместимым с противодействием понижательному давлению пандемии на ожидаемую траекторию инфляции», – заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе сегодняшнего выступления в Европарламенте.Также она отметила, что среднесрочные риски для перспектив экономики еврозоны стали более сбалансированными, однако на краткосрочном горизонте сохраняются понижательные риски.«Хотя во втором полугодии ожидается уверенное восстановление экономической активности в ЕС, однако еще рано почивать на лаврах», – сказала президент ЕЦБ.По ее словам, регулятор продолжит мониторить ситуацию на Форекс, оценивая ее возможное влияние на среднесрочные перспективы инфляции и готов скорректировать все свои инструменты монетарной политики.Комментарии К. Лагард, наряду с возобновившимся ростом трежерис, оказали давление на пару EUR/USD.Евро продолжает обороняться против доллара США после подъема на 0,6%, отмеченного в среду.Сопротивление в районе 1,1990 по-прежнему является крепким орешком для «быков» по EUR/USD и ограничивает попытки роста пары. Сильная поддержка находится на 1,1885, пробой которой нацелит «медведей» на 1,1830 и далее – на 1,1760. Лишь прорыв выше 1,1990 позволит паре подняться до 1,2035 и 1,2090.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин: "маленькие грязные секреты" главной криптовалюты

У банков и традиционной финансовой системы специфическое отношение к криптовалютам. На днях Bank of America опубликовал обзор под названием «Маленькие грязные секреты Bitcoin». В нем на главную криптовалюту обрушились с критикой из-за ее привлекательности для спекуляций. Второй претензией был высокий уровень потребления энергии для ее добычи.Согласно отчету, рост биткоина за последний год был спровоцирован притоком в Grayscale Bitcoin Trust, халвингом главной криптовалюты, который произошел в мае 2020 года, а также увеличением интереса среди институциональных инвесторов. При этом Bank of America утверждает: для того чтобы владеть главной криптовалютой, нет веских причин. Единственное, чего можно ожидать от покупки биткоина, это роста его цены. Он непрактичен в качестве платежного средства или средства накопления из-за высокой волатильности. Некоторая корреляция с рисковыми активами и отсутствие привязки инфляции - еще один минус.Поэтому, покупать биткоин будут не те, кто стремится к диверсификации, стабильной доходности и защите средств от инфляции, а спекулянты, ожидающие роста цены. По оценке экспертов Bank of America, для роста стоимости биткоина на 1% криптовалюте необходим приток 93 миллионов долларов. Высокая энергоемкость процесса майнинга - вторая причина скепсиса банка по отношению к главной криптовалюте. Сейчас, по утверждению экспертов, биткоин-сети нужно столько же электроэнергии, как всей Греции.Но, не все финансовые гиганты настолько скептичны. Morgan Stanley, например, сообщил, что намерен предоставить своим клиентам доступ трем биткоин-фондам. Однако некоторые ограничения он все таки введет.Между тем сегодня впервые в истории открытый интерес по биткоин-опционам поднялся выше 13 миллиардов долларов.Биткоин сегодня смог выйти вверх из вчерашнего диапазона консолидации. Главная криптовалюта преодолела уровень предыдущего исторического значения 58340,66 и находится на пути к воскресным максимумам - отметке 61657,98 (сопротивление на уровне 161,8 по Fibo Expansion).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Позиционирование по фунту после заседания Банка Англии

Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовал за сохранение ставки на уровне 0,1%. Объем покупок облигаций на 895 млрд фунтов также не претерпел изменений. Такое решение было вполне ожидаемым, однако трейдеры увидели причины для беспокойства, что оказало давление на позиции британского фунта.В ЦБ заявили, что перспективы восстановления экономики остаются неясными. Экономисты продолжат следить за ситуацией, если прогноз по инфляции ухудшится, Комитет рассмотрит возможность принятия любых дополнительных мер, необходимых для выполнения своих обязательств. Если рыночные условия заметно ухудшатся, регулятор может нарастить темпы выкупа активов.Акцент сделан на мягкость политики, ужесточение не планируется, по крайней мере до тех пор, пока не появятся явные доказательства того, что достигнут значительный прогресс в восстановлении экономики после пандемии и устойчивом достижении 2%-го целевого показателя инфляции.Великобритания неплохо справляется с процессом вакцинации в стране, что повышает ожидания более быстрого восстановления экономики по сравнению с другими развитыми странами. Одним из ключевых факторов, поддержавших фунт, стало внедрение вакцины и снижение числа заболевших COVID-19. Однако недавние новости о препарате от AstraZeneca, а точнее о его серьезных побочных эффектах, несколько усмирили позитивный настрой. Фунт падал до самого низкого уровня по отношению к евро с 5 марта, так как ряд стран Европейского союза приостановил выпуск вакцины из-за проблем безопасности. Эта тема продолжает раскручиваться.Сегодня фунт в часы американской сессии резко снизился по отношению к доллару. Причиной тому не только консервативный настрой банка Англии, но и растущая доходность американских трежерис, которая вернула доллар на положительную территорию.Пара GBP/USD в моменте снижалась вплоть до отметки 1,3900, но пробития ее не произошло. Однако уровень поддержки 1,3920 все-таки пострадал. Между тем об уверенном «медвежьем» позиционировании пока речи не идет. «Бычий» сценарий все еще может быть активизирован. Ожидаемый торговый диапазон на ближайшие сутки – между отметками 1,3860 и 1,4000.Если настроения по фунту не ухудшатся, покупатели вполне могут вновь протащить пару GBP/USD выше отметки 1,40. Поскольку обстановка сейчас неоднозначная, уровень 1,3920 может не устоять. В таком случае будет отмена «бычьего» позиционирования с целью снижения котировки к 1,3750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Конкуренты BTC и ETH: какие перспективы инвестиций в Polkadot и Cardano

Биткоин и эфириум полноправно считаются главными представителями рынка криптовалют. Все основное внимание и колоссальные инвестиции адресованы именно этим двум цифровым активам. Однако в индустрии все больше экспертов, компаний и публичных личностей склоняются к использованию криптовалют нового поколения, совместимых со смарт-контрактами. Главными представителями новых цифровых активов считаются Polkadot и Cardano.Эти криптовалюты развивались параллельно, однако уже сейчас появились чисто медийные основания отдать предпочтение именно Cardano, а не Polkadot. Это связано с недавним резким скачком цены на альткоин. По состоянию на 18 марта Cardano обогнал Binance Coin и стал третьей по капитализации криптовалютой в мире. Росту котировок на альткоин способствовала новость о листинге Cardano на криптобирже Coinbase PRO. Всего же с начала февраля монета подорожала на 274%, стартовав с отметки в 0,34$ и достигнув результата в 1,48$.Polkadot ни в чем не отставал от своего вечного партнера, и его котировки продолжали расти, оставаясь на уровне 36,3$. Однако сбой, произошедший на криптобирже Binance, серьезно подпортил репутацию альткоина. Напомним, что в начале марта котировки криптовалюты обвалились на 99% за одну минуту, спровоцировав серьезные убытки трейдеров. Это событие позволило Cardano оторваться от своего преследователя, и уже сейчас валюта близка к новому рекорду стоимости.Дизайн монет также серьезно отличается, и Cardano может выиграть в организации архитектуры сети, но только в перспективе. Два уровня, которые равномерно распределяют задачи по переводу токенов и выполнению смарт-контрактов, находятся лишь на начальных ступенях развития. Поэтому здесь заметно преимущество классической системы Polkadot, которая во многом напоминает усовершенствованную версию Ethereum и способна обрабатывать примерно 1000 транзакций в секунду.Если сравнивать показатели криптовалют за последнее время, то можно сразу отметить большую стабильность Cardano. Актив отлично показывает себя на длительной дистанции и несколько дней делает существенные рывки в цене, приближаясь к абсолютному рекорду. Уверенный рост и позитивная динамика альткоина сохраняются на фоне последних новостей о переходе порядка 100 компаний с Ethereum на платформу Cardano.Показатели Polkadot также держатся в безопасной зоне, недалеко от исторического рекорда. Однако, в отличие от Cardano, котировки альткоина больше подвержены колебаниям рынка. Например, на графике четко видно, как криптоактив просел в цене на 2$ тысячи на фоне новостей о запрете криптовалют в Индии и общем нервозном настроении рынка.Инвестиции и дизайн, на основе нового поколения технологий, сулят альткоинам светлое будущее, однако в 2021 году оно точно не настанет. Проекты Polkadot и Cardano находятся лишь в начале своего становления и развития, даже несмотря на стабильные показатели и богатую архитектуру, сулящую огромные возможности. Прямо сейчас на криптобиржах есть более предсказуемые и надежные цифровые активы, которые доказали свою многофункциональность и продуктивность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пауэлл упертый, доллар не желает падать. Чья возьмет?

С момента предыдущего заседания доходность 10-летних госбумаг США заметно увеличилась. Основанием послужил рост инфляционных ожиданий участников финансовых рынков. Однако Джером Пауэлл остается непоколебим.Федрезерв не хочет реагировать на рост доходностей трежерис, в отличие от ЕЦБ. Отказ от регулирования поспособствует сохранению волатильности на рынке, считают аналитики. Допускается движение как в сторону дальнейшего роста, так и в сторону снижения доходностей.Трейдеры продолжают оценивать результаты заседания FOMC. Тренд на финрынках может формироваться в течение нескольких дней или даже недель. Первой реакцией на комментарии ФРС было падение доллара, но уже на следующий день мы видим противоположную динамику. В четверг в часы американской сессии индекс доллара усилил рост. Отметка 91,50 была успешно пробита вверх, намекая на возможность покупки американской валюты. Не в пользу снижения доллара говорит и падающая в четверг нефть.В целом подъем доллара связан с новым скачком доходности трежерис, которая выросла до 1,74% впервые с января 2020 года, увеличившись примерно на 10 базисных пунктов за сутки. Стоит отметить, что в ответ на это поднялась и доходность гособлигаций еврозоны. Рынки демонстрируют обеспокоенность по поводу неопределенных прогнозов относительно инфляции.«Стоит ли опасаться, что подъем инфляции сейчас может превратиться в нечто более устойчивое?», – задаются вопросом аналитики Rabobank.В четверг доходность «десятилеток» Германии достигла максимума за три нежели, составив минус 0,269%, поднявшись примерно на 2 базисных пункта к полудню по мск. Глава ЕЦБ Кристин Лагард пояснила сегодня, что регулятор не станет реагировать на временные всплески инфляции и будет противодействовать росту доходности, если он начнет опережать восстановление экономики.По главной валютной паре мы видели явную борьбу за упущенный ранее уровень 1,20. Вчерашние заявления ФРС не позволили евро уйти ниже 1,1950 по отношению к доллару. Однако ситуация по-прежнему остается неоднозначной. Отскок доллара загнал евро ниже. Учитывая перекупленный Стохастик, возможно движение вниз с целью 1,1880, а затем к 1,1780. Ожидаемый торговый диапазон – между поддержкой 1,1860 и сопротивлением 1,2000.«Бычий» сценарий также не исключается. Внимание остается на отметке 1,20. Пробой и стабилизация выше уровня 1,1970 отменят «медвежью» тенденцию и отправят пару EUR/USD вверх. Перспективы доллара вырисовываются неоднозначными. В итоге он может вернуться к нисходящей динамике по отношению к корзине конкурентов. В UBS считают, что он, скорее всего, ослабнет, поскольку процентные ставки останутся близкими к нулю, а мировая экономика восстановится.«ФРС по-прежнему привержена поддержанию короткого конца кривой доходности на низком уровне, и это необходимое условие для нашего прогноза ослабления доллара США по мере того, как мировая экономика постепенно вырывается из ограничений, вызванных пандемией», – пишут аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Morgan Stanley позволит своим клиентам инвестировать в биткоин

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley претендует на то, чтобы стать первым крупным банком, который предоставит своим клиентам возможность инвестировать в биткоин-фонды. Однако здесь есть некоторая оговорка: вкладывать средства в фонды будут иметь возможность далеко не все, а лишь те клиенты, чьи средства под управлением данного банка составляют не менее $2 млн. Инвестиционные компании также могут вкладываться в биткоин, однако для получения такой возможности на счете у них в указанном банке должно быть не менее $5 млн.Руководство Morgan Stanley предупреждает, что инвестировать в биткоин клиенты смогут лишь 2,5% своих активов, и касается это даже аккредитованных в США инвесторов, имеющих брокерские счета и немалые средства.Morgan Stanley планирует дать доступ к трем фондам, которые позволяют владеть биткоином. Два из них принадлежат компании Galaxy Digital, а третьим совместно владеют управляющая активами FS Investments и биткоин-компания NYDIG. Фонды Galaxy Bitcoin Fund LP и FS NYDIG Select Fund имеют порог входа $25 тыс. Для доступа в фонд Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP необходимо иметь $5 млн.Уже в апреле этого года клиенты Morgan Stanley смогут инвестировать в самую популярную криптовалюту. Возможно, это произойдет после того, как финансовые специалисты банка получат определенные знания, необходимые для работы с новыми предложениями для клиентов.Стоит отметить, что другие крупные американские банки, например The Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, пока не предлагают своим клиентам прямые инвестиции в биткоин. JPMorgan в начале марта представил нечто новое – корзину акций компаний, которые связаны с криптовалютой. Это были компания по разработке софта для хранения биткоинов MicroStrategy и платежный сервис Square Джека Дорси, предоставляющий услуги блокчейна.Существенный скачок стоимости биткоина за последние 12 месяцев вынуждает крупные банки задуматься о признании криптовалюты как полноправного класса активов. К слову, биткоин сегодня торгуется выше отметки $57 тыс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: После небольшой передышки американский доллар вновь возобновил рост против рисковых активов. Банк Англии

Американский доллар продолжил возвращать себе утраченные вчера позиции против евро и британского фунта, поскольку доходность казначейских облигаций США вновь устремилась к своим годовым максимумам. Вчерашние решения Федеральной резервной системы еще больше вселили уверенность инвесторов в правильности своего подхода. Согласно данным: прогнозируется более быстрое ускорение темпов роста американской экономики в этом году на 6,5% в этом году по сравнению с предыдущим декабрьским прогнозом на уровне 4,2%. Ожидается, что инфляция достигнет 2,4% в 2021 году, что выше целевого показателя, но в 2022 году показатель вновь снизиться к уровню в 2%. Однако в ФРС по-прежнему рассчитывают сохранить базовую процентную ставку на уровне около нуля до 2023 года. Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард оказало лишь небольшую поддержку евро: сделанные заявления были идентичны с теми - которые президент ЕЦБ произнесла в прошлый четверг после заседания европейского регулятора. Глава ЕЦБ считает, что краткосрочные экономические перспективы еврозоны остаются в зоне неопределенности из-за пандемии коронавируса, поэтому сохранение благоприятных условий финансирования является очень важным моментом. С этим нельзя не согласиться, так как по последним данным ряд европейских стран вновь возвращается к карантинным мерам, не успев их полностью отменить по причине быстрого роста числа новых заражений коронавирусом. Аналогичное заявление на тему неопределенности вчера сделал и глава Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Кристин Лагард также вспомнила про обещание нарастить объем покупок облигаций в рамках чрезвычайной программы PEPP. Сделано это будет для остановки роста доходности. Однако Лагард сразу предупредила, что эффект этих мер будет заметен на более длительном временном промежутке. Не оставила Лагард без внимания и обменный курс европейской валюты, который в начале года создавал достаточно много проблем для европейского центрального банка. «Мы готовы отрегулировать все наши инструменты в случае необходимости, однако в настоящие момент важны более решительные действия в сфере налогово-бюджетной и фискальной политики», - отметила президент ЕЦБ Кристин Лагард. Что касается технической картины EUR/USD, то d первой половине дня быки всеми силами старались защитить поддержку 1.1940, однако ничего из этого не вышло, что лишь усилило давление на рисковые активы. В утреннем прогнозе я обращал внимание на реализацию этого сценария и советовал наращивать короткие позиции после пробоя поддержки 1.1940 с ключевой целью возврата к минимуму 1.1885. Более дальней целью продавцов остается поддержка 1.1835. Говорить об изменениях в направлении пары EUR/USD можно будет только после того, как быки пробьются выше уровня 1.1990. Это откроет прямую дорогу на максимумы в район 1.2050 и 1.2110.GBPUSDРезультаты сегодняшнего заседания Банка Англии ничем не удивили трейдеров, что привело к очередной расподаже фунта. Не обошлось конечно и без стремительного укрепления американского доллара против фунта на фоне роста доходности казначейских облигаций. Члены комитета Банка Англии единогласно решили оставить ключевую процентную ставку и меры количественного смягчения без изменений. Комитет по денежно-кредитной политике в составе девяти членов и губернатора Эндрю Бейли на последнем заседании проголосовали за сохранение процентной ставки на уровне 0,10%. Программа количественного смягчения также была сохранена на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Это говорит о том, что английский регулятор продолжит осуществлять еженедельные покупки облигаций на сумму около 4,4 миллиарда фунтов стерлингов. Хотя были и те, кто ожидал увеличения объема покупок по принципу Европейского центрального банка. Однако, как мы можем видеть, Банк Англии не особо пока волную рост доходности и увеличение стоимости обслуживаемого государственного долга, тут бы с пандемией коронавируса до конца разобраться. Получается, кстати, довольно неплохо.Все члены сочли текущую денежно-кредитную политику приемлемой. В Банке Англии заявили, что не намерены ужесточать денежно-кредитную политику, по крайней мере, до тех пор, пока не появятся четкие доказательства того, что был достигнут значительный прогресс в экономическом росте и инфляции. Несомненным плюсом является тот факт, что перспективы восстановления экономики Великобритании начинают улучшаться в связи с быстрой кампанией по вакцинации населения от коронавируса. Однако перспективы экономики, особенно рост спроса и предложения в период восстановления после пандемии, остаются неопределенными. К чему приведет полное открытие экономики летом этого года – остается только догадываться.Что касается технической картины пары GBPUSD, то торговля остается в широком боковом канале 1.3810–1.4000 выход за пределы которого и определит среднесрочное направление пары. Пока же медведи нацелены на возврат контроля ближайшей поддержки 1.3900, пробой которой столкнет фунт ниже в район 1.3855. Говорить о том, что у покупателей остались силы на еще один рывок с целью пробоя верхней границы бокового канала, можно будет только после того, как пара GBP/USD закроет торговый день выше уровня 1.3945. Что касается сегодняшних цифр, то отчеты не сильно повлияли на настроения инвесторов. Евростат сообщил, что положительное сальдо торгового баланса еврозоны снизилось в январе этого года по сравнению с предыдущим месяцем. Произошло это из-за слабого экспорта. Согласно данным, положительное сальдо торгового баланса снизилось до 24,2 млрд евро с 27,5 млрд евро в декабре 2020 года. Экспорт упал на 2,8% в месячном исчислении, а импорт снизился на 1,3%. Отдельный отчет по положительному сальдо торгового баланса сегодня вышел по Италии. Там показатель, наоборот, вырос в январе этого года. По данным статистического бюро Istat, положительное сальдо торгового баланса выросло до 1,587 млрд евро в январе с 0,534 млрд евро по сравнению с январем 2019 года. В декабре положительное сальдо торгового баланса составляло 6,856 млрд евро. Экспорт снизился на 8,5%, а импорт упал на 11,6%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по Bitcoin на 18.03.21 – BUY. Результат за два месяца +12.21%

1. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).2. Анализ долгосрочного тренда.3. Анализ среднесрочного тренда.4. Анализ краткосрочного тренда.5. Японский свечной анализ.6. Выводы.7. Статистика.1. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).ФРС толкнул биткоин вверх. В США продолжается мягкая политика Центробанка, деньги в экономику и финансовые рынки продолжат вливать, а соответственно многие финансовые активы, в том числе и биткоин, получили стимул для роста. Давайте посмотрим, что покажут нам объёмы с Чикагской фьючерсной биржи. Фьючерс на биткоин, торгуемый на СМЕ, используют крупные институциональные игроки для работы. Поэтому накопление и распределение горизонтальных объёмов может быть хорошим показателем, куда, вероятнее всего, двинется рынок. Согласно теории «Футпринта – Профайла», движение максимальных объёмов за день указывает на вероятное направление тренда. Ключевым понятием в анализе горизонтальных объёмов является уровень максимального объёма или уровень:РОС – Point Of Control – точка контроля рынка.Уровень максимального объёма – это уровень крупного игрока. Для частного трейдера очень важно понимать, где крупный игрок продает, а где покупает. Подражая действиям крупных участников рынка, трейдер может стабильно зарабатывать. Если крупные игроки последовательно перемещают уровень максимального объёма вниз, то вероятно движение вниз и наоборот. Если перемещение уровней РОС хаотичное – на рынке коридорное движение.Рассмотрим перемещение РОС на фьючерсе биткоина за последние два дня:16.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 55990.17.03.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 54975РОС переместился вниз, но после мощного накопления в тени вчерашней свечи, произошел сильный отскок цены вверх. На данный момент цена находится выше накоплений крупных объёмов за несколько дней. Если после вливания объёмов, цена перемещается вверх, это говорит о вероятном продолжение восходящего движения. В такой ситуации следует рассматривать покупки.2. Анализ долгосрочного тренда.Что позволит трейдеру торговать стабильно длительный период? Торговля по тренду. Так как тренд дает возможность прибыли расти не ограничено при фиксированных рисках.Как совместить обучение трейдингу с текущей работой или бизнесом? Торговать на дневном графике. Вы можете посвятить анализу рынка 5 минут в день, открыть сделку, поставить стоп-лосс, и дальше заниматься своими делами.В данном анализе я торгую на дневных графиках с описанием цены входа, цены установки стоп-лосса и ведением статистики эффективности торговли. Вы можете проверить, как работает трендовая торговля на практике, следя за изменением статистики. Согласно классической теории Доу, существуют три основных тренда: долгосрочный; среднесрочный; краткосрочный.Все эти тренды и анализируется при торговле. Долгосрочный тренд в данном анализе – это дневной тренд (D). Этот таймфрейм показывает долгосрочную тенденцию последних двух месяцев, в направлении которой и буду искать точки входа в рынок. Для анализа дневного тренда использую ЕМА(48) – экспоненциальную скользящую среднею с периодом 48. Если дневная свеча закрылась выше ЕМА(48), значит, перед нами восходящий тренд и следует покупать. Если дневная свеча закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать.Проанализируем вчерашний день, на графике биткоина на дневном таймфрейме:На графике восходящий тренд, цена выше ЕМА(48), цена держится высоко вверху, даже не пытаясь приблизится к скользящей средней. Последние два месяца цена растет, тренд сильный и пока не сломлен продавцами, поэтому в данной ситуации стоит рассматривать покупки.3. Анализ среднесрочного тренда.Для анализа среднесрочного тренда использую 4х-часовой таймфрейм (Н4). Этот таймфрейм показывает тенденцию последних двух недель. Также для анализа применяется ЕМА(48). Если свеча Н4 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н4 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Проанализируем вчерашнюю динамику цены на 4х часовом таймфрейме:Вчера цена поднялась выше ЕМА(48) и пытается закрепиться на этих уровнях. За последнее время цена несколько раз пересекала ЕМА(48), что говорит о ослабевании силы быков, но борьба продолжается. Среднесрочный тренд – восходящий, можно покупать. 4. Анализ краткосрочного тренда.Задача краткосрочного тренда – показать хорошую точку входа в рынок. Долгосрочный тренд показывает нам направление за послание 2 месяца, среднесрочный проверяет, совпадает ли направление с тенденцией последних двух недель, краткосрочный тренд должен показать, что можно входить в рынок уже сегодня. Краткосрочным трендом считаю тренд на таймфрейме Н1. Так же для анализа применяется ЕМА(48), которая помогает понимать тенденцию последних двух дней. Если свеча Н1 закрылась выше ЕМА(48), значит, тренд восходящий и следует покупать. Если свеча Н1 закрылась ниже ЕМА(48), значит, тренд нисходящий и следует продавать. Проанализируем вчерашнюю динамику цены на часовом таймфрейме:Цена несколько дней подряд находилось либо на ЕМА(48) или ниже её, на рынке была коррекция. Но вчера произошло сильное движение, которое и вытолкнуло цену выше ЕМА(48). Краткосрочный тренд – восходящий, можно покупать. Долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды совпадают. 5. Японский свечной анализ.Японский свечной анализ хорошо показывает психологию большинства участников рынка. Анализ ведется на дневном тайфрейме.Проанализируем вчерашнюю дневную свечу: Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая – это указывает на победу быков в дневной борьбе. Максимум выше максимума предыдущей свечи – быки смогли обновить максимум, это тоже очко в их пользу. Свечная конфигурация – Молот, направленный вверх, маленькое тело и большие тени. Вероятно движение вверх. 6. Выводы. Объемный анализ – BUY. Долгосрочный тренд – BUY. Среднесрочный тренд – BUY. Краткосрочный тренд – BUY. Японский свечной анализ – BUY. Общий вывод: 18.03.21 – можно покупать.7. Статистика.Эффективность любого торгового подхода можно проверить только на основании статистики. Поэтому по прогнозам совершаются сделки на отдельном счете, и предоставляется открытая статика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Мониторинг торгового счета:Результат за два месяца 2021 года +12.21%.Стейтмент: Сегодня открыл новую сделку:18.03.21 Bitcoin BUY: 58066 SL: 53800; Риск на сделку: 1% от депозита. При депозите 10 000$ лот 0,02. Небольшой риск в 1% от депозита защитит вас от чрезмерных переживаний, но позволит зарабатывать ощутимую прибыль по итогу года. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней. Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня. Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Импульс получен: основные криптовалюты дорожают на фоне инвестиций и позитивных новостей

За прошедшие сутки рынок криптовалют получил необходимый импульс для немедленного возобновления роста. Биткоин приблизился к рекордным показателям, а ETH и LTC наконец-то смогли преодолеть психологические рубежи, которые не давали активам расти в цене. Главной причиной позитивной динамики рынка послужили две важные новости.Во-первых, американская инвестиционная компания Morgan Stanley первой в истории США разрешит клиентам вкладывать до 2,5% инвестпортфеля в фонды, основанные на криптовалюте. Нововведение начнет действовать уже со следующего месяца и гарантировано усилит интерес пользователей к рынку цифровых активов. Также запуск этой функции способствует более смелому и широкому распространению инвестиционных операций с криптовалютами на территории США.Немаловажную роль в запуске этой функции сыграл отчет JPMorgan, где указывалось, что 1% от инвестпортфеля нужно предоставлять биткоину. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в первое время использование криптовалют в инвестиционных портфелях клиентов Morgan Stanley будет связано с хеджированием рисков от колебаний классических активов, вроде акций и сырья.Второй новостью, которая дополнила позитивный информационный фон вокруг рынка криптовалют, стали крупные инвестиции в BTC и ETH китайского производителя смартфонов. Технологический гигант из Поднебесной Meitu приобрел 386 биткоинов на сумму в 21,6$ миллиона, а также 16 тысяч эфириумов за 28,4$ миллиона. За все время китайская компания инвестировала в криптовалюту более 90$ миллионов.Кроме того, в Meitu сделали важное заявление, которое также повлияло на рост котировок основных цифровых активов. Представители компании уверены, что рынок криптовалют находится на стадии становления, подобно сфере мобильного интернета в 2005. Такое заявление можно считать подтверждением намерений компании увеличивать объемы инвестиций в криптовалюту в будущем.На фоне позитивных новостей рынок цифровых активов обрел динамику для немедленного роста. Биткоин за прошедшие сутки подорожал на 4,5$ тысячи, закрепившись на отметке 58,5$ тысячи. Общая капитализация актива вновь достигла 1,1$ триллиона. Это очень важный скачок стоимости, так как главной криптовалюте сейчас необходимо закрепиться на отметке за 55$ тысячами, чтобы продолжить рост. Благодаря позитивному фону и крупным инвестициям запас прочности актива позволяет ему удержать позиции.Etheruem подорожал на 3,4% и сумел пробить надоедливую отметку 1800$, где валюта барахталась почти неделю. Сейчас криптоактив балансирует на грани 1800-1820$ и рискует снова откинуться на нежелательные позиции. Следующие несколько дней покажут, удастся ли эфириуму закрепиться над сложным рубежом. Если монете удастся преодолеть сопротивление и осесть на текущих показателях, то скорый рост актива станет лишь вопросом времени.Litecoin сумел увеличить свою стоимость на 4%, а его ситуация схожа с динамикой роста эфириума. Однако шансов на дальнейший рост у цифрового актива куда меньше. LTC преодолел показатель в 200$ и сейчас пытается удержаться на отметке 203$. Однако, исходя из того, что показатели актива слетели вниз за несколько часов (с 208$ до 203$), у Litecoin нет предпосылок к дальнейшему росту. Токен Ripple переживает трудные времена и не реагирует на общие настроения рынка. Актив подорожал всего на 1,4%, но криптовалюта уже больше недели колеблется в пределах 0,450$-0,477$. Не стоит рассчитывать на стабильный рост монеты до окончания судебного разбирательства между КЦББ и компанией Ripple.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на повышение от 1,19450 до 1,19900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Торговые идеи. Ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:EURUSD - на повышение от 1,19450 до 1,19900Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рубль требует извинений

Если раньше на рынке говорили, что цена на нефть зависит от того, чихнет или нет принц Саудовской Аравии, то в 2021 оказалось, что курс рубля рухнет, если Джо Байден согласится с провокационным заявлением корреспондента ABC News о том, что Путин является убийцей. Хозяин Белого дома пригрозил, что Москва ответит за вмешательство в президентские выборы в США, а российские чиновники потребовали извинений. Котировки USDRUB взлетели наиболее быстрыми темпами за три месяца, а доходность облигаций РФ и стоимость хеджирования рисков вложений в российские активы резко выросли.Как я многократно отмечал ранее, самым главным риском для рубля в 2021 являются западные санкции. Заявление Джо Байдена означает, что на тех мерах воздействия, о которых уже было объявлено, Вашингтон не остановится. Инвесторы опасаются, что Белый дом ограничит их возможности по вложению денег в российские активы, при этом высокий спрос на аукционах по размещению Минфином РФ облигаций на 30 млрд руб. ($406 млн) говорит о том, что они по-прежнему интересны. Несмотря на то что самое продолжительное недельное падение MSCI валют развивающихся стран с августа 2019 говорит о том, что рост доходности казначейских облигаций и укрепление доллара США проходят для них крайне болезненно, рублю есть чем ответить. Во-первых, его поддерживает сильная нефть. Во-вторых, из-за ускорения российской инфляции начали циркулировать слухи о повышении ключевой ставки. Согласно инсайду Bloomberg, внутри ЦБ РФ активно идет обсуждение ее роста на 125 б.п. до конца текущего года. Динамика ключевой ставки и российской инфляцииЦентробанки развивающихся стран могут одними из первых начать нормализовать денежно-кредитную политику после глобальной рецессии. Наряду с Россией, такую возможность рассматривают Турция и Бразилия. И пусть в качестве основной причины провозглашается борьба с инфляцией, на самом деле никто не хочет допустить оттока капитала и повторения конус-истерики 2013. Вряд ли Москва решит повысить ключевую ставку 19 марта. Лишь один из 33 экспертов Bloomberg прогнозирует такой исход заседания ЦБ РФ. Тем не менее шансы монетарной рестрикции к апрелю будут расти, что теоретически должно оказать поддержку «медведям» по USDRUB. Быстрый рост доходности облигаций и связанное с ним увеличение привлекательности активов – не единственный козырь рубля. Кремль намерен использовать ресурсы почти $200 млрд Фонда национального благосостояния для финансирования расходов бюджета на инфраструктурные проекты, что является хорошей новостью для экономики и национальной валюты. Динамика Фонда национального благосостоянияТаким образом, если новые санкции США вновь окажутся незначительными, пара USDRUB возобновит южный поход, что подтверждается показаниями технического анализа. На дневном графике был сформирован паттерн «Обман-выброс», однако для его реализации и продолжения ралли «быкам» необходимо переписать максимум на 74,3. В этом случае станут актуальными покупки доллара против рубля. Напротив, падение котировок пары ниже 73,2 и 72,55 следует использовать для продаж. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 марта (разбор утренних сделок). Медведи защищают 40-ю фигуру и рассчитывают на падение

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3964 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем сделки: четко видно, как быки добиваются пробоя сопротивления 1.3964, продолжая вчерашнюю восходящую тенденцию, после чего происходит возврат и обратный тест этого уровня сверху вниз. Однако, хоть сигнал на покупку фунта и был образован, но получить новую волну роста пары не удалось. Сразу после образования точки входа медведи провалили уровень 1.3964 и лучшее, что можно было сделать - выйти без потерь из покупок от вышеуказанного уровня. Даже если вы и получили убытки, то расстраиваться не стоит – вы все сделали правильно и правильно вошли в рынок интерпретировав сигнал. Просто сегодня тот день, когда перед важным заседанием Банка Англии маркетмейкеры и торговые роботы занимаются сбором стоп-приказов и гоняют рынок из стороны в сторону.Техническая картина на вторую половину дня полностью изменилась, особенно если брать в расчет приближающееся заседание Банка Англии по процентным ставкам. Первоначальной задачей быков будет защита поддержки 1.3942, где формирование ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции. В таком случае ближайшей целью выступит сопротивление 1.3996. Пробиться выше этого диапазона можно будет в случае новостей о планируемом изменении Банком Англии свой программы покупки облигаций для сдерживания роста их доходности. Прорыв 1.3996 с тестом этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку фунта уже с целью выхода к максимуму 1.4062, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности в районе поддержки 1.3942 лучше всего отложить длинные позиции до теста крупного минимума 1.3897, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. От этого уровня можно покупать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область поддержки просматривается в районе 1.3855.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной задачей продавцов на вторую половину дня является прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3942. Чуть ниже этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Тест этого уровня снизу вверх образует отличную точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящей коррекции и обновление поддержки 1.3897, где рекомендую фиксировать прибыль. Если Банк Англии не просигнализирует о изменении своего отношения к денежно-кредитной политике в ближайшее время, то можно ожидать более крупного движения GBP/USD уже в район минимума 1.3855. В случае роста фунт во второй половине дня медведи могут опираться на сопротивление 1.3996, однако открывать от него короткие позиции рекомендую лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать фунт сразу на отскок можно от максимума 1.4062 в расчете на коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. На этот раз довольно сильным стало закрытие длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам. Начало сворачивания карантинных мер в марте этого года будет и дальше оказывать основную поддержку фунту, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса. Длинные некоммерческие позиции сократились с 65 138 до уровня 61 271. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 29 056 до уровня 27 360, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 33 911 против 36 082 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3821 против 1.3928. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на сохранения покупателями фунта временного контроля над рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3885. В качестве сопротивления выступает верхняя граница индикатора в районе 1.4015.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс