Биткоин дешевеет. Кто виноват и что будет дальше?

На момент подготовки этого материала первая криптовалюта стоила чуть более $54 тыс. Наиболее стремительное снижение ее цены наблюдалось в критический для биткоина понедельник. Но несмотря на то, что начало текущей недели выдалось для актива очень стрессовым, эксперты не спешат говорить о нисходящей динамике. Ведь в целом с начала весны BTC продемонстрировал невероятные способности супермена, который может набирать высоту стремительно и уверенно. Только за март он смог «подрасти» на 24%. Так, что же подтолкнуло биткоин к пропасти после такого крутого взлета и, тем более, после обновления им исторического рекорда? Пожалуй, самая очевидная причина для большинства аналитиков – это вчерашняя новость из Индии. Страна может стать первой в мире крупной экономикой, запретившей на законодательном уровне владение любой криптовалютой. Еще один негативный фактор, который вполне мог подставить подножку биткоину, – неподтвержденная информация о переводе 18 тыс. цифровых активов на криптобиржу Gemini. Также ряд экспертов высказывает предположение о том, что данный обвал BTC вызван увеличением доходности гособлигаций США. Если эта тенденция к росту сохранится, то не исключено и дальнейшее снижение монеты. На фоне развернувшейся драмы обоснованно возникает еще один злободневный вопрос: как же будет развиваться этот захватывающий сериал дальше? Мнения специалистов по поводу ближайших и долгосрочных перспектив первой криптовалюты ожидаемо расходятся в противоположные стороны. Важно заметить, что ряд экспертов смотрит на текущее снижение биткоина как на сильный разворотный сигнал. Они считают, что в таком случае стоит ожидать дальнейший спад монеты. По прогнозам, цена BTC может упасть ниже $50 тыс. А если брать во внимание среднесрочную коррекцию, то здесь называется цифра и вовсе на порядок ниже – $40 тыс. Конечно, такая цена окажется куда более привлекательной для институциональных инвесторов, входящих на рынок. Наиболее благоприятный период для покупки цифровых активов, по словам аналитиков, наступит в середине весны и продлится до осеннего «экватора». Вероятность дальнейшего снижения биткоина эксперты оценивают примерно в 30%. Противоположная точка зрения подкрепляется последними новостями из США. Принятые антикризисные меры по поддержке экономики дают основания верить в то, что текущие котировки BTC не парализуют все же интерес покупателей. При таких обстоятельствах будет наблюдаться восходящий тренд. И следующим историческим рекордом (причем не в долгосрочной перспективе) для флагманской монеты вполне может стать $70 тыс. Что же касается прогнозов на конец года, то большинство экспертов верят в то, что биткоин будет продолжать рост. Такого мнения, например, придерживается канадский инвестор Кевин О'Лири. Он считает, что стоимость монеты может превысить $100 тыс. CEO гонконгской криптовалютной биржи Diginex Ричард Байворт называет еще большую цифру: по его словам, под занавес года BTC может преодолеть отметку в $175 тыс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Сделает ли Пауэлл рынкам сюрприз? (ожидаем консолидации пары EURUSD и перспективного снижения пары USDCAD)

Сегодня начинается важное для рынков заседание американского центрального банка по денежно-кредитной политике, а его результат станет известен завтра в среду.На волне ожидания итогового решения ФРС по денежно-кредитной политике в понедельник, как нами и ожидалось, рынки акций в целом консолидировались в диапазонах равно, как товарно-сырьевые и валютные.В чем причина такого поведения инвесторов и чего они ждут от крупнейшего мирового регулятора?Ранее мы неоднократно указывали на то, что принятие решения американским Конгрессом о новых беспрецедентных мерах поддержки национальной экономики вливанием 1.9 трлн долларов и все это к уже имеющимся разнообразным мерам стимулирования и поддержки, станет причиной взрывного роста инфляции в Америке. Эти опасения привели к тому, что на рынке государственного долга начались распродажи трежерис, что неминуемо привело к сильному росту доходности этих ценных бумаг. Страхи инвесторов на долговом рынке действительно являются оправданными. Рост инфляционного давления, при его сохранении, неминуемо вынудит Федрезерв пойти на сокращение выкупа гособлигаций, что и заставляет их владельцев от них избавляться. В тоже время рост процентных ставок на облигационном рынке поддерживает спрос на доллар и в перспективе будет давить на интерес к покупкам акций компаний. Поэтому рынки с нетерпением и осторожностью ожидают не только итогового решения регулятора, которое, вероятнее всего, останется без изменений, но и пресс-конференцию его руководителя Дж. Пауэлла.Что ждут лично от Пауэлла?Конечно, подтверждения незыблемости позиции ФРС. Сохранение всех ранее взятых на себя обязательств. В первую очередь – это продолжение выкупа трежерис, несмотря на продолжение роста инфляции в стране, второе – проведение сверхмягкой денежно-кредитной политики, выражаемой в обеспечении дальнейших мер стимулирования и сохранения всех уровней процентных ставок незыблемыми, как минимум до конца текущего года. И что является самым главным – это полная гарантия неизменности монетарного курса даже на фоне роста инфляции выше принятого ранее уровня в 2.0% ради стимулирования роста экономики.Если все это в той или иной форме будет Пауэллом продекларировано – это приведет к восстановлению спроса на акции компаний и будет далее сдерживать распродажи трежерис. В этом случае доллар снова окажется под давлением. Насколько сильным, будет зависеть от тона выступления главы Федрезерва. Мы ожидаем, что он продекларирует рынкам то, чего они хотят услышать, но вряд ли его выступление будет в целом «голубиным», поэтому есть вероятность ожидания сюрприза. Прогноз дня:Пара EURUSD торгуется без заметных изменений в преддверии итога заседания Федрезерва. Полагаем, что ее консолидация продолжится в довольно узком диапазоне 1.1865-1.1990.Пара USDCAD торгуется возле уровня 1.2470 на фоне консолидации цен на сырую нефть, а также публикации на этой неделе данных потребительской инфляции в Канаде. Полагаем, что если пара снизится ниже этого уровня и закрепится, есть вероятность возобновления ее снижения к 1.2400. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EURUSD и GBPUSD: Банк Англии не собирается бороться с ростом доходности облигаций. Крупные хэдж-фонды продолжают избавляться

Британский фунт, в отличии от других мировых валют, продолжил снижаться против доллара США на торгах в понедельник после заявлений, сделанных губернатором Банка Англии. Эндрю Бейли заявил в понедельник, что рост доходности облигаций указывает на улучшение экономических перспектив Великобритании. «Как и в других странах, мы наблюдаем небольшое повышение стоимости заимствований в последний месяц. Моя текущая оценка роста стоимости согласуется с изменениями в экономике», - сказал Бейли в интервью BBC. Стоит отметить, что Банк Англии не является ярым сторонником борьбы с ростом доходности облигаций в отличии от того же Европейского центрального банка. Скорей всего английский регулятор занимают позицию – близкую по духу Федеральной резервной системе США. Ожидается, что на своем заседании в четверг Банк Англии сохранит ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,10% и объем покупок облигаций на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. Между тем, политики в остальных странах Европы и Азии выразили обеспокоенность тем, что рост доходности облигаций может подорвать восстановление экономики после спада, вызванного Covid-19. На прошлой неделе президент Европейского центрального банка предупредил, что рост доходности облигаций на данном этапе было бы «нежелательным» явлением. В связи с чем было обещано нарастить покупку облигаций во 2-м квартале этого года.На графике указан рост доходности 10-ти летних английских облигаций.Вера появились довольно интересные новости о том, что крупные хедж-фонды, которые сосредоточены на Каймановых островах избавились от довольно большого объема казначейских облигаций. Согласно данным Министерства финансов США, ряд хэдж-фондов продал суверенные американские облигации США на общую сумму 49 миллиардов долларов, что сделало их крупнейшим продавцом долга США в прошлом месяце. Продажи произошли после победы демократов во втором туре президентской гонки, что открыло путь к огромным стимулирующим мерам, направленным на оживление экономики США. Ставки на рост и ускорение инфляции с тех пор набрали обороты, что привело к скачку доходности казначейских облигаций до самого высокого уровня за год.Что касается фундаментальной статистики, то вчерашний день не был богат на отчеты. Во второй половине дня внимание привлекли лишь опубликованные данные Федеральным резервным банком Нью-Йорка: было зафиксировано значительное ускорение темпов роста производственной активности в Нью-Йорке в марте 2021 года. ФРС Нью-Йорк сообщила, что индекс общих условий для ведения бизнеса вырос до 17,4 пункта в марте с 12,1 пункта в феврале, что указывает на рост производственной активности в регионе. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 14,5 пункта. В отчете также сказано, что многие компании сохраняют оптимизм в отношении будущего улучшения условий в течение шести месяцев, ожидая значительного увеличения занятости. Индекс будущих условий для ведения бизнеса вырос до 36,4 пункта в марте с 34,9 пункта в феврале.Сегодня ожидается выход достаточно важных отчетов, которые могут повлиять на направление европейской валюты. В первой половине дня выйдут индексы потребительских цен Франции и Италии, а также индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоны, что может оказать поддержку евро. Ближе к обеду пройдет встреча совета министров финансов стран Евросоюза, однако вряд ли можно ожидать каких-либо серьезных новостей после нее. Вторая половина дня также ожидается насыщенной: выйдут данные по изменению объема розничной торговли и изменение объема промышленного производства в США, которые могут привести к очередной волне укрепления доллара США против евро и британского фунта.Техническая картина EURUSD осталась полностью без изменений. Проблемы у покупателей остаются в районе сопротивления 1.1940, за пределы которого выбраться пока не удается. Лишь пробой этой области приведет к новой волне укрепления рисковых активов к уровню 1.1990 и откроет прямую дорогу в район 1.2050. Еще выше находится сопротивление 1.2110. Говорить о возврате давления на евро можно будет только после того, как медведи продавят поддержку 1.1895, что приведет к пробою нижней границы текущего восходящего канала от 8 марта этого года. Только после этого можно ожидать моментальной распродажи EURUSD к минимуму 1.1840, что откроет возможность к возврату в район основания 18-ой фигуры. Что касается технической картины пары GBPUSD, то лишь выход за пределы крупного сопротивления у основания 39-ой фигуры приведет к новой волне роста торгового инструмента в район максимума 1.3950. Более дальней целью остается область 40-ой фигуры прорыв которой откроет прямую дорогу в район 1.4060 и 1.2120. Давление на фунт вернется сразу после того, как медведи сумеют пробиться ниже поддержки 1.3845. Это приведет к более крупной распродаже GBPUSD уже к минимумам 1.3780 и 1.3690.AUDВышедшие сегодня данные по индексу цен на жилье в Австралии не вызвали существенных изменений в паре AUDUSD. В отчете австралийского статистического бюро указано, что индекс вырос на 3,0% по сравнению с 4-м кварталом 2020 года. Экономисты ожидали роста на 2,0%. В годовом исчислении индекс цен на жилье вырос на 3,6%, а средняя стоимость жилых домов в Австралии подскочила на 21 300 австралийских долларов до 728 500 австралийских долларов.Что касается технической картины пары AUDUSD, то лишь выход из бокового канала 0.7725–0.7770 приведет к более крупному направленному движению пары. Пока же рынок остается на стороне покупателей, так что лучше ставить на пробой 0.7770 и на обновление максимумов в районе 0.7810 и 0.7870. Пробой уровня 0.7725 приведет к более резкой распродаже торгового инструмента с обновлением минимумов 0.7690 и 0.7640.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 16 марта. Отчет COT. Трейдеры ждут европейской инфляции и итогов заседания ФРС.

EUR/USD – 1H.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 15 марта попыталась продолжить падение после того, как выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Однако это падение завершилось около предыдущего лоу, а последние часов 20 пара вообще движется исключительно вбок. Таким образом, я могу сказать, что в понедельник трейдеры торговали пару достаточно вяло. Следовательно, информационный фон был неубедительным и не заинтересовал трейдеров. К слову, нужно отметить, что информационный фон был действительно слабым. Никаких экономических отчетов в течение дня не было ни в США, ни в Европе. Не было важных выступления, важных политических новостей и так далее. Даже на нашумевшую в последнее время тему доходности 10-летних трежерис в США никакой реакции трейдеров не было. Таким образом, сейчас трейдеры ждут новой информации, которая позволит им открывать новые сделки. Вряд ли они дождутся ее сегодня, когда календарь экономических событий опять пустой. Соответственно, сегодня трейдеры могут быть под впечатлением от темы проваленной вакцинации в Европейском союзе, хотя евровалюта и без того уже подешевела в первые два с половиной месяца 2021 года, а также готовится к заседанию ФРС на этой неделе, которое состоится уже завтра. Некоторые аналитики считают, что Джером Пауэлл объявит о повышении темпов роста американской экономики, но при этом сама денежно-кредитная политика, вероятно, останется без изменений. Таким образом, ключевым событием недели будет не заседание ФРС, а выступление Джерома Пауэлла. Не менее важным будет и завтрашний отчет по инфляции в Евросоюзе. Напомню, что все главные центральные банки мира стремятся к инфляции в 2%, а рост доходности облигаций в ЕС и США заставляет говорить о том, что инфляция в ближайшее время подпрыгнет вверх. Но только вот сам показатель никак не подпрыгивает. Прогноз по европейской инфляции на среду 1,1% г/г. EUR/USD – 4H.На 4-часовом графике, после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI, котировки выполнили разворот в пользу доллара США и продолжают процесс падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1729. Закрепление курса пары над уровнем 161,8% - 1,2027 сработает в пользу евровалюты и возобновления процесса роста в направлении уровня 1,2223. EUR/USD – Daily.На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили закрепление под восходящим трендовым коридором, таким образом, настроение на трафике сложилось «медвежье». Нисходящая линия тренда подтверждает это. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 261,8% повысит шансы на дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,1566.EUR/USD – Weekly.На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе. Обзор новостей: 15 марта в Евросоюзе и Америке календари экономических событий были абсолютно пустыми, таким образом, влияние информационного фона отсутствовало в этот день. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW (10-00 GMT).США - Изменение объема розничной торговли (12-30 GMT).США - Изменение объема промышленного производства (13-15 GMT).16 марта в США можно обратить внимание на оба отчета, однако последние аналогичные отчеты оставались без внимания со стороны трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT и вторую неделю подряд он получается достаточно агрессивным. На этот раз категория трейдеров «Non-commercial» сократила 14 тысяч контрактов Long на своих руках и открыла новых 12 тысяч контрактов Short. Из этого следует, что настроение спекулянтов стало гораздо более «медвежьим». Следовательно, шансы на дальнейшее падение котировок евровалюты растут. Другие категории трейдеров нас волнуют гораздо меньше, так как именно спекулянты задают тон торгов. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продавать пару вновь рекомендовалось при закрытии котировок под восходящим коридором с целью 1,1873 на часовом графике. Сейчас эти сделки следует поддерживать открытыми. Покупки пары рекомендую осуществлять при закрытии над уровнем 100,0% - 1,1952 на часовом графике с целями 1,2021 и 1,2063.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 16.03.2021

Практически целые сутки единая европейская валюта буквально стоит на месте, так как инвесторы не готовы рисковать, и предпочитают дождаться данных по розничным продажам и промышленному производству в Соединенных Штатах. Именно вокруг этих данных и будут развиваться все события. По крайней мере сегодня. А может быть и в течении всей недели. Вполне возможно, что их характер задаст тон торгом до самого их закрытия в пятницу. Ведь темпы роста розничных продаж должны замедлиться с 7,4% до 5,5%. А это значит, что в Соединенных Штатах события развиваются по европейскому сценарию, когда после резкого роста инфляции, произошел буквально обвал потребительской активности. Правда в Европе продажи ушли в отрицательную зону, тогда как в Соединенных Штатах ожидается лишь замедление темпов роста. Тем более, что рост по прежнему должен остаться на довольно высоких темпах. Так что маловероятно, что доллар сразу же начнет стремительно терять свои позиции по отношению к единой европейской валюте. К тому же, поддержку ему окажут данные по промышленному производству, темпы спада которого на -1,8%, должны смениться ростом на 0,9%. А если еще учесть, что последний раз промышленность демонстрировала рост аж в августе 2019 года, то не стоит недооценивать тот оптимизм, с которым инвесторы могут воспринять сведения о ее росте. Тем не менее, розничные продажи имеют гораздо больший вес, и их заметное замедление, тем более сразу же после резкого роста инфляции, безусловно негативно отразится на позициях доллара.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в период минувшего дня не проявила должной активности, вследствие чего возник амплитудный ход в границах 1,1910/1,1940. Интересным моментом служит тот факт, что котировка с хирургической точностью повторяет точку опоры 1,1910, которая отражает в себе локальный минимум от 12 марта.Рыночная волатильность имеет низкий уровень, что подтверждается на рынке застоем котировки.Если исходить из текущего расположения цены, то мы имеем все тоже самое амплитудное колебание в границах 1,1910/1,1940, где участники рынка сосредоточены возле верхней рамки.Рассматривая торговый график в общем плане, дневной период, видно, что котировка без каких либо изменений следует в структуре коррекционного хода от максимума среднесрочного тренда 1,2349 --> 1,1835.В данной ситуации можно предположить, что амплитудный ход цены в границах 1,1910/1,1940, долго не продержится на рынке и в скором времени возникнет спекуляция, что приведет к импульсным ценовым изменениям.Торговая тактика выбрана исходя их метода пробоя той или иной границы, работая на выходящий импульс.Конкретизируя все вышесказанное в торговые сигналы:- Длинные позиции, рассматриваем в случае фиксации цены выше чем 1,1945, с перспективой хода к 1,1960.- Короткие позиции, рассматриваем в случае фиксации цены ниже чем 1,1910, с перспективой хода к 1,1880.С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на часовом и дневном периоде сигнализируют о продаже, в то время как минутный интервал имеет переменный сигнал (покупка/продажа), за счет движения цены в замкнутом коридоре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 16 марта. Отчет COT. Борис Джонсон признал ошибку, допущенную при первом «локдауне».

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике котировки пары GBP/USD выполнили в понедельник разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,3900. Далее последовал отбой котировок от этого же уровня и возобновление падения в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,3820. Однако, если принять во внимание тот факт, что в течение последних двух недель британец движется в основном вбок, то ниже уровня 1,3820 я пока не вижу пару фунт-доллар. Как и в случае с парой евро-доллар, на этой неделе будет несколько достаточно важных событий, которые могут серьезно повлиять на настроение трейдеров. Во-первых, это заседание ФРС в среду, а во-вторых, это заседание Банка Англии в четверг. Однако, эти события произойдут завтра и послезавтра, а сегодня пара может продолжать торговаться в демо-режиме последующих дней, то есть очень вяло. Информационный фон, кстати, соответствует такому движению пары. В США сегодня выйдут отчеты по розничным продажам и промышленному производству, которые могут вызвать интерес у трейдеров, но я бы не стал сильно рассчитывать на них. Пунктов 30-40 движения – это максимум, что могут вызвать эти отчеты. Тем временем, источники близкие к премьер-министру Великобритании заявили, что Борис Джонсон признал ошибку правительства с первым локдауном прошлой весной. Источник также сообщает, что Джонсона подвели советники по вопросам здравоохранения, которые неверно оценили состояние Национальной системы здравоохранения. Источники также сообщают, что высокие темпы вакцинации - это, несомненно, заслуга Джонсона, но к нему также остаются вопросы о том, почему в Великобритании зафиксирован самый высокий уровень смертности от коронавируса в Европе и пятый в мире? GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила еще одно падение к восходящей линии тренда и на этот раз, похоже, будет выполнено закрытие под этой линией. Закрепление курса пары заодно и под уровнем 1,3850 позволит трейдерам рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,3701. Отбой котировок от уровня 1,3850 еще может вернуть пару в восходящее русло. GBP/USD – Daily.На дневном графике котировки пары продолжают находиться над восходящей линией тренда. В долгосрочном плане «бычье» настроение трейдеров пока сохраняется. Закрытие курса пары над уровнем Фибо 127,2% - 1,4084 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,4812. GBP/USD – Weekly.На недельном графике пара фунт-доллар выполнила закрытие над второй нисходящей линией тренда. Таким образом, шансы на долгосрочный рост фунта стерлингов значительно увеличиваются. Обзор новостей:В понедельник в Великобритании и США не было ни одного важного отчета или другого события. Информационный фон практически отсутствовал в этот день. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение объема розничной торговли (12-30 GMT).США - Изменение объема промышленного производства (13-15 GMT).Во вторник календарь экономических событий в Британии абсолютно пустой, но пара отчетов выйдет в США, на которые можно обратить внимание. Сильные цифры в этих отчетах помогут доллару вырасти до 1,3820. Отчет COT(Commitments of traders):Последний отчет COT от 9 марта по британцу оказался достаточно интересным. Неделей ранее я обращал внимание читателей, что характеры отчетов COT по евро и фунту были противоположными. На этот раз настроение категории трейдеров «Non-commercial» по британцу также стало более «медвежьим». Спекулянты в течение отчетной недели закрыли 5,5 тысяч контрактов Long и открыли всего 344 контракта Short. Таким образом, вера в то, что британец продолжит свой рост, падает среди крупных игроков. Но падает гораздо более слабыми темпами, чем у крупных игроков по европейцу. Таким образом, британец имеет гораздо меньше шансов на падение, чем евро, и гораздо больше шансов на рост, чем евро. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупать британца рекомендуется в случае закрытия над уровнем Фибо 50,0% - 1,3900 на часовом графике с целью 1,3980. Продавать фунт стерлингов рекомендуется, если будет выполнено закрытие под линией тренда на 4-часовом графике с целями 1,3820 и 1,3721. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Рынок США - новый максимум 16.03

Индекс S&P500Видим новый максимум - оптимизм пока не остывает.Причины всё те же: Пакет помощи экономике в 1.9 трилоиона долл. и мягкая политика ФРСЖдем решения ФРС в средуНефть около максимумовРоссийский рынок - ждем роста на открытииПерспектива, однако - рост несколько процентов - и затем глубокая коррекцияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 16.03 Сovid в мире; Евро после ФРС

Covid отступил в Европе - после ужесточения санитарных ограничений. За сутки ковид отступил сильно во Франции - и заметно в Италии.В России также снижение до +9400 случаев.Вакцинация - крупные страны ЕС отказались применять вакцину Astra Zeneca - из-за больших опасений вторичных эффектов и низкой эффективности.В то же время, российский Спутник V - пока не одобрен органами ЕС и вероятно будет применен в Европе не ранее маяEURUSDЕвро, с одной стороны, никуда не сдвинулся после ФРС: Как и ожидалось, ФРС никак не изменил политик.В то же время, евро явно прижимается к нижней границе локального диапазона - и вероятно будет движение вниз.Мы пока держим покупки от 1.1920 стоп 1.1865Однако если Вы настроены в сторону доллара - есть хорошая точка для продажи 1.1910Мы будем продавать от 1.1830Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Доллар идет на уступки евро, но сомневается в этих маневрах

В преддверии очередного заседания ФРС американская валюта валюта сохраняет настороженность, немного уступая европейской. Эксперты оценивают динамику USD как разнонаправленную, готовую склониться в любую сторону.Утром во вторник, 16 марта, гринбек укрепился по отношению к японской валюте и просел по отношению к евро. Пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1938, что гораздо выше уровня закрытия предыдущей сессии (1,1928). Что касается индекса доллара, то есть курса USD по отношению к корзине валют шести стран – ключевых торговых партнеров США, то он упал на 0,03%, до 91,8 пункта.На краткосрочные и среднесрочные перспективы евро влияет возможность продления карантинных ограничений в Европе, уверены аналитики банка ING. В настоящее время «европеец» снизился на 0,2% по отношению к доллару, хотя последний немного уступил своему сопернику по паре EUR/USD. Согласно расчетам ING, потери единой валюты будут небольшими, поскольку игроки рынка существенно сократили длинные позиции по EUR. Это свидетельствует о возобновлении баланса на рынке и в паре EUR/USD, подчеркивают в банке. По мнению специалистов, сохранение текущих позиций предотвратит падение евро до 1,1900 и ниже.Ключевым событием текущей недели эксперты считают очередное заседание американского Федрезерва. Ожидается, что по его итогам объем программы выкупа активов останется прежним, а процентная ставка в США – на минимальном уровне (0–0,25% годовых). При этом рынок ожидает от регулятора обновленных экономических прогнозов. Под пристальным вниманием трейдеров и инвесторов находятся предстоящие комментарии Дж. Пауэлла, главы ФРС, о резком подъеме доходности госбондов США.Ближайшую динамику американской валюты определят итоги заседания Федрезерва, а европейской – текущая макростатистика по еврозоне, полагают аналитики. Во вторник, 16 марта, ожидается отчет об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Специалисты рассчитывают на рост мартовского показателя до 74 пунктов, что выше уровня февраля (71,2 пункта). По словам Зака Пандла, сопредседатель департамента глобальной валюты The Goldman Sachs, для среднесрочной динамики USD определяющим станет предстоящее заседание FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам). По его итогам гринбек выберет дальнейшее направление, учитывая динамику своего соперника по паре EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор сделок на форекс). Валютные пары EURUSD

Уровни покупки и продажи EURUSD на 16 марта. Разбор сделок Разбор сделок Вчера был один из самых спокойных дней за последнее время. Волатильность находился на критически низком уровне, как и объем торгов. Сигнал, сформированный на продажу в первой половине дня по цене 1.1929 нужно было проигнорировать. Причина очевидная – индикатор MACD находится в области перепроданности, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал европейской валюты, что и произошло. Других сигналов внутри дня образовано не было.Сегодняшние рекомендации по входу и выходуВчерашняя встреча Еврогруппы и данные по оптовым ценам Германии прошли мимо и не внесли существенных изменений в рынок. Сегодня нас ожидает более интересный и насыщенный день. Начнем мы с отчетов по индексам потребительских цен Франции и Италии, а ближе к середине дня выйдут данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоны, что может оказать поддержку евро и приведет к росту пары. Во второй половине дня пройдет встреча совета министров финансов стран Евросоюза, а также выйдут уже данные по американской экономике: изменения объема розничной торговли и изменения объема промышленного производства в США могут привести к укреплению доллара США.Сигнал на покупкуСегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1949 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1993. В точке 1.1993 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону. Рассчитывать на рост евро в ближайшее время можно лишь при очень хороших фундаментальных показателях, свидетельствующих об улучшении ситуации в немецкой экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажуПродавать евро можно после достижения уровня 1.1918 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1870, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону. Давление на евро усилиться лишь в случае плохих данных по странам еврозон, либо при условии очередного резкого роста доходности облигаций. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Уровни покупки и продажи GBPUSD на 16 марта. Разбор сделокРазбор сделок Вчера я советовал продавать фунт по цене 1.3909. Тест этой области произошел два раза: если в первый раз еще можно было поверить в дальнейшее падение фунта по тренду, то второй сигнал нужно было точно игнорировать. Перепроданность индикатора MACD была сразу по двум сигналам, однако в первом случае расчет сводился к сохранению медвежьего рынка. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня не ожидается важных фундаментальных данных по экономике Великобритании, поэтому акцент будет сделан сугубо на американскую статистику. Вторая половина дня обещает быть насыщенной: изменения объема розничной торговли и изменения объема промышленного производства в США могут привести к укреплению доллара США, что сохранит тенденцию на ослабление пары GBPUSD.Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3895 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3948 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3948 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону. Вряд ли можно рассчитывать на рост фунта в ближайшее время. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3856 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3788, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону. Лучше всего дальше продавать фунт после анализа данных по состоянию американской экономики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В США планируется рост налогов. Доллар укрепляет позиции против фунта. EURUSD стоит на месте. Видео-прогноз форекс на 16

Новости о том, что в Соединенных Штатах планируется увеличение налогов не отразились на американском долларе. Пара EURUSD осталась в узком боковом канале, а GBPUSD лишь немного просел по сравнению с уровнем открытия дня. Отсутствие важной фундаментальной статистики сказалось на вчерашней активности рынки. Данные по индексу цен на жилье от Rightmove в Великобритании, индексу оптовых цен Германии были просто проигнорированы трейдерами, так как все готовятся к двухдневному заседанию Федеральной резервной системы по итогам которого будет понятно дальнейшее отношение руководства к росту доходности американских облигаций. Именно этот фактор в последнее время являлся драйвером роста доллара США. Сегодня нас ожидают следующие отчеты: в первой половине дня выйдут индексы потребительских цен Франции и Италии, а также индекс настроений в деловой среде от института ZEW Германии и еврозоны, что может оказать поддержку евро. Пройдет и встреча совета министров финансов стран Евросоюза. Вторая половина дня также ожидается насыщенной: изменение объема розничной торговли и изменение объема промышленного производства в США могут привести к укреплению доллара США.Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1939 приведет к росту евро в район 1.1989 и 1.2047Прорыв 1.1884 приведет к распродажам евро в район 1.1838 и 1.1804Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3903 приведет к росту фунта в район 1.3951 и 1.4000Прорыв 1.3844 приведет к распродажам фунта в район 1.3783 и 1.3732Фундаментальные данные:Индекс потребительских цен Франции Индекс потребительских цен ИталииИндекс настроений в деловой среде от института ZEW ГерманииИндекс настроений в деловой среде от института ZEW еврозоны Индекс текущей ситуации от института ZEW ГерманииВстреча совета министров финансов стран ЕвросоюзаИзменение объема розничной торговли в СШАИзменение объема промышленного производства в СШАИзменение объема запасов на коммерческих складах в СШАМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график и разберем сделки: ясно видно, как формирование ложного пробоя в районе 1.3942, после неудачной попытки быков пробиться выше этого уровня привел к образованию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции, наблюдаемой в конце прошлой недели. В результате пара обвалилась к намеченной цели в район 1.3882, что принесло порядка 60 пунктов прибыли. Уже в ходе американской сессии был сформирован ложный пробой в районе поддержки 1.3882, где я советовал открывать длинные позиции. Однако крупного движения вверх от этого уровня не получилось и торговый день закрылся чуть выше этого диапазона.Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. Давление на фунт продолжает сохраняться, что явно видно по снижению недельной цены закрытия. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 марта зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных коммерческих позиций. На этот раз довольно сильным стало закрытие длинных позиций, что привело к сокращению положительной дельты. Основной проблемой для рисковых активов, к которым можно отнести британский фунт остается рост доходности американских облигаций, что оказывает серьезную поддержку доллару США. Однако в среднесрочной перспективе покупатели фунта наверняка воспользуются этим моментом, чтобы войти в рынок по более привлекательным ценам. Начало сворачивания карантинных мер в марте этого года будет и дальше оказывать основную поддержку фунту, как и новые меры помощи населению Великобритании в борьбе с пандемией коронавируса. Длинные некоммерческие позиции сократились с 65 138 до уровня 61 271. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 29 056 до уровня 27 360, что указывает на возможное дальнейшее снижение пары. В результате этого некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 33 911 против 36 082 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3821 против 1.3928. Наблюдаемая нисходящая коррекция по фунту привлечет новых покупателей.Что касается технической картины, то первоначальной задачей покупателей фунта будет возврат и закрепление на сопротивлении 1.3903, которое быки упустили вчера в ходе европейской сессии. Чуть выше этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов фунта. Пробой этого диапазона и тест его сверху вниз приведет к формированию отличной точки входа в длинные позиции в расчете на возобновление роста GBP/USD в район 1.3951, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.4000, однако без новой порции хорошей фундаментальной статистики до него будет не добраться. В случае продолжения нисходящей коррекции GBP/USD сегодня в первой половине дня лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.3844. В отсутствии и там активности со стороны покупателей, рекомендую дождаться теста минимума 1.3783 и покупать фунт оттуда на отскок с целью восходящей коррекции в 25-30 пунктов внутри дня. Чем больше упадет фунт - тем более он будет привлекателен для новых покупателей. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Сегодня не ожидается важной фундаментальной статистики по Великобритании, и судя по наблюдаемой с конца прошлой недели тенденции – давление на фунт может сохраниться. Пока торговля будет вестись ниже сопротивления 1.3903 рынок будет под контролем медведей. Формирование там ложного пробоя в первой половине дня вернет давление на пару и приведет к образованию нового нисходящего движения в район поддержки 1.3844, тест которой сохранит тренд на укрепление американского доллара. Прорыв и этого уровня с обратным тестом снизу вверх образует еще одну точку входа в короткие позиции уже с целью снижения GBP/USD в район минимума 1.3783, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейкой сессии и отсутствия активности со стороны медведей в районе сопротивления 1.3903 рекомендую не торопиться с продажами, а дождаться обновления максимума 1.3951. Открывать короткие позиции оттуда можно сразу на отскок с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается лишь в области 1.4000 от которой можно действовать аналогичным способом.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей коррекции пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв средней границы индикатора в области 1.3895 приведет к восходящей коррекции фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3855 усилит давление на пару.Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро торгуется

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вчера во второй половине дня ровным счетом не произошло абсолютно ничего. Сигналов по входу в рынок образовано не было так как внутридневная волатильность находилась на уровне 28 пунктов. Объем торгов также был очень низким. Отсутствие ориентиров и важных фундаментальных данных перед достаточно интересным заседанием Федеральной резервной системы заставляет трейдеров занимать выжидательные позиции.Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 марта ясно видно, как происходит резкое сокращение длинные позиций и очень крупный прирост коротких, что указывает на продолжение смещения рынка в сторону продавцов рисковых активов. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности облигаций многих развитых стран продолжается, что играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным. Недавнее заседание Европейского центрального банка не внесло изменений в рынок, так как принятые решения небыли критичными и никак не отразились на настроениях инвесторов. Лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом. Медленная программа вакцинации населения отодвигает отмену карантинных мер на более поздний срок. Лишь при снятии ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 207 588 с уровня 222 655, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 96 667 до уровня 105 624. В результате этого - общая некоммерческая нетто-позиция вновь сократилась четвертую неделю подряд до уровня 101 964 с уровня 125 988. Недельная цена закрытия составила 1.1812 против 1.2048 неделей ранее.С технической точки зрения ничего не изменилось, так как волатильность вчера была на достаточно низком уровне. Говорить о возврате покупателями евро рынка под свой контроль можно будет лишь после прорва и тест сверху вниз сопротивления 1.1939. Лишь от этого уровня будет образован хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление бычьего рынка. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если данные по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW окажутся лучше прогнозов экономистов, можно будет рассчитывать на более крупный рост EUR/USD с возвратом на максимум прошлой неделе в район 1.1989, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не проявят особой активности в области 1.1939, либо давление на евро вернется в первой половине дня – лучше всего отложить покупки до теста более крупной поддержки 1.1884, от которой можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20–25 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается в области 1.1838.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.1939, давление на евро будет сохраняться. Слабые отчеты по инфляции в Италии и индексам ZEW могут привести к формированию ложного пробоя на этом уровне, что вернет давление на пару. В таком случае ближайшей целью станет поддержка 1.1884, где рекомендую фиксировать прибыль. Следующая крупная поддержка просматривается в районе 1.1838, где также можно будет наблюдать за действиями покупателей. При росте евро и отсутствии активности в районе 1.1939 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1989, от которого можно продавать EUR/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Следующий крупный уровень просматривается лишь в районе 1.2047.Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку продавцов сохранить контроль над рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВолатильность очень низкая, что не дает точек входа по индикатору. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 марта 2021 года

EUR/USDВ понедельник евро снизился на 27 пунктов в ожидании заседания ФРС в среду. Конечно, никаких изменений не будет, но на днях министр финансов Джанет Йеллен сказала, что от «пакета Байдена» риск инфляции минимальный и легко управляемый. Возможно, её слова можно использовать как индикатор и текущего настроения ФРС. В целом же первое повышение ставки рынки ждут только в 2023 году. Инвесторы сейчас больше озабочены контролем над доходностями гособлигаций, но, думается, вмешиваться ФРС сейчас рано, Пауэлл смягчит этот момент, хотя бы из соображений сдерживания реальной инфляции.На графике дневного масштаба нижняя тень вчерашней свечи коснулась минимума пятницы – контрольного уровня 1.1910. Возможно, сегодня цена постарается задержаться в диапазоне 1.1910/90, чтобы заседание ФРС встретить в более удобной позиции для покупок доллара. Также розничные продажи за февраль, публикуемые сегодня, ожидаются с понижением: -0,3/-0,5% за месяц и 5,9% г/г против 7,4% г/г в январе, что также не стимулирует к активным действиям на рынке.На четырёхчасовом графике цена движется вдоль линии Крузенштерна, которая постепенно залегает в горизонт. Осциллятор Марлин движется вбок по собственной нулевой линии. Ожидается маловолатильный день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 марта 2021 года

GBP/USDВо вчерашний торговый день фунт стерлингов верхней тенью свечи протестировал сопротивление целевого уровня 1.3950, закрыл день понижением и сегодня утром идёт вниз с опережением рынка. Намерение цены очевидно – преодолеть поддержку линии Крузенштерна на дневном масштабе, чтобы расчистить путь к целевому уровню 1.3630.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под линией Крузенштерна и под линией баланса. Осциллятор Марлин снижается в зоне понижающейся тенденции. Ждём дальнейшего понижения британского фунта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 16 марта 2021 года

AUD/USDНа графике дневного масштаба австралийский доллар пробует закрепиться под индикаторной линией Крузенштерна, для полного же закрепления сегодняшний день должен закрыться чёрной свечкой. Осциллятор Марлин проник на отрицательную территорию. Очень похоже, что «австралиец» вместе с европейскими валютами ждёт завтрашнего заседания ФРС, но он может всё же потихоньку снижаться, так как нефть, золото, металлы и ряд сельскохозяйственных товаров вчера и сегодня утром дешевеют.На графике четырёхчасового масштаба цена пока выше линии Крузенштерна. Снижение цены под 0.7724 станет сигналом к открытию коротких позиций. Марлин уже в отрицательной зоне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 марта 2021 года

USD/JPYВчера доллар относительно йены подрос всего на 11 пунктов, но этого стало достаточным, чтобы сегодня открыться на верхней границе ценового канала и в азиатскую сессию подрасти ещё на несколько пунктов. Теперь понижающийся ценовой канала, берущий начало с июня 2015 года упразднён. Ждём дальнейший рост цены к вложенной линии растущего ценового канала, в район отметки 110.35.На четырёхчасовом графике видна небольшая консолидация цены на контрольно-целевом уровне 109.18 при горизонтальном движении осциллятора Марлин. Ждём продолжение роста к обозначенной цели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М.Валютная пара GBP/USD в понедельник, 15 марта, торговалась с понижением, что, в принципе, абсолютно логично после того, как на часовом таймфрейме она закрепилась ниже восходящей линии тренда. К сожалению, критическая линия Киджун-сен, которая должна была оказывать цене поддержку или сопротивление, не выполняла своих функций. Цена преодолевала ее, как хотела. И это могло запутать участников рынка. В целом же торги в понедельник начались с разнонаправленных движений в течение азиатской торговой сессии. Лишь за полчаса до начала европейской котировки пары фунт/доллар опустились к линии Киджун-сен и отскочили от нее. Отскок получился достаточно точным и четким, поэтому здесь трейдеры могли открывать длинные позиции с целью линия Сенкоу Спан Б. К сожалению, в начале европейской сессии медведи вновь активизировались и возобновилось снижение пары обратно к критической линии, которая в последствии была преодолена. По первому сигналу, таким образом, участники рынка должны были выйти в ноль, так как цена прошла вверх 30 пунктов, следовательно Stop Loss должен был быть расположен в безубытке по этой сделке. Следующий же сигнал, на продажу, который отмечен вторым прямоугольником, оказался не ложным, а ближайшая цель – уровень-экстремум 1,3857 – был отработан. Таким образом, этот сигнал уже принес прибыль трейдерам в размере 37 пунктов. И тут же был сформирован и третий сигнал – на покупку – по отскоку от уровня 1,3857. При чем опять-таки достаточно четкому отскоку. На данный момент котировки практически вернулись к критической линии, поэтому ордера на покупку можно закрывать в прибыли еще +20 пунктов. В целом скучный понедельник позволил заработать по нашим рекомендациям около 50 пунктов. В течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета ни в Великобритании, ни в США. GBP/USD 1Н.На часовом таймфрейме отлично видно, как в течение прошедшего дня котировки пары опустились к уровню 1,3857 и отскочили от него. Таким образом, теперь возможен виток восходящего движения, как минимум, обратно к критической линии. А вот на отскок от линии Киджун-сен мы бы сегодня уже не рассчитывали и не рассматривали его в качестве сигнала, так как в течение минувшего дня котировки несколько раз игнорировали эту линию. На вторник в Британии вновь не запланировано никаких важных событий, а в Штатах станет известно значение не самого важного показателя – промышленного производства за февраль. Определенная реакция рынков может последовать на него, но мы считаем, что если она и будет, то минимальная. Таким образом, завтра технические факторы опять будут преобладать. В целом мы продолжаем рекомендовать торговать от важных уровней и линий, при отскоках от них и преодолениях их. Как и ранее, уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. В качестве целей всегда используется ближайший уровень/линия. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD.Отчет COT.Напомним, что течение последней отчетной недели(2 - 8 марта) пара GBP/USD упала на 100 пунктов. Несмотря на то, что в последние две недели котировки британской валюты снижаются, вряд ли кто-либо может сделать сейчас вывод о завершении восходящего тренда. В принципе, на иллюстрации выше все отлично видно. Более того, как раз в последние 5-6 недель профессиональные трейдеры активно покупают фунт. Об этом говорит зеленая линия первого индикатора, которая отображает изменение нетто-позиции группы трейдеров «Non-commercial». В это же время группа «Commercial» наращивает контракты на продажу. И такое поведение двух основных групп трейдеров и является главным признаком сильного тренда. Таким образом, мы видим сильнейшую раскорреляцию двух основных пар. Если европейская валюта корректируется уже два с половиной месяца, то фунт – нет. Если отчеты COT по евро говорят об ослаблении «бычьего» настроения, то отчеты COT по фунту – говоря об обратном. Таким образом, главное сейчас – это не пытаться считать, что фунт и евро будут двигаться одинаково, как это зачастую бывает. К сожалению, однозначных факторов того, почему евро и фунт сейчас двигаются по-разному, нет. Ведь если они не коррелируют, это означает, что в Еврозоне или Великобритании сейчас есть факторы глобального масштаба, которые оказывают сильное влияние на ту или другую валюту. Из Великобритании сейчас поступает один негатив, но при этом фунт растет гораздо сильнее евро. Может быть проблема в Еврозоне? Но оттуда как раз поступает не так, чтобы очень много разочаровывающих новостей. Ну и стоит ли лишний говорит, что евро и фунт не одинаково реагировали на фактор роста доходности американских трежерис? Таким образом, в целом мы считаем, что отчеты COT по фунту однозначно говорят в пользу продолжения восходящего движения.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 марта. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.Пара EUR/USD 15 марта торговалась абсолютно характерно для понедельника. По понедельникам довольно часто волатильность движения очень слабая, а тренд отсутствует. Сегодня, к тому же, еще и не было никакой важной фундаментальной информации или макроэкономической статистики. Однако при этом в течение дня даже умудрилось сформироваться два сигнала, которые можно было отрабатывать. Но обо всем по порядку. Ночные торги как раз прошли на редкость не характерно для себя, так как обычно ночью наблюдается флэт. В нашем же случае наблюдалось хоть и не сильное, но нисходящее движение, которое началось около 4-5 часов утра. Именно в это время и был сформирован первый сигнал на продажу, который мы рекомендовали бы рассматривать. Однако, так как он все-таки был сформирован ночью, его можно было пропустить. Когда же началась европейская торговая сессия, начался и полный флэт помноженный на штиль. В течение всего оставшегося дня наблюдалось боковое движение в канале шириной 25 пунктов. Понятно, что в таких условиях торговать было крайне неудобно, но сигнал на покупку все же сформировался, так как цена отработала и отскочила от линии Киджун-сен. На данный момент от критической линии цены отошла уже на пунктов 15-20, поэтому Stop Loss можно перенести в безубыток, чтобы не получить ненужных убытков по этой сделке. Кстати, те трейдеры, которые все же открыли сделки на продажу ночью по первому сигналу, могли получить прибыль около 30 пунктов, так как ближайшая цель(линия Киджун-сен) была отработана. По последнему сигналу на покупку целью выступает уровень-экстремум 1,1952. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме мы можем увидеть, восходящая линия тренда была преодолена, поэтому формально сейчас имеется нисходящая тенденция. Однако мы также видим, что цена уже дважды не сумела преодолеть уровень-экстремум 1,1911. Следовательно, сегодня может начаться новый виток восходящего движения. В целом сейчас уровень 1,1911 и линия Киджун-сен являются ориентирами для трейдеров. Итоговый отскок от них – весьма вероятный виток восходящего движения. Преодоление – весьма вероятный виток нисходящего движения. На сегодня в Евросоюзе запланирована публикация индекса настроений в деловой среде, а в США – отчет по промышленному производству за февраль. Таким образом, во время публикации этих отчетов может наблюдаться минимальная реакция трейдеров. Сильной реакции мы не ждем, поэтому на первое место по степени важности на сегодня опять ставим технические факторы и сигналы. В целом по-прежнему рекомендуется торговать от важных уровней и линий, которые нанесены на часовой таймфрейм. Ближайшие уровни – 1,1911 и 1,1991, а также линия Киджун-сен. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления». Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.Отчет COT.Напомним, что в течение последней отчетной недели(2 - 8 марта) пара EUR/USD упала на 200 пунктов, что довольно много для нее. Однако в целом, даже с учетом такого падения, восходящий тренд все равно виден невооруженным глазом. Таким образом, пока что говорить об однозначной смене тенденции на нисходящую в глобальном плане все равно не приходится. Напомним, что в последние недели настроение крупных игроков рынка стало гораздо более «медвежьим», так как общее количество контрактов на покупку снизилось на 20 тысяч, а контрактов на продажу – увеличилось на 30 тысяч. Если ранее между этими цифрами была разница в три раза, то сейчас уже в два с преимуществом первых. Иными словами, профессиональные трейдеры за последние 5 недель начали меньше верить в то, что рост европейской валюты продолжится. Что касается отчетной недели, то здесь группа трейдеров «Non-commercial» продолжила тенденцию последних недель. Крупные игроки закрыли в течение этой недели 14 тысяч контрактов на покупку и открыли 12 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для этой группы трейдеров увеличилась сразу на 26 тысяч, а настроение группы стало гораздо более «медвежьим». Последние отчеты COT говорят практически однозначно в пользу того, что настроение рынка меняется на нисходящее. Индикаторы также сигнализируют о весьма вероятном сломе предыдущего тренда, так как зеленая и красная линии первого индикатора продолжают двигаться навстречу друг другу. С нашей точки зрения, только один глобальный фактор может помешать этому – это фактор нового потенциального роста денежной массы в США на 2 триллиона долларов.Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 марта. Темпы вакцинации в Великобритании опережают график. Эндрю Бейли ждет роста инфляции в ближайшие

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вверх.Младший канал линейной регрессии: направление – вниз.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -46.0873Фунт стерлингов в первый торговый день недели стоял на одном месте. После того, как 24 февраля котировки пары фунт/доллар в очередной раз обновили свои 2,5-летние максимумы, началась нисходящая коррекция, которая позволила доллару отвоевать около 450 пунктов. Однако, эта коррекция уже может быть завершенной, так как в последнюю неделю трейдеры тяготеют больше к покупкам, чем к продажам. Следовательно, на данный момент вероятность нового похода наверх гораздо больше, чем нового снижения котировок. Здесь играет свою роль и «спекулятивный» фактор, и фактор игнорирования участниками рынка фундаментального фона из Великобритании. Все британские проблемы попросту не учитываются рынками, а если их убрать из уравнения, то фунт стерлингов может продолжать расти на основании сильного роста денежной массы в США. Вот так вот обстоят дела сейчас по паре фунт/доллар. Самое интересное, что нельзя с уверенностью сказать, когда рынки вновь начнут обращать внимание на негатив из Королевства. И начнут ли вообще это делать в ближайшее время. Ведь если начнут, то движение вниз может возобновиться с новой силой, потому что британская валюта чрезвычайно перекуплена. Но нужно быть справедливыми. В Великобритании есть и хорошие новости, правда они касаются только темы вакцинации населения, которая проходит очень высокими темпами. Сообщается, что к 4 апреля вакцину могут получить все жители старше 40 лет. Некоторые высокопоставленные чиновники сообщают, что вся процедура вакцинации населения может завершиться на три недели раньше, чем планировалось изначально. Если в Евросоюзе отмечаются перебои с поставками и дефицит вакцин, то в Великобритании сообщают об увеличении поставок, благодаря чему и удается наращивать темпы вакцинации. Еще один повод задуматься Франции об Exit? «Ожидается, что запасы вакцин увеличатся более чем в два раза, что позволит Национальной службе здравоохранения предлагать миллион доз в день», - сообщается из правительства. На данный момент в стране вакцинировано уже 23,3 миллиона человек, что составляет примерно треть от всего населения страны. И на этом все позитивные вести с Туманного Альбиона заканчиваются. Если, конечно, не считать то, что карантин в этой стране начал потихоньку ослабляться. Зато практически все экономические данные продолжают свидетельствовать о слабости экономики, о слабости темпов восстановления экономики, о слабости статистических показателей и о слабости ожиданий инвесторов и населения. Например, согласно соцопросам ожидания населения Великобритании по инфляции остаются на минимальном уровне за последние 4 года. Жители Великобритании ожидают инфляцию на уровне 2,7% в 2021 году, что гораздо выше текущего уровня инфляции. Напомним, что все ведущие центробанки мира стремятся к инфляции 2%, но пока еще никому не удалось ее достичь(БА, ЕЦБ, ФРС). Также, согласно опросам, около 35% ждут повышения ставок в текущем году, а 35% считают, что ставки изменены не будут. Интересно, что эти соцопросы проводятся с целью узнать изменение тенденции общего мнения. То есть, чего ждут британцы, увеличения или снижения инфляции, например? Сообщается, что немногие британцы вообще имеют представление о том, какой сейчас реальный уровень инфляции в стране. Также стоит отметить, что инфляция является крайне важным показателем для всех центральных банков, но события последнего года и структурные изменения в экономике показывают, что инфляция – это не обязательно тот рост цен(планомерный и стабильный, которые обеспечивает нужный экономический рост). Это может быть также рост цен только отдельной категории товаров, например, энергоносителей, стоимость которых серьезно просела во время пандемии и кризиса, а теперь просто восстанавливается. За счет таких товаров цены в среднем по палате растут, но на самом деле многие категории товаров не меняются в цене, и общая идея центральных банков не реализовывается. Но сейчас в любом случае нет смысла говорить об этом, так как ни ФРС, ни ЕЦБ, ни БА не удалось еще даже в рамках одного месяца вывести инфляцию на уровень 2%. Также следует отметить, что в последнем своем выступлении глава Банка Англии, чье заседание состоится на этой неделе, отметил определенные плюсы для экономики Великобритании. По мнению Бейли, влияние «локдаунов» оказалось меньшим на экономику, чем год назад. Глава БА ожидает, что уже к концу этого года британская экономика выйдет на допандемические уровни. Также Эндрю Бейли ожидает роста инфляции до 2% в следующие несколько месяцев, но мы уже разобрались, что инфляция может быть разной, а сейчас еще и нефть очень серьезно растет, поэтому цены могут расти только исходя из роста стоимости энергоносителей. Также председатель Банка Англии опять затронул тему отрицательных ставок и опять не дал никакой конкретной информации рынкам, заявив, что банковская система должна быть готова к внедрению такого инструмента, но БА не имеет ни малейшего представления о том будут они использоваться или нет. Отдельно хотелось бы отметить, что на этой неделе пройдут заседания Банка Англии и ФРС. От обоих центральных банков на этот раз ждут конкретной информации по нескольким важным вопросам. От Джерома Пауэлла рынки по-прежнему ждут комментариев относительно роста доходности облигаций государственного займа и ожиданий высокой инфляции. От Банка Англии также будут ждать новой порции экономических прогнозов и комментариев относительно слабых темпов восстановления(ВВП в январе составил -2,9%) и возможного внедрения отрицательных ставок. К сожалению, фунт стерлингов легко и просто может проигнорировать практически любую информацию. Мы уже не раз отмечали отсутствие логики в его движении. Поэтому на первое место по степени значимости рекомендуется ставить технические факторы. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 106 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 16 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3786 и 1,3998. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх может просигнализировать о новом витке восходящего движения.Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,3885S2 – 1,3855S3 – 1,3824Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,3916R2 – 1,3947R3 – 1,3977Торговые рекомендации:Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящей коррекции. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать ордера на покупку с целями 1,3977 и 1,4008, если цена закрепится обратно выше скользящей средней линии. Рассматривать ордера на продажу рекомендуется с целями 1,3855 и 1,3824, если цена останется ниже мувинга. Рекомендуем к прочтению:Обзор пары EUR/USD. 16 марта. Евросоюз на грани серьезного внутреннего конфликта из-за вакцинации. Франция может инициировать Exit в ближайшие годы.Торговые сигналы, отчет COT:Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 16 марта.Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 16 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс