EURUSD и USDJPY: Американский доллар набирает силу, укрепляясь против евро и британского фунта. Банк Японии сохраняет политику

Американский доллар продолжил укреплять свои позиции против евро и британского фунта после того, как казначейские облигации США продемонстрировали существенное падение, что привело к очередному скачку доходности. Цены на облигации резко упали вчера в ходе европейской сессии продолжая демонстрировать отрицательную динамику на протяжении всего дня. В результате: доходность десятилетних казначейских облигаций выросла на 8,9 базисных пункта до 1,730%. Доходность десятилетних облигаций взлетела до самого высокого уровня с января 2020 года, а доходность тридцатилетних облигаций достигла самого высокого уровня с прошлого лета. Рост произошел спустя некоторое время после того, как Федеральная резервная система объявила, что процентные ставки останутся на нулевом уровне до 2023 года. Скачок доходности связан с опасениями, что очевидная готовность ФРС позволить инфляции ускориться больше, чем обычно, снизит привлекательность облигаций в будущем, так как все будут гнаться за новой, более высокой доходностью после повышения ставок. Такие новости продолжают оказывать давление на рисковые активы и укрепляют позиции американского доллара.Что касается технической картины пары EURUSD, то быки упустили поддержку 1.1939 и для возобновления роста необходим возврат этого диапазона. Его пробой приведет к более крупному движению евро вверх в район верхней границы бокового канала 1.1990, в котором пара находится еще с 8 марта этого года. Говорить о новом восходящем тренде можно будет только лишь после выхода за пределы сопротивления 1.1990, что откроет прямую дорогу на максимумы 1.2050 и 1.2110. Рассчитывать на возобновление давления на евро и продолжении падения пары можно только после пробоя уровня 1.1884, что быстро столкнет торговый инструмент назад к минимуму 1.1835.Прежде чем поговорить о фундаментальных отчетах необходимо отметить очередную победу Джо Байдена. В связи с приближением США к цели по вакцинации более 100 миллионов человек на две неделе раньше запланированного срока, Белый дом заявил, что теперь страна в состоянии помочь своим соседям. В четверг администрация Байдена обнародовала план по предоставлению ограниченного количества вакцин в Канаду и Мексику. Ожидается, что в эти страны будет отправлено порядка 4 миллионов доз вакцины AstraZeneca от COVID-19. 2,5 миллиона доз будут отправлены в Мексику, а 1,5 миллиона - в Канаду.Пока администрация Байдена пытается помочь своим соседям справиться с пандемией коронавируса, высокопоставленные должностные лица США вновь вернулись на скользкую дорожку взаимоотношений между США и Китаем. Торговые отношения США и Китая, после прихода к власти Джо Байдена, как-то сами по себе отошли на второй план и было не очень понятно, как администрация собирается дальше выстраивать диалог после протекционистской политики Дональда Трампа в последние годы. Однако после вчерашней встречи все стало понятно: Соединенные Штаты и Китай в первых личных переговорах между высокопоставленными должностными лицами двух стран с тех пор, как Джо Байден вступил в должность президента, вновь начали публично сыпать друг в друга упреками. США обвинил своих коллег в «намерении выступить на публике» и в «нарушении протокола» встречи. Очевидно, что напряжение в отношениях глобальных соперников вновь начинает постепенно нарастать, однако говорить о развязывании очередных торговых воин пока очень рано. Вряд ли США и Китай хотят именно этого после пандемии коронавируса, которая нанесла сокрушительный удар по мировой экономике.Что касается фундаментальной статистики, то данные от Министерства труда США в четверг не привели к серьезным рыночным колебаниям, хотя и оказались куда хуже прогнозов экономистов. В отчете указано, что количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 13 марта выросло до 770 000, что на 45 000 больше по сравнению с предыдущей неделей. Рост заявок стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что количество обращений за пособием по безработице снизится до 700 000. В Министерстве труда заявили, что менее волатильная четырехнедельная скользящая средняя упала до 746 250, что на 16 000 меньше значения на предыдущей неделе.Показатели производственной активности в Филадельфии в марте выросли, что указывает на восстановление экономики после пандемии коронавируса и отмены ряда ограничительных мер. По данным Федерального резервного банка Филадельфии, составной индекс активности вырос до 51,8 пункта в марте с 23,1 пункта в феврале. Экономисты ожидали, что индекс останется без изменений. Основной рост индекса произошел в результате резкого роста новых заказов, который подскочил до 50-ти летнего максимума в район 50,9 пункта в марте с 23,4 пункта в феврале. JPYБанк Японии сегодня принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне -0,1%, добавив, что готов к изменению политики в случае необходимости при ухудшении экономических условий. Решение не оказали никакого влияния на японскую йену, которая осталась в узком боковом канале после резкого снижения, наблюдаемого с начала февраля этого года. Сейчас торговля ведется в канале 108.34-109.34. Середина этого канала находится в районе 108.80. От нее я и рекомендую опираться при принятии торговых решений. Пробой 108.80 быстро столкнет йену в район поддержки 108.34, где можно будет наблюдать за активностью покупателей. Аналогичная ситуация, только в противоположную сторону будет просматриваться после возврата к верхней границе бокового канала 109.35, где можно открывать короткие позиции. Данные по потребительским ценам в Японии указывают на тот факт, что отрицательные ставки будут сохраняться еще очень долгое время. Согласно отчёту Министерства внутренних дел и коммуникаций, индекс потребительских цен в Японии в феврале 2021 года снизились на 0,4% в годовом исчислении и вырос до -0,6% в январе. Базовый индекс потребительских цен, не включающий в себя волатильные категории, также снизился на 0,4%, что полностью совпало с прогнозами экономистов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ЕС и Британия - брак по расчёту. GBPUSD в диапазоне.

В ближайшее время Великобритания собирается заключить договор о сотрудничестве с Европейским союзом касаемо сферы финансовых услуг. Об этом стало известно на конференции, посвященной проблемам фрагментации рынка.После того, как Великобритания 31 декабря покинула единый рынок с ЕС, связи лондонского Сити с блоком были разорваны. А перспектива заключения пакта услуг в некоторых кругах породила надежды на хотя бы частичное возобновление прямого доступа к финансовым рынкам континента. К концу марта должен быть согласован Меморандум в области регулирования о сотрудничестве, и взаимопонимании. Причём к этому стремятся обе стороны.«Я совершенно не вижу причины, по которой мы не в состоянии выполнить такое обязательство», - сказала Кэтрин Брэддик, глава отдела финансовых услуг министерства финансов.Она выступала на презентации отчёта о фрагментации финансового рынка, подготовленного International Regulatory Strategy Group, аналитическим центром, поддерживаемым лондонским Сити и TheCityUK.Управляющий директор BlackRock - Энтони Манчестер, добавил, что данный период времени был очень непростым потому, что из-за событий 2020 года международная торговля попала под сомнения, и в придачу Brexit нарушил рынки Европы.Крупные инвесторы также стараются увидеть перспективу использования различных систем в Китае, ЕС, США и Великобритании для раскрытия и маркировки экологически безопасных инвестиций для борьбы с изменением климата, сказала Тамара Цизейка, юрист Allen & Overy.Страны ещё больше фрагментируют рынки, ограничивая поток трансграничных данных между финансовыми фирмами, добавил Тошиюки Миёси, заместитель комиссара по международным делам японского регулятора.Между тем пара GBPUSD торгуется в диапазоне между 1,17 и 1,377:Рекомендуем работать от ложных пробоев границ этого диапазона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Российский рынок упал на Байдене и нефти 19.03

Нефть упала резко, на 8% вчера - на коррекции рынка США.RTS дневной график.Российский рынок упал а) После того как Байден публично назвал Путина - убийцей. Говорят, что Путин сильно обиделся.б) Нефть упала вчера резко, на фоне снижения рынка США от максимумов.Рубль также снизился к доллару и евро. По тем же причинам.Падение российского рынка может продолжиться, в случае нового падения рынка США.Покупать опасно. А вот продажи возможны в случае нового захода наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 19.03 Евро под давлением из-за Covid в Европе

Сovid - риск Третьей волны в Европе.Спад пандемии остановился. Рост от минимумов примерно +40%Главная проблема - Европа: Как видим, в первой десятке стран по заболеваниям - 6 стран ЕС, и Россия седьмая, и Турция - сосед Европы.Вакцинация идет очень медленно. Тёплая погода на юге Европы ( Франция) и слабая вакцинация - и вот Третья волна.Евро снижается под негативом от ковида.EURUSD: Почти вернулись к уровням до-ФРС.Пока держим покупки от 1.1920 - стоп 1.1880В точке 1.1880 переворот внизМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рост продаж в Азии и обновление линейки iPhone могут привести к росту акций Apple почти на 100%.

Компания Apple уже давно перестала кого-либо удивлять. iPhone дорожают от линейки к линейке и уже никого не удивляет стоимость их флагманских моделей около 1,5 тысячи долларов. Хотя отличий от предыдущих версий, которые стоили гораздо дешевле, практически нет. Каждый год добавляется минимум оперативной памяти(не всегда), немного меняется внешний вид(тоже не всегда), обновляется процессор и поднимается цена. Тем не менее, iPhone продолжает расходиться в мире, как горячие пирожки на базаре. А значит, почему бы не продолжать повышать цены на технику Apple и не говорить о росте акций компании? Например, инвестиционная компания Wedbush считает, что капитализация Apple может вырасти до 3 триллионов долларов. Аналитики компании считают, что снижение стоимости акций в последнее время является отличной возможностью инвестировать по весьма привлекательной цене. По мнению эксперта Wedbush Дэниела Айвза, компания Apple продолжает оставаться одним из наиболее привлекательных инструментов для инвестирования. Рост компании в ближайшее время будет обеспечен новой линейкой iPhone, так как число пользователей смартфона от Apple перевалило за один миллиард. Также ежегодно растут показатели прибыли от продаж смартфонов. В Wedbush считают, что в 2021 году компания Apple может установить новый рекорд и продать 250 миллионов устройств iPhone, получив, таким образом, рекордную прибыль. Также эксперты считают, что новая модель iPhone 13 может стать технологическим хитом и спровоцировать массовую замену среди пользователей старых моделей на новые. Все это и позволяет сделать вывод о продолжении роста капитализации компании в течение этого года, которая только в августе 2020 года перевалила за 2 триллиона долларов.Что касается технической картины, то акции Apple в последние недели продолжают падение. Это связано с тем, что инвесторы сейчас опасаются роста инфляции и повышения ключевых ставок, что может снизить денежные потоки технологических компаний. ФРС вчера отчасти успокоила рынки, заявив, что не собирается ужесточать монетарную политику ранее 2024 года. Однако, в этом случае остается открытым вопрос с растущей инфляцией и способами ее сдерживания. Так или иначе, многие эксперты уже давно предрекают фондовому рынку «черный понедельник», считая, что акции многих компаний переоценены, как и многие фондовые индексы. С технической точки зрения, котировки акций Apple находятся ниже облака Ишимоку, поэтому пока еще рано говорить о смене тенденции на восходящую. Хотя линию Киджун-сен быкам удалось преодолеть, что позволяет им рассчитывать на рост до 131$ за акцию. Если цена на ближайших торговых сессиях закрепится обратно ниже критической линии, это может означать начало еще одного, нового витка нисходящего движения и стоимость может снизиться до 117$ за акцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Visa расширяет свою криптостратегию, Ирландия ужесточает регулирование криптовалют, Morgan Stanley даст доступ к биткоин-фондам.

Пока биткоин решает, что ему делать, продолжать рост или начать новый виток коррекции, продолжают поступать новости, которые, несомненно, говорят в пользу растущей популяризации «битка». Однако, как мы уже неоднократно обращали внимание читателей, по большей части это новости, касающиеся предоставления новых возможностей по хранению, добыче и передаче биткоина, а также сопутствующих сервисов. Например, платежная компания Visa ставит перед собой цель предоставлять возможность покупки биткоина, а также возможность переводить криптовалюты в фиатные деньги в любой момент и тратить из везде, где работает Visa. В компании заявили, что разработали многогранную криптовалютную стратегию, которая призвана масштабировать работу с цифровыми активами. Глава компании Альфред Келли считает, что криптовалюты будут использоваться, как платежное средство, особенно в странах с развивающейся экономикой. Также Келии предположил, что криптовалюты начнут использоваться повсеместно в течение следующих пяти лет, но не исключил также и вероятность спада интереса общественности к ним. Напомним, что ранее в компании уже заявляли, что готовят новый API, который позволит клиентам всех банков покупать и продавать криптовалюты в любом точке мира. В то же время в Ирландии намечается серьезное ужесточение регулирования сферы криптовалют. Сообщается, что Центральный банк Ирландии собирается расширить действие закона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, поэтому на криптовалютную сферу ляжет множество ограничений. Новые правила коснуться всех компаний, связанных с цифровыми активами, и поставят их на одну линию со всеми традиционными финансовыми компаниями. Регистрация для криптовалютных компаний в регулирующих и контролирующих органах станет обязательной. В стране считают, что новые меры принесут реальные коммерческие выгоды и помогут с точки зрения создания новых рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет. Напомним, что ранее Индия заявила о желании полностью запретить добычу биткоина и его транзакции на своей территории. Тем временем, инвестиционный банк Morgan Stanley готовится стать первым американским банком, который предложит своим клиентам доступ к биткоин-фондам. Сообщается, что доступ клиенты банка получат к двум фондам Майка Новограца. Все клиенты банка со счетами свыше 2 миллионов долларов смогут стать владельцами долей в инвест-фондах Новограца. Однако Morgan Stanley также установил максимальный верхний порог инвестиций в биткоин-фонды в размере 2,5% от собственного капитала. Пока сложно сказать, повысит ли это общий совокупный спрос на «цифровое золото». Как мы уже говорили ранее, в ближайшие недели многое будет зависеть от майнеров и «хомячков», которые в любой момент могут начать избавляться от своих запасов монет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Bank of America: биткоин не представляет из себя никакой ценности. Единственный его плюс – постоянный рост стоимости.

Слово «биткоин» продолжает очень часто фигурировать в различных новостных сводках. Действительно, криптовалюта, которая еще год назад стоила 4 000$, сейчас оценивается в почти 60 000$ за монету. Напомним, что самой по себе стоимости(ценности) ни одна криптовалюта не имеет. Это всего лишь кусок бесполезного кода. Однако, если все в этом мире готовы платить любые деньги за кусок бесполезного кода, то он, безусловно, дорожает. Такова реальность 21 века, что кусок кода, который имеет лишь эфемерную ценность, используется в анонимных международных платежах, является «костью в горле» для всех правительств и центробанков и сильно загрязняет окружающую среду. При том, что абсолютное большинство экспертов считает, что он не выполняет функцию денег, его нельзя использовать в качестве средства сбережения или платежного инструмента. Буквально на днях такое же мнение было озвучено аналитиками Bank of America. Один из авторов доклада «Маленькие грязные секреты биткоина» заявил, что биткоин невозможно использовать, как средство сохранения стоимости. Даже деньги под подушкой, лежащие там годами, сохраняют стоимость гораздо лучше, чем биткоин, который вы держите на руках всего 10 минут. Он не привязан к инфляции и чрезвычайно волатилен, считает Франческо Бланш. «Главным аргументом в пользу покупки монет BTC является не диверсификация инвестиционных рисков, стабильный доход или защита от инфляции, а простое и банальное повышение цен просто потому, что спрос на биткоин опережает предложение», - считает аналитик BoA. Бланш также отмечает, что около 95% всех биткоин содержится на 2,4% кошельков, что может сильно помешать внедрению «цифрового золота» в массы. Скорее, биткоин станет средством инвестирования для богатых, потому что при нынешней его стоимости далеко не каждый может себе позволить купить даже определенную его процентную часть. Следует напомнить, что на данный момент добыто порядка 19 миллионов монет биткоина и из них около 15 лежат на своих кошельках уже долгое время. Проще говоря, в обороте во всем мире находится 3 или 4 миллиона монет, что, безусловно, очень мало для того, чтобы провозглашать биткоин «мировой цифровой валютой». Также аналитики акцентируют внимание на том, что майнинговые фермы потребляют очень много электроэнергии, а сама сеть предоставляет очень низкую скорость транзакций, что также помешает биткоину стать цифровым аналогом фиатных денег. Аналитики также отмечают, что добыча криптовалюты ежегодно обходится атмосфере Земли в 60 миллионов тонн углекислого газа. Напоминаем, что, по сути, биткоин – это бесполезный кусок кода. Но планета платит высокую стоимость, чтобы человечество могло майнить этот код. В конце концов биткоину придется несладко, считают аналитики BoA, так как центральные банки запустят свои цифровые валюты, которые составят жесткую конкуренцию «битку». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 19 марта. Разбор сделок Разбор сделок Вчера был образован просто отличный сигнал на продажу евро. Наконец волатильность вернулась в норму, и мы стали получать нормальные точки входа. Я советовал продавать евро по цене 1.1950. Тест этого уровня произошел как раз в тот момент, когда индикатор MACD находился в районе нулевой отметки и только собирался перебраться в отрицательную сторону, что стало подтверждением правильной точки входа. В результате падения евро движение вниз составило около 50 пунктов.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуВчерашнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард не оказало сильной поддержки евро. Заявления были достаточно схожи с теми, что Лагард сделала неделей ранее после заседания Европейского центрального банка. Учитывая, что кроме ЕЦБ никто пока не собирается вмешиваться в рост доходности казначейских облигаций, скорей всего тренд на укрепление американского доллара сохранится в ближайшее время. Сегодня из фундаментальных данных можно обратить внимание лишь на отчет по индексу цен производителей Германии за февраль этого года. Во второй половине дня и вовсе не выходит ничего интересного.Сигнал на покупкуСегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1940 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1986. В точке 1.1986 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону. Вряд ли модно рассчитывать на рост евро в ближайшее время. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажуПродавать евро можно после достижения уровня 1.1901 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1854, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону. Давление на евро продолжится, так как рост казначейских облигаций никуда не делся после заявлений Федеральной резервной системы на тему денежно-кредитной политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Уровни покупки и продажи GBPUSD на 19 марта. Разбор сделокРазбор сделок Ситуация с британским фунтом во время заседания Банка Англии была достаточно щекотливой. Первый сигнал на покупку по цене 1.3970 нужно было игнорировать по причине нахождения индикатора в плюсовой зоне уже довольно длительное время. Второй тест этого уровня произошел при более благоприятных условиях, когда индикатор MACD только начал восстанавливаться. Однако дождаться крупного роста пары после публикации итогов заседания Банка Англии не получилось. Продажи по цене 1.3927 явно нужно было пропустить, так как к тому моменту индикатор MACD находился в области перепроданности.Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Члены комитета Банка Англии единогласно решили оставить ключевую процентную ставку и меры количественного смягчения без изменений. Комитет по денежно-кредитной политике во главе с губернатором Эндрю Бейли проголосовал за сохранение процентной ставки на уровне 0,10%. Программа количественного смягчения также была сохранена на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Это привело к падению фунта, так как все ожидали именно такого сценария. Сегодня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики, а отчет по объему заемных средств государственного сектора в Великобритании вряд ли сумеет серьезно раскачать рынок, как и запланированное на вторую половину дня выступление заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлиффа. Лучше всего ставить на дальнейшее ослабление британского фунта против доллара США.Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3935 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3998 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3998 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Говорить о росте фунта можно будет только после прорыва сопротивления 1.3935. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3899 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3850, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Лучше всего дальше продавать фунт после недавних решений Банка Англии и Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Тренд на укрепление американского доллара продолжится. Видео-прогноз форекс на 19 марта

Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард не оказало сильной поддержки евро: сделанные заявления были идентичны с теми - которые президент ЕЦБ произнесла в прошлый четверг после заседания европейского регулятора. Результаты вчерашнего заседания Банка Англии оказали давление на фунт. Однако при всем этом падение в парах EURUSD и GBPUSD было напрямую связано со стремительным укреплением американского доллара на фоне роста доходности казначейских облигаций. Сегодня не ожидается важных фундаментальных отчетов, а данные по индексу цен производителей Германии за февраль этого года и по объему заемных средств государственного сектора в Великобритании вряд ли приведут к всплеску волатильности на рынке. Можно ожидать продолжения тренда на укрепление американского доллара против рисковых активов. Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1939 приведет к росту евро в район 1.1989 и 1.2047Прорыв 1.1884 приведет к распродажам евро в район 1.1838 и 1.1804Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3947 приведет к росту фунта в район 1.3996 и 1.4062Прорыв 1.3897 приведет к распродажам фунта в район 1.3855 и 1.3812Фундаментальные данные:Индекс цен производителей ГерманииЧистый объем заемных средств государственного сектора в ВеликобританииЗаместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт толкается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Покупки британского фунта вчера в первой половине дня не принесли ожидаемого успеха, хотя точка входа была сформирована правильная и можно было рассчитывать на продолжение восходящего тренда. Подробно сделку я разбирал в своем вчерашнем прогнозе. Сейчас давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло во второй половине дня. Ясно видно, как после прорыва поддержки 1.3942 и обратного теста этого уровня снизу вверх образовался отличный сигнал на открытие коротких позиций по фунту, что достаточно быстро привело к падению пары в район поддержки 1.3897, где я рекомендовал фиксировать прибыль и открывать длинные позиции сразу на отскок. В результате оба движения принесли более 100 пунктов прибыли, что позволило не только отбить утренний небольшой минус, но и хорошо заработать.Результаты вчерашнего заседания Банка Англии не удивили, что привело к очередной распродаже фунта. Не обошлось и без стремительного укрепления американского доллара против фунта на фоне роста доходности казначейских облигаций. Банк Англии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,10%, а программу количественного смягчения на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Учитывая, что сегодня будет более спокойный день, быки могут воспользоваться этим моментом и продолжить рост GBP/USD. Первоначальной задачей станет защита поддержки 1.3897, которая уже дважды тестировалась за последнее время, поэтому доверия к ней крайне мало. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей тенденции, а ближайшей целью выступит сопротивление 1.3947, пробиться выше которого в ходе американской сессии вчера так и не удалось. Лишь прорыв 1.3947 с тестом этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку фунта уже с целью выхода к максимуму 1.3996, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности в районе поддержки 1.3897, лучше всего отложить длинные позиции до теста минимума 1.3855 откуда можно покупать GBP/USD сразу на отскок в расчете на коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область поддержки просматривается в районе 1.3812.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной задачей медведей является прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3897, которую они уже несколько раз протестировали в последнее время. Лишь обновление этого уровня снизу вверх сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей коррекции пары с выходом на минимум 1.3855. Более дальней целью остается поддержка 1.3812, где рекомендую фиксировать прибыль. Этот уровень выступает своеобразной нижней границей широкого бокового канала, в котором фунт находится довольно длительное время. Ее пробой образует новый крупный медвежий тренд. В случае роста GBP/USD в первой половине дня задачей будет защита сопротивления 1.3947. Лишь формирование там ложного пробоя сформирует новую точку входа в короткие позиции в расчете на продолжение нисходящей коррекции пары. В случае отсутствия активности медведей в районе сопротивления 1.3947 лучше всего не торопиться с продажами: открывать короткие позиции можно сразу на отскок только от максимума 1.3996 в расчете на нисходящую коррекцию в 30–35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.4062.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. На этот раз довольно сильным стало закрытие длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам. Начало сворачивания карантинных мер в марте этого года будет и дальше оказывать основную поддержку фунту, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса. Длинные некоммерческие позиции сократились с 65 138 до уровня 61 271. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 29 056 до уровня 27 360, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 33 911 против 36 082 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3821 против 1.3928. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.3897 усилит давление на пару. В случае роста фунта в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3980.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро потерял все,

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Покупатели очень старались сохранить рынок под своим контролем, но очередной виток роста доходности казначейских облигаций привел к усилению давления на европейскую валюту. В своем вчерашнем утреннем прогнозе я обращал внимание на два важных уровня: сопротивление 1.1989 и поддержку 1.1939. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что там произошло. К моему сожалению, чуть-чуть не хватило до формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.1989, к которому покупатели вплотную приблизились в первой половине дня. Поэтому я был вынужден пропустить то движение вниз, которое произошло потом. Ложный пробой уровня 1.1939 привел к формированию сигнала на покупку евро, однако быстрого крупного роста от этого уровня не произошло. В ходе американской сессии был образован еще один ложный пробой: это стало подтверждением сигнала на покупку евро, однако у быков, несмотря на слабые отчеты по американскому рынку труда, так и не хватило сил вернуть пару к утренним максимумам. В результате: мы могли наблюдать за пробоем уровня 1.1939 и дальнейшим снижением евро. Обратный тест этого диапазона во второй половине дня образовал достаточно удобную точку входа в короткие позиции, что отчетливо видно на графике.Сегодня нет важной фундаментальной статистики или выступлений представителей мировых центральных банков, поэтому акцент будет сделан чисто на техническом анализе и отработке ближайших уровней поддержки и сопротивления. Первостепенной задачей покупателей является прорыв и возврат под контроль сопротивления 1.1939, на котором проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов евро. Тест этого уровня снизу вверх вместе с хорошими данными по ценам производителей Германии за февраль этого года образует удобную точку входа в длинные позиции в расчете на рост EUR/USD в район максимума 1.1989, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2047, но добраться до него будет не так просто, особенно на фоне очередного роста доходности американских облигаций. При нисходящей коррекции в первой половине дня открывать длинные позиции можно после формирования ложного пробоя в районе 1.1884, где проходит и нижняя граница текущего бокового канала. В случае отсутствия там активности со стороны покупателей, рекомендую отложить длинные позиции на отскок сразу то более крупного минимума 1.1838 в расчете на восходящую коррекцию в 20–25 пунктов внутри дня. Тест этого уровня полностью перечеркнет все планы быков на скорый рост евро.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно думать над тем, как защищать сопротивление 1.1939, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район нижней границы бокового канала 1.1884. Учитывая, что сегодня не ожидается выхода важной фундаментальной статистики, скорей всего давление на евро сохраниться в конце недели. Прорыв и закрепление ниже 1.1884 быстро столкнет EUR/USD к минимуму 1.1838, где рекомендую фиксировать прибыль. Если продавцы евро не проявят особой активности около сопротивления 1.1939, а быки добьются пробоя и роста выше этой области – лучше всего открывать короткие позиции сразу на отскок от следующего крупного сопротивления 1.1989 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Следующий крупный максимум отчетливо просматривается в области 1.2047.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинные позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на продолжение смещения рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Недавнее заседание Европейского центрального банка не внесло изменений в рынок, так как принятые решения небыли критичными и никак не отразились на настроениях инвесторов. Лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом. Медленная программа вакцинации населения отодвигает отмену карантинных мер на более поздний срок. Лишь при снятии ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 207 588 с уровня 222 655, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 96 667 до уровня 105 624. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась четвертую неделю подряд до уровня 101 964 с уровня 125 988. Недельная цена закрытия составила 1.1812 против 1.2048 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей возобновить нисходящий тренд.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.1900 приведет к более крупному движение евро вниз. Прорыв верхней границы в области 1.1939 усилит рост евро.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 19-го марта

Покупка акций компании Pfizer (#PFE). Фармацевтическая компания.На графике недельного масштаба цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна после предшествующего пятинедельного, но по сути ложного пребывания под ней. В настоящий момент цена атакует индикаторную линию баланса, после чего (с открытия новой недели) тенденция окончательно закрепится растущей. Осциллятор Марлин также может оказаться в зоне роста.Основной целью движения выступает вложенная линия ценового канала в районе отметки 40.55. Перед этой целью находятся два сильных исторических уровня: 37.77 и 39.41, от которым возможны коррекции.На графике дневного масштаба цена закрепилась над линией Крузенштерна, Марлин активно растёт в положительной (растущей) половине. Хороший момент для покупок.Продажа акций Zynga (#ZNGA). Разработчик видеоигр.После формирования разворотной дивергенции на недельном масштабе ценак текущему моменту достигла уровня технической поддержки 9.85 (вершины мая 2020 года) и теперь пытается его пробить вниз. Помогает цене в этом осциллятор Марлин, переместившийся в зону нисходящей тенденции. Первой целью выступает исторический уровень 8.88, за ним 7.86.На дневном графике цена консолидируется под индикаторной линией Крузенштерна, и, судя по развороту осциллятора Марлин, эта консолидация завершена. Ждём прорыва поддержки 9.85 и дальнейшего падения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 19 марта 2021 года

EUR/USDРазворот евро вниз опередил наши ожидания. Уже к сегодняшнему утру цена вернулась к открытию среды. По ряду других валют их рост, показанный в среду, был значительно перекрыт ещё вчера. Дневные объёмы торгов по евро и другим основным валютам были наибольшими за эту неделю. И хотя макростатистика была вчера третьестепенным фактором в укреплении доллара, но показывает устойчивое преобладание американского восстановления: торговый баланс еврозоны за январь понизился с 27,5 млрд. евро до 24,2 млрд., индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за март показал взрывной рост с 23,1 до 51,8 пунктов.На графике дневного масштаба разворот произошёл в тот момент, когда сигнальная линия осциллятора Марлин развернулась вниз от границы с территорией «быков», что говорит о контроле за ситуацией во время всей консолидации с 10 марта в диапазоне 1.1910/90 со стороны крупных игроков. Теперь у цены только один путь – к первому целевому уровню 1.1800. Следующий в очереди целевой уровень 1.1745.На графике Н4 цена атакует индикаторную линию Крузенштерна. Снижающийся осциллятор Марлин придаёт цене уверенность в этом действии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 19 марта 2021 года

GBP/USDВчера фунт стерлингов, как и другие валюты, развернулся вниз после эмоционального роста в среду по заседанию ФРС. На этом разворотном фоне вчерашнее заседание самого английского Центробанка прошло почти без влияния на фунт, что симптоматично для дальнейшего поведения цены. Но и сам ВоЕ был в подавленном настроении. Он, в отличие от ФРС, не увидел перспектив роста у британской экономики.Перед ценой на дневном графике первой поддержкой выступает линия Крузенштерна (1.3838). Закрепление под ней настроит фунт на среднесрочное снижение. Первая цель 1.3625. Осциллятор Марлин развернулся вниз от границы с территорией роста.На четырёхчасовом графике Марлин внедрился в отрицательную зону, цена настраивается на прорыв поддержки линии Крузенштерна в районе отметки 1.3870.Также видно, что белая свеча пришлась на заседание Банка Англии и её рост был слабый, до целевого уровня 1.3950, от которого сформировалось уже две чёрные свечки. Ждём дальнейшего ослабления британского фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 19 марта 2021 года

AUD/USDНа графике дневного масштаба австралийского доллара цена верхней тенью вчерашней свечи достигла целевой уровень 0.7839 и быстро развернулась от него, закрепившись к сегодняшнему утру под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин сегодня перешёл в зону отрицательных значений, что означает усиление нисходящей тенденции. Перед ценой теперь последовательно находятся следующие цели: 0.7615, 0.7565, 0.7500, 0.7375. На четырёхчасовом масштабе цена уже находится под индикаторной линией баланса. Теперь цене нужно закрепиться под линией Крузенштерна (0.7707) и тогда тенденция на 100% станет нисходящей. Осциллятор Марлин в зоне преобладания «медвежьих» игроков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 19 марта 2021 года

USD/JPYЯпонская йена продолжает консолидацию в то время, пока американский доллар разбирается со своими европейскими конкурентами. После заседаний ФРС и Банка Англии этот период завершился, а сегодня утром йена встречает последний и более важный релиз непосредственно от Банка Японии. Он вышел нейтральным, без каких-либо изменений. На дневном графике осциллятор Марлин замедлил снижение и показывает намерение развернуться вверх. Целью роста пары выступает вложенная линия растущего ценового канала на отметке 110.37.На четырёхчасовом графике цена и осциллятор Марлин развиваются в собственных диапазонах. Консолидация завершится с выходом цены над линию Крузенштерна у отметки 109.30. Ждём этот момент, чтобы приступить к покупкам валютной пары USD/JPY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М.Валютная пара GBP/USD в четверг, 18 марта, торговалась весьма активно. Еще бы – на этот день было запланировано подведение итогов заседания Банка Англии. И хоть рынки и не ждали от британского регулятора никаких важных решений, все же можно было предположить, что какая-то важная информация на рынки поступит. Однако, Банк Англии действительно разочаровал. Никаких решений не принял, об отрицательных ставках не говорил и только отметил, что в первом квартале 2021 года ВВП, вероятно, сократится. Впрочем, это и без БА было понятно. Фунт стерлингов начал падать еще до официального оглашения результатов заседания, но обо всем по порядку. Европейская торговая сессия застала цену в восходящем движении, на пути к уровню-экстремуму 1,3998. Таким образом, отскок от этого уровня был первым сигналом дня, на продажу. Так как ближайшей целью снизу был уровень-экстремум 1,3946, то трейдеры еще утром могли заработать около 40 пунктов прибыли. Далее последовал отскок от уровня 1,3946, который следовало интерпретировать, как сигнал на покупку. Отскока на самом деле было два, но в любом случае пара фунт/доллар после их образования прошла достаточно вверх, чтобы, как минимум, закрыть длинные позиции в безубытке, так как формально цель достигнута не была. Следующим сигналом можно считать преодоление уровня 1,3946. Именно в это время начала поступать информация от британского регулятора, которая мало на что повлияла. После преодоления уровня 1,3946 падение котировок продолжилось без вопросов и была отработана ближайшая цель – линия Киджун-сен, что могло принести трейдерам еще пунктов 30 прибыли. Но и отскок от линии Киджун-сен можно и нужно было отрабатывать, тем более что он был красноречивым. Цена начала восходящее движение внутри дня и снова отработала ближайшую цель – линию Киджун-сен, принеся трейдерам еще около 30 пунктов прибыли. Таким образом, в течение дня можно было заработать 100 пунктов, а результаты заседания Банка Англии и выступление Джерома Пауэлла практически никакого влияния не оказали на настроение трейдеров. GBP/USD 1Н.На часовом таймфрейме также отлично видны отработки уровней 1,3998 и 1,3946, а также линии Киджун-сен. В целом сейчас нет ни восходящей тенденции, ни нисходящей. Нет линии тренда или трендового канала. Поэтому мы констатируем флэт или движение в боковом диапазоне, приблизительно между уровнями 1,3800 и 1,4000. На пятницу в Великобритании и Штатах не запланировано ни одного важного макроэкономического отчета или другого события. Поэтому, с одной стороны, может наблюдаться вялое движение в течение сегодняшнего дня или откровенный флэт, с другой стороны, на техническую картину не будет оказывать влияния «фундамент» и «макроэкономика». В целом мы продолжаем рекомендовать торговать от важных уровней и линий, при отскоках от них и преодолениях их. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.Отчет COT.Напомним, что течение последней отчетной недели(2 - 8 марта) пара GBP/USD упала на 100 пунктов. Несмотря на то, что в последние две недели котировки британской валюты снижаются, вряд ли кто-либо может сделать сейчас вывод о завершении восходящего тренда. В принципе, на иллюстрации выше все отлично видно. Более того, как раз в последние 5-6 недель профессиональные трейдеры активно покупают фунт. Об этом говорит зеленая линия первого индикатора, которая отображает изменение нетто-позиции группы трейдеров «Non-commercial». В это же время группа «Commercial» наращивает контракты на продажу. И такое поведение двух основных групп трейдеров и является главным признаком сильного тренда. Таким образом, мы видим сильнейшую раскорреляцию двух основных пар. Если европейская валюта корректируется уже два с половиной месяца, то фунт – нет. Если отчеты COT по евро говорят об ослаблении «бычьего» настроения, то отчеты COT по фунту – говоря об обратном. Таким образом, главное сейчас – это не пытаться считать, что фунт и евро будут двигаться одинаково, как это зачастую бывает. К сожалению, однозначных факторов того, почему евро и фунт сейчас двигаются по-разному, нет. Ведь если они не коррелируют, это означает, что в Еврозоне или Великобритании сейчас есть факторы глобального масштаба, которые оказывают сильное влияние на ту или другую валюту. Из Великобритании сейчас поступает один негатив, но при этом фунт растет гораздо сильнее евро. Может быть проблема в Еврозоне? Но оттуда как раз поступает не так, чтобы очень много разочаровывающих новостей. Ну и стоит ли лишний говорит, что евро и фунт не одинаково реагировали на фактор роста доходности американских трежерис? Таким образом, в целом мы считаем, что отчеты COT по фунту однозначно говорят в пользу продолжения восходящего движения.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.Пара EUR/USD 18 марта торговалась весьма спокойно для такого неспокойного, с фундаментальной точки зрения, дня. Напомним, что в течение дня состоялось два выступления Кристин Лагард, выступление Джерома Пауэлла, а также был опубликован более или менее значимый отчет по заявкам на пособия по безработице в США. Все эти события помечены цифрами на иллюстрации для оценки влияния на движение пары евро/доллар. Но началось все, как обычно, с ночного флэта. Хотя на этот раз флэт был и не совсем флэт. В течение ночных торгов пара двигалась достаточно активно, но сигналы, которые были сформированы ночью, мы намеренно не разбираем, так как ночью торговать не рекомендуется. Таким образом, первый сигнал был сформирован в самом начале европейской сессии – отскок от уровня-экстремума 1,1988. Конечно, можно также рассмотреть преодоление снизу вверх линии Сенкоу Спан Б, но даже в этом случае все точно, так как цель 1,1988 была близкой, но была отработана. После отскок от уровня 1,1988 началось падение котировок, которое в итоге закончилось около линии Киджун-сен, которая пролегала на уровне 1,1935. Таким образом, трейдеры могли заработать по этому сигналу около 35 пунктов. Далее от линии Киджун-сен случилось два отскока, которые можно было интерпретировать, как сигналы на покупку. Они оказались ложными, так как движение вверх не началось. Именно в это время в Евросоюзе с речами выступала глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая заявила, что по итогам первого квартала ВВП, вероятно, вновь сократится(в четвертом квартале также зафиксирован минус). Такой оптимизм не порадовал трейдеров, и они возобновили распродажи евровалюты, что привело к преодолению критической линии и падению к уровню-экстремуму 1,1911. Таким образом, трейдеры могли заработать еще пунктов 15 на этой сделке. Далее последовал отскок от уровня 1,1911, что следовало трактовать, как сигнал на покупку и вновь ближайшая цель – линия Киджун-сен – была отработана, принеся трейдерам еще 15 пунктов прибыли. А новый отскок от критической линии спровоцировал новое падение к уровню 1,1911 – еще 15 пунктов прибыли. Отметим, что все линии и уровни были отработаны практически идеально в четверг. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы также видим идеальную отработку линий и уровней. В итоге, торговые сутки закончились около уровня 1,1911, от которого можно будет начинать торговлю в пятницу утром. На последний торговый день недели в Штатах и Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому влияние «фундамента» и «макроэкономики» сегодня будет, скорее всего, отсутствовать. Следовательно, торговле по техническим сигналам не должно ничего помешать. Единственное – может начаться флэт, поэтому этот момент следует внимательно отслеживать. Во флэте может формироваться множество ложных сигналов. В целом по-прежнему рекомендуется торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие уровни – 1,1911 и 1,1935(Киджун-сен). Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.Отчет COT.Напомним, что в течение последней отчетной недели(2 - 8 марта) пара EUR/USD упала на 200 пунктов, что довольно много для нее. Однако в целом, даже с учетом такого падения, восходящий тренд все равно виден невооруженным глазом. Таким образом, пока что говорить об однозначной смене тенденции на нисходящую в глобальном плане все равно не приходится. Напомним, что в последние недели настроение крупных игроков рынка стало гораздо более «медвежьим», так как общее количество контрактов на покупку снизилось на 20 тысяч, а контрактов на продажу – увеличилось на 30 тысяч. Если ранее между этими цифрами была разница в три раза, то сейчас уже в два с преимуществом первых. Иными словами, профессиональные трейдеры за последние 5 недель начали меньше верить в то, что рост европейской валюты продолжится. Что касается отчетной недели, то здесь группа трейдеров «Non-commercial» продолжила тенденцию последних недель. Крупные игроки закрыли в течение этой недели 14 тысяч контрактов на покупку и открыли 12 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась сразу на 26 тысяч, а настроение группы стало гораздо более «медвежьим». Последние отчеты COT говорят практически однозначно в пользу того, что настроение рынка меняется на нисходящее. Индикаторы также сигнализируют о весьма вероятном сломе предыдущего тренда, так как зеленая и красная линии первого индикатора продолжают двигаться навстречу друг другу. С нашей точки зрения, только один глобальный фактор может помешать этому – это фактор нового потенциального роста денежной массы в США на 2 триллиона долларов.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 марта. «Проходное» заседание Банка Англии, пессимистичный Бейли, перебои с поставками вакцины в Великобритании.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: 66.3400Фунт стерлингов на торгах в среду, 18 марта, торговался вновь синхронно с парой евро/доллар. А вместе они торгуются преимущественно вбок уже больше недели. При чем сложившееся движение нельзя назвать классическим флэтом. Скорее, это движение в широком боковом канале. Вчера, например, котировки пары фунт/доллар в очередной раз отскочили от 40-ого уровня. Ранее, они уже делали это минимум четыре раза. Таким образом, падение котировок британского фунта было спровоцировано в четверг, во-первых, техническим отскоком от уровня 1,4000, во-вторых, отыгрышем несправедливой реакции трейдеров на заседание ФРС, в-третьих, новым ростом доходности государственных облигаций США. А вот заседание Банка Англии, можно сказать, никакого влияния на движение пары не оказало. Таким образом, столь серьезные фундаментальные факторы оказали влияние на трейдеров, но недостаточное, чтобы вывести пару из непонятного движения. В ближайшие дни котировки могут опустится к 1,3824, около которого находится нижняя линия предполагаемого бокового канала. В долгосрочной перспективе мы по-прежнему склоняемся к тому, что британская валюта будет продолжать укрепляться. Мы уже не раз говорили о том, что рынки напрочь игнорируют все негативные факторы из Великобритании. Зато вряд ли им удастся игнорировать макроэкономические законы. Так как денежной массы в США в ближайшее время станет на 2 триллиона долларов больше, это может спровоцировать падение курса американской валюты. Прибавляем сюда еще и спекулятивный фактор и получаем, что «биткоинообразный» фунт стерлингов может продолжать рост, несмотря на целую кучу фундаментальных факторов, которые уже давно должны были опустить его обратно к 1,3000. Но вернемся к заседанию Банка Англии и его результатам. В принципе, перечислять тут особо нечего. Британский регулятор оставил без изменения базовую ставку на уровне 0,1%, а также сохранил текущий объем выкупа гособлигаций на сумму 895 миллиардов фунтов. Также, как и ФРС, Банк Англии не собирается ужесточать монетарную политику до тех пор, пока не увидит стабильный рост британской экономики и устойчивую инфляцию выше 2%. Также Банк Англии косвенно намекнул на возможное понижение ключевой ставки в 2021 году: «Если прогноз по инфляции ухудшится, регулятор готов предпринять любые необходимые меры». В сопроводительном заявлении Банка Англии также говорилось, что перспективы восстановления экономики на данный момент остаются неопределенными. Напомним, что ранее Эндрю Бейли спрогнозировал падение ВВП в первом квартале на 4%. «Перспективы британской экономики», - говорится в сообщении, - «по-прежнему зависят от темпов вакцинации, ситуации с пандемией, а также реакции рынков и домохозяйств на все эти события». Между тем, регулятор также отмечаем высокие темпы роста вакцинации, что может привести к росту розничных продаж во втором квартале. Банк Англии ожидает снижение прогноза уровня безработицы по сравнению с февралем, благодаря одобрению программы поддержки бизнеса и населения, представленной министром финансов Риши Сунаком. Банк Англии ожидает резкого скачка инфляции до 2%, так как базовые значения показателя(за 2020 год с которым идет сравнение) были достаточно низкие. Тем временем, в ближайшее время в Великобритании намечается свой местный дефицит вакцин. Несмотря на то, что британское правительство сделало заказ на поставку суммарно 400 миллионов доз вакцин(при население 66 миллионов), это мало что значит, так как вопрос здесь стоит в том, насколько смогут выполнить заказы фармацевтические компании. Ранее мы уже говорили о кризисе вакцинации в Евросоюзе, который как раз и столкнулся с невыполнением плана поставок приблизительно на 75%(если говорить о компании AstraZeneca). Национальная служба здравоохранения Великобритании предупредила местные организации здравоохранения, что в следующем месяце вакцин поступит в их распоряжение гораздо меньше, и попросила, чтобы организации сосредоточились на вакцинации тех групп населения, которые являются наиболее уязвимыми. Однако, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок не видит ничего страшного в снижении темпов вакцинации, так как, по его словам, Великобритания и так опережает график. Он подтвердил, что власти намерены вакцинировать каждого взрослого жителя страны до конца июля. Сообщается, что на данный момент в Великобритании получили первую дозу прививки 25 миллионов граждан, обе дозы – 1,7 миллиона британцев. Что по итогу? Вакцинация остается одним из немногих плюсов, которые можно сейчас выделить для Великобритании и фунта стерлингов. А вот сам фунт продолжает себя чувствовать просто прекрасно. Напомним, что британская валюта продолжает торговаться всего в 340 пунктах от 2,5-летних максимумов. Таким образом, быкам нужно лишь собраться с силами и преодолеть психологический уровень 1,4000, с которым у них возникают серьезные проблемы в последнее время. В свою очередь, медведи почувствуют силу ниже уровня 1,3800, ниже которого они также не могут закрепиться в последние недели. У нас сейчас наметилось «перетягивание каната» без явного победителя. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 113 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 19 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3829 и 1,4055. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3916S2 – 1,3885S3 – 1,3855Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3947R2 – 1,3977R3 – 1,4008Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать ордера на покупку с целями 1,3977 и 1,4008, если цена отскочит от скользящей средней линии. Рассматривать ордера на продажу вновь рекомендуется с целями 1,3855 и 1,3829, если цена закрепится ниже мувинга. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 19 марта. ФРС прогнозирует рост инфляции, но не собирается повышать ставки. ЕЦБ бьет тревогу и опасается роста доходности казначейских облигаций.Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 19 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 19 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 19 марта. ФРС прогнозирует рост инфляции, но не собирается повышать ставки. ЕЦБ бьет тревогу и опасается

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -19.6516Валютная пара EUR/USD во вторник торговались большую часть дня, как «на поминках». Лишь вечером, сразу же, как только были опубликованы результаты мартовского заседания ФРС, пара взметнулась вверх на 75 пунктов, но тут же прекратила рост, который суммарно продлился не более часа. Получается, что американская валюта упала еще до пресс-конференции с Джеромом Пауэллом. Получается, что рынки таким образом среагировали на ту информацию, которая была известна еще до самого заседания. Вряд ли кто-то считал, что ФРС изменит ключевую ставку или изменит объемы выкупа активов с открытого рынка. ФедРезерв и не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики. Более того, Центральный Банк США заявил о повышении прогнозов по восстановлению экономики после пандемии, что вряд ли можно трактовать, как «медвежий» фактор для доллара. Во всем остальном ничего нового и интересного в ФРС не заявили и не сообщили. Таким образом, заседание можно считать «очередным проходным». Но почему же тогда случилось падение американской валюты? Напомним, что рынок – это огромное количество субъектов различных категорий и мастей. Понятно, что мелкие трейдеры не торгуют напрямую на валютном рынке форекс рядом с Bank of America. Их позиции формируют брокерские и дилинговые центры перед выводом на валютный рынок. Таким образом, по большому счету, никто и никогда не может спрогнозировать движение пары и реакцию рынка на то или иное событие, каким бы стопроцентным оно не казалось. Проще говоря, после того, как ФРС объявила о повышении прогнозов экономического роста, никто не мешал какому-нибудь Bank of America начать распродавать американскую валюту, чем спровоцировать ее падение. А другие трейдеры в этот момент сидели и ломали голову, почему, если прогнозы от ФРС выросли, доллар США упал? Вспомните, сколько раз за последние 6-8 месяцев реакции на заседания ЕЦБ, ФРС или Банка Англии вообще не было никакой? То есть все это абсолютно нормально для валютного рынка. Каждый раз, когда формируется технический сигнал или происходит важное фундаментальное или макроэкономическое событие, мы, трейдеры и аналитики, лишь можем предположить, что пара поведет себя каким-то определенным образом. Вот и все. Если прогноз сбывается, получается заработать. Если не сбывается – нет.Вернемся к заседанию ФРС. Мы уже сказали, что ставки и объем программы выкупа облигаций остались без изменений. ФРС улучшила прогноз по ВВП на 2021 год с 4,2% до 6,5%, а также повысила прогноз по инфляции с 1,8% до 2,4%. Также ФедРезерв ожидает, что уровень безработицы продолжит снижаться и составит в 2021 году 4,5%. Таким образом, аналитики, все как один, заявили о более оптимистичных высказываниях ФРС, чем они ожидали. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что регулятор будет продолжать поддерживать экономику столько времени, сколько потребуется. По его мнению, несмотря на рост экономики и занятости, «путь дальнейшего восстановления труден и туманен». Также Джером Пауэлл ответил отрицательно на вопрос о возможном сворачивании программы количественного смягчения или уменьшения ее объема. Напомним, что сейчас ФРС каждый месяц выкупает на 120 миллиардов долларов облигаций на открытом рынке. Помимо этого, был опубликован, так называемый, «медианный прогноз» членов монетарного комитета ФРС. Он отображает настроение членов комитета относительно изменения ключевой ставки. Согласно этому прогнозу, в 2021, 2022 и 2023 году ключевая ставка останется без изменений. А значит, что в ближайшие три года от ФРС можно ждать только сокращения программы QE, но не повышения ставки. А значит, что на потенциальный рост инфляции ФРС пока не готова отвечать ужесточением монетарной политики. Впрочем, несмотря на увеличение прогнозов по инфляции, следует отметить, что пока она остается ниже 2%, поэтому пока еще рано бить тревогу. «Даже превышение 2% инфляции, - считает Пауэлл, - не будет достаточным основанием для повышения ставок. А о сворачивании программы QE ФРС предупредит рынки заранее». Тем временем, доходность 10-летних гособлигаций США продолжает расти и на торгах 18 марта достигала уровня 1,74%. Возможно, именно это событие спровоцировало укрепление доллара США вчера. Также следует отметить, что ФРС никакого беспокойства по поводу роста доходности трежерис по-прежнему не показывает. Куда больше беспокоится по этому поводу ЕЦБ. Вчера глава европейского регулятора Кристин Лагард выступила с речью и заявила, что ЕЦБ старается удерживать дальнейший рост стоимости заимствований на рынке облигаций, который, по ее мнению, обусловлен возможным ростом инфляции в США. На прошлой неделе ЕЦБ заявил после своего заседания, что темпы выкупа облигаций с открытого рынка в рамках программы PEPP будут увеличены, чтобы удерживать доходность на как можно более низком уровне. Однако, по мнению Лагард, пройдет достаточно времени прежде, чем можно будет увидеть отражение этого решения центрального банка в статистике по облигациям. Также можно сказать, что именно ФРС повысила риски для долгового рынка, так как повысила прогнозы по инфляции, но при этом практически напрочь отмела возможность повышения ставок ранее 2024 года. Все это будет и далее провоцировать рост доходности облигаций, не только в США, но и в других странах мира. С технической точки зрения, пара евро/доллар находится в прострации в последнюю неделю. Трендовое движение, как таковое, отсутствует, котировки довольно часто меняют направление движения и разрываются сразу между несколькими важными фундаментальными факторами. С одной стороны, уже в ближайшие дни американская валюта может начать новый долгосрочный виток падения, так как в американскую экономику начнут поступать дополнительные 2 триллиона долларов. С другой стороны, доходность трежерис растет, а мы помним, что рынки в последние недели отвечают обычно на этот процесс покупками американской валюты. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 19 марта составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1848 и 1,2002. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1902S2 – 1,1841S3 – 1,1780Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1963R2 – 1,2024R3 – 1,2085Торговые рекомендации:Пара EUR/USD закрепилась ниже мувинга, поэтому сейчас больше шансов на новый виток нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,1902 и 1,1848 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать ордера на покупку рекомендуется в случае, если пара закрепится обратно выше мувинга, с целями 1,1963 и 1,2002. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары GBP/USD. 19 марта. «Проходное» заседание Банка Англии, пессимистичный Бейли, перебои с поставками вакцины в Великобритании. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 19 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 19 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс