Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 17 июня? Анализ сделок среды. Подготовка

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду весь день стояла на одном месте. Это отлично видно на любой иллюстрации. Буквально через полчаса ФРС начнет оглашать результаты заседания, поэтому, скорее всего, рынки сегодня целенаправленно не хотели торговать пару, ожидая новой информации от американского регулятора. На 30-минутном таймфрейме сохраняется минимальная нисходящая тенденция, которая, как мы уже говорили, носит чисто формальный характер, так как котировки пары движутся практически вбок. Таким образом, мы по-прежнему не рекомендуем обращать внимание начинающим трейдерам на индикатор MACD и сигналы, которые он формирует. Что касается перспектив валютной пары, то они остаются абсолютно туманными. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина показывает, что ни одного торгового сигнала в течение дня сформировано не было. Это настолько редкий случай, что сегодняшний день можно заносить в учебники. На 5-минутном таймфрейме всегда есть много уровней, которые цена так или иначе в течение дня отрабатывает. Однако сегодня в течение дня волатильность пары составила 25 пунктов, чего не хватило даже для того, чтобы хотя бы приблизиться к какому-либо уровню. Конечно, уже буквально через полчаса пара может взлететь вверх или рухнуть вниз, так как обычно хотя бы небольшая реакция даже на проходные заседания центральных банков все же имеется. Тем не менее, мы не рекомендуем начинающим трейдерам торговать во время столь важных фундаментальных событий. Таким образом, все будущие движения пары сегодня уже не имеет смысла даже пытаться отработать. Это слишком опасно, особенно для новичков. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара находится в очень слабом нисходящем канале, а трендом сейчас и «не пахнет». Поэтому мы по-прежнему не рекомендуем начинающим трейдерам отслеживать любые сигналы от индикатора MACD на 30-минутном таймфрейме. Лучше дождаться возобновления трендового движения и торговать осознанно, а не наобум или пытаясь заработать 10 пунктов прибыли при общей волатильности 30-40. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2092, 1,2104, 1,2143 и 1,2159. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. В четверг в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за май, который вряд ли вызовет хоть какой-то интерес у трейдеров. Дело в том, что первая оценка инфляции за этот месяц уже была опубликована, поэтому вряд ли что-то измениться во второй оценке. Рынки уже морально готовы к ускорению инфляции до 2,0% г/г. В Америке и вовсе ни одного важного отчета завтра опубликовано не будет. Тем не менее, движения в четверг могут быть достаточно активные, как отголоски результатов заседания ФРС сегодня. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Стив Ханке уверен, что принятие Сальвадором Биткоина приведет страну к экономическому коллапсу

Стив Ханке уверен, что принятие Сальвадором Биткойна в качестве легитимного платежного способа может стать катализатором обвала экономики страны.Стив Ханке раньше уже называл BTC спекулятивным криптоактивом с нулевой базовой стоимостью, а в апреле экономист написал в Твиттере: «Альткоины - это будущее денег, а Биткойн - нет».Во время интервью он очень сильно раскритиковал биткоин: «Вы не сможете оплачивать поездку в общественном транспорте Биткоином. У львиной доли Сальвадорцев нет и банковских счетов».Доктор экономических наук считает, что владельцы Биткоинов таких стран, как Российская Федерация и Китай, ныне имеют все шансы обратить свой взор на Сальвадор, чтобы вывести собственные активы, полностью выводя доллары США из казны страны. Он подметил: «Это имеет возможность привести к абсолютному экономическому коллапсу, именно из-за того, что вся циркуляция доллара США может выйти из оборота и в стране не останется средств. Своей собственной валюты у страны нет».По его мнению, принятие криптовалюты в качестве легитимного платежного средства может поставить под угрозу отношение страны с Международным валютным фондом.Он также не видит никакого резона в переводах Биткойнов из-за пределов страны своим родственникам, потому что в любом случае им их придется конвертировать в доллары США, а это может быть довольно затруднительно, особенно для пожилых людей.Стив Ханке - доктор экономических наук, профессор в Институте Джона Хопкинса - стал известен в качестве реформатора денежных единиц в государствах с формирующимся рынком, этих как Албания, Аргентина, Болгария, Босния и Герцеговина, Эквадор. Он трудился советником глав стран в государствах Азии, Южной Америки, Европы и Близкого Востока. Сальвадор не может печатать доллары США, его переход на BTC может быть преднамеренным решением руководства страны для того, чтобы опустошить карманы жителей страны для выплаты долгов в долларах США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 16 июня. Инфляция в Великобритании подскочила до 2,1%

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка абсолютно не меняется в последние недели. Британец продолжает неспешный отход от достигнутых ранее максимумов около уровня 0,0% по Фибоначчи. Но даже это небольшое снижение котировок не оказывает сильного влияния на разметку. Таким образом, после того как предполагаемая волна e завершила свое построение, продолжаются коррекционные волновые структуры, которые по-прежнему очень сложно отнести к какой-либо конкретной волне старшего масштаба. Да и смысла особого это не имеет, так как отрабатывать их вся равно вряд ли получиться. Неудачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи косвенно указывает на завершение не только последней повышательной волны, но и всего восходящего участка тренда. С другой стороны, волновая разметка повышательного участка тренда все еще может принять более сложный вид, а слабый спрос на доллар только повышает шансы на продолжение повышения котировок в конечном итоге. Удачная попытка прорыва уровня 0,0% по Фибоначчи приведет к усложнению повышательного набора волн. Инструмент Фунт/Доллар в течение среды набрал около 50 базовых пунктов, но после обеда начал снижение. Сегодня в Великобритании новостной фон был достаточно интересный, так как рынки с нетерпением ожидали выхода британской инфляции за май. Как выяснилось, индекс потребительских цен вырос до 2,1% в годовом исчислении и на 0,6% - в месячном. Однако, несмотря на то что цены в Великобритании уже выросли больше, чем ставил себе за цель Банк Англии, рынки восприняли эту информацию позитивно. Напомню, что ранее представители Банка Англии несколько раз намекали на возможное сворачивание программы помощи экономике, и даже на повышение основной ставки. Таким образом, рост инфляции приближает Банк Англии к подобному шагу. С другой стороны, последние новости из сферы здравоохранения не радуют рынки. В Великобритании продлен карантин на один месяц, так как за последнее время отмечается рост случаев заболевания индийским штаммом коронавируса. Таким образом, восстановление экономики в текущий и последующий месяцы может немного затормозиться, а Банк Англии может отказаться от преждевременного ужесточения денежно-кредитной политики. Таким образом, даже с информационным фоном ситуация неоднозначная. Рынки продолжают ожидать также подведения итогов заседания ФРС, которые станут известны уже через несколько часов. И хотя в данное время мало кто рассчитывает, есть основания ожидать, что важная информация будет. Джером Пауэлл на пресс-конференции совершенно точно прокомментирует текущее состояние американской экономики, что может помочь рынкам торговать вечером активнее, чем в последние дни и даже недели. В данное время волновая картина продолжает оставаться двоякой. Британец продолжает двигаться практически горизонтально. В данное время все еще непонятно, завершила ли свое построение предполагаемая волна e. Я уже рекомендовал продавать инструмент с защитным ордером выше отметки 1,4240, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. А при прорыве уровня 1,4240 – покупать. Учитывая, что инструмент не предпринимает никаких попыток прорыва отметки 1,4240, можно просто оставаться в продажах с выставленным Stop Loss выше 1,4240. Однако сегодня вечером возможен всплеск активности рынка. Будьте осторожны! Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принимает довольно неоднозначный вид. Как я говорил выше, возможны сразу несколько вариантов волновой разметки. К сожалению, разные варианты предлагают разное дальнейшее развитие событий. Поэтому, возможно, некоторое время нужно подождать, чтобы текущая волновая разметка немного прояснилась.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 16 июня. Итоги заседания ФРС станут известны уже через несколько часов

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложняется и может потребовать в ближайшее время внесения коррективов и дополнений. Предполагаемая волна 4 восходящего участка тренда уже приняла пятиволновой вид и не вписывается в текущую волновую разметку. Таким образом, весь участок тренда, берущий свое начало 31 марта, вероятнее всего, все-таки примет трехволновой вид. Если это предположение верно, то снижение котировок, которое началось 25 мая, проходит уже в рамках нового нисходящего участка тренда, который также, вероятнее всего, примет трехволновой вид. Если это действительно так, то в данное время строится первая волна (1 или а) нового нисходящего участка тренда, а ее цели расположены между 19 и 20 фигурами. Следует также отметить, что даже неважно, какая именно волна сейчас строится, так как ее внутренняя волновая разметка не является импульсной. Следовательно, при определенных раскладах эта волна уже может быть завершена. Таким образом, текущая волновая разметка не является однозначной. Я же напоминаю, что волновая разметка должна быть таковой, чтобы по ней было удобно работать и зарабатывать. В течение среды новостной фон был очень слабый, если не сказать больше. Ни одного важного отчета не вышло ни в Евросоюзе, ни в Америке. Таким образом, рынки уже полностью сосредоточили свое внимание на вечернем подведении итогов заседания ФРС. Амплитуда движения инструмента на данный момент составляет всего 12-13 пунктов, активность рынка практически нулевая. Поэтому и я тоже полностью сконцентрирован на вечернем заседании ФРС. Несмотря на то что мало кто ждет каких-либо изменений в денежно-кредитной политике, определенная важная информация все же может появиться. ФРС должна предоставить информацию о прогнозах по ключевым показателям, таким как ВВП и инфляция на ближайшие годы. Исходя из этих прогнозов, можно будет сделать вывод, улучшились или ухудшились ожидания представителей FOMC. Отдельных комментариев заслуживают показатели рынка труда и инфляции. Напомню, что по итогам мая индекс потребительских цен в США вырос уже до 5,0%, рынки же уже изрядно нервничали, когда инфляция составляла около 4,0%. Рынок труда – это также очень важная тема. Напомню, что ФРС параметры денежно-кредитной политики начнет изменять, по ее же словам, когда рынок труда будет близок к своим докризисным уровням. В данное время еще нельзя сделать вывод, что рынок труда близок к этим показателям. Последние два отчета NonFarm Payrolls были ниже прогнозных значений, поэтому вряд ли Джером Пауэлл обратит внимание рынков на мощное восстановление рынка труда. Таким образом, лично я не жду «ястребиной» риторики. Исходя из проведенного анализа, я по-прежнему рассчитываю на повышение котировок инструмента, однако теперь, вероятно, нужно подождать, пока текущая волна завершит свое построение, так как пока очень сложно понять, к какой структуре волн она принадлежит. В данное время волновая картина такова, что может возобновиться построение повышательного участка тренда, а может начаться построение нового трех волнового нисходящего участка. Волновая разметка нового повышательного участка тренда носит не вполне однозначный вид. Изначально участок выглядел импульсным, и это было логично после построения трехволновой коррекционной структуры. Однако сейчас может получиться так, что последнее снижение котировок может оказаться началом новой коррекционной структуры – нисходящей. Или весь восходящий участок тренда примет пятиволновой коррекционный вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. 8-месячый северный тренд: покупайте фунт на спадах

Торговать долларовыми парами сегодня крайне рискованно: под занавес американской торговой сессии среды Федеральная резервная система США огласит свой вердикт, который определит дальнейшую судьбу американской валюты. И хотя большинство экспертов уверены в том, что Федрезерв сохранит параметры монетарной политики в прежнем виде, существуют серьёзные риски ложных ценовых движений, особенно в короткий промежуток времени между публикацией итогового коммюнике и пресс-конференцией главы Федрезерва Джерома Пауэлла. В периоды такой эмоциональной волатильности лучше всего находиться вне рынка: трейдеры выкристаллизуют своё общее мнение относительно итогов июньской встречи не сразу, особенно если Федрезерв озвучит противоречивые и неоднозначные сигналы. Поэтому сегодня можно (и нужно) отвлечься от валютных пар «мажорной» группы, обратив внимание на кросс-пары, которые почти не подвержены влиянию гринбека. Среди многочисленных кросс-пар можно выделить пару фунт/иена. Данный кросс демонстрирует наиболее стабильное «одностороннее» движение: с ноября прошлого года пара находится в рамках затяжного северного тренда. Несмотря на временные южные откаты, фунт настойчиво движется вверх. За последние 8 месяцев пара «прошагала» две тысячи пунктов, и, судя по всему, это ещё не предел. По крайней мере, фундаментальная картина по-прежнему складывается в пользу британской валюты, несмотря на определённые «ложки дёгтя». А вот что касается перспектив иены, то здесь ситуация выглядит зеркально. Во-первых, японская экономика восстанавливается достаточно слабыми темпами. В частности, ВВП Японии за первый квартал текущего года не оправдал прогнозов: показатель вышел в отрицательной области и в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений (-1,3% кв/кв при прогнозе спада до -1,2%). Это первое снижение показателя за последние три квартала – например, в 4-м квартале 2020 года рост ВВП составил 2,8%. Кроме того, в мае правительство Японии понизило прогноз по экономике (впервые за 3 месяца) на фоне негативного влияния новых карантинных ограничений. Во-вторых, иена находится под фоновым давлением «голубиной» позиции Банка Японии. По словам главы японского регулятора Харухико Куроды, Центробанк продолжит смягчение даже после окончания пандемии. По его словам, покупки ETF «по-прежнему» необходимы, и члены ЦБ в обозримом будущем не собираются их останавливать. Кроме того, Банк Японии может продлить срок действия программы помощи (которая должна завершиться в сентябре), «если посчитает это необходимым». Соответствующее заявление сделал не так давно Масаеши Амамия – заместитель главы японского регулятора. На этом фоне фунт выглядит более привлекательно. Например, согласно опубликованным вчера данным, британская инфляция в мае превысила целевой показатель Банка Англии, достигнув отметки 2,1% (в годовом выражении). В месячном исчислении показатель также превысил прогнозные значения, достигнув отметки 0,6% (при прогнозе роста до 0,3%). Очевидно, что по мере восстановления британской экономики инфляционное давление продолжает расти. В частности, цены на топливо в прошлом месяце были на 18% выше, чем годом ранее, в то время как стоимость одежды и обуви выросла более чем на 2%. Здесь необходимо напомнить, что в конце мая в Британии существенно ослабили карантинные ограничения (открыли гостиницы, хостелы, театры, концертные залы, музеи, кинотеатры, отменили запрет на допуск зрителей на спортивные мероприятия; университеты и школы заработали «в полную силу» и т.д.). Поэтому в июне инфляция может снова удивить инвесторов сильными цифрами на фоне роста потребительской активности британцев. На данный момент кросс-пара gbp/jpy приостановила своё восходящее движение: фунт отступил от локального максимума 155,50 и залёг в дрейф. Это связано с тем, что Лондон продлил действие карантинных мер в стране еще на 4 недели. Британские власти передвинули срок снятия почти всех ограничений с 21 июня на 19 июля – «ради охвата вакцинацией от коронавируса более значительного числа жителей». По предварительным расчётам, к этой дате двумя дозами будут привиты две трети взрослого населения, в том числе все жители старше 50 лет, все «уязвимые» лица, все медработники и социальные работники. Влияние данного фундаментального фактора носит ограниченный характер. Комментируя вчерашнее решение кабинета министров, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил о своей уверенности в том, что после 19 июля решение об ослаблении карантина не придется откладывать повторно. Кроме того, британцы активно вакцинируются от коронавируса: более 45 миллионов человек получили первую дозу вакцины от COVID-19, а более 30 миллионов британцев уже завершили процесс вакцинации. Всё это говорит о том, что южный спад кросс-пары gbp/jpy носит временный характер, и, соответственно, по паре можно рассматривать лонги. С точки зрения техники, gbp/jpy находится над средней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике, а также над всеми линиями индикатора Ишимоку (в том числе и над облаком Kumo). Если линия Kijun-sen пересечёт линию Tenkan-sen (которая находится на отметке 155,00), то индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий», свидетельствующий о приоритете восходящего движения. В таком случае по паре можно будет рассматривать длинные позиции с основной целью 156,10 – это верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Назад в будущее: аналитики прогнозируют нефти $100 за баррель

Эксперты сырьевых рынков предсказывают возвращение стоимости черного золота к отметке $100 за баррель в связи со снижением уровня инвестиций в новые поставки до достижения максимального спроса.Основным доказательством своих будущих сценариев они считают скачок нефтяных цен с начала текущей недели. Так, стоимость черного золота добралась к более чем двухгодовым максимумам.Безусловно, в последнее время рынок нефти является своеобразным аутсайдером среди других по причине снижения спроса в период пандемии COVID-19. Несмотря на это, начиная с конца весны аналитики стали все чаще прогнозировать эффектный рост рынка черного золота в ближайшие пять лет.Кроме того, эксперты сырьевых рынков выражают серьезное беспокойство по поводу недостаточного финансирования нового предложения на фоне неготовности мира к переходу на чистую энергетику и глобальную электрификацию. Крупнейшие нефтетрейдеры также высказывают аналогичные предположения насчет позитивного будущего рынка нефти и заявляют о высокой вероятности роста котировок до $100 за баррель. А чтобы переход от сценариев к реальности случился в самое ближайшее время, рынку черного золота необходимы всего один-два важных события, считают трейдеры.Напомним, выше уровня $100 за баррель нефтяные цены не поднимались с 2014 года. При этом за прошедшие 20 лет котировки черного золота выросли с отметки в районе $10 до более чем $100 за баррель в 2008 году. Причиной резкого скачка стоимости тогда стало увеличение спроса со стороны КНР. Далее, с 2008 по 2014 год, нефть балансировала рядом с отметкой $100 за баррель.Сегодня эксперты снова называют ценовой уровень $100 вполне вероятным и прогнозируют новый суперцикл на рынке черного золота.По мнению экспертов, спрос на нефть вернется к допандемийным уровням уже к концу текущего года, при этом стоимость барреля сырья подберется к отметке $100, а эффектный рост нефтяных цен станет стимулом для инвестиций в отрасль. Накануне Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings увеличило оценку стоимости североморской нефти марки Brent на 2021 и 2022 годы.Согласно новому прогнозу, в текущем году средняя цена Brent составит $63 за баррель (мартовский прогноз Fitch – $58 за баррель). Тем временем ценовой сценарий на будущий год был увеличен до $55 с $53 за баррель.Прогноз стоимости на 2023 год осталась неизменным – $53 за баррель.Напомним, в ушедшем году баррель нефтяной смеси Brent в среднем стоил около $43,3, а в период с 2016 по 2020 – $55,8 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В то время как USD определяется с направлением движения, рынки гадают, проявит ФРС в очередной раз терпение или даст им новую

В пятницу гринбек резко развернулся вверх, после того как ранее достиг минимальных с начала июня значений. По итогам минувшей пятидневки прирост американской валюты составил более 0,4%. В начале текущей недели доллар продолжил наступление против своих основных конкурентов. Во вторник индекс USD обновил месячный максимум, поднявшись выше отметки в 90,60 пункта, несмотря на неоднозначную статистику по США.Так, объем розничных продаж в стране в мае снизился на 1,3% по сравнению с апрелем, а промышленное производство, напротив, расширилось на 0,8%.Отдельные данные показали, что в прошлом месяце индекс цен производителей ускорился до 6,6%, что стало наибольшим с ноября 2010 года ростом.Основную лепту в удорожание «американца» внесли евро и фунт. Первый ослаб из-за «голубиных» высказываний представителей ЕЦБ, а второй «подкосили» новости о том, что Великобритания отложила полное снятие карантинных ограничений от COVID-19 на один месяц.Недавнее укрепление доллара также может свидетельствовать о том, что некоторые участники рынка ожидают, что ФРС признает опасность нарастающего ценового давления (особенно в свете рекордного роста цен производителей) и не станет избегать вопроса сворачивания QE.Тем не менее большинство инвесторов считают, что ФРС воздержится от любых намеков на снижение стимулов в ближайшем будущем.«Руководители Федрезерва утверждают, что хотят увидеть более устойчивое и широкое инфляционное давление, прежде чем примут на себя какие-либо обязательства по сокращению QE», – отметили стратеги State Street Bank.«Доллар должен вырасти, если чиновники ФРС намекнут, что сокращение QE или повышение ставок будет рассмотрено раньше, однако мы думаем, что они будут придерживаться своей прежней точки зрения, поэтому июньское заседание FOMC не станет событием для рынка», – добавили они.В среду гринбек торгуется c незначительным понижением вблизи месячного максимума, поскольку трейдеры пытаются понять, изменит ли Федрезерв отношение к стимулам после недавнего скачка инфляции в США.Хотя перспективы восстановления американской экономики весьма сильны, показатели потребительского спроса и занятости в последние два месяца были довольно посредственными. Исходя из этого, есть основания полагать, что американский ЦБ, как и его европейский коллега, который на прошлой неделе не стал поднимать вопроса о сворачивании программы выкупа активов, захочет дождаться реального улучшения макростатистики по США, прежде чем признает необходимость обсуждения сокращения QE.С другой стороны, глава ФРС Джером Пауэлл также говорил, что перед тем, как регулятор начнет повышать процентные ставки, он сначала приступит к снижению объемов покупок гособлигаций, и об этом участники рынка будут заранее уведомлены.Текущие рыночные условия практически идеально подходят для того, чтобы запустить этот процесс. Рынок акций США силен, волатильность остается низкой, а инвесторы настроены оптимистично, что создает «подушку безопасности» для защиты от глубокой коррекции фондовых индексов. Расплывчато намекнув на изучение возможности сокращения объемов QE, американский ЦБ дал бы инвесторам целое лето, до августовского саммита в Джексон-Хоуле, на оценку последствий его первых шагов в направлении выхода из сверхмягкой политики.Участники рынка сейчас ожидают завершения двухдневной встречи ФРС, итоги которой будут обнародованы позднее в среду.Поскольку существенных изменений в денежно-кредитной политике регулятора не ожидается, в центре внимания будут точечный график Федрезерва и пресс-конференция его главы Джерома Пауэлла. Любое обсуждение корректировки темпов выкупа облигаций будет раскрыто в речи председателя ФРС и уточнено в сессии вопросов-ответов.Если Дж. Пауэлл будет избегать подобных разговоров и преуменьшит необходимость обсуждения сокращения QE, вновь заверив рынки во временном характере инфляции, гринбек может пережить быструю и агрессивную распродажу.Если же глава ФРС обозначит старт обсуждения сворачивания стимулов, это вернет покупателей в доллар и запустит восходящий тренд по нему.Некоторые эксперты полагают, что USD может вырасти по инерции, поскольку другие основные валюты, похоже, теряют динамику.«Доллар недавно укрепился, даже несмотря на падение доходности 10-летних казначейских бумаг США ниже 1,5%. Судя по всему, сегодняшний валютный рынок предполагает сильное потенциальное давление с целью поднять доллар в случае каких-либо сюрпризов от ФРС», – сообщили стратеги SMBC Nikko Securities.Единая валюта сейчас изо всех сил пытается оправиться от падения на прошлой неделе, после того как европейский ЦБ объявил, что еще слишком рано обсуждать сворачивание стимулов.Член правления ЕЦБ Роберт Хольцман сказал, что не видит ценового давления, намекнув тем самым на то, что темпы инфляции в еврозоне намного ниже уровней, необходимых для повышения процентных ставок.Еще один представитель ЕЦБ Олли Рен заявил, что регулятор не обсуждал вопроса отхода от программы PEPP.«Мы сделаем это в свое время. Однако на данный момент необходимо продолжать существенные объемы покупок активов в рамках PEPP», – сообщил он.В преддверии заседания ФРС в отношении основной валютной пары преобладают понижательные риски, отмечают в Credit Suisse.«Далее пара EUR/USD может протестировать 55-дневную скользящую среднюю, которая сейчас проходит около 1,2080. Ниже она может взять курс на 1,2053–1,2051 (область, где находятся минимум середины мая и уровень коррекции на 38,2% по Фибоначчи относительно ралли с конца марта). Пробой этой области нацелит пару на 1,1996–1,1986 (200-дневную скользящую среднюю и минимум мая), а затем – на 1,1942 и 1,1928–1,1918», – прогнозируют эксперты банка.«Пробой 1,2144–1,2154 ослабит "медвежье" давление и нацелит EUR/USD на 1,2196. Выше 1,2218–1,2219 пара вырастет к 1,2255–1,2267 и далее – к 1,2319–1,2350», – добавили они.Британская валюта, которая еще недавно числилась в лидерах и демонстрировала высокие показатели в этом году, во вторник просела до $1,4035, достигнув месячного минимума по отношению к доллару США, несмотря на более сильные, чем ожидалось, данные по занятости в Соединенном Королевстве.В то время как восстановление рабочих мест в стране может продолжиться по мере возобновления работы экономики, быстрое распространение нового очень заразного штамма COVID-19, которое вынудило британское правительство отложить свои планы по отмене карантинных ограничений, рассматривается как риск.Вакцины доказали свою эффективность против различных штаммов, однако, по словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, для борьбы с новой разновидностью вируса необходимы две дозы.«Похоже, иссякает та восходящая динамика по фунту, которая подпитывалась тем, что Великобритания опережала своих конкурентов в развертывании вакцин против COVID-19», – сказали стратеги Societe Generale.Они сохраняют оптимистичный настрой по отношению к британской валюте, но считают, что потребуются важные новости, чтобы подтолкнуть пару GBP/USD к значительному росту.Фунт смог несколько отыграть свои недавние потери и подняться выше отметки $1,4100, однако его рост ограничен в преддверии оглашения вердикта ФРС по монетарной политике.Хотя сохраняющийся оптимизм в отношении кампании по массовой вакцинации против коронавируса в Туманном Альбионе поддерживает фунт, реакция доллара на решение Федрезерва также является ключевой, как и любое ухудшение отношений между ЕС и Великобританией в отношении протокола по Северной Ирландии, полагают в MUFG.По словам специалистов UOB, после вчерашнего резкого радения и последующего восстановления прогноз по паре GBP/USD стал неоднозначным. «Если далее пара не пробьет отметку 1,4125, она может вновь протестировать 1,4035. Следующая важная поддержка располагается на 1,4005. Лишь пробой уровня 1,4150 снизит вероятность падения к 1,4005», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Данные об инфляции в Англии поддержали фунт. Но решающий штрих добавят итоги заседания ФРС

Фунт стерлингов чувствует себя весьма уверенно в среду. Стимулом роста послужили новости, заставшие инвесторов врасплох: британская инфляция превысила целевой показатель Банка Англии, ускорившийся в мае до 2,1 %. Учитывая тот факт, что Великобритания давно намеревается открыть свою экономику и наконец оправиться от губительных последствий пандемии, этот и без того высокий показатель инфляции рискует вполне охотно продолжить свой рост. А это означает, что смена политического курса английских политиков уже не за горами. Британская валюта, которая на сегодняшний день является одной из самых главных по отношению к доллару США, в паре с ним прибавила 0,20% и добралась до отметки 1,4108. По отношению к евро фунт поначалу подорожал, но вскоре просел на 0,26%, до 85,85 пенса.И хотя обнародованный показатель инфляции в Соединенном Королевстве является максимумом с июля 2019 года, губернатор Банка Англии Эндрю Бейли все же уверяет общественность, что эти данные не будут иметь устойчивый характер и обязательно сменятся на более низкие. Бейли и большинство его коллег убеждены, что центробанк Великобритании пока может позволить себе смотреть на эти данные сквозь пальцы, не прибегая к сокращению своих крупных программ стимулирования. Аналитики предполагают, что Банк Англии оставит свой политический курс без изменений 24 июня.Помимо этого, главный экономист Энди Холдейн признал, что текущая ситуация является самой опасной с 1992 года. Напомним, тогда британское правительство исключило свою валюту из механизма европейского обменного курса, предшествующего евро.Публикация данных по инфляции, превзошедших ожидания аналитиков, отразилась и на доходности 2-летних государственных облигаций Великобритании, которая стремительно подскочила почти на 1 базисный пункт и достигла 0,11% от месячного максимума.И хотя столь быстрая в Великобритании инфляция поддержала британскую валюту, рост ее пока сильно ограничен заседанием Федеральной резервной системы США, точнее ожиданием его итогов. Предполагается, что сегодня официальные лица ФРС наконец обсудят пути выхода из политики кризисной эпохи и все же намекнут об ужесточении денежно-кредитной политики. Если сигналы о сворачивании QE все же поступят, к доллару обратятся новые покупатели и настанет период его устойчивого восходящего тренда, приблизительно на ближайшие полгода. Рост доллара снизит аппетит инвесторов к риску, и участь британской валюты будет незавидна. Фунт, будучи рискованным активом, вряд ли найдет достаточно оснований для укрепления, и котировки его почти однозначно и существенно просядут.Помимо риска ужесточения денежно-кредитной политики в Соединенных Штатах, рост британской валюты ограничивают сохраняющиеся риски ухудшения отношений между Евросоюзом и Великобританией, которые пока так и не достигли консенсуса относительно протокола по Северной Ирландии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает, «киты» покупают и накапливают

Сегодня биткоин падает, и это может быть предвестником будущего роста. Но почему и как скоро, рассмотрим ниже. По данным аналитической компании Santiment, биткоин-киты продолжают увеличивать объем позиций. Адреса «миллионного уровня», содержащие от 100 до 10 000 BTC, за последние 25 дней увеличили свои монеты на 90 000 биткоинов.Запасы биткоинов этой категории крупных игроков достигли 7-месячного максимума, в результате чего общие резервы поднялись до уровня 9,11 миллиона. Стоит отметить, что на этих адресах хранится около 50% от общего количества биткоинов на сумму 370 миллиардов долларов.Одновременно данные компании Glassnode показывают, что долгосрочные держатели главной криптовалюты продолжают прочно удерживать свои запасы биткоинов. Речь идет, в том числе, о тех покупателях, которые приобрели BTC за 155 дней до или до 10 января 2021 года. Таким образом, скорость погашения монет в течение этого периода времени увеличилась.До этого были высказаны наблюдения, что владельцы биткойн-кошельков меньшего размера, по 100-1000 BTC, тоже покупали больше BTC в момент падения цены. На покупки ушел почти месяц. Одновременно упал индекс оттока майнеров биткойнов. Свежие данные, предоставленные аналитической компанией Glassnode, показывают, что те в последнее время также держат добытые биткоины при себе, вероятно, рассчитывая на дальнейший рост его цены.Стоит отметить, что 25 дней, о которых говорится в исследовании, начались примерно 23 мая, когда биткоин отступил от минимумов в области 31 000 долларов за монету и перешел к консолидации в широком диапазоне 28392,99 - 41980,24. Этот боковик - техническое подтверждение накопления, а данные о росте числа биткоинов на адресах китов - еще один аргумент в пользу этого предположения. О том, чем силен и почему важен этот боковик, писала в предыдущем обзоре.Теперь смотрим локально. Вчера коридора торгов BTCUSD был между поддержкой 38610,88 и сопротивлением 41980,24. Пока сегодняшнее падение выглядит технично, но неопределенно. Возможны два сценария: отскок от уровня 38610,88 (красный пунктир) и подтверждение его в качестве поддержки. В этом случае есть вероятность попытки протестировать на прочность 41980,24 в ближайшее время. Если же горизонталь 38610,88 (красный пунктир) будет пробита и цена закрепится под ней, не исключено снижение, может, даже поступательное, к нижней границе боковика 28392,99 - 41980,24, где биткоин опять будут выкупать киты. Возможные сценарии для наглядности отметила на графике. Бычий сценарий выхода из консолидации остается неизменным - пробой и закрепление выше сопротивления 41980,24.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок альткоинов колеблется на фоне неуверенности инвесторов: анализ и прогнозы

За последние несколько недель рынок альткоинов стал крайне зависимым от ситуации биткоина. 15 июня главной криптовалюте удалось преодолеть рубеж в 40$ тысяч, что позитивно сказалось на всем рынке, так как свидетельствовало о начале восходящего тренда. Однако сегодня, 16 июня, котировки биткоина столкнулись с сопротивлением в районе 40,6$ тысячи, что негативно сказалось на положении всего рынка альткоинов. В результате позитивный настрой инвесторов в долгосрочной перспективе и неуверенность в текущем положении криптовалют создали ситуацию, при которой рынок нуждается в импульсе.Наиболее четко корреляцию между альткоинами и биткоином видно на примере Ethereum. Когда BTC пробил рубеж в 40$ тысяч и боролся с сопротивлением в районе 40,6$ тысяч, показатели эфириума также росли. Актив сумел преодолеть отметку в 2,6$ тысячи и показывал отличную динамика роста цены. Однако в течение нескольких часов ситуация изменилась, и по состоянию на 15:00 главный альткоин просел в цене на 4,5%, а локальная динамика изменения цены стала негативной (-2%). Все это произошло одномоментно с падением биткоина до отметки в 39$ тысяч. Кроме того, в сети ETH наблюдается существенное снижение социальной активности. Комиссионные за транзакцию в сети актива упали на 90% за текущий месяц. Причиной этому послужил общий спад криптовалютного рынка, а также развитие сетей таких альткоинов, как Cardano и растущий спрос на биткоин. Про снижение количества транзакций в сети актива также свидетельствует крайне низкий уровень объемов суточных торгов (24$ миллиарда). При текущей ситуации локальной задачей эфириума остается закрепление над рубежом в 2,5$ тысячи и последующее движение к 2,8$ тысячам.Схожая ситуация наблюдается у токена XRP. Криптовалюта двигалась к важному рубежу в районе 0,904$, однако не сумела закрепиться на нем. В итоге монета просела до привычной отметки в 0,873$, откуда начала демонстрировать рост. Однако усугубление ситуации с биткоином стало причиной того, что XRP/USD просел еще сильнее, до отметки 0,804$. За минувшие сутки актив подешевел на 4,5%, и локальная динамика изменения цены указывает на продолжение нисходящего движения. При этом интерес к криптовалюте значительно понизился, что стало причиной крайне низких объемов суточных торгов, в районе 3$ миллиардов. Учитывая небольшое затишье на рынке, криптовалюта продолжит колебаться и вряд ли сумеет преодолеть рубеж в 0,900$ без существенного импульса.Показатели лайткоина свидетельствовали о том, что актив успешно подбирался к важной отметке 180$. Откатившись до локального минимума в 160$, криптовалюта наращивала темпы и вплотную приблизилась к психологической отметке. Однако неопределенность рынка и опасения инвесторов стали причиной того, что за минувшие сутки LTC подешевел на 4,5%. При этом криптовалюта продолжает падать в цене, на что указывает локальная динамика (-2,5%). Однако у альткоина есть все шансы удержаться на уровне в 160$. При этом предпосылок к началу роста у монеты нет, о чем свидетельствуют крайне низкие объемы суточных торгов.На рынке криптовалюта воцарилась атмосфера неуверенности. Институциональные игроки нарастили необходимые объемы монет. В это же время нормализовался новостной фон, а показатели биткоина пробили отметку в 40$ тысяч. Все указывает на то, что крипторынок готов к новому бычьему тренду, однако важно учитывать 80% корреляцию BTC и альткоинов. Биткоин продолжает колебаться и уже упал за пределы 40$ тысяч, что мгновенно отразилось на котировках других криптовалют. Несмотря на долгосрочную уверенность инвесторов, текущая ситуация не располагает к активным действиям. С учетом этого дальнейший вектор движения рынка криптовалют будет зависеть от показателей биткоина. Рынок криптовалют находится на распутье, и вскоре станет понятно, какой вектор движения криптомонет станет основным на ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз движения биткоина и эфира. Монеты USDT и USDC под серьезной угрозой

В последнее время регулирующие органы все больше задумываются над безопасностью своей финансовой системы и криптовалюты, вместе со стэйблкоинами играют в этом не последнюю роль. Но если с биткоином все довольно сложно и все что могут сделать контролирующие органы – это пока только запретить его оборот, то со стэйблкоинами все представляется иначе. Именно этот цифровой актив и создает реальную грозу для финансовой системы. Стэйблкоин - форма цифровой криптовалюты с фиксированной ценой, обычно полностью привязанной к одному доллару или других валютам, в которых они выпущены. В конце мая этого года общая рыночная капитализация стейблкоинов, в том числе предлагаемых криптовалютными фирмами Tether и Center, превысила 100 миллиардов долларов. Согласитесь, такой оборот, по сути, никем не контролируемых денежных средств явно вызывает волнение. И пусть тут дело даже не в финансовой системе, а с точки зрения инвесторов и людей, которые занимаются торговлей криптовалютой. Ведь это первые потребители, кто активно используют для обмена биткоина, эфира и тд на стэйблкоин и обратно, так как это очень удобно. В последние недели законодатели и официальные лица Федеральной резервной системы неоднократно выражали обеспокоенность, что некоторые потребители фактически не будут защищены, если у одной из фирм, выпускающих стэйблкоины вдруг начнутся проблемы. Они также взволнованы тем, что растущий размер стейблкоинов создает ситуацию, когда огромное количество монет, эквивалентных доллару США, обменивается, не затрагивая банковскую систему США, что создает хорошую почву для финансирования преступных схем. «Они опасны как для пользователей, так и для финансовой системы в целом», - сказал Лев Менанд, научный сотрудник Колумбийской школы права, выступая перед комитетом Сената по банковскому делу на прошлой неделе. Многие потребите в США не понимают, что деньги хранящиеся в стэйблкоинах не защищены федеральной комиссией по страхованию депозитов и что в некоторых случаях они могут просто потерять свои деньги, случись какие проблемы в компании. Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен сравнила стейблкоины с «дикими банкнотами», выпущенными банками с низкой капитализацией в 19 веке, что позже принесло многим их держателям большие убытки. США рассматривают возможность запуска собственных цифровых валют, поэтому по всей видимости нас в ближайшее время ждет очередное рыночное потрясение, когда контролирующие органы придут с проверками в компании, выпускающие стэйблкоины. По сути, только стэйблкоин и является основным конкурентом цифровому доллару, который многие ждут в ближайшее время. Ожидается, что в этом году Федеральный резервный банк Бостона опубликует исследование и открытый код которые могут стать основой цифрового доллара. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл недавно заявил о том, что процесс внедрения новой цифровой технологии может занять годы. Как я отмечал выше, по мере роста торговли криптовалютой росло и использование стейблкоинов. Любой скачек биткоина вверх приводил к выпуску дополнительных миллионов USDT и USDC для обеспечения ликвидности. Инвесторы в основном используют стейблкоины как место для хранения денег на криптовалютных биржах без необходимости переводить их на свои банковские счета. Самой крупной компанией с рыночной капитализацией 62,6 млрд долларов является компания Tether, зарегистрированная в Гонконге. US Dollar Coin, или USDC, имеет рыночную капитализацию в 23,8 миллиарда долларов и была создана фирмой криптовалютных платежей Circle Internet Financial Inc. и американской криптовалютной биржей Coinbase Global Inc. В прошлом году у Tether International Ltd. уже были проверки, которые выявили, что у компании недостаточно средств, чтобы обеспечить привязку доллара 1:1. После этого генеральный прокурор Нью-Йорка запретил использование Tether жителями Нью-Йорка. Теперь компания заявляет, что монета Tether обеспечена не только наличными деньгами, но и активами, включая коммерческие бумаги, корпоративные облигации и драгоценные металлы. В USDC также заявляют о том, что каждая напечатанная ими монета обеспечена долларом на банковском счете. Чем закончится эта история непонятно, но тот факт, что ничего хорошего впереди эти компании не ждет, остается фактом. Что касается технической картины биткоина, то тесты уровня 41 100 не прекращаются. Чуть выше этого уровня проходит 200-дневная средняя скользящая, которая может создать немало проблем для покупателей. Поэтому лишь прорыв этого диапазона с последующим выходом пары за пределы $41 100 откроет прямую дорогу первой в мире криптовалюте в район $46 700 и $52 000. Однако на такой резкий прыжок можно рассчитывать только после реального закрепления выше $41 100. Если активного роста выше этого диапазона сразу не произойдет, это может привести к повторному возврату пары под этот уровень и к очередному снижению в район середины бокового канала ($36 300). Там также нужно будет внимательно оценить активность покупателей, так как вполне возможно от этого уровня будет предпринята попытка выстроить новый восходящий тренд в будущем. Что касается технической картины эфира, то тут тоже все спокойно. Волатильность от минимума $1748, до крупного сопротивления $2900 постепенно снижается. Серединой канала и, соответственно, поддержкой выступает крупный уровень $2260, в который медведи уже неоднократно бились, но преодолеть его пока не удается. Если произойдет пробой, думаю, мы увидим моментальное снижение эфира в район поддержки $1748. Пока же быки нацелены на прорыв сопротивления $2900, что откроет прямую дорогу к максимуму в $3558.Рекомендую ознакомиться:WBTC: биткоин под особым «соусом». В чем смысл и как на нем зарабатывают, ничего не делая Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 16 июня (разбор утренних сделок). Покупатели фунта забирают уровень 1.4097 и нацелены

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Продавцы сделали все, чтобы вернуть давление на британский фунт, но данные по инфляции в Великобритании полностью перечеркнули их планы. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, какие были образованы точки входа. Ясно видно, как формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.4097 образовывает отличный сигнал на открытие коротких позиций, что приводит к небольшому снижению британского фунта в первой половине дня. Однако сильные данные по инфляции в Великобритании вернули в рынок покупателей, что привело к пробою и росту выше сопротивления 1.4097. Его обратный тест сверху вниз сформировал отличную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда и на момент написания статьи пара прошла вверх порядка 20 пунктов. Те, кто ждал точного теста уровня 1.4097 (в их числе и я), упустили покупку, так как до обновления уровня не хватило одного пункта.Как себя поведут евро и фунт после сегодняшнего заседания ФРС. Видео-прогноз форекс на 16 июня Для покупателей теперь многое зависит от того, какими будут итоги заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Более подробно о том, какие решения могут быть приняты и как это повлияет на рынок можно почитать тут. Здесь давайте поговорим о технической картине на вторую половину дня. Выход слабых фундаментальных показателей по американской экономике приведет к росту фунта в район сопротивления 1.4128, а пробой и закрепление выше этого уровня с обратным тестом сверху вниз образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции в район максимума 1.4156. Более дальней целью выступит сопротивление 1.4188, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной задачей быков будет защита поддержки 1.4097. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций по фунту. Если активности во второй половине дня зафиксировано на этом уровне не будет, лучше всего покупать GBP/USD сразу на отскок от поддержки 1.4067, либо еще ниже – в районе 1.4037 в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня медведи постараются зацепиться теперь уже за уровень 1.4128. Лишь формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США вернут давление на фунт, что столкнет его к промежуточной поддержки 1.4097, от которой сегодня и наблюдался рост пары в первой половине дня. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх столкнет GBP/USD уже к минимуму дня 1.4067, где развернется более ожесточенная борьба. Прорыв этого уровня состоится лишь при условии изменений в политике Федеральной резервной системы. Но об этом мы узнаем лишь к вечеру. Если продавцы предпочтут упустить сопротивление 1.4128, лучше всего отказаться от коротких позиций до обновления следующего уровня 1.4156, либо продавать GBP/USD сразу на отскок от верхней границы широкого бокового канала 1.4188 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 16 июня EUR/USD: план на американскую сессию 16 июня (разбор утренних сделок). Евро остается в канале перед заседанием Федеральной резервной системы«По тонкому льду ходите, господа». Какой ждать реакции рынка на июньское заседание ФРС Криптовалюты:WBTC: биткоин под особым «соусом». В чем смысл и как на нем зарабатывают, ничего не делая Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Это указывает на присутствие достаточно большого интереса покупателей при каждом снижении фунта. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, и рынок реагирует довольно слабо даже на выступления губернатора Эндрю Бэйли. Без реальных изменений и корректировок программы покупки облигаций со стороны центрального банка британскому фунту будет достаточно сложно выбраться за пределы бокового канала, в котором он находился уже почти один месяц. Важным моментом станет и полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-е числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 64 204 до уровня 59 238, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней с уровня 40 079 до уровня 31 524. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 125 до уровня 27 714. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.41757 против 1.42270. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних, что указывает на попытку покупателей взять рынок под свой контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в области 1.4060. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Розничные биржевые игроки – лучший прогнозный индикатор торговли?

Пока большинство индивидуальных трейдеров уверены в хаотичности и непредсказуемости рынка, Goldman Sachs тратит огромные бюджеты на анализ их поведения. Результаты заставляют задуматься. Вот уже много лет Уолл-стрит целенаправленно отслеживает потоки данных о биржевых операциях в надежде выявить закономерности поведения мелких инвесторов в отношении акций и других важных активов. С другой стороны, мем-акции продолжают взрывать рынки, поэтому аналитики решили включить их в анализ данные с досок объявлений Reddit. Сделано это было в надежде определить, как армия индивидуальных инвесторов оценивает и влияет на рынок. Одновременно отслеживался объем торгов для оценки количества заявок от торговцев на таких платформах, как Robinhood. Теперь аналитики Goldman Sachs присоединяются к общим усилиям в попытке понять логику среднего частного инвестора. Так, Джонни Маршалл и Роки Фишман недавно отметили, что, несмотря на хороший комплексный анализ в этой области, за последний год появились новые важные тенденции. Пока трудно сказать, сохранятся ли они в будущем, но активность розничной торговли – это ведущий, а не противоположный, как думали ранее, сигнал. Аналитики активно пользуются данными электронной торговли, в том числе на Forex рынке, пытаясь определить долю общего объема торгов акциями и фьючерсами, которая часто выполняется платежами на заказ (это позволяет трейдерам торговать без брокерской комиссии). Статистика платежей на заказ дополняет общую картину, которая использовалась ранее для торговых операций малыми лотами. По словам экспертов, активность розничного сегмента говорит о большой популярности акций и других традиционных финансовых инструментов у частных инвесторов. Причем, когда такой трейдер интересуется конкретной позицией, он выбирает между покупкой или отказом от покупки, поскольку розница редко интересуется шортами по акциям. В свою очередь, это влияет на потоки нетто-покупок и временно увеличивает запасы. Вследствие такой активности на рынке волатильные акции привлекают внимание крупных игроков благодаря их пониманию позиционирования на рынке опционов, требований по дельта-хеджированию и фундаментальной оценки прибыли. И в какой-то момент после активизации институциональных инвесторов, доля розничных сделок в общем объеме падает. И это достаточно четкий сигнал на то, что ресурс, заложенный в данную конкретную акцию, исчерпал себя. Это как раз та точка, которую многие крупные инвесторы определяют как возврат (возможно, частичный) к среднему значению. Т. е. рынок насытился, и больших колебаний пока по этой акции не предвидится. Можно сказать, что многие известные брокеры, работающие с розничными трейдерами, демонстрируют падение общего объема сделок в дни, предшествующие последнему пику и дальнейшему снижению. Есть данные, хорошо демонстрирующие эту зависимость в цифрах. Посмотрите на котировки двух мем-лидеров, которые у всех на слуху. Очевидно, что торговля мелкими лотами падает накануне пика стоимости акций мем-компаний, подтверждая тезис аналитиков о том, что стихийная торговля, начавшись «с низов», перекидывается на крупных системных инвесторов с небольшим запозданием (а не наоборот, как считалось ранее). Ранее мы писали о том, что, пока институциональные трейдеры заняты поиском надежных убежищ, дневные трейдеры потихоньку меняют мир. Оказывается, взаимосвязи между первыми и вторыми гораздо сложнее, чем считалось ранее. Таким образом, «алмазные руки» играют большую роль в том, чтобы спровоцировать лавинообразный интерес, на вершине которого находятся не прайм-брокеры, а армия обыкновенных розничных трейдеров. В то же время постепенно инициатива переходит в руки крупных игроков. И именно они ответственны за то, как долго будут вестись пляски вокруг конкретных порогов и технических значений, а также в принципе за то, как высоко взлетают акции мемов и как долго они там пробудут. Конечно, пока еще рано экстраполировать полученные результаты на другие сделки, например, облигации или фьючерсы на сырье. Однако с увеличением постоянной доли розничной торговли, которая больше зависит от технической доступности, чем от сиюминутного спроса, вероятно, такая модель взаимодействия отдельных категорий инвесторов станет ведущей – за исключением случаев, когда распродажи очевидно начинали сами хедж-фонды по каким-либо причинам, как это было с Archegos. Эта же модель явно прослеживается на торгах криптовалютами, где часто решающим фактором является не объем торгуемых пулов, а новостной профиль. То есть сначала идет заявление, которое быстро разлетается по интернету, затем розничные торговцы начинают сбрасывать или покупать активы, и лишь затем включаются крупные инвесторы, которые редко реагируют на хайп, уделяя внимание только действительно важным новостям криптоиндустрии, таким как запрет оборота в конкретной стране или арест сети обнальщиков. Так что сегодня мы опровергли сразу два мифа: о слабой взаимосвязи розничного и профессионального биржевых рынков, а также о том, что хайп мем-акций – заслуга исключительно частных лиц. Кроме прочего, для всех это еще и сигнал об успешности стратегии WallStreetBets в привлечении интереса мелких розничных инвесторов к более значительному движению акций. Прекрасный индикатор для отслеживания уровня насыщенности рынка и поиска точек выхода. Это также сигнал для частных трейдеров о том, как много внимания Уолл-стрит уделяет мем-индустрии, очевидно, гораздо серьезнее оценивая ее рыночный потенциал, чем об этом говорится в заявлении отдельных лиц. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

BTC преодолел отметку в 40$ тысяч, но возможен резкий разворот движения: анализ и прогнозы

Вчера, 15 июня, главная криптовалюта начала тестировать отметку в 40$ тысяч и успешно закрепилась выше нее. При этом ходлеры не спешат сбрасывать монеты, что говорит о долгосрочных планах на рост актива в ближайшее время. Инвесторы также настроены позитивно, и рынок находится на пороге восходящего движения. Несмотря на весь оптимизм, есть вероятность резкого разворота движения котировок BTC.Биткоин сделал первый и самый важный шаг к началу полноценного роста. Криптовалюта успешно преодолела рубеж в 40$ тысяч и достигла отметки в 40,5$ тысячи. Однако этого недостаточно для возобновления бычьего тренда. BTC достиг зоны сопротивления в районе 41$ тысячи, из-за чего монета просела в цене до 39$ тысяч. Криптовалюте жизненно важно в ближайшее время пробить отметку в 42$ тысячи, после чего развернется широкое движение вверх. Единственным препятствием для монеты может стать рубеж в 44,5$ тысячи, но здесь сопротивление окажется менее сложным.За последние несколько часов котировки пары BTC/USD находились в постоянных колебаниях. Продавцы почувствовали слабость после неудачного штурма отметки в 42$ тысячи. Это изменило динамику движения котировок актива, и криптовалюта постепенно дешевеет. При этом объемы суточных торгов находятся на привычно среднем уровне, а локальная динамика изменения цены указывает на консолидацию усилий покупателей. Криптовалюта быстро восстанавливает позиции вблизи 40$ тысяч, и если в ближайшие часы начнется очередной ретест 42$ тысяч, то можно говорить про полноценное пробитие рубежа в 40$ тысяч. На это указывают технические индикаторы, сохраняющие бычье настроение. К примеру, MACD достиг зеленой зоны, а индекс RSI и осцилляторы в разрезе динамики последних часов указывают на значительный перевес быков. В более локальной перспективе чувствуются колебания и неуверенность инвесторов. Если монете не удастся пробить отметку в 42$ тысячи, то рынку придется удерживать актив в районе 38$ тысяч.В случае преодоления отметки в 42$ тысячи, говорить о полноценном развертывании бычьего тренда будет рано. Криптовалюте придется столкнуться еще с несколькими коррекционными уровнями. Ближайший из них расположен в районе 45$ тысяч. На этом рубеже сосредоточено большое число ордеров на продажу, а также возможен вариант расставания части ходлеров со своими активами. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов возможность фиксации прибыли в биткоине в случае достижения отметки в 45$ тысяч. Однако при успешном тесте этого значения криптовалюте останется пробить сопротивление в районе 47$ тысяч, которое станет финальным. В долгосрочной перспективе основные индикаторы указывают на успех этого предприятия. Однако локальная динамика указывает на отсутствие планомерного и уверенного движения вверх. Ближайшим рубежом для BTC станет отметка в 40,6$ тысячи, где формируется сопротивление. На данном этапе у битка есть все предпосылки к успешному движению вверх. Помимо созревшего рынка, остается стабильно позитивным новостной фон. В США по-прежнему на рассмотрении SEC находится 22 заявка на запуск ETF криптовалют. В перспективе это многократно усилит институционализацию всего рынка и возымеет эффект мощного импульса. Кроме того, криптобиржа Coinbase начала сотрудничать ForUsAll, что многократно расширит аудиторию криптомонет. Биткоин обладает всеми необходимыми инструментами для успешного преодоления всех коррекционных отметок. Если BTC пробьет финальную отметку в 47$ тысяч, можно будет говорить о запуске полноценного бычьего тренда. Однако по состоянию на 14:00 главной целью для актива остается возвращение на позиции в районе 40$ тысяч.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 16 июня (разбор утренних сделок). Евро остается в канале перед заседанием Федеральной

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня отсутствие важной фундаментальной статистики привело к сохранению низкой волатильности на рынке, что было вполне ожидаемо. Предстоящее заседание Федеральной резервной системы может внести существенные коррективы в направление пары EUR/USD, поэтому все замерли в ожидании итогов. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, что уровни, на которые я обращал внимание в своем утреннем прогнозе протестированы небыли, соответственно не было и сигналов по входу в рынок. Техническая картина осталась без изменений. Как себя поведут евро и фунт после сегодняшнего заседания ФРС. Видео-прогноз форекс на 16 июня Основной задачей быков остается защита поддержки 1.2103, с которой они вчера на отлично справились. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление в район сопротивления 1.2145, от которого зависит сегодня также очень многое. Есть опасения, что перед заседанием Федеральной резервной системы быки могут проигнорировать уровень поддержки 1.2103 и отпустить евро ниже. Произойдет это также в случае сильных данных по американскому рынку жилья, которые ожидаются во второй половине дня. В таком случае рассматривать новые длинные позиции рекомендую только на отскок от более крупного минимума 1.2063. Покупать EUR/USD также можно в районе следующей поддержки 1.2025 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Если же быки заявят о себе во второй половине дня, в таком случае их целью будет сопротивление 1.2145. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведет пару в район максимума 1.2190, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит сопротивление 1.2222. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно хорошенько подумать над тем, как защитить сопротивление 1.2145, на которое будут явно нацелены покупатели сегодня во второй половине дня. Учитывая, что важная фундаментальная статистика сегодня вновь публикуется только по американской экономике, лишь сильные отчеты помогут продавцам реализовать сценарий по дальнейшему снижению евро. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.2145 образует сигнал на продажу с целью снижения в район локального минимума 1.2103, от пробоя которого будет зависеть достаточно многое. Тест 1.2103 снизу вверх сформирует дополнительный сигнал на продажу EUR/USD в расчете на падение к новой поддержке 1.2063, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2025. При отсутствии сегодня в ходе американской сессии активности медведей в районе 1.2145 рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2190, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального сопротивления 1.2253. Рекомендую ознакомиться: GBP/USD: план на американскую сессию 16 июня (разбор утренних сделок). Покупатели фунта забирают уровень 1.4097 и нацелены на пробой сопротивления 1.4128«По тонкому льду ходите, господа». Какой ждать реакции рынка на июньское заседание ФРСПростые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 16 июняКриптовалюты:WBTC: биткоин под особым «соусом». В чем смысл и как на нем зарабатывают, ничего не делая Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 8 июня отмечено сокращение как длинных, так и коротких позиций. Это указывало на фиксацию прибыли и выход из рынка трейдеров перед важным заседанием Европейского центрального банка, по итогам которого в денежно-кредитной политике никакие изменения не произошли. Многих волновал вопрос что станет с программой покупки облигаций, но и она осталась без изменений, что не позволило покупателям евро удержать рынок под своим контролем. Сейчас пара рискует существенно скорректировать свои позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого зададут направление рынка на следующие несколько недель. Доллару только и остается надеется, что уже этим летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций. Если этого не произойдет, аппетит к рискам увеличится, и мы увидим восстановление евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 237 360 до уровня 232 103, в то время как короткие некоммерческие позиции также опустились с уровня 128 038 до уровня 124 890. Чем больше упадет европейская валюта, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны продемонстрирует в летний период отличные темпы роста, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 109 322 до уровня 107 213. Недельная цена закрытия также снизилась с уровня 1.22326 до 1.21907. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает пока на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность довольно низкая, что не дает сигналов по входу в рынок перед важными фундаментальными событиями. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро идет по краю обрыва

Евро в последние несколько недель демонстрирует нисходящую динамику. Покупатели EUR/USD пока отклоняются от своей цели покорить отметку 1,2300. Между тем с начала этой недели единая валюта получает поддержку на спадах к 50-дневной скользящей средней в районе 1,2100. Покупатели предпринимают успешные попытки удержать эту линию, чтобы в дальнейшем продолжить восходящую тенденцию по евро. Отметим, что здесь же в районе 1,2100 проходит линия коррекции Фибоначчи в 73,4% от роста, наблюдавшегося с начала апреля по май.Следовательно, недавний откат евро можно интерпретировать как небольшое отступление. Возможно, покупатели набираются сил перед очередным штурмом более высоких отметок по евро. Данный сценарий проходит у большинства аналитиков как основной, однако недавние фундаментальные события внесли в него небольшие коррективы.К разнице в восстановлении американской и европейской экономик добавился фактор ЕЦБ. Регулятор, как ожидалось, внес вою лепту в замедление хода евро, обеспечив тем самым отставание евро не только в паре с долларом, но и в других финансовых инструментах. По мнению руководства ЦБ, обсуждать сворачивание программ QE слишком рано. Более того, трейдеры получили сигнал на то, что летом программа будет реализовываться еще более высокими темпами.Поэтому для евро сейчас очень важно, какую позицию займет ФРС. Евробыки нервничают, что вполне объяснимо и понятно. Для покупателей было бы оптимальным вариантом, если ФРС примет аналогичное с ЕЦБ решение, но здесь много «но»...В Америке темпы инфляции и масштабы свободной ликвидности сейчас вблизи тех уровней, когда нужно начинать действовать. По крайней мере так считают и ждут таких мер от регулятора рыночные игроки. Должно произойти если не ужесточение политики, то как минимум – сворачивание стимулирующей программы.Если Федрезерв на июньском заседании обозначит старт обсуждения сворачивания QE, покупатели доллара вернутся, обеспечив ему восходящий тренд, возможно, до конца года. Именно такого рода сценарий происходит исторически.Индекс доллара может вернуться к отметкам 93,00 и даже к 95,00. Пара EUR/USD в ближайшие месяцы рискует опуститься к 1,1700, а GBP/USD – к 1,3500.Это с одной стороны. С другой – ускоренную инфляцию, впрочем, как и избыточную ликвидность, можно объяснить ограничениями в сфере услуг и временными логистическими трудностями. Кроме того, ФРС с большой долей вероятности укажет на проблемы с безработицей. Рынок труда все еще слаб, а регулятор изначально всех оповестил, что должен будет дождаться полной занятости, прежде чем приступит к действиям. Как мы видим, Федрезерв все же может пойти по пути ЕЦБ, что обрадует покупателей единой валюты. При таком развитии событий рынки акций получат новый импульс роста. Причем он может оказаться достаточно сильным после консолидации и коррекции рынков. Доллар лишится поддержки, которая будет пробита продавцами. Для индекса американской валюты это уровень 90,00 пункта, который в последнее время был довольно устойчивым к натискам. Для EUR/USD уход выше 1,2250 откроет новую, пока еще неизведанную, территорию. Далее мы можем увидеть максимумы, которых не было в последние годы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Акционеров FedEx ждёт небольшой сюрприз

При оценке инвестиционной привлекательности той или иной компании обычно рассматривается довольно внушительный ряд показателей. Однако иногда возникает необходимость не углублённого анализа, а скорее экспресс-мониторинга финансового положения, и тут очень часто помогает сделать выводы информация о выплачиваемых дивидендах. В самом деле, систематическое распределение прибыли в пользу акционеров прямым образом свидетельствует о целой совокупности положительных моментов в деятельности компании.Не может не привлечь внимание инвесторов, отслеживающих состояние американского фондового рынка, тот факт, что корпорация FedEx анонсировала увеличение дивидендных выплат. Прежний уровень – 0,65 доллара на акцию – был неизменен на протяжении последних трёх лет. А теперь начиная с 12 июля сего года акционеры будут получать 0,75 доллара на акцию, и данное повышение как таковое, безусловно, является сильной положительной новостью, очень нетипичной в настоящее время для компаний мирового масштаба.Что касается иных аспектов деятельности интернационального гиганта в сфере логистики, цифры говорят сами за себя. Спрос на услуги компании, подкрепляемый пандемией COVID-19, обусловил, в частности, хорошие данные отчёта за третий квартал 2020-2021 финансового года, завершившийся 28 февраля. Выручка составила 21,51 млрд долларов, можно видеть, что она последовательно росла на протяжении четырёх кварталов. Чистая прибыль зафиксировалась на уровне 0,89 млрд долларов, некоторое её снижение по сравнению с соседним отчётным периодом вряд ли заслуживает настороженности, поскольку обслуживание возросших потребностей клиентов неразрывно связано с увеличением сопутствующих расходов. Также примечательно, что за последний год более чем на 100% выросла капитализация компании. Дополнительно стоит отметить, что в настоящий момент практически нет негативных новостей, связанных с FedEx, недавняя стрельба в принадлежащем компании здании таковой, разумеется, не является. Как итог, можно констатировать, что увеличение дивидендов действительно происходит на фоне вполне надёжного финансового положения. У компании смелые планы, в том числе и инвестиционные. Безусловно, акции FedEx представляют интерес для долгосрочных бычьих инициатив. Определённую значимую информацию даст следующий квартальный отчёт, который выйдет уже скоро. Впрочем, всегда есть неопределённость по поводу того, как именно отыграются данные отчёта, даже положительные, на динамике стоимости акций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые идеи, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на повышение до 1870 и 1900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ФРС поможет золоту

Сторонники фундаментального анализа утверждали, что попытки золота прорваться выше $1900 за унцию были вызваны техническими факторами. Нынче технические аналитики прогнозируют падение драгметалла к $1800 в случае прорыва поддержки на $1850, а Commerzbank утверждает, что, если председатель ФРС Джером Пауэлл будет придерживаться текущей позиции Центробанка в отношении временного ускорения инфляции и отсутствия необходимости отката монетарных стимулов, у «быков» по XAUUSD появится возможность отыграть потери. На рынке полная неразбериха. Стоит ли удивляться, если работающие десятилетиями связи рушатся как карточный домик?Реальная прибыль на вложенные деньги – не что иное, как альтернативная стоимость владения золотом, которое не приносит процентного дохода. Именно поэтому драгметалл годами шел на поводу у реальной доходности казначейских облигаций США. Ее падение к рекордным минимумам в 2020 позволило ему достигнуть нового исторического пика. Ее рост в начале 2021 заставил «быков» по XAUUSD отметиться худшим стартом за несколько последних лет. В апреле-мае инфляция в США разогналась, реальные ставки по долгам пошли вниз, и золото сумело зализать раны. Динамика золота, инфляционных ожиданий и доходности облигаций СШАВ июне все перевернулось с ног на голову. По мере разгона инфляции инвесторы отыгрывали факт и закрывали короткие позиции по казначейским облигациям США, что вылилось в снижение доходности облигаций и парадоксальные, на первый взгляд, рост курса доллара и обвал золота. На самом деле если рынок посчитал, что продажи долговых обязательств зашли слишком далеко, то почему бы не подумать то же самое про американскую валюту и драгметалл? Катализатором выступили слухи, что ФРС на июньском заседании сместит дату первого повышения ставки по федеральным фондам с 2024 на 2023. Драгметалл серьезно пострадал от сворачивания американского QE в 2013 и от монетарной рестрикции в 2015-2018, поэтому подобного рода разговоры стали ушатом холодной воды для «быков» по XAUUSD.На мой взгляд, рынку нужно прийти в себя, и помочь ему это сделать сможет Федрезерв. Центробанк продолжит двигаться с черепашьей скоростью, опасаясь повторения истории с конус-истерикой 8-летней давности. Джером Пауэлл и его коллеги, вероятнее всего, объявят о сворачивании QE в августе или сентябре, начнут это делать на рубеже 2021-2022 и не повысят ставки ранее 2023. Золото может себя чувствовать в безопасности, особенно на фоне того, что разгон инфляции не думает прекращаться. Для того чтобы текущие цены на анализируемый актив выглядели обоснованными, доходность 10-летних казначейских облигаций США должна подняться как минимум до 1,75% при нынешних уровнях инфляции. Драгметалл начинает выглядеть дешево, так что его дальнейшее пике будет приводить к росту числа покупателей. Технически коррекция золота связана с реализацией паттерна 1-2-3, при этом его возвращение выше $1875 либо неудачные тесты поддержек на $1830-$1835 и $1810 за унцию станут сигналами для открытия среднесрочных лонгов с таргетами, обозначенными моделью «Волны Вульфа». Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок сохраняет

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был достаточно спокойный день для торговли европейской валютой, даже несмотря на выход достаточно важной фундаментальной статистики по странам ЕС и США. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. В первой половине дня инфляция по странам еврозоны ничем не удивила, полностью совпав с прогнозами экономистов, а сальдо баланса внешней торговли и вовсе сильно сократилось, что не позволило покупателям евро закрепиться выше сопротивления 1.2132. Ясно видно, как быки попытались пробиться выше уровня 1.2132, и спустя некоторое время произошел обратный тест этой области сверху вниз, что привело к образованию сигнала на покупку. Но удержаться выше этого диапазона не удалось, и евро быстро упал. Поэтому пришлось фиксировать убытки. Во второй половине дня аналогичная история была уже с поддержкой 1.2107, но там ситуация сложилась более удачно. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро. Крупного скачка вверх не получилось, даже несмотря на слабые данные по розничным продажам в США, но забрать с рынка порядка 25 пунктов было можно. Техническая картина осталась без изменений. Учитывая, что сегодня состоится заседание Федеральной резервной системы, от которого многие ждут первых намеков Центрального банка на сворачивание программы покупки облигаций, день обещает быть интересным. В первой половине дня, кроме выступления представителей ЕЦБ, важная фундаментальная статистика не публикуется. Вполне возможно, что рынок будет и дальше демонстрировать низкую волатильность. Основной задачей быков остается защита поддержки 1.2103, с которой они вчера отлично справились. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление в район сопротивления 1.2145, от которого зависит сегодня также очень многое. Есть опасения, что перед заседанием Федеральной резервной системы быки могут проигнорировать уровень поддержки 1.2103 и отпустить евро ниже. В таком случае рассматривать новые длинные позиции рекомендую только на отскок от более крупного минимума 1.2063. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только в район 1.2025 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Если же быки заявят о себе уже в первой половине дня, в таком случае их целью будет сопротивление 1.2145. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведет пару в район максимума 1.2190, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит сопротивление 1.2222. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно хорошенько подумать над тем, как защитить сопротивление 1.2145, на которое будут явно нацелены покупатели сегодня в первой половине дня. Учитывая, что важная фундаментальная статистика сегодня не публикуется в ходе европейской сессии, поэтому непонятно, что может помочь продавцам реализовать такой сценарий. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.2145 образует сигнал на продажу евро с целью дальнейшего снижения в район локального минимума 1.2103, от пробоя которого будет зависеть достаточно многое. Тест 1.2103 снизу вверх сформирует дополнительный сигнал на продажу EUR/USD в расчете на падение к новой поддержке 1.2063, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2025. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.2145 рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2190, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального сопротивления 1.2253. Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 июня отмечено сокращение как длинных, так и коротких позиций. Это указывает на фиксацию прибыли и выход из рынка трейдеров перед важным заседанием Европейского центрального банка, по итогам которого в денежно-кредитной политике никакие изменения не произошли. Многих волновал вопрос, что станет с программой покупки облигаций, но и она осталась без изменений, что не позволило покупателям евро удержать рынок под своим контролем. Сейчас пара рискует существенно скорректировать свои позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого зададут направление рынка на следующие несколько недель. Доллару только и остается надеется, что уже этим летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций. Если этого не произойдет, аппетит к рискам увеличится, и мы увидим восстановление евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 237 360 до уровня 232 103, в то время как короткие некоммерческие позиции также опустились — с уровня 128 038 до уровня 124 890. Чем больше упадет европейская валюта, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны продемонстрирует в летний период отличные темпы роста, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 109 322 до уровня 107 213. Недельная цена закрытия также снизилась — с уровня 1.22326 до 1.21907.Рекомендую для ознакомления: «По тонкому льду ходите, господа». Какой ждать реакции рынка на июньское заседание ФРС Как себя поведут евро и фунт после сегодняшнего заседания ФРС. Видеопрогноз Форекс на 16 июняGBP/USD: план на европейскую сессию 16 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки сумели сделать невозможное. Шанс на восстановление фунта сохраняетсяWBTC: биткоин под особым «соусом». В чем смысл и как на нем зарабатывают, ничего не делая Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9). Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20. Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям. Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров. Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров. Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс