AUD/USD. «Минутки» РБА и ожидание вердикта ФРС

Австралийский доллар в паре с американской валютой фактически проигнорировал протокол последнего заседания Резервного банка Австралии, который был опубликован в период азиатской сессии вторника. В кросс-парах австралиец негативно отреагировал на этот релиз, хотя и там реакция носила ограниченный характер. Опубликованный документ, по большому счёту, не озвучил ничего нового – основные тезисы уже были отражены по итогам июньской встречи РБА. Пара aud/usd на этой неделе торгуется в узком ценовом диапазоне, в ожидании вердикта Федеральной резервной системы США. Напомню, что Федрезерв подведёт итоги своего очередного заседания уже завтра, 16 июня. Поэтому трейдеры долларовых пар не спешат открывать крупные позиции – и пара aud/usd здесь не является исключением. В целом, оззи уже на протяжении месяца не может покинуть область 77-й фигуры. И покупатели, и продавцы пары неоднократно предпринимали соответствующие попытки, но в каждом случае возвращались обратно. Например, на минувшей неделе трейдеры в течение одного дня – 11 июня – протестировали границы 78-й фигуры и обозначились в районе 76-го ценового уровня. Но закрыли торговый день (и неделю) на отметке 0,7708. Подобные ценовые колебания наблюдаются с 13-го мая: оззи с завидной регулярностью тестирует границы коридора, но вместе с тем не может определиться с вектором своего движения. Возвращаясь к опубликованному сегодня протоколу РБА необходимо отметить, что июньское заседания оказалось «проходным». По итогам встречи Резервный банк Австралии сохранил ключевую процентную ставку на рекордно-низком уровне 0,10%. Кроме того, регулятор оставил на прежнем уровне (0,10%) целевой уровень доходности 3-летних гособлигаций, а также оставил без изменений параметры текущей программы покупки государственных облигаций. Члены РБА в очередной раз заявили о том, что уровень ставки не будет повышаться до тех пор, пока фактическая инфляция «устойчиво не обоснуется» в целевом диапазоне 2-3%. По словам представителей ЦБ, это вряд ли произойдет раньше 2024-го года. При этом австралийский регулятор «прямым текстом» заявил о том, что ключевые решения будут приниматься на июльском заседании. В сопроводительном заявлении Центробанк отдельной строкой указал, что в июле Резервный банк рассмотрит вопрос о том, сохранять ли в качестве целевого ориентира доходность 3-летних облигаций со сроком погашения в апреле 2024 года, или же переключиться на бумаги с датой экспирации в ноябре 24-го года. И самое главное – на июльской встрече РБА рассмотрит вопрос о дальнейших покупках облигаций. Протокол июньского заседания не раскрыл каких-либо новых подробностей. Члены регулятора согласились с тем, что на данный момент «преждевременно рассматривать вопрос о прекращении программы покупки облигаций». По мнению представителей РБА, монетарная политика должна оставаться «в высшей степени адаптивной» для достижения полной занятости. Что касается судьбы QE, то здесь Центробанк сохранил интригу, отметив, что варианты программы облигаций включают в себя еще один 100-миллиардный раунд, сокращение покупок и распространение облигаций. Одновременно с этим члены РБА сообщили, что на июньском заседании они обсудили подход к более частому пересмотру покупок облигаций «в зависимости от потока данных». Это говорит о том, что ключевые макроэкономические релизы по-прежнему будут «делать погоду» по паре, особенно в сфере рынка труда и инфляции. Таким образом, опубликованный сегодня документ по большому счёту сохранил интригу относительно возможных итогов следующего заседания РБА, которое состоится 6 июля. Поэтому оззи минимально отреагировал на сегодняшний релиз, тем более в свете завтрашнего заседания ФРС. В среду состоится главный экзамен для долларовых быков: либо члены американского регулятора усилят «ястребиную» риторику, реагируя на двухмесячный рекордный рост ИПЦ, либо проигнорируют инфляционные рекорды, сохранив «голубиную» позицию. Известно, что американские инфляционные индикаторы влияют на динамику долларовых пар лишь через призму «ястребиных» комментариев представителей ФРС. Если члены американского регулятора проигнорируют последний инфляционный релиз (указав на временный характер роста инфляции и на низкую базу прошлого года), доллар США окажется под сильнейшим давлением – в том числе и в паре с австралийской валютой. С технической точки зрения пара aud/usd торгуется в диапазоне между нижней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике (0,7680-0,7790 соответственно), фактически не покидая границы 77-й фигуры. Если итоги июньского заседания ФРС будут не в пользу гринбека, оззи в очередной раз зайдёт в область 78-й фигуры и протестирует уровень сопротивления 0,7850 (верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Это наиболее вероятный вариант развития событий. Но если же члены Федрезерва всё же озвучат «ястребиные» нотки, допустив замедление темпов QE уже в августе или сентябре, доллар США усилит свои позиции по всему рынку медведи aud/usd смогут продавить нижнюю границу вышеуказанного диапазона и занять эшелон 0,7680-0,7580. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: значение ФРС для доллара преувеличено?

Многие экономисты приходят к выводу, что влияние Федрезерва на дальнейшую динамику гринбека не является решающим. Важность регулятора не вызывает сомнений, однако его воздействию на USD придается излишнее значение, полагают эксперты.Американская валюта наряду с другими финансовыми инструментами, в первую очередь желтым металлом и трежерис, в резком движении своих цен отражают потенциальные изменения, которые допускаются по итогам заседания ФРС в среду, 16 июня. Напомним, это считается главным событием текущей недели. На протяжении двух дней представители регулятора затронут ряд важных вопросов, касающихся дальнейшей монетарной политики. По итогам встречи Федрезерв опубликует окончательное решение по ключевой ставке и предоставит прогнозы по основным экономическим показателям.Эксперты не исключают, что на текущем заседании появятся новости по ужесточению ДКП. По мнению специалистов, в планах регулятора возможны изменения, однако ключевые параметры существующей монетарной политики останутся прежними. Не исключено обсуждение сокращения темпов программы количественного смягчения (QE), к которому рынок психологически готов. Однако не стоит ждать от ФРС сверхзадач, предупреждают специалисты. В этом нет необходимости, поскольку Федрезерв считает текущую экономическую ситуацию благоприятной и способствующей реализации его планов. По мнению аналитиков, увеличение спроса на долгосрочные трежерис, зафиксированное с начала этого месяца, свидетельствует о силе убеждения ФРС. Регулятор заверил участников рынка, что высокая инфляция в апреле–мае 2021 года – временное явление, и если сейчас начать сворачивание QE, то возникнут сомнения по поводу стабильности. Текущее положение дел свидетельствует о том, что инфляция находится под контролем Федрезерва. Американский регулятор по-прежнему уверен в краткосрочности инфляционного всплеска и готов придерживаться ультрамягкой ДКП. Однако рынки обеспокоены некоторой нестабильностью ситуации, опасаясь возможного разгона инфляции. Тревогу вызывает неясность в отношении USD. Любые намеки Джерома Пауэлла, главы ФРС, на возможность изменения существующей ДКП в сторону ее ужесточения приведут к сокращению коротких позиций по гринбеку и к его подъему. Ранее, вечером в понедельник, 14 июня, в преддверии заседания Федрезерва «американец» немного снизился, уступив евро. Утром во вторник, 15 июня, пара EUR/USD находилась в относительном равновесии вблизи отметки 1,2126. Эксперты считают USD одной из основных валют фондирования, которая отрицательно коррелирует со спросом на риск. В настоящее время на рынке возможно усиление рисковых настроений, которые снова станут «камнем на шее» доллара. По оценкам аналитиков, сильный гринбек подпитывают только отдельные ожидания со стороны ФРС. После заседания регулятора возможен возврат к нисходящему тренду, предупреждают экономисты.Многие специалисты уверены, что действия Федрезерва не являются ключевыми для дальнейшей динамики USD. Подъемы и спады американской валюты зависят от многих факторов, и влияние ФРС здесь не самое главное, хотя считается одним из основных. Направление, которое выбирает доллар, оставаясь в повышательном или понижательном трендах, складывается из множества составляющих, в числе которых, кроме решений Федрезерва по ДКП, находятся глобальная экономическая обстановка, геополитические и финансовые факторы, а также динамика равноценных биржевых инструментов, в первую очередь евро. При этом воздействие регулятора на динамику USD остается одним из важных ориентиров для рынка, полагают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин резко вырос и стучится в $41 100. Какие дальнейшие перспективы

Биткоин вновь воспрял духом после того, как Илон Маск вернулся к своему любимому делу. После недавних сообщений в Twitter о том, что компания Tesla Inc. начнет принимать биткоин в качестве оплаты за автомобили, курс биткоина значительно восстановился в район $40 000. Однако произойдет это только тогда, когда майнинг будет осуществляться с использованием более чистой энергии. Исполнительный директор Tesla отметил, что хочет, чтобы майнеры использовали около 50% чистой энергии, однако в настоящий момент лишь около 39% майнинга криптовалют осуществляется за счет возобновляемых источников, в основном гидроэлектроэнергии. Многие эксперты сразу оживились, заявляя, что это еще раз подтверждает видение будущего криптовалют со стороны Илона Маска. Напомню, что майский обвал биткоина и других альткоинов в том числе начался после того, когда Маск раскритиковал цифровую валюту за то, что майнеры тратят на ее добычу и поддержку слишком много энергии, в основном опираясь на ископаемое топливо. Маск также опроверг обвинения в том, что он использует свое влияние в социальных сетях, чтобы сознательно повлиять на цену биткоина, добавив, что Tesla продала лишь 10% своих активов, как было объявлено до публикации финансового отчета. Недавние события на рынке криптовалют, связанные с размещением компанией MicroStrategy облигаций на сумму в 500 миллионов долларов, а также оптимистичная оценка цифровых инновацией участниками встречи G7, все это вновь заставляет говорить о том, что биткоин возвращается к жизни и в ближайшее время мы увидим бычье ралли. Однако не стоит торопиться с выводами и входить в покупки по таким высоким ценам. Чтобы рынок получил реальный толчок, должно произойти несколько технически важных событий, о которым мы поговорим ниже. Один из экспертов в области криптовалют заявил сегодня, что в ближайшее время цифра в 50% по добыче биткоина из возобновляемых источников является не такой далекой, как многие думают. После того, как Китай начал усиленно бороться с майнерами, раз уж самой криптовалюте сложно навредить, были закрыты майнинговые фермы в ряде китайских провинций, которые в основном работали на угле. Поиск альтернативных решений в этом направлении поможет сделать перевес в нужную сторону. Не стоит забывать и о том, что совсем недавно президент Сальвадора Наиб Букеле мало того, что сделал биткоин расчетным платежным средством на уровне с долларом, а также сообщил, что Сальвадор начал изучение вариантов майнинга биткойнов с использованием энергии вулканов. «Наши инженеры только что проинформировали меня, что они вырыли новый колодец, который будет обеспечивать примерно 95 МВт чистой геотермальной энергии с нулевыми выбросами из наших вулканов», – уточнил он. По всей видимости, эту энергию Букеле планирует направить на майнинг криптовалют. Сегодня утром также стало известно, что президент Танзании призвала Центробанк страны начать активнее изучать криптовалюты и все, что с ними связано, а также заявила, что цифровая эра криптовалюты и блокчейна наступила. «Мы стали свидетелями нового цифрового путешествия в мир блокчейна и криптовалют. Я обращаюсь к Центральному банку с призывом начать работу над изучением этого направления, так как мы должны быть готовы к изменениям и не быть застигнутым врасплох», — заявила президент. Хоть Танзания не та страна, от которой зависит репутация биткоина, однако факт, что многие развивающие страны проявляют к криптовалюте такой интерес еще раз убеждают в необходимости этой технологии и ее развитии в будущем, что поможет сильно отстоящим странам и ее экономикам стать сильней. Все эти новости оказывают положительное влияние на биткоин, который всерьез прибавил в весе, подобравшись вплотную к крупному сопротивлению в $41 100. Чуть выше этого уровня проходит 200 дневная средняя скользящая, которая может создать немало проблем для покупателей. Поэтому лишь прорыв этого диапазона с последующим выходом пары за пределы $41 100 откроет прямую дорогу первой в мире криптовалюте в район $46 700 и $52 000. Однако на такой резкий прыжок можно рассчитывать только после реального закрепления выше $41 100. Если активного роста выше этого диапазона сразу не произойдет, это может привести к повторному возврату пары под этот уровень и к очередному снижению в район середины бокового канала $36 300. Там также нужно будет внимательно оценить активность покупателей, так как вполне возможно от этого уровня будет предпринята попытка выстроить новый восходящий тренд в будущем. Рекомендую:Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 15 июня В ЕЦБ начинают беспокоиться о росте инфляции, а в ФРС смотря на это спокойно. Евро готов продолжить коррекцию Форекс прогнозы:EUR/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро остается шанс на возобновление роста пары. Под прицелом сопротивление 1.2132 GBP/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта могут начаться серьезные проблемы. Быкам нужно возвращать контроль над сопротивлением 1.4128Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Кевин О'Лири объясняет, почему Tesla отказалась от продаж автомобилей за биткоины.

Новость о том, что Tesla отказывается от продаж электрокаров за биткоины, прозвучала пару месяцев назад, как гром среди ясного неба. От компании такого уровня никто не ожидал, что она отменит свое решение всего через пару месяцев после его принятия. Тем не менее, Tesla приостановила данный способ транзакций, а известный канадский бизнесмен и инвестор Кевин О'Лири объясняет почему компания поступила именно так. По мнению О'Лири, всему виной инвесторы компании Tesla, который надавили на Маска в этом вопросе. Напомним, что это уже далеко не первый раз, когда на Маска оказывается давление из-за его противоречивых и необдуманных действий и заявлений. Ранее инвесторы открыто высказывали недовольство из-за неконтролируемых твитов генерального директора компании, так как, по их мнению, они приводят к падению стоимости акций Tesla и, соответственно, к убыткам. С этим мнением тяжело не согласиться, так как последнее падение котировки «битка» спровоцировали и серьезное падение котировок акций Tesla. Таким образом, зависимость между акциями Tesla и биткоином на лицо. По словам О'Лири, акционеры Tesla не считают, что принимать биткоины в качестве оплаты за автомобили – это мудрое решение. Сам О'Лири одобряет отказ Tesla от продаж за биткоины, так как считает, что подобные компании, которые пропозиционируют «зеленую» энергетику, не должны поощрять выбросы тонн углекислого газа в атмосферу. Напомним, что при добыче биткоина в основном используется энергия от сжигания угля. Таким образом, добыча криптовалют(не только биткоина) сильно загрязняет окружающую среду. В это же время социологические исследования показывают, что большинство американцев, которые владели или владеют криптовалютами приобрели их для возможности совершения транзакций. Более 90% опрошенных собираются в будущем использовать биткоин для покупок товаров и услуг. Опрос был проведен среди 8000 американцев и показывает, что в основном криптовалютой в США владеют молодые мужчины со средним уровнем заработка. Биткоин, согласно опросу, остается наиболее популярной криптовалютой, так как 82% опрошенных заявили, что владели или владеют «цифровым золотом». Также американцы рассказали, в каких сферах использовали или собираются использовать биткоин. Это сферы путешествий, недвижимости, различных профессиональных услуг, покупки различной техники или мебели, а также сфера финансовых услуг. Таким образом, согласно проведенному опросу, можно сделать вывод, что простые люди начинают смотреть на биткоин не только, как на инвестиционный инструмент, но и как на средство расчета. Однако, опрос, конечно, не отображает полностью реальной картинки положения вещей, так как его выборка слишком мала. Большинство исследований показывают, что биткоин остается, главным образом, инвестиционным инструментом, а Ethereum гораздо чаще используется для оплаты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Простые рекомендации по входу в рынок и выходу для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары

Уровни покупки и продажи EURUSD на 15 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок Евро сумел укрепить свои позиции против доллара США после хороших отчетов по объему промышленного производства, которое продемонстрировало рост в прошлом месяце на фоне восстановления экономики. Тот факт, что пара около 4-х раз обновляла цену 1.2116, а по ней я советовал покупать евро, указывало на настырность покупателей. Если посмотреть на все эти сигналы, они были образованы в момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности, что реально ограничивало восходящий потенциал EURUSD. Лишь четвертый по счету сигнал был образован почти как нужно, но и там движение вверх составило порядка 12 пунктов из-за низкой волатильности рынка, которая ожидалась во второй половине дня на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня выходит достаточно много отчетов, которые повлияют на рынок. Инфляция в Германии, Франции и Италии будут ключевым драйвером движения рынка в первой половине дня. Сильные отчеты приведут к обновлению цены 1.2135 и помогут покупателям выстроить восходящее движение пары. Рост положительного сальдо баланса внешней торговли еврозоны также будет хорошим поводом нарастить длинные позиции в евро. Во второй половине дня ожидаются отчеты по розничным продажам в США и объему промышленного производства. Там прогнозируются не очень хорошие показатели, поэтому перспектива роста европейской валюты просматривается достаточно высокой. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.2135 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2191. В точке 1.2191 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на крупное движение евро вверх сегодня можно только после хороших данных по еврозоне в первой половине дня, а также после слабых отчетов по американской экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.2108 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.2070, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется после слабых показателей по инфляции в странах еврозоны, так как это позволит ЕЦБ не торопиться с изменением свой политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Рекомендую:EUR/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро остается шанс на возобновление роста пары. Под прицелом сопротивление 1.2132 Евро может восстановить свои позиции, а у фунта проблемы. Видео-прогноз форекс на 15 июня Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 15 июня. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок По фунту вчера был просто отличный торговый день, который позволил неплохо заработать. Я советовал продавать фунт по цене 1.4102. Первый тест того уровня сразу совпал с началом движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что подтвердило дальнейшее снижение пары по тренду, образованному в пятницу. Однако с первого раза рынок вниз не пошел и лишь повторное обновление этого диапазона и аналогичным показателем на MACD привело к формированию еще одного сигнала на продажу, что вылилось в более крупную распродажу фунта в район поддержки 1.4073. Это принесло порядка 30 пунктов прибыли. Там же я советовал покупать фунт сразу в обратную сторону, что позволило забрать еще около 20 пунктов на движении вверх. Сегодняшние рекомендации по входу и выходу Сегодня с самого утра нас ждут важные данные по рынку труда Великобритании. Публикуется отчет по числу первичных заявок на пособие по безработице, а также сам уровень безработицы в Великобритании, что задаст направление для фунта на весь день. Обратить внимание стоит и на выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, которое состоится во второй половине дня. В ходе американской сессии ожидаются отчеты по розничным продажам в США и объему промышленного производства. Там прогнозируются не очень хорошие показатели, поэтому перспектива роста британского фунта будет зависеть именно от них. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.4125 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.4163 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.4163 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в случае очень хороших показателей по рынку труда Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.4095 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.4056, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Плохие данные по рынку труда могу оказать существенное давление на фунт, однако к крупной распродаже это вряд ли приведет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Рекомендую:В ЕЦБ начинают беспокоиться о росте инфляции, а в ФРС смотря на это спокойно. Евро готов продолжить коррекциюGBP/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта могут начаться серьезные проблемы. Быкам нужно возвращать контроль над сопротивлением 1.4128 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

JPMorgan: интерес институциональных инвесторов вернется ниже уровня 30 000$.

Биткоин взобрался на вершину, на которой его не было с 26 мая. Однако, с нашей точки зрения, сейчас еще слишком рано открывать шампанское по этому поводу. Дело в том, что сейчас биткоин как раз уперся в тот уровень, которые ранее отбросил котировки вниз. Речь идет об уровне 40 746$, который и является максимумом от 26 мая. Таким образом, велика вероятность того, что от этого уровня произойдет отскок с новым падением на 7-8 тысяч долларов. Такой же вывод мы делали и анализируя дневной таймфрейм. Заявление Илона Маска, конечно, придало немного позитива рынкам, однако сколько биткоин может дорожать на одном этом сообщении? А других позитивных новостей нет. Более того, многие эксперты продолжают считать, что биткоин по-прежнему может обвалиться в стоимости ниже своих последних локальных минимумов около уровня 30 000$. Например, главный стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу считает, что интерес институциональных инвесторов к «битку» все еще остается на низком уровне после того, как криптовалюта обвалилась на 36 000$. Он считает, что институционалы, если и собираются возвращаться на рынок, то будут ждать максимально низких ценовых значений, чтобы возобновить покупки «цифрового золота». Панигирцоглу также заявил, что в данное время не наблюдает особого желания у различных фондов инвестировать в биткоин. Также стратег считает, что «медвежий» тренд сохраняется и будет оставаться таковым еще, как минимум, несколько месяцев. Ранее аналитики JPMorgan уже делали вывод о смене тренда по биткоину на нисходящий. Таким образом, пока что биткоин продолжает находиться в зоне риска. И только Microstrategy продолжает скупать биткоины пачками. При чем речь идет не только о покупках на собственные деньги, но и о покупках на привлеченные капиталы. Напомним, что совсем недавно компания разместила облигации со сроком погашения в 2028 году на сумму почти 500 млн долларов с целью инвестировать эти средства в покупку первой криптовалюты. Доходность этого инструмента для инвесторов оценивается в 6,125%. При чем желающих купить облигации было так много, что компания понизила ставку с 6,5% и увеличила сумму размещаемых облигаций с 400 млн $. Однако, в качестве обеспечения размещенных облигаций будут выступать лишь активы компании, биткоины и другие криптовалюты, которые будут приобретены во время или после размещения облигаций. Это означает, что если биткоин просядет, к примеру, до 10 000$, то возмещать убыток инвесторам будет нечем. В техническом плане на 4-часовом таймфрейме котировки биткоина выросли к уровню 40 746$. Таким образом, уже в ближайшие часы может решиться судьба «битка» на ближайшие несколько дней. Если этот уровень будет преодолен, то рост может продолжиться с целями 43 852$ и 47 070$. Если нет, тогда начнется новый виток нисходящего движения вплоть до уровня 30 500$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта могут начаться

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок в короткие и длинные позиции. Давайте посмотрим на 5-минуный график и разберем сделки. В первой половине дня я рекомендовал обратить внимание на уровень 1.4086 и советовал от него принимать решение по входу в рынок. Ясно видно, как с первого теста продавцы добиваются пробоя уровня 1.4086 после чего происходит его обновление снизу вверх, что формирует сигнал на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка. Однако движения вниз не получается, после чего покупатели возвращают контроль над этим уровнем и тестируют его сверху вниз, образуя хорошую точку входа в длинные позиции. Спустя некоторое время происходит рост фунта в район сопротивления 1.4125, до теста которого не хватило буквально несколько пунктов. Движение вверх, после образования сигнала на покупку, составило порядка 40 пунктов. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако негативно на положительной дельте это не сказалось, а наоборот даже увеличило ее за счет более крупного сокращения позиций продавцов. Это указывает на присутствие достаточно большого интереса покупателей при каждом снижении фунта. Однотипные заявления представителей Банка Англии больше не работают, и рынок реагирует довольно слабо даже на выступления губернатора Эндрю Бэйли. Без реальных изменений и корректировок программы покупки облигаций со стороны центрального банка британскому фунту будет достаточно сложно выбраться за пределы бокового канала, в котором он находился уже почти один месяц. Важным моментом станет и полное открытие экономики Великобритании, которое намечено на 20-е числа этого месяца. Распространение индийского штамма коронавируса на территории создает ряд препятствий для этого, что сказывается на желании инвесторов покупать британский фунт. Оптимальным сценарием остаются покупки при каждом хорошем снижении британского фунта против доллара США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 64 204 до уровня 59 238, а короткие некоммерческие позиции упали намного сильней с уровня 40 079 до уровня 31 524. В результате некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 24 125 до уровня 27 714. Цена закрытия прошлой недели существенно изменилась и составила 1.41757 против 1.42270. Основной задачей покупателей фунта на сегодня является сохранение под контролем поддержки 1.4097, которую они сумели вчера образовать во второй половине дня на фоне низкой волатильности пары. Помогут в этом хорошие данные по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице и уровню безработицы в Великобритании. Если отчеты окажутся лучше прогнозов экономистов формирование ложного пробоя на уровне 1.4097 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на новый восходящий тренда по фунту и на отскок от опасной нижней границы бокового канала, в котором GBP/USD находится с конца прошлого месяца. При таком сценарии можно рассчитывать на обновление сопротивления 1.4128. Прорыв и тест этой области сверху вниз откроет прямую дорогу на новые максимумы в район 1.4156 и 1.4188, где рекомендую фиксировать прибыль. Уровень 1.4188 выступает верхней границей широкого бокового канала, поэтому справится с ним будет не так легко. Если давление на фунт вернется, а быки не проявят себя около поддержки 1.4097, рекомендую не торопиться с покупками: оптимальным сценарием будут длинные позиции сразу на отскок от поддержки 1.4070, либо еще ниже – от уровня 1.4041 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведям нужно думать над тем, как возвращать под контроль поддержку 1.4097, которая образовалась вчера. Однако перед этим, скорей всего продавцам фунта придется сформировать ложный пробой на уровне 1.4128, который будет образован лишь при условии слабых данных по восстановлению рынка труда Великобритании после пандемии коронавируса. Неудачная попытка роста выше этого диапазона образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с целью снижения в район минимума 1.4097. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом его снизу вверх приведет к образованию очередной точки входа в короткие позиции в расчете на возврат GBP/USD к минимуму 1.4070 и на выход в район 1.4041, где рекомендую фиксировать прибыль. Если медведи не проявят никакой активности в области промежуточного сопротивления 1.4128 лучше всего отложить продажи до обновления сопротивления 1.4256, где можно открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Более крупное сопротивление просматривается в области 1.4188, выход за пределы которого и определит дальнейшее направление пары в среднесрочной перспективе. Рекомендую ознакомиться: В ЕЦБ начинают беспокоиться о росте инфляции, а в ФРС смотря на это спокойно. Евро готов продолжить коррекцию Евро может восстановить свои позиции, а у фунта проблемы. Видео-прогноз форекс на 15 июня EUR/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро остается шанс на возобновление роста пары. Под прицелом сопротивление 1.2132 Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность с дальнейшим направлением пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.4128 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы в области 1.4097 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает расти на сообщении от Илона Маска.

Первая криптовалюта продолжала расти в понедельник и на ночных торгах во вторник. Таким образом, рост ее котировок продолжается уже третий день и все из-за очередного сообщения от Илона Маска, который рассказал в воскресение, когда и при каких условиях Tesla возобновит продажу автомобилей за биткоины. Конечно, если это не простое совпадение и биткоин действительно растет из-за комментария Илона, тогда можно предположить, что рост закончится уже сегодня, максимум – завтра. Так как новость, конечно, обнадеживающая, но мы отмечаем в очередной раз, что Илон Маск – не создатель биткоина и не главный его инвестор. Конечно, за последние год-два сложилась тенденция, что чуть ли не генеральный директор Tesla управляет курсом криптовалюты. Однако, на этот раз Маск не сказал ничего шокирующего или обескураживающего. Во-первых, совершенно непонятно, когда большинство майнеров перейдет на возобновляемые источники энергии при добыче «битка». Во-вторых, это может случиться очень нескоро. В-третьих, уже завтра Маск может сообщить, что Tesla продала еще 10% своих монет, что приведет к новому обвалу главной криптовалюты. Поэтому реального позитива в высказывании Маска мы пока не наблюдаем. Более того, все больше и больше людей открыто обвиняют Маска в манипулировании криптовалютным рынком и им в очередной раз заинтересовалась SEC(Комиссия по ценным бумагам и биржам США), которая может начать(или уже начала) очередное расследование против бизнесмена. Конечно, для Маска штраф в 20 млндолларов – это ничто. Тем не менее, он может быть опять официально обвинен в манипулировании курсом. А других позитивных новостей для биткоина сейчас нет. Рынки продолжают с опаской относится к ранее появившейся информации о том, что власти США и Китая могут сильно ужесточить сферу обращения криптовалют. Поэтому мы по-прежнему считаем, что рост биткоин сильно ограничен в потенциале. Да, на данный момент биткоин торгуется выше отметки 40 000$, то есть после своего обвального падения он сумел восстановиться на 10 000$. Однако, следует помнить, что никто и не говорил о немедленном падении «битка» до 10 000$ за монету. Наоборот, мы неоднократно повторяли и будет повторять, что после каждого сильного тренда по биткоину начинался долгий период консолидации и коррекции, в рамках которого также отмечались сильные движения и вверх, и вниз. Таким образом, сейчас «биток» может восстановиться даже до 50 000$ за монету, однако это не будет означать, что восходящий тренд восстановлен. Мы по-прежнему считаем, что в ближайшие пару лет «биток» будет находиться под давлением рынка и стремиться к отметке 20 000$. Конечно, многое будет зависеть и от фундаментального фона. Если вдруг он резко станет более позитивным, то это может ускорить рост котировок главной криптовалюты. Но факт остается фактом – «бычий» тренд на данный момент считается завершенным. В техническом плане биткоин так и не сумел еще раз отработать уровень поддержки 30 500$, но сумел поднять к уровню 40 000$. Таким образом, несмотря на преодоление нисходящей линии тренда, сейчас высока вероятность того, что биткоин находится внутри бокового канала с верхней границей как раз около уровня 40 000$. Следовательно, высока вероятность и разворота вниз уже сегодня или завтра с новым падением на 7-8 тысяч долларов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был не самый удобный день для торговли. В первой половине дня после хороших данных по промышленному производству можно было наблюдать за тем, как быки пытаются вернуть себе контроль над рынком. Но ничего из этого не получилось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Промышленное производство в еврозоне удивило и оказалось даже лучше прогнозов экономистов, что придало покупателям евро уверенности в первой половине дня, позволив им вернуть пару в район сопротивления 1.2126. К моему сожалению, ни один из обозначенных мною уровней протестирован не был. Соответственно и не было сигналов по входу в рынок. Лишь в ходе американской сессии быки предприняли еще одну неудачную попытку закрепления выше уровня 1.2126, что привело к формированию ложного пробоя и образованию сигнала на открытие коротких позиций. До крупного падения пары дело так и не дошло. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 июня отмечено сокращение как длинных, так и коротких позиций. Это указывало на фиксацию прибыли и выход из рынка трейдеров перед важным заседанием Европейского центрального банка, по итогам которого в денежно-кредитной политике никакие изменения не произошли. Многих волновал вопрос что станет с программой покупки облигаций, но и она осталась без изменений, что не позволило покупателям евро удержать рынок под своим контролем. Сейчас пара рискует существенно скорректировать свои позиции перед важным заседанием Федеральной резервной системы, итоги которого зададут направление рынка на следующие несколько недель. Доллару только и остается надеется, что уже этим летом Федеральная резервная система на полном серьезе заговорит о сокращении объема покупки облигаций. Если этого не произойдет, аппетит к рискам увеличится, и мы увидим восстановление евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 237 360 до уровня 232 103, в то время как короткие некоммерческие позиции также опустились с уровня 128 038 до уровня 124 890. Чем больше упадет европейская валюта, тем больший интерес она будет вызывать у трейдеров, так как экономика еврозоны продемонстрирует в летний период отличные темпы роста, что обязательно скажется на перспективах ее восстановления после пандемии коронавируса. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась с уровня 109 322 до уровня 107 213. Недельная цена закрытия также снизилась с уровня 1.22326 до 1.21907. Низкая волатильность во второй половине дня несильно порадовала трейдеров, так как торговать было совсем невозможно. Образовавшиеся точки входа не были реализованы именно по этой причине. Сегодня ситуация обещает быть совсем иной. Уже в ходе европейской сессии публикуется довольно много важных отчетов: данные по инфляции в странах еврозоны могут разбудить аппетит трейдеров к риску, а завершится все отчетом по сальдо баланса внешней торговли еврозоны и изменению объема розничной торговли в Соединенных Штатах, которые зададут направление EUR/USD на вторую половину дня. В случае хороших показателей по инфляции, покупатели воспользуются этим моментом для защиты поддержки 1.2096. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций, а быки будут нацелены на сопротивление 1.2132, выбраться за пределы которого вчера так и не удалось. Прорыв и тест этой области уже сверху вниз на объеме может образовать точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции и компенсации того падения, которое мы наблюдали на прошлой неделе от уровня 1.2160. Пробой и этой области откроет прямую дорогу к более крупному максимуму 1.2190, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии слабых данных по еврозоне и отсутствия активности быков в районе 1.2096 короткие позиции можно смело открывать от крупного минимума в области 1.2063, либо еще ниже – в районе 1.2025 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи будут бороться за возврат рынка под контроль, а для этого нужно защитить промежуточное сопротивление 1.2132, на которое сейчас нацелились покупатели. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по инфляции в Германии и Франции, а также сальдо баланса внешней торговли еврозоны образуют сигнал на продажу евро с целью снижения к нижней границе бокового канала 1.2096 на которую и будет сделан основной акцент. Прорыв этого уровня и тест его снизу вверх затянет пару в нисходящий тренд, образованный в конце прошлой недели, что откроет дорогу к минимуму 1.2063. Следующей целью станет область 1.2025, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако к реализации такого сценария приведут лишь сильные данные по американской экономике. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.2132 рекомендую отложить короткие позиции сразу на отскок от сопротивления 1.2160, либо еще выше – от максимума 1.2190 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Следующий серьезный уровень проходит у нового локального максимума 1.2222. Рекомендую ознакомиться: В ЕЦБ начинают беспокоиться о росте инфляции, а в ФРС смотря на это спокойно. Евро готов продолжить коррекцию Евро может восстановить свои позиции, а у фунта проблемы. Видео-прогноз форекс на 15 июняGBP/USD: план на европейскую сессию 15 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта могут начаться серьезные проблемы. Быкам нужно возвращать контроль над сопротивлением 1.4128 Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2132 приведет к новой волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Евро может восстановить свои позиции, а у фунта проблемы. Видео-прогноз форекс на 15 июня

У евро есть все шансы на восстановление своих позиций против доллара США, но нужны хорошие данные по еврозоне. У фунта проблемы. Он находится в одном шаге от пробоя нижней границы бокового канала, в котором торгуется почти месяцСигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.2132 приведет к росту евро в район 1.2160 и 1.2190 Прорыв 1.2096 приведет к распродажам евро в район 1.2063 и 1.2025 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.4128 приведет к росту фунта в район 1.4156 и 1.4188 Прорыв 1.4097 приведет к распродажам фунта в район 1.4070 и 1.4041 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Германии Индекс потребительских цен Франции Индекс потребительских цен Италии Уровень безработицы в Великобритании Сальдо баланса внешней торговли еврозоны Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: Изменение объема розничной торговли Индекс цен производителей Изменение объема промышленного производстваМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

В ЕЦБ начинают беспокоиться о росте инфляции, а в ФРС смотря на это спокойно. Евро готов продолжить коррекцию

Отсутствие важной фундаментальной статистики вчера во второй половине дня и хорошие данные по объему промышленного производства еврозоны вместе с заявлениями представителей Европейского центрального банка на тему программы покупки облигаций привели к небольшому укреплению рисковых активов, что может указывать на образование нового крупного уровня поддержки. Прежде чем разобраться с технической составляющей, хочется пару слов сказать о том, что в ближайшем будущем может оказать давление на американский доллар. Прежде всего это политическая игра и стремление президента Джо Байдена реализовать свою экономическую программу в размере 4 триллионов долларов. Новая фаза бурной борьбы за ее продвижение стартовала вчера после того, как Палата представителей США вернулась к своей работе. Представители демократов усиливают давление на Сенат, чтобы добиться двухпартийного компромисса и прекратить затягивать принятие предложенной ими программы. Напряженность возросла в преддверии встречи исполняющего обязанности директора по бюджету Белого дома Шаланды Янг и советника Байдена Стива Риккетти с демократами Палаты представителей, которая должна пройти сегодня. На встрече будут обсуждаться детали программы, предложенной Байденом по развитию экономики. К слову, это будет первая личная встреча с момента начала пандемии коронавируса. Ключевой проблемой является то, что ускоренный процесс, который хотят использовать демократы - тот же, что был использован для мартовского законопроекта о борьбе с пандемией на 1,9 триллиона долларов. Такой вариант будет доступен только в том случае, если все 50 членов фракции демократов в Сенате согласятся на этот шаг. Пока есть пара человек, которые не хотели бы с этим торопиться, настаивая на двухпартийном соглашении. Для американского доллара, принятие подобного рода программы может вылиться в очередное ослабление против ряда рисковых активов. Поэтому не удивляйтесь, если по мере достижения прогресса в реализации политических амбиций Байдена, американский доллар будет терять свои позиции по отношению к евро и британскому фунту. Ожидаемые 4 трлн долларов и вливание их в экономику не пройдут бесследно. Теперь что касается непосредственно евро. Напряженность Европейского центрального банка по поводу того, как и когда начать обсуждение прекращения программы экстренной покупки облигаций начинает переходить в общественное достояние. Вчера, сразу после очередного интервью президента Кристин Лагард, которая опять заявила, что «слишком рано» говорить о необходимости прекращать стимулирование, управляющий австрийского центрального банка Роберт Хольцманн уверенно сказал, что программа завершится в марте следующего года, если не будет еще одной серьезной волны коронавирусной инфекции. «Программа покупки облигаций была создана для поддержки экономики стран еврозоны, и за ее завершение в марте 2022 года проголосовали все представители ЕЦБ. На данный момент, если ничего не изменится в этом направлении, не будет четвертой или пятой волны коронавируса, программа должна закончиться», - сказал он Bloomberg Television. Напомню, что в ходе последнего заседания, даже несмотря на тот факт, что центральный банк вступает в сложную фазу кризиса, когда экономика начинает демонстрировать сильное восстановление, так как число заражений коронавирусом быстро снижается, многие компании и домохозяйства по-прежнему полагаются на поддержку ЕЦБ и испытывают проблемы. Кристин Лагард пообещала сохранять благоприятные условия финансирования до тех пор, пока это необходимо. Когда это «необходимо» закончится, Лагард предпочла не говорить. Во вчерашнем интервью она отметила: «нам нужно действительно закрепить восстановление экономики. Наш план программы покупки облигаций работает, и мы движемся в правильном направлении, но пока еще слишком рано обсуждать ее завершение». Совсем недавно глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо сказал, что экономические перспективы требуют крайне мягкой денежно-кредитной политики, которая будет помогать в реализации целей. Подобная проблема существует не только в еврозоне. В США, где инфляция уже вышла за пределы целевого уровня в 2,0% и составила 5,0%, представители ФРС пока не проявляют особой озабоченности этим моментом. Учитывая такие цифры, о чем тогда беспокоится Европейскому центральному банку, который в последнее время практически копирует все действия ФРС. Экономист Дэвид Розенберг считает, что сейчас наблюдается правильная инфляция, и доходность облигаций это показывает. По его мнению, инфляция — это временное явление, вызванное огромным отложенным спросом и проблемами в цепочках поставок связанные с пандемией коронавируса. «Цифры были шокирующими, без сомнения. Но это довольно легко объяснимо», - сказал он недавно в своем интервью. «Я не понимаю, почему люди пытаются провести параллель между двухмесячным скачком, который связан с отложенным спросом и долгосрочными инфляционными ожиданиями». Тот факт, что рынок облигаций не обращает внимания на инфляцию еще раз доказывает правильный подход Федеральной резервной системы. Крупные инвесторы не впадает в панику, как это было в начале весны этого года, когда ФРС пришлось серьезно увеличивать объемы покупки облигаций, чтобы сбить рост их доходности. В настоящий момент доходность 10-летних казначейских облигаций достигла своего самого низкого уровня с 3 марта и составляет порядка 1,45%. Доходность упала на 7% за последнюю неделю и почти на 11% за последний месяц. И немного о тех фундаментальных данных, которые выходили вчера. Внимание привлек отчет по изменению объема промышленного производства в еврозоне, который и стал драйвером роста евро в первой половине дня. Так, производство вопреки прогнозам экономистов подскочило в апреле на 0,8%, тогда как ожидался рост лишь на 0,4%. Тот факт, что промышленное производство демонстрирует рост говорит о том, что проблемы в цепочках поставок, которые наблюдались во время коронавируса, начинают постепенно решаться. Рост заказов позволят удерживать достигнутые темпы роста и даже немного опережать их. Хоть в ведущих европейских стран этот показатель кое-где снизился, но в целом общий рост позволяет смотреть с оптимизмом в будущее. Производство потребительских товаров длительного пользования увеличилось на 3,4%, а в энергетическом секторе на 3,2%. Производство капитальных товаров выросло на 1,4%. При продолжающемся быстром увеличении спроса перспективы отрасли остаются оптимистичными, но будут и дальше сдерживаться более слабым предложением. Что касается технической картины пары EURUSD, то дальнейший рост торгового инструмента сдерживает уровень 1.2130. Именно его прорыв позволит рынку заполучить тот бычий импульс, которого вчера так не хватало. Если это произойдет, можно ожидать быстрого восстановления торгового инструмента на максимумы 1.2160 и 1.2190. Если покупатели не сумеют сегодня справиться с сопротивлением 1.2130, а давление на евро вернется, продавцы будут сконцентрированы на новой поддержке 1.2095, прорыв которой продолжит медвежий рынок, наблюдаемый в конце прошлой недели с целью выхода на минимумы 1.2060 и 1.2025Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 15 июня

Покупка акций компании Comcast (#CMCSA). Американская телекоммуникационная корпорация. На графике недельного масштаба цена продолжает развивать рост в ценовом восходящем канале. Осциллятор Марлин движется вбок в зоне положительных значений.На дневном графике цена вышла над сопротивление индикаторной линии Крузенштерна после предшествующего разворота осциллятора Марлин от нулевой линии (стрелка). Цели роста определяем по линиям ценового канала: 58.82, 60.90.Продажа акций компании American International Group (#AIG). Американская страховая и финансовая корпорация.На графике недельного масштаба цена развернулась вниз после отработки уровня Фибоначчи 161,8%. Это сильный и традиционный уровень для разворота тренда. Осциллятор Марлин пока в зоне положительных значений, но уже собирается атаковать границу с отрицательной тенденцией. Целевые уровни определяем по уровням Фибоначчи: 138,2% – 48.44, 123,6% – 45.12.На дневном графике сформирована дивергенция, Марлин уже в отрицательной зоне, цена пробилась под индикаторную линию Крузенштерна. Здесь также видно, что уровень Фибоначчи 123,6% являлся поддержкой 21 апреля, 24 марта, 4 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 15 июня 2021 года

EUR/USDВ понедельник, как и ожидалось, евро немного откорректировал вверх и провёл день в диапазоне ожидания сегодняшних американских данных по производственной инфляции, розничным продажам и промышленному производству. Завтра состоится решение ФРС по монетарной политике и инвесторы полагают, что хорошие сегодняшние показатели, (если они такими окажутся, и которые членам ФРС уже известны), смогут повлиять на итоговое резюме в сторону ужесточения. В плане риторики, конечно.На графике дневного масштаба цена находится ниже индикаторной линии баланса, но выше линии Крузенштерна, что в смысловом значении определяет положение цены как нейтральное с готовящейся атакой на поддержку линии Крузенштерна (1.2082). Главная цель «медведей» уровень 1.2051, так как его преодоление открывает цель 1.1934 – нижнюю границу ценового канала недельного таймфрейма.На графике Н4 линия осциллятора Марлин начинает плавно разворачиваться вниз. Возможно, пик вчерашнего дня 1.2131 и есть верхняя граница текущей консолидации. Ждём атаку цены на поддержку линии Крузенштерна дневного таймфрейма в районе отметки 1.2082.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 15 июня 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар вчера проторговался с амплитудой 16 пунктов, сегодня в азиатскую сессию перекрыл в снижении открытие недели. Осциллятор Марлин на дневном графике смотрит вниз, целевой уровень 0.7641 стал желаемой целью для «австралийца». Закрепление под уровнем открывает вторую цель 0.7565.На четырёхчасовом масштабе цена показывает решительный разворот вниз. Осциллятор Марлин подтверждает такое намерение цены. Цель 0.7641 открыта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 15 июня 2021 года

USD/JPYПара USD/JPY продолжает рост в главной цели 110.45, в области пересечения двух линий ценовых каналов, выход над которую даёт простор для среднесрочного роста, ближайшей целью которого выступает 111.39 – минимум 21 октября 2018 года. Перед отработкой 110.45 цене нужно преодолеть сопротивление линии Крузенштерна на отметке 110.25. Предшествующая история с последней недели апреля показывает, что в данном весенне-летнем периоде цена может легко преодолеть эту индикаторную линию. Теперь же нужно это сделать с закреплением над линиями ценовых каналов.На четырёхчасовом графике цена бодро растёт над линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт в положительной зоне. Ждём продолжения роста цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 июня. Очень важная неделя для фунта стерлингов. Пара наконец-то может покинуть боковой канал.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. CCI: -68.9133 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США в пятницу обвалился вниз, однако уже в понедельник начал восстанавливаться. В принципе, движения пар евро/доллар и фунт/доллар в последние дни очень похожи. Единственная разница в том, что движение по евро/доллару все же имеет небольшой нисходящий уклон, а движение по фунт/доллару – это чистейший флэт. Таким образом, фунт стерлингов также продолжает торговаться исключительно в своей манере – без четкой коррекции, продолжая оставаться в непосредственной близости от своих 3-летних максимумов. Исходя из этого можно сделать практически очевидный всем вывод. Если пара уже месяц стоит на одном месте, то в фундаментальном или макроэкономическом плане для нее точно ничего не меняется. Следовательно, трейдеры по-прежнему не находят никаких оснований для крупных покупок американской валюты. Потому что небольших покупок может попросту не хватить для того, чтобы доллар подорожал. Мы уже говорили несколько раз, что американская валюта снижается из-за того, что денежная масса в США растет. Таким образом, сейчас даже не особо важно, какие именно позиции открывает большинство трейдеров. Например, последний отчет COT показал, что крупные игроки в данное время сокращают свои позиции, а не наращивают их. Они распродают фунт стерлингов, но и доллар тоже. Другими словами, «бычье» настроение сохраняется, но не усиливается. Именно это мы и видим в данное время на иллюстрациях движения пары. Фунт остается около своих максимумов за три года, но дальше расти не может. Однако, если ФРС и дальше будет продолжать насыщать экономику сотнями миллиардов долларов, то в любом случае доллар продолжит дешеветь. По крайней мере, сейчас глобальная фундаментальная картина выглядит именно. К сожалению, многие другие фундаментальные факторы в данное время просто не учитываются рынками. Мы уже не раз отмечали, что сложная экономическая обстановка в Великобритании за последний год и даже больше практически никакого влияния на фунт стерлингов не оказала. Точно также, как и не оказывает никакого влияния непростая геополитическая обстановка, открытые вопросы с Шотландией и Северной Ирландией. Никакого беспокойства трейдеры не выказывают и по поводу ссоры Лондона и Брюсселя, из-за которой между сторонами могут начаться суды, а дальнейшие переговоры по различным соглашениям могут быть приостановлены. Конечно, большая часть перечисленных выше тем, пока что действительно лишь «могут произойти». Однако, есть такая старая пословица «покупай на слухах, продавай на фактах». В любом случае фунт стерлингов сейчас обращает внимание только на те новости, которые откровенно в его пользу. Что это? Сохраняющийся «спекулятивный фактор»? В течение начавшейся вчера торговой недели в Великобритании и США будет достаточно много различных событий, которые заслуживают внимания. Например, в Великобритании состоится сразу два выступления председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Правда, господин Бейли выступает с завидной регулярностью, как и Джером Пауэлл, как и Кристин Лагард. Но вот важная информация от этих чиновников поступает очень редко. Таким образом, абсолютно не факт, что Бейли сообщит рынкам что-либо важное на этот раз. Зато отчет по розничным продажам в США, который выйдет уже сегодня, трейдерам будет сложно проигнорировать. Ожидается, что этот показатель сократится по сравнению с апрелем на 0,3 - 0,7%. Любое значение ниже, чем прогноз, может оказать поддержку британской валюте, которой именно это и нужно, чтобы продолжать оставаться внутри бокового канала 1,4100 – 1,4220. Также сегодня будут опубликованы отчеты по заявкам на пособия по безработице, средней заработной плате и уровню безработицы в Великобритании. Мы считаем, что трейдерам необходимо будет обратить внимание на отчет по числу заявок на пособия по безработице. Среда будет не менее значимым днем, чем вторник. Инфляция в Великобритании, итоги заседания ФРС в США. Эти события могут также очень сильно повлиять на движение пары фунт/доллар. К сожалению, трейдерам сейчас довольно сложно рассчитывать на какое-либо изменение риторики Джерома Пауэлла. И уже тем более нет смысла ожидать, что ФРС примет какие-либо важные решения. Скорее всего, заседание будет таким же проходным, как и у ЕЦБ, но, возможно, определенные новости все же будут. Ну а инфляция в Британии может ускориться с апрельских 1,5% г/г до 1,8% г/г в мае. Напомним, что такое значение все еще ниже целевого уровня Банка Англии. Тем не менее, инфляция сейчас является одним из наиболее значимых показателей для любого трейдера, так как именно вокруг инфляции и кружатся будущие действия всех центральных банков. Четверг и пятница будут относительно скучными в макроэкономическом плане, однако один более или менее значимый отчет все же выйдет – розничные продажи в Британии. Таким образом, в целом вся неделя достаточно серьезно насыщена макроэкономическими и фундаментальными событиями, что дает надежду на то, что трейдерам все же удастся покинуть канал 1,4100 – 1,4220 после месяца нахождения в нем. А пока что мы можем отметить, что котировкам в очередной раз не удалось пробиться через нижнюю границу бокового канала, хотя на этот раз они опускались даже ниже уровня 1,4100. Фунт стерлингов остается сильно перекупленным, но при этом и большинство глобальных факторов остается на его стороне. Остается лишь надеется, что на этой неделе «макроэкономика» и «фундамент» помогут трейдерам возобновить трендовое движение. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 77 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 15 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,4034 и 1,4188. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх сигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,4099 S2 – 1,4069 S3 – 1,4038 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,4130 R2 – 1,4160 R3 – 1,4191 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Таким образом, сегодня рекомендуется оставаться в ордерах на покупку с целями 1,4160 и 1,4191 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу следует открывать в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целью 1,4069. Фунт стерлингов сейчас продолжает двигаться в абсолютном флэте, что следует принимать во внимание при открытии любых позиций. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 15 июня. ЕЦБ не собирается сворачивать программу PEPP и ФРС, скорее всего, последует его примеру. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 15 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 15 июня. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 июня. ЕЦБ не собирается сворачивать программу PEPP и ФРС, скорее всего, последует его примеру.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вверх. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. СCI: -91.0220 Валютная пара EUR/USD в понедельник, 14 июня, торговалась очень спокойно и очень обычно, как для первого торгового дня недели. Однако, напомним, что основные движения пара показала в прошлую пятницу. При чем именно в пятницу, когда ничего интересного не было ни в Евросоюзе, ни в США. Зато в четверг, когда в ЕС подводились результаты заседания регулятора, а в США вышел очень сильный отчет по инфляции, пара торговалась хоть и очень активно, но при этом слабоволатильно. Таким образом, макроэкономическая статистика по-прежнему продолжает оказывать весьма опосредованное влияние на движение пары даже в краткосрочной перспективе. Ранее мы уже говорили, что от статистики сейчас можно ожидать лишь локальное воздействие на пару евро/доллар, то есть внутри дня. Рассчитывать на то, что статистика повлияет на глобальный тренд, который остается восходящим, нет никаких оснований. Даже снижение котировок пары, которое началось 25 мая, то есть продолжается уже три недели, в данное время даже толком нельзя назвать коррекцией, так как его размер составляет всего 170 пунктов. 170 пунктов за три недели. Напомним, что последний виток восходящего тренда составляет 560 пунктов. В общем, европейская валюта торгуется в присущей только ей манере. Никуда не спеша. Если коррекция – то обязательно длительная и медленная. Если тренд – то обязательно неспешный и несильный. А глобальные фундаментальные факторы, тем временем, остаются прежними. ФРС продолжает каждый месяц вливать по 120 миллиардов долларов в экономику. Власти США продолжают рассматривать бюджет на 2022 финансовый год в размере 6 триллионов долларов, что превышает размер прошлого бюджета в три раза. Учитывая то, сколько еще денег напечатает ФРС и сколько будет выделено Казначейством США, которое просто возьмет эти деньги в долг, а потом эти долги опять будет выкупать ФРС, неизвестно. Ясно одно, что процесс печатания денег не прекратится в ближайшее время, а значит мы продолжаем ожидать нового витка удешевления американской валюты. И за счет увеличения денежной массы, и за счет роста инфляции. Денежная масса растет в Штатах быстрее, чем в Евросоюзе, где ЕЦБ также насыщает экономику ликвидностью, но на меньшие суммы. А инфляция в Евросоюзе в 2,5 раза ниже, чем в Америке. Помимо этого, власти Евросоюза не тратят на поддержку своей экономики баснословные суммы. Даже Фонд восстановления экономики на 750 миллиардов евро, который должен начать распределяться этим летом, это деньги, которые выделят центральные банки каждой страны-участницы ЕС, а не напечатает ЕЦБ. В общем, мы считаем, что перекос баланса между денежными массами США и ЕС сохранится и будет продолжать увеличиваться. Тем временем, в ЕЦБ заявили, что в случае сильного разгона инфляции они будут готовы пересмотреть свою стратегию по монетарной политике. Об этом сообщил член ЕЦБ Роберт Хольцманн. По его словам, опасения по поводу инфляции усиливаются, однако сейчас еще слишком рано говорить о сворачивании PEPP. «PEPP завершится в марте следующего года, если не будет новых волн эпидемии», - заявил Хольцманн. «Однако, если ИПЦ превысит 3% ЕЦБ может пересмотреть свою монетарную стратегию», - добавил политик. Таким образом, в ЕЦБ также держат в рукаве запасной вариант, который может пригодиться, если инфляция продолжит ускоряться. Правда, дело не только в одной инфляции. Напомним, что инфляция для ФРС и ЕЦБ – это больше ориентир, чем цель. Если инфляция сильно ускорится, а экономика не успеет восстановиться до допандемических уровней, то придется сохранять программу поддержки экономики, а с инфляцией бороться другими способами или не бороться вообще. В любом случае инфляция в ЕС не вызывает сейчас никаких опасений. Она составила по итогам мая всего 2% г/г, что, во-первых, является целевым уровнем ЕЦБ, во-вторых, у мая-месяца была слишком низкая база, поэтому говорить о фактическом разгоне ИПЦ хотя бы в среднесрочной перспективе по-прежнему очень сложно. На инфляцию нужно будет смотреть в конце лета или начале осени. Если к тому времени она действительно ускориться до 3%, тогда ЕЦБ может объявить о завершении PEPP, но опять-таки вряд ли ранее марта 2022 года. На прошлой неделе, когда подводились итоги заседания ЕЦБ, Кристин Лагард вновь повторила эту фразу. «Ранее марта 2022 года никто сейчас даже не думает завершать стимулы». Таким образом, никаких изменений мы пока не ждем. Тоже самое касается и ФРС, которая подведет итоги своего заседания на этой неделе. Для пары евро/доллар это означает, что вряд ли в ближайшее время глобальная техническая и фундаментальная картина изменится. Если бы ЕЦБ, например, уже начал говорить о сворачивании программ стимулирования, а ФРС – нет, тогда евровалюта... просто ускорила бы свой рост против доллара. Если бы наоборот, то американская валюта получила небольшую поддержку рынка. А пока что только сами рынки обсуждают возможные сроки и возможные действия американского и европейского регуляторов. Сами регуляторы лишь ограничиваются риторикой вроде «если экономика и дальше будет расти, а инфляция - ускоряться, то мы можем начать рассматривать варианты ужесточения монетарной политики». При чем, все представители ЕЦБ и ФРС в один голос говорят, что это не ближняя перспектива. Таким образом, на этой неделе может возобновиться восходящее движение по паре евро/доллар, так как нисходящая коррекция очень слабая и проходит волнами, которые приблизительно равны по размеру. Логично предположить, что после сильной волны вниз последует сильная волна вверх. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 15 июня составляет 54 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,2068 и 1,2176. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх сигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках слабейшей нисходящей тенденции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2115 S2 – 1,2085 S3 – 1,2054 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2177 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток движения вверх. Таким образом, сегодня рекомендуется открывать новые короткие позиции с целью 1,2122, если индикатор Хайкен Аши развернется вниз. Удерживать открытыми ордера на покупку рекомендуется до разворота индикатора Хайкен Аши вниз с целями 1,2177 и 1,2207. Пара продолжает находиться в некоем подобие флэта, что следует учитывать при открытии любых позиций. Мы также даем рекомендации по торговле на младших таймфреймах. Рекомендуем ознакомиться. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 15 июня. Очень важная неделя для фунта стерлингов. Пара наконец-то может покинуть боковой канал. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD на 15 июня. Прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD на 15 июня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник сначала прошла пунктов 40 вниз, а потом пунктов 50 вверх. Для пары фунт/доллар 50 пунктов волатильности это очень и очень мало. Таким образом, обе основные пары в первый торговый день недели торговались вяло и неохотно. Обе пары в течение этой недели получат важную статистику и «фундамент», поэтому участники рынка сейчас, возможно, не хотят рисковать понапрасну. Уже завтра в Великобритании состоится несколько важных публикаций. Тем не менее, несколько торговых сигналов вчера сформировалось и далеко не все из них следовало отрабатывать. Давайте попробуем разобраться, что следовало делать. Первый сигнал на покупку сформировался около уровня 1,4101 в виде отскока от него. Он оказался откровенно ложным, и сделка на покупку принесла трейдерам около 11 пунктов убытка. Далее цены со второй попытки преодолела уровень 1,4101, что являлось уже сигналом на продажу, который также следовало отрабатывать, но уже короткой позицией. Ближайший уровень 1,4080 был отработан и даже преодолен, но преодоление вновь оказалось ложным, поэтому сделку на продажу следовало закрывать вручную, когда цена закрепилась обратно выше уровня 1,4080. В итоге эта позиция принесла прибыль около 13 пунктов. Так как цены закрепилась выше уровня 1,4080, то это был еще один сигнал на покупку, который принес еще около 25 пунктов прибыли, так как сделку следовало закрывать вручную в конце торгового дня. Около уровня 1,4101, который был преодолен по ходу движения вверх не следовало производить никаких действий, так как цена от него не отскочила, а преодолела. Следовательно, нужно было просто оставаться в лонгах. До критической линии быкам в итоге не удалось довести пару. Обзор пары EUR/USD. 15 июня. ЕЦБ не собирается сворачивать программу PEPP и ФРС, скорее всего, последует его примеру. Обзор пары GBP/USD. 15 июня. Очень важная неделя для фунта стерлингов. Пара наконец-то может покинуть боковой канал. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британский фунт продолжает торговаться в боковом канале 1,4100 – 1,4220. В последнее время цена трижды опускалась даже ниже этого канала, таким образом, его нижнюю границу можно перенести на отметку 1,4080. Впрочем, сути дела это не меняет, так как флэт по паре сохраняется. Даже отскоки от границ канала нельзя использовать в качестве сигналов, так как они далеко не всегда четкие. Таким образом, мы считаем, что пара уже сегодня-завтра может совершить движение вверх пунктов на 70-80. В техническом плане мы продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни и рекомендовать торговать от них: 1,4080, 1,4101, 1,4200 и 1,4219. Эти уровни не меняются уже долгое время, потому что цена продолжает находиться в ограниченном диапазоне. Линии Сенкоу Спан Б(1,4165) и Киджун-сен(1,4128) также могут быть источниками сигналов, однако во флэте они являются слабыми. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Во вторник в Великобритании с самого утра начнутся важные публикации. Сначала выйдут отчеты по уровню безработицы, количеству заявок на пособия по безработице, а также по средней заработной плате. Помимо этого, с речью выступит председатель Банка Англии Эндрю Бейли. Мы считаем, что наибольшее внимание трейдеры должны уделить отчетам по безработице и выступлению Бейли. Однако и отчет по изменению объема розничных продаж в США также является достаточно важным. Таким образом, во время, когда будут проходить эти события, возможны резкие развороты цены и усиление движения. К этому нужно быть готовыми. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(1 – 7 июня) пара GBP/USD снизилась на 25 пунктов. Однако, в целом ни у кого не вызывает сомнений направление глобального тренда – восходящее, а движение последних недель – абсолютный флэт. Последний отчет COT показал, что профессиональные игроки закрыли примерно одинаковое количество контрактов Buy и Sell. Именно этот момент очень четко указывает на то, что происходит сейчас с парой фунт/доллар. Однако, в целом фунт стерлингов продолжает рост и не может даже толком скорректироваться. В это же время размер нетто-позиции у крупных игроков практически не меняется. С начала марта изменения в нетто-позиции незначительные, что показывают и первый, и второй индикаторы. Более того, фунт стерлингов продолжает показывать рост, просто не соразмерный с «бычьим» настроением некоммерческих трейдеров. Таким образом, мы продолжаем говорить о таком глобальном факторе, как вливание триллионов долларов в американскую экономику, который, с нашей точки зрения, и является главной причиной укрепления британской валюты. Посмотрите, на предыдущий участок тренда, между октябрем 2020 года и мартом 2021 года. Фунт стерлингов подорожал на 1400 пунктов, а в это время нетто-позиции коммерческих и некоммерческих групп трейдеров практически не менялись. То есть крупные игроки не наращивали в это время покупки. При этом фунт стерлингов показал практически без единого отката рост на 1400 пунктов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 июня. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M. Пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели торговалась очень скромно. Волатильность дня составила всего 37 пунктов. Безусловно, с такой волатильностью рассчитывать на обилие сигналов и большую прибыль очень и очень сложно. Более того, в течение дня не было ни одного важного макроэкономического события или публикации. Таким образом, и реагировать трейдерам было не на что, и более важные события лишь только будут на этой неделе. Поэтому не исключено, что рынки уже ждут этих важных событий, а в понедельник просто не хотели рисковать. По большому счету, в течение дня был сформирован только один сигнал. При чем он был очень сложным и двояким. От уровня-экстремума 1,2104 цена несколько раз отскочила, но в конце концов преодолела его. Сделки на продажу не следовало открывать в этом случае, так как чуть ниже пролегает уровень поддержки 1,2095. Напомним, что около обычных уровней поддержки не формируются сигналы, тем не менее это не означает, что от них не может последовать отскока. В любом случае, если формируется любой сигнал и рядом располагается какой-либо важный уровень или линия, следует дождаться преодоления этой преграды в качестве подтверждения. Уровень 1,2095 преодолен сегодня не был, следовательно, медведи не были готовы к продажам пары. Таким образом, следовало дождаться закрепления цены выше уровня 1,2104, что являлось сигналом на покупку. После того, как этот сигнал сформировался цена прошла вверх максимум 20 пунктов, чего хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток. Однако в итоге ни Stop Loss не сработал, ни Take Profit. Следовательно, длинную позицию следовало закрывать вручную в конце рабочего дня в прибыли около 10-11 пунктов. Обзор пары EUR/USD. 15 июня. ЕЦБ не собирается сворачивать программу PEPP и ФРС, скорее всего, последует его примеру. Обзор пары GBP/USD. 15 июня. Очень важная неделя для фунта стерлингов. Пара наконец-то может покинуть боковой канал. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар после пятничного падения весь день пыталась восстановиться. Однако, как мы уже сказали, волатильность была очень слабой, поэтому ничего из этого не получилось. Тем временем, был сформирован новый нисходящий канал. Нельзя сказать, что он является точным и четким, так как он достаточно широкий, помимо этого, имеет очень малый угол наклона. Его границы отрабатываются очень неточно, поэтому около них не формируется сигналов. Более того, мы и без канала неоднократно говорили, что минимальный нисходящий уклон у пары присутствует. Таким образом, в работе он не очень помогает. Тем не менее, в данное время пара может попытаться восстановиться к линиям Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Во вторник мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые остаются неизменными в последнее время. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2051, 1,2104, 1,2160, 1,2213, а также линий Сенкоу Спан Б(1,2184) и Киджун-сен(1,2159). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, зато в США выйдет довольно значимый отчет по розничным продажам за май. Трейдеры будут ожидать их сокращения на 0,5 – 0,6%. Если фактическое значение окажется лучше, тогда доллар США может возобновить свое укрепление. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD. Отчет COT. Напомним, что в течение последней отчетной недели(1 – 7 июня) пара EUR/USD снизилась на 40 пунктов. Все последние недели заканчивались именно такими вот небольшими изменения. Ничего удивительного, учитывая то, что пара находится в ограниченном диапазоне уже несколько недель. В течение отчетной недели профессиональные трейдеры закрыли около 5,5 тысяч контрактов на покупку и около 400 контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция для группы «Non-commercial» сократилась на 5 тысяч контрактов. Это небольшие изменения для европейской валюты, которая остается самой популярной среди все их игроков в мире после самого доллара. Однако, в последнее время некоммерческие трейдеры в основном наращивали лонги, поэтому данные с последней отчетной недели можно считать в некотором роде исключением. Пока что основные линии первого индикатора продолжают удаляться друг от друга, что свидетельствует о сохранении «бычьего» настроения на рынке. Следовательно, мы вправе рассчитывать на новое укрепление европейской валюты, тем более что фактор глобального увеличения денежной массы в США продолжает работать в пользу именно европейской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Аналитика и торговые сигналы для начинающих. Как торговать валютную пару EUR/USD 15 июня? Анализ сделок понедельника. Подготовка

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник практически полные сутки провела в минимальном по силе восходящем движении. На 30-минутном таймфрейме отлично видно, насколько сильным было пятничное движение и насколько слабым движение в понедельник. Таким образом, пара просто корректировалась против падения в пятницу, которое, кстати, не было спровоцировано какими-либо важными событиями или отчетами. Тем не менее, оно произошло и оно позволило сформировать нисходящий канал, который, к слову, никак не помогает в торговле. Он просто есть. На иллюстрации отлично видно, что угол его наклона минимальный, таким образом, его даже трендовым назвать нельзя. Вывод прост: начинающие трейдеры должны четко понимать, что в данное время существует минимальная нисходящая тенденция, однако она настолько минимальная, что граничит с обычным флэтом. Таким образом, мы по-прежнему не рекомендуем использовать индикатор MACD для поиска торговых сигналов. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина также очень скучная. В самом начале европейской торговой сессии сформировалось несколько подобий сигналов, однако невооруженным глазом видно, что точными и сильными их назвать нельзя, потому что цена «плясала» около уровня 1,2104 около полутора часов. Таким образом, из-за нечеткости сигналов их не следовало вообще отрабатывать, так как понять, какой именно и когда сформировался сигнал был очень сложно. Как видим, в течение дня пара прошла вверх пунктов 30, чего в любом случае не хватило бы для срабатывания ордера Take Profit. Возможно, начинающие трейдеры могли ошибиться при анализе имеющихся сигналов, но ничего страшного. Мы напоминаем, что сигналы должны быть максимально точными и четкими, чтобы их имело смысл отрабатывать. В течение сегодняшнего дня не было ни одного важного макроэкономического события. В целом, пара продолжает оставаться недалеко от своих 3-летних максимумов и при этом уже около трех недель торгуется в слабом нисходящем канале, который практически боковой. Очень неоднозначная ситуация, от которой можно ожидать любого дальнейшего развития событий. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара находится в очень слабом нисходящем канале, а трендом сейчас и «не пахнет». Поэтому мы по-прежнему не рекомендуем начинающим трейдерам отслеживать любые сигналы от индикатора MACD на 30-минутном таймфрейме. Лучше дождаться возобновления трендового движения и торговать осознанно, а не наобум. На 5-минутном таймфрейме рекомендуется торговать от уровней 1,2092, 1,2104, 1,2143 и 1,2159. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15-20 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации. Во вторник в Евросоюзе календарь макроэкономических событий пустой. В Америке завтра будет опубликован один-единственный отчет, заслуживающий внимания, - розничные продажи за май. Рынки ждут сокращения этого показателя. Если фактическое значение будет выше прогноза(примерно -0,5% м/м), тогда можно будет ожидать небольшого укрепления доллара США. Если ниже прогноза, то нового снижения американской валюты. Но в любом случае мы не ждем сильной реакции на эту публикацию. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс