Баффет не получит 1400$. Рекомендации финансиста

Уоррен Баффет не получает стимулирующий чек на 1400 долларов. Собственный капитал легенды инвестирования недавно достиг 100 миллиардов долларов.Право на получение прямых выплат зависит от того, сколько денег вы зарабатываете, а доход Баффета значительно превышает его предел. Документы, поданные в федеральные регулирующие органы, показывают, что он получает зарплату в размере 100 000 долларов от своей компании Berkshire Hathaway, а также зарабатывает на миллиарды больше от дивидендов каждый год.Несмотря на то что простодушный бизнесмен не подходит для получения стимулов, у него есть несколько советов о том, как вам следует использовать ваши средства.Когда у вас на руках появляются лишние деньги, вы первым шагом бежите погашать долги по кредитной карте.Миллиардер, естественно, понимает, что многие американцы полагаются на кредитные карты из-за финансовых трудностей. Добавив, что некоторые люди думают о своём пластике как о «копилке, на которую можно совершить набег».То, что вашего стимулирующего чека на 1400 долларов недостаточно, чтобы полностью погасить задолженность по кредитной карте, это понятно. Вы можете сделать остатки более управляемыми и доступными, превратив их в ссуду на консолидацию долга с более низкой процентной ставкой.Баффет категорически против того, чтобы хранить остатки на кредитных картах: «Это просто не имеет смысла», - сказал он во время виртуального собрания акционеров.Он не так относится ко всем долгам - и не посоветует вам вкладывать 1400 долларов в ипотеку.Несмотря на то что он мог позволить себе платить наличными, Баффет взял 30-летнюю ипотеку в 1971 году, когда купил дом для отдыха в Лагуна-Бич, Калифорния.В интервью CNBC он назвал 30-летнюю ипотеку «невероятно привлекательным инструментом для домовладельца». Это ещё более актуально сегодня, когда ставки по ипотечным кредитам все ещё находятся на исторически низком уровне.Баффет говорит, что его жилищный заём имел хороший финансовый смысл: «Я думал, что, вероятно, смогу лучше распорядиться деньгами, чем, если бы это была покупка дома за счёт капитала», - сказал он CNBC.Фактически он говорит, что взял деньги, которые бы он использовал для прямой покупки дома, и купил акции своей собственной компании. Баффет купил около 3000 акций Berkshire Hathaway по цене около 40 долларов каждая - по его словам, к моменту интервью сумма инвестиций выросла до 750 миллионов долларов.Ещё один способ использования стимулирующего чека - это открыть счёт в приложении, которое позволяет вам создавать свой портфель, используя «мелочь». Когда вы связываете приложение с кредитной или дебетовой картой, ваши повседневные покупки округляются до ближайшего доллара, а разница добавляется на ваш инвестиционный счёт.По словам Баффета, самый мудрый способ - использовать денежные средства за счёт стимулирования экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 марта 2021 года по валютной паре GBP/USD

Пара во вторник, двигаясь вниз, протестировала откатный уровень 14.6%, 1.3816 (красная жирная линия),цена ушла вверх, закрыв дневную свечу по 1.3890. Сегодня цена попытается продолжить движение вверх. В среду сильные календарные новости ожидаются в 15.30, 17.30, 21.00, 21.30 мск (доллар).Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.3890 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.3944 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.4003 верхний фрактал (дневная свеча от 11.03.2021 года). По достижению этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.4217 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3890 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.3944 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.4003 верхний фрактал (дневная свеча от 11.03.2021 года). По достижению этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.4217 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3890 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.3815 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня работа вверх с целью 1.3944 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 17.03.2021

Мировая медицина запомнит вчерашний день надолго, а фунт явно будет нести на себе отпечаток репутационных потерь, которые пока даже сложно себе представить. Началось все с неожиданного демарша стран Европейского Союза, которые в массовом порядке стали заявлять о приостановке применения вакцины AstraZeneca из-за растущего числа случаев развития побочных эффектов, в результате приводящих даже к летальным исходам. Сама же вакцина и без того постоянно сопровождается всевозможными скандалами. Поначалу разработчику даже пришлось существенно сократить дозировку. И это уже после начала вакцинации. Не говоря уже о бесконечных претензиях относительно срывов сроков поставки самих доз заказчикам. Но это не приводило к столь демонстративным действиям в виде отказа от ее применения. Так что неудивительно, что фунт мгновенно устремился вниз. Ведь вслед за решением по приостановке применения вакцины, из-за угрозы жизни пациентов, неизбежно последует требование по возврату платежей за уже прошедшие и будущие поставки. А это просто колоссальные убытки, которые, естественно, будет покрывать Лондон. Иначе придется допустить банкротство крупнейшей национальной фармацевтической компании. Тем не менее, спустя всего несколько часов, фунт полностью отыграл все свои потери. На помощь ему пришло Европейское Медицинское Агентство. Оно довольно оперативно выступило с официальным заявлением о том, что, оказывается, уже давно работает специальная комиссия, занимающаяся расследованием всех случаев возникновения побочных эффектов после применения вакцины AstraZeneca, которая завершит свою работу уже 18 марта. Тогда же и будут опубликованы результаты этого исследования. То есть, довольно быстро и оперативно. Но самым важным является то, что Европейское Медицинское Агентство официально заявляет о том, что преимущества вакцины превышают возможные побочные эффекты. Как оперативность, так и последнее заявление успокоили рынки, и фунт довольно оперативно вернулся к тем значениям, на которых находился до решения Европейского Союза по приостановке применения вакцины.Раз уж вопрос по вакцине теперь переносится на завтрашний день, то уже ничто не сможет отвлечь внимание рынка от заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Однако, в отличие от вчерашних событий, оно окажется гораздо более спокойным. Конечно, с формальной точки зрения в Соединенных Штатах наблюдается рост потребительских цен с одновременным спадом потребительской активности. Однако розничные продажи продолжают расти. Просто несколько замедлились темпы их роста. Так что у Федеральной Резервной Системы нет поводов для беспокойства. Более того, даже Европейский Центральный Банк, который сталкивается с гораздо более серьезной проблемой в виде катастрофического падения розничных продаж, при гораздо меньших темпах роста потребительских цен, не предпринял каких-то резких шагов. Он просто списал все на пандемию коронавируса. Так что Федеральная Резервная Система последует его примеру, и самым громким комментарием будет то, что наблюдающиеся проблемы в экономике являются временными и связаны именно с эпидемией коронавируса. Так что заседание пройдет довольно тихо, не оказав какого-то серьезного влияния.Валютная пара GBPUSD в период минувшего дня воплотила в жизнь V-образную модель колебания, вследствие чего возникло замедление цены на пике фигуры 1,3877/1,3905. Колебание цены сопровождалась рыночными спекуляциями на фоне информационного шума.Рыночная динамика имеет среднесуточный уровень, при этом характерный импульсный ход говорит о высоком коэффициенте спекулятивных операций.Если исходить из текущего расположения котировки, то будет видно, что амплитуда в границах 1,3877/1,3905, как и прежде, имеет место на рынке.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, видно, что от пика среднесрочного тренда 1,4224 имеет место коррекционный ход, в структуре которого движется котировка.В данной ситуации стоит определить преобладающий торговый интерес, с помощью удержания цены выше или ниже диапазона 1,3877/1,3905 на четырехчасовом периоде. После чего работа будет производиться по направлению точки удержания цены относительно границ диапазона.С точки зрения комплексного индикаторного анализа можно увидеть, что показатели технических инструментов на минутном и часовом и дневном периодах сигнализируют о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Чего ждать от сегодняшнего заседания ФРС и как это повлияет на направление пары EURUSD. Джо Байден планирует заручиться

Думаю и так всем ясно: весь акцент сегодня будет на решении Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики. С текущими процентными ставками все понятно – никто не собирается их менять в ближайшее время, а вот с программой покупки облигаций не все так просто, как и с перспективой будущих изменений процентных ставок. Дальнейший рост доходности зависит именно от этого фактора, так как риск ускорения инфляции в США после выхода экономики из кризиса пандемии коронавируса просто неизбежен. Как поведет себя сегодня председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на заседании – большой вопрос. Совсем недавно он пообещал продолжать агрессивную поддержку экономики США, поэтому акцент может сместиться на ежеквартальные экономические прогнозы центрального банка, которые покажут, насколько коллеги Пауэлла разделяют приверженность к такой сверхмягкой политике даже в период ожидания мощного инфляционного скачка.Федеральный комитет по открытым рынкам наверняка сохранит процентные ставки около нуля по завершении своего двухдневного заседания по вопросам политики. Ожидается, что без изменений остается программа покупки облигации – которая составляет 120 миллиардов долларов в месяц. Однако, как я отмечал выше, ожидания сильного восстановления экономики после спада из-за Covid-19, смещают акцент на ожидания представителей ФРС по процентным ставкам в будущем. Многие экономисты прогнозируют, что ФРС по-прежнему просигнализирует о планируемых изменениях в своей политике не ранее 2023 года, хотя ряд руководителей ФРС могут пересмотреть свои прогнозы на более ранний срок – это именно то, что нам и нужно. От этого и будет зависеть дальнейшее направление американского доллара. Если Джэром Пауэлл займет более мягкую позицию и не будет серьезно сопротивляться росту доходности облигаций, повторяя свои прошлые заявления о том, что он не сильно обеспокоен ростом инфляции, беспорядочной торговлей казначейскими облигациями и ужесточением финансовых условий – курс на укрепление американского доллара продолжится и дальше. Если же глава ФРС более подробно затронет тему будущих перспектив процентных ставок и объявит об увеличении программы покупки облигаций – это снизит риск дальнейшего роста доходности, что ослабит позиции доллара США. Стоит сказать и том, что на сегодняшние решения ФРС обратят внимание не только трейдеры, но и администрация Белого дома. Срок Джэрома Пауэлла на посту председателя ФОС истекает в феврале 2022 года. Большинство экспертов ожидает, что президент Джо Байден сделает Пауэллу новое предложение остаться на второй срок. Что касается прогнозов экономистов и трейдеров, то почти большинство из них ожидает, что центральный банк повысит ставки лишь к концу 2023 года, что показывает и график. Вчерашние цифры немного удивили участников рынка, так как данные расходились с прогнозами экономистов. Однако вряд ли сейчас есть повод, чтобы волноваться за американскую экономику, особенно после новостей о том, что Байден не собирается останавливаться на принятых решениях и собирается продвигать новые пакеты стимулирующих мер. Следующий большой экономический пакет президента Джо Байдена уже вызвал горячие дебаты среди республиканцев, которые не совсем понимают откуда будут на все браться деньги. Проведя через Конгресс свой законопроект о борьбе с пандемией на сумму 1,9 триллиона долларов без голосования республиканцев, Байден надеется на поддержку членов Республиканской партии при принятии решения по новому пакету мер, направленных на развитие инфраструктуры и рынка труда. Новый законопроект станет основной частью долгосрочного экономического плана Байдена во время его президентства.В отличие от программы стимулирования экономики для борьбы с Covid-19 на сумму в 1,9 триллиона долларов, новая инициатива, которая станет еще более масштабной, не будет полагаться только на государственный долг в качестве источника финансирования. Планируются серьезные финансовые вливания в строительство дорог и мостов, а также на поддержку рынка труда и бизнеса. Однако республиканцы уже выразили явное несогласие с планами Байдена в той части, что финансирования любой из этих программ будет происходить за счет роста новых долгов и наращивания долгового бремени. Американский президент уже попытался выпутаться из этой ситуации, вспомнив о будущих изменениях в налоговой системе США, но этого явно недостаточно.Возвращаясь к цифрам, отчет по розничным продажам в США вчера сильно удивил, так как продажи в феврале сократились намного больше, чем ожидалось. В Министерстве торговли США сообщили, что розничные продажи упали сразу на 3,0% в феврале после роста на 7,6% в январе этого года. Экономисты ожидали, что розничные продажи упадут на 0,5%. Резкий спад розничных продаж наблюдался сразу во всех сферах, начиная от продажи автомобилей и запчастей, которые упали на 4,2% и заканчивая продажи в универмагах и магазинах. Розничные продажи, за исключением продаж автомобилей, строительных материалов и услуг питания, также упали на 3,5% в феврале после роста на 8,7%. Резкое снижение продаж в феврале напрямую связано с угасанием роста спроса после принятых в декабре очередных мер стимулирования экономики и подписания чеков. Плохие погодные условия также стали одной из причин резкого сокращения показателя. Однако не стоит обращать серьезное внимание на этот показатель, так как новый законопроект на 1,9 трлн долларов и выплаты по 1400 долларов почти каждому американцу наверняка приведут к всплеску этого показателя уже в марте этого года.Данные от Федеральной резервной системы указали на неожиданный спад промышленного производства в США в феврале 2021 года. ФРС сообщила, что промышленное производство упало на 2,2% в феврале после скачка на 1,1% в январе. Эти данные разошлись с прогнозами экономистов, которые прогнозировали, что промышленное производство вырастет на 0,6%. В отчете сказано, что суровая зимняя погода в южно-центральном регионе страны в середине февраля составила основную часть сокращения производства за месяц. Скорей всего, когда в марте погода вернется к сезонным нормам, все искажения показателя будут обращены вспять, и мы вновь увидим активный рост, так как базовый производственный спрос остается высоким. ФРС также сообщила, что загрузка производственных мощностей в промышленном секторе упала до 73,8% в феврале с 75,5% в январе. Экономисты ожидали, что загрузка производственных мощностей вырастет до 75,8%. Во вчерашнем отчете индексу рынка жилья NAHB / Wells Fargo не было ничего такого, что могло бы повлиять на рынок. Данные показали, что индекс упал до 82 пунктов в марте после повышения до 84 пунктов в феврале. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 83 пунктов. «Хотя строители продолжают видеть большой поток покупателей, недавнее увеличение стоимости материалов и сроков поставки, снизило настроения строителей в этом месяце», - заявил председатель NAHB Чак Фоук.Данные от Министерства труда США по росту импортных цен в США также не сильно волновали трейдеров. Отчет показал, что импортные цены выросли на 1,3% в феврале после роста на 1,4% в январе. Экономисты ожидали, что импортные цены вырастут на 1,2%. Экспортные цены также выросли на 1,6% в феврале после скачка на 2,5% в январе.Что касается технической картины пары EURUSD, то все теперь зависит от уровня 1.1885 и от решений, принятых сегодня Федеральной резервной системой. Если этот диапазон будет пробит, то давление на рисковые активы значительно возрастет, что приведет пару к новым минимумам в район 1.1835 и 1.1750. Говорить о переломе нисходящего импульса можно будет только после того, как быки пробьются выше сопротивления 1.1990, что приведет к новой волне роста в район максимумов 1.2050 и 1.2110.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 марта. Отчет COT. Чего ждать от ФРС сегодня?

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 16 марта выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,1952, разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1873, который очень быстро прекратился. На данный момент на рынке опять полный штиль. Трейдеры ждут итогов заседания ФРС и выступления его председателя. И вот с чем подходит ФРС к своему очередному заседанию. Инфляция – выросла по итогам февраля с 1,4% до 1,7% годовых, но при этом базовая инфляция, которая не учитывает продукты питания и энергоносители, наоборот, снизилась с 1,4% до 1,3% г/г. Это говорит о том, что рост инфляции произошел в основном из-за роста цен на нефть на мировых рынках. Вряд ли это тот рост, который желает добиться ФРС. Рынок труда. Последний отчет Nonfarm Payrolls показал прирост сразу 379 000 рабочих мест вне сельского хозяйства, а уровень безработицы снизился до 6,2%. Таким образом, рынок труда продолжает восстанавливаться и это, несомненно, плюс для доллара. ВВП. По итогам четвертого квартала, скорее всего, будет зафиксирован рост 4,1%. Для примера, в Евросоюзе ВВП отрицательный за тот же период. Таким образом, у Джерома Пауэлла и компании будет достаточно оснований и причин, чтобы быть оптимистами на мартовском заседании. Возможно, долгосрочные экономические прогнозы будут повышены. Однако, также трейдеры будут с нетерпением ожидать комментариев Пауэлла относительно роста доходности 10-летних трежерис в США, а также изменения объемов программы выкупа активов, которая на данный момент составляет около 120 миллиардов долларов в месяц. Многие эксперты считают, что с ростом доходности трежерис программу QE придется еще сильнее расширить, однако до сегодняшнего дня Пауэлл и его коллеги по ФРС ни разу не говорили о подобном сценарии. В целом, я считаю, что ФРС сегодня будет настроена позитивно, что может поддержать американскую валюту. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике, после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI, котировки пары продолжают процесс падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1729. Закрепление курса пары над уровнем 161,8% - 1,2027 сработает в пользу евровалюты и возобновления процесса роста в направлении уровня 1,2223. EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором, таким образом, настроение на трафике сложилось «медвежье». Нисходящая линия тренда подтверждает это. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,1566.EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 16 марта в Евросоюзе вышел индекс настроение в деловой среде от института ZEW, который, как это ни странно, вызвал больше реакции трейдеров, чем гораздо более важны американские отчеты по розничной торговле и промышленному производству. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс потребительских цен (10-00 GMT).США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 GMT).США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT).США - Экономический прогноз от FOMC (18-00 GMT).США - Пресс-конференция FOMC (18-30 GMT).17 марта перед тем, как начнется подведение результатов заседания ФРС, в Евросоюзе еще выйдет достаточно важный показатель инфляции за февраль. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT и вторую неделю подряд он получается достаточно агрессивным. На этот раз категория трейдеров «Non-commercial» сократила 14 тысяч контрактов Long на своих руках и открыла новых 12 тысяч контрактов Short. Из этого следует, что настроение спекулянтов стало гораздо более «медвежьим». Следовательно, шансы на дальнейшее падение котировок евровалюты растут. Другие категории трейдеров нас волнуют гораздо меньше, так как именно спекулянты задают тон торгов. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару вновь рекомендовалось при закрытии котировок под восходящим коридором с целью 1,1873 на часовом графике. Сейчас эти сделки следует поддерживать открытыми. Покупки пары рекомендую осуществлять при закрытии над уровнем 100,0% - 1,1952 на часовом графике с целями 1,2021 и 1,2063.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 марта. Отчет COT. Новостной фон из Великобритании продолжает разочаровывать, но британец героически удерживается

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили во вторник падение уровню коррекции 61,8% - 1,3820, отбой от него, разворот в пользу британца и рост к уровню Фибо 50,0% - 1,3900. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать уже на разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении уровня 1,3820. Закрытие курса пары над уровнем 50,0% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 38,2% - 1,3980. Все последние новости из Великобритании окрашены в негативный оттенок. Позитивная новость одна – хорошие темпы вакцинации. Все остальные новости касаются выросшего на рекордные значения государственного долга в Британии, огромного дефицита бюджета на 2021 год, конфликта с Евросоюзом, касающего несоблюдения Лондоном условия соглашения о Brexit и, в частности, протокола по североирландской границе, возможного конфликта на самом острове Ирландия, возможного отсоединения Шотландии. И все это «приправлено» падением ВВП в январе на 2,9% и серьезным падением импортно-экспортных операций с Евросоюзом в начале 2021 года. Таким образом, фунт стерлингов по идее должен сейчас стремится к уровню 1,3000. Однако, в Америке все тоже не слишком «сладко». Например, вчерашние отчеты по промышленному производству и розничным продажам оказались чрезвычайно слабыми, что негативно отразилось на курсе доллара. Помимо этого, Джо Байден и Конгресс США одобрили выделение еще 1,9 триллиона долларов в рамках программы поддержки экономики и скоро эти деньги хлынут на рынки, что также может негативно сказать на американской валюте. В общем, пока рынки ищут баланс между всеми факторами и ждут результатов заседания ФРС и Банка Англии. После завершения этих событий можно будет строить дальнейшую стратегию торгов. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила закрытие под восходящей линией тренда, таким образом, настроение трейдеров изменилось на «медвежье». Однако, как я и предупреждал вчера, четкого закрытия под уровнем 1,3850 не произошло. Наоборот, произошел отбой от этого уровня, что говорит в пользу возможного возобновления процесс роста, несмотря на закрытие под линией тренда. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары продолжают находиться над восходящей линией тренда. В долгосрочном плане «бычье» настроение трейдеров пока сохраняется. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 127,2% - 1,4084 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:Во вторник в Великобритании не было ни одного важного отчета или другого события. А отчеты из США привели к падению спроса на американскую валюту. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Решение FOMC по основной процентной ставке (18-00 GMT).США - Сопроводительное заявление FOMC (18-00 GMT).США - Экономический прогноз от FOMC (18-00 GMT).США - Пресс-конференция FOMC (18-30 GMT).В среду календарь экономических событий в Британии вновь абсолютно пустой, но заседание ФРС и его итоги могут вызвать серьезные движения на рынке. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT от 9 марта по британцу оказался достаточно интересным. Неделей ранее я обращал внимание читателей, что характеры отчетов COT по евро и фунту были противоположными. На этот раз настроение категории трейдеров «Non-commercial» по британцу также стало более «медвежьим». Спекулянты в течение отчетной недели закрыли 5,5 тысяч контрактов Long и открыли всего 344 контракта Short. Таким образом, вера в то, что британец продолжит свой рост, падает среди крупных игроков. Но падает гораздо более слабыми темпами, чем у крупных игроков по европейцу. Таким образом, британец имеет гораздо меньше шансов на падение, чем евро, и гораздо больше шансов на рост, чем евро. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендуется в случае закрытия над уровнем Фибо 50,0% - 1,3900 на часовом графике с целью 1,3980. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, если будет выполнен отбой от уровня 1,3900 на часовом графике с целью 1,3820. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 17 марта 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1).В среду рынок от уровня 1.1901 (закрытие вчерашней дневной свечи) после обеда попытается начать движение вверх с целью достижения 1.1954 исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.1989 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия).Рис. 1 (дневной график).Комплексный анализ:- индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод:Сегодня цена, может начать движение вверх с целью 1.1954 исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). По достижению этого уровня, дальнейшая работа вверх, с целью 1.1989 верхний фрактал (дневная свеча от 11.03.2021 года). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1901 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1872 откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение нижней работы с целью 1.1858 откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Пузырь или бычий рынок? И если бычий, то какой? Мнения инвесторов разделились. Тем временем индекатор страха Уолл-стрит падает

Непрекращающийся поток государственной поддержки заставил инвесторов нервничать из-за инфляции, в результате чего уровень эталонных облигаций США показал годовой максимум в 1,62%.Одновременно рынок наводняется опасениями, что центральные банки США, Европы, Китая и Японии могут начать сворачивание программ поддержки. Мы уже встречали эту комбинацию в 2013 году, когда рынок узнал, что ФРС сокращает программу количественного смягчения. В частности, опрос засвидетельствовал увеличение денежных ассигнований с 3,8% до 4% в феврале.Все это вкупе с повышением доходности облигаций более, чем на 2% может вызвать коррекцию акций на 10%, из которых 43% с активами под управлением на 630 млрд. долл. Некоторые отодвигают эту планку до 2,5% доходности облигаций. Ранее распродажа облигаций уже наносила удары по рынку акций, в том числе по наиболее волатильному Nasdaq. Тем не менее, несмотря на потери в сотни миллиардов, лонг позиции на этом рынке остаются самыми востребованными среди управляющих фондами. Самый низкий перевес был у инвесторов с января 2009 г., сразу после кризиса 2008 года.Само собой, инвесторы готовы платить больше за краткосрочный рост, когда ставки повышаются из-за цикличности в первые дни экономической «весны».Рост ставок также вызвал рост спроса на сырье. И сейчас этот рынок выглядит наиболее оптимистично за последние два года. После минимумов, вызванных COVID-19, в марте прошлого года, рост американских акций на 81% заставил часть инвесторов предположить ситуацию «пузыря». Но инвесторы BofA уверены, что это не так. Среди них только 15% поставили на то, что рынок чрезмерно раздут, 25% считают, что мы имеем дело с бычьей тенденцией на раннем этапе, а 55% уверены, что это бычий рынок на поздней стадии. Пока инвесторы гадают, индекс волатильности Cboe, известный на Уолл-стрит, как «индикатор страха» снизился до нового минимума из-за роста акций. VIX недавно снизился до отметки 19,49. Это самый низкий уровень с начала пандемии. Спровоцированный ею обвал, который уронил S&P 500 на треть, поднял VIX до уровня 85,47 - всего ничего до уровня глобального финансового кризиса. Однако поскольку S&P 500 добавил 80% и пробил потолок во вторник с технологическими компаниями в лидерах, индекс страха снижается. Это свидетельствует о том, что в средней массе инвесторы стали более оптимистично оценивать перспективы вакцинации и преодоления пандемии, несмотря на то, что мировые показатели демонстрируют некоторый рост числа заболевших, начиная с конца февраля. Сами управляющие фондами впервые за год перераспределили приоритеты, во главу угла поставив инфляцию, а не COVID-19, отнеся его к хвостовым рискам. Насколько оправдано такое отношение к заболеваемости, читайте в нашем обзоре ожиданий от ФРС.Все же VIX все еще превышает средние показатели в 15,4 за последний «допандемический» 2019 год. И фьючерсы на волатильность, истекающие в скором времени, котируются все еще высоко, что показывает настороженность рынка. Крис Мерфи из Susquehanna International Group говорит, что коронавирус еще занимает место в умах инвесторов: «хотя краткосрочная волатильность снижается, удары, нанесенные Covid, скорее всего заставят инвесторов не снижать средне- и долгосрочную волатильность. Такая же ситуация была после великого финансового кризиса». Напоминаем, во вторник акции по всем рынкам росли в цене. Азиатские компании, особенно китайские, существенно добавили в весе. S&P 500 достиг рекордного максимума, а Nasdaq вырос на 1% в ожидании новостей по результатам заседания FOMC. Однако мы предупреждали, что чудес ждать не стоит. И действительно, после публикации первых цифр, в том числе розничных продаж, которые не дотянули до прогнозируемых, индексы, кроме Nasdaq, демонстрируют снижение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 17.03 EURUSD Covid в мире. День ФРС.

EURUSDЕвро замер в узком диапазоне, ожидая решения ФРС сегодня.Нет сомнений что ФРС оставит ставку на минимальном уровне 0.25% и сохранит сверх-мягкую политику.Однако важно - каков будет тон заявления ФРС.Перед ФРС трудная задача: ФРС должен сказать, что политика достигла значительных успехов в восстановлении экономики. Но при этом сказать, что политика будет продолжена длительное время. И вопрос - как рынки интерпретируют заявление.Мы держим покупки евро от 1.1920 стоп 1.1865При этом в случае получения стопа уровень покупок 1.1990уровень продаж 1.1830Ковид в мире: Снова рост в Европе - теперь во Франции +30 К новых случаев.В Италии также рост до +20 К в сутки.В Италии благодаря усилиям нового премьера Драги - вакцинация ускорилась, уже привито 17 миллионов человек. Но пока нет решающей победы над вирусом.В России пока не выше +10 К случаев в сутки. Вакцинация в России откровенно буксует.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Рост под вопросом. ФРС.

S&P500Формально рынок США находится на историческом максимуме. Но вчера проявилась усталость: рост выдыхается.Вчера вышел очень слабый отчет по розничным продажам в США за февраль - продажи упали -5%Кроме того. сегодня ФРС - и рынок опасается увидеть в заявлении ФРС намеки на разворот политики.Плюс рост уже составил значительную величину с начала года.Всё это делает разворот на коррекцию весьма возможным.Рынок будет ждать первого сильного снижения - а потом трейдеры будут ловить отскок наверх для продаж.Ждем ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Китайцы мухлюют со свопами USDCNY

Все дело в том, что местные банки из-за роста акций китайских компаний на фоне позитивных экономических событий имеют дело с избытком долларов.По сведениям, банк проводил свопы покупки и продажи по USDCNY, а также скупал доллары у экспортеров и крупных игроков рынка.По всей видимости, такие операции помогают правительству избежать месячных квот на суммы покупки в долларах, ведь часть этих покупок переводится в форвардные журналы в счет будущих операций. Анонимный источник Reuters утверждает: «прямо сейчас крупный банк покупает достаточно большие объемы годовых долларов на рынке свопов». Другой источник подтверждает информацию, добавляя, что это делается, чтобы рассредоточить покупки долларов в будущих кварталах. В то время, как Евробанк больше всего опасается обвинений в жетской регуляции, что ставит его в положение осторожного наблюдателя, Китанйский народный банк вовсю участвует в регуляции корзины валют. Рынок подталкивает однолетние пункты свопа пары USD/CNY до 1750 пунктов. Юань упал с отметки 6,68 до отметки 6,63 неделю назад. В понедельник правительство Китая опубликовало экономические показатели за февраль этого года, которые свидетельствуют о том, что самая крупная азиатская экономика встала на путь преодоления последствий пандемии коронавируса. Также в прошлом году КНР экспортировал свои товары в огромных объемах, зафиксировав выраженное положительное сальдо торгового баланса в объеме 535,03 млрд. долл. С 2015 года это самые высокие показатели. Эксперты считают, что это стимулирует многих крупных игроков конвертировать доллары в юани, особенно на фоне сдержанных ожиданий последнего слова ФРС.Курс юаня вырос почти на 5% с сентября 2020 года. В то же время валютные резервы КНР оставляют желать лучшего, пребывая в объеме чуть более 3 трлн. долл.Экономисты говорят, что чистые покупки иностранной валюты Народным банком КНР за последнее время не показывал никаких отклонений от намеченного курса, считая, что банки, вероятно, не обменивают купленные у корпораций доллары. Однако на самом деле эти доллары крутятся в межбанковском секторе и в свопах. Кен Чунг, главный азиатский валютный стратег-аналитик Mizuho Bank в Гонконге, говорит: «мы допускаем, что иностранная валюта, полученная от предприятий, была переброшена на рынок свопов, и она не отображается в данных».Безусловно, такое решение позволит правительству более гибко регулировать курс юаня на международном рынке. При этом обвинения одной из самых жестко регулируемых экономик мира в еще большей регуляции не имеют особого смысла. Возможно, азиатская сессия откроется некоторым снижением юаня в свете этих событий, однако избыток долларов инвесторов, которые стремятся «пересидеть» на азиатском рынке неопределенности с долларом и евро, покроет это проседание. По крайней мере, теперь проседание йены в понедельник, которое выглядело странным на фоне позитивных новостей, уже не кажется чем-то таким уж необычным. Здесь мы обсуждаем ваши предположения по поводу последних событий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 17 марта. Разбор сделок Разбор сделок Из-за низкой волатильности рынка вчера было образовано сразу два сигнала, которые необходимо было проигнорировать. Первый тест цены 1.1918, где я советовал продавать евро, состоялся еще в ходе европейской сессии. Однако во время обновления уровня индикатор MACD находился далеко в области перепроданности, что ограничивало нисходящей потенциал пары. В итоге так и произошло. Евро развернулся. В ходе американской сессии произошел тест цены 1.1949, где я советовал покупать евро, однако по аналогичной причине, что и ранее, сигнал нужно было игнорировать. Индикатор MACD находился в области перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуВчерашние данные по инфляции в еврозоне, изменению объема розничной торговли, которая очень сильно сократилась в прошлом месяце, а также изменению объема промышленного производства в США привели к укреплению американского доллара. После этих слабых показателей ожидания того, что Федеральная резервная система прибегнет к изменениям в денежно-кредитной политике - немного снизились. Очень важно понимать дальнейший курс ФРС, о котором сегодня к концу дня расскажет председатель Джэром Пауэлл. Данные по европейской и американской экономике, которые ожидаются сегодня - вряд ли приведут к серьезному всплеску волатильности пары: если индекс потребительских цен еврозоны может хоть как-то раскачать рынок, то отчет по числу закладок новых фундаментов в США будет проигнорирован трейдерами.Сигнал на покупкуСегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1920 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1966. В точке 1.1966 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону. Рассчитывать на рост евро в ближайшее время можно лишь после внесения изменений американским центральным банком в свою программу покупки облигаций, что ограничит рост доходности и приведет к ослаблению доллара США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажуПродавать евро можно после достижения уровня 1.1890 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1840, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону. Давление на евро усилиться после сохранения Федеральной резервной системы своей политики без серьезных изменений. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Уровни покупки и продажи GBPUSD на 17 марта. Разбор сделокРазбор сделок Вчера я советовал продавать фунт по цене 1.3856. На графике я выделил точку входа, которая образовалась после теста этой цены. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильности входа в короткие позиции. Движение вниз составило около 35 пунктов. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня не ожидается важных фундаментальных данных по экономике Великобритании, поэтому акцент будет сделан сугубо на американскую статистику. Данные по числу закладок новых фундаментов в США будут проигнорированы трейдерами, чего нельзя сказать о решении Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Если центральный банк прибегнет к изменениям в денежно-кредитной политике, то это окажет поддержку британскому фунту и приведет к резкому росту пары. Если нет – то давление на GBPUSD вернется. Рекомендую ставить на второй вариант.Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3912 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3948 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3968 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Вряд ли можно рассчитывать на рост фунта без серьезной корректировки свой политики ФРС, что приведет к ослаблению доллара. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3875 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3813, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Лучше всего дальше продавать фунт после решения ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Ждать ли сегодня изменений в политике ФРС и как это повлияет на курс американского доллара. Видео-прогноз форекс на 17 марта

Вчерашние данные по индексам потребительских цен Франции и Италии, а также индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоны привели к небольшому укреплению европейской валюты - однако это продлилось недолго. Медведи быстро забрали контроль над рынком, так как акцент вновь сместился на решение Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Ждать ли сегодня изменений в политике ФРС и к как это повлияет на курс американского доллара – вы узнаете в этом обзоре. Данные по европейской и американской экономике, которые ожидаются сегодня вряд ли приведут к серьезному всплеску волатильности пары: если индекс потребительских цен еврозоны может хоть как-то раскачать рынок, то отчет по числу закладок новых фундаментов в США будет проигнорирован трейдерами.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1939 приведет к росту евро в район 1.1989 и 1.2047Прорыв 1.1884 приведет к распродажам евро в район 1.1838 и 1.1804Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3903 приведет к росту фунта в район 1.3951 и 1.4000Прорыв 1.3844 приведет к распродажам фунта в район 1.3783 и 1.3732Фундаментальные данные:Индекс потребительских цен еврозоныОбъем выданных разрешений на строительство в СШАЧисло закладок новых фундаментов в СШАДанные по запасам сырой нефти от министерства энергетики в СШАРешение FOMC по основной процентной ставкеСопроводительное заявление FOMCЭкономический прогноз от FOMCПресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Выступление Бориса

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера в первой половине дня достаточно хорошо проявили себя продавцы фунта, однако затем контроль забрали покупатели, которые сумели вернуть фунт в район уровня открытия дня. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем сделки: в первой половине дня я советовал продавать фунт после пробоя и закрепления ниже уровня 1.3844, что и произошло. Четко видно, как после прорыва поддержки 1.3844 происходит его обратный тест снизу вверх, что формирует отличную точку входа в короткие позиции. К сожалению, до основной цели в районе 1.3783 мы не дотянули, и после падения на 35 пунктов произошел разворот рынка. Высокая активность покупателей фунта во время выступления Бориса Джонсона быстро привела к пробою 1.3844, но обратного теста этого уровня я не дождался. В результате: я был вынужден пропустить весь рост, наблюдаемый в ходе американской сессии. Лишь небольшие продажи в конце дня от сопротивления 1.3903 позволили забрать с рынка еще с 10-к пунктов. Сегодня все будет завязано на решении Федеральной резервной системы по дальнейшей денежно-кредитной политике. Отсутствие важной фундаментальной статистики по Великобритании вновь запрет фунт в боковом канале в первой половине дня. Скорей всего что Джэром Пауэлл не внесет никаких изменений в политику центрального банка, что может привести к очередному росту доходности облигаций и возобновлению тренда на укрепление доллара США против британского фунта. Для роста пары и перелома нисходящей тенденции быкам необходимо пробиваться выше сопротивления 1.3903, где проходит верхняя граница текущего нисходящего канала от 12 марта. Лишь закрепление выше этого уровня с тестом его сверху вниз образует точку входа в длинные позиции в расчете на более активное восстановление пары к сопротивлению 1.3950, а затем и на возврат к максимуму в область 1.4000, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в первой половине дня рекомендую не торопиться с покупками, а дождаться теста поддержки 1.3844, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восстановление в 20-25 пунктов внутри дня. В случае отсутствия активности в области 1.3844 и быстрого движения фунта вверх - оптимальным сценарием при таком условии станут покупки GBP/USD на отскок от более следующей поддержки 1.3783 в расчете на все ту же восходящую коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Первоначальной задачей медведей является удержание контроля над сопротивлением 1.3903. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня образует новую точку входа в короткие позиции в продолжение нисходящей коррекции пары. Целью медведей в таком случае станет поддержка 1.3844, где рекомендую фиксировать прибыль. Отсутствие фундаментальной статистики может помочь продавцам фунта, однако не менее важной целью станет пробой и тест уровня 1.3844 снизу вверх, что сформирует дополнительную точку входа в короткие позиции уже с возвратом к минимуму 1.3783, где проходит нижняя граница текущего нисходящего канала. Обновление минимума прошлого дня очень важно для продавцов фунта. В случае отсутствия активности медведей в районе сопротивления 1.3903 лучше всего не торопиться с продажами: открывать короткие позиции можно сразу на отскок только от максимума 1.3950 в расчете на нисходящую коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Следующая крупная область сопротивления просматривается в районе 1.4000.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. На этот раз довольно сильным стало закрытие длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам. Начало сворачивания карантинных мер в марте этого года будет и дальше оказывать основную поддержку фунту, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса. Длинные некоммерческие позиции сократились с 65 138 до уровня 61 271. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 29 056 до уровня 27 360, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 33 911 против 36 082 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3821 против 1.3928. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей фунта перехватить инициативу.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsРост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.3920. Падение фунта ограничено нижним уровнем индикатора в области 1.3844.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы евро сумели

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Желающих покупать евро явно меньше, чем продавать. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и поговорим о том, что произошло. Вчера во второй половине дня покупатели евро попытались пробиться выше сопротивления 1.1939, пользуясь хорошей фундаментальной статистикой по европейской экономике – но этого оказалось недостаточно. Во время обратного теста сверху вниз уровня 1.1939 произошел его пробой и сигнала на покупку образовано не было. Лишь после активного падения EUR/USD в ходе американской сессии можно было воспользоваться ложным пробоем в области 1.1884 и войти в рынок в расчете на коррекцию в 20 пунктов, которая и произошла. Сегодня все будет завязано на решении Федеральной резервной системы по дальнейшей денежно-кредитной политике. Поэтому вряд ли данные по инфляции в еврозоне, которые ожидаются в первой половине дня, приведут к серьезному всплеску волатильности. И хоть рынок находится под контролем продавцов, списывать покупателей евро со счетов не стоит. Скорей всего что Джэром Пауэлл не внесет никаких изменений в политику центрального банка, что может привести к очередному росту доходности облигаций и возобновлению тренда на укрепление доллара США. Говорить о возврате покупателями евро рынка под свой контроль можно будет лишь после прорыв и тест сверху вниз сопротивления 1.1939. Лишь от этого уровня будет образован хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление бычьего рынка. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если данные по инфляции в еврозоне сумеют чем-то удивить и окажутся лучше прогнозов экономистов - можно будет рассчитывать на более крупный рост EUR/USD с возвратом на максимум прошлой неделе в район 1.1989, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не проявят особой активности в области 1.1939, либо давление на евро вернется в первой половине дня – лучше всего отложить покупки до формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1884 (аналогичную точку входа я разбирал чуть выше). Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.1838 расчете на восходящую коррекцию в 20–25 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается в области 1.1804.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно действовать более активно, так как предстоящее заседание ФРС может стать поводом для дальнейшей распродажи евро. Однако лишь возврат под уровень 1.1884 образует сигнал на открытие коротких позиций. Но, прежде чем продавать евро ниже 1.1884 - рекомендую дождаться теста этой области снизу вверх. Плохие данные по инфляции в еврозоне могут уже в первой половине дня оказать давление на евро, поэтому после пробоя поддержки 1.1884 можно рассчитывать на обновление минимума 1.1838, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующая крупная область поддержки просматривается в районе 1.1803. В случае роста евро в первой половине дня рекомендую не торопиться с продажами: лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1939 приведет к образованию первого сигнала на открытие коротких позиций. При отсутствии активности на этом уровне лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 1.1989, от которого можно открывать короткие позиции в евро сразу на отскок с целью нисходящей коррекции вниз на 25-30 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинные позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на продолжение смещения рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Недавнее заседание Европейского центрального банка не внесло изменений в рынок, так как принятые решения небыли критичными и никак не отразились на настроениях инвесторов. Лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом. Медленная программа вакцинации населения отодвигает отмену карантинных мер на более поздний срок. Лишь при снятии ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 207 588 с уровня 222 655, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 96 667 до уровня 105 624. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась четвертую неделю подряд до уровня 101 964 с уровня 125 988. Недельная цена закрытия составила 1.1812 против 1.2048 неделей ранее.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей возобновить нисходящей тренд.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в области 1.1939 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1882 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 17 марта 2021 года

EUR/USDВо вторник евро старался быть нейтральным перед сегодняшним заседанием американского Центробанка, но сильное падение британского фунта (в моменте на 90 пунктов) вывело евро под нейтральный диапазон 1.1910/90. Экономические показатели по США были не в пользу доллара, но инвесторы всё же надеются на более «ястребиный» сдвиг в риторике ФРС. Розничные продажи за февраль показали сжатие на 3,0% (прогноз -0,5%), промышленное производство в этом же месяце упало на 2,2% против ожидания роста на 0,4%. Сегодня днём выйдут данные по закладкам новых домов за февраль, прогноз 1,56 млн. г/г против 1,58 млн. г/г ранее и больше на неделе важных данных по США не будет. Дальнейшее движение евро будет зависеть от сегодняшних итогов заседания FOMC.Мы уже писали, что не ждём от ФРС чего-то серьёзного. Единственная задача регулятора на этом заседании относительно рынков – не дать повода для ослабления доллара в тот период, когда США нуждаются в ликвидности под «пакет Байдена», и в повышении спроса на свои облигации также и для рыночного удержания роста их доходностей. Итак, в настоящий момент мы видим две цели снижения евро: 1.1900 – минимум 23 ноября 2020 года и 1.1745 – минимум 1 ноября 2020 года.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин снижается в отрицательно зоне, тенденция снижающаяся, ждём продвижение к указанным целям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 17 марта 2021 года

GBP/USDБританский фунт во вторник терял в моменте 90 пунктов на судебном иске ЕС к Великобритании о нарушении ею договора по Брексит в части регулирования границы в торговле с Ирландией. День был закрыт потерей всего 8 пунктов, но причин для роста фунта всё же нет. На дневном графике цены коснулась поддержки линии Крузенштерна (1.3808). Сегодня, по итогу заседания ФРС, вероятна вторая попытка цены преодолеть линию Крузенштерна, чем откроется путь к первой цели 1.3625. От данного уровня происходили многочисленные развороты в прошедшую зиму с 17 декабря по 3 февраля. Далее возможно продолжение падения к 1.3460. Осциллятор Марлин в нисходящей тенденции, и это опережающий индикатор.На четырёхчасовом графике цена на текущий момент лежит на индикаторной линии Крузенштерна. Закрепление под ней запустит движение к преодолению 1.3808. Закрепление под уровнем открывает первую цель 1.3625.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 17 марта 2021 года

AUD/USDНа графике дневного масштаба вчера произошло закрепление австралийского доллара под индикаторной трендовой линией Крузенштерна голубого цвета. Это признак смены тренда для данного масштаба, разворот которого произошёл 25 февраля от уровня 0.8010. Осциллятор Марлин внедрился на территорию понижающейся тенденции, обозначенные на графике целевые уровни 0.7615, 0.7565 и 0.7500 становятся актуальными.На графике четырёхчасового масштаба цена пока находится выше линии Крузенштерна, но осциллятор Марлин указывает нам на желание цены поскорее преодолеть эту поддержку. Вчера была первая попытка преодоления линии Крузенштерна, она оказалась не удачной, но сегодня более сильное давление может быть создано итогами заседания FOMC ФРС. Уход цены под линию Крузенштерна (0.7717) открывает путь к первой цели 0.7615.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 марта 2021 года

USD/JPYРост пары USD/JPY вчера приостановился на нерешительности внешних рынков в преддверии сегодняшнего заседания ФРС. Даже фондовые индексы закрылись разнонаправлено: Dow Jones -0,39%, Nasdaq 0,09%. Сегодня ждём оживление доллара и рост пары к ранее определённой цели 110.35. Единственной шероховатостью в этом плане выступает небольшая дивергенция цены с осциллятором Марлин. Это может иметь действие в случае других неожиданных политических или экономических событий, но в случае роста рынков дивергенция преобразуется в краткосрочный откат, который мы и видим, с разворотом вверх.На четырёхчасовом масштабе дивергенция не проявляется, здесь Марлин вышел из зоны отрицательной тенденции и готов дальше расти. Цена поддерживается индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 17 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М.Валютная пара GBP/USD во вторник, 16 марта, двигалась сначала вниз, потом вверх. Но такие изменения ничуть не мешали трейдерам отрабатывать движения, так как они сопровождались формированием идеально точных сигналов. Редко, когда бывает, чтобы сигналы были настолько точны. Приступим к анализу прошедшего дня. Ночные торги, как это часто бывает, прошли с минимальной волатильностью, хоть и с небольшим понижением. Первый сигнал сформировался в самом начале европейской торговой сессии. Медведям удалось развить успех своих азиатских коллег и преодолеть уровень-экстремум 1,3857. Таким образом, в этой точке трейдеры могли открывать короткие позиции с ближайшей целью – уровень поддержки 1,3809. Этот уровень был отработан идеально, пункт в пункт и принес прибыль трейдерам в размере 35 пунктов. Далее последовал отскок от уровня 1,3809, который нужно было трактовать, как сигнал на покупку, и открывать длинные позиции, потому что никакой двоякости в этом сигнале не было. Медведи зафиксировали прибыль по коротким позициям около уровня 1,3809 и ушли с рынка, позволив быкам вступить на арену. Началось восходящее движение с ближайшей целью уровень-экстремум 1,3857, от которого и началось падение утром, и он также был идеально отработан и сразу же и преодолен. Трейдеры могли фиксировать прибыль около него, а могли оставаться в лонгах, так как никаких признаков отскока от этого уровня также не было. При первом варианте трейдеры могли получить прибыли в размере еще 35 пунктов. Если сделка на покупку была закрыта, то при преодолении уровня 1,3857 можно и нужно было открывать новые длинные позиции с целью линия Киджун-сен(1,3922), которая на данный момент еще не отработана. Следовательно, ордера на покупку остаются открытыми и уже находятся в прибыли около 35 пунктов. Stop Loss по этой сделке должен быть уже установлен в безубыток. В течение американской торговой сессии было опубликовано два отчета средней важности в США(они помечены цифрами 1 и 2 на иллюстрации), но реакции на них не последовало никакой, хотя формально движение вверх продолжилось, поэтому можно считать, что рынки продолжали распродавать доллар уже на основании слабых данных по промышленному производству и розничным продажам. GBP/USD 1Н.На часовом таймфрейме отлично видна нисходящая тенденция, которая сохранялась в последние дни. Однако нисходящая линия тренда может быть преодолена в ближайшие часы. Быкам, правда, придется попотеть, так как на их пути стоят еще и две важные линии индикатора Ишимоку Сенкоу Спан Б(1,3896) и Киджун-сен(1,3906). Однако преодоление этих линий и линии тренда значительно увеличит шансы пары на продолжение восходящего движения. В течение завтрашнего дня в Великобритании не будет ни одного важного события. Однако вечером состоится подведение итогов заседания ФРС, а также публикация экономического прогноза и пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Таким образом, вечером возможен рост волатильности и резкие развороты. До этого времени рынки также могут быть достаточно активными, так как зачастую торгуют на ожиданиях. В целом мы продолжаем рекомендовать торговать от важных уровней и линий, при отскоках от них и преодолениях их. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.Отчет COT.Напомним, что течение последней отчетной недели(2 - 8 марта) пара GBP/USD упала на 100 пунктов. Несмотря на то, что в последние две недели котировки британской валюты снижаются, вряд ли кто-либо может сделать сейчас вывод о завершении восходящего тренда. В принципе, на иллюстрации выше все отлично видно. Более того, как раз в последние 5-6 недель профессиональные трейдеры активно покупают фунт. Об этом говорит зеленая линия первого индикатора, которая отображает изменение нетто-позиции группы трейдеров «Non-commercial». В это же время группа «Commercial» наращивает контракты на продажу. И такое поведение двух основных групп трейдеров и является главным признаком сильного тренда. Таким образом, мы видим сильнейшую раскорреляцию двух основных пар. Если европейская валюта корректируется уже два с половиной месяца, то фунт – нет. Если отчеты COT по евро говорят об ослаблении «бычьего» настроения, то отчеты COT по фунту – говоря об обратном. Таким образом, главное сейчас – это не пытаться считать, что фунт и евро будут двигаться одинаково, как это зачастую бывает. К сожалению, однозначных факторов того, почему евро и фунт сейчас двигаются по-разному, нет. Ведь если они не коррелируют, это означает, что в Еврозоне или Великобритании сейчас есть факторы глобального масштаба, которые оказывают сильное влияние на ту или другую валюту. Из Великобритании сейчас поступает один негатив, но при этом фунт растет гораздо сильнее евро. Может быть проблема в Еврозоне? Но оттуда как раз поступает не так, чтобы очень много разочаровывающих новостей. Ну и стоит ли лишний говорит, что евро и фунт не одинаково реагировали на фактор роста доходности американских трежерис? Таким образом, в целом мы считаем, что отчеты COT по фунту однозначно говорят в пользу продолжения восходящего движения.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс