EUR/USD. Итоги июньского заседания ФРС: оптимизм в рассрочку

Июньское заседание ФРС оказалось в пользу американской валюты. Индекс доллара США подскочил до отметки 91,40, обновив двухмесячный максимум. Соответствующим образом вели себя и основные долларовые пары. В частности, пара eur/usd рухнула почти на 150 пунктов, «нырнув» под уровень поддержки 1,2000. В последний раз пара пребывала в этой ценовой области в конце апреля. Впрочем, в период азиатской сессии южный импульс угас: медведи eur/usd не смогли развить свой успех, поэтому пара залегла в дрейф у границ 20-й фигуры. Можно предположить, что после того как цена преодолела отметку 1,2000, трейдеры стали в массовом порядке фиксировать прибыль, погасив тем самым нисходящую волну. Это говорит о том, что трейдеры всё же скептически относятся к гринбеку, несмотря на некоторые «ястребиные» нотки июньского заседания. Ведь чтобы переломить северный тренд, продавцам eur/usd необходимо закрепиться ниже 20-й фигуры, которая выступает в роли своеобразного форпоста. Но после преодоления отметки 1,2000, каждый последующий пункт даётся медведям с большим трудом, что говорит о рискованности коротких позиций. На мой взгляд, долларовые быки поспешили с «ястребиными» выводами, бурно отреагировав на достаточно отдалённые перспективы. Риторика американского регулятора действительно носила боле жёсткий характер по сравнению с предыдущими заседаниями, и данный факт сыграл в пользу гринбека. Но если разобрать «по полочкам» итоги июньской встречи, то можно прийти к достаточно неожиданному выводу: доллар сейчас растёт лишь благодаря «миражу» ужесточения монетарной политики. Гипотетическая вероятность повышения процентной ставки в 2023 году и возможное (!) обсуждение плана по сворачиванию QE «на одном из будущих заседаниях» толкает доллар вверх по всему рынку. Смогут ли данные фундаментальные факторы, которые имеют весьма аморфные очертания, и дальше подогревать интерес с гринбеку – так сказать, «на постоянной основе»? Звучит сомнительно, учитывая тот факт, что для ужесточения параметров монетарной политики, американская экономика должна держать высокую планку темпов своего восстановления. Но вернёмся к итогам июньской встречи. Вся «соль» вчерашнего заседания – в точечном (медианном) прогнозе членов Комитета по операциям на открытом рынке. График индивидуальных прогнозов членов американского регулятора говорит о том, что 13 из 18 членов ФРС высказались в пользу «как минимум одного повышения ставок к концу 2023 года». В качестве сравнения можно сказать, что по итогам мартовского заседания в пользу этого сценария высказались лишь 7 чиновников. Но особый восторг долларовых быков вызвал тот факт, что 11 из 18 членов Федрезерва теперь прогнозируют «как минимум два» повышения ставок к концу 2023 года. При этом семеро из 18 членов ФРС прогнозируют повышение ставок уже в 2022 году (в марте такой сценарий поддерживали четверо членов регулятора). Кроме того, в пользу гринбека сыграл и тот факт, что Федрезерв повысил прогноз по росту ВВП США на текущий год до 7%, сохранив при этом аналогичный прогноз на следующий год на уровне 3,3%. Комментируя обновлённый точечный прогноз председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что к ним следует относиться с «большой долей скепсиса», учитывая, что они «далеко не всегда сбываются». Преуменьшив значение этих прогнозов, Пауэлл добавил, что несмотря на то, что вакцинация ограничивает распространение коронавируса, «пандемия все еще несет за собой риски». По его словам, темпы вакцинации в Штатах существенно замедлились, тогда как в стране появились новые разновидности COVID-19. Что касается перспектив QE, то здесь глава ФРС сообщил о том, что члены регулятора хотят вначале увидеть «существенный прогресс» в экономике – и только потом приступить к обсуждению вопроса о сворачивании стимулирующей программы. При этом Пауэлл достаточно размыто озвучил временные ориентиры: по его словам, ЦБ может начать обсуждение по сворачиванию стимулирования «на последующих заседаниях, если прогресс в восстановлении экономики продолжится». Здесь необходимо отметить, что накануне заседания большинство экспертов, опрошенных агентством Reuters, были уверены в том, что на июньской встрече глава ФРС анонсирует сворачивание QE, а на августовском или сентябрьском заседании – приступит к практической реализации этого сценария. Однако Федрезерв решил не спешить в этом вопросе. В целом, если абстрагироваться от далёких перспектив, то можно прийти к выводу, что регулятор не только сохранил статус-кво, но и занял достаточно «голубиную» позицию, отказавшись от обсуждения планов по сворачиванию QE. Де-факто Федрезерв сохранил целевой диапазон по ставке по федеральным фондам на уровне 0,00-0,25%, где он находится с марта 2020 года, и оставил без изменений объем программы покупки активов на уровне 120 млрд долларов в месяц. При этому члены ФРС подчеркнули, что статус-кво будет сохраняться «до достижения дальнейшего существенного прогресса на рынке труда и в сфере инфляции». Таким образом, на мой взгляд, текущий рост американской валюты будет носить кратковременный характер, хотя в течение ближайших дней доллар США, вероятней всего, будет и дальше демонстрировать усиление, двигаясь по инерции эмоциональных решений. В частности, медведи eur/usd будут пытаться закрепиться в области 19-й фигуры. Но если говорить о более широких временных диапазонах, то здесь перспективы гринбека выглядят более туманно. Итоги июньского заседания ФРС повышают значимость американских макроэкономических отчётов: любой релиз, который выйдет в «красной зоне» (особенно в инфляционной сфере или в сфере рынка труда) будет болезненно отражаться на долларовых позициях. Резюмируя всё вышесказанное можно прийти к выводу, что итоги июньской встречи членов ФРС можно лишь условно отнести к «ястребиным». Слишком много «но», слишком много «если» и слишком отдалённые перспективы ужесточения параметров монетарной политики (при условии, что американская экономика не сбавит темпы своего восстановления). Но как видим, рынок интерпретировал июньское заседание по-своему, «услышав» со стороны Федрезерва ястребиные сигналы. На мой взгляд, короткие позиции по паре eur/usd по-прежнему выглядят рискованно, несмотря на давление долларовых быков. В течение ближайших суток целесообразно находиться вне рынка, наблюдая за поведением пары в контексте борьбы за 20-ю фигуру. Если медведи не смогут уйти ниже уровня поддержки 1,1950 (нижняя граница облака Kumo на D1), можно рассматривать лонги с первой целью 1,2000 и основной целью 1,2050 (верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 17.06.21

Детали экономического календаря за 16 июня В ходе минувшего торгового дня имело место самое ожидаемое событие недели и даже месяца, итоги заседание Федерального комитет по операциям на открытом рынке ФРС США, в ходе которого регулятор указал на возможность повышения процентной ставки в будущем. 13 из 18 членов комитета по открытым рынкам Федеральной Резервной Системы выступили за повышение ставки к 2023 году: двое высказались за ее повышение до 0,25-0,5%, трое - до 0,5-0,75%, вновь трое - до 0,75-1%, трое - до 1-1,25%, двое - до 1,5-1,75%. Говоря простыми словами, курс монетарной политики ФРС в скором времени изменится, этого и ожидали многие эксперты, что положительно было отыграно рынком в плане укрепления стоимости американского доллара. Разбор торговых графиков от 16 июня Валютная пара Евро/Доллар в период минувшего торгового дня проявила редкий спекулятивный интерес, в ходе которого котировка за короткий промежуток времени преодолела более чем 115 пунктов по нисходящей траектории. Драйвером для ценовых изменений послужили итоги заседания ФРС. С точки зрения технического анализа на возможный виток ускорения указал процесс накопления в границах 1,2114/1,2135, где участники рынка выжидали выхода новостей. В качестве сигнальных уровней, относительно которых производился вход в рынок, было максимальное отклонение цены в период 15 июня в лице значений 1,2100 и 1,2150. Следуя из результатов, был пробит уровень 1,2100, где трейдеры по наиболее оптимальной цене, с точки зрения рисков, вошли в рынок. Торговая рекомендация от 16 июня рассматривала возможное ускорение, а также ключевые для данного периода времени уровни 1,2100/1,2150. Позиции на продажу евро могли принести как минимум 80 пунктов, это 80 долларов при объеме сделки 1 InstaLot. Валютная пара Фунт/Доллар вслед за рынком проявила аналогичный спекулятивный интерес в период минувшего торгового дня, в ходе чего котировка опустилась более чем на 100 пунктов, задевая в итоге психологический уровень 1,4000. Торговая рекомендация еще от 15 июня рассматривала нисходящее движение по направлению уровня 1,4000, минувший день лишь подтвердил наши ожидания. Торговая рекомендация – ЕВРО/ДОЛЛАР и ФУНТ/ДОЛЛАР 17 июня Сегодня в плане экономического календаря будут опубликованы данные по инфляции в Европе, где прогнозируют рост потребительских цен с 1,6% до 2,0%. Стоит учесть, что уровень 2,0% уже был подтвержден предварительной оценкой, тем самым подтверждение данных может не дать должного эффекта на рынке. Инфляция в ЕС – 12:00 мск В период американской торговой сессии опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют их дальнейшее сокращение. Детали: Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 376 тыс. до 359 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 3 499 тыс. до 3 430 тыс. Определение Заявки отражают в себе число неработающих в данный момент граждан и получающих пособия по безработице. Данный индикатор считается состоянием рынка труда, где рост показателя негативно отражается на уровне потребления и экономическом росте. Сокращение заявок на пособие дает положительный эффект на рынке труда.Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 мск. Анализируя текущий торговый график Евро/Доллар, можно увидеть, что нисходящий интерес по евро сохранятся на рынке, но котировка все еще находится в границах психологического уровня 1,1950/1,2000/1,2050. Для того чтобы нисходящий цикл пролонгировался на новые ценовые уровни, котировке необходимо удержаться ниже чем 1,1950 на четырёхчасовом периоде. В противном случае застой в прадедах уровня 1,2000 может перерасти в технический откат. Анализируя текущий торговый график Фунт/Доллар, мы имеем амплитудное колебание цены в пределах отметки 1,4000, где нисходящий интерес по-прежнему считается актуальным, несмотря на локальный статус перепроданности. Для того чтобы возник рост объема коротких позиций* (позиций на продажу*), котировке необходимо удержаться ниже чем 1,3950. В противном случае не исключается локальный откат. Советую прочитать статьи: Фунт стерлингов под натиском продавцов Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 17.06.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 июня. Отчет COT. ФРС обвалила евро и фунт, показав готовность увеличить процентную ставку в 2022 году

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в течение среды большую часть дня провела на одном месте около уровня 1,2117. Лишь поздно вечером, когда ФРС начала публиковать результаты заседания, началось впечатляющее ралли, в ходе которого котировки пары выполнили падение на 125 пунктов буквально за 2-3 часа. В итоге пара упала к уровню коррекции 100,0% - 1,1990. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2068. Закрытие под уровнем 100,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 76,4% - 1,1923. По большому счету, весь вчерашний информационный фон сводился к заседанию ФРС. Как я уже сказал, до этого события трейдеры не показывали никакого желания торговать пару. И даже к самим результатам заседания можно относиться по-разному. Ведь ни единого параметра денежно-кредитной политики ФРС не изменила. Ставка осталась без изменений, объем программы выкупа облигаций - без изменений. Более того, ФРС дала понять, что в 2021 году не стоит рассчитывать на сворачивание программы стимулирования, так как ценовой стабильности и высокого прогресса в восстановлении рынка труда добиться пока не удалось. Таким образом, трейдеры своими покупками доллара США отреагировали на улучшенные прогнозы по экономике и инфляции, а также на «dot plot» - точечный график, который отображает ожидания членов ФРС в отношении процентной ставки. Именно эта диаграмма показала, что количество членов ФРС, которые ожидают повышения ставки, в 2022 году выросло до 7, а в 2023 - до 13. Хотя все мы понимаем, что это решение будет зависеть от множества факторов, главный из которых - реальные темпы восстановления экономики, которые остаются достаточно нестабильными. Тем не менее это информации хватило трейдерам, чтобы доллар вырос сильнее, чем за предыдущие семь дней. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары вчера также обвалились вниз, выполнив закрытие под нисходящим трендовым коридором, что не меняет сути происходящего. Я бы обратил внимание на то, что столь сильный рост доллара был вызван чрезвычайно важным событием, и это отнюдь не означает, что американская валюта и дальше будет пользоваться высоким спросом. Таким образом, как бы это ни звучало, но американская валюта не улучшила свои перспективы роста после вчерашнего заседания ФРС. Тем не менее закрытие под уровнем Фибо 161,8% - 1,2027 повышает вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,1836. EUR/USD – Daily. На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 161,8% - 1,2027. Таким образом и на этом графике процесс падения повысил свои шансы в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1729. EUR/USD – Weekly. На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 16 июня в Америке были подведены итоги заседания ФРС, которые и вызвали серьезное падение пары. Другого информационного фона в течение дня не было. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).17 июня в Евросоюзе выйдет достаточно важный отчет по инфляции, а в США - достаточно второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Информационный фон сегодня будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT, который показал ослабление «бычьего» настроя у спекулянтов. В течение недели категория трейдеров «Non-commercial» закрыла 5525 контрактов Long и всего 401 контракт Short. Таким образом, началось планомерное избавление от контрактов Long. Но их общее количество на руках у спекулянтов все равно остается почти в два раза большим, чем количество Short-контрактов. Да и в целом изменения сейчас не такие большие, чтобы говорить о полной смене настроя с «бычьего» на «медвежье». Я считаю, что спекулянты по-прежнему нацелены на покупки европейской валюты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару сегодня я рекомендую в случае закрытия котировок под уровнем 100,0% - 1,1990 на часовом графике с целью 1,1923. Покупки пары рекомендую в случае отбоя котировок от уровня 1,1990 на часовом графике с целями 1,2068 и 1,2117. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 июня. Отчет COT. Британец также рухнул вниз на информации от ФРС

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD в среду также рухнули вниз после того, как стало известно о выросшей вероятности повышения процентной ставки ФРС в 2022 году, а также были повышены прогнозы по инфляции и ВВП на 2021–2022 годы. Таким образом, после утреннего роста пара выполнила разворот в пользу американского доллара и падение к уровню коррекции 61,8%, 1,3972. Отбой котировок пары от этого уровня сработал уже в пользу британца и начался рост в направлении коррекционного уровня 50,0%, 1,4024. Весь информационный фон минувшего дня был очень важным и интересным. Еще утром стало известно, что инфляция в Великобритании ускорилась до 2,0%, что поддержало британца. Однако рост его котировок продолжался недолго, а вечером, когда стали известны результаты заседания ФРС, котировки пары и вовсе рухнули вниз на 150 пунктов.Однако я хотел бы обратить внимание на тот факт, что до заседания ФРС британец долгое время находился внутри бокового коридора. То есть трейдеры не видели никаких оснований для того, чтобы покупать валюту США. Таким образом, вчерашний рост доллар может быть если не случайностью, то просто единоразовым стечением обстоятельств. Напомню, что валюта США с большим трудом находила поводы для роста в последние месяцы. Таким образом, вчерашнее падение котировок пары может очень быстро смениться не менее сильным ростом. Сегодня никакой важной экономической информации не ожидается, поэтому уже сегодня трейдеры могут показать, не случаен ли был рост доллара вчера. Я считаю, что, несмотря на улучшающиеся перспективы американской экономики и тот факт, что вероятность повышения ставки ФРС уже в следующем году выросла, эти новости не станут переломным моментом для американской валюты. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. С одной стороны, это позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения, так как котировки выполнили закрытие еще и под уровнем 1,4003. С другой – вчерашнее падение было вызвано важным событием, которые бывают крайне редко. Поэтому я не считаю, что вероятность дальнейшего роста американской валюты сильно выросла за минувшие сутки. GBP/USD – Daily. На дневном графике котировки пары также выполнили закрытие под важной линией тренда, что также позволяет теперь трейдерам ожидать дальнейшего падения котировок в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3513. Однако в ближайшие дни также следует удостовериться, что пробой линии тренда – не ложный. GBP/USD – Weekly. На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов сохраняются. Обзор новостей:В среду трейдеры внимательно отнеслись и к британским новостям об инфляции, и к результатам заседания ФРС. Таким образом, информационный фон был очень сильным. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC).В четверг информационный фон будет крайне слабым, так как календари экономических событий Великобритании и США практически пустые. Отчет COT(Commitments of traders): Отчет COT от 8 июня по британцу показал, что настроение крупных игроков не изменилось. Всего спекулянты за отчетную неделю закрыли по 7 тысяч контрактов Long и Short. Таким образом, уменьшилось лишь общее количество контрактов, сосредоточенных на руках у категории трейдеров «Non-commercial». Причем избавлялись от обоих видов контрактов также и категории «Commercial» и «Nonreportable». То есть от контрактов по британцу избавлялись все игроки рынка. Это говорит о новом падении интереса у трейдеров к фунту стерлингов, но настроение у спекулянтов по нему остается все-таки уверенным «бычьим», так как количество контрактов Long превышает количество контрактов Short в два раза. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца сегодня рекомендуются в случае отбоя котировок от уровня 61,8% - 1,3972 с целями 1,4024 и 1,4077. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, если будет выполнен отбой на часовом графике от уровней 1,4024 или 1,4077 с целями 1,4024 и 1,3972. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США - продолжит рост. 17.06

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Центробанк России не планирует покупать золото!

На пресс-конференции поступило сообщение главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что Центральный банк не собирался планировать покупки золота из-за изменения в составе Фонда национального благосостояния. В начале июня министр финансов России Антон Силуанов объявил, что Российский фонд национального благосостояния ФНБ откажется от всех долларовых активов и увеличит запасы золота, евро и китайских юаней. Продажа активов в долларах США должна была произойти в течение месяца. Новая структура фонда будет держать 40% его активов в евро, 30% в юанях и 20% в золоте, 5% британского фунта и японской иены. ФНБ владеет нефтяными доходами России, общая стоимость которой составляет 185,9 миллиарда долларов, впервые созданные для поддержки пенсионной системы. На пресс-конференции Набиуллина добавила, что Центральный банк России полностью не собирается отказываться от доллара США, но она отметила, что общая политика дедолларизации уже проводится в России некоторое время. «Мы не хотим полностью отказываться от доллара. Но резервная валютная структура все же подвержена некоторым рискам. Поэтому мы вынуждены направлять свою денежно-кредитную политику на стабилизацию низкой инфляции, соответственно на дедолларизацию российской экономики. Ранее люди предпочитали вкладывать средства в иностранную валюту, опасаясь обесценивания своих сбережений и доходов, выраженных в Российских рублях. Нам хотелось бы сделать российскую валюту более привлекательной за счёт таргетирования инфляции». Последний раз Центральный банк России покупал золото в первом квартале прошлого года. А чуть больше года назад Россия объявила о приостановке официальных покупок золота, заявив, что любые будущие приобретения будут зависеть от развития ситуации на финансовых рынках. По состоянию на 1 мая общий золотой запас России составлял 73,7 миллиона унций, что составляет около 22,16% валютных резервов страны, или более 130 миллиардов долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США 16.06. Заявление ФРС: полное сохранение курса

S&P500Заявление ФРС от 16.06 Федеральная резервная система стремится использовать весь свой набор инструментов для поддержки экономики США в это непростое время, тем самым продвигая свои цели максимальной занятости и стабильности цен.Прогресс в области вакцинации снизил распространение COVID-19 в Соединенных Штатах. На фоне этого прогресса и сильной политической поддержки показатели экономической активности и занятости улучшились. Отрасли, наиболее пострадавшие от пандемии, остаются слабыми, но в них наблюдается улучшение. Инфляция выросла, что в значительной степени связано с переходными факторами. Общие финансовые условия остаются благоприятными, частично отражая меры политики по поддержке экономики и притока кредитов домашним хозяйствам и предприятиям США.Путь экономики будет существенно зависеть от распространения вируса. Прогресс в области вакцинации, вероятно, продолжит уменьшать влияние кризиса общественного здравоохранения на экономику, но риски для экономических перспектив остаются.Комитет стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция постоянно опускается ниже этой долгосрочной цели, Комитет будет стремиться к тому, чтобы в течение некоторого времени инфляция умеренно превышала 2 процента, чтобы с течением времени инфляция в среднем составляла 2 процента, а долгосрочные инфляционные ожидания оставались устойчивыми на уровне 2 процентов. Комитет ожидает сохранения умеренной денежно-кредитной политики до тех пор, пока эти результаты не будут достигнуты. Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 0 до 1/4 процента и ожидает, что будет целесообразно поддерживать этот целевой диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, согласованных с Комитетом ». Оценки максимальной занятости и инфляции выросли до 2 процентов и в течение некоторого времени должны умеренно превысить 2 процента. Кроме того, Федеральная резервная система продолжит увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами, по крайней мере, на 40 миллиардов долларов в месяц, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в отношении максимальной занятости и цены Комитетом цели стабильности. Эти покупки активов помогают обеспечить бесперебойное функционирование рынка и благоприятные финансовые условия, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий. Федеральная резервная система будет продолжать увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 40 миллиардов долларов в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении целей Комитета по максимальной занятости и стабильности цен. Эти покупки активов помогают обеспечить бесперебойное функционирование рынка и благоприятные финансовые условия, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий. Федеральная резервная система будет продолжать увеличивать свои запасы казначейских ценных бумаг не менее чем на 80 миллиардов долларов в месяц и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, по крайней мере, на 40 миллиардов долларов в месяц до тех пор, пока не будет достигнут существенный дальнейший прогресс в достижении целей Комитета по максимальной занятости и стабильности цен. Эти покупки активов помогают обеспечить бесперебойное функционирование рынка и благоприятные финансовые условия, тем самым поддерживая поток кредитов для домашних хозяйств и предприятий.Оценивая надлежащую позицию денежно-кредитной политики, Комитет будет продолжать отслеживать последствия поступающей информации для экономических перспектив. Комитет будет готов соответствующим образом скорректировать курс денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. В оценках Комитета будет приниматься во внимание широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии здоровья населения, условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также финансовых и международных событиях.Голосовали за меры денежно-кредитной политики Джером Х. Пауэлл, председатель; Джон К. Уильямс, заместитель председателя; Томас И. Баркин; Рафаэль В. Бостик; Мишель В. Боуман; Лаэль Брейнард; Ричард Х. Кларида; Мэри К. Дейли; Чарльз Л. Эванс; Рэндал К. Куорлз; и Кристофер Дж. Уоллер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Криптоаналитики против криптомиллиардеров.

Котировки биткоина вернулись к восходящей линии тренда на 4-часовом таймфрейме. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что BTC вновь оказался зажатым внутри треугольника, верхней линией которого выступает уровень 40 746$. Следовательно, будущее биткоина зависит теперь от того, какая из сторон треугольника в итоге будет преодолена. Если верхняя – то движение вверх продолжится с целями 43 852$ и 47 070$. Если нижняя – то продолжится падение с целями линия Сенкоу Спан Б и уровень 30 500$. Тем временем, продолжается ожесточенное соревнование между криптоаналитиками и криптомиллиардерами. Напомним, что первые не склонны к прогнозам из разряда «биткоин подорожает в любом случае минимум до 100 000$», а вторые, как раз заинтересованные в постоянном росте стоимости, продолжают сыпать и более сумасшедшими прогнозами. По мнению криптоэкспертов, биткоин в данное время практически исчерпал свой потенциал роста в краткосрочной перспективе. Многие технические индикаторы говорят в пользу того, что уже в ближайшее время котировки могут опуститься до уровня 34 000$ за монету. Относительно более далеких перспектив криптоэксперты также не переполнены энтузиазмом и считают, что «бычий» тренд завершен и понадобится достаточно много времени, чтобы все участники криптовалютного рынка вернулись и вновь захотели инвестировать в «биток». Конечно, не все участники рынка покинули его. Однако, для того, чтобы биткоин вернулся хотя бы к своим годовым максимумам около уровня 65 000$, нужно, чтобы и спрос был на уровне апрельских показателей. А пока что многие(кроме Microstrategy) опасаются новых инвестиций в биткоин. С другой стороны, криптомиллиардеры и инвесторы, которые так или иначе связаны с биткоином, продолжают уверять в безоблачном будущем «цифрового золота» и пророчить ему чуть ли не вытеснение всех фиатных денег. По крайней мере, большая их часть считает, что биткоин будет и дальше стремиться к капитализации золота, а через несколько лет биткоин станет международной и повсеместной единицей расчета. Тот факт, что биткоин крайне редко используется для оплаты товаров и услуг, а также, что правительства многих стран мира взяли курс на серьезное ужесточение оборота криптовалют, они предпочитают не упоминать. То есть мы бы сказали, что в последние несколько месяцев перспективы биткоина стать мировой криптовалютой, которая будет использовать для расчетов наравне с фиатными деньгами, очень сильно снизилась. Однако, напомним, что всем владельцам биткоина выгодно повышать интерес других инвесторов к криптовалюте. Ибо чем больше новых инвестиций направится в сеть, тем сильнее вырастет биткоин, и тем больше принесет прибыли текущим владельцам. В техническом плане на 4-часовом таймфрейме котировки биткоина оттолкнулись от уровня 40 746$. Таким образом, на данный момент мы можем сделать вывод, что начался новый виток падения котировок «битка» с целями около уровней 35 000$ и 30 500$. Однако многое будет теперь зависеть и от восходящей линии тренда. Если ее не удастся преодолеть, то движение вверх может быть восстановлено. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 17 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Все ждали заседание Федеральной резервной системы и не особо торопились входить в рынок по текущим ценам. Низкая волатильность и низкий объем торгов не сформировали сигналов по входу в рынок, так как пара не дошла до заданных уровней. Резкое падение евро уже после заседания ФРС в конце дня привело к формированию нового медвежьего рынка. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня в первой половине дня нужно посмотреть за тем, какая будет инфляция в еврозоне. Если этот показатель ничем удивить не сможет, лучше всего ставить на дальнейшее снижение евро после вчерашних решений центрального банка начать повышать процентные ставки раньше запланированного времени. Во второй половине дня последим за отчетами по числу первичных заявок на пособие по безработице в США, а также за активность производственного индекса ФРС Филадельфии. Хорошие показатели по американской экономике могут лишь укрепить позиции доллара против евро. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2028 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2065. В точке 1.2065 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх сегодня вряд ли возможно, особенно после вчерашних заявлений ФРС. Любой рост евро будет рассматриваться как хорошая возможность для продаж. Будьте осторожны с покупками. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1990 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1946, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится и дальше, а прорыв минимумов вчерашнего дня образует новую волну падения торгового инструмента. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 17 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По фунту вчера было образовано несколько точек входа в рынок, но всех их нужно было проигнорировать, так как показатели индикатора MACD не совпадали с необходимыми значениями. Первая покупка по цене 1.4097 после данных по инфляции произошла в момент, когда MACD довольно долгое время находился в положительной зоне выше нулевого уровня, что явно ограничивало восходящий потенциал пары. Так и произошло. Других сигналов на покупку больше не было, а продажа по цене 1.4067 произошла в момент решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам, так что ухватиться за это стремительное падение пары было довольно сложно. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня у нас нет важны данных по Великобритании и покупателям фунта будет сложно за что-то ухватится, особенно учитывая, какой медвежий рынок сейчас наблюдается. Если быки не проявят активности сегодня в первой половине дня, скорей всего данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США и производственному индексу ФРС Филадельфии приведут к новой волне снижения пары, но при условии, что показатели окажутся лучше прогнозов экономистов. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4025 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4095 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4149 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли возможно. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3980 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3937, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Отголоски вчерашних заявлений Федеральной резервной системы США еще долго будут оказывать давление на фунт. Поэтому рекомендую ставить на его дальнейшее снижение. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Неожиданные прогнозы ФРС по изменению процентных ставок в США уже в следующем году привел к резкому укреплению американского доллара против британского фунта, хотя еще в первой половине дня покупатели подавали надежду на восстановление пары. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Ясно видно, как формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4097 образовывает отличный сигнал на открытие коротких позиций, что приводит к небольшому снижению британского фунта в первой половине дня. Однако сильные данные по инфляции в Великобритании вернули в рынок покупателей, что привело к пробою и росту выше сопротивления 1.4097. Его обратный тест сверху вниз сформировал отличную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и на момент написания статьи пара прошла вверх порядка 20 пунктов. Те, кто ждал точного теста уровня 1.4097 (в их числе и я), упустили покупку, так как до обновления уровня не хватило одного пункта. Во второй половине дня медведи защитили уровень 1.4128 (от него я советовал продавать фунт), где образовалась отличная точка входа в короткие позиции и после решения Федеральной резервной системы рынок обвалился более чем на 150 пунктов. Прорыв и закрепление ниже 1.4037 с обратным тестом этого уровня сформировал дополнительную точку входа в короткие позиции в продолжение медвежьего тренда. Сегодня не ожидаются важные данные по Великобритании, поэтому акцент будет сделан именно на техническую картину пары GBP/USD. Прорыв уровня 1.4060 оказался катастрофическим для покупателей фунта, и теперь сложно поверить, что пара сумеет быстро вернуться к максимумам прошлого месяца. Первоначальной задачей покупателей на сегодня будет защита поддержки 1.3972, которая вчера удержала пару от дальнейшего падения. Лишь формирование там ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.4019, где у быков уже могут начаться проблемы. Пробой и закрепление выше уровня 1.4019 откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.4058, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов фунта. Там рекомендую фиксировать прибыль. При снижении GBP/USD в район 1.3972 и отсутствии активности покупателей, что скорей всего и будет, учитывая какой медвежий рынок мы сейчас наблюдаем, лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.3921. Покупать фунт сразу на отскок также можно от уровня 1.3878 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У продавцов фунта сейчас одна задача – пробой и закрепление ниже поддержки 1.3972. Тот момент, что благодаря Федеральной резервной системе медведи сумели забрать контроль над рынком, может привести к формированию мощного нисходящего импульса GBP/USD. Для этого всего лишь нужен прорыв и тест уровня 1.3972 снизу вверх, что укажет на образование новой точки входа в короткие позиции и позволит выбраться GBP/USD к новым локальным минимумам 1.3921 и 1.3878. Более дальней целью остается уровень 1.3839, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в первой половине дня, восходящая коррекция будет отличным вариантом для наращивания коротких позиций. Формирование ложного пробоя в районе 1.4019 станет первым сигналом на продажу фунта. В случае отсутствия там активности со стороны продавцов рекомендую отложить короткие позиции до теста более крупной области 1.4058, где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. В этом диапазоне проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 17 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС начнет повышать процентные ставки в США раньше, чем ожидалось. Медведи готовят прорыв поддержки 1.1986Итоги июньского заседания ФРС: первое повышение процентных ставок в США намечено на 2022 год. Доллар вырос против большинства валют В США начнут повышать ставки уже в 2022 году. Итоги заседания ФРС. Видео-прогноз форекс на 17 июня Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Это указывает на присутствие достаточно большого интереса покупателей при каждом снижении фунта. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, и рынок реагирует довольно слабо даже на выступления губернатора Эндрю Бэйли. Без реальных изменений и корректировок программы покупки облигаций со стороны центрального банка британскому фунту будет достаточно сложно выбраться за пределы бокового канала, в котором он находился уже почти один месяц. Важным моментом станет и полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-е числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 64 204 до уровня 59 238, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней с уровня 40 079 до уровня 31 524. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 125 до уровня 27 714. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.41757 против 1.42270. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок и возможное дальнейшее падение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.4040. Падение фунта будет сдержано нижней границей индикатора в области 1.3921. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин оттолкнулся от уровня 40 700$.

Первая криптовалюта в мире вчера не сумела продолжить свой рост, который наблюдался в последние недели. Цена провела около уровня 40 700$ больше суток, но так и не смогла преодолеть этот уровень. О нем мы говорили еще вчера, называя его достаточно важным. Таким образом, в данное время рынок развернулся вниз. Однако также к текущему моменту котировки уперлись в уровень 23,6% по Фибоначчи на дневном таймфрейме, а также в линию Киджун-сен и восходящую линию тренда на 4-часовом таймфрейме. Это говорит о том, что, возможно, произойдет отскок и от этих поддержек. Таким образом, дальнейшее падение «битка», который, возможно, находится сейчас в боковом канале 31 000$ - 41 000$, зависит именно от этих поддержек. В случае преодоления их, падение котировок продолжится практически гарантированно. Конечно, в текущих обстоятельствах биткоину очень сильно помог бы фундаментальный фон. Несколько или даже одна новость позитивного характера могла бы помочь инвесторам продавить уровень 40 700$. Однако проблема как раз в том и заключается, что позитивных новостей для биткоина сейчас нет. Более того, в пользу нового падения котировок «битка» продолжают говорить и те новости, которые появились уже несколько недель назад. Просто потому, что сейчас других важных новостей нет. Из действительно важных новостей последних дней можно отметить только лишь желание компании Microstrategy купить «цифрового золота» еще на 1 млрд долларов. По мнению многих экспертов, компания уже давно играет с огнем. Многие не сомневаются, что биткоин будет продолжать дорожать в долгосрочной перспективе, однако криптовалюты очень сильно зависят от действий правительств и центральных банков. А в последние месяцы как раз существует тенденция ужесточения регулирования криптовалютной сферы. Напомним, что в Китае уже в 4 провинциях запретили майнинг, а в Штатах в ближайшие недели могут принять бюджет на 2022 финансовый год и изменения в налоговое законодательство, которые будут касаться как раз криптовалютной сферы. Таким образом, потенциально биткоин ждут только плохие новости в ближайшем будущем. Возвращаясь к компании Microstrategy, многие эксперты также считают, что ход с покупками биткоинов – это не только попытка заработать на высокодоходном и высокорисковом инструменте. Благодаря инвестициям в биткоин о компании узнали во всем мире, а ее акции выросли в несколько раз. Однако, есть и обратная сторона медали, так как стоимость акций компании теперь сильно зависима от криптовалютного рынка. А, как мы уже сказали, криптовалюты – это не акции компании Apple или Microsoft, которые практически гарантированно будут расти в долгосрочной перспективе, потому что за ними стоят реальные активы, разработки, технологии и так далее. Биткоин – даже не золото, так как не имеет собственной стоимости и собственной пользы. Цена на биткоин продолжает зависеть лишь от настроения рынка и его веры в будущий рост. В техническом плане биткоин не сумел преодолеть уровень 40 000$(40 700$) и начал снижение. На 24-часовом таймфрейме отлично видно, что криптовалюта может находиться внутри бокового канала. Следовательно, не исключено, что в ближайшие дни последует движение к его нижней границе. С другой стороны, преодоление уровня 40 700$ позволит инвесторам вдохнуть свободнее и продолжить покупки «битка», что может привести его к уровням 43 852$ и 47 070$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ФРС начнет повышать

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: До публикации решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам рынок замер в ожидании итогов. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, что уровни, на которые я обращал внимание в своем утреннем прогнозе и в прогнозе на вторую половину дня так протестированы и небыли, соответственно не было и сигналов по входу в рынок. Низкая волатильность в 25 пунктов не позволяла нормально торговать. После решения центрального банка евро рухнул, что привело к изменению технической картины пары. Тот факт, что Федеральная резервная система планирует повышать процентные ставки уже в 2022 году, а не в 2024-м, как ожидалось изначально, привел к резкому укреплению американского доллара против евро. Скорей всего медвежий рынок сохранится и дальше, поэтому покупателям в ближайшее время нужно действовать достаточно осторожно. В первой половине дня сегодня ожидаются данные по инфляции в еврозоне, и, если там никаких серьёзных расхождений с прогнозами экономистов не будет, скорей всего евро продолжит падение. Основной задачей быков на первую половину дня является защита поддержки 1.1986, но надежды на это очень мало. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление в район сопротивления 1.2027, а затем и на более крупную восходящую коррекцию в район уровня 1.2063, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае слабой активности в области 1.1986 рекомендую не торопиться с покупками, а дождаться обновления промежуточной поддержки 1.1958, либо покупать EUR/USD на отскок от минимума 1.1925 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Но, прежде чем открывать длинные позиции по евро помните, что вы идете против крупного медвежьего рынка, поэтому лучше ставить на короткие позиции. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно защищать сопротивление 1.2027. Формирование там ложного пробоя в первой половине дня будет отличным сигналом на открытие коротких позиций в продолжение нисходящего тренда, сформированного после вчерашнего решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Но более важной задачей продавцов станет прорыв минимума 1.1986, где вчера падение евро остановилось. Пробой и тест этой области снизу вверх на объеме сформирует хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения к новым минимумам 1.1958 и 1.1925, где рекомендую фиксировать прибыль. Слабые данные по инфляции в еврозоне могут стать катализатором этого движения. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.2027 рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2063, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Рекомендую для ознакомления:Итоги июньского заседания ФРС: первое повышение процентных ставок в США намечено на 2022 год. Доллар вырос против большинства валютВ США начнут повышать ставки уже в 2022 году. Итоги заседания ФРС. Видео-прогноз форекс на 17 июняGBP/USD: план на европейскую сессию 17 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта сделали все возможное, для спасения рынка, но увы Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 8 июня отмечено сокращение как длинных, так и коротких позиций. Это указывало на фиксацию прибыли и выход из рынка трейдеров перед важным заседанием Европейского центрального банка, по итогам которого в денежно-кредитной политике никакие изменения не произошли. Многих волновал вопрос что станет с программой покупки облигаций, но и она осталась без изменений, что не позволило покупателям евро удержать рынок под своим контролем. Сейчас пара рискует существенно скорректировать свои позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого зададут направление рынка на следующие несколько недель. Доллару только и остается надеется, что уже этим летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций. Если этого не произойдет, аппетит к рискам увеличится, и мы увидим восстановление евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 237 360 до уровня 232 103, в то время как короткие некоммерческие позиции также опустились с уровня 128 038 до уровня 124 890. Чем больше упадет европейская валюта, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны продемонстрирует в летний период отличные темпы роста, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 109 322 до уровня 107 213. Недельная цена закрытия также снизилась с уровня 1.22326 до 1.21907. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае восходящей коррекции пары в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.2050. Рекомендую для ознакомления: «По тонкому льду ходите, господа». Какой ждать реакции рынка на июньское заседание ФРС Как себя поведут евро и фунт после сегодняшнего заседания ФРС. Видео-прогноз форекс на 16 июня Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В США начнут повышать ставки уже в 2022 году. Итоги заседания ФРС. Видео-прогноз форекс на 17 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2027 приведет к росту евро в район 1.2063 и 1.2103 Прорыв 1.1986 приведет к распродажам евро в район 1.1958 и 1.1925 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4019 приведет к росту фунта в район 1.4058 и 1.4097 Прорыв 1.3972 приведет к распродажам фунта в район 1.3921 и 1.3878 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен еврозоны Встреча Еврогруппы США: Число первичных обращений за пособием по безработице Производственный индекс ФРС-ФиладельфииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Итоги июньского заседания ФРС: первое повышение процентных ставок в США намечено на 2022 год. Доллар вырос против большинства

Евро и британский фунт торговались в узком боковом канале против доллара США несмотря на ряд фундаментальной статистики, которая вчера выходила до решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что публикуемые данные уже никак не могли повлиять на решение центрального банка и в частности, на прогнозы, рынок отнесся к статистике довольно спокойно. Но, прежде чем с ней разобраться, хотелось бы поговорить о самом решении, и почему американский доллар так резко вырос против евро и фунта после итогов встречи комитета. Федеральная резервная система по итогам своего двухдневного заседания оставила процентные ставки без изменений, то полностью совпало с ожиданиями экономистов. Никаких изменений не претерпела программа покупки облигаций. В центральном банке отметили, что покупка активов не будет меняться до тех пор, пока не будет достигнут «существенный прогресс» в достижении поставленных целей. Что касается инфляции, то и тут без особых изменений. В ФРС продолжают объяснять растущую инфляцию в основном «временными факторами», о которых мы так много говорили на этой неделе и на которых продолжают делать акцент ведущие экономисты и представители ФРС. В отчете также сказано, что показатели экономической активности и занятости улучшились на фоне прогресса в вакцинации, в связи с чем, по новому прогнозу ФРС в 2023 году ожидается повышение процентных ставок до 0,6%. Именно этот момент и привел к такому крупному росту американского доллара против евро и британского фунта еще до выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. В прошлом прогнозе говорилось о том, что в 2023 году ставки останутся на уровне, близком к нулю. Теперь семь официальных лиц ФРС ожидают первое повышение ставок уже в 2022 году. Прогноз более высоких ставок основывается на пересмотренной оценке роста ВВП в этом году до 2,4% с мартовского прогноза в 2,2%. Ожидается, что базовая инфляция потребительских цен составит в 2023 году 2,1% и вернется к своему приемлемому уровню. В ходе пресс-конференции Пауэлл заявил, что официальные лица в ближайшее время также начнут обсуждение сокращения программы покупок облигаций, используемой для поддержки финансовых рынков и экономики во время пандемии. «Экономика явно достигла прогресса», - сказал Пауэлл после двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам. «Вы можете думать об этой встрече как об отправной точки изменений в денежно-кредитной политике», - добавил он, имея в виду обсуждение постепенного сокращения покупок. «По мере того, как восстановление экономики будет продолжаться, спрос может очень сильно изменяться, однако проблемы с наймом из-за ограничений решаются, что будет положительно влиять на темпы восстановления рынка труда тем самым повышая вероятность, что инфляция может оказаться выше и устойчивей, чем мы ожидаем», - сказал Пауэлл. Сделанные заявления являются отправной точкой в нормализации денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Скорей всего именно об этих сигналах и говорил Джэром Пауэлл, когда на прошлых заседаниях обращался к инвесторам и убеждал их в том, что центральный банк не будет менять свою политику в одночасье. Что касается фундаментальных данных, то в отчете Евростата в среду было указано на рост стоимости рабочей силы в еврозоне, но он оказался более медленным в первом квартале по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. В целом этот показатель отражает проблемные моменты на рынке труда, которые наблюдались еще в середины зимы этого года, но особого влияние на перспективы экономики не оказывает. Почасовая оплата труда увеличивалась на 1,5% в год, что намного медленнее, чем рост на 2,8%, наблюдавшийся в четвертом квартале 2020 года. Затраты на заработную плату в час выросли на 2,2%, а компонент, не связанный с оплатой труда, снизился на 0,9%. Отчет по немецкой экономике от института Ifo также не сильно порадовал трейдеров. В нем сказано, что экономика будет расти более медленными темпами, чем предполагалось ранее, поскольку более серьезные перебои в цепочках поставок намного сильней сказываются на производственной активности, чем ожидалось. В институте Ifo отметили, что в 2021 году валовой внутренний продукт вырастет на 3,3% по сравнению с прогнозом роста в 3,7% в марте этого года. Однако прогноз на следующий год был повышен до 4,3% с 3,2%. В аналитическом центре отметили, что с падением показателей числа заражений коронавирусом и прогрессом вакцинации против Covid-19 ослабление существующих экономических ограничений буду и дальше положительно сказываться на перспективах восстановления. Ожидается, что уровень безработицы в среднем составит 5,8% в 2021 году и 5,2% в 2022 году. Что касается данных по американской экономике, то отчет о прогнозируемом резком сокращении объемов нового жилищного строительства в США в предыдущем месяце не сильно повлиял на американский доллар. Министерство торговли опубликовало в среду отчет, показывающий, что количество новых домов на рынке в мае этого года подскочило на 3,6% до 1,572 миллиона в год после падения на 12,1% в апреле. Экономисты ожидали, что количество новых домов на рынке жилья вырастет на 3,9%. Между тем, в отчете говорится, что в мае количество разрешений на строительство упало на 3,0% до 1,681 миллиона в год после падения на 1,3% в апреле. С инфляцией в США все в полном порядке. По данным Министерства труда в среду цены на импорт в США в мае выросли больше, чем ожидалось. Так импортные цены подскочили на 1,1% в мае после роста на 0,8% в апреле этого года. Экономисты ожидали, что импортные цены вырастут на 0,8% Что касается технической картины пары EURUSD, то прорыв ближайшей поддержки 1.1986 приведет к новой волне снижения евро уже в район минимумов 1.1955 и 1.1925, где покупатели рисковых активов опять попытаются остановить медвежий рынок. Самым оптимальным вариантом будут продажи в случае восходящей коррекции в район сопротивления 1.2030, либо еще выше от крупного уровня 1.2065. Если вы рассчитываете на покупки евро, то сегодня торопиться с этим явно не стоит. Оптимальным вариантом будут минимумы в области 1.1925 и 1.1880. GBP Покупатели британского фунта попытались сегодня взять рынок полностью под свой контроль после публикации данных по инфляции в Великобритании, которая превзошла прогнозы экономисты. Но как мы с вами знаем итоги заседания Федеральной резервной системы нарушили их планы. Согласно данным, опубликованным Управлением национальной статистики в среду, инфляция потребительских цен в Великобритании превысила целевой показатель центрального банка и подскочила до 2,1% в мае с 1,5% в апреле. Данные оказались выше прогноза экономистов, которые ожидали показатель на уровне 1,8%. Базовая инфляция, без учета цен на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табак выросла до 2,0% в мае с 1,3% в апреле. Экономисты ожидали скачка цен до 1,5%. Что касается еще одно отчета от Управление национальной статистики, то сейчас речь пойдет о росте цен на жилье в Великобритании, который, к всеобщему удивлению, замедлился в апреле впервые с середины 2020 года. Согласно данным, в апреле цены на жилье выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, после роста на 9,9% в марте. Средняя цена на жилье в Великобритании составляет 251 000 фунтов стерлингов. Что касается технической картины пары GBPUSD, то вчерашнее заседание ФРС полностью перечеркнуло планы быков на восстановление к уже прошлой верхней границе бокового канала. Судя по тому, что сейчас наблюдается на дневном графике, мы находится в новом нисходящем канале, а прорыв поддержки 1.3970 лишь усилит давление на торговый инструмент и приведет к его снижению в район минимумов 1.3920 и 1.3870. Оптимальным вариантом будут продажи фунта на коррекции от сопротивлений 1.4020 и 1.4060.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 июня 2021 года

EUR/USDВчера состоялось заседание ФРС по монетарной политике. Это итоги, общее настроение членов FOMC, оказались даже более ястребиными, чем ожидали участники рынка. Основной упор на комментарии после заседания Джером Пауэлл сделал на инфляцию. Он признал, что причин, оказывающих на неё влияние, оказалось больше, чем ожидал комитет ранее, что инфляция растёт быстрее ожиданий, и что существует опасность её постоянного давления. В итоге FOMC теперь ожидает два повышения в 2023 году, а 7 из 18 членов комитета готовы повысить ставку один раз уже в 2022 году.Вчерашнее падение евро остановилось на уровне 1.1986, являющегося минимумом 5 мая. Этот же уровень был сопротивлением 11 м 18 марта. На графике дневного масштаба осциллятор Марлин чуть разворачивается вверх, возможно, перед решительной атакой на нижнюю границу ценового канала (1.1940), цена немного соберётся – откорректирует и сконсолидируется. Основанием такой коррекции могут послужить сегодняшние данные по инфляции в еврозоне – прогноз по ИПЦ за май ожидается ростом с 1,6% г/г до 2,0% г/г.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин разворачивается вверх из зоны перепроданности. После разрядки осциллятора он вновь будет готов к снижению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 июня 2021 года

GBP/USDБританский фунт в среду снизился на 91 пункт, преодолев первую цель «медведей» 1.4004. Теперь перед ценой открыта вторая цель 1.3918 – вершина 6 апреля. Далее 1.3800 – минимум 3 мая.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под целевым уровнем 1.4004, осциллятор Марлин разряжается после быстрого ухода в зону перепроданности. По завершению коррекции ждём дальнейшего снижения цены к указанному целевому уровню 1.3918.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 июня 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера потерял 78 пунктов, закрепившись под целевым уровнем 0.7641. Теперь ждём его следующий шаг – отработку целевого уровня 0.7558 – поддержка вложенной линии нисходящего ценового канала и минимум 28 декабря 2020 года.Осциллятор Марлин немного разворачивается вверх, что может говорить о консолидации цены перед последующим снижение. Ограничителем роста выступает вчерашняя поддержка 0.7641.Показания четырёхчасового масштаба идентичны дневному: цена развернулась вниз от индикаторной линии баланса, осциллятор марлин разворачивается вверх. С преодолением минимума вчерашнего дня 0.7599 открывается цель 0.7558. Возможно, достижение цели будет уже завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 июня 2021 года

USD/JPYВ среду японская йена достигла своей главной цели – вышла над мощное сопротивление индикаторных и линейных сопротивлений в области их концентрации на уровне 110.50. Цена вышла над верхнюю границу нисходящего ценового канала, он теперь упразднён. Последующие цели роста уровни предшествующих экстремумов: 111.39 – минимум 21 октября 2018 года и он же максимум 20 мая 2018 года, 112.20 – вершина 3 марта 2019 года и также вершина февраля 2020 года. Рост, тем не менее, мы ждём сложный, так как на фондовом рынке США участились рецидивы коррекционных падений, одно из них станет началом среднесрочного снижения всего рынка. Вчера S&P500 потерял 0,54%, сегодня утром японский Nikkei225 теряет 1,28%, а китайский China A50 -0,13%.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин немного развернулся вниз, указывая на желание рынка сконсолидироваться после вчерашнего бурного роста. С преодолением вершины вчерашнего дня 110.84 откроется цель 111.39.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 17 июня. Фунт стерлингов расстроился из-за новостей о пандемии в Великобритании. Но не слишком сильно.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -197.7166 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в среду до оглашения итогов заседания ФРС торговался и вовсе с повышением, в отличие от пары евро/доллар. Таким образом, хоть две главные пары и торгуются сейчас очень похоже, корреляции между ними нет практически никакой. Фунт стерлингов сейчас продолжает двигаться в режиме «качелей», который стал уже его визитной карточкой за последние полгода. В принципе, этот режим виден невооруженным глазом на иллюстрации ваше. Каждое движение вверх или вниз составляет примерно 100-150 пунктов. Минимальная нисходящая тенденция имеется в последние недели, но на данный момент котировки пары отошли от своих локальных и трехлетних максимумов всего на 140-160 пунктов. Волатильность пары за последние 30 дней тоже является довольно слабой. Всего 5 дней из последних 30 завершились с волатильностью более 100 пунктов. Таким образом, фунт стерлингов в целом движется не слишком похоже на пару евро/доллар. Если евровалюта сейчас корректируется, то фунт/стерлингов опять «делает вид». Про глобальные фундаментальные факторы мы говорили уже множество раз и, с нашей точки зрения, в этом моменте ничего не меняется. При чем пара фунт/доллар реагирует на эти факторы даже лучше, чем пара евро/доллар, так как фунт стерлингов с большим трудом отдает завоеванные после четырехлетнего периода Brexit позиции. Поэтому мы считаем, что именно у фунта стерлингов гораздо больше шансов на возобновление глобального восходящего тренда. Что касается обыденной макроэкономической статистики и рядового «фундамента», то на них реакция бывает далеко не всегда. Например, во вторник важные данные по британской безработице и заработным платам были проигнорированы рынками. Регулярные выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бейли никакой новой информации трейдерам не дают. Тем временем, в Великобритании вновь начала ухудшаться ситуация с коронавирусом. Пока что речи не идет о полномасштабной третьей «волне», однако в последние недели отмечается прирост случаев заболевания. Врачи также сообщают, что большая часть заболевших инфицировались так называемым «индийским» штаммом, который является более заразным. На фоне всей этой невеселой информации Борис Джонсон и правительство Великобритании приняли решение отложить на 4 недели полное снятие всех карантинных мер, которое изначально было запланировано на 21 июня. За дополнительный месяц власти рассчитывают вакцинировать как можно большее количество британцев и ожидают, что к 19 июля более 40 миллионов британцев получат обе прививки от COVID. Однако, и 19 июля карантинные ограничения могут быть продлены, если ситуацию с заболеваниями не удастся стабилизировать. «К 19 июля мы вакцинируем две трети взрослого населения, включая всех лиц старше 50 лет, всех наиболее незащищенных лиц, всех медработников, находящихся на передовой и социальных работников, и всех лиц старше 40 лет, получивших первую дозу к середине мая», - заявил Борис Джонсон. Однако, в самой Великобритании подобное решение правительства вызвало новую бурю негодования. Британцы уже устали от карантинных ограничений и рассчитывали, что уже через неделю карантин полностью будет снят. СМИ сообщают, что уже 6 дней подряд в стране фиксируется не менее 7 000 случаев заболевания ежедневно. Для британской экономики и британского фунта новости о новой волне заболеваний – это, конечно, негативная информация. На данный момент она, конечно, не носит масштабного характера, но все же новости о пролонгации карантинных мер надавили на фунт стерлингов в последние дни. Теперь под угрозой находятся темпы восстановления британской экономики, которые и до этого были не слишком высокими. Напомним, что в первом квартале британская экономика сократилась на 1,5%, а во втором ожидается рост на 5,1%. Однако, если карантин будет продлен и после 19 июля, тогда экономика может восстановиться на гораздо меньшее значение. Помимо этого, не стоит забывать, что именно Великобритания больше остальных европейских стран пострадала от первых двух «волн» эпидемии. Именно на Туманном Альбионе было зафиксировано наибольшее количество жертв «коронавируса» и наибольшее количество инфицированных. Поэтому совершенно не исключен вариант и с третьей «волной». Если этот негативный сценарий будет реализован, тогда о быстрых темпах восстановления вообще можно будет позабыть. Мы это говорим потому, что Банк Англии вряд ли в текущих условиях будет продолжать намекать на возможное сворачивание программы стимулирования экономики и на повышение ключевой ставки. За последние пару месяцев несколько представителей БА имели неосторожность заявить, что при сохранении текущих темпов восстановления в начале 2022 года ставка уже может быть повышена. Мы считаем, что это чересчур оптимистичные планы в текущих обстоятельствах. Таким образом, мы можем сделать вывод, что в последнее время фунт стерлингов действительно оказался под небольшим давлением рынка из-за новостей о пандемии. Однако даже такое потенциально значимое и опасное явление не смогло опустить фунт стерлингов далеко вниз. Поэтому в целом по паре продолжают наблюдаться «качели» с минимальным нисходящим уклоном. Младший канал линейной регрессии развернулся вниз, так как подобие коррекции продолжается уже несколько недель. Однако старший канал продолжает быть направленным наверх. Поэтому главный восходящий тренд сохраняется. На 24-часовом таймфрейме и вовсе не видно никакой коррекции, лишь флэт. Лишь события вчерашнего вечерм позволили паре ощутимо упасть. Таким образом, пока не изменятся глобальные фундаментальные факторы, о которых мы уже не раз говорили, вряд ли стоит ожидать серьезного изменения технической картины. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 94 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 17 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3920 и 1,4107. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх сигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках сохраняющихся «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,4008 S2 – 1,3977 S3 – 1,3947 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,4038 R2 – 1,4069 R3 – 1,4099 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3977 и 1,3947 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на покупку следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх с целью 1,4099. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 17 июня. Заседание ФРС в любом случае не поменяет текущее положение вещей по паре. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 17 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 17 июня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 17 июня. Заседание ФРС в любом случае не поменяет текущее положение вещей по паре.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -197.3034 Валютная пара EUR/USD в среду, 16 июня, большую часть дня торговалась вновь очень спокойно. Мы намеренно не будет в этом обзоре рассматривать результаты заседания ФРС, так как сегодня этому будет посвящен не один десяток статей. Мы бы хотели акцентировать ваше внимание сегодня на технических факторах и глобальных фундаментальных факторах, которые, с нашей точки зрения, являются ключевыми для пары евро/доллар. Стоит лишь вспомнить несколько ключевых моментов, как сразу становится ясно, что пара сейчас движется по определенной стратегии. И сейчас мы попробуем разобраться в этих моментах. Во-первых, если взглянуть на старший таймфрейм, то сразу становится ясно, что пара движется очень планомерно и без частых разворотов. Например, с 3 ноября по 6 январе наблюдалось четкое восходящее движение практически без откатов и коррекций. С 6 января по 1 апреля – нисходящее движение, а с 1 апреля по сей день – восходящее движение. То есть каждый кусок тренда занимал по 2-3 месяца и в течение этого времени было крайне мало коррекций против основного движения. Таким образом, в данное время можно предположить, что сейчас либо протекает очень слабая коррекция, которая завершится уже в ближайшее время, либо начинается новый среднесрочный отрезок нисходящего тренда. Мы больше склоняемся к первому варианту, так как уже неоднократно отмечали высокую степень влияния на движение пары глобальных фундаментальных факторов. Во-вторых, движения интрадей сейчас очень слабые. Средняя волатильность за последние 30 рабочих дней составляет всего 57 пунктов(на считая вчерашнего дня), что не очень много даже для традиционно низковолатильной пары евро/доллар. Таким образом, рынки торгуют очень неспешно и размеренно. О чем это все говорит? О том, что глобальные фундаментальные факторы и их противостояние с крупными игроками находят свое отражение на графике валютной пары поочередно. Например, начинает ФРС вливать очередные сотни миллиардов долларов в свою экономику и доллар начинает дешеветь, но делает он это постепенно, в течение нескольких месяцев. Потом рынки начинают большее внимание уделять доллару США и покупать его, поэтому на пару месяцев движение меняется на нисходящее и так далее. Однако, в целом доллар США остается в крайне невыгодной для себя позиции, так как ФРС не собирается сокращать или сворачивать программу количественного стимулирования, а также повышать ставку в ближайшее время. Следовательно, денежная масса в США продолжает раздуваться, а вместе с ней продолжают испаряться надежды американской валюты на сильный рост в ближайшее время. Помимо этого, мы уже говорили, что в 2017 году предположительно завершился глобальный нисходящий тренд. Таким образом, в следующие несколько лет, как минимум, европейская валюта может продолжать тяготеть к росту. Также хочется отдельно поговорить о Фонде восстановления экономики Евросоюза на 750 миллиардов евро. Эти 750 миллиардов евро, в отличие от стимулирующих программ ФРС и Конгресса США, не будут напечатаны, а будут привлечены от самих стран-участниц Европейского союза. То есть эти деньги не будут взяты из воздуха, а сама сумма не такая гигантская, как пакеты стимулов в США. Напомним, что бюджет на 2022 финансовый год в Штатах планируется в размере 6 триллионов долларов. Таким образом, мы считаем, что эти 750 миллиардов евро не сделают никакой погоды американскому доллару. Отдельно хочется отметить, что макроэкономическая статистика из США, которую рынки в целом бодро игнорируют, в последнее время является очень противоречивой. Да, рынок труда в Штатах восстанавливается, однако до полного восстановления ему еще очень далеко. Показатели NonFarm Payrolls и отчеты ADP далеко не каждый раз выходят соответствующими прогнозам и ожиданиям трейдеров. Деловая активность в сферах услуг и производства сильно выросла и продолжает расти, однако вместе с ней растет и инфляция, которая заставляет нервничать и переживать американских инвесторов. Помимо этого, сам доллар США, по мнению многих экспертов, начинает терять свой статус «мировой валюты». Об этом говорит тот факт, что за последние лет 20 доля американского доллара в золотовалютных резервах центральных банков сильно сократилась и продолжает снижаться. А в ближайшие годы этот процесс может продолжиться. Конечно, здесь не обходится и без политических игр. Штаты неоднократно грозились отключить Россию от международной системы платежей SWIFT, а с Китаем уже несколько лет ведется торговая война. Таким образом, не удивительно, почему главные конкуренты Штатов на мировой арене хотят максимально отказаться от использования долларов. Другое дело, что сейчас толком нечем заменить американскую валюту для международных расчетов. Конечно, есть евро или биткоин. Но первая все же настолько популярна как доллар, а второй еще не тянет на такую ответственную роль. Если говорить о глобальных мировых тенденциях, то доллар США сейчас дешевеет, инфляция сжирает его стоимость внутри США, а крупнейшие страны мира потихоньку избавляются от долларовой зависимости. Все это может сильно понизить спрос на доллар на международном валютном рынке, что приведет к тому, что долларов будет много, а вот спрос на них будет очень слабым. Именно поэтому мы продолжаем считать, что в некотором роде «эра доллара» подошла к концу. Может быть не навсегда, но на ближайшие годы точно. Таким образом, любые результаты заседания ФРС сейчас не имеют особого смысла в долгосрочном плане. Да, рынки реагируют на эти данные также, как и на обычную макроэкономическую статистику, то есть локально, а глобальные движения не зависят сейчас от простого «фундамента» или «макроэкономики». Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 17 июня составляет 70 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1960 и 1,2092. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх сигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1993 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2054 R2 – 1,2085 R3 – 1,2115 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток нисходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в коротких позициях(для тех, кто в них) с целями 1,1993 и 1,1963 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать ордера на покупку рекомендуется теперь не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии. В любом случае рынкам нужно дать время, чтобы успокоиться после публикации результатов заседания ФРС. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 17 июня. Фунт стерлингов расстроился из-за новостей о пандемии в Великобритании. Но не слишком сильно. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 17 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 17 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс