Рынок США 16.06. ФРС сегодня. Путин и Байден

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар ожидает от ФРС укрепления, но его одолевают сомнения

На протяжении текущей недели американская валюта находится в режиме ожидания. Гринбек находится в напряжении в ходе двухдневного заседания ФРС, рассчитывая по его итогам на укрепление.Приближается завершение заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC). Многие эксперты считают его одним из самых важных, состоявшихся в первой половине 2021 года. Ключевые вопросы встречи – дальнейшая судьба мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) регулятора и вероятность продления программы стимулирования экономики. Рынок беспокоит вопрос: сохранит ли Федрезерв ставку по федеральным фондам на текущем уровне в 2023–2024 гг. или Федрезерв «урежет» стимулирование, постепенно ужесточая ДКП? Многие финансисты полагают, что регулятор проявит осторожность и сфокусируется на рынке труда. Напомним, что ранее Федрезерв допустил временный подъем целевого уровня инфляции в 2% до улучшении ситуации с безработицей.По мнению специалистов, на текущем заседании регулятор в очередной раз подтвердит, что необходимости в изменении ДКП нет. Однако эксперты не исключают, что Федрезерв может немного улучшить прогнозы по инфляции, хотя по-прежнему относится к ее недавнему всплеску как к временному явлению. Некоторые аналитики ожидают, что во второй половине 2021 года уровень инфляции в США достигнет вершин и спикирует вниз.Сложившаяся ситуация раскачивает американскую валюту, которая и так далека от стабильности. Согласно прогнозам Bank of America, к концу этого года гринбек подорожает, поскольку ФРС будет сдерживать рост инфляции. По данным ежемесячного опроса аналитиков банка, в текущем месяце незначительное количество инвесторов считали USD переоцененным, а EUR – недооцененным. Переоцененность доллара признали около 20% инвесторов, отметив его превышение на 5 процентных пунктов. Эксперты оценивают текущую ситуацию и риторику Джерома Пауэлла, председателя ФРС, в основном как «ястребиную», нежели «голубиную». Специалисты ожидают, что регулятор все-таки затронет животрепещущую тему постепенного сокращения программы количественного смягчения (QE). «Слегка «ястребиные» тона Федрезерва в ближайшие месяцы могут привести к постепенному проседанию пары EUR/USD ниже 1,2000», – отмечают в Danske Research. Специалисты обращают внимание на текущее снижение тандема. Утром в среду, 16 июня, пара EUR/USD переместилась к 1,2130 с прежних 1,2200 и выше, подчеркивают аналитики.По мнению экономистов, пока рынки согласны с точкой зрения Федрезерва, что недавнее ускорение инфляции является временным, ничего не изменится. Однако терпение трейдеров и инвесторов не безгранично, и они могут начать влиять на ситуацию. Согласно последним данные по инфляции в США, она остается высокой: общий рост цен достиг 5%, а базовая инфляция поднялась до 3,8%. Усиление данной тенденции потребует от Федрезерва сворачивания беспрецедентных мер стимулирования экономики, уверены эксперты. При этом краткосрочные реальные ставки находятся на высоких исторических уровнях, а разница между доходностью 10-летних трежерис и инфляцией – на максимуме с 1980 года. Несмотря на это, рост глобальной ликвидности замедляется, поскольку балансы центробанков больше не растут.В ведущих экономиках мира нет единого мнения о скорейшем сворачивании монетарных стимулов. Однако ЕЦБ пока сохраняет мягкую ДКП и отрицательные процентные ставки, как и Банк Японии, придерживающийся аналогичного подхода. При этом рынки готовы к возможному изменению риторики ФРС, а также к корректировке ее экономических прогнозов. Не исключено, что регулятор немного улучшит краткосрочный прогноз роста ВВП США. Однако не стоит рассчитывать на повышение долгосрочных прогнозов при отсутствии наращивания производительности американской экономики.Сложившаяся ситуация может негативно повлиять на динамику доллара, который постепенно приходит в себя, но сомневается в дальнейшем успешном росте. По мнению специалистов Danske Research, «текущие коммуникации Пауэлла привели к ослаблению USD во втором квартале. Однако по мере приближения к третьему кварталу мы ожидаем существенных изменений». В данный момент, когда импульс биржевого рынка слегка сместился в сторону акций технологических компаний, а инфляция хорошо оценена, эксперты рассчитывают на более «ястребиную» позицию ФРС по ряду вопросов. В Danske Research считают, что такое отношение регулятора станет катализатором для дальнейшего укрепления USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть или золото? Во что выгоднее инвестировать?

Рынок золота по-прежнему имеет большой потенциал для роста цен. Тем не менее, по мнению одного технического аналитика, сырьевые инвесторы могут изменить своё мнение по поводу инвестиций в золото и обратить внимание на другие рынки, на которых наблюдается более высокая динамика. В недавнем интервью создатель Moor Analytics Майкл Мур сказал, что видит больший потенциал у нефти в качестве инвестиций, чем у золота. Он добавил, что после двух месяцев роста рынок золота выглядит технически истощенным и его ожидает коррекция. Мур добавил, что сырая нефть только начинает более активный рост. А ещё с июля 2020 года, после того как цены впервые в истории восстановились после падения с отрицательных показателей, он настроился оптимистично в отношении нефти. И добивал, что цены могут ещё удвоится. По его предположению, цена придёт к 110 долларам за баррель. Но это произойдёт не в ближайшее время и не в ближайшие месяцы. А скорее всего, в течение 8–12 месяцев. Прогноз Мур на сырую нефть исходит из того, что цены поднялись выше 70 долларов за баррель. Он сказал, что первая значимая точка, которую он отслеживает, составляет около 77,25 доллара за баррель.Глядя на рынок золота, Майкл Мур сказал, что всё же оптимистично смотрит на рынок по драгоценному металлу, но также предупреждает инвесторов о краткосрочной коррекции. Добавив, что в настоящее время он нейтрально относится к золоту, поскольку цены тестируют уровень в районе 1850 долларов за унцию. Мур сказал, что следующими основными уровнями поддержки станут 1830 долларов, а затем 1816 долларов за унцию, если текущая поддержка не удержится. Если цены на золото ещё больше снизятся, ниже 1800 долларов, Мур сказал, что это будет слишком глубокая коррекция, которая может вернуть цены обратно к 1673 долларам за унцию. А если цены всё же продолжат свой рост, то к концу года есть вероятность цены 2000 долларов. Майкл добавил, что он допускает рост цен и до 2192 или даже 2312 долларов, поскольку это следующие основные уровни истощения, если текущая поддержка сохранится. Он отметил, что рынок становится неудержимым, когда золото набирает обороты. И пояснил, что в прошлом году за пять месяцев цены на золото выросли с 1500 долларов за унцию в марте, до 2000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

График дня: Доллар выглядит уязвимым, путь к майским минимумам открыт

Июньское заседание FOMC впервые за долгое время должно сыграть решающую роль в направлении рынков. Каждое слово и комментарий будут проанализированы и изучены со всех сторон. По мнению инвесторов, текущая ситуация требует хотя бы каких-то шагов или намеков на дальнейшие действия со стороны регулятора. Мировые фондовые рынки перед заседанием ФРС продолжают демонстрировать смешанную динамику. Все так же идет переток из компаний «стоимости» в акции «роста». В фокусе остаются комментарии американского регулятора о временном характере инфляции и опасения по поводу неверной политики ЦБ. Впрочем, инвесторы все больше склоняются в пользу сохранения мягкой политики ФРС.Если посмотреть на картину более глобально, то можно увидеть сходство с началом года. В январе тоже наблюдался переход на фондовых площадках, который спровоцировал рост Dow Jones в ущерб Nasdaq. Кроме того, можно провести аналогию с тенденцией прошлого года, когда было опережающее восхождение молодых компаний.К происходящему добавим еще снижение доходностей 10-летних американских бумаг, которые ранее в июне просели к 1,44% с максимальных 1,76%. Любопытно, что до этого акции роста начало лихорадить, когда доходности начали уходить выше 1,20%.Здесь важно понять, что именно происходит. Возможно, ротация связана с укреплением экономики и благоприятными перспективами для молодых компаний. Это вполне может быть и временной фиксацией прибыли в дивидендных акциях, как это обычно происходит в конце полугодия.Большинство рыночных игроков связывают последний виток роста по акциям IT-сектора со спекулятивными ожиданиями того, что руководство Федрезерва подтвердит курс на мягкость монетарной политики. Учитывая последние комментарии членов ЦБ, спекуляции выглядят вполне оправдано.Риски относительно того, что ФРС намекнет на готовность более скорого сворачивания стимулов, нежели рынки закладывают в цены сейчас, остаются. Такой сценарий может запустить масштабную коррекцию на рынках, и мы можем увидеть восстанавливающийся спрос на доллар.Обстановка же в американской экономике говорит об обратном. При этом ФРС вряд ли пойдет на какие-то серьезные шаги вооружившись всего лишь позитивными прогнозами, а не реальными показателями. Следовательно, ждать агрессивного настроя на июньском заседании будет ошибочно.Кстати, во вторник была опубликована порция данных по США, которая может заставить членов ФРС задуматься. С одной стороны, реакция доллара на опубликованную статистику была слабой, отчет по рознице не впечатлил, а статистика по промпроизводству вышла неплохая. С другой – ФРС все же получила некий сигнал на улучшение показателей. Да, розничные продажи за май сократились на 1,3% по общему показателю и на 0,7% без учета авто. Однако за счет корректировки данные с повышением за предыдущие месяцы, спад в рознице не вызывает беспокойства. Отметим, что с начала года идет резкое ускорение темпов розничных продаж. Такого не было после прошлого финкризиса после 2008 года и не имеет прецедентов в истории. Сильную розницу можно добавить в копилку более быстрого сворачивания стимулирующей политики ФРС. Это, конечно, сильно притянуто за уши, но тем не менее будет неудивительно, если доллар получит поддержку, а фондовые рынки окажутся под давлением.Индекс доллара во вторник явно флиртовал с верхней границей диапазона на 90,60, однако пробить ее вверх так и не удалось. Если покупатели доллара все же смогут преодолеть уровень 90,60, то можно будет говорить о последующем росте американской валюты к корзине конкурентов. Сейчас этого сказать нельзя. Данная область ограничивает рост доллара, а значит, индекс все еще может упасть к майскому минимуму на отметке 89,50.Федрезерв, скорее всего, начнет обсуждение сворачивания программы количественного смягчения на сентябрьском заседании с целью поддержать доллар, который к тому времени может уйти ниже текущих отметок. Таким образом, регулятор поможет Казначейству США провести новый цикл наращивания долга после того, как Конгресс договорится об увеличении лимита госдолга. В настоящее время нет смысла провоцировать доллар на рост, экономике в период восстановления нужен более слабый доллар.Не исключено, что само обсуждение сворачивание стимулирующей политики не развернет доллар вверх, а лишь замедлит его падение. Верх «американец» пойдет только после начала реального сворачивания QE где-то в начале 2022 года. К этому времени пара EUR/USD может пробить вверх отметку 1,3000, естественно, при условии продолжающегося восстановления экономики еврозоны. Пока же поклонникам пары EUR/USD не стоит ждать серьезных и направленных движений до того, как станут известны итоги заседания ФРС с последующей пресс-конференцией. На этой неделе динамика главной пары Форекса будет зависеть преимущественно от одного фактора – встречи FOMC. Остальные – второстепенные, и вряд ли евро посмотрит в их сторону, не говоря уж о реакции. Так, еврозона опубликовала данные по торговому балансу за апрель, отразившие рост, но инвесторы проигнорировали этот отчет.Впрочем, рынок, как мы знаем, штука непредсказуемая, поэтому элемента неожиданности в движении евро перед заседанием ФРС исключать нельзя.Поскольку ФРС с большой долей вероятности сохранит ставки и мягкий тон на дальнейшую перспективу, то шорт доллара выглядит наиболее приемлемой перспективой. Быкам по EUR/USD стоит рассмотреть покупки выше 1,2130. Что касается отметки 1,2300 и выше, пробой может произойти в любой момент. По сути пятничное движение вниз выступило в качестве последнего сбора стопов перед началом ускорения вверх. Быкам по силам будет отправить котировку выше 1,2300 после заседания ФРС или немного позже. С наибольшим давлением доллар столкнется в августе, после того, как 31 июля истечет срок действия порога госдолга США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 16 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок После выхода данных по инфляции в странах еврозоны вчера был образован сигнал на покупку евро по цене 1.2135, однако его необходимо было проигнорировать, так как на момент формирования сигнала индикатор MACD довольно долгое время находился в положительной зоне, а это ограничивало восходящий потенциал. Так и получилось. После небольшого роста выше 1.2135, пара вернулась под этот уровень. Продажи по цене 1.2108 и вовсе не стоили внимания трейдеров, так как на тот момент индикатор MACD всем своим видом указывал на перепроданность пары. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня важный день для ФРС и доллара, так как впервые может быть объявлено о сокращении программы покупки облигаций с момента ее старта в начале пандемии коронавируса. От решения центрального банка и будет зависеть дальнейшее направление пары. Если политику оставят без изменений – можно будет наблюдать за укреплением евро и падением доллара. Если изменения будут – скорей всего доллар США нарастит свои позиции и пара EURUSD обвалится. В первой половине дня важных фундаментальных нет, поэтому не ожидаю какого-либо активного движения в рынке, так как все будут сконцентрированы на заседании ФРС. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2135 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2191. В точке 1.2191 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх сегодня можно только после решения Федеральной резервной системы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2108 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2070, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только после того, как рынок узнает о планах Федеральной резервной системы на ближайшее будущее. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую ознакомиться:«По тонкому льду ходите, господа». Какой ждать реакции рынка на июньское заседание ФРСEUR/USD: план на европейскую сессию 16 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок сохраняет равновесие. Покупатели рассчитывают на прорыв 1.2145, а продавцы на возврат под поддержку 1.2103WBTC: биткоин под особым «соус». В чем смысл и как на нем зарабатывают ничего не делая Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 16 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Фунт вчера вырос после публикации отчета по рынку труда Великобритании, но тест цены 1.4125 нельзя было рассматривать, как сигнал на покупку по причине нахождения индикатора MACD в зоне перекупленности. Аналогичная ситуация была и с продажами фунта по цене 1.4095 в первой половине дня. Обновление того уровня произошло в момент, когда индикатор MACD уже достаточно много прошел от нулевой отметки вниз, что могло сказаться на нисходящем потенциале пары. Те, кто все же продавал по цене 1.4095 могли увидеть крупное падение фунта в район 1.4056, но это было достаточно рискованно. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня с самого утра нас ждут важные данные по инфляции в Великобритании. Если отчет окажется лучше прогнозов экономистов, фунт может продолжить свой рост против доллара США. Но не стоит забывать, что в ходе американской сессии ожидается публикация итогов заседания Федеральной резервной системы, которые могут серьезно повлиять на направление пары. Если изменений внесено не будет, фунт продолжит свой рост и вполне имеет шансы на более крупное восстановление к концу недели. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4097 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4149 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4149 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в случае очень хороших показателей по инфляции в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.4067 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.4015, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие данные по инфляции и ожидание решения Федеральное резервной системы США могу оказать существенное давление на фунт. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую ознакомиться:Как себя поведут евро и фунт после сегодняшнего заседания ФРС. Видео-прогноз форекс на 16 июня GBP/USD: план на европейскую сессию 16 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки сумели сделать невозможное. Шанс на восстановление фунта сохраняется Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

WBTC: биткоин под особым «соус». В чем смысл и как на нем зарабатывают ничего не делая

Пока спекулятивные инвесторы и трейдеры «зализывают раны» после крупнейшего за всю историю падения курса биткоина с 65 000 до 35 000, более квалифицированные криптотрейдеры нашли очередной способ, как «сидеть» в криптовалюте и получить по ней фиксированный доход. Такая себе облигация с фиксированной купонной выплатой, которую еще и продать можно по дороже, если дело пойдет. Давайте разберемся подробней, что такой WBTC и с чем «его едят».После падения биткоина и возврата рынка в приемлемые рамки волатильности без того сумасшествия и гонки тех, кто готов купить по дороже, инвесторы и трейдеры, которые HODL (ходл, ходлер —сленговое наименование тех, кто покупает криптовалюты и удерживает их вне зависимости от рыночной ситуации. Такие действия обуславливаются убеждением в перспективах глобального использования криптовалют в экономической системе мира, в том числе как замену фиатных денег), нашли альтернативный способ заработка и все чаще токенизируют криптовалюту в синтетические версии, совместимые с блокчейном Ethereum. Затем они просто депонируют полученный актив для получения дополнительной прибыли со ставкой, которая с каждым днем увеличивается.Как показывает последняя статистика, количество биткойнов заблокированных в блокчейне Ethereum с помощью Wrapped Bitcoin (обернутого биткойна) WBTC с каждым днем все увеличивается. Такая возможность появилась благодаря протоколу децентрализованного финансирования DeFi используемого для преобразования BTC в токены ERC-20. В отчете Arcane Research указано, что число WBTC за последнее время увеличилось до рекордных 189 000 BTC. За последние 12 месяцев этот показатель увеличился в четыре раза и составил рекордный 1% от оборотного предложения биткойнов - 18,73 миллиона.Это еще раз говорит о том, что рынок жив, и никуда не делся, а более сообразительные криптотрейдеры в очередной раз доказали фундаментальную составляющую криптовалютного рынка. Такое решение позволяет не отказываться от привычной торговли с целью получения спекулятивной прибыли, а также подчеркивает растущий комфорт и чувство безопасности. WBTC является безопасным методом получения прибыли и вполне будет востребован в будущем у профессиональных участников рынка. Каждый обернутый биткойн-токен обеспечен одним биткойном, поэтому теоретически цены на токены должны быть примерно одинаковыми. Протокол, по сути, позволяет держателям биткойнов токенизировать свои монеты на Ethereum за эквивалентное количество токенов WBTC, которые можно использовать на платформах DeFi. Затем эти WBTC часто ссужают под привлекательный процент. К примеру, в DeFi Aave в настоящее время платит 1,21% годовых по депозитам WBTC. Эти токены WBTC также используются в качестве залога для обеспечения кредитов обеспеченных криптовалютой, используются для получения дохода от майнинга или предоставляются в качестве маржинального обеспечения на децентрализованных биржах деривативов.Как я отмечал выше, интересен этот новый вид актива тем, кто привык постоянно находиться в рынке и верит в его будущее. Кто не тратит свое время на ежедневные спекуляции и занимает позицию Hodl.Также существуют и другие площадки токенизирующие биткойн как Huobi BTC (HBTC) и renBTC. Однако WBTC сейчас набирают особую популярность. В отчете Arcane Research указано, что за все время было токенезировано около 240 000 BTC в протоколы Ethereum. WBTC является самым популярным вариантом для токенизированных BTC и составляет около 80% всех BTC, работающих в Ethereum.Что касается технической картины биткоина, то тесты уровня 41 100 не прекращаются. Чуть выше этого уровня проходит 200-дневная средняя скользящая, которая может создать немало проблем для покупателей. Поэтому лишь прорыв этого диапазона с последующим выходом пары за пределы $41 100 откроет прямую дорогу первой в мире криптовалюте в район $46 700 и $52 000. Однако на такой резкий прыжок можно рассчитывать только после реального закрепления выше $41 100. Если активного роста выше этого диапазона сразу не произойдет, это может привести к повторному возврату пары под этот уровень и к очередному снижению в район середины бокового канала ($36 300). Там также нужно будет внимательно оценить активность покупателей, так как вполне возможно от этого уровня будет предпринята попытка выстроить новый восходящий тренд в будущем.Рекомендую ознакомиться:Все больше крупных управляющих считают биткоин «пузырем». Отток средств из цифровых фондов замедлился – признак рыночного днаБиткоин резко вырос и стучится в $41 100. Какие дальнейшие перспективыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки сумели сделать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок и с ними необходимо разобраться. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Небольшой рост в первой половине дня и тест сопротивления 1.4128 явно вернул в рынок продавцов. Но учитывая, что ложного пробоя в этом районе я так и не дождался, в короткие позиции я не входил. Крупный прорыв поддержки 1.4097 не привел к обратному тесту этого уровня, поэтому и тут с короткими позициями мне не повезло. Покупки на отскок от поддержки 1.4070 привели лишь к небольшому росту фунта на 13 пунктов, после чего рынок продолжил свое снижение с новой силой. В прогнозе на вторую половину дня я советовал открывать длинные позиции при условии формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.4041, что и произошло. Однако я проигнорировал эту точку входа, так как не думал, что быки сумеют так быстро реабилитироваться. Плохие данные по розничным продажам в США помогли фунту вернуть под контроль уровень 1.4070, тест которого сверху вниз образовал дополнительную точку входа в длинные позиции уже к концу американской сессии. Сегодня в первой половине дня выходят важные данные по инфляции в Великобритании, которые могут привести к очередному всплеску волатильности фунта, но весь акцент будет расставлен на решении Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Первоначальной задачей быков на европейскую сессию будет защита поддержки 1.4067, которая также выступает нижней границей широкого бокового канала. В нем фунт находится довольно длительное время и выход за его пределы определит дальнейшее среднесрочное направление пары. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.4067 будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановления пары в район сопротивления 1.4097. Чуть выше этой области проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и закрепление выше уровня 1.4097 откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.4128, а затем и у к области 1.4156, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении GBP/USD в район 1.4067 на фоне слабых данных по инфляции, а также отсутствии там активности покупателей лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.4037. Покупать фунт сразу на отскок также рекомендую открывать от уровня 1.4001 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У продавцов фунта сейчас одна задача – пробой и закрепление ниже поддержки 1.4067. Тот факт, что медведи вчера упустили этот уровень указывает на высокий покупательский интерес у новых локальных минимумов. Быки не хотят отпускать рынок и готовы в него заходить при каждой удобной возможности. Лишь тест уровня 1.4067 снизу вверх укажет на образование новой точки входа в короткие позиции, что позволит выбраться GBP/USD за пределы бокового канала. При таком сценарии медведи нацелятся на поддержку 1.4037, а более дальним уровнем выступит основание 40-й фигуры – 1.4001, где рекомендую фиксировать прибыль. Если показатели по инфляции удивят трейдеров в лучшую сторону, скорей всего фунт выберется выше сопротивления 1.4097. В случае отсутствия там активности со стороны продавцов рекомендую отложить короткие позиции до теста более крупного максимума 1.4128, либо еще выше – до обновления области 1.4156, где можно продавать фунт сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: «По тонкому льду ходите, господа». Какой ждать реакции рынка на июньское заседание ФРС Как себя поведут евро и фунт после сегодняшнего заседания ФРС. Видео-прогноз форекс на 16 июня EUR/USD: план на европейскую сессию 16 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок сохраняет равновесие. Покупатели рассчитывают на прорыв 1.2145, а продавцы на возврат под поддержку 1.2103 Все больше крупных управляющих считают биткоин «пузырем». Отток средств из цифровых фондов замедлился – признак рыночного дна Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Это указывает на присутствие достаточно большого интереса покупателей при каждом снижении фунта. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, и рынок реагирует довольно слабо даже на выступления губернатора Эндрю Бэйли. Без реальных изменений и корректировок программы покупки облигаций со стороны центрального банка британскому фунту будет достаточно сложно выбраться за пределы бокового канала, в котором он находился уже почти один месяц. Важным моментом станет и полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-е числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 64 204 до уровня 59 238, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней с уровня 40 079 до уровня 31 524. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 125 до уровня 27 714. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.41757 против 1.42270. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок и возможное дальнейшее падение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.4097 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.4050 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Рынок сохраняет

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был достаточно спокойный день для торговли европейской валютой, даже несмотря на выход достаточно важной фундаментальной статистики по странам ЕС и США. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. В первой половине дня инфляция по странам еврозоны ничем не удивила, полностью совпав с прогнозами экономистов, а сальдо баланса внешней торговли и вовсе сильно сократилось, что не позволило покупателям евро закрепиться выше сопротивления 1.2132. Ясно видно, как быки попытались пробиться выше уровня 1.2132 и спустя некоторое время произошел обратный тест этой области сверху вниз, что привело к образованию сигнала на покупку. Но удержаться выше этого диапазона не удалось и евро быстро упал. Поэтому пришлось фиксировать убытки. Во второй половине дня аналогичная история была уже с поддержкой 1.2107, но там ситуация сложилась более удачно. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро. Крупного скачка вверх не получилось даже несмотря на слабые данные по розничным продажам в США, но забрать с рынка порядка 25 пунктов было можно. Техническая картина осталась без изменений. Учитывая, что сегодня состоится заседание Федеральной резервной системы, от которого многие ждут первых намеков центрального банка на сворачивание программы покупки облигаций, день обещает быть интересным. В первой половине дня, кроме выступления представителей ЕЦБ важная фундаментальная статистика не публикуется. Вполне возможно, что рынок будет и дальше демонстрировать низкую волатильность. Основной задачей быков остается защита поддержки 1.2103, с которой они вчера на отлично справились. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление в район сопротивления 1.2145, от которого зависит сегодня также очень многое. Есть опасения, что перед заседанием Федеральной резервной системы быки могут проигнорировать уровень поддержки 1.2103 и отпустить евро ниже. В таком случае рассматривать новые длинные позиции рекомендую только на отскок от более крупного минимума 1.2063. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только в район 1.2025 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Если же быки заявят о себе уже в первой половине дня, в таком случае их целью будет сопротивление 1.2145. Прорыв и закрепление выше этого диапазона приведет пару в район максимума 1.2190, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит сопротивление 1.2222. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведям нужно хорошенько подумать над тем, как защитить сопротивление 1.2145, на которое будут явно нацелены покупатели сегодня в первой половине дня. Учитывая, что важная фундаментальная статистика сегодня не публикуется в ходе европейской сессии, поэтому не понятно, что может помочь продавцам реализовать такой сценарий. Лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.2145 образует сигнал на продажу евро с целью дальнейшего снижения в район локального минимума 1.2103, от пробоя которого будет зависеть достаточно многое. Тест 1.2103 снизу вверх сформирует дополнительный сигнал на продажу EUR/USD в расчете на падение к новой поддержке 1.2063, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующей целью станет минимум 1.2025. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.2145 рекомендую отложить короткие позиции до теста сопротивления 1.2190, где можно сразу продавать пару на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального сопротивления 1.2253. Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 8 июня отмечено сокращение как длинных, так и коротких позиций. Это указывало на фиксацию прибыли и выход из рынка трейдеров перед важным заседанием Европейского центрального банка, по итогам которого в денежно-кредитной политике никакие изменения не произошли. Многих волновал вопрос что станет с программой покупки облигаций, но и она осталась без изменений, что не позволило покупателям евро удержать рынок под своим контролем. Сейчас пара рискует существенно скорректировать свои позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого зададут направление рынка на следующие несколько недель. Доллару только и остается надеется, что уже этим летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций. Если этого не произойдет, аппетит к рискам увеличится, и мы увидим восстановление евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 237 360 до уровня 232 103, в то время как короткие некоммерческие позиции также опустились с уровня 128 038 до уровня 124 890. Чем больше упадет европейская валюта, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны продемонстрирует в летний период отличные темпы роста, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 109 322 до уровня 107 213. Недельная цена закрытия также снизилась с уровня 1.22326 до 1.21907.Рекомендую для ознакомления: «По тонкому льду ходите, господа». Какой ждать реакции рынка на июньское заседание ФРС Как себя поведут евро и фунт после сегодняшнего заседания ФРС. Видео-прогноз форекс на 16 июня Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важным решением Федеральной резервной системы. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность сильно снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Как себя поведут евро и фунт после сегодняшнего заседания ФРС. Видео-прогноз форекс на 16 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2145 приведет к росту евро в район 1.2190 и 1.2222 Прорыв 1.2103 приведет к распродажам евро в район 1.2063 и 1.2025 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4097 приведет к росту фунта в район 1.4128 и 1.4156 Прорыв 1.4067 приведет к распродажам фунта в район 1.4037 и 1.4001 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью США: Объем выданных разрешений на строительство Число закладок новых фундаментов Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Экономический прогноз от FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

«По тонкому льду ходите, господа». Какой ждать реакции рынка на июньское заседание ФРС

Европейская валюта сумела удержать свои позиции у основания 21-й фигуры (и это хорошо), а покупатели британского фунта с большим аппетитом воспользовались поддержкой в районе 1.4040 и сумели закрыть день выше нижней границы бокового канала 1.4070, что оставляет за ними преимущество перед важным заседанием Федеральной резервной системы США. Сегодня тот самый день, когда Федеральная резервная система приблизилась к началу долгого пути нормализации своих отношений с остальной частью Вашингтона и Уолл-стрит. Однако остается далеко неясным, пойдут ли управляющие на изменение программы покупки облигаций уже сегодня, либо предпочтут дождаться новых данных по инфляции и рынку труда. Второй вариант более ожидаем на рынке, поэтому любые нестыковки или конкретика по этому вопросу могут привести к серьезному всплеску волатильности во второй половине дня. Последние полтора года американский центральный банк оказывает беспрецедентную помощь федеральному правительству и инвесторам посредством покупки облигаций на триллионы долларов, однако в любой момент комитет может принять решение, что программу необходимо начинать сворачивать. В ходе прошлого заседания Федеральной резервной системы ее председатель Джэром Пауэлл говорил, что прежде, чем вносить изменения в текущую политику ФРС, они подготовят рынки, позволив избежать чрезмерной волатильности. Вполне вероятно, что подобные сигналы и обсуждения сокращения поддержки будут даны по итогам сегодняшнего двухдневного заседании по вопросам денежно-кредитной политики. В своем недавнем обзоре я обращал внимание, что с учетом последних данных по инфляции многие экономисты ожидают более активных действий от центрального банка, который может пересмотреть свое решение о повышении процентной ставки в 2023 году на более ранний срок. Однако вряд ли в комитете объявят о сокращении покупок облигаций до августа или сентября этого года. Скорей всего по итогам сегодняшнего заседания ФРС политика останется без изменений, а ближайшее повышение процентных ставок произойдет не ранее 2023 год. Есть и те, кто считает изменения возможными лишь в 2024 году, что соответствует мартовскому прогнозу ФРС. В таком случае никто не будет торопиться и с сокращением программы покупки облигаций. Около 33% опрошенных экономистов Bloomberg ожидают, что ФРС сделает свой первый шаг к сокращению своих текущих ежемесячных покупок облигаций на 120 миллиардов долларов в конце августа. Около 33% думают, что в сентябре. Второе сокращение ожидается лишь в декабре. 2021 года. Но факт остается фактом. Отучить Уолл-Стрит и Вашингтон от щедрости ФРС будет нелегко. С момента начала пандемии коронавируса в марте 2020 года, центральный банк приобрел казначейских облигаций на сумму более 2,5 триллионов долларов, фактически покрывая более половины расходов федерального правительства за это время. Эти покупки - вместе с покупкой ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, на сумму около 870 миллиардов долларов - наводнила финансовые рынки ликвидностью, способствуя бесконечному росту американских фондовых рынков. Но это же и размыло позиции американского доллара, хотя понятное дело, что никакого ущерба общемировой валюте это не нанесло. Решения центрального банка будут подобны хождению по «тонкому льду». С одной стороны, затягивание с изменениями приведет к ускорению инфляционного давления, от которого придется избавляться более жесткими способами внося моментальные изменения в процентные ставки и повышения их. С другой стороны, если сделать это довольно рано, то американская экономика может забуксовать, что в будущем может привести к рецессии и даже финансовому кризису, так как дешевые деньги закончатся также резко, как и появились, а проблемы никуда не денутся. Представители ФРС неоднократно заявляли в последнее время, что хотят увидеть «существенный прогресс» в достижении своих целей максимальной занятости и средней инфляции в 2,0%, прежде чем сокращать текущие покупки активов на 120 миллиардов долларов в месяц. Никто из них пока не высказал предположений о том, что они близки к достижению целей, так как это вызвало бы чрезмерную суматоху на рынке облигаций. Реакция на долговом рынке является очень серьезной головной болью для ФРС. В любом случае, сегодняшний день обещает быть очень интересным. Прежде чем поговорить о технической картине пары EURUSD, хотелось бы быстро пробежать по вчерашним фундаментальным данным, которые не сильно затронули рынки, но исходя из которых центральный банк будет выстраивать свою дальнейшую стратегию. Что касается еврозоны, то покупатели евро несильно были довольны сдержанной инфляцией в ключевых странах ЕС. Гармонизированная по стандартам ЕС инфляция в Германии ускорилась третий месяц подряд до самого высокого уровня почти за три года и осталась выше целевого показателя Европейского центрального банка около 2,0% в мае этого года. Согласно данным Destatis, гармонизированный индекс потребительских цен вырос на 2,4% в годовом исчислении в мае после роста на 2,1% в апреле, что полностью совпало с прогнозами экономистов. Общая инфляция ускоряется пятый месяц подряд и является самой высокой с сентября 2011 года. Самый сильный рост был среди цен на энергоносители, которые подскочили на 10,0%. Базовый индекс без учета цен на энергоносители и продукты питания вырос на 1,8%. В месячном исчислении индекс потребительских цен в мае вырос на 0,3%. Во Франции инфляция ускорилась до 15-месячного максимума, полностью совпав с первоначальным значением. По данным статистического бюро Insee, индекс потребительских цен вырос до 1,4% с 1,2% в апреле. Как и в Германии, годовой рост в основном был обусловлен ростом цен на энергоносители на 11,7%. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,3% после роста на 0,1% в апреле. В Италии аналогичный показатель в мае также совпал с первоначальной оценкой. По данным статистического управления Istat, потребительские цены выросли на 1,3% в год в мае после роста на 1,1% в апреле. В месячном исчислении потребительские цены в мае остались без изменений по сравнению с предварительной оценкой. Базовая инфляция снизилась до 0,2% в мае с 0,3% в предыдущем месяце. Данные по американской экономике, а именно по розничным продажам в мае этого года были изюминкой на торте, но и тут доллару США не повезло. Медведи в паре EURUSD ставили именно на этот отчет. По данным Министерства торговли США в мае розничные продажи в США упали больше, чем ожидалось. В отчете говорится, что розничные продажи упали на 1,3% после пересмотренного в сторону повышения на 0,9% роста в апреле. Экономисты ожидали, что розничные продажи упадут на 0,8%. Без учета продаж автомобилей и запчастей розничные продажи снизились на 0,7%. А вот с инфляцией в США все в полном порядке. Вчера был опубликован отчет от Министерства труда, который показал, что цены производителей в США в мае этого года выросли больше, чем ожидалось. Согласно данным, индекс цен производителей вырос на 0,8% в мае после роста на 0,6% в апреле. Экономисты ожидали рост на 0,6%. Базовый индекс, который не учитывает цены на продукты питания и энергоносители вырос в мае на 0,7%, против прогноза в 0,5%. По сравнению с тем же месяцем прошлого года, цены производителей в мае выросли на 6,6%. Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейшее направление пары будет определено выходом из текущего бокового канала. Вчера покупатели защитили поддержку у основания 21-й фигуры и теперь основной целью продавцов рисковых активов будет пробой этого диапазона. Лишь это приведет к новой волне продаж EURUSD с выходом на минимум 1.2060 и 1.2020. Если быки возьмут верх над рынком после заседания Федеральной резервной системы, то прорыв 1.2145 откроет прямую дорогу к возврату пары в район 1.2190 и 1.2225. Более дальней целью выступит максимум 1.2250. GBP Британский фунт странным образом отреагировал на данные по уровню безработицы в Великобритании, однако затем быки сумели компенсировать свои потери, не дав паре GBPUSD, пробиться ниже ключевой поддержки 1.4070. В отчете управления национальной статистики сказано, что уровень безработицы за последние три месяца снизился на 0,3% пункта до 4,7%, что полностью совпало с прогнозами экономистов. В то же время уровень занятости вырос до 75,2%. Это говорит о том, что программа вакцинации позволяет рынку труда Великобритании демонстрировать хорошие признаки восстановления. Ежегодный рост средней заработной платы сотрудников также продолжил рост. Что касается технической картины пары GBPUSD, то покупатели закрыли день выше поддержки 1.4070, что оставляет надежду на восстановление торгового инструмента. Для этого необходимо пробиваться выше сопротивления у основания 41-й фигуры, что позволит выстроить более крупную восходящую коррекцию в район максимумов 1.4130 и 1.4160. Если медведи вновь вернут контроль над уровнем 1.4160, скорей всего давление на фунт возрастет, что приведет к обновлению минимумов в области 1.4035 и 1.4000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 июня 2021 года

EUR/USDВот и наступил решающий день, определяющий судьбу евро на среднесрочную перспективу, сегодня состоится заседание ФРС, на котором может быть объявлено о начале дискуссии по изменению монетарной политики. Вчерашние данные по США вышли как нельзя кстати хорошими: промышленное производство в мае возросло на 0,8% против прогноза 0,6%, индекс цен производителей (PPI) за этот же период прибавил 0,8% против ожидания 0,5%, базовый PPI прибавил 0,7%. На этом фоне торговый баланс еврозоны за апрель показал ухудшение с 18,3 млрд. евро до 9,4 млрд. И даже удивительно, что вчера евро не преодолел поддержку линии Крузенштерна на графике дневного масштаба (1.2084). Тем не менее, цена не преодолела сопротивление индикаторной линии баланса красного цвета, что даёт указание на контроль над ситуацией со стороны игроков на понижение. Сегодня мы ждём преодоление целевого уровня 1.2051. Чуть позднее цена может достигнуть нижней границы ценового канала 1.1942.На четырёхчасовом масштабе дополнительной информации нет, разве что цена также не вышла над линию баланса и Марлин не вышел из зоны понижающейся тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 16 июня 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар продвигается к своей первой цели 0.7641, определённую по вершине 17 декабря 2020 года. После закрепления под уровнем цена продолжит движение ко второй цели 0.7565 – минимум 2 февраля 2021 года. Цена под индикаторными линиями, осциллятор Марлин углубляется в территорию «медведей».На четырёхчасовом графике наметились коррекционные признаки: осциллятор Марлин развернулся в рост и создаёт вид намерения выйти в верхнюю половину роста. Вероятно, снижение не продолжится до самой публикации релиза американского Центробанка. Ждём развития событий, сигналом к продолжению снижения станет переход цены под минимум вчерашнего дня 0.7675.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 июня 2021 года

USD/JPYВчерашний день по йене прошёл полностью в нейтральном состоянии, так как укрепление доллара было минимальным, всего на 1 пункт (0,01%) и американские фондовые индексы потеряли четверть процента. Сегодня решающим фактором станет решение ФРС по изменению отношения к монетарной политике. Мы полагаем, что Джером Пауэлл, наконец, заявит о начале дискуссий по этому вопросу. Как следствие, ждём укрепление доллара и его атаку к преодолению верхней границы нисходящего ценового канала (110.39) на графике дневного масштаба. Выше него расположена зелёная линия восходящего ценового канала, которую также нужно преодолеть в случае желания цены продолжить рост. Технические уровни сильные, для их преодоления как раз и нужен мощный фундаментальный импульс. В случае успеха целью становится уровень 111.39 – минимум 21 октября 2018 года.На графике четырёхчасового масштаба цена немного консолидируется над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин, пользуясь таким случаем, спешит разрядиться после бурного роста в понедельник с тем, чтобы продолжить рост. Ждём рост и мы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 июня. У доллара США появился потенциал для роста на 400 пунктов, но на это может уйти до 3 месяцев

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -50.7060 Валютная пара EUR/USD во вторник, 15 июня, вновь торговалась очень спокойно. Несмотря на то, что на иллюстрации все выглядит так, как будто движения очень активные, в действительности, волатильность вновь была минимальной, всего около 40 пунктов. Последние пять торговых дней из шести заканчивались с волатильностью не больше 52 пунктов, что, естественно, очень мало даже для пары евро/доллар, традиционно слабоволатильной. Очевидно, что при такой активности рынка очень сложно рассчитывать на высокую прибыль. Пара может быть и не стоит на одном месте(на часовом таймфрейме все же присутствует нисходящий канал), однако большую часть времени она проводит в весьма ограниченном диапазоне. Однако, все-таки сейчас нельзя говорить о флэте, так как снижение в последние дни немного меняет всю техническую картину и теперь хотя бы видно, что пара приступила к коррекции. Очень слабой, но тем не менее. Таким образом, цена может теперь находиться еще некоторое время в весьма логичном коррекционном движении, которое назревало несколько месяцев. Напомним, что в период с 31 марта по 25 мая, то есть почти два месяца, котировки выросли на 560 пунктов, практически не корректируясь. Таким образом, еще пунктов 100 вниз пара евро/доллар вполне способна пройти, хотя с текущими темпами движения это движение может занять еще пару недель. Тем не менее, доллар США наконец-то дорожает и это главное! Правда этот рост опять-таки минимален, а большинство факторов, которые привели европейскую валюту так высоко, остаются актуальными. Следовательно, евро может возобновить рост в любой момент. И мы по-прежнему ожидаем нового падения американской валюты. Следует просто принимать во внимание тот факт, что пара не может постоянно двигаться в одном направлении, даже если, как сейчас, все глобальные факторы говорят именно об этом. Да, американские власти и ФРС продолжают вливать триллионы долларов в собственную экономику, однако это не означает, что доллар будет валиться вниз безостановочно. Таким образом, мы в данное время ожидаем коррекцию, после завершения которой, скорее всего, возобновится восходящий тренд. В техническом плане котировки пары закрепились ниже скользящей средней линии, а младший канал линейной регрессии развернулся вниз, что говорит о возможной смене тренда на нисходящий. Однако, памятуя о глобальных фундаментальных факторах, мы считаем, что младший канал сейчас просто сигнализирует о коррекционном движении. Старший при этом продолжает быть направленным наверх. Следует также отметить, что во вторник(как и в понедельник) цена находилась в коррекционном движении после пятничного падения. И только во второй половине дня наблюдалось падение котировок, которое было прервано слабым отчетом по розничной торговле в США. Впрочем, макроэкономическая статистика по-прежнему оказывает весьма опосредованное влияние на движение пары. Да, локальная реакция рынков присутствует, при чем в данное время трейдеры реагируют на различные отчеты гораздо чаще, чем, например, пару месяцев назад. Тем не менее, в целом американская валюта дорожает с большим трудом в последний месяц, хотя ее экономика восстанавливается гораздо более быстрыми темпами, чем европейская. А в долгосрочном плане доллар США и вовсе продолжает падать. Этот тренд начался уже больше года назад и за это время американская валюта обесценилась на 1500 пунктов, если брать за конечную точку тренда текущий курс пары. Что же в текущей ситуации может помочь американской валюте показать более сильный рост? С нашей точки зрения, до конца 2021 года – ничего. Конечно, рост доллара может быть и техническим. Например, в рамках очередной волны котировки могут опуститься к своим предыдущим локальным минимумам около уровня 1,1700. Однако, если говорить о фундаментально обоснованном движении, то сейчас доллару по-прежнему не на что рассчитывать. Темпы восстановления американской экономики сейчас не слишком сильно интересуют трейдеров, так как доллар находится под серьезным давлением из-за высокой инфляции в США, а также из-за безмерного раздувания денежной массы, благодаря действиям ФРС по стимулированию экономики. Также американская валюта не может найти поддержки у рынка из-за отсутствия успокаивающих изречений от представителей ФРС, которые продолжают твердить, что экономика восстанавливается неравномерно и восстановилась на данный момент еще не полностью. Следовательно, убирать стимулы еще рано. Также в ФРС указывают на далекое от допандемических уровней состояние рынка труда. Еще порядка 5-10 миллионов американцев остаются без работы, хотя до пандемии она у них имелась. Таким образом, похоже, что до полного восстановления рынка труда и его приближения к максимальной занятости говорить о сворачивании программы количественного стимулирования, в рамках которой минимум 120 млрд долларов в месяц направляется на выкуп облигаций, не имеет особого смысла. Таким образом, общий вывод мы можем сделать такой. В долгосрочном плане доллар США будет продолжать падать. В среднесрочной перспективе началась коррекция, которая теоретически может опустить пару даже до уровня 1,17$, который находится на 400 пунктов ниже текущего курса. Учитывая то, что от последнего локального максимума пара снижалась на 170 пунктов месяц, то для прохождения еще 400 пунктов может потребоваться 2,5 месяца. В краткосрочной перспективе у нас слабейший нисходящий тренд. Даже на часовом таймфрейме отлично видно, что тренд крайне слабый и практически граничит с понятием «флэт». Фундаментальных тем, которые сейчас могли бы оказать сильное влияние на движение валютной пары, нет. Макроэкономическая статистика оказывает только локальное воздействие на курс. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 16 июня составляет 57 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2068 и 1,2182. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх сигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках слабейшей нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2115 S2 – 1,2085 S3 – 1,2054 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2177 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток движения вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целью 1,2085, если индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Открывать ордера на покупку рекомендуется после разворота индикатора Хайкен Аши вверх с целями 1,2177 и 1,2182. Пара продолжает находиться в некоем подобие флэта, что следует учитывать при открытии любых позиций. Мы также даем рекомендации по торговле на младших таймфреймах. Рекомендуем ознакомиться. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 16 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 16 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник сначала прошла около 100 пунктов от максимума до минимума, поэтому цена пересекла в течение дня гораздо больше важных линий и уровней, чем пара евро/доллар. Соответственно, и торговых сигналов было сформировано гораздо больше. Первый торговый сигнал на продажу был сформирован в самом начале европейской торговой сессии в виде очень точного отскока цены от критической линии Киджун-сен. Правда, в это же время в Великобритании были опубликованы данные по безработице, заработным платам и заявкам на пособия по безработице, которые оказались сильнее, чем предполагали трейдеры. Но, как видим, никакого благотворного влияния на курс британской валюты эти данные не оказали. Таким образом, уже по прошествии минут 20 после публикации этих данных стало ясно, что отскок от Киджун-сен не ложный, а значит следовало открывать короткие позиции. Далее цена как раз и совершила то падение на 100 пунктов, о котором сказано выше. По пути были преодолены уровни-экстремумы 1,4101 и 1,4080, около которых не следовало предпринимать никаких действий, а просто оставаться в коротких позициях. В итоге цена опустилась даже ниже уровня поддержки 1,4053. Напомним, что около обычных уровней поддержки не формируются торговые сигналы. И здесь был очень тонкий момент, так как цена развернулась вверх в начале американской сессии и начала уже рост. Таким образом, уровень 1,4053 можно было использовать исключительно для закрытия ордеров на продажу. В итоге, трейдеры могли заработать 56 пунктов по самому первому сигналу. Но даже если трейдеры закрывали сделку около уровня 1,4080, то все равно получили несколько десятков прибыли. Около уровня 1,4080 на американской торговой сессии начался откровенный флэт. Цена торговалась вдоль уровня на протяжении нескольких часов, поэтому здесь уже не следовало открывать новых торговых позиций. Обзор пары EUR/USD. 16 июня. У доллара США появился потенциал для роста на 400 пунктов, но на это может уйти до 3 месяцев времени. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британский фунт покинул боковой канал 1,4100 – 1,4220. Таким образом, теперь можно рассчитывать на небольшое укрепление американской валюты, которая в последнее время с горем пополам, но все же дорожает против евро и фунта. Правда, все может изменить уже сегодняшнее заседание ФРС, в ходе которого мы вряд ли станем свидетелями «ястребиных» ноток. Тем не менее, пока доллар растет, но растет очень неуверенно и слабо. Тенденция сейчас нисходящая, но, как и в случае с евро, этот тренд граничит с понятием «флэт». В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,4008, 1,4080, 1,4101 и 1,4200. Эти уровни не меняются уже долгое время, потому что цена продолжает находиться в ограниченном диапазоне. Линии Сенкоу Спан Б(1,4165) и Киджун-сен(1,4109) также могут быть источниками сигналов, однако во флэте они являются слабыми. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании будет опубликован очень важный отчет по инфляции, который трейдеры вряд ли проигнорируют. Хотя все будет зависеть от того, насколько сильно инфляция ускориться по итогам мая. Прогнозы говорят, что до значения 1,8% г/г. Если больше, то фунт стерлингов может оказаться под прессингом рынка. Вечером состоится подведение итогов заседания ФРС. Это всегда важное событие, но к тому времени трейдеры уже могут покинуть рынок и закрыть все торговые сделки, чтобы не рисковать понапрасну, так как реакция может быть непредсказуемой. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(1 – 7 июня) пара GBP/USD снизилась на 25 пунктов. Однако, в целом ни у кого не вызывает сомнений направление глобального тренда – восходящее, а движение последних недель – абсолютный флэт. Последний отчет COT показал, что профессиональные игроки закрыли примерно одинаковое количество контрактов Buy и Sell. Именно этот момент очень четко указывает на то, что происходит сейчас с парой фунт/доллар. Однако, в целом фунт стерлингов продолжает рост и не может даже толком скорректироваться. В это же время размер нетто-позиции у крупных игроков практически не меняется. С начала марта изменения в нетто-позиции незначительные, что показывают и первый, и второй индикаторы. Более того, фунт стерлингов продолжает показывать рост, просто не соразмерный с «бычьим» настроением некоммерческих трейдеров. Таким образом, мы продолжаем говорить о таком глобальном факторе, как вливание триллионов долларов в американскую экономику, который, с нашей точки зрения, и является главной причиной укрепления британской валюты. Посмотрите, на предыдущий участок тренда, между октябрем 2020 года и мартом 2021 года. Фунт стерлингов подорожал на 1400 пунктов, а в это время нетто-позиции коммерческих и некоммерческих групп трейдеров практически не менялись. То есть крупные игроки не наращивали в это время покупки. При этом фунт стерлингов показал практически без единого отката рост на 1400 пунктов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели торговалась вновь очень спокойно. Волатильность дня составила всего 46 пунктов. Таким образом, трейдерам было опять очень тяжело рассчитывать на множество сигналов, а также на большую прибыль в течение дня. Сегодня для пары евро/доллар уже присутствовал макроэкономический фон в виде одного отчета из-за океана. Розничные продажи по итогам мая в Штатах сократились на 1,3%, что стало в некотором роде неожиданностью для трейдеров. В последнее время, принято считать, что американская экономика восстанавливается очень быстро, поэтому каждый слабый отчет воспринимается рынками с разочарованием. Однако, как показывает реальность, стабильно растет в Штатах только инфляция, что является как раз негативным фактором. Так или иначе, но единственный торговый сигнал дня сформировался как раз во время публикации этого отчета. Котировки пары опустились к уровню-экстремуму 1,2104 и выполнили идеальный по точности отскок. Таким образом, даже несмотря на факт публикации довольно важного отчета, этот сигнал можно было отрабатывать, так как вряд ли кто-либо ждал, что на этот отчет последует реакция такого же масштаба, что и на заседания ФРС или публикации NonFarm Payrolls. Тем более, через некоторое время уже стало понятно, что отскок не ложный, а отчет не оказывает сильного воздействия на движение пары. В итоге трейдерам следовало открывать длинные позиции. Правда, движение вверх продолжилось после его формирования всего на 15 пунктов, поэтому сделку следовало закрывать вручную в конце рабочего дня в прибыли 10-11 пунктов. Немного, но лучше, чем ничего, и лучше, чем убыток. Обзор пары EUR/USD. 16 июня. У доллара США появился потенциал для роста на 400 пунктов, но на это может уйти до 3 месяцев времени. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар также хорошо виден отскок от уровня 1,2104, а также тот факт, что цена продолжает находиться внутри нисходящего канала, который является достаточно формальным. Дело в том, что его угол наклона минимальный. Для того, чтобы пара прошла вниз каких-то 160 пунктов, ей понадобился целый месяц. Таким образом, этот тренд также является трендом исключительно формально. Тем не менее, небольшая нисходящая тенденция имеется. Пара попыталась восстановиться к линии Киджун-сен после пятничного падения, но пока что ей это не удалось сделать. Учитывая текущую волатильность, не удивительно. В среду мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые остаются неизменными в последнее время. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2051, 1,2104, 1,2160, 1,2213, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2178) и Киджун-сен(1,2155). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события. Зато в Штатах вечером будут оглашены результаты очередного заседания ФРС. Хоть рынки и не ждут никаких изменений в денежно-кредитной политике, тем не менее важная и новая информация может поступить от американского регулятора. Однако, в любом случае это событие вечернее, поэтому в течение дня торговле ничего не должно мешать. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(1 – 7 июня) пара EUR/USD снизилась на 40 пунктов. Все последние недели заканчивались именно такими вот небольшими изменения. Ничего удивительного, учитывая то, что пара находится в ограниченном диапазоне уже несколько недель. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли около 5,5 тысяч контрактов на покупку и около 400 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для группы «Non-commercial» сократилась на 5 тысяч контрактов. Это небольшие изменения для европейской валюты, которая остается самой популярной среди все их игроков в мире после самого доллара. Однако, в последнее время некоммерческие трейдеры в основном наращивали лонги, поэтому данные с последней отчетной недели можно считать в некотором роде исключением. Пока что основные линии первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует о сохранении «бычьего» настроения на рынке. Следовательно, мы вправе рассчитывать на новое укрепление европейской валюты, тем более что фактор глобального увеличения денежной массы в США продолжает работать в пользу именно европейской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Что ждать от заседания ФРС? – Reuters

ФРС на июньском заседании находится между двух огней. С одной стороны, инфляция растет более быстрыми темпами, чем ожидалось. С другой – рынок труда все еще остается слабым. В сопроводительном заявлении и экономических прогнозах, которые будут опубликованы в среду, ЦБ, как ожидается отметит продолжающееся восстановление экономики. Сложно будет не прокомментировать начавшиеся в кругу финансовых деятелей первые разговоры о том, когда и как целесообразно будет начинать сокращение стимулирующей программы, которая была запущена в 2020 году для борьбы с пандемией.Федрезерв должен обновить прогнозы касательно того, когда регулятор должен повысить свою базовую краткосрочную ставку с текущего почти нулевого уровня. Между тем инвесторы сосредоточатся на том, перенесет ли ЦБ первое ожидаемое повышение ставки на 2023 год. Напомним, мартовский прогноз предполагал 2024 год.Среди именитых финансистов есть предположения, что ФРС может пойти не по правильному пути. Если постпандемическая ситуация была истолкована неверно, регулятор может потерять время и намного отстать в подготовке к еще более быстрому скачку инфляции. Об этом на прошлой неделе заявил бывший вице-председатель ФРС Дональд Кон.Он также дал понять, что текущий курс на мягкую политику весьма приветствуется и понятен в условиях слабого рынка труда, но это идет в противовес борьбы с повышательным риском инфляции. Может так случится, что в последние месяцы года, когда экономика полностью восстановится, а перегиб с инфляцией останется. Что тогда будет делать ФРС с гипотезой о временном ускорении роста цен?Июньское заседание будет переломным и даже не в том смысле, что рынок получит сигналы относительно скорого изменения курса политики. ФРС должна окончательно убедить рынки в том, что выход из мягкой монетарной политики будет плавным и постепенным, иначе никак не получится. Напомним, с самого начала пандемии финансисты говорили, что для завершения такого процесса уйдут годы. По другому никак, волшебная палочка здесь не поможет.Обновленные экономические прогнозы, который будут опубликованы вместе с итоговым заявлением заседания ФРС покажут насколько изменилась точка зрения политиков, если вообще изменилась. Данные по экономике США в последние месяцы выходили разнонаправленные, сложно сказать как именно они были трактованы в высших умах.Что касается смены взглядов, то еще в декабре руководство ФРС прямым текстом говорило, что регулятор ни в коем разе не станет предпринимать никаких шагов ни на одном фронте, пока США не добьются существенного прогресса в борьбе с последствиями пандемии.С того времени прогресс был неоднозначным и медленнее, чем ожидали представители ЦБ. Увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики в среднем составляло за месяц 460 тыс. Это не соответствует ожиданиям в миллион и более. В целом по состоянию на декабрь была восстановлена только четверть потерянных рабочих мест. Доля взрослого населения, имеющего работу, все еще более чем на 3 п.п. ниже, чем до пандемии, и чуть-чуть улучшилась с конца прошлого года. Многие политики расценивают эти цифры как показатель экономического здоровья страны. Впрочем, со времен мартовских прогнозов общий экономический рост, возможно, улучшился. Некоторые экономисты уверены, что он почти вернулся к докризисным уровням. Недавно вице-председатель ФРС Ричард Кларида предположил, что рост ВВП в этом году может превысить 7%. Цифра вполне соответствует мнению экономистов, опрошенных недавно Reuters, которые допускают рост в 6,9%.Если ФРС повысит прогноз роста экономики на конец года, то это будет означать и улучшение прогноза по рынку труда. Учитывая чрезмерно «шуструю» инфляцию, мышление ЦБ относительно того, как управлять своим гибким целевым показателем инфляции в 2%, может измениться.Ожидания потребителей по поводу того, как будет выглядеть инфляция в следующем году постепенно меняются. В апреле это были 3,4%, а в мае – 4%.Ряд политиков уже выступили в пользу того, что ежемесячная программа покупки облигаций изжила себя, пришла пора задуматься о ее сворачивании. Для переноса этого старта на 2023 год и изменений взглядов на возможное повышение ставки дополнительно потребовалось бы только два голоса в ФРС.«Впервые за долгое время мы осторожно подходим к июньскому заседанию ФРС на этой неделе», – пишут аналитики. Единственное что сейчас понятно, так это краткосрочный конфликт между целями регулятора по занятости и инфляции. Его то и нужно урегулировать в первую очередь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару GBP/USD 16 июня? Анализ сделок вторника. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме совершила падение на 100 пунктов в течение сегодняшнего дня. Однако во второй половине дня последовал уже рост, так как отчет по розничной торговле в США разочаровал участников рынка. Тем не менее, в целом нисходящая тенденция сохраняется, хоть она и является очень слабой. В данное время нельзя даже построить убедительного нисходящего канала или линии тренда, что по-прежнему усложняет процесс торговли на 30-минутном таймфрейме. Также рынки продолжают довольно часто игнорировать макроэкономическую статистику. Например, сегодня утром в Великобритании были опубликованы довольно важные отчеты по безработице, заявкам на пособия по безработице, а также по заработным платам. Все они оказались более сильными, чем прогнозы, однако фунт стерлингов не начал дорожать после их публикации. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме картина движения пары очень интересная. А главное – что она позволила начинающим трейдерам сегодня довольно продуктивно торговать. Мы уже говорили выше, что британская статистика была проигнорирована рынками, хотя, по идее, должна была спровоцировать рост британской валюты. Тем не менее, не спровоцировала. Первый сигнал на продажу сформировался сегодня как раз приблизительно в то время, когда в Британии начала публиковаться статистика. Однако уже буквально через минут 20 стало понятно, что нового роста британской валюты не случится, поэтому с некоторым опозданием, но сигнал на продажу в виде отскока от уровня 1,4124 можно было отрабатывать. Как выяснилось в последствии это было абсолютно правильное решение, так как цена в итоге прошла вниз еще около 90 пунктов. Таким образом, любой выставленный Take Profit по паре фунт/доллар(от 40 до 50 пунктов) сработал. Около уровня 1,4081 также сформировался сигнал на продажу, однако на тот момент уже были открыты короткие позиции, поэтому новые сделки открывать не следовало. Следовало просто ожидать, когда сработает Take Profit по уже открытой сделке. Уровня 1,4033 в течение сегодняшнего дня не было на графике. Этот уровень – минимум сегодняшнего дня и будет участвовать в завтрашних торгах. Впоследствии котировки вернулись к уровню 1,4081, однако около него уже не смогли сформировать сильный сигнал, поэтому открывать новых сделок уже не следовало. В целом, сегодняшний день оказался весьма удачным для начинающих трейдеров. Как торговать в среду: В данное время на 30-минутном таймфрейме пара фунт/доллар пытается сформировать новую нисходящую тенденцию, но при этом она остается очень слабой. Поэтому мы по-прежнему рекомендуем не отслеживать сигналы от индикатора MACD до тех пор, пока не начнется трендовое движение нормальной силы и с линией тренда или каналом. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,4006, 1,4033, 1,4081 и 1,4124. Мы рекомендуем торговать по ним. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании утром запланирована публикация индекса потребительских цен за май и этот отчет может довольно серьезно повлиять на настроение рынка и вызвать их реакцию. В дальнейшем до самого вечера никакой статистики и других событий не будет. А вечером состоится подведение итогов заседания ФРС, которое также может вызвать сильную реакцию трейдеров. Но к тому времени новички могут уже спокойно покинуть рынок. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 16 июня? Анализ сделок вторник. Подготовка

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась вновь не слишком активно. Пара по-прежнему находится внутри нисходящего канала, который очень слабый. Слабый в том плане, что его угол наклона позволяет трактовать текущее движение и как слабый нисходящий тренд, и как практически флэт. Таким образом, мы не можем сейчас сделать вывод о том, что по паре присутствует трендовое движение. А значит, сигналы от индикатора MACD по-прежнему стоит игнорировать и ожидать, когда по паре сформируется действительно настоящий тренд. В течение сегодняшнего дня в Евросоюзе не было опубликовано ни одного важного отчета, а в Америке вышли данные по розничным продажам за май. Однако этот отчет оказался значительно слабее прогнозов, поэтому поддержки доллару США не оказал. Нисходящее движение, которое началось на европейской торговой сессии, сменилось откатом наверх на американской. В целом доллар США сохраняет отличные шансы на возобновление восходящего тренда. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина практически идеальная. В течение дня сформировалось всего два торговых сигнала, и оба идеальные по точности. Давайте разберем их. Сначала цена достигла уровень 1,2143 и отскочила от него. Да, некоторое время трейдеры явно не знали, что им делать около этого уровня, но потом все же началось нисходящее движение, которое, безусловно, следовало отрабатывать короткой позицией. После формирования этого сигнала котировки прошли вниз 33 пункта и отработали уровень 1,2104. Поэтому сделка на продажу могла закрываться и по Take Profit, и по уровню 1,2104. В любом случае начинающие трейдеры заработали бы около 30 пунктов по ней. Далее последовал еще более точный отскок, но уже от уровня 1,2104, который также следовало отрабатывать, но уже длинной позицией. В итоге цена прошла вверх еще около 15 пунктов. На данный момент эту сделку можно закрывать вручную, так как торговый день практически завершен. Также на иллюстрации галочкой отмечено время, когда в Америке был опубликован отчет по розничным продажам. Обычно мы не рекомендуем открывать сделки во время публикации важных данных, но в этом случае сигнал был очень сильным и точным, плюс стало понятно, что доллар США не получит поддержки от данных по розничной торговле, а значит, должен понизиться. Поэтому открывать сделку на покупку следовало. Суммарно новички могли заработать сегодня 45-50 пунктов, что является отличным результатом, учитывая общую волатильностью дня в 46. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара находится в очень слабом нисходящем канале, а трендом сейчас и «не пахнет». Поэтому мы по-прежнему не рекомендуем начинающим трейдерам отслеживать любые сигналы от индикатора MACD на 30-минутном таймфрейме. Лучше дождаться возобновления трендового движения и торговать осознанно, а не наобум. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2092, 1,2104, 1,2143 и 1,2159. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен, тогда следует действовать по ситуации. В среду в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события, зато в США вечером будут подведены итоги заседания ФРС. Это событие состоится действительно поздно вечером, поэтому до него у трейдеров есть целый день, чтобы торговать спокойно. Однако предупреждаем, что часто в дни публикации итогов заседания Центрального банка могут наблюдаться сильные движения и до оглашения результатов. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Переломный момент для EUR/USD все ближе: забьет ли доллар гол престижа, перед тем как просядет еще ниже?

Основная валютная пара продолжает качаться на волнах неопределенности в ожидании ключевого события текущей недели – заседания ФРС. Большинство участников рынка ждут от американского ЦБ повторения стандартных фраз, а именно: сверхмягкая кредитно-денежная политика сохранится до тех пор, пока не будет обеспечена максимальная занятость, а всплеск инфляции – это не более чем временное явление. Регулятор настойчиво преуменьшает ценовое давление. При этом базовый показатель инфляции растет в стране самыми быстрыми темпами почти за три десятилетия. Главная проблема заключается в том, что высокие цены на авиабилеты, продукты питания и автомобили могут упасть не так быстро, как ожидает ФРС, поскольку предприятия стремятся возместить упущенные доходы. Кроме того, последние сталкиваются с практически повсеместным повышением цен и планируют переложить его на потребителя. Недавние экономические релизы по США подстегнули опасения, что ценовое давление может вызвать более раннюю отмену монетарных стимулов со стороны Федрезерва. «Это именно то, что делает июньское заседание ФРС таким интересным: участники рынка просто не могут рисковать, когда регулятор стоит перед таким сложным выбором», – отметили стратеги Commerzbank. По словам экспертов, Федрезерв должен донести до участников рынка свое намерение свернуть сверхмягкую политику, и в то же время показать, что он не собирается резко ужесточать политику. То есть ЦБ нужно будет очень постараться, чтобы не перейти эту тонкую грань. «ФРС сталкивается с необходимостью балансировать, как канатоходец, между переходным периодом и паникой рынка из-за риска сворачивания стимулов», – сообщили специалисты Mizuho. «Уверенное восстановление национальной экономики, сопровождаемое инфляцией на 13-летнем пике, требует от Федрезерва какого-то признания, если не ответа», – добавили они. Гринбек колеблется вблизи многонедельных максимумов во вторник, поскольку трейдеры проявляют осторожность в преддверии двухдневной встречи FOMC. Хотя инвесторы не ожидают немедленных изменений в политике ФРС, однако ввиду большого объема коротких позиций против доллара они с подозрением относятся к любому изменению тона регулятора, которое может спровоцировать ралли американской валюты. Попытки роста USD по-прежнему сдерживаются областью сопротивления 90,60–90,70, усиленной 50-дневной скользящей средней вблизи 90,65. По мнению большинства экономистов, американский ЦБ начнет говорить о сворачивании QE не раньше третьего квартала, а действовать он станет не раньше следующего года. В краткосрочной перспективе ФРС, вероятно, сохранит свою мягкую политику, что в сочетании с более высокой инфляцией отрицательно для доллара, считают в Bank of America. Однако если регулятор, наряду с повышением экономических прогнозов, даст сигнал скорого сворачивания стимулов и более раннего подъема процентных ставок, нежели рынки закладывают в котировки сейчас, это способно запустить масштабную коррекцию фондовых индексов и сильнее укрепить USD. Впрочем, специалисты JP Morgan сомневаются в устойчивости данного роста. «Хотя еще слишком рано отказываться от доходности казначейских облигаций США, но устойчивый фон глобального роста и более жесткий поворот со стороны других ведущих центральных банков оправдывают умеренно сниженную оценку доллара», – сказали они. В понедельник доходность 10-летних американских госбондов подскочила до 1,50% с 1,43%, зафиксированных в пятницу. Вместе с тем разница между доходностью 10-летних трежерис и потребительской инфляцией в Соединенных Штатах достигла 3,5%. Иными словами, реальная доходность «десятилеток» опустилась до рекордно низкого значения с 1980 года, отмечают аналитики Deutsche Bank. Стратеги ING считают, что евро к концу лета может подорожать по отношению к доллару США до $1,25, если реальная доходность американских госбондов будет оставаться значительно ниже нуля, а макроэкономические данные по еврозоне будут оптимистичными. Эксперты также отмечают влияние на курс единой валюты притока средств в биржевые фонды еврозоны, имеющие листинг в США. По их словам, вложения в эти финансовые инструменты в данный момент находятся на максимальном уровне с 2017 года, что должно обеспечить основную поддержку евро этим летом. Пара EUR/USD продолжает неустойчиво торговаться над отметкой 1,2100 во вторник из-за отсутствия четких сигналов со стороны ФРС относительно сроков сворачивания стимулов. Указания американского ЦБ на то, что рост инфляции в стране является временным, может оказать поддержку евро. Кроме того, благоприятным фактором для единой валюты могут стать ожидания относительно восстановления экономики Старого Света. Ближайшее сильное сопротивление для EUR/USD расположено на 1,2150, и далее – на 1,2180 и 1,2200. Поддержка находится на 1,2090, 1,2050 и 1,2015. Предполагается, что пара сохранит конструктивный настрой, пока она торгуется выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 1,1980. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс