EUR/USD. 22 января. Итоги дня. Положительный эффект от снижения ставки и перезапуска программы QE временный и слабый.

4-часовой таймфрейм Амплитуда последних 5 дней(high-low): 44п – 45п – 57п – 25п – 38п.Средняя волатильность за последние 5 дней: 42п(средняя).Третий торговый день недели заканчивается для пары EUR/USD абсолютным флэтом. Дневная волатильность валютной пары опять минимальная – всего 28 пунктов. Ни различимого движения вверх, ни движения вниз в течение дня так и не наблюдалось. Календарь макроэкономических событий абсолютно пустой. Ну а трейдеры, похоже, решили дожидаться завтрашних результатов заседания Европейского ЦБ. Мы не будем сегодня повторять в очередной раз, что фундаментальный фон и макроэкономический фон остаются полностью на стороне американской валюты. Возможно, эти моменты изменяться завтра, когда станут известны результаты заседания и будет проведена пресс-конференция с представителями ЕЦБ. Помимо этого, на пятницу запланировано еще одно выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, так что до конца недели мы точно узнаем какую-либо новую информация из кулуаров европейского регулятора. Сегодня же мы предлагаем разобраться, чего нам стоит ждать от заседания ЕЦБ?Большинство экспертов сходится во мнении, что никаких изменений параметров монетарной политики ЕЦБ ожидать не стоит. В пользу этого говорит целый ряд факторов. Во-первых, смягчение монетарной политики в сентябре 2019 года дает определенные результаты(тогда регулятор понизил ключевую ставку и возобновил выкуп активов с открытого рынка). Инфляция хоть и остается на низких значениях далеких от целевых, но все же ускорилась в последние месяцы с 0,7% г/г до 1,3% г/г. Во-вторых, не было никаких намеков на возможные изменения от членов монетарного комитета ЕЦБ. Однако, первый фактор, с нашей точки зрения, абсолютно двусмысленен и его можно трактовать по-разному. Получается, что в сентябре ЕЦБ пошел на смягчение монетарной политики, а уже в октябре мы увидели абсолютно минимальное значение инфляции. При том что инфляция просела до 0,7% г/г и без того при ультранизких ставках по депозитам и кредитам. Однако, еще ранее ЕЦБ понизил ставку до этих самых -0,4%, соответственно, прошлые меры по смягчению денежно-кредитной политики оказали лишь временный положительный эффект. На этот раз может быть точно также. Некоторое время инфляция будет находится на более или менее пристойных уровнях, но все те факторы, которые негативно влияют на нее никуда не исчезли. Торговая война Штаты-Китай продолжается и неизвестно не эскалирует ли она в течение 2020 года. На международном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп открыто заявил, что готовится ввести санкции на продукцию машиностроительной отрасли Евросоюза, если «европейцы не захотят подписать торговое соглашение». Евросоюз, конечно, ответил Трампу, что введет зеркальные пошлины на импорт из США, однако абсолютно все понимают, что торговая война ЕС-США окажет новое давление, в первую очередь, на экономику Евросоюза. Получается, что ставка снижена, инфляция «воскресла», но уже в ближайшее время по экономике ЕС может быть нанесен новый удар и инфляция и другие макроэкономические показатели вновь могут поползти вниз. Далее, даже если не принимать во внимание потенциальную торговую войну, в Еврозоне сейчас в крайне плачевном состоянии находится промышленный сектор. Деловая активность во всех странах ЕС находится на чрезвычайно слабых значениях, объемы промышленного производства сокращаются. Таким образом, само по себе это явление уже требует дополнительного стимулирования экономики, дополнительных инвестиций в экономику. Мы считаем, что ЕЦБ, приблизительно как и Банк Англии, может быть и не пойдет на очередное смягчение денежно-кредитной политики прямо завтра, но судьба ключевой ставки уже практически решена, вопрос лишь в том, когда именно регулятор пойдет на очередное ее снижение. Отдельно стоит отметить выступление Кристин Лагард, так как именно она может подтвердить опасения рынка или же наоборот развеять их. Или по крайней мере она может ввести в курс дела участников рынка, так как ранее анонсировала структурные изменения в работе ЕЦБ. По словам Кристин Лагард ЕЦБ может пересмотреть свою политику, которая не менялась с 2003 года, ее цели, соответственно, будут поставлены новые цели, а в зависимости от них, будут оцениваться и способы их достижения посредством все тех же инструментов монетарной политики. Таким образом, по сути, именно выступления Кристин Лагард с четверг и в пятницу станут ключевыми событиями недели для пары евро/доллар. Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что евровалюта опять может попасть под давление трейдеров, так как ничего оптимистичного попросту не ожидается. Безусловно, более точные выводы следует делать после выступления главы ЕЦБ, но уже сейчас становится ясно, что даже гипотетических позитивных моментов может быть немного.Техническая картина пары показывает сохранение нисходящей тенденции, поэтому мы считаем, что ордера на продажу остаются актуальными. Все индикаторы направлены вниз, вот только средняя волатильность остается невысокой, а в последние дни и вовсе опускается до минимальных значений. Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, рекомендуется либо удерживать открытые шорты с целями 1,1060 и 1,1040, либо открывать новые по новым сигналам(разворот MACD вниз или отскок от линии Киджун-сен). Рассматривать покупки пары евро/доллар можно будет не ранее преодоления трейдерам линии Сенкоу Спан Б с первой целью уровень сопротивления 1,1203. Пояснения к иллюстрации:Индикатор Ишимоку:Тенкан-сен – красная линия.Киджун-сен – синяя линия.Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.Чинкоу Спан – зеленая линия.Индикатор Боллинджер Бандс: 3 желтых линии.Индикатор MACD:Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.Уровни поддержки/сопротивления классические:Красные и серые пунктирные линии с ценовыми обозначениями.Пивот уровень:Желтая сплошная линия.Уровни поддержки/сопротивления, учитывающие волатильность:Серые пунктирные линии без ценовых обозначений.Возможные варианты движения цены: Красные и зеленые стрелки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар выходит на тропу войны?

Те, кто всерьез рассчитывал на то, что Дональд Трамп не станет развязывать новую торговую войну до очередных президентских выборов в Соединенных Штатах, похоже, ошибались. Всемирный экономический форум в Давосе это подтвердил. В ходе своего публичного выступления глава Белого дома подчеркнул достоинства американской экономики. В кулуарах же форума он выразил недовольство по поводу огромного дефицита внешней торговли США с Евросоюзом и заявил о намерении ввести пошлины на импорт автомобилей в Америку из Старого Света, если Вашингтон и Брюссель не смогут достичь торгового соглашения. На этом фоне единая европейская валюта, едва успевшая нащупать почву под ногами благодаря сообщениям о заключении торгового перемирия между США и Францией до конца 2020 года, была отправлена в очередной нокдаун.Судя по всему, торговый конфликт между США и ЕС не входит в планы «быков» по EUR/USD. Торговая война Вашингтона и Пекина нанесла серьезный удар по экспортно-ориентированной экономике еврозоны. Что же станет с ней в случае введения масштабных американских пошлин на европейскую продукцию? Брюссель обещает ввести сборы на поставки товаров и услуг из США на сумму $100 млрд в ответ на повышение американцами тарифов на импорт автомобилей и запчастей из ЕС объемом $60 млрд. Мы уже видели, чем может обернуться увеличение пошлин для международной торговли и мирового ВВП.Д. Трамп не просто так хвалил американскую экономику на форуме в Давосе. Он заявил, что ее мощь позволила Соединенным Штатам праздновать победу в торговой войне с Китаем. «Америка растет, Америка процветает и побеждает, как никогда раньше», – провозгласил американский лидер.Гринбек отреагировал на пламенную речь президента США ростом, прежде всего благодаря принципу «сильная экономика – сильная валюта». Всемирный банк, МВФ и ОЭСР не рассчитывают на быстрое восстановление глобальной экономики в 2020 году. Белый дом обещает в очередной раз снизить налоги для среднего класса, что в 2018 году способствовало ускорению темпов роста ВВП США почти до 3%. Если расширения дивергенции между мировым и американским ВВП не произойдет, то индекс USD продолжит уверенно идти на север, а новая торговая война будет на руку «медведям» по EUR/USD.Реанимация темы введения США пошлин на импорт европейских автомобилей заставила инвесторов закрыть глаза на позитив от немецкого индекса экономических настроений ZEW. Показатель вырос до максимальной отметки за более чем 4 года благодаря торговому перемирию Вашингтона и Пекина и оптимизму Бундесбанка, заявившего, что немецкая промышленность нащупала дно. Если бы не вновь замаячившая на горизонте угроза торговой войны США и ЕС, евро отреагировал бы на сильные данные ростом против основных валют.Между тем первое за последние 6 лет снижение спроса на банковские кредиты в еврозоне – тревожный звоночек для экономики валютного блока, как, впрочем, и для ЕЦБ, который при помощи сокращения ставки по депозитам и возобновления QE пытается данный спрос повысить. Если президент ЕЦБ Кристин Лагард и ее коллеги на заседании регулятора 23 января вместо умеренного оптимизма выскажут опасения относительно новой торговой войны и дальнейшего замедления европейской экономики, то поддержки на 1,1070 и 1,1055 могут и не устоять под напором «медведей» по EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 января. Каналы, линия тренда, дивергенции... По-прежнему ждем падения к 1,1040

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD 21 января на 4-часовом графике выполнила разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения, однако вновь уперлась в уровень-лоу 1,1086, от которого в прошлый раз выполнила отбой. Помимо этого, образовалась и новая бычья дивергенция у индикатора MACD, которая позволяет рассчитывать на новый разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении верхней области трендового нисходящего коридора. Помимо этого, образована и долгосрочная восходящая линия тренда (лучше видна на дневном графике), которая поддерживает именно трейдеров-быков. Таким образом, на данный момент может образоваться сразу несколько сигналов, причем в разные стороны. Я по-прежнему ожидаю закрепления котировок под уровнем 1,1086 и продолжения падения в направлении следующего уровня-лоу 1,1040, а затем и еще ниже. Нисходящие трендовые коридоры (глобальный и малый) остаются рабочими и четко показывают текущее настроение рынка. Информационный фон сегодня слабый, трейдеры ждут итогов завтрашнего заседания Европейского ЦБ.EUR/USD – DAILY.На 24-часовом графике у нас по-прежнему имеется торговая идея с падением в область нижней границы нисходящего трендового коридора. Однако на данный момент имеется еще и новая линия тренда, о которой мы говорили выше. Таким образом, закрепление котировок пары по этой линией значительно повысит вероятность дальнейшего падения в направлении приблизительного целевого уровня 1,0850.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Долгосрочная торговая идея остается в силе. Трейдеры по-прежнему имеют долгосрочную цель для падения около уровня 1,0850. Открывать новые продажи по этой торговой идее будет целесообразно после закрытия под линией тренда. Краткосрочная торговая идея заключается в продажах пары с целью 1,1040, так как тенденция на 4-часовом графике у нас остается «медвежьей». Линия тренда может не пустить котировки так низко, таким образом, для обоих торговых идей можно попробовать подождать закрытия пары евро-доллар под этой линией. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 января. Сразу две линии коррекции дают неплохие возможности для продаж

GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD выполнила рост на 4-часовом графике в область уровня коррекции 50,0% 1,3094, о котором я говорил во вчерашнем обзоре. Также котировки пары вплотную подошли к предыдущему уровню-пику 1,3118. В той области я жду разворота котировок вниз и возобновления падения. Возможно, сразу, возможно, чуть выше и чуть позже. Так же как и по евро, у нас имеется новая восходящая линия коррекции, а помимо нее еще и малая восходящая линия коррекции. Закрепление котировок под линией коррекции сработает в пользу доллара США. Закрытие под линией тренда сработает в пользу доллара США. Отбой курса пары фунт-доллар от уровня Фибо 50,0% (или 38,2%) сработает в пользу доллара США. Вариант с ростом котировок пары я рассматриваю, но считаю, что больше шансов на возобновление падения фунта стерлингов. Информационный фон сегодня нейтральный для пары, никаких экономических отчетов сегодня в календаре не числится. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Торговая идея по-прежнему заключается в продажах фунта стерлингов. Однако на этот раз я жду разворота около уровня 1,3094 с падением приблизительно на 100 пунктов вниз. Или же закрытия под глобальной линией коррекции и дальнейшего падения на 100-200 пунктов вниз. Так или иначе, нужно ждать сигналов в виде закрытия под линиями коррекции или отбоев от уровня 1,3094 или 1,3139.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фрактальный анализ по основным валютным парам на 22 января

Здравствуйте, уважаемые коллеги.По паре Евро/Доллар цена формирует потенциал для развития нисходящей тенденции в масштабе Н1, уровень 1.1064 ключевое сопротивление. По паре Фунт/Доллар следим за восходящей структурой от 20 января, уровень 1.3128 ключевое сопротивление. По паре Доллар/Франк продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9728, уровень 0.9667 ключевая поддержка. По паре Доллар/Иена продолжения развития нисходящего цикла от 8 января ожидаем после пробоя 110.40. По паре Евро/Иена для возобновления движения кверху необходимы локальные начальные условия, оформление которых ожидаем до уровня 122.68. По паре Фунт/Иена ожидаем движение к уровню 144.53, уровень 143.07 ключевая поддержка.Прогноз на 22 января:Аналитический обзор валютных пар в масштабе Н1: По паре Евро/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.1131, 1.1115, 1.1102, 1.1079, 1.1064 и 1.1031. Здесь мы следим за нисходящей структурой от 16 января. Краткосрочное нисходящее движение ожидаем в коридоре 1.1079 – 1.1064, пробой последнего значения приведет к выраженному движению, здесь потенциальная цель – 1.1031, от этого уровня ожидаем откат кверху. Краткосрочное восходящее движение возможно в диапазоне 1.1102 – 1.1159, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.1131, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.1102 Take profit: 1.1113Buy: 1.1116 Take profit: 1.1130Sell: 1.1078 Take profit: 1.1065Sell: 1.1063 Take profit: 1.1034По паре Фунт/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3207, 1.3174, 1.3128, 1.3089, 1.3071 и 1.3035. Здесь цена отменила развитие нисходящей структуры, и на текущий момент мы следим за восходящей структурой от 20 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3128, в данном случае цель – 1.3174. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3207, по достижении этого уровня ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 1.3089 – 1.3071, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 1.3035, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящая структура от 20 январяТорговые рекомендации:Buy: 1.3128 Take profit: 1.3172Buy: 1.3175 Take profit: 1.3205Sell: 1.3089 Take profit: 1.3073Sell: 1.3068 Take profit: 1.3037По паре Доллар/Франк ключевыми уровня в масштабе Н1 являются: 0.9809, 0.9778, 0.9758, 0.9727, 0.9699, 0.9686 и 0.9667. Здесь мы следим за развитием восходящей структуры от 16 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 0.9727, в данном случае цель – 0.9758, в коридоре 0.9758 – 0.9778 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Потенциальным значением для восходящего движения считаем уровень 0.9809, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 0.9699 – 0.9686, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.9667, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция – восходящий цикл от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.9727 Take profit: 0.9756Buy: 0.9758 Take profit: 0.9776Sell: 0.9699 Take profit: 0.9687Sell: 0.9684 Take profit: 0.9668По паре Доллар/Иена ключевыми уровнями в масштабе являются: 111.38, 110.78, 110.39, 109.81, 109.58 и 109.23. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 8 января. На текущий момент ожидаем достижения уровня 110.39, пробой которого позволит рассчитывать на движение к уровню 110.78, возле этого значения консолидация. Пробой 110.80 должен сопровождаться выраженным восходящим движением, здесь потенциальная цель – 111.38. Краткосрочное нисходящее движение возможно в диапазоне 109.81 – 109.58, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 109.23, этот уровень является ключевой поддержкой для верха. Основная тенденция: восходящий цикл от 8 января.Торговые рекомендации:Buy: 110.40 Take profit: 110.76Buy: 110.80 Take profit: 111.35Sell: 109.80 Take profit: 109.58Sell: 109.55 Take profit: 109.25По паре Канадский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 1.3157, 1.3126, 1.3112, 1.3090, 1.3062, 1.3040 и 1.3015. Здесь мы следим за развитием восходящего цикла от 7 января. Продолжения движения кверху ожидаем после пробоя 1.3090, в данном случае цель – 1.3112, в коридоре 1.3112 – 1.3126 консолидация. Потенциальным значением для верха считаем уровень 1.3157, по достижении этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение, а также консолидация возможны в коридоре 1.3040 – 1.3015, пробой последнего значения будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 1.2988. Основная тенденция – восходящий цикл от 7 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 1.3090 Take profit: 1.3112Buy: 1.3126 Take profit: 1.3155Sell: 1.3038 Take profit: 1.3017Sell: 1.3013 Take profit: 1.2990По паре Австралийский доллар/Доллар ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 0.6885, 0.6867, 0.6853, 0.6820, 0.6803, 0.6781 и 0.6763. Здесь мы следим за развитием нисходящей структуры от 16 января. Краткосрочное нисходящее движении ожидаем в диапазоне 0.6820 – 0.6803, пробой последнего значения должен сопровождаться выраженным нисходящим движением, здесь цель – 0.6781. Потенциальным значением для низа считаем уровень 0.6763, по достижении которого ожидаем консолидацию, а также откат кверху. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 0.6853 – 0.6867, пробой последнего значения приведет к углубленной коррекции, здесь цель – 0.6885, этот уровень является ключевой поддержкой для нисходящей структуры. Основная тенденция – нисходящая структура от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 0.6853 Take profit: 0.6865Buy: 0.6868 Take profit: 0.6883Sell: 0.6820 Take profit: 0.6804Sell: 0.6802 Take profit: 0.6784По паре Евро/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 123.89, 123.32, 123.06, 122.68, 122.36, 121.80, 121.47 и 121.06. Здесь для последующего развития восходящей тенденции необходимо создание локальных начальных условий. Возобновления движения кверху ожидаем после пробоя 122.36, в данном случае первая цель 122.68, пробой которой, в свою очередь, должен сопровождаться выраженным движением к уровню 123.06, в коридоре 123.06 – 123.32 краткосрочное восходящее движение, а также консолидация. Пробой уровня 123.35 приведет к движению до потенциальной цели – 123.89, от этого уровня ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 121.80 – 121.47, пробой последнего значения будет располагать к развитию нисходящей структуры от 16 января, в данном случае цель – 121.06. Основная тенденция – нисходящая структура от 16 январяТорговые рекомендации:Buy: 122.36 Take profit: 122.66Buy: 122.70 Take profit: 123.06Sell: 121.80 Take profit: 121.50Sell: 121.45 Take profit: 121.10По паре Фунт/Иена ключевыми уровнями в масштабе Н1 являются: 146.41, 145.55, 144.93, 144.53, 143.98, 143.07, 142.59 и 142.11. Здесь мы ожидаем достижения уровня 144.53. Краткосрочное восходящее движение ожидаем в коридоре 144.53 – 144.93, пробой последнего значения приведет к движению до уровня 145.55, возле которого ожидаем консолидацию. Потенциальным значением для верха считаем уровень 146.41, от которого ожидаем откат книзу. Краткосрочное нисходящее движение возможно в коридоре 143.07 – 142.59, пробой последнего значения будет располагать к формированию начальных условий для нисходящего цикла, в данном случае потенциальная цель – 142.11. Основная тенденция – восходящая структура от 3 января, стадия коррекцииТорговые рекомендации:Buy: 144.53 Take profit: 144.91Buy: 144.95 Take profit: 145.55Sell: 143.05 Take profit: 142.65Sell: 142.54 Take profit: 142.11Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Вечерний обзор 22.01.2020. EURUSD. Ключевой уровень для евро 1.1070

Главный новостной фактор прежний - ожидания решений ЕЦБ завтра, 23 января, - и выступления главы ЕЦБ Лаггард.В ожидании этого события развернулась нешуточная борьба между "быками" и "медведями" по евро:Такое впечатление, что именно уровень 1.1070 является ключевым для дальнейшего направления по евро.EURUSD: Мы готовы купить от 1.1120.Мы готовы продать от 1.1070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Объёмный анализ нефти + торговая идея

В четверг прошлой недели прошла экспирация фьючерса на нефть, т.е. новые деньги дают новые уровни и движение цен. В четверг и пятницу американские объёмы были направлены вверх, т.к. в понедельник цена ГЕПом сделала новый хай. В этот же день (понедельник) на европейской сессии было 2 попытки возобновить рост цены от предыдущих американских объёмов. Но этого не произошло, что подсказывает уменьшенный объём в этой зоне и отсутствие прогресса роста цены. Также в понедельник был государственный праздник в США, и американцы не торговались. Тем не менее цена с лёгкостью прошла вниз под эти объёмы, что подтверждает отсутствие покупателя на уровне предыдущих объёмов. Вчерашний день показал нам, что цена пришла в зону предыдущих объёмов, через которую цена прошла вниз, и снова появился объём в этой зоне, и это было в американскую сессию. Значит, с большей долей вероятности этот объём направлен на продажу.Ожидание продаж от локального уровня 58.38 - 58.40 с целью захватить ликвидность 2-х дней - 57.70 - 57.60.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – расстановка торговых ордеров (22 января)

С точки зрения комплексного анализа мы видим болтику в пределах диапазонного уровня 1,1080, где попытки подъема активности были замечены, но они не привели к каким-то кардинальным изменениям. Фактически сдержанный интерес напрямую сигнализирует о том, что короткие позиции преобладают на рынке, иначе отскок от контрольного уровня имел бы более значительные масштабы. Сопоставляя исторические данные, мы видим, что уровень 1,1080 несет в себе весомую роль на рынке, где подтверждение взаимодействия котировки, с координатом было замечено более десяти раз, что говорит о его исключительной силе. Стоит учесть, что уровень является точкой взаимодействия, это не означает, что цена его не может пробить, мы, наоборот, можем увидеть впоследствии усиление.Рассматривая рынок в общих чертах, мы видим, что валютные пары EURUSD и GBPUSD, имеющие высокую корреляцию между собой, вчера в очередной раз подтвердили свой статус «Собрата» в периоде европейской сессии. Наиболее примечательным моментом стало то, что пара EURUSD, в отличие от фунта стерлинга, к концу торгового дня полностью восстановилась, имея возвращение к точке опоры, что усиливает суждение того, что нисходящий интерес преобладает на рынке.С точки зрения волатильности мы имеем ускорение на 50% в сравнении с днем ранее, но в плане среднесуточного показателя мы все равно фиксируем слабость на 17%.Разбирая поминутно минувший день, мы видим восходящий всплеск в период 11:30–15:00 [время по торговому терминалу]. Последующее движение было в плане восстановления, которое отражало практически аналогию минувшего хода.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, трейдеры заняли выжидающую позицию, работая по методу «Пробой/Отскок», где точка 1,1110 локально была задета котировкой, но не принесла должного дохода, тем самым произошло сокращение позиции. Нисходящие сделки, которые считаются основными, открыты небыли, так как цена не сумела зафиксироваться ниже 1,1060.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим фокусирование цены на первой ступени восстановительного процесса относительно продолговатой коррекции.Новостной фон минувшего дня не имел в себе стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, но, ввиду корреляции, макроэкономическая статистика Британии потянула за собой единую валюту, но это чисто технический фактор, о чем мы писали в начале статьи.В плане информационного фона вчера стартовал ежегодный, всемирный экономический форум в Давосе, где участники обсудили ключевые двусторонние проблемы, включая торговлю, энергетику и сотрудничество в сфере технологий. Наибольшим интересом, как всегда, стало выступление президента США Дональда Трампа, который обозначил серьезные намерения ввести пошлины на импорт автомобилей из ЕС, если сторонам не удастся заключить торговое соглашение на условиях, которые устраивают Вашингтон. «Они знают о том, что я собираюсь ввести пошлины, если они не заключат сделку, которая будет справедливой», – заявил глава Белого дома, но в то же время не дал конкретного срока, когда переговоры должны завершиться.В то же время господин Трамп не забыл покритиковать действия Федеральной резервной системе, считая, что политика управления выбрана неверно, так как ставку взвинтили очень быстро, а снижение идет очень медленно.«Мы вынуждены конкурировать со странами, которые получают отрицательные ставки, что-то очень новое, то есть им платят за то, чтобы они брали деньги взаймы, к чему я могу очень быстро привыкнуть. Мне нравится это», – заявил Дональд Трамп Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по рынку недвижимости в Соединенных Штатах, где продажи на вторичном рынке могут взрасти на 1,3%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим попытку отскочить от уровня 1,1080, но пока ход цены неуверенный, тем самым давление близстоящего уровня сохраняется. Фактически сдержанный характер налицо, что можно отнести к плюсу, связи с тем что производится накопление, которое в результате может вылиться в импульс [ускорение].В плане эмоциональной составляющей рынка мы видим ту самую сдержанность участников, где буквально все находятся на низком старте, и, естественно, торговые объемы в момент могут возрасти.Детализируя поминутно имеющийся торговый день, мы видим, что ночной флет, с амплитудой примерно 10 пунктов был пробит в момент старта европейской торговой сессии локальными восходящими свечами.В свою очередь, трейдеры имеют небольшой объем длинных позиций, но к ним приставлен ограничительный ордер. Анализ поведения котировки и точек фиксации цены по-прежнему ведется, особое внимание удаляется значению 1,1060.Вероятно предполагать, что неоднозначное колебание в пределах диапазонного уровня 1,1080 сохранится на рынке. Тактика торговли остается прежней «Пробой/Отскок» относительно контрольного уровня. Стоит сделать поправку, цель – выявить основной ход, а не локальное колебание. На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку имеются в небольшом объеме, доливка возможна в случае выхода выше чем 1,1125, не раньше.- Позиции на продажу будут рассматриваться в случае фиксации цены ниже чем 1,1060.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что, показатели на минутных временных интервалах переменно скользят за счет процесса накопления вдоль контрольного уровня. Часовые и дневные периоды, напротив, удерживают нисходящий интерес, ссылаясь на более ранние такты. Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (22 января строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 19 пунктов, что является низким показателем для данного интервала времени. Вероятно предполагать, что до тех пор пока мы будем топтаться на контрольном уровне, волатильность сохранится на низком уровне, но как только произойдет пробой либо отскок, мы увидим долгожданное ускорение. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1080**; 1,1180; 1,1300**; 1,1450; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1080**; 1,1000***; 1,0900/1,0950**;1,0850**; 1,0500***; 1,0350**; 1,0000***.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень***** Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Золото взвешивает риски

После бурного старта, обусловленного конфликтом на Ближнем Востоке, золото успокоилось и пришло в себя. Котировки драгметалла облюбовали диапазон консолидации $1545–1570 за унцию, а инвесторы взвешивают все «за» и «против» восстановления «бычьего» тренда. Внешний фон для покупателей XAU/USD остается благоприятным: несмотря на подписание Вашингтоном и Пекином торгового соглашения, тарифы на $360 млрд китайский импорт остаются в силе, Британия еще не вышла из ЕС, а Дональд Трамп недоволен существенным дефицитом американской внешней торговли и угрожает Брюсселю повышением пошлин на поставки автомобилей из Старого света. Впрочем, и «медведи» по золоту не лыком шиты.Комбинация сильных экономики и доллара США, а также комфортно себя чувствующие вблизи исторических максимумов фондовые индексы не позволяют «быкам» всерьез рассчитывать на возвращение инициативы. Для этого необходимы коррекции S&P 500 и индекса USD, в том числе обусловленные замедлением американского ВВП. Многие поклонники золота в это свято верят. Как бы ни хвалил Дональд Трамп экономику США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, они задают провокационные вопросы: если все хорошо, то почему ФРС снижает ставки? Почему Центробанк запускает QE и утверждает, что это не программа количественного смягчения, ведь речь идет о покупках облигаций? На мой взгляд, упорное нежелание Джерома Пауэлла связывать расширение баланса Федрезерва с QE обусловлено опасениями по поводу повышенной турбулентности рынка из-за выхода из программы. В конечном итоге баланс придется приводить к нормальному состоянию, а как показывает история, намеки на сворачивание программы количественного смягчения нервируют инвесторов. Информация о первом за последние три года сокращении Китаем потребления золота и о падении индийского импорта драгметалла до 3-летнего минимума вызывает двоякое впечатление. Подобной динамике есть логичное объяснение: в условиях замедления экономики и роста цен имеет смысл ожидать сокращения потребления золота. По мнению Всеиндийского ювелирного совета, импорт в 2020 вырастет с 690 т до 750 т. Динамика индийского импорта золотаНа мой взгляд, снижение спроса на драгметалл со стороны крупнейших потребителей – следствие ралли XAU/USD, а не причина. Если благосостояние населения под влиянием, в том числе, торговых войн уменьшается, а цены растут, интерес к покупкам угасает. По мнению ОЭСР, Всемирного банка и МВФ, мировая экономика в 2020 будет восстанавливаться крайне медленно. На первый взгляд, это хорошая новость для золота, однако на самом деле все будет зависеть от США. Если американский ВВП продолжит радовать, индекс USD возобновит свое ралли, что неблагоприятно отразится на позициях драгметалла. Технически на дневном графике золота имеет место формирование паттерна «Всплеск и полка». Прорыв верхней границы диапазона консолидации («полки») $1545–1570 за унцию создаст предпосылки для восстановления восходящего тренда. Напротив, успешный штурм поддержки на $1545 усилит риски развития коррекционного движения в направлении $1525 и $1505.Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Фунт – кандидат в аутсайдеры? Нет!

Многие аналитики, наблюдая за текущими ценовыми «качелями» фунта, предрекают ему поражение. Их оппоненты, как и большинство участников рынка, не согласны с этой позицией. Британская валюта достаточно устойчива, и ей не грозит оказаться на задворках финансового мира, уверены специалисты.Ряд политических факторов, связанных в первую очередь с Brexit, расшатывает позиции фунта, однако мощную поддержку ему оказывают макроэкономические данные. Аналитиков приятно удивили текущие результаты по рынку труда Великобритании. Несмотря на весомое количество заявок на пособие по безработице, ее уровень не покинул рекордно низкие пределы, составив всего 3,8%. Отметим, что число заявок не превысило 14 900, хотя аналитики ожидали 22 600. При этом уровень зарплат в Туманном Альбионе с учетом премий сохранился на отметке 3,2%, невзирая на прогнозы по поводу снижения до 3%. Сложившаяся ситуация позволила паре GBP/USD во вторник, 21 января, добиться небольшого коррекционного роста, который продолжился в среду.Вчера пара GBP/USD покинула низкий диапазон на уровне 1,3005, решительно двинувшись вверх. Усилия тандема были вознаграждены. К концу дня пара GBP/USD достигла отметок 1,3054–1,3055, сохранив восходящий импульс до следующего дня.Утро среды, 22 января, началось для фунта позитивно, однако пара GBP/USD, добравшись до 1,3060, не смогла закрепиться на этом уровне.За взлетом ожидаемо последовал спад. Тандем обрушился до критических значений 1,3046–1,3047, устремляясь ко дну. Огромным усилием паре GBP/USD удалось удержаться на плаву. Однако в дальнейшем тандем вошел в восходящую спираль, преодолев притяжение дна. По наблюдениям специалистов, длительная слабость британской экономики немного компенсировалась усилением макроэкономической статистики, что не может не радовать рынок. Впервые за долгое время стерлинг получил мощную экономическую подпитку, на волне которой он немного подрос. Однако эксперты полагают, что говорить о восходящем тренде по фунту еще рано. Аналитики предостерегают от излишней эйфории по поводу макроэкономических данных, радующих рынок, считая, что их значение для динамики «британца» сильно преувеличено. Беспокойство инвесторов и трейдеров вызывает непростая ситуация, сложившаяся вокруг выхода Великобритании из ЕС. Текущая неопределенность по поводу торговой сделки с Брюсселем тревожит участников и расшатывает позиции британской валюты. Напомним, в конце января Великобритания должна покинуть Евросоюз, после чего ожидается очередной раунд торговых переговоров, которые могут продлиться до декабря-2020. Об их исходе остается только догадываться. Другим травмирующим фактором для «британца» является вероятность смягчения монетарной политики Банком Англии. Катализатором такого решения могут стать слабые данные по занятости в Великобритании за ноябрь-декабрь-2019. По предварительным прогнозам, показатели средней зарплаты могут ухудшиться, а уровень безработицы в стране не покинет отметку в 3,8%. Напомним, что на протяжении мести месяцев подряд темпы роста британских зарплат уменьшаются, и это дает повод регулятору снизить процентные ставки. К изменениям в монетарной политике Банк Англии могут подтолкнуть такие негативные факторы, как сокращение инфляции, заметный спад в промышленной отрасли и ухудшение показателей экономического роста, которого не наблюдалось за последние 8 лет. По оценкам специалистов, это приближает Великобританию к экономической рецессии и оказывает сильнейшее давление на национальную валюту. Многие участники рынка опасаются, что совокупность негативных факторов может отправить пару GBP/USD в аутсайдеры валютного рынка. По оценкам аналитиков, глобальные фундаментальные факторы складываются не в пользу британской валюты. Давление на фунт сохраняется как со стороны геополитики (вопросы Brexit и весьма призрачная поддержка со стороны США), так и со стороны макростатистики (текущие отчеты по экономике Великобритании). Стерлинг старается не упасть под гнетом негативных факторов, и в большинстве случаев ему это удается. В краткосрочной перспективе о победе речь не идет, но записывать фунт в аутсайдеры рынка преждевременно, утверждают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

О чём говорил Трамп в Давосе?

1. Во вторник президент США Трамп заявил, что он серьезно относится к введению тарифов на европейские автомобили, поскольку не может заключить торговое соглашение с Европейским союзом. «Они знают, что я собираюсь наложить на них тарифы, если они не подпишут договор, который является справедливым», - сказал Трамп в интервью The Wall Street Journal в кулуарах Всемирного экономического форума.Трамп отказался сообщить о сроках переговоров, прежде чем он перейдет к введению автомобильных тарифов. «Они знают, какой срок...», - сказал президент, добавив, что скоро объявит об этом публично.Бывший еврокомиссар по торговле Сесилия Малмстрем в прошлом году заявила, что ЕС считает, что истекший срок 13 ноября, который был назначен для введения автомобильных тарифов, является показателем того, что Вашингтон не будет вводить пошлины на импорт автомобилей из Европы. Она сказала, что ЕС ответит пошлинами на американский экспорт. 2. Трамп также подтвердил, что он достиг соглашения с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы отложить до конца 2020 года налог, который Франция взимала с крупных технологических компаний в прошлом году. Президент США сказал, что пригрозил ввести 100% налог на французское вино в случае отказа о соглашении.«Дело не в том, что я влюблен в них, - сказал он об американских технологических компаниях, - а дело в том, что если кто-то собирается облагать налогом эти компании, то США будут облагать налогом в ответ». 3. Президент также заявил, что его администрация разрабатывает снижение налогов для среднего класса, которое вступит в силу, если он сохранит президентство и контроль республиканцев в Конгрессе после выборов 2020 года.«Мы говорим о довольно существенном ... снижении налогов для среднего класса, которое будет связано с возвращением палаты и сохранением Сената и Белого дома», - сказал он. Также президент подтвердил, что администрация разрабатывает эту версию прямо сейчас и она будет представлена через 90 дней. 4. Далее Трамп подтвердил, что он планирует добавить дополнительные страны к обновленной версии своего запрета на въезд в США, который администрация должна выпустить в конце этого месяца. Он пока не сказал, какие страны будут добавлены. Верховный суд в 2018 году подтвердил право Трампа блокировать въезд в США гражданам стран с мусульманским большинством, оправдав это национальной безопасностью.Президент в своей примерно 30-минутной речи во вторник на саммите также рассказал об экономике США. Убеждённо подтвердив, что принятие нового торгового соглашения с Канадой и Мексикой и подписание на прошлой неделе соглашения с Китаем на ранней стадии представляют собой модель будущих торговых переговоров.Заканчивая свою речь словами: «Как хороши дела в США». «Потенциал огромен. Потенциал роста огромен », - сказал он, добавив, что последствия торговых соглашений еще не проявились.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка. Боинг, золотой аукцион и валюты

Торговые рекомендации.Boeing - фиксация прибылиEURUSD - продажи до 1.10761 и 1,10656, GBPUSD нейтральноGOLD - нейтральноCAD - ожидание пресс-конференции после % ставкиВидео-прогноз:https://www.youtube.com/watch?v=E7arB1esJdMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – расстановка торговых ордеров (22 января)

С точки зрения комплексного анализа мы видим очередной отскок от диапазонно-психологического уровня 1,3000, где котировка локально вернулась к точке взаимодействия предыдущего коррекционного хода. Фактически значение 1,3080 вновь играет роль переменного уровня сопротивления, локально замедляя покупателей и формируя отскок. Очередная закономерность, с которой мы столкнулись, отражает повторение колебания периода 14–16 января. Теперь встает вопрос, сможет ли повториться аналогичное нисходящее движение, которое имело место в минувшем периоде. На этот ответ у нас имеется теория Zigzag-образной модели, которая последовательно образует фазы. Структура модели имеет три коррекционных фазы, где каждая последующая выражена сжатием.[Первая фаза – 609 пунктов, 13.12.19 (High) 23.12.19; Вторая фаза – 329 пунктов, 31.12.19 (High) 14.01.20; Третья фаза – 155 пунктов, 17.01.19 (High) 20.01.20]Импульсные фазы подтверждают теорию сжатия, имея примерно 50% отработку предыдущих фаз.Относительно психологического уровня мы видим явное давление на котировку, где вкупе с теорией замедления трейдеры предполагают образование локального флета. В плане волатильности мы видим несущественное ускорение в сравнении с днем ранее, но его еще недостаточно, чтобы говорить об кардинальных изменениях.Разбирая поминутно минувший день, мы видим процесс отскока от контрольного уровня, где основные импульсы пришлись на период 11:30–15:00 [время по торговому терминалу]. Последующий ход был в плане замедления и обратного хода.Как обсуждалось в предыдущем обзоре, спекулянты рассматривали локальные длинные позиции от 1,3015 в плане очередного такта Zigzag-образной модели.Рассматривая торговый график в общем плане [дневной период], мы видим все более значительное замедление относительно колебания с начала нового года, где фактически все происходящее происходит на пике среднесрочного восходящего хода.Новостной фон минувшего дня имел в себе статистических данных по Великобритании, где безработица на уровне 3,8%, как и число заявок на пособия по безработице не имели существенных изменений. Драйвером для фунта стерлинга стали данные по занятости, где рост составил 208 тыс. с учетом прогноза 104 тыс. Каплей позитива также стали показатели по средней заработной плате без учета премий, где вместо замедления с 3,5 до 3,3% замедление составило 3,4%.Реакция рынка на макроэкономическую статистику была молниеносной, фунт стерлинг устремился в локальный импульсный ход.В плане общего информационного фона мы имеем суету по долгоиграющему Брекзиту. Пока Еврокомиссия обсуждает возможные санкции в случае несоблюдения норм будущего соглашения, в самой Британии до сих пор не могут одобрить соглашение о выходе. Палаты лордов, где сейчас находится на согласовании сделка по Брекзиту, буквально задерживает одобрение, настаивая на поправки касательно положения иностранцев с гражданством Евросоюза после Brexit-a. Стоит понять, что у Палаты лордов нет полномочий отменить законопроект, она может всего лишь вернуть его обратно в Нижнюю палату с поправками, тем самым беспокоиться не стоит.В свою очередь, Борис Джонсон в ходе британско-африканского инвестиционного саммита заявил, что готовится изменение в миграционной системе, которая станет более равноправной после выхода страны из ЕС. Напомню, что сейчас система построена так, что британские компании не могут предложить работу жителю неевропейской страны, не рассмотрев вначале заявки от претендентов из стран Евросоюза. То есть критерии знание английского, наличие компании-спонсора и уровень заработной платы обходил резидентов ЕС.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по заимствованиям в государственном секторе Британии, объем которых может сократиться на 4,6 млрд фунтов. Во второй половине дня выйдут данные по рынку недвижимости в Соединенных Штатах, где продажи на вторичном рынке могут взрасти на 1,3%.Дальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим явную остановку, имея небольшую амплитуду колебания. Фактически котировка чувствует над собой периодический потолок, который отражается от минувшего такта. В свою очередь, Zigzag-образная модель продолжает сжатие, возможно, имея четвертую фазу коррекции. Ввиду уже полноценного сжатия, новая фаза может преобразоваться во флэт, где контрольным уровнем по-прежнему останется психологический [1,3000]В плане эмоционального настроя рынка мы видим сдержанность, но это все по причине замедления, которое налицо. Детализируя поминутно имеющий участок времени, мы видим вялое восстановление с малой амплитудой, примерно 40 пунктов, где фактически имеются свои границы 1,3035/1,3080.В свою очередь, спекулянты, имеющие локальные длинные позиции, еще вчера их зафиксировали, получив небольшой профит. Сейчас стратегия направлена на выявления основных импульсов, где оперируют на текущий диапазон, а также на контрольные уровни.Имея общую картину действий, возможно предположить, что колебание внутри границ 1,3035/1,3080 сохранится недолго и мы однозначно увидим пробой. Тем самым стратегии торговли разделяется на локальные ходы и основные, то есть, при пробое той или иной рамки, мы входим не полным объемом, после чего ориентируемся на координаты и точки фиксации относительно 1,2950 и 1,3180.На основе вышеизложенной информации выведем торговые рекомендации:- Позиции на покупку рассматриваются в плане локального хода, в случае фиксации цены выше чем 1,3090, с ходом в сторону 1,3115-1,3140-1,3180. Дальнейшие действия производятся уже после фиксации цены выше чем 1,3140.- Позиции на продажу рассматриваются в плане локального хода, в случае фиксации ниже чем 1,3030, с ходом в сторону 1,3000-1,2980. Дальнейшие действия производятся уже после фиксации цены ниже чем 1,2950Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что за счет недавней фазы показатели технических инструментов локально развернулись, имея сигнал о покупке. Среднесрочный период неизменно сохраняет нисходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (22 января строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 32 пунктов, что является крайне низким показателем. Вероятно предположить, что даже пробой имеющего диапазона может придать активности рынку, а в случае завершения Zigzag-образная модель волатильность с легкостью перевалит среднесуточный показатель.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3180**; 1,3300**; 1,3600; 1,3850; 1,4000***; 1,4350**.Зоны поддержки: 1,3000; 1,2885*; 1,2770**; 1,2700*; 1,2620; 1,2580*; 1,2500**; 1,2350**; 1,2205(+/- 10п.)*; 1,2150**; 1,2000***; 1,1700; 1,1475**.* Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровень****Статья построена по принципу ведение сделки, с ежесуточной корректировкойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

USD/CAD и WTI

USD/CAD  Сегодня все внимание трейдеров будет сосредоточено на поступающей статистике из Канады, а также результатах голосования по ставке Банка Канады. Начну с предстоящего отчета по...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

GBP/USD: фунт бросает вызов ожиданиям снижения ставки Банком Англии, но его положение остается шатким

Опубликованные накануне данные показали, что британская экономика создала наибольшее число рабочих мест почти за год. На этом фоне пара GBP/USD достигла локальных максимумов в районе отметки 1,3070, а срочный рынок понизил ожидания относительно сокращения процентной ставки Банком Англии на следующей неделе на 25 базисных пунктов с 70% до 62%.Согласно информации Национального статистического управления (ONS), количество работающих британцев в сентябре–ноябре выросло на 208 тыс., до 32,9 млн. Это максимальное увеличение показателя с ноября 2018–января 2019 года. Опрошенные Reuters аналитики ожидали роста индикатора на 110 тыс.В рассматриваемый период занятость в стране достигла рекордно высокого уровня – 76,3%. Число безработных сократилось на 7 тыс., до 1,31 млн человек. При этом рост средней заработной платы без учета бонусов замедлился до 3,4% и стал минимальным с февраля–апреля 2019 года.«В то время как рост заработной платы замедлился с прошлого лета, а инфляция остается сдержанной, доходы населения продолжают расти в реальном выражении», – отметил представитель ONS Дэвид Фримен.Ряд членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии недавно заявили, что могут потребоваться дополнительные стимулы, включая снижение процентных ставок. Это необходимо для поддержки слабеющей британской экономики, хотя многие аналитики говорят, что BoE пока может воздержаться от подобных шагов, если данные покажут экономический подъем в декабре.Опросы менеджеров по закупкам, результаты которых станут известны в пятницу, дадут ключ к пониманию того, произошел ли этот отскок.«Данные по рынку труда указывают на лучший прогноз для экономики Великобритании, чем многие опасались в последние недели, когда ежемесячные показатели ВВП не оправдали ожиданий на фоне признаков замедления розничных продаж. Более сильный, чем ожидалось, отчет по занятости может дать Банку Англии повод не снижать процентную ставку в следующий четверг», – отметил Эдвард Парк, заместитель директора по инвестициям в Brooks Macdonald. «Банк Англии может отложить свое решение по сокращению процентной ставки до конца этого года, чтобы оценить, как фискальные стимулы играют свою роль. GBP/USD, естественно, будет расти в таком случае», – полагает стратег Nomura Джордан Рочестер. Впрочем, некоторые эксперты придерживаются иной точки зрения и считают, что фунт находится на шаткой почве.«Стерлинг остается уязвимым в краткосрочной перспективе, учитывая позиционирование», – сказал специалист Societe Generale Кит Джакс, имея в виду чистые длинные позиции, которые спекулянты заняли по фунту в этом году.В настоящее время давление на фунт оказывают не только перспектива смягчения монетарной политики в Великобритании, но и неопределенность, связанная с Brexit.Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз 31 января. Ранее крайний срок Brexit уже переносился из-за невозможности ратификации договора об условиях выходы страны из альянса.Накануне Палата лордов передала законопроект по соглашению о выходе Великобритании из ЕС в Палату общин, внеся в документ пять поправок. Это стало первым поражением консерваторов после выборов. Поскольку в Палате общин у тори большинство, эти поправки могут быть отвергнуты. Таким образом, у законопроекта есть все шансы надолго застрять в парламенте.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Апогей напряжения: евро в смятении

Предстоящее заседание ЕЦБ, как и выступление главы регулятора Кристин Лагард, держит в напряжении европейскую валюту. По наблюдениям аналитиков, «европеец» консолидируется перед заседанием ЕЦБ. Рынок не ожидает подъема процентной ставки со стороны регулятора, однако даже намеков К. Лагард по поводу возможного изменения монетарной политики достаточно, чтобы евро вошел в пике. Текущие настроения рынка понемногу разворачиваются в сторону «европейца», на время отстраняясь от доллара США. По оценкам специалистов, в ближайшее время единая валюта может обрушиться, если не получит поддержки со стороны регулятора. Помощь единой валюте оказали впечатляющие данные по уровню экономических настроений от немецкого института ZEW. За первый месяц 2020 года индекс экономических условий в Германии составил минус 9,5 пункта против прежних минус 19,9 пункта, а индекс экономических настроений – 26,7 пункта, более чем вдвое превысив предыдущее значение в 10,7 пункта. Эксперты зафиксировали подъем индекса экономических настроений во всей еврозоне на 25,6 пункта, что намного превосходит прежний показатель в 11,2 пункта. По мнению аналитиков, в среду, 22 января, продавцы и покупали в паре EUR/USD будут вести борьбу за уровни зоны поддержки, находящиеся в пределах 1,1075–1,1085. Днем ранее, во вторник, пара EUR/USD уже проходила этот путь, курсируя вблизи отметок 1,1086–1,1,1087. Позже тандем двинулся к покорению вершин, достигнув уровня 1,1093, однако не смог надолго удержаться на этих позициях. Утро среды, 22 января, ознаменовалось откатом пары EUR/USD до 1,1085. Длительное время классический тандем курсировал в диапазоне, прилегающем к этой отметке. Однако в дальнейшем пара EUR/USD потеряла опору, и почва из-под ног тандема стремительно ушла. Он обрушился до критических 1,1077, пробуя нащупать дно. Эти попытки длились с переменным успехом. К середине текущей недели, в преддверии заседания ЕЦБ, пара EUR/USD прошла через горнило коррекции и может войти в нисходящую спираль, полагают аналитики. Они уверены, что для нисходящего тренда тандема имеются все предпосылки как фундаментального, так и макроэкономического характера.Понижательным настроениям в отношении единой валюты способствует напряженный экономический фон еврозоны. По наблюдениям специалистов, в ближайшее время К. Лагард может пересмотреть и кардинально изменить текущую стратегию ЕЦБ, которой монетарные власти придерживаются последние 17 лет. В случае реализации такого сценария процесс пересмотра затянется примерно на год. В итоге многие ориентиры будут изменены или подкорректированы в соответствии с новыми реалиями. Многие эксперты скептически относятся к пересмотру стратегии, однако понимают его необходимость. Не исключено, что это поможет оживить инфляцию, которая за последние 10 лет так и не смогла ускориться, несмотря на меры количественного смягчения и политику предельно низких ставок. При этом аналитики не ждут ни изменений в монетарной политике ЕЦБ, ни сокращения процентных ставок. Согласно расчетам специалистов, в ближайшей перспективе евро может сдать свои позиции. Многое будет зависеть от предстоящего заседания ЕЦБ. Однако эксперты рассчитывают, что даже при негативном раскладе «европеец» сумеет быстро восстановиться, без особого ущерба преодолев экономические и геополитические препятствия.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Трепетное отношение к британским пролетариям (обзор EUR/USD и GBP/USD от 22.01.2020)

Происходящее на рынке мне довольно часто напоминает поведение ветреной девочки, которая все никак не может определиться, чего же конкретно она хочет. По этой причине и мечется из стороны в сторону. То рынок элементарно игнорирует макроэкономическую статистику, то реагирует так, словно срывается в истерику. По всей видимости, просто если попадается знакомое слово, что не часто случается с макроэкономической статистикой, участники рынка начинают суетиться и возбуждаться.Такое слово, как безработица, знакомо всем без исключения, так что неудивительно, что рынок живо отреагировал на данные по рынку труда в Великобритании. Тем более что было от чего возбуждаться. Конечно, сам уровень безработицы, так же как и темпы роста средней заработной платы с учетом премий, остался неизменным. Да что там говорить, даже число заявок на пособия по безработице осталось ровно таким же. И по идее, участники рынка должны были остаться равнодушными ко всем этим скучным данным. Однако в неистовое возбуждение их привели данные по занятости, которая выросла на 208 тыс., что ровно вдвое больше даже самых оптимистичных прогнозов. И это так сильно обрадовало всех причастных, что они элементарно не обратили внимания на замедление с 3,5% до 3,4% темпов роста средней заработной платы, но уже без учета сверхурочных. Тут, правда, нужно отметить, что и эти данные оказались лучше прогнозов, так как прогнозировали замедление до 3,3%. Так что рост фунта вполне себе обоснован. Более того, такие данные по рынку труда привели отдельных слабонервных в такое неистовое возбуждение, что они почти тронулись рассудком и стали приставать к прохожим, убеждая их в том, что у Банка Англии теперь нет оснований для снижения ставки рефинансирования. Бедолаги, ведь Банк Англии давно уже всем разъяснил, что снижение необходимо для сглаживания негативных эффектов, которые будут вызваны Brexit'ом. А тут еще вновь поползли слухи, что Brexit все же состоится без сделки. Так что даже если бы в Великобритании еще и уровень безработицы упал бы до 0,0%, это все равно не отменяет того, что произойдет после Brexit'а.Изменение занятости (Великобритания):При этом позитивный характер данных по рынку труда в Великобритании произвел столь сильное впечатление, что даже единая европейская валюта начала расти. Правда, не так активно и с последующим возвратом ровно на то место, откуда и начала свое восхождение. И нет никаких сомнений, что единая европейская валюта выросла исключительно на фоне данных по рынку труда в Великобритании, так как происходило это синхронно с фунтом. Вместе с тем у единой европейской валюты вообще не было поводов для роста, отчего она в итоге и не смогла закрепить свои успехи. Да, можно, конечно, тыкать пальцем в сторону индекса экономических настроений ZEW, выросший с 11,2 до 25,6 пункта. Но как уже говорилось выше, участники рынка приходят в возбуждение лишь при виде знакомых им слов. Индекс экономических ожиданий к ним не относится. Даже не все специалисты до конца понимают, что же на самом деле кроется под этой формулировкой. Что уж там говорить про рядовых трейдеров. Зато производственные заказы являются более понятной и осязаемой вещью. Пусть даже если речь идет об Испании, являющейся лишь четвертой экономикой зоны евро. Так вот, эти самые производственные заказы сократились на 20,2%, что наталкивает на мысль, что перспективы роста европейской промышленности, переживающей не самые лучшие времена, выглядит крайне сомнительно. Тем более что производственные заказы в Испании снижаются уже четвертый месяц подряд. Так что наглядно видно, что у единой европейской валюты просто не было поводов для роста. Ее толкали вверх лишь эмоции. Но они не способны изменить реальность.Производственные заказы (Испания):Сегодня же производственные заказы публикуются в Италии, и вряд ли они смогут изменить пессимистичный настрой относительно перспектив европейской промышленности. Если смотреть в месячном выражении, то заказы должны показать нулевое изменение. Но вот в годовом выражении темпы их спада, а речь идет именно о спаде, должны ускориться с -1,5% до -2,4%. И это речь идет уже о третьей экономике зоны евро. Так что есть от чего задуматься и погрустить. Но как и вчера, эти данные сами по себе не смогут стать причиной каких-то изменений по единой европейской валюте.Производственные заказы (Италия):А вот фунт, вполне возможно, даже попытается предпринять еще одну попытку роста, правда, уже не такую сильную, как вчера. Дело в том, что в Великобритании на 4,6 млрд фунтов должен сократиться объем государственных заимствований. Более того, государственный долг Соединенного Королевства и без того уменьшается уже четыре месяца кряду, сократившись за это время на 25,0 млрд фунтов. Сокращение же долговой нагрузки на государство, на фоне надвигающегося Brexit'а, с мало предсказуемым результатом для экономики Великобритании, безо всяких сомнений является позитивным фактором. Но размер государственного долга и без того настолько велик, что картину в целом локальное его сокращение принципиально не меняет.Чистые заимствования государственного сектора (Великобритания):Вместе с тем фунту, скорее всего, придется сегодня повторить фокус, продемонстрированный вчера единой европейской валютой. Речь идет о полной потере всех своих завоеваний. Дело в том, что в Соединенных Штатах ожидают роста на 0,3% цен на жилье. Более того, на 1,3% должны увеличиться продажи жилья на вторичном рынке. То есть, мы можем получить рост продаж в сочетании с ростом цен. Ну а это, как ни крути, является исключительно положительным фактором. Так что уже ближе к вечеру не стоит удивляться уверенному укреплению доллара.Продажи жилья на вторичном рынке (Соединенные Штаты):Скорее всего, единая европейская валюта по итогам дня может снизиться до 1,1050. Но скорее всего, остановится немного выше этой отметки.По фунту стоит ожидать возврата к отметке 1,3000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Дневник трейдера 22.01.2020. EURUSD. О волатильности и заработке на FX

EURUSD продолжает стоять прямо на линии поддержки 1.1070 - 1.1080.С одной стороны, это неплохая возможность покупки - с коротким стопом - например, покупка по текущей от 1.1085 стоп 1.1060.С другой стороны, сейчас оба направления равновероятны - курс может прорваться вниз 1.1070 - и резко провалиться ниже, но может и отскочить выше 1.1100.Это всё маневры перед заседанием ЕЦБ завтра, 23 января, - рынок уже начал нервничать.О волатильности и заработке на FX.Волатильность, очевидно, связана с возможностью спекулятивного дохода: чем больше движение цены, тем больше возможности увеличить капитал на этом движении (если сумел открыть сделку в правильную сторону).Поскольку трейдер на FX может открыть сделку таким объемом, что его счет может быть увеличен на 100% (или сгореть до 0%) - за очень короткое время - многие ошибочно считают рынок FX высоковолатильным. Однако это волатильность счета, достигаемая огромным лэвериджем (плечом) при торговле. Такая волатильность не помогает много заработать - сильные откатные движения внутри основного тренда - при высоком плече - убивают счет трейдера на откате.Настоящая волатильность считается как процент изменения цены, скажем, за год - к цене актива.Например: EURUSD - изменение за 5 лет (максимум-минимум) 1.0300 - 1.2500 - то есть всего 22% изменения цены за 5 лет. За 3 года 1.2500 - 1.0900 - то есть 16%. За 1.5 года 1.1800 - 1.0900 - всего 9%.Всего 9% изменения цены за 1.5 года, Карл! Это изменение цены на уровне облигаций!Сравните, например, с самым свежим примером - акции Тесла выросли за несколько месяцев на десятки процентов.Да, еще раз: Используя высокое маржинальное плечо, вы можете, конечно, повысить резко волатильность вашего счета. Но это не изменит соотношения доходность/риск - и потенциальная доходность, и риск вырастут одновременно и многократно. Размер потенциальной прибыли вырастет - но одновременно снизится шанс эту прибыль получить. На высоковолатильном рынке растет соотношение прибыль/риск - достаточно зацепить начало движения - и большая прибыль почти в ваших руках. На низковолатильном рынке, войдя большим объемом, вы с высокой вероятностью увидите разворот цены очень близко к точке входа - и не получите прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD и GBP/USD за 22 января. Дональд Трамп грозит Евросоюзу торговой войной.

EUR/USD21 января пара EUR/USD потеряла около 15 базовых пунктов и выполнила неудачную попытку прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи. Таким образом, инструмент остался в рамках построения предполагаемой волны Y в составе нисходящего участка тренда, который принимает на текущий момент 3-волновой вид. Если это предположение верно, то снижение котировок продолжится с целями, расположенными около 10 фигуры. Вся волновая картина не выглядит полностью однозначной, движения инструмента проходят в основном за счет построения коррекционных структур. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента во вторник отсутствовал. Однако это касается только экономических отчетов. Как это часто бывает, с разгромной речью выступил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который заявил, что готов ввести пошлины на автомобили из Евросоюза в размере 20%, начав, таким образом, торговую войну, если Евросоюз не уберет все торговые барьеры для американских компаний, которые, по мнению Трампа, приводят к нечестной конкуренции. Проблема эта зрела уже давно. Весь прошлый год обсуждалась возможная торговая война США-ЕС, однако в то время у Трампа уже была одна торговая война, с Китаем, и внимание к Евросоюзу было ослаблено. Сейчас же после подписания первого этапа будущего торгового соглашения с Китаем американский президент решил вернуться к Евросоюзу. Дональд Трамп хочет подписания торгового соглашения с европейцами и, безусловно, на условиях, устраивающих Америку. Пока не сообщается, когда США введут пошлины на европейские автомобили и ведутся ли сейчас по этому вопросу какие-либо переговоры. Одно можно сказать с уверенностью – торговая война с Америкой для Евросоюза станет просто сокрушительным ударом по экономике, которая и так переживает далеко не самые лучшие времена. Новостной фон в среду будет также отсутствовать для инструмента Евро/Доллар, однако я рекомендовал бы внимательно следить за новыми выступлениями Трампа, касающимися возможной торговой войны с Европой. Общие выводы и рекомендации: Пара Евро-Доллар предположительно продолжает построение нисходящего набора волн. Таким образом, я рекомендовал бы продолжать продажи инструмента с целями, расположенными около отметок 1,1034 и 1,0982, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. GBP/USDПара GBP/USD 21 января набрала около 40 базовых пунктов и продолжает оставаться внутри предполагаемой волны 3 или с, которая принимает достаточно сложный и протяженный вид. Эта волна, неважно, будет ли она с или 3, должна продолжить свое построение под уровень 38,2% по Фибоначчи, однако сложность текущей разметки допускает и внесение определенных коррективов. Таким образом, продавать инструмент Фунт/Доллар рекомендую после удачной попытки прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи. Фундаментальная составляющая:Новостной фон для инструмента GBP/USD во вторник присутствовал. В Великобритании вышло несколько отчетов, и, на удивление, они оказались позитивными. Уровень безработицы в ноябре составил 3,8%, что и ожидали увидеть рынки, средняя заработная плата выросла на 3,2% и 3,4% (с премиями и без премий), что даже немного лучше ожиданий, а количество заявок по безработице оказалось значительно ниже прогноза 22,9К. Таким образом, спрос на фунт стерлингов вырос вчера в течение утренних торгов, однако пока не складывается ощущение, что построение нисходящего участка тренда завершено. Слишком много проблем сейчас в Великобритании, а с еще большим количеством она может столкнуться после 31 января, когда официально начнется переходный период, в ходе которого предстоит провести торговые переговоры с Евросоюзом. Судя по предварительным высказываниям Брюсселя и Лондона, стороны находятся далеко друг от друга. Общие выводы и рекомендации: Инструмент Фунт-Доллар продолжает построение нового нисходящего участка тренда. Я рекомендую вновь продавать инструмент с целями, расположенными около отметки 1,2764, что соответствует уровню 50,0% по Фибоначчи. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% укажет на готовность рынков к продолжению продаж британской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Не покупайте EURUSD возле этого уровня!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию разбор пары EURUSD.Итак, вчера после выходных в США, связанных с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга, американские трейдеры начали укреплять позиции национальной валюты всю американскую сессию:Это классическая ловушка для покупателей. которые могут спрятать свои риски только за явный и красивый экстремум декабря месяца на уровне 1,10646:Согласно методу "Охота за стопами" и "Price Action" цена с большей вероятность пройдёт на пробой уровня 1,10646. Поэтому желающих купить со стопом за этот уровень - хочу предостеречь от таких действий. Для продавцов же этот уровень - отличная и логически выверенная точка фиксации прибыли. Забирайте прибыль и тратьте деньги - именно для этого мы и работаем на рынке!Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс